03-dados mestre geral

7/24/2019 03-Dados Mestre Geral

1/56

Capacitao Funcional

Estruturas OrganizacionaisComuns

Estruturas OrganizacionaisComuns

AGENDA

Introduo / Navegao

Introduo / Navegao

Dados Mestre Comuns

Dados Mestre Comuns


2/56

Capacitao Funcional

Fornecedor

Fornecedor

Conta Cont!il

Conta Cont!il

AGENDA DADO" ME"#$E COM%N"

Cliente

Cliente

Material

Material


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Capacitao Funcional

$egistros mestre de cliente

Grupo decontas

Intervalo Estrut&da telaN' da conta

Clientesnacionais DE(IDE(I num)riconum)rico

*+&+++,-.&...

*+&+++,-.&...

internainterna #tuloNome#tuloNome

Clientesestrangeiros DE(ADE(A num)riconum)rico

0+&+++,1.&...

0+&+++,1.&...

internainterna#tuloNomeIncotermos

#tuloNomeIncotermos

Filiados 2E$(2E$( al3anum)ricoal3anum)rico A , 4A , 4 e5ternae5terna NomeNome

#emporrio num)riconum)rico .+&+++.+&+++ internainterna#tuloNomeEndereo

#tuloNomeEndereo

C6DC6D

Atri!uio

Grupo de Contas de Clientes


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Capacitao Funcional

Grupo de Contas de Clientes

Para criar um registro mestre de cliente ou fornecedor necessrio associar ao mesmoum grupo de contas.O grupo de contas determina:As telas e os campos necessrios para a manuteno do cadastro mestre;A possibilidade ou necessidade de fazer uma entrada nesses campos;A forma de numerao do registro mestre (externamente pelo usurio ou internamente

pelo sistema;

As fun!es de parceiro "ue so #lidas (emissor da ordem$ recebedor da mercadoria$recebedor da fatura$ pagador;%e o parceiro de neg&cios um cliente ou fornecedor ocasional.

Camin7o IMG

Camin7o IMG

%' )ontabilidade financeira )ontabilidade de clientes e fornecedores )ontas declientes 'ados mestre 6reparativos para criao de dados mestre de clientes

** )ontabilidade financeira )ontabilidade de clientes e fornecedores )ontas defornecedores

'ados mestre 6reparativos para criao de dados mestre de3ornecedores


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Capacitao Funcional

Cliente

'ados gerais:, Endereo, Mar8eting, Impostos, 6ontos de descarga, Com)rcio e5terior

, Contatos

'ados gerais:, Endereo, Mar8eting, Impostos, 6ontos de descarga, Com)rcio e5terior

, Contatos

CLIENTE

'ados de +endas, 2endas, $emessa, Faturamento, Documentos, 6arceiros

'ados de +endas

, 2endas, $emessa, Faturamento, Documentos, 6arceiros

9rea de 2endas 'ados de )rdito, :imite de Cr)dito, Grupo de $isco, Data $eviso, $esponsvel

'ados de )rdito, :imite de Cr)dito, Grupo de $isco, Data $eviso, $esponsvel

9rea deControle deCr)dito

'ados da ,mpresa:, "eguro, 6agamentos, Correspond;ncia, Gerenc& da Conta

'ados da ,mpresa:, "eguro, 6agamentos, Correspond;ncia, Gerenc& da Conta

Empresa

2lid

osp/

toda

sas

unida

deso

rganiz&

2lidosp/cada

empresa

2lidosp/cada

9readevendas

2lid

osp/

cada

9rea

deco

ntr&Cr)d

&


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Capacitao Funcional

Cliente

Campos relevantes paralocalizao ($

CLIENTE

'ados gerais:, Endereo, Controle

'ados gerais:, Endereo, Controle

Domiclio FiscalCN6es so associadas ao c?digo da empresa @compan codeB e so utilizados nomomento ue o sistema 3az um lanamento na conta do cliente ou cria um documento cont!il&


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Capacitao Funcional

Cliente'A'O% -,A/%

As informa!es contidas referemse aos clientes independentemente de organizao de #endas oufinanceiras.

As informa!es so: nome$ endereo$ telefone$ )0P1$ inscrio estadual$ etc..

,stes dados so compartil2ados pelos m&dulos "ue necessitam das informa!es do cadastro declientes$

,xemplo: uma operao de #endas no modulo %' ou contabilizao pelo modulo 3/.

DADO" DA EM6$E"A

Contem os dados pertinentes ao departamento de conta!ilidade= como contas associadas eseguro&

Essas in3orma>es so associadas ao c?digo da empresa @compan codeB e so utilizados nomomento ue o sistema 3az um lanamento na conta do cliente ou cria um documento cont!il&

'A'O% ', +,0'A% , '/%4/56/78O

As informa!es contidas nesta #iso se referem aos processos exclusi#os na rea de #endascomo

planta fornecedora condi!es de pagamento$ definio de parceiros de negocio$ etc.

,ssas informa!es so utilizadas pelo sistema no momento da criao de uma cotao$ contrato$ordem de #enda ou faturamento.


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Capacitao Funcional

Transao VC/2

A ficha de cliente disponibiliza todos os dados mestre de um cliente especfico juntamente com

valores, tais como, valor de ordens de venda comprometidas, valor total vendido, histrico de

paamentos, dados de cr!dito e outros

Fic7a de Cliente


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Capacitao Funcional

E5erccio +,+*

VAMOS PRATICAR ?

Folha de exerccios 03-Dados mestre !eral

"#mero 03-0$


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Capacitao Funcional

FornecedorFornecedor

Conta Cont!ilConta Cont!il

AGENDA

ClienteCliente

MaterialMaterial


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Capacitao Funcional

$egistros mestre do 3ornecedor

Atri!uioGrupo de

contas IntervaloN' da contaFornecedoresnacionais

$ED$ED num)riconum)rico internainterna

Fornecedoresestrangeiros

$EA$EA num)riconum)rico 0+&+++,1.&...

0+&+++,1.&...

internainterna

Filiados

2E$(2E$( al3anum)ricoal3anum)rico A , 4A , 4 e5ternae5terna

#ermporrio

C6DC6D num)riconum)rico .+&+++.+&+++ internainterna

*+&+++,-.&...

*+&+++,-.&...

Estrut&da tela

#tuloNome

Incotermos

#tuloNome

Incotermos

NomeNome

#tuloNomeEndereo

#tuloNomeEndereo

#tuloNome#tuloNome

Grupo de Contas de Fornecedor


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Capacitao Funcional

Fornecedor


15/56

Capacitao Funcional

Fornecedor Campos relevantes paralocalizao ($


16/56

Capacitao Funcional

Fornecedor Campos relevantes para

localizao ($


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Capacitao Funcional

Fornecedor'A'O% -,A/%

As informa!es contidas referemse aos fornecedores independentemente de organizao decompras ou empresa.



,xemplo: uma operao de compras no modulo ** ou contabilizao pelo modulo 3/.


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Capacitao Funcional






DADO" DA EM6$E"A


Essas in3orma>es so associadas ao c?digo da empresa @compan codeB e so utilizados nomomento ue o sistema 3az um lanamento na conta do 3ornecedor ou cria um documento cont!il&


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Capacitao Funcional






DADO" DA EM6$E"A


Essas in3orma>es so associadas ao c?digo da empresa @compan codeB e so utilizados nomomento ue o sistema 3az um lanamento na conta do 3ornecedor ou cria um documento cont!il&

'A'O% ', O-A0/9A78O ', )O*PA%As informa!es contidas nesta #iso se referem aos processos exclusi#os na rea de comprascomo planta fornecedora$ condi!es de pagamento$ moeda$ definio de parceiros de negocio$ etc.

,ssas informa!es so utilizadas pelo sistema no momento da criao de uma cotao$ contrato$ordem de compra ou entrada de fatura.


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Capacitao Funcional

6arceiros de Neg?cio em "D

6essoas de contatoAgente de 3rete

6essoal

& & & & &

$ece!edor da 3atura$ece!edor da 3atura

6agador6agador

$ec& da mercad&$ec& da mercad&

Emissor da ordemEmissor da ordem

Fun>esdo parceiro

"D

Fun>esdo parceiro

"D

3un>es o!rigat?rias3un>es o!rigat?rias3un>es o!rigat?rias3un>es o!rigat?rias

Quem

compra Endereo

de entrega

Quem paga

Quem

recebe aNF

6ap)is ue os dados mestre assumem nos documentos de venda


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Capacitao Funcional

6arceiros de Neg?cio em MM6ap)is ue os dados mestre assumem nos documentos de compra


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Capacitao Funcional

E5erccio +,+H

VAMOS PRATICAR ?


"#mero 03-0%


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Capacitao Funcional



AGENDA

ClienteCliente

MaterialMaterial


24/56

Capacitao Funcional

Material


25/56

Capacitao Funcional

Material


26/56

Capacitao Funcional

#ipos de Material


27/56

Capacitao Funcional

E5erccio +,+

VAMOS PRATICAR ?


"#mero 03-03


28/56

Capacitao Funcional



AGENDA

ClienteCliente

MaterialMaterial

C


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Capacitao Funcional

$

H...H...

H+++H+++

*...*...

*..1*..1

$egistros uepermanecem nosistema durante um

longo perodo&

$egistros mestre

*..1*..1

$egistros uee5istem por tempolimitado no $/&

$egistros de #ransa>es

6artidas individuaisFaturas

6agamentos

6artidas individuaisFaturas

6agamentos

Contasdo $azo$egistros mestredo cliente

$egistros mestredo3ornecedor

$egistros mestredo !anco

$enta!ilidade

Contas do $azo

$egistros mestre do Cliente

$egistros mestre do3ornecedor

Dados Cont!eis no $/

C it F i l


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Capacitao Funcional

Conta!ilidade Financeira

C it F i l


31/56

Capacitao Funcional

Conta!ilidade em partidas do!radas

C it F i l


32/56

Capacitao Funcional

6lano de contas operacional , Fornece de3inio so!re validao dos registros mestre do razo

6lano decontas

Empresa Empresa Empresa

Cada empresa possuiapenas %M plano decontas operacional

6lano de Contas

C it F i l


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Capacitao Funcional

A" Imo!ilizado

CA" Contas de 3undos luidos

G: Contas do $azo

MA# Contas de admin&materiais

6: Contas de resultado

Grupos de contas

6lanode

Contas6C+*

Grupos de Conta do $azo

C it F i l


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Capacitao Funcional

6lano de contas

Conta do !alano

Fundos luidos

**+.++*6C+*

Contas de 3undo luido

Neste nvel so cadastrados os dados comuns a todas as empresasue utilizam este 6lano de Contas& 6or e5emploJ a descrio daconta&

$egistro mestre do $azo , segmento

plano de contas

C it F i l


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Capacitao Funcional

Moeda ($:

E5i!io do Item

Categoria de imposto

Admin&6artida em a!erto

KKKKKKK&

EmpresaMA""

EmpresaO:D

Moeda %"D

E5i!io do Item

Categoria de imposto

Admin&6artida em a!erto

KKKKKKK&

Neste nvel so cadastrados os dados espec3icosde cada uma das empresas& E5emploJ a moeda da

conta&

$egistro mestre do $azo , segmento

Empresa


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Capacitao Funcional


37/56

Capacitao Funcional

#ipos de conta conta de resultados

Capacitao Funcional


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Capacitao Funcional

6lano de contas

Cliente Mercado Interno

**+.++*6C+*

Empresa MoedaCategoria de impostoConta de reconciliao

Admin!artida em aberto

E"ibio de itens indi#iduais

Contas a $ece!erCliente Mercado Interno

Conta de reconciliao

Capacitao Funcional


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Capacitao Funcional

Cliente *

*&+++

Cliente H

0++

Conta de reconciliaoJcr)ditos nacionais

*&+++ 0++

$azo

Conta de reconciliao

Capacitao Funcional


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Capacitao Funcional

Atualizar grupo de status do campoJ Controle de contas

Moeda

Categoria de impostoConta de reconciliao

&&&

&&&

)ontrole de contas "uprimir Ent&neces& Ent&opc& E5i!ir

Atual&grupo status do campoJ "ntese

Controle de contas

Administrao de conta do $azo

Entrada de documento

Coordenadas !ancrias/3inanceiras

Clculo de Luros


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Capacitao Funcional

uma 3uno utilizada no $/ para criao ou incluso de uma novaConta Cont!il no 6lano de Contas&

Criar Conta Cont!il

2E


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Capacitao Funcional

Criar Conta Cont!il 6lano de Contas

Capacitao Funcional


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Capacitao Funcional

Criar Conta no 6lano de Conta

)onta do azoJ $ n%mero &ue identi'ica a conta em um !lano de Contas

E"emplo( ))*)**) + Cai"a

Plano de )ontasJ C,digo &ue identi'ica claramente um !lano de Contas

E"emplo( !C*) + !lano de Contas da Corporao

-rupo de )ontasJ C,digo &ue identi'ica contas com caracter-sticas em comum.etermina &uais campos estaro dispon-#eis no momento da criao da conta nas

empresas

E"emplo( Ati#o mobili0ado1 Esto&ue1 esultado

)ontas de esultado ou 5alanoJ denti'ica se a conta 3 de resultado ou umaconta de balano

F6"+

Capacitao Funcional


44/56

Capacitao Funcional

Criar Conta no 6lano de Conta

Denominao #e5to (reve( Apresenta o nome abre#iado da Conta Cont4bil 52*caracteres6

#e5to Descritivo da Conta do $azo( Apresenta o nome detal7ado da ContaCont4bil 58* caracteres6

N& Conta do Grupo( A conta do grupo #incula a conta do !lano de Contasoperacional 9 uma conta do !lano de Contas de :rupo 5consolidado6

Esta conta 3 in'ormada pela e&uipe do m,dulo de EC;C


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Capacitao Funcional

Criar Conta Cont!il Empresa

Capacitao Funcional


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Capacitao Funcional

Criar Conta na Empresa

Moeda da ContaJn'orma a moeda em &ue a conta 3 administrada E" para asempresas sediadas no =rasil a moeda 3 =>

"aldo em moeda internaJ ndica se o saldo da conta 3 administrado somente em

moeda interna1 ou se?a1 moeda da empresaEsta in'ormao 3 rele#ante para o processo de #ariao cambial

!or e"emplo( !ara as contas de ! caso o campo @5eal6

Categoria FiscalJ .etermina se a conta permite ou no lanamentos de impostos eual o tipo de imposto permitido

F""+

Capacitao Funcional


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Capacitao Funcional

Criar Conta na EmpresaF""+

6ossvel lanar sem impostoJ


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Capacitao Funcional


E5i!io de partida individualJ .e#e ser marcado se 7ou#er necessidade de#isuali0ar posteriormente todos os itens de lanamento1 a partir de uma consulta de

saldos na Conta Cont4bil

C7ave de ordenaoJ Estrutura a ordem em &ue os itens do lanamento so

apresentados na #isuali0ao da mo#imentao da contaBtili0ado tamb3m para as contas de ra0o !A1 neste caso 3 usado como c7a#e

para as compensaes das contas

E"( Conta D*D**) ; Transit,ria de EM/EF

C7a#e de $rdenao (!E..$ TEM G.esta 'orma as partidas sero compensadas5d3bito e

cr3dito6 &uando o pedido e o item esti#erem 0erados

#ipos de custoJ ndica o percentual re'erente 9 recuperao de custos $ ob?eti#o3 #eri'icar se o #alor lanado 3 pass-#el de ser cobrado ou no do parceiro de

neg,cio

Capacitao Funcional


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Capacitao Funcional


"? lanamento automticoJ .etermina &ue a conta s, aceite lanamentosautom4ticos sto 31 lanamentos gerados internamente pelo pr,prio sistema

!ortanto1 se este campo 'or assinalado a conta no receber4 lanamentos manuais

de F $u se?a1 de outros m,dulos 5MM1 ucro obrigat,rio de#er4 ter o campo Centro de >ucro preenc7ido1 caso contr4rio osistema no permitir4 lanamento na conta

Capacitao Funcional


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Capacitao Funcional

Este relatrio nos permite verificar a compatibilidade entre aseleo de campos do movimento de material e a seleo

de campos da conta contbil.

$M+RC%FA Con3ere a Conta Cont!il

Capacitao Funcional


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Capacitao Funcional

$M+RC%FA Con3ere a conta cont!il

Capacitao Funcional


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Capacitao Funcional

E5emplo "D

Capacitao Funcional


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Capacitao Funcional

E5emplo "D lanamentos

Capacitao Funcional


54/56

Capacitao Funcional

E5emplo MM

Capacitao Funcional


55/56

p

E5emplo MM lanamentos

M:$

M$

Capacitao Funcional


56/56

p

E5erccio +,+-

VAMOS PRATICAR ?


"#mero 03-0&

03-dados mestre geral

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