ministÉrio do planejamento ordem bancária de transferência voluntária (obtv) ministÉrio do...

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Ordem Bancária de Transferência Voluntária

(OBTV)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Karlen OliveiraBrasília, 22 de Março de 2013

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOMINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Agenda

• O que é OBTV

• Projeto OBTV

• Interfaces

• Visão Geral das Funcionalidades do SICONV

• Macro-fluxo OBTV

• SICONV Gerencial

Apresentação OBTV

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

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O que é OBTV?

O Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3º, parágrafo único, dispõe:O Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3º, parágrafo único, dispõe:

“Para os efeitos deste Decreto, considera-se Ordem Bancária de Transferências Voluntárias a minuta da ordem bancária de pagamento de despesa do convênio, termo de parceria ou contrato de repasse encaminhada virtualmente pelo SICONV ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, mediante autorização do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente cadastrados no SICONV, para posterior envio, pelo próprio SIAFI, à instituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do beneficiário final da despesa.”

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Projeto OBTV

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Órgãos/Entidades diretamente envolvidos• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

• Ministério da Fazenda STN – Secretaria do Tesouro Nacional

• Bancos Oficiais BB – Banco do Brasil (Piloto) CAIXA – Caixa Econômica Federal BNB – Banco do Nordeste BASA – Banco da Amazônia

• SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados

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SICONV

BANCOS SIAFI

Ministério doPlanejamento

(SLTI)

Ministério da

Fazenda(STN)

Instituições FinanceirasBancos Oficiais

(preferencialmente)

Movim

entações Financeiras

Movimentações Financeiras

Mov

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s

Interfaces

OBTV

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

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SICONV BANCOS

Interface SICONV x BANCOS

• Abertura Automática de Contas (Layout Único) Da Solicitação ao Ordenador de Despesas

• Extrato Bancário Conciliação Bancária com OBTV Conciliação Bancária sem OBTV

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

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SICONV SIAFI

Interface SICONV x SIAFI

• Envio da OBTV Fornecedor Tributos Câmbio Devolução para a CTU Aplicação em Poupança OBTV para o Convenente

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

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SICONV SIAFI

Interface SICONV x SIAFI

• Cancelamento da OBTV

• Importação da Movimentação Financeira

Devolução de Pagamento Ingressos de Recursos

• Classificação de Ingressos de Recursos

• Utilização do Rendimento de Aplicação

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

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SIAFI BANCOS

Interface SIAFI x BANCOS

• Envio da OBTV

• Importação da Movimentação Financeira

Devolução de Pagamento Ingressos de Recursos

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

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Visão Geral das Funcionalidades do SICONV

OBTV

Fornecedor

Tributos

Convenente

AplicaçãoPoupança

Câmbio

DevoluçãoCTU

Tipos de OBTV

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Fornecedor

Tipos de OBTV

Pagamento aos fornecedores

Crédito em C/C ou;

Pagamento no caixa (R$800,00)

Vinculada ao DL

Autorizada pelo Gestor e pelo OD

Fornecedor precisa estar cadastrado na funcionalidade do SICONV “Cadastro de Credor de Transferência Voluntária”

Visão Geral das Funcionalidades do SICONV

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Tipos de OBTV

Visão Geral das Funcionalidades do SICONV

Tributos

Pagamento apenas dos tributos retidos

Vinculada a um ou mais DL

Autorizada pelo Gestor e pelo OD

Transferência bancária ou Pagto no caixa

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Tipos de OBTV

Visão Geral das Funcionalidades do SICONV

Câmbio

Pagamento de contrato de câmbio

Vinculada a um DL (Invoice)

Autorizada pelo Gestor e pelo OD

Pagamento apenas no caixa

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Tipos de OBTV

Visão Geral das Funcionalidades do SICONV

DevoluçãoCTU

Devolução para a Conta Única do Tesouro

Durante a execução do Convênio

Crédito em conta corrente

CTU e/ou;

Convenente

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Tipos de OBTV

Visão Geral das Funcionalidades do SICONV

AplicaçãoPoupança

Aplicação em poupança

Banco resgata do fundo (se for o caso)

Autorizada pelo Gestor e pelo OD

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Tipos de OBTV

Visão Geral das Funcionalidades do SICONV

Convenente

Pagamento de:

Despesas gerais (água, luz, etc.)

Tributos não retidos

Diárias de viagens ao exterior

Casos excepcionais (Pastoral da Criança)

Crédito na C/C do Convenente

Limite pré-definido pela autoridade máxima

Limite estendido até o saldo do convênio

Autorizada pelo Gestor e pelo OD

Convenente cadastrado no SIAFI

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Prestação de Contas

Visão Geral das Funcionalidades do SICONV

Resgate Total das Aplicações

Realiza o resgate total dos recursos

Poupança e/ou em fundo de investimento

Prestação de contas

Crédito em conta corrente

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Visão Geral das Funcionalidades do SICONV

Dev. de Saldo Remanescente

Devolução para a Conta Única do Tesouro

Devolução para o Convenente (Contrapartida)

Cálculo Realizado pelo próprio SICONV

Prestação de contas

Autorizada pelo Gestor e OD

Prestação de Contas

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SICONV

Macro-Fluxo OBTV

OBTV

SIAFI

BANCOS

OBTV

Dev. Pagtoe Ingressos

Dev. Pagto

Ingressos

ExtratoBancário

Interface

BATCH

Interface

BATCH

Interface

ONLINE

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Novas Funcionalidades Previstas para o SICONV

• Código de Barras Pagamento de água, luz, telefone, etc.

• Tributos Pagamento diretamente pelo SICONV (FGTS, INSS etc.)

• Agendamento de pagamentos

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Siconv Gerencial Web

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José Antônio de Aguiar NetoBrasília, 22 de Março de 2013

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Siconv Gerencial Web

• O Siconv Gerencial Web substituirá os extratores de dados

• Inicialmente, conterá todos os filtros e campos que já existem nos extratores, além de toda execução financeira do Siconv

• Posteriormente serão disponibilizadas informações do plano de trabalho: cronograma físico, cronograma de desembolso e plano de aplicação detalhado e da prestação de contas

• Opções de exportação nos formatos xls, csv, txt, pdf, html e xml

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOTela Inicial com opções de campos disponíveis por modelo de relatório

Modelos de relatórios de acordo com assuntos e temas pré-definidos

Campos selecionados das categorias ao lado

Campos disponíveis

para montar os relatórios (por modelo)

1

2

Neste caso será agrupado por esfera administrativa

Campo(s) selecionados para filtro do relatório

3

Esqueleto do relatório com os campos selecionados (antes da execução)

4

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Botão para executar a consulta e gerar o relatório

Como foi selecionado um campo para filtro, após a execução do relatório, aparece a tela para seleção das opções disponíveis

Após montar o relatório, executa-se a consulta

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Resultado da consulta no formato padrão inicial, neste caso PDF

Resultado do relatório após execução da consulta no BD

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Opções de saída: xls, csv, txt, pdf, html

Neste caso, está em formato de tabela

Possibilidade de mudar o formato de saída do relatório

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