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Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:12
Posição em: 16/03/2020 Seg2 - 2-BRB ACOES 500Carteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COTAS DE FUNDO 2.407.260,52 90,77
2 VALORES À RECEBER 235.000,00 8,86
3 CONTA RESERVA 9.628,56 0,36
4 VALORES DIFERIDOS 149,48 0,01
Total 2.652.038,56 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 33,1768310151
13/03/2020 SEX 38,4497069582
12/03/2020 QUI 33,8171947883
11/03/2020 QUA 39,5104071414
10/03/2020 TER 42,6462995235
09/03/2020 SEG 39,7934963286
06/03/2020 SEX 45,3608211157
05/03/2020 QUI 47,4456500888
04/03/2020 QUA 49,5343281809
03/03/2020 TER 48,88218471210
02/03/2020 SEG 49,47281169511
28/02/2020 SEX 48,33675074312
27/02/2020 QUI 47,70664669113
26/02/2020 QUA 49,00637525514
21/02/2020 SEX 52,54516607215
20/02/2020 QUI 52,90864400016
19/02/2020 QUA 53,80091239917
18/02/2020 TER 53,32832298318
17/02/2020 SEG 53,20075378719
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:12
Posição em: 16/03/2020 Seg13 - 13-FIRF LP 25MILCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COTAS DE FUNDO 129.533.861,27 99,98
2 CONTA RESERVA 24.379,56 0,02
3 VALORES DIFERIDOS 957,37 0,00
Total 129.559.198,20 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 25,3347950191
13/03/2020 SEX 25,3321649742
12/03/2020 QUI 25,3295073413
11/03/2020 QUA 25,3268463674
10/03/2020 TER 25,3242925535
09/03/2020 SEG 25,3217136736
06/03/2020 SEX 25,3191074747
05/03/2020 QUI 25,3164997378
04/03/2020 QUA 25,3138786379
03/03/2020 TER 25,31126694610
02/03/2020 SEG 25,30878670711
28/02/2020 SEX 25,40979020512
27/02/2020 QUI 25,40741945413
26/02/2020 QUA 25,40495662714
21/02/2020 SEX 25,40246678615
20/02/2020 QUI 25,40022133516
19/02/2020 QUA 25,39820105817
18/02/2020 TER 25,39571882318
17/02/2020 SEG 25,39311130319
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:12
Posição em: 16/03/2020 Seg16 - 16-FI FIM LP 5Carteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 10.364.014,77 66,02
2 RENDA VARIÁVEL 5.606.600,00 35,72
3 MERCADO DE OPÇÕES -451.845,00 -2,88
4 COMPRA COM REVENDA 168.449,77 1,07
5 CONTA RESERVA 6.304,59 0,04
6 PROVENTOS 4.243,09 0,03
7 VALORES DIFERIDOS 392,95 0,00
Total 15.698.160,17 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 12,8616085561
13/03/2020 SEX 13,3756236892
12/03/2020 QUI 12,8180102783
11/03/2020 QUA 13,3769753634
10/03/2020 TER 13,6693750655
09/03/2020 SEG 13,5954860506
06/03/2020 SEX 14,2191511557
05/03/2020 QUI 14,4212573548
04/03/2020 QUA 14,5615728249
03/03/2020 TER 14,50531059410
02/03/2020 SEG 14,53248292311
28/02/2020 SEX 14,44801609412
27/02/2020 QUI 14,41356006513
26/02/2020 QUA 14,51926642114
21/02/2020 SEX 14,75691878615
20/02/2020 QUI 14,78346178416
19/02/2020 QUA 14,81325600817
18/02/2020 TER 14,80204701518
17/02/2020 SEG 14,78027155919
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:12
Posição em: 16/03/2020 Seg17 - 17-BRB ZERAGEMCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COMPRA COM REVENDA 28.062.711,11 99,22
2 CONTA RESERVA 221.067,52 0,78
3 VALORES DIFERIDOS 711,45 0,00
Total 28.284.490,08 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 1,2032174521
13/03/2020 SEX 1,2030398492
12/03/2020 QUI 1,2028623003
11/03/2020 QUA 1,2026847864
10/03/2020 TER 1,2025072315
09/03/2020 SEG 1,2023298156
06/03/2020 SEX 1,2021523067
05/03/2020 QUI 1,2019788058
04/03/2020 QUA 1,2018014189
03/03/2020 TER 1,20162403010
02/03/2020 SEG 1,20144664711
28/02/2020 SEX 1,20126924912
27/02/2020 QUI 1,20109198713
26/02/2020 QUA 1,20091474214
21/02/2020 SEX 1,20073740315
20/02/2020 QUI 1,20056014116
19/02/2020 QUA 1,20038282817
18/02/2020 TER 1,20020554918
17/02/2020 SEG 1,20002842919
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg18 - 18-FI RF LIQUIDCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COMPRA COM REVENDA 26.825.627,07 66,56
2 TÍTULOS PRIVADOS 9.293.982,50 23,06
3 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 2.956.212,05 7,34
4 DEBENTURES 995.087,06 2,47
5 CONTA RESERVA 224.077,84 0,56
6 VALORES À RECEBER 5.451,83 0,01
7 VALORES DIFERIDOS 711,45 0,00
Total 40.301.149,80 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 4,5661290361
13/03/2020 SEX 4,5659553932
12/03/2020 QUI 4,5657795733
11/03/2020 QUA 4,5656044734
10/03/2020 TER 4,5654288735
09/03/2020 SEG 4,5652546466
06/03/2020 SEX 4,5650798457
05/03/2020 QUI 4,5649051148
04/03/2020 QUA 4,5647310929
03/03/2020 TER 4,56455683610
02/03/2020 SEG 4,56438265711
28/02/2020 SEX 4,56420698112
27/02/2020 QUI 4,56403675813
26/02/2020 QUA 4,56386689114
21/02/2020 SEX 4,56369408015
20/02/2020 QUI 4,56352653116
19/02/2020 QUA 4,56336281017
18/02/2020 TER 4,56319279418
17/02/2020 SEG 4,56302404419
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg27 - 27-BRB FIC GOVERCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COTAS DE FUNDO 39.363.009,61 99,92
2 CONTA RESERVA 30.152,02 0,08
3 VALORES DIFERIDOS 429,52 0,00
Total 39.393.591,15 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 5,5009035921
13/03/2020 SEX 5,5001618202
12/03/2020 QUI 5,4994066773
11/03/2020 QUA 5,4986507254
10/03/2020 TER 5,4979158935
09/03/2020 SEG 5,4972176766
06/03/2020 SEX 5,4964960137
05/03/2020 QUI 5,4957603528
04/03/2020 QUA 5,4950433799
03/03/2020 TER 5,49432655410
02/03/2020 SEG 5,49368814711
28/02/2020 SEX 5,49292098112
27/02/2020 QUI 5,49236186713
26/02/2020 QUA 5,49171161614
21/02/2020 SEX 5,49102884215
20/02/2020 QUI 5,49044251116
19/02/2020 QUA 5,48991229217
18/02/2020 TER 5,48924436918
17/02/2020 SEG 5,48852280419
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg28 - 28-FIC DI 500Carteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COTAS DE FUNDO 38.653.105,70 99,92
2 CONTA RESERVA 31.150,08 0,08
3 VALORES DIFERIDOS 749,00 0,00
Total 38.685.004,78 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 5,8131030481
13/03/2020 SEX 5,8125963022
12/03/2020 QUI 5,8120774443
11/03/2020 QUA 5,8115421584
10/03/2020 TER 5,8110300865
09/03/2020 SEG 5,8105368866
06/03/2020 SEX 5,8100231247
05/03/2020 QUI 5,8094989918
04/03/2020 QUA 5,8089868979
03/03/2020 TER 5,80847636810
02/03/2020 SEG 5,80802889311
28/02/2020 SEX 5,81578546612
27/02/2020 QUI 5,81540026613
26/02/2020 QUA 5,81494765114
21/02/2020 SEX 5,81447206215
20/02/2020 QUI 5,81407977016
19/02/2020 QUA 5,81374372617
18/02/2020 TER 5,81327740318
17/02/2020 SEG 5,81276490619
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg31 - 31-FI EM RFCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 75.521.584,10 51,24
2 COMPRA COM REVENDA 33.210.808,16 22,53
3 TÍTULOS PRIVADOS 26.014.904,93 17,65
4 DEBENTURES 7.960.696,07 5,40
5 CONTA RESERVA 4.647.082,04 3,15
6 VALORES À RECEBER 43.614,61 0,03
7 VALORES DIFERIDOS 1.558,84 0,00
Total 147.400.248,75 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 4,0836982661
13/03/2020 SEX 4,0835593592
12/03/2020 QUI 4,0834188253
11/03/2020 QUA 4,0832626054
10/03/2020 TER 4,0831247925
09/03/2020 SEG 4,0829879096
06/03/2020 SEX 4,0828508617
05/03/2020 QUI 4,0827189908
04/03/2020 QUA 4,0825842669
03/03/2020 TER 4,08245082610
02/03/2020 SEG 4,08231585111
28/02/2020 SEX 4,08217673712
27/02/2020 QUI 4,08203959913
26/02/2020 QUA 4,08191337114
21/02/2020 SEX 4,08178479715
20/02/2020 QUI 4,08167337916
19/02/2020 QUA 4,08158324617
18/02/2020 TER 4,08145043618
17/02/2020 SEG 4,08131476919
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg33 - 33-BRB TESOUROCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COTAS DE FUNDO 227.495.992,38 99,99
2 CONTA RESERVA 30.191,46 0,01
3 VALORES DIFERIDOS 1.319,54 0,00
Total 227.527.503,38 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 3,9386998421
13/03/2020 SEX 3,9382453272
12/03/2020 QUI 3,9377810083
11/03/2020 QUA 3,9373161054
10/03/2020 TER 3,9368663355
09/03/2020 SEG 3,9364428146
06/03/2020 SEX 3,9360022077
05/03/2020 QUI 3,9355761368
04/03/2020 QUA 3,9351390879
03/03/2020 TER 3,93470202510
02/03/2020 SEG 3,93432128811
28/02/2020 SEX 3,93384823412
27/02/2020 QUI 3,93352433813
26/02/2020 QUA 3,93313504314
21/02/2020 SEX 3,93272255915
20/02/2020 QUI 3,93237909016
19/02/2020 QUA 3,93207364117
18/02/2020 TER 3,93167143818
17/02/2020 SEG 3,93123105119
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg34 - 34-PETROVALECarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 RENDA VARIÁVEL 7.429.131,60 81,44
2 VALORES À RECEBER 1.231.701,59 13,50
3 COMPRA COM REVENDA 263.202,77 2,89
4 PROVENTOS 184.843,27 2,03
5 CONTA RESERVA 13.106,07 0,14
6 VALORES DIFERIDOS 533,86 0,01
Total 9.122.519,16 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 1,1595567411
13/03/2020 SEX 1,3145861042
12/03/2020 QUI 1,0849378793
11/03/2020 QUA 1,2854496874
10/03/2020 TER 1,4184475415
09/03/2020 SEG 1,2400105866
06/03/2020 SEX 1,5708503787
05/03/2020 QUI 1,6817126968
04/03/2020 QUA 1,7536315469
03/03/2020 TER 1,68303914810
02/03/2020 SEG 1,69469469411
28/02/2020 SEX 1,62488484412
27/02/2020 QUI 1,62420960413
26/02/2020 QUA 1,66434945914
21/02/2020 SEX 1,84063392515
20/02/2020 QUI 1,90748072016
19/02/2020 QUA 1,93766335317
18/02/2020 TER 1,92372235918
17/02/2020 SEG 1,93257698819
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg35 - 35-BRB MILLENIUMCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COTAS DE FUNDO 67.086.238,15 99,96
2 CONTA RESERVA 29.317,65 0,04
3 VALORES DIFERIDOS 612,89 0,00
Total 67.116.168,69 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 3,0648992721
13/03/2020 SEX 3,0644766472
12/03/2020 QUI 3,0640466013
11/03/2020 QUA 3,0636160814
10/03/2020 TER 3,0631973645
09/03/2020 SEG 3,0627990286
06/03/2020 SEX 3,0623876427
05/03/2020 QUI 3,0619682958
04/03/2020 QUA 3,0615593049
03/03/2020 TER 3,06115024310
02/03/2020 SEG 3,06078482711
28/02/2020 SEX 3,06034772312
27/02/2020 QUI 3,06002729113
26/02/2020 QUA 3,05965600614
21/02/2020 SEX 3,05926656715
20/02/2020 QUI 3,05893081916
19/02/2020 QUA 3,05862640917
18/02/2020 TER 3,05824513718
17/02/2020 SEG 3,05783394219
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg39 - 39-MULT BRB CORPCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COTAS DE FUNDO 2.210.083,72 70,83
2 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 791.134,52 25,36
3 COMPRA COM REVENDA 84.224,88 2,70
4 CONTA RESERVA 19.203,08 0,62
5 VALORES À RECEBER 15.266,13 0,49
6 VALORES DIFERIDOS 243,42 0,01
Total 3.120.155,75 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 0,4372066591
13/03/2020 SEX 0,4372686642
12/03/2020 QUI 0,4373247313
11/03/2020 QUA 0,4373837304
10/03/2020 TER 0,4374587615
09/03/2020 SEG 0,4375159986
06/03/2020 SEX 0,4375733947
05/03/2020 QUI 0,4376306498
04/03/2020 QUA 0,4376873869
03/03/2020 TER 0,43774410710
02/03/2020 SEG 0,43780350611
28/02/2020 SEX 0,47956021012
27/02/2020 QUI 0,47962991513
26/02/2020 QUA 0,47970097314
21/02/2020 SEX 0,47977023715
20/02/2020 QUI 0,47984215816
19/02/2020 QUA 0,47991586317
18/02/2020 TER 0,47998512918
17/02/2020 SEG 0,48005223319
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg40 - 40-BRB CAPITALCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COTAS DE FUNDO 436.264.883,56 99,99
2 CONTA RESERVA 32.672,76 0,01
3 VALORES DIFERIDOS 1.421,85 0,00
Total 436.298.978,17 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 2,6094030591
13/03/2020 SEX 2,6090182052
12/03/2020 QUI 2,6086270153
11/03/2020 QUA 2,6082355774
10/03/2020 TER 2,6078543655
09/03/2020 SEG 2,6074905986
06/03/2020 SEX 2,6071157247
05/03/2020 QUI 2,6067444818
04/03/2020 QUA 2,6063717459
03/03/2020 TER 2,60599904010
02/03/2020 SEG 2,60566364211
28/02/2020 SEX 2,60526705012
27/02/2020 QUI 2,60496905913
26/02/2020 QUA 2,60462779814
21/02/2020 SEX 2,60427110815
20/02/2020 QUI 2,60395932216
19/02/2020 QUA 2,60367502117
18/02/2020 TER 2,60332534018
17/02/2020 SEG 2,60295006719
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg43 - 43-BRB FUNCINECarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 CERT DIST CINEMATOGRAFICO 3.133.350,18 69,63
2 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 1.160.359,30 25,79
3 CONTA RESERVA 205.881,89 4,58
4 VALORES DIFERIDOS 187,94 0,00
Total 4.499.779,31 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 0,6012469071
13/03/2020 SEX 0,6013191512
12/03/2020 QUI 0,6013898333
11/03/2020 QUA 0,6014611644
10/03/2020 TER 0,6015329465
09/03/2020 SEG 0,6016069826
06/03/2020 SEX 0,6016794247
05/03/2020 QUI 0,6017508028
04/03/2020 QUA 0,6018233689
03/03/2020 TER 0,60189589610
02/03/2020 SEG 0,60197262811
28/02/2020 SEX 0,60199975012
27/02/2020 QUI 0,60208080813
26/02/2020 QUA 0,60215918514
21/02/2020 SEX 0,60223634915
20/02/2020 QUI 0,60215001516
19/02/2020 QUA 0,60223384217
18/02/2020 TER 0,60231199518
17/02/2020 SEG 0,60238816319
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg44 - 44-FIC IMA-BCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COTAS DE FUNDO 4.687.625,06 99,79
2 CONTA RESERVA 9.690,87 0,21
3 VALORES DIFERIDOS 223,40 0,00
Total 4.697.539,33 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 3,0842933281
13/03/2020 SEX 3,1165655222
12/03/2020 QUI 2,9581179733
11/03/2020 QUA 3,0678130224
10/03/2020 TER 3,1978923315
09/03/2020 SEG 3,1935676926
06/03/2020 SEX 3,2614882667
05/03/2020 QUI 3,2663360688
04/03/2020 QUA 3,2874799259
03/03/2020 TER 3,28376628610
02/03/2020 SEG 3,27998719411
28/02/2020 SEX 3,26017965812
27/02/2020 QUI 3,25973507213
26/02/2020 QUA 3,26378481914
21/02/2020 SEX 3,28652108615
20/02/2020 QUI 3,29914577816
19/02/2020 QUA 3,30795405417
18/02/2020 TER 3,30099030218
17/02/2020 SEG 3,30199818119
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg53 - 53-FUND AÇÕES IICarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 RENDA VARIÁVEL 2.451.502,00 92,77
2 VALORES À RECEBER 116.700,00 4,42
3 COMPRA COM REVENDA 63.168,66 2,39
4 CONTA RESERVA 10.714,50 0,41
5 VALORES DIFERIDOS 243,42 0,01
6 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES 117,28 0,00
Total 2.642.445,86 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 1,1793902751
13/03/2020 SEX 1,3688788492
12/03/2020 QUI 1,2028654173
11/03/2020 QUA 1,4055414034
10/03/2020 TER 1,5170522995
09/03/2020 SEG 1,4153335786
06/03/2020 SEX 1,6129501567
05/03/2020 QUI 1,6868343378
04/03/2020 QUA 1,7608582589
03/03/2020 TER 1,73749646410
02/03/2020 SEG 1,75829432011
28/02/2020 SEX 1,71773487612
27/02/2020 QUI 1,69516064613
26/02/2020 QUA 1,74113572014
21/02/2020 SEX 1,86659940915
20/02/2020 QUI 1,87933222116
19/02/2020 QUA 1,91088562717
18/02/2020 TER 1,89385787018
17/02/2020 SEG 1,88911008919
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg57 - 57-CRED PRIVADOCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 79.177.995,02 51,54
2 TÍTULOS PRIVADOS 60.637.944,55 39,47
3 COTAS DE FUNDO 7.597.006,69 4,95
4 COMPRA COM REVENDA 6.148.416,88 4,00
5 VALORES À RECEBER 52.555,58 0,03
6 CONTA RESERVA 12.160,29 0,01
7 VALORES DIFERIDOS 2.222,04 0,00
Total 153.628.301,05 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 1,8371927181
13/03/2020 SEX 1,8369226122
12/03/2020 QUI 1,8366518783
11/03/2020 QUA 1,8363810564
10/03/2020 TER 1,8361183205
09/03/2020 SEG 1,8358476766
06/03/2020 SEX 1,8355776747
05/03/2020 QUI 1,8353096838
04/03/2020 QUA 1,8350379789
03/03/2020 TER 1,83476731210
02/03/2020 SEG 1,83449870011
28/02/2020 SEX 1,84512696512
27/02/2020 QUI 1,84485712613
26/02/2020 QUA 1,84459135314
21/02/2020 SEX 1,84432763115
20/02/2020 QUI 1,84407510216
19/02/2020 QUA 1,84383777517
18/02/2020 TER 1,84357266218
17/02/2020 SEG 1,84330253819
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg59 - 59-IND PARK FIPCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 Participações 188.186.034,34 99,42
2 COTAS DE FUNDO 1.093.969,67 0,58
3 VALORES DIFERIDOS 1.804,40 0,00
Total 189.281.808,41 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 731,8744527921
13/03/2020 SEX 731,9081591612
12/03/2020 QUI 731,9418670773
11/03/2020 QUA 731,9755766574
10/03/2020 TER 732,0092876295
09/03/2020 SEG 732,0430006916
06/03/2020 SEX 732,0767149137
05/03/2020 QUI 732,1104351698
04/03/2020 QUA 732,1441411519
03/03/2020 TER 732,17784871910
02/03/2020 SEG 732,21155779611
28/02/2020 SEX 732,30893847312
27/02/2020 QUI 678,89917313813
26/02/2020 QUA 678,93865613014
21/02/2020 SEX 678,97530547315
20/02/2020 QUI 679,01195531916
19/02/2020 QUA 679,05001699917
18/02/2020 TER 679,08666703918
17/02/2020 SEG 679,12331792919
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:13
Posição em: 16/03/2020 Seg61 - 61-FIC DI 1MILHACarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COTAS DE FUNDO 114.342.660,11 99,96
2 CONTA RESERVA 49.593,64 0,04
3 VALORES DIFERIDOS 957,37 0,00
Total 114.393.211,12 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 1,7014518471
13/03/2020 SEX 1,7012267782
12/03/2020 QUI 1,7010010753
11/03/2020 QUA 1,7007752874
10/03/2020 TER 1,7005569855
09/03/2020 SEG 1,7003313566
06/03/2020 SEX 1,7001063197
05/03/2020 QUI 1,6998831158
04/03/2020 QUA 1,6996561249
03/03/2020 TER 1,69943009310
02/03/2020 SEG 1,69920596111
28/02/2020 SEX 1,70907403012
27/02/2020 QUI 1,70884921113
26/02/2020 QUA 1,70862815114
21/02/2020 SEX 1,70840898815
20/02/2020 QUI 1,70820018916
19/02/2020 QUA 1,70800546617
18/02/2020 TER 1,70778500218
17/02/2020 SEG 1,70755989519
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:14
Posição em: 16/03/2020 Seg65 - 65-BRB FIC 100MICarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COTAS DE FUNDO 39.281.342,58 99,97
2 CONTA RESERVA 10.282,89 0,03
3 VALORES DIFERIDOS 612,89 0,00
Total 39.292.238,36 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 1,5363010401
13/03/2020 SEX 1,5361188232
12/03/2020 QUI 1,5359359523
11/03/2020 QUA 1,5357529394
10/03/2020 TER 1,5355767445
09/03/2020 SEG 1,5353938556
06/03/2020 SEX 1,5352115257
05/03/2020 QUI 1,5350308518
04/03/2020 QUA 1,5348470709
03/03/2020 TER 1,53466414410
02/03/2020 SEG 1,53448292811
28/02/2020 SEX 1,54341905712
27/02/2020 QUI 1,54323714013
26/02/2020 QUA 1,54305863414
21/02/2020 SEX 1,54288182815
20/02/2020 QUI 1,54271438616
19/02/2020 QUA 1,54255965317
18/02/2020 TER 1,54238166718
17/02/2020 SEG 1,54219948419
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:14
Posição em: 16/03/2020 Seg67 - 67-BRB FIRF 2023Carteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 74.087.346,68 99,91
2 COMPRA COM REVENDA 52.640,55 0,07
3 CONTA RESERVA 14.243,64 0,02
4 VALORES DIFERIDOS 988,79 0,00
Total 74.155.219,66 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 1,8969806581
13/03/2020 SEX 1,8962806232
12/03/2020 QUI 1,8955808703
11/03/2020 QUA 1,8948813614
10/03/2020 TER 1,8927132425
09/03/2020 SEG 1,8921196466
06/03/2020 SEX 1,8915262427
05/03/2020 QUI 1,8909344038
04/03/2020 QUA 1,8903413619
03/03/2020 TER 1,88974850110
02/03/2020 SEG 1,88915583511
28/02/2020 SEX 1,88856336212
27/02/2020 QUI 1,88797167113
26/02/2020 QUA 1,88738017614
21/02/2020 SEX 1,88678886515
20/02/2020 QUI 1,88616639216
19/02/2020 QUA 1,88558593717
18/02/2020 TER 1,88500566018
17/02/2020 SEG 1,88442556819
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:14
Posição em: 16/03/2020 Seg82 - 82-FII SIA CORPCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 IMÓVEIS 73.500.000,00 92,14
2 COTAS DE FUNDO 6.262.217,94 7,85
3 CONTA RESERVA 9.649,50 0,01
4 VALORES DIFERIDOS 1.558,84 0,00
Total 79.773.426,28 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 55,5032452331
13/03/2020 SEX 55,5121718772
12/03/2020 QUI 55,5211912593
11/03/2020 QUA 55,5301128394
10/03/2020 TER 55,5423769365
09/03/2020 SEG 55,5513001246
06/03/2020 SEX 55,5601713397
05/03/2020 QUI 55,5691068948
04/03/2020 QUA 55,5780281949
03/03/2020 TER 55,58695019410
02/03/2020 SEG 55,59587178811
28/02/2020 SEX 63,06106365512
27/02/2020 QUI 63,07124313513
26/02/2020 QUA 63,08142325914
21/02/2020 SEX 63,09160159215
20/02/2020 QUI 63,10178255516
19/02/2020 QUA 63,11196361617
18/02/2020 TER 63,12214496318
17/02/2020 SEG 63,13231570119
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:14
Posição em: 16/03/2020 Seg85 - 85-FIP VENTU BRACarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 Participações 15.501.199,71 73,78
2 DEBENTURES 2.582.374,55 12,29
3 COTAS DE FUNDO 2.326.001,21 11,07
4 VALORES À RECEBER 600.084,26 2,86
5 VALORES DIFERIDOS 422,90 0,00
Total 21.010.082,63 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 0,7547627861
13/03/2020 SEX 0,7549128972
12/03/2020 QUI 0,7550630303
11/03/2020 QUA 0,7552131844
10/03/2020 TER 0,7553633545
09/03/2020 SEG 0,7555141426
06/03/2020 SEX 0,7556649417
05/03/2020 QUI 0,7558699818
04/03/2020 QUA 0,7560201879
03/03/2020 TER 0,75616639610
02/03/2020 SEG 0,75631263011
28/02/2020 SEX 0,75645888512
27/02/2020 QUI 0,75664952213
26/02/2020 QUA 0,75684018014
21/02/2020 SEX 0,75703085215
20/02/2020 QUI 0,75722155116
19/02/2020 QUA 0,75742647817
18/02/2020 TER 0,75761827818
17/02/2020 SEG 0,75781010919
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:14
Posição em: 16/03/2020 Seg100 - 100-IMA-B MASTERCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 3.440.784,03 73,40
2 COMPRA COM REVENDA 1.231.788,99 26,28
3 CONTA RESERVA 14.782,94 0,32
4 VALORES DIFERIDOS 364,42 0,01
Total 4.687.720,38 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 1,3500229471
13/03/2020 SEX 1,3639147492
12/03/2020 QUI 1,2998255273
11/03/2020 QUA 1,3479790164
10/03/2020 TER 1,4042986505
09/03/2020 SEG 1,4023494476
06/03/2020 SEX 1,4321516627
05/03/2020 QUI 1,4342314388
04/03/2020 QUA 1,4434748819
03/03/2020 TER 1,44179945310
02/03/2020 SEG 1,44009074511
28/02/2020 SEX 1,43133585212
27/02/2020 QUI 1,43108553713
26/02/2020 QUA 1,43281052114
21/02/2020 SEX 1,44274840615
20/02/2020 QUI 1,44824193416
19/02/2020 QUA 1,45205802917
18/02/2020 TER 1,44894207318
17/02/2020 SEG 1,44932960319
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:14
Posição em: 16/03/2020 Seg102 - 102-IMA-S MASTERCarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 603.445.617,74 72,60
2 COMPRA COM REVENDA 212.443.893,84 25,56
3 CONTA RESERVA 15.291.086,43 1,84
4 VALORES DIFERIDOS 3.594,25 0,00
Total 831.184.192,26 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 1,1800258621
13/03/2020 SEX 1,1798381672
12/03/2020 QUI 1,1796476703
11/03/2020 QUA 1,1794570044
10/03/2020 TER 1,1792708695
09/03/2020 SEG 1,1790925926
06/03/2020 SEX 1,1789092957
05/03/2020 QUI 1,1787229928
04/03/2020 QUA 1,1785406869
03/03/2020 TER 1,17835839510
02/03/2020 SEG 1,17819295011
28/02/2020 SEX 1,17799987312
27/02/2020 QUI 1,17785132413
26/02/2020 QUA 1,17768321614
21/02/2020 SEX 1,17750813415
20/02/2020 QUI 1,17735373816
19/02/2020 QUA 1,17721141617
18/02/2020 TER 1,17703953018
17/02/2020 SEG 1,17685612519
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1
Resumo de CarteiraEmissão: 17/03/2020 Ter 09:52:14
Posição em: 16/03/2020 Seg111 - 111-BRB FUNCI IICarteira:
Distribuição da Carteira Evolução da Cota (últimos 30 dias)
# Grupo Mercado %
1 COMPRA COM REVENDA 642.214,77 97,61
2 CONTA RESERVA 15.551,20 2,36
3 VALORES DIFERIDOS 187,94 0,03
Total 657.953,91 100,00
Data Valor da Cota#16/03/2020 SEG 843,6379520001
13/03/2020 SEX 843,6318560002
12/03/2020 QUI 843,6249440003
11/03/2020 QUA 843,6188640004
10/03/2020 TER 843,6127200005
09/03/2020 SEG 843,6068960006
06/03/2020 SEX 843,6011040007
05/03/2020 QUI 843,6396640008
04/03/2020 QUA 843,6336800009
03/03/2020 TER 843,62734400010
02/03/2020 SEG 843,62166400011
28/02/2020 SEX 843,61588800012
27/02/2020 QUI 843,61048000013
26/02/2020 QUA 843,60443200014
21/02/2020 SEX 843,59854400015
20/02/2020 QUI 843,59256000016
19/02/2020 QUA 843,58636800017
18/02/2020 TER 843,58048000018
17/02/2020 SEG 843,57462400019
©1999-2020, Sinqia Versão 9.39p55f Pag: 1