- prestacao de co… · emitido em: 02/01/2019 16:40 protocolo nº 100009/19 dados do responsável:...

Emitido em: 02/01/2019 16:40

Protocolo nº 100009/19

Dados do Responsável:Tipo de Processo: Prestação de Contas de GestãoMunicípio: ARACOIABAUnidade Gestora: Secretaria de FinancasUnidades Orçamentárias: Secretaria de FinancasExercício: 2018Período de Exercício: 02/01/2018 à 04/09/2018 Ordenador de DespesaNome completo: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIROCPF: 455.486.333-68Endereço para correspondência: Sítio Jenipapeiro, S/N - Aracoiaba/CeTel. Fixo:Tel. Celular: (85) 99708-4682Email: [email protected] alternativo: [email protected]

Dados da Gestão:Contador/Empresa ResponsávelRazão Social: "CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA"CRC-CE: 304CNPJ: 72.376.304/0001-69Endereço para correspondência: "R. Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres, Fortaleza - Ceará, 60130-060"Tel. Fixo: (85) 3257-4030Tel. Celular: (85) 99955-9667Email: [email protected] alternativo: [email protected] Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 2.362.212,53Valor da despesa liquidada: R$ 1.617.169,16Valor da despesa pago: R$ 1.549.658,30

Documentos anexados (total arquivos: 13):Art. 6, Inciso I_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013Art. 6, Inciso II_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013Art. 6, Inciso III_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013Art. 6, Inciso IV_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013Art. 6, Inciso V_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013Art. 6, Inciso VI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013Art. 6, Inciso VII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013Art. 6, Inciso VIII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013Art. 6, Inciso IX_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013Art. 6, Inciso X_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013Art. 6, Inciso XI_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

ESTADO DO CEARÁTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br1/2

Art. 6, Inciso XII_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013Outros_ASSINADO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Outros

ESTADO DO CEARÁTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br2/2

~ PREFEITURA MUNICIPAL

:SECRETARIA DE FINANÇAS

GESTOR:

FRANCI CO DE ASSIS PINHEIRO 02/0 /2018 à 04/09/2018

{PCS)PRESTAÇ O DE CONTAS DE GESTÃO - 2018 Instrução Normativa nº03/201 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 20:.3

t

Anexo 1 - Art. 6º OFICIO DE EINCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

~ ,::!

·•íif PREFEITURA MUNICIPAL

toU:. OU

1

Sl;CRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº /2018 ARACOIABA- (CE),. 1 O DE DEZEMBRO DE :Z018

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO IE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (Pbs)

MUNICIPIO DE ARACOIABA

l

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício de 2018 - 02/01/2018 a Of/09/2018

FRANCISCO DE ASSIS PINHEl~O, brasileiro, de CPF Nº 455.486.333-68, .Residente noSitio Genipapeiro, Zona Rural - Aracoia a - Ce, 62.750-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Ge tão, do período de 02/01/2018 a 04/()9/2018, conforme os seguintes documentos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ARTIGO 6°.

0' ""',wP'~~P:::~>~1;:~~, ''. ,U):~,,''',~;;At~ '.>-".:' ';,.;,, ">wc .. ·~,,.8a1xa·e:Anexos»a ~~:1,, ', ,, ",'r .. -~. '"~.· ~"-w .•. ":;-.~'11"·'· ····w~·~"""'"""'~.'1 't>l •• ~wWl'.l\,~'~W'i'~. 1 JeFm8'8.e'conferê'ílêlárciêi1~ai1 :,,,,,·; iii:Liú .... \;;0::.::-T.~,-::::',

:,~~1

pia da ~ri~:,i·~a·;:~~;;~~'"';blha dos Extra't::;o,>":s:•'.t:;B;;;a;;,nV:;;:c=á~riiio~s;;~dto~7:.t:Pii::e,ii.'!-r:tro'do de Gestão; efj Rbifã~íãã ci~' r-:Jb~e" ,,f~'. :~1a~!'C 1 ~~;,,,~,:

~/;:?

·.··EíABA' PREFEITURA MUNICIPAL

S CRETARIA DE FINANÇAS

ARTIGO 7°.

1. , s 'e~canii~h~âó~~~·()~;xr~ei~6~fü~:~1·ii3d;C> á~~.: · .. ,. · 2. .· -N~rmas ~~~"'~e~~011a;':*~Jtd::;:~·~,~ ~~~~~ e das alterações ocorridas no exercício, ou

1.

2.

3.

declaração expressa de ua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

ARTIGO 9°.

Atenciosamente,

F ANCISCO DE ASSIS PINHEIRO EX-SECRETARIO

Ao Dr. EDILBERTO CARLOS ~ONTES LIMA Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba Fortaleza- CE

PORTARIA Nº 00005/2018

ESTADO DO CEARÁ URA MUNICIPAL DE ARACOIABA

ECRETARIA DE GABINETE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso de suas atribuições que lhe onfere o Art. 54, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear, F NCISCO DE ASSIS PINHEIRO, CPF .Nº 455.486.333-68 e RG 195389390 para exercer rcargo de provimento em comissã~ de SECRETÁRIO DE FINANÇAS, lotado na SECRE ARIA DE FINANÇAS, do MUNICIPIO DE ARACOIABA.

Art. 2º. Esta Portari entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITU MUNICIPAL DE ARACOIABA, em 02 de Janeiro de 2018.

I f.·~1 ;J ___ . 1-- " A~Ônio Cláudio Pinheiro refeito Municipal de Aracoiaba

Endereço: Av. da Independência, 1 4 - Centro-Telefone (085) 3337-5115 Fax: (085) 3337-5500 CNPJ: 07.387~392/0001-32 CEP: 62. 750- 00 -Aracoiaba-Ceará.

' .. ~~~

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA

GABINETE OÀ PREFEITA

PORTARIA Nº 1521201 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018.

A EXC1

ELENTÍSSIMA SENHORA PR_EFEIT A MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso dls atribuições que lhe confere o Art. 54, ,inciso li, a Lei Orgânica do Município.

RESOUVE:

Exonerar a ,partir desta data os cargos de provimentp em comissão ordenadores de despesal Secretários Adjuntos e os demais abaixo" relacionados.

• COmissão permanente de Licitação da Prefeitura Municipal. PRESIDENTE: MARIA CLAUDETE ALVES DA SILVA, CPF nº 849.690.083-53, e RG 2007009123693. / SECRETÁRIO: MARIA LINICÁSSIA FERNANDES DA SILVA SOUSA, CPF nº 808.315.323-00 e RG 20Ó4015097459. ,, MEMBRO: ANAILSON LIMA DE SOUSA, CPF nº 751.319.353-34 e RG 2006015020096.

• EquiRe de pregoeiros da Prefeitura Municipal de Aracoiaba. PREGOEIRO: ANAILSON LIMA DE SOUSA, CPF nº 751.319.353-34 e RG 2006015020096. 1 EQUIPE DE APOIO: MA~IA CLAUDETE ALVE~ DA SILVA, CPF hº 849.690.083-53, e RG 2007009123~93. E MARIA LINICASSIA FERNANDES DA SILVA SOUSA, CPF nº 808.31~.323-00 e RG 2004015097459.

• FRArNCISCO MOREIRA DA SILVA, CPF nº 445.675.103-72 e RG .182663789 DO /CARGO EM PROVIMENTO EM COMISSÃO DE TESOUREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE ARACOIABA.

PUBL QUE-SE,

REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEI URA MUNICIPAL DE ARACOIABA, em 05 de setembro de 2018.

J~Jluuw.~ i1f liW D i-\,U~LM.U

""/:;/ ~·~oerooos V •. IVVllUiABA

PREFEITURA MUNICIPAL


GESTOR:

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO 1

02/01/2018 à 04/09/2018

(PCS)PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2018 Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

, nexo 11- Art. 6° Relação dos Responsáveis Orde ador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável

1.N. Nº 03 / 13 MODEL0-01

"' ;? Aniii~DETODOS

"'--;;?

••• PREFEITURA MUNICIPAL 201:1.,.,. SECRETARIA DE FINANÇAS

l.N.Nº03/13

MODELO 02

Município: ARACOIABA Mês/Ano: 02/01/18 A 04/09/18

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: 0501

1

CADASTRO DA EMPfRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO

Empresa: Contador:

CONASP - CONTABILIDADE, ASS ::SSORIA FRANCISCO OTACIANO LOPES E E PROCESSAMENTO S/S L TOA MANOEL ERNIL TON FERREIRA

C.N.P.J: C.P.F.:

72.376.304-000-69 220.966.473-04 e 229.222.103-91

Endereço Comercial: Endereço Residencial:

Rua: TIBÚRCIO CAVALGANTE, 440, APTO Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 5r0 1100 E AV. CHANCELER EbSON QUEIROZ,

200, APTO 702 - BLOCO - A • 1 Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO Bairro/Distrito: DIONfSIO TORRES

1 RIBEIRO -

Município: FORTALEZA Município: FORTALEZA

UF: CECEP: 60.130.060 1

UF:CE CEP:60.125.100 E 60.810.145

Telefone: (85) 3257.40.30 Telefone:(85) 3472.13.55 E 99955-9669

, , 2.0 . RESPONSAVEL PELO PERIODO:

De 02/01/2018 a 04/09/2018

Contador

CONASP SIS L TDA CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO

•útê.Y PREFEITURA MUNICIPAL


GESTOR:

FRANCl~CO DE ASSIS PINHEl~O 02/01/2018 à 04/09/2018

(PCS)PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2018 Instrução Normativa nº03/2013 de 9 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo 111 - Art. 6° ' 1

Balanço Orçamentário, Financeiro, Ratrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

EXERC!CIO 2018

secretaria de Finanças

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas correntes (I)

Receita tributária

Receita de contribuições

Receita patrimonial

Receita agropecuária

Receita industrial

Receita de serviços

Transferências correntes

Outras receitas correntes

Receitas de capital (II)

operações de crédito

Alienação de bens

Amortização de empréstimos

Transferências de capita 1

outras receitas de capital

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Operações de crédito internas

Mobiliária

contratual

operações de crédito externas

Mobiliária

contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)

Déficit (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

(III + IV)

saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Recursos arrecadados em exercícios anteriores

superávit financeiro

Reabertura de créditos adicionais

1

1

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 04/09/2018

1NOTAS1 PREVISÃO INICIAL 1 PREVISÃO ATUALIZADA! RECEITAS REALIZADAS 1

(a)

27. 216. 800, 00

3.118.000,00

1.000.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

(b)

27.216.800,00

3.118.000,00

1. 000 . 000' 00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

(c)

17.2U.993,66

1. 701. 518' 60

660.949,21

36.312,38

0,00

0,00

0,00

SALDO

d=(C-b)

-10.003. 806, 34

-1.416.481,40

-339.050, 79

-18.687 ,62

0,00

0,00

0,00

22.438.800,00 22.438.800,00 1 14.280.617,25 1 -8.158.182,75

605.000,00 605.000,00 1 533.596,22 1 -71.403,78

1 1 3 . 900.000,00 1 3. 900. 000 '00 1 1. 923 .119' 53 1 -1. 97b.880-;47 1 1 0,00

0,00

0,00

3.900.000,00

0,00

31.116.800,00 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.116.800,00 1

31.116.800,00 1

0,00

0,00

0,00

3.900.000,00

0,00

31.116.800,00 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.116.800,00 1

r

31.116.800,00 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.923.119,53

0,00

19.136.113,19 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

0,00 1

19.136.113,19 1

19.136.113,19 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.976.880,47

0,00

-11.980.686,81 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.980.686,81 1

-11.980.686,81 1

PÁGINA: 0001

valores em Reais

\ \

EXERCÍCIO 2018


Despesas correntes (VIII)

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

Pessoal e encargos soei ais

Juros e encargos da dívida

Outras despesas correntes

Despesas de capita 1 (IX)

Investimentos

Inversões fi nancei ras

Amortização da dívida

Reserva de contingência (X)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)

AmOrt:i zação da dívida / Refi nanei amento (XII)

Amortização da dívida interna

Dívida mobiliária

outras dívidas

Amortização da dívida externa

Dívida mobiliária

outras dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)

superávit (XIV)

TOTAL (XV)=(XIII+XIV)

Reserva do RPPS

INOTASI

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACDIABA


EM : 04/09/2018

DOTAÇÃO 1 DOTAÇÃO 1

INICIAL 1 ATUALIZADA 1

(e) 1 (f) 1

1.483.940,00 1 1.482.038,98 1

424.000,00 1 525.388,98 1

165.000,00 1 8.000,00 1

894.940,00 1 948.650,00 1

983.000,00 1 1.038.207,64 1

8.000,00 1 8.000,00 1

5.000,00 1 1.000,00 1

970.000,00 1 1.029.207 ,64 1

335.000,00 1 335.000,00 1

2.801.940,00 1 2.855.246,62 1

0,00 1 0,00 1

0,00 1 0,00 1

0,00 1 0,00 1

0,00 -1 0,00 1

0,00 1 0,00 1

0,00 1 º·ºº 1 0,00 1 0,00 1

2.801.940,00 1 2.855.246,62 1

1 1

2.801.940,00 r 2.855.246",62 1

0,00 1 0,00 1

DESPESAS 1 DESPESAS 1

EMPENHADAS 1 LIQUIDADAS 1

(g) 1 (h) 1

1.420.428, 58 1 861. 483. 34 1

517 .906,97 1 370. 727 ,05 1

0,00 1 0,00 1

902.521,61 1 490.756,29 1

941. 783. 95 1 755.685,82 1

7.100,00 1 4.500,00 1

0,00 1 0,00 1

934.683,95 1 751.185. 82 1

0,00 1 0,00 1

2. 362 .212. 53 1 1.617 .169,16 1

0,00 1 0,00 1

0,00 1 0,00 1

0,00 1 0,00 1

0,00 1 0,00 1

0,00 1 º·ºº 1 0,00 1 0,00 1

0,00 1 0,00 1

2.362.212,53 1 1.617.169,16 1

16. 773.900,66 1 1

19.136.113,·19· 1 1. 617 .169 .-16 1

0,00 1 º·ºº 1

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO:B/12/2018 - HORA DA EMISSÃ0:15:58:20

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PAGINA: 0002

valores em Reais

DESPESAS 1 SALDO DA

PAGAS 1 DOTAÇÃO

(i) 1 j=(f-g)

793.972,48 1 61.610,40

348.984,09 1 7 .482,01

º·ºº 1 8.000,00 444.988,39 1 46.128,39

755.685,82 1 96.423,69

4.500,00 1 900,ÕÕ

º·ºº 1 1.000,00 751.185,82 1 94.523,69

º·ºº 1 335 .000,00

1. 549. 658. 30 1 493.034,09

º·ºº 1 0,00 º·ºº 1 0,00 º·ºº 1 º·ºº 0,00 1 0,00

º·ºº 1 0,00 º·ºº 1 0,00 º·ºº 1 0,00

1.549.658,30 1 493 .034,09

1 -16.773.900,66

1. 549. 658", 30 1 -16.280.866,57 r

0,00 1 0,00 1

EXERCÍCIO 2018




EM : 04/09/2018

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO

secretário de Finanças

CONASP - CONTAS. ASSESSORIA. E PROCESS

CONTADOR CRC 304/PJ

PÁGINA: 0003

valores em Reais

EXERCÍCIO 2018 secretaria de Finanças

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Despesas correntes .. Pessoal e encargosd sQçi4ids Juros e encargos a divi a outras despes~s çorrentes

GOVER~O MUNICIPAL DE ARACOI6BA QUADRO DA EXECUÇAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

EM :, 04/09/2018

INSCRITOS LIQUIDADOS

NOTAS! EM EXERCÍCIOS EM H.DE DEZ. (c) ANTERIORES EXERCI CIO

(a) ANTERIOR (b)

3.087,16 85.2~~,17 74.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L087' 16 8U~~ 1 17 74.600,00 0,00 0,00 0,00 Despesas.de capital

____ !JtYestrnentQs ~-1 Inver$ôes.financ~irqs Amortizaçao da divida

~-J~~ ~-J~~ ~~-~-~ o:oo o:oo o:oo

TOTAL 3.087,161 8 ~ . 2 ~ ~ ' 17:1 74.600,00I

PAGOS CANCELADOS

(d) (e)

74.600,00 0,00 0,00

74.600,00 0,00 OJO 0,00 0,00

74.600,001

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - U~IDAºE RESPONSÁVEL: Pref~itura Municipªl de Ar~coiaba - DATA DA EMISSÃ0:13/12/2018 - HORA DA EMISSÃ0:1~:~9:00 *As notas explicativas da Administraçao sao parte integrante das demonstraçoes contabeis.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO secretário de Finanças

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS CONTADOR CRC 304/PJ

PÁGINA: OOQl valores em Reais

SALDO

f=(a+b-c-e)

0,00 13.742,B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.m,B 0,00 0,00 0_,00 OJn 0,00 0,00 0,00 0,00

0,001 13.742,BI

EXERCÍCIQ l018 secretaria de Finanças

GOVERNO.MUNICIPAL DE ARACOIABA QUADRO DA EXECUÇAO DE R~STOS A PAGAR PROCESSADOS

EM : 04/09/l018

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS !NOTAS EM EXERCÍCIOS EM 31,DE DEZ. ANTERIORES EXERCI CIO

(a) ANTERIOR (b)

Despesas correntes 3.613,29 126.932,11 Pessoal e encargo~ sQçhis 0,00 13.884,43 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 outras despesas çorrentes 3. 613, 29 113. 047, 68

PAGOS

(c)

119.204,11 13.884,43

o 00 105.319:68

0,00 ~1-~-~

Despesas de capital 0,00 0,02 ----InvestimentQ 0,_00 O ,_00:-1-----

Inversões financ~i ras 0,00 0,00 Amortização de divida 0,00 0,02 o:oo

TOTAL I I 3.613,29 1 126.932,13 1 119.204,11 1

CANCELADOS

(d)

o 00 o'oo o'oo o'oo o'oo o'oo o+ou o:oo

0,00 1

FONTE: SISTEMA: A~pec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de AracQiaba - DATA DA EMISSÃ0:13/12/2018 - HORA DA EMISSÃ0:15:59:15 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstraçoes contábeis.



PÁGINA: 00~1 valores em Reais

1

SALDO

e=(a+b-c-d)

11.341,29 0,00 0,00

11.341,29 0,02 ~~~~ 0:02

11.341,31 1

GOVERNO MUNICIPAL OE ARACOIABA

EXERCÍCIO m8 BALANÇO FINANCEIRO

EM : 04/09/l018 PÁGINA: 0001 secretaria de Finanças valores em Reais

INGRESSOS 1 DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO INOTASI EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR 1 ESPECIFICAÇÃO INOTASI EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita orçamentária (I) 19. ll6. lB, 19 l9.m.m,B Despe~a, orçamtári a (VI) U6Lm 1ll l.984.491,H Orainária 10.lOUOO, 84 11.318.m,H ordinrna U6l.m,B l.984.491,H Recursos ordinários 10.m.100,84 11.118.m,11 Recursos ordinários U6Lm,B 0,00 Taxa de administração - RPPS o 100 0,00 Taxa de administração - RPPS o 100 0,00

vinculada 8.m.m,ll 14.4H.691,8l vinculada o 100 0,00 Recursos destinados à educação li% UOl.149,96 LB0.884,81 Recursos destinados à educação li% o ,00 0,00 Recursos destinados à saúde 11% J.188 .109, ll l.17l.1B,69 Recursos destinados à saúde 11% o ,00 0,00 cmrillJJiçio_JllLtoipmçioJillni · r O_J_O o 00 Contrfüição RPPS comoesacão financeira o 00 ~· Recursos ao RPPS - plano ~revidenciário o 100 0,00 Recursos ao RPPS - plano ~reviaenc1ar10 o 100 Recursos ao RPPS - plano inanceiro o 100 0,00 Recursos ao RPPS - plano i nancei ro o 100 0,00 Outros recursos destinados à saúde o 100 0,00 Outros recursos destinados à saúde o ,00 0,00 Outros recursos destinados à educação o 100 0,00 Outros recursos destinados à educação o ,00 0,00 Recursos do sus o 100 0,00 Recursos do sus o ,00 0,00 Recursos do FNDE o 100 0,00 Recursos do FNDE o 100 0,00 CIOE 41.0ll,06 m.m,11 CIDE o 1 00 0,00 Contrfüição de iluminação ~ública 660. 949, H 918. 880161 Contribuição de iluminação ~ública 0,00 0,00 Transferências do FUNOEB 60 -m.m,B -m,96 Transferências do FUNDEB 60 o ,00 -l.601.607,8l Transferências do FUNOEB 40% -161.468,19 -171,H Transferências do FUNOEB 40% o 100 -LB4.401,H Trans. de convênios união/educa~ão o 100 0,00 Trans. de convênios união/educa~ão o 1 00 0,00 Transferências de convênios uniao/saúde o 100 0,00 Transferências de convênios Uniao/saúde o ,00 0,00 Trans. convênio união/assistência social o 100 0,00 Trans. convênio união/assistência social o 100 0,00 Trans. convênios união/outros 1.9B.119,ll i.m.m,oo Trans. convênios união/outros o 1 00 0,00 Trans. de convênios estados/educação o 100 0,00 Trans. de convênios estados/educação 0,00 0,00 Trans. de convênios estados/saúde o 100 0,00 Trans. de convênios estados/saúde o ,00 0,00 Transf. convênios estados/assistência so o 1 00 0,00 Transf. convênios estados/assistência so o 1 00 0,00 Trans. convênios estados/outros o 100 169.630,16 Trans. convênios estados/outros 0,00 0,00 Transferências de convênios outros o ,00 0,00 Transferências de convênios outros o ,00 0,00 Recursos do FNAS o 1 00 0,00 Recursos do FNAS o 1 00 0,00 Recursos do FNHIS o 100 0,00 , Recursos do. FNHIS 0,00 o 100. Rec. dos direi tos da criança e ado 1 escen o 100 0,00 Rec. dos direitos da criança e adolesm o ,00 0,00 Recursos destinados ao meio ambiente o 1 00 0,00 Recursos destinados ao meio ambiente o 100 0,00 Multas de trânsito o 100 0,00 Multas de trânsito 0,00 0,00 Taxas vi ncu 1 adas o 100 0,00 Taxas vinculadas o 100 0,00 Recursos vinculados de royalties i.m.m,69 141. 648, l1 Recursos vinculados de roya 1 ti es o 100 0,00 Recursos de orações de crédito o 100 0,00 Recursos de o~erações de crédito o ,00 0,00 Recursos de a ienação de bens/ativos o 100 0,00 Recursos de a ienação de bens/ativos o 100 0,00


EXERCÍCIO l018 secretaria de Finanças

BALAN~O FINANCEIRO EM : 04/09/2018

Recursos da admi ni nstração indireta 0,00 0,00 Recursos da admininstração indireta outras destinações vinculadas de recurso, 0,00 71.369,84 outras destinações vinculadas de recurso Trans. rec. do fund. estad. assist. soei o ,00 0,00 Trans. rec. do fund. estad. assist. soei

Transferências financeiras recebi das (II) L6H.098,68 4.091.978,67 Transferências financeiras concedidas (VII) Transferências recebidas ~ara a execução orçament 3.189.098,68 4.077.978,67 Transferências concedidas ~ara a execução orçamen Transferências recebidas independentes da execuçã 10.000,00 14.000,00 Transferências concedidas independente da execuçã Transferências recebidas para Aportes de recurso 0,00 0,00 Transferências concedidas para aportes de recurso Transferências recebidas para Aportes de recurso o ,00 0,00 Transferências concedidas para aportes de recurso

Recebimentos extraorçamentários (III) 84U37,21 272.268,49 Pagamentos extraorçamentários (VIII) Inscrição de restos a pagar não processados 741.043,37 81.211,17 Execução de restos a pagar não processados lJ15criçio_dtJ.eitlliJ__~ag~rocessados 6UJjJ6 126.93li_13 Execu ão de restos a a ar rocessados Depósitos restituíveis e valores vinculados 31.081,98 19.989,89 Depositos restitmm e va ores meu a os outros recebimentos extraorçamentários 0,00 91,30 outros pagamentos extraorçamentários

saldo do exercício anterior (IV) 336.714,31 1.060.867,94 saldo para o exercício seguinte (IX) caixa e equivalentes de ema 336.714,31 1.060.867,94 caixa e Equivalentes de caixa Depósito restituiveis e valores vinculados 0,00 0,00 Depósito restituíveis e valores vinculados Investimentos e aplicações temporárias a curto pr 0,00 0,00 Investimentos e aplicações temporárias a curto pr

TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 1 1 13.919.163,39 1 30.839.311,36 !TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

FONTE: SISTEMA: As~ec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO:l3/12/2018 - HORA DA EMISSÃ0:16:06:30 tAs notas explicativas da Ad~inistração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO Secretário de Finanças

CONASP - CONTAS. ASSESSORIA. E PROCESS CONTADOR CRC 304/Pl

PÁGINA: 0002 valores em Reais

o ,00 0,00 o ,00 o, 00 o ,00 0,00

20.H0.664,74 n.m.m,61 10.7>6.193,19 17.W.199,71

174.471,11 111.928,90 o' 00 o ,00 0,00 o ,00

244.764,14 110.617,20 74.600,00 700' 00

119.2%jL 79.219)1 . ' T 01!9, 190,26 l08,79

m.m,18 336.714,31 411.9H,18 336.714,31

o' 00 o' 00 0,00 o ,00

1 1 13.919.163,39 1 l0.839.311,36 1


ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA BALANÇO FINANCEIRO

EM : 04/09/1018

!NOTAI RECEITA !DEDUÇÕES DA RECEITAISALDO

ORÇAMENTÁRIA (a) ORÇAMENTÁRIA (a) (c) : (a - b) ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ANTERIOR


INOTAI RECEITA !DEDUÇÕES DA RECEITAISALDO

ORÇAMENTÁRIA (d) ORÇAMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)

ordinária 10.101.500,84 0,00 10.101.500,84 ordinária 0,00 0,00 0,00 Recursos orfüários 10.101.500,84 0,00 10.101.500,84 Recursos orfüários 0,00 15.m.m,51 15.m.m,51

vinculada 11.m.m,61 U97.518,17 8.9B.611,H vinculada 0,00 0,00 0,00 Recursos destinados i educação 15 1.lOl.149,96 0,00 1.lOl.549,96 Recursos destinados i educação -4.336.013,07 14.431.691,81 10.091.678,71 Recursos destinados i saúde 1í% 3.188.509,11 0,00. 3.188.509,11 Recursos destinados i saúde 11% -4.336.013,07 14.431.691,81 10.091.678,75 CIDE 41.011,06 0,00 41.011,06 CIDE -4.336.013,07 14.431.691,81 10.091.678,75 contribuição de iluminam úblic 660.941Jl O 00 660.949,11 contribuição de iluminação úbl -4.336.013,07 14.431.691 81 10.091.678)5+-'. __ _ Transferenms do FUNDES 60 [710.114 ,õl . . 1 1 - • O 1 Transferenms do FUNDEB - . . 01T,U7 f.Tir:Til, Io.m~8 1 T5 Transferências do FUNDEB 40% 1.157.543,14 1.319.011,33 -161.468,19 Transferências do FUNDEB 40% -4.336.013,07 14.431.691,81 10.091.678,75 Trans. convênios união/outros 1.913.119,5l 0,00 1.913.119,53 Trans. convênios união/outros -4.336.013,07 14.431.691,81 10.091.678,75· Trans. convênios estados/outros 0,00 0,00 0,00 Trans. convênios estados/outros -4.336.013,07 14.4lf.691,81 10.095.678,75 Recursos vinculados de royalties 1.111.131,69 0,00 1.111.131,69 Recursos vinculados de royaltie -4.336.0ll,07 14.431.691,81 10.095.678,75 outras destinações vinculadas de 0,00 0,00 0,00 Outras destinações vinculadas d -4.336.0ll,07 14.431.691,81 10.095.678, 75

Receita orçamentária (I) 1 1 11.433.641,461 3.197.518,171 19.B6.lll,191Receita orçamentária (I) 1 1 0,001 0,001 0,001

·FONTE: SISTEMA: As~ec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO:l3/11/1018 - HORA DA EMISSÃ0:16:10:17 1As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



EXERCÍCIQ 2018 secretaria de Finanças

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 04/09/2018

1 NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR

1 1

Ativo. circulante ca1x~ e equivalentes de caixa 421.921,58 336.714,31 creditos a curto pr~zo . , . 1.168.037,08 1.213.963,71 Investimentos e aplicaçoes temporarias a curto prazo 1.897,41 1.897,41 Estoques 0,00 0,00

PÁGINA: OOQl valores em Reais

Ativo não circu]ante mantido para venda 0,00 0,00 -V~D-nagaS-;4nteçi~ada~nt 00- Or0\1-l--------~-~-

Tota l üo ativo circulante 1.591.856,07 1.552.575,43

Ativo Nãq circulante Realt~~vel a longo prazo

Creditos a longo prazo Investimentos temporários a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente

Invegimentos Imobi itzado IQtangivel Diferido

Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1assivo Circulante obrigaçQes trab9lhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprestimos e financiamentos a curto prazo Foroecegore~.e contas a pagar a curto prazo obr1gaç9es tiscais a,cyrto prazo obrigaçoes de repartiçoes a outros entes Provisoes a curto prazo Demais obrigações a curto prazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.412.398,57 0,00 0,00

3.412.398,57

5.004.254,64 1

255.241,11 0,00

57.109' 19 0,00 0,00 0,00

47.468 '94

0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 o:oo

3.407 .898, 57 0,00 0,00

3.407.898,57

4.960.474,00 1

13.884,45 o 00

116.660:97 0,00 0,00 0,00

63.156,13

1

.EXERCÍCIQ 2018 secretaria de Finanças

Total do passivo circulante

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA BALANÇO P~TR~MONIAL

EM : 04/09/2018

3~9.819,24 1 19L701,~~ I Pas$iyo Não ci rc~lante . . , . . . Ob~1gaçQes tra ~lhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a longo prazo 36.7~1.089,49 37.430.31~ 1 32 Emprestimos e inanc1amentos a longo prazo 0,00 0,00 Fornecedores e contas a pagar a longo prazo 0,00 0,00 obrigações fjscais a longo prazo 0,00 0,00 Provisoes a longo prazo 0,00 0,00 Demais obrigªções a longo prazo 0,00 0,00


Resultado diterido 0,00 0,00 -~--'----+ota-l-~o~pa~iv-0-llâ0-cmullnt 15lfilA 37. 43-0_JllJ._,_ ___________ _

TOTAL DO PASSIVO 1 1 37.110.908,73 J 37.624.016,87 J

PatrimQnio.Líqui~o . . P4trimonio social f capital social Adiantamento para uturo aumento de capital Reservas de capita Ajustes d~ avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Ações /.CQtiS e~ tesouraria

Total do patrimonio liquido

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-32 .106. 6~4, 09 0,00

-32.106.6~4,09

L004.2~4,64 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-32.663.~42,87 . 0,00

-32.66U42,87

4.960.474,00 1

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - U~IDAºE RESPONSÁVEL: Pref~itura Municipªl de Ar~coiaba - DATA DA EMISSÃO:l3/12/2018 - HORA DA EMISSÃ0:16:18:~9 *As notas explicativas da Adm1nistraçao sao parte integrante das demonstraçoes contabeis.

FRANCISCO D~ ASSIS PINHEIRO secretário de Finanças

CONASP - CONTAB. ASSESSOR~A. E PROCESS CONTADOR CRC 304/PJ


ATIVO (I)

Ativo financeiro Ativo Permanente

Total do Ativo

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANC~IROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EM : 04/09/2018

ESPECIFICAÇÃO 1 NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR

1 1

1 1

472.844,261 4.~31.410,38

L004.2~4,64 1

387.446,73 1 4.m.021,21.

4.960.474,00 1

PASSIVO (II) 1 1 1

Passivo financeiro J J 1.068.604,94 1· Passivo permanente 36.801.089,49

282.043,88 1 37.430.m,32

Total do Passivo 1 1 37.869.694,43 1 37.112.H9,20 I

saldo Patrimonial (III) = (I - II) -32.86~.439,79 1 -32.7~1.88~,20 1

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - U~IDAºE RESPONSÁVEL: Pref~itura Municipªl de Argcojaba - DATA DA EMISSÃ0:13/12/2018 - HORA DA EMISSÃ0:16:21:44 *As notas explicativas da Administraçao sao parte integrante das demonstraçoes contabeis.





Atos Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

EM : 04/09/2018

1 NOTA i EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR

1 1

G~raQtias e contrq garantias recebidas . D1re1tos conveniadQs e outros instrumentos congeneres Direitos contratuais. .

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 outros atos potenciais ativos

Total dos atos potenciais ativos 0,00 1 0,00 1

Atos Potenciais Passivos

Garantias e contra garantias concedidas 0,00 0,00 obrigações conveniaüa~ e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 obrigações contratvais . 0,00 0,00 outros atos potenciais passivos 0,00 0,00

Total dos atos potenciais passivos 1 1 0,00 1 0,00 1

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - U~IDAºE RESPONSÁVEL: Pref~itura Municipªl de Ar~coiaba - DATA DA EMISSÃ0:13/12/2018 - HORA DA EMISSÃ0:16:22:05 *As notas explicativas da Administraçao sao parte integrante das demonstraçoes contabeis.



PÁGINA: 00~1 valores e~ Reais

EXERCÍCIQ lOH Secretaria de .Finanças

FONTES DE RECURSOS

ESPECIFICAÇÃO

GOVERNO ~UNICIPAL DE ARACOIABA QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.ll0/64

EM : 04/09/l018

1 NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR

1 1

001 - Recursos ordinários 0,00 0,00 00l - Recursos destinados ~ edycação l~% 0,00 0,00 OOl - Recur~ps destinados a saude lí% 0,00 0,00 004 - contribuição RPPS compesação financ~ira 0,00 0,00 00~ - Recursos ao RPPS - plano Drevidenciario 0,00 0,00


006 - Recursos ao RPPS - p 1 ano ti Qanqi ro O, 00 O, 00 ---007--Ouüos-r.ecursos-dest1Jladni-4--S4 0-hOO . 0+0_0:-1--~~-----------'-

008 - outros recursos destinados a educação 0,00 0,00 009 - Recursos do sus 0,00 0,00 010 - Recursos do FNDE 0,00 0,00 011 - CIDE . . , . 0,00 0,00 Oll - Contribuição de iluminação publica 0,00 0,00 011 - Transfer~ncias do FUNDES 60% 0,00 0,00 014 - Transferencias dQ FUND~B 40% 0,00 0,00 OH - Trans de CQnVêOlOS un1ãQ/edUCqÇãO 0,00 0,00 016 - Transterenqas de çonven1os ~niao/saúde 0,00 0,00 017 - Trans. convenio un1~0/qssistencia social 0,00 0,00 018 - Trans. ~onven19s un1ão/outros 0,00 0,00 019 - Trans. de conveni os estados/.edu~ação O, 00 O, 00 OlO - Trans. de convenios estados/saúde 0,00 0,00 on -Transf. conyênios estados/assistencia so 0,00 0,00 on -Trans cqnvenios estadqsf outros 0,00 0,00 OB - Transtere~Clas de convenios outros 0,00 0,00 OH - Recursos o FNAS 0,00 0,00 m - Recursos Q FNHIS 0, 00 0, 00 Ol6 - Rec. dos direitos da criança e adolescen 0,00 0,00 OH - Reçursos destinados ao meio ambiente 0,00 0,00 Ol8 - Multas Qe transito 0,00 0,00 Ol9 - Taxas vincv l adas O, 00 O, 00 010 - Recursos vincu 1 a dos de roya 1 ti es O, 00 O, 00 OH - Recursos !e operações de credito 0,00 0,00 Oll - Recursos e a·11enqção de bens/.qtivos 0,00 0,00 OB - Recursos a admlnlnstração inaireta 0,00 0,00 OH - outras destinações vinculadas de recurso 0,00 0,00 rn - Taxa de a d ministração - RPPS O, 00 O, 00


GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EM : 04/09/l018

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soei 1 1 0,00 1 0,00 1

Tota 1 das Fontes de· Recursos 1 1 O, 00 1 1

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - U~IDAºE RESPONSÁVEL: Pref~itura Municipªl de Ar~coiaba - DATA DA EMISSÃO:l3/12/2018 - HORA DA EMISSÃO:l6:22:26 *As notas explicativas da Administraçao sao parte integrante das demonstraçoes contabeis.


CONASP - CONTAS. ASSESSORIA. E PROCESS CONTADOR CRC 304/PJ


EXERCÍCIQ l018 secretaria de Finanças

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria Impostos Taxas contriQuições de melhoria

Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria

contribui~ões. . . contr1 uiçges sociais . , . . . contri uiçoes de intervençao QO dominio economico contribuiç9es de iluminaçao publica . . . . contribuiçoes Qe.interesse das categorias profissionais

Total de contribuiçoes

Explorqçáo e venda de.bens, serviços e direitos vendas de mercadorias vendas de prod~tos Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos

variações patrimoniais aumeQtativas financeiras Juros e encargos de emprestimos e financiamentos concedidos JurQs ~ encargo~ 4e mora .. variaçoes mQnetar1as e ca~biais Descontos tinanceiro~ obtidos RemuneraçãQ d~ depósitos QaQcários e aplicaçõe~ finaQceiras outras var1açges patr1mon1a1s aumentat1vas -.tinançeiras

To ta r daç vmaçoes ,patrimonm s aumentativas financeiras Transferências.e delegações recebid~s

Transterenc1as intragovernamenta1s Transferenc1as intergovern~m~ntais. Transferenc1as das inst1tu1çges pr1v~das . Transferenc1as das institviçoe~ mvltigovernamentais Transferencias de consorcios publicos

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA DEMONSTRAÇAO DAS VA,IAÇOES PATRIMONIAIS

EM : 04 09/l018

i NOTAS i EXERCÍCIO ATUAL i EXERCÍCIO ANTERIOR

1.466.635,5l l.45L074,10 B4.883,08 170. B0, 13

0,00 0,00 1. 1oi. n8, 60 L6lL804,B

0,00 0,00 o 00 o 00

660.949:n 918.880:61 o 00 o 00

660.949:n 918.880:61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.3ll,J8 46.l05, 34 0,00 0,00

36", 3ll, 38 46.l05, 34.

3.639.098,68 4.091.978,67 19. rni. i65, 05 l5.196.53l,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Trasferências do ~xterior ExecuçãQ orçamentaria del~ga~a de entes Trasferencia5 d~ pessoas tisicas outras tran5terençia~ e delegações receQidas

Total de transterencias e delegaçoes recebidas

valorizaç~o g gqnhos.com ativos e desincorporação de passivos Reavaliaçao de ativos Ganhos com alienação

GOVER~O MUNICIPAL DE ARACOIABA DEMONSTRAÇAO DAS VA,IAÇOES PATRIMONIAIS

EM : 04 09/2018

0,00 0,00 0,00 0,00

B.140.363,73

0,00 0,00

Ganhos com incorporação de ativos ___ _,,Ganhos com de si ncwor açiQ___dt_pas si VQL.. ___ _c__ _____ -i

Reversao de redUÇao ao-valor recuperavel

0,00

º~~ Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

outras variações patrimoniais au~entatiyas variação patrimqnial aumentativa a classificar Resultªdo positivo.de participações Reversao de proy1soes e.aJu~tes para per~as Diversas variaçoes patrimon1ais.aymentativas.

Total de outras var1açoes patrimoniais aumentativas

Total das variações patrimoniais aumentativas (I)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos Remuneração a pe~soal Encargos patronais Beneficios a pessoal outras variaçoes .patrimoniais diminutivas · pessoal e encargos

Total de pessoal e encargos

Benefícios P,revidenciários e assistenciais Aposgntaoorias e reformas Pens~~s Bene icios de prestação continuada Ben~ icios ~ventuais Politicas puQlicas de transf~rência de renda .. outros benet1c1os prev1denc1arios e ass1stencia1s

o:oo

0,00 0,00 o 00

487 .479: 33 487 .479, 33

26.026.623,25 1

160.645,20 85.052,49

0,00 o 00

245.697:69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

29.288jll,60

0,00 o 00

243.126:37

' º~~ 243. 126: 37

0,00 0,00 o 00

87L043;88 87L043,88

33.994.572,03 1

196.071, 76 54.231,59

0,00 0,00

.2 5 o. 3 o 3 1 3 5 .

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


EXERCÍCIO l018 secretaria de Finanças

Total de beneficios previdenciários e assistenciais

uso de bens,. serviços e consumo de capital fixo uso mater1al de consumo SerVlÇQS . . . . oeprec1açao, amort1zaçaQ e exaustao

Total de uso de bens, serv1ços e consumo de capital fixo

GOVER~O MUNICIPAL DE ARACOIABA DEMONSTRAÇAO DAS VA,IAÇOES PATRIMONIAIS

EM : 04 09/2018

0,00 1

4L080 79 H9.269:98

o 00 392Jrn:n

0,00 1

89.043 45 m.276:68

o 00 664.320:13

variações patrimoniais diminutivas financeiras Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos 37.J93.0~6,22

----~Ju.,_rou encargQl_: e mora . O 00 vrn açoes monetams e cam m s , Descontos f i nªncei ros. conçeQi do~ . . . . O, 00 outras var1aç9es patr1mon1a1s diminutivas - .f1nançe1ras 0,00

Total das var1açoes patr1mon1a1s d1m1nut1vas f1nance1ras 37.J93.0~6,22

Transferências.e delegações concediQas Transterenc1as 1ntragovernamenta1s Transferenc1as intergQvernªmenta1s Transferenc1as a lnstituiçoes privadas Transfer~ncias a instituições,multigovernamentais Transferenc1as a consorçios publ1cos Transferenc1as ao exterior Execução orçamentária delegada de entes outras tran~ferênçias e delegações conc~Qidas

Total de transterências e delegaçoes concedidas

Desvalorjzação e perda de qtiyos e.incorporação de passivos Reduçao a valQr reçuperavel e a1uste para perdas Perdas com al1enaçao Perdas Involutarias IncQrporação ge. P,assivos Des1ncorporaçaQ ~e ativos

Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

Tributárias Impostos, taxas e contribuições de mel~oria contribu1çoe~

To ta 1 de trHutari as

20.930.664, 74 LJ01.26J,74

0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 o:oo

24. 2n. 928, 48

0,00 0,00 0,00 o 100 . 0,00 0,00

o 00 1n.005:52 17L005,52

27.Bl.528,61 4.B6.013,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. 7B. 541, 68

0,00 0,00 0,00

81.671,05 0,00

81.671,0~

o 00 2B.429:68 239.4B,68

PÁGINA: OO~J valores em Rea1s


GOVER~O MUNICIPAL OE ARACOIABA DEMONSTRA~AO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS

EM : 04/09/2018

custo das mercadorias.e produtos vendidos, e dos serviços prestados custos das mercadorias vendidas 0,00 custos dos prod~tos vendidos custos dos serviços prest~dos

Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados

outras variações patrimoniais diminutivas Premiaçoes Result~do negativo de participações Incentivos subvenções econômicas .....

--~~P,artiçip~çges e contriºuiçoes CQnstltui çao. de. provi soes . . . . . Diversas var1açoes patrimoniais diminutivas

Total de outras var1açoes patrimoniais diminutivas

Total das variações patrimoniais diminutivas (II)

Resultado patrimonial do período (I) - (II)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

º~º o'oo o'oo o:oo

2~.469.714,47 1

~~6.888,78 1

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

i:U 17' 730, 60 17.730,60

70.380.0~2,71 1

-36.m.480,68 1

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - U~IDAºE RESPONSÁVEL: Pref~itura Municipªl de Ar~coiaba - DATA DA EMISSÃ0:13/12/2018 - HORA DA EMISSÃ0:16:30:37 *As notas explicativas da Administraçao sao parte integrante das demonstraçoes contabeis.

FRANCISCO DÇ ASSIS PINHEIRO secretário de Finanças



EXERCÍCIO lm Secretaria ae Finan~as

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA DEMONSTRA\ÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 04/09mH

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1

In~ressos Receitas aerivaaas e ori~inárias Transferências correntes receoiaas outros in~ressos operacionais

Demo o 1 sos Pessoa1 e aemais aes~esas Juros e encar~os aa oíviaa Transferências conceaioas Outros oesemoo1sos operacionais

F1uxo oe caixa 1í~uioo aas ativiaaaes operaci~nais (I)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN~O In~ressos 1

A1iena~ão ae oens Amortiza~ão ae emRréstimos e financiamentrs conceaiaos ou~ros in~ressos ae investimentos 1 .

Demoolsos A~uisi~ão ae ativo não circulante Concessão ae empréstimos e financiamentos Outros aesemoolsos ae investimentos

F1uxo ae caixa lí~uiao aas ativiaaaes ae inv~stimento (II) 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMEN1

TO

In~ressos Opera~ões oe créoito Inte~raliza~ão ao capita1 socia1 ae empreiaS aepenaentes Transferências oe caQjta1 receoiaas 1 Outros 1n~ressos oe t1nanc1amentos

Desemoo1sos Amortiza~ão/Refinanciamento aa aíviaa Outros aesemoolsos ae financiamentos

F1uxo ae caixa 1í~uiao aas ativiaaaes ae fin~nciamento (III) 1

1 NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAL

io.m.m,n UJUló,41

11.m.m,B lU~U~

lUó9.401,ló m.m,19

0,00 l0.9l0.óó4,/4

I0.%0,4l

-i.m.m,44 1

0,00 0,00 0,00 0,00

U00,00 U00,00

0,00 0,00

-U00,00 1

i.m.119,IJ 0,00 0,00

i.m.119,IJ 0,00

m.m,~i 114.lOó,10 19ó.m,ii

1.lll.9B,11 I

EXERCÍCIO ANTERIOR

PÁGINA: 0001 va1ores e11 Reais

HO o'oo o

1

00 o: 00

0,00 o 1 00 o 1 00 0,00 0,00

0,00 1

0,00 0,00 0,00 o 1 00

0,00 0,00 0,00 0,00

o 1 00 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 o 1 00

0,00 1

GERA\ÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) ~1.lO/ ll 0,00 Caixa e E~uiva1ente ae Caixa Inicia1 1 lló./14:ll 0,00 Caixa e E~uiva1ente ae Caixa Fina1 . 4ll.9ll,I~ 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE !RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipa1 ae Aracoiaoa DATA DA EMISSÃO: ll/llflOl~ - HORA D EMISSÃO: ló:4l:ll

*As notas exp1icativas aa Aarninistra~ão são parte inte~rante aas aemonstra~ões contáoeis.

EXERCÍCIO m~ Secretaria ~e Finan~as

GOVERNO MUNICIPA~nE ARACOIABA DEMONSTRAtlO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : ij4m;im

:1 NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAl 1

·1 EXERCÍCIO ANTERIOR .

NOTA: Neste relat~rio, estio ex~ressos os v lores ae in~ressos e ae aesem~olsos extraor~amentirios.

1 •

FRANCISCO· DE SSIS ~INHEIRO .Secretirio ae Finan~as

1

CONASP · CONTAS. ASSESSORIA. E PROCESS . 'CONTADOR CRC Jij4/PJ

PÁGINll: ijijijl Valo~es eíl Reais·

EXERCÍCIO lm Secretaria ae Finan~as

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita trioutária Receita ae contrioui~ões Recejta patrimonja] Receita agropecuar1a Receita inaustria1 Receita ae serviços Remunera~ão aas àis~onioi1iaaaes ·outras receitas aer1vaaas e originárias

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA NEXO I · RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EM : o4mnm


1. rnl. m, ó O m.HUl

0,00 0,00 0,00 o 00

Jo.m'H rn.m:n

Tota1 aas receitas aerivaaas e originárias l.~Jl.J/ó,41 1

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática · UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Munic1pa1 ae Aracoiaoa ·DATA DA EMISSÃO: lJ/ll/101~ · HORA DA EMISSÃO: ló:4~:44

*As notas explicativas aa Aaministra~ão são arte integrante aas aemonstra~ões contáoeis.

EXERCÍCIO ANTERIOR

FRANCISCO DE A SIS PINHEIRO Secretário e Finan~as

CONASP · CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS CONTADOR CRC J04/PJ

PÁGINA: 0001 va1ores em Reais

o 100 1

EXERCÍCIO lOH Secretaria oe Finan~as

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Inter~overnamentais oa Onião oe Estaoos e Distrito feoera1 oe Municípios .

Intra~overnamenta1s outras transferências correntes receoioas

Tota1 oas transferências receoioas

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Inter~~yernamentais a umo a Estaoos e ·Distrito Feoera1 a Municípios .

Intra~overnamenta1s outras transferências conceoiaas

Tota1 aas transferências conceoioas

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA AN~ O II · TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EM : o4/o~mu


11.m.11ui 1

0,00 0,00 0,00 o 100 rn.m.m,14 o 100

io.m.m,14 1 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática · UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipa1 oe Aracoiaoa

DATA DA EMISSÃO: ll/ll/lOl~ · HORA D EMISSÃO: ló:íí:ló *As notas exp1icativas oa Aaministra~ão são parte inte~rante aas oemonstra~ões contáoeis.

EXERCÍCIO ANTERIOR

FRANCISCO DE 1 sm PINHEIRO

Secretário oe Finan~as CONASP · CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS

CONTADOR CRC l04/Pl

PÁGINA: ml va1ores em Reais

o 100 1

0,00 o 100 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1

EXERCÍCIO 1m Secretaria ae Finan~as

GOVERNO MUNICIPAL DE ARACOIABA ANEXO III · DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUN~ÃO

EM : o4mnm


·I •

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR fUN~AO

EXERCÍCIO ANTERIOR

PÁGINA: 0001 va1ores em Reais

Le~js]~tjva 0,00 0,00 M1mm 0,00 0,00 Ess~n~1a1 à.Justi~a O 00 0,00 Aamin1stra~ao m.m:/O 0,00 Defesa Nac1ona1 0,00 0,00 se~uran~a Puo1ica o,oo 0,00 Rela~ões Exteriores 0,00 0,00 Assistência socia1 0,00 0,00 Previaência socia1 0,00 0,00 sauae 0,00 0,00 Traoa1no o,oo o,oo Eauca~ão O, 00 o, 00 cultura 0,00 0,00 Direitos aa cifaaania 0,00 0,00 uroanismo o,oo o,oo Haoita~ão o,oo o,oo Saneamento 0,00 0,00 Gestão Amoienta1 0,00 0,00 ciência e Tecno1o~ia 0,00 0,00 A~riq1tura , . 0,00 0,00 OrHniz~~ao A~ram O, 00 O, 00 In~ustr1a 0,00 0,00 Comér~io ~ Servi~os 0,00 0,00 comun1ca~oes 0,00 0,00 Ener~ia 0,00 0,00 Transporte 0,00 0,00 Desporto e Laz~r, O 00 0,00 Encar~os Espec1a1s 111.1~j:~~ 0,00 Tota1 aos aesemoo1sos ae pessoa1 e aemais ae~pesas por fun~ão ~~1.11~,I~ J 0,00 J

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática· UNIDADE !RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipa1 ae Aracoiaoa DATA DA EMISSÃO: H/11/iOH ·HORA D· EMISSÃO: 0~:1~:11

*As notas exp1icativas aa Aaministra~ão são parte inte~rante aas aemonstra~ões contáoeis.

FRANCISCO DE 1sm PINHEIRO Seéretário ae Finan~as

CONASP · CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS CONTADOR CRC j04/Pl

EXERCÍCIO lm secretaria ~e Flnah~as

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

;' !

GOVERNO MUNICIPAL·f DE ARACOIA~A ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

EM : O~/O~/lOl~ .

J 1 NOTA 1 J

EXERCÍCIO ATUAL 1 .. 1

EXERCÍCIO ANTERIOR

PÁGINA: 0001 valores efu-Reals

Juros e corre,io monetirla aa aivlaa Interna 0,00 0,00 Juros e corre,ao monetirla aa aivlaa externa 0,00 0,00 outr~s encar~os aa ai vl fa . ___ . . . r O, 00 O, 00

Jotal aos juros e encar~os aa ij.ivla·a · 1 J 0,00 1 0,00 1

FONTE: s"ISTEMA: Aspec Informit.lca - UNIDÂDE !RESPONSÁVEL: Prefeltura\MunlclpaLae Aracolaoa DATA DA EMISSÃO: H/ll/lOH - HORA D EMISSÃO! O~dí:OO j .

*As notas expll~atlvas aa Aaml~lstra~io sio parte lnte~ranti aas ae~onstra,~es c9ntioels.

1

FRANCISCO DE SSIS PINHEIRO semtárl o ae Fl nan~as

J . 1

CONASP - CONTAB, ASSESSORIA. E PROCESS .CONTADOR CRC JO~/pj :

1

SE9;~TARIA DE FINANÇAS NOTAS EXPLICATIVAS

. elLANÇO ORÇA!lllENTÁRIO

Quadro : Despesas Orçamentárias

NOTA: 01 - Superávit (XVI)

O superávit orçamentário é motivado pela desconcentração administrativa que estabeleceu

a centralização da arrecadaçãb dos recursos do tesouro municipal na Secretaria de Finanças.

.. 1 - A ANEXO 1 ..... DEMONSTRATIVO DE EXECUÇAO DOS RESTOS A PAGAR N O

PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1

NOTA: 01 - Outras despesas correntes

Liquidação e Pagametto de Restos: Pagar no valor de R$ 74.600,00 ..

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO IDE EXECUÇAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E 1

NAQ PROCESSADOS LIQUIDADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS ri PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS

NOTA: 01 - Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos/a Pagar no valor de R$ 13.884,43.

NOTA: 02-0utras despesas correntes

Pagamento de Restosl a Pagar no valor de R$ 105.319,68.

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro : Recebimentos Extraorçame1tários .

NOTA: F1 - Depósitos restituíveis a valores vinculados

Consignações retidas bm favor de terceiros (R$ 35.082,98).

1. Quadro : Pagamentos Extraorçamentános

NOTA: F1 - Depósitos restitLíveis e valores vinculados

Consignações retidas bm favor de terceiros (R$ 50. 771, 17).

NOTA: F2 - Outros pagame~_tos extraorçament~rios Pagamentos antecipa~os em favor de terceiros (R$ 190,26).

1 r ...... . SECRETARIA DE FINANÇAS

1 . .

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro: PRINCIPAL

NOTA: P1 - Crédito a curto prazo

Corresponde aos va16res relativos aos Pagamentos Antecipados (R$ 50.922,68) e Dividi3

Ativa (1.117.114,40).

NOTA: P2 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Corresponde aos valores relativos as Ações de Empresas, sendo 1referente a empresa

RFFSA (R$ 1.897,41).

NOTA: P3 - Imobilizado

Corresponde ao saldo dos Bens Móveis (R$ 701.035,07) e Bens Imóveis (R$ 2. 711.363,50).

NOTA: P4- Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigbções referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios

aos quais o empregado ou sJrvidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a

pagar, benefícios assistenciJis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com 1

vencimento no curto prazo (R$ 255.241, 11 ).

NOTA: P5- Fornecedores e bontas a pàgar a curto prazo

Compreende as obrig~ções junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividJdes operacionais da entidade, bem como as oqrigações decorrentes

do fornecimento de utilidadeJ e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água,

telefone, propaganda, alugu~is e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigaçõei, com vencimento no curto prazo (R$ 57.109, 19).

1

NOTA: P6 ~Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obriJações da entidade junto a terceiros nao inclusas nos subgrupos

anteriores, com vencimento n6 curto prazo, inclusive os precatórios decorrente,s dessas obrigações,

com vencimento no curto prazb (R$ 47.468,94).

NOTA: P7 - Obrigações trab~lhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo Compreende as obrig1ções referentes a salários ou remunerações, qem como benefícios

aos quais o empregado ou se~idor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciJis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com

1

vencimento no longo prazo (R$ 36. 751.089,49).

Observações Divida Ativa:

A conta de Créditos (R$ 1.117.114,40) é composta pelos valores inerentes a Dívida Ativa,

sendo R$ 967.959, 79 de Dívid1 Ativa Tributária e R$ 149.154,61 de Dívida Ativa Nao Tributária.

"lffti'~""'""""' ;--? 'NVUJiARf , PREFEmJRA MUNIOPAL SE4;~TARIA DE FINANÇAS

A Divida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R$ 967.959,79, sendo

que durante o Período de G~stão não ocorreu Inscrição, Arrecadação e/ou a Baixa de Dívida E3 encerrou o Período de Gestão: com saldo de R$ 967.959, 79.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R$ 195.271,50,

sendo que durante o Período Ide Gestão ocorreu a Cobrança no valor de R$ 46.116,89, sendo qLIE3

não ocorreu Arrecadação no ~eríodo e encerrou o Período de Gestão com saldo de R$149.154,61.

1

1

Dívida Ativa Tributária

Saldo Inicial 1

R$ 967.959179

Inscrições no Períbdo 1

R$ 0;00

Arrecadação no Périodo 1

R$ º1ºº Saldo no Final do Período

1

R$ 967.959,79

1 Dívida Ativa Não Tributária

Saldo Inicial 1

R$ 195.271',50

Inscrições no Período , 1

R$ 0,00

Arrecadação no Período 1

R$ 46.116,89

Saldo no Final do ~eriodo R$ 195.271,50

Observa ções Imobilizado:

O saldo inicial referente aos Bens Móveis tinha saldo no valor de R$ 696.535,07, sendo quE~

durante o Período de Gestãb foi observado a Aquisição e/ou Baixas de Bens no valor de R$ 1

4.500,00, totalizando ao final do Exercício o valor de R$ 701.035,07. 1

O saldo inicial referente aos Bens 1 móveis tinha saldo no valor de R$ 2. 711.636,50, sendo

que durante o Período de Ge~tão não foi observado a Const. e/ou Aquisição 9e Bens, assim como não ocorreram Baixas, totalizahdo ao final do Exerci cio o valor de R$ 2. 711.363,50.

1

Bens Móveis

Saldo Inicial R$ 696.535,07

Aquisições no Período R$ 4.500,00 1

Baixas no Período R$ 0,00 1

Saldo no Fina,'I do Período R$ 701.035,07 1

Aillrmxz\77 ' . ·~iABA , PRIFEfTURA' MUNICIPAL

SE~;~TARIA DE FINANÇAS 1

Bens Imóveis "

Saldo Inicial 1

R$ 2.711.363,50

Const. e/ou ARuisição 1 ...•

R$ 0,00

Baixas no Período R$ 0,00 1

Saldo no Final do Período R$ 2.711.363,50 1

1 - -DEMONSTRAÇAO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS

Quadro: Anexo VIII - Pessoal e encargos 1

NOTA: V1 - Rem4neração a pessoal

Dispêndios realizados ros elementos de gastos 3.1.90.11.00 (R$ 160.645,20).

NOTA: V2 - Encargos patronais

Dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.1.90.13.00 (R$ 5.666,07) e 3.1.91.13.00

(R$ 79.386,42).

Quadro : Anexo X - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

NOTA: V1 - Uso material de ~onsumo Corresponde aos disp~ndios no elemento de gasto 3.3.90.30.00 (R$ 43.080,79).

NOTA: V2 - Serviços 1

Corresponde aos di~pêndios realizados. nos elementos de gastos 3.3.90.14.00 (R$

1.440,00), 3.3.90.35.00 (R$ 71.400,00), 3.3.90.36.00 (R$ 4.550,00), 3.3.90.39.00 (R$ 187.927,95) E!

3.3.90.92.00 (R$ 9.352,03), bbm como a Liquidaçãó de Restos a Pagar nos elementos de gastos

3.3.90.35.00 (R$ 10.200,00), 3 3.90.36.00 (R$ 700,00) e 3.3.90.39.00 (R$ 63.700,00).

DEMONS:TRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 - Pessoal e demai~ despesas Corresponde aos pagJmentos realizados desta secretaria referente as Despesas Correntes

1

(3.0.00.00.00) no valor de R$ r93.972,48, bem corno o pagamento de Restos a Pagar referente as

Despesas Correntes (R$ 3.0.00.00.00) no valor de R$ 193.804, 11.

NOTA: C2 - Outros desembdlsos operacionais

Corresponde aos pagJmentos realizados referentes as Consignações retidas, bem como os

Pagamentos Antecipados.

1

"j< ......

SECRETARIA DE FINANÇAS 1

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NÓTA: C1 -Aquisição de atito não circulante

Corresponde aos pag1mentos realizados desta secretaria referente a Restos a Pagar nci 1

elemento de despesa 4.4.90.52.00 (R$ 4.500,00).

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATl~IDADES DE FINANCIAMENTO NOTA: C1 -Amortização/Ref

1

inanciamento da dívida

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente ao Principal da Divida 1

Contratual Resgatado (4.6.91.l1.00) no valor de R$ 554.306,70.

NOTA: C2 - Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos pag~mentos realizados desta secretaria referente ao Principal da Divida 1

Contratual Resgatado (4.6.90.71.00) no valor de R$ 196.879,12.

Assinado digitalmente por: Francisco de Assis Pinheiro Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por: Francisco Otaciano Lopes Contador CRCCE 10.723/0-1

Assinado digitalmente por: Manoel Ernilton Ferreira Contador CRCCE 11. 708/0-0

--Li( PREFEITURA MUNICIPAL

20U·20U


DECLA~AÇÃO

FRANC~SCO DE ASSIS PINHEIRO, na qualidade de gestor da SECRETARIA DE FINANÇAS, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCM, que nãb se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstraçôes

1

das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de 02/01/2018 A 04/09/2018, por não se tratar de uma empresa estat~I dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

AAACOIABA (CE), 04 de Setembro de 2018

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO SECRETARIO

ceará Governo Munici~a] ae Aracoiaoa Secretaria ae Finan~as Ol/01/lOl~ a 04/0~/lOl~

R~lA\ÂO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS . ~ela liquiaaaa

CONASP Pá~ina : 0001

EMPENHO DATA lIQ lIQUIDA\ÂO DESCRI\ÂO 1 . QUANTIDADE VAlOR lIQU TOTAl lIQU

' 1

0l0400bb AQUISI\ÂO DE DOIS COMPUTADORES( UPD All ONE MASTER U~OOICORE l DUO )DESTINADOS AO REGUlAR FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTABilIDADE JUNTO A SECRETARI( DE FINAN\AS DESTE MUNICIPIO.

Oó/04/lOl~ ó04001l UPD All ONE MASTER u~oo CORE lDUO l,0000 l.l)0,00 4.)00,00

VAlOR DA lIQUIDA\ÂO ó0400ll 4.)00,00 ··-----------------------------------------------VAlOR TOTAl lIQUIDADO DO EMPENHO l0400bó 4.)00,00

FRANCISCO FREDSON COSTA MONTE secretário aa contro1aaoria

TOTAl DE RElAtÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 4.)00,00

CONASP · CONTAS, ASSESSORIA, E PROCESS . CONTADOR CRC l04/Pl

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO Secretário ae Finan~as

Governo Munici~al ae Aracoiaoa secretaria de Finanças Anexo 1, aa [ei nº 4m, ae 11/0l/ót !(Portaria SOF nº ~' ae ~~mm)

. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DÇSPESA SE~UNDO ÁS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T ~

Receitas correntes Impostos, !axas e contriou~ões ae m contr1ou1~oes Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas correntes

Deau~ões ae Receita De~u~ões ao FUNDEB

Receitas correntes - retif. - Funaeo Transfer~ncias correntes " I"

TOTAL

SUPERÁVIT DO OR\AMENTO CORRENTE Receitas ae Capital

Transferências ae Capital

1.

i.m.m,o~ m.9~9,ll ló.m,i~

11.m.141,1i rn.m,n

-i.m.m,u 11.m.m,oo

H.m.m,o~

1.nl.!B,íl

TOTAL ll./lí.ó~4,ól 1

D E S P E S A

Despesas correntes Pessoal e encar~os sociais outras aespesas correntes

SUPERAVIT DO OR\AMENTO CORRENTE

Despesas.ae capital Investimentos Amortiza~ão aa a1viaa

SUPERAVIT

T O T A L

T O T A L

1

1U1U9l,óó R E S U M O

RECEITAS CORRENTES .. , .. . RECEITAS DE CAPITAL .... , 1.nl.11~,íl

19.lló.lll,19 1 . b Araco1a a,

1

TOTAL .......... , .. , .. ,,,

DESPESAS CORRENTES ..... . DESPESAS DE CAPITAL.,,,, SUPERÁVIT, .. ,,,,,,, .... , TOTAL .. 1 1 •• , •••••• , •• , ••

04 de setembro de 2018.

ílUOó,H 90l.íll,ól

11.m.m,o~

11.m.m,óó

l.m oo rn.m:91

10. nu~~,ºº

li. l1U~4, ól

i.m.m,1~ m.m,91

16.m .9oo ,66 19.Bó.lll,19



Governo Munici~a1 ae Aracoiaoa secretaria de Finanças

01/01/101~ A 04/0~/lOl~ Adendo III

Em R~ UO CONASP

Anexo 1, fa Lei nº mo, ae 11/0J/6t (Portaria SOF nº ~' ae 04/01m)

RECEIT~ SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO 1 E 5 p E c I F ~ c A ~ Ã o 1 DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA

l.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Corre~tes l.l.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, taxas e

contriou~ôes ae me1noria l.1.1.o~oo.o.o.00.00.00 Impostos 1 1.1.1.J.OO.O.O.OO.OO.OO Imposto Renaa rrov. ae

Qua1quer Natureza l.l.l.J.Ol.0.0.00.00.00 Imposto soore a Renaa ·

Retiao na Fonte l.l.l.l.Ol.1.0.00.00.00 Imposto soore a Renaa ·

Retiao na F6nte · Traoalno l.l.l.l.Ol.1.1.00.00.00 Imposto soore a Renaa ·

Retiao na Fonte · Traoalno · l.l.l.l.Ol.4.0.00.00.00 Imposto soore a Renaa Retiao

na Fonte outros Renfüentos 1.1.1.J.Ol.4.1.00.00.00 Imposto soore a Renaa Retiao

na Fonte outros Renaimentos · l.l.l.~.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos a~ , ,

Estaaos/DF Mun1c1~1os l.l.l.~.01.0.0.00.00.00 Impostos soorelo Patrimônio

para Estaaos/DF/MunicíP,ios l.l.1.~.01.1.0.00.00.00 Imposto soore a Proprieaaae

Prefül e Tertitoml uroana 1.1.1.~.0l.l.l.00.00;00 Imposto soore' Proprieaaae

Prefül e Territorial uroana 1.1.1.~.01.4.0.00.00.00 Imposto soore Tra~smjssâo ae

Benslimove1s · ITBI l.l.l.~.01.4.1.00.00.00 Imposto soore rran~missâo ae

Bens Imove1s · ITBI · 1.1.1.~.01.0.0.00.00.00 Imp~stos s[ Pr~au~âo, .

c1rcula~ao a~ Mercaaor1as e l.l.l.~.Ol.J.0.00.00.00 Imposto soore ~ervi~os ae

Qua1quer Natureza 1.1.1.~.0l.l.1.00.00.00 Imposto soore Servi~os ae

Qualquer Natureza · Principal

. . 1

1


10.m.m,B

i.m.m,1i uoi. m,60

m.m,4~

m.m,4~

m.m,10

60U11, 10

m.Jo6, 1~

m.Jo6,1~

m.m,oJ

w.m,14

1B.61l,ll

1B.61l,ll

1UlU1

16.B4,01

m.m,~~

m.m,~~

m.16U~

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO secretário de Finanças.

- continua -

- continuamão -1.1.l.0.00.0.0.00. 0.00 Taxas 1.l.l.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício Poaer a~

1 Polícia l.l.l.1.01.0.0.00.00.00 Taxas ae Inspe~ão, Controle e

1 Flscaliza~ão l.l.l.1.01.1.0.00.00.00 Taxas ae Inspe~ão, Controle e

1 Flscallza~ão 1.1.l.1.0l.1.l.OO.OO.OO Taxas ~e rn~pe~~o, contro]e e

F1scal1za~ao · Pr1nc1pal 1.l.0.0.00.0.0.00.00.00 contrloul~ões 1 1.l.4.0.00.0.0.00.00.00 contrioul~ão para o custeio

, ao Serv1lo ae Ilumlna~ão 1.l.4.0.00.l.0.00.00.00 contrloul~âo ustelo ao

serv1,o ~e.rlu~lna~ão Púolica 1.l.4.0.00.1.1.00.00.00 (ontr1ou1,ao custeio ao

Servl~o ae Ilumlnafão Púolica 1.l.0.0.00.0.0.00.00.00 Recei a Patrimonia l.l.l.0.00.0.0.00.00.00 valores Mooiliários 1.l.l.1.00.0.0.00.00.00 Juros e corre~ões Monetárias 1.l.l.l.OO.l.0.00.00.00 Remunera~ão ae Depósitos, .

Banem os 1.l.l.l.OO.l.1.00.00.00 Remunera~ão ~e oepósit~s .

1. J, l. 1. 00' 1. 1. 10' 00' 00 ancaTs · Principal

Remunera,âo ae Dep~sltos ae Recursos v1nculaaos ·

U .l .U0.1.1.10. ll .00 1 ' Rem. oep. Bane, Rec. vinc. ·

1. l. l. 1. 00. 1. 1. lO, 00. 00 ClDE · Principal

Rem. ae Dep.Banc.ae Recur.

1./ .o.o.oo.o.o.oo.oo.oo Não vincula~os · Pr1ncipa1

Transferências correntes l,/,l.0.00.0.0.00.00.00 Transferências ªª un1ão e ae

suas Entiaaaes l./.l.~.00.0.0.00.00.00 rransf e rêncl as aa un1ão ·

1. /, 1. ~ '01. o' o' 00 '00 '00 Específica E/M

Partlc1pa,âo na Receita aa ..

1. /, 1. ~ '01. l. o' 00 '00' 00 1 unia o

Cota-Parte ao lPM · Cota Mensal

l./.1.~.0l.l.l.00.00.00 Cota-Parte ao ~PM · Cota

1. /, 1. ~'o 1. 4 'o' 00' 00' 00 Mensal · Pr1ncipa1

Cota- Parte ao FPM 1% Cota i u !no

l./.l.~.Ol.4.1.00.00.00 Cota· Parte ao FPM 1% Co a

1. /, 1. ~ '01. 1. o' 00' 00' 00 juj~o · Principal

Cota-Parte ao Im~osto

U .U.OU.U0.00.00 Proprieaaae Territorial Rural Cota-Parte ao Im~osto Propri eaade TT to ri a 1 ma 1

1


BU~U~

rn.m,o~

rn.m,o~

rn.m,o~

rn.m,o~

óóU4~,ll

óóO.HUl

m.~4Ul

ló.Hl,H ló.Hl,H

ló.Hl,H

l6.lll,H

0,00

0,00

lUll,H 11.m.W,ll

14.rn.m,B

14.rn.141,B

1Uo1.m,n

11.rn.W,4/

11.rn.W,4/

W.101,0l

W.rnl,Ol

l.óll,ll

1.óll,ll


- continua -

- continuação -1./.1.~.0l.O.O.OO.~O.OO Tran~f. aa Com~ensa~ão

Financ. Exp,ora~ao ae Rec. l./.1.~.0l.1.0.00.00.00 Cota-Parte Royalties

Participapo Esp.·Lei Nº l./.l.~.Ol.l.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties

Participai' ão Esp.·Lei Nº l.l.l.~.Ol.ó.0.00.00.00 Cota-Parte ao unao Especial

ao Petróleo · FEP l./.l.~.Ol.ó.1.00.00.00 Oota·Parte ao funao Es~ecial

ao Petró}eo,- W · Principal l./.l.~.Oó.0.0.00.00.00 Transferenc1a t

1

1n ICMS · Oesonera~ão · LC, Nº ~/ /%

l./.1.~.0ó.1.0.00.00.00 Transferência financeira ICMS·Oesonera~áo·lc. Nº ~l/~ó

1./ .1.~.0ó.1.1.00.00.00 Transferência ~inanceira ICMS·Oesonera~ão·lc. Nº ~l/~ó

l.l.l.0.00.0.0.00.00.00 Transferências aos Estaaos l./.l.~.00.0.0.00.00.00 Transferências aa união ·

Específica E/M l./.l.~.01.0.0.00.00.00 Participa~ão na Receita aos

1 Estaaos l./.l.~.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte ao ICMS l./.l.~.Ol.1.1.00.00.00 Cota-Parte ao lCMS ·

1 Principal 1. /, l. ~ '01. l. o' 00' 00' 00 1. /, l. ~' 01. l. 1. 00' 00' 00

1.1.l.~.Ol.J.0.00.00.00

Cota-Parte ao IPVA Cota·Parte ao !PVA ·

1 Principal Cota-Parte ao DPI ·

1 Municipios 1.1.l.~.01.J.1.00.00.00 Cota~Parte ao ~PI ·

Municipiio~ ·.Principal l./.l.~.01.4.0.00.00.00 cota-Parte convr1~u1tao

rnterventão oo~i~io,f,onômico cota-Parte conor1~u1tao Interven~áo.oo~inio fconômico outras Receita~ correntes Inaeniza~ões, ~estitui,ões e

1. /, l. ~ '01. 4' 1. 00 '00 '00

i.~.o.o.oo.o.o.oo.oo.oo 1.~.i.o.oo.o.0.00.00.oo

1.~.l.l.00.0.0.00.00.00 1. ~. l. l. B. O. O. 00. 00. 00 1.~.l.l.B.l.0.00.00.00 1.~.l.l.B.1.1.00.00.00

Ressarmentos Restitui~ões 1 outras Restjtuj~~es outras Rest] tu1 1~~es outras Restitui ~oes ·

Pri nci pa 1

CONASP - CONTAB. ASSESSO~IA. E PROCESS CONTADOR CRC 304/PJ

i.m.uu~

9.0JUI

9.0JUI

UlJ.100)4

uu.m,H U4Ul

U4Ul

1.HUl J.141.HU~

J.141.m,B

UH.m,B i.m.ólUó

i.m.ólUó 4JUlUJ

4JUlUJ

lUJ0,14

lUJ0,14

41.0lUó

41.011,0ó .

H.ólUó 4U1Uó 4U1Uó H.ólUó

H.ólUó


- continua -

- continuaffião -l.~.~.0.00.0.0.00. 0.00 Demais Receitas correntes l.~.~.o.~~.o.o.oo.oo.oo outras Receitas l.~.~.0.~~.1.0.00.00.00 outras Receitas · Primárias l.~.~.O.~~.l.l.00.00.00 outras Receitas · Primárias ·

l.~.~.o.~~.i.0.00.00.00 . 1 oíyiaa ativa

outras Receitas · Financeiras l.~.~.O.B.l.1.00.00.00 outras Receitas · Financeiras

i.o.o.o.oo.o.o.oo.oo.oo 1 · Principa1

Receitas ae Ca ita1 l.4.0.0.00.0.0.00.00;00 Transferências ae Ca~ita1 l.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências aa União e ae

suas Entiaaaes l.4.l.~.00.0.0.00.00.00 Transferências aa união l.4.l.~.10.0.0.00.00.00 Transferência ae Convênios aa

i '4' 1. ~ '10 '~'o' 00' 00' 00 Uni ão e ae 1 suas Enti caces

Outras Transferências ae convênio aa união

l.4.l.~.10.~.1.00.00.00 Outras Transfe[ências ae

~oo.o.o.o.oo.o.o.oo.oo.oo Convênio aa união · Principa1 Deau~ôes ae Receita

~10.o.o.o.oo.o.o.oo.00.00 Deau~ôes ao FU~DEB ~11.o.o.o.oo.o.o.oo.00.00 Receitas Corre tes ~11./ .o.o.oo.o.o.oo.oo.oo Transferências correntes ~11.1 .1.o.oo.o.o.00.00.00 Transferências aa União e ae

suas rnti aaaes ~ll./.l.~.00.0.0.00.00.00 Transferências aa união ·

~ll./.l.~.01.0.0.00;00.00 Específica E/M

Participa~ão na Receita aa ..

m. 1. U .01. U.00.00.00 1 uni ao

Cota-Parte ao f PM · Cota Mensa1

~ll./,l.~.01.i.1.00.00,00 Cota-Parte ao ~PM · Cota

~ll./.l.~.01.1.0.00.00.00 Mensa1 · Principa1

Cota-Parte ao ím~osto

~)l,/.l.~.01.1.1.00.00.00 Proprieaaae Territoria1 Rura1 Cota-Parte ao Im~osto

~ll.1.l.~.Oó.0.0.00.00.00 Proprieaaae Territoria1 Rura1 Transferência Fin ICMS ·

~ll.1.l.~.Oó.l.0.00.00.00 Desonera~ãol· Lc. Nº ~1/~ó

Transferência Financeira ICMS·Desonera~áo·Lc. Nº ~//~ó

~ll./.l.~.Oó.1.1.00.00.00 Transferência financeira ICMS·Desonera~ão·Lc. Nº ~1/~ó

1

1


m.m,ló mJ40,ló 4ó.11U~

4ó.llô ~~ 441.m:41

44UB,41

i.m.llUl 1.nl.llUl

i.m.llUl i.m .llUl

i.m.llUl

i.m.llUl

i.m.m,1i

-i.m.m,n -Lm .llUI -i.m.m,n

-i.m.11~,n

·l.ô1/.41UI

·U/1.41UI

-i.m.HUl

·l.ôll.óó0,'4

·l.ô/l.óó0,'4

·llU~

·llU~

-l.4óUl

· l.4óUl

-l.4óUl

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO secretáriio de Finanças.

- continua -

- continuação -911.1.l.O.OO.O.O.OO.~O.OO Transferênc1as aos Estaaos 911.1.l.~.00.0.0.00.00.00 Transferênc1a~ aa un1ão ·

1 Especlflca E/M 911.1.l.~.01.0.0.00.00.00 Part1c1pa~ão na Rece1ta aos

1

Estaaos 911.1.l.~.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte ao ICMS ~ll,/.l.~.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte ao ~CMS ·

Pr1 nc1pa1 m.U.UU.0.00.00.00 Cota-Parte ao 1 PVA ~11./,l.~.01.l.l.00.00.00 Cota-Parte ao ~PVA ·

1 Pr1nc1pa1 911./.l.~.01.l.0.00.00.00 Cota-Parte ao !PI ·

1 Mun1cíp1os 911./.l.~.01.l.1.00.00.00 Cota-Parte ao !PI ·

Mun1cipios · Principa1

-m.OH,9l

-m.m,n

-m.01ui -m.n1,oó

-m.m,oó -~1.lól,H

-~/./óJ,H

-u~u~

·LHU~

TOTAL DA RECEITA

Ar coiaba, 04 de setembro de 2018.

19.Bó.lll,19

CONASP - CONTAB. ASSESSO IA. E PROCESS CONTADOR CRC 30 /PJ

FRANCISCO bE ASSIS PINHEIRO secretãrio de Finanças

Governo Municipa1 oe Aracoiaoa 01/01/lOl~ A 04/09/lOl~ Secretaria ae Finan~as Fi sca 1 · Aoenoo v Anexo 6, oa Lei nº llü, ae 11 /0l/6t (Portaria SOF nº ~, oe 04/0l/~)) Em R~ 1,00 CONASP

ORGAO .......... " .•.. : ~~ secretar a oe Finanças PROGRAMA ~NIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0101 secretar a oe Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO 1 E S P E C I F I C 1 ~ Ã O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

04 Aoministração 0,00 l.l06. ll4, 69 U06.B4,69 04 m Aoministração Fina cei ra 0,00 1.016. rn, 69 l.016.B4,6~ 04 m 0009 Gestão Aom1nistrat va 0,00 l.016.ll4,69 1.0)UJ4,69 04 lll 0009 l.00~ Funcionamento oas tivioaoes oa

secretaria oe Fina ~as Funcionamento as Ativiaaoes oa Secretaria oe

l.0)6.ll4,69 1. 0)6' ll4169

04 m Finanças .. 0,00 rn.000,00 rn.000,00 outros Encar~os. E~ mais 04 m 0000 Pro~ramas Espec1a1 0,00 rn. ooo, oo rn.000,00 04 ~46 0000 l.009 Con riouiç~o ~ara ~orma~áo oo.PASEP rn.000,00 líU00,00

l~ , contr1ou1ça9 ara ormaçao ao Pasep

0,00 i.m.m,~4 l.OIU11,~4 Encar~os Espec1a1s i~ w serviço oa Dívi~a. nterna 0,00 B4.6~Uí 9H.m,91 l~ w 0000 Pro~ramas Es~ec1a1 0,00 B4.6B,91 Btm,91 l~ ~4l 0000 l.010 Amortização ~a Dív oa contrataoa B4.6B,91 rn.m,91

i~ m Amortização o Djvjoa contrataoa

0,00 m.m,~9 m.m,~9 outros Encar~os.E~ ec1a1s n m 0000 Pro~mas Espem1 , . 0,00 m.m,~9 m.m,~9 i~ ~46 0000 l.011 Pa~amentos oe Prec tor1os m.m,~9 llU9l, ~9

Pa~amentos oe Precatórios

TOTAL 1 0,001 U6UH,íll U6UH,íl

Aracoiaoa, 04 oe Setemoro oe lOl~.

CONASP · CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS CONTADOR CRC l04/Pl

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO secretário oe Finanças

Governo Municiga1 oe Aracoiaoa 01/01/lOl~ A 04/09/lOl~ secretaria de Finanças

Fiscal - Adendo III Anexo l, oa lei nº rno, oe 11 /0l/ot (Portaria SOF nº ~, oe 04/0i/~I) Em Rl 1,00

CONASP NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO ................ : OI lecretjria ie Finança1 NATUREZA UNIDADE ORtAMENTlRIA:: 0~01 Secret ria oe Finanças DA Dmm

CÓDIGO 1 E s p E c I F I c A tlÃ o DESDOBRAMENTO 1 ElEMENTO CATEG. ECONÔMICA --

U.OU0.00 Despesas correntes i.m.m,H U.00.00.00 Pessoa1 e encar~os socia s llUOU/ l.U0.00.00 Ap1i~ações oire as . 40UOU1 l.U0.11.00 vencimentos e vant. fixa pessoa1 civi1 m.000,00 LUO.lUO oori~ações .Patr~n~is 1i.m 01 l.U0.91.00 Sentenças iuoicia1s. m.m:~9 U.90.9UO Despesas oe exercicios a te ri ores Lrn 41 l. Ul.00. 00 A~1: oir. entre or~ãos i te~r. ao orçam. 111.000:00 U.91.lUO o ri~açoes patronais lll.000,00 l.l.00.00.00 outras oespesas corrente 90Ull, ol l.l.90.00.00 A~]i~açôes ~iretas 90Ull,ol l.l.90.14.00 Dmias · mi1 1. 440 00 l.l.90.J0.00 Materia1 oe consumo m.111:1i l.l.90.JUO serviços oe consultoria 9UOO,OO l.l.90.JUO Outros serv. oe terceiro pessoa fisica UIO 00 l.l. 90. B. 00 Outros serv. oe terc. pe soa jurioica m.m:o1 l.l.90.41.00 oori~açôes trioutirjas e contrioutivas rn.000,00 l.l.90.9UO Despesas oe exercicios a te ri ores 9.Jli,Ol 4.0.00.00.00 Despes~s oe capita1 94UB,91 4.U0.00.00 Investimentos /.100,00 4.U0.00.00 Ap1jcaçôes oiretas , 1.100,00 4.UO.IUO E~u1pa1ento1 e 1ater1al 1er1anente 1.100,00 U.00.00.00 Amortização aa oiviaa 9l4.m,91 U.90.0UO Ap1icaçôes airetas m. ooo, oo U.90.11.00 Principal ia iíviia cont~atual re1~ataio m.000,00 4.Ul.00.00 Ap1. air. entre or~ãos i te~r. ao or~am. o4U~UI U.91.11.00 Principa1 oa aivioa cont atua1 res~a aao 044.DB,91

TOTAl DA DESPESA

Ara oiaba, 04 de setembro de 2018.

UoUli,ll

CONASP - CONTAB. ASSESSO IA. E PROCESS CONTADOR CRC 30 /PJ

FRANCISCO bE ASSIS PINHEIRO secretário de Finanças

Governo Mun]c]~a] oe Aracoía~a 01/01/lOl~ A 04/0~/lOl~ secretaria de Finanças

Fiscal - Adendo VI Anexo· 1, Oa le1 nº 4m, oe li m/ót (Portaria SOF nº ~, oe 04/0l/~I) Em R~ 1,00 CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRAT IVO DE FUNÇÕES, SUBFUNlÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVID DES

CÓDIGO 1 E s p E e I F I e A~ Ãlo PROJETOS ATIV.IOADES TOTAL --

04 Aom1n1stra~áo 0,00 UOUH,ó~ UOUH,ó~ 04 m Aom1nístra~áo F1nance1r 0,00 i. m. rn, ó~ 1.0ló.lH,ó~ 04 m ooo~ Gestão Aom1n1strat1va 0,00 i. m. rn, ó~ 1.0ló.2H,ó~ 04 m outros Encargos,E~pec1a s 0,00 rn.000,00 rn. ooo, oo 04 m 0000 Programas Espe~1~1s 0,00 rn.000,00 rn. ooo, oo l~ Encargos Espec1a1s 0,00 i.rn.m,~4 1.011.m,H l~ w serv1~o oa oív1~a.rnter a 0,00 B4.m,~I rn.m,~1 l~ w 0000 Programas Espec1a1s . 0,00 rn.m,~1 rn.m,~1 i~ m outros Encargos.E~pec1a s 0,00 ui.m,~~ m.m,~9 i~ m om Programas Espec1a1s 0,00 m.m,~9 m.BU9

TOTAL

Aracoiaba, 04 de setembro de 2018.


FRANCISCO DE ASSIS PINHE[RO secret~rio de Finanças

Governo Munici~al ae Aracoiaoa Secretaria de Finanças

Anexo / 1 aa Lei nº mo, ae 11/0l/bt (Portaria SOF nº ~ 1 ae 04/0lfm cm Rl UO

seguridade social - Adendo VI

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E

POR PROJEfOS E ATIVIDADES

CÓDIGO 1 e s p e e I F I e A~ Ãjo PROJcTOS

TOTAL

PROGRAMAS

ATIVIDADcS

A acoiaba, 04 de setembro de 2018.

CONASP

TOTAL

CONASP - CONTAB. ASSESSQRIA. E PROCESS CONTADOR CRC 304/PJ

FRANCISCO ,DE ASSIS PINHEIRO secretário de Finanças

01/01/lOl~ A 04/0~/lOl~

Fiscal - Adendo VII

CONASP

(~DIGO 1 E s p E e I F I e A t Ã ~ VINCUlADOS ORDINÁRIOS TOTAl

04 Afai ni st ra~ão 04 m A~ministra~ão Gera1 04 m A~ministra~ão Financeira 04 m om Gestão A~m1nistrativa 04 lU Contro1e Interno 04 rn Tecno1ogi~ ~a I~forma~ão 04 m . comun1ca~ao Social .. 04 m outros Encargos.E~pec1a1s 04 m 0000 Programas Espe~1~1s l~ Encargos Espec1a1s l~ w servi~o ~a Dívi~a.Interna n w 0000 Programas Espec1a1s .. i~ m outros Encargos.E~pec1a1s i~ m 0000 Programas Espec1a1s

TOTAl

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o 100 1

UOUJ4ió~ : 0,00

i. m. m, o~ i. m. m, o~

0,00 0,00 o 00

rn.000:00 rn.000,00

1.rn.HU4 rn.HUI H4.m,~I m.m,~~ m.m,~~

UoUlUl

UOó.B4,ó~ 0,00

1. Oló' B4, ó~ 1.0ló.B4,ó~

0,00 0,00 o 00

rn.000:00 m.000,00

l.OIU1U4 ~l4.m,~I rn.HUI m.m,~~ m.m,~~

UóUlUl

Aracoiaba, 04 de Setembro de 2018.

CONASP - CONTAB. ASSESsolRIA. E PROCESS CONTADOR CRC 304/PJ

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO secretá.rio de Finanças

Governo Munici~a1 ~e Aracoiaoa 01/01/101~ A 04/09/!01~ secretaria de Finança . l . seguridade social - Adendo VII Anexo ~' ~a Lei nº 4510, ~e 11/0J/b4. (Portaria SOF nº ~' ~e 04/0l/~I) Em Ri 1,00 CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRA IVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PRO~RAMAS

cqNFORME O VINCULO DOS RÉCURSOS

CÓDIGO 1 E 5 p E e I F I e A~ Ãlo 1 VINCUlADOS 1 ORDINÁRIOS TOTAL

TOTAL 0,00 1 0,00 1 0,00


CONASP - CONTAS. ASSESS~RIA. E PROCESS CONTADOR CRC 304/PJ

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO secretirio de Finanças

Governo Municipal ae Aracoiaoa Secretaria ae Finan~as Aaenfo vm

01/01/lOl~ A 04/0~/lOl~

Anexo ~' aa lei nº 4Jl0, ae Hm/ót (Portaria SOF nº ~' ae 04/0l/~í) CONASP Em Ri UO

DEMONSTR~TIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS FUN\ÓES 1 le~i s lati va Jufüiári a 1 ESsencú l à Jus ti ~a

01 Camara Municipal ae Aracoiaoa 0,00 0,00 0,00 oi Gaoinete ao prefeito 0,00 0,00 0,00 OJ Procuraaoria Geral ao Municipio 0,00 0,00 0,00 04 Secretaria ae Governo e Mov. Soe ais o 100 0,00 0,00 Oí Secretaria ae Finan~as 0,00 0,00 0,00 Oó secretaria ae controlaaoria Gera 0,00 0,00 0,00 01 Secretaria ae Eaucacao 0,00 0,00 0,00 o~ sec. Assist social, Traoafü e H oita~áo 0,00 0,00 0,00 o~ Secretaria ae Sauae 0,00 0,00 0,00 10 sec.ae Infra-Estrutura 0,00 0,00 0,00 11 Sec. ae Desenvolvimento Rural 0,00 0,00 0,00 li Secretaria ae Desenv.Econômico e ruri smo 0,00 0,00 0,00 B secretaria ae Assuntos oistritai 0,00 0,00 0,00 14 secretaria ae cultura 0,00 0,00 0,00 lí secretaria ae Esporte e Juventua 1 0,00 0,00 0,00 ló Secretaria ae Plane1amento e Ges ão. 0,00 0,00 uo 11 Secretaria ae Meio moiente e Ur an1smo 0,00 0,00 0,00 H Instituto ae Previaencia ae Arac

i ªºª 0,00 0,00 0,00 ~~ Reserva ae Contin~encia 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1


CONASP - CONTAB. ASSESS~RIA. E PROCESS CONTADOR CRC 304/PJ


Governo Municipa1 ae Aracoiaoa 01/01/lOl~ A 0~/09/lOl~ secretaria ae Finan~as Aaenao vm

Anexo 9, aa lei nº 4m, ae llm/ót (Portaria SOF nº ~' ae 04/0l/~~) CONASP Em Ri 1,00

DEMONSTRA IVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS FUN~ÓES 1 Aaministra~âo Defesa Naciona1 1 se~uran~a Púo1ica

--01 camara Municipal ae Aracoiaoa 0,00 0,00 0,00 Ol Gaoinete ao prefeito 0,00 0,00 0,00 OJ Procuraaoria Geral ao Municipio 0,00 0,00 0,00 o~ Secretaria ae Governo e Mov. Soe ais 0,00 0,00 0,00 OI Secretaria ae Finan~as UOUl4, ó9 0,00 0,00 % secretaria oe contro1aooria Gera 0,00 0,00 0,00 OI secretaria ae Eoucacao 0,00 0,00 0,00 o~ sec. Assist socia1, TraoaHo e H oi ta~âo 0,00 0,00 0,00 09 secretaria ae saúoe 0,00 0,00 0,00 10 sec.oe Infra-Estrutura 0,00 0,00 0,00 11 Sec. ae Desenvolvimento Rura1 0,00 0,00 0,00 1l secretaria ae Desenv.Econômico e Turim 0,00 0,00 0,00 1l secretaria ae Assuntos Distritai 0,00 0,00 0,00 14 secretaria oe cultura 0,00 0,00 0,00 11 Secretaria oe Esporte e Juventua 0,00 0,00 0,00 ló secretaria oe P1anetamento e Ges~ão 0,00 0,00 0,00 11 secretaria oe Meio moiente e ur anismo 0,00 0,00 0,00 H Instituto oe Previoencia oe Arac

i ªºª 0,00 0,00 0,00 99 Reserva oe Contin~encia 0,00 0,00 0,00

TOTAl 1


CONASP - CONTAB. ASSESSOIRIA. E PROCESS CONTADOR CRC 304/PJ

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO secretá.rio de Finanças

Governo Municipa1 ae Aracoiaoa 01/01/LOl~ A 04/0~/LOl~ Secretaria ae Finan~as Aaenfo vm

Anexo~' aa Lei nº mo, ae ll/OJ/ó4. (Portaria SOF nº ~, ae 04/0L/~I) Em Ri UO CONASP

DEMONSTRA TIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES --

ÓRGÃOS FUN~ÕES 1Re1a~ôes Exteriores !Assistência socia1 IPreviaência socia1

--01 camara Municipa1 ae Aracoiaoa 0,00 0,00 0,00 oi Gaoinete ao prefeito 0,00 0,00 0,00 Oj Procuraaoria Gera1 ao Municipio o 100 0,00 0,00 04 Secretaria ae Governo e Mov. Soe ais 0,00 0,00 0,00 OI Secretaria ae Finan~as 0,00 0,00 0,00 Oó Secretaria ae Contro1aaoria Gera 0,00 0,00 0,00 01 Secretaria ae Eaucacao 0,00 0,00 0,00 o~ sec. Assist socia1, Traoa1no e H oita~ão 0,00 0,00 0,00 o~ Secretaria ae Saúae 0,00 0,00 0,00 10 sec.ae Infra-Estrutura 0,00 0,00 0,00 11 sec. ae oesenvo1vimento Rura1 0,00 0,00 0,00 lL Secretaria ae Desenv.Econômico e Turismo 0,00 0,00 0,00 B Secretaria ae Assuntos Distritai 0,00 0,00 0,00 14 secretaria ae cu1tura 0,00 0,00 0,00 11 Secretaria ae Esporte e Juventua 0,00 0,00 0,00 ló Secretaria ae P1ane1amento e Ges ão' 0,00 0,00 0,00 11 Secretaria ae Meio moiente e Ur an1m 0,00 0,00 0,00 H Instituto ae Previaencia ae Arac iaoa 0,00 0,00 0,00 ~~ Reserva ae Contin~encia 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1


CONASP - CONTAB. ASSESSqRIA. E PROCESS CONTADOR CRC 304/PJ

FRANCISCO 1DE ASSIS PINHEIRO secretário de Finanças

Governo Municipa1 ae Aracoiaoa 01/01/lOl~ A 04/09/lOl~ Secretaria ae Finan~as Aaenao vm

Anexo 9, aa Lei nº mo, ae ll/Ol/b4. (Portaria SOF nº ~' ae 04/0lfm Em R~ 1,00 CONASP

DEMONSTR~TIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS FUN(ÕES 1 saúae rraoaHo Eauca~âo

H camara Municipa1 ae Aracoiaoa 0,00 0,00 0,00 oi Gaoinete ao prefeito 0,00 0,00 uo Ol Procuraaoria Gera1 ao Município 0,00 0,00 0,00 04 Secretaria ae Governo e Mov. Soe ia is 0,00 0,00 0,00 o~ Secretaria ae Finan~as 0,00 0,00 0,00 Oó Secretaria ae Contro1aaoria Gera 0,00 0,00 0,00 01 Secretaria ae Eaucacao 0,00 0,00 0,00 o~ sec. Assist socia1, Traoa1~o e H aoita\âO 0,00 0,00 0,00 09 secretaria ae saúae o 100 0,00 0,00 10 sec.ae Infra-Estrutura 0,00 0,00 0,00 11 Sec. ae Desenvo1vimento Rura1 0,00 0,00 0,00 ll Secretaria ae Desenv.Econômico e Turim 0,00 0,00 0,00 ll Secretaria ae Assuntos Distritai 0,00 0,00 0,00 14 Secretaria ae Cu1tura 0,00 0,00 0,00 l~ Secretaria ae Esport~ e Juventua o 0,00 0,00 0,00 ló Secretaria ae P1ane1amento e Ges ão. 0,00 0,00 0,00 11 Secretaria ae Meio moiente e Ur an1m 0,00 0,00 0,00 H Instituto ae Previaencia ae Arac biaoa 0,00 0,00 0,00 99 Reserva ae Contin~encia 0,00 0,00 0,00

TOTAL


CONASP - CONTAB. ASSESSQRIA. E PROCESS CONTADOR CRC 3 4/PJ


Governo Municipal ae Aracoiaoa 01/01/lOl~ A 04/0~/lOl~ Secretaria ae Finan~as Aaenao vm

Anexo ~, aa Lei nº 4Jl0, ae 11 /0J/bt (Portaria SOF nº ~, ae 04/0l/~I) Em Rt 1,00 CONASP

DEMONSTR1TIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS FUN\ÓES 1 cultura 1 Direi to aa Ci aaaani a 1 uroani smo

--01 camara Municipal ae Aracoiaoa 0,00 0,00 0,00 oi Gaoinete ao prefeito 0,00 0,00 0,00 OJ Procuraaoria Geral ao Municipio 0,00 0,00 0,00 04 Secretaria ae Governo e Mov. Soe ais 0,00 0,00 0,00 OI secretaria ae Finan~as 0,00 0,00 0,00 Ob secretaria ae Controlaaoria Gera 0,00 0,00 0,00 01

- prestacao de co… · emitido em: 02/01/2019 16:40 protocolo nº 100009/19 dados do responsável:...

Documents