serviÇo autÔnomo de Água e esgoto -...
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
03/01/201703/01/201703/01/201703/01/2017 terça-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA03/01/2017 00221 OR BANCO DO BRASIL S.A 2.716,52/001 687 3.3.90.39.81 00196NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
2.716,52TOTAL ORÇAMENTÁRIA
2.716,52TOTAL NA DATA
04/01/201704/01/201704/01/201704/01/2017 quarta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA04/01/2017 00145 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.517,50/001 687 3.3.90.39.81 00126NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
04/01/2017 00222 OR BANCO DO BRASIL S.A 602,85/001 687 3.3.90.39.81 00197NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
7.120,35TOTAL ORÇAMENTÁRIA
7.120,35TOTAL NA DATA
05/01/201705/01/201705/01/201705/01/2017 quinta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA05/01/2017 00018 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21.853,46/001 9037 00263
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2016.
0 1 00 010 001
21.853,46TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
21.853,46TOTAL NA DATA
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
06/01/201706/01/201706/01/201706/01/2017 sexta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA06/01/2017 00001 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00001NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 001/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00002 OR JUCIMAR REIS FERREIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00002NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 002/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00003 OR FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00003NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 003/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00004 OR ISAEL OLIVEIRA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00004NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 004/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00005 OR JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00005NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 005/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00006 OR ANTONIO MACHADO MOREIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00006NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 006/2017
0 1 00 010 001
06/01/2017 00007 OR JUCIMAR REIS FERREIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00007NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 007/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00008 OR ANTONIEL SOARES DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00008NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 008/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00009 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00009NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 009/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00010 OR SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00010NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 010/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00011 OR JUCIMAR REIS FERREIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00011NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 011/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00012 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00012NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 012/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00131 AD JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA 1.816,20/001 683 3.3.90.30.99 00102NV
VALOR REFERENTE A DESPESAS MIUDAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00132 AD JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA 232,00/001 686 3.3.90.36.99 00103NV
VALOR REFERENTE A DESPESAS MIUDAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
06/01/2017 00133 AD JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA 451,80/001 687 3.3.90.39.99 00104NV
VALOR REFERENTE A DESPESAS MIUDAS JANEIRO/2017
0 1 00 010 001
06/01/2017 00146 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.912,50/001 687 3.3.90.39.81 00127NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
10.772,50TOTAL ORÇAMENTÁRIA
10.772,50TOTAL NA DATA
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
09/01/201709/01/201709/01/201709/01/2017 segunda-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA09/01/2017 00013 OR BRUENKY GUERREIRO DE SANTA MARIA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00013NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 13/2017.
0 1 00 010 001
09/01/2017 00014 OR JUCIMAR REIS FERREIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00014NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 14/2017.
0 1 00 010 001
09/01/2017 00015 OR FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00015NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 15/2017.
0 1 00 010 001
09/01/2017 00016 OR JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00016NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 16/2017
0 1 00 010 001
09/01/2017 00017 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,30/001 693 3.3.90.92.99 00017NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 16/2017.
0 1 00 010 001
09/01/2017 00018 OR DANIEL DOUGLAS COSTA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00018NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 17/2017.
0 1 00 010 001
09/01/2017 00019 OR ISAEL OLIVEIRA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00019NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 18/2017.
0 1 00 010 001
09/01/2017 00213 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 760,74/001 687 3.3.90.39.37 00185NV
VALOR REFERENTE A JUROS DE FGTS DEZEMBRO/2016.
0 1 00 010 001
990,04TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA09/01/2017 02915 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.112,98/001 80053.1.90.13.01 00229
VALOR REFERENTE A FGTS DE DEZEMBRO DE 2016.
0 1 00 010 001
09/01/2017 02923 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.216,25/001 80053.1.90.13.01 00228
VALOR REFERENTE A FGTS DE DEZEMBRO DE 2016.
0 1 00 010 001
09/01/2017 02928 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.486,78/001 80053.1.90.13.01 00230
VALOR REFERENTE A FGTS DE DEZEMBRO DE 2016.
0 1 00 010 001
13.816,01TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
14.806,05TOTAL NA DATA
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
10/01/201710/01/201710/01/201710/01/2017 terça-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA10/01/2017 00022 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00020NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 19/2017.
0 1 00 010 001
10/01/2017 00023 OR ANTONIEL SOARES DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00021NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 20/2017.
0 1 00 010 001
10/01/2017 00024 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00022NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 21/2017.
0 1 00 010 001
10/01/2017 00025 OR SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00023NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 22/2017.
0 1 00 010 001
10/01/2017 00026 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00024NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 23/2017.
0 1 00 010 001
150,00TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA10/01/2017 00015 EX INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS6.938,18/001 9039 00233
VALOR REFERENTE A CAXIAS PREV(SEGURADOS( DE DEZEMBRO DE 2016.
0 1 00 010 001
10/01/2017 00019 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 10.367,51/001 9049 00264
VALOR REFERENTE A IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2016.
0 1 00 010 001
10/01/2017 02646 EX INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS0,20/001 80053.1.91.13.03 00362
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE CAXIAS PREV DE 13º SALARIO.
0 1 00 010 001
10/01/2017 02931 EX INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS2.080,05/001 80053.1.91.13.03 00231
VALOR REFERENTE A CAXIAS PREV DE DEZEMBRO DE 2016.
0 1 00 010 001
10/01/2017 02936 EX INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS5.488,86/001 80053.1.91.13.03 00232
VALOR REFERENTE A CAXIAS PREV DE DEZEMBRO 2016.
0 1 00 010 001
24.874,80TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
25.024,80TOTAL NA DATA
11/01/201711/01/201711/01/201711/01/2017 quarta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA11/01/2017 00028 OR DANIEL DOUGLAS COSTA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00025NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 24/2017.
0 1 00 010 001
11/01/2017 00029 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00026NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 25/2017
0 1 00 010 001
11/01/2017 00147 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.286,10/001 687 3.3.90.39.81 00128NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
5.346,10TOTAL ORÇAMENTÁRIA
5.346,10TOTAL NA DATA
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
12/01/201712/01/201712/01/201712/01/2017 quinta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA12/01/2017 00031 OR DANIEL DOUGLAS COSTA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00027NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 26/2017.
0 1 00 010 001
12/01/2017 00032 OR ANTONIO AUGUSTO DE MELO LOBÃO JUNIOR 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00028NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 27/2017.
0 1 00 010 001
12/01/2017 00033 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00029NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 28/2017
0 1 00 010 001
12/01/2017 00034 OR JUCIMAR REIS FERREIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00030NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 29/2017
0 1 00 010 001
12/01/2017 00035 OR FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00031NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 30/2017.
0 1 00 010 001
12/01/2017 00036 OR JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00032NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 31/2017
0 1 00 010 001
12/01/2017 00037 OR ISAEL OLIVEIRA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00033NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 32/2017.
0 1 00 010 001
12/01/2017 00038 OR REINALDO FERREIRA 70,00/001 721 3.3.90.14.14 00034NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 33/2017.
0 1 00 010 001
12/01/2017 00039 OR ARNALDO DE ARRUDA OLIVEIRA 70,00/001 682 3.3.90.14.14 00035NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 34/2017
0 1 00 010 001
12/01/2017 00040 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00036NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 35/2017.
0 1 00 010 001
380,00TOTAL ORÇAMENTÁRIA
380,00TOTAL NA DATA
13/01/201713/01/201713/01/201713/01/2017 sexta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA13/01/2017 00223 OR BANCO DO BRASIL S.A 3.967,57/001 687 3.3.90.39.81 00198NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
3.967,57TOTAL ORÇAMENTÁRIA
3.967,57TOTAL NA DATA
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
16/01/201716/01/201716/01/201716/01/2017 segunda-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA16/01/2017 00049 OR ANTONIEL SOARES DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00043NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 36/2017.
0 1 00 010 001
16/01/2017 00050 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00044NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 37/2017.
0 1 00 010 001
16/01/2017 00051 OR SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00045NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 38/2017
0 1 00 010 001
16/01/2017 00052 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00046NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 39/2017
0 1 00 010 001
16/01/2017 00053 OR JUCIMAR REIS FERREIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00047NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 40/2017
0 1 00 010 001
16/01/2017 00148 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.098,00/001 687 3.3.90.39.81 00129NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
16/01/2017 00232 OR MARIA DE FATIMA MENESES DA SILVA 1.066,67/001 675 3.1.90.11.01 00206NV
VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
16/01/2017 00235 OR MARIA DE FATIMA MENESES DA SILVA 117,33/001 689 3.3.90.46.01 00207NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE MARIA DE FATIMA MENESES.
0 1 00 010 001
16/01/2017 00236 OR ADILSON DE JESUS SOARES DO VALE 5.066,65/001 675 3.1.90.11.01 00208NV
VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
16/01/2017 00238 OR ADILSON DE JESUS SOARES DO VALE 117,33/001 689 3.3.90.46.01 00209NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
16/01/2017 00239 OR DELZY SILVA 5.066,65/001 675 3.1.90.11.01 00210NV
VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
16/01/2017 00241 OR DELZY SILVA 117,33/001 689 3.3.90.46.01 00212NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO DE DELZI SILVA.
0 1 00 010 001
18.799,96TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA16/01/2017 02908 EX TELEMAR NORTE LESTE S/A. 278,67/001 80053.3.90.39.58 00239
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2016.
0 1 00 010 001
16/01/2017 02909 EX TELEMAR NORTE LESTE S/A. 2.447,67/001 80053.3.90.39.58 00238
VALOR REFERENTE A CONTAS DE TELEFONES DO SAAE DO MES DE DEZEMBRO/2016.
0 1 00 010 001
2.726,34TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
21.526,30TOTAL NA DATA
Página 7
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
17/01/201717/01/201717/01/201717/01/2017 terça-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA17/01/2017 00055 OR EGIDIO OLIVEIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00048NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 41/2017
0 1 00 010 001
17/01/2017 00056 OR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00049NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 42/2017
0 1 00 010 001
17/01/2017 00057 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00050NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 43/2017
0 1 00 010 001
17/01/2017 00058 OR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00051NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 44/2017
0 1 00 010 001
17/01/2017 00059 OR JOSE CLEMILTON AVELINO DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00052NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 45/2017
0 1 00 010 001
150,00TOTAL ORÇAMENTÁRIA
150,00TOTAL NA DATA
Página 8
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
18/01/201718/01/201718/01/201718/01/2017 quarta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA18/01/2017 00065 OR MARIA DO SOCORRO BRANDAO PEREIRA 500,00/001 682 3.3.90.14.14 00053NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 46/2017.
0 1 00 010 001
18/01/2017 00066 OR ANTONIO MACHADO MOREIRA 300,00/001 721 3.3.90.14.14 00054NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 47/2017.
0 1 00 010 001
18/01/2017 00067 AD ANTONIO MACHADO MOREIRA 200,00/001 722 3.3.90.30.01 00055NV
VALOR REFERENTE A DESPESA COM COM COMBUSTIVEL REF. A AV Nº 47/2017.
0 1 00 010 001
18/01/2017 00068 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00056NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 48/2017
0 1 00 010 001
18/01/2017 00069 OR ERINALDO MORAIS DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00057NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 49/2017
0 1 00 010 001
18/01/2017 00224 OR BANCO DO BRASIL S.A 2.007,18/001 687 3.3.90.39.81 00199NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
3.067,18TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA18/01/2017 00022 EX SANCHES E TORRES LTDA 1.045,00/001 9055 00266
VALOR REFERENTE A PLANO ODONTOLOGICO SERVIDORES.
0 1 00 010 001
18/01/2017 00023 EX SANCHES E TORRES LTDA 19,00/001 9045 00267
VALOR REFERENTE A VALOR DESCONTADO A MAIOR.
0 1 00 010 001
18/01/2017 03010 EX SANCHES E TORRES LTDA 1.064,00/001 80053.3.90.39.99 00243
VALOR REFERENTE A PLANO ODONTOLOGICO DE DEZEMBRO/2017.
0 1 00 010 001
18/01/2017 03017 EX CLEUTON MENESES GRAÇA TEXEIRA 573,33/001 80053.1.90.11.01 00242
VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO
0 1 00 010 001
18/01/2017 03018 EX CLEUTON MENESES GRAÇA TEXEIRA 880,00/001 80053.3.90.46.01 00240
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
18/01/2017 03019 EX CLEUTON MENESES GRAÇA TEXEIRA 880,00/001 80053.1.90.11.99 00241
VALOR REFERENTE A ABONO NATALINO.
0 1 00 010 001
4.461,33TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
7.528,51TOTAL NA DATA
Página 9
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
19/01/201719/01/201719/01/201719/01/2017 quinta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA19/01/2017 00071 OR ERINALDO MORAIS DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00058NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 52/2017.
0 1 00 010 001
19/01/2017 00080 OR JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA 50,00/001 721 3.3.90.14.14 00063NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 68/2017.
0 1 00 010 001
19/01/2017 00081 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00064NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 69/2017.
0 1 00 010 001
19/01/2017 00082 OR ISMAEL SANTANA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00065NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 70/2017
0 1 00 010 001
19/01/2017 00089 OR FABIO DA SILVA ALMEIDA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00071NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 50/2017
0 1 00 010 001
19/01/2017 00090 OR JOSE CLEMILTON AVELINO DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00072NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 51/2017
0 1 00 010 001
200,00TOTAL ORÇAMENTÁRIA
200,00TOTAL NA DATA
Página 10
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
20/01/201720/01/201720/01/201720/01/2017 sexta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA20/01/2017 00073 OR GILSON CARDOSO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00059NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 53/2017.
0 1 00 010 001
20/01/2017 00074 OR DANIEL DOUGLAS COSTA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00060NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 54/2017.
0 1 00 010 001
20/01/2017 00075 OR ISMAEL SANTANA DA SILVA 75,00/001 721 3.3.90.14.14 00061NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 57/2017.
0 1 00 010 001
20/01/2017 00076 AD ISMAEL SANTANA DA SILVA 80,00/001 722 3.3.90.30.01 00062NV
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF. A AV Nº 57/2017.
0 1 00 010 001
20/01/2017 00091 OR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00073NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 55/2017
0 1 00 010 001
20/01/2017 00092 OR JOSE CLEMILTON AVELINO DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00074NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 56/2017
0 1 00 010 001
20/01/2017 00093 OR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00075NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 58/2017
0 1 00 010 001
20/01/2017 00094 OR IVANILSON LIMA DE ARAUJO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00076NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 59/2017
0 1 00 010 001
20/01/2017 00095 OR EVANDRO PEREIRA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00077NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 60/2017
0 1 00 010 001
20/01/2017 00096 OR EGIDIO OLIVEIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00078NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 61/2017
0 1 00 010 001
395,00TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA20/01/2017 00016 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS19.061,05/001 9047 00261
VALOR REFERENTE A INSS (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.
0 1 00 010 001
20/01/2017 00017 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 757,90/001 9048 00262
VALOR REFERENTE A INSS SERVIÇO PRESTADO.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02820 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 391,00/001 80053.1.90.13.02 00258
VALOR REFERENTE A INSS SERVIÇO PRESTADO DE JOELSON COSTA RIOS SANTOS REF. NF.55672.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02855 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 400,00/001 80053.1.90.13.02 00257
VALOR REFERENTE A INSS SERVIÇO PRESTADO DE INACIO FERREIRA FILHO NF. 55671.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02862 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 391,00/001 80053.1.90.13.02 00260
VALOR REFERENTE A INSS SERVIÇO PRESTADO DE ANTONIO CARLOS ROCHA DOS SANTOS REF. NF.55670.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02899 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 196,00/001 80053.1.90.13.02 00259
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE KADSIN DAS NEVES ARAUJO.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02907 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS1.610,02/001 80053.1.90.13.02 00248
VALOR REFERENTE A INSS DE DEZEMBRO 2016.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02914 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS3.199,92/001 80053.1.90.13.02 00250
VALOR REFERENTE INSS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2016.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02922 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS12.121,95/001 80053.1.90.13.02 00249
VALOR REFERENTE A INSS DA FOLHA DE DEZEMBRO 2016.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02927 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS24.399,91/001 80053.1.90.04.15 00251
VALOR REFERENTE A INSS DE FOLHA DE DEZEMBRO 2016.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02961 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS1.380,00/001 80053.1.90.13.02 00253
VALOR REFERENTE A INSS DE RESCISAO DE CONTRATO DE KADSON KOS.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02965 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS2.530,00/001 80053.1.90.13.02 00255
VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02970 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS2.530,00/001 80053.1.90.13.02 00254
VALOR REFERENTE A INSS DE RESCISAO DE CONTRATO DE FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA.
0 1 00 010 001
20/01/2017 02997 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS1.380,00/001 80053.1.90.13.02 002560 1 00 010 001
Página 11
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
20/01/201720/01/201720/01/201720/01/2017 sexta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REFERENTE A INSS DE RESCISÃO DE CONTRATO.20/01/2017 03006 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 829,56/001 80053.1.90.13.02 00252
VALOR REFERENTE INSS RESCISÃO DE CONTRATO DE CARLOS FLAVIO.
0 1 00 010 001
20/01/2017 03016 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS1.380,00/001 80053.1.90.13.02 00246
VALOR REFERENTE A INSS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE RAIMUNDO COELHO SOARES JUNIOR.
0 1 00 010 001
20/01/2017 03020 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 690,00/001 80053.1.90.13.02 00247
VALOR REFERENTE A INSS RESCISÃO DE CONTRATO CLEUTON MENESES
0 1 00 010 001
73.248,31TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
73.643,31TOTAL NA DATA
23/01/201723/01/201723/01/201723/01/2017 segunda-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA23/01/2017 00043 OR JUCIMAR REIS FERREIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00037NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 62/2017
0 1 00 010 001
23/01/2017 00044 OR JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00038NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 64/2017
0 1 00 010 001
23/01/2017 00045 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00039NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 65/2017
0 1 00 010 001
23/01/2017 00046 OR FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00040NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 63/2017
0 1 00 010 001
23/01/2017 00047 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00041NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 66/2017
0 1 00 010 001
23/01/2017 00048 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00042NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 67/2017
0 1 00 010 001
23/01/2017 00149 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.936,00/001 687 3.3.90.39.81 00130NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
7.116,00TOTAL ORÇAMENTÁRIA
7.116,00TOTAL NA DATA
Página 12
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
24/01/201724/01/201724/01/201724/01/2017 terça-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA24/01/2017 00083 OR ANTERO CARVALHO PESSOA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00066NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 71/2017
0 1 00 010 001
24/01/2017 00084 OR ERINALDO MORAIS DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00067NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 72/2017
0 1 00 010 001
24/01/2017 00085 OR WILSON VIEIRA DOS SANTOS 50,00/001 721 3.3.90.14.14 00068NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 73/2017
0 1 00 010 001
24/01/2017 00088 OR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00070NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 75/2017
0 1 00 010 001
24/01/2017 00097 OR GILSON CARDOSO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00079NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 76/2017
0 1 00 010 001
24/01/2017 00210 OR JOSE REINALDO ALVES SOARES 1.648,80/001 715 3.1.90.04.99 00182NV
VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
24/01/2017 00212 OR JOSE REINALDO ALVES SOARES 749,60/001 726 3.3.90.46.01 00184NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE REINALDO.
0 1 00 010 001
24/01/2017 00215 OR IVAN CESARIO DA SILVA 1.660,57/001 715 3.1.90.04.99 00187NV
VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATOS.
0 1 00 010 001
24/01/2017 00217 OR IVAN CESARIO DA SILVA 749,60/001 726 3.3.90.46.01 00188NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO DE IVAN CESARIO SILVA.
0 1 00 010 001
24/01/2017 00218 OR ANA LUZIA SILVA BEZERRA 1.805,44/001 715 3.1.90.04.99 00189NV
VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO,
0 1 00 010 001
24/01/2017 00220 OR ANA LUZIA SILVA BEZERRA 749,60/001 726 3.3.90.46.01 00190NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO,
0 1 00 010 001
24/01/2017 00228 OR WAGNNYTON MIKAEL SILVA CRUZ 2.701,68/001 715 3.1.90.04.99 00203NV
VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
24/01/2017 00230 OR WAGNNYTON MIKAEL SILVA CRUZ 749,60/001 726 3.3.90.46.01 00204NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
24/01/2017 00242 OR EDVAN SILVA PEREIRA 1.313,99/001 675 3.1.90.11.01 00213NV
VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
24/01/2017 00243 OR EDVAN SILVA PEREIRA 312,33/001 689 3.3.90.46.01 00214NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
12.611,21TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA24/01/2017 00014 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 23,33/001 9058 00215
VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE RESCISAO DE CONTRATO DE ANA LUZIA SILVA BEZERRA.
0 1 00 010 001
24/01/2017 03011 EX COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 223.885,09/001 80053.3.90.39.43 00227
VALOR REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO/2016.
0 1 00 010 001
24/01/2017 03012 EX COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 148.124,26/001 80053.3.90.39.43 00226
VALOR REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE NOVEMBRO/2016.
0 1 00 010 001
24/01/2017 03015 EX SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 17.365,85/001 80053.3.90.47.12 00244
VALOR REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2017.
0 1 00 010 001
389.398,53TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
402.009,74TOTAL NA DATA
Página 13
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
25/01/201725/01/201725/01/201725/01/2017 quarta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA25/01/2017 00087 OR ERINALDO MORAIS DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00069NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 74/2017
0 1 00 010 001
25/01/2017 00114 OR CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CAXIAS-MA 250,00/001 687 3.3.90.39.01 00091NV
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL
0 1 00 010 001
25/01/2017 00175 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 43.360,05/001 716 3.1.90.11.01 00153NV
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00176 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 3.720,36/001 694 3.3.90.93.01 00154NV
VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00177 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 2.122,33/001 718 3.1.90.16.99 00155NV
VALOR REFERENTE A HORA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017
0 1 00 010 001
25/01/2017 00179 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 23.425,00/001 726 3.3.90.46.01 00156NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00180 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 44.618,61/001 716 3.1.90.11.01 00157NV
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00182 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 6.871,19/001 718 3.1.90.16.99 00158NV
VALOR REFERENTE A HORA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00184 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 40.291,00/001 726 3.3.90.46.01 00159NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00187 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 13.824,81/001 675 3.1.90.11.01 00163NV
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017
0 1 00 010 001
25/01/2017 00190 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 6.559,00/001 689 3.3.90.46.01 00164NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00191 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 36.216,53/001 675 3.1.90.11.01 00166NV
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017
0 1 00 010 001
25/01/2017 00194 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 5.403,34/001 689 3.3.90.46.01 00167NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00198 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 17.255,73/001 675 3.1.90.11.01 00170NV
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00200 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 9.370,00/001 689 3.3.90.46.01 00171NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00201 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 102.173,42/001 715 3.1.90.04.99 00173NV
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017
0 1 00 010 001
25/01/2017 00202 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 7.478,38/001 715 3.1.90.04.99 00174NV
VALOR REFERENTE A HORA EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00205 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 78.989,05/001 726 3.3.90.46.01 00175NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00206 OR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS 1.996,93/001 716 3.1.90.11.44 00178NV
VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS
0 1 00 010 001
25/01/2017 00207 OR AIRTON CARVALHO MEDEIROS 2.076,95/001 716 3.1.90.11.44 00179NV
VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00208 OR SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 1.981,12/001 716 3.1.90.11.44 00180NV
VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00209 OR ADRIANO NOGUEIRA DE PINHO 1.182,70/001 715 3.1.90.04.03 00181NV
VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS.
0 1 00 010 001
449.196,50TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA25/01/2017 00001 EX TERCIA REGINA SILVA ARAUJO 655,90/001 9054 00160
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00002 EX MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO 208,44/001 9054 001650 1 00 010 001
Página 14
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
25/01/201725/01/201725/01/201725/01/2017 quarta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA REF. A JANEIRO/2017.25/01/2017 00003 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 458,57/001 9058 00168
VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017
0 1 00 010 001
25/01/2017 00004 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 124,28/001 9058 00169
VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00006 EX MARIA DA CONCEIÇÃO SUDARIO 308,18/001 9054 00172
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00007 EX JANAINA BERNADO LIMA E OUTROS 868,50/001 9054 00176
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
25/01/2017 00008 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS1.149,59/001 9058 00183
VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
3.773,46TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
452.969,96TOTAL NA DATA
26/01/201726/01/201726/01/201726/01/2017 quinta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA26/01/2017 00100 OR ERINALDO MORAIS DA SILVA 90,00/001 721 3.3.90.14.14 00080NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 77/2017.
0 1 00 010 001
26/01/2017 00101 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 90,00/001 721 3.3.90.14.14 00081NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 78/2017
0 1 00 010 001
26/01/2017 00225 OR BANCO DO BRASIL S.A 2.235,24/001 687 3.3.90.39.81 00200NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
2.415,24TOTAL ORÇAMENTÁRIA
2.415,24TOTAL NA DATA
Página 15
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
27/01/201727/01/201727/01/201727/01/2017 sexta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA27/01/2017 00102 OR GUSTAVO H. R. BEZELGA-ME 5.500,00/001 725 3.3.90.39.99 00092NV
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JANEIRO/2017 CONFORME NF Nº 7.
0 1 00 010 001
27/01/2017 00103 OR JOSE CLEMILTON AVELINO DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00082NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 80/2017
0 1 00 010 001
27/01/2017 00104 OR FABIO DA SILVA ALMEIDA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00083NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 79/2017
0 1 00 010 001
27/01/2017 00105 OR FABIO DA SILVA ALMEIDA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00084NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 81/2017
0 1 00 010 001
27/01/2017 00106 OR JOSE CLEMILTON AVELINO DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00085NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 82/2017
0 1 00 010 001
27/01/2017 00107 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00086NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 83/2017.
0 1 00 010 001
27/01/2017 00108 OR SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00087NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 84/2017
0 1 00 010 001
27/01/2017 00109 OR ANTONIEL SOARES DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00088NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 85/2017
0 1 00 010 001
27/01/2017 00110 OR ZACARIAS PEREIRA DE SOUSA NETO 468,50/001 686 3.3.90.36.07 00089NV
VALOR REFERENTE A BOLSA EDUCACIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017.
0 1 00 010 001
27/01/2017 00150 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.023,00/001 687 3.3.90.39.81 00131NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
13.201,50TOTAL ORÇAMENTÁRIA
13.201,50TOTAL NA DATA
Página 16
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
30/01/201730/01/201730/01/201730/01/2017 segunda-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA30/01/2017 00030 OR CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 11ª REGIÃO 3.595,05/001 687 3.3.90.39.01 00110NV
VALOR REFERENTE A ANUIDADE 2017 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 11ª REGIÃO.
0 1 00 010 001
30/01/2017 00060 OR CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 11ª REGIÃO 196,80/001 687 3.3.90.39.01 00109NV
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DE EDILENE RIPARDO LEITÃO.
0 1 00 010 001
30/01/2017 00061 OR CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO396,80/001 687 3.3.90.39.01 00108NV
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DE MILTON JOSE PACHECO RIOS.
0 1 00 010 001
30/01/2017 00062 OR CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 11ª REGIÃO 396,80/001 687 3.3.90.39.01 00107NV
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DE JOSE RIBAMAR VIEIRA AZEVEDO.
0 1 00 010 001
30/01/2017 00063 OR CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 11ª REGIÃO 396,80/001 687 3.3.90.39.01 00106NV
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DE ROSANA CLAUDIA VIEIRA COSTA.
0 1 00 010 001
30/01/2017 00064 OR CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 11ª REGIÃO 396,80/001 687 3.3.90.39.01 00105NV
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DE EDSON MAURO VIANA DE CARVALHO.
0 1 00 010 001
30/01/2017 00079 OR TELEMAR NORTE LESTE S/A. 278,67/001 725 3.3.90.39.58 00101NV
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO REF. A JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
30/01/2017 00086 OR CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO MARANHÃO350,70/001 687 3.3.90.39.01 00100NV
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALYSSON VINICIUS MARQUES DASILVA
0 1 00 010 001
30/01/2017 00112 OR EGIDIO OLIVEIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00090NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 86/2017.
0 1 00 010 001
30/01/2017 00226 OR BANCO DO BRASIL S.A 2.364,46/001 687 3.3.90.39.81 00201NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
8.402,88TOTAL ORÇAMENTÁRIA
8.402,88TOTAL NA DATA
Página 17
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
31/01/201731/01/201731/01/201731/01/2017 terça-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA31/01/2017 00041 OR CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO434,00/001 687 3.3.90.39.01 00112NV
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE MARIA DO SOCORRO BRANDÃO PEREIRA.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00042 OR J. R. MOREIRA & CIA LTDA. 594,00/001 722 3.3.90.30.99 00115NV
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:ADESIVO PVC 75G CONFORME NF Nº 8929.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00077 OR CASA BONFIM SUPERMERCADO 338,00/001 683 3.3.90.30.21 00116NV
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:COPO DESC.FC 180ML BRANCO,CAFE KIMIMO ALMO. CONFORME NF Nº3100.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00078 OR CASA BONFIM SUPERMERCADO 559,43/001 683 3.3.90.30.22 00117NV
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:DETERGENTE LAVABEM,ALGODÃO YORK,PAPEL HIG. FLORAL,SACO P/LIXO 100L,SABÃO PO,SABÃO BARRA,DESINFETANTE FC,AGUA SANITARIA,LIXEIRA MB CONFORME NF Nº 3100.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00111 OR TELEMAR NORTE LESTE S/A. 2.563,08/001 687 3.3.90.39.58 00113NV
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERCIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00113 OR CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO450,46/001 687 3.3.90.39.01 00111NV
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ARNALDO DE ARRUDAOLIVEIRA.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00115 OR HIDROELETRICA ENGENHARIA IND, COM. LTDA 1.266,47/001 722 3.3.90.30.26 00114NV
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:CONTACTOR 3TS50 105A 220V,FUSIVEL NH000 50A,DISJUNTORTRIFASICO 25A,DISJUNTOR TRIFASICO 40A CONFORME NF Nº 72876.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00116 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00093NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 88/2017
0 1 00 010 001
31/01/2017 00117 OR ANTONIEL SOARES DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00094NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 89/2017
0 1 00 010 001
31/01/2017 00118 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00095NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 90/2017
0 1 00 010 001
31/01/2017 00119 OR SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00096NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 91/2017
0 1 00 010 001
31/01/2017 00120 OR SERGIO ARAUJO VERAS 60,00/001 721 3.3.90.14.14 00097NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV Nº 87/2017
0 1 00 010 001
31/01/2017 00128 OR FRANCISCO COUTINHO PEREIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 00099NV
VALOR REFERENTE DIARIA CONFORME AV Nº 94/2017
0 1 00 010 001
31/01/2017 00131 DA JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA -545,50/000 683 3.3.90.30.99 00000NV 0 1 00 010 00131/01/2017 00143 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30,00/001 687 3.3.90.39.81 00125NV
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00170 OR BANCO DO BRADESCO 1.770,74/001 687 3.3.90.39.81 00148NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00227 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.100,57/001 687 3.3.90.39.81 00202NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
14.771,25TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA31/01/2017 00009 EX VANDERLENE CHAVES DE CARVALHO 1.339,73/001 9054 00191
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00010 EX JEANE DA SILVA TORRES 511,32/001 9054 00192
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017
0 1 00 010 001
31/01/2017 00011 EX NAISLANE FERREIRA DA SILVA 178,72/001 9054 00193
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017
0 1 00 010 001
31/01/2017 00012 EX XARLENE DE ANDRADE SANTOS 861,06/001 9054 00194
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017
0 1 00 010 001
31/01/2017 00013 EX FRANCIANE REIS DA SILVA 319,42/001 9054 00195
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO/2017
0 1 00 010 001
31/01/2017 00020 EX BANCO DO BRASIL S/A 53.265,12/001 9038 002650 1 00 010 001
Página 18
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
31/01/201731/01/201731/01/201731/01/2017 terça-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE NOVEMBRO 2016.31/01/2017 00025 EX OLIVEIRA VIANA COMERCIAL LTDA. 18.974,00/001 9060 00326
VALOR REFERENTE A VALE GAS DO MES DE JANEIRO/2017.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00035 EX DELZY SILVA 53,00/001 9045 00399
VALOR REFERENTE A VALE GAS NÃO DESCONTADO NA RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00090 EX VANDERLENE CHAVES DE CARVALHO 0,02/001 9045 00992
valor referente a valor pago a maior.
0 1 00 010 001
31/01/2017 00436 EX INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA. 18.202,80/001 80053.3.90.30.99 00245
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA FATURAMENTO DE CONTAS CONF. CONTRATO 001PP=002/16.
0 1 00 010 001
93.705,19TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
108.476,44TOTAL NA DATA
TOTAL GERAL 1.189.627,23