MANUAL

FOLHA DE

PAGAMENTO2008

O processamento da folha de pagamento é centralizado no RH – Sede.

1. FARMÁCIA Farmácia é um benefício fornecido pela empresa com desconto em folha de pagamento.As fábricas enviam por e-mail para o RH-Sede, os arquivos para desconto entre os dias 15 e 16 de cada mês para serem transmitidos para a folha de pagamento.A área de benefícios envia para o RH os arquivos de desconto.Para puxar os arquivos deve efetuar o seguinte comando:

Através do MS-DOS:FTP 10.100.129.1Usuário Senhacd algomigr (biblioteca)put farma + nome do arquivo – Exemplo: Fáb. 10 – put farma0101m para mensalista e put farma0101h para horista. A farmácia da sede é a VIDALINK, portanto o nome do arquivo a ser puxado é VLKRET.

Após fazer o FTP, deve-se confirmar o envio correto dos dados do arquivo de farmácia para o sistema de folha de pagamento:Opção 16- Na linha de comando digitar: dsppfm algomigr/farma0101h (nome do arquivo)

Após colocar os dados no sistema AS400, verificar o relatório de críticas da seguinte forma:- Opção 16 - Go usu020- 9 Críticas Movimento Farmácia- E na linha de comando digitar “wrksplf”

As críticas deverão ser enviadas por e-mail para as respectivas fábricas para fazer as correções necessárias.

2. ASSISTÊNCIA MÉDICA

Assistência Médica é um benefício concedido pela empresa, onde o desconto é feito em folha de pagamento. O valor a ser descontado é um percentual com base na utilização feita no mês.O fornecedor (Bradesco) disponibiliza na Internet o arquivo para desconto e a equipe de folha de pagamento captura o arquivo seguindo os seguintes passos, para posterior transmissão para a folha de pagamento:

1º passo: Entrar no site https://os390.bradescoseguros.com.br; Na primeira tela pedirá para digitar usuário e senha. Digitar usuário: tw00456 Digitar senha: a senha é alterada todo mês e devemos ligar no telefone 5504-5200 – ramal 5312 para pegar a senha atual. Na 2ª tela clicar em “Transmissão de Arquivos” Na 3ª tela clicar em “Recepção de Arquivos” Na 4ª tela deverá digitar o “Código de Transmissão” (SSCFR708), lembrando que deverá ser escrito todo em letra maiúscula, em seguida clique em “Recepção”. Irá aparecer uma tela para fazer o download de arquivos, e deverá escolher a opção “Salvar este arquivo em disco” e escolher também o diretório que irá salvar o arquivo.

2º passo:Após salvar, abrir o arquivo e verificar na primeira linha as informações necessárias como: o nome do arquivo e data de competência e renomear o arquivo para “asmbra”.Para puxar os arquivos deve efetuar o seguinte comando:

Através do MS-DOS:FTP 10.100.129.1UsuárioSenhacd algomigrput asmbra

Após fazer o FTP, conferir se os dados do arquivo de assistência médica foram corretamente para o sistema:- Opção 16 (Algolic)- Na linha de comando digitar: dsppfm algomigr/asmbra

Após colocar os dados no sistema AS400, emitir o relatório de críticas da seguinte forma:- Opção - Go usu020- 8 Críticas Fator Moderador - Bradesco- E na linha de comando digitar “wrksplf”

As críticas deverão ser acertadas pela equipe de Folha de Pagamento.

3. TRANSMISSÃO DO PONTO ELETRÔNICO PARA FOLHA DE PAGAMENTO

Entrar no AS40019 - Recursos Humanos5 - Processos Eventuais1 - Ponto Eletrônico2 - Relatório Arquivo de Ponto Eletrônico (Mensalista) Relatório Arquivo de Ponto Eletrônico (Horista)Gerar relatório para verificar as unidades que já transmitiram o ponto e conferir. O relatório sai automático na impressora.

Para visualizar se os arquivos de ponto foram enviados corretamente, deve-se fazer o seguinte procedimento:- F11- F9- Digitar na linha de comando: dsppfm cordbp/horm010 (Verificar todas as

unidades)Após conferir, enviar e-mail para PRODGSI e para os envolvidos, pedindo o processamento do ponto eletrônico.

4. CANCELAMENTO DE TÍTULOS

É o cancelamento de um processamento já realizado, o qual não se efetuará o pagamento. Exemplo: férias já calculadas e canceladas, cálculo de rescisão indevido, etc.Título é o documento emitido para solicitar pagamentos diversos. Exemplo: férias, rescisão, folha de pagamento, etc.

- 16 - 1 Seleciona modalidade: horista ou mensalista- Linha de comando – digitar “go usu020”- Pagamentos Algolic (13)- Consulta Títulos (3)- Colocar FPG e colocar o número do título- Exclusão (4), e depois F11 para confirmar.

5. CANCELAMENTO DE RESCISÕES

A . Cancelamento definitivo

- 16 - Entrar no menu quitação e imprimir as duas telas do funcionário para o novo

cálculo para garantir os dados- Digitar na linha de comando: Go usu010- Estorno de Quitação (25)

- Digitar o mês e o ano da data de processamento da rescisão do funcionário

B. Cancelamento com novo cálculo

Após o estorno, para garantir o novo cálculo deve-se preencher os seguintes campos:

- Status funcionário;- Data demissão;- Quitação – tipo desligamento;- FGTS montante para indenização;- Quitação – dias para pagamento;- Quitação – liberada para cálculo- 13º salários – Dias de direito.

6. CANCELAMENTO DE FÉRIAS

È necessário o cancelamento de férias quando houver erros de cálculo, digitação ou precisar lançar algum evento.Devem seguir os seguintes passos para o processo de cancelamento de férias:

- 16 - Selecionar a modalidade- 2 Funcionários- 3 Funcionários – Atualizações- 1 Funcionários Atuais- ZZ Férias Concedidas1 (marcar um “X”): digitar o registro do funcionário e

verificar qual foi a data do processamento das férias em “Férias Conc1 Data Processamento” e anotar.

- Voltar para a tela onde tem a linha de comando e digitar “go usu010”- Estorno de férias (24)- Digitar a data do processamento (dia, mês e ano) e o registro do funcionário.

7. CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)

É processado de forma centralizada no RH – Sede.O CAGED foi criado pelo Governo Federal e é um registro permanente de admissões e desligamentos de empregados sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).As informações do CAGED são utilizadas pelo Programa Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e liberar os benefícios. É com base nestas informações que o Governo Federal conta com estatísticas para a elaboração de Políticas de Emprego e Salário, bem como pesquisas e estudos sobre o mercado de trabalho.

O prazo para cumprimento deste regime é entregar as informações ao Ministério do Trabalho até o dia 07 de cada mês.

Como obter as informações?O sistema de folha de pagamento gera o arquivo no último dia de cada mês.Para obter o arquivo deve-se acessar o ambiente DOS e efetuar os seguintes passos:

FTP 10.100.129.1Digitar o usuárioDigitar a senhaInformar a biblioteca: cdcordbpDigitar o nome do arquivo: get caged

Após puxar o arquivo renomear para CAGED.TXTDeve-se ter o software do Caged instalado na máquina.Acessar ícone do CAGED (ACI Windows), clicar no analisador e seguir os passos, visualizar as críticas, corrigi-las, salvar em disquete, entrar no site do CAGED (www.caged.gov.br) e transmitir.Imprimir o protocolo de entrega e comunicar todas as unidades o número do protocolo (gerado pelo software). Esse número será a senha para a consulta da impressão do extrato, o qual fica disponível a partir do dia 20 do mês subsequente.

8. FGTS

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), é o depósito mensal feito pelo empregador em nome de seus empregados, com alíquota de 8% da remuneração do empregado.Para puxar os arquivos deve efetuar o seguinte comando:

Através do MS-DOS:FTP 10.100.129.1UsuárioSenhacd algodatmp (para mensalista); cd algodathp (para horista)get fgm010a – Onde “M” é a modalidade (mensalista), “010” é a fábrica. Puxar os arquivos de todas as fábricas.

Após puxas todos os arquivos ir no diretório que gravou e renomear para SEFIP.RE.Acessar programa SEFIP:- Arquivo – importar folha (buscar no diretório que gravou o arquico)- Confirmar “Sim”, se estiver correto- Depois de conferir e fazer os acertos, clicar em “Executar”- Imprimir todos os relatórios gerados

Abrir a Conectividade Social:- Operações com SEFIP- Envios de RE- Buscar o arquivo no diretório que foi gravado- Abrir- Base de processamento (colocar a cidade e verificar o estado)- Clicar no arquivo e enviar- Salvar o arquivo selo e renomeá-lo- Validação com o valor do INSS

Obs: Sempre devemos fazer o back up e salvá-lo.

9. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA

Deve-se ser conferida por todas as unidades mensalmente, seguindo o cronograma anual e observando as particularidades locais. Possíveis alterações e correções devem ser solicitadas por e-mail ao RH-Sede para os devidos acertos.

- Verificar descontos de farmácia Vida Link (Sede, lojas e Locomotiva);- Verificar descontos de farmácia Base Card (Fábricas 10 e 22);- Verificar descontos do fator moderador (Todas as unidades, exceto fábrica 23

e Locomotiva);- Conferir as horas trabalhadas e horas extras enviadas do ponto eletrônico para

a folha de pagamento de todas as ETB´s;- Conferir cálculo de admitidos no mês;- Conferir cálculo de adicional noturno;- Conferir um afastamento de cada tipo no mês;- Conferir cálculo de funcionários em férias;- Verificar e conferir os transferidos no mês;- Conferir a folha de pagamento dos Diretores;- Verificar os descontos de produtos Spasashop;- Conferir cálculo de adicional de transferência;- Conferir cálculo de DSR sobre horas extras (verificar feriados municipais);- Conferir desconto de IR para quem paga pensão alimentícia sobre salário

líquido;- Conferir descontos de vale-refeição e vale-transporte para os admitidos;- Verificar desconto de contribuição para a Superprev;- Atualizar taxas de empréstimo (TR e IGP-DI).- Atualizar o valor do mínimo garantido, quando necessário;- Atualizar tabela de INSS, quando necessário;- Atualizar tabela de IRRF, quando necessário;- Conferir desconto do evento 601 (para quem paga diferença de planos de

saúde);- Conferir todos os lançamentos manuais efetuados no mês;- Verificar os eventos fixos;

- Conferir as bases de cálculo.

Após todas as correções solicitadas, liberar o processamento do cálculo da folha, através de e-mail enviado para a IBM. Terminado o processamento, imprimir os relatórios e fazer a liberação do pagamento.

10. RAIS

A RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, é uma declaração obrigatória para todas as empresas, sem exceção a qualquer pessoa física que tenha empregado algum funcionário no ano anterior (exceto empregados domésticos).

- O processamento é centralizado no RH-Sede- Existe dois processamentos: Horista e Mensalista- Analisar o Manual da RAIS e parametrizar o sistema de acorda com a

exigência legal- Levantar todos eventos de folha de pagamento que envolver o pagamento de

FGTS e INSS e fazem base para o cálculo.

11.DIRF

A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, é a declaração feita pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários.

- Verificar todos os eventos que fazem base para o cálculo de Imposto de Renda- Analisar a legislação do ano corrente, através do site da Receita e/ou Diário

Oficial.