200.000
DESCRIPTION
200.000. 18 0.000. 210.000. 230.000. 250.000. 12 0.000. 108 .000. 126.000. 138.000. 15 0.000. 0. 80 .000. 72.000. 84.000. 92.000. 0. 0. 0. 0. 0. 778,50. 12 0.000. 188 .000. 198 .000. 222.0 00. 242.778,50. 147.000. 161.000. 175.000. 147.000. 161.000. 175.000. 0. 0. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
APURAÇÃO SAÍDAS
ENTRADAS1’
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
Faturamento
Recebido no mês
Recebido no mês seguinte
Recebido após 60 dias
Outros recebimentos
Aplicações
(A) Total das entradas de caixa
Custo de Produção
Pagamento no mês
Pagamento no mês seguinte
Bancos emprestimos
Dividendos
Despesas (vendas/adm)
Outros pagamentos
(B) Total das saidas de caixa
(A-B) Fluxo liquido de caixa
(+) Saldo inicial de caixa
Saldo final de caixa
( - ) Saldo minimo de caixa
Financiamento Bancario
Aplicação Financeira
200.000 180.000 210.000 230.000 250.000
120.000 108.000 126.000 138.000 150.00080.000 72.000 84.000 92.000
147.000
0 0 0
0
0 0
161.000 175.000147.000 161.000 175.000
0 0 0
31.500 34.500 37.500
30.000
50.000 50.000 50.000
30.000
120.000 188.000 198.000
178.50019.500
49.500
- 500
5000 0
195.550
222.000
26.450
49.50075.950
25.950
778,50
242.778,50
0
0
212.50030.278,50
75.950106.228,50
56.228,50