:: extrato das contas individuais

:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3835600001

Conta Referência: 3835/006/00000044-0

Nome: PM MARCO PAV SEDE

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 SALDO 1.908,82C

or I 09/01/2020 20:1'

CAI JA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA



Nome: PM MARCO PT

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)

01/12/2019 - SALDO ANTERIOR 118.826,13C

28/12/2019 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 118.826,13C

28/12/2019 000000 CRED JUROS — 0,00287100 341,15C 119.167,28C

31/12/2019 - SALDO FINAL 119.167,28C

I 09/01/2020 20:15

Extrato do Movimento Banoario PM-MARCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

Dia/Mês Credor Proc/Talào Cheque Débito Crédito Saldo

E,47.007-3 (08036) - CONSTCALCADA0 AVCE 52.586,31

31/12 BANCO DO BRASIL S.A R1231012 0 000.001 65,22 0,00 52.651,53

Total - > 65,22 0,00 52.651,53

:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA



Nome: PM MARCO CONST CALCADA0 AV CE

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



31/12/2019 SALDO 0,00

09/01/2020 20:06

CAI YA Nome da Agência MARCO, CE

Extrato Fundo de Investimento Para simples vercaç 'do

Código Operação Emissão 3835 5413 09/01/2020

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS 10.740.552/0001-90 15/10/2012 POLIS

Rentabilidade do Fundo

Nos Últimos 12 No Mês(%) No Ano(%)

Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019 Meses(%)

0,1240 2,7999 2,7999 1,566583 1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Administradora Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha PM MARCO CONST CALCADAO AV

07.566.516/0001-47 006.00647007-3 12/2019 01/01 CE Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 52.586,31C 33.567,521613 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 65,Ç IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 52.651,53C 33.567,521613 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

of 2 09/01/2020 20:18

Extrato do Movimento Bancario PM-MARCO


Página: 001

Dia/Mês Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito Saldo

23-7 (08041) - AVENIDA 2 ETAPA 8,46

IILLIJJ.//gUVLUIlLa.Lc112Ca.gOV.UI/SIgUV/CM.1(110/1:01114_111(11VICIUalillllpf...

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA



Nome: PM MARCO PRO MUNIC PEQ

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data May Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)


31/12/2019 SALDO 8,46C

I 09/01/2020 20:06

Extrato do Movimento Bancario I'


Página: 001


22-9 (08042) - PAV. SEDE N. MORADA, PE 5.455,80

31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R1231015 0 000.001 2,68 0,00 5.458,48

Total - > 2,68 0,00 5.458,48

iiLLy3.iisuvL,vilLa.t.,aina.gUV.UUJIgliV/ GM! dlO1l;0111c1_111111VIUllal/11111)1-...

CAI YA .. Extrato das Contas Individuais Origem cio Extrato: GOVCONTA CAIXA



Nome: PM MARCO PAVIMENTACAO

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019


31/12/2019


SALDO 0,00

09/01/2020 20:06

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato..

Nome da Agência MARCO, CE

CAI AA Extrato Fundo de investimento Para simples verificação


Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995 CURTO



Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019 Meses(%) 0,0491 0,9805 0,9805 5,971724 5,974659

Administradora

Endereço CNPJ da Nome

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Administradora Caixa Econômica Federal Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha PM MARCO PAVIMENTACAO 07.566.516/0001-47 006.00000022-9 12/2019 01/01 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 5.455,80C 913,606466 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 2,68C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 5.458,48C 913,606466 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



i of 2 09/01/2020 20:3f

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato..

Dados de Tributação Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726

0101 Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico: https://wwwl.caixa.gov.briatendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

2 of 2 09/01/2020 20:3:



Dia/Mês Credor Proc/Talào Cheque Débito

15.395-8 (08044) - CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA

Crédito

Página: 001

Saldo

5.440,08

11/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO R1211007 0 000.001 82.391,99 0,00 87.832,07 18/12 J MARIA DE FREITAS - ME P1218007 0 014.934 0,00 8.640,16 79.191,91 18/12 J MARIA DE FREITAS - ME P1218006 0 015.396 0,00 14.560,86 64.631,05 19/12 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO R1219013 0 000.001 26.452,31 0,00 91.083,36 20/12 RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA P1220001 0 122.001 0,00 9.030,00 82.053,36

20/12 M A COMERCIO DE MATERIAL ELETR P1220002 0 125.466 0,00 9.880,00 72.173,36


31/12 BANCO DO BRASIL S.A P1231002 0 123.102 0,00 10,45 72.221,91

Total > 108.903,30 42.121,47 72.221,91

U0/ I / LULU nups://aapi.00.com.or/api-apj-werwinciex.ntmi (v=z.13.11

•41.'

GOVI-RNO Extrato conta corrente

G336081021303560049 08/01/2020 11:02:21

Cliente - Conta atual

Agência 2273-X Conta corrente 15395-8 CONTA DE ILUMINACAO CIP Período do

de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019 extrato

Lançamentos

Dt. Dt. Ag. origem

balancete movimento Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

28/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

11/12/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 7.955.900 82.391,99 C

341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER

11/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 82.391,99 D 0,00 C

18/12/2019 2273 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.273.000.014.934 8.640,16 D

18/12 2273 14934-9 JOSE MARIA DE

18/12/2019 2273 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.273.000.015.396 14.560,86 D

18/12 2273 15396-6 PREF M MARCO S

18/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.201,02 C 0,00 C

19/12/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 1.974.415 26.452,31 C

341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER

19/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 26,452,31 0 0,00

20/12/2019 2273 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.369.000.125.466 9.880,00 [2.)

20/12 1369 125466-9 MAC MATERIAL

20/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.001 9.030,00 D

237 5367 026161655000135 GYGAWATT SERV

20/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.541.200.725.159 10,45D

Cobrança referente 20/12/2019

20/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.920,450 r),00 C

31/12/2019 0000 00000 999 SALDO (,00

OBSERVAÇÕES:

k 0 Pk,

Transação efetuada com sucesso por: JB503828 HUMBERTO RIOS LEORNE.

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11 1/1

UO/U I/LULU nups://aapi.00.com.oriapr-apj-weo/inaex.ntmi rv=z. I I

GINERNO Extrato investimentos financeiros - mensal

G332081420707423017 08/01/2020 14:22:57

Cliente

Agência 2273-X Conta 15395-8 CONTA DE ILUMINACAO CIP Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/11/2019 SALDO ANTERIOR 5.440,08 1.473,198209

11/12/2019 APLICAÇÃO 82.391,99 22.299,694513 3,694758686 23.772,892722

18/12/2019 RESGATE 23.201,02 6.277,664519 3,695804376 17.495,228203

Aplicação 22/11/2019 5.444,65 1.473,198209

Aplicação 11/12/2019 17.756,37 4.804,466310

19/12/2019 APLICAÇÃO 26.452,31 7.157,043388 3,695982903 24.652,271591

20/12/2019 RESGATE 18.920,45 5.118,917537 3,696181832 19.533,354054

Aplicação 11/12/2019 18.920,45 5.118,917537

31/12/2019 SALDO ATUAL 72.221,91 19.533,354054 19.533,354054

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 5.440,08 APLICAÇÕES (+) 108.844,30 RESGATES (-) 42.121,47 RENDIMENTO BRUTO (+) 59,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 72.221,91

Valor da Cota 29/11/2019 3,692701267 31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade No mês 0,1262 No ano 2,0504 Últimos 12 meses 2,0504


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato do Movimento Bancario M-MARCO


Página: 001

DS.a/Mês Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito Saldo

71.037-4 (08046) - PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NA RUA SDO-SITIO VENTURA. 820,54

31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R1231013 0 000.001 0,40 0,00 820,94

Total - > 0,40 0,00 820,94

CAIA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA



Nome: PREF MARCO MAPP 4079

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data May Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

31/12/2019


SALDO 0,00

of 1 09/01,2020 20:07

CA1XA Nome da Agência MARCO, CE

Fundo CAIXA FTC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Extrato Fundo de Investimento Para simples verfficação


CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo 00.834.074/0001-23 02/10/1995


No Mês(%) No Ano(%)

0,0491 0,9805

Administradora


Cliente

Nome PREF MARCO MAPP 4079 Análise do Perfil do Investidor

Nos Últimos 12 Meses(%)

0,9805

Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019

5,971724 5,974659

Endereço

CNPJ da SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Administradora Brasília/DF

00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 07.566.516/0001-47 006.00071037-4 12/2019 01/01

Data da Avaliação


Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* 137,403543 Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



Valor em R$ 820,54C

0,00 0,00 0 40C 0,00 0,00 0,00

820,94C 0,00

Qtde de Cotas 137,403543

0,000000 0,000000

of 2 09/01/2020 20:18



Página: 001


71.034-0 (08047) - PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE 189.001,09

05/12 (Ref.Transf.) cta 15.396-6 05/12 BENEDITO ARAUJO CARNEIRO 31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0 0332533 P1205003 O 120.503 R1231014 O 000.001

0,00 0,00 63,30

6.371,01 77.128,53

0,00

182.630,08 105.501,55 105.564,85

Total - >

63,30 83.499,54 105.564,85

GOVCONTA CAIXA

3835600001

3835/006/00071034-0

PREF MARCO MAPP 4246

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

IILLp3.// .5,l, V 015,, V/ ,U1111,_"1,11 11111,1

CAIA :: Extrato das Contas Individuais Or do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


01/12/2019 SALDO ANTERIOR 0,00

05/12/2019 358372 DB OBT CE 77.128,53D 77.128,53D

05/12/2019 358373 DB OBT CE 6.371,01D 83.499,54D

05/12/2019 727220 RESG AUTOM 83,499,54C 0,00

31/12/2019 SALDO FINAL 0,00

or I 09/01/2020 20:07

4'1, I .1.-.4,•11.41,L, 1,111,4,/,

CAIXA Nome da Agência MARCO, CE

.11‘41/0 v•var

Extrato Fundo de investimento Para simples verifica cão


Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995 CURTO




0,0491 0,9805 0,9805 5,971724 5,974659

Administradora



Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha PREF MARCO MAPP 4246 07.566.516/0001-47 006.00071034-0 12/2019 01/01 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 189.001,09C 31.649,333840 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 83.499,54D 13.980,567842 Rendimento Bruto no Mês 6330C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 105.564,85C 17.668,765997 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 05 / 12 RESGATE 83.499,54D 13.980,567842

IRRF 0,00 IOF 0,00

of 2 09/01 /2020 20:18

Extrato do Movimento Bancario


Página: 001

Dia/Mês Credor Proc/Talào Cheque Débito Crédito Saldo

71.029-3 (08048) - ABATEDOURO 4.231,51

26/12 SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO R1226002 0 000.001 31/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R1231017 0 000.001

200.000,00 11,22

0,00 0,00

204.231,51 204.242,73

Total - > 200.011,22 0,00 204.242,73

11,1J3.( .4.V..) V V. LIltJIG,/ V/ l../t LI LI IV/ ,l/IILCA 1111.11 VIUUCII/ 11111,1...

UtA Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA



Nome: PREFEITURA MARCO OFICIO 1748 18

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019


01/12/2019 SALDO ANTERIOR 0,00

26/12/2019 170851 CD S2 OB47 200.000,00C 200.000,00C

26/12/2019 990001 APL AUTOM 200.000,00D 0,00

31/12/2019 SALDO FINAL 0,00

or I

09/01/2020 20:0;

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato...

CAIXA Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão MARCO, CE 3835 0055 09/01/2020

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FTC PRATICO RENDA FIXA 00.834.074/0001-23 02/10/1995 CURTO




0,0491 0,9805 0,9805 5,971724 5,974659

Administradora


Cliente

Nome PREFEITURA MARCO OFICIO 1748 18 Análise do Perfil do Investidor


CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 07.566.516/0001-47 006.00071029-3 12/2019 01/01

Data da Avaliação


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 4.231,51C 708,590544 Aplicações 200.000,00C 33.476,243416 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 204.242,73C 34.184,833961 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor RS Qtde de Cotas 26 / 12 APLICACAO 200.000,00C 33.476,243416

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SECRETAR/A DE INFRAESTRUTURA Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

Dia/Mês Credor

Proc/Talào Cheque Débito Crédito Saldo

23.527-X (08050) - PASSAGENS MOLHADAS 2.428,08


Total - > 3,06 0,00 2.431,14

nups://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

Extrato conta corrente .:110

Cliente - Conta atual

Agência 2273-X Conta corrente 23527-X CONVEN10783730-2013 Período do

de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019 extrato

G331091838103578024 09/01/2020 19:00:17

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento

07/11/2019

31/12/2019

Ag. origem Lote Histórico

0000 00000 000 Saldo Anterior

0000 00000 999 SALDO

Documento Valor R$ Saldo

Hr“.

OBSERVAÇÕES:

Transaçao efetuada com sucesso por: JB503828 HUMBERTO RIOS LEORNE.

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 3.11 1/1

rittps.iidapj.uo.corn.uriapi-apj-weuiinuex.i win n,—c. 1.,. I I

GUVFUNI1

Cliente

Extrato investimentos financeiros - mensal G331091838103578031

09/01/2020 19:02:46

Agência 2273-X Conta 23527-X C0NVENI0783730/2013 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/11/2019 SALDO ANTERIOR 2.428,08 657,534251

31/12/2019 SALDO ATUAL 2.431,14 657,534251 657,534251

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 2.428,08 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,06 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 2.431,14

Valor da Cota 29/11/2019 3,692701267 31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês No ano Últimos 12 meses

0,1262 2,0504 2,0504


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


MARCO-CE, 3 EMBRO DE 2019

ALEX SECRETÁR ifl9 A ESTRUTURA

8051

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DEZEMBRO DE 2019

3835 / 71.043-9 (PAVIMENTAÇÃO PANACUI - MAPP 4034) - CAIXA ECONÔMICA Saldo do Conta Corrente: 31 DE DEZEMBRO DE 2019 84.032,55

DATA DESCRIÇÃO

TARIFA A ESTORNA 31/10/2019 36,50

Valor Aplicado em Fundo de Investimento 0,00

Saldo Contábil Apurado 31 DE DEZEMBRO DE 2019 84.069,05

:: extrato das contas individuais

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