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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

ANO FISCAL DE 2014

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO

Índice

Relatório do Director-Geral do Tesouro..........................................................................................................4

Declaração de Responsabilidades do Ministério das Finanças......................................................................13

Relatório do Auditor Independente..............................................................................................................14

Demonstração de Receitas e Pagamentos em Dinheiro...............................................................................16

Notas às Demonstrações Financeiras...........................................................................................................17

Demonstrações Suplementares Não Auditadas...........................................................................................27

RELATÓRIO DO DIRECTOR-GERAL

5

Política Contabilística

1. Base de Preparação

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com o Método de Caixa das

Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público (“Método de Caixa NICSP”).

2. Reporte Financeiro segundo o Método de Caixa

A alínea 5) do número 1 do Artigo 45.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira estabelece que o

Ministério das Finanças deverá submeter um conjunto de demonstrações financeiras consolidadas

auditadas consistente com as Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público, o qual deve

ser compilado pelo Tesouro. O número 1 do Artigo 43.º da mesma Lei estabelece que os registos

devem ser mantidos segundo a classificação de método de caixa proposto pelo Fundo Monetário

Internacional. Deste modo, as presentes demonstrações financeiras foram preparadas segundo o

Método de Caixa das NICSP. As demonstrações financeiras consistem em transacções relativas ao

período de 1 de Janeiro de 2014 até 31 de Dezembro de 2014.

Reporte Financeiro da Dotação

As demonstrações financeiras suplementares relativas ao ano financeiro que terminou a 31 de

Dezembro de 2014 foram igualmente preparadas segundo o Método de Caixa Pleno, com todas as

transacções a serem cobradas contra a dotação orçamental e pagas a partir da conta bancária até 31

de Dezembro de 2014. Este facto é consistente com o tratamento contabilístico referente ao período

financeiro anterior. As presentes demonstrações reflectem a execução orçamental cobrada contra as

dotações para o Ano Fiscal de 2014, com comparações relativamente ao Ano Fiscal de 2013.

Demonstrações Financeiras Agregadas

A fim de tornar as operações gerais mais claras para o Parlamento Nacional e para os intervenientes,

as presentes demonstrações incluem igualmente demonstrações de fluxos financeiros agregados do

CFET, do Fundo de Infra-estruturas e do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (os Fundos

Especiais). Foram emitidos separadamente resultados financeiros detalhados em relação aos Fundos

Especiais.

Na preparação das demonstrações agregadas, as transacções e saldos de dinheiro entre entidades

dentro do Fundo Consolidado e dos Fundos Especiais são eliminadas, tal como previsto no Reporte

Financeiro segundo a Parte 1 do Método de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do

Sector Público (“Método de Caixa das NICSP”).

6

Panorama da Posição Financeira

3. Estimativas de Despesas Orçamentais

Este relatório apresenta Demonstrações Financeiras para o Fundo Consolidado. Foram

apresentadas Demonstrações Financeiras separadas relativamente ao Fundo de Infra-estruturas e

ao Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (os Fundos Especiais).

Excepto se especificado em contrário, todos os montantes neste relatório estão indicados em

milhares de dólares americanos.

O Orçamento para o Ano Fiscal de 2014 foi aprovado a 24 de Janeiro de 2014 e promulgado a 3 de

Fevereiro de 2014 através da Lei n.º 5/2014. As dotações aprovadas para o Fundo Consolidado

foram de 1.074,5 milhões de dólares, excluindo as receitas relativas a Serviços e a Fundos

Autónomos no montante de 16,9 milhões de dólares. As Receitas Domésticas para o Ano Fiscal de

2014, excluindo receitas petrolíferas, foram estimadas em 166,2 milhões de dólares. O Parlamento

aprovou levantamentos a partir do Fundo Petrolífero até 902,9 milhões de dólares durante o ano,

incluindo levantamentos para os Fundos Especiais.

De acordo com as provisões da Lei de Orçamento e Gestão Financeira foram aprovadas durante o

ano redistribuições de dotações entre categorias para o Fundo Consolidado.

Tabela 1

Categoria de Dotação Dotações Originais

Redistribuições Dotações Finais após

Redistribuições

AF de 2014 AF de 2014 AF de 2014

(milhares USD) (milhares USD) (milhares USD)

Salários e Vencimentos 176.752 927 177.679

Bens e Serviços 440.275 12.638 452.913

Capital Menor 52.124 10.945 53.069

Capital e Desenvolvimento 86.797 1.020 87.817

Transferências Públicas 335.501 (25.530) 309.971

Total do CFET 1.091.449 - 1.091.449

7

4. Estimativas Financeiras

A tabela seguinte demonstra as estimativas das receitas e despesas e o financiamento do

orçamento. O orçamento estimou uma despesa total de 1.500 milhões de dólares e receitas

domésticas não-petrolíferas de 166,2 milhões. O défice fiscal total foi estimado em 1.333,8 milhões

de dólares (1.500 milhões – 166,2 milhões). Este défice deveria ser financiado através de

transferências a partir do Fundo Petrolífero, no valor de 902,9 milhões, da utilização do valor de

399,8 milhões de dólares oriundo das reservas monetárias do Tesouro e de empréstimos externos,

no valor de 31,1 milhões.

Tabela 2

Estimativas Orçamentais

Redistri-buições

Orçamento Final

AF de 2014 AF de 2014 AF de 2014

(Milhares de dólares)



RECEITAS

1. Receitas Domésticas (2+3) 166.200 - 166.200

2. Receitas Fiscais 120.000 - 120.000

3. Receitas Não Fiscais 46.200 - 46.200

4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero 902.900 - 902.900

5. Total das Receitas do Orçamento do Estado (1+4) 1.069.100 - 1.069.100

DESPESAS

6. Despesas Recorrentes (7+8+9) 992.529 - 980.563

7. Salários e Vencimentos 176.751 928 177.679

8. Bens e Serviços 480.277 12.636 492.913

9. Transferências 335.501 (25.530) 309.971

10. Capital Menor 52.122 10.947 63.069

11. Capital e Desenvolvimento 455.349 1.019 456.368

12. Total das Despesas Recorrentes + Despesas de Capital (6+10+11)

1.500.000 - 1.500.000

EXCEDENTE / DÉFICE

13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6) (826.329) - (814.363)

14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12) (1333.800) - (1333.800)

15. Défice Fiscal financiado através de:

a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero 902.900 - 902.900

b. Levantamentos de Reservas de Dinheiro 399.848 - (399.848)

c. Empréstimos Externos 31.052 - 31.052

8

Execução Orçamental Todo o Governo – Englobando Todos os Fundos

1. Execução Orçamental

As receitas e despesas concretas são apresentadas segundo o Método de Caixa Pleno.

Estimativas Orçamentais

Originais e Actuais

Est. Orç. Finais Ver Tabela 1

Redistribuições

Despesas Concretas de

Dinheiro

% Dinheiro Concreto para

Orçamento Actual

AF de 2014 AF de 2014 AF de 2014 AF de 2014 (milhares USD) (milhares USD) (milhares USD)

RECEITAS 1. Receitas Domésticas (2+3) 166.200 166.200 170.231 102%

2. Receitas fiscais 120.000 120.000 125.591 105% 3. Receitas não fiscais 46.200 46.200 44.640 97%

4. Receitas de capital a partir do FP 902.900 902.900 732.000 81% 5. Total Receitas Orçamento Estado (1+4) 1.069.100 1.069.100 902.231 84% DESPESAS

6. Despesas Recorrentes (7+8+9) 952.530 940.563 877.558 92% 7. Salários e Vencimentos 176.751 177.679 162.490 92% 8. Bens e Serviços 440.275 452.913 423.526 96% 9. Transferências 335.504 309.971 291.542 87%

10. Capital Menor 52.122 63.069 53.283 102% 11. Capital e Desenvolvimento 86.797 87.817 60.659 70% 12. Total Despesas Recorrentes + Capital

(6+10+11) 1.091.449 1.091.449 991.500 91%

Transferências para o Fundo de Infra-estruturas e Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano

13. Transferências para o FI 368.551 368.551 80.000 22% 14. Transferências para o FDCH 40.000 40.000 35.000 88% 15. Total das Transferências (13+14) 408.551 408.551 115.000 28% 16. Total Despesas + Transferências (12+15) 1.500.001 1.500.000 1.106.500 74%

EXCEDENTE/DÉFICE

17. Excedente/ (Défice) Recorrente (1-6) (826.330) (814.363) (742.327) 90% 18. Excedente/ (Défice) Fiscal (1-12) (1.333.800) (1.333.800) (936.269) 70% 19. Défice Fiscal financiado através de:

a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero 902.900 902.900 732.000 81% b. Levantamento de Reservas de Dinheiro 193.865 193.865 188.515 c. Transporte Saldos dos Fundos Especiais 205.984 205.984 d. Empréstimos Externos, incluindo

Transporte a partir do AF de 2013 18.108 18.108 15.754 51%

e. Total de Transportes (c+d) 224.092 224.092 f. Empréstimos Externos Adicionais AF 2014

12.943 12.943

A execução orçamental referente ao CFET foi de 91%. O Fundo Consolidado e os Fundos Especiais

registaram execuções orçamentais entre os 88% e os 91%. O total da execução em dinheiro foi de

991,5 milhões de dólares. Foram cobradas receitas domésticas para a conta consolidada no valor de

170,2 milhões. Do total de 732,0 milhões levantados a partir do Fundo Petrolífero, 35,0 milhões

foram transferidos para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano e 80,0 milhões para o

Fundo de Infra-estruturas.

9

2. Receitas Não-Petrolíferas

O total de Receitas Domésticas cobradas durante o ano, incluindo a partir de actividades comerciais,

foi de 170,2 milhões de dólares.

Os Direitos sobre o Consumo (23%), as Retenções na Fonte de Imposto (18%), o Imposto sobre

Vendas (8%), os Direitos de Importação (8%), o IRC (4%) e os Impostos sobre os Rendimentos (9%)

são os principais componentes das receitas domésticas. As Taxas e Pagamentos de Utilização e

Outras Receitas Não Fiscais representam 11% das receitas provenientes de actividades comerciais.

As receitas provenientes das Agências Autónomas representaram 15% das Receitas Domésticas. Em

2013 os impostos sobre os rendimentos foram reclassificados a fim de separar os impostos sobre os

rendimentos retidos sobre os pagamentos efectuados aos empregados do Estado dos restantes

impostos sobre os rendimentos cobrados.

3. Despesa por Categorias de Dotação

Durante o ano, os Bens e Serviços representaram a maior fatia das despesas, com 43% do total.

Seguiram-se as Transferências com 30% e os Salários e Vencimentos com 16%. A Demonstração de

Dotações contém detalhes das despesas por Ministério e Divisão.

10

4. Despesa de Contingência

O total das despesas de contingência transferidas para Linhas Ministeriais durante 2014 totalizou 16,5

milhões de dólares.

De seguida indicam-se as principais categorias de despesa.

5. Despesas por Itens, excluindo contingência

Os principais itens de Despesa foram as Concessões Públicas (17%), os Salários (15%), os

Pagamentos de Benefícios Pessoais (12%) e o Combustível (9%). O gráfico seguinte apresenta as

despesas de forma detalhada.

11

Saldo de Dinheiro

A 31 de Dezembro de 2014, havia um saldo de 128,8 milhões de dólares, representando dinheiro e

equivalentes monetários mantidos no Banco Central de Timor-Leste, noutros bancos e noutras instituições.

Este saldo constitui uma redução significativa relativamente ao saldo de 316,4 milhões registado em 2013,

que se justifica pelas melhorias verificadas no âmbito dos procedimentos de gestão de dinheiro

implementados pelo Tesouro.

(Valores em milhares de dólares) Saldo de Dinheiro a 31 de Dezembro

2014 2013

Saldo de Dinheiro junto do BCTL 122.571 308.693

Saldo de Dinheiro junto do ANZ 2 1.189

Saldo de Dinheiro junto do BNU 471 1.188

Adiantamentos Gerais para Embaixadas 1.677 614

Adiantamentos Gerais para Distritos 3.631 3.815

Fundos de Maneio detidos por Instituições 11 -

Adiantamentos a Instituições e Ministérios -

Adiantamentos relativos a Deslocações 19 33

Adiantamentos relativos a Capital Menor 296 384

Adiantamentos relativos a Capital - -

Adiantamentos relativos a Transferências 158 534

Total 128.836 316.449

12

Conclusão

Continuam a haver melhorias na execução orçamental global do Fundo Consolidado, com os 91% registados

a serem considerados satisfatórios. Ainda assim, continua a ser necessário introduzir melhorias na área da

execução orçamental regular durante o ano, ao invés de se ter uma percentagem de execução elevada

concentrada no quarto trimestre. É esperado que as Normas sobre Execução Orçamental e Regulações

Financeiras a ser aplicadas na lei da Execução Orçamental, bem como a maior familiaridade com as

directivas de aprovisionamento, permitam uma melhor Execução Orçamental no futuro. Esta questão

continuará a ser monitorizada pelo MF, de modo a ajudar os agentes financeiros dos Ministérios e

Instituições no esforço para melhorar a execução orçamental e a gestão da despesa.

Continua-se a trabalhar para melhorar a qualidade dos serviços e relatórios que o Tesouro presta aos seus

utentes. As recomendações feitas pela Câmara de Contas e pelos Auditores Externos referentes a melhorias

a nível de abertura nos relatórios foram registadas e estão a ser seguidas, ainda que em alguns casos este

processo tenha de ser feito por etapas. O Tesouro, sob o Ministério das Finanças, leva a sério o seu papel,

atribuído pelo Parlamento Nacional e pelo Governo, estando vigilante no que diz respeito à execução

orçamental, disciplina financeira, receitas e despesas, reporte, governação e transparência, estando atento

às necessidades dos Ministérios e Instituições.

14

Relatório do Auditor Independente para a Ministra das Finanças

da República Democrática de Timor-Leste sobre as

Demonstrações Financeiras Anuais do Fundo Consolidado de

Timor-Leste para o ano findo em 31 de Dezembro de 2014

Auditámos as Demonstrações Financeiras anexas do Fundo Consolidado do Governo da República Democrática

de Timor-Leste (“Fundo Consolidado”), que compreendem a demonstração consolidada de recebimentos e

pagamentos para o ano findo em 31 de Dezembro de 2014 e um resumo das políticas contabilísticas

significativas e outras notas explicativas, conforme expresso nas páginas 16 a 26.

Responsabilidade do Ministério das Finanças pelas Demonstrações Financeiras

O Ministério das Finanças é responsável pela preparação e apresentação apropriada destas Demonstrações

Financeiras, em conformidade com a Parte 1 da Norma Internacional de Contabilidade do Sector Público Relato

Financeiro Numa Base de Caixa e pelo controlo interno que determine ser necessário para possibilitar a

preparação de Demonstrações Financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou a erro.

Responsabilidade do Auditor

A nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre estas Demonstrações Financeiras baseada na nossa

auditoria. A nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Essas normas

exigem que cumpramos com requisitos éticos e que planeemos e executemos a auditoria para obter garantia

razoável sobre se as Demonstrações Financeiras estão isentas de distorções materiais.

Uma auditoria envolve executar procedimentos para obter prova de auditoria acerca das quantias e divulgações

constantes das Demonstrações Financeiras. Os procedimentos seleccionados dependem do julgamento do

auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção material das Demonstrações Financeiras devido a fraude ou

a erro. Ao fazer essas avaliações de risco, o auditor considera o controlo interno relevante para a preparação e

apresentação apropriada das Demonstrações Financeiras pelo Governo a fim de conceber procedimentos de

auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não com a finalidade de expressar uma opinião sobre a

eficácia do controlo interno do Governo. Uma auditoria inclui também avaliar a apropriação das políticas

contabilísticas usadas, bem como avaliar a apresentação global das Demonstrações Financeiras.

Consideramos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para

a nossa opinião de auditoria com reservas.

Bases para Opinião com Reservas

Conforme divulgado na Nota 11, o Governo de Timor-Leste recebeu uma quantia significativa de apoios

externos de terceiros. O Governo disponibiliza às entidades que proporcionam assistência externa um portal de

transparência dos apoios, através do qual essas entidades podem informar formalmente o Governo sobre o

montante da ajuda concedida a Timor-Leste. O Governo então introduz esses montantes nos seus registos

financeiros, conforme referido na Nota 11. Os nossos procedimentos de auditoria com respeito aos apoios

externos foram restringidos às quantias que nos foram formalmente confirmadas pelas entidades que

proporcionam assistência externa. Não nos foi possível confirmar a integralidade e o rigor dos apoios externos

contabilizados pelo Fundo Consolidado, uma vez que fomos informados por algumas entidades que

proporcionam assistência externa que o montante registado no portal de transparência dos apoios não estava

correcto e outras entidades não responderam aos nossos pedidos de confirmação.

Deloitte Unipessoal Lda

328/329 Timor Plaza Building

Rua President Nicolau Lobato

Comoro, Dili

Timor-Leste

Tel: +670 331 3182

[email protected]

www.deloitte.com

Responsabilidade limitada por regime aprovado no âmbito da legislação de Normas Profissionais Membro da Deloitte Touche Tohmatsu Limited

As demonstrações financeiras foram traduzidas para Português pelo Ministério das Finanças. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros contidos

nas demonstrações financeiras traduzidas.

.

mailto:[email protected]

O Fundo Consolidado obteve uma quantia significativa de numerário, o qual se encontra registado na rubrica

Recebimentos de Actividades Comerciais e Outros Recebimentos. O Fundo Consolidado deu início ao processo

de implementação de controlos sobre os recebimentos em numerário previamente à sua contabilização, mais

especificamente nas contas bancárias expressas na Nota 4. Parte do numerário recebido, incluindo o recebido do

Ministério da Saúde e da Electricidade de Timor-Leste, foi usado para efectuar pagamentos anteriormente ao seu

registo contabilístico. Consequentemente, uma vez que a evidência que nos foi disponibilizada relativamente aos

recebimentos em numerário utilizados em pagamentos foi limitada, os nossos procedimentos de auditoria com

respeito aos recebimentos em numerário utilizados para efectuar pagamentos tiveram que ser restringidos às

quantias registadas como recebidas nas contas bancárias expressas na Nota 4. Em resultado, não nos é possível

confirmar que os recebimentos em numerário contabilizados pelo Fundo Consolidado são completos, nem que os

pagamentos efectuados a partir de tais recebimentos são completos ou válidos.

Conforme divulgado na Nota 9, o Banco Central de Timor-Leste (BCTL) efectua pagamentos por conta do

Fundo Consolidado sem que tenha sido implementado um processo formal que permita confirmar que todos os

pagamentos foram feitos aos beneficiários devidos. Não nos foi possível confirmar ou verificar através de

procedimentos alternativos que os destinatários de todos os cheques e de todas as ordens de pagamento foram os

beneficiários devidos, conforme instruções do Fundo Consolidado. Consequentemente, não nos foi possível

aferir quanto à necessidade de ajustamentos ao montante de despesas registado pelo Fundo Consolidado.

Opinião com Reservas

Em nossa opinião, excepto quanto aos possíveis efeitos das matérias descritas nos parágrafos da secção Bases

para Opinião com Reservas, as Demonstrações Financeiras apresentam de forma apropriada, em todos os

aspectos materiais, os saldos de numerário em 31 de Dezembro de 2014 do Fundo Consolidado e os seus

recebimentos e pagamentos do ano então findo, de acordo com a Parte 1 da Norma Internacional de

Contabilidade do Sector Público Relato Financeiro Numa Base de Caixa.

Ênfases

Sem afectar adicionalmente a nossa opinião, chamamos a atenção para o seguinte:

Na Nota 8 é referido que se verificaram situações repetidas de incumprimento do Decreto-Lei do

Aprovisionamento e dos Guias das Melhores Práticas, nomeadamente:

o Contratação com fornecedores anteriormente à obtenção de aprovação dos correspondentes

Comprovativos de Compromisso e Pagamento (CPV)

o Concretização de pagamentos que não se encontram em conformidade com os objectivos

pretendidos do aprovisionamento, particularmente no tocante à optimização dos dispêndios.

Na Nota 4 é referido que, durante o ano e no final do ano, não se verificou o cumprimento integral do

Decreto do Governo nº 1/2014, de 12 de Fevereiro, Execução do Orçamento Geral do Estado para 2014 no

tocante à libertação de adiantamentos em numerário e ao depósito de fundos não utilizados atempadamente.

Outra Matéria

Chamamos a vossa atenção para o facto de a nossa auditoria a outros pagamentos incluir pagamentos a

beneficiários que recebem quantias do Fundo Consolidado, mas excluir a utilização que é dada a essas quantias

pelos referidos beneficiários.

DELOITTE

Chartered Accountants

Dili, 24 de Julho de 2015

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO

16

2014 2013

Notas Milhares USD Milhares USD

RECEITAS

Impostos sobre Comércio

67.493 60.823

Impostos sobre Rendimentos e Retenção 6 54.883 40.230

Impostos sobre Serviços

3.214 3.528

Total de impostos recebidos

125.590 104.581

Receitas de capital a partir do Fundo Petrolífero 7 732.000 730.000

Receitas a partir de Actividades Comerciais

25.008 22.167

Outras Receitas

19.634 24.347

Total de Receitas para Actividades Orçamentais 5 902.232 881.095 Outras receitas

Receitas a partir do Fundo de Infra-estruturas 12 19.471 -

Assistência Externa 11 - -

Total de Receitas

921.703 881.095

PAGAMENTOS

Salários e Vencimentos

162.490 141.819

Bens e Serviços 8 & 9 423.527 357.530

Pagamentos operacionais

586.017 499.349

Transferências de Benefícios Pessoais 10 116.679 123.836

Outros Pagamentos de Transferências

174.863 73.206

Pagamentos de transferências

291.542 197.042

Compra de Equipamentos de Capital Menor 8 & 9 53.283 39.984

Despesas de Capital e Desenvolvimento 8 & 9 60.659 99.572

Pagamentos de Despesas de Capital

113.942 139.556

Total de Pagamentos de Actividades Orçamentais 5 991.501 835.947 Outros pagamentos

Fundo de Infra-estruturas:

Transferência de dinheiro

80.000 -

Pagamentos efectuados em nome do FI

154 402

Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano:

Transferência de dinheiro

35.000 30.000

Pagamentos efectuados em nome do FDCH

- 54

Avanços pendentes durante mais de um ano considerados irrecuperáveis 4 2.661 -

Total de Pagamentos

1.109.316 866.403

(Redução)/aumento de dinheiro

(187.613) 14.692

Dinheiro no início do ano

316.449 301.757

Dinheiro no final do ano 4 128.836 316.449

Representado por:

Dinheiro no banco 4 123.044 311.069

Avanços de dinheiro 4 5.792 5.380

Dinheiro no final do ano 4 128.836 316.449


NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

17

1. Políticas Contabilísticas Base de preparação O número 4 do Artigo 42.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (13/2009) estabelece que o Ministério das Finanças deverá submeter ao Parlamento Nacional um conjunto de demonstrações financeiras auditadas compilado pelo Tesouro. Deste modo, as presentes demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Método de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público (“Método de Caixa NICSP”), Parte 1. As normas requerem que as transacções e saldos de dinheiro entre entidades dentro do Fundo Consolidado sejam eliminados. As políticas contabilísticas foram aplicadas de forma consistente durante o ano. Entidade de Reporte As demonstrações financeiras são relativas ao Governo da República Democrática de Timor-Leste (“O Fundo Consolidado”) e englobam:

Ministérios do governo central; e

Instituições autónomas importantes sob o controlo do Ministério das Finanças Estes representam a Entidade de Reporte. A Nota 2 indica as Instituições autónomas consideradas entidades com um controlo significativo. As entidades seguidamente indicadas não fazem parte da Entidade de Reporte e estão excluídas das presentes demonstrações financeiras, dado que são constituídas sob leis distintas:

O Fundo Petrolífero de Timor-Leste

O Banco Central de Timor-Leste (BCTL)

A TIMOR GAP E.P.

O Banco Nacional Comercial de Timor-Leste (BNCTL)

A Autoridade Nacional do Petróleo de Timor-Leste (ANP) Denominação de Reporte Todos os montantes são apresentados em dólares americanos (“USD”) e, excepto se especificado de outro modo, em milhares.

Dinheiro Dinheiro engloba dinheiro vivo, depósitos à ordem e equivalentes monetários. Depósitos à ordem e equivalentes monetários representam saldos junto de bancos. A Parte 2 do Artigo 15.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (13/2009) estabelece os requisitos para a operacionalização de contas bancárias oficiais. O dinheiro vivo é composto por fundos de maneio e pagamentos a distritos, embaixadas e instituições e representa o dinheiro efectivamente em caixa no final do ano. Os pagamentos liquidados e devolvidos ao Tesouro após o final do ano foram ajustados mediante a redução da despesa relevante. Os reembolsos de pagamentos são registados na conta de dinheiro com base na data de recepção.



18

1. Políticas Contabilísticas (continuação)

Receitas A Demonstração de Receitas e Pagamentos em Dinheiro regista receitas depositadas nas contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado, incluindo: Receitas Fiscais As receitas fiscais englobam todos os montantes cobrados pela Direcção Nacional de Alfândegas e pela Direcção Nacional de Impostos Domésticos de acordo com as leis e normas aplicáveis. Em Timor-Leste vigora um sistema de auto-liquidação de imposto, com as receitas fiscais a representarem os montantes declarados e pagos pelos contribuintes. Estas auto-liquidações podem ser alteradas em resultado de auditorias e inspecções fiscais subsequentes por parte do governo, resultando em pagamentos fiscais adicionais ou em reembolsos que são incluídos nas receitas. O Fundo retém impostos sobre os pagamentos efectuados a fornecedores, tal como previsto no Decreto-Lei n.º 8/2008 – Lei Tributária. Estas transacções sujeitas a impostos são reconhecidas antes da aplicação dos impostos de retenção mediante as respectivas categorias de pagamento. Os impostos retidos são reconhecidos como rendimentos relativos a Impostos sobre Rendimentos e de Retenção. As receitas fiscais são classificadas do seguinte modo:

Impostos sobre Comércio, que incluem o imposto sobre vendas, o imposto sobre o consumo e os direitos aduaneiros

Impostos sobre Rendimentos e de Retenção, que incluem impostos sobre rendimentos singulares e colectivos, nos termos do Decreto-Lei N.º 8/2008 – Lei Tributária

Impostos sobre Serviços Os Impostos sobre Rendimentos e de Retenção incluem as receitas do Fundo de Infra-estruturas (FI) e do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH) relativamente às retenções na fonte de imposto sobre pagamentos efectuados aos seus fornecedores no ano actual ou em anos anteriores. Os impostos cobrados ao abrigo da legislação fiscal petrolífera estão excluídos destas receitas, uma vez que entram directamente para o Fundo Petrolífero de Timor-Leste. Receitas do Fundo Petrolífero Estas receitas representam montantes recebidos a partir do Fundo Petrolífero de Timor-Leste, tal como aprovadas pelo Parlamento Nacional. Receitas de Actividades Comerciais As receitas comerciais são os proveitos resultantes da venda de bens e / ou da prestação de serviços. Outras Receitas As outras receitas incluem rendas de propriedades, taxas de vistos, dividendos em instituições e outras entidades onde o Governo de Timor-Leste tenha interesses, e receitas diversas. Os montantes do CFET pagos à Electricidade de Timor-Leste (EDTL) e recebidos pela EDTL a partir de Ministérios Governamentais e Instituições foram eliminados na consolidação.



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Receitas de Caixa As instituições que recebem dinheiro antes do seu depósito incluem:

Registo e Notariado e Gabinete de Terras e Propriedades (Ministério da Justiça)

Gabinete de Registo de Empresas (Ministério do Comércio e Indústria)

Electricidade de Timor-Leste (Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações)

Universidade de Timor-Leste (UNTL)

Autoridade de Transportes (Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações)

Gabinete de Vistos e Imigração (PNTL)

Taxas Hospitalares (Ministério da Saúde)

Alfândega (Ministério das Finanças)

Vendas de Arroz (Ministério do Comércio e Indústria)

Florestas e Pescas (Ministério da Agricultura)

Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL) Pagamentos A Demonstração de Receitas e Pagamentos em Dinheiro regista os pagamentos efectuados através das contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado, incluindo: Salários e Vencimentos Salários e Vencimentos englobam pagamentos a empregados, executivos políticos e deputados. Bens e Serviços Bens e / ou serviços não incluem pagamentos de capital, os quais são indicados em separado. Os Bens e Serviços incluem montantes pagos como assistência externa por parte da República Democrática de Timor-Leste. Pagamentos de Benefícios Pessoais Estes pagamentos de transferências incluem montantes pagos a idosos, ex-deputados e ex-funcionários públicos, veteranos de guerra e respectivas famílias, e ainda a deslocados internos. Concessões e Outros Pagamentos de Transferências Concessões são montantes atribuídos a terceiros para projectos específicos e reconhecidos quando os pagamentos são feitos à entidade administradora do projecto. No presente ano, estes montantes incluem pagamentos relativos ao Programa de Desenvolvimento Integrado dos Distritos (PDID). Actividades de Capital – Construção / Aquisição de Equipamentos de Capital Maior As actividades de capital englobam pagamentos referentes à aquisição e / ou construção de instalações e equipamentos. Cartas de Crédito O governo faz pagamentos avançados a bancos relativamente a Cartas de Crédito mediante termos e condições acordados aquando da assinatura das Cartas de Crédito. Os avanços são classificados como pagamentos aquando da transferência de dinheiro.



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Pagamentos de bens e serviços sob assistência externa de terceiros O Governo beneficia ainda de bens e serviços adquiridos em seu nome como resultado de contribuições de terceiros. Embora beneficiem o Governo, os pagamentos efectuados por estes terceiros não constituem receitas ou pagamentos em dinheiro do Governo. Os parceiros de desenvolvimento utilizam um Portal de Transparência da Ajuda para notificar formalmente o Governo e registar as suas contribuições, as quais são por sua vez divulgadas nestas demonstrações financeiras. A nota 11 das presentes demonstrações financeiras apresenta detalhes sobre estas contribuições.

2. Entidades com Controlo Significativo De seguida apresenta-se a lista das entidades sobre as quais o Fundo Consolidado possui um controlo significativo. Todas estas entidades operam em Timor-Leste:

Electricidade de Timor-Leste (EDTL) (agora sob o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações)

Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste

Autoridade Portuária de Timor-Leste (APORTIL)

Instituto de Gestão de Equipamentos (IGE)

Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (SAMES)

Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL)

Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)

3. Data de Autorização As demonstrações financeiras foram autorizadas para publicação a 24 de Julho de 2015 pelo Senhor Agostinho Castro, Director-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças da República Democrática de Timor-Leste.



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4. Dinheiro

2014 2013

Milhares USD

Milhares USD

Saldos de dinheiro em bancos 123.044 311.069 Dinheiro vivo e avanços 5.792 5.380

128.836 316.449

Saldos de dinheiro em contas bancárias oficiais no final do ano:

Banco Central de Timor-Leste (BCTL) 122.571 308.693

Agência do Banco ANZ em Timor-Leste (ANZ) 2 1.188

Agência da Caixa Geral de Depósitos em Timor-Leste (BNU):

Conta Marítima 3 773

Conta da Electricidade - 1

Conta da Electricidade 2 5 42

Conta da Aviação 460 372

Conta do PIEM - -

Conta do SAMES 3 -

Saldos de dinheiro em bancos 123.044 311.069

Avanços e dinheiro vivo no final do ano:

Fundo de Maneio 11 - Adiantamentos Gerais a Distritos 3.631 3.815 Adiantamentos Gerais a Embaixadas 1.677 614 Adiantamentos de Capital Menor 296 384 Adiantamentos de Transferências 158 534 Adiantamentos Instituições relativos a Deslocações e Outros 19 33

Adiantamentos e dinheiro vivo 5.792 5.380

Nos termos do Decreto-Lei Governamental n.º 1/2014 – Execução do Orçamento do Estado para 2014, os pagamentos não utilizados tinham de ser depositados na conta do Fundo Consolidado no BCTL até 29 de Dezembro de 2014. A documentação de suporte dos pagamentos não utilizados tinha de ser enviada até 15 de Janeiro de 2015. O n.º 11 do Artigo 19.º especifica que os saldos de final de ano das embaixadas e consulados não devem ultrapassar os 1.000 dólares cada e que os saldos de pagamentos a distritos não devem ultrapassar os 50 dólares. Este é o primeiro ano de implementação da lei, sendo que nem todas as linhas ministeriais conseguiram um cumprimento pleno. Os saldos que permaneçam por liquidar durante mais de um ano são considerados irrecuperáveis e categorizados como outros pagamentos no presente ano. Ainda assim, continuarão a ser monitorizados e continuarão a ser feitos esforços no sentido de os cobrar.



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5. Orçamento Original e Orçamento Final Aprovados e Comparação entre os Montantes Orçamentados e os Montantes Concretos As Demonstrações Financeiras são preparadas segundo o método de caixa para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2014. O orçamento aprovado engloba as mesmas entidades indicadas na Nota 2 anterior. O orçamento para o ano fiscal de 2014 foi aprovado a 24 de Janeiro de 2014 e promulgado a 3 de Fevereiro de 2014, ao abrigo da Lei n.º 2/2014. As despesas cobradas contra o orçamento original são indicadas nas demonstrações suplementares não auditadas emitidas em conjunto com as presentes demonstrações financeiras. As despesas governamentais contra as dotações aprovadas pelo Parlamento Nacional no ano financeiro de 2014 foram de 91%.

Orçam. Original

2014 Redistrib.

Orçam. Final 2014

Total receitas e

pagamentos em dinheiro

2014

Diferença

000's USD 000's USD 000's USD 000's USD 000's USD

RECEITAS

Receitas Fiscais 120.005 - 120.005 125.590 5.585 Receitas de Capital provenientes do Fundo Petrolífero 902.900 - 902.900 732.000 (170.900) Receitas de Actividades Comerciais 23.767 - 23.767 25.008 1.241 Outras Receitas 22.354

22.354 19.634 (2.720)

Total Receitas de Act. Orçamentais 1.069.026 - 1.069.026 902.232 (166.794)

PAGAMENTOS Operações Salários e Vencimentos (176.751) 928 (177.679) (162.490) 15.189

Bens e Serviços (440.277) 12.636 (452.913) (423.527) 29.386

(617.028) 13.564 (630.592) (586.017) 44.575

Transferências Transferências de Benefícios Pessoais (140.574) (11.399) (129.175) (116.679) 12.496

Outros Pagamentos Transferências (194.927) (14.131) (180.796) (174.863) 5.933

(335.501) (25.530) (309.971) (291.542) 18.429

Despesas de Capital Compra de Equip. de Capital Menor (52.122) 10.947 (63.069) (53.283) 9.786

Construção / Aquisição de Operações de Capital e Equipamentos de Capital Maior (86.798) 1.019 (87.817) (60.659) 27.158

(138.920) 11.966 (150.886) (113.942) 36.944

Total Pagamentos Act. Orçamentais (1.091.449) - (1.091.449) (991.501) 99.948



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6. Impostos recebidos Montantes retidos a partir de pagamentos efectuados pelo Fundo, FI ou FDCH a fornecedores podem ser sujeitos a alterações por diversas razões. Caso o Ministério das Finanças acorde alterações, os ajustes são reconhecidos através dos rendimentos sob Impostos sobre Rendimentos e de Retenção. Caso o FI e o FDCH identifiquem alterações que digam respeito a montantes previamente retidos já pagos para o Fundo Consolidado, estes montantes serão corrigidos através de ajustes nos rendimentos do CFET sob Impostos sobre Rendimentos e de Retenção quando as receitas líquidas ajustadas forem recebidas pelo CFET a partir dos fundos respectivos.

7. Receitas de capital a partir do Fundo Petrolífero

2014 2013

Milhares de USD

Milhares de USD

Rendimento Sustentável Estimado (RSE) 632.300 787.000

Montantes acima do RSE 270.600 410.800

Montante aprovado pelo Parlamento 902.900 1.197.800

Não utilizado (170.900) (467.800)

Distribuição a partir do Fundo Petrolífero 732.000 730.000

8. Incumprimento Processual a nível de Processos de Aprovisionamento e Pagamentos

O aprovisionamento foi descentralizado durante o ano financeiro de 2010, de acordo com o Decreto-Lei n.º 1/2010. Para além do referido diploma, o Ministério das Finanças emitiu Guias de Melhores Práticas de Aprovisionamento para serem seguidos pelas Linhas Ministeriais antes do envio de documentação para pagamentos ao Ministério das Finanças. O Decreto-Lei n.º 1/2010 e os Guias do Ministério das Finanças constituem o quadro jurídico sobre as práticas de aprovisionamento das Linhas Ministeriais. Na implementação destas práticas o Governo criou:

Software de Planeamento de Recursos Governamentais (PRG) fornecido pela FreeBalance, incluindo procedimentos de controlo dentro dos módulos de Aprovisionamento / Contractos

A Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA), que gere os processos de concurso e de aprovisionamento relativamente a projectos de grande dimensão

A Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN), que monitoriza a qualidade e a implementação de projectos

Um exame aos processos de aprovisionamento efectuado por Auditores Independentes em 13 Linhas Ministeriais e outras instituições públicas em anos anteriores constatou que havia um incumprimento considerável em relação ao quadro de práticas de aprovisionamento. Durante o ano financeiro continuou a haver casos de incumprimento, incluindo:

Contacto com fornecedores previamente à aprovação relativamente a Formulários de Compromisso e Pagamento (FCPs)

Realização de pagamentos que não servem os objectivos de aprovisionamento pretendidos, sobretudo no que diz respeito à relação qualidade-custo.



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9. Pagamentos efectuados a beneficiários:

O Banco Central Timor-Leste (BCTL) presta serviços de pagamento ao fundo. A maior parte dos pagamentos efectuados pelo fundo é feita através de cheques e de Ordens de Pagamento do Tesouro (OPTs), sem recurso à via electrónica. O BCTL não informa o fundo a respeito dos beneficiários finais dos cheques ou OPTs. Deste modo, o fundo considera que não é prático implementar um processo formal para confirmar se o beneficiário constante do cheque ou da OPT recebeu efectivamente o pagamento. Consequentemente, o fundo depende do feedback dos destinatários para identificar situações de não pagamento.

10. Transferências de Benefícios Pessoais No presente ano, as transferências de benefícios pessoais a idosos e inválidos foram pagas através do BNCTL. O Banco enviou veículos aos distritos para abrir contas bancárias em nome dos beneficiários e efectuar pagamentos. O Banco informou o Tesouro de que a 31 de Dezembro de 2014 havia ainda um montante de 5.341.000 dólares relativo a pagamentos por efectuar a beneficiários.

11. Assistência Externa Recebida: Pagamentos efectuados por Terceiros O Governo beneficiou de assistência externa prestada por parceiros de desenvolvimento durante o ano. Estes parceiros de desenvolvimento não fazem parte da entidade de reporte. Os parceiros de desenvolvimento reportam os montantes de assistência prestada ao Governo através do Portal de Transparência da Ajuda. A Unidade de Gestão de Parcerias de Desenvolvimento no Ministério das Finanças solicita uma confirmação dos saldos a 31 de Dezembro de 2014, com um prazo para o reporte de assistência externa. No presente ano, os prazos foram 15 de Fevereiro para o reporte inicial e 15 de Maio para os saldos finais, podendo os parceiros de desenvolvimento actualizar os valores caso necessário. De seguida apresentam-se os montantes totais por categoria de pagamento reportados por prestadores de assistência externa no Portal de Transparência da Ajuda a 30 de Junho de 2015, relativamente ao ano financeiro de 2014:

2014 2014 2014 2013

Agências Bilaterais

Agências Multilat.

Total Total

Milhares de USD

Milhares de USD

Milhares de USD

Milhares de USD

Salários e Vencimentos 8.216 8.659 16.875 8.695

Bens e Serviços 67.726 21.430 89.156 153.788

Capital Menor 1.629 3.568 5.197 2.489

Capital Maior 6.445 3.478 9.923 16.126

Montantes Não Desagregados (a) 122.708 18.795 141.503 69.964

206.724 55.930 262.654 251.062



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(a) Montantes não desagregados referem-se a montantes de assistência externa que não podem ser desagregados pelos Parceiros de Desenvolvimento nas categorias respectiva acima indicadas.

A 30 de Junho de 2015 os montantes totais reportados por prestadores de assistência externa através do Portal de Transparência da Ajuda para o ano financeiro de 2014 eram os seguintes, divididos entre parceiros de desenvolvimento bilaterais e multilaterais:

2014 2013

Milhares de USD

Milhares de USD

Austrália 89.438 91.968 Canadá 263 - Conoco Philips 450 - Departamento de Desenvolvimento Internacional 191 59 União Europeia 29.210 19.752 Finlândia 40 209 França - 376 Alemanha 5.001 6.402 Irlanda 1.260 201 Itália - 36 Japão 19.481 12.792 Coreia 2.747 1.355 Holanda - 10 Nova Zelândia 10.738 9.015 Noruega 4.296 594 Portugal 16.879 21.681 Rússia 499 - Suécia 13 3.198 República Popular da China 3.095 7.590 Estados Unidos da América 23.123 13.755

Parceiros de Desenvolvimento Bilaterais 206.724 188.993

BAsD 18.549 22.308 FAO 140 677 Fundo Global para o Meio Ambiente 976 341 Fundo Global 5.990 5.617 Corporação Financeira Internacional 3.727 3.608 IFAD 2.965 1.283 Organização Internacional para as Migrações 52 977 ONU Mulheres 71 44 UNCDF 648 - UNICEF 10.254 5.592 PNUD 2.930 3.574 UNFPA 2.763 781 UN HSTF - 38 UNESCO - 1.426 UNHCR - 8



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UNODC - 126 UNOCHA 106 50 Banco Mundial 3.034 15.109 Programa Alimentar Mundial 2.779 - Organização Mundial de Saúde 946 510

Parceiros de Desenvolvimento Multilaterais 55.930 62.069

Montantes totais indicados formalmente por prestadores de assistência externa

262.654 251.062

12. Receitas do Fundo de Infra-Estruturas Este montante respeita a retenção na fonte de imposto, cujo tratamento se encontra detalhado no capítulo do presente Relatório relativo às Políticas Contabilísticas (Nota 1 – Receitas – Receitas Fiscais).

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DEMONSTRAÇÕES SUPLEMENTARES NÃO AUDITADAS

Índice

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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE DEMONSTRAÇÃO AGREGADA NÃO AUDITADA DE RECEITAS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO

DOS FUNDOS CONSOLIDADO, DE INFRA-ESTRUTURAS E DE DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL HUMANO PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO

2014 2013

Notes US$ 000's US$ 000's

RECEIPTSTaxes on Commerce 67,493 60,823

Income and Withholding Taxes 53,062 39,951

Service Taxes 3,214 3,528

Total taxes received 123,769 104,302

Capital receipts from Petroleum Fund 732,000 730,000

Loan receipts from Multilateral and Bilateral agencies 3 15,754 6,284

Receipts from Commercial Activities 25,008 22,167

Other Receipts 19,669 24,556

Total Receipts for Budget Activities 916,200 887,309

External Assistance 2 - -

Total Receipts 916,200 887,309

PAYMENTSSalary & Wages 162,490 141,819

Goods & Services 458,678 392,020

Operation payments 621,168 533,839

Personal Benefit Transfers 116,679 123,836

Other Transfer Payments 174,863 73,206

Transfer payments 291,542 197,042

Purchase of Minor Capital Equipment 53,283 39,984

Capital Development Expenditure 371,354 310,533

Capital Expenditure payments 424,637 350,517

Total Payments for Budget Activities 1,337,347 1,081,398Advances outstanding for more than a year considered not

recoverable 2,775 -

Total Payments 1,340,122 1,081,398

(Decrease)/increase in cash (423,922) (194,089)

Cash at beginning of the year 574,150 768,239

Cash at the end of the year 150,228 574,150

Represented By:

Cash at Bank 144,348 568,676

Cash advances 5,880 5,880

Cash at the end of the year 150,228 574,556

The unaudited aggregated Statement of Cash Receipts and Payments should be read in conjunction with the Notes to the unaudited aggregated financial statements

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DEMONSTRAÇÃO AGREGADA NÃO AUDITADA DE RECEITAS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO DOS FUNDOS CONSOLIDADO, DE INFRA-ESTRUTURAS E DE DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL HUMANO

PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO

2. Accounting Policies These financial statements have been prepared in accordance with International Public Sector Accounting Standard Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting (“IPSAS Cash Basis”) Part 1. These financial statements represent the aggregation of only the following entities after transactions and cash balances between entities within the funds are eliminated:

The Consolidated Fund of Timor-Leste

The infrastructure Fund

The Human capital Development Fund. The accounting policies applicable to each fund are set out in their respective financial statements which are attached in the preceding documentation and the financial statements of the respective Special Funds. The accounting policies have been applied consistently throughout the year.

3. External Assistance Received: Payments by Third Parties The government benefited from external assistance provided by donors during the year. These donors do not form part of the reporting entity. Total amounts reported by providers of external assistance on the Aid Transparency Portal for the 2014 financial year as of 30 June 2015 by payment category are as follows:

2014 2014 2014 2013

Bilateral Agencies

Multilateral Agencies

Total Total

US$ 000's US$ 000's US$ 000's US$ 000's

Salaries & Wages 8,216 8,659 16,875 8,695

Goods & Services 67,726 21,430 89,156 153,788

Minor Capital 1,629 3,568 5,197 2,489

Major Capital 6,445 3,478 9,923 16,126

Un-disaggregated Amounts 122,708 18,795 141,503 69,964

206,724 55,930 262,654 251,062

4. Infrastructure Projects Funded by External Loans

The Government funds certain projects through loans. Loans outstanding at year end are as follows:

Loan description Currency of Loan

Loan balance at 31 Dec 13

Movements during the year Loan balance at 31 Dec 14 Drawdown Fees Interest

Forex gains

US$ 000's US$ 000's US$ 000's US$ 000's US$ 000's US$ 000's

ADB Loan LN 2857 US$ 4,103 8,454 38 32 - 12,627

ADB Loan LN 2858 SDR 581 2,282 - 11 (125) 2,748

ADB Loan LN 3020 US$ - 812 45 - - 857

ADB Loan LN 3021 SDR - 356 - 1 (13) 344

W.B. IBRD 53030 US$ - 2,858 - - - 2,858

W.B. IBRD 82900 US$ - - 38 1 - 39

JICA Loan TLS P 1 JPY 1,594 778 47 1 (323) 2,098

6,278 15,540 168 46 (461) 21,571

Codigo

Iten de Receitas Estimativas Original

de Receitas

Estimativas

Final de Receitas

Cobranças

Concretas

%

Concretas

06 Receitas Fiscais

A. Impostos sobre Mercadorias 70,498 70,498 67,493 96%

5000 Imposto sobre Vendas 17,818 17,818 14,545 82%

5001 Direitos de Consumo 37,342 37,342 39,584 106%

5002 Direitos de Importação 15,338 15,338 13,364 87%

B. Outros Impostos 49,507 49,507 58,098 117%

5100 Empragados do Governo 3,706 3,706 1,271 34%

5101 Outros empragados 5,724 5,724 15,374 269%

5103 Imposto Corporativo 13,481 13,481 7,992 59%

5102 Imposto Especial Retenção 22,230 22,230 30,129 136%

5200 Imposto sobre Serviços 4,073 4,073 3,215 79%

5300 Outros Impostos 293 293 116 40%

I. Total das Receitas Fiscais (A +B) 120,005 120,005 125,591 105%

07 Receitas Não Fiscais

C. Juros 167 167 18 11%

5505 Juros 167 167 18 11%

D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras

Receitas Não Fiscais 22,187 22,187 19,617 88%

5400 Registo de Empresas 1,512 1,512 333 22%

5401 Correios 48 48 31 65%

5402 Taxas de Terranos e Propriedades 3,139 3,139 2,706 86%

5404 Taxas de Água e Saneamento 45 45 146 325%

5405 Propinas da Universidade Nacional 609 609 526 86%

5406 Taxas Sobre Registo de Veículos 1,253 1,253 1,192 95%

5407 Taxas Sobre Inspecção de Veículos 434 434 412 95%

5408 Taxas de Cartas de Condução 243 243 326 134%

5409 Franchising Transporte Publico 115 115 420 366%

5410 Multas de Transportes 149 149 123 82%

5411 Outras Taxas de Transportes 20 20 31 157%

5413 Passaporte e Identidade 919 919 942 103%

5414 Vistos 1,193 1,193 2,808 235%

5415 Receitas Hospitalares 78 78 21 28%

5416 Tribunais 109 109 13 12%

5417 Inspeccao Veiculos de Importacao 44 44 2 5%

5501 Multas 48 48 84 175%

5502 Taxas Extracção de Minerais 60 60 43 72%

5503 Multas-Professionais de Saude 4 4 6 147%

5599 Outras Receitas Não Fiscais 535 535 5,142 961%

5500 Dividendos, Lucros e Ganhos 4,458 4,458 621 14%

5504 Receitas de Documentos sobre Concursos 112 112 136 122%

5506 Leilão 143 143 560 392%

5507 Venda de Arroz e Juros 6,407 6,407 1,212 19%

5508 Taxa de Centro Bambu Tibar - - 60

5509 Receitas de Jogos Socias 199 199 921 463%

5510 Aluger do Propriadade Governu 97 97 107 110%

5511 Taxa de Embaixada - - - 0%

5512 Produtos Florestais 34 34 68 199%

5513 Multa Inspeccão de Alimentacão Economica 1 1 - 0%

5514 Investimento Taxa de Inscricao 17 17 4 26%

5515 Venda de Produtos Locais 118 118 30 25%

5516 Rent of Building- Ministry of Education - - 2

5517 RTTL Fees 44 44 581 1321%

5518 Taxa de serviços de saneamento - - 5

II. Total Receitas Não Fiscais (C + D) 22,354 22,354 19,632 88%

III. Total Receitas Domésticas (I + II) 142,359 142,359 145,223 102%

5610 IV. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero 902,900 902,900 732,000 81%

Total das Receitas do Tesouro (III + IV ) 1,045,259 1,045,259 877,223 84%

09 INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS

5900 Receitas da EDTL 19,000 19,000 18,577 98%

5505 Juros da EDTL -

5901 Taxas e Pagamentos Portuários 3,074 3,074 4,659 152%

5505 Juros Portuários

5902 Taxas e Pagamentos de Aviação 1,433 1,433 1,644 115%

5505 Juros da Aviação -

5903 Receitas do Instituto de Gestão de Equipamentos 260 260 116 45%

5904 Receitas do SAMES - - 11

V. Total Receitas Instituições Autónomas 23,767 23,767 25,008 105%

Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III

+ V 166,126 166,126 170,231 102%

Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero +

Autofinanciadas) 1,069,026 1,069,026 902,232 84%

República Democrática de Timor Leste

Resumo de Receitas

Ano Fiscal de 2014 (US '000)

30

Codigo Rubrica de Despesas 2014 Orçamento

Original(A)

2014 Orçamento

Final (B)

Virements C=B-A 2014 Despesas em

Dinheiro (D)

% D/B

Despesas do CFTL e Fundos Especiais 1,091,449 1,091,449 - 991,501 91%

Despesas do CFTL 1,091,449 1,091,449 - 991,501 91%

01 Salários e Vencimentos 176,751 177,679 928 162,490 91%

600 Salários 160,126 160,983 857 149,821 93%

610 Horas Extraordinárias 2,137 2,208 71 1,736 79%

615 Subsídios 14,488 14,488 - 10,932 75%

401 Contingencia Salários e Vencimentos - -

02 Bens e Serviços 440,277 452,913 12,636 423,526 94%

620 Deslocações Locais 7,331 9,022 1,691 11,067 123%

625 Deslocações ao Estrangeiro 8,879 10,561 1,682 14,636 139%

630 Formação e Sessões de Trabalho 10,472 11,105 633 10,011 90%

640 Encargos de Instalação 9,550 10,212 662 8,859 87%

645 Arrendamento de Propriedades 3,358 3,342 (16) 2,546 76%

650 Combustíveis Operaões de Veículos 13,433 13,861 428 14,515 105%

651 Manutenção de Veículos 11,399 11,728 329 12,304 105%

652 Seguros, Rendas e Serviços 1,661 2,704 1,043 2,857 106%

660 Materiais e Equip. de Escritório 5,780 5,950 170 6,036 101%

670 Mat. e Equip. Operacionais e de Consumo 50,777 56,310 5,533 56,249 100%

680 Combustível de Geradores 94,099 94,088 (11) 92,428 98%

690 Manutenção de Equipamentos e Edifícios 11,084 11,985 901 9,049 76%

700 Despesas Operacionais 75,232 75,282 50 58,293 77%

705 Serviços Profissionais 83,766 84,582 816 78,142 92%

706 Serviços de Tradução 802 785 (17) 383 49%

710 Outros Serviços Diversos 50,116 33,977 (16,139) 29,008 85%

715 Quotas de Membro 2,538 2,544 6 2,666 105%

750 Ajuste anterior ao período - - - -

Juros - - -

402 Contingencia Bens e Servicos - 14,875 14,875 14,475 97%

Avanços de Dinheiro

740 Avanços Fundo Maneio para Ministérios - - -

745 Avanços Extraordinários de Dinheiro - - - -

760 Avanços para Embaixadas - - -

140 Avanços para Distritos -

05 Transferências 335,501 309,971 (25,530) 291,542 94%

721 personal Benefit Payments 140,574 129,175 (11,399) 116,679 90%

722 Concessões Públicas 181,290 167,419 (13,871) 161,486 96%

723 Concessões Públicas Capital 13,637 13,377 (260) 13,377 100%

408 Contingencia Transferencias - - -

03 Capital Menor 52,122 63,069 10,947 53,283 84%

810 Aquisição de Veículos 17,425 19,708 2,283 17,741 90%

820 Equipamento de EDP 6,810 7,763 953 5,518 71%

830 Equipamento de Segurança 2,483 2,596 113 1,719 66%

840 Equipamento de Comunicações 7,478 7,445 (33) 6,760 91%

850 Outros Equipamentos Diversos 8,212 8,386 174 6,721 80%

860 Mobiliário e Acessórios 7,322 12,405 5,083 11,117 90%

870 Equipamento de Escritório 2,172 2,447 275 1,406 57%

880 Geradores 80 80 - 39 49%

890 Equipamento de Água 140 152 12 174 115%

404 Contingencia Capital Minor - 2,087 2,087 2,086 100%


805 Avanços para Embaixadas - - - -

04 Capital e Desenvolvimento 86,798 87,817 1,019 60,659 69%

800 Aquisição de Edifícios - - - 1,453

900 Activos de Infra-estruturas 86,798 87,817 1,019 59,205 67%

910 Injecção de Capital -

920 Equipamento de Capital Maior - - - -

406 Contingencia Capital Desenvolvimento -


Advance Capital e Desenvolvimento - - - - -


Despesas por Itens - Todo o Governo

Ano Fiscal de 2014 (US$ '000)

31

Salários e

Vencimentos

Bens e Serviços

Final

Capital Menor

Final

Capital e

Desenvolvimento

Final

Transferencia

Final TOTAL

% DO

TOTAL

Serviços Públicos Gerais 35,765 219,933 20,021 35,878 118,447 430,044 43.4%

Defesa 9,512 20,055 9,612 303 0 39,482 4.0%

Ordem Pública e Segurança 21,579 36,218 4,850 1,198 558 64,403 6.5%

Assuntos Económicos 15,984 42,422 9,649 21,852 43,046 132,952 13.4%

Protecção Ambiental 329 521 8 - 202 1,061 0.1%

Habitação e Comunidade - - - - 0 - 0.0%

Saúde 24,220 24,323 1,848 - 9,015 59,406 6.0%

Lazer, Cultura e Religião 1,402 3,820 1,159 102 5,952 12,435 1.3%

Educação 52,355 53,244 4,520 467 4,451 115,037 11.6%

-

Protecção Social 1,342 22,990 1,617 859 109,871 136,679 13.8%

-

Global 162,490 423,527 53,283 60,659 291,542 991,501 100.0%


DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES

Ano Fiscal de 2014 (US$ '000)

32

Orçamento

Original

Alterações Orçamento

Final

Despesas em

Dinheiro %

Presidente da República 9,538 0 9,538 8,341 87%

Salários e Vencimentos 774 - 774 419 54%

Bens e Serviços 6,492 (97) 6,395 5,708 89%

Capital Menor 1,772 (53) 1,719 1,619 94%

Capital e Desenvolvimento 500 - 500 458 92%

Transferências - 150 150 137 91%

Cabinet Of the president Replublic 750 - 750 560 75%

Bens e Serviços 750 (150) 600 423 70%


Casa Civil Presidente da Republica 7,444 (53) 7,391 6,436 87%


Bens e Serviços 4,808 - 4,808 4,342 90%

Capital Menor 1,362 (53) 1,309 1,217 93%


Direc Geral Presidente Republica - 53 53 53 100%

Bens e Serviços - 53 53 53 100%

Casa Militar Presidente Republica 893 - 893 862 96%

Bens e Serviços 551 551 525 95%

Capital Menor 342 - 342 336 98%

Secretariado Técnico Post CAVR 451 - 451 431 96%

Bens e Serviços 383 - 383 365 95%

Capital Menor 68 - 68 67 98%

Parlamento Nacional 15,351 (0) 15,351 12,745 83%

Salários e Vencimentos 4,337 - 4,337 4,042 93%

Bens e Serviços 8,168 (58) 8,110 6,586 81%

Capital Menor 1,625 58 1,683 1,063 63%


Transferências 748 748 748 100%

Parlamento Nacional 5,250 (0) 5,250 4,812 92%


Bens e Serviços 1,789 (58) 1,731 1,528 88%

Capital Menor 115 58 173 172 100%

Gabinete Presidente Parlamento 804 - 804 435 54%


Bens e Serviços 731 - 731 393 54%

Bancadas Parlamentares 748 - 748 748 100%

Transferências 748 - 748 748 100%

Secretariado Parlamento 6,659 - 6,659 5,559 83%



Declaração de Despesas

Ano Fiscal de 2014

33

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Bens e Serviços 3,775 - 3,775 3,482 92%

Capital Menor 1,494 - 1,494 884 59%


Commissão A 150 - 150 121 81%


Commissão B 141 - 141 80 57%

Bens e Serviços 141 - 141 80 57%

Commissão C 175 - 175 172 98%

Bens e Serviços 175 - 175 172 98%

Commissão D 151 - 151 143 94%

Bens e Serviços 151 . 151 143 94%

Commissão E 153 - 153 146 96%

Bens e Serviços 153 - 153 146 96%

Commissão F 237 - 237 145 61%

Bens e Serviços 237 - 237 145 61%

Comissão G 68 - 68 36 54%


Conselho de Supervisão da Inteligência Nacional

de Timor Leste (CFSNI-TL)293 - 292.7 31 11%


Capital Menor 9 - 9

Conselho Consultivo Fundo Petr 382 - 382 190 50%

Bens e Serviços 375 - 375 183 49%

Capital Menor 7 7 7 100%

Grupo Mulheres Parlamentar 139 - 139 126 90%

Bens e Serviços 139 - 139 126 90%

Primeiro Ministro 102,803 - 102,803 93,778 91%


Bens e Serviços 11,448 813 12,261 10,975 90%

Capital Menor 9,193 4,387 13,580 11,551 85%

Capital e Desenvolvimento 39,360 - 39,360 35,015 89%

Transferências 41,960 (5,200) 36,760 35,649 97%

Gabinete do Primeiro Ministro 2,562 2,562 2,430 95%

Gabinete do Primeiro Ministro 92 - 92 79 86%


Secretariado do Primeiro-Ministro 2,470 - 2,470 2,351 95%


Bens e Serviços 2,446 - 2,446 2,343 96%

Gabinete da Inspecção-Geral 1,286 - 1,286 763 59%


Bens e Serviços 969 (112) 857 528 62%

34

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Capital Menor 29 112 141 74 52%

Director Geral 24 - 24 24 100%



Dir.Administração e FinancasPM 1,422 - 1,422 1,222 86%


Bens e Serviços 1,188 - 1,188 1,053 89%

Capital Menor 165 - 165 115 70%

Direc Nacional Recursos Humanos PM 114 - 114 108 95%



Assessoria da Sociedade Civil 15,614 - 15,614 15,106 97%

Salários e Vencimentos 31 31 0 1%


Transferências 15,460 15,460 14,984 97%

Residencia Official do PM 82 - 82 79 96%


Agencia Desenvolvimento Nacional 30,035 - 30,035 29,226 97%

Bens e Serviços 1,920 200 2,120 2,085 98%

Capital Menor 1,615 5,000 6,615 6,476 98%

Transferências 26,500 (5,200) 21,300 20,665 97%

Programa Desenvol Nacional Distrital (PDID) 39,360 - 39,360 35,015 89%

Capital e Desenvolvimento 39,360 39,360 35,015 89%

Comm Nacional de Aprovisionamento 2,700 300 3,000 2,935 98%

Bens e Serviços 2,506 300 2,806 2,803 100%

Capital Menor 194 - 194 132 68%

Direcção Nacional Servico de Inteligencia 9,228 (300) 8,928 6,534 73%


Bens e Serviços 1,867 425 2,293 1,619 71%

Capital Menor 7,150 (725) 6,425 4,715 73%

Agência de Planeamento de Investimentos

Estratégicos

(IEPA)

375 - 375 336 90%

Bens e Serviços 298 - 298 296 99%


Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos

Assuntos Sociais

1,629 - 1,629 1,604 98%


Good & Services 861 - 861 848 99%


Capital e Desenvolvimento - - - - -


Ministro de Estado da Presidência do Conselho

dos Ministros

27,193 (0) 27,193 27,033 99%

35

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Good & Service 6,110 (458) 5,652 5,575 99%

Capital Menor 229 458 687 655 95%


Transferências 20,500 - 20,500 20,500 100%

Gab Min de Est da Presi do Com 1,010 (10) 1,000 978 98%


Good & Service 931 (10) 921 918 100%

Direc Nac Administracao de Apoio ao CoM 1,580 59 1,639 1,580 96%


Good & Service 1,199 99 1,297 1,289 99%

Capital Menor 198 (40) 159 136 86%

Dirreccao Nacional Serv de Traducao 174 - 174 161 93%


Good & Service 76 - 76 75 99%


Unidade de Apoio Juridico 530 (49) 481 481 100%


Good & Service 504 (49) 455 455 100%

Projecto de Zona Especial De Economica Social

Mercado

22,900 - 22,900 22,868 100%

Good & Service 2,400 (426) 1,974 1,942 98%

Capital Menor - 426 426 426 100%

Transferências 20,500 - 20,500 20,500 100%

Commission Ad hock Trilateral Timor-

leste,Australia & Indonesia

1,000 - 1,000 966 97%

Good & Service 1,000 (71) 929 896 96%

Capital Menor - 71 71 70 99%

Secretaria de Estado do Conselho de Ministros 3,944 - 3,944 2,249 57%


Bens e Serviços 792 465 1,257 1,159 92%

Capital Menor 3,000 (465) 2,535 941 37%

Gab Sec Est Conselho de Ministros 736 - 736 731 99%


Bens e Serviços 469 40 509 505 99%

Capital Menor 200 (40) 160 159 99%

Grafica Nasional 3,208 - 3,208 1,518 47%


Bens e Serviços 324 425 749 654 87%

Capital Menor 2,800 (425) 2,375 783 33%

36

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Secretaria de Estado Assuntos Parlamentares 241 - 241 189 78%


Good & Service 153 - 153 123 80%

Capital Menor - - - - -

Gab Sec Est Assunto Parlamento 241 - 241 189 78%


Good & Service 153 153 123 80%

Capital Menor

Secretaria de Estado da Comunicação Social 2,037 0 2,037 1,838 90%

Salários e Vencimentos 248 6 254 180 71%

Good & Service 1,364 7 1,371 1,290 94%

Capital Menor 126 3 129 123 96%

Transferências 300 (17) 283 245 86%

Sec Est da Comunicação Social 824 0 824 732 89%


Good & Service 522 13 535 485 91%

Capital Menor 39 3 42 37 88%


Direcção de Disseminação de Informação 708 8 716 693 97%


Good & Service 452 5 457 450 98%

Minio Capital 74 - 74 73 99%


Centro de Rádio Communitarias 463 (8) 454 414 91%


Good & Service 390 (11) 378 355 94%


Direcção Nacional Administração e Financas 43 - 43

Salários e Vencimentos 43 43 - -

Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional 1,978 - 1,978 1,707 86%


Good & Service 1,095 (47) 1,048 807 77%



Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do

Sector Privado

2,991 0 2,991 2,963 99%

37

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Good & Service 2,108 21 2,129 2,107 99%

Capital Menor 274 (8) 266 263 99%

Transfer 100 (20) 80 80 100%

Gabinete da Secretária de Estado 1,514 0 1,514 1,499 99%


Good & Service 1,307 5 1,312 1,298 99%

Capital Menor 140 (5) 135 135 100%

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial 1,121 - 1,121 1,110 99%


Good & Service 495 20 515 508 99%


Transfer 100 (20) 80 80 100%

Agencia Especializada de Investimento 356 0 356 354 99%


Good & Service 306 (4) 302 302 100%

Capital Menor 40 (3) 38 36 97%

Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade 2,606 - 2,606 2,410 92%


Bens e Serviços 1,268 91 1,359 1,201 88%



Transferências 1,000 (100) 900 883 98%

Gab Sec Est Promoção da Igualdade 267 - 267 247 93%


Bens e Serviços 202 - 202 182 90%

Direcção-Geral 223 - 223 204 91%




Direcção Nacional da Administração, Logística e

Finanças

450 100 550 513 93%


Bens e Serviços 359 91 450 419 93%


Direcção Nacional de Política e Desenvolvimento

do Genéro

1,634 (100) 1,534 1,420 93%


Bens e Serviços 523 - 523 426 82%


38

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Transferências 1,000 (100) 900 883 98%

Inspector e Auditor 32 - 32 27 85%




Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto 8,459 0 8,459 8,262 98%


Bens e Serviços 1,431 (66) 1,366 1,279 94%


Capital e Desenvolvimento - 50 50 46 93%

Transferências 6,527 (35) 6,492 6,404 99%

Gab Sec Est Juventude e Desporto 1,005 (20) 985 951 97%


Bens e Serviços 540 (20) 520 508 98%


Gabenete do Director Geral 32 - 32 25 77%



Direcção Nacional de Administração e Finanças 852 55 907 871 96%


Bens e Serviços 648 (46) 602 570 95%


Capital& Develompment - 50 50 46 93%

Direcção Nacional da Juventude 683 - 683 669 98%




Direcção Nac Educação Física Desporto 4,653 (35) 4,618 4,553 99%



Transferências 4,591 (35) 4,556 4,495 99%

Direcção Nac Politica do Desenvolvimento 525 - 525 506 96%




Direcção Nacional de Comunicação 159 - 159 150 94%



Direcção Nacional de Arte 497 - 497 490 99%



39

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Gabinete de Inspecção e Auditoria Interna 53 - 53 47 89%



Secretaria de Estado para a Politica da Formação

Profissional e Emprego

15,322 - 15,322 13,625 89%


Bens e Serviços 1,665 2,329 3,994 3,906 98%

Capital Menor 187 74 261 259 99%


Transferências 12,023 (2,403) 9,620 8,232 86%

Gab Sec Est Form. Prof. e Emprego 350 74 424 419 99%




Inspecção do Trabalho 519 - 519 370 71%



Capital Menor 149 - 149 148 100%





Direcção Nacional de Administração e Finanças 758 380 1,137 1,077 95%


Bens e Serviços 503 380 883 851 96%


Direcção Nacional de Aprovisionamento 37 - 37 18 50%



Direcção Nacional da Condição do Trabalho 97 - 97 89 92%



Direcção Nacional da Prevenção de Risco Profissional 84 - 84 78 93%



Direcção Nacional da Colocação, Emprego e

Protecção do Desemprego

62 - 62 60 97%




Direcção Nacional da Segurança e Protecção Social 47 - 47 47 100%

40

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014




Direcção Nacional Formação Profissional 186 - 186 186 100%




Direcção Nacional de Emprego 12,193 (454) 11,739 10,337 88%


Bens e Serviços 76 1,949 2,025 2,015 100%


Transferências 12,014 (2,403) 9,611 8,223 86%

Direcção Nacional Relação de Trabalho 159 - 159 157 99%





Secretaria de Apoio Conselho Nacional de Trabalho 66 - 66 66 100%



Gabinete de Assistência Jurídica 17 - 17 9 51%

Salários e Vencimentos 8 - 8 - -


Instituto Nacional do Desenvovimento de Mão de Obra 84 - 84 83 99%



Gab do Fundo Emprego Formação Profesional 32 - 32 19 60%



Adido do Trabalho na Coreia do Sul 308 - 308 308 100%


Bens e Serviços 104 - 104 104 100%

Centro de Formação SENAI 129 - 129 113 88%



Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 37,071 767 37,837 32,413 86%


Bens e Serviços 16,676 351 17,026 14,039 82%

Capital Menor 1,446 416 1,862 1,409 76%


Transferências 7,507 - 7,507 7,500 100%

41

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Gabinete Ministro dos Negócios Estrangeiros 981 - 981 775 79%


Bens e Serviços 947 - 947 769 81%

Gabinete Inspecção Geral e Auditoria 220 (44) 176 133 75%

Bens e Serviços 220 (44) 176 133 75%

Instituto Diplomatico 567 - 567 492 87%



Oficial Autorização Nacional-NAO 149 (17) 132 95 72%

Bens e Serviços 84 (17) 67 48 71%


Agencia de Coperação Internasional de Timor Leste 7,500 (86) 7,414 7,234 98%

Bens e Serviços 432 (86) 346 166 48%

Transferências 7,068 - 7,068 7,068 100%

Gabinete do Vice Ministro 279 (27) 252 175 69%

Salários e Vencimentos 27 - 27 (4) -15%

Bens e Serviços 252 (27) 225 179 79%

Gabinete Secretário Estado dos Negócios da ASEAN 922 (180) 742 403 54%


Bens e Serviços 899 (180) 719 403 56%

Gab Sec Est para Assuntos da ASEAN 100 (20) 80 10 13%

Bens e Serviços 100 (20) 80 10 13%

Secretaria Geral 16,515 223 16,738 14,537 87%


Bens e Serviços 4,299 223 4,522 4,248 94%

Capital Menor 419 - 419 393 94%


Desvalorização do Dólar 519 (98) 421 338 80%

Bens e Serviços 489 (98) 391 311 79%


Celebração dos dias Nacionais 123 - 123 92 75%


Direcção Geral Protocolo 27 - 27 25 91%


Direcção Geral para os Assunto Bilaterais da Asia e

Pasifico

100 (10) 90 45 50%

Bens e Serviços 100 (10) 90 45 50%

Direcção Geral para os Assunto Bilaterais da

America Euroupa

200 (40) 160 82 51%

Bens e Serviços 200 (40) 160 82 51%

Direcção Geral para os Assunto Multilaterais 200 547 747 735 98%

Bens e Serviços 200 232 432 422 98%

Capital Menor - 315 315 313 99%

Direcção Geral para Assuntus Consulares e Comunidades 685 (128) 557 481 86%

Bens e Serviços 640 (128) 512 481 94%

42

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Capital Menor 45 - 45 - -

Missão Permanente em Nova Iorque 435 - 435 344 79%

Bens e Serviços 435 - 435 344 79%

Embaixada - Lisboa 280 - 280 267 95%



Embaixada - Jakarta 221 - 221 219 99%

Bens e Serviços 221 - 221 219 99%

Consulado - Denpasar 160 - 160 111 70%

Bens e Serviços 137 - 137 105 77%


Consulado - Kupang 36 - 36 34 94%


Demarcação da Fronteira Terrestre 470 (18) 452 244 54%

Bens e Serviços 380 - 380 175 46%

Capital Menor 90 (18) 72 69 96%

Embaixada - Washington 477 - 477 472 99%

Bens e Serviços 424 - 424 419 99%


Embaixada - Canberra 233 310 543 543 100%

Bens e Serviços 233 310 543 543 100%

Consulado - Sidney 101 - 101 49 48%


Consulado - Darwin 222 - 222 146 66%

Bens e Serviços 222 (15) 207 131 63%


Embaixada - Kuala Lumpur 233 - 233 207 89%

Bens e Serviços 228 - 228 207 91%


Embaixada - Bruxelas 328 - 328 296 90%

Bens e Serviços 328 - 328 296 90%

Embaixada - Banguecoque 124 - 124 107 86%

Bens e Serviços 124 - 124 107 86%

Embaixada - Tóquio 473 - 473 346 73%

Bens e Serviços 453 - 453 326 72%


Embaixada - Pequim 232 - 232 234 101%

Bens e Serviços 232 - 232 234 101%

Embaixada - Maputo 176 - 176 178 101%

Bens e Serviços 176 - 176 178 101%

Embaixada - Havana 171 - 171 155 91%

Bens e Serviços 149 - 149 149 100%


Embaixada - Manila 136 - 136 103 76%

43

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Bens e Serviços 136 - 136 103 76%

Embaixada - Genebra 224 - 224 224 100%

Bens e Serviços 224 - 224 224 100%

Embaixada - Vatican 226 - 226 225 99%

Bens e Serviços 216 - 216 215 99%


Embaixada - Brasilia 231 - 231 165 71%

Bens e Serviços 231 - 231 165 71%

Embaixada - Seoul 137 - 137 126 92%

Bens e Serviços 137 - 137 126 92%

Embaixada - CPLP/Unesco 230 - 230 177 77%

Bens e Serviços 225 - 225 173 77%


Embaixada South Africa 224 - 224 186 83%

Bens e Serviços 224 - 224 186 83%

Embaixada Luanda 236 - 236 236 100%

Bens e Serviços 234 - 234 235 100%


Embaixada Singapura 453 - 453 437 96%

Bens e Serviços 447 - 447 432 97%


Embaxada Vietnam 189 - 189 188 100%

Bens e Serviços 167 - 167 166 100%


Agente Consulado Atambua 43 - 34 28 82%


Embaixada London 271 457 728 457 63%

Bens e Serviços 271 353 624 353 57%

Capital Menor - 104 104 104 100%

Consulado Nova-Zelandia 219 - 219 111 51%


Embaixada Laos 187 (21) 166 121 73%

Bens e Serviços 106 (21) 85 47 55%


Embaixada Myanmar 197 (23) 174 25 15%

Bens e Serviços 116 (23) 93 24 26%


Embaixada Cambodia 188 (21) 167 - -

Bens e Serviços 107 (21) 86 - -


Embaixada Brunei 221 (28) 193 - -

Bens e Serviços 139 (28) 111 - -


44

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Ministério da Defesa Seguransa 69,447 1,500 70,947 67,976 96%

Salários e Vencimentos 25,550 297 25,847 25,296 98%

Bens e Serviços 35,506 834 36,340 34,500 95%

Capital Menor 7,266 386 7,652 7,486 98%


Transferências 300 (17) 283 - -

Gab. do Ministro da Defesa e Seguranca 3,541 1,500 5,041 5,025 100%


Bens e Serviços 2,469 1,490 3,959 3,954 100%

Capital Menor 1,000 10 1,010 1,010 100%

Transfer - - - -

Sec. Est. da Defesa 6,041 (0) 6,041 4,794 79%


Bens e Serviços 3,649 11 3,661 3,018 82%

Capital Menor 835 6 840 755 90%



Gab do Sec Est da Defesa 1,551 (0) 1,551 1,146 74%


Bens e Serviços 824 95 918 684 75%

Capital Menor 490 (78) 412 405 98%





Transferências 120 - 120 - -

Gabinete de Inspecção e Auditoria 74 - 74 60 80%


Bens e Serviços 51 (2) 49 39 81%


Direcção Nacional de Administração e Financa

Defesa

1,381 - 1,381 1,233 89%




Capital e Desenvolvimento 350 350 303 87%

Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio

Internacional

952 - 952 770 81%




45

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Direcção Nacional Aprovisionamento Defesa 136 - 136 125 92%



Direcção Nacional do Patrimonio 126 - 126 113 89%



Instiuto de Defesa Nacional 1,509 - 1,509 1,213 80%


Bens e Serviços 1,210 (82) 1,128 1,014 90%

Capital Menor 154 82 235 187 80%

Direcção Nacional de Recursos Humanos 125 - 125 78 63%




FALINTIL- Forcas de Defesa TL 21,551 - 21,551 21,251 99%


Bens e Serviços 11,306 (110) 11,196 10,901 97%

Capital Menor 2,600 110 2,710 2,708 100%

FALINTIL-Forcas de defesa TL 12,957 (889) 12,068 11,814 98%

Bens e Serviços 10,357 (889) 9,468 9,215 97%

Capital Menor 2,600 - 2,600 2,599 100%

Quartel Geral F-FDTL 8,594 889 9,483 9,437 100%


Bens e Serviços 949 779 1,728 1,686 98%

Capital Menor - 110 110 109 99%

Sec Estado da Seguranca 10,465 0 10,465 9,866 94%


Bens e Serviços 5,293 (558) 4,735 4,613 97%

Capital Menor 972 261 1,233 1,187 96%


Transferências - - - - -

Gabinete do Sec Estado Segurança 126 - 126 114 91%





Bens e Serviços 169 (5) 164 161 98%


Gab.de Inspecção e Auditoria 144 - 144 135 94%


46

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Bens e Serviços 95 (19) 76 71 94%


Direcção Nacional de Administração 1,582 (63) 1,519 1,399 92%


Bens e Serviços 745 (63) 682 662 97%

Capital Menor 251 - 251 251 100%


Direcção Nacional de Financas 80 - 80 80 100%



Direcção Nacional Proteccao Civil 2,073 - 2,073 1,957 94%

Salários e Vencimentos 1,006 - 1,006 898 89%

Bens e Serviços 685 (52) 633 626 99%

Capital Menor 383 52 434 434 100%

Direcção Nacional Seguranca de Edificios 4,298 0 4,298 4,054 94%


Bens e Serviços 2,416 (309) 2,107 2,075 99%


Dir Nac Prevenção de Conflitos Comunitarios 306 - 306 269 88%


Bens e Serviços 193 - 193 192 100%


Direcção Nac Aprovisionamento Seguranca 108 - 108 96 89%



Serviços de Migração - Civil 1,526 63 1,589 1,543 97%


Bens e Serviços 868 (110) 758 713 94%

Capital Menor 270 173 443 442 100%

Policia Nacional Timor-Leste 27,849 - 27,849 27,041 97%


Bens e Serviços 12,789 - 12,789 12,014 94%

Capital Menor 1,859 - 1,859 1,826 98%

PNTL-Direcção Nacional de Administração e Finanças 19,659 (125) 19,534 18,910 97%


Bens e Serviços 5,000 (125) 4,875 4,267 88%

Capital Menor 1,459 - 1,459 1,443 99%

PNTL-Unidade Especial da Polícia 1,860 103 1,963 1,955 100%

Bens e Serviços 1,760 103 1,863 1,857 100%


PNTL-Unida Patulhamento Frontreiras 1,016 22 1,038 1,007 97%

Bens e Serviços 855 22 877 857 98%

47

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Capital Menor 161 - 161 150 93%

PNTL-Unidade Maritima 1,307 - 1,307 1,267 97%

Bens e Serviços 1,297 - 1,297 1,257 97%


PNTL-Comando Nacional de Operações 1,004 - 1,004 992 99%

Bens e Serviços 910 - 910 901 99%


PNTL-Centro da Formação da Polícia 956 - 956 943 99%

Bens e Serviços 922 - 922 910 99%


PNTL-Região I 907 - 907 845 93%

Bens e Serviços 904 - 904 842 93%


PNTL-Região II 522 - 522 513 98%

Bens e Serviços 522 - 522 513 98%

PNTL-Região III 518 - 518 510 98%

Bens e Serviços 518 - 518 510 98%

PNTL-Região Especial de Oecusse 101 - 101 100 99%

Bens e Serviços 101 - 101 100 99%

Ministério das Finanças 17,466 - 17,466 15,508 89%


Bens e Serviços 12,203 (160) 12,043 11,473 95%

Capital Menor 1,103 160 1,263 1,204 95%


Gab Ministra das Finanças 51 - 51 51 100%


Gab.do Vice Ministro das Finanças 44 - 44 44 100%


Direcção-Geral dos Serviços Corporativos 14,092 (40) 14,052 13,261 94%

Salários e Vencimentos 688 (40) 648 486 75%

Bens e Serviços 12,203 (160) 12,043 11,473 95%

Capital Menor 1,103 160 1,263 1,204 95%


Gab do Director Geral Serviços Corporativas 12 - 12 12 100%


Direcção Nac Administracao Geral Financeira 13,240 - 13,240 12,616 95%


Bens e Serviços 12,203 (160) 12,043 11,473 95%

Capital Menor 903 160 1,063 1,009 95%


48

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Direcção Nacional Recursos Humanos 560 (40) 520 380 73%


Direcção Nacional Gestao de Apoio ao MF 16 - 16 0 3%


Direcção Nacional Logistica e Manutenção 257 - 257 252 98%


Capital Menor 200 - 200 195 98%

Direcção Centru Treinamento 8 - 8 - -


Direcção-Geral de Finanças do Estado 381 40 421 355 84%


Gabinete DG Finanças do Estado - 18 18 18 100%

Salários e Vencimentos - 18 18 18 100%

Direcção Nacional do Orçamento 177 - 177 146 83%


Direcção Patrimonio do Estado 118 (2) 116 116 100%


Direcção Nacional Todo o Governo 86 (16) 70 35 50%


Direcção Nacional Politicas Economicas - 40 40 40 100%

Salários e Vencimentos - 40 40 40 100%

Direcção-Geral do Tesouro 353 - 353 263 75%


Gabinete Direcção Geral Tesouro 39 - 39 30 77%


Direcção Nacional Contabilidade e Regulacao Financeira 94 - 94 40 42%


Direcção Nacional Pagamento 175 - 175 173 99%


Direcção Nacional Desconcentracao Financeira 45 - 45 20 45%


Direcção-Geral de Impostos 313 - 313 285 91%


Gabinete Direcção Geral Impostos 19 - 19 11 60%


Direcção Nacional Impostos Petroliferos e Minarais 82 - 82 62 76%


Direcção Nacional Impostos Domesticos 212 - 212 212 100%

49

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Direcção-Geral das Alfândegas 1,328 - 1,328 818 62%


Direcção Geral dos Servicos Corperativos

Alfandegas

42 - 42 42 100%


Direcção Nacional Administração 816 - 816 306 38%


Direcção Nacional Operacoes 304 - 304 304 100%


Direcção Nacional Conformidade 166 - 166 166 100%


Direcção-Geral de Estatística 760 - 760 327 43%


Gabinete Direcção Geral Estatistica 398 - 398 176 44%


Direcção Nacional de Estatísticas Economicas e Sociais 110 - 110 61 55%


Nacional Directorate Of Petrolium Fund 44 - 44 - -


Direcção Nacional Metodologia e Recolha de

Dados

116 - 116 48 41%


Direcção Nacional Sistema e Relatotios 92 - 92 42 46%


Unidades Orgânicas do Ministério 145 - 145 104 72%




Gabinete Juridico 22 - 22 8 39%


Unidade de Parcerias Publico-Privadas - - - - -

Salários e Vencimentos - - -

Unidade de Sistema de Informacao de Gestao Financeira 26 - 26 26 100%


Unidade de Administracao do Fundo Petrolifero 5 - 5 5 97%


Unidade de Gestao de Parcerias para o Desenvolvimento 39 - 39 39 100%


50

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Dotações para Todo o Governo 92,935 (2,263) 90,669 84,391 93%

Salários e Vencimentos - - - - -

Bens e Serviços 44,000 (4,918) 39,081 36,678 94%

Capital Menor - 2,655 2,655 2,648 100%

Capital e Desenvolvimento 245 - 245 - -

Transferências 48,691 48,688 45,064 93%

DTG-Fundos com Contrapartidas 5,000 - 5,000 4,560 91%

Bens e Serviços 5,000 5,000 4,560 91%

DTG-Auditoria Externa 1,500 837 2,337 1,890 81%

Bens e Serviços 1,500 837 2,337 1,890 81%

DTG-Reserva de Contingência 19,000 (16,963) 2,037 2,009 99%

Bens e Serviços 19,000 (16,963) 2,037 2,009 99%

Quotas de Membro Instituições Internacionais 2,500 - 2,500 2,326 93%

Bens e Serviços 2,500 - 2,500 2,326 93%

Pensão de Pensões aos Ex Titulares e Ex-

Membros dos Órgãos de Soberania

5,991 0 5,991 3,298 55%

Bens e Serviços - 3 3 3 100%

Transferências 5,991 (3) 5,988 3,294 55%

Construção de Postos Integrados na Fronteira 807 - 807 608 75%

Bens e Serviços 807 - 807 608 75%

Fundo Contribuição Instituções Carácter Social 200 - 200 75 38%


Provisão para g7+ 7,500 - 7,500 7,500 100%

Bens e Serviços - - - (0)

Transferências 7,500 7,500 7,500 100%

Service Registration and Verification Business 727 - 727 222 31%


Capital e Desenvolvimento 245 245 - -

Secretariat of major projects (MPS) 1,175 - 1,175 1,047 89%

Bens e Serviços 1,175 (140) 1,035 911 88%

Capital Menor - 140 140 136 97%

Fundos para Serviços Legais 10,000 11,876 21,876 21,823 100%

Bens e Serviços 10,000 11,876 21,876 21,823 100%

CPLP 2,086 - 4,069 3,905 96%

Bens e Serviços 2,086 (417) 1,669 1,506 90%

Capital Menor - 417 2,400 2,399 100%

Banco 10,000 - 10,000 10,000 100%

Transferências 10,000 - 10,000 10,000 100%

Constribuisaun Financeiro 5,000 - 5,000 4,195 84%

Transferências 5,000 - 5,000 4,195 84%

Pesquisa Estatistica 1,000 - 1,000 932 93%

51

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Bens e Serviços 1,000 (115) 885 819 93%

Capital Menor - 115 115 113 98%

Diagnóstico de Recursos Humanos 150 150 - -

Bens e Serviços 150 150 - -

Legislação Fiscal e Macroeconômica Debate 300 - 300

Bens e Serviços 300 300 - -

Capitalização do Banco Central de Timor-Leste 20,000 - 20,000 20,000 100%

Transferências 20,000 20,000 20,000 100%

Ministério da Justiça 21,340 (0) 21,340 19,890 93%

Salários e Vencimentos 3,379 (0) 3,379 3,042 90%

Bens e Serviços 15,490 (22) 15,468 15,211 98%

Capital Menor 621 37 658 616 94%

Capital e Desenvolvimento 1,350 - 1,350 538 40%

Transferências 500 (15) 485 483 100%

Gabinete do Ministro Justiça 130 - 130 130 100%



Gabinete Vice do Ministro Justiça 109 - 109 109 100%



Gab Secretária Estado Terras e Propriedades 102 2 104 104 100%


Bens e Serviços 39 15 54 54 100%

Direcção Geral 52 - 52 37 71%








Direcção Nacional dministração e Financas 11,900 200 12,100 11,950 99%


Bens e Serviços 11,199 200 11,399 11,349 100%

Capital Menor 431 - 431 409 95%

Direcção Nac Assessoria Jurídica e Legislação 152 16 169 164 97%




Direcção Nac dos Direitos Humanos Cidadania 148 - 148 130 88%


52

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014



Direcção Nac dos Registos e do Notariado 2,663 (200) 2,463 2,126 86%


Bens e Serviços 1,862 (200) 1,662 1,546 93%



Dir Nac Serviços Prisionais e Reinserção Social 2,821 0 2,821 2,078 74%


Bens e Serviços 924 (37) 887 817 92%



Centro de Formação Jurídica 175 (16) 159 141 89%




Defensoria Pública 917 - 917 818 89%


Bens e Serviços 218 - 218 216 99%


Direcção Nac Terras, Propried Serv Cadastrais 1,910 (2) 1,908 1,869 98%


Bens e Serviços 809 - 809 795 98%


Transfer 500 (15) 485 483 100%

Comissão Nacional dos Direitos da Criança 117 - 117 114 97%




Ministério da Saúde 66,230 0 66,230 59,121 89%


Bens e Serviços 28,476 (877) 27,599 23,932 87%

Capital Menor 1,937 346 2,283 1,773 78%


Transferências 8,850 532 9,382 9,220 98%

Gabinete Ministro da Saude 578 42 620 564 91%


Bens e Serviços 530 - 530 473 89%


Gab Vice-Ministra da Ética Prestação Serviços 207 30 237 220 93%


53

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Bens e Serviços 161 - 161 144 90%


Gab Vice-Minstra Gestão, Apoio e Recursos 209 - 209 193 93%


Bens e Serviços 162 - 162 146 91%


Gab de Inspecção Fiscalização e Auditoria 261 - 261 146 56%



Gabinete Direcção Geral 360 - 360 357 99%


Bens e Serviços 268 - 268 265 99%

Dir Nac Gestão Finanças e Aprovisionamento 1,543 257 1,800 5,937 330%


Bens e Serviços 865 186 1,051 1,100 105%

Capital Menor 52 101 153 193 127%

Transferências 150 (30) 120 4,140 3450%

Direcção Nacional do Plano e Finanças 6,659 (263) 6,395 1,425 22%


Bens e Serviços 1,281 - 1,281 933 73%

Capital Menor 195 146 341 115 34%

Transferências 4,550 (409) 4,141 119 3%

Direcção Nacional de Saúde Pública 2,092 (186) 1,906 1,438 75%


Bens e Serviços 1,415 (186) 1,229 942 77%





Bens e Serviços 439 - 439 363 83%


Direcção Nacional de Serviços Hospitalares 17,482 (60) 17,422 15,665 90%


Bens e Serviços 13,242 (927) 12,315 10,928 89%


Transferências 3,750 867 4,617 4,461 97%

Laboratório Nacional 563 - 563 522 93%


Bens e Serviços 298 - 298 257 86%


Hospital Nacional Guido Valadares 8,496 (802) 7,694 6,795 88%

Salários e Vencimentos 5,422 (1,030) 4,391 3,758 86%

Bens e Serviços 2,632 25 2,657 2,402 90%

Capital Menor 443 99 542 484 89%

54

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Hospital Referê��ncia de Baucau 2,718 - 2,718 2,477 91%


Bens e Serviços 793 - 793 746 94%

Capital Menor 193 - 193 184 95%

Hospital Referê��ncia de Maliana 1,843 - 1,843 1,586 86%


Bens e Serviços 660 - 660 507 77%


Hospital Referê��ncia de Maubisse 1,820 - 1,820 1,221 67%


Bens e Serviços 630 - 630 526 84%


Hospital Referê��ncia de Oecusse 1,766 - 1,766 1,301 74%


Bens e Serviços 600 - 600 490 82%


Hospital Referê��ncia de Suai 2,047 - 2,047 1,775 87%


Bens e Serviços 594 - 594 422 71%


Serviços Distritais de Saúde de Aileu 879 - 879 846 96%


Bens e Serviços 196 - 196 163 83%


Serviços Distritais de Saúde de Ainaro 976 - 976 911 93%


Bens e Serviços 256 - 256 201 79%


Serviços Distritais de Saúde de Baucau 1,378 - 1,378 1,366 99%


Bens e Serviços 212 - 212 200 94%


Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro 1,131 - 1,131 1,101 97%


Bens e Serviços 241 - 241 212 88%


Serviços Distritais de Saúde de Covalima 1,192 - 1,192 1,114 94%


Bens e Serviços 224 - 224 204 91%


Serviços Distritais de Saúde de Dili 1,419 835 2,254 2,204 98%


Bens e Serviços 257 25 282 232 82%

55

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Serviços Distritais de Saúde de Ermera 1,425 - 1,425 1,370 96%


Bens e Serviços 310 - 310 255 82%


Serviços Distritais de Saúde de Lautém 1,326 - 1,326 1,251 94%


Bens e Serviços 310 - 310 235 76%


Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá 890 - 890 877 99%


Bens e Serviços 166 - 166 153 92%


Serviços Distritais de Saúde de Manatuto 1,488 - 1,488 1,392 94%


Bens e Serviços 342 - 342 272 80%


Serviços Distritais de Saúde de Manufahi 1,140 - 1,140 1,083 95%


Bens e Serviços 262 - 262 233 89%


Instituto de Ciências da Saúde 644 - 644 480 75%


Bens e Serviços 360 - 360 259 72%


Serviços Distritais de Saúde de Oecusse 993 148 1,141 1,088 95%


Bens e Serviços 205 - 205 178 87%


Serviços Distritais de Saúde de Viqueque 1,626 - 1,626 1,603 99%


Bens e Serviços 354 - 354 331 94%


Gab de ética e Controlo de Qualidade 529 - 529 334 63%





Ministério da Educação 116,525 0 116,525 110,764 95%


Bens e Serviços 52,382 (702) 51,680 48,049 93%

Capital Menor 4,058 241 4,299 4,242 99%

56

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Transferências 3,060 (452) 2,608 2,249 86%

Gabinete do Ministro da Educação 183 100 283 274 97%


Bens e Serviços 108 100 208 203 97%

Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Básico 117 50 167 144 86%



Gabinete do Vice-Ministro do Ensino Secundário 117 24 141 126 89%



Gab Vice-Ministro do Ensino Suprior e Ciência 115 20 135 64 47%



Instituto Nacional de Ciência 75 49 75 - -


Gabinete do Inspector Geral 159 49 208 148 72%



Gabinete do Executivo Media e Especialista dos

Serviços Técnicos

198 - 198 194 98%



Direcção Geral dos Serviços Corporativos 78 5 83 32 38%



Direcção Geral do Ensino Superior 63 - 63 26 41%



Direcção Nacional Administrasaun e Finanças 12,705 2,214 14,920 14,146 95%


Bens e Serviços 9,596 1,613 11,209 10,728 96%

Capital Menor 2,774 240 3,014 2,978 99%


Direcção Nacional dos Recursos Humanos 11,128 (1,558) 9,569 9,549 100%


Bens e Serviços 185 78 263 243 92%




Direcção Nacional do Ensino Superior

Universitário

3,524 (60) 3,464 2,946 85%


57

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Bens e Serviços 828 417 1,245 1,096 88%


Transferências 2,560 (512) 2,048 1,689 82%

Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico 150 0 150 103 69%




Dir Nac de Desenvolivmento Ciências Tecnologias 162 (16) 146 117 80%



Direcção Nacioanl de Acção Social Escolar 22,229 (4,446) 17,783 16,657 94%


Bens e Serviços 22,109 (4,422) 17,687 16,383 93%

Direcção Nacional do Curriculo e Avaliação

Escolar

5,453 1,886 7,339 6,960 95%


Bens e Serviços 5,221 1,892 7,113 6,766 95%

Capital Menor 118 (5) 113 112 100%

Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar 1,465 (256) 1,208 1,146 95%

Salários e Vencimentos 1,281 (256) 1,024 977 95%

Bens e Serviços 184 - 184 169 92%

Direcção Nacional do Ensino Básico 36,094 3,824 39,917 39,815 100%

Salários e Vencimentos 31,927 4,653 36,580 36,579 100%

Bens e Serviços 4,145 (829) 3,316 3,214 97%

Capital Menor 22 (0) 22 22 100%

Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral 6,672 (1,189) 5,483 5,397 98%


Bens e Serviços 328 - 328 283 86%


Direcção Nac Ensino Secundário Técnico-

Vocacional

4,544 (281) 4,263 4,105 96%

Salários e Vencimentos 1,526 (305) 1,221 1,210 99%

Bens e Serviços 1,844 - 1,844 1,704 92%

Capital Menor 674 (36) 639 632 99%

Transferências 500 60 560 560 100%

Direcção Nacional do Ensino Recorrente 2,220 (371) 1,849 1,686 91%


Bens e Serviços 2,051 (337) 1,714 1,615 94%

Direcção Regional Oecusse 271 (46) 225 171 76%



Instituto Nacional de Formação de Docentes e

Professionais da Educação (INFORDOPE)

4,152 (77) 4,075 3,794 93%

58

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Bens e Serviços 3,765 - 3,765 3,555 94%

Serviços Distritais de Educação de Dili 466 (85) 380 297 78%



Serviços Distritais de Educação de Baucau 255 (41) 214 168 79%



Serviços Distritais de Educação de Aileu 239 (38) 200 162 81%



Serviços Distritais de Educação de Ainaro 269 - 269 250 93%



Serviços Distritais de Educação de Bobonaro 340 (57) 282 242 86%



Serviços Distritais de Educação de Ermera 258 (40) 219 176 80%



Serviços Distritais de Educação de Lautém 257 (39) 218 177 81%



Serviços Distritais de Educação de Liquiçá 239 (38) 201 164 82%



Serviços Distritais de Educação de Manatuto 209 (32) 177 143 81%



Serviços Distritais de Educação de Manufahi 265 (43) 223 187 84%



Serviços Distritais de Educação de Covalima 305 (50) 255 219 86%



Serviços Distritais de Educação de Viqueque 251 (38) 213 181 85%



Agência Nacional para Avalição e Acreditação

Académica (ANAAA)

86 - 86 50 58%



Director Geral Pré-escolar e Ensino Básico 83 350 433 281 65%


Bens e Serviços 38 350 388 281 72%

59

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Director Geral Ensino Secundário 53 158 211 154 73%


Bens e Serviços 32 158 190 154 81%

Diretor Nacional Bibliotecas Escolares 111 - 111 45 41%



Diretor Nacional Media Educacional e Centro de

Impressão

697 (55) 641 180 28%


Bens e Serviços 608 (55) 552 132 24%

Capital Menor 22 (0) 22 22 100%

Direcção Nacional do Curriculo do Ensino

Superior

156 104 260 186 72%

Salários e Vencimentos 82 (16) 66

Bens e Serviços 74 120 194 186 96%

Unidade de Infraestruturas 47 72 119 117 98%



Ministério da Administração Estatal 37,479 (0) 37,479 37,263 99%


Bens e Serviços 9,877 286 10,163 9,996 98%

Capital Menor 983 1 984 954 97%


Transferências 20,908 (287) 20,621 20,601 100%

Gab Ministro da Administração Estatal 147 - 147 146 99%



Gab Secret Est Decentralização Administrativa 1,520 - 1,520 1,451 95%


Bens e Serviços 1,286 (56) 1,230 1,164 95%

Capital Menor 170 56 226 224 99%

Direcção Geral da Administração Descentralizado 51 - 51 50 97%



Direcção Nacional Planeamento e Finanças dos

Municípios

66 - 66 65 98%



Gab Secretário Estado Desenvolvimento Local 144 - 144 136 95%



Gabinete do Inspector Geral 158 - 158 158 100%

60

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014






Direcção Nacional Administração e Finanças 5,131 (8) 5,122 5,077 99%


Bens e Serviços 4,174 68 4,242 4,224 100%

Capital Menor 813 (76) 737 709 96%

Dir Nac Planeamento, Avaliação e Cooperação

Externa212 - 212 206 97%



Unidade de Aprovisionamento 81 - 81 80 99%




Direcção Nacional de Gestão de Recursos

Humanos

118 - 118 118 100%



Direcção Nacional de protocolo e Comunicação

Social (DNPCS)

82 - 82 82 100%



Direcção Nacional de logística e IT 213 36 249 244 98%


Bens e Serviços 158 31 190 185 97%


Arquivo Nacional 213 - 213 210 99%



Secretariado Técnico Administração Eleitoral 793 - 793 776 98%


Bens e Serviços 380 - 380 363 95%

Programa Nacional Desenvolvimento Sucos (PNDS) 15,938 - 15,938 15,928 100%


Bens e Serviços 696 246 942 933 99%


Transferências 13,637 (260) 13,377 13,377 100%

Direcção Nacional do Desenvolvimento Local 564 - 564 563 100%


Bens e Serviços 259 - 259 258 99%

Direcção Geral do Desenvolvimento 41 - 41 41 99%



61

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Direcção Nac Apoio a Administração de Sucos 207 - 207 205 99%


Bens e Serviços 147 - 147 145 99%

Direcção Nacional da Administração Local 357 - 357 357 100%



Administração Distrito de Dili 2,578 (23) 2,555 2,538 99%


Bens e Serviços 868 - 868 853 98%

Transferências 991 (23) 968 966 100%

Administração Distrito de Baucau 1,125 (7) 1,117 1,117 100%




Administração do Distrito de Aileu 628 2 630 630 100%




Administração do Distrito de Ainaro 553 (3) 550 550 100%




Administração do Distrito de Bobonaro 899 3 902 902 100%




Administração do Distrito de Ermera 1,031 2 1,033 1,033 100%




Administração do Distrito de Lautém 690 1 691 690 100%




Administração do Distrito de Liquiçá 543 (1) 542 542 100%




Administração do Distrito de Manatuto 590 4 594 592 100%




Administração do Distrito do Manufahi 620 1 621 621 100%


62

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014



Administração Distrito de Oecusse 407 (3) 404 403 100%




Administração do Distrito de Covalima 711 - 711 706 99%


Bens e Serviços 104 - 104 103 99%


Administração do Distrito de Viqueque 845 (4) 841 828 99%




Commissão Instaladora dos Municipos 135 - 135 130 96%



Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente 21,355 0 21,355 20,257 95%


Bens e Serviços 15,263 (310) 14,953 14,849 99%

Capital Menor 553 113 666 650 98%

Capital e Desenvolvimento - 250 250 - -

Transferências 3,200 (53) 3,148 3,067 97%

Gabinete do Ministro 303 70 373 372 100%


Bens e Serviços 226 70 296 295 100%

Gabinete do Vice Ministro 258 - 258 258 100%


Bens e Serviços 193 - 193 193 100%

Gabinete Secretária de Estado do Comércio 213 - 213 209 98%



Gab Secretária de Est Indústria e Cooperativas 235 - 235 230 98%



Gab Secretario de Estado do Meio Ambiente 237 - 237 237 100%



Gabinete de Auditoria Interna 81 - 81 83 103%



63

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Gabineti Juridico 111 - 111 97 87%



Direcção Geral dos Servicos Corparativos 1,629 30 1,659 1,637 99%


Bens e Serviços 283 30 313 312 100%

Transferências 1,150 - 1,150 1,149 100%

Direcção Nacional Administração Recurso Humanos 387 - 387 362 94%


Bens e Serviços 320 - 320 311 97%

Direcção Nacional Aprovisionamento e Logística 993 - 993 920 93%


Bens e Serviços 387 (27) 360 351 98%

Capital Menor 553 27 580 566 98%

Direcção Nacional de Administração e Financeira 801 40 841 802 95%


Bens e Serviços 755 27 782 763 98%


Direcção Nacional Pesquisa e Desenvolvimento 344 - 344 310 90%


Bens e Serviços 269 - 269 266 99%

Media e Relações Públicas 101 - 101 85 84%



Direcção Nacional do Comércio Externo 574 - 574 449 78%


Bens e Serviços 158 - 158 143 90%

Direcção Nacional do Comércio Interno e Servicos 494 - 494 486 98%


Bens e Serviços 242 - 242 237 98%


Direcção Geral de Comércio 68 - 68 54 79%



Direcção Nacional de Publicidade e Comercializaçâo 360 - 360 326 90%



Direcção Nacional de Regulamentação Comercial 116 - 116 87 75%



Direcção Nacional das Cooperativas 1,478 - 1,478 1,417 96%


Bens e Serviços 334 - 334 334 100%

Transferências 1,000 1,000 950 95%

64

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Direcção Nacional Indústria de Bens de Consumo 709 - 709 644 91%


Bens e Serviços 323 - 323 321 99%


Direcção Geral Comércio e Industria 102 - 102 78 77%



Direcção Nacional das Industrias Transformadoras 717 - 717 656 92%


Bens e Serviços 332 - 332 327 99%


Direcção Nacional do Meio Ambiente 686 - 686 620 90%


Bens e Serviços 158 45 203 202 100%



Direc Nac Assuntos Ambientais Internacionais 265 - 265 204 77%


Bens e Serviços 148 - 148 146 98%

Gabinete Director Geral 81 - 81 67 83%



Direcção Nacional para a Proteção e Recuperação 796 158 954 653 68%


Bens e Serviços 759 (152) 607 593 98%


Capital e Desenvolvimento - 250 250 - -

Inspecção Alimentar e Economica 548 (90) 458 455 99%


Bens e Serviços 450 (90) 360 357 99%

Fundo Seguransa Alimentar 8,668 (208) 8,460 8,459 100%


Bens e Serviços 8,601 (213) 8,388 8,388 100%


Ministério da Solidariedade Social 147,124 - 147,124 129,049 88%


Bens e Serviços 3,523 16,205 19,727 14,941 76%

Capital Menor 1,172 1,012 2,185 2,027 93%


Transferências 137,552 (17,217) 120,335 109,760 91%

Gabinete Ministra da Solidariedade Social 1,318 - 1,318 1,308 99%

65

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Bens e Serviços 131 - 131 121 92%

Transferências 1,109 1,109 1,109 100%

Gabinete do Vice-Ministro 169 - 169 136 80%



Gab Sec de Est Assuntos dos Antigos

Combatentes da Libertação Nacional

286 - 286 280 98%


Bens e Serviços 223 - 223 217 97%

Gab Secretária de Estado da Segurança Social 144 - 144 109 76%




Direcção Nacional da Segurança Social 35,039 500 35,539 35,188 99%


Bens e Serviços 12 700 712 559 78%


Transferências 34,900 (200) 34,700 34,512 99%

Direcção Nacional Regime Contributivo para

Segurança Social

1,255 - 1,255 1,052 84%


Bens e Serviços 11 165 176 152 87%


Transferências 1,100 (165) 935 773 83%

Inspecção e Auditoria Interna 118 - 118 95 80%




Direcção Geral 131 - 131 112 86%




Centro Regional Solidariedade Social Díli 122 - 122 95 78%




Centro Regional Solidariedade Social Baucau 256 - 256 226 88%




Centro Regional Solidariedade Social Bobonaro 234 - 234 197 84%




66

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Centro Regional Solidariedade Social Ermera 171 - 171 122 71%




Centro Regional Solidariedade Social Manatuto 122 - 122 69 56%




Centro Regional Solidariedade Social Manufahi 214 - 214 146 68%




Centro Regional Solidariedade Social Oecusse 179 - 179 126 70%




Direcção Nacional de Administração e Finanças 1,398 1,401 2,798 2,409 86%


Bens e Serviços 470 535 1,005 942 94%

Capital Menor - 866 866 838 97%


Direcção Nacional de Administração e Humanus 956 - 956 625 65%




Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos

Combatentes da Libertação Nacional

86,781 (6,246) 80,534 67,652 84%


Bens e Serviços 160 8,984 9,144 5,879 64%

Capital Menor 233 146 379 362 96%


Transferências 84,500 (15,376) 69,124 60,925 88%

Direcção Nacional da Assistência Social 2,703 727 3,430 2,139 62%


Bens e Serviços 131 1,059 1,190 1,027 86%

Capital Menor 249 - 249 243 98%


Transferências 1,659 (332) 1,327 751 57%

Direcção Nacional de Reinserção Social 10,783 - 10,783 9,946 92%


Bens e Serviços 130 515 645 345 53%


Transferências 10,504 (515) 9,989 9,470 95%

Direcção Nacional de Gestão de Desastres 4,131 3,619 7,750 6,463 83%


67

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Bens e Serviços 174 4,247 4,421 4,111 93%


Transferências 3,780 (629) 3,151 2,222 70%

Centro Nacional para Reabilitação 615 - 615 554 90%




Ministério das Obras Públicas 151,493 12 151,505 137,351 91%


Good & Service 114,379 (629) 113,750 112,946 99%

Minio Capital 1,083 606 1,689 1,610 95%


Transfer - - - - -

Gabinete do Ministro Obras Publicas 122 - 122 121 99%


Good & Service 45 - 45 44 98%

Unidade dos Servicos Juridicos 27 - 27 24 89%

Good & Service 27 27 24 89%

Gabinete de Inspeccao e Auditoria 27 - 27 27 100%

Good & Service 27 27 27 100%

Gabinete do Secretario de Estado das Obras Públicas 94 - 94 93 99%



Gabinete do Secretario de Estado de Eletricidade 120 - 120 116 97%



Gabinete da Secretária de Estado de Água ,

Saneamento e Urbanização

83 83 57 69%



Gab de Direcção Geral dos Serviços Corporativos 2,043 51 2,094 2,033 97%


Good & Service 2,031 (202) 1,829 1,781 97%

Capital Menor - 252 252 240 95%

Direcção Nacional de Administração Geral 1,080 - 1,080 1,042 96%


Good & Service 1,010 - 1,010 981 97%

Direcção Nacional Pleneamento Orçamento e Finanças 32,946 50 32,996 20,584 62%


Good & Service 1,095 (88) 1,007 958 95%

Capital Menor 1,083 133 1,216 1,164 96%

Capital& Development 30,664 30,664 18,365 60%

68

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014



Good & Service 27 - 27 26 98%



Good & Service 28 - 28 25 90%

Gabinete do Director-Geral 73 - 73 56 76%


Good & Service 52 - 52 36 70%

Direcção de Nacional de Edificação 299 - 299 293 98%



Direcção Nacional Pesquisa e Desenvolvimento 245 - 245 162 66%


Good & Service 77 - 77 72 93%

Direcção Nacional de Estradas,Pontes e Controlo

de Cheias

1,010 - 1,010 821 81%


Good & Service 264 - 264 264 100%

Direcção Nacional de Habitação e Planeamento

Urbano

84 - 84 67 80%


Good & Service 19 - 19 17 91%

Direcção - Geral da Eletricidade 2,763 - 4,242 1,916 45%


Good & Service 71 (14) 57 42 75%


Direcção Nacional Produção de Electricidade 105,465 - 105,465 105,013 100%

Good & Service 105,465 (83) 105,382 104,938 100%


Direcção Nacional Distribuição de Electricidade 673 - 673 615 91%

Good & Service 673 (73) 600 546 91%


Direcção Nacional Transmição de Electricidade 1,154 (89) 1,065 1,053 99%

Good & Service 1,154 (94) 1,060 1,048 99%


Direcção Nacional Apoio ao Cliente 951 - 951 909 96%

Good & Service 951 (35) 916 874 95%


Direcção Nacional Energia Renovações 123 - 123 113 92%

Good & Service 123 (10) 113 103 91%


Direcção Nacional dos Serviços de Água 1,926 - 1,926 1,745 91%

Salários e Vencimentos 983 30 1,013 894 88%

Good & Service 943 (30) 913 851 93%

69

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Direcção Nacional Controlo Qualidade de Água 225 - 225 206 100%


Good & Service 80 - 80 80 100%

Direcção Nacional dos Serviços de Saneamento Básico 138 - 138 115 84%


Good & Service 26 26 26 100%

Direcção Nac de Água, Saneamento e Urbanização 66 - 66 32 87%


Good & Service 37 - 37 32 87%

Ministério dos Transportes e Comunicações 8,233 (7) 8,226 4,976 60%


Good & Service 3,610 (347) 3,263 2,411 74%

Minio Capital 1,381 168 1,549 1,474 95%

Capital e Desenvolvimento 2,030 172 2,202 190 9%

Transfer - - - - -

Gabinete do Ministro dos Transportes e

Comunicações

129 11 140 95 68%




Gabinete do Vice Ministro 137 - 137 123 89%




Gabinete de Inspecção Auditoria Internal 49 - 49 3 6%


Bens e Serviços 24 - 24 - -


Direcção Nacional Administração e Finanças 114 (9) 105 93 89%




Direcção Geral dos Servicos Corporativos 63 30 94 83 89%


Bens e Serviços 38 30 68.7 69 100%


Direcção Nacional Recursos Humanos 174 - 174 157 91%




Direcção Nacional Aprovisionamento 220 (14) 205 195 95%


70

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Bens e Serviços 146 (19) 127 124 97%


Autoridade Nacional de Comunicações 1,685 (235) 1,450 730 50%

Bens e Serviços 1,685 (314) 1,371 651 48%


Direcção Nacional Planeamento, Orçamento e

Finanças

609 609 583 96%


Bens e Serviços 485 - 485 467 96%


Gabinete Diretor Geral 64 64 54 84%




Direcção dos Serviços de Transportes Marítimos 145 - 145 124 85%




Direcção Meteorologia e Geofisica 485 - 485 468 97%


Bens e Serviços 91 (10) 81 80 98%

Capital Menor 343 10 353 341 97%

Direcção Nacional de Informática e Tecnologia 668 - 668 615 92%


Bens e Serviços 127 - 127 127 100%

Capital Menor 401 - 401 377 94%

Direcção Nacional Transporte Terrestres 3,093 172 3,265 1,185 36%


Bens e Serviços 371 (22) 349 334 96%

Capital Menor 378 22 400 384 96%

Capital e Desenvolvimento 2,030 172 2,202 190 9%

Direcção Nacional dos Correios de Timor-Leste 346 - 346 277 80%


Bens e Serviços 230 - 230 167 73%


Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL) 253 37 290 190 66%




Ministério da Agricultura e Pescas 27,954 - 27,954 26,963 96%


Bens e Serviços 15,085 38 15,123 14,684 97%

Capital Menor 2,493 - 2,493 2,453 98%

71

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Transferências 750 (38) 713 713 100%

Gab Ministro da Agricultura e Pescas 154 - 154 153 99%



Vice-Ministro da Agricultura e Pescas 131 - 131 102 78%



GabSecretária Est Florestas e Conservação Natureza 106 - 106 90 85%



Gabinete da Secretária de Estado das Pescas 110 - 110 106 97%



Gabinete da Secretária de Estado da Pecuaria 123 - 123 123 100%



Gabinete do Director Geral 51 - 51 24 46%



Direcção Nacional da Administração e Finanças 4,505 8 4,513 4,406 98%


Bens e Serviços 1,550 - 1,550 1,496 97%

Capital Menor 1,906 8 1,914 1,878 98%

Inspecção e Auditoria 38 - 38 26 69%



Gabinete do Jurídico 27 - 27 26 98%



Gabinete do Protocolo e Comunção Social 24 - 24 23 95%



Direcção Nacional Pesquisa e Serviços Especiais 559 (0) 559 554 99%


Bens e Serviços 323 - 323 318 99%

Capital Menor 27 (0) 27 27 99%

Direcção Nacional Quarentena Bioseguran 257 - 257 253 98%


Bens e Serviços 173 - 173 169 98%

Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola 1,082 (0) 1,082 1,072 99%


Bens e Serviços 341 - 341 335 98%

72

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Capital Menor 260 (0) 260 256 98%

Direcção Nacional de Política e Planeamento 2,624 - 2,624 2,517 96%


Bens e Serviços 2,511 - 2,511 2,404 96%

Direcção Nacional Agricultura e Horticultura 5,114 - 5,114 4,972 97%


Bens e Serviços 4,937 - 4,937 4,795 97%

Direcção Nac Plantas, Industria e agro-comercio 700 - 700 681 97%


Bens e Serviços 515 - 515 508 99%

Direcção Nacional de Florestas e Gestao Bacias

Hidrografical

1,467 - 1,467 1,458 99%


Bens e Serviços 467 38 505 496 98%

Transferências 750 (38) 713 713 100%

Direcção Nacional de Irrigação e Gestão

Utilização de Àgua

4,174 (8) 4,167 3,823 92%


Bens e Serviços 617 - 617 614 100%

Capital Menor 300 (8) 293 293 100%


Direcção Nacional das Pescas e Aquicultura 841 - 841 816 97%


Bens e Serviços 531 - 531 506 95%

Direcção Nacional de Pecuaria 1,832 - 1,832 1,785 97%


Bens e Serviços 1,556 - 1,556 1,509 97%

DN Apoio ao Desenvolvimento Comunitário Agrícola 294 - 294 288 98%


Bens e Serviços 162 - 162 156 96%

Serviços de Agricultura do Distrito Aileu 162 - 162 160 99%



Serviços de Agricultura do Distrito Ainaro 217 - 217 213 98%



Serviços de Agricultura do Distrito Baucau 369 - 369 365 99%



Serviços de Agricultura do Distrito Bobonaro 423 - 423 423 100%


Bens e Serviços 115 - 115 115 100%

Serviços de Agricultura do Distrito Covalima 365 - 365 365 100%


Bens e Serviços 107 - 107 107 100%

73

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Serviços de Agricultura do Distrito Ermera 227 - 227 227 100%



Serviços de Agricultura do Distrito Liquicá 234 - 234 233 100%



Serviços de Agricultura do Distrito Lautém 356 - 356 356 100%



Serviços de Agricultura do Distrito Manatuto 302 - 302 302 100%



Serviços de Agricultura do Distrito Manufahi 349 - 349 322 92%



Serviços de Agricultura do Distrito Oecusse 349 - 349 349 100%



Serviços de Agricultura do Distrito Viqueque 387 - 387 349 90%


Bens e Serviços 106 - 106 106 100%

Ministério do Turismo 7,378 0 7,378 5,861 79%


Good & Service 3,143 309 3,452 3,426 99%

Capital Menor 261 47 308 288 94%


Transfer 1,780 (356) 1,424 810 57%

Gabinete do Ministro Turismo 378 88 466 463 99%


Good & Service 294 60 354 354 100%


Gabinete Inspecção e Auditoria Interna 112 (8) 104 86 83%


Good & Service 51 - 51 48 95%


Gabinete Secretária de Estado da Arte e Cultura 759 - 759 252 33%


Good & Service 185 - 185 182 98%



Direcção Geral do Turismo 2,074 (36) 2,038 1,420 70%

74

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Good & Service 252 296 548 547 100%


Transfer 1,780 (356) 1,424 810 57%

Direcção Geral da Cultura 635 (4) 631 519 82%


Good & Service 379 - 379 376 99%



Inspecção Geral de Jogos 162 3 165 150 91%


Good & Service 87 - 87 87 100%


Direccão Nacional dos Museus e Biblioteca 118 (9) 109 104 95%


Good & Service 62 - 62 61 99%


Direcção Nacional do Patriomónio Cultural 158 - 158 151 96%


Good & Service 97 - 97 96 99%

Direcção Nacional de Artes, Cultura e Industrias

Crieativas Culturais

143 9 152 138 91%


Good & Service 89 - 89 86 97%

Direcção Nacional de Marketing do Turismo 172 7 179 168 94%


Good & Service 126 126 120 95%

Direcção Nacional do Plano e Desenvolvimento

Turístico

812 (6) 806 700 87%


Good & Service 177 - 177 175 99%


Direcção Nacional de Empreendimentos,

Actividades e Produtos Turísticos

201 (5) 196 181 92%


Good & Service 140 (4) 136 136 100%


Direcção Nacional de Museus 123 (7) 116 107 92%


Good & Service 74 - 74 74 99%


Academia de arte e Creativo Indústrias e Culturais 40 - 40 39 98%

Good & Service 37 - 37 37 99%


Gab da Direcção Geral Administração e Finanças 377 (9) 368 349 95%


75

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Good & Service 216 (43) 173 172 99%

Capital Menor 109 43 152 148 97%

Direcção Nacional de Administração e Humanos 128 - 128 113 88%


Good & Service 88 - 88 88 100%


Direcção Nacional de Gestão Financeira 299 (8) 291 280 96%


Good & Service 205 - 205 204 100%


Direcção Nacional de Aprovisionamento e

logística

584 (7) 577 562 98%


Good & Service 537 - 537 537 100%


Direcção Nacional Pesquisa e Desenvolvimento 103 (9) 95 77 82%


Good & Service 47 - 47 46 97%


Ministério do Petrólio e Recursos Minerais 11,900 - 11,900 11,703 98%


Bens e Serviços 1,843 - 1,843 1,696 92%

Capital Menor 104 - 104 102 98%


Transferências 9,700 - 9,700 9,700 100%

Gab Ministério do Petrólio e Recursos Minerais 649 - 649 567 87%


Bens e Serviços 589 - 589 524 89%

Direcção Nacional de Administração e Finanças 10,747 - 10,747 10,708 100%


Bens e Serviços 816 - 816 780 96%

Mino Capital 104 - 104 102 98%

Transferências 9,700 - 9,700 9,700 100%

Direcção Nacional de Minerais 504 - 504 428 85%


Bens e Serviços 438 - 438 393 90%

Tribunais 8,115 - 8,115 4,844 60%


Bens e Serviços 3,387 - 3,387 2,662 79%

Capital Menor 1,395 - 1,395 1,136 81%

76

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014



Conselho Superior da Magistratura Judicial 38 - 38 34 90%



Tribunal de Recurso 7,526 - 7,526 4,267 57%


Bens e Serviços 3,170 - 3,170 2,457 78%

Capital Menor 1,395 - 1,395 1,136 81%


Tribunais Distritais 551 - 551 543 99%


Bens e Serviços 210 - 210 202 96%

Capital e Desenvolvimento -

Procuradoria Geral da Repúblic 3,716 - 3,716 3,239 87%


Bens e Serviços 1,709 - 1,709 1,626 95%

Capital Menor 348 - 348 306 88%


Procuradoria-Geral da República 3,337 - 3,337 3,154 95%


Bens e Serviços 1,623 - 1,623 1,541 95%

Capital Menor 348 - 348 306 88%


Procuradoria Distrital de Baucau 142 - 142 32 22%



Procuradoria Distrital de Suai 127 - 127 35 28%



Procuradoria Distrital de Oecusse 110 - 110 18 16%



Provedoria dos Direitos Humanos e Justica 1,512 (0) 1,512 1,405 93%


Bens e Serviços 771 (7) 764 718 94%

Capital Menor 221 7 228 212 93%

Radio,Televisao de Timor-Leste 3,710 - 3,710 3,461 93%

77

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014


Bens e Serviços 1,920 - 1,920 1,707 89%

Capital Menor 1,056 - 1,056 1,042 99%

Direcção de Informacão 386 - 386 355 92%


Bens e Serviços 152 - 152 121 80%

Direcção de Administração e Finanças 1,973 - 1,973 1,803 91%


Bens e Serviços 1,487 - 1,487 1,329 89%

Capital Menor 335 - 335 330 99%

Direcção Programacão da RTTL'EP 334 - 334 317 95%


Bens e Serviços 185 - 185 174 94%

Direcção de Apoio Tecnico da RTTL' EP 1,018 - 1,018 987 97%



Capital Menor 722 - 722 712 99%

Comissao Nacional Das Eleicoes 8,972 - 8,972 8,958 100%


Bens e Serviços 926 - 926 917 99%

Capital Menor 1,504 - 1,504 1,499 100%

Transferências 6,000 - 6,000 6,000 100%

Comissão Anti Corrupção 1,793 - 1,793 1,467 82%


Bens e Serviços 1,227 - 1,227 1,141 93%


Comissão da Função Publica 3,793 - 3,793 3,475 92%


Bens e Serviços 2,790 (165) 2,625 2,541 97%

Capital Menor - 165 165 157 95%


Comissão da Função Pública 3,359 - 3,359 3,141 94%


Good & Service 2,675 (165) 2,510 2,431 97%

Capital Menor - 165 165 157 95%

78

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Instituto Nacional de Administração Pública 434 - 434 333 77%


Bens e Serviços 115 - 115 110 96%

Universidade Nacional de Timor Lorosa’e 14,890 - 14,890 12,430 83%


Bens e Serviços 5,233 - 5,233 4,731 90%

Capital Menor 254 - 254 193 76%


Transferências 2,205 - 2,205 2,202 100%

TOTAL TREASURY ACCOUNT 1,074,522 5 1,074,527 979,510 91%

APORTIL CFTL 8,126 - 8,126 4,261 52%


Bens e Serviços 2,668 - 2,668 2,208 83%

Capital Menor 5,011 - 5,011 1,936 39%


Aviation CFTL 2,907 7 2,914 2,233 77%


Bens e Serviços 1,039 - 1,039 875 84%

Capital Menor 1,027 7 1,034 1,010 98%


EDTL CFTL - - - - -

Salários e Vencimentos -

Bens e Serviços -

PIEM CFTL 4,920 (12) 4,908 4,722 96%


Bens e Serviços 3,679 (12) 3,667 3,512 96%

SAMES CFTL 974 - 974 822 84%


Bens e Serviços 518 (7) 511 492 96%

Capital Menor 140 7 147 109 74%

TOTAL SELF FUNDS 16,927 (5) 16,922 12,037 71%

TREASURY FUNDS SUMMARY 1,074,522 5 1,074,527 979,507 91%


Bens e Serviços 432,371 12,887 445,258 416,440 94%

Capital Menor 45,946 10,918 56,864 50,229 88%

Capital e Desenvolvimento 85,997 833 86,830 60,644 70%

79

Orçamento

Original


Final

Despesas em

Dinheiro %



Ano Fiscal de 2014

Transferências 335,501 (25,530) 309,972 291,586 94%

SELF FUNDS SUMMARY 16,927 (5) 16,922 12,037 71%


Bens e Serviços 7,903 (19) 7,884 7,087 90%

Capital Menor 6,178 14 6,192 3,055 49%



SUMMARY ALL FUNDS 1,091,449 (0) 1,091,449 991,544 91%


Bens e Serviços 440,274 12,868 453,143 423,526 93%

Capital Menor 52,124 10,932 63,056 53,283 85%

Capital e Desenvolvimento 86,797 833 87,630 60,659 69%

Transferências 335,501 (25,530) 309,972 291,586 94%

GRAND TOTAL 1,091,449 (0) 1,091,449 991,544 91%

Nota : Os pagamentos em dinheiro na Demonstração de Recebimentos e Pagamentos de Transferências

($291.587.000) difere da declaração económica discriminada devido aos adiantamentos de $ 44,000

80

República Democrática de Timor-Leste

Despesas do Fundo de Contingência - Dotações de todo o Governo

Ano Fiscal de 2014 (dólares)

Descrição das atividades ou projetos Dinheiro gasto

Contribuição do Governo de Timor-Leste para São Tomé e Príncipe 2,000,000.00

Contribuição dos Combatentes da Libertação Nacional de Timor-Leste para os Veteranos Australianos 9,370.00

Total 2,009,370.00

81

(dólares)

Ministério Responsável Tipo de Aprovação Descrição das atividades ou projetos Alterações Dinheiro gasto

20 - Ministério dos Negócios Estrangeiros e

Cooperação 766,787.00 766,787.00

Despacho do Primeiro-Ministro Bens e Serviços para a Embaixada da RDTL em Camberra e Londres 766,787.00 662,627.00

Despacho do Primeiro-Ministro Capital Menor para a Embaixada da RDTL em Londres 104,160.00

766,787.00 766,787.00

23 - Dotações para todo o Governo 14,695,799.00 14,294,825.78

Servicu Legais11,875,938.00 11,860,803.78

Despacho do Primeiro-Ministro Este foi para ajudar o financiamento dos três casos legais Internacionais no Reino Unido e em Singapura 11,875,938.00 11,860,803.78

Auditoria Externa 836,861.00 451,982.00

Despacho do Primeiro-Ministro Pagamento de honorários profissionais à Deloitte relativamente a serviços de auditoria independente 836,861.00 451,982.00

CPLP Sub total 1,983,000.00 1,982,040.00

Despacho do Primeiro-Ministro Apoio para a Cimeira da CPLP em Julho 2014 1,983,000.00 1,982,040.00

21 - Ministério da Defesa e Segurança 1,500,000.00 1,499,908.46

Despacho do Primeiro-Ministro Compra de alimentar e apoio para o Comando operação Conjunta 1,500,000.00 1,499,908.46

16,962,586.00 16,561,521.24

Total Global

República Democrática de Timor-Leste

Despesas do Fundo de Contingência atribuídas a Ministérios

Ano Fiscal de 2014

Sub total

Sub total

Sub total

82

Ministérios TOTAL PNTL FDTL Political

Appointees

Rezime Especial

(Medicos_Emferm

eiros_Parteiras e

ADTSP)

PM_VP

M_SE Presidente TOTAL

P T P T P T P T P T P T P T P T P + T

01 Presidencia Da República 13 8 20 2 9 1 7 - 9 2 9 - - - 67 13 80 - - 1 - 1 82

02 Parlamento Nacional 6 19 5 12 10 7 22 8 23 30 3 5 - 62 69 143 212 - - - - - 212

03 Primeiro Ministro E Presidência Do Conselho De

Ministros (com)

2 1 9 21 29 21 23 9 15 8 3 2 2 1 83 63 146 - - 2 - 1 - 149

04 Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos

Sociais

- 1 1 2 3 12 6 1 3 - 2 2 - - 15 18 33 - - 1 - 1 - 35

05 Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos

Ministros

3 1 12 - 19 2 16 1 20 1 4 1 1 - 75 6 81 - - 1 - 1 - 83

06 Secretaria De Estado Do Conselho De Ministros - - 4 2 11 4 4 2 5 - - 1 - 1 24 10 34 - - 1 - 1 - 36

07 Secretaria de Estado Assuntos Parlamentares - - - - - 3 - 2 1 - - - - 1 1 6 7 - - 1 - 1 - 9

08 Secretaria de Estado da Comunicação Social - 1 4 3 2 1 3 4 3 1 2 2 - - 14 12 26 - - 1 - 1 - 28

09 Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional - - 2 1 2 1 - 1 1 - 1 2 1 1 7 6 13 - - - - 1 - 14

10 Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do

Sector Privado

- - - 9 17 11 19 22 23 13 5 3 - 5 64 63 127 - - 1 - 1 - 129

11 Secretaria De Estado Para A Promoção Da Igualdade - 1 2 4 2 6 20 3 12 - 3 1 1 1 40 16 56 - - 1 - 1 - 58

12 Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto 1 2 2 19 11 25 31 8 6 4 5 2 - 2 56 62 118 - - 1 - 1 - 120

13 Secretaria de Estado para a Politica da Formação

Profissional e Emprego

7 12 9 7 56 65 56 6 19 3 7 2 - 1 154 96 250 - - 1 - 1 - 252

20 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 8 1 7 9 34 6 29 5 29 6 53 10 3 1 163 38 201 - - 2 - 3 - 206

21 Ministério Da Defesa E Segurança 71 379 430 177 223 34 69 38 50 23 12 4 2 4 857 659 1,516 3,612 2,056 4 - 3 - 7,191

22 Ministério Das Finanças 22 40 94 52 180 14 222 8 74 1 21 11 4 37 617 163 780 - - 2 - 2 - 784

24 Ministério da Justiça 40 6 227 5 99 1 100 6 121 2 42 8 20 5 649 33 682 - - 4 - 3 - 689

25 Ministério da Saúde 183 159 312 69 139 66 197 65 75 15 19 6 - 4 925 384 1,309 - - 4 3,348 3 - 4,664

26 Ministério da Educação 108 263 72 113 472 3,591 1,542 725 9,054 347 161 7 2 5 11,411 5,051 16,462 - - 3 - 4 - 16,469

27 Ministério da Administração Estatal 178 183 122 31 292 64 161 41 484 17 105 11 4 3 1,346 350 1,696 - - 4 - 3 - 1,703

28 Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente 6 3 27 8 106 17 87 16 47 8 16 8 4 3 293 63 356 - - 8 - 5 - 369

29 Ministério da Solidariedade Social 40 33 83 46 108 57 57 31 30 22 4 9 1 4 323 202 525 - - 4 - 5 - 534

30 Ministério das Obras Públicas 62 96 156 274 369 291 147 127 131 45 17 9 3 4 885 846 1,731 1 - 3 - 4 - 1,739

31 Ministério dos Transportes e Comunicações 27 21 61 73 85 73 44 19 25 6 7 5 1 - 250 197 447 - - 2 - 1 - 450

32 Ministério Agricultura E Pescas 20 112 100 598 148 527 143 190 249 24 61 8 15 19 736 1,478 2,214 - 1 5 - 5 - 2,225

33 Ministério do Turismo 1 3 2 6 22 12 34 8 24 10 15 3 2 4 100 46 146 - - 2 - 2 - 150

Grau A Sub Total


Perfil Pessoal

Ano Fiscal de 2014

Grau G Grau F Grau E Grau D Grau C Grau B

83

Ministérios TOTAL PNTL FDTL Political

Appointees

Rezime Especial

(Medicos_Emferm

eiros_Parteiras e

ADTSP)

PM_VP

M_SE Presidente TOTAL

P T P T P T P T P T P T P T P T P + T

Grau A Sub Total


Perfil Pessoal

Ano Fiscal de 2014

Grau G Grau F Grau E Grau D Grau C Grau B

34 Ministério do Petrólio e Recursos Minerais 2 - 4 1 20 3 6 1 2 - 4 - - 1 38 6 44 - - 1 - 1 - 46

50 Tribunais 15 4 5 4 5 - 9 - 62 - 11 - 30 2 137 10 147 - - - - - - 147

51 Procuradoria Geral da República 10 2 8 5 56 3 31 5 43 21 13 2 5 - 166 38 204 - - 3 - - - 207

52 Provedoria dos Direitos Humanos e Justica 1 3 - 7 19 4 14 8 26 5 7 - 1 - 68 27 95 - - 1 - - - 96

53 Televisao De Timor-Leste - 1 7 4 49 1 70 19 29 2 18 1 - - 173 28 201 - - - - - - 201

54 Comissão Nacional Das Eleicoes - 28 1 18 20 16 10 44 20 4 - 1 - 9 51 120 171 - - - - - - 171

55 Comissão Anti Corrupção - - - - - - 13 1 11 2 4 - 1 - 29 3 32 - - 3 - - - 35

56 Comissão Da Função Pública 3 8 15 4 33 31 34 9 35 15 22 - 4 - 146 67 213 - - - - - - 213

57 Universidade Nacional de Timor Lorosa’e 39 9 37 15 70 39 134 9 204 17 119 18 58 1 661 108 769 - - - - - - 769

Total Geral 868 1,400 1,840 1,601 2,720 5,010 3,361 1,442 10,965 654 775 144 165 181 20,693 10,431 31,124 3,613 2,057 67 3,348 55 1 40,265

84

Grau FDTL PNTL Total

Agente / PNTL - 2,897 2,897

Alferes / FDTL 35 - 35

Basic Technician / Ministry of Defense and Security - 1 1

Cabo / FDTL 133 - 133

Capitao / FDTL 20 - 20

Chefe Sargento / FDTL 5 - 5

Colonel / FDTL 4 - 4

Furriel / FDTL 3 - 3

Inspector / PNTL - 23 23

Major / FDTL 15 - 15

Primeiro Sargento / FDTL 54 - 54

Recrutment - 495 495

Sargento Ajudante / FDTL 41 - 41

Sargerto Major / FDTL 2 - 2

Secretary State - Defense and Security 1 - 1

Segundo Sargento / FDTL / FDTL 211 - 211

Senior Agente / PNTL - 3 3

Soldado / FDTL 1,469 - 1,469

Sub-Inspector / PNTL - 194 194

Tenente / FDTL 61 - 61

Tenente Colonel / FDTL 3 - 3

Total Geral 2,057 3,613 5,670


Prefil Membros dos F-FDTL e PNTL

Ano Fiscal de 2014

85

repÚblica democrÁtica de timor-leste fundo … · na preparação das demonstrações agregadas,...

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