relatÓrio resumindo execuÇÃo...

Edição nº.3055 - XII - Quinta, 27 de setembro de 2018

RELATÓRIO RESUMINDO EXECUÇÃO

ORÇAMENTARIA

RREO - 4º BIMESTRE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas

Previsão Previsão

Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)

Saldo% (c/a)

No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

474.213.000,00 474.213.000,00 68.806.951,06 14,51 49,82RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 237.945.493,81236.267.506,19

429.433.000,00 429.433.000,00 67.678.058,15 15,76 54,07RECEITAS CORRENTES 197.225.594,26232.207.405,74

53.508.000,00 53.508.000,00 13.775.130,47 25,74 68,27IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 16.976.388,5336.531.611,47

46.820.000,00 46.820.000,00 12.161.841,13 25,98 68,91Impostos 14.555.542,5332.264.457,47

6.688.000,00 6.688.000,00 1.613.289,34 24,12 63,80Taxas 2.420.846,004.267.154,00

Contribuição De Melhoria

4.800.000,00 4.800.000,00 810.702,71 16,89 63,66CONTRIBUIÇÕES 1.744.414,313.055.585,69

Contribuições Sociais

Contribuições Econômicas

Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De

4.800.000,00 4.800.000,00 810.702,71 16,89 63,66Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 1.744.414,313.055.585,69

3.764.000,00 3.764.000,00 155.694,29 4,14 11,18RECEITA PATRIMONIAL 3.343.340,21420.659,79

Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado

3.764.000,00 3.764.000,00 155.694,29 4,14 11,18Valores Mobiliários 3.343.340,21420.659,79

Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,

Exploração De Recursos Naturais

Exploração Do Patrimônio Intangível

Cessão De Direitos

Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

150.000,00 150.000,00RECEITA DE SERVIÇOS 150.000,00

150.000,00 150.000,00Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 150.000,00

Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte

Serviços E Atividades Referentes À Saúde

Serviços E Atividades Financeiras

Outros Serviços

363.835.000,00 363.835.000,00 52.490.633,42 14,43 52,34TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 173.415.709,64190.419.290,36

206.002.000,00 206.002.000,00 33.103.002,97 16,07 54,83Transferências Da União E De Suas Entidades 93.041.332,36112.960.667,64

52.833.000,00 52.833.000,00 6.681.616,21 12,65 43,52Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 29.839.554,7122.993.445,29

Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades

Transferências De Instituições Privadas

105.000.000,00 105.000.000,00 12.706.014,24 12,10 51,87Transferências De Outras Instituições Públicas 50.534.822,5754.465.177,43

Transferências Do Exterior

Transferências De Pessoas Físicas

Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados

3.376.000,00 3.376.000,00 445.897,26 13,21 52,73OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.595.741,571.780.258,43

810.000,00 810.000,00 348.790,62 43,06 133,62Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais (272.315,76)1.082.315,76

400.000,00 400.000,00 25.039,44 6,26 47,55Indenizações, Restituições E Ressarcimentos 209.786,72190.213,28

Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público

2.166.000,00 2.166.000,00 72.067,20 3,33 23,44Demais Receitas Correntes 1.658.270,61507.729,39

44.780.000,00 44.780.000,00 1.128.892,91 2,52 9,07RECEITAS DE CAPITAL 40.719.899,554.060.100,45

220.000,00 220.000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO 220.000,00

220.000,00 220.000,00Operações De Crédito - Mercado Interno 220.000,00

Operações De Crédito - Mercado Externo

70.000,00 70.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 70.000,00

70.000,00 70.000,00Alienação De Bens Móveis 70.000,00

Alienação De Bens Imóveis

Alienação De Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

44.490.000,00 44.490.000,00 1.128.892,91 2,54 9,13TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 40.429.899,554.060.100,45

40.390.000,00 40.390.000,00 1.048.892,91 2,60 9,85Transferências Da União E De Suas Entidades 36.409.899,553.980.100,45

4.100.000,00 4.100.000,00 80.000,00 1,95 1,95Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 4.020.000,0080.000,00

Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades

Transferências De Instituições Privadas

Transferências De Outras Instituições Públicas

Transferências Do Exterior

Transferências De Pessoas Físicas

Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Integralização De Capital Social

Resultado Do Banco Central

Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro

Resgate De Títulos Do Tesouro

Demais Receitas De Capital

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

474.213.000,00 474.213.000,00 68.806.951,06 14,51 49,82SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 237.945.493,81236.267.506,19

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

474.213.000,00 474.213.000,00 68.806.951,06 14,51 49,82

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

237.945.493,81236.267.506,19

DÉFICIT (VI)

474.213.000,00TOTAL (VII) = (V + VI) 236.267.506,19474.213.000,00 68.806.951,06 14,51

49,82

237.945.493,81

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Reabertura de Créditos Adicionais

Despesas Liquidadas

DESPESAS

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período

(h)

Despesas Empenhadas

Até Período

(f)

Saldo

(i) = (e - h)

Saldo

Inicial

(d)

Atualizada

(e)

Pagas Até o

Periodo (j)

474.213.000,00 27.048.233,29 363.970.831,20 67.718.919,49474.213.000,00DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 223.353.353,94110.242.168,80 250.859.646,06 209.580.214,43

380.017.000,00 22.285.033,80 335.261.187,19 64.027.845,01402.409.886,04DESPESAS CORRENTES 209.909.009,9767.148.698,85 192.500.876,07 198.942.653,96

188.919.020,00 4.955.844,14 178.838.366,65 35.614.298,46188.773.020,00DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 119.598.648,699.934.653,35 69.174.371,31 119.497.055,68

50.000,00 50.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.000,00 50.000,00

191.047.980,00 17.329.189,66 156.422.820,54 28.413.546,55213.586.866,04OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.310.361,2857.164.045,50 123.276.504,76 79.445.598,28

92.196.000,00 4.763.199,49 28.709.644,01 3.691.074,4869.803.113,96DESPESAS DE CAPITAL 13.444.343,9741.093.469,95 56.358.769,99 10.637.560,47

70.733.000,00 4.763.199,49 23.933.264,73 2.632.742,7555.129.113,96INVESTIMENTOS 9.314.405,1131.195.849,23 45.814.708,85 6.507.621,61

10.000,00 10.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 10.000,00

21.453.000,00 4.776.379,28 1.058.331,7314.664.000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.129.938,869.887.620,72 10.534.061,14 4.129.938,86

2.000.000,00 2.000.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 2.000.000,00

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

474.213.000,00 27.048.233,29 363.970.831,20 67.718.919,49474.213.000,00SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 223.353.353,94110.242.168,80 250.859.646,06 209.580.214,43

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

209.580.214,43250.859.646,06223.353.353,9467.718.919,49110.242.168,80363.970.831,2027.048.233,29474.213.000,00474.213.000,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

12.914.152,25SUPERÁVIT (XIII)

209.580.214,43250.859.646,06236.267.506,1967.718.919,49110.242.168,80363.970.831,2027.048.233,29474.213.000,00474.213.000,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

Receitas Intra

Previsão Previsão

Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)

Saldo%

(c/a)

No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

Despesas Liquidadas

DESPESAS INTRA

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período

(h)

Despesas Empenhadas

Até Período

(f)

Saldo

(i) = (e - h)

Saldo

Inicial

(d)

Atualizada

(e)

Pagas Até o

Periodo (j)

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DAS DESPESAS INTRAS

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/09/2018 , às 14:34:55


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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Dotação

Inicial

Dotação

Atualizada (a)

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

No Período

Até Período

(b)

No Período

Até Período

(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)

total b)

%

total d)

%

(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

474.213.000,00 474.213.000,00 27.048.233,29 363.970.831,20 67.718.919,49 223.353.353,94 250.859.646,06100,00 100,00110.242.168,80

Legislativa

12.247.980,00 12.247.980,00 46.837,12 10.796.456,66 1.811.955,88 6.545.966,96 5.702.013,042,97 2,931.451.523,34

Ação Legislativa

12.247.980,00 12.247.980,00 46.837,12 10.796.456,66 1.811.955,88 6.545.966,96 5.702.013,042,97 2,931.451.523,34

Essencial à Justiça

3.226.000,00 2.692.000,00 (18.100,00) 2.490.823,34 439.225,47 1.469.467,29 1.222.532,710,68 0,66201.176,66

Defesa da Ordem Jurídica

3.226.000,00 2.692.000,00 (18.100,00) 2.490.823,34 439.225,47 1.469.467,29 1.222.532,710,68 0,66201.176,66

Administração

24.731.020,00 35.650.020,00 2.867.862,02 28.054.382,83 6.773.354,69 17.512.757,67 18.137.262,337,71 7,847.595.637,17

Administração Geral

16.888.020,00 28.719.020,00 2.820.658,02 22.132.590,13 5.577.336,70 13.734.009,91 14.985.010,096,08 6,156.586.429,87

Administração Financeira

6.758.000,00 5.957.000,00 45.509,44 5.518.509,02 1.120.986,62 3.508.492,43 2.448.507,571,52 1,57438.490,98

Controle Interno

810.000,00 699.000,00 1.694,56 403.283,68 75.031,37 270.255,33 428.744,670,11 0,12295.716,32

Tecnologia da Informação

235.000,00 235.000,00 235.000,00235.000,00

Administração de Receitas

40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00

Segurança Pública

9.593.000,00 8.156.000,00 13.714,50 7.014.552,31 1.260.902,16 4.170.305,24 3.985.694,761,93 1,871.141.447,69


9.528.000,00 8.091.000,00 13.714,50 7.014.552,31 1.260.902,16 4.170.305,24 3.920.694,761,93 1,871.076.447,69

Informação e Inteligência

65.000,00 65.000,00 65.000,0065.000,00

Assistência Social

14.219.000,00 14.219.000,00 236.800,82 8.733.591,97 1.502.259,43 4.959.457,80 9.259.542,202,40 2,225.485.408,03

Assitência ao Portador de Deficiência

37.000,00 37.000,00 37.000,0037.000,00

Assistência à Criança e ao Adolescente

1.428.000,00 1.428.000,00 (5.579,33) 596.150,77 99.597,29 430.241,18 997.758,820,16 0,19831.849,23

Assistência Comunitária

12.754.000,00 12.754.000,00 242.380,15 8.137.441,20 1.402.662,14 4.529.216,62 8.224.783,382,24 2,034.616.558,80

Saúde

137.299.000,00 137.299.000,00 13.180.468,53 112.314.513,83 23.745.023,40 73.565.107,82 63.733.892,1830,86 32,9524.984.486,17


41.988.000,00 40.549.600,00 (1.107.779,98) 33.651.353,18 7.401.950,35 24.859.084,40 15.690.515,609,25 11,146.898.246,82

Atenção Básica

21.657.000,00 23.302.000,00 4.384.818,75 17.900.301,70 4.626.797,93 9.588.317,86 13.713.682,144,92 4,305.401.698,30

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

67.446.000,00 66.701.400,00 8.608.429,56 55.883.572,20 10.682.886,38 36.403.978,13 30.297.421,8715,35 16,3010.817.827,80

Suporte Profilático e Terapêutico

3.063.000,00 3.563.000,00 810.849,99 2.820.602,94 363.078,62 1.415.500,81 2.147.499,190,77 0,63742.397,06

Vigilância Epidemiológica

3.145.000,00 3.183.000,00 484.150,21 2.058.683,81 670.310,12 1.298.226,62 1.884.773,380,57 0,581.124.316,19

Educação

153.065.000,00 151.504.000,00 2.369.775,61 122.675.141,93 19.441.630,26 71.187.884,07 80.316.115,9333,70 31,8728.828.858,07

Ensino Fundamental

150.794.000,00 145.858.000,00 2.369.775,61 118.122.982,20 19.147.772,48 70.852.867,26 75.005.132,7432,45 31,7227.735.017,80

Educação Infantil

2.021.000,00 5.396.000,00 4.552.159,73 293.857,78 335.016,81 5.060.983,191,25 0,15843.840,27

Educação de Jovens e Adultos

250.000,00 250.000,00 250.000,00250.000,00

Cultura

1.516.000,00 3.077.000,00 (39.480,04) 1.600.643,58 463.543,11 1.228.019,22 1.848.980,780,44 0,551.476.356,42

Difusão Cultural

1.516.000,00 3.077.000,00 (39.480,04) 1.600.643,58 463.543,11 1.228.019,22 1.848.980,780,44 0,551.476.356,42

Urbanismo

40.741.000,00 55.411.000,00 3.039.701,37 46.310.159,73 8.273.613,68 29.111.485,00 26.299.515,0012,72 13,039.100.840,27

Infra_estrutura Urbana

40.741.000,00 55.411.000,00 3.039.701,37 46.310.159,73 8.273.613,68 29.111.485,00 26.299.515,0012,72 13,039.100.840,27

Habitação

5.366.000,00 2.668.000,00 477.550,00 96.955,53 318.671,91 2.349.328,090,13 0,142.190.450,00

Habitação Urbana

5.366.000,00 2.668.000,00 477.550,00 96.955,53 318.671,91 2.349.328,090,13 0,142.190.450,00

Saneamento

25.208.000,00 10.558.000,00 2.913.882,17 4.728.312,07 513.141,84 1.569.473,81 8.988.526,191,30 0,705.829.687,93

Saneamento Básico Urbano

25.208.000,00 10.558.000,00 2.913.882,17 4.728.312,07 513.141,84 1.569.473,81 8.988.526,191,30 0,705.829.687,93

Gestão Ambiental

1.861.000,00 1.641.000,00 295.510,00 1.187.547,13 186.971,35 656.022,34 984.977,660,33 0,29453.452,87


1.861.000,00 1.641.000,00 295.510,00 1.187.547,13 186.971,35 656.022,34 984.977,660,33 0,29453.452,87

Agricultura

5.119.000,00 4.763.000,00 48.665,73 1.405.001,75 225.817,69 612.501,40 4.150.498,600,39 0,263.357.998,25


2.547.000,00 2.371.000,00 48.665,73 1.006.051,75 225.817,69 612.501,40 1.758.498,600,28 0,261.364.948,25

Abastecimento

620.000,00 1.810.000,00 398.950,00 1.810.000,000,11 1.411.050,00

Extensão Rural

352.000,00 352.000,00 352.000,00352.000,00

Promoção da Produção Agropecuária

1.600.000,00 230.000,00 230.000,00230.000,00

Indústria

989.000,00 1.260.000,00 43.378,28 876.561,96 146.518,41 696.827,49 563.172,510,24 0,31383.438,04


989.000,00 1.260.000,00 43.378,28 876.561,96 146.518,41 696.827,49 563.172,510,24 0,31383.438,04

Energia

3.780.000,00 3.780.000,00 3.000.000,00 810.702,71 2.628.116,38 1.151.883,620,82 1,18780.000,00

Conservação de Energia

3.780.000,00 3.780.000,00 3.000.000,00 810.702,71 2.628.116,38 1.151.883,620,82 1,18780.000,00

Desporto e Lazer

7.011.000,00 6.835.000,00 2.044.807,86 3.383.367,38 312.518,59 863.975,70 5.971.024,300,93 0,393.451.632,62


3.086.000,00 2.910.000,00 246.744,51 1.114.575,57 265.239,49 690.863,37 2.219.136,630,31 0,311.795.424,43

Desporto Comunitário

3.925.000,00 3.925.000,00 1.798.063,35 2.268.791,81 47.279,10 173.112,33 3.751.887,670,62 0,081.656.208,19

Encargos especiais

26.241.000,00 20.452.000,00 4.409,32 8.922.224,73 1.714.785,29 6.257.313,84 14.194.686,162,45 2,8011.529.775,27

Serviço da Dívida Interna

26.241.000,00 20.452.000,00 4.409,32 8.922.224,73 1.714.785,29 6.257.313,84 14.194.686,162,45 2,8011.529.775,27

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,002.000.000,00

---- ---- ---- ---- ---- ----

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)

474.213.000,00 474.213.000,00 27.048.233,29 363.970.831,20 67.718.919,49 223.353.353,94 250.859.646,06100,00 100,00110.242.168,80





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais




DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Emissão: 25/09/2018

SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018

Total (Últimos

12 meses)

Previsão

Atualizada

Exercício

AGO/2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO

31.253.724,82 30.066.927,57 42.099.346,2126.453.040,91 35.375.720,2624.271.786,73 25.819.237,7125.724.613,41 33.918.373,00 32.751.108,68 36.815.582,72 445.733.000,00379.438.813,4934.889.351,47

RECEITA CORRENTES (I)

2.912.839,30 4.099.013,03 4.613.117,194.395.681,59 5.171.124,283.113.746,67 3.174.129,953.106.900,70 4.080.348,11 4.110.231,29 4.534.403,62 53.508.000,0052.552.262,589.240.726,85

Receita Tributária

2.912.839,30 4.099.013,03 4.613.117,194.395.681,59 351.492,74714.037,16 446.323,42433.143,98 465.849,28 936.049,61 1.197.503,70 16.500.000,0026.077.591,115.512.540,11

IPTU

3.499.471,341.666.571,92 1.538.340,571.567.297,76 2.382.199,49 1.905.385,68 2.241.584,61 21.615.000,0016.809.166,562.008.315,19

ISS

168.395,21221.981,42 185.368,16225.207,28 152.317,91 255.936,16 276.595,31 3.905.000,001.700.775,56214.974,11

ITBI

813.800,2280.220,37 583.588,48424.717,11 599.861,77 485.059,30 409.909,25 4.800.000,003.697.575,35300.418,85

IRRF

337.964,77430.935,80 420.509,32456.534,57 480.119,66 527.800,54 408.810,75 6.688.000,004.267.154,001.204.478,59

Outras Receitas Tributárias

360.652,38 327.269,42 370.384,75339.245,28 353.281,01359.595,37 383.041,92354.150,70 466.499,25 328.314,73 397.614,45 4.800.000,004.453.137,52413.088,26

Receita de Contribuição

83.208,39 74.866,47 50.153,28(362.679,76) 42.122,6351.085,19 39.955,7448.070,94 37.494,79 46.236,21 67.627,68 3.764.000,00266.208,1788.066,61

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

150.000,00

Receita de Serviços

23.032.660,99 24.453.857,20 36.129.661,7721.160.844,34 29.607.036,6420.609.990,43 22.024.531,3321.951.230,13 29.066.335,32 28.001.025,29 31.584.404,58 380.135.000,00312.554.682,9024.933.104,88

Transferências Correntes

23.032.660,99 24.453.857,20 36.129.661,7721.160.844,34 9.925.508,667.592.298,53 7.007.691,686.683.747,68 8.600.140,21 8.051.139,01 9.273.000,41 140.000.000,00168.807.752,236.897.201,75

Cota-Parte do FPM

2.190.418,362.314.425,77 2.241.679,672.308.995,80 2.888.441,42 2.356.866,47 3.043.141,05 40.000.000,0019.787.010,512.443.041,97

Cota Parte do ICMS

540.681,06547.799,24 718.856,74684.938,09 929.262,88 999.962,66 1.085.161,97 12.000.000,006.591.616,951.084.954,31

Cota-Parte do IPVA

3.880,5916.819,84 166,951.041,42 612,81 306,48 200,10 300.000,00119.242,2796.214,08

Cota-Parte do ITR

8.630,598.630,59 8.630,598.630,59 8.630,59 8.630,59 8.630,59 200.000,0069.044,728.630,59

Transferências da LC 87/1996

24.837,6824.347,07 22.116,8420.715,82 22.540,67 24.752,67 20.830,19 380.000,00182.669,1622.528,22

Transferências da LC 61/1989

5.371.175,684.815.676,14 4.568.078,704.530.502,25 5.773.966,64 5.043.589,64 4.455.800,05 51.000.000,0039.957.061,305.398.272,20

Transferências do FUNDEB

11.541.904,025.289.993,25 7.457.310,167.712.658,48 10.842.740,10 11.515.777,77 13.697.640,22 136.255.000,0077.040.285,768.982.261,76

Outras Transferências Correntes

4.864.363,76 1.111.921,45 936.029,22919.949,46 202.155,70137.369,07 197.578,77264.260,94 267.695,53 265.301,16 231.532,39 3.376.000,009.612.522,32214.364,87

Outras Receitas Correntes

1.656.913,13 2.131.189,39 2.543.994,431.855.146,73 2.533.823,722.095.994,63 1.995.404,941.937.470,56 2.485.417,42 2.283.380,93 1.920.867,67 38.500.000,0025.545.611,922.106.008,37

DEDUÇÕES (II)

Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do

Contribuição do Servidor

Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência

1.656.913,13 2.131.189,39 2.543.994,431.855.146,73 2.533.823,722.095.994,63 1.995.404,941.937.470,56 2.485.417,42 2.283.380,93 1.920.867,67 38.500.000,0025.545.611,922.106.008,37

Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB

29.596.811,69 27.935.738,18 39.555.351,7824.597.894,18 32.841.896,5422.175.792,10 23.823.832,7723.787.142,85 31.432.955,58 30.467.727,75 34.894.715,05 407.233.000,00353.893.201,5732.783.343,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)


Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)


RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

ATÉ O

PERÍODO/2018

ATÉ O

PERÍODO/2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS CORRENTES (I)

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

ATÉ O

PERÍODO/2018

ATÉ O

PERÍODO/2017

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

DESPESAS EMPENHADAS

ATÉ O

PERÍODO/2018

ATÉ O

PERÍODO/2017

ADMINISTRAÇÃO (V)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (VI)

Benefícios - Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Benefícios - Militar

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES


Em ReaisRREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)


APORTES REALIZADOS

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2018 2017

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos






DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL


Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS (a)

Até o Período

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS PRIMÁRIAS

ACIMA DA LINHA

249.565.773,98RECEITAS CORRENTES (I) 467.933.000,00

36.531.611,47Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria 53.508.000,00

10.056.940,00IPTU 16.500.000,00

16.809.166,56ISS 21.615.000,00

1.700.775,56ITBI 3.905.000,00

3.697.575,35IRRF 4.800.000,00

4.267.154,00Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria 6.688.000,00

3.055.585,69Contribuições 4.800.000,00

420.659,79Receita Patrimonial 3.764.000,00

420.659,79Aplicações Financeiras (II) 3.764.000,00

Outras Receitas Patrimoniais

207.777.658,60Transferências Correntes 402.335.000,00

64.030.727,93Cota-Parte do FPM 140.000.000,00

19.787.010,51Cota-Parte do ICMS 40.000.000,00

6.591.616,95Cota-Parte do IPVA 12.000.000,00

119.242,27Cota-Parte do ITR 300.000,00

69.044,72Trans ferências da LC 87/1996 200.000,00

182.669,16Trans ferências da LC 61/1989 380.000,00

54.455.010,36Trans ferências do FUNDEB 105.000.000,00

62.542.336,70Outras Trans ferências Correntes 104.455.000,00

1.780.258,43Demais Receitas Correntes 3.526.000,00

Outras Receitas Financeiras (III)

1.780.258,43Receitas Correntes Restantes 3.526.000,00

249.145.114,19RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 464.169.000,00

4.060.100,45RECEITS DE CAPITAL (V) 44.780.000,00

Operações de Crédito (VI) 220.000,00

Amortização de Empréstimos (VII)

Alienação de Bens 70.000,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

Outras Alienações de Bens 70.000,00

4.060.100,45Transferências de Capital 44.490.000,00

3.030.100,45Convênios 28.300.000,00

1.030.000,00Outras Transferências de Capital 16.190.000,00

Outras Receitas de Capital

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

Outras Receitas de Capital Primárias

4.060.100,45RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 44.560.000,00

253.205.214,64RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 508.729.000,00

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS

LIQUIDADAS

DESPESAS

EMPENHADAS

Até o Período

DESPESAS

PAGAS (a)

RP PROC

PAGOS (b)

LIQUIDADOS

RP NÃO PROC

PAGOS (c)

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS CORRENTES (XIII) 3.419.754,84 3.419.754,84198.942.653,96 14.976.994,24402.409.886,04 335.261.187,19 209.909.009,97

Pessoal e Encargos Sociais 119.497.055,68 3.320.506,85188.773.020,00 178.838.366,65 119.598.648,69

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 50.000,00

Outras Despesas Correntes 3.419.754,84 3.419.754,8479.445.598,28 11.656.487,39213.586.866,04 156.422.820,54 90.310.361,28

Transferências Constitucionais e Legais

Demais Depesas Correntes 3.419.754,84 3.419.754,8479.445.598,28 11.656.487,39213.586.866,04 156.422.820,54 90.310.361,28

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 3.419.754,84 3.419.754,84198.942.653,96 14.976.994,24402.359.886,04 335.261.187,19 209.909.009,97

DESPESAS DE CAPITAL(XVI) 1.726.558,31 1.726.558,3110.637.560,47 802.165,2469.803.113,96 28.709.644,01 13.444.343,97

Investimentos 1.726.558,31 1.726.558,316.507.621,61 802.165,2455.129.113,96 23.933.264,73 9.314.405,11

Inversões Financeiras 10.000,00

Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)

Aquisição de Título de Crédito (XIX)

Demais Inversões Financeiras 10.000,00

Amortização da Dívida (XX) 4.129.938,8614.664.000,00 4.776.379,28 4.129.938,86

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - 1.726.558,31 1.726.558,316.507.621,61 802.165,2455.139.113,96 23.933.264,73 9.314.405,11

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 2.000.000,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 5.146.313,15 5.146.313,15205.450.275,57 15.779.159,48459.499.000,00 359.194.451,92 219.223.415,08

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)) 26.829.466,44

VALOR CORRENTEMETA FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

Até o Período

VALOR INCORRIDO

JUROS NOMINAIS

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 420.659,79

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 27.250.126,23





DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL


Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

VALOR CORRENTE

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

SALDO

Em 31/Dez/ 2017 (a) Até o Período (b)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

ABAIXO DA LINHA

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 131.866.012,29136.642.391,57

DEDUÇÕES (XXIX) 18.063.410,15

Disponibilidade de Caixa 18.063.410,15(2.539.882,65)

Disponibilidade de Caixa Bruta 28.451.138,4323.627.005,11

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 10.387.728,2826.166.887,76

Demais Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 113.802.602,14136.642.391,57

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 22.839.789,43

Até o Período (b)AJUSTE METODOLOGICO

15.779.159,48VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

OUTROS AJUSTES (XXXV)

7.060.629,95

RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 6.639.970,16

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAINFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS






DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


R$ 1,00RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO

Em exercícios

Anteriores

Em exercícios

Anteriores

Inscritos

Em 31 de

dezembro de

CanceladosPagos

Saldo

CanceladosPagos

Saldo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

2017

Inscritos

Em 31 de

dezembro de

2017

Liquidados

Saldo

Total

(a) (b) (c) (d)

e = (a+b) - (c+d)

(f) (g) (h) (i) (j)

k = (f+g) - (i+j)

L = ( e + k )

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 15.540.675,22 15.779.159,48 3.060.975,72 209.549,36 5.156.448,73 5.146.313,15 219.684,943.299.459,98 3.280.660,665.146.313,15

Executivo 15.536.425,22 15.774.909,48 3.060.975,72 209.549,36 4.934.893,51 4.924.757,93 219.684,943.299.459,98 3.280.660,664.924.757,93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 221.613,40 219.473,62 85.042,5482.902,76 85.042,54

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.893.655,88 2.529.035,80 1.199.484,77 208.023,30 117.873,13 117.873,13 208.023,30834.864,69 1.407.508,07117.873,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.675.302,76 6.975.741,01 252.404,90 427,44 3.354.358,62 3.354.358,62 427,44552.843,15 252.832,343.354.358,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS 5.745.853,18 6.050.659,05 1.524.043,51 1.098,62 1.462.661,76 1.452.526,18 11.234,201.828.849,38 1.535.277,711.452.526,18

Legislativo 4.250,00 4.250,00 221.555,22 221.555,22221.555,22

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS 4.250,00 4.250,00 221.555,22 221.555,22221.555,22

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

TOTAL15.540.675,22 15.779.159,48 3.060.975,72 209.549,36 5.156.448,73 5.146.313,15 219.684,943.299.459,98 3.280.660,665.146.313,15

15.540.675,22 15.779.159,48 3.060.975,72 209.549,36 5.156.448,73 5.146.313,15 219.684,94

Total (III) = (I + II)

3.299.459,98 5.146.313,15


3.280.660,66

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)



Previsão Inicial

Previsão Atualizada

(a)

Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 46.820.000,0046.820.000,00 32.264.457,47 68,91

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 16.500.000,0016.500.000,00 10.056.940,00 60,95

1.1.1- IPTU 10.800.000,0010.800.000,00 5.352.552,82 49,56

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 5.700.000,005.700.000,00 4.704.387,18 82,53

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 3.905.000,003.905.000,00 1.700.775,56 43,55

1.2.1- ITBI 3.900.000,003.900.000,00 1.691.396,44 43,37

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 5.000,005.000,00 9.379,12 187,58

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 21.615.000,0021.615.000,00 16.809.166,56 77,77

1.3.1- ISS 16.000.000,0016.000.000,00 13.644.297,16 85,28

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 5.615.000,005.615.000,00 3.164.869,40 56,36

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 4.800.000,004.800.000,00 3.697.575,35 77,03

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 192.880.000,00192.880.000,00 90.780.311,54 47,07

2.1- Cota-Parte FPM 140.000.000,00140.000.000,00 64.030.727,93 45,74

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 140.000.000,00140.000.000,00 64.030.727,93 45,74

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e

2.2 - Cota-Parte ICMS 40.000.000,0040.000.000,00 19.787.010,51 49,47

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 200.000,00200.000,00 69.044,72 34,52

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 380.000,00380.000,00 182.669,16 48,07

2.5 - Cota-Parte ITR 300.000,00300.000,00 119.242,27 39,75

2.6 - Cota-Parte IPVA 12.000.000,0012.000.000,00 6.591.616,95 54,93

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 239.700.000,00239.700.000,00 123.044.769,01 51,33

Previsão Inicial


(a)

Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

% (c) = (b/a)x100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 6.752.000,00 4.389.792,32 65,016.752.000,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 3.400.000,00 2.230.882,46 65,613.400.000,00

5.2- Transferências Diretas - PDDE 20.000,00 740,00 3,7020.000,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 2.550.000,00 1.402.929,60 55,022.550.000,00

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 300.000,00 191.413,37 63,80300.000,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 482.000,00 563.826,89 116,98482.000,00

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 200.000,00 80.000,00 40,00200.000,00

6.1- Transferências de Convênios 200.000,00 80.000,00 40,00200.000,00

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.200.000,003.200.000,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 10.152.000,00 4.469.792,32 44,0310.152.000,00

Previsão Inicial


(a)

Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 38.500.000,0038.500.000,00 17.358.368,24 45,09

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 28.000.000,0028.000.000,00 12.044.986,21 43,02

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 8.000.000,008.000.000,00 3.957.401,95 49,47

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 40.000,0040.000,00 13.808,88 34,52

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 60.000,0060.000,00 23.848,39 39,75

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 2.400.000,002.400.000,00 1.318.322,81 54,93

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 85.500.000,0085.500.000,00 54.496.454,97 63,74

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 51.000.000,0051.000.000,00 39.957.061,30 78,35

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 34.000.000,0034.000.000,00 14.497.949,06 42,64

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 500.000,00500.000,00 41.444,61 8,29

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 – 10) 47.000.000,0047.000.000,00 37.138.086,73 79,02

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Previsão

Inicial

Previsão

Atualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre

(e)

(f) = (e/d)

DESPESAS DO FUNDEB

%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre

(g)

(h) = (g/d)

%

x100x100

68.010.000,0068.010.000,00 46.997.294,8768.000.000,00 99,99 69,1013 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

13.1 - Com Educação Infantil

68.010.000,0068.010.000,00 46.997.294,8768.000.000,00 99,99 69,1013.2 - Com Ensino Fundamental

18.190.000,0017.490.000,00 8.758.371,2816.292.012,25 89,57 48,1514 - OUTRAS DESPESAS

100.000,00100.000,0014.1 - Com Educação Infantil

18.090.000,0017.390.000,00 8.758.371,2816.292.012,25 90,06 48,4214.2 - Com Ensino Fundamental

86.200.000,0085.500.000,00 55.755.666,1584.292.012,25 97,79 64,6815 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALORINDICADORES DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 55.755.666,15








19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 86,24

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 16,07

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % (2,31)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 370.273,88

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 196.223,78

Dotação

Inicial

Dotação

Atualizada

(b)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o

Bimestre (e)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

%

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o

Bimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

x100x100

730.000,00 2.255.000,00 293.857,781.718.131,15 76,19 13,0322 - EDUCAÇÃO INFANTIL

167.766,42 518.237,36 67.533,52394.855,76 76,19 13,0322.1 - Creche

22.981,70 22.981,7022.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

144.784,72 495.255,66 67.533,52394.855,76 79,73 13,6422.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

562.233,58 1.736.762,64 226.324,261.323.275,39 76,19 13,0322.2 - Pré-escola

77.018,30 77.018,3022.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

485.215,28 1.659.744,34 226.324,261.323.275,39 79,73 13,6422.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

120.363.000,00 115.451.000,00 67.357.756,61105.512.184,60 91,39 58,3423 - ENSINO FUNDAMENTAL

85.400.000,00 86.100.000,00 55.755.666,1584.292.012,25 97,90 64,7623.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

34.963.000,00 29.351.000,00 11.602.090,4621.220.172,35 72,30 39,5323.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24 - ENSINO MÉDIO

25 - ENSINO SUPERIOR

26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

27 - OUTRAS

121.093.000,00 117.706.000,00 67.651.614,39107.230.315,75 91,10 57,4828 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 37.138.086,73

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)

36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 37.138.086,73

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 30.513.527,66

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

24,80

Dotação

Inicial

Dotação

Atualizada

(d)

DESP EMPENHADAS

Até o

Bimestre

(e)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

%

(f) = (e/d)

DESP LIQUIDADAS

Até o

Bimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

x100x100

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

151.504.000,00153.065.000,00 71.187.884,07122.675.141,93 80,97 46,9942 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

151.504.000,00153.065.000,00 71.187.884,07122.675.141,93 80,97 46,9943 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 +

274.158.000,00 269.210.000,00 138.839.498,46229.905.457,68 85,40 51,5744 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM

2018

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

(j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.236.469,03

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 1.155.004,61

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 81.464,42

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

370.273,88

47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

2.230.882,46

54.455.010,36

48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

67.586.157,45

48.1 Orçamento do Exercício 67.389.933,67

48.2 Restos a Pagar 196.223,78

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

41.444,61

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

2.230.882,46

(12.719.428,60)

51- (+) Ajustes

(2.230.882,46)

12.724.352,90

51.1 Retenções

51.2 Conciliação Bancária

(2.230.882,46)

12.724.352,90

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

4.924,30





EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

PREVISAO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

REALIZAR

(b)

(c) = (a-b)

RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 220.000,00 220.000,00

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS

LIQUIDADAS

SALDO NÃO

EXECUTADO

DESPESAS

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(d) (f) = (d – e)

DESPESAS

(e)

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS DE CAPITAL 14.214.357,92 39.812.012,5114.767.483,5368.793.853,96 28.981.841,45

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 14.214.357,92 39.812.012,5114.767.483,5368.793.853,96 28.981.841,45

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) (68.573.853,96) (28.981.841,45) (39.592.012,51)




DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES


R$ 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1°, inciso II)

EXERCÍCIO

RESULTADO PRDESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

(a)

SALDO FINANCEIRO DO

(d) = (“d” exercício anterior) + (c) (c) = (a-b)

PLANO PREVIDENCIÁRIO


Page 1 of 1Sistema de Administração de Finanças Públicas



EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

Em Reais

PREVISAO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A

REALIZAR

(b)

(c) = (a - b)

RECEITAS

70.000,0070.000,00RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

70.000,0070.000,00Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

Rendimentos de Aplicação Financeira

Despesas

Liquidadas

Saldo a

Pagar

Despesas

Inscritas em

Restos a Pagar

não Processados

Dotação

Atualizada

(h) = (d - e)

DESPESAS

Despesas

Empenhadas

Despesas

Pagas

Pagamento de

Restos a

Pagar

(g)(d) (e) (f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral da Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2017 Saldo Atual

2018

(i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k)= (IIIi + IIIj)

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

VALOR (III) 0,00






DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃO INICIAL

(b)

(b /a) x 100

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

%

Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

46.820.000,00 46.820.000,00 32.264.457,47RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 68,91

10.800.000,00 10.800.000,00 5.352.552,82Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 49,56

3.900.000,00 3.900.000,00 1.691.396,44Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 43,37

20.000.000,00 20.000.000,00 16.331.211,82Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 81,66

4.800.000,00 4.800.000,00 3.697.575,35Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 77,03

Imposto Territorial Rural - ITR

740.000,00 740.000,00 54.602,07Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 7,38

5.700.000,00 5.700.000,00 4.311.136,56Dívida Ativa dos Impostos 75,63

880.000,00 880.000,00 825.982,41Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Impostos 93,86

192.880.000,00 192.880.000,00 90.780.311,54RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 47,07

140.000.000,00 140.000.000,00 64.030.727,93Cota-Parte FPM 45,74

300.000,00 300.000,00 119.242,27Cota-Parte ITR 39,75

12.000.000,00 12.000.000,00 6.591.616,95Cota-Parte IPVA 54,93

40.000.000,00 40.000.000,00 19.787.010,51Cota-Parte ICMS 49,47

380.000,00 380.000,00 182.669,16Cota-Parte IPI - Exportação 48,07

200.000,00 200.000,00 69.044,72Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 34,52

200.000,00 200.000,00 69.044,72Desoneração ICMS (LC 87/96) 34,52

Outras

239.700.000,00 239.700.000,00 123.044.769,01TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 51,33

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO INICIAL

(c)

(d) (d/c) x 100

PREVISÃO

ATUALIZADA

%

Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

91.719.000,00 91.719.000,00 57.014.212,66TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 62,16

82.719.000,00 82.719.000,00 55.677.148,04Provenientes da União 67,31

9.000.000,00 9.000.000,00 1.337.064,62Provenientes dos Estados 14,86

Provenientes de Outros Municípios

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

660.000,00 660.000,00 141.010,40OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 21,37

92.379.000,00 92.379.000,00 57.155.223,06TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 61,87

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(g) (g/e) x 100

%

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(f) (f/e) x 100

%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(e)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

133.065.000,00 128.087.900,00 72.801.231,63

DESPESAS CORRENTES

109.783.680,58 56,8485,71

37.246.000,00 37.506.000,00 27.764.247,07

Pessoal e Encargos Sociais

37.353.309,09 74,0399,59

30.000,00 30.000,00

Juros e Encargos da Dívida

95.789.000,00 90.551.900,00 45.036.984,56

Outras Despesas Correntes

72.430.371,49 49,7479,99

4.234.000,00 9.211.100,00 763.876,19

DESPESAS DE CAPITAL

3.948.073,25 8,2942,86

4.218.000,00 9.195.100,00 763.876,19

Investimentos

3.948.073,25 8,3142,94

Inversões Financeiras

16.000,00 16.000,00

Amortização da Dívida

137.299.000,00 137.299.000,00 73.565.107,82

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

113.731.753,83 53,5882,84

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(i)

(i/IVg)x100

%

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(h)

(h/IVf)x100

%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

185.978.000,00 187.096.400,00 47.001.924,38 63,89

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE

78.170.603,59 68,73

92.379.000,00 92.897.400,00 46.780.972,63 63,59

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS

77.536.293,74 68,17

Recursos de Operações de Crédito

93.599.000,00 94.199.000,00 220.951,75 0,30

Outros Recursos

634.309,85 0,56

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

185.978.000,00 187.096.400,00 47.001.924,38 63,89

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

78.170.603,59 68,73

(48.679.000,00) (49.797.400,00) 31,27 26.563.183,4435.561.150,24TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 36,11

21,59

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

8.106.468,09

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

PARCELA

CONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGARPAGOS

CANCELADOS /

PRESCRITOS

INSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE

DE CAIXA

Inscritos em 2018

Inscritos em 2017 170.115,62

170.115,62

Inscritos em 2016 427,44 427,44

Inscritos em 2015

Inscritos em 2014

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014

TOTAL 170.543,06

170.115,62

427,44





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas no

exercício de referência

(j)

Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE

APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018





Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014

TOTAL(VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas no

exercício de referência

(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Diferença de Limite Não Cumprido em 2017





Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013

TOTAL(IV)

DOTAÇÃO

INICIAL

(m)

(m/total m)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

%

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(I)

(l/total l)

%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

21.657.000,00 23.302.000,00 9.588.317,86Atenção Básica 15,7417.900.301,70 13,03

67.446.000,00 66.701.400,00 36.403.978,13Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50,3857.300.812,20 49,49

3.063.000,00 3.563.000,00 1.415.500,81Suporte Profilático e Terapêutico 2,482.820.602,94 1,92

Vigilância Sanitária

3.145.000,00 3.183.000,00 1.298.226,62Vigilância Epidemiológica 1,812.058.683,81 1,76

Alimentação e Nutrição

41.988.000,00 40.549.600,00 24.859.084,40Outras Subfunções 29,5933.651.353,18 33,79

137.299.000,00 137.299.000,00 73.565.107,82TOTAL 100,00113.731.753,83 100,00




DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS


RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO


R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

REGISTROS EFETUADOS EM

SALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR (a)

No Bimestre

SALDO TOTAL

2017

Até Bimestre (b)

(c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOS

DIREITOS FUTUROS

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPP

EXERCÍCIO

ANTERIOR

EXERCÍCIO

CORRENTE

(EC)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)






DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre

RECEITAS 1.184.693.506,19

Previsão Inicial 474.213.000,00

Previsão Atualizada 474.213.000,00

Receitas Realizadas 236.267.506,19

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)

DESPESAS 1.759.661.791,82

Dotação Inicial 474.213.000,00

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada 474.213.000,00

Despesas Empenhadas 365.388.071,20

Despesas Liquidadas 223.353.353,94

Despesas Pagas 209.580.214,43

Superávit Orçamentário 12.914.152,25

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Bimestre

Despesas Empenhadas 365.388.071,20

Despesas Executadas 223.353.353,94

Liquidadas 223.353.353,94

Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Bimestre

Receita Corrente Líquida 353.893.201,57

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRO

Receitas Precidenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas


RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Apurado Até

o Bimestre (b)

Resultado Nominal 27.250.126,23

Resultado Primário 26.829.466,44

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Inscrição

Cancelamento

Até o Bimestre

Pagamento

Até o

Bimestre

Saldo a

Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 18.854.240,20 15.779.159,48 3.075.080,72

Poder Executivo 18.849.990,20 15.774.909,48 3.075.080,72

Poder Legislativo 4.250,00 4.250,00

Poder Juduciário

Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 5.365.998,09 5.146.313,15 219.684,94

Poder Executivo 5.144.442,87 4.924.757,93 219.684,94

Poder Legislativo 221.555,22 221.555,22

Poder Judiciário

Ministério Público

TOTAL 24.220.238,29 20.925.472,63 3.294.765,66

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado

Até o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre

% Mínimo a

Aplicar no

Exercício

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE 30.513.527,66 25,00 24,80

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 55.755.666,15 60,00 86,24

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantial e Ensino Fundamental

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida (40.873.469,95)28.709.644,01

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias


Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias


RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos 70.000,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado

Até o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre

% Mínimo a

Aplicar no

Exercício

Limite Constitucional Anual

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos 73.565.107,82 15,00 21,59


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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)


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MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

1 / 1

Valor BrutoConta BancáriaCredorElemento DespesaDataNº Pagamento

5.248,7325997 - 25997 - PMTF SECSAUDE - REC PROPRIOS

G P DE SOUZA & CIA LTDA - ME33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)

25/07/20180004010


G P DE SOUZA & CIA LTDA - ME33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)

25/07/20180004011


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FREI33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)

01/08/20180004810


CENTRO DE REABILITAÇÃO GRENVILLE EIRELI - ME33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)

06/08/20180004172



06/08/20180004173



06/08/20180004174

850,0025997 - 25997 - PMTF SECSAUDE - REC PROPRIOS

SANDES - CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA - EPP33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)

09/08/20180004156


INSTITUTO ASSIST DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)

15/08/20180004846


HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)

17/08/20180004662



23/08/20180004874


ARANDU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)

29/08/20180005004

40.747,35Nº Reg: 00011

relatÓrio resumindo execuÇÃo...

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