sustentabilidade econômica e financeira na administração hospitalar · 2019-09-13 · na...

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Sustentabilidade Econômica e Financeira na Administração Hospitalar

Geane Cristina Salles Bueno

Formada em Administração de Empresas pela (PUC)

Pós-Graduada em Economia de Empresas (PUC-Campinas)

MBA em Gestão Financeira e Controladoria (FGV)

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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE

Somos 3 Hospitais em 1

2


Dezembro/2018

2013; 2014; 2016 e 2018

3


Áreas Geridas pela Diretoria Administrativa

• Comercial/Marketing

• Engenharia Clínica Hospitalar

• Recursos Humanos

• Finanças e Orçamento

• SADT

• Hotelaria

• Segurança

• TI

• Suprimentos

• Convênios

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Criação de plano de ação estratégico e de

recuperação envolvendo as áreas operacionais

com efeitos financeiros.


5

PROJETO DE SUSTENTABILIDADEPlanejar, Executar, Controlar e Agir

6


• Gestão Estratégica;

• Ser um Hospital Universitário de Excelência;

• Contribuir para o desenvolvimento da sociedade;

• Transferência de Conhecimento;

• Compromisso com Resultados;

• Rede de Relacionamentos.

DESAFIOS

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• Identificação da Saúde Como um Valor Maior;

• Eliminar a Desinformação dos Usuários e inserir a

comunidade;

• Gestão de Pessoas;

• Consciência Médica Sobre Custos Operadoras, Prestadores

e Governo;

• Identificar e analisar rupturas no processo de

sustentabilidade.

DESAFIOS

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• Conjuntura Econômica;

• Setor fragmentado com Grande diversidade regional e

dificuldade de investimento;

• Desenvolver relacionamento Político / Estratégico;

• Desenvolver práticas de Sustentabilidade no negócio

Saúde.

Riscos

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IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

ProcessosAdministrativos

ProcessosEstratégicos

ProcessosHospitalares

Recuperação

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DEFINIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO

Disciplinar todas as atividades

Desenvolver e implantar um Sistema de Gerenciamento

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PONTOS CRÍTICOS PARA MUDANÇA

Elementos Necessários de Mudança

Orçamento Operacional

Anual

Estudos de Custos

Estrutura Organizacional

Limite de Alçada

Financeira

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Apenas 10% das empresas executam suas estratégias

Barreiras na execução da estratégia

Barreira Humana Barreira dos RecursosBarreira Gerencial

Apenas 5% daForça de trabalho

entende a estratégia

Apenas 25% dos Gestores recebem

Incentivos vinculados à

estratégia

85% dos altos Executivos gastam

Menos de uma Hora por mês na

Gestão estratégica

60% das organizações não

vinculam a estratégiaao orçamento

Barreira da Visão


BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

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O CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Análise do ambiente de

negócios

Formulação

Implementação

Avaliação e aprendizado

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DESENHO DO MODELO DE GESTÃO

Gastos

Fluxo de Caixa Projetado

Fluxo de Caixa Real

Realização de Gastos

Orçamento

Aprovado

Limite de Alçada

Gestão

Descentralizada

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REVISÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO


ERPHospitalar

Administrativode Apoio à Gestão

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IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE AUDITORIA INTERNA


Auditoria de ProcessosHospitalares

Auditoria de Processos Administrativos de Apoio à Gestão

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REPOSICIONAMENTO DE MERCADO

Ações de Marketing:

•Endomarketing;•Outdoor;•Cinema;•Mídias Sociais;•Publicidade (anúncios);•Portifólio Comercial (criação);•GM7 (TV’s em estabelecimentos).

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Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC’s)

• Reestruturação da área de TI do hospital;

• Renovação do parque tecnológico;

• Ampliação da segurança da informação;

• Implantação de um Business Intelligence (BI);

• Implantação de Apps;

• Substituição dos painéis de informação por painéis digitais ;

• Busca ativa de parceiros de tecnologia com custos menores e soluções maiseficientes (IoT Academy);

• Migração da versão atual do ERP

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Resultados de maior impacto – Filosofia, técnica e ferramentas de gestão

• Elaboração, Implantação e Execução do Planejamento Estratégico - 2013/ 2020

• Certificação de Excelência Qualidade – ONA III

• Implantação Lean Centro Cirúrgico e Pronto Atendimento Convênio ( iniciandoEngenharia) e atualmente no SADT;

• Programa de qualificação profissional ;

• Gestão Orçamentária;

• Alianças estratégicas com empreendedores em desenvolvimento.

Crescimento nas Receitas :

– 17% na relação 2017/2018;

– 13% na relação2016/2017

– Previsão crescimento de 15% em 2019

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CENÁRIO ATUAL

•Formação de parcerias entre o setor público, privado e sociedade civil;

•Avaliação/Ponderação da competitividade entre questões sociais e financeiras;

•Compartilhamento de valores com colaboradores;

•Ampliação do nível de satisfação dos pacientes;

•Sustentabilidade Econômica e Financeira


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PROJETO DE SUSTENTABILIDADEResultados de maior impacto - Financeiro

62,0

69,7 71,6

83,4

53,6 58,4 59,3

75,7

85,7

56,9

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Jan a Dez 2015 Jan a Dez 2016 Jan a Dez 2017 Jan a Dez 2018 Jan a Jul 2019

Receita Convênios Particulares - Orçada Receita Convênios Particulares - Realizada

22


166

201 205215

134

164

192

212 217

139

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0


Receita Total Líquida - Orçada Receita Total Líquida - Realizada

23

PROJETO DE SUSTENTABILIDADEComparativo Faturado Total 2017 a 2019

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

22.000.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2017

2018

2019

24


-16,0

-3,8

-17,1

-1,7 -0,7

-18,7

-12,5 -13,1

1,4

6,4

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

-

5,0

10,0


Resultado Final - Orçado Resultado Final - Real

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PROJETO DE SUSTENTABILIDADE% Faturado na Mesma Competência - Interno

26


% Faturado na Mesma Competência - Externo

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COMP Faturado Não Cumprimento % Glosas Aceitas % Glosa % Glosa Final %

2017 R$ 72.198.698,08 R$ 5.776.162,67 8,00% R$ 329.502,67 0,46% R$ 1.590.632,77 2,20% R$ 151.302,02 0,21%

2018 R$ 80.706.584,64 R$ 8.571.841,53 10,62% R$ 407.521,48 0,50% R$ 915.270,24 1,13% R$ 190.810,77 0,24%

COMP Faturado Não Cumprimento % Glosas Aceitas % Glosa % Glosa Final %

01/2019 R$ 6.887.081,56 R$ 539.458,28 7,83% R$ 47.414,97 0,69% R$ 74.227,46 1,08% R$ 62.335,60 0,91%

02/2019 R$ 6.908.064,79 R$ 1.204.907,17 17,44% R$ 29.680,53 0,43% R$ 55.539,07 0,80% R$ 36.099,83 0,52%

03/2019 R$ 7.257.946,87 R$ 320.904,24 4,42% R$ 34.960,26 0,48% R$ 105.592,86 1,45% R$ 86.055,93 1,19%

04/2019 R$ 8.556.104,98 R$ 794.477,44 9,29% R$ 33.710,77 0,39% R$ 98.663,52 1,15%

05/2019 R$ 8.584.335,90 R$ 566.050,67 6,59% R$ 24.928,16 0,29% R$ 82.104,68 0,96%

06/2019 R$ 8.525.178,98 R$ 735.696,39 8,63% R$ 52.151,49 0,61% R$ 98.261,96 1,15%

2019 R$ 46.718.713,08 R$ 4.161.494,19 8,91% R$ 222.846,18 0,48% R$ 463.521,52 0,99%

Acompanhamento GLOSAS - 2017 a 2019

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PROJETO DE SUSTENTABILIDADELead Time Internados x Mês

Demonstrativo do Convê nio 178/2016 - Secretaria Municipal de Saúde - SUS

Ano 2018

Meses

Receitas

Despesas SUS ResultadoFirmado em Convênio

Repasse EfetuadoRendimentos de

Aplicações Financeiras

Janeiro 11.281.275,50 - - 13.885.914,11 (13.885.914,11)

Fevereiro 11.281.275,50 22.562.551,00 - 11.312.036,12 11.250.514,88

Março 11.281.275,50 11.064.519,02 - 11.908.709,29 (844.190,27)

Abril 11.200.000,00 - - 12.291.636,67 (12.291.636,67)

Maio 11.200.000,00 22.402.427,96 - 12.354.962,08 10.047.465,88

Junho 11.200.000,00 10.679.831,93 - 12.478.155,83 (1.798.323,90)

Julho 11.200.000,00 10.819.128,80 - 12.861.082,98 (2.041.954,18)

Agosto 11.200.000,00 10.922.036,54 - 12.510.108,68 (1.588.072,14)

Setembro 11.200.000,00 10.889.283,54 - 12.145.922,28 (1.256.638,74)

Outubro 11.200.000,00 11.136.664,57 - 12.899.862,09 (1.763.197,52)

Novembro 11.200.000,00 10.828.623,45 - 16.502.775,19 (5.674.151,74)

Dezembro 11.200.000,00 11.212.322,25 - 13.451.746,21 (2.239.423,96)

TOTAL 134.643.826,50 132.517.389,06 - 154.602.911,52 (22.085.522,46)

VALORES MÉDIOS 11.220.318,88 11.043.115,76 - 12.883.575,96 (1.840.460,21)

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PROJETO DE SUSTENTABILIDADELead Time Internados x Mês

Demonstrativo do Convê nio 178/2016 - Secretaria Municipal de Saúde - SUS

Ano 2019

Meses

Receitas

Despesas SUS ResultadoFirmado em Convênio Repasse Efetuado

Rendimentos de Aplicações Financeiras

Janeiro 11.200.000,00 10.422.326,95 13.925.461,46 (3.503.134,51)

Fevereiro 11.650.000,00 - 12.233.135,04 (12.233.135,04)

Março 11.650.000,00 20.525.650,41 12.374.687,84 8.150.962,57

Abril 11.650.000,00 14.392.301,44 2.725,06 12.446.641,82 1.948.384,68

Maio 11.650.000,00 11.613.899,13 7.590,11 13.160.754,31 (1.539.265,07)

Junho 11.650.000,00 11.544.272,10 5.885,98 12.475.025,47 (924.867,39)

Julho 11.650.000,00 11.650.000,00 7.947,99 13.655.393,41 (1.997.445,42)

Agosto 11.650.000,00 11.650.000,00 7.424,58 13.394.286,99 (1.736.862,41)

TOTAL 92.750.000,00 91.798.450,03 31.573,72 103.665.386,34 (11.835.362,59)

VALORES MÉDIOS 11.593.750,00 11.474.806,25 6.314,74 12.958.173,29 (1.479.420,32)

30

Precisamos de novos mecanismos que permitam o compartilhamento dos recursos, dispersos na sociedade,

entre os diferentes stakeholders que a compõem.

O resultado da gestão desponta em iniciativas individuais dirigidas ao enriquecimento da visão de mundo dos

gestores . Façamos !

32

Obrigada!

• [email protected]

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