gerÊncia de desenvolvomento cooperativo ......faturamento 1,3% 2016 2017 4 0 pl % 2016 2017 2,8 2,9...
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FÓRUM DE PROFISSIONAIS EM
FINANÇASAGOSTO - 2018
GECOOPGERÊNCIA DE DESENVOLVOMENTO COOPERATIVO
COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO
2017DEZ/2015 = 3,2591
DEZ/2016 = 3,308
1,5%
DEZ/2016 = 13,75 % a.a.
DEZ/2017 = 7,00% a.a.
5,50%
-1,50%
-3,40% -2,60%
2,50%3,00%
0,50%
-3,50% -3,50%
1,00%
2013 2014 2015 2016 2017
PIB PR PIB BRASIL
COOPERATIVISMOPARANAENSE
2016 2017
69,4 70,3
FATURAMENTO
1,3%
2016 2017
21,4 24,0
PL
12,2%
2016 2017
2,8 2,9
2,5%
RESULTADO2016 2017
1,99 2,04
2,5%
IMPOSTOS
2016 2017
81,0 89,1
ATIVOS
10,1%
2016 2017
16,7 17,8
6,4%
IMOBILIZADO
2016 2017
1.431.650 1.515.600
ASSOCIADOS
5,9%
2016 2017
87.319 92.968
FUNCIONÁRIOS
6,5%
2017
FATURAMENTO
38,5
45,7
50,6
60,9
69,3 70,3
76,2
18,8%
10,5%
20,5%
13,8%
1,3%
8,5%
0,00%
50000000000,00%
100000000000,00%
150000000000,00%
200000000000,00%
250000000000,00%
300000000000,00%
350000000000,00%
400000000000,00%
450000000000,00%
500000000000,00%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bilh
ões
FATURAMENTO
OESTE34,70%
SUDOESTE5,80%
NORTE7,20%
NOROESTE30,20%
CENTRO SUL22,10%
AGROPECUÁRIO82,40%
CRÉDITO8,70%
SAÚDE7,90%
TRANSPORTES0,50%
OUTROS0,50%
Outra1,00%
REGIÃO
RAMO
RESULTADO
1,5
1,8
2,3
2,6
2,82,9
17,8%
28,2%
13,6%
5,7%
2,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bilh
ões
RESULTADO
OESTE22,60%
SUDOESTE6,50%
NORTE7,40%
NOROESTE41,70%
CENTRO SUL21,80%
AGROPECUÁRIO
65,00%
CRÉDITO26,30% SAÚDE
7,70% INFRAESTRUTURA0,50%
OUTROS0,50%
Outra1,00%
REGIÃO
RAMO
ATIVOS (bilhões R$)
40,4
49,4
61,8
74,3
81,0
89,1
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bilh
ões
Variação no último Ano 10,1%
Variação 2012 - 2017 120,5%
12,1
14,1
16,6
19,3
21,5
24,2
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bilh
ões
PL (bilhões R$)
Variação no último Ano 12,2%
Variação 2012 - 2017 100,1%
Funcionários
Cooperados
Consolidado ParanáRAMO AGROPECUÁRIO
MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO)
LIQ
UID
EZC
OR
REN
TE X
EN
DIV
IDA
MEN
TO T
OTA
L (I
MP
AC
TO)
Fonte: Sistema Ocepar - GECOOP
12/2017
Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto
Matriz de Classificação de Risco
PARANÁ
2017
2015 2016
VALOR ADICIONADO TOTAL (em mil R$)
4.090.354
4.841.125
6.403.092 6.428.8606.649.094
12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO Fonte: Sistema AG - Ocepar/Gecoop
Distribuição do Valor Adicionado
29,9% 29,3% 26,4% 26,9% 29,6%
4,5% 5,9%5,1% 5,6%
4,3%
31,1% 28,3% 38,0% 38,6% 36,6%
17,7% 21,3%16,9% 15,6% 15,0%
16,8% 15,3% 13,6% 13,2% 14,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
Distribuição ao Pessoal Distribuição ao Governo Remuneração de Capitais de Terceiros
Distribuição ao Cooperados Capitalização da Cooperativa
COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO Fonte: Sistema AG - Ocepar/GECOOP
Faturamento e Sobras0
,6
0,7
0,6
0,6
0,9
1,1
1,3 1,7
1,9
1,8
1,9
0,6
0,3
0,2
0,2
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
15,3
20,8 20,1 21,4
26,5
32,3
38,642,2
50,0
57,0 58,0
R² = 0,9622
0
10
20
30
40
50
60
70
12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
Fonte: Ocepar / GECOOP
Sobras antes das destinações Sobras à disposição da AGO
Faturamento Linear (Faturamento)
VARIAÇÃO NO ANO 1,7%
62,1 POTENCIAL 2018
Tesouraria
-3,77%
-7,56%-6,76% -4,53%
-0,56%
-7,98%-6,99% -6,80%
-10,46%-10,41%
-8,70%
18,6% 17,9%19,4% 18,6%
20,5%
18,5%
17,2%
14,3% 14,3% 14,8%15,1%
22,4%
25,5% 26,2%
23,1%
21,0%
26,5%
24,2%
21,1%
24,7% 25,2%23,8%
12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
Tesouraria Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro
R$ Bi = 4,2
Comparativo de Liquidez
Liquidez Corrente1,43 1,39
1,46 1,47 1,501,44
1,40
1,31 1,31 1,32 1,33
Liquidez Seca0,99 0,97
1,011,05 1,08
1,020,97
0,900,86 0,85 0,86Liquidez Interna
0,85 0,82 0,85 0,840,90
0,79 0,81 0,79 0,76 0,78 0,77
Liquidez Total1,11
1,13 1,14 1,11 1,10 1,101,06 1,03 1,03 1,03 1,05
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
Fonte: Ocepar/GECOOP
COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO
Margem EBITDA (%)
3,7%
6,2%
4,3%
5,2%
5,6%
6,4% 6,5% 6,6%
7,1%
6,0%
6,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
Fonte: Ocepar/GECOOP
Solvência
Kanitz4,25 4,31 4,21 4,23 4,39 4,32 4,13 3,97 3,80 3,67 3,70Kanitz (LI)
3,79
3,78 3,64 3,493,75
3,51 3,56 3,58 3,45 3,43 3,38
12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
Fonte: Ocepar-GECOOP
COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO
A+
AA
-B
B-
GECOOPGerência de Desenvolvimento Cooperativo
Coordenação de Desempenho
Sescoop/PR
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