APURAÇÃO SAÍDAS

ENTRADAS1’

  JANEIRO FEVEREIRO   MARÇO ABRIL MAIO

Faturamento          

Recebido no mês            

Recebido no mês seguinte            

Recebido após 60 dias            

Outros recebimentos            

Aplicações            

(A) Total das entradas de caixa            

Custo de Produção          

Pagamento no mês            

Pagamento no mês seguinte            

Bancos emprestimos            

Dividendos            

Despesas (vendas/adm)            

Outros pagamentos            

(B) Total das saidas de caixa            

(A-B) Fluxo liquido de caixa            

(+) Saldo inicial de caixa            

Saldo final de caixa            

( - ) Saldo minimo de caixa            

Financiamento Bancario            

Aplicação Financeira            

200.000 180.000 210.000 230.000 250.000

120.000 108.000 126.000 138.000 150.00080.000 72.000 84.000 92.000

147.000

0 0 0

0

0 0

161.000 175.000147.000 161.000 175.000

0 0 0

31.500 34.500 37.500

30.000

50.000 50.000 50.000

30.000

120.000 188.000 198.000

178.50019.500

49.500

- 500

5000 0

195.550

222.000

26.450

49.50075.950

25.950

778,50

242.778,50

0

0

212.50030.278,50

75.950106.228,50

56.228,50