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Relatório Anual2016
Relatório Anual 2016PARCERIA:
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Apresentação A Diretoria Executiva apresenta o Relatório Anual de Informações da OABPrev relativo ao exercício de 2016, consolidando as principais informações do Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado – PBPA. Neste relatório os participantes encontrarão as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016, o Parecer do Conselho Fiscal, o Parecer do Conselho Deliberativo, o desempenho dos investimentos, além de outras informações. Este Relatório Anual de Informações está em conformidade com a Resolução CGPC nº 23/06, publicada pela Secretaria de Previdência Complementar.
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Mensagem da Diretoria Executiva
O ano de 2016 foi de intensa movimentação com a decisão do Governo Federal de propor alterações nas regras da previdência pública. A reforma da previdência social, que segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está “fundamentada em premissas equivocadas” e contém “inúmeros abusos contra os direitos sociais”, tem recebido total atenção da Diretoria e conselheiros da OABPrev, que têm acompanhado cada etapa da tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287/2016. A proposta do governo cria novos critérios para a aposentadoria, entre outros, com a exigência de elevada idade e excessivo tempo de contribuição para a obtenção do benefício integral.
Se por um lado a “PEC da reforma da previdência social” nos preocupa e causa indignação, por outro possibilita que a OABPrev busque esclarecer ainda mais aos advogados sobre a necessidade e importância da previdência privada complementar para a garantia de um futuro mais tranquilo. Há completa incerteza de como estará a previdência social nos próximos anos, já que é sabido que o Governo Federal vem mascarando um enorme déficit fiscal em suas contas, desviando recursos de fomento da seguridade social para pagamento de dívida pública.
Diante disso, várias têm sido as ações desenvolvidas pela OABPrev com o objetivo de atrair e facilitar a adesão de um número maior
Mais um ano de avanços e meta alcançada
de participantes para o seu plano de previdência privada complementar, o Plano de Benefícios Previdenciários dos Advogados (PBPA). Entre as decisões relevantes está a redução da taxa de administração para todos os participantes e assistidos da OABPrev, independentemente do número de cotas, para 0,7% a.a, uma das melhores do mercado. A deliberação ocorreu em dezembro de 2016 com vigência a partir de janeiro de 2017, conforme plano de custeio da entidade. Outra determinação importante foi a manutenção da taxa zero de carregamento.
Avanços A OABPrev tem também reforçado suas ações de comunicação e venda. No final de 2015, a entidade firmou parceria estratégica com a Seguros Unimed, uma das maiores do país nos setores de saúde, vida, previdência, patrimoniais e odontologia. A Seguros Unimed passou a distribuir e a comercializar o plano de previdência da OABPrev, além de ofertar novo produto, o Seguro de Renda por Incapacidade Temporária (Serit), que garante renda mensal em decorrência de interrupções da atividade profissional por acidente ou doença.
Vale ressaltar que a negociação com a Seguros Unimed permitiu aumentar o valor do Capital Segurado do benefício de Risco por Morte, em 25,11% em média, sem alterar a contribuição dos participantes. A parceria também contribuiu
Armando BelloDiretor Presidente
para a ampliação do número de empresas e corretores de seguros no Distrito Federal e nos 10 estados onde a entidade atua.
Com uma gestão moderna e com novos propósitos, a OABPrev, por meio de seus gestores, tem intensificado sua presença em algumas cidades do interior de Minas Gerais, além de buscar vínculos mais estreitos com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Caixa de Assistência dos Advogados (CAA) e Escola Superior de Advocacia (ESA), tudo em prol da divulgação do plano e fomento da previdência complementar junto aos advogados.
No ano que passou, a entidade também ganhou mais visibilidade nas mídias sociais, um importante e aberto canal de comunicação e relacionamento direto com os nossos participantes, bem como com os advogados em geral. Para suporte a essa e outras ações de comunicação, a entidade passou a contar com os serviços da MHD Comunicação, que, em parceria com a OABPrev, desenvolveu um planejamento estratégico eficaz. Além de dar direcionamento às ações, a agência faz também o intercâmbio da comunicação entre a entidade e a Seguros Unimed.
É importante ressaltar ainda o sucesso do novo sistema de gestão previdenciária da entidade. Implantado no ano passado, tem se mostrado um eficiente canal de atendimento aos participantes, que ganharam acesso a uma área restrita no site, interativa e simples de navegar, além de serviços e informações adicionais.
Nossos números Após 12 anos de mercado, a entidade mantem a confiança e solidez, com uma estrutura profissional competente, transparente e adequada aos preceitos da governança corporativa. Mesmo num cenário de muitas incertezas em relação aos rumos da economia brasileira, a entidade acumulou, em 2016, uma rentabilidade líquida de 11,52%, bem acima da rentabilidade da poupança, que foi de 8,35%, e de nossa meta (INPC + 4% a.a.), que foi de 10,83%.
Temos motivos para nos orgulhar dos números alcançados. O nosso patrimônio administrado ultrapassou, em 2016, os R$ 134 milhões, um aumento de 20,72% em relação ao ano anterior.
Os excelentes resultados acumulados comprovam que a OABPrev realiza uma gestão realmente sólida, fundamentada nos princípios do conservadorismo, liquidez e transparência. E é assim que vamos continuar, melhorando cada vez mais a nossa rentabilidade, buscando fazer do nosso um dos maiores fundos de previdência privada deste país. Para isso, temos a nosso favor a busca pela conscientização de todos sobre a importância da previdência privada complementar, além de contarmos com a determinação e garra de um grande time, formado por diretoria, conselheiros, funcionários, parceiros e equipe de vendas, na busca por ampliar cada vez mais o número de participantes. Esse momento é nosso!
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Administração da OABPrevDiretoria Executiva Conselho Fiscal
Conselho Deliberativo
Armando Quintão Bello de Oliveira JúniorDiretor-presidente
Leonardo Henrique Quites TeixeiraDiretor vice-presidente
Guilherme Vilela de PaulaDiretor de Investimentos e Relações com o Mercado
Bernardo Coelho de AndradeDiretor Administrativo e Financeiro
Fernando Ferreira CalazansDiretor de Seguridade
TITULARES
Antônio Marcos NohmiFernando Tadeu da Silva QuadrosCarlos Eduardo Arantes da SilvaLourival Soreano de PaulaFrancisco Shimabukuro JúniorEnéas Virgílio Saldanha BayãoDaniel Senra DelgadoJoão Vicente Montano ScaravelliTenarêssa Aparecida de Araujo Della LiberaFabiano Campos Gonçalves
SUPLENTES
Vander Lima FernandesDiogo José da Silva Sidney Machado TorresRodrigo Araújo Lopes CançadoNicanor Oscar Prata de CastroLuiz Carlos DionísioGiovanni José Pereira
TITULARES
Marcos Antônio Pires de MoraesEduardo Henrique Puglia PompeuFernando Gonzaga JaymeRosemary Mafra Nunes LeiteMarcelo Barroso Lima Brito
SUPLENTES
Marco Antônio AlvesCarlos Victor Muzzi FilhoIvone Paula de OliveiraLeonardo Pereira RezendeHumberto Dias Reis
Instituidores do Plano
OAB Seccional Acre
OAB Seccional Amapá
OAB Seccional Distrito Federal
OAB Seccional Espírito Santo
OAB Seccional Maranhão
OAB Seccional Mato Grosso
OAB Seccional Mato Grosso do Sul
OAB Seccional Minas Gerais
OAB Seccional Pará
OAB Seccional Rondônia
OAB Seccional Roraima
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CAA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS
CAA Acre
CAA Distrito Federal
CAA Espírito Santo
CAA Maranhão
CAA Mato Grosso
CAA Mato Grosso do Sul
CAA Minas Gerais
CAA Pará
CAA Rondônia
SINTAPPI-MG
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Gestão dos ParticipantesParticipantes ativos por estado
5.64268,9% 386
4,7%3203,9%
7569,2%
3244,0%
450,6%
220,3%
1151,4%
1101,3%
2382,9%
2262,8%
MGESMTMAROACPADFAPRRMA
TOTAL
5.6423867563202381153242264522110
8.183
68,9%4,7%9,2%3,9%2,9%1,4%4,0%2,8%0,6%0,3%1,3%
100%
MGESMTMAROACPADFAPRRMATOTAL
5.642386756320238115324226
4522
1108.183 100%
68,9%4,7%9,2%3,9%2,9%1,4%4,0%2,8%0,6%0,3%1,3%
Homens Mulheres5.073 3.11062% 38%
Homens Mulheres
Perfil dos Participantes Ativos
Participantes ativos por Faixa Etária
Participantes ativos por sexo
41%35 a 44 anos
26,6%25 a 34 anos
19%45 a 54 anos
8,6%55 anos ou mais
4,8%Até 24 anos
5.07362%
3.11038%
38 anosIdade médiadas mulheres
40 anosIdade médiados homens
Homens
Mulheres
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Aposentados Pensionistas18 23
Homens Mulheres14 4
Aposentados Pensionistas
Homens Mulheres
Aposentados Pensionistas18 23
Homens Mulheres14 4
Aposentados Pensionistas
Homens Mulheres
Homens Mulheres10 13
Homens Mulheres
Perfil dos Participantes AssistidosAposentados e Pensionistas
2318
41314
10
59 anosIdade média
dos aposentados
35 anosIdade média
dos pensionistas
PensionistasAposentados
Mulheres
MulheresHomens
Homens
Taxas de Carregamento e Administrativa
Para o exercício de 2016, as taxas de carregamento e administração adotadas, em conformidade com a Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, foram mantidas nos seguintes percentuais:
a) Taxa de carregamento: 0,0% (zero por cento);
b) Taxa de administração: 1,75% a.a. para o saldo até 7.000 cotas; e 0,7%a.a. para o saldo excedente a 7.000 cotas.*
O ano de 2016 foi de evolução para a OABPrev, e uma delas foi a aprovação do percentual da nova taxa de administração para 2017. Independentemente do número de cotas, o percentual passou a ser de 0,7% para todos os participantes, um dos melhores e mais atrativos do mercado. Já a taxa de carregamento foi mantida em 0,0%. Esses benefícios são grandes diferenciais da entidade.
* 7.000 cotas equivalem a aproximadamente R$19.333,93, em 31/12/2016.
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Gestão dos InvestimentosControle de Riscos
A adoção de práticas de Governança Corporativa garante que os envolvidos no processo decisório da entidade cumpram seus códigos de conduta pré-acordados, a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres. Conforme estatuto aprovado pelo órgão fiscalizador, compete à Diretoria Executiva a administração da entidade, cabendo-lhe, também, gerir o Plano de Benefícios em estrita observância às normas legais e diretrizes estabelecidas pela Política de Investimentos. De acordo com a Resolução CMN 3.792/2009, cabe ao Conselho Deliberativo a responsabilidade de aprovar a Política de Investimentos antes do início do exercício a que se refere. Já ao Conselho Fiscal, segundo a Resolução CGPC 13/2004, cabe a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento da Política de Investimentos e seus respectivos resultados, em consonância com as normas em vigor. Ainda de acordo com a Resolução CMN 3.792/2009, é estabelecida a necessidade de identificação e de controle dos riscos incorridos
pelas entidades. Da mesma forma, o Guia Previc -Melhores Práticas em Investimentos - sugere diversos controles que devem ser levados em consideração quando da análise dos investimentos.
Abaixo os riscos avaliados periodicamente na gestão dos recursos garantidores do Plano da OABPrev:
•Risco de mercado;•Risco de crédito;•Risco de liquidez;•Risco de investimentos estruturados; •Risco de gestão;•Risco legal;•Risco operacional;•Risco sistêmico;•Risco da exposição em derivativos; •Contratação de agentes fiduciários; •Desenquadramentos.
Política de Investimentos - 2016
A Política de Investimentos estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidos na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões sob a administração da entidade, visando atingir e preservar o equilíbrio atuarial e a solvência do Plano. Ela também visa garantir a continuidade do gerenciamento prudente e eficiente dos ativos da Entidade. As diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente. A Resolução CMN 3.792/2009 estabelece que a Política de Investimentos deve estar adequada ao Passivo Atuarial de cada Plano, bem como observar os princípios de Segurança, Rentabilidade, Solvência, Liquidez e Transparência.
A estratégia a ser adotada na Política de Investimentos deverá seguir o perfil do Plano, podendo agregar maior ou menor risco na gestão dos recursos sempre observado o passivo atuarial do Plano, principalmente em função da liquidez e da solvência dos compromissos e obrigações do mesmo. Em atendimento às adequações supracitadas, a Política de Investimentos do Plano de Benefícios Previdenciários dos Advogados - PBPA da OABPrev - observa também os resultados do estudo ALM (Asset Liability Management) desenvolvido pela Consultoria Financeira Aditus. Sua utilidade consiste em tomar ações de gestão, observando o comportamento do passivo atuarial ao longo do tempo, levando em consideração a duração dos ativos e o gerenciamento de riscos, resultando em maior probabilidade de sucesso na gestão da carteira.
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O ano de 2016 terminou muito diferente de como começou. Nenhuma projeção contemplava um impeachment no Brasil, a saída do Reino Unido da Zona do Euro e a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Toda a equipe econômica do Ministério da Fazenda e o comando do Banco Central, até as presidências dos bancos públicos e da Petrobras, foram substituídos por nomes de credibilidade junto ao mercado financeiro, e as políticas econômica e fiscal foram totalmente reformuladas. A nova gestão do Banco Central adotou um discurso firme quanto à necessidade do cumprimento da meta de inflação de 4,5%, e o governo adotou uma política fiscal mais rígida, que envolveu a aprovação de uma medida que limita o aumento dos gastos públicos à inflação do ano anterior (PEC do Teto). Esse ambiente de melhora institucional refletiu no aumento da confiança dos investidores e do mercado. As expectativas de inflação recuaram e os índices de preços benéficos a partir de outubro incentivaram ainda mais esse movimento. O cenário de inflação e expectativas em queda com atividade fraca propiciaram o início do tão aguardado ciclo de queda de juros no final do ano, com duas baixas de 0,25 pontos-base. A Selic terminou o ano em 13,75%, sendo que a última redução de juros datava de outubro de 2012, quando esses atingiram 7,25%. Após alcançar 10,67% em 2015, o IPCA fechou o ano em 6,29%, dentro do limite superior do teto da meta (6,5%). As reduções apontadas acima resultaram em ganhos para os títulos públicos federais prefixados (família IRF-M) e indexados à inflação (família IMA-B). Contudo, quem dispunha de recursos para investir não teve muita dificuldade para aumentar o seu patrimônio. A melhora das expectativas com relação à política fiscal, bem
Cenário Macroeconômico 2016
A OABPrev possui estratégias de diversificação da carteira, em que cada fundo é monitorado constantemente com o objetivo de certificar sua aderência à Política de Investimentos da entidade. Além disso, o planejamento e controle de nossas estratégias contam com amparo e expertise da Consultoria Financeira Aditus, garantindo amplitude e coerência em nossas aplicações, sempre em consonância com as expectativas do mercado e, principalmente, com os objetivos do Plano. Em 2016, a entidade manteve 87% dos recursos garantidores do Plano alocados em Renda Fixa e 13% em outros segmentos, o que nos permitiu aproveitar as oportunidades do mercado, otimizando a rentabilidade e garantindo a baixa exposição ao risco.
Demonstrativo de Investimentos - 2016
Alocação dos Recursos por Segmento de Aplicação
Recursos por Segmento de Aplicação
Conforme resolução MPS/CNPC N° 23, de 06 de dezembro de 2006, Art.° 3, a OABPrev vem, por meio deste relatório, disponibilizar aos participantes as informações referentes aos investimentos da entidade durante o ano de 2016.
31/12/2015 % 31/12/2016 % Resolução 3.792
Inferior Superior Máximo
98.083.081,59R$ 87,84% 117.855.872,56R$ 87,55% 40,00% 100,00% 100,00%
5.356.929,86R$ 4,80% 7.799.703,61R$ 5,79% 0,00% 15,00% 70,00%
4.701.086,27R$ 4,21% 7.414.739,55R$ 5,51% 0,00% 10,00% 20,00%
3.518.503,15R$ 3,15% 1.540.377,44R$ 1,14% 0,00% 10,00% 10,00%
-R$ 0,00% -R$ 0,00% 0,00% 0,00% 8,00%
-R$ 0,00% -R$ 0,00% 0,00% 0,00% 15,00%
111.659.600,87R$ 100,00% 134.610.693,16R$ 100,00%
Imóveis
Empréstimos a participantes
TOTAL DA CARTEIRA
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃOLimite de exposição por segmento
Segmento de aplicaçãoPolítica de
Investimentos 2016 - OABPrev
Renda fixa
Renda variável
POLITICA DE INVESTIMENTOS - 2016
CONTROLE DE RISCOS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2016
Estruturado
Exterior
Conforme resolução MPS/CNPC N° 23, de 06 de dezembro de 2006, Art.° 3, a OABPrev vem por meio deste relatório disponibilizar aos participantes as informações referentes aos investimentos da Entidade durante o ano de 2016.
A OABPrev possui estratégias de diversificação da carteira, onde cada fundo é monitorado constantemente com o objetivo de certificar sua aderência à Política de Investimentos da Entidade. Além disso, o planejamento e controle de nossas estratégias contam com amparo e expertise da Consultoria Financeira Aditus, garantindo amplitude e coerência em nossas aplicações, sempre em consonância com as expectativas do mercado e, principalmente, com os objetivos do Plano.Em 2016, a Entidade manteve 87% dos recursos garantidores do Plano alocados em Renda Fixa e 13% em outros segmentos, o que nos permitiu aproveitar as oportunidades do mercado, otimizando a rentabilidade e garantindo a baixa exposição ao risco.
A adoção de práticas de Governança Corporativa garante que os envolvidos no processo decisório da Entidade cumpram seus códigos de conduta pré-acordados a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres.Conforme estatuto aprovado pelo órgão fiscalizador, compete à Diretoria Executiva a administração da Entidade. Cabendo-lhe, também, gerir o Plano de Benefícios em estrita observância às normas legais e diretrizes estabelecidas pela Política de Investimentos.De acordo com a Resolução CMN 3.792/2009, cabe ao Conselho Deliberativo a responsabilidade de aprovar a Política de Investimentos antes do início do exercício a que se refere. Já ao Conselho Fiscal, segundo a Resolução CGPC 13/2004, cabe a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento da Política de Investimentos e seus respectivos resultados, em consonância com as normas em vigor.Ainda de acordo com a Resolução CMN 3.792/2009 é estabelecida a necessidade de identificação e de controle dos riscos incorridos pelas Entidades. Da mesma forma, o GUIA PREVIC – Melhores Práticas em Investimentos sugere diversos controles que devem ser levados emconsideração quando da análise dos investimentos. Abaixo os riscos avaliados periodicamente na gestão dos recursos garantidores do Plano da OABPrev:Risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco de investimentos estruturados, risco de gestão, risco legal, risco operacional, risco sistêmico, risco da exposição em derivativos, contratação de agentes fiduciários e desenquadramentos.
A Política de Investimento estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidos na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisõe sob a administração da Entidade, visando atingir e preservar o equilíbrio atuarial e a solvência do Plano. Ela também visa garantir a continuidade do gerenciamento prudente e eficiente dos ativos da Entidade.As diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente.A Resolução CMN 3.792/2009 estabelece que a Política de Investimentos deve estar adequada ao Passivo Atuarial de cada Plano, bem como observar os princípios de Segurança, Rentabilidade, Solvência, Liquidez e Transparência.A estratégia a ser adotada na Política de Investimentos deverá seguir o perfil do Plano, podendo agregar maior ou menor risco na gestão dos recursos sempre observado o passivo atuarial do Plano, principalmente em função da liquidez e da solvência dos compromissos e obrigações do mesmo. Em atendimento às adequações supracitadas, a Política de Investimentos do Plano de Benefícios Previdenciários dos Advogados - PBPA da OABPrev- observa também os resultados do estudo ALM (Asset Liability Management) desenvolvido pela Consultoria Financeira Aditus. Sua utilidade consiste em tomar ações de gestão observando o comportamento do passivo atuarial ao longo do tempo, levando em consideração a duração dos ativos e o gerenciamento de riscos, resultando em maior probabilidade de sucesso na gestão da carteira.
87,84%
4,80% 4,21%3,15%
87,55%
5,79% 5,51%1,14%
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
100,00%
Renda fixa Renda Variável Estruturado Exterior
2015 2016Alocação dos recursos por segmento de aplicação
como a mudança de rota na política econômica promovida pelo impeachment, trouxe novas perspectivas para os agentes financeiros. Houve forte recuperação da bolsa de valores, com melhor desempenho dentre os principais investimentos. A carteira de investimentos da OABPrev apresentou retorno acumulado de 13,49% em 2016. Os investimentos da entidade capturaram a reversão de expectativas do mercado financeiro por conta do evento político do impeachment. O principal impacto na carteira foi a elevação dos preços dos ativos financeiros, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Na renda fixa, os títulos públicos federais atrelados à taxa de juros real (NTN-B) mostraram forte reação. Os títulos com taxas pré-fixadas, com aposta no início do ciclo de redução na taxa de juros Selic também contribuíram positivamente para o desempenho favorável do Fundo Clássico Exclusivo da OABPrev e onde estão concentrados 86,6% do patrimônio da entidade. No segmento de renda variável, as ações de empresas vinculadas ao controle estatal trouxeram ganhos expressivos para a carteira de investimentos, identificando que a diversificação da carteira e o aumento, mesmo que moderado, da tomada de risco, fariam parte do caminho a ser percorrido na busca por rentabilidades mais atrativas em 2017. A montagem do portfólio de fundos de investimento selecionados privilegiou estratégias complementares, com diversas classes de ativos, foco na preservação de capital e diversificação da carteira. Periodicamente, a realização dos lucros (resgate dos rendimentos) de alguns fundos com retornos expressivos também contribuiu para o cumprimento da meta atuarial.
31/12/2015 % 31/12/2016 % Resolução 3.792
Inferior Superior Máximo98.083.081,59R$ 87,84% 117.855.872,56R$ 87,55% 40,00% ##### 100,00%
5.356.929,86R$ 4,80% 7.799.703,61R$ 5,79% 0,00% ##### 70,00%4.701.086,27R$ 4,21% 7.414.739,55R$ 5,51% 0,00% ##### 20,00%3.518.503,15R$ 3,15% 1.540.377,44R$ 1,14% 0,00% ##### 10,00%
-R$ 0,00% -R$ 0,00% 0,00% 0,00% 8,00%-R$ 0,00% -R$ 0,00% 0,00% 0,00% 15,00%
111.659.600,87R$ 100,00% 134.610.693,16R$ 100,00%
ImóveisEmpréstimos a participantes TOTAL DA CARTEIRA
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃOLimite de exposição por segmento
Segmento de aplicação Política de Investimentos 2016 - OABPrev
Renda fixaRenda variável
POLITICA DE INVESTIMENTOS - 2016
CONTROLE DE RISCOS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2016
EstruturadoExterior
Conforme resolução MPS/CNPC N° 23, de 06 de dezembro de 2006, Art.° 3, a OABPrev vem por meio deste relatório disponibilizar aos participantes as informações referentes aos investimentos da Entidade durante o ano de 2016.
A OABPrev possui estratégias de diversificação da carteira, onde cada fundo é monitorado constantemente com o objetivo de certificar sua aderência à Política de Investimentos da Entidade. Além disso, o planejamento e controle de nossas estratégias contam com amparo e expertise da Consultoria Financeira Aditus, garantindo amplitude e coerência em nossas aplicações, sempre em consonância com as expectativas do mercado e, principalmente, com os objetivos do Plano.Em 2016, a Entidade manteve 87% dos recursos garantidores do Plano alocados em Renda Fixa e 13% em outros segmentos, o que nos permitiu aproveitar as oportunidades do mercado, otimizando a rentabilidade e garantindo a baixa exposição ao risco.
A adoção de práticas de Governança Corporativa garante que os envolvidos no processo decisório da Entidade cumpram seus códigos de conduta pré-acordados a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres.Conforme estatuto aprovado pelo órgão fiscalizador, compete à Diretoria Executiva a administração da Entidade. Cabendo-lhe, também, gerir o Plano de Benefícios em estrita observância às normas legais e diretrizes estabelecidas pela Política de Investimentos.De acordo com a Resolução CMN 3.792/2009, cabe ao Conselho Deliberativo a responsabilidade de aprovar a Política de Investimentos antes do início do exercício a que se refere. Já ao Conselho Fiscal, segundo a Resolução CGPC 13/2004, cabe a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento da Política de Investimentos e seus respectivos resultados, em consonância com as normas em vigor.Ainda de acordo com a Resolução CMN 3.792/2009 é estabelecida a necessidade de identificação e de controle dos riscos incorridos pelas Entidades. Da mesma forma, o GUIA PREVIC – Melhores Práticas em Investimentos sugere diversos controles que devem ser levados em consideração quando da análise dos investimentos. Abaixo os riscos avaliados periodicamente na gestão dos recursos garantidores do Plano da OABPrev:Risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco de investimentos estruturados, risco de gestão, risco legal, risco operacional, risco sistêmico, risco da exposição em derivativos, contratação de agentes fiduciários e desenquadramentos.
A Política de Investimento estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidos na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisõe sob a administração da Entidade, visando atingir e preservar o equilíbrio atuarial e a solvência do Plano. Ela também visa garantir a continuidade do gerenciamento prudente e eficiente dos ativos da Entidade.As diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente.A Resolução CMN 3.792/2009 estabelece que a Política de Investimentos deve estar adequada ao Passivo Atuarial de cada Plano, bem como observar os princípios de Segurança, Rentabilidade, Solvência, Liquidez e Transparência.A estratégia a ser adotada na Política de Investimentos deverá seguir o perfil do Plano, podendo agregar maior ou menor risco na gestão dos recursos sempre observado o passivo atuarial do Plano, principalmente em função da liquidez e da solvência dos compromissos e obrigações do mesmo. Em atendimento às adequações supracitadas, a Política de Investimentos do Plano de Benefícios Previdenciários dos Advogados - PBPA da OABPrev -observa também os resultados do estudo ALM (Asset Liability Management) desenvolvido pela Consultoria Financeira Aditus. Sua utilidade consiste em tomar ações de gestão observando o comportamento do passivo atuarial ao longo do tempo, levando em consideração a duração dos ativos e o gerenciamento de riscos, resultando em maior probabilidade de sucesso na gestão da carteira.
87,84%
4,80% 4,21%3,15%
87,55%
5,79% 5,51%1,14%
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
100,00%
Renda fixa Renda Variável Estruturado Exterior
2015 2016Alocação dos recursos por segmento de aplicação
31/12/2015 % 31/12/2016 % Resolução 3.792
Inferior Superior Máximo98.083.081,59R$ 87,84% 117.855.872,56R$ 87,55% 40,00% ##### 100,00%
5.356.929,86R$ 4,80% 7.799.703,61R$ 5,79% 0,00% ##### 70,00%4.701.086,27R$ 4,21% 7.414.739,55R$ 5,51% 0,00% ##### 20,00%3.518.503,15R$ 3,15% 1.540.377,44R$ 1,14% 0,00% ##### 10,00%
-R$ 0,00% -R$ 0,00% 0,00% 0,00% 8,00%-R$ 0,00% -R$ 0,00% 0,00% 0,00% 15,00%
111.659.600,87R$ 100,00% 134.610.693,16R$ 100,00%
ImóveisEmpréstimos a participantes TOTAL DA CARTEIRA
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃOLimite de exposição por segmento
Segmento de aplicação Política de Investimentos 2016 - OABPrev
Renda fixaRenda variável
POLITICA DE INVESTIMENTOS - 2016
CONTROLE DE RISCOS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - 2016
EstruturadoExterior
Conforme resolução MPS/CNPC N° 23, de 06 de dezembro de 2006, Art.° 3, a OABPrev vem por meio deste relatório disponibilizar aos participantes as informações referentes aos investimentos da Entidade durante o ano de 2016.
A OABPrev possui estratégias de diversificação da carteira, onde cada fundo é monitorado constantemente com o objetivo de certificar sua aderência à Política de Investimentos da Entidade. Além disso, o planejamento e controle de nossas estratégias contam com amparo e expertise da Consultoria Financeira Aditus, garantindo amplitude e coerência em nossas aplicações, sempre em consonância com as expectativas do mercado e, principalmente, com os objetivos do Plano.Em 2016, a Entidade manteve 87% dos recursos garantidores do Plano alocados em Renda Fixa e 13% em outros segmentos, o que nos permitiu aproveitar as oportunidades do mercado, otimizando a rentabilidade e garantindo a baixa exposição ao risco.
A adoção de práticas de Governança Corporativa garante que os envolvidos no processo decisório da Entidade cumpram seus códigos de conduta pré-acordados a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres.Conforme estatuto aprovado pelo órgão fiscalizador, compete à Diretoria Executiva a administração da Entidade. Cabendo-lhe, também, gerir o Plano de Benefícios em estrita observância às normas legais e diretrizes estabelecidas pela Política de Investimentos.De acordo com a Resolução CMN 3.792/2009, cabe ao Conselho Deliberativo a responsabilidade de aprovar a Política de Investimentos antes do início do exercício a que se refere. Já ao Conselho Fiscal, segundo a Resolução CGPC 13/2004, cabe a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento da Política de Investimentos e seus respectivos resultados, em consonância com as normas em vigor.Ainda de acordo com a Resolução CMN 3.792/2009 é estabelecida a necessidade de identificação e de controle dos riscos incorridos pelas Entidades. Da mesma forma, o GUIA PREVIC – Melhores Práticas em Investimentos sugere diversos controles que devem ser levados em consideração quando da análise dos investimentos. Abaixo os riscos avaliados periodicamente na gestão dos recursos garantidores do Plano da OABPrev:Risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco de investimentos estruturados, risco de gestão, risco legal, risco operacional, risco sistêmico, risco da exposição em derivativos, contratação de agentes fiduciários e desenquadramentos.
A Política de Investimento estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidos na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisõe sob a administração da Entidade, visando atingir e preservar o equilíbrio atuarial e a solvência do Plano. Ela também visa garantir a continuidade do gerenciamento prudente e eficiente dos ativos da Entidade.As diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente.A Resolução CMN 3.792/2009 estabelece que a Política de Investimentos deve estar adequada ao Passivo Atuarial de cada Plano, bem como observar os princípios de Segurança, Rentabilidade, Solvência, Liquidez e Transparência.A estratégia a ser adotada na Política de Investimentos deverá seguir o perfil do Plano, podendo agregar maior ou menor risco na gestão dos recursos sempre observado o passivo atuarial do Plano, principalmente em função da liquidez e da solvência dos compromissos e obrigações do mesmo. Em atendimento às adequações supracitadas, a Política de Investimentos do Plano de Benefícios Previdenciários dos Advogados - PBPA da OABPrev -observa também os resultados do estudo ALM (Asset Liability Management) desenvolvido pela Consultoria Financeira Aditus. Sua utilidade consiste em tomar ações de gestão observando o comportamento do passivo atuarial ao longo do tempo, levando em consideração a duração dos ativos e o gerenciamento de riscos, resultando em maior probabilidade de sucesso na gestão da carteira.
87,84%
4,80% 4,21%3,15%
87,55%
5,79% 5,51%1,14%
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
100,00%
Renda fixa Renda Variável Estruturado Exterior
2015 2016Alocação dos recursos por segmento de aplicação
Relatório Anual 2016Relatório Anual 2016 PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
1716
Alocação dos Recursos por Gestor
Plano de Benefícios Previdenciários dos Advogados - PBPA
A OABPrev está submetida à LC Nº 109/01, a qual determina que as entidades fechadas constituídas por instituidores devem, forçosamente, terceirizar a gestão de seus recursos garantidores mediante contratação de instituição especializada e autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
*Os fundos assinalados fazem parte da carteira da OABPrev desde 2016. Dessa forma, as rentabilidades apresentadas em 2016 não correspondem às rentabilidades reais dos fundos no período, e, sim, à rentabildade adquirida pela OABPrev desde a entrada no fundo.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garantidores e à rentabilidade Global da entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas nas próximas páginas.
31/12/2016 % do Plano **Rentab. 2016 **Rentab. 2015
116.948.113,07R$ 87,47% 13,23% 14,93%
115.813.473,47R$ 86,62% 13,25% 15,27%
1.134.639,60R$ 0,85% 14,98% 13,91%1.115.254,47R$ 0,83% 14,98% 13,91%
19.385,13R$ 0,01% -9,24% -7,11%
7.799.703,61R$ 5,83% 24,93% -13,67%
1.561.463,85R$ 1,17% 4,10% -
1.539.529,64R$ 1,15% 2,64% -
1.528.913,06R$ 1,14% 1,93% -
1.113.198,79R$ 0,83% 11,32% -
1.056.951,00R$ 0,79% 39,91% -15,23%
999.647,27R$ 0,75% 13,84% -32,91%
7.414.739,55R$ 5,55% 19,45% 20,25%
2.548.900,54R$ 1,91% 18,19% 20,25%
1.537.431,65R$ 1,15% 2,54% -
1.556.430,32R$ 1,16% 3,76% -
1.771.977,04R$ 1,33% 18,13% -
1.540.377,44R$ 1,15% -13,35% 49,31%
955.906,07R$ 0,71% -10,06% 51,37%
584.471,37R$ 0,44% -16,82% 47,27%
133.702.933,67R$ 100,00% 13,49% 14,38%
31/12/2016 % do Plano **Rentab. 2016 **Rentab. 2015907.759,49R$ 0,68% 13,23% 15,27%907.759,49R$ 0,68% 13,23% 15,27%
**Rentabiilidade OABPrev % Benchmark Benchmark em %13,23% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)
24,93% INPC + 8,75% ao ano 15,87% (excesso)
19,45% INPC + 6,50% ao ano 13,48% (excesso)
-13,35% INPC + 6,00% ao ano 12,95%
- - -
- - -
13,49% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR GESTOR
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ADVOGADOS - PBPAFUNDOS
Renda Fixa
Estruturado
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Crédito PrivadoAF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAES
PROFIX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Renda Variável
*IBIUNA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
*POLLUX AÇÕES INSTITUCIONAL I FIC FI DE AÇÕES
*JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
*ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
CSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
SULAMÉRICA EXPERTISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
*FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM GARDE DUMAS
*MAUÁ MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM
*OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM
Exterior
MONGERAL AEGON MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
CSHG VERDE AM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA - IE
Total da Carteira
PGA - PLANOO DE GESTÃO ADMINISTRATIVAFUNDO
Renda Fixa
COMPARATIVO DE RENTABILIDADE COM O BENCHMARK - POR SEGMENTO 2016Comparativo ano (diferença)Segmento
Renda fixa
Renda variável
122,14%
157,08%
-
124,61%
Estruturado
Exterior
Imóveis
Empréstimos a participantes
Consolidado
144,32%
-103,08%
-
A OABPrev está submetida à LC Nº 109/01, a qual determina que as entidades fechadas constituídas por instituidores devem, forçosamente, terceirizar a gestão de seus recursos garantidores mediante contratação de instituição especializada e autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Esta exigência legal é de salutar relevância para a proteção das reservas de titularidade dos participantes, pois evita que a própria Entidade gerencie diretamente estes recursos, atribuindo-se tal incumbência a um gestor do mercado com inequívoca expertise, potencializando, outrossim, maiores chances de obtenção de rentabilidades atrativas. Como forma de assegurar o cumprimento dos limites e objetivos estabelecidos para o Plano, os gestores escolhidos para gerir a carteira devem seguir a Política de Investimentos definida pela Entidade.
*Os fundos assinalados fazem parte da carteira da OABPrev desde 2016. Dessa forma, as rentabilidades apresentadas em 2016 não correspondem às rentabilidades reais dos fundos no período, e, sim, à rentabildadeadquirida pela OABPrev desde a entrada no fundo.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garantidores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas nas próximas páginas.
*O índice de referência da OABPrev é INPC + 4,00% ao ano. Em 2016 o INPC totalizou 6,58%.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garantidores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas nas próximas páginas.
31/12/2016 % do Plano **Rentab. 2016 **Rentab. 2015
116.948.113,07R$ 87,47% 13,23% 14,93%
115.813.473,47R$ 86,62% 13,25% 15,27%
1.134.639,60R$ 0,85% 14,98% 13,91%1.115.254,47R$ 0,83% 14,98% 13,91%
19.385,13R$ 0,01% -9,24% -7,11%
7.799.703,61R$ 5,83% 24,93% -13,67%
1.561.463,85R$ 1,17% 4,10% -
1.539.529,64R$ 1,15% 2,64% -
1.528.913,06R$ 1,14% 1,93% -
1.113.198,79R$ 0,83% 11,32% -
1.056.951,00R$ 0,79% 39,91% -15,23%
999.647,27R$ 0,75% 13,84% -32,91%
7.414.739,55R$ 5,55% 19,45% 20,25%
2.548.900,54R$ 1,91% 18,19% 20,25%
1.537.431,65R$ 1,15% 2,54% -
1.556.430,32R$ 1,16% 3,76% -
1.771.977,04R$ 1,33% 18,13% -
1.540.377,44R$ 1,15% -13,35% 49,31%
955.906,07R$ 0,71% -10,06% 51,37%
584.471,37R$ 0,44% -16,82% 47,27%
133.702.933,67R$ 100,00% 13,49% 14,38%
31/12/2016 % do Plano **Rentab. 2016 **Rentab. 2015907.759,49R$ 0,68% 13,23% 15,27%907.759,49R$ 0,68% 13,23% 15,27%
**Rentabiilidade OABPrev % Benchmark Benchmark em %13,23% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)
24,93% INPC + 8,75% ao ano 15,87% (excesso)
19,45% INPC + 6,50% ao ano 13,48% (excesso)
-13,35% INPC + 6,00% ao ano 12,95%
- - -
- - -
13,49% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR GESTOR
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ADVOGADOS - PBPAFUNDOS
Renda Fixa
Estruturado
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Crédito PrivadoAF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAES
PROFIX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Renda Variável
*IBIUNA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
*POLLUX AÇÕES INSTITUCIONAL I FIC FI DE AÇÕES
*JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
*ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
CSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
SULAMÉRICA EXPERTISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
*FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM GARDE DUMAS
*MAUÁ MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM
*OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM
Exterior
MONGERAL AEGON MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
CSHG VERDE AM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA - IE
Total da Carteira
PGA - PLANOO DE GESTÃO ADMINISTRATIVAFUNDO
Renda Fixa
COMPARATIVO DE RENTABILIDADE COM O BENCHMARK - POR SEGMENTO 2016Comparativo ano (diferença)Segmento
Renda fixa
Renda variável
122,14%
157,08%
-
124,61%
Estruturado
Exterior
Imóveis
Empréstimos a participantes
Consolidado
144,32%
-103,08%
-
A OABPrev está submetida à LC Nº 109/01, a qual determina que as entidades fechadas constituídas por instituidores devem, forçosamente, terceirizar a gestão de seus recursos garantidores mediante contratação de instituição especializada e autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Esta exigência legal é de salutar relevância para a proteção das reservas de titularidade dos participantes, pois evita que a própria Entidade gerencie diretamente estes recursos, atribuindo-se tal incumbência a um gestor do mercado com inequívoca expertise, potencializando, outrossim, maiores chances de obtenção de rentabilidades atrativas. Como forma de assegurar o cumprimento dos limites e objetivos estabelecidos para o Plano, os gestores escolhidos para gerir a carteira devem seguir a Política de Investimentos definida pela Entidade.
*Os fundos assinalados fazem parte da carteira da OABPrev desde 2016. Dessa forma, as rentabilidades apresentadas em 2016 não correspondem às rentabilidades reais dos fundos no período, e, sim, à rentabildadeadquirida pela OABPrev desde a entrada no fundo.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garantidores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas nas próximas páginas.
*O índice de referência da OABPrev é INPC + 4,00% ao ano. Em 2016 o INPC totalizou 6,58%.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garantidores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas nas próximas páginas.
Esta exigência legal é de salutar relevância para a proteção das reservas de titularidade dos participantes, pois evita que a própria entidade gerencie diretamente estes recursos, atribuindo-se tal incumbência a um gestor do mercado com inequívoca expertise, potencializando, outrossim, maiores chances de obtenção de rentabilidades atrativas. Como forma de assegurar o cumprimento dos limites e objetivos estabelecidos para o Plano, os gestores escolhidos para gerir a carteira devem seguir a Política de Investimentos definida pela entidade.
31/12/2016 % do Plano **Rentab. 2016 **Rentab. 2015
116.948.113,07R$ 87,47% 13,23% 14,93%
115.813.473,47R$ 86,62% 13,25% 15,27%
1.134.639,60R$ 0,85% 14,98% 13,91%1.115.254,47R$ 0,83% 14,98% 13,91%
19.385,13R$ 0,01% -9,24% -7,11%
7.799.703,61R$ 5,83% 24,93% -13,67%
1.561.463,85R$ 1,17% 4,10% -
1.539.529,64R$ 1,15% 2,64% -
1.528.913,06R$ 1,14% 1,93% -
1.113.198,79R$ 0,83% 11,32% -
1.056.951,00R$ 0,79% 39,91% -15,23%
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1.556.430,32R$ 1,16% 3,76% -
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31/12/2016 % do Plano **Rentab. 2016 **Rentab. 2015907.759,49R$ 0,68% 13,23% 15,27%907.759,49R$ 0,68% 13,23% 15,27%
**Rentabiilidade OABPrev % Benchmark Benchmark em %13,23% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)
24,93% INPC + 8,75% ao ano 15,87% (excesso)
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-13,35% INPC + 6,00% ao ano 12,95%
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13,49% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR GESTOR
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ADVOGADOS - PBPAFUNDOS
Renda Fixa
Estruturado
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Crédito PrivadoAF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAES
PROFIX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Renda Variável
*IBIUNA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
*POLLUX AÇÕES INSTITUCIONAL I FIC FI DE AÇÕES
*JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
*ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
CSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
SULAMÉRICA EXPERTISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
*FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM GARDE DUMAS
*MAUÁ MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM
*OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM
Exterior
MONGERAL AEGON MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
CSHG VERDE AM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA - IE
Total da Carteira
PGA - PLANOO DE GESTÃO ADMINISTRATIVAFUNDO
Renda Fixa
COMPARATIVO DE RENTABILIDADE COM O BENCHMARK - POR SEGMENTO 2016Comparativo ano (diferença)Segmento
Renda fixa
Renda variável
122,14%
157,08%
-
124,61%
Estruturado
Exterior
Imóveis
Empréstimos a participantes
Consolidado
144,32%
-103,08%
-
A OABPrev está submetida à LC Nº 109/01, a qual determina que as entidades fechadas constituídas por instituidores devem, forçosamente, terceirizar a gestão de seus recursos garantidores mediante contratação de instituição especializada e autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Esta exigência legal é de salutar relevância para a proteção das reservas de titularidade dos participantes, pois evita que a própria Entidade gerencie diretamente estes recursos, atribuindo-se tal incumbência a um gestor do mercado com inequívoca expertise, potencializando, outrossim, maiores chances de obtenção de rentabilidades atrativas. Como forma de assegurar o cumprimento dos limites e objetivos estabelecidos para o Plano, os gestores escolhidos para gerir a carteira devem seguir a Política de Investimentos definida pela Entidade.
*Os fundos assinalados fazem parte da carteira da OABPrev desde 2016. Dessa forma, as rentabilidades apresentadas em 2016 não correspondem às rentabilidades reais dos fundos no período, e, sim, à rentabildadeadquirida pela OABPrev desde a entrada no fundo.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garantidores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas nas próximas páginas.
*O índice de referência da OABPrev é INPC + 4,00% ao ano. Em 2016 o INPC totalizou 6,58%.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garantidores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas nas próximas páginas.
31/12/2016 % do Plano **Rentab. 2016 **Rentab. 2015
116.948.113,07R$ 87,47% 13,23% 14,93%
115.813.473,47R$ 86,62% 13,25% 15,27%
1.134.639,60R$ 0,85% 14,98% 13,91%1.115.254,47R$ 0,83% 14,98% 13,91%
19.385,13R$ 0,01% -9,24% -7,11%
7.799.703,61R$ 5,83% 24,93% -13,67%
1.561.463,85R$ 1,17% 4,10% -
1.539.529,64R$ 1,15% 2,64% -
1.528.913,06R$ 1,14% 1,93% -
1.113.198,79R$ 0,83% 11,32% -
1.056.951,00R$ 0,79% 39,91% -15,23%
999.647,27R$ 0,75% 13,84% -32,91%
7.414.739,55R$ 5,55% 19,45% 20,25%
2.548.900,54R$ 1,91% 18,19% 20,25%
1.537.431,65R$ 1,15% 2,54% -
1.556.430,32R$ 1,16% 3,76% -
1.771.977,04R$ 1,33% 18,13% -
1.540.377,44R$ 1,15% -13,35% 49,31%
955.906,07R$ 0,71% -10,06% 51,37%
584.471,37R$ 0,44% -16,82% 47,27%
133.702.933,67R$ 100,00% 13,49% 14,38%
31/12/2016 % do Plano **Rentab. 2016 **Rentab. 2015907.759,49R$ 0,68% 13,23% 15,27%907.759,49R$ 0,68% 13,23% 15,27%
**Rentabiilidade OABPrev % Benchmark Benchmark em %13,23% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)
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19,45% INPC + 6,50% ao ano 13,48% (excesso)
-13,35% INPC + 6,00% ao ano 12,95%
- - -
- - -
13,49% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR GESTOR
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ADVOGADOS - PBPAFUNDOS
Renda Fixa
Estruturado
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Crédito PrivadoAF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAES
PROFIX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Renda Variável
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CSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
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OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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Exterior
MONGERAL AEGON MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
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Total da Carteira
PGA - PLANOO DE GESTÃO ADMINISTRATIVAFUNDO
Renda Fixa
COMPARATIVO DE RENTABILIDADE COM O BENCHMARK - POR SEGMENTO 2016Comparativo ano (diferença)Segmento
Renda fixa
Renda variável
122,14%
157,08%
-
124,61%
Estruturado
Exterior
Imóveis
Empréstimos a participantes
Consolidado
144,32%
-103,08%
-
A OABPrev está submetida à LC Nº 109/01, a qual determina que as entidades fechadas constituídas por instituidores devem, forçosamente, terceirizar a gestão de seus recursos garantidores mediante contratação de instituição especializada e autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Esta exigência legal é de salutar relevância para a proteção das reservas de titularidade dos participantes, pois evita que a própria Entidade gerencie diretamente estes recursos, atribuindo-se tal incumbência a um gestor do mercado com inequívoca expertise, potencializando, outrossim, maiores chances de obtenção de rentabilidades atrativas. Como forma de assegurar o cumprimento dos limites e objetivos estabelecidos para o Plano, os gestores escolhidos para gerir a carteira devem seguir a Política de Investimentos definida pela Entidade.
*Os fundos assinalados fazem parte da carteira da OABPrev desde 2016. Dessa forma, as rentabilidades apresentadas em 2016 não correspondem às rentabilidades reais dos fundos no período, e, sim, à rentabildadeadquirida pela OABPrev desde a entrada no fundo.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garantidores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas nas próximas páginas.
*O índice de referência da OABPrev é INPC + 4,00% ao ano. Em 2016 o INPC totalizou 6,58%.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garantidores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas nas próximas páginas.
31/12/2016 % do Plano **Rentab. 2016 **Rentab. 2015
116.948.113,07R$ 87,47% 13,23% 14,93%
115.813.473,47R$ 86,62% 13,25% 15,27%1.134.639,60R$ 0,85% 14,98% 13,91%1.115.254,47R$ 0,83% 14,98% 13,91%
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999.647,27R$ 0,75% 13,84% -32,91%
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1.540.377,44R$ 1,15% -13,35% 49,31%
955.906,07R$ 0,71% -10,06% 51,37%584.471,37R$ 0,44% -16,82% 47,27%
133.702.933,67R$ 100,00% 13,49% 14,38%
31/12/2016 % do Plano **Rentab. 2016 **Rentab. 2015907.759,49R$ 0,68% 13,23% 15,27%907.759,49R$ 0,68% 13,23% 15,27%
**Rentabiilidade OABPrev % Benchmark Benchmark em %13,23% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)24,93% INPC + 8,75% ao ano 15,87% (excesso)19,45% INPC + 6,50% ao ano 13,48% (excesso)-13,35% INPC + 6,00% ao ano 12,95%
- - -- - -
13,49% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR GESTOR
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ADVOGADOS - PBPAFUNDOS
Renda Fixa
Estruturado
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCrédito PrivadoAF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAESPROFIX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Renda Variável
*IBIUNA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA*POLLUX AÇÕES INSTITUCIONAL I FIC FI DE AÇÕES *JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES*ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIACSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIASULAMÉRICA EXPERTISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO*FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM GARDE DUMAS*MAUÁ MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM*OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM
Exterior
MONGERAL AEGON MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICSHG VERDE AM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA - IE
Total da Carteira
PGA - PLANOO DE GESTÃO ADMINISTRATIVAFUNDO
Renda Fixa
COMPARATIVO DE RENTABILIDADE COM O BENCHMARK - POR SEGMENTO 2016Comparativo ano (diferença)Segmento
Renda fixaRenda variável
122,14%157,08%
-124,61%
EstruturadoExteriorImóveisEmpréstimos a participantes Consolidado
144,32%-103,08%
-
A OABPrev está submetida à LC Nº 109/01, a qual determina que as entidades fechadas constituídas por instituidores devem, forçosamente, terceirizar a gestão de seus recursos garantidores mediante contratação de instituição especializada e autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Esta exigência legal é de salutar relevância para a proteção das reservas de titularidade dos participantes, pois evita que a própria Entidade gerencie diretamente estes recursos, atribuindo-se tal incumbência a um gestor do mercado com inequívoca expertise, potencializa ndo, outrossim, maiores chances de obtenção de rentabilidades atrativas. Como forma de assegurar o cumprimento dos limites e objetivos estabelecidos para o Plano, os gestores escolhidos para gerir a carteira devem seguir a Política de Investimentos definida pela Entidade.
*Os fundos assinalados fazem parte da carteira da OABPrev desde 2016. Dessa forma, as rentabilidades apresentadas em 2016 não correspondem às rentabilidades reais dos fundos no período, e, sim, à rentabildade adquirida pela OABPrev desde a entrada no fundo.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garanti dores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas na s próximas páginas.
*O índice de referência da OABPrev é INPC + 4,00% ao ano. Em 2016 o INPC totalizou 6,58%.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garanti dores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas na s próximas páginas.
31/12/2016 % do Plano **Rentab. 2016 **Rentab. 2015
116.948.113,07R$ 87,47% 13,23% 14,93%
115.813.473,47R$ 86,62% 13,25% 15,27%1.134.639,60R$ 0,85% 14,98% 13,91%1.115.254,47R$ 0,83% 14,98% 13,91%
19.385,13R$ 0,01% -9,24% -7,11%
7.799.703,61R$ 5,83% 24,93% -13,67%
1.561.463,85R$ 1,17% 4,10% -1.539.529,64R$ 1,15% 2,64% -1.528.913,06R$ 1,14% 1,93% -1.113.198,79R$ 0,83% 11,32% -1.056.951,00R$ 0,79% 39,91% -15,23%
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1.540.377,44R$ 1,15% -13,35% 49,31%
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133.702.933,67R$ 100,00% 13,49% 14,38%
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13,49% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR GESTOR
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ADVOGADOS - PBPAFUNDOS
Renda Fixa
Estruturado
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCrédito PrivadoAF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAESPROFIX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Renda Variável
*IBIUNA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA*POLLUX AÇÕES INSTITUCIONAL I FIC FI DE AÇÕES *JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES*ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIACSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIASULAMÉRICA EXPERTISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO*FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM GARDE DUMAS*MAUÁ MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM*OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM
Exterior
MONGERAL AEGON MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICSHG VERDE AM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA - IE
Total da Carteira
PGA - PLANOO DE GESTÃO ADMINISTRATIVAFUNDO
Renda Fixa
COMPARATIVO DE RENTABILIDADE COM O BENCHMARK - POR SEGMENTO 2016Comparativo ano (diferença)Segmento
Renda fixaRenda variável
122,14%157,08%
-124,61%
EstruturadoExteriorImóveisEmpréstimos a participantes Consolidado
144,32%-103,08%
-
A OABPrev está submetida à LC Nº 109/01, a qual determina que as entidades fechadas constituídas por instituidores devem, forçosamente, terceirizar a gestão de seus recursos garantidores mediante contratação de instituição especializada e autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Esta exigência legal é de salutar relevância para a proteção das reservas de titularidade dos participantes, pois evita que a própria Entidade gerencie diretamente estes recursos, atribuindo-se tal incumbência a um gestor do mercado com inequívoca expertise, potencializa ndo, outrossim, maiores chances de obtenção de rentabilidades atrativas. Como forma de assegurar o cumprimento dos limites e objetivos estabelecidos para o Plano, os gestores escolhidos para gerir a carteira devem seguir a Política de Investimentos definida pela Entidade.
*Os fundos assinalados fazem parte da carteira da OABPrev desde 2016. Dessa forma, as rentabilidades apresentadas em 2016 não correspondem às rentabilidades reais dos fundos no período, e, sim, à rentabildade adquirida pela OABPrev desde a entrada no fundo.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garanti dores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas na s próximas páginas.
*O índice de referência da OABPrev é INPC + 4,00% ao ano. Em 2016 o INPC totalizou 6,58%.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garanti dores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas na s próximas páginas.
PGA - Plano de Gestão Administrativa
Relatório Anual 2016Relatório Anual 2016 PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
1918
Rentabilidade x Índice de Referência - Mensal 2016Comparativo de Rentabilidade com o Benchmark Por Segmento 2016
Rentabilidade X Índice de Referência X Poupança - Mensal 2016
31/12/2016 % do Plano**Rentab. 2016**Rentab. 2015
116.948.113,07R$ 87,47% # 14,93%
115.813.473,47R$ 86,62% # 15,27%1.134.639,60R$ 0,85% # 13,91%1.115.254,47R$ 0,83% # 13,91%
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7.799.703,61R$ 5,83% # -13,67%
1.561.463,85R$ 1,17% # -1.539.529,64R$ 1,15% # -1.528.913,06R$ 1,14% # -1.113.198,79R$ 0,83% # -1.056.951,00R$ 0,79% # -15,23%
999.647,27R$ 0,75% # -32,91%
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1.540.377,44R$ 1,15% # 49,31%
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31/12/2016 % do Plano**Rentab. 2016**Rentab. 2015907.759,49R$ 0,68% # 15,27%907.759,49R$ 0,68% # 15,27%
**Rentabiilidade OABPrev % Benchmark Benchmark em %
13,23% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)24,93% INPC + 8,75% ao ano 15,87% (excesso)19,45% INPC + 6,50% ao ano 13,48% (excesso)-13,35% INPC + 6,00% ao ano 12,95%
- - -- - -
13,49% INPC + 4,00% ao ano 10,83% (excesso)
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR GESTOR
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ADVOGADOS - PBPAFUNDOS
Renda Fixa
Estruturado
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCrédito PrivadoAF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAESPROFIX INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Renda Variável
*IBIUNA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA*POLLUX AÇÕES INSTITUCIONAL I FIC FI DE AÇÕES *JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES*ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIACSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIASULAMÉRICA EXPERTISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
OABPREV CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO*FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM GARDE DUMAS*MAUÁ MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM*OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM
Exterior
MONGERAL AEGON MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICSHG VERDE AM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA - IE
Total da Carteira
PGA - PLANOO DE GESTÃO ADMINISTRATIVAFUNDO
Renda Fixa
COMPARATIVO DE RENTABILIDADE COM O BENCHMARK - POR SEGMENTO 2016Comparativo ano (diferença)Segmento
Renda fixaRenda variável
122,14%157,08%
-
124,61%
EstruturadoExteriorImóveisEmpréstimos a participantes Consolidado
144,32%-103,08%
-
A OABPrev está submetida à LC Nº 109/01, a qual determina que as entidades fechadas constituídas por instituidores devem, forçosamente, terceirizar a gestão de seus recursos garantidores mediante contratação de instituição especializada e autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Esta exigência legal é de salutar relevância para a proteção das reservas de titularidade dos participantes, pois evita que a própria Entidade gerencie diretamente estes recursos, atribuindo-se tal incumbência a um gestor do mercado com inequívoca expertise, potencializando, outrossim, maiores chances de obtenção de rentabilidades atrativas. Como forma de assegurar o cumprimento dos limites e objetivos estabelecidos para o Plano, os gestores escolhidos para gerir a carteira
*Os fundos assinalados fazem parte da carteira da OABPrev desde 2016. Dessa forma, as rentabilidades apresentadas em 2016 não correspondem às rentabilidades reais dos fundos no período, e, sim, à rentabildade adquirida pela OABPrev desde a entrada no fundo.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garanti dores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresent adas nas próximas páginas.
*O índice de referência da OABPrev é INPC + 4,00% ao ano. Em 2016 o INPC totalizou 6,58%.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garanti dores e à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresent adas nas próximas páginas.
Mês OABPrev Rentabilidade líquida INPC + 4% Poupança
jan/16 1,05% 0,88% 1,83% 0,73%fev/16 1,39% 1,24% 1,25% 0,63%mar/16 1,15% 1,13% 0,78% 0,60%abr/16 1,20% 1,04% 0,95% 0,72%mai/16 0,82% 0,66% 1,31% 0,63%jun/16 1,02% 0,87% 0,81% 0,65%jul/16 1,58% 1,41% 0,97% 0,71%
ago/16 0,90% 0,76% 0,67% 0,66%set/16 0,96% 0,83% 0,41% 0,76%out/16 1,22% 1,05% 0,48% 0,66%nov/16 0,52% 0,34% 0,38% 0,66%dez/16 0,92% 0,75% 0,48% 0,64%
Consolidado OABPrev Rentabilidade líquida INPC + 4% Poupança
12 meses 13,49% 11,52% 10,83% 8,35%
EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE LÍQUIDA X PRINCIPAIS ÍNDICES DE MERCADO (referência ago/2008 - criação da OABPrev)
RENTABILIDADE x ÍNDICE DE REFERÊNCIA - MENSAL 2016
RENTABILIDADE x ÍNDICE DE REFERÊNCIA x POUPANÇA - MENSAL 2016
*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentada acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentadas acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentadas acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
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OABprev Rentabilidadelíquida
INPC + 4% Poupança
13,49%
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
OABPrev Rentabilidade líquida Índice de referencia (INPC+4%)
232,32%
178,28%
94,39%
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OABPrev Rentabilidade líquida INPC INPC+4% Poupança Ibovespa
*O índice de referência da OABPrev é INPC + 4,00% ao ano. Em 2016 o INPC totalizou 6,58%.**As rentabilidades apresentadas acima são referentes às rentabilidades dos fundos que a OABPrev aplica seus recursos garantidores e à rentabilidade Global da entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes. As rentabilidades líquidas serão apresentadas nas próximas páginas.
*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentadas acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentada acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
Mês OABPrev Rentabilidade líquida INPC + 4% Poupança
jan/16 1,05% 0,88% 1,83% 0,73%fev/16 1,39% 1,24% 1,25% 0,63%mar/16 1,15% 1,13% 0,78% 0,60%abr/16 1,20% 1,04% 0,95% 0,72%mai/16 0,82% 0,66% 1,31% 0,63%jun/16 1,02% 0,87% 0,81% 0,65%jul/16 1,58% 1,41% 0,97% 0,71%
ago/16 0,90% 0,76% 0,67% 0,66%set/16 0,96% 0,83% 0,41% 0,76%out/16 1,22% 1,05% 0,48% 0,66%nov/16 0,52% 0,34% 0,38% 0,66%dez/16 0,92% 0,75% 0,48% 0,64%
Consolidado OABPrev Rentabilidade líquida INPC + 4% Poupança
12 meses 13,49% 11,52% 10,83% 8,35%
EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE LÍQUIDA X PRINCIPAIS ÍNDICES DE MERCADO (referência ago/2008 - criação da OABPrev)
RENTABILIDADE x ÍNDICE DE REFERÊNCIA - MENSAL 2016
RENTABILIDADE x ÍNDICE DE REFERÊNCIA x POUPANÇA - MENSAL 2016
*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentada acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentadas acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentadas acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
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*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentadas acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
Evolução da Rentabilidade Líquida X Principais Índices de Mercado (referência ago/2008 - criação da OABPrev)
Mês OABPrev Rentabilidade líquida INPC + 4% Poupança
jan/16 1,05% 0,88% 1,83% 0,73%fev/16 1,39% 1,24% 1,25% 0,63%mar/16 1,15% 1,13% 0,78% 0,60%abr/16 1,20% 1,04% 0,95% 0,72%mai/16 0,82% 0,66% 1,31% 0,63%jun/16 1,02% 0,87% 0,81% 0,65%jul/16 1,58% 1,41% 0,97% 0,71%
ago/16 0,90% 0,76% 0,67% 0,66%set/16 0,96% 0,83% 0,41% 0,76%out/16 1,22% 1,05% 0,48% 0,66%nov/16 0,52% 0,34% 0,38% 0,66%dez/16 0,92% 0,75% 0,48% 0,64%
Consolidado OABPrev Rentabilidade líquida INPC + 4% Poupança
12 meses 13,49% 11,52% 10,83% 8,35%
EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE LÍQUIDA X PRINCIPAIS ÍNDICES DE MERCADO (referência ago/2008 - criação da OABPrev)
RENTABILIDADE x ÍNDICE DE REFERÊNCIA - MENSAL 2016
RENTABILIDADE x ÍNDICE DE REFERÊNCIA x POUPANÇA - MENSAL 2016
*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentada acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentadas acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
*A rentabilidade OABPREV apresentada acima é referente à rentabilidade Global da Entidade, sem dedução da taxa de administração cobrada dos participantes**A rentabilidade LÍQUIDA apresentadas acima é referente à rentabilidade líquida dos participantes, já deduzida a taxa de administração.
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OABprev Rentabilidadelíquida
INPC + 4% Poupança
13,49%
11,52%10,83%
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
OABPrev Rentabilidade líquida Índice de referencia (INPC+4%)
232,32%
178,28%
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OABPrev Rentabilidade líquida INPC INPC+4% Poupança Ibovespa
Relatório Anual 2016Relatório Anual 2016 PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
2120
Evolução dos Investimentos
Ano Investimentos2005 7.232.500,00R$ 2006 9.785.209,87R$ 2007 13.778.308,20R$ 2008 18.613.053,08R$ 2009 26.319.428,85R$ 2010 34.666.412,51R$ 2011 44.674.690,65R$ 2012 59.164.160,50R$ 2013 72.253.781,23R$ 2014 89.163.982,97R$ 2015 111.659.600,87R$ 2016 134.610.693,16R$
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS
CENÁRIO MACROECONÔMICO 2016
R$ -
R$ 20.000.000,00
R$ 40.000.000,00
R$ 60.000.000,00
R$ 80.000.000,00
R$ 100.000.000,00
R$ 120.000.000,00
R$ 140.000.000,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SOLIDEZ Crescimento de 1761,19 ao longo dos anos e mais de 130 milhões em investimentos
2016 terminou muito diferente de como começou. Nenhuma projeção para o ano contemplava um impeachment no Brasil, a saída do Reino Unido da Zona do Euro e a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Toda a equipe econômica do Ministério da Fazenda e o comando do Banco Central, até as presidências dos bancos públicos e da Petrobras, foi substituída por nomes de credibilidade junto ao mercado financeiro, e as políticas econômica e fiscal foram totalmente reformuladas.A nova gestão do Banco Central adotou um discurso firme quanto à necessidade do cumprimento da meta de inflação de 4,5%, e o governo adotou uma política fiscal mais rígida, que envolveu a aprovação de uma medida que limita o aumento dos gastos públicos à inflação do ano anterior (PEC do Teto). Esse ambiente de melhora institucional refletiu no aumento da confiança dos investidores e do mercado. As expectativas de inflação recuaram e os índices de preços benéficos a partir de outubro incentivaram ainda mais esse movimento. O cenário de inflação e expectativas em queda com atividade fraca propiciaram o início do tão aguardado ciclo de queda de juros no final do ano, com duas baixas de 0,25 pontos base. A Selic terminou o ano em 13,75%, sendo que a última redução de juros datava de outubro de 2012, quando esses atingiram 7,25%. Após alcançar 10,67% em 2015, o IPCA fechou o ano em 6,29%, dentro do limite superior do teto da meta (6,5%). As reduções apontadas acima resultaram em ganhos para os títulos públicos federais prefixados (família IRF-M) e indexados à inflação (família IMA-B).Contudo, quem dispunha de recursos para investir não teve muita dificuldade para aumentar o seu patrimônio. A melhora das expectativas com relação à política fiscal, bem como a mudança de rota na política econômica promovida pelo impeachment, trouxe novas perspectivas para os agentes financeiros. Houve forte recuperação da bolsa de valores, com melhor desempenho dentre os principais investimentos. A carteira de investimentos da OABPrev apresentou retorno acumulado de 13,49% em 2016. Os investimentos da Entidade capturaram a reversão de expectativas do mercado financeiro por conta do evento político do “impeachment”. O principal impacto na carteira foi a elevação dos preços dos ativos financeiros, tanto de renda fixa quanto de renda variáve l. Na renda fixa, os títulos públicos federais atrelados à taxa de juros real (NTN-B) mostraram forte reação. Os títulos com taxas pré-fixadas, com aposta no início do ciclo de redução na taxa de juros SELIC também contribuíram positivamente para o desempenho favorável do Fundo Clássico Exclusivo da OABPrev e onde estão concentrados 86,6% do patrimônio da Entidade.No segmento de renda variável, as ações de empresas vinculadas ao controle estatal trouxeram ganhos expressivos para a carteira de investimentos, identificando que a diversificação da carteira e o aumento, mesmo que moderado, da tomada de risco faram parte do caminho a ser percorrido na busca por rentabilidades mais atrativas em 2017.A montagem do portfólio de fundos de investimento selecionados privilegiou estratégias complementares, com diversas classes de ativos, foco na preservação de capital e diversificação da carteira. Periodicamente, a realização dos lucros (resgate dos rendimentos) de alguns fundos com retornos expressivos também contribuíram para o cumprimento da meta atuarial.
Gestão ContábilDemonstrações ContábeisExercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
ATIVO 2016 2015
DISPONÍVEL 265 903
REALIZÁVEL 134.649 111.690
Gestão Previdencial 4 -
Gestão Administra�va 34 30
Inves�mentos 134.611 111.660
Fundos de Inves�mento 134.611 111.660
PERMANENTE 60 31
Imobilizado 60 31
TOTAL DO ATIVO 134.974 112.624
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício
110.647 88.676 24,78%
1. Adições
43.964 39.360 11,70%
(+) Contribuições Previdenciais 27.261 25.014 8,98%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Previdencial 13.170 11.189 17,70%
(+) Receitas Administra�vas 3.512 3.146 11,63%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Administra�va 21 11 90,91%
2. Des�nações
(20.968) (17.389) 20,58%
(-) Bene�cios (17.858) (14.583) 22,46%
(-) Despesas Administra�vas (3.110) (2.806) 10,83% (-) Resultado Nega�vo dos Inves�mentos - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Cons�tuiçao Líquida de Con�ngências - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Reversão de Fundos de Inves�mentos 0,00%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
22.996 21.971 4,67%
(+) Provisões Matemá�cas 22.745 21.840 4,14%
(-)
Fundos Previdenciais (171) (220) -22,27%
(+) Fundos Administra�vos
422 351 -22,27%
4. Operações Transitórias/Migrações
- - 0,00%
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)
133.643 110.647 20,78%
Relatório Anual 2016Relatório Anual 2016 PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
2322
PASSIVO
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
PASSIVO 2016 2015
EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.225 1.871
Gestão Previdencial 1.114 1.114
Gestão Administra�va 111 112
Inves�mentos - 645
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 106 106
Gestão Administra�va 106 106
PATRIMÔNIO SOCIAL 133.643 110.647
Patrimônio de Cobertura do Plano 132.482 109.737
Provisões Matemá�cas 132.482 109.738
Bene�cios Concedidos 1.283 2.131
Bene�cios a Conceder 131.199 107.607
Fundos 1.161 910
Fundos Previdenciais 337 508
Fundos Administra�vos 824 402
TOTAL DO PASSIVO 134.974 112.624
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício
110.647 88.676 24,78%
1. Adições
43.964 39.360 11,70%
(+) Contribuições Previdenciais 27.261 25.014 8,98%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Previdencial 13.170 11.189 17,70%
(+) Receitas Administra�vas 3.512 3.146 11,63%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Administra�va 21 11 90,91%
2. Des�nações
(20.968) (17.389) 20,58%
(-) Bene�cios (17.858) (14.583) 22,46%
(-) Despesas Administra�vas (3.110) (2.806) 10,83% (-) Resultado Nega�vo dos Inves�mentos - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Cons�tuiçao Líquida de Con�ngências - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Reversão de Fundos de Inves�mentos 0,00%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
22.996 21.971 4,67%
(+) Provisões Matemá�cas 22.745 21.840 4,14%
(-)
Fundos Previdenciais (171) (220) -22,27%
(+) Fundos Administra�vos
422 351 -22,27%
4. Operações Transitórias/Migrações
- - 0,00%
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)
133.643 110.647 20,78%
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício
110.647 88.676 24,78%
1. Adições
43.964 39.360 11,70%
(+) Contribuições Previdenciais 27.261 25.014 8,98%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Previdencial 13.170 11.189 17,70%
(+) Receitas Administra�vas 3.512 3.146 11,63%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Administra�va 21 11 90,91%
2. Des�nações
(20.968) (17.389) 20,58%
(-) Bene�cios (17.858) (14.583) 22,46%
(-) Despesas Administra�vas (3.110) (2.806) 10,83% (-) Resultado Nega�vo dos Inves�mentos - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Cons�tuiçao Líquida de Con�ngências - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Reversão de Fundos de Inves�mentos 0,00%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
22.996 21.971 4,67%
(+) Provisões Matemá�cas 22.745 21.840 4,14%
(-)
Fundos Previdenciais (171) (220) -22,27%
(+) Fundos Administra�vos
422 351 -22,27%
4. Operações Transitórias/Migrações
- - 0,00%
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)
133.643 110.647 20,78%
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício
110.647 88.676 24,78%
1. Adições
43.964 39.360 11,70%
(+) Contribuições Previdenciais 27.261 25.014 8,98%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Previdencial 13.170 11.189 17,70%
(+) Receitas Administra�vas 3.512 3.146 11,63%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Administra�va 21 11 90,91%
2. Des�nações
(20.968) (17.389) 20,58%
(-) Bene�cios (17.858) (14.583) 22,46%
(-) Despesas Administra�vas (3.110) (2.806) 10,83% (-) Resultado Nega�vo dos Inves�mentos - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Cons�tuiçao Líquida de Con�ngências - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Reversão de Fundos de Inves�mentos 0,00%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
22.996 21.971 4,67%
(+) Provisões Matemá�cas 22.745 21.840 4,14%
(-)
Fundos Previdenciais (171) (220) -22,27%
(+) Fundos Administra�vos
422 351 -22,27%
4. Operações Transitórias/Migrações
- - 0,00%
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)
133.643 110.647 20,78%
Relatório Anual 2016Relatório Anual 2016 PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
2524
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação (%)
A) A�vo Líquido - início do exercício
110.246 88.625 24,40%
1. Adições
40.611 36.358 11,70%
(+) Contribuições 27.441 25.169 9,03%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos 13.170 11.189 17,70%
2. Des�nações
(18.039) (14.737) 22,41%
(-) Bene�cios (17.858) (14.582) 22,47%
(-) Custeio Administra�vo (181) (155) 16,77%
3. Acréscimo/Decréscimo no A�vo Líquido (1+2)
22.572 21.621 4,40%
(+) Provisões Matemá�cas 22.744 - 0,00%
(-)
Fundos Previdenciais
(171) - 0,00%
4. Operações Transitórias/Migrações
- - 0,00%
B) A�vo Líquido - final do exercício (A+3+4)
132.818 110.246 20,47%
C) Fundos não previdenciais 422 351 20,23%
(+) Fundos Administra�vos 422 351 20,23%
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício
110.647 88.676 24,78%
1. Adições
43.964 39.360 11,70%
(+) Contribuições Previdenciais 27.261 25.014 8,98%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Previdencial 13.170 11.189 17,70%
(+) Receitas Administra�vas 3.512 3.146 11,63%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Administra�va 21 11 90,91%
2. Des�nações
(20.968) (17.389) 20,58%
(-) Bene�cios (17.858) (14.583) 22,46%
(-) Despesas Administra�vas (3.110) (2.806) 10,83% (-) Resultado Nega�vo dos Inves�mentos - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Cons�tuiçao Líquida de Con�ngências - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Reversão de Fundos de Inves�mentos 0,00%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
22.996 21.971 4,67%
(+) Provisões Matemá�cas 22.745 21.840 4,14%
(-)
Fundos Previdenciais (171) (220) -22,27%
(+) Fundos Administra�vos
422 351 -22,27%
4. Operações Transitórias/Migrações
- - 0,00%
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)
133.643 110.647 20,78%
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
DESCRIÇÃO
2016 2015 Variação (%)
1. A�vo
134.756 112.405 19,88%
Disponível 225 84 167,86%
Recebível 828 743 11,44%
Inves�mento 133.703 111.578 19,83%
Fundos de Inves�mento 133.703 111.578 19,83%
2. Obrigações
1.114 1.757 -36,60% Operacional
1.114 1.757 -36,60%
3. Fundos não Previdenciais
824 402 104,98% Fundos Administra�vos
824 402 104,98%
4.Resultados a Realizar
- - 0,00% 5. A�vo Liquido (1-2-3-4)
132.818 110.246 20,47%
Provisões Matemá�cas
132.481 109.738 20,72%
Fundos Previdenciais 337 508 -33,66%
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício
110.647 88.676 24,78%
1. Adições
43.964 39.360 11,70%
(+) Contribuições Previdenciais 27.261 25.014 8,98%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Previdencial 13.170 11.189 17,70%
(+) Receitas Administra�vas 3.512 3.146 11,63%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Administra�va 21 11 90,91%
2. Des�nações
(20.968) (17.389) 20,58%
(-) Bene�cios (17.858) (14.583) 22,46%
(-) Despesas Administra�vas (3.110) (2.806) 10,83% (-) Resultado Nega�vo dos Inves�mentos - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Cons�tuiçao Líquida de Con�ngências - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Reversão de Fundos de Inves�mentos 0,00%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
22.996 21.971 4,67%
(+) Provisões Matemá�cas 22.745 21.840 4,14%
(-)
Fundos Previdenciais (171) (220) -22,27%
(+) Fundos Administra�vos
422 351 -22,27%
4. Operações Transitórias/Migrações
- - 0,00%
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)
133.643 110.647 20,78%
Relatório Anual 2016Relatório Anual 2016 PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
2726
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - (CONSOLIDADO)
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação (%)
A) Fundo Administra�vo do Exercício Anterior 402 51 688,24%
1. Custeio da Gestão Administra�va 3.533 3.157 11,91%
1.1. Receitas 3.533 3.157 11,91%
Custeio Administra�vo da Gestão Previdencial 181 155 16,77%
Custeio Administra�vo dos Inves�mentos 2.062 1.655 24,59%
Receitas Diretas 1.269 1.336 -5,01%
Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos 21 11 90,91%
2. Despesas Administra�vas (3.111) (2.806) 10,87%
2.1. Administração Previdencial (2.637) (2.393) 10,20%
Pessoal e encargos (883) (699) 26,32%
Treinamentos/congressos e seminários (87) (13) 569,23%
Viagens e estadias (114) (63) 80,95%
Serviços de terceiros (734) (578) 26,99%
Despesas gerais (671) (893) -24,86%
Depreciações e amor�zações (16) (14) 14,29%
Tributos (132) (133) -0,75% Outras Despesas - - 0,00%
2.2. Administração dos Inves�mentos (474) (413) 14,77%
Pessoal e encargos (156) (124) 25,81%
Treinamentos/congressos e seminários (16) (2) 700,00%
Viagens e estadias (20) (11) 81,82%
Serviços de terceiros (136) (102) 33,33%
Despesas gerais (120) (148) -18,92%
Depreciações e amor�zações (3) (3) 0,00%
Tributos (23) (23) 0,00%
2.3. Administração Assistencial - - 0,00%
2.4. Outras Despesas - - 0,00%
3. Cons�tuição / Revresão de Con�ngencias - - 0,00%
4. Reversão de Recursos para o Plano de Bene�cios - - 0,00%
5. Resultado Nega�vo Líquido dos Inves�mentos - - 0,00%
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administra�va (1-2-3-4-5) 422 351 20,23%
7. Cons�tuição/Reversão do Fundo Administra�vo (4) 422 351 20,23%
8.Operações Transitórias/Migrações - - 0,00%
B) Fundo Administra�vo do Exercício Atual (A+7+8) 824 402 104,98%
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE BENEFÍCIOS
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação (%)
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 133.933 112.003 19,58%
1. Provisões Matemá�cas 132.482 109.738 20,73%
1.1. Bene�cios Concedidos 1.283 2.132 -39,82%
Contribuição Definida 1.283 2.132 -39,82%
Bene�cio Definido - 0 0,00%
1.2. Bene�cio a Conceder 131.199 107.606 21,93%
Contribuição Definida 131.199 107.606 21,93%
Saldo de contas - Parcela par�cipantes 131.199 107.606 21,93%
1.3. (-) Provisões matemá�cas a cons�tuir - - 0,00% 2. Equilíbrio Técnico - - 0,00%
3. Fundos 337 508 -33,66%
3.1. Fundos Previdenciais 337 508 -33,66%
4. Exigível Operacional 1.114 1.757 -36,60%
4.1. Gestão Previdencial 1.114 1.114 0,00%
4.2. Inves�mentos - Gestão Previdencial - 643 0,00%
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(VALORES EXPRESSOS EM R$ MIL)
DESCRIÇÃO 2016 2015 Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício
110.647 88.676 24,78%
1. Adições
43.964 39.360 11,70%
(+) Contribuições Previdenciais 27.261 25.014 8,98%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Previdencial 13.170 11.189 17,70%
(+) Receitas Administra�vas 3.512 3.146 11,63%
(+) Resultado Posi�vo Líquido dos Inves�mentos - Gestão Administra�va 21 11 90,91%
2. Des�nações
(20.968) (17.389) 20,58%
(-) Bene�cios (17.858) (14.583) 22,46%
(-) Despesas Administra�vas (3.110) (2.806) 10,83% (-) Resultado Nega�vo dos Inves�mentos - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Cons�tuiçao Líquida de Con�ngências - Gestão Administra�va - - 0,00% (-) Reversão de Fundos de Inves�mentos 0,00%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
22.996 21.971 4,67%
(+) Provisões Matemá�cas 22.745 21.840 4,14%
(-)
Fundos Previdenciais (171) (220) -22,27%
(+) Fundos Administra�vos
422 351 -22,27%
4. Operações Transitórias/Migrações
- - 0,00%
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)
133.643 110.647 20,78%
Relatório Anual 2016Relatório Anual 2016 PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
2928
Parecer do Conselho Deliberativo Parecer do Conselho Fiscal
EquipeAdilson CameloGerente Executivo
Letícia MachadoCoordenadora Seguridade Luiz OrsineCoordenador Adm/Fin
Hana VasconcellosInvestimento
Isabela ViannaSeguridade
Josiane LacerdaSecretária
Leonardo ClementeSeguridade Lucas SousaSeguridade Vanessa AmaralSeguridade
PARCERIA:
AC AP ES MA MT MS MG DF PA RO RR
Avenida Getúlio Vargas, 1.300 - 17º Andar, Conj. 1701 - Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG CEP: 30.112-021 - 55 (31) [email protected]/oabprevmgwww.oabprev.com.br
Diagramação do relatório: MHD Comunicação
Relatório Anual2016