CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2015 A 30 DE JUNHO DE 2015

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2015.

RECEITAS - (R$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2015

Data do Repasse Histórico Valor

27/03/2015 Repasse Custeio/ANA - fonte 0134. 1.150.000,00

31/03/2015 Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança 1.256.391,31

15/05/2015 Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança 5.981.168,24 RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE JUNHO DE 2015 8.387.559,55

RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/06/2015 1.729.298,60 RESGATE DO OUROCAP SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA 50.624,93

SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015 8.092.379,43 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015 54.804.649,57

TOTAL GERAL 2015 73.064.512,08

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2015) Despesas com recursos de custeio - 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo

Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos) 1.012.346,98

Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos. 21.958,37

Contratação de empresa de Auditoria Independente do exercício 2015 6.590,62

Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais) 13.328,12

Locação de equipamentos (PABX Digital) 3.185,84

Serviços de Assessoria Contábil 40.186,63

Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões. 11.600,50

Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto) 8.241,62

Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais 19.093,69

Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais) 33.824,43

Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais) 107.753,47

Segurança eletrônica (Sede e regionais) 2.139,90

Serviços de agenciamento de viagens 76.583,05

Serviços de locação de máquina para impressão 4.460,00

Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais) 5.526,19

Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo 560,00

Material de consumo 17.624,65

Manutenção dos equipamentos de Informática e instalação da rede lógica - CCR Maceió e Petrolina 7.210,00

Despesas com reparos e pintura ( Maceió e Petrolina) 3.048,57

Despesas com transporte de móveis e equipamentos - (Petrolina) 14.861,72

Serviço de avaliação de imóvel (Petrolina ) 1.814,40

Hospedagem de dados, Home Page e internet 195,00

Participação em eventos e cursos 15.900,00

Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional) 26.184,70

Serviços relacionados a área de medicina e segurança do trabalho 832,10

Despesas com aquisição de equipamentos de informática 15.867,50

TOTAL GASTO - TABELA (A) 1.470.918,05

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%

Nota Explicativa:

O valor de R$ 1.245.374,53 corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2014 e transportado para o exercício de 2015, compondo as receitas de custeio. A Receita de R$ 1.150.000,00 corresponde ao repasse adicional da ANA, destinado ao Custeio Administrativo.

A Receita de Custeio referente ao 1º repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança é de R$ 94.229,35 (7,5% de R$ 1.256.391,31). A Receita de Custeio referente ao 2º repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança é de R$ 448.587,62 (7,5% de R$5.981.168,24). Apropriação da receita referente à devolução da garantia do contrato de Locação de Petrolina (contrato rescindido) no valor (R$ 50.624,93 (7,5%). A aplicação financeira do período de 01.01 a 30.06.2015 é de R$ 129.697,40 (7,5% de R$ 1.729.298,60), somado as receitas de custeio resulta em receita total de R$ 3.118.513,83. As despesas de custeio do período de 01.01 a 31.05.2015 são de R$ 1.470.918,05, resultando no saldo de R$ 1.647.595,78 disponível para execução das despesas de custeio.

DETALHAMENTO DOS VALORES ESTIMADOS: 7,5%

Nota Explicativa:

A previsão de arrecadação da cobrança para 2015, referente ao custeio administrativo é de R$ 1.650.000,00 (7,5% de R$

22.000.000,00). Recebemos no dia 31/05/2015 o 1º e 2º repasse da cobrança no valor de R$ 542.816,97 (7,5% de R$

7.237.559,55), logo falta complemento a receber de R$ 1.107.183,03

DETALHAMENTO

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5% Valor (R$)

Saldo financeiro de custeio do exercício de 2014 transportado para 2015 1.245.374,53

Repasse do Custeio Administrativo/ANA - fonte 0134. 1.150.000,00

1º Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança 94.229,35

2º Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança 448.587,62

Apropriação da devolução do seguro de locação do imóvel 50.624,93

Receita de aplicação financeira até 30/06/2015 129.697,40

Total Geral receita de Custeio até 30/06/2015 3.118.513,83

Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo até 30/06/2015 -1.470.918,05

Resultado até 30/06/2015 1.647.595,78

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5% 1º e 2º SEMESTRE DE 2015 Valor (R$) Saldo financeiro de custeio de 01/01 a 30/06/2015 1.647.595,78

Receita de Custeio da cobrança estimado de 01/07 a 31/12/2015 1.107.183,03

Total Geral receita de Custeio de 2015 2.754.778,81

Despesas estimada - custeio administrativo de 01/07 a 31/12/2015 - 1.953.451,40

Saldo Orçamentário de Custeio no 1º semestre de 2015 801.327,41

TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A) 1.470.918,05

TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B) 7.793.778,16

SOMATÓRIO GERAL (A+B) 9.264.696,21

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO SALDOS

TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R$) (*) 63.799.817,87

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO ( 01 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2015) Despesas com recursos de investimentos - 92,5%

%

Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação para o CBHSF 710.088,08 9,11

Serviços com a realização de ações para a campanha social em defesa do Rio São Francisco 533.472,30 6,84

Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados 469.247,87 6,02

Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Alto São Francisco 12.552,37 0,19

Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Baixo São Francisco 1.087.745,36 13,96

Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para a região do Médio São Francisco, Município de Barra/BA. 32.420,92

0,42

Elaboração dos PMSB dos Municípios de Mirangaba, Jacobina, Miguel Calmon e Barra do Mendes. 77.000,90 0,99

Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Médio São Francisco 192.415,55 2,47

Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Submédio São Francisco (Afogados da Ingazeira, Flores e Pesqueira), na Bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 147.900,18 1,90

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para a região do Médio São Francisco, Município de Carinhanha/BA. 26.237,49 0,34

Atualização do plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF elaborado para o período 2004-2013 209.475,00 2,69

Realização de levantamento situacional fundiária das ocupações na calha, afluentes e nascentes na APA da foz do Rio São Francisco, estado do Sergipe 175.280,29 2,25

Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Guavinipan, municípios de Bocaiúva, Engenheiro Navarro e Francisco Dumont/MG 410.028,72 5,26

Execução projeto hidroambiental na Lagoa das Piranhas, em Bom Jesus da Lapa/BA 2.952,58 0,04

Execução dos serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio Verde, município de Ibipeba/BA 95.430,54 1,22

Execução projeto hidroambiental no entorno da barragem Junqueiro na Bacia do Riacho Riachão, município de Junqueiro e São Sebastião/AL 124.042,87 1,59

Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Itapecerica, município de Divinópolis e adjacências/MG 92.064,25 1,18

Execução dos serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio das Rãs, Bom Jesus da Lapa/BA. 366.874,19 4,71

Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré, municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte/MG 83.905,45 1,08

Execução projeto hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre em Morro do Chapéu/BA. 267.418,16 3,43

Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boa Sorte, município de Catolândia/BA 291.601,22 3,74

Serviços de consultoria e assessoria especializada para estudo das vazões reduzidas em caráter emergencial no Rio São Francisco a partir da UHE Sobradinho e proposição de alternativas que garantam o uso múltiplo das águas 63.985,17 0,82

Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI 474.904,78 6,09

Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio São Desidério, município de São Desidério/BA 136.609,81 1,75

Execução projeto hidroambiental na bacia do Córrego Pastos dos Bois, Uruana de Minas/MG 261.156,78 3,35

Execução projeto hidroambiental no entorno do lago de Três Marias, município de Três Marias/MG 299.409,76 3,84

Execução projeto hidroambiental na bacia do Ribeirão Extrema Grande, municípios de Felixlândia e Três Marias/MG 398.808,93 5,12

Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Riacho Brejão, município de Santa Maria da Vitória/BA 152.599,57 1,96

Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF 171.485,97 2,20

Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais 70.767,41 0,91

Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros 341.020,04 4,38

Apoio à participação em eventos e reuniões 525,65 0,01

Despesas com contratação de material institucional para fortalecimento e divulgação da marca CBHSF 14.350,00 0,18

TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B) 7.793.778,16 100