relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria … - rreo 4o... · 2017-02-20 · 71 saldo de...

CAMPO RECEITASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO AREALIZAR

(a-c)No Bimestre

(b)%

(b/a)Até o Bimestre

(c)%

(c/a)

1RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

362.721.000,00 362.721.000,00 48.573.279,80 13,39 223.152.788,69 61,52 139.568.211,31

2 RECEITAS CORRENTES 351.167.000,00 351.167.000,00 48.560.209,55 13,83 223.100.042,97 63,53 128.066.957,033 RECEITA TRIBUTÁRIA 82.294.000,00 82.294.000,00 10.209.353,84 12,41 58.550.576,38 71,15 23.743.423,624 Impostos 74.970.000,00 74.970.000,00 9.546.319,77 12,73 53.700.434,60 71,63 21.269.565,405 Taxas 7.323.000,00 7.323.000,00 662.930,95 9,05 4.849.729,30 66,23 2.473.270,706 Contribuição de Melhoria 1.000,00 1.000,00 103,12 10,31 412,48 41,25 587,527 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 10.157.000,00 10.157.000,00 1.327.777,70 13,07 5.007.699,77 49,30 5.149.300,238 Contribuições Sociais 7.696.000,00 7.696.000,00 1.320.458,69 17,16 4.620.378,92 60,04 3.075.621,089 Contribuições Econômicas 2.461.000,00 2.461.000,00 7.319,01 0,30 387.320,85 15,74 2.073.679,1510 RECEITA PATRIMONIAL 40.515.000,00 40.515.000,00 8.972.545,97 22,15 43.241.402,70 106,73 -2.726.402,7011 Receitas Imobiliárias 260.000,00 260.000,00 22.391,17 8,61 126.370,27 48,60 133.629,7312 Receitas de Valores Mobiliários 40.255.000,00 40.255.000,00 8.950.154,80 22,23 43.115.032,43 107,10 -2.860.032,4313 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 RECEITA DE SERVIÇOS 89.000,00 89.000,00 13.572,00 15,25 54.770,56 61,54 34.229,4425 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 202.401.000,00 202.401.000,00 26.429.215,82 13,06 108.394.319,60 53,55 94.006.680,4026 Transferências Intergovernamentais 201.347.000,00 201.347.000,00 26.336.000,26 13,08 107.782.334,28 53,53 93.564.665,7227 Transferências de Instituições Privadas 258.000,00 258.000,00 4.713,64 1,83 17.748,90 6,88 240.251,1028 Transferências do Exterior 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0029 Transferências de Pessoas 13.000,00 13.000,00 810,39 6,23 2.545,56 19,58 10.454,4430 Transferências de Convênios 782.000,00 782.000,00 87.691,53 11,21 591.690,86 75,66 190.309,1431 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.711.000,00 15.711.000,00 1.607.744,22 10,23 7.851.273,96 49,97 7.859.726,0433 Multas e Juros de Mora 5.676.000,00 5.676.000,00 507.674,20 8,94 1.991.995,30 35,10 3.684.004,7034 Indenizações e Restituições 2.328.000,00 2.328.000,00 229.325,57 9,85 1.897.155,76 81,49 430.844,2435 Receita da Dívida Ativa 7.258.000,00 7.258.000,00 761.347,75 10,49 3.504.340,92 48,28 3.753.659,0836 Receitas Correntes Diversas 449.000,00 449.000,00 109.396,70 24,36 457.781,98 101,96 -8.781,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVOCNPJ: 46.482.832/0001-92Exercício: 2009Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2009/BIMESTRE JULHO-AGOSTOCVA: 2009092911594700504439

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

Pag. 1/ 24

37 RECEITAS DE CAPITAL 11.554.000,00 11.554.000,00 13.070,25 0,11 52.745,72 0,46 11.501.254,2838 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0042 Alienação de Bens Móveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0043 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 75.000,00 75.000,00 13.070,25 17,43 52.745,72 70,33 22.254,2845 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.469.000,00 11.469.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.469.000,0046 Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47Transferências de Instituições Privadas - Rec.Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Transferências do Exterior - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0049 Transferências de Pessoas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 Transferências de Convênios - Rec. Capital 11.469.000,00 11.469.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.469.000,00

52Transferências para o Combate à Fome - Rec.Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. eFinanciamentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 13.279.000,00 13.279.000,00 1.849.491,14 0,00 6.775.787,33 0,00 6.503.212,6758 Receitas Correntes - Intra-orçamentária 11.979.000,00 11.979.000,00 1.742.442,79 14,55 6.026.448,88 50,31 5.952.551,1259 Receitas de Capital - Intra-orçamentária 1.300.000,00 1.300.000,00 107.048,35 8,23 749.338,45 57,64 550.661,5560 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 376.000.000,00 376.000.000,00 50.422.770,94 13,41 229.928.576,02 61,15 146.071.423,98

61OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Operações de Crédito Internas - Ref. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0064 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0065 Operações de Crédito Externas - Ref. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 Mobiliária - Créd. Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0067 Contratual - Créd. Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)

376.000.000,00 376.000.000,00 50.422.770,94 13,41 229.928.576,02 61,15 146.071.423,98

69 DÉFICIT (VI) - - - - - - -70 TOTAL (VII) = (V+VI) 376.000.000,00 376.000.000,00 50.422.770,94 13,41 229.928.576,02 - -




Pag. 2/ 24

71SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

- 0,00 - - 0,00 - -

CAMPO DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f)=(d+e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO ALIQUIDAR

(f - g)No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre.

Até o Bimestre.(g)

%(g/f)

72DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

363.073.000,00 -153.737,56 362.919.262,44 49.148.868,31 218.742.681,81 45.417.286,85 159.803.030,55 44,03 203.116.231,89

73 DESPESAS CORRENTES 252.259.000,00 30.033.762,44 282.292.762,44 46.630.880,55 209.418.181,03 42.954.341,86 155.616.875,21 55,13 126.675.887,2374 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.567.000,00 -529.237,56 117.037.762,44 20.180.448,84 77.210.695,09 20.260.204,34 76.675.262,61 65,51 40.362.499,8375 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 49.205,63 1.565,78 16.715,78 33,43 33.284,2276 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.642.000,00 30.563.000,00 165.205.000,00 26.450.431,71 132.158.280,31 22.692.571,74 78.924.896,82 47,77 86.280.103,1877 DESPESAS DE CAPITAL 61.646.000,00 -27.720.500,00 33.925.500,00 2.517.987,76 9.324.500,78 2.462.944,99 4.186.155,34 12,34 29.739.344,6678 INVESTIMENTOS 58.508.000,00 -27.620.500,00 30.887.500,00 1.977.987,76 6.778.548,53 2.068.920,10 2.584.076,51 8,37 28.303.423,4979 INVERSÕES FINANCEIRAS 338.000,00 -100.000,00 238.000,00 0,00 176.119,29 0,00 0,00 0,00 238.000,0080 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 540.000,00 2.369.832,96 394.024,89 1.602.078,83 57,22 1.197.921,1781 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.500.000,00 -2.467.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,0082 RESERVA DO RPPS 46.668.000,00 0,00 46.668.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.668.000,0083 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 12.427.000,00 153.737,56 12.580.737,56 1.703.142,96 8.364.651,30 1.988.867,70 7.757.550,26 0,00 4.823.187,3084 Despesas Correntes - Intra-orçamentária 11.127.000,00 153.737,56 11.280.737,56 1.703.142,96 7.064.651,30 1.774.771,00 6.901.163,46 61,68 4.379.574,1085 Despesas de Capital - Intra-orçamentária 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 214.096,70 856.386,80 65,88 443.613,2086 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 375.500.000,00 0,00 375.500.000,00 50.852.011,27 227.107.333,11 47.406.154,55 167.560.580,81 44,62 207.939.419,19

87AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (XI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0089 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0090 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092 Dívida Mobiliária - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0093 Outras Dívidas - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)

375.500.000,00 0,00 375.500.000,00 50.852.011,27 227.107.333,11 47.406.154,55 167.560.580,81 44,62 207.939.419,19




Pag. 3/ 24

95 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 62.367.995,21 - -96 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 375.500.000,00 0,00 375.500.000,00 50.852.011,27 227.107.333,11 47.406.154,55 229.928.576,02 - -

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:

Nota:

SAO SEBASTIAO, 29/09/2009

______________________________ ______________________________

Edson Carlos Mathias Ernane Bilotte Primazzi

Diretor Financeiro Prefeito Municipal

CRC.: 1SP129.202/O-0 RG.: 6.032.195-7

______________________________

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310




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CAMPO CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO ALIQUIDAR

(a-b)No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre.

Até o Bimestre.(b)

%(b/total b)

%.(b/a)

1DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

363.073.000,00 362.919.262,44 49.148.868,31 218.742.681,81 45.417.286,85 159.803.030,55 95,37 44,03 203.116.231,89

2 00001 Legislativa 10.400.000,00 10.400.000,00 1.504.648,70 7.661.918,98 1.804.061,06 6.736.997,10 4,02 64,78 3.663.002,903 01031 Ação Legislativa 10.400.000,00 10.400.000,00 1.504.648,70 7.661.918,98 1.804.061,06 6.736.997,10 4,02 64,78 3.663.002,904 01032 Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 00002 Judiciária 107.000,00 107.000,00 0,00 10.969,19 0,00 10.969,19 0,01 10,25 96.030,816 02061 Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 02062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 107.000,00 107.000,00 0,00 10.969,19 0,00 10.969,19 0,01 10,25 96.030,818 00003 Essencial à Justiça 2.867.000,00 2.934.000,00 405.717,64 1.869.446,74 427.211,38 1.730.309,54 1,03 58,97 1.203.690,469 03091 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 03092 Representação Judicial e Extrajudicial 199.000,00 316.500,00 21.300,84 80.016,51 9.810,84 67.862,92 0,04 21,44 248.637,0811 03122 Administração Geral 2.668.000,00 2.617.500,00 384.416,80 1.789.430,23 417.400,54 1.662.446,62 0,99 63,51 955.053,3812 00004 Administração 30.920.000,00 36.176.862,44 4.875.588,84 21.931.770,74 5.261.878,60 17.184.219,47 10,26 47,50 18.992.642,9713 04121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 04122 Administração Geral 24.455.000,00 27.775.862,44 3.347.373,35 18.163.296,85 4.636.565,33 15.263.494,43 9,11 54,95 12.512.368,0115 04123 Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 04124 Controle Interno 169.000,00 154.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,0017 04125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 04126 Tecnologia da Informação 992.000,00 1.118.000,00 85.453,42 665.074,84 116.685,06 414.900,69 0,25 37,11 703.099,3119 04127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 04128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 04129 Administração de Receitas 2.901.000,00 4.401.000,00 1.091.581,51 1.911.889,35 261.973,16 685.173,10 0,41 15,57 3.715.826,9022 04130 Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 04131 Comunicação Social 2.403.000,00 2.728.000,00 351.180,56 1.189.509,70 246.655,05 820.651,25 0,49 30,08 1.907.348,7524 00005 Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 05151 Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 05152 Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 05153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 00006 Segurança Pública 11.423.000,00 11.813.000,00 1.434.156,65 7.889.570,45 1.552.557,05 6.090.940,58 3,64 51,56 5.722.059,4229 06181 Policiamento 3.950.000,00 4.235.000,00 491.018,40 2.949.109,16 409.847,65 1.876.834,31 1,12 44,32 2.358.165,6930 06182 Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 06183 Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 06122 Administração Geral 7.363.000,00 7.468.000,00 943.138,25 4.860.461,29 1.134.297,05 4.186.662,44 2,50 56,06 3.281.337,5633 06845 Transferências 110.000,00 110.000,00 0,00 80.000,00 8.412,35 27.443,83 0,02 24,95 82.556,1734 00007 Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 07211 Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036 07212 Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 00008 Assistência Social 10.001.000,00 11.917.000,00 1.276.332,19 7.551.927,20 1.697.354,12 5.905.208,98 3,52 49,55 6.011.791,0238 08241 Assistência ao Idoso 693.000,00 713.000,00 5.020,48 587.043,28 107.318,48 373.327,28 0,22 52,36 339.672,72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

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39 08242 Assistência ao Portador de Deficiência 354.000,00 2.126.000,00 376.528,90 1.258.756,10 426.528,90 1.158.756,10 0,69 54,50 967.243,9040 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 594.000,00 594.000,00 4.260,00 305.488,70 59.520,00 204.883,70 0,12 34,49 389.116,3041 08244 Assistência Comunitária 4.543.000,00 4.223.000,00 366.899,95 2.456.342,83 458.017,06 1.530.004,18 0,91 36,23 2.692.995,8242 08122 Administração Geral 3.217.000,00 3.663.000,00 482.146,71 2.703.405,35 586.348,15 2.403.699,98 1,43 65,62 1.259.300,0243 08126 Tecnologia da Informação 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,0044 08128 Formação de Recursos Humanos 21.000,00 21.000,00 -481,32 12.914,16 1.448,68 12.914,16 0,01 61,50 8.085,8445 08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 577.000,00 575.000,00 41.957,47 227.976,78 58.172,85 221.623,58 0,13 38,54 353.376,4246 00009 Previdência Social 9.332.000,00 9.332.000,00 2.325,30 9.031.663,36 1.724.567,13 6.177.872,68 3,69 66,20 3.154.127,3247 09271 Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048 09272 Previdência do Regime Estatutário 8.916.000,00 8.916.000,00 0,00 8.908.000,00 1.703.085,24 6.092.255,96 3,64 68,33 2.823.744,0449 09273 Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 09274 Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 09122 Administração Geral 416.000,00 416.000,00 2.325,30 123.663,36 21.481,89 85.616,72 0,05 20,58 330.383,2852 00010 Saúde 75.638.000,00 71.528.500,00 10.489.124,35 59.653.103,61 11.595.758,02 41.847.976,47 24,97 58,51 29.680.523,5353 10301 Atenção Básica 33.693.000,00 25.486.300,00 3.932.308,26 21.151.795,19 3.601.545,80 14.094.524,89 8,41 55,30 11.391.775,1154 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 37.071.000,00 40.743.800,00 6.004.849,79 35.124.714,30 7.198.015,46 25.233.518,94 15,06 61,93 15.510.281,0655 10303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.639.000,00 1.929.000,00 144.801,93 1.188.671,16 301.464,40 707.944,40 0,42 36,70 1.221.055,6056 10304 Vigilância Sanitária 743.000,00 764.500,00 95.082,86 409.723,98 97.552,17 379.901,90 0,23 49,69 384.598,1057 10305 Vigilância Epidemiológica 2.492.000,00 2.604.900,00 312.081,51 1.778.198,98 397.180,19 1.432.086,34 0,85 54,98 1.172.813,6658 10306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059 00011 Trabalho 204.000,00 204.000,00 13.223,59 20.689,45 3.384,22 5.281,11 0,00 2,59 198.718,8960 11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,0061 11332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0062 11333 Empregabilidade 201.000,00 201.000,00 13.223,59 20.689,45 3.384,22 5.281,11 0,00 2,63 195.718,8963 11334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0064 00012 Educação 77.581.000,00 77.491.500,00 15.152.526,45 52.964.779,33 10.418.730,01 38.605.825,88 23,04 49,82 38.885.674,1265 12361 Ensino Fundamental 50.853.000,00 49.736.500,00 9.348.071,36 34.011.168,71 7.040.021,76 25.288.089,55 15,09 50,84 24.448.410,4566 12362 Ensino Médio 255.000,00 790.000,00 444.036,00 730.036,00 0,00 285.120,00 0,17 36,09 504.880,0067 12363 Ensino Profissional 80.000,00 220.000,00 0,00 122.427,50 62.015,18 99.577,76 0,06 45,26 120.422,2468 12364 Ensino Superior 947.000,00 902.000,00 0,00 900.000,00 90.000,00 540.000,00 0,32 59,87 362.000,0069 12365 Educação Infantil 23.900.000,00 23.832.000,00 5.024.639,12 15.783.430,62 2.952.482,10 11.353.375,39 6,78 47,64 12.478.624,6170 12366 Educação de Jovens e Adultos 7.000,00 132.000,00 125.150,00 125.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,0071 12367 Educação Especial 325.000,00 310.000,00 7.812,00 178.454,00 25.988,00 118.666,00 0,07 38,28 191.334,0072 12122 Administração Geral 1.214.000,00 1.569.000,00 202.817,97 1.114.112,50 248.222,97 920.997,18 0,55 58,70 648.002,8273 00013 Cultura 10.584.000,00 10.167.000,00 1.018.042,48 6.623.518,69 1.587.900,28 5.910.308,47 3,53 58,13 4.256.691,5374 13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.867.000,00 2.149.000,00 8.623,44 298.310,03 25.191,48 224.864,74 0,13 10,46 1.924.135,2675 13392 Difusão Cultural 2.651.000,00 5.269.000,00 677.455,08 4.358.820,17 1.175.587,58 4.059.995,25 2,42 77,05 1.209.004,7576 13122 Administração Geral 3.066.000,00 2.749.000,00 331.963,96 1.966.388,49 387.121,22 1.625.448,48 0,97 59,13 1.123.551,5277 00014 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 14421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079 14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080 14423 Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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81 00015 Urbanismo 47.901.000,00 51.435.400,00 9.741.044,29 31.363.014,18 6.879.286,39 21.389.237,98 12,77 41,58 30.046.162,0282 15451 Infra-Estrutura Urbana 22.355.000,00 10.693.400,00 531.261,12 1.371.658,27 650.236,96 665.386,51 0,40 6,22 10.028.013,4983 15452 Serviços Urbanos 11.525.000,00 21.503.000,00 7.007.098,20 19.176.585,95 3.295.727,46 11.139.133,64 6,65 51,80 10.363.866,3684 15453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085 15122 Administração Geral 14.021.000,00 19.239.000,00 2.202.684,97 10.814.769,96 2.933.321,97 9.584.717,83 5,72 49,82 9.654.282,1786 00016 Habitação 2.696.000,00 2.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185.000,0087 16481 Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0088 16482 Habitação Urbana 2.696.000,00 2.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185.000,0089 00017 Saneamento 3.137.000,00 2.312.000,00 70.500,00 151.020,39 0,00 60.320,39 0,04 2,61 2.251.679,6190 17511 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0091 17512 Saneamento Básico Urbano 3.137.000,00 2.312.000,00 70.500,00 151.020,39 0,00 60.320,39 0,04 2,61 2.251.679,6192 00018 Gestão Ambiental 6.860.000,00 5.053.000,00 397.708,90 3.718.441,71 821.069,05 2.551.196,21 1,52 50,49 2.501.803,7993 18541 Preservação e Conservação Ambiental 6.860.000,00 5.053.000,00 397.708,90 3.718.441,71 821.069,05 2.551.196,21 1,52 50,49 2.501.803,7994 18542 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095 18543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0096 18544 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0097 18545 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0098 00019 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099 19571 Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 19572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00101 19573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00102 00020 Agricultura 1.596.000,00 728.000,00 4.777,52 96.053,51 5.407,39 85.250,49 0,05 11,71 642.749,51103 20601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00104 20602 Promoção da Produção Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00105 20603 Defesa Sanitária Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00106 20604 Defesa Sanitária Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00107 20605 Abastecimento 1.596.000,00 728.000,00 4.777,52 96.053,51 5.407,39 85.250,49 0,05 11,71 642.749,51108 20606 Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00109 20607 Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00110 00021 Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111 21631 Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00112 21632 Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00113 00022 Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00114 22661 Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00115 22662 Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00116 22663 Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00117 22664 Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00118 22665 Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00119 00023 Comércio e Serviços 1.983.000,00 2.499.000,00 1.230.310,15 1.744.833,40 158.372,32 552.898,58 0,33 22,12 1.946.101,42120 23691 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00121 23692 Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00122 23693 Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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123 23694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00124 23695 Turismo 1.983.000,00 2.499.000,00 1.230.310,15 1.744.833,40 158.372,32 552.898,58 0,33 22,12 1.946.101,42125 00024 Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00126 24721 Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00127 24722 Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00128 00025 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00129 25751 Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00130 25752 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00131 25753 Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00132 25754 Álcool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00133 00026 Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00134 26781 Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00135 26782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00136 26783 Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00137 26784 Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00138 26785 Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00139 00027 Desporto e Lazer 7.823.000,00 7.083.000,00 992.841,26 4.040.922,29 1.084.159,16 3.339.422,82 1,99 47,15 3.743.577,18140 27811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00141 27812 Desporto Comunitário 2.545.000,00 1.232.000,00 23.733,26 23.733,26 1.503,40 1.503,40 0,00 0,12 1.230.496,60142 27813 Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00143 27122 Administração Geral 5.278.000,00 5.851.000,00 969.108,00 4.017.189,03 1.082.655,76 3.337.919,42 1,99 57,05 2.513.080,58144 00028 Encargos Especiais 2.852.000,00 2.852.000,00 540.000,00 2.419.038,59 395.590,67 1.618.794,61 0,97 56,76 1.233.205,39145 28841 Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00146 28842 Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00147 28843 Serviço da Dívida Interna 2.850.000,00 2.850.000,00 540.000,00 2.419.038,59 395.590,67 1.618.794,61 0,97 56,80 1.231.205,39148 28844 Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00149 28845 Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150 28846 Outros Encargos Especiais 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00151 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.500.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00152 RESERVA DO RPPS 46.668.000,00 46.668.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.668.000,00153 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 12.427.000,00 12.580.737,56 1.703.142,96 8.364.651,30 1.988.867,70 7.757.550,26 4,63 61,66 4.823.187,30154 00001 Legislativa 600.000,00 600.000,00 73.221,68 299.711,65 73.221,68 299.711,65 0,18 49,95 300.288,35155 01031 Ação Legislativa 600.000,00 600.000,00 73.221,68 299.711,65 73.221,68 299.711,65 0,18 49,95 300.288,35156 00002 Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00157 00003 Essencial à Justiça 121.000,00 125.000,00 15.876,08 57.014,04 15.876,08 57.014,04 0,03 45,61 67.985,96158 03122 Administração Geral 121.000,00 125.000,00 15.876,08 57.014,04 15.876,08 57.014,04 0,03 45,61 67.985,96159 00004 Administração 1.503.000,00 1.492.737,56 216.950,73 841.772,42 216.950,73 841.772,42 0,50 56,39 650.965,14160 04122 Administração Geral 1.409.000,00 1.398.737,56 207.675,78 803.750,49 207.675,78 803.750,49 0,48 57,46 594.987,07161 04124 Controle Interno 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00162 04126 Tecnologia da Informação 45.000,00 45.000,00 6.012,53 23.932,94 6.012,53 23.932,94 0,01 53,18 21.067,06163 04131 Comunicação Social 31.000,00 31.000,00 3.262,42 14.088,99 3.262,42 14.088,99 0,01 45,45 16.911,01164 00005 Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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165 00006 Segurança Pública 626.000,00 586.000,00 84.909,61 330.546,53 84.909,61 330.546,53 0,20 56,41 255.453,47166 06122 Administração Geral 506.000,00 466.000,00 66.577,77 261.459,62 66.577,77 261.459,62 0,16 56,11 204.540,38167 06181 Policiamento 120.000,00 120.000,00 18.331,84 69.086,91 18.331,84 69.086,91 0,04 57,57 50.913,09168 00007 Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00169 00008 Assistência Social 291.000,00 311.000,00 44.904,47 177.851,42 44.904,47 177.851,42 0,11 57,19 133.148,58170 08122 Administração Geral 251.000,00 271.000,00 43.155,87 168.637,64 43.155,87 168.637,64 0,10 62,23 102.362,36171 08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 40.000,00 40.000,00 1.748,60 9.213,78 1.748,60 9.213,78 0,01 23,03 30.786,22172 00009 Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00173 00010 Saúde 2.500.000,00 2.510.000,00 466.525,97 1.795.971,92 466.525,97 1.795.971,92 1,07 71,55 714.028,08174 10000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.300.000,00 1.300.000,00 220.496,09 859.019,80 220.496,09 859.019,80 0,51 66,08 440.980,20175 10301 Atenção Básica 1.042.000,00 1.042.000,00 213.813,28 808.986,07 213.813,28 808.986,07 0,48 77,64 233.013,93176 10304 Vigilância Sanitária 58.000,00 58.000,00 7.494,68 30.741,57 7.494,68 30.741,57 0,02 53,00 27.258,43177 10305 Vigilância Epidemiológica 100.000,00 110.000,00 24.721,92 97.224,48 24.721,92 97.224,48 0,06 88,39 12.775,52178 00011 Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00179 00012 Educação 3.550.000,00 3.720.000,00 573.444,10 2.251.151,72 573.444,10 2.251.151,72 1,34 60,51 1.468.848,28180 12122 Administração Geral 228.000,00 198.000,00 91.283,43 140.254,55 91.283,43 140.254,55 0,08 70,84 57.745,45181 12361 Ensino Fundamental 2.165.000,00 2.165.000,00 379.324,14 1.489.843,21 379.324,14 1.489.843,21 0,89 68,81 675.156,79182 12365 Educação Infantil 1.157.000,00 1.357.000,00 102.836,53 621.053,96 102.836,53 621.053,96 0,37 45,77 735.946,04183 00013 Cultura 128.000,00 128.000,00 17.699,10 67.264,94 17.699,10 67.264,94 0,04 52,55 60.735,06184 13122 Administração Geral 108.000,00 108.000,00 17.699,10 67.264,94 17.699,10 67.264,94 0,04 62,28 40.735,06185 13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00186 00014 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00187 00015 Urbanismo 891.000,00 891.000,00 134.276,17 512.482,87 134.276,17 512.482,87 0,31 57,52 378.517,13188 15122 Administração Geral 891.000,00 891.000,00 134.276,17 512.482,87 134.276,17 512.482,87 0,31 57,52 378.517,13189 00016 Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00190 00017 Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00191 00018 Gestão Ambiental 100.000,00 100.000,00 16.727,08 56.893,76 16.727,08 56.893,76 0,03 56,89 43.106,24192 18541 Preservação e Conservação Ambiental 100.000,00 100.000,00 16.727,08 56.893,76 16.727,08 56.893,76 0,03 56,89 43.106,24193 00019 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00194 00020 Agricultura 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00195 20605 Abastecimento 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00196 00021 Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00197 00022 Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00198 00023 Comércio e Serviços 36.000,00 36.000,00 7.051,01 24.777,99 7.051,01 24.777,99 0,01 68,83 11.222,01199 23695 Turismo 36.000,00 36.000,00 7.051,01 24.777,99 7.051,01 24.777,99 0,01 68,83 11.222,01200 00024 Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201 00025 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00202 00026 Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00203 00027 Desporto e Lazer 330.000,00 330.000,00 51.556,96 199.212,04 51.556,96 199.212,04 0,12 60,37 130.787,96204 27122 Administração Geral 330.000,00 330.000,00 51.556,96 199.212,04 51.556,96 199.212,04 0,12 60,37 130.787,96205 00028 Encargos Especiais 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 285.724,74 1.142.898,96 0,68 65,31 607.101,04




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206 28843 Serviço da Dívida Interna 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 285.724,74 1.142.898,96 0,68 65,31 607.101,04207 TOTAL (III) = (I + II) 375.500.000,00 375.500.000,00 50.852.011,27 227.107.333,11 47.406.154,55 167.560.580,81 100,00 44,62 207.939.419,19

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:

Nota:


______________________________ ______________________________



CRC.: 1SP129.202/O-0 RG.: 6.032.195-7

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Controle Interno

RG.: 19.655.310




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CAMPO ESPECIFICAÇÃOSetembro

2008Outubro

2008Novembro

2008Dezembro

2008Janeiro2009

Fevereiro2009

Março2009

1 RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22) 32.320.284,92 31.209.775,81 28.515.342,08 36.452.608,07 39.125.188,05 27.869.013,50 27.499.971,052 Receita Tributária = (3+4+5+6+7) 6.405.870,08 6.468.860,31 5.346.365,54 9.957.246,58 18.417.332,43 7.876.733,09 5.775.544,233 IPTU 1.729.637,45 1.689.722,54 1.567.074,82 1.783.302,15 15.325.630,42 2.811.761,96 1.787.548,744 ISS 2.695.819,36 2.874.312,18 2.008.559,71 4.224.622,48 2.079.470,64 2.007.476,59 1.822.185,005 ITBI 670.351,96 601.677,43 457.278,20 855.044,18 435.469,49 328.936,43 649.262,206 IRRF - - - - 511.704,37 474.499,87 675.162,347 Outras Receitas Tributárias 1.310.061,31 1.303.148,16 1.313.452,81 3.094.277,77 65.057,51 2.254.058,24 841.385,958 Receita de Contribuições 194.647,69 1.402.248,91 853.990,63 2.092.548,52 218.122,08 793.770,61 704.156,319 Receita Patrimonial 586.707,44 4.389.065,38 3.435.664,28 3.602.932,45 2.896.128,14 3.444.304,81 2.853.093,02

10 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 Receita de Serviços 0,00 13.873,60 6.936,80 6.936,80 6.997,12 6.876,48 6.816,1613 Transferências Correntes = (14+...+21) 20.735.375,48 17.979.741,85 18.145.746,44 18.895.907,65 16.291.027,14 14.803.739,14 16.714.404,0414 Cota-Parte do FPM 1.295.468,86 1.232.944,40 1.562.389,48 2.397.632,18 1.629.850,66 1.519.441,58 1.214.667,8915 Cota-Parte do ICMS 8.915.408,63 7.362.144,66 7.340.130,93 7.933.383,07 5.671.779,85 5.974.107,73 7.341.883,8716 Cota-Parte do IPVA 191.217,84 138.421,12 107.429,06 155.399,13 1.290.194,75 619.775,35 654.792,4217 Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,03 0,00 641,2118 Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 51.451,50 51.451,50 51.451,5019 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 63.808,73 47.922,57 38.514,2520 Transferências do FUNDEB 2.902.040,96 2.389.157,53 2.440.100,99 2.630.365,56 3.384.215,16 2.905.299,70 3.308.414,0021 Outras Transferências Correntes 7.431.239,19 6.857.074,14 6.695.695,98 5.779.127,71 4.198.678,46 3.685.740,71 4.104.038,9022 Outras Receitas Correntes 4.397.684,23 955.985,76 726.638,39 1.897.036,07 1.295.581,14 943.589,37 1.445.957,2923 DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26) 1.921.402,45 2.868.614,50 2.341.358,26 3.740.255,46 1.770.943,60 2.295.033,46 2.514.386,5924 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 0,00 1.212.779,99 652.061,47 1.902.378,95 11.089,48 647.010,71 634.645,3525 Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 36.539,28 18.269,64 36.539,28 18.269,64 18.269,64 19.350,9726 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.921.402,45 1.619.295,23 1.671.027,15 1.801.337,23 1.741.584,48 1.629.753,11 1.860.390,27

27RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) =(1-23)

30.398.882,47 28.341.161,31 26.173.983,82 32.712.352,61 37.354.244,45 25.573.980,04 24.985.584,46

CAMPO ESPECIFICAÇÃOAbril2009

Maio2009

Junho2009

Julho2009

Agosto2009

TOTAL(ÚLT. 12 M)

PREVISÃOATUALIZADA

2009

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVOCNPJ: 46.482.832/0001-92Exercício: 2009Período de referência: SET/2008 a AGO/2009CVA: 2009092911594700504439

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

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28 RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49) 32.279.487,02 31.610.134,10 26.174.305,13 24.461.935,24 27.114.292,37 364.632.337,34 372.988.200,0029 Receita Tributária = (30+31+32+33+34) 5.986.140,74 5.142.535,72 5.142.976,22 5.247.154,48 4.962.159,47 86.728.918,89 82.294.000,0030 IPTU 1.610.729,03 1.587.645,94 1.587.639,34 1.583.560,36 1.561.302,23 34.625.554,98 34.700.000,0031 ISS 2.560.140,30 1.917.853,80 2.045.697,47 1.975.354,96 1.732.007,62 27.943.500,11 25.400.000,0032 ITBI 821.465,64 614.813,72 523.267,95 549.968,51 717.399,59 7.224.935,30 7.200.000,0033 IRRF 651.190,42 680.014,31 644.586,70 794.711,17 631.977,49 5.063.846,67 7.670.000,0034 Outras Receitas Tributárias 342.615,35 342.207,95 341.784,76 343.559,48 319.472,54 11.871.081,83 7.324.000,0035 Receita de Contribuições 643.360,13 643.517,85 676.995,09 749.001,49 578.776,21 9.551.135,52 10.157.000,0036 Receita Patrimonial 11.206.527,83 10.209.859,29 3.658.943,64 3.540.926,22 5.431.619,75 55.255.772,25 40.515.000,0037 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039 Receita de Serviços 6.816,16 6.816,16 6.876,48 6.816,16 6.755,84 82.517,76 89.000,0040 Transferências Correntes = (41+...+48) 13.536.927,33 14.812.850,59 15.824.381,08 14.122.920,37 15.322.353,40 197.185.374,51 224.222.200,0041 Cota-Parte do FPM 1.449.116,78 1.722.354,00 1.486.153,60 1.140.319,56 1.326.567,51 17.976.906,50 19.807.200,0042 Cota-Parte do ICMS 5.208.316,00 6.157.634,76 7.215.096,62 5.821.617,91 6.211.027,26 81.152.531,29 86.000.000,0043 Cota-Parte do IPVA 177.764,76 158.508,71 180.557,92 152.468,75 167.429,34 3.993.959,15 5.000.000,0044 Cota-Parte do ITR 24,27 58,27 90,12 56,36 17,01 1.935,27 15.000,0045 Transferências da LC 87/1996 51.451,50 0,00 0,00 0,00 205.806,00 411.612,00 730.000,0046 Transferências da LC 61/1989 42.164,76 39.689,41 51.741,46 40.971,68 46.666,42 371.479,28 855.000,0047 Transferências do FUNDEB 1.892.935,61 2.496.576,79 2.852.357,05 2.270.881,50 2.503.160,43 31.975.505,28 35.140.000,0048 Outras Transferências Correntes 4.715.153,65 4.238.028,65 4.038.384,31 4.696.604,61 4.861.679,43 61.301.445,74 76.675.000,0049 Outras Receitas Correntes 899.714,83 794.554,49 864.132,62 795.116,52 812.627,70 15.828.618,41 15.711.000,0050 DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53) 2.043.823,96 2.275.127,50 2.482.230,88 2.140.868,34 2.265.542,21 28.659.587,21 30.016.200,0051 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 639.354,78 640.241,99 676.995,09 686.200,14 684.841,38 8.387.599,33 7.695.000,0052 Compensação Financ. entre Regimes Previd. 19.350,97 19.350,97 19.350,97 19.350,97 0,00 224.642,33 500.000,00




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53 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.385.118,21 1.615.534,54 1.785.884,82 1.435.317,23 1.580.700,83 20.047.345,55 21.821.200,00

54RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) =(28-50) 30.235.663,06 29.335.006,60 23.692.074,25 22.321.066,90 24.848.750,16 335.972.750,13 342.972.000,00

Nota: "Após a Reforma da Previdência, consignada na EC nº 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma,quando na LRF, editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais." Em funçao do exposto, foram retiradas do texto e das rubricas dodemonstrativo as menções à assistência social.

Obs.: O registro do IRRF neste demonstrativo foi inserido a partir do 1º bimestre/2009.

Fonte:

Nota:


______________________________ ______________________________



CRC.: 1SP129.202/O-0 RG.: 6.032.195-7

______________________________


Controle Interno

RG.: 19.655.310




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CA

MPO

REC

EITAS

PREV

ISÃO

INIC

IAL

PREV

ISÃO

ATU

ALIZA

DA

REC

EITAS R

EALIZA

DA

S

No B

imestre

Até o B

imestre

2009A

té o Bim

estre.2008

1R

ECEITA

S PREV

IDEN

CIÁ

RIA

S - RPPS (EX

CETO

INTR

A-O

RÇ

AM

ENTÁ

RIA

S) (I) = (2+21-25)42.721.000,00

42.721.000,009.969.069,85

45.635.006,3927.742.439,39

2R

ECEITA

S CO

RR

ENTES = (3+12+13+17+18)

42.646.000,0042.646.000,00

9.955.999,6345.934.858,24

31.742.875,083

Receita de C

ontribuições dos Segurados = (4+8)7.695.000,00

7.695.000,001.371.041,52

4.620.378,923.650.845,71

4Pessoal C

ivil = (5+6+7)7.695.000,00

7.695.000,001.371.041,52

4.620.378,923.650.845,71

5A

tivo7.575.000,00

7.575.000,001.347.567,28

4.540.773,573.584.583,98

6Inativo

120.000,00120.000,00

23.474,2479.605,35

66.261,737

Pensionista0,00

0,000,00

0,000,00

8Pessoal M

ilitar = (9+10+11)0,00

0,000,00

0,000,00

9A

tivo.0,00

0,000,00

0,000,00

10Inativo.

0,000,00

0,000,00

0,0011

Pensionista.0,00

0,000,00

0,000,00

12O

utras Receitas de C

ontribuições 0,00

0,000,00

0,000,00

13R

eceita Patrimonial = (14+15+16)

34.356.000,0034.356.000,00

8.552.035,1141.126.414,60

27.637.083,4514

Receitas Im

obiliárias 0,00

0,000,00

0,000,00

15R

eceitas de Valores M

obiliários 34.356.000,00

34.356.000,008.552.035,11

41.126.414,6027.637.083,45

16O

utras Receitas Patrim

oniais 0,00

0,000,00

0,000,00

17R

eceita de Serviços 85.000,00

85.000,0013.572,03

54.770,5949.160,80

18O

utras Receitas C

orrentes = (19+20)510.000,00

510.000,0019.350,97

133.294,13405.785,12

19C

ompensação Previdenciária do R

GPS para o

RPPS

500.000,00500.000,00

19.350,97133.294,13

405.085,12

20D

emais R

eceitas Correntes

10.000,0010.000,00

0,000,00

700,0021

REC

EITAS D

E CA

PITAL = (22+23+24)

75.000,0075.000,00

13.070,2552.745,72

47.343,3522

Alienação de B

ens, Direitos e A

tivos 0,00

0,000,00

0,000,00

23A

mortização de Em

préstimos

75.000,0075.000,00

13.070,2552.745,72

47.343,3524

Outras R

eceitas de Capital

0,000,00

0,000,00

0,0025

(-) DED

UÇ

ÕES D

A R

ECEITA

0,00

0,000,03

352.597,574.047.779,04

26R

ECEITA

S PREV

IDEN

CIÁ

RIA

S - RPPS (IN

TRA

-O

RÇ

AM

ENTÁ

RIA

S) (II)13.279.000,00

13.279.000,001.849.491,14

6.775.787,338.583.333,69

27TO

TAL D

AS R

ECEITA

S PREV

IDEN

CIÁ

RIA

S -R

PPS (III) = (I+II) = (1+26)56.000.000,00

56.000.000,0011.818.560,99

52.410.793,7236.325.773,08

CA

MPO

DESPESA

SD

OTA

ÇÃ

OIN

ICIA

LD

OTA

ÇÃ

OA

TUA

LIZAD

A

DESPESA

S LIQU

IDA

DA

S

No B

imestre

Até o B

imestre

2009A

té o Bim

estre.2008

28D

ESPESAS PR

EVID

ENC

IÁR

IAS - R

PPS (EXC

ETOIN

TRA

-OR

ÇA

MEN

TÁR

IAS) (IV

) = (29+32)9.332.000,00

9.332.000,001.724.567,13

6.177.872,685.069.746,99

29A

DM

INISTR

AÇ

ÃO

= (30+31)80.000,00

80.000,000,00

369,009.083,00

30D

espesas Correntes

0,000,00

0,000,00

0,0031

Despesas de C

apital 80.000,00

80.000,000,00

369,009.083,00

32PR

EVID

ÊNC

IA = (33+37+41)

9.252.000,009.252.000,00

1.724.567,136.177.503,68

5.060.663,9933

Pessoal Civil = (34+35+36)

8.906.000,008.906.000,00

1.701.885,046.087.647,38

4.980.302,2434

Aposentadorias

6.400.000,006.400.000,00

1.166.716,414.458.537,31

3.672.797,1735

Pensões2.506.000,00

2.506.000,00535.168,63

1.629.110,071.307.505,07

36O

utros Benefícios Previdenciários

0,000,00

0,000,00

0,0037

Pessoal Militar = (38+39+40)

0,000,00

0,000,00

0,0038

Reform

as0,00

0,000,00

0,000,00

39Pensões.

0,000,00

0,000,00

0,0040

Outros B

enefícios Previdenciários. 0,00

0,000,00

0,000,00

41O

utras Despesas Previdenciárias = (42+43)

346.000,00346.000,00

22.682,0989.856,30

80.361,75

42C

ompensação Previdenciária do R

PPS para oR

GPS

0,000,00

0,000,00

0,00

43D

emais D

espesas Previdenciárias 346.000,00

346.000,0022.682,09

89.856,3080.361,75

44D

ESPESAS PR

EVID

ENC

IÁR

IAS - R

PPS (INTR

A-

OR

ÇA

MEN

TÁR

IAS) (V

)0,00

0,000,00

0,000,00

45TO

TAL D

AS D

ESPESAS PR

EVID

ENC

IÁR

IAS -

RPPS (V

I) = (IV+V

) = (28+44)9.332.000,00

9.332.000,001.724.567,13

6.177.872,685.069.746,99

46R

ESU

LT

AD

O PR

EV

IDE

NC

IÁR

IO (V

II) = (III-VI)

= (27-45)46.668.000,00

46.668.000,0010.093.993,86

46.232.921,0431.256.026,09

RELA

TÓR

IO R

ESUM

IDO

DA

EXEC

UÇ

ÃO

OR

ÇA

MEN

TÁR

IAD

EMO

NSTR

ATIV

O D

AS R

ECEITA

S E DESPESA

S PREV

IDEN

CIÁ

RIA

S DO

REG

IME PR

ÓPR

IO D

E PREV

IDÊN

CIA

DO

SSER

VID

OR

ESO

RÇ

AM

ENTO

DA

SEGU

RID

AD

E SOC

IAL

MU

NIC

ÍPIO: SA

O SEB

ASTIA

O/SP - PO

DER

EXEC

UTIV

OC

NPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009Período de referência: JA

NEIR

O A

AG

OSTO

DE 2009/B

IMESTR

E JULH

O-A

GO

STOC

VA

: 2009092911594700504439

RR

EO - A

nexo V (LR

F, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

Pag. 14/24

CA

MPO

APO

RTES D

E REC

UR

SOS PA

RA

O R

EGIM

E PRÓ

PRIO

DE PR

EVID

ÊNC

IA D

O SER

VID

OR

PREV

ISÃO

INIC

IAL

PREV

ISÃO

ATU

ALIZA

DA

REC

EITAS R

EALIZA

DA

S

No B

imestre

Até o B

imestre

2009A

té o Bim

estre.2008

47TO

TAL D

OS A

POR

TES PAR

A O

RPPS = (48+52)

0,000,00

0,000,00

0,0048

Plano Financeiro = (49+50+51)0,00

0,000,00

0,000,00

49R

ecursos para Cobertura de Insuficiências

Financeiras0,00

0,000,00

0,000,00

50R

ecursos para Formação de R

eserva 0,00

0,000,00

0,000,00

51O

utros Aportes para o R

PPS 0,00

0,000,00

0,000,00

52Plano Previdenciário = (53+54+55)

0,000,00

0,000,00

0,0053

Recursos para C

obertura de Déficit Financeiro

0,000,00

0,000,00

0,0054

Recursos para C

obertura de Déficit A

tuarial 0,00

0,000,00

0,000,00

55O

utros Aportes para o R

PPS. 0,00

0,000,00

0,000,00

CA

MPO

RESER

VA

OR

ÇA

MEN

TÁR

IAD

O R

PPSPR

EVISÃ

O O

RÇ

AM

ENTÁ

RIA

56V

ALO

R46.668.000,00

CA

MPO

BEN

S E DIR

EITOS D

O R

PPSEm

Jul 2009

PERÍO

DO

DE R

EFERÊN

CIA

Em.

Ago 2009

31/Dez

/200857

CA

IXA

0,000,00

0,0058

BA

NC

OS C

ON

TA M

OV

IMEN

TO

349.439.388,30355.555.950,12

309.104.443,0459

INV

ESTIMEN

TOS

0,000,00

0,0060

OU

TRO

S BEN

S E DIR

EITOS

15.043.099,5415.043.099,54

15.043.099,54

CA

MPO

REC

EITAS IN

TRA

-OR

ÇA

MEN

TÁR

IAS - R

PPSPR

EVISÃ

OIN

ICIA

LPR

EVISÃ

OA

TUA

LIZAD

A

REC

EITAS R

EALIZA

DA

S

No B

imestre

Até o B

imestre

2009A

té o Bim

estre.2008

61R

ECEITA

S CO

RR

ENTES (V

III) = (62+74+75+76)11.979.000,00

11.979.000,001.742.442,79

6.026.448,886.978.388,12

62R

eceita de Contribuições = (63+72+73)

11.979.000,0011.979.000,00

1.742.442,796.026.448,88

6.978.388,1263

Patronal = (64+68)11.979.000,00

11.979.000,001.742.442,79

6.026.448,886.978.388,12

64Pessoal C

ivil = (65+66+67)11.979.000,00

11.979.000,001.742.442,79

6.026.448,886.978.388,12

65A

tivo11.979.000,00

11.979.000,001.742.442,79

6.026.448,886.978.388,12

66Inativo

0,000,00

0,000,00

0,0067

Pensionista0,00

0,000,00

0,000,00

68Pessoal M

ilitar = (69+70+71)0,00

0,000,00

0,000,00

69A

tivo.0,00

0,000,00

0,000,00

70Inativo.

0,000,00

0,000,00

0,0071

Pensionista.0,00

0,000,00

0,000,00

72Para C

obertura de Déficit A

tuarial 0,00

0,000,00

0,000,00

73Em

Regim

e de Débitos e Parcelam

entos 0,00

0,000,00

0,000,00

74R

eceita Patrimonial

0,000,00

0,000,00

0,0075

Receita de Serviços

0,000,00

0,000,00

0,0076

Outras R

eceitas Correntes

0,000,00

0,000,00

0,0077

REC

EITAS D

E CA

PITAL (IX

) = (78+79+80)1.300.000,00

1.300.000,00107.048,35

749.338,451.605.725,25

78A

lienação de Bens

0,000,00

0,000,00

0,0079

Am

ortização de Empréstim

os 1.300.000,00

1.300.000,00107.048,35

749.338,451.605.725,25

80O

utras Receitas de C

apital 0,00

0,000,00

0,000,00

81(-) D

EDU

ÇÕ

ES DA

REC

EITA (X

)0,00

0,000,00

0,00779,68

82TO

TAL D

AS R

ECEITA

S PREV

IDEN

CIÁ

RIA

SIN

TRA

-OR

ÇA

MEN

TÁR

IAS (X

I) = (VIII+IX

-X) =

(61+77-81)13.279.000,00

13.279.000,001.849.491,14

6.775.787,338.583.333,69

CA

MPO

DESPESA

S INTR

A-O

RÇ

AM

ENTÁ

RIA

S - RPPS

DO

TAÇ

ÃO

INIC

IAL

DO

TAÇ

ÃO

ATU

ALIZA

DA

DESPESA

S LIQU

IDA

DA

S

No B

imestre

Até o B

imestre

2009A

té o Bim

estre.2008

83A

DM

INISTR

AÇ

ÃO

(XII) = (84+85)

0,000,00

0,000,00

0,0084

Despesas C

orrentes 0,00

0,000,00

0,000,00

RELA

TÓR

IO R

ESUM

IDO

DA

EXEC

UÇ

ÃO

OR

ÇA

MEN

TÁR

IAD

EMO

NSTR

ATIV

O D

AS R

ECEITA

S E DESPESA

S PREV

IDEN

CIÁ

RIA

S DO

REG

IME PR

ÓPR

IO D

E PREV

IDÊN

CIA

DO

SSER

VID

OR

ESO

RÇ

AM

ENTO

DA

SEGU

RID

AD

E SOC

IAL

MU

NIC

ÍPIO: SA

O SEB

ASTIA

O/SP - PO

DER

EXEC

UTIV

OC

NPJ: 46.482.832/0001-92


NEIR

O A

AG

OSTO

DE 2009/B

IMESTR

E JULH

O-A

GO

STOC

VA

: 2009092911594700504439

RR

EO - A

nexo V (LR


R$ 1,00

Pag. 15/24

85D

espesas de Capital

0,000,00

0,000,00

0,00

86TO

TAL D

AS D

ESPESAS PR

EVID

ENC

IÁR

IAS

INTR

A-O

RÇ

AM

ENTÁ

RIA

S (XIII) = (X

II) = (83)0,00

0,000,00

0,000,00

Fonte:

Nota:

SAO

SEBA

STIAO

, 29/09/2009

____________________________________________________________

Edson Carlos M

athiasErnane B

ilotte Primazzi

Diretor Financeiro

Prefeito Municipal

CR

C.: 1SP129.202/O

-0R

G.: 6.032.195-7

______________________________


Controle Interno

RG

.: 19.655.310

RELA

TÓR

IO R

ESUM

IDO

DA

EXEC

UÇ

ÃO

OR

ÇA

MEN

TÁR

IAD

EMO

NSTR

ATIV

O D

AS R

ECEITA

S E DESPESA

S PREV

IDEN

CIÁ

RIA

S DO

REG

IME PR

ÓPR

IO D

E PREV

IDÊN

CIA

DO

SSER

VID

OR

ESO

RÇ

AM

ENTO

DA

SEGU

RID

AD

E SOC

IAL

MU

NIC

ÍPIO: SA

O SEB

ASTIA

O/SP - PO

DER

EXEC

UTIV

OC

NPJ: 46.482.832/0001-92


NEIR

O A

AG

OSTO

DE 2009/B

IMESTR

E JULH

O-A

GO

STOC

VA

: 2009092911594700504439

RR

EO - A

nexo V (LR


R$ 1,00

Pag. 16/24

CA

MPO

DÍV

IDA

FISCA

L LÍQU

IDA

SALD

OEm

31/Dez/

2008 (a)Em

30/Jun/2009 (b)Em

.31/A

go/2009 (c)1

DÍV

IDA

CO

NSO

LIDA

DA

(I)12.465.434,53

10.677.989,279.971.443,70

2D

EDU

ÇÕ

ES (II) = (3+4-5)¹22.107.018,77

44.076.926,1337.196.388,17

3A

tivo Disponível

15.292.123,3438.843.453,19

31.507.502,174

Haveres Financeiros

8.559.482,268.830.769,17

8.697.798,465

(-) Restos a Pagar Processados

1.744.586,833.597.296,23

3.008.912,466

DÍV

IDA

CO

NSO

LIDA

DA

LÍQU

IDA

(III) = (I-II)-9.641.584,24

-33.398.936,86-27.224.944,47

7R

ECEITA

DE PR

IVA

TIZAÇ

ÕES (IV

)0,00

0,000,00

8PA

SSIVO

S REC

ON

HEC

IDO

S (V)

0,000,00

0,009

DÍV

IDA

FISCA

L LÍQU

IDA

(VI) = (III+IV

-V)

-9.641.584,24-33.398.936,86

-27.224.944,47

CA

MPO

RESU

LTAD

O N

OM

INA

LPER

ÍOD

O D

E REFER

ÊNC

IAN

o Bim

estre(c-b)

Até o B

imestre

(c-a)10

VA

LOR

6.173.992,39-17.583.360,23

CA

MPO

DISC

RIM

INA

ÇÃ

O D

A M

ETA FISC

AL

VA

LOR

CO

RR

ENTE

11M

ETA D

E RESU

LTAD

O N

OM

INA

L FIXA

DA

NO

AN

EXO

DE M

ETAS FISC

AIS D

A LD

O PA

RA

OEX

ERC

ÍCIO

DE R

EFERÊN

CIA

2.600.000,00

CA

MPO

REG

IME PR

EVID

ENC

IÁR

IO

DÍV

IDA

FISCA

L LÍQU

IDA

PREV

IDEN

CIÁ

RIA

SALD

OEm

31/Dez/

2008Em

30/Jun/2009Em

.31/A

go/200912

DÍV

IDA

CO

NSO

LIDA

DA

PREV

IDEN

CIÁ

RIA

(VII)

0,000,00

0,0013

DED

UÇ

ÕES (V

III) = (14+15+16-17)¹326.818.219,34

368.297.379,27370.599.049,66

14A

tivo Disponível

309.104.443,04345.461.605,98

355.555.950,1215

Investimentos

0,000,00

0,0016

Haveres Financeiros

17.713.776,3022.835.773,29

15.043.099,5417

(-) Restos a Pagar Processados

0,000,00

0,00

18D

ÍVID

A C

ON

SOLID

AD

A LÍQ

UID

A PR

EVID

ENC

IÁR

IA(IX

) = (VII-V

III)-326.818.219,34

-368.297.379,27-370.599.049,66

RELA

TÓR

IO R

ESUM

IDO

DA

EXEC

UÇ

ÃO

OR

ÇA

MEN

TÁR

IAD

EMO

NSTR

ATIV

O D

O R

ESULTA

DO

NO

MIN

AL

OR

ÇA

MEN

TOS FISC

AL E D

A SEG

UR

IDA

DE SO

CIA

LM

UN

ICÍPIO

: SAO

SEBA

STIAO

/SP - POD

ER EX

ECU

TIVO

CN

PJ: 46.482.832/0001-92Exercício: 2009Período de referência: JA

NEIR

O A

AG

OSTO

DE 2009/B

IMESTR

E JULH

O-A

GO

STOC

VA

: 2009092911594700504439

RR

EO - A

nexo VI (LR

F, Art. 53, inciso III)

R$ 1,00

Pag. 17/24

19PA

SSIVO

S REC

ON

HEC

IDO

S (X)

0,000,00

0,00

20D

ÍVID

A FISC

AL LÍQ

UID

A PR

EVID

ENC

IÁR

IA (X

I) =(IX

-X)

-326.818.219,34-368.297.379,27

-370.599.049,66¹ Se o cálculo das "D

eduções" resultar em valor negativo, o cam

po será preenchido pelo sistema com

um traço.

Fonte:

Nota:

SAO

SEBA

STIAO

, 29/09/2009

____________________________________________________________

Edson Carlos M

athiasErnane B

ilotte Primazzi

Diretor Financeiro

Prefeito Municipal

CR

C.: 1SP129.202/O

-0R

G.: 6.032.195-7

______________________________


Controle Interno

RG

.: 19.655.310

RELA

TÓR

IO R

ESUM

IDO

DA

EXEC

UÇ

ÃO

OR

ÇA

MEN

TÁR

IAD

EMO

NSTR

ATIV

O D

O R

ESULTA

DO

NO

MIN

AL

OR

ÇA

MEN

TOS FISC

AL E D

A SEG

UR

IDA

DE SO

CIA

LM

UN

ICÍPIO

: SAO

SEBA

STIAO

/SP - POD

ER EX

ECU

TIVO

CN


NEIR

O A

AG

OSTO

DE 2009/B

IMESTR

E JULH

O-A

GO

STOC

VA

: 2009092911594700504439

RR

EO - A

nexo VI (LR

F, Art. 53, inciso III)

R$ 1,00

Pag. 18/24

CA

MPO

REC

EITAS PR

IMÁ

RIA

SPR

EVISÃ

OA

TUA

LIZAD

A

REC

EITAS R

EALIZA

DA

S

No B

imestre

Até o B

imestre

2009A

té o Bim

estre.2008

1R

ECEITA

S PRIM

ÁR

IAS C

OR

REN

TES(I)=(2+8+11+14+19)

357.257.000,0049.904.579,43

226.785.697,20222.416.733,34

2R

eceitas Tributárias = (3+4+5+6+7)82.294.000,00

10.209.353,8458.550.576,38

56.971.863,413

IPTU34.700.000,00

3.144.900,4327.855.818,02

25.721.360,504

ISS25.400.000,00

3.707.362,5816.140.186,38

16.315.331,325

ITBI

7.200.000,001.267.368,10

4.640.583,534.627.872,68

6IR

RF

7.670.000,001.426.688,66

5.063.846,674.673.490,47

7O

utras Receitas Tributárias

7.324.000,00663.034,07

4.850.141,785.633.808,44

8R

eceitas de Contribuições. = (9+10)

22.136.000,003.070.220,49

11.034.148,6512.191.207,37

9R

eceitas Previdenciárias 19.674.000,00

3.113.484,3110.646.827,80

10.628.100,2010

Outras R

eceitas de Contribuições

2.462.000,00-43.263,82

387.320,851.563.107,17

11R

eceita Patrimonial Líquida = (12-13)

34.626.000,008.574.473,06

40.900.608,0519.040.816,36

12R

eceita Patrimonial

40.515.000,008.972.545,97

43.241.402,7028.677.229,53

13(-) A

plicações Financeiras 5.889.000,00

398.072,912.340.794,65

9.636.413,1714

Transferências Correntes = (15+16+17+18)

202.401.000,0026.429.215,82

108.394.319,60124.533.775,33

15FPM

16.506.000,001.973.509,70

9.191.558,229.263.367,43

16IC

MS

68.800.000,009.626.116,13

39.681.171,1845.400.190,95

17C

onvênios0,00

0,000,00

0,0018

Outras Transferências C

orrentes 117.095.000,00

14.829.589,9959.521.590,20

69.870.216,9519

Dem

ais Receitas C

orrentes = (20+21)15.800.000,00

1.621.316,227.906.044,52

9.679.070,8720

Dívida A

tiva 7.258.000,00

761.347,753.504.340,92

4.917.505,2521

Diversas R

eceitas Correntes

8.542.000,00859.968,47

4.401.703,604.761.565,62

22R

ECEITA

S DE C

APITA

L (II) = (23+...+26+29)12.854.000,00

120.118,60802.084,17

1.899.165,3223

Operações de C

rédito (III)0,00

0,000,00

0,0024

Am

ortização de Empréstim

os (IV)

1.375.000,00120.118,60

802.084,171.653.068,60

25A

lienação de Bens (V

)10.000,00

0,000,00

0,0026

Transferências de Capital = (27+28)

11.469.000,000,00

0,00246.096,72

27C

onvênios.11.469.000,00

0,000,00

246.096,7228

Outras Transferências de C

apital 0,00

0,000,00

0,0029

Outras R

eceitas de Capital

0,000,00

0,000,00

30R

ECEITA

S PRIM

ÁR

IAS D

E CA

PITAL (V

I) = (II-III-IV

-V)

11.469.000,000,00

0,00246.096,72

31R

ECEITA

PRIM

ÁR

IA TO

TAL (V

II) = (I+VI)

368.726.000,0049.904.579,43

226.785.697,20222.662.830,06

CA

MPO

DESPESA

S PRIM

ÁR

IAS

DO

TAÇ

ÃO

ATU

ALIZA

DA

DESPESA

S LIQU

IDA

DA

S

No B

imestre

Até o B

imestre

2009A

té o Bim

estre.2008

32D

ESPESAS C

OR

REN

TES (VIII) = (33+34+35)

293.573.500,0044.729.112,86

162.518.038,67139.962.087,00

33Pessoal e Encargos Sociais

128.318.500,0022.034.975,34

83.576.426,0766.423.910,00

34Juros e Encargos da D

ívida (IX)

50.000,001.565,78

16.715,7825.748,30

35O

utras Despesas C

orrentes 165.205.000,00

22.692.571,7478.924.896,82

73.512.428,70

36D

ESPESAS PR

IMÁ

RIA

S CO

RR

ENTES (X

) = (VIII-

IX)

293.523.500,0044.727.547,08

162.501.322,89139.936.338,70

37D

ESPESAS D

E CA

PITAL (X

I)= (38+39+43)35.225.500,00

2.677.041,695.042.542,14

34.226.026,9038

Investimentos

30.887.500,002.068.920,10

2.584.076,5128.515.022,67

39Inversões Financeiras = (40+41+42)

238.000,000,00

0,001.092.000,00

40C

oncessão de Empréstim

os (XII)

0,000,00

0,000,00

41A

quisição de Título de Capital já Integralizado

(XIII)

0,000,00

0,000,00

42D

emais Inversões Financeiras

238.000,000,00

0,001.092.000,00

43A

mortização da D

ívida (XIV

)4.100.000,00

608.121,592.458.465,63

4.619.004,23

44D

ESPESAS PR

IMÁ

RIA

S DE C

APITA

L (XV

) = (XI-

XII-X

III-XIV

)31.125.500,00

2.068.920,102.584.076,51

29.607.022,67

45R

ESERV

A D

E CO

NTIN

GÊN

CIA

(XV

I)33.000,00

--

-46

RESER

VA

DO

RPPS (X

VII)

46.668.000,000,00

0,000,00

RELA

TÓR

IO R

ESUM

IDO

DE EX

ECU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

ENTÁ

RIA

DEM

ON

STRA

TIVO

DO

RESU

LTAD

O PR

IMÁ

RIO

OR

ÇA

MEN

TOS FISC

AL E D

A SEG

UR

IDA

DE SO

CIA

LM

UN

ICÍPIO

: SAO

SEBA

STIAO

/SP - POD

ER EX

ECU

TIVO

CN


NEIR

O A

AG

OSTO

DE 2009/B

IMESTR

E JULH

O-A

GO

STOC

VA

: 2009092911594700504439

RR

EO - A

nexo VII (LR

F, art 53, inciso III)R

$ 1,00

Pag. 19/24

47D

ESPESA PR

IMÁ

RIA

TOTA

L (XV

III)=(X

+XV

+XV

I+XV

II)371.350.000,00

46.796.467,18165.085.399,40

169.543.361,37

48R

ESULTA

DO

PRIM

ÁR

IO (X

IX) = (V

II-XV

III)-2.624.000,00

3.108.112,2561.700.297,80

53.119.468,69

49SA

LDO

DE EX

ERC

ÍCIO

S AN

TERIO

RES

--

0,000,00

CA

MPO

DISC

RIM

INA

ÇÃ

O D

A M

ETA FISC

AL

VA

LOR

CO

RR

ENTE

50

META

DE R

ESULTA

DO

PRIM

ÁR

IO FIX

AD

A N

OA

NEX

O D

E META

S FISCA

IS DA

LDO

PAR

A O

EXER

CÍC

IO D

E REFER

ÊNC

IA-25.160.000,00

Fonte:

Nota:

SAO

SEBA

STIAO

, 29/09/2009

____________________________________________________________

Edson Carlos M

athiasErnane B

ilotte Primazzi

Diretor Financeiro

Prefeito Municipal

CR

C.: 1SP129.202/O

-0R

G.: 6.032.195-7

______________________________


Controle Interno

RG

.: 19.655.310

RELA

TÓR

IO R

ESUM

IDO

DE EX

ECU

ÇÃ

O O

RÇ

AM

ENTÁ

RIA

DEM

ON

STRA

TIVO

DO

RESU

LTAD

O PR

IMÁ

RIO

OR

ÇA

MEN

TOS FISC

AL E D

A SEG

UR

IDA

DE SO

CIA

LM

UN

ICÍPIO

: SAO

SEBA

STIAO

/SP - POD

ER EX

ECU

TIVO

CN


NEIR

O A

AG

OSTO

DE 2009/B

IMESTR

E JULH

O-A

GO

STOC

VA

: 2009092911594700504439

RR

EO - A

nexo VII (LR

F, art 53, inciso III)R

$ 1,00

Pag. 20/24

CAMPO PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos emExercícios Anteriores

Inscritos em 31 dedezembro de

2008Cancelados Pagos A Pagar

Inscritos emExercíciosAnteriores.

.Inscritos em 31 dedezembro de

2008Cancelados. Pagos. A Pagar.

1RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

197.452,83 1.547.134,00 1,21 1.469.281,57 275.304,05 233,66 3.629.462,54 183.040,95 2.985.403,48 461.251,77

2 EXECUTIVO 197.452,83 1.547.134,00 1,21 1.469.281,57 275.304,05 233,66 3.629.462,54 183.040,95 2.985.403,48 461.251,773 PREFEITURA MUNICIPAL 67.660,59 1.541.115,44 1,21 1.458.127,37 150.647,45 233,66 3.623.173,33 183.013,46 2.979.141,76 461.251,77

4SECRETARIA DE DES.ECONOMICA EASS.SOCIAL

60,00 6.018,56 0,00 6.018,56 60,00 0,00 3.527,49 27,49 3.500,00 0,00

5 SECRETARIA DA FAZENDA 11.594,48 0,00 0,00 0,00 11.594,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 57.849,61 0,00 0,00 0,00 57.849,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS 11.757,08 0,00 0,00 0,00 11.757,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 SECRETARIA DA EDUCACAO 1.540,57 0,00 0,00 0,00 1.540,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE ELAZER

433,88 0,00 0,00 0,00 433,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 SECRETARIA DA SAUDE 43.803,22 0,00 0,00 5.135,64 38.667,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 SECRETARIA DE CULTURA 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 SUB PREFEITURA DA COSTA SUL 2.711,40 0,00 0,00 0,00 2.711,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13FDO APOSENTADORIA PENSAO.SERV.PUBL-FPAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.761,72 0,00 2.761,72 0,00

14 LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 EXECUTIVO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVOCNPJ: 46.482.832/0001-92Exercício: 2009Período de referência: JANEIRO A AGOSTO 2009/BIMESTRE JULHO-AGOSTOCVA: 2009092911594700504439

RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00

Pag. 21/ 24

17 LEGISLATIVO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 TOTAL (III) = (I+II) 197.452,83 1.547.134,00 1,21 1.469.281,57 275.304,05 233,66 3.629.462,54 183.040,95 2.985.403,48 461.251,77

Fonte:

Nota:


______________________________ ______________________________



CRC.: 1SP129.202/O-0 RG.: 6.032.195-7

______________________________


Controle Interno

RG.: 19.655.310

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVOCNPJ: 46.482.832/0001-92Exercício: 2009Período de referência: JANEIRO A AGOSTO 2009/BIMESTRE JULHO-AGOSTOCVA: 2009092911594700504439

RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00

Pag. 22/ 24

CA

MPO

BA

LAN

ÇO

OR

ÇA

MEN

TÁR

ION

o Bim

estreA

té o Bim

estre1

REC

EITAS

--

2Previsão Inicial

-376.000.000,00

3Previsão A

tualizada -

376.000.000,004

Receitas R

ealizadas 50.422.770,94

229.928.576,025

Déficit O

rçamentário

--

6Saldos de Exercícios A

nteriores (Utilizados para

Créditos A

dicionais)-

0,00

7D

ESPESAS

--

8D

otação Inicial -

375.500.000,009

Créditos A

dicionais -

0,0010

Dotação A

tualizada -

375.500.000,0011

Despesas Em

penhadas 50.852.011,27

227.107.333,1112

Despesas Liquidadas

47.406.154,55167.560.580,81

13Superávit O

rçamentário

-62.367.995,21

CA

MPO

DESPESA

S POR

FUN

ÇÃ

O/SU

BFU

NÇ

ÃO

No B

imestre

Até o B

imestre

14D

espesas Empenhadas

50.852.011,27227.107.333,11

15D

espesas Liquidadas 47.406.154,55

167.560.580,81

CA

MPO

REC

EITA C

OR

REN

TE LÍQU

IDA

- RC

LA

té o Bim

estre16

Receita C

orrente Líquida 335.972.750,13

CA

MPO

REC

EITAS E D

ESPESAS D

OS R

EGIM

ES DE

PREV

IDÊN

CIA

No B

imestre

Até o B

imestre

17R

egime G

eral de Previdência Social -

-18

Receitas Previdenciárias R

ealizadas (I)-

-19

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

--

20R

esultado Previdenciário (III) = (I - II)-

-21

Regim

e Próprio de Previdência dos Servidores -

-22

Receitas Previdenciárias R

ealizadas. (IV)

11.818.560,9952.410.793,72

23D

espesas Previdenciárias Liquidadas. (V)

1.724.567,136.177.872,68

24R

esultado Previdenciário. (VI) = (IV

- V)

10.093.993,8646.232.921,04

CA

MPO

RESU

LTAD

OS N

OM

INA

L E PRIM

ÁR

IOM

eta Fixada no AM

Fda LD

O(a)

Resultado A

puradoA

té oB

imestre

(b)

%em

Relação à M

eta(b/a)

25R

esultado Nom

inal 2.600.000,00

-17.583.360,23-676,28

26R

esultado Primário

-25.160.000,0061.700.297,80

-245,23

CA

MPO

RESTO

S A PA

GA

R PO

R PO

DER

InscriçãoC

ancelamento A

té oB

imestre

Pagamento A

té oB

imestre

Saldoa Pagar

27R

ESTOS A

PAG

AR

PRO

CESSA

DO

S 1.744.586,83

1,211.469.281,57

275.304,0528

Poder Executivo 1.744.586,83

1,211.469.281,57

275.304,0529

Poder Legislativo 0,00

0,000,00

0,0030

RESTO

S A PA

GA

R N

ÃO

-PRO

CESSA

DO

S 3.629.696,20

183.040,952.985.403,48

461.251,7731

Poder Executivo. 3.629.696,20

183.040,952.985.403,48

461.251,7732

Poder Legislativo. 0,00

0,000,00

0,0033

TOTA

L5.374.283,03

183.042,164.454.685,05

736.555,82

CA

MPO

DESPESA

S CO

M A

ÇÕ

ES TÍPICA

S DE M

DE

Valor A

purado Até o

Bim

estre

Limites C

onstitucionais Anuais

% M

ínimo a A

plicarno

Exercício

% A

plicadoA

té o Bim

estre

34M

ínimo A

nual de <18% / 25%

> das Receitas de

Impostos em

MD

E 24.581.242,58

25%19,97

RELA

TÓR

IO R

ESUM

IDO

DA

EXEC

UÇ

ÃO

OR

ÇA

MEN

TÁR

IAD

EMO

NSTR

ATIV

O SIM

PLIFICA

DO

DO

RELA

TÓR

IO R

ESUM

IDO

DA

EXEC

UÇ

ÃO

OR

ÇA

MEN

TÁR

IAO

RÇ

AM

ENTO

S FISCA

L E DA

SEGU

RID

AD

E SOC

IAL

MU

NIC

ÍPIO: SA

O SEB

ASTIA

O/SP - PO

DER

EXEC

UTIV

OC

NPJ: 46.482.832/0001-92


NEIR

O A

AG

OSTO

DE 2009/B

IMESTR

E JULH

O-A

GO

STOC

VA

: 2009092911594700504439

RR

EO - A

nexo XV

III (LRF, A

rt. 48)R

$ 1,00

Pag. 23/24

35M

ínimo A

nual de 60% do FU

ND

EB na R

emuneração

do Magistério com

Ensino Fundamental e M

édio 0,00

60%0,00

36M

ínimo A

nual de 60% do FU

ND

EB na R

emuneração

do Magistério com

Educação Infantil e EnsinoFundam

ental18.116.560,49

60%82,45

37C

omplem

entação da União ao FU

ND

EB

0,00R

$ 4.500.000,000,00

CA

MPO

REC

EITAS D

E OPER

AÇ

ÕES D

E CR

ÉDITO

E DESPESA

SD

E CA

PITAL

Valor A

purado Até o

Bim

estreSaldo a R

ealizar

38R

eceitas de Operações de C

rédito -

-39

Despesa de C

apital Líquida -

-

CA

MPO

PRO

JEÇÃ

O A

TUA

RIA

L DO

S REG

IMES D

EPR

EVID

ÊNC

IAExercício

10º Exercício20º Exercício

35º Exercício

40R

egime G

eral de Previdência Social -

--

-41

Receitas Previdenciárias (I)

--

--

42D

espesas Previdenciárias (II)-

--

-43

Resultado Previdenciário (I - II)

--

--

44R

egime Próprio de Previdência dos Servidores

--

--

45R

eceitas Previdenciárias. (IV)

--

--

46D

espesas Previdenciárias. (V)

--

--

47R

esultado Previdenciário. (IV - V

)-

--

-

CA

MPO

REC

EITA D

A A

LIENA

ÇÃ

O D

E ATIV

OS E A

PLICA

ÇÃ

OD

OS R

ECU

RSO

SV

alor Apurado A

té o Bim

estreSaldo a R

ealizar

48R

eceita de Capital R

esultante da Alienação de A

tivos -

-49

Aplicação dos R

ecursos da Alienação de A

tivos -

-

CA

MPO

DESPESA

S CO

M A

ÇÕ

ES E SERV

IÇO

S PÚB

LICO

S DE

SAÚ

DE

Valor A

purado Até o

Bim

estre

Limite C

onstitucional Anual

% M

ínimo a A

plicarno

Exercício

% A

plicadoA

té o Bim

estre

50D

espesas Próprias com A

ções e Serviços Públicos deSaúde

43.636.203,3915,00

35,46

CA

MPO

DESPESA

S DE C

AR

ÁTER

CO

NTIN

UA

DO

DER

IVA

DA

SD

E PPPV

alor Apurado no Exercício C

orrente

51Total das D

espesas/RC

L (%)

-

Fonte:

Nota:

SAO

SEBA

STIAO

, 29/09/2009

____________________________________________________________

Edson Carlos M

athiasErnane B

ilotte Primazzi

Diretor Financeiro

Prefeito Municipal

CR

C.: 1SP129.202/O

-0R

G.: 6.032.195-7

______________________________


Controle Interno

RG

.: 19.655.310

RELA

TÓR

IO R

ESUM

IDO

DA

EXEC

UÇ

ÃO

OR

ÇA

MEN

TÁR

IAD

EMO

NSTR

ATIV

O SIM

PLIFICA

DO

DO

RELA

TÓR

IO R

ESUM

IDO

DA

EXEC

UÇ

ÃO

OR

ÇA

MEN

TÁR

IAO

RÇ

AM

ENTO

S FISCA

L E DA

SEGU

RID

AD

E SOC

IAL

MU

NIC

ÍPIO: SA

O SEB

ASTIA

O/SP - PO

DER

EXEC

UTIV

OC

NPJ: 46.482.832/0001-92


NEIR

O A

AG

OSTO

DE 2009/B

IMESTR

E JULH

O-A

GO

STOC

VA

: 2009092911594700504439

RR

EO - A

nexo XV

III (LRF, A

rt. 48)R

$ 1,00

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relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria … - rreo 4o... · 2017-02-20 · 71 saldo de...

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