teleconferência sobre os resultados do 2t09file/teleconferencia_sbsp3_2t09.pdf · 2020-05-30 ·...
TRANSCRIPT
Teleconferência sobre Teleconferência sobre
Agosto/09 – Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com InvestidoresAgosto/09 – Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
Teleconferência sobre Teleconferência sobre
os Resultados do 2T09os Resultados do 2T09
Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes àsperspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, eàs perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, comotal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp emrelação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar oplano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras
AvisoAviso
plano de negócios da Companhia. Tais considerações futurasdependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regrasgovernamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outrosfatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivadospela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
2
Total do Volume Faturado de água e esgoto, incluindo atacado (milhões de m³)
Volume FaturadoVolume Faturado
932,4 957,2
658,6 681,9
Esgoto
Água463,3 475,6
328,5 339,8
1.591,0
3,0%3,0%
1.639,1791,8 815,4
3
1S08 1S09
463,3 475,6
2T08 2T09
703,0714,0 714,0 719,0
706,5
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09
Volume Produzido de Água
463,3467,6
480,1 481,5 475,6
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09
Volume Faturado de Água
28,60 28,30
27,70 27,20
26,90
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09
Perdas
1.410
Receita Líquida (R$ MM)
Evolução da Receita Evolução da Receita Líquida, LAJIDA e Margem LAJIDALíquida, LAJIDA e Margem LAJIDA
LAJIDA (R$ MM) e Margem LAJIDA (%)
7,3%
7,3%
(8,5%)
3.053
3.277
1.410
1.291
1S08 1S09
636 667
2T08 2T09
4
46,2%
39,4%
42,0%41,1%
4,8%
3.053
1S08 1S09
1.513
1.624
2T08 2T09
344
152
116
61
155134
361
276
122
161
76
4%
5%
4% 19%
81%
5%
(31)%
51%
Custos e Despesas Custos e Despesas (R$ milhões)(R$ milhões)
(44)%
3528
61
7
37 33 42
10
Salários e Encargos
Materiais Materiais de Tratamento
Serviços Energia Elétrica
Despesas Gerais
Depreciação e
Amortização
Baixa de Crédito
Despesas Fiscais
2T08 2T09
51%
% Receita Líquida no 2T08
% Receita Líquida no 2T09
5
22,7% 2,3% 1,8% 10,1% 7,6% 4,1% 10,2% 8,9% 0,4%
22,2% 2,3% 2,0% 17,0% 7,5% 2,6% 9,9% 4,7% 0,6%
360,0
464,7
104,4
110,3 (86,0)
157,8
(77,5)
237,8
Lucro LíquidoLucro Líquido
Principais variações dos itens que afetaram o lucro líquido (R$ milhões)
29,0%51,2%
310,0
233,4
(54,4)(6,6)
Variação monetária
Variação cambial
Resultado operacional líquido de variação cambial e variação monetária
6
Lucro Líquido 2T08
R.O.L Custos e Despesas
Outras Rec. e Despesas
I.R./C.S. Lucro Líquido 2T09
86,1%
(15,1)%
50,2%
(1,4)%
1.051,6
928,0
1.202,7
2011
2010
2009
Moeda estrangeira: 30,4%
DívidaDívida
Dívida Total: R$ 6.465,2 milhões
1.605,0
339,3
689,0
649,6
1.051,6
2015 em diante
2014
2013
2012
2011
Moeda nacional: 69,6%
8
2003 a 2009Índice de Reajuste de Tarifa Vigente
Custos administráveisCustos não administráveis
Junho 2009Proposta de metodologia de cálculo do IRT
Fórmula TarifáriaFórmula Tarifária
Cronograma da alteração de fórmula tarifária
Proposta de metodologia de cálculo do IRT
Cálculo baseado em custos de operação regulatóriosInclusão de produtividadeInclusão da remuneração da base de ativos operacionaisCálculo do WACC: base remuneração dos ativos operacionais
Agosto 2009Discussão de parâmetros não detalhados, tais como:
Perdas de águaPrêmio de riscoConcessões e ativos remuneráveis
9
Reajuste de tarifasReajuste de tarifas
ARSESP anuncia reajuste tarifário de 4,43% em 12 de agosto de 2009
A inflação no período foi de 4,5% - IPCA
As tarifas entrarão em vigência a partir do dia 11 de setembro de 2009
Cronograma do reajuste de tarifa
A metodologia aplicada foi a atual (*)
A metodologia proposta colocada em audiência pública será implementada em 2011
* * De acordo com a Nota Técnica da ARSESP, de 12 de agosto
10
www.sabesp.com.br
Contatos de RI
Mario Azevedo de Arruda Sampaio Angela Beatriz [email protected] [email protected](11) 3388-8664 (11) 3388-8793