scanned by camscanner - novaolimpia.mt.gov.br · nome luiz rodrigo da silva bernardi cargo contador...

Scanned by CamScanner

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

MÊS/ANO: JANEIRO/2017

NOME José Elpídio de Moraes Cavalcante

CARGO Prefeito Municipal

RG 250859

CPF 099.414.364-87

ENDEREÇO Rodovia MT 358 Km 23

TELEFONE (65) 3332-1116

FILIAÇÃO Paulo Cavalcante Lins e Maria Tereza de Morais Cavalcante

PERIODO/CARGO/MANDATO 01/01/2017 a 31/12/2020

E-MAIL [email protected]

NOME João Sartori

CARGO Ordenador de Despesas

RG 883.079

CPF 275.558.959-00

ENDEREÇO Rua Israel Ovidio Oliveira Junior

TELEFONE (65) 99984-1703

FILIAÇÃO Oswaldo Sartori e Arlinda Branzani Sartori



NOME Ailton Santiago

CARGO Secretário Finanças/Tesoureiro

RG 1.509.923 SSP/PR

CPF 242.112.309-72

ENDEREÇO Av. Olacyr Francisco de Moraes – 68 Jardim Ouro Verde

TELEFONE (65) 99997-1539

FILIAÇÃO Luiz Santiago e Florência Sacoman Santiago



NOME Rimer de Oliveira

CARGO Vice- Prefeito

RG 900.322

CPF 503.781.551-72

ENDEREÇO Avenida Tancredo de Almeida Neves

TELEFONE (65) 99968-9748

FILIAÇÃO Jose Maria Francisco de Oliveira e Stela Ferreira de Oliveira



NOME Luiz Rodrigo da Silva Bernardi

CARGO Contador

RG 001193899-SSP/MS

CPF 955.898.721-20

ENDEREÇO Avenida Oswaldo Tomassi, S/N, Lote 8 Qd 04, Centro, Colniza

TELEFONE (66) 98135 9466

FILIAÇÃO Seleni Cariaga da Silva e Luiz Pavelacki Bernardi



NOME Jaime Ari Manica

CARGO Chefe de Gabinete

RG 23779927-6

CPF 134.734.099-87

ENDEREÇO Avenida Carlos Gomes Bezerra S/N.º Centro

TELEFONE (65) 99622-0885

FILIAÇÃO Albino Jose Manica e Claudina Mello Manica



NOME Debora Cristiane Ferreira

CARGO Secretário Municipal de Educação

RG 765456

CPF 572.809.911-49

ENDEREÇO Rua 28, N.º 374 Jardim das Oliveiras

TELEFONE (65) 99904-2054

FILIAÇÃO Mario Jose Ferreira e Iracema de Souza Ferreira



NOME Claudia Maria Brandão Rodrigues

CARGO Secretário Municipal de Saúde

RG 370.721

CPF 347.142.354-00

ENDEREÇO Avenida Olacyr Francisco de Moraes, N.º 347

TELEFONE (65) 99934-3432

FILIAÇÃO Alirio Rodrigues Brandão e Dauria Silva Brandão


E-MAIL claudiabrandã[email protected]

NOME Rozimeire Ramos Oliveira

CARGO Secretária Municipal de Assistência Social

RG 12497240

CPF 654.819.841-72

ENDEREÇO Avenida Tancredo de Almeida Neves, S/N.º Jardim Oliveira

TELEFONE (65) 99962-7933

FILIAÇÃO Jovino Ramos da Silva e Bendita Ramos da Silva



NOME Ari Candido Batista

CARGO Secretário Municipal de Obras

RG 1411405-4 SSP/MT

CPF 345.805.060-49

ENDEREÇO Av. Olacyr Francisco de Moraes - 843/ E Jardim Ouro Verde

TELEFONE (65) 99987-3003

FILIAÇÃO Elias Antônio Batista e Zelinda Candido Batista



NOME Idamildo Dunga Lira

CARGO Secretário Municipal de Planejamento

RG 5930583

CPF 811.847.351-15

ENDEREÇO Avenida Mato Grosso S/N.º Centro

TELEFONE (65) 99641-0849

FILIAÇÃO Idaci Gonçalves de Lira e Maria Edilma Dunga Gonçalves



NOME Erivania Maria de Aquino

CARGO Resp. Unidade Setorial Controle Interno - Almoxarifado

RG 826291 SSP/MT

CPF 769.315.791-34

ENDEREÇO Sítio Dois Irmãos - S/N Zona Rural

TELEFONE (65) 99632-6146

FILIAÇÃO João Pedro da Silva e Luiza marai de Aquino Silva



NOME Raquel Soares de Lima Souza

CARGO Responsável Aplic

RG 1.370.325-0 SSP/MT

CPF 916.882.051-87

ENDEREÇO Rua Sebastiao Andre de Souza, N.º 175-S

TELEFONE (65) 99644-7289

FILIAÇÃO Ademar Soares de Lima e Elizabeti Silva de Lima


NOME Nelson Alves

CARGO Controlador Interno

RG 93714 SSP/MT

CPF 650.333.101-00

ENDEREÇO Rua 38 75 /N

TELEFONE (656) 99987-3315

FILIAÇÃO Pedro Alves da Silva e Benvinda Ferreira de Almeida



NOME Eronildo Lucas dos Santos

CARGO Assessor de Imprensa – Ag. De Desenvolvimento Local

RG 118 75 984

CPF 862.638.381-91

ENDEREÇO Rua 36 S/N Bairro Jardim Itamarati

TELEFONE (656) 99624-6648

FILIAÇÃO Jurandi Lucas dos Santos e Sonia Maria dos Santos



NOME Josenil Marques Pereira

CARGO Responsável pelo APLIC – Atos Pessoais

RG 501953

CPF 427.871.491-20

ENDEREÇO Avenida Mato Grosso, S/N.º Bairro Centro

TELEFONE (65) 99633-8110

FILIAÇÃO José Marques de Oliveira e Mujacy Pereira de Oliveira



NOME Erison Barros Campos

CARGO Chefe Departamento de Engenharia – Geo-Obras

RG 13642731

CPF 882.082.731-04

ENDEREÇO Rua Antonio Raimundo dos Santos, N.º 428, Bairro Boa Esperança

TELEFONE (65) 98126-0325

FILIAÇÃO Helio Artur Campos, e Marilaine Barros Campos



NOME Eliete Maria da Silva

CARGO Pregoeiro Oficial

RG 1466177-2 SSP/PE

CPF 971.817.061-87

ENDEREÇO Rua Teófilo Barbalho QD B LT 10

TELEFONE (65) 99651-6874

FILIAÇÃO Jorge Rodrigues da Silva e Cícera Maria da Silva



NOME Jonas Rachid Murad Filho

CARGO Assessor Juridico

RG 93213566

CPF 064.692.388-90

ENDEREÇO Avenida Tancredo Neves, N.º 364, Jardim Ouro Verde

TELEFONE (65) 99975-1059

FILIAÇÃO Jonas Rachid Murad e Alice Batata Murad



DATA:31/01/2017 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

ESTADO DE MATO GROSSO Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA Dezembro /2017

1/07

RELATÓRIO E PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

II SEMESTRE - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - ESTADO DE MATO GROSSO 1- INTRODUÇÃO

Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Nova

Olímpia, Estado de Mato Grosso, e em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que conferem atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE N.º 33/2012, apresenta-se o Relatório Técnico Conclusivo sobre as Contas de Gestão – II Semestre, exercício de 2017.

A elaboração deste Relatório referente às Contas de Gestão – II Semestre de 2017, foi realizada

pelo servidor Nelson Alves, com observância às normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, nos critérios contidos na Legislação Vigente, especialmente os de relevância e materialidade constantes na Resolução Normativa N.º 33 de 11 de dezembro de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se inicialmente que a Unidade de Controle Interno desenvolveu suas atividades, através

da realização de Auditorias e Inspeções com recomendações, bem como Emissão de Pareceres, visando mitigar irregularidades ou deficiências administrativas detectadas.

2- GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

A relação dos responsáveis pela Gestão está disposta da seguinte forma:

Prefeito Municipal

Nome: José Elpídio de Moraes Cavalcante

Período: 01 de julho a 31 de dezembro de 2017

RG: 105.459 SSP/MT

CPF: 110.170.401-25

Endereço: Rua Bahia, S/N.º Bairro Centro, Cep: 78.370-000 – Nova Olímpia-MT

Fone: 65-9987-3001

E-mail: [email protected]

Contador

Nome: Luiz Rodrigo da Silva Bernardi


RG: 00119389-9 SPP/MS

CPF: 955.898.721-20

Endereço: Rua Manoel Matos Coelho, Sn, Residencial Manain Casa 03, Alta Floresta - MT

Fone: 066-9 8135-9466 / 066-9 8448 -1315


Responsável pela Unidade de Controle Interno

Nome: Nelson Alves




2/07

RG: 937014 SSP/MT

CPF: 650.333.101-00

Endereço: Rua 38 nº 75-E bairro Jardim das Oliveiras

Fone: 65-9.9987-3315

E-mail: [email protected] / [email protected]

Responsável pelo Sistema APLIC

Nome: Raquel Soares de Lima Souza

Período: 01 de julho a 31 de julho 2017

RG: 1.370.325-0

CPF: 916.882.051-87

Endereço: Rua Sebastião André de Souza, 175-S Bairro Santa Rosa

Fone: 65-9968-9538


Responsável pelo Sistema APLIC

Nome: Evanir Cândida Augusta

Período: 01 de agosto a 31 de dezembro 2017

RG: 742.405 - SSP-MT

CPF: 593.495.571-34

Endereço: Rua: Castro Alves, 234-S, Bairro: Jardim Ouro Verde

Fone: (65) 9926-6454 / (65) 3332-1379


Pregoeira Oficial

Nome: Eliete Maria da Silva


RG: 1466177-2 SSP/PE

CPF: 896.279.701-15

Endereço: Rua Sebastião Andre de Souza, S/N.º, Bairro Boa Esperança

Fone: (65) 9976-3041


Responsável pelo Departamento de Compras

Nome: Givaldo Valério dos Santos Filho


RG: 2446898 SSP/BA

CPF: 023.713.554-02

Endereço: RUA 22 N° S N Bairro: Jardim Itamarati

Fone: 65 9.9696-8393


Responsável pelo Departamento de Pessoal

Nome: Josenil Marques Pereira


RG: 501.953-2 SSP/MT

CPF: 427.871.491-20

Endereço: Av. Mato Grosso, 2104-W, Bairro Centro, Cep: 78.370-000 – Nova Olímpia-MT

Fone: (65) 9.9633-8110




3/07

Comissão Permanente de Licitação – Presidente

Nome: Claudia Lucia Diniz Soares Vasconcelos


RG: 370721 SSP/MT

CPF: 347.142.354-00

Endereço: Rua Maranhão S/N – Bairro Centro - Nova Olímpia – CEP: 78.370-000

Fone: (65) 9.9613-6678


Comissão Permanente de Licitação – Secretário

Nome: Eliete Maria da Silva


RG: 1466177-2 SSP/PE

CPF: 896.279.701-15

Endereço: Rua Sebastião Andre de Souza, S/N.º, Bairro Boa Esperança

Fone: (65) 9976-3041


Comissão Permanente de Licitação – Membro

Nome: Givaldo Valério dos Santos Filho


RG: 2446898 SSP/BA

CPF: 023.713.554-02

Endereço: Rua 22 N° S/N Bairro: Jardim Itamarati

Fone: 65 9.9696-8393


3- RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO 3 - RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1- Receita 3.1.1- Receita Arrecadada

Para o exercício de 2017, a receita prevista bruta total foi de R$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), a receita prevista líquida foi de R$ 50.608.225,37 (cinquenta milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), sendo que a fixação da contribuição do FUNDEB foi de R$ 4.891.774,63 (quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Detalhamos os valores orçados: - Administração Direta (líquido do FUNDEB) - R$ 41.458.225,37 (quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos); - Administração Indireta – R$ 9.150.000,00 (nove milhões, cento e cinquenta mil reais).

A contabilização da receita arrecadada bruta do Poder Executivo correspondeu a R$

49.786.969,83 (quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), a receita líquida foi de R$ 44.842.725,07 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e



4/07

quarenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos), sendo que a contribuição para o FUNDEB totalizou R$ 4.943.744,76 (quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta reais e setenta e seis centavos). Já a contabilização da receita tributária própria foi de R$ 5.233.048,03 (cinco milhões, duzentos e trinta e três mil, quarenta e oito reais e três centavos), e a receita corrente líquida importou em R$ 42.124.883,07 (quarenta e dois milhões, cento e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos).

Houve acréscimo de 10,1% na arrecadação do IPTU no período de 2017 (R$ 402.543,78) em

relação a 2016 (R$ 365.346,33), indicando que, mesmo com as ações para efetiva arrecadação desse tributo (art. 11 da LC 101/2000), através de campanhas publicitária em Rádio, Jornais e Carro de Som, não houve uma resposta positiva dos contribuintes.

3.2- Despesas 3.2.1- estágios da despesa – empenho, liquidação e pagamento

A despesa empenhada no período totalizou R$ 41.067.961,00 (quarenta e um milhões, sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais), conforme Posição de Empenhos no período: 01/01/2017 a 31/12/2017 (OR 4435). Apuramos o valor das despesas liquidadas conforme dados obtidos no Anexo II, Quadro I:

(a) Despesas empenhadas no período – R$ 41.067.961,00 (b) A pagar liquidado no período – R$ 594.008,94 (c) A Pagar a Liquidar no período – R$ 1.303.843,16 (d) Anulado no período – R$ 44.463,79 (a-b-c-d) = Despesas pagas no período – R$ 39.170.108,90 (a-c) = Despesas liquidadas no período R$ 39.764.117,84 O demonstrativo da despesa sobre os valores apurados está disposto no anexo II da seguinte

forma: - Quadro I – Grupo de natureza de despesa; Observa-se, a seguir, as despesas liquidadas por elemento de despesas:

Especificação Liquidado (R$)

Contratação por Tempo Determinado 1.437.558,21

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 21.320.033,77

Obrigações Patronais 742.139,51

Indenizações e Restituições Trabalhistas 679.082,58

Obrigações Patronais 2.345.797,21

Rateio pela Participação em Consórcio Público 203.230,34

Diárias - Pessoal Civil 135.825,00

Material de Consumo 3.902.864,29

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 228.145,99

Serviços de Consultoria 135.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 516.770,71

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.437.800,61



5/07

Fonte Relatório Auxiliar LRF Despesas no Exercício - Categoria Econômica [Liquidados] (OR 46382)

Verificamos que as despesas foram realizadas com indicação do nome do credor, da

representação da importância da despesa, bem como da dedução desta do saldo da dotação própria. 3.3- Licitações, Dispensas e Inexigibilidades

Foram publicados 44 (quarenta e quatro) procedimentos licitatórios durante o período nas modalidades de Pregão Presencial (26), Tomada de Preços (04), Dispensa (04), Inexigibilidade (01), Chamamento Público (01) e Adesão a Pregões de Outros órgãos (07) no último semestre.

Desses, 03 foram considerados desertos e 01 fracassado. Não houve anulação e/ou

cancelamento. Os membros da Comissão de Licitação e Pregoeiro Oficial do exercício de 2017 estão dispostos no

item 2 – Gestor e Responsáveis, deste relatório. Não houve recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação em

relação ao período anterior.

3.4- Contratos Durante o período, foram formalizados 18 (dezoitos) Contratos e 21 (vinte e uma) Atas de

Registro de Preços, constatando o que se segue: a) Não foram constatadas irregularidades relevantes na formalização dos Contratos (Lei 8.666/93

e Legislação aplicável); b) Os Contratos foram celebrados com pessoas jurídicas regulares perante a previdência social e o

FGTS (art. 195, § 3°, CF; art. 97, Lei 8.666/93; art. 27, Lei 8.036/90); c) Os Contratos foram rescindidos nas situações previstas no art. 78 da Lei de Licitações; d) Não foram constatadas irregularidades nas contratações que configurem indícios de crimes

(arts. 92 a 99, Lei 8.666/93);

Obrigações Tributárias e Contributivas 448.427,25

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 93.416,67

Sentenças Judiciais 5.360,35

Despesas de Exercícios Anteriores 22.732,78

Indenizações e Restituições 127.799,20

Material de Consumo 33.577,62

Outros Serviços e Terceiros – Pessoa Jurídica 2.200,53

Obras e Instalações 683.203,17

Equipamentos e Material Permanente 943.511,94

Aquisição de Imóveis 61.983,00

Sentenças Judiciais 81.367,84

Principal da Dívida Contratual Resgatado 176.289,27

Total Geral 39.764.117,84



6/07

e) Houve controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a prefeitura foi parte (art. 87, Lei 4320/64);

3.5- Restos a Pagar

Considerando a disponibilidade financeira do Poder Executivo no valor de R$2.633.306,32 (dois

milhões, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e seis reais e trinta e dois centavos), e as obrigações financeiras de R$ 6.288.011,23 (seis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, onze e vinte e três centavos), a suficiência financeira antes da inscrição em restos a pagar não processados é de R$ 1.303.843,16 (um milhões, trezentos e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos). 4- Sistema de Controle Interno

Durante esse segundo semestre do exercício de 2017, o responsável pelo Sistema de Controle Interno emitiu Ofícios, Relatórios de Auditoria de Despesa com Pessoal, Alertas acerca dos percentuais aplicados com Despesa de Pessoal, Pareceres de Ato de Pessoal e Pareceres de Aposentadoria da Previdência, bem como elaborou os devidos relatórios.

Também participou de discussões interna com servidores no que tange ao Sistema de Controle Interno e sobre o Programa Anual de Auditoria-PAAI, prestou orientações acerca de rotinas conforme as normativas, participou de curso e treinamento externos, a fim de melhorar o desempenho de sua função seguindo os princípios do Controle Interno.

5- Conclusão

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno é de parecer que os referidos demonstrativos contábeis foram elaborados de acordo com a Lei 4.320/64, e os demais documentos estão em conformidade com o Tribunal de Contas do Estado, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial do órgão de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira orçamentária e

patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas Leis Orçamentárias com proveito para a coletividade atendida.

Diante das recomendações apresentadas acerca dos Atos de Gestão, o Executivo Municipal foi

favorável às recomendações do Controle Interno. Portanto o Controle Interno é favorável, a aprovação das contas de gestão do segundo semestre

de 2017. É o relatório e parecer. Nova Olímpia-MT, 14 de fevereiro de 2018. Nelson Alves Coordenador Geral de Controle Interno Municipal



7/07

ANEXO I – RECEITA Quadro I – Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita

Origem Valor Orçado R$ Valor arrecadado R$

Acumulado

RECEITAS CORRENTES 46.146.474,63 47.994.391,67

Receitas Tributárias 4.521.240,00 5.233.048,03

Receita de Contribuição 280.000,00 268.159,22

Receita Patrimonial 393.000,00 273.794,32

Receita Agropecuária 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00

Receita de Serviços 1.070.205,79 1.171.376,36

Transferências Correntes 39.528.942,64 39.907.495,27

Outras Receitas Correntes 353.086,20 1.140.518,47

(-) Dedução do Fundeb -4.891.774,63 -4.943.744,76

RECEITAS DE CAPITAL 5.095.300,00 1.792.078,16

Operações de Crédito 2.000.000,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 52.000,00

Transferências de Capital 3.095.300,00 1.740.078,16

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

TOTAL 46.350.000,00 44.842.725,07

Fonte: Comparativo da Receita Prevista com a Efetuada no mês de Dezembro de 2017 (OR 4511)

Quadro II – Receita Tributária Própria

Receita tributária própria Valor arrecadado R$

Impostos 4.914.818,32

ITR 497.724,09

IPTU 402.543,78

IRRF 1.362.545,79

IRRF s/ outros rendimentos 77.523,54

ISSQN 2.204.718,58

ITBI 369.762,54

Taxas 318.229,71

TOTAL 5.233.048,32

Fonte: Comparativo da Receita Prevista com a Efetuada no mês de Dezembro 2017 (OR 4511)

ANEXO II – DESPESA

Quadro I – Grupo de Natureza de Despesa

Grupo de Natureza da Despesa Despesa realizada R$ % da despesa total

Pessoal e Encargos Social 26.528.011,28 65.730%

Outras Despesas Correntes 11.392.533,62 28,228%

Investimentos 1.805.844,10 0,447%

Amortização da Dívida 176.289,27 0,004%

Reserva de Contingência 455.881,48 0,112%

TOTAL 40.358.559,75 100,00%

Fonte: Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO – CATEGORIA ECONÔMICA (LIQUIDADOS) – Exercício: 2017 (OR 46381)

19/02/2018 Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - diariomunicipal.org

https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/370894/ 1/1

Diário O cial Eletrônico dos Municípios / Assinado Digitalmente

Desenvolvido e mantido por

Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM

(/mt/amm/)

A edição assinada digitalmente de 19 de Fevereiro de 2018, de número 2.919, está disponível.

Baixar edição

19/02/18 2.919

Todas edições (/mt/amm/edicoes/)

(/mt/amm/edicoes/)

Todas publicações (/mt/amm/publicacoes/)

(/mt/amm/publicacoes/)

Edições anteriores

Apresentação

Acesso do usuário

Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 16 de Fevereiro de 2018.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

JOSÉ ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso, comunica

que as Contas Municipais de Governo e Gestão, relativas ao Exercício Financeiro de 2017, estão à disposição dos munícipes pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 15/02/2018, junto à sede da

Prefeitura Municipal, sito à Avenida Mato Grosso, nº 175, Centro, Nova Olímpia - MT, em horário normal de funcionamento, e junto ao site O cial do município http://www.novaolimpia.mt.gov.br/.

Nova Olímpia - MT, em 15 de Fevereiro de 2.018.

JOSÉ ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE

Prefeito Municipal

(http://dexatec.com)

Sugestões de pesquisa

Contrato de prestação de serviços (/mt/amm/publicacoes/?q=Contrato+de+prestação+de+serviços)

Edital de concurso público (/mt/amm/publicacoes/?q=Edital+de+concurso+público)

Comissão de licitação (/mt/amm/publicacoes/?q=Comissão+de+licitação)

Processo seletivo (/mt/amm/publicacoes/?q=Processo+seletivo)

Diário O cial Eletrônico

Buscar em todas publicações (/mt/amm/publicacoes/)

Todas as edições do diário (/mt/amm/edicoes/)

Normas

Adesão

Links Úteis

Atualize seu navegador (http://www.baixaki.com.br/categorias/57-navegadores.htm)

ICP-BRASIL - Website (http://icp-brasil.certisign.com.br/)

Árvore ICP-Brasil v2 (http://www.downloadcertisign.com.br/site/Hierarquias/ICP_Brasil/hierarquia-completa/InstaladorCadeiaV2.exe)

Leitores de PDF (http://www.baixaki.com.br/categorias/191-leitores-de-pdf.htm)

Diário O cial Eletrônico dos Municípios - Mato Grosso(http://www.amm.org.br/)

https://diariomunicipal.org/mt/amm/

https://media.diariomunicipal.org/publicacoes/2018/2/19/4476_6c4989bd-20a0-45a4-bf20-fcc6bc9bc012_2018-02-19.pdf?d=1

https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/


https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/


http://dexatec.com/

https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?q=Contrato+de+presta%C3%A7%C3%A3o+de+servi%C3%A7os

https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?q=Edital+de+concurso+p%C3%BAblico

https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?q=Comiss%C3%A3o+de+licita%C3%A7%C3%A3o

https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/?q=Processo+seletivo



http://www.baixaki.com.br/categorias/57-navegadores.htm

http://icp-brasil.certisign.com.br/

http://www.downloadcertisign.com.br/site/Hierarquias/ICP_Brasil/hierarquia-completa/InstaladorCadeiaV2.exe

http://www.baixaki.com.br/categorias/191-leitores-de-pdf.htm

http://www.amm.org.br/

09/02/2018 Prefeitura Municipal de Nova Olímpia

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Legislacao/Decretos/ 1/6

Av. Mato Grosso - Nº 175/ Centro, Cep: 78.370-000 Fone: (65) 3332-1130 Atendimento: 07h00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 horas

LEGISLAÇÃO DECRETOS

2017

Geral

CONTABILIDADE

DECRETO Nº 087/2017 - Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providencias(http://www.novaolimpia.mt.gov.br//fotos_downloads/5081.pdf)

Data:27/12/2017

Baixado: vezes


Data:27/12/2017

Baixado: vezes


Data:20/12/2017

Baixado: vezes


Data:15/12/2017

Baixado: vezes


Data:06/12/2017

Baixado: vezes


Data:04/12/2017

Baixado: vezes


Data:29/11/2017

Digite aqui para pesquisar Pesquisar!

http://www.novaolimpia.mt.gov.br//fotos_downloads/5081.pdf









Baixado: vezes


Data:27/11/2017

Baixado: vezes


Data:09/11/2017

Baixado: vezes


Data:03/11/2017

Baixado: vezes


Data:30/10/2017

Baixado: vezes


Data:24/10/2017

Baixado: vezes


Data:04/10/2017

Baixado: vezes


Data:28/09/2017

Baixado: vezes


Data:20/09/2017

Baixado: vezes


Data:06/09/2017

Baixado: vezes


Data:05/09/2017

Baixado: vezes


Data:05/09/2017

Baixado: vezes


Data:29/08/2017

Baixado: vezes
















Data:21/08/2017

Baixado: vezes


Data:03/08/2017

Baixado: vezes


Data:28/07/2017

Baixado: vezes


Data:20/07/2017

Baixado: vezes


Data:14/07/2017

Baixado: vezes


Data:05/07/2017

Baixado: vezes


Data:28/06/2017

Baixado: vezes


Data:19/06/2017

Baixado: vezes


Data:08/06/2017

Baixado: vezes


Data:01/06/2017

Baixado: vezes


Data:30/05/2017

Baixado: vezes


Data:24/05/2017

Baixado: vezes


Data:17/05/2017
















Baixado: vezes


Data:17/05/2017

Baixado: vezes


Data:17/05/2017

Baixado: vezes


Data:16/05/2017

Baixado: vezes


Data:05/05/2017

Baixado: vezes


Data:02/05/2017

Baixado: vezes


Data:24/04/2017

Baixado: vezes


Data:04/04/2017

Baixado: vezes


Data:29/03/2017

Baixado: vezes


Data:20/03/2017

Baixado: vezes


Data:17/03/2017

Baixado: vezes


Data:06/03/2017

Baixado: vezes


Data:03/03/2017

Baixado: vezes
















Data:20/02/2017

Baixado: vezes


Data:15/02/2017

Baixado: vezes


Data:10/02/2017

Baixado: vezes


Data:06/02/2017

Baixado: vezes


Data:13/01/2017

Baixado: vezes


Data:02/01/2017

Baixado: vezes

Geral

2016

2015

« 2 (Legislacao/Decretos///2/) 3 (Legislacao/Decretos///3/) » (Legislacao/Decretos///2/)

MAPA DO SITE

LEGISLAÇÃO

Decretos (Legislacao/Decretos/) Lei Orgânica (Legislacao/Lei-Organica/) Leis (Legislacao/Leis/) Leis Complementares (Legislacao/Leis-Complementares/) Leis Nacionais (http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao) Leis Estaduais (http://www.al.mt.gov.br/TNX/leis.php) Portarias (Legislacao/Portarias/)

ATOS OFICIAIS

Licitações (Licitacoes/) Contratos (http://177.67.198.102/PortalTransparencia/Principal.aspx) Concurso Público (Atos-Oficiais/Concurso-Publico/) Conselhos Municipais (Atos-Oficiais/Conselhos-Municipais/) Contas Públicas (Atos-Oficiais/Contas-Publicas/) Balanços (Atos-Oficiais/Balancos/) Prestação de Contas (Atos-Oficiais/Prestacao-de-Contas/) Simprev (Atos-Oficiais/Simprev/) Diárias e Passagens (Atos-Oficiais/Diarias-e-Passagens/) LDO (Atos-Oficiais/LDO/) LOA (Atos-Oficiais/LOA/) PPA (Atos-Oficiais/PPA/) RGF (Atos-Oficiais/RGF/) Teste Seletivo (Atos-Oficiais/Teste-Seletivo/) Convocação (Atos-Oficiais/Convocacao/) Plano Diretor (Atos-Oficiais/Plano-Diretor/) Audiência Pública (Atos-Oficiais/Audiencia-Publica/)

1 (Legislacao/Decretos///1/)







http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Legislacao/Decretos///2/



http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Legislacao/Decretos/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Legislacao/Lei-Organica/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Legislacao/Leis/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Legislacao/Leis-Complementares/

http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao

http://www.al.mt.gov.br/TNX/leis.php

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Legislacao/Portarias/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Licitacoes/

http://177.67.198.102/PortalTransparencia/Principal.aspx

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Concurso-Publico/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Conselhos-Municipais/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Contas-Publicas/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Balancos/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Prestacao-de-Contas/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Simprev/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Diarias-e-Passagens/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/LDO/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/LOA/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/PPA/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/RGF/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Teste-Seletivo/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Convocacao/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Plano-Diretor/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Audiencia-Publica/




Controle Interno (Atos-Oficiais/Controle-Interno/)

SECRETARIAS

Administração (Secretarias/Administracao)Assistência Social (Secretarias/Assistencia-Social)Departamento De Meio Ambiente E Defesa Civil (Secretarias/Departamento-De-Meio-Ambiente-E-Defesa-Civil)Desenvolvimento Rural (Secretarias/Desenvolvimento-Rural)Educação (Secretarias/Educacao)Finanças (Secretarias/Financas)Gabinete (Secretarias/Gabinete)Gestão (Secretarias/Gestao)Indústria E Comércio (Secretarias/Industria-E-Comercio)Obras (Secretarias/Obras)Planejamento (Secretarias/Planejamento)Saúde (Saude/)Educação (Educacao/)

CONTATO

Ouvidoria | SIC (Ouvidoria/Informacao/)Fale Conosco (Fale-Conosco/)FAQ (Contato/Faq/)Telefones Úteis (Contato/Telefones-Uteis/)

ADMINISTRAÇÃO

Nosso Prefeito (Administracao/Nosso-Prefeito/) Nosso Vice Prefeito (Administracao/Nosso-Vice-Prefeito/) Galeria de Prefeitos (Administracao/Galeria-de-Prefeitos/) Equipe do Governo (Administracao/Equipe-do-Governo/) Galeria de Obras (Administracao/Galeria-de-Obras/)

IMPRENSA

Agenda (Imprensa/Agenda/) Artigos (Imprensa/Artigos/) Notícias (Noticias/Todas/) Galeria de Eventos (Imprensa/Galeria-de-Eventos/) Banco de Imagens (Imprensa/Banco-de-Imagens/) Galeria de Vídeos (Imprensa/Galeria-de-Videos/) Galeria de Áudios (Imprensa/Galeria-de-Audios/) Links Úteis (Imprensa/Links-Uteis/)

CIDADE

Economia (Cidade/Economia/) História (Cidade/Historia/) Hino, Bandeira e Brasão (Cidade/Hino-Bandeira-Brasao/) Turismo (Cidade/Turismo/) Como Chegar (Cidade/Como-Chegar/) Belezas Naturais (Cidade/Belezas-Naturais/)

WEBMAIL

LOCALIZAÇÃO

Avenida Mato Grosso , 175 - Centro

Fone: (65) 3332-1130

CEP: 78370-000

[email protected]

Senha

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Atos-Oficiais/Controle-Interno/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Secretarias/Administracao

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Secretarias/Assistencia-social

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Secretarias/Departamento-de-meio-ambiente-e-defesa-civil

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Secretarias/Desenvolvimento-rural

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Secretarias/Educacao

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Secretarias/Financas

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Secretarias/Gabinete

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Secretarias/Gestao

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Secretarias/Industria-e-comercio

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Secretarias/Obras

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Secretarias/Planejamento

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Saude/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Educacao/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Ouvidoria/Informacao/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Fale-Conosco/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Contato/Faq/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Contato/Telefones-Uteis/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Administracao/Nosso-Prefeito/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Administracao/Nosso-Vice-Prefeito/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Administracao/Galeria-de-Prefeitos/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Administracao/Equipe-do-Governo/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Administracao/Galeria-de-Obras/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Imprensa/Agenda/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Imprensa/Artigos/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Noticias/Todas/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Imprensa/Galeria-de-Eventos/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Imprensa/Banco-de-Imagens/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Imprensa/Galeria-de-Videos/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Imprensa/Galeria-de-Audios/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Imprensa/Links-Uteis/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Cidade/Economia/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Cidade/Historia/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Cidade/Hino-Bandeira-Brasao/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Cidade/Turismo/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Cidade/Como-Chegar/

http://www.novaolimpia.mt.gov.br/Cidade/Belezas-Naturais/

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017 MATO GROSSO

Exercício:Página.: 1 de 1

2017

Periodo de 31/12/2017

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Exercício

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados SaldoEm Exercícios

AnterioresEm 31 de Dez.Exerc.Anterior

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e)

2017

Despesas Correntes 12.788,68 89.619,03 85.106,89 85.106,89 0,00 17.300,82 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 12.788,68 89.619,03 85.106,89 85.106,89 0,00 17.300,82Despesas de Capital 617.337,85 899.444,55 923.197,40 859.968,86 26.135,39 630.678,15 Investimentos 617.337,85 894.369,70 918.122,55 854.894,01 26.135,39 630.678,15 Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida 0,00 5.074,85 5.074,85 5.074,85 0,00 0,00TOTAL 630.126,53 989.063,58 1.008.304,29 945.075,75 26.135,39 647.978,97

José Elpidio de Moraes Cavalcante Ailton Santiago LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDIPrefeito Secretário de Finanças Contador

CRC-MT 009217/O-2

www.duralexsistemas.com.br OR 854



2017


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Exercício

Inscritos

Pagos Cancelados SaldoEm Exercícios

AnterioresEm 31 de Dez.Exerc.Anterior

(a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)

2017

Despesas Correntes 81.561,10 R$ 323.248,87 322.414,22 0,00 82.395,75 Pessoal e Encargos Sociais 5.288,91 R$ 291.367,85 291.030,30 0,00 5.626,46 Juros e Encargos da Divida 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 76.272,19 R$ 31.881,02 31.383,92 0,00 76.769,29Despesas de Capital 9.748,65 R$ 0,00 9.744,00 0,00 4,65 Investimentos 9.748,65 R$ 0,00 9.744,00 0,00 4,65 Inversoes Financeiras 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizacao da Divida 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 91.309,75 R$ 323.248,87 332.158,22 0,00 82.400,40


CRC-MT 009217/O-2




2017


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ReceitasRealizadas

SaldoPrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício 2017

(d) = (c-b)(c)(b)(a)

Receitas Correntes (I) 41.254.700,00 41.254.700,00 43.047.646,91 (1.792.946,91) Receita Tributáriia 4.449.240,00 4.449.240,00 4.760.298,45 (311.058,45) Receita De Contribuiçõess 280.000,00 280.000,00 268.159,22 11.840,78 Receita Patrimonial 393.000,00 393.000,00 273.794,32 119.205,68 Receita Agrupecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita De Serviços 1.070.205,79 1.070.205,79 1.171.376,36 (101.170,57) Transferência Correntes 34.709.168,01 34.709.168,01 35.433.500,09 (724.332,08) Outras Receitas Correntes 353.086,20 353.086,20 1.140.518,47 (787.432,27)Receitas De Capital (II) 5.095.300,00 5.095.300,00 1.795.078,16 3.300.221,84 Operação De Crédito 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Alienação De Bens 0,00 0,00 52.000,00 (52.000,00) Amortizações De Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências De Capital 3.095.300,00 3.095.300,00 1.743.078,16 1.352.221,84 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) 0,00 0,00 0,00 0,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 46.350.000,00 46.350.000,00 44.842.725,07 1.507.274,93Operações de Crédito / Refinanciamento (V) 0,00 0,00 0,00 0,00Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V) 46.350.000,00 46.350.000,00 44.842.725,07 1.507.274,93Déficit (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VIII) = (VI + VII) 46.350.000,00 46.350.000,00 44.842.725,07 1.507.274,93Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) 0,00 447.553,36 58.490,00 389.063,36Superávit Financeiro 0,00 447.553,36 58.490,00 389.063,36Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00




2017


DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDespestas

EmpenhadasSaldoDotação

InicialDotação

Atualizada

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício

DespesasLiquidadas

DespesasPagas

2017

(e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f-g)

Despesas Correntes (IX) 34.868.618,86 41.721.809,99 38.540.867,12 37.781.984,47 37.249.958,53 3.180.942,87 Pessoal e Encargos Sociais 22.954.178,41 27.409.760,16 26.525.321,28 26.524.611,28 26.240.776,29 884.438,88 Juros e Encargos da Dívida 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outras Despesas Correntes 11.913.440,45 14.311.049,83 12.015.545,84 11.257.373,19 11.009.182,24 2.295.503,99Despesas de Capital (X) 9.106.381,14 7.252.212,59 2.527.093,88 1.982.133,37 1.920.150,37 4.725.118,71 Investimentos 9.006.381,14 7.070.848,46 2.350.804,61 1.805.844,10 1.743.861,10 4.720.043,85 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 100.000,00 181.364,13 176.289,27 176.289,27 176.289,27 5.074,86Reserva de Contingência (XI) 450.000,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00Reserva do RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 44.425.000,00 48.974.802,58 41.067.961,00 39.764.117,84 39.170.108,90 7.906.841,58Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 44.425.000,00 48.974.802,58 41.067.961,00 39.764.117,84 39.170.108,90 7.906.841,58Superávit (XVI) 1.925.000,00 (2.624.802,58) 3.774.764,07 0,00 0,00 0,00TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 46.350.000,00 46.350.000,00 44.842.725,07 39.764.117,84 39.170.108,90 7.906.841,58


CRC-MT 009217/O-2


MATO GROSSO Data.: 27/02/201820:33:24Hora.:

Página.: 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017


BALANÇO FINANCEIROEXERCÍCIO:


2017INGRESSOS

NotaExercicio

AtualMês

Anterior38.571.155,1144.842.725,07Receita Orçamentária (I)18.772.030,0421.875.168,66 Ordinária19.799.125,0722.967.556,41 Vinculada9.520.752,3411.567.559,95Recursos Vinculados à Educação7.053.499,517.758.168,09Recursos Vinculados à Saúde

0,000,00Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS0,000,00Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS

383.768,32651.865,15Recursos Vinculados à Seguridade Social2.841.104,902.989.963,22Outras Destinações de Recursos

0,000,00Transferencias Financeiras Recebidas (II)0,000,00Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria0,000,00Transferencias Recebidas Independentes de execução Orçamentaria0,000,00Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS0,000,00Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS

9.739.053,2010.580.312,05Recebimentos Extraorçamentários (III)1.655.059,211.303.843,16Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

860.960,53594.008,94Inscrição de Restos a Pagar Processados7.223.033,468.682.459,95Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

0,000,00Outros Recebimentos Extraorçamentários3.914.256,563.914.256,56Saldo do Exercício Anterior (IV)3.914.256,563.914.256,56Caixa e Equivalentes de Caixa

0,000,00Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados52.224.464,8759.337.293,68TOTAL (V) = (I + II + III + IV)


MATO GROSSO Data.: 27/02/201820:33:24Hora.:

Página.: 2 de 2



BALANÇO FINANCEIROEXERCÍCIO:


2017DISPÊNDIOS

NotaExercicio

AtualMês

Anterior

Despesa Orçamentária (VI) 37.782.126,7541.009.471,00 Ordinária 10.775.934,9711.734.513,33 Vinculada 27.006.191,7829.274.957,67Recursos Destinados à Educação 12.959.904,5914.238.447,01Recursos Destinados à Saúde 11.109.583,4711.985.293,83Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS 0,000,00Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS 0,000,00Recursos Destinados à Seguridade Social 456.379,00475.760,76Outras Destinações de Recursos 2.480.324,722.575.456,07Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.766.993,872.082.542,08Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.766.993,872.082.542,08Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,000,00Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,000,00Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,000,00Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 7.194.520,419.959.693,92Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00945.075,75Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00332.158,22Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 7.194.520,418.682.459,95Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,000,00Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 4.211.182,506.288.011,23Caixa e Equivalentes de Caixa 4.211.182,506.288.011,23Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,000,00TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 50.954.823,5359.339.718,23


CRC-MT 009217/O-2

Nova Olimpia-MT, 31 de dezembro de 2017.


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017 Exercício: 2017Data.: 27/02/2018Páginas.: 1 de 6


ExercícioAtual

ExercícioAnterior

BALANÇO PATRIMONIALExercício: 2017

ATIVOAtivo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 6.288.011,23 4.211.182,50Creditos a curto prazo 1.558.680,74 1.508.925,10Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo 0,00 0,00Estoques 0,00 2.180.486,36Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente 0,00 0,00

7.900.593,96Total do Ativo Circulante 7.846.691,97Ativo Não Circulante

Realizavel a longo prazo 770.897,30 15.329,12 Creditos a longo prazo 770.897,30 15.329,12 Investimentos Temporários a Longo Prazo 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente 0,00 0,00Investimentos 0,00 0,00Imobilizado 17.543.482,62 17.463.666,79Intangivel 0,00 0,00

17.478.995,91Total do Ativo Não Circulante 18.314.379,9226.161.071,89 25.379.589,87TOTAL DO ATIVO




ExercícioAtual

ExercícioAnterior

BALANÇO PATRIMONIALExercício: 2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOPassivo Circulante

Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a 289.461,45 309.474,02Emprestimos e financiamentos a curto prazo 0,00 10.149,70Fornecedores e contas a pagar a curto prazo 404.296,57 657.411,85Obrigacoes fiscais a curto prazo 45.879,86 10.416,67Obrigacoes de reparticao a outros entes 0,00 0,00Provisoes a curto prazo 0,00 0,00Demais obrigacoes a curto prazo 545.533,47 533.107,90

1.520.560,14Total do Passivo Circulante 1.285.171,35Passivo Não Circulante

Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a 0,00 0,00Emprestimos e financiamentos a longo prazo 116.406,87 172.544,99Fornecedores a longo prazo 0,00 0,00Obrigacoes fiscais a longo prazo 0,00 0,00Provisoes a longo prazo 0,00 0,00Demais obrigacoes a longo prazo 0,00 0,00Resultado diferido 0,00 0,00

172.544,99Total do Passivo Não Circulante 116.406,87Patrimônio Líquido

Patrimonio social e capital social 0,00 0,00Adiantamento para futuro aumento de capital 0,00 0,00Reservas de capital 0,00 0,00Ajustes de avaliacao patrimonial 0,00 0,00Reservas de lucros 0,00 0,00Demais reservas 0,00 0,00Resultados acumulados 24.759.493,67 23.686.484,74(-) Acoes / cotas em tesouraria 0,00 0,00

23.686.484,74Total do Patrimônio Líquido 24.759.493,6726.161.071,89 25.379.589,87TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO




ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício: 2017QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

ATIVO (I)Ativo Financeiro 6.288.011,23 4.211.182,50Ativo Permanente 19.873.060,66 21.168.407,37

26.161.071,89 25.379.589,87Total do Ativo

PASSIVO (II)Passivo Financeiro 3.173.764,94 3.825.613,71Passivo Permanente 116.406,87 172.544,99

3.290.171,81 3.998.158,70Total do Passivo

22.870.900,08 21.381.431,17Saldo Patrimonial (I-II)




ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício: 2017QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS Garantias e Contra Garantias Recebidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00

0,00 0,00Total dos Atos Potenciais Ativos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contra Garantias Concedidas 0,00 0,00 Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres 0,00 0,00 Obrigacoes Contratuais 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais Passivos 0,00 0,00

0,00 0,00Total dos Atos Potenciais Passivos




ExercícioAnterior

ExercícioAtual

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIROExercício: 2017

FONTES DE RECURSOSRecursos Ordinários e Discricionários0100000000 576.768,41 197.550,92Recursos Ordinários e Discricionários0100038000 64.559,29 88.014,54Recursos de Impostos p/ MDEB - Educação 25%0101000000 0,00 (56.421,72)Recursos de Impostos p/ MDEB - Educação 25%0101038000 14.401,52 16.592,35Recursos de Impostos p/ ASPS - Saude 15%0102000000 887,19 (422.534,83)Recursos de Impostos p/ ASPS - Saude 15%0102038000 53.625,22 57.905,21Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da Atenção Básica0114008000 15.639,02 (32.073,14)Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção do PSF0114010000 4.962,49 4.962,49Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da saúde bucal0114011000 0,00 (17.712,22)Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção dos ACS s0114012000 50,16 1.249,38Recursos fundo a fundo da união p/ Assistência farmacêutica básica0114013000 45.196,62 27.323,88Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção Vig. Sanitária0114015000 0,00 (10.471,11)Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da Vig. Epidemilógica0114016000 0,00 521,40Recursos fundo a fundo da união p/ atendimentos de MAC0114017000 0,00 (58.745,87)Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção do SAMU0114020000 51.173,39 58.356,84Recursos de contribuição p/ manutenção do Ensino (MDE)0115049000 105,00 (30.064,54)Recursos FNDE p/ alimentação escolar0115051000 0,00 (93.326,08)Recursos FNDE p/ Transporte escolar0115052000 119,88 (9.044,54)Recursos FNDE p/ outras manutenções da Educação0115053000 8.885,43 14.920,46Recursos da CIDE p/ o setor de transportes0116000000 94.770,40 94.770,40Recursos da CIDE p/ o setor de transportes0116038000 3.518,03 3.266,75Recursos da COSIP p/ custeio da Iluminação Pública0117000000 15.722,73 (32.145,11)Rec Fundeb 60% p/ remuneração dos profissionais do magistério0118000000 310.621,57 (222.083,96)60% dos rendimentos de dep. bancários do FUNDEB p/ remuneração dos profissionais do magistério0118036000 2.100,94 1.570,81Rec Fundeb 40% p/ outras despesas de MDEB0119000000 481.683,12 (36.580,46)Recursos de convênio da união p/ investimentos em Assistência Socia0121038000 4.618,07 8.152,42Recursos do FUPIS e convênios p/ ações de assistência social0121055000 46.560,05 48.549,45Recursos de convênios da união p/ investimentos em Educação0122054000 0,00 11.843,61Recursos de convênios da união p/ investimentos em saúde0123054000 8.128,97 8.923,89Recursos de convênios da união p/ investimentos nas demais áreas do governo0124054000 0,00 (16.735,66)Recursos de convênios do estado p/ investimentos nas demais áreas do governo0124055000 0,00 330.658,08Recursos do FNAS p/ manutenção de SCFV0129000000 71.817,02 14.204,87Recursos do FNAS para manutenção PSB0129002000 88.831,49 23.573,76Recursos do FNAS para manutenção da PSE0129017000 129.708,42 16.462,30Recursos do FNAS p/ ações do Bolsa Família0129056000 31.737,54 13.994,12Recursos para ações de manutenção do transporte e habitação oriundos do FETHAB0130000000 72.549,94 31.411,04Recursos para ações de manutenção do transporte e habitação oriundos do FETHAB0130038000 63.884,44 60.821,65Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção da Atenção Básica0142008000 0,00 (6.136,98)Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção do PSF0142010000 0,00 0,00Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção do Saúde Bucal0142011000 0,00 (4.608,66)Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção dos ACS s0142012000 0,00 0,00Recursos fundo a fundo da estado p/ Assistência farmacêutica básica0142013000 20.708,12 20.708,12Recursos fundo a fundo da estado p/ atendimentos de MAC0142017000 729,04 48.414,36Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção do SAMU0142020000 29.060,90 12.802,77Operações de Crédito Internas0190000000 0,00 0,00Rec de alienação de bens - destinadas a investimentos em Educação0192029000 0,00 0,00Rec de alienação de bens - para investimentos em outras esferas de governo0192032000 0,00 0,00Recursos Ordinarios e Discricionarios - exercicio anterior0300000000 188.393,47 0,00Recursos de Imposto p/ MDEB0301000000 0,00 0,00Recursos de Impostos p/ ASPS0302000000 0,00 0,00Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da Atenção Básica - exercicio anterior0314008000 61.070,64 109.036,13Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção do PSF - exercicio anterior0314010000 14.003,43 14.003,43Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção 0314012000 0,00 (10.627,43)Recursos fundo a fundo da união p/ Assistência farmacêutica básica - exercicio anterior0314013000 2.121,02 2.121,02Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção Vig. Sanitária - exercicio anterior0314015000 0,00 (1.555,09)Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção da Vig. Epidemilógica - exercicio anterior0314016000 0,00 (1.562,29)Recursos fundo a fundo da união p/ atendimentos de MAC - exercicio anterior0314017000 0,00 (1.475,63)Recursos fundo a fundo da união p/ manutenção do SAMU - exercicio anterior0314020000 18,82 18,82Recursos de contribuição p/ manutenção do Ensino (MDE) - exercicio anterior0315049000 29,60 21,15Recursos FNDE p/ alimentação escolar - exercicio anterior0315051000 0,00 0,00Recursos FNDE p/ Transporte escolar - exercicio anterior0315052000 0,00 29.575,79Recursos FNDE p/ outras manutenções da Educação - exercicio anterior0315053000 45.855,18 88.162,46




ExercícioAnterior

ExercícioAtual

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIROExercício: 2017

FONTES DE RECURSOSRecursos da CIDE p/ o setor de transportes - exercicio anterior0316000000 15.521,94 15.521,94Recursos da COSIP p/ custeio da Iluminação Pública - exercicio anterior0317000000 0,00 0,00Rec Fundeb 60% p/ remuneração dos profissionais0318000000 0,00 0,00Rec Fundeb 40% p/ outras despesas de MDEB - exercicio anterior0319000000 926,30 0,00Rec conv do estado p/ investimentos em Assistência Social - exerc anterior0321055000 278,08 278,08Recursos de convênios da união p/ investimentos em Educação-exerc anterior0322054000 (4.841,75) (70.166,03)Recursos de convênios do estado p/ investimentos em Educação-exerc anterior0322055000 50.104,01 50.104,01Recursos de convênios da união p/ investimentos em saúde-exerc anterior0323054000 364.287,65 364.001,02Recursos de convênios do estado p/ investimentos em saúde-exerc anterior0323055000 (42.070,81) (42.070,81)Rec de conv da união p/ investimentos nas demais áreas do governo-exerc anterior0324054000 (131.477,23) (184.630,24)Rec de conv do estado p/ investimentos nas demais áreas do governo0324055000 52.308,09 (262.454,34)Recursos do FNAS p/ manutenção de SCFV - exercicio anterior0329000000 1.085,80 1.173,80Recursos do FNAS para manutenção PSB - exercicio anterior0329002000 5.223,96 4.657,69Recursos do FNAS para manutenção da PSE - exercicio anterior0329017000 1.192,27 1.192,27Recursos do FNAS p/ ações do Bolsa Família - exercicio anterior0329056000 3,95 100,89Rec p/ ações de manut do transporte e habitação oriundos do FETHAB-exerc anterior0330000000 73.330,45 73.686,45Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção da Atenção Básica - exercicio anterior0342008000 4.327,61 943,32Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção do Saúde Bucal - exercicio anterior0342011000 0,00 0,00Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção dos ACS s - exercicio anterior0342012000 12.712,16 12.712,16Recursos fundo a fundo da estado p/ Assistência farmacêutica básica - exercicio anterior0342013000 0,00 0,00Recursos fundo a fundo do estado p/ vigilância epidemiológica - exercicio anterior0342016000 18.879,20 18.879,20Recursos fundo a fundo da estado p/ atendimentos de MAC - exercicio anterior0342017000 1.230,20 (61.527,81)Recursos fundo a fundo da estado p/ manutenção do SAMU - exercicio anterior0342020000 66.607,84 66.607,84

3.114.246,29 385.568,79Total das Fontes de Recursos

Nova Olimpia-MT, 31 de dezembro de 2017.


CRC-MT 009217/O-2


Exercício:

1 de 3

2017

Página.:

Data.: 27/02/2018



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISQUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício:

Nota ExercícioAtual

MêsAnterior

2017

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.720.144,47 4.641.596,11Impostos 5.928.957,29 4.109.668,04Taxas 522.227,96 311.636,69Contribuições de Melhoria 268.959,22 220.291,38

Contribuições 0,00 0,00Contribuições Sociais 0,00 0,00Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00Contribuições de Interesse das Catégorias Profissionais 0,00 0,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 1.183.212,18 1.056.353,63Venda de Mercadorias 0,00 0,00Venda de Produtos 0,00 0,00Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 1.183.212,18 1.056.353,63

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 292.258,86 310.920,38Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00Juros e Encargos de Mora 30.026,11 28.359,95Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 261.958,50 282.423,30Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ¿ Financeiras 274,25 137,13

Transferências e Delegações Recebidas 43.139.177,04 36.383.995,08Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00Transferências Inter Governamentais 34.790.085,39 29.810.809,47Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00Transferências das Instituições Multigovernamentais 7.860.669,11 6.156.032,68Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00Transferências do Exterior 0,00 0,00Execução Orçamentária Delegada 488.422,54 417.152,93Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 224.500,64 163.287,67Reavaliação de Ativos 0,00 0,00Ganhos com Alienação 52.000,00 52.000,00Ganhos com Incorporação de Ativos 111.287,67 111.287,67Ganhos com Desincorporação de Passivos 61.212,97 0,00Reversão de Redução a Valor Recuperável 0,00 0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 401.596,74 398.268,27Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 0,00 0,00Resultado Positivo de Participações 0,00 0,00Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 401.596,74 398.268,27Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 0,00 0,00Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 51.960.889,93 42.954.421,14

www.duralexsistemas.com.br OR

Exercício:

2 de 3

2017

Página.:

Data.: 27/02/2018



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Pessoal e Encargos 26.528.274,47 24.128.845,22Remuneração a Pessoal 23.440.337,75 21.324.560,77Encargos Patronais 3.087.936,72 2.804.284,45Benefícios a Pessoal 0,00 0,00Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 0,00 0,00

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 230,88 230,88Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00Pensões 0,00 0,00Benefícios de Prestação Continuada 0,00 0,00Benefícios Eventuais 0,00 0,00Políticas Públicas de Transferência de Renda 0,00 0,00Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 230,88 230,88

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 11.240.621,63 8.006.041,47Uso de Material de Consumo 4.700.800,39 2.244.271,89Serviços 6.539.821,24 5.761.769,58Depreciação, Amortização e Exaustão 0,00 0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 18.571,15 18.571,15Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 18.571,15 18.571,15Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 0,00 0,00

Transferências e Delegações Concedidas 7.236.210,69 6.394.814,67Transferências Intragovernamentais 2.082.542,08 1.766.993,87Transferências Inter Governamentais 4.937.501,19 4.433.958,05Transferências a Instituições Privadas 0,00 0,00Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00Transferências a Consórcios Públicos 216.167,42 193.862,75Transferências ao Exterior 0,00 0,00Execução Orçamentária Delegada 0,00 0,00Outras Transferências e Delegações Concedidas 0,00 0,00

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 1.475.719,53 104.000,63Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas 817.083,47 0,00Perdas com Alienação 0,00 0,00Perdas Involuntárias 0,00 0,00Incorporação de Passivos 0,00 0,00Desincorporação de Ativos 658.636,06 104.000,63

Tributárias 448.427,25 362.091,72Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00Contribuições 448.427,25 362.091,72

Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados 0,00 0,00Custo de Mercadorias Vendidas 0,00 0,00Custo de Produtos Vendidos 0,00 0,00Custo de Serviços Prestados 0,00 0,00


Exercício:

3 de 3

2017

Página.:

Data.: 27/02/2018



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 0,00Premiações 0,00 0,00Resultado Negativo de Participações 0,00 0,00Incentivos 0,00 0,00Subvenções Econômicas 0,00 0,00Participações e Contribuições 0,00 0,00Vpd de Constituição de Provisões 0,00 0,00Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 0,00Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 46.948.055,60 39.014.595,74

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) 5.012.834,33 3.939.825,40


CRC-MT 009217/O-2


Página.:

MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017

1 de 2DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASADENDO II À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985 Exercício:

RECEITA DESPESAR$ R$ R$ R$

2017ANEXO I - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

RECEITAS CORRENTES 47.994.391,67RECEITA TRIBUTÁRIA 5.233.048,03RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 268.159,22RECEITA PATRIMONIAL 273.794,32RECEITA DE SERVIÇOS 1.171.376,36TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 39.907.495,27OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.140.518,47DEDUÇÕES DA RECEITA -4.943.744,76DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA -99.544,73DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO -4.844.200,03TOTAL 43.050.646,91

RECEITAS DE CAPITAL 1.792.078,16ALIENAÇÃO DE BENS 52.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.740.078,16

INTERFERENCIA FINANCEIRA 0,00TOTAL 1.792.078,16

DEFICIT CAPITAL 2.817.557,80

TOTAL GERAL 47.660.282,87

DESPESAS CORRENTES 38.540.867,12 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.525.321,28 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.015.545,84

SUPERAVIT CORRENTE 4.509.779,79

TOTAL 43.050.646,91DESPESAS DE CAPITAL 2.527.093,88 INVESTIMENTOS 2.350.804,61 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 176.289,27INTERFERENCIA FINANCEIRA 2.082.542,08TOTAL 4.609.635,96

TOTAL GERAL 47.660.282,87

RECEITAS CORRENTES 47.994.391,67DEDUÇÕES DA RECEITA -4.943.744,76RECEITAS DE CAPITAL 1.792.078,16INTERFERENCIA FINANCEIRA 0,00DEFICIT CAPITAL 2.817.557,80

TOTAL 47.660.282,87

RESUMODESPESAS CORRENTES 38.540.867,12DESPESAS DE CAPITAL 2.527.093,88RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00INTERFERENCIA FINANCEIRA 2.082.542,08

SUPERAVIT ORCAMENTARIO 4.509.779,79

TOTAL 47.660.282,87

Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2017


Página.:


2 de 2DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASADENDO II À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985 Exercício:

RECEITA DESPESAR$ R$ R$ R$

2017ANEXO I - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00


CRC-MT 009217/O-2


Data.:Hora.:

Página.:

27/02/201820:46:50


1 de 1NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.540.867,123.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.525.321,283.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.179.524,073.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determin 1.437.558,213.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.320.033,773.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 742.849,513.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 679.082,583.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 2.345.797,213.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.345.797,213.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.015.545,843.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 203.230,343.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 203.230,343.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.812.315,503.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 135.825,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.205.902,953.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 247.340,993.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 184.500,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 528.402,243.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.810.108,073.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 448.427,253.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 95.916,673.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.360,353.3.90.92.00.00 Despesas de Exercicios anterio 22.732,783.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127.799,204.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.527.093,884.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.350.804,614.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.350.804,614.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.577,624.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.200,534.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.227.383,684.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 944.291,944.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 61.983,004.4.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 81.367,844.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 176.289,274.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 176.289,274.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 176.289,279.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS


CRC-MT 009217/O-2

TOTAL 41.067.961,00Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2017

www.duralexsistemas.com.br OR 821 1

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985 Página.:


1 de 26NATUREZA DE DESPESA

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/642017Exercício:

Orgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO R$ 1.00Unidade : 02001 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código Especificação Desdobramentos Elemento Categoria Economica

3.0.00.00.00.00 1.349.059,68DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 1.006.427,33PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 977.978,70APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 818.263,69VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 105.519,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.94.00.00 54.195,02INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.1.91.00.00.00 28.448,63APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 28.448,63OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 342.632,35OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 342.632,35APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 48.525,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 55.486,50MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00.00 238.620,85OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 162.624,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 162.624,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 162.624,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 162.624,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.511.683,68*** TOTAL DA UNIDADE ***1.511.683,68*** TOTAL DO ORGÃO ***






Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.00Unidade : 03001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS


3.0.00.00.00.00 1.763.313,97DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 1.070.331,09PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 984.005,10APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 923.479,42VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 31.928,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.94.00.00 28.597,59INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.1.91.00.00.00 86.325,99APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 86.325,99OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 692.982,88OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 692.982,88APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 3.975,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 104.030,42MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 35.791,70OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 548.373,22OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.92.00.00 812,54Despesas de Exercicios anterio4.0.00.00.00.00 254.954,51DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 254.954,51INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 254.954,51APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.30.00.00 9.177,62MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.39.00.00 2.119,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.4.90.51.00.00 147.897,98OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00.00 95.759,91EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE







Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 1.00Unidade : 04001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS


3.0.00.00.00.00 2.024.357,92DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 792.402,83PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 726.641,56APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 687.788,91VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 25.813,74OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.94.00.00 13.038,91INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.1.91.00.00.00 65.761,27APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 65.761,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.2.00.00.00.00 0,00JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA3.3.00.00.00.00 1.231.955,09OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 1.231.955,09APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 13.642,33MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 8.262,69OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 735.229,46OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.47.00.00 448.427,25OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.91.00.00 5.360,35SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.92.00.00 21.033,01Despesas de Exercicios anterio4.0.00.00.00.00 263.381,11DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 87.091,84INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 87.091,84APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 5.724,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.91.00.00 81.367,84SENTENÇAS JUDICIAIS4.6.00.00.00.00 176.289,27AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA4.6.90.00.00.00 176.289,27APLICAÇÕES DIRETAS4.6.90.71.00.00 176.289,27PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO9.0.00.00.00.00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA9.9.00.00.00.00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA







Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00Unidade : 05001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS


3.0.00.00.00.00 915.720,88DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 696.045,59PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 625.040,97APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 606.596,01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 9.801,65OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.94.00.00 8.643,31INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.1.91.00.00.00 71.004,62APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 71.004,62OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 219.675,29OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 219.675,29APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 3.600,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 57.009,70MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 38.410,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 120.655,59OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 6.445,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 6.445,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 6.445,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 6.445,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

922.165,88*** TOTAL DA UNIDADE ***






Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00Unidade : 05002 - DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL


3.0.00.00.00.00 3.562.639,87DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 2.002.099,67PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 1.811.691,63APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.04.00.00 38.327,49Contratacao por Tempo Determin3.1.90.11.00.00 1.673.190,43VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 41.539,94OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.94.00.00 58.633,77INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.1.91.00.00.00 190.408,04APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 190.408,04OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 1.560.540,20OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 1.560.540,20APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 675,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 1.100.645,98MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 9.885,56OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 449.333,66OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 9.079,79DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 9.079,79INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 9.079,79APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 4.340,79OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00.00 4.739,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.571.719,66*** TOTAL DA UNIDADE ***






Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00Unidade : 05003 - DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL


3.0.00.00.00.00 1.959.979,80DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 1.312.444,75PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 1.179.640,92APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 1.136.976,10VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 20.929,86OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.94.00.00 21.734,96INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.1.91.00.00.00 132.803,83APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 132.803,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 647.535,05OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 647.535,05APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 750,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 472.667,71MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00.00 58.199,81OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.92.00.00 79,95Despesas de Exercicios anterio3.3.90.93.00.00 115.837,58INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4.0.00.00.00.00 19.269,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 19.269,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 19.269,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 19.269,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.979.248,80*** TOTAL DA UNIDADE ***






Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00Unidade : 05004 - FUNDEB



OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 711.559,09OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 448.751,27OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 448.751,27APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 3.675,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 206.704,89MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00.00 238.371,38OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 6.146,01DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 6.146,01INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 6.146,01APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 6.146,01EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

7.877.446,10*** TOTAL DA UNIDADE ***






Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00Unidade : 05005 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL



OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 33.521,73OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 182.127,95OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 182.127,95APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 153.273,27MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 11.848,85OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 17.005,83OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 0,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 0,00INVESTIMENTOS







Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00Unidade : 05006 - DEPTO DE INFORMÁTICA APLICADA A EDUCAÇÃO


3.0.00.00.00.00 13.492,97DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 13.492,97PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 13.492,97APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 12.281,08VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 1.211,89OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 0,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES







Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00Unidade : 05007 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER


3.0.00.00.00.00 191.717,09DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 132.152,34PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 119.406,85APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 116.818,96VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 2.587,89OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.91.00.00.00 12.745,49APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 12.745,49OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 59.564,75OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 59.564,75APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 1.200,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 13.377,73MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 570,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 44.417,02OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 0,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 0,00INVESTIMENTOS







Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00Unidade : 05008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO


3.0.00.00.00.00 167.220,82DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 76.421,70PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 71.648,54APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 65.127,26VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 6.521,28OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.91.00.00.00 4.773,16APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 4.773,16OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 90.799,12OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 90.799,12APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 225,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 6.514,75MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 5.970,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 78.089,37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 0,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 0,00INVESTIMENTOS

167.220,82*** TOTAL DA UNIDADE ***15.212.489,46*** TOTAL DO ORGÃO ***






Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.00Unidade : 06001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS



OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 11.820,34OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 303.701,10OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 303.701,10APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 3.075,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 3.893,44MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 7.700,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 289.032,66OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA







Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.00Unidade : 06002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 793.396,83OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 2.811.821,18OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.71.00.00.00 158.621,00TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R

ATEIO3.3.71.70.00.00 158.621,00RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO3.3.90.00.00.00 2.653.200,18APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 51.825,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 587.420,87MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.32.00.00 231.439,79MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.90.35.00.00 90.000,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36.00.00 59.944,33OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 1.536.653,52OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.48.00.00 95.916,67OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS4.0.00.00.00.00 127.591,53DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 127.591,53INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 127.591,53APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 43.827,54OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00.00 83.763,99EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE







Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.00Unidade : 07001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS



OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 25.499,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 41.026,51OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 41.026,51APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 4.275,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 4.663,50MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 700,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 20.455,09OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.93.00.00 10.932,92INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES







Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.00Unidade : 07002 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 47.469,07OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 582.327,46OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 582.327,46APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 11.925,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 155.850,26MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.32.00.00 15.901,20MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.90.35.00.00 10.000,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36.00.00 250.701,68OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 137.446,07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.92.00.00 503,25Despesas de Exercicios anterio4.0.00.00.00.00 4.369,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 4.369,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 4.369,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 4.369,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.174.999,33*** TOTAL DA UNIDADE ***






Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.00Unidade : 07003 - FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES


3.0.00.00.00.00 125.084,34DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 103.409,03PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 103.208,89APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 89.890,94VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 10.472,56OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.94.00.00 2.845,39INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.1.91.00.00.00 200,14APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 200,14OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 21.675,31OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 21.675,31APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 600,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 11.948,69MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00.00 9.126,62OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA







Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.00Unidade : 07004 - FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS


3.0.00.00.00.00 3.876,00DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00.00 3.876,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 3.876,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.39.00.00 3.876,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 0,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 0,00INVESTIMENTOS







Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.00Unidade : 07005 - FHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL


4.0.00.00.00.00 0,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 0,00INVESTIMENTOS

0,00*** TOTAL DA UNIDADE ***1.655.106,69*** TOTAL DO ORGÃO ***






Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 1.00Unidade : 08001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS



OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 22.774,49OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 22.900,62OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 22.900,62APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 75,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 4.871,38MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 1.750,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 15.900,21OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.92.00.00 304,03Despesas de Exercicios anterio4.0.00.00.00.00 0,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 0,00INVESTIMENTOS







Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 1.00Unidade : 08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS



OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 18.902,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 1.010.814,06OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 1.010.814,06APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 448.192,08MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 65.155,90OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 496.437,38OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.93.00.00 1.028,70INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4.0.00.00.00.00 1.037.283,90DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 1.037.283,90INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 1.037.283,90APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.39.00.00 81,53OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.4.90.51.00.00 1.031.317,37OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52.00.00 5.885,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.438.342,82*** TOTAL DA UNIDADE ***






Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 1.00Unidade : 08003 - SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO



OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 46.365,08OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 688.066,37OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 688.066,37APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 532.639,05MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 14.560,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 140.867,32OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 54.300,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 54.300,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 54.300,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 54.300,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE







Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL R$ 1.00Unidade : 09001 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPARTAMENTOS


3.0.00.00.00.00 200.168,45DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 68.248,73PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 60.236,09APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 60.236,09VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.91.00.00.00 8.012,64APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 8.012,64OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 131.919,72OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.71.00.00.00 44.609,34TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R

ATEIO3.3.71.70.00.00 44.609,34RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO3.3.90.00.00.00 87.310,38APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 69.430,06MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00.00 17.880,32OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 550.983,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 550.983,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 550.983,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 489.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.61.00.00 61.983,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

751.151,45*** TOTAL DA UNIDADE ***751.151,45*** TOTAL DO ORGÃO ***






Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 1.00Unidade : 11001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS


3.0.00.00.00.00 18.100,01DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 1.234,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 1.234,00APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.13.00.00 1.234,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 16.866,01OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 16.866,01APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.36.00.00 16.151,53OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 714,48OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 0,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 0,00INVESTIMENTOS

18.100,01*** TOTAL DA UNIDADE ***18.100,01*** TOTAL DO ORGÃO ***






Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ 1.00Unidade : 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS


3.0.00.00.00.00 252.313,11DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 117.890,76PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 117.890,76APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 83.346,03VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 18.832,30OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.94.00.00 15.712,43INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.3.00.00.00.00 134.422,35OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 134.422,35APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 1.125,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.35.00.00 84.500,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.39.00.00 48.797,35OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 0,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 0,00INVESTIMENTOS







Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ 1.00Unidade : 12002 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE


3.0.00.00.00.00 1.072.514,26DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 344.224,63PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 316.420,02APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 316.220,02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.13.00.00 200,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.91.00.00.00 27.804,61APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 27.804,61OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 728.289,63OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 728.289,63APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 190.452,67MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.39.00.00 537.836,96OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 30.667,03DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 30.667,03INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 30.667,03APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.30.00.00 24.400,00MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.52.00.00 6.267,03EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.103.181,29*** TOTAL DA UNIDADE ***






Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ 1.00Unidade : 12003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE


3.0.00.00.00.00 97.501,99DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 56.226,42PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 50.026,57APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00.00 50.026,57VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.91.00.00.00 6.199,85APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND

OS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS3.1.91.13.00.00 6.199,85OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.00.00.00.00 41.275,57OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 41.275,57APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 300,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.30.00.00 13.187,67MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.36.00.00 1.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.39.00.00 26.787,90OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.0.00.00.00.00 0,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 0,00INVESTIMENTOS

97.501,99*** TOTAL DA UNIDADE ***1.452.996,39*** TOTAL DO ORGÃO ***


CRC-MT 009217/O-2

*** TOTAL GERAL *** 41.067.961,00



ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985 Página.:


1 de 5

CÓDIGO GERAL E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA

R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/642017Exercício:

1.0.00.00.00.00 47.994.391,67 RECEITAS CORRENTES1.1.00.00.00.00 5.233.048,03 RECEITAS TRIBUTÁRIAS1.1.10.00.00.00 4.914.818,32 IMPOSTOS1.1.12.00.00.00 IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA 2.710.099,741.1.12.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS 497.724,091.1.12.01.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS 497.724,091.1.12.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 402.543,781.1.12.02.01.00 Imposto Predial e Territorial Urbano 402.543,781.1.12.04.00.00 IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1.440.069,331.1.12.04.31.00 IRRF s/os Rendimentos do Trabalho 1.362.545,791.1.12.04.31.01 IRRF Prefeitura 1.235.224,251.1.12.04.31.02 IRRF Câmara 59.346,741.1.12.04.31.03 IRRF Previdência 67.974,801.1.12.04.34.00 IRRF s/ outros rendimentos 77.523,541.1.12.04.34.01 IRRF Prefeitura 66.585,661.1.12.04.34.02 IRRF Câmara 278,541.1.12.04.34.03 IRRF Previdência 10.659,341.1.12.08.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS 369.762,541.1.12.08.01.00 ITBI - Imposto s/ a Transmissão inter vivos de de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis 369.762,541.1.13.00.00.00 IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 2.204.718,581.1.13.05.00.00 Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza 2.204.718,581.1.13.05.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2.204.718,581.1.13.05.01.01 ISSQN - Recebido no Município 2.109.535,411.1.13.05.01.02 ISSQN - Simples Nacional 95.183,171.1.20.00.00.00 318.229,71 T A X A S1.1.21.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA 115.997,081.1.21.25.00.00 Taxa Lic.Func.Estabel. Com., Ind. e Prest. de Serviços 100.655,381.1.21.26.00.00 Taxa de Publicidade Comercial 280,001.1.21.29.00.00 Taxa de Licença p/ Execução de Obras 6.800,101.1.21.57.00.00 Taxa para o Exercício do Com. Ambulante ou Eventual 8.261,601.1.22.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 202.232,631.1.22.12.00.00 Taxa de outorga para escritura (Lei 749/2007) 25.600,001.1.22.55.00.00 Taxa de Expediente 38.222,871.1.22.90.00.00 Taxa de limpeza pública 117.648,571.1.22.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.761,191.1.22.99.01.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Expediente 2.528,581.1.22.99.03.00 Taxa para execução de serviços (LC Municipal 025/2010) 18.232,611.2.00.00.00.00 268.159,22 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES1.2.30.00.00.00 268.159,22 Contribuição para custeio do serviço da iluminação pública1.2.30.55.00.00 Contribuição para custeio do serviço da iluminação pública 268.159,221.3.00.00.00.00 273.794,32 RECEITA PATRIMONIAL1.3.10.00.00.00 11.835,82 RECEITAS IMOBILIÁRIAS1.3.15.00.00.00 Aluguel sob ocupação de espaços públicos 11.835,821.3.15.01.00.00 Aluguel sob ocupação de espaços públicos 11.835,821.3.20.00.00.00 261.958,50 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS1.3.25.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 261.958,501.3.25.55.00.00 Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc CIDE - Contrib Intervenção de Domínio Econômico 193.959,191.3.25.55.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% 13.445,751.3.25.55.03.00 Rec. de Remuneração Depósitos Bancários de Rec Vinc FUNDO SAÚDE 76.693,471.3.25.55.05.00 Rec. Rem. Dep. Banc. de Rec. Vinc. MDE Manut Desenvolvimento Ensino 21.989,961.3.25.55.06.00 Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc Ações e Serv de SAÚDE 4.672,041.3.25.55.09.00 Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc CIDE - Contrib Intervenção de Domínio Econômico 3.518,031.3.25.55.10.00 Rec. Remuneração Depósitos Banc. de Rec Vinc ao FNAS 7.274,901.3.25.55.99.00 Rec. Rem. de Outros Depósitos Bancários de Rec Vinc. a Convênios 66.365,041.3.25.55.99.01 Rec. Rem. de Outros Depósitos Bancários de Rec Vinc. a Convênios 66.365,041.3.25.56.00.00 Rec de Remuneração de Depósito de Poupança - Previdência 67.999,311.3.25.56.99.00 Remuneração de depósitos de recursos não vinculados 67.999,311.3.25.56.99.01 Remuneração de depósitos de recursos não vinculados 67.999,311.6.00.00.00.00 1.171.376,36 RECEITAS DE SERVIÇOS1.6.00.41.00.00 Serv.Capt.Adução, Tratam. Reserv. e Distrib. de Água 1.171.376,361.7.00.00.00.00 39.907.495,27 TRANSFERÊNCIA CORRENTES1.7.20.00.00.00 39.856.608,27 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS1.7.21.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 18.137.963,031.7.21.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 13.231.295,081.7.21.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 12.135.446,621.7.21.01.03.00 Cota Parte do FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO 539.366,081.7.21.01.04.00 Cota Parte do FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO 556.482,381.7.21.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 141.131,671.7.21.22.70.00 Cota Parte Fundo Esp. Petróleo - FEP 141.131,671.7.21.33.00.00 TRANSF. REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS REPASSES FUNDO A FUNDO 2.762.544,76




2 de 5


R$ 1,00



1.7.21.33.04.00 Programa de Assistência Farmaceutica Básica 106.955,081.7.21.33.05.00 PFVS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (EX-TFVS E TFECD) 51.305,951.7.21.33.06.00 PAB VARIÁVEL - Saúde da Família - SF 396.680,001.7.21.33.07.00 PAB VARIÁVEL - Saúde Bucal - SB 96.646,001.7.21.33.09.00 PAB FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo 504.504,001.7.21.33.10.00 MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 872.531,021.7.21.33.12.00 PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade 115.300,001.7.21.33.15.00 SAMU - Serviços de Atendimento Móvel de Urgências e Emergências 192 MAC 221.812,501.7.21.33.20.00 Teto Municipal Rede Cegonha - FNS 8.526,061.7.21.33.24.00 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNAS 8.549,641.7.21.33.25.00 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA 2.895,881.7.21.33.26.00 IPVS - Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde 14.109,281.7.21.33.28.00 PAB VARIÁVEL - Fortalec. politicas afetas a atuação estrat ACS 5% 13.689,001.7.21.33.29.00 PISO VARIÁVEL - Assitência Financeira Complementar 95% 260.091,001.7.21.33.30.00 VIG SAUDE - Incentivo adic. assist. financeira complementar ACE 95% 19.266,001.7.21.33.31.00 VIG SAUDE - Assistencia financeira complementar 95 % 59.724,601.7.21.33.32.00 VIG SAUDE - Fortalec. de pol. afetas à atuação da estratégia de ACE - 5% 3.588,921.7.21.33.33.00 VIG SAUDE - Inc. adic. fort. pol. afetas à atuação da estrat de ACE 5% 1.014,001.7.21.33.34.00 VIG SAUDE - Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em Saúde (PVVS) 4.865,271.7.21.33.35.00 PAB VARIÁVEL - Teste Rápido de Gravidez 490,561.7.21.33.36.00 Trans. Piso variável de vigilancia sanitaria - PVVISA 3.371,541.7.21.34.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 590.436,721.7.21.34.02.00 PBF - Piso Básico Fixo 78.000,001.7.21.34.08.00 IGD - PBF Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família 60.025,361.7.21.34.09.00 IGD - SUAS Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social 31.611,361.7.21.34.15.00 PBV - SCFV Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 162.100,001.7.21.34.16.00 Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente 60.000,001.7.21.34.17.00 Piso Básico Variável III - Equipe Volante 76.500,001.7.21.34.18.00 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 91.000,001.7.21.34.19.00 Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 30.800,001.7.21.34.20.00 BPC - BENEFECIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA 400,001.7.21.35.00.00 TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. DA EDUCAÇÃO - FNDE 757.920,071.7.21.35.01.00 Transferências do Salário-Educação 495.553,481.7.21.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE ref. ao PNAE 230.574,001.7.21.35.03.01 Transferência PNAE - Ensino Fundamental 110.070,001.7.21.35.03.02 Transferência PNAE - Pré Escolar 48.124,001.7.21.35.03.03 Transferência PNAE - Creche 69.550,001.7.21.35.03.04 Transferência PNAE - E.J.A 1.664,001.7.21.35.03.05 Transferência PNAE - A E E 1.166,001.7.21.35.04.00 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE 22.907,161.7.21.35.04.01 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Infantil 1.974,781.7.21.35.04.02 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Médio 5.331,851.7.21.35.04.03 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE Fundamental 15.600,531.7.21.35.99.00 Transf.Diretas FNDE - apoio creches suplementação - Brasil Carinhoso 8.885,431.7.21.35.99.01 Transf.Diretas FNDE - apoio creches suplementação - Brasil Carinhoso 8.885,431.7.21.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96 46.074,721.7.21.99.00.00 Transferências de Recursos da FEX 608.560,011.7.21.99.01.00 Transferências de Recursos da FEX 608.560,011.7.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 13.857.976,131.7.22.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS 13.122.358,271.7.22.01.01.00 Cota Parte do ICMS 11.068.646,261.7.22.01.01.01 ICMS 11.068.646,261.7.22.01.02.00 Cota Parte do IPVA 970.836,791.7.22.01.04.00 Cota-parte do IPI sobre a Exportação 84.547,051.7.22.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 95.501,441.7.22.01.55.00 Cota - parte do Fundo de transporte e habitação - FETHAB 902.826,731.7.22.33.00.00 TRANSF. RECURSOS DO ESTADO P/ PROGR. DE SAUDE / FUNDO 374.485,971.7.22.33.01.00 PAICI - Progr. de Apoio e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde 87.633,001.7.22.33.03.00 PSF - Progr. Saúde Familiar Estadual 183.384,001.7.22.33.04.00 PAF - Programa Assistência Farmaceutica do Estado 22.378,681.7.22.33.07.00 Transf. Recurso MAC Estado - Micro Reabilitação 15.000,001.7.22.33.12.00 Transf. Recursos do SAMU - Estadual 59.718,751.7.22.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 361.131,891.7.22.99.01.00 Transf. Recursos do FUPIS - Fundo Partilhado de Investimentos Sociais 3.266,531.7.22.99.02.00 Transf. de Rec. Estado p/ o Transporte Escolar 357.865,361.7.24.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 7.860.669,111.7.24.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 7.860.669,111.7.60.00.00.00 50.887,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS1.7.62.00.00.00 Transf. Convênio SEDTUR/MT 50.887,001.7.62.99.00.00 Transf. Convênio SEDTUR/MT 50.887,00




3 de 5


R$ 1,00



1.7.62.99.01.00 Transferência de convênio FEAS 50.887,001.9.00.00.00.00 1.140.518,47 OUTRAS RECEITAS CORRENTES1.9.10.00.00.00 168.907,83 MULTAS E JUROS DE MORA1.9.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 30.026,111.9.11.38.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto S. a Prop Territorial Urbana IPTU 7.862,561.9.11.40.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços - ISS 17.257,991.9.11.99.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 4.905,561.9.11.99.01.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 4.905,561.9.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DOS TRIBUTOS 138.881,721.9.13.11.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU 133.304,161.9.13.13.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS 1.832,841.9.13.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 3.744,721.9.13.99.01.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 3.744,721.9.20.00.00.00 488.422,54 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.9.22.00.00.00 RESTITUIÇÕES 488.422,541.9.22.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 488.422,541.9.22.99.01.00 Outras Restituições - Prefeitura 52.075,881.9.22.99.03.00 Compensação INSS conf. Dec. Judicial 436.346,661.9.30.00.00.00 482.913,85 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA1.9.31.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 482.913,851.9.31.11.00.00 Rec. da Div. Ativa do IPTU 449.944,821.9.31.13.00.00 Rec. Dívida Ativa do ISS 21.114,071.9.31.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 11.854,961.9.31.99.01.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal 4.303,841.9.31.99.03.00 Receita da Dívida Ativa de Taxa de Limpeza Pública 7.055,461.9.31.99.04.00 Receita de Dívida Ativa de Taxa de Expediente 257,571.9.31.99.05.00 Receita da Dívida Ativa de Outras Taxas para a Prestação de Seviços 238,091.9.90.00.00.00 274,25 RECEITAS DIVERSAS1.9.90.98.00.00 Outras Receitas Eventuais 274,252.0.00.00.00.00 1.792.078,16 RECEITAS DE CAPITAL2.2.00.00.00.00 52.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS2.2.10.00.00.00 52.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS2.2.15.00.00.00 Alienação de Veículos 52.000,002.4.00.00.00.00 1.740.078,16 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL2.4.20.00.00.00 180.835,40 PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas2.4.21.00.00.00 PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas 180.835,402.4.21.01.00.00 Transf. FNS - Requalificação UBS - Construção - Proposta 113857510000113001 175.950,002.4.21.01.07.00 Transf. FNS Requalificação UBS Construção - Proposta 113857510001113002 81.600,002.4.21.01.10.00 Transf. FNS - Convenente - Material Permanente 94.350,002.4.21.02.00.00 PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas 4.885,402.4.21.02.01.00 PAC II - Quadras - Prog. de construção de quadras poliesportivas 4.885,402.4.70.00.00.00 1.559.242,76 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS2.4.71.00.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 885.150,002.4.71.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 885.150,002.4.71.99.05.00 Transf. de Conv da União - Patrulhas MDA 487.500,002.4.71.99.08.00 Transf. Programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição (VAN) 3.000,002.4.71.99.09.00 Transf. recursos CT 1025719-06/2015 147.650,002.4.71.99.10.00 Transf. Recursos CV. 828159/2016 250.000,002.4.72.00.00.00 TRANSF.DE CONV. AOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES 674.092,762.4.72.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 674.092,762.4.72.99.03.00 Transf. Conv. 014/2011 SEPTU PAV. D. CAXIAS 49.092,762.4.72.99.05.00 Transf. Conv. 005/2015 SECID - Pav. e Drenagem 225.000,002.4.72.99.10.00 Trasnf. Conv. 0428/2016 - Lama Asfaltica - SECID 100.000,002.4.72.99.11.00 Transf. Conv. 427/2016 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - SECID 300.000,009.0.00.00.00.00 -4.943.744,76 DEDUÇÃO DA RECEITA9.1.00.00.00.00 -99.544,73 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA9.1.10.00.00.00 -99.544,73 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS9.1.12.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA -99.544,739.1.12.01.00.00 Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ITR -99.544,739.1.12.01.01.00 Dedução da Receita para formação do FUNDEB - ITR -99.544,739.7.00.00.00.00 -4.844.200,03 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO9.7.20.00.00.00 -4.844.200,03 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO9.7.21.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO -2.482.556,109.7.21.01.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO -2.474.109,099.7.21.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO -2.474.109,099.7.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB -2.474.109,099.7.21.36.00.00 Dedução de Rec. p/ a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96 -8.447,019.7.22.00.00.00 Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS -2.361.643,939.7.22.01.00.00 Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS -2.361.643,939.7.22.01.01.00 Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS -2.167.476,84




4 de 5


R$ 1,00



9.7.22.01.01.01 Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - ICMS -2.167.476,849.7.22.01.02.00 Dedução de Receitas para formação de FUNDEB - IPVA -194.167,09





5 de 5


R$ 1,00



R E S U M O

RECEITAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTÁRIAS 5.233.048,03RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 268.159,22RECEITA PATRIMONIAL 273.794,32RECEITAS DE SERVIÇOS 1.171.376,36TRANSFERÊNCIA CORRENTES 39.907.495,27OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.140.518,47Total das 47.994.391,67RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITALALIENAÇÃO DE BENS 52.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.740.078,16Total das 1.792.078,16RECEITAS DE CAPITAL

DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA -99.544,73DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO -4.844.200,03

-4.943.744,76TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS

*** TOTAL GERAL *** 44.842.725,07



CRC-MT 009217/O-2



ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985 Página.:

MATO GROSSO 1 de 26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO2017Exercício:

R$ 1,00Órgão: CHEFIA DO EXECUTIVO 02

Unidade Orçamentaria:Códigos E s p e c i f i c a ç ã o Projetos Atividades Op. Especiais Total

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02001

162.624,00 1.349.059,68 0,00 1.511.683,6804 Administração 162.624,00 993.479,71 0,00 1.156.103,7104.122 Administração Geral 162.624,00 993.479,71 0,00 1.156.103,7104.122.0002 GESTÃO ESTRATÉGICA 162.624,00 0,00 0,00 162.624,00Novas Instalações e novos Imobilizados p/ o gab. do prefeito e dependências 04.122.0002.1004

0,00 594.135,74 0,00 594.135,74Gastos e benefícios com pessoal do Gabinete do Prefeito 04.122.0002.20070,00 148.371,63 0,00 148.371,63Desenvolvimento das Atividades do gabinete do prefeito 04.122.0002.20080,00 246.431,11 0,00 246.431,11Gastos e Benefícios da Assessoria Jurídica 04.122.0002.20110,00 4.541,23 0,00 4.541,23Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica 04.122.0002.20120,00 103.386,97 0,00 103.386,9704.124 Controle Interno 0,00 103.386,97 0,00 103.386,9704.124.0002 GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 101.453,13 0,00 101.453,13Gastos e benefícios com pessoal do controle interno 04.124.0002.20090,00 1.933,84 0,00 1.933,84Desenvolvimento das Atividades do controle interno 04.124.0002.20100,00 19.900,00 0,00 19.900,0004.125 Normatização e Fiscalização 0,00 19.900,00 0,00 19.900,0004.125.0002 GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00Revisão da Legislação Municipal (Tributária, PCCS e outros) 04.125.0002.20160,00 232.293,00 0,00 232.293,0004.131 Comunicação Social 0,00 232.293,00 0,00 232.293,0004.131.0002 GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 64.407,35 0,00 64.407,35Gastos e benefícios com pessoal da Assessoria de Imprensa 04.131.0002.20130,00 159.485,65 0,00 159.485,65Desenvolvimento das Atividades da Assessoria de Imprensa e relações públicas 04.131.0002.20140,00 8.400,00 0,00 8.400,00Desenvolver Atividades de Serviço de Informação ao Cidadão - Ouvidoria e Portal da Transparência 04.131.0002.2015

TOTAL DA UNIDADE 162.624,00 1.349.059,68 1.511.683,680,00

TOTAL DO ORGÃO: 162.624,00 1.349.059,68 0,00 1.511.683,68




MATO GROSSO 2 de 26



R$ 1,00Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03


GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS 03001

254.954,51 1.763.313,97 0,00 2.018.268,4804 Administração 254.954,51 1.761.138,97 0,00 2.016.093,4804.122 Administração Geral

0,00 1.761.138,97 0,00 1.761.138,9704.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 214.013,81 0,00 214.013,81Gastos e Benefícios com pessoal da SMAD 04.122.0003.20200,00 209.808,46 0,00 209.808,46Desenvolver atividades da SMAD 04.122.0003.20210,00 856.317,28 0,00 856.317,28Gastos e Benefícios com pessoal dos Deptos. Da SMAD 04.122.0003.20220,00 480.999,42 0,00 480.999,42Desenvolver Atividades dos Deptos. da SMAD 04.122.0003.2023

254.954,51 0,00 0,00 254.954,5104.122.0004 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 147.897,98 0,00 0,00 147.897,98Construir a nova sede da Prefeitura 04.122.0004.1007107.056,53 0,00 0,00 107.056,53Novas Instalações e Novos imobilizados para a SMAD 04.122.0004.1009

0,00 2.175,00 0,00 2.175,0004.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 2.175,00 0,00 2.175,0004.128.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.175,00 0,00 2.175,00Valorização e qualificação de servidores da administração 04.128.0003.2025

TOTAL DA UNIDADE 254.954,51 1.763.313,97 2.018.268,480,00

TOTAL DO ORGÃO: 254.954,51 1.763.313,97 0,00 2.018.268,48




MATO GROSSO 3 de 26



R$ 1,00Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04



5.724,00 1.570.570,32 86.728,19 1.663.022,5104 Administração 0,00 0,00 86.728,19 86.728,1904.122 Administração Geral 0,00 0,00 86.728,19 86.728,1904.122.0008 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 86.728,19 86.728,19Pagamento de sentenças judiciais 04.122.0008.9006

5.724,00 1.568.670,32 0,00 1.574.394,3204.123 Administração Financeira 5.724,00 1.568.670,32 0,00 1.574.394,3204.123.0006 GESTÃO FINANCEIRA 5.724,00 0,00 0,00 5.724,00Novas Instalações e novos imobilizados da SMF 04.123.0006.1012

0,00 792.402,83 0,00 792.402,83Gastos e Benefícios com pessoal da SMF e Departamentos (Contabilidade, Tesouraria, Tributos) 04.123.0006.20310,00 612.491,93 0,00 612.491,93Desenvolvimento das Atividades da SMF e Departamentos (Contabilidade, Tesouraria e Tributos) 04.123.0006.20320,00 57.500,00 0,00 57.500,00Administração Financeira e Tributária 04.123.0006.20340,00 106.275,56 0,00 106.275,56Modernização das formas de recolhimento e cobrança de Tributos e Dívida Ativa, inclusive campanhas 04.123.0006.20350,00 1.900,00 0,00 1.900,0004.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 1.900,00 0,00 1.900,0004.128.0006 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00Programa de Valorização, qualificação e aperfeiçoamento do Pessoal da SMF e Deptos 04.128.0006.20330,00 55.823,35 568.893,17 624.716,5228 Encargos Especiais 0,00 55.823,35 120.465,92 176.289,2728.843 Serviço da Dívida Interna 0,00 55.823,35 120.465,92 176.289,2728.843.0008 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 55.823,35 0,00 55.823,35Pagamento de Parcelamento do CISMNORTE 28.843.0008.29990,00 0,00 120.465,92 120.465,92Pagamento de parcelamento de INSS 28.843.0008.90010,00 0,00 448.427,25 448.427,2528.846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 448.427,25 448.427,2528.846.0008 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 448.427,25 448.427,25Pagamento de PASEP 28.846.0008.90040,00 0,00 0,00 0,0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,0099.999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,0099.999.0009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00Reserva de Contigência 99.999.0009.9999

TOTAL DA UNIDADE 5.724,00 1.626.393,67 2.287.739,03655.621,36

TOTAL DO ORGÃO: 5.724,00 1.626.393,67 655.621,36 2.287.739,03




MATO GROSSO 4 de 26



R$ 1,00Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO 05



6.445,00 915.720,88 0,00 922.165,8812 Educação 0,00 2.500,00 0,00 2.500,0012.121 Planejamento e Orçamento 0,00 2.500,00 0,00 2.500,0012.121.0011 ADMINISTRANDO PARA EDUCAR 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00Atendimento financeiro, técnico e logístico às demandas do Plano Municipal de Educação 12.121.0011.2041

6.445,00 900.339,62 0,00 906.784,6212.122 Administração Geral 6.445,00 900.339,62 0,00 906.784,6212.122.0011 ADMINISTRANDO PARA EDUCAR 6.445,00 0,00 0,00 6.445,00Novas instalações e novos imobilizados para apoio administrativo da SEMECETEL 12.122.0011.1015

0,00 696.045,59 0,00 696.045,59Gastos e Benefícios com pessoal da SEMECETEL 12.122.0011.20360,00 163.119,59 0,00 163.119,59Desenvolver as atividades Administrativas da SEMECETEL 12.122.0011.20370,00 41.174,44 0,00 41.174,44Manter e conservar a frota utilizada nos serviços administrativos 12.122.0011.20430,00 12.881,26 0,00 12.881,2612.364 Ensino Superior 0,00 12.881,26 0,00 12.881,2612.364.0015 QUALIFICAR PARA CRESCER 0,00 12.881,26 0,00 12.881,26Apoio a formação superior - transporte escolar 12.364.0015.2047

TOTAL DA UNIDADE 6.445,00 915.720,88 922.165,880,00




MATO GROSSO 5 de 26





DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 05002

9.079,79 3.562.639,87 0,00 3.571.719,6612 Educação 0,00 439.216,45 0,00 439.216,4512.306 Alimentação e Nutrição 0,00 439.216,45 0,00 439.216,4512.306.0013 CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA 0,00 439.216,45 0,00 439.216,45Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda escolar da Educação Básica Fundamental 12.306.0013.2055

9.079,79 3.123.423,42 0,00 3.132.503,2112.361 Ensino Fundamental 9.079,79 3.123.423,42 0,00 3.132.503,2112.361.0013 CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA 4.340,79 0,00 0,00 4.340,79Reestruturação física das unidades de Educação básica do ensino Fundamental - Rec 25% Educação 12.361.0013.10244.739,00 0,00 0,00 4.739,00Novas instalações e novos imobilizados nas unidades de Ensino Fundamental - Rec 25% Educação 12.361.0013.1026

0,00 642.631,60 0,00 642.631,60Desenvolver atividades de Educação Básica Fundamental - Rec 25% EDUC 12.361.0013.20490,00 2.002.099,67 0,00 2.002.099,67Gastos e benefícios com pessoal da Educação Básica Fundamental - Rec 25% EDUC 12.361.0013.20500,00 478.692,15 0,00 478.692,15Transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede Fundamental 12.361.0013.2057

TOTAL DA UNIDADE 9.079,79 3.562.639,87 3.571.719,660,00




MATO GROSSO 6 de 26





DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL 05003

19.269,00 1.959.979,80 0,00 1.979.248,8012 Educação 0,00 400,00 0,00 400,0012.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 400,00 0,00 400,0012.128.0012 EDUCANDO COM CARINHO 0,00 400,00 0,00 400,00Capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos Profissionais da Educação Infantil 12.128.0012.20600,00 345.848,18 0,00 345.848,1812.306 Alimentação e Nutrição 0,00 345.848,18 0,00 345.848,1812.306.0012 EDUCANDO COM CARINHO 0,00 123.612,54 0,00 123.612,54Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar- Educ Inf 4 a 6 anos - Pré- escola 12.306.0012.20610,00 222.235,64 0,00 222.235,64Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar- Educ Inf 0 a 3 anos - Creche 12.306.0012.2062

19.269,00 1.613.731,62 0,00 1.633.000,6212.365 Educação Infantil 19.269,00 1.613.731,62 0,00 1.633.000,6212.365.0012 EDUCANDO COM CARINHO 19.269,00 0,00 0,00 19.269,00Novas Instalações e novos imobilizados nas unidades de Educação Infantil de 0 a 3 anos- Rec 25% Educação 12.365.0012.1017

0,00 239.363,13 0,00 239.363,13Desenvolver atividades de Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 25% Educ 12.365.0012.20700,00 42.898,00 0,00 42.898,00Desenvolver atividades de Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 25% Educ 12.365.0012.20710,00 1.143.940,76 0,00 1.143.940,76Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil ( 0 a 3 anos) - Rec 25% Educ 12.365.0012.20720,00 168.503,99 0,00 168.503,99Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 25% EDUC 12.365.0012.20730,00 19.025,74 0,00 19.025,74Oferecer transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Educação Infantil- Rec 25% Educ 12.365.0012.2074

TOTAL DA UNIDADE 19.269,00 1.959.979,80 1.979.248,800,00




MATO GROSSO 7 de 26





FUNDEB 05004

6.146,01 7.871.300,09 0,00 7.877.446,1012 Educação 0,00 5.079.001,72 0,00 5.079.001,7212.361 Ensino Fundamental 0,00 5.079.001,72 0,00 5.079.001,7212.361.0013 CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA 0,00 294.567,46 0,00 294.567,46Desenvolver atividades de Educação Básica Fundamental - REC 40% FUNDEB 12.361.0013.20780,00 4.408.098,29 0,00 4.408.098,29Gastos e benefícios com profissionais magistério da Educação Fundamental - Rec 60% FUNDEB 12.361.0013.20790,00 93.252,64 0,00 93.252,64Transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Educ Básica Fundamental Rec 40% FUNDEB 12.361.0013.20800,00 283.083,33 0,00 283.083,33Gastos e benefícios com pessoal da Educação Básica Fundamental - Rec 40% FUNDEB 12.361.0013.20810,00 1.980.097,47 0,00 1.980.097,4712.365 Educação Infantil 0,00 1.980.097,47 0,00 1.980.097,4712.365.0012 EDUCANDO COM CARINHO 0,00 4.011,01 0,00 4.011,01Oferecer transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Educação Infantil-Rec 40% Fundeb 12.365.0012.20760,00 6.667,88 0,00 6.667,88Desenvolver atividades de Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 40% FUNDEB 12.365.0012.20850,00 983.001,24 0,00 983.001,24Gastos e benefícios com profissionais do magistério da Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 60% FUNDEB 12.365.0012.20860,00 948.303,17 0,00 948.303,17Gastos e benefícios com Profissionais do magistério da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 60% FUNDEB 12.365.0012.20870,00 12.506,64 0,00 12.506,64Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 40% FUNDEB 12.365.0012.20890,00 25.607,53 0,00 25.607,53Desenvolver atividades de Educ Infantil (4 a 6 anos)- Rec 40% FUNDEB 12.365.0012.2090

6.146,01 812.200,90 0,00 818.346,9112.367 Educação Especial 6.146,01 812.200,90 0,00 818.346,9112.367.0014 INCLUIR COM QUALIDADE 6.146,01 0,00 0,00 6.146,01Novas Instalações e novos imobilizados para a Educ Especial - Rec 40% FUNDEB 12.367.0014.1030

0,00 24.644,75 0,00 24.644,75Desenvolver atividades de Educação Especial - Rec 40% FUNDEB 12.367.0014.20820,00 787.556,15 0,00 787.556,15Gastos e benefícios com profissionais magistério da Educação Especial - Rec 60% FUNDEB 12.367.0014.2084

TOTAL DA UNIDADE 6.146,01 7.871.300,09 7.877.446,100,00




MATO GROSSO 8 de 26





DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 05005

0,00 489.478,14 0,00 489.478,1412 Educação 0,00 525,00 0,00 525,0012.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 525,00 0,00 525,0012.128.0014 INCLUIR COM QUALIDADE 0,00 525,00 0,00 525,00Capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos Profissionais da Educação Especial 12.128.0014.20990,00 123.781,06 0,00 123.781,0612.306 Alimentação e Nutrição 0,00 123.781,06 0,00 123.781,0612.306.0014 INCLUIR COM QUALIDADE 0,00 123.781,06 0,00 123.781,06Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda da Educação Especial 12.306.0014.20940,00 365.172,08 0,00 365.172,0812.367 Educação Especial 0,00 365.172,08 0,00 365.172,0812.367.0014 INCLUIR COM QUALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00Novas Instalações e novos Imobilzados para a Educ Especial - Rec 25% EDUC 12.367.0014.10290,00 24.363,14 0,00 24.363,14Garantir transporte escolar aos alunos com necessidades especiais matriculados na rede municipal de ensino 12.367.0014.20920,00 307.350,19 0,00 307.350,19Gastos e benefícios com pessoal da Educação Especial - Rec 25% EDUC 12.367.0014.20950,00 33.458,75 0,00 33.458,75Desenvolver atividades de Educação Especial - Rec 25% Educação 12.367.0014.2098

TOTAL DA UNIDADE 0,00 489.478,14 489.478,140,00




MATO GROSSO 9 de 26





DEPTO DE INFORMÁTICA APLICADA A EDUCAÇÃO 05006

0,00 13.492,97 0,00 13.492,9712 Educação 0,00 13.492,97 0,00 13.492,9712.361 Ensino Fundamental 0,00 13.492,97 0,00 13.492,9712.361.0013 CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA 0,00 13.492,97 0,00 13.492,97Desenvolver as atividades dos laboratórios de informática aplicada a educação 12.361.0013.2100

TOTAL DA UNIDADE 0,00 13.492,97 13.492,970,00




MATO GROSSO 10 de 26





DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 05007

0,00 191.717,09 0,00 191.717,0927 Desporto e Lazer 0,00 191.717,09 0,00 191.717,0927.812 Desporto Comunitário 0,00 191.717,09 0,00 191.717,0927.812.0017 ESPORTE DIREITO DE TODOS 0,00 0,00 0,00 0,00Novas Instalações e novos imobilizados para o Desporto 27.812.0017.10360,00 927,10 0,00 927,10Fomentar e realizar eventos esportivos de lazer, recreação e promoções (promoção de competições esportivas) 27.812.0017.21010,00 132.152,34 0,00 132.152,34Gastos e benefícios com pessoal do Departamento Municipal de Esportes 27.812.0017.21050,00 58.637,65 0,00 58.637,65Desenvolver as atividades do Departamento Municipal de Esportes 27.812.0017.2106

TOTAL DA UNIDADE 0,00 191.717,09 191.717,090,00









DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 05008

0,00 167.220,82 0,00 167.220,8213 Cultura 0,00 91.498,12 0,00 91.498,1213.122 Administração Geral 0,00 91.498,12 0,00 91.498,1213.122.0016 CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE 0,00 27.170,79 0,00 27.170,79Desenvolver atividades do Departamento Municipal de Cultura 13.122.0016.21110,00 64.327,33 0,00 64.327,33Gastos e benefícios com pessoal do Departamento Municipal de Cultura 13.122.0016.21150,00 18.361,74 0,00 18.361,7413.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 18.361,74 0,00 18.361,7413.366.0016 CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE 0,00 18.361,74 0,00 18.361,74Manter a Biblioteca Pública Municipal 13.366.0016.21080,00 57.360,96 0,00 57.360,9613.392 Difusão Cultural 0,00 57.360,96 0,00 57.360,9613.392.0016 CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE 0,00 57.360,96 0,00 57.360,96Fomentar eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos 13.392.0016.2116

TOTAL DA UNIDADE 0,00 167.220,82 167.220,820,00

TOTAL DO ORGÃO: 40.939,80 15.171.549,66 0,00 15.212.489,46







R$ 1,00Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06



0,00 492.815,93 0,00 492.815,9310 Saúde 0,00 492.815,93 0,00 492.815,9310.122 Administração Geral 0,00 492.815,93 0,00 492.815,9310.122.0018 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 0,00 166.644,64 0,00 166.644,64Manter controle de Ações Judiciais 10.122.0018.21220,00 137.056,46 0,00 137.056,46Desenvolver as atividades Administrativas da Secretaria 10.122.0018.21230,00 189.114,83 0,00 189.114,83Gastos e Benefícios com Pessoal Administrativo da Saúde 10.122.0018.2124

TOTAL DA UNIDADE 0,00 492.815,93 492.815,930,00









FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06002

127.496,83 11.423.471,07 0,00 11.550.967,9010 Saúde 958,48 102.792,78 0,00 103.751,2610.122 Administração Geral 958,48 102.792,78 0,00 103.751,2610.122.0018 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 958,48 0,00 0,00 958,48Novas instalações e novos imobilizados para gestão do SUS 10.122.0018.1045

0,00 5.144,15 0,00 5.144,15Desenvolver as atividades da Gestão SUS 10.122.0018.21250,00 97.648,63 0,00 97.648,63Gastos e benefícios da Gestão do SUS 10.122.0018.2126

19.507,11 4.375.172,76 0,00 4.394.679,8710.301 Atenção Básica 19.507,11 3.966.270,87 0,00 3.985.777,9810.301.0019 ATENÇÃO BÁSICA 17.306,01 0,00 0,00 17.306,01Novas Instalações e novos imobilizados para as UBS´s 10.301.0019.1048

2.201,10 0,00 0,00 2.201,10Novas Instalações e novos imobilizados para Progr. Saúde Bucal 10.301.0019.10490,00 2.601.682,02 0,00 2.601.682,02Gastos e benefícios com pessoal das UBS´s 10.301.0019.21280,00 489.897,38 0,00 489.897,38Desenvolver e operacionalizar as atividades das UBS´s 10.301.0019.21300,00 907,92 0,00 907,92Manter e operacionalizar as Atividades da Academia da Saúde 10.301.0019.21330,00 12.482,00 0,00 12.482,00Manter e operacionalizar o programa de Controle do Diabetes Millitus 10.301.0019.21340,00 17,30 0,00 17,30Manter e operacionalizar as atividades dos ACS´s 10.301.0019.21350,00 410.065,87 0,00 410.065,87Gastos e Benefícios com a Equipe dos ACS´s 10.301.0019.21360,00 65.650,94 0,00 65.650,94Desenvolver e operacionalizar as Atividades da Saúde Bucal 10.301.0019.21370,00 325.766,82 0,00 325.766,82Gastos e benefícios com pessoal da Saúde Bucal 10.301.0019.21380,00 15.796,93 0,00 15.796,93Manter e operacionalizar as Atividades da Coordenação da Atenção Básica 10.301.0019.21420,00 44.003,69 0,00 44.003,69Gastos e benefícios com pessoal da Atenção Básica 10.301.0019.21430,00 408.901,89 0,00 408.901,8910.301.0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 2.905,38 0,00 2.905,38Desenvolver as atividades da Farmácia Básica 10.301.0022.21440,00 177.610,91 0,00 177.610,91Adquirir medicamentos da Atenção Básica 10.301.0022.21450,00 174.556,72 0,00 174.556,72Gastos e benefícios com pessoal da Farmácia Municipal 10.301.0022.21460,00 53.828,88 0,00 53.828,88Manter controle de Ações Judiciais 10.301.0022.2181

103.093,24 6.223.352,69 0,00 6.326.445,9310.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 214.742,49 0,00 214.742,4910.302.0018 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 0,00 214.742,49 0,00 214.742,49Manter e operacionalizar as atividades da Central de Regulação 10.302.0018.2127

103.093,24 6.008.610,20 0,00 6.111.703,4410.302.0020 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 58.773,00 0,00 0,00 58.773,00Novas instalações e novos imobilizados para a UMS 10.302.0020.105444.320,24 0,00 0,00 44.320,24Novas instalações e novos imobilizados para a sede do SAMU 192 10.302.0020.1057

0,00 1.486.134,92 0,00 1.486.134,92Manter e operacionalizar as atividades da Unidade Mista de Saúde 10.302.0020.21540,00 3.512.654,87 0,00 3.512.654,87Gastos e benefícios com pessoal da Unidade Mista de Saúde UMS 10.302.0020.21550,00 248.982,47 0,00 248.982,47Gastos e benefícios com pessoal do Laboratório de Análises Clínicas 10.302.0020.21580,00 37.271,09 0,00 37.271,09Manter e operacionalizar as atividades do Laboratório Municipal de Análises 10.302.0020.21590,00 493.398,48 0,00 493.398,48Gastos e benefícios com pessoal do SAMU 10.302.0020.21610,00 15.306,87 0,00 15.306,87Manter e operacionalizar as atividades do SAMU 192 10.302.0020.21630,00 56.240,50 0,00 56.240,50Ampliar a oferta de exames Laboratoriais 10.302.0020.21830,00 158.621,00 0,00 158.621,00Manter atendimento no Consórcio Intermunicipal de Saúde 10.302.0020.2184

638,00 203.077,84 0,00 203.715,8410.303 Suporte Profilático e Terapêutico 638,00 203.077,84 0,00 203.715,8410.303.0020 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0,00 0,00 0,00 0,00Novas instalações e novos imobilizados para o Centro de Reabilitação 10.303.0020.1058638,00 0,00 0,00 638,00Melhorar e reestruturar o Centro de Reabilitação 10.303.0020.1062

0,00 13.191,43 0,00 13.191,43Manter e operacionalizar as atividades do Centro de Reabilitação 10.303.0020.21670,00 189.886,41 0,00 189.886,41Gastos e benefícios do Centro de Reabilitação 10.303.0020.2168









FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06002

127.496,83 11.423.471,07 0,00 11.550.967,9010 Saúde 3.300,00 370.886,30 0,00 374.186,3010.304 Vigilância Sanitária 3.300,00 370.886,30 0,00 374.186,3010.304.0021 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00Novas Instalações e novos imobilizados para Vigilância em Saúde 10.304.0021.1064

0,00 126.809,25 0,00 126.809,25Desenvolver as atividades da Vigilância Sanitária 10.304.0021.21700,00 244.077,05 0,00 244.077,05Gastos e benefícios com pessoal da Vigilância Sanitária 10.304.0021.21710,00 148.188,70 0,00 148.188,7010.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 148.188,70 0,00 148.188,7010.305.0021 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 600,00 0,00 600,00Manter e operacionalizar as atividades da Vigilância Epidemiológica 10.305.0021.21730,00 147.395,74 0,00 147.395,74Gastos e benefícios com pessoal da Vigilância Epidemiológica 10.305.0021.21740,00 192,96 0,00 192,96Realização de Campanhas de Vacinação 10.305.0021.2179

TOTAL DA UNIDADE 127.496,83 11.423.471,07 11.550.967,900,00

TOTAL DO ORGÃO: 127.496,83 11.916.287,00 0,00 12.043.783,83







R$ 1,00Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07



0,00 351.147,02 0,00 351.147,0208 Assistência Social 0,00 351.147,02 0,00 351.147,0208.122 Administração Geral 0,00 351.147,02 0,00 351.147,0208.122.0024 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 41.026,51 0,00 41.026,51Desenvolvimento das atividades da SMAS 08.122.0024.21860,00 310.120,51 0,00 310.120,51Gastos e benefícios com pessoal da SMAS 08.122.0024.2187

TOTAL DA UNIDADE 0,00 351.147,02 351.147,020,00









FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07002

2.830,00 1.172.169,33 0,00 1.174.999,3308 Assistência Social 0,00 14.569,05 0,00 14.569,0508.241 Assistência ao Idoso 0,00 14.569,05 0,00 14.569,0508.241.0025 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 14.569,05 0,00 14.569,05Projeto "Viver Feliz" - SCFV Idosos 08.241.0025.22030,00 52.088,98 0,00 52.088,9808.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 52.088,98 0,00 52.088,9808.243.0026 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 50,00 0,00 50,00PSE- Atendimento Socioeducativo 08.243.0026.21970,00 52.038,98 0,00 52.038,98PSE - Subsidiar Casa " Anjo da Guarda" 08.243.0026.2215

2.830,00 1.105.511,30 0,00 1.108.341,3008.244 Assistência Comunitária 0,00 76.426,83 0,00 76.426,8308.244.0024 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 15.595,49 0,00 15.595,49Índice de gestão descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Recurso Federal 08.244.0024.21900,00 60.831,34 0,00 60.831,34Índice de gestão descentralizada - PBF Programa Bolsa Família - IGD-PBF- Recurso Federal 08.244.0024.21910,00 644.713,80 0,00 644.713,8008.244.0025 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00Novas instalações e novos imobilizados para a Rede de PSB 08.244.0025.10720,00 304.177,30 0,00 304.177,30Gastos e benefícios com pessoal do CRAS e de apoio aos SCFV 08.244.0025.21950,00 286.408,78 0,00 286.408,78Desenvolver serviços socio assistenciais da Rede de PSB- Fortalecimento de Vínculos 08.244.0025.21960,00 32.095,52 0,00 32.095,52PSB- Atendimento Domiciliar 08.244.0025.21980,00 12.463,19 0,00 12.463,19Benefícios Eventuais- inclusive auxílio natalidade e funeral- Recursos Municipais 08.244.0025.21990,00 9.569,01 0,00 9.569,01MANUTENCAO DE RECURSOS DO FEAS 08.244.0025.2302

2.830,00 384.370,67 0,00 387.200,6708.244.0026 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.830,00 0,00 0,00 2.830,00Novas instalações e novos imobilizados para a Rede de PSE 08.244.0026.1075

0,00 284.125,57 0,00 284.125,57Gastos e benefícios com pessoal do CREAS e pessoal apoio a Rede de PSE 08.244.0026.22080,00 78.107,53 0,00 78.107,53Subsidiar e desenvolver serviços socio assistenciais da Rede de PSE 08.244.0026.22090,00 22.137,57 0,00 22.137,57Proteção Social Especial - Recursos Vinculados 08.244.0026.2216

TOTAL DA UNIDADE 2.830,00 1.172.169,33 1.174.999,330,00









FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 07003

0,00 125.084,34 0,00 125.084,3408 Assistência Social 0,00 125.084,34 0,00 125.084,3408.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 125.084,34 0,00 125.084,3408.243.0024 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 124.697,65 0,00 124.697,65Apoio ao Conselho Tutelar 08.243.0024.21920,00 386,69 0,00 386,69Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 08.243.0024.2193

TOTAL DA UNIDADE 0,00 125.084,34 125.084,340,00









FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS 07004

0,00 3.876,00 0,00 3.876,0008 Assistência Social 0,00 3.876,00 0,00 3.876,0008.244 Assistência Comunitária 0,00 3.876,00 0,00 3.876,0008.244.0025 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 3.876,00 0,00 3.876,00MANUTENCAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS 08.244.0025.2303

TOTAL DA UNIDADE 0,00 3.876,00 3.876,000,00

TOTAL DO ORGÃO: 2.830,00 1.652.276,69 0,00 1.655.106,69







R$ 1,00Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 08



0,00 436.690,83 0,00 436.690,8304 Administração 0,00 436.690,83 0,00 436.690,8304.122 Administração Geral 0,00 436.690,83 0,00 436.690,8304.122.0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00Novas Instalações e novos imobilizados para a SMOSP 04.122.0005.10780,00 413.790,21 0,00 413.790,21Gastos e benefícios com pessoal administrativo da SMOSP 04.122.0005.22250,00 22.900,62 0,00 22.900,62Desenvolver as atividades administrativas da SMOSP 04.122.0005.2226

TOTAL DA UNIDADE 0,00 436.690,83 436.690,830,00









DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 08002

1.037.283,90 1.028.965,45 0,00 2.066.249,3515 Urbanismo 1.031.398,90 152.868,65 0,00 1.184.267,5515.451 Infra-estrutura Urbana 1.031.398,90 152.868,65 0,00 1.184.267,5515.451.0036 INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.031.398,90 0,00 0,00 1.031.398,90Pavimentação urbana e obras complementares 15.451.0036.1079

0,00 152.868,65 0,00 152.868,65Revitalização e conservação de vias, obras de arte e espaços públicos 15.451.0036.22285.885,00 876.096,80 0,00 881.981,8015.452 Serviços Urbanos 5.885,00 876.096,80 0,00 881.981,8015.452.0036 INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 5.885,00 0,00 0,00 5.885,00Novas instalações e novos imobilizados o depto. de serviços urbanos 15.452.0036.1084

0,00 170.042,62 0,00 170.042,62Manutenção da rede de iluminação pública (fornecimento de energia elétrica, reparos e melhorias da rede) 15.452.0036.22300,00 79.898,88 0,00 79.898,88Limpeza urbana 15.452.0036.22310,00 4.586,83 0,00 4.586,83Conservar e manter frota(veículos e máquinas) do departamento de serviços urbanos 15.452.0036.22330,00 387,00 0,00 387,00Reestruturação e conservação do cemitério municipal 15.452.0036.22340,00 390.244,86 0,00 390.244,86Gastos e benefícios com pessoal do Departamento de Serviços urbanos 15.452.0036.22350,00 230.936,61 0,00 230.936,61Desenvolver as atividades do Departamento de serviços urbanos 15.452.0036.22360,00 372.093,47 0,00 372.093,4717 Saneamento 0,00 372.093,47 0,00 372.093,4717.512 Saneamento Básico Urbano 0,00 372.093,47 0,00 372.093,4717.512.0036 INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 372.093,47 0,00 372.093,47Coleta de residuos sólidos 17.512.0036.2232

TOTAL DA UNIDADE 1.037.283,90 1.401.058,92 2.438.342,820,00









SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO 08003

54.300,00 1.187.308,33 0,00 1.241.608,3326 Transporte 54.300,00 1.187.308,33 0,00 1.241.608,3326.782 Transporte Rodoviário 54.300,00 1.187.308,33 0,00 1.241.608,3326.782.0037 ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE 54.300,00 0,00 0,00 54.300,00Novos veículos, máquinas e implementos para o setor de transportes 26.782.0037.1092

0,00 588,53 0,00 588,53Conservação, recuperação e complementação de estradas vicinais 26.782.0037.22370,00 679.227,84 0,00 679.227,84Conservar e manter frota (veículos e máquinas) do setor de transporte 26.782.0037.22400,00 499.241,96 0,00 499.241,96Gastos e benefícios com pessoal do setor de transportes 26.782.0037.22410,00 8.250,00 0,00 8.250,00Desenvolvimento das Atividades do setor de transportes 26.782.0037.2242

TOTAL DA UNIDADE 54.300,00 1.187.308,33 1.241.608,330,00

TOTAL DO ORGÃO: 1.091.583,90 3.025.058,08 0,00 4.116.641,98







R$ 1,00Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 09


GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPARTAMENTOS 09001

550.983,00 200.168,45 0,00 751.151,4520 Agricultura 0,00 83.448,66 0,00 83.448,6620.122 Administração Geral 0,00 83.448,66 0,00 83.448,6620.122.0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO 0,00 68.248,73 0,00 68.248,73Gastos e Benefícios com pessoal da SMDER 20.122.0005.22430,00 15.199,93 0,00 15.199,93Subsídio e desenvolvimento das atividades de SMDER 20.122.0005.2245

61.983,00 0,00 0,00 61.983,0020.304 Vigilância Sanitária 61.983,00 0,00 0,00 61.983,0020.304.0032 SUSTENTABILIDADE RURAL 61.983,00 0,00 0,00 61.983,00Construção do abatedouro municipal 20.304.0032.1098

0,00 45.780,52 0,00 45.780,5220.601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 45.780,52 0,00 45.780,5220.601.0032 SUSTENTABILIDADE RURAL 0,00 45.780,52 0,00 45.780,52Fomentar as cadeias produtivas vegetais de acordo com as potencialidades locais 20.601.0032.2247

489.000,00 70.939,27 0,00 559.939,2720.606 Extensão Rural 489.000,00 70.939,27 0,00 559.939,2720.606.0032 SUSTENTABILIDADE RURAL 489.000,00 0,00 0,00 489.000,00Aquisição de maquinário e implementos agrícolas, para atender os pequenos produtores 20.606.0032.1095

0,00 70.939,27 0,00 70.939,27Manter e operacionalizar as ações de apoio , técnico, assistência e extensão rural 20.606.0032.2246TOTAL DA UNIDADE 550.983,00 200.168,45 751.151,450,00

TOTAL DO ORGÃO: 550.983,00 200.168,45 0,00 751.151,45







R$ 1,00Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 11



0,00 18.100,01 0,00 18.100,0104 Administração 0,00 18.100,01 0,00 18.100,0104.122 Administração Geral 0,00 18.100,01 0,00 18.100,0104.122.0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO 0,00 81,53 0,00 81,53Elaboração de Projetos 04.122.0005.22660,00 1.234,00 0,00 1.234,00Gastos e benefícios com pessoal da SMICS 04.122.0005.22670,00 16.784,48 0,00 16.784,48Subsidiar e desenvolver as atividades administrativas da SMICS 04.122.0005.2268

TOTAL DA UNIDADE 0,00 18.100,01 18.100,010,00

TOTAL DO ORGÃO: 0,00 18.100,01 0,00 18.100,01







R$ 1,00Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 12


GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS 12001

0,00 252.313,11 0,00 252.313,1104 Administração 0,00 251.660,76 0,00 251.660,7604.121 Planejamento e Orçamento 0,00 251.660,76 0,00 251.660,7604.121.0007 GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 0,00 117.890,76 0,00 117.890,76Gastos e benefícios com pessoal da SMP e Departamentos 04.121.0007.22830,00 133.770,00 0,00 133.770,00Desenv. das atividades das SMP- Secr. Municipal de Planejamento e Departamentos 04.121.0007.22840,00 652,35 0,00 652,3504.131 Comunicação Social 0,00 652,35 0,00 652,3504.131.0007 GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 0,00 652,35 0,00 652,35Promover audiências e conferências públicas 04.131.0007.2285

TOTAL DA UNIDADE 0,00 252.313,11 252.313,110,00









DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 12002

30.667,03 1.072.514,26 0,00 1.103.181,2917 Saneamento 30.667,03 1.072.514,26 0,00 1.103.181,2917.512 Saneamento Básico Urbano 30.667,03 1.072.514,26 0,00 1.103.181,2917.512.0010 ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO

4.910,00 0,00 0,00 4.910,00Novas instalações e novos imobilizados para o DAE 17.512.0010.110824.400,00 0,00 0,00 24.400,00Instalação de hidrometros em toda a rede municipal de fornecimento de água 17.512.0010.1109

1.357,03 0,00 0,00 1.357,03Reforma e Ampliação da ETA (Estação de Tratamento) pintura e conservação dos reservatórios 17.512.0010.11110,00 145.796,50 0,00 145.796,50Aquisição de produtos químicos e afins para tratamento de água (compra de areia, carvão e produtos) 17.512.0010.22870,00 344.224,63 0,00 344.224,63Gastos e Benefícios com pessoal do DAE 17.512.0010.22880,00 582.493,13 0,00 582.493,13Desenvolvimento das atividades do DAE 17.512.0010.2289

TOTAL DA UNIDADE 30.667,03 1.072.514,26 1.103.181,290,00









DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 12003

500,00 0,00 0,00 500,0004 Administração 500,00 0,00 0,00 500,0004.121 Planejamento e Orçamento 500,00 0,00 0,00 500,0004.121.0038 GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL 500,00 0,00 0,00 500,00Elaboração de estudos, planos, projetos e licenças 04.121.0038.1114

0,00 97.001,99 0,00 97.001,9918 Gestão Ambiental 0,00 93.226,99 0,00 93.226,9918.122 Administração Geral 0,00 93.226,99 0,00 93.226,9918.122.0038 GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL 0,00 37.000,57 0,00 37.000,57Desenvolvimento das atividades do Depto. de Meio Ambiente 18.122.0038.22910,00 56.226,42 0,00 56.226,42Gastos e benefícios com pessoal do Depto. Meio Ambiente 18.122.0038.22920,00 3.775,00 0,00 3.775,0018.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 3.775,00 0,00 3.775,0018.128.0038 GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL 0,00 3.775,00 0,00 3.775,00Capacitação, aperfeiçoamento e atualização de profissionais e colaboradores 18.128.0038.2293

TOTAL DA UNIDADE 500,00 97.001,99 97.501,990,00

TOTAL DO ORGÃO: 31.167,03 1.421.829,36 0,00 1.452.996,39

Orgão Projetos Atividades Op. Especiais TotalCHEFIA DO EXECUTIVO 02 162.624,00 1.349.059,68 0,00 1.511.683,68SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03 254.954,51 1.763.313,97 0,00 2.018.268,48SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 5.724,00 1.626.393,67 655.621,36 2.287.739,03SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO 05 40.939,80 15.171.549,66 0,00 15.212.489,46SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06 127.496,83 11.916.287,00 0,00 12.043.783,83SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07 2.830,00 1.652.276,69 0,00 1.655.106,69SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 08 1.091.583,90 3.025.058,08 0,00 4.116.641,98SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 09 550.983,00 200.168,45 0,00 751.151,45SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 11 0,00 18.100,01 0,00 18.100,01SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 12 31.167,03 1.421.829,36 0,00 1.452.996,39

TOTAL GERAL 2.268.303,07 38.144.036,57 655.621,36 41.067.961,00


CRC-MT 009217/O-2


SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Página.:

MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2017 1 de 7

Códigos E s p e c i f i c a ç ã o Projetos Atividades Op. Especiais Total


PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E

R$ 1,00

Administração 04 423.802,51 5.390.047,92 86.728,19 5.900.578,62Planejamento e Orçamento 04.121 500,00 251.660,76 0,00 252.160,76

04.121.0007 GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 0,00 251.660,76 0,00 251.660,7604.121.0007.2.283 Gastos e benefícios com pessoal da SMP e Departamentos 0,00 117.890,76 0,00 117.890,7604.121.0007.2.284 Desenv. das atividades das SMP- Secr. Municipal de Planejamento e Departamentos 0,00 133.770,00 0,00 133.770,0004.121.0038 GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL 500,00 0,00 0,00 500,0004.121.0038.1.114 Elaboração de estudos, planos, projetos e licenças 500,00 0,00 0,00 500,00

Administração Geral 04.122 417.578,51 3.209.409,52 86.728,19 3.713.716,2204.122.0002 GESTÃO ESTRATÉGICA 162.624,00 993.479,71 0,00 1.156.103,7104.122.0002.1.004 Novas Instalações e novos Imobilizados p/ o gab. do prefeito e dependências 162.624,00 0,00 0,00 162.624,0004.122.0002.2.007 Gastos e benefícios com pessoal do Gabinete do Prefeito 0,00 594.135,74 0,00 594.135,7404.122.0002.2.008 Desenvolvimento das Atividades do gabinete do prefeito 0,00 148.371,63 0,00 148.371,6304.122.0002.2.011 Gastos e Benefícios da Assessoria Jurídica 0,00 246.431,11 0,00 246.431,1104.122.0002.2.012 Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica 0,00 4.541,23 0,00 4.541,2304.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.761.138,97 0,00 1.761.138,9704.122.0003.2.020 Gastos e Benefícios com pessoal da SMAD 0,00 214.013,81 0,00 214.013,8104.122.0003.2.021 Desenvolver atividades da SMAD 0,00 209.808,46 0,00 209.808,4604.122.0003.2.022 Gastos e Benefícios com pessoal dos Deptos. Da SMAD 0,00 856.317,28 0,00 856.317,2804.122.0003.2.023 Desenvolver Atividades dos Deptos. da SMAD 0,00 480.999,42 0,00 480.999,4204.122.0004 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 254.954,51 0,00 0,00 254.954,5104.122.0004.1.007 Construir a nova sede da Prefeitura 147.897,98 0,00 0,00 147.897,9804.122.0004.1.009 Novas Instalações e Novos imobilizados para a SMAD 107.056,53 0,00 0,00 107.056,5304.122.0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO 0,00 454.790,84 0,00 454.790,8404.122.0005.1.078 Novas Instalações e novos imobilizados para a SMOSP 0,00 0,00 0,00 0,0004.122.0005.2.225 Gastos e benefícios com pessoal administrativo da SMOSP 0,00 413.790,21 0,00 413.790,2104.122.0005.2.226 Desenvolver as atividades administrativas da SMOSP 0,00 22.900,62 0,00 22.900,6204.122.0005.2.266 Elaboração de Projetos 0,00 81,53 0,00 81,5304.122.0005.2.267 Gastos e benefícios com pessoal da SMICS 0,00 1.234,00 0,00 1.234,0004.122.0005.2.268 Subsidiar e desenvolver as atividades administrativas da SMICS 0,00 16.784,48 0,00 16.784,4804.122.0008 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 86.728,19 86.728,1904.122.0008.9.006 Pagamento de sentenças judiciais 0,00 0,00 86.728,19 86.728,19

Administração Financeira 04.123 5.724,00 1.568.670,32 0,00 1.574.394,3204.123.0006 GESTÃO FINANCEIRA 5.724,00 1.568.670,32 0,00 1.574.394,3204.123.0006.1.012 Novas Instalações e novos imobilizados da SMF 5.724,00 0,00 0,00 5.724,0004.123.0006.2.031 Gastos e Benefícios com pessoal da SMF e Departamentos (Contabilidade, Tesouraria, Tributos) 0,00 792.402,83 0,00 792.402,8304.123.0006.2.032 Desenvolvimento das Atividades da SMF e Departamentos (Contabilidade, Tesouraria e Tributos) 0,00 612.491,93 0,00 612.491,9304.123.0006.2.034 Administração Financeira e Tributária 0,00 57.500,00 0,00 57.500,0004.123.0006.2.035 Modernização das formas de recolhimento e cobrança de Tributos e Dívida Ativa, inclusive campanhas 0,00 106.275,56 0,00 106.275,56

Controle Interno 04.124 0,00 103.386,97 0,00 103.386,9704.124.0002 GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 103.386,97 0,00 103.386,9704.124.0002.2.009 Gastos e benefícios com pessoal do controle interno 0,00 101.453,13 0,00 101.453,1304.124.0002.2.010 Desenvolvimento das Atividades do controle interno 0,00 1.933,84 0,00 1.933,84

Normatização e Fiscalização 04.125 0,00 19.900,00 0,00 19.900,0004.125.0002 GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 19.900,00 0,00 19.900,0004.125.0002.2.016 Revisão da Legislação Municipal (Tributária, PCCS e outros) 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00

Formação de Recursos Humanos 04.128 0,00 4.075,00 0,00 4.075,0004.128.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.175,00 0,00 2.175,0004.128.0003.2.025 Valorização e qualificação de servidores da administração 0,00 2.175,00 0,00 2.175,0004.128.0006 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 1.900,00 0,00 1.900,0004.128.0006.2.033 Programa de Valorização, qualificação e aperfeiçoamento do Pessoal da SMF e Deptos 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00

Comunicação Social 04.131 0,00 232.945,35 0,00 232.945,3504.131.0002 GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 232.293,00 0,00 232.293,00



Página.:





R$ 1,00

Administração 04 423.802,51 5.390.047,92 86.728,19 5.900.578,62Comunicação Social 04.131 0,00 232.945,35 0,00 232.945,35

04.131.0002 GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 232.293,00 0,00 232.293,0004.131.0002.2.013 Gastos e benefícios com pessoal da Assessoria de Imprensa 0,00 64.407,35 0,00 64.407,3504.131.0002.2.014 Desenvolvimento das Atividades da Assessoria de Imprensa e relações públicas 0,00 159.485,65 0,00 159.485,6504.131.0002.2.015 Desenvolver Atividades de Serviço de Informação ao Cidadão - Ouvidoria e Portal da Transparência 0,00 8.400,00 0,00 8.400,0004.131.0007 GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 0,00 652,35 0,00 652,3504.131.0007.2.285 Promover audiências e conferências públicas 0,00 652,35 0,00 652,35

Assistência Social 08 2.830,00 1.652.276,69 0,00 1.655.106,69Administração Geral 08.122 0,00 351.147,02 0,00 351.147,02

08.122.0024 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 351.147,02 0,00 351.147,0208.122.0024.2.186 Desenvolvimento das atividades da SMAS 0,00 41.026,51 0,00 41.026,5108.122.0024.2.187 Gastos e benefícios com pessoal da SMAS 0,00 310.120,51 0,00 310.120,51

Assistência ao Idoso 08.241 0,00 14.569,05 0,00 14.569,0508.241.0025 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 14.569,05 0,00 14.569,0508.241.0025.2.203 Projeto "Viver Feliz" - SCFV Idosos 0,00 14.569,05 0,00 14.569,05

Assistência à Criança e ao Adolescente 08.243 0,00 177.173,32 0,00 177.173,3208.243.0024 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 125.084,34 0,00 125.084,3408.243.0024.2.192 Apoio ao Conselho Tutelar 0,00 124.697,65 0,00 124.697,6508.243.0024.2.193 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 0,00 386,69 0,00 386,6908.243.0026 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 52.088,98 0,00 52.088,9808.243.0026.2.197 PSE- Atendimento Socioeducativo 0,00 50,00 0,00 50,0008.243.0026.2.215 PSE - Subsidiar Casa " Anjo da Guarda" 0,00 52.038,98 0,00 52.038,98

Assistência Comunitária 08.244 2.830,00 1.109.387,30 0,00 1.112.217,3008.244.0024 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 76.426,83 0,00 76.426,8308.244.0024.2.190 Índice de gestão descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Recurso Federal 0,00 15.595,49 0,00 15.595,4908.244.0024.2.191 Índice de gestão descentralizada - PBF Programa Bolsa Família - IGD-PBF- Recurso Federal 0,00 60.831,34 0,00 60.831,3408.244.0025 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 648.589,80 0,00 648.589,8008.244.0025.1.072 Novas instalações e novos imobilizados para a Rede de PSB 0,00 0,00 0,00 0,0008.244.0025.2.195 Gastos e benefícios com pessoal do CRAS e de apoio aos SCFV 0,00 304.177,30 0,00 304.177,3008.244.0025.2.196 Desenvolver serviços socio assistenciais da Rede de PSB- Fortalecimento de Vínculos 0,00 286.408,78 0,00 286.408,7808.244.0025.2.198 PSB- Atendimento Domiciliar 0,00 32.095,52 0,00 32.095,5208.244.0025.2.199 Benefícios Eventuais- inclusive auxílio natalidade e funeral- Recursos Municipais 0,00 12.463,19 0,00 12.463,1908.244.0025.2.302 MANUTENCAO DE RECURSOS DO FEAS 0,00 9.569,01 0,00 9.569,0108.244.0025.2.303 MANUTENCAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS 0,00 3.876,00 0,00 3.876,0008.244.0026 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.830,00 384.370,67 0,00 387.200,6708.244.0026.1.075 Novas instalações e novos imobilizados para a Rede de PSE 2.830,00 0,00 0,00 2.830,0008.244.0026.2.208 Gastos e benefícios com pessoal do CREAS e pessoal apoio a Rede de PSE 0,00 284.125,57 0,00 284.125,5708.244.0026.2.209 Subsidiar e desenvolver serviços socio assistenciais da Rede de PSE 0,00 78.107,53 0,00 78.107,5308.244.0026.2.216 Proteção Social Especial - Recursos Vinculados 0,00 22.137,57 0,00 22.137,57

Saúde 10 127.496,83 11.916.287,00 0,00 12.043.783,83Administração Geral 10.122 958,48 595.608,71 0,00 596.567,19

10.122.0018 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 958,48 595.608,71 0,00 596.567,1910.122.0018.1.045 Novas instalações e novos imobilizados para gestão do SUS 958,48 0,00 0,00 958,4810.122.0018.2.122 Manter controle de Ações Judiciais 0,00 166.644,64 0,00 166.644,6410.122.0018.2.123 Desenvolver as atividades Administrativas da Secretaria 0,00 137.056,46 0,00 137.056,4610.122.0018.2.124 Gastos e Benefícios com Pessoal Administrativo da Saúde 0,00 189.114,83 0,00 189.114,8310.122.0018.2.125 Desenvolver as atividades da Gestão SUS 0,00 5.144,15 0,00 5.144,1510.122.0018.2.126 Gastos e benefícios da Gestão do SUS 0,00 97.648,63 0,00 97.648,63

Atenção Básica 10.301 19.507,11 4.375.172,76 0,00 4.394.679,8710.301.0019 ATENÇÃO BÁSICA 19.507,11 3.966.270,87 0,00 3.985.777,9810.301.0019.1.048 Novas Instalações e novos imobilizados para as UBS´s 17.306,01 0,00 0,00 17.306,01



Página.:





R$ 1,00

Saúde 10 127.496,83 11.916.287,00 0,00 12.043.783,83Atenção Básica 10.301 19.507,11 4.375.172,76 0,00 4.394.679,87

10.301.0019 ATENÇÃO BÁSICA 19.507,11 3.966.270,87 0,00 3.985.777,9810.301.0019.1.049 Novas Instalações e novos imobilizados para Progr. Saúde Bucal 2.201,10 0,00 0,00 2.201,1010.301.0019.2.128 Gastos e benefícios com pessoal das UBS´s 0,00 2.601.682,02 0,00 2.601.682,0210.301.0019.2.130 Desenvolver e operacionalizar as atividades das UBS´s 0,00 489.897,38 0,00 489.897,3810.301.0019.2.133 Manter e operacionalizar as Atividades da Academia da Saúde 0,00 907,92 0,00 907,9210.301.0019.2.134 Manter e operacionalizar o programa de Controle do Diabetes Millitus 0,00 12.482,00 0,00 12.482,0010.301.0019.2.135 Manter e operacionalizar as atividades dos ACS´s 0,00 17,30 0,00 17,3010.301.0019.2.136 Gastos e Benefícios com a Equipe dos ACS´s 0,00 410.065,87 0,00 410.065,8710.301.0019.2.137 Desenvolver e operacionalizar as Atividades da Saúde Bucal 0,00 65.650,94 0,00 65.650,9410.301.0019.2.138 Gastos e benefícios com pessoal da Saúde Bucal 0,00 325.766,82 0,00 325.766,8210.301.0019.2.142 Manter e operacionalizar as Atividades da Coordenação da Atenção Básica 0,00 15.796,93 0,00 15.796,9310.301.0019.2.143 Gastos e benefícios com pessoal da Atenção Básica 0,00 44.003,69 0,00 44.003,6910.301.0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 408.901,89 0,00 408.901,8910.301.0022.2.144 Desenvolver as atividades da Farmácia Básica 0,00 2.905,38 0,00 2.905,3810.301.0022.2.145 Adquirir medicamentos da Atenção Básica 0,00 177.610,91 0,00 177.610,9110.301.0022.2.146 Gastos e benefícios com pessoal da Farmácia Municipal 0,00 174.556,72 0,00 174.556,7210.301.0022.2.181 Manter controle de Ações Judiciais 0,00 53.828,88 0,00 53.828,88

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.302 103.093,24 6.223.352,69 0,00 6.326.445,9310.302.0018 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 0,00 214.742,49 0,00 214.742,4910.302.0018.2.127 Manter e operacionalizar as atividades da Central de Regulação 0,00 214.742,49 0,00 214.742,4910.302.0020 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 103.093,24 6.008.610,20 0,00 6.111.703,4410.302.0020.1.054 Novas instalações e novos imobilizados para a UMS 58.773,00 0,00 0,00 58.773,0010.302.0020.1.057 Novas instalações e novos imobilizados para a sede do SAMU 192 44.320,24 0,00 0,00 44.320,2410.302.0020.2.154 Manter e operacionalizar as atividades da Unidade Mista de Saúde 0,00 1.486.134,92 0,00 1.486.134,9210.302.0020.2.155 Gastos e benefícios com pessoal da Unidade Mista de Saúde UMS 0,00 3.512.654,87 0,00 3.512.654,8710.302.0020.2.158 Gastos e benefícios com pessoal do Laboratório de Análises Clínicas 0,00 248.982,47 0,00 248.982,4710.302.0020.2.159 Manter e operacionalizar as atividades do Laboratório Municipal de Análises 0,00 37.271,09 0,00 37.271,0910.302.0020.2.161 Gastos e benefícios com pessoal do SAMU 0,00 493.398,48 0,00 493.398,4810.302.0020.2.163 Manter e operacionalizar as atividades do SAMU 192 0,00 15.306,87 0,00 15.306,8710.302.0020.2.183 Ampliar a oferta de exames Laboratoriais 0,00 56.240,50 0,00 56.240,5010.302.0020.2.184 Manter atendimento no Consórcio Intermunicipal de Saúde 0,00 158.621,00 0,00 158.621,00

Suporte Profilático e Terapêutico 10.303 638,00 203.077,84 0,00 203.715,8410.303.0020 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 638,00 203.077,84 0,00 203.715,8410.303.0020.1.058 Novas instalações e novos imobilizados para o Centro de Reabilitação 0,00 0,00 0,00 0,0010.303.0020.1.062 Melhorar e reestruturar o Centro de Reabilitação 638,00 0,00 0,00 638,0010.303.0020.2.167 Manter e operacionalizar as atividades do Centro de Reabilitação 0,00 13.191,43 0,00 13.191,4310.303.0020.2.168 Gastos e benefícios do Centro de Reabilitação 0,00 189.886,41 0,00 189.886,41

Vigilância Sanitária 10.304 3.300,00 370.886,30 0,00 374.186,3010.304.0021 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.300,00 370.886,30 0,00 374.186,3010.304.0021.1.064 Novas Instalações e novos imobilizados para Vigilância em Saúde 3.300,00 0,00 0,00 3.300,0010.304.0021.2.170 Desenvolver as atividades da Vigilância Sanitária 0,00 126.809,25 0,00 126.809,2510.304.0021.2.171 Gastos e benefícios com pessoal da Vigilância Sanitária 0,00 244.077,05 0,00 244.077,05

Vigilância Epidemiológica 10.305 0,00 148.188,70 0,00 148.188,7010.305.0021 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 148.188,70 0,00 148.188,7010.305.0021.2.173 Manter e operacionalizar as atividades da Vigilância Epidemiológica 0,00 600,00 0,00 600,0010.305.0021.2.174 Gastos e benefícios com pessoal da Vigilância Epidemiológica 0,00 147.395,74 0,00 147.395,7410.305.0021.2.179 Realização de Campanhas de Vacinação 0,00 192,96 0,00 192,96

Educação 12 40.939,80 14.812.611,75 0,00 14.853.551,55Planejamento e Orçamento 12.121 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00



Página.:





R$ 1,00

Educação 12 40.939,80 14.812.611,75 0,00 14.853.551,55Planejamento e Orçamento 12.121 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

12.121.0011 ADMINISTRANDO PARA EDUCAR 0,00 2.500,00 0,00 2.500,0012.121.0011.2.041 Atendimento financeiro, técnico e logístico às demandas do Plano Municipal de Educação 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Administração Geral 12.122 6.445,00 900.339,62 0,00 906.784,6212.122.0011 ADMINISTRANDO PARA EDUCAR 6.445,00 900.339,62 0,00 906.784,6212.122.0011.1.015 Novas instalações e novos imobilizados para apoio administrativo da SEMECETEL 6.445,00 0,00 0,00 6.445,0012.122.0011.2.036 Gastos e Benefícios com pessoal da SEMECETEL 0,00 696.045,59 0,00 696.045,5912.122.0011.2.037 Desenvolver as atividades Administrativas da SEMECETEL 0,00 163.119,59 0,00 163.119,5912.122.0011.2.043 Manter e conservar a frota utilizada nos serviços administrativos 0,00 41.174,44 0,00 41.174,44

Formação de Recursos Humanos 12.128 0,00 925,00 0,00 925,0012.128.0012 EDUCANDO COM CARINHO 0,00 400,00 0,00 400,0012.128.0012.2.060 Capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos Profissionais da Educação Infantil 0,00 400,00 0,00 400,0012.128.0014 INCLUIR COM QUALIDADE 0,00 525,00 0,00 525,0012.128.0014.2.099 Capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos Profissionais da Educação Especial 0,00 525,00 0,00 525,00

Alimentação e Nutrição 12.306 0,00 908.845,69 0,00 908.845,6912.306.0012 EDUCANDO COM CARINHO 0,00 345.848,18 0,00 345.848,1812.306.0012.2.061 Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar- Educ Inf 4 a 6 anos - Pré- escola 0,00 123.612,54 0,00 123.612,5412.306.0012.2.062 Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar- Educ Inf 0 a 3 anos - Creche 0,00 222.235,64 0,00 222.235,6412.306.0013 CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA 0,00 439.216,45 0,00 439.216,4512.306.0013.2.055 Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda escolar da Educação Básica Fundamental 0,00 439.216,45 0,00 439.216,4512.306.0014 INCLUIR COM QUALIDADE 0,00 123.781,06 0,00 123.781,0612.306.0014.2.094 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda da Educação Especial 0,00 123.781,06 0,00 123.781,06

Ensino Fundamental 12.361 9.079,79 8.215.918,11 0,00 8.224.997,9012.361.0013 CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA 9.079,79 8.215.918,11 0,00 8.224.997,9012.361.0013.1.024 Reestruturação física das unidades de Educação básica do ensino Fundamental - Rec 25% Educação 4.340,79 0,00 0,00 4.340,7912.361.0013.1.026 Novas instalações e novos imobilizados nas unidades de Ensino Fundamental - Rec 25% Educação 4.739,00 0,00 0,00 4.739,0012.361.0013.2.049 Desenvolver atividades de Educação Básica Fundamental - Rec 25% EDUC 0,00 642.631,60 0,00 642.631,6012.361.0013.2.050 Gastos e benefícios com pessoal da Educação Básica Fundamental - Rec 25% EDUC 0,00 2.002.099,67 0,00 2.002.099,6712.361.0013.2.057 Transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede Fundamental 0,00 478.692,15 0,00 478.692,1512.361.0013.2.078 Desenvolver atividades de Educação Básica Fundamental - REC 40% FUNDEB 0,00 294.567,46 0,00 294.567,4612.361.0013.2.079 Gastos e benefícios com profissionais magistério da Educação Fundamental - Rec 60% FUNDEB 0,00 4.408.098,29 0,00 4.408.098,2912.361.0013.2.080 Transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Educ Básica Fundamental Rec 40% FUNDEB 0,00 93.252,64 0,00 93.252,6412.361.0013.2.081 Gastos e benefícios com pessoal da Educação Básica Fundamental - Rec 40% FUNDEB 0,00 283.083,33 0,00 283.083,3312.361.0013.2.100 Desenvolver as atividades dos laboratórios de informática aplicada a educação 0,00 13.492,97 0,00 13.492,97

Ensino Superior 12.364 0,00 12.881,26 0,00 12.881,2612.364.0015 QUALIFICAR PARA CRESCER 0,00 12.881,26 0,00 12.881,2612.364.0015.2.047 Apoio a formação superior - transporte escolar 0,00 12.881,26 0,00 12.881,26

Educação Infantil 12.365 19.269,00 3.593.829,09 0,00 3.613.098,0912.365.0012 EDUCANDO COM CARINHO 19.269,00 3.593.829,09 0,00 3.613.098,0912.365.0012.1.017 Novas Instalações e novos imobilizados nas unidades de Educação Infantil de 0 a 3 anos- Rec 25% Educação 19.269,00 0,00 0,00 19.269,0012.365.0012.2.070 Desenvolver atividades de Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 25% Educ 0,00 239.363,13 0,00 239.363,1312.365.0012.2.071 Desenvolver atividades de Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 25% Educ 0,00 42.898,00 0,00 42.898,0012.365.0012.2.072 Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil ( 0 a 3 anos) - Rec 25% Educ 0,00 1.143.940,76 0,00 1.143.940,7612.365.0012.2.073 Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 25% EDUC 0,00 168.503,99 0,00 168.503,9912.365.0012.2.074 Oferecer transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Educação Infantil- Rec 25% Educ 0,00 19.025,74 0,00 19.025,7412.365.0012.2.076 Oferecer transporte escolar aos alunos da Zona Rural matriculados na rede municipal de Educação Infantil-Rec 40% Fundeb 0,00 4.011,01 0,00 4.011,0112.365.0012.2.085 Desenvolver atividades de Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 40% FUNDEB 0,00 6.667,88 0,00 6.667,8812.365.0012.2.086 Gastos e benefícios com profissionais do magistério da Educ Infantil (0 a 3 anos) - Rec 60% FUNDEB 0,00 983.001,24 0,00 983.001,2412.365.0012.2.087 Gastos e benefícios com Profissionais do magistério da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 60% FUNDEB 0,00 948.303,17 0,00 948.303,1712.365.0012.2.089 Gastos e benefícios com Pessoal da Educ Infantil (4 a 6 anos) - Rec 40% FUNDEB 0,00 12.506,64 0,00 12.506,64



Página.:





R$ 1,00

Educação 12 40.939,80 14.812.611,75 0,00 14.853.551,55Educação Infantil 12.365 19.269,00 3.593.829,09 0,00 3.613.098,09

12.365.0012 EDUCANDO COM CARINHO 19.269,00 3.593.829,09 0,00 3.613.098,0912.365.0012.2.090 Desenvolver atividades de Educ Infantil (4 a 6 anos)- Rec 40% FUNDEB 0,00 25.607,53 0,00 25.607,53

Educação Especial 12.367 6.146,01 1.177.372,98 0,00 1.183.518,9912.367.0014 INCLUIR COM QUALIDADE 6.146,01 1.177.372,98 0,00 1.183.518,9912.367.0014.1.029 Novas Instalações e novos Imobilzados para a Educ Especial - Rec 25% EDUC 0,00 0,00 0,00 0,0012.367.0014.1.030 Novas Instalações e novos imobilizados para a Educ Especial - Rec 40% FUNDEB 6.146,01 0,00 0,00 6.146,0112.367.0014.2.082 Desenvolver atividades de Educação Especial - Rec 40% FUNDEB 0,00 24.644,75 0,00 24.644,7512.367.0014.2.084 Gastos e benefícios com profissionais magistério da Educação Especial - Rec 60% FUNDEB 0,00 787.556,15 0,00 787.556,1512.367.0014.2.092 Garantir transporte escolar aos alunos com necessidades especiais matriculados na rede municipal de ensino 0,00 24.363,14 0,00 24.363,1412.367.0014.2.095 Gastos e benefícios com pessoal da Educação Especial - Rec 25% EDUC 0,00 307.350,19 0,00 307.350,1912.367.0014.2.098 Desenvolver atividades de Educação Especial - Rec 25% Educação 0,00 33.458,75 0,00 33.458,75

Cultura 13 0,00 167.220,82 0,00 167.220,82Administração Geral 13.122 0,00 91.498,12 0,00 91.498,12

13.122.0016 CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE 0,00 91.498,12 0,00 91.498,1213.122.0016.2.111 Desenvolver atividades do Departamento Municipal de Cultura 0,00 27.170,79 0,00 27.170,7913.122.0016.2.115 Gastos e benefícios com pessoal do Departamento Municipal de Cultura 0,00 64.327,33 0,00 64.327,33

Educação de Jovens e Adultos 13.366 0,00 18.361,74 0,00 18.361,7413.366.0016 CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE 0,00 18.361,74 0,00 18.361,7413.366.0016.2.108 Manter a Biblioteca Pública Municipal 0,00 18.361,74 0,00 18.361,74

Difusão Cultural 13.392 0,00 57.360,96 0,00 57.360,9613.392.0016 CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE 0,00 57.360,96 0,00 57.360,9613.392.0016.2.116 Fomentar eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos 0,00 57.360,96 0,00 57.360,96

Urbanismo 15 1.037.283,90 1.028.965,45 0,00 2.066.249,35Infra-estrutura Urbana 15.451 1.031.398,90 152.868,65 0,00 1.184.267,55

15.451.0036 INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.031.398,90 152.868,65 0,00 1.184.267,5515.451.0036.1.079 Pavimentação urbana e obras complementares 1.031.398,90 0,00 0,00 1.031.398,9015.451.0036.2.228 Revitalização e conservação de vias, obras de arte e espaços públicos 0,00 152.868,65 0,00 152.868,65

Serviços Urbanos 15.452 5.885,00 876.096,80 0,00 881.981,8015.452.0036 INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 5.885,00 876.096,80 0,00 881.981,8015.452.0036.1.084 Novas instalações e novos imobilizados o depto. de serviços urbanos 5.885,00 0,00 0,00 5.885,0015.452.0036.2.230 Manutenção da rede de iluminação pública (fornecimento de energia elétrica, reparos e melhorias da rede) 0,00 170.042,62 0,00 170.042,6215.452.0036.2.231 Limpeza urbana 0,00 79.898,88 0,00 79.898,8815.452.0036.2.233 Conservar e manter frota(veículos e máquinas) do departamento de serviços urbanos 0,00 4.586,83 0,00 4.586,8315.452.0036.2.234 Reestruturação e conservação do cemitério municipal 0,00 387,00 0,00 387,0015.452.0036.2.235 Gastos e benefícios com pessoal do Departamento de Serviços urbanos 0,00 390.244,86 0,00 390.244,8615.452.0036.2.236 Desenvolver as atividades do Departamento de serviços urbanos 0,00 230.936,61 0,00 230.936,61

Saneamento 17 30.667,03 1.444.607,73 0,00 1.475.274,76Saneamento Básico Urbano 17.512 30.667,03 1.444.607,73 0,00 1.475.274,76

17.512.0010 ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO 30.667,03 1.072.514,26 0,00 1.103.181,2917.512.0010.1.108 Novas instalações e novos imobilizados para o DAE 4.910,00 0,00 0,00 4.910,0017.512.0010.1.109 Instalação de hidrometros em toda a rede municipal de fornecimento de água 24.400,00 0,00 0,00 24.400,0017.512.0010.1.111 Reforma e Ampliação da ETA (Estação de Tratamento) pintura e conservação dos reservatórios 1.357,03 0,00 0,00 1.357,0317.512.0010.2.287 Aquisição de produtos químicos e afins para tratamento de água (compra de areia, carvão e produtos) 0,00 145.796,50 0,00 145.796,5017.512.0010.2.288 Gastos e Benefícios com pessoal do DAE 0,00 344.224,63 0,00 344.224,6317.512.0010.2.289 Desenvolvimento das atividades do DAE 0,00 582.493,13 0,00 582.493,1317.512.0036 INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 372.093,47 0,00 372.093,4717.512.0036.2.232 Coleta de residuos sólidos 0,00 372.093,47 0,00 372.093,47

Gestão Ambiental 18 0,00 97.001,99 0,00 97.001,99Administração Geral 18.122 0,00 93.226,99 0,00 93.226,99

18.122.0038 GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL 0,00 93.226,99 0,00 93.226,99



Página.:





R$ 1,00

Gestão Ambiental 18 0,00 97.001,99 0,00 97.001,99Administração Geral 18.122 0,00 93.226,99 0,00 93.226,99

18.122.0038 GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL 0,00 93.226,99 0,00 93.226,9918.122.0038.2.291 Desenvolvimento das atividades do Depto. de Meio Ambiente 0,00 37.000,57 0,00 37.000,5718.122.0038.2.292 Gastos e benefícios com pessoal do Depto. Meio Ambiente 0,00 56.226,42 0,00 56.226,42

Formação de Recursos Humanos 18.128 0,00 3.775,00 0,00 3.775,0018.128.0038 GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL 0,00 3.775,00 0,00 3.775,0018.128.0038.2.293 Capacitação, aperfeiçoamento e atualização de profissionais e colaboradores 0,00 3.775,00 0,00 3.775,00

Agricultura 20 550.983,00 200.168,45 0,00 751.151,45Administração Geral 20.122 0,00 83.448,66 0,00 83.448,66

20.122.0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO 0,00 83.448,66 0,00 83.448,6620.122.0005.2.243 Gastos e Benefícios com pessoal da SMDER 0,00 68.248,73 0,00 68.248,7320.122.0005.2.245 Subsídio e desenvolvimento das atividades de SMDER 0,00 15.199,93 0,00 15.199,93

Vigilância Sanitária 20.304 61.983,00 0,00 0,00 61.983,0020.304.0032 SUSTENTABILIDADE RURAL 61.983,00 0,00 0,00 61.983,0020.304.0032.1.098 Construção do abatedouro municipal 61.983,00 0,00 0,00 61.983,00

Promoção da Produção Vegetal 20.601 0,00 45.780,52 0,00 45.780,5220.601.0032 SUSTENTABILIDADE RURAL 0,00 45.780,52 0,00 45.780,5220.601.0032.2.247 Fomentar as cadeias produtivas vegetais de acordo com as potencialidades locais 0,00 45.780,52 0,00 45.780,52

Extensão Rural 20.606 489.000,00 70.939,27 0,00 559.939,2720.606.0032 SUSTENTABILIDADE RURAL 489.000,00 70.939,27 0,00 559.939,2720.606.0032.1.095 Aquisição de maquinário e implementos agrícolas, para atender os pequenos produtores 489.000,00 0,00 0,00 489.000,0020.606.0032.2.246 Manter e operacionalizar as ações de apoio , técnico, assistência e extensão rural 0,00 70.939,27 0,00 70.939,27

Transporte 26 54.300,00 1.187.308,33 0,00 1.241.608,33Transporte Rodoviário 26.782 54.300,00 1.187.308,33 0,00 1.241.608,33

26.782.0037 ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE 54.300,00 1.187.308,33 0,00 1.241.608,3326.782.0037.1.092 Novos veículos, máquinas e implementos para o setor de transportes 54.300,00 0,00 0,00 54.300,0026.782.0037.2.237 Conservação, recuperação e complementação de estradas vicinais 0,00 588,53 0,00 588,5326.782.0037.2.240 Conservar e manter frota (veículos e máquinas) do setor de transporte 0,00 679.227,84 0,00 679.227,8426.782.0037.2.241 Gastos e benefícios com pessoal do setor de transportes 0,00 499.241,96 0,00 499.241,9626.782.0037.2.242 Desenvolvimento das Atividades do setor de transportes 0,00 8.250,00 0,00 8.250,00

Desporto e Lazer 27 0,00 191.717,09 0,00 191.717,09Desporto Comunitário 27.812 0,00 191.717,09 0,00 191.717,09

27.812.0017 ESPORTE DIREITO DE TODOS 0,00 191.717,09 0,00 191.717,0927.812.0017.1.036 Novas Instalações e novos imobilizados para o Desporto 0,00 0,00 0,00 0,0027.812.0017.2.101 Fomentar e realizar eventos esportivos de lazer, recreação e promoções (promoção de competições esportivas) 0,00 927,10 0,00 927,1027.812.0017.2.105 Gastos e benefícios com pessoal do Departamento Municipal de Esportes 0,00 132.152,34 0,00 132.152,3427.812.0017.2.106 Desenvolver as atividades do Departamento Municipal de Esportes 0,00 58.637,65 0,00 58.637,65

Encargos Especiais 28 0,00 55.823,35 568.893,17 624.716,52Serviço da Dívida Interna 28.843 0,00 55.823,35 120.465,92 176.289,27

28.843.0008 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 55.823,35 120.465,92 176.289,2728.843.0008.2.999 Pagamento de Parcelamento do CISMNORTE 0,00 55.823,35 0,00 55.823,3528.843.0008.9.001 Pagamento de parcelamento de INSS 0,00 0,00 120.465,92 120.465,92

Outros Encargos Especiais 28.846 0,00 0,00 448.427,25 448.427,2528.846.0008 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 448.427,25 448.427,2528.846.0008.9.004 Pagamento de PASEP 0,00 0,00 448.427,25 448.427,25

Reserva de Contingência 99 0,00 0,00 0,00 0,00Reserva de Contingência 99.999 0,00 0,00 0,00 0,00

99.999.0009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,0099.999.0009.9.999 Reserva de Contigência 0,00 0,00 0,00 0,00

**** TOTAL **** 2.268.303,07 38.144.036,57 655.621,36 41.067.961,00www.duralexsistemas.com.br OR 836


Página.:





R$ 1,00


CRC-MT 009217/O-2



Página.:


1 de 4

Código Especificação Vinculado Oper. Especial Total

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Ordinário

ADENDO VII A PORTARIA SOF NR 08 DE 04021985


2017Exercício:

R$ 1,00

04 Administração 5.900.578,62 0,00 0,00 5.900.578,6204.121 Planejamento e Orçamento 252.160,76 0,00 0,00 252.160,7604.121.0007 0,00 0,00 251.660,76251.660,76GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 04.121.0038 0,00 0,00 500,00500,00GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL 04.122 Administração Geral 3.713.716,22 0,00 0,00 3.713.716,2204.122.0002 0,00 0,00 1.156.103,711.156.103,71GESTÃO ESTRATÉGICA 04.122.0003 0,00 0,00 1.761.138,971.761.138,97GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.122.0004 0,00 0,00 254.954,51254.954,51MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 04.122.0005 0,00 0,00 454.790,84454.790,84SUPORTE ADMINISTRATIVO 04.122.0008 0,00 0,00 86.728,1986.728,19OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 04.123 Administração Financeira 1.574.394,32 0,00 0,00 1.574.394,3204.123.0006 0,00 0,00 1.574.394,321.574.394,32GESTÃO FINANCEIRA 04.124 Controle Interno 103.386,97 0,00 0,00 103.386,9704.124.0002 0,00 0,00 103.386,97103.386,97GESTÃO ESTRATÉGICA 04.125 Normatização e Fiscalização 19.900,00 0,00 0,00 19.900,0004.125.0002 0,00 0,00 19.900,0019.900,00GESTÃO ESTRATÉGICA 04.128 Formação de Recursos Humanos 4.075,00 0,00 0,00 4.075,0004.128.0003 0,00 0,00 2.175,002.175,00GESTÃO ADMINISTRATIVA 04.128.0006 0,00 0,00 1.900,001.900,00GESTÃO FINANCEIRA 04.131 Comunicação Social 232.945,35 0,00 0,00 232.945,3504.131.0002 0,00 0,00 232.293,00232.293,00GESTÃO ESTRATÉGICA 04.131.0007 0,00 0,00 652,35652,35GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 08 Assistência Social 1.179.345,93 475.760,76 0,00 1.655.106,6908.122 Administração Geral 351.147,02 0,00 0,00 351.147,0208.122.0024 0,00 0,00 351.147,02351.147,02GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.241 Assistência ao Idoso 0,00 14.569,05 0,00 14.569,0508.241.0025 14.569,05 0,00 14.569,050,00FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 125.084,34 52.088,98 0,00 177.173,3208.243.0024 0,00 0,00 125.084,34125.084,34GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.243.0026 52.088,98 0,00 52.088,980,00FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08.244 Assistência Comunitária 703.114,57 409.102,73 0,00 1.112.217,3008.244.0024 76.426,83 0,00 76.426,830,00GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0025 242.689,36 0,00 648.589,80405.900,44FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0026 89.986,54 0,00 387.200,67297.214,13FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 10 Saúde 0,00 11.985.293,83 0,00 11.985.293,83


Página.:


2 de 4



Ordinário



2017Exercício:

R$ 1,00

10 Saúde 0,00 11.985.293,83 0,00 11.985.293,8310.122 Administração Geral 0,00 596.567,19 0,00 596.567,1910.122.0018 596.567,19 0,00 596.567,190,00GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 10.301 Atenção Básica 0,00 4.394.679,87 0,00 4.394.679,8710.301.0019 3.985.777,98 0,00 3.985.777,980,00ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0022 408.901,89 0,00 408.901,890,00ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 6.267.955,93 0,00 6.267.955,9310.302.0018 214.742,49 0,00 214.742,490,00GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 10.302.0020 6.053.213,44 0,00 6.053.213,440,00ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 203.715,84 0,00 203.715,8410.303.0020 203.715,84 0,00 203.715,840,00ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.304 Vigilância Sanitária 0,00 374.186,30 0,00 374.186,3010.304.0021 374.186,30 0,00 374.186,300,00VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 148.188,70 0,00 148.188,7010.305.0021 148.188,70 0,00 148.188,700,00VIGILÂNCIA EM SAÚDE 12 Educação 615.104,54 14.238.447,01 0,00 14.853.551,5512.121 Planejamento e Orçamento 0,00 2.500,00 0,00 2.500,0012.121.0011 2.500,00 0,00 2.500,000,00ADMINISTRANDO PARA EDUCAR 12.122 Administração Geral 0,00 906.784,62 0,00 906.784,6212.122.0011 906.784,62 0,00 906.784,620,00ADMINISTRANDO PARA EDUCAR 12.128 Formação de Recursos Humanos 0,00 925,00 0,00 925,0012.128.0012 400,00 0,00 400,000,00EDUCANDO COM CARINHO 12.128.0014 525,00 0,00 525,000,00INCLUIR COM QUALIDADE 12.306 Alimentação e Nutrição 607.318,64 301.527,05 0,00 908.845,6912.306.0012 137.150,44 0,00 345.848,18208.697,74EDUCANDO COM CARINHO 12.306.0013 128.814,55 0,00 439.216,45310.401,90CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA 12.306.0014 35.562,06 0,00 123.781,0688.219,00INCLUIR COM QUALIDADE 12.361 Ensino Fundamental 0,00 8.224.997,90 0,00 8.224.997,9012.361.0013 8.224.997,90 0,00 8.224.997,900,00CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA 12.364 Ensino Superior 0,00 12.881,26 0,00 12.881,2612.364.0015 12.881,26 0,00 12.881,260,00QUALIFICAR PARA CRESCER 12.365 Educação Infantil 0,00 3.613.098,09 0,00 3.613.098,0912.365.0012 3.613.098,09 0,00 3.613.098,090,00EDUCANDO COM CARINHO 12.367 Educação Especial 7.785,90 1.175.733,09 0,00 1.183.518,9912.367.0014 1.175.733,09 0,00 1.183.518,997.785,90INCLUIR COM QUALIDADE


Página.:


3 de 4



Ordinário



2017Exercício:

R$ 1,00

13 Cultura 167.220,82 0,00 0,00 167.220,8213.122 Administração Geral 91.498,12 0,00 0,00 91.498,1213.122.0016 0,00 0,00 91.498,1291.498,12CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE 13.366 Educação de Jovens e Adultos 18.361,74 0,00 0,00 18.361,7413.366.0016 0,00 0,00 18.361,7418.361,74CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE 13.392 Difusão Cultural 57.360,96 0,00 0,00 57.360,9613.392.0016 0,00 0,00 57.360,9657.360,96CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE 15 Urbanismo 836.530,51 1.229.718,84 0,00 2.066.249,3515.451 Infra-estrutura Urbana 91.989,59 1.092.277,96 0,00 1.184.267,5515.451.0036 1.092.277,96 0,00 1.184.267,5591.989,59INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452 Serviços Urbanos 744.540,92 137.440,88 0,00 881.981,8015.452.0036 137.440,88 0,00 881.981,80744.540,92INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 17 Saneamento 1.317.224,20 158.050,56 0,00 1.475.274,7617.512 Saneamento Básico Urbano 1.317.224,20 158.050,56 0,00 1.475.274,7617.512.0010 158.050,56 0,00 1.103.181,29945.130,73ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO 17.512.0036 0,00 0,00 372.093,47372.093,47INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 18 Gestão Ambiental 97.001,99 0,00 0,00 97.001,9918.122 Administração Geral 93.226,99 0,00 0,00 93.226,9918.122.0038 0,00 0,00 93.226,9993.226,99GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL 18.128 Formação de Recursos Humanos 3.775,00 0,00 0,00 3.775,0018.128.0038 0,00 0,00 3.775,003.775,00GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL 20 Agricultura 263.651,45 487.500,00 0,00 751.151,4520.122 Administração Geral 83.448,66 0,00 0,00 83.448,6620.122.0005 0,00 0,00 83.448,6683.448,66SUPORTE ADMINISTRATIVO 20.304 Vigilância Sanitária 61.983,00 0,00 0,00 61.983,0020.304.0032 0,00 0,00 61.983,0061.983,00SUSTENTABILIDADE RURAL 20.601 Promoção da Produção Vegetal 45.780,52 0,00 0,00 45.780,5220.601.0032 0,00 0,00 45.780,5245.780,52SUSTENTABILIDADE RURAL 20.606 Extensão Rural 72.439,27 487.500,00 0,00 559.939,2720.606.0032 487.500,00 0,00 559.939,2772.439,27SUSTENTABILIDADE RURAL 26 Transporte 541.421,66 700.186,67 0,00 1.241.608,3326.782 Transporte Rodoviário 541.421,66 700.186,67 0,00 1.241.608,33


Página.:


4 de 4



Ordinário



2017Exercício:

R$ 1,00

26 Transporte 541.421,66 700.186,67 0,00 1.241.608,3326.782.0037 700.186,67 0,00 1.241.608,33541.421,66ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE 27 Desporto e Lazer 191.717,09 0,00 0,00 191.717,0927.812 Desporto Comunitário 191.717,09 0,00 0,00 191.717,0927.812.0017 0,00 0,00 191.717,09191.717,09ESPORTE DIREITO DE TODOS 28 Encargos Especiais 624.716,52 0,00 0,00 624.716,5228.843 Serviço da Dívida Interna 176.289,27 0,00 0,00 176.289,2728.843.0008 0,00 0,00 176.289,27176.289,27OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 28.846 Outros Encargos Especiais 448.427,25 0,00 0,00 448.427,2528.846.0008 0,00 0,00 448.427,25448.427,25OBRIGAÇÕES ESPECIAIS


CRC-MT 009217/O-2

Total Anexo: 29.274.957,67 0,00 41.009.471,0011.734.513,33



scanned by camscanner - novaolimpia.mt.gov.br · nome luiz rodrigo da silva bernardi cargo contador...

Documents