obtv ordem bancária de transferência voluntária · ministÉrio do planejamento portal dos...

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Portal dos ConvêniosSICONV – Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de

Repasse e Termos de Parceria

OBTVOrdem Bancária de Transferência

Voluntária

Ricardo Uzel Karlen Oliveira

Brasília, Junho 2012Departamento de Suporte à Gestão do Sistema de Transferências Voluntárias da União

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação


•Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão� SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

• Ministério da Fazenda� STN – Secretaria do Tesouro Nacional

• Bancos Oficiais� BB – Banco do Brasil (Piloto)� CAIXA – Caixa Econômica Federal� BNB – Banco do Nordeste� BASA – Banco da Amazônia

• SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados

Projeto OBTV

Órgãos/Entidades diretamente envolvidos



SICONV

BANCOS SIAFI

Ministério do Planejamento (SLTI)

Ministério da Fazenda (STN)Instituições Financeiras(Bancos Oficiais preferencialmente)

Integrações

OBTV



“Para os efeitos deste Decreto, considera-se Ordem Bancária de Transferências Voluntárias a minuta da ordem bancária de pagamento de despesa do convênio, termo de parceria ou

contrato de repasse encaminhada virtualmente pelo SICONV ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI,

mediante autorização do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente cadastrados no

SICONV, para posterior envio, pelo próprio SIAFI, àinstituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do

beneficiário final da despesa.”

O que é OBTV?

O Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3O Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3ºº, par, paráágrafo grafo úúnico, dispnico, dispõõe:e:



Conta Fornecedor

Conta Única

Conta ConvênioOB OBTV

OB x OBTVSecretaria de Logística e Tecnologia da Informação


Conceito

• Transparência no processo de execução financeira

• Agilidade na prestação de contas

• Controle das fontes de recursos

� Saldo

� Retorno à fonte de recurso original

• Acompanhamento e Fiscalização

• Conciliação bancária

• Acesso às informações pelos órgãos de controle

• Melhor controle dos recursos públicos

OBTV X OBTV



Tipos de OBTV

OBTV

Fornecedor

Tributos

Convenente

AplicaçãoPoupança

Câmbio

DevoluçãoCTU



SICONV

Macro- Fluxo OBTVOBTV

SIAFI

BANCOS

OBTV

Dev. Pagtoe Ingressos

Dev. Pagto

Ingressos

InterfaceBATCH

InterfaceBATCH

InterfaceONLINE

Abertura de conta eExtrato

Bancário



FUNCIONALIDADES



Conta Bancária

É nesta opção que o Concedente realiza a solicitação de abertura da conta do convênio.

Acessar por meio da transação “Conta Bancária” no menu Execução.



Descrição das Situações da Conta

1. Conta Solicitada (horários diferentes para cada banco)2. Aguardando Validação do Banco 3. Aguardando Recebimento da Conta 4. Conta Pendente de Regularização 5. Conta Regularizada 6. Erro na Geração da Conta

Descrição: Ocorreu um erro no momento da geração da conta. Caso o Concedente não consiga resolver o problema, este deverá entrar em contato com a instituição financeira ou com o SERPRO para solucioná-lo.

Conta BancáriaSecretaria de Logística e Tecnologia da Informação


Ordenador de Despesa OBTV

Esta opção permite ao Convenente atribuir ao usuário do sistema o perfil de “Ordenador de Despesa OBTV”.

Acessar por meio da transação “Ordenador Despesa OBTV” no menu Execução.



SICONV BANCOS

Para a regularização da conta bancária do convênio, o Convenente entrega à Instituição Bancária a documentação dos seus representantes legalmente autorizados a movimentar a conta do convênio. Em seguida, os CPF desses representantes são enviados eletronicamente ao SICONV. Caberá ao Convenente definir, dentre esses representantes previamente cadastrados no banco, quais serão os Ordenadores de Despesas OBTV.

CPF dos representantes legais



Visualizar a lista de candidatos a ordenador

de despesa OBTVAtribuir o perfil de “Ordenador de

despesa OBTV”.



Seleciona o candidato desejado

Ao selecionar o candidato para Ordenador de Despesa OBTV, caso este ainda não esteja cadastrado no SICONV, será exibida uma tela para que sejam informados os dados do usuário e seja efetuado o cadastramento deste no SICONV. Em seguida o usuário receberá a senha de acesso do sistema pelo e-mail informado.


11111111111 FULANO DE TAL

22222222222 CICRANO DE TAL

Relação de candidatos a OD OBTV


O Convenente poderá ter vários representantes legais cadastrados no banco. Contudo, por convênio, no mínimo 01 (um) e no máximo 02 (dois) poderão ser Ordenador de Despesa OBTV.


11111111111 FULANO DE TAL


Importante Saber:

- Caso seja necessário incluir ou excluir candidatos a Ordenador de Despesa OBTV, o Convenente deverá se dirigir ao banco e atualizar o seu cadastro de representantes legais da conta. O procedimento de atualização pode variar, pois bancos diferentes podem ter procedimentos diferentes.

- Para visualizar todas as alterações realizadas na opção “Ordenador Despesa OBTV”, o usuário deverá clicar no botão “Histórico”.



Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

Esta opção permite ao convenente cadastrar o fornecedor e seu domicilio bancário (Banco, Agência e Conta Bancária) no SIAFI. Portanto, ela deverá ser utilizada antes da inclusão do Documento de Liquidação.

Acessar por meio da transação “Cadastrar Credor da Transferência Voluntária” no menu Execução.



Para cadastrar um credor ou um novo domicílio bancário, clicar no botão “Novo Credor / Domicílio

Bancário”



O tipo pode ser CNPJ, CPF ou IG

Informar a identificação do

credor

Clicar no botão “Pesquisar” após informar o “Tipo” e a “Identificação do Credor”.


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOSecretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Informar os dados bancários e clicar no botão “Adicionar” para incluir um domicílio na lista a ser

enviada ao SIAFI

FULANO DE TAL

111.111.111-11

IMPORTANTEO campo “Agência”

deverá ser informado sem dígito verificador (DV)


Domicílio salvo na lista p/ ser enviado ao SIAFI

FULANO DE TAL

111.111.111-11


12345

12345


Domicílios incluídos na lista p/ serem enviados

ao SIAFI

FULANO DE TAL

111.111.111-11Vários domicílios do mesmo

credor poderão ser enviados ao SIAFI de uma só vez, bastando

para isso, que estes sejam adicionados à lista um a um.


12345

12345

12345


FULANO DE TAL

111.111.111-11


12345

12345

12345

Os domicílios incluídos na lista serão salvos e,

posteriormente, poderão ser incluídos mais domicílios à lista

Exclui o domicílio apenas da lista. Não exclui do SIAFI


Domicílios desse credor já cadastrados

no SIAFI

ABA Domicílios Bancários SIAFI

Se o credor possuir muitos domicílios cadastrados no SIAFI, a consulta poderá ser refinada conforme os valores informados nos campos de filtro da pesquisa.

Campos de filtro da pesquisa no SIAFI

11111

22222

33333


FULANO DE TAL

111.111.111-11


12345

12345

12345

Conclui a inclusão dos domicílios a serem enviados ao SIAFI. Próximo passo:

autorizar o envio


Para autorizar o envio do domicílio ao SIAFI, clicar

no botão “Autorizar”


111.111.111-11 FULANO DE TAL


O domicílio bancário não será incluído e desaparecerá

da listagem

O usuário deverá informar a “Justificativa” e clicar no

botão “Confirmar”


FULANO DE TAL

111.111.111-11 Domicílios Bancários cadastrados no SIAFI


Importante Saber:

- Para autorizar o domicílio bancário e enviar ao SIAFI o usuário deverá ter o perfil de Ordenador de Despesa OBTV.

- Após clicar no botão “Retornar Solicitação”, o sistema enviaráautomaticamente um e-mail de aviso ao usuário com o perfil de Operador Financeiro do Convenentee a situação do domicilio bancário cadastrado retornará para “Em Elaboração”, permitindo que seja realizada a alteração solicitada pelo Ordenador de Despesa OBTV.



OBTV – Pagamento a Fornecedor

Esse tipo de OBTV é o mais comum. O pagamento pode ser feito mediante TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para a conta corrente do fornecedor ou por meio de PAGAMENTO NO CAIXA do banco.

Para que o pagamento possa ser preparado é imprescindível que o Documento de Liquidação (DL) já tenha sido incluído.

Acessar por meio da transação “Pagamento com OBTV” no menu Execução.



Exemplo da tela de inclusão do DL com os dois tipos de

pagamento.


Para preparar um pagamento, após o DL ter sido incluído, clicar

no botão “Novo Pagamento”

Essa mensagem indica que ainda não há pagamentos realizados ou em elaboração para esse convênio.

Isso ocorrerá antes do primeiro pagamento a ser preparado para

um determinado convênio

A preparação do pagamento consiste de duas etapas: seleção do DL e rateio das fontes de recursos.



Essa tela exibe os dados gerais do convênio. Para selecionar o DL, clicar na ABA “Documento de

Liquidação”



001 – EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX – 1720002 – FULANO DE TAL – 1721003 – EMPRESA WWWWWWWWWW – 1722022331 – EMPRESA AAAAAAAAAAA – 17230324 – EMPRESA XXXXXXXXXXXX – 1724005 – EMPRESA MMMMMMMMMMM – 17281111 – CICRANO DA SILVA SANTOS – 17292121 – EMPRESA WWWWWWWWW – 1732006 – EMPRESA YYYYYYYYYYYYYY – 1734441 – EMPRESA YYYYYYYYYYYYYY – 1739229 – EMPRESA WWWWWWWWWW – 1743998812 – EMPRESA NNNNNNNNNN – 1748007 – EMPRESA FFFFFFFFFFFFFFF – 1749009 – EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX – 175233555 – EMPRESA XXXXXXXXXXXX – 175333555 – EMPRESA XXXXXXXXXXXX – 1753444111 – EMPRESA XXXXXXXXXXX – 1758

Clicar no COMBO e selecionar

o DL desejado



444111 – EMPRESA XXXXXXXXXXX – 1758 Para informar os dados do pagamento, clicar na ABA “Detalhes do Pagamento”

EMPRESA XYZ LTDA

00.111.111/0001-11

Os demais campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados informados no documento de liquidação selecionado



Os dados do pagamento são exibidos automaticamente. Para realizar o rateio das fontes

de recursos, clicar no botão “Detalhar Fontes”

Perceba que o valor de contrapartida apropriado no DL foi trazido para a ABA “Detalhes do Pagamento”

Exibe a(s) Natureza(s) de Despesa(as) vinculada ao DL



Informar o valor por fonte de recurso.

O somatório dos valores informados no rateio das fontes de recursos deveráser igual ao valor do pagamento. Caso contrário, o pagamento não poderáser concluído.

Clicar no botão “Confirmar Rateio” para finalizar o rateio e retornar a tela de pagamento

Exibe a(s) Fonte(s) de Recurso(s) do convênio.



Percebam que a situação do rateio mudou de “Parcial” para “Completa”

Para finalizar a preparação do pagamento, clicar em “Concluir Pagamento”



Pagamento incluído e pronto para ser autorizado

Filtros de pesquisa

00.111.111/0001-11 EMPRESA XXXXXXXX

Situação alterada.



Situações do pagamento


00.222.222/0001-11 EMPRESA YYYYYYYY

00.333.333/0001-11 EMPRESA WWWWW



Importante Saber:

- A forma “PAGAMENTO NO CAIXA” consiste no fato de que o recurso estará disponível diretamente no caixa em qualquer agência do mesmo banco da conta específica do convênio. É semelhante a uma ordem de pagamento.


A escolha da forma “Pagamento no caixa”ou “Transferência Bancária” é feita no momento da inclusão do DL


Importante Saber:

- “Fonte de Recursosconsiste num mecanismo que possibilita identificar a origem dos recursos utilizados no convênio para realizar determinada despesa. Portanto, a fonte de recursos de uma receita irá demonstrar quais as despesas que serão financiadas por ela. Sendo assim, ao término do convênio, o recurso que não seja utilizado, deverá ser devolvido para a Conta do Tesouro Única vinculado, obrigatoriamente, à sua respectiva fonte de recurso de origem.”

- O Número do Pagamento (Nro. Pgto) é gerado automaticamente pelo SICONV obedecendo à ordem seqüencial do sistema.



Importante Saber:

- A conta do fornecedor/credor poderá ser de qualquer banco dentro do território nacional e deverá estar previamente cadastrada no “Cadastro de Credores” do SIAFI, conforme orientações do item Cadastrar Credor da Transferência Voluntária visto anteriormente.

- Os pagamentos realizados na forma PAGAMENTO NO CAIXA atendem apenas ao fornecedor Pessoa Física (PF) e possuem um limite máximo de R$800,00 atendendo ao disposto na Portaria Interministerial 507/2011, Art. 64, §4º.



OBTV – Devolução de Recursos para CTU(Conta do Tesouro Única)

Esta opção permite ao convenente devolver recursos do convênio para a Conta do Tesouro Única (CTU) durante a vigência do mesmo.

Acessar por meio da transação “Devolução de Recursos” no menu Execução.



Exemplo de devolução de recursos para a Conta Única

e para o Convenente jáautorizada

Para preparar uma devolução de recursos, clicar no botão “Nova

Devolução”

Filtros de pesquisa



Informar o domicílio bancário do Convenente

para crédito da devolução

IMPORTANTENão será aceito um domicílio bancário pertencente a um

convênio



Para disponibilizar a devolução para ser

autorizada, clicar no botão “Concluir Devolução”

Informar os valores a serem

devolvidos

Saldos disponíveis para

devolução



Devolução incluída e pronta para ser autorizada

Devolução com dois favorecidos (União e Convenente)



Importante Saber:

- Esta funcionalidade é utilizada, por exemplo, para a devolução de recursos do convênio no caso de um aditivo de supressão de valor.

- É necessário que o convênio esteja vigente para que esta transação possa ser usada.

- Em hipótese alguma essa funcionalidade deverá ser utilizada para a devolução do saldo do convênio. Caso o convênio esteja na fase de prestação de contas, a transação que permite que o Convenente devolva os recursos do convênio é a “Devolução de Saldo Remanescente”, existente no Módulo de Prestação de Contas. O detalhamento desta será descrito posteriormente.



Importante Saber:

- NÃO devolver recursos via GRU. A OBTV substitui a emissão da GRU, pois realiza o crédito diretamente na Conta do Tesouro Única. Em um convênio operado por OBTV, a devolução realizada via GRU provocará inconsistência no saldo real do convênio.



OBTV para o Convenente

Esse tipo de OBTV permite que o Convenente transfira recursos da conta corrente do convênio para uma conta corrente de sua própria titularidade, sendo que esta não poderá, em hipótese alguma, ser uma conta de convênio.

Vinculada ao DL do tipo “OBTV para o Convenente”.




DL virtual (específico para esse tipo de

OBTV)



Valor disponível neste convênio para realização de OBTV para o Convenente



O número do DL será gerado automaticamente pelo sistema

no após a inclusão do DL



Não é possível realizar este tipo de OBTV na forma

PAGAMENTO NO CAIXA

Não é exibido o botão para o Convenente informar os tributos, pois não háretenção de tributos nesse tipo de OBTV.



FULANO DE TAL

DL da OBTV para o Convenente incluída


Importante Saber:

- Não é necessário informar licitação e/ou contrato. Contudo, este DL estará relacionado a uma meta/etapa como qualquer outro DL.

- O número do DL é gerado automaticamente pelo sistema.

- Não há retenção de tributos nesse tipo de OBTV.

- Deve ser utilizada:� Para pagamento de impostos não retidos (IPTU, IPVA, etc);� Para pagamento de contas de luz, água, telefone, etc;� Em situações onde não seja possível efetuar diretamente o

crédito na conta do fornecedor;� Outras situações específicas ocorridas no convênio.



Importante Saber:

- Permitida pela autoridade máxima do órgão concedente;

- Vinculada a um limite de valor definido pelo Concedente no momento da celebração do convênio;

- Realizada apenas na forma TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA;

- Esse tipo de OBTV atende ao disposto na Portaria Interministerial 507/2011 no seu Art. 64, §2º, inciso II.




Filtros de pesquisa



001 – EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX – 1720002 – FULANO DE TAL – 1721003 – EMPRESA WWWWWWWWWW – 1722022331 – EMPRESA AAAAAAAAAAA – 17230324 – EMPRESA XXXXXXXXXXXX – 1724005 – EMPRESA MMMMMMMMMMM – 17281111 – CICRANO DA SILVA SANTOS – 17292121 – EMPRESA WWWWWWWWW – 1732006 – EMPRESA YYYYYYYYYYYYYY – 1734441 – EMPRESA YYYYYYYYYYYYYY – 1739229 – EMPRESA WWWWWWWWWW – 1743998812 – EMPRESA NNNNNNNNNN – 1748007 – EMPRESA FFFFFFFFFFFFFFF – 1749009 – EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX – 175233555 – EMPRESA XXXXXXXXXXXX – 175333555 – EMPRESA XXXXXXXXXXXX – 175300025 – EMPRESA XXXXXXXXXXX – 1758



444111 – EMPRESA XXXXXXXXXXX – 1758

EMPRESA XXXXXXXXXXX

00.111.111/0001-11




Pagamento incluído e pronto para ser autorizado



Assinar/Celebrar Convênio

É nesta opção que o Concedente, além de assinar/celebrar o convênio, também irá informar se permite ou não que o convênio realize OBTV do tipo “OBTV para o Convenente”.

Acessar por meio da transação “Assinar/Celebrar Convênio” no menu Execução.



Seção OBTV para o

Convenente

*



Permite OBTV para o Convenente

*

*

*

*

*

*

*

*

Saldo disponível para aumento do limite



Permite OBTV para o Convenente

••••

Atualizado a cada inclusão de DL de OBTV

para o Convenente



Incluir permissão OBTV para Convenente

Esta opção possibilita que o Concedente permita que o convênio realize OBTV do tipo “OBTV para o Convenente” após este ter sido assinado/celebrado sem esta permissão.

Esta funcionalidade é de uso exclusivo do Concedente.

Acessar por meio da transação “Incluir permissão OBTV para Convenente” no menu Execução.



*

*

*

*

*

*

*



Limite OBTV para o Convenente

Esta opção possibilita que o Concedente altere o limite de valor para realização de OBTV do tipo “OBTV para o Convenente”após este ter sido assinado/celebrado.

Esta funcionalidade é de uso exclusivo do Concedente.

Acessar por meio da transação “Limite OBTV para o Convenente” no menu Execução.



FULANO DE TALFULANO DE TALFULANO DE TALFULANO DE TAL

111.111.111111.111.111111.111.111111.111.111----11111111


Para alterar o limite, clicar no botão “Alterar Limite”



Informar novo limite e anexar documento.

Exemplo: R$35.000,00

*

Para confirmar o novo limite, clicar no

botão “Salvar”


Limite anterior

Limite atual


111.111.111111.111.111111.111.111111.111.111----11111111


Discriminar OBTV para o Convenente

É nesta opção que o Convenente irá discriminar (informar) todas as despesas efetuadas com o recurso da “OBTV para o Convenente”.

Acessar por meio da transação “Discriminar OBTV para o Convenente” no menu Execução.



INEXISTENTEINEXISTENTEINEXISTENTEINEXISTENTE

Filtros de pesquisa

Para iniciar a discriminação das despesas, clicar no botão

“Discriminar”



Para incluir um item de discriminação, clicar no

botão “Incluir Item”

INEXISTENTEINEXISTENTEINEXISTENTEINEXISTENTE



IMPORTANTETodos os campos são obrigatórios, exceto

“Documento Digitalizado”



São os mesmos tipos do “Documento de

Liquidação”




O nome do favorecido é obtido diretamente da Receita Federal



Item de discriminação incluído

FULANO FULANO FULANO FULANO DE TALDE TALDE TALDE TAL



Essa é uma tela de consulta, pois os itens de devolução são apenas visualizados nessa aba. A inclusão dos mesmos é realizada por meio da funcionalidade “Classificar Ingresso de Recursos”.



No ícone de ajuda podem ser encontradas informações

importantes, tais como layout do arquivo, modelo do arquivoe

descrição detalhada dos campos



Para selecionar o arquivo, clicar no botão “Selecione arquivo ...”



Para importar o arquivo, clicar no botão “Importar”



Arquivo incluído



Para concluir a discriminação, clicar no botão “Concluir Discriminação”

FULANO FULANO FULANO FULANO DE TALDE TALDE TALDE TAL

CICRANO CICRANO CICRANO CICRANO DE TALDE TALDE TALDE TAL

EMPRESA X EMPRESA X EMPRESA X EMPRESA X LTDALTDALTDALTDA33.333.333000133.333.333000133.333.333000133.333.3330001----33333333

222.222.222222.222.222222.222.222222.222.222----22222222

Filtros de pesquisa



Importante Saber:

- O somatório dos “Itens de Discriminação” com os “Itens de Devolução” deve ser igual ao valor da OBTV para o Convenente.

- Após importado, o item de discriminação terá um comportamento idêntico a um item incluído manualmente.

- Ao excluir um arquivo de importação, todos os itens importados naquele arquivo serão automaticamente excluídos.

- Somente é possível concluir a prestação de contas, se todas as OBTV do tipo “OBTV para o Convenente” estiverem com as suas respectivas discriminações na situação “COMPLETA”.



OBTV – APLICAÇÃO EM POUPANÇA

Esta opção permite que o Convenente realize a aplicação do recurso em poupança.

Acessar por meio da transação “Aplicação em Poupança” no menu Execução.


Filtros de pesquisa


Para aplicar em poupança, clicar no botão “Nova Aplicação”


Informe o Valor da Aplicação e a Justificativa

Para finalizar a aplicação, clicar no botão “Concluir Aplicação”


Aplicação incluída e pronta para ser autorizada


Importante Saber:

- Este tipo de OBTV atende ao disposto na Portaria Interministerial 507/2011, Art. 54, §1º, inciso I, que estabelece: “Os recursos enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública”.



OBTV – CÂMBIO

Esta opção permite que o Convenente realize uma OBTV de Câmbio.



Importante Saber:

- Este tipo de OBTV é utilizado quando o pagamento exigir remessa de dinheiro para o exterior em moeda estrangeira (Dólar ou Euro). Usado apenas em conjunto com o tipo de Documento de Liquidação “INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO (Inscrição Genérica – IG)”.

- Para este tipo de OBTV, existem 03 (três) etapas:�Negociação da cotação da moeda estrangeira, feita por meio

de contato telefônico com o banco;

�Preparação e envio do pagamento para o SIAFIe;

�Complementação dos dados de câmbio do documento de liquidação (DL).


Para OBTV Câmbio selecionar o Tipo do Documento de

Liquidação “INVOICE”


No tipo de pagamento OBTV selecionar “Pagamento Contrato de Câmbio”

Clicar no botão “Informar Dados do Câmbio”

00.333.333/000100.333.333/000100.333.333/000100.333.333/0001----33333333

EMPRESA XYZEMPRESA XYZEMPRESA XYZEMPRESA XYZ


Escolher entre Dólar e Euro

Não são obrigatórios

nesta primeira etapa

Salvar os dados e retornar para o DL


Salvar o DL

00.333.333/000100.333.333/000100.333.333/000100.333.333/0001----33333333EMPRESA XYZEMPRESA XYZEMPRESA XYZEMPRESA XYZ


O pagamento é incluído normalmente conforme detalhado anteriormente na opção “OBTV – Pagamento Fornecedor”.


Selecionar o DL do tipo “INVOICE”

incluído anteriormente

00.333.333/000100.333.333/000100.333.333/000100.333.333/0001----33333333



Esta opção permite que o Convenente realize a complementação dos dados de câmbio.

Acessar por meio da transação “Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação” no menu Execução.

Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação


Para iniciar a complementação, clicar

no botão “Editar”

EMPRESA X LTDAEMPRESA X LTDAEMPRESA X LTDAEMPRESA X LTDA

EMPRESA Y LTDAEMPRESA Y LTDAEMPRESA Y LTDAEMPRESA Y LTDA

A complementação dos dados será realiza após a transação de remessa do valor para o exterior ter sido concluída.


Informar o número de contrato de câmbio

Anexar os documentos: contrato de câmbio digitalizado e comprovante de remessa digitalizado


A situação da complementação éalterada de “Não” para “Sim”

EMPRESA X LTDAEMPRESA X LTDAEMPRESA X LTDAEMPRESA X LTDA

EMPRESA Y LTDAEMPRESA Y LTDAEMPRESA Y LTDAEMPRESA Y LTDA


Importante Saber:

- A complementação dos dados de câmbio é obrigatória.

- A ausência do número do contrato, bem como da digitalização do contrato de câmbio e do comprovante de remessa impedem a conclusão da prestação de contas.



OBTV – TRIBUTOS

Esta opção permite que o Convenente realize o pagamento dos tributos retidos no documento de liquidação (DL).

Acessar por meio da transação “Recolher Tributo com OBTV”no menu Execução.


00.333.333/000100.333.333/000100.333.333/000100.333.333/0001----33333333


Tributos retidos


O tributo é Municipal, Estadual ou Federal


00.333.333/000100.333.333/000100.333.333/000100.333.333/0001----33333333



Importante Saber:

- Somente após o pagamento ter sido autorizado (enviado ao SIAFI) é que o tributo estará disponível para a geração da OBTV Tributos.

- Esse tipo de OBTV é utilizado apenas para o pagamento dos tributos retidos no documento de liquidação (DL). Demais tributos, obrigatoriamente, deverão ser pagos por meio da OBTV para o Convenente.

- A OBTV Tributos consiste na verdade da transferência do recurso para uma a conta de titularidade do próprio Convenente (não podendo ser uma conta de convênio), para que o Convenente possa então realizar o recolhimento do tributo.



Para iniciar a preparação da OBTV Tributos, clicar no botão “Novo Pagamento”


Para iniciar a preparação da OBTV Tributos, primeiro devemos selecionar o tipo do tributo.

Campo para a seleção do tributo a ser recolhido


Tributos retidos em DL e ainda não recolhidos. Selecione o tributo

Os tributos listados no COMBO são aqueles que foram retidos em algum DL e ainda não foram recolhidos (pagos). Após serem pagos, os tributos sairão da lista acima.


Tributo retido e ainda não recolhido

Assinalar os tributos a serem pagos

Nesse exemplo temos apenas um DL com o PIS ainda não pago.


Informar agora a conta para crédito do valor


Domicílio bancário informado pelo Convenente

O domicílio bancário a ser informado terá que ser de titularidade do próprio Convenente, previamente cadastrado no SIAFI, e não poderá ser uma conta específica de convênio.

Para concluir o pagamento, clicar no botão “Concluir Pagamento”


Pagamento de tributo preparado e pronto para ser autorizado.


Autorizar Movimentação Financeira

Esta opção é utilizada pelo Convenente para autorizar as movimentações financeiras.

Os seguintes perfis têm acesso à essa funcionalidade:

� Gestor Financeiro do Convenente

� Ordenador de Despesa OBTV

Acessar por meio da transação “Autorizar Movimentação Financeira” no menu Execução.



00.111.111/000100.111.111/000100.111.111/000100.111.111/0001----11111111

Filtro de pesquisa


00.222.222/000200.222.222/000200.222.222/000200.222.222/0002----22222222 EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA ABCABCABCABC


00.111.111/000100.111.111/000100.111.111/000100.111.111/0001----11111111




00.111.111/000100.111.111/000100.111.111/000100.111.111/0001----11111111


Para autorizar, clicar no botão “Autorizar”



R$ 12,50R$ 12,50R$ 12,50R$ 12,50

Senha informada por meio de

Teclado Virtual

IMPORTANTE

É uma senha de 06 (seis) dígitos e os caracteres do teclado virtual mudam de lugar a cada clique nos botões.

Para autorizar, clicar no botão

“OK”


00.111.111/000100.111.111/000100.111.111/000100.111.111/0001----11111111



Situação alterada


Importante Saber:

- Para enviar a movimentação financeira ao SIAFI são necessárias duas autorizações: a do Gestor Financeiro do Convenente e a do Ordenador de Despesa OBTV.

- Estarão disponíveis para autorização pelo Gestor Financeiro do Convenente somente as movimentações financeiras na situação de “Incluída”.

- A movimentação financeira ficará disponível para ser autorizada pelo Ordenador de Despesa OBTV somente após esta ter sido autorizada pelo Gestor Financeiro do Convenente.



Importante Saber:

- A recusa do Gestor Financeiro do Convenente ou do Ordenador de Despesa OBTV faz com que a movimentação financeira retorne para a situação de “Em Elaboração”.



Cancelar Movimentação Financeira

Esta opção é utilizada pelo Convenente para cancelar as movimentações financeiras.

Acessar por meio da transação “Cancelar Movimentação Financeira” no menu Execução.



Para cancelar uma movimentação financeira, clicar no botão “Cancelar”

Filtro de pesquisa

00.111.111/000100.111.111/000100.111.111/000100.111.111/0001----11111111

222.222.222222.222.222222.222.222222.222.222----22222222

00.111.111/000100.111.111/000100.111.111/000100.111.111/0001----11111111



É obrigatório informar a justificativa

Para efetivar o cancelamento, clicar no botão “Confirmar Cancelamento”



222.222.222222.222.222222.222.222222.222.222----22222222

00.111.111/000100.111.111/000100.111.111/000100.111.111/0001----11111111

A movimentação financeira saiu da lista.



Importante Saber:

- O cancelamento de qualquer movimentação financeira somente poderá ser efetuado no mesmo dia do envio desta para o SIAFI, obedecendo o horário limite para esta operação definido pelo próprio SIAFI. Hoje o horário limite é até às 19:20.

- Não há necessidade de autorização, pois somente o Gestor Financeiro do Convenente ou o Ordenador de Despesa OBTV podem realizar esta operação.



Classificar Ingresso de Recurso

Esta opção é utilizada pelo Convenente para classificar os ingressos de recursos ocorridos na conta do convênio.

Acessar por meio da transação “Classificar Ingresso de Recurso” no menu Execução.



Qualquer ingresso de recurso ocorrido na conta do convênio deve ser classificado (exceto o repasse da União). Classificar significa informar ao SICONV / SIAFI a que se refere esse ingresso.

11.111.111/0001-11

444.444.444-44

00.333.333/0001-33

00.222.222/0001-22

Depositante não foi identificado

Número de identificação da operação



Filtros de pesquisa

11.111.111/0001-11

444.444.444-44

00.333.333/0001-33

00.222.222/0001-22

Para iniciar a classificação, clicar no

botão “Classificar”



Para classificar o ingresso, clicar no botão

“Classificar”

00.333.333/000100.333.333/000100.333.333/000100.333.333/0001----33333333



Para enviar a classificação ao SIAFI, clicar no botão “Enviar para o SIAFI”

00.333.333/000100.333.333/000100.333.333/000100.333.333/0001----33333333




11.111.111/0001-11

444.444.444-44

00.333.333/0001-33

00.222.222/0001-22



Na devolução de pagamento, o ingresso de recurso deverá ser associado a um pagamento.

Informar o número do pagamento

Campos exibidos automaticamente



444.444.444-44

11.111.111/0001-11



Informar o número do pagamento e clicar no botão “Adicionar”



Informar valor a ser devolvido e clicar no

botão “Devolução dos Itens”



Item do DL. Para informar os valores por

Meta/Etapa, clicar no “+”




Nesse exemplo temos uma única meta com

uma única etapa



Informar o valor a ser devolvido para a(s) etapa(s) e clicar no botão “Salvar”



Números de identificação de cada operação realizada

Para classificar o ingresso, clicar no botão “Classificar”



Para enviar a classificação ao SIAFI, clicar no botão “Enviar para o SIAFI”



11.111.111/0001-11

444.444.444-44

00.333.333/0001-33

00.222.222/0001-22

Para consultar as informações da operação realizada, clicar

no botão “Detalhar”



Toda operação envolvendo o envio de informações para o SIAFI gera

um número de identificação



Importante Saber:

- O ingresso de recurso poderá ser classificado como “Depósito de Contrapartida” ou “Devolução de Pagamento”.

- Todo ingresso após classificado deverá ser enviado ao SIAFI.

- Um ingresso de recurso do tipo “Devolução de Pagamento” pode estar relacionado à mais de um pagamento. Da mesma forma, mais de um ingresso de recurso, desse mesmo tipo, pode estar relacionado à um único pagamento.



Importante Saber:

Exemplo:Ingresso de RecursoPagto Feito Pagto CorretoFornecedor


500,001.200,00

700,00

- 300,00

- 200,00

A900,00

500,00 A

1.500,00 B1.100,00250,00

150,00

Exemplo 1

Exemplo 2


Resgate Total das Aplicações

Esta opção é utilizada pelo Convenente para realizar o resgate total dos recursos do convênio aplicados em poupança e/ou em fundo de investimento.

Acessar por meio da aba “Resgate Total Aplic.” na transação “Prestar Contas” no menu Prestação de Contas.


Para solicitar o resgate, clicar no botão “Solicitar Resgate Saldo

Aplicação”


No nosso exemplo, essa data corresponde, aproximadamente, a 3 dias úteis após a solicitação para

a conclusão total do processo


Previsão de resgate é informada pelo sistema SICONV

Situação do resgate alterada após envio da solicitação para o banco


Resgate concluído e saldo a ser devolvido recebido e armazenado no SICONV


Importante Saber:

- O resgate consiste em enviar um comando para o banco, para que este realize o resgate dos valores aplicados, deixando-os na conta corrente. Esse resgate não é online.

- Para realizar o resgate do saldo da aplicação, o campo “Benefícios Alcançados” na aba “Realização dos Objetivos”e o campo “Li e Concordo com o Termo de Compromisso” na aba “Termo de Compromisso” são de preenchimento obrigatório.



Devolução do Saldo Remanescente

Esta opção é utilizada pelo Convenente, na fase de prestação de contas, para realizar a devolução do saldo remanescente do convênio.

Acessar por meio da aba “Saldo Remanescente - OBTV” na transação “Prestar Contas” no menu Prestação de Contas.


Dados do convênio


A conta do Convenente não poderá ser uma conta de convênio e deveráexistir no cadastro de credores do SIAFI


Para gerar as OBTV de devolução, clicar no botão “Concluir Devolução”


Devoluções prontas para

serem autorizadas


Importante Saber:

- Para realizar a devolução do saldo remanescente do convênio, o resgate total das aplicações deverá ter sido previamente efetuado.

- Os valores dos campos dos quadros de “Devolução para Conta Única do Tesouro”, “Devolução para o Convenente” e “Devolução de Rendimentos” são calculados com base no percentual da contrapartida.

- O somatório dos valores das fontes de recursos de repasse, contrapartida e rendimento tem que ser igual ao valor total do saldo remanescente informado pela instituição bancária.



Importante Saber:

- Na conclusão da devolução do saldo remanescente da OBTV serágerada uma OBTV de Devolução para a CTU e/ou uma OBTV para o Convenente sendo necessário a autorização do Gestor Financeiro e do Ordenador de despesa, como as demais OBTV.

- Após o preenchimento de todas as abas necessárias para a análise da prestação de contas pelo Concedente, o usuário Convenente deverá enviar para análise a prestação de contas.



Para concluir a prestação de contas énecessário que todas as OBTV para o convenente estejam discriminadas.

Estando algum item na situação “INEXISTENTE” ou “PARCIAL ”, o convenente deverá discriminá-lo na funcionalidade “Discriminar OBTV para o Convenente” no menu Execução, conforme explicado anteriormente.


CONCLUSÃO



SICONV

Macro- Fluxo OBTVOBTV

SIAFI

BANCOS

OBTV

Dev. Pagtoe Ingressos

Dev. Pagto

Ingressos

InterfaceBATCH

InterfaceBATCH

InterfaceONLINE

Abertura de conta eExtrato

Bancário



Conceito

• Transparência no processo de execução financeira

• Agilidade na prestação de contas

• Controle das fontes de recursos

� Saldo

� Retorno à fonte de recurso original

• Acompanhamento e Fiscalização

• Conciliação bancária

• Acesso às informações pelos órgãos de controle

• Melhor controle dos recursos públicos

OBTV X OBTV


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