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GIA - ICMS JANEIRO 2012INSCRIÇÃO CAD90179899-09CNPJ 02.926.003/0001-86INBRASTotal das Despesas 2 152,882.27 6 Estoque -
4 - 7 -
Receita de Serviços 6 - func 98,306.10 TOTAL DO QUADRO 10 98,306.10 53 98,306.10
ENTRADAS SAIDASVlr Contabil Base Calculo Vlr Contabil Base Calculo
Sem ST no Estado 11 7,699.65 21 6,749.47 31 23,515.00 41 19,307.02 Sem ST com outro estado 13 163,150.45 23 156,287.91 33 222,508.36 43 220,886.08
Sem ST com o Exterior 14 24 34 44
Subst Tributária 15 - 25 35 45 -
Ativo Imob e Mat consumo 16 5,894.21 26 36 46Energia Eletrica 17 36,247.98 27 29,833.14 37 47Comunicação 18 5,174.52 28 38 48Outras 19 2,405,420.86 29 - 39 4,323,559.93 49 191,615.70
Total 20 2,623,587.67 30 192,870.52 40 4,569,583.29 50 431,808.80
DEBITO DO ICMS CREDITO DO ICMSPor Saida c/ Debito 51 50,644.71 Saldo Anterior 61Outros Débitos 52 Por entradas c/ credito 62 25,576.83 Estorno de Credito 53 Outros creditos 63 - Diferencial de Aliquota 54 - Estorno de Creditos 64 -
55 65 - Estorno de Credito do Ativo 56 Ativo Imobilizado 66 -
57 Material Uso consumo 67 - 58 ICMS Recolhido antecipado 68 -
59 69 -
TOTAL DO DEBITO 60 50,644.71 TOTAL DO CREDITO 70 25,576.83
Saldo Credor 80 Imposto a Recolher 90 25,067.88
Prod Prim adquiridos cont não Inscrito
Desp. C/ pessoal
Vlr da folha
Transferencia de credito acumulado
Credito Recebido por transferencia
GIA - ICMS FEVEREIRO 2012INSCRIÇÃO CAD90179899-09CNPJ 02.926.003/0001-86INBRASTotal das Despesas 2 95,706.02 6 Estoque -
4 - 7 -
Receita de Serviços 6 - func 95,706.02 TOTAL DO QUADRO 10 95,706.02 52 95,706.02
ENTRADASVlr Contabil Base Calculo
Sem ST no Estado 11 1,695.78 21 - 31Sem ST com outro estado 13 155,697.03 23 12,833.06 33
Sem ST com o Exterior 14 24 34
Subst Tributária 15 - 25 35
Ativo Imob e Mat consumo 16 9,875.94 26 36Energia Eletrica 17 40,285.54 27 34,605.73 37Comunicação 18 5,119.23 28 38Outras 19 276,463.13 29 1,800.00 39
Total 20 489,136.65 30 49,238.79 40
DEBITO DO ICMS CREDITO DO ICMSPor Saida c/ Debito 51 19,090.69 Saldo Anterior 61Outros Débitos 52 Por entradas c/ credito 62Estorno de Credito 53 Outros creditos 63Diferencial de Aliquota 54 - Estorno de Creditos 64
55 65Estorno de Credito do Ativo 56 Ativo Imobilizado 66
57 Material Uso consumo 6758 ICMS Recolhido antecipado 68
59 69
TOTAL DO DEBITO 60 19,090.69 TOTAL DO CREDITO 70
Saldo Credor 80 Imposto a Recolher 90
Prod Prim adquiridos cont não Inscrito
Desp. C/ pessoal
Vlr da folha
Transferencia de credito acumulado
Credito Recebido por transferencia
GIA - ICMS FEVEREIRO 2012
SAIDASVlr Contabil Base Calculo 3,560.00 41 2,373.45 22,008.02 43 22,008.02
44
45 -
464748
1,417,674.04 49 135,720.80
1,443,242.06 50 160,102.27
11,523.20 - - - - - -
-
11,523.20
7,567.49
IBNRAS - GIA - ICMS MARCO 2012 INSCRIÇÃO CAD 90179899-09 VENCIMENTO 15
CNPJ 02.926.003/0001-86Total das Despesas 2 - 6 Estoque -
4 - 7 -
Receita de Serviços 6 - func 198,176.17 TOTAL DO QUADRO 10 198,176.17 16 198,176.17
ENTRADAS SAIDASVlr Contabil Base Calculo Vlr Contabil Base Calculo
Sem ST no Estado 11 30,440.68 21 19,864.90 31 - 41 - Sem ST com outro estado 13 80,024.49 23 76,644.67 33 84,762.74 43 82,412.94
Sem ST com o Exterior 14 24 34 44
Subst Tributária 15 - 25 35 45 -
Ativo Imob e Mat consumo 16 363.71 26 36 46Energia Eletrica 17 8,083.65 27 4,480.19 37 47Comunicação 18 5,208.82 28 38 48Outras 19 355,111.80 29 39 1,934,229.18 49 41,075.00
Total 20 479,233.15 30 100,989.76 40 2,018,991.92 50 123,487.94
DEBITO DO ICMS CREDITO DO ICMSPor Saida c/ Debito 51 14,818.54 Saldo Anterior 61Outros Débitos 52 Por entradas c/ credito 62 13,277.38 Estorno de Credito 53 Outros creditos 63 - Diferencial de Aliquota 54 - Estorno de Creditos 64 -
55 65 - Estorno de Credito do Ativo 56 Ativo Imobilizado 66 -
57 Material Uso consumo 67 - 58 ICMS Recolhido antecipado 68 -
59 69 -
TOTAL DO DEBITO 60 14,818.54 TOTAL DO CREDITO 70 13,277.38
Saldo Credor 80 Imposto a Recolher 90 1,541.16
Prod Prim adquiridos cont não Inscrito
Desp. C/ pessoal
Vlr da folha
Transferencia de credito acumulado
Credito Recebido por transferencia
IBNRAS - GIA - ICMS ABRIL 2012 INSCRIÇÃO CAD 90179899-09 VENCIMENTO 15
CNPJ 02.926.003/0001-86Total das Despesas 2 - 6 Estoque -
4 - 7 -
Receita de Serviços 6 - func 38,865.56 TOTAL DO QUADRO 10 38,860.56 16 38,865.56
ENTRADAS SAIDASVlr Contabil Base Calculo Vlr Contabil Base Calculo
Sem ST no Estado 11 650.00 21 - 31 - 41 - Sem ST com outro estado 13 1,126,098.07 23 1,075,676.65 33 275,446.97 43 268,904.03
Sem ST com o Exterior 14 24 34 44
Subst Tributária 15 - 25 35 45 -
Ativo Imob e Mat consumo 16 718.90 26 36 46Energia Eletrica 17 9,004.91 27 4,378.70 37 47Comunicação 18 4,078.01 28 38 48Outras 19 32,526.96 29 39 31,257.06 49 -
Total 20 1,173,076.85 30 1,080,055.35 40 306,704.03 50 268,904.03
DEBITO DO ICMS CREDITO DO ICMSPor Saida c/ Debito 51 32,268.48 Saldo Anterior 61Outros Débitos 52 Por entradas c/ credito 62 130,021.02 Estorno de Credito 53 Outros creditos 63 - Diferencial de Aliquota 54 - Estorno de Creditos 64 -
55 65 - Estorno de Credito do Ativo 56 Ativo Imobilizado 66 -
57 Material Uso consumo 67 - 58 ICMS Recolhido antecipado 68 -
59 69 -
TOTAL DO DEBITO 60 32,268.48 TOTAL DO CREDITO 70 130,021.02
Saldo Credor 80 Imposto a Recolher 90 (97,752.54)
Prod Prim adquiridos cont não Inscrito
Desp. C/ pessoal
Vlr da folha
Transferencia de credito acumulado
Credito Recebido por transferencia
IBNRAS - GIA - ICMS MAIO 2012 INSCRIÇÃO CAD 90179899-09 VENCIMENTO 15
CNPJ 02.926.003/0001-86Total das Despesas 2 - 6 Estoque -
4 - 7 -
Receita de Serviços 6 - func 20,108.59 TOTAL DO QUADRO 10 20,108.59 14 20,108.59
ENTRADAS SAIDASVlr Contabil Base Calculo Vlr Contabil Base Calculo
Sem ST no Estado 11 - 21 - 31 - 41 - Sem ST com outro estado 13 718.21 23 718.21 33 - 43 -
Sem ST com o Exterior 14 24 34 44
Subst Tributária 15 - 25 35 45 -
Ativo Imob e Mat consumo 16 0.00 26 36 46Energia Eletrica 17 6,799.27 27 - 37 47Comunicação 18 2,410.04 28 38 48Outras 19 24,937.00 29 39 - 49 -
Total 20 34,864.52 30 718.21 40 - 50 -
DEBITO DO ICMS CREDITO DO ICMSPor Saida c/ Debito 51 - Saldo Anterior 61 97,752.54 Outros Débitos 52 Por entradas c/ credito 62 86.19 Estorno de Credito 53 Outros creditos 63 - Diferencial de Aliquota 54 - Estorno de Creditos 64 -
55 65 - Estorno de Credito do Ativo 56 Ativo Imobilizado 66 -
57 Material Uso consumo 67 - 58 ICMS Recolhido antecipado 68 -
59 69 -
TOTAL DO DEBITO 60 - TOTAL DO CREDITO 70 97,838.73
Saldo Credor 80 Imposto a Recolher 90 (97,838.73)
Prod Prim adquiridos cont não Inscrito
Desp. C/ pessoal
Vlr da folha
Transferencia de credito acumulado
Credito Recebido por transferencia
IBNRAS - GIA - ICMS JUNHO 2012 INSCRIÇÃO CAD 90179899-09 VENCIMENTO 15
CNPJ 02.926.003/0001-86Total das Despesas 2 - 6 Estoque -
4 - 7 -
Receita de Serviços 6 - func 55,459.19 TOTAL DO QUADRO 10 55,459.19 13 55,459.19
ENTRADAS SAIDASVlr Contabil Base Calculo Vlr Contabil Base Calculo
Sem ST no Estado 11 - 21 - 31 - 41 - Sem ST com outro estado 13 - 23 - 33 218,111.71 43 193,327.97
Sem ST com o Exterior 14 24 34 44
Subst Tributária 15 - 25 35 45 -
Ativo Imob e Mat consumo 16 0.00 26 36 46Energia Eletrica 17 - 27 - 37 47Comunicação 18 871.45 28 38 48Outras 19 40,000.00 29 39 40,000.00 49 -
Total 20 40,871.45 30 - 40 258,111.71 50 193,327.97
DEBITO DO ICMS CREDITO DO ICMSPor Saida c/ Debito 51 23,199.36 Saldo Anterior 61 97,838.73 Outros Débitos 52 Por entradas c/ credito 62 - Estorno de Credito 53 Outros creditos 63 - Diferencial de Aliquota 54 - Estorno de Creditos 64 -
55 65 - Estorno de Credito do Ativo 56 Ativo Imobilizado 66 -
57 Material Uso consumo 67 - 58 ICMS Recolhido antecipado 68 -
59 69 -
TOTAL DO DEBITO 60 23,199.36 TOTAL DO CREDITO 70 97,838.73
Saldo Credor 80 Imposto a Recolher 90 (74,639.37)
Prod Prim adquiridos cont não Inscrito
Desp. C/ pessoal
Vlr da folha
Transferencia de credito acumulado
Credito Recebido por transferencia
IBNRAS - GIA - ICMS JULHO 2012 INSCRIÇÃO CAD 90179899-09 VENCIMENTO 15
CNPJ 02.926.003/0001-86Total das Despesas 2 - 6 Estoque -
4 - 7 -
Receita de Serviços 6 - func 17,346.67 TOTAL DO QUADRO 10 17,346.67 8 17,346.67
ENTRADAS SAIDASVlr Contabil Base Calculo Vlr Contabil Base Calculo
Sem ST no Estado 11 - 21 - 31 - 41 - Sem ST com outro estado 13 - 23 - 33 - 43 -
Sem ST com o Exterior 14 24 34 44
Subst Tributária 15 - 25 35 45 -
Ativo Imob e Mat consumo 16 0.00 26 36 46Energia Eletrica 17 - 27 - 37 47Comunicação 18 - 28 38 48Outras 19 - 29 39 - 49 -
Total 20 - 30 - 40 - 50 -
DEBITO DO ICMS CREDITO DO ICMSPor Saida c/ Debito 51 - Saldo Anterior 61 74,639.37 Outros Débitos 52 Por entradas c/ credito 62 - Estorno de Credito 53 Outros creditos 63 - Diferencial de Aliquota 54 - Estorno de Creditos 64 -
55 65 - Estorno de Credito do Ativo 56 Ativo Imobilizado 66 -
57 Material Uso consumo 67 - 58 ICMS Recolhido antecipado 68 -
59 69 -
TOTAL DO DEBITO 60 - TOTAL DO CREDITO 70 74,639.37
Saldo Credor 80 Imposto a Recolher 90 (74,639.37)
Prod Prim adquiridos cont não Inscrito
Desp. C/ pessoal
Vlr da folha
Transferencia de credito acumulado
Credito Recebido por transferencia
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