391/2019 - prefeitura valinhos · 2019-11-12 · 9832 fls rubrica proc. nº / ano 391/2019 paÇo...

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Proc. Nº / Ano 391/2019

PAÇO MUNICIPAL – PALÁCIO INDEPENDÊNCIA – Rua Antonio Carlos, 301 – Centro – Valinhos – SP – CEP: 13270-005 Fone: (19) 3849-8000 – e-mail: [email protected] – Home Page: www.valinhos.sp.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO PREÂMBULO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 391/2019 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de software com soluções integradas de Operação e Gestão Pública Municipal em proposta que contemple a execução de serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal e suporte técnico que inclui atualizações e inserções pontuais, especialmente as ligadas a incorporação de novos procedimentos e atos previstos em novas normas e lei, conforme Anexo 01 – Especificações do Objeto e Condições Básicas de Fornecimento. ÁREA REQUISITANTE: SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 29/11/2019 às 14h00m, na Sala de Abertura de Procedimentos Licitatórios – Paço Municipal, Rua Antônio Carlos, nº 301, Centro, na cidade de Valinhos, São Paulo, mediante credenciamento, com respectiva cópia autenticada do Contrato Social e última alteração (se houver), declaração de que a empresa cumpre com os requisitos de habilitação, Declaração da empresa licitante que encontra-se enquadrada na LC nº 123/06, como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devidamente atualizada, Envelope nº 01 – Proposta de Preços e Envelope nº 02 – Documentação. DATA/HORA DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: Do dia 11/11/2019 ao dia 28/11/2019 até as 16h00m, mediante agendamento prévio, no DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS, através do telefone (19) 3849-8023, com o servidor Paulo Contieri Maróstica. A pasta contendo o Edital e os respectivos anexos do pregão poderão ser retirados junto à Secretaria de desta Prefeitura Municipal, no horário compreendido das 08h30min às 16h00 de Segunda a Sexta-Feira, com o efetivo pagamento da taxa para a aquisição da pasta, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), bem como, poderá ser feito download, gratuitamente, no site www.valinhos.sp.gov.br (Administração; Licitações; Pregão Presencial). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto nº 3.555/00, observadas as disposições da Lei Complementar nº 123/06 - Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, devidamente atualizada, aplicadas subsidiariamente às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, daqui por diante denominada simplesmente de PREFEITURA, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada a presente licitação, na modalidade Pregão Presencial, de acordo com as condições previstas neste edital.

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NORMAS ESPECÍFICAS 1 – DO OBJETO 1.1. Contratação de empresa especializada para locação de software com soluções integradas de Operação e Gestão Pública Municipal em proposta que contemple a execução de serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal e suporte técnico que inclui atualizações e inserções pontuais, especialmente as ligadas a incorporação de novos procedimentos e atos previstos em novas normas e lei, em conformidade com o estabelecido no Anexo 01- Características do Objeto, pelo critério de julgamento de menor preço global. 2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO: 2.1. Os serviços serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste edital, especialmente aquelas contidas no Anexo 01- Características do Objeto. 3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 3.1. Poderão participar deste pregão as empresas interessadas, pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam comprovadamente a todas as condições impostas por este edital e seus anexos: 3.2. Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serão aplicadas no que couberem, as disposições dos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06 - Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, devidamente atualizada. 3.3. Aplica-se às presentes restrições, no que couber, o disposto no artigo 9º, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações. 3.4. É vedada a participação de: 3.4.1. Empresa suspensa do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Valinhos, empresa declarada inidônea, de acordo com o previsto no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações, e que não tenha a sua idoneidade restabelecida. 3.4.2. Concordatária, com falência decretada ou em processo de recuperação judicial ou extrajudicial. 3.4.2.1. Somente será aceita participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 4 – DO CREDENCIAMENTO: 4.1. No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital serão realizados em sessão pública, o credenciamento dos representantes das empresas licitantes, o recebimento das declarações e os envelopes. 4.2. Na abertura da sessão pública, o representante da empresa licitante deverá entregar ao Pregoeiro, documento identificando-se e exibindo a cédula de identidade ou outro documento equivalente, com fotografia. 4.3. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 4.3.1. Instrumento público de procuração, com poderes específicos para formular verbalmente lances ou ofertas, apresentar Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, declaração de que a proponente é uma microempresa ou empresa de pequeno porte (se for o caso, adaptando o perfil) negociar a redução de preços, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor ou de desistir de recursos ao final da sessão, prestar os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor, devidamente acompanhado de um dos seguintes documentos: para Empresa individual: Registro comercial; para Sociedade Comercial: Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente

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registrados; para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício; e para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 4.3.2. Instrumento particular de procuração, com poderes específicos para formular verbalmente lances ou ofertas, apresentar Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, declaração de que a proponente é uma microempresa ou empresa de pequeno porte (se for o caso, adaptando o perfil) negociar a redução de preços, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor ou de desistir de recursos ao final da sessão, prestar os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor, devidamente acompanhado de um dos seguintes documentos: para Empresa individual: Registro comercial; para Sociedade Comercial: Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados; para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício; e para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 4.3.3. Faculta-se a adoção do modelo de procuração fornecido com este edital através do ANEXO 03- Modelo de Procuração. 4.4. Sendo o representante sócio ou dirigente da empresa licitante, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo ato constitutivo (Estatuto/Contrato Social) ou documento no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações. 4.5. O não comparecimento de representante até o início da abertura dos envelopes, desde que já tenham sido entregues os envelopes e os documentos acima relacionados, com exceção da procuração, não será motivo para a desclassificação ou inabilitação da licitante. Nesta hipótese estará caracterizada a situação de licitante não-credenciada, ficando impedida da participação da fase de lances verbais, de interpor recurso e de qualquer manifestação durante a sessão do pregão. 4.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 5.1. Declarada encerrada a fase de credenciamento, será recebida a declaração de que a empresa licitante cumpre os requisitos de habilitação e se for o caso também a declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (devem ser apresentadas fora dos envelopes), assim como seus envelopes contendo a proposta de preços e documentos para habilitação. 5.1.1. As declarações de que a empresa licitante cumpre os requisitos de habilitação e de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá ser elaborada ou preenchida no ato pelo representante credenciado. 5.1.1.1. Faculta-se a adoção dos modelos de declaração fornecidos com este edital através dos ANEXOS constantes do presente EDITAL. 5.2. Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 5.3. Iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, não se admitirá: 5.3.1. O credenciamento de representante; 5.3.2. A desistência de proposta; 5.3.3. A inclusão de nova proposta. 5.4. Os envelopes deverão ser opacos, fechados e indevassáveis, contendo cada um, em sua parte externa o seguinte:

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5.4.1. O envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar assim redigidos: 5.4.1.1. A apresentação dos envelopes com endereçamento e identificação de forma diferente do que aqui se pede, não motivará a desclassificação da empresa licitante, desde que eventuais falhas sejam sanadas ou retificadas por seu representante credenciado, na presença do Pregoeiro, equipe de apoio e demais licitantes. 6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS: 6.1. A proposta deverá ser elaborada conforme modelo ANEXO 02 – modelo de proposta de preços deste edital, em uma via, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, devidamente preenchidas e identificadas, sem rasuras ou ressalvas, emendas, borrões ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, rubricada e assinada pelo representante legal da empresa licitante, pelo procurador identificado no credenciamento e ou no caso de um terceiro, devidamente acompanhado de procuração, informando: 6.1.1. O valor total da proposta. 6.2. A apresentação da proposta implica automaticamente na aceitação pela empresa licitante: 6.2.1. Das disposições contidas neste edital; 6.2.2. De que o prazo de validade da proposta de preços escrita e do lance na fase de disputa, será de 60 (sessenta) dias no mínimo, contados da data da abertura da sessão pública do pregão. 6.2.3. Prazo e forma de entrega; e, 6.2.4. Do prazo de pagamento. 6.3. É permitida a transcrição do modelo de proposta de preços e respectivos anexos para preenchimento em formulário próprio da empresa licitante, devendo, contudo, serem mantidos todos os termos e quantidades constantes dos referidos modelos, sob pena de desclassificação da proposta, a critério do Pregoeiro, em função da relevância do fato. 6.4. No caso de erro(s) aritmético(s) configurados na proposta escrita, o Pregoeiro e equipe de apoio efetuarão as devidas correções, valendo para fins de seleção e classificação, o valor correto. 6.5. Adverte-se que a simples apresentação da proposta de preços será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da empresa licitante neste Pregão. 7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 7.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual. 7.1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as eventuais alterações contratuais, tudo devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores. Se a licitante apresentar a documentação deste item na fase do credenciamento, ficará dispensada de apresentá-la no envelope nº 02 – Documentação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2019. ENVELOPE Nº 1 - “PROPOSTA DE PREÇOS” RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2019. ENVELOPE Nº 2 - “DOCUMENTOS P/ HABILITAÇÃO” RAZÃO SOCIAL:

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7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 7.2. REGULARIDADE FISCAL:

A documentação relativa à regularidade fiscal da empresa consistirá em: 7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas na Lei Federal nº 8.212/1991, emitida nos 90 (noventa) dias anteriores à data de encerramento desta licitação, salvo expressa menção de prazo de validade diverso, constante da certidão, que prevalecerá sobre o prazo acima; 7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débito inscrito na Dívida Ativa do Estado, emitida nos 90 (noventa) dias anteriores à data de encerramento desta licitação, salvo expressa menção de prazo de validade diverso, constante da certidão, que prevalecerá sobre o prazo acima; 7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos referentes a Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da licitante, emitidos nos 90 (noventa) dias anteriores à data de encerramento desta licitação, salvo expressa menção de prazo de validade diverso, constante da certidão, que prevalecerá sobre o prazo acima. 7.2.5. Prova de situação regular da empresa licitante perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF do FGTS), dentro de sua validade. 7.2.6. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 7.2.7. Também serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativa nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. 7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 7.3.1. Certidão do Distribuidor Cível da sede da pessoa jurídica, constando a NEGATIVA de Ações de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. 7.3.2. Caso a empresa esteja em recuperação judicial e extrajudicial apresentar documentação descrita no item 3.4.2.1. 7.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 7.4.1. Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso, ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, destinada ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 7.4.2. Optando pela realização da visita técnica, A LICITANTE deverá apresentar 01 (uma) via devidamente preenchida do Atestado de Visita conforme ANEXO 07 – ATESTADO DE VISITA (01 via) ou da DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, consoante ANEXO 08. 7.4.3. Declaração firmada pelo representante legal da Licitante de que, se for vencedora da licitação, demonstrará em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data da solicitação da

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Prefeitura, o sistema para os técnicos da Secretaria da Fazenda, sendo que deverá conter todos os requisitos exigidos no roteiro de demonstração técnica constante do Anexo 01 – Características do Objeto e Item 10 – Da Apresentação do Sistema – deste edital. 7.4.4. Declaração firmada pelo representante legal da licitante, de que se for vencedora do certame, apresentará em até 05 (cinco) dias, contados da data da solicitação da Prefeitura o seguinte documento: Cópia da documentação comprobatória de que é proprietária do software ofertado ou caso não seja, apresentará a cópia da documentação comprobatória de que é representante autorizado do software e possui certidão emitida pelo FABRICANTE na qual contenha a permissão para a exploração econômica dos direitos de cessão de licença do software e de execução dos serviços de instalação, customização, atualização, treinamento, suporte técnico e manutenção. 7.5. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS: 7.5.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou junto a serventia da Secretaria de Licitações ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou expedido via internet, na forma da lei. 7.5.1.1. No caso de autenticação de cópia de documento junto a serventia da Secretaria de Licitações, deverá ser apresentado o documento original para conferência. 7.5.2. As certidões emitidas via internet terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas pelo Pregoeiro. 7.5.2.1. O Pregoeiro não se responsabilizará por eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada. 7.5.3. Os documentos apresentados para fins de habilitação deverão ser emitidos em nome da empresa licitante, constando preferencialmente o número do CNPJ/MF. Os documentos deverão guardar correspondência ao estabelecimento que se apresenta como licitante (Matriz ou filial), exceção feita aos casos de emissão unicamente feita à matriz ou cuja validade tenha abrangência a todos os estabelecimentos da empresa. 7.5.4. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 7.5.5. Na hipótese de sobrevir fato impeditivo da habilitação, obriga-se a empresa licitante a declará-la, sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas neste edital. 8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 8.1. No dia, hora e local indicado no preâmbulo, será realizada sessão pública. 8.2. Aberta à sessão o Pregoeiro e sua equipe de apoio procederão à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, ordenando-as em ordem crescente de valor, verificando o atendimento as especificações do edital para classificá-las, conferindo a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, e se for o caso também a declaração de que se encontra enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelos. 8.2.1. Será permitido à empresa licitante preencher e firmar referida declaração na sessão pública do pregão. 8.3. A critério do Pregoeiro, a sessão pública do pregão poderá ser suspensa por prazo indeterminado, para análise das propostas e documentos que as acompanham. 8.3.1. Nesta hipótese, a nova data da sessão do pregão será divulgada a todos os licitantes, com a devida antecedência. 8.4. Será desclassificada a proposta de preços que: 8.4.1. Deixar de atender as especificações, prazos e condições fixados no edital e seus anexos ou da legislação aplicável; 8.4.2. Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;

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8.4.3. Oferecer vantagem não prevista neste edital, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes; 8.4.4. Apresentar preço simbólico ou de valor zero, ou ainda manifestadamente inexequível; 8.4.5. Deixar de entregar os documentos exigidos. 8.4.6. Deixar de responder às diligências, quando solicitadas e dentro do prazo estabelecido. 8.5. Identificada à proposta de menor preço unitário selecionar-se-ão aquelas com valor superior em até 10% (dez por cento) desta. 8.6. Não havendo, no mínimo 03 (três) propostas válidas nos termos do item 8.5, serão selecionadas até 03 (três) melhores propostas (inclusa a de menor preço) para em seguida participarem da fase de disputa com lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos inicialmente. 8.6.1. Na eventual ocorrência de empate no preço, todas as licitantes empatadas serão convidadas a participar desta fase, que serão ordenadas através de sorteio. 8.7. Seguidamente, o Pregoeiro convidará individualmente os representantes credenciados das empresas licitantes classificadas, para a etapa de lances verbais, a serem formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 8.8. O critério para a apresentação de lances verbais será pela ordem decrescente de valor apresentado dentre as licitantes classificadas, ou seja, será convidada em primeiro lugar aquela que apresentou o maior preço e assim sucessivamente. 8.8.1. O valor de redução entre um lance e outro, o prazo para a formulação de lances verbais, poderão ser definidos na própria sessão do pregão, mediante acordo entre Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes, amparados na razoabilidade, levando-se em consideração a grandeza do preço unitário e o tempo de duração da sessão, preservando-se a dinâmica do processo. 8.8.2. Os lances deverão ser formulados pelas empresas licitantes selecionadas, em valores distintos e decrescentes, observada a redução mínima entre os lances acordado. 8.8.3. Não será aceita desistência de lance ofertado, sujeitando-se a empresa desistente às penalidades previstas neste edital. 8.9. A etapa de lances será considerada encerrada, quando não houver possibilidade de competição entre licitante, ou seja, quando restar apenas uma licitante, a qual será declarada provisoriamente a vencedora dessa etapa. 8.10. Encerrada a etapa de lances e após classificação, se a licitante classificada em primeiro lugar for uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta será declarada como oferta de menor valor e a sessão terá o prosseguimento conforme previsto no item 8.13, entretanto, se a licitante classificada em primeiro lugar for uma empresa não enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será aplicado o tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte previsto na Lei Complementar nº 123/06, devidamente atualizada. 8.11. Para aplicação do direito ao tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será obedecida os seguintes procedimentos e critérios: 8.11.1. Inicialmente o Pregoeiro identificará dentre as licitantes classificadas, aquelas enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. 8.11.2 . Em seguida o Pregoeiro verificará dentre as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte classificadas, a existência de lances finais com preços até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço registrado. 8.11.3 . Existindo um ou mais lances na hipótese anterior, estará caracterizada a situação de empate (empate jurídico) entre a de melhor preço e esta(s); 8.11.4. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada será convocada para, no prazo de 05 (cinco) minutos, se assim desejar, apresentar novo lance inferior àquele inicialmente vencedor.

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8.11.5 . Se a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, por desinteresse, não apresentar novo lance, serão convocadas as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte remanescentes, pela ordem de classificação para o exercício desse mesmo direito. 8.11.6. Na eventualidade de ocorrer empate entre duas ou mais licitantes enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (possível de ocorrer quando duas ou mais licitantes nessa condição apresentarem propostas escritas com valores idênticos e não houver redução na etapa de lances), sendo o valor apresentado por elas o menor, será feito sorteio, para a definição de qual licitante poderá reduzir o valor da proposta. 8.11.7. Após cumpridos os procedimentos anteriores será declarada a oferta de menor valor. 8.11.8. Na hipótese da não contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos previstos neste item, o objeto deste pregão poderá ser adjudicado à empresa licitante que originalmente tenha apresentado a proposta ou lance de menor valor. 8.12. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 8.12.1. Empresa licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que não mantiver representante credenciado durante a sessão, perderá o direito de preferência. 8.13. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço. 8.14. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço em relação ao preço estimado, decidindo motivadamente a respeito. 8.15. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste edital, com a abertura do envelope nº 2 contendo a documentação de habilitação de seu autor. 8.15.1 . Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública do pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos; 8.15.2. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 8.15.3 . A PREFEITURA não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 8.16. Na comprovação de regularidade fiscal por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte serão observados os seguintes procedimentos: 8.16.1. Os documentos destinados a comprovação da regularidade fiscal devem ser apresentados no envelope nº 02, na forma descrita, mesmo que contenham alguma restrição. 8.16.2 . Em substituição aos documentos de regularidade fiscal, será permitida a apresentação de algum documento que comprove a impossibilidade de emissão do documento regular. 8.16.3 . Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora deste pregão, prorrogáveis por igual período, a critério da PREFEITURA para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa. 8.16.3.1. O deferimento da prorrogação do prazo de 05 (cinco dias) úteis dependerá da apresentação de requerimento devidamente fundamentado e aceito pela PREFEITURA. 8.16.4 . A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.16.3 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,

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sendo facultado à PREFEITURA convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 8.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a empresa licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 8.18. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, respeitado o disposto no item 8.10 deste edital, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta, cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 8.19. Todos os documentos serão colocados à disposição dos representantes credenciados presentes para livre exame e rubrica. 9 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 9.1.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 9.1.2. Os memoriais bem como os contra recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Valinhos. 9.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo. 9.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 9.4. A ausência de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à empresa licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 9.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 9.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à empresa licitante vencedora e homologará o procedimento. 9.7. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado. 10 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 10.1. A licitante declarada vencedora do pregão presencial terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados da solicitação da PREFEITURA para apresentar: 10.1.1. Cópia da documentação comprobatória de que é proprietária do software ofertado ou caso não seja apresentara cópia da documentação comprobatória de que é representante autorizado do software e possui certificação emitida pelo FABRICANTE na qual contenha permissão para exploração econômica dos diretos de cessão de licença do software e de execução dos serviços de instalação, customização, atualização, treinamento, suporte técnico e manutenção. 10.2. Caberá a Secretaria de Assuntos Internos, efetuar a análise da documentação complementar apresentada pela licitante vencedora, devendo emitir parecer por escrito quanto a aprovação ou reprovação do(s) documento(s) analisados. 10.3. Havendo a reprovação da documentação por parte da PREFEITURA, a empresa será desclassificada, sendo chamada a segunda empresa melhor classificada no pregão para a apresentação da documentação.

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10.4. Da desclassificação da licitante vencedora, em razão falta de apresentação ou reprovação da documentação complementar analisada por parte da PREFEITURA, caberá recurso, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação decisão. 11 – TESTE DE ACEITE DO OBJETO: 11.1. A licitante declarada vencedora do pregão presencial terá o prazo de até 15 (dias) úteis, contados da data da solicitação da PREFEITURA, para a demonstração do sistema para os para os técnicos da Secretaria de Assuntos Internos, com o objetivo de comprovar que a solução apresentada atende às especificações mínimas definidas no Anexo 01 - Características do Objeto. 11.1.1. A demonstração do Software será com a apresentação do conjunto de telas, programas e suas funcionalidades, operando com uma versão piloto do sistema, em ambiente real, em local a ser designado pela PREFEITURA, dentro do Município de Valinhos/SP. 11.1.2. A licitante vencedora deverá atender na íntegra todas as especificações e itens relacionados no Anexo 01 – “Características do Objeto” 11.1.3. Em até 05 (cinco) dias úteis, será emitido o relatório sobre a Aceitação ou Recusa do objeto ofertado pela licitante, devidamente justificado. 11.1.2. A eventual recusa do objeto ofertado pela PREFEITURA, implicará em desclassificação da empresa e será convocada próxima licitante, com base na ordem de classificação apurada na sessão do pregão. 11.1.3. Da decisão de desclassificação da licitante vencedora, em razão da reprovação do sistema por parte PREFEITURA caberá recurso, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação da decisão. 12 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS OBJETO DO PREGÃO: 12.1. No recebimento e aceitação do objeto desta licitação serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 12.2. O recebimento definitivo não exime a contratada de suas responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 13 – DA VIGENCIA CONTRATUAL/ PRAZO/ LOCAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 13.1. A vigência contratual será de até 12 (doze) meses, podendo, ainda, ser prorrogado respeitadas as determinações do artigo 57, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações, exceto para os serviços de migração, implantação, treinamento, estabelecido no Anexo 01 – “Características do Objeto”, em que é vedada a prorrogação, devendo os valores para os respectivos serviços serem descontados do preço total em caso de prorrogação. 13.2. O prazo e o local de prestação dos serviços objeto deste pregão deverão ser realizados na forma estabelecida no Anexo 01 – “Características do Objeto”. 14 – DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO: 14.1. Todas as condições de Faturamento e Pagamento estão estabelecidas no Anexo 01 – “Características do Objeto”. 15 – DA CONTRATAÇÃO: 15.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do Termo de Contrato. 15.2. A licitante vencedora deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados da data da convocação, comparecer à PREFEITURA, no mesmo endereço onde se realizou a sessão pública do pregão, para a assinatura do contrato.

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15.2.1. O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo inicial, sob alegação de motivo justo, que poderá ou não ser aceito pela PREFEITURA de acordo com seu critério. 15.3. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o termo de contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o termo de contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no item 8.16 deste edital. 15.4. A empresa licitante contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. 15.5. No ato da assinatura do contrato, a empresa licitante vencedora se obriga a assinar o Termo de Ciência e Notificação, conforme resolução nº 08/2004 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 15.6. Após a celebração do contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais proponentes ficarão à disposição para retirada por um prazo de até 15 (quinze) dias corridos, findo o qual serão inutilizados. 16 – DAS PENALIDADES: 16.1. A desistência da proposta, lance ou oferta ausentar-se ou abandonar a sessão pública sem assinatura da Ata da Sessão e a recusa em celebrar o contrato no prazo estabelecido, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ou ainda deixar de comunicar superveniência de fato impeditivo da habilitação ou, sendo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não apresentar documentação para regularização (conforme LC n°147/14), ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 16.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, lance ou oferta adjudicada; 16.1.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Valinhos e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral, pelo período de até 05 (cinco) anos. 16.2. Incorrerá nas mesmas penalidades previstas no item 16.1 acima e respectivos subitens, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que se recusar injustificadamente a assinar o contrato. 16.3. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, a sanção adiante prevista: 16.3.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de Valinhos, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos; 16.3.2. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento; 16.3.3. Rescisão do Contrato se a contratação já estiver efetuada, procedendo-se à paralisação do fornecimento. 16.4. Na hipótese de descumprimento por parte da empresa contratada das obrigações assumidas em contrato ou de infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da(s) falta(s) cometida(s), as penalidades estabelecidas no Termo de Contrato. 17 – DA SUBCONTRATAÇÃO: 17.1. Não será permitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto ora licitado.

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18 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 18.1. As despesas oriundas do contrato decorrente desta licitação, correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ções) orçamentária(s) classificadas sob os nos 3.3.90.39.00/04.122.0200.2.201 – Manutenção da Unidade / Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, e 3.3.90.39.00/04.123.0200.2.201 – Manutenção da Unidade / Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 19 – REAJUSTE: 19.1. Em havendo a prorrogação contratual os preços constantes da proposta de preços da licitante vencedora, poderão ser reajustados com periodicidade anual, tendo como índice de reajustamento de preços o IGP-M /FGV - calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo. 19.2. Para efeito de cálculo, o período de 12 (doze) meses será contado a partir da data limite para a apresentação das propostas. 19.3. A licitante vencedora deverá requerer o reajuste de preços, mediante requerimento devidamente instruído, que será analisado pela PREFEITURA. 20 – DA VISITA FACULTATIVA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS: 20.1. As licitantes poderão agendar a visita técnica, junto a SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS, com Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, Paulo Contieri Maróstica ou com o Chefe de Seção de Sistemas e Ambiente, Fernando Roberto Poli, através do telefone (19) 3849-8023 ou (19) 3849-8026, no período de xx/xx/xxxx até o dia xx/xx/xxxx. 20.2. Após o agendamento, as licitantes deverão comparecer na SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS, no endereço indicado pelo responsável do agendamento, trazendo o formulário do ANEXO 08 - ATESTADO DE VISITA - COMPROVANTE DE VISITA EM 02 VIAS, devidamente impresso e preenchido, sendo que uma das vias deverá ser anexada à documentação a ser entregue no envelope Nº 02 - “DOCUMENTAÇÃO”, e a outra permanecerá em poder da SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS para eventual consulta. 20.3. A visita técnica poderá ser realizada por qualquer representante da empresa. 20.4. O representante da PREFEITURA juntamente com os representantes das empresas licitantes, efetuarão a visita no local onde serão executados os serviços, para o conhecimento de suas condições e características, não se aceitando, a esse respeito, quaisquer alegações posteriores. 20.5. As empresas licitantes que optarem pela não realização da visita técnica, deverão efetuar a declaração, conforme modelo constante do Anexo 09 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, devidamente assinada, pelo representante legal, de que tem pleno conhecimento das condições de execução dos serviços, não podendo alegar desconhecimento, não se aceitando, a esse respeito, quaisquer alegações posteriores. 21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 21.1. Com antecedência superior a 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 21.1.1. As impugnações devem ser protocoladas na Divisão de Protocolo da PREFEITURA, no andar térreo do endereço mencionado no preâmbulo, dirigidas ao pregoeiro. 21.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração do edital não afetar a formulação da proposta.

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21.1.3. Os esclarecimentos sobre este Edital e seus respectivos Anexos deverão ser encaminhados à Secretaria de Licitações da PREFEITURA, por telefone ou fax (19) – 3871-1213 / 3871-3531 / 3849-8046 / 3849-8126 / 3871-2187 ou e-mail [email protected]. 21.1.4. A Secretaria de Licitações responderá, pelas mesmas vias, os esclarecimentos solicitados, dentro do prazo legal. 21.1.5. Os comunicados referentes a este Pregão poderão ser consultados no site da Prefeitura (www.valinhos.sp.gov.br; Secretaria de Licitações; Comunicados). 21.1.6. As impugnações devem ser endereçadas ao Pregoeiro e protocoladas no setor de protocolo da PREFEITURA, a qual será respondida dentro do prazo legal. 21.2. Com a apresentação dos envelopes contendo os documentos para habilitação nesta licitação e proposta de preços, a empresa licitante, desde já, expressa pleno conhecimento de que: 21.2.1. Responde pela veracidade e autenticidade das informações constantes dos documentos e propostas que apresentar; 21.2.2. Autoriza a PREFEITURA, por suas unidades administrativas e técnicas, a proceder em qualquer fase da licitação, quaisquer diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informações que deveriam constar originalmente dos documentos e propostas; 21.2.3. O objeto da presente licitação está(ão) perfeitamente caracterizado(s) e definido(s), dentro dos elementos técnicos, sendo suficientes para a sua exata compreensão; 21.2.4. Tem o conhecimento da localização do(s) órgãos onde será executado o objeto, não podendo invocar ignorância em nenhuma circunstância, como impedimento eventual para o perfeito cumprimento de suas obrigações; 21.2.5. Sua apresentação, implica para todos os efeitos, aceitação irrestrita e irretratável de todos os termos deste edital e dos seus anexos. 21.3. Não serão aceitos envelopes “proposta” e “habilitação” após a fase de credenciamento do pregão. 21.4. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 21.5. Fica assegurado à PREFEITURA o direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não tendo a PREFEITURA, em nenhum caso, responsabilidade por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório. 21.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram. 21.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 21.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, será excluído o dia do início e incluído o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no Município de Valinhos.

http://www.valinhos.sp.gov.br/

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21.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitadas a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 21.11. A empresa licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias, para apresentar por escrito a sua proposta final após os lances, com os seus respectivos valores unitários, tendo como base o valor total do item. 21.12. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados, quando ocorridos na sessão do pregão, pelo Pregoeiro. Quando se tratar de questões de ordem técnica do software, as mesmas serão resolvidas pelo Pregoeiro com base nas orientações e decisões da Comissão Técnica Especial de Julgamento de Licitação, nomeada pela Portaria 16.183/2019 e nos demais casos pelo Sr. Secretário de Licitações. 21.13. Fica eleito o foro da Comarca de Valinhos para dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste Edital que não sejam solucionadas de comum acordo entre as partes, com prévia renúncia de qualquer outro. 22 – DOS ANEXOS: 22.1. Integram o presente edital os seguintes anexos: 22.1.1. ANEXO 01 – Especificações do objeto e condições básicas de fornecimento; 22.1.2. ANEXO 02 – Modelo de proposta de preços; 22.1.3. ANEXO 03 – Modelo de Procuração para credenciamento; 22.1.4. ANEXO 04 – Modelo de declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação; 22.1.5. ANEXO 05 – Modelo de declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da CF; 22.1.6. ANEXO 06 – Modelo de declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 22.1.7. ANEXO 07 – Minuta do Instrumento de contrato. 22.1.8. ANEXO 08 – Atestado de Visita; 22.1.9. ANEXO 09 – Declaração de Conhecimento das Condições de Execução dos Serviços.

Valinhos, 08 de novembro de 2019.

MARKSON ELIANAI VIEIRA Secretário de Licitações

WILTON LUIZ BORGES Secretário de Assuntos Internos

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ANEXO 01 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E CONDIÇÕES BÁSICAS DE FORNECIMENTO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 391/2019 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 1 – DO OBJETO 1.1. Contratação de empresa especializada para locação de software com soluções integradas de Operação e Gestão Pública Municipal em proposta que comtemple a execução de serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal e suporte técnico que inclui atualizações e inserções pontuais, especialmente as ligadas a incorporação de novos procedimentos e atos previstos em novas normas e lei, conforme Anexo 01 – “Características do Objeto”. 2 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e FORNECIMENTO DO SERVIÇO 2.1. REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DE DADOS 2.1.1. O planejamento e a execução dos procedimentos pertinentes à implantação dos sistemas aqui propostos deverão estar de acordo com as regras estabelecidas por este Anexo devendo ser por etapas, considerando os seguintes procedimentos: 2.1.1.1. Como parte integrante do processo de implantação, a contratada deverá ministrar treinamentos aos usuários dos sistemas (PREFEITURA), proporcionando conhecimento e garantindo adequada e plena utilização dos mesmos. 2.1.1.2. PRAZO: A implantação dos sistemas não poderá ser superior a 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato, devendo ser contemplado obrigatoriamente todos os requisitos constantes neste edital. 2.1.1.3. O treinamento e a capacitação serão realizados nas dependências da Prefeitura Municipal com a infraestrutura necessária. 2.1.1.4. PRAZO: O treinamento dos servidores não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato, devendo ser contemplado obrigatoriamente todos os requisitos constantes neste termo de referência. 2.1.1.7. Caso seja necessária a conversão de dados para os sistemas aqui licitados, a contratante fornecerá todas as informações para que seja efetuada a importação pela empresa contratada, devendo ser contemplado obrigatoriamente todos os requisitos constantes neste edital. 2.1.1.8. PRAZO: A conversão dos dados não poderá ser superior a 70 (setenta) dias, contados a partir do momento que a contratante disponibilize as informações em formato compatível e com a estrutura das informações necessárias à efetiva implementação. 2.2. A CONTRATAÇÃO ATENDERÁ AS SEGUINTES ÁREAS DE ATUAÇÃO 2.2.1. Sistema de Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Finanças, Tesouraria, Contabilidade Pública, e Tesouraria. 2.2.2. Sistema de Tributação (IPTU, ITBI, Outras Receitas, Contribuição de melhorias e Dívida Ativa). 2.2.3. Sistema de ISS, Taxas e Dívida Ativa. 2.2.4. Sistema de Nota Fiscal Eletrônica. 2.2.5. Sistema de IPTU e ITBI Web. 2.2.6. Sistema de ISS Web (Emissão de 2ª via de carnês e Certidões de débitos e alvarás). 2.2.7. Sistema de Obras. 2.2.8. Sistema de Administração de Pessoal. 2.2.9. Sistema de Patrimônio. 2.2.10. Sistema de Protocolo. 2.2.11. Sistema de Almoxarifado.

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2.2.12. Sistema de Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos. 2.2.13. Sistema de Cemitério. 2.2.14. Sistema de Ajuizamento Eletrônico. 2.2.15. Sistema de Controle Interno. 2.2.16. Sistema de Frotas. 2.2.17. Sistema de Ouvidoria. 2.2.18. Sistema de Portal da Transparência. 2.2.19. Sistema de Informações Gerenciais. 2.2.20. Sistema de Portal da Transparência. 2.3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA 2.3.1. A Solução Integrada deve ser composta por módulos, que serão contratados de forma individual, dentro do prazo de vigência do contrato, com contratação imediata mínima de 80% (oitenta por cento) entre aqueles relacionados neste termo, que atendam aos requisitos funcionais, que estejam no mesmo ambiente tecnológico e que sejam fornecidos por um único proponente. 2.3.1.1. Em qualquer dos casos os módulos devem ser integrados entre si e trocarem informações conforme será solicitado neste instrumento. 2.3.2. O fornecimento de toda e qualquer solução necessária para a adequação e integração a normas e legislações impostas por instâncias superiores e ainda não previstas neste edital deverá correr às expensas da CONTRATADA e disponibilizada em tempo hábil para o treinamento de usuários necessário ao início da operação, como será o caso do ainda indefinido sistema E-Social. 3. DOS OBJETIVOS, DOS RESULTADOS ESPERADOS E DOS BENEFÍCIOS 3.1. Estabelecer novos e melhores parâmetros de operação e gestão. 3.2. Possibilitar que o Município atenda aos altos níveis de eficiência e precisão e legitimidade nas operações, projeções e atendimento aos padrões exigidos pelas instâncias de fiscalização e controle. 3.3. Incorporar a oportunidade de revisão de processos operacionais. 3.4. Possibilitar maior eficiência, agilidade, controle, ganho na transparência das operações e melhores serviços aos contribuintes. 4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 4.1. REQUISITOS TECNOLÓGICOS 4.1.1. O sistema deverá ter interface gráfica com o usuário, não sendo permitidas interfaces baseadas em modo texto. 4.1.2. O sistema deverá ser multiusuário, sem limite para usuários a serem cadastrados. 4.1.3. O sistema deverá estar apto a integração com quaisquer outros sistemas que se fizerem necessários, sem que haja qualquer ônus para a PREFEITURA. 4.1.4. Utilizar o protocolo TCP/IP versão 4 e superior como meio de comunicação na rede. 4.1.5. A PREFEITURA se prontifica a criar um ambiente operacional quando e de acordo com a especificação da CONTRATADA, porém sem nenhuma interferência e/ou responsabilidade da mesma. 4.1.6. Os sistemas e banco de dados ficarão hospedados nos servidores desta PREFEITURA, que deverá ter a posse das senhas de Administradores, sendo de sua responsabilidade a guarda das informações do mesmo, elaboração de backup e também a manutenção dos computadores, servidores e ambiente de rede. 4.1.7. Permitir sua execução em Sistema Operacional Windows 7 e superior nas estações de trabalho e Windows 2008 R2 e superior nos servidores. 4.1.8. Possuir arquitetura cliente-servidor sem limites de usuários simultâneos.

4.1.9. A linguagem a ser apresentada no sistema deverá ser o Português do Brasil.

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4.1.10. Deverá possuir ferramenta backup com compactação e nomenclatura do arquivo baseada na data e hora de sua geração, facilitando a organização de vários arquivos de backup, e uma solução em conjunto com a CONTRATADA, contendo backups completos, podendo ser armazenado em mídia a critério da contratante. Possuir ferramentas que permitam atualizar os sistemas presentes no servidor de aplicações e estações de trabalho. 4.1.11. Possuir ferramenta de permita atualizar o servidor de aplicativos a partir do serviço on-line da CONTRATADA. 4.1.12. Possuir recurso de informar usuário/senha com permissões de administrador das estações de trabalho para ser usado pelo sistema quando necessário. 4.1.13. Possibilitar a geração de todos os relatórios em impressoras a laser, jato de tinta instalada localmente ou em rede e em tela. 4.1.14. Possuir recursos para salvar os relatórios nos formatos XLS ou DOC ou CSV ou PDF quando pertinente. 4.1.15. Os relatórios deverão ter a possibilidade de adicionar campo de assinatura do responsável. 4.1.16. Os relatórios deverão ser pré-formatados e constar no menu do sistema, sendo dispensado a necessidade de uso de gerador de relatórios para elaborá-los. 4.1.17. Deverá ter a opção de associar previamente pelo administrador o brasão a ser utilizado nos relatórios. 4.1.18. Sempre que houver alteração de legislação referente a normas e portarias do Egrégio TCE-SP, LRF, Legislação trabalhista, Legislação das licitações, alteração do AUDESP e demais legislações que refletem na boa forma de execução do objeto, deverá ser customizado sem qualquer ônus. 4.1.19. Permitir a integração entre o usuário do sistema e sua respectiva conta no domínio do Microsoft Windows (Active Directory), evitando que o usuário precise se identificar em cada vez que o sistema for acessado. 4.2. REQUISITOS DE SEGURANÇA 4.2.1. O acesso ao sistema só poderá ser feito mediante a validação de usuário e senha no mesmo. 4.2.2. Ao cadastrar um usuário deverá ser possível definir suas permissões com a possibilidade de liberar uma função ou menu como somente leitura ou gravação. 4.2.3. Os usuários deverão poder trocar sua senha sem a necessidade de acionar o departamento de tecnologia. 4.2.4. As transações, preferencialmente, devem ficar registradas permanentemente com a indicação do usuário, data, hora exata, host name e endereço IP, informação da situação antes e depois, para eventuais necessidades de auditoria posterior. 4.2.5. Caso houver como componentes dos sistemas arquivos executáveis, DLLs e OCX os mesmos deverão ser assinados digitalmente pela CONTRATADA. 4.2.6. Os acessos remotos pela CONTRATADA deverá seguir os padrões da PREFEITURA, com a utilização de VPN (Virtual Network Private) com usuário e senha fornecidos a CONTRATADA através do administrador do sistema, da PREFEITURA ou quem essa designar. 4.3. REQUISITOS DE BANCOS DE DADOS (SGBD) 4.3.1. Utilizar uma base de dados única ou integrada, relacional, padrão SQL para todos os sistemas. 4.3.2. O sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) da aplicação deverá ser de procedência reconhecida no mercado além de ter suporte técnico no Brasil pela própria empresa desenvolvedora.

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4.3.3. O SGBD (sistema gerenciador de banco de dados) deverá possuir interface gráfica de administração, com controles de acesso por usuários com opções de níveis de acesso e funções de backup tanto com o banco de dados em produção quanto por agendamento.

4.4. AMBIENTE WEB 4.4.1. Para os módulos WEB, deverão ser hospedados nos servidores desta PREFEITURA ou em DATACENTER da CONTRATADA, sendo sua a responsabilidade da geração dos links de acessos a serem publicados no site da PREFEITURA. 4.4.2. Todos os sistemas, dentro do período de 240 dias, após a contratação, deverão estar em ambiente WEB, utilizando os serviços de WEB SERVER disponíveis no mercado, como exemplo: IIS, APACHE, entre outros, para que haja o melhor desempenho da aplicação e sejam garantidas as integrações de sistemas de terceiros, através de protocolos suportados para HTML5. 4.4.3. Deverão ser compatíveis com os principais navegadores do mercado, Internet Explorer, Firefox e Chrome em suas versões mais recentes, bem como mantendo a compatibilidade para 5 últimas versões dos mesmos. 4.5. PRAZOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 4.5.1. A conversão de dados, a implantação dos sistemas e ministrar a capacitação de pessoal no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados do recebimento da ordem de serviços e arquivos juntamente com os respectivos layouts, dicionário de dados e tabela de relacionamentos, mediante protocolo com a devida validação por parte da empresa vencedora. 4.5.2. Para a conversão de dados, a PREFEITURA fornecerá, juntamente com a ordem de serviço, os arquivos com os respectivos layouts, dicionário de dados e tabelas de relacionamento, com as descrições de cada campo, para que a CONTRATADA possa iniciar os serviços. 4.5.3. A CONTRATADA se obriga a implantar o sistema e dar capacitação de usuários no limite abaixo estabelecido. 4.5.4. As capacitações deverão ser para até 10 (dez) usuários por vez com duração de aproximadamente 6 (seis) horas. 4.5.5. As capacitações de pessoal serão efetuadas nas instalações da PREFEITURA através de equipamentos e materiais didáticos da CONTRATADA. 4.5.6. Caso a PREFEITURA entenda necessário, as capacitações poderão ser transferidas para a sede da CONTRATADA, às expensas da PREFEITURA. 4.6. AMBIENTE WEB PARA PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 4.6.1. O módulo deverá ser hospedado no servidor desta Administração, sendo de sua responsabilidade a sua publicação externa e geração dos links de acesso a serem publicado no site da contratante. 4.6.2. Deverá ser instalado utilizando os serviços de WEB SERVER disponíveis no mercado, como exemplo: IIS, APACHE, entre outros, para que haja o melhor desempenho da aplicação. 4.6.3. Deverá ser compatível com os principais navegadores do mercado (Internet Explorer, Firefox e Chrome) em suas versões mais recentes.

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5. DAS ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA O SISTEMA DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA 5.1. Em conformidade com as NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis ao Setor Público), o sistema proposto deverá atender plenamente a Legislação atual pertinente ao orçamento público e finanças públicas, bem como possibilitar atualizações para atender toda e qualquer modificação da legislação em vigência: Constituição Federal, Emendas Constitucionais e demais normativas, que são: 5.1.1. Lei de Responsabilidade Fiscal; 5.1.2. Lei Complementar nº 131/2009 e Decreto nº 7185 de 27/05/2010; 5.1.3. Lei Federal nº 4.320/64; 5.1.4. Portarias da STN/MF e SOF/MPOG; 5.1.5. Portarias STN (SICONFI); 5.1.6. Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 5.1.7. Portaria nº 548 de 22/11/2010 do Ministério da Fazenda e; 5.1.8. Em especial, as regras do AUDESP, Fase I e II. 5.2. Conforme a necessidade desta Prefeitura deverá atender os seguintes itens conforme o cronograma proposto: 5.2.1. Planejamento: 5.2.1.2. Despesa; 5.2.1.3. Receita; 5.2.1.4. Tesouraria; 5.2.1.5. Contabilidade; 5.2.1.6. Prestação de Contas; 5.2.1.7. Contratos/Convênios/Compensações; 5.2.1.8. Registro de informações por competência; 5.2.1.9. Geração de dados para o AUDESP; 5.2.1.10. Geração de dados para o SICONFI, sem a necessidade de parametrização; 5.2.1.11. Geração de dados para o SIOPE, SIOPS, sem a necessidade de parametrização; 5.2.1.12. Relatórios destinados a atender a Lei de Responsabilidade Fiscal; 5.2.1.13. Relatórios destinados a atender a Lei Complementar nº 131 (Transparência). 5.3. Planejamento - Elaboração do Plano plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 5.3.1.O sistema deverá oferecer: 5.3.1.1. Categoria Econômica da Receita previamente cadastrada, conforme tabelas auxiliares do TCESP, com possibilidade de desdobramento; 5.3.1.2. Função e Subfunção previamente cadastradas, conforme tabelas auxiliares do TCESP, com a possibilidade de inserir as Subfunções atípicas; 5.3.1.3. Órgão, Unidade Orçamentária e Unidade Executora; 5.3.1.4. Programa de Trabalho do Governo; 5.3.1.5. Ações (Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência); 5.3.1.6. Indicadores, preenchendo o nome do indicador e a unidade de medida; 5.3.1.7. Unidades de Medida; 5.3.1.8. Metas Físicas para o Planejamento; 5.3.1.9. Metas Fiscais. 5.3.2. Para elaboração do PPA e LDO, o sistema deverá executar: 5.3.2.1. Cadastro das Legislações Municipais de alterações orçamentárias; 5.3.2.2. Preenchimento das informações para geração automática do Anexo I do PPA, devendo ser cadastrado sempre vinculado a uma Lei; 5.3.2.3. Cadastro de Unidade Executora vinculada à unidade orçamentária e ao órgão;

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5.3.2.4. Cadastro de Funções de Governo em conformidade com a Lei nº 4320/64 e alterações posteriores; 5.3.2.5. Cadastro de Subfunções vinculados as Funções de Governo, em conformidade com a Lei nº 4320/64 e alterações posteriores. 5.3.2.6. Cadastro de Programas de Governo com os seguintes campos: Código, Tipo (Continuado, Não Continuado, Operações Especiais e Reserva de Contingência), classificação (Finalístico, Apoio Administrativo, Operações Especiais), Descrição, Objetivo, Justificativa e vinculando ainda a lei e a data da lei de referência; 5.3.2.7. Vinculação dos Programas de governo às suas metas e indicadores conforme legislação; 5.3.2.8. Cadastro Individualizado de Indicadores para que não ocorra duplicidade; 5.3.2.9. Cadastro de Projetos, Atividades e Operações Especiais conforme legislação; 5.3.2.10. Utilizar integradamente os dados do PPA e da LDO permitindo alteração simultânea ou não das peças e garantindo a compatibilidade entre estas. 5.3.2.11. Permitir que o planejamento elaborado, seja, executado e utilizado simultaneamente por todas as entidades através de um único banco de dados. (Unidade Gestora – Artigo 48, parágrafo 6º da Lei Complementar nº 101/2000) 5.3.2.12. Transferir dados do PPA atual para um novo PPA; 5.3.2.13. Cadastro de Metas Fiscais e Índices Fiscais conforme Legislação, devendo ser sempre vinculado a uma Lei; 5.3.2.14. Impressão automatizada dos relatórios abaixo para gerenciamento e conforme layout do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 5.3.2.14.1. Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao desenvolvimento do

Programa Governamental do PPA;

5.3.2.14.2. Anexo IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras do PPA;

5.3.2.14.3. Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos para o

Exercício;

5.3.2.14.5. Anexo VI – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do

Programa Governamental da LDO;

5.3.2.14.6. Demonstrativo Resumido do PPA para conferência dos programas digitados e

das ações individualizadas por programa, constando o valor por ação e por exercício,

totalizando por programa e por planejamento;

5.3.3. Para elaboração da LOA, o sistema deverá: 5.3.3.1. Permitir a importação das fichas de receita e despesa do exercício anterior; 5.3.3.2. Utilizar a estrutura já cadastrada no PPA e LDO garantindo a compatibilidade das Peças de Planejamento; 5.3.3.3. Digitar e gravar a evolução da Receita; 5.3.3.4. Digitar e gravar a evolução da Despesa; 5.3.3.5. Renumerar as fichas de Receitas e Despesas; 5.3.3.6. Digitar e gravar a Lei do Orçamento, informando o tipo, descrição, e data da Lei e da Atualização; 5.3.3.7. Permitir que o orçamento elaborado, seja, executado e utilizado simultaneamente por todas as entidades através de um único banco de dados, assim como a elaboração colaborativa do orçamento onde cada entidade edita sua própria fração do orçamento até a aprovação; 5.3.4. Na digitação do orçamento, o sistema deverá: 5.3.4.1. Ter cadastro único de receitas que irão compor o orçamento do município, não permitindo cadastrar uma conta que não pertença ao plano de contas do Sistema AUDESP; 5.3.4.2. Executar a vinculação das receitas analíticas à sua entidade e destinação de recursos, conforme proposto no Sistema AUDESP;

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5.3.4.3. Executar a vinculação das receitas a uma Legislação, para fins de impressão do Quadro de Legislação da Receita; 5.3.4.4. Digitar os valores orçados nas receitas analíticas; 5.3.4.5. Executar a vinculação no cadastro da receita, para posterior impressão do orçamento separados em Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme legislação federal; 5.3.4.6. Possibilitar cadastro de Categoria Econômica com Elemento de Despesa ou maior desdobramento de acordo com a necessidade da entidade, conforme legislação federal e alterações; 5.3.4.7. Fazer a geração da proposta orçamentária da despesa, integrada com a PPA e LDO, fazendo as seguintes validações; 5.3.4.8. Não permitir cadastrar uma despesa com uma categoria econômica que não pertença ao plano de contas do sistema AUDESP; 5.3.4.9. Não permitir cadastrar uma despesa que não esteja relacionada no PPA e LDO; 5.3.4.10. Quando a dotação possuir a mesma estrutura, porém somente com a destinação de recurso diferenciada o sistema deverá registrar duas dotações distintas; 5.3.4.11. Fazer a vinculação das dotações a sua entidade e destinação de recursos; 5.3.4.12. Permitir realizar a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso das receitas e despesas orçadas, conforme legislação federal, podendo ser de forma automática; 5.3.4.13. Permitir a digitação do orçamento por modalidade de despesa, por elemento de despesa ou desdobramento maior conforme parâmetros escolhidos pela entidade. 5.3.4.14. Incluir a programação financeira de receita, programando o valor orçado por rubrica de receita em até doze meses; 5.3.4.15. Incluir a programação financeira da despesa, programando o valor orçado por despesa em até doze meses; 5.3.4.16. Possibilitar a Impressão automatizada dos seguintes Relatórios do orçamento: 5.3.4.16.1. Relatório de conferência das rubricas da receita, contendo o valor orçado;

5.3.4.16.2. Relatório de conferência da despesa, contendo: órgão, unidade orçamentária,

unidade executora, funcional programática, categoria econômica, destinação de recurso e

valor orçado separando o valor ordinário do valor vinculado;

5.3.4.16.3. Anexo 1 – Demonstração da receita e Despesa Segundo as Categorias

Econômicas;

5.3.4.16.4. Anexo 2 – Resumo Geral da Receita;

5.3.4.16.5. Anexo 2 – Categoria Econômica por Unidade Orçamentária;

5.3.4.16.6. Anexo 2 – Categoria Econômica por Órgão;

5.3.4.16.7. Anexo 2 – Consolidação Geral por Categoria Econômica (percentual);

5.3.4.16.8. Anexo 2 – Consolidação Geral por Categoria Econômica (valor);

5.3.4.16.9. Anexo 6 – Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária;

5.3.4.16.10. Anexo 7 – Programa de Trabalho por Funções, Subfunções e Programas;

5.3.4.16.11. Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunções e Programas;

5.3.4.16.12. Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

5.3.4.16.13. Resumo das Despesas por Projeto e Atividade, Operações Especiais e Reserva

de Contingência;

5.3.4.16.14. Resumo do orçamento das receitas e despesas por funções de governo;

5.3.4.16.15. Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Categoria

Econômica;

5.3.4.16.16. Quadro de detalhamento da Despesa;

5.3.4.16.17. Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;

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5.3.4.16.18. Quadro da Evolução da Receita;

5.3.4.16.19. Quadro da Evolução da Despesa;

5.3.4.16.20. Quadro do limite da despesa com pessoal;

5.3.4.16.21. Quadro da Legislação da Receita;

5.3.4.16.22. Campo de Atuação e Legislação;

5.3.4.16.23. Demonstrativo da destinação de recurso da receita prevista;

5.3.4.16.24. Demonstrativo da destinação de recurso da despesa orçada;

5.3.4.16.25. Demonstrativo da destinação de recurso por unidade orçamentária;

5.3.4.16.26. Comparativo de Receita e Despesa conforme a Destinação de Recurso;

5.3.4.16.27. Anexo VII – Analítico da Previsão da Receita – LOA

5.3.4.16.27. Anexo VIII – Analítico da Despesa – LOA;

5.3.5. Na Abertura do Exercício o sistema deverá: 5.3.5.1. Gerar programação financeira das fichas de receita e despesa, dividindo em 12 meses; 5.3.5.2. Realizar abertura da execução orçamentária; 5.3.5.3. Transportar cadastro de fornecedores do exercício anterior; 5.3.5.4. Transportar bancos e saldos do exercício anterior; 5.3.5.5. Transportar Compensações; 5.3.5.6. Transportar Crédito Tributário e Dívida Ativa; 5.3.5.7. Transportar Ativo Não Financeiro e Passivo Não Financeiro com possibilidade de transportar os ANF e PNF com saldo zerado; 5.3.5.8. Transportar Almoxarifado e Patrimônio; 5.3.5.9. Transportar Centro de Custo; 5.3.5.10. Transportar Empenhos de Restos a Pagar, processados e não processados e os contratos e convênios relacionados; 5.3.5.11. Transportar saldo de Balanço; 5.3.5.12. Transportar pendências da conciliação bancária; 5.3.5.13. Transportar fichas extra orçamentárias; 5.3.5.14. Transportar adiantamentos pendentes de prestação de contas do exercício anterior. 5.4. Para gerenciamento e realização da execução orçamentária e financeira o sistema deverá: 5.4.1. O sistema deverá não permitir a digitação e gravação de empenho com data inferior à data do último empenho registrado; 5.4.2. O sistema não poderá permitir a exclusão de registros da execução orçamentária e lançamentos contábeis; 5.4.3. Os relatórios de acompanhamento da execução orçamentária, financeira e dos demonstrativos contábeis, deverão conter as informações do Parágrafo Único do Artigo 10 da Portaria nº 548 de 22 de novembro de 2010 do Ministério da Fazenda; 5.5. Para realizar e consultar a execução orçamentária, com os lançamentos de previsão da receita por rubrica e programação financeira. O sistema deverá conter as informações mínimas de: 5.5.1. Código, tipo de receita e categoria econômica; 5.5.2. Unidade orçamentária, entidade, vínculo, destinação de recurso; 5.5.3. Valor Orçado, com opção de marcar para receita corrente líquida e/ ou retenção; 5.5.4. Vinculação de Ativo Não Financeiro; 5.5.5. Consulta por Código, Categoria Econômica e Descrição da Receita;

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5.5.6. Programação em meses: janeiro a Dezembro, podendo ser alterado durante a execução orçamentária; 5.5.7. Campo para consultar o valor previsto por mês, podendo ser alterado durante a execução orçamentária, com a demonstração também do valor arrecadado por mês, computando a diferença entre o previsto menos o arrecadado; 5.5.8. Cadastro de Título de Relatório de Receita; 5.5.9. Vinculação de receitas desejada conforme título do mesmo; 5.5.10. Permitir que o orçamento elaborado, seja executado simultaneamente por todas as entidades através de um único banco de dados garantindo que cada entidade utilize apenas seus dados nas movimentações e que a prefeitura emita relatórios essenciais consolidados de forma automatizada não necessitando a incorporação da execução orçamentária de outras entidades ou a importação de dados; 5.5.11. Para o crédito tributário deverá minimamente: 5.5.12. Fazer o Lançamento; 5.5.13. Após a gravar, realizar a atualização do lançamento; 5.5.14. Efetuar a Baixa; 5.5.15. Lançamento do Fato Redutor (Provisões para Perdas, Créditos em Juízo, etc.); 5.5.16. Fazer Baixa do Fato Redutor; 5.5.17. Fazer lançamento, estorno e complemento de lançamento da Dívida Ativa; 5.5.18. Consultar ficha de receita, demonstrando categoria econômica, descrição demonstrando diferença entre valor previsto e arrecadado por mês; 5.5.19. Emitir relatórios resumidos para acompanhamento da movimentação e do saldo; 5.6. Para a Despesa Orçamentária deverá: 5.6.1. Lançar previsão da despesa por dotação identificando: 5.6.1.1. Órgão – U.O. – Funcional Programática;

5.6.1.2. Ação;

5.6.1.3. Categoria de despesa até o nível estabelecido em parâmetro;

5.6.1.4. Destinação de recursos;

5.6.1.5. Dotação inicial;

5.6.1.6. Tipo de dotação (Orçamentária e Suplementar, Especial ou Extraordinária) e, 5.6.1.7. Programação financeira para o cronograma de desembolso. 5.6.1.8. Campo para realizar a alteração da programação financeira da despesa, conforme a execução orçamentária, demonstrando as alterações orçamentárias, a programação financeira original do orçamento e o valor empenhado, reservado e saldo disponível da dotação do mês. 5.6.2. Controlar os saldos disponíveis por cotas mensais das dotações orçamentárias, não permitindo empenhar sem que exista saldo disponível no mês. 5.6.3. Controlar no cadastro de fornecedor e não permitir incluir fornecedor em duplicidade de CNPJ/CPF, apresentado o código do fornecedor/credor já cadastrado. 5.6.4. Na tela de cadastro de fornecedor fazer a geração de reenvio do cadastro para o AUDESP individualizado por fornecedor; 5.6.5. Permitir o cadastramento de Contratos na execução de despesa, com todas as informações necessárias para atendimento no Sistema AUDESP e legislações pertinentes, relacionados ao processo administrativo origem; 5.6.6. Na tela de cadastro de contratos fazer a geração de reenvio do cadastro para o AUDESP individualizado por contrato; 5.6.7. Permitir o cadastramento dos Convênios de concessão, com todas as informações necessárias para atendimento do Sistema AUDESP, provendo ao operador do sistema, informações gerenciais dos convênios da entidade;

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5.6.8. Gravar os “Históricos de Empenhos”, para serem utilizados no momento do empenhamento da despesa, de livre opção do usuário; 5.6.9. Permitir que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação total ou parcial; 5.6.10. Permitir impressão automática da nota de empenho sempre que finalizada, sem a necessidade de entrar em outra opção para impressão; 5.6.11. Permitir na digitação do Empenho a vinculação ao Contrato de Despesa, antes do envio ao Sistema AUDESP; 5.6.12. Permitir na digitação do Empenho a vinculação ao Convênio, antes do envio ao Sistema AUDESP; 5.6.13. Permitir fazer a reserva de dotação orçamentária, mencionando numa única reserva qual o valor a ser bloqueado ao mês; 5.6.14. Permitir impressão automática da reserva de dotação sempre que finalizada, sem a necessidade de entrar em outra opção para impressão; 5.6.15. Permitir anulação das reservas orçamentárias de forma automática, no momento da elaboração do empenho; 5.6.16. Permitir lançar a prestação de contas de adiantamento, digitando a data da devolução, a conta que foi depositada a devolução e o valor devolvido; 5.6.17. Oferecer a opção de informar na prestação de contas os dados dos documentos comprobatórios, contendo campos para preencher o Número do documento, Série, Tipo, Descrição, Data do Documento e Valor; 5.6.18. Gerar e imprimir automaticamente uma nota de anulação de empenho no valor da devolução; 5.6.19. Permitir a anulação total do empenho de adiantamento desde que não tenha sido realizada a devida prestação contas; 5.6.20. Controlar separadamente os processados de adiantamento que foram cancelados; 5.6.21. Permitir que ao final do exercício os empenhos com saldo possam ser inscritos em restos a pagar de acordo com a legislação, sendo liquidados ou não liquidados; 5.6.22. Permitir a consulta de empenhos em tela por filtros mínimos: 5.6.22.1. Período; 5.6.22.2. Credor; 5.6.22.3. Dotação; 5.6.22.4. Empenhos; 5.6.22.5. Anulações de empenhos; 5.6.22.6. Programa; 5.6.22.7. Ação; 5.6.22.8. Contrato; 5.6.22.9. Convênio; 5.6.22.10. Empenho de adiantamento. 5.6.23. Efetuar a impressão da consulta e de nota de empenho individualmente; 5.6.24. Permitir a consulta de dotação orçamentária mensal em tela por ficha, que demonstre: 5.6.24.1. Valor orçado;

5.6.24.2. Valor empenhado;

5.6.24.3. Reservado; 5.6.24.4. Movimentos de créditos adicionais; 5.6.24.5. Saldo disponível atual.

5.6.25. Efetuar a impressão da dotação mensal; 5.6.26. Permitir o parcelamento de pagamento para despesas liquidadas em exercícios anteriores, realizando as contabilizações necessárias, mantendo a informação da despesa liquidada inalterada;

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5.6.27. Permitir o lançamento da alteração orçamentária vinculada ao Decreto de regulamentação e a lei autorizadora, sendo informado a origem e destino para cada alteração, garantindo o equilíbrio orçamentário em seu lançamento; 5.6.28. Possuir o gerador de relatório com opção de geração em vídeo, impressora, PDF, EXCEL ou TXT podendo selecionar filtros como: 5.6.28.1. Ficha de receita; 5.6.24.2. Receita; 5.6.24.3. Descrição da receita; 5.6.24.4. Valor orçado; 5.6.24.5. Órgão; 5.6.24.6. Unidade Orçamentária; 5.6.24.7. Legislação; 5.6.24.8. Credor; 5.6.24.9. Nome do credor; 5.6.24.10. Contrato; 5.6.24.11. Ano do contrato; 5.6.24.12. Convênio; 5.6.24.13. Ano do convênio 5.6.24.14. Valor do movimento. 5.6.29. Permitir consultar a previsão da despesa por dotação identificando órgão - UO - UE - Funcional Programática, dotação inicial, destinação de recurso. 5.6.30. A Liquidação da Despesa e a Consulta de Liquidação deveram conter obrigatoriamente os seguintes campos e condições: 5.6.30.1. Tipo de documento (Nota Fiscal e Outros documentos) 5.6.30.2. Número do Documento; 5.6.30.3. Data de emissão do Documento; 5.6.30.4. Valor do Documento; 5.6.30.5. Responsável pela liquidação; 5.6.31. O sistema deverá permitir lançar mais de um documento por nota de empenho 5.6.32. Deverá permitir consolidar a soma dos documentos fiscais, não permitindo que o valor ultrapasse ou fique abaixo do valor da liquidação; 5.6.33. O sistema deverá, no momento da liquidação da Nota de Empenho, permitir o cadastro de retenções/descontos de receitas, quando for o caso; 5.6.34. Deverá permitir consulta de liquidações em tela por filtros mínimos de: empenho/ ano, ficha e credor e código de liquidação. 5.7. Na movimentação da Tesouraria o sistema deverá contemplar: 5.7.1. Instalar caixas, tendo sempre o caixa centralizador das operações, onde cada caixa terá a abertura, movimentação e encerramento de forma independente; 5.7.2. Emitir Ordem de Pagamento relacionando em único documento quais empenhos serão pagos, com campos específicos para autorização do pagamento, podendo ser informado as retenções/descontos necessários para cada despesa/empenho informando a forma de pagamento da mesma; 5.7.3. Permitir o lançamento das retenções/descontos dos empenhos (receitas) no ato do pagamento dos mesmos, mesmo que a retenção não tenha sido lançada na liquidação; 5.7.4. Permitir realizar o pagamento das despesas informado o número do empenho e as retenções, verificando se o valor a ser pago corresponde a soma dos saques e retenções; 5.7.5. Fazer consulta de saldo de caixa em tela, tendo a opção de imprimir na autenticadora; 5.7.6. Emitir borderô de pagamento eletrônico, para realizar o envio através de interface disponibilizado pela instituição para os pagamentos dos fornecedores e baixa automática dos documentos envolvidos; 5.7.7. Permitir a leitura do arquivo retorno de Depósitos Judiciais e emitir o relatório;

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5.7.8. Emitir documento específico para pagamento de fornecedores via ordem de débito em conta da entidade para a conta do fornecedor, sendo enviado ao banco através de autorização com o dado da conta a ser debitada e os dados das contas a serem creditados; 5.7.9. Realizar transferência entre contas, onde o sistema deverá carregar as informações de depósito, retirada e valor; 5.7.10. Permitir a preparação de cheques específicos para empenho; 5.7.11. Permitir a preparação de cheques para transferência bancária; 5.7.12. Permitir a preparação de cheques independentes, ou seja, desvinculados dos empenhos e borderôs, não influenciando nas demais movimentações; 5.7.13. Permitir a impressão de cheques individuais, com um ou vários empenhos, em um, ou vários cheques; 5.7.14. Rotina de conciliação bancária com as seguintes informações: saldo do banco, saldo de depósitos e retiradas conciliadas e com a opção para cadastramento das movimentações pendentes encontradas no extrato bancário e ainda não contabilizadas; 5.7.15. Não permitir reabertura do mês após a geração AUDESP da conciliação; 5.7.16. Efetuar a digitação de lançamento ou estorno da receita na mesma tela por código reduzido, com a contrapartida no banco correspondente; 5.7.17. Permitir emissão de documento de arrecadação ou guia de receita, para ser utilizado a qualquer momento pelo operador do sistema, permitindo a autenticação e impressão automática na quantidade de vias necessárias; 5.7.18. Permitir a reclassificação de receita orçamentária por movimento; 5.7.19. Permitir a reclassificação por rubrica de receita orçamentária, de todo o movimento; 5.7.20. Permitir controlar o movimento extra orçamentário de depósitos, consignações e realizável, identificando as receitas e seus respectivos pagamentos assim permitindo controlar e conciliar as receitas com os pagamentos extra orçamentários por movimento; 5.8. Relatórios da Execução da Receita: 5.8.1. Relação das Fichas de Receita – Execução; 5.8.2. Relação de Movimentos de Receita 5.8.3. Relação analítica da Receita; 5.8.4. Quadro de Renda Local; 5.8.5. Programação Financeira Mensal da Receita; 5.8.6. Relatório Mensal da Posição de Receita por Rubrica; 5.8.7. Receita por Destinação de Recursos; 5.8.8. Transparência de Gestão Fiscal: Previstas, lançadas, arrecadadas e por período; 5.8.9. Balancete da Receita tendo no mínimo as seguintes informações: 5.8.9.1. Receita Orçada; 5.8.9.2. Receita Atualizada; 5.8.9.3 Arrecadação Anterior; 5.8.9.4. Arrecadação no Mês; 5.8.9.5. Arrecadação Cancelada; 5.8.9.6. Arrecadação Total Mês; 5.8.9.7. Arrecadação Total; 5.8.9.8. Diferença Arrecadação – Orçada; 5.8.9.9. Diferença Arrecadação – Programada; 5.8.9.10. Movimentação das Receitas Extra orçamentárias, segregadas por Conta Contábil; 5.8.9.11. Saldo Financeiro do Exercício Anterior. 5.8.2. O sistema deverá permitir a parametrização os relatórios no momento da impressão selecionando os campos a serem exibidos, a fonte, o tamanho da fonte o espaçamento, o layout da página e a posição das informações; 5.9. Relatórios de Crédito Tributário: 5.9.1. Credito Tributário Resumo Geral;

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5.9.2. Demonstrativo da Dívida Ativa; 5.9.3. Demonstrativo das Redutoras; 5.9.4. Extrato; 5.10. Relatórios gerais da Despesa: 5.10.1. Relatório de Credores/ Fornecedores com as informações básicas conforme AUDESP, com filtro de emissão escolhendo somente o cadastro dos fornecedores com movimento; 5.10.2. Relatório de controle de empenho global, ordinário ou estimativo, demonstrando os empenhos e as anulações dos mesmos, selecionando o tipo de empenho que pode ser: orçamentário, extra orçamentário e orçamentário RP; 5.10.3. Relatórios de Controle dos Adiantamentos podendo ser orçamentário, ou de restos a pagar, com a opção por empenho ou fornecedor filtrando por tipo empenhado, aberto, baixado ou cancelado; 5.10.4. Demonstrativo dos Créditos Adicionais, demonstrando as alterações orçamentárias, com as informações até o nível de Programas, Projetos, Atividades e ou Operações Especiais; 5.10.5. Demonstrativo dos gastos com pessoal e encargos, conforme metodologia de cálculo do Sistema AUDESP; 5.10.6. Relatório de controle da Dívida Consolidada, conforme metodologia de cálculo do Sistema AUDESP; 5.10.7. Relatórios da execução orçamentária por centro de custos: Despesa Empenhada, Despesa a Pagar, Despesa Paga; 5.10.8. Emissão de Balancete Financeiro Mensal; 5.10.9. Relatórios para controle da movimentação dos contratos com terceiros e fornecedores celebrados pela entidade; 5.10.10. Gerenciamento de toda movimentação de contratos identificando as despesas vinculadas e sua movimentação; 5.10.11. Relação pagamento e receita por Contrato; 5.10.12. Demonstrativo sintético de Contratos; 5.10.13. Demonstrativo de contrato por vencimento, por tipo, por assinatura e por credor; 5.10.14. Demonstrativo de sintético de Convênios; 5.10.15. Relação de pagamento e de receita por Convênio; 5.10.16. Demonstrativo de convênio por vencimento, por tipo, por assinatura e por credor; 5.10.17. Demonstrativo dos restos a pagar, com a possibilidade de filtrar o período desejado, separando processados e não processados, contendo №.de empenho, data do empenho, unidade orçamentária, classificação funcional, fonte de recurso/código de aplicação, nome de Fornecedor e Valor. 5.10.18. Demonstrativo de fornecedores a pagar contendo a data do vencimento, com a possibilidade de filtrar o período desejado, separando processados e não processados, contendo número de empenho, data do empenho, unidade orçamentária, classificação funcional, fonte de recurso/código de aplicação, nome de Fornecedor e Valor. 5.10.19. Resumo de restos a pagar, separando processados e não processados, contendo inscrição, pagamento, anulação, saldo, número de empenho e nome do fornecedor. 5.10.20. Relação de empenhos da Folha de Pagamento, com opções de filtros por: Ficha de Despesa, Unidade Orçamentária, Função Programática, Destinação de Recurso, Fornecedores separando por Empenho, Ordem de Pagamento, totalizando por Destinação de Recurso. 5.10.21. Relação de pagamento de contrato e receita de contrato; 5.10.22. Relação resumida financeira de contrato; 5.10.23. Balancete da Despesa tendo no mínimo as seguintes informações: 5.10.24. Dotação inicial; 5.10.25. Alteração de dotação (Suplementação/Anulação); 5.10.26. Dotação atual;

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5.10.27. Empenhado anterior; 5.10.28. Empenhado no período; 5.10.29. Empenhado total; 5.10.30. Liquidado anterior; 5.10.31. Liquidado no período; 5.10.32. Liquidado atual; 5.10.33. Pago anterior; 5.10.34. Pago no período; 5.10.35. Pago atual; 5.10.36. Empenhos a pagar processado; 5.10.37. Movimentação das despesas extra orçamentárias relacionadas por conta contábil; 5.10.38. Saldo financeiro atual. 5.10.39. O sistema deverá permitir a parametrização dos relatórios no momento da impressão selecionando os campos a serem exibidos, a fonte, o tamanho da fonte o espaçamento, o layout da página e a posição das informações e permitir escolher o nível de detalhamento do balancete seguindo a hierarquia da funcional programática; 5.11. Relatórios gerais da Tesouraria: 5.11.1. Movimento diário de caixa e bancos;

5.11.2. Movimento diário de transferência bancária;

5.11.3. Relatório de pagamentos eletrônicos;

5.11.4. Relação de contas a pagar filtrando por: credor, período, ficha, unidade

orçamentária, vencimento e destinação de recurso;

5.11.5. Relatório de cheques emitidos, pagos e avulsos;

5.11.6. Resumo de caixa e banco;

5.11.7. Relatórios informando as retenções;

5.11.8. Relatório de conferência de bancos conciliados;

5.11.9. Posição Financeira da Dívida Flutuante/Realizável;

5.11.10. Demonstração das contas bancárias e os saldos por destinação de Recurso;

5.11.11. Demonstrativo de Destinação de Recurso No Empenho x Pagamento;

5.11.12. Demonstrativo que permite apurar a movimentação de recursos de um fundo em

contas de outro fundo ou em contas ordinárias, assim como as transferências de recursos

entre eles ou entre os recursos ordinários;

5.11.13. Gráficos para demonstrar a execução orçamentária com as informações mínimas e

comparativas de: despesa fixada e realizada por natureza de despesa. Separar as

informações em empenhada, liquidada e paga;

5.12. Contabilidade: O sistema de contabilidade deverá: 5.12.1. Registar os atos e fatos contábeis e administrativos da entidade; 5.12.2. Utilizar Plano de Contas ÚNICO, padronizado conforme o disponibilizado pelo Sistema AUDESP (Lei 4.320/64 e alterações) já com as devidas alterações/adaptações para atendimento ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP (Comunicado SDG 46/2012 do TCESP) e suas devidas alterações; 5.12.3. Permitir que sejam realizados os lançamentos contábeis de variações patrimoniais de forma automática; 5.12.4. Consolidar todos os débitos e créditos realizados por data e histórico, não permitindo a finalização de lançamentos de compensados e ou que não atendam o método das partidas dobradas; 5.12.5. Registrar as variações patrimoniais e controle das contas de compensação: 5.12.6. O sistema deverá possuir rotina para inscrição e baixa de Dívida Ativa, com baixa automática conforme a movimentação de entrada de receitas;

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5.12.7. Cadastro para movimentação do ativo não financeiro, direcionando as contas contábeis de variação patrimonial de acordo com a conta contábil selecionada para o cadastro, demonstrando em tela a conta contábil de débito e a conta contábil de crédito, quando da movimentação do cadastro; 5.12.8. Possibilitar a movimentação de atualização e baixa do referido cadastro, sendo fornecido para a movimentação o código reduzido e, exibindo para seleção apenas as contas contábeis de variação patrimonial compatíveis com a conta contábil do ativo não financeiro; 5.12.9. Permitir realizar a reclassificação de valores entre os cadastros de ativo não financeiro de forma que não haja lançamento de variação patrimonial, demonstrando em tela as contas contábeis a serem movimentadas. 5.12.10. Cadastro para movimentação do passivo não financeiro, direcionando as contas contábeis de variação patrimonial de acordo a conta contábil selecionada para o cadastro, demonstrando em tela a conta contábil de débito e a conta contábil de crédito, quando da movimentação do cadastro; 5.12.11. Possibilitar a movimentação de atualização e baixa do referido cadastro, sendo fornecido para a movimentação o código reduzido e, exibindo para seleção apenas as contas contábeis contas contábeis de variação patrimonial compatíveis com a conta contábil do passivo não financeiro; 5.12.12. Permitir realizar a reclassificação de valores entre os cadastros do passivo não financeiro de forma que não haja lançamento de variação patrimonial, demonstrando em tela as contas contábeis a serem movimentadas. 5.12.13. Cadastro para movimentação de provisões, de acordo com o ativo não financeiro selecionado, direcionando as contas contábeis compatíveis com o cadastro do ativo não financeiro; 5.12.14. Possibilitar a movimentação de estorno e baixa da provisão, com a seleção do lançamento de provisão a ser estornado e a seleção do ativo não financeiro para a baixa da provisão. 5.12.15. Efetuar cadastro de almoxarifado vinculando a conta contábil do ativo; 5.12.16. Realizar incorporações e desincorporações do almoxarifado, através do código reduzido, independentes da execução orçamentária, sendo direcionado as contas contábeis de variação patrimonial compatíveis com o cadastro do almoxarifado; 5.12.17. Realizar reclassificação de valores entre os cadastros de almoxarifado de forma que não haja lançamento de variação patrimonial, demonstrando em tela as contas contábeis a serem movimentadas. 5.12.18. Efetuar cadastro de patrimônio vinculando a conta contábil do ativo; 5.12.19. Realizar incorporações e desincorporações do patrimônio, através do código reduzido, independentes da execução orçamentária, sendo direcionado as contas contábeis de variação patrimonial compatíveis com o cadastro do patrimônio; 5.12.20. Realizar a reclassificação de valores entre os cadastros de patrimônio de forma que não haja lançamento de variação patrimonial, demonstrando em tela as contas contábeis a serem movimentadas. 5.12.21. Efetuar cadastro de depreciação, vinculado ao código reduzido do cadastro de patrimônio, direcionando as contas contábeis de variação patrimonial compatíveis com o cadastro de depreciação; 5.12.22. Realizar lançamentos, baixa e estornos de depreciação informando apenas o código reduzido do cadastro, direcionando as contas contábeis de variação patrimonial de acordo com o cadastro do patrimônio. 5.12.23. Efetuar lançamento de permuta através de tipos pré-estabelecidos, que permitam a movimentação entre grupo de contas contábeis distintas, ativo para ativo, passivo para passivo, ativo para passivo;

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5.12.24. Para realização do lançamento permutativo, deverá ser informado apenas os códigos reduzidos dos cadastros, demonstrando em tela as contas contábeis a serem movimentadas e possibilitar estorno do lançamento efetuado. 5.12.25. Efetuar cadastro prévio para lançamento e movimentação de informações de controle, sistema compensado, independentes da execução orçamentária com geração de código reduzido para ser utilizado nos lançamentos; 5.13. Relatórios gerais da Contabilidade: 5.13.1. Relatório de ativo não financeiro: sintético, extrato e extrato de provisão; 5.13.2. Relatório de passivo não financeiro: sintético, extrato; 5.13.3. Relatório de almoxarifado: Relatório do almoxarifado em liquidação, extrato de movimentação e relatório de estoques no almoxarifado; 5.13.4. Relatório de Dívida Ativa: saldo anterior, inscrição, recebimento, correção, baixas/cancelamentos e saldo atual. 5.13.5. Relatório de patrimônio: Relatório de patrimônio em liquidação, extrato de

patrimônio e relatório dos bens patrimoniais;

5.13.6. Relatório resumido de patrimônio contendo saldo anterior, aquisições, baixas e saldo

atual.

5.13.7. Relatório de depreciação: Relatório sintético e extrato da depreciação;

5.13.8. Relatório de compensação: Relatório sintético e extrato de compensação;

5.13.9. Relatório de permutativo: Demonstrativo do lançamento Permutativo;

5.14. O sistema deverá emitir os seguintes anexos, conforme Lei 4.320/64, Modelos do Sistema AUDESP e Modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, segundo o PCASP disposto na Portaria STN nº 669/2017: 5.14.1. Emissão de Balancete Contábil;

5.14.2. Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa por Categoria Econômica;

5.14.3. Anexo 2 - Resumo Geral da Receita;

5.14.4. Anexo 2 - Natureza da Despesa Consolidação Geral por Órgão;

5.14.5. Anexo 2 - Natureza da Despesa Consolidação Geral por Unidade Orçamentária;

5.14.6. Anexo 6 - Demonstração da Despesa por Programa de Trabalho;

5.14.7. Anexo 7 - Demonstração da Despesa por Projeto/Atividade;

5.14.8. Anexo 8 - Demonstração da Despesa por Vínculo;

5.14.9. Anexo 9 - Demonstração da Despesa por Órgão e Função;

5.14.10. Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;

5.14.11. Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;

5.14.12. Anexo 12 – Balanço Orçamentário; conforme SISTEMA AUDESP;

5.14.13. Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução Restos a Pagar Não Processados,

conforme SISTEMA AUDESP;

5.14.14. Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não

Processado Liquidado, conforme SISTEMA AUDESP;

5.14.15. Anexo 12 – Balanço Orçamentário (Conforme PCASP); Demonstrativos Auxiliares

para Notas Explicativas ao Anexo 12(Conforme PCASP): Receita e Despesa

Intraorçamentária; Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário; Demonstrativo dos Créditos

Adicionais e seus Recursos; Despesas por tipo de Crédito; Movimentação Orçamentária;

Movimentação do Suprimento Financeiro.

5.14.16. Anexo 13 - Balanço Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP;

5.14.17. Anexo 13 A – Demonstração das Contas que constituem o título “Diversas Contas”

do Balancete Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP;

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5.14.18. Anexo 13 – Balanço Financeiro (Conforme PCASP); Demonstrativos Auxiliares ao

Balanço Financeiro (Conforme PCASP): Demonstração do Movimento Extra orçamentário.

5.14.19. Anexo 14 - Balanço Patrimonial, conforme SISTEMA AUDESP;

5.14.20. Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo

Financeiro, conforme SISTEMA AUDESP;

5.14.21. Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analítica do Ativo e Passivo

Permanente, conforme SISTEMA AUDESP;

5.14.22. Anexo 14 – Balanço Patrimonial (Conforme PCASP);

5.14.23. Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme SISTEMA

AUDESP;

5.14.24. Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais (Conforme PCASP);

5.14.25. Demonstrativos Auxiliares da Demonstração das Variações Patrimoniais (Conforme

PCASP);

5.14.26. Demonstração das Variações Aumentativas – Diminutivas; Demonstração das

Movimentações das Contas Não Financeiras.

5.14.27. Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada Interna;

5.14.28. Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante;

5.14.29. Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa;

5.14.30. Anexo 19 – Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (Conforme PCASP);

5.15. Com relação à AUDITORIA ELETRÔNICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – AUDESP/TCESP, o sistema deverá: 5.15.1. Cadastrar destinações de recursos, identificando o número do convênio, ano e descrição do Convênio quando couber; 5.15.2. Cadastrar contratos e convênios celebrados para acompanhamento dos mesmos, conforme padronização do TCESP, oferecendo ao operador total controle das informações a serem prestadas; 5.15.3. Gerar de forma automática dos dados em formato especificado pelo Tribunal de Contas para a AUDESP na forma “Isolado”, de toda a movimentação contábil, financeira e orçamentária para geração dos dados de cadastro mensal, arquivo conta-contábil e arquivo conta corrente em padrão “XML”, para transmissão mensal pelo coletor de dados do Sistema AUDESP; 5.15.4. Gerar de forma automática dos dados em formato especificado pelo Tribunal de Contas para a AUDESP, dos itens solicitados, para os cadastros e leis orçamentárias a serem remetidas pelo ente, estando pronto para a criação e transmissão dos pacotes iniciais e quadrimestrais através do coletor do órgão de fiscalização dos dados da movimentação das peças de planejamento/orçamento da administração direta e indireta com movimentação referente ao período de competência da vigência da legislação; 5.15.5. Gerar automática de arquivo de “Conciliações Bancárias Mensais” para remessa ao Sistema AUDESP de todas as contas movimentadas; 5.15.6. Gerar dados de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço Público; Mapa de Precatórios; Dados de Balanços Isolados, para atendimento do Sistema AUDESP no que diz respeito à Prestação de Contas Anuais; 5.15.7. Quando da geração dos arquivos XML para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, verificar o status de quais entidades já foram consolidadas para geração dos relatórios consolidados AUDESP; 5.15.8. Permitir a geração do XML sem reprocessamento dos lançamentos contábeis; 5.15.9. Antes do início da geração dos arquivos acima citados, o sistema deverá fazer prévia auditoria nos dados, evitando o envio de informações incongruentes, inclusive,

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demonstrando em tela para impressão ou não, quais informações necessitam de correção antes do envio ao Sistema AUDESP; 5.16. Relatórios sob solicitação: 5.16.1. Destinação de Recursos - Cadastro;

5.16.2. Receitas, Despesas e Contas Bancárias individualizadas Destinação de Recursos;

5.16.3. Relatório de despesa empenhada e paga por destinação de recursos;

5.16.4. Despesa empenhada por destinação de recursos;

5.16.5. Balancetes de Contas AUDESP, apresentando o saldo inicial, movimentos de créditos

e débitos e saldos finais, individualizados por conta contábil, referente ao mês de geração

dos arquivos;

5.16.5. Contas Correntes de Contas AUDESP, apresentando o saldo inicial, movimentos de

créditos e débitos e saldos finais, referente ao mês de geração dos arquivos para a AUDESP,

detalhando o conteúdo da conta corrente solicitado;

5.16.6. Extrato bancário com filtro de banco;

5.16.7. Analítico de Fornecedor e de empenhos, com filtro destinação de recurso;

5.16.8. Relatório de despesas à Pagar com filtro de destinação de recurso;

5.16.9. Possuir o gerador de relatório com opção de geração em vídeo, impressora ou TXT

com opções de filtro: Ficha de Receita; Descrição da Receita; Valor Orçado; Órgão; Unidade

Orçamentária; Legislação; Credor; Nome do Credor; Número Contrato; Ano do Contrato;

Número Convênio; Ano do Convênio e, Valor do Movimento.

5.17. Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal o sistema deverá: 5.17.1. Permitir a geração dos quadros da Lei de Responsabilidade Fiscal totalmente automatizados, em conformidade com o layout do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, Sistema AUDESP; 5.17.2. Gerar Demonstrativo RREO – Balanço Orçamentário; 5.17.3. Gerar Demonstrativo RREO – das Despesas por Função e Subfunção; 5.17.4. Gerar Demonstrativo RCL – Receita Corrente Líquida; 5.17.5. Gerar Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias; 5.17.6. Gerar Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras – RPPS; 5.17.7. Gerar Demonstrativo do Resultado Nominal; 5.17.8. Gerar Demonstrativo do Resultado Primário; 5.17.9. Gerar Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras; 5.17.10. Gerar Demonstrativo de Restos a Pagar; 5.17.11. Gerar Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal; 5.17.12. Gerar Demonstrativo do Relatório de Gestão Fiscal; 5.17.13. Gerar Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; 5.17.14 Gerar Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital; 5.17.15. Gerar Demonstrativo da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos; 5.17.16. Gerar Demonstrativo de Apuração do Cumprimento ou não do Art. 42 da LRF; 5.17.17. Gerar Relatórios totalmente automatizados de acompanhamento dos índices de aplicação no Ensino, conforme layout do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, Sistema AUDESP: 5.17.17.1. Quadro 1 – Receitas de Impostos;

5.17.17.2. Quadro 2 – Receitas Vinculadas;

5.17.17.3. Quadro 3 – Despesa Orçamentária;

5.17.17.4. Quadro 4 – Movimentação Financeira da Educação;

5.17.17.5. Quadro 5 – Aplicação com Recursos do FUNDEB;

5.17.17.6. Quadro 5.1 – Aplicação com Recursos do FUNDEF;

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5.17.17.7. Quadro 6 – Aplicações com Recursos Próprios;

5.17.17.8. Quadro 8 – Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre;

5.17.18. Gerar Relatórios totalmente automatizados de acompanhamento dos índices de aplicação na Saúde, Emenda Constitucional n° 29 de 13/09/2000, conforme layout do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, Sistema AUDESP: 5.17.18.1. Quadro 1 – Receitas de Impostos;

5.17.18.2. Quadro 2 – Receitas Vinculadas;

5.17.18.3. Quadro 3 – Despesas da Saúde;

5.17.18.4. Quadro 5 – Resumo de aplicação em Saúde – Recursos Próprios;

5.17.19. Gerar Anexos dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária conforme portaria STN: 5.17.19.1. Anexo I – Balanço Orçamentário;

5.17.19.2. Anexo III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

5.17.19.3. Anexo IV – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime

Próprio de Previdência dos Servidores;

5.17.19.4. Anexo VI – Demonstrativo do Resultado Primário;

5.17.19.5. Anexo VII – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;

5.17.19.6. Anexo VIII – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino - MDE;

5.17.19.7. Anexo IX – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de

Capital;

5.17.19.8. Anexo X – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência

dos Servidores;

5.17.19.9. Anexo XI – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos

Recursos;

5.17.19.10. Anexo XII – Demonstrativos das Despesas com Saúde;

5.17.19.11. Anexo XIII – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas;

5.17.19.12. Anexo XIV – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução

Orçamentária;

5.17.20. Gerar Anexos dos Relatórios de Gestão Fiscal conforme portaria da STN; 5.17.20.1. Anexo I – Demonstrativo da Despesa com pessoal;

5.17.20.2. Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;

5.17.20.3 Anexo III – Demonstrativo das Garantias e Contra-garantias de Valores;

5.17.20.4. Anexo IV – Demonstrativo das Operações de Crédito;

5.17.20.5. Anexo V – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar;

5.17.20.6. Anexo VI – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal;

5.17.21. O sistema deverá fazer a exportação de dados para outras entidades: 5.17.21.1. Gerar arquivo para a Receita Federal referente ao Manual Normativo de Arquivos

Digitais – MANAD;

5.17.21.2. Gerar preenchimento automático e consolidado sem a necessidade de parametrização do SICONFI- Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Planilha DCA Balanço Anual, Planilha do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Planilha Relatório de Gestão Fiscal), da Secretaria do Tesouro Nacional, para transmissão pelo usuário no site do STN (Secretaria do Tesouro Nacional); 5.17.21.3. Gerar Preenchimento automático sem a necessidade de parametrização do arquivo SIOPE e SIOPS, em formato “CSV” com dados da aplicação da receita vinculada à

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manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme os dados da execução orçamentária, para transmissão do usuário no site do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação); 5.17.21.4. Por opção do usuário, permitir a geração do arquivo no layout definido pelo PRODESP, para atendimento da transparência pública e remessa dos arquivos pelo usuário através do “validador” do órgão estadual mencionado; 5.17.22. O sistema deverá permitir transparência nas contas públicas 5.17.22.1. Permitir o atendimento a Lei de Transparência Pública nº 131, de 27 de maio de 2009, a qual estabelece regras para a divulgação de informações pormenorizadas das Contas Públicas na Home Page do Órgão Público; 5.17.22.2. Possibilitar o atendimento ao Decreto n° 7.185 de 27/05/2010, que esclarece e acrescenta novas regras quanto a Lei n° 131 de 27/05/2009; 5.17.22.3. Bloquear qualquer alteração no sistema das informações que foram disponibilizados no portal de transparência da entidade, evitando informações em duplicidade e ou alterações de resultados. O bloqueio deverá ser feito automaticamente sem a intervenção do operador do sistema; 5.17.23. O sistema de Contabilidade deverá fazer a integração com os demais sistemas: 5.17.23.1. Contabilidade / Compras: 5.17.23.1.1. Preencher o empenho a partir da identificação do pedido de compras, possibilitando o usuário a alterar a dotação e o credor sugerido pelo setor de compras, conforme necessidade do operador; 5.17.23.1.2. Vincular toda a despesa feita através do pedido, com os processos licitatórios, contratos e qualquer outra informação decorrente desta; 5.17.23.1.3. Possibilitar, no momento da liquidação, efetuar a ordem de pagamento de acordo com a ordem de serviço, procedimento que auxilia na geração do XML para a fase IV do AUDESP; 5.17.23.2. Contabilidade / Tesouraria / Administração Tributária: 5.17.23.2.1. Autenticação automática das guias de arrecadação (parcelas de carnê de IPTU, ISS, Contas e outros documentos gerados pelo sistema tributário Municipal), através da integração dos sistemas. A integração deve ser em tempo real, sem remessa de dados, estando a guia disponível para autenticação a partir do momento da sua emissão no setor de tributos, já realizando a baixa cadastral do recebimento no sistema tributário, a partir da autenticação mecânica no sistema de recebimentos; 5.17.23.2.2. Autenticação automática dos lotes gerados pelo sistema de tributos (lotes eletrônicos de recebimento de baixa efetuados pelo banco), através da integração dos sistemas. A citada integração deve ser em tempo real, sem remessa de dados, estando a guia do lote disponível para autenticação a partir do momento da sua finalização no setor de tributos; 5.17.23.2.3. Disponibilização de relatório comparativo entre o sistema de recebimentos/contabilidade, sistema de gestão tributária, permitindo a comparação dos valores registrados no sistema tributário e o efetivamente contabilizado no sistema contábil; 5.17.23.3. Contabilidade/Administração de Pessoal: 5.17.23.3.1. Permitir o empenho com o credor proveniente da Folha de Pagamento, relativo à contabilização do pagamento de pessoal, encargos correspondentes, autônomos; 5.17.23.3.2. Permitir que o operador escolha realizar ou não a liquidação da despesa no momento da realização dos empenhos de folha de pagamento; 5.17.23.3.3. Efetuar a auditoria prévia para verificação de saldos das despesas antes de iniciar o processo de elaboração dos empenhos orçamentários; 5.17.23.4. Contabilidade /Almoxarifado: 5.17.23.4.1. Permitir a integração com o sistema de Almoxarifado, trazendo para a contabilidade os dados conforme o movimento de entrada e saída do almoxarifado,

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demonstrando o status em liquidação e liquidado, além das movimentações de estorno de entradas e saídas; 5.17.23.5. Contabilidade/Patrimônio: 5.17.23.5.1. Integração com o sistema de Patrimônio, trazendo para a contabilidade os dados conforme o movimento de aquisição, incorporação, depreciação, lançamentos permutativos e baixa do Patrimônio demonstrando o status em liquidação e liquidado, além das movimentações de estorno: Baixa dos bens, depreciação e lançamentos permutativos; 5.17.23.6. Contabilidade/Compras/Serviço: 5.17.23.6.1. Integração com o sistema de Compras possibilitando no momento da liquidação já efetuar a ordem de pagamento de acordo com a ordem de serviço. Este procedimento auxilia na geração do XML para a fase IV do AUDESP; 5.18. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria. 5.18.1. Para elaboração do PPA e LDO, o sistema deverá executar: 5.18.1.1. Cadastro de Entidades; 5.18.1.2. Cadastro de Unidade Orçamentária vinculado ao órgão; 5.18.1.3. Impressão automatizada do anexo I – Planejamento Orçamentário do PPA; 5.18.1.4 Impressão automatizada do anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/ Custos do PPA; 5.18.2. Para elaboração da LOA, o sistema deverá: 5.18.2.1. Permitir digitação de despesa nova; 5.18.2.2. Permitir digitar receita nova; 5.18.3. Na Despesa Orçamentária, o sistema deverá: 5.18.3.1. Fazer lançamento e anulação de reserva de dotação com comprometimento automático da dotação; 5.18.3.2. Controlar os saldos das dotações orçamentárias, não empenhando sem saldo orçamentário disponível; 5.18.3.3. Fazer o cadastramento de fornecedores, com os seguintes campos obrigatórios: identificação e tipo conforme Sistema AUDESP, e quando a identificação for tipo 1 ou 2, obrigar o cadastramento do CPF ou CNPJ conforme o a identificação. Realizar a validação das informações digitadas, não permitindo o cadastramento de CPF ou CNPJ inválido; 5.18.3.4. Permitir que os empenhos globais ou estimativos sejam passíveis de anulação parcial ou anulação total, retornando os saldos para as dotações de origem; 5.18.3.5. Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens, podendo ser escolhida a quantidade de adiantamentos por responsável; 5.18.4. Na movimentação da Tesouraria, o sistema deverá: 5.18.4.1. Aceitar o Cadastro de contas correntes bancárias, permitindo vincular a destinação de recurso à mesma; 5.18.4.2. Permitir a qualquer tempo a consulta das notas de empenhos; 5.18.5. O sistema deverá gerar os seguintes relatórios gerais de Despesas: 5.18.5.1. Relatório de Prestação de Contas de Adiantamento, com opção de filtros: até Período, e Fornecedor; 5.18.5.2. Demonstrativo das contas extra orçamentárias; 5.18.6. Relatórios gerais da Tesouraria: 5.18.6.1. Extrato bancário; 5.18.6.2. Relatório analítico de credores; 5.18.6.3. Demonstração dos saldos bancários; 5.18.6.4. Boletim de caixa; 5.18.7. Emitir os seguintes anexos, conforme Lei 4.320/64, Modelos do Sistema AUDESP e Modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, segundo o PCASP disposto na Portaria STN nº 669/2017:

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5.18.7.1. Emissão de Diário; 5.18.7.2. Emissão do Razão. 6. DAS ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA O SISTEMA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E ITBI E DÍVIDA ATIVA 6.1. IPTU/ITBI: este sistema deverá ter por objetivo o controle cadastral, emissão e controle de arrecadação dos tributos que envolvem o cadastro imobiliário devendo preferencialmente trabalhar de forma integrado e / ou interligado com os demais sistemas tributários. 6.1.2. Todas as movimentações deverão estar de acordo com o programa AUDESP, possuindo integração total com o Sistema Contábil. 6.2. DÍVIDA ATIVA: Os acessos deverão ser feitos em linguagem simples, através de um MENU principal, que controla os sub-menus em cascata das diversas fases do sistema. 6.2.1. Deverão ser emitidos relatórios do mês atual, ou de qualquer mês anterior sem a necessidade de carregar arquivos anteriores (Backups). 6.3. O sistema deverá: 6.3.1. Permitir a possibilidade de escolher o Carnê a ser utilizado pela Prefeitura, FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.3.2. Permitir Fórmulas de cálculo de multa e juros; 6.3.3. Possibilitar fórmula de cálculo parametrizável, não necessitando de alteração no executável para inclusões de novas fórmulas; 6.3.4. Permitir margem de segurança do valor pago com relação ao valor devido na baixa automática 6.3.5. Permitir a composição da Inscrição Cadastral do Município, sempre respeitando a composição da municipalidade; 6.3.6. Permitir Tabelas de Fator Gleba, Profundidade, Testada, entre outros; 6.3.7. Permitir Tabelas para apuração da pontuação do imóvel; 6.3.8. Considerar as características dos imóveis, de acordo com o Boletim de Informação Cadastral do município, que poderão ou não influir no resultado de cálculo; 6.3.9. Permitir o registro dos serviços urbanos existentes no município, sendo os mesmos atribuídos por Bairro, logradouro e trecho; 6.3.10. Permitir o Mapeamento do município, onde são definidos todos os cruzamentos possíveis de informações a serem filtradas no cadastro do imóvel, impedindo futuros erros; 6.3.11. Permitir a definição dos valores por metro quadrado edificado para apuração do valor venal edificado; 6.3.12. Permitir a definição das tabelas de multa e juros aplicados sobre as parcelas vencidas; 6.3.13. Permitir a parametrização dos dias não úteis; 6.3.14. Permitir a definição dos valores por metro quadrado de terreno para apuração do valor venal territorial; 6.3.15. Preencher automaticamente os serviços urbanos de acordo com o parametrizado para o Bairro, Logradouro e Trecho; 6.3.16. As digitações deverão ser feitas sem a possibilidade de desvio do que foi anteriormente definido, visto que os dados deverão ser consistidos pelo próprio sistema, reduzindo a zero a entrada de dados fora dos padrões previamente parametrizados 6.3.17. As informações cadastrais deverão compor uma base de dados, que servirão isoladamente ou em conjunto, como elementos que influenciarão no resultado final dos cálculos, através de coeficientes multiplicadores ou redutores, conforme definições do código tributário do município. 6.3.18. Deverá conter o cadastro de logradouros; 6.3.18.1. Deverá conter o cadastro de bairros;

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6.3.18.2. Deverá conter o cadastro de loteamentos; 6.3.18.3. Deverá conter o cadastro de quadras; 6.3.18.4. Deverá conter o cadastro de zoneamento; 6.3.18.5. Deverá possuir tela de cadastro dos tributos cobrados pelo município, que deverão ser cadastrados vinculando-se as receitas contábeis que receberão o lançamento, bem como os acréscimos legais permitidos; 6.4. O sistema deverá gerar automaticamente os seguintes relatórios: 6.4.1. Mapeamento; 6.4.2. Característica de Imóveis; 6.4.3. Avaliação de Imóveis; 6.4.4. Índices Financeiros; 6.4.5. Informações Cadastrais; 6.4.6. Serviços Urbanos; 6.4.7. Atividades Econômicas por Imóvel; 6.4.8. Inclusões por Período; 6.4.9. Alterações Cadastrais por Período; 6.4.10. Valores por m2 Edificado e Territorial; 6.4.11. Imóveis por logradouro / Bairro / Loteamento; 6.4.12. Logradouros municipais; 6.4.13. Ficha Cadastral; 6.4.14. Proprietário / Compromissário; 6.4.15. Alterações efetuadas na BIC em determinado período; 6.4.16. Receitas dos Tributos; 6.4.17. Ficha Cadastral – completa / resumida; 6.4.18. Imóveis por endereço de Entrega; 6.4.19. Endereço de Entrega por quadra e lote; 6.4.20. Planta Genérica de Valores; 6.4.21. Recibo de Entrega dos carnês; 6.4.22. Valor de Metro Quadrado; 6.4.23. Relação de Imóveis; 6.4.24. Resumo de Lançamentos; 6.4.25. Relatório com estimado de isenção de IPTU. 6.5.1. O sistema deverá: 5.5.1.2. Permitir que seja definido a metodologia de cálculos a partir de parâmetros que atendam ao código tributário municipal, e qualquer alteração quanto à fórmula de cálculo do Imposto e/ou Taxa do imóvel não deverá necessitar em mudança no programa executável; 6.5.1.3. Executar cálculos automaticamente por ordem de código (Número de Imóvel) ou por Inscrição Cadastral, tendo opção de calcular somente imposto, somente taxas (única ou intervalo) e Imposto e Taxas juntos, sendo assim, poderá utilizar todo o cadastro ou apenas parte dele; 6.5.1.4. Levar em conta para efeito de cálculos, as alíquotas do imposto predial e territorial urbano, os fatores multiplicadores ou redutores, definidos na parametrização do terreno ou construção, conforme as disposições legais do código tributário Municipal. 6.5.1.5. Utilizar fatores fixos ou variáveis, testada principal, secundária ou total, conforme a legislação quando para cálculos de taxas. 6.5.1.6. Possibilitar as simulações de cálculos e recálculos; 6.5.1.7. Deverá permitir a exportação dos valores lançados para o sistema de Contabilidade 6.6. O sistema deverá gerar automaticamente os seguintes relatórios: 6.6.1. Resultado dos cálculos, por imóvel e por inscrição; 6.6.2. Total Lançado por grupo de tributo, por intervalo de loteamento, logradouro, trecho, zona, podendo ser analítico ou sintético; 6.6.3. Total de isenções;

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6.6.4. Valores venais calculados; 6.6.5. Total de parcelas lançadas; 6.6.6. Valores calculados por logradouro, bairro, trecho e zona ou por intervalo de valores; 6.7. O sistema deverá gerar as seguintes emissões: 6.7.1. Emitir os carnês via sistema, utilizando o formato FEBRABAN, ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.7.2. Permitir a emissão de guias avulsas, isto é, valores de diferenças de impostos apurados posteriormente ao lançamento ou mesmo qualquer tipo de penalidades previstas no Código Tributário Municipal; 6.8. Para gerenciamento do controle de arrecadação o sistema deverá: 6.8.1. Possibilitar a emissão de relatórios por dia, mês, ou por data previamente selecionada tomando-se como base inicial a emissão dos avisos-recibo (carnês) 6.8.2. Controlar as baixas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Digitação manual com base nos canhotos; 6.8.3. Controlar as baixas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Leitura código de barras; 6.8.4. Controlar as baixas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Retorno arquivo bancário; 6.8.5. Controlar as baixas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Integração via Tesouraria / Contabilidade; 6.8.6. Realizar as baixas por retorno bancário de forma automática e analisar os recebimentos respeitando uma margem de erro por valor recebido, previamente parametrizado; 6.8.7. Gerar relatório com os registros rejeitados pelo sistema (baixas já executadas, parcelas estornadas, recebimentos de outros tributos, diferença de valores etc.), bem como os registros baixados. Estas rotinas também devem ser aplicadas no movimento do exercício e Dívida Ativa; 6.8.8. Exportar o movimento para a Contabilidade com a devida classificação contábil dos valores recebidos após a conclusão da baixa automática 6.9. O sistema deverá gerar os seguintes relatórios: 6.9.1. Resumo dos lotes; 6.9.2. Resumo de Recebimento para Contabilidade; 6.9.3. Resumo Diário da Receita, analítico ou sintético; 6.9.4. Total arrecadado por contribuinte, bairro ou logradouro; 6.9.5. Resumo de Receitas; 6.9.6. Total de Parcelas Arrecadadas; 6.9.7. Movimento Analítico por Receita. 6.10. No que se refere a Contribuições de Melhorias o sistema deverá: 6.10.1. Para a execução da contribuição de melhorias utilizar do mesmo banco de dados, para a cobrança individual de cada obra ou trecho de obra, ou ainda de um grupo de benfeitorias. 6.10.2. Possibilitar definir as informações necessárias para apuração do valor da Contribuição de Melhoria; 6.10.3. Possibilitar informar o custo total da obra, valor por metro linear ou quadrado, o número de processo, a quantidade de parcelas e a metodologia de cálculo; 6.10.4. Oferecer fórmula de cálculo parametrizável não necessitando de alteração no executável para inclusões de novas fórmulas; 6.10.5. Possibilitar utilizar parâmetros para acréscimos de juros mensais simples ou compostos para cobranças que ultrapassam o exercício financeiro. 6.10.6. Permitir especificar e demonstrar todas as informações necessárias para justificar a cobrança da das contribuições de melhorias.

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6.10.7. Possibilitar informar os imóveis beneficiados com a Melhoria, fazendo os cruzamentos necessários de informações para se chegar ao valor final a ser pago pelo contribuinte; 6.10.8. Permitir cálculos automaticamente por ordem de código (Número de Imóvel) e tipo de contribuição, sendo assim, poderá utilizar todo o cadastro, apenas parte dele ou ainda um contribuinte; 6.10.9. Emitir os carnês via sistema, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.10.10. Ser feita tomando-se como base inicial a emissão dos avisos-recibo (carnês), e possibilitar a emissão de relatórios por dia, mês, ou por data previamente selecionada. 6.10.11. As baixas deverão ser controladas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Digitação manual com base nos canhotos; 6.10.12. As baixas deverão ser controladas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Leitura código de barras; 6.10.13. As baixas deverão ser controladas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Retorno arquivo bancário; 6.10.14. As baixas deverão ser controladas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Integração via Tesouraria / Contabilidade; 6.10.15. As baixas, por retorno bancário, deverão ser automáticas e o sistema deverá analisar os recebimentos respeitando uma margem de erro por valor recebido, previamente parametrizado; 6.10.16. Deverá gerar relatório com os registros rejeitados pelo sistema (baixas já executadas, parcelas estornadas, recebimentos de outros tributos, diferença de valores etc.), bem como os registros baixados. Estas rotinas também devem ser aplicadas no movimento do exercício e Dívida Ativa; 6.10.17. Deverá exportar o movimento para a Contabilidade com a devida classificação contábil dos valores recebidos após a conclusão da baixa automática. 6.11. Para o Gerenciamento do ITBI o sistema deverá: 6.11.1. Permitir cadastrar os tipos de Natureza de transação, com possibilidade de diferenciação de alíquotas por período; 6.11.2. Gerar automaticamente o valor do ITBI de acordo com a legislação municipal; 6.11.3. Permitir a inclusão de alíquotas diferenciadas para a parte financiada e a parte não financiada; 6.11.4. Permitir também o lançamento retroativo do montante total devido ou mesmo da diferença, apurada pela Prefeitura, entre o montante devido o valor efetivamente pago pelo contribuinte, atualizando com multa, juros e correção; 6.11.5. Permitir a exportação dos valores lançados para o sistema de Contabilidade 6.11.6. Emitir os carnês via sistema, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.11.7. Permitir lançamentos de ITBI; 6.12. Para o Gerenciamento da Dívida Ativa o sistema deverá: 6.12.1. Inscrever automaticamente como Dívida Ativa as parcelas do IPTU e Taxas de Serviços Urbanos e Contribuição de Melhoria lançadas e não arrecadadas 6.12.2. Gerar o Livro da Dívida Ativa, que deve ter um controle individualizado por imóvel e por contribuição; 6.12.3. Atualizar automaticamente os tributos em atraso com o valor do acréscimo de multa, juros e correção monetária, conforme Código Tributário, podendo ser diferenciada em relação ao exercício; 6.12.4. Fornecer todos os passos necessários para o recebimento da Dívida, desde a Cobrança Amigável até a Execução Fiscal, havendo a opção de geração da execução em lote via TJ;

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6.12.5. Oferecer a possibilidade de impressão de texto de acordo com o padrão e modelo já utilizado pela prefeitura, que poderá ser alterado via editor de textos, de acordo com a necessidade para os casos de cobrança amigável; 6.12.6. Oferecer a possibilidade de parcelamento da Dívida Ativa, por imóvel e por intervalo de exercícios, com os acréscimos legais e quantidade de parcelas parametrizadas. 6.12.7. Gerar para impressão os documentos, por exemplo, termo de confissão de débitos, despacho e notificação, conforme parametrizado, bem como o carnê no formato previamente definido. 6.12.8. Suspender a Dívida originária de parcelamento até a quitação do mesmo parcelamento. 6.12.9. Quitar a dívida após o pagamento da última parcela do parcelamento; 6.12.10. Inscrever o percentual não pago sobre o valor principal parcelado, para que se dê prosseguimento a Execução a partir da solicitação de cancelamento do parcelamento. 6.12.11. Possibilitar alteração, via editor de textos, para todos os documentos impressos pelo parcelamento. 6.12.12. Promover a execução por imóvel, intervalo de imóveis, por contribuição, por intervalo de contribuições, por exercício, por intervalo de exercícios, ou por intervalo de valores. 6.12.13. Gerar automaticamente toda a documentação necessária para iniciar a Execução Fiscal para todas as dívidas que no período solicitado não estejam em processo, parcelamento ou judicial, e que estejam em aberto; 6.12.14. Possibilitar alteração, via editor de textos, para todos os documentos necessários para a execução. 6.12.15. Emitir documentos do parcelamento que possam ser impressos por via gráfica, através de um arquivo DBF contendo todas as informações necessárias para este procedimento; 6.12.16. Permitir o parcelamento da Dívida Ativa em Cobrança Judicial, respeitando as regras de atualização de multa, juros e correção monetária previstas na Legislação municipal. 6.12.17. Permitir o parcelamento de Dívida Ativa em fase de Execução Fiscal com tabela de Atualização monetária fornecida pelo Judiciário. 6.12.18. Permitir gerar documentos de Petições e Certidões a serem enviados ao Fórum em formato PDF. 6.12.19. Conter rotina de Evolução de Processos, permitindo ao município controlar toda a movimentação existente bem como lançar os valores de custas e honorários ocorridos durante os trâmites da Execução. 6.12.19.1. O início desta Evolução deverá surgir automaticamente com a emissão das Certidões para Execução fiscal. 6.13. Para a suspensão de Créditos Tributários o sistema deverá: 6.13.1. Permitir o cadastramento das situações de suspensão de crédito com opção de escolher qual situação concluirá o processo; 6.13.2. Permitir a entrada do Processo de Suspensão do Crédito dos Tributos inscritos em dívida ativa, tendo a opção de suspensão por processo Administrativo ou Judicial, onde deve ser informada a Modalidade (Depósito de Montante Integral, Reclamações e Recursos, Liminares, Incentivos Fiscais, Leilões, etc.), o Protocolo do processo e a Observação, assim como identificar o contribuinte responsável pela solicitação; 6.13.3. Permitir a Movimentação do Processo identificando a Situação da Movimentação do processo, como também observações desta movimentação e parte interessada; 6.13.4. Permitir a Conclusão do Processo informando assim a Decisão que influenciará diretamente na dívida suspensa e de acordo com a mesma procederá ou não o cancelamento da Dívida do processo;

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6.14. Para o gerenciamento dos Protestos o sistema deverá: 6.14.1. Conter rotina de geração do arquivo de remessa de protestos para envio ao cartório; 6.14.2. Conter rotina para recepção do arquivo de retorno do Protesto informando se o título foi protestado ou mesmo rejeitado; 6.14.3. Conter rotina para geração do arquivo de Cancelamento, Desistência ou Estorno do Protesto; 6.14.3. Ter rotina para geração da guia, em formato FEBRABAN ou Ficha de Compensação, na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura, para quitação do título protestado, com opção de cobrar os honorários; 6.14.4. Para as Dívidas Ativas em fase de Protesto, o sistema deverá bloquear, automaticamente, a Execução Fiscal das mesmas. 6.15. Para o gerenciamento das certidões o sistema deverá: 6.15.1. Permitir a emissão de certidões negativas, positivas com efeito negativa e positivas, no exercício ou dívidas, podendo ser Sintética ou Analítica. Todas as certidões deverão ter a possibilidade de serem emitidas por imóvel, intervalo de imóveis ou intervalo de valores; 6.15.2. Todos os textos das certidões deverão ser abertos podendo ser alterados via editor de textos; 6.15.3. Para as certidões positivas, os valores deverão ser automaticamente atualizados até a data de emissão da mesma; 6.15.4. Permitir a emissão de Certidão positiva; 6.15.5. Permitir a emissão de Certidão negativa; 6.15.6. Permitir a emissão de Certidão positiva com efeito negativo; 6.15.7. Permitir a emissão de Cobrança Amigável; 6.15.8. Permitir a emissão de Petição e Mandado; 6.15.9. Permitir a emissão de Comunicado Judicial para as dívidas em processo de Execução 6.16. O sistema deverá gerar os seguintes relatórios: 6.16.1. Livro Dívida Ativa (Analítico e Sintético); 6.16.2. Maiores Devedores 6.16.3. Processos ativos e inativos; 6.16.4. Movimentação da Contabilidade; 6.16.5. Lançamento/Arrecadação (Analítico e Sintético); 6.16.6. Parcelamentos; 6.16.7. Dívida em Aberto por Contribuinte; 6.16.8. Recebimento/Cancelamento de Dívida Ativa; 6.16.9. Previsão de receita de Parcelamento 6.16.10. Cobranças Amigáveis emitidas 6.16.11. Situação / Evolução de processos 6.16.12. Descontos concedidos; 6.16.13. Totais de lançamentos por Exercício; 6.16.14. Processo por período; 6.16.15. Baixas da Dívida Ativa; 6.16.16. Débitos por loteamento; 6.16.17. Relação de Débitos; 6.16.18. Contribuintes protestados; 6.16.19. Valores pagos em protesto. 6.17. Para simples consultas o sistema deverá disponibilizar: 6.17.1. Dados cadastrais; 6.17.2. Lançamentos no exercício IPTU; 6.17.3. Lançamentos da Contribuição de Melhoria; 6.17.4. Dívida Ativa de IPTU; 6.17.5. Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria;

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6.17.6. Parcelamentos existentes; 6.17.7. Processos existentes. 6.18. Deverá permitir a localização do imóvel por pelo menos as seguintes formas: 6.18.1. Código reduzido do imóvel; 6.18.2. Inscrição Municipal; 6.18.3. Código do proprietário; 6.18.4. Nome do proprietário ou parte dele; 6.18.5. Código do compromissário; 6.18.6. Nome do compromissário ou parte dele; 6.18.7. Loteamento ou parte dele; 6.18.8. Logradouro ou parte dele; 6.18.9. Número prédio; 6.18.10. Bairro ou parte dele; 6.18.11. Quadra; 6.18.12. Lote; 6.18.13. Número de controle de aviso; e 6.18.14. CPF/ CNPJ. 6.19. Para o gerenciamento de emissões de Guias o sistema deverá: 6.19.1. Deverá permitir a emissão Guia de dívida ativa em formato FEBRABAN ou Ficha de Compensação, na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.19.2. Deverá permitir a emissão Guia de Parcelamento de Dívida Ativa em formato FEBRABAN ou Ficha de Compensação, na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.20. Das especificações DESEJÁVEIS para o Módulo de Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxas, Contribuição de Melhorias e ITBI e Dívida Ativa. 6.20.1. No que se refere a atribuições gerais o sistema deverá: 6.20.1.1. Utilizar, ou não, o valor mínimo para parcela; 6.20.1.2. Utilizar, ou não, desconto nas parcelas; 6.20.1.3. No que se refere ao Cadastro deverá: 6.20.1.3.1. Obedecer a mesma sequência de digitação em que foi parametrizada; 6.20.1.3.2. Conter o cadastro de imóveis confrontantes; 6.20.1.3.3. Conter o cadastro de setores; 6.20.1.3.4. Conter o cadastro de zonas; 6.20.1.3.5. Conter o cadastro de faces; 6.20.1.3.6. Conter o cadastro de Trechos; 6.20.1.3.7. Conter o cadastro de Tipos de Logradouros; 6.21. Para o Gerenciamento de emissões o sistema deverá: 6.21.1. Gerar arquivo com extensão DBF contendo todas as informações necessárias para a emissão gráfica; 6.22. Para o Gerenciamento do Controle de Arrecadação o sistema deverá executar estornos de pagamentos na própria tela de baixa. 6.23. Para o Gerenciamento da Dívida Ativa o sistema deverá: 6.23.1. Gerar uma guia, em formato FEBRABAN, nos modelos Convênio ou Ficha de Compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de nossa preferência, com os valores atualizados até a data de vencimento informada pelo usuário. 6.23.2. Tornar nula a guia de cobrança, sem a necessidade de intervenção do usuário, bastando apenas emitir com um novo vencimento para quitações em cota única para os casos em que no vencimento o contribuinte não efetue o pagamento. 6.23.3. A cobrança poderá ser tanto para Dívida Ativa, Exercício e Parcelamento, tendo opção de emitir por imóvel, faixa de imóvel, por exercício, por faixa de exercício e opção de

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gerar as cobranças com ou sem valores de débito e emitir os avisos de cobrança com ou sem desconto. 6.23.4. Gerar um arquivo na extensão “DBF” contendo todas as informações necessárias para execução da cobrança amigável Via gráfica; 6.23.5. Para os contribuintes que estejam em fase de processo, tanto parcelamento como execução fiscal, deverão ter a possibilidade de consultar a situação dos débitos em tela; 6.24. O sistema deverá gerar o seguinte relatório de Dívida Ativa: 6.24.1. Conferência de valores inscritos; 6.25. Das funcionalidades e requisitos para o Sistema de IPTU Web – Consultas e Emissões Via Internet. 6.25.1. Este sistema deverá ter por objetivo o controle cadastral, emissão e controle de arrecadação dos tributos que envolvem o cadastro imobiliário devendo preferencialmente trabalhar de forma integrado e / ou interligado com os demais sistemas tributários. 6.25.2. Todas as movimentações deverão estar de acordo com projeto AUDESP, possuindo integração total com o Sistema Contábil. 6.25.3. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de IPTU Web – Consultas e Emissões Via Internet, o sistema: 6.25.3.1. Deverá oferecer acesso a partir da informação da inscrição municipal do imóvel e o CPF/CNPJ do proprietário. 6.25.3.2. Deverá emitir os carnês via sistema, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.25.3.3. Permitir a Consulta e verificação de autenticidade e validade de certidões emitidas na internet; 6.25.3.4. O sistema deve fazer o cálculo de multa, juros e correção a fim de emitir a nova guia de recolhimento calculando tais valores aos débitos originais quando o débito existente estiver vencido; 6.25.3.5. O sistema deverá apresentar mensagem de existência de débito junto ao Município quando houver dívida ativa 6.25.3.6. Permitir acesso direto e em tempo real as informações tributárias, sem a necessidade de aguardar executar algum tipo de integrador; 6.25.4. Deverá disponibilizar os seguintes links para o contribuinte no Site da Prefeitura: 6.25.4.1. Certidão de valor venal mencionando as principais características do imóvel; Emissão de segundas vias dos carnês de IPTU do exercício, contendo todas as informações do carnê original; 6.25.4.2. Emissão de segundas vias dos carnês de recolhimentos de contribuições de melhorias, contendo todas as informações do carnê original; 6.25.4.3. Emissão de segundas vias dos carnês de parcelamentos de Dívida Ativa; 6.25.4.4. Emissões de guias de recolhimento de valores em dívida ativa, para pagamento a vista, divididos por exercícios, com os respectivos valores atualizados até a data escolhida para pagamento dentro do exercício, de acordo com o código tributário do município; 6.25.4.5. Emissões de certidões negativas de débito ou positivas com efeito de negativa, com menção da sua validade, buscando todos os exercícios existentes no banco de dados; 6.25.4.6. Emissões de certidões de Ano e Área; 6.25.5. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de IPTU Web – Consultas E Emissões Via Internet. 6.25.5.1. Deve ser compatível com navegadores de código aberto, sem funcionalidades restritas a recursos de navegadores próprios; 6.25.5.2. Deve possuir recursos de usabilidade que melhorem a produtividade do usuário, bem como de validações em tempo real dos dados informados, sem restrições de funcionalidades para navegadores (browsers) Internet Explorer7 e superiores, Chrome 3.0 e superiores e Firefox 3.5 e superiores;

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6.25.5.3. Não deverá utilizar “plugins” de desenvolvimento próprio, mas sim deverá utilizar os principais “plugins” de mercado de uso gratuitos. 6.26. Das funcionalidades e requisitos para o Sistema de ITBI web – consultas e emissões via internet. 6.26.1. O módulo WEB deverá possibilitar que o contribuinte possa ter a facilidade da emissão da Guia de I.T.B.I. para a natureza de transação de Compra e Venda do seu imóvel pela internet sem a necessidade de se deslocar até a Prefeitura, ganhando agilidade no atendimento e melhorando o relacionamento entre contribuinte e município. 6.26.2. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de ITBI web – consultas e emissões via internet, o sistema deverá: 6.26.2.1. Realizar o acesso a partir da informação da inscrição municipal do imóvel e o CPF/CNPJ do proprietário. 6.26.2.2. Deverá emitir o carnês via sistema, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.26.2.3. Permitir acesso direto e em tempo real as informações tributárias, sem a necessidade de aguardar executar algum tipo de integrador; 6.26.2.4. Permitir acesso por cartório ou por contribuinte, permitindo a Prefeitura escolher a forma de utilização do sistema; 6.26.2.5. O contribuinte ou cartório deverá conectar-se ao sistema utilizando o CPF ou CNPJ do proprietário do imóvel ou do cartório, assim como a Inscrição Cadastral do Imóvel; 6.26.2.6. Os valores venais atualizados do imóvel deverão ser apresentados automaticamente e o valor da transação deverá ser digitado pelo usuário. Após isso o sistema deverá gerar automaticamente o valor do ITBI e consequentemente a guia a ser paga; 6.26.2.7. Deverá ser disponibilizado link para o contribuinte no Site da Prefeitura: Emissão de Guia ITBI online 6.26.3. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de ITBI Web – Consultas E Emissões Via Internet. O sistema deverá: 6.26.3.1. O Módulo WEB deve ser compatível com navegadores de código aberto, sem funcionalidades restritas a recursos de navegadores próprios; 6.26.3.2. Possuir recursos de usabilidade que melhorem a produtividade do usuário, bem como de validações em tempo real dos dados informados, sem restrições de funcionalidades para navegadores (browsers) Internet Explorer7 e superiores, Chrome 3.0 e superiores e Firefox 3.5 e superiores; 6.26.3.3. O módulo WEB não deverá utilizar “plugins” de desenvolvimento próprio, mas sim deverá utilizar os principais “plugins” de mercado de uso gratuitos. 6.27. Das funcionalidades e requisitos para o Sistema de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, Taxas e Dívida Ativa. 6.27.1. ISS - Este sistema deverá ter por objetivo o controle cadastral, emissão e controle de arrecadação dos tributos que envolvem o cadastro mobiliário devendo preferencialmente trabalhar de forma integrado e/ou interligado com os demais sistemas tributários. 6.27.1.1. Todas as movimentações deverão estar de acordo com o AUDESP, possuindo integração total com o Sistema Contábil. 6.27.2. DÍVIDA ATIVA -Os acessos deverão ser feitos em linguagem simples, através de um MENU principal, que controla os sub-menus em cascata das diversas fases do sistema. Deverão ser emitidos relatórios do mês atual, ou de qualquer mês anterior sem a necessidade de carregar arquivos anteriores (Backups). 6.27.2.1. As parcelas lançadas e não arrecadadas deverão ser automaticamente inscritas como Dívida Ativa e possibilitar todas as fases da cobrança.

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6.27.3. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, Taxas e Dívida Ativa. 6.27.3.1. Apresentar a possibilidade de parametrizar a composição da própria inscrição cadastral; 6.27.3.2. Integrar o Sistema de IPTU e Contabilidade e disponibilizar toda parte de Mapeamento, receitas e baixas; 6.27.3.3. Apresentar a possibilidade de escolher o Carnê a ser utilizado pela Prefeitura, FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.27.3.4. Possibilitar cálculos parametrizados com suas respectivas fórmulas tendo opção de ajuste para abertura e encerramento da empresa; 6.27.3.5. Possibilitar tabelas de Multa e Juros parametrizadas conforme a Legislação do Município; 6.27.3.6. Possibilitar baixa automática com metodologia de aplicação para limitar o grau de aceitação de baixa em forma de valores ou percentual; 6.27.3.7. Possibilitar a parametrização dos dias não úteis; 6.27.4. No que se refere ao Cadastro, o sistema deverá: 6.27.4.1. Apresentar possibilidade e cadastro de acordo com o Boletim de Informações Cadastrais, tendo no sistema toda a evolução das informações bem como as alterações de lançamentos dos mesmos. 6.27.4.2. Deverá conter em a relação dos serviços cobrados que serão cadastrados conforme a lei do município com seus respectivos valores financeiros. 6.27.4.3. Deverá permitir que as atividades sejam separadas por grupo, sub - grupo e itens e vinculada a tabela de serviços; 6.27.4.4. Deverá permitir que as taxas cobradas sejam separadas por grupo e itens e tem a opção de tipo de emissão único (todos os lançamentos no mesmo carnê) ou separado (carnês distintos por lançamento); 6.27.4.5. Deverá possuir rotina para cadastro da Tabela de Serviços; 6.27.4.6. Deverá possuir rotina para cadastro da Tabela de Horário Especial; 6.27.4.7. Deverá possuir rotina para cadastro da Tabela de Faturamento Estimado; 6.27.4.8. Deverá possuir rotina para cadastro da Tabela de Preço Público (para emissão de guia de expediente); 6.27.4.9. Deverá possuir rotina para cadastro da Tabela de Código de Receita; 6.27.4.10. Deverá possuir rotina para cadastro da Tabela de Tipo de Equipamento; 6.27.4.11. Deverá possuir rotina para cadastro da Tabela de Tipos de Estabelecimentos; 6.27.4.12. Deverá possuir rotina para cadastro da Tabela de Tipos de Empresas; 6.27.4.13. Possuir cadastro da Tabela de Vencimentos com opção de emitir parcela única para taxas e impostos; 6.27.4.14. Possuir cadastro de Mapeamento (caso for integrado com imobiliário carrega automaticamente os arquivos de logradouro, loteamento e trecho). 6.27.4.15. Deverá possuir cadastros de contadores onde deverá conter dados gerais como os exemplificados: Razão Social, Nome Fantasia, Responsável Contador, CRC, Órgão de Classe, Número do Registro, Capital Social, Documento em geral: CPF, CNPJ, RG, Órgão Emissor, Telefone, Fax, e-mail, Endereço; 6.27.4.16. Deverá possuir cadastros de sócios; 6.27.4.17. No Cadastro de Declarações e Controle de Ambulante deverão ser registradas todas as movimentações de processos ou pedidos de alterações ocorridas no cadastro da empresa. 6.27.4.17.1. As alterações deverão ser registradas com um número de declaração e tipo (abertura, encerramento, alteração, recadastramento e reabertura) que será automaticamente atualizada no cadastro principal; 6.27.4.18. Deverá possuir rotina para cadastro de gráficas;

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6.27.4.19. Deverá possuir rotina para cadastro dos Pontos de Taxis disponíveis no município; 6.27.4.20. Deverá possuir rotina para cadastro de veículos com possibilidade de vinculação do ponto de Taxi onde o mesmo encontra-se cadastrado; 6.27.4.21. Deverá possibilitar a Criação de Campos auxiliares no cadastro das empresas podendo ou não influenciar na composição dos cálculos da mesma; 6.27.4.22. No que se refere ao cadastro, o sistema deverá gerar os seguintes relatórios: 6.27.4.22.1. De Atividades 6.27.4.22.2. Itens das Taxas; 6.27.4.22.3. ISS Estimado; 6.27.4.22.4. Tipos de Impostos; 6.27.4.22.5. Tipos de Taxas; 6.27.4.22.6. Lista de Serviços; 6.27.4.22.7. Cadastro de Contadores; 6.27.4.22.8. Cadastro de Sócios; 6.27.4.22.9. Cadastro de Empresa por ordem Específica; 6.27.4.22.10. Documentos Fiscais Autorizados; 6.27.4.22.11. Alterações cadastrais por período; 6.27.4.22.12. Índices Financeiros; 6.27.4.22.13. Mapeamentos; 6.27.4.22.14. Empresa por Logradouro/Bairro; 6.27.4.22.15. Taxa e Imposto por Empresa; 6.27.4.22.16. Ficha Cadastral; 6.27.4.22.17. Receitas dos Tributos; 6.27.4.22.18. Tipos de Processos; 6.27.4.22.19. Observações gerais da Empresa / Capital Social; 6.27.4.22.20. Controle de Alvará; 6.27.4.22.21. Ocorrências Diversas; 6.27.5. No que diz respeito a Cálculos, o sistema deverá: 6.27.5.1. Apresentar possibilidade de definir cálculos em parâmetros que atendam ao Código Tributário Municipal. 6.27.5.2. Possibilitar qualquer alteração quanto a forma de calcular o Imposto e/ou Taxa da empresa sem a necessidade de mudança no programa executável; 6.27.5.3. Realizar cálculos automaticamente, por código ou inscrição do contribuinte, tendo opção de calcular somente imposto, somente taxas, ambos ou por intervalo de taxas, utilizando todo o cadastro ou apenas parte dele, por uma faixa numérica; 6.27.5.4. Utilizar fatores fixos ou variados para cálculo do Imposto e Taxas, conforme a legislação; 6.27.5.5. Possuir ajuste para cancelamento de Imposto e Taxas, conforme data de vencimento das parcelas, calculando proporcional à data de encerramento e de abertura; 6.27.5.6. Permitir a exportação dos valores lançados para o sistema de Contabilidade. 6.27.5.7. O sistema deverá emitir os seguintes relatórios: 6.27.5.7.1. Conferência de Cálculo (por código, por inscrição, por razão social); 6.27.5.7.2. Lançamento do ISS variável (por código, por atividade); 6.27.5.7.3. Total de Lançamento; 6.27.5.7.4. Lançamentos de guias; 6.27.5.7.5. Lançamento e Arrecadação do ISS Variável/Notas, com filtro de recebidos no período, não pagos no período ou todos; 6.27.5.7.6. Lançamento no Exercício; 6.27.5.7.7. Empresas Ativas sem Lançamento no Exercício; 6.27.5.7.8. Parcelas em Aberto no Exercício; 6.27.5.7.1. Total de Isenções;

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6.27.6. No que diz respeito a Emissões o sistema deverá: 6.27.6.1. Deverá emitir os carnês via sistema, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.27.6.2. Deverá permitir também a emissão de guias avulsas, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura para valores de diferenças de tributos apurados posteriormente ao lançamento ou mesmo qualquer tipo de penalidades previstas no Código Tributário Municipal, permitindo na mesma tela o parcelamento da Guia a ser emitida; 6.27.6.3. Permitir a emissão de Alvará, onde o texto deverá ser livre para edição através de editor de textos diretamente na matriz do documento a ser impresso de acordo com os modelos já utilizados pela municipalidade; 6.27.6.4. Permitir a emissão de Certidão de Abertura, onde o texto deverá ser livre para edição através de editor de textos diretamente na matriz do documento a ser impresso de acordo com os modelos já utilizados pela municipalidade; 6.27.6.5. Permitir a emissão de Certidão de Encerramento, onde o texto deverá ser livre para edição através de editor de textos diretamente na matriz do documento a ser impresso de acordo com os modelos já utilizados pela municipalidade; 6.27.6.6. Deverá permitir também a emissão de carnê de ISS FIXO e Taxas, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.27.6.7. Deverá permitir também a emissão de Guia de Dívida Ativa, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.27.6.8. Deverá permitir também a emissão de Guia de Expediente, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.27.6.9. Deverá permitir também a emissão de Guia Eventual, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.27.7. Quanto ao controle de arrecadação o sistema deverá: 6.27.7.1. Deverá permitir emissão de relatórios por dia, mês, ou por data previamente selecionada dos lançamentos mobiliários realizados. 6.27.7.2. Controlar as baixas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Digitação manual com base nos canhotos; 6.27.7.3. Controlar as baixas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Leitura código de barras; 6.27.7.4. Controlar as baixas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Retorno arquivo bancário; 6.27.7.5. Controlar as baixas por lote e data de movimento, podendo ser feitas por Integração via Tesouraria / Contabilidade; 6.27.7.6. Fazer automaticamente as baixas, por retorno bancário e analisar os recebimentos respeitando uma margem de erro por valor recebido, previamente parametrizado; 6.27.7.7. Gerar relatório com os registros rejeitados pelo sistema (baixas já executadas, parcelas estornadas, recebimentos de outros tributos, diferença de valores etc.), bem como os registros baixados. Estas rotinas também devem ser aplicadas no movimento do exercício e Dívida Ativa; 6.27.7.8. Deverá permitir, também, a recepção dos pagamentos efetuados pelos contribuintes optantes do Simples Nacional, em sua Guia DAS, permitindo prévia análise dos registros a serem atualizados. Para os contribuintes que não forem do município, o sistema deverá gerar automaticamente um cadastro eventual para efetuar o lançamento da guia recolhida;

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6.27.7.9. Deverá exportar o movimento para a Contabilidade com a devida classificação contábil dos valores recebidos após a conclusão da baixa automática. 6.27.7.10. O sistema deverá gerar os seguintes relatórios de baixas: 6.27.7.10.1. Resumo dos Lotes; 6.27.7.10.2. Resumo de Recebimentos para contabilidade; 6.27.7.10.3. Relatório de Débitos, por código, grupo, sub - grupo, itens de atividades, por ordem de razão social, inscrição; 6.27.7.10.4. Resumo Diário da Receita, analítico ou sintético; 6.27.7.10.5. Total Arrecadado por grupo de Tributo; 6.27.7.10.6. Maiores Devedores e Credores; 6.27.7.10.7. Arrecadados do ISS Variável; 6.27.7.10.8. Demonstrativo de arrecadação do ISS; 6.27.7.10.9. Parcelas em Aberto no Exercício; 6.27.7.10.10. Recolhimentos por Tributos; 6.27.7.10.11. Total de Arrecadação por período; 6.27.7.10.12. Pagamentos com diferença de valores;. 6.27.7.11. O sistema deverá possuir pelo menos os seguintes módulos de consulta: 6.27.7.11.1. Consulta Geral de Lançamento; 6.27.7.11.2. Consulta Fiscal; 6.27.7.11.3. Ficha Cadastral e Financeira; 6.27.7.11.4. Consulta Geral de Contribuintes; 6.27.7.11.5. Consulta Geral de Dívida Ativa; 6.27.8. Quanto à fiscalização o sistema deverá: 6.27.8.1. Possuir o controle dos documentos autorizados para a empresa, isto é, talonários de notas fiscais e livros fiscais; 6.27.8.2. Contar com controle de fiscalização, permitindo o agendamento do fiscal, atribuindo ao mesmo a (s) empresa (s) que deverá (o) ser fiscalizada (s), bem como o prazo final para esta tarefa. Após a visita em loco, o fiscal deverá ter condições de retornar as informações para o sistema, listando todos os procedimentos efetuados bem como os autos de infração que por ventura tenham sido realizados. 6.27.9. Quanto à Dívida Ativa o sistema deverá: 6.27.10.1. Inscrever automaticamente como Dívida Ativas as parcelas do ISS e Taxas mobiliárias lançadas e não arrecadadas, gerando o Livro de Dívida Ativa, que passa a ter um controle individualizado por empresa; 6.27.10.2. Atualizar automaticamente os tributos em atraso com o valor do acréscimo de multa, juros e correção monetária, conforme Código Tributário, podendo ser diferenciada em relação ao exercício; 6.27.10.3. Fornecer todos os passos necessários para o recebimento da Dívida, desde a Cobrança Amigável até a Execução Fiscal 6.27.10.4. Deverá ter a possibilidade de impressão de texto de acordo com o padrão e modelo já utilizado pela prefeitura, que poderá ser alterado via editor de textos, de acordo com a necessidade, nos casos de cobrança amigável. 6.27.10.5. Deverá ter a possibilidade de Parcelamento da Dívida Ativa onde o sistema deverá gerar um processo, por empresa ou contribuinte mobiliário e por intervalo de exercícios, com os acréscimos legais e quantidade de parcelas parametrizadas. 6.27.10.6. Deverá, ao final do parcelamento da Dívida Ativa gerar a impressão dos documentos, conforme parametrizado, como por exemplo, termo de confissão de débitos, despacho e notificação, bem como o carnê no formato previamente definido. 6.27.10.7. Manter a dívida originária do parcelamento suspensa até que o contribuinte quite o mesmo. 6.27.10.8. Quitar a dívida originária do parcelamento automaticamente após o pagamento da última parcela.

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6.27.10.9. O sistema deverá inscrever o percentual não pago sobre o valor principal parcelado, para que se dê prosseguimento a Execução; quando solicitado o cancelamento pelo usuário. 6.27.10.10. Possibilitar, via editor de textos, a alteração de documentos impressos para parcelamento. 6.27.10.11. Realizar a execução por empresa ou contribuinte eventual, por intervalo de exercícios, ou por intervalo de valores. 6.27.10.12. Gerar automaticamente toda a documentação necessária para iniciar a Execução Fiscal para todas as dívidas que no período solicitado não estejam em processo, parcelamento ou judicial, e que estejam em aberto; 6.27.10.13. Possibilitar, via editor de textos, a alteração de todos os modelos de documentos necessários para a Execução. 6.27.10.14. As emissões dos carnês do parcelamento poderão ser feitas via gráfica, através de um arquivo DBF contendo todas as informações necessárias para este procedimento; 6.27.10.15. Deverá permitir o parcelamento da Dívida Ativa em Cobrança Judicial, respeitando as regras de atualização de multa, juros e correção monetária previstas na Legislação municipal. 6.27.10.16. Deverá permitir o parcelamento de Dívida Ativa em fase de Execução Fiscal com tabela de Atualização monetária fornecida pelo Judiciário. 6.27.10.17. O sistema deverá permitir gerar documentos de Petições e Certidões a serem enviados ao Fórum em formato PDF; 6.27.10.18. O sistema deverá conter rotina de Evolução de Processos, permitindo ao município controlar toda a movimentação existente bem como lançar os valores de custas e honorários ocorridos durante os trâmites da Execução. O início desta Evolução deverá surgir automaticamente com a emissão das Certidões para Execução fiscal. 6.27.11. Quanto à suspensão de créditos tributários o sistema deverá: 6.27.11.1. Permitir o cadastramento das situações de suspensão de crédito com opção de escolher qual situação concluirá o processo; 6.27.11.2. Permitir a entrada do Processo de Suspensão do Crédito dos Tributos inscritos em dívida ativa, tendo a opção de suspensão por processo Administrativo ou Judicial, onde deve ser informada a Modalidade (Depósito de Montante Integral, Reclamações e Recursos, Liminares, Incentivos Fiscais, Leilões, etc.), o Protocolo do processo e a Observação, assim como identificar o contribuinte responsável pela solicitação; 6.27.11.3. Permitir a Movimentação do Processo identificando a Situação da Movimentação do processo, como também observações desta movimentação e parte interessada; 6.27.11.4. Permitir a Conclusão do Processo informando assim a Decisão que influenciará diretamente na dívida suspensa e de acordo com a mesma procederá ou não o cancelamento da Dívida do processo; 6.27.12. Quanto ao protesto, o sistema deverá: 6.27.12.1. O sistema deverá conter rotina de geração do arquivo de remessa de protestos para envio ao cartório; 6.27.12.2. O Sistema deverá conter rotina para recepção do arquivo de retorno do Protesto informando se o título foi protestado ou mesmo rejeitado; 6.27.12.3. Deverá conter rotina para geração do arquivo de Cancelamento, Desistência ou Estorno do Protesto; 6.27.12.4. Deverá ter rotina para geração da guia, em formato FEBRABAN ou Ficha de Compensação, na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura, para quitação do título protestado, com opção de cobrar os honorários; 6.27.12.5. Deverá bloquear, automaticamente, a Execução Fiscal das Dívidas Ativas em fase de Protesto.

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6.27.13. Quanto às certidões o sistema deverá: 6.27.13.1. Deverá permitir a emissão de certidões negativas, positivas com efeito negativa e positivas, no exercício ou dívidas, podendo ser Sintética ou Analítica. Todas as certidões deverão ter a possibilidade de serem emitidas por empresas, intervalo de empresas ou intervalo de valores; 6.28.13.2. Permitir que todos os modelos das certidões possam ser abertos e alterados via editor de textos; 6.28.13.3. Atualizar automaticamente os valores para as certidões positivas, até a data de emissão das mesmas; 6.28.13.4. Permitir a emissão de Certidão positiva analítica e sintética; 6.28.13.5. Permitir a emissão de Certidão negativa; 6.28.13.6. Permitir a emissão de Certidão positiva com efeito negativo; 6.28.13.7. Permitir a emissão de Cobrança Amigável; 6.28.13.8. Permitir a emissão de Petição e Mandado; 6.28.13.9. Permitir a emissão de Comunicado Judicial para as dívidas em processo de Execução; 6.28.14. O sistema deverá emitir os seguintes relatórios: 6.28.14.1. Livro Dívida Ativa (Analítico e Sintético); 6.28.14.2. Maiores Devedores/Credores; 6.28.14.3. Processos ativos e inativos; 6.28.14.4. Movimentação da Contabilidade; 6.28.14.5. Lançamento/Arrecadação (Analítico e Sintético); 6.28.14.6. Parcelamentos; 6.28.14.7. Dívida em Aberto por Contribuinte; 6.28.14.8. Recebimento/Cancelamento de Dívida Ativa; 6.28.14.9. Previsão de receita de Parcelamento 6.28.14.10. Cobranças Amigáveis emitidas 6.28.14.11. Situação / Evolução de processos 6.28.14.12. Descontos concedidos; 6.28.14.13. Totais de lançamentos por Exercício; 6.28.14.14. Processo por período; 6.28.15. Na tela de consulta deverão constar as seguintes informações: 6.28.15.1. Dados cadastrais; 6.28.15.2. Lançamentos no exercício ISSQN / Taxas; 6.28.15.3. Histórico das parcelas geradas do ISS Variável (auto lançamento); 6.28.15.4. Dívida Ativa de ISS/Taxas; 6.28.15.5. Parcelamentos existentes; 6.28.15.6. Processos existentes 6.28.16. O sistema deverá permitir a localização da Dívida Ativa através dos seguintes campos: 6.28.16.1. Código reduzido da Empresa; 6.28.16.2. Inscrição Cadastral; 6.28.16.3. Endereço de Entrega; 6.28.16.4. Razão Social 6.28.16.5. Número de controle de aviso; e 6.28.16.6. CPF/ CNPJ. 6.28.17. Quanto às emissões o sistema deverá: 6.28.17.1. Deverá permitir a emissão Guia de dívida ativa em formato FEBRABAN ou Ficha de Compensação, na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura;

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6.28.17.1. Deverá permitir a emissão Guia de Parcelamento de Dívida Ativa em formato FEBRABAN ou Ficha de Compensação, na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.29. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, Taxas e Dívida Ativa. 6.29.1. O sistema deverá: 6.29.1.1. Deverá possuir opção parametrizável que permita utiliza ou não valor mínimo para parcela; 6.29.1.2. Deverá possuir opção parametrizável que permita utilizar descontos especiais para as parcelas; 6.29.1.3. Os relatórios e documentos deverão ser emitidos com cabeçalho e brasão; 6.29.1.4. Possuir cadastro da Tabela do Conselho Regional; 6.29.1.5. Possuir rotina para geração de arquivo com extensão “DBF”, conforme layout, com as informações necessárias para emissão dos mesmos, entre elas: nome da empresa, nome fantasia, ramo de atividade, inscrição municipal, endereço da empresa, endereço de entrega, descrição das taxas cobradas, percentual de desconto, data de vencimento das parcelas, valores lançados e moeda de lançamento, quantidade de dívida ativa. 6.29.1.5.1. Poderá ser gerada por ordem de código, inscrição, ou por intervalo de CEP´s; 6.29.1.6. Deverá permitir a emissão de carnê de ISS Variável, utilizando o formato FEBRABAN, ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura. 6.29.2. Quanto à Dívida Ativa o sistema deverá: 6.29.2.1. Deverá gerar uma guia, em formato FEBRABAN, nos modelos Convênio ou Ficha de Compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de nossa preferência, com os valores atualizados até a data de vencimento da mesma fornecida pelo usuário para a empresa que desejar quitar sua dívida em cota única. 6.29.2.2. Tornar nula a guia em que o contribuinte não efetue o pagamento no vencimento programado sem a necessidade de intervenção do usuário, bastando apenas emitir com um novo vencimento; 6.29.2.3. A cobrança poderá ser tanto para Dívida Ativa, Exercício e Parcelamento, tendo opção de emitir por empresa, faixa de empresa, por exercício, por faixa de exercício e opção de gerar as cobranças com ou sem valores de débito e emitir os avisos de cobrança com ou sem desconto. 6.29.2.4. Deverá gerar um arquivo na extensão “DBF” contendo todas as informações necessárias para execução da cobrança amigável Via gráfica; 6.29.2.5. Deverá ter a possibilidade de consultar a situação dos débitos em tela para as empresas que estejam em fase de processo, tanto parcelamento como execução fiscal 6.29.2.6. O sistema deverá emitir os seguintes relatórios: 6.29.2.6.1. Conferência de valores inscritos; 6.30. Das funcionalidades e requisitos para o Sistema de ISS Eletrônico Via Internet. 6.30.1. O sistema proposto deverá facilitar o intercâmbio on-line entre o município e os contribuintes, em especial os escritórios de contabilidade e prestadores de serviços. 6.30.1.1. A ferramenta deverá ser disponibilizada no site da Prefeitura. 6.30.1.2. Para ter acesso ao sistema, deverá ser necessário efetuar “login” na ferramenta. 6.30.1.3. Automaticamente deverão ser disponibilizadas no perfil do usuário as informações autorizadas, que deverão ser registradas no ato da criação do “login”, isto é, em se tratando de empresa ou autônomo somente as informações pertinentes ao CNPJ / CPF informado ou se tratando de contador, as informações das empresas da qual o mesmo é responsável. 6.30.2. O sistema deverá: 6.30.2.1. Deverá emitir os carnês via sistema, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura;

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6.30.2.2. Permitir acesso direto e em tempo real as informações tributárias, sem a necessidade de aguardar executar algum tipo de integrador; 6.30.2.3. O sistema deverá permitir acesso através de “login” e senha previamente criada; 6.30.2.4. O sistema deverá possuir respostas para as dúvidas mais frequentes; 6.30.2.5. O sistema deverá ter uma forma simples de recuperação de senha de acesso do contribuinte através de e-mail; 6.30.2.6. Possibilidade de Solicitação de autorização para impressão de notas fiscais, que será enviada para a Prefeitura e, sendo aceita, estará disponível automaticamente no perfil da empresa. 6.30.2.6.1. Quando não autorizada pela Prefeitura, o sistema deverá apresentar o motivo em tela, e em tempo real com o sistema de ISSQN utilizado pela Prefeitura; 6.30.2.7. Permitir consulta das solicitações de impressão de documentos fiscais (AIDF), já solicitados e consequente emissão da autorização; 6.30.2.8. Permitir o cadastro dos Prestadores de Fora do Município; 6.30.2.9. Permitir o cadastro dos Tomadores de Fora do Município; 6.30.2.10. Permitir a escrituração das Notas Fiscais emitidas ou canceladas no período de referência (mês/ano), informando, o local da prestação do serviço e informações do tomador do mesmo. 6.30.2.10.1. Automaticamente, o valor do Imposto deverá ser apurado, considerando todas as regras apresentadas na lista de Serviços quanto ao local devido, quando a empresa for Optante do Simples Nacional deverá ter a possibilidade de informar a alíquota efetiva do ISS; 6.30.2.11. Permitir a escrituração das Notas Fiscais tomadas no período de referência (mês/ano), informando os dados do prestador de serviço. 6.30.2.11.1. O valor do imposto deverá ser apurado automaticamente no caso de não haver sido retido pelo prestador de serviço, considerando as alíquotas e todas as regras apresentadas na lista de serviços quanto ao local devido do mesmo, quando a empresa for Optante do Simples Nacional deverá ter a possibilidade de informar a alíquota efetiva do ISS; 6.30.2.12. Permitir a escrituração dos Agentes Financeiros do Município, de acordo com o Plano de Contas da instituição (COSIF); 6.30.2.13. Permitir a escrituração dos Bilhetes de Diversão Pública emitidos no município no período de referência (mês/ano); 6.30.2.14. Permitir a escrituração das praças de Pedágio existentes no município no período de referência (mês/ano) com a respectiva emissão da guia de recolhimento contendo o valor apurado; 6.30.2.15. Permitir a escrituração dos serviços cartorários em formulário próprio de acordo com cada Ato Cartorário; 6.30.2.16. Permitir a emissão da guia para recolhimento, para pagamento do valor do imposto apurado no período de referência (mês/ano); 6.30.2.17. Permitirá a emissão de Guia Avulsa para Notas Fiscais Tomadas, informando os dados do prestador e da nota fiscal. 6.30.2.17.1. Deverá ter a possibilidade de geração de Guia Unificada por prestador de serviço para o mesmo tomador, ou ainda Guia unificada de todas as notas tomadas dentro do mês de referência; 6.30.2.18. Permitir a emissão de Guia Avulsa para Notas Fiscais de Serviços prestados, informando, quando houver, os dados do Tomador do Serviço; 6.30.2.19. Permitir o envio pelo prestador de serviço, da escrituração do período de referência (mês/ano) para apuração da fiscalização tributária do município; 6.30.2.20. Permitir o envio de mensagens aos contribuintes de forma individual ou em massa; 6.30.2.21. Para as empresas sem faturamento dentro do mês, possibilitar o envio de certificados sem movimentação no período e o respectivo controle; 6.30.2.22. Possibilitar a alteração de senha pelo usuário da ferramenta via web;

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6.30.2.23. Possibilitar a geração de guia única de valores referente ao mês de referência para posterior escrituração fiscal, gerando quando necessário crédito para o contribuinte quando o valor da guia tenha sido gerado com valor superior ao escriturado; 6.30.2.24. Permitir a emissão da guia de recolhimento do ISS variável com o valor do imposto já apurado; 6.30.2.24.1. Quando o débito existente estiver vencido, o sistema deve fazer o cálculo de multa, juros e correção a fim de emitir a nova guiam de recolhimento calculando tais valores aos débitos originais; 6.30.2.25. Permitir o controle das autorizações para emissões de talonários de notas fiscais; Controle das Notas Fiscais Tomadas, visando o cruzamento das informações prestadas pelo prestador de serviço; 6.30.2.26. Realizar o controle da sequência numérica das Notas Fiscais emitidas; 6.30.2.27. Permitir a emissão do Livro Fiscal de registro de notas fiscais de serviços prestados e tomados; 6.30.2.28. Disponibilizar as informações ao usuário do sistema de ISS da Prefeitura, demonstrando as notas escrituradas, os valores de imposto apurado e a situação de pagamento destes valores, calculando em tempo real, os acréscimos de multa, juros e correção para os valores não recolhidos; 6.30.2.29. Permitir a Inscrição automática em Dívida Ativa de todos os valores declarados e não recolhidos do ISS, permitindo com isto a Execução Fiscal dos mesmos. 6.30.2.30. A ferramenta deverá possuir recurso para importação do plano de contas completo das instituições financeiras, através de layout fornecido pela mesma; 6.30.2.31. A ferramenta deverá possuir recurso para importação das movimentações bancárias de cada mês, através de layout fornecido pela mesma; 6.30.2.32. A ferramenta deverá possuir recurso para importação das notas fiscais tomadas, através de layout fornecido pela mesma; 6.30.2.33. Consultas e Emissões 6.30.2.23.1. O sistema Web deverá ter como objetivo possibilitar que a empresa/contribuinte possa ter a facilidade de consultar a situação do seu imóvel pela internet sem a necessidade de se deslocar até a Prefeitura, ganhando agilidade no atendimento e melhorando o relacionamento entre contribuinte e município. 6.30.3. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de ISS Web – Consultas e Emissões, o sistema deverá: 6.30.3.1. Realizar o acesso a partir da informação da inscrição municipal do imóvel e o CPF/CNPJ do proprietário. 6.30.3.2. Deverá emitir os carnês via sistema, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.30.3.3. Permitir a Consulta e verificação de autenticidade e validade de certidões emitidas na internet; 6.30.3.4. O sistema deve fazer o cálculo de multa, juros e correção a fim de emitir a nova guiam de recolhimento calculando tais valores aos débitos originais quando o débito estiver vencido. 6.30.3.5. Na existência de Dívida Ativa o sistema deverá apresentar mensagem de existência de débito junto ao Município; 6.30.3.6. Permitir acesso direto e em tempo real as informações tributárias, sem a necessidade de aguardar executar algum tipo de integrador; 6.30.3.7. Deverão ser disponibilizados os seguintes links para o contribuinte no Site da Prefeitura: 6.30.3.7.1. Emissão de segundas vias dos carnês de ISS Fixo do exercício, contendo todas as informações do carnê original; 6.30.3.7.2. Emissão de segundas vias dos carnês de ISS Variável do exercício, contendo todas as informações do carnê original;

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6.30.3.7.3. Emissão de segundas vias dos carnês de Taxas do exercício, contendo todas as informações do carnê original; 6.30.3.7.4. Emissão de segundas vias dos carnês de parcelamentos de Dívida Ativa; 6.30.3.7.5. Emissões de guias de recolhimento de valores em dívida ativa, para pagamento a vista, divididos por exercícios, com os respectivos valores atualizados até a data escolhida para pagamento dentro do exercício, de acordo com o código tributário do município; 6.30.3.7.5. Emissões de certidões negativas de débito ou positivas com efeito de negativa, com menção da sua validade, buscando todos os exercícios existentes no banco de dados; 6.31. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de ISS WEB 6.31.1. O Módulo WEB deve ser compatível com navegadores de código aberto, sem funcionalidades restritas a recursos de navegadores próprios; 6.31.2. Possuir recursos de usabilidade que melhorem a produtividade do usuário, bem como de validações em tempo real dos dados informados, sem restrições de funcionalidades para navegadores (browsers) Internet Explorer7 e superiores, Chrome 3.0 e superiores e Firefox 3.5 e superiores; 6.31.3. Escrituração dos serviços tomados de acordo com a Lei 157/2016 com relação às Operadoras de Cartões de Crédito e Débito, Empresa Arrendadora de “Leasing”, Administradoras de Consórcio e Planos de Saúde; 6.32. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de ISS WEB – (Consulta e Emissões) 6.32.1. O sistema deverá: 6.32.1.1. Ser compatível com navegadores de código aberto, sem funcionalidades restritas a recursos de navegadores próprios; 6.32.1.2. Possuir recursos de usabilidade que melhorem a produtividade do usuário, bem como de validações em tempo real dos dados informados, sem restrições de funcionalidades para navegadores (browsers) Internet Explorer7 e superiores, Chrome 3.0 e superiores e Firefox 3.5 e superiores; 6.32.1.3. O módulo WEB não deverá utilizar “plugins” de desenvolvimento próprio, mas sim deverá utilizar os principais “plugins” de mercado de uso gratuito. 6.33. Das funcionalidades e requisitos para o Sistema de Alvará-Web – Consultas e Emissões Via Internet. 6.33.1. No sistema Web A Prefeitura disponibilizará, via site, a emissão do Alvará de Funcionamento para o exercício corrente. Para isto, o contribuinte deverá se logar na ferramenta com a Inscrição Municipal e a senha, sendo que a senha deverá ser o número do boleto/carnê emitido para pagamento da Taxa de Licença e Funcionamento. O sistema deverá verificar se a taxa está paga, e assim o Alvará deverá ser emitido normalmente sem a necessidade de o contribuinte comparecer até a Prefeitura para retirá-lo. 6.33.2. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Alvará Web – Consultas e Emissões Via Internet, o sistema Alvará Web deverá: 6.33.2.1. Realizar o acesso a partir da informação da inscrição municipal do imóvel e o CPF/CNPJ do proprietário. 6.33.2.2. Permitir acesso direto e em tempo real as informações tributárias, sem a necessidade de aguardar executar algum tipo de integrador; 6.33.2.3. O contribuinte deverá conectar-se ao sistema utilizando o CPF ou CNPJ da Empresa, assim como a Senha, que deverá ser o número do aviso do boleto/carnê emitido para o pagamento da Taxa de Licença e Funcionamento; 6.33.2.4. O Sistema a partir dos dados informados deverá verificar se a Taxa devida esta paga, desta forma emitindo ou não o alvará de funcionamento; 6.33.2.5. O sistema não poderá emitir Alvará caso a Taxa atribuída ao Alvará não esteja paga; 6.33.2.6. Permitir a Consulta e verificação de autenticidade e validade dos Alvarás Emitidos na internet;

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6.33.2.7. Deverá ser disponibilizado o seguinte link para o contribuinte no Site da Prefeitura: Emissão de Alvará online 6.34. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Alvará WEB – Consulta e Emissões via Internet. O sistema deverá: 6.34.1. Deve ser compatível com navegadores de código aberto, sem funcionalidades restritas a recursos de navegadores próprios; 6.34.2. Possuir recursos de usabilidade que melhorem a produtividade do usuário, bem como de validações em tempo real dos dados informados, sem restrições de funcionalidades para navegadores (browsers) Internet Explorer7 e superiores, Chrome 3.0 e superiores e Firefox 3.5 e superiores; 6.34.3. Não utilizar “plugins” de desenvolvimento próprio, mas sim deverá utilizar os principais “plugins” de mercado de uso gratuitos. 6.35. Das funcionalidades e requisitos para o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica. 6.35.1. Deverá armazenar eletronicamente as informações relativas às prestações de serviços, para substituir as tradicionais notas fiscais impressas, possibilitar a Prefeitura um controle mais eficaz das informações, referentes aos serviços prestados no município no tocante a valores e dados dos tomadores, visto que estas informações deverão ser trazidas automaticamente do banco de dados. 6.35.1.1. Para ter acesso ao sistema, deverá ser necessário efetuar “login” na ferramenta. Assim, automaticamente deverão ser disponibilizadas no perfil do usuário as informações autorizadas, que deverão ser registradas no ato da criação do “login”, isto é, em se tratando de empresa ou autônomo somente as informações pertinentes ao CNPJ / CPF informado ou se tratando de contador, as informações das empresas da qual o mesmo é responsável. 6.35.2. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, o sistema deverá: 6.35.2.1. Deverá emitir os carnês via sistema, utilizando o formato FEBRABAN, ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 6.35.2.2. Permitir acesso direto e em tempo real as informações tributárias, sem a necessidade de aguardar executar algum tipo de integrador; 6.35.2.3. O sistema deverá permitir acesso através de “login” e senha previamente criada; 6.35.2.4. O sistema deverá possuir respostas para as dúvidas mais frequentes; 6.35.2.5. O Sistema deverá ter uma forma simples de recuperação de senha de acesso do contribuinte através de e-mail; 6.35.2.6. O módulo deverá trabalhar completamente integrado com o cadastro mobiliário, para permitir com isto a apuração em tempo real dos valores de impostos oriundos das emissões das Notas Fiscais, dispensando a escrituração no final do mês, pois o valor do ISS devido pelo contribuinte deverá ser apurado de maneira automática; 6.35.2.7. Permitir a geração de RPS (Recibo Provisório de Serviços) para as situações onde a emissão da Nota Fiscal não possa ser emitida em tempo real e possibilitar definir em parâmetro o período em que este RPS deverá ser convertida em Nota Fiscal Eletrônica. 6.35.2.8. Permitir que as Notas Fiscais Eletrônicas sejam impressas ou mesmo enviadas por e-mail para o Tomador do Serviço; 6.35.2.9. Permitir efetuar a retenção de ISS para as notas emitidas; 6.35.2.10. Permitir lançar notas fiscais prestadas e tomadas; 6.35.2.11. Permitir a declaração mensal de serviço tomado tanto para empresas do município, quanto de empresas de outros municípios; 6.35.2.12. Possibilitar a emissão de nota quando a tributação ocorrer em um município diferente do município onde está estabelecida a empresa; 6.35.2.13. Permitir informar deduções do valor da base da nota quando a legislação permitir;

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6.35.2.14. Permitir que os funcionários da prefeitura, devidamente autorizados, concedam ou revoguem autorização para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica; 6.35.2.15. Permitir a digitação da alíquota efetiva do ISSQN quando a empresa for do Simples Nacional; 6.35.2.16. Permitir a escolha do domicílio do tomador quando tratar-se dos serviços prestados de acordo com a Lei 157/2016 com relação às Operadoras de Cartões de Crédito e Débito, Empresa Arrendadora de “Leasing”, Administradoras de Consórcio e Planos de Saúde; 6.35.2.17. Permitir ao usuário a impressão do Talão de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas durante o período solicitado; 6.35.2.18. Permitir o envio em lote de RPS via WebService, para conversão automática em Nota Fiscal Eletrônica; 6.35.2.19. Deverá possuir recurso para importação das notas fiscais tomadas, através de layout fornecido pela mesma; 6.35.2.20. Deverá possuir recurso para importação das notas fiscais prestadas, através de layout fornecido pela mesma; 6.35.2.21. Não permitir, após o dia 10 do mês, a emissão de Nota Fiscal sem que o mês anterior tenha sido devidamente escriturado e o valor do ISS devidamente apurado, 6.35.3. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica. 6.35.3.1. Deve ser compatível com navegadores de código aberto, sem funcionalidades restritas a recursos de navegadores próprios; 6.35.3.2. Possuir recursos de usabilidade que melhorem a produtividade do usuário, bem como de validações em tempo real dos dados informados, sem restrições de funcionalidades para navegadores (browsers) Internet Explorer7 e superiores, Chrome 3.0 e superiores e Firefox 3.5 e superiores; 6.35.3.3. Não deverá utilizar “plugins” de desenvolvimento próprio, mas sim deverá utilizar os principais “plugins” de mercado de uso gratuitos. 7. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE OBRAS 7.1. O módulo de Obras deverá ter a finalidade de controlar a emissão dos Alvarás de Construção, controle das Guias emitidas de emolumentos e emissão do Habite-se.

7.1.1. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Obras, o sistema deverá: 7.1.1.1. Permitir a parametrização através da rotina de Manutenção de Documentos quais são os modelos utilizados para cada emissão dos diversos tipos de Alvarás; 7.1.1.2. Através do editor de textos, todos os documentos deverão ser livres para edição diretamente na matriz do documento a ser impresso de acordo com os modelos já utilizados pela municipalidade; 7.1.1.3. Permitir parametrização dos tributos referente ao Obras e suas informações bancárias para emissão de boleto modelo ficha de compensação, na modalidade cobrança com registro, e também no formato FEBRABAN; 7.1.1.4. Permitir cadastro de assuntos de Processos do Departamento de Obras e suas parametrizações individualmente quanto a regra de negócio e fórmula de cálculo; 7.1.1.5. 1Permitir parametrização da tabela de emolumentos preenchendo informações referentes ao Tipo de Assunto, Tipo de Construção e faixas de área em m²; 7.1.1.6. Permitir parametrização de situação do Processo para informar na movimentação; 7.1.1.7. Permitir parametrizar o Responsável da Secretaria de Obras que irá analisar o Processo; 7.1.1.8. 1Deverá emitir os carnês via sistema, utilizando o formato FEBRABAN ou ficha de compensação na modalidade Cobrança com Registro, do banco de preferência da Prefeitura; 7.1.1.9. Permitir o cadastro do Responsável Técnico, sendo o Responsável Técnico e Autor do Projeto, permitindo receber as informações do cadastro Mobiliário; 7.1.1.10. Na entrada de Processo – Obras (solicitação de Alvará) o sistema deverá gerar número de Processo sequencial para cada nova entrada, vinculando o código do imóvel, dados do requerente, Responsável Técnico, Autor do Projeto, realização dos cálculos tendo

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como referência as áreas lançadas e os valores de m² a serem cobrados, emissão de guia de recolhimento e documento do Protocolo 7.1.1.11. Permitir o cancelamento de Processo de entrada do Alvará e a referida guia, no campo Observação do Processo deverá solicitar o motivo do cancelamento; 7.1.1.12. Permitir consultar, de forma sintética em uma única tela, as informações: em que Departamento, com que responsável e qual situação atual está o Processo, podendo imprimir o relatório com as informações na mesma tela; 7.1.1.13. Permitir gerar relatório de guias emitidas por data de entrada do processo e intervalo de Assuntos; 7.2. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Obras: 7.2.1. O sistema deverá: 7.2.1.1. Permitir gerar relatório de situação de Processos por imóvel, Processo e Situação; 7.2.1.2. Permitir gerar relatório de processos vinculados ao responsável da Prefeitura na análise do Projeto por data de entrada, processos e situação. 8. DAS ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 8.1. O sistema deverá:

8.1.1. Deverá permitir cadastrar os níveis hierárquicos da estrutura organizacional de cada órgão, unidade e subunidade (Organograma) tais como: Secretaria, Departamento, Divisão, Seção, Setores e Locais de Trabalho, com até 07 níveis de Estruturas hierárquicos. 8.1.2. Deverá ter a versatilidade na montagem do cadastro, à medida que a situação cadastral for indicada as abas cadastrais são montadas, ou seja, de acordo com a situação as informações são habilitadas ou desabilitadas, evitando assim que informações desnecessárias sejam alocadas aos cadastros. 8.1.3. Deverá ter como palavra chave o número do CPF, trazendo em tela as informações do último registro, permitindo as alterações para um novo cadastro. 8.1.4. Deverá permitir efetuar um novo processo de admissão, utilizando as informações do último cadastro desligado (rescindido), permitindo possíveis alterações em diversos campos e deixando visível o último código/matricula. 8.1.5. Deverá permitir a descrição de cargos com espaço ilimitado. 8.1.6. Deverá ter uma separação dos cadastros ativos e cadastros inativos. 8.1.7. Deverá permitir consultar os cadastros de ativos e inativos no qual poderá incluir ou remover as informações diferentes dos campos fixos no grid somente no momento da consulta. Permitindo assim, efetuar filtros de diversas situações disponíveis. 8.1.8. Deverá permitir atrelar fotos de forma direta, nos formatos JPG, PNG e GIF. 8.1.9. Deverá conter todas as informações do servidor, com as quais possibilitam diversos tipos de cálculos baseado no cadastro. 8.1.10. Deverá sugerir o sequencial de Código do Funcionário/Matricula, permitindo digitar outras numerações caso esteja vago. Não permitir a exclusão de código/matricula. Caso tenha algum processo gravado na base de dados as alterações não serão permitidas (mudança de competência). 8.1.11. Deverá permitir alterar o Nome do Funcionário caso haja algum acréscimo ou retirada de sobrenomes, devendo manter histórico de tais alterações. 8.1.12. Deverá constar o Vínculo Empregatício no qual se enquadra a contratação do funcionário, indicando as opções de Regime CLT ou ESTATUTÁRIO. 8.1.13. Deverá atrelar as quebras de Estrutura Hierárquica onde o funcionário será alocado, expressando assim a lotação (Local de Trabalho). 8.1.14. Deverá permitir situações no Cargo/Função como; Ativo, Comissão, Substituição, Designação ou Remoção. 8.1.15. Deverá permitir indicar o local de destino do servidor removido. 8.1.16. Deverá permitir cadastrar o nome e código da Fonte Pagadora (inclusão).

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8.1.17. Deverá permitir cadastrar documentos tais como; RG, órgão emissor, data de emissão, CTPS, série, data de emissão, PIS, NIT, Título de Eleitor, Registro de Classe, Sexo, Raça/Cor, Naturalidade, Nacionalidade, Data de Nascimento, Tipo Sanguíneo, se é doador ou não, Contato Telefônico, E-Mail, Estado Civil, Grau de Instrução, Nome do Pai, Nome da Mãe, Informações de Estrangeiro, Informações da CNH e Informações da Reservista. 8.1.18. Deverá permitir registrar os períodos de contratação: Prazo Determinado, Estágio Probatório, Servidor Estável. 8.1.19. Deverá permitir registrar condição de filiação a Sindicato ou Associação. 8.1.20. Deverá permitir cadastrar Data de Admissão, Data de Desligamento e Motivo do Desligamento e deverá permitir cadastrar Categoria SEFIP/GFIP para informações declaratórias da Previdência RGPS e recolhimento para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS e nos Dados Bancários.16.1.21. Deverá permitir o cadastro de referência salarial básica e demais verbas estipuladas no processo de contratação. 8.1.21. Deverá permitir cadastrar a natureza do Vínculo Laboral da Contratação: Mensalista, Horista, Plantonista ou Tarefeiro. 8.1.22. Deverá permitir lançar diferentes modalidades de recebimentos da remuneração mensal como: conta corrente, tesouraria, conta poupança ou DOC, deixando visível no cadastro, qual o último usuário a efetuar as alterações de modalidade de recebimento com data e hora. 8.1.23. Deverá ter o registro para identificação do endereço a ser notificado, devendo dispor internamente da tabela de CEP (Código de Endereçamento Postal) para envio de notificações. 8.1.24. Deverá ter a indicação dos tipos de Logradouros Padrão dos Correios. 8.1.25. Deverá permitir cadastrar no mínimo de quatro (04) opções de endereços tais como; residencial, comercial, correspondência e localização. 8.1.26. Deverá ter preenchimento automático do Endereço atrelado ao Código de Endereçamento Postal – CEP, permitindo inclusão dos novos logradouros/bairro os quais não estejam incluídos no Banco de Dados dos Correios. 8.1.27. Deverá permitir lançar os dependentes, com condições de grau de parentesco, CPF, sexo, escolaridade, nome da mãe, nome do pai, se é possível dependente da Previdência; se tem dedução de Imposto de Renda, Salário Família, Convênio Médico (Plano de Saúde) e se tem alguma invalidez para fins de dependência vitalícia. 8.1.28. Deverá permitir a vinculação dos benefícios tais como: Cesta Básica, Vale Refeição, Bônus Supermercado, Vale Alimentação, Vale Transporte entre outros. 8.1.29. Deverá registrar toda movimentação de cargos e salários; evolução de níveis na horizontal, vertical ou em ambos e alterações cadastrais desde o processo admissional mantendo todo histórico. 8.1.30. Deverá indicar se o servidor possui alguma Deficiência e qual o Tipo e Grau de Deficiência, constando o CPF e Nome do Médico que emitiu o laudo e data de validade. 8.1.31. Deverá registrar e programar subsequentes datas para Exames Periódicos. 8.1.32. Deverá permitir registrar todos os Atos Legais com definição do Tipo de Fundamento, data, número de portaria e descrição do fundamento legal. 8.1.33. Deverá permitir, que sejam feitas as definições de incidências de cálculos tais como: Imposto de Renda, Salário Família, Salário Família Especial, Adiantamento Quinzenal, Adiantamento de 13º Salário, 13º Salário, 14º Salário, Data Base e Tipo de Plano de Carreira, Data de Início da Moléstia Grave, Teto de Remuneração, Número do Processo caso não possua Teto de Remuneração, Tabelas de Faltas, Informações do Recolhimento para o FGTS, definição de qual a Tabela de Previdência estará vinculada. 8.1.34. Deverá conter os controles; autoriza a realização de HORAS EXTRAS, verifica o Limite de Horas Extras a ser realizado no mês se tem frequência e qual o relógio e turno (horário de trabalho) e que está vinculado.

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8.1.35. Deverá permitir o registro de Vínculos Anteriores à Admissão, onde será acrescido para o ATS, Sexta Parte, Licença Prêmio, Evolução Horizontal e Vertical, Plano de Carreira, com o registro das Empresas e se é um tempo insalubre para fins de Aposentadoria Especial. 8.1.36. Deverá permitir efetuar cadastros específicos para Pensionistas Judiciais atreladas ao cadastro de funcionários, onde deverá ser definida a forma que foi estabelecida pela justiça (valor fixo, percentual, fração), e quais folhas ocorrerão os devidos descontos repassando o crédito diretamente para a Pensionista judicial, sendo possível atrelar várias pensionistas para o mesmo funcionário, com diferentes fórmulas de cálculos para tais descontos, permitindo a visualização das matriculas da pensionista ao cadastro que originou a pensão judicial. 8.1.37. Deverá permitir que efetue o cadastro de Prestadores de Serviços (Autônomo), gerenciando os cálculos de valores de prestações de serviços e descontos legais tais como: ISS e IRRF, possibilitando também a geração de créditos bancários e emissão do recibo de pagamento, bem como a importação para a SEFIP e DIRF. 8.1.38. Deverá gerar automaticamente a Sexta Parte, na base de 1% ao ano, e 2% quando aos 20 anos de efetivo exercício, apontando inclusive vínculos anteriores. 8.1.39. Deverá considerar automaticamente o adicional de tempo de serviço no índice 2% após 30 anos de efetivo exercício 8.1.40. Deverá permitir cadastro de Sindicatos e Associações. 8.1.41. Deverá permitir o lançamento dos dependentes com as seguintes informações: 8.1.41.1. Servidor Titular de Vinculação 8.1.41.2. CPF 8.1.41.3. Sexo 8.1.41.4. Idade 8.1.41.5. Condições de Grau de Parentesco 8.1.41.6. Escolaridade

8.1.41.7. Nome da Mãe e do Pai

8.1.41.8. Qualquer registro de dependência vitalícia.

8.1.41.9. Dependente de Previdência

8.1.41.10; Imposto de Renda.

8.1.41.11. Salário Família

8.1.41.12. Convênio Médico/Plano de Saúde.

8.1.41.13. Se o CPF do dependente já se encontra cadastrado sob qualquer titular.

8.2. Com relação ao cadastro de ocorrências o sistema deverá: 8.2.1. Deverá permitir determinar quais as incidências que influenciarão para computar ou deduzir vantagens tais como; Licença Prêmio, Férias, Vale Transporte, evolução salarial, cálculo de 13º Salário, Cálculo de Adiantamento Quinzenal, Tempo de Serviço, Sexta Parte, Benefícios e etc. 8.2.2. Deverá calcular o reflexo das ocorrências na contagem do tempo de seus respectivos períodos aquisitivos, com influência imediata na prorrogação ou suspensão destes. 8.2.3. Deverá permitir vincular evento na ocorrência criada para separação no momento do cálculo, lançando automaticamente no cadastro do servidor a ocorrência cadastrada, modificando a situação em que se encontra no período da ocorrência, exemplo: Licença Maternidade, Auxílio Doença, Licença sem vencimentos e outras. 8.2.4. Deverá permitir o lançamento de ocorrências em horas. 8.2.5. Deverá permitir o lançamento de ocorrências de afastamento com seu respectivo CID (Classificação Internacional de Doenças). 8.2.6. Deverá permitir ajustar incidência de ocorrências anteriores ao mês atual, permitindo lançamentos coletivos, mantendo o histórico das alterações de incidências. 8.2.7. Deverá emitir relatórios das ocorrências indicando o período de afastamento e código da ocorrência com as opções por funcionários ou por ocorrências.

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8.2.8. Deverá permitir o cadastro de Plantões, Horas e Tarefas com: descrições, valores e eventos diferenciados, vinculando aos funcionários contratados como plantonistas, horistas. 8.2.9. Deverá permitir integração com sistema de marcação de ponto e medicina do trabalho. 8.3. Com relação a operações com instituição bancária o sistema deverá: 8.3.1. Deverá ter Carga da FEBRABAN – Federação Brasileira dos Bancos, contendo a codificação nacional de bancos e agências. 8.3.2. Deverá permitir a criação de novas Agências e Postos Bancários de atendimento. 8.3.3. Deverá permitir cadastrar convênios bancários, onde será feito os pagamentos das remunerações. 8.4. Com relação aos níveis salariais o sistema deverá: 8.4.1. Deverá permitir a montagem de vários quadros, onde a classificação (carreira, isolado, comissão e eletivo) fará a distinção dos mesmos. 8.4.2. Deverá permitir a montagem de vários grupos, onde serão vinculados aos quadros para montagem de diversos níveis salariais. 8.4.3. Deverá executar os Processos de Reajustes Salariais por no mínimo: Quadro, Grupo, Níveis Salariais, faixa de valores. 8.4.4. Deverá executar o Processo de Evolução Salarial Automaticamente, na Horizontal, vertical ou ambos da forma que está pré-estabelecida pela Legislação do Município. 8.4.5. Deverá permitir a Evolução Manual para um determinado nível salarial ou cargo, registrando todos os processos de Evoluções nos cadastros como históricos. 8.4.6. Deverá permitir Promoção sob avaliação de desempenho. 8.4.7. Deverá permitir a criação vários tetos de remuneração com os tipos: direto ou por evento, restringindo a um determinado valor o teto de remuneração não permitindo assim que ninguém receba mais do que o valor limitado, devendo ser gravado o histórico por mês e por ano, permitindo desativar caso não seja mais utilizado. 8.5. Com relação ao Adicional de Tempo de Serviço – ATS: 8.5.1. Deverá permitir cadastrar vários tipos de ATS, com codificação sequencial, nomenclatura, atrelando a eventos específicos, permitindo estipular a quantidade de anos para adquirir o provento, os cálculos deverão ter o processo em cascata ou linear, caracterizando os percentuais para os diferentes tipos de ATS, tendo a possibilidade de lançar mais de um tipo de ATS para cada servidor, apontando vínculos anteriores, inclusive, permitindo a somatória de períodos incluídos, de acordo com as regras do município. 8.6. Com relação à Previdência, o sistema deverá: 8.6.1. Deverá contemplar os vários tipos de Previdência tais como: INSS, Federal, Estadual e Municipal. 8.6.2. Deverá absorver a informação do valor máximo de contribuição, Percentual de Encargo, e a contribuição adicional para os funcionários de RPPS. 8.6.3. Deverá permitir a indicação do salário família, por faixa e a possibilidade de suspensão dos dependentes de forma individual ou coletiva. 8.7. Com relação ao Imposto de Renda, o sistema deverá: 8.7.1. Deverá ter a informação do valor de dedução por dependente. 8.7.2. Deverá permitir o valor de abatimento para aposentados e pensionistas acima de 65 anos. 8.7.3. Deverá permitir a parametrização de faixas de/até para considerar para a base de cálculo para efetivar os descontos, com as respectivas alíquotas. 8.7.4. Deverá apresentar campo constando o valor de dedução por alíquota e gravar o histórico das tabelas. 8.8. Com relação aos Benefícios, o sistema deverá: 8.8.1. Deverá permitir cadastrar vários tipos de Benefícios tais como: 8.8.1.1. Vale Refeição.

8.8.1.2. Vale Supermercado.

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8.8.1.3. Vale Alimentação.

8.8.1.4. Vale Transporte.

8.8.1.5. Cesta Básica

8.8.1.6. Todos os demais, previstos na Legislação.

8.9. Com relação ao Vale Transporte o sistema deverá: 8.9.1. Deverá permitir o cadastro de empresas de transporte público para a concessão do Benefício de Vale Transporte. 8.9.2. Deverá permitir parametrizar valor unitário para vale transporte. 8.9.3. Deverá permitir tipos de pagamentos tais como: (recarga de cartão, lançamento de valor em pecúnia). 8.9.4. Deverá permitir o lançamento de linhas para o percurso do trabalho à residência ou vice-versa. 8.9.5. Deverá permitir lançar os percentuais de descontos para uma ou mais faixas. 8.9.6. Deverá permitir efetuar a manutenção/alteração pontual, ou seja, para determinado mês, não interferindo assim nas informações lançadas no cadastro do servidor. 8.10. Com relação aos Planos de Saúde o sistema deverá: 8.10.1. Deverá permitir cadastrar várias operadoras, informando o código da Agência Nacional de Saúde – ANS. 8.10.2. Deverá permitir cadastrar servidor, dependente ou aposentado e pensionista atrelado a diferentes eventos de descontos. 8.10.3. Deverá permitir o lançamento por faixa etária e por faixa de renda para cada servidor, dependente, aposentado ou pensionista. 8.10.4. Deverá permitir lançar a participação da Instituição nas distintas parametrizações nas formas percentual ou nominal. 8.10.5. Deverá permitir a supressão automática de dependentes ao completarem 18 anos de idade. 8.11. Com relação às Férias o sistema deverá: 8.11.1. Deverá ter o controle de férias de cada servidor ou empregado 8.11.2. Gerar os períodos aquisitivos para os próximos cinco anos, efetuando a verificação na tabela de faltas e demais ocorrências a gerarem dedução ou perda do período aquisitivo. 8.11.3. Gerar períodos aquisitivos e lançar programações de férias coletivamente. 8.11.4. Permitir a programação para meses futuros, efetuando a baixa automática mediante o processo de cálculos de férias (no mês do pagamento). 8.11.5. Permitir averbar a quantidade de dias de férias em dobro, adicionando os dias ao cômputo do tempo de serviço, sexta parte e evolução salarial. Também deverá permitir efetuar o lançamento do adiantamento de 13º salario, junto da programação de férias. 8.11.6. Deverá permitir que se efetue manutenções de períodos de gozo de férias já pagos, caso seja alterado a data do descanso. 8.11.7. Deverá emitir relatórios. 8.11.7.1. Relatórios de Crédito Bancário de Férias e gerar o respectivo arquivo com

sequenciamento de geração.

8.11.7.2. Relatório de Férias concedidas.

8.11.7.3. Relatório de Férias programadas.

8.11.7.4. Relatório de Férias não programadas,

8.11.7.5. Relatório de Notificação de Férias.

8.11.7.6. Relatório de Recibo de Férias.

8.11.7.7. Relatório de Data Limite para descanso de férias

8.11.7.8. Resumo contábil de férias por servidor e por departamento, com integração ao

módulo contábil.

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8.11.7.9. Relatório de Provisão de Férias o qual deverá provisionar um avo para o mês de

férias dentro do período aquisitivo e conforme forem efetuados os pagamentos efetuar as

baixas dos respectivos períodos.

8.12. Com relação a Licença Prêmio o sistema deverá: 8.12.1. Ter o controle de Licença Prêmio permitindo gerar os períodos aquisitivos a cada “X” anos de acordo com a quantidade estabelecida pela instituição, efetuando a verificação na tabela de faltas e demais ausências previstas na legislação local, onde fará a automática dedução, prorrogação ou a perda do período aquisitivo. 8.12.2. Gerar períodos aquisitivos e lançar programações; permitir programar para meses futuros, efetuando a baixa automática mediante o processo de cálculo. 8.12.3. Permitir averbar a quantidade de dias de licença, adicionando os dias ao computo do tempo de serviços, sexta parte e evolução salarial. 8.12.4. Emitir relatórios de Credito Bancário de Licença Prêmio, e gerar o arquivo bancário com o sequenciamento de geração. 8.12.5. Emitir relatórios de Licença Prêmio: 8.12.5.1. Licença Prêmio Concedidas,

8.12.5.2. Licença Prêmio Programadas,

8.12.5.3. Licença Prêmio Não Programadas,

8.12.5.4. Relatório de Provisão de Licença Prêmio deverá provisionar o valor

correspondente a “um” avo das remunerações de Licença Prêmio dentro do período

aquisitivo e conforme forem efetuados os pagamentos deverá executar as baixas dos

períodos aquisitivos.

8.12.5.5. Deverá emitir Notificação de Licença Prêmio, Certidão de Licença Prêmio, Recibo

de Licença Prêmio e Resumo Contábil de Licença Prêmio por Servidor e por Departamento.

8.13. Com relação à rescisão o sistema deverá: 8.13.1. Deverá permitir criar vários tipos de desligamentos, efetuando a parametrização prévia dos cálculos de rescisão tais como: pagamentos de 13º salário proporcional, férias vencidas e férias proporcionais, salário maternidade e aviso prévio indenizado, efetuando a amarração dos códigos de desligamento para os programas da SEFIP e da RAIS, devendo lançar para o cálculo o dia ou não do desligamento, tendo a opção de informar o fundamento legal. 8.13.2. Deverá ter a opção de cancelamento e baixa de mês anterior. 8.13.3. Deverá emitir Termo de Rescisão Contratual com modelos para CLT e Estatutário, Termo de quitação, resumo para empenho de rescisão, contabilização, crédito bancário e guia de RPPS. 8.13.4. Deverá permitir gerar o Arquivo de Crédito Bancário, Arquivo de Contabilização e Arquivo da GRRF. 8.14. Disposição Geral

8.14.1. Deverá permitir criar vários tipos de disposições gerais (ocorrências) as quais não reflitam nos processos de cálculos, possibilitando inserir as informações de processos, jurisprudência, andamento do processo, históricos e etc. 8.14.2. O sistema deverá tratar esses apontamentos diversos que devem permanecer a disposição no cadastro do servidor para consulta. 8.15. Movimento Mensal/Cálculos

8.15.1. Deverá efetuar o processo de cálculos com funcionalidades diferenciadas tais como: Mensal, Adiantamento Mensal, Adiantamento de 13º salário, 13º Salário, Adiantamento de 14º Salário, 14º Salário, Rescisão, Rescisão Complementar, Complemento de adiantamento de 13º Salário, Licença Prêmio, Férias, Abono Salarial e Benefícios, os quais deverão ter as opções de processamento coletivo ou individualmente.

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8.15.2. Deverá ter a possibilidade de acompanhamento do processo de cálculo através de uma barra de progressão, computando em tela a quantidade de servidores já processados. Tendo o mesmo processo de monitoramento no processamento de Cancelamento. 8.15.3. Deverá verificar a informação no cadastro de servidor e fazer o cálculo de adiantamento mensal baseado no percentual informado, gerando arquivo de crédito bancário no formato do CNAB240 da FEBRABAN, relatório do crédito, resumo para empenho e relatório de folha de pagamento. 8.15.4. Deverá emitir o relatório de contabilização e ter integração com o módulo de contabilidade, informando as categorias econômicas, fichas contábeis, Centro de Custo, destinação de recurso e número do fornecedor. 8.16. Cálculo Mensal: 8.16.1. Deverá efetuar os cálculos mensais de forma individual ou coletiva, e quando coletiva deverá ter as opções de seleção de processamento por matriculas, estruturas administrativas, vínculos empregatícios, cargo/função ou níveis salariais. 8.16.2. Deverá gerar o arquivo de crédito bancário no formato leiaute do CNAB240 da FEBRABAN. 8.16.3. Gerar Relatório de Credito Bancário, Relatório de resumo para empenho, relatório de folha de pagamento, deverá emitir o relatório de contabilização e ter integração com o módulo de contabilidade, informando as categorias econômicas, fichas contábeis, Centro de Custo, destinação de recurso e número do fornecedor. 8.17. Cálculos de Adiantamento de 13º Salário: 8.17.1. Deverá efetuar os cálculos de forma individual ou coletiva, e quando coletiva deverá ter as opções de seleção de processamento por funcionário, Estruturas Administrativas, vínculos empregatícios, cargo/função ou níveis salariais, desde que tenha a parametrização adequada no cadastro do Servidor. 8.17.2. Deverá ter a opção de lançar diferentes percentuais para os cálculos, proporcionalizando pela quantidade de meses trabalhados até a data ou o percentual dos avos anual. 8.17.3. Deverá permitir os cálculos para os aniversariantes do mês ou meses subsequentes. 8.17.4. Deverá gerar arquivo de crédito bancário no formato do leiaute CNAB240 da FEBRABAN. 8.17.5. Deverá emitir o relatório de crédito bancário, resumo para empenho, relatório de folha de pagamento. 8.17.6. Deverá emitir o relatório de contabilização e ter integração com o módulo de contabilidade, informando as categorias econômicas, fichas contábeis, centro de custo, destinação de recurso e número do fornecedor. 8.18. Cálculos de 13º Salário: 8.18.1. Deverá liberar o processo de cálculos em qualquer mês do ano corrente, desde que esteja com a parametrização adequada no cadastro de servidor, tendo a possibilidade de processamento individual ou coletiva, sendo que na opção coletiva deverá ter a possibilidade de selecionar o processamento por funcionários, estruturas administrativas, vínculos empregatícios, cargo/função e por níveis salariais, desde que tenha a parametrização adequada no Cadastro do Servidor. 8.18.2. Deverá deduzir automaticamente do pagamento efetuado na folha de adiantamento de 13º salário durante o ano vigente. 8.18.3. Deverá calcular a média de Horas Extras pagas no período, lançando automaticamente, podendo ser possível efetuar um complemento da média de horas, se for necessário. 8.18.4. Deverá gerar o crédito bancário no formato do leiaute CNAB240 da FEBRABAN. 8.18.5. Deverá gerar relatório de crédito bancário, relatório de resumo para empenho, relatório de folha de pagamento, relatório de contabilização e permitir a integração com o

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modulo de contabilidade, informando as categorias econômicas, fichas contábeis, centro de custo, destinação de recurso e número do fornecedor. 8.19. Cálculos de Rescisão: 8.19.1. Deverá efetuar o cálculo de forma individual ou coletiva desde que a rescisão tenha ocorrido dentro do mês de exercício, sendo que na opção coletiva deverá ter opção de processamento por funcionários, estruturas Administrativas, vínculos empregatícios, cargo/função e por níveis salariais. Gerar o arquivo de crédito bancário no formato do CNAB240 da FEBRABAN, relatório de crédito bancário, resumo para empenho, relatório de folha de pagamento, relatório de contabilização e permitir a integração com o modulo de contabilidade, informando as categorias econômicas, fichas contábeis, centro de custo, destinação de recurso e número do fornecedor. 8.19.2. Deverá emitir os termos de rescisão do contrato de Trabalho observada a Portaria nº 1621, de 14 de julho de 2010 do Ministério do Trabalho e Emprego e alterações posteriores, Portaria nº 1.057, de 06 de julho de 2012. 8.20. Cálculos de Rescisão Complementar: 8.20.1. Deverá permitir processar complementos de rescisão para funcionários demitidos em meses anteriores, emitindo termo de rescisão complementar, Deverá gerar o arquivo de crédito bancário no formato do CNAB240 da FEBRABAN, relatório de crédito bancário, resumo para empenho, relatório de folha de pagamento, relatório de contabilização e permitir a integração com o modulo de contabilidade, informando as categorias econômicas, fichas contábeis, centro de custo, destinação de recurso e número do fornecedor. 8.21. Cálculos de Complemento de Adiantamento de 13º Salário: 8.21.1. Deverá permitir efetuar cálculos complementares de Adiantamento de 13º Salário para funcionários que tiveram reajuste salarial. Devendo ter a forma de calcular individual ou coletiva, sendo que na opção coletiva deverá ter opção de seleção de processamento por funcionários, estruturas administrativas, vínculos empregatícios, cargo/função e por níveis salariais e por níveis salariais. 8.21.2. Deverá efetuar cálculos em folha separada, tendo a possibilidade de gerar o Crédito Bancário no formato do leiaute CNAB240 da FEBRABAN, relatório de crédito de bancário, resumo para empenho, relatório de folha de pagamento, relatório de contabilização e permitir a integração com o módulo de contabilidade, informando as categorias econômicas, fichas contábeis, centro de custo, destinação de recurso e número do Fornecedor. 8.22. Cálculos de Licença Prêmio: 8.22.1. Deverá efetuar o cálculo de Licença Prêmio, baseado nos períodos de programação. De forma individual ou coletiva, sendo que na opção coletiva deverá ter a opção de seleção do processamento por funcionários, estruturas administrativas, vínculos empregatícios, cargo/função e por níveis salariais, desde que tenha a parametrização adequada no cadastro do Servidor. 8.22.2. Deverá efetuar cálculos em folha separada tendo a possibilidade de emitir resumo para empenho, relatório de folha de pagamento, relatório de credito bancário no formato do leiaute CNAB240 da FEBRABAN, contabilização devendo permitir a integração com o módulo de contabilidade, informando as categorias econômicas, fichas contábeis, centro de custo, destinação de recursos e número do fornecedor. 8.23. Cálculos de Férias: 8.23.1. Deverá efetuar cálculo baseado nos períodos de programação. 8.23.2. Deverá efetuar o cálculo de forma individual ou coletiva, sendo que na opção coletiva deverá ter opção de seleção tais como: funcionários, estruturas administrativas, vínculos empregatícios, cargo/função e por níveis salariais. 8.23.3. Deverá efetuar cálculos em folha separada tendo a possibilidade de emitir resumo para empenho, relatório de folha de pagamento, relatório de credito bancário no formato do

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leiaute CNAB240 da FEBRABAN, contabilização devendo permitir a integração com o modulo de contabilidade, informando as categorias econômicas, fichas contábeis, centro de custo, destinação de recurso, número do fornecedor, recibo de férias, notificação de férias, e resumo contábil. 8.24. Cálculos de Abono Salarial: 8.24.1. Deverá efetuar o cálculo baseado em lançamento de eventos específicos, os quais deverão retornar no cálculo mensal para o processamento dos encargos sociais. 8.24.2. Deverá efetuar o cálculo de forma individual ou coletiva, sendo que na opção coletiva deverá ter a opção de processamento por funcionários, estruturas administrativas, vínculos empregatícios, cargo/função e por níveis salariais. 8.24.3. Deverá permitir gerar o resumo para empenho, relatório de folha de pagamento, relatório de credito bancário e arquivo no formato do leiaute CNAB240 da FEBRABAN, relatório de contabilização e permitir a integração com o módulo de contabilidade, informando as categorias econômicas, fichas contábeis, centro de custo, destinação de recurso e número do fornecedor. 8.25. Cálculo de RRA: 8.25.1. Deverá permitir o cálculo para RRA (rendimentos recebidos acumuladamente). 8.26. Cadastro de Eventos de Proventos e Descontos: 8.26.1. O sistema deverá permitir a criação de verbas classificadas como proventos e descontos, as quais deverão ter uma codificação, tipagem de eventos, classificação contábil, indicadores, incidências de bases cálculos como: (Previdência, Imposto de Renda, FGTS entre outras), vinculação de tipos de folhas (Mensal, 13º Salário, Férias, Rescisões, Adiantamento quinzenal, Adiantamento de 13º salário) e vínculos empregatícios, tendo a possibilidade e flexibilidade de parâmetros, funções de cálculos diferenciadas, podendo ser ativado ou desativado, mantendo o histórico do evento para possíveis alterações e inclusões novamente. 8.26.2. Deverá permitir a parametrização das verbas para o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo os tipos de verbas remuneratórias, parametrizações dos arquivos da AUDESP FASE III – Atos de Pessoal. Ferramenta para validação de cálculos com opção de Folhas, servidores e parâmetros de cálculos. 8.26.3. O Sistema deverá permitir agrupar duas ou mais matriculas (código do servidor) independentemente da situação funcional, efetuando a validação por CPF, para que ocorra o agrupamento dos valores de IRRF e INSS evitando bitributação. 8.27. Cálculo de Benefícios: 8.27.1. Deverá permitir efetuar cálculos prévios dos benefícios tais como: Vale-Transporte, Plano de Saúde e outros benefícios, possibilitando o processamento individual ou coletivo. Sendo possível visualizar cada servidor processado e valores devidos de proventos ou descontos. 8.28. Cálculo de Pensão Alimentícia: 8.28.1. Deverá permitir efetuar o cálculo de Pensão Judicial, baseada nas informações cadastrais e conforme definidas em ordem judicial, o desconto deverá ocorrer diretamente no cálculo do funcionário e repassado automaticamente para o cálculo (cadastro) da pensionista judicial. 8.28.2. Deverá lançar as informações (valores) referentes às pensões judiciais no Informe de Rendimento conforme determinação da Receita Federal. 8.28.3. Deverá aplicar o índice auxiliar do IRRF no cálculo da Pensão Alimentícia automaticamente conforme instruções da Receita Federal. 8.29. Lançamentos:

8.29.1. Deverá possibilitar diversas formas de lançamentos tais como: Por servidor, por evento, lançamentos de plantões, horas, tarefas, empréstimos, reajustar eventos, apuração

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de diferença salarial, contribuições de outros vínculos, ajustes de provisão, rescisões complementares, complemento de adiantamento de 13º salário e consulta de lançamentos. 8.29.2. Deverá permitir lançamento de vários eventos por servidor, indicando a data inicial e data final, tendo como opção lançamentos em valor, percentual, fração ou horas de acordo com os parâmetros de criação de cada evento. 8.29.3. Deverá controlar o banco, o evento (verba), o inicio do empréstimo, a quantidade de parcelas, gerando automaticamente com estas informações a data da última parcela, valor da parcela, saldo e observação. Deverá ainda demonstrar no cálculo e na consulta por servidor (holerite) a quantidade de parcelas pagas até a data do cálculo. 8.29.4. Deverá ter campo de quitação, caso o empréstimo seja quitado antecipadamente, sem alterar a data final e nem excluindo o lançamento feito anteriormente. Permitir lançar vários empréstimos com o mesmo evento ou eventos diferentes. 8.30. Simulação de Cálculo:

8.30.1. O sistema deverá permitir efetuar simulações de cálculo de diversas folhas, do mês vigente com opção individual ou coletiva, permitindo ainda simular um reajuste em percentual ou valor. Dando a possibilidade de processamentos por funcionários, por vínculos empregatícios, estruturas administrativas, cargos ou níveis salariais. 8.31. Contabilização AUDESP – Tribunal de Contas de Estado de São Paulo – TCE

8.31.1. O sistema deverá permitir a integração com o módulo de contabilidade. 8.31.2. Deverá permitir efetuar cadastros das fichas contábeis de receita e despesa, categorias econômicas, centro de custo, código do fornecedor e destinação de recurso. 8.31.3. Deverá emitir relatórios detalhados com todas as quebras de despesas e receitas, em nível de sub-elemento. 8.31.4. Deverá exibir informações de inconsistência de eventos não vinculados; 8.31.5. Deverá gerar arquivos e relatórios por tipos de folhas. 8.31.6. A vinculação dos eventos deverá ser transportada de um exercício para outro, mostrando inconsistências de cadastro na integração com o sistema contábil, permitindo efetuar alterações quando necessário e efetuando a separação por folhas. 8.31.7. Deverá ser parametrizável na relação Estrutura hierárquica que o sistema acatará para efetuar os empenhos. 8.32. Arquivos AUDESP

8.32.1. O sistema deverá ter a opção de gerar os arquivos da AUDESP de remuneração, concessão de reajuste e fixação dos agentes políticos, devendo ainda permitir a opção de gerar arquivo complementar. 8.32.2. Deverá gerar todos os arquivos da fase III – Atos de Pessoal da AUDESP, permitindo ainda a emissão dos relatórios para conferência: 8.32.2.1. Atos de Pessoal;

8.32.2.2. Quadro de Pessoal;

8.32.2.3. Cargo;

8.32.2.4. Função;

8.32.2.5. Quadro Funcional;

8.32.2.6. Agente Público;

8.32.2.7. Lotação de Agente Público;

8.32.2.8. Cadastro de Aposentados e Pensionistas;

8.32.2.9. Remuneração;

8.32.2.10. Cadastro de Verbas Remuneratórias;

8.32.2.11. Folha Ordinária;

8.32.2.12. Folha Suplementar Agente Público;

8.32.2.13. Pagamento de Folha Ordinária;

8.32.2.14. Resumo Mensal da Folha de Pagamento.

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8.33. Arquivos de Rotinas Mensais:

8.33.1. O sistema deverá permitir a geração dos arquivos de rotina mensal tais como: SEFIP 8.33.2. Deverá gerar as informações de Encargos Sociais referente ao recolhimento da Previdência do Regime Geral (INSS) e Recolhimentos para fins de FGTS pertinentes aos vínculos empregatícios regidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, devendo ter a opção Mensal e 13º Salário, tendo a possibilidade ainda de emitir relatórios para conferência. CAGED 8.33.3. Deverá gerar o arquivo para Estatística de admitidos e demitidos para o Ministério do Trabalho. GRRF 8.33.4. Deverá gerar o arquivo para a Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS. Arquivo Atuarial 8.33.5. Deverá dispor de Recursos para gerar arquivo para levantamento atuarial envolvendo funcionários ativos, aposentados e pensionistas, disponibilizando ainda no formato em Excel. Arquivos do MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais 8.33.6. Deverá dispor de recursos para gerar o arquivo, devendo ser validado no Programa SVA (programa validador da Secretaria da Receita Federal). 8.33.7. Arquivo de Importação de Lançamentos 8.33.8. O sistema deverá permitir que sejam importados arquivos em formato txt de Proventos e Descontos com a seguinte formatação: Matricula, Evento, Tipo de Lançamento e Valor.

8.34. Arquivos de Rotinas Anuais

8.34.1. O sistema deverá permitir gerar arquivos pertinentes às rotinas anuais tais como: RAIS, DIRF e Informe de Rendimentos. 8.34.2. O sistema deverá permitir efetuar cadastros prévios das informações a seguir: codificações das escolas, cargos/funções, carga horária e situação- SIOPE 8.34.3. O sistema deverá gerar o arquivo SIOPE mensalmente, após o encerramento de cada competência no layout padrão do Ministério da Educação, consolidando as informações transmitidas pelo setor contábil de cada instituição. 8.35. Transparência Fiscal

8.35.1. O sistema deverá emitir relatórios de transparência em modelos diferenciados tais como: Por Servidor, Por Período, Por Nível Administrativo e Cargo/Função. 8.35.2. O sistema deverá disponibilizar nas opções Excel, PDF e Imagem. 8.35.3. O sistema deverá ter comunicação direta com o sistema de PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, não sendo necessária a geração de arquivo. 8.36. Provisão

8.36.1. O Sistema deverá emitir Relatórios de Provisões: Férias, Licença Prêmio e 13º Salário mensalmente, efetuando a geração automática de um avo mensal incluindo encargo e adicional conforme MPCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), com os devidos ajustes de valores e baixas de pagamentos automáticas. 8.36.2. Deverá ter a opção de ajustes manuais se for o caso, separadamente da condição acima. 8.36.3. Deverá emitir relatórios nas opções, analíticos e sintéticos separados por regime previdenciário (RPPS e RGPS) para fins contábeis. 8.37. O sistema deverá gerar Relatório de PROVISÃO Analítico: 8.37.1. Deverá conter Identificação do Mês, Ano e opção de Provisão;

8.37.2. Deverá emitir os relatórios de forma geral e também separada por Regime

Previdenciário (RGPS E RPPS);

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8.37.3. Deverá conter Identificação do Servidor (Matrícula, Nome e Regime Previdenciário);

8.37.4. Saldo Inicial;

8.37.5. Deverá separar o valor provisionado dentro do mês (correspondente a um avo);

8.37.6. Deverá separar o valor provisionado dentro do mês referente a Encargos Sociais

(Previdência e FGTS);

8.37.7. Deverá conter os valores de baixa (pagamento);

8.37.8. Deverá conter quantidade de meses (avos), do início do período até a presente

data;

8.37.9. Deverá conter valor da base de Cálculo para a Provisão;

8.37.10. Deverá conter valores Antecipados;

8.37.11. Deverá conter saldo Final.

8.38. O sistema deverá gerar Relatório de Provisão Sintético: 8.38.1. Deverá conter Identificação do mês, ano e opção de provisão;

8.38.2. No caso da Provisão de Férias, o sistema deverá provisionar o valor referente à 1/3

(um terço) constitucional;

8.38.3. Deverá emitir separadamente os valores por Regime Previdenciário (RPPS e RGPS);

8.38.4. Deverá conter Saldo Inicial;

8.38.5. Deverá conter movimentação do Mês;

8.38.6. Deverá conter valores de Encargos Sociais (Previdência e FGTS);

8.38.7. Deverá conter Baixa do Mês;

8.38.8. Deverá conter Reajuste, Inclusão e Exclusão dentro do mês;

8.38.9. Deverá conter Saldo Atual e saldo Final;

8.38.10. Deverá conter os valores de Antecipações se for o caso do 13º Salário para a baixa

no final de cada exercício, para férias e licença prêmio quando completar o período

aquisitivo.

8.39. Com relação à Administração Frequência o sistema deverá:

8.39.1. O sistema deverá ter cadastros prévios para comunicação (importação e

exportação) via relógio para coleta da frequência de pessoal de forma biométrica;

8.39.2. Deverá ser parametrizável as opções de: turnos, autorização de horas extras,

verificação para limite de horas extras, percentuais diferenciados de horas extras, tipos de

escalas, cadastro para tipos de justificativas, tolerâncias de atrasos e horas extras.

8.39.3. Deverá atender a Portaria 1510/2009-SREP, totalmente integrado, exportando os cadastros para o REP bem como a importação de marcações. No processo de importação de marcações deverá estar preparado para importar indistintamente de qualquer marca de relógio, absorvendo informações do arquivo AFD; 8.39.4. Comunicação direta para o gerenciador do Registro Eletrônico de Ponto - REP; 8.39.5. Coleta de Marcações através de gerenciador; 8.39.6. Deverá registrar as ausências e afastamentos; 8.39.7. Deverá emitir Folha de Frequência para lançamento manual; 8.39.8. Deverá emitir Mapa de Horário especificando turno, carga horária mensal e semanal, estrutura administrativa, cargo/função, jornada de trabalho, responsável, horas extras, adicionais noturnos, faltas, atrasos, ocorrências em geral; 8.39.9. Deverá conter Banco de Horas. 8.39.10. Deverá conter Limitador de horas extras por servidor ou por evento.

8.39.11. Deverá permitir que os períodos para fechamento sejam parametrizáveis; 8.39.12. Deverá emitir relatórios de ocorrências, por servidor ou por ocorrências; 8.39.13. Deverá conter tela de manutenção do Ponto Eletrônico;

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8.39.14. Deverá permitir importar o arquivo AFD. 8.40. Deverá emitir os seguintes relatórios cadastrais: 8.40.1. Atividade Preponderante,

8.40.2. Certidões de Tempo de Serviços,

8.40.3. Certidões de tempo de Contribuição,

8.40.4. Declaração de Tempo de Serviço,

8.40.5. Relatório de Auditoria,

8.40.6. Ficha de Tempo de Serviços,

8.40.7. Registro de Servidores e atualizações,

8.40.8. Ficha Funcional,

8.40.9. Fichas de Recadastramento,

8.40.10. Incidência de Eventos,

8.40.11. Previsão de Aposentadorias,

8.40.12. Quadro de cargos e funções,

8.40.13. Relatórios de Admitidos e Demitidos em um determinado período,

8.40.14. Contratos por tempo determinado,

8.40.15. Quadro de vínculos,

8.40.16. Relatórios de Pensionistas,

8.40.17. Aniversariantes do mês,

8.40.18. Relatório de Dependentes,

8.40.19. Relatório de Ocorrências no período,

8.40.20. Servidor por Estrutura,

8.40.21. Relatório de Faixa Etária,

8.40.22. Relatórios de Servidores com faixa salarial,

8.40.23. Servidores com Múltiplos Vínculos,

8.40.24. Relatório de Evolução Salarial,

8.40.25. SISOBI,

8.40.26. Termo de Salário Família,

8.40.27. Relatórios de Servidores por Estruturas,

8.40.28. Declaração de Imposto de Renda,

8.40.29. Relatório de Recadastramento para aposentados e pensionistas e Certidão de

Tempo de Contribuição – CTC.

8.41. Deverá emitir os seguintes relatórios de Movimento e Conferência: 8.41.1. Analíticos de Encargos Sociais por Estrutura e Por Servidores,

8.41.2. Contribuições Previdenciárias,

8.41.3. Evolução de Despesas e Receitas,

8.41.4. Relatório de Credito Bancários,

8.41.5. Comparativos de Cálculos de meses anteriores com mês atual,

8.41.6. Ficha Financeira,

8.41.7. Resumo para Empenho,

8.41.8. Extratos de Empréstimos,

8.41.9. Extrato Individualizado,

8.41.10. Folha de Pagamento,

8.41.11. Guia de RPPS,

8.41.12. Holerites,

8.41.13. Relatórios de Horas Extras,

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8.41.14. Horas Convertidas,

8.41.15. Recibo de Pagamento Autônomo – RPA,

8.41.16. Líquido da Folha por Servidor,

8.41.17. Movimento Calculado,

8.41.18. Movimento Digitado,

8.41.19. Relatórios de Salário de Contribuição,

8.41.20. Relatórios de Pagamento de Cheques e Tesouraria,

8.41.21. Relatórios de Servidores sem Convênio Bancários,

8.41.22. Termos de Rescisões Contratuais para funcionários CLT conforme determinando

pelo Ministério do Trabalho (homologação e Quitação) e Servidores Estatutários,

8.41.23. Relatório da SEFIP,

8.41.24. Relatórios de Transparência,

8.41.25. Relatórios de Vencimentos por Proventos,

8.41.26. Relatório de Vencimento Bruto,

8.41.27. Relatório Salário de Contribuições do RGPS,

8.41.28. Relatórios de Benefícios tais como: Vale Transporte, Cesta Básica e Plano de

Saúde, Relatórios de Provisão com opção de Analítico e Sintético, Relatórios de Frequência,

Relatórios de Provisão de Licença Prêmio, Férias e 13º Salário como opção analítica e

sintética e Relatório de Contabilização.

8.42. Usuários e senhas

8.42.1. Deverá ter a opção para criação de novos usuários; 8.42.2. Deverá conter tela para criação de uma nova senha; 8.42.3. Deverá conter ainda uma tela para o usuário que esqueceu a senha, onde poderá ser enviado uma nova senha via e-mail ou através de um token onde será informada uma contrassenha. 8.43. Das Especificações DESEJAVEIS para o Sistema de Administração de Pessoal 8.43.1. Com relação ao cadastro o sistema deverá: 8.43.1.1. Deverá permitir criar vários tipos de Planos de Carreiras atrelando a eventos específicos, podendo ser computados em dias, meses ou anos, deverá ainda utilizar o registro dos vínculos anteriores para a somatória do tempo, permitindo escalonamento de faixas, tendo opções de percentual ou valor. 8.43.2. Sindicato: Deverá constar o CNPJ, Nomenclatura e código M.T.E (Ministério do Trabalho e Emprego), atrelando isto ao cadastro de servidor, esta informação será consumida na geração da RAIS. 8.43.3. Salário Família Especial: Deverá permitir cadastrar tabelas diferenciadas para salário família diferentes do estabelecido pelo I.N.S.S., permitindo atrelar aos vínculos empregatícios. 8.43.4. Cesta Básica: Deverá permitir o cadastro de locais para retirada da cesta básica, caso não retire no local de trabalho. 8.43.5. Administração de Feriados:

8.43.5.1. Múltiplos Calendários com possibilidade de tabelas de feriados. Permitindo

cadastrar os feriados Municipais, Federais e Estaduais e pontos facultativos. Incluindo a

visualização através de legendas.

8.43.6. Margem Consignável 8.43.6.1. Deverá gerar os valores para margem consignável, baseando-se nos valores de proventos e descontos, deduzindo os valores da margem consignável já utilizada.

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8.43.6.2. O Sistema deverá gerar um arquivo, constando todos os valores de consignáveis descontados dentro do mês de referência, deverá listar todos os servidores, eventos e valores em um único arquivo mensal, para conciliação bancária. 8.43.7. Controle Interno

8.43.7.1. Deve prever ferramenta externa que deverá estar interligado com as informações do sistema de Folha de Pagamento, permitindo gerar os relatórios para acompanhamento pelo controlador, conforme está determinado no Comunicado SDG 032/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 8.43.7.2. Deverá permitir dispor de recursos para consultar as aplicações dos recursos e a Evolução do Quadro de Pessoal. 8.43.7.3. Deverá dar acesso, a usuário autorizado pelo Controle Interno, as permissões exclusivas de consulta e emissão de alguns relatórios somente através do Programa do Controle Interno e não acesso a Folha de Pagamento. 9. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE PATRIMÔNIO: 9.1. O módulo de Patrimônio deverá permitir a administração dos Bens Móveis, Intangíveis, Relação Carga, Imóveis e Controle de Obras. 9.2. O sistema deverá permitir integração com aplicação de Contabilidade para lançamento das liquidações e conciliações financeiras, devidamente classificadas de acordo com TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 9.3. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Patrimônio. 9.3.1. Deverá possibilitar o controle de datas da aplicação, não permitindo retroagir os lançamentos, de acordo com comunicado do TCESP – SDG 43/2012, permitindo visualizar no momento da alteração a data vigente do sistema e data futura. 9.3.2. Deverá permitir cadastrar as unidades orçamentárias existentes na instituição, informando “Órgão”, “Unidade Orçamentaria” e “Unidade Executora”; 9.3.3. Deverá permitir cadastrar os Centros de Custos atrelados a Unidade Orçamentária; 9.3.4. Deverá permitir cadastrar as localizações patrimoniais vinculadas aos centros de custos, nos níveis definidos na configuração do sistema (ex: Local e Sublocal); 9.3.5. Deverá permitir cadastrar o responsável com a informação do CPF, nome e cargo; 9.3.6. Deverá permitir cadastrar os estados de conservação, informando o conceito e pontuação, porém o sistema deverá carregar como carga inicial os estados de conservação “Excelente”, “Bom”, “Regular” e “Ruim”; 9.3.7. Deverá permitir cadastrar os tipos de documentos utilizados, informando o nome e descrição; 9.3.8. Deverá permitir cadastrar os motivos da baixa do bem informando a descrição, porém o sistema deverá carregar como carga inicial os motivos “Alienação”, “Furtos, Extravios e Roubos”, “Destruição”, “Cessão”, “Declaração de Incapacidade”, “Troca e Permuta”, entre outros; 9.3.9. Deverá permitir cadastrar os fornecedores/credores: 9.3.9.1. Definindo o tipo do fornecedor em “Fornecedor” ou “Credor”, o site, se apto para compra e ativo, se “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”, o porte em “Limitada”, “Sociedade Anônima”, “Microempresa”, “Empresa de Pequeno Porte”, “Microempresário Individual” ou “Eirelli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada)”; 9.3.9.2. Vinculando ao fornecedor / credor os ramos de atividade de acordo com código CNAE; 9.3.9.3. Especificando tipos de endereço em “Residencial”, “Comercial”, “Entrega/Correspondência” ou “Localização”, preenchendo automaticamente o CEP as informações do “Estado”, “Município”, “Logradouro” e “Bairro”; 9.3.9.4. Vinculando o contato do fornecedor/credor com nome, e-mail, telefone, ramal; 9.3.9.5. Vinculando o representante com CPF, nome e função;

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9.3.10. Deverá permitir cadastrar os tipos de bens, respeitando a quantidade de níveis configurados (ex: Tipo do Bem / Classe do Bem), classificando os tipos nas categorias “Bem Móveis”, “Bem Imóveis” ou “Bem Intangíveis”, definindo a vida útil integral do bem “em anos”, percentual do residual, classificação contábil e quando categoria “Bem Imóvel” classificar em “Terrenos”, “Obras” ou “Outros”. 9.3.11. Deverá permitir cadastrar as comissões responsáveis pelo gerenciamento do patrimônio, informando o tipo de documento que designou a comissão, com número e data, período de vigência e os integrantes da comissão, informando CPF, nome e função; 9.3.12. Deverá permitir cadastrar os cartórios de registros imobiliários definindo: 9.3.12.1. O tipo do endereço em “Residencial”, “Comercial”, “Entrega/Correspondência” ou “Localização”; 9.3.12.2. O CEP as informações do “Estado”, “Município”, “Logradouro” e “Bairro” devem ser preenchidos automaticamente, ficando para preenchimento o número e complemento; 9.3.12.3. Vincular o contato do cartório com telefone; 9.3.13. Deverá permitir cadastrar os expropriados definindo: 9.3.13.1. Se “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”; 9.3.13.2. O tipo do endereço em “Residencial”, “Comercial”, “Entrega/Correspondência” ou “Localização”; 9.3.13.3. O CEP as informações do “Estado”, “Município”, “Logradouro” e “Bairro” devem ser preenchidas automaticamente, ficando para preenchimento o número e complemento; 9.3.13.4. Vincular o contato do expropriado com telefone; 9.3.14. Deverá possuir o Plano de Contas AUDESP devidamente atualizado, porém permitir o cadastro de um novo registro caso julgue necessário, com definição das contas de “Ativo”, “Variação Patrimonial Diminutiva” e “Variação Patrimonial Aumentativa”, bem como informar o ano a que se refere. 9.3.15. Permitir consulta das Classificações Contábeis existentes; 9.4. Sobre o Cadastro das Obras: 9.4.1. Deverá permitir consultar em tela as obras já cadastradas, pesquisando por “Descrição”, “Tipo de Bem” e “Tipo da Obra”; 9.4.2. Deverá permitir informar no cadastro da obra o tipo da obra, a descrição e a situação da obra, podendo ser definida como “Paralisada” ou “Em Andamento”. 9.5. Sobre a Movimentação de Aquisições / Incorporações: 9.5.1. Dos Bens Móveis / Intangíveis: 9.5.1.1. Deverá permitir definir o evento da entrada em “Aquisição de Bens Patrimoniais”, “Incorporação de Bens Patrimoniais por Doação” e “Outras Incorporação de Bens”; 9.5.1.2. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.5.1.3. Deverá permitir para o evento de “Aquisição de Bens Patrimoniais”, informar o empenho da despesa, com preenchimento automático do fornecedor e valor do empenho, quando o fornecedor do empenho não possuir cadastro no sistema de Patrimônio o mesmo deverá ser registrado automaticamente; 9.5.1.4. Deverá permitir informar os dados fiscais, preenchendo o tipo do documento, número, série e data do documento; 9.5.1.5. Deverá permitir informar o número de processo, data da garantia e descrição adicional; 9.5.1.6. Deverá permitir registrar movimentação dos bens em grupo, definindo a localização, estado de conservação, valor unitário e se os bens serão colocados em uso para controle da vida útil e início da depreciação dos bens; 9.5.1.7. Ao concluir a movimentação o sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para efetivação da liquidação e controle em tempo real das movimentações, de acordo com a classificação contábil AUDESP; 9.5.2. Dos Bens Imóveis:

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9.5.2.1. Deverá permitir definir o evento da entrada em “Aquisição de Bens Patrimoniais”, “Incorporação de Bens Patrimoniais por Doação” e “Outras Incorporação de Bens”; 9.5.2.1. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.5.2.2. Deverá permitir para o evento de “Aquisição de Bens Patrimoniais”, informar o empenho da despesa; 9.5.2.3. Deverá permitir informar o número de processo; 9.5.2.4. Deverá permitir registrar movimentação do imóvel, informando a área total em metros quadrados e o valor atual o imóvel; 9.5.2.5. Ao concluir a movimentação o sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para efetivação da liquidação e controle em tempo real das movimentações, de acordo com a classificação contábil AUDESP; 9.5.3. Das Obras em Andamento: 9.5.3.1. Deverá permitir definir o evento da entrada em “Incorporação de Custo de Obras em Andamento”; 9.5.3.2. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.5.3.3. Deverá permitir informar o empenho da despesa, com preenchimento automático do fornecedor e valor do empenho, quando o fornecedor do empenho não possuir cadastro no sistema de Patrimônio o mesmo deverá ser cadastrado automaticamente; 9.5.3.4. Deverá permitir informar os dados fiscais, preenchendo o tipo do documento, número, série e data do documento; 9.5.3.5. Deverá permitir registrar movimentação da obra informando o valor da medição; 9.5.3.6. O sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para efetivação da liquidação e controle em tempo real das movimentações, de acordo com a classificação contábil AUDESP; 9.6. Sobre a Movimentação de Depreciação/Amortização: 9.6.1. Deverá permitir executar a depreciação/amortização dos bens pela categoria do bem; 9.6.2. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.6.3. Deverá permitir executar a depreciação/amortização por tipo de bem, em grupo ou individual; 9.6.4. Após a seleção da categoria e tipo de bens, o sistema deverá de forma automática apresentar através de lista os bens que serão depreciados/amortizados, se é relação carga, a descrição do bem, valor de aquisição/reavaliação, valor atual do bem, valor residual, vida útil remanescente, percentual da depreciação, quantos meses serão depreciados, valor total da depreciação por bem e o valor atualizado do bem após a depreciação/amortização; 9.6.5. Ao concluir a movimentação o sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para controle em tempo real das movimentações, de acordo com a classificação contábil AUDESP; 9.7. Sobre a Movimentação de Transferência Patrimonial: 9.7.1. Deverá permitir registrar as transferências entre as localizações patrimoniais, vinculando a documentação que autoriza a transferência, definindo o tipo de documento, número e data do documento; 9.7.2. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.7.3. Deverá permitir realizar transferência em grupo; 9.7.4. Deverá permitir informar o local de destino do bem e o local de origem; 9.8. Sobre a Movimentação de Reavaliação Patrimonial: 9.8.1. Dos Bens Móveis / Intangíveis:

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9.8.1.1. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.8.1.2. Deverá permitir vincular a comissão responsável pela reavaliação dos bens móveis / intangíveis; 9.8.1.3. Deverá permitir reavaliar os bens patrimoniais e relação carga; 9.8.1.4. Deverá exibir o valor atual do bem; 9.8.1.5. O sistema deverá sugerir o valor da reavaliação do bem utilizando como base de cálculo a vida útil provável do bem, o estado de conservação avaliado e valor de mercado, deixando a critério de a comissão aceitar a sugestão ou informar o valor desejado; 9.8.1.6. Ao concluir a movimentação o sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para controle em tempo real das movimentações, de acordo com a classificação contábil AUDESP; 9.8.2. Dos Bens Imóveis: 9.8.2.1. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.8.2.2. Deverá permitir vincular a comissão responsável pela reavaliação dos bens imóveis; 9.8.2.3. Deverá exibir o valor atual do imóvel, vida útil provável em meses e o valor de reavaliação; 9.8.2.4. Ao concluir a movimentação o sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para controle em tempo real das movimentações, de acordo com a classificação contábil AUDESP; 9.9. Sobre a Movimentação da Reclassificação Contábil: 9.9.1. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.9.2. Deverá permitir realizar a reclassificação contábil do bem patrimonial e relação carga, informando a categoria e o tipo do bem de destino, devendo o sistema permitir identificar os bens que serão reclassificados através do número do bem, se é relação carga, descrição, tipo do bem atual, classificação contábil; 9.9.3. Deverá demonstrar em tela qual o valor de aquisição/reavaliação, valor depreciado e valor atual do bem que será reclassificado; 9.9.4. Ao concluir a movimentação o sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para controle em tempo real das movimentações, de acordo com a classificação contábil AUDESP; 9.10. Sobre a Movimentação da Baixa Patrimonial: 9.10.1. Dos Bens Móveis / Intangíveis: 9.10.1.1. Deverá permitir definir o evento da baixa em “Baixa de Bens Patrimoniais” e “Baixa de Bens Patrimoniais por Doação”; 9.10.1.2. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.10.1.3. Deverá permitir informar o motivo da baixa; 9.10.1.4. Deverá permitir informar à documentação que autoriza a baixa do patrimônio, definindo o tipo de documento, número e data do documento; 9.10.1.5. Deverá demonstrar em grade o valor de aquisição/reavaliação, valor depreciado e valor líquido da baixa; 9.10.1.6. Ao concluir a movimentação o sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para controle em tempo real das movimentações, de acordo com a classificação contábil AUDESP; 9.10.2. Dos Bens Imóveis: 9.10.2.1. Deverá permitir definir o evento da baixa em “Baixa de Bens Patrimoniais” e “Baixa de Bens Patrimoniais por Doação”; 9.10.2.2. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento;

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9.10.2.3. Deverá permitir realizar baixa parcial e total do imóvel; 9.10.2.4. Deverá permitir informar o motivo da baixa; 9.10.2.5. Deverá permitir informar à documentação que autoriza a baixa do patrimônio, definindo o tipo de documento, número e data do documento; 9.10.2.6. Deverá permitir registrar baixa dos bens em grupo ou individual, pesquisando através do número do imóvel e descrição; 9.10.2.7. Deverá permitir na baixa parcial informar em metros quadrados à quantidade que está sendo baixada; 9.10.2.8. Deverá demonstrar em tela a área total do imóvel, área que está sendo baixada e área restante; 9.10.2.9. Ao concluir a movimentação o sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para controle em tempo real das movimentações, de acordo com a classificação contábil AUDESP. 9.11. Sobre a Movimentação da Conclusão de Obras: 9.11.1. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.11.2. Deverá permitir informar à documentação que define a conclusão da obra, preenchendo o tipo de documento, número e data do documento; 9.11.3. Deverá permitir informar à obra que está sendo concluída e em qual imóvel será incorporado o custo total da obra; 9.11.4. Deverá permitir definir em metros quadrados o tamanho do imóvel que está incorporando a obra; 9.11.5. Ao concluir a movimentação o sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para controle em tempo real das movimentações, de acordo com a classificação contábil AUDESP. 9.12. Sobre a Movimentação de Desdobro de Área: 9.12.1. Deverá permitir registrar o desdobro de área definindo o terreno de origem; 9.12.2. Deverá permitir informar à documentação que autoriza o desdobro da área, definindo o tipo de documento, número e data do documento; 9.12.3. Deverá permitir informar a descrição da área que está sendo desdobrada e a metragem, para que o sistema automaticamente cadastre essa nova área com a quantidade desdobrada e valor; 9.12.3. Ao concluir a movimentação o sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para controle em tempo real das movimentações, de acordo com a classificação contábil AUDESP. 9.13. Sobre a Movimentação de Estorno de Lançamentos: 9.13.1. Deverá permitir registrar estornos das movimentações dos bens e relação carga de todas as categorias; 9.13.2. Deverá ao informar o número do bem que será estornado, demonstrar em tela as movimentações registradas para o mesmo, a fim de facilitar a identificação do lançamento que será estornado. 9.14. Sobre os Periféricos: 9.14.1. Das impressoras 9.14.1.1. Deverá permitir gerar etiquetas através de impressora térmica, permitindo que o usuário parametrize o modelo padrão estabelecido pela instituição sobre largura, altura, margem, tamanho das colunas, tamanho da fonte, quantidade de caracteres e quantidade de colunas utilizada na etiqueta, devendo gravar o modelo definido; 9.14.1.2. Deverá permitir que o usuário na parametrização da etiqueta definida as informações que serão impressas, como “Nome do Bem”, “Local do Bem”, “Instituição”, “Imagem” e “Código de Barras padrão – Intervalado 2 de 5”. 9.14.2. Do Coletor de Dados 9.14.2.1. Deverá ser executado na plataforma “Android”, com a leitura de código de barras.

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9.14.2.2. Deverá efetuar a leitura dos bens a fim de facilitar os registros e obtenção de resultado do processo de inventário. 9.15. Sobre os Relatórios: 9.15.1. Deverá permitir a geração do relatório no formato “PDF”, devendo os mesmos estar relacionados em menu, não sendo permitido a utilização de gerador de relatórios ou ferramenta de terceiros. 9.15.2. Deverá permitir a emissão dos relatórios de: 9.15.2.1. Ficha Cadastral dos Bens Móveis / Intangíveis e Imóveis; 9.15.2.2. Bens por Data de Aquisição 9.15.2.3. Bens Baixados (Móveis / Intangíveis e Imóveis) 9.15.2.4. Bens Agregados (Móveis / Intangíveis e Imóveis) 9.15.2.5. Bens para Reavaliação 9.15.2.6. Laudo de Reavaliação 9.15.2.7. Termo de Transferência 9.15.2.8. Responsabilidade Total 9.15.2.9. Responsabilidade Parcial 9.15.2.10. Termo de Manutenção (Interna e Externa) 9.15.2.11. Termo de Baixa (Bens Móveis / Intangíveis e Imóveis) 9.15.2.12. AUDESP do Ativo 9.15.2.13. AUDESP da Depreciação 9.15.2.14. Extrato de Lançamentos - Do Ativo 9.15.2.15. Extrato de Lançamentos – Depreciação 9.15.2.16. Conta Corrente dos Bens 9.15.2.17. Acompanhamento das Obras 9.15.2.18. Histórico de Evolução do Imóvel 9.15.2.19. Inventário Físico e Financeiro (Bens Móveis / Intangíveis, Imóveis e Obras) 9.16. Sobre a Configuração do Sistema: 9.16.1. Deverá permitir na configuração inicial do sistema definir a data de início das movimentações, quantidade de níveis de controle da localização, quantidade de níveis de aplicação do tipo de bem e quantidade de dígitos, quantidade de níveis de aplicação do centro de custo e quantidade de dígitos e se o bem imóvel será controlado com numeração independente dos bens móveis / intangíveis. 9.17. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Patrimônio. 9.17.1. Sobre o Cadastro de Bens Móveis / Intangíveis: 9.17.1.1. Deverá permitir consultar em tela os bens já cadastrados, pesquisando por “Descrição”, “Tipo de Bem”, “Categoria do Bem” e “Relação Carga”; 9.17.1.2. Deverá permitir cadastrar os bens categorizando-os como “Móveis” ou “Intangíveis”; 9.17.1.3. Deverá permitir informar o número de controle ou o sistema gerar automaticamente essa numeração. 9.17.1.4. Deverá permitir cadastrar os bens definindo como “Relação Carga”; 9.17.1.5. Deverá gerar o código de controle dos bens definidos como “Relação Carga” separado dos bens patrimoniais, sendo numeração automática e sequencial; 9.17.1.6. Deverá permitir informar a quantidade de bens que estão sendo cadastrados e o sistema automatizar a inclusão desses bens nas quantidades informadas; 9.17.1.7. Deverá permitir informar no cadastro do bem o tipo do bem, descrição e marca; 9.17.1.8. Deverá permitir anexar imagem do bem nas extensões “JPEG”, “PNG” ou “GIF”, devendo a imagem ser exibida no cadastro, sem a necessidade de baixar o arquivo para visualização. 9.17.2. Sobre o Cadastro do Bem Imóvel: 9.17.2.1. Deverá permitir consultar em tela os bens já cadastrados, pesquisando por “Descrição”, “Tipo de Bem” e “Tipo Imóvel”;

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9.17.2.2. Deverá permitir informar o número de controle ou o sistema gerar automaticamente essa numeração. 9.17.2.3. Deverá permitir informar no cadastro do bem o tipo do bem, descrição, o tipo do imóvel sendo “Próprio”, “Alugado”, “Cessão de Uso”, “Doado” ou “Outros”, o lote e quadra, a área construída em metros quadrados, a inscrição imobiliária, a latitude e longitude; 9.17.2.4. Deverá permitir anexar imagem do bem nas extensões “JPEG”, “PNG” ou “GIF”, devendo a imagem ser exibida no cadastro, sem a necessidade de baixar o arquivo para visualização. 9.17.2.5. Deverá permitir registrar o endereço do imóvel, especificando os tipos de endereço em “Residencial”, “Comercial”, “Entrega/Correspondência” ou “Localização”, preenchendo automaticamente o CEP as informações do “Estado”, “Município”, “Logradouro” e “Bairro”, ficando para preenchimento o número e complemento; 9.17.2.6. Deverá permitir informar os dados de registro do imóvel, definindo o cartório de registro do imóvel, o ano de registro do imóvel, livro, folhas, número, inscrição e data de registro; 9.17.3. Sobre o Registro da Ativação dos Bens: 9.17.3.1. Deverá permitir realizar ativação dos bens que foram adquiridos ou incorporados e não foram colocados em uso, registrando a data e os bens que serão colocados em uso para que assim seja iniciada a contagem da vida útil e depreciações desses bens; 9.17.4. Sobre o Registro da Manutenção de Bens: 9.17.4.1. Do Envio para Manutenção 9.17.4.1.1. Deverá permitir definir se a manutenção será “Interna” ou “Externa”, quando “Externa” deverá ser informado o fornecedor que realizará a manutenção e quando “Interna” deverá ser informado em qual local será realizado a manutenção; 9.17.4.1.2. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.17.4.1.3. Deverá permitir informar da data do envio; 9.17.4.1.4. Não deverá permitir baixar, transferir, reavaliar, entre outros os bens que estão em manutenção até que o mesmo retorne para uso, devendo apenas dar continuidade nas depreciações; 9.17.4.1.5. Deverá permitir o envio do bem para manutenção de forma individualiza ou em grupo; 9.17.4.1.6. Deverá demonstrar através de lista os bens que serão encaminhados para manutenção, identificando o número do bem, descrição, tipo do bem e local atual; 9.17.4.2. Do Retorno da Manutenção 9.17.4.2.1. Deverá permitir visualização da data da movimentação, porém não permitir retroagir lançamento; 9.17.4.2.2. Deverá permitir identificar os bens que serão retornados consultando a data da movimentação, evento da movimentação, tipo da manutenção, local destino e o fornecedor, quando manutenção externa; 9.17.4.2.3. Deverá permitir retornar o bem da manutenção de forma individualiza ou em grupo; 9.17.4.2.4. Deverá ao retornar os bens da manutenção, colocá-los novamente em uso e autorizar a realização das movimentações de baixa, transferência, reavaliação, entre outros; 9.17.5. Sobre o Inventário Patrimonial: 9.17.5.1. Deverá permitir cadastro vinculando a comissão responsável, número do processo, data de início do inventário e os locais que estão sendo inventariados. 9.17.5.2. Deverá o sistema ao finalizar o inventário gerar em tela para melhor visualização os bens que foram localizados e que pertencem ao local atual, os bens que não foram localizados e os bens que foram localizados, mas não pertencem ao local atual; 9.17.5.3. Deverá permitir de forma automática a transferência dos bens que foram localizados, mas que não pertencem ao local atual.

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10. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE PROTOCOLO 10.1. O sistema deverá ter como objetivo controlar todo o andamento do protocolo, desde sua abertura até seu encerramento, armazenando todas as informações referentes a cada passagem entre os setores/ órgãos/ departamentos com sua respectiva data, horário e encerramento com opção de inclusão de parecer e posterior arquivamento; 10.2. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Protocolo. 10.2.1. Deverá dispor alerta de prazos de protocolo vencidos e a vencer, devendo o sistema alertar o usuário no momento da abertura do programa; 10.2.2. Deverá vincular protocolos por guia remessa, facilitando o recebimento nos setores/órgãos/departamentos, sem que haja a necessidade de executar o recebimento um a um, devendo ser recebido por departamento/ guia remessa/ número do protocolo. 10.3. Para a abertura de Cadastros Básicos o sistema deverá: 10.3.1. Deverá permitir confeccionar os cadastros necessários para abertura e tramitação de protocolos. Para isso o sistema deverá ter no mínimo as seguintes informações cadastrais: 10.3.1.1. Unidades Orçamentárias; 10.3.1.2. Cadastro de Unidades/Destinatários; 10.3.1.3. Cadastro de Tipos de Documentos; 10.3.1.4. Cadastro de Classificação do Requerente (Munícipe/ Servidor/ Prefeito/ Vereador); 10.3.1.5. Cadastro de Requerentes; 10.3.1.6. Cadastro de Locais de Arquivamento; 10.3.1.7. Tabelas de Assuntos 10.3.1.8. Tabelas de Sub-Assuntos; 10.3.1.9. Tabelas de Justificativas; 10.3.1.10. Observações no Protocolo; 10.3.1.11. Cadastro de Motivos de Reabertura; 10.3.1.12. Tipo de Reabertura; 10.3.1.13. Tipos de Anexos; 10.3.1.14. Situação; 10.4. Para a Abertura de Protocolos o sistema deverá: 10.4.1. Deverá possibilitar que o requerente encaminhe ao setor de protocolo requerimentos onde o funcionário possa iniciar a abertura do protocolo. Para cada documento solicitado pelo cliente será aberto um protocolo. Durante a abertura do protocolo o sistema deverá informar automaticamente o seu número, a data de entrada e a hora/minutos. Após a abertura do protocolo o sistema deverá emitir automaticamente a guia de recolhimento do protocolo em quantas vias se fizerem necessárias com código de barras. 10.4.2. Deverá disponibilizar controle de prazos por data e Dias, na abertura do protocolo; 10.4.3. Deverá controlar a criação de volumes de protocolo; 10.5. Para a Movimentação de Protocolos o sistema deverá: 10.5.1. Deverá movimentar os protocolos por remessa e criar permissões para cada departamento tramitar os protocolos do qual o pertence. 10.5.2. Cada passagem do documento pelo setor/órgão/departamento será registrada pelo programa de movimentação do protocolo, armazenando o setor/órgão/departamento, data, hora/minutos e se o protocolo foi enviado ou recebido neste momento. 10.5.3. Deverá controlar apensamentos de protocolos, vinculando um ou mais protocolo a um protocolo principal. 10.6. Quanto a Finalização de um protocolo o sistema deverá: 10.6.1. Deverá dispor de tela para finalização dos protocolos, devendo informar a localização, caixa e deferido/ indeferido, onde o documento será arquivado, possibilitando assim, fácil acesso aos documentos já encerrados e campo para descrever o parecer de encerramento;

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10.6.2. Deverá dispor de tela para finalização dos protocolos por número e ano da guia remessa, facilitando a finalização em lote dos protocolos, digitando apenas o número e ano da guia, deferido/ indeferido, caixa e local de arquivamento; 10.7. Para a Reabertura de um protocolo o sistema deverá: 10.7.1. Deverá possibilitar reabrir um protocolo que já tenha sido finalizado e arquivado, informando apenas o motivo da reabertura, permitindo sequência normal de andamento do protocolo pelo órgão/setor/departamento, até que o protocolo seja novamente finalizado e arquivado. 10.8. Documentos por Protocolo 10.8.1. Deverá controlar os documentos entregues (sim ou não) por número e ano de protocolos; 10.8.2. Deverá controlar os documentos obrigatórios (sim ou não) por número e ano de protocolos; 10.9. Vinculação de Arquivos digitalizados 10.9.1. Deverá possibilitar vinculação de arquivos digitalizados em formato em PDF nos protocolos, apenas informando o número/ ano do protocolo, tipo de anexo e observação. 10.9.2. Deverá possibilitar a remoção dos arquivos digitalizados ao protocolo, quando o mesmo possuir o recebimento em seus setores/órgãos/departamentos 10.10. Para viabilizar Consultas o sistema deverá: 10.10.1. O requerente em posse da guia de recolhimento poderá a qualquer momento consultar a situação atual do respectivo protocolo pelo terminal (passando a guia com o código de barras); 10.10.2. O sistema deverá possibilitar consultar por número e ano do protocolo carregando data de abertura, horário de abertura, tipo de documento, número do documento, requerente, endereço, assunto, sub-assunto, descrição, local atual, dados da tramitação (envio/ recebimento), número e ano das guias remessas, apensamentos e documentos anexados. 10.10.3. Deverá possibilitar a consulta de protocolos vencidos e a vencer, por data, carregando número/ ano da guia, número e ano do protocolo, nome do requerente, assunto e prazo; 10.11. Para Consulta de Protocolos Via Web o sistema deverá: 10.11.1. Dar ao requerente, em posse da guia de recolhimento, a qualquer momento consultar a situação atual do respectivo protocolo pela internet. O aplicativo deverá proporcionar ao usuário a consulta da situação do protocolo, apresentando toda a sua tramitação e respectivas datas, também deverá possibilitar a consulta do despacho final, se este foi deferido/ indeferido, e o local final em que se encontra o protocolo e se o mesmo foi arquivado. 10.11.2. As consultas deverão ser realizadas através de filtragem de acordo com preenchimento dos campos de número de protocolo, ano e CPF/CNPJ, evitando o deslocamento do cidadão até o Órgão. 10.11.3. Deverá também haver campo na tela de consultas web para a disponibilização de informações ao requerente do protocolo sobre quais documentos faltantes à instrução do protocolo, sendo de responsabilidade da entidade a publicação dos dados para internet. 10.12. Integração com o sistema ISS 10.12.1. Deverá possuir integração com o sistema de ISS para emissão da guia de recolhimento para pagamento das devidas taxas de serviços via código FEBRABAN 10.13. O sistema deverá gerar os seguintes Relatórios: 10.13.1. O sistema deverá possuir impressão de relatórios com no mínimo as seguintes opções: 10.13.1.1. Consulta do Protocolo; 10.13.1.2. Consulta apensamentos; 10.13.1.3. Cadastro de Unidades/Destinatário;

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10.13.1.4. Cadastro de Tipo de Documentos; 10.13.1.5. Cadastro de Classificação do Requerente; 10.13.1.6. Cadastro de Requerente; 10.13.1.7. Cadastro de Receita; 10.13.1.8. Cadastro de Locais de Arquivamento; 10.13.1.9. Emissão de relatórios por Assuntos; 10.13.1.10. Emissão de relatórios por Sub-assuntos; 10.13.1.11. Extrato dos Protocolos – Analítico/Sintético; 10.13.1.12. Resumo Geral dos Protocolos – Livro Anual; 10.13.1.13. Relação de Protocolos Pendentes por Destinatário; 10.13.1.14. Relação de Protocolos por Requerente; 10.13.1.15. Relação de Protocolos por Tipo de Documento; 10.13.1.16. Relação de Protocolos Fora do Prazo; 10.13.1.17. Relação para Atualização da Conta Corrente Fiscal; 10.13.1.18. Emissão de Capa de Protocolo; 10.13.1.19. Emissão de Etiqueta de Protocolo; 10.13.1.20. Emissão de Etiquetas; 10.13.1.21. Emissão e Remissão da Guia de Recolhimento; 10.13.1.22. Emissão e Remissão da Guia de Protocolo; 10.13.1.23. Emissão e Remissão de Guia de Remessa; 10.13.1.24. Emissão e Remissão de Guia de Remessa por Local; 10.13.1.25. Emissão da guia de recolhimento de ISS; 10.13.1.26. Guia de Requerimento; 10.13.1.27. Relação de Protocolos enviados por tramite; 10.13.1.28. Relação de Protocolos não recebidos; 10.13.1.29. Guia de Remessa por remetente/ destinatário. 10.14. O sistema deverá habilitar as seguintes Permissões e Manutenções: 10.14.1. Deverá possuir manutenção de protocolos; 10.14.2. Deverá possuir permissões de usuários x destinatários; 10.14.3. Deverá possuir atribuição de tipo de documento à unidade orçamentaria; 10.14.4. Deverá possuir abertura de protocolos de exercícios anteriores; 10.14.5. Deverá possuir fechamento de exercício. 10.15. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Protocolo 10.15.1. Cadastros Básicos 10.15.1.1. Cadastro de Receitas; 10.15.2. Abertura de Protocolos 10.15.2.1. O sistema deverá disponibilizar da primeira tramitação de protocolos na aberta de protocolo; 10.15.3. Movimentação de Protocolos 10.15.3.1. No decorrer da tramitação dos protocolos no setor de protocolo, para cada passagem do documento pelo setor/órgão/departamento, deverá haver o registro pelo programa de movimentação do protocolo, armazenando as informações de onde o protocolo saiu e para onde irá, armazenando o setor/órgão/departamento, data, hora/minutos e se o protocolo foi enviado ou recebido. 10.15.4. Consultas 10.15.4.1. O sistema deverá possibilitar a consulta dos protocolos apensados, informando o período do exercício e período dos protocolos cadastrados; 10.15.5. Relatórios 10.15.5.1. Consulta do Protocolo; 10.15.5.2. Consulta apensamentos; 10.15.5.3. Relatórios Estatísticos.

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11. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE ALMOXARIFADO 11.1. O módulo de Almoxarifado deverá permitir o gerenciamento e controle do estoque da instituição em diversificados níveis, sendo: Almoxarifado, Centro de Custo, Conta Contábil, Localização, Lote, Validade. 11.2. Possibilitar o controle dos estoques Mínimo, Máximo, Ponto de Reposição. 11.3. O sistema deverá permitir integração com aplicação de Contabilidade para lançamento das liquidações e conciliações financeiras, devidamente classificadas de acordo com TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). 11.4. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Almoxarifado 11.5. Com relação a cadastros o sistema deverá: 11.5.1. Deverá possibilitar o controle de datas da aplicação, não permitindo retroagir os lançamentos, de acordo com comunicado do TCESP – SDG 43/2012, permitindo visualizar no momento da alteração a data vigente do sistema e data futura. 11.5.2. Deverá permitir cadastrar multi-almoxarifados com endereço; 11.5.3. Deverá permitir cadastrar as unidades orçamentárias existentes na instituição, informando “Órgão”, “Unidade Orçamentaria” e “Unidade Executora”; 11.5.4. Deverá permitir cadastrar os Centros de Custos atrelados a Unidade Orçamentária; 11.5.5. Deverá permitir cadastrar grupos de produtos, respeitando a quantidade de níveis configurados (ex: Grupo / Subgrupo / Classe), classificando o grupo em “Materiais”, “Serviços” ou “Permanentes”, definindo-os de acordo com as classificações AUDESP. 11.5.5.1. Deverá permitir cadastrar os produtos aplicando: 11.5.5.1.1. Vínculo com o grupo/subgrupo de produtos; 11.5.5.1.2. Unidade de medida; 11.5.5.1.3. Tipo do estoque; 11.5.5.1.4. Descrição; 11.5.5.1.5. Vínculo com Almoxarifado; 11.5.5.1.6. Controle de lote e validade por Almoxarifado; 11.5.5.1.7. Controle de estoques máximo, mínimo e ponto de reposição por Almoxarifado; 11.5.5.1.8. Vínculo com mais de uma classificação contábil; 11.5.6. Deverá permitir controlar o estoque por localização no Almoxarifado, nos níveis definido na configuração do sistema (ex: Local, Sublocal e Posição); 11.5.7. Deverá permitir cadastrar os fornecedores/credores: Definindo o tipo do fornecedor em “Fornecedor” ou “Credor”, o site, se apto para compra e ativo, se “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”, o porte em “Limitada”, “Sociedade Anônima”, “Microempresa”, “Empresa de Pequeno Porte”, “Microempresário Individual” ou “Eirelli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) ”; 11.5.7.1. Vinculando ao fornecedor / credor os ramos de atividade de acordo com código CNAE; 11.5.7.2. Especificando tipos de endereço em “Residencial”, “Comercial”, “Entrega/Correspondência” ou “Localização”, preenchendo automaticamente o CEP as informações do “Estado”, “Município”, “Logradouro” e “Bairro”; 11.5.7.3. Vinculando o contato do fornecedor/credor com nome, e-mail, telefone, ramal; 11.5.7.4. Vinculando o representante com CPF, nome e função; 11.5.8. Deverá permitir cadastrar o responsável com a informação do CPF e nome, definindo a função em “Almoxarife”, “Solicitante” e “Requisitante”. 11.5.9. Deverá permitir cadastrar os ramos de atividades existentes, porém deverá possuir carga inicial, de acordo com CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica); 11.5.10. Deverá permitir cadastrar as unidades de medidas, informando sigla e descrição. 11.5.11. Deverá possuir o Plano de Contas AUDESP devidamente atualizado, porém permitir o cadastro de um novo registro caso julgue necessário, com definição das contas de “Ativo”, “Variação Patrimonial Diminutiva” e “Variação Patrimonial Aumentativa”, bem como informar o ano a que se refere;

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11.5.12. Deverá permitir consulta das Classificações Contábeis existentes. 11.6. Sobre a Movimentação Inicial do Estoque: 11.6.1. Deverá permitir registrar o estoque inicial por almoxarifado, através do código de cadastro do produto, informando a localização do produto, o lote e vencimento do produto, o estoque inicial para determinado centro de custo, conta contábil, a quantidade inicial e o valor unitário atual. 11.7. Sobre a Movimentação da Entrada no Estoque: 11.7.1. Deverá permitir registrar as entradas no estoque verificando os níveis de gerenciamentos, pois quando aplicado controle de usuário por almoxarifado e centro de custo, o sistema deverá permitir a entrada somente para o almoxarifado e centro de custo que o usuário logado possui permissão; 11.7.2. Deverá permitir definir na entrada do estoque o evento da movimentação em “Aquisição de Estoque”, “Incorporação de Estoque” ou “Outras Incorporações”; 11.7.3. Deverá permitir informar o almoxarifado, o centro de custo, os dados do documento fiscal com número, série e data do documento e incluir na movimentação apenas os produtos que possui vínculo com o almoxarifado informado, definindo a localização do produto no estoque, lote e vencimento, quantidade adquirida e valor total; 11.7.4. Deverá permitir para o evento de “Aquisição de Estoque”, informar o empenho da despesa, com preenchimento automático do fornecedor e valor do empenho. Quando o fornecedor do empenho não possuir cadastro no sistema de Almoxarifado o mesmo deverá ser cadastrado automaticamente; 11.7.5. Deverá registrar automaticamente, ao concluir a movimentação, os lançamentos no sistema de Contabilidade para efetivação da liquidação e controle simultâneo das movimentações. 11.8. Sobre a Movimentação de Saída do Estoque: 11.8.1. Deverá permitir registrar as baixas do estoque verificando os níveis de gerenciamentos, pois quando aplicado controle de usuário por almoxarifado e centro de custo, o sistema deverá permitir a baixa do estoque somente para o almoxarifado e centro de custo que o usuário logado possui permissão; 11.8.2. Deverá permitir definir na baixa do estoque o evento da movimentação em “Baixa por Perda”, “Baixa por Quebra”, “Outras Baixas do Estoque” ou “Consumo por Requisição”; 11.8.3. Deverá permitir informar o almoxarifado, o centro de custo e incluir na movimentação apenas os produtos que possui estoque para o centro de custo selecionado, informando o código de cadastro do produto e quantidade, informando a classificação contábil que está sendo consumida; 11.8.4. Deverá permitir registrar a baixa dos produtos no estoque com a vinculação da requisição de retirada de material utilizando o número e ano da mesma, devendo o sistema preencher automaticamente os produtos que serão consumidos, com código, descrição, unidade de medida, localização, lote, validade, conta contábil, conta de variação de estoque e quantidade solicitada, sendo permitida a definição do atendimento total ou parcial. 11.8.5. O sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade, para controle simultâneo dos lançamentos ao concluir a movimentação. 11.9. Sobre a Movimentação de Consumo Direto de Estoque: 11.9.1. Deverá permitir registrar as entradas no estoque verificando os níveis de gerenciamentos, pois quando aplicado controle de usuário por almoxarifado e centro de custo, o sistema deverá permitir a entrada somente para o almoxarifado e centro de custo que o usuário logado possui permissão; 11.9.2. Deverá permitir definir na movimentação do estoque o evento em “Consumo Direto de Estoque”; 11.9.3. Deverá permitir informar o almoxarifado, o centro de custo, os dados do documento fiscal com número, série e data do documento e incluir na movimentação somente os

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produtos que possui vínculo com o almoxarifado informado, definindo a localização do produto no estoque, lote e vencimento, quantidade e valor total; 11.9.4. Deverá permitir informar o empenho da compra, com preenchimento automático do fornecedor e valor do empenho, porém quando o fornecedor do empenho não possuir cadastro no sistema de Almoxarifado o mesmo deverá ser cadastrado automaticamente; 11.9.5. O sistema deverá registrar automaticamente os lançamentos no sistema de Contabilidade para efetivação da liquidação e controle simultâneo das movimentações ao concluir a movimentação. 11.10. Sobre a Movimentação de Estorno: 11.10.1. Deverá permitir estornar as movimentações verificando os níveis de gerenciamentos, pois quando aplicado controle de usuário por almoxarifado, o sistema deverá permitir o estorno somente das movimentações do almoxarifado que o usuário logado possui permissão; 11.10.2. Deverá permitir realizar o estorno buscando as movimentações por almoxarifado, evento da movimentação, data do movimento, número da requisição, número e data do documento fiscal, sendo permitido estornar todos os produtos da movimentação ou produto específico, na quantidade total ou parcial. 11.11. Sobre a Movimentação de Transferência de Estoque entre Almoxarifados: 11.11.1. Sobre o Envio do Estoque 11.11.1.1. Deverá permitir transferir os estoques entre os almoxarifados verificando os níveis de gerenciamentos, pois quando aplicado controle de usuário por almoxarifado, o sistema deverá permitir que a retirada do estoque do almoxarifado de origem, seja somente do almoxarifado que o usuário logado possui permissão; 11.11.1.2. Deverá permitir informar o produto que será transferido, de qual centro de custo, localização e lote será retirado o estoque; 11.11.2. Sobre o Recebimento do Estoque 11.11.2.1. Deverá após seleção do almoxarifado e movimentação, preencher o produto que está sendo recebido, exibindo o código de cadastro, descrição, unidade de medida, localização, lote, vencimento, conta contábil, centro de custo e quantidade. 11.11.3. Sobre a Devolução do Estoque 11.11.3.1. Deverá permitir registrar a devolução de produtos informando o almoxarifado origem e movimentação, exibindo almoxarifado destino, identificando o produto, descrição, unidade medida, localização, lote, vencimento, conta contábil, centro de custo e quantidade. 11.12. Sobre a Movimentação de Reclassificação Contábil do Estoque: 11.12.1. Deverá permitir realizar a reclassificação contábil do produto no estoque, através do código de cadastro do produto, localização, lote e vencimento, a conta de origem, conta destino e quantidade que será reclassificada. 11.13. Sobre os Relatórios 11.13.1. Deverá permitir a geração do relatório no formato “PDF”, devendo os mesmos estar relacionados em menu, não sendo permitido a utilização de gerador de relatórios ou ferramenta de terceiros. 11.13.2. Deverá permitir a emissão dos relatórios com as informações apenas do almoxarifado e centro de custo que o usuário logado possui permissão; 11.13.3. Deverá permitir a emissão dos relatórios de: 11.13.3.1. Relatório de Conta Corrente por Produto; 11.13.3.2. Relatório de Conta Corrente por Produto e Almoxarifado; 11.13.3.3. Impressão da Requisição de Almoxarifado; 11.13.3.4. AUDESP Geral; 11.13.3.5. AUDESP por Almoxarifado; 11.13.3.6. Relatório de Média de Consumo por Centro de Custo; 11.13.3.7. Relatório de Inventário de Estoque; 11.13.3.8. Relatório de Localização de Estoque;

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11.13.3.9. Relatório de Rastreamento de Lote; 11.13.3.10. Relatório do Extrato de Movimentação Geral; 11.13.3.11. Relatório de Extrato de Movimentação por Almoxarifado; 11.13.3.12. Relatório de Nota de Saída; 11.13.3.13. Relatório de Nota de Entrada; 11.13.3.14. Relatório de Nota de Transferência; 11.13.3.15. Relatório de Estoque Mínimo; 11.13.3.16. Relatório de Estoque Máximo; 11.13.3.17. Relatório de Ponto de Reposição; 11.13.3.18. Relatório de sugestão de Ponto de Reposição; 11.14. Sobre a Permissão de Acesso e Configuração do Sistema: 11.14.1. Deverá permitir definir por usuário ou grupo de usuários as regras de acesso para os almoxarifados e centros de custos. 11.14.2. Deverá permitir na configuração inicial do sistema definir a data de início das movimentações, com quantos dígitos será composto o código do produto, com quantos níveis será aplicado o cadastro do grupo do produto e quantidade de dígitos, com quantos níveis será aplicado o controle da localização do estoque e quantidade de dígitos, com quantos níveis será aplicado o cadastro de centro de custo e quantidade de dígitos, e se será aplicado controle de estoque por centro de custo na entrada do estoque. 11.15. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Almoxarifado 11.15.1. Sobre a Requisição do Material: 11.15.1.1. Deverá permitir gerar a requisição de retirada de material verificando os níveis de gerenciamento, pois quando aplicado controle de usuário por almoxarifado e centro de custo, o sistema deverá permitir a gerar requisição somente para o almoxarifado e centro de custo que o usuário logado possui permissão; 11.15.1.2. Deverá permitir vincular a requisição somente os produtos que estão vinculados ao almoxarifado e centro de custo informado; 11.15.2. Sobre Consulta de Estoque: 11.15.2.1. Deverá permitir consultar em tela o estoque atualizado dos produtos, buscando por almoxarifado, código de cadastro do produto, descrição, localização do estoque, lote, vencimento, centro de custo, conta contábil e saldo do estoque. 11.15.3. Sobre o Inventário do Estoque: 11.15.3.1. Deverá permitir informar o responsável pela contagem do estoque com nome, função e almoxarifado; 11.15.3.2. Deverá permitir informar os grupos de produtos envolvidos no inventário, não permitindo movimentar os produtos que pertençam ao grupo envolvido no inventário; 11.15.3.3. Deverá permitir realizar a digitação da contagem através do código de cadastro do produto, informando a localização atual do produto, o lote e vencimento do produto, o estoque atual para determinado centro de custo, a quantidade identificada e a data da contagem, devendo o sistema identificar automaticamente a quantidade que será ajustada. 12. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, GESTÃO DE CONTRATOS, E PREGÃO ATENDENDO A FASE IV AUDESP. 12.1. O sistema supramencionado deverá proporcionar gerenciamento completo dos dados referentes às Licitações e Contratos. Deverá estar preparado para atender toda legislação que norteie as atividades relacionadas ao sistema, com destaque para as Leis 8666/1993, 10.520/2002, 123/2006, 147/2014, bem como atendimento de todas as exigências da Fase IV AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 12.2. É de suma importância que o sistema possibilite a integração com os módulos de Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio.

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12.3. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos - Fase IV AUDESP. 12.4. Requisitos Mínimos de Parametrização 12.4.1. O sistema deverá processar e registrar a vinculação dos itens e os serviços a serem cadastrados na sua codificação, atendendo os níveis de composição necessários, de modo que seja possível atribuir classificação de acordo com o elemento e sub elemento em total conformidade com a Contabilidade, auxiliando na confecção do empenho e evitando qualquer tipo de classificação manual. 12.5. O sistema deverá possuir os seguintes cadastros: 12.5.1. Grupos de Produtos: deverá registrar a rotina do cadastro dos grupos com a devida vinculação contábil, permitindo o uso comum do cadastro pelo Almoxarifado; 12.5.2. Subgrupos de Produtos: deverá registrar a rotina do cadastro dos subgrupos com a devida vinculação contábil, permitindo o uso comum do cadastro pelo Almoxarifado; 12.5.3. Centros de Custo: deverá possuir cadastro dos centros de custo da Administração para a vinculação das informações, em seus devidos processos licitatórios, lembrando de que Centro de Custo não é Unidade Gestora; 12.5.4. Produtos e Serviços: deverá ter o registro do cadastramento dos itens necessários, permitindo a distinção entre produtos e serviços, de modo que seja possível aproveitar o mesmo cadastro no sistema de Almoxarifado; 12.5.5. Deverá cadastrar os órgãos necessários; 12.5.5.1. Unidade Orçamentária: deverá cadastrar qualquer unidade orçamentária necessária, e quando houver integração com a contabilidade, gerar a importação dos dados; 12.5.5.2. Fichas Contábeis: deverá conter o cadastro das fichas contábeis, de modo que a cada novo exercício haja a possibilidade de cadastrar as novas fichas, e quando houver integração com a contabilidade, fazer a rotina de importação das fichas; 12.5.5.3. Comissão de Licitação: deverá fazer o cadastro de todos os integrantes de comissão de licitação, com a possibilidade de informar se o mesmo está “ativo” ou não, para vinculação posterior à devida comissão de licitação. Esta última, deverá ter em seu cadastro início e fim de vigência; 12.5.5.4. Responsáveis: deverá gerar o cadastro de responsáveis, que terão vinculação com as medições de serviços em tele específica do sistema; 12.5.5.5. Destinatários: deverá fazer a rotina de cadastro dos destinatários. 12.5.6. O sistema deverá gerar em tempo real o cadastro de fornecedores, com os seguintes recursos: 12.5.6.1. Deverá mostrar em tempo real a rotina de integração com Contabilidade, de modo que o fornecedor que for cadastrado no sistema de Compras, seja também cadastrado no sistema mencionado; 12.5.6.2. Deverá realizar o cadastro dos sócios da empresa, com opção de habilitá-lo para assinatura de contratos; 12.5.6.3. Deverá realizar a vinculação dos respectivos grupos, subgrupos e produtos, aos quais, os fornecedores estão aptos a fornecer ao Contratante; 12.5.6.4. Deverá emitir a geração da emissão de Certificado de Registro Cadastral (CRC), de modo que conste no referido Certificado todos os documentos necessários para sua certificação, com os devidos períodos de validade, alertando o usuário do sistema quando um fornecedor possuir documentação vencida. O sistema deverá dispor também de recurso que possibilite a digitalização de documentos entregues pelos fornecedores à Administração; 12.5.6.5. Deverá realizar a geração do cadastro dos fornecedores com a exportação de planilha de cadastro, através da internet (WEB – ou qualquer meio magnético), a qual o fornecedor interessado em ter seu registro na entidade o preencha e envia para a instituição que importa e efetua o registro automaticamente.

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12.5.7. O sistema deverá contemplar todas as modalidades de compras, as quais contem na Lei 8.666 de 1993 suas eventuais evoluções obedecendo os limites mínimos e máximos de cada modalidade, bem como o Pregão Presencial disciplinado pela Lei 10.520 de 2002. 12.5.8. O sistema deverá realizar a geração de requisições de compras com possibilidade de vinculação a qualquer procedimento licitatório ou procedimento de compra, de modo que a vinculação preserve todas as informações contidas na requisição, evitando a redigitacão na emissão dos pedidos de compras/ autorizações de fornecimento; 12.5.9. Deverá consultar as requisições de modo simplificado, tendo como filtro as opções por produto, processo, ou unidade orçamentária, permitindo ainda, informar o período referente à consulta 12.5.10. O sistema deverá disponibilizar, via WEB, um meio de elaborar requisições onde o usuário, previamente cadastrado, possa acessar e gerar as requisições de seu respectivo setor. 12.5.10.1. Após a elaboração, a referida requisição deverá estar disponível para vinculação, em tempo real, aos devidos processos de compras e procedimentos licitatórios 12.5.11. O sistema deverá realizar a abertura de cotação de preços, com a vinculação das requisições de compras já elaboradas a quantos fornecedores forem necessários para emissão da Carta Proposta de Cotação. 12.5.12. O sistema deverá contar com o recurso de ter o cadastro de fornecedor/produtos com os tipos de produtos que cada fornecedor pode oferecer, podendo selecionar por grupo, itens ou todos. 12.5.13. O sistema deverá emitir a Carta Proposta de Licitação, com os dados cadastrais dos escolhidos, após a escolha dos fornecedores 12.5.14. O sistema deverá gerar a exportação e importação das propostas comerciais através de arquivo digital, de modo que evite a digitação dos valores por parte do operador do sistema, do contrário, deverá permitir a digitação manual pelo próprio operador do sistema. 12.5.15. O sistema deverá dispor de preço médio dos Mapas Comparativos que possa expor todos os dados financeiros referentes às propostas após a recepção ou digitação das propostas. 12.5.16. O sistema deverá possibilitar a vinculação da cotação de preços a qualquer uma das modalidades previstas no art. 22 da Lei 8.666/1993, ou ao Pregão Presencial disciplinado pela Lei 10.520/2002 após constatados os valores das propostas. 12.5.17. Nas hipóteses previstas nos arts. 24 e 25 da Lei 8.666/1993, o sistema deverá executar, após a recepção ou digitação das propostas, o julgamento imediato das propostas pelo operador do sistema. 12.5.18. O sistema deverá fazer toda verificação referente às alterações da Lei Complementar 147/2014. 12.6. Dispensa ou Compra Direta e Inexigibilidade 12.6.1. O sistema deverá realizar em tempo real a emissão dos pedidos de compras/autorizações de fornecimento, a favor de fornecedores cadastrados, utilizando o banco de dados dos itens cadastrados, permitindo maior controle nas licitações dispensadas ou dispensáveis, de modo que atenda às exigências referentes aos valores impostos pela Lei 8.666/1993. 12.7. Modalidade Convite 12.7.1. O sistema deverá executar um processo licitatório desde a abertura de Carta Convite, amarrando a vinculação da requisição de compras, ou com a vinculação da cotação de preços previamente elaborada, contendo também, solicitação de saldo para a contabilidade e autorização para abertura de licitação. 12.7.2. O sistema deverá fazer a vinculação da Comissão de Licitação competente que participará do julgamento do certame licitatório. 12.7.3. A vinculação da devida requisição ou cotação de preços, deverá impedir a

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redigitação de todos os itens que integram o procedimento. 12.7.4. O sistema deverá contemplar o disposto na Lei Complementar 147/2014 referente à exclusividade para empresas de pequeno porte. 12.7.5. O sistema só poderá permitir a vinculação de fornecedores previamente cadastrados por esta Administração. 12.7.6. O sistema deverá emitir a Carta Convite para preenchimento da proposta do licitante com seus dados cadastrais e deverá gerar arquivo digital que permita a exportação dos itens, e importação dos valores digitados pelo licitante. 12.7.7. Após a abertura das propostas e não havendo manifestação dos participantes em interpor recursos, o sistema deverá permitir a emissão do Termo de Renúncia. Após a recepção das propostas e a digitação ou importação dos valores, o sistema deverá possibilitar a emissão dos mapas demonstrativos sintéticos, analítico por item e comparativo, pré-selecionando os menores preços. 12.7.8. O sistema deverá permitir a emissão do Termo de Renúncia. 12.7.9. O sistema deverá possibilitar a emissão dos mapas demonstrativos sintéticos, analítico por item e comparativo, pré-selecionando os menores preços após a recepção das propostas e a digitação ou importação dos valores. 12.7.10. O sistema deverá propiciar o registro do recurso e, em havendo ainda a necessidade de desclassificação de algum fornecedor, o sistema deverá possibilitar a realização do ato de forma que permita a devida justificação dos motivos pelos quais levaram à desclassificação, impossibilitando a escolha do mesmo como vencedor do certame. 12.7.11. O sistema deverá permitir a emissão do parecer da comissão de licitação, emissão da Adjudicação e Homologação, e capa de processo de licitação com os dados pertinentes a ela após o julgamento das propostas recebidas pela Administração. 12.7.12. O sistema deverá permitir a emissão do (s) pedido (s) de compra (s) e/ou autorizações de fornecimento, com os respectivos itens e valores processados no julgamento da licitação. 12.8. Tomada de Preços e Concorrência Pública – Aditamento 12.8.1. O sistema deverá executar a realização da rotina de Aditamento, nas formas por prazo, quantidade e valor, como disciplina a Lei 8.666/1993. 12.9. Controle de Registro de Preços 12.9.1. O sistema deverá realizar o gerenciamento de Ata de Registro de Preços, com filtros por número e ano de Ata, por número e ano de licitação, e também, consulta por produto através de seu código de cadastro no sistema. 12.9.2. O sistema deverá realizar a emissão de relatório que contenha todos os dados referentes à Ata de Registro de Preços, tais como: dados da licitação a qual ele está vinculado, dados do fornecedor vinculado a ata, e todos os produtos pertinentes a ela. 12.10. Pregão (Formato Presencial) 12.10.1. O sistema deverá criar a licitação a partir das requisições de compras ou cotação de preços, de modo que transporte todos os itens previamente relacionados no sistema. 12.10.2. O sistema deverá permitir a cotização de materiais/bens de natureza divisível, contemplando o disposto na Lei Complementar 147/2014 para os casos em que houver necessidade. 12.10.3. O sistema deverá permitir a vinculação da Comissão de Licitação, com possibilidade de informar a cada membro da comissão, sua respectiva atribuição no Pregão Presencial. 12.10.4. O sistema deverá possibilitar a emissão de Edital para fixação em mural desta Administração. 12.10.5. O sistema deverá emitir arquivo digital com a exportação de todos os itens, com suas respectivas quantidades, para preenchimento prévio dos licitantes. No dia da sessão, o sistema deverá fazer a importação das propostas digitadas pelos fornecedores.

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12.10.6. Após a digitação ou importação das propostas, o sistema deverá apresentar a pré-classificação com possibilidade de habilitar os fornecedores, tantos quantos necessários, que tiverem proposta até 10% (dez por cento) maior em relação a melhor proposta, contemplando disposto na Lei 10.520/2002. 12.10.7. Após a pré-classificação, o sistema deverá possibilitar a informação de intervalo de lances que será definido pelo Pregoeiro, de modo que impeça qualquer lance com intervalo menor em relação ao já atribuído. 12.10.8. Durante a etapa de lances, o sistema deverá possibilitar o declínio do licitante, de modo que apresente mensagem de alerta para confirmação do operador do sistema. Deverá permitir também, opções para desertar itens que por algum motivo não possam ser Adjudicados ou Homologados. 12.10.9. O sistema deverá contemplar a Lei Complementar 123/2006, que disciplina o empate técnico entre licitantes de pequeno porte, e licitantes de grande porte, dando preferência aos licitantes que a lei contempla. 12.10.10. Deverá ainda, apresentar em destaque todos os licitantes contemplados por este dispositivo legal. 12.10.11. O sistema deverá proporcionar negociação entre esta Administração e o licitante, ou os licitantes vencedores do certame licitatório. 12.10.12. Se houver necessidade de desclassificar o licitante provisoriamente classificado em primeiro, o sistema deverá possibilitar justificar os motivos pelos quais o licitante fora desclassificado, e, automaticamente, trazer o 2º (segundo) colocado para negociação. 12.10.13. O sistema deverá dispor de recurso que permita registrar em Ata de Sessão Pública, toda e qualquer ocorrência que aconteceu no certame licitatório. 12.10.14. O sistema deverá proporcionar emissão automática da “Ata de Sessão Pública”, de modo que conste na ata, todas as ocorrências da sessão. 12.10.15. O sistema deverá proporcionar a emissão dos pedidos de compras/autorizações de fornecimento, para futuros controles da Administração. 12.10.16. O sistema deverá permitir a devida vinculação da licitação às Atas de Registro de Preços e Contratos. 12.10.17. O sistema deverá permitir a geração dos pedidos de compras/autorizações de fornecimento pela Administração, para o devido gerenciamento de suas informações. 12.10.18. O sistema de compras deverá também gerenciar os contratos e permitir e disponibilizar os seguintes dados: 12.10.18.1. Cadastro dos Contratos: 12.10.18.2. Número/ano do contrato; 12.10.18.3. Data de Assinatura; 12.10.18.4. Objeto do Contrato; 12.10.18.5. Razão Social da empresa contratada; 12.10.18.6. Gênero Contratual; 12.10.18.7. Situação do Contrato; 12.10.18.8. Início da Vigência; 12.10.18.9. Data de Vencimento; 12.10.18.10. Número do Processo; 12.10.18.11. Valor total do contrato; 12.10.18.12. Identificar a modalidade que deu origem ao contrato; 12.10.18.13. Identificar o número dos pedidos de Compras oriundos do contrato; 12.10.18.14. Identificar a dotação orçamentária utilizada no contrato; e 12.10.18.15. Identificar os pagamentos já efetuados no contrato. 12.10.19. Para o prazo de vigência contratual, o sistema deverá prever 12.10.19.1. Identificar prazo previsto para a vigência do contrato; 12.10.19.2. Data de assinatura do contrato;

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12.10.19.3. Data de início do prazo de vigência do contrato (no caso dos contratos que tem início de vigência a partir da data da sua assinatura); e 12.10.19.4. Data de início do prazo de vigência do contrato (no caso dos contratos que tem início de vigência somente a partir da data da expedição da ordem de serviço expedida pelo administrador). 12.10.20. Do valor do contrato: 12.10.20.1. Identificar valor total contratado; 12.10.20.2. Identificar valor mensal contratado (no caso de contrato de prestação de serviços com valor mensal fixo). 12.10.20.3. Rol dos contratos; 12.11. Fase IV AUDESP 12.11.1. O sistema deverá atender as exigências da Fase IV AUDESP, regulamentada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estando sujeito a atender as alterações disciplinadas pelo TCE-SP. 12.11.2. O sistema deverá permitir as importações das informações das licitações e contratos já realizados pelo próprio sistema, de modo que evite a redigitação dos itens e informações previamente informadas nos devidos procedimentos. 12.11.3. O sistema deverá impor ao usuário o preenchimento de todas as informações inerentes a àquela modalidade selecionada. 12.11.4. O sistema deverá dispor de recurso para geração de arquivo, compatível com o Coletor de Dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para transporte e armazenamento das informações no TCE-SP. 12.11.5. O sistema deverá dispor de recurso que permita o gerenciamento das informações que já foram enviadas para o TCE-SP. 12.11.6. O sistema deverá importar todas as informações pertinentes a ele, atendendo as especificações da Fase IV AUDESP através de integração com a Contabilidade, 12.11.7. O sistema deverá conter, pelo menos, os seguintes relatórios básicos (evitando gerador de relatórios): 12.11.7.1. Cadastrais: o sistema deverá dispor de relatórios cadastrais, tais como fichas contábeis, unidade orçamentária, fornecedores, produtos, grupos de produtos e subgrupos de produtos; 12.11.7.2. Fornecedores: o sistema deverá dispor de relatórios que contenham informações sobre fornecedores, tais como relatório sintético dos fornecedores cadastrados no sistema, fornecedores por produto, fornecedores por grupo de produto e fornecedores por ramo de atividade; 12.11.7.3. Requisições: o sistema deverá dispor de relatório que permita consultar as requisições por número e ano, ou por unidade orçamentária; 12.11.7.4. Cotação: o sistema deverá dispor de relatórios referentes à cotação, tais como carta proposta de cotação, mapa demonstrativo de cotação e justificativa de dispensa de licitação; 12.11.7.5. Licitação: o sistema deverá dispor de relatórios de licitação, tais como carta proposta de licitação, mapa demonstrativo de licitação, prévia de licitação, licitações canceladas, saldo de itens licitados, adjudicação e homologação de licitação; 12.11.7.6. Pregão Presencial: o sistema deverá dispor de relatórios para pregão presencial, tais como ata de sessão pública, mapa de lances do pregão, itens do pregão, saldo dos itens licitados, itens por fornecedor e comparativo de preços; 12.12. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Compras, Licitações, Gestão de Contratos, e Pregão atendendo a Fase IV AUDESP. 12.12.1. Tomada de Preços e Concorrência Pública 12.12.1.1. Deverá permitir o preparo do certame em conformidade com a Lei 8.666 de 1993, inclusive com o resumo para a publicação com emissão do edital para mural e respectivos recibos.

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12.12.1.2. Partindo das requisições de compras ou das cotações de preços, o sistema deverá carregar todos os itens previamente digitados, evitando redigitação. 12.12.1.3. O sistema só poderá permitir a vinculação de fornecedores previamente cadastrados por esta Administração. 12.12.1.4. O sistema deverá permitir a vinculação da Comissão de Licitação competente que participará do julgamento do certame licitatório. 12.12.1.5. A exemplo dos convites, após a recepção das propostas, o sistema deverá possibilitar a emissão dos mapas demonstrativos sintéticos, analíticos por item e comparativos, com pré-seleção por menor preço total e por itens. 12.12.1.6. O sistema deverá permitir a desclassificação de itens específicos para qualquer fornecedor, ou, até mesmo a desclassificação de um ou mais fornecedores, de modo que possibilite justificar todo e qualquer motivo que leve a Comissão de Licitação a tomar essa decisão. 12.12.1.7. O sistema deverá permitir a emissão do parecer da comissão de licitação, emissão da Adjudicação e Homologação, e capa de processo de licitação com os dados pertinentes a ela após o julgamento das propostas recebidas pela Administração. 12.12.1.8. O sistema deverá permitir a emissão do (s) pedido (s) de compra (s) e/ou autorizações de fornecimento, com os respectivos itens e valores processados no julgamento da licitação. 12.12.2. Pregão (Formato Eletrônico) 12.12.2.1. O sistema deverá permitir que pregões eletrônicos realizados em sites oficiais, sejam registrados sem qualquer prejuízo de informações, através da importação automática de dados. 12.12.2.1.1. Após a importação, o sistema deverá gerenciar todos os dados do pregão eletrônico, devendo, assim, emitir os pedidos, contratos, termo aditivo e Fase IV AUDESP. 12.12.2.2. O sistema deverá permitir a vinculação da Comissão de Licitação, com possibilidade de informar a cada membro da comissão, sua respectiva atribuição no Pregão Eletrônico. 12.12.2.3. O sistema deverá permitir a cotização dos itens (cota principal e cota reserva), da licitação, para contemplar o disposto na Lei 147/2014. 12.12.2.4. O sistema deverá permitir a vinculação da licitação às Atas de Registros de Preços e Contratos pertinentes à Administração ao registrar os fornecedores e itens que foram homologados na Ata Oficial. 12.13. Gerenciamento dos Instrumentos Contratuais 12.13.1. Para a alteração contratual o sistema deverá oferecer: 12.13.1.1. Número da licitação a ser editada; Finalidade do aditamento; e 12.13.1.2. Valor do aditamento; 12.13.2. O sistema deverá produzir os seguintes relatórios de contratos: 12.13.2.1. Relatório geral de contratos; 12.13.1.2. Pagamentos efetuados no período; 12.13.1.3. Contratos por situação Análise de vencimentos; e 12.13.1.4. Contratos por fornecedor. 12.14.3. Outros relatórios. 12.14.3.1. Pedidos de compras: O sistema deverá dispor de consultas aos pedidos, tais como impressão de pedidos já emitidos, saldo de pedidos, pedidos empenhados, pedidos cancelados e pedidos não empenhados. 12.14.3.2. O sistema deverá dispor de relatórios gerenciais, tais como licitações realizadas no exercício, licitações realizadas por modalidade, compras por item, compras por fornecedor, compras por ficha contábil, compras por modalidade e compras por período.

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13. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE CEMITÉRIO 13.1. O Sistema proposto deverá efetuar o controle de campas, túmulos, gavetas, valas, ossuários ou qualquer outra forma de armazenamento de restos mortais, fornecendo também todas as informações e dados necessários sobre falecimentos, exumações, inumação e transferência, bem como dados do cemitério, informações causa mortis, do estado de conservação das sepulturas, do cadastramento de unidades de sepultamento, bem como o cadastro de sepulturas, dados estatísticos dos falecimentos, idade, sexo, e demais informações úteis. 13.2. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Cemitério. 13.2.1. Cadastros básicos - O sistema deverá possuir condições para os cadastros contendo no mínimo os requisitos básicos: 13.2.1.1. Cemitérios; 13.2.1.2. Motivos de Causas Mortes; 13.2.1.3. Tipos de Sepulcros; 13.2.1.4. Tipo de Permanência; 13.2.1.5. Unidades de Sepultamento; 13.2.1.6. Emolumentos; 13.2.1.7. Cadastros dos Sepulcros. 13.2.2. Outros Cadastros 13.2.2.1. O cadastro de sepultado deverá conter no mínimo o registro de: causa mortis; grau de parentesco; tipo de sepulcro; tipos de permanência; unidade de sepultamento; emolumentos; cemitérios; sepulcros; declarantes; proprietários e sepultados. 13.2.2.2. O cadastro de proprietários deverá conter o código do cemitério; nome do proprietário; endereço; bairro; cidade; CEP; telefone; nacionalidade; sexo; tipo de proprietário; CPF/CNPJ e RG. 13.2.2.3. O cadastro de declarantes devera possuir o código do cemitério; código do declarante; endereço completo, telefone; nacionalidade; sexo; grau de parentesco; documento de identidade; data de emissão e observações. 13.2.3. Movimentações 13.2.3.1. Do registro dos sepultamentos: deve armazenar todas as informações de um sepultamento, permitindo que os registros destas informações possam ser localizados e registrados no livro de sepultamento. 13.2.3.2. Da transferência de sepulcros: deverá permitir a transferência, quando necessárias ou mesmo em casos de sepulturas que não perpétuas no período em que a transferência do corpo for realizada para outra sepultura, ou mesmo jazigos coletivos, permitindo o registro das transferências para assim poder localizar as informações pertinentes ao sepultado e a época do falecimento. 13.2.3.3. Do registro da exumação: no caso de sepulturas que não são perpétuas, após período determinado, o sistema deve efetuar o registro da exumação dos ossos do falecido e a transferência para o ossuário coletivo. 13.2.4. Consultas 13.2.4.1. A consulta do histórico de falecimento deverá ser efetuada por sepultura ou por falecido. 13.2.4.2. A consulta aos sepultados no sistema de cemitério deverá ser efetuada através de formulário, sendo definida sua classificação pelo usuário em ordem numérica, alfabética e ordem de falecimento. 13.2.4.3. A informação apresentada na consulta deverá determinar as movimentações e exumações a que foi submetido o falecido. 13.2.4.3.1. RELATÓRIOS - O sistema deverá gerar no mínimo a emissão dos seguintes relatórios, obrigatoriamente: 13.2.4.3.1.1. Relatório de cadastro de tipos; 13.2.4.3.1.2. Relatório de Cemitérios;

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13.2.4.3.1.3. Relatório de Sepulcros; 13.2.4.3.1.4. Relatório de Proprietários; e 13.2.4.3.1.5. Relatório de Sepultados. 13.2.4.3.1.6. Aquisição de Sepulcros; 13.2.4.3.1.7. Sepultamentos; 13.2.4.3.1.8. Transferências; 13.2.4.3.1.9. Exumações; 13.2.4.3.1.10. Movimentação por Sepulcro. 13.3. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Cemitério 13.3.1. O sistema deverá possuir condições para os cadastros contendo no mínimo os requisitos básicos. 14. Motivos de Causas Mortes. 14.1. Cadastro 14.1.1. O cadastro de declarantes devera possuir o código do cemitério; código do declarante; endereço completo, telefone; nacionalidade; sexo; grau de parentesco; documento de identidade; data de emissão e observações. 14.1.2. Movimentações 14.1.2.1. Da aquisição de sepultura: deverá possibilitar a localização por proprietário, sepulcros e terrenos quando da aquisição de um terreno.

15. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE AJUIZAMENTO ELETRÔNICO 15.1. O sistema deverá possuir ferramenta que realize o ajuizamento eletrônico de processos respeitando a Lei Federal nº 11.419/06 e demais regulamentações aplicáveis ao Processo Eletrônico no Estado de São Paulo, permitindo a geração de arquivos XML e arquivos PDF em atendimento às premissas constantes do manual “Padrão de Integração entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Instituições Conveniadas via Web Service”. 15.2. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Ajuizamento Eletrônico 15.2.1. O sistema deverá permitir assinatura digital em lote de petições iniciais, CDA e demais documentos através de certificado digital padrão ICP-Brasil, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos, de acordo com a Lei Federal nº 11.419/06 e demais regulamentações aplicáveis ao Processo Eletrônico no Estado de São Paulo; 15.2.2. O sistema deverá permitir possuir conversor próprio de documentos para o formato PDF, de modo a atender às regras estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Permitir o acesso ao Web Service do Tribunal de Justiça de São Paulo através de certificado digital, assinando o desafio retornado, utilizando os algoritmos RSA e SHA1, conforme as regras do “Padrão de Integração entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Instituições Conveniadas via Web Service”, de modo a possibilitar a troca de informações e documentos nos formatos XML e PDF; 15.2.3. O sistema deverá permitir possuir ferramenta que permita pesquisar, na base de dados do sistema, CDA e petições iniciais prontas para geração de lotes para ajuizamento eletrônico, em formato XML, acompanhados do respectivo arquivo compactado ZIP, nos quais constem os documentos eletrônicos em PDF, ao Tribunal de Justiça de São Paulo; 15.2.4. O sistema deverá permitir ao usuário selecionar petições iniciais e CDA com fim de gerar lotes para transmissão eletrônica do ajuizamento de processos, observadas premissas constantes do “Padrão de Integração entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Instituições Conveniadas via Web Service”; 15.2.5. O sistema deverá permitir apontar ocorrências havidas quando do envio dos lotes de ajuizamento e, simultaneamente, para os lotes enviados com sucesso, registrar o número de

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protocolo judicial, de maneira automática; apresentar inconsistências eventualmente havidas na transmissão de arquivos ao Tribunal de Justiça de São Paulo; 15.2.6. O sistema deverá permitir armazenar em pasta digital própria, os arquivos retornados e assinados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo como meio de comprovar o momento da prática do ato processual, armazenando, também, em banco de dados, o arquivo XML de envio e XML de retorno; Apresentar ao usuário, em fluxo de trabalho, o mapeamento sequencial das etapas de tarefas previstas no procedimento de ajuizamento de processos, constantes do “Padrão de Integração entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Instituições Conveniadas via Web Service”, sugerindo: 15.2.6.1. Aposição de assinatura digital nas petições iniciais e CDA; 15.2.6.2. Geração de lotes para ajuizamento eletrônico de processos; 15.2.6.3. Envio de lotes aguardando a transmissão ao TJSP; 15.2.7. O sistema deverá permitir, na ferramenta para gerenciamento eletrônico de documentos, pesquisa automatizada e exibição do extrato de andamento processual no Tribunal de Justiça de São Paulo via Web Service dispensando, assim, qualquer acesso externo ao sistema; 15.2.8. O sistema deverá permitir, na ferramenta para gerenciamento eletrônico de documentos, acesso direto à pasta digital do processo constante do portal do Tribunal de Justiça de São Paulo via Web Service dispensando, assim, qualquer acesso externo ao sistema; 15.2.9. O sistema deverá permitir a visualização da ferramenta para gerenciamento eletrônico de documentos em monitor adicional, de modo a facilitar o manuseio da pasta; 15.2.10. O sistema deverá permitir que a agenda de compromissos tenha uma visualização diária, semanal e mensal, com o controle de prazos, audiências e demais compromissos e pendências geradas à medida que ocorre a tramitação dos processos, podendo ser individualizada ou compartilhada entre os usuários ou grupos de usuários e com opção de encaminhamento de compromissos entre os mesmos. 15.2.11. O sistema deverá permitir que a ferramenta de controle da movimentação processual interna, com registro, de todos os atos praticados no processo, com data, hora bem como o usuário que os praticou; 15.2.12. O sistema deverá permitir que seja gerado relatório de processos cadastrados na base de dados do sistema considerando como critério o número de processo, data do ajuizamento, procurador responsável, órgão, foro, classe, assunto, documento da parte passiva, nome da parte passiva, segredo de justiça e status do processo. 15.2.13. O sistema deverá permitir que a ferramenta que permita a consulta de dados do processo junto à base de informações utilizadas pelo sistema, apresentando o número do processo, tipo de processo, valor da ação, valor atualizado, data da distribuição, módulo do sistema, procurador responsável, situação do processo, contagem do período que o processo ficou parado sem manifestação, área, vara, classe, assunto, número da inscrição, número de identificação, origem do processo. 15.2.14. O sistema deverá permitir que a ferramenta consulte considerando como critério o número do processo unificado, composto mediante orientações da Resolução nº 65, do CNJ, o qual deverá apresentar a seguinte estrutura: 15.2.14.1. NNNNNNN .DD. AAAA .J .TR . OOOO 1 2 3 4 5 6 15.2.14.2. Número sequencial do processo 15.2.14.3. Dígito verificador 15.2.14.4. Ano do ajuizamento do processo 15.2.14.5. Órgão ou segmento do Poder Judiciário (Justiça dos Estados e do Distrito Federal: "8") 15.2.14.6. Tribunal (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “26”) 15.2.14.7. Unidade de origem do processo, conforme segmentos do judiciário

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15.2.15. O sistema deverá permitir consulta de pendências com informações básicas dos processos eletrônicos a partir do número do processo, número do protocolo judicial, assessor, complexidade, data de prazo inicial e final, data de protocolo inicial e final, situação dos documentos, categoria, status da intimação, status do processo, procurador do processo, data de status inicial e final e o código do ato, após efetuar a consulta do resultado apresentado, o usuário poderá personalizar a resultado agrupando colunas bem como extraindo relatórios em PDF e Excel. 15.2.16. O sistema deverá permitir formulário de cadastro e controle do apensamento de feitos, com data, número do processo apenso, motivo do apensamento; 15.2.17. O sistema deverá permitir possuir formulário de cadastro e controle de recursos interpostos, com possibilidade de armazenamento de informações como, parte que o interpôs (autor, réu, terceiros, ministério público etc.), data da remessa, número de registro, magistrado relator, corte julgadora, data do trânsito em julgado, data do julgamento, data da publicação, efeito, tipo de publicação, termos da ementa; 15.2.18. O sistema deverá permitir possuir ferramenta que possibilita a importação de dados através de arquivos em formato TXT ou XML (ou similar), de modo a possibilitar a recepção de informações sobre acordos de parcelamentos e/ou pagamentos à vista realizados no setor de dívida ativa, referentes a débitos ajuizados; 15.2.19. O sistema deverá permitir integração com arquitetura baseada em serviços (Web Services) acessíveis por meio de chamadas SOAP (Simple Object Access Protocol), por meio da internet, utilizando documentos em formatos XML e PDF para troca de informações; 15.2.20. O sistema deverá permitir a compactação ZIP e codificação em base 64 de documentos em formato PDF, possibilitando o tráfego de informações dentro da requisição SOAP; 15.2.21. O sistema deverá permitir a utilização de protocolos criptografados, infraestrutura de chave pública e protocolização digital, garantindo a integridade de documentos eletrônicos e sua validade jurídica, de acordo com a Lei nº 11.419/06 e medida provisória 2.200/2, de 24 de agosto de 2001, com adoção de técnicas de assinatura digital, protocolização digital de documentos e conexão segura HTTPS, fundamentada a segurança em criptografia na transmissão de dados; integridade de conteúdo de documentos; autenticidade que permita comprovar a origem e autoria de um determinado documento; não repúdio quanto à autoria da assinatura digital aposta; e irretroatividade, evitando a geração de documentos de forma retroativa no tempo; 15.2.22. O sistema deverá permitir a utilização de certificados digitais padrão ICP Brasil, nos modelos A1 e A3, para assinatura de documentos eletrônicos e atendimento de definições apresentadas manual “Padrão de Integração entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Instituições Conveniadas via Web Service”; 15.2.23. Permitir acesso ao Web Service do sistema adotado pelo TJSP por meio do uso de protocolo HTTPS (HyperTextTransferProtocolSecure), como forma de garantir a identidade do servidor da licitante onde haja sido estabelecida a conexão; 15.2.24. O sistema deverá permitir a realização de todas as chamadas ao Web Service dentro de uma mesma sessão, sendo que uma sessão seja identificada por cookie (JSESSIONID), que precisará estar presente em todas as requisições dessa sessão; 15.2.25. O sistema deverá permitir iniciar sessão Web Service do sistema adotado pelo TJSP, utilizando identificação por meio de certificado digital autorizado pela ICP Brasil, de modo a possibilitar acesso aos demais serviços disponibilizados pelo TJSP; 15.2.26. O sistema deverá permitir aposição de assinatura digital da licitante, por certificado padrão ICP Brasil, em todos os documentos XML enviados de maneira integrada ao TJSP; 15.2.27. O sistema deverá permitir utilização de documentos XML padronizados que contenham a especificação da codificação de caracteres, cabeçalho, corpo da mensagem e

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assinatura digital padrão xmldsig para descrever as solicitações realizadas pela licitante junto ao Web Service do TJSP; 15.2.28. O sistema deverá permitir o envio de documentos digitais em formato PDF, compactados em formato ZIP e codificados em base 64 para tráfego por meio de mensagem SOAP; 15.2.29. O sistema deverá permitir acesso utilizando certificação digital da licitante, realizando o envio de requisição SOAP de logon ao Web Service do TJSP, com consequente envio de mensagem SOAP com desafio devidamente assinado e posterior resposta SOAP confirmando início da sessão junto ao TJSP. 15.3. Recebimento de Citações e Intimações Eletrônicas 15.3.1. O sistema deverá permitir no processo eletrônico as citações e intimações serão realizadas através da integração do sistema Tribunal de Justiça de São Paulo ao sistema contratado, este deverá: 15.3.1.1. Permitir acesso Web Service da licitante junto ao TJSP para solicitar, de maneira automatizada, a quantidade e relação das citações/intimações que estivem aguardando ciência, permitindo a recepção de arquivo XML contendo o número de citações/intimações disponíveis e uma lista de citações/intimações que estarão aguardando ciência por parte da instituição, com indicação do código do ato, processo, código do foro, vara, classe, assunto do processo e data de disponibilização da citação/intimação, observadas as definições do “Padrão de Integração entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Instituições Conveniadas via Web Service”; 15.3.1.2. Permitir a solicitação automatizada de citações/intimações aguardando ciência, possibilitando o recebimento e a ciência da respectiva citação/intimação, informando o sistema adotado pelo TJSP para início da contagem de prazo; 15.3.1.3. Permitir buscar as intimações de um foro e ainda, de todas as disponibilizações eletrônicas havidas, permitindo o recebimento das citações/intimações em lote; 15.3.1.4. Permitir o envio da requisição de solicitação de citação/intimação aguardando ciência contendo documento XML assinado pela licitante solicitando a próxima citação/intimação e confirmando o recebimento da anterior (se houver) e enviar pacote ZIP, codificado em base 64, com arquivo PDF, assinado pela licitante, recebido no chamamento anterior deste método; Permitir recepção da resposta da solicitação por meio de pacote ZIP, codificado na base 64, contendo arquivo “Resposta.xml” com a citação/intimação assinada digitalmente pelo Tribunal de Justiça; os arquivos PDF de despacho/sentença; e o arquivo “Ciencia.xml” para ser assinado digitalmente pelo usuário e retornado na confirmação do recebimento desta citação/intimação; 15.3.1.5. Permitir o envio documento de ciência desse ato assinado pelo usuário ou pela licitante, possibilitando obtenção de documento de ciência necessário para a solicitação de intimação ou ciência pelo número do ato; 15.3.1.6. Permitir solicitação de citações/intimações com contagem de prazo iniciado automaticamente para as quais não houver confirmação, durante o prazo de carência para ciência, e que terão seu prazo judicial iniciado automaticamente, possibilitando o recebimento de citações/intimações com prazo iniciado automaticamente para um determinado foro e vara ou, ainda, para todos os foros e varas de somente uma comarca ou de um foro, observadas as definições do “Padrão de Integração entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Instituições Conveniadas via Web Service”; 15.3.1.7. Permitir controlar aos usuários do transcurso de prazos correlatos às citações/intimações disponibilizadas, apresentando em fluxo de trabalho, a data de disponibilização e a data de término da carência, observadas as situações previstas no “Padrão de Integração entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Instituições Conveniadas via Web Service”; 15.4. Gerenciador de Documentos

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15.4.1. O sistema deverá permitir possuir ferramenta de gerenciamento eletrônico de documentos, consistindo no armazenamento, visualização e emissão de documentos em formato PDF, gerados e convertidos direta e automaticamente pelo próprio sistema; 15.4.2. O sistema deverá permitir a visualização da ferramenta para gerenciamento eletrônico de documentos em monitor adicional, de modo a facilitar o manuseio da pasta; 15.4.3. O sistema deverá permitir possibilitar o cadastro e configuração de documentos do processo, bem como manter em sua base modelos previamente criados e formatados, com conteúdo de cadastramento dos modelos, possibilitando a organização por categoria de assunto de forma a permitir a produção de documentos de forma automatizada a partir da junção dos dados do processo com o modelo selecionado juridicamente válido, devendo conter, como padrão para toda classificação de petições intermediárias do TJSP; 15.4.4. O sistema deverá permitir visualizar a data de confecção do documento, o pedido constante, o responsável pela geração do documento e, quando houver, a numeração unificada CNJ do respectivo processo judicial; 15.4.5. O sistema deverá permitir visualizar a data de confecção do documento, o pedido constante, o responsável pela geração do documento e, quando houver, a numeração unificada CNJ do respectivo processo judicial; 15.4.6. Permitir assinatura digital em lote de petições e documentos através de certificados autorizados pela ICP-Brasil, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos, de acordo com a Lei Federal nº 11.419/06 e demais regulamentações aplicáveis ao Processo Eletrônico no Estado de São Paulo. 15.5. Movimentação Processual 15.5.1. O sistema deverá permitir possuir ferramenta de controle da movimentação processual interna, histórico do processo, com registro, de todos os atos praticados no processo, com data, hora bem como o usuário que os praticou; 15.5.2. O sistema deverá permitir configurações necessárias para que o sistema realize automaticamente as devidas anotações de prazo, trâmite e demais atos praticados no processo para a emissão do documento; 15.5.3. O sistema deverá permitir contemplar redistribuições definitivas e provisórias que podem ser feitas pelas seguintes atividades: 15.5.3.1. O sistema deverá permitir a distribuição de processos nas modalidades direcionada e automática, a distribuição direcionada pode ser feita através do número do processo, data do ajuizamento, tipo de processo, origem, órgão, classe, assunto e procurador responsável pelo processo. 15.5.3.2. O sistema deverá permitir o gerenciamento dos períodos de afastamentos e férias com a definição das respostas do sistema quando ocorrer o registro do andamento processual de processos vinculados a estes procuradores; 15.5.3.3. O sistema deverá permitir solicitações de redistribuições definitivas ou provisórias envolvendo atos do fluxo de trabalho, podendo ocorrer o acolhimento ou a recusa; 15.5.3.4. Permitir solicitar redistribuição definitiva do processo na íntegra, sendo processo e intimações referentes a ele; 15.5.3.5. O sistema deverá permitir solicitar redistribuição provisória, redistribuição apenas da intimação que estará aguardando cumprimento; 15.5.3.6. O sistema deverá permitir a transferência de pendência, redistribuindo apenas a intimação em aberto sem passar pelo crivo da chefia; 15.5.3.7. O sistema deverá permitir que o procurador classifique as intimações recebidas pelo Tribunal de Justiça, cada intimação será classificada com a categoria de peça que será elaborada, prazo processual e o sistema calculará automaticamente o vencimento; 15.5.4. O sistema deverá permitir que o processo seja configurado de acordo com a complexidade, e receba alertas quando faltarem três dias para encerrar o prazo processual; 15.5.5. O sistema deverá permitir o envio manifestações para que o assessor/ estagiário faça elaborar peças, e as encaminhe para o fluxo da revisão onde o procurador;

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15.5.6. O sistema deverá permitir fazer upload de suas manifestações que poderão ser realizadas de forma unitária ou em lote após, poderá efetuar o protocolo eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 15.6. Consultas 15.6.1. O sistema deverá permitir a consulta de certidão de dívida ativa na base de dados do sistema de acordo com critérios escolhidos pelo usuário: módulo, nome do procurador, número do processo judicial, situação da CDA, data da geração do kit inicial e final, procurador responsável, código do livro/ número folha item, número da CDA, origens de lançamento, data de inscrição inicial e final, CDA parcelada, período prescricional. 15.6.2. O sistema deverá permitir a pesquisa por período de protocolização de petições no Tribunal de Justiça, apresentando como resultado: a situação protocolo, data da transmissão de documentos transmitidos. 15.6.3. O sistema deverá permitir apresentar a situação dos documentos afim de que possa gerenciá-los analisando documentos que estão com status de aguardando elaboração, em análise, em elaboração, finalizados ou mesmo os que já forma transmitidos ao Tribunal de Justiça. 15.6.4. O sistema deverá permitir a consulta por categoria de documentos elaborados a fim de que o procurador possa gerenciar a quantidade de peças transmitidas por categoria, data e protocolo judicial. 15.7. Editor de Texto Integrado 15.7.1. O sistema deverá permitir visualizar a data de confecção do documento, o pedido constante, o responsável pela geração do documento e, quando houver, a numeração unificada CNJ do respectivo processo judicial. 15.7.2. O sistema deverá permitir a elaboração de manifestações em editor de texto integrado com categorias vinculadas ao modelo, bem como manifestações diversas onde poderá minutar recursos, petições intermediárias entre outras. 15.7.3. O sistema deverá permitir a visualização do documento confeccionado, possibilitando a conferência do conteúdo antes da aposição de assinatura digital; 15.7.4. O sistema deverá permitir que o cadastro e configuração de documentos do processo, bem como manter em sua base nativa modelos previamente criados e formatados, com conteúdo juridicamente válido, devendo conter, como padrão, pelo menos os seguintes petições e documentos: 15.7.4.1. Petição inicial com citação postal com CDA integrada; 15.7.4.2. Petição inicial com citação por Oficial de Justiça; 15.7.4.3. Petição inicial com citação por edital; 15.7.4.4. Petição de citação postal; 15.7.4.5. Petição de citação por Oficial de Justiça; 15.7.4.6. Petição de citação por carta precatória; 15.7.4.7. Petição de adjudicação de bens penhorados; 15.7.4.8. Petição de extinção do processo por pagamento da dívida e levantamento de penhora; 15.7.4.9. Petição de extinção do processo por cancelamento da dívida; 15.7.4.10. Petição de juntada de CRI (certidão de registro de imóvel); 15.7.4.11. Petição de juntada de guia de depósito de despesas processuais com Oficial de Justiça; 15.7.4.12. Petição de expedição de ofício à JUCESP solicitando informações sobre a empresa devedora; 15.7.4.13. Petição de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito solicitando informações sobre veículos de propriedade do devedor; 15.7.4.14. Petição de expedição de ofício dirigido a Receita Federal solicitando informações cadastrais do devedor; 15.7.4.15. Petição de penhora do bem que deu origem ao débito;

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15.7.4.16. Petição de penhora on-line (Sistema Bacen-Jud); 15.7.4.17. Petição para designação de data para hasta pública; 15.7.4.18. Petição de prosseguimento do processo por não cumprimento de acordo; 15.7.4.19. Petição de inclusão de polo passivo por meio de citação postal; 15.7.4.20. Petição de exclusão de polo passivo; 15.7.4.21. Petição de sobrestamento do processo para cumprimento do acordo; 15.7.4.22. Petição de suspensão do processo para providências administrativas; 15.7.4.23. Petição de sobrestamento do processo por prazo determinado; 15.7.4.24. Notificação Administrativa para cobrança da dívida; 15.7.4.25. Notificação Administrativa para pagamento de honorários advocatícios e/ou despesas processuais; 15.7.4.26. Aviso de recebimento de correspondências (AR); 15.7.5. Permitir configurações necessárias para que o sistema realize automaticamente as devidas anotações de prazo, trâmite e demais atos praticados no processo quando da emissão do documento. 15.8. Controle de Prazo Prescricional 15.8.1. O sistema deverá fazer pesquisa de prazo prescricional das dívidas, trazendo um relatório com todos os devedores inadimplentes. 15.9. Eventos da Dívida Ativa 15.9.1. O sistema deverá fazer um gerenciamento de devedores, e em tempo real qualquer movimentação que for feita no sistema de dívida ativa (tributos) referente a: 15.9.1.1. Parcelamentos; 15.9.1.2. Quitações; 15.9.1.3. Cancelamento de processos; e 15.9.1.4. Quebra de acordo de pagamentos. 15.9.2. O sistema deverá permitir que por meio de Web Service, seja lançada uma pendência na agenda do usuário permitindo que seja elaborada uma petição para o judiciário. 15.10. Integração 15.10.1. O sistema deverá permitir integração via serviços WebService, REST, possibilitando que a movimentação ocorrida no sistema de Dívida Ativa, seja imediatamente inserida no sistema de Ajuizamento Eletrônico, não havendo necessidade de geração de arquivos por parte do usuário nem mesmo a recepção e tratamento de arquivos. 15.11. Cadastro de Processos 15.11.1. O sistema permitirá o cadastro de processos judiciais, determinado por dados do processo, partes ativas, partes passivas, representantes, terceiros, peritos e testemunhas. 15.11.2. Cadastro de Honorários e Custas 15.11.2.1. O sistema permitirá o cadastro de honorários, custas e adiantamentos, para processos determinados por número de processo, nome do executado, vinculação do processo por através da distribuição, número do documento, valor, data de pagamento e data de recebimento, categoria do gasto que estará listada como: custas judiciais, foto cópias, certidões de cartório, estacionamento, despesas postais; 15.11.2.2. O sistema deverá permitir cadastro das formas de pagamento classificadas como: cheque, boleto bancário, transferência, promissória, cartão de crédito, depósito; 15.11.2.3. O sistema deverá permitir apresentar campos para cadastrar reembolso e um campo texto para observação do cadastro bem como opção para que o procurador adicione documento anexo para acautelar a cópia dentro da tela do cadastro. 15.11.2.4. O sistema deverá permitir o cadastro de compromissos e audiências, através da busca do número de processo judicial o procurador irá registrar o título do compromisso por período inicial e final, bem como horário inicial e final; 15.11.2.5. O sistema deverá permitir a disponibilização de um campo de observação para que o procurador especifique o compromisso.

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15.11.2.6. O sistema deverá possuir o cadastro de participantes, tendo em vista que será permitido o cadastro de participante interno, externo e ouvinte, onde os usuários passarão a receber e-mails informando o registro do compromisso para ciência. 15.12. Peticionamento Intermediário Eletrônico 15.12.1. O sistema deverá possuir ferramenta que realize o peticionamento intermediário eletrônico respeitando a Lei Federal nº 11.419/06 e demais regulamentações aplicáveis ao Processo Eletrônico no Estado de São Paulo, permitindo a geração de arquivos XML e arquivos PDF em atendimento às premissas constantes do manual “Padrão de Integração entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Instituições Conveniadas via Web Service”; 15.12.2. O sistema deverá permitir assinatura digital em lote de petições e documentos através de certificados autorizados pela ICP-Brasil, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos, de acordo com a Lei Federal nº 11.419/06 e demais regulamentações aplicáveis ao Processo Eletrônico no Estado de São Paulo; 15.12.3. O sistema deverá permitir possuir conversor próprio de documentos para o formato PDF, de modo a atender às regras estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 15.12.4. O sistema deverá permitir o acesso ao Web Service do Tribunal de Justiça de São Paulo através de certificado digital, assinando o desafio retornado, utilizando os algoritmos RSA e SHA1, conforme as regras do “Padrão de Integração entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Instituições Conveniadas via Web Service”, de modo a possibilitar a troca de informações e documentos nos formatos XML e PDF; 15.12.5. O sistema deverá permitir possuir ferramenta que permita pesquisar, na base de dados do sistema, petições intermediárias e documentos prontos para geração de lotes para peticionamento eletrônico, em formato XML, acompanhados do respectivo arquivo compactado ZIP, nos quais constem os documentos eletrônicos em PDF, ao Tribunal de Justiça de São Paulo; 15.12.6. O sistema deverá permitir apresentar ao usuário log de erro apresentado na transmissão de arquivos de peticionamento intermediário ao Tribunal de Justiça de São Paulo, permitindo as devidas correções para reenvio da inconsistência declinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo; 15.13. Pasta digital integrada 15.13.1. O sistema deverá armazenar em pasta digital própria, os arquivos como meio de comprovar o momento da prática do ato processual. 15.14. Consultas 15.14.1. O sistema deverá permitir a consulta considerando como critério o número do processo unificado, composto mediante orientações da Resolução nº 65, do CNJ, o qual deverá apresentar a seguinte estrutura: 15.14.1.1. Número sequencial do processo; 15.14.1.2. Dígito verificador; 15.14.1.3. Ano do ajuizamento do processo; 15.14.1.4. Órgão ou segmento do Poder Judiciário (Justiça dos Estados e do Distrito Federal: "8"); 15.14.1.5. Tribunal (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “26”); 15.14.1.6. Unidade de origem do processo, conforme segmentos do judiciário. 15.14.2. O sistema deverá permitir consulta de informações básicas dos processos eletrônicos a partir do número do processo, possibilitando acesso a pasta digital integrada ao processo onde o usuário obterá informações do processo. 15.15. Relatórios 15.15.1. O sistema deverá permitir a geração de relatório de processos contendo, no mínimo, as seguintes informações; número do processo; data dos ajuizamentos inicial e

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final, procurador responsável, órgão, foro, competência, classe, assunto, nome da parte passiva, documento da parte passiva e segredo de justiça. 15.15.2. O sistema deverá permitir a geração de relatório de ações ajuizadas por exercício, contendo, no mínimo, as seguintes informações: data de envio inicial e final, situação do ajuizamento, valor da causa. 15.15.3. Permitir a geração de relatório de distribuição de processos por procurador. 15.16. Elaboração de Manifestação 15.16.1. O sistema deverá permitir a elaboração de manifestações de modelo padrão com categorias vinculadas ao modelo, bem como manifestações diversas onde poderá minutar recursos, petições intermediárias entre outras. 15.16.2. O sistema deverá permitir que manifestações usuárias elaborarem peças, e as encaminhe para o fluxo da revisão onde o procurador receba as petições e as envie para o judiciário. 15.16.3. O sistema deverá permitir elaborar manifestações que poderão ser realizadas de forma unitária ou em lote após, poderá efetuar o protocolo eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 15.17. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Ajuizamento Eletrônico. 15.17.1. Pasta digital integrada 15.17.1.1. O sistema deverá armazenar em pasta digital própria, os arquivos como meio de comprovar o momento da prática do ato processual. 15.17.1.2. Relatório de Inconsistências 15.17.1.2.1. O sistema deverá apresentar inconsistências eventualmente havidas na transmissão de arquivos ao Tribunal de Justiça de São Paulo. 15.17.1.2.2. O sistema deverá permitir a visualização da ferramenta para gerenciamento eletrônico de documentos em monitor adicional, de modo a facilitar o manuseio da pasta. 15.17.1.3. Consultas 15.17.1.3.1. O sistema deverá possuir ferramenta que permita a consulta considerando como critério o número do processo unificado, composto mediante orientações da Resolução nº 65, do CNJ, o qual deverá apresentar a seguinte estrutura: 15.17.1.3.1.1. Número sequencial do processo 15.17.1.3.1.2. Dígito verificador; 15.17.1.3.1.3. Ano do ajuizamento do processo; 15.17.1.3.1.4. Órgão ou segmento do Poder Judiciário (Justiça dos Estados e do Distrito Federal: "8"); 15.17.1.3.1.5. Tribunal (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “26”); 15.17.1.3.1.6. Unidade de origem do processo, conforme segmentos do judiciário; 15.17.1.3.2. O sistema deverá permitir a consulta de informações básicas dos processos eletrônicos a partir do número do processo, possibilitando acesso a pasta digital integrada. 15.17.1.4. Peticionamento Intermediário 15.17.1.4.1. O sistema deverá possuir ferramenta que realize o peticionamento intermediário eletrônico respeitando a Lei Federal nº 11.419/06 e demais regulamentações aplicáveis ao Processo Eletrônico no Estado de São Paulo, permitindo a geração de arquivos XML e arquivos PDF em atendimento às premissas constantes do manual “Padrão de Integração entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Instituições Conveniadas via Web Service”, devendo: 15.17.1.4.1.2. Possuir conversor próprio de documentos para o formato PDF, de modo a atender às regras estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 15.17.1.4.1.3. Possuir ferramenta que possibilite o peticionamento em lotes de petições iniciais e certidões de dívida ativa, permitindo a transmissão de arquivos em formato XML e arquivos compactados em formato ZIP contendo os PDF anexados; 15.17.1.5. Relatórios

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15.17.1.5.1. O sistema deverá permitir a geração de relatório de processos judiais contendo, no mínimo, as seguintes informações; nome do executado; número do processo; data do ajuizamento inicial e final, procurador responsável, órgão, foro, competência, classe, assunto, documento da parte passiva. Status do processo e segredo de justiça. 15.17.1.5.2. O sistema deverá permitirá geração de relatório de ações ajuizadas por exercício, contendo, no mínimo, as seguintes informações: data de envio inicial e final, situação do ajuizamento e valor da causa. 15.17.1.6. Redistribuições de Processos 15.17.1.6.1. O sistema deverá permitir a distribuição de processos nas modalidades direcionada e automática. 15.17.1.6.2. O sistema deverá permitir a distribuição de processos nas modalidades direcionada e automática, a distribuição direcionada pode ser feita através do número do processo, data do ajuizamento, tipo de processo, origem, órgão, classe, assunto e procurador responsável pelo processo. 15.17.1.7. Elaboração de Manifestação 15.17.1.7.1. O sistema deverá permitir o upload de manifestações de modelo padrão com categorias vinculadas ao modelo, bem como manifestações diversas onde poderá minutar recursos, petições intermediárias entre outras. 15.17.1.7.2. O sistema deverá enviar manifestações para que o assessor/ estagiário faça elaborar peças, e as encaminhe para o fluxo da revisão onde o procurador fará a correção tendo como prerrogativa retificar ou devolver ao assessor efetuar a correção. 15.17.1.7.3. O sistema deverá fazer o upload de suas manifestações que poderão ser realizadas de forma unitária ou em lote após, poderá efetuar o protocolo eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

16. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS 16.1. Em conformidade com a Constituição Federal e Estadual, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Lei 4.320/1964, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis ao Setor Público – NBCAPS, normas do Conselho Federal de Contabilidade, Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCESP Comunicado SDG n° 32/2012 e 35/2015, o sistema de Controle Interno deverá permitir ao Controlador avaliar o cumprimento das metas, comprovar a legalidade, a eficácia e eficiência da gestão orçamentária tendo como referência as orientações do Manual Básico do Controle Interno publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP. 16.2. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Controle Interno: 16.2.1. O sistema deverá possuir cadastros pré-estabelecidos de quesitos relacionados as diversas áreas da Administração Pública (Contabilidade, Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Tributos, Gestão de Pessoal, Administrativo, Tecnologia da Informação e Legislativo; 16.2.2. O sistema de controle Interno deverá permitir a verificação de inconsistências, através de avisos, em todas as áreas pertinentes a área de atuação do controlador interno; 16.2.3. Deverá gravar o cadastro de novos grupos por sistema, bem como para o sistema Contábil, Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Tributos, Gestão de Pessoal, Administrativo, TI e Legislativo. 16.2.4. O sistema deverá (permitir) gravar o cadastro de quesitos com os seguintes itens: 16.2.4.1. Planejamento (PPA / LDO e LOA); 16.2.4.2. Receita Municipal; 16.2.4.3. Despesas Gerais; 16.2.4.4. Execução Orçamentária; 16.2.4.5. Precatórios Judiciais; 16.2.4.6. Encargos Sociais; 16.2.4.7. Repasses a Entidade do Terceiro Setor;

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16.2.4.8. Regime Próprio de Previdência Social; 16.2.4.9. Pessoal; 16.2.4.10. Educação; 16.2.4.11. Saúde; 16.2.4.12. Transparência; 16.2.4.13. Tesouraria; 16.2.4.14. Plano Municipal de Resíduos Sólidos, de Saneamento Básico e de Mobilidade Urbana; 16.2.4.15. Enfoque Operacional; 16.2.4.16. Licitações e Contratos; 16.2.4.17. Gestão da Dívida Ativa; 16.2.4.18. Almoxarifado; 16.2.4.19. Patrimônio; 16.2.4.20. Administrativo e, 16.2.4.21. Tecnologia da Informação. 16.2.4.22. As respostas ao questionário deveram ter a opção de editar e gravar, separando por Sistema, Grupo das Receitas e Despesas Públicas; 16.3. Rotinas Básicas do Sistema de Controle Interno: 16.3.1. O questionário com as informações de monitoramento (quesitos de respostas e análise) deverá ser previamente preenchido, podendo o usuário complementar as informações necessárias; 16.3.2. Possuir no cadastro de usuários, a restrição para que outro usuário não tenha acesso a resposta de outro; 16.3.3. Deverá ter como opção parametrizar o sistema para cadastrar um Usuário Master para visualizar todas as informações dadas por todos os usuários; 16.3.4. Possuir permissões específicas para definir acesso por departamento para todos os usuários, inclusive para usuário máster; 16.3.5. Possuir a periodicidade e abertura do período de análise do relatório de controle interno. Entre os períodos Mensais, Bimestrais, Trimestrais, Quadrimestrais, Semestrais e Anuais; 16.3.6. Possuir a opção de filtrar no relatório as questões por período; 16.3.7. Possuir controle dos relatórios de controle interno por período e por Sistema, podendo ser classificados em status: Concluídas, Não Concluídas e Todas; 16.3.8. O sistema deverá conter a opção de incluir e gravar uma introdução e uma conclusão das análises; 16.3.9. Possuir filtro no relatório do controle interno que traga somente as questões respondidas; 16.3.10. Possuir relatório do controle interno que traga informação da data respondida; 16.3.11. Opção de gerar relatório de introdução do Controle interno dentro do sistema; 16.3.12. Opção de gerar relatório de conclusão do Controle interno dentro do sistema; 16.3.13. Opção de personalizar alterando os nomes nos menus Grupo e Subgrupo, conforme necessidade do usuário; 16.3.14. Possuir a opção de seleção de Grupo e Subgrupo na elaboração do questionário; 16.3.15. Permitir ativar ou desativar a questão de acordo com a necessidade do usuário; 16.3.16. Permitir excluir as questões de acordo com a necessidade do usuário, desde que não tenha respostas vinculadas; 16.3.17. Possuir configuração de assinatura, função e documento dos responsáveis pelos dados inseridos da entidade parametrizados por usuário; 16.3.18. O deverá ter a opção de importar automaticamente a montagem do questionário para outro período, bem como importar as respostas dadas no período anterior; 16.3.19. Permitir a parametrização do sistema que o usuário tem interesse de utilizar conforme necessidade do Controle Interno;

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16.3.20. Possuir a opção de incluir novos questionários de acordo com a necessidade da Controladoria; 16.3.21. Possuir a opção de Concluir o Questionário por Sistema e Grupo; 16.3.22. Possuir a opção de Concluir o Período; 16.3.23. Deverá possuir campo de relatório de apoio nas respostas; 16.3.24. Possuir navegação simplificada sobre os vários assuntos definidos para respostas, aos quesitos previamente cadastrados; 16.3.25. Permitir a parametrização dos gráficos da contabilidade a serem utilizados como apoio nos relatórios de controle; 16.3.26. Todos os Relatórios deverão ser gerados no mínimo em extensão PDF; 16.3.27. Resultados da execução orçamentária, apontando o resultado, em valores nominais, percentuais e gráficos de acompanhamento: 16.3.28. Indicador financeiro para acompanhamento dos principais repasses de receita, podendo este ser escolhido pelo usuário em valores nominais e percentuais; 16.3.29. Indicador financeiro para acompanhamento das suficiências do caixa, inclusive com a segregação por fontes de recursos em valores nominais; 16.3.30. Indicador financeiro para acompanhamento da aplicação na educação em valores nominais e percentuais; 16.3.31. Indicador financeiro para acompanhamento da aplicação na saúde em valores nominais e percentuais; 16.3.32. Indicador financeiro para acompanhamento do gasto com despesa de pessoal em valores nominais, percentuais para acompanhamento; 16.4. Relatórios de Legislação: 16.4.1. Deverá emitir relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme layout do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP: 16.4.1.1. Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal; 16.4.1.2. Demonstrativo do Relatório de Gestão Fiscal; 16.4.1.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; 16.4.1.4. Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias; 16.4.1.5. Demonstrativo de Restos a Pagar; 16.4.1.6. Demonstrativo de Apuração do Cumprimento do Art. 42 da LRF. 16.4.2. Deverá emitir relatórios de acompanhamento dos índices de aplicação da Educação, conforme layout do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP: 16.4.2.1. Quadro 1 - Receitas de Impostos; 16.4.2.2. Quadro 2 - Receitas Vinculadas; 16.4.2.3. Quadro 3 - Despesas com Educação; 16.4.2.4. Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação; 16.4.2.5. Quadro 5 – Receitas do FUNDEB; 16.4.2.6. Quadro 5.1 - Receitas de Exercícios Anteriores não Aplicadas – FUNDEF; 16.4.2.7. Quadro 6 - Recursos Próprios; 16.4.2.8. Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre. 16.4.2.9. Demonstrativo de acompanhamento dos Repasses Decendiais da Educação; 16.4.3. Deverá emitir relatórios de acompanhamento dos índices de aplicação da Saúde, conforme layout do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP: 16.4.3.1. Quadro 1 - Receitas de Impostos; 16.4.3.2. Quadro 2 - Receitas Vinculadas; 16.4.3.3. Quadro 3 - Despesas com Saúde; 16.4.3.4. Quadro 5 - Recursos Próprios. 16.4.3.5. Demonstrativo de acompanhamento dos Repasses Decendiais da Saúde; 16.4.4. Deverá emitir relatórios para consulta das informações transmitidas ao Sistema AUDESP, a saber:

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16.4.4.1. Balancete Contas Contábil mensal isolado demonstrando o saldo total por conta contábil conforme Plano de Contas AUDESP; 16.4.4.2. Relatório Contas Correntes AUDESP isolado, com os critérios mínimos de individualizar por conta corrente AUDESP e selecionando conforme necessidade a conta contábil que a compõem; 16.4.5. Deverá emitir relatórios diversos da Execução Orçamentária e Contabilidade: 16.4.5.1. Demonstrativo da Despesa Empenhada por Fonte de Recursos; 16.4.5.2. Demonstrativo da Execução Financeira por Fontes de Recursos; Relatórios de Planejamento, contendo informações do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual com suas diversas alterações, bem como as informações cadastrais (Órgãos, Unidades Orçamentárias, Unidades Executoras, Programas e Ações); 16.4.5.3. Relatório da Despesa por Função e Destinação de Recurso; 16.4.5.4. Relatórios de Execução Orçamentária do Município, nos moldes do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, no formato do layout definido pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF (6ª Edição) aprovado pela Portaria STN Nº 552 de 22/09/2014; 16.4.5.5. Relatórios de Gestão Fiscal do Município, nos moldes do “Relatório de Gestão Fiscal – RGF”, no formato do layout definido pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF (6ª Edição) aprovado pela Portaria STN N.º 552 de 22/09/2014; 16.4.5.6. Relatórios que permitam o acompanhamento e verificação dos convênios recebidos e concedidos pela entidade; 16.4.5.7. Relatório para acompanhamento da Ordem Cronológica de Pagamentos; 16.4.5.8. Balancete da Receita com as informações da receita orçamentária e extra orçamentária, com no mínimo as colunas para os campos de código local, geral, especificação da receita, valor orçado, programado, arrecadação anterior, do mês, cancelada, total, comparação entre receitas orçadas e arrecadadas, comparação entre receitas orçamentárias arrecadadas e programadas, contemplando as contas orçamentárias e extra orçamentária, assim como os saldos financeiros do exercício anterior; 16.4.5.9. Balancete da Despesa com as informações da despesa orçamentária e extra orçamentária, com no mínimo as colunas para os campos de codificação institucional, funcional programática, econômica, especificação, dotação inicial, alterações orçamentárias (+ suplementações – anulações), autorizado, dotação atual, disponível, reservado, empenhado anterior, no período, a pagar, empenhado atual, liquidação anterior no período e até no mês, pagamento anterior, pagamento no período, total e empenho a pagar processado, contemplando as contas orçamentárias (com os adicionais especiais e extraordinários) e extra orçamentária, assim como os saldos financeiros para o mês seguinte; 16.4.5.10. Relatório de Analítico de Credores; 16.4.5.11. Razão das Contas Bancárias; 16.4.5.12. Saldos Disponíveis por Fonte de Recursos, com possibilidade de filtros por Conta Contábil AUDESP e tipo de contas; 16.4.5.13. Relação de Adiantamentos e responsáveis, com posição concedido, em aberto e baixados ordenando por Empenhos, Credores e período; 16.4.5.14. Relatórios de Crédito Tributário e Dívida Ativa: 16.4.5.14.1. Demonstrativo do Crédito Tributário; 16.4.5.14.2. Demonstrativo da Dívida Ativa; 16.4.5.14.3. Demonstrativo das Redutoras; 16.4.5.14.4. Relatório Analítico do Crédito Tributário e da Dívida Ativa; 16.4.5.14.5. Relatórios que permitam o acompanhamento e verificação dos Contratos, com seu Resumo e Extrato;

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16.4.5.14.6. Relatório Geral do Ativo Não Financeiro; 16.4.5.14.7. Extrato do Ativo Não Financeiro; 16.4.5.14.8. Relatório Geral do Passivo Não Financeiro; 16.4.5.14.9. Extrato do Passivo Não Financeiro; 16.4.5.14.10. Relatórios de Estoques com entradas, saídas e Saldo do Almoxarifado; 16.4.5.14.11. Relatórios de Bens Patrimoniais com suas entradas, saídas e Saldo Patrimonial; 16.4.5.14.12. Relatório Geral de Depreciação, Amortização e Exaustão; 16.4.5.14.13. Extrato da Depreciação; 16.4.5.14.14. Relatório Geral de Compensação; 16.4.5.14.15. Extrato de Compensação; 16.4.5.14.16. Relatório da Programação Financeira de Arrecadação da Receita; 16.4.5.14.17. Relatório de Controle dos Empenhos com filtros no mínimo de ficha, número de empenho e tipo de empenho; 16.4.5.14.18. Relatório dos Saldos dos Empenhos com opção de filtro por tipo de empenho; 16.4.5.14.19. Relatório de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática; 16.4.5.14.20. Relatório da Despesa Empenhada por Destinação de Recurso; 16.4.5.14.21.Relatório da Despesa Empenhada e Paga por Destinação de Recurso; 16.4.5.14.22. Relatório da Despesa a pagar por Credor; 16.4.5.14.23. Relatório da Despesa a pagar por Período; 16.4.5.14.24. Relatório da Despesa a pagar por Ficha; 16.4.5.14.25. Relatório da Despesa a pagar por Unidade Orçamentária; 16.4.5.14.26. Relatório da Despesa a pagar por Vencimento; 16.4.5.14.27. Relatório da Programação Financeira de Desembolso; 16.4.5.14.28. Relatório do saldo das Dotações por Unidade Orçamentária; 16.4.5.14.29. Relatório de Pagamentos por Credor; 16.4.5.14.30. Relatório de Liquidação; 16.4.5.14.31. Relatório da Despesa Liquidada para Publicação; 16.4.5.14.32. Relatório de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática; 16.4.5.14.33. Relatório da Despesa Prestação de Contas – Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009 – Decreto nº 7185 de 27 de maio de 2010 – Transparência Pública; 16.4.5.14.34. Relatório do Percentual das Despesas em Relação aos Repasses Recebidos; 16.4.5.14.35. Relatório do Comparativo da Despesa Fixada / Atualizada e Realizada por Função/Sub-função; 16.4.6. Portarias STN: geração automatizada das planilhas completas ou simplificadas dos arquivos “.xls” do SICONFI, conforme os dados da contabilidade: 16.4.6.1. DCA; 16.4.6.2. RREO; 16.4.6.3. RGF Executivo; 16.4.6.4. RGF Legislativo; 16.4.7. Deverá emitir relatórios da Tesouraria: 16.4.7.1. Boletim de Caixa com possibilidade de filtros no mínimo por período e seleção do banco quando necessário; 16.4.7.2. Demonstração dos Saldos Bancários; 16.4.7.3. Extrato Bancário; 16.4.7.4. Contas Bancárias; 16.4.7.5. Posição financeira das Fontes de Recurso. 16.5. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Controle Interno. 16.5.1. Rotinas Básicas do Sistema de Controle Interno: 16.5.1.1. Possuir cadastro de usuários;

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16.5.1.2. Possuir Rotina de Backup pelo Sistema; 16.5.1.3. Possuir permissões de usuários nas telas do sistema; 16.5.1.4. Possuir a opção de incluir o brasão do Município em qualquer formato imagem.

17. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA. 17.1. O sistema deverá gerenciar os veículos da Frota quanto a Manutenções, Consumos, Documentação de Veículo e Condutor, Viagem (Entrada/ Saída/ Ocorrências). 17.2. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Controle de Frota 17.2.1. Deverá permitir cadastrar os agrupamentos dos veículos. 17.2.2. Deverá permitir cadastrar os responsáveis pelas autorizações de viagens. 17.2.3. Deverá permitir cadastrar os funcionários que utilizam os veículos. 17.2.4. Deverá permitir cadastrar os tipos de documentos. 17.2.5. Deverá permitir cadastrar os autos de infrações, controlando por quantidade de pontos. 17.2.6. Deverá permitir cadastrar os tanques de combustíveis para abastecimentos internos, controlando por unidade de medida e capacidade do tanque. 17.2.7. Deverá permitir cadastrar as bombas de combustíveis, vinculadas ao tanque interno. 17.2.8. Deverá permitir cadastrar os fornecedores de peças e serviços. 17.2.9. Deverá permitir cadastrar os fornecedores de combustíveis. 17.2.10. Deverá permitir cadastrar os pneus com suas respectivas dimensões e marcas, controlando por autonomia estimada. 17.2.11. Deverá permitir cadastrar os grupos de manutenções e serviços. 17.2.12. Deverá permitir cadastrar as manutenções e serviços dos veículos, controlando por tipo de manutenção (corretiva e preventiva), vinculadas aos grupos de manutenções. 17.2.13. Deverá permitir cadastrar as marcas dos veículos da frota. 17.2.14. Deverá permitir cadastrar os veículos controlando por: código, placa, espécie, quantidade de eixos, potencia, RENAVAN, chassi, modelo, ano fabricação, ano modelo, marca, tipo de veículo, cor, tipo de combustível, se veículo é próprio ou locado, centro de custo, km e mês do vencimento do licenciamento. 17.2.15. Deverá permitir cadastrar os motoristas/ condutores dos veículos da frota controlando por: código, nome completo, efetivo ou eventual, RG, CPF, data de nascimento, número da CNH, data da primeira habilitação, categoria, número de registro, data de vencimento da CNH, data de emissão, filiação e campo observação para informações adicionais. 17.2.16. Deverá permitir registrar as despesas com abastecimento, informando data, hora, número de autorização/ano, tipo do combustível, km do veículo no ato do abastecimento, horas de uso dependendo do tipo do veículo, preço do litro, quantidade de litros abastecidos, custo total do abastecimento, número e tipo do documento utilizado para o abastecimento, fornecedor, motorista e centro de custo. 17.2.17. Deverá permitir registrar as trocas de pneus, controlando por data, km atual, quantidades de pneus trocados, disposição dos pneus, modelo dos pneus, número da nota e fornecedor. 17.2.18. Deverá permitir controlar as autorizações de abastecimentos. 17.2.19. Deverá permitir controlar as despesas administrativas sendo: tributos, multas e seguros. 17.2.20. Deverá permitir controlar os agendamentos de manutenções dos veículos da frota. 17.2.21. Deverá permitir controlar as manutenções realizadas dos veículos da frota. 17.2.22. Deverá permitir controlar as saídas e retornos dos veículos da frota. 17.2.23. Deverá permitir controlar as entradas de combustíveis nos tanques. 17.2.24. Deverá permitir a emissão de relatórios cadastrais. 17.2.25. Deverá permitir a emissão de relatório de consumo de pneus.

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17.2.26. Deverá permitir a emissão de relatório dos motoristas controlando por CNH vencida. 17.2.27. Deverá permitir a emissão de relatório dos veículos cadastrados da frota. 17.2.28. Deverá permitir a emissão de relatório de controle de vencimentos de licenciamentos. 17.2.29. Deverá permitir a emissão de relatório de manutenções e serviços dos veículos da frota. 17.2.30. Deverá permitir a emissão de relatório de abastecimentos dos veículos da frota. 17.2.31. Deverá permitir a emissão de relatório de agendamento de manutenções dos veículos da frota. 17.2.32. Deverá permitir a emissão de relatório de gastos com veículos. 17.2.33. Deverá permitir a emissão de relatório de guia de autorização de abastecimento dos veículos da frota. 17.2.34. Deverá permitir a emissão de relatório de comparação dos custos de manutenções dos veículos da frota entre exercícios. 17.2.35. Deverá permitir a emissão de relatório de controle de km dos veículos da frota. 17.2.36. Deverá permitir a emissão de relatório de guia de autorização de saída. 17.2.37. Deverá permitir a emissão de relatório de controle de tráfego dos veículos. 17.2.38. Deverá permitir a emissão de relatório de controle de saídas. 17.2.39. Deverá permitir a emissão de relatório dos registros de ocorrência com os veículos. 17.2.40. Deverá permitir a emissão de relatório das multas dos veículos da frota. 17.2.41. Deverá permitir a emissão de relatório de despesas com tributos e seguros dos veículos da frota. 17.3. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Controle de Frota. 17.3.1. Deverá permitir cadastrar os setores. 17.3.2. Deverá permitir cadastrar os destinos de viagens. 17.3.3. Deverá permitir cadastrar os combustíveis utilizados. 17.3.4. Deverá permitir cadastrar as cores dos veículos. 18. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE OUVIDORIA 18.1. O sistema deverá controlar o canal de comunicação entre o cidadão e a administração pública com a finalidade de receber manifestações como sugestões, reclamações, denúncias e elogios. 18.2. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Ouvidoria 18.2.3. O sistema deverá: 18.2.3.1. Permitir cadastrar de prioridades de atendimentos. 18.2.3.2. Permitir cadastrar os assuntos. 18.2.3.3. Permitir vincular os usuários com as unidades administrativas. 18.2.3.4. Permitir cadastrar os tipos de contribuintes. 18.2.3.5. Permitir cadastrar os contribuintes, vinculados aos tipos de contribuintes. 18.2.3.6. Permitir cadastrar os ouvidores. 18.2.3.7. Permitir cadastrar a natureza dos atendimentos. 18.2.3.8. Permitir cadastrar os meios de atendimentos. 18.2.3.9. Permitir cadastrar os atendimentos, classificando como sugestão, reclamação, denúncia, elogio e informação. 18.2.3.10. Deverá permitir controlar os pareceres dos atendimentos. 18.2.3.11. Todos os relatórios poderão ser visualizados em tela além da sua gravação para posteriormente ser visualizado via PDF. 18.2.3.11. Deverá emitir relatório dos Cadastro de Ouvidores; 18.2.3.12. Deverá emitir relatório dos Cadastro de Assunto; 18.2.3.13. Deverá emitir relatório dos Cadastro de Contribuinte. 18.2.3.14. Deverá emitir relatório dos Atendimentos;

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18.2.3.15. Deverá emitir relatório dos Atendimentos por Ouvidores; 18.2.3.16. Deverá emitir relatório dos Atendimentos por Atendentes; 18.2.3.17. Deverá emitir relatório dos Atendimentos por Contribuintes; 18.2.3.18. Deverá emitir relatório dos Trâmite dos Atendimentos; 18.2.3.19. Deverá emitir relatório das Ficha dos Atendimentos; 18.3. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Ouvidoria 18.3.1. Deverá permitir cadastrar as unidades administrativas. 18.3.2. Deverá permitir consultar os atendimentos registrados. 19. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 19.1. O sistema tem objetivo de demonstrar informações referente as contas públicas à sociedade com base nas leis vigentes da transparência públicas, Lei complementar 131 de 27 de maio de 2009 (Lei da Transparência Pública), a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei 12.527/2011 (Lei Brasileira de Acesso a Informação). 19.2. A Lei complementar 131 de 27 de maio de 2009: Acrescenta dispositivos à Lei Complementar no101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Já a Lei 12.527/2011, regulamenta o direito à informação garantida pela constituição Federal, obrigando os órgãos públicos a considerar a publicidade como regra e o sigilo como exceção, a fim de facilitar e agilizar o acesso por qualquer pessoa as informações, com objetivo de desenvolver a transparência e o controle social na administração pública. 19.3. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Portal da Transparência. 19.3.1. O sistema deverá: 19.3.1.1. Disponibilizar em tempo real das informações referentes aos sistemas de contabilidade, compras e folha de pagamento: 19.3.1.1.1. Receitas; 19.3.1.1.2. Despesas; 19.3.1.1.3. Restos à Pagar; 19.3.1.1.4. Licitações; 19.3.1.1.5. Contratos; 19.3.1.1.6. Convênios; 19.3.1.1.7. Diárias e Adiantamentos; 19.3.1.2. Deverá possuir navegação direta a outros menus estruturados: 19.3.1.2.1. Estrutura Administrativa; 19.3.1.2.2. Legislação Municipal; 19.3.1.2.3. Planejamento; 19.3.1.2.4. Precatórios; 19.3.1.2.5. Prestação de Contas; 19.3.1.2.6. Restos à Pagar; 19.3.1.2.7. Terceiro Setor; 19.3.1.2.8. Outras Informações. 19.3.1.3. O sistema deverá ser em plataforma WEB, os dados devem ser disponibilizados com linguagem simplificada, navegação descomplicada e fácil acesso, com informações relacionadas à legislação pertinente ao portal da Transparência e as informações da entidade;

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19.3.1.4. Disponibilização dos dados através da URL para possibilidade de realização de consulta e retorno através de URL’s, direcionando para a tela do conteúdo desejado ou arquivo; 19.3.2. Disponibilidade de informações da receita orçamentária: 19.3.2.1. As informações referentes a receita orçamentária devem ser disponibilizadas, autorizada diretamente pelo sistema de contabilidade, após a data encerrada; 19.3.2.2. Deverá realizar consultas da Receita por: 19.3.2.2.1. Outras Receitas Orçamentárias, com opção de consulta por período (dia, mês e ano), demonstrando no resultado a ficha de Receita, Categoria Econômica, Descrição, Valor Orçado, Valor Lançado e Arrecadado, com a possibilidade de exportar informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 19.3.2.2. Receitas Tributárias, com opção de consulta por período (dia, mês e ano), demonstrando no resultado a ficha de Receita, Categoria Econômica, Descrição, Valor Orçado, Valor Lançado e Arrecadado, com a possibilidade de exportar informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 19.3.2.3. Receitas da Dívida Ativa, com opção de consulta por período (dia, mês e ano), demonstrando no resultado a ficha de Receita, Categoria Econômica, Descrição, Valor Orçado, Valor Lançado e Arrecadado, com a possibilidade de exportar informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 19.3.3. Disponibilidade das informações das transferências e receitas extra orçamentárias: 19.3.3.1. As informações referentes a receita extra orçamentária devem ser disponibilizadas, autorizada diretamente pelo sistema de contabilidade, após a data encerrada; 19.3.3.2. Deverá realizar consultas da Receita extra orçamentária por: 19.3.3.2.1. Consulta por período (dia, mês e ano) demonstrando no resultado a conta contábil, a descrição da receita e o valor arrecadado, com a possibilidade de exportar informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 19.3.4. Disponibilidade de informações da despesa: 19.3.4.1. As informações referentes a despesa empenhada, liquidada e paga, deve ser disponibilizada, autorizada diretamente pelo sistema de contabilidade, após a data encerrada; 19.3.4.2. Deverá permitir consulta da Despesa empenhada, liquidada e paga, utilizando alguns filtros: 19.3.4.2.1. Selecionar Período (dia, mês e ano); 19.3.4.2.2. Selecionar Tipo de Despesa Orçamentária, Extra orçamentária e Restos a Pagar; 19.3.4.2.3. Opção de Filtros por Órgão, Sub-Função, Programa, Ação, Categoria Econômica e Fonte de Recursos; 19.3.4.2.4. Consulta por Credor/Fornecedor; 19.3.4.3. Na consulta da despesa empenhada, disponibilizar no resultado o número do empenho, data de emissão, CPF/CNPF, Descrição do Credor, Modalidade de Licitação, Licitação e Valor Empenhado. Através da nota de empenho (Demonstrar o empenho, a data empenhada, o credor, os itens da despesa, a modalidade de licitação, o número da licitação, o valor empenhado e a exibição da Nota de empenho conforme emissão na contabilidade, demonstrando as seguintes informações: Data de emissão, Número do Empenho, Ficha de Despesa, Credor/Fornecedor, Endereço do Interessado, Dados de Licitações, Unidade Orçamentária, Funcional Programática, Categoria Econômica, Destinação de Recursos, Valor empenhado, Saldo da Dotação, Vínculos e Itens); com a possibilidade de exportar a nota de empenho em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 19.3.4.4. Na consulta da despesa liquidada, disponibilizar no resultado o número do empenho, o número da liquidação, data de liquidação, CPF/CNPF, Descrição do Credor, Modalidade de Licitação, Licitação e Valor Liquidado. Através da nota de liquidação (Demonstrar o empenho liquidado, a data liquidada, o credor, a descrição da liquidação, a

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modalidade de licitação, o número da licitação e o valor liquidado e a exibição da Nota de Liquidação conforme emissão na contabilidade, demonstrando as seguintes informações: Data da Liquidação e Vencimento, Empenho, Ficha de Despesa, Interessado, Validade, Responsável, Documento, Valor liquidado, Unidade Orçamentária, Funcional Programática, Categoria Econômica, Destinação de Recurso e Especificação da Despesa); com a possibilidade de exportar a nota de liquidação em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 19.3.4.5. Na consulta da despesa paga, disponibilizar no resultado o número da ordem de pagamento, data do pagamento, CPF/CNPF, Descrição do Credor, Modalidade de Licitação, Licitação e Valor Pago. Através da ordem de pagamento (Demonstrar o empenho pago, a data do pagamento, o credor, os itens da despesa, a modalidade de licitação, o número da licitação e o valor pago e a exibição da ordem de pagamento conforme emissão na contabilidade, demonstrando as seguintes informações: Data de emissão, Número do Empenho, Ficha de Despesa, Credor/Fornecedor, Endereço do Interessado, Dados de Licitações, Unidade Orçamentária, Funcional Programática, Categoria Econômica, Destinação de Recursos, Valor empenhado, Saldo da Dotação, Vínculos e Itens); com a possibilidade de exportar a ordem de pagamento: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 19.3.5. Publicação de licitações e contratos no portal da transparência 19.3.5.1. De forma automatizada, as informações de Licitações e Contratos estarão disponíveis no Portal da Transparência, através do sistema de Compras, com a possibilidade de exportar as informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 19.3.5.2. Possibilidade de consulta de Contratos por: 19.3.5.2.1. Exercício; 19.3.5.2.2. Período: 19.3.5.2.3. Credor/Fornecedor; 19.3.5.2.4. Tipo de Contrato (Seguros Contratados, Contratação de Serviços, Contratação de Serviços e Obras, Contratação de Serviços e Utilidade Pública, Locação Passiva, Aquisição de Material); 19.3.5.3. Na consulta de Contratos disponibilizar no resultado o Número do Contrato, Ano, Credor/Fornecedor, Data de Assinatura, Data de Término e Valor do Contrato; Os Anexos de Contratos disponíveis no Portal da Transparência, de forma automatizada do sistema de Compras; 19.3.5.4. Possibilidade de consulta de Licitações por: 19.3.5.4.1. Exercício; 19.3.5.4.2. Período; 19.3.5.4.3. Modalidade de Licitação (Convite/ Compras/Serviços, Convite/Obras, Concorrência pública/Compras/Serviços, Concorrência Pública/Obras, Dispensa de Licitação, Inexigibilidade); 19.3.5.4.4. Status: Licitação Aberta, em Andamento ou Encerrada; 19.3.5.5. Na consulta de Licitações disponibilizar no resultado o Número da Licitação, Modalidade, Data de Abertura e Objeto; 19.3.5.6. Os Anexos de Licitações disponíveis no Portal da Transparência, de forma automatizada do sistema de Compras; 19.3.5.7. Deverá possuir menu configurável para anexos de relatórios de compras realizadas, contratos e licitações, com a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos .CSV, .TXT, .PDF e JPG, de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados; 19.3.6. Publicação de dados da folha de pagamento no portal da transparência 19.3.6.1. De forma automatizada, as informações da Folha de Pagamento estarão disponíveis no Portal da Transparência, através do sistema de Administração de Pessoal, com a possibilidade de exportar as informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 19.3.6.1. Possibilidade de consulta da Folha de Pagamento por: 19.3.6.1.1. Servidor, detalhando as seguintes informações:

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19.3.6.1.2. Nome; 19.3.6.1.3. Data de Admissão; 19.3.6.1.4. Departamento; 19.3.6.1.5. Cargo/Função. 19.3.6.1.6. Servidor e Salário, detalhando as seguintes informações: 19.3.6.1.6.1. Nome; 19.3.6.1.6.2. Data de Admissão; 19.3.6.1.6.3. Departamento; 19.3.6.1.6.4. Cargo/Função; 19.3.6.1.6.5. Salário. 19.3.6.1.7. Cargo/Função, detalhando as seguintes informações: 19.3.6.1.7.1. Cargo/Função; 19.3.6.1.7.2. Quantidade de Servidores; 19.3.6.1.7.3. Salário. 19.3.6.1.8. Matrícula e Salário, detalhando as seguintes informações: 19.3.6.1.8.1. Matrícula; 19.3.6.1.8.2. Data de Admissão; 19.3.6.1.8.3. Departamento; 19.3.6.2.8.4. Cargo/Função; 19.3.6.2.8.5. Valor Base; 19.3.6.2.8.6. Valor Bruto; 19.3.6.2.8.7. Valor Líquido. 19.3.6.3. Deverá possuir opções para disponibilização do Salário por: Salário Base, Salário Bruto ou Líquido. 19.3.6.4. Deverá possuir menu configurável para anexos de relatórios de gasto com pessoal, e outras informações pertencentes aos cargos e funcionários da entidade, com a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos .CSV, .TXT, .PDF, JPG e URI de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no Portal da Transparência; 19.3.7. Publicação de convênios no portal da transparência 19.3.7.1. De forma automatizada, as informações de convênios estarão disponíveis no Portal da Transparência através do sistema de Contabilidade, com a possibilidade de exportar as informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 19.3.7.2. Deverá haver a possibilidade de Consulta de Convênios por: 19.3.7.2.1. Exercício; 19.3.7.2.2. Tipo de Convênio (Concessão de Auxílios, Concessão de Contribuições, Contribuição de Subvenção, Concessão de Outros Recursos, Recebimento de Auxílios, Recebimento de Contribuições); 19.3.7.2.3. A consulta de Convênios deverá ser detalhada com as seguintes informações: 19.3.7.2.3.1. Número do Convênio; 19.3.7.2.3.2. Ano; 19.3.7.2.3.3. Credor/Fornecedor; 19.3.7.2.3.4. Data de Assinatura; 19.3.7.2.3.5. Data de Término; 19.3.7.2.3.6. Valor do Convênio. 19.3.7.3. Deverá possuir menu configurável para anexos de Convênios, e outras informações com a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos .CSV, .TXT, .PDF, JPG e URI, de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no Portal da Transparência; 19.4. Publicação de diárias, viagens e adiantamentos no portal da transparência

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19.4.1. De forma automatizada, as informações de diárias, viagens e adiantamentos estarão disponíveis no Portal da Transparência através do sistema de Contabilidade, com a possibilidade de exportar as informações em formatos: .CSV, .TXT, PDF, JPG e URI; 19.4.2. Deverá possibilitar a consulta por: 19.4.2.1. Diárias, detalhando o número do empenho, data de emissão, CPF do Responsável, 19.4.2.2. Motivo da Viagem e Valor Utilizado; 19.4.2.3. Viagens, detalhando o número do empenho, data de emissão, CPF do Responsável, Motivo da Viagem e Valor Utilizado; 19.4.2.4. Adiantamentos, com opção de filtro para verificação do status do mesmo com a opção com prestação de contas, sem prestação de contas ou todos. Detalhando o número do empenho, data de emissão, CPF do Responsável, Motivo da Viagem e Valor Utilizado, detalhando o número do empenho, data de emissão, CPF do Responsável, Motivo da Viagem e Valor Utilizado, Valor devolvido e Período; 19.4.3. Deverá possuir menu configurável para anexos de relatórios para Prestação de Contas de Diárias, Viagens e Adiantamentos com a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos .CSV, .TXT, .PDF, JPG e URI. de acordo com a escolha da entidade; 19.5. Disponibilidade de informações do planejamento: 19.6.1. Deverá possuir menu configurável para anexos de relatórios do Planejamento (PPA – Planejamento Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA – Lei do Orçamento Anual), com a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos em formatos .CSV, .TXT, .PDF, JPG e URI de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no Portal da Transparência; 19.7. Disponibilidade de informações para prestação de contas: 19.7.1. Deverá possuir menu configurável para anexos de relatórios para Prestação de Contas (Relatórios LRF – Quadrimestrais e Relatórios de Anexos de Balanços) a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos .CSV, .TXT, .PDF, JPG e URI de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no Portal da Transparência; 19.8. Disponibilidade de informações para terceiro setor: 19.8.1. Deverá possuir menu configurável para anexos de relatórios para Prestação de Contas do Terceiro Setor com a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos .CSV, .TXT, .PDF, JPG e URI de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no Portal da Transparência; 19.9. Disponibilidade de informações para estrutura administrativa: 19.9.1. Deverá possuir menu configurável para anexos de relatórios relacionados a Estrutura Administrativa com a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos .CSV, .TXT, .PDF, JPG e URI de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no Portal da Transparência; 19.10. Disponibilidade de informações para precatórios: 19.10.1. Deverá possuir menu configurável para anexos de relatórios para Prestação de Contas de Precatórios com a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos .CSV, .TXT, .PDF, JPG e URI de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no Portal da Transparência; 19.11. Disponibilidade de informações para legislação municipal: 19.11.1. Deverá possuir menu configurável para anexos de relatórios para Publicação da Legislação Municipal com a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos .CSV, .TXT, .PDF, JPG e URI de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no Portal da Transparência; 19.12. Disponibilidade de informações para restos a pagar: 19.12.1. Deverá possuir menu configurável para anexos de relatórios de Restos a Pagar com a possibilidade de cadastro de novos itens e anexo de arquivos formatos .CSV, .TXT,

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.PDF, JPG e URI de acordo com a escolha da entidade. Pesquisa de informações dos arquivos anexados no Portal da Transparência; 19.13. Módulo de segurança do portal da transparência: 19.13.1. O Acesso a área restrita devem ser feitas com usuários e senhas cadastrados; 19.13.2. Permitir a verificação de todas as alterações realizadas por usuários e grupos de usuários no Portal da Transparência, através do relatório de auditoria; 19.13.3. Deverá gerenciar a disponibilização de telas para visualização no Portal da Transparência; 19.13.4. Deverá transferir arquivos anexados, no mesmo sub-menu do Portal da Transparência; 19.13.5. Deverá Alterar a Apresentação/Legislação no “dashboard” do Portal da Transparência. 19.14. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Portal da Transparência 19.14.1. Módulo de segurança do portal da transparência 19.14.2. Gerenciar e cadastrar usuários e grupos de usuários; 19.14.3. Gerenciar as permissões de usuários e grupos de usuários. 20. DAS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 20.1. Este sistema deverá funcionar como um módulo integrador de todos os sistemas administrativos e financeiros, e em especial para consultas de forma simplificada e facilidade de operação, para ser utilizado em especial a nível gerencial. 20.2. O aplicativo deverá disponibilizar para consulta os principais relatórios e informações gerenciais: 20.3. Das especificações OBRIGATÓRIAS para o Sistema de Informações Gerenciais. 20.3.1. Relatórios do sistema de Administração de Pessoal: 20.3.1.1. Registro de Servidores; 20.3.1.2. Quadro de Servidores; 20.3.1.3. Admitidos e Demitidos; 20.3.1.4. Dependentes; 20.3.1.5. Gerais; 20.3.1.6. Resumo Cadastral; 20.3.1.7. Servidores Por Faixa Etária; 20.3.1.8. Relatórios do Tribunal de Contas; 20.3.1.9. Aposentadoria; 20.3.1.9.10. Contribuições; 20.3.1.9.11. Tempo de Contribuição; 20.3.1.9.12. Avaliação de Desempenho: 20.3.1.9.13. Relatórios de Avaliações. 20.3.1.9.14. Mensais: 20.3.1.9.15. Resumo para empenho; 20.3.1.9.16. Ficha Financeira; 20.3.1.9.17. Movimento Calculado; 20.3.1.9.18. Folha de Pagamento; 20.3.1.9.19. Movimento Digitado; 20.3.2. Relatórios do Sistema de IPTU: 20.3.2.1. Alterações Cadastrais por período; 20.3.2.2. Atividades Econômicas por imóvel; 20.3.2.3. Ficha Cadastral Financeira; 20.3.2.4. Inclusões por período; 20.3.2.5. Índices Financeiros;

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20.3.2.6. Mapeamentos; 20.3.2.7. Resultado de cálculo e informações cadastrais; 20.3.2.8. Serviços urbanos; 20.3.2.9. Receitas por tributos; 20.3.2.10. Valores por m2 Edificação e Territorial; 20.3.2.11. Imóveis por Logradouro / Bairro / Loteamento (Tipo Construção); 20.3.2.12. Ficha Cadastral; 20.3.2.13. Proprietários / Compromissários / Coproprietários (Com Imóveis Relacionados); 20.3.2.14. Imóveis por Endereço de Entrega; 20.3.2.15. Endereço de Entrega por quadra e lote; 20.3.2.16. Imóveis / Serviços Urbanos; 20.3.2.17. Cadastro de Proprietários / Compromissários; 20.3.2.18. Área de Terrenos e Edificações; 20.3.2.19. Relatório de Ocorrências diversas; 20.3.2.20. Relatório de Informações dos Imóveis; 20.3.2.21. Relatório de Características dos Imóveis; 20.3.2.22. Relatório de Logradouros do cadastro de imóveis; 20.3.2.23. Relatório de Valores de Metro Quadrado; 20.3.2.24. Relatório de Imóveis para sorteio; 20.3.2.25. Contribuição de Melhorias por tipo; 20.3.2.26. Notificação de Contribuição de Melhorias; 20.3.2.27. Contencioso; 20.3.2.28. Maiores Devedores / Credores; 20.3.2.29. RENAVAM; 20.3.2.30. Certidão de Valor Venal; 20.3.2.31. Valores Venais Calculados; 20.3.2.32. Planta Genérica de Valores pata I.P.T.U. – Modelo I; 20.3.2.33. Segundas Vias Impressas; 20.3.2.34. Planta Genérica de Valores pata I.P.T.U. – Modelo II; 20.3.2.35. Suspensão de Crédito; 20.3.2.36. Lançamentos por Títulos; 20.3.2.37. Movimento Diário da Contabilidade (Integração); 20.3.2.38. Resumo dos Recebimentos; 20.3.2.39. Total de Parcelas Lançadas / Arrecadadas; 20.3.2.40. Lançamento / Arrecadação no Exercício; 20.3.2.41. Movimento Analítico por Receita; 20.3.2.42. Informações de Desconto em função do IPVA; 20.3.2.43. Total de Isenção; 20.3.2.44. Guias Avulsas Canceladas; 20.3.2.45. Resumo de Receitas; 20.3.2.46. Valores Calculados; 20.3.2.47. Valores Venais; 20.3.2.48. Valores m² Terreno; 20.3.2.49. Coeficientes dos Valores Venais 20.3.2.50. Total de Parcelas Lançadas / Arrecadadas (Modelo 2); 20.3.2.51. Guias Avulsas Emitidas; 20.3.2.52. Lotes / Recebimentos / Rejeições – Baixas; 20.3.2.53. Total de Lançamentos / Arrecadação por Tributo; 20.3.2.54. Controle de Arrecadação; 20.3.2.55. Simulado de Arrecadação; 20.3.2.56. Total de Parcelas Lançadas / Arrecadadas por Imóvel;

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20.3.2.57. Lotes – baixas; 20.3.2.58. Rol de IPTU; 20.3.2.59. Imóveis Ativos sem Lançamentos no Exercício; 20.3.2.60. Imóveis por Logradouros / Bairro / Loteamento – Valores Lançados; 20.3.2.61. Pagamentos com Diferença de Valores; 20.3.2.62. Lançamentos de I.T.B.I; 20.3.2.63. Portal de Transparência; 20.3.2.64. Lançamento / Arrecadação; 20.3.2.65. Lançamento / Lançamento exercício anterior; 20.3.3. Relatórios do Sistema de ISS: 20.3.3.1. Maiores Devedores / Credores; 20.3.3.2. Lançamentos de ISS Variável; 20.3.3.3. Total de Lançamento / Arrecadação; 20.3.3.4. Relatórios de Débitos / Lançamentos; 20.3.3.5. Arrecadados do ISS Variável; 20.3.3.6. Lançamentos no Exercício; 20.3.3.7. Demonstrativo de Arrecadação do ISS; 20.3.3.8. Resumo de Receitas; 20.3.4. Relatórios do Sistema de Contabilidade: 20.3.4.1. Prévia orçamentária; 20.3.4.2. Resumo do PPA; 20.3.4.3. Resumo da LDO; 20.3.4.4. Crédito Tributário Geral; 20.3.4.5. Demonstrativo da Dívida Ativa; 20.3.4.6. Demonstrativo das Redutoras; 20.3.4.7. Extrato; 20.3.4.8. Resumo de Contrato; 20.3.4.9. Resumo de Convênio; 20.3.4.10. Balancete da Receita; 20.3.4.11. Programação Financeira de Arrecadação da Receita; 20.3.4.12. Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática; 20.3.4.13. Balancete da Despesa; 20.3.4.14. Despesa a pagar por Unidade Orçamentária; 20.3.4.15. Programação Financeira de Desembolso; 20.3.4.16. Saldo das Dotações por Unidade; 20.3.4.17. Analítico de Credores; 20.3.4.18. Boletim de Caixa; 20.3.4.19. Próprias com Saúde; 20.3.4.20. Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde; 20.3.4.21. Quadro 5 – Aplicações com Recursos com FUNDEB; 20.3.4.22. Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios; 20.3.4.23. Anexo 12 – Balanço Orçamentário; 20.3.4.24. Anexo 13 – Balanço Financeiro; 20.3.4.25. Anexo 14 – Balanço Patrimonial; 20.3.4.26. Anexo 15 – Demonstração da Variação Patrimonial (Balanço Patrimonial); 20.3.4.27. Balancete Contábil AUDESP; 20.3.5. Relatórios do Sistema de Compras: 20.3.5.1. Cadastrais; 20.3.5.2. Grupos de Produto; 20.3.5.3. Comissão de Licitação; 20.3.5.4. Fornecedores;

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20.3.5.5. Fornecedores por Produto; 20.3.5.6. Modalidades; 20.3.5.7. Produtos por Fornecedores; 20.3.5.8. Tipos de Licitação; 20.3.5.9. Fornecedores/Grupo de Produtos; 20.3.5.10. Fornecedores/Ramos de Atividades; 20.3.5.11. O parecer da Comissão; 20.3.5.12. Atestado de Capacidade Técnica; 20.3.5.13. Autorização de abertura de Licitação; 20.3.5.14. Impressão de Requisição; 20.3.5.15. Requisições por Unidade Orçamentaria; 20.3.5.16. Mapa Demonstrativo de Cotações; 20.3.5.17. Itens Cotados; 20.3.5.18. Ata de Licitação; 20.3.5.19. Atas de Registro de Preços; 20.3.5.20. Licitações Canceladas; 20.3.5.21. Mapa Demonstrativo; 20.3.5.22. Pregão Presencial; 20.3.5.23. Saldo de Itens Licitados; 20.3.5.24. Homologação/Adjudicação; 20.3.5.25. Saldo de Pedidos; 20.3.5.26. Impressão de Pedidos; 20.3.5.27. Pedidos Empenhados; 20.3.5.28. Pedidos Cancelados; 20.3.5.29. Pedidos Pendentes; 20.3.5.30. Pedidos não empenhados; 20.3.5.31. Relação de Contratos; 20.3.5.32. Relação de Contratos por Período; 20.3.5.33. Limite de Compra por Modalidade; 20.3.5.34. Compras por Fornecedor/Unidade Orçamentária; 20.3.5.35. Compras por Modalidade; 20.3.5.36. Compras por Ficha; 20.3.5.37. Compras por Grupo; 20.3.5.38. Compras por vínculo; 20.3.5.39. Compras por Despesa e Sub-elemento; 20.3.5.40. Compras por Período; 20.3.5.41. Cotações Efetuadas; 20.3.5.42. Cotações Participadas pelo Fornecedor; 20.3.5.43. Pedidos por Prazo de Entrega; 20.3.5.44. Licitações Realizadas no Ano; 20.3.5.45. Licitações Efetuadas por Modalidade; 20.3.5.46. Empresas com CRC; 20.3.6. Relatórios do Sistema de Protocolo: 20.3.6.1. Processos; 20.3.6.2. Extratos; 20.3.6.3. Por Requerente; 20.3.6.4. Pendentes; 20.3.6.5. Consulta do Processo. 20.3.7. Relatórios do Sistema de Frota: 20.3.7.1. Diversos; 20.3.7.2. Pneu; 20.3.7.3. Motorista;

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20.3.7.4. Abastecimento; 20.3.7.5. Agendamento de manutenção; 20.3.7.6. Gastos com Veículos / Máquinas; 20.3.7.7. Controle de Saída; 20.3.7.8. Registro de Ocorrências; 20.3.8. Relatórios do Sistema de Cemitério: 20.3.8.1. Cadastro de Tipos; 20.3.8.2. Cadastro de Cemitérios; 20.3.8.3. Cadastro de Sepulcros; 20.3.8.4. Cadastro de Declarantes; 20.3.8.5. Cadastro de Proprietários; 20.3.8.6. Cadastro de Sepultados; 20.3.8.7. Aquisição de Sepulcros; 20.3.8.8. Sepultamentos; 20.3.8.9. Transferências; 20.3.8.10. Exumações; 20.3.8.11. Movimentação por Sepulcro; 20.3.8.12. Registro de Ocorrências; 20.3.9. Relatórios do Sistema de Ouvidoria: 20.3.9.1. Cadastro das Unidades Orçamentárias; 20.3.9.2. Cadastro de Prioridades; 20.3.9.3. Cadastro de Níveis de Acesso; 20.3.9.4. Cadastro de Ouvidores; 20.3.9.5. Cadastro de Assunto; 20.3.9.6. Cadastro de Contribuintes; 20.3.9.7. Atendimentos; 20.3.9.8. Atendimentos por Ouvidores; 20.3.9.9. Atendimentos por Atendente; 20.3.9.10. Atendimento por Contribuinte; 20.3.9.11. Trâmite de Atendimentos. 20.4. Das especificações DESEJÁVEIS para o Sistema de Informações Gerenciais. 20.4.1. Relatórios do Sistema de IPTU: 20.4.1.1. Avaliação de Imóveis; 20.4.1.2. Característica de imóveis; 20.4.1.3. Mapeamento; 20.4.1.4. Logradouro municipais; 20.4.1.5. Tipo de Construção; 20.4.1.6. Recibo de entrega; 20.4.1.7. Mala direto; 20.4.1.8. Geração TXT para recadastramento; 20.4.1.9. Guias de transparência.

21. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 21.1. A contratada deverá disponibilizar equipe técnica especializada para auxiliar a Administração na definição das variáveis que serão utilizadas na parametrização dos Sistemas durante a implantação, de acordo com a legislação pertinente. 21.2. A implantação dos Sistemas pela empresa contratada não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) dias contados a partir do recebimento da ordem de serviço inicial, e será executada conforme cronograma proposto para implantação contemplando, obrigatoriamente, todas as exigências e seus subitens constantes do anexo I Termo de Referência.

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21.3. A partir do 121º (centésimo vigésimo primeiro) dia todas as atividades pertinentes a implantação dos Sistemas, inclusive as simulações de funcionamento deverão estar rigorosamente executadas, todos os mecanismos contemplados no objeto utilizados pela Prefeitura, a seu exclusivo critério, serão retirados de operação a partir da data oficial de funcionamento dos Sistemas. 21.4. Deverá fazer a conversão dos dados dos softwares atualmente em uso na Prefeitura, e respectivos cronogramas para cada atividade e softwares. 21.5. A Prefeitura deverá disponibilizar as informações para conversão juntamente com os respectivos layouts, tabelas de relacionamento e dicionário de dados, mediante protocolo com a devida validação por parte da empresa CONTRATADA. 21.6. A Prefeitura designará servidores municipais das áreas de informática, cadastros técnicos e profissionais das áreas atendidas pelo Sistema para apoio e suporte aos técnicos da empresa contratada para implantação; 21.7. Deverão ser realizadas todas as simulações pela empresa contratada em conjunto com a Prefeitura, em que deverá ser demonstrado o perfeito funcionamento do Sistema, atendendo a legislação vigente sempre que aplicável. 21.8. Como parte integrante do processo de implantação, a empresa contratada deverá ministrar treinamentos aos usuários dos Sistemas, tendo como suporte os manuais dos sistemas, respeitando as obrigatoriedades dispostas no item Projeto de Implantação. 21.9. A empresa contratada deverá apresentar relatório minucioso dos serviços de implantação. 21.10. Capacitação e Treinamento de Usuários 21.10.1. A contratada deverá fornecer treinamento operacional aos usuários que farão uso dos Sistemas de forma direcionada, para as funcionalidades que atendam cada uma das áreas, este treinamento deve capacitar os profissionais tanto na utilização dos Sistemas quanto ao conhecimento dos recursos do módulo específico por ele utilizado. 21.10.2. A contratada deverá fornecer todos os recursos, materiais e softwares necessários aos treinamentos. 21.10.3. A contratada deverá realizar o treinamento dos sistemas, para os técnicos/usuários do município. Todos os usuários que forem designados pela CONTRATANTE deverão receber o treinamento para utilização dos Sistemas destinados à de Gestão Administrativa. 21.10.4. O treinamento dos profissionais envolvidos no processo de utilização do sistema deverá ocorrer: 21.10.4.1. No formato de apresentação do Sistema, para todos os usuários, independente de qual módulo ou ferramenta que o colaborador irá utilizar nas suas rotinas diárias de trabalho; 21.10.4.2. A Prefeitura definirá e disponibilizará local e data para realização do treinamento; 21.10.4.3. A empresa Contratada deverá oferecer treinamento e capacitação para os servidores municipais indicados pela Prefeitura que serão os multiplicadores de informações, garantindo de forma genérica que todos os funcionários tenham conhecimento das ferramentas disponíveis no sistema, para turmas que não excedem a quantidade de 12 (doze) servidores, até que, a totalidade dos servidores indicados pela administração participe da capacitação; 21.10.4.4. A contratada deverá fornecer acompanhamento dos consultores, aos usuários de cada uma das áreas atendidas pelo Sistema, durante a implantação e início da operação do sistema. Como início da operação entende-se o prazo de 120 dias. 21.10.4.5. A contratada deverá fornecer treinamento técnico, a respeito do sistema, em especial das ferramentas de tecnologia disponibilizadas pelo sistema. 21.10.4.6. A contratada deverá fornecer todos os recursos, materiais e softwares necessários aos treinamentos. 21.10.5. Abordagem e Carga Horária

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21.10.5.1. O treinamento ministrado pela empresa Contratada, direcionado aos usuários dos Sistemas deverá abordar os conteúdos necessários ao conhecimento básico das ferramentas disponibilizadas pelo sistema, proporcionando conhecimento de fundo básico para sua operação, obrigatoriamente: 21.10.5.1.1. Requisitos gerais do Sistema; 21.10.5.1.1.1. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Finanças, Tesouraria, Contabilidade Pública, e Tesouraria; 20.10.5.1.1.2. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Tributação (IPTU, IPTU WEB, ITBI WEB, ISS, ISS WEB, ISS Eletrônico, e Nota Fiscal Eletrônica); 20.10.5.1.1.3. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Obras, 20.10.5.1.1.4. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Administração de Pessoal; 20.10.5.1.1.5. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Patrimônio; 20.10.5.1.1.6. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Protocolo, 20.10.5.1.1.7. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Almoxarifado; 20.10.5.1.1.8. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos – AUDESP Fase IV, 20.10.5.1.1.9. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Cemitério; 20.10.5.1.1.10. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Ajuizamento Eletrônico em "LOTE", junto ao Tribunal de Justiça; 20.10.5.1.1.11. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Controle Interno; 20.10.5.1.1.12. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Frotas; 20.10.5.1.1.13. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Ouvidoria; 20.10.5.1.1.14. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Portal da Transparência; 20.10.5.1.1.15. Características Gerais e Operacionais do Sistema de Informações Gerenciais; 20.10.5.1.1.16. Características e critérios de obtenção de suporte à solução. 22. SUPORTE TÉCNICO: 22.1. A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico de segunda à sexta-feira das 08:00 às 17:00 horas, por telefone, e-mail, conexão remota (a conexão remota seguindo os padrões da CONTRATANTE através de VPN pré-estabelecida) ou presencial, in loco, quando necessário. 22.2. Para a prestação do suporte técnico, será exigido durante todo o período contratual, além do atendimento “help desk” (via telefone), que a licitante possua um sistema disponível através da Internet para abertura de chamados técnicos, de qualquer natureza, que possibilite a orientação do usuário o acompanhamento do status do referido chamado através do número de protocolo. Este serviço deverá ser demonstrado junto com a apresentação técnica dos sistemas. 22.3. A ferramenta de conexão remota deverá ser gratuita para a CONTRATANTE além de ser executada sem a necessidade de se fazer a instalação. 22.4. A ferramenta de conexão de suporte deverá possuir criptografia em sua conexão, além de sempre indicar ao usuário que alguém está conectado em seu computador. 22.5. A contratada deve considerar o prazo máximo de 08 (oito) horas para atendimento aos chamados técnicos, contados a partir da abertura do chamado por parte da CONTRATANTE e em caso da necessidade de visita de técnico (s), este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas após abertura do chamado. 22.6. Para os casos onde requer análise dos técnicos e/ou responsável, o retorno deverá ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas. 22.7. As trocas eventuais de Sistemas Operacionais ou Banco de Dados, implementações obrigatórias, serão realizadas sem ônus à contratante.

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22.8. Caberá a contratada comparecer sempre que solicitada pelo contratante para apanhado geral de atendimentos, soluções encontradas e em pendência. 23. PROVA DE CONCEITO / TESTE DE ACEITE 23.1. Após o julgamento da proposta e da habilitação, o licitante será declarado VENCEDOR TEMPORÁRIO do certame. 23.2. Será marcada nova sessão pública para a apresentação da prova de conceito, que consiste na demonstração pelo vencedor temporário de que o sistema ofertado está de acordo com o Termo de Referência. 23.3. O teste de conformidade ocorrerá em dias úteis consecutivos, contados do encerramento da sessão pública de julgamento, em horário e local a ser definido pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, na qual deverá ter início em até 3 (três) dias da ata. 23.4. No caso de interposição de recurso, o teste de conformidade ocorrerá em 3 (três) dias úteis, contados da decisão proferida pela autoridade superior. 23.5. O pregoeiro e a equipe de apoio poderão se valer de comissão técnica com conhecimento específico para auxiliar no julgamento do teste de conformidade, os quais participarão da sessão pública e assinarão a ata. 23.6. Na sessão pública serão analisadas as funcionalidades do sistema de informática por meio de demonstração do programa ofertado, de modo a atender as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, no tocante às especificações obrigatórias e as especificações desejáveis. 23.7. Para cada funcionalidade analisada será atribuído o resultado “SIM” ou “NÃO” de forma objetiva. 23.7.1. O resultado SIM significa que a funcionalidade atendeu plenamente o item do Termo de Referência. 23.7.2. O resultado NÃO significa que a funcionalidade não atendeu o Termo de Referência. 23.8. Será considerado aprovado no teste de conformidade o licitante que obtiver ao 100% de resultado favorável, ou seja, resultado SIM, nas especificações obrigatórias. 23.9. No caso de a licitante não atender qualquer funcionalidade OBRIGATÓRIA, a sessão será interrompida, não se prosseguindo quanto aos demais itens. 23.10. As funcionalidades desejáveis deverão ser atendidas pela futura contratada até o prazo final da implantação. 23.11. As demonstrações serão sucessivas, observando-se a mesma ordem em que se encontram no Termo de referência. 23.12. As demonstrações serão efetuadas em equipamentos da própria licitante, inclusive periféricos. Havendo necessidade, será disponibilizado acesso à rede mundial de computadores (internet). 23.13. A demonstração do sistema, em sessão pública que poderá contar com os demais licitantes, terá duração estipulado conforme cronograma de demonstração, levando em consideração a peculiaridade de cada módulo: 23.13.1. Requisitos tecnológicos - 1 hora, no dia 00/00/2019; 23.13.2. Sistema de Orçamento Programa, Execução, Orçamentária, Finanças, Tesouraria, Contabilidade Pública – 08 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.3. Sistema de IPTU – 08 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.4. Sistema de IPTU WEB – 1 hora, no dia 00/00/2019; 23.13.5. Sistema de ITBI WEB – 1 hora, no dia 00/00/2019; 23.13.6. Sistema de ISS – 08 horas no dia 00/00/2019; 23.13.7. Sistema de ISS WEB – 1 hora, no dia 00/00/2019; 23.13.8. Sistema de ISS Eletrônico – 2 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.9. Sistema de Nota Fiscal Eletrônica – 2 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.10. Sistema de Obras – 2 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.11. Sistema de Administração de Pessoal – 8 horas, no dia 00/00/2019;

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23.13.12. Sistema de Patrimônio – 3 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.13. Sistema de Protocolo – 3 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.14. Sistema de Almoxarifado – 4 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.15. Sistema de Compras e Licitações – 5 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.16. Sistema de Cemitério – 2 horas, no dia 00/00/2019 23.13.17. Sistema de Ajuizamento Eletrônico em “LOTE”, junto ao Tribunal de Justiça – 3 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.18. Sistema de Controle Interno – 3 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.19. Sistema de Frotas – 2 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.20. Sistema de Ouvidoria – 3 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.21. Sistema de Portal da Transparência – 3 horas, no dia 00/00/2019; 23.13.22. Sistema de Informações Gerenciais – 3 horas, no dia 00/00/2019. 23.14. Para que seja cumprido o tempo de demonstração, eventuais questionamentos pelos demais PROPONENTES, serão recebidos somente ao final da apresentação do módulo em questão. 23.14.1. A comissão técnica, o pregoeiro e a equipe de apoio poderão durante a demonstração dos sistemas, intervir com questionamentos e pedidos de esclarecimentos, o que a empresa arrematante deverá através dos expositores, responder de imediato. 23.14.2. A CLAREZA e a exatidão da demonstração técnica do produto são pontos fundamentais para que o pregoeiro e equipe de apoio possam efetuar a correta avaliação de atendimento aos quesitos do edital. 23.14.3. A sessão de demonstração é um ato público, porém apenas as empresas participantes poderão se manifestar. 23.14.4. Caso a empresa arrematante não seja habilitada na fase de PROVA DE CONCEITO, será desclassificada, neste caso poderá participar das fases subsequentes, mas, SEM o direito à manifestação (es) e interposição (es) de recurso, para que o processo possa ter seu devido prosseguimento. 23.14.5. Se por alguma ocorrência fortuita ou de força maior a demonstração não puder ser finalizada no mesmo dia, poderá ser dada continuidade no dia seguinte, lavrando-se em Ata as ocorrências até o momento da paralisação. 23.14.6. Finalizada a demonstração, o Pregoeiro e a equipe de apoio, bem como a comissão técnica designada para esse fim, se manifestarão em decisão fundamentada sobre a aceitabilidade das funcionalidades do sistema. 23.14.7. Se o licitante NÃO obtiver 100% de resultado favorável no módulo em exibição, ou seja, resultado SIM, para os itens OBRIGATÒRIOS, será desclassificado imediatamente, e não demonstrarão os módulos subsequentes, refazendo-se todo o procedimento para a segunda colocada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proponente que atenda todos os requisitos desse Edital. 23.14.8. Verificado o pleno atendimento das especificações do objeto e aprovada a demonstração das funcionalidades do sistema, a empresa licitante será declarada vencedora definitiva. 23.14.9. Ao final da sessão pública da Prova de Conceito, o licitante e os demais interessados poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 23.14.10. O pregoeiro, ao receber o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado à autoridade superior, para julgamento. 23.14.11. Nessa hipótese, a COMISSÃO TÉCNICA decidirá o recurso e A PREFEITURA DE VALINHOS adjudicará o objeto do vencedor, posteriormente, homologando o certame.

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23.15. COMISSÃO TÉCNICA: 23.15.1. Será formada a Comissão Técnica para avaliar e participar do PROVA DE CONCEITO/TESTE DE ACEITE. 23.15.2. Serão nomeados/indicados membros, por portaria, pelo(a) Secretário(a) responsável pela área de atuação de cada setor pertinente, referente aos módulos de operação. A função de cada membro será acompanhar o processo, bem como participar do TESTE DE ACEITE. 23.15.2.1. Secretaria de Assuntos Internos: a definir 23.15.2.2. Secretaria de Administração: a definir 23.15.2.3. Secretaria de Licitações: a definir 23.15.2.4. Secretaria da Fazenda: a definir 23.15.2.5. Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais: a definir 23.15.2.6. Secretaria de Obras e Serviços Públicos: a definir 23.15.2.7. Gabinete do Prefeito: a definir 24. CONDIÇÕES GERAIS: 24.1.DA FORMA DE PAGAMENTO: 24.1.1. IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS: Será realizado em uma única vez após o término do serviço. 24.1.2. UTILIZAÇÃO DOS MÓDULOS CONTRATADOS: Será realizado e forma mensal, até o 5º dia útil do mês subsequente à emissão da Nota Fiscal e aceite do gestor do contrato que terá o prazo máximo de 1 dia útil. 24.2. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 24.2.1. A vigência contratual será de até 12 (doze) meses, podendo, ainda, ser prorrogado respeitadas as determinações do artigo 57, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações, exceto para os serviços de migração, implantação e treinamento, estabelecidos no Anexo 01 – Características do Objeto, em que é vedada a prorrogação, devendo os valores para os respectivos serviços serem descontados do preço total em caso de prorrogação. 24.3. TÉRMINO CONTRATUAL: 24.3.1. Após o término contratual, a CONTRATADA, caso não permaneça como vencedora do novo certame licitatório, deverá disponibilizar todas as informações e dados como: senha, acesos, documentação, etc., para a nova empresa vencedora. 24.4.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 24.4.1. O cronograma de execução será dividido em três etapas: IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS e TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, seguindo a tabela abaixo:

TAREFA PRAZO PERÍODO

• IMPLANTAÇÃO 10 DIAS 1-10

• CONVERSÃO DE DADOS 70 DIAS 11-80

• TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO* 40 DIAS 1-120

*A data do treinamento será definida por cada Secretaria, conforme demanda necessária. PLANO DE AÇÃO:

1 10 80 120 IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO DE DADOS

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O pagamento da implantação, conversão de dados e treinamento/capacitação será realizado apenas após a conclusão dos serviços previstos para 120 (cento e vinte) dias.

24.5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 24.5.1. Todos os recursos computacionais serão fornecidos pela CONTRATANTE, tais como: Servidores, Storage (armazenamento dos dados), estações de trabalho e infraestrutura física de rede lógica. 24.5.2. Especificações técnicas mínimas: 24.5.2.1. Estações de trabalho: Sistema Operacional: Windows 7 – Memória RAM: 4 GB – Processador: Intel QuadCore – HD: 500 GB – Monitor: 17” LED/LCD 24.5.2.2. Servidor de Banco de Dados: Sistema Operacional: Windows Server 2008 – Memória RAM: 32 GB – Processador: Intel Xeon E5-2660, Núcleos: 16 core – HD: 300 GB 24.5.2.3. Storage (armazenamento): Reserva de 3 TB para manter a aplicação e dados do banco. 24.5.2.4. Rede de dados: Rede lógica de 100Mbps, cabeamento CAT-5 E, Switchs gerenciáveis com UP-LINK com a velocidade de 1 Gbps. 24.5.2.5. Fiscalizar e verificar se as condições contratuais estão sendo executadas pela CONTRATADA. 24.5.2.6. Designar representantes das áreas para a interlocução entre CONTRATADA e Prefeitura de Valinhos. Valinhos, 08 de novembro de 2019


PAULO CONTIERI MARÓSTICA Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação

TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO 1 120

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ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS PROCESSO DE COMPRAS Nº 391/2019

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de software com soluções integradas de

Operação e Gestão Pública Municipal em proposta que comtemple a execução de serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal e suporte técnico que inclui atualizações e

inserções pontuais, especialmente as ligadas a incorporação de novos procedimentos e atos previstos em novas normas e lei, conforme ANEXO 01- Especificações do Objeto.

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO: BAIRRO:

CIDADE: ESTADO: CEP:

CNPJ: I.E: TEL/FAX

Item Sistema/Módulo Valor unitário

mensal

Valor total para 12 (doze) meses

01 Sistema de Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Finanças, Tesouraria, Contabilidade Pública, e Tesouraria

02 Sistema de Tributação (IPTU, ITBI, Outras Receitas, Contribuição de melhorias e Dívida Ativa)

03 Sistema de ISS, Taxas e Dívida Ativa

04 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica

05 Sistema de IPTU e ITBI Web

06 Sistema de ISS Web (Emissão de 2ª via de carnês e Certidões de débitos e alvarás

07 Sistema de Obras

08 Sistema de Administração de Pessoal

09 Sistema de Patrimônio

10 Sistema de Protocolo

11 Sistema de Almoxarifado

12 Sistema de Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos

13 Sistema de Cemitério

14 Sistema de Ajuizamento Eletrônico

15 Sistema de Controle Interno

16 Sistema de Frotas

17 Sistema de Ouvidoria

18 Sistema de Portal da Transparência

19 Sistema de Informações Gerenciais


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Valor total de todos os módulos

VALIDADE DA PROPOSTA DE OFERTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme edital da Licitação

Declaro para os devidos fins, que atendo plenamente os requisitos para habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei 10.520/02.

Data _____________/______________/2019.

Pela LICITANTE:

Nome por extenso do Representante Legal da LICITANTE:

Número do RG do(a) Representante Legal da LICITANTE:

Número do CPF/MF do(a) Representante Legal da LICITANTE:

____________________________________________

Assinatura do Representante Legal da LICITANTE

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Item Sistema/Módulo Valor da Migração /

Implantação e Treinamento

01 Sistema de Orçamento Programa, Execução Orçamentária, Finanças, Tesouraria, Contabilidade Pública, e Tesouraria

02 Sistema de Tributação (IPTU, ITBI, Outras Receitas, Contribuição de melhorias e Dívida Ativa)

03 Sistema de ISS, Taxas e Dívida Ativa

04 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica

05 Sistema de IPTU e ITBI Web

06 Sistema de ISS Web (Emissão de 2ª via de carnês e Certidões de débitos e alvarás

07 Sistema de Obras

08 Sistema de Administração de Pessoal

09 Sistema de Patrimônio

10 Sistema de Protocolo

11 Sistema de Almoxarifado

12 Sistema de Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos

13 Sistema de Cemitério

14 Sistema de Ajuizamento Eletrônico

15 Sistema de Controle Interno

16 Sistema de Frotas

17 Sistema de Ouvidoria


19 Sistema de Informações Gerenciais


Valor total de todos os módulos

Valor total para locação dos sistemas – por 12 (doze) meses

Valor total da migração/implantação e treinamento

Valor total da proposta para 12 (doze) meses

VALIDADE DA PROPOSTA DE OFERTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme edital da Licitação

Declaro para os devidos fins, que atendo plenamente os requisitos para habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei 10.520/02.

Data _____________/______________/2019.

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Pela LICITANTE:

Nome por extenso do Representante Legal da LICITANTE:

Número do RG do(a) Representante Legal da LICITANTE:

Número do CPF/MF do(a) Representante Legal da LICITANTE:

____________________________________________ Assinatura do Representante Legal da LICITANTE

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ANEXO 03 - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a .................................(razão social da

empresa), com sede à ...............................(rua/avenida/etc.), inscrita no CMPJ/MF sob o nº

........................................ e Inscrição Estadual sob o nº ..........................., representada

neste ato por seu(s)......................(mencionar qualificação do(s) outorgante(s)) Sr.

(a)................................................, portador(a) da cédula de identidade RG nº...................

e CPF nº ..............................., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a)

Sr(a)........................, portador(a) da cédula de identidade RG nº ............., CPF nº..........., a

quem confere(imos) amplos poderes para representar a ..............................(razão social da

empresa) perante a Prefeitura Municipal de Valinhos, no âmbito do PREGÃO PRESENCIAL

nº 120/2019, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do referido

certame licitatório, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE NOSSA EMPRESA CUMPRE OS

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS e

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO em nome da outorgante, formular verbalmente lances ou

ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular ou ofertas na etapa de lances,

negociar a redução de preços, desistir expressamente da intenção de interpor recurso

administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção

de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os

esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao

certame, em nome da outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia.... de .......................de ...........

Local e data.

Outorgante(s) e assinatura(s)

Nota: Esta procuração para credenciamento deverá ser entregue ao Pregoeiro ou a qualquer

membro de sua equipe de apoio, por ocasião da abertura da sessão do pregão, FORA DOS

ENVELOPES.

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ANEXO 04 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO

(A ser entregue juntamente com os envelopes (FORA DOS ENVELOPES), podendo ser

preenchida e assinada na sessão pública do pregão)

A empresa ___________________________________________________, com sede à

____________________________, nº_____, bairro______________________, na cidade de

___________________, Estado de ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº

_________________________, neste ato representada pelo(a)

Sr.(a)_____________________________, cargo__________________________, portador(a)

do CPF Nº_________________ e do RG nº_________________, declara sob as penas da lei e

as previstas no pregão em epígrafe, que cumpre plenamente os requisitos de

habilitação através dos documentos integrantes do envelope nº 02, inexistindo

qualquer fato impeditivo de sua participação nesse pregão. (Ressalvada a situação de

ME/EPP- Vide “nota” abaixo).

________________________ de ________________________de 2019.

(Local) (dia) (Mês)

_____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

Nota: Na hipótese da licitante ser uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sugere-se substituir a parte da declaração em destaque pelo seguinte..... ......que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação jurídica, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira.

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ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO

INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL






do CPF Nº_________________ e do RG nº_________________, declara para fins do

disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes, acrescido pela

Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

________________________ de ________________________de 2019


_____________________________________


Obs: Em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.

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ANEXO 06 - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA (ME) E/OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE (EPP)

Esta declaração deve ser entregue ao Pregoeiro e equipe de apoio juntamente com

os envelopes (APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES)

(A ausência desta declaração impedirá a identificação da licitante como beneficiária do

tratamento favorecido e diferenciado a que se refere os artigos 42 a 49 da Lei Complementar

nº 123/06, devidamente atualizada pela Lei Complementar nº147/14)






do CPF Nº_________________ e do RG nº_________________, DECLARA, sob as penas da

lei, sem prejuízo das sanções e penas previstas no edital, ser uma .........(Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte) nos termos do enquadramento previsto na Lei

Complementar nº 123/06, devidamente atualizada, cujos termos declaramos conhecer

na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de

desempate e de obter prazo para a comprovação da regularidade fiscal no âmbito e nos

termos do referido pregão.

________________________ de ________________________de 2019


_____________________________________


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ANEXO 07 – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente TERMO-CONTRATO que entre si celebram, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, com sede na Rua Antônio Carlos, nº 301, Centro, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ORESTES PREVITALE JÚNIOR, devidamente assistido pelo Secretário de Licitação MARKSON ELIANAI VIEIRA, pelo Secretária de Assuntos Internos WILTON LUIZ BORGES, e pelo Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, PAULO CONTIERI MARÓSTICA, de ora em diante denominada, pura e simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob n.º XXXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade RG n.º XXXXXXXXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXXXXXXXXX, de ora em diante denominada pura e simplesmente CONTRATADA, têm entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos constantes do PROCESSO DE COMPRAS Nº 391/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2019, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam, o seguinte:

DO OBJETO DO CONTRATO: Cláusula 1ª - Contratação de empresa especializada para locação de software com soluções integradas de Operação e Gestão Pública Municipal em proposta que comtemple a execução de serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal e suporte técnico que inclui atualizações e inserções pontuais, especialmente as ligadas a incorporação de novos procedimentos e atos previstos em novas normas e lei, conforme estabelecido no ANEXO 01 - Características do Objeto. DO SUPORTE LEGAL: Cláusula 2ª - O presente contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores atualizações e pela Lei Federal nº 10.520/2002. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Cláusula 3ª - As despesas oriundas do contrato decorrente desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias classificadas sob os nos 3.3.90.39.00/04.122.0200.2.201 – Manutenção da Unidade / Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, e 3.3.90.39.00/04.123.0200.2.201 – Manutenção da Unidade / Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. DO SERVIÇO: Cláusula 4ª - Todas as especificações técnicas necessárias para o fornecimento do objeto constante da cláusula 1a, estão contidas no ANEXO 01 - DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO, que rubricado pelas partes, passa a integrar o presente para todos os fins e efeitos. Parágrafo único. Nenhum serviço extra poderá ser realizado pela CONTRATADA, sem a prévia anuência da Secretaria da Fazenda. Cláusula 5ª - A inspeção e fiscalização pela PREFEITURA não isentam, tão pouco diminuem a responsabilidade da CONTRATADA quanto à garantia dos produtos e dos serviços prestados. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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Cláusula 6ª - Obriga-se a Contratada: I - Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços descritos no ANEXO 01 – DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO. II - Responder pelos encargos tributários (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes sobre a prestação dos serviços objeto da presente licitação, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato, bem como todas as despesas de locomoção própria ou dos seus funcionários; III - Responsabilizar-se pelos encargos e obrigações trabalhistas dos seus funcionários, não cabendo à Prefeitura Municipal qualquer pagamento a este título; IV - Manter, durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação; V - Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus funcionários, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado da PREFEITURA. Cláusula 7ª - No caso de rescisão de contrato por força da migração dos dados fica obrigada a fornecer o banco de dados em formato apropriado (XML ou TXT) para leitura dos campos solicitados para exportação e manter os sistemas pelo prazo de 3 meses disponível na forma de consulta sem que haja cobrança neste período. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA: Cláusula 8ª - A PREFEITURA fica obrigada: I - Disponibilizar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços; II - Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estipuladas; III - Solicitar os produtos e serviços ora contratados; IV - Fornecer os equipamentos, infraestrutura, rede elétrica e conectividade, quando necessárias para o perfeito funcionamento do sistema. DO VALOR TOTAL DO CONTRATO: Cláusula 9ª - O valor total líquido do presente contrato é de R$ XXXXXXXX. Parágrafo Único: Os serviços de implantação (englobando instalação, conversão e migração de dados, bem como treinamento de funcionários/usuários) estão inclusos no valor total do contrato.

DO FATURAMENTO:

Cláusula 10ª - A CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal/Fatura referente à prestação dos serviços objeto da presente licitação, no último dia do mês, sendo que as Notas Fiscais/Faturas deverão ser apresentadas junto a SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS – Departamento de Tecnologia da Informação, na cidade de Valinhos/SP, para regular conferência, a qual encaminhará à Secretaria de Licitações para processamento. Cláusula 11ª - Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS, fará sua devolução ou solicitará Carta de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à PREFEITURA

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DOS PREÇOS: Cláusula 12ª - O preço para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários para a realização dos serviços a serem praticados pela CONTRATADA corresponde ao valor total de R$ XXXX, sendo o preço de R$ xxxxxx referente aos serviços de implantação, migração de dados, treinamento, e o valor de R$ xxxxxxxxxxxxxxx, referente aos serviços de licenciamento de uso (manutenção). Parágrafo único. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, mão de obra, materiais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro e pedágio e demais encargos, estando também abrangidas as despesas de hospedagem, alimentação, necessários à implantação e operacionalização do objeto deste contrato. FORMA DE PAGAMENTO: Cláusula 13ª - A Secretaria da Fazenda da PREFEITURA efetuará o pagamento à CONTRATADA, da seguinte forma: I - Em parcela única de R$ xxxxxxxx, referente ao serviço de implantação, migração de dados, treinamento, após a execução dos serviços, no quinto dia útil do mês subsequente, desde que emitida regularmente a Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), nos termos da cláusula 10ª deste contrato. II – Em 12 (doze) parcelas mensais de R$ xxxxxxxxxx, referente ao serviço de licenciamento de uso, licença mensal, suporte técnico e manutenção, no prazo de vigência contratual, no quinto dia útil do mês subsequente, contados da data de emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), aceite e recebimento da(s) mesma(s), nos termos da cláusula 10ª deste contrato. Cláusula 14ª - Coincidindo o vencimento da Nota Fiscal/Fatura com sábados, domingos, feriados ou ponto facultativo e em dias que não houver expediente na PREFEITURA, será o seu vencimento transferido para o primeiro dia útil, sem quaisquer ônus para a mesma. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: Cláusula 15ª - A vigência contratual será de até 12 (doze) meses, podendo, ainda, ser prorrogado, respeitadas as determinações do artigo 57, seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações, exceto para o serviços de migração, implantação e treinamento, estabelecidos no Anexo 01 – Características do Objeto, em que é vedada a prorrogação, devendo os valores para os respectivos serviços serem descontados do preço total em caso de prorrogação. DO REAJUSTE: Cláusula 16ª - O preço total contratado, constante da Cláusula 12ª, não sofrerá qualquer reajuste, nos termos da legislação em vigor durante o período de vigência do presente instrumento. §1º - Havendo prorrogação contratual o preço referente ao serviço de licenciamento de uso (licença mensal, suporte técnico e manutenção) poderá ser reajustado mediante aplicação de índice IGPM/FGV ou outro índice que venha a substituí-lo. §2º - Para efeito de cálculo, o período de 12 (doze) meses será contado a partir da data da apresentação da proposta. §3º - A CONTRATADA, deverá requerer o reajuste de preços, mediante requerimento devidamente instruído, que será analisado pela Prefeitura do Município de Valinhos.

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DA MULTA CONTRATUAL: Cláusula 17ª - Pela recusa injustificada em assinar o presente contrato, aceitar, receber e retirar este instrumento, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for convocada e pelo atraso no início da execução deste instrumento contratual, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente contrato. Cláusula 18ª - O não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual sujeitará a contratada nas seguintes sanções: 1. Advertência por escrito; e, 2. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, percentual aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor. Parágrafo Único: A multa estabelecida na alínea 2 desta cláusula, não exclui a aplicação de quaisquer outras providências previstas neste contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que sejam comprovadamente causados à PREFEITURA, podendo ser descontadas das faturas e/ou saldos pendentes de pagamento. DA RESCISÃO CONTRATUAL: Cláusula 19ª - A PREFEITURA poderá por manifesto interesse público e a qualquer tempo, suspender total ou parcialmente, bem como rescindir o presente contrato, sem que tal ato gere qualquer direito à indenização à CONTRATADA. Parágrafo Único. A PREFEITURA poderá, ainda, declarar rescindido o presente contrato, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, além das hipóteses previstas no artigo 77 a 79 da Lei n.º. 8.666/93 e suas posteriores atualizações, também nos seguintes casos: 1. Na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do contrato; 2. Pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, ou pelo seu cumprimento irregular; 3. Quando, pelas reiteradas impugnações feitas pela PREFEITURA, ficar evidenciada a incapacidade da CONTRATADA para dar execução ao contrato ou para prosseguir na sua execução; 4.Se a CONTRATADA transferir o presente contrato, no todo ou em parte; 5. Por acordo mútuo ou por razões de exclusivo interesse do serviço público. FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA: Cláusula 20ª - A execução do presente contrato será acompanhada pelo Secretário de Assuntos Internos, WILTON LUIZ BORGES, e pelo Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, PAULO CONTIERI MARÓSTICA, o qual poderá designar um funcionário que providenciará as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas às autoridades competentes em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. DO FORO COMPETENTE:

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Cláusula 21ª - Elegem as partes o Foro da Comarca de Valinhos, deste Estado, para dirimir as questões porventura existentes e decorrentes do presente instrumento contratuais, desistindo de outro qualquer, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes, já qualificadas no preâmbulo deste, o presente TERMO DE CONTRATO Nº /2019, digitado em XX(XX) laudas e firmado em 03 (três) vias, permanecendo a primeira e segunda vias em poder da Secretaria de Licitações da PREFEITURA e a terceira via, entregue à CONTRATADA. Valinhos/SP, de xxxxxx de 2019. Pela PREFEITURA:

ORESTES PREVITALE JÚNIOR Prefeito Municipal

MARKSON ELIANAI VIEIRA Secretário de Licitação


PAULO CONTIERI MARÓSTICA Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação

Pela CONTRATADA:

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ANEXO 08 – ATESTADO DE VISITA PROCESSO DE COMPRAS Nº 391/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2019 OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de software com soluções integradas de Operação e Gestão Pública Municipal em proposta que comtemple a execução de serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal e suporte técnico que inclui atualizações e inserções pontuais, especialmente as ligadas a incorporação de novos procedimentos e atos previstos em novas normas e lei, conforme estabelecido no ANEXO 01 – Especificações do Objeto e Condições Básicas de Fornecimento. Declaramos para os devidos fins, em especial, os constantes do Processo em epígrafe que o Sr(a)___________________________________________________________________________________________ portador(a) da Cédula de Identidade RG N.º ________________________________________, representante da empresa LICITANTE: _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ esteve nesta data, visitando o local da execução dos serviços, indicado no Edital de Pregão Presencial nº 120/2019, Processo de Compras nº 391/2019. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente em 02 (duas) vias. Pela LICITANTE: Nome por extenso do(a) Representante da LICITANTE: _________________________________________________________________. ___________________________________________ Assinatura do Representante da LICITANTE Pela PREFEITURA: Nome por extenso do(a) Representante Legal da PREFEITURA: _________________________________________________________________. ___________________________________________ Assinatura do Representante Legal da PREFEITURA

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ANEXO 09 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSO DE COMPRAS Nº: 391/2019 OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de software com soluções integradas de Operação e Gestão Pública Municipal em proposta que comtemple a execução de serviços de migração, conversão, implantação, capacitação do quadro de pessoal e suporte técnico que inclui atualizações e inserções pontuais, especialmente as ligadas a incorporação de novos procedimentos e atos previstos em novas normas e lei, conforme estabelecido no ANEXO 01 – Especificações do Objeto e Condições Básicas de Fornecimento.

A empresa ___________________________________________________, com sede à ____________________________, nº_____, bairro______________________, na cidade de ___________________, Estado de ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________________________________, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)_____________________________, cargo__________________________, portador(a) do CPF Nº_________________ e do RG nº_________________, declara sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condições de execução dos serviços constantes do Pregão Presencial nº 120/2019, não podendo alegar desconhecimento, dos locais e das condições de execução dos mesmos. ________________________ de ________________________de 2019. (Local) (dia) (Mês) ______________________________________________ Nome e assinatura do representante legal da licitante

391/2019 - prefeitura valinhos · 2019-11-12 · 9832 fls rubrica proc. nº / ano 391/2019 paÇo...

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