boletim decaixa edebancos de14/05/2018 · 29836 -banco itau-camara 10809 192.614,94 0,02 50.562,38...

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ. 89965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIMDECAIXAE DE BANCOS

TODOSOS CAIXAS

TODASAS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 14/05/2018

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXAENTRADAS (DÉBITO) VALORES SAíDAS (CRÉDITO) VALORES

Receitas Orçamentãrias 0,00 Despesas Orçamentãrias 0,00

Receitas Extra-Orçamentárias 0,00 Despesas Extra-Orçamentárias 0,00

Retiradas de Bancos 0,00 Depósitos Bancários 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Saldo Anterior 0,00 Saldo do dia 0,00

SOMA 0,00 SOMA 0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXASIBANCOSCAIXA SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

BANCOS SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 95.535,87 0,00 0,00 95.535,87

29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809 192.614,94 0,02 50.562,38 142.052,58

TOTAL 288.150,81 0,02 50.562,38 237.588,45

TOTAL CAIXA/BANCOS 288.150,81 0,02 50.562,38 237.588,45

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIASDESCRiÇÃO

TOTAL

ESTORNO

0,00

TOTAL

0,00

BANCO

0,00

Base: cllrazinho

Tesouraria>Relat6rios>Emiss80 de Boletim cai2_emissbOIOO2.php Emissor: Luciana Ines Lamperl De Souza Exere: 2018 Data: 23-05-2018 - 14:49:45 Pág 1/5

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BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR I ESTORNO I TOTAL 1TOTAL CONTA

TOTAL 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00

Base: carezinhoTesouraria>RelatÓtios>E:missSo de Boletim cai2_emissboIOO2,php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 23-0502018 - 14:49:45 Pág 2/5


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TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO I VALOR I ESTORNO I TOTAL I TOTAL CONTA

TOTAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00

Base: Cafezinho

Tesouraria>RelaI6rios>EmissSode Boletim caí2_emissboIOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 23-05-2018 . 14:49:45 Pág 3/5


CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ' 89.965.222/0001-52



TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA

29836 . BANCO ITAU . CAMARA35.817,08 0,00 35,817,08 35.817,08

29836 -BANCOITAU-CAMARA 0,00 -0,02 -0,02 -0,02TOTAL

35.817,08 .0,02 35.817,06 0,00

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios>EmíssSode Boletim cai2_emissbofOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exere: 2018 Data: 23-05-2018.14:49:45 Pág 4/5



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TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL BANCO

29836 • BANCO ITAU. CAMARA

29045 -INSS

TOTAL14.745,30

14.745,30

0,00

0,00

14.745,30

14.745,30

Diretor de ExpedienteRicardo Carpes Esterls

14.745.30

14.745,30

Base: carazinho

Tesouraria>Relat6rios>EmissSo de Boletim cai2_emissboIOO2.php Emíssor: Luciana Ines Lampert De Souza Exere: 2018 Data: 23-05-2018.14:49:45 Pág 5'5


"~.'~""'~'

~.CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

89.965222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 404312DATA DE EMiSSÃO: 30/04/2018

8.126,10

Valor do Empenho

173/2018

Dados da Ordem de Pagto.

,---------------------------, 'nD.;;;d;;;;o';-;d;;;o"C;.;re;<;do;;o'--------------------,

Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N" Credor : 120977 CNPJ: 07932410000110

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME

Função 01 - LEGISLATIVA Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA

Proj/Ativ . 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Municipio : CARAZINHO-RS CEP:

Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001 Banco/Ag.lContalOp: 104/0464-6/2393-9/0003

Elemento 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone : 3331-7588 FaxOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA '---------------------------'

L

_R_e_c_u_rso__ 1_-_L_IV_R_E ~ I EmpenhoN"Processo ,

ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039050000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 812.61 0,00 0.00 812,61Ref. Nota Fiscal nO: SIN, de 30/04/2018 612.61 0.00 0.00 812.61

TOTAL DA ORDEM 812,61

SALDO ANTERIOR 8.126,10

OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 7.313,49

OBSERVAÇÕES:

(VLR REF. PAGTO. SERViÇOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL. REGISTRO DE INFORMAÇOES EM UM BANCO DE DADOS. SISTEMA DE

GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO

DOS DADOS NO SITE. ABRIL A DEZEMBRO DE 2016. CFE. CONTRA TO 08'2015 A 3' ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 04'2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses Dados das Retenções

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 812,61

AGENTE FINANCEIRO

DATA A 41cf; I ~~TESOURARIA

BANCOW ~DOCUMENTO N"

CHEQUE W

PAGUE-SE

Ricardo Carpes Esleris

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' '___ .. _

CREDOR

IU""UZO . 30-04.2018 0000

II,

00017329/03/2018GLOBAL

SEQ. DO EMPENHO N" 474462

PROC. ADMIN (P.A.) :, I SaldOAn/erior 164.447,53

II SaldoAlual 156.321,43

NOTA DE EMPENHO N":DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

Dados do credor:N° Credor : 120977 CNPJ: 07.932.410/0001-10Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA MEEndereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTI A. 1135Municlplo : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 3331-7588 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N" 000000

AUTORIZAÇÃO N' 353483I ValorOrçado 320.000,00

I Valor Empenhado 8.126,10

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha. 799CARAZINHO54-33302322

89.965222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031-ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Atlv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICARecurso : 1 - LIVRE

ReduzIdo : 34595LIcitação

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Caracterlstrca Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANTMATERIAL OU SERVIÇO

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.39.05.00.00 • SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS10 SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

812.61 8.126,10«VLR. REF. PAGTO. SERViÇOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL. REGISTRO DE INFORMAÇOES EMUM BANCO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃODOS DADOS NO SITE. ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. CFE. CONTRATO 0812015 A 3' ADITIVO PREGÃOPRESENCIAL 04/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS). (Unidade: UNiDADE)

RESUMO: (VLR. REF. PAGTO. SERViÇOS DE MANUTENÇÃO SITE CAMARA MUNICIPAL, REGISTRO DE INFORMAÇOESEM UM BANCO DE OADOS. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO BASE PARA ALIMENTAÇÃO.DOS DADOS NO SITE. ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. CFE. CONTRATO 08/2015 A 3' ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL04'2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:TOTAL 8.126,10

PAGUE-SE

Li t,k,) Diretor de Expediente

Rfcardo Carpes Esteris

CHEQUEN"

BANCON"DOCUMENTO N.

TESOURARIA

DATA

AGENTEFINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÁNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADOR$ R$EM ' ,___ EM ' , _

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 2910312018 Hora: 00:00:001* via

Número da Nota,." 3791

•PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO Folha 1/1Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação I

Setor de Fiscalização de Tributos Código de Verificação II

Ay Flores da Cunha 1264 - CENTRO I CARAZINHO - RS I CEpo9950000066545b54

I!J ~~I!I~ ~r:y'2b .• li:t"~~

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe .~~Data / Hora Emissão: 02/05/2018 - 10:18 Período de Competência: OS/2018Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro EmpresaNatureza da Operação: Dentro do Municipio I!J~ '= • .an: .- .•.••••

PRESTADOR DE SERViÇOSRazão Social CPF/CNPjADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME 07.932.410/0001-10

!i adDe.sign Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual96075 3331-7588 SimEndereço CEP ExibilidadeRUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135 SALA 201 - CENTRO 99500000 Exigivel CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERViÇOSRazão Social CPF/CNPJ Inscrição EstadualCamara Municipal de Carazinho 89.965.222/0001-52Inscrição

Fone/Fax EmailMunicipal(54) 3330-2322

EndereçoAv. Flores da Cunha, 799, , centro - 99500000 - CARAZINHO / Rs

DADOS COMPLEMENTARESCódigo Tributação Municipio: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

CNAE: J6319400 - Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOSManutenção mensal website e sistema adLegis.

VALOR TOTAL DE SERViÇOS - 812,61

PIS (R$) COFINs(R$) INSS (R$) IR (R$) CSLL (R$) Outras Retençôes (R$)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deduções Desconto Incondicionado Base de Cálculo Alfquota %0,00 0,00 812,61 2,79ISS Prestador (R$) ISS Tomador (R$) Desconto Condicionado Valor Total da Nota (R$) Valor Liquido (R$)22,67 0,00 0,00 812,61 812,61

OUTRAS INFORMAÇÕESInstituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e podeser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

•Comprovante de pagamento de boletoDados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809.2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001.52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ADDESIGN

10492220929700010004600000666958275250000081261

Beneficiário:

Razão Social:

Pagador:

Autenticação mecânica319E3141363750D20A53BC32BFBDAF6C03FF4E53

CPF/CNPJ do benefidário:

07.932.410/0001.10

CPF/CNPJ do pagador:

89.965.222/0001-52

Data de vencimento:

15/05/2018Valor do boleto (R$);

812,61(-) Desconto (R$):

0,00(+)MoralMulta (R$):

0,00(=) Valor do pagamento (R$):

81261Data de pagamento;

14/05/2018Pagamento realizado em espécie:Não

Operação efetuada em 14/05/2018 às 16:18:36 via Sispag, CTRL 599551821000022.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.ltau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: oaoo 722 1722 (todos os dias, 24h).

http://www.ltau.com.br.

02/05/2018 Boleto 05 2018 C M Carazinho

adDesign Agencia Digital- 07.932.41010001-10Rua Alexandre da Motta, 1135 - sala 202 - Centro - Carazinho - [email protected] 7588

~1iJ.n%&1 11 04-0 1__ 1_°_49_2_,2_2_°9_2_9_7_°°_°_,1_°_°_°4_6_°_°_°°_°_,6_6_69_5_8_2_7_5_25_0_0_00_0_8_12_6_1

IMoedaR$IBeneficiário I,l\g./Código do BeneficiárioadDesign Agencia Digital 0464/222099-7

INúmero do Documento ICPF/CNPJ IVencimento13615 07.932.41010001-10 15/05/2018I(-)DescontolAbatimento I(-)Outras Deduções I(+) MoralMulta I(+) Outros Acrécimos

IPagadorlCNPJICPFCamara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52DemonstrativoPagamento de mensalidadeMensalidade número: 1

IOtd. INosso Número1 • 14000000000006669-4

I.Valor do Documento812,61I(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Para reimprimir novo boleto acesse: htlp:llintra.addesign.com.br/2via_boletoEm caso de dúvidas entre em contato conosco: [email protected]

..................".....................................S.e.r:!~..~~.!!~,~~..p..?0.~~I.~~,~~.

~.bJnJKfi:! 1104-0 1__1_°4_9_2_,2_2°_9_2_9_7°_°_°,_1 0_0_0_46_0_0_0_00_,6_6_6_95_8_2_7_5_25_0_00_0_0_81_2_61_

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após O vencimento cobrar:- Multa de 5% = R$ 40,63- Juros de 1% a.m. = R$ 0,27/dia

alor do documento,61

I~';/~~;;~18

Agência f Código Beneficiario

0464 1222099-7

I(-)DescontolAbatimento

I(-)Outras deduções

I(+) MoralMul'"I(+) Outros Acrécirnos

I(=) Valor cobrado

Data proc

02/05/2018Carteira

RG

Número do documento

13615

Local de PagamentoPagável em qualquer banco até o vencimento8eneficiário/CNP J/CPF

adDesign Agencia Digital- 07.932.41010001-10

Uso do Banco

Data do documento02/05/2018

Pagador/CN PJ/C PF !EndereçoCamara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52Av. Flores da Cunha, 799 - centroCarazinho - RS - CEP: 99500000

mInilllllllll1 ~11II1I111 ~ 1111111111111

Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecànica

•..................................................................................................................................................................................................................................................................................................º9.':!~ ..!:.;;:.!L~.~.<:'..p.?f.I.~l!~~.~.<;1.

https:/Iintra.addesign.com.br/mensaJidade/13615?gerar=true 1/1

mailto:[email protected]


CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

89 965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 404315DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018

5.105,90

Valor do Empenho

10/2018


,---------------------------, rnD;;;ad;;;os;-;d<,;orC;;;,.;i;do;;:,--------------------,

Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 133998 CNPJ: 04192994000146

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Função 01 - LEGISLATIVA Endereço : AVENIDA ALTO JACUI

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Municipio : NAO-ME-TOQUE-RS CEP:

Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001 Banco/Ag./Conta : 001 10839-7/6840-3Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone Fax: 5433325059

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA '---------- .....J

L

_R_e_c_ulS_O__ 1_-_L_IV_R_E -' I EmpenhoN'Processo

ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039970000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1.021,18 0,00 0,00 1.021,18Ref. Nota Fiscal nO: SIN, de 30/04/2018 1.021,18 0,00 0,00 1.021,18

TOTAL OA ORDEM 1.021,18


OUTRAS ORDENS 3.063,54

VALOR RESTANTE 1.021,18

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO L1NK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM L1NK DE INTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE 05'2014,

TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012'2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTD. 1.021,18

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

L~/.,.J Diretor de Expediente

Ricardo Carpes Esteris

PAGUE.SE TESOURARIA

DATA ALI I~ /19

AGENTE FINANCEIRO

CREOOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARA2INHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREOOR

lusouza • 3O.Q4.2018 00.00 l' via

ti.•.•. ~AMAt<A MUNI~It'AL UI: ~At<A"INHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

00001002/01/2018GLOBAL

rriOa••d;;;os"d<norC;;;rad;i;o;;:",--------------------,

N' Credor : 133998 CNPJ: 04.192.994/0001-46Nome : DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTOAEndereço : AVENIDA ALTO JACUI, 813Municipio : NAO-ME-TOQUE-RS CEP: 99470000Telefone Fax: 5433325059

272.357,37

89.965.22210001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031-ACAO LEGISLATIVAPrograma: 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Aliv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00


Reduzido : 34595Licitação

Modalidade de Licitação: CONVITE

Caraclerfslica Peculiar : oob - NÃO SE APLICA

QUANT MATERIAL OU SERViÇO

PROCESSO DE COMPRA N' 000000

AUTORIZAÇÃO N' 346380

I ValorOrçado 320.000,00

I Valor EmpenhadO 5.105,90

SEQ. DO EMPENHO N' 466919

PROC. ADMIN (P.A.) : 06/2014

II Saldo Anterior

II_s_a_Ido_A_tu_a_1 2_6_7_.2_5_1_,4_7_


3,3,3,9.0.39.97.00.00. DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO5 SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

(VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO L1NK OITO MB COM CINCO IPS DEDICAOOS UM L1NK DEINTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE OS/2014, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01212014 E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE FORNECIMENTO L1NK OITO MB COM CINCO IPS DEDICADOS UM L1NK DEINTERNET DE CINCO MB, CARTA CONVITE OS/2014, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01212014 E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS

1.021,18 5.105,90

DESTINO:

PAGUE.SE

CHEQUEN'

BANCON'DOCUMENTON'

o0hPExpe~e~~Ricardo Carpes Esterls

TOTAL

TESOURARIA

5.105,90

DATA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICJPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

Emissor. fusouza Data: 0210112018 Hora: 12:00:00 l' via

DG~.!!X3Dgnet Provedor de Internet LtdaAv. Alto ]acuí, 813 • Sala 111 .99470.000. Não.Me.Toque RSIE: 081/0038447 • CNP] 04.192.994/0001.46

Tomador dos serviçoslDestinatário das mercadoriasCãmara de Vereadores de CarazlnhoAv. Flores da Cunha, 79999500.000 centro Carazlnho(RS)

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 40N' 224 Emissão: 2810412018CFOP: 5303

N' de Referência: 3169CNP]ICPF: 89.965.222/0001.52Inscrição Estadual:

8ase do Cálculo do ICMS CMS Isenta e Não Tributada Iloutros IValor Total306,35 91.91 714,83 -0,00 1021,18

Chave de Codificação Digital

EF54.3B77 .CC9A.531A.8484.2173. 7E57 .2DAF

Situação do documento fiscal

SEQ.I DESCRIÇÃODOS SERVICOS 1PRODUTOS

LinkDedicado. SCM.0110412018até 3010412018

VALORTOTAL IBASE DE CÁLCULOICMSj ALIQUOTAICMS

2 Link Dedicado. SVA.0110412018até 3010412018

306,35

714,83

306,35

0,00

91,91

0,00

Vai Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00) Fonte: IBFT

VenCimento

Nosso Numero

15/298009-7(=) VaJor do documento

1.D21,18H Desconto I Abatimento

(-i Oulras deduções

(+) Mora I Multa

( .•.) Outros AcrésCimos

(=) Valor Cobrado

Código de BaixaAulenticaçOo Mecânica FICHA DE COMPENSAÇAO

'.Iq"wO;)'lpaJ>ls'MMM assaJ\f 'a"uaâ e W'ÇJ Iownl JaJsan e4uall a eWOJ ewn eJq\f

Data Processamento

20/04/201BValor Moeda

'ouownLJ a OW!X9..1dowawouop~p..l

wn a ospa..ld ?}JOfl anb SOJ!aJurtulf

sO:J/fI..IaSa so+np0..ld 50 sopo+ soutra.L, .

,

'SOlUn( SOWaZej anbJ~dDjUi3I.li3IJ!P D SOMCaJZf1

j~•

)

\'''.\

CNPJ/CPF: 89965222000152

,\ 'I

74891.11521 98009.702113 04295.021002 4 75250000102118

1,,

Espécie MoedaREAL

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHOAV. FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO9950D-000 CARAZINHO-RS

SERVICOS DE INTERNET

111111ll1111111l1~111111I1I~11111~11ImIllmll I

" "".. .& ',~ S,ered,~ Local de pagamento

g PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDIo°I Beneficiário

8, DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTD-(54) 3332.3160"~ Oala Documento N° do Documenlo Espécie Doe; 20/04/20IB 051BJ03I69 DM

~ Pagador~

_ Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS VENCIMENTO COBRAR MORA OlARIA DE R$ 0,34.PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DEBITO

~.J: Sacador Avalista


Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A74891115219800970211304295021002475250000102118

Beneficiário: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTO CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:Razão Social: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTO 04.192.994/0001-46 15/05/2018

Valor do boleto (R$);

1.021,18(-) Oesconto (R$):

0,00(+)MoraIMulla (R$):

000Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$):CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI 89.965.222/0001-52 1.021,18

Data de pagamento:

14/05/2018Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:509ACCA97724350001 C601506C523A8CDA612AA2 Não


Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.ilau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa Ilaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 08007221722 (todos os dias, 24h).

http://www.ilau.com.br.

~

""'~'''.I ,

; I~.


89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 404181DATA DE EMISSÃO : 30/04/2018

128,0011 ValordoEmpenho

233/2018

,--------------------------, rrO;;;;ad:;;;o~sd;;;orC;;;re"'do;;;:r,.---------------------,Órgão . 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFunção : 01 - LEGISLATIVA Endereço : AV. PATRIAProj/Ativ . 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Municípío : CARAZINHO-RS CEP:Dotação 01.01.01.031.2001.2005.3339047000000.0001 Banco/Ag.lContaElemento 3.3.9.0.47.00.00.00 Telefone : 543302414 Fax

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS '-- --1

L

_R_e_c_u_rso__ 1_-_L_IV_R_E -' I EmpenhoN'Processo .

Dados da Ordem de Pagto,ELEMENTO OESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339047200000 OBRIGACOESPATRONAISSOBRESERVICOSDE PESSOAJUR 128,00 0,00 0,00 128,00Ref. Nota Fiscal nO; 0, de 30104/2018 128,00 0,00 0,00 128,00

TOTAL DA ORDEM 128,00SALDO ANTERIOR 128,00OUTRASORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR REF.CONTRIBUiÇÃOPATRONALAO INSSSOBRENOTASFISCAISMEIS,CFE.SOLICITAÇÃOE DEMAISCOMPROVANTESANEXOS.

I


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LIQUIDODA ORDEMDEPAGTO. 128.00

1J!?AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEN"

PAGUE-SE

L ~~Diretor de Expediente

Ricardo Carpes Esleris

CREDOR

RECIBORECEBI(EMOS)DOMUNiclPIO DECARAZINHO.A IMPORTÃNCIAABAIXOESPECIFICADA,REFERENTEÁ:

( ) PARTEDOVALOREMPENHADO ( ) SALOOITOTALEMPENHADOR$ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

luso.a •• 30..(14.2018 00:00

l' via

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°:DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

00023330/04/2018ORDINÁRIO

89.965.222'0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção . 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProj/Atlv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASRecurso 1 - LIVRE

rnDa;;;d;;;;os;-;d;;;o"C;;;re:<:do""---------------------,

N° Credor : 5182 CNPJ: 29.979.036/0260-26Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço : AV. PATRIA, 525Munlclplo : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 543302414 Fax :

SECo DO EMPENHO N° 476856PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO W 355738 PROC. ADMIN (PA):

I ValorOrçado 3.000,00 II Saldo Anterior2.950,00

I Valor Empenhado 128,00 II Saldo Alual 2.822,00DISPENSA DE LICITAÇÃO

000 - NÃO SE APLICA

Reduzido 34597Licitação

Modalidade de Licitação:

Caracteristlca Peculiar

QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÃRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.47.20.00.00. OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JUR1 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 48.00 48,00

(NF 25 GILDOMAR DE OLIVEIRA) -

1 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80,00 80.00(JAIME FRANZEN NF 32) -

RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE NOTAS FISCAIS MEIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL 128,00

L~fAJ.v,, Diretor de Expediente

Ricardo Carpes Esterís

PAGUE-SE

CHEQUEW

BANCOWOOCUMENTOW

TESOURARIA

DATA

AGENTEFINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:


~ ~EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 300412018 Hora: 00:00:00

111 !2Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 -GPS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,=","~~ ~....:.;A••g""ên,,"c=ia:9209 Conta: 10809 - 2Dados do pagamento:

Código de barras: 858200004711 688502702402 289965222009 015220180472

Valor do documento: R$ 47.168,85Informações fornecidas pelo

pagador:Operação efetuada em 14/05/2018 às 16:18:36 via Sispag, CTRL 399532507000017.

Obs.:

Autenticação:1305D08A39262F2CC6BBFA2FE4E5834904828414

Dúvidas, sugestões e redamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a SOlução apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800722 1722 (todos os dias, 24h).

http://www.itau.com.br.

~

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•.lg .•••.... "..~- •• '.<'.... "

"z L-M/liVlDÊNClA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVID~NCIA SOCIAL - MPSSECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA- SRFINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPET~NCIA 04/2018

5 -IDENTIFICADOR 89.965.222/0001-52

20/05/2018

1 - NOMEOU RAZÃOSOCIAL I ENDEREÇO I TELEFONE


AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 5433302044

2 - VENCIMENTO I(Usoexclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valorinferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos mesessubsequentes, até que o total seja igualou superior ao valor mínimo fixado.

6 - VALOR INSS

7 -

8-

9 - VALOR DE OUTRASENTIDADES

10 - ATM I MULTA EJUROS

"-TOTAl

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

47.168,85

47.168,85

}C --------- .. - - --- .

uJ..Z:l'"'"..zOC,)

~"r-.

-,MINISTÉRIO DA PREVID~NCIA SOCIAL - MPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402. -.

1l1ili; .- ... ti..., ..~ SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA- SRf.... ": .1'4='-. '=,,~ INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL -INSS 4 - COMPET~NCIA 04/2018..•....•I'RitVlDÉNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR 89.965.222/0001-52

1 - NOMEOU RAZÃO SOCIAL I ENDEREÇO I TELEFONE 6 - VALOR INSS 47.168,85CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

7-AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

8-CARAZINHO RS FONE: 5433302044

2 - VENCIMENTO I 20/05/2018 9 - VALOR DE OUTRAS(Uso exclusivo do INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10-ATM/MULTAE

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor JUROSinferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nosmeses subsequentes, até que o total seja igualou superior ao valor mínimo fixado.

11 - TOTAL 47.168,85

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

}C _.---- .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULCÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADECIBADIIIIO.RS

DEMONSTRAmo GERAL RECOLHIMENTO INSSCAMARA MUNICIPAL DE.CARAZINHO

ABlUL Df: 2018

fatura Remun Emp. Extra Emp.Orç.Base Segurado Patronal

Gildomar de Oliveira 240,00 48,00122.767.738.3-0

JAIME Franzen 400,00 80,00108.160.288.2-3

0,00

0,00

Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 0,00 128,00

TOTAL AUTONOMOS/MEI 12á,oO

Folha Vereadores 72.872,56 7.190,57 16.031,96

Folha Vereadores Suplentes 182,64 14,61 40,18

Folha Servidores Cargos em Comissão 67.226,15 6.851,53 14.789,75

Folha RESClSAO 5.575,45 613,30 1.226,60

Rescisões 941,17 75,29 207,06Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 146.797,97 14.745,30 32.295,55

TOTAL DA FOLHA 47.16á,áS

TOTAL GUIA A RECOLHER 47.16á,áS

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RSE-mail: [email protected] www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52


http://www.camaracrz.rs.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINliOSecretaria Municipal da Fazenda e Arrecaclüção

Setor de Fiscalização de Tributos..AlL.E1llresda Cunha 1264 - CENTROI CARAZINHO _RSj CEpo99500000

25

Número da Nota

CPF/CNPJ28.643.503/0001-02Inscrição Estadual

CARAZINHO I RS

Folha 1/1

Código de Verificação

52edf70d

04/2018

MEl

Exigivel

FonelFax Simples Nacional(54) 996-010-056 SimCEP Exibilidade

99500000

~.~3--0

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

PRESTADOR DE SERViÇOS

Nota Fisca' -de Serviços Eletrônica - NFSe

".04/04/2018 - 23:£2

CARAZINHO

Dentro do Municipio

Razão SocialGILDOMAR DE OLIVEIRA: 42834848068Inscrição Municipal '-.. __~/103474EndereçoRUA EMILlA TSCHIEDEL SIMON , 246 CASA LADO _VARGAS

r

IData I Hora Emissão:

, Município Prestação:,Natureza da Operação:I

TOMADOR DE SERViÇOSCPF/CNPJ89.965.222/0001-52Email

Razão SocialCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOInscrição Municipal FonelFaxEndereçoFLORESDA CUNHA. 799, , CENTRO- 99500000 - CARAZINHO I RS

Inscrição Estadual025/isento

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 240,00

PIS (R$)0,00

COFINS(R$)0,00

iNSS (R$)0,00

IR (R$)0,00

CSLL (R$)0,00

Outras Retenções (R$)0,00

Deduções0.00ISS Prestador (R$)

- '*Tributação fixa.

ISSTomador (R$)0.00

Desconto Incondicionado0,00. Desconto Condicionado0,00

Base de Cálculo240,00Valor Total da Nota (R$)240,00

Alíquota %

Valor Liquido (R$)240,00

OUTRAS INFORMAÇÕESInstituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e podeser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

C/lI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOSecretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Sl;ltor~de.fi5cillilaçã.o .de..Irjb.uJlJ~~vJ'I~Cuob~J2fi4.:Çi'NIRJ)LCI\R~1iO. -J'tS.LCfP~JlQQ

Número da Notal32

Folha l/I ICódigo de Verificação II

113c5177

Nota Fiscal de Serviços Eletrênica • NFSe

Razão Social

JAIME FRANZEN 30775078034Inscrição Municipal

99468Endereço

RUA BARAO DE ANTONINA, 673 - CENTRO

CPF/CNPJ

14.184.413/0001-88

Inscrição Estadual

CARAZINHO I RS

03/2018

MEl

Fone/Fax Simples Nacional

SimCEP Exibilidade

!'9S00000 Exlglvel

Período de Competência:Reg. "special Tributação:

PRESTADOR DE SERViÇOS

22/03/2018 - 10:21

CARAZINHO

Dentro do Municipio

!IDat.a / Hora Emissão:I " . _

IMllnlCIPIO Prestaçao:Natureza da Operação:

TOMADOR DE SERViÇOS

I"aldO Social CPF/CNPj(AMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 69.965.222/0001-52

I Inscrição MuniCipal Fone/Fax Emal'I EnaerecoI FLORESDA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZiNHO / RSI

Inscrição Estadual025/isento

DADOS COMPLEMENTARESCódigo Tríbutação Município: 07,02 - Execução, por administração, empreit.ada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétricae je outras obras semelhantes, mçlusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem. pavimentação,concretagem e a i~sta;ação e montagem de produtos, peças € equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de<;erviços fora do local da prestação dos serviços, que fica s~Jello ao ICMS).

CNAE: C3329599 - :nstaiação de outros equipamentos r'ar; especificados ameriGrmente

I t{efI

'nstalação de luminárias externas

DISClUMINAÇÃO 005 SERViÇOS

INss~ - ,_.. Ir:,,,~c:: -::-(EsVAlOR TOTA~R~:$~ERVIÇOS=C:~:;::j -----O-ut-ra-s-Re-t-e-n-çõ-e-S-(-F(-$-) ---~'

_:.Ov __ ~!!-.. . ~ .__.__~~).r: ._ 0,(;0 0,00 ---- -----l

IrE~~.;.....;:---,. ~,~ocon~o ~'.ç~na'ci(;r:;;; =••~~~J~e CalCUlo- Alfquot~ % I. S; P'estador (R$) ~55Tomadcr (F;$} De":Jp.,v Cond,,:ol1ado Valor Total d5 Nota m$) Valor Liquido IR$) ~.i 0,00 O,OC 400,00 400,00;":;--T"butaçâ" fixa. -'-- --- ... ---- .•--. -- ..•._. ._- --.- ..---------- ..----(JllIIl8IiI' r .~ _'.F ¥f"lI, ••__ ••••.,~_ .llllOi'íJ"'SWJ:', ' BmTiVf"."__ " ,,,

10\;TI\I4S 1!~fÕ-RMAçÕriS ------- . . .----,

," .;nstitiJj~:~ pfda L.ei~-:0r;lp!ement.a( 179 O~.:25/:;212014 € "eq~larnentóda oelo" úeG>2to executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade destj NFS-e l'ode I:.er ~.;:d.P'"lC:idal1r: site :':.r'je.Ct;a2;nho,rs.g.o~/.t/ conformt ..J2l UJmplf'.rnentar 1 79.

~~>~(~i~. ~'S(!r .~'WlI'4;~.JIlMlJQN~_&7'''''~'''!l:~-'',~,"", ~>."f'I.~.lIIl,~ ..:qln'~"1 ""' 11Wl...... ._1I!Wl"l~~~"';'~

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89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO w: 404185DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018

Dados do Credor:N° Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026

Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço : AV. PATRIA

Municípío : CARAZINHO.RS CEP:

Banco/Ag./Conta

Telefone : 543302414 Fax

Órgão

Unidade

Função

Proj/Ativ

Dotação

Elemento

: 01 . CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

: 01 • CAMARA MUNICIPAL

: 01 • LEGISLATIVA

: 2005. MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL

. 01.01.01.031.2001.2005.3319013000000.0001

3.1.90.13.00.00.00OBRIGACOES PATRONAIS

L_R_e_c_urs_o__ 1_._L_IV_R_E ..J I EmpenhoN'Processo 234/2018

Valor do Empenho

16.072,14

Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO

3319013020300 INSS. AGENTES POLlTICOS 16.072,14 0,00 0,00 16.072,14Ref. Nota Fiscal nO: 0, de 30104/2018 16.072,14 0,00 0,00 16.072,14

TOTAL DA ORDEM 16.072,14SALDO ANTERIOR 16.072,14OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 16.072,14

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUE N"

PAGUE.SE

L b~-1 Diretor de ExpedienteRicardo Carpes Esteris

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Ã:


R$ R$EM I '___ EM 1 '___ . . ..... _

CREDOR

IV&OUle • JO.()4.2018 00:00



TIPO:

00023430/04/2018ORDINÁRIO

"'Occad"'os;;cd"'o-,-Cc;:;'e'"do""--------- I

N° Credor : 5182 CNPJ: 29.979.036/0260-26Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço : AV. PATRIA, 525Munlclpio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 543302414 Fax :

89.965.222'0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProJ/Allv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00

OBRIGACOES PATRONAISRecurso 1 - LIVRE


AUTORIZAÇÃO N" 355672


PROC. ADMIN (P.A.) :

310.014,18Reduzido 34587LicitaçãoModalidade de Llcllação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaraclerlsllca Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

_va_'o_'_O'_ça_do 4_0_0_.0_0_0_,0_o_11SaldoAnteno,

~~va~'o~'~Em~p~entJ~~ad~o~~~~~~1~6.~O~72~,~1~4~= 11 __ sa_ld_o_A_'ua_' 2_9_3._9_42_,_04_

QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.1.9.0.13.02.03.00 -INSS - AGENTES POLITICOS1 OBRIGAÇOES PATRONAIS 16.031,96 16.031,96

(VEREADORES FOLHA ABRIL DE 2018) - (Unidade: UNIDADE)

1 OBRIGAÇOES PATRONAIS 40.18 40,18(VEREADORES SUPLENTES) - (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL 16.072,14

DATA

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCO N°DOCUMENTOW

CONTADORIA GERAL

_L_t~_DIretor de Expediente


CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, I<EFERENTE A:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 3010412018 Hora: 00:00:00 1* via

.~I.'~

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ.' 8996522210001-52

www.carazinho.(5.gov.br

RESUMODA FOLHADE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 04/2018VINCULO. GERAL

RESUMOGERAL- LOTAÇÃO. 40101A 40101

I RUBRICA I N,FUNC, I QUANT, I DESCRiÇÃO0010 13 1300.00 SUBsiDIO0600 3 0.00 SEGURO DE VIDA0604 5 105.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 1 1000 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0610 1 8.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0612 1 30.00 CONSIGNAÇÃO ITAU0670 2 300 FALTAS0713 2 2.00 PENSÃO ALlMENTlclA JUDICIAL VL0721 1 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 12 132.00 %INSS SI SALÁRIOR913 13 32750 IRRF SOBRE SALÁRIO

I PROVENTOS I DESCONTOS I73.420.48

81,525.860,62

383,15323,83720,96547,92

2.289,60114,76

7.190,575.853,94

TOTALTOTAL LiQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE I.R.R.FEMPENHOSPEXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

73.420,48 23.366,8750.053,61

1372.872,5672.872,56

0,000,000,000,00

50.053,61

PREVI:

BASEF.G.T.S..

Base: carazinho

0,00 INSS:

0,00 F.G.T.S.EMPR .

72.872,56 Ipe/Rs Prev.3:

0,00

0,00 BASEPREV.4: 0,00

Pessoa/>Relat6rios Financeiros>Resumo da Folha pes2JesumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 30-04-2018. 14:15:22 Pilg l/I

http://www.carazinho.5.gov.br

~.~I.'GDU1W~

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ.' 89965.222/0001-52


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 04/2018VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40102 A 40102

[RUBRICA I N.FUNC, I QUANT. I DESCRIÇÃO0010 1 1.00 SUBsíDIOR904 1 8.00 %INSS SI SALÁRIO

I PROVENTOS I DESCONTOS I182,64

14,61

PREVI: 0,00 INSS:

TOTALTOTAL LÍQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDtNCIABASE I.RRFEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

182,64 Ipe/Rs Prev.3:

182,64 14,61168,03

1182,64182,640,000,000,000,00

168,03

0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE FGTS. :

Base: cafezinho

0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

L

Pessoa!>Relatónos F;nanceiros>Resumo da Folha pes2_resumoOO2.php Emissor: Luciena Ines Lampert De Souza Exere: 2018 Data: 3()"'()4-2018 _ 14:15:39 PSg 111


.~-'I~'

••••.a:mnn


89965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO w: 404246DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018




Munlcípío : CARAZINHO-RS CEP:

Banco/Ag./Conta


Órgão

Unídade

Função

Proj/Atív

Dotação

Elemento

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

: 01 " CAMARA MUNICIPAL

: 01 "LEGISLATIVA

: 2005" MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

. 0101.01.031.2001.2005.3319013000000.0001

3.1.9.0.130000.00OBRIGACOES PATRONAIS

L_R_e_c_ur_S_O__ 1_"_L_IV_R_E .J I EmpenhoN'Processo 235/2018

Valor do Empenho

14.996,81

Dados da Ordem de Pagto,ELEMENTO DESCRIÇAo VALOR ANULADO PAGO SALDO

3319013020100 INSS" SERVIDORES 14.996,81 0,00 0,00 14.996,81

Ref. Nola Fiscal n': 0, de 30/04/2018 14.996,81 0,00 0,00 14.996,81

TOTAL DA ORDEM 14.996,81


OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR REF. CONTRIBUIÇAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00


DATA {~( f)S/ f!

AGENTEFINANCEIRO

TESOURARIA

BANCON"DOCUMENTOW

CHEQUE Wo~/ %

PAGUE.SE

DATA

_L_lt~_' _Diretor de Expediente

Ricardo Carpas Esteris

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNíCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R$ R$EM / /___ EM ' / _

CREDOR

""",UU . JO.04-2018 0000



TIPO:

00023530/04/2018ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProJ/A!iv . 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.1.9.0.13.00.00.00

OBRIGACOES PATRONAISRecurso 1 - LIVRE

Dados do CredorN° Credor : 5182 CNPJ: 29.979.036/0260-26Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço : AV, PATRIA, 525Municipio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 543302414 Fax :

SEQ. DO EMPENHO N° 476862PROCESSO DE COMPRA N° OOOOUU

AUTORIZAÇÃO N" 355745 PROC. ADMIN (PA) :


IISaldo Anterior

293.942,04

I Valor Empenhado 14,996,81-11

Saldo Atual 278,945,23DISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃO SE APLICA

Reduzido 34587LicitaçãoModalidade de Licitação:Carac!eris!ica Peculiar

QUANT MATERIAL OU SERViÇO

3.3.1.9.0.13.02.01.00 -INSS - SERVIDORES1 OBRIGAÇCES PATRONAIS

(FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO) • (Unidade: UNIDADE)

1 OBRIGAÇCES PATRONAIS(RESCISAO CARGOS EM COMISSAO) - (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018. CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:


I 14.789,75 14.789,75

i207,06 207,06

I

Ii

,!

TOTAL 14.996,81

CONTADORIA GERAL

EMPENHADOECONFERIDO

~

Diretor de Expediente


PAGUE-SE

CHEQUEN'

BANCON"DOCUMENTO N"

:SOURARIA

DATA

AGENTEFINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICWA,


R$ R$EM I I___ EM I I _

CREDOR

{EFERENTE À:

CREDOR


'~•............•.'e'r»m'••..• s

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ. 89965.222/0001-52

www.carazinho.(s.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 041 201 BVINCULO: GERAL


I RUBRICA , N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 21 3164.00 VENCIMENTO BÁSICO0600 9 0.00 SEGURO DE VIDA0604 7 207.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 1 31.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0721 13 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 21 220.00 %INSS SI SALÁRIOR913 18 185.00 IRRF SOBRE SALÁRIO

I PROVENTOS I DESCONTOS I67.226,15

273,835.004,50

354,81459,13

6.851,532.854,96

TOTAL

TOTAL liQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

67.226,15 15.798,7651.427,39

2167.226,1567.226,15

0,000,000,000,00

51.427,39

PREVI:

BASE F.GTS ..

Base: carazinho

0,00 INSS:

0,00 F.G.T.S. EMPR :

67.226,15 Ipe/Rs Prev.3:

0,00

0,00 BASE PREV.4: 0,00

Pessoa/>Relat6rios Financeiros>Resumo da Folha pes2_resumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 30-04-2018 - 14:14:50 Pág 1/1

http://www.carazinho.s.gov.br

fi--



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE RESCISÃOPERíODO: 04/2018VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: o A 9999

I RUBRICA I N.FUNC. J QUANT. I DESCRiÇÃO0001 1 11.00 VENCIMENTO BÁSICO0721 1 0.00 PLANO EMPRESA CLARO2001 1 41.25 VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS4001 1 41.25 VENCIMENTO BASICO S/130 SALÁRR904 1 8.00 %INSS SI SALÁRIOR905 1 8.00 %INSS S/130 SALÁRIOR931 1 1.00 1/3 DE FERIAS

JPROVENTOSJDESCONTOSI198,14

80,36743,03743,03

15,8559,44

247,68

TOTALTOTAL LiQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÉNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

1.931,88 155,651.776,23

1941,17198,140,000,000,000,00

1.776,23

PREVI:

BASE F.GT.S. :

Base: caraZinho

0,00 INSS:

0,00 F.G.T.S. EMPR .

941,17 IpelRsPrev3:

0,00

0,00 BASE PREV.4: 0,00

Pessoa/>RelafóriosFinanceiros>Resumoda Folha pes2jesumoOO2.php Emissor:Luciana Ines LampertDe Souza Exerc: 2018 Data: 30-04-2018.15:29:36 P~g1/1



89.965.222/0001-52





Município : CARAZINHO-RS CEP:

Banco/Ag./Conta


Órgão

Unidade

Função

Proj/Ativ

Dotação

Elemento

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - CAMARA MUNICIPAL

01 - LEGISLATIVA

. 2005. MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL

01.01.01.031.2001.2005.3319004000000.0001

3.1.9.0.04.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

L_R_e_c_urs_o__ l_._L_IV_R_E --' I EmpenhoN'Processo 236/2018

II Valor do Empenho1.226,60


3319004010200 CONTRATACAO POR TEMPO OETERMINAOO DE PROFESSORES 1.226,60 0,00 0,00 1.226,60

Ref. Nota Fiscal nO: 0, de 30/04/2018 1.226,60 0,00 0,00 1.226,60

TOTAL DA ORDEM 1.226,60


OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00


TESOURARIA

11.(/06 /tr{

AGENTE FINANCEIRO

DATA

LDiretor de Expediente

Ricardo Garpes Esteris

CONTADORIA GERAL

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCIPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:


R$ R$EM ' '___ EM ' ' ~

CREDOR

IUICuza . 30-04-'2{l16 0000

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha. 799CARAZINHO54-33302322


TIPO:

00023630/04/2018ORDINÁRIO

Reduzido 34585LicitaçãoModalidade de Licitação:Caracteristica Peculiar

Dados do Credor:

N° Credor : 5182 CNPJ: 29.979.036/0260-26Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço : AV. PATRIA, 525Municipio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 543302414 Fax

46.581,75

45.355,15Saldo Atual

Saldo Anterior




AUTORIZAÇÃO N" 355749

Valor Orçado60.000,00

11

Valor Empenhado 1.226,60 IIDISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃO SE APLICA

89.965.222/0001-52

01 - CAMARA MUNiCIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA2001 - AÇÃO LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL33.1.9.0.04.00.00.00CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO1 - LIVRERecurso

ÓrgãoUnidadeFunçãoSubfunção:ProgramaProj/AtivRubrica


3.3.1.9.0.04.01.02.00 - CONTRA TACA0 POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.226.60 1.226,60

(VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)-

RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL 1.226,60

LL ~to) Diretor de Expediente


PAGUE-SE

CHEQUE W

BANCO N°DOCUMENTO N"

TESOURARIA

DATA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:


R$ R$

EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 30!04í2018 Hora: 00:00:00



RESUMODA FOLHADE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO: 04/2018VINCULO: GERAL

RESUMOGERAL- LOTAÇÃO: 40104A 40104

I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT; I DESCRiÇÃO0001 1 165.00 VENCIMENTO BÁSICOR904 1 11.00 %INSS SI SALÁRIOR913 1 27.50 IRRF SOBRE SALÁRIO

I PROVEN10S1 DESCONTOS I5.575,45

613,30495,23

PREVI: 0,00 INSS:

TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE J.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

5.575,45 Ipe/RsPrev.3:

5.575,45 1.108,534.466,92

15.575,455.575,45

0,000,000,000,00

4.466,92

0,00 BASEPREV.4: 0,00

BASEF.G.T.S.:

Base; carezinho

0,00 F.G.T.S.EMPR: 0,00

Pessoa/>Relatórios Financeiros>Resumo da Folha pes2JesumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 18-04-2018 _ 11:31:03 Pflg l/I


~

,.-"~.''''.I .'!

~ ..


SLlP: 069566Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA30/04/2018

CGM5182 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO29045 INSS

CRÉDITO29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLRREF.

VALORR$ 14.745,30

CONTRIBUiÇÃO AO INSS SOBRE FOLHA ABRIL DE 2018, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL TESOURARIA

'\ -l-. 'Banco ~

Cheque l'\" ..' - (..A-,.,~_ lJl-L.,

Dala JL, O) , (/

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

Agente FinanceiroFabiano Pereira

RS _ EM 1 ' _

CREDOR

RS _ EM ' ' _

'W

~

r.:'"';, ..•--(}'!I-.

. ., ., .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULCÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DEMONSTRATIVo GERAL RECOLHIMENTO INSSCAMARA MUNICIPAL Df: CARAZINHO

ABRIL DE 2018

ClllADNHD-RS

fatura Remun Emp. Extra Emp.Orç.Base Segurado Patronal

Gildomar de Oliveira 240,00 48,00122.767.738.3-0

JAIME Franzen 400,00 80,00108.160.288.2-3

0,00

0,00

Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 0,00 128,00

TOTAL AUTONOMOS/M£I 12ts,OO

Folha Vereadores 72.872,56 7.190,57 16.031,96

Folha Vereadores Suplentes 182,64 14,61 40,18

Folha Servidores Cargos em Comissão 67.226,15 6.851,53 14.789,75

Folha RESCISAO 5.575,45 613,30 1.226,60

Rescisões 941,17 75,29 207,06Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 146.797,97 14.745,30 32.295,55

TOTAL DA FOLHA ~7.16ts,ts5

TOTAL GUIA A RECOLHER ~7.16ts,ts5

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RSE-mail: [email protected] www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52


http://www.camaracrz.rs.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ. 89965222/0001-52


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 04 I 2018VINCULO: GERAL


I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 21 3164.00 VENCIMENTO BÁSICO0600 9 0.00 SEGURO DE VIDA0604 7 207.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 1 31.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0721 13 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 21 220.00 %INSS SI SALÁRIOR913 18 18500 IRRF SOBRE SALÁRIO


273,835.004,50354,81459,13

6.851,532.854,96

TOTALTOTAL LíQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÊNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

67.226,15 15.798,7651.427,39

2167226,1567.226,15

0,000,000,000,00

51.427,39

PREVI:

BASE F.G.T.S ..

Base: carazinho

0,00 INSS:


67.226.15 IpelRs Prev.3:

0.00

0,00 BASE PREV.4: 0,00

Pessoa/>Relafórios Financeíros>Resumo da Folha pes2_resumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc. 2018 Data: 30-04-2018 - 14:14:50 Pág 1/1



RESUMODAFOLHADEPAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 04/2018VINCULO: GERAL

RESUMOGERAL- LOTAÇÃO: 40101A 40101www.carazinho.rs.gov.br

I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT, I DESCRiÇÃO0010 13 1300.00 SUBsíDIO0600 3 000 SEGURO DE VIDA0604 5 105.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 1 10.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0610 1 8.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0612 1 30.00 CONSIGNAÇÃO ITAU0670 2 3.00 FALTAS0713 2 2.00 PENSÃO ALIMENTíCIA JUDICIAL VL0721 1 0.00 PLANO EMPRESA CLAROR904 12 132.00 %INSS SI SALÁRIOR913 13 32750 IRRF SOBRE SALÁRIO


81,525.860,62383,15323,83720,96547,92

2.289,60114,76

7.190,575.853,94

TOTALTOTAL LíQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÉNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

73.420,48 23.366,8750.053,61

1372.872,5672.872,56

0,000,000,000,00

50.053,61

PREVI:

BASEFGTS. :

Base: c8razinho

0,00 INSS:

0,00 F.GTS. EMPR :

72.872.56 Ipe/RsPrev.3:

0.00

0,00 BASEPREV.4: 0,00

Pessoa/>Relal6rios Financeiros>Resumo da Folha pes2_fesumoOO2.php Emissor:Luciana Ines Lamper1De Souza Exerc: 2018 Data: 30-04-2018.14:15:22 P~g1/1


'~I.'~s

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ, 89,965222/0001-52


RESUMODA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERloDO : 04/2018VINCULO: GERAL

RESUMOGERAL- LOTAÇÃO: 40102 A 40102

I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0010 1 1,00 SUBsiDIOR904 1 800 %INSS S/ SALÁRIO

I PROVENTOS I DESCONTOS I182,64

14,61

PREVI: 0,00 INSS:

TOTALTOTAL liQUIDON, FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE LRRFEMPENHOSP,EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

182,64 Ipe/RsPrev,3'

182,64 14,61168,03

1182,64182,64

0,000,000,000,00

168,03

0,00 BASE PREV,4: 0,00

BASE F,GTS, :

Base: carazinho

0,00 F,G,T,S,EMPR : 0,00

Pessoa/>Relat6rios Financeiros>Resumo da Folha pes2_resumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lamperl De Souza Exerc: 2018 Data: 30.04~2018. 14:15:39 Pág 111




RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERfoDO: 04/2018VINCULO: GERAL


I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 1 165.00 VENCIMENTO BÁSICOR904 1 11.00 %INSS SI SALÁRIOR913 1 27.50 IRRF SOBRE SALÁRIO

I PROVENTOS I DESCONTOS I5.575.45

613,30495,23

PREVI: 0,00 INSS:

TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

5.575,45 Ipe/Rs Prev.3:

5.575.45 1.108,534.466,92

15.575,455.575,45

0,000,000.000.00

4.466,92

0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. :

Base: C5azlnho

0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

Pess08I>Relatórios Financeiros>Resumo da Folha pes2-,esumoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 18-04-2018 - 11:31:03 Phg l/I




RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE RESCISÃOPERloDO : 04/2018VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: O A 9999

I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 1 11.00 VENCIMENTO BÁSICO0721 1 0.00 PLANO EMPRESA CLARO2001 1 4125 VENCIMENTO BASICO SI FÉRIAS4001 1 41.25 VENCIMENTO BASICO SI 130 SALÁRR904 1 8.00 %INSS SI SALÁRIOR905 1 8.00 %INSS S/130 SALÁRIOR931 1 1.00 1/3 DE FERIAS

IPROVEN1osIDESCONTosI198,14

80,36743,03743,03

15,8559,44

247,68

TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÊNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

1.931,88 155,651.776,23

1941,17198,140,000,000,000,00

1.776,23

PREVI:

BASE F.G.T.S. :

Base: c8fszinho

0,00 INSS:


941,17 Ipe/Rs Prev.3'

0,00

0,00 BASE PREV.4: 0,00

Pessoa/>Relat6rios Financeiros>Resumo da Folha pes2_fesumo002.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exerc: 2018 Data: 30-04.2018.15:29:36 Ptlg l/I


831,20

Valor do Empenho

219/2018



89.965.222/0001-52


,---------------------------, rcO""ad"'o"'sd"'orC"'re;;<do;;Cr--------------------Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 144305 CNPJ: 92489723000114Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTOAFunção 01 - LEGISLATIVA Endereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTINProj/Ativ 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Municipio : NÃO INFORMADO-RS CEP:Dotação 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001 Banco/Ag.lConta

Elemento 3.3.9.0.30.00.00.00 Telefone : 5433162111 Fax: 5433162100MATERIAL DE CONSUMO '- ---'

c.._

R

_

e

_c_UI'S_O__ 1_-_L_IV_R_E --' I EmpenhoN"Processo .

Dados das RetençõesRepasses

ELEMENTO DESCRiÇÃO .VALOR ANULADO PAGO SALDO3339030070000 GENEROSDEALlMENTACAO 831,20 0,00 0,00 831,20Ref. Nota Fiscal nO; S/N, de 27/04/2018 831,20 0,00 0.00 831,20

TOTAL DAORDEM 831,20SALDOANTERIOR 831,20OUTRASORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR.REF.AQUISiÇÃODECAFEMELLlTATRADICIONAL,CFE.SOLICITAÇÃOEDEMAISCOMPROVANTESANEXOS.

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

liQUIDO DAORDEMDE PAGTO. 831,20

1»AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUE W

PAGUE.SE

CREDOR

RECIBORECEBI(EMOS)DOMUNiclPIO DECARAZINHO,A IMPORTÃNCIAABAIXOESPECIFICADA,REFERENTEÀ:

( ) PARTEDOVALOREMPENHADO ( ) SALDO/TOTALEMPENHADO~ R$EM / /___ EM / / _

CREDOR

IUIOUZil • 27-04-2018 rooo1a via



TIPO:

00021924/04/2018ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNICIPALFunção 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProj/Ativ 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMORecurso 1 - LIVRE

Dados do CredorN° Credor : 144305 CNPJ: 92.489.723/0001-14Nome : LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTOAEndereço : RUA VALENTIN GRAZZIOTIN, 310Municipio : NÃO INFORMADO-RS CEP: 99060030Telefone : 543316 2111 Fax: 5433162100

Reduzido 34592LicitaçãoModalidade de Licitação:Caracteristica Peculiar

DISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO OE COMPRA W 000000


I Valor Orçado 140.000,00

I Valor Empenhado 831,20



II Saldo Anterior. 74.643,82

II Saldo Alual 73.812,62


3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALlMENTACAO

80 CAFÉ EM PÓ(VLR. REF. AQUISiÇÃO OE CAFE MELLlTA TRADICIONAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTESANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)

10,39 831,20

RESUMO: VLR. REF. AQUISiÇÃO DE CAFE MELLlTA TRADICIONAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES

ANEXOS.

DESTINO:TOTAL 831,20

AGENTE FINANCEIRO

DATA

CREDOR

TESOURARIA

BANCO WDOCUMENTO N°

CHEQUE W

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICiplO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE À:


R$ R$EM / '___ EM ' ' ----------------

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 24/0412018 Hora: 00:00:00

liComprovante de pagamento de boletoDados da conta debitada / Pagador Final


Dados do pagamento


,. ltaú Unibanco SA 34191 090080540536031390622200005675350000083120

Beneficiário: LVA DISTRIBUIDORA A LTOA CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:Razão Social: LVA DISTRIBUIDORA A LTOA 92.489.723/0001-14 25/05/2018

Valor do bolelo (R$);

831,20(-) Desconto (R$):

0,00(+)MoralMulla (R$):

0,00Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (-) Valor do pagamento (R$):CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52 831 20

Data de pagamento:

14/05/2018Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:E46693DOA36518486D30F7 43DC22AC7854F AB298 Não


Dúvidas, sugestões e redamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC ltaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.ltau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvida ria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9Màs 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

http://www.ltau.com.br.

me"

Recibo do Pagador

Vendedor:

28 .AREA 28

89.965.222/0001.52

1341-71BANCO ITAÚ SA

P'g,'" 1709. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA, 799,99500.000 CENTRO CARAZINHO RS

Local de Pagamento até o vencimento IvenClmen oPAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AG~NCIAS DO ITAÚ 25/05/2018Beneflclério

",g"ncI8 , ••..vulgO Bene ICI"no

LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTOA -92489723000114 -RUA VALENTlN GRAZZIOTlN, 310 -99060030 -PASSO FUNOO/RS 0319106222-0Dala do Documento N' Documento Esp. Doe I Aceite N Oala do Processamento 1,,,OS50 ,'Ou

27/04/2018 0037887201 DM 27/04/2018 109 / 00054053.6Uso Banco Carteira IESpé~$Oeda ••••uanl •.•sue Valor '" } valor uO IJUcumenlo

109 831,20InstruçOes (texto de responsabilidade do cedente) ( • ) Desconto/Abatimento

COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO• ) UUlras ueouçoesCobrar juros de 0,20% ou R$1,66 para cada dia de atraso

0,00( + ) MoralMulla

( + ) Outros AcréscimosNAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇAOPROTESTAR CASO IMPAGO NO 3' DIA ÚTIL I DEPOSITO EM CONTA NAO DA QUITACAO AO BOLETO (= ) Valor CobradoAPOS VCTO ACESSE WWW.lTAU.COM.BRlBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Autenlicaçao mecânica

mo"

Ficha de Caixa

Vendedor:

28 .AREA 28

89.965.222/0001-52

1341-71BANCO ITAÚ SA

P'g"" 1709. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA, 799,99500-000 CENTRO CARAZINHO RS

Local de Pagamento até o vencimento IvenCimentoPAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AG~NCIAS DO ITAÚ 25/05/2018Beneficiário I"g",ncla 1I,.;00lgO ~enellClanoLVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTOA .92489723000114 -RUA VALENTlN GRAZZIOTIN, 310 -99060030 -PASSO FUNDO/RS 0319/06222.0Dsta do Documento N" Documento Esp. Doc I Aceite N Data do Processamento II'lOSSO I'IU

27/04/2018 0037887201 DM 27/04/2018 109 / 00054053-6Uso Banco Carteira IESpé~$oeda "'uan ••••••ue Valor = 1 va,or 00 uocumemo

109 831,20Instruçôes (texto de responsabilidade do cedente) ( - ) DescontofAbatimenlo

COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO• J vUlras ut:Uuyues

Cobrar juros de 0,20% ou R$1,66 para cada dia de atraso 0,00( + ) MoralMutla

(+ ) Outros Acréscimos

NAO OISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇAOPROTESTAR CASO IMPAGO NO 3' DIA ÚTIL I DEPOSITO EM CONTA NAO DA QUITACAO AO BOLETO ( =) Valor CobradoAPOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BRlBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Autenticação mecânica

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BANCO ITAÚ SA 1341-7134191.0900805405.360313 90622.200005 6 75350000083120

mo"

Vendedor

28 .AREA 28

89.965.222/0001-52P", ••, 1709. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA, 799,99500-000 CENTRO CARAZINHO RS

Local de Pagamento até o vencimento enClmenlO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGr=NCIASDO ITAÚ 25/05/2018Benefleiéno ,g",nCla 11,.;00190~ene IClanoLVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -92489723000114 -RUAVALENTIN GRAZZIOTlN, 310 -99060030 -PASSO FUNDO/RS 0319106222-0Data do Documento N" Documento Esp. Doe I Ace~e N Data do Processamento osso ''lU

27/04/2018 0037887201 DM 27/04/2018 109 / 00054053-6Uso Banco Carteira I ESpé~$Oeda ".lUsn,,,,s,,e Valor = I valor uO ..,ocumenlO

109 831,20Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ( - ) DescontofAbalimento

COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO I (. I o",,,, u",ço"Cobrar juros de 0,20% ou R$ 1,66 para cada dia de atraso 0,00

( + ) MorafMuJla

( + ) Outros ActéSCimos

NAO DISPENSAR JUROS E MULTA, NEM CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZAÇAOPROTESTAR CASO IMPAGO NO 3' DIA ÚTIL / DEPOSITO EM CONTA NAO DA QUITACAO AO BOLETO ( = ) Valor CobradoAPOS VCTO ACESSE WWW.lTAU.COM.BRlBOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

" I 111 IIII li 11111 11111 II III IIIIIIII IIII III IIIAutenticaçâo mecânica. Ficha de CompensaçAo

III______ J

-- __ o _._ _ - _.___ •

NF.e

378872O

831,20

•.. ~.'.. ~n._ /'hE\ibm~5JOlstr;bUJdOr~; de Alimento>

II

II

p~g:-;~-----~I

I(54)3316-2111 I

RS J__--------== ~ISÉRIE:..a.__ ~ 8049248972300011455(J000~03788721 009202143 _NATUREZA DA OPERAÇÃO JVENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.405 NÚMERO RECIBO PROTOC. AUTORIZAÇAO DATNHORA

________ _ 431001397932251 143180074206645 2018-04-27T14:25:59-0INSC, EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ I CHAVEDEACESSONF .• PICONSUlTADEAUTENnciDAOENOsiTÊ;';;'fe.-'~zend","Qv.bflportlIOUnOS;;-d~s~l~

92.489_723/0001~4 __J 4318 049~4.'l~ 2300 0114 5500 0000 3788 7210 0920 21~! jINSCRiÇÃO ESTADUAL

0910133212

DESllNATARIOlNOME RAZÃO SOCIAL - - - .------- ------ TCNPJiCPF-- DATA DÚMISSAO---I

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO _ 1709 .__ ~l~~~9~5~222/0001-52 .. " :_27/04/2_~_~ J

I ENDEREÇO ---------- -- - -----J' I"' BAIRRO i DlSTRITO-----J- . "['CEP - i -DATADA ENTRADNSAiDA---

1~ FLORES DA CUNHA, 799 __ I CENT~____ _995~=000_J ~________ ___ o

IMUNIClplO I FONE/FAX [UF""---l['INSCRIÇÃOESTADUAl ----.--- -i I HORA DE SA-iDA .- ,

CARAZINHO (54)3330-2322 I RSj ISENTO I I _FATURA Num.Fatura Du~licata Vencimento Valor)__Vir.Entrada: 0,00 Vir.Antecipado: 0,00

378872 1 25/05/2018 831,20

CALCULO DO IMPOSTOBASE DE CALCULO DO ICMS

0,00VALOR FRETE

N. Fantasia:CAMARADEVEREADORESDE CARAZINHO P.Ref.:PROX.A DELEGACIAPedido(s): 112330

Cond.Pagto:28 DIAS Banco. ITAUCarga: 7748 OrdemCompra: Vend:AREA28

~----~--- -- ---_._--- - --_._------~- --~_._. -._--------Desenvolvidopor OrácullosSoluçõesEmpresariais- www.oracullos.com.br

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89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 402703DATA DE EMiSSÃO: 24/04/2018

rnO::;;ad"'os"'d"'o"'C"'re:;c,do""---------------------,N° Credor : 119574 CNPJ: 88445010000262

Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA

Endereço : AV. FLORES DA CUNHA

Município : CARAZINHO-RS CEP:

Banco/Ag.lConta : 001 10358-1 12054-0Telefone : 54 3330 1544 Fax: 54 3329-7600

Órgão

Unidade

Função

Proj/Ativ

Dotação

Elemento

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA

: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL

: 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001

3.3.9.0.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO

L_R_e_cu_rs_o__ 1_-_L_IV_R_E -' I EmpenhoN"Processo


183/2018II Valor do Empenho

39,00

ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339030240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 33,10 0,00 0,00 33,10Ref. Nota Fiscal nO; 30600, de 24/04/2018 33,10 0,00 0,00 33,10

TOTAL DA ORDEM 33,10SALDO ANTERIOR 39,00OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 5,90

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISiÇÃO DE MECANISMO CX ACOPLADA BANHEIRO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL 0,00

Dados das Retenções

TOTAL 0,00

LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 33,10

Ricardo Garpes Esteris

PAGUE-SE

I oS-CHEQUE W

TESOURARIA

OATA 11f)o~/19

_fJW_~AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE Ã:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

luscuza • 2441-2018 0000



TIPO:

00018305/04/2018ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMORecurso 1 - LIVRE

Reduzido 34592LicitaçãoModalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracterística Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

"'O;;oadiOCosccd"'o"C"'red"'o"'r:---------- .- -------------- ------ -- IN° Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTOAEndereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594Municipio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54 3330 1544 Fax: 54 3329-7600

PROCESSO DE COMPRA W 000000 SEQ. DO EMPENHO W 474586

AI,JTORIZAÇÃO N' 353545 PROC. ADMIN (P.A.) :

IValor Orçado

140.000,00 II Saldo Anterior76.588,66

I Valor Empenhado 39,00 II Saldo Atual 76.549,66


3.3.3.9.0.30.24.01.00. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS1 MATERIAL DE CONSUMO 39,00 39.00

(MECANISMO CX ACOPLADA) - (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VLR. REF. AQUISiÇÃO DE MECANISMO CX ACOPLADA BANHEIRO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.


CONTADORIA GERAL

Ricardo Carpas Esteris

PAGUE-SE

CHEQUE N'

BANCOWOOCUMENTOW

TESOURARIA

OATA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREOOR

Emissor: fusouza Data: 05'V4I2018 Hora: 00:00:00

----------------r--------------

!!Banco Itaú - Comprovante de Pagamento

TED C - outra titularidade-=--:-"""":_---:---:~~:--....:.:Id:.::e;:.:n.:::tif::.:ic:::a:::l:çã~o::..:.:.::.noextrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO______________ Agência: 9209

Dados da TED:

Conta corrente: 10809 - 2

Nome do favorecido: SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA

CPF/CNPJ: 88445010000262

Número do banco, nome e ISPB: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE O -ISPB 92702067

Agência: 0518 AU BORGUETII

Conta corrente: 2400468905

Valor da TED: R$ 57,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199553661000017------------TED solicitada em 14/05/2018 às 16:18:36 via Sispag.

Autenticação:

C459946077B1507F909D6B34B3D7226288823FE2

Dúvidas, sugestões e redamaçôes: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).


RECEBEMOSDE SCHUSTER,MEDEIROS & CIA LTOA-FILIAL01 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INOICAOAAO LAOO

DATA DE RECEBIMENTO CONDIÇ O DEVENDA DESTINAT RIO

CAMARA MUNICIPAL DEVlR TOTAL NOTA

57,00W 30600SÉRIE: 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHUSTER, MEDEIROS & CIALTDA-FILIAL 01AV. FLORES DA CUNHA, 594 - CENTRO

CARAZINHO - RS

Schuster & MedeirosCEp, 99500-000FONE; (54) 3330-2366

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DENOTA FISCAL ELETRONICA

O ENTRADAWSAíDAN°30600SÉRIE: 1FOLHA: 1/1

1111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111CHAVE DE ACESSO

4318 0488 4450 1000 0262 5500 1000 0306 0012 0306 0008

Consulta de autenticidade no portal nacionalNF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta1ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DAOPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS A PRAZOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DEUSO

143180071618003 24/04/2018 16:34

62,90

57,00

VALOR

24/04/2018

24/04/2018DATA ENTRADA I SAlDA

HORA ENTRADA I SAloA

16:34

DATA EMISsAo

VENCIMENTO

99500-000

NÚMERO

VALOR TOTAL DO IPI

CNPJI CPF

88.445.010/0002-62INSCRiÇÃO ESTADUAL DE SUBST

0,00

VALOR

57,00

VALOR 00 ICMS

VENCIMENTO

24/05/2018

0,00TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS

CARAZINHO

M30600FACALCULO 00 IMPOSTO

BASE DE CALCULO 00 ICMS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563

VALOR DO FRETE

ENDEREÇO

INSCRiÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO I REMETENTE

NOME I RAZÃO SOCIAL

0250107228

MUNIClplO

AV FLORES DA CUNHA

NOME I RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA ICÓDIGO ANTT IPLACA 00 VEICULO "' CNPJ I CPF

O-EMITENTEENDEREÇO MUNIClplO "' INSCRiÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE IESP~CIE 1 MARCA NUMERAÇÃO 1PESO BRUTO 1PESO LIQUIDOODADOS DO PRODUTOS I SERVI OS

CÓDIGOI r V.A_LOR. I VALOR TOTAL BASE VALOR ALIQUOTA

DESCRIÇÃO DOS PRCD'JTOS I SERVIÇOS NCM/SH CST Cl"OP UNIO QUANT. CUculo I ,~, <T m 1015 , IPI'".)[ •.•.ÂR •.O

628786MECANISMO CX ACOPLADA 945001001 SAIDA

84818019 160 5405 PC 11 39,001 39,001 0,001 0,00 0.001 0,00 0,00 I 0,00CONV CENSITribAprox R$: 5,75 FetI

64940LAMPADA LED TUBOLAR 20240 9W T8 6500K

85395000 260 5405 PC 11 23,90 I 23,901 0,001 0,00 I o. DO I 0,00 O, ooT O, 00OI1ROLUXTrib.Aprox R$: 4,51 Fed, 3,90 Est

FATURA I DUPLICATA•••• RO

VEI'lSAO 00 SlS1EM~ EMlSSiO~ DANFE. , 00 O

CALCULO DO ISSQN

INSCRiÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERViÇOS BASE DE CALCULO 00 ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS AOICIONAIS

INFORMAÇOESCOMPLEMENTARES

Vendedor: JONATA-779Trib.Aprox R$: 10,26 Federal, 3,90 Estadual Fonte:IBPT M2L5P8Cond: a Prazo - CARTEIRA.CARTEIRA (CARNE)30 dd a Prazo Crediario+ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92+ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91COND RET GUSTAVO

VOLTESEMPREWWW.schu5termedeiros.com.br

RESERVADO AO FISCO

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http://www.nfe.fazenda.gov.br/porta1

http://WWW.schu5termedeiros.com.br



Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA

Endereço : AV. FLORES DA CUNHA

Municipio : CARAZINHO-RS CEP:

Banco/Ag./Conta : 001 I 0358-1 1 2054-0Telefone : 54 3330 1544 Fax: 54 3329-7600

23,90II Valor do Empenho

187/2018


89.965.222/0001-52

Órgão

Unidade

Função

Proj/Ativ

Dotação

Elemento

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

: 01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 0101.01031.2001.2005.3339030000000.0001

3.3.9.0.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO

L

_R_e_c_urs_o__ 1_-_L_IV_R_E ...J I EmpenhoN'Processo


3339030240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 23,90 0,00 0,00 23,90

ReI. Nota Fiscal nO: 30600, de 24/04'2018 23,90 0,00 0,00 23,90

TOTAL DA ORDEM 23,90

SALDO ANTERIOR 23,90

OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. AQUISiÇÃO LAMPADA LED TUBOLAR 9W PARA CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL 0,00

Dados das Retenções

TOTAL 0,00

LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 23,90

QIf /05 /IrDATA

CREDOR

TESOURARIA

CHEQUE N°D-ti. (JJz

-r-+~ J

BANCO N° ....J...A:Uu.)OOCUMENTOW

,(f5 I~

PAGUE-SE

Diretor de ExpedienteRicardo Carpes Esleris

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:


R$ R$EM ' '___ EM ' ' ---------------

CREDOR

",OOUD _ 24-04-2018 0000


NOTA DE EMPENHO N°:DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

00018709/04/2018ORDINÁRIO

rnDa"'d"'os"'d"'o"C;;;re"'do"'c---------------------,N" Credor : 119574 CNPJ: 88.445.01010002-62Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTOAEndereço : AV. FLORES DA CUNHA, 594Munlciplo : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54 3330 1544 Fax: 54 3329-7600

76.549,66

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNICIPALFunção 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 -ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProj/Atlv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMORecurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34592licitação

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N' 000000



I ValorEmpenhado 23,90


PROC. ADMIN (P.A.) :II SaldoAntenorII_sa_Id_o_AI_ua_I 7_6_.5_2_5_,7_6_


3.3.3.9.0.30.24.01.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS1 LÂMPADA LED TUBULAR 60 CM 9W 6500K 23,90 23.90

(VLR. REF. AQUISiÇÃO LAMPADA LED TUBOLAR 9W PARA CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VLR. REF. AQUISiÇÃO LAMPADA LED TUBOLAR 9W PARA CAMARA CIDADA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.


PAGUE-SE

CHEQUE N.

TESOURARIA

M. fio.DATA

Ricardo Carpes Esteris AGENTEFINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCípIO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:


R$ R$EM / '___ EM / / _

CREOOR


í'i>Dadiidõsos:ddõ'<oC"'redõdõ.oc=-.--------------------,N° Credor : 17680 CNPJ: 93853802000125Nome : TOlECOR CORRETORA DE SEGUROS l TOAEndereço : RUA GONCALVES LEDOMunicipio : CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag.lConta : 748/0211-05/6488-2Telefone : 54.3330.1948 Fax:

ÓrgãoUnidadeFunçãoProJ/AtlvDotaçãoElemento


895.39II V~or doEmpenho

205/2018


89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - CAMARA MUNICIPAL: 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL: 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001: 3.3.9.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

•••_R_e_cu_IS_O__ :_1_-_L_IV_R_E .-J I EmpenhoN"Processo .

Dados da Ordem de Pagto,ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039690000 SEGUROS EM GERAL 895.39 0,00 0.00 895,39ReI. Note Fiscal nO: O,de 18/04/2018 895.39 0,00 0.00 895,39

TOTAL OA ORDEM 895,39SALDO ANTERIOR 895,39OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIAL PREDIO LEGiSLATIVO, VIGENCIA 12MESES, CONFORME CONTRATO 04/2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 895.39

AGENTE FINANCEIRO

p,~ ~L((os/" ~3'1.. ~ilJ.3J1>1J

TESOURARIA

BANCOW -1- "'OOCUMENTON'

CHEQUEN"aLi Act,I

PAGUE-SE

Diretor de ExpedienteRicardo CarpcI5 E$teris

RECIBORECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

~ ~EM / /___ EM ' / _

CREOOR CREOOR

lWOIln • 18061-2018 OQOCl

00020518/04/2018ORDINÁRIO



/1 Saldo Anterior 143.726,51

11 S"doAluar 142.831,12 I

NOTA DE EMPENHO N":DATA DE EMISSÃO:

TIPO:rFD;;;ad;;;:OS;;-;;;:do;(CÇ;red;;<o;;;,:-.--------- --,

NDCredor : 17680 CNPJ: 93.853.802/0001-25Nome : TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTOAEndereço : RUA GONCALVES LEDO. 158Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54.3330.1948 Fax:

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N" 354085I ValorOrçado 320.000,00

I Valor Empenhado 895,39


89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031-ACAO LEGISLATIVAPrograma : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVAProj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00


Reduzido : 34595Licitação

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANTMATERIAL OU SERViÇO

VALOR UNITÁRJO VALOR TOTAL3.3.3.9.0.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL

1 SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

895,39 895,39(VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIAL PREDlO LEGISLATIVO, VIGENCrA 12MESES, CONFORME CONTRATO04'2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) _

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIAL PREDIO LEGISLATIVO, VIGENCIA 12MESES, CONFORME CONTRATO04'2018 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

TOTAL 895,39

PAGUE-SE

CHEQUE N"

BANCO N"DOCUMENTO N"

TESOURARIA

DATA

Ricardo Carpes EstarisAGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICipIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO~ ~EM ' ,___ EM , , _

CREDORCREDOR

Emissor: IUSOUZ8Data: 1810412018 Hora: 00:00:00

,. via



Dados do pagamento


"Santander 03399807323170000265736729801013875380000022384

Beneficiário: SOMPO SEGURADORA TOLECOR 02 CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:

Razão Social: 28/05/2018Valor do boleto (R$);

223,84(-) Desconto (R$):

0,00(+)MoralMulla (R$):

0,00informaçóes fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$):

22384Data de pagamento:

14/05/2018Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:D5344E6BFB7F45289CD9F099FF5212ACF5212BEB Não


Dúvidas, sugestões e redamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no 'NWW.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24M).



Dados do pagamento


.Santander 03399807323170000265736730101015475670000022384

Beneficiário: SOMPO SEGURADORA TOLECOR 03 CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:Razão Social: 26/06/2018

Valor do boleto (R$);

223,84(-) Desconto (R$):

0,00(+)MoralMulta (R$):

0,00informaçOes fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$):

223,84Data de pagamento:

14/05/2018Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:428F43E9FB931 541 5D8AACB4D94A3619E614F214 Não


Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 08007280728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a SOlução apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).




Dados do pagamento


<6 Santander 03399807323170000265736731 001016775970000022384

Beneficiário: SOMPO SEGURADORA TOLECOR 04 CPF/CNPJ do beneficiário: Dala de vencimento:

Razão Social: 26/07/2018Valor do boleto (R$);

223,84(-) Desconto (R$):

0,00(+)Mora/Multa (R$):

0,00informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$):

223,84Data de pagamento:

14/05/2018Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:DD9BE 152D84F2D3F9F538F95F AE2AC221 E25B60B Não


Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC ltaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Vv'WW.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

r1.r\.'.SOMPO~ SEGUROS

RUA CURATAO, 320 - PARAISOSAO PAULO - SP

CEP 04013-001

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

PAt,ADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEDO 158 CENTROCEP: 99.500-000 - CARAZINHO-RS

1~n;1 I 033-7 I RECIBO DO SACADO1.OCAL DEf'AGAMENTO

IPARCEI.A~;:-IO VF.NCJME1':TO

ATE O VENCIMENTO, PAGA VEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 28/05/2018Rf.CEBéDQR

AGECIAlCODIGO RECl'OEDORSOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80

0001/8073317DATA DO DOCUMENTO NUMERO DO DOCUMENTO ESPECIE DO DOCUMENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO

26/04/2018 100026940160 SEGURO N 26/04/2018 0026536729PARCELNPLA!"O CARTEIRA ESPEClE DA MOEDA QUANTIDADE VALOR (m) VALOR DO DOCUMENTO

02 COR R$ R$ 223,84rn~lrucOtS (T<,xto de responsabilidade do recebedor)

(-) DESCONTO/ABATIMENTOVALOR EXPRESSO EM REAL

VENCIDO. PAGAR ATE A DATA LIMITE 07f06l~OJ8, ACRESCIDO DE(-I OUTRAS DEIJUCOESJUROS DE MORA DE 1% A.M.x R$ 0.07 POR DIA E MULTA DE 2%.

APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE ATENOlMENTOO RECEBIMENTO OEST A PARCELA NAU ISENTA DEBITaS ANTERIORESiDENTIFICACAO DA PARCELA: YI8003'J44230UUOOO()l)()()2 (+) MURAIMULTA

(+) OUTROS ACRESClMO~

R$ 0,00HVALOR CUBRADO

R$

......................................................................................................................................................................~~!'!:.~:t~~~

VIA DO BANCO

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

PAliADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEDO 158 CENTROCEP: 99.500-000 - CARAZINHO-RS

I~;;I I 033-7 03399.8073231700.00265736729.801013 8 75380000022384LOCAL DE PAGAMENTO

IPARCELAIPLANO VENCIMENTO

ATE O VENCIMENTO, PAGA VEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 02 28/05/2018RECEBEDOR

AGENClNC'OOIGO RECEBEDOH

SOMPO SEGUROS S.Á.• CNPJ: 61.383.493/0001-80 000118073317DA TA DU r>UCUMl:NTO NUMERO IX) IX)CUMENTO ESPEClE 1>0 IXlCUMENTU ACl:ITE [JATA PROCESSAMENTU NOSSO NUMERO

26/0412018 100026940160 SEGURO N 26/04/2018 0026536729I'ARCI:LAlPLANO CARTEIRA ESPI:CJE /lA MOEDA Q\;,\NTlDAOE VALOR (°I VALOR DO [)(JCUMI:NTO

02 COR R$ R$ 223,84lnstruçoes (Texto d~ responsabilidade do ~çebedor)(-) DESCOl'lTOIABA TlMENTO

VALOR EXPRESSO EM REALVENClDO, PAGARATE A DATA LIMITE 07/06/2018, ACREScmo DE

(-) OUTRAS DEDUCOESJUROS DE MORA DE 1% A.M.-R$O.07 POR DIA E MULTA DE 2%.

APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y 1~003944230UOOOOOOO01 (+) MORAlMtJl.TA

1+) oumos ACRESCIMOS

R$ 0,00(")VALORCOBRADlJ

R$

CodiH"aaixoAutontie,c:lu M""""ic:l Fioha d. CUml"'n..,cou

.........................................................................................................................................................................................Corte aqui x:-

i.~SOMPO~ SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISOSAO PAULO - SP

CEP 04013-001

(+)MORAf:I.1ULTAIDENTIFICACAO DA PARCELA: YI800J9442)UUUOOOOOOOJ

1~!D1 I 033-7 RECIBO DO SACADOLOCAL DE PAGAMENTO IPARCELA~;NO VENCIMENTO

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 26/06/2018RECEBEOOR

AGECIA'COOIGO RECEBEDúR

SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383,493/0001-80 0001/8073317DATA DO DOCUMENTO NUMOIO DO DOCUMENTO ESPéCIE no OOCU),jENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOS~ONUMERO

26/0412018 100026940161 SEGURO N 26/04/2018 0026536730PARCELNPlANO CARTElRA ESPKlf DA MOEDA QUANTIDADE VALOR (-) VALOR DO DOCUMENTO

03 COB R$ R$ 223,84Instrucoes (Texto de responsabilidade do r•.•ce~dor)

(.) DEsÇONTOfAIlATTMENTO

VALOR EXPRESSO EM REALVENCIDO. PAGAR ATE A DATA LIMITE 06/07/2018, ACRESCiDO DE

(-) OUTRAS DEDUCOESJUROS DE MORA DE 1% A,M,'" RS 0.07 POR DIA E MULTA DE 2%.APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO CO~ SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE A rENDIMENTO.o RECEBIMENTO OE51 A PARCELA NAU ISENTA DEBlTÚS ANTERJORES.

(+) OVTROS ACRESCJ.\.lOS

R$ 0,00\~)VALURCOBRADU

PAGADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEOO 158 CENTROCEP: 99.500-000 - CARAZINHO-RS

R$

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

......................................................................................................................................................................~~!:;.~~~!.~VIA DO BANCO

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52PA(jADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEDO 15R CENTROCEPo 99.500-000 - CARAZINHO-RS

I~I I 033-7 03399.8073231700.002657 36730.1010 15 4 75670000022384LOCAL DE PAGAMENTO

IPARCELAIPLA:>IO VENCIMENTO

ATE O VENCIMENTO, PAGA VEL PREFERENCIALMENTE NO SANT ANDER 03 26/06/2018RECEBEDOR AGENCWCODlGO RECEBEDOR

SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 0001/8073317DATA 1>0 tx:ll'UMENTO NUMERO 00 DOCUMENTO ESPEClE 00 IJOCUMENlO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NVMERO

26/04/2018 100026940161 SEGURO N 26/04/2018 0026536730PARCELA/PLANO CARTmRA ESPEClE DA MOEDA QUANTlllADE VALOR (~) VALOR [)O [J{lCUMENTO

03 COB R$ R$ 223,84loslruçlles (Texto de ro::sponsabililhlde \10 ~ •••bedor)

l.} DESCONTO/ABATIMENTO

VALOR EXPRESSO EM REALVENCIDO, PAGAR ATE A DATA LIMITE U6107f~IJI8, ACRESCIDO DE

(.) OUTRAS DEf)UeOESJUROS DE MORA DE 1% AM.- RS 0.07 POR DIA E MUI.T A DE ~%.APOS DATA LIMITE ENTRAR EM C()NT A TO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DERITOS ANTERIORES.IDENTIFICACAO DA PARCELA: YI80039442300UOUIJOOOO3 (+) MOR,I,I'MULTA

(+) OUTROS ACRESelMOS

R$ 0,00(~) VALOR COBRADO

R$

(,<:>di.o B.iuAutonti=oM""ani<;;l FicharleCompen'.COll

"fV. SOMPO~ SEGUROS

RUA CUBATAO,320. PARAISOSAO PAULO - SP

CEP 04013-001

R$ 0,00

IDENTlFICACAO DA PARCELA: Y J8UU3'J4423UUUUUOUOOU4

I~I 1 033-7 I RECIBO DO SACADOLOCAL DE PAGAMENTO rARCELA~;~O VENCIMENTO

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 26/07/2018RECEBEDOR

AGECIAICODIGO RECEOEDOR

SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 0001/8073317DIITAf)OOOCUMENTO NUMERO DO DOCUMENTO ESl'EClE 00 DOCUMENTO ACEnE DATA PROCESSAMENTO 1\05$0 NUMERO

26/04/2018 100026940162 SEGURO N 26/04/2018 0026536731PARCELNPLANO CARTEIRA ESPEClE DA MOEDA QUAf'lTlDAD£ VALOR (-) VALOR 00 DOCUMENTO

04 COB R$ R$ 223,84InSlrucocs (rt'xto de respomiabilidade do m:ebedor)

(.) DESCONTO/ABATIMENTO

VALOR EXPRESSO EM REALVENCIDO. PAGAR ATE A DATA LIMITE OS/OIl/:!QI8, ACRESCIDO DE

(.) OUTRAS DElJUCOESJUROS DE MORA DE J% A.M.= RS 0.07 POR DIA E MULTil DE 2%APOS DAT11LiMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.U RECEIllMENTU DEST 11PARCELA NAO ISENTA DEI3JTüS ASTERIURES.

PAGADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEDO 158 CENTROCEP, 99.500,{)00 - CARAZlNHO-RS

CPF/CNPJ,89.965.222/0001-52

......................................................................................................................................................................~?!::.~~~~.~VIA DO BANCO

CPF/CNH 89.965.222/0001-52

PAGADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHORUA GONCALVES LEDO 158 CENTROCEP, 99.500-000 - CARAZINHO-RS

1~1 I 033-7 I 03399.80732 31700.002657 36731.0010 167 75970000022384LOCAL DE PAGAMENTO

rARCELAIPLMW VENCIMENTO

ATE O VENCIMENTO. PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 04 26/07/2018RECEBEDOR

AGENCWCOOlGO RECEBEDOR

SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 0001/8073317IMTAOOIJOCUMl!NTO NUMERO IX) DOCUMENTO ESPEClE DO DOCUMENTO ACEITI: DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO

26/04/2018 100026940162 SEGURO N 26/04/2018 0026536731PARCELNPLANO CARTEIRA nSPECIE DA MOm"" OlJANTIJMDE VALOR (0) VALOR DO DOCUMENTO

04 COB R$ R$ 223,84lnstrucoes (Ttlllo d~ respollsabilidadt do rt:c~b~dor)

[-) DESCONTO/ABATIMENTO

VALOR EXPRESSO EM REALVENCIDO, PAGAR ATE A DATA LIMITE U~'i!U&'2UJ~, ACRESCIDO DE

(_)OUTRAS OEDUCOESJUROS DE MORA DE 1% A,M." RS um POR DIA E MULTA DE 2%.APOS DATA LIMITE ENTRAR EM CONTATO COM SEU CORRETOR OU COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.o RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBiTOS ANTERIORES.IDENTIFICACAO DA PARCELA: YI80039442}OOOOOOOOU04 (+) MORAIMUL TA

(+) OUTROS ACR£SCIMOS

R$ 0,00(") VALOR COBRADO

R$

CodiK',B.ill'Autcntic=o Mec:lllica Ficho d. Compc.""c:lO

.........................................................................................................................................................................................Corte aqui X

APÓLICE o E SEGURO

., SOMPO SEGUROS

ATENÇÃO!

APÓLICE N° 1800394423Proposta N° 1820193770CÓD.RAMO: 18 COMPREENSIVO EMPRESARIALCORRETOR: TOLECOR C SEG L

CONTÉM CARNÉ

VIGÊNCIA: 18/04/2018 A 18/04/2019DATA EMISSÃO: 24/04/2018CÓDIGO SEGURAOORA: 0572-D

CONFIRA ABAIXO AS SUAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS:NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOCPF/CNPJ: 89965222000152TELEFONE: (054) 333D-2322,NDEREÇO: RUA GONCALVES LEDO, 158 TOLEDO SEG _ CENTRO:IDADE: CARAZINHO - RS CEP: 99500-000

HAVENDO ALGUMA INFORMAÇÃO CADASTRAL INCORRETA OUINCOMPLETA, INFORME IMEDIATAMENTE O SEU CORRETOR

o f.glSlro 11"1, plano na SU•• p nlo implica, por parte da aUI'rqula, Inc,nlivtl ou "eomonda~o I Itra com,rcl,lIzaçio I CNPJ: 61.36M9310001-60 -SompaEmPf.uri.r Pl'OCItsso SUSlp n' 15(14.00461)5/2004_17

- --"""'Vt\v..;J llUIlI

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,

Obrigado! Temos muito prazer em saber que você optou em contratar o seu seguroSompo Empresarial com a Sompo Seguros.

E com satisfação quê ericaminhamos sua apólice de seguro que é a garantia de suatranquilidade e segurança. É fundamental que lodos os dados sejam conferidos ecaso seja constatada alguma divergência cOmunique o seu corretor ou a SompoSeguros imediatamente, uma vez que estas informações poderão influenciar emuma possível indenização.

Lembre-se: qualquer alteração ocorrida durante a vigência da apólice deverá sercomunicada de imediato.

Para visualizar as Condições Gerais contratadas nesta apólice e o Guia doSegurado, acesse o Espaço do Segurado em nosso website. Lá vocêencontrará também outras informações sobre o seu seguro.

Atenciosamente,

SOMPO SEGUROS

Dl!!• ':t: :.awww.sompo.com.bri!] ••.

SEU CORRETOR DE SEGUROS

TOLECOR C SEG LSUSEP: 00000100308218

TEL.: (054) 3330-1948

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APOlICEII.C

1800394423-1 I~24 HORAS DE 18/04/2018 24 HORAS DE 18/04/2019

15414.004605/2004-17 CARNÊ

DADOS DO SEGURADO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOCPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

RUA GONCALVES LEDO, 158 TOLEDO SEG - CENTRO

CENTRO

_~_;_RA_Z_IN_H_O I~I~~500_000

.~ICOOllIIlO%tOOOf

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO - R$

833,850,000,000,00

61,52895,37

Prêmio líquido totalDesconto por forma de pagto.Juros de fracionamentoCusto de apóiiceI.O.F.Totai

;'VIVlf"V l:IVlf"I'tl:;:)AI'tIAL

DADOS DO SEGURO

- JCUVI'"\VJ l2.W

LOCAL DE RISCO - ITEM 00001EndereçoAV. FLORES DA CUNHA 799CENTROCARAZINHO

Classificação045 . 01 00.02 • ESCRITORIO

CEP: 99500-000RS

Valor em Risco Declarado(Danos Materiais) R$ 800.000,00(Lucros Cessantes ou Despesas Fixas) R$ 0,00Assistência 24h: ASSISTENCIA EMPRESA ESSENCIALConstrução: SÓLIDABens Compreendidos: PREDIO/CONTEUDO

COBERTURAS CONTRATADASCoberturas

0001-BASICA -INC, RAIO, EXPLOSAOIIMPLOSAO1103-DANOS ELETRICOS - CURTO CIRCUITO1117-PERDNPAGAMENTO DE ALUGUEL1131-VENDAVAL ATE FUMACA - EXCETO BENS AR LIVRE1136-EQUIP ELETRONICOS1189-R C OPERACOES

Lim. Máx.Garantia(R$)

800.000,0025.000,0020.000,0050.000,0015.000,0090.000,00

PI-Mês Franquia PrêmioDias Líquido(R$)

216,41237,9920.00181,4136,06141,98

::;UMt"U eMPRESARIAL ...", SEGUROS iiiiiI

, Franquia para a cobertura 01 BÁSICA - INC, RAIO, EXPLOSÃO/lMPLOSÃO:- Franquia para os eventos incêndio, Explosão e Implosão: Conforme consla notópico FRANQUIAS.

- Frenquia para o evenlo Queda de Raio: será aplicada a mesma franquia dacobertura de Danos Elétricos. Na ausência dessa cobertura, a franquia será de

10% dos prejuízos indentzáveis, limitado ao minimo de R$ 900,00.'Franquia da Cobertura Vendava i até Fumaça - Exceto Bens ao Ar Livre - Para o

evento Impacto de Veicuios, a franquia a ser aplicada será 10% dos prejuizosindenizáveis, limitado ao minimo de R$ 900,00.

Sompo Empresarial- ProcessoSUSEPN. 15414,004605/2004-17(Cob.Resp,Civ/l-15414.901792/2013-70)(Cob.Lucros Cessantes -15414,003932/2006-13)SUSEP - superintendenciade seguros privados - autarquia federalresponsavel pela fiscalizacao, normatizacao e controle dos mercados deseguro, previdencia complementaraberla, capitalizacao, resseguro eCORRETAGEM DE SEGUROS,lelefone de atendimento ao publico [susep)-OB00021 8484 das 9:30hs as 17:00hs,CLAUSULA: PREDIOS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICOFica entendido e concordado que em caso de eventual sinistro os preJulzos seraoapurados com as dimensoes de seguranca determinados pela ABNT(AssociacaoBrasileira de Normas Tecnicas) relacionados a construcao e de acordo com oscus los disponiveis no mercado brasileiro, para materiais e mao de obra, ficandoexcluido de coberlura as restaura coes artesanais, artísticas, ou quaisquer típosde trabalhos especializados para restauracao do patrimonio historico,Central de atendimentoGrande SP 3156-2990Demais 0800 77 19 119SAC (informacoes,cancelamentose reclamacoes)08007719719Deficiente Auditivo0800 77 19 759Assistencia 24 horas: 0800-016-2727OUVIDORIA SOMPO: 0800 773 2527.

SOMPO EMPRESARIAL

DADOS DO CORRETORU\fFONE

TOLECOR C SEG L,~,

(054)3330-1948 00000100308218

[email protected] Segurado poderá consultar a situação cadastral do seucorretor de seguros por meio do site www.susep.gov.br. utilizando onúmero de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

SAO PAULO, 24 de Abril de 2018.

r -'<'1 j. tfJSOMPO SEGUROSCNPJ 61.383.493/0001-80 - SUSEP: 05720

http://www.susep.gov.br.

SOMPO EMPRESARIAL

FRANQUIASCoberturas

0001-BASICA - INC, RAIO, EXPLOSAO/lMPLOSAO1103-DANOS ELETRICOS - CURTO CIRCUITO1131-VENDAVAL ATE FUMACA - EXCETO BENS AR LIVRE1136-EQUIP ELETRONICOS

ANEXOS

% PrejuizosIndenizáveis

10,00'10,0010,00

limitadoao Mínimo

900,00900,00

1.000,00

CLAUSULAS CONTRATUAIS310-INSTAlACAO E APARElHAMENTO DE PREVENCAO E COMBATEA INCENDIO

400-ASSiSTENCIA EMPRESA ESSENCIAL

OUTROS SEGUROS

ITENS DE PROTEÇÃO(X) Extintor( ) Extintor t Hidrante( ) Extintor t Hidrante t Sisl.Detec.lAlarmeIPrev,( ) Exlintor t Hidrante t Sprinkier(X) Sistema de Alarme (Infra-Venmelho, Abertura, Impac() Grades e fechaduras (letras), em lodas as janelas( ) Vigilância exclusiva 24 h (365 dias ao ano)( ) Edifício comercial com elevador e porteiro permane

BENS SEGURADOSDescriçãoNADA CONSTA

ESPECIFICAÇÃOItem: 1

LOlCOO1'

CONDiÇÕES DE PAGAMENTONENCIMENTOS/DEVOLUÇÃOUlZCllOll

Fica entendido e ajustado que o Prêmio Líquido da Apóliceou do Aditivo será em 04 parcelas mensais e sucessivasvencendo-se a primeira em 02/05/2018, em conformidade com o dispositivono quadro a seguir:

PARCELA01020304

VENCIMENTO02/05/201826/05/201826/06/201826/07/2018

VALOR EM R$223,85223,84223,84223,84

Taxa efetiva de juros pactuada: 0,00 % a.m.

Meio de devolução para créditos por movimentações na apólice(endossos de alterações ou cancelamento): ordem de pagamento - BancoItaú. O Segurado receberá contato da Seguradora elou Corretorpara comparecimento ao Banco Itaú, a fim de receber eventuaiscréditos gerados via ordem de pagamento.A falta de pagamento de qualquer parcela do fracionamentode prêmios, após transcorridos os prazos referidos nasCondições Gerais da Apólice e os estabelecidos pela Tabela de PrazoCurto constante da Circular nO 239, de 22.12.03 daSuperintendência de Seguros Privados - SUSEP, implicará no cancelamentoautomático e de pleno direito do respectivo contrato de seguro ou seuaditamento, independente de qualquer interpretação judicial ouextrajudicial.O segurado poderá restabelecer o direito ás coberturascontratadas, pelo periodo inicialmente acordado desde que retorne opagamento do prêmio devido, dentro do prazo estabelecido no parágrafoanterior, mediante pagamento do prêmio acrescido do juros de mora de4,5% a.m. ou multa de 2%, conforme condições previstas no boletode pagamento.

- _ .....• __ • "'1.''''''''----IMPORTANTE - NÃO DEIXE DE LER

o não pagamento da primeira parcelacancelamento da apólice, desde o início da vigência.O não pagamento das demais parcelascancelamento da apólice, nos termos da cláusula deprêmio contida nas condições gerais do contrato de seguro.

implicará no

implicará nofracionamento de

A Sompo Seguros, doravante designada como SEGURADORA,por seu representante legal, abaixo assinado, baseando-se nasinformações constantes da proposta de seguro supra, apresentada peloacima indicado, adiante nominado SEGURADO, proposta essa queserve de base a emissão desta apólice, que integra o presentecontrato, segura os locais de risco nela discriminado, em conformidadecom as Condições Gerais, Especiais e Particulares ratificadasnesta apólice e nos seus anexos, que dela fazem parte integrante,para todos os fins e efeitos de direito.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem asaI/quotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmiosde seguros / as contribuições a planos de caráterprevidenciário / os pagamentos destinados a planos de capitalização,deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

As condições contratuais/regulamento deste produtoprotocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão serconsultadas no endereço eletrônico wWw.susep.gov.br , de acordo com onúmero de processo constante da apólice/proposta.

http://wWw.susep.gov.br

rezado segurado,

'e acordo com a CirculJr SUSEP 445 de 2012, as Seguradoras são o[Jrigadas a monter registro das pessoas

oHticamente expostas, Por este motivo, salientamos a obrigatoriedade do SeguradO em comunIcar â Sompo

eguros caso sej<:l atualmrmle Oli se tom\:! uma pessoa politicamente exposta.

lo caso de brasileiros. são pessoas politicClmente expostas os agentes publicos que de"stõ'mpenham ou terlham

esempenhado. nos ultlmos cinco anos, no Brasil ou em palses, lerrilórios l:" depencll:"ncias estrangeiras, cargos,mprtlgos ou funç6€s públicns releviln!es, tais como

D~tentores de m::'II1datos elellvos dos Poderes Executivo e legislativo da União.

Ocupantes de cargo no Poder Executivo da União:

Ministro de Eslado ou equiparado:

De natureza especial ou equivalente

Presidente, vice-presidente e eliretor, ou equIvalente, de autarquias, fundaç6e$ pubJic<lS, empresas plIbUc<.'ISousociedéldes de economia mista; e

Do Grupo DireçJo e Assessoram,:!nlo Superiores _ DAS, nível 6, e equjyakmtes.

Membros do ConSli!'lho N:3c:ional de Juslica, do Suprerno Tribunal Federal e dos Tribun,~i~; Superiores:

Membros do Cons.:!lho Nacional do MiniSlérío Publico, o Procurador-Geral da Repllblic;:J, n Vice.Procur':lcior.Geral

da RepúbJit:<l. o Procurador.G€ral do Trabalho, o Procur ador-G,~ral da JustlC<lMilitar, D~ Subproeuradore:;..Geral:;. d,,1

Republlca e O~Proçurad(lre~-Geral:. de Ju:.tlça dos E:'!8dos e do Distrito Ff~df'r<ll

Membros do Tribunal ct~ Conta:; da Uni<'io e o Procurador-Geral do Ministério Público jllnto ao Tribunal dl:l Contasda UniM'

GovernadoreS de Estado e do Distrito Federal, us presidenles ele Tribunal de JU5tlçCi, de Assembll:lia legislativa ti de

Cãmara Distrital. e os presidentes de Tribunal e de Consetho de Contas de Estado, de Municfpios e do DistritoFed8ral.

Prefeitos e presidentes de Camara Municip31 das capitais de Estado .

.!io tamtJem consideradas pessoas politicamente expostas: os representantes, tarnJli;:lr~5 ~ outras pessoas d;:o:Iacionamento próximo dos ag'ilnles públicos qw se encontram nas siluaçóes aelm;) li5talias.

lO caso de estrangeiros sáo pessoas polilicDmente expostas aquelas que exercl;m ou exerceram, nos (dUmas cinconos, imporlantes funcóes publicas em um pais estrangeiro.

e voce se em]lladrar em alguma das siluaçOes acima, comunique imeellalC'unente o seu corretor, ou direlamente aompo Seguros, através de nossa Central de Atendimento:

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1S!IW2018C00205

--CAMARA W,UNICIP:\:..DE CARP.Lji~,;3---- ',--.:':."rcrt' -- --------------_.--.-----:~ ~ ~E PAGJ.J~'JENTONo): iC587?3

Av Flores da Cunha, 1fi?CARAZINHO DATA DE EMISSÃO:54-33302322 t::iTA DE EMPENHO W:89.965.22210001-52

19/04/2018

1«\:05/2C18

I O.suo:;;do Credor: -Numcgm : 1'1~80 CN!>J : 93.853.802lC001-25 Fone: 54.3330.194Nomo : -!O~ECOR CORRETORA DE SECL'ROS LTOAEndereço : j".UA GONCALVES LEOO, 158Município : ,::'ARAZINHO- CEP:

~TORIZAÇÃ;) I':' 354085 SEQ. DO EMPENHO N' 475119

I Valor Empennado I Data do Empenho

L 895,3g__ o .--.J ~ __

V.;,t:1 EStõri-lO--'- - ..------1 íDaUlcIo=.sS;no~, I,Jt.. 0,02" . ~ ...1.: :",

--'~

"345:)5

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA

2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICiPAL

3.3.9.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1 - LIVRE

Red::~::!o

LicitaçJo

Recurso

Rubrica

Proj/Atív

ÓrgaoUnidadeFunção

Histórico do Estorno:

EMPAMAIOR

Histórico do Empenho:

VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIAL PREDIO LEGISLATIVO, VIGEI';Cli\ :2MESEG, CC liFORME CON;:~i\TO 04/2018 :=DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

I DESTlt-:O:

CONTADORIA GERAL PRESIDÊ:KIA DO LEGISLATIVO T[SOURARIA

f.lurcio LJis HOPPO,lPIEl5idente tio Legislútivo

Fabiano P~reiraAgente Fií1anceiro

1 via

boletim decaixa edebancos de14/05/2018 · 29836 -banco itau-camara 10809 192.614,94 0,02 50.562,38...

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