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ago/08

CADASTRAIS

SISTEMA AUDESPANEXO II

TABELAS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

2009

TABELAS CADASTRAISAGOSTO.08

ÍNDICE

PLANILHA CONTEÚDOCÓDIGO DE APLICAÇÃO Indicação de sua função, da estrutura, formas de preenchimento, referências e/ou identificações e tags correspondentesDOMICÍLIO BANCÁRIO Indicação de sua função, da estrutura, formas de preenchimento, referências e/ou identificações e tags correspondentesCREDOR/FORNECEDOR/IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL/DEVEDOR

Indicação de sua função, da estrutura, formas de preenchimento, referências e/ou identificações e tags correspondentes

INSCRIÇÃO GENÉRICA Indicação de sua função, da estrutura, formas de preenchimento, referências e/ou identificações e tags correspondentesHISTÓRICO DO EMPENHO Indicação de sua função, da estrutura, formas de preenchimento, referências e/ou identificações e tags correspondentesCONVÊNIO INICIAL Indicação de sua função, da estrutura, formas de preenchimento, referências e/ou identificações e tags correspondentesTERMOS ADITIVOS DE CONVÊNIO Indicação de sua função, da estrutura, formas de preenchimento, referências e/ou identificações e tags correspondentesCONTRATO INICIAL Indicação de sua função, da estrutura, formas de preenchimento, referências e/ou identificações e tags correspondentesTERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS Indicação de sua função, da estrutura, formas de preenchimento, referências e/ou identificações e tags correspondentes

Anexo_II-Tabelas-de-Escrituracao-Contabil-Cadastrais-2009.xls

CONTA CORRENTE:TAG PRINCIPALFUNÇÃO:

Estrutura Descrição tags agregadas Preenchimento Referência/Identificação

Código Aplicação Fixoclassificar a destinação e/ou aplicação dos recursos financeiros e orçamentários.

<CodigoAplicacaoFixo>

códigos:"100", "130", "200", "210", "220", "230", "240", "260", "300", "400", "500" ou "600"

Tabela Auxiliar de Códigos de Aplicação

Código Aplicação Variável

codificar um convênio, Entidade da Administração Indireta ou Fundo Especial de Despesa

<CodigoAplicacaoVariavel>

número seqüencialvalor mínimo: 1 e valor máximo: 9999

Nome do Código de Aplicação

identificar um convênio, Entidade da Administração Indireta ou Fundo Especial de Despesa

<NomeCodigoAplicacao> textovalor mínimo: 5 e valor máximo: 200

obs:


Código Aplicação Fixo FUNDEB

Identifica a destinação e/ou aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB

<CodigoAplicacaoFixoFUNDEB>

códigos: "264*" ou "265*"Tabela Auxiliar de Códigos de Aplicação

Código Aplicação Variável FUNDEB

identifica o exercício<CodigoAplicacaoVariavelFUNDEB>

anovalor mínimo: 2007 e valor máximo: 2021

identificar os recursos específicos.

para os recursos do Fundeb não utilizados no próprio exercício, deverá ser cadastrado código de aplicação específico, com a seguinte estrutura:

1.3. CÓDIGO DE APLICAÇÃOCodigoAplicacao_t

Página 3 Código Aplicação



Estrutura Descrição tags agregadas Preenchimento Referência/ Identificação

Código Banco

Identifica o código do banco ou outro agente financeiro onde se encontrem depositados os recursos financeiros. Deve ser utilizada a mesma codificação existente no FEBRABAN

<CodigoBanco>código do banco ou agente financeiro

FEBRABAN

Código Agência

Identifica o código da agência bancária onde se encontrem depositados os recursos financeiros.

<CodigoAgencia> código da agência bancáriaCampo numérico composto de até 5 dígitos

DV Código Agência

Identifica o dígito de verificação que complementa a identificação da agência bancária onde se encontrem depositados os recursos financeiros.

<DVCodigoAgencia>dígito de verificação da agência bancária

Campo alfa-numérico composto de 1 dígito

Nome Agência

Identifica o nome da agência bancária onde se encontrem depositados os recursos financeiros.

<NomeAgencia> Nome da Agência Bancáriavalor mínimo: 0 e valor máximo: 50

Conta Corrente

Identifica o número da conta bancária onde se encontrem depositados os recursos financeiros.

<ContaCorrente> número da conta bancáriaCampo numérico composto de até 20 dígitos

DV Conta Corrente

Identifica o dígito de verificação que complementa a identificação da conta bancária onde se encontrem depositados os recursos financeiros.

<DVContaCorrente>dígito de verificação da conta corrente bancária


Tipo Conta CorrenteIdentificar a finalidade da conta bancária

<TipoContaCorrente> tipo da conta bancáriaTabela Auxiliar de Tipo de Conta Bancária

Nome Conta Corrente

Identifica o nome da conta bancária onde se encontrem depositados os recursos financeiros.

<NomeContaCorrente> Nome da Conta Bancáriavalor mínimo: 0 e valor máximo: 50

Código Fonte Recursos

Identifica a origem dos recursos. Deve ser preenchido obedecendo a codificação existente na Tabela Auxiliar de Fontes de Recursos (domínio do TCESP)

<CodigoFonteRecursos>

código da fonte de recursos

Tabela Auxiliar de Fonte de Recursos

Código Aplicação

Identifica a destinação e/ou aplicação dos recursos financeiros e orçamentários. Está sempre conjugado a uma fonte de recursos. Compõe-se de uma parte fixa encontrada na Tabela Auxiliar de Códigos de Aplicação (domínio do TCESP) e outra parte variável, igual a zero ou a ser cadastrada pela entidade na Tabela Cadastral de Códigos de Aplicação.

<CodigoFonteRecursos>

código de aplicação -(fixo + variável)

Tabela Auxiliar de Código de Aplicação (parte fixa) e Tabelas Cadastral de Código de Aplicação (parte variável diferente de zero)

identificar as contas bancárias

2.1. DOMICÍLIO BANCÁRIODomicilioBancario_t

Página 4 Domicílio Bancário


CONTA CORRENTE:TAG PRINCIPAL

FUNÇÃO:

Estrutura Descrição tags agregadas Preenchimento Referência/Identificaçãoindica um tipo de credor individual: <Identificacao>individual - indica uma única pessoa, que pode ser fisica ou jurídica, sendo identificada pelos tipos:

<IdentificacaoIndividual_t>

- CNPJ - indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor como pessoa jurídica. É indentificado pelo tipo: 01 conjugado com o número do CNPJ

<CNPJ_t>Tipo = "01" + número do CNPJ

Tabela Auxiliar de Tipos de Identificação

- CPF - indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor como pessoa física. É identificado pelo tipo: 02 conjugado com o número do CPF

<CPF_t>Tipo = "02" + número do CPF


- IdentificacaoEspecial - indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor sem CPF ou CNPJ. É identificado com o tipo: 03 conjugado com um número a ser atribuído pela entidade

<IdentificacaoEspecial_t>Tipo = "03" + número cadastrado pela entidade


Nome indica o nome do credor / fornecedor </Nome> Nome do Credor/Fornecedorvalor mínimo: 0 e valor máximo: 100

indica a residência ou o lugar da sede da administração do credor/ fornecedor, que se desdobra em:

Endereco_t

Logradouro - indica o nome da rua, avenida e o número ou outro tipo de localização do credor/ fornecedor/ devedor

<Logradouro> nome da rua, av. e númerovalor mínimo: 5 e valor máximo: 100

Bairro - indica o nome do bairro a que pertence o logradouro do credor/ fornecedor/ devedor

<Bairro> nome do bairrovalor mínimo: 5 e valor máximo: 100

Cidade - indica o nome da cidade a que pertence o logradouro do credor/ fornecedor/ devedor

<Cidade> nome da cidadevalor mínimo: 5 e valor máximo: 100

UF - indica o código da Unidade da Federação a que pertence o logradouro do credor/ fornecedor/ devedor

<UF> sigla do Estado da Federação

CEP - indica o Código de Endereçamento Postal a que pertence o logradouro do credor/ fornecedor/ devedor

<CEP> número do CEP

indica o telefone do credor. Informação não obrigatória

<Telefone_t>

indica o código do DDD <DDD> código do DDDCampo numérico composto de 2 dígitos

indica o número do telefone <Numero> número do telefoneCampo numérico composto de 6 a 9 dígitos

FornecimentoObservação: deve ser preenchido apenas para fornecedor, com os materiais/serviços fornecidos

<Fornecimento>

indica um domicílio bancário do credor, na hipótese do pagamento ser efetuado por ordem de pagamento. Este campo é opcional.

ContaCorrenteBancaria_t

Banco - indica o código do banco ou entidade financeira, conforme FEBRABAN

<Banco>código do banco ou agente financeiro

FEBRABAN

Agencia - indica o código da agência bancária

<Agencia> código da agência bancáriaCampo numérico composto de até 5 dígitos

DVAgencia - indica o dígito verificador da agência bancária

.<DVAgencia>dígito de verificação da agência bancária


ContaCorrente - indica o número da conta bancária atribuída pelo banco ou entidade financeira

<:ContaCorrente> número da conta bancáriaCampo numérico composto de até 20 dígitos

DVContaCorrente - indica o dígito verificador da conta corrente

<DVContaCorrente>dígito de verificação da conta corrente bancária


ContaCorrente

Telefone

Endereco

3.2. CREDOR/FORNECEDOR/IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL/DEVEDOR

identificar os credores / fornecedores individualmente por CNPJ ou CPF, ou outro tipo de identificação, no caso de identificação especial

Identificacao

Credor_t

Página 5 Credor


CONTA CORRENTE:TAG PRINCIPAL

FUNÇÃO:

Estrutura Descrição tags agregadas Preenchimento Referência/Identificaçãoindica o tipo de credor, que pode ser: coletiva - indica um grupo de pessoas agrupadas por tipo, processo ou outra característica, sendo identificada pelo tipo:

<Identificacao>

- Inscrição Genérica - indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É identificada pelos tipos: 04 a 09 conjugado com um número

<IdentificacaoInscricaoGenerica_t>

Tipo = "04", "05", "06", "07", "08" ou "09"


Numero - número que identifica grupos de credores/ fornecedores ou devedores

<Numero>número cadastrado pela entidade

Campo alfa-numérico composto de até 20 dígitos

Nomeindica o Nome ou descrição que individualiza a Inscrição Genérica

</Nome>Nome ou descrição que individualiza a Inscrição Genérica

valor mínimo: 0 e valor máximo: 100

3.3. INSCRIÇÃO GENÉRICA

identificar os credores / fornecedores ou outros controles que não possam ser individualizados por CNPJ, CPF ou outro tipo de identificação individualizada.

Inscrição Generica

InscricaoGenerica_t

Página 6 Inscrição Genérica



Estrutura Descrição tags agregadas Preenchimento Referência/IdentificaçãoIdentifica o número do empenho emitido, que é formado pelas seguintes tags (campos):

<NumeroEmpenho>

número - indica um número sequêncial

<Numero> número do empenho

ano - indica o exercício de emissão de empenho

<Ano>ano de emissão do empenho

Unidade Orçamentária

indica a entidade cadastrada como unidade orçamentária na tabela de entidades cadastrada pelo município. Caso o município não utilize este ser preenchida com zero.

<UnidadeOrcamentaria>código da unidade orçamentária

Tabela Cadastral de Entidades

Unidade Executora

indica a entidade cadastrada como unidade executora na tabela de entidades cadastrada pelo município. Caso o município não utilize este ser preenchida com zero.

<UnidadeExecutora>código da unidade executora

Tabela Cadastral de Entidades

Identifica o número do contrato, que é formado pelas seguintes tags (campos):

<NumeroContrato>


<Numero> número do contrato inicial

ano - indica o exercício de emissão de contrato inicial

<Ano>ano de emissão do contrato inicial

Número do Processo no Órgão

identifica o processo de despesa, composto por um número seqüencial, seguido do ano

<NumeroProcessoNoOrgao>

número do processo / ano

Campo composto por dados alfa numéricos de até 20 dígitos e outro campo numérico de 4 dígitos

Históricoindicar o objeto do empenho da despesa

<Historico>preencher com o objeto do empenho da despesa


Número do Contrato

HistoricoEmpenho_t9.4. HISTÓRIO DO EMPENHO

identificar o objeto dos empenhos emitidos

Número do Empenho

Página 7 Histórico Empenho



Estrutura Descrição tags agregadas Preenchimento Referência/IdentificaçãoIdentifica o número do convênio, que é formado pelas seguintes tags (campos):

<NumeroConvenio>


<Numero> número do convênio inicial

ano - indica o exercício de emissão de convênio inicial

<Ano>ano de emissão do convênio inicial

Tipo de Convênio indicar o tipo de convênio. <TipoConvenio>códigos do tipo de convênio

Tabela Auxiliar de Tipo de Convênio

Órgao Concedenteindica o código ou o nome do órgão concedente do convênio

<OrgaoConcedente>código ou nome do órgão concedente


Fonte de Recursos

Identifica a origem dos recursos. Deve ser preenchido obedecendo a codificação existente na Tabela Auxiliar de Fontes de Recursos (domínio do TCESP)

</FonteRecursos>código da fonte de recursos

Tabela Auxiliar de Fonte de Recursos

Código de Aplicação

Identifica a destinação e/ou aplicação dos recursos financeiros e orçamentários. Está sempre conjugado a uma fonte de recursos. Compõe-se de uma parte fixa encontrada na Tabela Auxiliar de Códigos de Aplicação (domínio do TCESP) e outra parte variável, igual a zero ou a ser cadastrada pela entidade na Tabela Cadastral de Códigos de Aplicação.

<CodigoAplicacao>código de aplicação -(fixo + variável)

Tabela Auxiliar de Código de Aplicação (parte fixa) e Tabelas Cadastral de Código de Aplicação (parte variável diferente de zero)

Identificação do Favorecido

o mesmo que credor:<IdentificacaoFavorecido>

Identifica cada credor, fornecedor ou devedor na escrituração contábil. Essa identificação pode ser uma pessoa física, jurídica, uma pessoa estrangeira que não possua CPF e nem CNPJ ou ainda indica credores, fornecedores ou devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica que não possam ser individualizados. Assim, este campo é composto por duas informações, uma indicando se é uma pessoa individual ou um grupo e como poderá ser reconhecido no sistema, conforme:

<Credor>

identificação - indica o tipo de credor, que pode ser:

<Identificacao_t>

individual - indica uma única pessoa, que pode ser fisica ou jurídica, sendo identificada pelos tipos:


- CNPJ - indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor como pessoa jurídica. É indentificado pelo tipo: 01 conjugado com o número do CNPJ a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Credores


Tabela Auxiliar de Tipos de Identificação e Tabela Cadastral de Credores

- CPF - indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor como pessoa física. É identificado pelo tipo: 02 conjugado com o número do CPF a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Credores



- IdentificacaoEspecial - indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor sem CPF ou CNPJ. É identificado com o tipo: 03 conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Credores



22.1. CONVÊNIO INICIALConvenioInicial_t

Credor

identificar os convênios assinados pela entidade

Número do Convênio

Página 8 Convênio Inicial


Estrutura Descrição tags agregadas Preenchimento Referência/Identificaçãocoletiva - indica um grupo de pessoas agrupadas por tipo, processo ou outra característica, sendo identificada pelo tipo:


- Inscrição Genérica - indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É identificada pelos tipos: 04 a 09 conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Credores

Tipo = "04", "05", "06", "07", "08" ou "09" + número cadastrado pela entidade

Tabela Auxiliar de Tipos de Identificação e Tabela Cadastral de Inscrição Genérica

indica o embasamento legal para a assinatura do convênio, composta por:.

<Legislacao>

tipo de legislação - indica o tipo de legislação por esfera de governo

<CodigoTipoLegislacao_t>

Tipo = "01", "02", "03", "04", "05" ou "09"

Tabela Auxiliar de Tipos de Legislação


<Numero> número da legislação


identifica o processo do convênio composto por um número seqüencial, seguido do ano




Data de AssinaturaIdentifica a data de assinatura do convênio. Independente do mês de envio dos dados contábeis

<DataAssinatura> data de assinatura

Data de TérminoIdentifica a data de término do convênio. Independente do mês de envio dos dados contábeis

<DataTermino> data de término

Objeto indicar o objeto do convênio <Objeto>preencher com o objeto do convênio


Legislação

Página 9 Convênio Inicial




Número do TermoIdentifica o número do termo aditivo do convênio

<NumeroTermo>número do termo aditivo do convênio

Campo numérico composto de até 12 dígitos

Ano de Emissãoidentifica o exercício em que foi assinado o termo aditivo do convênio

<AnoEmissao> ano

Identifica o número do convênio que está sendo alterado, que é formado pelas seguintes tags (campos):

<NumeroConvenio>


<Numero> número do convênio inicial

ano - indica o exercício de emissão de convênio inicial

<Ano>ano de emissão do convênio inicial

Descrição da Alteração

indicar o objeto do termo aditivo ao convênio

<DescricaoAlteracao>descrição das alterações ocorridas no convênio pelo termo aditivo


Data de Assinatura

Identifica a data de assinatura do termo aditivo ao convênio. Independente do mês de envio dos dados contábeis


22.4. TERMOS ADITIVOS DE CONVÊNIO

identificar os termos aditivos de convênios assinados pela entidade

Número do Convênio

TermosAditivosConvenio_t

Página 10 Termo Aditivo Convênio



Estrutura Descrição tags agregadas Preenchimento Referência/IdentificaçãoIdentifica o número do contrato, que é formado pelas seguintes tags (campos):

<NumeroContrato>


<gen:Numero> número do contrato inicial


<gen:Ano>ano de emissão do contrato inicial

Tipo de Contrataçãoindicar o tipo de contrato assinado pela entidade

<TipoContratacao> códigos do tipo de contratoTabela Auxiliar de Tipo de Contrato

Identificação do Contratado

o mesmo que credor:<IdentificacaoContratado>

Identifica cada credor, fornecedor ou devedor na escrituração contábil. Essa identificação pode ser uma pessoa física, jurídica, uma pessoa estrangeira que não possua CPF e nem CNPJ ou ainda indica credores, fornecedores ou devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica que não possam ser individualizados. Assim, este campo é composto por duas informações, uma indicando se é uma pessoa individual ou um grupo e como poderá ser reconhecido no sistema, conforme:

<Credor>

identificação - indica o tipo de credor, que pode ser:

<Identificacao_t>

individual - indica uma única pessoa, que pode ser fisica ou jurídica, sendo identificada pelos tipos:


- CNPJ - indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor como pessoa jurídica. É indentificado pelo tipo: 01 conjugado com o número do CNPJ a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Credores



- CPF - indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor como pessoa física. É identificado pelo tipo: 02 conjugado com o número do CPF a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Credores



- IdentificacaoEspecial - indica individualmente um credor/ fornecedor/ devedor sem CPF ou CNPJ. É identificado com o tipo: 03 conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Credores



coletiva - indica um grupo de pessoas agrupadas por tipo, processo ou outra característica, sendo identificada pelo tipo:


- Inscrição Genérica - indica credores/ fornecedores/ devedores de forma agrupada por tipo, processo ou outra característica. É identificada pelos tipos: 04 a 09 conjugado com um número a ser cadastrado pela entidade na Tabela Cadastral de Credores

Tipo = "04", "05", "06", "07", "08" ou "09" + número cadastrado pela entidade

Tabela Auxiliar de Tipos de Identificação e Tabela Cadastral de Inscrição Genérica

Credor

25.1. CONTRATO INICIAL

identificar os contratos assinados pela entidade

Número do Contrato

ContratoInicial_t

Página 11 Contrato Inicial




identifica o processo do contrato composto por um número seqüencial, seguido do ano




Objeto indicar o objeto do contrato <Objeto>preencher com o objeto do contrato


Valor da Garantiaindica o valor entregue em garantia do contrato

<ValorGarantia> valor da garantia

Data de AssinaturaIdentifica a data de assinatura do contrato. Independente do mês de envio dos dados contábeis


Data de TérminoIdentifica a data de término do contrato. Independente do mês de envio dos dados contábeis

<DataTermino> data de término

Página 12 Contrato Inicial




Númerodo TermoIdentifica o número do termo aditivo do contrato

<NumeroTermo>número do termo aditivo do contrato

Campo numérico composto de até 12 dígitos

Ano de Emissãoidentifica o exercício em que foi assinado o termo aditivo do contrato

<AnoEmissao> ano

Identifica o número do contrato, que é formado pelas seguintes tags (campos):

<NumeroContrato>


<gen:Numero> número do contrato inicial


<gen:Ano>ano de emissão do contrato inicial

Descrição da Alteração

indicar o objeto do termo aditivo ao contrato

<DescricaoAlteracao>descrição das alterações ocorridas no contrato pelo termo aditivo


Data de Assinatura

Identifica a data de assinatura do termo aditivo ao contrato. Independente do mês de envio dos dados contábeis


25.3. TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS

identificar os termos aditivos de contratos assinados pela entidade

Número do Contrato

TermosAditivosContrato_t

Página 13 Termo Aditivo Contrato

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