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Data de Referência:

- Dia, Mês e Ano Vigente 01/06/15

Ano Vigente- Ano Vigente 2015- Total de Dias do Ano 365

Período Referencial de Custos

- Total de Dias Úteis 21- Total de Dias de Sábados 4- Total de Dias de Domingos/Feriádos 5Total de Dias do Mês Vigente 30

Composição dos Dados Básicos

a.) Dados de Preços de Insumosb.) Dados Operacionaisc.) Dados Percentuais e Coeficientes

a.) Dados de Preços de Insumos

a.1.) Insumos Básicos un. Frota *- Preço de 1 litro de óleo diesel (R$/ℓ) 2,4326

Micro Ônibus **

- Preço ponderado de 1 pneu novo (R$/pneu) 746,31 1.660,85- Preço de 1 recapagem (R$/rec.) 461,17 461,17

Micro Convenc. Padron Especial Articulado- Preço ponderado de 1 veículo (R$/veíc.) 167.009,68 211.183,02 252.462,05 495.755,05 495.755,05- Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem (R$/veíc.) 162.531,84 201.217,91 242.496,93 482.468,23 482.468,23

Micro Ônibus **

- Valor anual do seguro obrigatório por veículo(R$/veíc./ano) 642,40 644,17

- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F.(1)

(R$/veíc./ano) 1.559,75 1.564,03

a.2.) Salário Base un. Piso Salarial- Motorista (R$/mês) 3.078,56

- Fiscal/despachante (R$/mês) 2.652,89

- Agente de bordo (R$/mês) 1.072,46

a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal un. Valor

- Outras Despesas com Pessoal (2) (R$/Veíc./mês) 3.075,45

a.4.) Outras Despesas Administrativas e Operacionais Valor

- Outras desp. administrativas Operacionais (3)

(R$/Veíc./mês) 262,69

Nota:* - Compreende todas as tecnologias da frota.** - Compreende apenas os veículos do tipo convencional, padron e especial.(1) - Seguro de Responsabilidade Civil e Facultativo

URBES - Planilha de Custo do Transporte Coletivo Urbano 01

(3) - Compreende despesas de serviços de manutenção de monitoramento/rastreamento.

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CIDADE DE SOROCABA

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - PREÇOS DE INSUMOS

LOTE 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U.

(2) - Compreende despesas de BENEFÍCIOS concedidos conforme acordo coletivo (valor por veículo operacional).

junho de 2015

b.) Dados Operacionais junho-15

b.1.) Composição da Frota un. Micro Convenc. Padron Especial Articulado Frota Total

- Frota Efetiva em Operação (veíc.) 2 93 93 6 0 194

- Frota de Reserva Técnica (veíc.) 1 13 3 0 0 17

- Frota Total (veíc.) 3 106 96 6 0 211

- Percentual de Frota Reserva Técnica 50,00% 13,98% 3,23% 0,00% 0,00% 8,76%

b.2.) Classificação Etária da Frota un. Micro Convenc. Padron Especial Articulado Frota Total

- Veículos de 0 a 1 ano (veíc.) 0 0 10 2 0 12

- Veículos de 1 a 2 anos (veíc.) 0 0 10 2 0 12







- Veículos c/ + 8 anos (veíc.) 3 34 0 0 0 37

- Veículos de 9 a 10 anos (veíc.) 0 0 0 0

- Veículos c/ + 10 anos (veíc.) 6 0 0 6

Totalização (veíc.) 3 106 96 6 0 211

b.3.) Quilometragem Mensal Programada un. Micro Convenc. Padron Especial Articulado Total (km)

- Quilometragem Efetiva (km/mês) 9.320,33 867.915,55 321.273,72 12.927,70 0,00 1.211.437,30

- Quilometragem Ociosa (km/mês) 3.060,74 70.356,79 31.465,89 2.317,82 0,00 107.201,24

- Total de Quilometragem (km/mês) 12.381,07 938.272,34 352.739,61 15.245,52 0,00 1.318.638,54

- Perc. (%) de km Ocioso

b.4.) Percurso Médio Mensal un. Micro Convenc. Padron Especial Articulado Total (km)

- PMM (km/veíc./mês) 6.190,54 10.088,95 3.792,90 2.540,92 0,00 6.797,11

b.5.) Passageiros Transportados (PTra i ) un.

- Passageiros Transportados (PTe i ) (passag./mês)

- Passageiros Transportados (PTC i ) (passag./mês)

- Total de passageiros Transportados - PTra i (passag./mês)


2.232.182


PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - DADOS DE PRODUÇÃO


Total

1.800.027

432.155

c.) Coeficientes de Consumos, Fator de Utilização e Parâmetros Percentuais junho-15

Custos Variáveis

c.1.) Combustível Micro Convenc. Padron Especial Articulado un.- Coeficiente de consumo de óleo diesel 0,2500 0,3900 0,5100 0,6000 0,6000 (ℓ/km)

c.2.) Lubrificantes Coeficiente un.- Coeficiente de consumo equivalente em combustível 0,0500 (ℓ/km)

c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil) Micro Convenc. Padron Especial Articulado un.- Vida útil de um Pneu Novo: 39.000 35.000 35.000 35.000 35.000 km- Vida útil Recap./Recauchutagem: 22.000 30.000 30.000 30.000 30.000 km- N.º de jogos p/ ônibus: 1 1 1 1 1 km- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus: 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00- Unidades p/ jogos: 6 6 6 8 8 un.- Vida Útil Total (Pneu+Recap./recauchutagem) 105.000 125.000 125.000 125.000 125.000 km

c.4.) Peças e Acessórios Coeficiente PMM un. - Coeficiente mensal de consumo- Coeficiente mensal de consumo 0,0083 7.500 (coef./mês)

Custos Fíxos

Pessoal de Operação, Manutenção, Administrativo, Diretoria e Encargos Sociais

c.5.) Fator de Utilização Pessoal de Operação un. F. U.- Fator de Utilização Motorista (func./veíc.) 3,125- Fator de Utilização Pessoal de Fiscalização (func./veíc.) 0,460

c.6.) Agente de Bordo un. Qtd.- Número de Funcionários Agente de bordo (func.) 159

c.7.) Pessoal de Manutenção un. Percentual

- Percentual mensal de Pessoal de Manutenção (4) (%/pes.op.) 15,00% a. m.

c.8.) Pessoal Administrativo un. Percentual

- Percentual mensal de Pessoal Administrativo (4) (%/pes.op.) 10,50% a. m.

c.9.) Remuneração da Diretoria (Pró-labore) un. Quantidade

- Base de cálculo da Remuneração de Diretoria (5) (un./sal. mot.) 20

c.10.) Encargos Sociais (4) un. Percentucal

- Total percentual sobre salário base (6) (%) 44,23% a. m.

Nota:(4) - Base de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação)(5) - Base multiplicadora sobre o salário base de motorista.(6) - Apresentar Anexo detalhado



PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - COEFICIENTES DE CONSUMO E ÍNDICES PERCENTUAIS



PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - COEFICIENTES DE CONSUMO E ÍNDICES PERCENTUAIS


Frota de Veículos

c.11.) Despesas Gerais e Administrativas un. Percentual- Percentual anual de Gerais e Administrativas (%) 3,00% a. a.

c.12.) Instalações e Equipamentos un. Percentual- Percentual anual de depreciação (%) 8,00% a. a. - Percentual anual de remuneração (%) 4,00% a. a.

c.13.) Material de Almoxarifado un. Percentual- Percentual anual de remuneração (%) 3,00% a. a.

c.14.) Vida Economicamente Útil da Frota un. Micro Convenc. Padron Especial Articulado- Vida útil em anos (anos) 8 8 10 10 10

c.15.) Valor Residual un. Micro Convenc. Padron Especial Articulado- Percentual residual de veículos (%/veíc.) 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

c.16.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado un. Frota- Taxa anual de remuneração (%) 12,00% a. a.

Tributação

c.17.) Percentual de Tributação- PIS 0,00% a. m. - COFINS 0,00% a. m. - ISS 5,00% a. m. - 2% SOBRE O FATURAMENTO 2,00% a. m. - Total Tributação 7,00% a. m.


LOTE 2 - SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA. - S.T.U. junho-15

1. CUSTOS VARIÁVEIS

1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL un. Micro Convenc. Padron Especial Articulado Despesa Total

- Coeficiente de consumo (ℓ/km) 0,2500 0,3900 0,5100 0,6000 0,6000

- Despesa com óleo diesel (R$) 7.529,44 890.139,09 437.611,53 22.251,43 0,00 1.357.531,49

Total de Despesas de Combustíveis (R$) 1.357.531,49

Custo por veículo/mês (R$/veí.) 6.433,80

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES Coeficiente un. Micro Convenc. Padron Especial Articulado Despesa Total

- Despesa com lubrificantes 0,0500 (R$) 1.505,89 114.120,40 42.903,09 1.854,29 0,00 160.383,66

Total de Despesas de Lubrificantes (R$) 160.383,66

Custo por veículo/mês (R$/veí.) 760,11

1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM un. Micro Convenc. Padron Especial Articulado

- Vida útil de um pneu novo km 105.000 125.000 125.000 125.000 125.000

- N.º de jogos p/ ônibus un. 1 1 1 1 1

- N.º de Recapagem/Recauchutagem p/ ônibus un. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

- Unidades p/ jogos un. 6 6 6 8 8

Cálculo das despesas c/ material de rodagem un. Micro Convenc. Padron Especial Articulado Despesa Total

- Despesa com pneu (R$) 528,00 74.799,92 28.120,72 1.620,52 0,00 105.069,16

- Despesa com recapagem/recauchutagem (R$) 978,82 62.309,53 23.425,01 1.349,92 0,00 88.063,27

Total de Despesas com Material de Rodagem (R$) 193.132,44


1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS un. Micro Convenc. Padron Especial Articulado Despesa Total

- Coeficiente de Consumo (%/mês) 0,0069 0,0112 0,0042 0,0028 0,0000

- Despesas com Peças e Acessórios (R$) 2.226,97 208.935,57 94.662,36 8.140,06 0,00 313.964,95

Total de Despesas com Peça e Acessórios (R$) 313.964,95

Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1.487,99

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

DISCRIMINAÇÃO Totalização

. Custo do Combustível R$ 1.357.531,49

. Custo dos Lubrificantes R$ 160.383,66

. Custo do Material de Rodagem R$ 193.132,44

. Custo de Peças e Acessórios R$ 313.964,95

SUBTOTAL 01 R$ 2.025.012,54


915,32

1.487,99

9.597,22


PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO

Custo/Veíc./mês

6.433,80

760,11


2. CUSTOS FIXOS

2.1. DESPESAS COM PESSOAL

2.1.1. PESSOAL DE OPERAÇÃO

2.1.1.1. DESPESAS COM MOTORISTAS

3.078,56 3,125 194 44,23% 2.691.875,71

Total de Despesas com Motoristas (R$) 2.691.875,71Custo por veículo/mês (R$/veí.) 12.757,70

2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO

2.652,89 0,46 194 44,23% 341.455,66

Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização (R$) 341.455,66Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1.618,27

Total de Despesas Pessoal de Operação (Motorista e Fiscal) (R$) 3.033.331,37Custo por veículo/mês (R$/veí.) 14.375,98

2.1.1.3. DESPESAS COM AGENTE DE BORDO

1.072,46 159 44,23% 245.942,54

Total de Despesas com Agente de Bordo (R$) 245.942,54Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1.165,60

2.1.2. PESSOAL DE MANUTENÇÃO

2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃOBase de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação) Coeficiente Despesa Total- Despesas com Pessoal de Manutenção 0,1500 454.999,71

Total de Despesas com Pessoal de Manutenção (R$) 454.999,71Custo por veículo/mês (R$/veí.) 2.156,40


junho de 2015

Salário Base de Agente de

Bordo Quantidade de FuncionáriosEncargos Sociais Despesa Total



Salário Base de Motorisa Fator de Utilização Frota Operacional Encargos Sociais Despesa Total

Salário Base de Fiscal Fator de Utilização Frota Operacional Encargos Sociais Despesa Total


2.1.3. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO Coeficiente Despesa Total- Despesas com Pessoal Administrativo 0,1050 318.499,79

Total de Despesas com Pessoal de Administrativo (R$) 318.499,79Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1.509,48

2.1.3.2. REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA (PRÓ-LABORE) Qtd. Piso Salarial Despesa Total- Despesas com Remuneração da Diretoria 20 61.571,20

Total de Despesas com Remuneração da Diretoria (Pró-labore) (R$) 61.571,20Custo por veículo/mês (R$/veí.) 291,81

Total de Despesas com Pessoal de Administração (R$) 380.071,00Custo por veículo/mês (R$/veí.) 1.801,28

2.1.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL Frota Operacional Valor por Veículo Despesa Total- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios) 194 3.075,45 596.637,14

Total de Outras Despesas com Pessoal (R$) 596.637,14Custo por veículo/mês (R$/veí.) 2.827,66

2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

2.2.1. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS un. Coeficiente Despesa Total- Despesas Gerais e Administrativas (veíc./mês) 0,0025 123.527,63

Total de Despesas Gerais e Administrativas (R$) 123.527,63Custo por veículo/mês (R$/veí.) 585,44

2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS

2.2.2.1. Despesas com Seguro Obrigatório un. Vlr. Seguro Despesa Total(veíc./mês) 26,97 11.171,01

Total de Despesas com Seguros Obrigatório ( R$) 11.171,01Custo por veículo/mês ( R$/Veí.) 52,94

2.2.2.2. Despesas com Seguro de Resp. Civil Facult. un. Vlr. Seguro Despesa Total(veíc./mês) 65,48 27.123,13

Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo ( R$) 27.123,13Custo por veículo/mês ( R$/Veí.) 128,55

Total de Despesas com Seguros ( R$) 38.294,14Custo por veículo/mês ( R$/Veí.) 181,49

2.2.3. OUTRAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS Frota Operacional Valor por Veículo Despesa Total- Outras Despesas Administrativas e Operacionais 211 262,69 55.427,42

Total de Outras despesas Administrativas e Operacionais (R$) 55.427,42Custo por veículo/mês (R$/veí.) 262,69

Total de Despesas Administrativas e Operacionais ( R$) 217.249,19Custo por veículo/mês ( R$/Veí.) 1.029,62




junho de 2015


2.3. DESPESAS DE CAPITAL

2.3.1. DESPESAS COM FROTA DE ÔNIBUS Micro Conv. Padr. Esp. Art.

- Vida economicamente útil em anos .........................................................................................................................................................................8 8 10 10 10

- Valor Residual ............................................................................................................................................................................20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

- Taxa Anual de Remuneração .........................................................................................................................................................................12,00%

Nota: Método de depreciação: Soma dos Dígitos

Método de remuneração: Antes da Depreciação

2.3.1.1. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Faixa Micro Conv. Padr. Esp. Art. Micro Conv. Padr. Esp. Art. Micro Conv. Padr. Esp. Art.

00 - 01 ano 0 0 10 2 0 0,1778 0,1778 0,1636 0,1636 0,1636 0,00 0,00 32.614,78 12.977,97 0,00

01 - 02 anos 0 0 10 2 0 0,1556 0,1556 0,1473 0,1473 0,1473 0,00 0,00 29.353,30 11.680,18 0,00

02 - 03 anos 0 5 5 2 0 0,1333 0,1333 0,1309 0,1309 0,1309 0,00 11.025,64 13.045,91 10.382,38 0,00

03 - 04 anos 0 35 46 0 0 0,1111 0,1111 0,1145 0,1145 0,1145 0,00 64.316,23 105.019,59 0,00 0,00

04 - 05 anos 0 27 16 0 0 0,0889 0,0889 0,0982 0,0982 0,0982 0,00 39.692,30 31.310,19 0,00 0,00

05 - 06 anos 0 5 3 0 0 0,0667 0,0667 0,0818 0,0818 0,0818 0,00 5.512,82 4.892,22 0,00 0,00

06 - 07 anos 0 0 0 0 0 0,0444 0,0444 0,0655 0,0655 0,0655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 - 08 anos 0 0 0 0 0 0,0222 0,0222 0,0491 0,0491 0,0491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c/ 08 anos 3 34 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0327 0,0327 0,0327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 - 10 anos 0 0 0 0,0164 0,0164 0,0164 0,00 0,00 0,00

c/ 10 anos 6 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

Total de Despesas com Depreciação de Veículos un. Micro Conv. Padr. Esp. Art.

Custo Mensal de Depreciação de Veículos (R$) 0,00 120.546,98 216.235,99 35.040,53 0,00

Custo por veículo/mês (R$/veí.) 0,00 571,31 1.024,82 166,07 0,00

2.3.1.2. REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Faixa Micro Conv. Padr. Esp. Art. Micro Conv. Padr. Esp. Art. Micro Conv. Padr. Esp. Art.

00 - 01 ano 0 0 10 2 0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,00 0,00 22.693,36 9.030,07 0,00

01 - 02 anos 0 0 10 2 0 0,8222 0,8222 0,8364 0,8364 0,8364 0,00 0,00 18.979,90 7.552,42 0,00

02 - 03 anos 0 5 5 2 0 0,6667 0,6667 0,6891 0,6891 0,6891 0,00 6.276,79 7.818,89 6.222,54 0,00

03 - 04 anos 0 35 46 0 0 0,5333 0,5333 0,5582 0,5582 0,5582 0,00 35.150,04 58.268,28 0,00 0,00

04 - 05 anos 0 27 16 0 0 0,4222 0,4222 0,4436 0,4436 0,4436 0,00 21.466,63 16.108,16 0,00 0,00

05 - 06 anos 0 5 3 0 0 0,3333 0,3333 0,3455 0,3455 0,3455 0,00 3.138,40 2.351,86 0,00 0,00

06 - 07 anos 0 0 0 0 0 0,2667 0,2667 0,2636 0,2636 0,2636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 - 08 anos 0 0 0 0 0 0,2222 0,2222 0,1982 0,1982 0,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c/ 08 anos 3 34 0 0 0 0,2000 0,2000 0,1491 0,1491 0,1491 912,60 12.804,66 0,00 0,00 0,00

09 - 10 anos 0 0 0 0,1164 0,1164 0,1164 0,00 0,00 0,00

c/ 10 anos 6 0 0 0,1000 0,1000 0,1000 1.361,60 0,00 0,00

Total de Despesas com Remuneração de Veículos un. Micro Conv. Padr. Esp. Art.

Custo Mensal de Remuneração de Veículos (R$) 912,60 78.836,53 127.582,04 22.805,04 0,00

Custo por veículo/mês (R$/veí.) 4,33 373,63 604,65 108,08 0,00

Total de Despesas com Frota de Ônibus un. Micro Conv. Padr. Esp. Art.

Custo Mensal de Depreciação e Remuneração de Veículo (R$) 912,60 199.383,51 343.818,04 57.845,57 0,00

Custo por veículo/mês (R$/veí.) 4,33 944,95 1.629,47 274,15 0,00


230.136,21

1.090,69

Despesa Total

601.959,72

2.852,89

Despesa Total



Classificação Faixa Etária

por TecnologiaFator de Depreciação Custos de Depreciação

Despesa Total

junho de 2015

371.823,51

1.762,20

Classificação Faixa Etária

por TecnologiaFator de Remuneração Custo de Remuneração

399.810,23


2.3.2. OUTROS ATIVOS FIXOS

2.3.2.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

2.3.2.1.1. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOSCoeficiente

anualValor Relativo

Fator de

Depreciaçãoun. Despesa Total

- Custos de depreciação inst. e equip. 0,0400 2.003.892,64 0,0800 (R$) 13.176,28

Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos (R$) 13.176,28


2.3.2.1.2. DESPESAS DE REMUNERAÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOSCoeficiente

anualValor Relativo

Taxa

Remuneraçãoun. Despesa Total

- Custos remuneração inst. e equipamento 0,0400 2.003.892,64 0,12 (R$) 18.752,83

Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos (R$) 18.752,83


2.3.3. ATIVOS CIRCULANTES

2.3.3.1. MATERIAL DE ALMOXARIFADO

2.3.3.1.1. DESPESAS COM REMUNERAÇÃO MATERIAL DE ALMOXARIFADOCoeficiente

anualValor Relativo

Taxa

Remuneraçãoun. Despesa Total

- Custos remuneração Mat. de Almoxerifado 0,0300 1.502.919,48 0,12 (R$) 14.064,63

Total de Despesas com Remuneração de Material de Almoxarifado (R$) 14.064,63


RESUMO DOS CUSTOS FIXOS

DISCRIMINAÇÃO Totalização Custo/Veíc./mês

. Despesas com Motoristas 2.691.875,71 12.757,70

. Despesas com Pessoal de Fiscalização 341.455,66 1.618,27

. Despesas com Agente Bordo 245.942,54 1.165,60

. Pessoal de Manutenção 454.999,71 2.156,40

. Pessoal de Administrativo 318.499,79 1.509,48

. Remuneração de Diretoria Pró-labore 61.571,20 291,81

. Outras Despesas com Pessoal (Benefícios) 596.637,14 2.827,66

. Despesas Gerais Administrativas 123.527,63 585,44

. Despesas com Seguros Obrigatório 11.171,01 52,94

. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo 27.123,13 128,55

. Outras Despesas Adm. e Operacional 55.427,42 262,69

. Depreciação de Veículos da Frota 371.823,51 1.762,20

. Remuneração de Veículos da Frota 230.136,21 1.090,69

. Depreciação de Instalações e Equipamentos 13.176,28 62,45

. Remuneração de Instalações e Equipamentos 18.752,83 88,88

. Remuneração de Material de Almoxarifado 14.064,63 66,66

SUBTOTAL 02 5.576.184,40 26.427,41




Rubrica

Rubrica

Rubrica

junho de 2015


RESUMO GERAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS E CUSTOS FIXOS

DISCRIMINAÇÃO Totalização Peso

. Total dos Custos Variáveis Subtotal 01 2.025.012,54 9.597,22 26,64%

. Total dos Custos Fixos Subtotal 02 5.576.184,40 26.427,41 73,36%

. Total dos Custos Variáveis + Fixos Total Geral 7.601.196,95 36.024,63 100,00%

3. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS SEM TRIBUTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO Custo Peso

. Despesas de Operação

- Combustível R$ 1.357.531,49 17,86%

- Lubrificantes R$ 160.383,66 2,11%

- Material de Rodagem R$ 193.132,44 2,54%

- Peças e Acessórios R$ 313.964,95 4,13%

- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização) R$ 3.033.331,37 39,91%

- Motorista 2.691.875,71 35,41%

- Fiscalização 341.455,66 4,49%

- Despesas com Agente de Bordo R$ 245.942,54 3,24%

SubTotal R$ 5.304.286,45 69,78%

. Despesas de Manutenção

- Pessoal de Manutenção R$ 454.999,71 5,99%

SubTotal R$ 454.999,71 5,99%

. Outras Despesas com Pessoal

- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios) R$ 596.637,14 7,85%

SubTotal R$ 596.637,14 7,85%

. Despesas de Administração e Operacionais

- Pessoal Administrativo R$ 318.499,79 4,19%

- Remuneração da Diretoria R$ 61.571,20 0,81%

- Gerais e Administrativas R$ 123.527,63 1,63%

- Seguro Obrigatório R$ 11.171,01 0,15%

- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa R$ 27.123,13 0,36%

- Outras Despesas Adm. e Operacionais R$ 55.427,42 0,73%

SubTotal R$ 597.320,19 7,86%

. Custos de Capital - Depreciação

- Veículos da Frota R$ 371.823,51 4,89%

- Instalações e Equipamentos R$ 13.176,28 0,17%

SubTotal R$ 384.999,79 5,06%

. Custos de Capital - Remuneração



- Material de Almoxarifado R$ 14.064,63 0,19%

SubTotal R$ 262.953,67 3,46%

. Totalização das Despesas e Custos Total Geral R$ 7.601.196,95 100,00%




Custo/Veíc./mês

junho de 2015


4. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTAÇÃO

. Transferência Tributada

- Tributo fixado em: 7,00%


. Despesas de Operação

- Combustível R$ 1.459.711,28 17,86%

- Lubrificantes R$ 172.455,55 2,11%

- Material de Rodagem R$ 207.669,29 2,54%

- Peças e Acessórios R$ 337.596,72 4,13%

- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização) R$ 3.261.646,64 39,91%

- Motorista 2.894.490,01 35,41%

- Fiscalização 367.156,63 4,49%

- Despesas com Agente de Bordo R$ 264.454,35 3,24%

SubTotal R$ 5.703.533,82 109,69%

. Despesas de Manutenção

- Pessoal de Manutenção R$ 489.247,00 5,99%

SubTotal R$ 489.247,00 5,99%

. Outras Despesas com Pessoal

- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios) R$ 641.545,31 7,85%

SubTotal R$ 641.545,31 7,85%

. Despesas de Administração e Operacionais

- Pessoal Administrativo R$ 342.472,90 4,19%

- Remuneração da Diretoria R$ 66.205,60 0,81%

- Gerais e Administrativas R$ 132.825,41 1,63%

- Seguro Obrigatório R$ 12.011,84 0,15%

- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa R$ 29.164,65 0,36%

- Outras Despesas Adm. e Operacionais R$ 59.599,38 0,73%

Sub Total R$ 642.279,77 7,86%

. Custos de Capital - Depreciação



Sub Total R$ 413.978,27 5,06%

. Custos de Capital - Remuneração



- Material de Almoxarifado R$ 15.123,25 0,19%

Sub Total R$ 282.745,88 3,46%

. Totalização das Despesas e Custos Total Geral R$ 8.173.330,05 139,91%

. Total da Receita Sem Tributação R$ 7.601.196,95 93,00%

. Total da Tributação R$ 572.133,10 7,00%

. Total Receita Com Tributação R$ 8.173.330,05 100,00%



PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL PROGRAMADO

junho de 2015


5. TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS - TRIBUTADO


. Total dos Custos Variáveis R$ 2.177.432,84 26,64%

. Total dos Custos Fixos R$ 5.995.897,21 73,36%

. Total Geral dos Custos R$ 8.173.330,05 100,00%

R$ 3,662




. VALOR POR PASSAGEIRO (R$ / PTra i ) >>>

junho de 2015

serviÇo de transporte coletivo …‡o de transporte coletivo urbano da cidade de sorocaba planilha...

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