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SUFUG Superintendência Nacional do FGTS
CAIXA – Agente Operador do FGTS
FGTS – Criação e Gestão
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966,
atualmente regido pela Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, tem sua curatela efetuada pelo Conselho Curador
do FGTS, composto por representantes dos
trabalhadores, dos empregadores e governo federal.
FGTS - Objetivo
Objetivo Principal: Constituir um pecúlio para o
trabalhador quando de sua aposentadoria ou por
ocasião da rescisão do contrato de trabalho, e ser
funding para operações de habitação, saneamento e
infraestrutura.
Missão CAIXA - Agente Operador do FGTS
Operar o FGTS com efetividade viabilizando ao
cidadão o exercício de seus direitos, ao empregador o
exercício de suas obrigações e à sociedade a melhoria
da qualidade de vida, mediante a aplicação dos
recursos em habitação, saneamento e infra-estrutura.
FGTS – Arranjo Institucional
Grupo de Apoio Permanente (GAP)
Conselho Curador do FGTS (CCFGTS)
Agente Operador
Conselho Monetário Nacional (CMN)
Ministério do Trabalho e Emprego /
Secretaria de Inspeção do Trabalho
(SIT)
Ministério da Fazenda / Procuradoria
Geral da Fazenda (PGFN)
Ministério das Cidades
Gestor da Aplicação
Agente Financeiro
Outros Agentes
Financeiros
Auditoria
Independente
TCU
Auditoria
da CGU
BACEN
Fiscalização
Auditoria Interna
Arrecadação e Saque
Valores em R$ Milhões
Acum. até
Junho
Arrecadação
BrutaVar % Saques Var %
Arrecadação
LíquidaVar %
2011 34.927 16,9% 27.928 16,8% 6.999 19,4%
2012 40.434 15,8% 31.607 13,2% 8.827 26,1%
2013 45.925 13,6% 36.661 16,0% 9.263 4,9%
Posição: Jun/2013
Obs.: Não inclui arrecadação de Contribuição Social e pagamentos de saques referentes à LC 110/01.
Evolução da Arrecadação
Arrecadação Líquida – 1º sem.
Arrecadação Líquida - Acumulado até Junho
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Milh
are
s
Operações de Crédito
Operações de Crédito
Perfil do Ativo do Agente Operador do FGTS
Habitação 142,90 5,0660 189 156,14 5,0260 201
Saneamento 17,08 6,6030 116 16,61 6,5540 120
Infraestrutura 7,96 5,5610 157 8,12 5,5620 163
Total 167,94 5,2450 180 180,87 5,1900 189
Fonte: Relatório GEAVO
Posição: Jun/2013
Valores em R$ Bilhões
2012 2013
ÁreaPzo
Médio
Reman.
(Meses)
Pzo
Médio
Reman.
(Meses)
Tx. Média
Pond. (%)
Dívida
dos
Agentes
Financ.
Perante
o FGTS
Dívida
dos
Agentes
Financ.
Perante
o FGTS
Tx. Média
Pond. (%)
Orçamento
Orçamento 2013
FGTS - Peça Orçamentária Valores em R$ Milhões
OrçamentoExecutado 1º
sem. 2013*% Executado
Habitação Popular 46.700 23.257 49,8%
Pró-Cotista 500 37 7,4%
Descontos 8.900 4.865 54,7%
Infraestrutura Urbana 7.000 - 0,0%
Saneamento Básico 5.200 - 0,0%
Financ. Mat. Constr. - FIMAC 300 - 0,0%
CRI- Cert. De Recebíveis Imob. 2.500 2.427 97,1%
Subtotal (A) 71.100 30.586 43,0%
FI-FGTS 7.616 3.086 40,5%
Carteiras Administradas 6.500 200 3,1%
Subtotal (B) 14.116 3.286 23,3%
Total Orçamento (A+B) 85.216 33.872 39,7%
Dados em Jun/2013
* Realizado pelos Agentes Financeiros
Orçamento Tradicional2013
Evolução dos Grandes Números
Valores em R$ Milhão
Ano 2012 2013 JUNHO
Ativo Total 325.863 344.260
Variação % ano anterior 12,9% 5,6%
Carteiras Administradas 12.048 11.790
Debentures 7.579 7.172
Fundos 4.470 4.618
Variação % ano anterior 26,1% 2,1%
FI - FGTS 26.433 27.265
Variação % ano anterior 26,1% 3,1%
Operações de Crédito (*) 168.329 181.335
Variação % ano anterior 14,3% 7,7%
Depósitos Vinculados 247.962 262.853
Variação % ano anterior 13,0% 6,0%
Patrimônio Líquido Ajustado 55.370 59.171
Variação % ano anterior 35,0% 6,9%
Fonte: Balancete FGTS
Posição: Jun/2013
Carteira Administrada
Objetivo • Fomentar o setor da construção civil e do crédito
imobiliário;
• Contribuir para redução do déficit habitacional;
• Contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura do país.
Carteira Administrada
Instrumentos de dívidas: • Debêntures • CRI • Cotas de FII • Cotas de FIDC
Modalidades: • Habitação • Saneamento • Infraestrutura
Carteira Administrada
Debênture
62,14%
FII
34,28%FIDC
3,59%
Posição: Jul/2013
Carteira Administrada
Distribuição por Modalidade de Ativo Financeiro
Operação FII Porto Maravilha
Valor investido pelo FGTS:
• R$ 3,5 bilhões.
Objetivo do investimento:
• Viabilizar obras da infraestrutura necessária para a revitalização e readequação da região portuária do Rio de Janeiro.
Geração de empregos:
• Empregos diretos - Contingente médio de 6.000 trabalhadores em agosto/2013 – nas obras.
Operação FII Porto Maravilha
Obras
Túneis Túnel Via Binário do Porto - 1.480 metros
Túnel Via Expressa - 2.570 metros
Túneis Morro da Saúde - 80 metros
Túnel RFFSA (VLT) - 110 metros
Elevados Construção das alças de ligação da Via Binário do Porto ao Viaduto do Gasômetro – 148 metros
Infraestrutura Via em Asfalto - 753.787,20 metros quadrados
Via em Outros Pavimentos - 85.828,66 metros quadrados
Calçadas - 633.636,94 metros quadrados
Plantio de Árvores - 15.202 unidades
Postes – Iluminação Pública - 6.984 unidades
Rede de Água Potável - 119.300,00 metros
Rede de Esgotamento Sanitário - 85.200,00 metros
Rede de Drenagem - 66.020,00 metros
Rede de Energia e Iluminação Pública - 144.850,00 metros
Rede de Telecomunicações - 132.150,00 metros
Rede de Gás - 25.170,00 metros
Vias Construção da Via Binário do Porto – 3.500 metros
Construção da Via Expressa – 5.050 metros
Operação FII Porto Maravilha
Vantagens
• Benefícios diretos e indiretos à população da região portuária beneficiada;
• Projeto inclusivo do ponto de vista social e urbanístico;
• Melhoria nas condições de vida da população que vive e trabalha na região;
• Incentivo à geração de novos postos de trabalho e oportunidades de renda;
• Reflexo no desenvolvimento econômico e social da região.
