rua alvares de castro, 346 instituiÇÕes : … · periodo de 12 meses valor mensal r$3.460,00. ......

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 346MARICA - RJ2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RELATÓRIO DE EMPENHOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014

ORDEM : EMPENHO, TIPO:TODOS

EMP DT.EMP. DOTAÇÃO DT.MOV. VALOR TOTAL/PARCIAL

CREDOR NOME TIP0

CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL NOTA.

HISTÓRICO

1159 03/07/2012 22.01.15.451.0017.1121.3449052000000.0206 27/01/2014 30.240,76

CREDOR : 204614 - KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA PAGAMENTO RP NAO PROC

CPF / CNPJ: 08.440.584/0001-28 INSC. EST.: NOTA:

HISTÓRICO : AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MARICÁ.

66 02/01/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 29/01/2014 2.205,45

CREDOR : 200284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO RP NAO PROC

CPF / CNPJ: 33.000.118/0001-79 INSC. EST.: 81680469 NOTA:

HISTÓRICO : OI Telemar - Secretarias Diversas. Exercício de 2013.

PA. 19/2013

66 02/01/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 29/01/2014 1.828,05




PA. 19/2013

66 02/01/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 29/01/2014 583,14




PA. 19/2013

66 02/01/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 29/01/2014 1.960,28




PA. 19/2013

108 02/01/2013 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 17/01/2014 3.276,03

CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR PAGAMENTO RP NAO PROC

CPF / CNPJ: 006.334.277/48 INSC. EST.: NOTA:

HISTÓRICO : TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR. NO

PERIODO DE 12 MESES VALOR MENSAL R$3.460,00.

OBS: CONSIDERAR O VALOR MENSAL DESCRITO NO EMPENHO E NÃO NO HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2274.

108 02/01/2013 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 17/01/2014 183,97

CREDOR : 81745 - RAUL RIBEIRO SERRADOR PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR. NO

PERIODO DE 12 MESES VALOR MENSAL R$3.460,00.

OBS: CONSIDERAR O VALOR MENSAL DESCRITO NO EMPENHO E NÃO NO HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2274.

231 07/01/2013 22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206 31/01/2014 296.250,05

CREDOR : 201362 - ENGEBIO - ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE LT PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : O presente processo trata de solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Obras referente a pavimentação e drenagem da avenida 01 canal da Cidade.

231 07/01/2013 22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0206 31/01/2014 47.826,67



HISTÓRICO : O presente processo trata de solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Obras referente a pavimentação e drenagem da avenida 01 canal da Cidade.

478 25/02/2013 17.01.12.122.0001.2001.3339039000000.0206 29/01/2014 10.299,03

CREDOR : 201993 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Empenho referente a Ampla - Galpão do Almoxarifado e para o imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. Processo 56/2013.

479 25/02/2013 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 17/01/2014 1.200,00

CREDOR : 11300 - ADALBERTO BORGES DA SILVA BRANDÃO PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°09/2011 (CRAS CENTRO), NO PERIODO DE 11 MESES. Referente aos meses de fevereiro à

dezembro de 2013. Proc. 9418/2012.

Base: marica

Empenho>Relatorios de Movimentação>Movimentação de emp2_emp_liq_pag002.php Emissor: Glauco Da Silva Bezerra Exerc: 2014 Data: 21-05-2014 - 16:06:29 Pág 1/11






PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014



CREDOR NOME TIP0


HISTÓRICO

542 28/02/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 17/01/2014 113.415,57

CREDOR : 203021 - CLARO S.A. PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Adesão à Ata RP nº 09/2013, referente contratação de serviços de telefonia móvel celular. Secretaria Municipal de Administração. Processo 3119/2013.

565 08/03/2013 02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 29/01/2014 9.706,95

CREDOR : 114092 - LUIZ HENRIQUE FIGUEIREDO MARINS PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Aluguel da sala nº 201, Edifício Costa Azul Centro Comercial, sito a Avenida Roberto Silveira nº11-B, Centro - Maricá/RJ. Processo 1945/2013.

565 08/03/2013 02.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 29/01/2014 2.993,05

CREDOR : 114092 - LUIZ HENRIQUE FIGUEIREDO MARINS PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Aluguel da sala nº 201, Edifício Costa Azul Centro Comercial, sito a Avenida Roberto Silveira nº11-B, Centro - Maricá/RJ. Processo 1945/2013.

662 13/03/2013 22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206 08/01/2014 4.853,89

CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP PAGAMENTO RP


HISTÓRICO : Contratação de empresa especializada para execução de construção da PEC Modelo 3.000 m², no Município de Maricá, no âmbito do Programa Praça dos

Esportes e da Cultura - Termo de Compromisso nº. 0363477-27/2012 Ministério da Cultura Caixa. Proc. 4801/2012.

662 13/03/2013 22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206 08/01/2014 14.982,48

CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP PAGAMENTO RP




662 13/03/2013 22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206 31/01/2014 41.574,38

CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP PAGAMENTO RP NAO PROC




662 13/03/2013 22.01.27.813.0017.1075.3449051000000.0206 31/01/2014 30.173,70

CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP PAGAMENTO RP NAO PROC




783 22/03/2013 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 17/01/2014 2.868,03

CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : 1.º Termo Aditivo do Contrato de locação 01/2012. Locação da Sede da Procuradoria Geral do Município. Proc. 3162/2012.

783 22/03/2013 05.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 17/01/2014 111,97

CREDOR : 204980 - ALINE DESBOIS PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : 1.º Termo Aditivo do Contrato de locação 01/2012. Locação da Sede da Procuradoria Geral do Município. Proc. 3162/2012.

890 26/03/2013 16.01.08.244.0029.2046.3339039000000.0206 29/01/2014 1.920,60

CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Adesão a ata de registro de preço N°47/2012, para utilização de sonorização e iluminação para atender o PROJETO BAILE DEBUTANTES 2013. Processo

2930/2013.

890 26/03/2013 16.01.08.244.0029.2046.3339039000000.0206 29/01/2014 59,40

CREDOR : 213976 - SEVEN EVENTOS LTDA - ME PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Adesão a ata de registro de preço N°47/2012, para utilização de sonorização e iluminação para atender o PROJETO BAILE DEBUTANTES 2013. Processo

2930/2013.

Base: marica







PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014



CREDOR NOME TIP0


HISTÓRICO

972 03/04/2013 16.01.08.122.0001.2001.3339039000000.0206 29/01/2014 365,71



HISTÓRICO : Referente a despesa com telefonia fixa- OI/TELEMAR, para Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 19/2013.

1323 13/05/2013 28.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 17/01/2014 1.975,12



HISTÓRICO : Empenho complementar orçamentário referente a forncimento de eneregia elétrica- AMPLA, para Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Processo

22/2013.

1535 28/05/2013 09.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 29/01/2014 6.200,00

CREDOR : 19243 - VERA LUCIA DEVESA DE MIRANDA PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Aditivo 04 de prorrogação do contrato de Locação de Imóvel nº 11/2009 (Processo nº 242/2011), que abriga repartições públicas deste Município, dentre

elas a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS. Proc. 242/2011.

1542 28/05/2013 23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 29/01/2014 209,56



HISTÓRICO : Referente as despesas decorrentes da utilização dos serviços de telefonia fixa, TELEMAR/OI, para SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.

Processo 19/2013.

1658 14/06/2013 22.01.15.451.0017.1121.3449051000000.0236 20/01/2014 19.902,77

CREDOR : 161990 - CONSIGNUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Contratação de empresa com mão de obra especializada para a execução de projeto de urbanização no Bairro de Bambui e Cordeirinho, no Municipio de

Maricá/RJ, Objeto este constante do contrato de repasse de N° 0373559-24 Celebrado entre o Municipio e a União/Ministerio do Turismo/CEF. Conforme Homolo.

Processo 8130/2013.

1737 26/06/2013 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 17/01/2014 3.002,62



HISTÓRICO : Referente a fornecimento de energia elétrica - AMPLA, para Secretaria Municipal de Direitos Humanos, conforme solicitação da Subsecretaria Municipal de

Tesouro às fls. 44. Processo 22/2013.

1738 26/06/2013 23.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 17/01/2014 1.259,64



HISTÓRICO : Referente a fornecimento de energia elétrica- AMPLA, para Secretaria Municipal de Transporte, conforme solicitação da Subsecretaria Municipal de Tesouro

às fls. 44. Processo 22/2013.

1739 26/06/2013 21.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 17/01/2014 558,56



HISTÓRICO : Referente a fornecimento de energia elétrica- AMPLA, para Secretaria Municipal de Turismo, conforme solicitação da Subsecretaria Municipal de Tesouro às

fls. 44. Processo 22/2013.

2012 11/07/2013 17.01.12.361.0007.1031.3339039000000.0206 29/01/2014 1.200,37



HISTÓRICO : COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO (AMPLA - CASA DIGITAL - EXERCÍCIO DE 2013). Proc. 57/2013.

2012 11/07/2013 17.01.12.361.0007.1031.3339039000000.0206 29/01/2014 946,91



HISTÓRICO : COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO (AMPLA - CASA DIGITAL - EXERCÍCIO DE 2013). Proc. 57/2013.

2141 05/08/2013 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 29/01/2014 2.143,68



HISTÓRICO : Complementação de empenho referente ao fornecimento de serviços de telefonia fixa, TELEMAR/OI, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

SERVIÇOS PÚBLICOS. Conforme solicitação da Subsecretaria Municipal de Tesouro. Processo 19/2013.

Base: marica







PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014



CREDOR NOME TIP0


HISTÓRICO

2142 05/08/2013 24.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 29/01/2014 475,35



HISTÓRICO : Complementação de empenho referente ao fornecimento de serviços de telefonia fixa, TELEMAR/OI, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PETRÓLEO. Conforme solicitação da Subsecretaria Municipal de Tesouro. Processo 19/2013.

2143 05/08/2013 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 29/01/2014 1.168,00

CREDOR : 7705 - MARIA DOS SANTOS ALMEIDA COS PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Termo Aditivo nº 04 de prorrogação do Contrato nº 08/2011, referente locação do CRAS São José II. Conforme parecer da PGM às fls. 100/101 e da

Controladoria às fls. 106/107. Processo 5461/2012.

2151 05/08/2013 80.01.28.846.0000.0150.3449051000000.0206 31/01/2014 218,57

CREDOR : 92713 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Pagamento de juros e multas, conforme solicitação da Subsecretaria Municipal de Tesouro. Processo 3943/2013.

2151 05/08/2013 80.01.28.846.0000.0150.3449051000000.0206 31/01/2014 124,90




2152 05/08/2013 80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206 20/01/2014 4.117,39




2152 05/08/2013 80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206 31/01/2014 274,01




2152 05/08/2013 80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206 31/01/2014 156,58




2152 05/08/2013 80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206 31/01/2014 23,55




2152 05/08/2013 80.01.28.846.0000.0150.3339039000000.0206 31/01/2014 13,45




2342 07/08/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 29/01/2014 1.502,20

CREDOR : 201659 - MACEDO MACHADO PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2007, referente a locação do imóvel onde funciona a agência Comunitária dos Correios de Guaratiba. Conforme parecer

da Controladoria às fls. 90. Esta Nota de Empenho abrange o período de 04 meses. Processo 8966/2012.

2375 14/08/2013 22.01.15.451.0017.2110.3339039000000.0236 17/01/2014 11.789,36

CREDOR : 143042 - BRASILSUPRI LTDA-ME PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Uso a Ata de Registro RP n°45/2012 referente prestação de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Processo 12182/2013.

2376 14/08/2013 22.01.15.451.0017.2110.3339039000000.0206 17/01/2014 6.237,41

CREDOR : 143042 - BRASILSUPRI LTDA-ME PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Uso a Ata de Registro RP n°45/2012 referente prestação de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Processo 12182/2013.

Base: marica







PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014



CREDOR NOME TIP0


HISTÓRICO

2397 16/08/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 17/01/2014 3.710,00

CREDOR : 90832 - ORMAG CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA. PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : 5º Termo de prorrogação referente ao aluguel do imóvel situado a Estrada de Itaipuaçu, Qd. 02, Lt. 02, Itaipuaçu, Maricá, RJ. Transferência de orçamento

dos empenhos nº. 548 e 549 da Secretaria de Assistência Social. Processo 12910/2012.

2400 20/08/2013 17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206 29/01/2014 55.044,74



HISTÓRICO : Complementação de empenho (Ampla - Educação Fundamental - Exercício 2013). Processo 56/2013.

2411 22/08/2013 18.01.13.392.0024.2061.3339039000000.0206 29/01/2014 19.045,00

CREDOR : 220891 - BANCO DA PROVIDENCIA PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Locação de Stand na àrea da Feira da Providência 2013 - 53ª Edição. Conforme Ratifico às fls. 78 e Autorizo e Homologo às fls. 79. Processo 8890/2013.

2498 28/08/2013 23.01.26.782.0027.2148.3449052000000.0206 13/01/2014 630.000,73

CREDOR : 222681 - ENZO CAMINHÕES LTDA PAGAMENTO RP


HISTÓRICO : Aquisição de 10 (Dez) Ônibus atravez da Ata de Registro de Preço N° 53/2013. Processo 12138/2013.

2499 28/08/2013 23.01.26.782.0027.2148.3449052000000.0236 13/01/2014 404.998,28



HISTÓRICO : Aquisição de 10 (Dez) Ônibus atraves da Ata de Registro de Preço N° 53/2013. Processo 12138/2013.

2529 05/09/2013 21.01.23.695.0022.2102.3339039000000.0206 17/01/2014 105.525,27

CREDOR : 204016 - ASSOCIAÇÃO GM DE PREST. SERV. ARTÍSTICOS PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Complemento de Empenho referente contratação de show artístico para o Projeto "SAMBA DI BUTECO", conforme parecer da PGM às fls. 67/70 e da

Controladoria às fls. 105. Processo 2849/2013.

2529 05/09/2013 21.01.23.695.0022.2102.3339039000000.0206 17/01/2014 2.428,97



HISTÓRICO : Complemento de Empenho referente contratação de show artístico para o Projeto "SAMBA DI BUTECO", conforme parecer da PGM às fls. 67/70 e da

Controladoria às fls. 105. Processo 2849/2013.

2638 27/09/2013 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 29/01/2014 1.254,71



HISTÓRICO : Empenho Complementar referente o fornecimento de serviços de telefonia fixa, OI/TELEMAR, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS.

Conforme solicitação da Subsecretaria de Tesouro. Processo 19/2013.

2639 27/09/2013 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 29/01/2014 306,54



HISTÓRICO : Empenho Complementar referenteo fornecimento de serviços de telefonia fixa, TELEMAR/OI, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

PÚBLICA. Conforme solicitação da Subsecretaria de Tesouro. Processo 19/2013.

2640 27/09/2013 05.01.02.122.0001.1142.3339039000000.0206 29/01/2014 80,26



HISTÓRICO : Empenho Complementar referente ao fornecimento de serviços de telefonia fixa, TELEMAR/OI, para a PROCURADORIA.Conforme solicitação da

Subsecretaria de Tesouro. Processo 19/2013.

2642 27/09/2013 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 17/01/2014 2.476,81



HISTÓRICO : Empenho Complementar referente a despesas com fornecimento de energia elétrica - AMPLA, para SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. Conforme

solicitação da Subsecretaria Municipal de Tesouro. Processo 22/2013.

Base: marica







PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014



CREDOR NOME TIP0


HISTÓRICO

2810 02/10/2013 29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 29/01/2014 3.470,46

CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Nota de Empenho emitida em substituição ao Empenho 1659/2013 - correção de credor - referente a locação da casa para nova sede da Secretaria

Municipal de Direitos Humanos. Processo 5557/2013.

2810 02/10/2013 29.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 29/01/2014 229,54

CREDOR : 4321 - GERALDO PEREIRA PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Nota de Empenho emitida em substituição ao Empenho 1659/2013 - correção de credor - referente a locação da casa para nova sede da Secretaria

Municipal de Direitos Humanos. Processo 5557/2013.

2817 02/10/2013 11.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 07/01/2014 72,48

CREDOR : 203133 - CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOT PAGAMENTO RP


HISTÓRICO : Referente ao fornecimento de água/esgoto, CEDAE, para a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. Conforme solicitação da Subsecretaria de Tesouro

às fls. 44. Processo 24/2013.

2818 02/10/2013 29.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 07/01/2014 1.410,42



HISTÓRICO : Referente ao fornecimento de água/esgoto, CEDAE, para a SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS. Conforme solicitação da Subsecretaria de Tesouro às

fls. 44. Processo 24/2013.

2819 02/10/2013 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 07/01/2014 124,17



HISTÓRICO : Referente ao fornecimento de água/esgoto, CEDAE, para a SECRETARIA DE OBRAS. Conforme solicitação da Subsecretaria de Tesouro às fls. 44.

Processo 24/2013.

2854 10/10/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 15/01/2014 95.955,63

CREDOR : 76271 - POSTO MAR AZUL LTDA PAGAMENTO RP


HISTÓRICO : Fornecimento de combustível para atender a demanda da frota municipal, conforme Ato Decisório do Pregão Presencial nº 69/2013 às fls 354 e Homologo.

Processo nº 6457/2013.

2869 16/10/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 15/01/2014 492.688,14

CREDOR : 209104 - MADLIX- COLETA CELETIVA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO RP


HISTÓRICO : Substituição ao Empenho nº 1322/13, conforme despacho às fls. 117. Processo 7496/2013.

2869 16/10/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 15/01/2014 25.930,96

CREDOR : 209104 - MADLIX- COLETA CELETIVA E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO RP


HISTÓRICO : Substituição ao Empenho nº 1322/13, conforme despacho às fls. 117. Processo 7496/2013.

2965 29/10/2013 22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206 27/01/2014 428.786,00

CREDOR : 225475 - CONSTRUGARDEN LTDA ME PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº68/13/ ARTEFATOS DE CONCRETO(MEIO FIO E BLOCO). Proc. 16704/13.

2969 30/10/2013 22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206 17/01/2014 259.910,19

CREDOR : 200729 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - BR PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : USO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº72/13

FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO PARA PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO. Processo 17385/2013.

2969 30/10/2013 22.01.15.451.0017.1121.3449030000000.0206 29/01/2014 136.627,49

CREDOR : 200729 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - BR PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : USO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº72/13

FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO PARA PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO. Processo 17385/2013.

Base: marica







PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014



CREDOR NOME TIP0


HISTÓRICO

2970 30/10/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 15/01/2014 1.097,28



HISTÓRICO : Complementação de empenho para o item Disel S10 referente abastecimento da frota. Processo 6457/2013.

2971 30/10/2013 29.08.14.243.0025.2137.3339036000000.0206 15/01/2014 3.702,96

CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS PAGAMENTO RP


HISTÓRICO : Prorrogação do aluguel da Casa Abrigo Monteiro Lobato por 12 meses, sendo este empenho para cobertura de 02 meses. Processo 10772/2012.

2971 30/10/2013 29.08.14.243.0025.2137.3339036000000.0206 15/01/2014 297,04

CREDOR : 212124 - MARCIA APARECIDA RABELO DO AMARAL SANTOS PAGAMENTO RP


HISTÓRICO : Prorrogação do aluguel da Casa Abrigo Monteiro Lobato por 12 meses, sendo este empenho para cobertura de 02 meses. Processo 10772/2012.

3016 06/11/2013 28.01.04.122.0001.2001.3449052000000.0206 29/01/2014 1.079,20

CREDOR : 201731 - NORTUS COMERCIAL LTDA ME PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Aquisição de Bomba auto-aspirante para atender as necessidades primárias da Secretaria Municipal de Pesca, conforme Homologo às fls. 49. Processo

13788/2013.

3097 13/11/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 17/01/2014 1.080,95



HISTÓRICO : Bloqueio Orçamentário referente a fornecimento de Energia Elétrica - Ampla, para Secretaria Municipal de Administração. Processo 22/2013

3115 22/11/2013 12.01.04.121.0001.2018.3339039000000.0206 31/01/2014 55.110,00

CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Contratação de Empresa de serviços de tecnologia e consultoria, para implementação, implantação e manutenção do sistema E-cidade. Proc. 23119/2010.

Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda à fls. 959.

3115 22/11/2013 12.01.04.121.0001.2018.3339039000000.0206 31/01/2014 4.890,00

CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Contratação de Empresa de serviços de tecnologia e consultoria, para implementação, implantação e manutenção do sistema E-cidade. Proc. 23119/2010.

Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda à fls. 959.

3277 02/12/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 15/01/2014 129.806,04



HISTÓRICO : Complementação de empenho para pagamento até dezembro de 2013. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Admnistração. Processo 6457/2013

3277 02/12/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 15/01/2014 18.708,32




3277 02/12/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 15/01/2014 0,45




3345 10/12/2013 17.01.12.365.0007.2056.3339039000000.0206 29/01/2014 3.174,08



HISTÓRICO : Complementação de Empenho - AMPLA (Fornecimento Energia Elétrica Educação Infantil - Exercício 2013) Processo 54/2013

3345 10/12/2013 17.01.12.365.0007.2056.3339039000000.0206 29/01/2014 3.174,08



HISTÓRICO : Complementação de Empenho - AMPLA (Fornecimento Energia Elétrica Educação Infantil - Exercício 2013) Processo 54/2013

Base: marica







PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014



CREDOR NOME TIP0


HISTÓRICO

3353 10/12/2013 17.01.12.361.0007.2056.3339039000000.0206 31/01/2014 10.000,00

CREDOR : 209020 - CONSTRUART EMPREENDIMENTOS LTDA ME PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : TRATA-SE DE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE AO CONTRATO 129/2013 Processo 10619/2013

3356 10/12/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339030000000.0206 17/01/2014 119.858,44

CREDOR : 76271 - POSTO MAR AZUL LTDA PAGAMENTO RP NAO PROC


HISTÓRICO : Complementação de empenho combustível Diesel S10 e Gasolina. Conforme solicitação da Secretaria Municipal da Administração. Processo 6457/2013.

3360 10/12/2013 29.10.14.422.0025.2140.3339039000000.0236 01/01/2014 2.800,00

CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO PAGAMENTO RP


HISTÓRICO : Formalização de Convenio para operacionalidade do programa bolsa mumbuca. Proc. 19085/2013. Referente a um mês da despesa. Processo 19085/2013

3361 10/12/2013 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 17/01/2014 1.246,58



HISTÓRICO : Complemento ao empenho n.º 479/2013, referente a Cláusula Terceira do Termo 22/2013, do Contrato n.º 09/2011. Proc. 9418/2012.

3361 10/12/2013 16.01.08.122.0001.2001.3339036000000.0206 17/01/2014 53,42



HISTÓRICO : Complemento ao empenho n.º 479/2013, referente a Cláusula Terceira do Termo 22/2013, do Contrato n.º 09/2011. Proc. 9418/2012.

3399 19/12/2013 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0206 06/01/2014 6.814,35

CREDOR : 4640 - WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA PAGAMENTO RP


HISTÓRICO : Solicitação de pedido de despesas de passagem aérea e diárias de estadia e alimentação para o Exmo. Sr. Prefeito Washington Luiz Cardoso Siqueira, RIO

x PORTUGAL x RIO, com finalidade de participar de reuniões no Consulado Geral de Portugal (AICEP Portugal Global – Trade & Investment Agency). Processo

19591/2013

3401 19/12/2013 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0206 06/01/2014 6.814,35

CREDOR : 10558 - FERNANDO CARVALHO RODOVALHO PAGAMENTO RP


HISTÓRICO : Solicitação de pedido de despesas de passagem aérea e diárias de estadia e alimentação para o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr.

Fernando Carvalho Rodovalho, RIO x PORTUGAL x RIO, com finalidade de participar de reuniões no Consulado Geral de Portugal (AICEP Portugal Global – Trade &

Investment Agency). Processo 19592/2013

3403 19/12/2013 02.01.04.122.0001.2001.3339014000000.0206 06/01/2014 24.531,66

CREDOR : 206333 - LOURIVAL CASULA FILHO PAGAMENTO RP

CPF / CNPJ: 572.293.687/15 INSC. EST.: 84669 NOTA:

HISTÓRICO : Solicitação de pedido de despesas de passagem aérea e diárias de estadia e alimentação para o Sr. Lourival Casula Filho, Secretário Municipal de

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Petróleo, RIO x PORTUGAL x FRANÇA x ITÁLIA x RIO, com finalidade de participar de reuniões no Consulado Geral

de Portugal (AICEP Portugal Global – Trade & Investment Agency), posteriormente irá realizar reuniões para tratar de pontos sobre a Feira MIPIM, na França, onde o

município irá participar, assim como reuniões para tratar da Implantação dos Projetos do Bonde e VLT, na Itália. Processo 19593/2013

3420 20/12/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 31/01/2014 7.447,01



HISTÓRICO : Adesão a Ata N°41/2013 Construart. Poc. 12962/2013. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Admnistração . Processo 10514/2013

3420 20/12/2013 14.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 31/01/2014 1.821,20



HISTÓRICO : Adesão a Ata N°41/2013 Construart. Poc. 12962/2013. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Admnistração . Processo 10514/2013

3423 20/12/2013 21.01.23.695.0022.2102.3339039000000.0206 17/01/2014 13.494,28



HISTÓRICO : Complemento de Empenho, referente a contratação do show artístico para o Projeto "Samba de Buteco", conforme parecer da PGM, as fls. 67/70 e da

Controladoria. as fls. 105. Processo 2849/.2013.

Base: marica







PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014



CREDOR NOME TIP0


HISTÓRICO

3425 23/12/2013 17.01.12.365.0007.2056.3339039000000.0206 31/01/2014 19.100,00



HISTÓRICO : TRATA-SE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 41/2013, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL

DE N.º 42/13, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (CONSTRUART-SERVENTES)

3426 23/12/2013 17.01.12.362.0007.2056.3339039000000.0206 31/01/2014 47.110,78




DE N.º 42/13, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (CONSTRUART-SERVENTES).

Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Processo 10619/2013

3426 23/12/2013 17.01.12.362.0007.2056.3339039000000.0206 31/01/2014 21.189,85




DE N.º 42/13, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (CONSTRUART-SERVENTES).

Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Processo 10619/2013

4 02/01/2014 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 31/01/2014 35.286,09

CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP PAGAMENTO


HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício de 2014. Serviço de urbanização e microdrenagem da rua Leonardo Jose Antunes - Inoã. Contrato nº165/2013.Tomada de

preços nº 05/2013 .Proc. 5348/2013.

4 02/01/2014 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0206 31/01/2014 4.811,74

CREDOR : 147458 - LAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP PAGAMENTO


HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício de 2014. Serviço de urbanização e microdrenagem da rua Leonardo Jose Antunes - Inoã. Contrato nº165/2013.Tomada de

preços nº 05/2013 .Proc. 5348/2013.

3498 30/12/2013 22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0236 08/01/2014 42.766,14



HISTÓRICO : Referente serviço de recomposição de pavimentos flexiveis(Tapa Buraco). Conforme Ata de realização de Concorrência 11/2013 e análise da Controladoria.

Proc. 10597/2013.

3499 30/12/2013 22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206 08/01/2014 510.655,50




Proc. 10597/2013.

3499 30/12/2013 22.01.15.451.0017.2159.3339039000000.0206 08/01/2014 89.344,50




Proc. 10597/2013.

90 02/01/2014 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 31/01/2014 260.938,80

CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO PAGAMENTO


HISTÓRICO : Renovação de contrato FSB comunicação digital, monitoramento e análise de mídia.Contrato nº 07/2011. Processo 5111/2011

90 02/01/2014 02.01.04.131.0001.2073.3339039000000.0206 31/01/2014 26.238,27

CREDOR : 161993 - FSB COMUNICAÇÃO E PLANEJ.ESTRATEGICO PAGAMENTO


HISTÓRICO : Renovação de contrato FSB comunicação digital, monitoramento e análise de mídia.Contrato nº 07/2011. Processo 5111/2011

Base: marica







PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014



CREDOR NOME TIP0


HISTÓRICO

144 02/01/2014 80.01.28.843.0000.0004.3469071000000.0236 27/01/2014 34.552,15

CREDOR : 200335 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICA PAGAMENTO


HISTÓRICO : Parcelamento ISSM. Exercício 2014. Processo 87/2014.

3502 30/12/2013 23.01.26.782.0027.2148.3449052000000.0206 13/01/2014 614.998,54



HISTÓRICO : Aquisição de 10 (Dez) Ônibus atravez da Ata de Registro de Preço N° 53/2013. Proc. 12138/2013.

3503 30/12/2013 09.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 29/01/2014 2.456,15



HISTÓRICO : Complemento de empenho, referente ao aditivo 04 de prorrogação do contrato de Locação de Imóvel nº 11/2009, que abriga repartições públicas deste

Município, dentre elas a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS. Proc. 242/2011.

3503 30/12/2013 09.01.04.122.0001.2001.3339036000000.0206 29/01/2014 2.143,85



HISTÓRICO : Complemento de empenho, referente ao aditivo 04 de prorrogação do contrato de Locação de Imóvel nº 11/2009, que abriga repartições públicas deste

Município, dentre elas a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS. Proc. 242/2011.

189 02/01/2014 80.01.28.843.0000.0005.3469071000000.0206 15/01/2014 146.026,25

CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL PAGAMENTO


HISTÓRICO : Empenho da despesa refenete ao exercício de 2014. Valor de acordo com o cronograma de reembolso da operação PMAT/Maricá. Amortização do Principal

e Juros da Dívida. Proc. 7923/2011.

190 02/01/2014 80.01.28.843.0000.0005.3329021000000.0206 15/01/2014 52.111,51

CREDOR : 10852 - BANCO NACIONAL DE DES. ECON. E SOCIAL PAGAMENTO


HISTÓRICO : Empenho da despesa refenete ao exercício de 2014. Valor de acordo com o cronograma de reembolso da operação PMAT/Maricá. Amortização do Principal

e Juros da Dívida. Proc. 7923/2011.

220 02/01/2014 12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 31/01/2014 55.110,00

CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PAGAMENTO


HISTÓRICO : Complementação de empenho referente ao contrato da DEBSELLER para o exercício de 2014.Pregão 71/2010. Contrato 01/2011. Processo 23119/2011.

220 02/01/2014 12.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 31/01/2014 4.890,00

CREDOR : 1 - DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PAGAMENTO


HISTÓRICO : Complementação de empenho referente ao contrato da DEBSELLER para o exercício de 2014.Pregão 71/2010. Contrato 01/2011. Processo 23119/2011.

234 14/01/2014 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 29/01/2014 169,62

CREDOR : 201160 - DETRAN RJ PAGAMENTO


HISTÓRICO : Pagamento de Duda de Emplacamento - Ônibus Volkswagen da Secretaria Municipal de Educação. Processo 217/2014.

235 14/01/2014 80.01.28.846.0000.0006.3339047000000.0206 29/01/2014 169,62

CREDOR : 201160 - DETRAN RJ PAGAMENTO


HISTÓRICO : PAGAMENTO DE DUDA DE EMPLACAMENTO - ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (IVECO). Processo 271/2014

240 14/01/2014 80.01.28.846.0000.0007.3339092000000.0206 28/01/2014 100.000,00

CREDOR : 201565 - LINKCOM LTDA PAGAMENTO


HISTÓRICO : Empenho da despesa conforme solicitação da Secretaria Municipal Executiva. Referente à contratação de empresa especializada para a implantação do

Sistema ViPro que compreende a junção das tecnologias GED e Workflow para controle de processos físicos e virtuais da Prefeitura. Exercício de 2012. Processo nº

17256/2010.

Base: marica







PERÍODO : 01/01/2014 A 31/01/2014



CREDOR NOME TIP0


HISTÓRICO

243 14/01/2014 29.10.14.422.0017.2019.3335039000000.0236 28/01/2014 394.537,44

CREDOR : 225965 - INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO PAGAMENTO


HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício 2014, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Contratação de instituição sem fins

lucrativos para implantar a Moeda Mumbuca e gerir o Banco Comunitário popular, formalizado através de Convênio para operacionalidade do Programa Bolsa Mumbuca.

Proc. 19085/2013.

243 14/01/2014 29.10.14.422.0017.2019.3335039000000.0236 28/01/2014 12.202,19



HISTÓRICO : Empenho referente ao exercício 2014, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Contratação de instituição sem fins

lucrativos para implantar a Moeda Mumbuca e gerir o Banco Comunitário popular, formalizado através de Convênio para operacionalidade do Programa Bolsa Mumbuca.

Proc. 19085/2013.

244 14/01/2014 29.10.14.422.0017.2020.3339048000000.0236 28/01/2014 143.150,00



HISTÓRICO : Empenho referente a um mês, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Repasse a instituição sem fins lucrativos para

operacionalização, gestão, gerenciamento e pagamento da Moeda Mumbuca, as famílias beneficiadas selecionadas pela Comissão de Avaliação indicada pelo

ECOSOL-CPDES. Proc. 19085/2013.

292 20/01/2014 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 30/01/2014 63,64

CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PAGAMENTO


HISTÓRICO : ART - Projeto Urbanização e Drenagem De Diversas Vias com canal no Bairro de São José e região entorno da Jornalista Aricipo dos Santos. Processo

20262/2013.

293 20/01/2014 22.01.04.122.0001.2001.3339039000000.0206 30/01/2014 63,64

CREDOR : 201046 - CREA -RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PAGAMENTO


HISTÓRICO : ART - Projeto de Urbanização e Drenagem da Avenida Itaocaia Valley e Outras - Itaipuaçu - Maricá. Processo 20261/2013

299 21/01/2014 22.01.15.451.0022.1011.3449030000000.0206 29/01/2014 45,04

CREDOR : 200729 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - BR PAGAMENTO


HISTÓRICO : Petrobras - Pagamento de Faturas. Processo 1231/2014

TOTAIS EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO À PAGAR

LANÇAMENTOS 0,00 0,00 6.389.588,95

ESTORNOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 6.389.588,95 -6.389.588,95

Nº DE LANÇAMENTOS 117

Nº DE ESTORNOS

Base: marica


rua alvares de castro, 346 instituiÇÕes : … · periodo de 12 meses valor mensal r$3.460,00. ......

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