exercício de 2015
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS
EXERCÍCIO
2015
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015
ÍNDICE
1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL ................... 04
2. RELATÓRIO DE GESTÃO ....................................................................................................... 10
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL.......................................................... 10
2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2014 e 2015 ........................... 12
2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas .............................................................. 13
2.1.3. Análise do movimento das receitas........................................................................... 13
2.1.3.1. Execução Orçamental das receitas.................................................................. 14
2.1.3.2. Gráfico da estrutura das receitas .................................................................... 15
2.1.3.3. Síntese da análise geral das receitas…...……………………………………………………..16
2.1.4. Análise do movimento das despesas........................................................................ 17
2.1.4.1. Execução orçamental das despesas ................................................................ 18
2.1.4.2. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica ......... 19
2.1.4.3. Síntese da análise geral das despesas...………………………. …………………………….20
2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ............. 22
2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica ............. 23
2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional ............................... 24
2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional ............ 25
2.1.4.8. Síntese da análise geral das despesas com funções…………………………………….26
2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ....................................................................................... 27
3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA ................................................. 40
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL ............................................................................. 40
3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas............................................................... 42
3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica) ........................ 45
3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só económicas) ................................. 63
3.1.4. Execução anual do P.P.I. ............................................................................................ 68
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3.1.5. Execução anual do P.P.A. .......................................................................................... 73
3.1.6. Mapa de transferências concedidas ......................................................................... 93
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA ................................................................................. 95
3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos) ............................................. 95
3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria ......................................................................... 105
3.2.3. Reconciliações bancárias ........................................................................................ 106
3.2.4. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício) ...................................... 111
3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício) ....................................... 112
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS ..................................................................................... 113
3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas .............................................. 113
3.3.2. Relação nominal dos responsáveis ......................................................................... 114
3.3.3. Caracterização da entidade ..................................................................................... 115
3.3.4. Norma de controlo interno e suas alterações ......................................................... 117
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS………………………………………154
4.1. MAPA DE APURAMENTO GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS E SUA IMPUTAÇÃO……………..…155
4.2. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL…………………………….…………160
4.3. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO – GERAL…………..…………163
4.4. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS……..164
4.5. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO – COMPETÊNCIAS
DELEGADAS………………………………………………………………………………………………………………………166
5. NOTA FINAL …………………………………………………………………………………………………………………………167
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1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO
LEGAL
Vislumbramos neste final de 2015 um clima de mudança que o País bem necessita, mudança essa que seja na direcção certa para melhorar a vida das pessoas e das famílias.
Precisamos de melhorar as condições económicas do País para criar mais empregos, proporcionar melhores oportunidades de vida aos nossos jovens, reverter as medidas de austeridade que foram abruptamente impostas ao povo português sem cuidar de prevenir os graves malefícios sociais que isso provocou em toda a comunidade.
Nesta mudança também cabe, obviamente, a desejada política de descentralização e reforço do poder local e, muito importante, a necessária devolução das juntas de freguesia às suas comunidades de acordo com a sua participação direta na forma como tal deve acontecer, em consequência da desastrosa política da sua agregação levada a cabo em 2013 pelo governo anterior.
É indispensável para o desenvolvimento económico e social das populações, localizadas em qualquer zona do País, que o poder local substitua o poder central na realização de variadíssimas funções sociais, mas que sejam garantidas as devidas transferências de meios adequados, contrariamente ao que tem acontecido até agora.
Dentro deste novo quadro político e apesar da difícil situação económica e financeira com que o País se defronta, esta Junta de Freguesia não tem baixado os braços no sentido de organizar a sua estrutura de funcionamento e prosseguir na mesma trajetória de melhoraramento das realizações dirigidas às populações da Freguesia.
A Junta de Freguesia como órgão executivo da Freguesia é responsável pela gestão regular e pelo planeamento da estratégia do rumo da Freguesia. As competências da Junta de Freguesia estão consagradas nas leis que regem o funcionamento das autarquias, designadamente, a de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, a elaboração e apresentação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia, conforme alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida apreciação e votação.
Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, descrevem a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2015.
Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 b) da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados e votados pelos seus órgãos deliberativos reunidos na primeira sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte a que respeitam.
De acordo com alínea j) do n.º 1 do art.º 18 da referida Lei, é ao Presidente da Junta de Freguesia que compete submeter os documentos de prestação de contas à aprovação da Junta de Freguesia e à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia acompanhados do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como das normas de controlo interno.
A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são, ainda, as do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, pelas Instruções n.º 1/2001 do Tribunal de Contas e pela Lei 98/97 - Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.
Os documentos de prestação de contas discriminados no ANEXO I das Instruções do Tribunal de Contas que a seguir se apresenta são os que se encontram definidos no POCAL - Plano Oficial das
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Autarquias Locais que, proximamente, vai ser substituído, na prática, conforme determinação legal já aprovada:
ANEXO I da Resolução nº. 04/2001 do Tribunal de Contas
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº DESIGNAÇÃO CÓDIGO
POCAL
GRUPO 1
(Regime
Geral)
GRUPO 2
(Regime Simplificado)
1 Balanço 5 X
2 Demonstração de resultados 6 X
3 Plano plurianual de investimentos 7.1 X X
4 Orçamento (Resumo) 7.2 X X
5 Orçamento 7.2 X X
6 Controlo orçamental da despesa 7.3.1 X X
7 Controlo orçamental da receita 7.3.2 X X
8 Execução do Plano plurianual de investimentos 7.4 X X
9 Fluxos de caixa 7.5 X X
10 Contas de ordem 7.5 X X
11 Operações de tesouraria 7.6 X X
12 Caracterização da entidade 8.1 X X
13 Notas ao balanço e à demonstração de resultados
8.2 X
14 Modificações do orçamento – receita 8.3.1.1 X X
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15 Modificações do orçamento – despesa 8.3.1.2 X X
16 Modificações ao Plano plurianual de investimentos
8.3.2 X X
17 Contratação administrativa - Situação dos contratos
8.3.3 X
18 Transferências correntes - despesa 8.3.4.1 X
19 Transferências de capital - despesa 8.3.4.2 X
20 Subsídios concedidos 8.3.4.3 X
21 Transferências correntes - receita 8.3.4.4 X
22 Transferências de capital - receita 8.3.4.5 X
23 Subsídios obtidos 8.3.4.6 X
24 Ativos de rendimento fixo 8.3.5.1 X
25 Ativos de rendimento variável 8.3.5.2 X
26 Empréstimos 8.3.6.1 X X
27 Outras dívidas a terceiros 8.3.6.2 X X
28 Relatório de gestão 13 X X
OUTROS DOCUMENTOS
29 Guia de remessa X X
30 Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta
X X
31 Norma de controlo interno e suas alterações 2.9 X X
32 Resumo Diário de Tesouraria 12.2.9 X X
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33 Síntese das reconciliações bancárias X X
34 Mapa de Fundos de Maneio X X
35 Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais
X
36 Relação de acumulação de funções X X
37 Relação nominal de responsáveis X X
As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 deste ANEXO I, apenas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.
As integradas no Grupo 2 e que não tenham sido dispensadas da remessa de contas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.
O documento n.º 30 que corresponde à ata, de acordo com as exigências do TC, a mesma deverá ser apresentada de forma completa, com indicação das presenças, do sentido de voto e declarações de voto, quando as houver, devendo constar de forma expressa que os documentos de prestação de contas elencados no ANEXO I se encontram integralmente elaborados (nos casos negativos deve constar a justificação para tal), foram presentes à correspondente reunião e encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.
É exigível às autarquias integradas no regime simplificado dispensadas de remessa das contas ao Tribunal de Contas, que organizem a informação relativa à prestação de contas com os documentos referidos como obrigatórios.
O regime simplificado corresponde às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, arredondado para o milhar de euros mais próximo. Em 2014 o cálculo era o seguinte:
343,28x5.000 = 1.716.400.
De referir que poucas freguesias, a nível nacional, estarão sujeitas ao regime geral, não estando a grande maioria obrigadas a implementar a contabilidade patrimonial e a contabilidade de Custos, nem a utilizar o método digráfico para a execução do orçamento.
Nada impede, porém, que as Juntas de Freguesia, tendo como objetivo o aumento da qualidade da informação contabilística que melhor sirva os interesses de uma gestão autárquica mais competente e transparente, recorram à aplicação informática que trata a informação de forma completa e mais rigorosa. É, aliás, o que acontece nesta Junta de Freguesia.
Sendo a prestação de contas uma consequência da execução orçamental desenvolvida ao longo do exercício, existem princípios que são necessários respeitar:
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PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA: A elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias é independente do Orçamento do Estado. A sua aprovação e elaboração depende exclusivamente da decisão dos respetivos órgãos executivo e deliberativo.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE: Os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo com o ano civil.
PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento das autarquias locais é único. Logo não podem existir orçamentos paralelos dentro da mesma entidade.
PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento compreende todas as despesas e todas as receitas.
PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO: O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.
Este último princípio merece muitos cuidados pois chegados à prestação de contas com um valor de despesas correntes superior ao das receitas correntes, motiva chamadas de atenção por parte do Tribunal de Contas com eventual aplicação de responsabilidades financeiras.
Dada à escassez de recursos de muitas freguesias e a troca de transferência de valores destinados a cobrir despesas correntes por capital, por parte de algumas câmaras, origina situações de desequilíbrio às juntas de freguesia.
O envio dos documentos de prestação de contas às diversas entidades é uma exigência que deve ser assumida com cuidado, pois no caso concreto da não remessa de contas ao T.C. dentro do prazo poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da determinação da correspondente sanção pelo TC (n.º 7 do art. 52.º da LOPTC).
Vejamos as entidades a quem devem ser remetidos os documentos de prestação de contas:
CCDR, até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo;
Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do art. 7.º do POCAL, até 30 dias após aprovação;
Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo ,no SIIAL. (art. 50.º n.º 4 e 6 da LFL/Art. 78.º nº 4 e 7 da Nova LFL)
Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de abril. No caso de contas intercalares, até 45 dias após a tomada de posse;
Em relação à abertura das contas ao público em geral, há que salientar a obrigatoriedade das autarquias publicitarem os documentos de prestação de contas conforme artigo 4º. do Decreto Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro.
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E nesse mesmo sentido o artigo 79.º da Lei 73/2013 passou a expor o seguinte:
1 - Os municípios disponibilizam, quer em formato papel em local visível nos edifícios da câmara municipal e da
assembleia municipal quer na página principal do respetivo sítio eletrónico: a) Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a
classificação económica; b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama; c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26.º; d) Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um serviço municipalizado, uma empresa local, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado no âmbito de uma
parceria público-privada; e) Os regulamentos de taxas municipais; f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.
2 - As autarquias locais, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades do setor empresarial local disponibilizam no respetivo sítio eletrónico os documentos previsionais e de prestação
de contas referidos na presente lei, nomeadamente: a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo; b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos; c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, os quadros plurianuais de programação orçamental, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a demonstração de resultados, inclusivamente os consolidados, os mapas de execução orçamental e os anexos às demonstrações financeiras, dos últimos dois
anos; d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO
O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e julgamento das respetivas contas anuais.
A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao controlo dos dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na lei.
De acordo com o ponto 13 do Pocal, o Relatório de Gestão de apresentação obrigatória contempla elementos de análise da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, a análise da sua situação financeira, considerando os indicadores de gestão financeira adequados e a análise da execução orçamental ao nível das diversas classificações contabilísticas.
O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de
Atividade, Mapas de Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita) e nos mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de Contas de Ordem, Mapas das Operações de
Tesouraria), assim como noutros mapas e representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste documento de apresentação.
Os aspetos relacionados com desenvolvimento das atividades da responsabilidade política dos eleitos integram o ponto 2.2 deste documento, elaborado em escrita corrente e com conteúdo de exclusiva opção dos autarcas.
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL
Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental.
O princípio da transparência na aprovação e execução dos orçamentos dos municípios e das freguesias aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às associações de municípios ou de freguesias, bem como às entidades que integram o setor empresarial local, concessões municipais e parcerias público-privadas.
Os municípios e as freguesias estão também sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos, aos princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e da transparência orçamental.
O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever mútuo de informação entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua situação financeira.
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A execução da atividade orçamental da autarquia, através do desenvolvimento dos documentos previsionais ao longo do ano económico, obedece ao princípio da legalidade.
Com efeito,
1 – Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:
a) tenha sido objeto de inscrição orçamental; b) esteja adequadamente classificada;
c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de tabela de taxas e preços devidamente atualizada).
Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental.
2 – Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente:
a) O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas aplicáveis;
b) A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do orçamento;
c) A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.
A chegada do Pocal às autarquias vem repor três conceitos fundamentais na realização das despesas públicas:
Eficiência, a relação entre as saídas (outputs) de um serviço ou atividade e o volume ou valor dos inputs consumidos para a produção desses outputs. Os indicadores de eficiência demonstram se é adequada a relação entre os serviços prestados e os recursos utilizados;
Eficácia, a relação entre os outputs e os objetivos da organização. Os indicadores de eficácia medem o grau com que foram alcançados os objetivos previstos;
Economia, refere-se unicamente aos inputs e põe em relevo se foram minimizados os custos dos inputs no desenvolvimento de uma atividade.
A avaliação destes conceitos da gestão das autarquias locais será medida através da elaboração de indicadores de gestão, a considerar no relatório de gestão (ponto 13 do POCAL) que permitirão, para além da avaliação da atividade própria, a comparação com a atividade de outras autarquias.
A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o executivo apresentar Relatórios Trimestrais à Assembleia de Freguesia.
Estes relatórios trimestrais deverão incluir toda a aplicação de recursos materiais e financeiros, pelo que se impõe o acompanhamento da execução das ações previstas.
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2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2014 e 2015
A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos exercícios de 2014 e 2015 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que rececionam os movimentos de receitas e despesas:
Capítulos das Receitas Recebidas em
2014
Recebidas
em 2015
Variação
Valor %
CORRENTES
Impostos directos 9.373,04 13.177,84 3804,8 0%
Impostos indirectos 28.849,93 25.188,88 -3.661,05 -12,7%
Taxas, multas e outras penalidades 7.648,81 6.777,71 -871,10 -11,4%
Rendimentos de propriedade 0,00 61,98 61,98 100,0%
Transferências da Adm.Central-FFF 102.416,00 103.826,00 1.410,00 1,4%
Transferências da Adm.Local 419.800,33 416.322,84 -3.477,49 -0,8%
Transferências Correntes 1.125,00 550,00 -575,00 -51,1%
Venda de bens e serviços 8.542,67 9.654,91 1.112,24 13,0%
Outras Receitas Correntes 12.675,66 1.925,65 -10.750,01 -84,8%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 590.431,44 577.485,81 -12.945,63 -2,2%
DE CAPITAL
Venda de bens de investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%
Transferências da Adm. Local 0,00 0,00 0,00 0,0%
Transferências de Capital 25.000,00 -25.000,00 0,0%
OUTRAS RECEITAS
Reposições não abatidas nos pag. 239,05 1.639,34 1.400,29 0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,0%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 615.670,49 579.125,15 -36.545,34 -5,9%
Capítulos das despesas Executadas
em 2014
Executadas
em 2015
Variação
Valor %
CORRENTES
Pessoal 349.764,11 337.101,23 -12.662,88 -3,6%
Aquisição de bens e serviços 157.000,67 152.390,63 -4.610,04 -2,9%
Juros e outos encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%
Transferências correntes 10.187,22 9.886,10 -301,12 -3,0%
Outras despesas correntes 67,84 100,44 32,60 0,0%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 517.019,84 499.478,40 -17.541,44 -3,4%
DE CAPITAL
Investimentos 45.720,22 45.752,29 32,07 0,1%
Transferências de Capital 5.350,00 4.650,00 -700,00 -13,1%
Outras despesas de capital
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 51.070,22 50.402,29 -667,93 -1,3%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 568.090,06 549.880,69 -18.209,37 -3,2%
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2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2015
Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital, bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.
2.1.3. Análise do movimento das receitas
De acordo com o ponto 2.5 do Pocal, os quadros e códigos de contas instituídos correspondem ao mínimo de informação de que as autarquias devem dispor.
Sendo a classificação correta das operações o cerne da contabilidade, tem que existir sempre o cuidado da utilização racional das dotações aprovadas, criando subcontas, sempre que necessário, para contemplar situações não previstas na lei, respeitando o conteúdo das contas principais.
EXERCÍCIO DE 2015
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
(em Euros)
RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALOR ESTRUTURA
DESCRIÇÃO VALOR ESTRUTURA
PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
01-Impostos directos 13177,84 2,28% 2,28%
02-Impostos indirectos 25.188,88 4,36% 4,35% 01 - Despesas com o pessoal 337.101 67,49% 61,30%
04-Taxas, multas e out.pen. 6.777,71 1,17% 1,17% 02 - Aqui,.de bens e serviços 152.391 30,51% 27,71%
05-Rend. de propriedade 61,98 0,01% 0,01% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%
06-Transferências correntes 520.698,84 90,17% 89,91% 04 - Transferências correntes 9.886 1,98% 1,80%
07-Venda de bens e serv.corr. 9.654,91 1,67% 1,67% 06 - Outras desp. correntes 100 0,02% 0,02%
08-Outras receitas correntes 1.925,65 0,33% 0,33%
TOTAL REC.
CORRENTES 577.485,81 100,00% 99,72%
TOTAL
DESP.CORRENTES 499.478,40 100,00% 90,83%
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
09-Venda de bens de invest 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aqui. de bens de capital 45.752 90,77% 8,32%
10-Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00% 08 - Trans. de capital 4.650 9,23% 0,85%
13-Outras receitas de capital 0,00 0,00% 0,00% 11 - Out. despesas de capital 0,00 0,00% 0,00%
15-Rep. não abatidas nos pag. 1.639,34 0,00% 0,28%
TOTAL REC. DE
CAPITAL 1.639,34 100,00% 0,28% TOTAL DESP. CAPITAL 50.402,29 100,00% 9,17%
TOTAL DAS RECEITAS 579.125,15 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 549.880,69 100,00%
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
14
2.1.3.1. Execução orçamental das receitas
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2015, por capítulos de classificação económica.
RECEITAS (em
EUROS)
Rubricas orçamentais ORÇAMENTO
ATUAL
Recebido até
31/DEZEMBRO Por receber
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 574.540,00 577.485,81 101% -2.945,81 -1%
01- Impostos directos 8.882,00 13.177,84 148% -4.295,84 -48%
02 - Impostos indirectos 29.708,00 25.188,88 85% 4.519,12 15%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 8.510,00 6.777,71 80% 1.732,29 20%
05 - Rendimentos de Propriedade 500,00 61,98 12% 438,02 88%
06 - ADM.CENTRAL - Compartic.orçamental 103.826,00 103.826,00 100% 0,00 0%
06 - ADM. LOCAL - C.M. VILA FRANCA DE XIRA 410.964,00 416.322,84 101% -5.358,84 -1%
06 - Transferências correntes 20,00 550,00 2750% -530,00 -2650%
07 - Venda de Bens e serviços correntes 8.415,00 9.654,91 115% -1.239,91 -15%
08 - Outras receitas correntes 3.715,00 1.925,65 52% 1.789,35 48%
RECEITAS DE CAPITAL 55,00 0,00 0% 55,00 100%
09 - Venda de bens de investimentos 15,00 0,00 0% 15,00 100%
10 - ADM. LOCAL - Transf. de Capital 10,00 0,00 0% 10,00 100%
10- Transferências de capital 20,00 0,00 0% 20,00 100%
13 - Outras receitas de capital 10,00 0,00 0% 10,00 100%
OUTRAS RECEITAS 5,00 1.639,34 32787% -1.634,34 -32687%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 1.639,34 32787% -1.634,34 -32687%
TOTAL 574.600,00 579.125,15 101% -4.525,15 -1%
16- SALDO ORÇAMENTALDO EXER. DE 2014 100.458,28
TOTAL GERAL 675.058,28
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
29
.70
8
8.5
10
50
0
10
3.8
26
41
0.9
64
20 8
.41
5
3.7
15
15
10
30
25
.18
9
6.7
78
62
10
3.8
26
41
6.3
23
55
0
9.6
55
1.9
26
0 0
0
Orçamentado
Recebido
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
15
2.1.3.2. Gráfico da estrutura das receitas
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das receitas arrecadadas.
1%
5%
2%
90%
2%
0% 0%
EXERCICIO 2015 ESTRUTURA DAS RECEITAS
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES IMPOSTOS INDIRETOS
IMPOSTOS DIRETOS TRANS. CORRENTES
VENDA DE BENS E SERV. CORRENTES TRANS. DE CAPITAL
DIVERSAS RECEITAS DE PEQUENO MONTANTE
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16
2.1.3.3. Síntese da análise geral das receitas
Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das receitas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, conforme consta do Anuário Financeiro das Freguesias Portuguesas, pela primeira vez trabalhado e apresentado em 2015, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
PONTOS DE ANÁLISE Valores e percentagens
RECEITAS
Receitas executadas
Correntes 577.485,81
Capital 0,00
Outras receitas 1.639,34
Receitas - sem saldo inicial 579.125,15
Saldo ano anterior 100.458,28
Receitas totais 679.583,43
Grau de execução Orçamental
Orçamento Inicial 574.600,00
Receitas Cobradas 579.125,15
Grau de execução 100,79%
Estrutura das Receitas Cobradas
Receitas Próprias 58.976,31 10,18%
Transferencias Adm Central 103.826,00 17,93%
Transferencias Adm. Local 416.322,84 71,89%
Receitas sem saldo ano anterior 579.125,15 100,00%
Saldo de gerência anterior 100.458,28
Receitas totais 679.583,43
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17
2.1.4. Análise do movimento das despesas
A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional, dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.
Os procedimentos contabilísticos adotados na execução orçamental enquadram-se na definição das funções de controlo e na nomeação dos responsáveis que atendem à identificação das responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas e ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os sãos princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o tratamento dos correspondentes registos.
Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores seguintes:
as dotações corrigidas por via das modificações orçamentais (revisões e alterações);
os cabimentos, ou seja a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo valor da dotação é estimado;
os compromissos assumidos – importâncias correspondentes às obrigações constituídas independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício;
a liquidação que corresponde ao ato prévio do pagamento que tem a ver com emissão da “Ordem de Pagamento” no enquadramento do que está previsto no Plano de Tesouraria;
as despesas pagas – indica os pagamentos efetuados no exercício;
as diferenças – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as despesas pagas, bem como entre os compromissos assumidos no exercício e as despesas pagas;
o grau de execução orçamental – que corresponde à percentagem de realização das despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido.
Com estas notas de caráter geral e com o conhecimento do enquadramento classificativo das despesas segundo as diversas classificações que os eleitos já dispõem, é fácil fazerem-se leituras corretas dos dados que são fornecidos aos eleitos da Assembleia de Freguesia através dos indicadores apresentados nas páginas seguintes:
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
18
2.1.4.1. Execução orçamental das despesas
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2015, por capítulos de classificação económica.
DESPESAS
(em EUROS)
Rubricas orçamentais ORÇAMENTO
ATUAL
REALIZADO ATÉ
31/DEZEMBRO POR REALIZAR
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 556.138,28 499.478,40 90% 56.659,88 10%
01 - Pessoal 355.758,00 337.101,23 95% 18.656,77 5%
02 - Aquisição de bens e serviços 188.955,28 152.390,63 81% 36.564,65 19%
04 - Transferências correntes 11.250,00 9.886,10 88% 1.363,90 12%
06 - Outras despesas correntes 175,00 100,44 57% 74,56 43%
DESPESAS DE CAPITAL 118.920,00 50.402,29 42% 68.517,71 58%
07 - Aquisição de bens de capital 113.350,00 45.752,29 40% 67.597,71 60%
08 - Transferências de capital 5.570,00 4.650,00 83% 920,00 17%
TOTAL 675.058,28 549.880,69 81% 125.177,59 19%
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19
2.1.4.2. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos económicos das despesas pagas.
61%
28%
2%
0% 8% 1%
Exercicio 2015 Estrutura das despesas segundo
classificação económica
DESPESAS COM PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
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20
2.1.4.3. Síntese da análise geral das despesas
Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das despesas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municipios portugueses.
Os resultados desta análise permitem concluir que, à semelhança do comportamento no lado das receitas, quais as despesas que assumem os pesos mais significativos face ao total das despesas. A análise que deverá ser sempre feita entre o peso das despesas correntes e das receitas correntes revela-se de extrema importância para assegurar a regra do equilíbrio orçamental.
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
PONTOS DE ANÁLISE Valores e percentagens
DESPESAS
Despesa executada (correntes e capital)
Correntes 499.478,40
Capital 50.402,29
Despesas totais 549.880,69
Grau de execução Orçamental
Orçamento Inicial 574.600,00
Despesas pagas 549.880,69
Grau de execução 95,70%
Estrutura das Despesas Pagas
Pessoal 337.101,23 61,30%
Bens e Serviços 152.390,63 27,71%
Transferências correntes 9.886,10 1,80%
Outras despesas correntes 100,44 0,02%
Total das despesas correntes 499.478,40 90,83%
Aquisição de bens de capital 45.752,29 8,32%
Transferências de capital 4.650,00 0,85%
Total das despesas de capital 50.402,29 9,17%
Despesas totais 549.880,69 100,00%
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21
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
PONTOS DE ANÁLISE Valores e percentagens
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS
Grau de execução Orçamental das competências delegadas (Lei 75/2013)
Integradas no Acordo de Execução
Orçamentado (valor celebrado) 286.264,08
Executado - sem imputação de custos indiretos 168.873,55 58,99%
Custos indiretos imputados 82.561,43 28,84%
Total dos custos 251.434,98 87,83%
Integradas no Contrato Interadministrativo
Orçamentado (valor celebrado) 124.283,11
Executado - sem imputação de custos indiretos 83.425,16 67,13%
Custos indiretos imputados 40.786,15 32,82%
Total dos custos 124.211,31 99,94%
Totais Gerais
Valores descentralizados pela Câmara 410.547,19
Valores executados - Custos Diretos (orçamento) 252.298,71 61,45%
Valores executados - Custos Indiretos Imputados 123.347,58 30,04%
Valores executados (custos diretos + custos indiretos) 375.646,29 91,50%
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22
2.1.4.4. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.
EXERCÍCIO DE 2015
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA
(em euros)
CLASSIFICAÇÃO 01 02 03 04 05 TOTAL
ORGÂNICA
Administração
Autárquica
Secretaria Ad.
Geral
Sector de Obras
e Manutenção
Sector de
Equip. Urbano
Ambiente e
San. Básico
Sector Sócio -
Cultural Valor %
CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o Pessoal 39.689,65 96.618,58 56.521,83 99.373,83 44.897,34 337.101,23 61,30%
02 - Aquisição de bens e serviços 24.325,89 26.991,65 14.738,23 36.033,04 50.301,82 152.390,63 27,71%
03 - Juros e Outros encargos 0,00 0,00%
04 - Transferências correntes 654,10 0,00 9.232,00 9.886,10 1,80%
06 - Outras despesas correntes 18,00 82,44 100,44 0,02%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 64.687,64 123.692,67 71.260,06 135.406,87 104.431,16 499.478,40 90,83%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 2.417,70 19.493,60 23.745,99 95,00 45.752,29 8,32%
08 - Transferências de Capital , 4.650,00 4.650,00 0,85%
09 - Activos Financeiros
11 - Outras despesas de capital
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.417,70 19.493,60 23.745,99 4.745,00 50.402,29 9,17%
TOTAL GERAL 64.687,64 126.110,37 90.753,66 159.152,86 109.176,16 549.880,69 100,00%
% 11,76% 22,93% 16,50% 28,94% 19,85% 100,00%
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
23
2.1.4.5. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas.
12%
23%
16%
29%
20%
Ano 2015Estrutura Despesas segundo Classificação
Orgânica
Administração Autárquica
Secretaria - Ad. Geral
Sector de Obras e Manutenção
Sector de Eq. Urb., Ambiente e San. Básico
Sector Sócio-Cultural
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
24
2.1.4.6. Resumo das despesas segundo a classificação funcional
Trata-se de um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.
EXERCÍCIO DE 2015
DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
(em EUROS)
OBJECTIVOS
CÓDIGO DESIGNAÇÃO VALOR %
1 FUNÇÕES GERAIS 168.500 30,64%
1.1.0 Serviços gerais de administração pública 165.500 30,10%
1.1.1 Administração geral 165.500 30,10%
1.2.0 Segurança e Ordem pública 3.000 0,55%
1.2.1 Protecção civil e luta contra incêndios 3.000 0,55%
2 FUNÇÕES SOCIAIS 305.827 55,62%
2.1.0 Educação 22.416 4,08%
2.1.1 Ensino não superior 22.416 4,08%
2.3.0 Segurança e acção sociais 67.364 12,25%
2.3.1 Segurança social 63.332 11,52%
2.3.2 Acção social 4.032 0,73%
2.4.0 Habitação e serviços colectivos 133.662 24,31%
2.4.1 Habitação 0 0,00%
2.4.5 Resíduos sólidos 0 0,00%
2.4.6 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 133.662 24,31%
2.5.0 Serviços culturais, recreativos e religiosos 82.385 14,98%
2.5.1 Cultura 36.780 6,69%
2.5.2 Desporto, recreio e lazer 15.132 2,75%
2.5.3 Outras actividades cívicas e religiosas 30.472 5,54%
3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 75.554 13,74%
3.3.O Transportes e comunicações 15.668 2,85%
3.3.1 Transportes rodoviários 15.668 2,85%
3.4.0 Comércio e turismo 0 0,00%
3.4.1 Mercados e feiras 0 0,00%
3.5.0 Outras funções económicas 59.886 10,89%
4 OUTRAS FUNÇÕES 0 0,00%
4.3.0 Diversas não especificadas 0 0,00%
TOTAL DAS DESPESAS POR OBJECTIVOS, FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES 549.881 100,00%
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25
2.1.4.7. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso dos gastos em cada um dos objetivos autárquicos.
30%
1%
4%
12%24%
15%
3%
11%
Estrutura das despesas segundo classificação funcional
Serviços Gerais de administração pública Segurança e Ordem Pública
Educação Segurança e acção sociais
Habitação e serviços colectivos Serviços culturais, recreativos e religiosos
Transportes e comunicações Outras funções económicas
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26
2.1.4.8. Síntese da análise geral das despesas com funções
Sendo a classificação funcional aquela que nos permite fazer leituras corretas da aplicação política dos recursos postos à disposição das autarquias, esta síntese permite visualizar, rapidamente, o peso dos gastos em cada uma das funções que integram os objetivos autárquicos.
Permite-nos, também, o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de uma comunidade, a nível de freguesia, resultante da forma como a Junta de Freguesia gere a aplicação dos dinheiros públicos nas funções autárquicas através da leitura dos gastos per capita face à população da freguesia.
Funções AutárquicasValores em
euros%
Valores em
euros per capita
8.266 hab.
Serviços Gerais da Administração Autárquica 167.240,13 30,41% 20,23
Segurança e ordem pública 3.000,00 0,55% 0,36
Educação 27.737,74 5,04% 3,36
Segurança e Ação Social 63.046,98 11,47% 7,63
Habitação e serviços coletivos 141.153,34 25,67% 17,08
Serviços culturais, recreativos e religiosos 82.498,10 15,00% 9,98
Transportes e Comunicações 12.173,17 2,21% 1,47
Outras funções económicas 53.031,23 9,64% 6,42
TOTAL 549.880,69 100,00% 66,52
ESTRUTURA DOS GASTOS COM FUNÇÕES
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00
180.000,00
Estrutura dos gastos com Funções
Valores em euros Valores em euros per capita8.266 hab.
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
27
2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2015 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
INTRODUÇÃO
Durante os últimos anos, a gestão do nosso País,
esteve entregue a um governo que, teimosamente,
manteve uma política de regressão. Os habitantes
comuns, em geral, sentiram fortemente esta gestão
danosa. As Autarquias Locais, não fugiram a essa
gestão desastrosa.
A Junta de Freguesia, sentiu uma austeridade
imensa. Como calculávamos, em 2015 não
melhorou, antes pelo contrário. Contudo, com a
chegada do novo governo PS, viabilizado por uma
coligação dos partidos de esquerda, poderemos
acalentar algumas melhorias. Esperamos que de
facto alguma coisa mude, para bem das
populações, seja diretamente, seja através dos
serviços prestados pelas autarquias locais.
Reafirmamos a nossa opinião de que este governo cessante irá, certamente, ser colocado na história,
como o que conseguiu destruir o grande tecido empresarial e industrial português, colocando
Portugal na cauda da Europa, mesmo que os portugueses, sejam considerados uns ótimos
profissionais nos países que escolheram para viver.
Contextualizando os grandes danos sociais infligidos ao Povo Português, com a duração do tempo
necessário, para que a recuperação seja efectivada, a Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo
e Cachoeiras continuará sempre a cumprir com os seus propósitos e desígnios e bem assim com a
obrigação que lhe compete de prestar contas à Assembleia de Freguesia e ao público em geral.
Esta síntese de actividades, cuja apresentação é obrigatória, continuará a respeitar sempre a mesma
metodologia utilizada nas informações relativas a exercícios anteriores no respeito pelo princípio da
comparabilidade.
FUNÇÕES GERAIS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Nesta função, a Junta de Freguesia de Castanheira do
Ribatejo e Cachoeiras continua a considerar que é
indispensável a adoção de meios técnicos modernos que
ajudem a desburocratizar e a simplificar as tarefas
administrativo-contabilísticas, cada vez mais complexas
como atesta o surgimento sucessivo de exigências técnico-
legais, nomeadamente e particularmente com a união das
duas freguesias.
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
28
Para o Órgão Executivo, a prestação de contas transparentes e rigorosas constituiu sempre um
preceito que as autarquias, seja qual for a sua dimensão, estão obrigadas a cumprir. Admitindo que
para algumas juntas de freguesia este preceito seja um ritual problemático, com algumas falhas no
tratamento da informação, onde predomina o amadorismo, cedo foi entendido pela Junta de
Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras que, sendo os eleitos a assumir a responsabilidade
das contas, as mesmas exigiam conhecimentos técnicos adequados. Daí, a evolução gradual de um
serviço administrativo e contabilístico que integra hoje trabalhadores devidamente preparados
tecnicamente para desempenhar as funções que lhes
compete garantindo, assim, a necessária confiança junto
dos eleitos.
Nesta Junta de Freguesia nunca nenhum eleito afirmará
que “o meu erro foi confiar nos funcionários” perante
situações problemáticas relacionadas com as contas
detetadas por organismos de tutela ou inspetivos.
A informática tem sido e continua a ser um meio de
grande dinamização no tratamento da informação para ajudar e reforçar a realização da política
autárquica, assim como um instrumento precioso na Junta de Freguesia ao exigir de quem o utiliza,
um grande rigor no tratamento e na qualidade da informação e a verificação no dia-a-dia dos dados
que permitem dar, em relação a cada atividade e a cada serviço, o volume de informação necessária
à gestão da autarquia.
Assim, temos vindo a dotar a Autarquia de tecnologia de ponta, nomeadamente no que diz respeito
ao servidor. Nesse sentido temos vindo a renovar o hardware de modo a que tenhamos todas as
garantias de maior e melhor capacidade de trabalho.
PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS
Em 2015, continuámos a apoiar a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Castanheira do Ribatejo, através de apoios
financeiros e algum apoio logístico para
atividades.
Todos os apoios financeiros assentam na
assinatura de um protocolo entre esta Junta de
Freguesia e a Associação.
Tem sido essa a política legal deste Executivo e
assim manter-se-á.
FUNÇÕES SOCIAIS
Este grupo de funções abrange os serviços que atendem à satisfação das necessidades sociais da
população, tais como a educação, a saúde, a segurança, a ação social, a habitação, o ordenamento
do território, o saneamento básico, o abastecimento de água, resíduos sólidos e os serviços
recreativos, culturais, religiosos e cívicos.
São muitas as necessidades fundamentais que cabem neste domínio autárquico, às quais a Junta de
Freguesia vê diminuída a sua capacidade de satisfazer, virando-se, naturalmente, para a intervenção
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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da Câmara Municipal e da Administração Central sempre que as situações sociais da população se
forem deteriorando.
As linhas de ataque às autarquias seguidas pelo governo cessante visaram, sobretudo, a sua autonomia, em particular a financeira e a humana, através da limitação da capacidade de financiamento e de contratação de pessoal. Trata-se de medidas inseridas numa ofensiva ideológica mais global inspirada nas teses neoliberais que leva ao empobrecimento da sociedade.
O governo cessante tratou mal tudo e todos, à exceção da banca e dos grandes grupos financeiros de quem recebeu elogios...
EDUCAÇÃO
Temos referido que o objetivo da Educação é da
maior importância para evolução sociocultural
das populações, embora se trate de um domínio
que tem uma intervenção direta preponderante e
obrigatória por parte do Município e da
Administração Central.
A Junta de Freguesia continuará a estabelecer com os responsáveis locais pela gestão das escolas
uma relação cooperante, mas também em relação a este domínio se está a sentir uma diminuição de
verbas para apoio solicitado pelos responsáveis pela gestão das escolas e dos jardins-de-infância, ao
nível dos professores e das Associações de Pais, às diversas iniciativas realizadas no âmbito cultural e
desportivo.
Nas ações pontuais de reparação e manutenção nas escolas e jardins-de-infância, bem como em
outras realizações e apoios diversos, a Junta de Freguesia tudo fez para não baixar a qualidade de
serviços prestados e que a manutenção às mesmas se mantenha. Sublinhamos que as ações pontuais
estão, a nosso ver, a intensificar-se e a aumentar em numero e em género. Contudo a Junta de
Freguesia continua a dar a assistência aos estabelecimentos escolares do 1º ciclo, para que os alunos
tenham todas as condições para a sua formação.
É entendimento desta Junta de Freguesia, que a política da Educação terá de sair da espiral de
degradação em que está mergulhada e ser fortemente revitalizada, colocando-a na primeira linha de
importância, na politica nacional.
Continuamos a questionar, como fizemos no ano transato, quantos alunos desistem do ensino
superior por razões de natureza económica? A tendência do governo anterior para elitizar a
educação, por questões meramente economicistas, é uma
situação dramática à qual, o governo atualmente em funções,
terá de pôr um fim e fazer uma viragem completa.
SAÚDE
Neste domínio importante cabem realizações que são da
responsabilidade direta da Administração Central.
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
30
À Junta de Freguesia cabe-lhe a obrigação de continuar atenta à forma como a população que
representa está a ser tratada pelos serviços prestadores de cuidados de saúde existentes na área da
freguesia.
Também em relação ao Serviço Nacional de Saúde, com esta nova tentativa de destruição de tudo o
que foram conquistas do 25 de Abril, e que este ano se comemoram os 42 anos existe uma ofensiva
deliberada de o fragmentar em benefício dos comerciantes da saúde.
Nas políticas atuais de cortes de serviços, de instituições, de eliminação de hospitais e de
maternidades não se tem em conta a degradação dos cuidados de saúde e as mortes que essas
políticas estão a provocar.
Com a Reorganização Administrativa não foi acautelada por exemplo, a questão da deslocalização
dos habitantes das Cachoeiras para o Centro de Saúde de Castanheira do Ribatejo, não criando as
infra estruturas necessárias para que a população pudesse efectuar essa mudança. Mais um triste
exemplo desta Reorganização Administrativa.
Quantos portugueses morrem atualmente por não serem atendidos a tempo? Quantas pessoas
morrem por ano devido a erros de prescrição médica? Até que ponto em Portugal as taxas de
mortalidade variam em função das diferenças sociais? De há um ano para cá, é visível e evidente a
degradação de muitos serviços de saúde prestados à população.
Temos vindo a verificar a degradação dos serviços de saúde na nossa Freguesia, com a diminuição do
número de profissionais de saúde e ou a colocação de médicos tarefeiros, que em nada beneficiam
os utentes, sendo cada vez mais, os doentes sem médico de família.
AÇÃO SOCIAL
No domínio da Ação Social, a Junta de Freguesia, continuará a promover, numa situação de grande
precariedade, o apoio às crianças, deficientes e idosos, através de ações que se enquadrem nas suas
competências, já que se trata de um objetivo que deverá encontrar a sua cobertura essencial no
Sistema Nacional de Segurança Social, sistema esse que, em virtude de um, cada vez maior acesso de
novos desempregados e de pessoas que se reformam e, sobretudo, em consequência do
decrescimento da economia, se encontra cada vez
mais debilitado de recursos para atender a um
cada vez maior número de famílias.
Apesar das dificuldades financeiras, realizou-se,
como habitualmente o tradicional Almoço
Convívio de Idosos e Reformados da Freguesia,
com um número sempre crescente de pessoas que
buscam, não só o convívio de um dia que lhes é
especial, mas também a solidariedade.
Em colaboração com as suas organizações específicas, a Junta de Freguesia participa regularmente
em iniciativas que contribuam para o bem-estar da infância e terceira idade da sua comunidade.
A Junta de Freguesia em articulação com a Rede Social, através da sua Comissão Social de Freguesia,
disponibilizou consultas de Psicologia, na vertente de psicologia psicossocial à população.
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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Aqui cabe um agradecimento muito especial à Dra. Ricardina Gonçalves, pelos serviços que presta,
possibilitando consultas gratuitas à população da Freguesia. Estas consultas têm sido de extrema
importância para muitas pessoas.
PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
A Proteção do meio ambiente e conservação
da natureza é um objetivo que se encontra em
permanência nas nossas mais profundas
preocupações, mantendo uma grande atenção
aos fenómenos na área da freguesia para os
quais as entidades competentes devem estar
permanentemente alertadas.
Na parte em que nos é possível atuar
diretamente, continuamos a desenvolver ações
no melhoramento e conservação dos parques e
jardins existentes, bem assim e com a colaboração de parceiros (autarquia, professores, alunos),
temos feito, uma vez por ano a limpeza de uma zona específica, de detritos e lixos das mais diversas
proveniências, sensibilizando a comunidade, para uma maior e sustentada, educação ambiental.
Tem sido uma prática deste Executivo, criar cada vez
mais espaços verdes, porque sabemos que são
fundamentais para aumentar a qualidade de vida
das populações, porque para além de serem
essenciais para a produção do tão desejado e
importante oxigénio, contribuem também para
embelezar a freguesia. E nesse sentido têm sido
desenvolvidas ações de aconselhamento às
populações para participarem na limpeza das suas
ruas a fim de manterem, inclusivamente, a nossa
Freguesia limpa de dejetos caninos.
O Pessoal Operativo que a autarquia dispõe, embora
diminuto para as necessidades efetivas de realização de
obras de manutenção e reparação nos diversos sectores,
continua com a sua boa vontade e polivalência, a responder
com eficiência às solicitações que lhe são colocadas.
Para que o sector operativo disponha de equipamento
adequado ao desenvolvimento e mobilidade das suas ações
de cobertura comum a todos os objetivos da autarquia, a Junta continua a investir, de acordo com as
possibilidades, em meios próprios. Nesse sentido, em 2015 adquiriu-se diverso material novo.
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Nesse sentido e no período em análise, registámos os seguintes trabalhos:
Limpeza e manutenção de todos os espaços verdes.
Poda de árvores e arbustos.
Aplicação de monda química.
Limpeza de bermas, valetas e sumidouros.
Limpezas gerias nos cemitérios.
Cortes de folhas de palmeiras e o abate, por meios próprios, de algumas palmeiras.
Recolha bi-semanal de lixos domésticos nas Cachoeiras.
Queima em vazadouro, de diverso material oriundo das desmatações, podas, etc..
Limpeza e manutenção nos espaços envolventes das EB 1/JI.
Limpeza e manutenção dos terrenos municipais.
Montagem e reparação dos sistemas de rega nas zonas verdes.
Limpeza dos acessos principais e secundários, das escavações do Monte dos Castelinhos.
Limpeza do lago, na Rua João Batista Correia.
Desmatação e limpeza de caminhos em Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
Várias reparações nas várias escolas de Ensino Básico/Jardim Infância.
Colocação/reparação de mobiliário urbano na freguesia (Mesas/Bancos/Papeleiras, etc.)
Reparações na nossa oficina, de diversas ferramentas
Recuperação de vários arruamentos com a colocação de resíduos e fresagem de alcatrão.
Para que o trabalho seja eficazmente efetuado, adquirimos novas máquinas:
1 (um) trator corta relvas, para apoio às zonas
verdes.
4 (quatro) roçadoras, para apoio às zonas verdes e
desmatações.
1 (uma) motosserra, para apoio às desmatações e
cortes de árvores e arbustos.
Material diverso de apoio ao trabalho nas zonas
verdes, varrição e desmatação de locais públicos: ancinhos, tesouras de poda, pás, vassouras,
enxadas de vários tipos, vassouras de jardim, etc..
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CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Nesta função, tão desacompanhada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, nas suas diversas
vertentes, temos a salientar, porque também se trata de cultura, a recuperação total e integral,
efetuada pela Junta de Freguesia, da antiga escola das Cachoeiras, onde foi instalado o Polo
Municipal de Reservas Museológicas de natureza
arqueológica.
Ainda assim, e porque a cultura, o desporto e os tempos
livres, são peças fundamentais de uma sociedade que se
quer preparada e informada para o futuro, destacamos
ainda várias iniciativas da responsabilidade da Junta de
Freguesia, efetuadas ao longo deste ano:
Realização de Feiras Artesanais/Venda de Garagem, mensalmente
Desfile de Carnaval com o 1º Ciclo e JI do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde,
APATI e Centro Social e Paroquial Casa de S. José, desta última participaram ainda, as
crianças da instituição.
Nesta iniciativa foram ainda parceiros: a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Castanheira do Ribatejo e da GNR-Guarda Nacional Republicana.
Cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia, para a realização dos ensaios bissemanais do
Coro Vocale Allegro (Quartas e Sextas/Sábados).
Consultas de psicologia, nas instalações da Junta de Freguesia, pela Dra. Ricardina Gonçalves.
Todas as sextas Feiras. Nº total de consultas: 56.
Realização das Festas de Aniversário de Elevação a Vila em Castanheira do Ribatejo.
Realização das Festas de Aniversário da Revolução de Abril de 1974 em Castanheira do
Ribatejo, Vala do Carregado, Quintas e Cachoeiras.
Oferta de sardinha para a Noite da Sardinha Assada, aquando das Festas de S. João.
Realização do Almoço Convívio de Natal, para Idosos e Reformados da Freguesia.
Realização do Presépio ao Vivo.
Cedência do Salão Nobre para o lançamento do livro “Um pouco do nada que me faz feliz”,
de Maria Carvalho.
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A Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa continua a desempenhar um papel de destaque e de importância impar na Freguesia.
http://bibliotecadajuntadefreguesia.blogspot.pt/
Número de leitores: de 1406 para 1480.
Novos documentos inscritos na Base de Dados (Livros e
DVD’s): 290.
Número de empréstimos (Livros e DVD’s): 2762.
Utilizadores do Espaço de Computadores: 1379.
Exposição Coletiva no Dia da Mulher.
Exposição de Pergamano no 14º Aniversário da Biblioteca
Pública Fernando Gomes de Sousa.
Criação de Clube de Pergamano, com a presença de 14
participantes.
Em Abril e Maio, realizaram-se a atividade: “Livros e Leitura”, inserida nos temas: “Magia da
Poesia” e “Os Livros Falam Connosco”.
Em Julho realizou-se a iniciativa “Oficinas Criativas” com a participação de 30 utentes.
Várias iniciativas com alunos das Escolas.
Neste domínio, a autarquia continua a encorajar o desenvolvimento de atividades, favorecendo as
que são assumidas e fomentadas pelas atividades próprias das coletividades/instituições,
respeitando sempre a sua integral autonomia e solicitando a sua participação nas diversas iniciativas
gerais promovidas diretamente pela Junta de Freguesia.
Relativamente ao apoio financeiro e logístico às coletividades/instituições, no decurso deste período,
a Junta de Freguesia salienta as seguintes:
APOIOS FINANCEIROS PROTOCOLADOS
INSTITUIÇÃO VALOR TOTAL CAP 250, 00 €
ASBIHP 100,00 €
ASSOCIAÇÃO DE PAIS AGRUPAMENTO 300,00 €
COMISSÃO FESTAS S. JOÃO 1.000,00 €
ACR QUINTAS 1.500,00 €
ASSOC. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 3.000,00 €
APATI 1.500,00 €
APS 2.000,00 €
JUVENTUDE DA CASTANHEIRA 2.300,00 €
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 1.500,00 €
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APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTRAS ENTIDADES
INSTITUIÇÃO KMS TOTAL FOTOCÓPIAS TOTAL TOTAL GERAL
Juventude Castanheira 4547 1.636,92 € 2344 1.242,32 € 2.879,24 € APATI 902 324,72 € 0,00 € 54,36 €
Agrupamento Escolas António Ataíde 82 29,52 € 1023 542,19 € 571,71 €
Desafio jovem 343 123,48 € 0,00 € 123,48 €
Comissão de Festas 660 237,60 € 262 138,86 € 376,46 €
CBEI Vila Franca Xira 33 11,88 € 0,00 € 11,88 €
Igreja S. Bartolomeu 94 49,82 € 49,82 €
Igreja Lusitana 396 142,56 € 142,56 €
Assoc. Cultural recreativa Quintas 30 15,90 € 15,90 €
Assoc. Pais Enc. Educação JI 209 75,24 € 367 194,51 € 269,75 €
Grupo Funcionários Câmara Municipal 149 53,64 € 0,00 € 53,64 €
Airsoft 10 3,60 € 0,00 € 3,60 €
Centro Paroquial Casa S. José 91 32,76 € 0,00 € 32,76 €
Clube da Loja Nova 25 9,00 € 9,00 €
Reformados de A-dos-loucos 89 32,04 € 32,04 €
Agrupamento Escolas Alves Redol 54 19,44 € 19,44 €
Clube Campismo V. F. Xira “Os Sentinelas” 82 29,52 € 0,00 € 29,52 €
Total 7672 2.761,92 € 4120 2.183,60 € 4.945,52 €
OUTROS APOIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTRAS ENTIDADES
INSTITUIÇÃO
APOIO
JUVENTUDE DA CASTANHEIRA
Autocarro para a deslocação ao Torneio de Avintes.
Estadia/pequeno almoço à equipa do Avintes na
deslocação à nossa Freguesia para o Torneio Padre
António Bianchi.
Limpeza de todo o terreno do topo sul do campo de
jogos.
Transporte de Bateco para diversas atividades ao
longo de todo o ano.
APATI
Logística na preparação do Presépio ao Vivo 2015.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
Preparação do terreno no Monte dos Castelinhos para
o Regional de BTT
Apoio com logística para o Regional de BTT
Apoio com logística para a prova de BTT/Caminhada
às Cachoeiras
Apoio logístico à Festa de Fim de Ano nas diversas
escolas.
Limpeza de toda a zona verde e área envolvente do 2º
e 3º Ciclo.
Montagem de palco para Serão Cultural, de recolha de
fundos para viagem de finalistas.
Transporte por diversas vezes de alunos de e para a
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Escola Básica da Vala do Carregado.
Transporte de carpete vermelha para a Gala de Fim de
Ano.
COMISSÃO DE FESTAS S. JOÃO
Apoio na montagem/desmontagem de estruturas
paras as Festas S. João 2015
Limpeza extraordinária ao local e ruas adjacentes, nos
dias das Festas S. João 2015
Apoio na montagem/desmontagem de estruturas
para as Festas S. Bartolomeu 2015
Limpeza extraordinária ao local e ruas adjacentes, nos
dias das Festas S. Bartolomeu 2015
Apoio logístico
ACR QUINTAS
Transporte e montagem de estruturas para o
aniversário da ACR Quintas.
Apoio no transporte de grupos de protocolo para o
aniversário da ACR Quintas.
ESCOLA ALVES REDOL
Entrada de estagiário para estágio de curso
CÂMARA MUNICIPAL VILA FRANCA DE XIRA
Montagem de mesas e cadeiras para rastreio de
saúde.
APS
Logística à abertura e plantação de árvores aquando
da caminhada.
Transporte e montagem de Bateco.
DESAFIO JOVEM
Cedência e transporte de mesas e cadeiras para o Pic-
nic.
CÁRITAS – CASTANHEIRA DO RIBATEJO Transporte de diverso material (alimentar e
mobiliário) ao abrigo da Rede Social.
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA S. JOSÉ
Montagem de aparelhagem sonora para Festa de
Natal.
Transporte e montagem de Bateco.
IGREJA CATÓLICA
Transporte/montagem de mesas e bancos para o 1º
Almoço Paroquial.
Montagem de iluminação de Natal na igreja.
ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DAS QUINTAS
Cedência de instalações para almoço convívio
CBEI – VILA FRANCA DE XIRA
Transporte de mesas, bancos, balcões de inox,
serapilheiras, etc., para a Feira Medieval.
FUNÇÕES ECONÓMICAS
Este grupo de funções compreende as realizações com a construção, manutenção, conservação,
melhoramento e de apoio a atividades relacionadas com a agricultura, com a indústria e energia,
com transportes e comunicações, com comércio e turismo e outras funções de natureza económica.
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TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
Esta sub-função que pertence ao grupo da
função “Transportes e Comunicações”, abrange
os viadutos, construção e conservação de
arruamentos, vias, caminhos e sinalização e,
ainda, a construção, beneficiação e conservação
de parques de estacionamento e terminais.
Continuaremos a preservar áreas onde seja
evidente um grande desgaste ou seja necessário
fazer intervenções de fundo.
Repintura de estacionamentos.
Repintura de passagens de peões.
Reparação total do abrigo de passageiros no Largo Capitão José Maria Guedes, nas
Cachoeiras.
Aquisição e colocação de 2 abrigos novos de passageiros na Rua Palha Blanco:
o Junto à Amoreira
o Junto à Urbanização Quinta S. José do Marco.
Substituição e colocação de sinalização, nomeadamente espelhos em áreas estratégicas.
ATIVIDADES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL E GOVERNAMENTAL
Do conjunto de realizações e apoios possíveis, por parte da Junta de Freguesia, para a melhoria das
condições de vida das populações da freguesia, tornam-se indispensáveis as que são da competência
de entidades de âmbito municipal e âmbito nacional, as quais deverão figurar nestes quadros de
repartição de responsabilidades.
Daí a conveniência da Junta expor à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, como normalmente o
faz através de ofício, as realizações cuja efetivação é da sua inteira responsabilidade e da
Administração Central.
Dos vários trabalhos propostos repetidamente, da inerência da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira e de outras entidades, destacam-se aqui alguns:
Finalização do parque de estacionamento criado a norte do pontão no Rio Grande da Pipa,
na Vala do Carregado
Arranjo da Estrada Nacional 1-3 da Vala do Carregado em toda a sua extensão.
Finalização de passeios até à Zona Ribeirinha da Vala do Carregado.
Limpezas/desmatações em toda a área da freguesia que sejam atravessadas por estradas
nacionais.
Limpezas de rotundas.
Iluminação urgente, em falta, das rotundas existentes.
Pavimentação/repavimentação de estradas municipais e nacionais na freguesia.
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Construção da Rede de Drenagem da 2ª Fase e ligação à rede geral das Quintas.
Requalificação e ampliação do cemitério das Cachoeiras.
Elaborar o estudo de alargamento do saneamento básico nas Cachoeiras.
Requalificação da Zona Ribeirinha da Vala do Carregado, ligando-a ao sul do concelho e
também ao concelho de Alenquer.
Reparações com cariz de urgência:
o Estrada do Centro Equestre (perigo eminente de derrocada)
o Estrada do Picamilho (perigo eminente de derrocada)
o Estrada do Ravasco: Tapamento da vala e alargamento da estrada.
o Estrada do Casal do Norte.
o Estrada do Casal da Rocha.
o Estrada da Quinta da Granja e Fonte Brandão.
Construção da Zona Pedonal do Largo do Machado à Rua
Prudêncio Duarte Correia na Vala do Carregado.
Recuperação da Estrada da Atral Cipan.
Construção urgente de desvios para paragens de autocarros,
ambos os sentidos, na EN1, zona da Estrada da Pimenta,
Lugar das Quintas, e marcações de passadeiras.
Construção de passeios e linhas de água na EN1, EN 1.3, EN
115.4, na zona urbana da freguesia.
Obras de conservação das escolas existentes.
Acessibilidades às zonas de evacuação das escolas,
nomeadamente à Escola da Cevadeira.
Verificar a questão da limpeza das zonas verdes e adjacentes
da Escola Básica 2-3, D. António de Ataíde, pois é a Junta de Freguesia que continua a limpar
esse espaço, embora não seja da sua responsabilidade.
Construção do auditório nos terrenos a tardoz da Junta de Freguesia.
Reforço da iluminação pública em toda a Freguesia.
Conclusão/resolução das urbanizações inacabadas.
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NOTA CONCLUSIVA
As medidas contidas na chamada “Reorganização Administrativa” imposta arbitrariamente, às autarquias, faz com que este Órgão Executivo, profundamente enraizado nas aspirações e interesses da população, continue a desenvolver a sua obrigação de prestar todos os esclarecimentos públicos necessários para a elevação da consciência política das populações da Freguesia e também para o desenvolvimento dos valores democráticos das conquistas de Abril.
O que foi acontecendo às Juntas de Freguesia, nestes últimos anos, para além de ter sido destruída a proximidade dos eleitos com as populações, esse claro desígnio ideológico da direita, é o enfrentamento de uma panóplia de coisas indeterminadas, quer sob ponto de vista político quer sob ponto de vista administrativo e burocrático. Em 2015 mantivemos o propósito de lutar pelos direitos das populações.
Reafirmamos, que a confusão da Reorganização Administrativa, que culminou no ato eleitoral autárquico de 2013, com o redimensionamento funcional das juntas, com a proposta da nova lei das finanças locais, que não está a ser cumprida, com a elaboração e apresentação dos orçamentos para 2014 e para 2015, com a conciliação das contas das freguesias sujeitas a fusão e, sobretudo, com a recolocação dos recursos humanos existentes, com efeitos graves de natureza humana e social, fez prever situações tumultuosas e de grande balbúrdia em anos seguintes. 2014 foi o início e em 2015 manteve-se.
Com o ato eleitoral de onde acabou por sair o governo do PS novo governo PS, viabilizado por uma coligação dos partidos de esquerda, virá, a nosso ver, uma lufada de ar fresco, uma lufada de esperança, que o nosso país está a precisar.A politica deste governo, apoiado no essencial pelo PCP, BE e Verdes, terá de mudar o rumo em que este país está mergulhado.
Este Executivo está ciente, que este governo, trará medidas que virão de encontro aos interesses das populações, seja a nível direto, seja através das Juntas de Freguesia. Importa referir que as Autarquias Locais são apelidadas de Poder de Proximidade e de facto assim é. No entanto, como tem sido nosso apanágio e entendimento, manter-nos-emos firmes e alerta na luta constante contra quem, de algum modo, tenta ou quer “matar” o Poder Local Autárquico.
Foi, também para isso, que fomos eleitos: Manter a identidade da nossa terra.
Nesse sentido, mantemos e reforçamos a identidade de cada uma das freguesias extintas.
Cumprida a obrigação de expor, por escrito, à Assembleia de Freguesia, a síntese das realizações do período final de 2015 em apreço, o Órgão Executivo dispõe-se, como é seu dever e hábito, a prestar todos os esclarecimentos julgados necessários.
Castanheira do Ribatejo, 05 de abril de 2016
O ÓRGÃO EXECUTIVO
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3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA
A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos 5, 7 e 8 do Pocal e as instruções do Tribunal de Contas, apresentados nos mapas que a seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a tratar:
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL
3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas
Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da despesa durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;
3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas
Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da receita durante o exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;
3.1.3. Execução anual do P.P.I.
Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;
3.1.4. Execução anual do P.P.A
Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas de investimentos onde podemos analisar todas as atividades que, obviamente, se enquadram nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio;
3.1.5. Mapa de transferências concedidas
Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o exercício;
3.2. MAPA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)
Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;
3.2.2. Mapa de operações de tesouraria
Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;
3.2.3. Reconciliações bancárias
Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;
3.2.4. Resumo diário de tesouraria (do último dia do exercício)
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
41
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.
3.2.5 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)
Regista a existência física dos valores à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários:
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS
3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação
Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas;
3.3.2. Relação nominal dos responsáveis
Dá a conhecer os elementos que integram o órgão executivo responsável pela aprovação dos documentos de prestação de contas;
3.3.3. Caracterização da entidade
De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade (redação do DL 54-A/99):
8.1.1 — Identificação (designação, número de identificação fiscal, endereço, regime financeiro e outros elementos de identificação).
8.1.2 — Legislação (constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável).
8.1.3 — Estrutura organizacional efetiva (organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza consultiva e de fiscalização).
8.1.4 — Descrição sumária das atividades.
8.1.5 — Recursos humanos — identificação do presidente e demais membros do órgão executivo e, quando aplicável, dos responsáveis pela direção da entidade.
8.1.6 — Organização contabilística: Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente; Demonstrações financeiras intervalares, quando existirem; Existência ou não de descentralização contabilística e, em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de articulação com a contabilidade central.
8.1.7 — Outra informação considerada relevante.
3.3.4. Norma de Controlo Interno e suas alterações
Engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, no estrito respeito pelo princípio da segregação de funções;
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
3.1.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 13/01/2016
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 8.882,00 0,00 13.177,84 0,00 0,00 0,00 0,00 148,37 13.177,84 13.177,84
0102000000 Outros 8.882,00 0,00 13.177,84 0,00 0,00 0,00 0,00 148,37 13.177,84 13.177,84
0,00 0,00 0,00 0,00 13.177,84 0,00 8.882,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 148,37 13.177,84 13.177,84
0200000000 Impostos indirectos 29.708,00 0,00 25.188,88 0,00 0,00 0,00 0,00 84,79 25.188,88 25.188,88
0202000000 Outros 29.708,00 0,00 25.188,88 0,00 0,00 0,00 0,00 84,79 25.188,88 25.188,88
0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais
29.708,00 0,00 25.188,88 0,00 0,00 0,00 0,00 84,79 25.188,88 25.188,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 21.228,34 0,00 21.060,00 Ocupação da via pública 0202060300 100,80 21.228,34 21.228,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.958,58 0,00 8.605,00 Publicidade 0202060500 46,00 3.958,58 3.958,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 39,20 1,96 1,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 8.510,00 0,00 6.777,71 0,00 0,00 0,00 0,00 79,64 6.777,71 6.777,71
0401000000 Taxas 8.490,00 0,00 6.777,71 0,00 0,00 0,00 0,00 79,83 6.777,71 6.777,71
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 8.490,00 0,00 6.777,71 0,00 0,00 0,00 0,00 79,83 6.777,71 6.777,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,49 0,00 2.061,00 Ocupação da via pública 0401230300 59,85 1.233,49 1.233,49
0,00 0,00 0,00 0,00 4.335,00 0,00 4.758,00 Canídeos 0401230400 91,11 4.335,00 4.335,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 448,44 0,00 560,00 Atestados e Declarações 0401230900 80,08 448,44 448,44
0,00 0,00 0,00 0,00 760,78 0,00 1.083,00 Cemitérios 0401231000 70,25 760,78 760,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 61,98 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 61,98 61,98
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 61,98 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 61,98 61,98
0,00 0,00 0,00 0,00 61,98 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 12,40 61,98 61,98
0600000000 Transferências correntes 514.810,00 0,00 520.698,84 0,00 0,00 0,00 0,00 101,14 520.698,84 520.698,84
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 5.000,00 250,00 250,00
0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 103.826,00 103.826,00
0603010000 Estado 103.831,00 0,00 103.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 103.826,00 103.826,00
0,00 0,00 0,00 0,00 103.826,00 0,00 103.826,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 103.826,00 103.826,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
0603090000 0,00 0,00 0,00
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CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 13/01/2016
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015
Grau exec. orçamental
receitas
0605000000 Administração local 410.964,00 0,00 416.322,84 0,00 0,00 0,00 0,00 101,30 416.322,84 416.322,84
0605010000 Continente 410.964,00 0,00 416.322,84 0,00 0,00 0,00 0,00 101,30 416.322,84 416.322,84
0,00 0,00 0,00 0,00 286.264,16 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
0605010100 100,00 286.264,16 286.264,16
0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
124.694,00 0,00 126.578,17 0,00 0,00 0,00 0,00 101,51 126.578,17 126.578,17
0,00 0,00 0,00 0,00 112.353,42 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
0605010201 100,00 112.353,42 112.353,42
0,00 0,00 0,00 0,00 14.224,75 0,00 12.340,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
0605010202 115,27 14.224,75 14.224,75
0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,51 0,00 5,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 69.610,20 3.480,51 3.480,51
0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 6.000,00 300,00 300,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 8.415,00 0,00 9.654,91 0,00 0,00 0,00 0,00 114,73 9.654,91 9.654,91
0701000000 Venda de bens 379,00 0,00 803,06 0,00 0,00 0,00 0,00 211,89 803,06 803,06
0,00 0,00 0,00 0,00 109,64 0,00 149,00 Publicações e impressos 0701030000 73,58 109,64 109,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 693,42 0,00 210,00 Produtos dos CTT 0701120000 330,20 693,42 693,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 8.036,00 0,00 8.851,85 0,00 0,00 0,00 0,00 110,15 8.851,85 8.851,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 343,60 0,00 230,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 149,39 343,60 343,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 7.786,00 0,00 8.508,25 0,00 0,00 0,00 0,00 109,28 8.508,25 8.508,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.373,70 0,00 7.661,00 Cemitérios 0702090500 109,30 8.373,70 8.373,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 102,95 0,00 100,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 102,95 102,95 102,95
0,00 0,00 0,00 0,00 31,60 0,00 5,00 Outros 0702099900 632,00 31,60 31,60
0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65
0801000000 Outras 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65
0801990000 Outras 3.715,00 0,00 1.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 1.925,65 1.925,65
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CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 13/01/2016
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2015
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0801990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,65 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 52,04 1.925,65 1.925,65
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 1.639,34 0,00 0,00 0,00 0,00 32.786,80 1.639,34 1.639,34
0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,34 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 32.786,80 1.639,34 1.639,34
574.600,00 0,00 579.125,15 0,00 579.125,15 0,00 0,00 579.125,15 0,00 100,79 Sub-Total das Receitas Orçamentais
1600000000 Saldo da gerência anterior 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28
1601000000 Saldo orçamental 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.458,28 100.458,28
0,00 0,00 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 Na posse do serviço 1601010000 100,00 100.458,28 100.458,28
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 100.458,28 0,00 100.458,28 0,00 0,00 100.458,28 0,00 100,00 100.458,28
Total Geral 0,00 679.583,43 0,00 0,00 679.583,43 0,00 679.583,43 0,00 675.058,28 100,67
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
3.1.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
98,23 0,00 713,35 713,35 39.689,65 39.689,65 0,00 39.689,65 40.403,00 Despesas com o pessoal 0100000000
99,27 0,00 232,42 232,42 31.577,58 31.577,58 0,00 31.577,58 31.810,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
99,85 0,00 37,72 37,72 25.671,28 25.671,28 0,00 25.671,28 25.709,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
97,18 0,00 142,80 142,80 4.924,20 4.924,20 0,00 4.924,20 5.067,00 Representação 0101110000
94,98 0,00 51,90 51,90 982,10 982,10 0,00 982,10 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000
95,36 0,00 96,41 96,41 1.981,59 1.981,59 0,00 1.981,59 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
95,36 0,00 96,41 96,41 1.981,59 1.981,59 0,00 1.981,59 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
95,36 0,00 96,41 96,41 1.981,59 1.981,59 0,00 1.981,59 2.078,00 Outros 0102130200
94,10 0,00 384,52 384,52 6.130,48 6.130,48 0,00 6.130,48 6.515,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
94,70 0,00 328,90 328,90 5.871,10 5.871,10 0,00 5.871,10 6.200,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
94,85 0,00 318,90 318,90 5.871,10 5.871,10 0,00 5.871,10 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200
94,85 0,00 318,90 318,90 5.871,10 5.871,10 0,00 5.871,10 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0103050300
85,04 0,00 45,62 45,62 259,38 259,38 0,00 259,38 305,00 Seguros 0103090000
85,04 0,00 45,62 45,62 259,38 259,38 0,00 259,38 305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
80,56 0,00 5.870,11 5.870,11 24.325,89 24.325,89 0,00 24.325,89 30.196,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
58,60 0,00 1.577,21 1.577,21 2.232,79 2.232,79 0,00 2.232,79 3.810,00 Aquisição de bens 0201000000
71,74 0,00 649,97 649,97 1.650,03 1.650,03 0,00 1.650,03 2.300,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
73,33 0,00 599,97 599,97 1.650,03 1.650,03 0,00 1.650,03 2.250,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
Total / Transporte: 010000 96,58 0,00 1.463,32 1.463,32 41.339,68 41.339,68 0,00 41.339,68 42.803,00
Total Geral / Transporte 42.803,00 41.339,68 0,00 41.339,68 41.339,68 1.463,32 1.463,32 0,00 96,58
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000
14,79 0,00 596,45 596,45 103,55 103,55 0,00 103,55 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
70,73 0,00 117,10 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
98,16 0,00 3,69 3,69 196,31 196,31 0,00 196,31 200,00 Outros bens 0201210000
83,73 0,00 4.292,90 4.292,90 22.093,10 22.093,10 0,00 22.093,10 26.386,00 Aquisição de serviços 0202000000
96,25 0,00 37,55 37,55 962,45 962,45 0,00 962,45 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
57,83 0,00 1.054,32 1.054,32 1.445,68 1.445,68 0,00 1.445,68 2.500,00 Comunicações 0202090000
57,83 0,00 1.054,32 1.054,32 1.445,68 1.445,68 0,00 1.445,68 2.500,00 Telemóveis 0202090200
12,65 0,00 87,35 87,35 12,65 12,65 0,00 12,65 100,00 Transportes 0202100000
85,40 0,00 51,10 51,10 298,90 298,90 0,00 298,90 350,00 Representação dos serviços 0202110000
62,13 0,00 767,28 767,28 1.258,72 1.258,72 0,00 1.258,72 2.026,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 Deslocações e estadas 0202130000
96,76 0,00 500,16 500,16 14.919,84 14.919,84 0,00 14.919,84 15.420,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
100,00 0,00 0,16 0,16 7.539,84 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100
100,00 0,00 0,00 0,00 7.380,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
98,28 0,00 3,44 3,44 196,56 196,56 0,00 196,56 200,00 Publicidade 0202170000
72,94 0,00 432,94 432,94 1.167,06 1.167,06 0,00 1.167,06 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000
Total / Transporte: 010000 90,96 0,00 6.184,70 6.184,70 62.214,30 62.214,30 0,00 62.214,30 68.399,00
Total Geral / Transporte 68.399,00 62.214,30 0,00 62.214,30 62.214,30 6.184,70 6.184,70 0,00 90,96
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
81,87 0,00 398,76 398,76 1.801,24 1.801,24 0,00 1.801,24 2.200,00 Outros serviços 0202250000
99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Transferências correntes 0400000000
99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Administração local 0405000000
99,11 0,00 5,90 5,90 654,10 654,10 0,00 654,10 660,00 Continente 0405010000
99,86 0,00 0,90 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 655,00 ANAFRE 0405010500
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Diversas 0602000000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030500
Total / Transporte: 010000 90,71 0,00 6.621,36 6.621,36 64.687,64 64.687,64 0,00 64.687,64 71.309,00
Total Geral / Transporte 71.309,00 64.687,64 0,00 64.687,64 64.687,64 6.621,36 6.621,36 0,00 90,71
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
94,31 0,00 5.824,42 5.824,42 96.618,58 96.618,58 0,00 96.618,58 102.443,00 Despesas com o pessoal 0100000000
96,61 0,00 2.405,72 2.405,72 68.575,28 68.575,28 0,00 68.575,28 70.981,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
99,75 0,00 118,21 118,21 48.096,79 48.096,79 0,00 48.096,79 48.215,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
99,75 0,00 118,21 118,21 48.096,79 48.096,79 0,00 48.096,79 48.215,00 Pessoal em funções 0101040100
80,20 0,00 267,69 267,69 1.084,31 1.084,31 0,00 1.084,31 1.352,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
91,74 0,00 446,53 446,53 4.957,47 4.957,47 0,00 4.957,47 5.404,00 Subsidio de refeição 0101130000
95,07 0,00 528,52 528,52 10.189,48 10.189,48 0,00 10.189,48 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
80,26 0,00 1.044,77 1.044,77 4.247,23 4.247,23 0,00 4.247,23 5.292,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
61,19 0,00 2.484,35 2.484,35 3.916,65 3.916,65 0,00 3.916,65 6.401,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
58,51 0,00 207,44 207,44 292,56 292,56 0,00 292,56 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Ajudas de custo 0102040000
63,63 0,00 2.071,91 2.071,91 3.624,09 3.624,09 0,00 3.624,09 5.696,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
96,27 0,00 934,35 934,35 24.126,65 24.126,65 0,00 24.126,65 25.061,00 Segurança social 0103000000
99,98 0,00 0,54 0,54 3.143,46 3.143,46 0,00 3.143,46 3.144,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
97,80 0,00 436,02 436,02 19.426,98 19.426,98 0,00 19.426,98 19.863,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
99,94 0,00 2,55 2,55 4.271,45 4.271,45 0,00 4.271,45 4.274,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
97,22 0,00 433,47 433,47 15.155,53 15.155,53 0,00 15.155,53 15.589,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
97,90 0,00 288,62 288,62 13.461,38 13.461,38 0,00 13.461,38 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
92,12 0,00 144,85 144,85 1.694,15 1.694,15 0,00 1.694,15 1.839,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
76,14 0,00 487,79 487,79 1.556,21 1.556,21 0,00 1.556,21 2.044,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 020000 94,68 0,00 5.336,63 5.336,63 95.062,37 95.062,37 0,00 95.062,37 100.399,00
Total Geral / Transporte 171.708,00 159.750,01 0,00 159.750,01 159.750,01 11.957,99 11.957,99 0,00 93,04
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
76,14 0,00 487,79 487,79 1.556,21 1.556,21 0,00 1.556,21 2.044,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
83,45 0,00 5.351,63 5.351,63 26.991,65 26.991,65 0,00 26.991,65 32.343,28 Aquisição de bens e serviços 0200000000
69,57 0,00 1.146,83 1.146,83 2.621,45 2.621,45 0,00 2.621,45 3.768,28 Aquisição de bens 0201000000
30,04 0,00 209,89 209,89 90,11 90,11 0,00 90,11 300,00 Limpeza e higiene 0201040000
74,56 0,00 101,77 101,77 298,23 298,23 0,00 298,23 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
70,29 0,00 594,29 594,29 1.405,71 1.405,71 0,00 1.405,71 2.000,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
96,14 0,00 28,87 28,87 719,41 719,41 0,00 719,41 748,28 Mercadorias para venda 0201160000
96,14 0,00 28,87 28,87 719,41 719,41 0,00 719,41 748,28 Outras 0201160300
96,14 0,00 28,87 28,87 719,41 719,41 0,00 719,41 748,28 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
43,20 0,00 142,01 142,01 107,99 107,99 0,00 107,99 250,00 Outros bens 0201210000
85,29 0,00 4.204,80 4.204,80 24.370,20 24.370,20 0,00 24.370,20 28.575,00 Aquisição de serviços 0202000000
95,33 0,00 186,60 186,60 3.813,40 3.813,40 0,00 3.813,40 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000
82,95 0,00 849,74 849,74 4.135,26 4.135,26 0,00 4.135,26 4.985,00 Comunicações 0202090000
88,87 0,00 306,08 306,08 2.443,92 2.443,92 0,00 2.443,92 2.750,00 Telefones fixos 0202090100
90,95 0,00 118,58 118,58 1.191,42 1.191,42 0,00 1.191,42 1.310,00 Telemóveis 0202090200
36,21 0,00 267,90 267,90 152,10 152,10 0,00 152,10 420,00 Internet 0202090300
69,56 0,00 152,18 152,18 347,82 347,82 0,00 347,82 500,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
89,59 0,00 31,22 31,22 268,78 268,78 0,00 268,78 300,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 020000 92,83 0,00 8.293,81 8.293,81 107.457,47 107.457,47 0,00 107.457,47 115.751,28
Total Geral / Transporte 187.060,28 172.145,11 0,00 172.145,11 172.145,11 14.915,17 14.915,17 0,00 92,03
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50
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
89,63 0,00 36,28 36,28 313,72 313,72 0,00 313,72 350,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Publicidade 0202170000
92,17 0,00 59,15 59,15 695,85 695,85 0,00 695,85 755,00 Vigilância e segurança 0202180000
93,36 0,00 823,63 823,63 11.576,37 11.576,37 0,00 11.576,37 12.400,00 Assistência técnica 0202190000
76,68 0,00 233,18 233,18 766,82 766,82 0,00 766,82 1.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
39,47 0,00 230,00 230,00 150,00 150,00 0,00 150,00 380,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
75,71 0,00 850,00 850,00 2.650,00 2.650,00 0,00 2.650,00 3.500,00 Outros serviços 0202250000
71,69 0,00 32,56 32,56 82,44 82,44 0,00 82,44 115,00 Outras despesas correntes 0600000000
71,69 0,00 32,56 32,56 82,44 82,44 0,00 82,44 115,00 Diversas 0602000000
71,69 0,00 32,56 32,56 82,44 82,44 0,00 82,44 115,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA pago 0602030200
82,44 0,00 17,56 17,56 82,44 82,44 0,00 82,44 100,00 Serviços bancários 0602030400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
77,99 0,00 682,30 682,30 2.417,70 2.417,70 0,00 2.417,70 3.100,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
77,99 0,00 682,30 682,30 2.417,70 2.417,70 0,00 2.417,70 3.100,00 Investimentos 0701000000
34,04 0,00 395,77 395,77 204,23 204,23 0,00 204,23 600,00 Equipamento de informática 0701070000
92,23 0,00 186,53 186,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 2.400,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 91,38 0,00 11.890,91 11.890,91 126.110,37 126.110,37 0,00 126.110,37 138.001,28
Total Geral / Transporte 209.310,28 190.798,01 0,00 190.798,01 190.798,01 18.512,27 18.512,27 0,00 91,16
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
94,24 0,00 3.452,17 3.452,17 56.521,83 56.521,83 0,00 56.521,83 59.974,00 Despesas com o pessoal 0100000000
94,36 0,00 2.607,70 2.607,70 43.659,30 43.659,30 0,00 43.659,30 46.267,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
99,67 0,00 103,06 103,06 31.520,94 31.520,94 0,00 31.520,94 31.624,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
99,67 0,00 103,06 103,06 31.520,94 31.520,94 0,00 31.520,94 31.624,00 Pessoal em funções 0101040100
71,28 0,00 466,45 466,45 1.157,55 1.157,55 0,00 1.157,55 1.624,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
92,61 0,00 305,81 305,81 3.830,19 3.830,19 0,00 3.830,19 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000
81,16 0,00 1.255,24 1.255,24 5.406,76 5.406,76 0,00 5.406,76 6.662,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
78,69 0,00 472,14 472,14 1.743,86 1.743,86 0,00 1.743,86 2.216,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
34,79 0,00 358,64 358,64 191,36 191,36 0,00 191,36 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
38,27 0,00 308,64 308,64 191,36 191,36 0,00 191,36 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
96,31 0,00 485,83 485,83 12.671,17 12.671,17 0,00 12.671,17 13.157,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
97,91 0,00 242,68 242,68 11.374,32 11.374,32 0,00 11.374,32 11.617,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
99,93 0,00 1,34 1,34 1.920,66 1.920,66 0,00 1.920,66 1.922,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
97,51 0,00 241,34 241,34 9.453,66 9.453,66 0,00 9.453,66 9.695,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
96,18 0,00 175,12 175,12 4.410,88 4.410,88 0,00 4.410,88 4.586,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
98,70 0,00 66,22 66,22 5.042,78 5.042,78 0,00 5.042,78 5.109,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
85,04 0,00 228,15 228,15 1.296,85 1.296,85 0,00 1.296,85 1.525,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 030000 94,24 0,00 3.452,17 3.452,17 56.521,83 56.521,83 0,00 56.521,83 59.974,00
Total Geral / Transporte 269.284,28 247.319,84 0,00 247.319,84 247.319,84 21.964,44 21.964,44 0,00 91,84
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
85,04 0,00 228,15 228,15 1.296,85 1.296,85 0,00 1.296,85 1.525,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
69,38 0,00 6.504,77 6.504,77 14.738,23 14.738,23 0,00 14.738,23 21.243,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
54,62 0,00 3.144,97 3.144,97 3.785,03 3.785,03 0,00 3.785,03 6.930,00 Aquisição de bens 0201000000
4,27 0,00 287,20 287,20 12,80 12,80 0,00 12,80 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
66,15 0,00 1.641,84 1.641,84 3.208,16 3.208,16 0,00 3.208,16 4.850,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100
70,40 0,00 1.331,82 1.331,82 3.168,18 3.168,18 0,00 3.168,18 4.500,00 Gasóleo 0201020200
13,33 0,00 260,02 260,02 39,98 39,98 0,00 39,98 300,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
61,37 0,00 193,15 193,15 306,85 306,85 0,00 306,85 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
34,30 0,00 492,78 492,78 257,22 257,22 0,00 257,22 750,00 Outros bens 0201210000
76,53 0,00 3.359,80 3.359,80 10.953,20 10.953,20 0,00 10.953,20 14.313,00 Aquisição de serviços 0202000000
84,68 0,00 76,61 76,61 423,39 423,39 0,00 423,39 500,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0202020000
92,26 0,00 402,28 402,28 4.797,72 4.797,72 0,00 4.797,72 5.200,00 Conservação de bens 0202030000
100,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000
27,23 0,00 302,00 302,00 113,00 113,00 0,00 113,00 415,00 Comunicações 0202090000
27,23 0,00 302,00 302,00 113,00 113,00 0,00 113,00 415,00 Telemóveis 0202090200
Total / Transporte: 030000 89,43 0,00 8.083,03 8.083,03 68.400,97 68.400,97 0,00 68.400,97 76.484,00
Total Geral / Transporte 285.794,28 259.198,98 0,00 259.198,98 259.198,98 26.595,30 26.595,30 0,00 90,69
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
57,90 0,00 41,26 41,26 56,74 56,74 0,00 56,74 98,00 Transportes 0202100000
75,14 0,00 630,24 630,24 1.904,76 1.904,76 0,00 1.904,76 2.535,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
94,71 0,00 20,10 20,10 359,90 359,90 0,00 359,90 380,00 Vigilância e segurança 0202180000
72,73 0,00 45,00 45,00 120,00 120,00 0,00 120,00 165,00 Serviços de saúde 0202220000
27,85 0,00 1.082,31 1.082,31 417,69 417,69 0,00 417,69 1.500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
36,79 0,00 33.496,40 33.496,40 19.493,60 19.493,60 0,00 19.493,60 52.990,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
36,79 0,00 33.496,40 33.496,40 19.493,60 19.493,60 0,00 19.493,60 52.990,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Escolas 0701030500
37,42 0,00 32.596,40 32.596,40 19.493,60 19.493,60 0,00 19.493,60 52.090,00 Construções diversas 0701040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
25,49 0,00 32.323,53 32.323,53 11.056,47 11.056,47 0,00 11.056,47 43.380,00 Parques e jardins 0701040500
96,92 0,00 267,87 267,87 8.437,13 8.437,13 0,00 8.437,13 8.705,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 030000 67,67 0,00 43.358,34 43.358,34 90.753,66 90.753,66 0,00 90.753,66 134.112,00
Total Geral / Transporte 343.422,28 281.551,67 0,00 281.551,67 281.551,67 61.870,61 61.870,61 0,00 81,98
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 030000 67,62 0,00 43.458,34 43.458,34 90.753,66 90.753,66 0,00 90.753,66 134.212,00
Total Geral / Transporte 343.522,28 281.551,67 0,00 281.551,67 281.551,67 61.970,61 61.970,61 0,00 81,96
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
94,93 0,00 5.303,17 5.303,17 99.373,83 99.373,83 0,00 99.373,83 104.677,00 Despesas com o pessoal 0100000000
94,80 0,00 4.303,28 4.303,28 78.491,72 78.491,72 0,00 78.491,72 82.795,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
99,37 0,00 301,36 301,36 47.691,64 47.691,64 0,00 47.691,64 47.993,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
99,37 0,00 301,36 301,36 47.691,64 47.691,64 0,00 47.691,64 47.993,00 Pessoal em funções 0101040100
58,08 0,00 287,15 287,15 397,85 397,85 0,00 397,85 685,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
87,98 0,00 694,82 694,82 5.086,18 5.086,18 0,00 5.086,18 5.781,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
85,39 0,00 1.831,11 1.831,11 10.704,89 10.704,89 0,00 10.704,89 12.536,00 Subsidio de refeição 0101130000
99,95 0,00 4,59 4,59 9.196,41 9.196,41 0,00 9.196,41 9.201,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
82,05 0,00 1.184,25 1.184,25 5.414,75 5.414,75 0,00 5.414,75 6.599,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
62,40 0,00 394,79 394,79 655,21 655,21 0,00 655,21 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
65,52 0,00 344,79 344,79 655,21 655,21 0,00 655,21 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
97,10 0,00 605,10 605,10 20.226,90 20.226,90 0,00 20.226,90 20.832,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
98,64 0,00 251,62 251,62 18.260,38 18.260,38 0,00 18.260,38 18.512,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
98,93 0,00 33,24 33,24 3.080,76 3.080,76 0,00 3.080,76 3.114,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
98,58 0,00 218,38 218,38 15.179,62 15.179,62 0,00 15.179,62 15.398,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
98,61 0,00 213,38 213,38 15.179,62 15.179,62 0,00 15.179,62 15.393,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
85,32 0,00 338,48 338,48 1.966,52 1.966,52 0,00 1.966,52 2.305,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 040000 94,93 0,00 5.303,17 5.303,17 99.373,83 99.373,83 0,00 99.373,83 104.677,00
Total Geral / Transporte 448.199,28 380.925,50 0,00 380.925,50 380.925,50 67.273,78 67.273,78 0,00 84,99
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
85,32 0,00 338,48 338,48 1.966,52 1.966,52 0,00 1.966,52 2.305,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
81,77 0,00 8.034,96 8.034,96 36.033,04 36.033,04 0,00 36.033,04 44.068,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
77,97 0,00 4.052,23 4.052,23 14.340,77 14.340,77 0,00 14.340,77 18.393,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
75,45 0,00 1.595,53 1.595,53 4.904,47 4.904,47 0,00 4.904,47 6.500,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
73,85 0,00 784,53 784,53 2.215,47 2.215,47 0,00 2.215,47 3.000,00 Gasolina 0201020100
80,31 0,00 433,10 433,10 1.766,90 1.766,90 0,00 1.766,90 2.200,00 Gasóleo 0201020200
70,93 0,00 377,90 377,90 922,10 922,10 0,00 922,10 1.300,00 Outros 0201029900
79,08 0,00 313,82 313,82 1.186,18 1.186,18 0,00 1.186,18 1.500,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
6,00 0,00 282,00 282,00 18,00 18,00 0,00 18,00 300,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
34,60 0,00 16,35 16,35 8,65 8,65 0,00 8,65 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
59,52 0,00 121,43 121,43 178,57 178,57 0,00 178,57 300,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
58,01 0,00 272,94 272,94 377,06 377,06 0,00 377,06 650,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
87,06 0,00 1.140,16 1.140,16 7.667,84 7.667,84 0,00 7.667,84 8.808,00 Outros bens 0201210000
84,49 0,00 3.982,73 3.982,73 21.692,27 21.692,27 0,00 21.692,27 25.675,00 Aquisição de serviços 0202000000
73,88 0,00 496,29 496,29 1.403,71 1.403,71 0,00 1.403,71 1.900,00 Encargos das instalações 0202010000
96,94 0,00 459,25 459,25 14.540,75 14.540,75 0,00 14.540,75 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000
62,23 0,00 944,22 944,22 1.555,78 1.555,78 0,00 1.555,78 2.500,00 Conservação de bens 0202030000
65,65 0,00 206,11 206,11 393,89 393,89 0,00 393,89 600,00 Comunicações 0202090000
65,65 0,00 206,11 206,11 393,89 393,89 0,00 393,89 600,00 Telemóveis 0202090200
71,63 0,00 329,15 329,15 830,85 830,85 0,00 830,85 1.160,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 040000 91,83 0,00 11.790,42 11.790,42 132.439,58 132.439,58 0,00 132.439,58 144.230,00
Total Geral / Transporte 487.752,28 413.991,25 0,00 413.991,25 413.991,25 73.761,03 73.761,03 0,00 84,88
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
90,78 0,00 242,53 242,53 2.387,47 2.387,47 0,00 2.387,47 2.630,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
83,63 0,00 4,91 4,91 25,09 25,09 0,00 25,09 30,00 Vigilância e segurança 0202180000
61,02 0,00 115,00 115,00 180,00 180,00 0,00 180,00 295,00 Serviços de saúde 0202220000
24,98 0,00 1.125,27 1.125,27 374,73 374,73 0,00 374,73 1.500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
42,40 0,00 32.259,01 32.259,01 23.745,99 23.745,99 0,00 23.745,99 56.005,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
42,40 0,00 32.259,01 32.259,01 23.745,99 23.745,99 0,00 23.745,99 56.005,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 605,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros 0701030700
23,45 0,00 27.557,64 27.557,64 8.442,36 8.442,36 0,00 8.442,36 36.000,00 Construções diversas 0701040000
14,53 0,00 25.298,50 25.298,50 4.301,50 4.301,50 0,00 4.301,50 29.600,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
86,54 0,00 188,45 188,45 1.211,55 1.211,55 0,00 1.211,55 1.400,00 Parques e jardins 0701040500
97,64 0,00 70,69 70,69 2.929,31 2.929,31 0,00 2.929,31 3.000,00 Viação rural 0701040800
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Cemitérios 0701041200
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte 0701060000
Total / Transporte: 040000 77,61 0,00 41.505,77 41.505,77 143.849,23 143.849,23 0,00 143.849,23 185.355,00
Total Geral / Transporte 528.877,28 425.400,90 0,00 425.400,90 425.400,90 103.476,38 103.476,38 0,00 80,43
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200
80,97 0,00 3.596,37 3.596,37 15.303,63 15.303,63 0,00 15.303,63 18.900,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
83,17 0,00 3.096,37 3.096,37 15.303,63 15.303,63 0,00 15.303,63 18.400,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 040000 77,73 0,00 45.602,14 45.602,14 159.152,86 159.152,86 0,00 159.152,86 204.755,00
Total Geral / Transporte 548.277,28 440.704,53 0,00 440.704,53 440.704,53 107.572,75 107.572,75 0,00 80,38
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
93,03 0,00 3.363,66 3.363,66 44.897,34 44.897,34 0,00 44.897,34 48.261,00 Despesas com o pessoal 0100000000
92,67 0,00 2.727,36 2.727,36 34.501,64 34.501,64 0,00 34.501,64 37.229,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
98,52 0,00 341,22 341,22 22.762,78 22.762,78 0,00 22.762,78 23.104,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
98,52 0,00 341,22 341,22 22.762,78 22.762,78 0,00 22.762,78 23.104,00 Pessoal em funções 0101040100
72,62 0,00 1.451,00 1.451,00 3.849,00 3.849,00 0,00 3.849,00 5.300,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
87,41 0,00 390,55 390,55 2.711,45 2.711,45 0,00 2.711,45 3.102,00 Subsidio de refeição 0101130000
99,98 0,00 0,85 0,85 4.065,15 4.065,15 0,00 4.065,15 4.066,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
67,19 0,00 543,74 543,74 1.113,26 1.113,26 0,00 1.113,26 1.657,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
75,67 0,00 391,78 391,78 1.218,22 1.218,22 0,00 1.218,22 1.610,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
81,21 0,00 281,78 281,78 1.218,22 1.218,22 0,00 1.218,22 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
97,40 0,00 244,52 244,52 9.177,48 9.177,48 0,00 9.177,48 9.422,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
98,85 0,00 97,59 97,59 8.399,41 8.399,41 0,00 8.399,41 8.497,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
99,69 0,00 4,20 4,20 1.372,80 1.372,80 0,00 1.372,80 1.377,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
98,69 0,00 93,39 93,39 7.026,61 7.026,61 0,00 7.026,61 7.120,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas
0103050200
98,76 0,00 88,39 88,39 7.026,61 7.026,61 0,00 7.026,61 7.115,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
85,03 0,00 136,93 136,93 778,07 778,07 0,00 778,07 915,00 Seguros 0103090000
85,03 0,00 136,93 136,93 778,07 778,07 0,00 778,07 915,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
Total / Transporte: 050000 93,03 0,00 3.363,66 3.363,66 44.897,34 44.897,34 0,00 44.897,34 48.261,00
Total Geral / Transporte 596.538,28 485.601,87 0,00 485.601,87 485.601,87 110.936,41 110.936,41 0,00 81,40
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
82,32 0,00 10.803,18 10.803,18 50.301,82 50.301,82 0,00 50.301,82 61.105,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
78,61 0,00 3.952,93 3.952,93 14.527,07 14.527,07 0,00 14.527,07 18.480,00 Aquisição de bens 0201000000
58,89 0,00 1.440,81 1.440,81 2.064,19 2.064,19 0,00 2.064,19 3.505,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
58,98 0,00 1.435,81 1.435,81 2.064,19 2.064,19 0,00 2.064,19 3.500,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900
92,15 0,00 78,53 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
9,55 0,00 90,45 90,45 9,55 9,55 0,00 9,55 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
43,64 0,00 281,79 281,79 218,21 218,21 0,00 218,21 500,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
94,49 0,00 386,00 386,00 6.614,00 6.614,00 0,00 6.614,00 7.000,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
94,49 0,00 165,17 165,17 2.834,83 2.834,83 0,00 2.834,83 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
62,16 0,00 1.135,18 1.135,18 1.864,82 1.864,82 0,00 1.864,82 3.000,00 Outros bens 0201210000
83,93 0,00 6.850,25 6.850,25 35.774,75 35.774,75 0,00 35.774,75 42.625,00 Aquisição de serviços 0202000000
83,97 0,00 400,83 400,83 2.099,17 2.099,17 0,00 2.099,17 2.500,00 Encargos das instalações 0202010000
54,16 0,00 802,15 802,15 947,85 947,85 0,00 947,85 1.750,00 Conservação de bens 0202030000
94,35 0,00 175,00 175,00 2.925,00 2.925,00 0,00 2.925,00 3.100,00 Locação de outros bens 0202080000
69,65 0,00 503,89 503,89 1.156,11 1.156,11 0,00 1.156,11 1.660,00 Comunicações 0202090000
100,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 Telefones fixos 0202090100
56,23 0,00 393,89 393,89 506,11 506,11 0,00 506,11 900,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Internet 0202090300
Total / Transporte: 050000 87,98 0,00 9.093,46 9.093,46 66.552,54 66.552,54 0,00 66.552,54 75.646,00
Total Geral / Transporte 623.923,28 507.257,07 0,00 507.257,07 507.257,07 116.666,21 116.666,21 0,00 81,30
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
87,10 0,00 40,00 40,00 270,00 270,00 0,00 270,00 310,00 Transportes 0202100000
90,41 0,00 393,36 393,36 3.706,64 3.706,64 0,00 3.706,64 4.100,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
37,10 0,00 251,60 251,60 148,40 148,40 0,00 148,40 400,00 Publicidade 0202170000
77,82 0,00 354,88 354,88 1.245,12 1.245,12 0,00 1.245,12 1.600,00 Vigilância e segurança 0202180000
90,87 0,00 347,04 347,04 3.452,96 3.452,96 0,00 3.452,96 3.800,00 Assistência técnica 0202190000
57,75 0,00 1.563,22 1.563,22 2.136,78 2.136,78 0,00 2.136,78 3.700,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
90,00 0,00 10,00 10,00 90,00 90,00 0,00 90,00 100,00 Serviços de saúde 0202220000
91,17 0,00 1.703,28 1.703,28 17.596,72 17.596,72 0,00 17.596,72 19.300,00 Outros serviços 0202250000
87,18 0,00 1.358,00 1.358,00 9.232,00 9.232,00 0,00 9.232,00 10.590,00 Transferências correntes 0400000000
99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Administração central 0403000000
99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Estado 0403010000
99,67 0,00 5,00 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200
85,20 0,00 1.343,00 1.343,00 7.732,00 7.732,00 0,00 7.732,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
85,20 0,00 1.343,00 1.343,00 7.732,00 7.732,00 0,00 7.732,00 9.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
7,57 0,00 1.160,00 1.160,00 95,00 95,00 0,00 95,00 1.255,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
7,57 0,00 1.160,00 1.160,00 95,00 95,00 0,00 95,00 1.255,00 Investimentos 0701000000
Total / Transporte: 050000 87,06 0,00 15.524,84 15.524,84 104.431,16 104.431,16 0,00 104.431,16 119.956,00
Total Geral / Transporte 668.233,28 545.135,69 0,00 545.135,69 545.135,69 123.097,59 123.097,59 0,00 81,58
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 13/01/2016
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Ano:2015
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
23,75 0,00 305,00 305,00 95,00 95,00 0,00 95,00 400,00 Equipamento básico 0701100000
23,75 0,00 305,00 305,00 95,00 95,00 0,00 95,00 400,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
83,48 0,00 920,00 920,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 5.570,00 Transferências de capital 0800000000
83,48 0,00 920,00 920,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
83,48 0,00 920,00 920,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 5.570,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 86,11 0,00 17.604,84 17.604,84 109.176,16 109.176,16 0,00 109.176,16 126.781,00
Total Geral / Transporte 675.058,28 549.880,69 0,00 549.880,69 549.880,69 125.177,59 125.177,59 0,00 81,46
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
3.1.3- CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 15/03/2016
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
94,76 18.656,77 337.101,23 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 18.656,77 355.758,00 337.101,23 337.101,23 0,00
95,44 12.276,48 256.805,52 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 12.276,48 269.082,00 256.805,52 256.805,52 0,00
37,72 99,85 37,72 25.671,28 25.671,28 0,00 25.671,28 Titulares de órgãos de soberania e membros de
0101010000 0,00 25.709,00
99,43 863,85 150.072,15 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 863,85 150.936,00 150.072,15 150.072,15 0,00
863,85 99,43 863,85 150.072,15 150.072,15 0,00 150.072,15 Pessoal em funções 0101040100 0,00 150.936,00
753,60 67,36 753,60 1.555,40 1.555,40 0,00 1.555,40 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 2.309,00
2.418,51 80,56 2.418,51 10.019,49 10.019,49 0,00 10.019,49 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 12.438,00
142,80 97,18 142,80 4.924,20 4.924,20 0,00 4.924,20 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
3.025,90 88,46 3.025,90 23.186,10 23.186,10 0,00 23.186,10 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 26.212,00
1.789,20 94,16 1.789,20 28.857,80 28.857,80 0,00 28.857,80 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.647,00
3.244,90 79,42 3.244,90 12.519,10 12.519,10 0,00 12.519,10 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0101150000 0,00 15.764,00
68,12 3.725,97 7.963,03 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 3.725,97 11.689,00 7.963,03 7.963,03 0,00
1.142,65 67,35 1.142,65 2.357,35 2.357,35 0,00 2.357,35 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 3.500,00
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 400,00
2.076,91 63,57 2.076,91 3.624,09 3.624,09 0,00 3.624,09 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.701,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00
95,36 96,41 1.981,59 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 96,41 2.078,00 1.981,59 1.981,59 0,00
96,41 95,36 96,41 1.981,59 1.981,59 0,00 1.981,59 Outros 0102130200 0,00 2.078,00
96,46 2.654,32 72.332,68 Segurança social 0103000000 0,00 2.654,32 74.987,00 72.332,68 72.332,68 0,00
20,54 99,35 20,54 3.143,46 3.143,46 0,00 3.143,46 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 3.164,00
15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 25,00
97,90 1.356,81 63.332,19 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 1.356,81 64.689,00 63.332,19 63.332,19 0,00
46,33 99,57 46,33 10.645,67 10.645,67 0,00 10.645,67 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100 0,00 10.692,00
97,58 1.305,48 52.686,52 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200 0,00 1.305,48 53.992,00 52.686,52 52.686,52 0,00
765,51 98,13 765,51 40.078,49 40.078,49 0,00 40.078,49 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 0,00 40.844,00
539,97 95,89 539,97 12.608,03 12.608,03 0,00 12.608,03 Segurança social - Regime Geral 0103050202 0,00 13.148,00
Total / Transporte 95,01 0,00 17.414,80 17.414,80 331.244,20 331.244,20 0,00 331.244,20 348.659,00
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 15/03/2016
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 348.659,00
331.244,20 0,00 331.244,20 331.244,20 17.414,80 17.414,80 0,00 95,01
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 5,00
82,56 1.236,97 5.857,03 Seguros 0103090000 0,00 1.236,97 7.094,00 5.857,03 5.857,03 0,00
1.236,97 82,56 1.236,97 5.857,03 5.857,03 0,00 5.857,03 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
0103090100 0,00 7.094,00
80,65 36.564,65 152.390,63 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 36.564,65 188.955,28 152.390,63 152.390,63 0,00
73,00 13.874,17 37.507,11 Aquisição de bens 0201000000 0,00 13.874,17 51.381,28 37.507,11 37.507,11 0,00
292,20 4,20 292,20 12,80 12,80 0,00 12,80 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 305,00
68,94 5.328,15 11.826,85 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 5.328,15 17.155,00 11.826,85 11.826,85 0,00
834,53 72,64 834,53 2.215,47 2.215,47 0,00 2.215,47 Gasolina 0201020100 0,00 3.050,00
3.800,70 69,47 3.800,70 8.649,30 8.649,30 0,00 8.649,30 Gasóleo 0201020200 0,00 12.450,00
692,92 58,13 692,92 962,08 962,08 0,00 962,08 Outros 0201029900 0,00 1.655,00
78,53 92,15 78,53 921,47 921,47 0,00 921,47 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00
619,16 67,50 619,16 1.285,84 1.285,84 0,00 1.285,84 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 1.905,00
450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 450,00
201,77 59,65 201,77 298,23 298,23 0,00 298,23 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 500,00
437,00 3,96 437,00 18,00 18,00 0,00 18,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 455,00
881,08 64,83 881,08 1.623,92 1.623,92 0,00 1.623,92 Material de escritório 0201080000 0,00 2.505,00
76,35 10,18 76,35 8,65 8,65 0,00 8,65 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
564,58 46,23 564,58 485,42 485,42 0,00 485,42 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 1.050,00
60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00
982,45 87,24 982,45 6.717,55 6.717,55 0,00 6.717,55 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 7.700,00
96,14 28,87 719,41 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 28,87 748,28 719,41 719,41 0,00
96,14 28,87 719,41 Outras 0201160300 0,00 28,87 748,28 719,41 719,41 0,00
28,87 96,14 28,87 719,41 719,41 0,00 719,41 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 748,28
477,94 44,10 477,94 377,06 377,06 0,00 377,06 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 855,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00
117,10 70,73 117,10 282,90 282,90 0,00 282,90 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00
165,17 94,49 165,17 2.834,83 2.834,83 0,00 2.834,83 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 3.000,00
2.913,82 77,60 2.913,82 10.094,18 10.094,18 0,00 10.094,18 Outros bens 0201210000 0,00 13.008,00
Total / Transporte 92,01 0,00 32.530,94 32.530,94 374.608,34 374.608,34 0,00 374.608,34 407.139,28
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 15/03/2016
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 407.139,28
374.608,34 0,00 374.608,34 374.608,34 32.530,94 32.530,94 0,00 92,01
83,51 22.690,48 114.883,52 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 22.690,48 137.574,00 114.883,52 114.883,52 0,00
1.160,33 86,96 1.160,33 7.739,67 7.739,67 0,00 7.739,67 Encargos das instalações 0202010000 0,00 8.900,00
464,25 96,91 464,25 14.540,75 14.540,75 0,00 14.540,75 Limpeza e higiene 0202020000 0,00 15.005,00
2.436,20 77,23 2.436,20 8.263,80 8.263,80 0,00 8.263,80 Conservação de bens 0202030000 0,00 10.700,00
0,00 100,00 0,00 2.760,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 0,00 2.760,00
880,00 76,87 880,00 2.925,00 2.925,00 0,00 2.925,00 Locação de outros bens 0202080000 0,00 3.805,00
71,30 2.916,06 7.243,94 Comunicações 0202090000 0,00 2.916,06 10.160,00 7.243,94 7.243,94 0,00
306,08 91,00 306,08 3.093,92 3.093,92 0,00 3.093,92 Telefones fixos 0202090100 0,00 3.400,00
2.074,90 63,76 2.074,90 3.650,10 3.650,10 0,00 3.650,10 Telemóveis 0202090200 0,00 5.725,00
272,90 35,79 272,90 152,10 152,10 0,00 152,10 Internet 0202090300 0,00 425,00
252,18 57,97 252,18 347,82 347,82 0,00 347,82 CTT 0202090400 0,00 600,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00
528,98 73,12 528,98 1.439,02 1.439,02 0,00 1.439,02 Transportes 0202100000 0,00 1.968,00
51,10 85,40 51,10 298,90 298,90 0,00 298,90 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00
2.069,69 82,22 2.069,69 9.571,31 9.571,31 0,00 9.571,31 Seguros 0202120000 0,00 11.641,00
970,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 970,00
96,73 505,16 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 505,16 15.425,00 14.919,84 14.919,84 0,00
0,16 100,00 0,16 7.539,84 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 0,00 7.540,00
0,00 100,00 0,00 7.380,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 0,00 7.380,00
505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 505,00
625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 625,00
55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 55,00
575,04 37,50 575,04 344,96 344,96 0,00 344,96 Publicidade 0202170000 0,00 920,00
439,04 84,12 439,04 2.325,96 2.325,96 0,00 2.325,96 Vigilância e segurança 0202180000 0,00 2.765,00
1.170,67 92,77 1.170,67 15.029,33 15.029,33 0,00 15.029,33 Assistência técnica 0202190000 0,00 16.200,00
2.229,34 64,61 2.229,34 4.070,66 4.070,66 0,00 4.070,66 Outros trabalhos especializados 0202200000 0,00 6.300,00
405,00 58,46 405,00 570,00 570,00 0,00 570,00 Serviços de saúde 0202220000 0,00 975,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00
Total / Transporte 90,31 0,00 50.061,80 50.061,80 466.651,48 466.651,48 0,00 466.651,48 516.713,28
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 15/03/2016
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 516.713,28
466.651,48 0,00 466.651,48 466.651,48 50.061,80 50.061,80 0,00 90,31
5.159,62 81,57 5.159,62 22.840,38 22.840,38 0,00 22.840,38 Outros serviços 0202250000 0,00 28.000,00
87,88 1.363,90 9.886,10 Transferências correntes 0400000000 0,00 1.363,90 11.250,00 9.886,10 9.886,10 0,00
99,34 10,00 1.500,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00
99,34 10,00 1.500,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00
5,00 99,67 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
99,11 5,90 654,10 Administração local 0405000000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00
99,11 5,90 654,10 Continente 0405010000 0,00 5,90 660,00 654,10 654,10 0,00
0,90 99,86 0,90 654,10 654,10 0,00 654,10 ANAFRE 0405010500 0,00 655,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00
85,20 1.343,00 7.732,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 1.343,00 9.075,00 7.732,00 7.732,00 0,00
1.343,00 85,20 1.343,00 7.732,00 7.732,00 0,00 7.732,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 9.075,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
57,39 74,56 100,44 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 74,56 175,00 100,44 100,44 0,00
57,39 74,56 100,44 Diversas 0602000000 0,00 74,56 175,00 100,44 100,44 0,00
57,39 74,56 100,44 Outras 0602030000 0,00 74,56 175,00 100,44 100,44 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 5,00
17,56 82,44 17,56 82,44 82,44 0,00 82,44 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00
47,00 27,69 47,00 18,00 18,00 0,00 18,00 Outras 0602030500 0,00 65,00
40,36 67.597,71 45.752,29 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 67.597,71 113.350,00 45.752,29 45.752,29 0,00
40,36 67.597,71 45.752,29 Investimentos 0701000000 0,00 67.597,71 113.350,00 45.752,29 45.752,29 0,00
0,00 805,00 0,00 Edifícios 0701030000 0,00 805,00 805,00 0,00 0,00 0,00
605,00 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 605,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 100,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0701030700 0,00 100,00
31,71 60.154,04 27.935,96 Construções diversas 0701040000 0,00 60.154,04 88.090,00 27.935,96 27.935,96 0,00
Total / Transporte 89,68 0,00 57.464,88 57.464,88 499.478,40 499.478,40 0,00 499.478,40 556.943,28
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 15/03/2016
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 556.943,28
499.478,40 0,00 499.478,40 499.478,40 57.464,88 57.464,88 0,00 89,68
25.303,50 14,53 25.303,50 4.301,50 4.301,50 0,00 4.301,50 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040100 0,00 29.605,00
32.511,98 27,40 32.511,98 12.268,02 12.268,02 0,00 12.268,02 Parques e jardins 0701040500 0,00 44.780,00
70,69 97,64 70,69 2.929,31 2.929,31 0,00 2.929,31 Viação rural 0701040800 0,00 3.000,00
1.767,87 82,68 1.767,87 8.437,13 8.437,13 0,00 8.437,13 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 10.205,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 500,00
0,00 700,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 700,00
595,77 25,53 595,77 204,23 204,23 0,00 204,23 Equipamento de informática 0701070000 0,00 800,00
236,53 90,35 236,53 2.213,47 2.213,47 0,00 2.213,47 Software informático 0701080000 0,00 2.450,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00
77,77 4.401,37 15.398,63 Equipamento básico 0701100000 0,00 4.401,37 19.800,00 15.398,63 15.398,63 0,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00
3.901,37 79,79 3.901,37 15.398,63 15.398,63 0,00 15.398,63 Outro 0701100200 0,00 19.300,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 500,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00
83,48 920,00 4.650,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 920,00 5.570,00 4.650,00 4.650,00 0,00
83,48 920,00 4.650,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 920,00 5.570,00 4.650,00 4.650,00 0,00
920,00 83,48 920,00 4.650,00 4.650,00 0,00 4.650,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 5.570,00
Total Geral 675.058,28 549.880,69 0,00 549.880,69 549.880,69 125.177,59 125.177,59 0,00 81,46
@FreSoft Página: 5 de 5 15-03-2016
68
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
3.1.4- Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 3.100,00 800,00 3.900,00 0,00 2.417,70 2.417,70 77,99 61,99
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 400,00 1.000,00 0,00 204,23 204,23 34,04 20,42
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.400,00 200,00 2.600,00 0,00 2.213,47 2.213,47 92,23 85,13
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 66.535,00 51.310,00 117.845,00 0,00 27.666,65 27.666,65 41,58 23,48
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 600,00 3.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 600,00 3.000,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 030000
0701030500
0307
03
Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0701060200
0507
09
Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 21.800,00 27.000,00 48.800,00 0,00 16.515,18 16.515,18 75,76 33,84
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 21.800,00 27.000,00 48.800,00 0,00 16.515,18 16.515,18 75,76 33,84
020406 030000
0701030100
0307
01
Reparação de balneários, arrecadações e estaleiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 3.800,00 4.000,00 7.800,00 0,00 2.417,70 2.417,70 63,62 31,00
Pág. 1
69
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701040500
0407
04
Conservação e manutenção de zonas verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.400,00 10.000,00 11.400,00 0,00 1.211,55 1.211,55 86,54 10,63
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041200
0407
08
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701030100
0407
12
Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.400,00 1.000,00 16.400,00 0,00 13.453,73 13.453,73 87,36 82,03
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 11.000,00 14.000,00 0,00 1.849,90 1.849,90 61,66 13,21
020406 040000
0701110000
0407
20
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 44.135,00 21.310,00 65.445,00 0,00 11.151,47 11.151,47 25,27 17,04
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 555,00 910,00 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 26.055,00 31.710,00 57.765,00 0,00 18.932,88 18.932,88 72,67 32,78
Pág. 2
70
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 43.480,00 20.200,00 63.680,00 0,00 11.056,47 11.056,47 25,43 17,36
020502 030000
0701040500
0307
04
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 43.380,00 20.000,00 63.380,00 0,00 11.056,47 11.056,47 25,49 17,44
020502 050000
0701100200
0507
08
Aquisição de Equipamento para o Pavilhão Multiusos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 0,00 95,00 95,00 95,00 31,67
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 95,00 95,00 95,00 31,67
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 43.715,00 45.230,00 88.945,00 0,00 15.667,94 15.667,94 35,84 17,62
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 42.805,00 30.510,00 73.315,00 0,00 15.667,94 15.667,94 36,60 21,37
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 42.805,00 30.510,00 73.315,00 0,00 15.667,94 15.667,94 36,60 21,37
030301 030000
0701040900
0307
05
Aquisição e construção/reparação de abrigos de passageiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.700,00 4.000,00 7.700,00 0,00 3.517,13 3.517,13 95,06 45,68
030301 030000
0701040900
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.000,00 4.000,00 9.000,00 0,00 4.920,00 4.920,00 98,40 54,67
030301 030000
0701040900
0307
09
Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
02
Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 29.500,00 4.000,00 33.500,00 0,00 4.301,50 4.301,50 14,58 12,84
030301 040000
0701040100
0407
03
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 12.000,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040800
0407
15
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 6.000,00 9.000,00 0,00 2.929,31 2.929,31 97,64 32,55
Total Geral (Sub Total)) 110.940,00 82.120,00 193.060,00 0,00 45.752,29 45.752,29 41,24 23,70
Pág. 3
71
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030301 040000
0701040900
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 910,00 14.720,00 15.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701110000
0307
10
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701040100
0307
11
Pintura da passagem superior do Largo D. Júlia Palha
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030700
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 9.500,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701060200
0407
11
Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 2.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 113.350,00 97.340,00 210.690,00 0,00 45.752,29 45.752,29 40,36 21,72
Pág. 4
72
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO
113.350,00 97.340,00 210.690,00 0,00 45.752,29 45.752,29 40,36 21,72 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 5
73
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
3.1.5 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 183.657,28 0,00 183.657,28 0,00 166.082,23 166.082,23 90,43 90,43
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 180.147,28 0,00 180.147,28 0,00 163.082,23 163.082,23 90,53 90,53
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 180.147,28 0,00 180.147,28 0,00 163.082,23 163.082,23 90,53 90,53
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25.709,00 0,00 25.709,00 0,00 25.671,28 25.671,28 99,85 99,85
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 4.924,20 4.924,20 97,18 97,18
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 982,10 982,10 94,98 94,98
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 1.981,59 1.981,59 95,36 95,36
010101 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 259,38 259,38 85,04 85,04
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 1.650,03 1.650,03 73,33 73,33
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 36.513,00 0,00 36.513,00 0,00 35.468,58 35.468,58 97,14 97,14
Pág. 1
74
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 103,55 103,55 14,79 14,79
010101 010000
0201050000
0102
07
Alimentação - Refeições confecionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 282,90 282,90 70,73 70,73
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 196,31 196,31 98,16 98,16
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 962,45 962,45 96,25 96,25
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.445,68 1.445,68 57,83 57,83
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 12,65 12,65 12,65 12,65
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 298,90 298,90 85,40 85,40
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.026,00 0,00 2.026,00 0,00 1.258,72 1.258,72 62,13 62,13
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 7.539,84 7.539,84 100,00 100,00
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 100,00 100,00
Total Geral (Sub Total)) 59.859,00 0,00 59.859,00 0,00 54.949,58 54.949,58 91,80 91,80
Pág. 2
75
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 196,56 196,56 98,28 98,28
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.167,06 1.167,06 72,94 72,94
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.801,24 1.801,24 81,87 81,87
010101 010000
0405010500
0104
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 655,00 0,00 655,00 0,00 654,10 654,10 99,86 99,86
010101 010000
0405010800
0104
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030500
0106
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 18,00 18,00 36,00 36,00
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 48.215,00 0,00 48.215,00 0,00 48.096,79 48.096,79 99,75 99,75
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.404,00 0,00 5.404,00 0,00 4.957,47 4.957,47 91,74 91,74
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 10.189,48 10.189,48 95,07 95,07
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 4.247,23 4.247,23 80,26 80,26
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 292,56 292,56 58,51 58,51
Total Geral (Sub Total)) 135.238,00 0,00 135.238,00 0,00 126.600,07 126.600,07 93,61 93,61
Pág. 3
76
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 3.624,09 3.624,09 63,63 63,63
010101 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.144,00 0,00 3.144,00 0,00 3.143,46 3.143,46 99,98 99,98
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.044,00 0,00 2.044,00 0,00 1.556,21 1.556,21 76,14 76,14
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.352,00 0,00 1.352,00 0,00 1.084,31 1.084,31 80,20 80,20
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 90,11 90,11 30,04 30,04
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.405,71 1.405,71 70,29 70,29
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201060000
0202
04
Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 06/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 298,23 298,23 74,56 74,56
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 150.459,00 0,00 150.459,00 0,00 137.802,19 137.802,19 91,59 91,59
Pág. 4
77
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0201160301
0202
07
Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 748,28 0,00 748,28 0,00 719,41 719,41 96,14 96,14
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 107,99 107,99 43,20 43,20
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.813,40 3.813,40 95,34 95,34
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.443,92 2.443,92 88,87 88,87
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 268,78 268,78 89,59 89,59
010101 020000
0202240000
0202
13
Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 313,72 313,72 89,63 89,63
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 755,00 0,00 755,00 0,00 695,85 695,85 92,17 92,17
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 11.576,37 11.576,37 93,36 93,36
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 766,82 766,82 76,68 76,68
Total Geral (Sub Total)) 173.912,28 0,00 173.912,28 0,00 158.508,45 158.508,45 91,14 91,14
Pág. 5
78
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 150,00 150,00 39,47 39,47
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.650,00 2.650,00 75,71 75,71
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.310,00 0,00 1.310,00 0,00 1.191,42 1.191,42 90,95 90,95
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 420,00 0,00 420,00 0,00 152,10 152,10 36,21 36,21
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 347,82 347,82 69,56 69,56
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030200
0202
28
IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 82,44 82,44 82,44 82,44
010101 020000
0602030500
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.510,00 0,00 3.510,00 0,00 3.000,00 3.000,00 85,47 85,47
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.510,00 0,00 3.510,00 0,00 3.000,00 3.000,00 85,47 85,47
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 100,00 100,00
Total Geral (Sub Total)) 182.747,28 0,00 182.747,28 0,00 165.682,23 165.682,23 90,66 90,66
Pág. 6
79
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 910,00 0,00 910,00 0,00 400,00 400,00 43,96 43,96
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 308.446,00 0,00 308.446,00 0,00 278.160,43 278.160,43 90,18 90,18
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 29.027,00 0,00 29.027,00 0,00 22.416,16 22.416,16 77,23 77,23
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 29.027,00 0,00 29.027,00 0,00 22.416,16 22.416,16 77,23 77,23
020101 050000
0101040100
0501
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.060,00 0,00 6.060,00 0,00 6.060,00 6.060,00 100,00 100,00
020101 050000
0101130000
0501
02
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 973,56 973,56 94,15 94,15
020101 050000
0101140000
0501
06
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 1.009,96 1.009,96 100,00 100,00
020101 050000
0101150000
0501
09
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0101090000
0501
13
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 3.849,00 3.849,00 72,62 72,62
020101 050000
0102020000
0501
16
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.218,22 1.218,22 93,71 93,71
020101 050000
0103090100
0501
19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 305,00 0,00 305,00 0,00 259,35 259,35 85,03 85,03
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0201020200
0502
10
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.064,19 2.064,19 58,98 58,98
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.646,95 1.646,95 65,88 65,88
Total Geral (Sub Total)) 204.924,28 0,00 204.924,28 0,00 183.163,46 183.163,46 89,38 89,38
Pág. 7
80
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 947,85 947,85 63,19 63,19
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 471,78 471,78 23,59 23,59
020101 050000
0201120000
0502
41
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0202090200
0502
42
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 393,89 393,89 87,53 87,53
020101 050000
0202120000
0502
43
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.721,41 1.721,41 95,63 95,63
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 1.500,00 1.500,00 99,67 99,67
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 100,00 100,00
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 70.669,00 0,00 70.669,00 0,00 67.364,19 67.364,19 95,32 95,32
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 64.689,00 0,00 64.689,00 0,00 63.332,19 63.332,19 97,90 97,90
020301 010000
0103050202
0101
02
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 5.871,10 5.871,10 94,85 94,85
020301 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 13.461,38 13.461,38 97,90 97,90
Total Geral (Sub Total)) 232.634,28 0,00 232.634,28 0,00 207.830,87 207.830,87 89,34 89,34
Pág. 8
81
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.839,00 0,00 1.839,00 0,00 1.694,15 1.694,15 92,12 92,12
020301 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.274,00 0,00 4.274,00 0,00 4.271,45 4.271,45 99,94 99,94
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.586,00 0,00 4.586,00 0,00 4.410,88 4.410,88 96,18 96,18
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.109,00 0,00 5.109,00 0,00 5.042,78 5.042,78 98,70 98,70
020301 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2015 31/12/2015 1.922,00 0,00 1.922,00 0,00 1.920,66 1.920,66 99,93 99,93
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.393,00 0,00 15.393,00 0,00 15.179,62 15.179,62 98,61 98,61
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.114,00 0,00 3.114,00 0,00 3.080,76 3.080,76 98,93 98,93
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.127,00 0,00 5.127,00 0,00 5.061,42 5.061,42 98,72 98,72
020301 050000
0103050100
0501
17
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 460,00 0,00 460,00 0,00 457,60 457,60 99,48 99,48
020301 050000
0103050201
0501
18
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.988,00 0,00 1.988,00 0,00 1.965,19 1.965,19 98,85 98,85
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 917,00 0,00 917,00 0,00 915,20 915,20 99,80 99,80
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 5.980,00 0,00 5.980,00 0,00 4.032,00 4.032,00 67,42 67,42
Total Geral (Sub Total)) 277.373,28 0,00 277.373,28 0,00 251.830,58 251.830,58 90,79 90,79
Pág. 9
82
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.875,00 0,00 2.875,00 0,00 1.532,00 1.532,00 53,29 53,29
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 130.238,00 0,00 130.238,00 0,00 117.146,49 117.146,49 89,95 89,95
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 130.238,00 0,00 130.238,00 0,00 117.146,49 117.146,49 89,95 89,95
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 47.993,00 0,00 47.993,00 0,00 47.691,64 47.691,64 99,37 99,37
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 12.536,00 0,00 12.536,00 0,00 10.704,89 10.704,89 85,39 85,39
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 9.201,00 0,00 9.201,00 0,00 9.196,41 9.196,41 99,95 99,95
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.599,00 0,00 6.599,00 0,00 5.414,75 5.414,75 82,05 82,05
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 655,21 655,21 65,52 65,52
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 360.737,28 0,00 360.737,28 0,00 329.525,48 329.525,48 91,35 91,35
Pág. 10
83
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.305,00 0,00 2.305,00 0,00 1.966,52 1.966,52 85,32 85,32
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.781,00 0,00 5.781,00 0,00 5.086,18 5.086,18 87,98 87,98
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 685,00 0,00 685,00 0,00 397,85 397,85 58,08 58,08
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.215,47 2.215,47 73,85 73,85
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 922,10 922,10 70,93 70,93
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.186,18 1.186,18 79,08 79,08
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 18,00 18,00 6,00 6,00
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 8,65 8,65 34,60 34,60
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 375.953,28 0,00 375.953,28 0,00 341.326,43 341.326,43 90,79 90,79
Pág. 11
84
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 377,06 377,06 58,01 58,01
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 8.808,00 0,00 8.808,00 0,00 7.667,84 7.667,84 87,06 87,06
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.403,71 1.403,71 73,88 73,88
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 14.540,75 14.540,75 96,94 96,94
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.555,78 1.555,78 62,23 62,23
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 830,85 830,85 71,63 71,63
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 2.387,47 2.387,47 90,78 90,78
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 295,00 0,00 295,00 0,00 180,00 180,00 61,02 61,02
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 374,73 374,73 24,98 24,98
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 178,57 178,57 59,52 59,52
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.766,90 1.766,90 80,31 80,31
Total Geral (Sub Total)) 412.956,28 0,00 412.956,28 0,00 372.590,09 372.590,09 90,23 90,23
Pág. 12
85
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0202090200
0402
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 600,00 0,00 600,00 0,00 393,89 393,89 65,65 65,65
020406 040000
0202180000
0402
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 30,00 0,00 30,00 0,00 25,09 25,09 83,63 83,63
020406 040000
0602030500
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 78.512,00 0,00 78.512,00 0,00 71.233,59 71.233,59 90,73 90,73
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 41.792,00 0,00 41.792,00 0,00 36.780,43 36.780,43 88,01 88,01
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.068,00 0,00 2.068,00 0,00 1.737,89 1.737,89 84,04 84,04
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 3.055,19 3.055,19 99,97 99,97
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 610,00 0,00 610,00 0,00 518,72 518,72 85,04 85,04
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 17.044,00 0,00 17.044,00 0,00 16.702,78 16.702,78 98,00 98,00
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.404,00 0,00 1.404,00 0,00 1.113,26 1.113,26 79,29 79,29
020501 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 438.083,28 0,00 438.083,28 0,00 396.136,91 396.136,91 90,43 90,43
Pág. 13
86
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 9,55 9,55 19,10 19,10
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 218,21 218,21 43,64 43,64
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.834,83 2.834,83 94,49 94,49
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.099,17 2.099,17 83,97 83,97
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 650,00 100,00 100,00
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 800,00 0,00 800,00 0,00 603,59 603,59 75,45 75,45
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 446.253,28 0,00 446.253,28 0,00 402.552,26 402.552,26 90,21 90,21
Pág. 14
87
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 148,40 148,40 37,10 37,10
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.245,12 1.245,12 77,82 77,82
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.665,00 1.665,00 97,94 97,94
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 217,87 217,87 54,47 54,47
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.452,96 3.452,96 90,87 90,87
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 305,67 305,67 61,13 61,13
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 112,22 112,22 24,94 24,94
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 4.805,00 0,00 4.805,00 0,00 4.075,78 4.075,78 84,82 84,82
Total Geral (Sub Total)) 455.383,28 0,00 455.383,28 0,00 409.789,50 409.789,50 89,99 89,99
Pág. 15
88
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 144,14 144,14 28,83 28,83
020502 050000
0202120000
0502
18
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.381,64 1.381,64 92,11 92,11
020502 050000
0201040000
0502
40
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 100,00 100,00
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 1.000,00 1.000,00 82,99 82,99
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 31.915,00 0,00 31.915,00 0,00 30.377,38 30.377,38 95,18 95,18
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 921,47 921,47 92,15 92,15
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.469,86 6.469,86 99,54 99,54
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 310,00 0,00 310,00 0,00 270,00 270,00 87,10 87,10
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 17.291,05 17.291,05 94,49 94,49
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 2.925,00 2.925,00 94,35 94,35
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 100,00 100,00
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 955,00 0,00 955,00 0,00 750,00 750,00 78,53 78,53
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 69.605,00 0,00 69.605,00 0,00 59.885,74 59.885,74 86,04 86,04
Total Geral (Sub Total)) 492.103,28 0,00 492.103,28 0,00 444.242,66 444.242,66 90,27 90,27
Pág. 16
89
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 69.605,00 0,00 69.605,00 0,00 59.885,74 59.885,74 86,04 86,04
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 31.624,00 0,00 31.624,00 0,00 31.520,94 31.520,94 99,67 99,67
030500 030000
0101080000
0301
02
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 24/12/2015 1.624,00 0,00 1.624,00 0,00 1.157,55 1.157,55 71,28 71,28
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 3.830,19 3.830,19 92,61 92,61
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 6.662,00 0,00 6.662,00 0,00 5.406,76 5.406,76 81,16 81,16
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.216,00 0,00 2.216,00 0,00 1.743,86 1.743,86 78,69 78,69
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 191,36 191,36 38,27 38,27
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 1.296,85 1.296,85 85,04 85,04
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 12,80 12,80 4,27 4,27
Total Geral (Sub Total)) 540.760,28 0,00 540.760,28 0,00 489.402,97 489.402,97 90,50 90,50
Pág. 17
90
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0201020100
0302
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 3.168,18 3.168,18 70,40 70,40
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 39,98 39,98 13,33 13,33
030500 030000
0201040000
0302
05
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201050000
0302
06
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 306,85 306,85 61,37 61,37
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 750,00 0,00 750,00 0,00 257,22 257,22 34,30 34,30
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 423,39 423,39 84,68 84,68
030500 030000
0202020000
0302
15
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 4.797,72 4.797,72 92,26 92,26
Total Geral (Sub Total)) 553.095,28 0,00 553.095,28 0,00 498.396,31 498.396,31 90,11 90,11
Pág. 18
91
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 100,00 100,00
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 98,00 0,00 98,00 0,00 56,74 56,74 57,90 57,90
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 1.904,76 1.904,76 75,14 75,14
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 165,00 0,00 165,00 0,00 120,00 120,00 72,73 72,73
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 417,69 417,69 27,85 27,85
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 380,00 0,00 380,00 0,00 359,90 359,90 94,71 94,71
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 415,00 0,00 415,00 0,00 113,00 113,00 27,23 27,23
030500 030000
0602030500
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 561.708,28 0,00 561.708,28 0,00 504.128,40 504.128,40 89,75 89,75
Pág. 19
92
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2015 a 31/12/2015 Ano : 2015
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO
561.708,28 0,00 561.708,28 0,00 504.128,40 504.128,40 89,75 89,75 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 20
93
1
Ano: 2015
Transferências Correntes de Despesa
Disposições Legais Entidade Beneficiária Transferências
Efectuadas Observações
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Pág.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE ATAÍDE Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.500,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
ANAFRE 654,10 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
APATI- ASSOC. PROM. DE APOIO À TERCEIRA IDADE Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 500,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CASTANHE
Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 2.600,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO LUGAR DAS
Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 750,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO EB1/JI DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO
Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 300,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
ASSOCIAÇÃO DE PROJECTO JOVEM Ata Nº. 2/2015, de 20/01/2015 332,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 500,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
ASSOCIAÇÃO SPINA BIFIDA HIDROCEFALICA DE PORTUGAL
Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 100,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
CLUBE AMADORES DE PESCA DA CASTANHEIRA Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 250,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.000,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
JUVENTUDE DA CASTANHEIRA Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.300,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
MURPI - Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos
Ata Nº. 5/2015, de 10/03/2015 100,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
Total 9.886,10
94
1
Ano: 2015
Transferências Capital de Despesa
Disposições Legais Entidade Beneficiária Transferências
Efectuadas Observações
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Pág.
APATI- ASSOC. PROM. DE APOIO À TERCEIRA IDADE Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.000,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
ASSOC. HUM. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CASTANHE
Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 400,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO LUGAR DAS
Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 750,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.500,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
JUVENTUDE DA CASTANHEIRA Ata Nº. 25/2015, de 15/12/2015 1.000,00 Art.16º,nº.1-alíneas o) e v) do Anexo I, da Lei nº. 75/2013, de 12/09
Total 4.650,00
95
Data inicial: 01/01/2015
3.2.1 - FLUXOS DE CAIXA
Data final: 31/12/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499.478,40
50.402,29
129.702,74
8.902,23
100.458,28
12.424,12
577.485,81
0,00
88.918,46
Outras Receitas
112.882,40
579.125,15
549.880,69
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
92.440,35
780,926.01
138.604,97
1.639,34
780.926,01
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1
96
112,882.40
12,424.12
100,458.28
RECEBIMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
Data inicial:01/01/2015 Data final: 31/12/2015
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Receitas Orçamentais 579.125,15
Correntes 577.485,81
13.177,84 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis
0,00 0202060100 Mercados e feiras
21.228,34 0202060300 Ocupação da via pública
0,00 0202060400 Canídeos
3.958,58 0202060500 Publicidade
0,00 0202060900 Certificação de documentos
1,96 0202061000 Atestados e Declarações
0,00 0202069900 Outros
0,00 0401230100 Mercados e feiras
1.233,49 0401230300 Ocupação da via pública
4.335,00 0401230400 Canídeos
0,00 0401230800 Certificação de documentos
448,44 0401230900 Atestados e Declarações
760,78 0401231000 Cemitérios
0,00 0401239900 Outras
0,00 0402010000 Juros de mora
0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações
0,00 0402990100 Canídeos
0,00 0402999900 Outras
61,98 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
250,00 0601020000 Privadas
103.826,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
0,00 0603019900 Outras
0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
286.264,16 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
112.353,42 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
14.224,75 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
3.480,51 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras
300,00 0608010000 Famílias
109,64 0701030000 Publicações e impressos
0,00 0701050000 Bens inutilizados
0,00 0701100100 Sucata
0,00 0701109900 Outros
693,42 0701120000 Produtos dos CTT
0,00 0701990000 Outros
0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos
343,60 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária
0,00 0702060000 Reparações
0,00 0702080301 Turismo Sénior
0,00 0702080399 Outros
0,00 0702090200 Resíduos sólidos
0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares
8.373,70 0702090500 Cemitérios
Total 688,308.01
@FreSoft Página: 1 de 2 13-01-2016 Utilizador: Helena Ferreira
97
RECEBIMENTOS
Data final: 31/12/2015 Data inicial:01/01/2015
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
0,00 0702090600 Mercados e feiras
0,00 0702091100 Balneários
102,95 0702091200 Comissão por cobrança - CTT
31,60 0702099900 Outros
0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0,00 0801990300 IVA reembolsado
1.925,65 0801999900 Diversas
Capital 0,00
0,00 0904060100 Equipamento de transporte
0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento
0,00 0904060300 Outros
0,00 1001020000 Privadas
0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira
0,00 1003019900 Outras
0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
0,00 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 1008010000 Familias
0,00 1301010000 Indemnizações
0,00 1301990000 Outras
Outras Receitas 1.639,34
1.639,34 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
0,00 1601010000 Na posse do serviço
Operações de tesouraria 88.918,46
20.301,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
2.814,60 1701010200 IRS - Trabalho Independente
0,00 1701010300 IMPOSTO SELO
2.053,31 1701010400 PENHORAS
6.987,18 1701010500 ADSE
1.049,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária
690,00 1701010700 IRS - PREDIAIS
18.262,86 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
5.872,80 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
654,36 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS
1.424,07 1702010100 STAL
776,56 1702030200 PASSES ESCOLARES
6.615,62 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
21.417,10 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
780,926.01 Total
@FreSoft Página: 2 de 2
98
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
Despesas Orçamentais 549.880,69
Correntes 499.478,40
25.671,28 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de
4.924,20 010000.0101110000 Representação
982,10 010000.0101130000 Subsidio de refeição
1.981,59 010000.0102130200 Outros
0,00 010000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares
0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
5.871,10 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
0,00 010000.0103050300 Outros
259,38 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
1.650,03 010000.0201020200 Gasóleo
0,00 010000.0201029900 Outros
0,00 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 010000.0201080000 Material de escritório
0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças
103,55 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica
282,90 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
196,31 010000.0201210000 Outros bens
962,45 010000.0202030000 Conservação de bens
1.445,68 010000.0202090200 Telemóveis
12,65 010000.0202100000 Transportes
298,90 010000.0202110000 Representação dos serviços
1.258,72 010000.0202120000 Seguros
0,00 010000.0202130000 Deslocações e estadas
7.539,84 010000.0202140100 Advogadas
7.380,00 010000.0202140200 TOC
0,00 010000.0202140300 Outros
0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares
196,56 010000.0202170000 Publicidade
1.167,06 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados
30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde
1.801,24 010000.0202250000 Outros serviços
654,10 010000.0405010500 ANAFRE
0,00 010000.0405010800 Outros
18,00 010000.0602030500 Outras
Total 64.687,64
@FreSoft Página: 1 de 7
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
99
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
48.096,79 020000.0101040100 Pessoal em funções
1.084,31 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
4.957,47 020000.0101130000 Subsidio de refeição
10.189,48 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
4.247,23 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
292,56 020000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo
3.624,09 020000.0102050000 Abono para falhas
0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
3.143,46 020000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares
4.271,45 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
13.461,38 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
1.694,15 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.556,21 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
90,11 020000.0201040000 Limpeza e higiene
298,23 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
1.405,71 020000.0201080000 Material de escritório
0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico
719,41 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT
0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 020000.0201180000 Livros e documentação técnica
107,99 020000.0201210000 Outros bens
3.813,40 020000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 020000.0202030000 Conservação de bens
0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens
2.443,92 020000.0202090100 Telefones fixos
1.191,42 020000.0202090200 Telemóveis
152,10 020000.0202090300 Internet
347,82 020000.0202090400 CTT
0,00 020000.0202090500 Outros
268,78 020000.0202100000 Transportes
313,72 020000.0202120000 Seguros
0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 020000.0202150000 Formação
0,00 020000.0202170000 Publicidade
695,85 020000.0202180000 Vigilância e segurança
11.576,37 020000.0202190000 Assistência técnica
Total 184.731,05
@FreSoft Página: 2 de 7
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
100
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
766,82 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados
150,00 020000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas
2.650,00 020000.0202250000 Outros serviços
0,00 020000.0602030100 Outras restituições
0,00 020000.0602030200 IVA pago
82,44 020000.0602030400 Serviços bancários
0,00 020000.0602030500 Outras
31.520,94 030000.0101040100 Pessoal em funções
1.157,55 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
3.830,19 030000.0101130000 Subsidio de refeição
5.406,76 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
1.743,86 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
191,36 030000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 030000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares
1.920,66 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
4.410,88 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
5.042,78 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.296,85 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
12,80 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
0,00 030000.0201020100 Gasolina
3.168,18 030000.0201020200 Gasóleo
39,98 030000.0201029900 Outros
0,00 030000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 030000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico
306,85 030000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças
0,00 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
257,22 030000.0201210000 Outros bens
423,39 030000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 030000.0202020000 Limpeza e higiene
4.797,72 030000.0202030000 Conservação de bens
2.760,00 030000.0202040000 Locação de edifícios
Total 256.668,28
@FreSoft Página: 3 de 7
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
101
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens
113,00 030000.0202090200 Telemóveis
56,74 030000.0202100000 Transportes
1.904,76 030000.0202120000 Seguros
0,00 030000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 030000.0202150000 Formação
359,90 030000.0202180000 Vigilância e segurança
120,00 030000.0202220000 Serviços de saúde
417,69 030000.0202250000 Outros serviços
0,00 030000.0602030500 Outras
47.691,64 040000.0101040100 Pessoal em funções
397,85 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
5.086,18 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
10.704,89 040000.0101130000 Subsidio de refeição
9.196,41 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
5.414,75 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
655,21 040000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 040000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares
3.080,76 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
15.179,62 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
1.966,52 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
2.215,47 040000.0201020100 Gasolina
1.766,90 040000.0201020200 Gasóleo
922,10 040000.0201029900 Outros
1.186,18 040000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
18,00 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
8,65 040000.0201110000 Material de consumo clínico
178,57 040000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 040000.0201140000 Outro material - Peças
377,06 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios
7.667,84 040000.0201210000 Outros bens
1.403,71 040000.0202010000 Encargos das instalações
Total 374.758,68
@FreSoft Página: 4 de 7 13-01-2016 Utilizador: Helena Ferreira
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
102
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
14.540,75 040000.0202020000 Limpeza e higiene
1.555,78 040000.0202030000 Conservação de bens
393,89 040000.0202090200 Telemóveis
830,85 040000.0202100000 Transportes
2.387,47 040000.0202120000 Seguros
0,00 040000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 040000.0202140300 Outros
0,00 040000.0202150000 Formação
25,09 040000.0202180000 Vigilância e segurança
180,00 040000.0202220000 Serviços de saúde
374,73 040000.0202250000 Outros serviços
0,00 040000.0602030500 Outras
22.762,78 050000.0101040100 Pessoal em funções
3.849,00 050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
2.711,45 050000.0101130000 Subsidio de refeição
4.065,15 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
1.113,26 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.218,22 050000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 050000.0102050000 Abono para falhas
0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
0,00 050000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares
1.372,80 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
7.026,61 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
778,07 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
2.064,19 050000.0201020200 Gasóleo
0,00 050000.0201029900 Outros
921,47 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios
9,55 050000.0201040000 Limpeza e higiene
218,21 050000.0201080000 Material de escritório
0,00 050000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 050000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças
6.614,00 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica
2.834,83 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
Total 452.606,83
@FreSoft Página: 5 de 7
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
103
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
1.864,82 050000.0201210000 Outros bens
2.099,17 050000.0202010000 Encargos das instalações
947,85 050000.0202030000 Conservação de bens
2.925,00 050000.0202080000 Locação de outros bens
650,00 050000.0202090100 Telefones fixos
506,11 050000.0202090200 Telemóveis
0,00 050000.0202090300 Internet
0,00 050000.0202090400 CTT
0,00 050000.0202090500 Outros
270,00 050000.0202100000 Transportes
3.706,64 050000.0202120000 Seguros
0,00 050000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 050000.0202150000 Formação
0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares
148,40 050000.0202170000 Publicidade
1.245,12 050000.0202180000 Vigilância e segurança
3.452,96 050000.0202190000 Assistência técnica
2.136,78 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados
90,00 050000.0202220000 Serviços de saúde
17.596,72 050000.0202250000 Outros serviços
1.500,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
0,00 050000.0403010200 Outras
7.732,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos
0,00 050000.0408020000 Outras
Capital 50.402,29
204,23 020000.0701070000 Equipamento de informática
2.213,47 020000.0701080000 Software informático
0,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo
0,00 030000.0701030100 Instalações de serviços
0,00 030000.0701030500 Escolas
0,00 030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares
11.056,47 030000.0701040500 Parques e jardins
8.437,13 030000.0701040900 Sinalização e trânsito
0,00 030000.0701060200 Outro
0,00 030000.0701100200 Outro
0,00 030000.0701110000 Ferramentas e utensílios
0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços
0,00 040000.0701030700 Outros
4.301,50 040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares
Total 525.691,20
@FreSoft Página: 6 de 7
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
104
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
1.211,55 040000.0701040500 Parques e jardins
2.929,31 040000.0701040800 Viação rural
0,00 040000.0701040900 Sinalização e trânsito
0,00 040000.0701041200 Cemitérios
0,00 040000.0701060200 Outro
0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos
15.303,63 040000.0701100200 Outro
0,00 040000.0701110000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0701060200 Outro
0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 050000.0701080000 Software informático
0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo
95,00 050000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor
4.650,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos
Operações de Tesouraria 92.440,35
20.498,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
2.974,84 1701010200 IRS - Trabalho Independente
2.053,31 1701010400 PENHORAS
6.987,18 1701010500 ADSE
1.050,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária
690,00 1701010700 IRS - PREDIAIS
18.464,10 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
5.839,55 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
654,36 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
1.429,28 1702010100 STAL
1.003,96 1702030200 PASSES ESCOLARES
6.615,62 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
2.709,06 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
21.471,09 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria 8.902,23
129.702,74
138.604,97
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Total 780.926,01
@FreSoft Página: 7 de 7
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
105
3.2.2 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Ano: 2015
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015
Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte
Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Credor Devedor
1701010100 20.301,00 20.498,00 1.714,00 0,00 IRS - Trabalho Dependente 0,00 1.517,00
1701010200 2.814,60 2.974,84 338,66 0,00 IRS - Trabalho Independente 0,00 178,42
1701010400 2.053,31 2.053,31 0,00 0,00 PENHORAS 0,00 0,00
1701010500 6.987,18 6.987,18 0,00 0,00 ADSE 0,00 0,00
1701010600 1.049,00 1.050,00 75,00 0,00 IRS - Sobretaxa extraordinária 0,00 74,00
1701010700 690,00 690,00 57,50 0,00 IRS - PREDIAIS 0,00 57,50
1701010900 18.262,86 18.464,10 1.509,68 0,00 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 0,00 1.308,44
1701011000 5.872,80 5.839,55 452,38 0,00 SEGURANÇA SOCIAL 0,00 485,63
1701011100 654,36 654,36 54,53 0,00 COFRE DE PREVIDÊNCIA 0,00 54,53
1702010100 1.424,07 1.429,28 123,18 0,00 STAL 0,00 117,97
1702030200 776,56 1.003,96 757,31 0,00 PASSES ESCOLARES 0,00 529,91
1702030300 6.615,62 6.615,62 0,00 0,00 REFEIÇÕES ESCOLARES 0,00 0,00
1702040100 0,00 2.709,06 7.052,18 0,00 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS 0,00 4.343,12
1702050100 21.417,10 21.471,09 289,70 0,00 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS 0,00 235,71
8.902,23 € Total Geral 0,00 12.424,12 92.440,35 88.918,46 0,00 €
1
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
106
3.2.3 – Reconciliações bancárias
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
107
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
108
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
109
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
110
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
111
3.2.4 – Resumo diário de tesouraria (ultimo dia do exercico)
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
112
3.2.5 – Termo contagem de valores (último dia do exercico)
113
3.3. Outros Documentos Exigidos
3.3.1 – Ata da Reunião do Executivo da votação de contas
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
114
3.3.2 – Relação nominal dos responsáveis
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
115
3.3.3 - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
De acordo com o ponto 8.1 do Pocal a seguinte caracterização da entidade é de apresentação obrigatória:
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS, pessoa coletiva número 510835830, com sede na Rua D. António de Ataíde, nº. 63, 2600-607 CASTANHEIRA DO RIBATEJO.
Data de constituição – A Lei n.º 11-A/ 2013, de 28 de janeiro procedeu à reorganização administrativa do território das freguesias tendo sido complementada pela Lei n.º 22/2012, de 30 de maio que aprovou o respetivo regime jurídico.
Por conseguinte, a partir do dia seguinte ao ato eleitoral para os órgãos das autarquias locais de 2013, foi criada a União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.
Fundo de Financiamento de Freguesias atribuído à Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras no ano de 2015 – 103.826,00 €.
Atividades da Junta de Freguesia – A Junta de Freguesia desenvolve as suas atividades, dentro do quadro legal que prevê as suas atribuições e competências, tendo por finalidade a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais.
Conforme estabelecido no artigo 7º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, esta Autarquia dispõe de atribuições nos seguintes domínios:
a) Equipamento rural e urbano; b) Abastecimento público; c) Educação; d) Cultura, tempos livres e desporto; e) Cuidados primários de saúde; f) Ação social; g) Proteção civil; h) Ambiente e salubridade; i) Desenvolvimento; j) Ordenamento urbano e rural; k) Proteção da comunidade.
Na sequência da aprovação da proposta da câmara municipal, procedeu-se à assinatura do acordo de execução e de contrato interadministrativo tendo sido delegadas na junta de freguesia as competências municipais nos domínios dos interesses próprios das
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populações da freguesia atenta a relação de proximidade, bem como as estabelecidas no artigo 132º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:
a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com
exceção daquele que seja objeto de concessão; d) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; e) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na
alínea anterior; f) Utilização e ocupação da via pública; g) Afixação de publicidade de natureza comercial.
Organização contabilística – É utilizado um sistema informático POCAL e Gestão do Património, conforme está estabelecido na Lei, não existindo descentralização da contabilidade.
Identificação dos membros do ÓRGÃO EXECUTIVO
Presidente: Luís Miguel Silva de Almeida Secretário: Ana Teresa Duarte da Silva Fajardo Tesoureiro: António Ventura dos Reis Vogal: Joaquim Pereira dos Santos Carnana Vogal: Armando Simões Félix
ORGANOGRAMA
ASSESSORIAS
TÉCNICAS
SECRETARIA
AD. GERAL
SECTOR DE
OBRAS E
MANUTENÇÃO
SECTOR DE
EQUIP. URB.,
AMB. E SAN.
SECTOR
SÓCIO
CULTURAL
ADMINISTRAÇÃO
AUTÁRQUICA
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4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS
A Contabilidade de Custos assume, cada vez mais, um papel determinante na adequada gestão dos gastos públicos. Neste sentido, os planos de contas que surgiram no âmbito da reforma da Contabilidade Pública – entre os quais o POCAL – colocaram este sistema como obrigatório nas várias entidades sujeitas às suas normas.
Simplesmente, tal sistema só está a ser utilizado nas autarquias que são obrigadas a utilizar o regime completo do POCAL e, mesmo, assim, nalgumas delas, em situação muito precária.
Esta Junta de Freguesia, apesar da não obrigação oficial de aplicar o regime contabilístico autárquico completo, resolveu adotá-lo, dada a grande importância que ele representa para a gestão da autarquia dispor de indicadores capazes para justificar o valor das taxas e preços; de facilitar a elaboração do orçamento numa perspectiva mais consentânea com o apuramento de custos das realizações; de medir a eficiência no desenvolvimento das atividades e sub-atividades; no conhecimento dos custos diretos dessas atividades; no apuramento dos custos indiretos segundo o peso dos custos directos e, por último, no aproveitamento dos centros de custos para acompanhar a evolução do cumprimento das competências descentralizadas ao abrigo da Lei n.º 75/2013 de 3 de setembro e, assim, poder prestar contas à Câmara Municipal do respetivo grau de cumprimento, de forma absolutamente fidedigna e legal, por assente no sistema contabilístico oficial.
É com este propósito de valorizar a gestão autárquica que foram produzidos os instrumentos de gestão que apresentamos a seguir, devidamente tratados até 31 de dezembro de 2015:
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155
Total Mês % ImputadaValor
ImputadoTotal % Imputada Custo Indireto Total Custo Direto
Custo
Indireto
170.240,13
167.240,13
167.240,13
131.493,37
34.211,87
4.859,99
42.871,82
654,10
46.377,45
100,44
2.417,70
7.924,77 9.710,19 4.747,26
7.853,29 8,54 1.785,42 9.638,71 2,61 4.712,32 14.351,02
71,48 0,02 34,95 106,43
7.924,83 9.710,26 4.747,30
7.853,35 8,54 1.785,43 9.638,78 2,61 4.712,35 14.351,13
71,48 0,02 34,95 106,43
CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS19.897,16 24.403,58 11.930,79
19.611,20 40,35 4.506,42 24.117,62 6,53 11.790,98 35.908,61
285,96 0,08 139,80 425,76
3.000,00
3.000,00
2.600,00 0,70 1.271,13 3.871,13
400,00 0,11 195,56 595,56
314.436,16
27.737,74
27.737,74
1.800,00
1.800,00 0,49 880,01 2.680,01
6.617,75 7.710,06 3.769,41
1.269,88 0,34 620,84 1.890,72
180,83 0,05 88,41 269,24
4.804,61 5,23 1.092,31 5.896,92 1,60 2.882,98 8.779,90
0,00 0,00 0,00 0,00
362,43 0,10 177,19 539,62
1.368,87 1.680,08 821,38
Imputação dos Custos Indiretos
Geral (Custos Finais)AE/CIDC
Centro Custo DescriçãoTotal
Acumulado
Centros de Custo VALORES
Valor
OrçamentadoSALDO
0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 1.000,00 637,57
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.368,87 7.337,00 5.968,13
0201018404 Despesas com pessoal 4.804,61 4.188,00 -616,61
0201018406 Seguros 0,00 100,00 100,00
0201018401 Aquisição de bens 1.269,88 1.537,00 267,12
0201018403 Aquisição de serviços 180,83 2.000,00 1.819,17
0201010104 Transferências Correntes 1.800,00 1.715,00 -85,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO6.617,75 8.825,00 2.207,25
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 27.737,74 35.359,00 7.621,26
02010101 Competência próprias 1.800,00 1.715,00 -85,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 314.436,16 370.582,00 56.145,84
0201 Educação 27.737,74 35.359,00 7.621,26
01020104 Transferências correntes 2.600,00 1.505,00 -1.095,00
01020108 Transferências capital 400,00 1.555,00 1.155,00
0102 Segurança e ordem pública 3.000,00 3.060,00 60,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 3.000,00 3.060,00 60,00
0101019104 Despesas com pessoal 19.611,20 18.545,00 -1.066,20
0101019106 Seguros 285,96 546,00 260,04
0101018706 Seguros 71,48 136,00 64,52
01010191 19.897,16 19.091,00 -806,16
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.924,83 8.096,00 171,17
0101018704 Despesas com pessoal 7.853,35 7.960,00 106,65
0101018604 Despesas com pessoal 7.853,29 7.960,00 106,71
0101018606 Seguros 71,48 136,00 64,52
0101010107 Aquisição de bens de capital 2.417,70 3.100,00 682,30
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.924,77 8.096,00 171,23
0101010105 Aquisição de serviços 46.377,45 52.920,00 6.542,55
0101010106 Outras despesas correntes 100,44 165,00 64,56
0101010103 Despesa com pessoal 42.871,82 50.276,00 7.404,18
0101010104 Transferências correntes 654,10 660,00 5,90
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 34.211,87 35.353,00 1.141,13
0101010102 Aquisição de bens 4.859,99 6.728,28 1.868,29
010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 167.240,13 184.485,28 17.245,15
01010101 Competências próprias 131.493,37 149.202,28 17.708,91
FUNÇÕES GERAIS 170.240,13 187.545,28 17.305,15
0101 Serviços Gerais da Administração Pública 167.240,13 184.485,28 17.245,15
Imputação dos Descontos do pessoal
afetos ao AE/CIDC
01
4.1 – Mapa de Apuramento Geral dos custos indiretos e sua imputação
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
156
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.368,87 1,49 311,21 1.680,08 0,45 821,38 2.501,46
0,00 0,00 0,00 0,00
CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR17.951,12 20.186,63 9.869,14
0,00 0,00 0,00 0,00
3.485,74 0,94 1.704,16 5.189,90
9.728,55 20,02 2.235,51 11.964,06 3,24 5.849,17 17.813,22
1.979,73 0,54 967,88 2.947,61
1.913,26 0,52 935,38 2.848,64
485,85 0,13 237,53 723,38
357,99 0,10 175,02 533,01
63.046,98
58.264,98
26.195,81
13.275,80 3,59 6.490,47 19.766,27
9.430,25 2,55 4.610,40 14.040,65
3.489,76 0,94 1.706,13 5.195,89
20.900,75
17.986,93
143,46
2.770,36
11.168,42
6.960,23
1.988,88
2.219,31
4.782,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.532,00 0,41 748,99 2.280,99
750,00 0,20 366,67 1.116,67
2.500,00 0,68 1.222,24 3.722,24
141.153,34
141.153,34
38.949,12 43.918,77 21.471,67
9.705,36 2,63 4.744,90 14.450,26
644,63 0,17 315,16 959,79
1.658,60 0,45 810,88 2.469,48
21.859,39 23,78 4.969,65 26.829,04 7,26 13.116,59 39.945,63
2.672,85 0,72 1.306,74 3.979,59
663,10 0,18 324,19 987,29
1.607,58 0,44 785,94 2.393,52
137,60 0,04 67,27 204,87
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.607,58 3.834,00 2.226,42
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 137,60 200,00 62,40
0204068105 Combustível 2.672,85 2.398,00 -274,85
0204068106 Seguros 663,10 1.257,00 593,90
0204068103 Aquisição de serviços 1.658,60 6.986,00 5.327,40
0204068104 Despesas com pessoal 21.859,39 25.319,00 3.459,61
0204068101 Aquisição de bens 9.705,36 10.692,00 986,64
0204068102 Locação de bens 644,63 100,00 -544,63
020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA141.153,34 183.493,00 42.339,66
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 38.949,12 50.786,00 11.836,89
02030208 Transferências de capital 2.500,00 1.855,00 -645,00
0204 Habitação e serviços coletivos 141.153,34 183.493,00 42.339,66
02030204 Transferência correntes 1.532,00 4.510,00 2.978,00
02030205 Aquisição de serviços 750,00 500,00 -250,00
020302 ACÇÃO SOCIAL 4.782,00 6.965,00 2.183,00
02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
0203010302 Segurança Social 1.988,88 2.431,00 442,12
0203010303 ADSE 2.219,31 1.810,00 -409,31
02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 11.168,42 12.269,00 1.100,58
0203010301 Caixa Geral Aposentações 6.960,23 8.028,00 1.067,77
0203010202 Segurança Social 143,46 5,00 -138,46
0203010203 ADSE 2.770,36 2.561,00 -209,36
02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.900,75 19.105,00 -1.795,75
0203010201 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 16.539,00 -1.447,93
0203010102 Segurança Social 9.430,25 10.717,00 1.286,75
0203010103 ADSE 3.489,76 4.145,00 655,24
02030101 Descontos eleitos/pessoal afeto competências próprias26.195,81 32.139,00 5.943,19
0203010101 Caixa Geral Aposentações 13.275,80 17.277,00 4.001,20
0203 Segurança e acção social 63.046,98 70.478,00 7.431,02
020301 SEGURANÇA SOCIAL 58.264,98 63.513,00 5.248,02
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 485,85 500,00 14,15
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 357,99 450,00 92,01
0201019205 Combustível 1.979,73 2.000,00 20,27
0201019206 Seguros 1.913,26 1.932,00 18,74
0201019203 Aquisição de serviços 3.485,74 4.000,00 514,26
0201019204 Despesas com pessoal 9.728,55 8.500,00 -1.228,55
02010192 17.951,12 17.482,00 -469,12
0201019201 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
0201018504 Despesas com pessoal 1.368,87 6.258,00 4.889,13
0201018506 Seguros 0,00 136,00 136,00
0201018501 Aquisição de bens 0,00 443,00 443,00
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
157
72.191,71 81.114,88 39.656,66
9.015,93 2,44 4.407,84 13.423,77
17.554,51 4,75 8.582,31 26.136,82
39.249,22 42,69 8.923,17 48.172,39 13,04 23.551,24 71.723,63
1.561,96 0,42 763,63 2.325,59
2.981,44 0,81 1.457,61 4.439,05
1.686,84 0,46 824,69 2.511,53
141,81 0,04 69,33 211,14
12.995,74 15.029,31 7.347,75
205,27 0,06 100,36 305,63
1.594,08 0,43 779,34 2.373,42
1.889,22 0,51 923,63 2.812,85
8.944,80 9,73 2.033,57 10.978,37 2,97 5.367,27 16.345,64
159,62 0,04 78,04 237,66
180,76 0,05 88,37 269,14
0,00 0,00 0,00 0,00
21,99 0,01 10,75 32,74
CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS1.473,31 1.748,47 854,82
219,96 0,06 107,54 327,50
53,40 0,01 26,11 79,51
1.197,49 2,46 275,17 1.472,66 0,40 719,98 2.192,63
0,00 0,00 0,00 0,00
2,22 0,00 1,08 3,30
0,00 0,00 0,00 0,00
0,24 0,00 0,12 0,35
CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS15.543,47 18.126,89 8.862,14
2.393,60 0,65 1.170,22 3.563,81
952,41 0,26 465,63 1.418,04
11.242,61 23,13 2.583,42 13.826,03 3,74 6.759,48 20.585,50
98,74 0,03 48,27 147,01
776,45 0,21 379,60 1.156,05
58,20 0,02 28,45 86,65
21,46 0,01 10,49 31,96
82.498,10
31.182,94
3.199,04 0,87 1.563,99 4.763,03
20.629,24 5,59 10.085,53 30.714,77
7.354,66 1,99 3.595,66 10.950,32
0,00 0,00 0,00 0,00
18.401,03
13.765,25
158,78 0,04 77,63 236,41
1.550,00 0,42 757,79 2.307,79
11.056,47 2,99 5.405,45 16.461,92
1.000,00 0,27 488,90 1.488,900205020108 Transferências de capital 1.000,00 1.205,00 205,00
0205020104 Transferências correntes 1.550,00 1.305,00 -245,00
0205020105 Aquisição de serviços 11.056,47 0,00 -11.056,47
02050201 Competências próprias 13.765,25 2.710,00 -11.055,25
0205020102 Aquisição de bens 158,78 200,00 41,22
02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 555,00 555,00
020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 18.401,03 14.301,00 -4.100,03
02050103 Despesa com pessoal 20.629,24 24.386,00 3.756,76
02050105 Aquisição de serviços 7.354,66 7.000,00 -354,66
020501 CULTURA 31.182,94 34.441,00 3.258,06
02050102 Aquisição de bens 3.199,04 2.500,00 -699,04
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 21,46 59,00 37,54
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 82.498,10 81.252,00 -1.246,10
0204069506 Seguros 776,45 800,00 23,55
0204069507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 58,20 245,00 186,80
0204069504 Despesas com pessoal 11.242,61 13.000,00 1.757,39
0204069505 Combustível 98,74 587,00 488,26
0204069501 Aquisição de bens 2.393,60 8.712,00 6.318,40
0204069503 Aquisição de serviços 952,41 1.790,00 837,59
0204069408 Materiais consumíveis e comunicações 0,24 4,00 3,76
02040695 15.543,47 25.193,00 9.649,53
0204069406 Seguros 2,22 11,00 8,78
0204069407 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 16,00 16,00
0204069404 Despesas com pessoal 1.197,49 1.774,00 576,51
0204069405 Combustível 0,00 40,00 40,00
0204069401 Aquisição de bens 219,96 121,00 -98,96
0204069403 Aquisição de serviços 53,40 20,00 -33,40
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 21,99 67,00 45,01
02040694 1.473,31 1.986,00 512,70
0204068306 Seguros 180,76 499,00 318,24
0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 782,00 782,00
0204068304 Despesas com pessoal 8.944,80 10.059,00 1.114,20
0204068305 Combustível 159,62 674,00 514,38
0204068302 Locação de bens 1.594,08 0,00 -1.594,08
0204068303 Aquisição de serviços 1.889,22 333,00 -1.556,22
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO12.995,74 31.283,00 18.287,26
0204068301 Aquisição de bens 205,27 18.869,00 18.663,73
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.686,84 1.750,00 63,16
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 141,81 270,00 128,19
0204068205 Combustível 1.561,96 2.801,00 1.239,04
0204068206 Seguros 2.981,44 2.674,00 -307,44
0204068203 Aquisição de serviços 17.554,51 20.250,00 2.695,49
0204068204 Despesas com pessoal 39.249,22 40.000,00 750,78
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS72.191,71 74.245,00 2.053,29
0204068201 Aquisição de bens 9.015,93 6.500,00 -2.515,93
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
158
CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS4.635,78 5.068,90
10,55 0,00 5,16 15,71
1.567,76 0,42 766,47 2.334,23
1.884,88 3,88 433,12 2.318,00 0,63 1.133,26 3.451,26
1.172,59 0,32 573,27 1.745,86
32.914,13
4.049,51 1,10 1.979,79 6.029,30
2.450,00 0,66 1.197,79 3.647,79
168,62 0,05 82,44 251,06
1.750,00 0,47 855,57 2.605,57
297,22 0,08 145,31 442,53
12.402,98 3,36 6.063,76 18.466,74
95,00 0,03 46,45 141,45
750,00 0,20 366,67 1.116,67
9.276,62 2,51 4.535,29 13.811,91
107,43 0,03 52,52 159,95
110,00 0,03 53,78 163,78
1.456,75 0,39 712,20 2.168,95
65.204,40
12.173,17
12.173,17
3.382,50
3.382,50 0,92 1.653,69 5.036,19
CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 5.110,65
0,00 0,00 0,00 0,00
5.110,65 1,38 2.498,57 7.609,22
CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS3.680,02 4.110,20
150,95 0,04 73,80 224,75
1.657,00 0,45 810,10 2.467,10
1.872,07 3,85 430,18 2.302,25 0,62 1.125,56 3.427,81
53.031,23
49.065,99
3.611,29
34.948,80
10.505,90
0,00
0,00
CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.965,24 4.669,84
33,85 0,01 16,55 50,40
865,07 0,23 422,93 1.288,00
3.066,32 6,31 704,60 3.770,92 1,02 1.843,59 5.614,51
0,00 0,00 0,00 0,00
549.880,69 200 32.069,17 172.605,82 100,00 180.559,36 549.880,69 252.298,70
0305009807 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00
549.880,69 675.058,28 125.177,59Total Geral
0305009803 Aquisição de serviços 865,07 1.000,00 134,93
0305009804 Despesas com pessoal 3.066,32 3.000,00 -66,32
03050098 3.965,24 5.304,00 1.338,76
0305009801 Aquisição de bens 33,85 804,00 770,15
0305000106 Outras despesas correntes 0,00 5,00 5,00
0305000107 Aquisição de bens de capital 0,00 7.610,00 7.610,00
0305000103 Despesa com pessoal 34.948,80 52.857,00 17.908,20
0305000105 Aquisição de serviços 10.505,90 13.065,00 2.559,10
03050001 Competências próprias 49.065,99 79.967,00 30.901,01
0305000102 Aquisição de bens 3.611,29 6.430,00 2.818,71
0303019604 Despesas com pessoal 1.872,07 15.160,00 13.287,93
030500 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 53.031,23 85.271,00 32.239,77
0303019601 Aquisição de bens 150,95 1.000,00 849,05
0303019603 Aquisição de serviços 1.657,00 7.000,00 5.343,00
0303019303 Aquisição de serviços 5.110,65 7.000,00 1.889,35
03030196 3.680,02 23.160,00 19.479,98
03030193 5.110,65 8.500,00 3.389,35
0303019301 Aquisição de bens 0,00 1.500,00 1.500,00
03030101 Competências próprias 3.382,50 0,00 -3.382,50
0303010107 Aquisição de bens de capital 3.382,50 0,00 -3.382,50
0303 Transportes e comunicações 12.173,17 31.660,00 19.486,83
030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 12.173,17 31.660,00 19.486,83
02050312 Festas S. João 1.456,75 1.410,00 -46,75
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 65.204,40 116.931,00 51.726,60
02050310 Noites de Verão 107,43 110,00 2,57
02050311 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 0,00
02050308 Transferências de capital 750,00 955,00 205,00
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 9.276,62 8.750,00 -526,62
02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 12.402,98 12.450,00 47,02
02050307 Materiais para ornamentação das ruas 95,00 100,00 5,00
02050304 Transferências correntes 1.750,00 1.555,00 -195,00
02050305 Geminação com Avintes 297,22 350,00 52,78
02050302 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.500,00 50,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 168,62 170,00 1,38
020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 32.914,13 32.510,00 -404,13
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.050,00 0,49
0205029704 Despesas com pessoal 1.884,88 1.000,00 -884,88
0205029706 Seguros 1.172,59 1.400,00 227,41
0205029701 Aquisição de bens 10,55 7.191,00 7.180,45
0205029703 Aquisição de serviços 1.567,76 2.000,00 432,24
02050297 4.635,78 11.591,00 6.955,22
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
159
ACORDO DE EXECUÇÃO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Total de custos indiretos no periodo 1 de janeiro a 31 de dezembro
82.561,43
40.786,15
123.347,58
ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Custos Indiretos 180.559,36
Custos Diretos 369.321,33
Realizado 549.880,69
Acordo de Execução 147.972,79
Contrato Inter-Administrativo 72.256,74
Descontos Pessoal AE 20.900,75 32.069,17
Descontos Pessoal CIDC 11.168,42
Total 252.298,70
Descontos Pessoal AE 20.900,75 32.069,17
Descontos Pessoal CIDC 11.168,42
Despesas com pessoal AE 91.933,53
Despesas com pessoal CIDC 48.603,12
Total 172.605,82
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
160
4.2 – Controlo Orçamental dos centros de custo - Geral
170.240,13
167.240,13
167.240,13
131.493,37
34.211,87
4.859,99
42.871,82
654,10
46.377,45
100,44
2.417,70
7.924,77
7.853,29
71,48
7.924,83
7.853,35
71,48
19.897,16
19.611,20
285,96
3.000,00
3.000,00
2.600,00
400,00
314.436,16
27.737,74
27.737,74
1.800,00
1.800,00
6.617,75
1.269,88
180,83
4.804,61
0,00
362,43
1.368,87
0,00
0,00
1.368,87
0,00
17.951,12
0,00
3.485,74
9.728,55
1.979,73
1.913,26
485,85
357,99
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 485,85 500,00 14,15
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 357,99 450,00 92,01
0201019205 Combustível 1.979,73 2.000,00 20,27
0201019206 Seguros 1.913,26 1.932,00 18,74
0201019203 Aquisição de serviços 3.485,74 4.000,00 514,26
0201019204 Despesas com pessoal 9.728,55 8.500,00 -1.228,55
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR17.951,12 17.482,00 -469,12
0201019201 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
0201018504 Despesas com pessoal 1.368,87 6.258,00 4.889,13
0201018506 Seguros 0,00 136,00 136,00
0201018501 Aquisição de bens 0,00 443,00 443,00
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00
0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 1.000,00 637,57
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.368,87 7.337,00 5.968,13
0201018404 Despesas com pessoal 4.804,61 4.188,00 -616,61
0201018406 Seguros 0,00 100,00 100,00
0201018401 Aquisição de bens 1.269,88 1.537,00 267,12
0201018403 Aquisição de serviços 180,83 2.000,00 1.819,17
0201010104 Transferências Correntes 1.800,00 1.715,00 -85,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO6.617,75 8.825,00 2.207,25
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 27.737,74 35.359,00 7.621,26
02010101 Competência próprias 1.800,00 1.715,00 -85,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 314.436,16 370.582,00 56.145,84
0201 Educação 27.737,74 35.359,00 7.621,26
01020104 Transferências correntes 2.600,00 1.505,00 -1.095,00
01020108 Transferências capital 400,00 1.555,00 1.155,00
0102 Segurança e ordem pública 3.000,00 3.060,00 60,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 3.000,00 3.060,00 60,00
0101019104 Despesas com pessoal 19.611,20 18.545,00 -1.066,20
0101019106 Seguros 285,96 546,00 260,04
0101018706 Seguros 71,48 136,00 64,52
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS19.897,16 19.091,00 -806,16
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.924,83 8.096,00 171,17
0101018704 Despesas com pessoal 7.853,35 7.960,00 106,65
0101018604 Despesas com pessoal 7.853,29 7.960,00 106,71
0101018606 Seguros 71,48 136,00 64,52
0101010107 Aquisição de bens de capital 2.417,70 3.100,00 682,30
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.924,77 8.096,00 171,23
0101010105 Aquisição de serviços 46.377,45 52.920,00 6.542,55
0101010106 Outras despesas correntes 100,44 165,00 64,56
0101010103 Despesa com pessoal 42.871,82 50.276,00 7.404,18
0101010104 Transferências correntes 654,10 660,00 5,90
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 34.211,87 35.353,00 1.141,13
0101010102 Aquisição de bens 4.859,99 6.728,28 1.868,29
010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 167.240,13 184.485,28 17.245,15
01010101 Competências próprias 131.493,37 149.202,28 17.708,91
01 FUNÇÕES GERAIS 170.240,13 187.545,28 17.305,15
0101 Serviços Gerais da Administração Pública 167.240,13 184.485,28 17.245,15
Centros de Custo VALORES
Centro
Custo
Total
Acumulado
Valor
OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 15/02/2016
Ano: 2015
De 01/01/2015 a 31/12/2015 (unidade EUR)
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
161
63.046,98
58.264,98
26.195,81
13.275,80
9.430,25
3.489,76
20.900,75
17.986,93
143,46
2.770,36
11.168,42
6.960,23
1.988,88
2.219,31
4.782,00
0,00
1.532,00
750,00
2.500,00
141.153,34
141.153,34
38.949,12
9.705,36
644,63
1.658,60
21.859,39
2.672,85
663,10
1.607,58
137,60
72.191,71
9.015,93
17.554,51
39.249,22
1.561,96
2.981,44
1.686,84
141,81
12.995,74
205,27
1.594,08
1.889,22
8.944,80
159,62
180,76
0,00
21,99
1.473,31
219,96
53,40
1.197,49
0,00
2,22
0,00
0,24
15.543,47
2.393,60
952,41
11.242,61
98,74
776,45
58,20
21,46
82.498,10
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 21,46 59,00 37,54
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 82.498,10 81.252,00 -1.246,10
0204069506 Seguros 776,45 800,00 23,55
0204069507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 58,20 245,00 186,80
0204069504 Despesas com pessoal 11.242,61 13.000,00 1.757,39
0204069505 Combustível 98,74 587,00 488,26
0204069501 Aquisição de bens 2.393,60 8.712,00 6.318,40
0204069503 Aquisição de serviços 952,41 1.790,00 837,59
0204069408 Materiais consumíveis e comunicações 0,24 4,00 3,76
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS15.543,47 25.193,00 9.649,53
0204069406 Seguros 2,22 11,00 8,78
0204069407 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 16,00 16,00
0204069404 Despesas com pessoal 1.197,49 1.774,00 576,51
0204069405 Combustível 0,00 40,00 40,00
0204069401 Aquisição de bens 219,96 121,00 -98,96
0204069403 Aquisição de serviços 53,40 20,00 -33,40
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 21,99 67,00 45,01
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.473,31 1.986,00 512,70
0204068306 Seguros 180,76 499,00 318,24
0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 782,00 782,00
0204068304 Despesas com pessoal 8.944,80 10.059,00 1.114,20
0204068305 Combustível 159,62 674,00 514,38
0204068302 Locação de bens 1.594,08 0,00 -1.594,08
0204068303 Aquisição de serviços 1.889,22 333,00 -1.556,22
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO12.995,74 31.283,00 18.287,26
0204068301 Aquisição de bens 205,27 18.869,00 18.663,73
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.686,84 1.750,00 63,16
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 141,81 270,00 128,19
0204068205 Combustível 1.561,96 2.801,00 1.239,04
0204068206 Seguros 2.981,44 2.674,00 -307,44
0204068203 Aquisição de serviços 17.554,51 20.250,00 2.695,49
0204068204 Despesas com pessoal 39.249,22 40.000,00 750,78
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS72.191,71 74.245,00 2.053,29
0204068201 Aquisição de bens 9.015,93 6.500,00 -2.515,93
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.607,58 3.834,00 2.226,42
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 137,60 200,00 62,40
0204068105 Combustível 2.672,85 2.398,00 -274,85
0204068106 Seguros 663,10 1.257,00 593,90
0204068103 Aquisição de serviços 1.658,60 6.986,00 5.327,40
0204068104 Despesas com pessoal 21.859,39 25.319,00 3.459,61
0204068101 Aquisição de bens 9.705,36 10.692,00 986,64
0204068102 Locação de bens 644,63 100,00 -544,63
020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA141.153,34 183.493,00 42.339,66
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 38.949,12 50.786,00 11.836,89
02030208 Transferências de capital 2.500,00 1.855,00 -645,00
0204 Habitação e serviços coletivos 141.153,34 183.493,00 42.339,66
02030204 Transferência correntes 1.532,00 4.510,00 2.978,00
02030205 Aquisição de serviços 750,00 500,00 -250,00
020302 ACÇÃO SOCIAL 4.782,00 6.965,00 2.183,00
02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
0203010302 Segurança Social 1.988,88 2.431,00 442,12
0203010303 ADSE 2.219,31 1.810,00 -409,31
02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 11.168,42 12.269,00 1.100,58
0203010301 Caixa Geral Aposentações 6.960,23 8.028,00 1.067,77
0203010202 Segurança Social 143,46 5,00 -138,46
0203010203 ADSE 2.770,36 2.561,00 -209,36
02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.900,75 19.105,00 -1.795,75
0203010201 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 16.539,00 -1.447,93
0203010102 Segurança Social 9.430,25 10.717,00 1.286,75
0203010103 ADSE 3.489,76 4.145,00 655,24
02030101 Descontos eleitos/pessoal afeto competências próprias 26.195,81 32.139,00 5.943,19
0203010101 Caixa Geral Aposentações 13.275,80 17.277,00 4.001,20
0203 Segurança e acção social 63.046,98 70.478,00 7.431,02
020301 SEGURANÇA SOCIAL 58.264,98 63.513,00 5.248,02
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
162
31.182,94
3.199,04
20.629,24
7.354,66
0,00
18.401,03
13.765,25
158,78
1.550,00
11.056,47
1.000,00
4.635,78
10,55
1.567,76
1.884,88
1.172,59
32.914,13
4.049,51
2.450,00
168,62
1.750,00
297,22
12.402,98
95,00
750,00
9.276,62
107,43
110,00
1.456,75
65.204,40
12.173,17
12.173,17
3.382,50
3.382,50
5.110,65
0,00
5.110,65
3.680,02
150,95
1.657,00
1.872,07
53.031,23
49.065,99
3.611,29
34.948,80
10.505,90
0,00
0,00
3.965,24
33,85
865,07
3.066,32
0,00
Total Geral 549.880,69
0305009807 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00
549.880,69 675.058,28 125.177,59
0305009803 Aquisição de serviços 865,07 1.000,00 134,93
0305009804 Despesas com pessoal 3.066,32 3.000,00 -66,32
03050098 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.965,24 5.304,00 1.338,76
0305009801 Aquisição de bens 33,85 804,00 770,15
0305000106 Outras despesas correntes 0,00 5,00 5,00
0305000107 Aquisição de bens de capital 0,00 7.610,00 7.610,00
0305000103 Despesa com pessoal 34.948,80 52.857,00 17.908,20
0305000105 Aquisição de serviços 10.505,90 13.065,00 2.559,10
03050001 Competências próprias 49.065,99 79.967,00 30.901,01
0305000102 Aquisição de bens 3.611,29 6.430,00 2.818,71
0303019604 Despesas com pessoal 1.872,07 15.160,00 13.287,93
030500 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 53.031,23 85.271,00 32.239,77
0303019601 Aquisição de bens 150,95 1.000,00 849,05
0303019603 Aquisição de serviços 1.657,00 7.000,00 5.343,00
0303019303 Aquisição de serviços 5.110,65 7.000,00 1.889,35
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 3.680,02 23.160,00 19.479,98
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 8.500,00 3.389,35
0303019301 Aquisição de bens 0,00 1.500,00 1.500,00
03030101 Competências próprias 3.382,50 0,00 -3.382,50
0303010107 Aquisição de bens de capital 3.382,50 0,00 -3.382,50
0303 Transportes e comunicações 12.173,17 31.660,00 19.486,83
030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 12.173,17 31.660,00 19.486,83
02050312 Festas S. João 1.456,75 1.410,00 -46,75
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 65.204,40 116.931,00 51.726,60
02050310 Noites de Verão 107,43 110,00 2,57
02050311 Desfile de Carnaval 110,00 110,00 0,00
02050308 Transferências de capital 750,00 955,00 205,00
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 9.276,62 8.750,00 -526,62
02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 12.402,98 12.450,00 47,02
02050307 Materiais para ornamentação das ruas 95,00 100,00 5,00
02050304 Transferências correntes 1.750,00 1.555,00 -195,00
02050305 Geminação com Avintes 297,22 350,00 52,78
02050302 Noite da sardinha assada 2.450,00 2.500,00 50,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 168,62 170,00 1,38
020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 32.914,13 32.510,00 -404,13
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.049,51 4.050,00 0,49
0205029704 Despesas com pessoal 1.884,88 1.000,00 -884,88
0205029706 Seguros 1.172,59 1.400,00 227,41
0205029701 Aquisição de bens 10,55 7.191,00 7.180,45
0205029703 Aquisição de serviços 1.567,76 2.000,00 432,24
0205020108 Transferências de capital 1.000,00 1.205,00 205,00
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 4.635,78 11.591,00 6.955,22
0205020104 Transferências correntes 1.550,00 1.305,00 -245,00
0205020105 Aquisição de serviços 11.056,47 0,00 -11.056,47
02050201 Competências próprias 13.765,25 2.710,00 -11.055,25
0205020102 Aquisição de bens 158,78 200,00 41,22
02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 555,00 555,00
020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 18.401,03 14.301,00 -4.100,03
02050103 Despesa com pessoal 20.629,24 24.386,00 3.756,76
02050105 Aquisição de serviços 7.354,66 7.000,00 -354,66
020501 CULTURA 31.182,94 34.441,00 3.258,06
02050102 Aquisição de bens 3.199,04 2.500,00 -699,04
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
163
4.3. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – GERAL
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015
(em euros)
Centros de Custos Orçamentado
Executado até Por executar
31/dezembro
Valor % Valor %
Adm. Geral 152.262,28 134.493,37 88,33% 17.768,91 11,67%
Adm. Geral - AE 16.220,00 15.849,60 97,72% 370,40 2,28%
Adm. Geral - CIDC 25.329,00 19.897,16 78,55% 5.431,84 21,45%
Educação 1.715,00 1.800,00 104,96% -85,00 -4,96%
Educação - AE 5.900,00 7.986,62 135,37% -2.086,62 -35,37%
Educação - CIDC 22.565,00 17.951,12 79,55% 4.613,88 20,45%
Segurança Social 69.008,00 58.264,98 84,43% 10.743,02 15,57%
Ação Social 6.965,00 4.782,00 68,66% 2.183,00 31,34%
Prot. meio ambiente - AE 144.028,00 124.136,57 86,19% 19.891,43 13,81%
Prot. meio ambiente - CIDC 31.563,00 17.016,78 53,91% 14.546,22 46,09%
Cultura 41.231,00 31.182,94 75,63% 10.048,06 24,37%
Desporto 3.010,00 13.765,25 457,32% -10.755,25 -357,32%
Desporto - CIDC 27.130,00 4.635,78 17,09% 22.494,22 82,91%
Outras At. Cívicas e Religiosas 29.160,00 32.914,13 112,87% -3.754,13 -12,87%
Transportes rodoviários 0,00 3.382,50 0,00% -3.382,50 0,00%
Transportes rodoviários - CIDC 18.005,00 8.790,67 48,82% 9.214,33 51,18%
Outras funções económicas 79.967,00 49.065,99 61,36% 30.901,01 38,64%
Outras funções ec - CIDC 1.000,00 3.965,24 396,52% -2.965,24 -296,52%
TOTAL 675.058,28 549.880,70 81,46% 125.177,58 18,54%
AE - Acordo de Execução CMVFX CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Adm. Geral
Adm. Geral - CIDC
Educação - AE
Segurança Social
Prot. meio ambiente - AE
Cultura
Desporto - CIDC
Transportes rodoviários
Outras funções económicas
Títu
lo d
o E
ixo
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL
Orçamentado Executado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
164
4.4. CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS
7.924,77
7.853,29
71,48
7.924,83
7.853,35
71,48
19.897,16
19.611,20
285,96
6.617,75
1.269,88
180,83
4.804,61
0,00
362,43
1.368,87
0,00
0,00
1.368,87
0,00
17.951,12
0,00
3.485,74
9.728,55
1.979,73
1.913,26
485,85
357,99
20.900,75
17.986,93
143,46
2.770,36
11.168,42
6.960,23
1.988,88
2.219,31
38.949,12
9.705,36
644,63
1.658,60
21.859,39
2.672,85
663,10
1.607,58
137,60
72.191,71
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 15/02/2016
Ano: 2015
De 01/01/2015 a 31/12/2015 (unidade EUR)
Centros de Custo VALORES
Centro
Custo
Total Acumulado Valor
OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO
106,65
0101018604 Despesas com pessoal 7.853,29 7.960,00
171,23
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.924,83 8.096,00
64,52
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.924,77 8.096,00
260,04
0101018706 Seguros 71,48 136,00
106,71
0101018606 Seguros 71,48 136,00
Despesas com pessoal 19.611,20 18.545,00 -1.066,20
171,17
0101018704 Despesas com pessoal 7.853,35 7.960,00
-806,16
0101019106 Seguros 285,96 546,00
64,52
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS19.897,16 19.091,00
0101019104
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO6.617,75 8.825,00
100,00
0201018401 Aquisição de bens 1.269,88 1.537,00
2.207,25
5.968,13
0201018404 Despesas com pessoal 4.804,61 4.188,00
1.819,17
0201018407 Rep/conservação de maquinaria e veículos 362,43 1.000,00
267,12
0201018403 Aquisição de serviços 180,83 2.000,00
136,00
0201018501 Aquisição de bens 0,00 443,00
-616,61
0201018406 Seguros 0,00 100,00
0201018504 Despesas com pessoal 1.368,87 6.258,00
637,57
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.368,87 7.337,00
500,00
-1.228,55
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR17.951,12 17.482,00
443,00
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 500,00
0201019203 Aquisição de serviços 3.485,74 4.000,00
4.889,13
0201018506 Seguros 0,00 136,00
100,00
92,01
0201019205 Combustível 1.979,73 2.000,00
-469,12
0201019201 Aquisição de bens 0,00 100,00
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 485,85 500,00
514,26
0201019204 Despesas com pessoal 9.728,55 8.500,00
18,74
14,15
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 357,99 450,00
20,27
0201019206 Seguros 1.913,26 1.932,00
5,00
-1.447,93
-209,36
02030102 Descontos pessoal afeto ao Acordo 20.900,75 19.105,00
-409,31
02030103 Descontos pessoal afeto Contrato 11.168,42 12.269,00
-1.795,75
0203010201 Caixa Geral Aposentações 17.986,93 16.539,00
442,12
-138,46
0203010203 ADSE 2.770,36 2.561,00
1.067,77
0203010202 Segurança Social 143,46
11.836,89
1.100,58
0203010301 Caixa Geral Aposentações 6.960,23 8.028,00
0203010302 Segurança Social 1.988,88 2.431,00
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 38.949,12 50.786,00
0203010303 ADSE 2.219,31 1.810,00
0204068101 Aquisição de bens 9.705,36 10.692,00 986,64
0204068102 Locação de bens 644,63 100,00 -544,63
0204068103 Aquisição de serviços 1.658,60 6.986,00 5.327,40
0204068104 Despesas com pessoal 21.859,39 25.319,00 3.459,61
0204068105 Combustível 2.672,85 2.398,00 -274,85
0204068106 Seguros 663,10 1.257,00 593,90
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.607,58 3.834,00 2.226,42
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 137,60 200,00 62,40
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS72.191,71 74.245,00 2.053,29
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
165
9.015,93
17.554,51
39.249,22
1.561,96
2.981,44
1.686,84
141,81
12.995,74
205,27
1.594,08
1.889,22
8.944,80
159,62
180,76
0,00
21,99
1.473,31
219,96
53,40
1.197,49
0,00
2,22
0,00
0,24
15.543,47
2.393,60
952,41
11.242,61
98,74
776,45
58,20
21,46
82.498,10
18.401,03
4.635,78
10,55
1.567,76
1.884,88
1.172,59
5.110,65
0,00
5.110,65
3.680,02
150,95
1.657,00
1.872,07
3.965,24
33,85
865,07
3.066,32
0,00
Total Geral 252.298,70 252.298,70 332.349,00
0204068201 Aquisição de bens 9.015,93 6.500,00 -2.515,93
0204068203 Aquisição de serviços 17.554,51 20.250,00 2.695,49
0204068204 Despesas com pessoal 39.249,22 40.000,00 750,78
0204068205 Combustível 1.561,96 2.801,00 1.239,04
0204068206 Seguros 2.981,44 2.674,00 -307,44
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.686,84 1.750,00 63,16
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 141,81 270,00 128,19
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO12.995,74 31.283,00 18.287,26
0204068301 Aquisição de bens 205,27 18.869,00 18.663,73
0204068302 Locação de bens 1.594,08 0,00 -1.594,08
0204068303 Aquisição de serviços 1.889,22 333,00 -1.556,22
0204068304 Despesas com pessoal 8.944,80 10.059,00 1.114,20
0204068305 Combustível 159,62 674,00 514,38
0204068306 Seguros 180,76 499,00 318,24
0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 782,00 782,00
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 21,99 67,00 45,01
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.473,31 1.986,00 512,70
0204069401 Aquisição de bens 219,96 121,00 -98,96
0204069403 Aquisição de serviços 53,40 20,00 -33,40
0204069404 Despesas com pessoal 1.197,49 1.774,00 576,51
0204069405 Combustível 0,00 40,00 40,00
0204069406 Seguros 2,22 11,00 8,78
0204069407 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 16,00 16,00
0204069408 Materiais consumíveis e comunicações 0,24 4,00 3,76
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS15.543,47 25.193,00 9.649,53
0204069501 Aquisição de bens 2.393,60 8.712,00 6.318,40
0204069503 Aquisição de serviços 952,41 1.790,00 837,59
0204069504 Despesas com pessoal 11.242,61 13.000,00 1.757,39
0204069505 Combustível 98,74 587,00 488,26
0204069506 Seguros 776,45 800,00 23,55
0204069507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 58,20 245,00 186,80
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 21,46 59,00 37,54
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 82.498,10 81.252,00 -1.246,10
227,41
0205029701 Aquisição de bens 10,55 7.191,00
-4.100,03020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 18.401,03 14.301,00
Despesas com pessoal 1.884,88 1.000,00 -884,88
432,24
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 4.635,78 11.591,00 6.955,22
0205029706 Seguros 1.172,59 1.400,00
7.180,45
0205029703 Aquisição de serviços 1.567,76 2.000,00
0205029704
1.500,00
19.479,98
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 5.110,65 8.500,00 3.389,35
0303019301 Aquisição de bens 0,00 1.500,00
5.343,00
0303019303 Aquisição de serviços 5.110,65 7.000,00 1.889,35
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS3.680,02 23.160,00
0303019601 Aquisição de bens 150,95 1.000,00 849,05
0303019603 Aquisição de serviços 1.657,00 7.000,00
0303019604 Despesas com pessoal 1.872,07 15.160,00 13.287,93
770,15
-66,32
03050098 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.965,24 5.304,00 1.338,76
0305009801 Aquisição de bens
500,00
33,85 804,00
0305009803 Aquisição de serviços 865,07 1.000,00 134,93
0305009804 Despesas com pessoal
80.050,30
3.066,32 3.000,00
0305009807 Rep/cons de maquinaria e veículos 0,00 500,00
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
166
4.5. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015
(em euros)
Competências delegadas Orçamentado
Executado até Por executar
31/março
Valor % Valor %
Acordo de Execução 286.264,08 168.873,55 58,99% 117.390,53 41,01%
Contrato Interadministrativo 112.353,36 83.425,16 74,25% 28.928,20 25,75%
TOTAL 398.617,44 252.298,71 63,29% 146.318,73 36,71%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Acordo de Execução
Contrato Interadministrativo
CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS
Orçamentado Executado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
167
5.NOTA FINAL
O conjunto de documentos que constitui a Prestação de Contas da Freguesia, tem como finalidade disponibilizar à Assembleia de Freguesia e ao público em geral a sua verdadeira situação económica e financeira, cuja gestão é da responsabilidade da Junta de Freguesia.
Para fugir à linguagem hermética de alguns dos seus documentos cuja eleboração e apresentação é obrigatória, tivemos a habitual preocupação de introduzir diversas anotações, mapas e gráficos, trabalhados de forma condensada e simples, que concorram para um melhor entendimento e clarificação da forma como esta Junta de Freguesia foi gerida durante o exercício de 2015.
Na construção deste conjunto de elementos respeitámos, também, o princípio da comparabilidade, através da manutenção da mesma estrutura documental do exercício anterior, salvo a inserção de um ou outro elemento de análise que corresponda aos objetivos de melhorar e garantir a transparência da informação transmitida.
Para além dos fatores externos relacionados com crise económico-financeira que afeta transversalmente a atividade pública e privada do país, é cada vez mais complexo o quadro legislativo relativo às finanças das autarquias que exige um grande esforço dos eleitos em criar condições e meios para que os seus trabalhadores atualizem, permanentemente, os seus conhecimentos de forma a assegurar o tratamento da informação com todo o rigor.
Com efeito, a elaboração e apresentação das contas das freguesias por profissionais autárquicos interessados e competentes no manuseamento das técnicas contabilísticas, tem constituído, nesta autarquia, um fator fundamental para a melhoria da transparência das contas públicas e da qualidade da informação publicada. Daí, o nosso reconhecimento pelo seu esforço em se atualizarem nas suas funções profissionais contribuindo, assim, para a dignificação da autarquia.
A Prestação de Contas e o Relatório de Gestão são elementos políticos fundamentais para analisar o grau de competência e de transparência com que a Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia, gere a sua atividade, garantindo que os objetivos e funções principais da autarquia produzam os necessários efeitos sociais na população.
Não obstante a densa informação que é posta à disposição dos elementos que integram a Assembleia de Freguesia, os eleitos em exercício na Junta de Freguesia estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos complementares julgados necessários.
Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras , 5 de abril de 2016
O ÓRGÃO EXECUTIVO
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