rreo anexo 12 · despesa com assistÊncia À saÚde que nÃo atende ao princÍpio de acesso...

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00PREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 11.343.380.888,00 11.343.380.888,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2.524.636.316,00 2.524.636.316,00 Impsoto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 645.397.126,00 645.397.126,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 6.389.234.707,00 6.389.234.707,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 981.844.889,00 981.844.889,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 95.938.141,00 95.938.141,00 Dívida Ativa dos Impostos 279.606.924,00 279.606.924,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 426.722.785,00 426.722.785,00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 4.117.707.877,00 4.117.707.877,00 Cota-Parte FPM 244.852.584,00 244.852.584,00 Cota-Parte ITR 157.407,00 157.407,00 Cota-Parte IPVA 900.524.321,00 900.524.321,00 Cota-Parte ICMS 2.896.875.529,00 2.896.875.529,00 Cota-Parte IPI-Exportação 66.666.331,00 66.666.331,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 8.631.705,00 8.631.705,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 8.631.705,00 8.631.705,00 Outras - - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

15.461.088.765,00 15.461.088.765,00

PREVISÃOATUALIZADA

(c)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.456.174.299,00 1.456.174.299,00 Provenientes da União 1.428.983.258,00 1.428.983.258,00 Provenientes dos Estados - - Outras Receitas do SUS 27.191.041,00 27.191.041,00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 30.191.585,00 30.191.585,00

1.486.365.884,00 1.486.365.884,00

DOTAÇÃOATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100DESPESAS CORRENTES 5.329.804.210,00 5.335.522.629,01 3.619.713.824,52 67,84 2.393.116.726,25 44,85 - Pessoal e Encargos Sociais 1.647.673.140,00 1.647.673.140,00 880.680.439,69 53,45 720.183.966,32 43,71 - Juros e Encargos da Dívida - - - 0,00 - 0,00 - Outras Despesas Correntes 3.682.131.070,00 3.687.849.489,01 2.739.033.384,83 74,27 1.672.932.759,93 45,36 -

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO / 2017

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIALRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(b) (b/a) x 100

5.220.946.345,25 46,031.736.562.250,27 68,78

265.461.129,33 41,132.485.654.583,25 38,90

515.302.349,35 52,4849.207.225,78 51,2989.699.530,91 32,0879.059.276,36 18,53

1.978.503.787,62 48,05141.173.147,66 57,66

162.776,41 103,41687.975.364,29 76,40

1.123.523.244,88 38,7821.708.544,64 32,563.960.709,74 45,893.960.709,74 45,89

- 0,00

7.199.450.132,87 46,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIALRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(d) (d/c) x 100

679.822.982,27 46,69668.390.996,27 46,77

- 0,0011.431.986,00 42,04

64.554,22 0,0022.917.844,79 75,91

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 702.805.381,28 47,28

DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

Outras Despesas Correntes 3.682.131.070,00 3.687.849.489,01 2.739.033.384,83 74,27 1.672.932.759,93 45,36 - DESPESAS DE CAPITAL 12.291.693,00 21.254.741,25 1.082.739,41 5,09 97.759,43 0,46 - Investimentos 12.291.693,00 21.254.741,25 1.082.739,41 5,09 97.759,43 0,46 - Inversões Financeiras - - - 0,00 - 0,00 - Amortização da Dívida - - - 0,00 - 0,00 -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 5.342.095.903,00 5.356.777.370,26 3.620.796.563,93 67,59 2.393.214.485,68 44,68 -


(h) (h/IVf)x100 (i) (i/IVg)x100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - 0,00 - 0,00 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - 0,00 - 0,00 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.489.783.884,00 1.504.465.351,26 1.229.651.924,82 33,96 668.658.537,83 27,94 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.456.174.299,00 1.470.855.766,26 1.212.761.449,41 33,49 656.735.247,81 27,44 - Recursos de Operações de Crédito 3.418.000,00 3.418.000,00 - 0,00 - 0,00 - Outros Recursos 30.191.585,00 30.191.585,00 16.890.475,41 0,47 11.923.290,02 0,50 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - - - 0,00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 - - - 0,00 - 0,00 -

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 - - - 0,00 - 0,00 -

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 - - - 0,00 - 0,00 -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 1.489.783.884,00 1.504.465.351,26 1.229.651.924,82 33,96 668.658.537,83 27,94 -

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 3.852.312.019,00 3.852.312.019,00 2.391.144.639,11 66,04 1.724.555.947,85 72,06 -

54.914.097,88 15.583.713,30 39.225.610,44 104.774,14 - 3.327.018,04 2,02 869.067,50 2.457.948,52

58.241.115,92 15.583.715,32 40.094.677,94 2.562.722,66 -

Total (VIII)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL


NÃO PROCESSADOS

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)6

- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 23,95

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15 x IIIb) / 100] 644.638.427,92

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA NO

LIMITEInscritos em 2013Inscritos em 2016 Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

(j) -

-


(Por Subfunção) (l) (l/total l) x 100 (m) (m/total m) x 100Ação Legislativa 2.017,00 2.017,00 - 0,00 - 0,00 - Administração Geral 14.348.512,00 15.678.522,33 6.897.474,29 0,19 3.568.712,35 0,15 - Normatização e Fiscalização 481.379,00 722.444,30 346.617,40 0,01 55.554,10 0,00 - Tecnologia da Informação 75.896.022,00 75.897.022,00 53.203.880,58 1,47 30.888.232,43 1,29 - Formação de Recursos Humanos 64.470.347,00 72.466.378,30 63.033.643,62 1,74 39.870.841,08 1,67 - Atenção Básica 1.663.654.339,00 1.662.427.106,70 1.161.932.643,87 32,09 848.029.238,12 35,43 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.276.695.949,00 3.278.195.999,84 2.159.273.011,64 59,64 1.366.991.753,27 57,12 - Suporte Profilático e Terapêutico 93.207.595,00 93.207.595,00 70.499.684,13 1,95 37.406.485,25 1,56 - Vigilância Sanitária 66.751.287,00 67.751.287,00 33.572.082,09 0,93 27.249.051,09 1,14 - Vigilância Epidemiológica 86.019.778,00 89.860.319,79 71.921.946,12 1,99 39.093.555,25 1,63 - Alimentação e Nutrição 568.678,00 568.678,00 115.580,19 0,00 61.062,74 0,00 - TOTAL 5.342.095.903,00 5.356.777.370,26 3.620.796.563,93 100,00 2.393.214.485,68 100,00 -

20/07/2017 15:12¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDOCONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E26

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

(k)Total (IX) - -

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total.

DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO INICIAL


NÃO PROCESSADOS

rreo anexo 12 · despesa com assistÊncia À saÚde que nÃo atende ao princÍpio de acesso...

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