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Novidades Versão 12.02a Módulo:
Gestão Administrativa
Gestão de Transportes
Gestão de Varejo
Gestão Fisco Contábil
Gestão de Vendas Balcão
Gestão de Pessoal
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1. VISÃO GERAL
1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:
Foram adicionadas diversas funcionalidades nos Módulos de Gestão Administrativa,
Gestão Fisco Contábil, Gestão de Transportes, Varejo e no Módulo de Vendas Balcão
que permitem melhorias no desempenho operacional dos usuários destes Módulos.
Continuação dos processos ligados ao projeto SPED, o qual está dentro dos prazos
estabelecidos. Neste momento processos ligados ao CTe (Conhecimento de Transporte
eletrônico) terão maior influência no trabalho cotidiano realizado pelo usuário.
Este documento pretende auxiliar o usuário quanto ao uso dessas modificações,
portanto siga atentamente todas as informações deste documento.
1.2 INTRODUÇÃO
Nesta versão foram acrescentadas diversas funcionalidades para auxiliar a utilização do
sistema simplificando elementos existentes e agregando novos que auxiliarão em
diversas situações.
Neste documento descrevemos as novidades essenciais da versão 12.02a.
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1.3 INDICE
2 Gestão Administrativa .................................................................................... 03
2.1 Localização na Consulta de Vendas X Compras............................................... 03
2.2 Chave de acesso para CTe ............................................................................... 03
2.3 Remessa Bancária de Pagamento .................................................................... 04
2.4 Contabilização por Centro de Custos ................................................................ 05
2.5 Anexar imagem ao Chamado ............................................................................ 07
2.6 Especialidade do Chamado ............................................................................... 08
2.7 Importações de composição do Item em Movimentações ................................. 08
3 Gestão de Transportes ................................................................................... 10
3.1 Manutenção de Dados Fiscais .......................................................................... 10
3.2 Auditoria ............................................................................................................ 11
3.3 Sub-série em Conhecimento ............................................................................. 12
4 Gestão de Varejo ............................................................................................. 13
4.1 Parâmetro para Cálculo das Margens ............................................................... 13
5 Gestão Fisco Contábil ..................................................................................... 14
5.1 Inventário para SPED IPI/ICMS ......................................................................... 14
6 Gestão de Vendas Balcão ............................................................................... 16
6.1 Horário de Fechamento da OS .......................................................................... 16
6.2 Detalhamento de Sangria e Suprimento ............................................................ 16
7 Gestão de Pessoal ........................................................................................... 18
7.1 Cadastro de Vacinas ......................................................................................... 18
7.2 Cadastro de Vacinação do Funcionário ............................................................. 18
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2. GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.1 LOCALIZAÇÃO NA CONSULTA DE VENDAS X COMPRAS
Acrescentado o campo “Localização” na Consulta de Vendas X Compras. Destaque da Figura 1.
Figura 1 Localização em Vendas X Compras.
2.2 CHAVE DE ACESSO PARA CTe
No Lançamento de Fretes em “Vendas/Fretes e RPA” foi incluído o campo chave de acesso para a opção
de Conhecimento de Transporte eletrônico, destaque da Figura 2, e incluída a comunicação com o arquivo
do SPED FISCAL no lançamento de Conhecimento de Transporte eletrônico. A partir de abril, se não for
informado a Chave CTe, será constado como erro no SPED FISCAL.
Figura 2 Campo Chave de acesso para CTe.
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2.3 REMESSA BANCÁRIA DE PAGAMENTO
Desenvolvidos os layouts de pagamento por remessa bancária do Banco Santander e do Banco Itaú, com
arquivo de retorno. A Figura 3 mostra a nova disposição das opções do menu para as remessas.
Figura 3 Menus de remessas decompostas.
O código de barras da remessa de pagamento deve ser acrescentado na parcela a ser baixada no
Movimento de Contas a Pagar. O destaque da Figura 4 indica o campo de inclusão do código de barras.
Figura 4 Código de barras da parcela a ser paga.
Na “Remessa Bancária de Pagamento” o título deve ser localizado utilizando algum tipo de filtro,
selecionar o título e acrescentar os dados da remessa como código do banco a conta entre outros na aba
“Dados da Remessa”. Na sequência utilizar o botão destacado na Figura 5 e indicar o local a ser
armazenado o arquivo de remessa. Prosseguir o envio do arquivo conforme o banco.
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Figura 5 Botão para gerar a remessa.
2.4 CONTABILIZAÇÃO POR CENTRO DE CUSTO
Incluir no Código de Operação que contabilizará por Centro de Custo. No campo “Contabilização por
Item/Serviço” selecionar a opção “Contabiliza por C.Custo Item/Serviço”, conforme o indicado no Figura 6.
Figura 6 Cadastro de Código de Operação geral.
As Contas Contábeis utilizadas na Entrada ou Saída de Itens devem indicar que a contabilização
deve ser feita por Centro de Custos, o destaque da Figura 7 mostra o campo a ser assinalado em uma das
contas contábeis utilizadas. IMPORTANTE: todas as Contas Contábeis envolvidas na contabilização por
Centro de Custo devem estar assinaladas em “Contabilizar por Centro de Custos”.
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Figura 7 Indicação de contabilização por Centro de Custos no Plano de Contas.
Ao incluir o item no documento indicar a Operação Fiscal e o Centro de Custo, a contabilização será
efetuada com base nesta operação informada e não na Operação informada no início do lançamento do
documento.
IMPORTANTE: Para efetivamente fazer a contabilização por Centro de Custo a operação que
contabiliza por centro de custo deve ser indicada item a item ou serviço a serviço, Figura 8.
Figura 8 Lançamento do item no documento.
O resultado da contabilidade por Centro de Custo pode ser acessada no botão na
opção “Informações Fiscais” na tela de Consulta ao Movimento Fiscal, destaque na Figura 9.
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Figura 9 Contabilidade calculada.
2.5 ANEXAR IMAGEM AO CHAMADO
Para apresentar as diversas situações que implicam os chamados, imagens podem ser mais claras e
significativas. Nesta versão esta possibilidade foi internamente melhorada para gerar mais comodidade e
organização. O campo em destaque da Figura 10 pode ser utilizado para anexar os diversos tipos de
arquivos, tais como planilhas, documentos e atualmente imagens.
Figura 10 Anexo de chamado.
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2.6 ESPECIALIDADE DO CHAMADO
Adicionado indicações de especialidade de chamado, conforme o destaque da Figura 7.
Figura 11 Opções para seleção.
2.7 IMPORTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO ITEM EM MOVIMENTAÇÕES
Em todo o sistema aonde existir importação de composição de item foi acrescentada a opção de agrupar e
totalizar itens iguais, mesmo sendo de níveis de composição diferentes, aumentando somente a quantidade
do produto, alterando o antigo procedimento que abria item a item várias vezes. O ícone destacado na
Figura 12 ativa está funcionalidade.
Figura 12 Botão para importação de composição de item.
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Este novo procedimento permite ao usuário do sistema escolher entre as opções “Não Gravar”,
“Agrupar” e ou “Incluir” a importação das composições dos itens. As opções podem ser vistas na Figura 13.
Figura 13 Opções da importação de composição de item.
Existe a previsão de remodelagem de diversos processos no sistema de Gestão de Produção e este
procedimento de inclusão e agrupamento na importação de composições deve ser incluída em poucos
meses. A Figura 14 indica os itens que foram “incluídos” e os itens que foram “agrupados”.
Figura 14 Opções selecionadas.
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3. GESTÃO DE TRANSPORTES
3.1 MANUTENÇÃO DE DADOS FISCAIS
Adicionado mecanismo para acertar incorreções e lançamentos anteriores, para a geração do SPED, como
o lançamento de Conhecimento é realizado de forma manual pode ocorrer incorreções das operações e
fiscal. Este acerto é registrado na auditoria do sistema de Gestão de Transportes.
Conforme definição este processo foi desenvolvido da seguinte forma: Na tela do lançamento do
Conhecimento (F6) utilizar o botão para acessar a funcionalidade “Manutenção Dados
Fiscais”, Figura 15.
Figura 15 Tela de manutenção de Dados Fiscais.
Na tela de “Manutenção dos Dados Fiscais” o usuário informa a Operação e o Grupo Fiscal para
recálculo dos dados fiscais do Conhecimento e do Subcontratado do conhecimento, desde que a situação
fiscal informada esteja cadastrada no sistema, utilizar o botão para que o sistema
recalcule corretamente os dados do Conhecimento. É possível também zerar os dados fiscais no caso de
erro, para tanto não informar a Operação e/ou Grupo Fiscal e recalcular, Figura 16.
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Figura 16 Tela de manutenção dos dados fiscais.
3.2 AUDITORIA
Melhorada a auditoria do Sistema Transportes, para ativar os registros em auditoria marcar o campo
“Conhecimentos com Livros Fiscais” nos Parâmetros da Empresa, Figura 17.
Figura 17 Parâmetro de integração com Livros Fiscais.
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Os registros de alterações são apontados campo a campo, conforme o destaque da Figura18.
Figura 18 Auditoria gerada.
3.3 SUB-SÉRIE EM CONHECIMENTO
Acrescentado um campo próprio para inclusão de Sub-Série utilizado na geração do EDI, no cadastro dos
“Parâmetros da Empresa (F9)” automatizando a busca da Sub-série, sendo importado dos parâmetros o
controle de série na inclusão do CTe, Figura 19.
Figura 19 Campo de inclusão de Sub-Série.
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4. GESTÃO DE VAREJO
4.1 PARÂMETRO PARA CÁLCULO DAS MARGENS
Possibilidade de selecionar sobre qual custo será feito o cálculo da margem bruta na tela de Cálculo de
Preços (Precificação/Cadastro), até o momento este cálculo era fixado sobre o Custo Unitário Líquido. Para
alterar utilizar os Parâmetros Fiscais, Figura 20.
Figura 20 Campo de custo para cálculo de margem.
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5. GESTÃO FISCO CONTÁBIL
5.1 INVENTÁRIO PARA SPED IPI/ICMS
Alterações no arquivo digital a começar pelo Inventário de Estoques. O registro H005 aonde colocamos o
valor do inventário terá uma terceira linha para responder a uma determinada questão: Motivo do Inventário,
destaque da Figura 21. O contribuinte terá que escolher entre uma das seguintes opções:
01 - NO FINAL NO PERÍODO;
02 - NA MUDANÇA DE FORMA DE TRIBUTAÇÃO DA MERCADORIA (ICMS);
03 - NA SOLICITAÇÃO DA BAIXA CADASTRAL, PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA E OUTRAS
SITUAÇÕES;
04 - NA ALTERAÇÃO DE REGIME DE PAGAMENTO | CONDIÇÃO DO CONTRIBUINTE;
05 - POR DETERMINAÇÃO DOS FISCOS.
Quando o motivo for do código 2 (dois) ao 5 (cinco), o contribuinte terá um novo registro que será
preenchido de acordo às regras determinadas. O registro é o H020. Esse registro trará a CST do ICMS, a
BC e o valor do ICMS a ser debitado ou creditado. Os registros D195 e D197, específicos para lançamentos
de informações de fretes. O registro D195 será o equivalente à coluna de observações do livro de saídas ou
de entradas e será obrigatório quando o RICMS da Unidade de Federação exigir que sejam feitas
anotações na coluna de observações do livro de entradas ou do livro de saídas, claro, observações
inerentes ao frete. O registro D197 somente será utilizado pelas Unidades de Federação que utilizam a
tabela 5.3 e que criarão códigos específicos para fretes. Ex.: Santa Catarina, Sergipe, Alagoas, Mato
Grosso, entre outras UF´s que já criaram a tabela.
Figura 21 Campo motivo do inventário.
Atenção deve ser adicionada as iniciais SPED no começo da descrição do respectivo inventário que
a empresa deve apresentar ao SPED, por exemplo: SPED Nome do Inventario. Na tela de geração do
arquivo do SPED ICMS/IPI deve ser informado no campo data do inventario semelhante à tela de geração
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apresentada na Figura 22, utilizando a data do último dia do mês de geração do arquivo. Escolhendo a
opção "Quantidade contagem" na geração do SPED é incluída a soma da contagem feita para o inventário,
ao utilizar a opção “Quantidade Espelho” são utilizados os valores de estoque armazenados no sistema.
Figura 22 Inventário no gerador do SPED.
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6. GESTÃO VENDAS BALCÃO
6.1 HORÁRIO DE FECHAMENTO DA OS
Acrescentado campo para indicar o horário de fechamento da Ordem de Serviço – OS, Figura 23 e
impressão do horário ao lado da data de fechamento no Formulário da OS.
Figura 23 Campo de horário do fechamento da OS.
6.2 DETALHAMENTO DE SANGRIA E SUPRIMENTO
Acrescentado campo de “Observações” para informações de motivos de sangria e suprimento, destaque
Figura 24.
Figura 24 Observação de sangria.
Apresentação das informações incluídas na observação na impressão do relatório do caixa,
indicação da Figura 25.
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Figura 25 Relatório caixa.
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7. GESTÃO PESSOAL
7.1 CADASTRO DE VACINAS
Acrescentado um cadastro de vacinas no Sistema de Gestão de Pessoal, Figura 26, devido o Ministério da
Saúde e a Vigilância Epidemiológica, exigirem que toda a população mantenha em dia seus cartões com
todas as vacinas disponíveis na rede pública, e o MTE na NR-31 diz que:
„‟ é responsabilidade de o empregador disponibilizar o acesso aos trabalhadores aos órgãos de saúde para
profilaxia (prevenção)‟‟, conforme „‟NR-31.5.1.3.9 – Deve ser possibilitado o acesso dos trabalhadores aos
órgãos de saúde com fins a:
a) Prevenção e profilaxia de doenças endêmicas; ( C 131.040-2/I 2)
b) Aplicação de vacina antitetânica ( C 131.041-0/ I 2)‟‟
Figura 26 Tela de cadastro de Vacinas.
7.2 CADASTRO DE VACINAÇÃO DO FUNCIONÁRIO
No Cadastro de Funcionários foi acrescentada uma aba intitulada “Vacinação” com as opções de vacinas
para serem cadastradas na admissão e a possibilidade de um controle e um relatório com o nome do
colaborador e as respectivas vacinas cadastradas, Figura 27.
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Figura 27 Vacinação do Funcionário.
Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente.
Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!
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