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BANKSYNC MANUAL DE IMPLANTAO
OBJETIVO
Este documento tem o objetivo de detalhar todos os passos necessrios para a implantao do BankSync no
cliente pelo parceiro, bem como estimar um cronograma para a realizao das atividades.
CRONOGRAMA SUGERIDO
Requisitos
o Contrato de CNAB (5 dias)
o Autorizaes de Usurio (10 minutos)
Implantao
o Instalao (1 dia)
o Configurao (1 dia)
Conta Bancria
Forma de Pagamento
o Homologao (3 dias)
Manuteno
o Nomenclatura de Arquivo de Remessa
o Leiautes de Arquivos de Remessa
o Leiautes de Arquivos de Retorno
o Leiautes de Extratos Bancrios
o Leiautes de Extratos Bancrios (CNAB)
Meio de Pagamento
o Boleto
o Transferncia bancria
Assistentes
o Exportao de Arquivos de Remessa
o Importao de Arquivo de Retorno
o Importao de Extrato Bancrio
o Importao de Extrato Bancrio (CNAB)
Administrao de Documentos
o Administrao de Boletos
o Administrao de Transferncias
REQUISITOS
Os requisitos compreendem as condies ou capacidades que devem ser encontradas ou possudas por um
sistema ou componente do sistema para satisfazer um contrato, padro ou especificao.
CONTRATO DE CNAB
O prazo estimado para a realizao desta atividade de cinco dias teis, no entanto, como esta etapa
depende do banco, o gerente da conta dever ser consultado para uma previso mais precisa.
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Ser nomeado um KeyUser (colaborador do cliente) que ficar responsvel pela comunicao com o
banco para iniciar o processo de firmao de convnio na utilizao do servio de Comunicao Bancria
Pagamento e Recebimento de Ttulos por via eletrnica.
Esta primeira etapa consiste de:
1. Abertura de conta corrente;
2. Contrato firmando as normas para a utilizao do servio;
3. Um canal de comunicao (normalmente site):
a. Envio dos arquivos de remessa;
b. Recebimento de arquivos de retorno.
Assim que o convnio com o banco estiver firmado o cliente poder iniciar os procedimentos para a
instalao do BankSync no SAP Business One.
AUTORIZAES DE USURIO
Esta atividade pode ser realizada em poucos minutos por qualquer super-usurio do sistema.
Para realizar as configuraes de usurio afim de conceder todas as permisses necessrias para o mesmo utilizar o add-on siga os seguintes passos:
1. Acesse Administrao >> Inicializao do Sistema >> Autorizaes >> Autorizaes gerais;
2. Realize as seguintes configuraes:
Ferramentas de Ampliao | Somente Leitura
Administrao >> Configurao >> Banco >> Formas de Pagamento | Autorizao Total
Banco >> Contas a Receber | Autorizao Total
Banco >> Contas a Pagar | Autorizao Total
Banco >> Boleto | Autorizao Total
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Banco >> Extratos e Reconciliaes | Autorizao Total
3. Clique no boto [Atualizar];
4. Clique no boto [OK];
5. Pronto!
IMPLANTAO
O processo de implantao universal consiste de vrias atividades intercaladas como possveis transies entre
elas. Estas atividades podem ocorrer no ambiente de produo e ou no ambiente de desenvolvimento ou em ambos.
Pelo o fato de cada software ser nico, o processo preciso ou procedimentos a serem seguidos so difceis de definir.
Alem disto, a implantao pode ser interpretada como um processo universal que tem se ser customizado de acordo
com requerimentos especficos ou caractersticas.
LICENA DE USO
O prazo estimado para a realizao desta atividade de um dia til, no entanto, como esta etapa
depende da SAP, este prazo pode variar de acordo com disponibilidade do servio web.
Nossa soluo utiliza o mesmo sistema de controle de licenas do SAP Business One, logo
necessrio que esta seja solicitada junto a SAP.
Como forma de controle do tipo de licena a seguinte regra utilizada:
Licena para Demonstrao (DEMO): Solicite a licena com a data de validade inferior a 30 dias
a partir da data de solicitao.
Licena para Produo (PROD): Qualquer data de validade superior a 30 dias resultar no
faturamento automtico desta licena para o parceiro que a solicitou, com vencimento para 15
dias a partir da data de solicitao.
Para solicitar a licena voc deve seguir os seguintes passos:
1. Acesse https://service.sap.com/smb/sbo/resources
2. Informe um usurio e senha com permisso para solicitar licenas
3. Clicar no item [License Key Request] no menu inferior esquerdo
4. Clicar no boto azul [Request License Key]
https://service.sap.com/smb/sbo/resources
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5. Selecionar a instalao desejada
6. Selecionar o sistema (vinculado a hardware key)
7. Clicar no boto azul [Change System Details]
8. Clicar em [NextStep]
9. Clicar em [OK] na caixa de alerta que ir aparecer
10. Rolar a pgina at a rea de [Details of new components]
11. Selecionar o BankSync
12. Clicar em [Submit]
13. Aguardar o envio da licena pela SAP
14. Ao receber a licena importar ela no servidor
15. Vincular o usurio desejado a nova licena j importada
16. Pronto!
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DOWNLOAD
O prazo estimado para a realizao desta atividade inferior a um dia til, no entanto, como esta etapa
depende da disponibilidade do servio web, bem como da largura de banda, pode sofrer alteraes.
Nossa soluo utiliza o mesmo sistema de controle de licenas do SAP Business One, logo
necessrio que esta seja solicitada junto a SAP.
Para realizar o download voc deve seguir os seguintes passos:
1. Acesse http://www.sistemainfo.com.br/sap/conteudo.php?mnu=mnu_solucoes_banksync
2. Clicar em [Download]
3. Ser informada a data de lanamento da ltima verso e o link para download
4. Clique no link para download [Download do BankSync]
5. Salve o arquivo (local recomendado Desktop)
6. Descompacte o arquivo (local recomendado Desktop)
http://www.sistemainfo.com.br/sap/conteudo.php?mnu=mnu_solucoes_banksync
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INSTALAO
O prazo estimado para a realizao desta atividade inferior a um dia til, no entanto, como esta etapa
depende do conhecimento do colaborador responsvel, pode sofrer alteraes.
Para realizar a instalao voc deve seguir os seguintes passos:
1. Execute o SAP Business One
2. Entre na aplicao com o usurio e senha que foi vinculado a licena do BankSync
3. Acesse Administrao >> Add-on >> Administrao de Add-on
4. Clique no boto [Registrar add-on]
5. Clique no boto [...] ao lado de Arquivos de dados de Registro
6. Localize o diretrio onde o arquivo foi descompactado
7. Localize o diretrio BankSync Setup
8. Dentro do diretrio BankSync Setup selecione o arquivo BankSync.ard
9. Clique no boto [OK]
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10. Selecione na coluna Grupo padro uma das opes de execuo
11. Clique no boto [OK]
12. Acesse Administrao >> Add-on >> Administrador de Add-on
13. Clique na aba [Add-ons pendentes]
14. Selecione o registro BankSync e clique em instalar
15. Siga todos os passos da instalao
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16. Clique na aba [Add-ons instalados]
17. Selecione o registro Banksync e clique no boto [Incio]
Aps o trmino da instalao aguarde alguns instantes at que aparea a mensagem informando
que alteraes na base de dados foram feitas solicitando a sua confirmao para continuar. Em
alguns casos isso pode demorar at alguns minutos. Somente aps esta confirmao o produto
estar pronto para ser utilizado.
18. Pronto!
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CONFIGURAO
O prazo estimado para a realizao desta atividade inferior a um dia til, no entanto, como esta etapa
depende do conhecimento do colaborador responsvel, pode sofrer alteraes.
O BankSync se integra ao SAP Business One utilizando o mximo possvel das funcionalidades j
existentes, entretanto torna-se necessrio que sejam feitas algumas configuraes dentro do SBO:
Cadastrar a conta da empresa no sistema
Cadastrar uma forma de pagamento no sistema
Para realizar a configurao voc deve seguir os seguintes passos:
CONTA BANCRIA 1. Acesse Administrao >> Configurao >> Banco >> Contas bancrias da empresa
2. Preencha todos os campos obrigatrios
Campos Obrigatrios para o SAP Business One
Cdigo de Barras
Pais
Filial (Agncia)
N da conta
Dgito Verificador
Campos Obrigatrios para o uso do BankSync
Nosso n ( o prximo nmero a ser gerado)
N do acordo - Nmero do contrato firmado entre o cliente e o banco para utilizar o
servio de comunicao bancria
Conta contbil
Conta contbil provisria
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Banco de Cobrana
Banco de Desconto
Leiaute de Extrato CNAB obrigatrio para a utilizao do extrato bancrio (CNAB)
3. Salve esta conta bancria
4. Pronto!
FORMA DE PAGAMENTO 1. Acesse Administrao >> Configurao >> Banco >>
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