relatório e contas 2008 - anual - smas sintra · 2020. 10. 9. · diminuição da quantidade de...
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ÍNDICE
1. Mensagem do Conselho de Administração .............................................. 3
2. Os SMAS de Sintra.................................................................................. 6
3. Envolvente Económica ............................................................................ 9
4. Clientes ..................................................................................................11
5. Projetos e Obras .....................................................................................14
6. Qualidade ...............................................................................................17
7. Recursos Humanos ................................................................................20
8. Responsabilidade Ambiental e Social .....................................................29
9. Sistemas de Informação .........................................................................33
10. Situação Económica e Financeira ...........................................................36
11. Perspetivas Futuras ................................................................................63
12. Proposta de Aplicação de Resultados ....................................................67
13. Considerações Finais .............................................................................69
14. Contas ....................................................................................................71
Anexos
ÍNDICE DE QUADROS Quadro 1 - INDICADORES MACROECONÓMICOS ..........................................10
Quadro 2 - N.º DE CLIENTES ............................................................................12
Quadro 3 – QUANTIDADE DE ÁGUA FATURADA ............................................13
Quadro 4 –TIPO DE CONSUMIDOR/TARIFA PRATICADA ...............................13
Quadro 5 - ÁGUAS DE CONSUMO E CAPTAÇÃO – AMOSTRAS ....................18
Quadro 6 - ÁGUAS DE CONSUMO E CAPTAÇÃO - ANÁLISES .......................18
Quadro 7 - ÁGUAS RESIDUAIS - AMOSTRAS..................................................19
Quadro 8 - ÁGUAS RESIDUAIS - ANÁLISES ....................................................19
Quadro 9 – MEIOS HUMANOS ..........................................................................21
Quadro 10 – MEIOS HUMANOS POR TIPO DE VÍNCULO ...............................22
Quadro 11 – MEIOS HUMANOS POR SEXO ....................................................22
Quadro 12 - MEIOS HUMANOS POR GRUPO ETÁRIO ....................................22
Quadro 13 - MEIOS HUMANOS POR HABILITAÇÕES LITERÁRIAS ................23
Quadro 14 - AÇÕES DE FORMAÇÃO ...............................................................24
Quadro 15 - PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO ................................................25
Quadro 16 - HORAS DE FORMAÇÃO ...............................................................26
Quadro 17 - CONSULTAS - MEDICINA DO TRABALHO E ENFERMAGEM .....27
Quadro 18 - TIPO DE EXAMES .........................................................................28
Quadro 19 – MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA ............................................30
Quadro 20 – CONTA DE EXPLORAÇÃO ...........................................................39
Quadro 21 – EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS OPERACIONAIS ........................44
Quadro 22 – EVOLUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS ..............................53
Quadro 23 – INDICADORES ECONÓMICOS ....................................................55
Quadro 24 – BALANÇOS COMPARADOS ........................................................57
Quadro 25 – INDICADORES FINANCEIROS.....................................................59
Quadro 26 – EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ....59
Quadro 27 – MAPA DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE FUNDOS ....................60
Quadro 28 – DESPESA – 2012 ..........................................................................61
Quadro 29 – DESPESA – 2013 ..........................................................................61
Quadro 30 – RECEITA – 2012 ...........................................................................62
Quadro 31 – RECEITA – 2013 ...........................................................................62
1. MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO E CONTAS 2013
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O ano de 2013 foi caraterizado por duas alterações na constituição do Conselho
de Administração e pela alteração da Estrutura Orgânica dos SMAS.
Durante o ano de 2013 concretizaram-se os objetivos constantes das Grandes
Opções do Plano para o quadriénio 2013/2016, que são convergentes na
melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, na vertente do
abastecimento de água e da drenagem das águas residuais urbanas.
Concluída a fase de expansão das redes de abastecimento de água e de
drenagem e tratamento de águas residuais, que permitiu atingir níveis muito
elevados de taxa de cobertura nestas duas vertentes, a prioridade, agora, é
dada ao Plano de Remodelação e Renovação sistemática das redes e
equipamentos municipais.
Entre outras, destaca-se a obra de construção do último troço da nova conduta
adutora (DN 1000/DN 1200) entre a Ribeira da Carregueira e os reservatórios do
Alto de Carenque, assim como da construção das ETAR de Cortegaça e Coutim
Afonso.
De referir que a empreitada de remodelação das redes de abastecimento de
água em Algueirão/Mem Martins, adjudicada em 2013, foi rescindida por
incumprimento do adjudicatário.
De referir também que entraram em vigor os novos Regulamentos de Drenagem
de Águas Residuais Industriais do Município de Sintra e o dos Serviços Públicos
de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do
Município de Sintra. No âmbito da modernização administrativa destaca-se a implementação do
sistema de gestão documental e a sua entrada em produtivo no início do mês de
abril, que veio contribuir de forma inequívoca para a melhoria dos serviços
prestados.
RELATÓRIO E CONTAS 2013
5
Ainda de realçar a implementação do Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade e Ambiente nos SMAS que conduziu ao reconhecimento público da
excelência do serviço prestado.
De acordo com as prioridades definidas nos documentos previsionais em
matéria de gestão de recursos humanos foram aprovadas 11 mobilidades
internas e inter-carreiras (Assistentes Técnicos para Técnicos Superiores) que,
embora sem qualquer acréscimo de vencimento, permite incentivar e
corresponder às aspirações dos trabalhadores e em simultâneo colmatar
necessidades internas de funcionamento.
Por último é importante referir a certeza de que o conjunto dos investimentos
realizados só é possível graças a uma gestão criteriosa e eficiente dos recursos
e à dedicação dos trabalhadores dos SMAS de Sintra. A excelência no serviço
prestado aos habitantes do concelho de Sintra será sempre o nosso referencial.
Sintra, 21 de fevereiro de 2014
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2. OS SMAS DE SINTRA
RELATÓRIO E CONTAS 2013
7
Criados em 1946, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
são um serviço público de interesse local com autonomia administrativa,
financeira e técnica. Gerem atualmente os sistemas públicos municipais de
distribuição de água, de drenagem, tratamento e destino final de águas residuais
urbanas, abrangendo as de origem doméstica, industrial e pluvial.
Enquadramento da Atividade
A gestão dos SMAS de Sintra é orientada para a sustentabilidade global da
organização a nível: técnico, económico-financeiro, ambiental e social. Para
além dos investimentos em infraestruturas, os SMAS de Sintra apostam na
formação dos seus recursos humanos, na acreditação dos processos, bem como
na inovação.
Todo o concelho de Sintra, cuja área geográfica ascende a 320 Km2 e a
população residente a 379.9631 habitantes, é coberto pelos serviços prestados
pelos SMAS de Sintra. Quanto aos níveis de atendimento, no que diz respeito ao
segmento das águas de abastecimento rondam os 100%, ao passo que nas
águas residuais situam-se nos 98%.
O sistema de abastecimento de água dos SMAS de Sintra tem em
funcionamento 54 reservatórios, 28 Estações Elevatórias ou sobrepressoras de
água e 1 Estação de Tratamento de Água. Este sistema é constituído ainda por,
aproximadamente, 1.826 Km de condutas (de adução e de distribuição).
No que concerne ao sistema de drenagem e de tratamento de águas residuais
urbanas, os SMAS de Sintra possuem em exploração cerca de 1.000 Km de
redes de coletores e emissários, 14 Estações de Tratamento de Águas
Residuais e 19 Estações Elevatórias. A sul do concelho, os SMAS de Sintra
estão ligados ao Sistema Multimunicipal de Saneamento da Costa do Estoril
(SANEST).
1 Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), última atualização de 14/6/2013.
RELATÓRIO E CONTAS 2013
8
Evidenciando um crescimento sustentado ao longo da sua história, os SMAS de
Sintra são hoje o segundo maior distribuidor de água a nível nacional com
179.801 contadores instalados em clientes ativos.
Estrutura Organizacional
Com as leis nº 49/2012 e 50/2012, de 29 e 31 de Agosto, respetivamente, foi
necessário adaptar a estrutura organizacional dos SMAS de Sintra. Para o efeito
foi aprovada a estrutura nuclear (despacho n.º 1661, de 28 de janeiro 2013) e a
estrutura flexível (deliberação 828, de 1 de abril 2013).
3. ENVOLVENTE ECONÓMICA
RELATÓRIO E CONTAS 2013
10
À semelhança do que aconteceu em 2012, o ano de 2013 ficou marcado pela
aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) à
economia portuguesa, acordado em 2011 através do denominado “Memorando
de Entendimento” entre o Governo Português, a Comissão Europeia, o Banco
Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional.
Segundo o Boletim Económico de Inverno 2013 do Banco de Portugal “as atuais
projeções confirmam as perspetivas de uma recuperação gradual da economia
portuguesa. A partir do final de 2013, e ao longo do horizonte de projeção, a
economia deverá registar taxas de variação homólogas do PIB positivas. Em
2014 e 2015, o crescimento da economia portuguesa tenderá a aproximar-se
dos valores atualmente projetados para o conjunto da área do euro. Esta
evolução favorável deverá assentar na robustez das exportações de bens e
serviços e na aceleração da procura interna, com destaque para o investimento
empresarial. O comportamento recente das exportações tem revelado a
capacidade das empresas portuguesas para encontrar novos mercados, sendo
de destacar o contributo relevante de empresas surgidas ao longo da última
década”.
A taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 0,3% em
2013, segundo o destaque do INE de janeiro de 2014. Quanto ao défice
orçamental e à dívida pública para 2013, o Ministério das Finanças previa em
dezembro 5,9% e 127,8% respetivamente.
Quadro 1 - INDICADORES MACROECONÓMICOS
e – estimativa
%2009 2010 2011 2012 2013
Taxa de inflação média -0,8 1,4 3,7 2,8 0,3Défice orçamental -10,2 -9,8 -4,3 -6,4 -5,9eDívida pública 83,7 94,0 108,2 124,1 127,8e
RELATÓRIO E CONTAS 2013
11
4. CLIENTES
RELATÓRIO E CONTAS 2013
12
A ação dos SMAS de Sintra é orientada para a melhoria constante do serviço
prestado aos seus clientes. Com esse objetivo, são disponibilizadas diversas
formas de contacto, existindo três balcões de atendimento presencial,
distribuídos pelo concelho de Sintra – Queluz, Cacém e Sintra (sede). Está
também disponível o atendimento telefónico e via internet.
Os SMAS de Sintra disponibilizam também um Balcão Digital. Em 31/12/2013
estavam registados na plataforma 4.233 clientes (no final de 2012 estavam
registados 3.304 clientes). O cliente pode ainda aderir à fatura eletrónica
independente da adesão ao balcão digital, tendo-se registado até final de 2013
4.204 aderentes, que compara com os 2.067 do final de 2012.
No que se refere às formas de pagamento, para além do pagamento junto dos
balcões dos SMAS de Sintra, é possível utilizar as seguintes formas de
pagamento: Multibanco, transferência bancária/débito em conta, cobrança postal
e agentes Payshop.
Ao longo dos últimos anos o número de contadores instalados em clientes ativos
tem vindo a crescer, tendo registado um crescimento de 7,5% para o período
2000-2013. No entanto, desde 2010 têm-se verificado descidas do n.º de
clientes. Esta diminuição está em linha com a tendência verificada em outras
entidades gestoras, e provavelmente também é motivada pelo agravamento da
situação económica nacional e a sua repercussão nas famílias e nas empresas.
Quadro 2 - N.º DE CLIENTES
n.º2009 2010 2011 2012 2013
Clientes 187.473 187.452 186.577 184.556 179.801
RELATÓRIO E CONTAS 2013
13
Também a água vendida tem diminuído, registando-se de 2012 para 2013 uma
diminuição da quantidade de água vendida de 5,7%, como denota o quadro
seguinte.
Quadro 3 – QUANTIDADE DE ÁGUA FATURADA
O consumo de tipo doméstico continua a ser o que representa o maior volume
de água fornecida (69,0%), tendo registado em 2013 um crescimento do seu
peso no total de água faturada. De notar que o volume de água faturada do tipo
“doméstico” teve nos últimos cinco anos uma diminuição de 12%, o que vem
alertar para um problema de sustentabilidade, caso se mantenha esta tendência
de permanente contração da procura.
Quadro 4 –TIPO DE CONSUMIDOR/TARIFA PRATICADA
2012 2013
m3
2009 2010 2011 2012 2013Quantidade 23.717.447 24.804.134 23.677.045 22.423.739 21.148.193
m3
2009 2010 2011 2012 2013Doméstico 16.582.666 16.386.466 15.562.403 14.887.902 14.592.944Comércio/Indústria/Agricultura 3.038.479 2.960.314 2.770.469 2.480.151 2.439.584Instituições Beneficência 386.918 408.794 420.024 405.056 378.756Estado 581.510 601.623 631.592 547.862 625.776Concelhos Vizinhos 1.485.297 3.004.058 2.878.130 2.750.666 1.801.565Autarquia e Empresas Municipais 1.642.576 1.442.879 1.414.426 1.352.102 1.309.568TOTAL 23.717.447 24.804.134 23.677.044 22.423.739 21.148.193
Doméstico66,4%
Comércio/Indústria/Agricultura
11,1%
Instituições Beneficência
1,8%
Estado2,4%
Concelhos Vizinhos12,3%
Autarquia e Empresas Municipais
6,0%
Doméstico69,0%Comércio/Indústria/Agri
cultura11,5%
Instituições Beneficência
1,8%
Estado3,0%
Concelhos Vizinhos8,5%
Autarquia e Empresas Municipais
6,2%
5. PROJETOS E OBRAS
RELATÓRIO E CONTAS 2013
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De acordo com os objetivos estratégicos definidos nas Grandes Opções do
Plano e no sentido de melhorar de forma sustentada o serviço prestado aos
clientes/utentes, os SMAS de Sintra levaram a cabo em 2013 um conjunto de
investimentos na manutenção, renovação e ampliação das suas infraestruturas.
Em 2013 foram colocadas a concurso obras num valor global de cerca de
5.300.000 € (preço base dos concursos). Indicam-se os concursos de
empreitadas mais relevantes promovidos em 2013:
Remodelação das Redes de Esgotos Domésticos e Pluviais na Rua D.
Pedro IV – Queluz;
Empreitada para Recuperação de Patologias e Repavimentação da Av.
das Industrias e Rua Cidade de Hull, em Agualva;
Empreitada para intervenção em diversos espaços dos Smas-Sintra -
Instalações da Portela e Parque de Máquinas e Viaturas de Ouressa;
Remodelação de Redes de Águas e Esgotos em algumas ruas de Queluz
e de Agualva;
Empreitada para construção do reservatório de Janas;
Empreitada para Construção da Conduta Adutora DN800, entre a
Adutora DN1000 (betão) e a Adutora DN1200 (aço), em Rio de Sapos,
Belas;
Empreitada para construção do poço de bombagem de Quarteiras /
Raposeiras e respetiva conduta elevatória;
Empreitada de Prolongamentos de redes;
Quanto aos projetos e outras prestações de serviços, os colocados a concurso
em 2013 ascenderam a cerca de 503.000 € (valores estimados, tendo por
referência os preços base dos procedimentos).
Obras concluídas:
Remodelação de coletor de Águas Residuais Domésticas em Mem
Martins;
Execução do muro de suporte e arranjos exteriores do reservatório da
Várzea de Sintra;
RELATÓRIO E CONTAS 2013
16
Remodelação de diversas instalações em várias localidades no concelho.
Obras em curso:
Construção da nova conduta Adutora entre o Reservatório do Alto de
Carenque e o Reservatório das Mercês. Troço entre o Reservatório do
Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira;
Prolongamento de Redes no concelho de Sintra;
Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas no Mucifal - 2ª fase;
Remodelação das Redes de Esgotos Domésticos e Pluviais na Rua D.
Pedro IV – Queluz;
Ligação das Condutas Adutoras e Distribuidoras dos Reservatórios de
Sabugo e Vale de Lobos e Remodelação das Respetivas Câmaras de
Manobras;
Repavimentação da Estrada Marquês de Pombal – Rinchoa;
Construção da ETAR de Janas;
Recuperação e repavimentação da Av. das Indústrias e Rua Cidade Hull,
em Agualva;
Sistema de saneamento da zona de Cortegaça e envolventes -
construção da ETAR de Cortegaça e Coutinho Afonso e ampliação da
rede de saneamento;
Construção do reservatório de Negrais - sistema reservatório de Maceira
/ ETA da Pedra Furada;
Intervenções em diversos espaços dos SMAS de Sintra - instalações da
Portela e parque de máquinas e viaturas de Ouressa;
Construção dos sistemas elevatórios de ARD na estrada da Penha
Longa;
Empreitada de coletores na Rua dos Marinheiros, em Colares, Travessa
da Eira em Varge Mondar e outros;
Em 2013 foram também executadas outras intervenções de menor dimensão,
mas que são fundamentais para a manutenção da qualidade e fiabilidade dos
sistemas geridos pelos SMAS de Sintra.
6. QUALIDADE
RELATÓRIO E CONTAS 2013
18
O Laboratório dos SMAS de Sintra encontra-se acreditado desde setembro de
2008 pelo Instituto Português da Acreditação (IPAC), de acordo com o Norma
EN ISO/IEC 17025. Ao longo dos anos tem vindo a aumentar o número de
parâmetros acreditados também para águas residuais. A acreditação é garantida
através de auditorias de acompanhamento realizadas periodicamente.
Em 2013 foram cumpridos os programas analíticos propostos para o controlo da
água para consumo humano e das águas de captações. Do mesmo modo, foram
cumpridos os programas analíticos no que diz respeito às águas residuais:
controlo das águas residuais de ETAR e lamas; controlo de efluentes industriais
que descarregam nos coletores municipais; controlo ambiental de ribeiras e mar
onde as ETAR descarregam o efluente; controlo das águas residuais entregues
ao Sistema de Saneamento da Costa do Estoril (SANEST).
Amostras e Análises
Águas de Abastecimento
Efetuaram-se análises às águas de abastecimento, captações, furos e poços de
munícipes, e solicitações diversas, quer internas quer externas, num total de
2.875 amostras para a realização de 28.051 análises.
Quadro 5 - ÁGUAS DE CONSUMO E CAPTAÇÃO – AMOSTRAS
Quadro 6 - ÁGUAS DE CONSUMO E CAPTAÇÃO - ANÁLISES
n.º2009 2010 2011 2012 2013
PCQA e Controlo Operacional 2.172 2.172 2.353 2.463 2.413Águas de Captação Superficiais 21 24 22 28 25Águas de Captação Subterrâneas 99 86 82 82 77Clientes Externos e Pedidos Extra-Planos 859 496 596 614 360TOTAL 3.151 2.778 3.053 3.187 2.875
n.º2009 2010 2011 2012 2013
PCQA e Controlo Operacional 22.233 21.541 23.074 23.789 23.529Águas de Captação Superficiais 402 429 412 472 465Águas de Captação Subterrâneas 1.393 1.318 1.322 1.330 1.338Clientes Externos e Pedidos Extra-Planos 7.300 4.132 5.034 5.158 2.719TOTAL 31.328 27.420 29.842 30.749 28.051
RELATÓRIO E CONTAS 2013
19
No caso das águas de abastecimento, foram analisados 51 parâmetros de forma
a cumprir o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, dos quais 21 analisados
pelo Laboratório dos SMAS de Sintra e os restantes recorrendo à
subcontratação a Laboratório Acreditado.
Águas Residuais
Quanto às análises das águas residuais para controlo das ETAR, descargas
industriais, mar e ribeiras, foram efetuadas 5.488 análises correspondentes às
849 amostras colhidas.
Quadro 7 - ÁGUAS RESIDUAIS - AMOSTRAS
Quadro 8 - ÁGUAS RESIDUAIS - ANÁLISES
n.º2009 2010 2011 2012 2013
ETAR e Lamas 527 566 470 491 565Industriais 49 48 69 73 86SANEST 36 36 41 48 48Controlo Ambiental 229 266 213 181 150TOTAL 841 916 793 793 849
n.º2009 2010 2011 2012 2013
ETAR e Lamas 4.775 4.927 3.746 3.405 4.117Industriais 404 335 477 506 552SANEST 180 180 202 239 239Controlo Ambiental 1.027 1.171 879 642 580TOTAL 6.386 6.613 5.304 4.792 5.488
7. RECURSOS HUMANOS
RELATÓRIO E CONTAS 2013
21
A aposta na melhoria da qualidade profissional e pessoal dos trabalhadores é
para os SMAS de Sintra uma vertente fundamental, pois o capital humano
constitui um dos principais ativos geradores de valor na organização.
Em 2013 os SMAS de Sintra continuaram a apostar numa formação de
qualidade e orientada para necessidades concretas, no rigor do processo de
avaliação de desempenho, na prestação de apoio social, bem como na
promoção de condições de segurança, higiene e saúde no trabalho.
Caracterização
Entre 2011 e 2013 registou-se uma redução de 7,8% no número de
trabalhadores. Esta diminuição de efetivos ocorre num contexto de aumento de
volume de trabalho exigido aos SMAS de Sintra com a gestão das redes
pluviais. A redução do número de trabalhadores é também resultado das
imposições legais em vigor, em matéria de redução do número de funcionários.
Quadro 9 – MEIOS HUMANOS
n.º2009 2010 2011 2012 2013
Trabalhadores 602 673 676 638 623
602 673 676
638 623
2009 2010 2011 2012 2013
RELATÓRIO E CONTAS 2013
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Quadro 10 – MEIOS HUMANOS POR TIPO DE VÍNCULO
O peso dos trabalhadores do sexo masculino continua a ser superior, embora
tenha sofrido uma redução do seu peso no total de trabalhadores face ao ano
anterior, tal como já tinha acontecido em 2012.
Quadro 11 – MEIOS HUMANOS POR SEXO
O grupo etário “45-49” continuou em 2013 a ser o grupo com maior peso no total
(19,3%), tal como acontece desde 2009. Em 2012 o peso deste grupo etário era
de 18,8%.
Quadro 12 - MEIOS HUMANOS POR GRUPO ETÁRIO
n.º2009 2010 2011 2012 2013
Comissão Serviço - Dirigentes 23 23 22 20 19Contrato Tempo Indeterminado 542 644 648 615 601Mobilidade 8 3 3 2 3Cedência Interesse Público 3 3 3 1 0Contrato Tempo Certo 26 0 0 0 0TOTAL 602 673 676 638 623
n.º2009 2010 2011 2012 2013
Masculino 388 440 438 401 391Feminino 214 233 238 237 232TOTAL 602 673 676 638 623
n.º2009 2010 2011 2012 2013
18-24 2 15 14 7 725-29 22 20 17 21 1530-34 80 82 75 59 4835-39 88 100 106 101 9740-44 94 105 106 104 9545-49 111 135 125 120 12050-54 86 97 106 111 11555-59 78 82 84 77 8560-64 33 28 33 32 3565-69 8 9 10 6 6TOTAL 602 673 676 638 623
RELATÓRIO E CONTAS 2013
23
O grupo com 12 anos de escolaridade continua a ter o maior peso no total
(27,4%).
Quadro 13 - MEIOS HUMANOS POR HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
0
20
40
60
80
100
120
18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
2009 2010 2011 2012 2013
n.º2009 2010 2011 2012 2013
Menos de 4 anos 1 1 1 0 04 anos 138 136 131 107 1036 anos 87 99 96 86 839 anos 111 142 141 137 13211 anos 43 42 41 39 3612 anos 142 166 179 175 171Bacharelato 3 3 2 2 2Licenciatura 75 79 76 79 84Mestrado 2 5 9 13 12TOTAL 602 673 676 638 623
RELATÓRIO E CONTAS 2013
24
Formação
A formação profissional dos SMAS de Sintra tem como principal missão
contribuir para a valorização dos recursos humanos da organização, adequando
as competências de cada trabalhador ao perfil de competências definido e aos
objetivos estratégicos estabelecidos. Os SMAS de Sintra têm a sua formação
profissional certificada pela Fundação CEFA por tempo indeterminado.
A aposta na formação continuou em 2013, com destaque para o recurso a
formadores internos, o que permitiu gerar sinergias importantes.
Quadro 14 - AÇÕES DE FORMAÇÃO
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2009 2010 2011 2012 2013
n.º2009 2010 2011 2012 2013
Interna 46 53 84 87 61Externa 95 95 75 67 44Estrangeiro 1 0 2 0 0TOTAL 142 148 161 154 105
RELATÓRIO E CONTAS 2013
25
O número de participantes em ações de formação interna cresceu 6,1% desde
2009.
Quadro 15 - PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO
0
20
40
60
80
100
120
2009 2010 2011 2012 2013
Interna Externa Estrangeiro
n.º2009 2010 2011 2012 2013
Interna 605 631 862 775 642Externa 191 185 189 128 99Estrangeiro 2 0 7 0 0TOTAL 798 816 1.058 903 741
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2009 2010 2011 2012 2013
Interna Externa Estrangeiro
RELATÓRIO E CONTAS 2013
26
Tal como acontece com o número de ações de formação e de participantes,
também o número de horas de formação interna cresceu nos últimos cinco anos
(16,9%).
Quadro 16 - HORAS DE FORMAÇÃO
horas2009 2010 2011 2012 2013
Interna 8.906 9.477 13.482 9.136 10.407Externa 3.276 2.758 2.492 1.732 909Estrangeiro 18 0 171 0 0TOTAL 12.200 12.235 16.145 10.868 11.316
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2009 2010 2011 2012 2013
Interna Externa Estrangeiro
RELATÓRIO E CONTAS 2013
27
Apoio Social e Saúde Ocupacional
O denominado Apoio Social aos trabalhadores continuou em 2013 a ser
valorizado pelos SMAS de Sintra, tendo sido colocadas em prática ações de
acompanhamento para situações específicas.
No que respeita à área de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, que integra
três vertentes de trabalho distintas (saúde ocupacional, segurança e psicologia),
manteve-se em 2013 o empenho na diminuição efetiva das situações de risco
nos postos de trabalho. Foram desenvolvidas ações de sensibilização nos locais
de trabalho, de forma a que os trabalhadores tenham consciência dos riscos e
como os podem prevenir.
Os quadros e gráficos seguintes revelam alguns dados sobre a medicina no
trabalho nos SMAS de Sintra.
Quadro 17 - CONSULTAS - MEDICINA DO TRABALHO E ENFERMAGEM
n.º2009 2010 2011 2012 2013
Medicina 304 357 400 336 445Enfermagem 234 354 233 279 324
0 50
100 150 200 250 300 350 400 450 500
2009 2010 2011 2012 2013
Medicina Enfermagem
RELATÓRIO E CONTAS 2013
28
Quadro 18 - TIPO DE EXAMES
n.º2009 2010 2011 2012 2013
Ocasionais 58 67 92 77 95Admissão 21 55 58 8 25Periódicos 225 235 250 251 325
0
50
100
150
200
250
300
2009 2010 2011 2012 2013
Ocasionais Admissão Periódicos
8. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL
RELATÓRIO E CONTAS 2013
30
Os SMAS de Sintra têm na responsabilidade ambiental e social uma das suas
vertentes de atuação. Conscientes do seu papel relevante nesta matéria, os
SMAS de Sintra desenvolveram em 2013 ações concretas no sentido de
promover atitudes responsáveis perante o ambiente. São disso exemplos as
campanhas de sensibilização para o uso eficiente da água e a aposta na
microgeração fotovoltaica. No que diz respeito à vertente social, destaque para
as condições tarifárias favoráveis que são dadas aos grupos sociais/etários mais
desfavorecidos.
Eficiência Energética
A microgeração fotovoltaica tem sido uma aposta dos SMAS de Sintra desde
2009, estando instaladas seis unidades. O quadro seguinte traduz a produção
nos últimos quatro anos.
Quadro 19 – MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA
Consumo Responsável de Água
Foram desenvolvidas em 2013 diversas iniciativas com o objetivo de promover a
sensibilização para um consumo responsável de água. Também o Plano de
Combate às Perdas de Água e o Projeto Ecoágua contribuíram para esse
objetivo. Tanto um como outro, são instrumentos essenciais para os SMAS de
Sintra, no que diz respeito à utilização eficiente e ambientalmente responsável
da água.
KWh2010 2011 2012 2013
Cavaleira 6.016 6.278 6.426 6.125Almargem do Bispo 4.304 5.854 6.152 5.588Pedra Furada - 3.002 6.448 6.330Vila Verde 6.381 6.723 6.902 6.667Azóia 3.393 3.175 3.718 3.408Massamá Norte - 7.105 8.476 6.707TOTAL 20.094 32.137 38.122 34.825
RELATÓRIO E CONTAS 2013
31
Iniciativas e Eventos
Foram desenvolvidas em 2013 diversas iniciativas e eventos. As parcerias com
outras entidades, como a Câmara Municipal de Sintra, continuaram a gerar
sinergias importantes. A presença dos SMAS de Sintra foi, como vem sendo
hábito, uma constante em escolas e jardins-de-infância.
Foram assinaladas efemérides relacionadas com a ambiente, nomeadamente o
dia mundial do ambiente, o dia mundial da água e o dia nacional da água.
Dois veículos importantes para a transmissão de mensagens dos SMAS de
Sintra, incluindo também a sensibilização ambiental, continuam a ser as folhas
informativas externas e internas, que têm uma periodicidade trimestral.
Plano de Combate às Perdas de Água
O Plano de Combate às Perdas de Água enquadra-se no objetivo estratégico da
racionalização do uso da água. Só assim será possível no futuro ter água em
quantidade e em qualidade.
Projeto Ecoágua
Este projeto nasceu em 2004, com a instalação do primeiro ponto Ecoágua.
Consiste no fornecimento gratuito de água não tratada, com recurso a antigas
captações desativadas e às águas residuais tratadas produzidas nas ETAR
(após desinfeção), para utilizações compatíveis com a qualidade desta água.
Para tal, foram instalados hidrantes ou marcos de incêndio de cor verde, com a
indicação de água não potável. Estão disponíveis nove pontos Ecoágua de água
de captação e três pontos Ecoágua de água residual tratada para consumos
internos e externos.
Em 2013, o volume total consumido em pontos de captação foi de 12.065 m3 e o
consumido em pontos de reutilização foi de 231.355 m3. Esta água é utilizada
nomeadamente na desobstrução de coletores, rega de espaços verdes e
limpeza urbana.
RELATÓRIO E CONTAS 2013
32
Responsabilidade Social
Os SMAS de Sintra desenvolveram, em 2013, diversas ações assumindo
claramente um papel de organização responsável também do ponto de vista
social.
Em articulação com o Instituto Português de Sangue, voltaram a realizar-se duas
colheitas, nas quais se verificou a participação de 80 pessoas.
De modo a proporcionar às famílias mais carenciadas o acesso à água, os
SMAS de Sintra praticam uma Tarifa Social. Esta tarifa garante o fornecimento
gratuito até 5 m3/mês de água e a isenção de pagamento das componentes fixas
dos tarifários de água e saneamento aos clientes que beneficiam do Rendimento
Social de Inserção, aos detentores do cartão Sintra D’Ouro que aufiram a
Pensão Social do Regime Geral Não Contributivo e Equiparados.
Também a população desempregada merece uma especial atenção. Por isso foi
criada a Tarifa Sintra Solidária, atribuindo 5 m3/mês de água gratuita e isenção
do pagamento das tarifas fixas de água e saneamento, aos titulares de contrato
de abastecimento de água com os SMAS de Sintra inscritos para emprego no
Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Os SMAS de Sintra praticam ainda a Tarifa Familiar que, através do alargamento
dos escalões de consumo, permite aos agregados familiares numerosos terem
menores custos com a fatura mensal de água.
Para promover os hábitos de leitura no seio da organização, encontra-se a
funcionar desde 2009 uma biblioteca.
9. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
RELATÓRIO E CONTAS 2013
34
A evolução das tecnologias de informação e comunicação é constante,
obrigando as organizações a estarem sempre atualizadas e prontas a
adaptarem-se às novas exigências. Neste contexto, os SMAS de Sintra
continuam empenhados no sentido de acompanharem a evolução registada,
procurando implementar novas soluções tecnologicamente mais avançadas,
visando sempre a adequação destas às especificidades concretas de cada área
de intervenção.
De acordo com os objetivos estratégicos definidos para 2013 as atividades mais
relevantes foram as seguintes:
1. Conclusão do processo de atualização do sistema GECOM/Gestão de Frota e módulo de Agendamento das ordens de serviço: Parametrização dos interfaces aplicacionais GECOM e SAP
(Contabilidade e Armazém);
SIG Cadastro/GECOM:
• Acompanhamento dos trabalhos de instalação e configuração do
posto de suporte à atualização do mapa;
• Importação do cadastro do SIG no GECOM;
Arranque Sistema GECOM/Gestão Frota:
• Planeamento das ações de formação a realizar para o Departamento
Técnico e Divisão de Fiscalização;
• Instalação dos postos de trabalho e configuração dos acessos;
• Acompanhamento do arranque dos módulos Gestão de Frota e
GECOM/Agendamento;
• Instalação dos interfaces “Webservice” entre o GECOM/Gestão de
Frota e SAP;
2. Implementação de soluções desmaterializadas de Gestão Documental e de Recursos Humanos (SAP/ECM-GID e SAP/ECM-RH): SAP/ECM-GID:
• Acompanhamento dos trabalhos de configuração do sistema
aplicacional SAP/ECM-GID - servidores desenvolvimento e produção;
• Configuração de postos EnterpriseScan para registo de Entrada de
documentos (Secretaria Geral e Delegações);
RELATÓRIO E CONTAS 2013
35
• Acompanhamento do suporte técnico para resolução de anomalias de
digitalização no módulo de Arquivo;
SAP/ECM-RH: Realização da instalação da nova plataforma de hardware
de suporte à implementação do módulo SAP/ECM-RH (Portal do
Funcionário).
3. Dar continuidade à implementação do Projeto Água Segura: Identificar as Unidades Locais e proceder ao levantamento de requisitos
para elaboração de Caderno de Encargos;
Análise de Propostas e elaboração de relatórios preliminar e final com
vista à adjudicação;
Instalação e configuração dos equipamentos e sistemas;
4. Administrar/manter a infraestrutura tecnológica (hardware e cablagem de rede informática e de comunicações), os sistemas (software), as bases de dados e as aplicações informáticas.
5. Adequação da tecnologia informática/telecomunicações às necessidades:
Upgrade/substituição ao equipamento servidor (blades) e de storage para
os sistemas aplicacionais de suporte à atividade dos SMAS, incluindo o
sistema SAP/ERP, SAP-IM e SAP-ECM (CE e PDA);
RELATÓRIO E CONTAS 2013
36
10. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
RELATÓRIO E CONTAS 2013
37
Mais uma vez e à semelhança dos mais recentes anos, o ano de 2013 foi
profundamente marcado pela conjuntura económica vivida em Portugal. Esta
conjuntura afetou a atividade dos SMAS durante este ano, tendo-se observado
uma redução geral dos consumos de água, sendo esta redução mais incisiva em
determinados escalões de consumo, nomeadamente em escalões de maior
consumo. Esta redução foi, no entanto, atenuada em 2013 face ao que se
verificou em anos anteriores.
Os SMAS continuam a aplicar tarifas especiais a grupos carenciados da
população (Tarifa Social e Tarifa Solidária), e apenas nestes casos se observou
um aumento de consumo. A variação nestes consumos é derivada pelo aumento
do número de consumidores abrangidos, que anteriormente integravam a tarifa
normal e pelo aumento de consumo médio destes consumidores.
Manteve-se inalterado o tarifário em vigor do ano anterior, pelo que, não houve
em 2013, alterações quer na estrutura do tarifário dos SMAS, quer nos preços
praticados.
Neste ano, os SMAS mantiveram o esforço na redução de algumas rubricas de
custos da sua atividade, tendo por isso e apesar da redução dos Proveitos
associados à sua atividade, obtido resultados anuais positivos.
Deste modo, as contas do ano de 2013 dos SMAS de Sintra expressam uma
situação económica e financeira positiva. Nos pontos seguintes apresenta-se a
análise detalhada da situação económica e financeira do período em causa.
De referir que existe uma alteração à estrutura de proveitos e custos dos SMAS,
que afeta a comparabilidade das contas do ano de 2013 com as dos anteriores,
sendo tendencialmente inócua, todavia, quanto aos efeitos nos resultados.
Trata-se da contabilização, a partir de 2013, da Taxa de Recursos Hídricos
(adiante TRH), como custo e proveito dos SMAS. Para os devidos efeitos, é
efetuada no presente relatório, sempre que possível, referência aos efeitos
provocados por esta alteração na comparabilidade dos exercícios.
RELATÓRIO E CONTAS 2013
38
Situação Económica
As dificuldades de diversa ordem que o país atravessa, afetaram o desempenho
económico dos SMAS de Sintra em 2013. Os Proveitos Operacionais, que
respeitam essencialmente à venda de água e a serviços de saneamento, tiveram
uma quebra, face a 2012, de cerca de 1,6 milhões de euros, isto é, menos 2,8%.
De referir que os proveitos da TRH se situaram em cerca de 1,8 milhões de
euros, pelo que, excluída a TRH, os proveitos operacionais dos SMAS
diminuíram de fato, cerca de 6%.
Os Custos Operacionais em 2013, mantiveram-se estáveis, com um aumento de
apenas 0,05%. De referir no entanto que, excluindo os efeitos dos custos da
TRH em 2013, os Custos Operacionais teriam diminuído 2,8%.
CUSTOS E PROVEITOS OPERACIONAIS (milhares de euros)
56.500 54.90355.929 55.956
2.269804
2012 2013
Proveitos Operacionais
Custos Operacionais
Resultado Líquido
RELATÓRIO E CONTAS 2013
39
O quadro adiante apresentado contém as contas de exploração dos SMAS de
2013 e 2012 e as respetivas variações das principais componentes que
informam aquelas contas. Conforme se pode observar naquele quadro, para
além da evolução dos proveitos atrás referenciados, que, aliás, passaram de
56.500 mil euros em 2012 para 54.903 mil euros em 2013, verificou-se uma
redução generalizada nos custos, com exceção de algumas rubricas relevantes
dos Fornecimentos e Serviços Externos.
Relativamente ao custo das mercadorias e matérias consumidas,
essencialmente constituído pela água adquirida à EPAL, observou-se em 2013,
uma redução de 463 mil euros, isto é, menos 3%.
Os custos com os fornecimentos e serviços externos (FSE), cresceram 2,5%
(434 mil euros). De notar que, a contribuição da SANEST, para este aumento foi
de 768 mil euros.
Em relação aos Custos com Pessoal, estes mantiveram-se aos níveis do ano
anterior, com uma ligeira variação positiva de 0,1%.
Quadro 20 – CONTA DE EXPLORAÇÃO
milhares de euros2013 2012
Valor % 1. Vendas e prestação serviços 51.867 54.241 -2.374 -4,4 2. Outros proveitos operacionais 3.036 2.259 777 34,4 3. Proveitos Operacionais (1+2) 54.903 56.500 -1.597 -2,8 4. Custo das mercadorias vendidas e mat. cons. 14.990 15.453 -463 -3,0 5. Fornec. Serv. Externos 17.976 17.542 434 2,5 6. Outros custos oper. 1.658 46 1.612 3483,8 7. Amortizações 8.336 8.658 -322 -3,7 8. Custos com pessoal 11.875 11.867 8 0,1 9. Transf. e sub. conc. 0 0 0 0,0 10. Provisões 1.122 2.364 -1.242 -52,5 11. Custos operacionais (4+5+6+7+8+9+10) 55.956 55.929 27 0,0 12. Resultado operacional (3-11) -1.054 571 -1.624 -284,7 13. Resultado financeiros 289 269 19 7,1 14. Resultado extraordinários 1.569 1.429 140 9,8 15. Resultado líquido 804 2.269 -1.464 -64,6
Variação
RELATÓRIO E CONTAS 2013
40
Conforme consta do quadro, o Resultado Operacional dos SMAS em 2013 foi
negativo em 1.054 mil euros, enquanto que em 2012 este resultado tinha sido
positivo em 571 mil euros. O Resultado Financeiro de 2013 foi ligeiramente
superior ao ano anterior (289 mil euros em 2013 e 269 mil euros em 2012), e os
Resultados Extraordinários tiveram um ligeiro incremento, de 140 mil euros.
Em 2013 o Resultado Líquido fixou-se em 804 mil euros, 64,6% inferior ao do
ano anterior.
CONTA DE EXPLORAÇÃO – RESULTADOS (milhares de euros)
Evolução dos Proveitos Operacionais
Os Proveitos Operacionais dos SMAS no ano de 2013, evoluíram
desfavoravelmente, tendo-se fixado em menos 2,8%, que os verificados em
2012, ano em que a redução foi de 6,1%.
571269
1.429
2.269
-1.054
289
1.569
804
Resultado Operacional
Resultado Financeiro
Resultado Extraordinário
Resultado Líquido
2012 2013
RELATÓRIO E CONTAS 2013
41
EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS OPERACIONAIS (milhares de euros)
Não foram aplicadas em 2013, quaisquer alterações no tarifário aplicado aos
clientes dos SMAS Sintra. Mas, conforme referido, existiu uma alteração à
estrutura dos proveitos dos SMAS, dado que, em 2013, a Taxa de Recursos
Hídricos (TRH), da Água e do Saneamento, passou a integrar a estrutura dos
Proveitos dos SMAS. Esta alteração teve efeito relevante na comparação dos
proveitos globais dos SMAS. Assim, a redução dos Proveitos em 2013,
excluindo o efeito da TRH, foi de 6% em relação ao ano transato, o que se
encontra em consonância com a diminuição do consumo geral de água, que se
situou em 5,7% relativamente ao ano anterior.
À semelhança do ano anterior, observou-se um aumento dos consumidores
abrangidos pelas tarifas sociais e solidárias, tendo por consequência o aumento
do consumo nestas tarifas com a consequente redução do preço médio de
venda. Com efeito, a quantidade de clientes abrangidos por estes dois tipos de
tarifas sofreu um aumento de cerca de 67%, bem como a quantidade de água
vendida, que teve um incremento de cerca de 121% nestas duas tarifas. De
referir ainda que, o peso da água vendida relativa a estas tarifas atingiu os 2%
em 2013 enquanto que no ano anterior tinha sido apenas 0,8%.
56.247
60.149
56.500
54.903
2010 2011 2012 2013
RELATÓRIO E CONTAS 2013
42
Para além da tendência de redução da venda de água, foi visível também a
manutenção do padrão dessa redução, ou seja:
- Redução, em cerca de 3,5%, da água vendida na tarifa “normal”
(Doméstica) e forte incremento na água vendida das tarifas sociais e
solidárias;
- Forte redução dos consumos nos escalões onde se praticam os
preços mais elevados, contribuindo também este efeito para a redução
do preço médio de venda de água.
A título exemplificativo, demonstra-se no gráfico seguinte esta situação
no caso da tarifa doméstica (tarifa que representou 67% da água
vendida em 2013).
VARIAÇÃO EM % DO CONSUMO DE ÁGUA POR ESCALÃO (TARIFA DOMÉSTICA)
No gráfico abaixo, também para a tarifa de água doméstica,
demonstra-se que, apesar da diminuição da quantidade de água
vendida ser maior no escalão de tarifas mais baixa, a importância
deste, na variação anual em valor, não é tão relevante como noutros
-1,9%
-4,6%
-8,4%
-15,4%
-3,5%
Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Escalão 4 TOTAL
RELATÓRIO E CONTAS 2013
43
escalões em que a água vendida é menor. Demonstra-se no gráfico
seguinte esta situação:
TARIFA DOMÉSTICA 2013 - PESO POR ESCALÃO E VARIAÇÃO EM VALOR
É também importante referir um efeito, que foi apenas verificado no período em
análise, 2013, e que contraria o efeito referido anteriormente, ou seja o da
redução do preço médio da água pelo efeito do aumento das tarifas sociais e da
diminuição do consumo ser maior nos escalões de maior consumo. Em 2013, a
água vendida a outras entidades gestoras diminuiu cerca de 35%, representando
em quantidade 8,5% do total da água vendida enquanto que em 2012 esse valor
foi de 12,3%. Dado que o preço de venda da água na entidade com maior peso
é inferior às tarifas de outros escalões, a descida do consumo destas entidades
teve um efeito positivo no preço médio da venda de água.
Comparativamente com o ano de 2012, os proveitos da água no período em
análise diminuíram 4,7%, passando de 31.814 mil euros em 2012 para 30.320
mil euros no ano de 2013. Verificou-se também uma redução idêntica, nos
proveitos do saneamento, tendo estes diminuído em 3,9%, passando de 22.427
mil euros em 2012 para 21.547 mil euros no ano de 2013. De referir ainda que,
praticamente em todas as tarifas quer do setor da água quer do saneamento, se
observaram reduções nos respetivos proveitos.
55%
39%
4%2%
14%
44%
16%
27%
Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Escalão 4
% de M3 Vendidos
Peso da Variação em Valor
RELATÓRIO E CONTAS 2013
44
Nos outros proveitos, observou-se um aumento de 34,4%, mas esta variação é
essencialmente devida à contabilização em 2013 dos proveitos da TRH. Sem
estes proveitos da TRH, os outros proveitos totais teriam diminuído cerca de
45%. Acresce ainda à dificuldade de comparação, a contabilização em 2012 dos
proveitos dos Pluviais. Anulando ambos os efeitos (Pluviais e TRH) na
comparação, os outros proveitos dos SMAS teriam aumentado cerca de 9%.
Quadro 21 – EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS OPERACIONAIS
Em relação ao sector “Água” releva-se o seguinte:
Comparativamente com o ano anterior, os proveitos da tarifa
variável da água diminuíram cerca de 5,4% (-1.131 mil euros),
tendo atingido 19.829 mil euros em 2013, acompanhando a
descida da quantidade de água vendida. De referir que o efeito do
desconto da fatura eletrónica foi de 13 mil euros no ano de 2013,
enquanto que em 2012 tinha sido de apenas 6 mil euros;
milhares de euros2013 2012
Valor %I – Água
Tarifa Variável 19.829 20.959 -1.131 -5,4Desconto Fat. Eletrónica -13 -6 -7 106,9Tarifa Fixa 9.650 9.830 -180 -1,8
Sub-total 29.466 30.783 -1.318 -4,3Prestação de serviços 855 1.030 -176 -17,1
TOTAL I 30.320 31.814 -1.493 -4,7II – Saneamento
Tarifa Variável 13.363 13.967 -604 -4,3Tarifa Fixa 7.304 7.485 -180 -2,4Industrial - Tarifa Variável 715 821 -106 -12,9
Sub-total 21.382 22.272 -890 -4,0Prestação de serviços 164 155 9 6,0
TOTAL II 21.547 22.427 -881 -3,9III – Outros proveitos 3.036 2.259 777 34,4IV – TOTAL DOS PROVEITOS 54.903 56.500 -1.597 -2,8
Variação
RELATÓRIO E CONTAS 2013
45
Em 2013, nos proveitos da tarifa fixa da água, observou-se uma
diminuição de cerca de 1,8% (-180 mil euros), relativamente ao
ano anterior, tendo registado no período em análise, o valor de
9.650 mil euros;
Quanto às prestações de serviços, a redução foi de 17,1% (-176
mil euros), atingindo 855 mil euros em 2013, e de igual modo que
no ano anterior esta diminuição está associada à diminuição dos
proveitos relacionados com os restabelecimentos. Estes proveitos
reduziram cerca de 20% e representam 84% das prestações de
serviços do setor da água.
EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS OPERACIONAIS - ÁGUA
milhares de euros
20.953
9.830
1.030
19.816
9.650
855
Tarifa Variável Tarifa Fixa Prestação de serviços
2012 2013
RELATÓRIO E CONTAS 2013
46
Em relação ao sector “Saneamento” releva-se o seguinte:
Em 2013, os proveitos dos SMAS com a tarifa variável do
saneamento registaram uma diminuição de 4,3% relativamente ao
ano transato, tendo atingido 13.363 mil euros em 2013. Refira-se
que também esta tarifa se encontra relacionada com o consumo
de água, pelo que se nota um comportamento semelhante ao
apresentado pela tarifa variável de água;
Nos proveitos da tarifa fixa do saneamento, registou-se uma
diminuição de 2,4% face ao ano anterior, registando o valor de
7.304 mil euros no ano de 2013;
A tarifa de saneamento industrial – tarifa variável, registou um
decréscimo de 12,9%, acompanhando a redução geral da
atividade no período em análise. Esta tarifa atingiu os 715 mil
euros sendo que em 2012 se tinha fixado em 821 mil euros;
Comparativamente com o ano anterior, as prestações de serviços
do setor do saneamento aumentaram cerca de 6% (atingiram 164
mil euros em 2013), essencialmente devido aos proveitos
relacionados com a limpeza de fossas.
EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS OPERACIONAIS – SANEAMENTO
milhares de euros
13.967
7.485
821155
13.363
7.304
715 164
Tarifa Variável Tarifa Fixa Industrial - Tarifa Variável
Prestação de serviços
2012 2013
RELATÓRIO E CONTAS 2013
47
Nos “Outros Proveitos” dos SMAS, conforme já relatado, houve um incremento
(+34,4%) em relação ao ano transato. No entanto, existem dois aspetos que
afetam a comparabilidade entre os dois períodos. Por um lado a contabilização
dos proveitos da TRH em 2013, que afeta a comparação em 1.796 mil euros, por
outro a contabilização em 2012 de proveitos associados ao Protocolo dos
Pluviais (Proposta n.º 130-P/2010), e que, por deliberação tomada em 2013 já
não se registaram neste exercício, afeta a comparabilidade dos dois exercícios
em -1.123 mil euros. Assim, sem estes dois efeitos, os outros proveitos dos
SMAS teriam aumentado cerca de 9%.
Evolução dos Custos Operacionais
No ano em análise, os custos operacionais dos SMAS, mantiveram-se estáveis,
tendo-se registado um ligeiro aumento de cerca de 0,05% (+27 mil euros).
CUSTOS OPERACIONAIS
milhares de euros
No entanto há que referir o efeito da contabilização dos custos com a TRH, que
são relevantes (+1.608,3 mil euros), o que não aconteceu no ano anterior,
afetando por isso a comparabilidade entre os dois exercícios. Excluindo dos
custos operacionais de 2013 o efeito dos custos da TRH, os Custos operacionais
diminuiriam -2,8%, como se demonstra a seguir:
57.240
55.929 55.956
2011 2012 2013
RELATÓRIO E CONTAS 2013
48
CUSTOS OPERACIONAIS (SEM TRH)
milhares de euros
Para a redução dos custos operacionais contribuíram no geral todas as rubricas
de custos operacionais dos SMAS, com exceção de duas rubricas relevantes,
conforme se demonstra seguidamente:
VARIAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS – 2013
milhares de euros
57.240
55.929
54.348
2011 2012 2013
768
1.608
-2.349
SANEST TRH Restantes custos operacionais
RELATÓRIO E CONTAS 2013
49
No quadro acima foram isolados os efeitos mais relevantes na variação dos
custos operacionais dos SMAS em 2013. Isola-se, quer o efeito da TRH nos
custos dos SMAS (apenas para efeitos de comparabilidade), quer o efeito do
aumento dos custos da SANEST. De referir que, caso estes dois efeitos não se
tivessem observado, a totalidade dos custos operacionais dos SMAS teriam
diminuído cerca de 4,2%.
Sobre a evolução dos custos operacionais dos SMAS em 2013, releva-se o
seguinte:
Os custos com a aquisição de água à EPAL sofreram em 2013,
uma redução de 2,4%, face ao ano anterior, traduzindo-se numa
diminuição de 348 mil euros. Embora a quantidade de água
adquirida tenha diminuído (-3,5%), o preço médio de aquisição da
água à EPAL aumentou cerca de 1,5% durante o ano de 2013;
Os custos com a SANEST, principal rubrica de custos dos
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) com cerca de 51% do
total, tiveram um aumento em 2013 de 768 mil euros (+9,2%),
comparativamente com o ano de 2012. Esta rubrica de custos
que, aliás, não é controlável pelos SMAS, tem vindo
sucessivamente a aumentar nos últimos anos, sempre a ritmos
extremamente elevados, tendo aumentado sempre acima de 8%
nos últimos três anos. Refira-se que no período 2008-2013, estes
custos aumentaram cerca de 31%. O gráfico seguinte demonstra
esta realidade no período de 2003 a 2013:
RELATÓRIO E CONTAS 2013
50
CUSTOS SANEST
milhares de euros
Estes custos têm uma importância muito relevante nos FSE’s dos SMAS. De
referir que o incremento dos custos da SANEST em 2013 absorve por completo
o esforço de redução e racionalização de custos dos SMAS neste ano. A
redução geral dos restantes FSE’s foi importante e relevante em 2013, mas, é
eliminada pelo aumento dos custos com a SANEST. O gráfico seguinte
demonstra esta realidade:
VARIAÇÃO NOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS - 2013
euros
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Restantes FSE's; -333.424,88
SANEST; 768.124,87
RELATÓRIO E CONTAS 2013
51
Importa aqui relembrar que, tal como tem vindo a ser referido em
exercícios anteriores, a concessionária, alegadamente por
determinação do concedente, deixou, já em 2006, de faturar os
serviços prestados de acordo com o previsto no Anexo 6 ao
Contrato de Concessão. Este procedimento, que não obteve a
concordância dos SMAS de Sintra, teve como consequência a
devolução de todas as faturas de 2006 não conformes com os
contratos que se consideraram ainda em vigor. Em 2007 e 2008,
apesar da SANEST ter passado a aplicar a metodologia
preconizada pelo IRAR, não deduziu o valor correspondente ao
caudal do medidor Q56, com origem no concelho da Amadora,
pelo que as faturas também foram devolvidas, tendo sido
efetuado o pagamento após a dedução do valor correspondente
aos mencionados caudais. Pelo que atrás se referiu, os SMAS de
Sintra não reconhecem quaisquer outros compromissos com a
SANEST para além dos que estão expressos nas contas. De
notar que, à presente data, o diferendo relativo ao Q56, encontra-
se regularizado.
Importa ainda referir que existe um outro diferendo com a
SANEST, ainda sem resolução, dado ter sido interposta pelos
SMAS uma ação durante o ano de 2012. Refere-se a
regularizações de valores de Iva com a SANEST, que se estima
em cerca 1,5 milhões euros, mas sem impacto nas contas deste
ano dos SMAS;
Quanto aos outros FSE’s, o esforço de redução e racionalização
destes custos nos últimos anos tem sido uma realidade, pelo que,
em 2013, estes registaram uma diminuição de 3,7% face ao ano
anterior. A título exemplificativo, referem-se algumas destas
reduções:
RELATÓRIO E CONTAS 2013
52
- Combustíveis: -15%;
- Livros e materiais de escritório: -57%;
- Ofertas e Representação: -31%;
- Telefones: -13%;
- Deslocações e Honorários: -23%;
- Especializados: -10%;
Verificou-se que, no ano de 2013, os custos com a eletricidade
aumentaram 11% (+ 50 mil euros).
As rubricas dos FSE’s que dependem diretamente da evolução
dos proveitos, também diminuíram. Neste sentido, as rubricas de
CTT, cobrança e leituras sofreram uma diminuição de cerca de
2%.
O quadro abaixo mostra as variações mais relevantes, em valor,
nos FSE’s ocorridas no ano de 2013, face ao ano anterior:
VARIAÇÃO NOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS - 2013
euros
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
Combustíveis Comunic. e CTT
Conservação Contencioso Electricidade Especializados Restantes FSE's
SANEST
RELATÓRIO E CONTAS 2013
53
Comparativamente com o período homólogo, as amortizações
tiveram uma redução de cerca de 322 mil euros (-3,7%);
O montante das provisões para dívidas de cobrança duvidosa de
clientes (1.002 mil euros em 2013), manteve-se idêntico ao do
ano transato (1.004 mil euros em 2012);
Quanto às restantes provisões, a variação foi negativa em 1.239
mil euros (-91%), essencialmente devida à contabilização no ano
anterior de uma provisão relativa aos Pluviais no montante de
1.123 mil euros;
Em 2013, os custos com pessoal, mantiveram-se aos níveis de
2012, tendo registado um ligeiro aumento de 0,1%.
A evolução dos custos operacionais dos SMAS nos anos mais recentes,
foi a seguinte:
Quadro 22 – EVOLUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS
milhares de euros2009 2010 2011 2012 2013
Aquis. Água EPAL 15.877 15.519 14.781 14.555 14.207Serv. SANEST 7.208 7.094 7.734 8.392 9.161Pessoal 13.232 13.395 12.794 11.867 11.875Amortizações 8.451 8.359 8.716 8.658 8.336Provisões 95 2.210 3.710 2.364 1.122Outros Forn. e Serv. 7.561 8.388 8.556 9.150 8.816Outros Custos 820 1.029 949 944 2.440TOTAL 53.244 55.994 57.240 55.929 55.956
RELATÓRIO E CONTAS 2013
54
Os quadros anteriores demonstram a estabilidade da estrutura dos custos
operacionais dos SMAS ao longo dos últimos anos, podendo notar-se também
as variações mais relevantes referidas anteriormente.
Nos gráficos seguintes podem comparar-se a estrutura de custos entre 2012 e
2013:
ESTRUTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS
– 2012 – ESTRUTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS
– 2013 –
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
2009 2010 2011 2012 2013
Aquis. Água EPAL26%
Serv. SANEST15%
Pessoal21%
Amortizações16%
Provisões4%
Outros Forn. e Serv.
16%
Outros Custos2%
Aquis. Água EPAL26%
Serv. SANEST16%
Pessoal21%
Amortizações15%
Provisões2%
Outros Forn. e Serv.16%
Outros Custos4%
RELATÓRIO E CONTAS 2013
55
Resultados Financeiros
No exercício de 2013, os resultados financeiros melhoraram ligeiramente em
cerca de 19 mil euros (+7%) em relação ao ano transato, permitindo atingir um
resultado positivo de 289 mil euros. Este resultado é essencialmente explicado
pelo aumento dos proveitos de juros obtidos, que registou um aumento de cerca
de 8% (+22,4 mil euros).
Resultados Extraordinários
Os resultados extraordinários dos SMAS no ano em análise, foram positivos em
1.569 mil euros, tendo sido idênticos aos do ano anterior, que se situaram em
1.429 mil euros.
Indicadores Económicos
O quadro seguinte contém os principais indicadores económicos dos SMAS em
2013:
Quadro 23 – INDICADORES ECONÓMICOS
O quadro acima mostra que os indicadores económicos continuam positivos,
embora se tenha verificado uma redução considerável daquele desempenho.
2013 2012 Valor %EBITDA (€ 1000) 8.404 11.592 -3.188 -27,5Meios Libertos Brutos (€ 1000) 10.262 13.290 -3.028 -22,8Meios Libertos Brutos/Proveitos (%) 18,7 23,5Rendibilidade dos Fundos Próprios (%) 0,89 2,57VAB (€ 1000) 22.142 25.161 -3.019 -12,0VAB/Trabalhador (€ 1000) 36 39 -4 -9,9
Variação
11.592 13.290
25.161
8.404 10.262
22.142
EBITDA (€ 1000) Meios Libertos Brutos (€1000)
VAB (€ 1000)
2012 2013
RELATÓRIO E CONTAS 2013
56
Neste sentido, note-se que:
O EBITDA diminuiu cerca de 27%, passando de 11,6 milhões de euros
em 2012 para 8,4 milhões de euros em 2013, coincidente com a
diminuição da atividade sentida no ano em análise;
No mesmo sentido, os meios libertos brutos tiveram um decréscimo em
2013 que se situa em cerca de 23%, passando de 13,3 milhões de euros
em 2012 para 10,3 milhões de euros em 2013;
O VAB (Valor Acrescentado Bruto) diminuiu cerca de 12% e a
produtividade global (VAB/trabalhador) cerca de 10%, tendo o número de
trabalhadores dos SMAS diminuído de 638 em 2012 para 623 em 2013;
A rendibilidade dos Fundos Próprios teve uma evolução mais
desfavorável que no período anterior, passando de 2,57% em 2012 para
0,89% em 2013.
Situação Financeira e Patrimonial
A situação financeira e patrimonial dos SMAS de Sintra em 2013, continua, à
semelhança de anos anteriores com adequada solidez e uma equilibrada
composição de capitais.
Balanços Comparados
O quadro seguinte, apresenta as principais variações patrimoniais e financeiras
ocorridas no exercício de 2013, das quais destacamos:
Uma clara melhoria na evolução da estrutura geral dos capitais pelo
facto da redução dos passivos ter sido superior à redução dos ativos
e, por conseguinte, os capitais próprios terem aumentado a sua
participação no financiamento dos SMAS.
RELATÓRIO E CONTAS 2013
57
O aumento do imobilizado em 4,6 milhões de euros, refletindo um
aumento de investimento de 2,5% em 2013;
O aumento das dívidas de terceiros em 356 mil euros. Este valor
reflete o aumento da incobrabilidade dos valores faturados pelos
SMAS, comportamento que se associa ao clima económico que se
pode encontrar em Portugal. Refira-se também que parte do valor da
dívida de terceiros (1.719 mil euros da EDUCA) passou de curto
prazo para médio/longo prazo face ao acordo realizado;
Os acréscimos e diferimentos reduziram-se em 3.497 mil euros,
essencialmente devido à anulação dos valores associados ao
Protocolo dos Pluviais;
O Passivo dos SMAS registou uma redução de cerca de 6,2 milhões
de euros. Esta diminuição é justificada não só pela diminuição das
provisões (valores associados ao Protocolo de Pluviais), mas
também pela diminuição das dívidas a terceiros no montante de
cerca de 3,1 milhões de euros;
Quadro 24 – BALANÇOS COMPARADOS
milhares de euros
2013 2012 Valor %ATIVO
Imobilizado bruto 189.597 185.047 4.550 2,5Amortizações -113.480 -105.607 -7.873 7,5Provisões -25.237 -24.974 -262 1,1Existências 1.348 1.352 -4 -0,3Dívidas de terceiros 36.841 36.485 356 1,0Dep. em Inst. Fin. e Caixa 17.362 15.707 1.655 10,5Acréscimos e dif. 1.810 5.307 -3.497 -65,9
TOTAL ACTIVO 108.242 113.316 -5.075 -4,5FUNDOS PRÓPRIOS 91.651 90.489 1.162 1,3PASSIVO
Provisões para riscos e encargos 2.175 5.448 -3.273 -60,1Dívidas a terc. M.P. 0 0 0 0,0Dívidas a terc. C.P. 2.750 5.857 -3.108 -53,1Acrescimo de Custos 3.514 3.461 52 1,5Proveitos Diferidos 8.152 8.061 92 1,1
TOTAL PASSIVO 16.590 22.828 -6.237 -27,3
Variação
RELATÓRIO E CONTAS 2013
58
ESTRUTURA DO ATIVO 2012
ESTRUTURA DO ATIVO 2013
ESTRUTURA DO PASSIVO 2012
ESTRUTURA DO PASSIVO 2013
Indicadores Financeiros
Os SMAS mantêm ainda no presente ano uma sólida estrutura financeira. Os
valores indicados no quadro seguinte demonstram que os SMAS continuam a
apresentar, indicadores financeiros que evidenciam uma estrutura financeira
estável e equilibrada, com elevada liquidez, reduzida dependência de capitais
alheios e um financiamento adequado das aplicações permanentes.
Imobilizado bruto75,8%
Existências0,6%
Dívidas de terceiros15,0%
Dep. em Inst. Fin. e Caixa
6,4%
Acréscimos e dif.2,2%
Imobilizado bruto76,9%
Existências0,5%
Dívidas de terceiros14,9%
Dep. em Inst. Fin. e Caixa
7,0%Acréscimos e dif.
0,7%
Dívidas a terc. M.P.0,0%
Dívidas a terc. C.P.
33,7%
Acrescimo de Custos19,9%
Proveitos Diferidos
46,4%
Dívidas a terc. M.P.0,0%
Dívidas a terc. C.P.
19,1%
Acrescimo de Custos24,4%
Proveitos Diferidos
56,5%
RELATÓRIO E CONTAS 2013
59
Os principais indicadores da estrutura financeira dos SMAS de Sintra são os
seguintes:
Quadro 25 – INDICADORES FINANCEIROS
Investimento e Financiamento
Os investimentos dos SMAS de Sintra, registaram em 2013 uma diminuição em
valor comparativamente com o verificado nos últimos anos, tendo-se situado nos
4,8 milhões de euros.
Quadro 26 – EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2013 2012 2011Fundo de Maneio (€ 1000) 22.514 19.471 22.027Investim. Fundo de Maneio (€ 1000) 3.043 -2.555 3.906Liquidez 4,59 3,09 3,07Cobert. Imob. por Capit. Permanentes 1,31 1,24 1,29Autonomia Financeira (%) 84,67 79,86 85,47Solvabilidade 5,52 3,96 5,88
milhares de euros2009 2010 2011 2012 2013
Águas de Abastecimento 4.717 3.111 3.995 5.178 1.808Saneamento 746 156 1.289 1.137 1.368Actividades de Apoio 1.349 1.073 1.333 1.421 1.611TOTAL 6.812 4.340 6.617 7.736 4.787
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Águas de Abastecimento Saneamento Actividades de Apoio
2011
2012
2013
RELATÓRIO E CONTAS 2013
60
O esforço de investimento tem sido realizado exclusivamente com recurso a
meios próprios. A exceção é apenas a construção da Conduta Adutora Principal,
que foi alvo de candidatura ao Programa Operacional Valorização do Território
(POVT). Conforme o quadro a seguir apresentado demonstra, os SMAS
continuam a financiar as aplicações sem recorrer a qualquer endividamento ou
incremento de capitais próprios, apesar dos meios libertos pela exploração
(EBITDA) terem tido uma redução de 3,2 milhões de euros comparativamente
com o verificado em 2012. No essencial, a referida redução teve como principais
compensações, a redução do investimento (- 2,4 milhões de euros) e a redução
de disponibilidades (- 1,0 milhões de euros). Outras alterações encontram-se
nas variações entre fundos circulantes e recursos permanentes, que no
essencial se compensam. O quadro a seguir apresentado explicita em síntese os
valores agregados do financiamento dos SMAS em 2012 e 2013.
Quadro 27 – MAPA DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE FUNDOS
Impõe-se ainda relevar as modificações verificadas em 2013 nos fundos próprios
e que em síntese foram as seguintes (em €1.000):
- Resultados do exercício (+) 804
- Regularizações diversas (+) 358
milhares de euros2013 2012
EBITDA 8.404 11.592
(+) Resultados Financeiros 289 269
(+) Resultados Extraordinários 1.569 1.429
(-) Acresc. Necessidades Ciclicas -2.406 -3.038
(+) Acresc. Recursos Ciclicos -6.329 4.123
Tesouraria de exploração 6.339 20.451
(-) Investimento (acréscimos de imobilizado) 4.550 6.957
(+) Acresc. Recursos Permanentes -225 -10.716
(+) Regul. provisões riscos e enc. 92 -76
Variação das disponibilidades 1.655 2.702
RELATÓRIO E CONTAS 2013
61
Estas regularizações respeitam essencialmente a ajustamentos
relativos a exercícios anteriores, nomeadamente, distribuição de
resultados à C.M. Sintra (- 1.483,5 M€), saldos anteriores de 2013 da
TRH (+ 1.172,5 M€), acerto de provisões sobre os Pluviais (+ 490,1
M€), anulação da estimativa do subsídio de férias de 2012 (- 404,7
M€), regularização de cauções (+ 300,5 M€).
Foram também efetuadas outras regularizações, nomeadamente de anulações
de dívidas de águas de anos anteriores a 2013, mas não tiveram efeito relevante
nos Fundos Próprios.
Orçamental
Despesa
No que diz respeito à despesa, o quadro revela uma taxa de execução total de
67,28% em 2013.
Quadro 28 – DESPESA – 2012
Quadro 29 – DESPESA – 2013
eurosDotação Corrigida Compromissos Pagamentos Execução (%)
Pessoal 13.743.000,00 11.662.304,15 11.647.865,08 84,75Correntes 51.164.811,64 48.688.601,92 47.260.865,27 92,37Capital 16.500.000,00 9.262.775,63 7.736.370,52 46,89TOTAL 81.407.811,64 69.613.681,70 66.645.100,87 81,87
eurosDotação Corrigida Compromissos Pagamentos Execução (%)
Pessoal 13.073.500,00 11.978.699,38 11.966.750,02 91,53Correntes 54.776.836,25 41.950.922,18 39.664.612,88 72,41Capital 16.000.000,00 9.067.325,65 4.786.795,10 29,92TOTAL 83.850.336,25 62.996.947,21 56.418.158,00 67,28
RELATÓRIO E CONTAS 2013
62
Receita
Ao nível da receita, registou-se uma execução de 70,71% em 2013.
Quadro 30 – RECEITA – 2012
Quadro 31 – RECEITA – 2013
eurosPrevisão Corrigida Cobrado Execução (%)
TOTAL 81.407.811,64 68.587.125,48 84,25
eurosPrevisão Corrigida Cobrado Execução (%)
TOTAL 83.850.336,25 59.288.118,65 70,71
11. PERSPETIVAS FUTURAS
RELATÓRIO E CONTAS 2013
64
Com o intuito de prosseguir no caminho da melhoria permanente da qualidade
dos serviços prestados à população, o Conselho de Administração dos SMAS de
Sintra definiu nas Grandes Opções do Plano para 2014 um conjunto de objetivos
estratégicos, nas vertentes do abastecimento de água e do saneamento de
águas residuais, assim como na vertente de águas pluviais urbanas.
Esses objetivos estratégicos traduzem-se em:
a) Prosseguir a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à
população, nas vertentes do abastecimento de água e do saneamento de águas
residuais urbanas;
b) Otimizar e valorizar os recursos disponíveis (humanos, financeiros e
patrimoniais);
c) Implementar um sistema de avaliação contínua do desempenho com vista ao
incremento da eficiência, da eficácia, da inovação e da qualidade;
d) Concretizar uma política de recursos humanos centrada no desenvolvimento
de competências, na valorização e no desenvolvimento social e profissional dos
trabalhadores, criando soluções promotoras de racionalidade e produtividade.
Foram definidas as seguintes prioridades nas diversas atividades desenvolvidas:
Ao nível do Abastecimento de Água:
1. Reduzir as Perdas de Água em 3%, em 2014, através:
a. Da definição e monitorização das ZMC (Zonas de Medição e
Controlo), para a deteção precoce de roturas e outras situações
anormais de funcionamento;
b. Da interligação entre os sistemas de telegestão e SIG.
2. Concluir a construção da nova conduta adutora entre o reservatório do Alto
de Carenque e o reservatório das Mercês (DN1000/DN1200), iniciada em
2009, entrando em 2014 na fase final com a conclusão das obras do troço
entre o reservatório do Alto de Carenque e a Ribeira da Carregueira, numa
RELATÓRIO E CONTAS 2013
65
extensão aproximada de 4 km e com um custo previsto de cerca de 4
milhões de euros;
3. Continuar a remodelação da Rede de Abastecimento de Água do Algueirão,
com um custo previsto de cerca de 3,5 milhões de euros a concretizar em 2,5
anos;
4. Concluir a obra de ligação das condutas adutora e distribuidora do
reservatório do Sabugo e Vale de Lobos e remodelação da câmara de
manobras no valor de 209 mil euros;
5. Construir o reservatório de Janas no valor de 600 mil euros;
6. Iniciar a construção da conduta de DN 800 no valor estimado de 1,4 milhões
de euros;
7. Continuar os investimentos na remodelação da rede de distribuição com a
execução de projetos e obras em diversos locais do Concelho no valor
estimado de 350 mil euros e de 1 milhão de euros, respetivamente.
Ao nível da Drenagem das Águas Residuais Urbanas
1. Implementar ações que visem a melhoria da manutenção do Sistema de
Drenagem Pluvial, em particular através da concretização do Plano Municipal
para as Águas Pluviais (adjudicado e em fase de conclusão no valor de 198
mil euros) e de uma efetiva fiscalização e inspeção das redes, tendo em vista
a erradicação das descargas indevidas e a melhoria global do Sistema,
contribuindo assim para a diminuição do encargo com a SANEST;
2. Concluir a construção da ETAR de Cortegaça e de Coutim Afonso e
ampliação da rede de saneamento no valor de 1,1 milhão de euros;
3. Continuar os investimentos na construção e remodelação da rede de
drenagem com a execução de projetos e obras em diversos locais do
Concelho no valor 250 mil euros e de 1,4 milhões de euros, respetivamente.
Ao nível da Otimização dos Recursos técnicos, humanos e materiais
1. Dotar a gestão de recursos humanos de instrumentos que permitam a
otimização dos meios disponíveis, através de implementação de soluções
informáticas nomeadamente o Portal do Trabalhador;
2. Manter a acreditação do Laboratório e do Sistema de Formação;
RELATÓRIO E CONTAS 2013
66
3. Continuar a implementar uma política de melhoria continua assegurando a
certificação dos Sistemas de Gestão Integrada de Qualidade e Ambiente
(SGIQA) com extensão à segurança;
4. Reduzir os custos de manutenção dos sistemas através da Implementação
de estratégias e políticas de manutenção que conduzam à otimização dos
recursos financeiros mantendo os níveis e a qualidade de serviço. Projetos a
ser concretizados em 2014/2015:
a. Desenvolver a implementação do PM em novas áreas (base de
dados do SAP com a descrição dos ativos – por instalação);
b. Identificação, análise e avaliação dos riscos associados a cada uma
das fases do ciclo de vida dos ativos (Identificação da necessidade,
conceção/projeto, investimentos, custos de operação, custos de
manutenção, custos de desativação);
c. Definição da estratégia e das políticas de manutenção e gestão de
ativos (Norma ISO 55000 em fase de preparação com base na
especificação britânica PAS-55).
d. Implementação do módulo BI do SAP para apuramento de todos os
indicadores de gestão de forma automática.
5. Incentivar a utilização racional da água, - projeto ECOÁGUA -, através da
utilização interna e externa das águas locais e de reutilização, em fins
compatíveis, como a limpeza e desobstrução de coletores das ETAR e a
rega de parques urbanos e limpeza urbana;
6. Incentivar a utilização racional da energia nas instalações e infraestruturas
técnicas dos SMAS e a utilização de energias renováveis;
7. Dar continuidade à implementação do Sistema de Gestão de Segurança, que
inclui nomeadamente a vigilância eletrónica integrada das instalações
(Projecto Água Segura), a conservação, beneficiação e reabilitação das
instalações e o tratamento de áreas exteriores das instalações.
12. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
RELATÓRIO E CONTAS 2013
68
O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido do Exercício, no
montante de 804.068,91 €, tenha a seguinte aplicação:
Reforço da conta 571 – Reservas Legais, pelo valor de 40.203,45 €,
correspondente a 5% do Resultado Líquido do Exercício, nos termos
do ponto 2.7.3.5. do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99,
de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 84-A/2002, de 5 de Abril;
Distribuição do valor restante, 763.865,46 €, à Câmara Municipal de
Sintra, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 16º da Lei 50/2012,
de 31 de Agosto, com a seguinte aplicação pelos SMAS:
o Regularização de parte do valor da dívida da Câmara
Municipal de Sintra em 31 de Dezembro de 2013, que
ascende a 1.436.463,45 euros, relativa ao fornecimento de
bens e serviços prestados, pelos SMAS, de água e
saneamento, pelo que, ficará por regularizar pela Câmara
Municipal de Sintra o valor de 672.597,99 euros.
Nota:
Foi dispensado o reforço da conta 51 – Património, dado que a 31 de
Dezembro de 2013 o valor contabilístico da conta 51 – Património é
superior a 20% do ativo líquido, nos termos do ponto 2.7.3.4. do POCAL,
aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.
Sintra, 21 de fevereiro de 2014
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
RELATÓRIO E CONTAS 2013
70
Impõe-se, ao concluir a apresentação do relatório de atividades e resultados do
ano de 2013, que se registe o papel de todos quantos, direta ou indiretamente,
contribuíram com o seu apoio e cooperação para que fosse cumprida a missão
dos SMAS de Sintra, querendo o Conselho de Administração expressar o seu
agradecimento, nomeadamente:
Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sintra, bem como a todo o
executivo municipal;
Aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia;
Aos Consumidores/Clientes dos SMAS de Sintra.
Finalmente a todos os trabalhadores dos SMAS de Sintra, pelo esforço,
dedicação e empenho manifestados na prossecução dos objetivos programados
para o ano de 2013.
Sintra, 21 de fevereiro de 2014
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
14. CONTAS
BALANÇO
SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Ano: 2013(Unidade:euros)
2012
AB AP AL AL
Activo
Imobilizado:
Imobilizações incorpóreas:431 Despesas instalação 0,00 0,00 0,00 0,00432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 901.689,62 901.689,62 0,00 0,00433 Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00443 Imobilizações em curso 22.637,47 0,00 22.637,47 21.062,47449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00
924.327,09 901.689,62 22.637,47 21.062,47
Imobilizações corpóreas:421 Terrenos e recursos naturais 3.926.792,39 0,00 3.926.792,39 3.615.135,13422 Edifícios e outras construções 146.414.666,08 84.720.892,13 61.693.773,95 63.820.523,20423 Equipamento básico 20.916.408,73 18.355.987,39 2.560.421,34 3.011.195,27424 Equipamento de transporte 3.432.046,29 2.895.713,22 536.333,07 707.747,88425 Ferramentas e utensílios 680.574,51 633.439,73 47.134,78 71.654,25426 Equipamento administrativo 6.270.519,46 5.497.031,87 773.487,59 495.899,03427 Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00429 Outras imobilizações corpóreas 843.242,88 475.067,27 368.175,61 400.464,76442 Imobilizações em curso 6.170.852,01 0,00 6.170.852,01 7.278.703,45448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 17.898,21 0,00 17.898,21 17.898,21
188.673.000,56 112.578.131,61 76.094.868,95 79.419.221,18
Circulante:
Existências:36 Matérias primas, subsidiárias e de consumo 1.348.014,14 0,00 1.348.014,14 1.351.993,3535 Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,0034 Subprodutos, desperdícios, resíduos 0,00 0,00 0,00 0,0033 Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,0032 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,0037 Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00 0,00
1.348.014,14 0,00 1.348.014,14 1.351.993,35
Dívidas terceiros - Médio/longo prazo:213 Utentes, c/c 1.719.315,96 0,00 1.719.315,96
1.719.315,96 0,00 1.719.315,96 0,00Dívidas de terceiros - Curto prazo:
28 Empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00211 Clientes, c/c 0,00 0,00 0,00 0,00212 Contribuintes, c/c 0,00 0,00 0,00 0,00213 Utentes, c/c 7.811.653,07 0,00 7.811.653,07 9.535.017,70216 Acordos 866.470,14 0,00 866.470,14 772.810,71218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 25.503.331,53 25.236.501,20 266.830,33 283.013,78251 Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,0024 Estado e outros entes públicos 168.088,08 0,00 168.088,08 212.478,87
264 Administração autárquica 0,00 0,00 0,00 0,00262+263+267+268 Outros devedores 771.961,27 0,00 771.961,27 707.451,65
35.121.504,09 25.236.501,20 9.885.002,89 11.510.772,71
Depósitos em instituições financeiras e caixa:12 Depósitos em instituições financeiras 17.350.459,26 17.350.459,26 15.695.346,3811 Caixa 11.500,00 11.500,00 11.500,00
17.361.959,26 17.361.959,26 15.706.846,38
Acréscimos e diferimentos:271 Acréscimos de proveitos 1.627.378,19 1.627.378,19 5.085.961,16272 Custos diferidos 182.399,36 182.399,36 220.563,42
1.809.777,55 1.809.777,55 5.306.524,58
Total de amortizações 113.479.821,23Total de provisões 25.236.501,20Total do activo 246.957.898,65 108.241.576,22 113.316.420,67
Balanço
2013
ExercíciosCódigo das contas
POCAL
(Unidade:euros)
2013 2012 Fundos próprios e passivo
Fundos próprios:
51 Património 23.536.626,28 23.536.626,2855 Ajustamento de partes de capital em empresas 0,00 0,0056 Reservas de reavaliação 0,00 0,00
Reservas:571 Reservas legais 5.454.812,24 4.669.767,29572 Reservas estatutárias 0,00 0,00573 Reservas contratuais 0,00 0,00574 Reservas livres 0,00 0,00575 Subsídios 0,00 0,00576 Doações 511,92 511,92577 Reservas decorrentes de transferências de activos 0,00 0,0059 Resultados transitados 61.855.178,32 60.013.476,6688 Resultado líquido do exercício 804.068,91 2.268.515,49
91.651.197,67 90.488.897,64Passivo:
292 Provisões para riscos e encargos 2.174.660,81 5.447.774,28Dívidas a terceiros - médio longo prazos
2312 Empréstimos de longo prazo 0,00 0,00221 Fornecedores, c/c 0,00 0,00261 Fornecedores de imobilizado 0,00 0,00
2.174.660,81 5.447.774,28 Dívidas a terceiros - Curto prazo:
2311 Empréstimos de curto prazo 0,00 0,00269 Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00221 Fornecedores, c/c 686.898,07 2.302.209,56228 Fornecedores - facturas em recepção e conferência 19.389,49 78.591,80252 Credores pela execução do orçamento 0,00 0,00217 Cauções de clientes 37.534,04 338.689,81219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 127.449,34 111.691,53261 Fornecedores de imobilizado 43.171,35 0,0024 Estado e outros entes públicos 88.606,65 1.239.026,61264 Administração autárquica 0,00 0,00
262+263+267+268 Outros credores 1.746.509,73 1.787.259,082.749.558,67 5.857.468,39
Acréscimos e diferimentos:273 Acréscimo de custos 3.513.825,47 3.461.499,27274 Proveitos diferidos 8.152.333,60 8.060.781,09
11.666.159,07 11.522.280,36
Total dos fundos próprios e do passivo 108.241.576,22 113.316.420,67
ExercíciosCódigo das contas POCAL
Órgão executivo
Em ____ de ________________________ de 2014 ________________________________________
Órgão deliberativo
Em ____ de ________________________ de 2014
___________________________________________
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Ano: 2013
Custos e perdas
61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:Mercadorias 14.206.948,67 14.555.122,54Matérias 782.667,19 14.989.615,86 897.680,93 15.452.803,47
62 Fornecimentos e serviços externos 17.976.067,21 17.542.062,47Custos com pessoal:
641 + 642 Remunerações 9.382.204,58 9.663.739,72643 a 648 Encargos sociais 2.492.837,63 11.875.042,21 2.202.840,96 11.866.580,68
63 Transferências e subsídios correntes conc, e prestações sociais 0,00 0,0066 Amortizações do exercício 8.336.310,65 8.657.874,1467 Provisões do exercício 1.121.618,64 9.457.929,29 2.363.552,26 11.021.426,4065 Outros custos e perdas operacionais 1.657.825,03 46.258,58
(A) 55.956.479,60 55.929.131,6068 Custos e perdas financeiros 4.799,51 4.393,63
(C) 55.961.279,11 55.933.525,2369 Custos e perdas extraordinários 290.530,19 426.754,09
(E) 56.251.809,30 56.360.279,3288 Resultado líquido do exercício 804.068,91 2.268.515,49
Proveitos e ganhos
Vendas e prestações de serviços:7111 Vendas de mercadorias 19.815.695,87 20.952.909,49
7112 + 7113 Vendas de produtos 0,00 0,00712 Prestações de serviços 32.051.084,95 51.866.780,82 33.288.036,66 54.240.946,1572 Impostos e taxas 1.795.844,85 0,00
Variação da produção 0,00 0,0075 Trabalhos para a própria entidade 428.522,79 331.470,6173 Proveitos suplementares 143.683,99 1.269.709,5574 Transferências e subsídios obtidos 3.832,94 12.501,2076 Outros proveitos e ganhos operacionais 664.298,22 645.032,79
(B) 54.902.963,61 56.499.660,3078 Proveitos e ganhos financeiros 293.423,46 273.791,68
(D) 55.196.387,07 56.773.451,9879 Proveitos e ganhos extraordinários 1.859.491,14 1.855.342,83
(F) 57.055.878,21 58.628.794,81
Resumo:Resultados operacionais: (B) - (A) -1.053.515,99Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) 288.623,95Resultados correntes: (D) - (C) -764.892,04Resultado líquido do exercício: (F) - (E) 804.068,91
Demonstração de Resultados
(Unidade: Euros)
Código das contas POCAL
Exercício2013 2012
Órgão deliberativo
Em ____ de ________________________ de 2014
_________________________________________
Órgão executivo
Em ____ de ________________________ de 2014
___________________________________________
NOTAS AO BALANÇO
E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados Nota Introdutória
As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013 foram preparadas de acordo com os
princípios contabilísticos previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais –
POCAL (Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro).
As notas que se seguem respeitam à numeração sequencial definida no POCAL.
8.2.1-Disposições derrogados
Não existem disposições derrogadas neste exercício.
8.2.2-Comparação com o exercício anterior
O Balanço e a Demonstração de Resultados têm como período de comparação Dezembro de 2012.
Refira-se ainda que se estão a cumprir com todos os princípios contabilísticos previstos.
8.2.3-Valorimetria
Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às rubricas do balanço e à demonstração de
resultados são:
a) Imobilizado
Os bens de ativo imobilizado foram registados ao custo de aquisição (incluindo o IVA suportado
utilizando o método da afetação real). Os bens registados no período homólogo foram registados ao
custo de aquisição (incluindo o IVA suportado utilizando pro-rata).
Para os bens adquiridos no ano 2001 e seguintes, as amortizações são efetuadas pelo método das
quotas constantes de acordo com as taxas fixadas na Portaria 671/2000 (2ª série), de 17 de Abril
(CIBE).
Para os bens adquiridos antes de 2001, as amortizações são efetuadas pelo método das quotas
constantes de acordo com as taxas fixadas no Decreto Regulamentar nº2/90, de 12 de Janeiro.
Os bens do ativo imobilizado adquiridos no ano de 2012 de valor unitário inferior a 274,00 Eur. são
amortizados a cem por cento, de acordo com o art.º 34 da Portaria 671/2000.
b) Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
As existências são valorizadas ao custo médio ponderado, através de sistema de inventário
permanente.
c) Provisões de cobrança duvidosa
Desde a adoção do POCAL em 2001, o cálculo das provisões para dívidas de cobrança duvidosa
segue o método estipulado no ponto 2.7.1 daquele Decreto-Lei, que determina o seguinte:
Dívida em mora há mais de 6 meses e até 12 meses: provisionáveis em 50%.
Dívida em mora há mais de 12 meses: provisionáveis em 100%.
8.2.4-Cotações
Não aplicável
8.2.5-Situações que afetam o Resultado do Exercício Não aplicável
8.2.6-Despesas de Investigação e Desenvolvimento
Em 2013, não existiram movimentos e os valores registados encontram-se totalmente amortizados.
8.2.7-Ativo Bruto/Amortizações e Provisões
Ver quadro anexo com a informação exigida.
8.2.8-Desagregação de rubricas do Ativo
Ver quadro anexo com a informação exigida.
8.2.9-Custos respeitantes a Empréstimos Obtidos
Não aplicável
8.2.10-Diplomas Legais de suporte às reavaliações Não houve reavaliações
8.2.11-Reavaliações
Não houve reavaliações
8.2.12-Imobilizações em poder de terceiros
Na conta 423 “Equipamento Básico” estão incluídos contadores no valor de 5.124.141,22 Eur que
se encontram na posse dos clientes de contratos de água.
8.2.13-Locação Financeira
Não aplicável
8.2.14-Bens não valorizados
Não aplicável
8.2.15-Bens de Domínio Público Não aplicável
8.2.16-Entidades Participadas Não aplicável
8.2.17-Titulos negociáveis e Outras aplicações de tesouraria
Não aplicável
8.2.18-Outras aplicações financeiras Não aplicável
8.2.19-Diferenças entre custos e preços de mercado
Não aplicável
8.2.20-Activo circulante com valor inferior ao custo
Não aplicável
8.2.21-Provisões extraordinárias
Não aplicável
8.2.22-Dívidas de cobrança duvidosa
O valor das dívidas de cobrança duvidosa a 31 de Dezembro de 2013 ascende a 25.503.331,53
euros sendo a respetiva provisão de 25.236.501,20 euros, tal como se constata nas demonstrações
financeiras.
8.2.23-Dividas de e ao pessoal
Não aplicável
8.2.24-Obrigações e outros títulos
Não aplicável
8.2.25-Dividas em mora ao Estado e outros entes públicos Não aplicável
8.2.26-Contas de Ordem
Ver quadro anexo com a informação exigida.
8.2.27-Provisões Acumuladas
Ver quadro anexo com a informação exigida.
8.2.28-Movimentos ocorridos na classe 5 “Fundo Patrimonial”
Os movimentos registados na classe 5 no exercício de 2013 foram os seguintes:
• De acordo com a deliberação do Conselho de Administração na reunião de 04 de Abril de
2013, o resultado líquido do exercício de 2012 no valor de 2.268.515,49 € será aplicado da
seguinte forma:
o Reforço da conta 571 – Reservas Legais – pelo valor de 113.425,77€,
correspondente a 5% do Resultado Líquido Registado no Exercício, nos termos do
ponto 2.7.3.5. do POCAL, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de
Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de
Abril;
o Reforço adicional da conta 571 – Reservas Legais pelo valor de 671.619,18€;
o Distribuição do valor restante, 1.483.470,54 €, à Câmara Municipal de Sintra, de
acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 16º da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, com a
seguinte utilização pelos SMAS:
Regularização do valor da dívida da Câmara Municipal de Sintra em 31 de
Dezembro de 2012, relativa ao fornecimento de bens e serviços prestados,
de água e saneamento, pelos SMAS.
Foi dispensado o reforço da conta 51 – Património, dado que a 31 de Dezembro de 2012 o valor
contabilístico da conta 51 – Património é superior a 20% do ativo líquido, nos termos do ponto
2.7.3.4. do POCAL, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.
• Foi efetuado o acerto relativo a Prescrições, Acordos Judiciais e Incobráveis de divida
antiga no valor de 328.014,58 € e a anulação da respetiva provisão no montante de
307.598,86 €.
• Foi efetuada o acerto da estimativa do subsídio de férias de 2012 a pagar em 2013 no valor
de 404.718,46 € por força da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro.
• Foi efetuada a regularização de 106.351,21 € de Taxa de Recursos Hídricos de Água e de
1.065.705,38€ de Taxa de Recursos Hídricos de Saneamento.
• Foi efetuada a regularização de 243.889,62 € respeitante ao Acerto da faturação da Taxa
de Recursos Hídricos do ano de 2012 emitida pela Sanest.
• Foi efetuado um pagamento à Sanest no valor de 186.686,92.€ referente ao Acordo de
entendimento sobre a regularização de medição e faturação de caudais efluentes
correspondente ao período de abril de 2009 a junho de 2013, sendo que 151.695,63€
respeitam a anos anteriores.
• Foi efetuada a regularização de 212.019,40 € referente a Juros de Mora no âmbito do
Acordo de Pagamento celebrado em 20 de Dezembro de 2012 entre a Educa e os SMAS.
• Foi efetuada a regularização de 300.481,88 € referente a cauções de acordo com a
deliberação do Conselho de Administração na reunião de 27 de Agosto de 2013.
• Foi anulada a divida dos Pluviais relativa aos anos de 2010, 2011 e 2012 no valor de
3.267.436,73 € através da utilização do Provisão oportunamente constituída pelos SMAS
conforme deliberação do Conselho de Administração na reunião de 27 de Dezembro de
2013. Decorrente da mesma deliberação foi também anulado o valor de 490.083.98€
respeitante à estimativa do custo com a elaboração do Plano Municipal de Águas Pluviais e
com o Levantamento do Cadastro referente ao mesmo período.
8.2.29-Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Ver quadro anexo com a informação exigida.
8.2.30-Demonstração da variação da produção
Os valores não são materialmente relevantes.
8.2.31-Demonstração dos resultados financeiros
Ver quadro anexo com a informação exigida.
8.2.32-Demonstração dos resultados extraordinários Ver quadro anexo com a informação exigida.
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL
DA RECEITA
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 1 / 3
04.02.2014
Mapa de Controlo Orçamental - Receita PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013 Data 01.01.2013 até 31.12.2013
Classificação Económica Reembolsos e restituições Receitas
Previsões Receitas Receitas Liquidações Receitas Receita cobrada por cobrar no Grau de execução
Código Descrição Corrigidas por cobrar no liquidadas anuladas cobradas Emitidos Pagos liquida final do ano orçamental
início do ano brutas (11)=(4)+(5) das receitas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)-(9) -(6)-(7) (12)=(10)/(3)*100
R04 Taxas, multas e outras penalidades 244.000,00 292.667,63 479.224,15 5.152,97 442.298,59 0,00 0,00 442.298,59 324.440,22 181,27
R04.02 Multas e outras penalidades 244.000,00 292.667,63 479.224,15 5.152,97 442.298,59 0,00 0,00 442.298,59 324.440,22 181,27
R04.02.01 Juros de mora 204.000,00 242.023,64 427.695,94 5.152,97 402.504,40 0,00 0,00 402.504,40 262.062,21 197,31
R04.02.01.01 Juros de mora obtidos 204.000,00 241.871,61 427.685,31 5.151,01 402.491,67 0,00 0,00 402.491,67 261.914,24 197,30
R04.02.01.02 Juros obtidos de prestações 0,00 152,03 10,63 1,96 12,73 0,00 0,00 12,73 147,97 0,00
R04.02.04 Coimas e Penalidades por contra-ordenações 40.000,00 50.643,99 51.528,21 0,00 39.794,19 0,00 0,00 39.794,19 62.378,01 99,49
R04.02.04.01 Contra ordenação 40.000,00 50.643,99 51.528,21 0,00 39.794,19 0,00 0,00 39.794,19 62.378,01 99,49
R05 Rendimentos da propriedade 55.000,00 0,00 80.303,57 0,00 80.303,57 0,00 0,00 80.303,57 0,00 146,01
R05.02 Juros - Sociedades Financeiras 37.000,00 0,00 72.065,54 0,00 72.065,54 0,00 0,00 72.065,54 0,00 194,77
R05.02.01 Bancos e outras instituições Financeiras 37.000,00 0,00 72.065,54 0,00 72.065,54 0,00 0,00 72.065,54 0,00 194,77
R05.10 Rendas 18.000,00 0,00 8.238,03 0,00 8.238,03 0,00 0,00 8.238,03 0,00 45,77
R05.10.99 Outros 18.000,00 0,00 8.238,03 0,00 8.238,03 0,00 0,00 8.238,03 0,00 45,77
R06 Transferências Correntes 3.270.000,00 0,00 3.832,94 0,00 3.832,94 0,00 0,00 3.832,94 0,00 0,12
R06.03 Administração Central 0,00 0,00 3.832,94 0,00 3.832,94 0,00 0,00 3.832,94 0,00 0,00
R06.03.01 Estado 0,00 0,00 3.832,94 0,00 3.832,94 0,00 0,00 3.832,94 0,00 0,00
R06.05 Administração Local 3.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R06.05.01 Continente 3.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R07 Venda de Bens e Serviços Correntes 64.535.000,00 35.570.831,46 60.576.165,44 3.736.541,74 56.405.407,16 0,00 0,00 56.405.407,16 36.005.048,00 87,40
R07.01 Venda de Bens 27.505.000,00 7.457.024,70 23.584.354,63 1.927.411,11 21.644.140,06 0,00 0,00 21.644.140,06 7.469.828,16 78,69
R07.01.08 Água - Tarifa Variável 27.505.000,00 7.457.024,70 23.584.354,63 1.927.411,11 21.644.140,06 0,00 0,00 21.644.140,06 7.469.828,16 78,69
R07.02 Serviços 37.030.000,00 28.113.806,76 36.991.810,81 1.809.130,63 34.761.267,10 0,00 0,00 34.761.267,10 28.535.219,84 93,87
R07.02.01 Aluguer de Espaços e Equipamentos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R07.02.03 Vistorias e Ensaios 77.000,00 50,09- 78.843,00 467,42 78.375,58 0,00 0,00 78.375,58 50,09- 101,79
R07.02.03.01 Tarifa de vistoria Àgua 76.000,00 50,09- 78.843,00 467,42 78.375,58 0,00 0,00 78.375,58 50,09- 103,13
R07.02.03.02 Tarifa de vistoria Saneamento 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R07.02.04 Serviços de Laboratório 9.000,00 4.169,69 4.238,93 24,62 3.527,12 0,00 0,00 3.527,12 4.856,88 39,19
R07.02.04.01 Análises bacteriológicas 8.000,00 4.169,69 3.384,96 0,02 3.095,91 0,00 0,00 3.095,91 4.458,72 38,70
R07.02.04.02 Análises físico-quimicas 1.000,00 0,00 853,97 24,60 431,21 0,00 0,00 431,21 398,16 43,12
R07.02.06 Reparações 225.000,00 246.932,99 58.212,95 8.519,33 59.759,81 0,00 0,00 59.759,81 236.866,80 26,56
R07.02.06.01 Instalações domiciliárias-água 225.000,00 246.932,99 58.212,95 8.519,33 59.759,81 0,00 0,00 59.759,81 236.866,80 26,56
R07.02.09 Serviços Especificos das autarquias 36.711.000,00 27.861.759,91 36.850.515,88 1.800.119,26 34.619.604,59 0,00 0,00 34.619.604,59 28.292.551,94 94,30
R07.02.09.01 Água 12.192.000,00 3.187.444,59 11.232.677,04 97.447,75 11.022.035,50 0,00 0,00 11.022.035,50 3.300.638,38 90,40
R07.02.09.01.01 Ramais de água 490.000,00 6.922,15 83.253,20 6.765,78 83.058,81 0,00 0,00 83.058,81 350,76 16,95
R07.02.09.01.02 Prolongamentos 0,00 918,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918,07 0,00
R07.02.09.01.03 Elaboração de orçamentos 0,00 161,55 0,01 127,97 0,00 0,00 0,00 0,00 33,59 0,00
R07.02.09.01.05 Pavimentos 9.000,00 9.103,67 8.824,11 633,43 1.132,86 0,00 0,00 1.132,86 16.161,49 12,59
R07.02.09.01.06 Água - Tarifa Fixa 10.500.000,00 3.143.633,00 10.231.195,12 83.974,30 10.061.280,92 0,00 0,00 10.061.280,92 3.229.572,90 95,82
R07.02.09.01.07 Verificação de Contador 1.000,00 269,70- 1.635,90 947,10 642,71 0,00 0,00 642,71 223,61- 64,27
R07.02.09.01.08 Tarifa de ligação 0,00 460,30- 196,82 57,34 209,23 0,00 0,00 209,23 530,05- 0,00
R07.02.09.01.09 Fecho e Abertura de Água 1.165.000,00 26.986,00 884.238,78 4.938,04 852.376,69 0,00 0,00 852.376,69 53.910,05 73,17
R07.02.09.01.10 Leitura extraordinária 1.000,00 0,00 24,60 0,00 24,60 0,00 0,00 24,60 0,00 2,46
R07.02.09.01.99 Outras prestações de serviços / Água 26.000,00 450,15 23.308,50 3,79 23.309,68 0,00 0,00 23.309,68 445,18 89,65
R07.02.09.02 Saneamento 24.519.000,00 24.674.315,32 25.617.838,84 1.702.671,51 23.597.569,09 0,00 0,00 23.597.569,09 24.991.913,56 96,24
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 2 / 3
04.02.2014
Mapa de Controlo Orçamental - Receita PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013 Data 01.01.2013 até 31.12.2013
Classificação Económica Reembolsos e restituições Receitas
Previsões Receitas Receitas Liquidações Receitas Receita cobrada por cobrar no Grau de execução
Código Descrição Corrigidas por cobrar no liquidadas anuladas cobradas Emitidos Pagos liquida final do ano orçamental
início do ano brutas (11)=(4)+(5) das receitas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)-(9) -(6)-(7) (12)=(10)/(3)*100
R07.02.09.02.01 Ligação saneamento 0,00 3.546.646,00 0,00 14.505,12 21.393,21 0,00 0,00 21.393,21 3.510.747,67 0,00
R07.02.09.02.02 Tarifa de Conservação de Saneamento 0,00 16.573.539,12 42,89 55.422,81 259.475,10 0,00 0,00 259.475,10 16.258.684,10 0,00
R07.02.09.02.03 Ramais de Ligação de Saneamento 143.000,00 182.923,33 31.257,31 3.245,80 32.252,62 0,00 0,00 32.252,62 178.682,22 22,55
R07.02.09.02.04 Prolongamentos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R07.02.09.02.05 Pavimentos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R07.02.09.02.06 Saneamento - Tarifa Variável 16.450.000,00 3.090.428,03 18.024.200,07 1.544.827,40 15.945.096,49 0,00 0,00 15.945.096,49 3.624.704,21 96,93
R07.02.09.02.07 Limpeza de Fossas 247.000,00 81.011,25 189.452,79 5.955,55 180.616,42 0,00 0,00 180.616,42 83.892,07 73,12
R07.02.09.02.08 Saneamento - Tarifa Fixa 7.650.000,00 1.129.284,81 7.353.056,41 77.617,33 7.132.506,95 0,00 0,00 7.132.506,95 1.272.216,94 93,24
R07.02.09.02.99 Outras prestações de serviços / Saneamento 27.000,00 70.482,78 19.829,37 1.097,50 26.228,30 0,00 0,00 26.228,30 62.986,35 97,14
R07.02.99 Outros 7.000,00 994,26 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,31 0,00
R07.02.99.01 Servicos prestados 7.000,00 994,26 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,31 0,00
R08 Outras receitas correntes 2.399.500,00 587.129,72 1.547.688,87 116.890,88 1.298.740,56 0,00 0,00 1.298.740,56 719.187,15 54,13
R08.01 Outras 2.399.500,00 587.129,72 1.547.688,87 116.890,88 1.298.740,56 0,00 0,00 1.298.740,56 719.187,15 54,13
R08.01.99 Outras 2.399.500,00 587.129,72 1.547.688,87 116.890,88 1.298.740,56 0,00 0,00 1.298.740,56 719.187,15 54,13
R08.01.99.01 Venda de impressos e fotocópias 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R08.01.99.02 Desconto de pronto pagamento 4.500,00 0,00 1.349,87 0,00 1.349,87 0,00 0,00 1.349,87 0,00 30,00
R08.01.99.04 Outros proveitos 2.394.000,00 587.129,72 1.546.339,00 116.890,88 1.297.390,69 0,00 0,00 1.297.390,69 719.187,15 54,19
R09 Venda de bens de Investimento 9.500,00 2.666,00 84.391,22 834,40 21.516,11 0,00 0,00 21.516,11 64.706,71 226,49
R09.04 Outros bens de investimento 9.500,00 2.666,00 84.391,22 834,40 21.516,11 0,00 0,00 21.516,11 64.706,71 226,49
R09.04.06 Administração Publica-Adm.Local-Continente 9.500,00 2.666,00 84.391,22 834,40 21.516,11 0,00 0,00 21.516,11 64.706,71 226,49
R09.04.06.01 Equipamento de Transporte 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R09.04.06.02 Maquinaria e equipamento 2.500,00 95,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,77 0,00
R09.04.06.03 Outros 5.000,00 2.570,23 84.391,22 834,40 21.516,11 0,00 0,00 21.516,11 64.610,94 430,32
R10 Transferências de Capital 1.413.000,00 0,00 771.565,49 0,00 771.565,49 0,00 0,00 771.565,49 0,00 54,60
R10.03 Administração Central 1.413.000,00 0,00 771.565,49 0,00 771.565,49 0,00 0,00 771.565,49 0,00 54,60
R10.03.07 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 1.413.000,00 0,00 771.565,49 0,00 771.565,49 0,00 0,00 771.565,49 0,00 54,60
R15 Reposições não abatidas nos pagamentos 11.500,00 0,00 264.454,23 0,00 264.454,23 0,00 0,00 264.454,23 0,00 2.299,60
R15.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 11.500,00 0,00 264.454,23 0,00 264.454,23 0,00 0,00 264.454,23 0,00 2.299,60
R15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 11.500,00 0,00 264.454,23 0,00 264.454,23 0,00 0,00 264.454,23 0,00 2.299,60
R16 Saldo da gerência anterior 11.912.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R16.01 Saldo Orçamental 11.912.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R16.01.01 Saldo da Gerência anterior na posse do serviço 11.912.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 83.850.336,25 36.453.294,81 63.807.625,91 3.859.419,99 59.288.118,65 0,00 0,00 59.288.118,65 37.113.382,08 70,71
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Mapa de Controlo Orçamental - Receita PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013 Data 01.01.2013 até 31.12.2013
Classificação Económica Reembolsos e restituições Receitas
Previsões Receitas Receitas Liquidações Receitas Receita cobrada por cobrar no Grau de execução
Código Descrição Corrigidas por cobrar no liquidadas anuladas cobradas Emitidos Pagos liquida final do ano orçamental
início do ano brutas (11)=(4)+(5) das receitas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)-(9) -(6)-(7) (12)=(10)/(3)*100
Órgão executivo Órgão deliberativo
Em _______ de ________________________ de ________ Em _______ de ________________________ de ________
__________________________________________________ __________________________________________________
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL
DA DESPESA
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 1 / 3
04.02.2014
Mapa de Controlo Orçamental - Despesa PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013 Mês: 01 - 15
Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças
Dotações Despesas Grau de execução
Código Descrição corrigidas Exercício Exercícios Total pagas Dotação não Saldo Compromissos orçamental
futuros comprometida por pagar das despesas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100
01 Despesas com o pessoal 13.073.500,00 11.978.699,38 121.601,60 12.100.300,98 11.966.750,02 1.094.800,62 1.106.749,98 11.949,36 91,53
01.01 Remunerações Certas e Permanentes 8.985.000,00 8.355.823,25 61.480,00 8.417.303,25 8.355.823,25 629.176,75 629.176,75 0,00 93,00
01.01.01 Titulares órg.soberania e membros órg.autárquicos 12.000,00 10.577,48 0,00 10.577,48 10.577,48 1.422,52 1.422,52 0,00 88,15
01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função Pública 6.710.000,00 6.489.223,56 0,00 6.489.223,56 6.489.223,56 220.776,44 220.776,44 0,00 96,71
01.01.06 Pessoal contratado a termo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 30.000,00 25.452,76 61.480,00 86.932,76 25.452,76 4.547,24 4.547,24 0,00 84,84
01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 40.000,00 19.201,29 0,00 19.201,29 19.201,29 20.798,71 20.798,71 0,00 48,00
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 33.000,00 14.289,22 0,00 14.289,22 14.289,22 18.710,78 18.710,78 0,00 43,30
01.01.10 Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.11 Representação 70.000,00 56.057,57 0,00 56.057,57 56.057,57 13.942,43 13.942,43 0,00 80,08
01.01.13 Subsídio de refeição 740.000,00 592.535,19 0,00 592.535,19 592.535,19 147.464,81 147.464,81 0,00 80,07
01.01.14 Subsidio de Férias e de Natal 1.160.000,00 1.123.220,20 0,00 1.123.220,20 1.123.220,20 36.779,80 36.779,80 0,00 96,83
01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 190.000,00 25.265,98 0,00 25.265,98 25.265,98 164.734,02 164.734,02 0,00 13,30
01.02 Abonos Variáveis e eventuais 1.325.000,00 1.058.092,25 0,00 1.058.092,25 1.058.092,25 266.907,75 266.907,75 0,00 79,86
01.02.02 Horas Extraordinárias 590.000,00 401.357,39 0,00 401.357,39 401.357,39 188.642,61 188.642,61 0,00 68,03
01.02.03 Alimentação e alojamento 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
01.02.04 Ajudas de custo 70.000,00 46.026,14 0,00 46.026,14 46.026,14 23.973,86 23.973,86 0,00 65,75
01.02.05 Abono para falhas 30.000,00 27.021,40 0,00 27.021,40 27.021,40 2.978,60 2.978,60 0,00 90,07
01.02.06 Formação 9.000,00 5.529,59 0,00 5.529,59 5.529,59 3.470,41 3.470,41 0,00 61,44
01.02.11 Subsidio de turno 550.000,00 513.636,12 0,00 513.636,12 513.636,12 36.363,88 36.363,88 0,00 93,39
01.02.13 Outros Suplementos e Prémios 75.000,00 64.521,61 0,00 64.521,61 64.521,61 10.478,39 10.478,39 0,00 86,03
01.03 Segurança Social 2.763.500,00 2.564.783,88 60.121,60 2.624.905,48 2.552.834,52 198.716,12 210.665,48 11.949,36 92,38
01.03.01 Encargos com a saúde 286.000,00 276.111,97 60.121,60 336.233,57 268.671,33 9.888,03 17.328,67 7.440,64 93,94
01.03.02 Outros encargos com a saude 260.000,00 162.150,58 0,00 162.150,58 162.150,58 97.849,42 97.849,42 0,00 62,37
01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 65.000,00 48.997,35 0,00 48.997,35 48.997,35 16.002,65 16.002,65 0,00 75,38
01.03.04 Outras prestações familiares 12.000,00 6.288,30 0,00 6.288,30 6.288,30 5.711,70 5.711,70 0,00 52,40
01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 1.800.000,00 1.772.091,23 0,00 1.772.091,23 1.772.091,23 27.908,77 27.908,77 0,00 98,45
01.03.06 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 90.000,00 65.426,12 0,00 65.426,12 60.917,40 24.573,88 29.082,60 4.508,72 67,69
01.03.08 Outras Pensões 5.500,00 4.821,84 0,00 4.821,84 4.821,84 678,16 678,16 0,00 87,67
01.03.10 Outras despesas de segurança social 245.000,00 228.896,49 0,00 228.896,49 228.896,49 16.103,51 16.103,51 0,00 93,43
02 Aquisição de bens e serviços 52.779.836,25 40.158.678,29 9.114.849,01 49.273.527,30 38.125.472,56 12.621.157,96 14.654.363,69 2.033.205,73 72,23
02.01 Aquisição de Bens 22.702.500,00 18.775.768,85 1.057.755,78 19.833.524,63 18.450.287,04 3.926.731,15 4.252.212,96 325.481,81 81,27
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 3.000.000,00 1.075.738,87 196.589,76 1.272.328,63 908.911,81 1.924.261,13 2.091.088,19 166.827,06 30,30
02.01.02 Combustiveis e Lubrificantes 745.000,00 666.686,30 832.605,19 1.499.291,49 539.961,64 78.313,70 205.038,36 126.724,66 72,48
02.01.04 Limpeza e Higiene 40.000,00 33.682,63 16.038,65 49.721,28 31.716,17 6.317,37 8.283,83 1.966,46 79,29
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
02.01.08 Material de Escritório 180.000,00 84.594,85 0,00 84.594,85 80.348,65 95.405,15 99.651,35 4.246,20 44,64
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 45.000,00 30.183,66 0,00 30.183,66 27.354,66 14.816,34 17.645,34 2.829,00 60,79
02.01.16 Mercadorias para venda 18.600.000,00 16.813.800,06 0,00 16.813.800,06 16.813.800,06 1.786.199,94 1.786.199,94 0,00 90,40
02.01.17 Ferramentas e utensílios 40.000,00 31.654,43 5.879,54 37.533,97 27.005,10 8.345,57 12.994,90 4.649,33 67,51
02.01.18 Livros e documentação técnica 1.500,00 1.135,60 0,00 1.135,60 291,56 364,40 1.208,44 844,04 19,44
02.01.19 Artigos Honorificos e de decoração 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
02.01.20 Material de Educação, Cultura e recreio 4.000,00 2.201,06 295,10 2.496,16 2.048,10 1.798,94 1.951,90 152,96 51,20
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Mapa de Controlo Orçamental - Despesa PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013 Mês: 01 - 15
Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças
Dotações Despesas Grau de execução
Código Descrição corrigidas Exercício Exercícios Total pagas Dotação não Saldo Compromissos orçamental
futuros comprometida por pagar das despesas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100
02.01.21 Outros bens 45.000,00 36.091,39 6.347,54 42.438,93 18.849,29 8.908,61 26.150,71 17.242,10 41,89
02.02 Aquisição de serviços 30.077.336,25 21.382.909,44 8.057.093,23 29.440.002,67 19.675.185,52 8.694.426,81 10.402.150,73 1.707.723,92 65,42
02.02.01 Encargos de instalações 1.350.000,00 1.340.398,53 665.133,03 2.005.531,56 1.036.917,88 9.601,47 313.082,12 303.480,65 76,81
02.02.02 Limpeza e Higiene 230.000,00 222.400,70 353.052,44 575.453,14 193.868,70 7.599,30 36.131,30 28.532,00 84,29
02.02.03 Conservação de Bens 1.950.000,00 803.811,81 456.308,47 1.260.120,28 643.857,86 1.146.188,19 1.306.142,14 159.953,95 33,02
02.02.04 Locação de Edificios 12.000,00 10.200,00 0,00 10.200,00 9.488,76 1.800,00 2.511,24 711,24 79,07
02.02.05 Locação de material informático 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
02.02.08 Locação de outros bens 31.000,00 29.199,57 2.208,46 31.408,03 27.941,94 1.800,43 3.058,06 1.257,63 90,14
02.02.09 Comunicações 1.700.000,00 1.661.883,57 437.092,92 2.098.976,49 1.586.872,79 38.116,43 113.127,21 75.010,78 93,35
02.02.10 Transportes 15.000,00 10.329,46 2.460,00 12.789,46 7.369,46 4.670,54 7.630,54 2.960,00 49,13
02.02.11 Representação dos serviços 8.000,00 2.924,70 0,00 2.924,70 2.824,70 5.075,30 5.175,30 100,00 35,31
02.02.12 Seguros 211.500,00 159.099,33 169.500,00 328.599,33 159.099,33 52.400,67 52.400,67 0,00 75,22
02.02.13 Deslocações e estadas 15.000,00 3.181,41 0,00 3.181,41 3.181,41 11.818,59 11.818,59 0,00 21,21
02.02.14 Estudos Pareceres, projectos e consultadoria 440.000,00 201.393,25 211.018,80 412.412,05 131.250,62 238.606,75 308.749,38 70.142,63 29,83
02.02.15 Formação 122.000,00 72.963,01 22.580,96 95.543,97 63.576,29 49.036,99 58.423,71 9.386,72 52,11
02.02.17 Publicidade 110.000,00 82.582,02 21.525,00 104.107,02 60.700,71 27.417,98 49.299,29 21.881,31 55,18
02.02.18 Vigilância e Segurança 380.000,00 359.588,28 358.628,88 718.217,16 359.588,28 20.411,72 20.411,72 0,00 94,63
02.02.19 Assistência Técnica 1.125.000,00 1.087.506,67 1.350.704,98 2.438.211,65 941.521,09 37.493,33 183.478,91 145.985,58 83,69
02.02.20 Outros Trabalhos especializados 5.850.000,00 4.013.617,58 3.724.164,54 7.737.782,12 3.207.043,51 1.836.382,42 2.642.956,49 806.574,07 54,82
02.02.24 Encargos de cobrança de receita 280.000,00 239.194,80 233.337,15 472.531,95 233.793,96 40.805,20 46.206,04 5.400,84 83,50
02.02.25 Outros serviços 16.246.836,25 11.082.634,75 49.377,60 11.132.012,35 11.006.288,23 5.164.201,50 5.240.548,02 76.346,52 67,74
03 Juros e outros Encargos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
03.01 Juros da divida pública 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
03.01.03 Soc.Financeiras - Bancos e out.instit.financeiras 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
03.01.03.01 Empréstimos a Médio e Longo Prazo 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
04 Transferencias correntes 1.485.000,00 1.483.470,54 0,00 1.483.470,54 1.483.470,54 1.529,46 1.529,46 0,00 99,90
04.05 Administração Local 1.485.000,00 1.483.470,54 0,00 1.483.470,54 1.483.470,54 1.529,46 1.529,46 0,00 99,90
04.05.01 Administração Local - Continente 1.485.000,00 1.483.470,54 0,00 1.483.470,54 1.483.470,54 1.529,46 1.529,46 0,00 99,90
06 Outras Despesas Correntes 511.000,00 308.773,35 0,00 308.773,35 55.669,78 202.226,65 455.330,22 253.103,57 10,89
06.02 Diversas 511.000,00 308.773,35 0,00 308.773,35 55.669,78 202.226,65 455.330,22 253.103,57 10,89
06.02.01 Impostos e Taxas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
06.02.03 Outras 510.000,00 308.773,35 0,00 308.773,35 55.669,78 201.226,65 454.330,22 253.103,57 10,92
06.02.03.01 Restituições 60.000,00 16.042,12 0,00 16.042,12 13.879,93 43.957,88 46.120,07 2.162,19 23,13
06.02.03.02 Diversas 450.000,00 292.731,23 0,00 292.731,23 41.789,85 157.268,77 408.210,15 250.941,38 9,29
07 Aquisição de bens de capital 16.000.000,00 9.067.325,65 10.784.509,09 19.851.834,74 4.786.795,10 6.932.674,35 11.213.204,90 4.280.530,55 29,92
07.01 Investimentos 16.000.000,00 9.067.325,65 10.784.509,09 19.851.834,74 4.786.795,10 6.932.674,35 11.213.204,90 4.280.530,55 29,92
07.01.01 Terrenos 955.000,00 318.464,72 241.545,22 560.009,94 283.349,14 636.535,28 671.650,86 35.115,58 29,67
07.01.03 Edificios 3.028.000,00 1.813.157,49 964.360,05 2.777.517,54 720.803,74 1.214.842,51 2.307.196,26 1.092.353,75 23,80
07.01.03.01 Instalações de Serviços 431.000,00 132.401,37 8.370,75 140.772,12 119.018,83 298.598,63 311.981,17 13.382,54 27,61
07.01.03.02 Outros Edificios 2.597.000,00 1.680.756,12 955.989,30 2.636.745,42 601.784,91 916.243,88 1.995.215,09 1.078.971,21 23,17
07.01.03.02.01 Água 1.310.000,00 664.361,60 709.129,13 1.373.490,73 253.670,75 645.638,40 1.056.329,25 410.690,85 19,36
07.01.03.02.02 Saneamento 1.287.000,00 1.016.394,52 246.860,17 1.263.254,69 348.114,16 270.605,48 938.885,84 668.280,36 27,05
07.01.03.02.03 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 3 / 3
04.02.2014
Mapa de Controlo Orçamental - Despesa PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013 Mês: 01 - 15
Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças
Dotações Despesas Grau de execução
Código Descrição corrigidas Exercício Exercícios Total pagas Dotação não Saldo Compromissos orçamental
futuros comprometida por pagar das despesas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)*100
07.01.04 Construções diversas 10.090.000,00 5.388.131,12 9.457.660,09 14.845.791,21 2.298.664,78 4.701.868,88 7.791.335,22 3.089.466,34 22,78
07.01.04.01 Esgotos 3.546.000,00 2.143.413,14 2.026.468,56 4.169.881,70 925.683,38 1.402.586,86 2.620.316,62 1.217.729,76 26,11
07.01.04.02 Captação, tratamento e distribuição de água 6.544.000,00 3.244.717,98 7.431.191,53 10.675.909,51 1.372.981,40 3.299.282,02 5.171.018,60 1.871.736,58 20,98
07.01.06 Material de Transporte 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
07.01.07 Equipamento de Informático 480.000,00 470.332,62 75.940,20 546.272,82 447.869,18 9.667,38 32.130,82 22.463,44 93,31
07.01.09 Equipamento administrativo 40.000,00 17.104,63 0,00 17.104,63 15.505,14 22.895,37 24.494,86 1.599,49 38,76
07.01.10 Equipamento básico 750.000,00 620.863,49 10.934,74 631.798,23 583.409,99 129.136,51 166.590,01 37.453,50 77,79
07.01.11 Ferramentas e utensílios 97.000,00 6.088,19 0,00 6.088,19 5.731,74 90.911,81 91.268,26 356,45 5,91
07.01.13 Investimentos Incorpóreos 75.000,00 3.659,25 34.068,79 37.728,04 1.937,25 71.340,75 73.062,75 1.722,00 2,58
07.01.15 Outros investimentos 435.000,00 429.524,14 0,00 429.524,14 429.524,14 5.475,86 5.475,86 0,00 98,74
Total 83.850.336,25 62.996.947,21 20.020.959,70 83.017.906,91 56.418.158,00 20.853.389,04 27.432.178,25 6.578.789,21 67,28
Órgão executivo Órgão deliberativo
Em _______ de ________________________ de ________ Em _______ de ________________________ de ________
__________________________________________________ __________________________________________________
MAPA DE FLUXOS DE CAIXA
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 1 / 2
04.02.2014
Mapa de Fluxos de Caixa PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Fluxos de caixa
Recebimentos Pagamentos
Saldo da Gerência Anterior 15.706.846,38 Despesas Orçamentais 56.418.158,00
Execução orçamental 11.912.836,25 Correntes 51.631.362,90
Operações de tesouraria 3.794.010,13 01.01.01 Tit.ó.sob.m.ó.autár. 10.577,48
Receitas Orçamentais 59.288.118,65 01.01.03 Pes.quad-Reg.f.Públ. 6.489.223,56
Correntes 58.230.582,82 01.01.07 Pes.reg.tar.avença 25.452,76
R04.02.01.01 Juros mora obtidos 402.491,67 01.01.08 Pes.aguard.aposent. 19.201,29
R04.02.01.02 Juros obt.prestações 12,73 01.01.09 Pes.qq out.situação 14.289,22
R04.02.04.01 Contra ordenação 39.794,19 01.01.11 Representação 56.057,57
R05.02.01 Bancos inst.Financ. 72.065,54 01.01.13 Subsídio de refeição 592.535,19
R05.10.99 Outros 8.238,03 01.01.14 Sub.Férias e Natal 1.123.220,20
R06.03.01 Estado 3.832,94 01.01.15 Rem.doen/mat/patern. 25.265,98
R07.01.08 Água - Tarifa Variáv 21.644.140,06 01.02.02 Horas Extraordinária 401.357,39
R07.02.03.01 Tarifa vistoria Àgua 78.375,58 01.02.04 Ajudas de custo 46.026,14
R07.02.04.01 Anál.bacteriológicas 3.095,91 01.02.05 Abono para falhas 27.021,40
R07.02.04.02 Anál.físico-quimicas 431,21 01.02.06 Formação 5.529,59
R07.02.06.01 Inst.domiciliárias 59.759,81 01.02.11 Subsidio de turno 513.636,12
R07.02.09.01.01 Ramais de água 83.058,81 01.02.13 Out.Suplem.e Prémios 64.521,61
R07.02.09.01.05 Pavimentos 1.132,86 01.03.01 Encargos com a saúde 268.671,33
R07.02.09.01.06 Água - Tarifa Fixa 10.061.280,92 01.03.02 Out.encargos c/saude 162.150,58
R07.02.09.01.07 Verificação Contador 642,71 01.03.03 Sub.fam.crianç.joven 48.997,35
R07.02.09.01.08 Tarifa de ligação 209,23 01.03.04 Out.prest.familiares 6.288,30
R07.02.09.01.09 Fecho Abertura Água 852.376,69 01.03.05 Contrib.p/Seg.Social 1.772.091,23
R07.02.09.01.10 Leit.extraordinária 24,60 01.03.06 Acid.Ser.Doenç.Prof. 60.917,40
R07.02.09.01.99 Outras prest.servico 23.309,68 01.03.08 Outras Pensões 4.821,84
R07.02.09.02.01 Ligação saneamento 21.393,21 01.03.10 Outr.desp.seg.social 228.896,49
R07.02.09.02.02 Tar.Conserv.Saneamen 259.475,10 02.01.01 Mat.Primas e Subsid. 908.911,81
R07.02.09.02.03 Ramais Lig.Saneament 32.252,62 02.01.02 Comb.e Lubrificantes 539.961,64
R07.02.09.02.06 Saneam - T.Variável 15.945.096,49 02.01.04 Limpeza e Higiene 31.716,17
R07.02.09.02.07 Limpeza de Fossas 180.616,42 02.01.08 Material Escritório 80.348,65
R07.02.09.02.08 Saneam.- Tarifa Fixa 7.132.506,95 02.01.15 Prém.condec.e oferta 27.354,66
R07.02.09.02.99 Out.prest.serv./San. 26.228,30 02.01.16 Mercadorias p/venda 16.813.800,06
R08.01.99.02 Desc.p.pagamento 1.349,87 02.01.17 Ferram.e utensílios 27.005,10
R08.01.99.04 Outros proveitos 1.297.390,69 02.01.18 Livros e doc.técnica 291,56
Capital 1.057.535,83 02.01.20 Mat.Edu,Cult.recreio 2.048,10
R09.04.06.03 Outros 21.516,11 02.01.21 Outros bens 18.849,29
R10.03.07 Est.-P.proj.co-fina. 771.565,49 02.02.01 Encargo instalações 1.036.917,88
R15.01.01 Rep.n/abat.pagamento 264.454,23 02.02.02 Limpeza e Higiene 193.868,70
Operações de Tesouraria 68.329.271,46 02.02.03 Conservação de bens 643.857,86
02.02.04 Locação de Edificios 9.488,76
02.02.08 Locação outros bens 27.941,94
02.02.09 Comunicações 1.586.872,79
02.02.10 Transportes 7.369,46
02.02.11 Represent.serviços 2.824,70
02.02.12 Seguros 159.099,33
02.02.13 Deslocações estadas 3.181,41
02.02.14 Est.Par.proj.consult 131.250,62
02.02.15 Formação 63.576,29
02.02.17 Publicidade 60.700,71
02.02.18 Vigilância Segurança 359.588,28
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 2 / 2
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Mapa de Fluxos de Caixa PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Recebimentos Pagamentos
02.02.19 Assistência Técnica 941.521,09
02.02.20 Out.Trab.especial. 3.207.043,51
02.02.24 Enc.cobrança receita 233.793,96
02.02.25 Outros serviços 11.006.288,23
04.05.01 Adm.Local-Continente 1.483.470,54
06.02.03.01 Restituições 13.879,93
06.02.03.02 Diversas 41.789,85
Capital 4.786.795,10
07.01.01 Terrenos 283.349,14
07.01.03.01 Instalações Serviços 119.018,83
07.01.03.02.01 Água 253.670,75
07.01.03.02.02 Saneamento 348.114,16
07.01.04.01 Esgotos 925.683,38
07.01.04.02 Cap, trat.dist.água 1.372.981,40
07.01.07 Equipam.Informático 447.869,18
07.01.09 Equip.administrativo 15.505,14
07.01.10 Equipamento básico 583.409,99
07.01.11 Fer. utensílios 5.731,74
07.01.13 Invest.Incorpóreos 1.937,25
07.01.15 Outros investimentos 429.524,14
Operações de tesouraria 69.544.119,23
Saldo para a gerência seguinte 17.361.959,26
Execução orçamental 14.782.796,90
Operações de Tesouraria 2.579.162,36
Total 143.324.236,49 Total 143.324.236,49
Contas de Ordem
Saldo da Gerência Anterior 3.866.396,80 Garantias e cauções accionadas 197.904,10
Garantias e cauções 3.866.396,80 Garantias e cauções devolvidas 620.767,12
Recibos para cobrança 0,00 Receita virtual cobrada 0,00
Garantias e cauções prestadas 920.718,52 Receita virtual anulada 0,00
Receita virtual liquidada 0,00 Saldo para a gerência seguinte 3.968.444,10
Garantias e cauções 3.968.444,10
Recibos para cobrança 0,00
Total 4.787.115,32 Total 4.787.115,32
Órgão executivo Órgão deliberativo
Em _______ de ________________________ de ________ Em _______ de ________________________ de ________
____________________________________________________ ____________________________________________________
MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 1 / 2
04.02.2014
Mapa de Operações de Tesouraria PCOSTA
Unidade: EUR
DATA: 01.01.2013 a 31.12.2013
Código Saldo da Gerência Anterior Movimento Anual Saldo para a Gerência Seguinte
Descrição
Saídas Entradas Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor
12.01.01.01 R17.01.01.01 Trabalho dependente 0,00 61.844,00 1.087.600,00 1.106.979,00 0,00 81.223,00
12.01.01.02 R17.01.01.02 Trabalho independente 0,00 4.720,84 35.714,97 32.955,78 0,00 1.961,65
12.01.01.03 R17.01.01.03 IRS Capitais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.01.04 R17.01.01.04 Irs Sobretaxa 0,00 0,00 70.560,00 75.982,00 0,00 5.422,00
12.01.02.01 R17.01.02.01 Caixa Geral de Aposentações - Pessoal 0,00 0,00 778.790,71 778.790,71 0,00 0,00
12.01.02.02 R17.01.02.02 Caixa Geral de Aposentações - Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.03 R17.01.03 Descontos Judiciais 0,00 0,00 56.827,70 56.827,70 0,00 0,00
12.01.04 R17.01.04 Assistência na Doença aos Militares 0,00 0,01 344,13 344,12 0,00 0,00
12.01.05 R17.01.05 ADSE 0,00 0,00 140.926,75 140.926,75 0,00 0,00
12.01.06 R17.01.06 Segurança Social 0,00 0,00 170.761,37 170.761,37 0,00 0,00
12.01.07 R17.01.07 Cofre de Previdência Ministério Finanças 0,00 399,22 4.739,98 4.340,76 0,00 0,00
12.01.08 R17.01.08 Inst.Gestão Financeira - S.Social 0,00 0,00 5.776,42 5.776,42 0,00 0,00
12.01.09 R17.01.09 Imposto de Selo 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
12.01.10 R17.01.10 Direcção Geral dos Impostos 0,00 0,00 2.065,47 2.065,47 0,00 0,00
12.01.11 R17.01.11 Transferências indevidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.12 R17.01.12 SAD/GNR 0,00 5,95 256,81 250,86 0,00 0,00
12.01.13 R17.01.13 Taxa Recursos Hídricos Água 0,00 62.426,69 62.438,16 11,47 0,00 0,00
12.01.14 R17.01.14 Taxa Recursos Hídricos Saneamento 0,00 885.323,54 885.362,73 39,19 0,00 0,00
12.02.01.01 R17.02.01.01 Stal 0,00 2.367,27 27.470,87 27.337,50 0,00 2.233,90
12.02.01.02 R17.02.01.02 Sintap 0,00 19,40 232,80 232,80 0,00 19,40
12.02.01.03 R17.02.01.03 Atam 0,00 30,35 364,20 364,20 0,00 30,35
12.02.01.04 R17.02.01.04 Adicaa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.01.05 R17.02.01.05 STE-Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado 0,00 9,50 161,50 171,00 0,00 19,00
12.02.01.06 R17.02.01.06 STFPSA-Sind.Trab.Função Publ.do Sul e Açores 0,00 6,83 81,96 81,96 0,00 6,83
12.02.02 R17.02.02 Pensão de alimentos 0,00 0,00 9.961,99 9.961,99 0,00 0,00
12.02.03 R17.02.03 Casa do Pessoal 0,00 2.818,21 33.145,92 33.069,19 0,00 2.741,48
12.02.04 R17.02.04 Ccd-Câmara 0,00 5,24 68,12 62,88 0,00 0,00
12.02.05 R17.02.05 Fundo de Pensões Multireforma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 2 / 2
04.02.2014
Mapa de Operações de Tesouraria PCOSTA
Unidade: EUR
DATA: 01.01.2013 a 31.12.2013
Código Saldo da Gerência Anterior Movimento Anual Saldo para a Gerência Seguinte
Descrição
Saídas Entradas Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor
12.02.06 R17.02.06 Devolução de caução-contr.água 0,00 338.689,81 301.155,77 0,00 0,00 37.534,04
12.02.07 R17.02.07 Devolução de depósito de garantia 0,00 62.086,23 150.183,26 149.407,39 0,00 61.310,36
12.02.08 R17.02.08 Tarifa Residuos Sólidos Urbanos 0,00 1.505.957,87 9.618.049,42 9.581.049,41 0,00 1.468.957,86
12.02.09 R17.02.09 Fundos de Maneio 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
12.02.10 R17.02.10 Prestações de Acordo 0,00 946.780,33 0,00 1.182,37- 0,00 945.597,96
12.02.11 R17.02.11 Anomalias 38.799,51 0,00 1.122,53 8.767,82 31.154,22 0,00
12.02.12 R17.02.12 Fluxos caixa 213.751,93 0,00 56.049.841,41 56.073.832,50 189.760,84 0,00
12.02.13 R17.02.13 Iva regularizações anos anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.14 R17.02.14 Reembolsos 0,00 44.553,55 2.460,42 79,19 0,00 42.172,32
12.02.15 R17.02.15 JAE 5.925,00 0,00 0,00 0,00 5.925,00 0,00
12.02.16 R17.02.16 Adiantamento de Salários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.17 R17.02.17 Recibos Negativos 817,54 0,00 130,16 50,97 896,73 0,00
12.02.18 R17.02.18 Outras Regularizações 0,00 0,00 0,00 2.005,01 0,00 2.005,01
12.02.19 R17.02.19 VCI - Valor Cobrado Indevidamente 0,00 75.856,01 140,60 8.278,70 0,00 83.994,11
12.02.20 R17.02.20 CBP-Cobrança Parcial 0,00 94.579,12 0,00 0,00 0,00 94.579,12
12.02.21 R17.02.21 Custas Processuais 35.175,88 0,00 24.978,60 40.792,62 19.361,86 0,00
12.02.22 R17.02.22 Custas de Registos 0,00 0,00 10.404,50 6.847,10 3.557,40 0,00
TOTAL: 294.469,86 4.088.479,97 69.544.119,23 68.329.271,46 250.656,05 2.829.818,39
EXECUÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 1 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
01 Águas de Abastecimento 8158.000,00 36936000,00 45094000,00 33977234,88 1808.560,81 35785795,69 22,17 79,36
01/01 Sistema Reservatório Alto de 15.000,00 1990.000,00 2005.000,00 1490.541,64 982,83 1491.524,47 6,55 74,39
Carenque.Monte Abraão/Massamá Norte
01/01/0003 Reservatórios em Massamá Norte 0,00 900.000,00 900.000,00 7.543,42 0,00 7.543,42 0,00 0,84
07.01.03.02.01 01/01/0003/01 Reservatórios em Massamá Norte - Estudo O 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 25.000,00 25.000,00 7.543,42 0,00 7.543,42 0,00 30,17
07.01.03.02.01 01/01/0003/03 Reservatórios em Massamá Norte - E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.01 01/01/0003/04 Reservatórios em Massamá Norte - E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
01/01/0005 Conduta distribuidora Reservatório de 0,00 365.000,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Massamá Norte / Massamá
07.01.04.02 01/01/0005/01 Conduta distribuidora Reservatório de O 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Massamá Norte / Massamá - Estudo
07.01.04.02 01/01/0005/02 Conduta distribuidora Reservatório de E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Massamá Norte / Massamá - Obra
01/01/0006 Remodelação da conduta adutora ao 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório de Monte Abraão.
07.01.04.02 01/01/0006/01 Remodelação da conduta adutora ao O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório de Monte Abraão - Estudo
07.01.04.02 01/01/0006/02 Remodelação da conduta adutora ao E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório de Monte Abraão - Obra
01/01/0008 Ampliação do Reservatório de Monte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abraão - zona alta
07.01.03.02.01 01/01/0008/01 Ampliação do Reservatório de Monte O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abraão (zona alta) - Estudo
07.01.03.02.01 01/01/0008/03 Ampliação do Reservatório de Monte E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abraão (zona alta) - Edificação
07.01.03.02.01 01/01/0008/04 Ampliação do Reservatório de Monte E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abraão (zona alta) - Equipamento
01/01/0013 Remodelação de redes de distribuição em 15.000,00 225.000,00 240.000,00 1482.998,22 982,83 1483.981,05 6,55 618,33
Massamá
07.01.04.02 01/01/0013/02 Remodelação de redes de distribuição em E 0 100 0 01.01.2009 31.12.2015 15.000,00 225.000,00 240.000,00 1482.998,22 982,83 1483.981,05 6,55 618,33
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 2 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
Massamá - Obra
01/02 Sistema Pedras da Granja/Colares/Casas 154.000,00 2340.000,00 2494.000,00 1881.948,73 22.789,92 1904.738,65 14,80 76,37
Novas
01/02/0001 Remodel.de redes de distrib.da Eugaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Gigaróz(zona baixa 3 e média 2)
07.01.04.02 01/02/0001/02 Remodelação de redes de distribuição da E 0 100 0 01.01.2014 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eugaria e Gigaroz (zona baixa 3 média
2)Obra
01/02/0004 Conduta adutora Colares / Casas Novas 0,00 0,00 0,00 478.747,83 0,00 478.747,83 0,00 0,00
07.01.04.02 01/02/0004/02 Conduta adutora Colares / Casas Novas - E 0 100 0 01.10.2000 31.03.2008 0,00 0,00 0,00 478.747,83 0,00 478.747,83 0,00 0,00
Obra
01/02/0007 Condutas adutora/distribuidora e 10.000,00 200.000,00 210.000,00 284.201,81 1.020,98 285.222,79 10,21 135,82
remodel.de redes do Reserv.da Várzea de
Sintra (Ribeira de Sintra e
Galamares-zona baixa)
07.01.04.02 01/02/0007/02 Condutas adutora / distribuidora e E 0 100 0 01.01.2009 31.12.2014 10.000,00 200.000,00 210.000,00 284.201,81 1.020,98 285.222,79 10,21 135,82
remodelação de redes do Reservatório
(Ribeira de Sintra e Galamares - zona
baixa) Obra
01/02/0010 Reservatório da Várzea de Sintra 20.000,00 0,00 20.000,00 598.757,07 4.548,94 603.306,01 22,74 3016,53
07.01.03.02.01 01/02/0010/01 Reservatório da Várzea de Sintra - O 0 100 0 01.07.2005 31.12.2009 0,00 0,00 0,00 12.947,00 0,00 12.947,00 0,00 0,00
Revisão do Projecto
07.01.03.02.01 01/02/0010/03 Reservatório da Várzea de Sintra - E 0 100 0 01.04.2007 31.12.2014 15.000,00 0,00 15.000,00 541.263,89 4.548,94 545.812,83 30,33 3638,75
Edificação
07.01.03.02.01 01/02/0010/04 Reservatório da Várzea de Sintra - E 0 100 0 01.04.2007 31.12.2014 5.000,00 0,00 5.000,00 44.546,18 0,00 44.546,18 0,00 890,92
Equipamento
01/02/0011 Reservatório de Janas 112.000,00 730.000,00 842.000,00 15.391,82 8.610,00 24.001,82 7,69 2,85
07.01.03.02.01 01/02/0011/01 Reservatório de Janas - Revisão do O 0 100 0 01.01.2009 31.12.2015 12.000,00 5.000,00 17.000,00 15.391,82 8.610,00 24.001,82 71,75 141,19
Projecto
07.01.03.02.01 01/02/0011/03 Reservatório de Janas - Edificação E 0 100 0 01.01.2013 31.12.2016 100.000,00 550.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/02/0011/04 Reservatório de Janas - Equipamento E 0 100 0 01.01.2013 31.12.2016 0,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/02/0012 Reservatório e estação elevatória de 12.000,00 1410.000,00 1422.000,00 9.686,25 8.610,00 18.296,25 71,75 1,29
Casas Novas
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 3 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.03.02.01 01/02/0012/01 Reservatório e estação elevatória de O 0 100 0 01.01.2010 31.12.2015 12.000,00 10.000,00 22.000,00 9.686,25 8.610,00 18.296,25 71,75 83,16
Casas Novas - Revisão de projecto
07.01.03.02.01 01/02/0012/03 Reservatório e estação elevatória de E 0 100 0 01.01.2014 31.12.2015 0,00 1000.000,00 1000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Casas Novas - Edificação
07.01.03.02.01 01/02/0012/04 Reservatório e estação elevatória de E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Casas Novas - Equipamento
07.01.01 01/02/0012/05 Reservatório e estação elevatória de E 0 100 0 01.06.2002 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Casas Novas - Terreno
01/02/0013 Reservatório da Pernigem 0,00 0,00 0,00 495.163,95 0,00 495.163,95 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/02/0013/03 Reservatório da Pernigem - Edificação E 0 100 0 01.10.2004 31.12.2007 0,00 0,00 0,00 460.611,03 0,00 460.611,03 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/02/0013/04 Reservatório da Pernigem - Equipamento E 0 100 0 01.10.2004 31.12.2007 0,00 0,00 0,00 34.552,92 0,00 34.552,92 0,00 0,00
01/03 Sistema Reservatório dos Capuchos / 0,00 314.000,00 314.000,00 363.683,11 0,00 363.683,11 0,00 115,82
Reservatório de Casas Novas
01/03/0001 Remodelação de redes com origem no 0,00 0,00 0,00 363.683,11 0,00 363.683,11 0,00 0,00
Reservatório da Azóia (Azóia, Atalaia,
Ulgueira e Pé da Serra)
07.01.04.02 01/03/0001/01 Remodelação de redes com origem no O 0 100 0 01.01.2003 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 10.909,13 0,00 10.909,13 0,00 0,00
Reservatório da Azóia (Azóia, Atalaia
Atalaia, Ulgueira e Pé da Serra)-Estudo
07.01.04.02 01/03/0001/02 Remodelação de redes com origem no E 0 100 0 01.04.2006 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 352.773,98 0,00 352.773,98 0,00 0,00
Reservatório da Azóia (Azóia, Atalaia
Atalaia, Ulgueira e Pé da Serra)-Obra
01/03/0003 Reservatório do Penedo 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/03/0003/01 Arranjos exteriores do Reservatório do O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penedo - Estudo
07.01.03.02.01 01/03/0003/02 Arranjos exteriores do Reservatório do E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2016 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penedo - Obra
01/03/0004 Reservatório da Azoia 0,00 311.000,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/03/0004/01 Reservatório da Azóia - Estudo O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2017 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/03/0004/03 Reservatório da Azóia - Edificação E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/03/0004/04 Reservatório da Azóia - Equipamento E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
01/04 Sistema Reservatório da Maceira / ETA 247.000,00 305.000,00 552.000,00 576.897,64 97.772,97 674.670,61 39,58 122,22
Pedra Furada
01/04/0002 Ampliação do Reservatório de Negrais 247.000,00 305.000,00 552.000,00 55.455,00 97.772,97 153.227,97 39,58 27,76
07.01.03.02.01 01/04/0002/01 Ampliação do Reservatório de Negrais - O 0 100 0 01.01.2010 31.12.2015 2.000,00 5.000,00 7.000,00 10.455,00 0,00 10.455,00 0,00 149,36
Estudo
07.01.03.02.01 01/04/0002/03 Ampliação do Reservatório de Negrais - E 0 100 0 01.01.2012 31.12.2015 165.000,00 200.000,00 365.000,00 0,00 96.852,97 96.852,97 58,70 26,54
Edificação
07.01.03.02.01 01/04/0002/04 Ampliação do Reservatório de Negrais - E 0 100 0 01.01.2013 31.12.2015 80.000,00 100.000,00 180.000,00 0,00 920,00 920,00 1,15 0,51
Equipamento
07.01.01 01/04/0002/05 Ampliação do Reservatório de Negrais - E 0 100 0 01.01.2002 31.12.2008 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
Terreno
01/04/0004 Remodelação de redes de distribuição 0,00 0,00 0,00 521.442,64 0,00 521.442,64 0,00 0,00
com origem no Reservatório de Negrais
07.01.04.02 01/04/0004/02 Remodelação de redes de distribuição E 0 100 0 01.04.2000 31.03.2010 0,00 0,00 0,00 521.442,64 0,00 521.442,64 0,00 0,00
com origem no Reservatório de Negra
Negrais-Obra
01/04/0005 ETA da Pedra Furada-Inst.complementares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/04/0005/03 ETA da Pedra Furada - Instalações E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementares - Edificação
07.01.03.02.01 01/04/0005/04 ETA da Pedra Furada - Instalações E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementares - Equipamento
01/05 Sistema Abastecimento de Algueirão/Mem 855.000,00 5296.000,00 6151.000,00 1447.983,82 4.428,00 1452.411,82 0,52 23,61
Martins
01/05/0001 Ampliação do Reservatório das Mercês 0,00 0,00 0,00 72.246,04 0,00 72.246,04 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/05/0001/01 Ampliação do Reservatório das Mercês - O 0 100 0 01.04.2001 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 72.246,04 0,00 72.246,04 0,00 0,00
Estudo
01/05/0002 Remodelação de redes de distribuição 855.000,00 4525.000,00 5380.000,00 179.290,06 4.428,00 183.718,06 0,52 3,41
com origem nos Reservatórios das Mercês,
Rinchoa e Ouressa
07.01.04.02 01/05/0002/01 Remodelação de redes de distribuição E 0 100 0 01.01.2002 31.12.2017 105.000,00 325.000,00 430.000,00 28.883,46 4.428,00 33.311,46 4,22 7,75
com origem nos Reservatórios das Me
Mercês, Rinchoa e Ouressa-Estudo
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.04.02 01/05/0002/02 Remodelação de redes de distribuição E 0 100 0 01.01.2002 31.12.2016 750.000,00 4200.000,00 4950.000,00 150.406,60 0,00 150.406,60 0,00 3,04
com origem nos Reservatórios das Me
Mercês, Rinchoa e Ouressa-Obra
01/05/0003 Conduta distribuidora Algueirão / 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ranholas
07.01.04.02 01/05/0003/01 Conduta distribuidora Algueirão / O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2016 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ranholas - Estudo
07.01.04.02 01/05/0003/02 Conduta distribuidora Algueirão / E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ranholas - Obra
01/05/0004 Remodelação da estação elevatória das 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercês
07.01.03.02.01 01/05/0004/01 Remodelação da estação elevatória das O 0 100 0 01.01.2014 31.12.2015 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercês - Estudo
07.01.03.02.01 01/05/0004/02 Remodelação da estação elevatória das E 0 100 0 01.01.2014 31.12.2015 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercês - Obra
07.01.03.02.01 01/05/0004/04 Remodelação da estação elevatória das E 0 100 0 01.01.2014 31.12.2015 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mercês - Equipamento
01/05/0005 Remodelação da estação elevatória das 0,00 100.000,00 100.000,00 518.612,83 0,00 518.612,83 0,00 518,61
Mercês-Obra
07.01.04.02 01/05/0005/02 Conduta distribuidora Reservatório E 0 100 0 01.01.2000 31.12.2016 0,00 100.000,00 100.000,00 518.612,83 0,00 518.612,83 0,00 518,61
Mercês / Algueirão - Obra
01/05/0007 Ampliação do Reservatório da Rinchoa 0,00 0,00 0,00 677.834,89 0,00 677.834,89 0,00 0,00
(3.ª célula)
07.01.03.02.01 01/05/0007/03 Ampliação do Reservatório da Rinchoa E 0 100 0 01.04.2002 31.03.2007 0,00 0,00 0,00 677.834,89 0,00 677.834,89 0,00 0,00
(3.ª célula) - Edificação
01/05/0009 Remodelação da Estação Elevatória de 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ouressa
07.01.03.02.01 01/05/0009/01 Remodelação da estação elevatória de O 0 100 0 01.01.2014 31.12.2015 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ouressa - Estudo
07.01.03.02.01 01/05/0009/03 Remodelação da estação elevatória de E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2016 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ouressa - Edificação
07.01.03.02.01 01/05/0009/04 Remodelação da estação elevatória de E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2016 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ouressa - Equipamento
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
01/06 Sistema de abastecimento a Queluz 510.000,00 1965.000,00 2475.000,00 1855.969,95 97.134,44 1953.104,39 19,05 78,91
01/06/0001 Remodelação de redes de distribuição 510.000,00 1640.000,00 2150.000,00 1855.969,95 97.134,44 1953.104,39 19,05 90,84
com origem nos Reservatórios de Pendão,
Monte Abraão, Belas e Casal de Cambra
07.01.04.02 01/06/0001/01 Remodelação de redes de distribuição O 0 100 0 01.01.2004 31.12.2014 10.000,00 115.000,00 125.000,00 37.093,20 176,31 37.269,51 1,76 29,82
com origem nos Reservatórios de Pen
Monte Abraão, Belas e Casal de Cambra -
Estudo
07.01.04.02 01/06/0001/02 Remodelação de redes de distribuição E 0 100 0 01.01.2004 31.12.2014 500.000,00 1525.000,00 2025.000,00 1818.876,75 96.958,13 1915.834,88 19,39 94,61
com origem nos Reservatórios de Pen
Pendão, Monte Abraão, Belas e Casal de
Cambra-Obra
01/06/0003 Remodelação da conduta distribuidora 0,00 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório de À-da-Beja / Casal de
Cambra
07.01.04.02 01/06/0003/01 Remodelação da conduta distribuidora O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2017 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório de A-da-Beja / Casal d
07.01.04.02 01/06/0003/02 Remodelação da conduta distribuidora E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório de A-da-Beja / Casal d
Cambra-Obra
01/07 Sistema de abastecimento ao Cacém 0,00 25.000,00 25.000,00 510.492,42 0,00 510.492,42 0,00 2041,97
01/07/0003 Ampliação do Reservatório da Abelheira 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/07/0003/01 Ampliação do Reservatório da Abelheira O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Estudo
07.01.03.02.01 01/07/0003/03 Ampliação do Reservatório da Abelheira E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Edificação
07.01.03.02.01 01/07/0003/04 Ampliação do Reservatório da Abelheira E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Equipamento
01/07/0004 Conduta distribuidora Reservatório da 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carregueira (zona alta) / Cacém
07.01.04.02 01/07/0004/01 Conduta distribuidora Reservatório da O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carregueira (zona alta) / Cacém -
Cacém-Estudo
07.01.04.02 01/07/0004/02 Conduta distribuidora Reservatório da E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carregueira (zona alta) / Cacém -
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04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
Cacém-Obra
01/07/0006 Conduta adutora / distribuidora ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório da Carregueira (zona média)
07.01.04.02 01/07/0006/01 Conduta adutora / distribuidora ao O 0 100 0 01.01.2014 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório da Carregueira (zona méd
média)-Estudo
07.01.04.02 01/07/0006/02 Conduta adutora / distribuidora ao E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório da Carregueira (zona méd
média)-Obra
01/07/0009 Remodelação resdes distribuição no 0,00 0,00 0,00 510.492,42 0,00 510.492,42 0,00 0,00
Cacém (zona média Ocidental)
07.01.04.02 01/07/0009/02 Remodelação redes distribuição no Cacém E 0 100 0 01.10.2002 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 510.492,42 0,00 510.492,42 0,00 0,00
(zona média ocidental) - Obra
01/07/0010 Remodelação de redes distribuição no 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cacém (zona baixa nordeste)
07.01.04.02 01/07/0010/02 Remodelação redes distribuição no Cacém E 0 100 0 01.01.2014 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(zona baixa nordeste) - Obra
01/08 Sistema Quinta Grande / Morelena 45.000,00 745.000,00 790.000,00 1585.603,89 0,00 1585.603,89 0,00 200,71
01/08/0006 Ampliação do Reservatório do Sabugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/08/0006/01 Ampliação do Reservatório do Sabugo - O 0 100 0 01.01.2011 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudo
07.01.03.02.01 01/08/0006/03 Ampliação do Reservatório do Sabugo - E 0 100 0 01.01.2012 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.01 01/08/0006/04 Ampliação do Reservatório do Sabugo - E 0 100 0 01.01.2012 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
01/08/0009 Remodelação de redes de distribuição 0,00 0,00 0,00 1208.791,53 0,00 1208.791,53 0,00 0,00
com origem no reservatório de Vale de
Lobos
07.01.04.02 01/08/0009/02 Remodelação de redes de distribuição E 0 100 0 01.04.2004 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 1208.791,53 0,00 1208.791,53 0,00 0,00
com origem no Reservatório de Vale de
Lobos-Obra
01/08/0011 Remodelação de redes de distribuição de 20.000,00 0,00 20.000,00 195.835,94 0,00 195.835,94 0,00 979,18
Cortegaça
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 8 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.04.02 01/08/0011/01 Remodelação de redes de distribuição de O 0 100 0 01.10.2005 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 5.447,00 0,00 5.447,00 0,00 0,00
Cortegaça - Estudo
07.01.04.02 01/08/0011/02 Remodelação de redes de distribuição de E 0 100 0 01.10.2008 31.12.2014 20.000,00 0,00 20.000,00 190.388,94 0,00 190.388,94 0,00 951,94
Cortegaça - Obra
01/08/0013 Reservatório de Morelena 5.000,00 45.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/08/0013/01 Ampliação do Reservatório de Morelena - O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2017 5.000,00 35.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudo
07.01.03.02.01 01/08/0013/03 Ampliação do Reservatório de Morelena - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.01 01/08/0013/04 Ampliação do Reservatório de Morelena - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
01/08/0016 Ampliação do Reservatório de Cortegaça 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/08/0016/01 Ampliação do Reservatório de Cortegaça O 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Estudo
07.01.03.02.01 01/08/0016/03 Ampliação do Reservatório de Cortegaça E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Edificação
07.01.03.02.01 01/08/0016/04 Ampliação do Reservatório de Cortegaça E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Equipamento
01/08/0017 Remodelação de redes distrib.Coutim 20.000,00 0,00 20.000,00 180.976,42 0,00 180.976,42 0,00 904,88
Afonso
07.01.04.02 01/08/0017/01 Remodelação de redes de distribuição de E 0 100 0 01.10.2005 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 5.447,00 0,00 5.447,00 0,00 0,00
Coutim Afonso - Estudo
07.01.04.02 01/08/0017/02 Remodelação de redes de distribuição de E 0 100 0 01.10.2008 31.12.2014 20.000,00 0,00 20.000,00 175.529,42 0,00 175.529,42 0,00 877,65
Coutim Afonso - Obra
01/09 Sistema de abastecimento à zona Centro 0,00 1496.000,00 1496.000,00 1144.136,65 0,00 1144.136,65 0,00 76,48
/ Sul do Concelho
01/09/0001 Reservatório de Manique 0,00 716.000,00 716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/09/0001/01 Reservatório de Manique - Estudo E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2017 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/09/0001/03 Reservatório de Manique - Edificação E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/09/0001/04 Reservatório de Manique - Equipamento E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/09/0002 Remodelação de redes com origem nos 0,00 255.000,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 9 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
Reservatórios de Ranholas e Albarraque
07.01.04.02 01/09/0002/01 Remodelação de redes com origem nos O 0 100 0 01.01.2016 31.12.2018 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatórios de Ranholas e Albarraq
Albarraque-Estudo
07.01.04.02 01/09/0002/02 Remodelação de redes com origem nos E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatórios de Ranholas e Albarraq
Albarraque-Obra
01/09/0003 Remodelação da conduta adutora Rio de 0,00 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mouro / Albarraque
07.01.04.02 01/09/0003/01 Remodelação da conduta adutora Rio de O 0 100 0 01.01.2016 31.12.2018 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mouro / Albarraque - Estudo
07.01.04.02 01/09/0003/02 Remodelação da conduta adutora Rio de E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mouro / Albarraque - Obra
01/09/0007 Conduta adutora. Estrada Paço D´Arcos / 0,00 0,00 0,00 1144.136,65 0,00 1144.136,65 0,00 0,00
Rio de Mouro Velho
07.01.04.02 01/09/0007/02 Conduta adutora Estrada Paço D´Arcos / E 0 100 0 01.04.2005 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 1144.136,65 0,00 1144.136,65 0,00 0,00
Rio de Mouro Velho - Obra
01/10 Sistema de abastecimento com origem no 14.000,00 6164.000,00 6178.000,00 2179.044,28 0,00 2179.044,28 0,00 35,27
Reservatório da Amoreira
01/10/0001 Ampliação do Reservatório da Amoreira 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/10/0001/01 Ampliação do Reservatório da Amoreira - O 0 100 0 01.01.2016 31.12.2018 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudo
07.01.03.02.01 01/10/0001/03 Ampliação do Reservatório da Amoreira - E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.01 01/10/0001/04 Ampliação do Reservatório da Amoreira - E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
01/10/0002 Remodelação de redes de distribuição 14.000,00 814.000,00 828.000,00 998.424,65 0,00 998.424,65 0,00 120,58
com origem no Reservatório da Amoreira
07.01.04.02 01/10/0002/01 Remodelação de redes de distribuição O 0 100 0 01.07.2002 31.12.2015 13.000,00 64.000,00 77.000,00 36.149,25 0,00 36.149,25 0,00 46,95
com origem no Reservatório da Amore
Amoreira-Estudo
07.01.04.02 01/10/0002/02 Remodelação de redes de distribuição E 0 100 0 01.07.2002 31.12.2018 1.000,00 750.000,00 751.000,00 962.275,40 0,00 962.275,40 0,00 128,13
com origem no Reservatório da Amore
Amoreira(S.João das Lampas)-Obra
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04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
01/10/0005 Rem.redes distribuição c/origem no 0,00 0,00 0,00 349.569,71 0,00 349.569,71 0,00 0,00
reservatório da Amoreira(Odrinhas)
07.01.04.02 01/10/0005/02 Remodelação de redes de distribuição E 0 100 0 01.10.2001 31.03.2010 0,00 0,00 0,00 349.569,71 0,00 349.569,71 0,00 0,00
com origem no Reservatório da Amore
01/10/0006 Rem.redes c/origem reservatório da 0,00 0,00 0,00 344.141,44 0,00 344.141,44 0,00 0,00
Amoreira(Assafora)
07.01.04.02 01/10/0006/02 Remodelação de redes de distribuição E 0 100 0 01.01.2014 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 344.141,44 0,00 344.141,44 0,00 0,00
com origem no Reservatório da Amore
01/10/0007 Remodelação de redes de distribuição em 0,00 2000.000,00 2000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seixal / Arneiro da Arreganha /
Moucheira e Pêro Leite
07.01.04.02 01/10/0007/02 Remodelação de redes de distribuição em E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2018 0,00 2000.000,00 2000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seixal / Arneiro da Arreganha /
Arreganha/Moucheira e Pero Leite-Obra
01/10/0008 Remodelação de redes de distribuição em 0,00 1750.000,00 1750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Silva/Faião/Cabrela/Bombacias/Carne
Assada e Godigana
07.01.04.02 01/10/0008/02 Remodelação de redes de distribuição em E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2018 0,00 1750.000,00 1750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Silva / Faião / Cabrela / Bombac Assada
e Godigana-Obra
01/10/0009 Rem.red.Alv/Areias/Funchal/Bar/S.Miguel 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.02 01/10/0009/02 Remodelação de redes de distribuição em E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2016 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alvarinhos / Areias / Funchal / e
S.Miguel - Obra
01/10/0010 Remodelação de redes de distribuição de 0,00 0,00 0,00 149.097,03 0,00 149.097,03 0,00 0,00
Almorquim
07.01.04.02 01/10/0010/02 Remodelação de redes de distribuição em E 0 100 0 01.07.2006 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 149.097,03 0,00 149.097,03 0,00 0,00
Almorquim - Obra
01/10/0011 Remodelação de redes de distribuição em 0,00 0,00 0,00 337.811,45 0,00 337.811,45 0,00 0,00
Alcolombal
07.01.04.02 01/10/0011/02 Remodelação de redes de distribuição em E 0 100 0 01.07.2006 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 337.811,45 0,00 337.811,45 0,00 0,00
Alcolombal - Obra
01/14 Sistema de abastecimento com origem no 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório da Serra da Carregueira
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04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
01/14/0001 Ampliação do reservatório da 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carregueira
07.01.03.02.01 01/14/0001/01 Ampliação do Reservatório da O 0 100 0 01.01.2016 31.12.2018 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carregueira - Estudo
07.01.03.02.01 01/14/0001/03 Ampliação do Reservatório da E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carregueira - Edificação
07.01.03.02.01 01/14/0001/04 Ampliação do Reservatório da E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carregueira - Equipamento
01/15 Cartografia digital e informatização do 25.000,00 625.000,00 650.000,00 432.363,75 1.937,25 434.301,00 7,75 66,82
cadastro - Projecto Sistcon
01/15/0001 Cartografia digital e informatização do 25.000,00 625.000,00 650.000,00 432.363,75 1.937,25 434.301,00 7,75 66,82
cadastro - Projecto Sistcon
07.01.13 01/15/0001/01 Cartografia digital e informatização do O 0 100 0 01.01.2002 31.12.2018 25.000,00 625.000,00 650.000,00 432.363,75 1.937,25 434.301,00 7,75 66,82
cadastro
01/16 Remodelação, reparação e conservação de 718.000,00 1205.000,00 1923.000,00 1373.438,21 77.628,85 1451.067,06 10,81 75,46
instalações
01/16/0001 Remodelação, reparação e conservação de 718.000,00 1205.000,00 1923.000,00 924.043,55 77.628,85 1001.672,40 10,81 52,09
instalações
07.01.03.02.01 01/16/0001/01 Remodelação, reparação e conservação de O 0 100 0 01.01.2002 31.12.2017 88.000,00 105.000,00 193.000,00 137.252,36 21.754,43 159.006,79 24,72 82,39
instalações - Estudo
07.01.03.02.01 01/16/0001/02 Remodelação, reparação e conservação de E 0 100 0 01.01.2002 31.12.2017 180.000,00 325.000,00 505.000,00 62.756,64 37.948,62 100.705,26 21,08 19,94
instalações - Obra
07.01.03.02.01 01/16/0001/03 Remodelação, reparação e conservação de E 0 100 0 01.01.2010 31.12.2017 300.000,00 600.000,00 900.000,00 696.186,85 17.374,55 713.561,40 5,79 79,28
instalações - Edificação
07.01.03.02.01 01/16/0001/04 Remodelação, reparação e conservação de E 01.01.2010 31.12.2017 150.000,00 175.000,00 325.000,00 27.847,70 551,25 28.398,95 0,37 8,74
instalações - Equipamento
01/16/0002 Remodelação de câmaras de manobras e 0,00 0,00 0,00 449.394,66 0,00 449.394,66 0,00 0,00
nós de rede-Projecto Sistcon
07.01.03.02.01 01/16/0002/03 Remodelação de câmaras de manobras e E 0 100 0 01.01.2002 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 218.186,11 0,00 218.186,11 0,00 0,00
nós de rede - Edificação
07.01.03.02.01 01/16/0002/04 Remodelação de câmaras de manobras e E 0 100 0 01.01.2002 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 231.208,55 0,00 231.208,55 0,00 0,00
nós de rede - Equipamento
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 12 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
01/17 Remodelação de condutas em várias 1590.000,00 1925.000,00 3515.000,00 4294.258,45 285.833,73 4580.092,18 17,98 130,30
localidades
01/17/0001 Remodelação de condutas em várias 1489.000,00 1475.000,00 2964.000,00 4132.308,96 285.833,73 4418.142,69 19,20 149,06
localidades
07.01.04.02 01/17/0001/01 Remodelação de condutas em várias O 0 100 0 01.01.2002 31.12.2017 239.000,00 325.000,00 564.000,00 277.498,87 45.739,63 323.238,50 19,14 57,31
localidades - Estudo
07.01.04.02 01/17/0001/02 Remodelação de condutas em várias E 0 100 0 01.01.2002 31.12.2017 1250.000,00 1150.000,00 2400.000,00 3854.810,09 240.094,10 4094.904,19 19,21 170,62
localidades - Obra
01/17/0002 Estudos diversos / assessoria técnica 0,00 0,00 0,00 53.776,00 0,00 53.776,00 0,00 0,00
07.01.04.02 01/17/0002/01 Estudos diversos / assessoria técnica - E 0 100 0 01.01.2002 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 53.776,00 0,00 53.776,00 0,00 0,00
Estudo
01/17/0004 Manutenção e reparação de redes e 100.000,00 450.000,00 550.000,00 108.173,49 0,00 108.173,49 0,00 19,67
construção de ramais
07.01.04.02 01/17/0004/02 Manutenção e reparação de redes e E 0 100 0 01.01.2003 31.12.2017 100.000,00 450.000,00 550.000,00 108.173,49 0,00 108.173,49 0,00 19,67
construção de ramais - Obra
01/17/0006 Intervenções por administração directa 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.02 01/17/0006/02 Intervenções por administração directa A 0 100 0 01.01.2003 31.12.2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Obra
01/18 Instrumentos de Planeamento 0,00 0,00 0,00 107.902,90 0,00 107.902,90 0,00 0,00
01/18/0001 Plano Municipal de Abastecimento de 0,00 0,00 0,00 107.902,90 0,00 107.902,90 0,00 0,00
Água
07.01.04.02 01/18/0001/01 Plano Municipal de Abastecimento de O 0 100 0 01.10.2002 31.12.2009 0,00 0,00 0,00 107.902,90 0,00 107.902,90 0,00 0,00
Água - Estudo
01/19 Programa de detecção e controlo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fugas
01/19/0001 Programa de detecção e controlo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fugas - Projecto Sistcon
07.01.04.02 01/19/0001/01 Programa de detecção e controlo de O 0 100 0 01.04.2002 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fugas - Estudo
01/20 Sistema de abastecimento de água a 25.000,00 1350.000,00 1375.000,00 559.832,44 0,00 559.832,44 0,00 40,72
Almargem do Bispo
01/20/0004 Rede de Camarões (zona alta sul) 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.04.02 01/20/0004/02 Rede de Camarões (zona alta sul) - Obra E 0 100 0 01.06.2008 30.12.2016 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/20/0005 Reservatório da zona alta oeste RAO 25.000,00 50.000,00 75.000,00 559.832,44 0,00 559.832,44 0,00 746,44
(Almargem do Bispo)
07.01.03.02.01 01/20/0005/03 Reservatório da zona alta oeste RAO E 0 100 0 01.01.2014 31.12.2014 25.000,00 50.000,00 75.000,00 559.832,44 0,00 559.832,44 0,00 746,44
(Almargem do Bispo) - Edificação
01/20/0006 Reservatório da zona alta sul RAS 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Camarões)
07.01.03.02.01 01/20/0006/03 Reservatório da zona alta sul RAS E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Camarões) - Edificação
07.01.03.02.01 01/20/0006/04 Reservatório da zona alta sul RAS E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Camarões) - Equipamento
01/20/0007 Reservatório da zona alta norte RAN 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Covas de Ferro)
07.01.03.02.01 01/20/0007/03 Reservatório da zona alta norte RAN E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Covas de Ferro) - Edificação
07.01.03.02.01 01/20/0007/04 Reservatório da zona alta norte RAN E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Covas de Ferro) - Equipamento
01/20/0009 Reservatório da zona média norte RMN 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Rebolo)
07.01.03.02.01 01/20/0009/03 Reservatório da zona média norte RMN E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Rebolo) - Edificação
07.01.03.02.01 01/20/0009/04 Reservatório da zona média norte RMN E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Rebolo) - Equipamento
01/21 Sistema de Mercês/Pedras da 0,00 600.000,00 600.000,00 1265.229,60 0,00 1265.229,60 0,00 210,87
Granja/Colares
01/21/0007 Reservatório apoiado, elevado e estação 0,00 0,00 0,00 75.833,34 0,00 75.833,34 0,00 0,00
elevatória das Pedras da Granja
07.01.03.02.01 01/21/0007/03 Reservatório apoiado, elevado e estação E 0 100 0 01.10.2001 31.12.2007 0,00 0,00 0,00 75.833,34 0,00 75.833,34 0,00 0,00
elevatória das Pedras da Granja
Granja-Edificação
07.01.03.02.01 01/21/0007/04 Estação elevatória das Pedras da Granja E 0 100 0 01.10.2001 31.12.2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Equipamento
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04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
01/21/0008 Reservatório de Morelinho 0,00 0,00 0,00 620.681,72 0,00 620.681,72 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/21/0008/03 Reservatório de Morelinho - Edificação E 0 100 0 01.10.2006 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 584.995,01 0,00 584.995,01 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/21/0008/04 Reservatório de Morelinho - Equipamento E 0 100 0 01.10.2006 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 35.686,71 0,00 35.686,71 0,00 0,00
01/21/0009 Reservatório de Nafarros 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/21/0009/03 Reservatório de Nafarros - Edificação E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/21/0009/04 Reservatório de Nafarros - Equipamento E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.01 01/21/0009/05 Reservatório de Nafarros - Terreno E 0 100 0 01.01.2010 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/21/0010 Reservatório do Mucifal 0,00 0,00 0,00 568.714,54 0,00 568.714,54 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/21/0010/03 Reservatório do Mucifal - Edificação E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2007 0,00 0,00 0,00 523.622,84 0,00 523.622,84 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/21/0010/04 Reservatório do Mucifal - Equipamento E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2007 0,00 0,00 0,00 45.091,70 0,00 45.091,70 0,00 0,00
01/21/0011 Remodelação redes distribuição Mucifal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.02 01/21/0011/02 Remodelação de redes de distribuição no E 0 100 0 01.04.2004 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mucifal - Obra
01/21/0013 Sistema desinfecção Reserv.Praia Maças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.02 01/21/0013/03 Sistema de desinfecção para o E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório da Praia das Maçãs -
Edificaç
07.01.04.02 01/21/0013/04 Sistema de desinfecção para o E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório da Praia das Maçãs -
Equipame
01/22 Sistema de abastecimento à zona 29.000,00 3440.000,00 3469.000,00 320.918,79 0,00 320.918,79 0,00 9,25
envolvente de Sintra
01/22/0001 Conduta elevatória Campo / Stª Eufémia 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.02 01/22/0001/02 Conduta elevatória Campo / Stª Eufémia E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2016 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Obra
01/22/0002 Remodelação de redes de distribuição 15.000,00 1400.000,00 1415.000,00 308.174,69 0,00 308.174,69 0,00 21,78
com origem nos Reservatórios de Stª
Eufémia, Campo, Vigia e Quinta Velha
07.01.04.02 01/22/0002/02 Remodelação de redes de distribuição E 0 100 0 01.04.2002 31.12.2017 15.000,00 1400.000,00 1415.000,00 308.174,69 0,00 308.174,69 0,00 21,78
com origem nos Reservatórios de Stª Stª
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04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
Eufémia, Campo, Vigia e Quinta
Velha-Obra
01/22/0003 Conduta Reservatório do Campo / 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório Vigia
07.01.04.02 01/22/0003/02 Conduta Reservatório do Campo / E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório Vigia - Obra
01/22/0004 Remodelação da conduta Reservatório do 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Campo / Monserrate
07.01.04.02 01/22/0004/02 Remodelação da conduta Reservatório do E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2018 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Campo / Monserrate - Obra
01/22/0005 Remodelação das condutas das Nascentes 14.000,00 265.000,00 279.000,00 12.744,10 0,00 12.744,10 0,00 4,57
da Serra de Sintra
07.01.04.02 01/22/0005/02 Recuperação das Nascentes da Serra de E 0 100 0 01.01.2007 31.12.2018 14.000,00 265.000,00 279.000,00 12.744,10 0,00 12.744,10 0,00 4,57
Sintra - Obra
01/22/0006 Conduta adutora / distribuidora ao 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório do Alto da Bonita
07.01.04.02 01/22/0006/02 Conduta adutora / distribuidora ao E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatório do Alto da Bonita - Obra
01/22/0007 Reservatório do Alto da Bonita 0,00 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.01 01/22/0007/03 Reservatório do Alto da Bonita - E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.01 01/22/0007/04 Reservatório do Alto da Bonita - E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
01/25 Sistema de observação e controlo 61.000,00 240.000,00 301.000,00 1350.135,06 56.499,99 1406.635,05 92,62 467,32
01/25/0001 Sistema de Teletransmissão e Telemedida 61.000,00 240.000,00 301.000,00 1350.135,06 56.499,99 1406.635,05 92,62 467,32
07.01.03.02.01 01/25/0001/03 Sistema de Teletransmissão e Telemedida E 0 100 0 01.01.2002 31.12.2017 1.000,00 15.000,00 16.000,00 62.789,93 0,00 62.789,93 0,00 392,44
- Edificação
07.01.03.02.01 01/25/0001/04 Sistema de Teletransmissão e Telemedida E 0 100 0 01.01.2002 31.12.2017 60.000,00 225.000,00 285.000,00 1287.345,13 56.499,99 1343.845,12 94,17 471,52
- Equipamento
01/26 Programa de detecção e Controlo fugas 110.000,00 50.000,00 160.000,00 158.438,85 0,00 158.438,85 0,00 99,02
01/26/0001 Programa de detecção e Controlo fugas 110.000,00 50.000,00 160.000,00 158.438,85 0,00 158.438,85 0,00 99,02
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.03.02.01 01/26/0001/01 Programa de detecção e controlo de E 0 100 0 01.01.2013 31.12.2017 35.000,00 10.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fugas - Estudo
07.01.03.02.01 01/26/0001/03 Programa de detecção e controlo de E 0 100 0 01.01.2013 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fugas - Edificação
07.01.03.02.01 01/26/0001/04 Programa de detecção e controlo de E 0 100 0 01.01.2002 31.12.2017 75.000,00 40.000,00 115.000,00 158.438,85 0,00 158.438,85 0,00 137,77
fugas - Equipamento
01/28 Terrenos 715.000,00 200.000,00 915.000,00 89.224,69 189.590,28 278.814,97 26,52 30,47
01/28/0001 Sistemas de abastecimento 715.000,00 200.000,00 915.000,00 89.224,69 189.590,28 278.814,97 26,52 30,47
07.01.01 01/28/0001/05 Sistemas de abastecimento - Terrenos E 0 100 0 01.01.2005 31.12.2017 715.000,00 200.000,00 915.000,00 89.224,69 189.590,28 278.814,97 26,52 30,47
01/29 Sistema Adutor Principal 3045.000,00 5620.000,00 8665.000,00 10989190,01 973.962,55 11963152,56 31,99 138,06
01/29/0001 Remodelação da conduta adutora Alto de 3045.000,00 5620.000,00 8665.000,00 10989190,01 973.962,55 11963152,56 31,99 138,06
Carenque/Mercês
07.01.04.02 01/29/0001/01 Remodelação da conduta adutora Alto de E 0 15 85 01.01.2008 31.12.2017 60.000,00 50.000,00 110.000,00 229.004,29 28.417,90 257.422,19 47,36 234,02
Carenque / Mercês - Projecto
07.01.04.02 01/29/0001/02 Remodelação da conduta adutora Alto de E 0 15 85 01.01.2009 31.12.2018 2985.000,00 5570.000,00 8555.000,00 10760185,72 945.544,65 11705730,37 31,68 136,83
Carenque / Mercês - Obra
07.01.03.02.01 01/29/0001/03 Remodelação da conduta adutora Alto de E 0 15 85 01.01.2009 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carenque / Mercês - Edificação
07.01.03.02.01 01/29/0001/04 Remodelação da conduta adutora Alto de E 0 15 85 01.01.2009 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carenque / Mercês - Equipamento
01/30 SISTEMA ADUTOR SECUNDÁRIO 0,00 1001.000,00 1001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/30/0001 Reforço tr.adutor Res.Al.Carenque/Pendão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.02 01/30/0001/01 Reforço do troço adutor Reservatório E 0 100 0 01.01.2009 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alto de Carenque / Reservatório do
07.01.04.02 01/30/0001/02 Reforço do troço adutor Reservatório E 0 100 0 01.01.2010 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alto de Carenque / Reservatório do
01/30/0002 Reforço tr.adutor Res.do Pendão/Mercês 0,00 1001.000,00 1001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.02 01/30/0002/01 Reforço do troço adutor Reservatório do E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendão / Reservatório das Mercês
07.01.04.02 01/30/0002/02 Reforço do troço adutor Reservatório do E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2018 0,00 1000.000,00 1000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendão / Reservatório das Mercês
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
02 Saneamento 5055.000,00 17024000,00 22079000,00 13625782,38 1367.547,79 14993330,17 27,05 67,91
02/01 Saneamento de Areias / Barreira / S. 0,00 1906.000,00 1906.000,00 231.943,30 0,00 231.943,30 0,00 12,17
Miguel / Funchal e Almorquim
02/01/0001 Saneamento de Areias / Barreira / 0,00 1671.000,00 1671.000,00 231.943,30 0,00 231.943,30 0,00 13,88
S.Miguel / Funchal / Almorquim
07.01.04.01 02/01/0001/01 Saneamento de Areias / Barreira / S. O 0 100 0 01.01.2004 31.12.2015 0,00 1.000,00 1.000,00 19.316,00 0,00 19.316,00 0,00 1931,60
Miguel / Funchal / Almorquim - Estu
07.01.04.01 02/01/0001/02 Saneamento de Areias / Barreira / S. E 0 100 0 01.10.2016 31.12.2018 0,00 1670.000,00 1670.000,00 212.627,30 0,00 212.627,30 0,00 12,73
Miguel / Funchal / Almorquim - Obra
02/01/0003 Estação Elevatória de Areias 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/01/0003/03 Estação elevatória de Areias - E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/01/0003/04 Estação elevatória de Areias - E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/01/0004 Estação Elevatória de Barreira 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/01/0004/03 Estação elevatória de Barreira - E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/01/0004/04 Estação elevatória de Barreira - E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/01/0005 Estação Elevatória de Funchal 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/01/0005/03 Estação elevatória de Funchal - E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/01/0005/04 Estação elevatória de Funchal - E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/02 Saneamento de Silva / Faião / Cabrela / 32.000,00 2725.000,00 2757.000,00 25.614,00 0,00 25.614,00 0,00 0,93
Bombacias / Carne Assada e Godigana
02/02/0001 Saneamento Silva / Faião / Cabrela / 15.000,00 1615.000,00 1630.000,00 12.539,25 0,00 12.539,25 0,00 0,77
Bombacias / Carne Assada e Godigana
07.01.04.01 02/02/0001/01 Saneamento Silva / Faião / Cabrela / O 0 100 0 01.07.2004 31.12.2015 10.000,00 15.000,00 25.000,00 12.539,25 0,00 12.539,25 0,00 50,16
Bombacias / Carne Assada e Godigana
Godigana-Estudo
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Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.04.01 02/02/0001/02 Saneamento Silva / Faião / Cabrela / E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2017 5.000,00 1600.000,00 1605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bombacias / Carne Assada e Godigana
Godigana-Obra
02/02/0002 ETAR e Estação Elevatória 7.000,00 10.000,00 17.000,00 13.074,75 0,00 13.074,75 0,00 76,91
07.01.03.02.02 02/02/0002/01 ETAR e Estação Elevatória - Estudo O 0 100 0 01.10.2014 31.12.2015 7.000,00 10.000,00 17.000,00 13.074,75 0,00 13.074,75 0,00 76,91
02/02/0003 ETAR de Godigana 5.000,00 550.000,00 555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/02/0003/03 ETAR de Godigana - Edificação E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 5.000,00 350.000,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/02/0003/04 ETAR de Godigana - Equipamento E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/02/0004 ETAR de Cabrela 5.000,00 550.000,00 555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/02/0004/03 ETAR de Cabrela - Edificação E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 5.000,00 350.000,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/02/0004/04 ETAR de Cabrela - Equipamento E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/03 Saneamento da Bacia Sul 36.000,00 2005.000,00 2041.000,00 1292.506,91 0,00 1292.506,91 0,00 63,33
02/03/0001 Redes de Vale Flores (Ranholas) 0,00 0,00 0,00 145.177,79 0,00 145.177,79 0,00 0,00
07.01.04.01 02/03/0001/02 Redes de Vale Flores (Ranholas) - Obra E 0 100 0 01.10.2006 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 145.177,79 0,00 145.177,79 0,00 0,00
02/03/0002 Redes Casal dos Bernardos e envolvente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/03/0002/01 Redes de Casal Bernardos e envolvente - O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudo
07.01.04.01 02/03/0002/02 Rede de Casal Bernardos e envolvente - E 0 100 0 01.01.2014 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obra
02/03/0003 Redes de São Pedro - Sintra / Ranholas 6.000,00 850.000,00 856.000,00 506.235,33 0,00 506.235,33 0,00 59,14
07.01.04.01 02/03/0003/02 Redes de S. Pedro de Sintra / Ranholas E 0 100 0 01.10.2006 31.12.2017 6.000,00 850.000,00 856.000,00 506.235,33 0,00 506.235,33 0,00 59,14
- Obra
02/03/0004 Redes de Vale de Lobos 0,00 0,00 0,00 556.705,90 0,00 556.705,90 0,00 0,00
07.01.04.01 02/03/0004/02 Redes de Vale de Lobos - Obra E 0 100 0 01.04.2004 31.12.2007 0,00 0,00 0,00 556.705,90 0,00 556.705,90 0,00 0,00
02/03/0005 Rede de Casal da Mata (Telhal) 15.000,00 20.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/03/0005/01 Rede de Casal da Mata (Telhal) - Estudo E 0 100 0 01.01.2014 31.12.2015 15.000,00 10.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/03/0005/02 Rede de Casal da Mata (Telhal) - Obra E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
02/03/0009 ETAR da Cavaleira-instalações 0,00 0,00 0,00 82.131,89 0,00 82.131,89 0,00 0,00
complementares
07.01.03.02.02 02/03/0009/01 ETAR da Cavaleira - Instalações E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementares - Estudo
07.01.03.02.02 02/03/0009/03 ETAR da Cavaleira - Instalações E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 41.608,45 0,00 41.608,45 0,00 0,00
Complementares - Edificação
07.01.03.02.02 02/03/0009/04 ETAR da Cavaleira - Instalações E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 40.523,44 0,00 40.523,44 0,00 0,00
Complementares - Equipamento
02/03/0010 Redes de Almornos e Mancebas 5.000,00 1100.000,00 1105.000,00 2.256,00 0,00 2.256,00 0,00 0,20
07.01.04.01 02/03/0010/02 Redes de Almornos e Mancebas - Obra E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2017 5.000,00 1100.000,00 1105.000,00 2.256,00 0,00 2.256,00 0,00 0,20
02/03/0011 Estação elevatória de Mancebas 10.000,00 35.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/03/0011/03 Estação elevatória de Mancebas - E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2016 5.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/03/0011/04 Estação elevatória de Mancebas - E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2016 5.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/04 Saneamento da Bacia Norte / Nordeste 217.000,00 225.000,00 442.000,00 1318.670,40 17.864,95 1336.535,35 8,23 302,38
02/04/0001 Ampliação da ETAR de Montelavar 0,00 0,00 0,00 713.742,54 0,00 713.742,54 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/04/0001/01 Ampliação da ETAR de Montelavar - E 0 100 0 01.04.2003 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudo
07.01.03.02.02 02/04/0001/03 Ampliação da ETAR de Montelavar - E 0 100 0 01.04.2003 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 297.339,82 0,00 297.339,82 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/04/0001/04 Ampliação da ETAR de Montelavar - E 0 100 0 01.04.2003 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 382.731,72 0,00 382.731,72 0,00 0,00
Equipamento
07.01.03.02.02 02/04/0001/05 Ampliação da ETAR de Montelavar - E 0 100 0 01.01.2003 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 33.671,00 0,00 33.671,00 0,00 0,00
Terreno
02/04/0002 Redes de Cortegaça 42.000,00 65.000,00 107.000,00 331.398,65 13.559,95 344.958,60 32,29 322,39
07.01.04.01 02/04/0002/01 Redes de Cortegaça - Estudo O 0 100 0 01.10.2005 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 5.447,00 0,00 5.447,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/04/0002/02 Redes de Cortegaça - Obra E 0 100 0 01.10.2008 31.12.2015 42.000,00 65.000,00 107.000,00 325.951,65 13.559,95 339.511,60 32,29 317,30
02/04/0003 Redes de Coutim Afonso 155.000,00 65.000,00 220.000,00 273.529,21 0,00 273.529,21 0,00 124,33
07.01.04.01 02/04/0003/01 Redes de Coutim Afonso - Estudo O 0 100 0 01.10.2005 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 5.447,00 0,00 5.447,00 0,00 0,00
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 20 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.04.01 02/04/0003/02 Redes de Coutim Afonso - Obra E 0 100 0 01.10.2008 31.12.2015 155.000,00 65.000,00 220.000,00 268.082,21 0,00 268.082,21 0,00 121,86
02/04/0004 Redes de Outeiro (Montelavar) 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/04/0004/01 Redes de Outeiro (Montelavar) - Estudo O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/04/0004/02 Redes de Outeiro (Montelavar) - Obra E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/04/0005 Redes de Rebanque/Pedra 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furada/Mourão/Fação/Covões
07.01.04.01 02/04/0005/01 Redes de Rebanque / Pedra Furada / O 0 100 0 01.10.2008 31.12.2016 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mourão / Fação / Covões - Estudo
07.01.04.01 02/04/0005/02 Redes de Rebanque / Pedra Furada / E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mourão / Fação / Covões - Obra
02/04/0006 Ampliação da ETAR de Vila Verde 20.000,00 25.000,00 45.000,00 0,00 4.305,00 4.305,00 21,52 9,57
07.01.03.02.02 02/04/0006/01 Ampliação da ETAR de Vila Verde - O 0 100 0 01.06.2008 31.12.2015 20.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 4.305,00 4.305,00 21,52 17,22
Estudo
07.01.03.02.02 02/04/0006/03 Ampliação da ETAR de Vila Verde - E 0 100 0 01.06.2009 31.12.2016 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/04/0006/04 Ampliação da ETAR de Vila Verde - E 0 100 0 01.06.2009 31.12.2016 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/05 Saneamento de Almargem do Bispo 5.000,00 385.000,00 390.000,00 2522.081,28 0,00 2522.081,28 0,00 646,69
02/05/0002 Redes de Negrais 0,00 0,00 0,00 813.544,93 0,00 813.544,93 0,00 0,00
07.01.04.01 02/05/0002/02 Redes de Negrais - Obra E 0 100 0 01.04.2003 31.03.2011 0,00 0,00 0,00 813.544,93 0,00 813.544,93 0,00 0,00
02/05/0003 Redes de Camarões 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/05/0003/02 Redes de Camarões - Obra E 0 100 0 01.06.2008 31.12.2018 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/05/0005 ETAR de Negrais 0,00 0,00 0,00 1666.255,28 0,00 1666.255,28 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/05/0005/03 ETAR de Negrais - Edificação E 0 100 0 01.04.2003 31.12.2007 0,00 0,00 0,00 759.024,54 0,00 759.024,54 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/05/0005/04 ETAR de Negrais - Equipamento E 0 100 0 01.04.2003 31.12.2007 0,00 0,00 0,00 907.230,74 0,00 907.230,74 0,00 0,00
02/05/0007 Saneamento de Aruil e Alveijar 5.000,00 35.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/05/0007/01 Redes de Aruil e Alveijar - Estudo O 0 100 0 01.01.2013 31.12.2016 5.000,00 30.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.04.01 02/05/0007/02 Redes de Aruil e Alveijar - Obra E 0 100 0 01.01.2014 31.12.2015 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/05/0008 Saneamento de Alfouvar 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/05/0008/01 Redes de Alfouvar - Estudo O 0 100 0 01.10.2008 31.12.2016 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/05/0008/02 Redes de Alfouvar - Obra E 0 100 0 01.10.2009 31.12.2016 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/05/0009 Saneamento de Olelas 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/05/0009/01 Redes de Olelas e emissário de ligação O 0 100 0 01.10.2008 31.12.2016 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Estudo
07.01.04.01 02/05/0009/02 Redes de Olelas e emissário de ligação E 0 100 0 01.10.2009 31.12.2016 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Obra
02/05/0010 Estação elevatoria de Mastrontas 0,00 0,00 0,00 42.281,07 0,00 42.281,07 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/05/0010/03 Estação elevatória de Mastrontas - E 0 100 0 01.01.2006 31.03.2009 0,00 0,00 0,00 8.037,56 0,00 8.037,56 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/05/0010/04 Estação elevatória de Mastrontas - E 0 100 0 01.01.2006 31.03.2009 0,00 0,00 0,00 34.243,51 0,00 34.243,51 0,00 0,00
Equipamento
02/05/0011 Estação Elevatória de St.Eulália 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/05/0011/03 Estação elevatória de St. Eulália - E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2016 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/05/0011/04 Estação elevatória de St. Eulália - E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2016 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/05/0012 ETAR dos Negrais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/05/0012/01 ETAR de Negrais - Instalações E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementares - Estudo
07.01.03.02.02 02/05/0012/03 ETAR de Negrais - Instalações E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementares - Edificação
07.01.03.02.02 02/05/0012/04 ETAR de Negrais - Instalações E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementares - Equipamento
02/06 Saneamento da Bacia Oeste 857.000,00 266.000,00 1123.000,00 876.557,50 228.895,89 1105.453,39 26,71 98,44
02/06/0001 Saneamento de Atalaia e Ulgueira 12.000,00 0,00 12.000,00 394.067,43 0,00 394.067,43 0,00 3283,90
07.01.04.01 02/06/0001/01 Saneamento Atalaia e Ulgueira - Estudo O 0 100 0 01.07.2002 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 53.875,54 0,00 53.875,54 0,00 0,00
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.04.01 02/06/0001/02 Redes de Atalaia e Ulgueira - Obra E 0 100 0 01.04.2006 31.12.2014 12.000,00 0,00 12.000,00 340.191,89 0,00 340.191,89 0,00 2834,93
02/06/0002 ETAR de Atalaia e Ulgueira 30.000,00 0,00 30.000,00 238.526,87 0,00 238.526,87 0,00 795,09
07.01.03.02.02 02/06/0002/03 ETAR de Atalaia e Ulgueira - Edificação E 0 100 0 01.04.2006 31.12.2014 15.000,00 0,00 15.000,00 147.772,76 0,00 147.772,76 0,00 985,15
07.01.03.02.02 02/06/0002/04 ETAR de Atalaia e Ulgueira - E 0 100 0 01.04.2006 31.12.2014 15.000,00 0,00 15.000,00 90.754,11 0,00 90.754,11 0,00 605,03
Equipamento
02/06/0003 Saneamento de Sacário / Alfaquiques 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/06/0003/01 Saneamento Sacário / Alfaquiques - O 0 100 0 01.04.2008 31.12.2015 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudo
07.01.04.01 02/06/0003/02 Saneamento Sacário / Alfaquiques - Obra E 0 100 0 01.04.2009 31.12.2016 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/06/0004 ETAR de Sacário e Alfaquiques 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/06/0004/03 ETAR de Sacário e Alfaquiques - E 0 100 0 01.04.2009 31.12.2017 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/06/0004/04 ETAR de Sacário e Alfaquiques - E 0 100 0 01.04.2009 31.12.2017 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/06/0005 Saneamento da Praia Grande 0,00 0,00 0,00 207.826,73 0,00 207.826,73 0,00 0,00
07.01.04.01 02/06/0005/02 Saneamento da Praia Grande - Obra E 0 100 0 01.10.2004 30.06.2009 0,00 0,00 0,00 186.308,56 0,00 186.308,56 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/06/0005/04 Saneamento da Praia Grande - E 0 100 0 01.10.2004 30.06.2009 0,00 0,00 0,00 21.518,17 0,00 21.518,17 0,00 0,00
Equipamento
02/06/0006 ETAR de Coutim Afonso 810.000,00 223.000,00 1033.000,00 30.689,47 228.895,89 259.585,36 28,26 25,13
07.01.03.02.02 02/06/0006/01 ETAR de Coutim Afonso - Estudo O 0 100 0 01.10.2005 31.12.2015 0,00 3.000,00 3.000,00 30.689,47 0,00 30.689,47 0,00 1022,98
07.01.03.02.02 02/06/0006/03 ETAR de Coutim Afonso - Edificação E 0 100 0 01.10.2008 31.12.2015 455.000,00 10.000,00 465.000,00 0,00 221.860,04 221.860,04 48,76 47,71
07.01.03.02.02 02/06/0006/04 ETAR de Coutim Afonso - Equipamento E 0 100 0 01.10.2008 31.12.2015 355.000,00 210.000,00 565.000,00 0,00 7.035,85 7.035,85 1,98 1,25
02/06/0007 Emissário de ligação à ETAR Coutim 0,00 0,00 0,00 5.447,00 0,00 5.447,00 0,00 0,00
Afonso
07.01.04.01 02/06/0007/01 Emissário de ligação à ETAR de Coutim O 0 100 0 01.10.2005 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 5.447,00 0,00 5.447,00 0,00 0,00
Afonso - Estudo
07.01.04.01 02/06/0007/02 Emissário de ligação à ETAR de Coutim E 0 100 0 01.10.2008 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Afonso - Obra
02/06/0008 Ampliação da ETAR da Azoia 5.000,00 27.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 23 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.03.02.02 02/06/0008/01 Ampliação da ETAR da Azóia - Estudo E 0 100 0 01.10.2008 31.12.2015 5.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/06/0008/03 Ampliação da ETAR da Azóia - Edificação E 0 100 0 01.06.2009 31.12.2017 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/06/0008/04 Ampliação da ETAR da Azóia - E 0 100 0 01.06.2009 31.12.2017 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/07 Saneamento da Ribeira Colares-Sistema 1 0,00 20.000,00 20.000,00 169.754,32 0,00 169.754,32 0,00 848,77
02/07/0001 ETAR - Instalações 0,00 20.000,00 20.000,00 169.754,32 0,00 169.754,32 0,00 848,77
Complementares/Saneamento da Ribeira de
Colares
07.01.03.02.02 02/07/0001/01 ETAR do S1 - Instalações Complementares E 0 100 0 01.07.2001 31.12.2015 0,00 10.000,00 10.000,00 10.409,12 0,00 10.409,12 0,00 104,09
- Estudo
07.01.03.02.02 02/07/0001/03 ETAR do S1 - Instalações Complementares E 0 100 0 01.07.2001 31.12.2015 0,00 5.000,00 5.000,00 99.445,20 0,00 99.445,20 0,00 1988,90
- Edificação
07.01.03.02.02 02/07/0001/04 ETAR do S1 - Instalações Complementares E 0 100 0 01.07.2001 31.12.2015 0,00 5.000,00 5.000,00 59.900,00 0,00 59.900,00 0,00 1198,00
- Equipamento
02/07/0002 Aproveitamento energético Sistema 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/07/0002/01 Aproveitamento energético na ETAR do S1 O 0 100 0 01.01.2009 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Estudo
07.01.03.02.02 02/07/0002/03 Aproveitamento energético na ETAR do S1 E 0 100 0 01.01.2009 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Edificação
07.01.03.02.02 02/07/0002/04 Aproveitamento energético na ETAR do S1 E 0 100 0 01.01.2009 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Equipamento
02/08 Saneamento da Ribeira Colares-Sistema 2 30.000,00 420.000,00 450.000,00 250.466,30 15.645,60 266.111,90 52,15 59,14
02/08/0001 Aproveitamento energético 30.000,00 420.000,00 450.000,00 26.975,38 15.645,60 42.620,98 52,15 9,47
07.01.03.02.02 02/08/0001/01 Aproveitamento energético na ETAR do S2 O 0 100 0 01.04.2001 31.12.2016 16.000,00 20.000,00 36.000,00 23.590,40 15.645,60 39.236,00 97,78 108,99
- Estudo
07.01.03.02.02 02/08/0001/03 Aproveitamento energético na ETAR do S2 E 0 100 0 01.04.2000 31.12.2016 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Edificação
07.01.03.02.02 02/08/0001/04 Aproveitamento energético na ETAR do S2 E 0 100 0 01.04.2000 31.12.2016 14.000,00 150.000,00 164.000,00 3.384,98 0,00 3.384,98 0,00 2,06
- Equipamento
02/08/0002 Estação Elevatória da Praia das Maças 0,00 0,00 0,00 25.972,44 0,00 25.972,44 0,00 0,00
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.03.02.02 02/08/0002/03 Estação Elevatória da Praia das Maçãs - E 0 100 0 01.01.2003 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 5.972,44 0,00 5.972,44 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/08/0002/04 Estação Elevatória da Praia das Maçãs - E 0 100 0 01.01.2003 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Equipamento
02/08/0003 ETAR do S2 0,00 0,00 0,00 197.518,48 0,00 197.518,48 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/08/0003/01 ETAR do S2 - Instalações Complementares E 0 100 0 01.07.2001 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Estudo
07.01.03.02.02 02/08/0003/03 ETAR do S2 - Instalações Complementares E 0 100 0 01.07.2001 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 184.857,77 0,00 184.857,77 0,00 0,00
- Edificação
07.01.03.02.02 02/08/0003/04 ETAR do S2 - Instalações Complementares E 0 100 0 01.07.2001 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 12.660,71 0,00 12.660,71 0,00 0,00
- Equipamento
02/09 Saneamento São João das Lampas/Odrinhas 0,00 40.000,00 40.000,00 1016.185,03 0,00 1016.185,03 0,00 2540,46
e Assafora
02/09/0001 Redes de Cortezia e Catribana 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/09/0001/01 Redes de Cortezia e Catribana - Estudo O 0 100 0 01.01.2016 31.12.2017 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/09/0001/02 Redes de Cortezia e Catribana - Obra E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/09/0002 Redes de São João das Lampas/Odrinhas e 0,00 0,00 0,00 423.353,21 0,00 423.353,21 0,00 0,00
Assafora
07.01.04.01 02/09/0002/02 Redes São João das Lampas / Odrinhas / E 0 100 0 01.07.2001 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 423.353,21 0,00 423.353,21 0,00 0,00
Assafora - Obra S.João das Lampas
02/09/0005 Redes São João das Lampas/Odrinhas e 0,00 0,00 0,00 592.831,82 0,00 592.831,82 0,00 0,00
Assafora(Odrinhas)
07.01.04.01 02/09/0005/02 Redes de São João das Lampas / Odrinhas E 0 100 0 01.10.2001 31.12.2007 0,00 0,00 0,00 592.831,82 0,00 592.831,82 0,00 0,00
/ Assafora (Odrinhas - Obra)
02/09/0007 Estação elevatória de Cortesia 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/09/0007/03 Estação elevatória de Cortesia - E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/09/0007/04 Estação elevatória de Cortesia - E 0 100 0 01.01.2018 31.12.2018 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/10 Cartografia digital e informatização do 50.000,00 625.000,00 675.000,00 121.888,14 0,00 121.888,14 0,00 18,06
cadastro
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 25 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
02/10/0001 Cartografia digital e informatização do 50.000,00 625.000,00 675.000,00 121.888,14 0,00 121.888,14 0,00 18,06
cadastro
07.01.13 02/10/0001/01 Cartografia digital e informatização do O 0 100 0 01.01.2002 31.12.2018 50.000,00 625.000,00 675.000,00 121.888,14 0,00 121.888,14 0,00 18,06
cadastro
02/11 Controlo de ligações indevidas 73.000,00 199.000,00 272.000,00 207.407,34 32.515,06 239.922,40 44,54 88,21
02/11/0001 Levantamento de ligações indevidas 20.000,00 199.000,00 219.000,00 2.117,50 0,00 2.117,50 0,00 0,97
07.01.04.01 02/11/0001/01 Levantamento de ligações e descargas O 0 100 0 01.01.2003 31.12.2018 10.000,00 64.000,00 74.000,00 2.117,50 0,00 2.117,50 0,00 2,86
indevidas - Estudo
07.01.04.01 02/11/0001/02 Levantamento de ligações e descargas E 0 100 0 01.01.2003 31.12.2018 10.000,00 135.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
indevidas - Obra
02/11/0002 Remodelação colectores várias 53.000,00 0,00 53.000,00 205.289,84 32.515,06 237.804,90 61,35 448,69
localidades
07.01.04.01 02/11/0002/01 Remodelação de colectores em várias O 0 100 0 01.01.2001 31.12.2014 53.000,00 0,00 53.000,00 205.289,84 32.515,06 237.804,90 61,35 448,69
localidades - Estudo
02/12 Saneamento da Bacia de Colares-Sistema 611.000,00 96.000,00 707.000,00 801.209,19 388.420,62 1189.629,81 63,57 168,26
1
02/12/0004 Rede de Janas e emissário de ligação 20.000,00 25.000,00 45.000,00 447.777,60 1.024,00 448.801,60 5,12 997,34
07.01.04.01 02/12/0004/01 Emissário de Janas - Revisão do O 0 100 0 01.01.2005 31.12.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
projecto
07.01.04.01 02/12/0004/02 Rede de Janas e emissário de ligação - E 0 100 0 01.07.2001 31.12.2015 20.000,00 25.000,00 45.000,00 447.777,60 1.024,00 448.801,60 5,12 997,34
Obra
02/12/0006 Prolongamento de redes no 485.000,00 50.000,00 535.000,00 19.552,44 311.460,75 331.013,19 64,22 61,87
Mucifal/Banzão
07.01.04.01 02/12/0006/02 Prolongamento de redes no Mucifal / E 0 100 0 01.04.2004 31.12.2015 485.000,00 50.000,00 535.000,00 0,00 311.460,75 311.460,75 64,22 58,22
Banzão - Obra
07.01.01 02/12/0006/05 Estação elevatória do Rodízio - Terreno E 0 100 0 01.01.2003 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 19.552,44 0,00 19.552,44 0,00 0,00
02/12/0007 Prolongamento de redes em Almoçageme 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/12/0007/01 Prolongamento de redes em Almoçageme - O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudo
07.01.04.01 02/12/0007/02 Prolongamento de redes em Almoçageme - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obra
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04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
02/12/0008 Estação Elevatória de Almoçageme 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/12/0008/03 Estação elevatória de Almoçageme - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/12/0008/04 Estação elevatória de Almoçageme - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/12/0009 Prolongamento de redes em Azenhas do 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar
07.01.04.01 02/12/0009/01 Prolongamento de redes em Azenhas do O 0 100 0 01.06.2008 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar - Estudo
07.01.04.01 02/12/0009/02 Prolongamento de redes em Azenhas do E 0 100 0 01.06.2009 31.12.2015 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar - Obra
02/12/0010 ETAR DE JANAS 106.000,00 0,00 106.000,00 333.879,15 75.935,87 409.815,02 71,64 386,62
07.01.03.02.02 02/12/0010/01 ETAR de Janas - Estudo E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2014 1.000,00 0,00 1.000,00 16.394,95 879,45 17.274,40 87,95 1727,44
07.01.03.02.02 02/12/0010/03 ETAR de Janas - Edificação E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2014 55.000,00 0,00 55.000,00 226.861,87 46.705,65 273.567,52 84,92 497,40
07.01.03.02.02 02/12/0010/04 ETAR de Janas - Equipamento E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2014 50.000,00 0,00 50.000,00 90.622,33 28.350,77 118.973,10 56,70 237,95
02/13 Saneamento da Bacia de Colares-Sistema 10.000,00 1105.000,00 1115.000,00 131.237,35 0,00 131.237,35 0,00 11,77
2
02/13/0003 Redes da Vila de Sintra / São Pedro 10.000,00 1100.000,00 1110.000,00 131.237,35 0,00 131.237,35 0,00 11,82
07.01.04.01 02/13/0003/02 Redes da Vila de Sintra / São Pedro - E 0 100 0 01.07.2002 31.12.2014 10.000,00 1100.000,00 1110.000,00 131.237,35 0,00 131.237,35 0,00 11,82
Obra
02/13/0004 Emissário de ligação,redes Vila 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintra/São Pedro
07.01.04.01 02/13/0004/02 Emissário de ligação rede Vila de E 0 100 0 01.10.2003 31.12.2017 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sintra / São Pedro - Obra
02/14 Saneamento do Magoito 97.000,00 905.000,00 1002.000,00 104.790,41 7.610,63 112.401,04 7,85 11,22
02/14/0007 Acesso e arranjos exteriores da ETAR do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Magoito
07.01.03.02.02 02/14/0007/03 Acesso e arranjos exteriores da ETAR do E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Magoito - Obra
02/14/0008 Remodelação da ETAR de Magoito 97.000,00 905.000,00 1002.000,00 104.790,41 7.610,63 112.401,04 7,85 11,22
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.03.02.02 02/14/0008/01 Remodelação da ETAR do Magoito - Estudo O 0 100 0 01.01.2005 31.12.2016 47.000,00 5.000,00 52.000,00 35.866,41 7.610,63 43.477,04 16,19 83,61
07.01.03.02.02 02/14/0008/03 Remodelação da ETAR do Magoito - E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2016 50.000,00 400.000,00 450.000,00 11.056,54 0,00 11.056,54 0,00 2,46
Edificação
07.01.03.02.02 02/14/0008/04 Remodelação da ETAR do Magoito - E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2016 0,00 500.000,00 500.000,00 57.867,46 0,00 57.867,46 0,00 11,57
Equipamento
02/15 Saneamento em várias localidades 1527.000,00 2000.000,00 3527.000,00 2774.580,79 350.058,41 3124.639,20 22,92 88,59
02/15/0001 Remodelação e prolongamento de redes 1525.000,00 2000.000,00 3525.000,00 2675.681,40 350.058,41 3025.739,81 22,95 85,84
07.01.04.01 02/15/0001/01 Remodelação e Prolongamento de redes - O 0 100 0 01.01.2011 31.12.2017 175.000,00 200.000,00 375.000,00 0,00 26.386,83 26.386,83 15,08 7,04
Estudo
07.01.04.01 02/15/0001/02 Remodelação e Prolongamento de redes - E 0 100 0 01.01.2004 31.12.2017 1350.000,00 1800.000,00 3150.000,00 2675.681,40 323.671,58 2999.352,98 23,98 95,22
Obra
02/15/0002 Intervenções por administração directa 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.01 02/15/0002/02 Intervenções administração directa - A 0 100 0 01.01.2004 31.12.2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obra
02/15/0003 Manutenção e reparação de colectores 0,00 0,00 0,00 98.899,39 0,00 98.899,39 0,00 0,00
07.01.04.01 02/15/0003/02 Manutenção e reparação colectores - E 0 100 0 01.01.2004 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 98.899,39 0,00 98.899,39 0,00 0,00
Obra
02/15/0004 Intalações electricas de estações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elevatórias
07.01.03.02.02 02/15/0004/01 Instalações eléctricas e O 0 100 0 01.01.2004 31.12.2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
electromecânicas - Estudo
02/16 Sistema de Observação e Controlo 25.000,00 11.000,00 36.000,00 477.789,61 11.047,17 488.836,78 44,19 1357,88
02/16/0001 Sistema de Teletransmissão e Telemedida 25.000,00 11.000,00 36.000,00 477.789,61 11.047,17 488.836,78 44,19 1357,88
07.01.03.02.02 02/16/0001/01 Sistema de Teletransmissão e Telemedida O 0 100 0 01.04.2002 31.12.2015 0,00 1.000,00 1.000,00 23.829,54 0,00 23.829,54 0,00 2382,95
- Estudo
07.01.03.02.02 02/16/0001/03 Sistema de Teletransmissão e Telemedida E 0 100 0 01.04.2002 31.12.2015 0,00 5.000,00 5.000,00 45.495,10 0,00 45.495,10 0,00 909,90
- Edificação
07.01.03.02.02 02/16/0001/04 Sistema de Teletransmissão e Telemedida E 0 100 0 01.04.2002 31.12.2015 25.000,00 5.000,00 30.000,00 408.464,97 11.047,17 419.512,14 44,19 1398,37
- Equipamento
02/17 Remodelação, reparação e construção de 135.000,00 50.000,00 185.000,00 157.555,14 4.674,00 162.229,14 3,46 87,69
instalações
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
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Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
02/17/0001 Remodelação e reparação de instalações 135.000,00 50.000,00 185.000,00 157.555,14 4.674,00 162.229,14 3,46 87,69
07.01.03.02.02 02/17/0001/01 Remodelação e reparação de instalações O 0 100 0 01.01.2011 31.12.2018 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 4.674,00 4.674,00 11,68 11,68
- Estudo
07.01.03.02.02 02/17/0001/03 Remodelação e reparação de instalações E 0 100 0 01.04.2002 31.12.2018 5.000,00 0,00 5.000,00 45.830,46 0,00 45.830,46 0,00 916,61
- Edificações
07.01.03.02.02 02/17/0001/04 Remodelação e reparação de instalações E 0 100 0 01.04.2002 31.12.2018 90.000,00 50.000,00 140.000,00 111.724,68 0,00 111.724,68 0,00 79,80
- Equipamento
02/18 Programa de inspecção de colectores 1.000,00 5.000,00 6.000,00 123.798,88 0,00 123.798,88 0,00 2063,31
02/18/0001 Inspecção video de colectores 1.000,00 5.000,00 6.000,00 123.798,88 0,00 123.798,88 0,00 2063,31
07.01.03.02.02 02/18/0001/04 Inspecção video de colectores - E 0 100 0 01.04.2002 31.12.2015 1.000,00 5.000,00 6.000,00 123.798,88 0,00 123.798,88 0,00 2063,31
Equipamento
02/19 Instrumentos de Planeamento 0,00 0,00 0,00 35.997,43 0,00 35.997,43 0,00 0,00
02/19/0001 Plano Municipal de Drenagem e 0,00 0,00 0,00 35.997,43 0,00 35.997,43 0,00 0,00
Tratamento de Águas Residuais Domésticas
07.01.04.01 02/19/0001/01 Plano Municipal de Drenagem e O 0 100 0 01.10.2002 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 35.997,43 0,00 35.997,43 0,00 0,00
Tratamento de Água Residuais Domésticas
-
02/20 Saneamento do sistema de Ral 0,00 6.000,00 6.000,00 151.318,35 0,00 151.318,35 0,00 2521,97
02/20/0001 Saneamento de Alpolentim/Granja do 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marquês/Casal da Fervença
07.01.04.01 02/20/0001/01 Redes de drenagem em Alpolentim / O 0 100 0 01.10.2008 31.12.2015 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Granja do Marquês e Casal da Fervença
07.01.04.01 02/20/0001/02 Redes de drenagem em Alpolentim / E 0 100 0 01.10.2009 31.12.2015 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Granja do Marquês e Casal da Fervença
02/20/0002 Redes de Drenagem em Campo Raso 0,00 0,00 0,00 130.799,48 0,00 130.799,48 0,00 0,00
07.01.04.01 02/20/0002/02 Redes de drenagem em Campo Raso - Obra E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 130.799,48 0,00 130.799,48 0,00 0,00
02/20/0003 Estação Elevatória de Campo Raso 0,00 0,00 0,00 20.518,87 0,00 20.518,87 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/20/0003/04 Estação elevatória de Campo Raso - E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 20.518,87 0,00 20.518,87 0,00 0,00
Equipamento
02/21 Saneamento do sistema de Alcolombal 0,00 0,00 0,00 405.959,77 0,00 405.959,77 0,00 0,00
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
02/21/0001 Saneamento de Alcolombal 0,00 0,00 0,00 250.053,22 0,00 250.053,22 0,00 0,00
07.01.04.01 02/21/0001/02 Redes de drenagem em Alcolombal - Obra E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2009 0,00 0,00 0,00 250.053,22 0,00 250.053,22 0,00 0,00
02/21/0002 Estação Elevatória de Alcolombal de 0,00 0,00 0,00 41.507,27 0,00 41.507,27 0,00 0,00
Baixo
07.01.03.02.02 02/21/0002/03 Estação elevatória de Alcolombal de E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2009 0,00 0,00 0,00 21.810,96 0,00 21.810,96 0,00 0,00
Baixo - Edificação
07.01.03.02.02 02/21/0002/04 Estação elevatória de Alcolombal de E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2009 0,00 0,00 0,00 19.696,31 0,00 19.696,31 0,00 0,00
Baixo - Equipamento
02/21/0003 Estação elevatória da Ribeirinha 0,00 0,00 0,00 61.414,77 0,00 61.414,77 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/21/0003/03 Estação elevatória da Ribeirinha - E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2009 0,00 0,00 0,00 21.570,92 0,00 21.570,92 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/21/0003/04 Estação elevatória da Ribeirinha - E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2009 0,00 0,00 0,00 39.843,85 0,00 39.843,85 0,00 0,00
Equipamento
02/21/0004 Estação elevatória da Terrugem 0,00 0,00 0,00 52.984,51 0,00 52.984,51 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/21/0004/03 Estação elevatória da Terrugem - E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2009 0,00 0,00 0,00 25.596,16 0,00 25.596,16 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/21/0004/04 Estação elevatória da Terrugem - E 0 100 0 01.01.2006 31.12.2009 0,00 0,00 0,00 27.388,35 0,00 27.388,35 0,00 0,00
Equipamento
02/22 Saneamento do sistema de Arneiro da 10.000,00 1680.000,00 1690.000,00 25.427,00 0,00 25.427,00 0,00 1,50
Arreganha
02/22/0001 Saneamento de 10.000,00 765.000,00 775.000,00 25.427,00 0,00 25.427,00 0,00 3,28
Seixal/Arn.Arreganha/Moucheiro/Pero
Leite
07.01.04.01 02/22/0001/01 Redes de drenagem em Seixal / Arneiro O 0 100 0 01.10.2003 31.12.2016 10.000,00 15.000,00 25.000,00 25.427,00 0,00 25.427,00 0,00 101,71
da Arreganha / Moucheira / Pero Le
Estudo
07.01.04.01 02/22/0001/02 Redes de drenagem em Seixal / Arneiro E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
da Arreganha / Moucheira / Pero Le Obra
02/22/0002 Estação Elevatória de Palheiros 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/22/0002/03 Estação elevatória de Palheiros - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
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Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.03.02.02 02/22/0002/04 Estação elevatória de Palheiros - E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/22/0003 Estação Elevatória de Pinhais 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/22/0003/03 Estação elevatória de Pinhais - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/22/0003/04 Estação elevatória de Pinhais - E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/22/0004 Estação Elevatória do Barroco 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/22/0004/03 Estação elevatória do Barroco - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/22/0004/04 Estação elevatória do Barroco - E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/22/0005 Estação Elevatória do Arneiro da 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arreganha
07.01.03.02.02 02/22/0005/03 Estação elevatória do Arneiro da E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arreganha - Edificação
07.01.03.02.02 02/22/0005/04 Estação elevatória do Arneiro da E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arreganha - Equipamento
02/22/0006 Estação elevatória de Serradas 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/22/0006/03 Estação elevatória de Serradas - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/22/0006/04 Estação elevatória de Serradas - E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/22/0007 Estação Elevatória de Pêro Leite 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/22/0007/03 Estação elevatória de Pêro Leite - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/22/0007/04 Estação elevatória de Pêro Leite - E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/22/0008 Estação Elevatória do Zambujal 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/22/0008/03 Estação elevatória do Zambujal - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2016 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 31 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.03.02.02 02/22/0008/04 Estação elevatória do Zambujal - E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2017 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/22/0009 ETAR do Arneiro da Arreganha 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/22/0009/01 ETAR do Arneiro da Arreganha - Estudo O 0 100 0 01.10.2004 31.12.2017 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.02 02/22/0009/03 ETAR do Arneiro da Arreganha - E 0 100 0 01.01.2016 31.12.2018 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.02.02 02/22/0009/04 ETAR do Arneiro da Arreganha - E 0 100 0 01.01.2017 31.12.2018 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
02/23 Terrenos 240.000,00 150.000,00 390.000,00 216.221,56 93.758,86 309.980,42 39,07 79,48
02/23/0001 Sistema de drenagem e tratamento 240.000,00 150.000,00 390.000,00 216.221,56 93.758,86 309.980,42 39,07 79,48
07.01.01 02/23/0001/05 Sistemas de drenagem e tratamento - E 0 100 0 01.01.2005 31.12.2017 240.000,00 150.000,00 390.000,00 216.221,56 93.758,86 309.980,42 39,07 79,48
Terrenos
02/24 Rede Pluvial 1099.000,00 2200.000,00 3299.000,00 186.822,38 217.056,60 403.878,98 19,75 12,24
02/24/0001 Rede Pluvial 400.000,00 300.000,00 700.000,00 38.068,50 13.139,97 51.208,47 3,28 7,32
07.01.04.01 02/24/0001/01 Rede Pluvial - Estudos O 0 100 0 01.01.2009 31.12.2018 400.000,00 300.000,00 700.000,00 38.068,50 13.139,97 51.208,47 3,28 7,32
02/24/0002 Manutenção e reparação de Colectores 699.000,00 1900.000,00 2599.000,00 148.753,88 203.916,63 352.670,51 29,17 13,57
Pluviais
07.01.04.01 02/24/0002/02 Manutenção e reparação de colectores E 0 100 0 01.01.2009 31.12.2018 699.000,00 1900.000,00 2599.000,00 148.753,88 203.916,63 352.670,51 29,17 13,57
pluviais - Obra
03 Actividades de Apoio 2787.000,00 4240.000,00 7027.000,00 28044137,38 1610.686,50 29654823,88 57,79 422,01
03/01 Instalações várias 136.000,00 37.000,00 173.000,00 6842.677,19 104.446,00 6947.123,19 76,80 4015,68
03/01/0001 Estaleiro 0,00 5.000,00 5.000,00 944.501,29 0,00 944.501,29 0,00 18890,03
07.01.03.02.03 03/01/0001/01 Estaleiro - Estudo O 0 100 0 01.04.2002 31.12.2015 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.02.03 03/01/0001/02 Estaleiro - Obra E 0 100 0 01.04.2002 31.12.2017 0,00 3.000,00 3.000,00 272.371,29 0,00 272.371,29 0,00 9079,04
07.01.01 03/01/0001/05 Estaleiro - Terreno E 0 100 0 01.04.2002 30.06.2015 0,00 1.000,00 1.000,00 672.130,00 0,00 672.130,00 0,00 67213,00
03/01/0002 Instalações industriais 130.000,00 6.000,00 136.000,00 5771.791,42 101.846,00 5873.637,42 78,34 4318,85
07.01.03.01 03/01/0002/01 Instalações industriais - Estudo O 0 100 0 01.04.2002 31.12.2017 5.000,00 3.000,00 8.000,00 194.423,28 2.398,50 196.821,78 47,97 2460,27
07.01.03.01 03/01/0002/02 Instalações industriais - Obra E 0 100 0 01.10.2002 31.12.2017 125.000,00 3.000,00 128.000,00 5577.368,14 99.447,50 5676.815,64 79,56 4435,01
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 32 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
03/01/0004 Estrutura e Reorganização 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.15 03/01/0004/01 Estrutura e Reorganização - Estudo O 0 100 0 01.01.2000 31.12.2017 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/01/0005 Reparação e conservação 5.000,00 3.000,00 8.000,00 107.534,48 2.600,00 110.134,48 52,00 1376,68
07.01.03.01 03/01/0005/02 Reparação e conservação - Obra E 0 100 0 01.01.2001 31.12.2017 5.000,00 3.000,00 8.000,00 107.534,48 2.600,00 110.134,48 52,00 1376,68
03/01/0006 Intervenções por administração directa 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.04.02 03/01/0006/02 Intervenções por administração directa A 0 100 0 01.01.2002 31.12.2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Obra
03/01/0007 Arquivo 0,00 0,00 0,00 18.850,00 0,00 18.850,00 0,00 0,00
07.01.03.01 03/01/0007/01 Arquivo - Estudo O 0 100 0 01.01.2003 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.01 03/01/0007/02 Arquivo - Obra E 0 100 0 01.01.2003 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.01 03/01/0007/03 Arquivo - Edificação E 0 100 0 01.01.2003 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 18.850,00 0,00 18.850,00 0,00 0,00
03/01/0008 Museu 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.01 03/01/0008/01 Museu - Estudo O 0 100 0 01.01.2015 31.12.2016 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.01 03/01/0008/03 Museu - Edificação E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.01 03/01/0008/04 Museu - Equipamento E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/02 Edifício Sede 185.000,00 218.000,00 403.000,00 1210.898,26 12.939,60 1223.837,86 6,99 303,68
03/02/0001 Edificio sede (obras e equipamento 185.000,00 218.000,00 403.000,00 1210.898,26 12.939,60 1223.837,86 6,99 303,68
diverso)
07.01.03.01 03/02/0001/01 Edificio sede - Estudo O 0 100 0 01.01.2001 31.12.2017 35.000,00 18.000,00 53.000,00 71.681,20 12.177,00 83.858,20 34,79 158,22
07.01.03.01 03/02/0001/02 Edificio sede (obras / equipamento E 0 100 0 01.01.2001 31.12.2018 150.000,00 200.000,00 350.000,00 1139.217,06 762,60 1139.979,66 0,51 325,71
diverso) - Obra
03/03 Reposições de pavimento 503.000,00 475.000,00 978.000,00 1890.325,03 9.627,48 1899.952,51 1,91 194,27
03/03/0001 Reposição de pavimento 310.000,00 425.000,00 735.000,00 1811.353,92 9.627,48 1820.981,40 3,11 247,75
07.01.04.02 03/03/0001/02 Reposição de pavimento E 0 100 0 01.04.2001 31.12.2014 280.000,00 325.000,00 605.000,00 1707.353,67 9.618,87 1716.972,54 3,44 283,80
07.01.04.01 03/03/0001/02 Reposição de pavimento E 0 100 0 01.04.2001 31.12.2014 30.000,00 100.000,00 130.000,00 104.000,25 8,61 104.008,86 0,03 80,01
03/03/0002 Reforço e regularização de pavimentos 193.000,00 50.000,00 243.000,00 78.971,11 0,00 78.971,11 0,00 32,50
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 33 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.04.01 03/03/0002/02 Reforço e regularização de pavimento E 0 100 0 01.01.2003 31.12.2017 38.000,00 25.000,00 63.000,00 39.485,55 0,00 39.485,55 0,00 62,68
07.01.04.02 03/03/0002/02 Reforço e regularização de pavimento E 0 100 0 01.01.2003 31.12.2017 155.000,00 25.000,00 180.000,00 39.485,56 0,00 39.485,56 0,00 21,94
03/04 Maquinaria e Equipamento 972.000,00 2150.000,00 3122.000,00 14137699,07 612.903,28 14750602,35 63,06 472,47
03/04/0001 Equipamento administrativo 40.000,00 75.000,00 115.000,00 1084.475,41 15.505,14 1099.980,55 38,76 956,50
07.01.09 03/04/0001/04 Equipamento administrativo - O 0 100 0 01.01.2001 31.12.2017 40.000,00 75.000,00 115.000,00 1084.475,41 15.505,14 1099.980,55 38,76 956,50
Equipamento
03/04/0002 Equipamento básico 750.000,00 1600.000,00 2350.000,00 8502.051,87 583.409,99 9085.461,86 77,79 386,62
07.01.10 03/04/0002/04 Equipamento básico - Equipamento O 0 100 0 01.01.2001 31.12.2017 750.000,00 1600.000,00 2350.000,00 8502.051,87 583.409,99 9085.461,86 77,79 386,62
03/04/0003 Ferramentas e utensilios 97.000,00 150.000,00 247.000,00 576.469,43 5.731,74 582.201,17 5,91 235,71
07.01.11 03/04/0003/04 Ferramentas e utensilios - Equipamento O 0 100 0 01.01.2001 31.12.2017 97.000,00 150.000,00 247.000,00 576.469,43 5.731,74 582.201,17 5,91 235,71
03/04/0004 Equipamento de transporte 50.000,00 250.000,00 300.000,00 3085.001,12 0,00 3085.001,12 0,00 1028,33
07.01.06 03/04/0004/04 Equipamento de transporte - Equipamento O 0 100 0 01.01.2001 31.12.2017 50.000,00 250.000,00 300.000,00 3085.001,12 0,00 3085.001,12 0,00 1028,33
03/04/0005 Outras imobilizações corpóreas 10.000,00 15.000,00 25.000,00 135.541,39 6.623,18 142.164,57 66,23 568,66
07.01.15 03/04/0005/04 Outras imobilizações corpóreas - O 0 100 0 01.01.2001 31.12.2017 10.000,00 15.000,00 25.000,00 135.541,39 6.623,18 142.164,57 66,23 568,66
Equipamento
03/04/0006 Equipamento para edificios outras 25.000,00 60.000,00 85.000,00 754.159,85 1.633,23 755.793,08 6,53 889,17
construções
07.01.03.01 03/04/0006/04 Equipamento para edificios e outras O 0 100 0 01.01.2001 31.12.2017 25.000,00 60.000,00 85.000,00 754.159,85 1.633,23 755.793,08 6,53 889,17
construções - Equipamento
03/05 Informática 905.000,00 1150.000,00 2055.000,00 3609.309,69 870.770,14 4480.079,83 96,22 218,01
03/05/0001 Hardware 480.000,00 650.000,00 1130.000,00 2629.357,56 447.869,18 3077.226,74 93,31 272,32
07.01.07 03/05/0001/04 Hardware - Equipamento O 0 100 0 01.01.2001 31.12.2018 480.000,00 650.000,00 1130.000,00 2629.357,56 447.869,18 3077.226,74 93,31 272,32
03/05/0002 Inovação e Desenvolvimento 425.000,00 500.000,00 925.000,00 979.952,13 422.900,96 1402.853,09 99,51 151,66
07.01.15 03/05/0002/04 Inovação e Desenvolvimento - O 0 100 0 01.04.2001 31.12.2018 425.000,00 500.000,00 925.000,00 979.952,13 422.900,96 1402.853,09 99,51 151,66
Equipamento
03/11 Ecoágua 50.000,00 75.000,00 125.000,00 137.393,64 0,00 137.393,64 0,00 109,91
03/11/0001 Ecoágua 50.000,00 75.000,00 125.000,00 137.393,64 0,00 137.393,64 0,00 109,91
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 34 / 34
04.02.2014
Execução do Plano Plurianual de Investimentos PCOSTA
Unidade: EUR
Ano: 2013
Código Número Forma Fonte de Datas Montante previsto Montante executado Nivel de Nivel de
da do Designação do programa de Financiamento execução e execução do
classificação projecto/ e projecto/acção reali financiamento financiamento
económica acção zação AC AA FC Inicio Fim Ano Anos Total Anos Ano Total anual global
seguintes anteriores (%) (%)
07.01.03.01 03/11/0001/02 Ecoágua - Obra E 0 100 0 01.01.2005 31.12.2018 50.000,00 75.000,00 125.000,00 137.393,64 0,00 137.393,64 0,00 109,91
03/11/0002 Reutilização de água em S.Marcos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.01 03/11/0002/01 Reutilização de água em S. Marcos - E 0 100 0 01.01.2008 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estudo
07.01.03.01 03/11/0002/02 Reutilização de água em S. Marcos - E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rede
07.01.03.01 03/11/0002/03 Reutilização de água em S. Marcos - E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificação
07.01.03.01 03/11/0002/04 Reutilização de água em S. Marcos - E 0 100 0 01.01.2015 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento
03/12 Energias Renováveis 5.000,00 105.000,00 110.000,00 209.894,50 0,00 209.894,50 0,00 190,81
03/12/0001 Energias Renováveis 5.000,00 105.000,00 110.000,00 209.894,50 0,00 209.894,50 0,00 190,81
07.01.03.01 03/12/0001/04 Energias Renováveis - Equipamento O 0 100 0 01.01.2009 31.12.2017 5.000,00 105.000,00 110.000,00 209.894,50 0,00 209.894,50 0,00 190,81
03/13 Segurança e Videovigilância 30.000,00 27.000,00 57.000,00 5.940,00 0,00 5.940,00 0,00 10,42
03/13/0001 Segurança e Videovigilância 30.000,00 27.000,00 57.000,00 5.940,00 0,00 5.940,00 0,00 10,42
07.01.03.01 03/13/0001/04 Segurança e Videovigilância - O 0 100 0 01.01.2009 31.12.2017 30.000,00 27.000,00 57.000,00 5.940,00 0,00 5.940,00 0,00 10,42
Equipamento
03/14 Manutenção de Espaços Verdes 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/14/0001 Manutenção de Espaços Verdes 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.03.01 03/14/0001/02 Manutenção de Espaços Verdes - Obra O 0 100 0 01.01.2009 31.12.2017 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total geral 16000.000,00 58200.000,00 74200.000,00 75647.154,64 4.786.795,10 80433.949,74 29,92 108,40
Órgão executivo Órgão deliberativo
Em _______ de ________________________ de ________ Em _______ de ________________________ de ________
____________________________________________________ ____________________________________________________
ANEXOS
SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Ano: 2013
(Unidade: euros)
Rubricas Saldo Inicial Reavaliação / Ajustamento
Aumentos Alienações Transferências e Abates
Saldo Final
De imobilizações incorpóreas:
Despesas instalação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de investigação e de desenvolvimento 901.689,62 0,00 0,00 0,00 0,00 901.689,62
Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizações em curso 21.062,47 0,00 1.575,00 0,00 0,00 22.637,47
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
922.752,09 0,00 1.575,00 0,00 0,00 924.327,09
De imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais 3.615.135,13 0,00 319.488,72 0,00 -7.831,46 3.926.792,39
Edifícios e outras construções 141.918.399,42 0,00 473.858,13 0,00 4.022.408,53 146.414.666,08
Equipamento básico 20.523.077,23 0,00 552.307,99 -3.768,57 -155.207,92 20.916.408,73
Equipamento de transporte 3.442.732,74 0,00 0,00 0,00 -10.686,45 3.432.046,29
Ferramentas e utensílios 675.370,11 0,00 5.204,40 0,00 0,00 680.574,51
Equipamento administrativo 5.889.872,01 0,00 668.399,59 -116.487,73 -171.264,41 6.270.519,46
Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras imobilizações corpóreas 763.072,95 0,00 80.169,93 0,00 0,00 843.242,88
Imobilizações em curso 7.278.703,45 0,00 2.943.287,02 0,00 -4.051.138,46 6.170.852,01
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 17.898,21 0,00 0,00 0,00 0,00 17.898,21
184.124.261,25 0,00 5.042.715,78 -120.256,30 -373.720,17 188.673.000,56
Total 185.047.013,34 0,00 5.044.290,78 -120.256,30 -373.720,17 189.597.327,65
Activo Bruto
SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Ano: 2013
Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final
De imobilizações incorpóreas:
Despesas instalação 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de investigação e de desenvolvimento 901.689,62 0,00 0,00 901.689,62
Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00
901.689,62 0,00 0,00 901.689,62
De imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00
Edifícios e outras construções 78.097.876,22 6.626.740,30 -3.724,39 84.720.892,13
Equipamento básico 17.511.881,96 1.015.082,59 -170.977,16 18.355.987,39
Equipamento de transporte 2.734.984,86 171.414,81 -10.686,45 2.895.713,22
Ferramentas e utensílios 603.715,86 29.723,87 0,00 633.439,73
Equipamento administrativo 5.393.972,98 380.890,00 -277.831,11 5.497.031,87
Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras imobilizações corpóreas 362.608,19 112.459,08 0,00 475.067,27
104.705.040,07 8.336.310,65 -463.219,11 112.578.131,61
Total 105.606.729,69 8.336.310,65 -463.219,11 113.479.821,23
Amortizações e provisões
(Unidade: euros)
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 1 / 1 04.02.2014 Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas PCOSTA Unidade: EUR
Ano 2013 Mês 15
Movimentos Mercadorias Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais 0,00 1.351.993,35 Compras 14.206.948,67 756.799,55 Regularizações de Existências 0,00 21.888,43 Existências Finais 0,00 1.348.014,14
Custos no exercício 14.206.948,67 782.667,19
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 0001/ 0001
04.02.2014
Mapa das contas de ordem PCOSTA
(Unidade: EUR )
Ano 2013 até ao mês 15
Código e designação Saldo da Gerência Anterior Movimento Anual Saldo para a Gerência Seguinte
das contas
Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor
Garantias e Cauções
Fornecedores 0,00 3.866.396,80 818.671,22 920.718,52 3.968.444,10
Fornecedores Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Credores Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recibos para cobrança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 3.866.396,80 818.671,22 920.718,52 0,00 3.968.444,10
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra Pág. 1 / 1
04.02.2014
Mapa de Provisões PCOSTA
Unidade: EUR
Ano 2013 Mês 15
Código das Descrição Saldo Aumento Reduções Saldo
contas inicial final
29111000 Provisões para Cobranças Duvidosas-Clientes 24.974.150,34 1.001.630,14 739.279,28 25.236.501,20
29210000 Provisões para Processos judiciais em curso 2.180.337,55 119.988,50 125.665,24 2.174.660,81
29240000 Provisões para Pluviais 3.267.436,73 0,00 3.267.436,73 0,00
ANO: 2013
Código Códigodas das
Contas Contas
681 Juros suportados 837,59 764,27 781 Juros obtidos 292.073,59 269.691,44682 Perdas em entidades participadas 0,00 0,00 782 Ganhos em entidades participadas 0,00 0,00683 Amortizações de investimento em imóveis 0,00 0,00 783 Rendimentos de imóveis 0,00 0,00684 Provisões para aplicações financeiras 0,00 0,00 784 Rendimentos de participações de capital 0,00 0,00685 Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0,00 785 Diferenças de câmbio favoráveis 0,00 0,00687 Perdas na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 0,00 786 Descontos de pronto pagamento obtidos 1.349,87 4.083,71688 Outros custos e perdas financeiras 3.961,92 3.629,36 787 Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria 0,00 0,00
Resultados financeiros 288.623,95 269.398,05 788 Outros proveitos e ganhos financeiros 0,00 16,53293.423,46 273.791,68 293.423,46 273.791,68
Lídia Maria G. Dias Lopes
A DIRECTORA DEP. ADM. E FINANCEIRO A CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Paula Cristina Ribeiro da Costa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS
(Unidade:euros)
Custos e PerdasExercícios
Proveitos e GanhosExercícios
2013 2012 2013 2012
ANO: 2013
Código Códigodas Custos e Perdas das Proveitos e Ganhos
Contas Contas
691 Transferências de capital concedidas 0,00 0,00 791 Restituição de impostos 0,00 0,00692 Dívidas incobráveis 4,30 5,96 792 Recuperação de dívidas 646,38 1.257,10693 Perdas em existências 16.178,32 63.201,62 793 Ganhos em existências 68.811,56 44.567,77694 Perdas em imobilizações 26.016,61 0,00 794 Ganhos em imobilizações 126.400,81 54.678,70695 Multas e penalidades 1.540,00 0,00 795 Benefícios de penalidades contratuais 2.545,89 0,00696 Aumentos de amortizações e de provisões 0,00 0,00 796 Reduções de amortizações e de provisões 549.461,09 685.428,64697 Correcções relativas a exercícios anteriores 176.299,32 286.121,17 797 Correcções relativas a exercícios anteriores 62.937,08 159.505,60698 Outros custos e perdas extaordinários 70.491,64 77.425,34 798 Outros proveitos e ganhos extaordinários 1.048.688,33 909.905,02
Resultados extaordinários 1.568.960,95 1.428.588,74 799 Reposições não abatidas ao pagamento 0,00 0,001.859.491,14 1.855.342,83 1.859.491,14 1.855.342,83
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
Exercícios Exercícios
2013 2012 2013 2012
(Unidade:euros)
Paula Cristina Ribeiro da Costa
A DIRECTORA DEP. ADM. E FINANCEIRO A CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Lídia Maria G. Dias Lopes