wbrmm6_6

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Localizao Brasil

Administrao de Materiais MM

ECC 6.0

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Introdu o Localiza o Brasil

Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Estrutura OrganizacionalNota FiscalTransao J1BTAX

CFOPDireitos FiscaisConfigurao IVAsTabela dinmica

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Im ostos

Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Dados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centros

Processos EspeciaisNota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios

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Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM



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Introduo Localizao Brasil

ImpostosEstruturaOrganizacional

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 5

Livros FiscaisNota Fiscal

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Introduo Localizao Brasil Fluxo de Suprimentos

MMMMProcesso deProcesso de

CotaoCotao

MMMMContratoContratoBsicoBsico

MMMMFatura contraFatura contra

Material ouMaterial ouConta RazoConta Razo


RequisioRequisiode Comprasde Compras

Compras

Pedido dePedido deCompras deCompras dematerial/serviomaterial/servio

Estoque/Servio

FIFIDocumentoDocumento

ContbilContbil

RecebimentoRecebimentoMaterial/Material/AprovaoAprovao

ServioServio

MMMMNF EntradaNF Entrada

FIFIDocumentoDocumento

ContbilContbil

RecebimentoRecebimentoFiscalFiscal

Fiscal

Contas a Pagar

Programa dePrograma dePagamentoPagamento

Manual / Automtica

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Introduo Localizao Brasil integrao mdulos

ExecuoExecuoMRPMRP

PPPP

MMMMRequisio/Requisio/Pedido dePedido de

CompraCompra

MMMM

FIFIFaturaFatura

MMMMDocumentoDocumento

ContbilContbilref.ref.

PagamentoPagamento

FIFI

CCLista de Necessidadede Materiais

Entradas ATPSadas

DisponibilidadeDisponibilidade

PPPPMMMM

Livro Fiscal de EntradaLivro Fiscal de Entrada

FIFIMMMM

Saldo de EstoqueSaldo de Estoque


DocumentoDocumentoContbilContbil

FIFIMovimento deMovimento de

MercadoriaMercadoriaDocumentoDocumento

ContbilContbil

EM/EFEM/EF

XXEstoqueEstoque

XXFIFI

ICMS a recup.ICMS a recup.

XXFornecedorFornecedor

XXXXEM/EFEM/EF

XXBancoBanco

XXIPI a recup.IPI a recup.

XX

DespesaDespesac/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS

XXFIFI

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Estrutura Organizacional

MandanteMandante

Empresa EM##Empresa EM##

Plano dePlano deContas PC##Contas PC##

rea de Contabilidaderea de Contabilidadede Custos EM##de Custos EM##

Organizao deOrganizao deVendas OV##Vendas OV##


Filial FI##Filial FI##

Centro CE##Centro CE##

Organizao deOrganizao deCompras OC##Compras OC##

Depsito 0001Depsito 0001

Depsito 0002Depsito 0002

Grupo deGrupo deCompras G##Compras G##Canal de DistribuioCanal de Distribuio

####

Agncia deAgncia deVendas AV##Vendas AV##

Setor de AtividadeSetor de Atividade####

Grupo deGrupo deVendedoresVendedores

G##G##

Local de ExpedioLocal de ExpedioLE##LE##

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Empresa

Mandante

CNPJ


Centro

Depsito

Filial

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Estrutura Organizacional: Empresa


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Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Filial


LivrosFiscais

Relatrios legais

n Dependem do nmero do CNPJ n Razo Social n Inscries Estadual e Municipal n Categoria de Setor (Determinao CFOP) n Mltiplas pginas para Nota Fiscal n Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

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Estrutura Organizacional: Filial


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Estrutura organizacional: Filial X Centro

FilialFilial Filial


rua rua

CentroCentro

Centro Centro

mesmo endereoendereos diferentes

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Estrutura organizacional: Filial X Centro


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Localizao BrasilECC 6.0 - MM



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Nota Fiscal

n Acompanha a mercadoriaentregue pelo Fornecedor

Atualiza Livro Fiscalde Entrada

8 Entrada Fatura4 Entrada Mercadoria

n Complementar

Atualiza Livro Fiscalde Entrada

4 Entrada Fatura4 Manual (J1B1N)

Tipos


n Sada

Atualiza Livro Fiscalde Sada

4 Nota Crdito (Devoluo)4 Movimentao de Mercadoria

Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas

n Entrada Atualiza Livro Fiscalde Entrada

4 Manual (J1B1N)Ex.:Importao

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Nota Fiscal

Empresa

Numerao /Srie

CNPJ


Filial

Srie1

SrieUN

Srie2

Numerao

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Nota Fiscal: Configurao

Formulrio de NFFormulrio de NF

Grupo ( Srie )Grupo ( Srie )de NFde NF

Intervalo de NumeraoIntervalo de Numeraodo Documento Internodo Documento Interno

8 NF01 - N.Fiscal Sada

8NF02 - N.Fiscal Entrada


EmpresaEmpresaIntervalo de NumeraoIntervalo de Numerao

dada NF impressa NF impressa

ImpressoraImpressora

Atribuio daConfigurao aEmpresa e Filial

FilialFilial Chave DinmicaChave Dinmica(se necessrio)(se necessrio)

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Nota Fiscal Tipo de Item

Utilizado para determinao do CFOP !


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Nota Fiscal - Categoria

DetalheEx: E1


Utilizao: Reviso de Fatura

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Nota Fiscal Movimento de Mercadoria

Utilizao: embalagem retornvel


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Nota Fiscal Controle de tela

Ativao de tela para:Criao, Modificao e Exibioda Nota Fiscal gerada pelo sistema


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Localizao BrasilECC 6.0 - MM

Estrutura OrganizacionalNota FiscalTransao J1BTAXCFOPDireitos FiscaisConfigurao IVAsTabela dinmica

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Transao J1BTAX

Ferramenta de Customizing

Acesso todas as caractersticas fiscais para o Brasil em 1 nico local

Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX


Encontra-se no caminho de menu:

IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos Acessar Tax Administration Tool

Ou atravs do menu de comando digitando a transao J1BTAX

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Transao J1BTAX


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Transao J1BTAX

SUB Menus da J1BTAX


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Transao J1BTAX


1 A

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Transao J1BTAX


T J1BTAX

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Transao J1BTAX


Depois dos exerccios voc estar apto :

Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades

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Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM


CFOP: Definio

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CFOP: Definio

CFOP = Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes

OperaesFiscal

Prestaes


Cdigo Definido pela legislao brasileira para identificarcaractersticas da transao sendo realizada;

Usado na emisso da Nota Fiscal;

Usado para classificao nos Livros Fiscais.

CFOP: determinao automtica

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1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa

2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues

DetalheDetalheEx. 1101/AAEx. 1101/AA


2 43 7651 8


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1. Sentido Movim.

) Entrada) Sada

2.Categoria Destino

Fornecedor/Filial) Mesmo estado) Estado diferente)

Pas diferente

4. Categ.Registro N.Fiscal

3. Categoria Material) Material) Eletricidade) Comunicao) Transporte

5. NF.Caso Esp.CFOP


)

Normal) Consignao) Subcontratao) .

) Revenda) Industrializao) Consumo) Imobilizado

) Sem Subst.Tributria) Com Subst. Tributria

) 01) 02

CFOP - N.Fiscal

6. Utilizao Material 8. N Verso ) Indstria) Eletricidade) Comunicao) Transporte) Servio) Ind. consumo

7. Categoria do SetorFilial

CFOP: Verses e validade

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CFOP: Verses e validade

Transao J1BTAX


CFOP: Cdigos

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CFOP: Cdigos


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Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM


Leis Fiscais

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Leis Fiscais

IMGIMG-- Leis Fiscais IPI/ICMS/ISSLeis Fiscais IPI/ICMS/ISSO Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambosso gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de

um direito fiscal, que configurado na transao J1BTAX Menu Clculo do Imposto DetalheDetalhe

Ex. IP0Ex. IP0IPIIPI


ICMSICMS DetalheDetalhe

Ex. IC2Ex. IC2

ISSISSDetalheDetalheEx. IS1Ex. IS1

Leis Fiscais

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IMGIMG-- Sugerido pelo Sistema atravs do IVASugerido pelo Sistema atravs do IVA

IPIIPI

ICMSICMS


Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

Para o ISS o sistemasugere o direito fiscalconstante na tabeladinmica.

CFOP e Direitos Fiscais

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Depois dos exerccios voc estar apto :

Parametrizar a determinao de Cdigo Fiscal de Operao (CFOP)

Consultar as leis fiscais

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Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM


IVA atravs da transao J1BTAX

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IVA Indica quais impostos faro parte do processo de compra ou venda


IVA atravs da transao J1BTAX

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Tabela dinmica J1BTAX

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Possibilidade de combinao de at trs chaves diferentes



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Aps a criao de um novo grupo de imposto necessrio fazer a migrao



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Utilizao de exceo dinmica

Escolher o grupo de impostopara cadastrar a exceo



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L li B il

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Im ostos

Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Dados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos EspeciaisNota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios

Impostos

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Tipos

Impostos retidos na fonte

Fornecedor


IRRF (pessoa jurdica)

Funrural (produtor rural)

IRRF (pessoa fsica)ICMSICMS Subs.TributriaICMS s/Frete

IPIINSS (para servios)

PIS, COFINS, CSLL, ISS

Impostos - ICMS

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Base de Clculo

utiliz. do mat.

industrializao

frmula

NP 100CB =

1- ( TX1/100)=

1- ( 18/100)= 121,95

ICMS


consumo

CB = base de clculoNP = preo lquido

TX1 = alquota ICMSTX2 = alquota IPI

Legenda:

CB =NP

(1- (( TX1+TX2)/100))=

100=

= 129,87

(1- (( 18+5)/100))

Impostos - ICMS

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Impostos - ICMS

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Impostos - IPI

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Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

(Classificao Fiscal) J1BTAX -> Menu Entidades

Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria


IMG

Impostos - IPI

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

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Informar as alquotas de reteno e os respectivos Cdigos deRecolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).


Ou configura-se aalquota genrica

dos impostos ouseparadamente.


D d M t I R F

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Dados Mestre I.R.F.:Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Reteno deImposto, preencher os novos impostos (Tipo e Cdigo) eassinalar o indicador de impostos retidos.


Impostos - ISS

L i C l t 116 / 03 ISS

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Principais alteraes:

Recolhimento ou reteno do Imposto de acordocom o tipo e local da prestao do servio.

Lei Complementar 116 / 03: ISS


1 ISS devido no municpio onde o prestador est localizado(recolhido pelo prestador)

2 ISS devido no municpio onde o servio executado(recolhido pelo prestador)

3 ISS devido no municpio onde o servio executado(retido e recolhido pelo tomador)

Impostos - ISS

Trs locais envolvidos

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Trs locais envolvidos

Onde o servio executado Tomador do servioProvedor do servio


Definio do municpio onde o ISS devido ...Municpio do provedor do servioMunicpio onde o servio executadoMunicpio onde o tomador do servio est localizado (Ex. Matriz).Dependendo do tipo de servioConforme legislao de cada Municpio

Impostos - ISS

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Disputa entre Municpios:Iss devido nos dois Municpios (Local do Prestador e Local da Prestao)

Cdigos de recolhimento (tipos de servio) diferentes para compra eprestao de servio:No existe padro

Cada Municpio estabelece sua lista tipos de servio


Valor mnimo para reteno do ISS:Se informado, no atingindo o valor mnimo, o ISS calculado porm recolhido pelo prestador do servio

Base de clculo do ISS Reduo de base possvel de acordo com cadaMunicpio

Direito Fiscal de ISS

Impostos

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Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Excees p/ materialTabela Dinmica


Tabela NormalValores Propostos como Default

Localizao Brasil

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Im ostos

Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM


Dados Mestre

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Dados Mestre

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Material

Campos relevantes


clculodo IPI ou ISS

CFOP

para

Dados Mestre

Controle

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Fornecedor

Controle


IRF

Domiclio fiscal cominformao p/ clculodo ISS (Cd. Munic.)

Dados Mestre

Mantm o registro do ltimo pedido de compra

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RegistroInfo

Mantm o registro do ltimo pedido de compra. Facilita a criao de novos documentos.


Dados Org.Compras 1

CdigoNCM

IVA

IVA sugerido no Processocom o Fornecedor + Material

Dados Mestre

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Depois dos exerccios voc estar apto : Cadastrar um novo material e um novo fornecedor

Localizao Brasil

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Im ostos

ECC 6.0 - MM


Processos de compras

Industrializao

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Industrializao

Consumo

Material com Base Reduzida de ICMS

Material com Substituio Tributria

Compra com recuperao de PIS/Cofins

Servios com reteno material DIEN


Servios com reteno e recuperao

Frete Planejado ex: Consumo

Frete no Planejado ex: Industrializao

Frete para vrias Notas Fiscais

Recebimento Fiscal direto para material

Devoluo

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Consumo

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O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhadoe envia o material acompanhadocom a Nota Fiscalcom a Nota Fiscal - - Fatura.Fatura.

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registrano pedido de Compra e registrano sistema.no sistema.

FornecedorFornecedor

Pedido dePedido deComprasCompras


recebe a necessidaderecebe a necessidadede compra e gera ode compra e gera oPedido de CompraPedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostosImpostos C3 C3

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal everifica a Nota Fiscal ecompara os dados com ocompara os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravsda Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar

Livros Fiscais

Contabilizao com Impostos, sem

recuperao

O usurio requisitanteO usurio requisitanteretira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.

Contabilizao com Impostos,caso seja de outro estado


Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao

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O Com radorO Com rador






recebe a necessidaderecebe a necessidadede compra e gera ode compra e gera oPedido de CompraPedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostos Impostos -- I3I3


O material adquirido O material adquirido colocado em estoque.colocado em estoque.

Contas a pagar

Contabilizaocom Impostos = IVA

Livros Fiscais

Contabilizao sem Impostos

Controle deEstoque


Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao

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O Com radorO Com rador




Pedido dePedido deComprasCompras N.F. com ICMS Subs. Tributria


recebe a necessidaderecebe a necessidadede compra e gera ode compra e gera o

Pedido de CompraPedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostos Impostos -- I4I4



Contas a pagar Contabilizao com Impostos = IVA

Livros Fiscais


Controle deEstoque

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Servio: Reteno de PIS, Cofins, CSLL, IR e ISS,

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O CompradorO Compradorrecebe a necessidaderecebe a necessidade

O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o servio executa o servio e envia Notae envia NotaFiscal de Servio.Fiscal de Servio.

O setor solicitante ou responsvelO setor solicitante ou responsveld a baixa no servio contratado,d a baixa no servio contratado,atravs do registro da entrada de servio.atravs do registro da entrada de servio.(O servio deve ser cadastrado como material)(O servio deve ser cadastrado como material)


Nota


gera o Pedido de Compragera o Pedido de Comprapara um Prestador dopara um Prestador doServio.Servio.

Categoria do Item Categoria do Item : Normal : Normal O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Servio everifica a N.Fiscal do Servio ecompara os dados com ocompara os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravsda Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar Contabilizao com Impostos

IRF = ISS

Nota fiscal comdestaque do iss

IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostosImpostos I9 I9

Material tipo DIEN


Servio: Reteno impostos e Recuperao de PIS/Cofins

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O CompradorO Compradorrecebe a necessidaderecebe a necessidadede compra do Servio ede compra do Servio e

O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o servio executa o servio e envia Notae envia NotaFiscal de Servio.Fiscal de Servio.

O setor solicitante ou responsvelO setor solicitante ou responsveld a baixa no servio contratado,d a baixa no servio contratado,atravs da criao da Folha de Servioatravs da criao da Folha de Servio(medio).(medio).

--



gera o Pedido de Compragera o Pedido de Comprapara um Prestador dopara um Prestador do

Servio.Servio.

Categoria do Item Categoria do Item : D (muda: D (mudalay lay- -out da tela do pedido out da tela do pedido

Folha de Servio.Folha de Servio.

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Servio everifica a N.Fiscal do Servio ecompara os dados com ocompara os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravs

da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.Contas a pagar Contabilizao com Impostos

IRF = ISS PIS / Cofins

APROVAO :Contabilizao sem Impostos

Medio doServio

de Servio

Aceitao

Cadastro FornecedorViso I.R.F.Ctg.Imposto+ Cod Imposto.

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Entrada da Fatura:

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Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Opo quandoa cobrana do

frete for na


mesma N.Fiscal

do Material


Frete Planejado ex: Consumo

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Entrada da Fatura:N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)Primeiro recebe a

Nota Fiscal do Material


Depois recebeo Conhecimento do Frete

Mudar o Emissorda Fatura, caso no

tenha mudado no Pedido


Frete no Planejado ex: Industrializao O f d b P didO f d b P diddd

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O CompradorO Compradorrecebe a necessidaderecebe a necessidadede compra e gera ode compra e gera o


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registrapedido de Compra e registrano sistema.no sistema.



Frete na mesmaN.Fiscal do Material

Conhecimento deTransportadora


para um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostos Impostos

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material everifica a Nota Fiscal do Material ecompara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,atravs da Entrada da Fatura no sistema.atravs da Entrada da Fatura no sistema.O Frete pode estar na mesma N.Fiscal O Frete pode estar na mesma N.Fiscal do Material ou em um Conhecimento do Material ou em um Conhecimento de Frete de Transportadora de Frete de Transportadora



Controle deEstoque

Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora

Livros Fiscais(material e Frete)

Contabilizao com Impostos


E d d F

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Frete no Planejado ex: Industrializao Entrada da Fatura:Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Aps preencher os dados


a as a e s s cos,o valor do Frete no Planejado deve ser

colocado neste campo


Frete no Planejado ex: Industrializao

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Entrada da Fatura:N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)

Primeiro recebea Nota Fiscaldo Material


O campoMontante (1)no detalhedo Item vir em branco, e deve serpreenchido com o valor do frete semo ICMS quando o frete for atribudopara um Pedido de Compra.Quando o Frete for para vriospedidos, o campoCstCompAgNPlanej (2)deve serpreenchido para o sistema fazer orateio.

Depois recebeo Conhecimentodo Frete, mudando

o Tipo de Operao

(1)(1)

(2)(2)


Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o PedidoFornecedorFornecedor N Fiscal do Material

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O CompradorO Compradorrecebe a necessidaderecebe a necessidadede compra e gera ode compra e gera o


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registrapedido de Compra e registrano sistema.no sistema.



N.Fiscal do Material

Conhecimento deTransportadorareferente a vriasNotas Fiscais


para um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostos Impostos

O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material everifica a Nota Fiscal do Material ecompara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,atravs da Entrada da Fatura no sistema.atravs da Entrada da Fatura no sistema.O Frete est sendo cobrado atravs O Frete est sendo cobrado atravs do Conhecimento de Frete referente do Conhecimento de Frete referente a vrias Notas Fiscais,neste caso aa vrias Notas Fiscais,neste caso aCtg.Nota Fiscal diferenciadaCtg.Nota Fiscal diferenciada - - C5 C5..



Controle deEstoque

Contas a pagar: Fornecedor (Material) eTransportadora

Livros Fiscais(material e Frete)

Contabilizao com Impostos


Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

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IMGIMGCategoria da Nota Fiscal


Na Reviso de Fatura, o sistema permitira entrada de vrias Notas Fiscais comoreferncia.


Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material

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O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe Nota Fiscal para gerar orecebe Nota Fiscal para gerar ocrdito para o Fornecedor atravscrdito para o Fornecedor atravsda Entrada de Fatura e lan arda Entrada de Fatura e lan ar

N.Fiscal


contra um Material ou uma Contacontra um Material ou uma ContaRazo.Razo.

Contas a pagar Contabilidade com Impostos = IVA

Livros Fiscais

Usurio

. Este exemplo est lanando contrauma Cta. Razo, mas podemoslanar tambm direto contra umMaterial, conforme tela ao lado.


Devoluo Com base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscal

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Com base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscalde Devoluo, o setor dede Devoluo, o setor derecebimento registra arecebimento registra adevoluo fsica do materialdevoluo fsica do materialno sistema Mov.122.no sistema Mov.122...

Controle deQualidade

Retira o material doRetira o material doestoque.estoque.

Nota FiscalDevoluo


O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe a informao que orecebe a informao que o

material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvidoao Fornecedor.ao Fornecedor.Entra com uma Nota de CrditoEntra com uma Nota de Crditono Sistema, gerando uma Notano Sistema, gerando uma NotaFiscal de Devoluo paraFiscal de Devoluo paraacompanhar o material fisicamente.acompanhar o material fisicamente.

Dbito - Contas a pagar Reverso - Contabilidade

com Impostos = IVA

Livros Fiscais de Sada

Reverso - Contabilidade sem Impostos

Sada Fsica doEstoque

Usurio

Pedido de Compra (qtde.Recebida / Histrico)

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Devoluo Impresso da Nota FiscalImpresso da Nota Fiscal

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O sistema sugere o ltimo

Devoluo FsicaDevoluo Fsica

Impresso da Nota FiscalImpresso da Nota Fiscal((Devoluo Fiscal Devoluo Fiscal ))

Transao J1B3N(novo layout da tela da Nota Fiscal)

11

Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)


efetuar a Devoluo.Quando necessrio mudar a

quantidade devolvida na pastaMaterial (2), e na pasta Od osistema ir sugerir o Movimento122 de Devoluo, obrigando queo campo Motivo do movimento (3)seja preenchido.

(2)(2)

(3)(3)


Devoluo Pedido de Compra aps a Devoluo- Cabealho (pasta STATUS)

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Pedido de Compra aps a DevoluoCabealho (pasta STATUS)- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).


Localizao Brasil

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Im ostos

ECC 6.0 - MM

Dados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos Especiais

Nota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios

Transferncia entre centros

Centro No Brasil, a transferncia de MateriaisNo Brasil, a transferncia de Materiaisentre Centros, com locais fsicosentre Centros, com locais fsicos

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Depsito

,, ,,diferentes (CNPJ diferente) feitadiferentes (CNPJ diferente) feitaatravs de Nota Fiscal, atualizando oatravs de Nota Fiscal, atualizando oLivro de Sada do Centro Fornecedor eLivro de Sada do Centro Fornecedor eo Livro de Entrada do Centro Receptor.o Livro de Entrada do Centro Receptor.

Rio de JaneiroSo Paulo


Transferncia entre Centros

Movimento de Mercadoria (MM) Pedido de Transferncia UB (MM/SD)


Criar um cadastro de cliente

Transferncia via Movimentao (MM)

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ClienteCriar um cadastro de cliente

para o centro receptor e associaro Cdigo do Cliente, na Configurao do Pedido de Transferncia amarrado

ao Centro destino.. Entra Estoque

Livre RJ. Contabilizao . Nota Fiscal/ LivroEntrada


Centro

FornecedorCriar um cadastro de fornecedor

para o centro fornecedor, associandonos Dados Adicionais de Compras

o Cdigo do Centro Fornecedor

SP

Mov.833Mov.833

..

RJ

. Sai estoque SP

. Gera Estoque em Transf. no RJ

. Contabilizao

. Nota Fiscal/ Livro Sada


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Transferncia via Pedido UB (MM/SD)

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Centro Solicitante

Necessidade

de Material

Centro Fornecedor

Verifica Remessas

Transao VL10B

Transao ME21N Tipo Pedido = UB



Recebimento Transao MIGO Mov. 861

en en es e gera oDoc. Fornecimento

Sada de Mercadoria Transao VL02N Mov. 862 Transao J1B3N Nota Fiscal de Sada

ContabilizaoNota FiscalLivros Fiscais

Nota FiscalLivros FiscaisMM SD

Cat.Item = U

O material vaiO material vaipara o estoquepara o estoque ..

Localizao Brasil

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Im ostos

ECC 6.0 - MM

Dados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos Especiais

Nota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios

Processos especiais

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Subcontratao

Consignao

Operao Triangular


Entrega Futura

Embalagem Retornvel

Processos especiais

Subcontratao FornecedorFornecedorPedido dePedido de

ComprasCompras

O fornecedor recebe o Pedido e os componentesO fornecedor recebe o Pedido e os componentese efetua o servio contratado. Envia o novo materiale efetua o servio contratado. Envia o novo materialacompanhado da Nota Fiscal de Faturamento eacompanhado da Nota Fiscal de Faturamento eRetorno Simblico dos ComponentesRetorno Simblico dos ComponentesEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ouEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou

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O setor de recebimentoO setor de recebimento

O CompradorO Comprador

p pp pou estar em Nota fiscal Separada ou estar em Nota fiscal Separada ..


, ,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra eregistra no sistema.registra no sistema.

O setor de recebimentoO setor de recebimentofiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica

a Nota Fiscal, compaa Nota Fiscal, compa- -rando os dados com orando os dados com oacordado no Pedido,acordado no Pedido,atravs da Entrada daatravs da Entrada daFatura no sistema.Fatura no sistema.

Contas a pagar Contabilidade com ImpostosLivros Fiscais

Contabilidade sem Impostos

Controle deEstoque

de compra da montagemde compra da montagemde um novo produto e gerade um novo produto e gera

o Pedido de Comprao Pedido de Comprapara um Fornecedorpara um FornecedorSubcontratado.Subcontratado.

IVAIVA:: I1I1Ctg Item Ctg Item : L: L

Permite informar osPermite informar os

componentes paracomponentes paraenvio ao Fornecedorenvio ao Fornecedor O novo material O novo material colocado em estoque, ecolocado em estoque, eos componentes saem doos componentes saem doestoque contbil e fsico.estoque contbil e fsico.

Envia os componentesEnvia os componentespara o fornecedor,para o fornecedor,

com a Nota Fiscalcom a Nota Fiscalde Simples Remessa.de Simples Remessa.

Mov.Mov. 541541..

Processos especiais

Subcontratao - Configurao

Categoria de Nota Fiscal

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Neste exemplo, o envio dos Componentes aoNeste exemplo, o envio dos Componentes aofornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,com a ctg.com a ctg.G1G1 e a Nota Fiscal de Entrega doe a Nota Fiscal de Entrega doNovo Material e dos ComponentesNovo Material e dos Componentessimbolicamente, com a ctg.simbolicamente, com a ctg.E1E1..



Movimento de Mercadoria gerando NotaFiscal

Processos especiais

Subcontratao Pedido de Compra

Para determinar os componentes ir no

Exemplo: Retorno dosComponentes e entrega do NovoMaterial em uma Nota Fiscal

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Categoriado Item

L

Para determinar os componentes, ir nodetalhe do tem na Pasta Dados dematerial , acionando o cone doscomponentes.


O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiu

determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria seeste novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.

Processos especiais

Subcontratao Remessa dos Componentes - Transao ME2O

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Processos especiais

Subcontratao

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Processos especiais

Subcontratao Livro de Sada dos Componentes

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Estoque dos Componentes ap s a ransfer ncia

O sistema controla emque estoque o materialest disponvel, baixando

a quantidade doEstoquede Utilizao Livre.

Processos especiais

Subcontratao Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO

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Aps o preenchimento dos campos:

Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, osistema exibe os itens do pedido paraefetuar a entrada da mercadoria.Para o item novo o Mov. Proposto 101,


Este cone na frente do item Novo, indica que existem componentes amarrados e que podero serrecebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo item + a devoluosimblica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibir os componentes:

Para os componentes, o sistemasugere o Tipo de Movimento 543na Pasta Od,

Processos especiais

Subcontratao Recebimento da Fatura - Transao MIRO

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Aps preencher os dados das PastasAps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravso acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravsdo cone do cone


Para ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases paraclculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostosdo tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone:

Processos especiais

Subcontratao Livro de Entrada

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Estoque dos Componentes aps recebimento

O sistema elimina o controle docomponente que estava com ofornecedor subcontratado.

Processos especiais

Subcontratao Para este exemplo, osprocessos desde o Pedido ato envio dos Componentes comNota Fiscal so iguais.A mudana ocorre no

Exemplo: Retorno dos Componentes eentrega do Novo Material em NotasFiscais Separadas

Recebimento do Novo Material - Transao MIGO

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Receber o Novo material e desativaras linhas dos Componentes.

A mudana ocorre nomomento do Recebimento doNovo Material e dosComponentes.


c onar o cone

O sistema exibir uma mensagemque o documentos est OK.

Processos especiais

Subcontratao Aps efetuar o Recebimento daFatura, iremos fazer a movimentaodos Componentes, ou seja, o RetornoSimblico que o fornecedor enviou

Exemplo: Retorno dosComponentes e entrega do NovoMaterial em Notas Fiscais

Separadas Recebimento dos Componentes - Transao MB04

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Preencher os campos:

Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal deRemessa dos Componentes.

Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico Pedido: Nr. do Pedido

qatravs da 2a. Nota Fiscal.


Acessar o menu:Processar > item(s) > Transferir

Apesar do sistema trazer o Mov.121 como default,aps o preenchimento dos campos, o movimentoser mudado para o 543

Colocar a quantidade dos componentes e acessar o

menu:Processar > item(s) > Transferir

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Processos especiais

Consignao FornecedorFornecedor


O fornecedor recebe oO fornecedor recebe oPedido. Envia materialPedido. Envia materialacompanhado da N. Fiscalacompanhado da N. Fiscalde Remessa emde Remessa em

Consignao, destacandoConsignao, destacandoos impostos.os impostos.

1

O fornecedor envia a NotaO fornecedor envia a NotaFiscal de FaturamentoFiscal de Faturamento

2a.Nota

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O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o materialrecebe o materialO Comprador recebeO Comprador recebe

1a.Nota

Fiscal

Fiscal


s camente, comparas camente, comparacom o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra eregistra no sistema.registra no sistema.

O setor de recebimentoO setor de recebimento

fiscal recebe e verificafiscal recebe e verificaa Nota Fiscal, compaa Nota Fiscal, compa- -rando os dados com orando os dados com oacordado no Pedido,acordado no Pedido,atravs da Entrada daatravs da Entrada daFatura no sistema.Fatura no sistema.

Contas a pagar

Contabilidade com Impostos - Ctg.N.Fiscal = X2 Livros Fiscais

Contabilidade Com Impostos

Controle deEstoque

compra do materialcompra do materialem Consignao e geraem Consignao e gera

o Pedido de Comprao Pedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA:: K6K6Depsito Depsito : COXX: COXX

Especfico paraEspecfico paraseparar o materialseparar o materialConsignadoConsignado

O material O material colocado emcolocado emestoqueestoqueespecfico, paraespecfico, paraque o controleque o controleseja melhor.seja melhor.

Mov. 821 e IVA K5

Livros Fiscais

O material consignadoO material consignado retirado do estoque. retirado do estoque.

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Processos especiais

Consignao

Preencher os Campos: Preencher os Campos:

Recebimento do Material Mov. 821

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Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Txt.cabe.:Txt.cabe.:CONSIGNAO CONSIGNAO Pedido: Nr. do Pedido Pedido: Nr. do Pedido

Na pasta Na pasta Od Od alterar o Tipo de alterar o Tipo deMovimento paraMovimento para821821


,,o Depsito:o Depsito:COXX COXX

Na pasta Na pasta Impos Impos ..Preencher o campoPreencher o campoCd.imposto:Cd.imposto:K5 K5 (para o clculo dos(para o clculo dosImpostos).Impostos).

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.821, pode ser feito atravs do cone 821, pode ser feito atravs do cone

Processos especiais

Consignao Estoque do Material aps o recebimento

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O controle do material feito atravs do Depsitodiferenciado. E quando houver a sada do mesmo, ofornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.Nota Fiscal do Processo).

Processos especiais

Consignao Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

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Aps preencher os dados das PastasAps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFX2 X2 ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feitoatravs do cone atravs do cone


Processos especiais

Consignao Nota Fiscal de Faturamento

Para ter o detalhe das bases paraPara ter o detalhe das bases para

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ppclculo, acessar o cone: clculo, acessar o cone:



Detalhe doDetalhe doClculo dosClculo dos

ImpostosImpostos

Imposto Estatstico,para efeito de clculo

contbil

Processos especiais

Operao Triangular

Fornecedor PedidoFornecedor PedidoPedido dePedido de

ComprasCompras

R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e aentrega do material feita por outro fornecedor)

ClienteCliente

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O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade dea necessidade de

1a. NotaFiscal

O fornecedor do Pedido envia aO fornecedor do Pedido envia aNota Fiscal de VendaNota Fiscal de Venda

2a. NotaFiscal

Fornecedor EntregaFornecedor Entrega


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,comparacomparacom o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra eregistra no sistema.registra no sistema.

O setor de recebimentoO setor de recebimentofiscal recebe e verificafiscal recebe e verificaa Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda,comparando os dadoscomparando os dadoscom o acordado no Pedido,com o acordado no Pedido,atravs da Entrada daatravs da Entrada da

Fatura no sistemaFatura no sistema ..Contas a pagar Contabilidade com ImpostosLivros Fiscais

Contabilidade sem impostos

Controle deEstoque

compra do materialcompra do materiale gera o Pedido dee gera o Pedido deCompra para umCompra para umFornecedor, destacandoFornecedor, destacandoo Fornecedor de Entregao Fornecedor de Entregado Material.do Material.

Mov. 811

Livros Fiscais

O material adquirido O material adquirido colocado em estoque, oucolocado em estoque, ouentregue para o usurio.entregue para o usurio.

O fornecedor de Entrega envia a NotaO fornecedor de Entrega envia a NotaFiscal de Remessa por Conta e OrdemFiscal de Remessa por Conta e Ordem

Processos especiais

Operao Triangular - Cliente IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

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Pedido de Compra

Aps preencher os dados doPedido, o Fornecedor deRemessa deve ser indicado noCabealho, na pasta de Parceiro.

Processos especiais

Operao Triangular - Cliente Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem

Preencher os campos:

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Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa

Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de

Faturamento No detalhe do tem, alterar o Tipo deMovimento para 811, na pasta Od e napasta Impos ., preencher os campos:


Cd.imposto: I0 Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal

de Remessa

O acesso a Nota Fiscal, criadaO acesso a Nota Fiscal, criada

pelo Mov. 811, pode ser feitopelo Mov. 811, pode ser feitoatravs do cone atravs do cone

Processos especiais

Operao Triangular


R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de umCliente (SD), e compra o material de outro fornecedorinformando o cliente no endereo de Entrega)

Fornecedor EntregaFornecedor EntregaSDSD OrdemOrdem

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Nota Fiscal deRemessa por Conta e Ordem

Nota Fiscal deRemessa Simblicae Venda a Ordem

SDSD-- OrdemOrdemde Vendade Venda


O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,comparacomparacom o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra e

registra no sistema.registra no sistema.

O setor de recebimentoO setor de recebimentofiscal recebe e verificafiscal recebe e verificaa Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda,comparando os dadoscomparando os dadoscom o acordado no Pedido,com o acordado no Pedido,

atravs da Entrada daatravs da Entrada daFatura no sistemaFatura no sistema ..

Contas a pagar Contabilidade com ImpostosLivros Fiscais

Contabilidade sem impostos

Material recebidocontra a Ordem doCliente.

O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade dea necessidade decompra do materialcompra do materiale gera o Pedido dee gera o Pedido deCompra para umCompra para umFornecedor, destacandoFornecedor, destacandoo Cliente como Localo Cliente como Localde Entrega do Materialde Entrega do Material

O fornecedorO fornecedorde Entrega,de Entrega,envia o Materialenvia o Materialao Cliente.ao Cliente.

ClienteCliente

Ctg.Item: S

Processos especiais

Operao Triangular - Fornecedor Pedido de Compra

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Aps preencher os dados doPedido, o cdigo do Cliente deveser indicado no detalhe do tem,na pasta de Endereo remessa

Processos especiais

Operao Triangular - Fornecedor Reviso de Fatura

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Aps preencher os dados das PastasAps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFX3 X3 ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feitoatravs do cone atravs do cone

Processos especiais

Entrega Futura O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia a Nota Fiscal Cobrana,e envia a Nota Fiscal Cobrana,conforme o acordo de Entregaconforme o acordo de EntregaFuturaFutura..

FornecedorFornecedorPedido dePedido deComprasCompras

O fornecedor envia o material,O fornecedor envia o material,acompanhado com a Notaacompanhado com a NotaFiscal de Remessa.Fiscal de Remessa.

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O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra eO CompradorO Comprador


reg s ra no s s ema. ma er areg s ra no s s ema. ma er aacompanha a Nota Fiscal deacompanha a Nota Fiscal deRemessa, que ser gerada noRemessa, que ser gerada no

Livro de Entrada atravs doLivro de Entrada atravs doMov. 801Mov. 801e IVAe IVA K0 K0 O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe e verifica a Nota Fiscal,recebe e verifica a Nota Fiscal,comparando os dados com ocomparando os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravsda Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar

Contabilidade com Impostos = IVAK1- IPI Livros Fiscais

Contabilidade com Impostos - ICMS

Controle deEstoque

de compra e gera ode compra e gera oPedido de CompraPedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA:: K1K1Detalhe do Item, pastaDetalhe do Item, pastaFaturaFatura

Livros Fiscais

O material adquirido O material adquirido colocado em estoquecolocado em estoque ..

Processos especiais

Entrega Futura - Configurao

No exemplo a seguir utilizaremos o processoNo exemplo a seguir utilizaremos o processode Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal dede Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de


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Faturamento vem com o destaque do IPI e aFaturamento vem com o destaque do IPI e a2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o2a. Nota Fiscal de Remessa vem com odestaque do ICMS, porm para efeito dodestaque do ICMS, porm para efeito doclculo contbil dos impostos no sistema .clculo contbil dos impostos no sistema .


Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento Entrada da Fatura

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Aps preencher os dados das PastasAps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),os camposos campos montante ee quantidade nanasntese dos tens devero ser preenchidos,sntese dos tens devero ser preenchidos,pois como ainda no houve a entrada dopois como ainda no houve a entrada do


Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material ..

material, os mesmos estaro em branco. Omaterial, os mesmos estaro em branco. Oacesso a Nota Fiscal pode ser feito atravsacesso a Nota Fiscal pode ser feito atravsdo cone do cone

Qtd.Qtd.da Notada NotaFiscalFiscal

ValorValorsemsem

ImpostosImpostos

Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de FaturamentoEste exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamentovem com o destaque do IPI vem com o destaque do IPI ..

Nota Fiscal de Faturamento


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ImpostosImpostos


contbil

Processos especiais

Entrega Futura - Remessa Material Entrada do

Material

Preencher os campos:Preencher os campos:Nota de Remessa:Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deNr. Nota Fiscal de

RemessaRemessa

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RemessaRemessaTxt.cabe:Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de FaturaNr. Nota Fiscal de Fatura--

mento (1a. Nota)mento (1a. Nota)

Na pastaNa pasta Od Od , preencher os campos:, preencher os campos:Tipo movimento:Tipo movimento: 801801Centro e DepsitoCentro e Depsito


Na pastaNa pasta Impos Impos . prencher o campo:. prencher o campo:Cod.Imposto:Cod.Imposto: K0 K0

O acesso a Nota Fiscal pode serO acesso a Nota Fiscal pode serfeito atravs do cone feito atravs do cone

Processos especiais

Entrega Futura - Remessa Material Nota Fiscal de Remessa

Este exemplo a 2a. Nota Fiscal deEste exemplo a 2a. Nota Fiscal deFaturamento vem com o destaque do ICMS Faturamento vem com o destaque do ICMS ..


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ImpostosImpostos


contbil

Processos especiais

Embalagem Retornvel O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acondicionado eme envia o material acondicionado emumauma Embalagem Retornvel Embalagem Retornvel , acompanhado, acompanhadocom a Nota Fiscalcom a Nota Fiscal - - Fatura.Fatura. A EmbalagemA Embalagempode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,ou estar em Nota fiscal Separada ou estar em Nota fiscal Separada ..

FornecedorFornecedorPedido dePedido deComprasCompras

Ex: Pallete

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O CompradorO Comprador

O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra eno pedido de Compra e


de compra e gera ode compra e gera oPedido de CompraPedido de Comprapara um Fornecedor.para um Fornecedor.

IVAIVA: Incidncia dos: Incidncia dosImpostos Impostos I3I3

reg s ra no s s ema. areg s ra no s s ema. amesma transao recebe amesma transao recebe aEmbalagem Retornvel Embalagem Retornvel , para, para

controle fsico, e posteriorcontrole fsico, e posteriordevoluo ao fornecedor.devoluo ao fornecedor. O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal everifica a Nota Fiscal ecompara os dados com ocompara os dados com oacordado no Pedido, atravsacordado no Pedido, atravsda Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.


Contas a pagar Contabilidade com Impostos = IVALivros Fiscais do Material e da Embalagem Retornvel

Contabilidade sem Impostos

Controle deEstoque

A Embalagem RetornvelA Embalagem Retornvel controlada em Estoque controlada em Estoquedo Fornecedor.do Fornecedor.Mov. 841 M Mov. 841 M

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Configurao Categoria da Nota Fiscal do ProcessoCategoria da Nota Fiscal do ProcessoR1R1 -- EntradaEntradaR2R2 -- DevoluoDevoluo

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Habilitar as Funes deHabilitar as Funes deControle de Tela para oControle de Tela para oTipo de Nota FiscalTipo de Nota FiscalCriar/Modificar/Exibir ManualCriar/Modificar/Exibir Manual


e automtica)e automtica)

Atribuir a Ctg.N.Fiscal aoAtribuir a Ctg.N.Fiscal aoMovimento do ProcessoMovimento do Processo841841 -- EntradaEntrada842842 -- DevoluoDevoluo

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Aps o recebimento do material,Aps o recebimento do material,receber na mesma transaoreceber na mesma transao(MIGO) a Embalagem Retornvel(MIGO) a Embalagem Retornvelatravs do cone Equipamentoatravs do cone EquipamentoTransporteTransporte

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pp


Colocar o Centro e Depsito.Colocar o Centro e Depsito.O movimentoO movimento 841 M 841 M sugerido pelo sistema,sugerido pelo sistema,atravs da configuraoatravs da configuraodos Valores Propostos, comodos Valores Propostos, comotambm o Centro e otambm o Centro e oDepsito.Depsito.

No menu:No menu: Opes => Opes => Valores Propostos Valores Propostos

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento

Preencher a pastaPreencher a pasta Material Material , com o, com ocdigo do Material (aps o Enter ocdigo do Material (aps o Enter osistema ir consistir os dados dosistema ir consistir os dados docadastro do material)cadastro do material)

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cadastro do material).cadastro do material).

Preencher a pastaPreencher a pasta Qtd.Qtd., com a, com aquantidade recebida da Embalagemquantidade recebida da Embalagem


Retornvel.Retornvel.

Preencher a pastaPreencher a pasta Parceir Parceir , com o, com ocdigo do Cadastro do Fornecedorcdigo do Cadastro do Fornecedor(os dados sero consistidos aps o(os dados sero consistidos aps oEnter.Enter.

Preencher a pastaPreencher a pasta Impos.Impos. com ocom oMont.Base div. ( valor registrado naMont.Base div. ( valor registrado naNota Fiscal Entrada)Nota Fiscal Entrada)

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento (2)(2)

Material + Embalagem Retornvel Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal na mesma Nota Fiscal ..

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Aps preencher os dados do novoAps preencher os dados do novoitem de Equipamento de transporte,item de Equipamento de transporte,o sistema carrega os dados para ao sistema carrega os dados para aSntese dos tens (1)e antes de Registrar a entrada dose antes de Registrar a entrada dosmateriais pressionar o conemateriais pressionar o cone

(2)

para que o Statuspara que o Status (3) esteja OK.esteja OK.

(1)(1)

(3)(3)

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal (2)(2)

Material + Embalagem Retornvel Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal na mesma Nota Fiscal ..

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Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor eAps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor edata) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode serdata) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode serfeito atravs do cone feito atravs do cone (2)

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal Material + Embalagem Retornvel Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal na mesma Nota Fiscal ..

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No acesso da Nota Fiscal, o tem daNo acesso da Nota Fiscal, o tem daEmbalagem Retornvel lanado.Embalagem Retornvel lanado.


(1)

e para ter o detalhe dos impostose para ter o detalhe dos impostos

do tem, acessar o cone: do tem, acessar o cone: (2)

(2)(2)(1)(1)

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material Nota Fiscal separada do Material ..Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transaoMB1C (outros).

MIGO Mudar o Tipo de Entrada paraMudar o Tipo de Entrada paraOutros/as

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Preencher as informaes do novoPreencher as informaes do novoitem; o sistema carrega os dadositem; o sistema carrega os dados

(2)(2) (4)(4)


(3)(3)

para apara a S ntese dos tens (1)e antes de Registrar a entrada dae antes de Registrar a entrada daEmbalagem Retornvel o coneEmbalagem Retornvel o cone

(2)

para que o Statuspara que o Status (3) esteja OK.esteja OK.

Para visualizar a Nota Fiscal, acessarPara visualizar a Nota Fiscal, acessaro coneo cone

(4)

(1)(1)(3)(3)

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material Nota Fiscal separada do Material ..Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transaoMB1C (outros).

MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:Docum.material:Docum.material: Nr. Nota FiscalNr. Nota FiscalTipo movimento:Tipo movimento: 841841 estq Especial:estq Especial: MM

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Tipo movimento:Tipo movimento: 841841 estq. Especial:estq. Especial: MMCentro e DepsitoCentro e Depsito


Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento daspara terminar o preenchimento dasinformaes, gerando a Nota Fiscal deinformaes, gerando a Nota Fiscal de

Entrada.Entrada.

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material Nota Fiscal separada do Material ..

Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div.Mont.base div.

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EnterEnter


Para visualizar a Nota Fiscal, acessar oPara visualizar a Nota Fiscal, acessar ocone:cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campospreencher os camposDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI

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Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C(outros).

MIGO Mudar o Tipo de Operao paraMudar o Tipo de Operao para Estorno O Sistema sugere o ltimo documentoO Sistema sugere o ltimo documentoexecutado para o estorno.executado para o estorno.

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Neste exemplo de estorno aNeste exemplo de estorno aEmbalagem Retornvel foi recebidaEmbalagem Retornvel foi recebidana mesma Nota Fiscal do Material.na mesma Nota Fiscal do Material.

(3)(3)


Txtcabe Txtcabe : Nr. Nota Fiscal da: Nr. Nota Fiscal da

EntradaEntrada

Selecionar somente o item daSelecionar somente o item daEmbalagem retornvelEmbalagem retornvel (1); no detalhe; no detalhedo tem o sistema sugere odo tem o sistema sugere omovimento de estornomovimento de estorno 842 M 842 M (2)

Para visualizar a Nota Fiscal, acessarPara visualizar a Nota Fiscal, acessaro coneo cone

(3)

(1)(1)

(2)(2)

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transaoMB1C (outros).

MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:Txt.cab.doc.:Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaNr. Nota Fiscal EntradaTipo movimento:Tipo movimento: 842842 estq. Especial:estq. Especial: MM

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Tipo movimento:Tipo movimento: 88 estq. Especial:estq. Especial:Centro e DepsitoCentro e Depsito


Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento daspara terminar o preenchimento dasinformaes, gerando a Nota Fiscal deinformaes, gerando a Nota Fiscal deDevoluo.Devoluo.

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo

Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div.Mont.base div.

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EnterEnter


Para visualizar a Nota Fiscal, acessar oPara visualizar a Nota Fiscal, acessar ocone:cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campospreencher os camposDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque SadaNota

Fiscal J1B3N

Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sadaAntes de consultar a Nota Fiscal, executar a sadaatravs do caminho:atravs do caminho:No menu:No menu: Nota Fiscal => Sada Nota Fiscal => Sada O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro

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LivroFiscal Sada

Estoque

Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

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Im ostosDados Mestre

Processos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos EspeciaisNota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios

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NF-e: Nota FiscalEletrnica

NF-e = XML + DANFe

- A Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55, um arquivo eletrnico (XML) e

substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;- O arquivo XML contm as informaes fiscais da operao comercial, edever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dosdados e a autoria do emissor;

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- Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa umarepresentao grfica simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intituladoDANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica).


XMLXML ++

DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica

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EnviaNF-e

EmissorEmissor RecebedorRecebedorMercadoria segue com DANFE

Contingncia Correo e

1

4

Formulrio deSegurana6

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No

XML Rejeitado

ou

re-envio

3

DANFE


SEFAZSEFAZ OrigemOrigemSEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML

Recebimento eValidao

SEFAZ Origem enviaNF-e para SEFAZ

Destino

SEFAZ AutorizaNF-e

Sim

AutorizaoDenegada

Cancelamento

Sim

2

3e Receita Federale Receita Federal

EnviaNF-e

EmissorEmissor RecebedorRecebedorMercadoria segue com DANFE

XML R j i dContingncia Correo e

i

1

4

Formulrio deSegurana6

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No

XML Rejeitado

ou

re-envio

3

DANFE





Destino

SEFAZ AutorizaNF-e

Sim

AutorizaoDenegada

Cancelamento

Sim

2

3e Receita Federale Receita Federal

EnviaNF-e

EmissorEmissor RecebedorRecebedorMercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A

XML R j i dCorreo e

i

1

4Formulrio de

Segurana

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No

XML Rejeitado

ouContingncia

re-envio

3

DANFE





Destino

SEFAZ AutorizaNF-e

Sim

AutorizaoDenegada

Cancelamento

Sim

2

3

6

e Receita Federale Receita Federal

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Apndice CBT

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Confi ura o CBT - TAXBRA


Apndice CBT

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Apndice CBT

II Ativar o CBT por Pas:

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Apndice CBT

III Ativar o TAXBRA como esquema CBT

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Apndice CBT

IV - Impostos includos no preo lquido

A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao dequais impostos esto includos no preo.

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Apndice CBT

Impostos: Parmetros:

+

=

100*

100100*

100

ISSEbase ISSErate ISSPbaserate ISSP ISSpart


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ISS Local do ProvedorISS Local da Execuo

ISSPrate : alquota de ISS dolocal do provedor de servios


ISSPbase : base de ISS do

local do provedor de serviosISSErate : alquota de ISS dolocal da execuo do servio

ISSEbase : base de ISS dolocal da execuo do servio

Apndice CBT

100*

100COFINSbaseCOFINSrateCOFINSpart =

100*

100

PISbasePISratePISpart =


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Impostos:PIS

Parmetros:PISrate : al uota de PIS


COFINS

PISbase : base de clculo do PIS

COFINSrate : alquota de COFINS

COFINSbase : base de clculo

do COFINS

Apndice CBT

O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto aCreditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher.

Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar noCdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS eZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.

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A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindoque as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas


.

Apndice CBT

Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM).1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no

preo


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3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo


Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra forinformado em uma Condio que j contenha todos osimpostos.Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra forinformado sem impostos.O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS eCOFINS.

Apndice CBT

Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)

No clculo de impostos osistema verifica se o PIS eCOFINS esto includos


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no preo lquido.


,retorna contrapartidasque contm valornegativo do montante doimposto.

Por este motivo acondio ativada com+100%.

Apndice CBT

Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)

Se o imposto est incluso nopreo lquido, no caso de PISe COFINS dedutveis, o valordo material reduzido quandoa fatura contabilizada.


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Neste caso, PIS e COFINS socontabilizados com montante


de imposto no dedutvelnegativo.

A ativao negativa dopercentual do imposto para ostipos de condies usadascomo contra partida feita naformula 164. No h anecessidadede se indicar naFTXP pois ela atualizadaautomaticamente.

Apndice CBT

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Mi ra o ti os de condi o


Tabelas envolvidas

Apndice CBT

DICMDISI

J_1BTXSDC

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DIPI


DISSDICF

DSUFDPIS

DCOF

DWHT

Apndice CBT

J_1BTREGX

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173/189


DIZF

Apndice CBT

J_1BTXIC2

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174/189


ICVAICBS

ICOBICLW

I100

Apndice CBT

J_1BTXIC3

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175/189


ICVAICBS

ICOBICLW

I100

Apndice CBT

J_1BTXIC1

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176/189


ICVA

ICFR

Apndice CBT

J_1BTXDEF

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177/189


Apndice CBT

J_1BTXIP2

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178/189


IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

Apndice CBT

J_1BTXIP3

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IPVA IPBS IPIPIPOB IPLW

Apndice CBT

J_1BTXIP1

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180/189


IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

Apndice CBT

J_1BTXDEF

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181/189


Apndice CBT

J_1BTXST1

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182/189

ISTT


ISTN

ISTFISTM

ISTS

ISTBIST2ISTC

Apndice CBT

J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)

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ISVHISVG

ISVBISVCISVD

Apndice CBT

J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)

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184/189


ISVTISVS

ISVNISVOISVP

ISVR

Apndice CBT

J_1BTXPIS

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185/189


BPI1 BPI2 BPIP

ISVR

Apndice CBT

J_1BTXCOF

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186/189


BCO1 BCO2 BCOP

ISVR

Apndice CBT

J_1BTXWITH

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187/189


BW22

BW42

BW12

BW02

BW32BW21

BW41

BW11

BW01

BW31

Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

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Im ostosDados MestreProcessos em ComprasTransferncia entre centrosProcessos EspeciaisNota Fiscal Eletrnica NF-eApndice CBTExerccios

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