para a cidade de lisboa...(1º sem./2016) 30/06/2015 30/06/2016 cml 4,28 17,86 resultados positivos...

ORÇAMENTO

PARA A CIDADE DE LISBOA

2017

2

LINHAS MARCANTES - OM 2017

Política Fiscal e Tributária + favorável da AML

Programa Renda Acessível – LISBOAPRATODOS

[1ª operação – Concurso Público Internacional]

Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa

Fundo de Desenvolvimento Turístico

[Investimento em 2017 e anos seguintes]

3

POLÍTICA FISCAL - Famílias

IMI mais baixo da AML [taxa mínima (0,3%)]

VALOR DEVOLVIDO AOS CONTRIBUINTES > 70 M€

Devolução aos munícipes de 50% (taxa=2,5%) do IRS a que a CML tem direito

VALOR DEVOLVIDO AOS CONTRIBUINTES > 30 M€

Tarifas de saneamento e resíduos urbanos das mais competitivas da AML

1

2

3

Política Fiscal e Tributária + Favorável da AML

4

POLÍTICA FISCAL - Famílias

5

POLÍTICA FISCAL - Famílias

6

POLÍTICA FISCAL - Famílias

7

POLÍTICA FISCAL - Empresas

Derrama – Isenção para volume de negócios < 150.000€

Derrama - Isenção para atividades de restauração e pequeno comércio

1

2

VALOR DE DERRAMA DEVOLVIDO ÀS EMPRESAS > 4 M€

Pagamento a pronto a fornecedores

+

8

POLÍTICA FISCAL - Empresas

Prazo Médio de Pagamentos Evolução recente

(dias)

9

PROGRAMA RENDA ACESSÍVEL - LISBOAPRATODOS

Direito à habitação

Factor de coesão e inovação social

Re-habitar

Retoma económica

Rejuvenescimento da cidade

10

FUNDO DE MOBILIDADE URBANA DE LISBOA

Carris

Universo Municipal

Vertente Social

Estacionamento público

IUC

Multas

15 M€

11

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Alavancagem

Parceria

Visitantes

3x

11 milhões€

12

1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016)

Indicadores

44,4 M€ 26,7 M€ 17,7 M€

-

612,4 M€ - 14,8 M€

13

1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016)

13

Real (30/06/2015)

Real (30/06/2016)

Variação

Proveitos e Ganhos

271,4 299,3 + 27,9

Custos e Perdas

227,9 267,4 + 39,5

Resultado líquido

43,5 31,9 - 11,6

(em Milhões €)

Indicadores

14

1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016)

30/06/2015 30/06/2016

CML 4,28 17,86 Resultados Positivos

EGEAC 1,50 1,48 Resultados Positivos

EMEL 1,48 3,07 Resultados Positivos

GEBALIS 0,26 0,42 Resultados Positivos

SRU - 0,21 0,05 Resultados Positivos

(em Milhões €)

Resultados Operacionais

15

2. OPÇÕES ESTRATÉGICAS - OM 2017

Manter o investimento na qualidade de vida dos Lisboetas

Manter a competitividade fiscal da cidade de Lisboa

Garantir Contas equilibradas e sustentáveis

Reduzir a dívida, nomeadamente alienando ativos não estratégicos, e melhorando a eficiência de gestão

Continuar a valorização da participação daqueles que nos visitam e são co-cidadãos

Valorizar o trabalho e o trabalhador do Universo Municipal de Lisboa

Melhorar continuamente o sistema de compras, nomeadamente através de processos mais eficientes e transparentes (novo CCP)

1

2

3

4

5

6

7

16

3. PILARES – OM 2017

1

2

3

Desenvolvimento e Emprego

Coesão

Qualidade de Vida

4 Cidade Global, Aberta e Multicultural

17

3.1. DESENVOLVIMENTO E EMPREGO

Novo Hub Empreendedor do Beato (3 M€)

Web Summit – Alavancagem

Fundo de Desenvolvimento Turístico (11 M€)

Fundo – Lojas com História (250 m€)

COI e Lisboa Aberta (3 M€)

Programa de Empregabilidade e Coesão (1 M€)

1

3

2

4

5

6

Programa Renda Acessível – LISBOAPRATODOS (5,2 M€)

Requalificação do Parque Habitacional Municipal (Programas - Aqui há Mais Bairro; BIP/ZIP) (22,5 M€)

Programa Escola Nova e Programa B.a.Ba (21 M€)

Ação social escolar e promoção do sucesso escolar (11 M€)

Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa (15 M€)

Plano Integrado para as Pessoas sem Abrigo (1 M€)

Teleassistência e monitorização das condições de saúde (1 M€)

Reforma administrativa (81 M€)

2

3

1

4

3.2. COESÃO

5

6

7

8

19

3.3. QUALIDADE DE VIDA

Programa – 1 Praça em Cada Bairro (16 M€)

Frente Ribeirinha (3,4 M€)

Plano de Reabilitação de Vias - Pavimentar Lisboa (3,5 M€)

Plano Geral de Drenagem de Lisboa (17 M€)

Plano de Acessibilidade Pedonal (3,9 M€)

Mobilidade suave (corredores cicláveis; bicicletas partilhadas) (5 M€)

Estacionamento de proximidade (13,7 M€)

Dispositivo de Proteção Civil (5 M€)

1

4

6

2

3

5

7

8

20

3.4. CIDADE GLOBAL, ABERTA E MULTICULTURAL

Programa de Acolhimento aos Refugiados (1,9 M€)

Promoção de eventos culturais (Capital Ibero-Americana da Cultura 2017) e desportivos (Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto – A Caminho de 2021 (5,7 M€)

Equipamentos para a atividade cultural e prática desportiva (26 M€)

1

2

3

21

4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS – OM 2017

Distribuição de despesa do Plano por Eixos (M€)

22

4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS – OM 2017

• Aumento das receitas correntes e das receitas de capital

• Estimativa prudente da receita

Quadro comparativo do orçamento da receita 2016 - 2017

(M€)

RECEITAS 2016 2017 D

(2017 - 2016) %

CORRENTES 562,5 586,7 24,2 4,3

CAPITAL 161,3 188,4 27,0 16,8

TOTAL 723,9 775,1 51,2 21,1

(M€)

DESPESA 2016 2017 D

(2017 - 2016) %

CORRENTES 473,5 500,0 26,5 5,6

CAPITAL 250,4 275,1 24,7 9,9

TOTAL 723,9 775,1 51,2 7,1

23

4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS – OM 2017

• Aumento das despesas correntes e de capital

• Aumento das despesas de capital – investimento estrutural

Quadro comparativo do orçamento da despesa 2016 - 2017

(M€)

DESPESA 2016 2017 D

(2017 - 2016) %

CORRENTES 473,5 500,0 26,5 5,6

CAPITAL 250,4 275,1 24,7 9,9

TOTAL 723,9 775,1 51,2 7,1

24

VALORIZAÇÃO DE ATIVOS

1. Aquisição e valorização de ativos estratégicos

2. Valorização e/ou venda de diversos ativos não estratégicos

3. Fundos adicionais / Amortização da dívida

25

LINHAS MARCANTES - OM 2017

Política Fiscal e Tributária + favorável da AML

Programa Renda Acessível – LISBOAPRATODOS

[1ª operação – Concurso Público Internacional]

Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa

Fundo de Desenvolvimento Turístico

[Investimento em 2017 e anos seguintes]

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Palácio da Ajuda / Jóias 16 976 383 €

Polo Descobrir 6 724 644 €

Ponte 25 Abril 4 719 902 €

Estação Sul Sueste (espaço público) 4 400 000 €

Museu Judaico 3 142 689 €

Promoção turística específica 2 000 000 €

Estação Sul Sueste (edifício) 1 782 095 €

Projeto Digital 1 420 150 € Sustentabilidade ambiental – equipamentos de limpeza

urbana 900 000 €

Lojas com história 750 000 €

Novo Centro de Congressos 347 069 €

Modernização e melhoria da sinalética turística 500 000 € Animação e dinamização de novas centralidades da

cidade 173 534 €

Outros núcleos dedicados aos Descobrimentos 173 534 €

Sistema de videovigilância em locais turísticos 100 000 €

Dinamização do Museu do Azulejo 100 000 €

INVESTIMENTO TOTAL Período 2016 - 2019

INVESTIMENTO TOTAL

44,2 M€

FUNDO DES. TURÍSTICO

28,7 M€ 65%

ATL e OUTROS

15,5 M€ 35%

INVESTIMENTO Período 2016 - 2019

Co

nta

Co

rren

te

FU

ND

O D

E D

ESEN

VO

LVIM

EN

TO

TU

RÍS

TIC

O