UF: São Paulo Municipio: Guaraci

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre Maio e Junho de 2017

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

% (b / a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 2.715.000,00 2.715.000,00 979.231,70 36,06

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 373.000,00 373.000,00 2.629,01 0,70

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 465.000,00 465.000,00 155.320,15 33,40

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.210.000,00 1.210.000,00 555.124,79 45,87

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 450.000,00 450.000,00 213.427,59 47,42

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.000,00 1.000,00 361,37 36,13

Dívida Ativa dos Impostos 180.500,00 180.500,00 37.358,42 20,69

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 35.500,00 35.500,00 15.010,37 42,28

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAISE LEGAIS (II)

25.536.000,00 25.536.000,00 13.319.876,93 52,17

Cota-Parte FPM 9.660.000,00 9.660.000,00 5.157.451,20 53,38

Cota-Parte ITR 1.020.000,00 1.020.000,00 95.162,67 9,32

Cota-Parte IPVA 936.000,00 936.000,00 896.842,01 95,81

Cota-Parte ICMS 13.740.000,00 13.740.000,00 7.087.888,61 51,58

Cota-Parte IPI-Exportação 108.000,00 108.000,00 48.169,12 44,60

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos eTransferências Constitucionais

72.000,00 72.000,00 34.363,32 47,72

Desoneração ICMS (LC 87/96) 72.000,00 72.000,00 34.363,32 47,72

Outras

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE (III) = I + II

28.251.000,00 28.251.000,00 14.299.108,63 50,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DASAÚDE

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(d)

% (d / c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICODE SAÚDE-SUS

1.896.288,00 1.896.288,00 787.046,32 41,50

Provenientes da União 1.746.088,00 1.746.088,00 676.283,52 38,73

Provenientes dos Estados 119.900,00 119.900,00 82.000,00 68,39

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 30.300,00 30.300,00 28.762,80 94,92

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADASÀ SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DASAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DA SAÚDE

1.896.288,00 1.896.288,00 787.046,32 41,50

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza de

Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(f)

% (f / e) x 100Até o Bimestre

(g)% (g / e) x 100

DESPESAS CORRENTES 8.859.600,00 9.593.738,83 7.191.475,85 74,96 4.950.308,23 51,59

Pessoal e Encargos Sociais 4.300.860,00 3.446.018,00 2.400.832,34 69,66 2.400.832,34 69,67

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 4.558.740,00 6.147.720,83 4.790.643,51 77,92 2.549.475,89 41,47

DESPESAS DE CAPITAL 396.300,00 501.935,55 52.962,51 10,55 52.962,51 10,55

Investimentos 396.300,00 501.935,55 52.962,51 10,55 52.962,51 10,55

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESASCOM SAÚDE (IV)

9.255.900,00 10.095.674,38 7.244.438,36 71,76 5.003.270,74 49,55

DESPESAS COMSAÚDE NÃO

COMPUTADASPARA FINS DE

APURAÇÃO DOPERCENTUAL

MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (h) % (h / IVf) x 100 Até o Bimestre (i) % (i/IVg) x 100

DESPESAS COMINATIVOS EPENSIONISTAS

N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COMASSISTÊNCIA ÀSAÚDE QUE NÃOATENDE AOPRINCÍPIO DEACESSOUNIVERSAL

N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESASCUSTEADAS COMOUTROSRECURSOS

N/A 856.625,91 11,82 573.876,72 11,47

Recursos deTransferências doSistema Único deSaúde - SUS

N/A 856.625,91 11,82 573.876,72 11,47

Recursos deOperações de Crédito

N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES ESERVIÇOS NÃOCOMPUTADOS

N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGARNÃOPROCESSADOSINSCRITOSINDEVIDAMENTENO EXERCÍCIOSEMDISPONIBILIDADEFINANCEIRA¹

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

DESPESASCUSTEADAS COMDISPONIBILIDADEDE CAIXAVINCULADA AOSRESTOS A PAGARCANCELADOS²

N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESASCUSTEADAS COMRECURSOSVINCULADOS ÀPARCELA DOPERCENTUALMÍNIMO QUE NÃOFOI APLICADA EMAÇÕES ESERVIÇOS DESAÚDE EMEXERCÍCIOSANTERIORES³

N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DASDESPESAS COMSAÚDE NÃOCOMPUTADAS (V)

N/A 856.625,91 11,82 573.876,72 11,47

TOTALDAS

DESPESASCOM

AÇÕES ESERVIÇOSPÚBLICOSDE SAÚDE(VI) = (IV -

V)

N/A 6.387.812,45 88,18 4.429.394,02

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE ARECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

(VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 530,97

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMOCONSTITUCIONAL [(VIi - (15*IIIb)/100)]6

2.284.527,73

EXECUÇÃO DERESTOS A PAGAR

NÃOPROCESSADOS

INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE

DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS A PAGARPARCELA

CONSIDERADA NOLIMITE

Inscritos em 2017 N/A N/A N/A N/A N/A

Inscritos em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGARCANCELADOS OU PRESCRITOS PARA

FINS DE APLICAÇÃO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA

CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas no

exercício de referência (j)Saldo Final (Não

Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2017

0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2016

0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2015

0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2014

0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2013

0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em2012

N/A N/A N/A

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AOPERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARAFINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas no

exercício de referência (k)Saldo Final (Não

Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2016 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00

Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESASCOM SAÚDE

(Por Subfunção)DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (l) % (l/total l)x 100 Até o Bimestre (m) %(m/total m)x 100

Atenção Básica 7.051.700,00 7.168.722,83 5.062.949,31 69,89 3.824.250,71 76,44

AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

2.134.900,00 2.818.839,45 2.093.029,90 28,89 1.130.510,43 22,60

SuporteProfilático eTerapêutico

32.300,00 53.078,55 47.425,60 0,65 10.556,05 0,21

VigilânciaSanitária

13.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VigilânciaEpidemiológica

24.000,00 44.033,55 41.033,55 0,57 37.953,55 0,76

Alimentação eNutrição

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OutrasSubfunções

114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9.369.900,00 10.095.674,38 7.244.438,36 100,00 5.003.270,74 100,00

FONTE: SIOPS,Guaraci / SP1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentadono "total j".3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentadono "total k".4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na LeiOrgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20125 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126 - No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Justificativa:

27/07/2017&7b07p; 08:27 4/4 Ministerio da Saude / Datasus