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S i a g r i Sistemas de Gestão Evidence Assessoria & Treinamentos

Financeiro – Passo-a-Passo

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MN MC 01 – Financeiro Página 1






Vendas e

Faturamento Compras e Estoque

Contas a Receber

Caixa e Bancos

Conta a Pagar

Com objetivo de qualificar os usuários nas principais rotinas financeiras: lançamentos, baixas, integração bancaria etc., veremos a partir de agora todos os processos envolvidos.

Sempre é bom lembrar que para melhores resultados e gestão dos dados deve-se fazer uma analise dos processos para configurações antes do inicio da utilização dos módulos. Vejamos o processo de integração entre os módulos: Fluxo Integração entre os Módulos: (vendas e faturamento, compras e estoque com o modulo financeiro).

Exemplo Prático Integração Contas a Receber/Caixa e Bancos / Vendas e Faturamento: NF faturada a prazo no Modulo Vendas e Faturamento gera duplicata a receber no modulo Financeiro. NF faturada a vista no Modulo Vendas e Faturamento gera lançamento no caixa ou banco (ver parâmetro conta configurada).

Recebimentos/Pagamentos no Modulo Financeiro Gera lançamento na conta caixa ou banco.

Vejamos as principais configurações necessárias para a integração acima:

Cadastros e configurações: Módulo: Financeiro -> Cadastros: Tipos de cobrança.

Emitir Relatório com filtro.

Tem como finalidade a separação dos títulos para melhor facilidade em visualização dos cenários ex.: agrupar títulos a receber em: Carteira, Bancária, Cheques etc. Facilita por exemplo calculo de inadimplência por tipo de cobrança, permitindo ao gestor analise para determinação de mudanças.

Manutenção: 1- Para cadastrar novo pressione ENTER e confirme com S; 2- Consulta F2; 3- % inadimplência: Permite visualizar no fluxo de caixa calculo dos documentos gerados com o

Tipo de cobrança escolhido o valor referente ao % estimado de inadimplência; 4- Lista Fluxo Financeiro: Determina quais tipos de cobrança carregarão seus valores nos

relatórios de Fluxo Financeiro; OBS.: Diversos relatórios permitem o filtro por Tipo de Cobrança.

Módulo: Financeiro -> Cadastros: Tipos de documentos. Tem como principal finalidade a integração Contábil/Financeira entre os módulos Financeiro/Faturamento.

Diversos relatórios tem ligação direta com módulo Gestor, fornecendo filtros em consultas tais como: Cubo Decisões Financeira ou Fluxo Financeiro. As principais configurações necessárias para se obter com facilidade resultados já foram configuradas, mas o sistema permite de forma maleável a criação e alteração das configurações.






Principal configuração financeira. É responsável pela integração financeira ao faturamento/contábil. Veremos apenas os principais detalhes, o restante será vistos em cursos Contábeis.

Vejamos exemplo pratico das principais configurações da opção. Mostrar configurações (todos check box).

Pré-requisitos para configuração dos tipos documento: Conhecimento Contábil (básico); Conhecimento Financeiro; Centro de Custos e Plano de Contas. Principais Configurações:

Responsável pela integração Contábil.

Configuração de serie das duplicatas, seqüência, modelo de impressão etc.

Dica: Empresas com contabilidade interna (fiscal ou gerencial) deveram verificar as configurações juntamente com o depto. Contábil. Os principais tipos de documentos necessários já estão configurados no sistema.


Módulo: Financeiro -> Cadastros: Tipos de pagamentos. Tem como finalidade determinar o tipo pagamentos/recebimentos ex: dinheiro, cheque, cartão etc. A opção é utilizada para baixas (contas a receber/pagar e lançamentos feitos diretamente no modulo Financeiros de Caixa e Bancos na opção MANUTENCAO DE LANCAMENTOS). Definir data de pagamento: Permite informar a data do pagamento da comissão (quando em cheque);

OBS.: Ao escolher o tipo cheque da empresa (para pagamentos) ou de terceiros (para recebimentos) o sistema permite localizar o cheque.. Exemplos serão mostrados nos processos de baixa. Módulo: Financeiro -> Cadastros: Agencias. Permite inclusão das agencias as quais a empresa possua suas contas bancarias, e também inclusão das agencias as quais se recebe cheque em pagamento. As agencias são vinculadas com um banco no momento do cadastro permitindo assim diversas agencias para cada banco.

Dica: Possibilita assim emissão de relatórios de cheques em carteira por Agencia.

Módulo: Financeiro -> Cadastros: Bancos e Agencias. Permite a inclusão de novos bancos. OBS.: Todos os bancos já estão cadastrados no sistema, porem caso necessite poderá inserir novos cadastros.

Atenção: Os campos abaixo especificados são obrigatórios caso a empresa trabalhe com emissão de

boletos pelo sistema.

O cadastro do banco devera ser informado no cadastro da conta bancária. No momento da impressão do boleto o sistema verifica qual configuração foi informada no cadastro do Banco que estará vinculado com a conta bancaria e fará a impressão de acordo com o padrão adotado. As agencias também deverão ser vinculadas no botão AGENCIAS.






Para inserir novos bancos basta pressionar ENTER com o campo vazio e preencher os campos. OBS.: Configuração de Boleto deve-se informar a configuração do boleto o qual ira ser impresso os mesmos. Atenção: maiores detalhes a respeito das configurações de boleto no módulo TRANSACIONADORES -> Cadastros-> Configurações -> Impressão de Documentos: Boletos. Cada banco deverá ter sua própria configuração.

Dica: O sistema permite impressão de boletos pré-impressos (formulário disponibilizado pelo banco) e gráfico (impresso pelo próprio sistema) em impressoras Lazer ou Jato de Tinta já com informações tais como código de barras etc.

Mostrar exemplo prático das configurações de boleto.

Módulo: Financeiro -> Cadastros: Condições de Pagamento. Principal configuração financeira para integração vendas e faturamento no que se refere às condições de comercialização. Pré-configuramos nelas as condições de juros, descontos, antecipação, pontualidade etc.

Dica: A condição de pagamento é informada no momento do lançamento de pedidos de venda FATU2022.

Vejamos suas principais funções: OBS.: A tela foi dividida para melhor entendimento.

Cadastrando Condições de Pagamento: Descrição: Informe a descrição desejada ex.: Venda a Prazo Safra; Condição: Informe de acordo com a característica da condição. Portador: Informe o portador desta condição de venda.

Dica: O sistema permite a vinculação entre as condições de venda, portadores e tipos de cobrança, assim já ficando pré-determinado no ato do faturamento o desejado aumentando a agilidade no faturamento. OBS.: Porem se desejar no desdobramento faturamento poderá alterar de acordo com a necessidade os

mesmos. Indexador: Utilize F2 para consultar o indexador já cadastrado (utilize para vendas em outras

moedas);






Permite alteração da cotação no faturamento: aplica-se apenas para vendas em Outras Moedas (Dólar, Sacas de Soja), por exemplo.

Maiores informações no Curso Vendas e Faturamento. Uma vez marcada permite a alteração da cotação (data) pela opção FATU2023 (Notas Fiscais).

Tipo de Cobrança: Informe o tipo de cobrança desta condição de venda. Conta: Informe a Conta (conta bancária).

Dica: Ao informar a conta bancaria no cadastro da condição de venda o sistema automaticamente já carrega a mesma no desdobramento financeiro no ato do faturamento. Assim os boletos já serão impressos de acordo com as configurações nela encontradas.

Percentuais: Os percentuais de juros, descontos etc. são configurados diretamente na condição de pagamento e carregadas aos documentos (duplicatas) automaticamente ao se informar no pedido de venda a condição de venda. Conforme abaixo o usuário poderá informar os % de acordo com o padrão desejado pela empresa. Tipo de Juro: O sistema trabalha com os juros Simples e Composto, marque a opção conforme padrão da empresa. O sistema fará os cálculos nos relatórios e consultas baseado nos % e tipo (simples ou composto) encontrado na condição de pagamento.

Tipo de Operação: Define se a operação será a Prazo ou a Vista. Marque a opção de acordo com o padrão da Operação cadastrada. OBS.: Uma vez marcada a Vista não será habilitada à opção FATU2022CA de integração financeira (lançamento de documentos a receber), somente a inclusão documentos a vista (cheques ou valores em espécie).

Tipo de Recebimento: Determina se o recebimento será Normal ou Contra Apresentação.

Data Limite: Permite estipular data limite para faturamentos com a condição informada no pedido.

Dica Importante: os % poderão ser alterados no lançamento do pedido FATU2022, aba Correção Financeira, o sistema pega a partir de alterações os % informados manualmente e não os da condição de pagamento informada no pedido.

Dica: Nos títulos (duplicatas e relatórios) com tipo recebimento Contra Apresentação não serão impressos Data de Vencimento (uma vez que a data do vencimento será a apresentação do documento).






Ex.: Condições de venda com data limite 30/04/07 não aceitarão faturamentos com data posterior, será solicitado calculo de senha F6 para prosseguir.

Data Inicio Cobrança de Juros: Utilizada em condições de pagamento com cobrança de juros Ate o Vencimento (% informado na opção já comentada acima). A partir da data informada o sistema inicia o calculo do juro (simples ou composto) ate o vencimento da duplicata. Após o vencimento iniciam-se a cobrança pelo campo Juros após o Vencimento.

Observações: Informe neste campo informações desejadas a respeito da condição de pagamento. Tipo Documento: Permite vinculação entre a Condição de Pagamento com Tipo de Documento

Permite vinculação entre a Condição de Pagamento e Tipo de documento, facilitando o desdobramento financeiro no processo de faturamento. OBS.: Uma vez preenchido será sugerido no desdobramento o tipo documento contido na condição.


Módulo: Financeiro -> Cadastros: Configuração de Cheques. Permite a configuração dos formulários de cheques contínuos pelo próprio usuário, de maneira simples e rápida.

Vejamos exemplo enquadramento cheque. OBS.: Na implantação todos os formulários são configurados.

Módulo: Financeiro -> Cadastros: Contas. Responsável por diversos processos financeiros e com integração em outros módulos. Na opção cadastramos as contas (correntes e caixa) movimentadas pela empresa. Vamos dividir a tela para facilitar a explicação. Pressione ENTER e confirme com ENTER ou S para inserir nova conta. Para manutenção F2 ou clique na Lupa para consultar e efetuar manutenção na conta desejada.

Código: Automático pelo sistema. Tipo de Conta: Informe de acordo com o a utilização da conta. Lista Fluxo Financeiro: Marque a opção se deseja que a movimentação desta conta seja listada nos






relatórios e consultas de fluxo financeiro.

Empresa do Fluxo Financeiro: Após marcar que será listado fluxo financeiro informe em qual empresa será listados as movimentações. F2 consulta Empresas. OBS.: Só será habilitado o campo abaixo se marcado a opção de listar fluxo financeiro.

Conta Contábil: Informe à conta que recebera as movimentações da conta. F2 consulta contas contábeis.

OBS.: Veja detalhes com seu contador. Data de Abertura/Saldo: Informe a dada de abertura da conta. OBS.: Não tem vinculação com outras movimentações (apenas a titulo de consulta e informações). Dados da Conta bancaria: Informe a Agencia (já cadastrada) referente à conta a ser movimentada pela empresa, numero da conta, limite etc.

Dados do gerente da conta: Informe os dados referentes ao gerente da conta.

OBS.: Não possue vínculo com demais movimentações, apenas a titulo de facilidade em contato com o mesmo. Emite cheque/Ultimo cheque: Informe se a conta emite cheques, e o ultimo cheque emitido.

OBS.: Só estará disponível cadastro de talonários para contas correntes com a opção Emite Cheque marcada. Dados para integração com bancos: Informe os dados para integração bancaria conforme campos abaixo.

OBS.: As informações para preenchimento poderão ser encontradas no programa do Banco utilizado.

Dica: A movimentação das contas no fluxo financeiro poderá ser visualizada em outra empresa. Exemplo: matriz e filial (o fluxo poderá ser marcado para apresentar na matriz)

Dica: As informações referentes a contas deverão estar corretamente informadas, pois terá vinculação com envio de boletos caso a empresa faca a integração bancaria pelo sistema Siagri.

Dica: O sistema disponibiliza integração bancaria (envio e retorno de arquivos) com Banco do Brasil. Evitando assim o re-trabalho de cadastro dos clientes/duplicatas no sistema bancário.






As informações necessárias poderão ser encontradas no sistema de envio de arquivos ao banco. OBS.: Maiores informações sobre os dados acima poderão ser verificados com o gerente da conta.

Vejamos exemplo de preenchimento.

Permite informar quais empresas (em empresas que possuem filiais)

poderão ter acesso a conta e efetuar movimentações. Ex.: As movimentações da filial são feitas na matriz.

Permite informar quais usuários poderão efetuar movimentações nas contas.

Vejamos exemplo de preenchimento.

Módulo: Financeiro -> Cadastros: Históricos. Responsável por definir tipo do lançamento (Entrada/Débito ou Saída/Crédito). É o Histórico que define se a conta contábil (durante o lançamento) recebera valores a Credito ou a Debito (a mesma pode receber qualquer dos tipos). Utilizado em diversos lugares ex.: Baixa de documentos, lançamentos manuais (caixa ou bancos), integração contábil (no tipo de documento) etc. OBS.: os históricos já vêm cadastrados no processo de implantação do sistema. Cadastrando novos históricos: Vejamos suas principais funções: (dividimos a tela para melhor explicação). Para inserir novo histórico pressione ENTER com o campo vazio e confirme com ENTER ou S.

F2 ou clique na para pesquisar ou manutenção. Descrição: Informe a descrição (lembre-se de que os históricos aparecerão nos principais relatórios financeiros e contábeis). Tipo de Pagamento: Permite vincular tipo de pagamento ao histórico (o tipo de pagamento será sugerido no momento do lançamento ex.: dinheiro, cheque etc.), porem poderá ser alterado caso necessário. Tipo: Informe Débito, Crédito ou Neutro.

ATENCAO: Históricos com opção NEUTRO, ativando a opção de permitir BAIXA CRC ou CPG não geram contabilização nem alteram saldos na conta destino (caixa ou banco).

Dica: É o histórico quem define o tipo (débito ou crédito) nos lançamentos.

Histórico de Estorno: Dever ser informado para que o sistema faça o lançamento de estorno.

F2 pesquisa históricos (informe o histórico de estorno contrario ao principal ex.: em um histórico: Valor ref. a: (com tipo Entrada/Debito) informamos um histórico de estorno: Estorno de entrada (com tipo Saída/Crédito). Permitir baixas com histórico neutro: ao cadastrar históricos neutros informe se o mesmo poderá ser utilizado em baixas (contas a pagar ou receber).






Pede complemento: Permite ao marcar Sim informar um complemento do lançamento manualmente, marcado não inativa o campo complemento.

Vejamos exemplo informação de complemento em lançamentos e inativação do campo.

Vejamos mais sobre complemento de lançamentos. Módulo: Financeiro -> Cadastros: Tipos de documentos.

Tipo de complemento contábil: O sistema oferece opção de históricos automáticos já pré-definidos como exemplo das opções acima: Descrição do Tipo de Documento: utilizando esta opção o histórico seria: descrição do histórico + descrição do tipo documento utilizado na movimentação (preenchido automaticamente no lançamento). OBS.: Permite alteração do complemento durante manutenção desde que não esteja marcada opção de não pedir complemento vista acima. Complemento Contábil: ao informar esta opção habilita a opção abaixo, permitindo o usuário definir de antemão o complemento para os lançamentos.

OBS.: Permite alteração do complemento durante manutenção desde que não esteja marcada opção de não pedir complemento vista acima.

Vejamos exemplo de utilização: Baixa, lançamento manual (caixa e bancos) e configurações tipo documentos.

Módulo: Financeiro -> Cadastros: Indexadores. Permite inclusão de indexadores e valores para utilização de movimentação em outra moeda.

Dica: O sistema faz as

conversões de acordo com os índices informados.

Tipo: determina se a atualização dos valores da cotação será diária ou mensal. Informar cotações: Abre a janela abaixo para inclusão dos valores. Módulo: Financeiro -> Cadastros: Plano de Contas. Como o sistema é totalmente contábil, este é um dos principais cadastros e relaciona-se com praticamente todos os módulos.






Atenção: o plano e o centro de custos devem ser definidos anteriores ao inicio da movimentação (não se pode trocar o plano uma vez iniciado as movimentações).

Veremos apenas as principais funções.

Atenção: Detalhes serão vistos em cursos com grade contábil.

Atenção: As estruturas do Plano de Contas e Centro de custos só poderão ser definidas antes do cadastro do mesmo.

Contas: cadastro das contas contábeis e funções das mesmas. Centro de custo: cadastro do centro de custos. Centro de custo por conta: configuração de % já pré-definidos para os lançamentos. Módulo: Financeiro -> Cadastros: Portadores. Cadastro dos portadores dos documentos. Ex.: determina se o documento esta como boleto, cheque, duplicata, etc.


Considerações: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________






____________________________________________________________________________________ CONTAS A RECEBER: Movimentação Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Manutenção de documentos. Permite inclusão de novos títulos manuais, manutenção de títulos já incluídos (manualmente ou

integrados). Dica: As alterações estarão disponíveis de acordo com as permissões ou configurações de bloqueio.

Incluindo novos documentos: Tipo documento: informe o tipo de acordo com o documento a ser lançado, F2 ou para localizar.

Numero do documento: informe o numero e serie do documento a ser lançado.

Demais informações (cliente, propriedade, condição de pagamento e valor): informe conforme documento. Documentos fiscais relacionados: Serão mostrados quando o documento em manutenção for proveniente de lançamentos integrados (faturamento).

Parcelas: clique em Incluir para adicionar parcelas ao documento. OBS.: Os % de juros ou descontos poderão ser alterados conforme desejado. Duplicata Assinada: permite informar nas duplicatas status de Assinada. Interessante para emissão de relatórios e visualização de duplicatas ainda sem aceite.

Lançamento Manual de parcelas: Parcela: o sistema informa a seqüência automática das parcelas; Portador: será carregado automaticamente de acordo com a configuração na condição de pagamento visto anteriormente; Tipo de Cobrança: será carregado automaticamente de acordo com a configuração na condição de pagamento visto anteriormente; Vendedor: informe o vendedor Conta: informe a conta bancaria (obrigatória apenas em casos de geração de boletos); Vencimento Real: Vencimento para Impressão: Valor: informe o valor da parcela Juros: será carregado automaticamente de acordo com a configuração na condição de pagamento visto anteriormente. Histórico: informe histórico (será apresentado nos relatórios caso deseje). Visualizar exemplo N promissória: vincular Nota Promissória;






Emitir Relatório com filtro. OBS.: Maiores detalhes sobre a rotina de duplicatas assinadas em manutenção de documentos. Documentos com mais de uma parcela: o sistema permite inclusão de quantas forem necessárias parcelas para cada documento. Desdobrando parcelas: Informe o valor total na primeira tela de lançamento no campo: Total Doc.

Na tela Parcelas campo Valor da parcela apenas o valor correspondente à primeira parcela.

Demais campos da primeira parcela são preenchidos normalmente. Ao confirmar o sistema verifica que o valor total dos campos são diferentes e lhe oferece a opção de desdobrar o restante.

Dica: Poderá desdobrar as parcelas manualmente

repetindo os primeiros passos caso deseje.

Quantidade de parcelas: informe quantas parcelas ainda serão desdobradas e demais configurações conforme figura acima. Após isso o sistema desdobra automaticamente as parcelas conforme desejado. Avalistas: Clique em Incluir para adicionar avalistas ao documento.

Desdobramento contábil: Clique no botão AVANCAR, informa a contra partida do lançamento (no lançamento normal o sistema carrega a conta DUPLICATAS A RECEBER com sinal de Débito, informe conta VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO que será o Crédito zerando o lançamento contábil), informe também o Centro de Custos, confirme e grave, finalizando assim o lançamento do documento. Opções do Rodapé da tela de lançamento:

Permite a impressão da duplicata referente ao documento lançado.

Permite a impressão dos avalistas informados na duplicata no verso da mesma.

Permite a impressão dos boletos relacionados. Atenção: Apenas para documentos os quais foram informados conta corrente com

configurações para emissão de boletos. Permite impressão de comprovante financeiro/contábil do lançamento.

Permite impressão de Notas Promissórias referente ao documento lançado. Atenção: Devera ser configurado de antemão enquadramento da Nota Promissória (pré-

impressa ou gráfica) no Modulo Transacionadores -> Cadastros-> Configurações-> Impressão de Docs: Notas Promissórias, e relacionadas ao tipo de documento no botão:

Permite o cancelamento da duplicata (uma vez cancelada não pode ser descancelada). Atenção: Após o cancelamento não há possibilidade da ação contraria. Permite alteração no documento informado.






Dica: Poderá baixar títulos de outras empresas (matriz e filial por exemplo). Veja configuração nos parâmetros.

Dica: Para baixas parciais informe valor diferente do total a receber. A diferença o sistema questiona o que deseja fazer, como veremos adiante.

Realizar processo inclusão documentos.

Alterando documentos: F2 ou para localizar o documento desejado, clique em ALTERA. Demais passos seguem o padrão da inclusão. Atenção: A alteração de documentos financeiros depende de permissão e na maioria das empresas é bloqueada tal manutenção nos parâmetros (ver opção). Documentos gerados a partir de documentos fiscais (NFs) não poderão sofrer alterações de seus principais campos. Maiores informações com seu contador.

Ver bloqueio parâmetros.

Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Baixa de documentos. 1ª – Etapa: Cabeçalho da baixa O processo de baixa no sistema Agribusiness ocorre integrado ao Caixa ou Banco, poderão ser efetivados com diversos tipos de pagamento ex.: dinheiro, cheques, nota de credito etc. Iniciaremos com o processo de baixa em dinheiro. A tela foi dividida para facilitar a explicação. Baixa de Débito Tipo da Baixa: Informe o tipo conforme opções disponíveis abaixo (no exemplo veremos baixas de Débito). Empresa: Informe à empresa que possue o titulo a ser baixado.

Para baixar títulos de outras empresas do grupo devera ser configurado na opção Modulo Transacionadores -> Cadastros-> Configurações-> Parâmetros (aba Financeiro) opção: Permite baixar documentos a Receber/Pagar de outras empresas. N Instrução Baixa: Será habilitado quando a baixa for realizada através de uma instrução (recibo) feita anteriormente.

OBS.: O processo será visto posteriormente.

Data de Recebimento: Informe a data do recebimento do titulo.

Total Recebido: Informe o valor recebido.

Conciliado: Informe se o documento já foi conciliado.

Em caso afirmativo o sistema oferece campo de data de conciliação. OBS.: Para documentos com conciliação futura informe não e faca a conciliação de acordo com a movimentação bancaria (extrato bancário), conforme veremos adiante. Conta p/ Lançamento: Informe a conta (corrente ou caixa) que recebera o lançamento financeiro.






Dica: O sistema permite baixa de documentos de outra empresa desde que configurado a opção em parâmetros aba financeiro.

OBS.: Todas as baixas obrigatoriamente farão lançamento em uma conta

(corrente ou caixa). Conta p/ Lançamento: Informe o histórico da baixa.

F2 para pesquisa (o sistema lhe mostrara apenas os históricos de entrada).

Dica: é interessante padronizar os históricos em determinadas situações. Ex.: Geralmente se usa os históricos abaixo nos processos de lançamentos de entrada. Poderia padronizar de acordo com o local da movimentação: Recebimento cf. doc. (utilizar sempre que fizer

um lançamento de entrada diretamente no caixa ou banco). Recebimento cliente cf. doc. (utilizar sempre que fizer um recebimento de cliente com baixa no contas a receber).

Tipo de Pagamento: Informe o tipo de pagamento. OBS.: caso informado no histórico será trazido automaticamente, podendo

ser alterado caso necessário. Data Pagamento Comissão: Informe a data de pagamento da comissão (depende de configuração no tipo de pagamento).

Utilizado para recebimentos em cheque.

Complemento Histórico: Informe o complemento do histórico. OBS.: O mesmo poderá vir desabilitado dependendo das configurações no cadastro do histórico e tipo de documento.

Ver exemplo prático de configurações de históricos e suas implicações.

2ª – Etapa: Corpo da baixa Avançar: Clique para próxima tela onde poderemos filtrar os documentos a serem baixados.

OBS.: A tela foi dividida para facilitar a explicação. Empresa: Informe a empresa a qual se encontra o documento a baixar.

Empresa: Informe o cliente o qual se relaciona a baixa.

OBS.: Passando com ENTER serão listadas todas as faturas em aberto.

Dica: poderá utilizar a multi-seleção em todos os campos com pesquisa F2 da 2ª etapa. ENTER carrega todos.

Vencimento: Informe o período (entre datas) o qual compreende a(s) fatura(s) a serem baixadas.

Inclui vínculos do cliente: Marque a opção se deseja que os títulos em nome dos vínculos sejam listados juntamente com o cliente principal.

Categoria de Cliente: Informe a categoria a qual deseja listar as faturas.

OBS.: As categorias e especificações nos clientes deverão ser feitas antes do processo.






Dica Importante: O sistema permite a alteração de % financeiros no momento de se listar as duplicatas para baixa. Para tal será necessário configuração nos parâmetros aba FINANCEIRO.

Dica Importante: O sistema permite baixas parciais em documentos. Informe o valor a ser baixado na parte inicial da baixa, o sistema apresenta o total do documento selecionado, total pago e diferença. A diferença ficara em aberto.

Localizar: Clique em localizar para listar as fatura de acordo com os filtros informados anteriormente.

Dados Financeiros: Clique caso deseje alterar as configurações de juros, descontos etc. informados na condição de pagamento as quais foram carregadas automaticamente às faturas com a condição informada.

Para alteração nos percentuais originais após listagem das duplicatas na grid, clique na opção

Dados Financeiros (botão acima). Informe a data para calculo, simples ou composto no tipo de juros e os novos percentuais. Clique na duplicata a ser baixada para que o sistema faca os novos cálculos.

Ver exemplo prático de alteração nos percentuais.

Documentos a receber: Clique no documento a ser baixado.

OBS.: os campos Desconto/Acréscimo e Juro+Multa só serão calculados no momento em que se marcar o documento para baixa. Neste momento o sistema verifica se houve alteração nos percentuais de baixa (botão dados financeiros) ou carrega os percentuais originais encontrados no processo de faturamento carregados automaticamente ou alterados manualmente durante o lançamento do pedido. Selecionar todas/Limpar seleção: Utilize para marcar ou desmarcar todos os documentos listados na grid.

Outros dados do documento: Apresenta informações como listado abaixo. Para documentos em outra moeda é apresentado na opção CONTACAO DO DODUMENTO o valor informado no faturamento. Ao marcar o documento para baixa será obrigatória a informação da data da baixa (e na data informada devera conter valor para a cotação) para calculo do valor. O sistema apresenta ainda a variação cambial

entre a data da venda e do recebimento. Totais dos documentos a Baixar: Apresentam informações sobre os valores do documento, descontos, etc.






Faça os ajustes nos campos: Total Pago e demais campos para que o Valor Líquido a Baixar fique igual ao valor Total Pago. Atenção: No exemplo ao lado não se cobrou juro do cliente.

Informe: Total Pago igual ao valor informado no inicio da baixa. Confirme os ajustes do juro de acordo com o valor informado.

3ª – Etapa: Corpo da baixa Avançar: Clique para próxima tela manutenção nos documentos a baixar.

No exemplo o sistema identificou a situação onde o valor calculado a baixar (duplicata + juros, acréscimos ou – descontos, etc.) é diferente do total informado no inicio do processo (valor pago) poderemos ter mais de uma opção confome abaixo:

Atenção: Processo de baixa parcial. Dica Importante: O sistema calcula o juro sobre o valor em aberto nas baixas parciais.

Para efetuar a baixa parcial deixando o restante em aberto deixe marcando a opção FAZER ACERTO MANUALMENTE. Os demais processos fazem rateios (conforme acima descritos) e baixa o documento total. Dados dos documentos escolhidos para baixar: Clique no documento o qual recebera a baixa manual e ALTERAR.

Vejamos um exemplo de baixa com juros:

Note que o sistema retira do valor Pago R$ 1.200,00 o valor dos Juros R$ 573,88 e faz a baixa Liquida somente na diferença R$ 626,12. O sistema fará os cálculos de juros a partir do valor em aberto nas próximas baixas e relatórios.






Dica Importante: O sistema permite baixas por produto. Se desejar fazer a baixa parcial basta clicar em alterar e informar a quantidade paga. Caso contrário o sistema faz o rateio proporciona.

Dica Importante: Podem ser gerados dois modelos de recibo (sintético e analítico). Atenção: Uma vez clicado em NÃO e não gerando o Recibo o mesmo não poderá ser gerado (sendo necessário a exclusão da baixa e nova baixa), ou emissão de um recibo avulso. O melhor seria sempre clicar em sim mesmo não havendo a necessidade no momento da impressão.

Para baixas sem cobrança de juros basta apenas retirar os valores do campo Juro (assim o valor líquido a baixar será igual ao valor total pago). Totais das Baixas: Tela final do ajuste dos saldos a baixar. 4ª – Etapa: Conclusão da Baixa Avançar: Clique para próxima tela produtos a baixar.

Clique em Alterar informando a quantidade a baixar. OBS.: Apenas altere quando for baixa parcial nos produtos.

Autenticação: Clique para autenticar a duplicata.

Ver exemplo prático de autenticação.

Concluir: Clique para concluir a baixa.

Gerando Recibos: Clique em Sim para geração e impressão da Instrução de Baixa (recibo).






Dica: Os créditos serão gerados em processos de devoluções ou lançamentos manuais.

Baixa com Cheques de terceiros: O processo é o mesmo da Baixa de Débito, porem utilize o Tipo de Pagamento 2 – Cheque de Terceiros abrindo a tela abaixo:

Ver exemplo.

Clique em INCLUIR para lançar os cheques relacionados. OBS.: Os cheques relacionados vão adicionar saldo na conta CAIXA e cheque no Relatório de Carteira de Cheques. Considerações: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Baixa de Documentos (Crédito). Baixa de Crédito Tipo da Baixa: Informe o tipo conforme opções disponíveis abaixo (no exemplo veremos baixas de Crédito) O processo pode ter duas variações: Baixa com compensação de um título de Débito do cliente e baixa normal do crédito. Baixa de Crédito (sem compensação) O processo é idêntico ao processo de baixa de Débito, sendo assim veremos apenas as particularidades. Histórico: Informe o histórico da baixa.

OBS.: Poderá ser criado (caso não possua) um histórico e um tipo de pagamento específico para baixas de credito sem compensação. Ex.: Criamos um histórico: BAIXA DE CREDITO (SEM COMPENSACAO) e um tipo de pagamento: NOTA DE CREDITO. Atenção: Neste caso não informe no Tipo de Pagamento (opção tipo de pagamento 3 Nota de Credito), deixe como 5 Outros. O sistema já verificara a questão no histórico.

Ver exemplo prático cadastro Histórico e Tipo de pagamento para baixas de Crédito.

Atenção: Siga as etapas 2 a 4 - baixa de documentos, são idênticas as etapas seguintes de baixa de Débito vistas anteriormente. Ver exemplo prático - Baixa de Crédito.

Baixa de Crédito (com compensação) Para baixas de Credito com compensação o diferencial ocorre apenas na 1ª Etapa. Tipo da Baixa: Informe Débito (faremos a baixa do Débito em compensação ao Crédito disponível)






Dica: Poderão ser incluídas quantas forem necessárias Notas de Crédito no processo. Basta repetir o processo de inclusão de Nota de Credito visto acima.

Histórico: Informe o histórico da baixa.

OBS.: Poderá criar histórico especifico para baixas de Credito com Compensação. No exemplo a seguir criamos tipo de pagamento especifico. Lançamento dos documentos relacionados ao pagamento: Informe os créditos que farão parte da baixa. Após informar os filtros o sistema apresenta os créditos em aberto conforme demonstração abaixo:

Atenção: Siga as etapas 2 a 4 - baixa de documentos, são idênticas as etapas seguintes de baixa de Débito vistas anteriormente.

Atenção: Após concluir o sistema volta a primeira tela de lançamento. Notas de Créditos: São listadas abaixo as Notas de Credito selecionadas para compensação.

Avançar: Clique para iniciar os processos de inclusão de Débitos a serem baixados.

Atenção: Siga as etapas 2 a 4 - baixa de documentos, são idênticas as etapas seguintes de baixa de Débito vistas anteriormente.

Considerações:






____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ Atenção: As baixas poderão ser estornadas em seu destino (na conta caixa ou banco). OBS.: Veremos primeiramente o processo de Instrução de Baixas e após a baixa a partir da Instrução.

Baixas de Débito ou Crédito utilizando parametrização de valor máximo e mínimo: O sistema permite o bloqueio de valores por máximo e mínimo e por usuário.

Podemos configurar no cadastro dos usuários tetos para valores permitidos a serem baixados. Módulo: Transacionadores -> Cadastros -> Pessoal: Dados de Pessoal (aba Valor Limites para Baixas). Valor Limites para Baixas: Permite informar parâmetros para valores de baixas de Débito e Crédito.

Contas a Pagar: Informe os valores (máximos) para baixas de Débito e Crédito.

Contas a Receber: Informe os valores (máximos) para baixas de Débito e Crédito.

Ao tentar efetuar uma baixa com valor superior ao permitido o sistema alerta o usuário com informações abaixo: dados da duplicata, valor permitido, valor a ser baixado, usuário etc. Ocorrendo o bloqueio a baixa devera ser feita por outra pessoa com limite superior ou alteração do limite. Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Instrução de Baixas. 1ª – Etapa: Cabeçalho da instrução Objetivos: 1º gerar instruções de baixa. As instruções de baixa servirão como base para baixas em documentos financeiros. Ex.: Matriz faz as baixas das filiais, porem as instruções podem ser feitas de acordo com negociação feita na filial. A baixa será feita através da opção BAIXA DE DEBIDO A PARTIR DE INSTRUCAO DE BAIXA, na opção de Baixa de Documentos. 2º reimpressão de instruções de baixa (recibos) geradas automaticamente. F2 pesquisa e Imprimir, escolhendo Sintético ou Analítico. Instrução Baixa (número): ENTER no campo vazio (nova) F2 pesquisa instrução.

Dados da Instrução de baixa: Informe os campos abaixo.






Dica: Poderão ser incluídas quantas forem necessários documentos. Basta repetir o processo de inclusão.

Avançar: Clique para iniciar os processos de inclusão de Débitos a serem baixados.

Atenção: Siga as etapas 2 a 3 - baixa de documentos, são idênticas as etapas seguintes de

baixa de Débito vistas anteriormente. Documentos selecionados para emissão da instrução de baixa: Lista os documentos selecionados.

Gravar: Clique em Gravar para finalizar a operação.

Será gerado o numero da Instrução (podendo ser alterada ou excluída) a qual poderá sofrer manutenção desde que não utilizada em baixas a partir da Instrução. Gravar: Clique para impressão da Instrução.

Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Prorrogação. (apenas a partir 2.7) 1ª Etapa Prorrogação: ENTER cadastra nova, F2 consulta prorrogações já gravadas.

Cliente: Informe o Cliente, F2 consulta.

Data: Informe a data do lançamento do documento Prorrogação (o sistema carrega a data do dia).

Vencimento: Informe o vencimento do novo documento.

Demais campos: Principal, Desconto e Acréscimo (serão carregados automaticamente).

Ver exemplo impressão ambos.






Principal: Será preenchido automaticamente com o valor do(s) documento(s) informados na prorrogação. Desconto: Será preenchido automaticamente caso o valor principal seja menor que o valor do documento informado. Acréscimo: Será preenchido automaticamente com o valor do acréscimo cobrado na prorrogação (valor Total – valor Principal – Documentos informados). Total: Informe o total negociado (valor final já com juros ou descontos).

Itens da Prorrogação: Informe os itens da prorrogação (documentos) clique

em Incluir.

Incluir: Clique para informar os documentos.

2ª Etapa Seleção de documentos Utilize os filtros da tela seguinte ao botão INICIAR. Documentos: Marque os documentos a serem prorrogados.

OBS.: Poderão ser marcados quantos forem necessários. Confirmar: Clique para confirmar os documentos a prorrogar. Será retornada a tela principal.

Informações: Lista na grid % sobre a correção e prorrogação.

Gravar: Clique para gravar a prorrogação e finalizar o processo.

Relatórios: Prorrogação: Informe uma das opções Nº. Prorrogação: F2 pesquisa. É ativado ao escolher a opção SOMENTE CR COM PRORROGACAO.

Baixa de Débito (utilizando Instrução de Baixa) Para baixas de Credito com compensação o diferencial ocorre apenas na 1ª Etapa. Tipo da Baixa: Informe Débito a partir da Instrução de Baixa







Dica: O sistema permite vincular uma conta bancaria a uma condição de pagamento (neste caso a conta é informada automaticamente no desdobramento financeiro).

Empresa: Informe a empresa origem da Instrução de Baixa.

Nº. Instrução Baixa: Informe a instrução de baixa a ser utilizada na baixa. F2 pesquisa.

Note: o campo valor será preenchido automaticamente de acordo com o valor da Instrução de baixa e não permitindo a manutenção no campo e também o campo Tipo de Pagamento. Informe os campos Conta para Lançamento, Histórico e Complemento do histórico. Avançar: Clique para próxima etapa.

O sistema avança para a 4ª Etapa, já carregado todos os dados da Instrução (toda negociação já foi feita anteriormente). O usuário poderá alterar apenas a quantidade baixada por produto (caso contrario será feito o rateio proporcional), e autenticar a duplicata.

Atenção: Siga a Etapa 4 - baixa de documentos.

Considerações: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Emissão Seletiva de Documentos Permite a impressão/reimpressão dos documentos: Duplicatas, Triplicatas e Boletos. Duplicatas / Triplicatas: Informe os filtros desejados, e após localizar marque os documentos a serem impressos.

Poderá imprimir os documentos selecionados conforme opções abaixo:

Boletos: Informe os filtros desejados, e após localizar marque os documentos a serem impressos. Banco: Informe o banco o qual será impresso os boletos.

OBS.: O banco devera já ter sido configurado em uma conta bancaria com um modelo de impressão de boletos e informado na duplicata (durante o processo de desdobramento ou manualmente pela manutenção de documentos).

Imprimir Boleto(s): clique para imprimir os documentos selecionados.


Ver exemplo impressão.






Dica: O sistema permite impressão dos boletos em formulários Pré-Impressos fornecidos pelo banco ou em papel A4 modelo gráfico com código de barras gerados pelo sistema. Consulte opções.

Dica: O sistema permite junção de diversos documentos para geração de um único boleto. Ex.: Documentos com vencimentos, e condições iguais poderão ser gerados apenas um boleto para minimização de custos bancários.

Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Manutenção rápida de documentos Permite diversas alterações em documentos, utilize os filtros para localização dos documentos a alterar. 1ª Etapa: Filtros diversos Informe os filtros desejados para localização dos documentos. 2ª Etapa: Seleção dos documentos Selecione os documentos desejados. Avançar: Clique para próxima etapa.

3ª Etapa: Alterações desejadas Marque as alterações as quais deseja efetuar os documentos selecionados na etapa anterior e clique em avançar para concluir. Atenção: Algumas alterações poderão solicitar senhas F6 caso bloqueadas em Parâmetros. Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Manutenção de Boletos. Esta opção permite a criação de boletos, manutenção e exclusão dos mesmos. OBS.: Dividimos a tela para facilitar a explicação. Boleto: ENTER para criar novo boleto ou F2 pesquisa.

Para criação de novo boleto informe os filtros abaixo para localização dos documentos. Sacador: Informe o cliente, F2 pesquisa.

Propriedade: Informe a propriedade, F2 pesquisa.

Local de Pagto: Informe o local de pagamento (digite manualmente). OBS.: Se o boleto for pré-impresso e já possui a informação deixe em branco este campo.

Conta: Informe a conta (que contem as configurações para impressão de boletos), mesma informada nos documentos no desdobramento financeiro durante o faturamento ou informada manualmente pela manutenção de documentos, F2 pesquisa.

Nosso Numero: Informe nosso numero para boletos a serem impressos em formulário continuo (pré-impresso)

Vencimento: Informe o vencimento para o boleto.

Abas: Contas a Receber: Permite informar os documentos os quais serão gerados boletos.

Incluir: Clique para tela de filtros de documentos a relacionar com o boleto






Dica: Os boletos os quais foram gerados a partir de mais de um documento serão feita as baixas automática em todos os documentos utilizados, ao se fazer a exportação e importação bancaria.

Documentos Selecionados: Após seleção dos documentos os quais deseja gerar o Boleto será retornada a tela principal conforme abaixo:

Instrução: Permite informar as instruções do boleto.

Instruções: Informe as instruções F2 pesquisa.

Dados da Exportação: Manutenção de boletos para exportação ao Banco do Brasil (apenas quando se usa exportação bancária)

OBS.: Será visto com mais detalhes no processo de exportação e importação de arquivos bancários. Concluindo o processo: Clique em gravar para gerar o boleto.

Imprimindo os boletos: Clique para imprimir os boletos gerados.

Manutenção: Utilize as opções abaixo para excluir ou alterar os boletos.

Atenção: Poderá excluir os boletos desde que não os tenha usado em exportação para o Banco. Considerações: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Alteração do Tipo de Documento a Receber. 1ª Etapa – Localizando Documentos Tipo de Documento: Informe o tipo de documento o qual localiza o(s) documento(s) a ser (em) alterado(s).

Nº. Documento: Informe o(s) documento a ser (em) alterados F2 pesquisa.

2ª Etapa – Informando novo tipo documento






Novo Tipo de Documento: Informe o novo tipo documento.

Data de Contabilização: Informe a data de contabilização.

3ª Etapa – Contabilização Lançamentos Contábeis: Informe a conta de Débito.

A primeira conta (no caso acima DUPLICATAS A RECEBER) foi carregada automaticamente do TIPO DE DOCUMENTO informado. A contra partida devera ser informada manualmente. Novo: Informe a conta contábil.

Na tela seguinte informe a Conta Contábil e Centro de Custo. 4ª Etapa – Manutenção Permite manutenção em documentos já alterados. Siga os passos anteriores para localizar o Documento. Serão apresentadas na grid informações conforme abaixo:

Data da alteração, tipo de documento antigo e novo tipo de documento. Serão habilitados os botões abaixo:

Permite excluir a contabilização feita na alteração do tipo de documento. Permite alterar a contabilização feira na alteração do tipo de documento.

OBS.: Poderá utilizar a manutenção para alterar novamente o Tipo de Documento. Considerações: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CONTAS A RECEBER: CONSULTAS Módulo: Financeiro -> Consultas -> Contas a Receber: Consulta Documentos. Uma das principais consultas financeiras do sistema (consulta em vídeo, porem permite impressão sintética dos dados listados). Permite agilidade e precisão na localização de informações financeiras. OBS.: Dividimos a tela para facilitar a explicação. 1ª Etapa: Filtros Vejamos os principais filtros disponíveis: Tipo da Consulta: Informe o tipo da consulta desejada (contas a receber ou contas recebidas). Empresa: Informe a empresa a qual deseja listar os documentos.

Utilizado quando a empresa possue matriz e filiais.

Data de Emissão/Vencimento: Informe as datas abaixo.

Cliente: Informe o cliente a ser consultado (quando informado cliente é habilitado a opção abaixo).

Incluir vínculos do cliente: Permite listar na consulta documentos e demais informações sobre os vínculos do cliente selecionado.

Lista Cheques: Marque se deseja listar os cheques relacionados aos documentos.

2ª Etapa: Cálculos Vejamos os principais filtros disponíveis: Dados para cálculos do contas a receber: Informe dados para cálculos.

Utilizando a ferramenta: Calcular para: Informe a data a qual o sistema devera fazer os cálculos (os cálculos serão feitos para esta data informada de acordo com os % encontrados na condição de pagamento utilizada no faturamento e gravados no documento ou a partir de novos % informados manualmente). Dados para cálculos Financeiros: Informe uma das opções: Tipos de Juros

Ver exemplo alteração %.






Do Documento: Conserva os % informados no documento, fazendo o calculo apenas para a data informada acima. Simples: Ignora os % do documento (informados na condição de pagamento) fazendo os cálculos de juros simples a partir dos novos % informados manualmente na tela acima. Composto: Ignora os % do documento (informados na condição de pagamento) fazendo os cálculos de juros composto a partir dos novos % informados manualmente na tela acima. 3ª Etapa: Visualizando documentos Avançar: Clique para avançar a tela de documentos.

OBS.: Dividimos a tela para facilitar a explicação. Aba -> Contas a Receber: Apresenta documentos financeiros conforme grid abaixo. Duplicatas (débito)

Considerações: Conforme vemos acima o sistema faz os cálculos dos % encontrados nos documentos (informados na condição de pagamento) ou informados manualmente conforme vimos anteriormente. Valor: valor faturado (ou lançado manualmente). Valor pago: valor baixado (houve uma baixa parcial no exemplo). Inicial: valor (a partir da baixa parcial ou valor original faturado) sem o juro. Futuro: valor inicial + juros calculados para a data informada. Adiantamentos (crédito)

Devoluções (crédito)

Os adiantamentos e devoluções são apresentados com sinal negativo e subtraem nos valores dos relatórios.

Aba -> Cheques a Receber: Apresenta os cheques relacionados aos documentos.

4ª Etapa: Visualizando botões rodapé da consulta As opções a seguir têm como objetivo auxiliar o usuário em maiores detalhes a respeito dos documentos listados na grid.

Dica importante: Marque a opção VINCULOS (quando emitir a consulta por cliente especifico) para listar os documentos do cliente principal e seus vinculados.






Dica: a opção E-mail da consulta ao ser clicado abre programa de envio de e-mail.

Visualização dos valores em forma gráfica

Períodos disponíveis

1- Cliente: Lista informações sobre o cadastro do cliente, contato e dados de credito, selecionado na grid.

2 - Documento: Mostra espelho do documento selecionado na grid. 3 - Fiscal: Apresenta informações sobre NF, Pedido, CFO etc., juntamente com

produtos da NF. Contábil: Apresenta informações sobre a contabilização do documento selecionado.

4 - Contábil: Apresenta informações sobre a contabilização do documento selecionado (apenas para documentos sem NFs da Empresa). Os documentos com NFs relacionadas da Empresa deverão ser consultados pela opção acima 3 – Fiscal -> Contábil.

5 - Baixas: Apresenta informações sobre baixas parciais do documento selecionado. Informações: Data pagamento, juros etc., juntamente com produtos baixados. 6 - Total p/ Vencimento: Apresenta totais por Dia, Mês e Ano de forma gráfica e valores.






Dica: note que no total geral foram subtraídas as devoluções (foi gerado credito na devolução).

Poderá ainda utilizar as demais ferramentas: Impressão, exportação etc., na barra de titulo da janela. 7 – Total por Moeda: Apresentam de forma gráfica e valores os totais por Moeda.

Ex.: Reais, Dólar etc. Formato da visualização é idêntica a opção 6 – Total por vencimento. 8 – Total por Tipo de Documento: Apresentam de forma gráfica e valores os totais por Tipo de Documento. 8 – Anotações: Permite visualizar anotações feita pela opção Compromissos CTRL + P. Utilize os filtros desejados.

9 – Imprimir: Permite impressão dos documentos relacionados na grid.

Enviando e-mail a partir da opção 9 – Imprimir na consulta. Após clique no botão e visualizar o relatório clique no ícone impressão conforme apresentado abaixo.

Será apresentada opção de escolha de impressoras e demais configurações de impressão. Definindo formato de arquivo: Marque a opção Imprimir para Arquivo, escolhendo DDF File (poderá escolher outros entre a lista) porem indicamos para o envio de e-mails a opção PDF (imagem).

Definindo local para salvar arquivo: Após informar o Nome do Arquivo clique no local indicado.

Dica importante: Envie e-mail das informações listadas na grid ao seu Cliente seguindo os passos abaixo.

Ver exemplo de lançamento compromisso e relatório.






1- Ainda na tela de consulta clique na opção 1 – Cliente, após clicando no E-mail do cliente que o sistema chama o programa de envio/recebimento de e-mail padrão da máquina utilizada. 2- Anexe o arquivo salvo. 3 – Envie o e-mail. Atenção: Deverá estar informado no cadastro dos clientes o e-mail para que a opção seja habilitada.

CONTAS A RECEBER: RELATÓRIOS Devido a grande quantidade de filtros e formatações disponíveis não serão apresentados campo a campo, apenas os relatórios. Iremos repassar os principais e explicar os campos e implicações. Principais relatórios CRC: Contas por Data: FINAN40111 Contas Por Cliente -> Data: FINAN40112A Contas Por Cliente -> Resumo por Cliente: FINAN40112C Contas Por Cliente -> Resumo por Propriedade: FINAN40112E Contas Por Produto -> FINAN40113 (obs.: devem-se utilizar baixas por documento para que o relatório apresente informações consistentes). Contas Recebidas -> Cliente: FINAN40115A Carteira de Cheques: FINAN40116 Instruções de Baixa Receber: FINAN40119

Considerações: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Ver exemplo salvar relatório em arquivo.

Apresentar principais relatórios e filtros.






________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CONTAS A PAGAR: Movimentação OBS.: Veremos no contas a pagar apenas as rotinas de movimentação. A parte vista referente a cadastros e configurações envolvem os módulos (contas a receber, pagar e caixa/bancos). Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Pagar: Manutenção de Documentos. Utilizada para lançamento de contas a pagar manual (principalmente para lançamento de provisões do contas a pagar). Tipo de Documento: Informe o tipo de documento, F2 pesquisa.

Fornecedor: Informe o Fornecedor, F2 pesquisa.

Numero do Documento: Informe o numero do documento (manualmente de acordo com o documento fiscal a ser lançado ou ENTER com o campo vazio desta forma o sistema carrega o ultimo numero encontrado no tipo de documento).

Novo Documento: Documento em branco: cria cabeçalho para novo documento em branco. Copiar dados de outro documento: Permite copiar dados de outro documento (utilize para lançamentos com condições iguais) agilizando o processo. Condição de Pagamento: Informe a condição de pagamento F2 pesquisa.

Total a Pagar: Informe o total a pagar (em documentos com mais de uma parcela lance o total geral e desdobramento conforme rotina posterior).

Incluir: Clique para incluir a(s) parcela(s)

Informe os demais dados necessários e clique em Gravar para retornar a tela inicial. OBS.: Poderá fazer o desdobramento manual ou utilizando a opção abaixo:






Dica: poderá emitir e imprimir os cheques pelas opções abaixo fazendo as provisões de pagamento e utiliza-los durante os processos de baixa.

Avançar: Clique para fazer o desdobramento contábil.

Comprovante: Permite impressão do comprovante de lançamento Financeiro/Contábil.

Excluir documento: Permite exclusão do documento (depende de permissão) apenas quando não houver baixas parciais ou relacionamento com outras outras operações.

OBS.: Para pagamentos em Cheque da Empresa deveram ser configurados os enquadramentos para Impressão e cadastrados os Talonários. Vejamos o processo de Cadastro de Talonário: Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos: Manutenção Talonário. Conta: Informe a Conta Corrente, F2 pesquisa (no cadastro da mesma devera estar marcada a opção Emite Cheques).

Talão: ENTER (cadastra novo) F2 pesquisa já cadastrados para manutenção.

Configuração de Cheques: Informe o Formulário a ser impresso os cheques, F2 pesquisa (formulários de cheques já configurados).

Série dos Cheques: Informe a serie de acordo com o Formulário.

Numeração de Cheques: Informe a quantidade, e seqüência inicial.

Folhas do Talão: Ao informar os dados acima será habilitado o botão Folhas do Talão, clique para manutenção em folhas ou emissão de cheques. Os botões abaixo permitem a manutenção:

Exemplo de cadastro e manutenção.






Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Contas a Pagar: Baixa de Documentos. ATENCAO: os processos de baixa de documentos são idênticos ao processo visto no Contas a Receber, veremos então apenas uma particularidade que é o pagamento de documento com cheque da empresa. 1ª – Etapa: Corpo da baixa Ao informar Tipo de Pagamento 2 – Cheque da Empresa, na baixa de contas a pagar, será habilitada a tela abaixo:

Clique em INCLUIR, e selecione o talão e cheque para o pagamento.

Atenção: etapa 2 a 4 – são idênticas as etapas vistas no Contas a Receber (não serão abordadas).

Baixa contas a pagar com Cheques de Terceiros (cheques em carteira). Os procedimentos são idênticos a baixa com cheque da empresa (porem informe como tipo de pagamento 2 – CHEQUE DE TERCEIROS). Será habilitada a janela para inclusão dos cheques (que estão na carteira) a serem vinculados com a baixa (poderá vincular quantos forem necessários). OBS.: as demais etapas são idênticas a baixa normal ou com cheque da empresa. Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Contas a Pagar: Instrução de Baixa. Os processos são idênticos aos processos vistos no contas a receber (não serão abordados). Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Contas a Pagar: Alteração do Tipo de Documento a Pagar Os processos são idênticos aos processos vistos no contas a receber (não serão abordados). CONTAS A PAGAR: Consultas Módulo: Financeiro -> Consultas -> Contas a Pagar: Consulta Documentos. Os processos são idênticos aos processos vistos no contas a receber (não serão abordados). CONTAS A PAGAR: Relatórios

Atenção: em situações em que o cheque já foi emitido pela opção Manutenção de Talonários. 1 – utilizando cheques já emitidos: Marque a opção SELECIONAR CHEQUE JÁ EMITIDO, podendo escolher o cheque para efetuar o pagamento. Os campos valor, vencimento etc., já virão preenchidos, baseando-se no cheque emitido pelo talonário. 2 – utilizando cheque não emitido: F2 selecionando o TALÃO escolha a Folha a utilizar (o sistema coloca em seqüência as folhas do talão) e informe as demais opções abaixo: vencimento e favorecido (nominal). Poderá digitar livremente o Favorecido pressionando ENTER no campo F2 OBS.: o campo valor é carregado automaticamente pelo campo Total Geral Pago não sendo permitido alteração.






Dica: Os lançamentos utilizando contas despesas vão realizar os saldos previstos no Planejamento Orçamentário.

Principais relatórios CPG: Contas a Pagar por Data: FINAN40121 Contas Por Fornecedor -> Data: FINAN40122A Contas Por Fornecedor -> Categoria: FINAN40122B Contas Por Fornecedor -> Resumo: FINAN40122D Contas Por Produto -> FINAN40124(obs.: devem-se utilizar baixas por documento para que o relatório apresente informações consistentes). Contas Pagas -> Fornecedor: FINAN40123A Análise com Estoque Físico: Sintético: TRAN40126A e Analítico: TRAN40126A CAIXA/BANCOS: Movimentação Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos: Manutenção de Lançamentos. Toda movimentação bancaria (manual) é feita por esta opção. OBS.: Dividimos a tela para facilitar a explicação. Pré-requisitos: cadastro e configuração da opção: Módulo: Financeiro -> Cadastros: Contas. ATENÇÃO: as movimentações: venda a vista, recebimentos e pagamentos movimentam saldos nas contas correntes ou caixas. Cabeçalho do Lançamento:

Conta: informe a conta a ser movimentada, F2 pesquisa. Data: Informe a data do lançamento (o sistema carrega a data atual). C. Contábil: Conta contábil a qual será feito o lançamento de CRÉDITO nas movimentações (informada no cadastro da conta). Saldo Anterior: Saldo anterior à data mostrada no campo DATA. Novo: Clique ou pressione ALT+N para iniciar um lançamento na conta informada. 1ª – Etapa: Dados do Lançamento

A 1ª Etapa do lançamento é idêntica a 1ª Etapa da baixa de documentos (contas a receber/pagar).

Valor: Informe o valor do lançamento. Conciliado: Informe Sim (informe a data) ou Não (rotinas de conciliação serão vistas adiante). Histórico Padrão: Informe o histórico do lançamento (o histórico será quem determinara se o lançamento será de saída ou entrada). Tipo de Pagamento: Informe o tipo de pagamento (poderão ser feitos pagamentos em cheque). Veja a Etapa 1 – Baixa com Cheques da Empresa, Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Contas a Pagar: Baixa de Documentos. Complemento: Informe o complemento do lançamento. Avançar: Clique para Etapa 4 (etapas 2 e 3 são habilitadas ao marcar a opção Gerar Documento Financeiro, que veremos adiante).






Dica: O sistema permite lançamentos multi-débitos. Repita a operação em andamento para quantos lançamentos forem necessários ate desdobrar totalmente o valor do Crédito. Não esqueça de alterar o campo VALOR para o total do lançamento da conta.

Dica: O sistema permite lançamentos multi-centro de custos. Basta informar o centro de custo, valor e gravar e repetir os passos ate desdobrar todo saldo do lançamento.

Dica: O sistema permite lançamentos multi-correntista. Basta informar o correntista, valor e gravar e repetir os passos ate desdobrar todo saldo do lançamento.

4ª – Etapa: Lançamentos Contábeis

Como observado a conta Crédito já foi feita em BANCO CONTA CORRENTES (conta contábil informada no cadastro da conta Corrente a qual estamos fazendo o lançamento). Faremos na seqüência a conta de Débito (informando a despesa referente ao lançamento). Novo: Clique para informar o desdobramento contábil e centro de custos.

Conta Contábil: Informe a conta de despesa para o lançamento.

Rateio Centro de Custo: Informe o(s) centro de custo(s) do lançamento. Os lançamentos com contas contábeis marcadas para utilizar centro de custo irão habilitar a opção acima.

Gerar: Clique para desdobrar os centros de custos automaticamente de acordo com configurações feitas no cadastro do plano de contas opção: Módulo: Financeiro -> Cadastros-> Plano de Contas: Centro de Custo por Conta.

Rateio de Correntistas: Informe o(s) correntista(s) do lançamento. Os lançamentos com contas contábeis marcadas para utilizar correntistas irão habilitar a opção acima. Exemplo de conta: Combustíveis (poderão chamar correntista veiculo, cadastrado no patrimônio da empresa).

Exemplo de lançamentos com mais de um crédito ou débito.

Exemplo de lançamentos com a opção Gerar na conta contábil: 3.3.1.1.03.0014.






Ao concluir os lançamentos (contas contábeis, centro de custo e correntista) o sistema retornar a tela Etapa 4, mostrando os resultados: Débito, Crédito, Centro de Custos e Correntista. Concluir: Clique para concluir o lançamento e retornar a tela principal do lançamento: Cabeçalho do Lançamento.

Comprovante: Emite comprovante Financeiro/Contábil do lançamento posicionado na grid.

Grid Lançamentos: Apresenta os lançamentos feitos na data e conta informada.

Contabilidade: Apresenta desdobramento contábil do lançamento posicionado na grid acima.

Saldo na Data Informada: Apresenta o saldo (inicial + os lançamentos de entrada – os lançamentos de saída) na data informada.

Demais opções da janela: Altera: Permite manutenção no lançamento posicionado na grid. OBS.:

Exclui: Permite excluir lançamento posicionado na grid. OBS.: Desde que não tenha se fechado o financeiro ou contabilidade.

Atenção: lançamentos de Baixa Receber ou Pagar só poderão ser estornados pelo Caixa ou Banco (local de destino do recurso). 1 - Os estornos com baixas (contas a receber ou pagar) os documentos voltam a ficar em abertos. 2 - Os estornos de lançamentos com cheques (caso deseje) poderão devolver o status de disponível aos mesmos. Saldos: Apresenta os saldos: Geral (não conciliado) e Compensado (conciliado).

Lançamento Caixa/Banco com geração de Financeiro: Podemos utilizar a opção para lançamentos de Créditos ou Adiantamentos recebidos de cliente. As Etapas: Cabeçalho do Lançamento e 1ª – Etapa: Dados do Lançamento já foram vistas anteriormente, veremos então apenas a partir da opção: Gerar documento financeiro.






Marque a opção: Receber ou Pagar de acordo com o lançamento. No exemplo vamos utilizar um lançamento a Receber em um lançamento.

Avançar: Após marcar a opção acima (Receber ou Pagar)

clique para próxima etapa.

Atenção: etapa 2 a 4 – são idênticas as etapas vistas no Contas a Receber e Pagar (manutenção de documentos).

Poderá utilizar a opção COMPROVANTE para imprimir o comprovante de lançamento Financeiro/Contábil. Saldos: Clique para ver o desdobramento Diário e Acumulado.

Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos: Conciliação de Lançamentos. Utilize para conciliar os lançamentos feitos nas contas correntes com saldo não compensado na data do lançamento. Ex.: Recebimentos em cheques, pagamentos em cheques, recebimentos ou pagamentos bloqueados, etc. Conta: Informe a conta a qual deseja fazer as conciliações.

Data Lançamento: Informe o período para listagem dos lançamentos a conciliar.

Situação: Informe a situação dos lançamentos a serem listados. Data Compensação: Informe a data que para compensação dos lançamentos listados.

Lançamentos a Compensar: Marque os lançamentos na grid a serem compensados na data informada anteriormente.

Limpar Seleção/Selecionar Tudo: Utilize as opções para agilizar o processo.

OBS.: Ao serem marcados os lançamentos na grid, os saldos serão ajustados automaticamente nas opções: Saldo Geral e Saldo Compensado. Imprimir: Clique para imprimir os lançamentos listados na grid.

Exemplo de lançamentos com a opção Receber (com tipo de pagamento 11 adiantamento e 1 dinheiro).






Dica: Poderá utilizar Tipo de Pagamento 15 – Cheque da Empresa e emitindo o cheque no momento da movimentação entre contas.

Confirmar: Clique para confirmar conciliação dos lançamentos marcados na grid.

Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos: Movimentação entre Contas. Permite a movimentação de valores entre contas. Cabeçalho do lançamento: Data: Informe a data da movimentação entre contas.

Conta destino: Informe a conta que receberá o(s) valor (es).

Localizar: Clique para habilitar os botões de manutenção do lançamento.

1ª Etapa: Dados da Movimentação: Incluir: Clique para informar o(s) lançamento(s) na conta Destino (já selecionada no cabeçalho).

Obs.: O valor do lançamento só será definido na conta Origem. Gerando lançamento na conta Destino Informe: Conciliado: SIM ou NÃO. Histórico: Informe o histórico de entrada para a transferência, F2 pesquisa (sugere-se criar um histórico especifico para movimentação entre contas: entrada e saída). Avançar: Clique para tela de lançamento na conta Origem.

Gerando lançamento na conta Origem Incluir: Clique para lançamento na conta origem.

Conta: Informe a conta Origem (conta que será feito a saída dos valores).

Valor: Informe o valor da movimentação (o valor é informado apenas na conta Origem).

Conciliado: Informe SIM ou NÃO. Histórico: Informe o histórico de saída do lançamento, F2 pesquisa.

Tipo de Pagamento: Informe o Tipo de Pagamento.

Confirme: Clique para concluir o lançamento.

Grid de lançamentos conta destino: Serão apresentados todos os lançamentos na data informada.






Grid de lançamentos conta origem: Serão apresentados todos os lançamentos na data informada.

OBS.: Os lançamentos também poderão ser conferidos na opção vista anteriormente Manutenção de Lançamentos em suas respectivas contas e datas. Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos: Manutenção Talonário. OBS.: Opção já vista anteriormente. CHEQUES RECEBIDOS (carteira de cheques de terceiros). Cheques utilizados para recebimentos somam saldo na conta caixa (ou outra conta utilizada para baixa) e cheque na carteira. O relatório abaixo permite acompanhamento dos mesmos dispensando a necessidade de se ter que fazer a verificação física de cheques com datas disponíveis para depósitos etc. Módulo: Financeiro -> Relatórios-> Relatórios do Sistema -> Contas a Receber: Carteira de Cheques. Principais filtros: Parâmetro para período: Informe o padrão desejado. Período: informe período de acordo com o filtro acima escolhido.

Situação: Informe a situação dos cheques a serem listados. Listar: Marque a opção desejada.

Poderá ainda escolher filtros como: cliente, banco, conta, portador etc. Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos -> Cheques Recebidos: Depósitos. Período: Informe o período de vencimento para listagem dos cheques a depositar.

Poderá também filtrar por: cliente e empresa. Documentos: grid de cheques disponíveis para deposito (de acordo com os filtros informados), marque os quais serão depositados.






Dados da conta bancária: Data do Lançamento: Informe a data do deposito.

Total a Depositar: Será preenchido automaticamente com o total dos cheques marcados.

Conta: Informe a conta que recebera os depósitos.

Atenção: Os cheques depositados nas contas correntes entrarão nos saldos não Conciliados, após a compensação demonstrada no extrato bancário devera ser feito a conciliação no sistema. Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos -> Cheques Recebidos: Devolução. 1ª Etapa Agencia: Informe a agencia do cheque depositado, F2 pesquisa.

Conta: Informe a conta do cheque depositado F2 pesquisa. Escolha entre as opções ao lado o local a pesquisar o(s) cheque(s) que serão devolvidos. Nesta pesquisa já serão listados os documentos (cheques) a ser utilizados na movimentação de devolução.

2ª Etapa

OBS.: Poderá criar e apos trocar o portador, por exemplo, para CHEQUES DEVOLVIDOS caso deseje. Data Lançamento: Informe a data da devolução.

Complemento: Informe o complemento da devolução. Processo Deposito: No processo de deposito é feito um lançamento de Crédito no Caixa (referente a saída do cheque) e um Débito na Conta Corrente a qual foi depositado o Cheque (referente a entrada do cheque) e também o cheque deixa de constar na carteira de cheques abertos (devera tirar o relatório com o filtro DEPOSITADO). Processo Devolução: É feito o processo inverso do deposito. Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos -> Cheques Recebidos: Prorrogação. Agencia: Informe a agencia do cheque a prorrogar, F2 pesquisa.

Conta: Informe o cheque a ser prorrogado. Escolha entre as opções ao lado o local a pesquisar o(s) cheque(s) que serão prorrogados.






Dica: Poderá emitir recibos para não cadastrados apenas digitando os dados necessários.

Nesta pesquisa já serão listados os documentos (cheques) a ser utilizados na movimentação de prorrogação de vencimento. Data/Motivo: Informe a nova data para o cheque e o motivo da prorrogação.

Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos -> Cheques Recebidos: Baixa. 1ª – Etapa Localize o cheque a ser baixado. O processo de localização é o mesmo dos processos acima (devolução, prorrogação). Dados do Lançamento para Baixa: Data Lançamento: Informe a data da baixa.

Histórico Padrão: Informe o histórico da baixa (poderá criar um histórico especifico).

Complemento: Informe o complemento da baixa. 2ª – Etapa Lançamentos Contábeis O sistema faz um lançamento de Crédito (referente a saída do caixa). Novo: Clique para fazer o lançamento de Débito.

O lançamento é similar a lançamentos feitos no caixa/banco (informe a conta contábil, centro de custos e correntista (de acordo com as configurações da conta contábil)). Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos -> Cheques Recebidos: Recibos Avulsos. Utilizado para emissão de recibos de Pagamento ou Recebimento. OBS.: Não vincula valores financeiros, contábeis ou demais dados com o sistema (apenas emissão de recibo). Tipo: Informe o tipo do recibo. Ao informar Pagamento o sistema carrega os dados da empresa como DESTINATARIO (buscando no cadastro da empresa Módulo: Transacionadores -> Cadastros-> Configurações: Dados da Empresa), permitindo consultar F2 dados do EMITENTE. Ao informar Recebimento o sistema carrega os dados da empresa como EMITENTE, permitindo consultar F2 dados do DESTINATARIO. Preencha os demais campos necessários e clique em imprimir.

O recibo ficara armazenado no Banco de Dados pode ser reimpresso. Considerações: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






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Informe demais filtros desejados. Grid Lançamentos: Lista de lançamentos conforme filtros escolhidos.

Utilize as ferramentas abaixo para maiores detalhes a respeito de cada lançamento:

Módulo: Financeiro -> Consultas -> Caixa e Bancos: Consulta Saldo por Data. Apresenta os saldos de todas as contas (bancarias e caixas). Informe a data e clique em consultar. Utilize as ferramentas abaixo para maiores detalhes a respeito de cada conta. CAIXA E BANCOS: Relatórios Principais relatórios Caixa e Bancos: Lançamentos por Contas: Lançamentos: FINAN4031B Resumo por Tipo de Pagamento: FINAN4031B Lançamentos Sintéticos - Consolidado: FINAN4031F Cheques: Cheques emitidos: FINAN4033A Copia de Cheques: FINAN4033B Demais relatórios: Contábil: Correntista (Analítico e Sintético) FINAN40151 e FINAN40152 Centro de Custos (Analítico e Sintético) FINAN40153 e FINAN40154 Considerações: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exemplo de informações de cada botão.






Dica: Para boletos gerados a partir de mais de um documento a manutenção e geração dos mesmos deverão ser feitas anteriormente pela opção: Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Manutenção de Boletos.

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Status do Título: Informe o status dos títulos a serem enviados.

Conta: Informe a conta F2 pesquisa.

Atenção: A conta utilizada devera já conter as configurações para integração bancaria mencionados inicialmente (Módulo: Financeiro -> Cadastros: Contas). Todas as configurações referentes ao quadro DADOS PARA INTEGRACAO COM BANCOS, no cadastro da conta deverão estar preenchidas. Instruções: Informe as instruções F2

pesquisa

Os documentos a enviar deverão ser primeiramente transformados em boletos pela opção acima informada na dica. O sistema também permite no processo de seleção dos boletos criarem boletos dos documentos, colocando SIM na tela apresentada após clicar em AVANCAR. Grid de documentos: Marque os documentos a ser gerado os boletos.






Os documentos marcados abaixo já estão preparados (convertidos em boletos) e com todas as informações necessárias para envio ao banco.

Gerar: Clique e informe o caminho de gravação do arquivo a ser enviado.

Relatório: Imprima (se desejar) o relatório com títulos gerados e suas informações.

Módulo: Financeiro -> Ferramentas-> Integração com Bancos: Processa Arquivo de Retorno. Informe o caminho do arquivo recebido do banco. Marque na grid os boletos a serem Processados e confirme. Dados para Lançamento no Sistema: Informe a Conta, Tipo de Pagamento e Histórico para que o sistema faca as baixas e demais controles nos títulos processados.

Dados para lançamento no Contas a Receber: Informe o local de localização dos documentos e Histórico.

Avançar: Clique para continuar o processo.

ATENCAO: Maiores informações e acompanhamento serão repassadas durante processo de configuração e inicio o uso da opção. Como a base é testes e não temos como disponibilizar integração com o banco para demonstração, esta parte será apenas repassada as telas. PARAMETROS FINANCEIRO Módulo: Transacionadores -> Cadastros-> Configurações -> Parâmetros: 4 - Aba Financeiro.

Anotações do usuário a respeito das opções: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Exemplo de informações de cada botão.






Dica: Note que os valores financeiros (contas a pagar) não são alterados. Apenas o Custo Gerencial Financeiro.

Módulo: Transacionadores -> Cadastros-> Configurações -> Parâmetros: 2- Aba Faturamento. Bloqueia faturamento a prazo com valor: Mínimo e Maximo (suas implicações no processo de baixas como Perdas no recebimento de Créditos conf. RIR/1999, art. 340, § 1º).

Anotações do usuário a respeito da opção: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ EQUALIZACAO: CUSTO GERENCIAL FINANCEIRO/FINANCEIRO 1ª Etapa Módulo: Financeiro -> Cadastros: Tipo de Documento. Configurações: Tipo de Documento: Criar um Tipo Documento (NOTA DE CREDITO EQUALIZACAO CPG) e marcar a opção RELACIONA-SE COM EQUALIZACAO. 2ª Etapa Módulo: Compras e Estoque -> Movimentação -> Compras: Notas Fiscais. Informe o fornecedor e numero da NF a ser informado a equalização. Equalizando Custo Gerencial no Total Geral da NF: ATENÇÃO: As rotinas abaixo afetam apenas o CUSTO FINANCEIRO GERENCIAL. Dados da Totalização da Nota: Informe no campo Despesas Gerenciais o valor referente a equalização. OBS.: O valor devera ser informado com sinal – (negativo). Equalizando Custo Gerencial em um produto específico: Dados do produto: Informe no campo Despesas Gerenciais o valor referente a equalização no produto selecionado. OBS.: O valor devera ser informado com sinal – (negativo). Visualizando Equalização: Módulo: Financeiro -> Consultas: Custo Gerencial com Financeiro.

Ex.: Na equalização feita como exemplo o valor total era de R$ 1.000,00, feita a equalização de R$ 200,00 verificamos na consulta acima o valor de R$ 800,000. ATENÇÃO: O procedimento acima equaliza apenas o CUSTO GERENCIAL FINANCEIRO, para equalizar também o Financeiro, vejamos as etapas abaixo.






Dica – Numero do Documento: Poderá informar o mesmo numero do documento Fiscal NF relacionada a equalização.

3ª Etapa Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Pagar: Manutenção de Documentos. Deveremos criar um documento (a pagar) utilizando o Tipo de Documento criado (NOTA DE CRÉDITO EQUALIZACAO CPG). Tipo de Documento: Informe NOTA DE CREDITO EQUALIZACAO CPG (já deverá ter sido criada).

Fornecedor: Informe o Fornecedor, F2 pesquisa (informe o fornecedor da equalização).

Numero do Documento: Informe o numero do documento (manualmente de acordo com o documento fiscal a ser lançado ou ENTER com o campo vazio desta forma o sistema carrega o ultimo número encontrado no tipo de documento). Incluir: Clique para desdobrar a parcela.

Informe os demais dados necessários e clique em Gravar para retornar a tela inicial. 4ª Etapa Vinculando documentos (Nota Fiscal e Produto ao Documento Financeiro) Novo: Clique para informar os campos abaixo:

Empresa: Empresa a qual se relaciona o documento.

Numero Documento: Informe o numero documento (NF a qual consta o(s) produto (s) a equalizar), F2 pesquisa NFs.

OBS.: Serão listadas na grid as NFs do fornecedor informado no cabeçalho do documento lançado no CPG. Equalizando Financeiro no Total Geral do Documento: No primeiro caso que a equalização foi feita sobre todos os itens faca o rateio proporcional entre os produtos informando valor. Equalizando Financeiro por Produto: Já no segundo caso informe apenas o produto que recebeu a equalização. Gravar: Clique para finalizar o processo.

Visualizando Equalização: Módulo: Financeiro -> Relatórios -> Relatórios do Sistema -> Contas a Pagar: Contas por data. OBS.: Poderá também visualizar em outros relatórios ou consultas.

Baixando documentos Equalizados:






OBS.: Note ao lado custo (Gerencial) e e valor do titulo (a pagar ou pago, dependendo do filtro utilziado) antes e após a equalizacao.

Como vimos a equalização gera um Documento de Crédito, basta agora fazer a compensação entre o Crédito (no exemplo acima R$ 200,00 com o Débito R$ 1.000,00). Ficando em aberto somente o valor real a pagar R$ 800,00 (conforme exemplo acima). Analise da Equalizacao com Estoque Fisico A analise podera ser visualizada nos relatorios: Módulo: Financeiro -> Relatórios -> Relatórios do Sistema -> Contas a Pagar: Analise com Estoque Fisico (A – Sintetico e B – Analitico). Dica: Utilize os filtros disponiveis. Exemplo do relatorio após a equalizacao. OBS.: Notamos que o valor inicial unitario R$ 14,55 após a equalizacao passa para R$ 10,00. Considerações: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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