revisÃo orÇamental 2015

RUA DOS BOMBEIROS

4900-533 VIANA DO CASTELO

NIPC: 500 848 513

NISS: 200 0889 4543

TELEFONE: 258 808 010

FAX: 258 808 019

E-MAIL: [email protected]

Cargo Cargo

Presidente Presidente

Secretário Vogal

Secretário Vogal

2

0

2

Nome:

NIF: Telefone: Telemóvel: 917 544 082

N.º Membro CC E-mail:

Declaração

Nome:

NIF: Telefone: Telemóvel:

Data: E-mail:

CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2015

ACTA DO ÓRGÃO DELIBERATIVO ACTA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR

Membros presentes na reunião Membros presentes na reunião

27 de novembro de 2015 17 de novembro de 2015

NIF Nome NIF Nome

191 137 600 António Filipe Colaço Matos 161 745 571 Amadeu Rodrigues Cambão

147 941 466 Maria José Alpuim 200 979 710 João Manuel Valença

161 745 580 Maria José Cambão 101 617 712 Rosa Maria Meireles dos Santos

N.º Global de respostas sociais/Estabelecimentos comparticipadas N.º de Órgãos Sociais

DADOS DA ACTIVIDADE

Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua

apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

N.º Global de respostas sociais/Estabelecimentos não comparticipadas Remunerados

N.º Global de Actividades/Protocolos Não Remunerados

IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA CERTIFICADO

António Antunes Ferreira

163 449 260 258 813 317

6181 [email protected]

RESPONSABILIDADE DOS DADOS DECLARADOS

António José da Costa Pereira Morgado

160 738 121 258 808 010

27 de novembro de 2015 [email protected]

1.º Orçamento Anual Revisão Orçamental

mailto:[email protected]


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS - 2015

Lar de Idosos Creche "Beija-Flor" Administração Igreja Clínica

2107 1103

61 - Custo das merc. vendidas e matérias consumidas 151.000,00 141.200,00 11.460,00 2.300,00 154.960,00 3.960,00

62 - Fornecimentos e serviços externos 453.965,00 296.919,00 38.923,00 73.638,00 2.025,00 30.120,00 441.625,00 - 12.340,00

621 - Subcontratos

622 - Serviços especializados 173.850,00 83.275,00 17.925,00 65.910,00 100,00 23.650,00 190.860,00 17.010,00

6221 - Trabalhos especializados 24.900,00 12.300,00 6.800,00 11.200,00 2.000,00 32.300,00 7.400,00

6222 - Publicidade e propaganda 900,00 125,00 3.210,00 3.335,00 2.435,00

6223 - Vigilância e segurança 200,00 150,00 500,00 650,00 450,00

6224 - Honorários 61.900,00 20.700,00 4.825,00 28.050,00 20.900,00 74.475,00 12.575,00

6226 - Conservação e reparação 85.800,00 50.000,00 5.800,00 23.350,00 100,00 750,00 80.000,00 - 5.800,00

6228 - Outros 150,00 100,00 100,00 - 50,00

623 - Materiais 153.850,00 132.890,00 6.400,00 4.400,00 30,00 3.800,00 147.520,00 - 6.330,00

6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 12.000,00 9.720,00 1.700,00 50,00 30,00 1.300,00 12.800,00 800,00

6232 - Livros e documentação técnica

6233 - Material de escritório 5.200,00 2.200,00 400,00 3.500,00 1.000,00 7.100,00 1.900,00

6234 - Artigos para oferta 1.800,00 650,00 850,00 1.500,00 - 300,00

6235/6238 - Outros 1 134.850,00 120.320,00 4.300,00 1.500,00 126.120,00 - 8.730,00

624 - Energia e fluídos 103.750,00 71.100,00 12.700,00 650,00 2.550,00 87.000,00 - 16.750,00

6241 - Electricidade 65.800,00 66.500,00 11.000,00 400,00 1.900,00 79.800,00 14.000,00

6242 - Combustíveis 1.200,00 1.250,00 100,00 150,00 1.500,00 300,00

6243 - Água 4.750,00 3.350,00 1.600,00 100,00 650,00 5.700,00 950,00

6248 - Outros 32.000,00 24.650,00 50,00 24.700,00 - 7.300,00

625 - Deslocações, estadas e transportes 2.200,00 1.840,00 110,00 50,00 2.000,00 - 200,00

6251 - Deslocações e estadas 2.200,00 1.840,00 110,00 50,00 2.000,00 - 200,00

6252 - Transportes de pessoal

626 - Serviços diversos 20.315,00 7.814,00 1.788,00 2.628,00 1.895,00 120,00 14.245,00 - 6.070,00

6261 - Rendas e alugures 615,00 615,00 615,00

6262 - Comunicação 5.100,00 2.200,00 685,00 920,00 795,00 4.600,00 - 500,00

6263 - Seguros 6.000,00 1.964,00 488,00 978,00 3.430,00 - 2.570,00

Desvios face ao

Orçamento InicialGastos Previsionais Notas Total

Total Orçamento

Inicial




2107 1103

Desvios face ao

Orçamento InicialGastos Previsionais Notas Total

Total Orçamento

Inicial

6266 - Contencioso e notariado 200,00 350,00 350,00 150,00

6267 - Despesas de representação

6267 - Limpeza, higiene e conforto

6268 - Outros serviços 8.400,00 3.650,00 380,00 1.100,00 120,00 5.250,00 - 3.150,00

63 - Gastos com o pessoal 1.404.816,09 1.075.982,68 248.448,85 75.999,79 11.038,44 58.556,99 1.470.026,75 65.210,66

632 - Remunerações do pessoal 1.156.160,12 897.714,84 207.010,59 52.009,78 9.600,00 48.643,02 1.214.978,23 58.818,11

6321 - Remunerações certas 2 952.640,00 723.772,30 185.773,30 45.364,96 8.400,00 43.970,62 1.007.281,18 54.641,18

6322 - Remunerações adicionais 203.520,12 173.942,54 21.237,29 6.644,82 1.200,00 4.672,40 207.697,05 4.176,93

633 - Benefícios pós-emprego 13.384,00 13.384,00 13.384,00

634 - Indemnizações 100,00 - 100,00

635 - Encargos sobre remunerações 226.671,97 173.178,52 40.026,32 10.276,40 1.377,60 9.605,68 234.464,52 7.792,55

636 - Seguro c/ acidentes trabalho e doenças profissionais 6.500,00 2.689,32 1.311,94 329,61 60,84 308,29 4.700,00 - 1.800,00

6362 - Pessoal 6.500,00 2.689,32 1.311,94 329,61 60,84 308,29 4.700,00 - 1.800,00

637 - Gastos de acção social

638 - Outros gastos com o pessoal 3 2.000,00 2.400,00 100,00 2.500,00 500,00

64 - Gastos de depreciação e de amortização 100.571,94 77.158,95 16.745,30 7.571,94 515,15 101.991,34 1.419,40

641 - Propriedades de investimento 7.571,94 7.571,94 7.571,94

642 - Activos fixos tangíveis 93.000,00 77.158,95 16.745,30 515,15 94.419,40 1.419,40

68 - Outros gastos e perdas 14.209,20 3.985,00 1.815,00 2.725,00 565,00 9.090,00 - 5.119,20

681 - Impostos 1.100,00 80,00 390,00 515,00 985,00 - 115,00

682/687 - Outros gastos e perdas em activos 50,00 50,00 50,00

688 - Outros 13.109,20 3.985,00 1.735,00 2.335,00 8.055,00 - 5.054,20

6881 - Correcções de períodos anteriores 1.200,00 2.335,00 1.735,00 1.805,00 5.875,00 4.675,00

6882 - Donativos

6883 - Quotizações 470,00 470,00 470,00

6884/6888 - Outros gastos e perdas 4 11.439,20 1.650,00 60,00 1.710,00 - 9.729,20

69 - Gastos e perdas de financiamento

2.124.562,23 1.595.245,63 317.392,15 159.934,73 13.063,44 92.057,14 2.177.693,09 53.130,86 Total dos gastos previsionais




2107 1103

71 - Vendas 500,00 470,00 470,00 - 30,00

72 - Prestações de serviços 1.021.000,00 817.345,00 91.000,00 7.300,00 83.000,00 998.645,00 - 22.355,00

721 - Quotas dos utilizadores 5 816.000,00 720.845,00 91.000,00 811.845,00 - 4.155,00

722/728 - Outros serviços 6 205.000,00 96.500,00 7.300,00 83.000,00 186.800,00 - 18.200,00

75 - Subsídios, doações e legados à exploração 930.612,56 808.261,10 200.994,09 2.700,00 1.011.955,19 81.342,63

751 - Subsídios do Estado e outros entes públicos 895.612,56 700.261,10 200.994,09 901.255,19 5.642,63

7511 - ISS, IP 7 895.612,56 700.261,10 200.994,09 901.255,19 5.642,63

753 - Doações e heranças 35.000,00 108.000,00 2.700,00 110.700,00 75.700,00

77 - Ganhos por aumento de justo valor

78 - Outros rendimentos e ganhos 129.760,54 54.096,59 7.491,62 87.566,75 149.154,96 19.394,42

781 - Rendimentos suplementares

787 - Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros 72.500,00 74.801,05 74.801,05 2.301,05

7873 - Rendas e out. rend. em prop. de investimento 72.500,00 74.801,05 74.801,05 2.301,05

78731 - Rendas habitacionais 21.500,00 24.391,02 24.391,02 2.891,02

78732 - Rendas comerciais 51.000,00 50.410,03 50.410,03 - 589,97

7878 - Outros rendimentos e ganhos

788 - Outros rendimentos e ganhos 57.260,54 54.096,59 7.491,62 12.765,70 74.353,91 17.093,37

7881 - Correcções de períodos anteriores 500,00 2.797,21 130,46 12.765,70 15.693,37 15.193,37

7883 - Imputação de subsídios de investimento 8.710,54 1.349,38 7.361,16 8.710,54

7888 - Outros não especificados 8 48.050,00 49.950,00 49.950,00 1.900,00

79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares 76.000,00 63.500,00 63.500,00 - 12.500,00

2.157.873,10 1.743.202,69 299.955,71 94.866,75 2.700,00 83.000,00 2.223.725,15 65.852,05

2.124.562,23 1.595.245,63 317.392,15 159.934,73 13.063,44 92.057,14 2.177.693,09 53.130,86

33.310,87 147.957,06 - 17.436,44 - 65.067,98 - 10.363,44 - 9.057,14 46.032,06 12.721,19

33.310,87 147.957,06 - 17.436,44 - 65.067,98 - 10.363,44 - 9.057,14 46.032,06 12.721,19

92.341,64 23.701,67 - 122.724,95 1.071,70 5.609,94

33.310,87 55.615,42 - 41.138,11 57.656,97 - 11.435,14 - 14.667,08 46.032,06 12.721,19

Total dos rendimentos previsionais

Total dos gastos previsionais

Total Orçamento

Inicial

Desvios face ao

Orçamento InicialTotalRendimentos Previsionais Notas

Imputações dos gastos da Administração

Resultado antes de impostos e após imputações

Resultado previsional antes de impostos

Resultado líquido previsional antes das imputações


INVESTIMENTO PREVISIONAL - 2015

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR

Activos Intangíveis Novas aquisições

Bens do domínio público Adiantamentos

Goodwill Trabalhos para a própria entidade

Projectos de desenvolvimento Transferência para imobilizado pela conclusão obra (-)

Programas de computador TOTAL DO INVESTIMENTO EM CURSO

Propriedade industrial

Outros activos intangíveis

Activos fixos tangíveis 14.000,00 INVESTIMENTOS - CP VALOR

Bens do património histórico e cultural Outros activos financeiros

Terrenos e recursos naturais Outros passivos financeiros

Edifícios e outras construções TOTAL DO INVESTIMENTO - CP

Equipamento básico 4.000,00

Equipamento de transporte

Equipamento administrativo 5.500,00

Equipamento biológico

Outros activos fixos tangíveis 4.500,00

Propriedades de investimento

Investimentos financeiros

Outros activos financeiros (não correntes detidos para venda)

TOTAL DO INVESTIMENTO - MLP 14.000,00 TOTAL DO NOVO INVESTIMENTO 14.000,00


FONTES DE FINANCIAMENTO - 2015

REGISTO

CONTABILÍSTICO

75 - EXPLORAÇÃO

1103 Creche 200.994,09

1104 Estabelecimento de educação pré-escolar

1105 Centro de actividades de tempos livres

1202 Lar de apoio

1304 Centro de acolhimento temporário

1305 Lar de infância e juventude

2101 Serviço de apoio domiciliário

2102 Centro de convívio

2103 Centro de dia

2106 Residência

2107 Lar de idosos 700.261,10


2203 Centro de actividades ocupacionais

2204 Acolhimento, familiar pra pessoas adultas com deficiência

2205 Lar residencial


2302 Apoio domiciliário integrado

Acordos de cooperação

Protocolos

Programas

Fundos

Outros

901.255,19

2 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

REGISTO

CONTABILÍSTICO

59 - INVESTIMENTO

PIDDAC

Outros

Programas

Fundos

Outros

3 - FINANCIAMENTO PRIVADO

75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO

Exploração 110.700,00 110.700,00

110.700,00 110.700,00 TOTAL

TOTAL

ENTIDADES

FINANCIADORASRUBRICA FINANCIAMENTO

Acordos de cooperação

ISS, IP

IEFP, IP

TOTAL

RUBRICA FINANCIAMENTO FLUXO FINANCEIRO

Programas

ISS

1 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

Donativos particulares

ENTIDADES FINANCIADORASREGISTO CONTABILÍSTICO

FLUXO FINANCEIRORUBRICA FINANCIAMENTO

Autarquias

ENTIDADES

FINANCIADORAS

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