boletim decaixa edebancos de14/05/2018 · 29836 -banco itau-camara 10809 192.614,94 0,02 50.562,38...
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CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ. 89965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br
BOLETIMDECAIXAE DE BANCOS
TODOSOS CAIXAS
TODASAS CONTAS
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 14/05/2018
MOVIMENTAÇÕES DO CAIXAENTRADAS (DÉBITO) VALORES SAíDAS (CRÉDITO) VALORES
Receitas Orçamentãrias 0,00 Despesas Orçamentãrias 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias 0,00 Despesas Extra-Orçamentárias 0,00
Retiradas de Bancos 0,00 Depósitos Bancários 0,00
TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
Saldo Anterior 0,00 Saldo do dia 0,00
SOMA 0,00 SOMA 0,00
MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXASIBANCOSCAIXA SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
BANCOS SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 95.535,87 0,00 0,00 95.535,87
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809 192.614,94 0,02 50.562,38 142.052,58
TOTAL 288.150,81 0,02 50.562,38 237.588,45
TOTAL CAIXA/BANCOS 288.150,81 0,02 50.562,38 237.588,45
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIASDESCRiÇÃO
TOTAL
ESTORNO
0,00
TOTAL
0,00
BANCO
0,00
Base: cllrazinho
Tesouraria>Relat6rios>Emiss80 de Boletim cai2_emissbOIOO2.php Emissor: Luciana Ines Lamperl De Souza Exere: 2018 Data: 23-05-2018 - 14:49:45 Pág 1/5
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
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BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR I ESTORNO I TOTAL 1TOTAL CONTA
TOTAL 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00
Base: carezinhoTesouraria>RelatÓtios>E:missSo de Boletim cai2_emissboIOO2,php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 23-0502018 - 14:49:45 Pág 2/5
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ ..89.965222/0001-52
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BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO I VALOR I ESTORNO I TOTAL I TOTAL CONTA
TOTAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00
Base: Cafezinho
Tesouraria>RelaI6rios>EmissSode Boletim caí2_emissboIOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 23-05-2018 . 14:49:45 Pág 3/5
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ' 89.965.222/0001-52
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BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA
29836 . BANCO ITAU . CAMARA35.817,08 0,00 35,817,08 35.817,08
29836 -BANCOITAU-CAMARA 0,00 -0,02 -0,02 -0,02TOTAL
35.817,08 .0,02 35.817,06 0,00
Base: carazinho
Tesouraria>Relatórios>EmíssSode Boletim cai2_emissbofOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exere: 2018 Data: 23-05-2018.14:49:45 Pág 4/5
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TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL BANCO
29836 • BANCO ITAU. CAMARA
29045 -INSS
TOTAL14.745,30
14.745,30
0,00
0,00
14.745,30
14.745,30
Diretor de ExpedienteRicardo Carpes Esterls
14.745.30
14.745,30
Base: carazinho
Tesouraria>Relat6rios>EmissSo de Boletim cai2_emissboIOO2.php Emíssor: Luciana Ines Lampert De Souza Exere: 2018 Data: 23-05-2018.14:49:45 Pág 5'5
"~.'~""'~'
~.CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965222/0001-52
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 404312DATA DE EMiSSÃO: 30/04/2018
8.126,10
Valor do Empenho
173/2018
Dados da Ordem de Pagto.
,---------------------------, 'nD.;;;d;;;;o';-;d;;;o"C;.;re;<;do;;o'--------------------,
Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N" Credor : 120977 CNPJ: 07932410000110
Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Função 01 - LEGISLATIVA Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Proj/Ativ . 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Municipio : CARAZINHO-RS CEP:
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001 Banco/Ag.lContalOp: 104/0464-6/2393-9/0003
Elemento 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone : 3331-7588 FaxOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA '---------------------------'
L
_R_e_c_u_rso__ 1_-_L_IV_R_E ~ I EmpenhoN"Processo ,
ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039050000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 812.61 0,00 0.00 812,61Ref. Nota Fiscal nO: SIN, de 30/04/2018 612.61 0.00 0.00 812.61
TOTAL DA ORDEM 812,61
SALDO ANTERIOR 8.126,10
OUTRAS ORDENS 0,00
VALOR RESTANTE 7.313,49
OBSERVAÇÕES:
(VLR REF. PAGTO. SERViÇOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL. REGISTRO DE INFORMAÇOES EM UM BANCO DE DADOS. SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO
DOS DADOS NO SITE. ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. CFE. CONTRA TO 08'2015 A 3' ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 04'2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 812,61
AGENTE FINANCEIRO
DATA A 41cf; I ~~TESOURARIA
BANCOW ~DOCUMENTO N"
CHEQUE W
PAGUE-SE
Ricardo Carpes Esleris
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM ' '___ .. _
CREDOR
IU""UZO . 30-04.2018 0000
II,
00017329/03/2018GLOBAL
SEQ. DO EMPENHO N" 474462
PROC. ADMIN (P.A.) :, I SaldOAn/erior 164.447,53
II SaldoAlual 156.321,43
NOTA DE EMPENHO N":DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
Dados do credor:N° Credor : 120977 CNPJ: 07.932.410/0001-10Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA MEEndereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTI A. 1135Municlplo : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 3331-7588 Fax :
PROCESSO DE COMPRA N" 000000
AUTORIZAÇÃO N' 353483I ValorOrçado 320.000,00
I Valor Empenhado 8.126,10
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha. 799CARAZINHO54-33302322
89.965222/0001-52
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031-ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Atlv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICARecurso : 1 - LIVRE
ReduzIdo : 34595LIcitação
Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Caracterlstrca Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
QUANTMATERIAL OU SERVIÇO
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.3.9.0.39.05.00.00 • SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS10 SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
812.61 8.126,10«VLR. REF. PAGTO. SERViÇOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL. REGISTRO DE INFORMAÇOES EMUM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃODOS DADOS NO SITE. ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. CFE. CONTRATO 0812015 A 3' ADITIVO PREGÃOPRESENCIAL 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS). (Unidade: UNiDADE)
RESUMO: (VLR. REF. PAGTO. SERViÇOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇOESEM UM BANCO DE OADOS. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO.DOS DADOS NO SITE. ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. CFE. CONTRATO 08/2015 A 3' ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL04'2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO:TOTAL 8.126,10
PAGUE-SE
Li t,k,) Diretor de Expediente
Rfcardo Carpes Esteris
CHEQUEN"
BANCON"DOCUMENTO N.
TESOURARIA
DATA
AGENTEFINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÁNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADOR$ R$EM ' ,___ EM ' , _
CREDOR
Emissor: lusouza Data: 2910312018 Hora: 00:00:001* via
Número da Nota,." 3791
•PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO Folha 1/1Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação I
Setor de Fiscalização de Tributos Código de Verificação II
Ay Flores da Cunha 1264 - CENTRO I CARAZINHO - RS I CEpo9950000066545b54
I!J ~~I!I~ ~r:y'2b .• li:t"~~
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe .~~Data / Hora Emissão: 02/05/2018 - 10:18 Período de Competência: OS/2018Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro EmpresaNatureza da Operação: Dentro do Municipio I!J~ '= • .an: .- .•.••••
PRESTADOR DE SERViÇOSRazão Social CPF/CNPjADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME 07.932.410/0001-10
!i adDe.sign Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual96075 3331-7588 SimEndereço CEP ExibilidadeRUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 201 - CENTRO 99500000 Exigivel CARAZINHO / RS
TOMADOR DE SERViÇOSRazão Social CPF/CNPJ Inscrição EstadualCamara Municipal de Carazinho 89.965.222/0001-52Inscrição
Fone/Fax EmailMunicipal(54) 3330-2322
EndereçoAv. Flores da Cunha, 799, , centro - 99500000 - CARAZINHO / Rs
DADOS COMPLEMENTARESCódigo Tributação Municipio: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
CNAE: J6319400 - Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOSManutenção mensal website e sistema adLegis.
VALOR TOTAL DE SERViÇOS - 812,61
PIS (R$) COFINs(R$) INSS (R$) IR (R$) CSLL (R$) Outras Retençôes (R$)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deduções Desconto Incondicionado Base de Cálculo Alfquota %0,00 0,00 812,61 2,79ISS Prestador (R$) ISS Tomador (R$) Desconto Condicionado Valor Total da Nota (R$) Valor Liquido (R$)22,67 0,00 0,00 812,61 812,61
OUTRAS INFORMAÇÕESInstituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e podeser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.
•Comprovante de pagamento de boletoDados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 9209/10809.2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001.52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante: ADDESIGN
10492220929700010004600000666958275250000081261
Beneficiário:
Razão Social:
Pagador:
Autenticação mecânica319E3141363750D20A53BC32BFBDAF6C03FF4E53
CPF/CNPJ do benefidário:
07.932.410/0001.10
CPF/CNPJ do pagador:
89.965.222/0001-52
Data de vencimento:
15/05/2018Valor do boleto (R$);
812,61(-) Desconto (R$):
0,00(+)MoralMulta (R$):
0,00(=) Valor do pagamento (R$):
81261Data de pagamento;
14/05/2018Pagamento realizado em espécie:Não
Operação efetuada em 14/05/2018 às 16:18:36 via Sispag, CTRL 599551821000022.
Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.ltau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: oaoo 722 1722 (todos os dias, 24h).
02/05/2018 Boleto 05 2018 C M Carazinho
adDesign Agencia Digital- 07.932.41010001-10Rua Alexandre da Motta, 1135 - sala 202 - Centro - Carazinho - RSwww.addesign.com.br-financeiro@addesign.com.br543331 7588
~1iJ.n%&1 11 04-0 1__ 1_°_49_2_,2_2_°9_2_9_7_°°_°_,1_°_°_°4_6_°_°_°°_°_,6_6_69_5_8_2_7_5_25_0_0_00_0_8_12_6_1
IMoedaR$IBeneficiário I,l\g./Código do BeneficiárioadDesign Agencia Digital 0464/222099-7
INúmero do Documento ICPF/CNPJ IVencimento13615 07.932.41010001-10 15/05/2018I(-)DescontolAbatimento I(-)Outras Deduções I(+) MoralMulta I(+) Outros Acrécimos
IPagadorlCNPJICPFCamara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52DemonstrativoPagamento de mensalidadeMensalidade número: 1
IOtd. INosso Número1 • 14000000000006669-4
I.Valor do Documento812,61I(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica
Para reimprimir novo boleto acesse: htlp:llintra.addesign.com.br/2via_boletoEm caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br
..................".....................................S.e.r:!~..~~.!!~,~~..p..?0.~~I.~~,~~.
~.bJnJKfi:! 1104-0 1__1_°4_9_2_,2_2°_9_2_9_7°_°_°,_1 0_0_0_46_0_0_0_00_,6_6_6_95_8_2_7_5_25_0_00_0_0_81_2_61_
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após O vencimento cobrar:- Multa de 5% = R$ 40,63- Juros de 1% a.m. = R$ 0,27/dia
alor do documento,61
I~';/~~;;~18
Agência f Código Beneficiario
0464 1222099-7
I(-)DescontolAbatimento
I(-)Outras deduções
I(+) MoralMul'"I(+) Outros Acrécirnos
I(=) Valor cobrado
Data proc
02/05/2018Carteira
RG
Número do documento
13615
Local de PagamentoPagável em qualquer banco até o vencimento8eneficiário/CNP J/CPF
adDesign Agencia Digital- 07.932.41010001-10
Uso do Banco
Data do documento02/05/2018
Pagador/CN PJ/C PF !EndereçoCamara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52Av. Flores da Cunha, 799 - centroCarazinho - RS - CEP: 99500000
mInilllllllll1 ~11II1I111 ~ 1111111111111
Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecànica
•..................................................................................................................................................................................................................................................................................................º9.':!~ ..!:.;;:.!L~.~.<:'..p.?f.I.~l!~~.~.<;1.
https:/Iintra.addesign.com.br/mensaJidade/13615?gerar=true 1/1
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89 965.222/0001-52
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 404315DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018
5.105,90
Valor do Empenho
10/2018
Dados da Ordem de Pagto.
,---------------------------, rnD;;;ad;;;os;-;d<,;orC;;;,.;i;do;;:,--------------------,
Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 133998 CNPJ: 04192994000146
Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Função 01 - LEGISLATIVA Endereço : AVENIDA ALTO JACUI
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Municipio : NAO-ME-TOQUE-RS CEP:
Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001 Banco/Ag./Conta : 001 10839-7/6840-3Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone Fax: 5433325059
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA '---------- .....J
L
_R_e_c_ulS_O__ 1_-_L_IV_R_E -' I EmpenhoN'Processo
ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039970000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1.021,18 0,00 0,00 1.021,18Ref. Nota Fiscal nO: SIN, de 30/04/2018 1.021,18 0,00 0,00 1.021,18
TOTAL OA ORDEM 1.021,18
SALDO ANTERIOR 2.042,36
OUTRAS ORDENS 3.063,54
VALOR RESTANTE 1.021,18
OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO L1NK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM L1NK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05'2014,
TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012'2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTD. 1.021,18
CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador
L~/.,.J Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris
PAGUE.SE TESOURARIA
DATA ALI I~ /19
AGENTE FINANCEIRO
CREOOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARA2INHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM ' ' _
CREOOR
lusouza • 3O.Q4.2018 00.00 l' via
ti.•.•. ~AMAt<A MUNI~It'AL UI: ~At<A"INHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
00001002/01/2018GLOBAL
rriOa••d;;;os"d<norC;;;rad;i;o;;:",--------------------,
N' Credor : 133998 CNPJ: 04.192.994/0001-46Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTOAEndereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813Municipio : NAO-ME-TOQUE-RS CEP: 99470000Telefone Fax: 5433325059
272.357,37
89.965.22210001-52
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031-ACAO LEGISLATIVAPrograma: 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Aliv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICARecurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 34595Licitação
Modalidade de Licitação: CONVITE
Caraclerfslica Peculiar : oob - NÃO SE APLICA
QUANT MATERIAL OU SERViÇO
PROCESSO DE COMPRA N' 000000
AUTORIZAÇÃO N' 346380
I ValorOrçado 320.000,00
I Valor EmpenhadO 5.105,90
SEQ. DO EMPENHO N' 466919
PROC. ADMIN (P.A.) : 06/2014
II Saldo Anterior
II_s_a_Ido_A_tu_a_1 2_6_7_.2_5_1_,4_7_
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3,3,3,9.0.39.97.00.00. DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO5 SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO L1NK OITO MB COM CINCO IPS DEDICAOOS UM L1NK DEINTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE OS/2014, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01212014 E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO L1NK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM L1NK DEINTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE OS/2014, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01212014 E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS
1.021,18 5.105,90
DESTINO:
PAGUE.SE
CHEQUEN'
BANCON'DOCUMENTON'
o0hPExpe~e~~Ricardo Carpes Esterls
TOTAL
TESOURARIA
5.105,90
DATA
AGENTE FINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICJPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
Emissor. fusouza Data: 0210112018 Hora: 12:00:00 l' via
DG~.!!X3Dgnet Provedor de Internet LtdaAv. Alto ]acuí, 813 • Sala 111 .99470.000. Não.Me.Toque RSIE: 081/0038447 • CNP] 04.192.994/0001.46
Tomador dos serviçoslDestinatário das mercadoriasCãmara de Vereadores de CarazlnhoAv. Flores da Cunha, 79999500.000 centro Carazlnho(RS)
Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 40N' 224 Emissão: 2810412018CFOP: 5303
N' de Referência: 3169CNP]ICPF: 89.965.222/0001.52Inscrição Estadual:
8ase do Cálculo do ICMS CMS Isenta e Não Tributada Iloutros IValor Total306,35 91.91 714,83 -0,00 1021,18
Chave de Codificação Digital
EF54.3B77 .CC9A.531A.8484.2173. 7E57 .2DAF
Situação do documento fiscal
SEQ.I DESCRIÇÃODOS SERVICOS 1PRODUTOS
LinkDedicado. SCM.0110412018até 3010412018
VALORTOTAL IBASE DE CÁLCULOICMSj ALIQUOTAICMS
2 Link Dedicado. SVA.0110412018até 3010412018
306,35
714,83
306,35
0,00
91,91
0,00
Vai Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00) Fonte: IBFT
VenCimento
Nosso Numero
15/298009-7(=) VaJor do documento
1.D21,18H Desconto I Abatimento
(-i Oulras deduções
(+) Mora I Multa
( .•.) Outros AcrésCimos
(=) Valor Cobrado
Código de BaixaAulenticaçOo Mecânica FICHA DE COMPENSAÇAO
'.Iq"wO;)'lpaJ>ls'MMM assaJ\f 'a"uaâ e W'ÇJ Iownl JaJsan e4uall a eWOJ ewn eJq\f
Data Processamento
20/04/201BValor Moeda
'ouownLJ a OW!X9..1dowawouop~p..l
wn a ospa..ld ?}JOfl anb SOJ!aJurtulf
sO:J/fI..IaSa so+np0..ld 50 sopo+ soutra.L, .
,
'SOlUn( SOWaZej anbJ~dDjUi3I.li3IJ!P D SOMCaJZf1
j~•
)
\'''.\
CNPJ/CPF: 89965222000152
,\ 'I
74891.11521 98009.702113 04295.021002 4 75250000102118
1,,
Espécie MoedaREAL
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHOAV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO9950D-000 CARAZINHO-RS
SERVICOS DE INTERNET
111111ll1111111l1~111111I1I~11111~11ImIllmll I
" "".. .& ',~ S,ered,~ Local de pagamento
g PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDIo°I Beneficiário
8, DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTD-(54) 3332.3160"~ Oala Documento N° do Documenlo Espécie Doe; 20/04/20IB 051BJ03I69 DM
~ Pagador~
_ Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS VENCIMENTO COBRAR MORA OlARIA DE R$ 0,34.PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO
~.J: Sacador Avalista
•Comprovante de pagamento de boletoDados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A74891115219800970211304295021002475250000102118
Beneficiário: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTO CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:Razão Social: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTO 04.192.994/0001-46 15/05/2018
Valor do boleto (R$);
1.021,18(-) Oesconto (R$):
0,00(+)MoraIMulla (R$):
000Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$):CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI 89.965.222/0001-52 1.021,18
Data de pagamento:
14/05/2018Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:509ACCA97724350001 C601506C523A8CDA612AA2 Não
Operação efetuada em 14/05/2018 às 16:18:36 via Sispag, CTRL 599551821000014.
Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.ilau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa Ilaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 08007221722 (todos os dias, 24h).
~
""'~'''.I ,
; I~.
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 404181DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018
128,0011 ValordoEmpenho
233/2018
,--------------------------, rrO;;;;ad:;;;o~sd;;;orC;;;re"'do;;;:r,.---------------------,Órgão . 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFunção : 01 - LEGISLATIVA Endereço : AV. PATRIAProj/Ativ . 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Municípío : CARAZINHO-RS CEP:Dotação 01.01.01.031.2001.2005.3339047000000.0001 Banco/Ag.lContaElemento 3.3.9.0.47.00.00.00 Telefone : 543302414 Fax
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS '-- --1
L
_R_e_c_u_rso__ 1_-_L_IV_R_E -' I EmpenhoN'Processo .
Dados da Ordem de Pagto,ELEMENTO OESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339047200000 OBRIGACOESPATRONAISSOBRESERVICOSDE PESSOAJUR 128,00 0,00 0,00 128,00Ref. Nota Fiscal nO; 0, de 30104/2018 128,00 0,00 0,00 128,00
TOTAL DA ORDEM 128,00SALDO ANTERIOR 128,00OUTRASORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:
VLR REF.CONTRIBUiÇÃOPATRONALAO INSSSOBRENOTASFISCAISMEIS,CFE.SOLICITAÇÃOE DEMAISCOMPROVANTESANEXOS.
I
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
LIQUIDODA ORDEMDEPAGTO. 128.00
1J!?AGENTE FINANCEIRO
TESOURARIA
CHEQUEN"
PAGUE-SE
L ~~Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esleris
CREDOR
RECIBORECEBI(EMOS)DOMUNiclPIO DECARAZINHO.A IMPORTÃNCIAABAIXOESPECIFICADA,REFERENTEÁ:
( ) PARTEDOVALOREMPENHADO ( ) SALOOITOTALEMPENHADOR$ R$EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
luso.a •• 30..(14.2018 00:00
l' via
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO N°:DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
00023330/04/2018ORDINÁRIO
89.965.222'0001-52
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção . 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProj/Atlv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASRecurso 1 - LIVRE
rnDa;;;d;;;;os;-;d;;;o"C;;;re:<:do""---------------------,
N° Credor : 5182 CNPJ: 29.979.036/0260-26Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço : AV. PATRIA, 525Munlclplo : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 543302414 Fax :
SECo DO EMPENHO N° 476856PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO W 355738 PROC. ADMIN (PA):
I ValorOrçado 3.000,00 II Saldo Anterior2.950,00
I Valor Empenhado 128,00 II Saldo Alual 2.822,00DISPENSA DE LICITAÇÃO
000 - NÃO SE APLICA
Reduzido 34597Licitação
Modalidade de Licitação:
Caracteristlca Peculiar
QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÃRIO VALOR TOTAL
3.3.3.9.0.47.20.00.00. OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JUR1 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 48.00 48,00
(NF 25 GILDOMAR DE OLIVEIRA) -
1 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80,00 80.00(JAIME FRANZEN NF 32) -
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE NOTAS FISCAIS MEIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL 128,00
L~fAJ.v,, Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esterís
PAGUE-SE
CHEQUEW
BANCOWOOCUMENTOW
TESOURARIA
DATA
AGENTEFINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
~ ~EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
Emissor: lusouza Data: 300412018 Hora: 00:00:00
111 !2Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
0270 -GPS
Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS
Dados da conta debitada:
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,=","~~ ~....:.;A••g""ên,,"c=ia:9209 Conta: 10809 - 2Dados do pagamento:
Código de barras: 858200004711 688502702402 289965222009 015220180472
Valor do documento: R$ 47.168,85Informações fornecidas pelo
pagador:Operação efetuada em 14/05/2018 às 16:18:36 via Sispag, CTRL 399532507000017.
Obs.:
Autenticação:1305D08A39262F2CC6BBFA2FE4E5834904828414
Dúvidas, sugestões e redamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a SOlução apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800722 1722 (todos os dias, 24h).
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•.lg .•••.... "..~- •• '.<'.... "
"z L-M/liVlDÊNClA SOCIAL
MINISTÉRIO DA PREVID~NCIA SOCIAL - MPSSECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA- SRFINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. GPS
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPET~NCIA 04/2018
5 -IDENTIFICADOR 89.965.222/0001-52
20/05/2018
1 - NOMEOU RAZÃOSOCIAL I ENDEREÇO I TELEFONE
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO RS FONE: 5433302044
2 - VENCIMENTO I(Usoexclusivo do INSS)
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valorinferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos mesessubsequentes, até que o total seja igualou superior ao valor mínimo fixado.
6 - VALOR INSS
7 -
8-
9 - VALOR DE OUTRASENTIDADES
10 - ATM I MULTA EJUROS
"-TOTAl
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
47.168,85
47.168,85
}C --------- .. - - --- .
uJ..Z:l'"'"..zOC,)
~"r-.
-,MINISTÉRIO DA PREVID~NCIA SOCIAL - MPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402. -.
1l1ili; .- ... ti..., ..~ SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA- SRf.... ": .1'4='-. '=,,~ INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL -INSS 4 - COMPET~NCIA 04/2018..•....•I'RitVlDÉNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR 89.965.222/0001-52
1 - NOMEOU RAZÃO SOCIAL I ENDEREÇO I TELEFONE 6 - VALOR INSS 47.168,85CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
7-AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
8-CARAZINHO RS FONE: 5433302044
2 - VENCIMENTO I 20/05/2018 9 - VALOR DE OUTRAS(Uso exclusivo do INSS) ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10-ATM/MULTAE
inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor JUROSinferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nosmeses subsequentes, até que o total seja igualou superior ao valor mínimo fixado.
11 - TOTAL 47.168,85
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
}C _.---- .
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULCÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADECIBADIIIIO.RS
DEMONSTRAmo GERAL RECOLHIMENTO INSSCAMARA MUNICIPAL DE.CARAZINHO
ABlUL Df: 2018
fatura Remun Emp. Extra Emp.Orç.Base Segurado Patronal
Gildomar de Oliveira 240,00 48,00122.767.738.3-0
JAIME Franzen 400,00 80,00108.160.288.2-3
0,00
0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 0,00 128,00
TOTAL AUTONOMOS/MEI 12á,oO
Folha Vereadores 72.872,56 7.190,57 16.031,96
Folha Vereadores Suplentes 182,64 14,61 40,18
Folha Servidores Cargos em Comissão 67.226,15 6.851,53 14.789,75
Folha RESClSAO 5.575,45 613,30 1.226,60
Rescisões 941,17 75,29 207,06Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 146.797,97 14.745,30 32.295,55
TOTAL DA FOLHA 47.16á,áS
TOTAL GUIA A RECOLHER 47.16á,áS
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RSE-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINliOSecretaria Municipal da Fazenda e Arrecaclüção
Setor de Fiscalização de Tributos..AlL.E1llresda Cunha 1264 - CENTROI CARAZINHO _RSj CEpo99500000
25
Número da Nota
CPF/CNPJ28.643.503/0001-02Inscrição Estadual
CARAZINHO I RS
Folha 1/1
Código de Verificação
52edf70d
04/2018
MEl
Exigivel
FonelFax Simples Nacional(54) 996-010-056 SimCEP Exibilidade
99500000
~.~3--0
Período de Competência:
Reg. Especial Tributação:
PRESTADOR DE SERViÇOS
Nota Fisca' -de Serviços Eletrônica - NFSe
".04/04/2018 - 23:£2
CARAZINHO
Dentro do Municipio
Razão SocialGILDOMAR DE OLIVEIRA: 42834848068Inscrição Municipal '-.. __~/103474EndereçoRUA EMILlA TSCHIEDEL SIMON , 246 CASA LADO _VARGAS
r
IData I Hora Emissão:
, Município Prestação:,Natureza da Operação:I
TOMADOR DE SERViÇOSCPF/CNPJ89.965.222/0001-52Email
Razão SocialCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOInscrição Municipal FonelFaxEndereçoFLORESDA CUNHA. 799, , CENTRO- 99500000 - CARAZINHO I RS
Inscrição Estadual025/isento
VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 240,00
PIS (R$)0,00
COFINS(R$)0,00
iNSS (R$)0,00
IR (R$)0,00
CSLL (R$)0,00
Outras Retenções (R$)0,00
Deduções0.00ISS Prestador (R$)
- '*Tributação fixa.
ISSTomador (R$)0.00
Desconto Incondicionado0,00. Desconto Condicionado0,00
Base de Cálculo240,00Valor Total da Nota (R$)240,00
Alíquota %
Valor Liquido (R$)240,00
OUTRAS INFORMAÇÕESInstituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e podeser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.
C/lI)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOSecretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Sl;ltor~de.fi5cillilaçã.o .de..Irjb.uJlJ~~vJ'I~Cuob~J2fi4.:Çi'NIRJ)LCI\R~1iO. -J'tS.LCfP~JlQQ
Número da Notal32
Folha l/I ICódigo de Verificação II
113c5177
Nota Fiscal de Serviços Eletrênica • NFSe
Razão Social
JAIME FRANZEN 30775078034Inscrição Municipal
99468Endereço
RUA BARAO DE ANTONINA, 673 - CENTRO
CPF/CNPJ
14.184.413/0001-88
Inscrição Estadual
CARAZINHO I RS
03/2018
MEl
Fone/Fax Simples Nacional
SimCEP Exibilidade
!'9S00000 Exlglvel
Período de Competência:Reg. "special Tributação:
PRESTADOR DE SERViÇOS
22/03/2018 - 10:21
CARAZINHO
Dentro do Municipio
!IDat.a / Hora Emissão:I " . _
IMllnlCIPIO Prestaçao:Natureza da Operação:
TOMADOR DE SERViÇOS
I"aldO Social CPF/CNPj(AMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 69.965.222/0001-52
I Inscrição MuniCipal Fone/Fax Emal'I EnaerecoI FLORESDA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZiNHO / RSI
Inscrição Estadual025/isento
DADOS COMPLEMENTARESCódigo Tríbutação Município: 07,02 - Execução, por administração, empreit.ada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétricae je outras obras semelhantes, mçlusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem. pavimentação,concretagem e a i~sta;ação e montagem de produtos, peças € equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de<;erviços fora do local da prestação dos serviços, que fica s~Jello ao ICMS).
CNAE: C3329599 - :nstaiação de outros equipamentos r'ar; especificados ameriGrmente
I t{efI
'nstalação de luminárias externas
DISClUMINAÇÃO 005 SERViÇOS
INss~ - ,_.. Ir:,,,~c:: -::-(EsVAlOR TOTA~R~:$~ERVIÇOS=C:~:;::j -----O-ut-ra-s-Re-t-e-n-çõ-e-S-(-F(-$-) ---~'
_:.Ov __ ~!!-.. . ~ .__.__~~).r: ._ 0,(;0 0,00 ---- -----l
IrE~~.;.....;:---,. ~,~ocon~o ~'.ç~na'ci(;r:;;; =••~~~J~e CalCUlo- Alfquot~ % I. S; P'estador (R$) ~55Tomadcr (F;$} De":Jp.,v Cond,,:ol1ado Valor Total d5 Nota m$) Valor Liquido IR$) ~.i 0,00 O,OC 400,00 400,00;":;--T"butaçâ" fixa. -'-- --- ... ---- .•--. -- ..•._. ._- --.- ..---------- ..----(JllIIl8IiI' r .~ _'.F ¥f"lI, ••__ ••••.,~_ .llllOi'íJ"'SWJ:', ' BmTiVf"."__ " ,,,
10\;TI\I4S 1!~fÕ-RMAçÕriS ------- . . .----,
," .;nstitiJj~:~ pfda L.ei~-:0r;lp!ement.a( 179 O~.:25/:;212014 € "eq~larnentóda oelo" úeG>2to executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade destj NFS-e l'ode I:.er ~.;:d.P'"lC:idal1r: site :':.r'je.Ct;a2;nho,rs.g.o~/.t/ conformt ..J2l UJmplf'.rnentar 1 79.
~~>~(~i~. ~'S(!r .~'WlI'4;~.JIlMlJQN~_&7'''''~'''!l:~-'',~,"", ~>."f'I.~.lIIl,~ ..:qln'~"1 ""' 11Wl...... ._1I!Wl"l~~~"';'~
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1~...V'~,,:~_u
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
ORDEM DE PAGAMENTO w: 404185DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018
Dados do Credor:N° Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Municípío : CARAZINHO.RS CEP:
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 Fax
Órgão
Unidade
Função
Proj/Ativ
Dotação
Elemento
: 01 . CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
: 01 • CAMARA MUNICIPAL
: 01 • LEGISLATIVA
: 2005. MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL
. 01.01.01.031.2001.2005.3319013000000.0001
3.1.90.13.00.00.00OBRIGACOES PATRONAIS
L_R_e_c_urs_o__ 1_._L_IV_R_E ..J I EmpenhoN'Processo 234/2018
Valor do Empenho
16.072,14
Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO
3319013020300 INSS. AGENTES POLlTICOS 16.072,14 0,00 0,00 16.072,14Ref. Nota Fiscal nO: 0, de 30104/2018 16.072,14 0,00 0,00 16.072,14
TOTAL DA ORDEM 16.072,14SALDO ANTERIOR 16.072,14OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 16.072,14
AGENTE FINANCEIRO
TESOURARIA
CHEQUE N"
PAGUE.SE
L b~-1 Diretor de ExpedienteRicardo Carpes Esteris
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Ã:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
R$ R$EM I '___ EM 1 '___ . . ..... _
CREDOR
IV&OUle • JO.()4.2018 00:00
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
00023430/04/2018ORDINÁRIO
"'Occad"'os;;cd"'o-,-Cc;:;'e'"do""--------- I
N° Credor : 5182 CNPJ: 29.979.036/0260-26Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço : AV. PATRIA, 525Munlclpio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 543302414 Fax :
89.965.222'0001-52
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProJ/Allv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAISRecurso 1 - LIVRE
PROCESSO DE COMPRA N" 000000
AUTORIZAÇÃO N" 355672
SEQ. DO EMPENHO N" 476858
PROC. ADMIN (P.A.) :
310.014,18Reduzido 34587LicitaçãoModalidade de Llcllação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaraclerlsllca Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
_va_'o_'_O'_ça_do 4_0_0_.0_0_0_,0_o_11SaldoAnteno,
~~va~'o~'~Em~p~entJ~~ad~o~~~~~~1~6.~O~72~,~1~4~= 11 __ sa_ld_o_A_'ua_' 2_9_3._9_42_,_04_
QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.13.02.03.00 -INSS - AGENTES POLITICOS1 OBRIGAÇOES PATRONAIS 16.031,96 16.031,96
(VEREADORES FOLHA ABRIL DE 2018) - (Unidade: UNIDADE)
1 OBRIGAÇOES PATRONAIS 40.18 40,18(VEREADORES SUPLENTES) - (Unidade: UNIDADE)
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL 16.072,14
DATA
AGENTEFINANCEIRO
TESOURARIA
CHEQUE W
BANCO N°DOCUMENTOW
CONTADORIA GERAL
_L_t~_DIretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, I<EFERENTE A:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
Emissor: lusouza Data: 3010412018 Hora: 00:00:00 1* via
.~I.'~
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ.' 8996522210001-52
www.carazinho.(5.gov.br
RESUMODA FOLHADE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 04/2018VINCULO. GERAL
RESUMOGERAL- LOTAÇÃO. 40101A 40101
I RUBRICA I N,FUNC, I QUANT, I DESCRiÇÃO0010 13 1300.00 SUBsiDIO0600 3 0.00 SEGURO DE VIDA0604 5 105.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 1 1000 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0610 1 8.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0612 1 30.00 CONSIGNAÇÃO ITAU0670 2 300 FALTAS0713 2 2.00 PENSÃO ALlMENTlclA JUDICIAL VL0721 1 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 12 132.00 %INSS SI SALÁRIOR913 13 32750 IRRF SOBRE SALÁRIO
I PROVENTOS I DESCONTOS I73.420.48
81,525.860,62
383,15323,83720,96547,92
2.289,60114,76
7.190,575.853,94
TOTALTOTAL LiQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE I.R.R.FEMPENHOSPEXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
73.420,48 23.366,8750.053,61
1372.872,5672.872,56
0,000,000,000,00
50.053,61
PREVI:
BASEF.G.T.S..
Base: carazinho
0,00 INSS:
0,00 F.G.T.S.EMPR .
72.872,56 Ipe/Rs Prev.3:
0,00
0,00 BASEPREV.4: 0,00
Pessoa/>Relat6rios Financeiros>Resumo da Folha pes2JesumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 30-04-2018. 14:15:22 Pilg l/I
~.~I.'GDU1W~
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ.' 89965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 04/2018VINCULO: GERAL
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40102 A 40102
[RUBRICA I N.FUNC, I QUANT. I DESCRIÇÃO0010 1 1.00 SUBsíDIOR904 1 8.00 %INSS SI SALÁRIO
I PROVENTOS I DESCONTOS I182,64
14,61
PREVI: 0,00 INSS:
TOTALTOTAL LÍQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDtNCIABASE I.RRFEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
182,64 Ipe/Rs Prev.3:
182,64 14,61168,03
1182,64182,640,000,000,000,00
168,03
0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE FGTS. :
Base: cafezinho
0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00
L
Pessoa!>Relatónos F;nanceiros>Resumo da Folha pes2_resumoOO2.php Emissor: Luciena Ines Lampert De Souza Exere: 2018 Data: 3()"'()4-2018 _ 14:15:39 PSg 111
.~-'I~'
••••.a:mnn
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89965.222/0001-52
ORDEM DE PAGAMENTO w: 404246DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018
Dados do Credor:N° Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Munlcípío : CARAZINHO-RS CEP:
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 Fax
Órgão
Unídade
Função
Proj/Atív
Dotação
Elemento
: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
: 01 " CAMARA MUNICIPAL
: 01 "LEGISLATIVA
: 2005" MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
. 0101.01.031.2001.2005.3319013000000.0001
3.1.9.0.130000.00OBRIGACOES PATRONAIS
L_R_e_c_ur_S_O__ 1_"_L_IV_R_E .J I EmpenhoN'Processo 235/2018
Valor do Empenho
14.996,81
Dados da Ordem de Pagto,ELEMENTO DESCRIÇAo VALOR ANULADO PAGO SALDO
3319013020100 INSS" SERVIDORES 14.996,81 0,00 0,00 14.996,81
Ref. Nola Fiscal n': 0, de 30/04/2018 14.996,81 0,00 0,00 14.996,81
TOTAL DA ORDEM 14.996,81
SALDO ANTERIOR 14.996,81
OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VLR REF. CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 14.996,81
DATA {~( f)S/ f!
AGENTEFINANCEIRO
TESOURARIA
BANCON"DOCUMENTOW
CHEQUE Wo~/ %
PAGUE.SE
DATA
_L_lt~_' _Diretor de Expediente
Ricardo Carpas Esteris
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNíCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$EM / /___ EM ' / _
CREDOR
""",UU . JO.04-2018 0000
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
00023530/04/2018ORDINÁRIO
89.965.222/0001-52
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProJ/A!iv . 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAISRecurso 1 - LIVRE
Dados do CredorN° Credor : 5182 CNPJ: 29.979.036/0260-26Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço : AV, PATRIA, 525Municipio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 543302414 Fax :
SEQ. DO EMPENHO N° 476862PROCESSO DE COMPRA N° OOOOUU
AUTORIZAÇÃO N" 355745 PROC. ADMIN (PA) :
I ValorOrçado 400.000,00
IISaldo Anterior
293.942,04
I Valor Empenhado 14,996,81-11
Saldo Atual 278,945,23DISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃO SE APLICA
Reduzido 34587LicitaçãoModalidade de Licitação:Carac!eris!ica Peculiar
QUANT MATERIAL OU SERViÇO
3.3.1.9.0.13.02.01.00 -INSS - SERVIDORES1 OBRIGAÇCES PATRONAIS
(FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO) • (Unidade: UNIDADE)
1 OBRIGAÇCES PATRONAIS(RESCISAO CARGOS EM COMISSAO) - (Unidade: UNIDADE)
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018. CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO:
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
I 14.789,75 14.789,75
i207,06 207,06
I
Ii
,!
TOTAL 14.996,81
CONTADORIA GERAL
EMPENHADOECONFERIDO
~
Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris
PAGUE-SE
CHEQUEN'
BANCON"DOCUMENTO N"
:SOURARIA
DATA
AGENTEFINANCEIRO
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICWA,
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
R$ R$EM I I___ EM I I _
CREDOR
{EFERENTE À:
CREDOR
Emissor: lusouza Data: 3010412018 Hora: 00:00:00
'~•............•.'e'r»m'••..• s
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ. 89965.222/0001-52
www.carazinho.(s.gov.br
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 041 201 BVINCULO: GERAL
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103
I RUBRICA , N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 21 3164.00 VENCIMENTO BÁSICO0600 9 0.00 SEGURO DE VIDA0604 7 207.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 1 31.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0721 13 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 21 220.00 %INSS SI SALÁRIOR913 18 185.00 IRRF SOBRE SALÁRIO
I PROVENTOS I DESCONTOS I67.226,15
273,835.004,50
354,81459,13
6.851,532.854,96
TOTAL
TOTAL liQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
67.226,15 15.798,7651.427,39
2167.226,1567.226,15
0,000,000,000,00
51.427,39
PREVI:
BASE F.GTS ..
Base: carazinho
0,00 INSS:
0,00 F.G.T.S. EMPR :
67.226,15 Ipe/Rs Prev.3:
0,00
0,00 BASE PREV.4: 0,00
Pessoa/>Relat6rios Financeiros>Resumo da Folha pes2_resumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 30-04-2018 - 14:14:50 Pág 1/1
fi--
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ. 89.965222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE RESCISÃOPERíODO: 04/2018VINCULO: GERAL
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: o A 9999
I RUBRICA I N.FUNC. J QUANT. I DESCRiÇÃO0001 1 11.00 VENCIMENTO BÁSICO0721 1 0.00 PLANO EMPRESA CLARO2001 1 41.25 VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS4001 1 41.25 VENCIMENTO BASICO S/130 SALÁRR904 1 8.00 %INSS SI SALÁRIOR905 1 8.00 %INSS S/130 SALÁRIOR931 1 1.00 1/3 DE FERIAS
JPROVENTOSJDESCONTOSI198,14
80,36743,03743,03
15,8559,44
247,68
TOTALTOTAL LiQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÉNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
1.931,88 155,651.776,23
1941,17198,140,000,000,000,00
1.776,23
PREVI:
BASE F.GT.S. :
Base: caraZinho
0,00 INSS:
0,00 F.G.T.S. EMPR .
941,17 IpelRsPrev3:
0,00
0,00 BASE PREV.4: 0,00
Pessoa/>RelafóriosFinanceiros>Resumoda Folha pes2jesumoOO2.php Emissor:Luciana Ines LampertDe Souza Exerc: 2018 Data: 30-04-2018.15:29:36 P~g1/1
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 404264DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018
Dados do Credor:N° Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP:
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 Fax
Órgão
Unidade
Função
Proj/Ativ
Dotação
Elemento
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
. 2005. MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL
01.01.01.031.2001.2005.3319004000000.0001
3.1.9.0.04.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
L_R_e_c_urs_o__ l_._L_IV_R_E --' I EmpenhoN'Processo 236/2018
II Valor do Empenho1.226,60
Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO
3319004010200 CONTRATACAO POR TEMPO OETERMINAOO DE PROFESSORES 1.226,60 0,00 0,00 1.226,60
Ref. Nota Fiscal nO: 0, de 30/04/2018 1.226,60 0,00 0,00 1.226,60
TOTAL DA ORDEM 1.226,60
SALDO ANTERIOR 1.226,60
OUTRAS ORDENS 0,00
VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 1.226,60
TESOURARIA
11.(/06 /tr{
AGENTE FINANCEIRO
DATA
LDiretor de Expediente
Ricardo Garpes Esteris
CONTADORIA GERAL
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNiCIPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM ' ' ~
CREDOR
IUICuza . 30-04-'2{l16 0000
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha. 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
00023630/04/2018ORDINÁRIO
Reduzido 34585LicitaçãoModalidade de Licitação:Caracteristica Peculiar
Dados do Credor:
N° Credor : 5182 CNPJ: 29.979.036/0260-26Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço : AV. PATRIA, 525Municipio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 543302414 Fax
46.581,75
45.355,15Saldo Atual
Saldo Anterior
SEQ. DO EMPENHO N" 476867
PROC. ADMIN (P.A.) :
PROCESSO DE COMPRA N" 000000
AUTORIZAÇÃO N" 355749
Valor Orçado60.000,00
11
Valor Empenhado 1.226,60 IIDISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃO SE APLICA
89.965.222/0001-52
01 - CAMARA MUNiCIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA2001 - AÇÃO LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL33.1.9.0.04.00.00.00CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO1 - LIVRERecurso
ÓrgãoUnidadeFunçãoSubfunção:ProgramaProj/AtivRubrica
QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.1.9.0.04.01.02.00 - CONTRA TACA0 POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.226.60 1.226,60
(VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)-
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL 1.226,60
LL ~to) Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris
PAGUE-SE
CHEQUE W
BANCO N°DOCUMENTO N"
TESOURARIA
DATA
AGENTE FINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
Emissor: lusouza Data: 30!04í2018 Hora: 00:00:00
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br
RESUMODA FOLHADE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO: 04/2018VINCULO: GERAL
RESUMOGERAL- LOTAÇÃO: 40104A 40104
I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT; I DESCRiÇÃO0001 1 165.00 VENCIMENTO BÁSICOR904 1 11.00 %INSS SI SALÁRIOR913 1 27.50 IRRF SOBRE SALÁRIO
I PROVEN10S1 DESCONTOS I5.575,45
613,30495,23
PREVI: 0,00 INSS:
TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE J.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
5.575,45 Ipe/RsPrev.3:
5.575,45 1.108,534.466,92
15.575,455.575,45
0,000,000,000,00
4.466,92
0,00 BASEPREV.4: 0,00
BASEF.G.T.S.:
Base; carezinho
0,00 F.G.T.S.EMPR: 0,00
Pessoa/>Relatórios Financeiros>Resumo da Folha pes2JesumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 18-04-2018 _ 11:31:03 Pflg l/I
~
,.-"~.''''.I .'!
~ ..
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
SLlP: 069566Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
DATA30/04/2018
CGM5182 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DÉBITO29045 INSS
CRÉDITO29836 - BANCO ITAU - CAMARA
HISTÓRICO
3 - VLRREF.
VALORR$ 14.745,30
CONTRIBUiÇÃO AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
CONTADORIA GERAL TESOURARIA
'\ -l-. 'Banco ~
Cheque l'\" ..' - (..A-,.,~_ lJl-L.,
Dala JL, O) , (/
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
Agente FinanceiroFabiano Pereira
RS _ EM 1 ' _
CREDOR
RS _ EM ' ' _
'W
~
r.:'"';, ..•--(}'!I-.
. ., ., .
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULCÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE
DEMONSTRATIVo GERAL RECOLHIMENTO INSSCAMARA MUNICIPAL Df: CARAZINHO
ABRIL DE 2018
ClllADNHD-RS
fatura Remun Emp. Extra Emp.Orç.Base Segurado Patronal
Gildomar de Oliveira 240,00 48,00122.767.738.3-0
JAIME Franzen 400,00 80,00108.160.288.2-3
0,00
0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 0,00 128,00
TOTAL AUTONOMOS/M£I 12ts,OO
Folha Vereadores 72.872,56 7.190,57 16.031,96
Folha Vereadores Suplentes 182,64 14,61 40,18
Folha Servidores Cargos em Comissão 67.226,15 6.851,53 14.789,75
Folha RESCISAO 5.575,45 613,30 1.226,60
Rescisões 941,17 75,29 207,06Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 146.797,97 14.745,30 32.295,55
TOTAL DA FOLHA ~7.16ts,ts5
TOTAL GUIA A RECOLHER ~7.16ts,ts5
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RSE-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ. 89965222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 04 I 2018VINCULO: GERAL
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103
I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 21 3164.00 VENCIMENTO BÁSICO0600 9 0.00 SEGURO DE VIDA0604 7 207.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 1 31.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0721 13 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 21 220.00 %INSS SI SALÁRIOR913 18 18500 IRRF SOBRE SALÁRIO
I PROVENTOS I DESCONTOS I67.226,15
273,835.004,50354,81459,13
6.851,532.854,96
TOTALTOTAL LíQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÊNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
67.226,15 15.798,7651.427,39
2167226,1567.226,15
0,000,000,000,00
51.427,39
PREVI:
BASE F.G.T.S ..
Base: carazinho
0,00 INSS:
0,00 F.G.T.S. EMPR :
67.226.15 IpelRs Prev.3:
0.00
0,00 BASE PREV.4: 0,00
Pessoa/>Relafórios Financeíros>Resumo da Folha pes2_resumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc. 2018 Data: 30-04-2018 - 14:14:50 Pág 1/1
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ. 89.965222/0001-52
RESUMODAFOLHADEPAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 04/2018VINCULO: GERAL
RESUMOGERAL- LOTAÇÃO: 40101A 40101www.carazinho.rs.gov.br
I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT, I DESCRiÇÃO0010 13 1300.00 SUBsíDIO0600 3 000 SEGURO DE VIDA0604 5 105.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 1 10.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0610 1 8.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0612 1 30.00 CONSIGNAÇÃO ITAU0670 2 3.00 FALTAS0713 2 2.00 PENSÃO ALIMENTíCIA JUDICIAL VL0721 1 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 12 132.00 %INSS SI SALÁRIOR913 13 32750 IRRF SOBRE SALÁRIO
I PROVENTOS I DESCONTOS I73.420,48
81,525.860,62383,15323,83720,96547,92
2.289,60114,76
7.190,575.853,94
TOTALTOTAL LíQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÉNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
73.420,48 23.366,8750.053,61
1372.872,5672.872,56
0,000,000,000,00
50.053,61
PREVI:
BASEFGTS. :
Base: c8razinho
0,00 INSS:
0,00 F.GTS. EMPR :
72.872.56 Ipe/RsPrev.3:
0.00
0,00 BASEPREV.4: 0,00
Pessoa/>Relal6rios Financeiros>Resumo da Folha pes2_fesumoOO2.php Emissor:Luciana Ines Lamper1De Souza Exerc: 2018 Data: 30-04-2018.14:15:22 P~g1/1
'~I.'~s
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ, 89,965222/0001-52
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RESUMODA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 04/2018VINCULO: GERAL
RESUMOGERAL- LOTAÇÃO: 40102 A 40102
I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0010 1 1,00 SUBsiDIOR904 1 800 %INSS S/ SALÁRIO
I PROVENTOS I DESCONTOS I182,64
14,61
PREVI: 0,00 INSS:
TOTALTOTAL liQUIDON, FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE LRRFEMPENHOSP,EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
182,64 Ipe/RsPrev,3'
182,64 14,61168,03
1182,64182,64
0,000,000,000,00
168,03
0,00 BASE PREV,4: 0,00
BASE F,GTS, :
Base: carazinho
0,00 F,G,T,S,EMPR : 0,00
Pessoa/>Relat6rios Financeiros>Resumo da Folha pes2_resumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lamperl De Souza Exerc: 2018 Data: 30.04~2018. 14:15:39 Pág 111
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
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RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERfoDO: 04/2018VINCULO: GERAL
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40104 A 40104
I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 1 165.00 VENCIMENTO BÁSICOR904 1 11.00 %INSS SI SALÁRIOR913 1 27.50 IRRF SOBRE SALÁRIO
I PROVENTOS I DESCONTOS I5.575.45
613,30495,23
PREVI: 0,00 INSS:
TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
5.575,45 Ipe/Rs Prev.3:
5.575.45 1.108,534.466,92
15.575,455.575,45
0,000,000.000.00
4.466,92
0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S. :
Base: C5azlnho
0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00
Pess08I>Relatórios Financeiros>Resumo da Folha pes2-,esumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 18-04-2018 - 11:31:03 Phg l/I
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52
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RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE RESCISÃOPERloDO : 04/2018VINCULO: GERAL
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: O A 9999
I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 1 11.00 VENCIMENTO BÁSICO0721 1 0.00 PLANO EMPRESA CLARO2001 1 4125 VENCIMENTO BASICO SI FÉRIAS4001 1 41.25 VENCIMENTO BASICO SI 130 SALÁRR904 1 8.00 %INSS SI SALÁRIOR905 1 8.00 %INSS S/130 SALÁRIOR931 1 1.00 1/3 DE FERIAS
IPROVEN1osIDESCONTosI198,14
80,36743,03743,03
15,8559,44
247,68
TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÊNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA
1.931,88 155,651.776,23
1941,17198,140,000,000,000,00
1.776,23
PREVI:
BASE F.G.T.S. :
Base: c8fszinho
0,00 INSS:
0,00 F.G.T.S. EMPR :
941,17 Ipe/Rs Prev.3'
0,00
0,00 BASE PREV.4: 0,00
Pessoa/>Relat6rios Financeiros>Resumo da Folha pes2_fesumo002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 30-04.2018.15:29:36 Ptlg l/I
831,20
Valor do Empenho
219/2018
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 403790DATA DE EMISSÃO: 27/04/2018
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
Dados da Ordem de Pagto.
,---------------------------, rcO""ad"'o"'sd"'orC"'re;;<do;;Cr--------------------Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 144305 CNPJ: 92489723000114Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTOAFunção 01 - LEGISLATIVA Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTINProj/Ativ 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Municipio : NÃO INFORMADO-RS CEP:Dotação 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001 Banco/Ag.lConta
Elemento 3.3.9.0.30.00.00.00 Telefone : 5433162111 Fax: 5433162100MATERIAL DE CONSUMO '- ---'
c.._
R
_
e
_c_UI'S_O__ 1_-_L_IV_R_E --' I EmpenhoN"Processo .
Dados das RetençõesRepasses
ELEMENTO DESCRiÇÃO .VALOR ANULADO PAGO SALDO3339030070000 GENEROSDEALlMENTACAO 831,20 0,00 0,00 831,20Ref. Nota Fiscal nO; S/N, de 27/04/2018 831,20 0,00 0.00 831,20
TOTAL DAORDEM 831,20SALDOANTERIOR 831,20OUTRASORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:
VLR.REF.AQUISiÇÃODECAFEMELLlTATRADICIONAL,CFE.SOLICITAÇÃOEDEMAISCOMPROVANTESANEXOS.
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
liQUIDO DAORDEMDE PAGTO. 831,20
1»AGENTE FINANCEIRO
TESOURARIA
CHEQUE W
PAGUE.SE
CREDOR
RECIBORECEBI(EMOS)DOMUNiclPIO DECARAZINHO,A IMPORTÃNCIAABAIXOESPECIFICADA,REFERENTEÀ:
( ) PARTEDOVALOREMPENHADO ( ) SALDO/TOTALEMPENHADO~ R$EM / /___ EM / / _
CREDOR
IUIOUZil • 27-04-2018 rooo1a via
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO N°:DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
00021924/04/2018ORDINÁRIO
89.965.222/0001-52
Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNICIPALFunção 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProj/Ativ 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMORecurso 1 - LIVRE
Dados do CredorN° Credor : 144305 CNPJ: 92.489.723/0001-14Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTOAEndereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310Municipio : NÃO INFORMADO-RS CEP: 99060030Telefone : 543316 2111 Fax: 5433162100
Reduzido 34592LicitaçãoModalidade de Licitação:Caracteristica Peculiar
DISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃO SE APLICA
PROCESSO OE COMPRA W 000000
AUTORIZAÇÃO N' 354393
I Valor Orçado 140.000,00
I Valor Empenhado 831,20
SEQ. DO EMPENHO N' 475412
PROC. ADMIN (P.A.) :
II Saldo Anterior. 74.643,82
II Saldo Alual 73.812,62
QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALlMENTACAO
80 CAFÉ EM PÓ(VLR. REF. AQUISiÇÃO OE CAFE MELLlTA TRADICIONAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTESANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)
10,39 831,20
RESUMO: VLR. REF. AQUISiÇÃO DE CAFE MELLlTA TRADICIONAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES
ANEXOS.
DESTINO:TOTAL 831,20
AGENTE FINANCEIRO
DATA
CREDOR
TESOURARIA
BANCO WDOCUMENTO N°
CHEQUE W
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICiplO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
R$ R$EM / '___ EM ' ' ----------------
CREDOR
Emissor: lusouza Data: 24/0412018 Hora: 00:00:00
liComprovante de pagamento de boletoDados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante:
,. ltaú Unibanco SA 34191 090080540536031390622200005675350000083120
Beneficiário: LVA DISTRIBUIDORA A LTOA CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:Razão Social: LVA DISTRIBUIDORA A LTOA 92.489.723/0001-14 25/05/2018
Valor do bolelo (R$);
831,20(-) Desconto (R$):
0,00(+)MoralMulla (R$):
0,00Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (-) Valor do pagamento (R$):CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52 831 20
Data de pagamento:
14/05/2018Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:E46693DOA36518486D30F7 43DC22AC7854F AB298 Não
Operação efetuada em 14/05/2018 às 16:18:36 via Sispag, CTRL 399532560000011.
Dúvidas, sugestões e redamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC ltaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.ltau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvida ria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9Màs 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
me"
Recibo do Pagador
Vendedor:
28 .AREA 28
89.965.222/0001.52
1341-71BANCO ITAÚ SA
P'g,'" 1709. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA, 799,99500.000 CENTRO CARAZINHO RS
Local de Pagamento até o vencimento IvenClmen oPAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AG~NCIAS DO ITAÚ 25/05/2018Beneflclério
",g"ncI8 , ••..vulgO Bene ICI"no
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTOA -92489723000114 -RUA VALENTlN GRAZZIOTlN, 310 -99060030 -PASSO FUNOO/RS 0319106222-0Dala do Documento N' Documento Esp. Doe I Aceite N Oala do Processamento 1,,,OS50 ,'Ou
27/04/2018 0037887201 DM 27/04/2018 109 / 00054053.6Uso Banco Carteira IESpé~$Oeda ••••uanl •.•sue Valor '" } valor uO IJUcumenlo
109 831,20InstruçOes (texto de responsabilidade do cedente) ( • ) Desconto/Abatimento
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO• ) UUlras ueouçoesCobrar juros de 0,20% ou R$1,66 para cada dia de atraso
0,00( + ) MoralMulla
( + ) Outros AcréscimosNAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇAOPROTESTAR CASO IMPAGO NO 3' DIA ÚTIL I DEPOSITO EM CONTA NAO DA QUITACAO AO BOLETO (= ) Valor CobradoAPOS VCTO ACESSE WWW.lTAU.COM.BRlBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO
Autenlicaçao mecânica
mo"
Ficha de Caixa
Vendedor:
28 .AREA 28
89.965.222/0001-52
1341-71BANCO ITAÚ SA
P'g"" 1709. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA, 799,99500-000 CENTRO CARAZINHO RS
Local de Pagamento até o vencimento IvenCimentoPAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AG~NCIAS DO ITAÚ 25/05/2018Beneficiário I"g",ncla 1I,.;00lgO ~enellClanoLVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTOA .92489723000114 -RUA VALENTlN GRAZZIOTIN, 310 -99060030 -PASSO FUNDO/RS 0319/06222.0Dsta do Documento N" Documento Esp. Doc I Aceite N Data do Processamento II'lOSSO I'IU
27/04/2018 0037887201 DM 27/04/2018 109 / 00054053-6Uso Banco Carteira IESpé~$oeda "'uan ••••••ue Valor = 1 va,or 00 uocumemo
109 831,20Instruçôes (texto de responsabilidade do cedente) ( - ) DescontofAbatimenlo
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO• J vUlras ut:Uuyues
Cobrar juros de 0,20% ou R$1,66 para cada dia de atraso 0,00( + ) MoralMutla
(+ ) Outros Acréscimos
NAO OISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇAOPROTESTAR CASO IMPAGO NO 3' DIA ÚTIL I DEPOSITO EM CONTA NAO DA QUITACAO AO BOLETO ( =) Valor CobradoAPOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BRlBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO
Autenticação mecânica
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
BANCO ITAÚ SA 1341-7134191.0900805405.360313 90622.200005 6 75350000083120
mo"
Vendedor
28 .AREA 28
89.965.222/0001-52P", ••, 1709. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA, 799,99500-000 CENTRO CARAZINHO RS
Local de Pagamento até o vencimento enClmenlO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGr=NCIASDO ITAÚ 25/05/2018Benefleiéno ,g",nCla 11,.;00190~ene IClanoLVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUAVALENTIN GRAZZIOTlN, 310 -99060030 -PASSO FUNDO/RS 0319106222-0Data do Documento N" Documento Esp. Doe I Ace~e N Data do Processamento osso ''lU
27/04/2018 0037887201 DM 27/04/2018 109 / 00054053-6Uso Banco Carteira I ESpé~$Oeda ".lUsn,,,,s,,e Valor = I valor uO ..,ocumenlO
109 831,20Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ( - ) DescontofAbalimento
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO I (. I o",,,, u",ço"Cobrar juros de 0,20% ou R$ 1,66 para cada dia de atraso 0,00
( + ) MorafMuJla
( + ) Outros ActéSCimos
NAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇAOPROTESTAR CASO IMPAGO NO 3' DIA ÚTIL / DEPOSITO EM CONTA NAO DA QUITACAO AO BOLETO ( = ) Valor CobradoAPOS VCTO ACESSE WWW.lTAU.COM.BRlBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO
" I 111 IIII li 11111 11111 II III IIIIIIII IIII III IIIAutenticaçâo mecânica. Ficha de CompensaçAo
III______ J
-- __ o _._ _ - _.___ •
NF.e
378872O
831,20
•.. ~.'.. ~n._ /'hE\ibm~5JOlstr;bUJdOr~; de Alimento>
II
II
p~g:-;~-----~I
I(54)3316-2111 I
RS J__--------== ~ISÉRIE:..a.__ ~ 8049248972300011455(J000~03788721 009202143 _NATUREZA DA OPERAÇÃO JVENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.405 NÚMERO RECIBO PROTOC. AUTORIZAÇAO DATNHORA
________ _ 431001397932251 143180074206645 2018-04-27T14:25:59-0INSC, EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ I CHAVEDEACESSONF .• PICONSUlTADEAUTENnciDAOENOsiTÊ;';;'fe.-'~zend","Qv.bflportlIOUnOS;;-d~s~l~
92.489_723/0001~4 __J 4318 049~4.'l~ 2300 0114 5500 0000 3788 7210 0920 21~! jINSCRiÇÃO ESTADUAL
0910133212
DESllNATARIOlNOME RAZÃO SOCIAL - - - .------- ------ TCNPJiCPF-- DATA DÚMISSAO---I
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO _ 1709 .__ ~l~~~9~5~222/0001-52 .. " :_27/04/2_~_~ J
I ENDEREÇO ---------- -- - -----J' I"' BAIRRO i DlSTRITO-----J- . "['CEP - i -DATADA ENTRADNSAiDA---
1~ FLORES DA CUNHA, 799 __ I CENT~____ _995~=000_J ~________ ___ o
IMUNIClplO I FONE/FAX [UF""---l['INSCRIÇÃOESTADUAl ----.--- -i I HORA DE SA-iDA .- ,
CARAZINHO (54)3330-2322 I RSj ISENTO I I _FATURA Num.Fatura Du~licata Vencimento Valor)__Vir.Entrada: 0,00 Vir.Antecipado: 0,00
378872 1 25/05/2018 831,20
CALCULO DO IMPOSTOBASE DE CALCULO DO ICMS
0,00VALOR FRETE
N. Fantasia:CAMARADEVEREADORESDE CARAZINHO P.Ref.:PROX.A DELEGACIAPedido(s): 112330
Cond.Pagto:28 DIAS Banco. ITAUCarga: 7748 OrdemCompra: Vend:AREA28
~----~--- -- ---_._--- - --_._------~- --~_._. -._--------Desenvolvidopor OrácullosSoluçõesEmpresariais- www.oracullos.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 402703DATA DE EMiSSÃO: 24/04/2018
rnO::;;ad"'os"'d"'o"'C"'re:;c,do""---------------------,N° Credor : 119574 CNPJ: 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP:
Banco/Ag.lConta : 001 10358-1 12054-0Telefone : 54 3330 1544 Fax: 54 3329-7600
Órgão
Unidade
Função
Proj/Ativ
Dotação
Elemento
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL
: 01 - LEGISLATIVA
: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL
: 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
3.3.9.0.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO
L_R_e_cu_rs_o__ 1_-_L_IV_R_E -' I EmpenhoN"Processo
Dados da Ordem de Pagto.
183/2018II Valor do Empenho
39,00
ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339030240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 33,10 0,00 0,00 33,10Ref. Nota Fiscal nO; 30600, de 24/04/2018 33,10 0,00 0,00 33,10
TOTAL DA ORDEM 33,10SALDO ANTERIOR 39,00OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 5,90
OBSERVAÇÕES:
VLR. REF. AQUISiÇÃO DE MECANISMO CX ACOPLADA BANHEIRO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses
TOTAL 0,00
Dados das Retenções
TOTAL 0,00
LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 33,10
Ricardo Garpes Esteris
PAGUE-SE
I oS-CHEQUE W
TESOURARIA
OATA 11f)o~/19
_fJW_~AGENTE FINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE Ã:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM ' ' _
CREDOR
luscuza • 2441-2018 0000
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO N°:DATA DE EMISSÃO:
TIPO:
00018305/04/2018ORDINÁRIO
89.965.222/0001-52
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMORecurso 1 - LIVRE
Reduzido 34592LicitaçãoModalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracterística Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
"'O;;oadiOCosccd"'o"C"'red"'o"'r:---------- .- -------------- ------ -- IN° Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTOAEndereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594Municipio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54 3330 1544 Fax: 54 3329-7600
PROCESSO DE COMPRA W 000000 SEQ. DO EMPENHO W 474586
AI,JTORIZAÇÃO N' 353545 PROC. ADMIN (P.A.) :
IValor Orçado
140.000,00 II Saldo Anterior76.588,66
I Valor Empenhado 39,00 II Saldo Atual 76.549,66
QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.3.9.0.30.24.01.00. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS1 MATERIAL DE CONSUMO 39,00 39.00
(MECANISMO CX ACOPLADA) - (Unidade: UNIDADE)
RESUMO: VLR. REF. AQUISiÇÃO DE MECANISMO CX ACOPLADA BANHEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL 39,00
CONTADORIA GERAL
Ricardo Carpas Esteris
PAGUE-SE
CHEQUE N'
BANCOWOOCUMENTOW
TESOURARIA
OATA
AGENTE FINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM ' ' _
CREOOR
Emissor: fusouza Data: 05'V4I2018 Hora: 00:00:00
----------------r--------------
!!Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade-=--:-"""":_---:---:~~:--....:.:Id:.::e;:.:n.:::tif::.:ic:::a:::l:çã~o::..:.:.::.noextrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO______________ Agência: 9209
Dados da TED:
Conta corrente: 10809 - 2
Nome do favorecido: SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA
CPF/CNPJ: 88445010000262
Número do banco, nome e ISPB: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE O -ISPB 92702067
Agência: 0518 AU BORGUETII
Conta corrente: 2400468905
Valor da TED: R$ 57,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 199553661000017------------TED solicitada em 14/05/2018 às 16:18:36 via Sispag.
Autenticação:
C459946077B1507F909D6B34B3D7226288823FE2
Dúvidas, sugestões e redamaçôes: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
RECEBEMOSDE SCHUSTER,MEDEIROS & CIA LTOA-FILIAL01 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INOICAOAAO LAOO
DATA DE RECEBIMENTO CONDIÇ O DEVENDA DESTINAT RIO
CAMARA MUNICIPAL DEVlR TOTAL NOTA
57,00W 30600SÉRIE: 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHUSTER, MEDEIROS & CIALTDA-FILIAL 01AV. FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO
CARAZINHO - RS
Schuster & MedeirosCEp, 99500-000FONE; (54) 3330-2366
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DENOTA FISCAL ELETRONICA
O ENTRADAWSAíDAN°30600SÉRIE: 1FOLHA: 1/1
1111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111CHAVE DE ACESSO
4318 0488 4450 1000 0262 5500 1000 0306 0012 0306 0008
Consulta de autenticidade no portal nacionalNF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta1ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DAOPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DEUSO
143180071618003 24/04/2018 16:34
62,90
57,00
VALOR
24/04/2018
24/04/2018DATA ENTRADA I SAlDA
HORA ENTRADA I SAloA
16:34
DATA EMISsAo
VENCIMENTO
99500-000
NÚMERO
VALOR TOTAL DO IPI
CNPJI CPF
88.445.010/0002-62INSCRiÇÃO ESTADUAL DE SUBST
0,00
VALOR
57,00
VALOR 00 ICMS
VENCIMENTO
24/05/2018
0,00TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
CARAZINHO
M30600FACALCULO 00 IMPOSTO
BASE DE CALCULO 00 ICMS
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563
VALOR DO FRETE
ENDEREÇO
INSCRiÇÃO ESTADUAL
DESTINATÁRIO I REMETENTE
NOME I RAZÃO SOCIAL
0250107228
MUNIClplO
AV FLORES DA CUNHA
NOME I RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA ICÓDIGO ANTT IPLACA 00 VEICULO "' CNPJ I CPF
O-EMITENTEENDEREÇO MUNIClplO "' INSCRiÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE IESP~CIE 1 MARCA NUMERAÇÃO 1PESO BRUTO 1PESO LIQUIDOODADOS DO PRODUTOS I SERVI OS
CÓDIGOI r V.A_LOR. I VALOR TOTAL BASE VALOR ALIQUOTA
DESCRIÇÃO DOS PRCD'JTOS I SERVIÇOS NCM/SH CST Cl"OP UNIO QUANT. CUculo I ,~, <T m 1015 , IPI'".)[ •.•.ÂR •.O
628786MECANISMO CX ACOPLADA 945001001 SAIDA
84818019 160 5405 PC 11 39,001 39,001 0,001 0,00 0.001 0,00 0,00 I 0,00CONV CENSITribAprox R$: 5,75 FetI
64940LAMPADA LED TUBOLAR 20240 9W T8 6500K
85395000 260 5405 PC 11 23,90 I 23,901 0,001 0,00 I o. DO I 0,00 O, ooT O, 00OI1ROLUXTrib.Aprox R$: 4,51 Fed, 3,90 Est
FATURA I DUPLICATA•••• RO
VEI'lSAO 00 SlS1EM~ EMlSSiO~ DANFE. , 00 O
CALCULO DO ISSQN
INSCRiÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERViÇOS BASE DE CALCULO 00 ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS AOICIONAIS
INFORMAÇOESCOMPLEMENTARES
Vendedor: JONATA-779Trib.Aprox R$: 10,26 Federal, 3,90 Estadual Fonte:IBPT M2L5P8Cond: a Prazo - CARTEIRA.CARTEIRA (CARNE)30 dd a Prazo Crediario+ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92+ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91COND RET GUSTAVO
VOLTESEMPREWWW.schu5termedeiros.com.br
RESERVADO AO FISCO
powered by r.Pl\RCE:RlD
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 402705DATA DE EMISSÃO: 24/04/2018
Dados do Credor:N° Credor : 119574 CNPJ: 88445010000262
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Municipio : CARAZINHO-RS CEP:
Banco/Ag./Conta : 001 I 0358-1 1 2054-0Telefone : 54 3330 1544 Fax: 54 3329-7600
23,90II Valor do Empenho
187/2018
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
Órgão
Unidade
Função
Proj/Ativ
Dotação
Elemento
: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
: 01 - CAMARA MUNICIPAL
: 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
: 0101.01031.2001.2005.3339030000000.0001
3.3.9.0.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO
L
_R_e_c_urs_o__ 1_-_L_IV_R_E ...J I EmpenhoN'Processo
Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO
3339030240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 23,90 0,00 0,00 23,90
ReI. Nota Fiscal nO: 30600, de 24/04'2018 23,90 0,00 0,00 23,90
TOTAL DA ORDEM 23,90
SALDO ANTERIOR 23,90
OUTRAS ORDENS 0,00
VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VLR. REF. AQUISiÇÃO LAMPADA LED TUBOLAR 9W PARA CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses
TOTAL 0,00
Dados das Retenções
TOTAL 0,00
LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 23,90
QIf /05 /IrDATA
CREDOR
TESOURARIA
CHEQUE N°D-ti. (JJz
-r-+~ J
BANCO N° ....J...A:Uu.)OOCUMENTOW
,(f5 I~
PAGUE-SE
Diretor de ExpedienteRicardo Carpes Esleris
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
R$ R$EM ' '___ EM ' ' ---------------
CREDOR
",OOUD _ 24-04-2018 0000
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
NOTA DE EMPENHO N°:DATA DE EMiSSÃO:
TIPO:
00018709/04/2018ORDINÁRIO
rnDa"'d"'os"'d"'o"C;;;re"'do"'c---------------------,N" Credor : 119574 CNPJ: 88.445.01010002-62Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTOAEndereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594Munlciplo : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54 3330 1544 Fax: 54 3329-7600
76.549,66
89.965.222/0001-52
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNICIPALFunção 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 -ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProj/Atlv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMORecurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 34592licitação
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
PROCESSO DE COMPRA N' 000000
AUTORIZAÇÃO N' 353657
I ValorOrçado 140.000,00
I ValorEmpenhado 23,90
SEQ. DO EMPENHO N' 474662
PROC. ADMIN (P.A.) :II SaldoAntenorII_sa_Id_o_AI_ua_I 7_6_.5_2_5_,7_6_
QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS1 LÂMPADA LED TUBULAR 60 CM 9W 6500K 23,90 23.90
(VLR. REF. AQUISiÇÃO LAMPADA LED TUBOLAR 9W PARA CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)
RESUMO: VLR. REF. AQUISiÇÃO LAMPADA LED TUBOLAR 9W PARA CAMARA CIDADA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO: TOTAL 23,90
PAGUE-SE
CHEQUE N.
TESOURARIA
M. fio.DATA
Ricardo Carpes Esteris AGENTEFINANCEIRO
CREDOR
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNiCípIO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO
R$ R$EM / '___ EM / / _
CREOOR
Emissor: lusouza Data: 0910412018 Hora: 00:00:00
í'i>Dadiidõsos:ddõ'<oC"'redõdõ.oc=-.--------------------,N° Credor : 17680 CNPJ: 93853802000125Nome : TOlECOR CORRETORA DE SEGUROS l TOAEndereço : RUA GONCALVES LEDOMunicipio : CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag.lConta : 748/0211-05/6488-2Telefone : 54.3330.1948 Fax:
ÓrgãoUnidadeFunçãoProJ/AtlvDotaçãoElemento
ORDEM DE PAGAMENTO N°: 402251DATA DE EMISSÃO: 18/04/2018
895.39II V~or doEmpenho
205/2018
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - CAMARA MUNICIPAL: 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL: 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001: 3.3.9.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
•••_R_e_cu_IS_O__ :_1_-_L_IV_R_E .-J I EmpenhoN"Processo .
Dados da Ordem de Pagto,ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039690000 SEGUROS EM GERAL 895.39 0,00 0.00 895,39ReI. Note Fiscal nO: O,de 18/04/2018 895.39 0,00 0.00 895,39
TOTAL OA ORDEM 895,39SALDO ANTERIOR 895,39OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00
OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIAL PREDIO LEGiSLATIVO, VIGENCIA 12MESES, CONFORME CONTRATO 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
Repasses Dados das Retenções
TOTAL 0,00
TOTAL 0,00
LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 895.39
AGENTE FINANCEIRO
p,~ ~L((os/" ~3'1.. ~ilJ.3J1>1J
TESOURARIA
BANCOW -1- "'OOCUMENTON'
CHEQUEN"aLi Act,I
PAGUE-SE
Diretor de ExpedienteRicardo CarpcI5 E$teris
RECIBORECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO
~ ~EM / /___ EM ' / _
CREOOR CREOOR
lWOIln • 18061-2018 OQOCl
00020518/04/2018ORDINÁRIO
SEQ. DO EMPENHO N" 475119
PROC. ADMIN (P.A.) :
/1 Saldo Anterior 143.726,51
11 S"doAluar 142.831,12 I
NOTA DE EMPENHO N":DATA DE EMISSÃO:
TIPO:rFD;;;ad;;;:OS;;-;;;:do;(CÇ;red;;<o;;;,:-.--------- --,
NDCredor : 17680 CNPJ: 93.853.802/0001-25Nome : TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTOAEndereço : RUA GONCALVES LEDO. 158Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54.3330.1948 Fax:
PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N" 354085I ValorOrçado 320.000,00
I Valor Empenhado 895,39
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322
89.965.222/0001-52
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031-ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICARecurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 34595Licitação
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
QUANTMATERIAL OU SERViÇO
VALOR UNITÁRJO VALOR TOTAL3.3.3.9.0.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL
1 SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
895,39 895,39(VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIAL PREDlO LEGISLATIVO, VIGENCrA 12MESES, CONFORME CONTRATO04'2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) _
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIAL PREDIO LEGISLATIVO, VIGENCIA 12MESES, CONFORME CONTRATO04'2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
DESTINO:
TOTAL 895,39
PAGUE-SE
CHEQUE N"
BANCO N"DOCUMENTO N"
TESOURARIA
DATA
Ricardo Carpes EstarisAGENTE FINANCEIRO
RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICipIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO~ ~EM ' ,___ EM , , _
CREDORCREDOR
Emissor: IUSOUZ8Data: 1810412018 Hora: 00:00:00
,. via
•Comprovante de pagamento de boletoDados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante:
"Santander 03399807323170000265736729801013875380000022384
Beneficiário: SOMPO SEGURADORA TOLECOR 02 CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:
Razão Social: 28/05/2018Valor do boleto (R$);
223,84(-) Desconto (R$):
0,00(+)MoralMulla (R$):
0,00informaçóes fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$):
22384Data de pagamento:
14/05/2018Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:D5344E6BFB7F45289CD9F099FF5212ACF5212BEB Não
Operação efetuada em 14/05/2018 às 16:18:36 via Sispag, CTRL 599551821000030.
Dúvidas, sugestões e redamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no 'NWW.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24M).
•Comprovante de pagamento de boletoDados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante:
.Santander 03399807323170000265736730101015475670000022384
Beneficiário: SOMPO SEGURADORA TOLECOR 03 CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:Razão Social: 26/06/2018
Valor do boleto (R$);
223,84(-) Desconto (R$):
0,00(+)MoralMulta (R$):
0,00informaçOes fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$):
223,84Data de pagamento:
14/05/2018Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:428F43E9FB931 541 5D8AACB4D94A3619E614F214 Não
Operação efetuada em 14/05/2018 às 16:18:36 via Sispag, CTRL 599551821000048.
Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a SOlução apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
•Comprovante de pagamento de boletoDados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante:
<6 Santander 03399807323170000265736731 001016775970000022384
Beneficiário: SOMPO SEGURADORA TOLECOR 04 CPF/CNPJ do beneficiário: Dala de vencimento:
Razão Social: 26/07/2018Valor do boleto (R$);
223,84(-) Desconto (R$):
0,00(+)Mora/Multa (R$):
0,00informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$):
223,84Data de pagamento:
14/05/2018Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:DD9BE 152D84F2D3F9F538F95F AE2AC221 E25B60B Não
Operação efetuada em 14/05/2018 às 16:18:36 via Sispag, CTRL 599551821000055.
Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC ltaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Vv'WW.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
r1.r\.'.SOMPO~ SEGUROS
RUA CURATAO, 320 - PARAISOSAO PAULO - SP
CEP 04013-001
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
PAt,ADOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEDO 158 CENTROCEP: 99.500-000 - CARAZINHO-RS
1~n;1 I 033-7 I RECIBO DO SACADO1.OCAL DEf'AGAMENTO
IPARCEI.A~;:-IO VF.NCJME1':TO
ATE O VENCIMENTO, PAGA VEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 28/05/2018Rf.CEBéDQR
AGECIAlCODIGO RECl'OEDORSOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80
0001/8073317DATA DO DOCUMENTO NUMERO DO DOCUMENTO ESPECIE DO DOCUMENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO
26/04/2018 100026940160 SEGURO N 26/04/2018 0026536729PARCELNPLA!"O CARTEIRA ESPEClE DA MOEDA QUANTIDADE VALOR (m) VALOR DO DOCUMENTO
02 COR R$ R$ 223,84rn~lrucOtS (T<,xto de responsabilidade do recebedor)
(-) DESCONTO/ABATIMENTOVALOR EXPRESSO EM REAL
VENCIDO. PAGAR ATE A DATA LIMITE 07f06l~OJ8, ACRESCIDO DE(-I OUTRAS DEIJUCOESJUROS DE MORA DE 1% A.M.x R$ 0.07 POR DIA E MULTA DE 2%.
APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE ATENOlMENTOO RECEBIMENTO OEST A PARCELA NAU ISENTA DEBITaS ANTERIORESiDENTIFICACAO DA PARCELA: YI8003'J44230UUOOO()l)()()2 (+) MURAIMULTA
(+) OUTROS ACRESClMO~
R$ 0,00HVALOR CUBRADO
R$
......................................................................................................................................................................~~!'!:.~:t~~~
VIA DO BANCO
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
PAliADOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEDO 158 CENTROCEP: 99.500-000 - CARAZINHO-RS
I~;;I I 033-7 03399.8073231700.00265736729.801013 8 75380000022384LOCAL DE PAGAMENTO
IPARCELAIPLANO VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGA VEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 02 28/05/2018RECEBEDOR
AGENClNC'OOIGO RECEBEDOH
SOMPO SEGUROS S.Á.• CNPJ: 61.383.493/0001-80 000118073317DA TA DU r>UCUMl:NTO NUMERO IX) IX)CUMENTO ESPEClE 1>0 IXlCUMENTU ACl:ITE [JATA PROCESSAMENTU NOSSO NUMERO
26/0412018 100026940160 SEGURO N 26/04/2018 0026536729I'ARCI:LAlPLANO CARTEIRA ESPI:CJE /lA MOEDA Q\;,\NTlDAOE VALOR (°I VALOR DO [)(JCUMI:NTO
02 COR R$ R$ 223,84lnstruçoes (Texto d~ responsabilidade do ~çebedor)(-) DESCOl'lTOIABA TlMENTO
VALOR EXPRESSO EM REALVENClDO, PAGARATE A DATA LIMITE 07/06/2018, ACREScmo DE
(-) OUTRAS DEDUCOESJUROS DE MORA DE 1% A.M.-R$O.07 POR DIA E MULTA DE 2%.
APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y 1~003944230UOOOOOOO01 (+) MORAlMtJl.TA
1+) oumos ACRESCIMOS
R$ 0,00(")VALORCOBRADlJ
R$
CodiH"aaixoAutontie,c:lu M""""ic:l Fioha d. CUml"'n..,cou
.........................................................................................................................................................................................Corte aqui x:-
i.~SOMPO~ SEGUROS
RUA CUBATAO, 320 - PARAISOSAO PAULO - SP
CEP 04013-001
(+)MORAf:I.1ULTAIDENTIFICACAO DA PARCELA: YI800J9442)UUUOOOOOOOJ
1~!D1 I 033-7 RECIBO DO SACADOLOCAL DE PAGAMENTO IPARCELA~;NO VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 26/06/2018RECEBEOOR
AGECIA'COOIGO RECEBEDúR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383,493/0001-80 0001/8073317DATA DO DOCUMENTO NUMOIO DO DOCUMENTO ESPéCIE no OOCU),jENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOS~ONUMERO
26/0412018 100026940161 SEGURO N 26/04/2018 0026536730PARCELNPlANO CARTElRA ESPKlf DA MOEDA QUANTIDADE VALOR (-) VALOR DO DOCUMENTO
03 COB R$ R$ 223,84Instrucoes (Texto de responsabilidade do r•.•ce~dor)
(.) DEsÇONTOfAIlATTMENTO
VALOR EXPRESSO EM REALVENCIDO. PAGAR ATE A DATA LIMITE 06/07/2018, ACRESCiDO DE
(-) OUTRAS DEDUCOESJUROS DE MORA DE 1% A,M,'" RS 0.07 POR DIA E MULTA DE 2%.APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO CO~ SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE A rENDIMENTO.o RECEBIMENTO OE51 A PARCELA NAU ISENTA DEBlTÚS ANTERJORES.
(+) OVTROS ACRESCJ.\.lOS
R$ 0,00\~)VALURCOBRADU
PAGADOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEOO 158 CENTROCEP: 99.500-000 - CARAZINHO-RS
R$
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
......................................................................................................................................................................~~!:;.~~~!.~VIA DO BANCO
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52PA(jADOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEDO 15R CENTROCEPo 99.500-000 - CARAZINHO-RS
I~I I 033-7 03399.8073231700.002657 36730.1010 15 4 75670000022384LOCAL DE PAGAMENTO
IPARCELAIPLA:>IO VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGA VEL PREFERENCIALMENTE NO SANT ANDER 03 26/06/2018RECEBEDOR AGENCWCODlGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 0001/8073317DATA 1>0 tx:ll'UMENTO NUMERO 00 DOCUMENTO ESPEClE 00 IJOCUMENlO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NVMERO
26/04/2018 100026940161 SEGURO N 26/04/2018 0026536730PARCELA/PLANO CARTmRA ESPEClE DA MOEDA QUANTlllADE VALOR (~) VALOR [)O [J{lCUMENTO
03 COB R$ R$ 223,84loslruçlles (Texto de ro::sponsabililhlde \10 ~ •••bedor)
l.} DESCONTO/ABATIMENTO
VALOR EXPRESSO EM REALVENCIDO, PAGAR ATE A DATA LIMITE U6107f~IJI8, ACRESCIDO DE
(.) OUTRAS DEf)UeOESJUROS DE MORA DE 1% AM.- RS 0.07 POR DIA E MUI.T A DE ~%.APOS DATA LIMITE ENTRAR EM C()NT A TO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DERITOS ANTERIORES.IDENTIFICACAO DA PARCELA: YI80039442300UOUIJOOOO3 (+) MOR,I,I'MULTA
(+) OUTROS ACRESelMOS
R$ 0,00(~) VALOR COBRADO
R$
(,<:>di.o B.iuAutonti=oM""ani<;;l FicharleCompen'.COll
"fV. SOMPO~ SEGUROS
RUA CUBATAO,320. PARAISOSAO PAULO - SP
CEP 04013-001
R$ 0,00
IDENTlFICACAO DA PARCELA: Y J8UU3'J4423UUUUUOUOOU4
I~I 1 033-7 I RECIBO DO SACADOLOCAL DE PAGAMENTO rARCELA~;~O VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 26/07/2018RECEBEDOR
AGECIAICODIGO RECEOEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 0001/8073317DIITAf)OOOCUMENTO NUMERO DO DOCUMENTO ESl'EClE 00 DOCUMENTO ACEnE DATA PROCESSAMENTO 1\05$0 NUMERO
26/04/2018 100026940162 SEGURO N 26/04/2018 0026536731PARCELNPLANO CARTEIRA ESPEClE DA MOEDA QUAf'lTlDAD£ VALOR (-) VALOR 00 DOCUMENTO
04 COB R$ R$ 223,84InSlrucocs (rt'xto de respomiabilidade do m:ebedor)
(.) DESCONTO/ABATIMENTO
VALOR EXPRESSO EM REALVENCIDO. PAGAR ATE A DATA LIMITE OS/OIl/:!QI8, ACRESCIDO DE
(.) OUTRAS DElJUCOESJUROS DE MORA DE J% A.M.= RS 0.07 POR DIA E MULTil DE 2%APOS DAT11LiMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.U RECEIllMENTU DEST 11PARCELA NAO ISENTA DEI3JTüS ASTERIURES.
PAGADOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEDO 158 CENTROCEP, 99.500,{)00 - CARAZlNHO-RS
CPF/CNPJ,89.965.222/0001-52
......................................................................................................................................................................~?!::.~~~~.~VIA DO BANCO
CPF/CNH 89.965.222/0001-52
PAGADOR
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEDO 158 CENTROCEP, 99.500-000 - CARAZINHO-RS
1~1 I 033-7 I 03399.80732 31700.002657 36731.0010 167 75970000022384LOCAL DE PAGAMENTO
rARCELAIPLMW VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO. PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 04 26/07/2018RECEBEDOR
AGENCWCOOlGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 0001/8073317IMTAOOIJOCUMl!NTO NUMERO IX) DOCUMENTO ESPEClE DO DOCUMENTO ACEITI: DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO
26/04/2018 100026940162 SEGURO N 26/04/2018 0026536731PARCELNPLANO CARTEIRA nSPECIE DA MOm"" OlJANTIJMDE VALOR (0) VALOR DO DOCUMENTO
04 COB R$ R$ 223,84lnstrucoes (Ttlllo d~ respollsabilidadt do rt:c~b~dor)
[-) DESCONTO/ABATIMENTO
VALOR EXPRESSO EM REALVENCIDO, PAGAR ATE A DATA LIMITE U~'i!U&'2UJ~, ACRESCIDO DE
(_)OUTRAS OEDUCOESJUROS DE MORA DE 1% A,M." RS um POR DIA E MULTA DE 2%.APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.o RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBiTOS ANTERIORES.IDENTIFICACAO DA PARCELA: YI80039442}OOOOOOOOU04 (+) MORAIMUL TA
(+) OUTROS ACR£SCIMOS
R$ 0,00(") VALOR COBRADO
R$
CodiK',B.ill'Autcntic=o Mec:lllica Ficho d. Compc.""c:lO
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APÓLICE o E SEGURO
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APÓLICE N° 1800394423Proposta N° 1820193770CÓD.RAMO: 18 COMPREENSIVO EMPRESARIALCORRETOR: TOLECOR C SEG L
CONTÉM CARNÉ
VIGÊNCIA: 18/04/2018 A 18/04/2019DATA EMISSÃO: 24/04/2018CÓDIGO SEGURAOORA: 0572-D
CONFIRA ABAIXO AS SUAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS:NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOCPF/CNPJ: 89965222000152TELEFONE: (054) 333D-2322,NDEREÇO: RUA GONCALVES LEDO, 158 TOLEDO SEG _ CENTRO:IDADE: CARAZINHO - RS CEP: 99500-000
HAVENDO ALGUMA INFORMAÇÃO CADASTRAL INCORRETA OUINCOMPLETA, INFORME IMEDIATAMENTE O SEU CORRETOR
o f.glSlro 11"1, plano na SU•• p nlo implica, por parte da aUI'rqula, Inc,nlivtl ou "eomonda~o I Itra com,rcl,lIzaçio I CNPJ: 61.36M9310001-60 -SompaEmPf.uri.r Pl'OCItsso SUSlp n' 15(14.00461)5/2004_17
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CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,
Obrigado! Temos muito prazer em saber que você optou em contratar o seu seguroSompo Empresarial com a Sompo Seguros.
E com satisfação quê ericaminhamos sua apólice de seguro que é a garantia de suatranquilidade e segurança. É fundamental que lodos os dados sejam conferidos ecaso seja constatada alguma divergência cOmunique o seu corretor ou a SompoSeguros imediatamente, uma vez que estas informações poderão influenciar emuma possível indenização.
Lembre-se: qualquer alteração ocorrida durante a vigência da apólice deverá sercomunicada de imediato.
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SEU CORRETOR DE SEGUROS
TOLECOR C SEG LSUSEP: 00000100308218
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APOlICEII.C
1800394423-1 I~24 HORAS DE 18/04/2018 24 HORAS DE 18/04/2019
15414.004605/2004-17 CARNÊ
DADOS DO SEGURADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOCPF/CNPJ
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RUA GONCALVES LEDO, 158 TOLEDO SEG - CENTRO
CENTRO
_~_;_RA_Z_IN_H_O I~I~~500_000
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DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO - R$
833,850,000,000,00
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Prêmio líquido totalDesconto por forma de pagto.Juros de fracionamentoCusto de apóiiceI.O.F.Totai
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DADOS DO SEGURO
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LOCAL DE RISCO - ITEM 00001EndereçoAV. FLORES DA CUNHA 799CENTROCARAZINHO
Classificação045 . 01 00.02 • ESCRITORIO
CEP: 99500-000RS
Valor em Risco Declarado(Danos Materiais) R$ 800.000,00(Lucros Cessantes ou Despesas Fixas) R$ 0,00Assistência 24h: ASSISTENCIA EMPRESA ESSENCIALConstrução: SÓLIDABens Compreendidos: PREDIO/CONTEUDO
COBERTURAS CONTRATADASCoberturas
0001-BASICA -INC, RAIO, EXPLOSAOIIMPLOSAO1103-DANOS ELETRICOS - CURTO CIRCUITO1117-PERDNPAGAMENTO DE ALUGUEL1131-VENDAVAL ATE FUMACA - EXCETO BENS AR LIVRE1136-EQUIP ELETRONICOS1189-R C OPERACOES
Lim. Máx.Garantia(R$)
800.000,0025.000,0020.000,0050.000,0015.000,0090.000,00
PI-Mês Franquia PrêmioDias Líquido(R$)
216,41237,9920.00181,4136,06141,98
::;UMt"U eMPRESARIAL ...", SEGUROS iiiiiI
, Franquia para a cobertura 01 BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/lMPLOSÃO:- Franquia para os eventos incêndio, Explosão e Implosão: Conforme consla notópico FRANQUIAS.
- Frenquia para o evenlo Queda de Raio: será aplicada a mesma franquia dacobertura de Danos Elétricos. Na ausência dessa cobertura, a franquia será de
10% dos prejuízos indentzáveis, limitado ao minimo de R$ 900,00.'Franquia da Cobertura Vendava i até Fumaça - Exceto Bens ao Ar Livre - Para o
evento Impacto de Veicuios, a franquia a ser aplicada será 10% dos prejuizosindenizáveis, limitado ao minimo de R$ 900,00.
Sompo Empresarial- ProcessoSUSEPN. 15414,004605/2004-17(Cob.Resp,Civ/l-15414.901792/2013-70)(Cob.Lucros Cessantes -15414,003932/2006-13)SUSEP - superintendenciade seguros privados - autarquia federalresponsavel pela fiscalizacao, normatizacao e controle dos mercados deseguro, previdencia complementaraberla, capitalizacao, resseguro eCORRETAGEM DE SEGUROS,lelefone de atendimento ao publico [susep)-OB00021 8484 das 9:30hs as 17:00hs,CLAUSULA: PREDIOS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICOFica entendido e concordado que em caso de eventual sinistro os preJulzos seraoapurados com as dimensoes de seguranca determinados pela ABNT(AssociacaoBrasileira de Normas Tecnicas) relacionados a construcao e de acordo com oscus los disponiveis no mercado brasileiro, para materiais e mao de obra, ficandoexcluido de coberlura as restaura coes artesanais, artísticas, ou quaisquer típosde trabalhos especializados para restauracao do patrimonio historico,Central de atendimentoGrande SP 3156-2990Demais 0800 77 19 119SAC (informacoes,cancelamentose reclamacoes)08007719719Deficiente Auditivo0800 77 19 759Assistencia 24 horas: 0800-016-2727OUVIDORIA SOMPO: 0800 773 2527.
SOMPO EMPRESARIAL
DADOS DO CORRETORU\fFONE
TOLECOR C SEG L,~,
(054)3330-1948 00000100308218
ELIZABETE@SEGUROSTOLECOR.COM.BRO Segurado poderá consultar a situação cadastral do seucorretor de seguros por meio do site www.susep.gov.br. utilizando onúmero de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
SAO PAULO, 24 de Abril de 2018.
r -'<'1 j. tfJSOMPO SEGUROSCNPJ 61.383.493/0001-80 - SUSEP: 05720
SOMPO EMPRESARIAL
FRANQUIASCoberturas
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ANEXOS
% PrejuizosIndenizáveis
10,00'10,0010,00
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BENS SEGURADOSDescriçãoNADA CONSTA
ESPECIFICAÇÃOItem: 1
LOlCOO1'
CONDiÇÕES DE PAGAMENTONENCIMENTOS/DEVOLUÇÃOUlZCllOll
Fica entendido e ajustado que o Prêmio Líquido da Apóliceou do Aditivo será em 04 parcelas mensais e sucessivasvencendo-se a primeira em 02/05/2018, em conformidade com o dispositivono quadro a seguir:
PARCELA01020304
VENCIMENTO02/05/201826/05/201826/06/201826/07/2018
VALOR EM R$223,85223,84223,84223,84
Taxa efetiva de juros pactuada: 0,00 % a.m.
Meio de devolução para créditos por movimentações na apólice(endossos de alterações ou cancelamento): ordem de pagamento - BancoItaú. O Segurado receberá contato da Seguradora elou Corretorpara comparecimento ao Banco Itaú, a fim de receber eventuaiscréditos gerados via ordem de pagamento.A falta de pagamento de qualquer parcela do fracionamentode prêmios, após transcorridos os prazos referidos nasCondições Gerais da Apólice e os estabelecidos pela Tabela de PrazoCurto constante da Circular nO 239, de 22.12.03 daSuperintendência de Seguros Privados - SUSEP, implicará no cancelamentoautomático e de pleno direito do respectivo contrato de seguro ou seuaditamento, independente de qualquer interpretação judicial ouextrajudicial.O segurado poderá restabelecer o direito ás coberturascontratadas, pelo periodo inicialmente acordado desde que retorne opagamento do prêmio devido, dentro do prazo estabelecido no parágrafoanterior, mediante pagamento do prêmio acrescido do juros de mora de4,5% a.m. ou multa de 2%, conforme condições previstas no boletode pagamento.
- _ .....• __ • "'1.''''''''----IMPORTANTE - NÃO DEIXE DE LER
o não pagamento da primeira parcelacancelamento da apólice, desde o início da vigência.O não pagamento das demais parcelascancelamento da apólice, nos termos da cláusula deprêmio contida nas condições gerais do contrato de seguro.
implicará no
implicará nofracionamento de
A Sompo Seguros, doravante designada como SEGURADORA,por seu representante legal, abaixo assinado, baseando-se nasinformações constantes da proposta de seguro supra, apresentada peloacima indicado, adiante nominado SEGURADO, proposta essa queserve de base a emissão desta apólice, que integra o presentecontrato, segura os locais de risco nela discriminado, em conformidadecom as Condições Gerais, Especiais e Particulares ratificadasnesta apólice e nos seus anexos, que dela fazem parte integrante,para todos os fins e efeitos de direito.
Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem asaI/quotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmiosde seguros / as contribuições a planos de caráterprevidenciário / os pagamentos destinados a planos de capitalização,deduzidos do estabelecido em legislação especifica.
As condições contratuais/regulamento deste produtoprotocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão serconsultadas no endereço eletrônico wWw.susep.gov.br , de acordo com onúmero de processo constante da apólice/proposta.
rezado segurado,
'e acordo com a CirculJr SUSEP 445 de 2012, as Seguradoras são o[Jrigadas a monter registro das pessoas
oHticamente expostas, Por este motivo, salientamos a obrigatoriedade do SeguradO em comunIcar â Sompo
eguros caso sej<:l atualmrmle Oli se tom\:! uma pessoa politicamente exposta.
lo caso de brasileiros. são pessoas politicClmente expostas os agentes publicos que de"stõ'mpenham ou terlham
esempenhado. nos ultlmos cinco anos, no Brasil ou em palses, lerrilórios l:" depencll:"ncias estrangeiras, cargos,mprtlgos ou funç6€s públicns releviln!es, tais como
D~tentores de m::'II1datos elellvos dos Poderes Executivo e legislativo da União.
Ocupantes de cargo no Poder Executivo da União:
Ministro de Eslado ou equiparado:
De natureza especial ou equivalente
Presidente, vice-presidente e eliretor, ou equIvalente, de autarquias, fundaç6e$ pubJic<lS, empresas plIbUc<.'ISousociedéldes de economia mista; e
Do Grupo DireçJo e Assessoram,:!nlo Superiores _ DAS, nível 6, e equjyakmtes.
Membros do ConSli!'lho N:3c:ional de Juslica, do Suprerno Tribunal Federal e dos Tribun,~i~; Superiores:
Membros do Cons.:!lho Nacional do MiniSlérío Publico, o Procurador-Geral da Repllblic;:J, n Vice.Procur':lcior.Geral
da RepúbJit:<l. o Procurador.G€ral do Trabalho, o Procur ador-G,~ral da JustlC<lMilitar, D~ Subproeuradore:;..Geral:;. d,,1
Republlca e O~Proçurad(lre~-Geral:. de Ju:.tlça dos E:'!8dos e do Distrito Ff~df'r<ll
Membros do Tribunal ct~ Conta:; da Uni<'io e o Procurador-Geral do Ministério Público jllnto ao Tribunal dl:l Contasda UniM'
GovernadoreS de Estado e do Distrito Federal, us presidenles ele Tribunal de JU5tlçCi, de Assembll:lia legislativa ti de
Cãmara Distrital. e os presidentes de Tribunal e de Consetho de Contas de Estado, de Municfpios e do DistritoFed8ral.
Prefeitos e presidentes de Camara Municip31 das capitais de Estado .
.!io tamtJem consideradas pessoas politicamente expostas: os representantes, tarnJli;:lr~5 ~ outras pessoas d;:o:Iacionamento próximo dos ag'ilnles públicos qw se encontram nas siluaçóes aelm;) li5talias.
lO caso de estrangeiros sáo pessoas polilicDmente expostas aquelas que exercl;m ou exerceram, nos (dUmas cinconos, imporlantes funcóes publicas em um pais estrangeiro.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA
2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICiPAL
3.3.9.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIAL PREDIO LEGISLATIVO, VIGEI';Cli\ :2MESEG, CC liFORME CON;:~i\TO 04/2018 :=DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.
I DESTlt-:O:
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