rentabilidade anual (1987 até 2012)

RENTABILIDADE ANUAL (1987 até RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012)2012)

RENTABILIDADE ANUAL (1987 até RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012)2012)

* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

INPC IPCA

(1.000)

(500)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

87 89 91 93 95 97 99 .01 .03 .05 .07 .09 .11

Rentabilidade Inflação*

INPC IPCA

* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.

Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

RENTABILIDADE ANUAL (1996 até 2012)RENTABILIDADE ANUAL (1996 até 2012)RENTABILIDADE ANUAL (1996 até 2012)RENTABILIDADE ANUAL (1996 até 2012)

INPC IPCA

15,66%

12,19%

5,84%

-5%

3%

11%

19%

27%

Rentabilidade Inflação* Meta Atuarial

15,66%

12,19%

5,84%

INPC IPCA

* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro

RENTABILIDADE ANUAL (2001 ATÉ RENTABILIDADE ANUAL (2001 ATÉ 2012)2012)

RENTABILIDADE ANUAL (2001 ATÉ RENTABILIDADE ANUAL (2001 ATÉ 2012)2012)

INPC IPCA

15,66%

12,19 %

5,84 %

INPCIPCA

0%

8%

16%

24%

32%

.01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12

Rentabilidade Inflação* Meta Atuarial

INPC IPCA

15,66%

12,19%

5,84%


RENTABILIDADE ATÉ DEZEMBRO RENTABILIDADE ATÉ DEZEMBRO 20132013

RENTABILIDADE ATÉ DEZEMBRO RENTABILIDADE ATÉ DEZEMBRO 20132013

* Meta Atuarial a partir de janeiro de 2013 IPCA+ 5,5%a.a.

1,1%

-0,5% -0,8%

1,7%

-1,2%

-2,7%

0,8%

-1,8%

0,0%

1,0%

-1,4%

3,7%

-0,2%

0,9%0,6% 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,0% 0,2%

0,4%

0,6%

0,5%

0,9%

5,9%

1,3% 1,1% 0,9% 1,0% 0,8% 0,7% 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,0%

1,4%

11,7%

-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%11%12%13%

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Acumulado

Rentabilidade Inflação Meta Atuarial*

RENTABILIDADE DOS RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS

Ano Rentabilidade Inflação (IPCA)

2002 20,60% 12,53%2003 24,20% 9,30%2004 20,40% 7,60%2005 20,04% 5,69%

2006 18,58% 3,14%

2007 24,09% 4,46%2008 2,20% 5,90%2009 18,74% 4,32%2010 16,65% 5,91%2011 11,76% 6,50%2012 15,66% 5,84%2013* -0,19% 5,91%

* Até dezembro


Acumulado no ano

Rentabilidade dos Investimentos –Dezembro Rentabilidade dos Investimentos –Dezembro 20132013

Rentabilidade dos Investimentos –Dezembro Rentabilidade dos Investimentos –Dezembro 20132013

No mês de dezembro os investimentos da Petros apresentaram rentabilidade positiva de 3,72%, devido principalmente aos segmentos de Renda Variável e Investimentos Estruturados.

No segmento de Renda Variável, a rentabilidade foi positiva em 6,87%, devido ao desempenho da carteira de participações que foi de 8,79%. No segmento de Investimentos Estruturados, a rentabilidade foi positiva em 5,54%, devido ao desempenho dos Fundos de Investimentos em Participação – Private Equity.

A participação destes segmentos de 47,93%, causou impacto positivo na rentabilidade total da Petros.

EVOLUÇÃO ATUARIAL (%) 1973 ATÉ 1990EVOLUÇÃO ATUARIAL (%) 1973 ATÉ 1990EVOLUÇÃO ATUARIAL (%) 1973 ATÉ 1990EVOLUÇÃO ATUARIAL (%) 1973 ATÉ 1990

-140%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

73 77 81 85 89

ANO 197313,9%

ANO 1979-46,5%

ANO 1983 16,7%

ANO 1987-129,7%

SUPERÁVIT TÉCNICORESERVAS CONSTITUÍDAS

DÉFICIT TÉCNICORESERVAS CONSTITUÍDAS


SUPERÁVIT TÉCNICORESERVAS CONSTITUÍDAS

DÉFICIT TÉCNICORESERVAS CONSTITUÍDAS

EVOLUÇÃO ATUARIAL(%) 1991 até EVOLUÇÃO ATUARIAL(%) 1991 até 20132013

EVOLUÇÃO ATUARIAL(%) 1991 até EVOLUÇÃO ATUARIAL(%) 1991 até 20132013

*Até dezembro/ 2013


ANO 2013-3,22%

ANO 20106,87%

ANO 2004-21,67%

ANO 1994-17,7%

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS(Em R$ Reais)

ANORESERVAS

MATEMÁTICASRESERVAS

CONSTITUÍDASSUPERÁVIT OU DÉFICIT

EVOLUÇÃO ATUARIAL

2002 18.761.699.975 17.934.720.709 -826.979.266 -4,61%2003 23.247.844.613 21.007.609.637 -2.240.234.975 -10,66%2004 29.295.984.151 24.079.012.557 -5.216.971.595 -21,67%2005 32.037.789.191 27.676.189.907 -4.361.599.283 -15,76%

2006 34.388.376.595 31.528.115.709 -2.860.260.886 -9,07%

2007 39.686.628.754 37.894.205.899 -1.792.422.856 -4,73%2008 43.143.305.549 43.856.201.931 712.896.382 1,63%2009 47.762.987.456 49.588.136.606 1.825.149.150 3,68%2010 52.549.895.471 56.428.075.166 3.878.179.695 6,87%2011 57.944.359.922 61.954.679.503 4.010.319.581 6,47%2012 65.701.875.862 68.983.748.794 3.281.872.933 4,76%

até dez/2013 73.110.928.016 70.832.488.309 -2.278.439.707 -3,22%


EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PETROS

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL PP2EVOLUÇÃO PATRIMONIAL PP2EVOLUÇÃO PATRIMONIAL PP2EVOLUÇÃO PATRIMONIAL PP2

5,08 5,20 5,32 5,47 5,59 5,69 5,83 5,94 6,08 6,23 6,366,57

0,63%

0,33%

0,53%

0,87%

0,48%

-0,05%

0,81%

0,12%

0,58%

0,79%

0,33%

1,16%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

Evolução Plano Petros 2

Patrimônio PP2 (Bilhões R$) Rentabilidade Mês (%)

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS(Em mil R$ Reais)

ANOEVOLUÇÃO ATUARIAL

Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 3.646.223,06 65.701.875,86 866.367,26 68.983.748,79 (2.779.855,80) 3.281.872,93 4,76%

jan/2013 1.505.365,43 67.207.241,29 826.241,32 69.809.990,12 (679.124,10) 2.602.748,83 3,73%fev/2013 834.554,90 68.041.796,19 (329.987,86) 69.531.457,70 (1.164.542,76) 1.489.661,51 2,14%mar/2013 691.723,38 68.733.519,57 (521.126,30) 69.010.331,40 (1.212.849,68) 276.811,83 0,40%abr/2013 599.395,79 69.332.915,36 1.060.064,75 70.070.396,15 460.668,96 737.480,79 1,05%mai/2013 571.858,75 69.904.774,11 (1.204.141,33) 68.866.254,82 (1.776.000,08) (1.038.519,29) -1,51%jun/2013 520.896,22 70.425.670,32 (1.796.213,22) 67.070.041,60 (2.317.109,44) (3.355.628,72) -5,00%jul/2013 482.864,03 70.908.534,35 548.080,02 67.618.121,62 65.215,99 (3.290.412,73) -4,87%

ago/2013 306.450,80 71.214.985,15 (1.131.085,66) 66.487.035,96 (1.437.536,47) (4.727.949,20) -7,11%set/2013 366.002,57 71.580.987,73 (28.562,30) 66.458.473,66 (394.564,87) (5.122.514,07) -7,71%out/2013 565.637,14 72.146.624,87 576.669,02 67.035.142,68 11.031,88 (5.111.482,19) -7,63%nov/2013 663.400,98 72.810.025,85 (895.946,20) 66.139.196,48 (1.559.347,18) (6.670.829,37) -10,09%dez/2013 300.902,17 73.110.928,02 4.693.291,83 70.832.488,31 4.392.389,67 (2.278.439,71) -3,22%


EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PETROS CONSOLIDADO

RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

PROVISÕES MATEMÁTICASEQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU

DÉFICIT

62000

64000

66000

68000

70000

72000

74000


Milh

ares

Petros Consolidado

PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS(Em R$ Mil Reais)


Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 3.410.122,74 58.234.656,67 778.569,87 61.240.702,57 (2.631.552,87) 3.006.045,90 4,91%

jan/2013 1.290.273,78 59.524.930,45 578.608,53 61.819.311,11 (711.665,25) 2.294.380,66 3,71%fev/2013 689.311,10 60.214.241,55 (445.333,74) 61.413.562,03 (1.134.644,83) 1.199.320,49 1,95%mar/2013 540.909,09 60.755.150,64 (656.746,62) 60.756.815,42 (1.197.655,70) 1.664,78 0,00%abr/2013 425.121,58 61.180.272,21 890.899,47 61.647.714,89 465.777,90 467.442,68 0,76%mai/2013 434.412,59 61.614.684,80 (1.319.862,39) 60.327.852,50 (1.754.274,98) (1.286.832,30) -2,13%jun/2013 408.596,38 62.023.281,18 (1.864.430,87) 58.463.421,62 (2.273.027,25) (3.559.859,55) -6,09%jul/2013 319.470,24 62.342.751,42 387.045,19 58.850.466,82 67.574,95 (3.492.284,60) -5,93%

ago/2013 186.246,16 62.528.997,58 (1.193.315,73) 57.657.151,09 (1.379.561,89) (4.871.846,49) -8,45%set/2013 212.642,81 62.741.640,39 (185.516,82) 57.471.634,27 (398.159,63) (5.270.006,12) -9,17%out/2013 399.100,68 63.140.741,07 425.655,08 57.897.289,35 26.554,40 (5.243.451,72) -9,06%nov/2013 505.600,84 63.646.341,91 (1.018.636,03) 56.878.653,32 (1.524.236,86) (6.767.688,58) -11,90%dez/2013 92.903,08 63.739.244,98 4.440.351,54 61.319.004,87 4.347.448,47 (2.420.240,12) -3,95%


EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Sistema Petrobras

PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO

COBERTURA DO PLANOEQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU

DÉFICIT

52000

54000

56000

58000

60000

62000

64000

66000


Milh

ares

Sistema Petrobras




Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 (3.604,91) 122.274,37 (11.591,81) 156.436,21 (7.986,89) 34.161,83 21,84%

jan/2013 1.657,62 123.931,99 4.671,34 161.107,55 3.013,72 37.175,55 23,07%fev/2013 1.110,15 125.042,15 (904,25) 160.704,75 (2.014,40) 35.662,61 22,19%mar/2013 645,50 125.687,65 415,75 161.120,50 (229,75) 35.432,86 21,99%abr/2013 (110,06) 125.577,59 1.555,99 162.676,50 1.666,05 37.098,90 22,81%mai/2013 533,49 126.111,09 (715,77) 161.960,73 (1.249,26) 35.849,64 22,13%jun/2013 495,53 126.606,62 241,09 162.201,82 (254,44) 35.595,20 21,95%jul/2013 155,44 126.762,06 758,67 162.960,49 603,23 36.198,43 22,21%

ago/2013 (530,29) 126.231,76 (1.223,16) 161.737,33 (692,86) 35.505,56 21,95%set/2013 119,89 126.351,65 865,45 162.602,78 745,57 36.251,13 22,29%out/2013 169,98 126.521,63 142,85 162.745,63 (27,13) 36.224,00 22,26%nov/2013 977,50 127.499,13 659,08 163.404,71 (318,42) 35.905,58 21,97%dez/2013 (3.012,50) 124.486,63 3.029,01 166.433,72 6.041,51 41.947,10 25,20%


EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Nitriflex

PROVISÕES MATEMÁTICASRESERVAS CONSTITUÍDAS /

PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANOEQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU

DÉFICIT

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180


Milh

ares

Nitriflex




Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado

2012 - - 448,46 24.348,13 448,46 24.348,13 100,00%jan/2013 - - (128,11) 24.220,02 (128,11) 24.220,02 100,00%fev/2013 - - (329,25) 27.294,01 (329,25) 27.294,01 100,00%mar/2013 - - (107,89) 27.186,12 (107,89) 27.186,12 100,00%abr/2013 - - (178,35) 27.007,78 (178,35) 27.007,78 100,00%mai/2013 - - (282,51) 26.725,27 (282,51) 26.725,27 100,00%jun/2013 - - (14,40) 26.710,87 (14,40) 26.710,87 100,00%jul/2013 - - (5,68) 26.705,19 (5,68) 26.705,19 100,00%

ago/2013 - - 191,75 26.896,94 191,75 26.896,94 100,00%set/2013 - - (261,29) 26.635,65 (261,29) 26.635,65 100,00%out/2013 - - 351,28 26.986,93 351,28 26.986,93 100,00%nov/2013 - - 1.194,49 28.181,42 1.194,49 28.181,42 100,00%dez/2013 - - (599,89) 27.581,53 (599,89) 27.581,53 100,00%


EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PQU



DÉFICIT

0

5

10

15

20

25

30


Milh

ares

PQU


EVOLUÇÃO DAS RESERVAS(Em mil R$ )


Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 36.630,29 992.321,55 (45.967,67) 1.017.321,32 (82.597,97) 24.999,77 2,46%

jan/2013 8.844,74 1.001.166,29 3.280,87 1.020.602,19 (5.563,87) 19.435,90 1,90%fev/2013 10.193,45 1.011.359,74 (4.884,25) 1.018.643,36 (15.077,70) 7.283,62 0,72%mar/2013 5.868,92 1.017.228,66 (5.568,25) 1.013.075,11 (11.437,17) (4.153,55) -0,41%abr/2013 20.577,65 1.037.806,31 8.151,80 1.021.226,91 (12.425,85) (16.579,40) -1,62%mai/2013 5.686,03 1.043.492,35 (4.507,45) 1.016.719,46 (10.193,48) (26.772,88) -2,63%jun/2013 4.695,11 1.048.187,46 (16.261,10) 1.000.458,36 (20.956,21) (47.729,09) -4,77%jul/2013 5.517,86 1.053.705,32 2.180,42 1.002.638,78 (3.337,44) (51.066,54) -5,09%

ago/2013 1.753,11 1.055.458,43 (28.299,85) 974.338,93 (30.052,96) (81.119,50) -8,33%set/2013 4.022,72 1.059.481,15 4.263,13 978.602,06 240,40 (80.879,10) -8,26%out/2013 3.629,60 1.063.110,75 (5.394,34) 973.207,72 (9.023,94) (89.903,03) -9,24%nov/2012 10.866,91 1.073.977,67 (9.353,89) 963.853,83 (20.220,80) (110.123,83) -11,43%dez/2013 8.211,95 1.082.189,62 13.793,79 977.647,62 5.581,84 (104.542,00) -10,69%


EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Ultrafertil



DÉFICIT

900

920

940

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100


Milh

ares

ULTRAFÉRTIL


EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$)


Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 - - 186,32 11.986,53 186,32 11.986,53 100,00%

jan/2013 - - (92,90) 11.893,63 (92,90) 11.893,63 100,00%fev/2013 - - (225,18) 13.339,66 (225,18) 13.339,66 100,00%mar/2013 - - (116,03) 13.223,63 (116,03) 13.223,63 100,00%abr/2013 - - (151,11) 13.072,52 (151,11) 13.072,52 100,00%mai/2013 - - (196,33) 12.876,19 (196,33) 12.876,19 100,00%jun/2013 - - (24,58) 12.851,61 (24,58) 12.851,61 100,00%jul/2013 - - (28,61) 12.823,00 (28,61) 12.823,00 100,00%

ago/2013 - - 59,29 12.882,30 59,29 12.882,30 100,00%set/2013 - - (151,66) 12.730,64 (151,66) 12.730,64 100,00%out/2013 - - 288,25 13.018,89 288,25 13.018,89 100,00%nov/2012 - - 210,19 13.229,08 210,19 13.229,08 100,00%dez/2013 - - (392,95) 12.836,13 (392,95) 12.836,13 100,00%


EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Copesul



DÉFICIT

EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ )


Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 1.302,06 968.978,89 (50.192,42) 1.144.141,49 (51.494,48) 175.162,60 15,31%

jan/2013 (29.011,76) 939.967,13 8.125,88 1.152.267,36 37.137,64 212.300,24 18,42%fev/2013 5.342,40 945.309,52 (6.630,62) 1.149.006,19 (11.973,02) 203.696,67 17,73%mar/2013 4.794,63 950.104,16 441,31 1.149.447,50 (4.353,33) 199.343,34 17,89%abr/2013 3.069,04 953.173,20 11.376,07 1.160.823,56 8.307,02 207.650,36 17,89%mai/2013 4.595,52 957.768,72 (3.247,35) 1.157.576,22 (7.842,87) 199.807,50 17,26%jun/2013 3.590,08 961.358,80 (17.399,15) 1.140.177,06 (20.989,23) 178.818,27 15,68%jul/2013 1.635,78 962.994,57 3.045,72 1.143.222,78 1.409,94 180.228,21 15,76%

ago/2013 (229,58) 962.765,00 (30.629,43) 1.112.593,35 (30.399,85) 149.828,36 13,47%set/2013 1.882,19 964.647,19 6.504,73 1.119.098,09 4.622,54 154.450,90 13,80%out/2013 2.100,60 966.747,79 1.415,35 1.120.513,43 (685,25) 153.765,65 13,72%nov/2012 6.033,10 972.780,89 (8.928,70) 1.111.584,73 (14.961,81) 138.803,84 12,49%dez/2013 (5.126,52) 967.654,37 19.262,81 1.130.847,54 24.389,33 163.193,17 14,43%



PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANOEQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT

OU DÉFICIT

EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Lanxess

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200


Milh

ares

LANXESS


EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$)


Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 175.442,41 4.444.883,32 175.442,41 4.444.883,32 - - 0,00%

jan/2013 223.161,05 4.668.044,37 223.161,05 4.668.044,37 - - 0,00%

fev/2013 120.780,30 4.788.824,67 120.780,30 4.788.824,67 - - 0,00%

mar/2013 131.094,93 4.919.919,59 131.094,93 4.919.919,59 - - 0,00%abr/2013 141.817,24 5.061.736,84 141.817,24 5.061.736,84 - - 0,00%mai/2013 122.219,71 5.183.956,54 122.219,71 5.183.956,54 - - 0,00%jun/2013 96.974,26 5.280.930,80 96.974,26 5.280.930,80 - - 0,00%jul/2013 142.486,95 5.423.417,75 142.486,95 5.423.417,75 - - 0,00%

ago/2013 114.200,35 5.537.618,09 114.200,35 5.537.618,09 - - 0,00%set/2013 138.348,18 5.675.966,28 138.348,18 5.675.966,28 - - 0,00%out/2013 153.476,90 5.829.443,18 153.476,90 5.829.443,18 - - 0,00%nov/2012 130.525,24 5.959.968,42 130.525,24 5.959.968,42 - - 0,00%dez/2013 202.570,54 6.162.538,96 202.570,54 6.162.538,96 - - 0,00%


EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PP2



DÉFICIT

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000


Milh

ares

PP2


Equilíbrio Técnico (2002 a 2012)Equilíbrio Técnico (2002 a 2012)

-0,82

-2,22

-5,29-4,54 -3,33

-2,52

0,12-0,42

3,34 3,453,01

-0,83-2,24

-5,22

-4,36

-2,86 -1,79

0,71 1,83

3,88 4,01 3,28

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Equilíbrio Técnico- Sist. Petrobras Equilíbrio Técnico Consolidado

Equilíbrio Técnico Mensal 2013Equilíbrio Técnico Mensal 2013

-0,68

-1,16 -1,21

0,46

-1,04

-3,36 -3,29

-4,73-5,12 -5,11

-6,67

-2,28

-0,71 -1,13

-1,20

0,47

-1,29

-3,56 -3,49

-4,87 -5,27

-5,24

-6,77

-2,42

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00


Evolução Equilíbrio Técnico Consolidado Mensal Equilíbrio Técnico Sist Petrobras Mensal

Provisões Matemáticas - do Plano Provisões Matemáticas - do Plano Petros Petros Sistema Petrobras ano 2012 e Sistema Petrobras ano 2012 e

20132013(em R$)

2012 2011

Provisões Matemáticas 65.701.875.861,56 57.944.359.921,61

Benefícios Concedidos 29.913.057.710,11 27.255.977.679,87

Plano de Benefício Definido 29.501.003.807,67 27.056.485.137,14

Sistema Petrobras - Pré 70(*) 8.115.536.240,70 7.474.815.119,59

Sistema Petrobras 19.551.965.360,04 16.652.787.633,55

Privatizadas

PQU - 729.842.993,00

Braskem - -

Ultrafértil 853.609.240,80 753.686.246,56

Copesul - 540.327.510,00

Lanxess 860.309.999,00 786.353.928,70

Nitriflex 119.582.967,13 118.671.705,74

Plano de Benefício Definido 412.053.902,44 199.492.542,73

Novos Planos 412.053.902,44 199.492.542,73

Benefícios a Conceder 35.811.157.862,14 30.690.082.366,23


Sistema Petrobras - Pré 70(*) 72.661.105,02 66.557.315,95

Sistema Petrobras 30.494.493.962,66 26.703.117.353,23

Privatizadas

PQU - 119.667.262,00

Braskem - -

Ultrafértil 138.712.311,44 132.721.438,67

Copesul - 205.040.106,00

Lanxess 108.668.886,72 129.577.233,34

Nitriflex 2.691.407,01 2.739.164,58


Novos Planos 4.993.930.189,29 3.330.662.492,46

(-) Provisões Matemáticas a Constituir (22.339.710,69) (1.700.124,49)

Plano de Benefício Definido (22.339.710,69) (1.700.124,49)

Novos Planos (22.339.710,69) (1.700.124,49)

(*) A classificação Pré 70 é exclusiva da Patrocinadora Petrobras

Acumulado até o mês de Referência

Evolução das Provisões Matemáticas - 2012/2011

Provisões Matemáticas - do Plano Petros Provisões Matemáticas - do Plano Petros Sistema Petrobras 2013Sistema Petrobras 2013

Provisões Matemáticas 63.739.244.983,92 Benefícios Concedidos 30.850.330.763,37

Plano de Benefício Definido 30.850.330.763,37 Sistema Petrobras 30.850.330.763,37

Sistema Petrobras - Pré 70 (*) 8.657.546.318,27 Sistema Petrobras 22.192.784.445,10

Benefícios a Conceder 32.888.914.220,55 Plano de Benefício Definido 32.888.914.220,55

Sistema Petrobras 32.888.914.220,55 Sistema Petrobras - Pré 70 (*) 97.726.611,76 Sistema Petrobras 32.791.187.608,79

Dezembro

Demonstração da Composição das Provisões Matemáticas do PPSP 2013 (em R$)Acumulado até o mês de referência

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Sistema Petrobrás)Pagos (Plano Sistema Petrobrás)

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 130.232,44 50.434,13 56.308.382,64 567.419,27 748.085,85 231.622,57

fev/13 109.257,18 48.181,58 55.727.635,61 -580.747,03 -423.308,27 217.442,62

mar/13 107.174,63 48.339,74 55.044.254,36 -683.381,25 -527.866,88 218.362,54

abr/13 110.052,47 47.435,12 55.938.823,34 894.568,97 1.052.056,57 219.834,97

mai/13 -10.401,71 47.142,03 54.941.517,60 -997.305,73 -960.565,41 218.853,89

jun/13 75.338,80 47.479,38 53.048.494,45 -1.893.023,15 -1.770.204,98 219.835,58

jul/13 73.178,82 47.914,98 53.530.518,05 482.023,60 603.117,40 219.810,58

ago/13 197.079,66 47.336,42 51.737.657,60 -1.792.860,45 -1.548.444,37 220.737,15

set/13 90.456,12 48.787,91 51.557.530,89 -180.126,71 -40.882,68 230.868,98

out/13 105.161,56 49.473,30 52.214.526,91 656.996,02 811.630,88 229.929,27

nov/13 122.406,17 72.680,54 50.972.837,61 -1.241.689,30 -1.046.602,59 266.868,79

dez/13 2.672.199,23 38.028,37 52.963.360,75 1.990.523,14 4.700.750,74 222.311,05

* Contribuições+Variação Investimento

Plano Petros - Sistema Petrobras (em R$ mil)

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

jan

/13

fev/

13

mar

/13

abr/

13

mai

/13

jun

/13

jul/

13

ago/

13

set/

13

ou

t/13

no

v/13

dez

/13

Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios PagosPlano Sistema Petrobras (em mil R$)

* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos

'

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Ultrafértil)Pagos (Plano Ultrafértil)

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 171,12 564,49 1.015.982,03 4.707,69 5.443,30 5.968,57

fev/13 228,21 960,75 1.011.401,42 -4.580,62 -3.391,66 5.486,60

mar/13 206,15 539,31 1.010.085,08 -1.316,34 -570,87 6.403,80

abr/13 200,31 439,79 1.016.688,28 6.603,19 7.243,30 5.388,79

mai/13 207,32 453,51 1.013.095,07 -3.593,21 -2.932,38 5.533,31

jun/13 222,07 481,70 997.199,28 -15.895,79 -15.192,03 5.588,87

jul/13 211,66 472,46 1.000.170,55 2.971,28 3.655,40 5.648,43

ago/13 196,59 462,39 947.166,84 -53.003,71 -52.344,74 5.634,43

set/13 191,59 471,15 951.529,99 4.363,15 5.025,89 5.771,80

out/13 186,04 472,41 949.126,02 -2.403,98 -1.745,53 5.772,80

nov/13 206,09 1.153,25 936.055,21 -13.070,81 -11.711,47 5.845,71

dez/13 186,11 342,27 951.951,18 15.895,97 16.424,35 6.975,16


Ultrafértil (em R$ mil)

-60.000

-50.000

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

jan/

13

fev/

13

mar

/13

abr/

13

mai

/13

jun/

13

jul/

13

ago/

13

set/

13

out/

13

nov/

13

dez/

13

Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos Plano Ultrafértil (em mil R$)


Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Lanxess)Pagos (Plano Lanxess)

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 173,62 355,69 1.188.296,71 7.322,74 7.852,04 5.415,37

fev/13 134,27 525,92 1.184.811,12 -3.485,59 -2.825,40 7.344,63

mar/13 147,08 348,06 1.184.743,19 -67,92 427,22 5.068,46

abr/13 153,47 356,77 1.196.626,62 11.883,43 12.393,67 5.068,70

mai/13 148,60 366,33 1.193.823,42 -2.803,21 -2.288,28 5.045,17

jun/13 155,76 357,81 1.176.745,30 -17.078,12 -16.564,55 5.054,13

jul/13 143,89 347,07 1.183.507,62 -10.315,80 -9.824,83 5.051,69

ago/13 151,94 355,50 1.122.331,07 -61.176,55 -60.669,11 5.048,94

set/13 135,60 338,78 1.129.222,12 6.891,05 7.365,43 5.065,55

out/13 139,62 358,24 1.133.433,22 4.211,10 4.708,96 5.054,49

nov/13 163,08 601,73 1.120.618,52 -12.814,71 -12.049,89 5.041,45

dez/13 329,75 373,41 1.141.942,09 21.323,57 22.026,73 7.159,79


Plano Petros LANXESS (em R$ mil)

-70.000-60.000-50.000-40.000-30.000-20.000-10.000

010.00020.00030.000

jan/

13

fev/

13

mar

/13

abr/

13

mai

/13

jun/

13

jul/

13

ago/

13

set/

13

out/

13

nov/

13

dez/

13

Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos(em mil R$)


Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Nitriflex)Pagos (Plano Nitriflex)

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)


Assistidos (B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 3,18 60,20 174.750,02 995,82 1.059,19 1.130,91

fev/13 2,83 40,09 174.020,27 -729,75 -686,82 742,77

mar/13 2,68 39,93 174.056,35 36,08 78,69 742,61

abr/13 2,80 39,94 175.785,67 1.729,32 1.772,06 739,24

mai/13 2,85 40,01 175.314,20 -471,48 -428,62 740,31

jun/13 2,83 39,88 172.648,89 -2.665,31 -2.622,59 738,54

jul/13 2,80 2,15 173.568,96 920,07 925,01 736,60

ago/13 2,78 77,65 164.616,74 -8.952,22 -8.871,79 742,17

set/13 2,78 39,82 165.549,05 932,32 974,92 737,80

out/13 2,78 39,82 166.103,48 554,43 597,03 737,80

nov/13 2,78 81,44 164.142,86 -1.960,62 -1.876,40 742,16

dez/13 0,18 39,82 167.430,25 3.287,40 3.327,40 689,67


Plano Petros NITRIFLEX / DSM ELASTÔMEROS (em R$ mil)

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

jan/

13

fev/

13

mar

/13

abr/

13

mai

/13

jun/

13

jul/

13

ago/

13

set/

13

out/

13

nov/

13

dez/

13

Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios PagosPlano Nitriflex (em mil R$)


Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Petros 2)Pagos (Plano Petros 2)

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 97.843,29 100.773,78 5.078.500,62 221.417,10 420.034,17 678,29

fev/13 54.228,86 55.909,17 5.199.969,27 121.468,65 231.606,67 609,59

mar/13 50.523,79 52.144,12 5.324.202,95 124.233,69 226.901,60 697,34

abr/13 50.850,19 52.658,23 5.469.229,26 145.026,31 248.534,72 670,77

mai/13 49.922,60 51.810,63 5.592.717,00 123.487,74 225.220,97 638,10

jun/13 49.610,88 51.042,28 5.689.091,04 96.374,04 197.027,20 742,37

jul/13 49.992,26 51.598,91 5.832.061,90 142.970,87 244.562,04 841,82

ago/13 53.862,70 56.039,31 5.946.346,47 114.284,56 224.186,58 886,56

set/13 52.252,48 53.895,07 6.079.767,54 133.421,08 239.568,62 972,95

out/13 54.211,02 55.993,70 6.235.298,79 155.531,25 265.735,97 932,58

nov/13 55.286,51 57.364,99 6.358.575,76 123.276,97 235.928,46 1.371,51

dez/13 65.424,10 72.701,17 6.564.678,53 206.102,78 344.228,05 1.079,22


Plano PETROS 2 (em R$ mil)

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000

jan

/13

fev/

13

mar

/13

abr/

13

mai

/13

jun

/13

jul/

13

ago/

13

set/

13

ou

t/13

no

v/13

dez

/13

Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos(em mil R$)


Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano PQU) em processo de retiradaPagos (Plano PQU) em processo de retirada

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 - - 1.176.739,63 8.487,06 8.487,06 0,00

fev/13 - - 1.170.980,45 -5.759,17 -5.759,17 0,00

mar/13 - - 1.170.416,18 -564,27 -564,27 0,00

abr/13 - - 1.181.532,35 11.116,17 11.116,17 0,00

mai/13 - - 1.177.926,49 -3.605,86 -3.605,86 0,00

jun/13 - - 1.159.595,16 -18.331,33 -18.331,33 0,00

jul/13 - - 1.165.529,44 5.934,27 5.934,27 0,00

ago/13 - - 1.103.976,41 -61.553,03 -61.553,03 0,00

set/13 - - 1.109.977,53 6.001,12 6.001,12 0,00

out/13 - - 1.113.274,29 3.296,77 3.296,77 0,00

nov/13 - - 1.099.086,99 -14.187,30 -14.187,30 0,00

dez/13 - - 1.120.769,63 21.682,64 21.682,64 0,00


PQU - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)

Em agosto de 2012, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Braskem) em processo de retiradaPagos (Plano Braskem) em processo de retirada

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)

Contribuição

Ativos e

Assistidos

(B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 - - 35.055,16 207,35 207,35 -

fev/13 - - 35.211,85 156,69 156,69 -

mar/13 - - 35.388,17 176,32 176,32 -

abr/13 - - 35.615,26 227,09 227,09 -

mai/13 - - 35.816,78 201,52 201,52 -

jun/13 - - 36.006,01 189,24 189,24 -

jul/13 - - 36.196,46 190,45 190,45 -

ago/13 - - 36.461,43 264,97 264,97 -

set/13 - - 36.694,39 232,95 232,95 -

out/13 - - 34.685,01 -2.009,38 -2.009,38 -

nov/13 - - 34.924,12 239,11 239,11 - dez/13 - - 35.225,34 301,22 301,22 -


Braskem - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)

Em 29/04/2009, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.

Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Copesul) em processo de retiradaPagos (Plano Copesul) em processo de retirada

Período

Contribuição

Patrocinadora

(A)


Assistidos (B)

Investimentos

Alocados

Variação dos

Investimentos

(C )

* (A)+(B)+(C )

Benefícios

Pagos

jan/13 - - 560.957,57 2.584,04 2.584,04 -

fev/13 - - 555.061,10 -5.896,47 -5.896,47 -

mar/13 - - 551.686,89 -3.374,21 -3.374,21 -

abr/13 - - 554.870,63 3.183,74 3.183,74 -

mai/13 - - 550.409,56 -4.461,07 -4.461,07 -

jun/13 - - 538.374,05 -12.035,51 -12.035,51 -

jul/13 - - 539.664,74 1.290,69 1.290,69 -

ago/13 - - 507.631,99 -32.032,75 -32.032,75 -

set/13 - - 509.428,50 1.796,52 1.796,52 -

out/13 - - 515.147,63 5.719,12 5.719,12 -

nov/13 - - 504.082,72 -11.064,91 -11.064,91 -

dez/13 - - 511.478,98 7.396,27 7.396,27 -


Copesul - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)

Em outubro 2012, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros Sistema PetrobrásPetros Sistema Petrobrás

VALOR %

Renda Fixa 19.359.239.376,97 36,55% Títulos Públicos 15.066.737.517,11 28,45% NTN (SP) 12.122.004.562,42 22,89% NTNB - 2014 (SP) 959.861.260,95 1,81%

NTNB - 2015 (SP) 1.767.026,60 0,00%

NTNB - 2017 (SP) 251.355.060,26 0,47%

NTNB - 2018 (SP) 24.044.285,68 0,05%

NTNB - 2020 (SP) 465.684.378,65 0,88%

NTNB - 2022 (SP) 471.206.843,40 0,89%

NTNB - 2040 (SP) 2.419.294.907,08 4,57%

NTNB - 2045 (SP) 3.541.229.796,51 6,69%

NTNB - 2050 (SP) 3.987.561.003,29 7,53%

NTN (carimbo virtual) 1.857.984.498,23 3,51% NTNB - 2014 143.662.945,87 0,27%

NTNB - 2015 59.208.433,01 0,11%

NTNB - 2020 21.296.465,57 0,04%

NTNB - 2024 1.380.647.195,38 2,61%

NTNB - 2045 123.085.631,78 0,23%

NTNF - 2014 49.084.887,05 0,09%

NTNF - 2017 80.998.939,57 0,15%

NTN 1.086.748.456,46 2,05% NTNC - 2031 593.873.792,49 1,12%

NTNC - 2021 492.874.663,97 0,93%

Títulos Privados 1.255.743.827,54 2,37% Debêntures Conversíveis (SP) 29.354.437,62 0,06% Minerva 29.354.437,62 0,06%

Debêntures Simples (SP) 18.959.125,08 0,04% Galileo 18.959.125,08 0,04%

Debêntures Simples 148.592.175,68 0,28% C ia Vale do Rio Doce 49.553.263,38 0,09%

Termobahia 62.525.404,35 0,12%

Multiner 25.281.723,76 0,05%

Hopi Hari 1.590.865,26 0,00%

I nepar 9.640.918,92 0,02%

Debêntures Simples Carimbadas 75.648.313,32 0,14% LAME (SP) 14.736.035,19 0,03%

Raizen (SP) 35.823.612,43 0,07%

BR Towers (SP) 25.088.665,70 0,05%

CCB (SP) 89.603.393,14 0,17% I nepar SP 47.231.724,40 0,09%

Eletrosom 42.371.668,74 0,08%

SISTEMA PETROBRASSEGMENTOS


Continuação

Renda Fixa

CCB 110.615.268,55 0,21% V55 Empreendimentos 9.886.928,30 0,02%

Providax 21.859.520,87 0,04%

Casan 45.076.945,37 0,09%

Firenze Energética 33.791.874,01 0,06%

CCCB 13.847.251,56 0,03% Pine Santana 5.844.482,84 0,01%

Pine Digiboard 8.002.768,72 0,02%

CCI 74.257.931,54 0,14% Thá Realty 74.257.931,54 0,14%

CCI (SP) 193.940.778,32 0,37% Poty 17.304.549,04 0,03%

Renno 21.218.545,04 0,04%

Buriti 54.361.691,94 0,10%

Uniesp 35.151.750,44 0,07%

Phoenix 25.415.149,68 0,05%

Rex 6.718.393,22 0,01%

RBP 1 12.042.329,54 0,02%

Adelco 1 21.728.369,42 0,04%

CRI (SP) 21.522.004,50 0,04% Cibrasec 21.522.004,50 0,04%

LHI 10.439.172,71 0,02% CEF - 2021 10.439.172,71 0,02%

LETRA FINANCEIRA (SP) 468.963.975,52 0,89% LF Bradesco 468.963.975,52 0,89%

FIDC (SP) 45.492.899,40 0,09% Mult BVA I I 119.393,95 0,00%

Mult BVA I I I 3.088,01 0,00%

Sifra 2 19.372.250,43 0,04%

Multi I tália 15.671.149,57 0,03%

Vinci 10.327.017,44 0,02%

FIDC 19.724.727,27 0,04% GP AETATIS I I 3.063.755,58 0,01%

Trendbank 15.711.088,88 0,03%

Multisetorial BVA 949.882,81 0,00%

Fundos de Renda Fixa 2.971.540.405,65 5,61% FI Fator Sinergia 912.112,45 0,00%

FIC BRZ Multi 15.232.043,64 0,03%

FIC Moderado 617.951.892,82 1,17%

FIRF Petros Liquidez 710.103.765,85 1,34% FIC Petros Crédito 1.627.340.590,89 3,07%


24.830.421.179,70 46,88% Carteira de Participações 20.902.857.411,41 39,47% Ações em Participações 15.668.840.174,06 29,58% Participações Diretas 2.701.384.724,20 5,10%

Participações Diretas (SP) 12.959.452.577,39 24,47%

Participações I ndiretas 629.311,33 0,00%

Ações - Projetos de I nfra-estrutura 973.156,09 0,00%

Outras 6.400.405,06 0,01%

FI em Empresas 4.409.288.632,18 8,33% Carteira Ativa I I 3.744.263.056,22 7,07%

FIA Leblon 14.512.646,99 0,03%

FIA Energia SP 650.512.928,97 1,23%

Empresas de Fin. de Projetos 824.728.605,17 1,56% Norte Energia 824.728.605,17 1,56%

Fundos de Ações de Mercado 1.096.066.031,80 2,07% I P Seleção 397.094.695,96 0,75%

Excelência Social 21.289.566,70 0,04%

Kondor Small Cap 268.376.551,56 0,51%

Nobel Sirius 50.555.209,82 0,10%

VBI Ações 325.827.925,27 0,62%

Meta Small Cap 32.922.082,49 0,06%

FIA carimbados 1.263.072.417,30 2,38% Quest Atlantis (SP) 480.378.466,11 0,91%

Claritas V (SP) 305.135.883,76 0,58%

Geração Futuro (SP) 325.926.694,46 0,62%

Equitas (SP) 151.631.372,97 0,29%

Carteira de Giro 1.568.425.319,19 2,96% Seleção 1.568.425.319,19 2,96%

Renda Variável


3.716.017.860,13 7,02% Fundos Private Equity 910.997.998,28 1,72% Brasil Energia 248.676.932,68 0,47%

Petróleo e Gás 11.654.928,76 0,02%

I nfrabrasil 247.956.084,32 0,47%

Logística Brasil 73.840.349,64 0,14%

Energia PCH 116.741.260,47 0,22%

Governança e Gestão 15.077.279,45 0,03%

AG Angra 194.716.547,25 0,37%

BNY GTD 2.334.615,71 0,00%

Fundos Private Equity (SP) 2.555.504.434,92 4,83% Mag 12.005.249,44 0,02%

Brasil Mezanino 31.554.557,53 0,06%

Governança e Gestão I I 17.001.457,22 0,03%

Caixa Ambiental 101.912.646,67 0,19%

BRZ All 54.184.471,25 0,10%

Brasil Governança 104.441.514,14 0,20%

Global Equity 169.088.911,74 0,32%

Terra Viva 67.688.218,84 0,13%

BR Educacional 112.606.859,05 0,21%

Florestal 384.788.621,25 0,73%

Agronegócio 74.139.691,18 0,14%

CRP VI I 46.725.964,73 0,09%

BR Sustentabilidade 12.998.799,23 0,02%

Modal Oleo e Gas 62.613.600,08 0,12%

Vale Florestar 116.147.054,93 0,22%

Enseada 22.714.066,16 0,04%

Multiner 249.353.879,67 0,47%

FI P Sondas 733.430.601,93 1,38%

FI P Mellon Ambiental 44.017.117,48 0,08%

FI P BR Óleo e Gás 1.497.663,73 0,00%

FI P Brasil Petróleo I 12.235.299,84 0,02%

FI P Riviera 9.278.580,33 0,02%

FI P Bioenergia 115.079.608,50 0,22%

Investimentos Estruturados


Continuação

Investimentos

Estruturados

Fundos Venture Capital 22.880.714,80 0,04% CRP VI Venture 6.202.076,06 0,01%

I nvestech I I 2.872.454,65 0,01%

Stratus GC I I I 7.912.878,90 0,01%

FI PAC 5.893.305,18 0,01%

Fundos Venture Capital (SP) 46.861.972,94 0,09% Empreendedor Brasil 23.918.609,18 0,05%

J ardim Botanico VC I 14.329.528,64 0,03%

Fundotec I I 8.613.835,12 0,02%

Fundos Imobiliários 135.903.231,01 0,26% ABC Plaza Shopping 88.953.349,98 0,17%

Panamby 30.471.075,77 0,06%

Continental Square 16.478.805,27 0,03%

Fundos Imobiliários (SP) 43.869.508,17 0,08% RB Capital - SP 43.869.508,17 0,08%

3.280.047.844,45 6,19% Imóveis 3.269.695.294,72 6,17% Carteira de Desenvolvimento (SP) 195.868.829,04 0,37%

Carteira de Aluguéis e Renda 1.510.576.924,90 2,85%

Carteira de Aluguéis e Renda (SP) 1.563.249.540,78 2,95%

Terrenos 10.352.549,73 0,02%

1.777.634.487,15 3,36%

Empréstimos aos Participantes 1.777.634.487,15 3,36%

52.963.360.748,40 100,00%TOTAL DOS INVESTIMENTOS

Imóveis

Empréstimos e Financiamentos

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano UltrafértilUltrafértil

VALOR %

425.867.898,05 44,74% Títulos Públicos 211.461.959,39 22,21% NTN (carimbo virtual) 88.115.725,85 9,26% NTNB - 2014 6.813.277,92 0,72%

NTNB - 2015 2.807.985,78 0,29%

NTNB - 2020 1.009.994,18 0,11%

NTNB - 2024 65.477.795,90 6,88%

NTNB - 2045 5.837.389,81 0,61%

NTNF - 2014 2.327.872,19 0,24%

NTNF - 2017 3.841.410,07 0,40%

NTN 50.109.465,05 5,26% NTNC - 2031 27.383.243,91 2,88%

NTNC - 2021 22.726.221,14 2,39%

NTN (carimbadas) 73.236.768,49 7,69% Ultrafértil NTNB - 2017 73.236.768,49 7,69%

Títulos Privados 31.130.458,09 3,27% Debêntures Simples 6.851.516,01 0,72% Cia Vale do Rio Doce 2.284.877,89 0,24%

Termobahia 2.883.017,27 0,30%

Multiner 1.165.728,51 0,12%

Hopi Hari 73.354,06 0,01%

I nepar 444.538,28 0,05%

Debêntures Simples Carimbadas 14.634.689,24 1,54% LAME (ULTRAFÉRTI L) 5.420.755,80 0,57%

BR Towers (ULTRAFÉRTI L) 9.213.933,44 0,97%

Renda Fixa

SEGMENTOSULTRAFÉRTIL


Continuação

Renda Fixa

CCB 5.100.418,50 0,54% V55 Empreendimentos 455.881,66 0,05%

Providax 1.007.932,32 0,11%

Casan 2.078.476,95 0,22%


CCCB 638.490,32 0,07% Pine Santana 269.486,38 0,03%

Pine Digiboard 369.003,94 0,04%

CCI 3.423.998,64 0,36% Thá Realty 3.423.998,64 0,36%

LHI 481.345,38 0,05% CEF - 2021 481.345,38 0,05%

FIDC 909.497,99 0,10% GP AETATIS I I 141.268,34 0,01%

Trendbank 724.430,99 0,08%


Fundos de Renda Fixa 182.365.982,58 19,16% FI Fator Sinergia 43.257,33 0,00%

FIC BRZ Multi 722.386,32 0,08%

FIC Moderado 71.680.442,51 7,53%

FIRF Petros Liquidez 32.742.558,55 3,44% FIC Petros Crédito 77.177.337,86 8,11%

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano UltrafértilUltrafértil 389.171.034,01 40,88%

Carteira de Participações 334.041.037,91 35,09% Ações em Participações 124.928.599,86 13,12% Participações Diretas 124.559.591,14 13,08%



Outras 295.119,70 0,03%

FI em Empresas 209.112.438,05 21,97% Carteira Ativa I I 177.573.309,82 18,65% FIA Leblon 688.268,62 0,07%

FIA Energia SP 30.850.859,61 3,24%

Fundos de Ações de Mercado 55.129.996,09 5,79%

I P Seleção 19.973.093,23 2,10%


Kondor Small Cap 13.498.820,15 1,42%

Nobel Sirius 2.542.829,03 0,27%

VBI Ações 16.388.512,85 1,72%

Meta Small Cap 1.655.916,91 0,17%

51.961.913,46 5,46% Fundos Private Equity 44.249.390,65 4,65% Brasil Energia 12.078.844,04 1,27%

Petróleo e Gás 566.108,26 0,06%

I nfrabrasil 12.043.830,68 1,27%


Energia PCH 5.670.407,23 0,60%

Governança e Gestão 732.340,17 0,08%

AG Angra 9.457.856,75 0,99%

BNY GTD 113.397,97 0,01%

Fundos Venture Capital 1.111.372,02 0,12% CRP VI Venture 301.249,93 0,03%

I nvestech I I 139.522,11 0,01%

Stratus GC I I I 384.347,79 0,04%

FI PAC 286.252,18 0,03%


Panamby 1.480.054,33 0,16%

Continental Square 800.415,69 0,08%

Renda Variável



70.129.349,52 7,37% Imóveis 69.651.998,28 7,32% Carteira de Aluguéis e Renda 69.651.998,28 7,32%

Terrenos 477.351,24 0,05%

14.820.985,73 1,56%

Empréstimos aos Participantes 14.820.985,73 1,56%

951.951.180,77 100,00%


TOTAL DOS INVESTIMENTOS

Imóveis

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PQUPQU

PQU

VALOR %


NTNB - 2015 3.326.620,50 0,30%

NTNB - 2020 1.196.540,01 0,11%

NTNB - 2024 77.571.538,91 6,92%

NTNB - 2045 6.915.555,19 0,62%

NTNF - 2014 2.757.829,98 0,25%

NTNF - 2017 4.550.918,16 0,41%

NTN 63.077.424,18 5,63% NTNC - 2031 34.469.825,01 3,08%

NTNC - 2021 28.607.599,18 2,55%

PQU NTNB - 2017 95.390.863,38 8,51%

Títulos Privados 20.764.751,87 1,85% Debêntures Simples 8.624.637,71 0,77% C ia Vale do Rio Doce 2.876.187,40 0,26%

Termobahia 3.629.120,83 0,32%

Multiner 1.467.410,43 0,13%

Hopi Hari 92.337,54 0,01%

I nepar 559.581,50 0,05%


Providax 1.268.777,76 0,11%

Casan 2.616.371,42 0,23%




CCI 4.310.104,15 0,38% Thá Realty 4.310.104,15 0,38%

Renda Fixa

SEGMENTOS


Continuação

Renda Fixa

LHI 605.914,02 0,05% CEF - 2021 605.914,02 0,05%

FIDC 1.144.869,34 0,10% Trendbank 911.908,37 0,08%



FIC BRZ Multi 855.811,00 0,08%

FIC Moderado 82.743.038,69 7,38%

FIRF Petros Liquidez 41.216.090,70 3,68% FIC Petros Crédito 91.431.985,22 8,16%

469.128.475,76 41,86% Carteira de Participações 404.994.684,58 36,14% Ações em Participações 157.259.198,03 14,03% Participações Diretas 156.794.692,58 13,99%



Outras 371.494,49 0,03%

FI em Empresas 247.735.486,55 22,10% Carteira Ativa I I 210.371.084,18 18,77% FIA Leblon 815.391,77 0,07%

FIA Energia SP 36.549.010,60 3,26%

Fundos de Ações de Mercado 64.133.791,18 5,72% I P Seleção 23.235.085,82 2,07%


Kondor Small Cap 15.703.438,68 1,40%

Nobel Sirius 2.958.122,21 0,26%

VBI Ações 19.065.074,11 1,70%

Meta Small Cap 1.926.360,18 0,17%

Renda Variável



Petróleo e Gás 670.025,58 0,06%

I nfrabrasil 14.254.649,10 1,27%


Energia PCH 6.711.292,07 0,60%


AG Angra 11.193.982,44 1,00%

BNY GTD 134.213,80 0,01%


I nvestech I I 165.133,41 0,01%

Stratus GC I I I 454.900,36 0,04%

FI PAC 338.797,89 0,03%


Panamby 1.751.739,61 0,16%



Terrenos 600.886,22 0,05%

795.801,06 0,07%

Empréstimos aos Participantes 795.801,06 0,07%


Imóveis



DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano BraskemBraskem

VALOR %

Renda Fixa 35.225.343,20 100,00% Fundos de Renda Fixa 35.225.343,20 100,00% Fundo Salema 35.225.343,20 100,00%

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 35.225.343,20 100,00%

SEGMENTOSBRASKEM

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano CopesulCopesul

VALOR %


NTNB - 2015 1.589.965,98 0,31%

NTNB - 2020 571.889,07 0,11%

NTNB - 2024 37.075.496,90 7,25%

NTNB - 2045 3.305.305,64 0,65%

NTNF - 2014 1.318.111,23 0,26%

NTNF - 2017 2.175.121,89 0,43%

NTN 29.355.694,82 5,74% NTNC - 2031 16.041.962,34 3,14%

NTNC - 2021 13.313.732,48 2,60%

Títulos Privados 9.663.738,28 1,89% Debêntures Simples 4.013.832,76 0,78% Cia Vale do Rio Doce 1.338.553,06 0,26%

Termobahia 1.688.961,85 0,33%

Multiner 682.920,29 0,13%

Hopi Hari 42.973,10 0,01%

I nepar 260.424,45 0,05%


Providax 590.478,34 0,12%

Casan 1.217.636,93 0,24%

Firenze Energética 912.799,95 0,18%

CCCB 374.047,64 0,07% Pine Digibrás 0,00 0,00%

Pine Santana 157.873,57 0,03%


CCI 2.005.885,69 0,39% Thá Realty 2.005.885,69 0,39%

SEGMENTOSCOPESUL

Renda Fixa

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano CopesulCopesul LHI 281.987,21 0,06%

CEF - 2021 281.987,21 0,06%

FIDC 532.812,42 0,10% GP AETATI S I I 82.759,42 0,02%

Trendbank 424.394,37 0,08%



FI C BRZ Multi 409.036,85 0,08%

FI C Moderado 41.311.706,31 8,08%

FI RF Petros Liquidez 19.181.616,81 3,75%

FI C Petros Crédito 43.700.129,35 8,54%




Outras 172.890,37 0,03%

FI em Empresas 118.405.750,23 23,15% Carteira Ativa I I 100.547.347,49 19,66%

FI A Leblon 389.718,39 0,08%

FI A Energia SP 17.468.684,37 3,42% Fundos de Ações de Mercado 31.493.850,59 6,16% I P Seleção 11.409.933,95 2,23%

Excelência Social 611.724,49 0,12%

Kondor Small Cap 7.711.406,77 1,51%

Nobel Sirius 1.452.629,84 0,28%

VBI Ações 9.362.187,77 1,83%

Meta Small Cap 945.967,78 0,18%

Carteira de Giro 20.272.261,64 3,96% Seleção 20.272.261,64 3,96%

Renda Variável

Continuação

Renda Fixa

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano CopesulCopesul


Petróleo e Gás 320.905,90 0,06%

I nfrabrasil 6.827.203,60 1,33%


Energia PCH 3.214.344,81 0,63%


AG Angra 5.361.310,32 1,05%

BNY GTD 64.281,13 0,01%

Fundos Venture Capital 629.995,83 0,12% CRP VI Venture 170.767,48 0,03%

I nvestech I I 79.089,94 0,02%

Stratus GC I I I 217.872,60 0,04%

FI PAC 162.265,81 0,03%


Panamby 838.988,24 0,16%



Terrenos 279.647,32 0,05%

3.507.767,95 0,69%


TOTAL DOS INVESTIMENTOS 511.478.984,44 100,00%


Imóveis


DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano LanxessLanxess LANXESS

VALOR %


NTNB - 2015 3.290.424,70 0,29%

NTNB - 2020 1.183.520,87 0,10%

NTNB - 2024 76.727.509,87 6,72%

NTNB - 2045 6.840.309,43 0,60%

NTNF - 2014 2.727.822,99 0,24%

NTNF - 2017 4.501.401,20 0,39%

NTN 60.808.443,63 5,33% NTNC - 2031 33.229.898,62 2,91%

NTNC - 2021 27.578.545,01 2,42%

NTN (carimbadas) 104.772.150,20 9,17% Lanxess NTNB - 2017 104.772.150,20 9,17%

Títulos Privados 36.998.080,72 3,24% Debêntures Simples 8.314.397,77 0,73% C ia Vale do Rio Doce 2.772.727,03 0,24%

Termobahia 3.498.576,42 0,31%

Multiner 1.414.625,68 0,12%

Hopi Hari 89.016,04 0,01%

I nepar 539.452,60 0,05%

Debêntures Simples Carimbadas 16.980.265,15 1,49% LAME (LANXESS) 6.283.866,44 0,55%

BR Towers (LANXESS) 10.696.398,71 0,94%


Providax 1.223.138,10 0,11%

Casan 2.522.256,99 0,22%




CCI 4.155.063,87 0,36% Thá Realty 4.155.063,87 0,36%

SEGMENTOS

Renda Fixa

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano LanxessLanxess

Continuação

Renda FIxa

LHI 584.118,47 0,05% CEF - 2021 584.118,47 0,05%

FIDC 1.103.686,84 0,10% GP AETATI S I I 171.430,85 0,02%

Trendbank 879.105,79 0,08%



FI C BRZ Multi 846.499,22 0,07%

FI C Moderado 81.924.041,68 7,17%



Renda Variável 460.139.185,15 40,29% Carteira de Participações 396.642.333,77 34,73% Ações em Participações 151.602.371,25 13,28% Participações Diretas 151.154.574,69 13,24%



Outras 358.131,33 0,03%

FI em Empresas 245.039.962,52 21,46% Carteira Ativa I I 208.082.109,27 18,22% FI A Leblon 806.519,77 0,07%

FI A Energia SP 36.151.333,48 3,17% Fundos de Ações de Mercado 63.496.851,37 5,56% I P Seleção 23.004.328,35 2,01%


Kondor Small Cap 15.547.481,18 1,36%

Nobel Sirius 2.928.743,84 0,26%

VBI Ações 18.875.730,79 1,65%

Meta Small Cap 1.907.228,69 0,17%

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano LanxessLanxess

Investimentos Estruturados 60.767.720,33 5,32% Fundos Private Equity 51.748.182,79 4,53% Brasil Energia 14.125.804,22 1,24%

Petróleo e Gás 662.044,69 0,06%

I nfrabrasil 14.084.857,27 1,23%


Energia PCH 6.631.351,66 0,58%


AG Angra 11.060.647,22 0,97%

BNY GTD 132.615,13 0,01%


I nvestech I I 163.166,45 0,01%

Stratus GC I I I 449.481,89 0,04%

FI PAC 334.762,35 0,03%


Panamby 1.730.874,05 0,15%



Terrenos 579.271,53 0,05%

16.003.284,96 1,40%


TOTAL DOS INVESTIMENTOS 1.141.942.089,35 100,00%


Imóveis

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano NitriflexNitriflex

VALOR %


NTNB - 2015 488.513,31 0,29%

NTNB - 2020 175.711,57 0,10%

NTNB - 2024 11.391.359,26 6,80%

NTNB - 2045 1.015.547,39 0,61%

NTNF - 2014 404.986,58 0,24%

NTNF - 2017 668.301,09 0,40%

NTN 9.027.018,65 5,39% NTNC - 2031 4.932.981,29 2,95%

NTNC - 2021 4.094.037,36 2,45%

NTN (carimbadas) 13.381.391,51 7,99% Nitriflex NTNB - 2017 13.381.391,51 7,99%

Títulos Privados 5.493.620,63 3,28% Debêntures Simples 1.234.273,06 0,74% C ia Vale do Rio Doce 411.611,57 0,25%

Termobahia 519.363,97 0,31%

Multiner 210.001,30 0,13%

Hopi Hari 13.214,44 0,01%

I nepar 80.081,78 0,05%

Debêntures Simples Carimbadas 2.521.974,21 1,51% LAME (NI TRI FLEX) 926.265,07 0,55%

BR Towers (NI TRI FLEX) 1.595.709,14 0,95%

CCB 918.819,89 0,55% V55 Empreendimentos 82.125,25 0,05%

Providax 181.574,96 0,11%

Casan 374.429,27 0,22%

Firenze Energética 280.690,42 0,17%



CCI 616.819,58 0,37% Thá Realty 616.819,58 0,37%

SEGMENTOSNITRIFLEX

Renda Fixa


Continuação

Renda Fixa

LHI 86.712,43 0,05% CEF - 2021 86.712,43 0,05%

FIDC 163.842,40 0,10% GP AETATI S I I 25.448,92 0,02%

Trendbank 130.503,33 0,08%



FI C BRZ Multi 125.675,60 0,08%

FI C Moderado 12.232.680,53 7,31%






Outras 53.164,63 0,03%

FI em Empresas 36.379.888,39 21,73% Carteira Ativa I I 30.892.936,13 18,45%

FI A Leblon 119.740,06 0,07%

FI A Energia SP 5.367.212,20 3,21%

Fundos de Ações de Mercado 9.449.902,56 5,64% I P Seleção 3.423.613,24 2,04%

Excelência Social 183.551,29 0,11%

Kondor Small Cap 2.313.849,88 1,38%

Nobel Sirius 435.869,55 0,26%

VBI Ações 2.809.175,77 1,68%

Meta Small Cap 283.842,82 0,17%

Renda Variável



Petróleo e Gás 98.333,51 0,06%

I nfrabrasil 2.092.024,14 1,25%

Logística Brasil 622.996,58 0,37%

Energia PCH 984.954,80 0,59%


AG Angra 1.642.838,16 0,98%

BNY GTD 19.697,33 0,01%

Fundos Venture Capital 193.046,30 0,12% CRP VI Venture 52.327,38 0,03%

I nvestech I I 24.235,11 0,01%

Stratus GC I I I 66.761,55 0,04%

FI PAC 49.722,26 0,03%

Fundos Imobiliários 1.146.625,79 0,68% ABC Plaza Shopping 750.506,11 0,45%

Panamby 257.086,76 0,15%



Terrenos 85.992,90 0,05%

2.349.025,96 1,40%


167.430.254,78 100,00%


TOTAL DOS INVESTIMENTOS


Imóveis

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2

VALOR %

5.357.269.092,00 81,61% Títulos Públicos 94.942.574,24 1,45% NTN PP2 94.942.574,24 1,45% NTNB - 2018 (PP2) 24.044.285,68 0,37%

NTNB - 2020 (PP2) 23.777.604,22 0,36%

NTNB - 2022 (PP2) 47.120.684,34 0,72%

Títulos Privados 170.168.600,40 2,59% Debêntures Simples Carimbadas 105.837.002,65 1,61% LAME (PP2) 14.736.035,19 0,22%

Raizen (PP2) 35.823.612,43 0,55%

BR Towers (PP2) 25.088.665,70 0,38%

TermoPernambuco (PP2) 30.188.689,33 0,46%

CCI (PP 2) 33.770.698,96 0,51% RBP 2 12.042.329,54 0,18%

Adelco 2 21.728.369,42 0,33%

CRI (PP 2) 30.560.898,79 0,47% Habitasec 30.560.898,79 0,47%

FIDC (PP 2) 27.703.388,04 0,42% Saneago 26.676.990,12 0,41%

Libra 1.026.397,92 0,02%

Fundos de Renda Fixa 5.064.454.529,32 77,15% FIC Moderado 5.064.454.529,32 77,15%

SEGMENTOSPETROS 2

Renda Fixa

764.486.860,99 11,65% Carteira de Participações 699.808.466,28 10,66% Ações em Participações 699.808.466,28 10,66% Participações Diretas (PP2) 699.808.466,28 10,66%

FIA carimbados 34.966.139,75 0,53% Quest Atlantis (PP2) 13.344.694,56 0,20%

Claritas V (PP2) 8.448.455,43 0,13%

Geração Futuro (PP2) 8.974.641,52 0,14%

Equitas (PP2) 4.198.348,24 0,06%

Carteira de Giro 29.712.254,96 0,45% Seleção PP2 29.712.254,96 0,45%

Renda Variável

DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2

90.105.577,39 1,37% Fundos Private Equity (PP2) 46.236.069,23 0,70% FI P Barcelona 46.236.069,23 0,70%

Fundos Imobiliários (PP2) 43.869.508,16 0,67% RB Capital - PP2 43.869.508,16 0,67%

123.243.680,57 1,88% Imóveis 123.243.680,57 1,88% Carteira de Aluguéis e Renda (PP2) 123.243.680,57 1,88%

229.573.323,85 3,50%





Imóveis

rentabilidade anual (1987 até 2012)

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