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TAXCEL SOLUÇÕES FISCAIS S.A. Documentação Software

www.taxceladdins.com.br [email protected]

Atualizado em 31/10/2019

Resumo Documentação técnica e de utilização do software Taxcel para usuário final. Nesse

documento você encontrará a apresentação da ferramenta, os requisitos de hardware e software para a instalação, bem como instruções de instalação e utilização da ferramenta.

1

Sumário

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ................................................................................................. 3

Apresentação ............................................................................................................................ 3

Siglas ......................................................................................................................................... 3

Funcionalidades por Versão da Ferramenta ............................................................................ 4

Diagrama de Utilização da Ferramenta ................................................................................... 5

Topologia .................................................................................................................................. 6

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ........................................................................................................... 6

Instalação e Desinstalação do Software .................................................................................. 6

Instalação .............................................................................................................................. 6

Desinstalação ...................................................................................................................... 11

Transferência da Licença para Outra Máquina ................................................................... 12

Orientação Gerais ................................................................................................................... 12

Ambiente Tecnológico ............................................................................................................ 12

Requisitos de Software........................................................................................................... 12

Requisitos de Hardware ......................................................................................................... 13

MENUS DO SOFTWARE ............................................................................................................... 14

Menu “Importar Arquivos .TXT” ............................................................................................ 14

EFD ICMS-IPI ........................................................................................................................ 14

EFD Contribuições ............................................................................................................... 15

ECF ....................................................................................................................................... 16

ECD ...................................................................................................................................... 16

Menu “Exportar para SPED” ................................................................................................... 17

Regerar Txt .......................................................................................................................... 17

Recálculo do C190 a partir do C170 [ICMS] ........................................................................ 18

Regerar Múltiplos txt........................................................................................................... 18

Menu “Importar Arquivo(s) XML” ......................................................................................... 19

NFe ...................................................................................................................................... 19

CTe ....................................................................................................................................... 20

CFe ....................................................................................................................................... 21

Menu “Taxcel BI” .................................................................................................................... 21

Taxcel BI............................................................................................................................... 21

Menu “Mais”........................................................................................................................... 25

Ajuda ................................................................................................................................... 25

Sobre ................................................................................................................................... 26

2

Conheça Mais ...................................................................................................................... 26

Verificar Atualizações .......................................................................................................... 27

Licença ................................................................................................................................. 28

Abrir Chamado .................................................................................................................... 29

COMO OBTER AJUDA .................................................................................................................. 30

3

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

Apresentação

O Software Taxcel foi desenvolvido para auxiliar profissionais da área fiscal e contábil a ler,

visualizar e editar os arquivos apresentados à Receita Federal do Brasil (RFB) no âmbito do

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

O Software Taxcel trabalha com os seguintes arquivos do SPED:

• Escrituração Fiscal Digital (EFD) ICMS-IPI

• EFD Contribuições

• Escrituração Contábil Digital (ECD)

• Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

• Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

• Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe)

• Cupom Fiscal Eletrônico (CFe)

O software Taxcel foi desenvolvido para ser utilizado por departamentos fiscais de empresas,

consultorias tributárias e contábeis, auditores fiscais e escritórios de contabilidade.

Siglas

SIGLA SIGNIFICADO

CFe Cupom Fiscal Eletrônico

CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações

COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

CONFAZ Conselho Nacional de Política Fazendária

CST Código de Situação Fiscal

CTe Conhecimento de Transporte Eletrônico

ECD Escrituração Contábil Digital

ECF Escrituração Contábil Fiscal

EFD Escrituração Fiscal Digital

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

4

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados

NFe Nota Fiscal Eletrônica

PIS Programação de Integração Social

RFB Receita Federal do Brasil

SPED Sistema Público de Escrituração Fiscal

TXT Arquivos de texto no formato .txt

Funcionalidades por Versão da Ferramenta

A ferramenta Taxcel é comercializada em 3 (três) versões, a saber: Basic, Premium e Enterprise.

Abaixo encontra-se tabela com as funcionalidades de cada uma das diferentes versões da

ferramenta.

Funcionalidades Versão BASIC

Versão PREMIUM

Versão ENTERPRISE

Converter arquivos TXTs da EFD

ICMS-IPI em planilha do Excel X X X

Converter arquivos TXTs da EFD

Contribuições em planilha do

Excel

X X X

Converter arquivos TXTs da ECD

em planilha do Excel X X X

Converter arquivos TXTs da ECF


Converter arquivos XMLs de NFe


Converter arquivos XMLs de CTe


Converter arquivos XMLs de CFe


Recálculo automático do registro

C190 do EFD ICMS-IPI X X

Sistema integrado de suporte (via

tickets) X X X

Geração do arquivo TXT no layout

do SPED a partir das informações

da planilha Excel

X X

5

Geração de múltiplos arquivos

TXTs ao mesmo tempo a partir das

informações da planilha Excel

X X

Geração de Dashboards do

PowerBI X

Diagrama de Utilização da Ferramenta

O diagrama de utilização da ferramenta para a instalação do Banco de Dados na máquina local

encontra-se abaixo representado:

E, a seguir, está o diagrama de utilização da ferramenta na hipótese do Banco de Dados estar

instalado em um servidor.

6

Topologia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Instalação e Desinstalação do Software

Instalação

O usuário que irá utilizar a ferramenta deve ter (no momento da instalação apenas) privilégios

de administrador da máquina.

Atenção: A instalação pela conta de Administrador não permite que outros usuários da máquina

tenham acesso à ferramenta. Portanto, a instalação deve ser feita pelo usuário que irá utilizar a

ferramenta.

É necessário certificar que antivírus e firewalls não estejam bloqueando o software de instalação

e não estejam bloqueando a conexão de rede com o nosso servidor para a validação da chave.

7

Caso haja servidor proxy será necessário permitir acesso as portas 80 e 443 e para os aliases

https://taxcellicenseserver.azurewebsites.net , https://taxceladdins.com (IP 96.31.34.187) e

https://taxceladdins.com.br (IP 107.180.25.2) e permitir o DNS para o discountasp.net e para o

GoDaddy

Para fazer a instalação, é necessário seguir os seguintes procedimentos:

Instalação versão premium

1- Iniciar o Windows;

2- Baixar o pacote (setup) de instalação em www.taxceladdins.com.br/baixar;

3- Fechar todas as janelas e programas abertos;

4- Executar o setup de instalação;

5- Selecionar a opção de instalação “com chave”;

6- Informar o seu nome e a chave de acesso recebida no momento da contratação da

licença (certifique-se que não há espaços antes e depois dos caracteres);

7- Aceitar os termos de uso da ferramenta;

8- Prosseguir até o final das telas de instalação;

9- Abrir o Excel; e

10- Clicar “Instalar” a aba de acesso (VSTO) do Add-in.

A ferramenta poderá ser acessada diretamente pelo o Excel, clicando na aba Taxcel:

Alternativamente, a ferramenta poderá ser acessada clicando no ícone na área de trabalho

denominado Taxcel.

http://www.taxceladdins.com.br/baixar

8

Instalação da versão Enterprise

Após concluir à instalação da versão Premium, vamos seguir com a instalação dos seguintes

softwares.

1- Microsoft SQL Server 2016 (ou superior) na instância padrão ou Microsoft SQL Server

Express (https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-editions-express);

2- Microsoft Power BI Desktop (https://powerbi.microsoft.com/pt-br/downloads/);

3- Após concluir a instalação do Power BI e Microsoft SQL Server, vamos para

configurações do Power BI.

Configuração do Power BI

1- Abra o Power BI 2- Clique em Arquivo 3- Clique em Opções e Configurações 4- Clique em Opções

https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-editions-express

https://powerbi.microsoft.com/pt-br/downloads/

9

5- Clique em Segurança

6- Desmarque a opção em Consultas do Banco de Dados Nativo e clique em "OK"

Após finalizar os requisitos acima, iremos para instalação do Taxcel BI.

1- Baixar o pacote (setup) de instalação em:

https://www.taxceladdins.com.br/Taxcel_Enterprise/

2- Executar o setup de instalação;

3- Clique em “Next”

10

4- Aceite os termos e clique em “Next”,



11

7- Clique em “Install”

8- Taxcel BI instalado com sucesso, clique em “Finish” e aproveite.

Desinstalação

Para fazer a desinstalação, é necessário seguir os seguintes procedimentos:

1. Iniciar o Windows;

2. Acessar o Painel de Controle do Windows;

3. Selecionar o software Taxcel;

4. Clicar em Desinstalar; e

5. Escolher se deseja desvincular a licença da máquina. Caso decida desvincular a licença,

a chave de acesso poderá ser utilizada para efetuar a instalação da ferramenta em outra

máquina.

12

Transferência da Licença para Outra Máquina

A transferência da licença mediante a desvinculação da chave de acesso da máquina na qual a

ferramenta foi originalmente instalada poderá ser efetuada, alternativamente, de duas

maneiras:

1. na própria ferramenta Taxcel, clicando no botão com a figura de uma chave e, em

seguida, clicar em “Liberar Licença” (nessa hipótese, a ferramenta continuará visível,

mas com os botões desabilitados);

2. ou na desinstalação do software (vide acima o subcapítulo “Desinstalação”) ao aceitar a

desvinculação da chave.

Em ambas as hipóteses a chave estará liberada para nova instalação.

Orientação Gerais

A chave de acesso somente pode ser utilizada em uma máquina. Caso deseje transferir a licença

para outra máquina, siga os procedimentos descritos em “Transferência da Licença para Outra

Máquina”.

Caso a máquina tenha sido formatada sem a desvinculação da licença, ou seja, sem a liberação

da chave de acesso conforme os procedimentos descritos no subcapítulo “Transferência da

Licença para Outra Máquina”, será necessário contatar a Taxcel para fazer a liberação da chave.

Nessa hipótese encaminhe e-mail para [email protected].

Após expirar o prazo de contratação da licença, os botões serão automaticamente desabilitados.

Para habilita-los será necessária a contratação de uma nova licença.

As versões Basic e Enterprise podem ser instaladas em sistemas operacionais 32-bits. Contudo,

a versão Enterprise somente pode ser instalada em sistemas operacionais 64-bits.

Para fins de melhora da performance do Microsoft Excel, para sistemas operacionais 64-bits, é

recomendável que o Microsoft Excel também seja na versão 64-bits.

Ambiente Tecnológico

A seguir estão listados -os requisitos mínimos de software e hardware para a instalação do

Software Taxcel.

Requisitos de Software

Para que seja possível a instalação do Software Taxcel, são necessários os seguintes softwares:

1. Windows Server 2012 ou Windows 8 (ou superior);

2. Microsoft Office 2010 ou superior; e

3. .NET Framework atualizado.

mailto:[email protected]

13

Na versão Enterprise da Ferramenta, são necessários, adicionalmente, os seguintes softwares:

1. Microsoft SQL Server 2016 (ou superior) na instância padrão ou Microsoft SQL Server

Express; e

2. Microsoft Power BI Desktop.

Requisitos de Hardware

Abaixo encontram-se os requisitos de Hardware para as versões Premium e Basic:

1. Microcomputador PC (ou compatível), com processador Intel Core i5 (ou compatível)

para notebooks e Inter Core i3 (ou compatível) para Desktop;

2. Espaço disponível em disco rígido; e

3. 4GB de memória RAM (para processamento de arquivos TXT ou XML acima de 10 MB,

requer-se memória RAM mínima de 8 GB).

Para a versão Enterprise, os requisitos de hardware são:

1. Microcomputador PC (ou compatível), com processador Intel Core i5 (ou compatível);

2. Espaço disponível em disco rígido; e

3. 8GB de memória RAM (para processamento de arquivos TXT ou XML acima de 1GB,

recomenda-se memória RAM mínima de 16GB).

14

MENUS DO SOFTWARE

Menu “Importar Arquivos .TXT”

EFD ICMS-IPI

O botão EFD ICMS-IPI tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações

contidas em um ou mais arquivos .TXT gerados no layout definido pela RFB para a EFD ICMS-IPI.

Ao clicar no botão, uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar os arquivos .TXT

da EFD ICMS-IPI, e as informações desses arquivos serão apresentadas em forma de planilha.

A planilha (Pasta de Trabalho) gerada será dividida em diversas “sheets” de acordo com os

registros do arquivo do SPED, constante nos manuais publicados pela RFB. Cada “sheet” será

nomeada com o nome do registro de último nível, considerando a hierarquia de registros

definida pela RFB nos manuais. Por exemplo, a “sheet” denominada “C190” conterá colunas

relativas aos campos dos registros C001 e C100 (registros intermediários).

As colunas da planilha serão nomeadas de acordo com o nome dos campos dos registros

constantes nos manuais publicados pela Receita Federal.

É possível selecionar múltiplos arquivos .TXT EFD ICMS-IPI e consolidar as informações em uma

única pasta de trabalho (“workbook”) do Excel. Nessa hipótese, em todas as “sheets” serão

criadas 3 (três) colunas iniciais indicando o a data inicial, data final e CNPJ relativo ao arquivo

selecionado.

15

EFD Contribuições

O botão Contribuições tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações

contidas em um ou mais arquivos .TXT gerados no layout definido pela RFB para a EFD

Contribuições.

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar os arquivos .TXT

da EFD Contribuições cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.




definida pela RFB nos manuais. Por exemplo, a “sheet” denominada “C170” conterá colunas

relativas aos campos dos registros C001, C010 e C100 (registros intermediários).






selecionado.

16

ECF

O botão ECF tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em

um arquivo .TXT gerado no layout definido pela RFB para a ECF.

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o arquivo .TXT da

ECF cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.




definida pela RFB nos manuais. Por exemplo, a “sheet” denominada “M305” conterá colunas

relativas aos campos dos registros M001, M030 e M300 (registros intermediários).



ECD

17

O botão ECD tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em

um ou mais arquivos .TXT gerados no layout definido pela RFB para a ECD.

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o arquivo .TXT da

ECD cujas informações serão apresentadas em forma de planilha.




definida pela RFB nos manuais. Por exemplo, a “sheet” denominada “I250” conterá colunas

relativas aos campos dos registros I001 e I200 (registros intermediários).






selecionado.

Menu “Exportar para SPED”

Regerar Txt

O botão “Regerar TXT” tem por função criar um arquivo TXT no layout definido pela RFB para o

arquivo do SPED a partir das informações constantes na planilha. Para tanto, a planilha deve

seguir a configuração dos campos e registros do manual do respectivo layout.

Ao clicar no botão “Regerar TXT”, o usuário deverá selecionar a pasta em que a planilha e o TXT

serão salvos.

Essa funcionalidade não serve para gerar múltiplos arquivos, mas tão somente um.

18

Recálculo do C190 a partir do C170 [ICMS]

O botão “Recálculo do C190 a partir do C170 [ICMS]” tem por função efetuar o recálculo do

registro C190 no que se refere às operações de entrada de mercadorias informadas na “sheet”

C170. A ferramenta, nessa funcionalidade, consolida as entradas informadas no C170 por CFOP,

CST de ICMS e Alíquota de ICMS.

Para efetuar o recálculo, salve e feche a planilha. Após salvar e fechar a planilha, clique no botão

e selecione a planilha relativa à EFD ICMS-IPI que deseja ser objeto de recálculo.

Regerar Múltiplos txt

O botão “Regerar Múltiplos txt” tem por função criar múltiplos arquivos TXT no layout do SPED

definido pela RFB a partir de uma planilha que contenha informações de vários períodos ou

19

CNPJs. Ou seja, essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando o usuário estiver

trabalhando com múltiplos arquivos em uma planilha.

Para utilizar essa funcionalidade, salve e feche a planilha com as informações de múltiplos

arquivos. Clique no botão e selecione a planilha. Os arquivos TXT serão salvos na mesma pasta

em que está salva a planilha.

Menu “Importar Arquivo(s) XML”

NFe

20

O botão NFe tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em

um ou mais arquivos XML gerados no âmbito da NFe.

Ao clicar no botão uma caixa de diálogo será aberta para o usuário selecionar o(s) arquivo(s)

XML da(s) NFe cujas informações irão ser apresentadas em forma de planilha.

CTe

O botão CTe tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em

um ou mais arquivos XML gerados no âmbito do CTe.


XML do(s) CTe cujas informações irão ser apresentadas em forma de planilha.

21

CFe

O botão CFe tem por função gerar uma planilha em Excel a partir das informações contidas em

um ou mais arquivos XML gerados no âmbito do CFe.


XML do(s) CFe cujas informações irão ser apresentadas em forma de planilha.

Menu “Taxcel BI”

Taxcel BI

22

Essa funcionalidade está habilitada somente para usuários da versão Enterprise da Ferramenta.

A clicar no botão “Taxcel BI”, a janela abaixo será aberta:

Nessa janela, o carregamento dos arquivos no Banco de Dados se dá mediante o botão “Carregar

Dados”. Ao clicar no referido botão, você deverá escolher o tipo de arquivo você deseja carregar

no Banco de Dados.

O carregamento deve ser efetuado por tipo (um tipo por vez).

Ao clicar em “XMLs”, você verá as opções: “NFe Entrada”, a qual diz respeitos somente aos

arquivos XMLs de NFe de entrada; “NFe Saída”, a qual representa somente os arquivos XMLs de

NFe de saída; “CTe”; e “CFe”. Confira-se:

23

Ao clicar em “outros”, você encontrar o botão para carregar no banco os arquivos magnéticos

estabelecidos pelo Convênio 115/03 do CONFAZ. Veja-se:

Ao clicar em “Limpar Base”, você pode optar em limpar o Banco de Dados por tipo de arquivo

ou limpar toda a base, clicando em “Limpar Tudo”. Confira:

24

Clicando no botão indicado na figura abaixo, é possível verificar os arquivos que estão

carregados no Banco de dados.

Após carregada o Banco de Dados, basta clicar no botão “Power BI” que os dashboards serão

criados automaticamente.

25

Os “dashboards” estão separados por abas, conforme imagem abaixo. Em cada dashboard, há

um título com a indicação dos registros do SPED que são fonte de dados para o relatório. Veja-

se:

Menu “Mais”

Ajuda

O botão ajuda irá direcionar o usuário para nossa plataforma de suporte e ajuda

(https://taxceladdins.zendesk.com/hc/pt-br), onde é possível encontrar dicas, tutoriais, FAQs e

artigos de como utilizar a ferramenta.

https://taxceladdins.zendesk.com/hc/pt-br

26

Sobre

Ao clicar no botão “Sobre”, o usuário poderá visualizar a versão da ferramenta que está instalada

em sua máquina, conforme janela abaixo:

Conheça Mais

Ao clicar no botão “Conheça Mais” o usuário direcionado ao nosso site, onde é possível obter

mais informações sobre nossa empresa e planos, além de ter acesso aos artigos de nosso blog.

27

Verificar Atualizações

Ao clicar no botão Atualizar, o usuário saberá se há atualizações da ferramenta a serem

baixadas. Confira-se:

Para baixar as atualizações, basta clicar em “Atualizar”.

Recomenda-se que o usuário sempre verifique se está com a versão atualizada da ferramenta,

a fim de evitar problemas na utilização do software.

As atualizações referem-se a ajustes no software por conta de mudanças de layout dos arquivos

promovidos por alterações na legislação, correção de erros e melhorias da ferramenta.

28

Licença

Ao clicar no botão “Licença”, o usuário poderá verificar o tipo de versão contratado da

ferramenta, bem como o prazo de expiração da sua licença. Confira-se:

Nessa tela, também é possível ao usuário desvincular a licença da sua máquina, clicando em

“Liberar Licença”. Após efetuar a liberação, a chave poderá ser utilizada em outra máquina,

ficando a ferramenta inativa.

29

Abrir Chamado

Ao clicar no botão “Enviar Erro”, a ferramenta irá direcionar o usuário ao nosso sistema de

geração de tickets de suporte. O ticket gerado será encaminhado à nossa área técnica que dará

o retorno ao usuário por e-mail.

30

COMO OBTER AJUDA

Para obter ajuda e suporte na utilização, basta clicar no botão “Abrir Chamado” e gerar um ticket

de suporte. Nossa equipe de suporte irá respondê-lo por e-mail.

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