RESUMO ACADEMIA MM

Apostila 1 – capítulo 1 – Processo de Suprimento: Fundamentos

Processo de Suprimento e níveis organizacionais

Categoria de item controla o processo de suprimento.

Níveis organizacionais (do mais abrangente para o mais específico): mandante, empresa, centro, depósito, organização de compras e grupo de compradores.

Mandante é necessário para se logar no SAP. Mandante é uma chave única de 3 dígitos.

Empresa é a menor unidade organizacional de contabilidade externa.

Empresa é definida por código alfanumérico de 4 caracteres, exclusiva por mandante.

Centro unidade organizacional na logística

Centro é definido por código alfanumérico de 4 caracteres, exclusivo por mandante.

Depósito é definido por código de 4 dígitos, exclusivo por centro.

Pode haver várias empresas em um mesmo mandante.

Pode haver vários centros em uma mesma empresa, mas um centro só pode haver para apenas uma empresa.

Indicando o centro, automaticamente já está indicando indiretamente a empresa.

Pode haver vários depósitos em um mesmo centro, mas um determinado depósito só pode haver para somente um centro.

Grupo de compradores não é vinculado a qualquer nível organizacional.

Pode-se vincular várias organizações de compras a uma empresa.

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A organização de compras pode ser vinculada a uma empresa, sendo obrigatório vinculá-la também aos centros.

A organização de compras pode ser vinculada a centros de diferentes empresas. Neste caso, não associe a organização de compras a qualquer empresa.

Processo de suprimento: pedido entrada mercadorias entrada de faturasPedidoMIGOMIRO

Entrada de pedido: fundamentos

A transação de pedido é composto de síntese de documentos, cabeçalho, síntese de itens e detalhes de item.

Todas as partes podem ser abertas/fechadas. Se sair e voltar à transação, a forma como cada uma estava antes da saída será mantida.

Pode-se usar nomes ou códigos para os campos fornecedor, material, grupo de mercadorias, centro e depósito.Em configurações pessoais, pode-se propor valores para organização de compras, grupo de compradores, centro e data de remessa.

Campos de dados organizacionais do cabeçalho: org. compras, grupo de compradores e empresa.

Em síntese de itens, informe material, quantidade necessária, data de remessa, preço, centro e depósito.

Se houver registro info de compras do material e do fornecedor, são sugeridos preço e condições.

Se não entrou data da remessa, é calculada a partir do prazo de entrega do registro info de compras ou do mestre de materiais.

Como exibir um pedido recente: síntese de documentos variante de seleção pedidos do usuário. Clique 2 x para exibir.

Para inserir uma transação no favoritos no menu principal: arraste e solte a transação no favoritos; clique na transação com o botão direito adicionar favoritos; selecione a transação e clique no ícone com um +

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e um asterisco; ou selecione favoritos, clique com botão direito inserir transação e digite o código Transação.

Para modificar o rótulo da transação salva no favoritos: botão direito sobre a transação favoritos modificar.Importante entrar mercadorias com referência a um pedido.

Entrada de mercadorias: fundamentos

Quando uma entrada de mercadorias é lançada com base em pedido, o histórico do pedido é atualizado. Além disto, um documento de material é gerado. Este documento contém informações sobre material fornecido e quant. correspondente.

Se entrada de mercadorias for avaliada, é gerado documento contábil.

Ao lançar entrada de mercadorias, é necessário indicar tipo de movimento (código de 3 caracteres para diferenciar movimento de mercadorias.

Ex: Entrada de mercadoria no depósito: 101 Devolução ao fornecedor: 122

Tipo de movimento determina contas de estoque ou de consumo , além do layout da tela de entrada de documentos ou atualização dos campos de quantidade.

MIGO subdividida em síntese em árvore, dados de cabeçalho, síntese de itens e detalhes do item.

Síntese de itens não dá para reduzir/ampliar.

Síntese em árvore armazena os números dos 10 últimos documentos, de pedidos, outros pedidos, reservas, documentos de materiais e dados memorizados. Usuário não consegue alterar,Síntese de documentos não serve pesquisar documentos. Use o binóculo.Cabeçalho contém número do documento, data lançamento, texto cabeçalho do documento, criador do documento data de entrada e acesso ao documento contábil.

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Escolhendo uma linha na síntese de itens, o detalhe é exibido para tal linha.

Detalhes contém infos sobre documento de consulta e classificação contábil.

Clique no ícone de folha de papel para cadastrar uma nova entrada de mercadoria.

Em opções valores propostos, pode-se indicar depósito e centro mais usado.

Para começar a usar MIGO, indique a transação (entrada mercadoria, saída mercadoria, devolução, transferência, exibir etc.) e o tipo de documento como referência (normalmente pedido ou documento de material).

Documento contábil é acessado na aba info de documento.

Deve-se sempre marcar o flag “item OK” para cada linha para o sistema aceitar. Para salvar a MIGO, clique em Lançar.

Para acessar histórico do pedido, abra dados detalhados do item, vá para a aba dados do pedido. Selecione histórico (um papiro).

Entrada de fatura: fundamentos

Ao lançar fatura, são gerados documento de faturamento e documento. Contábil.

Ao inserir uma fatura com referência a pedido, sistema sugere dados do pedido e da entrada de mercadorias do mesmo pedido (emissor, da fatura, material, quantidade a faturar, montante por item e condições de pagamento).

Tais dados podem ser alterados com base na fatura recebida.

Se houver diferenças entre pedido/entrada de mercadorias e fatura (dif. preço ou qtd., por ex.), sistema pode avisar usuário ou bloquear fatura (depende de customização de tolerância).

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Ideal é lançar fatura com base em pedido pois já busca dados do pedido e da EM com base no mesmo pedido.

Pode-se entrar fatura com base em número da nota de remessa ou número de conhecimento de transporte se estes foram informados na EM.

Se fatura for entrada com base em pedido, itens do pedido serão sugeridos com suas quantidades ainda não faturadas.

MIRO possui dados de cabeçalho e dados do item,

Em transação, informe se está entrando fatura, nota de crédito, ou débito/crédito posterior.

Em dados de cabeçalho, informe número e data fatura, montante bruto, valor do imposto, emissor da fatura e condições de pagamento.

Em atribuição, informe tipo de documento de referência e no campo seguinte o número do mesmo.

Em itens da fatura, modifique-os conforme necessidade, Em layout, exiba o layout que mostre as colunas que precisa.

Em dados do fornecedor (ao lado de dados do cabeçalho), você consegue ter acesso aos dados mestre do fornecedor, somente se tiver entrado na MIRO o emissor da fatura e o pedido.

O flag “marcação OK” só serve para facilitar a checagem de itens da fatura.

Testes

1 – Processos de suprimentos que normalmente terminam com a EM e não com a EF: suprimento de outro centro da empresa usando um pedido de transferência de estoque; e suprimento de materiais por meio de consignação.

2 – um centro só pode ser atribuído a uma empresa.

3 – uma organização de compras pode funcionar para vários centros

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4 – não existe ligação entre grupo de compradores e qualquer nível organizacional5 – atribuição de org. compras a uma empresa é opcional

6 – pode-se criar um pedido com referência a uma requisição de compra.

7- ao entrar um pedido, deve-se indicar empresa, centro, organização de compras e grupo de compradores.

8 – imprimir e EDI são 2 tipos possíveis de saída de mensagens.

9 – efeitos da EM em relação a pedido: pode ser gerado documento contábil, histórico do pedido é atualizado para cada item do pedido, é gerado documento de material.

10 – não é possível entrar um movimento de mercadoria sem indicar tipo de movimento.

11 – elementos que podem ser entrados com a MIRO: débito/crédito posterior, fatura e nota de crédito/debito.

Apostila 1 – capítulo 2 – Dados Mestres

Dados mestre

Dados mestres são centralizados. Os mais importantes dados mestre são registro mestre de material, registro mestre de fornecedor e registro info de compras, mas também há registro mestre de serviços.

Documentos de compra tem dados oriundos dos registros mestre.

Unidade de medida, texto breve do material e do pedido vem do registro mestre de material.

Dados de endereço e pagamento vem do registro mestre de fornecedor.

Em registro info de compras, pode-se gravar dados específicos de material x fornecedor (ex.: preço de compra).

Registro mestre de fornecedor

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Registro mestre de fornecedor contém: moeda de transação, cond. pagamento, conta de conciliação do razão, endereço etc.

Dados do registro, mestre de fornecedores se dividem em 3 partes: - dados gerais (válidos para um único mandante – ex.; endereço, dados bancários)

- dados contábeis (por nível de empresa – ex.: núm. conta conciliação, formas pagamento para transações pagamento automático)

- dados de compras (válidos para cada organização de compras – ex.: moeda do pedido, incoterms). Pode-se atualizar vários dados para centros específicos ou para subsortimentos do fornecedor.

Registro mestre de fornecedor podem ser atualizados de forma centralizada (XK01/XK02/XK03) ou descentralizada (MK01/MK02/MK03).

Para cada filial de fornecedor, é necessário cadastrar um novo mestre de fornecedor.

Ao criar mestre de fornecedor, necessário definir grupo de contas ao fornecedor. Grupo de contas possui funções de controle.

Grupo de contas controla :

- tipo de atribuição de números (interno ou externo) e o range de números a partir da qual será atribuído número da conta que o sistema usa para identificar fornecedor.

- seleção de campos (quais campos estão disponíveis para entrada, tem de ser atualizados e quais são ocultos).

- esquemas de parceiros

- se o fornecedor é ocasional ou não.

Para fornecedor ocasional, pode-se usar um registro mestre para vários fornecedores. Não são gravados dados específicos do fornecedor, como endereço ou dados bancários para fornecedor ocasionais.

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Quando se cria documento de compra usando fornecedor ocasional, uma tela adicional é exibida para entrar estes dados.

É necessário atribuir conta de conciliação a um fornecedor. Na entrada de fatura, o sistema busca a conta de conciliação do cadastro mestre de fornecedor.

Função parceiro: um fornecedor A pode ser o receptor do documento de compra, um fornecedor B envia a mercadoria e um fornecedor C transporta a mercadoria.

Dentro do cadastro do fornecedor A, você precisa indicar os fornecedores B e C.

Se bloquear fornecedor, não é possível fazer pedidos a ele.

Se quiser bloquear a compra de apenas um material, tem que ir à LOF e bloquear o material suprido por este fornecedor.

Pode-se bloquear um fornecedor para uma só organização de compras ou para todas.

Pode-se bloquear um fornecedor por motivo de qualidade do material se no cadastro do material está ativa a administração de qualidade no suprimento.

Para criar um pedido automaticamente para um fornecedor, ir à aba Compras e marcar flag Pedido Automático.

Pode-se fazer cópia de um fornecedor para agilizar o cadastro de um novo fornecedor. Entretanto, o sistema não copia todos os dados (ex.: endereço, infos bancárias, código de bloqueio e parceiro de negócios).

Pode-se alterar os demais dados que foram copiados do fornecedor modelo.

Dados mestre de materiais

Dados mestre de materiais abrange: dados básicos, de MRP, estoques, contabilidade, armazenamento, administração depósitos, compras, vendas, planejamento trabalho, administração qualidade, previsão e classificação.

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Dados de compras: usados para processamento de pedidos.

Dados de administração de estoque: para lançamento de movimentos de mercadorias e gerenciamento de inventário físico.

Dados contábeis: para avaliação de material.

Dados de planejamento materiais: para planejamento necessidades do material.Cada depto tem sua própria visão de um registro mestre de material, responsável por atualização de tais dados.

Há dados principais (ex.: dados básicos, planejamento materiais etc.) e dados adicionais (ex.: unidade medida alternativa, descrição breve do material e valores de consumo).

Dados válidos para toda o mandante (número material, texto breve do material, grupo de mercadorias, unidade medida básicas e alternativas).

Dados válidos no nível de centro (dados de compras, dados MRP, dados de previsão, dados de planejamento trabalho etc.)

Dados válidos para depósito (descrição da posição no depósito, área de picking etc.)

Sequência de telas para cadastro de um material:

1ª tela: informe o número do material, o setor industrial, o tipo de material (ex.: matérias-primas, produtos semi-acabados, produtos finais) e referência (no caso de cópia)

2ª tela: são escolhidas as visões que serão cadastradas/atualizadas.

3ª tela: escolhe-se centro e depósito (no caso de cópia, se não informar centro e depósito, o sistema apenas copiará os dados no nível de mandante. Se escolher centro, copiará os dados no nível de centro. Se informar centro e depósito, o sistema copiará todos os dados).

4ª tela: as visões escolhidas na 2ª tela são disponibilizadas para cadastro, consulta ou atualização dependendo da transação escolhida (MM01, MM02 ou MM03).

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Se quiser copiar os dados do material para vários depósitos do mesmo centro, pode-se usar a transação MMSC (forma manual) ou definir no customizing para que o sistema crie automaticamente amplie o material para um depósito no momento em que a 1a EM daquele material para aquele depósito.

Pode-se atualizar dados em massa (ex.: alterar o grupo de compradores para vários materiais) usando MM17.

Tipo de material controla:

- tipo de atribuição de número do item (interna ou externa).- intervalo de números permitidos.- quais dados específicos do depto são sugeridos para entrada (visões).- tipo de suprimento para um material (se material é produzido internamente ou suprido externamente (por um fornecedor externo ou por um outro centro) ou as 2 opções).

O centro e o tipo de material determina administração estoques obrigatória de um material (se modificações de quantidade serão atualizadas no registro mestre de material e/ou em modificações de valor nas contas de estoque da contabilidade).

Tipo de material determina quais contas são lançadas quando EM é feita no depósito ou uma saída é lançada a partir do depósito.

Pode-se cadastrar tipos de materiais no customizing.

Campo Setor Industrial controla: quais telas serão exibidas e em que ordem e quais campos específicos são exibidos em cada tela.

Não é possível mudar o setor industrial atribuído a um material.

Alguns dados são atualizados automaticamente pelo sistema no registro mestre de materiais (ex: dados de estoque e de consumo).

Para ampliar um registro mestre de materiais, adicionando visão ou níveis organizacionais, tem que entrar na MM01 que cadastra um mestre de materiais.Pode-se consultar o histórico de modificações de um item usando MM04. Deve-se informar o número do material e o centro.

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MM60 exibe lista de materiais.

Testes1 – níveis organizacionais que desempenham função de atualização de dados mestre de fornecedor: mandante, empresa, centro e org. compras.

2 – não é obrigatório entrar todos os dados relevantes para compras e contabilidade em uma só etapa no mestre de fornecedores.

3 – dados de compras e contábeis são as visões mínimas necessárias para suprimento externo para estoque em depósito.

4 – tipo de material controla, entre outras coisas, tipo de atribuição de números, possibilidade de fazer pedido de material e quais visões podem ser atualizadas.

5 – mandante, centro e depósito são exemplos de níveis organizacionais que desempenham função na atualização de registros mestre de materiais.

6 – endereço de um fornecedor modelo não é copiado para um novo fornecedor.

7 – somente as visões selecionadas mais a indicação de níveis organizacionais serão copiadas de um material modelo para um novo material.

Apostila 1 – capítulo 3 – Suprimento de material estocável

Condições

Condições são convenções acordadas com fornecedores referente a preços, deduções, sobretaxas, descontos etc.

Condições podem ser atualizadas na entrada de cotações, registros info, contratos básicos (contratos, programas de remessa) e pedidos.

Pode-se armazenar condições no nível do fornecedor.

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Condições de um contrato se aplicam sobre todos os pedidos criados com referência a este contrato.

Condições de um registro info para compras se aplicam a todos os itens que contêm o material e o fornecedor indicados no registro info de compras.

Com condições gerais, também é possível cadastrar acordos sobre preços que não se aplicam especificamente aos documentos acima citados. Você pode cadastrar condições válidas para todos os documentos criados por um período determinado.

Condições podem ou não serem dependentes de tempo.

Se uma condição não tem validade, a validade da mesma será a do documento de compra a qual a condição foi vinculada.

Condições dependentes de tempo: as de registro info, contratos e condições gerais.

Somente para condições dependentes de tempo pode-se criar escalas para determinação de preço com base, por exemplo, em quantidade fornecida (até quantidade A, o preço é X; a partir de A+1, o preço é X – 10%, por exemplo).

Condições nos pedidos são independentes de tempo. As condições são válidas somente para aquele documento.

Condições em contratos são 100% dependentes de tempo.

Para cálculo de valores em condições, a base é sempre o preço bruto. A partir dali, é possível determinar uma ordem na qual descontos em escala, descontos absolutos, sobretaxas, fretes etc. serão aplicados até chegar ao preço efetivo.

Pode-se definir condições dependentes e independentes de tempo nos níveis do cabeçalho e do item.

Não há subtotais para condições dependentes de tempo.

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Pode-se definir esquemas de cálculo para organizações de compras e fornecedores individuais.

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Solicitação De Cotação e cotações

O fluxo original de suprimentos era: pedido EM EF.

Um pedido criado manualmente pode ser originado de uma requisição ou SDC.

Logo: requisição/SDC pedido EM EF

Pode-se copiar uma SDC, criar manualmente ou utilizar uma requisição ou contrato como modelo de entrada.

Você pode enviar solicitação de cotação a vários fornecedores.

As SDCs aceitas e preenchidas pelos fornecedores serão transformadas em cotações de forma manual.

Você faz a comparação das cotações para determinar os itens ou a cotação mais favorável. Você pode gravar condições de cotações que te interessar como registro info de compras.

Você pode ligar várias SDCs do mesmo processo de cotação através de um número coletivo. Para analisar SDCs e cotações, pode-se usar o número coletivo como critério de seleção.

Número coletivo pode ter máximo de 10 chars.

Dados específicos de fornecedor entrado manualmente são gravados apenas nos documentos relevantes (e não no registro mestre de fornecedor ocasional).

Em uma SDC, inicialmente informa-se o prazo de resposta da cotação, a organização de compras e o grupo de compradores. Em seguida, são preenchidos os dados que são idênticos em todas as SDCs (materiais, quantidades, datas). Depois, são cadastrados os fornecedores que participarão do processo de cotação.

Se informar um centro no item da SDC, só poderá efetuar pedidos para este centro.

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Para mudar a forma de exibição de uma tabela, vá em Sistema Perfil do Usuário dados próprios. Entre o parâmetro ME_USE_GRID e preencha com X maiúsculo.

Pode-se solicitar cotações para materiais com ou sem registro mestre. Se entrar um material sem código, deve-se informar manualmente o grupo de mercadorias e a unidade do material.

Cotação contém preços e condições de um fornecedor para os materiais ou serviços indicados na SDC. No sistema, uma SDC e uma cotação são o mesmo documento.

A lista de comparação de preços de cotação é usada para inserir e/ou comparar informações de várias cotações ao mesmo tempo. Ela exibe a melhor cotação para cada material. O sistema também determina a melhor cotação global, mas você define qual cotação ou itens de uma cotação serão usadas para criar um pedido ou contrato.

Se você rejeitar alguma cotação, deverá emitir carta de recusa para fornecedor saber que não foi escolhido para processo de compra.

Pedidos

Se houver um processo de suprimento com documentos antecedentes de um pedido, o pedido deverá ter como referência tais documentos.

Se foi feita referência a uma requisição, cotação ou outro pedido, os dados de item e de cabeçalho são copiados do documento antecedente mas a maioria dos dados podem ser modificados, se necessário.

Pode-se copiar um pedido, a ser utilizado como modelo.

Na síntese de documentos, pode-se exibir documentos de compra: pedidos, requisições, SDCs e contratos.

Para exibir um pedido ou requisição de compra pela síntese de documentos, clique duas vezes sobre o documento.

SDCs, programas de remessas e contratos não podem ser exibidos na síntese de documentos.

Use a variante de seleção para decidir que documentos quer selecionar.

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Pode-se usar o layout (ou variante de exibição) para determinar os dados a exibir na síntese de documentos. O layout varia de acordo com o tipo de documento (visto que cada tipo de documento possui colunas específicas).

A aba Status informa se um pedido já foi faturado ou teve mercadorias entradas.

Registro info para compras

No registro info para compras pode-se definir as seguintes informações: condições e preços atuais e futuros, dados de remessa (prazo de entrega previsto, limites de tolerância etc,), dados de fornecedor, número do último pedido etc.

Ao criar documentos de compra, os dados do registro info são transferidos para o documento como valores propostos.

Dados do registro info para compras são divididos em dados gerais, dados da organização de compras e dados para organização de compras combinado com o centro. Para gravar condições no nível de centro, tem que especificar isto no customizing.

Quando você cria um pedido, o sistema procura um registro info para a combinação fornecedor/material no nível de compras/centro. Se não houver dados específicos no nível de compras/centro, o sistema pesquisará no nível da organização de compra. Se também não existir, será necessário informar o preço manualmente.

No pedido, o preço de avaliação do registro mestre de materiais NÃO é sugerido como preço do pedido.

Se existir registro info para compras, as condições válidas tem prioridade na determinação de preço. Se o registro info não contiver condições ou só tiver condições inválidas, o sistema lerá o último documento de compra no registro info e sugerirá o preço utilizado neste documento. Este preço pode ser modificado.

Pode-se definir no customizing se as condições sempre serão copiadas do último documento, se nunca serão copiadas ou se não serão copiadas caso o preço seja entrado manualmente.

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Pode-se criar ou modificar manualmente um registro info para uma organização de compras ou centro. Na primeira tela da transação ME12, insira fornecedor, material e níveis organizacionais desejados (organização de compras ou organização de compras/centro). Nas telas seguintes, informe prazo de fornecimento previsto, preço bruto, condições etc.

Pode-se criar ou atualizar registros info de compras automaticamente, definindo o código Atualização do registro info ao atualizar uma cotação, pedido ou contrato básico.

O tipo de documento de compra determina quais atualizações serão feitas no registro info:

- as condições são transferidas das cotações para o registro info de compras.

- a partir de um pedido ou programa de remessa, o número do documento é atualizado como último documento no registro info de compras.

- para o contrato, é importante saber se já há registro info para a combinação fornecedor-material. Se não houver tal combinação no registro info de compras, será atualizado com base no contrato. Se já houver, nada será atualizado.

Fundamentos da avaliação do material

A avaliação do material determina e atualiza o valor do estoque de um material. Se a quantidade em estoque e/ou o preço do material se modificam, o valor do estoque também varia.

Durante avaliação de movimento de mercadoria, o valor total, o preço de avaliação, se necessário, e as contas de contabilidade.

O tipo de movimento e o material determinam que tipos de movimento de mercadorias são relevantes para avaliação.

Área de avaliação é o nível organizacional em que o material é avaliado. Pode ser no nível de empresa ou de centro. SAP recomenda avaliação no

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nível de centro. Logo, o mesmo material pode ser avaliado de forma diferente em centros diferentes.

No registro mestre de materiais Contabilidade, define-se qual a conta do razão administrará o valor de estoque do material e se o estoque é avaliado pelo preço standard ou médio móvel.

O tipo de material determina se o material deve ser avaliado ou não; se o estoque será administrado com base em quantidade e/ou valor e se esta atualização pode ser controlada no nível da área de avaliação.

Classe de avaliação determina qual conta de estoque deve ser atualizada durante movimentos de mercadorias de um material.

É possível usar a mesma classe de avaliação para vários materiais.

Um mesmo material pode ter classe de avaliações, valor do item e tipo de preço de avaliação diferentes para cada centro.

Preço standard desvios deste preço são lançados em contas de diferenças de preço. Ex.: Preço standard = $ 10 e quantidade no estoque = 100. EM de 100 unidades a $ 15. Como o preço standard é $ 10, a diferença entre ($15 - $10) * 100 = $500 será lançada na conta de diferença de preço.

Para fins estatísticos, o sistema calcula também o PMM para materiais avaliados com preço standard no registro mestre de material.

Preço Médio Móvel (PMM) o sistema avalia as EM com o preço do pedido, e as saídas com o PMM atual.

As diferenças entre preço do pedido e a fatura são lançados diretamente na conta de estoque relevante, quando existe cobertura de estoque suficiente. Isto modifica o PMM do material.

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Comparação de avaliação entre preço standard e PMM:

Exemplo 1:

Estoque inicial = 0PMM do material: $20 preço standard: $ 20

EM de 10 unidades a $25

Para PMM Para preço standard

Conta estoque EM/EF Conta estoque EM/EF Dif.preço D C D C D C D C D C----------------------- ------------ ---------------------- ------------ ------------250 | | 250 200 | | 250 50 |

| | | | | | | | | |

Se o preço do pedido fosse menor que o preço standard, a diferença de preço seria lançado na 2ª coluna do razonete Dif. preço

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Exemplo 2: Preço standard

Tempo (1):

Estoque inicial: 100 unid. Preço Standard: $2 Valor total: $200

Conta estoque Comp. EM/EF Forn Dif. Preço D C D C D C D C------------------- ----------------------- --------------- ------------------200 (1)| | | | | | | |

Tempo 2: EM para pedido: 100 unid. a $2,40/unid.

Estoque: 200 unid. Preço standard: $2 Valor: $ 400

Conta estoque Comp. EM/EF Forn Dif. Preço D C D C D C D C------------------- ----------------------- --------------- ------------------200 (1)| | 240(2) | 40(2) | 200 (2)| | | |

Tempo 3: EF para pedido: 100 unid. a $2,20/unid.

Estoque: 200 unid. Preço standard: $2 Valor: $ 400

Conta estoque Comp. EM/EF Forn Dif. Preço D C D C D C D C------------------- ----------------------- --------------- ------------------200 (1)| 240(3) | 240(2) | 220(3) 40(2) | 20(3)

200 (2)| | | |

ATENÇÃO: A conta compensatória EM/EF sempre tem que fechar no final.

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Exemplo 2: PMMTempo (1):

Estoque inicial: 100 unid. Preço MM: $2 Valor total: $200

Conta estoque Comp. EM/EF Forn Dif. Preço D C D C D C D C------------------- ----------------------- --------------- ------------------200 (1)| | | | | | | |

Tempo 2: EM para pedido: 100 unid. a $2,40/unid.

Estoque: 200 unid. PMM: $2,20 Valor: $ 440

Conta estoque Comp. EM/EF Forn D C D C D C ------------------- ----------------------- --------------- 200 (1)| | 240(2) | 240 (2)| | |

Tempo 3: EF para pedido: 100 unid. a $2,20/unid.

Estoque: 200 unid. PMM: $2,10 Valor: $ 420

Conta estoque Comp. EM/EF Forn D C D C D C ------------------- ----------------------- --------------- 200 (1)| 20 (3) 240(3) | 240(2) | 220(3) 200 (2)| | |

ATENÇÃO: A conta compensatória EM/EF sempre tem que fechar no final.

Tipos de Estoque, avaliação, entrada de mercadorias no depósito

A visão geral de estoques é uma análise que fornece informações sobre a situação do estoque de APENAS UM material (quantidade em estoque de utilização livre, em controle de qualidade, bloqueado, em trânsito, em

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consignação etc.). Os estoques do material são exibidos para cada nível organizacional (mandante, empresa, centro e depósito).

Na EM, você decide qual o tipo de estoque para o qual é lançada uma quantidade. O tipo de estoque é relevante para determinar o estoque disponível no MRP.

Pode-se lançar uma EM para o depósito em 3 tipos de estoque: estoque de utilização livre (sem restrições de utilização); estoque de controle de qualidade (disponível em uma perspectiva de MRP mas não disponível para retirada para consumo); e estoque bloqueado (nem sempre disponível em uma perspectiva de MRP e não disponível para retirada para consumo).

Estoque bloqueado é diferente de estoque bloqueado de EM.

No pedido, você pode informar valor proposto para o tipo de estoque a ser usado na EM.

Utilize sempre o tipo de movimento 101 para lançar EM para um pedido em um estoque avaliado.

Só pode lançar retiradas para consumo do estoque de utilização livre. Você pode retirar uma amostra, colocar uma quantidade em refugo, ou lançar uma diferença de inventário do estoque em controle de qualidade e do estoque bloqueado.

Controle qualidade => (321) => utilização livre Controle qualidade => (350) => bloqueadoutilização livre => (322) => controle qualidadeutilização livre => (344) => bloqueadobloqueado => (349) => controle qualidadebloqueado => (343) => utilização livre

Se deseja retirar mercadorias do estoque bloqueado ou do de controle de qualidade para ser consumido, precisa transferir primeiro para o estoque de utilização livre.

Uma transferência física entre dois depósitos de um mesmo centro pode ser vinculada a uma transferência “estoque a estoque”, onde NÃO há contabilização e, consequentemente, NÃO há geração de documento contábil.

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O sistema cria documento de material para qualquer movimento de mercadoria.

Um documento contábil é gerado se a transferência for relevante para avaliação. Uma transferência “material a material” (ex.: vinho novo para vinho envelhecido) (tipo de movimento 309) geralmente é vinculada a uma modificação do valor de estoque e, portanto, é relevante para atualização na contabilidade (gera documento contábil).

Se o movimento de mercadorias é relevante para avaliação o sistema criará, além do documento de material, um documento contábil.

Assim que um movimento de mercadorias é lançado, o material, quantidades, tipo de movimento e nível organizacional não podem mais ser alterados. Para corrigir erros, cancele primeiro o documento e gere um novo.

O documento de material consiste em um cabeçalho (incluindo data de lançamento e nome do autor) e pelo menos um item (incluindo quantidade do material lançado em um depósito, no nível do centro).

O cabeçalho do documento contábil contém dados gerais como data do documento e do lançamento, período de lançamento e moeda. No nível do item, são registrados número da conta do razão e montantes associados lançados.

Os documentos de material e contábil são independentes.

EM atualiza: pedido e histórico do pedido; valor e quantidade do material no mestre de material; gera documentos de material e contábil (se avaliado); atualiza contas de estoque e de consumo; necessidade de transferência para WM (se ativa); criação de lote de controle para acionar o QM.

O depósito para lançar uma EM está nos dados detalhados do item, aba Od (Onde).

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Revisão de faturas e custos complementares de aquisição

Quando entra uma fatura, é gerado documento contábil além do documento de faturamento. Quando a fatura é lançada, as informações de pagamento são encaminhadas para contabilidade e são atualizadas várias contas. O sistema determina automaticamente que montantes tem de ser lançados em que contas.

Os documentos contábeis e de faturamento são independentes. O documento de faturamento é identificado pelo seu número e ano. O documento contábil é identificado pela empresa, número e exercício (ano).

Por padrão, após o lançamento da fatura, o sistema apenas exibe o documento de faturamento. Para exibir o documento contábil, vá em Sistema Perfil do Usuário dados próprios. Entre o parâmetro IVFIDISPLAY e preencha com X maiúsculo.

Há custos complementares planejados e não-planejados. Os planejados podem ser divididos em custos de frete e custos alfandegários.

Os custos complementares planejados são acordados antes com o fornecedor, o agente de frete ou a transportadora, ou posto alfandegário e registrados na criação do pedido. Quando a EM é lançada, são feitos lançamentos em conta de compensações especiais (como, por exemplo, conta de compensação de frete). Estas entradas são depois compensadas com o lançamento da fatura recebida.

Os custos não-planejados não são conhecidos na criação do pedido e, assim, não são entrados até o lançamento da fatura recebida. Se necessário, a avaliação realizada no momento da EM é corrigida.

A vantagem dos custos complementares planejados é que são incluídos na avaliação de um material no momento da EM (ou, no caso de pedidos com classificação contábil, podem ser debitados no objeto de classificação contábil). O sistema só executa o “débito posterior” no momento em que a fatura é recebida, se os custos complementares de aquisição faturados forem diferentes dos planejados.

Custos planejados com material com preço médio móvel: na EM, o valor do frete, por exemplo, é contabilizado direto na conta de estoque (Débito) junto com o valor do próprio material; e na conta de

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compensação de frete (Crédito). O fornecedor recebe o valor total (material + frete) (Crédito) se ele for o vendedor e o transportador da mercadoria. As contas de compensação EM/EF e de frete (Débito) são compensadas quando do lançamento da fatura.

Custos planejados com material com preço standard: na EM, o valor do frete, por exemplo, é contabilizado direto na conta de estoque (Débito) junto com o valor do próprio material; e na conta de compensação de frete (Crédito). Se houver diferença entre (preço unitário standard * quantidade) + frete, será lançada na conta de diferença de preço.

O fornecedor recebe o valor total (material + frete) (Crédito) se ele for o vendedor e o transportador da mercadoria. As contas de compensação EM/EF e de frete (Débito) são compensadas quando do lançamento da fatura.

Custos não-planejados com material com preço médio móvel: quando é feita a EM, o estoque é lançado na conta de estoque. A contrapartida é lançada na conta EM/EF. Quando a fatura é lançada, a conta EM/EF é compensada com o preço do pedido. A diferença resultante do custo não-planejado é lançada na conta de estoque. Portanto, o valor total do estoque é modificado mas a quantidade permanece a mesma. Logo, há alteração no PMM.

Se a quantidade em estoque no momento da EF for menor do que a quantidade da fatura, parte da diferença será lançada na conta de diferença de preços.

Custos não-planejados com material com preço standard: quando é feita a EM, o estoque é avaliado com a quantidade do produto * preço standard. Qualquer diferença em relação ao custo de suprimento será lançada em conta de diferença de preço. O lançamento da contrapartida é efetuado na conta de compensação EM/EF. Quando a fatura é lançada, a conta de compensação EM/EF é compensada com o preço do pedido. A diferença resultante entre os preços do pedido e da fatura (custos não planejados) é lançada em conta de diferença de preço.

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Testes1 – É possível entrar condições em cotações, registro info para compras e pedido.2 – documento de compra independente de tempo: pedido.3 – documento de compra dependente de tempo: contrato.4 – cotação de fornecedor resultante de uma SDC não é exibida como um documento independente. Na verdade, são o mesmo documento, mas em fases diferentes.5 – funções que podem ser executadas de ou com a comparação de preços: compara preços de cotações no nível do item, atualizar (entrar e modificar) preços em cotações, gravar preços de mercado.6 – níveis organizacionais relevantes para os registros info para compras: mandante, centro e organização de compras.7 – pode-se definir condições em registro info para compras de forma manual ou com base em uma cotação.8 – o sistema apenas transfere condições válidas (em vigor na data) do registro info para o pedido.9 – se não houver condições válidas em um registro info, o sistema sugerirá o preço a partir do pedido que estiver gravado como último pedido no registro info.10 – a área de avaliação pode ser determinada no nível de centro ou de empresa.11 – é preciso determinar o centro como área de avaliação se deseja usar os componentes Planejamento da Produção ou Cálculo de custo de produtos.12 – a classe de avaliação é utilizada para determinar qual conta de estoque será atualizada durante movimentos de mercadorias de um material e permite administrar estoques de vários materiais em uma conta de estoque.13 – a visão geral de estoques só dá para visualizar os estoques de apenas um material em vários centros.14 – o código ou tipo de estoque controle de qualidade pode ocorrer nos seguintes documentos/registros mestre: registro mestre de material, pedido e documento de material.15 – situação: pedido de material estocável, EM em relação a pedido – EF com custos complementares 100% não planejados. As contas onde seriam efetuados lançamentos: conta de fornecedor, compensação EM/EF, estoque, diferença de preço e IVA.

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Apostila 1 – capítulo 4 – Suprimento de material de consumo

Material de consumo

Material de consumo é suprido diretamente para um objeto de classificação contábil.Quando um material é suprido diretamente para consumo, não é necessário um registro mestre de material.Exemplos de materiais de consumo: sem registro mestre de material; com registro mestre de material não sujeito à administração de estoque (com base em quantidade ou valor); com registro mestre de material sujeito à administração de estoques em uma base de quantidade mas não de valor.Para material de consumo sem registro mestre de material, é necessário inserir manualmente no documento uma descrição breve, grupo de mercadorias e unidade do pedido, pois estes dados não podem ser obtidos de um registro mestre.No caso de materiais sem registro mestre de materiais, o tipo de material controla se a administração de estoques deve ser feita com base no valor. Os tipos de materiais a seguir existem por padrão para materiais de consumo: - material não avaliado (UNBW) – sujeito à administração de estoques por quantidade, não por valor. Usado para materiais com valor baixo, cujos estoques ainda assim devem ser monitorados (ex.: manuais de operação).- material não estocável (NLAG) – não é possível administração de materiais, nem por quantidade, nem por valor.

É obrigatória a utilização de classificação contábil para: materiais que não estão sujeitos à administração de estoques baseada em valor (material puramente de consumo); materiais que não tem registro mestre de materiais; e serviço.Classificação contábil é obrigatória para serviços, materiais de consumo (não sujeitos a adm de stk por valor), mat. Sem reg. Mestre de mat.

Classificações contábeis mais conhecidas: A (ativo), K (centro de custo), P (projeto), U (desconhecido), F (ordem de produção), C (ordem de cliente).

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A categoria de classificação contábil determina: categoria do objeto de classificação contábil que será cobrado; dados de classificação contábil que deverão ser informados; contas que serão debitadas quando a EM ou fatura forem lançadas.

Ao usar K (centro de custo), é necessário informar conta do razão e o CC. Pode-se indicar no customizing se o sistema deve sugerir automaticamente a conta do razão.

Ao usar A (ativo), tem que informar número do ativo. Sistema determina automaticamente a conta do razão. Não pode ser informada a conta do razão de forma manual.

Pode-se indicar 1 ou mais classificações contábeis para um item. Se indicar classificação contábil múltipla, tem que especificar também a forma como a quantidade do pedido será distribuída pelas classificações. A distribuição pode ser feita com base em quantidade, percentual e valor.Se inserir classificação contábil múltipla para o item, o flag “EM não avaliada” será definido automaticamente pelo sistema para o item.Tem que informar também no item como os custos devem ser distribuídos se apenas parte da quantidade pedida for fornecida e faturada (distribuição proporcional ou progressivamente, isto é, toda a quantidade para a 1ª classificação contábil, depois para a 2ª classificação, 3ª, 4ª etc,).

Comparação material estocável x material de consumo

Material estocável Material de consumoObrigatória entrada de número do material

Possível, mas não obrigatória, entrada de número do material

Sem categoria de classificação contábil

Obrigatória categoria de classificação contábil

EM obrigatória EM opcionalLançamento em contas de estoque Lançamento em contas de

consumoQuantidade, valor e consumo atualizados no registro mestre de materiais

Sem atualização de valor; atualização de quantidade e consumo é possível

Ajuste do PMM

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Requisição de compra

Requisições de compras são documentos internos para solicitar suprimento de determinada quantidade de material ou serviço em uma data específica. Pode-se criar uma requisição direta (manualmente) ou indiretamente (automaticamente no MRP; com ordens de manutenção; ordens de produção; ou com diagramas de rede).

Quando cria-se requisição com materiais que tem registro mestre, o sistema transfere os dados do registro mestre para a requisição.

Pode-se converter requisições de compra em SDCs, pedidos ou contratos.

Áreas da tela de requisição: cabeçalho, síntese de itens, dados detalhados de item e síntese de documentos.

Se requisitar materiais ou serviços para um objeto de classificação contábil, entre a categoria da classificação contábil na síntese de itens e os dados adicionais nos detalhes do item, na ficha Classificação Contábil.Pode-se usar a classificação contábil U (desconhecida) se você não sabe, no momento da requisição, qual objeto será usado. Entretanto, será obrigatória a definição da classificação contábil no momento de criação do pedido.A categoria de classificação contábil U é permitida em pedidos para serviços externos e pedidos limitados.

Ao criar item da requisição de compra para material avaliado, o preço de avaliação é obtido do registro mestre de material. Para material não-avaliado ou sem registro mestre, é necessário informar o preço manualmente. Nos detalhes do item, aba Status, você descobre se o item da requisição de compra foi pedido, não pedido ou requisitado, ou se o item foi convertido em um contrato básico.

Para saber quem criou a requisição (manual ou automática), vá ao detalhe do item, aba Pessoa de Contato. O campo código de criação informa quem criou.

Pedido e confirmação da ordem

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Na requisição de compra, as fontes de suprimento são atribuídas no nível do item, e não no nível de cabeçalho.

Pode-se determinar a fonte de suprimentos de um item na requisição de compra de forma manual ou automática.Se a requisição já possuía um fornecedor para um item, este será copiado para o pedido. Caso contrário, é necessário informar manualmente.

Item de requisição de compra com registro mestre de materiais: se existir registro info para fornecedor e material, o sistema proporá preço da compra quando criar pedido com referência a uma requisição sem indicação de fonte de suprimentos. Se não existir registro info, o preço deverá ser cadastrado manualmente. O preço de avaliação do item existente na requisição não é transferido para o pedido.

Item de requisição de compra sem registro mestre de materiais: se o sistema transferir um item da requisição de compra sem um mestre de materiais para o pedido, o sistema proporá o preço de avaliação existente na requisição de compra como preço de compra, mas o comprador poderá mudar este valor.

A confirmação do fornecedor para pedidos ou divisões do programa de remessas pode ser entrada manualmente ou pode ser recebida via EDI.

EMs avaliadas e não avaliadas

A classificação contábil inserida no pedido afeta o funcionamento do processo de suprimento. Uma conta de consumo é usada para lançamento, não para uma conta de estoque.

No caso de suprimento de material de consumo, pode-se decidir se EM será avaliada ou não para itens do pedido com classificações contábeis. Se decidir por EM não avaliada, não haverá lançamentos na contabilidade na EM. Lançamento baseado em valor não ocorre até lançar a fatura.

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Material estocável Material de consumo EM avaliada EM avaliada EM não avaliada ou

sem EMEM com lançamento em contas de estoque

EM com lançamento em contas de consumo

EM sem lançamento FI

EF com lançamento em conta de estoque somente se preço variar

EF com lançamento em conta de consumo somente se preço variar

EF com lançamento em conta de consumo

Outra alternativa para itens de pedidos com classificações contábeis é dispensar a EM. Os lançamentos em FI, no caso, correspondem aos lançamentos de uma EM não avaliada.

Os códigos de EM e EM não avaliada são encontradas:- no pedido, nos dados detalhados, na ficha Fornecimento;- na requisição, nos dados detalhados, na ficha Avaliação.

Quando a EM avaliada e é consumo, há débito na conta de consumo, débito e crédito na transitória EM/EF e crédito ao fornecedor. Se houver diferença de preço entre o da fatura e o do pedido, a diferença será lançada na conta de consumo.

Quando a EM é não avaliada e é consumo, há somente débito na conta de consumo e crédito na conta do fornecedor. Não há conta transitória EM/EF.

Pedido limitado

No pedido limitado, só há pedido e EF. Não há EM. Pode-se entrar várias faturas.

Pode suceder uma requisição. Não se pode criar SDCs e contratos para este tipo de pedido.

Quando se entra uma fatura baseada no pedido limitado, o sistema checa se a fatura está sendo lançada dentro do período de validade do pedido e se há saldo no pedido para o lançamento desta fatura.

Pedido limitado: tipo FO (pedido-quadro); categoria de item B (limite);sem número de material; usado para materiais de consumo e serviços; categoria de classificação contábil U (desconhecida) permitida;

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sem EM nem registro de serviços; se classificação contábil foi especificada no pedido, estes dados serão propostos nas faturas; classificação contábil adicional ou múltipla possível na EF; o período de validade no nível de cabeçalho e limite dos itens checados na revisão de fatura;necessário indicar grupo de mercadorias/serviços.

Categorias de itens são usadas para todos os documentos de compra.Tipo de documento determina quais categorias de itens podem ser usadas. Um documento de compra pode conter vários itens, cada um com um tipo de categoria.No customizing, pode-se alterar somente a descrição breve das categorias.

Categoria de item especifica se número de material, classificação contábil, EM e/ou EF são possíveis ou necessárias para um item.

Categoria de item standard (branco): materiais supridos externamente (número de material e classificação contábil possíveis, EM geralmente possível (se estocável), EF possível).

Categoria de item limite (B): materiais de consumo ou serviços com limite de valor (classificação contábil necessária, EM não permitida, EF necessária).

Categoria de item consignação (K): fornecedor disponibiliza material, administrado como estoque em consignação. Material pertence ao fornecedor até ser retirado. Só há obrigação quando ocorrer saída de material de um depósito de consignação (EM não avaliada necessária, classificação contábil e EF impossível).

Categoria de item subcontratação (L): produto final pedido ao fornecedor. Componentes necessários ao fornecedor para fabricar produto final são inseridos como itens do material a ser disponibilizado.

Categoria de item transferência de estoque (U): material transferido de um centro para outro.

Categoria de item terceiros (S): fornecedor deverá entregar material pedido diretamente a terceiros (ex.: cliente). Você recebe a fatura do material do fornecedor.

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Testes1 – EM para item do pedido com classificação contábil. Contas atualizadas na contabilidade: contas de consumo e de compensação EM/EF.

2 – Quais dados precisam conter uma requisição de compra de material para consumo? Categoria de classificação contábil, texto breve do material e grupo de mercadorias.3 – Fator usado para determinar se categoria de classificação contábil precisa ser especificada em um pedido de compra para material com registro mestre de material: tipo de material.

4 – Documentos que podem usar a categoria de classificação contábil U: requisição de compra e pedido.

5 – Ao criar classificação contábil múltipla em um item, pode-se usar as distribuições: base de quantidade e percentual.

6 – Para uma requisição interna de material sem registro mestre de material: não entre número de material, entre unidade de medida, sempre tem de entrar uma categoria de classificação contábil.

7 – Ao criar um pedido com referência a uma requisição, se não houver registro info para compras com um preço válido para um fornecedor e material, então o preço de avaliação será proposto da requisição como preço de pedido, SOMENTE se NÃO houver registro mestre de material.

8 – Para que a conta de compensação EM/EF não receba lançamentos durante a entrada da fatura, os indicadores a seguir precisam ser definidos no item do pedido: EM: definir / EM não avaliada: definir ou EM não definir / EM não avaliada: não definir.

9 – Itens a indicar ao criar um pedido limitado: fornecedor, texto breve, categoria de classificação contábil, categoria de item B, grupo de mercadorias e centro.

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Apostila 1 – Capítulo 5 - Aquisição de serviços

Registro mestre de serviços contém: número do serviço, categoria do serviço, texto breve e texto descritivo, unidade de medida básica, grupo de mercadorias e classe de avaliação.

A transação AC03 serve para criar, modificar e exibir registro mestre de serviços. Ao chamar a função, encontra-se inicialmente em modo de exibição.

Preços de serviços externos válidos durante um período mais longo podem ser registrados no sistema como uma condição.

Pode-se definir as condições mestre de serviços em vários níveis:- no nível de serviço;- no nível do serviço, fornecedor e organização de compras;- no nível do serviço, fornecedor, organização de compras e centro.

Solicitação de serviçosUm item de serviço sempre deve ser atribuído a uma conta. Não existe suprimento para depósito.

Pode-se utilizar classificação contábil U (desconhecida) em conjunto com a categoria de item D (serviço), pois às vezes a classificação contábil ainda não está definida no momento do pedido.

Para aquisição de serviços, o item só tem um texto breve. Para listar os serviços individuais com descrição, quantidade, preço e outros, use relações de serviços (RS). Atualize estes dados no nível do detalhe do item. Pode-se usar serviços com e sem registro mestre nas relações de serviços.

A categoria de item D (serviço) ativa a função de serviços e permite a criação de uma relação de serviços e a definição de limites de valores para serviços não planejados. Pode-se usar até 4 níveis hierárquicos, mudar os números dos níveis e pode atribuir quantas linhas quiser para cada nível.

Registro de serviços e revisão de fatura

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No processo de aquisição de serviços, a emissão do pedido é seguida, não de uma EM, mas do registro do serviço prestado em uma folha de registro de serviços. Posteriormente, a FRS é aceita e a fatura recebida é entrada.

Os serviços prestados são gravados em Folha Registro Serviço. Ao entrar serviços, crie referência ao pedido. Pode-se copiar serviços planejados do pedido para a Folha Registro Serviço. Os serviços não planejados não são descritos em detalhe, nem suas quantidades e preços são indicados até que o trabalho realizado seja registrado. O sistema verificar se os serviços não planejados não excedem o limite definido no pedido.

Os lançamentos na contabilidade só são feitos após a aceitação das FRSs. Pode-se definir estratégia de liberação para FRS.

Pode-se aceitar FRSs de uma vez só.Ao entrar fatura, pode-se fazer referência ao pedido ou às FRSs. Se especificar o pedido como referência, o sistema propõe todas as FRSs aceitas e os serviços aceitos para tal pedido.

O sistema compara os preços da fatura com os preços das FRSs. Se houver diferenças, o sistema bloqueia o pagamento da fatura.

LERF: FRS ainda não aceita/WE: aceitação e contabilização/RE: entrada de fatura

No histórico do pedido, todas as atividades subseqüentes relacionadas a um item do pedido são listadas, ou seja, todos os serviços executados e entrados (FRSs), todos os serviços aceitos (documento de material) e todas as faturas entradas.

Testes

1 – Dados mestres relevantes para aquisição de serviços: registro mestre de fornecedor, registro mestre de serviços e condições de serviço.

2 – Durante a aquisição de serviços, você pode trabalhar com ou sem registro mestre de serviços.

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3 – A relação de serviços de um item de serviços pode se estruturada em um máximo de quatro níveis hierárquicos.

4 – Só é possível entrar serviços não planejados se tiver sido indicado um limite no item do pedido e se o valor dos serviços não planejados não exceder esse limite.

Apostila 1 – capítulo 6 – Relatórios standard

Nos relatórios, abrangência da lista influencia a forma pela qual a lista de resultados é exibida (quais dados serão exibidos).

Parâmetros de seleção indicam quais documentos de compra serão analisados.

Testes

1 – Ferramentas SAP para apresentação de listas: SAP list viewer e ALC Grid Control.

2 – Em uma análise standard, você pode executar uma análise ABC.

Apostila 1 – capítulo 7Conceitos básicos do MRP baseado no consumo

Síntese de MRP

Possíveis elementos de suprimento do MRP: ordens planejadas, requisições de compra e divisões do programa de remessa.

Ordem planejada e requisição de compra podem ser modificados, reprogramados ou eliminados em quase qualquer momento.

Sistema cria ordem planejada ou requisição de compra. Quando planejamento estiver concluído, a ordem planejada deverá ser convertida em requisição de compra que será convertida em pedido.

Compradores só podem pedir o material quando o planejador MRP verifica e converte ordem planejada em requisição de compra.

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Se existir programa de remessas para um material e se estiver indicado como relevante para o MRP na LOF, também é possível criar diretamente divisões do programa de remessas durante execução do planejamento das necessidades.

Divisões do programa de remessas são elementos fixos obrigatórios.

Planejamento de necessidades ocorre no nível de centro. Os estoques de depósitos individuais podem ser excluídos do MRP ou planejados independentemente. Neste caso, esses estoques não são incluídos no MRP no nível de centro.

Pode-se executar o planejamento de necessidades para áreas MRP individuais. Você pode definir as áreas MRP, isto é, pode-se agrupar vários depósitos para uma área MRP.

Áreas MRP permitem uma diferenciação do MRP em um centro.

Áreas MRP são opcionais. É possível executar planejamento de necessidades sem utilizar áreas MRP.

Há 3 tipos de áreas MRP: - do centro (obrigatórias), automaticamente criadas ao ativar planejamento com áreas MRP. Se não forem definidas mais áreas MRP, a área MRP do centro abrange todo o centro.

- para depósitos atribuídos a elas. (vários depósitos atribuídos ao centro)

- do subcontratado.

Se MRP for executado no nível de centro, o sistema soma os estoques disponíveis de todos os depósitos individuais para determinar quantidades em falta.

Pré-requisitos para executar MRP para um centro:

- deve estar ativado no customizing;- parâmetros do centro devem estar ativados no customizing;- no mestre de materiais, atualizar dados MRP dos materiais sujeitos ao planejamento automático.

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Os materiais planejados automaticamente não tem o tipo de material ND atribuído ( = não planejados).

Síntese de procedimentos MRP

Ao contrário do MRP, os procedimentos do MRP baseado no consumo baseiam-se apenas no consumo de material anterior.

Material com pouco valor e consumo constante é melhor atendido por um MRP baseado no consumo, ao passo que material de alta qualidade com consumo flutuante é melhor atendido pelo MRP.

Há 3 tipos de MRP disponíveis no MRP baseado no consumo: MRP do ponto de reabastecimento; planejamento baseado em previsão; e MRP cíclico.

No MRP do ponto de reabastecimento, são feitas verificações para determinar se estoque disponível planejado (total de estoque do centro e entradas fixas) atinge o ponto de reabastecimento determinado para o material no registro mestre. Se atingir, é preciso acionar o suprimento.

O procedimento MRP é definido no registro mestre de materiais para cada material e centro (ou área MRP). Assim, o material pode ser planejado em centros diferentes, com diferentes procedimentos MRP.

No MRP, os elementos de necessidade incluem ordens do cliente, necessidades independentes previstas, reservas de material, necessidades dependentes e estoque de segurança gerado por explosão da lista técnica.

No MRP baseado no consumo, o cálculo das necessidades líquidas é acionado quando o nível do estoque disponível fica abaixo do ponto de reabastecimento ou quando as necessidades previstas são calculadas a partir de dados históricos.

MRP do ponto de reabastecimentoSe estoque MRP disponível (total de estoque do centro + entradas fixas) for menor que o ponto de reabastecimento, será acionado o suprimento.

O estoque de segurança (quantidade menor que o ponto de reabastecimento) deve cobrir qualquer consumo excessivo de material

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que possa ocorrer durante o tempo de reposição, bem como as necessidades comuns. Estoque de segurança faz parte do ponto de reabastecimento.

Deve-se considerar os seguintes pontos durante a definição do ponto de reabastecimento: estoque de segurança; consumo anterior ou necessidades futuras; e tempo de reposição.

Ponto de reabastecimento = estoque de segurança + (necessidade diária * tempo de reposição).

A cada retirada/retorno de material do/ao estoque, sistema checa se ponto de reabastecimento foi atingido. Nesse caso, sistema cria/deleta entrada no file de planejamento para a próxima execução do planejamento.

Durante o MRP do ponto de reabastecimento, estoque em depósito MRP disponível = estoque em depósito + estoque em pedido

Estoque em depósito abrange elementos de entrada fixa (pedidos, ordens planejadas fixadas e requisições de compra fixadas).

Haverá falta em estoque se nível de estoque em depósito disponível for menor que ponto de reabastecimento.

Testes

1 – elementos MRP que podem ser criados para um material suprido externamente por uma execução do MRP: ordem planejada e requisição de compra.2 – procedimentos do MRP baseados em consumo geralmente tem base somente nos consumos anteriores do material.3 – no planejamento baseado em previsão, não se pode considerar necessidades externas.4 – estoque de segurança não deve compensar erros efetuados pelos planejadores MRP.5 – documentos pertencentes ao estoque em pedido: pedidos, requisições de compra fixadas e ordens planejadas fixadas.

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Apostila 1 – capítulo 8 – execução de planejamento

Fundamentos da execução do planejamento

Há duas formas de execução do planejamento: global e individual.

Planejamento global: pode ser executado para um centro específico (ou área MRP); envolve o planejamento de todos os materiais relevantes para o planejamento para um determinado centro, e inclui explosão da lista técnica para materiais da lista técnica.

Execução pode ser online ou background. Pode-se programar para executar uma vez ou periodicamente.

Planejamento individual: para um só material. Pode ser de nível único (planeja apenas o nível de lista técnica) ou multinível (planeja o nível do material selecionado e todos os níveis inferiores da lista técnica).

Pode-se executar planejamento por fornecedor (WDIS).

NETCH: planejamento seletivo no horizonte total (infinito).NETPL: planejamento seletivo no horizonte de planejamento.

Modificações relevantes para o planejamento:

- modificação em estoques, quando alteram situação de estoques e necessidades do material;- acréscimo de requisições, pedidos, ordens planejadas, necessidades previstas, necessidades dependentes ou reservas.- modificações em campos relevantes para planejamento dessas entradas ou saídas de mercadorias ou do registro mestre de materiais;- eliminação de entradas ou saídas de mercadorias.

Nível MRP é o nível mais baixo no qual um material aparece em todas as listas técnicas. Nível MRP determina sequência em que os materiais são planejados (do mais genérico para o mais específico).

Se um material não for incluído em uma lista técnica, será definido automaticamente o nível mais alto (999 ou branco).

Executar o planejamento

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Há 3 tipos de execução de planejamento:- Regenerativo (NEUPL) sistema planeja todos os materiais incluídos no file de planejamento, independentemente dos códigos.Neste planejamento, os códigos NETCH e NETPL são reinicializados no file de planejamento. Sobrecarrega o sistema, pois todos os materiais são planejados, mesmo que não tenham sido modificados por conta do planejamento.

- De materiais modificados no horizonte total (NETCH) considera o infinito como limite. As seguintes modificações originam uma entrada no file de planejamento:

- modificações no estoque, se modificarem a situação de estoque/necessidade do material. No caso de materiais de consumo, somente se nível de estoque ficar aquém ou além do ponto de reabastecimento.

- acréscimos, modificações ou eliminações de requisições, pedidos, ordens planejadas, necessidades (de vendas, previstas ou dependentes) ou reservas de material.

- modificações em campos relevantes para o MRP do conjunto do mestre de material.

No planejamento de materiais modificados no horizonte total, os códigos NETCH e NETPL são reinicializados no file de planejamento.

- De materiais modificados no horizonte de planejamento (NETPL) abrangência do planejamento ou número de materiais a serem planejados é mais restrito, reduzindo tempo de execução.

Durante planejamento seletivo, só código NETPL é reinicializado.

Horizonte de planejamento é definido no customizing de acordo com o centro ou grupo MRP.

No planejamento individual, use NETCH ou NETPL,

Pode-se definir no customizing o código planejar regularmente para os tipos de MRP correspondentes. Os materiais associados a tais tipos de MRP serão planejados em intervalos regulares, mesmo não tendo tido

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modificações relevantes para planejamento. Intervalo de tempo MRP máximo é definido no customizing.

Parâmetros de controle para execução do planejamento: - chave de processamento (NEUPL, NETCH ou NETPL).- código de criação de requisição controla se devem ser criadas requisições diretas ou ordens planejadas.- código de criação para divisões do programa de remessas usado para decidir se cria tais documentos. Pré-requisito: criar programa de remessas para o material e marcá-lo como relevante para MRP na LOF para gerar automaticamente divisões do programa de remessas.- código de criação de listas MRP.

Parâmetros do centro são parâmetros de controle para planejamento de necessidades e são determinados para cada centro no customizing.

Grupo MRP é usado para atribuir certos parâmetros de controle para MRP a um grupo de materiais.

Pode-se atualizar diferentes parâmetros do centro: código de criação para divisões do programa de remessas, tempo de processamento de compra, estoque disponível, horizonte de abertura e horizonte de planejamento.

Nos grupos MRP: código de criação para requisição de compra, divisões da remessa e listas MRP, intervalo máximo do MRP, horizonte de reprogramação e horizonte do planejamento.

Grupo MRP é associado ao registro mestre relevante de acordo com material.

Pode-se sugerir um MRP como padrão em razão do tipo de material no mestre de materiais se foi definido configurações correspondentes no customizing.

No planejamento global, sistema checa em cada material se foi associado um grupo MRP ao material. Se não foi, o material será planejado mediante parâmetros do centro.

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Se configuração for possível em vários níveis, configuração no grupo MRP atribuído ao material tem prioridade sobre configuração nos parâmetros do centro.

Resultado do planejamento

Planejamento de necessidades pode ser executado como planejamento individual ou global. Tipo de execução do planejamento determina abrangência dos materiais a serem planejados. Dependendo da chave de processamento selecionada, sistema lê materiais a serem planejados do file de planejamento e elimina código correspondente (NETCH e/ou NETPL).

Resultados da execução do planejamento são ambos elementos de suprimento (ordens planejadas, requisições e divisoes de remessa) e listas MRP opcionais.

Ordens planejadas são documentos internos usados pelo planejador MRP. Não é obrigatória.

Ordens planejadas podem ser criadas manualmente, mas normalmente são geradas automaticamente com uma execução do planejamento de necessidades.

Características de ordem planejada:

- proposta de suprimento no MRP para cobertura de necessidades.- pode ser modificada ou eliminada a qualquer momento.- não está decidido se material será suprido depois com fabricação própria ou suprimento externo. Neste último, pode ser convertida em requisição de forma individual ou coletivamente.

Requisições criadas pela conversão são fixadas automaticamente, isto é, não serão modificadas por execuções de planejamento posteriores.

Análise do planejamento

Listas MRP são estáticas e contém resultados do planejamento para o material. Ela é gravada no sistema até ser eliminada manualmente ou substituída por uma nova lista de uma execução de planejamento subseqüente.

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Lista atual de estoques/necessidades é dinâmica e exibe a atual situação dos estoques e necessidades.

Perfil de navegação

Perfil de navegação contém chamadas de transações que podem ser chamadas diretamente da lista atual de estoques/necessidades ou da lista MRP. Pode-se cadastrar até 5 transações gerais e 2 para cada elemento MRP.

Favoritos próprios é semelhante mas são especificas para cada usuário.

Cálculo do tamanho do lote

Há 3 grupos de regras para cálculo do tamanho dos lotes:

- cálculo estático - tamanho exato do lote (só 1 requisição será criada com a

quantidade exata a ser reposta).- quantidade de pedido fixada (são geradas quantas requisições

com quantidade fixada forem necessárias até que a quantidade total necessária seja alcançada).

- repor até estoque máximo (cria só 1 requisicao com quantidade = estoque máximo – estoque disponível)

- cálculos por períodos (sistema agrupa várias quantidades necessárias em um determinado período de tempo para formar um lote)

- diário (cria 1 requisição com qtd necessária existente em 1 dia)- semanal - mensal- período flexível (adequados apenas para planejamento baseado

em previsão MRP baseado no consumo).

Pode-se arredondar o tamanho do lote, além do tamanho mínimo e máximo.

Testes

1 – parâmetros do centro tem prioridade mais baixa que grupos MRP.

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2 – uma lista MRP divide-se em: cabeçalho, itens com infos sobre elementos MRP e árvore de material.3 – procedimentos pertencentes ao cálculo estático de tamanho de lotes: reposição até estoque máximo, tamanho exato do lote, tamanho fixo do lote.

Apostila 2 – capítulo 1 – Fontes de Suprimento

Registro info para compras

Registro info para compras contém dados sobre relação material x fornecedor ou grupo de mercadorias x fornecedor. As condições no registro info são atualizadas no nível da organização de compras. Condições e outros dados do registro info são utilizados como valores propostos em documentos, como pedidos.

Contrato é acordo de longo prazo entre organização de compras e fornecedor. Há 2 tipos; contratos básicos e programas de remessas.

Quando registro info é criado, dados dos registros mestres de materiais e do fornecedor são aplicados como valores propostos.

Registros info contém: preços atuais e custos complementares de aquisição para uma determinada organização de compra (com ou sem referência ao centro); número do material do fornecedor; opções de fornecimento; dados de origem; número do último pedido; número da cotação, se registro info foi gerado automaticamente de uma cotação; código de controle de preço; limites de tolerância para fornecimentos excessivos ou incompletos; prazo de entrega previsto para o material.

Registro info pode aplicar-se a todos os centros a só um centro de uma organização de compras. Registro info pode ser gerado manual ou automaticamente, quando se cria cotação, pedido ou contrato básico.

Condições podem ser criadas em cotações, registros info, contratos básicos e pedidos.

Pode-se atualizar condições no nível do fornecedor. Pode-se entrar outras condições manualmente no documento de compra.

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No caso de programas de remessas e cotações, o tipo de documento determina se podem ser criadas condições dependentes ou independentes de tempo.

Condições dependentes de tempos não podem ser copiadas.

Condições de cabeçalho valem para todo o documento. Condições de item só valem para o item.Os dados do pedido são automaticamente atualizados no registro info se o código “Atualização do registro info“ tiver sido definido no pedido.

Pode haver registro info com ou sem mestre de materiais . No 1º caso, indica-se material x fornecedor. No 2º caso, indica-se grupo de mercadorias x fornecedor.

Pode-se criar registros info para administração de estoques em consignação e pipeline.

Folha de negociação de compras exibe resumo do fornecedor como materiais fornecidos por ele, preço atual, condições, valor total de pedidos anteriores etc.

Pode-se gerar folha de negociação de compra por material e por fornecedor.

Pode-se atualizar preços em massa de registros info para um fornecedor.

Contrato

Contrato básico não contém dados sobre datas de remessa específicas nem quantidades a fornecer. Só dá pra fazer isto por pedido ou por programa de remessas.

Contrato básico pode ser um contrato ou programa de remessas.

Contratos podem ser criados sem referência ou com referência a uma requisição, pedido, solicitação de cotação ou outro contrato.

A categoria do item influencia o controle de campo do documento.

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Pode-se utilizar categoria de classificação contábil U. Mas no pedido, deverá ser informada a categoria correta.

Pode-se criar contrato com base em valor ou quantidade.

Pode-se usar as mensagens do sistema para garantir que um pedido de um material que possui contrato seja possível apenas com a referência a um contrato.

Pode-se criar um contrato central, no qual qualquer centro atribuído a organização de compras pode usá-lo. No caso de itens com registro mestre de materiais, o material deve ser criado para o centro para o qual está se está emitindo um pedido. Caso contrário, não será possível.

Em contratos centrais, pode-se gravar diferentes condições ou parceiros para centros individuais.

Para que certos centros não possam usar o contrato, deve-se bloquear o contrato central como fonte de suprimento na LOF para estes centros.

Há dois tipos de categorias de item específicas de contrato: M (material desconhecido) e W (grupo de mercadorias). São usadas para itens de contrato sem número de material.

Categoria M é indicada para materiais similares de mesmo preço. Pode ser usada em contratos em quantidade ou em valor.

Categoria W é indicada para materiais pertencentes ao mesmo grupo de mercadorias mas com preços diferentes. Esta categoria só pode ser usada em contratos em valor.

Programa de remessas

Vantagens do programa de remessas: redução de tempos de processamento, de número de pedidos standard ou pedidos sobre contrato; divisões do programa de remessas podem ser geradas automaticamente na execução do planejamento de necessidades. As divisões podem ser configuradas de modo que uma mensagem seja gerada e enviada ao fornecedor.

Divisões do programa de remessas não são documentos independentes. Fazem parte do programa de remessas.

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Pode-se criar programas de remessa com ou sem referência a um pedido, solicitação de cotação ou outro programa de remessas. Pode-se criar programas de remessas com referência a um contrato central.

Categorias de itens disponíveis para programas de remessas: standard, consignação, subcontratação, externo e texto.

Programas de remessas são sempre específicos do centro. Não se pode usar categorias de item M e W.

Pode-se criar programas de remessas para materiais sem registros mestre. Não se pode usar categoria de classificação contábil U.

Quantidade total do material a fornecer indicada no item do programa de remessas pode ser dividida em várias quantidades parciais com datas de remessa nas divisões do programa de remessas. As divisões podem ser criadas com ou sem referência à requisição de compra. Pode-se usar programas de remessas com ou sem documentação da solicitação de remessa. Isto é determinado pelo tipo de documento.

Pode-se gerar automaticamente divisões do programa de remessas por meio do MRP se: programa de remessas for claramente designado como fonte de suprimentos para MRP na LOF (código MRP 2); código de suprimento F (suprimento externo) tiver sido definido nos dados MRP do mestre de materiais; as divisões do programa de remessas forem permitidas na execução do planejamento.

Pode-se utilizar programas de remessas com ou sem documentação da solicitação de remessa. Isto é controlado no customizing, quando define-se o tipo de documento para programas de remessas.

Se usar programas de remessas sem documentação de solicitação de remessa, pode ser usado o tipo de documento LP.

Se usar programas de remessas com documentação de solicitação de remessa, as divisões do programa de remessas não são transmitidas diretamente ao fornecedor. Primeiro, necessita-se criar a solicitação de remessa normal ou Just in time para que depois seja gerada a divisão do programa de remessas para o fornecedor.

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Testes

1) afirmações sobre atualização de condições em registros info para compras: existe somente um registro de condição válido para uma data; se um novo período de validade exceder totalmente um período de validade existente, este é eliminado no momento da gravação.

2) tipos de registro info para compras existentes: standard, subcontratação.

3) diferenças entre programas de remessas e contratos: categoria de classificação contábil U é permitida no contrato mas não no programa de remessas; os contratos podem conter um centro mas, nos programas de remessas, é obrigatório existir um centro.

4) mensagens possíveis para programas de remessas com documentação da solicitação de remessa: programas de remessas; solicitação de remessa; solicitação de remessas just in time.

Apostila 2 – Capítulo 2 – Determinação da fonte de suprimento

Lista de opções de fornecimento (LOF)

Objetivo do processo de determinação da fonte de suprimento é atribuir automaticamente uma fonte de suprimento a uma requisição. Se usuário usar indicador “Determinação da fonte de suprimento” na requisição, o sistema pesquisa as fontes de suprimentos para um mesmo item. Se nenhuma delas estiver especificada como preferencial, uma lista de fontes de suprimento possíveis será exibida.

O parâmetro EFB impede que pessoas específicas atribuam manualmente fontes de suprimentos.

Ordem de prioridade de busca de fonte de fornecimento (do mais prioritário para o menos prioritário): Quotização, LOF, contrato, registro info.

Cada LOF tem os seguintes dados: período de validade; dados de fontes de suprimento chave (número do fornecedor e organização de compras; ou número e item do contrato); fonte de suprimento fixa (ela será usada

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em todos os casos, exceto na execução do planejamento); centro de suprimento; fonte de suprimento bloqueada; e MRP.

Se quiser impedir que um material seja pedido ou solicitado a um fornecedor para o qual não haja uma fonte de suprimento na LOF, defina o material como sujeito a uma LOF obrigatória, no mestre de materiais.

Se um requisitante ou comprador tentar usar um fornecimento que não pertença à lista de fornecimento na requisição de compra ou pedido, uma mensagem de erro será exibida.

Um registro de LOF pode ser criado manualmente; com base em um contrato; com base num registro info; automaticamente.

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Quotização

Quotização possibilita administração de fontes de suprimento no nível do centro. Quotização é usada para suprir um determinado material de diversas fontes de suprimentos em um determinado período de tempo, atribuindo uma quota a cada fonte de suprimento individual.

Quota indica que porção das necessidades devem ser supridas por cada fonte.

Quando uma requisição de compra é criada, a quotização não vai distribuir a quantidade solicitada de acordo com a quota de cada fonte de suprimentos. A quotização vai determinar, para aquela requisição e item, qual fonte será utilizada.

Para usar quotização, deve-se preencher o campo “utilização da quotização” no registro mestre de material, existente na aba dados de compras/MRP, no nível de centro.

No customizing, define-se, para cada código do campo mencionado acima, os documentos que poderão usar quotização.

Tipos de documentos que podem usar quotização: requisição, pedidos, programa de remessas, ordens planejadas, planejamento de materiais e ordem de produção.

Na quotização, determina-se o material, o centro, a validade, o tipo de suprimento (interno ou externo), tipo de suprimento especial (fabricação própria, fabricação em outro centro, consignação, subcontratação e transferência de estoque), fornecedor ou centro fornecedor, quota.

O sistema calcula a distribuição percentual das necessidades com base nas quotas e atualiza a quantidade quotizada.

No processo de determinação da fonte de suprimento, é sempre atribuída a fonte de suprimento com o índice de classificação da quota mais baixo.

No caso de adição de um novo fornecedor em uma quotização nos quais já há fornecedores com índices de classificação altos, a quantidade-base da cota deve ser preenchida manualmente ou calculada pelo sistema.

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Isto impedirá que o novo fornecedor seja a fonte de suprimentos de todos os documentos até que o índice dele se aproxime dos fornecedores mais antigos.

Outros aspectos da determinação da fonte de suprimento

Nos casos de execução de planejamento, para determinação de fonte de suprimentos, só se usa quotização (mais prioritária) e LOF (menos prioritária).

Nos casos de determinação de fontes de suprimentos fora da execução do planejamento, eis a ordem de prioridade (da maior para a menor): quotização, LOF, contrato e registro info.

Pode-se determinar no registro info que um fornecedor é regular, além de determinar no customizing que a opção de fornecedor regular pode ser usado em determinados centros. Desta forma, ele será o único fornecedor para todos os mandantes. Só se deve usar esta opção se tiver registros info para um material e se preferir não criar uma LOF para controlar o processo de determinação da fonte de suprimento.

Pode-se bloquear um fornecedor para novas compras e/ou para pagamento. Isto é feito no registro mestre de fornecedores.

Pode-se bloquear uma entrada da LOF com item de contrato básico. Neste caso, não será possível mais criar pedidos ou divisão de remessa em relação a este contrato.

Pode-se bloquear uma entrada na LOF sem item de contrato básico. Neste caso, não será possível usar a combinação fornecedor x material para qualquer documento.

Testes

1 – Circunstâncias o sistema encontra uma única fonte de suprimento ao criar uma requisição usando a determinação de fonte de suprimento: quando existe uma quotização válida; quando não existe uma quotização mas existe um único registro info válido como uma entrada da LOF, sem outros códigos; quando não existe uma quotização mas existem várias entradas válidas da LOF, onde um item de contrato básico e um registro info estão marcados como fontes de suprimentos fixas.

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2 – formas de bloquear fontes de suprimento: com um bloqueio dependente de centro, na LOF de um material; e utilizando um código de bloqueio nos dados de compras do registro mestre de fornecedor.

3 – afirmações sobre criação de um pedido sem conhecer o fornecedor: utilizando a função “criar pedido, fornecedor desconhecido”.

Apostila 2 – Capítulo 3 – Administração de compras otimizada

Processamento de requisições de compra não atribuídas

No caso de itens de requisição que não foram atribuídas a fontes de suprimento no momento da criação, pode-se atribuir coletivamente as fontes de suprimento e converter as requisições usando uma única transação, usando a função Atribuir e Processar.

Além disto, pode-se fazer isto em duas etapas.

Processamento de requisições de compra atribuídas

Há 3 funções para conversão de requisições atribuídas em documentos subseqüentes: lista de atribuições, síntese de documentos na transação de pedido e geração automática de pedidos.

As fontes de suprimentos já devem estar atribuídas aos itens de requisição a serem convertidos.

Todas os itens de requisição atribuídos a fornecedor podem ser convertidos em pedidos, em uma só etapa, caso não haja referencia a um contrato. Os itens que possuem contrato ou programa de remessas atribuído devem ser convertidos separada e individualmente.

Na geração automática de pedidos, o sistema converte apenas itens da requisição: - cujos materiais estejam com o código “pedido automático” marcado nos dados de compra do centro no mestre de materiais;- cujo fornecedor esteja com o código “pedido automático” marcado nos dados de compra do mestre de fornecedores;

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- pode-se determinar condições validas para a fonte de suprimento atribuída (a partir do item do contrato, um registro info ou o último documento).

Pedidos podem ser gerados automaticamente para itens sem mestre de materiais. Para isto, além do código “pedido automático” no mestre de fornecedores, um preço de avaliação deve ser informado na requisição. Este preço será adotado no pedido.

Não se pode gerar divisões de remessas com a transação de geração de pedidos.

Testes

1 – documentos que não se pode gerar com transação “geração automática de pedidos” (ME59N): divisões de remessa de programa de remessa e solicitação de cotações.2 – se nenhuma fonte de suprimento foi encontrada na transação de atribuição “atribuir requisições” durante a atribuição de fonte de suprimento automática: pode-se atribuir manualmente uma fonte de suprimento.3 – pode-se converter em um pedido vários itens da requisição do mesmo fornecedor. Neste caso, será gerado um item de requisição para cada item de pedido. Se a fonte de suprimento atribuída tiver sido bloqueada após a atribuição na LOF, não será possível converter o item relevante da requisição.4 – parâmetro de usuário EVO determina se um item da requisição é transferido diretamente para o documento durante a conversão ou se é exibido inicialmente na síntese de documentos.Apostila 2 – capítulo 4 – processo de liberação

Requisições podem ser liberadas no nível de cabeçalho ou no nível de itens. Isto é definido no customizing, determinado pelo tipo de documento e pelo grupo de liberação na classificação.

No processo de liberação de requisição sem classificação, as requisições só podem ser liberadas no nível de item. Somente a categoria da classificação contábil, grupo de mercadorias, centro e características de valor estão disponíveis como critérios de liberação.

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No processo de liberação de requisição com classificação, as requisições podem ser liberadas no nível de item ou na totalidade. Qualquer campo da requisição está disponível como critério de liberação.

Para os demais documentos, só podem ser liberados no nível de cabeçalho.

Pode-se cancelar a liberação (aprovação) de uma requisição desde que o sistema não tenha gerado um documento subseqüente.

Há duas formas de liberação de requisições: individual ou coletiva.

A individual libera itens de uma requisição ou toda a requisição. A liberação individual permite rejeitar a liberação.

A coletiva libera todos os itens da requisição ou requisições que aguardam liberação de uma vez. A liberação coletiva não permite recusa.

Para liberação de pedidos, há a liberação coletiva ou individual.

A coletiva permite liberar todos os pedidos de uma vez.

A individual permite liberar um pedido de cada vez, recusar a liberação ou estornar uma liberação/recusa já efetuada.

Código de liberação indica status atual de liberação do item ou documento. No inicio do processo de liberação, o status é “bloqueado”.

Testes

1 – número máximo de codes de liberação que podem ser usados para uma estratégia de liberação: 8.

2 – dados do documento que podem ser usados como critério de processo de liberação sem classificação: categoria de classificação contábil e centro.

3 – não é possível fazer com um pedido bloqueado: emiti-lo.

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Apostila 2 – capítulo 5 – entrada de faturas

Introdução à revisão de faturas

Para cada fatura recebida, a revisão de faturas cria um documento de faturamento MM e um documento contábil.

Pode-se lançar uma fatura referente a um pedido, um serviço prestado ou a uma EM.

Ao lançar uma fatura, o sistema:- lança os montantes dos itens individuais nas contas apropriadas;- cria um documento de faturamento MM e um documento contábil;- atualiza o histórico do pedido;- atualiza o mestre de materiais, se necessário (no caso de PMM).

O PMM é sempre ajustado na EM (com base no pedido) e na EF (quando há diferença entre o valor do pedido e o valor da fatura).

Durante EM, o montante a ser lançado na conta do estoque do material é o mesmo do produto do preço do pedido e da quantidade fornecida. Se o preço da fatura divergir do preço do pedido, e se houver cobertura do estoque para a quantidade faturada, o desvio do preço será lançado na conta de estoque do material. Ambas as operações alteram o preço de avaliação do material.

Quando um material é avaliado com base no preço standard, os desvios entre o preço do pedido ou o preço da fatura e o preço de avaliação no mestre de materiais são lançados na conta de diferença de preço. Com isto, o preço de avaliação no mestre de materiais permanece inalterado.

Entrada de faturas

Dados a serem entrados na fatura: data do documento, número do pedido, montante da fatura, montante de imposto, condições de pagamento (se necessário).

Dados copiados automaticamente do pedido: fornecedor, condições de pagamento, moeda, itens de fatura; quantidade e montante derivam do histórico do pedido para cada item.

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Dados determinados do mestre de fornecedor ou customizing: dados bancários (armazenados no mestre de fornecedor) e valor proposto para taxa de imposto dos dados básicos.

Tela da MIRO tem as seguintes áreas:- transação: define se deseja inserir uma fatura, nota de crédito ou crédito/débito posterior.- cabeçalho: dividida em várias fichas de registro. Entra-se data do documento, montante da fatura e informação fiscal.- atribuição: onde são inseridos os números dos documentos a que se refere a fatura (como pedidos ou notas de remessa). Isto permite controlar quais itens do pedido serão exibidos para processamento na lista de itens.- itens da fatura: sistema propõe itens correspondentes à atribuição. Pode usar layouts diferentes para modificar a exibição das colunas e sua sequência;- dados de fornecedor: sistema exibe nome, endereço e dados bancários, após você ter feito comparação com a fatura. Pode-se modificar e exibir o mestre de fornecedor nesta tela.- saldos: exibe saldo atual. É exibido se o montante da fatura é igual ao total dos itens da fatura, dos montantes de imposto e dos custos complementares de aquisição não planejados. Um semáforo indica se a fatura pode ser lançada.- estrutura do pedido: sistema exibe histórico do pedido das atribuições inseridas. É possível ocultar esta área da tela, caso não seja necessária.

Ao inserir uma fatura recebida, é importante atribuí-la a uma transação de pedido, de forma que o revisor de fatura receba os valores propostos provenientes dos dados e do histórico do pedido, e o histórico do pedido possa ser atualizado quando a fatura for lançada.

Pode-se lançar fatura de mercadorias/serviços, mercadorias/serviços + custos complementares planejados ou somente custos complementares planejados.

No caso de mercadorias/serviços, pode-se usar como documento de referência: pedido, Folha de Registro de Serviço, fornecimento de serviços de transporte ou nota de remessa.

No caso de mercadorias/serviços + custos complementares planejados, pode se usar como documentos de referência: pedido/programa de remessas ou fornecedor.

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No caso de somente custos complementares planejados, pode-se usar conhecimento de transporte.

Na lista de itens, sistema propõe todos os itens correspondentes à atribuição (ex,: pedido) e seleciona com montantes e quantidades todos os itens de fatura para os quais EMs foram lançadas, mas ainda não foram completamente faturadas. Também seleciona-se itens para os quais não se espera uma fatura. Ainda assim, esses itens são adicionados à lista sem quantidade ou montante e não são selecionados. Quando lança-se a fatura, somente os itens da fatura selecionados são copiados para o documento.

Se sistema propuser e selecionar itens de fatura não existentes na fatura recebida, será preciso eliminar estas seleções. Se houver itens de fatura não existentes na fatura e não selecionados, será necessário selecioná-los e, se necessário, inserir quantidade e montante. Se fatura recebida incluir itens não exibidos como itens propostos, será preciso realizar uma atribuição adicional.

Se as variantes de exibição fornecidas pelo SAP não atenderem a sua necessidade, pode-se definir variantes de exibição no customizing.

Há layouts especiais que permitem a agregação de itens de fatura de acordo com o critério escolhido. Critérios disponíveis: pedido, nota de remessa, centro, material, material configurável, preço líquido, devoluções, código de seleção e código de imposto.

Pode-se criar variantes de agregação no customizing.

Pode-se simular os movimentos de conta a serem efetuados antes de lançar propriamente a fatura.

Pode-se memorizar os dados entrados em uma fatura em um documento MM temporário. É possível modificar e lançar posteriormente um documento memorizado.

Sistema registra os últimos dados de controle utilizados e os propõe novamente quando o usuário efetua o próximo logon.

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Parâmetro de usuário IVFIDISPLAY exibe o documento contábil FI na barra de status. O parâmetro IVAMOUNTADJUST facilita a correção da quantidade e do montante de um item de fatura.

A configuração padrão do SAP só exibe o documento de faturamento MM.

Para revisão de fatura com base em pedidos, sistema gera na lista de itens um item da fatura para cada item do pedido. Depois, ele propõe a quantidade a ser liquidada como a diferença entre a quantidade total fornecida e a quantidade total da fatura. Isto significa que fornecimentos parciais para um item do pedido não são marcados como itens individuais da fatura. Não existe diferença se o documento de referência é um pedido ou nota de remessa.

Se houver diversas EMs e faturas para um item de pedido, histórico do pedido não informar qual fatura veio de qual fornecedor.

Antes de usar a revisão de fatura baseada na EM, deve-se atender aos seguintes pré-requisitos:- na ficha “Fatura” do pedido, deve-se definir o código “Revisão de faturas baseada na EM” para os itens relevantes. Este código pode ter sido definido previamente no mestre de fornecedor ou na LOF, de modo que o sistema o copia automaticamente como proposta para o pedido.- não se pode entrar uma fatura no sistema até ser lançada no mínimo uma EM (EM obrigatória antes da EF).

Na revisão de faturas baseada em EM, é criado um item individual da fatura para cada fornecimento parcial fornecido. Se o documento de referência for um pedido, o sistema pode propor mais de um item da fatura se tiver sido lançado mais de um fornecimento parcial para um item do pedido. Se você usar como documento de referência uma nota de remessa, o sistema propõe exatamente os itens do pedido dessa EM e adicionalmente as quantidades lançadas.

Com a revisão de faturas baseada em EM, você pode atribuir cada item da fatura de modo unívoco a um item da EM. No histórico do pedido, é efetuada a correspondência entre as EMs e as faturas.

Além disto, a quantidade faturada não deve ser superior à quantidade real fornecida. Entretanto, é possível lançar um montante de fatura maior. Não é possível reatribuir faturas de uma EM para outra.

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É necessário configurar o customizing para definir se é possível estornar ou devolver uma EM após a EF, quando a revisão de fatura com base na EM for destinada a esses itens.

Se você permitir estorno ou devolução apesar de serem feitas posteriormente as EFs e EMs erradas, poderá ocorrer inconsistência na conta de compensação EM/EF.

Se você não permitir estorno ou devolução quando houver fatura lançada, será preciso cancelar a fatura antes de lançar a devolução ou estorno na administração de estoques. Isto impede atualizações incorretas na conta de compensação EM/EF.

Pré-edição do documento

Pode-se pré-editar faturas, notas de crédito e débitos/créditos posteriores, isto é, os dados são entrados e gravados, mas não são lançados.

Status de faturas referentes à pré-edição e memorização: entrado e memorizado; pré-editado e memorizado; pré-editado; pré-editado e concluído; pré-editado e liberado; eliminado.

Memorizar documento: utilizada para gravar documento no seu status atual. Quando isto é feito, sistema só executa verificações mínimas (como existência da empresa, do fornecedor e da moeda). É criado um documento de faturamento MM. Informações ainda não são transferidas para contabilidade financeira e não são efetuadas atualizações no histórico do pedido. Pode-se eliminar documento memorizado.

Pré-editar documento: quando faltam informações necessárias para o lançamento do documento e não deseja entrar os dados novamente. Saldo não precisa ser igual a zero. É criado um documento de faturamento MM e histórico do pedido é atualizado. Informações são transferidas para a contabilidade. Documento é listado como item de fornecedor em aberto e pré-editado. É atribuído numero do documento contábil. Pode-se eliminar documento pré-editado.

Gravar documento por completo: usado quando não se deseja efetuar modificações adicionais no documento mas ainda não se quer lançá-lo. O saldo deve ser zero ou dentro do limite de tolerância estabelecido no

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mestre de fornecedores. Sistema verifica os dados de classificação contábil. Compromissos do pedido também são reduzidos.

MIR7 permite continuar processando documentos memorizados, pré-editados ou gravados.

MIR6 permite acessar documentos criados por outros usuários.

Pode-se criar um workflow no qual:- uma pessoa cadastra a fatura e outra lança;- uma pessoa pré-edita e outra pessoa revisa, modifica, elimina ou lança a fatura.

Pode-se pagar faturas memorizadas, pré-editadas ou gravadas como concluídas antes do lançamento real, isto é, pagamento antecipado.

Para configurar isto, deve-se:- configurar no customizing para cada empresa;- o código “pagamento antecipado” deve ser marcado no mestre de fornecedor;- deve haver uma conta do razão definida para a transação PPX (pagamento antecipado) no customizing para determinação de contas.

Para criar fatura com pagamento antecipado, deve-se inserir a fatura pelas transações MIRA ou MIR7.

Não se pode usar pagamento antecipado:- para notas de crédito e créditos posteriores;- para fornecedores ocasionais;- em conjunto com IVA sobre mercadoria importada ou IVA de aquisição;- para faturas com mais de uma taxa de imposto e que usam a função “calcular imposto”;- para centros com ledger de materiais ativo.

Impostos, descontos e moeda estrangeira

Entram-se as taxas e os montantes de imposto no cabeçalho da fatura. Se fatura só tem uma taxa de imposto, pode-se atualizar os dados do imposto na ficha “dados básicos”. Se fatura contém mais de uma taxa de imposto, eles deverão ser inseridos no nível dos itens. Se montantes de imposto não estiverem especificados na fatura, selecione “calcular imposto”.

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Sistema lê código do imposto de cada item do pedido. Se sistema não conseguir determinar código de imposto para um item, será usado o código de imposto existente no cabeçalho.

Sistema verifica dados do imposto quando você simula ou lança fatura.

No customizing define-se como cada imposto deve ser calculado e lançado. Se algum documento já usou determinado código de imposto, este não poderá ser excluído.

Faturas para pedidos com classificação contábil

Pode haver classificação contábil múltipla para um mesmo item do pedido. Pode-se distribuir os valores para cada linha de classificação contábil diferentes por quantidade, valor ou porcentagem.

A categoria de classificação contábil controla se é possível lançar uma EM e/ou EF.

Se não for possível lançar uma EM, sistema propõe a diferença entre a quantidade do pedido e a quantidade faturada na revisão de faturas.

Para modificar uma classificação contábil na revisão de faturas, deve-se:- especificar no customizing que a classificação contábil pode ser alterada na revisão de faturas para a categoria de classificação contábil;- existir uma entrada planejada de mercadorias não avaliada ou não deve existir uma entrada esperada de mercadorias para o item do pedido.

Pode-se usar a classificação contábil múltipla para itens. Pode-se distribuir o valor total da linha por quantidade, porcentagem ou valor.

Para pedidos limitados, não é possível usar classificação contábil múltipla.

Se a categoria de classificação contábil não foi definida no pedido limitado, a mesma deverá ser informada no cadastramento da fatura.

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Testes

1 – funções não disponíveis na MIRO: table control e configurações pessoais.

2 – revisão de fatura com base em pedido. Pedido tem 2 itens para mesmo material. Há 4 EMs lançadas para 1º item e 3 para 2º item. Como será a lista de itens caso queira lançar fatura para este pedido e ainda não tiver fatura existente? Uma linha aparece mostrando o total de todas as EMs no 1º item, e uma outra linha é exibida para o total de EMs para o 2º item.

3 – conseqüências da memorização de um documento: criado documento de faturamento MM e existência do fornecedor é verificada.

4 – taxa de câmbio usada para converter faturas em moeda estrangeira: do pedido se for fixa; e taxa do dia da EF, se taxa do cambio não for fixa no pedido.

5 – afirmações aplicáveis ao lançamento de fatura com referência a um pedido limitado: lançamento feito na conta de consumo; se um item limitado tiver dados de classificação contábil, ele será sugerido.

Apostila 2 – capítulo 6 – desvios e bloqueios da fatura

Desvios e motivos de bloqueio

No customizing define-se por empresa os limites de tolerância de diferença entre fatura e pedido.

Se limite de tolerância for excedido, a fatura será lançada mas bloqueada para pagamento. Bloqueio aplica-se a todos os itens da fatura, mesmo que só um item esteja com problema de desvio.

Pode-se liberar uma fatura bloqueada de forma manual.

Motivos de bloqueio para itens da fatura: por quantidade, por preço, por quantidade em unidade do preço do pedido e por data.

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Desvio de quantidade: para um pedido, quantidade pendente a faturar é o resultado da quantidade fornecida e da quantidade já faturada. O desvio existe quando a quantidade faturada não coincide com a quantidade pendente. Pode-se definir limite por quantidade ou por porcentual do total da fatura.

Desvio de preço: quando preço da fatura não foi igual ao preço líquido do pedido.

Desvio da quantidade em unidade do preço do pedido: quando relação entre quantidade em unidade do preço do pedido e a quantidade do pedido na fatura forem diferentes na EM.

Desvio da data: quando montante X (data remessa planejada – data EF) excede limite máximo definido.

Lançamentos para um desvio de quantidade: quantidade faturada maior que quantidade da EM. Saldo é criado na conta de compensação EM/EF.Você espera outra EM. A conta de compensação EM/EF é liquidada quando você lança essa EM. A conta de compensação EM/EF também é compensada com uma nota de crédito da quantidade em excesso faturada.

Lançamentos para um desvio de preço: quando ocorrem desvios de preço, os movimentos de conta diferem, dependendo de como o material é avaliado. Se fatura for recebida após EM, no caso de material com preço standard, sistema lança desvio de preço em conta de diferenças de preço. No caso de material com PMM, sistema lançará desvio do preço na conta de estoque se houver cobertura do estoque suficiente e PMM será ajustado. Se fatura for recebida antes da EM, sistema lança desvio de preço na conta de compensação EM/EF. Sistema somente lança desvio de preço na conta de diferença de preço ou na conta de estoque quando EM é lançada.

No caso de materiais com PMM e houver cobertura insuficiente de estoque para a quantidade faturada, sistema lança desvio de preço em conta de diferença de preço. Se houver cobertura de estoque para somente uma parte da quantidade faturada, sistema distribui desvio de preço proporcionalmente entre conta de estoque e conta de diferença de preço.

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Se quantidade de mercadorias for zero, isto é, se a fatura for lançada antes da EM, sistema lança valor da fatura na conta de compensação EM/EF. Se uma EM for criada com quantidade igual à calculada na fatura, conta EM/EF será compensada. No caso de material com PMM, contrapartida será feita na conta de estoque. Avaliação do material ocorre para o preço da fatura, e não para o preço do pedido.

Se, após fatura, for inserida EM com uma quantidade maior que quantidade faturada, a parte já calculada será avaliada com base no preço da fatura, e a parte que não foi calculada será avaliada com base no preço do pedido.

Se quantidade de mercadorias recebidas maior que zero, mas menor que quantidade faturada, a cona de compensação EM/EF é compensada para a quantidade já fornecida, e um desvio de preço é lançado dependendo do controle de preços na conta de estoque ou da conta de diferença de preços. Sistema lança valor da fatura da quantidade faturada não fornecida na conta de compensação EM/EF.

Lançamentos para um desvio da quantidade em unidade do preço do pedido: se for especificada unidade do preço de pedido para um item de pedido diferente da unidade de medida do pedido, será preciso inserir quantidade em ambas unidades na EM e na EF. Durante EF, sistema verifica se há desvios no montante da fatura e verifica a quantidade na unidade do preço de pedido, bem como a quantidade na unidade de medida do pedido.

Quando EM tiver sido feira antes da EF e houver desvio de quantidade na unidade do preço de pedido, a lógica de lançamento corresponderá à lógica de desvios de preço. A diferença entre o montante da fatura esperado e o montante da fatura real é lançado em uma conta de estoque ou uma conta de diferença de preços, dependendo do controle de avaliação do material.

Se nenhuma EM tiver sido feita ainda, sistema comparará quantidade especificada no pedido com a unidade do preço de pedido. A lógica de lançamento é a mesma do desvio de quantidade.

No customizing pode-se definir os limites inferiores e superiores de tolerância em relação a percentual e/ou valor absoluto.

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Se quiser que determinado desvio seja sempre bloqueado, defina valor ou percentual para o limite superior em zero e marque “verificar limite”.

Outros motivos de bloqueio: controle de qualidade, montante, estocástico e manual.

Bloqueio por controle de qualidade No mestre de material, define-se: se a EM é sujeita a controle (neste caso, é criado um lote de controle para cada EM para este material) ; e se uma fatura deve ser bloqueada devido a controle de qualidade( nesse caso, um lote de controle sem uma decisão de utilização ou um lote de controle recusado faz com que o sistema bloqueie a fatura).

Sistema define motivo de bloqueio Qualidade para item nos casos a seguir: - revisão de fatura baseada em EM fatura é bloqueada se não tiver sido tomada uma decisão de utilização sobre o lote de controle para a EM em questão ou se o lote de controle tiver sido recusado.

- nenhuma revisão de fatura baseada em EM (EF baseada em pedido) fatura bloqueada se não tiver sido tomada decisão de utilização para o lote de controle para o item do pedido ou se lote de controle tiver sido recusado.

Bloqueio devido ao montante do item valor do item maior ou menor do que os limites de tolerância definidos no customizing.

Bloqueio estocástico bloqueio aleatório para análise de faturas por amostragem. Configuração feita no customizing e é por empresa. Deve-se definir valor limiar e percentual também por empresa. Se valor da fatura for superior ou igual ao valor limiar, a probabilidade de uma fatura ser bloqueada é igual ao percentual definido (em relação ao total de faturas). Se valor da fatura for inferior ao valor limiar, a probabilidade de uma fatura ser bloqueada é proporcional ao percentual definido.

Bloqueio manual pode ser bloqueada no nível do cabeçalho ou no nível de item.

Pode-se definir no customizing seu próprio motivo de bloqueio para o bloqueio manual.

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Redução da fatura

Se uma fatura mostrar desvio quando comparada à quantidade ou ao montante esperado e você não aceitar este desvio, será possível reduzir a fatura.

Marque o item como “erro do fornecedor: reduzir fatura”. Isto permitirá entrar as quantidades faturadas, os valores que diferem das quantidades ou os valores propostos pelo sistema separadamente na lista de itens.

Quando se lança uma fatura reduzida, sistema cria dois documentos contábeis. O 1º contém os lançamentos da fatura com as quantidades e os valores reais.O 2º contém uma nota de crédito para a diferença entre as quantidades e os valores reais e propostos.

Com a redução da fatura, você não reduz realmente a fatura. Você também lança uma nota de crédito para o montante da redução. O montante pagável ao fornecedor é o valor da fatura menos o montante da nota de crédito.

Histórico do pedido é atualizado com os valores propostos inalterados.

Quando você reduz faturas, sistema cria simultaneamente uma fatura e uma nota de crédito.

O montante do item inserido na fatura criada é distribuído da seguinte forma: o sistema só lança o montante mostrado nos dados propostos na conta de compensação EM/EF. O restante é lançado em uma conta transitória de redução da fatura recebida.

A criação da nota de crédito compensa a conta transitória de reduções de faturas recebidas. O lançamento da contrapartida é efetuado na conta do fornecedor. O sistema efetua o lançamento de imposto na fatura com base no montante do item entrado. A nota de crédito corrige o lançamento do imposto.

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Pedido: 100 unid. a $ 10 cadaEM: 70 unid.Fatura: 100 unid. a $ 10 cada = $ 1000 ; 10% IVA = $100. Tot fatura: $1100

Estoque EM/EF Forn IVA Comp.p/red.fatura D C D C D C D C D C---------------- ------------------- --------------------------------- ----------------700 || 700 || 700 330 || 1100 100 || 30 300 || 300

No customizing, define-se se o sistema deverá corrigir o imposto no documento original.

É possível aceitar desvios parcialmente. Nesse caso, você reduz somente a parte não aceita da fatura.

Numa fatura que contém desvio de quantidade (100 na EF e 70 na EM) e do preço (10 unid. num total de 1200 na EF x 10 unid. num total de 1000 no pedido), se você aceitar o desvio da quantidade, você deve sobregravar a quantidade sugerida com a quantidade real da fatura. Você também deve sobregravar o montante sugerido com o montante correto para a quantidade entrada. Em seguida, você reduz a fatura pela diferença entre o valor real da fatura e o valor proposto entrado.

Como você aceitou o desvio da quantidade, o sistema lança $ 1000 na conta de compensação EM/EF (o sistema espera outra EM com 30 unidades restantes). A diferença de $ 200 entre o previsto no pedido e o mencionado na fatura é lançada em uma conta de compensação para reduções de faturas de fornecedores.

A criação da nota de crédito compensa a conta transitória de reduções de faturas recebidas. O lançamento da contrapartida é efetuado na conta de fornecedor.

A fatura e a nota de crédito criam em conjunto a responsabilidade resultante das modificações dos dados propostos pelo sistema.

Numa fatura com desvio de preço e de quantidade (Pedido de 100 unid. a $ 10 cada; EM de 70 unid.; fatura de 100 unid. a $ 12 cada), o desvio de preço pode ser aceito, mas o de quantidade não. Nesse caso, o valor padrão deve ser substituído pelo resultado do produto da quantidade

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padrão pelo preço real da fatura. Em seguida, você reduz a fatura pela diferença entre o valor real da fatura e o valor proposto entrado (70 * 12).

Aceitando o desvio de preço, a conta de compensação EM/EF na fatura é compensada e o desvio de preço é debitado na conta de estoque (é necessário material com PMM e estoque suficiente). A diferença de $360 ((100*12)-(70*12))=(30*12)) é lançada em conta de compensação para reduções de faturas de fornecedores.

A criação da nota de crédito compensa a conta de compensação de reduções de fatura de fornecedor. O lançamento da contrapartida é efetuado na conta do fornecedor.

Pedido: 100 unid. a $ 10 cadaEM: 70 unid.Fatura: 100 unid. a $ 12 cada = $ 1200 ; 10% IVA = $120. Tot fatura: $1320

Estoque EM/EF Forn IVA Comp.p/red.fatura D C D C D C D C D C---------------- ------------------- --------------------------------- ----------------700 || 700 || 700 396 || 1320 120 || 36 360 || 360140 ||

Os 700 iniciais na conta de estoque se baseiam no pedido, cujo valor unitário era de $10 cada.

No customizing, define-se se o documento original deverá ser lançado com imposto reduzido ou se o imposto deverá ser corrigido no documento de redução. Isto é feito por empresa.

Desvios sem referência a um item

Se uma revisão de faturas determinar uma diferença entre o total líquido dos itens da fatura e o documento de faturamento (menos imposto e custos complementares não-planejados), não compensa tentar achar onde está o desvio. Em vez disto, o sistema pode lançar a fatura se a diferença se encontrar dentro da tolerância dependente do fornecedor definida.

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A redução automática da fatura depende de você ter atribuído ao fornecedor um grupo de tolerância no mestre de fornecedor, e no customizing.

Com a redução global da fatura, o sistema cria 2 documentos contábeis quando a fatura é lançada: o 1º contém os lançamentos da fatura e um lançamento adicional na conta de compensação. O 2º contém uma nota de crédito que gera o lançamento de contrapartida na conta transitória.

Assim, você não reduz realmente a fatura. Você também lança uma nota de crédito para o montante da redução. O montante pagável ao fornecedor é o valor da fatura menos montante da nota de crédito.

Fatura do pedido 45123 Pedido: 45123

item 1 - 10 unid. - $ 1000 item 1 - 10 unid. - $ 1000Item 2 – 20 unid - $ 800 item 2 – 20 unid - $ 800... ...Item 100 – 15 unid. $ 900 Item 100 – 15 unid. $ 900---------------------------------- ----------------------------------Total: $ 100.485 Total: $ 100.483

Movimentos conta EM/EF fornec. Peq.diferenças D C D C D C---------------- ------------------- -------------------------100483| | 100485 2 |

Na redução global da fatura, uma diferença na fatura é suposta e lançada automaticamente em uma conta de despesas ou de receitas. Pode-se usar a aceitação global:- se a fatura tiver um montante inferior ao esperado;- se a fatura com um montante superior vier de um fornecedor de confiança;- se não valer a pena procurar os motivos da diferença;- se os custos esperados para a pesquisa da redução da fatura forem muito elevados.

Limites da aceitação global são especificados no customizing. Há 2 opções:- dependente da empresa com limite de tolerância BD (forma diferenças mínimas automaticamente). Obs.: se definir o limite de tolerância BD

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para “Não verificar”, todos os desvios serão aceitos como diferenças mínimas. Se não quiser aceitar as diferenças mínimas automaticamente, ative a verificação e não insira um valor-limite.

- dependente de fornecedor e de empresa usando o grupo de tolerância da revisão de fatura.

Se o mestre do fornecedor contiver um grupo de tolerância para revisão de fatura, essas configurações terão prioridade sobre as do grupo de tolerância BD. Insira o grupo de tolerância de revisão de fatura no mestre de fornecedor nos dados específicos da empresa para “transações de pagamento”.

É possível configurar tolerâncias diferentes para cada grupo de tolerância de revisão de fatura:- Diferenças negativas/positivas: você pode especificar uma tolerância para diferenças mínimas e para a aceitação global da fatura.

- se a diferença negativa/positiva situar-se dentro dos limites de tolerância configurados, sistema cria lançamento na conta relevante de diferenças mínimas.

Para diferenças negativas:- se diferença negativa for superior à diferença mínima configurada, sistema verificará se ela está dentro da área de tolerância para redução global de fatura.Se tiver dentro, sistema lança diferença na conta de diferenças mínimas. Caso contrário, não será possível lançar fatura.

Para diferenças positivas: - diferenças positivas: se diferença positiva ultrapassar tolerância para diferenças mínimas, sistema verifica se ela se situa dentro do limite de redução da fatura definido. Se ela situar-se dentro da tolerância para a redução global da fatura, sistema executa redução global da fatura para o montante da diferença. Se os limites de redução da fatura estiverem definidos em “Não verificar”, sistema compara desvio com limites para aceitação global de diferenças mínimas positivas.

Quando entra-se uma fatura e a diferença é superior às tolerâncias definidas, o sistema exibe o saldo e um semáforo vermelho. Para lançar o documento assim mesmo, selecione Processar aceitar e registrar. Isto significa que diferença foi aceita manualmente e será lançada na

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conta de diferenças mínimas definida. Só é possível fazer isto com o objeto de autorização M_RECH_AKZ.

Aceitação manual não está disponível quando documentos pré-editados são processados.

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Liberar faturas bloqueadas

Se uma fatura for bloqueada para pagamento ao ser lançada, o código de bloqueio de pagamento será definido no item do fornecedor do documento contábil. Não será possível a Contabilidade financeira pagar a fatura automaticamente. Motivos para o bloqueio de uma fatura:

- desvios em um ou mais itens;- entrada manual de um bloqueio de pagamento ou de um item;- bloqueio estocástico (aleatório);- bloqueio de pagamento determinado pelas condições da chave de pagamento.

Transação MRBR disponibilizar várias opções de seleção para limitar a liberação de faturas específicas. Na área de processamento, deve-se especificar se deseja liberar as faturas manual ou automaticamente.

Na área de procedimento de bloqueio, pode-se selecionar as faturas bloqueadas que o sistema deve exibir:- bloqueada devido a desvios (por quantidade ou preço) e manualmente no nível de item;- bloqueio de pagamento manual: selecionam-se faturas que foram bloqueadas manualmente no nível de cabeçalho ou se bloqueio origina-se das condições de pagamento;- bloqueado estocasticamente (aleatoriamente).

A liberação automática só é possível para o procedimento de ”bloqueio devido a desvios”.

Na liberação automática, sistema checa se cada motivo de bloqueio ainda é válido. Se o motivo não for mais válido, o sistema elimina-o. Se todos os motivos de bloqueio de um pagamento forem eliminados, o sistema automaticamente libera o pagamento.

Na liberação manual, você pode eliminar os motivos de bloqueio manualmente. Se existirem bloqueios não mais válidos, o sistema indica com uma cor diferente.

Pode-se definir um workflow entre a área de pagamento e a de compras, por exemplo, para checarem os bloqueios e liberar se for o caso.

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Testes

1 – Pode-se armazenar limites de tolerância para os seguintes desvios: montantes de itens sem referência a pedido; tempo excedido no pedido limitado; e desvio do PMM.

2 – uma fatura deve ser bloqueada, dependendo do controle de qualidade de todos os materiais que ela contiver. Afirmações aplicáveis neste caso: suprimento da administração de qualidade deve estar ativo para o material relevante; ocorrerá bloqueio de fatura se um lote de inspeção não tiver sido liberado no momento da revisão de faturas; para uma revisão de faturas baseada em pedido, o sistema bloqueará uma fatura se houver uma inspeção de lote de uma remessa anterior que não tenha sido liberada no item do pedido relevante.

3 – deve-se prestar atenção especial nos seguintes pontos ao lidar com reduções da fatura: o código de redução da fatura deve ser selecionado na linha do item; dois documentos contábeis são criados: um documento de faturamento e um documento de nota de crédito para o montante da redução da fatura.

4 – afirmações aplicáveis sobre tolerância específica de fornecedor: na redução global de fatura, não é necessário procurar o erro na lista de itens; quaisquer diferenças mínimas, especificadas para uma chave de tolerância e entradas no mestre de fornecedor, são lançadas em uma conta separada do razão.

Apostila 2 – capítulo 7 – Débitos/créditos posteriores,custos complementares de aquisição e notas de crédito

Débito posterior é efetuado quando outra fatura ou nota de crédito é recebida após a liquidação de uma transação.

Um débito/crédito posterior modifica o valor total calculado de um item do pedido. A quantidade total da fatura permanece igual. Por isso, somente ocorre uma atualização baseada no valor da transação de compras. Não é efetuada uma atualização com base na quantidade.

É necessário entrar uma fatura como débito posterior se um item de pedido já foi faturado e incorreram custos adicionais (ex.: fornecedor

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emite, equivocadamente, uma fatura com um preço muito baixo. Por isso, envia outra fatura com a diferença).

É preciso entrar uma nota de crédito como crédito posterior se um item de pedido foi faturado a um preço alto demais e você recebeu agora uma nota de crédito (ex.: fornecedor emite, equivocadamente, uma fatura com um preço muito alto. Por isto, envia outra fatura com a diferença).

Se você entrar um débito/crédito posterior, o sistema propõe a quantidade total faturada, mas nenhum valor. A quantidade máxima que pode ser posteriormente creditada ou debitada é a quantidade que já foi faturada. Só é possível entrar um débito/crédito posterior para um item do pedido se já foi lançada uma fatura para esse item.

Um débito/crédito posterior não se pode referir a uma fatura específica.

Os débitos e créditos posteriores são listados em separado no histórico do pedido.

Ex.: pedido: 50 unid. a $ 2 cada = $ 100EM: 50 unid.Fatura: 50 unid. a $ 2 cada = $ 100Fatura posterior: 50 unid = $ 20

Estoque EM/EF FornecedorD C D C D C---------------- ------------------- ----------------------100 || 100 || 100 || 10020 || || || 20

Quando é lançado um débito/crédito posterior, o sistema lança o montante da fatura da conta do fornecedor.

Se a quantidade a ser debitada ou creditada posteriormente já foi fornecida, o sistema efetua o lançamento da contrapartida na conta de estoque (para PMM) ou na conta de diferenças de preços (para preço standard). Para itens do pedido com classificação contábil, o sistema efetua o lançamento da contrapartida na conta de consumo.

Se ainda não foi fornecida a quantidade a ser posteriormente debitada ou creditada, o sistema efetua o lançamento da contrapartida na conta de compensação EM/EF. Mais tarde, quando a EM é lançada, o sistema

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lança o débito/crédito na conta de estoque ou na conta de diferenças de preço. Nos itens do pedido com classificação contábil, o lançamento é efetuado na conta de consumo.

Custos complementares de aquisição

Há 2 tipos de custos complementares de aquisição: planejados e não planejados.

Os planejados são inseridos no pedido. Os não planejados não são conhecidos no momento do pedido e somente são inseridos na entrada de faturas.

Os custos complementares de aquisição podem ser liquidados em conjunto com os itens de mercadoria ou pode-se entrar uma fatura contendo somente os custos complementares.

Os custos complementares planejados são custos acordados com um fornecedor e com um agente de frete ou alfândega antes da realização do pedido, isto é, estes custos foram inseridos em cada item com tipos de condições especiais. Durante a EF, os custos complementares planejados são emitidos para cada item do pedido e tipo de condição.

Vantagem: tornam-se parte da avaliação do material na EM ou, nos pedidos com classificação contábil, são debitados no objeto de classificação contábil.

Custos complementares planejados não se aplicam a um fornecedor específico. No planejamento dos custos complementares no pedido, pode-se entrar um fornecedor específico para os custos complementares (fornecedor de frete ou alfândega). Entretanto, na revisão de fatura, estes custos também podem ser lançados em um emissor da fatura diferente se você entrar um fornecedor diferente na ficha de registro “Detalhe”.

Custos complementares podem ser faturados de 3 formas: montante fixo, independentemente do volume do suprimento; dependente de quantidade; e percentual do valor das mercadorias a serem fornecidas.

Para custos planejados, sistema efetua o lançamento das provisões relevantes na conta de compensação na EM. Dependente do tipo de

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origem, você pode definir no customizing uma conta de compensação específica. Esta é saldada no lançamento da fatura correspondente.

Se não existirem diferenças de preço entre os custos complementares planejados do pedido e os custos complementares na fatura, o mestre de materiais não é modificado no lançamento da fatura.

Se existirem diferenças de preço, essas são tratadas do mesmo modo que os desvios do preço em materiais pedidos.

Custos complementares de aquisição não planejados não são acordados no pedido e são entrados pela primeira vez na entrada de faturas. Neste momento, você entra o montante total dos custos complementares de aquisição não planejados na ficha de registro “detalhe”.

No customizing, você configura se o sistema deve distribuir automaticamente entre os itens os custos não planejados ou lançá-los em uma conta do razão separada.

Se distribuir os custos entre os itens, a parte do custo correspondente a cada item é automaticamente somada ao montante do item. Portanto, ao lançar a fatura, os custos não planejados serão tratados como desvios de preço. Entretanto, o sistema não executa uma verificação de preços depois da distribuição automática dos custos complementares de aquisição. Os custos complementares distribuídos em itens individuais não são listados em separado no histórico do pedido. Eles já fazem parte do valor calculado.

Se os custos não planejados forem lançados em uma conta separada do razão, eles não são debitados no estoque ou nos objetos de classificação contábil.

Uma fatura que contenha apenas custos não planejados só pode ser lançada em relação a um pedido de compra, como débito/crédito posterior. Isso significa que pelo menos uma fatura é esperada para esse pedido de compra.

Se você fizer o rateio manual dos custos não planejados entre os itens do pedido, o sistema interpretará como desvio de preço e bloqueará pagamento se excederem as tolerâncias definidas no customizing.

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Fatura sem referência a pedidos

Pode-se lançar faturas sem referência a um pedido ou remessa.

Ao contrário das faturas com referência, o sistema não propõe valores para os itens da fatura porque não consegue determinar itens do pedido e EMs lançadas para essa fatura. Você deverá especificar as contas em que são efetuados os lançamentos de contrapartida da linha do fornecedor. O sistema disponibiliza lançamento em uma conta do razão ou em uma conta do material.

Se ativar o “lançamento direto com contas do razão e de materiais” no customizing, haverá 3 fichas de registro na área dos itens da fatura: uma para a referência do pedido; uma para o lançamento direto em contas do razão; e uma para o lançamento direto em contas do material.

São efetuados lançamentos em contas do razão se os montantes são liquidados para o frete mas você não deseja adicionar estes custos nas contas do material ou dos itens da fatura.

No lançamento direto em uma cona do razão, não são efetuados lançamentos em conta de compensação EF/EM. O sistema lança as linhas da conta do razão diretamente na conta razão especificada. O controle especificado no mestre da conta razão é considerado.

Se você tiver ativado o “lançamento direto em contas do material” no customizing, será possível lançar linhas da fatura sem referência a pedido. Em seguida, estas linhas são lançadas em um determinado material quando você lançar a fatura.

São efetuados lançamentos em contas do material se você desejar lançar um crédito ou débito posterior em um material, sem referência a um pedido existente.

No lançamento direto em conta do material, não são efetuados lançamentos na conta de compensação EF/EM. O sistema lança as linhas de material diretamente na conta do estoque de material ou na conta de diferença de preços, dependendo do controle de preço e na cobertura do material. É possível especificar o centro, bem como o número do material e o montante, para o sistema determinar os dados da

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avaliação do material e a quantidade em estoque. O sistema determina a quantidade em estoque existente de forma automática.

Quando você cria uma fatura sem referência a pedido, deve-se cadastrar, além da data do documento e do montante: a moeda; data básica do prazo de pagamento; emissor da fatura; conta do razão e do material.

Notas de crédito e estornos

Quando quantidade é grande demais ou preço alto demais, você recebe uma nota de crédito do fornecedor ou mercadorias já faturadas são devolvidas.

Como no caso das faturas, as notas de crédito referem-se a pedidos ou EMs.

Diferença entre nota de crédito e crédito posterior:

Uma nota de crédito é lançada se foi faturado um montante muito elevado. Quando lança-se uma nota de crédito, a quantidade total faturada no histórico do pedido e reduzida pela quantidade da nota de crédito. A quantidade máxima que pode ser lançada em uma nota de crédito é a quantidade já faturada.

Do mesmo modo que é esperada ou lançada uma EM correspondente para a fatura, no caso da nota de crédito o sistema assume que essa nota de crédito corresponde a uma devolução ou um estorno da EM. Isto significa que a nota de crédito é liquidada usando a conta de compensação EM/EF.

Você lança um crédito posterior se o preço na fatura for muito elevado. A quantidade total faturada do item do pedido continua igual, mas o valor total faturado é reduzido.

Os movimentos de conta efetuados quando se lança uma nota de crédito ou um crédito posterior são efetuados de acordo com as regras utilizadas no lançamento de uma fatura ou um débito posterior. O sistema lança nas mesmas contas, mas com o sinal +/- oposto ao usado no lado da entrada.

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Os documentos de faturamento, faturas ou notas de crédito, podem ser estornados mais tarde se, por exemplo, foram lançados incorretamente. Existem 2 casos diferentes:- se você estorna uma fatura, o sistema gera automaticamente uma nota de crédito.- se você estorna uma nota de crédito, o sistema gera automaticamente uma fatura.

Se você estorna uma fatura o sistema gera automaticamente uma nota de crédito baseada nos dados do documento de faturamento. O sistema determina automaticamente o montante e a quantidade da nota de crédito com base na fatura. Os movimentos de conta feitos quando a fatura foi lançada não podem ser simplesmente estornados. Por exemplo, se havia cobertura de estoque suficiente ao lançar uma fatura com desvio do preço no material com PMM, mas no momento do estorno a cobertura era insuficiente, o sistema lançará a diferença de preço na nota de crédito em uma conta de diferenças de preço. Isso ocorre mesmo quando o desvio de preço é debitado na conta do estoque ao lançar a fatura. Todos os itens do documento são estornados. Só é possível estornar uma “parte de uma fatura” entrando manualmente uma nota de crédito. As linhas do documento na contabilidade não são compensadas automaticamente. Isso deve ser executado periodicamente.

Não é possível estornar um documento de estorno. Não é possível estornar uma fatura compensada nem uma nota de crédito.

Testes

1 – situações em que se deve escolher a transação Débito/crédito posterior na MIRO: o preço do ouro era muito baixo para uma fatura de peças de ouro. Uma 2ª fatura é criada para faturar a diferença; o momento do pagamento, o desconto é deduzido, mesmo que o período de validade tenha expirado. O fornecedor solicita o desconto.

2 – afirmações sobre custos complementares de aquisição: se os custos complementares de aquisição planejados forem custos de frete e houver um fornecedor de frete nos detalhes da condição incluído no documento, o sistema vai sugeri-lo automaticamente como emissor da fatura.

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3 – deve-se prestar atenção nos seguintes pontos ao inserir uma fatura sem referência ao pedido: as fichas “conta do razão” e “material” não podem ser ocultas pelo customizing; moeda sempre deve ser inserida manualmente; as condições de pagamento não são determinadas pelos dados de compra, mas sim pelos dados contábeis no mestre do fornecedor.

4 – afirmações sobre notas de crédito: só é possível inserir notas de crédito para faturas bloqueadas; se uma fatura é estornada, o sistema gera automaticamente uma nota de crédito.

Apostila 2 – capítulo 8 – processos automatizados na revisão de faturas

Revisão de faturas em background

Na revisão de faturas em background, apenas dados do cabeçalho são inseridos (ex.: data da fatura, referência, montante da fatura, moeda, informação fiscal e custos complementares planejados). Também se atribui a fatura recebida a um ou mais documentos de faturamento ou a um fornecedor. Os dados e a atribuição são gravados, mas não é gerada uma lista de itens. Isto significa que o documento ainda não contém itens.

O processamento em background considera as configurações no customizing para redução automática da fatura ou aceitação automática.

Revisão de faturas em background é adequada para: - lançamento de faturas com dados em massa para os quais não deve ser efetuada uma verificação no nível do item;- lançamento de faturas referentes a transações que ainda não foram entradas no sistema.

Liquidações automáticas

Faturamento automático na EM (FAEM) tem as seguintes vantagens:- transações do pedido são concluídos mais rapidamente;- são evitados erros de entrada;- não ocorrem desvios de quantidade nem de preço na revisão de faturas.

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A base para a criação da fatura são os dados do pedido e da EM relevante. Sistema determina o montante faturado para esse pedido a partir dos preços do pedido.

Se o procedimento FAEM for usado, as condições acordadas com o fornecedor deverão ser claras e será preciso atualizar continuamente os pedidos no sistema.

Se já devolveu ao fornecedor mercadorias faturadas, então o FAEM criará uma nota de crédito com o valor da quantidade devolvida. A nota de crédito, do ponto de vista do fornecedor, é uma nota de débito.

Custos complementares planejados podem ser liquidados usando o FAEM.

Para permitir o FAEM a um fornecedor, deve-se atender os seguintes pré-requisitos:- código para FAEM deve ser definido no mestre de fornecedor;- a chave das condições de pagamento, a data básica definida no customizing, deve ser inserida nos dados do cabeçalho do pedido;- os seguintes códigos devem ser definidos no item do pedido:

a) código para o FAEM;b) código para revisão de faturas baseada na EM;c) código de imposto;

- preço do item do pedido não pode ser estimado. - EM deve ser lançada com referência ao pedido.- o código “sem FAEM” não deve ser definido no registro info do fornecedor e do material. - configurações necessárias para determinação de uma mensagem devem existir no customizing.

Para liquidar custos complementares planejados, também deve-se ativar essa opção no customizing, para o conjunto de empresa, organização de compras e fornecedor do frete.

O fornecedor do frete pode corresponder ao fornecedor de mercadorias. Entretanto, é possível especificar um fornecedor diferente para as condições de custos complementares. O código FAEM não deve ser definido no mestre de fornecedor para esse fornecedor do frete diferente.

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Código de imposto do item sempre é usado para liquidação dos custos complementares. Não é possível especificar um código de imposto diferente.

Para executar o FAEM, é necessário especificar quis operações o sistema deve liquidar. Os seguintes valores de seleção ficam disponíveis: empresa, centro, data lançamento da EM, documento da EM, exercício da EM, fornecedor, documento de compras, item do documento de compras.

Deve-se especificar também a seleção para criar o documento de faturamento: por fornecimento, por pedido, por item do pedido ou por documento de remessa ou FRS.

Se você calcular materiais e custos planejados em uma só etapa, não será possível efetuar a seleção de documentos por documento de remessa. O motivo disso é que não é possível efetuar uma revisão de faturas baseada na EM para custos complementares planejados.

Para liquidar apenas custos complementares planejados, a transação contém os seguintes critérios para seleção de documentos: empresa, fornecedor do frete, documento de compras, item do documento de compras, conhecimento de transporte.

No caso de consignação, são entregues em 1º lugar as mercadorias de fornecimento gratuito. Embora o material esteja no seu depósito, continua sendo propriedade do fornecedor. A remessa não é liquidada.

O fornecedor exige o pagamento só após o material ser retirado do estoque em consignação. Você não recebe uma fatura do fornecedor ao retirar o estoque em consignação. Em vez disso, calculam-se as retiradas lançadas de acordo com os períodos estipulados e envia uma notificação ao fornecedor. Essa liquidação pode ser realizada em background periodicamente.

Ao contrário do FAEM, não é criada nenhuma referência ao pedido do material em consignação ao liquidar retiradas do estoque em consignação. Em vez disso, as retiradas do estoque servem como base da liquidação.

Pré-requisitos para o processo de suprimento especial dos materiais do fornecedor em consignação:

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- deve ser especificada uma conta para transação KON no customizing.- configurações para determinação de mensagem no customizing.- registro de informações para compras do tipo “consignação” do fornecedor e material do processo de consignação. O preço do material em consignação e o indicador de imposto devem ser especificados nesse registro info.

O registro info de consignação deve ser criado para a organização de compras standard do centro.

Preço consignação: $ 10/unid.Imposto: 10%

Pedido para estoque em consignação: 1000 unid.EM: 1000 unid.

Retirada de mercadorias do estoque de consignação: 20 unid. a $10/cada

Consumo Obrigações merc. consign. Forn. ImpostoD C D C D C D C--------------- --------------------------------------- -------------------- --------------200 || 200 || 200 || 220 20 ||

É possível usar o plano de faturamento para planejar a criação da fatura nas datas desejadas, independente da operação de suprimento e da EM ou serviço. Para fazer isso, crie um pedido específico no sistema em que você especifica quando e quais os montantes a serem pagos aos fornecedores (plano de faturamento).Deixe o sistema determinar as faturas e os pagamentos automaticamente de acordo com os dados do plano de faturamento.

Há 2 tipos de plano de faturamento: periódico e parcial.- periódico: o montante total do item do pedido é calculado para cada data de vencimento. O plano periódico é usado para operações periódicas de suprimento e pode ser comparado a um lançamento periódico na contabilidade (ex.: aluguel, leasing ou assinatura).- parcial: valor total do item do pedido é dividido pelas datas individuais do plano de faturamento. Este plano é usado para faturar materiais caros ou projetos que envolvem a construção de uma instalação ou faturamento de etapas individuais de um projeto de construção até sua conclusão.

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É possível marcar datas de vencimento em um plano de faturamento parcial como datas de adiantamentos. Os montantes que correspondem a essas datas não são consideradas na soma total dos itens da fatura porque os adiantamentos são definidos em faturas posteriores.

Pré-requisitos para uso de plano de faturamento:- configurações necessárias para planos de faturamento devem existir no customizing;- configurações necessárias para determinação de mensagem devem existir no customizing;- código FAEM deve ser definido no mestre do fornecedor.- no pedido, o item do plano de faturamento deve ter classificação contábil e deve esperar apenas uma EM não avaliada ou nenhuma EM. Além disso, é necessário especificar um código de imposto para a liquidação no item.

Testes

1 – afirmações sobre revisão de faturas: na revisão de faturas em background, somente a diferença do documento completo é determinada. Uma revisão relacionada ao item não é realizada; as faturas processadas em background podem ser lançadas mas serão bloqueadas para pagamento se a fatura for lançada antes da data de remessa da ordem.

2 – pré-requisitos para FAEM a um item do pedido: o código FAEM deve ser definido no item do documento; um código de imposto deve ser atualizado para o item do documento.

Apostila 2 – capítulo 9 – atualização de contas EM/EF, customizinge novas funções para ECC 6.0 EHP4

Atualização de contas EM/EF

A conta de compensação EM/EF é compensada para um item do pedido quando quantidade fornecida e quantidade faturada são iguais. Se quantidade faturada for superior à quantidade fornecida, o sistema espera outra EM. Se quantidade fornecida for superior à quantidade faturada, o sistema espera outra fatura.

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Se diferenças na conta de compensação EM/EF não forem compensadas por uma EM posterior (ou nota de crédito) ou por uma fatura (ou devolução), será necessário atualizar manualmente a conta de compensação EM/EF. Antes de atualizá-la, deve-se estabelecer que não são esperadas outras EMs ou EFs para um item do pedido.

Isto também se aplica aos custos complementares planejados. Se quantidade fornecida for diferente da quantidade calculada dos custos complementares planejados, a conta de compensação de custos não será compensada. Se não forem recebidas mais remessas, ou se os custos complementares não forem liquidados, a atualização de contas também deverá ser realizada para a conta de compensação de custos complementares de aquisição.

Normalmente, a conta de compensação é compensada periodicamente ou no fim do exercício para os itens do pedido para os quais não serão lançadas outras EMs ou EFs.

Se para um item do pedido forem compensadas diferenças entre EMs e EFs usando atualização de contas, sistema gera documento de atualização de contas.

Para um material com PMM, o lançamento da contrapartida para compensar a conta de compensação EM/EF é efetuado na conta do estoque de material, a não ser que não exista uma cobertura do material. Se estoque de material for inferior à quantidade a compensar, o sistema somente credita/debita parcialmente o estoque real existente. O montante restante é lançado na conta de diferença de preço.

Para material com preço standard, sistema efetua lançamento de contrapartida na conta de diferenças de preço. Para item do pedido com classificação contábil, sistema efetua lançamento de contrapartida na conta de consumo.

Se atualização de contas EM/EF tiver sido executada para um item do pedido, o documento da atualização de contas será exibido em uma transação separada no histórico do pedido. Se houver uma EM ou EF inesperada para o item do pedido após a atualização de contas, poderá estornar o documento da atualização de contas.

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Configurações adicionais do customizing para revisão de faturas

Pode-se definir o tipo para algumas mensagens de sistema na revisão de faturas. Pode-se definir se a mensagem será uma informação, advertência, erro ou se não será exibida. Pode-se determinar se será aplicada a todos os empregados ou a algum(ns).

Somente algumas mensagens podem ter o tipo modificado.

Configuração de intervalo de numeração do documento de faturamento na administração de materiais depende da transação: RD para entrada manual de faturas e RS para criação automática de documento com estorno de fatura, FAEM, entrada de fatura por EDI, liquidação e reavaliação de plano de faturamento.

Se tiver sido definido o flag verificação da entrada dupla de faturas em um mestre de fornecedor específico e houver uma entrada no campo Referência quando uma fatura for inserida para o fornecedor, sistema sempre verificará se já existe fatura com dados iguais à fatura inserida. Os critérios a seguir podem ser usados: empresa, fornecedor, referência, data fatura, montante e moeda. Deve-se especificar no customizing se código da empresa, referência e data fatura serão incluídos no faturamento. Dependendo da configuração de mensagens, sistema emitirá mensagem de informação ou erro se encontrar fatura correspondente a todos os atributos.

Customizing pode ser usado para configurar que comprador receberá e-mail em caso de desvio de preço.

Novas funções de revisão de faturas

No EHP4, pode-se usar uma função para planejar pedidos de adiantamentos e de retenções de segurança. Pode-se inserir valor percentual ou montante absoluto de adiantamento, no nível do cabeçalho ou de item do pedido. Pode-se definir também a data em que o adiantamento será feito.

Supervisor de adiantamentos ajuda a monitorar pedidos para os quais devem ser feitos adiantamentos ou que já foram feitos.

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Quando existem adiantamentos para uma fatura, podem ser compensados automaticamente, através de customizing. Pode-se compensá-los manualmente na revisão de faturas, ao lançar fatura recebida. Nesse caso, os adiantamentos existentes serão listados. Seleciona-se na lista os adiamentos a compensar.

Compensação manual só é possível se divisão do documento na nova conta do razão não estiver ativa. Senão, só poderá usar compensação automática de adiantamentos.

Retenção de segurança: semelhante ao adiantamento. Define-se percentual ou montante que será pago num 2º momento. Ao lançar a fatura, o fornecedor receberá o total da fatura menos o que foi definido como retenção, que será pago numa data posterior definida. Isto pode ser feito no nível de cabeçalho ou de item do pedido.

5 novas mensagens de sistema para revisão de fatura no EHP4:

- código de fatura final definido para item do pedido: permite decidir se faturas posteriores poderão ser lançadas quando esse código estiver ativo para o item do pedido. Pode ser configurada como advertência ou erro.

- código de fatura final definido para item do pedido (custos complementares): permite decidir se outra fatura para custos complementares planejados poderá ser lançada quando esse código estiver ativo para um item do pedido. Pode ser configurada como advertência ou erro.

- pagamentos a parceiros não permitidos para pedido: permite decidir se emissor da fatura deve ter função de parceiro liberada no customizing. Pode ser advertência ou erro.

- emissor da fatura não tem função de parceiro no pedido: permite decidir se recebedor deve ser registrado como parceiro, no cabeçalho do pedido correspondente. Pode ser advertência ou erro.

- indicador de data de remessa vencida: importante se for acordado com fornecedor penalidade se remessa atrasar. Assim, revisor de faturas pode perguntar ao comprador se fatura deve ser reduzida no lançamento.

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Testes

1 – situações em que surgem diferenças na conta de compensação EM/EF: fornecedor não cobra item do pedido porque realizou fornecimento gratuito como amostra; 100 unidades de material voltaram ao fornecedor, mas 98 foram creditadas a esta conta porque 2 unidades foram danificadas durante transporte.

2 – informações usadas para verificação de entrada dupla de faturas: empresa, referência, data da fatura.

3- verificações que podem ser inseridas nos valores do grupo de tolerância específicos ao usuário: limite superior para cada documento; desconto para cada item do documento.

Apostila 3 – capítulo 1 – Introdução à Administração de Estoques

Administração de estoques e inventário físico

MRP considera estoque físico e movimentos planejados (necessidade e entrada).

Na síntese da situação atual do estoque, consegue-se saber as quantidades de estoque de utilização livre; em controle de qualidade; já pedidas mas ainda não recebidas; e encontradas no depósito mas reservadas para produção ou para cliente.

Estoque pode ser administrado com base na quantidade e no valor.

Os estoques de material são administrados no nível de área de avaliação. Normalmente, administração de estoques utiliza níveis de centro e depósito. Quando há EM, informa-se apenas centro e depósito. A empresa é derivada do centro.

Transação para movimentos de mercadorias – MIGO

Há movimentos de mercadorias externos e internos. Podem ser EM, saída de mercadorias, transferências de estoque e transferências.

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EM é movimento de mercadorias recebidas de fornecedores externos e produção. Aumenta estoque em depósito.

SM é movimento de mercadorias no qual uma retirada de material, uma SM, um consumo de material ou uma expedição de mercadorias é lançada para um cliente. Causa redução do estoque em depósito.

Transferências de estoque podem ocorrer dentro do mesmo centro ou entre dois centros.

Pode-se fazer EM baseada em ordem de produção, pedido ou sem referência.

Documento de material serve para verificar movimento de mercadorias e é fonte de informação para todas aplicações subseqüentes. Consiste em cabeçalho e pelo menos um item. Cabeçalho contém dados gerais como data e número da nota de remessa. Documento de material é identificado por número e ano.

Se movimento for relevante para contabilidade, sistema criará documento contábil paralelo ao documento de material. Documento contábil é identificado por empresa, número do documento e ano de exercício.

Número do documento de material é diferente do número do documento contábil.

EM atualiza quantidades e valores de estoque no mestre de materiais.

Administração de estoque distingue entre 3 unidades de medida: a básica; a de entrada; e a de preço do pedido.

A básica é usada na administração dos materiais. Pode-se inserir movimentos de mercadorias em outras unidades de medida, se tais unidades de medida estejam definidas no mestre de materiais como UMs alternativas ou como conversões standard. Se unidade de entrada for diferente da unidade básica, quantidade será convertida para unidade básica.

No mestre de materiais, pode-se definir diferentes unidades de entrada para as aplicações: unidade de medida de pedido; unidade de vendas; unidade de medida de saída; unidade de produção.

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Essas UMs são propostas automaticamente para movimento de mercadorias.

MIGO é transação em tela única, dividida em: síntese de árvore; dados do cabeçalho; síntese de itens; detalhes do item.

Nos dados detalhados e do cabeçalho, infos são agrupadas em fichas de registro.

Síntese em árvore exibe 10 últimos documentos para pedidos, ordens, reservas, docs de material e dados memorizados. Sistema insere automaticamente esses documentos na síntese em árvore. Pode-se selecionar somente documentos de material para exibição.

Nos dados do cabeçalho, pode-se acessar o documento contábil.

Não se pode abrir e fechar a síntese de itens, mas pode exibi-la ou ocultá-la.

Se detalhes do item estiverem abertos, poderá modificar dados detalhados, mas não na síntese do item.

Transações que podem ser feitas na MIGO: EM, devolução, remessa posterior, compensação posterior, liberação do estoque bloqueado na EM, saída de mercadoria, transferência, retirada de depósito, armazenar, cancelar, exibir.

Após escolher a transação, deve-se escolher qual o critério de referência: recebimento, ordem, entrega, pedido, nota de remessa, documento do material, reserva, outro (sem referência), transporte e código ID de transporte.

O botão Verificar deve ser usado para checar se há algum erro no preenchimento da EM.

Em Valores Propostos, cada usuário pode definir valores padrões mais usados para certas infos, como depósito, centro, tipo de transação dependendo da ação (EM, SM etc.).

Para cada item de EM, deve-se clicar no código OK, senão o sistema não processará a linha ao salvar.

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Pode-se memorizar uma EM antes de ser concluída. Neste caso, nenhum documento é criado pelo sistema pois o documento não foi oficialmente registrado.

Pode-se memorizar dados que servirão como referência para outras EMs ou não.

Alguns dados não são memorizados pelo sistema e precisam ser reinseridos após recuperá-los (classificação de lote, dados de importação, objeto de resultado etc.).

Testes

1 – Área(s) da tela MIGO que não pode(m) ser fechada(s): síntese de itens.

2 – funções que podem ser usadas na MIGO: EM com referência a outro documento; transferência sem referência a documento; exibir documento de material.

Apostila 3 – capítulo 2 – Entrada de Mercadorias

EM sem referência

EM sem referência pertence a movimentos de mercadorias não planejados.

Tipos de EMs sem referência:

-Registro inicial de estoques (TipoMov 561, 563, 565)-Sem pedido (ex.: demo de produção) (TM 501, 503, 505)-Fornecimento gratuito (511)-Sem ordem de produção (521, 523, 525)-Entrada de subprodutos (531)-Devoluções do cliente (451)

O tipo de movimento:

- controla a quantidade e atualização de valor do item;

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- pode influenciar determinação da conta para o lançamento de contrapartida para o registro de estoque;- influencia a seleção de campos;- influencia a determinação de mensagens.

No registro inicial de estoques no sistema, a avaliação dos estoques a serem incluídos no inventário físico depende de dois fatores:- dados no registro mestre de material (classe de avaliação, controle de preço e preço de avaliação atual);- entrada, ou não, de um valor para quantidade a ser incluída no registro inicial de estoques no sistema.

Se não for indicado qualquer montante externo em moeda interna no registro inicial de estoques no sistema, a quantidade a ser incluída será avaliada com base no preço de avaliação no registro mestre de materiais (ou seja, ao PMM ou ao preço standard).

Mas se for entrado um montante externo, quantidade a ser incluída é avaliada com este montante. Neste caso, se o material em causa for avaliado ao PMM, este preço é ajustado em conformidade.

O lançamento de contrapartida para o lançamento em estoque é efetuado em uma conta especial para o registro inicial de estoques no sistema.

Se precisar registrar uma entrada externa de mercadorias sem referência a pedido, entrada interna da produção ou programa de remessas, deve-se entrá-la como uma outra EM.

Pode-se decidir o tipo de estoque onde são registradas essas EMs:

-estoque utilização livre (sem pedido: TM 501; sem ordem de produção: 521)

- estoque em controle qualidade (sem pedido: TM 503;sem ordem produção: TM 523)

- estoque bloqueado (sem pedido: TM 505; sem ordem produção: TM 525)

Se você receber um fornecimento gratuito sem um pedido, lance o fornecimento gratuito como outra EM. É necessário indicar texto e fornecedor para cada item.

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Para avaliação dos materiais fornecidos gratuitamente, a quantidade em estoque é atualizada, mas o valor não. Portanto:- se material for avaliado ao PMM, há redução do PMM.- se material for avaliado ao preço standard, o lançamento da contrapartida para o lançamento na conta de estoque é efetuado em uma conta de diferenças de preço.

EM com referência

Uma EM com referência é sempre uma EM planejada. Usa-se normalmente como documentos de referência pedidos ou ordens de produção. Em casos excepcionais, pode-se usar uma reserva. Entretanto, a reserva é usada principalmente para planejar SM.

EM em relação a ordem de produção e pedidos é lançada com tipo de movimento 101. Para EM no depósito, pode-se decidir, com base no tipo de estoque, se a entrada deve ser registrada no estoque de utilização livre, em controle de qualidade ou bloqueado.

Para planejar a EM no estoque em controle de qualidade, há várias opções:

- marque o código Lançar no Estoque em Controle de Qualidade na visão Compras no mestre de materiais. Com isso, o tipo de estoque Em Controle de Qualidade será aceito no pedido ou na ordem de produção;

- se quiser que o material só seja sujeito a controle de qualidade em alguns casos, entre o tipo de estoque Estoque em Controle de Qualidade somente no pedido ou ordem de produção na aba Fornecimento no detalhe do item;

- se o QM estiver ativo para um material, os dados relevantes são entrados no mestre de material. O QM usa o tipo de inspeção pra determinar para quais tipos de movimentos uma verificação é relevante e se um lançamento deve ser feito ao estoque no controle de qualidade.

Quando se entra uma EM no depósito, quantidade e valor de estoque aumentam, independentemente do tipo de estoque (exceto para tipos de material sem atualização de valor).

Para lançar mercadorias no estoque bloqueado de EM não avaliada, use o TM 103. a quantidade lançada no estoque bloqueado da EM ainda não

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faz parte do seu estoque normal. Está somente registrada no histórico do pedido.

O documento de material gerado no momento da EM serve somente como registro da EM. Como o estoque bloqueado de EM não é avaliado no lançamento com o TM 103, nenhum documento contábil será gerado no momento da EM.

O estoque avaliado não é modificado como resultado de uma entrada no estoque bloqueado de EM não avaliadas.

Quando as condições para aceitação do fornecimento tiverem sido cumpridas, você transfere o material para estoque de utilização livre, em controle de qualidade ou estoque bloqueado. A avaliação e utilização dos dados do estoque não ocorrem até que o material seja liberado utilizando o TM 105. Se condições para liberação não forem cumpridas, é possível devolver as mercadorias ao fornecedor (TM 124).

Pode-se mapear a aceitação de mercadorias de origem. Com a retirada junto ao fornecedor (TM 107), o valor do seu material já é lançado em seu próprio estoque, mesmo que o material não tenha chegado fisicamente ao seu depósito. Os lançamentos na contabilidade são parecidos àqueles da EM com TM 101.

Pode-se usar esta opção caso tenha concordado com o fornecedor que inspeção de qualidade e aceitação aconteçam no ponto de partida antes que as mercadorias sejam entregues, e que uma fatura seja enviada imediatamente após aceitação. A liberação do estoque bloqueado de EM avaliada com TM 109 mapeia a EM em sua própria empresa.

Não é possível fazer devolução a partir de um estoque bloqueado de EM avaliada posteriormente, quando a EM for lançada. Se retirada junto a fornecedor é lançada de forma incorreta, deve-se estornar lançamento com TM 108. se material foi fisicamente entregue após retirada junto ao fornecedor, e erros ou defeitos são descobertos, em 1º lugar é preciso lançar a liberação com TM 109 e depois fazer devolução com TM 122.

É possível exibir o estoque bloqueado de EM avaliada e não avaliada no histórico do pedido e na visão geral de estoques.

Se você receber uma remessa para a qual não existe pedido no sistema, pode-se entrá-la como uma outra EM, que é uma EM sem referência a

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pedido. A fatura para esta remessa não pode ser entrada nem verificada com referência ao pedido. Como alternativa, sistema oferece opção de gerar automaticamente um pedido no momento da EM. Para isto, é preciso fazer primeiramente:

- no customizing: Geração automática de pedido deve ser ativada para o TM (somente para TMs 101 e 161).

- o centro onde a EM está acontecendo deve ser atribuído à organização de compras standard se houver mais de uma organização de compras para o centro;

- deve-se indicar tipo de documento predefinido para o pedido, para a EM;

- material tem de ser administrado como material avaliado;

- tem de existir registro info para compras para o fornecedor, material e organização de compras standard do centro que recebe as remessas. As condições do registro info tem de ser válidas ou tem de existir uma ligação ao ultimo documento de compras, no registro info.

A geração automática de pedidos só é possível para entradas no depósito, não para consumo. Do mesmo modo, não se pode registrar quaisquer movimentos no estoque bloqueado da EM, com esta função.

Dados necessários para geração automática de pedido: fornecedor, material, centro, depósito, organização de compras standard do centro, grupo de compradores, data de remessa e preço.

Devolução ao fornecedor, devoluções e cancelamentos

Após entrar no sistema com mercadorias de fornecedor com referência a pedido, constata-se que foi fornecido material errado ou quantidade fornecida é insuficiente. Neste caso, devolve-se material ao fornecedor. Essa devolução pode ocorrer com base no estoque de utilização livre, do estoque em controle de qualidade ou do estoque bloqueado, mas também do estoque bloqueado EM não avaliada, de acordo com estoque de onde você lançou na EM.

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Se você aceitou as mercadorias através da TM 103 (estoque bloqueado da EM não avaliada), use o TM 124 para devolvê-las ao fornecedor. Como entrada foi não avaliada, devolução também será não avaliada.

Se o estoque avaliado aumentou na EM usando o TM 101, então devolução ao fornecedor é lançada com TM 122. A devolução ao fornecedor diminui o estoque com base na quantidade e valor.

Ao entrar uma devolução, pode-se fazer referência ao documento de material da EM ou ao pedido.

Se fornecedor enviar fornecimento de substituição após devolução para ele, pode-se entrar a nova EM como remessa posterior. Neste caso, faz-se referência ao documento de material da EM original ou ao documento de material da devolução ao fornecedor. O número do documento de referência original (número da nota de remessa) é copiado para o novo documento de material. A atribuição direta entre EMs e fatura permanece inalterada e o item é proposto com base no documento de referência.

Se o fornecedor indicar número de seu documento para devolução a ele, na nota de remessa para fornecimento de substituição, pode-se referenciar este documento usando uma remessa posterior, isto é, sistema propõe exatamente mesmos materiais e quantidades para devolução ao fornecedor. Não é necessário selecionar novamente itens do pedido.

Entrada de fornecimento de substituição como remessa posterior é útil na revisão de faturas baseada na EM. Mesmo que uma EM seja estornada e que uma nova EM seja lançada depois de você entrar a fatura, esta deve ser uma remessa posterior para revisão de faturas baseada na EM.

No customizing pode-se definir configuração para cada tipo de movimento, para indicar se é permitido estorno de EM ou devolução ao fornecedor na revisão de faturas baseada na EM, se já tiver entrado a fatura em questão.

No customizing, pode-se definir como opcional, possível ou impossível informar um motivo para o uso de cada TM, e quais motivos podem ser usados.

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As devoluções para um pedido também se referem a remessas de devolução a um fornecedor. Por isso, não se cria uma referência ao pedido que criou para a remessa original ou para a EM lançada. Para este tipo de devolução, cria-se um item de devolução no pedido, definindo o código Item devolução para este item na síntese de itens do pedido. Se mais tarde for recebida uma nota de crédito do fornecedor relativa à devolução, pode-se então fazer referência ao pedido durante a revisão de faturas.

Exemplo de devoluções relativas a pedido:- devolução de filtros sujos ao fornecedor, para reciclagem;- sobra de cabos que foram comprados a mais.

Entra-se uma devolução da mesma forma que uma EM para pedido. Escolha EM e, como referência, pedido. Sistema propõe TM 161 e código de direção Saída (-) para o item de devolução.

Também pode-se indicar que sistema deve gerar um pedido automaticamente em background, sempre que entrar um item de devolução (no customizing, criar pedido automaticamente para TM 161).

Se for cometido erro ao entrar um movimento de mercadorias (ex.: quantidade incorreta, tipo de movimento incorreto), precisa-se cancelar o documento do material, pois os dados neste documento não podem mais ser modificados. Depois, entre o item com os dados corretos.

É recomendável que se entre um documento de cancelamento com referência ao documento de material original.

Pode-se entrar um documento de cancelamento sem referência ao documento de material original. O tipo de movimento deverá ser estorno. Pode-se usar esta função se só quiser estornar uma quantidade parcial.

TM estorno = TM original + 1

Ex.: Movimento de mercadorias TM TM estorno--------------------------------------------------------------------- ---------- ---------------EM para pedido/ordem produção 101 102EM para estoque bloqueado da EM não avaliada 103 104Devolução 122 123Registro inicial de estoques no sistema 561 562

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Código de remessa final e tolerâncias

Normalmente, fornecimentos incompletos são permitidos. O sistema interpreta como fornecimento parcial. Ao verificar a MIGO, sistema informar mensagem de advertência. No item da ordem, pode-se entrar um valor para limite de tolerância para fornecimento incompleto. Se total das quantidades anteriormente fornecidas e atualmente entradas se enquadrar no limite de tolerância para fornecimento incompleto, sistema não emite mensagem de advertência. Se total ficar abaixo do limite de tolerância, sistema cria mensagem de advertência durante verificação.

Fornecimentos excessivos de um item do pedido só são permitidos se isso for determinado no item da ordem. Pode-se definir o código de fornecimento excessivo ilimitado no item do pedido ou indicar uma porcentagem para limite de tolerância para fornecimento excessivo. Se total das quantidades anteriormente fornecidas e atualmente entradas se enquadrar no limite de tolerância para fornecimento excessivo, sistema não emite mensagem. Se total ficar acima do limite de tolerância, sistema emitirá mensagem de erro.

Se os mesmos limites de tolerância para fornecimentos incompletos e excessivos se aplicarem sempre a um material, pode-se defini-los no mestre de material como valores propostos para compras. Tolerâncias são determinadas pela chave do valor de compras, que pode ser indicada nos dados de compras do mestre de material. A chave do valor de compras fornece outros valores propostos e é criada no customizing.

Se limites de tolerância para fornecimentos incompletos e excessivos que divergirem do mestre de material forem válidos para uma combinação de fornecedor-material, pode-se defini-los no registro info.

Também é possível indicar tolerâncias diretamente no pedido. Campos Limite de Tolerância para Fornecimento Incompleto e Limite de Tolerância para Fornecimento Excessivo e flag Fornecimento Excessivo Ilimitado Permitido encontram-se na aba Fornecimento do detalhe do item.

Para uma EM para um pedido, sistema propõe quantidade do pedido em aberto de um item para a EM. Isto indica a quantidade de um item do pedido ainda a ser entregue. Sistema calcula quantidade do pedido em aberto como a diferença entre quantidade pedida e quantidade fornecida.

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Pode-se modificar a quantidade de pedido em aberto proposta durante a EM se a quantidade fornecida for diferente.

Se toda a quantidade do pedido, ou mais, tiver sido fornecida, então quantidade do pedido em aberto é igual a 0. Sistema compara automaticamente a quantidade de pedido em aberto de cada movimento de mercadorias com o item do pedido (EM, remessa posterior, devolução, estorno).

Uma EM no estoque bloqueado da EM ou uma devolução do estoque bloqueado EM não modifica quantidade do pedido em aberto!

Se código de remessa final for definido em um item do pedido, a quantidade do pedido pendente desse item será igual a 0. Se quantidade encomendada foi realmente fornecida é irrelevante.

Se quantidade fornecida for inferior à quantidade solicitada, na EM para o item do pedido, sistema irá propor diferença entre quantidade solicitada e fornecida, mesmo se for definido código de remessa final. Este código não impede o sistema de registrar EM adicional para o item do pedido. Isso só será aplicável se tolerância para fornecimento excessivo não for excedida.

Compensação de quantidades de pedidos pendentes é apenas um dos muitos efeitos ou recursos do código de remessa final. Esses recursos incluem:

- quantidade do pedido pendente do item do pedido = 0;- item do pedido não é mais relevante para planejamento de materiais;- item do pedido é ignorado quando são geradas cartas de reclamação do fornecimento;- fornecimento adicional não é previsto, mas é possível;- compromisso do item do pedido é cancelado;- item do pedido pode ser eliminado.

No customizing, pode-se definir para cada centro se o sistema define automaticamente o código de remessa final para quantidades de remessa dentro dos limites de tolerância de fornecimento incompleto e excessivo.

Independentemente dessas configurações do customizing e dos limites de tolerância para fornecimentos incompletos/excessivos, pode-se

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definir manualmente se o flag Fornecimento Concluído deve ou não ser definido para movimentos de mercadorias com referência ao pedido (EM, devolução, remessa posterior, estorno).

No campo de lista Código de Remessa Final, selecione se flag Remessa Final deve ser definido automaticamente, não deve ser definido ou deve ser sempre definido. O campo de lista de cada item encontra-se na síntese de itens ou na aba Dados do Pedido.

Se entrar uma devolução ou estorno para um item de remessa final e quantidade fornecida for inferior ao limite de tolerância para fornecimento incompleto, flag Remessa Final é automaticamente reinicializado. Se não se espera mais qualquer fornecimento, modifique o valor do flag de Definir Automaticamente para Definir. O processo de entrega do item será concluído.

O flag Remessa Final também pode ser definido no pedido ou reinicializado.

Se configurar a mensagem “código de remessa final” definido para item do pedido como erro, nenhuma EM adicional poderá ser lançada para um item do pedido para o qual o código de remessa final tiver sido definido.

Controles de datas em EM para pedido

Quando recebe-se mercadorias de um fornecedor, pode-se verificar validade mínima das mercadorias durante entrada das mesmas. Para isto, deve-se cumprir as seguintes condições prévias:

- verificação da data de vencimento tem de ser ativada para centro e TM no customizing;- deve-se lançar validade restante no mestre de materiais e/ou no item do pedido.

Valor da validade mínima = número de dias em que o produto ainda pode ser usado, para que o sistema aceite a EM.

Se tais condições prévias forem cumpridas, sistema pede para indicar validade mínima no campo Data vencimento, na EM. Sistema verificará se validade restante está de acordo com data do vencimento. Em caso de insuficiência, pode-se decidir no customizing ser mensagem será de advertência ou erro.

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Na verificação da data vencimento, pode-se usar data de produção. Para isso, é necessário entrar prazo validade além da validade restante, no mestre de materiais. Neste caso, entra-se data de produção na EM. Sistema calcula data do vencimento (data produção + prazo validade = data vencimento).

Para cada item do pedido, área de compras indica data de remessa. Sistema pode verificar, durante a EM, se estas são entregues cedo ou tarde demais. Para verificar se fornecimento está sendo feito antes da data prevista de entrega, deve-se definir mensagem de advertência ou erro no customizing. Se data de EM ocorrer antes da data prevista, sistema emite mensagem, somente se verificar as entradas antes de lançar a EM.

Se definir a mensagem como erro, pode-se lançar mercadorias com fornecimento antecipado no estoque bloqueado da EM. Quando chegar data da remessa, o estoque bloqueado da EM pode ser liberado. Verificação do fornecimento antecipado pode ser útil se capacidade de armazenamento for limitada.

Para impedir recebimento de mercadorias com fornecimento atrasado, é preciso indicar Últ. Data EM poss. para o item no pedido, na aba Fornecimento. É necessário definir a mensagem como advertência ou erro no customizing.

Se tiver sido definido como erro, pode-se lançar mercadorias fornecidas no estoque bloqueado da EM e depois lançar remessa de devolução deste estoque.

Testes

1 – dados mestres necessários para geração automática de pedido no momento em que mercadorias são recebidas: mestre de material, mestre de fornecedores e registro info para compras.

2 – declarações corretas: documentos de material com TM 101 são estornados com TM 102; pode-se entrar remessas posteriores para documento de material; devolução ao fornecedor tem mesma atualização em contabilidade do que um estorno.

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3 – declarações corretas: é preciso selecionar verificação da data de vencimento no customizing para centro e TM; quando verificação da data de vencimento está ativa e é inserida a validade restante no mestre de materiais, a data de vencimento deve ser lançada na EM; a validade restante do material pode ser atualizada manualmente no pedido.

4 – afirmações sobre EM: outras EMs são entradas que não podem fazer referência a outro documento; registro inicial de estoques no sistema é outra EM; pode-se entrar manualmente com valor para algumas EM do tipo outras.

5 – lançamento de fornecimento gratuito pode originar não só modificação na quantidade, mas também modificação no valor do estoque (no caso de preço standard). Apesar do item a ser entrado tenha custado zero, no caso de preço standard, ele vai entrar no estoque com o valor do preço standard.

6 – uma EM é lançada em relação a uma ordem de produção. O TM a ser usado para lançar a entrada no estoque bloqueado é 101.

7 – ao lançar uma EM em relação a um pedido, o tipo de estoque Em Controle de Qualidade é sugerido como tipo de estoque pois este valor pode ter vindo do pedido ou do mestre de materiais.

8 – para o lançamento de EM para o estoque bloqueado de EM: podem ser pré-planejadas como um passo necessário no processo no item do pedido (para isto, deve-se definir o flag Retirada Junto ao Fornecedor; TMs 103 e 107 podem ser usados para o lançamento.

9 – condições prévias a serem cumpridas para geração automática de pedidos: geração automática de pedido tem de ser permitida para o TM; registro info deve existir para a combinação fornecedor x material x organização de compras padrão; material tem de ser avaliado.

Apostila 3 – capítulo 3 – Transferências de estoque/transferências

Registros de transferência

Registros de transferência não precisam envolver movimento físico de mercadorias físico. No caso de transferência de estoque, sempre existe um movimento físico.

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Ex. registro de transferência: estoque a estoque (do estoque de controle de qualidade para estoque livre) ou material a material.

Ex. transferências de estoque: depósito a depósito, centro a centro.

Os registros de transferência e as transferências de estoque podem ocorrer em diferentes níveis organizacionais.

Registros de transferência de material a material:- não podem ser previamente planejados por meio de uma reserva;- só podem ser lançados do estoque de utilização livre do material emissor para o estoque de utilização livre do material receptor.- só podem ser lançados em uma só etapa.

Na MIGO, usa-se a opção Transferência.

Se quiser entrar vários itens de transferência em um documento usando a MIGO, pode-se usar regras de cópia para transferências. Para isto, entre o 1º item e depois selecione “copiar para novo item”.

Transferência de estoque entre depósitos

Pode-se realizar transferência (SM e EM) em 1 ou 2 etapas.

No caso de transferências de estoque depósito a depósito e centro a centro, faz-se distinção entre procedimento em 1 e 2 etapas.

Se a transferência é realizada em 2 etapas, após a SM ter sido lançada, o estoque é considerado como em transferência, no departamento de entrada.

No caso de transferências de estoque entre centros, é necessário procedimento em 2 etapas se usuários só possuírem autorizações para seu próprio centro.

No momento do inventário físico, não deve haver quaisquer estoques em transferência, pois estes estoques não podem ser inventariados.

Uma transferência de um depósito para outro é executada dentro de um centro. Pode-se lançar uma transferência de estoque de depósito a depósito usando o procedimento em uma etapa, para todos os tipos de estoque. É gerado um documento de material para cada item entrado:

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- um item para a saída do material do depósito (SM) do depósito de saída do estoque;- um item para a entrada em depósito (EM) no depósito de recebimento.

Não é gerado documento contábil porque o material transferido é administrado no mesmo centro. Só é gerado documento contábil se o material tiver avaliação separada (split valuation) e se o tipo de avaliação se alterar durante a transferência.

Usando o procedimento em 2 etapas, só pode ser transferido material do estoque de utilização livre da origem para o estoque de utilização livre do destino. No depósito de saída, é dada a baixa do material que saiu. No depósito de destino, a quantidade já está incluída no estoque deste depósito, mas como estoque em transferência. Quando as mercadorias são recebidas no depósito de recebimento, a quantidade é transferida do estoque de transferência para o estoque de utilização livre.

Durante este tipo de transferência, são gerados 2 documentos de material: um no momento da SM (saída do depósito) e um 2º no momento da EM (entrada em depósito). No caso de procedimento em 2 etapas, não ocorre avaliação.

Dep. 1 – estoque utiliz. livre TM 313 dep.2 – estoque em transf. TM 315 dep.2 – estoque utiliz. livre

Transferência de estoques entre centros

No caso de transferência de estoques centro a centro, os centros podem pertencer a mesma empresa ou não. Como regra, só é possível dar baixa de transferência de estoque válidas para todos os centros, do estoque de utilização livre.

Transferência de estoques entre centros afeta contabilização (se os centro estiverem atribuídos a áreas de avaliação distintas) e MRP.

Contabilização: Uma transferência de estoque válida para todos os centros origina atualização de valores nas contas de estoque. É gerado um documento contábil paralelamente ao documento de material. A transferência de estoque é avaliada ao preço de avaliação do material no centro fornecedor.

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No caso de transferência de estoques entre empresas, são criados 2 documentos contábeis no momento do lançamento: 1 para cada empresa. O lançamento da contrapartida para o lançamento em estoque é então efetuado em uma conta de compensação da empresa.

Se transferência de estoque for entrada em 2 etapas separadas, avaliação sempre ocorre no momento da 1ª etapa.

MRP: leva em conta modificação no estoque de centro.

Estão disponíveis vários procedimentos para transferência física de materiais de um centro para outro:

- procedimento em 1 etapa:Utilização livre (centro 1) TM 301 Depósito (utilização livre)(Centro 2)

SM e EM são lançadas em um único documento de material. Precisa entrar todos dados relevantes (material, centro fornecedor, depósito de saída do estoque, centro de recebimento e depósito de recebimento), nesta única etapa.

- procedimento em 2 etapas:Motivos possíveis: centros estão longe um do outro,

fazendo com que a mercadoria permaneça em trânsito durante algum tempo; cada centro tem um responsável diferente, podendo, qualquer um deles, somente lançar movimentos em seu próprio centro.

Utilização livre (Centro 1) TM 303 Em Transferência (Centro 2)Em Transferência (Centro 2) TM 305 Depósito (utilização livre)(Centro 2)

Ao retirar material do depósito, é necessário indicar centro de recebimento, além do material e dos níveis organizacionais de saída de depósito. Isto é necessário, pois a avaliação de transferência ocorre quando material é retirado do depósito e lançado no estoque em transferência do centro de recebimento. Pode-se entrar o armazenamento com referência ao documento de material da saída de depósito, ou entrar todos os dados manualmente. Como resultado do armazenamento, dá-se baixa da quantidade do estoque em transferência para o estoque de utilização livre, no centro de recebimento. Avaliação da entrada em depósito não é necessária, pois o estoque em

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transferência e estoque de utilização livre no depósito de recebimento pertencem ao mesmo centro.

- pedido de transferência de estoque sem nota de remessa:

Centro de recebimento envia pedido de transferência de estoque. No centro fornecedor, é emitida SM com referência ao tal pedido de transferência. A quantidade da qual se dá baixa é primeiro colocada como estoque em trânsito no centro de recebimento. O processo termina com o lançamento da EM em relação ao pedido de transferência de estoque no centro de recebimento.

Vantagens da transferência de estoque usando pedido de transferência de estoque em relação a uma transferência sem pedido:

- pedido de transferência é integrado ao MRP. RCs geradas pelo MRP podem ser convertidas em pedidos de transferência de estoque.

- entrada pode ser planejada no centro de recebimento.

- pode-se entrar custos complementares de aquisição a um agente de frete/transportadora, no pedido de transferência.

- EM pode ser lançada diretamente no consumo.- no caso de EM no depósito, pode-se lançar

material no estoque em controle de qualidade ou em estoque bloqueado.- todo o processo (SM e EM) pode ser monitorado

pelo histórico do pedido.

Utilização livre (centro 1) TM 351 Em Trânsito (Centro 2) TM 101 Depósito (Uso livre, controle de qualidade ou bloqueado (Centro 2)

- pedido de transferência de estoque com nota de remessa por meio de expedição (também possível por meio de documento de faturamento).

Se não há pedido de transferência de estoque estoque em transferência.

Se há pedido de transferência de estoque estoque em trânsito

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O estoque em trânsito é exibido no mestre de material, na visão de estoque do centro de recebimento.

O estoque em trânsito e o em transferência são visíveis na transação de visão geral de estoque (MMBE).

Se mercadorias forem danificadas durante transporte, causando destruição, estas deverão ser registradas como sucata, para que o sistema corrija quantidade de estoque em transferência ou estoque em trânsito. Há 2 formas de fazer:

- estornar saída de depósito no centro fornecedor e depois lançar o sucateamento no mesmo centro. Sucateamento será lançado com base no valor no centro fornecedor.

- colocar toda quantidade da mercadoria no depósito no centro de recebimento. Sucateamento é então lançado com base no valor do centro de recebimento.

Quantidade destruída não deve permanecer no estoque em transferência ou em trânsito. Deverá ser registrada como sucata.

Testes

1 – afirmativas corretas: uma transferência de estoque entre depósitos não é relevante para contabilidade; pode-se entrar transferências de estoque usando MIGO; quando material é retirado do depósito, é lançado no estoque em transferência.

2 – transferências de estoque entre centros podem ser planejadas com pedidos.

Apostila 3 – capítulo 4 – Reservas

Reservas manuais

Reserva é a necessidade do depósito de ter materiais para um movimento de mercadorias (normalmente, uma retirada) preparado em uma data posterior e para uma determinada finalidade. É importante que

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reservas sejam consideradas no planejamento de materiais, para que um material necessário possa ser suprido no momento certo.

Planeja-se SMs e transferências com uma reserva, mas também é possível planejar as EMs. O planejamento de SMs é típico.

Planejamento de transferências só é possível para registros de transferência no procedimento em 1 etapa, de depósito a depósito (TM 311) e centro a centro (TM 301). Planejamento de EMs com reserva só deve ocorrer em casos excepcionais. Se você utiliza compras e produção, as EMs são planejadas com pedidos e ordens de produção e, portanto, as reservas de EMs não são necessárias.

Reservas podem ser criadas manual e automaticamente. Usuário entra reservas manuais. As automáticas são geradas pelo sistema. Há 2 tipos de reservas automáticas:

- Para ordens, diagramas de rede e elementos PEP;

- De transferência de estoque se um MRP do ponto de reabastecimento for administrado no nível do depósito, e o estoque disponível for inferior ao ponto de reabastecimento no nível do depósito, sistema cria reserva de transferência no centro com valor da quantidade de reposição.

Embora possa exibir reservas automáticas, não é possível alterá-las. Será necessária alterar a ordem que as originou para que as reservas sejam atualizadas automaticamente.

Documento de reserva é composto de um cabeçalho e pelo menos um item. Cabeçalho contém dados gerais sobre a reserva (criado por, TM, classificação contábil, data básica). Itens descrevem movimentos planejados individualmente (material, quantidades, data de necessidade, centro, depósito).

Só é possível criar uma reserva para uma determinada finalidade, ou seja, só um TM em uma reserva e criar só uma classificação contábil. Não se pode modificar estas 2 entradas após lançamento.

Não se pode efetuar modificações na tela Síntese. Tem que usar a tela Processamento Coletivo.

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Quando se cria reserva, pode-se fazer referência a outra reserva. Pode-se, então, modificar data básica, TM e dados da classificação contábil. Sistema sugere os itens de reserva de referência mas podem ser deletados ou modificados, inclusive suas quantidades e datas de necessidade.

No customizing, pode-se definir se a seleção para copiar reserva já está definida para todos os itens na reserva de referência.

Quando se lança um movimento de mercadorias, só se pode fazer referência a itens de reserva para os quais está definido o código Movimento Permitido. Com este código, pode-se também impedir que um movimento de mercadorias seja lançado para um item de reserva. Isto é útil se data da necessidade do material se encontra num futuro distante.

Se determinar a reserva com a função de pesquisa durante o movimento de mercadorias, sistema só seleciona itens de reserva para os quais está definido o código Movimento Permitido.

No customizing, pode-se especificar para centro se o Permitido código do movimento é proposto quando se cria uma reserva para os itens.

Pode-se ativar ou desativar o código para todos os itens. Com o relatório Administrar Reservas, pode-se fazer com que sistema defina automaticamente o código para várias reservas.

Se efetuar a saída total da quantidade reservada durante a SM, sistema define automaticamente o código Registro Final. Pode-se também definir o código manualmente se não efetuar a saída do total da quantidade reservada e a quantidade restante não for mais necessária (na aba Reserva). Quantidade restante é então considerada como estoque de utilização livre. Pode-se definir o código Registro Final quando entra o movimento de mercadorias na reserva.

Avaliações para reservas

Use a lista para reservas se quiser obter síntese de reservas. Há opção de selecionar reservas de acordo com diferentes critérios, como: material, data de necessidade, nome do usuário, recebedor da mercadoria, classificação contábil.

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Relatório emite lista com itens de reserva, de acordo com seleção efetuada. Reservas de entrada são destacadas em amarelo. São emitidas informações detalhadas sobre cada item da reserva. Valores exibidos incluem: número e item de reserva, material, quantidade necessária, TM, classificação contábil, data de necessidade, quantidade da diferença entre quantidade reservada e já reduzida.

Pode-se ampliar ou selecionar outro layout de campos escolhendo configurações layout.

No customizing, pode-se modificar a exibição da lista de saída de list viewer para grid control, que oferece funções ampliadas e é mais fácil de usar.

Para exibir uma reserva da lista, clique 2x no número da reserva. Se clicar 2x no item de reserva, será possível ver os detalhes do item.

Com relatório Administração de Reservas, pode-se definir código Movimento Permitido para reservas criadas por meio de modificação em massa, e eliminar reservas.

Data básica é duplamente importante no relatório. Somente reservas com data base no cabeçalho da reserva que estiver antes ou nesta data são levadas em conta no processamento adicional.

Ao criar reservas, pode-se decidir se código Movimento Permitido deve ser definido para os itens. Se quiser reservar movimentos para um item de reserva, precisa-se definir este código.

Com este relatório, pode-se definir automaticamente o código Movimento Permitido para todos os itens de reserva cujas datas da necessidade se encontram num futuro próximo (padrão de 10 dias). Este valor pode ser configurado no customizing.

Para evitar que file de reserva fique enorme, elimine regularmente reservas concluídas, antigas ou suplementares. Isto envolve 2 etapas:- programa de administração assinala itens de reserva para eliminação;- se todos itens de uma reserva estiverem assinalados para eliminação, reserva é fisicamente removida do file.

Para esta função, é preciso indicar uma data básica para seleção. O sistema usa o valor padrão de 30 dias, isto é, o relatório buscará todas

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as reservas de 30 dias atrás até a data básica. O valor padrão (30 dias) pode ser alterada no customizing.

Pode-se determinar, na tela de seleção, que somente itens concluídos sejam assinaladas para eliminação. Além disto, item de reserva concluído precisa ser totalmente retirado, ou assinalado como registro final.

Se todos os itens de uma reserva estiverem assinalados para eliminação, a reserva é fisicamente eliminada. É possível eliminar só as reservas que foram criadas para uma determinada classificação contábil. Para isso, este campo deve ser entrado como critério de seleção.

O número de dias para administração de reservas é definido com outros valores no customizing. Pode-se definir:- se código Movimento Permitido é proposto quando se cria reservas;- número de dias usado para calcular o período para definir código Movimento Permitido no relatório Administrar Reservas;- número de dias usado para calcular período para eliminar reservas no relatório Administrar Reservas;- se dados de estoque em depósito relevantes são criadas automaticamente quando se lança uma reserva para um material.

A lista de picking permite criar e lançar movimentos de mercadorias para várias reservas em uma etapa de processamento. Ao criar lista de picking, pode-se selecionar de acordo com reservas, material, classificações contábeis e ordens de produção.

Antes de efetuar lançamento, pode-se mudar a quantidade de registro de cada item e definir o código Com Registro Final e, se necessário, inserir um depósito.

Para determinar estoques a serem lançados para transferências de estoque e as SMs, pode-se chamar a determinação de estoque e determinação de lotes. Se for necessário dividir um item para um movimento de mercadorias, selecione Efetuar Partição.

Quando se lança movimentos de mercadorias, são consideradas todas as reservas e ordens de produção que correspondem aos critérios de seleção. Isto inclui itens ocultados com a função de filtro. Se existirem itens para os quais você não pretende reservar movimentos de mercadorias, selecione-os e remova-os da lista.

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Verificação da disponibilidade e de peças em falta

Há 2 tipos de verificação de disponibilidade:- verificação da disponibilidade dos tipos de estoque em Administração de estoques (verificação de disponibilidade estática);- verificação de estoques disponíveis da perspectiva do MRP (verificação dinâmica da disponibilidade).

A verificação da disponibilidade de tipos de estoque (estática) só leva em conta os estoques existentes no momento da entrada. Esta verificação é executada automaticamente e não é possível efetuar configurações para ela no sistema. Abrange estoque relevante afetado nos níveis do centro, do depósito e do estoque especial. Estoques afetados são determinados pelo TM. Indisponibilidade origina mensagem de erro.

Ex.: uma transferência é entrada para um material com TM 321, transferindo 20 unidades do estoque em controle de qualidade para o estoque de utilização livre. Sistema verificar se realmente há 20 unidades do material no estoque em controle de qualidade no centro e posição no depósito indicados.

Verificação de estoques disponíveis (dinâmica) além de verificar os estoques que existem fisicamente no depósito, o estoque disponível também pode ser verificado na perspectiva do MRP. Aqui, entradas e saídas planejadas também podem ser levadas em conta. Esta verificação permite impedir que quantidade já reservada seja retirada ou reservada para outra finalidade.

Ex.: hoje, existem 100 unidades de um material no estoque de utilização livre de um depósito. 30 unidades foram reservadas para uma retirada marcada para amanhã, e outras 20 unidades foram reservadas para uma retirada para daqui a 2 dias. Com isto, só estão realmente hoje disponíveis 50 unidades, porque o resto já está assinalado para outras finalidades. Se tentar retirar 60 unidades hoje, sistema emitiria mensagem de advertência ou erro.

Verificação dinâmica da disponibilidade é usada em diversas aplicações. Pode-se usar a verificação da disponibilidade não só quando entra reservas e movimentos de mercadorias, mas também quando entra uma ordem do cliente ou ordem de produção.

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As seguintes condições prévias precisam ser cumpridas para que verificação da disponibilidade seja executada:- necessário atribuir regra de verificação à transação (no customizing);- necessário atualizar o grupo de verificação para a verificação da disponibilidade, no mestre de materiais (dados MRP);- para a combinação de grupo de verificação e regra de verificação, também precisa-se definir quais estoques e quais entradas e saídas devem ser considerados na verificação (customizing);- necessário indicar que tipo de mensagem (erro, advertência ou informativa) sistema deve emitir para o TM, no caso de disponibilidade ou indisponibilidade (customizing).

No customizing, é sempre necessário executar 4 etapas:- definir TM;- definir regra de verificação;- indicação detalhada da regra de verificação, dependendo do grupo de verificação;- atribuição de regra de verificação à transação.

Quando efetuar indicação detalhada da regra de verificação, pode-se selecionar se estoque de segurança, estoque em transferência, estoque em controle de qualidade ou estoque bloqueado é contado como estoque disponível. De modo semelhante, as entradas planejadas e futuras necessidade de vendas ou reservas podem ser incluídas no cálculo da quantidade disponível, por meio da consideração de requisições de compras, pedidos ou ordens de produção.

Normalmente, o tempo de reposição (TR) é tido em conta na verificação da disponibilidade. Se existir uma necessidade dentro de 4 semanas que não está coberta pelo estoque, mas se o TR for só de 1 semana, não é emitida qualquer mensagem de erro. Mas, definindo o código Verificar sem TR, pode-se indicar que o TR do material não deve ser levado em conta na verificação.

Uma pela em falta é um estoque de material que já está atribuído a uma SM no momento da EM. Isso significa que não foi possível cobrir uma necessidade atual com o estoque existente (situação de falta de necessidades em estoque). Por norma, essa peça em falta ignora depósito e, na entrada, é encaminhada diretamente para local onde é necessária. Contudo, isso só é possível se encarregado do registro e planejador de materiais responsável forem informados dessa entrada.

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Para que você seja automaticamente informado sobre uma dessas situações de falta de necessidades em estoque quando lança uma EM, você precisa efetuar seguintes configurações:- ativar verificação de peças em falta para o centro;- atribuir regra de verificação à transação;- atualizar grupo de verificação para verificação da disponibilidade, no mestre de materiais (dados MRP).

Verificação de peças em falta baseia-se na verificação dinâmica da disponibilidade. São usados os mesmos elementos, grupo de verificação, regra de verificação e controle de verificação de disponibilidade. Deve-se efetuar as seguintes configurações no customizing:- ativação da verificação de peças em falta em cada centro;- definição de regra de verificação;- especificação dos detalhes para controle de verificação da disponibilidade: para usar verificação de peças em falta no futuro também para necessidades não-cobertas, deve-se inserir um horizonte de verificação para verificação de peças em falta. Horizonte de verificação indica durante quantos dias no futuro o sistema verifica se há quantidades insuficientes do material. Se não especificar um horizonte de verificação, só as necessidades não cobertas do passado são consideradas.

No horizonte de configuração, dia atual é contado como um dia. Para horizonte de verificação de 2 dias, isso significa que necessidades não cobertas no passado e com data igual a de hoje ou amanhã são levadas em conta.

- atribuição da regra de verificação: no nível da transação, verificação de peças em falta usa mesmas regras de verificação que a verificação da disponibilidade. Contudo, há opção de atualizar diferentes regras de verificação no nível do TM. Regra de verificação do TM tem prioridade em relação à da transação. Uma entrada para TM sem uma entrada para transação não tem qualquer efeito.- indicação do destinatário do e-mail: sistema envia mensagem relativa à peça em falta para planejador de materiais (MRP) responsável pelo material. É necessário atribuir um ID usuário ao planejador de materiais.- indicação do planejador MRP de peças em falta: se um ID usuário não estiver atribuído ao planejador de materiais responsável, mensagem é

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enviada para planejador MRP de peças em falta. Esta pessoa é atribuída por cada centro.

Se sistema determinar que material é peça em falta, e-mail será enviado informando ao planejador MRP que houve EM para peça em falta. Para um centro específico, pode-se especificar se mensagem de peça em falta deve ser emitida em forma compactada ou não compactada. No caso de nota não compactada de peças em falta, é enviado e-mail separado com máximo de 5 elementos MRP, por cada material de peça em falta. Com nota compactada de peças em falta, é gerada listra de materiais de peças em falta sem indicação de elementos MRP, por cada documento de material e centro.

Testes

1 – Afirmações: para reservas, só pode lançar movimentos de mercadorias se o código Movimento Permitido estiver definido.

2 – verificação dinâmica da disponibilidade considera estoques no momento do lançamento e futuras entradas e saídas. Pode-se definir a verificação para cada transação nas aplicações.

Apostila 3 – Capítulo 5 – Saídas de mercadorias

Saídas de mercadorias não planejadas

Uma SM é movimento de mercadorias que causa diminuição no estoque. São possíveis os seguintes tipos de SMs: SM para ordem de produção; retirada para fins de amostra; sucateamento de material; disponibilização interna de material para outras finalidades; ou expedição de mercadorias para cliente. A transação que você entra é determinada pelo TM selecionado. TM também determina que dados adicionais de classificação contábil precisa indicar. Para SM para centro de custos, usa-se TM 301. Precisa depois entrar centro de custo como objeto de classificação contábil.

SMs também são registradas quando mercadorias encomendadas são devolvidas aos fornecedores ou quanto estoque é transferido. Contudo, estes lançamentos são entrados nas transações especiais devolução de remessa e transferência.

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Só é possível lançar retiradas para consumo (ex.: para uma ordem de produção, uma ordem do cliente ou para centro de custo), do estoque de utilização livre. Uma retirada para amostragem aleatória ou sucateamento, por outro lado, só pode sair do estoque em controle de qualidade e do estoque bloqueado. Os efeitos mais importantes de uma SM são:- são gerados um documento de material e um documento contábil;- o estoque do material diminui;- dá-se baixa do valor do material retirado da conta de estoque e lança-se em uma conta de contrapartida, que depende da transação relevante (por exemplo, uma conta de consumo). O valor lançado é o valor do mestre de material no momento do lançamento;- se tiver sido configurada atualização do consumo para o TM, o número do consumo para esse material aumentará na quantidade retirada. Faz-se uma distinção entre retiradas planejadas e não planejadas. Se retirada for planejada, é atualizado o consumo total. Se retirada for não planejada, são atualizados o consumo total e não planejado.

O consumo não é atualizado para retiradas para sucateamento e amostragem aleatória.

- se for o caso, será debitada a classificação contábil indicada (ex.: centro de custo).

Se não puder fazer referência a outro documento (como ordem de produção ou reserva) ao registrar uma SM, terá de inserir outra SM sem referência e inserir manualmente todos os dados necessários. Esses casos são conhecidos como SMs não planejadas.

Para retirar vários materiais que aparecem como componentes em uma lista técnica (LT), pode-se fazer referência à LT ao registrar a SM, reduzindo entrada manual de dados.

As amostras são normalmente retiradas como parte das medidas de controle de qualidade. Frequentemente, só uma pequena quantidade de materiais sujeitos a controle de qualidade é realmente verificada ou testada. Resultado desse controle torna-se base da decisão de utilização para toda a quantidade.

Para garantir que quantidade a controlar é retirada do estoque, lança-se uma amostra. No momento do controle de qualidade, decide-se se a

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verificação ou teste origina destruição do material. Se verificação ou teste for destrutivo, insere-se uma retirada para amostragem. Como resultado deste lançamento, quantidade e valor do material diminuem. Valor é lançado de conta de estoque para conta de despesa de controle de qualidade. Retirada para amostragem não resulta em atualização do consumo.

Amostra é entrada da mesma forma que SM sem referência. No sistema, estão definidos os seguintes TMs para retirada de amostra:- TM 331: retirada para amostragem do estoque de utilização livre;- TM 333: retirada para amostragem do estoque em controle de qualidade;- TM 335: retirada para amostragem do controle bloqueado.

Você insere um lançamento em sucata se material não puder mais ser usado. Sucateamento é possível de qualquer um dos 3 tipos de estoque e é entrado como SM sem referência.

No sistema, estão definidos os seguintes TMs para sucateamento:- TM 551: retirada para sucateamento do estoque de utilização livre;- TM 553: retirada para sucateamento do estoque em controle de qualidade;- TM 555: retirada para sucateamento do controle bloqueado.

Sucateamento origina redução do estoque associado. Lança-se valor do material sucateado da conta de estoque para conta de sucata.

Saída de mercadorias com referência

Depois de ter garantido disponibilização de um material por meio de reserva, processa-se a SM no momento adequado, com referência à reserva. Ao fazer referência à reserva, processo é simplificado pois dados podem ser aceitos da reserva. Pode-se garantir que materiais e quantidades reservados são realmente retirados.

Referência à reserva também é necessária para que quantidades retiradas sejam atualizadas na reserva, fornecendo assim valores corretos ao MRP. Se toda a quantidade reservada do item for retirada, código Registro Final é automaticamente definido no item da reserva. Se só uma parte da quantidade for retirada e quantidade restante não for mais necessária, deve-se definir manualmente tal código no momento da SM, para que necessidade seja totalmente reduzida no MRP.

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Retirada com referência a item de reserva só é possível se código Movimento Permitido tiver sido definido para o item.

Se número da reserva não é conhecido, pode-se encontrá-lo usando a função de pesquisa. Pode-se inserir material, centro e classificação contábil como critérios de seleção. Pode-se buscar só reservas em aberto ou reservas com registro final.

Não é possível estornar movimento de mercadorias com referência a uma reserva usando a MIGO.

Se for criada uma ordem de produção, quantidades necessárias dos componentes são automaticamente reservadas. Contudo, pode ocorrer que sejam necessárias peças adicionais. Por este motivo, existem vários lançamentos de SMs para retiradas de componentes para uma ordem.

- SM planejadaUsada para SM com referência à reserva dependente para a

ordem. Sistema determina automaticamente que TM relevante é 261 (consumo para ordem de depósito).

- SM não planejada

Usada para SM sem referência a uma reserva como saída de outras mercadorias. Seleciona-se TM 261. Indique número de ordem como classificação contábil.

- Baixa por explosão

- componentes já se encontram no local de produção. São fisicamente consumidos no decurso do processo de produção; contudo, seu consumo não é comunicado até que quantidade consumida seja conhecida, ou seja, quando for confirmada conclusão da ordem. Não é necessário entrar movimento de mercadorias para estes componentes.

Quando for confirmada a conclusão da ordem, pode-se decidir que todas as quantidades reservadas para a ordem, mas que não são necessárias, serão assinaladas como Com Registro Final.

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Estoque negativo

Estoque negativo ocorre quando lança-se uma SM com uma quantidade superior à quantidade contábil. Saldos de estoque negativo podem ser necessários se você lançar SMs antes das EMs correspondentes, e o material já se encontre fisicamente no depósito. Estoques negativos sempre indicam que é necessário entrar movimentos físicos no sistema, em uma fase posterior.

De acordo com o estoque contábil, um depósito contém 100 unidades de um material. No entanto, mais 900 foram adicionadas ao depósito. Estoque físico é de 1000. Essa EM ainda não foi lançada no sistema.

300 são necessárias com urgência para produção e são retiradas do depósito. Essa SM é criada imediatamente no sistema. Por isso, você possui estoque contábil negativo de 200 unidades, apesar de existir estoque físico de 700 unidades.

A EM de 900 unidades é lançada mais tarde. Estoques contábil e físico voltam a coincidir.

Momento 1: Estq. físico 100 Contábil: 100Momento 2: EF merc. de 900 ---- Estq. físico 1000 Contábil: 100Momento 3: SM física+lançamento 300 – Estq. físico 700 Contábil: -200Momento 4: Lançamento EM 900 ----- Estq. físico 700 Contábil: 700

Para trabalhar com estoque negativo no sistema, é necessário permitir especificamente no customizing para o material em questão. Estoque negativo é possível para estoque de utilização livre e bloqueado, para seguintes tipos de estoque:- Materiais do fornecedor em consignação (K);- estoque colocado à disposição do fornecedor (O);- estoque em consignação no cliente (W);- estoque por ordem do cliente (E);- estoque de projeto (Q);- embalagem retornável (no cliente) (V);- embalagem retornável de transporte (M).

Se empresa trabalha com saldos de estoque negativo, deve-se garantir que não existam estoques negativos na data fixada do balanço ou quando executa-se inventário físico.

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Deve-se definir no customizing o uso de estoque negativo. Estoques negativos são permitidos nos níveis de área de avaliação, centro e depósito. No nível do centro, pode-se definir os estoques especiais para os quais é permitido estoque negativo.

É necessário modificar os dados do centro para todos os materiais com estoque negativo permitido. Código para estoques negativos está com os dados de armazenamento, no mestre de materiais.

Se primeiro movimento de um material for uma saída, pode-se ativar criação automática de dados de depósito para SMs, para centro e TM, no customizing.

Para materiais que são avaliados com preço standard, não existem características especiais a observar para estoques negativos. Já para materiais avaliados com PMM, é lançada uma conta de diferença de preço na EM.

Ex.: 1) para começar, há um material com PMM de 1 euro/unidade e estoque de 10 unidades.

2) sistema anca SM de 16 unidades. Cada unidade está avaliada a 1 euro (PMM). Assim, o valor do estoque é reduzido em 16 euros; lançamento de contrapartida ocorre em conta de consumo. Assim, estoque e valor do estoque tem valor de -6.

3) cria-se a EM para pedido de 10 unidades do material, e preço do pedido é de 3 euros/unidade.

É lançado montante de 18 euros na conta de estoque. Este montante consiste de 6 euros, para compensar estoque negativo de -6 euros, e de 12 euros, para as 4 unidades fisicamente disponíveis que estão avaliadas com o preço do pedido de 3 euros. Isso significa que novo PMM é de 3 euros/unidade.

Lançamento da contrapartida do valor total do pedido de 30 euros (10 * 3) ocorre na conta EM/EF. É lançada diferença de 12 euros em uma conta de diferença de preço.

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Estq.contábil Valor PMM ------------------- -------------------- ------------------

(1) Estoque 10 unid. 10 1(2) SM 16 un. -6 unid. -6 1(3) EM 10 un. a $3/cd 4 unid. 12 (4*3) 3

Lançamentos no FI

Estoque Consumo EM/EF Dif. preçoD C D C D C D C----------------- -------------------- -------------------- --------------------18(3*) | 16(2) 16(2) | | 30(3) 12(3) |

* $ 18 = 6 unid. * $ 3 (valor por unidade vindo do pedido de 10 unid. a $ 3)

Se você tem estoque negativo de um material, isso é exibido no mestre de material, na visão de contabilidade, na visão de estoque de centro e na visão de estoque de depósito. Estoque negativo também é exibido nas listas de estoque.

Testes

1 – amostras e sucateamento são movimentos de mercadorias que não são lançados como consumo no SAP. Sua entrada no sistema necessita de classificação contábil relevante para custos.

2 – referencias que podem ser selecionadas na MIGO para SM: reserva, pedido e ordem.

3 – elementos para os quais deve-se permitir estoques negativos: área de avaliação, centro, depósito, estoques especiais e material (para cada centro).

Apostila 3 – capítulo 6 – forma de suprimento especial – consignação

Consignação significa que material que fornecedor lhe disponibiliza é armazenado na sua empresa, mas pertence a realidade ao fornecedor. Uma obrigação em relação ao fornecedor só surge quando se retira material dos depósitos de artigos em consignação.

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Para administrar material nos depósitos de artigos em consignação, necessita-se dos seguintes dados mestre:

- mestre de material: quando se administra o material relevante como seu próprio material, não é necessário criar novo registro mestre de materiais para o material em consignação. Usando o mesmo número de material, o estoque em consignação pode ser incluído no estoque de utilização livre de um material.- mestre de fornecedor: para o fornecedor do material em consignação;- registro info para compras: com categoria info de consignação para os fornecedores de material em consignação e materiais em consignação.

Para solicitar mercadorias em consignação a um fornecedor, crie um pedido com item em consignação especial. Com referência ao item em consignação, lançamento é efetuado diretamente no estoque em consignação do fornecedor em questão, durante a EM. Também é possível lançar outra EM no estoque em consignação. Sistema não avalia estoque em consignação durante EM.

Se for retirado material do estoque em consignação para produção, retirada é avaliada com preço do fornecedor que é definido no registro info de consignação. Para liquidação de retiradas de materiais, existe relatório especial.

Antes de poder pedir material em consignação a um fornecedor ou lançar uma EM no estoque em consignação, precisa-se atualizar preço do material para esse fornecedor em particular, em um registro info para compras. Preço é necessário para avaliação e liquidação das retiradas e materiais.

Se realizar suprimento de material em consignação junto de vários fornecedores, precisa-se criar registro info de consignação para cada fornecedor. Estoque em consignação é administrado separadamente para cada fornecedor.

Preços de consignação podem ser determinados em moeda estrangeira, baseados no período e em qualquer unidade de medida. Pode-se usar condições, incluindo definição de descontos e escalas de preço/quantidade.

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Para determinar que material é suprido para depósitos de artigos em consignação, entre categoria de item K (consignação) em um pedido. Esta categoria de item tem seguintes efeitos:- precisa-se entrar número de material;- não se pode entrar preço de pedido nem condições para item;- necessita-se de EM para item. EM é lançada no estoque em consignação e é não avaliada.- não se pode entrar fatura para item em consignação.

Categoria de item K pode ser usado também em contratos básicos e requisições.

Se material sempre é suprido para depósitos de artigos em consignação de um centro, há possibilidade de ter isso em conta com MRP, usando chave de suprimento especial no mestre de material. Esta chave de suprimento especial significa que é criada requisição com categoria de item K durante execução de planejamento para uma demanda deste material.

Administração de estoques suporta seguintes funções nos materiais do fornecedor em consignação:- materiais do fornecedor em consignação de tipo de estoque especial;- EM no estoque em consignação com e sem referência a um pedido;- transferências dentro do estoque em consignação e transferências do estoque em consignação para seu próprio estoque;- SMs do estoque em consignação.

O material cujo suprimento é efetuado usando materiais do fornecedor em consignação é administrado em estoque especial relativo ao fornecedor, K. Este estoque especial é atualizado no nível do depósito, uma vez que material se encontra realmente em sua empresa. Estoque em consignação não então realmente avaliado, porque ainda pertence ao fornecedor. Para estoque em consignação, tipos de estoque são de utilização livre, em controle de qualidade, e bloqueado. O estoque em consignação é levado em conta quando determina-se o estoque disponível de um material.

Com a função Exibir Estoques em Consignação, pode-se exibir estoques em consignação de vários materiais ao mesmo tempo.

Pode-se lançar EMs em seus depósitos de artigos em consignação com e sem referência a um pedido. Se registrar EM para um pedido de artigos

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em consignação, sistema lança quantidade fornecida no estoque em consignação do fornecedor. Como TM, selecione 101; sistema define automaticamente código de estoque K. tal como para EM normal para pedido, pode-se lançar nos 3 tipos de estoque.

Do fornecedor para depósito – estoque em consignação:Com referência a pedido: TM 101 + KSem referência a pedido: TM 501 (UL), 503 (CQ) ou 505(Bloq) + K

Registro inicial estoques sistema: TM 561 (UL), 563 (CQ) ou 565 (Bloq) + K

Para estoques em consignação, também pode executar transferências e transferências de estoque. Para estes movimentos de mercadorias, além dos tipos de movimentos para material estocável, você precisa indicar também o código de estoque especial K e fornecedor do material em consignação. Estes movimentos de mercadorias também são não avaliados.

Transferências e transferências de estoque possíveis para estoque em consignação :- registro de transferência estoque a estoque;- transferências de estoque depósito a depósito (só procedimentos em 1 etapa);- transferências de estoque centro a centro (só procedimentos em 1 etapa).

Só se pode lançar SM do estoque em consignação de livre utilização para consumo. Se material em consignação se encontrar no estoque em controle de qualidade ou bloqueado, precisa-se primeiro lançar material em consignação no estoque de utilização livre. É possível realizar retiradas para amostras e sucata dos 3 tipos de estoque. Ao entrar SMs, precisa-se indicar código de estoque especial K e fornecedor do material em consignação, além do TM, em todos os movimentos de mercadorias.

Há também a opção de aceitar estoques em consignação em estoque próprio. Lance transferência com TM 411 e código do estoque especial K. Ao contrário da SM para consumo, esta transferência origina aumento do estoque avaliado e nenhum registro do consumo.

Tanto para SMs do estoque em consignação quanto para transferências para estoque próprio, existe obrigação em relação ao fornecedor de

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material em consignação. Retirada é avaliada com base no preço do registro info de consignação no dia da retirada ou transferência.

Deve-se compensar regularmente obrigações para com o fornecedor, devido às saídas do estoque em consignação. As mercadorias em consignação são liquidadas sem entrada de fatura, pois fornecedor não pode rastrear diretamente as retiradas de mercadorias. Fornecedor só consegue administrar estoque em consignação com suas próprias remessas e com pagamentos que recebe.

Testes1 – dados mestre necessários ao processo de consignação no sistema: mestre de material, mestre de fornecedor, registro info para compras.2 – afirmações: estoque em consignação é estoque especial K; materiais em consignação podem ser armazenados nos 3 tipos de estoque, em cada depósito; para pedido de materiais em consignação, use categoria de item K; obrigações não são liquidadas individualmente, mas coletivamente, ao longo de um período de tempo combinado com fornecedor.

Apostila 3 – capítulo 7 – Inventário Físico

Preparação e execução de inventário físico

Inventário físico é executado com base em unidades de estoque. Uma unidade de estoque é uma parte indivisível de um estoque de materiais para os quais existe estoque contábil. Uma unidade de estoque define-se exclusivamente por: - material;- centro, depósito;- tipo de estoque;- tipo de avaliação, lote;- estoque especial.

Cada unidade de estoque de um material é contada separadamente e as diferenças de inventário são lançadas por cada unidade de estoque. Por exemplo, precisa-se registrar quantidades de estoque de utilização livre, estoque em controle de qualidade e estoque bloqueado de um material em um depósito de um centro, separadamente, para cada caso.

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Em depósito sujeito à administração de depósitos, inventário físico é executado com base em quantidades e posições no depósito.

Processo do inventário físico engloba 3 fases:- criação de documentos do inventário físico;- entrada da contagem;- lançamento da diferença de inventário.

Na 1ª fase, cria-se documento do inventário físico (DIF). É possível gerar documentos do inventário em grandes quantidades, usando batch input. Após selecionar estoques a serem contados e criar DIFs, imprime-se documentos para iniciar processo de contagem.

Entram-se resultados da contagem no sistema na 2ª fase. Sistema calcula diferenças de inventário. Se alguns dos resultados parecerem duvidosos, pode-se decidir realizar uma 2ª contagem das unidades de estoque em questão. Neste caso, são gerados outros DIFs.

Na 3ª fase, lançam-se diferenças de inventário que foram identificadas. Quantidades e valores do estoque são atualizados. Contas de estoque são atualizadas na contabilidade.

DIF contém dados que incluem:- centro e depósito no qual estoque deve ser contado (local do inventário físico);- data em que contagem vai ocorrer (data prevista para contagem do inventário);- materiais a contar:

- lotes que devem ser contados (no caso de material sujeito a administração em lote obrigatória);- estoque parcial que deve ser contado (no caso de avaliação separada).

- tipos de estoque a contar;- status do item;- status do DIF.

Cria-se DIF por cada centro e depósito. Se quiser inventariar estoques especiais, crie DIFs para cada centro, depósito, estoque especial e fornecedor ou cliente ou projeto. Pode-se indicar posição no depósito ou grupo de mercadorias como valores de agrupamento adicionais. Itens de DIFs são então todos atribuídos a um grupo de mercadorias ou a uma posição no depósito, além dos agrupamentos mencionados acima.

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Quando cria-se um DIF, pode indicar um número de inventário físico no cabeçalho do documento. Não confunda número do inventário físico com número do documento de inventário físico. Número do inventário físico possibilita seleção dos DIFs a processar durante entrada dos dados da contagem, lançamento de diferenças e em análises. Pode-se escolher livremente números do inventário físico.

Status de item indica se item foi ou não processado, contado, lançado ou recontado. Pode-se exibir síntese dos status dos itens na estatística do documento. Pode-se usar status de item de um DIF como critério de seleção para DIFs.

Pode-se fazer seguintes modificações para DIF, contanto que ainda não tenha sido inserido resultado da contagem:- no cabeçalho do documento:

- modificar data prevista para contagem do inventário físico;- ativar ou desativar bloqueio de lançamento;- fixar estoque contábil ou remover fixação;- especificar ou modificar número, referência e o nome do inventário físico.

- em um item:- modificar tipo de estoque;- modificar unidade de medida de contagem;- definir código de eliminação.

- inserir novos itens;- eliminar documento.

Caso já tenha inserido resultados da contagem do inventário físico em um DIF (mas não para todos os itens), pode-se fazer apenas as seguintes mudanças:

- ativar ou remover bloqueio de lançamento;- fixar estoque contábil ou remover fixação;- ativar código de eliminação para itens individuais ou eliminar

documento completamente;- inserir ou modificar resultados da contagem do inventário físico.

Para contagem do inventário, DIF é impresso para que inventário físico seja executado e registrado. Quando inventário físico é concluído, lista de inventário físico que contém resultados dados da contagem gravados é devolvida à pessoa responsável por inserir esses resultados no DIF correspondente no sistema.

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Quando resultado da contagem é inserido em um DIF, data da contagem deve ser especificada. Essa data é usada para:- determinar estoque contábil:

Se data da contagem ocorrer no período atual, estoque contábil será quantidade no nível de estoque relevante do último fechamento do período.

Se data da contagem ocorrer no período anterior, estoque contábil será quantidade no nível de estoque relevante no momento do último fechamento do período.

- determinar período contábil para lançamento da diferença:Data da contagem é usada para determinar período no qual

diferenças devem ser lançadas (ex.: data contagem 30/12/08, período contábil 12/08). Se diferenças não forem lançadas até janeiro 2009, deve ser permitida solicitação de reembolso do período anterior.

Quanto se insere resultados da contagem na tela inicial da transação, uma variação percentual também pode ser especificada. Se variação percentual entre quantidade da contagem e período contábil for maior que esse valor, sistema emitirá mensagem de advertência.

Não se pode inserir “0” como resultado da contagem. Se estoque zero for contado para uma unidade de estoque, deverá especificar isso usando flag Contagem Zero no DIF. Em DIF, pode-se definir flag Contagem Zero para item individual, mas também para todos itens dentro de um resultado de contagem ao mesmo tempo.

Utilização da contagem zero e da advertência de variação pode levar sistema a emitir número indesejavelmente alto de mensagens de advertência.

Se resultado da contagem em item for lançado no DIF, status da contagem do item será modificado para Contado e a diferença do inventário entre quantidade da contagem e valor contábil será calculada.

Pode-se analisar diferenças de inventário para vários DIFs ao mesmo tempo usando a lista de diferença. Esta lista contém seguintes informações sobre cada item:

- quantidade contada;- estoque contábil;

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- quantidade da diferença;- montante da diferença.

Pode-se realizar seguintes funções com lista de diferenças:- entrar, modificar, exibir contagem;- lançar diferença;- exibir, modificar documento;- recontar documento ou item.

Pode-se lançar diferenças de inventário por meio de lista de diferenças ou por meio de transações. Quando se lança diferença de inventário, sistema cria documento de material que corrige número do estoque, e um documento contábil que registra movimentos de conta necessários. Se inventário físico de item do DIF for concluído com lançamento da diferença, status do item será modificado para “contado, lançado”.

Lançamento da diferença sempre deve ser feito para todos os itens de DIF, mesmo se não houver diferença de inventário. Inventário físico de unidade de estoque só é concluído depois que lançamento da diferença é feito.

Pode-se definir tolerâncias para lançamento de diferenças de inventário para um grupo de usuários, no customizing. Em um grupo de usuários, são definidas 2 tolerâncias para diferenças de inventario de lançamento:

- montante máximo da diferença lançável de cada documento de inventário;- montante máximo da diferença lançável de cada item do documento de inventário.

Se documento exceder tolerância do documento definida para o grupo de usuários, um usuário atribuído a este grupo não poderá lançar diferença de inventario para este documento. Se valor total do documento for inferior à tolerância do documento, mas para alguns itens excedem montante máximo por item, usuário não poderá lançar diferenças destes itens. Contudo, usuário pode processar outros itens.

Sistema fixa automaticamente período contábil do documento contábil, quando é entrada a 1ª contagem para DIF. Por isso, diferença de inventário tem de ser lançada no mesmo período ou, se for autorizado lançamento retroativo no período anterior, no período seguinte.

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Exercício é definido como resultado da indicação da data prevista para contagem do inventário, quando DIF é criado. Todos outros lançamentos para este documento tem de ser efetuados neste exercício ou no 1º período do ano seguinte, se for autorizado lançamento retroativo.

Quando resultados da contagem são entrados, sistema determina estoque contábil atual. Este estoque contábil é comparado com quantidade contada entrada, sendo que qualquer discrepância representa quantidade da diferença a lançar. Se forem lançados no sistema movimento de mercadorias entre contagem física do estoque e entrada dos resultados da contagem do inventário físico, podem surgir diferenças de inventario erradas. Neste caso, estoque contábil, no momento da contagem, não coincide com estoque contábil no momento em que resultados da contagem são entrados.

Sistema fornece 2 formas possíveis de evitar esta fonte de erros no inventário físico.

Pode-se bloquear todos movimentos de mercadorias relacionados com uma unidade de estoque, para fins de inventario físico. Sistema bloqueia todas unidades do estoque do DIF relevante, por meio do código Bloqueio Registros, no cabeçalho do documento do inventário físico. No mestre de materiais, bloqueio é exibido no código Bloqueio de Inventário Físico como X (material bloqueado para movimentos devido a inventário físico), na visão Estoque – Depósito.

No caso de estoque próprio, movimentos de mercadorias são bloqueados no nível de centro e do depósito. No caso de estoque especial, bloqueio ocorre no nível do centro, do depósito, do estoque especial e dados adicionais (cliente, fornecedor, ordem ou projeto).

Quando se entra resultado da contagem da unidade de estoque em questão, bloqueio é levantado. No mestre de material, código de bloqueio do inventário físico está definido como A (inventário físico de material ainda não concluído). Código é desativado quando diferença de inventário é lançada.

Se não for possível bloquear movimento de mercadorias por motivos organizacionais, pode-se fixar estoque contábil no DIF, no momento da contagem. Para isso, defina código Fixar Estoque Contábil no DIF. Isto impede que movimentos de mercadorias modifiquem número do inventário físico que é relevante para processo do inventário.

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Indica-se se é possível fixar estoques contábeis no depósito, no customizing.

Os movimentos de conta que ocorrem quando diferenças de inventário físico são lançadas dependem de qual estoque foi inventariado.

- estoque próprio;- estoque em consignação pertencente a fornecedor.

Quando diferenças de inventário são lançadas, números de estoque no mestre de material modificam-se. Estoque total é corrigido automaticamente para quantidade contada. Em relação à contabilidade, isto corresponde a uma EM ou uma SM. Isto significa que conta de estoque é debitada ou creditada quando se lança diferença de inventário.

Se quantidade contada for inferior ao estoque contábil, conta de estoque é creditada com valor da diferença de inventário, multiplicado pelo preço. Lançamento de contrapartida é efetuado na conta “despesa proveniente de inventário físico”.

Se quantidade contada for superior ao estoque contábil, conta de estoque é debitada no valor da diferença de inventário, multiplicado pelo preço. Lançamento de contrapartida é efetuado na conta “receita proveniente de inventário físico”.

Como montante do lançamento é calculado com base no preço de avaliação atual a partir do mestre de material, lançamento das diferenças de inventário não modifica preço de avaliação.

No caso de materiais do fornecedor em consignação, quando diferenças de inventário são lançadas, estoque de materiais do fornecedor em consignação é corrigido automaticamente para quantidade contada. Uma vez que estoque é administrado em base não avaliada, inicialmente não existem lançamentos no lado contábil. Ainda assim, é criado documento contábil.

Se quantidade do estoque em consignação for inferior ao estoque contábil, parte-se do principio de que diferença foi retirada do estoque em consignação e que posteriormente “desapareceu”. Por isso, diferença de inventário é lançada como retirada. É necessário pagar essa retirada ao fornecedor. Por este motivo, quando diferença de inventário é

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lançada, ocorrem mesmos movimentos de conta que no caso de transferência do estoque em consignação para estoque próprio, com uma exceção: montante que seria lançado na conta de estoque no momento da transferência vai para conta “despesas de diferenças de inventário” quando diferenças de inventário são lançadas.

Se quantidade do estoque em consignação for superior ao estoque contábil, parte-se do principio de que foram lançadas saídas maiores dos depósitos de artigos em consignação do que as saídas que ocorreram na realidade. Por isso, diferença de inventário é lançada como estorno (cancelamento) de saídas. Uma vez que saídas são lançadas nas “obrigações de depósitos de materiais em consignação”, esta conta também deve receber lançamentos quando diferença de inventario é lançada. Por isso, sistema efetua lançamentos que são completamente diferentes dos do caso em que “quantidade é inferior ao estoque contábil”.

Simplificação do inventário físico

Em todos os inventários físicos, você passa por 3 fases básicas:

- criar DIF;- entrar contagem;- lançar diferença de inventário.

As opções a seguir estão disponíveis se quiser combinar etapas no inventario físico:- insira contagem sem DIF quando contagem é entrada sem DIF, sistema cria automaticamente DIF quando é gravada. Lança-se diferença com referência a este DIF.

- insira contagem e lance diferença de inventário físico resultados da contagem são entrados para um DIF existente. Quando resultados da contagem são gravados, diferenças de inventário são lançadas automaticamente.

- insira contagem sem DIF e lance diferenças de inventário físico 3 fases são executadas em uma etapa. Resultados da contagem do inventário são entrados. Quando resultados são lançados, sistema gera DIF e lança diferença do inventário.

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Obs: no sistema standard, DIF não é criado automaticamente quando movimento de mercadorias é lançado. Isto pode ser ativado no customizing do TM.

Testes

1- Formas de criar DIFs no sistema standard: manualmente; quando se entra contagem; quando se entra simultaneamente contagem e se lança diferença; com pastas batch input; com pastas batch input quando se transfere dados da contagem; com pastas batch input quando se transfere dados da contagem e simultaneamente é lançada diferença de inventário.

Apostila 3 – Capítulo 8 – Funções de relatórios e análise

Apostila 3 – Capítulo 9 – Customizing de administração de estoques

Configurações para documentos em administração de estoques

Tipo de documento contábil é determinado pela transação. Também é alocado um intervalo de numeração a cada tipo de documento. Intervalos são definidos para cada empresa com base no intervalo de numeração e no exercício.

No standard SAP, tipos de documentos a seguir estão predefinidos:

- WA para SMs, transferências, outras EMs;- WE para EMs com referências a pedidos;- WI para diferenças de inventário;- WL para SMs para fornecimentos;- WN para lançar montantes líquidos de EMs;- PR para documentos de reavaliação.

A atribuição de números dos documentos de material e do inventário físico depende do tipo de transação e é atribuída a cada transação. Tipos de transação dividem-se em grupos de intervalos de numeração. É necessário definir intervalo consecutivo de numeração para cada grupo.

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Não se pode modificar tipos de transação, mas pode-se modificar intervalos consecutivos de numeração ou atribuir tipos de transações a novos grupos.

Tipos de movimentos

Para distinguir cada movimento de mercadorias, precisa-se entrar TM quando entra um movimento de mercadoria. TM é uma chave de 3 dígitos que identifica movimento de mercadorias. TM possui importantes funções de controle nas seguintes operações:- atualização dos campos de quantidade;- atualização das contas de estoque e de consumo;- determinação da estrutura da tela de entrada de documentos.

Para criar um novo TM ou modificar um existente, use customizing.

Copie um já existente, faça os ajustes necessários e modifique os parâmetros de controle para o novo TM. A chave do novo TM tem de começar por 9, X,Y ou Z. Ao copiar, certifique-se de que também copia todas as entradas dependentes do TM de referência.

Copie o TM de estorno e o TM de referência e atribua-os ao novo TM.

Apostila 3 – capítulo 10 – Customizing para Compras

Tipos de documentos em Compras

Se deseja definir novo tipo de documento para uma categoria de documento, proceda em 3 etapas:

1) definir tipos de documentos para cada tipo de documento, define as configurações gerais, por exemplo, para atribuição de números e seleção de campos.

2) definir categorias de item permitidas atribuem-se categorias de item permitidas dependendo do tipo de documento.

3) ligação de tipo de documento de requisição x tipo de documento de compra: define-se, em função dos tipos de documentos e da categoria de item da requisição de compra e do documento de compras, em que

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itens de documento de compras é possível converter determinados itens de requisição de compra.

1) No nível do tipo de documento, pode-se definir intervalo de números de item e seleção de campos.

Pode-se definir as seguintes características gerais para requisições:- controle na coluna Controle, pode-se atribuir código R a um tipo de documento para requisições. Ao fazer isso, é especificado que é necessário um contrato básico como documento subseqüente para essa requisição de compra, em vez de um pedido standard. Uma requisição com tipo de documento RV não é relevante para MRP nem é compromisso criado para item classificação contábil.- liberação geral pode-se usar o código Liberação Geral para especificar que não é possível liberar requisições deste tipo de documento item por item, mas somente na sua totalidade durante processo de liberação.

Pode-se definir as seguintes características para solicitações de cotação:

- solicitação global de procurement pode-se definir tipo de documento de solicitação de cotação para serviços externos como tipo de documento de solicitação global de percentual. Nesse caso, preço é predefinido na solicitação de cotação. Então espera-se que o fornecedor faça cotação apenas de adições ou deduções percentuais dos preços propostos para cada nível hierárquico.

- condições dependentes do tempo pode-se definir código Condições Dependentes do Tempo para tipos de documento de solicitação de cotação. Isso determina que pode-se atualizar período de validade bem como escalas para condições na oferta.

Pode-se definir as seguintes características para pedidos:

- controle na coluna Controle, pode-se atribuir código T a um tipo de documento para pedidos. Com isso, indica-se que esse é um documento para pedidos de transferência de estoque.

- transferência de estoque: incluir dados do fornecedor para tipos de documento de pedido de transferência de estoque, também pode-se

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definir código Transferência de Estoque: Código Considerar Dados do Fornecedor. Isso permite trabalhar também com mestre de fornecedor durante processamento de pedidos de transferência de estoque, desde que esses registros tenham sido criados para os centos fornecedores em questão.

Pode-se definir as seguintes características para programas de remessas:

- controle na coluna Controle, pode-se atribuir código T a um tipo de documento para programas de remessas. Com isso, indica-se que esse é um documento para programas de remessas para transferência de estoque.

- transferência de estoque: incluir dados do fornecedor para tipos de documento de programa de remessas para transferência de estoque, também pode-se definir código Transferência de Estoque: Código Considerar Dados do Fornecedor. Isso permite trabalhar também com mestre de fornecedor durante processamento de programa de remessas para transferência de estoque, desde que esses registros tenham sido criados para os centos fornecedores em questão.

- condições dependentes do tempo pode-se definir código Condições Dependentes do Tempo para tipos de documento de programa de remessas. Isso determina que pode-se atualizar período de validade bem como escalas para condições.

- documentação da solicitação de remessa pode-se definir código Documentação da Solicitação de Remessa para os tipos de documentos de programa de remessas. Como resultado, solicitações sobre programas de remessas são gravadas em files separados e podem ser exibidas em qualquer momento.

Pode-se definir as seguintes características para contrato:

- somente bloqueio compartilhado ao definir este código, e quando for criada uma solicitação contra um contrato deste tipo de documento, será definido um bloqueio compartilhado em vez de um bloqueio exclusivo. Isso permite a vários usuários emissão simultânea de solicitações contra contrato, cujo resultado, no entanto, poderá ser limite de quantidade ultrapassada.

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- contrato de distribuição ALE se definir este código, modificações serão identificadas por ponteiros quando contratos são transmitidos por meio de ALE.

2) as categorias de item suportadas dependem da categoria de documento. Algumas categorias de item são definidas apenas para contratos, tais como M (material desconhecido) e W (grupo de mercadorias).

3) se documentos de compras externos forem criados com referência a uma requisição, deve-se ligar os tipos de documento. Para fazer isto, mais indicado será proceder com base nas categorias de item.

Para cada categoria de item de um tipo de documento de requisição de compra, deve-se especificar documentos de compra (categoria e tipo de documento) e itens (com respectivos tipos de item) que podem ser criados com referência a este item de requisição e compra.

Para itens nos documentos de compra, categoria do item especifica:- se é possível existência de itens sem numero de material;- se itens podem ou devem conter classificação contábil;- se, para um item, pode ou deve ser registrada uma EM;- se, para um item, é possível ou necessária uma entrada de faturas.

Sistema inclui seguintes características do item:- standard;- limite;- consignação;- subcontratação;- transferência de estoque;- fornecimento direto a terceiros.

Não se pode criar novas categorias nem é possível eliminar ou modificar categorias do item no customizing.

É possível apenas alterar a representação externa (letra/número) e designação.

Caso queira usar categorias de item para estratégias de liberação, deverá usar sempre a representação interna.

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Seleção de campos e categorias de classificação contábil

Seleção de campos para documentos de compras é controlada:- pela chave de seleção de campo;- pelas categorias de classificação contábil (só para campos adicionais de itens com classificação contábil).

Pode-se especificar seleção de campos para dados de cabeçalho dos documentos (exceto para requisição) e para dados de item, através da chave de seleção de campo. No entanto, especificações da seleção de campos para categoria de classificação contábil só se aplicam a campos adicionais, que podem ser exibidos ou ocultados, por exemplo, em função da categoria de classificação contábil.

Existem diversos tipos de chaves de seleção de campo para documentos de compra:- chave de seleção de campo para transação essa chave está firmemente ligado à transação usada. (ME32 modifica contrato; ME33 exibe contrato).

- chave de seleção de campo para categoria da atividadeHá 4 categorias de atividade que são chamadas internamente pelo programa:

AKTH (adicionar/criar documento; adicionar item).AKTV (modificar documento, criar pedido com transação enjoy).AKTE (ampliação do pedido)AKTA (exibir documento)

- chave de seleção de campo para tipo de documento de compras é possível atribuir uma chave de seleção separada para cada tipo de documento de compras. Ex.: chave de seleção do campo UBF é atribuída ao tipo de documento UB (pedido de transferência de estoque em uma empresa). Com essa chave de seleção de campo, os campos Preço e Unidade de Preço são ocultados).

- chave de seleção de campo para categoria de item (para cada categoria de documento) essa chave de seleção de campo é determinada na categoria de item, com a categoria de documento. 2 primeiros caracteres da chave de seleção de campo são PT, 3º caracter é categoria do item e o 4ª a categoria do documento:

- A para RFQ;

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- B para requisições;- F para pedidos;- K para contratos;- L para programas de remessas.

Portanto, chave de seleção de campo PT3F é usada para controle de seleção de campo de item do pedido de subcontratação.

- chave de seleção de campo Status de Liberação status de campo de uma requisição de compra pode ser definido usando chave de seleção de campo para código de liberação, dependendo do respectivo status de liberação da requisição de compra.

Pode-se controlar seleção de campos em função do parâmetro de usuário EFB (para autorização de funções). Pode-se atribuir chave de seleção de campo de Autorização de Funções (EFB) às diferentes chaves para esse parâmetro. Esta chave serve para controlar autorização para exibição ou entrada do preço nos documentos de compra (pedidos, contratos básicos). Se parâmetro de usuário EFB tiver sido atribuído a um usuário, essa chave também será usada.

Ordem de prioridade de configuração de seleção de campos individuais (do mais prioritário para o menos prioritário): OEMF (ocultar, exibir, mandatório, facultativo).

Categoria de classificação contábil em documentos de compra indica se item deve ter classificação contábil auxiliar (tal como CC). Pode-se modificar atributos das categorias de classificação contábil para documentos de compras e criar novas categorias.

Categoria de classificação contábil é atribuída no nível do item em documentos de compras.

Pode-se definir seleção de campos que depende da categoria de classificação contábil. Essas especificações referem-se só aos campos exibidos alem da categoria de classificação contábil.

Pode-se especificar as categorias de classificação contábil para cada categoria de item no customizing.

Parâmetros de controle fixos que não podem ser modificados no customizing são definidos na categoria do item. Para cada categoria de

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classificação contábil, pode-se atribuir parâmetros de controle associados, por exemplo, código da EM, em função da empresa.

Se, para esse código, forem efetuadas atribuições diferentes para categoria de classificação contábil do que para a categoria do item, as atribuições da categoria do item terão prioridade mais alta. Isto significa que regras especiais aplicam-se aos seguintes códigos:- EM- EM não avaliada;- EF

Se código de categoria do item for obrigatório, especificação da categoria de classificação contábil para esse código não pode ser contraditória.

Se código de categoria do item estiver definido como modificável, a atribuição de classificação contábil se aplicará.

Aspectos especiais de customizing

Pode-se determinar o tipo de mensagem de sistema a ser exibida:- mensagem de advertência;- mensagem de erro;- nenhuma mensagem.

Todas as mensagens controláveis são fornecidas no sistema standard com a versão 00. O ideal é criar uma nova versão de mensagem e não alterar a original. Todos os usuários aos quais a nova versão se aplica devem ter o parâmetro de usuário MSV com valor da nova versão em seus próprios dados.

Se parâmetro MSV não estiver atualizado para um usuário, sistema usará versão 00.

Algumas mensagens são dependentes do programa e, portanto, não podem ser modificadas.

Existem 2 parâmetros de usuário específicos de compras que podem influenciar e controlar atividades dos compradores. São parâmetros EVO (valores propostos) e EFB (autorizações de funções).

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Parâmetro EVO----------------------

Permite modificar configurações standard para determinados campos, em uma base específica de usuário. São possíveis seguintes configurações:- código na aba código, pode-se influenciar valores propostos para código de atualização do registro info, em pedidos e cotações. Se dados do usuário não contiverem parâmetro EVO, código de atualização de registro info é pré-selecionado em pedidos como configuração proposta. Em cotações, configuração proposta é que código de atualização de registro info não seja pré-selecionado.

Se definir código Obrigatoriedade de confirmação da ordem, o campo Obrig.confirmacão da ordem será padrão quando documento de compras for criado. Pode-se efetuar configurações separadas para pedidos, contratos e programas de remessas.

- telas de síntese na aba Telas de Síntese, pode-se indicar se telas de síntese para entrada de itens de documentos de compras devem ter exibição em 2 linhas ou 1 linha.

- processamento rápido se definir código Selecionar Tudo, quando documento for criado por meio de modelo, todos itens no documento de referência já estarão selecionados para transferência ao novo documento. Definindo código Aceitar Tudo => Atribuir e Processar Requisição, indica-se que itens da requisição atribuídos devem ser aceitos automaticamente nos documentos de compra relevantes. Essa configuração afeta transação Atribuir e Processar Requisições e a conversão de requisições em pedidos a partir da lista de estoques/necessidades ou lista MRP manual.

Se código não for definido, quando requisições de compra forem convertidas em pedidos, seus itens serão copiados para síntese de documentos. Itens da requisição de compras, então, terão de ser copiados da síntese de documentos para o pedido.

- telas adicionais código Mudar Tipo Documento ao Gravar Requisição permite mudar tipo de documento dentro da transação Pedido Criar Forn. Desconhecido, ao gravar itens como requisições de compras.

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- transferência de preço pode-se usar parâmetro EVO para impedir que seja obtido preço do ultimo pedido como valor proposto.

Código Preço Manual Torna-se Preço Bruto origina a substituição de um preço bruto determinado pelo preço inserido manualmente. Mas isso aplica-se só ao tipo de condição preço bruto. Todos outros tipos de condição continuam a ser determinados e propostos a partir do pedido anterior.

- determinação fonte de suprimento os código de determinação automática da fonte de suprimento controlam valor proposto relevante nas transações Criar Requisição e Pedido => Criar => Forn. Desconhecido.

Se código Verificar Data Remessa tiver sido definido, durante determinação automática da fonte de suprimento, sistema propõe somente fontes de suprimento que podem fornecer na data pretendida. Ao fazer isso, sistema tem em conta prazo de entrega previsto e tempo de processamento da área de compras.

As configurações no ID de parâmetro de usuário EVO não são levadas em conta na execução do planejamento.

Parâmetro EFB----------------------

Permite limitar autorizações de funções para transações de requisições e de pedido, em uma base específica de usuário. Pode-se efetuar seguintes configurações:

- parâmetros gerais parâmetro EFB permite determinar se usuário pode criar condições em documentos de compra ou só exibi-las. Se código Exibir Condições não tiver sido definido, campos e abas relevantes do documento de compras (pedido e contrato básico), ficam ocultos. Se código Entrar Condições não tiver sido definido, é necessário definir adicionalmente chave de seleção de campo que controla status de campo (exibir ou ocultar).

Código Sem Material determina se é possível criar itens de pedido sem mestre de material.

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Código Aceitação do Preço permite especificar, ao criar ou modificar item da requisição, se preço interno de avaliação desta requisição deve ser adotada no pedido. É possível aceitar preço de avaliação como preço líquido ou bruto no pedido.

- objetos de referência possíveis códigos desta área relacionam-se exclusivamente à criação de itens de pedido. Códigos podem ser usados para determinar se precisa fazer referencia a um documento precedente quando cria um item do pedido. Também podem ser usados para determinar quais objetos de referência são permitidos.

As condições do último pedido só são aceitas em um novo pedido se tiver sido definido código Registro Info Sem Cotação.

- atribuição manual da fonte se não forem definidos códigos relevantes para atribuição manual da fonte de suprimento, requisitante só pode usar possibilidade de determinação automática da fonte de suprimento.

Testes

1 – parâmetro EVO permite definir valor proposto para código de atualização de registro info em base dependente de usuário.

2 – parâmetro EVO permite determinar se: preço do último pedido aparece como valor proposto quando se cria novo pedido; prazo de entrega previsto é verificado em relação à data de remessa durante processo de determinação da fonte de suprimento.

3 – parâmetro EFB permite determinar se: condições de contrato básico são exibidas a um usuário; usuário pode criar pedido sem referência a um documento precedente.

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Apostila 3 – capítulo 11 – determinação de mensagens

Determinação de mensagens em Compras

Impressora é determinada na seguinte sequência no caso de não atribuição de esquema de mensagens:

- impressora para grupo de compradores;- impressora para usuário (parâmetro PRI);- impressora para usuário (valores propostos do usuário).

Impressora é determinada na seguinte sequência no caso de atribuição de esquema de mensagens:

- impressora para registro de mensagem- impressora para grupo de compradores;- impressora para usuário (valores propostos do usuário).

Apostila 4 – capítulo 1 – níveis organizacionais em MM

No SAP, é necessário configurar os níveis organizacionais para a contabilidade, mesmo que a empresa não use o CO.

Empresa é a menor unidade organizacional na contabilidade.

Para cada empresa especifica-se:- endereço;- plano de contas;- moeda interna;- variante de exercício fiscal;- área de contabilidade de custos;- se balanços também devem efetuados ao nível da área de contabilidade de custos.

Tudo isso é configurado no customizing.

Organizações de compra podem ser configuradas da seguinte forma:- uma organização de compras supre todas as empresas de um mandante;- uma organização de compras supre apenas uma empresa;

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- uma organização de compras supre um centro.

A organização de compras:

- tem seus próprios registros e condições para determinação de preço, tem seus próprios dados mestre do fornecedor (apenas dados de compras e funções de parceiro).- avalia seus fornecedores separadamente;- pode ter autorizações para processamento das transações de compras relevantes;- tem atribuídos todos itens de um documento de compras;- é o nível mais alto de totalização para estatísticas de compras depois do nível mandante.- é um critério para listas de todos documentos de compras.

Uma organização de compras pode ser atribuída a uma empresa. Se estiver atribuída a uma empresa, a organização deve ser atribuída a todos os centros para os quais ela deva estar ativa. Quando tiver atribuído a organização de compras a uma empresa, só pode atribuí-la a centros dessa empresa.

Uma organização de compras que compra para mais de uma empresa não pode ser atribuído a qualquer empresa.

A organização de compras central não precisa ser atribuído para um centro se ele não criar nenhuma ordem.

Todas as condições que existem no sistema são entradas com referência a uma organização de compras no sistema standard.

Um grupo de compradores é atribuído a cada comprador ou grupo de compradores. Um grupo de compradores não é atribuído nem a uma organização de compras nem a um centro mas apenas ao material no nível de centro. Desse modo, um grupo de compradores consegue estar ativo para todas as organizações de compras e para todos os centros, se não tiverem sido impostas restrições.

É possível que outras organizações de compras usem condições de uma organização de compras de referência para fins de determinação de preço. Também é possível que várias organizações de compras possam acessar contratos de determinada organização de compras de referência. Além da própria relação de referência, pode-se especificar no

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customizing quais desses dados (contratos e condições) podem ser acessados por uma organização de compras.

Como organização de compras de referência é processada como uma organização de compras normal, mestre de fornecedor deve igualmente ser atualizado para organização de compras de referência.

Se várias organizações de compras suprirem determinado centro, pode-se designar uma delas como organização de compras standard para suprimento de pipeline de transações, consignação e transferência de estoque. No processo de determinação de fonte de suprimento para transferências de estoque e consignação, sistema usa automaticamente essa organização standard. No caso de SM de consignação e materiais pipeline, são lidos registros info de compras da organização standard.

Esses registros info da organização standard são igualmente aplicados para avaliar entrada quando pedido é criado automaticamente por meio de registro da EM.

Área de avaliação é unidade organizacional que subdivide empresa para uniformização e avaliação completa de estoques de materiais.

Define-se área de avaliação especificando nível em que estoques de materiais devem ser avaliados. Esta especificação vale para todo o mandante.

SAP recomenda configurar área de avaliação no nível de centro.

Sobre centro:- só é atribuída uma divisão a um centro e a um setor de atividade;- um centro pode ser atribuído a varias combinações de organizações de vendas/canais de distribuição;- centro pode ter vários locais de expedição. Um local de expedição pode ser atribuído a vários centros;- centro tem só um endereço e idioma e pertence a um só país;- centro tem seus mestre de materiais. Pode-se atualizar dados em um nível de centro para seguintes visões do mestre de materiais: MRP, Compras, Armazenamento, Planej. Trabalho, Recursos Produção/Ferramentas, Previsão, Adm.Qualidade, Vendas e Distrib., Cálculo de Custos.

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Planejamento de necessidades e previsão podem ser igualmente executados para áreas MRP.

Centro pode ser simultaneamente centro de produção e centro de planejamento de manutenção.

A chave do depósito só precisa ser única dentro de um centro.

Depósitos podem ter endereços diferentes dos do centro. Se vários endereços forem armazenados para um depósito, sistema sempre sugerirá o 1º endereço.

Centro deve ser sempre atribuído a uma empresa. Uma empresa pode ter vários centros.

Vários depósitos podem pertencer a um centro. Um depósito é sempre atribuído a só um centro.

Organizações de compras podem ser vinculadas a um ou mais centros. Várias organizações de compras podem ser atribuídas a um centro.

Organizações de compras podem ser atribuídas a uma empresa. Organizações de compras podem não estar atribuídas a qualquer empresa.

Pode-se copiar centro.

Testes

1 – Um centro não pode ser atribuído a várias empresas.2 – não é necessário atribuir uma organização de compras a uma empresa.3 – Chave de depósito 0001 pode ser usada várias vezes.

Apostila 4 – capítulo 2 – dados mestre da administração de materiais

Mestre de fornecedor

Grupo de contas determina todas propriedades principais do mestre de fornecedor. Pode-se modificar seleção de campos para atualização de

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registros mestre de fornecedor de acordo com necessidades. Pode-se atualizar dados de fornecedor em base dependente do centro ou do subsortimento de fornecedor.

Configurações para registros mestres de fornecedor são divididas nos seguintes pontos:- definição de grupos de contas e seleção de campos para cada grupo de contas;- determinação de intervalos de numeração e atribuição de número para cada grupo de conta;- configuração de funções de parceiro e determinação de parceiro para cada grupo de conta.

Grupo de contas representa coleção de características que controlam criação de registros mestre. Existem grupos de contas para mestre de fornecedores, mestre de clientes e mestre da conta do razão. Entre outras coisas, grupo de contas determina dados que são relevantes para registro mestre e intervalo de numeração do qual são retirados números para registros mestre. Pode-se usar diferentes configurações para atribuição de números para cada grupo de contas para garantir, por exemplo, que vários parceiros de negócios no sistema são gerenciados em intervalos de numeração diferentes.

Configurações do customizing para mestre de fornecedor incluem configurações de determinação do parceiro devido às diferentes funções do parceiro já poderem ser gravadas no mestre de fornecedor.

Cada fornecedor deve ser atribuído a um grupo de contas. O grupo de contas pretendido é atribuído quando cria registro mestre de fornecedor.

Modificações posteriores para grupo de conta de um fornecedor são possíveis mas sujeitas a restrições.

Grupo de contas é usado para controlar uso econômico do fornecedor. Existem vários grupos de contas para fornecedores, fabricantes, fretistas e emissores de faturas. Pode-se definir novos grupos de contas no customizing.

Usa-se grupo de contas para classificar fornecedores de acordo com critérios específicos (ex.: origem nacional ou estrangeira). Por meio do grupo de contas, pode-se especificar:

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- campos prontos para aceitar entrada ou campos que é necessário preencher durante criação ou modificação de registros mestre (seleção de campos);- se uma “conta ocasional” (conta coletiva para fornecedores ocasionais) está envolvida ou se grupo de contas está preparado para registros mestre de fornecedor;- se níveis de retenção de dados subsortimento e centro podem ser chamados diretamente para um registro mestre de fornecedor (caso não pretenda permitir de forma genérica esses níveis, deve-se modificar seleção de campos em conformidade);- intervalo consecutivo de numeração que um grupo de contas deve ter(em contraste com numeração dos registros mestre de materiais, só pode ser atribuído um único intervalo a um grupo de contas. Esse intervalo pode permitir atribuição interna ou externa de números. Por meio do intervalo de numeração, também determina se atribuição de números para registros mestre de fornecedor é numérica ou alfanumérica. Isso significa que no caso de atribuição interna de números, apenas um intervalo de número numérico é possível.

- as funções do parceiro permitidas para grupo de contas.

Por meio dos esquemas de parceiro, que podem ser atribuídos ao grupo de contas, especifica-se quais funções do parceiro podem ser atualizadas nos registros mestre de fornecedor, dependo do nível de retenção.

O grupo de contas é apenas 1 dos 4 elementos determinantes que definem seleção de campos.Usa-se o status de campo para especificar campos que:- não devem ser exibidos(ocultos);- só podem ser exibidos (exibir);- devem ter dados entrados (obrigatórios);- podem ter dados entrados (opcionais).

O status do campo pode ser controlado pela transação usada, pelo grupo de contas, pela organização de compras ou pela empresa.

Campos a serem definidos são subdivididos nos seguintes relatórios:- dados gerais (nível de mandante);- dados da empresa;- dados de compra (nível de organização de compra);

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- dados de compra no nível de subintervalo de fornecedor (se permitido para grupo de contas);- dados de compra no nível do centro (se permitido para grupos de conta).

No nível da organização de compras, só se pode especificar seleção de campos para dados de compras, dados de subsortimento de fornecedor e dados dependentes do centro.

Quando um registro mestre de fornecedor está sendo criado, é atribuído um número que identifica exclusivamente o registro mestre. Esse número é derivado do intervalo de numeração (numérico ou alfanumérico) atribuído ao grupo de contas. Há 2 opções para atribuir o número:

- atribuição interna de números;- atribuição externa de números ao criar mestre de fornecedor, usuário deve atribuir número do intervalo de numeração definido.

Para criar um novo intervalo de numeração, deve-se:- adicionar novo intervalo consecutivo de numeração;- atribuir a um grupo de contas.

No SAP standard, números para mestre de fornecedores são armazenados com número 5.

Pode-se gravar funções do parceiro no mestre de fornecedores, em todas as organizações de compras e em dependência com o centro. Estes parceiros aparecem como valores propostos nos respectivos documentos. Assim, um emissor da fatura diferente é transferido do mestre de fornecedores para o pedido e este aparece como valor proposto quando se lança fatura.

Funções do parceiro definem direitos, deveres e tarefas de cada parceiro no processamento de uma transação.

Há seguintes funções de parceiro pré-definidas no SAP:- Fornecedor (VN);- Endereço do pedido (OA);- Fornecedor de Mercadorias (GS);- Emissor da fatura (IP);- Recebedor do pagamento diferente (AZ);

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- Pessoa de contato (CP);- empregado responsável (ER).

Normalmente, é necessário criar registro mestre separado para cada parceiro que deve ser usado através de uma função do parceiro nos dados de registro e em documentos, com exceção, por exemplo, de pessoa de contato e empregado responsável.

No customizing, define-se as funções do parceiro que pretende usar na empresa e especifica as que devem ser opcionais e as que devem ser obrigatórias. Pode-se especificar para cada função do parceiro que esta deve ser igualmente unívoca, ou seja, só pode ser usada uma vez para cada mestre de fornecedor e para cada nível.

Se não tiverem sido atualizadas todas as funções de parceiro ou uma função de parceiro, dados da função Fornecedor ou o próprio mestre de fornecedores são usados nas funções do parceiro “em falta”.

As funções do parceiro são usadas, por exemplo, na determinação de mensagens e no processamento de pagamentos.

Configurações para tipos de material

No customizing, especifica-se o seguinte:- quais grupos de mercadorias e setores de atividade usados na empresa;- quais os status de material que pretende usar;

Além disto, permite-se:- definir autorizações e perfis de autorização para atualização dos registros mestre de materiais;- organizar transferência de dados para registros mestre de materiais;- especificar horas de inicio dos jobs em background;- atualizar ajudas para pesquisa;- reinicializar dados de teste;- inicializar períodos para empresas individuais.

As configurações globais abrangem:- formato de saída de números de material;- configurações globais;- atualização de empresas para administração de materiais;- tipos de material e intervalos de número;

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- propriedade de mensagem de sistema durante atualização do mestre de material.

Tipo de material é modo de agrupar materiais que tem mesmas propriedades básicas (matéria-prima, produtos semi-acabados etc.). Quando se cria um mestre de materiais, atribui-se o material a um tipo de material, que pertence aos dados gerais sobre o material.

Tipo de material selecionado controla:- se material se destina a um fim específico;- se número de material está atribuído interna ou externamente;- o intervalo de numeração ao qual material é atribuído;- quais telas apresentadas na atualização do mestre de materiais e respectiva ordem de apresentação;- quais dados do departamento podem ser entrados;- quais tipos de suprimentos material pode ter.

Departamentos definidos para cada tipo de material determinam que visões podem ser atualizadas para material deste tipo.

Por meio das entradas para Pedidos Externos e Pedidos Internos, especifica-se como materiais de determinado tipo podem ser supridos. Pode-se usar chaves de suprimento especial no mestre de materiais para restringir tipo de suprimento para cada material e centro.

Pode-se definir tipo de administração de estoques (em quantidade ou em valor) para tipo de material por área de avaliação.

Código de controle de preço (standard ou PMM) pode ser definido como valor padrão ou como valor pré-definido obrigatório.

Contas de estoque e de consumo são atribuídas por meio das classes de avaliação. Ligação entre classes de avaliação e tipo de material é estabelecida pela referencia de classe da conta.

Um material avaliado que pretenda comprar para entrada em estoque deve ter, pelo menos, status de atualização E (compras) e B (Contabilidade).

Cada departamento tem suas visões de um registro mestre de materiais.

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Pode-se criar registros mestre de materiais com atribuição interna ou externa de números.

Atribuição de número interno só é possível em intervalo numérico.

Intervalos de numeração para registros mestre de materiais são administrados por meio de grupos. Primeiro, deve-se atualizar grupos e intervalos de grupos. Em seguida, deve-se atribuir tipos de material aos grupos.

É possível atribuir um intervalo a apenas um grupo. Entretanto, pode-se atribuir um intervalo para atribuição de números e outro para atribuição externa de números a cada grupo.

Número de material no SAP tem máximo de 19 caracteres.

Pode-se usar modelo para modificar formato do número do material. Pose usar caracteres especiais no modelo mas não podem ser incluídos no número do material. Os caracteres especiais do modelo não são gravados com o número do material.

Status do material determina como material é processado em diferentes aplicações e em transações comerciais (compras, MRP e utilização de listas técnicas). Status do material permite restringir uso de material para diversas aplicações.

Pode-se definir um status no registro mestre relevante para cada material. Se status do material tiver sido definido para um material, SAP emite aviso ou mensagem de erro se material for usado. Na visão de dados básica, entra-se um status de material válido para vários centros. Este status aplica-se a todos os centros. Pode-se especificar o status do material, por exemplo, para um centro específico em visões de compras ou de MRP.

Controle de seleção de campos

Não é possível efetuar configurações de seleção de campos individuais para registros mestre de materiais, mas somente para um grupo de campos em cada caso.

Para cada grupo de seleção de campos, é possível especificar os atributos que os campos deste grupo devem ter:

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- oculto, exibição, entrada obrigatória e entrada facultativa.

Pode-se mudar atribuição dos Campos para Registros Mestre de Materiais aos grupos de seleção de campos. Usa-se esta opção em casos em que nem todos os campos do mesmo grupo de seleção de campos sejam controlados uniformemente. Atualmente no SAP, há 240 grupos de seleção de campos que não são todos usados no standard e que podem ser usados para modificações especificas do cliente.

A seleção de campos é influenciada por vários elementos como o tipo de material e setor industrial. A seleção de campos para registros mestre de materiais depende:

- da transação específica que o usuário chama ao criar registro mestre de materiais, aplica-se uma seleção de campos diferente de quando um registro é apenas exibido.

- do tipo de suprimento E ou F do material específico seleção de campos para materiais com fabricação própria difere da dos materiais com suprimento externo.

- do tipo de material específico pode-se definir seleção de campos específica para cada tipo de material com ajuda de uma referência de campo.

- do centro atual pode-se definir seleção de campo específica para centro com ajuda de uma referência de campo.

- do setor industrial específico atribuído ao material assim, é possível efetuar diversas especificações para seleção de campos para materiais pertencentes aos setores industriais Química e Engenharia Mecânica.

A seleção de campos é controlada pelas referências de campo. Pode-se atribuir referências de campo aos elementos determinantes Tipo de Material, Centro e Setor Industrial no Customizing. SAP atualiza atribuição de referência de campo para códigos de transação, tipos de suprimento e remessa SAP. Não é possível mudar atribuição dessas referências de campo no customizing.

Só se deve criar novas referências de campo específicas do cliente para seleção de campos do registro mestre de materiais para elementos determinantes Tipo de Material, Centro e Setor Industrial.

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Se bloquear um registro mestre de materiais os campos marcados como relevantes para fixação no customizing não poderão ser mais mudados na atualização do mestre de materiais.

Só é possível reverter o bloqueio com autorizações especiais correspondentes e apenas se material não estiver sujeito a gerenciamento de configuração.

Apostila 4 – capítulo 3 – Avaliação e classificação contábil

Introdução à determinação automática de contas

Determinação automática de contas é procedimento aplicado em transações relevantes da contabilidade. Sistema usa-a para identificar contas do razão para as quais lançamentos são efetuados sem intervenção do usuário, isto é, elas devem ser inseridas em tabela especial do customizing para transações na administração de estoques e revisão de faturas.

No caso de lançamento de valor na conta de fornecedor, a conta é determinada no registro mestre do fornecedor.

Registro de estoque (chave de operação BSX).Registro de compensação EM/EF (chave de operação WRX).

No customizing da contabilidade, pode-se especificar o plano de contas para cada empresa. Plano de contas contém contas do razão que devem ser usadas para lançamentos de estoque e de despesas. Como significado das contas do razão depende do plano de contas, deve-se configurar, em seguida, determinação de contas para cada plano de contas em separado.

É possível configurar lançamentos automáticos como uma função:

- da área de avaliação (centro ou empresa, dependendo de como a área de avaliação foi configurada na sua companhia)Ex.: contas diferentes para mesmo material e o mesmo evento ou transação, mas para centros diferentes

- do material e do tipo de material;

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Ex.: contas diferentes para mesmo centro mas materiais ou tipo de materiais diferentes.

- da transação ou evento específico que origina atualização no sistema contábil;Ex.: contas diferentes para mesmo material, mesmo centro mas transações diferentes (EM, modificação de preço).

- do tipo de movimento;Ex.: contas diferentes para mesmo material, mesmo centro, mas TMs diferentes.

Ao inserir um movimento de mercadorias, não precisa inserir conta do razão pois SAP a encontra automaticamente baseado:- no nível organizacional especifica-se o centro para o movimento de mercadorias direta ou indiretamente. Sistema determina a partir destes dados: a empresa a qual pertence centro e plano de contas dessa empresa; a área de avaliação a qual o centro está atribuído e uma chave que pode ser usada para atribuição da conta do razão diferenciada por área de avaliação.

- no material especifica-se direta ou indiretamente o material para o qual movimento de mercadorias é entrado. Sistema determina a partir destes dados: tipo de material e códigos que mostram se foi definida atualização com base no valor ou na quantidade para o mesmo; classe de avaliação do material que é entrada nos dados contábeis do registro mestre de materiais e que é responsável pela atribuição da conta do razão diferenciada em função do material e do tipo de material.

- na transação comercial na administração de estoques, especifica-se direta ou indiretamente um TM com o qual o movimento de mercadorias é lançado. TM permite diferenciar movimentos individuais de mercadoria (EM, SM e transferência). Sistema determina a partir destes dados: especificações para registros em contas de contabilidade financeira; especificações para atualização de estoque e campos de valor no mestre de materiais.

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Influência da empresa e da área de avaliação

Pode-se definir contas do razão para as quais lançamentos devem ser efetuados com relação às transações relevantes para contabilidade de acordo com seguintes níveis:

- plano de contas atribuição de números de contas do razão depende sempre do plano de contas. Plano de contas é atribuído a uma empresa no customizing.

- área de avaliação quando processos de MM são entrados, área de avaliação é conhecida em cada caso. Atribuição da conta do razão pode ser definida como função da área de avaliação.

- tipo de avaliação se material estiver sujeito à avaliação separada, é possível avaliar estoques diferentes do mesmo material de modo diferente e administrá-los usando contas diferentes (ex.: mesmo material pode ser considerado como de consumo e matéria-prima).

Dependendo dos diferentes elementos determinantes (plano de contas, transação, centro e material), SAP determina que lançamentos em contas do razão devem ser efetuados.

Para todas as combinações de elementos determinantes, uma conta do razão deve ser atribuída a lançamentos de débito e crédito (não precisam ser necessariamente iguais).

Infos sobre planos de contas:

- deve ser atribuído só um plano de contas para cada empresa;- usado como chave para determinação de contas, para permitir diferenciação na atribuição de contas do razão;- determinação automática de contas deve ser definida separadamente para cada plano de contas.

Info sobre área de avaliação:

- se tiver selecionado centro como nível de avaliação, cada centro representa uma área de avaliação. - pode-se atribuir contas do razão para determinação automática de contas em função da área de avaliação. Áreas de avaliação com mesma atribuição da conta do razão podem ser agrupadas. Isso é efetuado por

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meio do código de agrupamento de avaliação, usado, em seguida, para atribuir números de contas do razão.

Infos sobre código de agrupamentos de avaliação:- chave para determinação de contas que permite diferenciação para atribuição de contas em função da área de avaliação. - ativando/desativando códigos de agrupamento de avaliação, poderá ativar e desativar dependência da determinação de contas na área de avaliação;- se código de agrupamento de avaliação estiver ativado, deverá atribuir-se código para cada área de avaliação;- determinação automática de contas deve ser definida separadamente para cada código de agrupamento de avaliação dentro de um plano de contas.

Influência do material e do tipo de material

Pode-se definir determinação automática de contas em função de um material, o que permitiria que a entrada de uma matéria-prima em uma conta de estoque fosse diferente da conta de um produto comercializável.

É possível configurar determinação de contas do razão para todos materiais de um determinado tipo de material ou mesmo para diversos tipos de material.

Também é possível especificar que devem ser determinadas contas do razão diferentes para materiais diferentes de um determinado tipo de material.

É ainda possível agrupar diversos tipos de materiais juntos e definir diferentes contas do razão para materiais diferentes dentro do mesmo grupo.

Classe de avaliação é usada para determinar automaticamente contas que varie de acordo com material. Classe de avaliação é chave para agrupamento de materiais com mesma determinação de contas.

Classe de avaliação é entrada nos dados contábeis para um material.

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Infos sobre classe de avaliação:- chave para determinação de contas, que permite diferenciação para atribuição de contas do razão dependente do material;- materiais são atribuídos a classe de avaliação para cada área de avaliação;- atribuição das classes de avaliação permitidas para tipo de material pode ser usada para aplicar limitações.

Se for necessário lançar transação em contas diferentes relativas à classe de avaliação, processo de determinação de contas para esta transação deve ser definido como sendo dependente da classe de avaliação.

Classes de avaliação permitidas dependem do tipo de material. Podem ser permitidas várias classes de avaliação para determinado tipo de material.

Vários tipos de material podem ser permitidos para determinar classe de avaliação.

Relação entre classes de avaliação e tipos de material é estabelecida com ajuda da referência da classe da conta, que é um agrupamento de classes de avaliação usado para verificar se classe de avaliação entrada é permitida ao atualizar dados contábeis no mestre de materiais. Esta referência da classe da conta é atribuída aos tipos de materiais. Só pode ser atribuída uma referência da classe da conta a um tipo de material.

Tipo material ref.classe conta classe avaliaçãoROH 0001 3000,3001, 3002....HIBE 0001 3000,3001,3002....PIPE 0001 3000,3001, 3002....

ERSA 0003 3040

HALB 0008 7900,7910

FERT 0009 7920PROC 0009 7920

Referência da classe da conta é critério de agrupamento para determinação de contas em relação ao tipo de material.

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Podem ser atribuídas varias classes de avaliação a uma referência de classe da conta.

Cada tipo de material, para o qual tenha sido definida administração de estoques baseada no valor e na quantidade, é atribuído a uma referência da classe da conta (obrigatório).

Se material estiver sujeito à avaliação separada, processo de determinação de contas é efetuado com classe de avaliação do registro do tipo de avaliação.

Transações comerciais e sua influência no processo de determinação de contas

Devido as muitas empresas individuais usando SAP implementarem planos de contas diferentes, registros de lançamento generalizados estão atribuídos a cada transação nas denominadas strings de valores.

Em vez de números de conta do razão específicos, string de valores contém chave de operação para a operação de lançamento relevante. Primeira chave de operação de uma regra de contabilização geralmente indica lançamento de débitos.

Infos sobre transação (ex.: BSX, WRX, PRD, GBB):

- chave para determinação de contas, simbolizando transação ou evento;- operações de lançamento para MM são predefinidas. Chave da operação determina se é efetuado lançamento em conta de estoque de material, em conta de diferença de preço, em conta de compensação EM/EF etc..

Operações de lançamento para transações relevantes para contabilidade na administração de estoques e na revisão de faturas estão predefinidas e não podem ser modificadas.

Registros do lançamento generalizados em uma string de valores (regra de contabilização) estão atribuídos a cada TM na administração de estoques e a cada transação na revisão de faturas. Em vez de números de conta do razão específicos, essa string de valores contém chaves para operações de lançamento relevantes (por exemplo, BSX para registro de estoque e PRD para lançamento de diferença de preço).

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Não é preciso definir estas chaves de operação. Elas são determinadas automaticamente no SAP com base na transação específica da revisão de faturas ou na transação e no TM da administração de estoques. Só é preciso atribuir conta do razão aos lançamentos que devem ser efetuados para cada operação de lançamento.

São atribuídas as contas do razão relevantes às operações de lançamento correspondentes no customizing.

String de valores atribuída a uma transação específica é determinada automaticamente. Esta depende parcialmente dos parâmetros entrados manualmente e parcialmente dos parâmetros obtidos internamente pelo sistema.

String de valores contém máximo possível de operações de lançamento para determinada transação. Lançamentos na conta do razão em casos individuais são originados dessas operações de lançamento pelo SAP e não pode ser definido no customizing.

String de valores WE01 (para EM para um pedido NB para depósito) contém transações BSX (estoque) e WRX (compensação EM/EF).

String de valores RE05 (modificação de preço) contém operações BSX e UMB (perdas/ganhos reavaliação)

---------------- BSX (registro de estoque)---------------- WRX (compensação EM/EF)---------------- PRD (diferenças de preço)---------------- KDM (adm. materiais: dif.tx.câmbio)

---------------- EIN (conta de compras)WE01 ------- | ---------------- EKG (conta de contrapartida de compras)

---------------- BSV (modif. conta do estoque de material)---------------- FRL (serviço externo)---------------- FRN (custos complem. de serv. externos)---------------- UMB (perdas/lucros de reavaliação)

No standard, string de valores WE01 é atribuida às EMs para pedidos standard (e estornos e devoluções correspondentes) com itens sem classificação contábil e pertencem às categorias standard ou subcontratação para materiais avaliados nos depósitos.

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Para uma EM (avaliada) relativa a um pedido sem classificação contábil, sempre é efetuado registro em conta do estoque com código de operação BSX. Contrapartida é efetuada para conta de compensação EM/EF com chave de operação WRX.

Lançamento da diferença de preço (chave operação PRD) só é efetuado se material avaliado for avaliado a um preço standard e se preço do pedido (ou preço da fatura) for diferente do preço standard.

Chave de operação KDM (diferenças da taxa de câmbio) é necessária na administração de materiais para pedidos em moedas estrangeiras com diferenças nas taxas de câmbio aplicadas no momento da EM ou de faturas, caso material não possa ser debitado ou creditado em razão do controle de preços com preço standard ou da falta de estoque.

As chaves de operação EIN (conta de compras) e EKG (conta de contrapartida de compras) e possivelmente FRE (conta de compras de frete) só são consideradas em empresas em que a administração de conta de compras está ativa.

As chaves da operação BSV (modificações em estoque), FRL (serviço externo) e FRN (custos incidentais de serviço externo) só são usadas com categoria do item subcontratação.

A string de valor WA14 é fornecida para o movimento de mercadorias fornecimento gratuito (TM 511) para materiais com administração de estoques baseada no valor.

São possíveis os seguintes casos: 1 – fornecimento gratuito de um material com controle do preço V não é gerado nenhum documento contábil devido à entrada ser avaliada como zero. Só é aumentada a quantidade de estoque.

2 – fornecimento gratuito de material com controle de preço S (e se data de lançamento pertencer ao período anterior - preço standard no período contábil = preço standard no período atual é gerado um documento contábil com registro do estoque para a entrada no preço standard (transação BSX) e um lançamento para uma conta de receitas para diferenças de preço (transação PRD).

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3 – fornecimento gratuito de um material com controle de preço S e data de lançamento do período anterior, em que preço standard no período contábil difere do preço standard no período atual são gerados documento contábil para período anterior e um documento contábil para período atual (registro de ajuste).

Documento contábil para período anterior contém entrada para a conta do estoque no preço standard do período anterior (transação BSX) e lançamento da diferença de preço (transação PRD) com mesma conta.

Documento contábil do período atual tem em conta o desvio entre preços standard do período anterior e do período atual. É efetuada modificação do preço para quantidade lançada posteriormente no período anterior. Documento contábil (data lançamento = 1º dia do período atual) contém registro de correção do estoque (2ª transação BSX) e lançamento em conta Perdas/lucros de reavaliação (transação UMB).

No SAP, string de valores WA01 é atribuída a várias SM e outras EMs. Diferenciação adicional no processo de determinação automática de contas para esses diferentes movimentos é efetuada por meio do código de agrupamento de contas.

Usando regras, pode-se especificar se atribuição de contas do razão para transações particulares, que envolvam determinação automática de contas, depende:

- do código de agrupamento de avaliação (ou seja, área de avaliação);- código de agrupamento de contas (não é possível para todas as chaves de lançamento);- classe de avaliação.

É necessário atribuir conta do razão válida para cada combinação de código de agrupamento de avaliação e classe de avaliação que ocorra relacionada com um processo empresarial.

Dado a operação de lançamento Contrapartida para Registro de Estoque ser usada em diferentes transações e eventos (como SM, sucateamento, inventário físico), que se encontram atribuídos a várias contas (ex.: conta de consumo, despesas com sucateamento, despesas/receitas de diferenças de inventário), é necessário subdividir transação de acordo com chave adicional. Isso é feito por meio de agrupamento de contas. As

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chaves de agrupamento de conta são definidas livremente. Algumas chaves (tais como VBR) são parte do SAP standard.

Código de agrupamento de contas permite diferenciar atribuição de contas do razão por chave de operação durante determinação de contas. Assim, pode-se atribuir contas do razão a transações individuais referentes ao tipo de um movimento de mercadorias.

No standard, código de agrupamento de contas só está ativo para a chave de operação GBB (contrapartida para registro de estoque) na área MM. No entanto, se necessário, também pode-se usar modificação de contas para outras transações na empresa (ex.: diferença de preço).

No caso dos movimentos de mercadorias, pode-se atribuir código de agrupamento de contas à operação de lançamento Contrapartida Para Registro de Estoque em função do TM e de outros códigos.

Ex.:

Mand. CtaC Trans. VG AG ClasseA D Razão

C Razao

400 INT PRD - - 3000 231 100

281 100

400 INT PRD - PRA 3000 231 500

281 500

400 INT GBB 0001 BSA 3000 399 999

399 999

400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000

400 000

Os parâmetros do sistema (elementos determinantes) que deve ter em conta ao configurar a determinação de contas são:

- plano de contas da empresa;- código de agrupamento de avaliação do centro ou da empresa;- classe da avaliação do material;- chave de operação da string de valores, possivelmente com código de agrupamento de contas.

Há uma função de simulação que permite verificar as configurações da determinação automática de contas. Esta função edita todos os fatores que influenciam determinação de contas e ainda informações adicionais.

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A simulação mostra as contas do razão atribuídas aos seguintes aspectos:

- para o material ou classe de avaliação especificados;- para centro especificado;- para administração de estoques ou transação de revisão de faturas especificada.

Pode-se selecionar uma das seguintes opções:

- Entrada do número ou da classe de avaliação (modo de entrada);- transação na administração de estoques ou revisão (área de aplicação).

Durante simulação, todas chaves de operação para string de valores relevante são consideradas, independentemente de serem ou não importantes para a empresa (ex.: EIN, EKG, FRE).

Pode-se chamar seguintes funções através do assistente de determinação de contas:

- exibir/atualizar empresas, centros e tipos de material (pré-requisito);- selecionar tipos de material a serem usados;- configurar administração de conta de compras;- agrupar áreas de avaliação;- definir regras para registros de estoque e outros lançamentos;- definir classes de avaliação;- atribuir contas de estoque;- atribuir outras contas do razão relativas à transação em questão.

Casos especiais de determinação de contas

Chave de transação/evento GBB e código de agrupamento de contas (modificação de contas) da categoria da classificação contábil são usados para determinação automática da conta proposta em documentos de compras. Pode-se definir outras categorias de classificação contábil no customizing e atribuir-lhes novos códigos de agrupamento de contas.

No caso de itens com classificação contábil com registro mestre de materiais, é usada classe de avaliação da visão da contabilidade. Se registro mestre de material não tiver classe de avaliação (ex.: tipo de

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material NLAG), programa usará classe de avaliação para grupo de materiais, desde que uma classe de avaliação esteja atribuída ao grupo de mercadorias do registro mestre de material, ou classe de avaliação branco/vazio.

No caso de itens com classificação contábil sem registro mestre de materiais, é usada classe de avaliação do grupo de mercadorias ou classe de avaliação (em branco).

É possível atribuir classe de avaliação aos grupos individuais de mercadorias no customizing de compras.

No customizing da conta do razão, pode-se definir valor proposto de objeto de atribuição de conta (ordem/centro de custo) para cada conta do razão.

É possível planejar custos complementares de aquisição nos vários documentos de compra. Ao efetuar este procedimento, pode-se usar vários tipos de condição (ex.: FRA1, FRB1,FRC1).

Para estes tipos de condição, foi especificado no customizing que sistema deve lançar custos complementares de aquisição em conta separada (conta de compensação ou conta de provisões) no momento da EM.

Efetua-se a contrapartida nessa conta de compensação ou de provisões ao entrar fatura para custos complementares de aquisição planejados.

Chaves de transação/evento (chaves de conta) para lançamentos de custos complementares de aquisição não provêm da string de valores, mas do esquema de cálculo para compras. Se necessário, pode-se definir outras chaves de conta para novos tipos de condição no customizing para determinação de preços e usá-las para contas de compensação e de provisões adicionais.

Atribuição de contas do razão para lançamentos de impostos é semelhante à configuração de determinação automática de contas. Porém, configurações para isso são executadas na contabilidade.

No customizing de contabilidade, atribui-se esquema de determinação de impostos ao país onde empresa está localizada. Este esquema de determinação de impostos contém diferentes tipos de condição para

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calcular montantes de imposto e chaves de transação para diferentes contas de impostos.

Selecionando o país (e, como tal, fazendo referência ao esquema de determinação de impostos), define-se código do imposto. Atribui-se a taxa de imposto a um tipo de condição e, consequentemente, a uma chave de conta.

Ao atribuir contas do razão para lançamentos de impostos (contas de impostos), pode-se especificar regras para definir dependência no código de imposto.

Ao contrário de custos complementares de aquisição planejados, os custos não planejados não são conhecidos no momento em que pedido é realizado.

Por padrão, esses custos são distribuídos para itens da fatura.

Entretanto, pode-se definir que custos complementares de aquisição não planejados sejam lançados em conta especial do razão. Nesse caso, deve-se definir conta do razão para transação UPF na tabela de determinação de conta.

Testes1 – não é gerado um documento contábil para cada linha de EM relativo a um pedido.

2 – no caso de EMs nos depósitos relativas a um pedido standard e a um pedido de transferência de estoques (para mesmo material e mesmo centro), os registros não são sempre efetuados para as mesmas contas.

3 – cada entrada relativa a um pedido não é necessariamente registrada em uma conta do estoque.

4 – TM com o qual a EM é registrada tem alguma influência nas contas do razão do registro de EM.

5 – níveis de avaliação do material não podem ser modificados conforme pretendido.

6 – para poder usar o planejamento da produção (PP), avaliação do material deve ser configurada no nível de centro.

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7 – determinação de contas podem ocorrer em função do centro.

8 – só pode ser atribuído um plano de contas para cada empresa.

9 – custos complementares de aquisição podem ser planejados em pedido. Portanto, é necessária conta para tais custos.

10 – quando uma EM é lançada face a um pedido, valores de todos custos complementares de aquisição planejados nem sempre são lançados em única conta coletiva.

11 – conta proposta em compras pode variar de acordo com categoria de classificação contábil usada.

12 – conta proposta em compras não depende do grupo de mercadorias do mestre de materiais, mas sim da classe de avaliação do material.

13 – para itens sem número de material, pode-se atribuir conta proposta sem classe de avaliação em branco ou usar opção de atribuição de contas propostas em função do grupo de mercadorias.

14 – para itens sem registro mestre de materiais, sistema pode sugerir conta dependente do grupo de mercadorias do item.

Apostila 4 – capítulo 4 – tópicos adicionais

Tipos de materiais UNBW e NLAG

Tipo de material UNBW representa material não avaliado. Pode-se indicar que as quantidades sejam atualizadas, mas que os valores não sejam, para este tipo de material, no customizing. Isto significa que não são atualizados dados contábeis no registro mestre de material para materiais deste tipo, e que, por isso, não são atualizados valores de estoque. Sendo assim, estes materiais só podem ser supridos com classificações contábeis.

Para materiais que são administrados com base na quantidade e no valor (ex: tipo de material ROH), a EM para um pedido com classificação contábil tem os seguintes efeitos:

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- quantidade é lançada no consumo. Estatísticas de consumo são atualizadas no mestre de material.

- valor é lançado em conta de consumo. Custos são debitados na classificação contábil.

- quantidade total e valor total do estoque em depósito permanecem inalteradas.

Para materiais do tipo UNBW, por outro lado, a EM para um pedido com classificação contábil tem os seguintes efeitos:

- quantidade é lançada no estoque. Dados do estoque são atualizados no mestre de materiais.

- valor é lançado em conta de consumo. Custos são debitados na classificação contábil.

Atenção: Estatísticas de consumo no registro mestre de material não são atualizadas após EM!!!!

- quantidade total do estoque em depósito aumenta.

Para outras EMs, transferência ou SMs, não são criados lançamentos na contabilidade. Controle de campo de um TM pode tornar necessário indicar classificação contábil, mas ainda não existem lançamentos na contabilidade. Se processar uma SM para consumo, estatísticas são atualizadas no registro mestre de material.

O tipo de material NLAG representa material não-estocável. Pode-se indicar que nem quantidades nem valores sejam atualizados para este tipo de material, no customizing. Isso significa que não são atualizados dados contábeis no mestre de material para materiais deste tipo, e que, por isso, não são atualizados valores de estoque. Sendo assim, estes materiais só podem ser supridos com classificações contábeis.

Para materiais do tipo NLAG, a EM para pedido com classificação contábil, tem seguintes efeitos:

- quantidade é lançada no consumo e estatísticas de consumo são então atualizadas no registro mestre de material.

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- valor é lançado em conta de consumo. Custos são debitados na classificação contábil.

Atenção: atualização da quantidade total e do valor total no registro mestre de material não se destina a material não estocável!!!

Plano de faturamento

Plano de faturamento (tipo de pedido FO) não é tipo de documento independente, mas um tipo especial de pedido. Plano de faturamento permite programar datas desejadas para criação de faturas relacionadas com suprimento planejado de materiais ou serviços, independentemente da EM real ou da prestação efetiva dos serviços. Lista as datas em que você quer criar e depois para as faturas.

Sistema cria faturas automaticamente com base nas datas do pedido, acionando assim pagamento ao fornecedor.

No entanto, também é possível inserir manualmente a fatura de um plano de faturamento.

Existem 2 tipos de planos de faturamento: planos de faturamento periódico e planos de faturamento parcial.

Os planos de faturamento não podem ser solicitados com uma requisição de compra.

Plano periódico de faturamento pode ser usado em operações periódicas de suprimento regulares, como pagamentos de prestações de aluguel e leasing. No caso de plano período de faturamento, valor líquido do item do pedido é faturado em cada data de vencimento.

Pode-se indicar no customizing se datas devem ser atualizadas manualmente ou se sistema deve gerar propostas de datas, de acordo com regras indicadas.

Pode-se usar plano de faturamento parcial para liquida operações de suprimento cuja liquidação deve acontecer em estágios, por exemplo, em projetos de TI.

Em plano de faturamento parcial, é possível indicar datas dos adiantamentos.

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Atenção: montantes destas datas não são incluídos no total de itens da fatura, nem são liquidados automaticamente.

Com plano de faturamento parcial, valor total do item do pedido é dividido pelas datas individuais do plano. Isso é feito por percentual ou por valor.

Pode-se copiar datas de vencimento no plano de faturamento parcial dos planos ou programas de faturamento que foram criados como parte de redes. Isso é especialmente útil para datas de vencimento de pagamento dependentes de evento. Se datas de vencimento forem modificadas na rede, pode-se atualizá-las no plano de faturamento.

Procedimento para criação de plano de faturamento parcial é similar ao da criação de plano periódico de faturamento. No caso de plano de faturamento parcial, também é obrigatório indicar categoria de classificação contábil.

Após atualização dos dados na síntese de itens do pedido, selecione um tipo de plano de faturamento parcial, na aba Fatura, nos detalhes do item. Obtém-se síntese dos dados, na qual é possível inserir manualmente datas e montantes desejados.

Controle EM/EF para planos de faturamento deve ser configurado de modo a esperar apenas a entrada de fatura, e não EM avaliada (ou, no caso de serviços, não um registro de serviços avaliado). Só é possível uma EM não avaliada. Portanto, pode-se escolher entre 2 alternativas:

- definir código EM e o código EM não avaliada- desativar código EM.

Se quiser usar liquidação automática, é necessário definir código Faturamento automático de EM além do código Fatura. Primeiro código, que já deve estar definido no mestre de fornecedor, aparece então como proposta quando se cria um pedido para fornecedor em questão.

Outra condição prévia para liquidação automática é o código de imposto, que deve ser definido nos detalhes do item para um item do plano de faturamento.

Pedidos para liquidação também deve conter condições de pagamento.

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Monitoramento de pedidos

Para possibilitar o monitoramente das confirmações de ordens e enviar lembretes, deve-se selecionar o campo Confirmação Obrigatória da Ordem ao criar documento de compras.

Pode-se predefinir campo do seguinte modo, se desejar que ele seja proposto por padrão, de modo geral:

- nos dados de compras do mestre de fornecedor;- no registro info de compras;- usando parâmetro do usuário EVO;- nas configurações pessoais da transação ME21N.

Se tiver recebido confirmação da ordem vinda do fornecedor, entre o número da confirmação na tela do item.

Sistema verificar, como parte do monitoramente, se existe entrada no campo de confirmação da ordem. Caso não exista entrada, pode-se gerar carta de advertência de confirmação de ordem.

Para trabalhar com diferentes tipos de confirmações, ao criar documento de compras, deve-se entrar chave de confirmação nos detalhes do item. Chave determina que confirmações são esperadas dos fornecedores e em qual sequência.

Chave também controla tipos de confirmações relevantes para planejamento MRP e EM.

Se existir chave de confirmação em registro info para compras, isso é proposto no documento de compras. É possível definir valor proposto para chave de controle da confirmação nos dados de compras do mestre de fornecedor.

Há seguintes opções para entrar confirmação:

- entrada da confirmação no documento de compras;- criação de documento independente – um recebimento. Porém, é necessário que tenha usado categoria de confirmação que permita recebimento. Dados do recebimento são transferidos para campos de confirmação correspondentes no documento de compras. Pode-se então

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registrar EM com referência a um documento de compras ou recebimento.- peça ao fornecedor a transmissão eletrônica da confirmação. Se fornecedor rejeitar pedido, o código de recusa e o código de eliminação serão definidos no item do pedido.

Como parte do monitoramento, sistema checa se toda quantidade solicitada foi confirmada. Se quantidade não tiver sido confirmada ou se tiver sido parcialmente confirmada, pode-se gerar carta de advertência de confirmação.

Pode-se trabalhar só com categorias de confirmação das divisões de programa de remessa. Uma chave de controle de confirmação deve estar contida no programa de remessas. Informações são inseridas ao atualizar divisões de programação de remessas (transação ME38).

Pré-requisitos para geração de cartas de advertência de confirmação de ordem:- campo Confirmação Obrigatória deve estar selecionado;- ainda não foi inserido nenhum número de confirmação para itens sem chave de controle de confirmação;- para itens com chave de controle de confirmação, quantidade pedida não deve ter sido confirmada ou foi parcialmente confirmada;

Atenção: somente são consideradas confirmações atribuídas ao tipo de confirmação interna 1 (confirmação de ordem).

- documento foi impresso;- determinação de mensagens para carta de advertência de confirmação de ordem está definida;- registros de mensagens para carta de advertência de confirmação de ordem estão presentes nos dados mestre da compra.

Para cada confirmação defina o seguinte:- relevante para MRP: após inserir confirmação apropriada, pedido é exibido na lista de estoques/necessidades com elemento MRP diferente para pedido não confirmado. Confirmações alternativas são levadas em consideração pela execução de planejamento;- relevante para EM: confirmação é reduzida por uma EM para item correspondente do pedido. Se sequência de confirmação tiver várias confirmações, este código só pode ser definido para uma confirmação;- atribuição de EM: só quantidade confirmada é sugerida quando se registra uma EM. Registro de uma EM sem confirmação anterior, não é

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possível. Este código só pode ser usado em conjunto com código relevante para EM;- período de monitoramento/data de referência: controla até que momento confirmação deve ser efetuada. Período pode ser com referência à data da ordem ou à data de remessa. Se não tive sido registrada uma confirmação neste período, pode ser emitida automaticamente carta de advertência, desde que código Sujeito a Lembrete tenha sido definido.

Sem código Sujeito a Lembrete, lembretes não podem ser criados para qualquer confirmação.

Subcontratação

Durante subcontratação, empresa encomenda material de um fornecedor externo. Ao contrário de um processo normal de suprimento externo, empresa disponibiliza componentes para a produção dos materiais parcial ou totalmente para o fornecedor (subcontratado).

Características:- encomenda-se produto final por uma ordem de subcontratação que também contém entradas sobre componentes a fornecedor ao subcontratado.- na administração de estoques, componentes são lançados/fornecidos no estoque colocado à disposição do fornecedor;- subcontratado presta serviço e entrega material fabricado ou processado. EM do produto final é entrada em administração de estoques. Componentes consumidos são retirados do estoque colocado à disposição do fornecedor;- se subcontratado comunicar excesso de consumo ou consumo inferior de componentes após lançamento da EM, isso pode ser corrigido com compensação posterior.- subcontratado exibe serviço realmente planejado na fatura. Fatura é entrada na revisão de fatura.

Itens de subcontratação em documentos de compra são representados com uma categoria de item especial. Isto significa que, para cada item SC, é necessário entrar um ou vários subitens para componentes a fornecer. Se existir uma lista técnica com componentes para material a suprir, então componentes são copiados desta LT para item de subcontratação. Também pode-se entrar manualmente componente(s) ou adicioná-lo(s) da LT.

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Preço do pedido é preço de subcontratação do fornecedor e dos materiais fornecidos pelo subcontratado. Pode-se definir condições para subcontratação em um registro info para compras de subcontratação.

Administração de estoques suporta seguintes funções em subcontratação:

- disponibilização dos componentes, tipo de estoque especial: estoque de material disponibilizado pelo fornecedor;- EM para produto final com consumo de componentes;- compensação posterior se ocorrer excesso ou consumo inferior de componentes;- registros de transferência (material a material, estoque a estoque, centro a centro).

Componentes que são disponibilizados para fornecedor são administrados em estoque especial relativo ao fornecedor, O (estoque colocado à disposição do fornecedor). Este estoque especial é atualizado no nível do depósito, uma vez que material não se encontra realmente em sua sociedade, mas armazenado no fornecedor. Contudo, este estoque especial é avaliado e está disponível para planejamento.

Estoque de subcontratação: estoque especial O (por subcontratado), estoque no nível de centro, estoque avaliado, estoque fisicamente no subcontratado, disponível para MRP.

No planejamento de materiais, pode-se trabalhar com áreas MRP de subcontratado. Isto tem vantagem de o estoque colocado à disposição do fornecedor poder ser planejado separadamente para cada subcontratado e de as quantidades deste estoque não estarem disponíveis no estoque do centro disponível, uma vez que pode ser incluído no planejamento de materiais no nível do centro.

Para estoque disponibilizado ao fornecedor, tipos de estoque disponíveis são utilização livre e estoque em controle de qualidade. Quantidades consumidas pelo subcontratado só podem ser retiradas do estoque de utilização livre. Inventário físico deve ser executado para estoque de material disponibilizado ao fornecedor.

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Quando se lança disponibilização de componentes, isso corresponde a uma transferência do estoque de utilização livre para o estoque colocado à disposição do fornecedor (TM 541).

Há várias opções para disponibilização dos componentes:1) pode-se referir o item SC no pedido quanto entra uma transferência. Componentes e quantidades deste item são então propostos. Pode-se modificar quantidades propostas dos materiais a fornecer.

Provisão de componentes em relação a um pedido não é atualizada no histórico do pedido pois estoque de material disponibilizado não é baseado no pedido.

Desde EHP4, também é possível selecionar “pedido” como referência para a atividade de “transferência” nas transações MIGO e MIGO_TR.

2) pode-se também fornecer componentes sem referência a uma ordem de subcontratação. Isso é feito criando outra transferência com TM 541 e inserindo manualmente materiais, quantidades e subcontratante necessários.

3) em compras, pode-se registrar uma SM para componentes, usando Lista para monitoramento do estoque de subcontratação (ME20).

4) se precisar suprir componentes junto de um 2º fornecedor, pode-se fazer com que estes sejam entregues diretamente ao subcontratado. Para isso, número do subcontratado tem de ser indicado e código Fornecedor Subcontratado tem de ser definido no pedido do componente, no registro Endereço de Remessa.

Se depois receber informação de seu subcontratado de que componentes já chegaram, registre EM para pedido do componente. Nesta EM, componentes são lançados diretamente no estoque de subcontratação do material fornecido. Esse registro de EM é obrigatório pois é necessário atualizar estoque de material fornecido e também atualizar seu próprio estoque avaliado.

5) novos recursos do EHP4: - é possível executar transferências de estoque para estoque de

material disponibilizado ao fornecedor no procedimento em duas etapas. Para remover estoque do depósito, use TM 30A; para colocar estoque no depósito, usa-se TM 30C. Após retirada do depósito,

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componentes são exibidos no estoque em transferência para subcontratante, isto é, no nível de estoque especial. Pode-se usar procedimento em 2 etapas para transferir lançamentos com e sem referência ao pedido.

TMs de estorno correspondentes são 30B (para TM 30A) e 30D (para TM 30C).

- é possível usar cockpit de subcontratação para monitorar estoques no processo de subcontratação;

Se subcontratado fornecer material pedido (produto final), lança-se então EM para a ordem de subcontratação, tal como lançaria uma EM para pedido normal (TM 101). Para item da ordem de subcontratação, sistema determina componentes e cria internamente item de SM para cada componente. Assim, documento de material consiste dos seguintes itens:

- item/itens de EM para material fornecido pelo fornecedor;- item/itens de SM para componentes.

Após ter copiado item de pedido, pode-se ainda modificar manualmente quantidades do componente, nos itens de SM. Estas modificações são necessárias se fornecedor lhe comunicar excesso de consumo ou consumo inferior de componentes na remessa.

A EM é avaliada com preço do serviço de subcontratação e com valor dos componentes consumidos.

Se subcontratação comunicar excesso de consumo ou consumo inferior de componentes de subcontratação após fornecimento do produto final, é necessário lançar compensação posterior para corrigir consumo de componentes.

Na transação MIGO, selecione Compensação Posterior. Como documento de referência, sistema escolhe automaticamente Pedido. Entre número do pedido e número do item para o qual quer lançar compensação posterior. Para item selecionado, entre quantidade da diferença indicada pelo fornecedor e use código Consumo Inferior/Entrada Inferior para determinar se é uma EM ou SM. Se definir código, é então consumo inferior ou entrada inferior. Se não definir código, é então um excesso de consumo ou entrada superior.

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Trata-se de consumo inferior/entrada inferior quando você planejou a entrada de subprodutos da subcontratação como componentes negativos na ordem de subcontratação. Na EM para ordem de subcontratação, subprodutos são então lançados com TM 544 no estoque colocado à disposição do fornecedor.

São permitidas seguintes transferências para estoque especial colocado à disposição do fornecedor:

- centro a centro no procedimento em 1 etapa (TM 301);- material a material (EM 309);- estoque em controle de qualidade para estoque de utilização livre (TM 321).

Para executar estas transferências para estoque colocado à disposição do fornecedor, precisa indicar código de estoque especial O. Salvo isto, estas transferências não são diferentes das transferências normais.

Avaliação separada

Com avaliação separada, há opção de distinguir entre estoques parciais de material, de acordo com critérios particulares, e lidar com eles de modo diferente, no que diz respeito à avaliação, dentro de um centro. Avaliação separada pode ser necessária nos casos seguintes:

- quando estoque de material de produção interna tem preço de avaliação diferente do estoque do mesmo material de suprimento externo.- para que estoque de material seja distinguido pela qualidade, valor é determinado pela qualidade;- quando diferentes estoques de lotes de material tem diferentes preços de avaliação.

Para usar avaliação separada, é necessário ativar no customizing.

No SAP standard, avaliação separada está definida como ativa. Se geralmente permite-se avaliação separada, isso não significa que deve-se avaliar todos materiais separadamente. Só se determina avaliação separada para materiais onde é necessária.

Se depois quiser ativar avaliação separada, só é possível com bastante trabalho.

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Para distinguir entre estoques de material, precisa definir categoria de avaliação e tipo de avaliação. Categoria de avaliação determina critérios para distinção entre estoques. Tipos de avaliação descrevem características possíveis dos estoques parciais. Ex.: pretende-se distinguir seus estoques de acordo com tipo de suprimento produzidas internamente e supridas externamente. Neste caso, critério é tipo de suprimento. Atributos possíveis são interno e externo.

Define-se categorias de avaliação, tipos de avaliação e atribuição de tipos a categorias no customizing.

São necessárias seguintes etapas:- definição global de categorias de avaliação, independentemente da área de avaliação;- definição global de tipos de avaliação, independentemente da área de avaliação;- atribuição dos tipos de avaliação relevantes para categoria de avaliação correspondente, independentemente da área de avaliação;- determinação das categorias de avaliação definidas globalmente que podem ser usadas em uma área de avaliação; denominadas definições locais.

Para tipos de avaliação individuais, pode-se determinar se podem ser usados em processo interno e/ou externo de suprimento. Categorias de avaliação controlam se tipo de avaliação é vinculativo para transação. Para distinguir de acordo tipo de suprimento, faz então sentido que, para peças do material suprido externamente, só seja permitido tipo de avaliação externa, e que para quantidades produzidas internamente, só seja permitido tipo de avaliação interna.

Com tipo de avaliação, também tem opção de influenciar determinação de contas, indicando diferentes referências de classe de conta para tipos de avaliação. Para o exemplo, isso significa que estoque do material produzido internamente pode ser administrado em conta de estoque diferente da do estoque de material suprido externamente.

Se avaliação separada for necessária para material, entre categoria de avaliação nos dados contábeis da área de avaliação do material e selecione código de controle de preços V (PMM).

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Para material cujos estoques são avaliados separadamente, só se pode criar registro de cabeçalho de avaliação com controle de preço V, porque os valores de estoques individuais são acumulados e valor total é atualizado no registro de cabeçalho de avaliação.

Para todas características (ou seja, todos tipos possíveis de avaliação para este material) também precisa-se criar dados contábeis para área da avaliação e tipo de avaliação. Neste nível, pode-se escolher entre controle de preço com preço standard ou PMM, e entre diferentes classes de avaliação.

Se categoria de avaliação indica que SAP cria tipo de avaliação, então é automaticamente criado registro de avaliação para este tipo de avaliação, durante 1ª entrada. Categoria de avaliação assim é útil para materiais que são processados em lotes, se pretende-se usar avaliação de lote individual.

Todas transações relevantes para avaliação, sejam elas EM, SM, EF ou inventário físico, são executadas no nível do estoque parcial. Quando essas transações são processadas, sempre deve indicar qual estoque parcial será influenciado. Só pode ocorrer modificação de valor para estoque afetado. Outros estoques parciais permanecem inalterados. Além dos estoques parciais, estoque total também é atualizado. Valor do estoque total é calculado com base na soma dos valores e das quantidades de estoque de cada estoque parcial.

Testes

1 – operações adequadas para uso dos planos periódicos de faturamento: pagamento de aluguel e assinaturas de revistas, pois possuem valores fixos todo mês.

2 – afirmações sobre processo de subcontratação: no pedido, use categoria de item L; são fornecidos componentes do material pedido ao subcontratado.

3 – na avaliação separada, distingue-se materiais pelas categorias de avaliação. Pode-se definir tipos de avaliação para esta categoria de avaliação. Para cada material, precisa então criar visão contábil para cada tipo de avaliação em que se quer usar o material.

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