Total de Receitas do ano de 2015: R$ 574.723,97 Aumento de 21,46% em relação ao ano de 2014

CMDCA

SMAS

Associados

Festa Tainha

141.603,37

120.000,00

48.587,00 30.000,00

20.000,00

5.720,00

8.843,21

32.400,00

21.230,02

70.340,75

51.233,45

4.394,50

9.788,05 5.276,00

5.307,62

Receitas

Convênio CMDCA

Convênio CMDCA - CCP

Convênio SMAS

Instituto Embraer (PPS)

Secretaria de Cultura

Sócios Colaboradores

Locação Salão Social

Mensalidades Associados

Nota Fiscal Paulista

Arrecadação IRRF

Festa da Tainha (Bruto)

Doações Ocasionais

Aplicação Financeira

Reembolso de Pagamentos

Convênio Criança Esperança

CMDCA - CCP

SMAS

IRRF

Tainha

CMDCA

57,5%

6,1%

36,4%

Fonte de Recursos

Governo (Municipal)

Organizações Privadas

Recursos Próprios

As despesas com pessoal no ano de 2015 representou 64,1% do total da receita somando o montante de R$ 368.345,34

Salários

INSS

268.857,81

54.602,39

17.115,36

2.124,52 156,70

1.680,00

2.849,14

4.497,53

13.147,03

304,60 452,53

2.417,73

140,00

Despesas com Pessoal

Salario Liquido

INSS

FGTS

PIS

IRRF

Vale Transporte

Rescisões

13º Salário

Férias

Seguro Estagiário

Contribuição Sindical

Capac. Profissional

Exames

Salário Líquido

INSS

11

6

1 1

2

24

Profissionais envolvidos nos projetos da Afrape

CLT

MEI

Estagio

RPA

Cedidos

Voluntários

Profissionais cedidos pela Secretaria Municipal de Esportes: • Professor de Xadrez • Professor de Judô

As despesas gerais representaram 50,3 % da receita somando um total de R$ 288.908,18, sendo que 52,65% (R$ 152.153,80) foi recurso investido em Equipamentos de Informática, Instrumentos

e Uniformes para a Banda Marcial e no início do Pavimento 1 da Construção.

2.889,01

67,70

10.820,00

200,18

349,55

7.476,56

1.463,20

8.950,00

1.660,00

27.703,80

4.466,91

2.827,54

4.818,67

15.880,00

8.090,00

1.227,12

325,60

1.904,50

985,48

1.222,40

4.482,76 6.267,50

16.886,65

760,92 563,45

35.476,10

600,00

1.770,00 471,49 1.534,40

298,96

1.963,08

1.530,82

2.600,85

1.282,99

106.910,00

2.179,99

Agua - Sabesp

Alimentação

Aluguel Barracão/Edícula

Cartório

Correios

Energia Elétrica CPFL

Internet

Cursos Tercerizados - PPS Embraer

Equipamentos - PPS Embraer

Manut./Aquisição de Equipamentos

Manutenção Predial

Material Atividades Extra Som e Luz

Material Consumo Cursos - CCP

Equipamentos - CMDCA - CCP

Cursos Tercerizados - CMDCA - CCP

Material de Copa e Cozinha

Material de Escritório

Material de Limpeza

Material Didático/Pedagógico

Material Escolar

Material Informática

Material de Divulgação

Produção de Eventos

Reembolso Viagem

Serviços Administrativos

Serviços de Terceiros

Mensalidade Aliança

Transporte de Alunos

Tarifa de Cobrança Boletos

Tarifas Bancárias

Taxas Municipais

Telefonia Celular

Telefonia fixo

Uniformes

Seguros (Predial / Veículo)

Obra Afrape

Xerox

Despesas Gerais

17.540,00

27.703,80

106.910,00

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

Equip. Informática Banda Marcial Construção

Detalhamento Investimentos

574.723,97

83.079,85

368.345,34

288.908,18

550,30

Receitas Fundo de Reserva Despesas c/ Pessoal Despesas Gerais Superávit Social

Comparativo Receita/Despesa

Movimentação Financeira 01/01/2015 a 31/12/2015

Transações da conta

1/1/2015 até 31/12/2015

R$20.000

R$240.000

R$220.000

R$200.000

R$180.000

R$160.000

R$140.000

R$120.000

R$100.000

R$80.000

R$60.000

R$40.000

2/1 11/1 20/1 29/1 7/2 16/2 25/2 6/3 15/3 24/3 2/4 11/4 20/4 29/4 8/5 17/5 26/5 4/6 13/6 22/6 1/7 10/7 19/7 28/7 6/8 15/8 24/8 2/9 11/9 20/9 29/9 8/10 17/10 26/10 4/11 13/11 22/11 1/12 10/12 19/12 28/12

R$208.290,26

R$41.850,57

84.604,76

208.290,26

135.604,97

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO

CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015/2014 (EM R$)

ATIVO Notas 2015 2014 PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL Notas 2015 2014

CIRCULANTE 155.490,08 96.658,02 CIRCULANTE 83.193,00 45.472,86

EQUIVALENCIA DE CAIXA 03 135.604,97 85.059,19 DÉBITOS MERCANTIS/FINANCEIROS 7.946,25 11.760,51

Caixa 117,52 317,97 Cheques em Trânsito 1.970,61 1.970,61

Bancos Conta Movimento 570,30 4.166,37 Fornecedores 5.975,64 9.789,90

Aplicações Financeiras 04 134.917,15 80.574,85 OBRIGAÇÕES SOCIAS/ FISCAIS 788,72 7.090,17

VALORES A RECEBER 19.885,11 11.598,83 INSS a Recolher 389,60 5.039,10

Subvenções a Receber 0,00 5.307,62 FGTS a Pagar 0,00 1.622,07

Integralização SICOOB 300,00 300,00 Contribuição Sindical 143,74 143,74

Projeto Som e Luz 5.206,50 5.206,50 PIS s/Folha de Pagamento 0,00 259,65

Adiantamento a Funcionários 8.082,46 736,88 IRRF a Recolher 15,38 25,61

Impostos a Recuperar 6.296,15 39,83 ISS Retido a Recolher 240,00 0,00

Outros Créditos 0,00 8,00 OBRIG. C/PESSOAL A PAGAR 11.458,03 21.314,56

Ordenados e Salários 0,00 13.755,50

NÃO CIRCULANTE 677.872,33 550.372,33 Provisões de Natureza Trabalhista 06 11.458,03 7.559,06

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 63.000,00 5.307,62

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 Subvenções a Realizar 63.000,00 5.307,62

IMOBILIZADO 10 e 11 570.372,33 550.372,33

Predios 343.252,16 343.252,16 NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00

Terrenos 24.403,30 24.403,30

Móveis, Utensílios e Instalações 58.390,48 58.390,48 PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO 14 750.169,41 601.557,49

Equipamentos de Informática 45.726,00 45.726,00 RESERVAS 601.557,49 548.458,07

Equipamentos Diversos 98.600,39 78.600,39 Patrimonio Social 438.164,34 385.064,92

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 107.500,00 0,00 Reservas de Doação 163.393,15 163.393,15

Construções em andamento 107.500,00 SUPERAVIT/DÉFICIT 148.611,92 53.099,42

INTANGÍVEL Superávit/Déficit do Exercício 20 53.099,42

TOTAL DO ATIVO 833.362,41 647.030,35 TOTAL DO PASSIVO 833.362,41 647.030,35

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL PELICANO

CNPJ Nº 05.439.594/0001-55

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2015/2014 (EM R$)

HISTÓRICO Patrimônio Social Reserva de Doação

Superávit do Exercício

Patrimônio Social Liquido

Saldo em 31/12/2013 326.862,42 163.393,15 58.202,50 548.458,07

Incorporação do Superávit do Exercício Anterior 58.202,50

- (58.202,50)

-

Ajuste Credor de Exercícios Anteriores

-

-

-

-

Ajuste Devedor de Exercícios Anteriores

-

-

-

-

Reserva de Doação

-

-

-

-

Superávit do Exercício

-

- 53.099,42 53.099,42

Saldo em 31/12/2014 385.064,92 163.393,15 53.099,42 601.557,49

Incorporação do Superávit do Exercício Anterior 53.099,42

- (53.099,42)

-

Ajuste Credor de Exercícios Anteriores

-

-

-

-

Ajuste Devedor de Exercícios Anteriores

-

-

-

-

Reserva de Doação

-

-

-

-

Superávit do Exercício

-

- 148.611,92 148.611,92

Saldo em 31/12/2015 438.164,34 163.393,15 148.611,92 750.169,41

Total convênios para o ano de 2016 : R$ 600.739,16

120.000,00

111.615,00

55.124,16

34.000,00

30.000,00

250.000,00

[VALOR]

Convênios/Parcerias 2016

Cielo

CMDCA

SMAS

PPS Embraer

Emenda Parlamentar

Criança Esperança

Total

Total de previsão de captação de recursos próprios para 2016: R$ 169.000,00

6.600,00 32.400,00

25.000,00

35.000,00

70.000,00

[VALOR]

Captação Recursos Próprios 2016

Sócios Colaboradores

Mens. Associados

Nf Paulista

Festa da Tainha

Arrecadação IR 2016

Total

25,6%

52,5%

22,0%

Fonte de Recursos 2016

Governo (Municipal/Estadual)

Organizações Privadas

Recursos Próprios

2012 2013 2014 2015 Previsão 2016

Série1 271.351,61 406.246,79 473.209,26 574.723,97 769.739,16

Evolução na Captação de Recursos