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Banco do BrasilTRANSCRIPT
7/18/2019 Script Fbzp
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Entrar Transação FBZP
Escolher opção Bancos da Empresa
Selecionar a empresa onde será criado o banco-empresa
Entradas novas...
Banco empresa: Cdi!o do banco " n#meração $Primeira C%C no Sa&ra ' ())*+,se!#nda C%C no sa&ra ' ())*)... .
Preencher campo Pas e Chave do banco.
/oltar, selecionar o banco rec0m criado e selecionar a pasta Contas Bancárias:
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12 Conta: C%C2enominação: Conta CorrenteConta Bancária: Cdi!o da conta do banco sendo criado3oeda: B454a6ão: Conta movimento do banco criada no 75.
2eve e8istir somente #ma conta corrente con&i!#rada para cada banco empresa.Salvar. /oltar para tela inicial da FBZP e selecionar determinação de bancos
Selecionar o banco 9#e está sendo con&i!#rado e escolher pasta Se9. ier.
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Para bancos 422, 341 e 033 deve haver os se!#intes meios de pa!amento e 3oedascadastradas:
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; n<mero da se9#=ncia irá ser + caso não e8ista nenh#m o#tro banco empresacadastrado, caso o contrário, será o pr8imo n<mero possvel.Caso a con&i!#ração NÃO seja de um banco 422, 341 ou 033, deve haver somenteos seguintes MP e Moedas.
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Salvar, selecionar pr8ima pasta: Contas Bancárias:
Para cada chave da se9#encia hierár9#ica inserida $bco empr, 3P e moeda inserir #ma respectiva linha para C%C e a conta do ra6ão espec&ica do 3P $o mesmo n#m0roda conta movimento inserida d#rante a criação dos bancos da empresa, com o s0timo
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di!ito di&erente: > para 3P?s de @4 e A para 3P?s de @P. /ide ima!em abai8o.
Salvar, pr8ima pasta: 3ontantes @locados:1nserir #ma linha para o banco empresa e C%C para cada #ma das moedas abai8o, e
determinar os valores disponveis e previstos com AAAAAAAAAA
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Salvar, &echar FBZP.Entrar na transação S3+:
3odi&icar a visão /D+BF;4C;2E:
Para cada linha inserida na con&i!#ração de montantes alocados, inserir #marespectiva linha na D+BF;4C;2E, com os cdi!os 4 e A, como na ima!em abai8o:
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Salvar e entrar na transação FC1:
1nserir o banco empresa criado e modi&icar:
Clicar em Criar:
Criar dois intervalos:
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Z:
:2
Salvar, entrar na transação SE>:
Escolher o pro!rama Z4FF;B42, variante e modi&icar:
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Escolher #ma variante á e8istente, clicar em copiar:
3#da o nome para 2$E3P4ES@$B@GC;E3P4ES@. /ide ima!em.
@ps copiado, clicar em modi&icar:
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2entro da cpia, modi&icar empresa e banco pa!ador para a respectiva empresa 9#eestá sendo con&i!#rada:
E m#dar o banco da empresa para o banco empresa 9#e está sendo con&i!#rado.
Clicar no botão @trib#tos da variante:
3odi&icar a descrição para o mesmo nome da variante:
Salvar.
2evem ser criadas variantes para os se!#intes pro!ramas:Z4FF;B42 Para todos os bancos empresaZ4FF;B4@ Para todos os bancos empresaZ4FF;HSC Para todos os bancos empresaZ4FF;B4H Para bancos empresa 422, 341 e 033Z4FF;B4H) Para bancos empresa 422, 341 e 033
Terminado a criação das variantes, transação ;T+I:
Selecionar a empresa do banco empresa 9#e está sendo con&i!#rado:
Entrar com novalinha na con&i!#ração:
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GmCtaTes. G<mero da conta corrente 9#e &oi cadastrada na criação da [email protected]ão Conta movimento do banco da empresa, criada no 75. ; mesmo 9#e
&oi #tili6ado na criação do banco da empresa.2enominação Gome da descrição breve da conta do ra6ão.
Salvar. Entrar na transação ;T+J.
Para cada banco empresa cadastrado, inserir #ma linha:Seleção: Conta movimento do banco con&i!#rado, com o sétimo di!ito com #msinal de ".
Empresa @ empresa do banco 9#e está sendo con&i!#rado.ConcComp ; n<mero da conta corrente 9#e &oi con&i!#rada para o banco empresa.
Salvar.