relatorio despesa mensal pagina.: data:31/10/2018 · competencia processo n. documento n. nome /...
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:1
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$5201 AGUA E ESGOTO
08/2018 2018000570001092 432536745 SANEAMENTO DE GOIAS SA 01.616.929/0001-02 9.458,51 AQUISICAO AGUA/ESGOTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 9.458,51
5110 ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR
08/2018 201800057001100 14080 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 06.209.277/0001-05 431,73 COLCHAO DURO
08/2018 201800057001100 14080 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 06.209.277/0001-05 117,24 COLCHÃO MOLE
08/2018 201800057001100 14080 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 06.209.277/0001-05 216,07 COXA E SOBRECOXA
08/2018 201800057001100 14080 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 06.209.277/0001-05 272,43 FILE
08/2018 201800057001100 14080 CAVIUNA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 06.209.277/0001-05 464,40 LOMBO
08/2018 201800057000988 33469 COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA 33.265.687/0001-46 470,95 ARROZ
08/2018 201800057000988 33469 COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA 33.265.687/0001-46 38,61 ERVILHA 24X200 GR
08/2018 201800057000988 33469 COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA 33.265.687/0001-46 270,00 FEIJAO
08/2018 201800057000988 33469 COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA 33.265.687/0001-46 64,35 MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARAFUSO
08/2018 201800057000988 33469 COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA 33.265.687/0001-46 215,91 SUCO DE CAJU
08/2018 201800057000988 33469 COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA 33.265.687/0001-46 47,98 SUCO DE GOIABA
08/2018 201800057000988 33469 COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA 33.265.687/0001-46 191,92 SUCO DE MANGA
08/2018 201800057000988 33469 COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA 33.265.687/0001-46 71,97 SUCO DE PESSEGO
08/2018 201800057000988 33469 COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA 33.265.687/0001-46 311,87 SUCO DE UVA
08/2018 201800057001102 839 JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS- ME 97.546.623/0001-04 320,00 AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS
08/2018 201800057001102 839 JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS- ME 97.546.623/0001-04 108,00 AGUA MINERAL 500ML COM GAS
08/2018 201800057001102 839 JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS- ME 97.546.623/0001-04 132,00 AGUA MINERAL 500ML SEM GAS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.745,43
5601 ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL
08/2018 201800057001053 52398 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.404.654/0001-92 3.300,00 LOCACAO DE CONTAINERS
08/2018 201800057000993 44862 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA 01.765.213/0001-77 2.072,91 LOCACAO DE IMPRESSORAS
08/2018 201800057001113 45271 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA 01.765.213/0001-77 2.101,33 LOCACAO DE IMPRESSORAS
08/2018 201800057001038 60 EMBEV EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS EIRELI ME 11.244.368/0001-11 2.500,00 LOCACAO DE VEICULO
08/2018 201800057001129 78 KI-FESTAS LOCACOES ESPECIALIZADAS EIRELLI-ME 27.232.436/0001-62 34,00 LOCACAO DE MESA
08/2018 201800057001048 7941 LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA ME 06.293.687/0001-87 200,00 LOCACAO DE CAVALETE PARA PLACA
08/2018 201800057000989 867 MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO LTDA - ME 15.358.663/0001-50 1.200,00 SERVICO LOCACAO DE TENDA
08/2018 201800057001001 872 MUNDIAL TENDAS INDUSTRIA E LOCACAO LTDA - ME 15.358.663/0001-50 6.200,00 SERVICO LOCACAO DE TENDA
08/2018 201800057000971 124 RACA SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESSARIAL LTDA -ME 26.651.853/0001-87 4.000,00 LOCACAO DE VEICULO
08/2018 2018000570001024 27 RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME 15.102.150/0001-83 2.350,00 SERVICO LOCACAO DE TENDA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 23.958,24
5324 ASSINATURAS E PUBLICACOES
08/2018 201800057000959 821400118 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 1.073,62 SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.073,62
6902 ASSOCIACAO DE CLASSE
08/2018 201800057001054 473308 ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 03.656.907/0001-00 4.120,00 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 4.120,00
5903 BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO)
08/2018 201800057001048 348234 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 01.008.713/0007-50 120,00 TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 120,00
5133 BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO
08/2018 201800057001016 10160803 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 23.899,00 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:2
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$3205 COFINS NORMAL FATURAMENTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 23.899,00
3205 COFINS NORMAL FATURAMENTO
08/2018 201800057001187 58562409 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 17.496,29 GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 17.496,29
5909 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
08/2018 2018000570001099 186 AUTO POSTO VIDEIRA LTDA 15.413.631/0001-00 115,67 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM
08/2018 2018000570001099 186 AUTO POSTO VIDEIRA LTDA 15.413.631/0001-00 4.082,07 GASOLINA ADITIVADA
08/2018 2018000570001099 186 AUTO POSTO VIDEIRA LTDA 15.413.631/0001-00 1.831,19 GASOLINA C COMUM
08/2018 2018000570001099 186 AUTO POSTO VIDEIRA LTDA 15.413.631/0001-00 209,40 OLEO DIESEL B S10
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 6.238,33
5203 COMUNICACAO
08/2018 201800057001048 2506404 EMBRATEL TELEFONIA 40.432.544/0001-47 7,09 TAXA EMBRATEL TELEFONIA
08/2018 201800057001078 846127002 NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02.646.010/0001-24 302,70 SERVICO DE INTERNET
08/2018 201800057001165 9457106 OI S A 76.535.764/0328-51 561,05 SERVICO TELEFONICOS MOVEL
08/2018 2018000570001137 18097698 OI S A 76.535.764/0328-51 1.853,36 LINHAS DE TELEFONE FIXO
08/2018 2018000570001136 180974819 OI S A 76.535.764/0328-51 1.025,41 SERVICO DE INTERNET
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.749,61
3503 CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/2018 201800057001023 10231708 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3724-00 10.484,67 CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 10.484,67
5136 CONVENIO SAUDE - IPASGO
08/2018 201800057001029 3449108 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 04.050.973/0001-96 1.285,66 CONVENIO IPASGO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.285,66
6805 CSLL - CONTR. SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO
08/2018 201800057001093 5987988 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.251,15 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
08/2018 201800057000998 59871408 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 1.822,42 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
08/2018 201800057001050 59872308 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 71,10 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
08/2018 201800057001051 59872408 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 2.009,99 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
08/2018 201800057001006 598718418 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 413,57 GUIA CSLL COD 5987 RETIDO PAGAMENTO A PJ
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 6.568,23
5206 DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO
08/2018 201800057001006 18418 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA 00.418.160/0001-55 41.356,51 SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 41.356,51
6001 DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA
08/2018 201800057001008 3120 FOUR SEASONS VIAGENS NEGOCIOS EIRELLI ME 20.638.033/0001-79 3.948,42 DESPESAS COM VIAGENS
08/2018 201800057000826 3155 FOUR SEASONS VIAGENS NEGOCIOS EIRELLI ME 20.638.033/0001-79 1.758,71 DESPESAS COM VIAGENS
08/2018 201800057001052 1052 ISVAMI VIEIRA JUNIOR 516-878-101-25 1.009,40 DESPESA COM VIAGEM
08/2018 201800057000826 826 JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO 478-176-151-87 89,38 DESPESA COM ALIMENTACAO
08/2018 201800057000826 826 JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO 478-176-151-87 910,35 SERVICO DE HOSPEDAGEM
08/2018 201800057000826 826 JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO 478-176-151-87 41,50 SERVICO DE TAXI (AEROPORTO)
08/2018 201800057000826 826 JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO 478-176-151-87 70,00 SERVICO DE TAXI (AEROPORTO)
08/2018 201800057000826 826 JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO 478-176-151-87 30,00 SERVICO DE TAXI (AEROPORTO)
08/2018 201800057000826 826 JULIO DOMINGOS DE ALMEIDA NETO 478-176-151-87 27,00 SERVICO DE TAXI (AEROPORTO)
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:3
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6701 DESPESAS DE CARTORIOS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 7.884,76
6701 DESPESAS DE CARTORIOS
08/2018 201800057001048 455245 MATEUS DA SILVA OFICIAL 5 TABELIAO DE NOTAS 047-746-646-00 57,60 SERVICO CARTORARIOS EM GERAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 57,60
5204 DESPESAS POSTAIS
08/2018 201800057001048 81385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00.081.385/0001-69 14,05 DESPESA VIA R.A
08/2018 201800057001129 20667577 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00.081.385/0001-69 14,05 SERVICO REGISTRO CORRESPONDENCIA POR AR
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 28,10
5114 DIARIA / AJUDA DE CUSTO
08/2018 201800057001132 11322018 BENEDITO RIBEIRO ALVES DE SENE 787-767-088-53 900,00 SERVICO DE VISITA PRODUTOR
08/2018 2018000570001131 113118 ENAURO ANTONIO DE ARAUJO 083-128-261-49 720,00 SERVICO DE VISITA PRODUTOR
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 1.620,00
6201 DOACOES
08/2018 201800057001044 1018 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 24,00 ABACAXI
08/2018 201800057001044 1018 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 18,00 MELANCIA
08/2018 201800057001044 31515 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 ABACAXI PEROLA
08/2018 201800057001044 31515 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,50 LIMAO TAITI - GO
08/2018 201800057001044 31515 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 15,40 MARACUJA
08/2018 201800057001044 31515 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 108,00 MORANGO
08/2018 201800057001044 31515 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 48,75 TOMATE LONGA VIDA
08/2018 201800057001044 31515 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 110,00 UVA NIAGARA CX 2 KG
08/2018 201800057000981 34383 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 BANANA PRATA
08/2018 201800057000981 34383 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 CHUCHU
08/2018 201800057001044 34447 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 LARANJA PERA RIO
08/2018 201800057001044 34447 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 MACA NACIONAL CAT
08/2018 201800057001044 34447 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 60,00 MAMAO FORMOSA
08/2018 201800057001044 34447 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 43,16 MELANCIA
08/2018 201800057001044 34503 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 178,20 ABOBORA MORANGA
08/2018 201800057001044 34503 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 CARTELA DE OVOS
08/2018 201800057001044 34503 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 70,00 LIMAO TAITI - GO
08/2018 201800057001044 34503 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 114,39 MAMAO FORMOSA
08/2018 201800057001044 34532 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 ABACAXI PEROLA
08/2018 201800057001044 34532 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 BANANA PRATA
08/2018 201800057001044 34532 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 LARANJA PERA RIO
08/2018 201800057001044 34532 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 MACA NACIONAL CAT
08/2018 201800057001044 34532 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 25,08 MAMAO FORMOSA
08/2018 201800057001044 34532 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 27,56 MELANCIA
08/2018 201800057001044 34543 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 42,00 PIMENTA CALABRESA
08/2018 201800057001044 34543 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 17,00 PIMENTA DE CHEIRO
08/2018 201800057001044 34543 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 25,00 TOMATE LONGA VIDA
08/2018 201800057001044 34587 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 75,00 ABACAXI PEROLA
08/2018 201800057001044 34587 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 BANANA PRATA
08/2018 201800057001044 34587 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 LARANJA PERA RIO
08/2018 201800057001044 34587 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 MACA NACIONAL CAT
08/2018 201800057001044 34587 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 99,26 MAMAO FORMOSA
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:4
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6201 DOACOES
08/2018 201800057001044 34587 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 59,80 MELANCIA
08/2018 201800057001044 34587 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 44,98 MELAO NACIONAL
08/2018 201800057001044 34587 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 REPOLHO
08/2018 201800057001044 34587 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 90,00 TOMATE LONGA VIDA
08/2018 201800057001044 34594 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 5,00 ABACAXI PEROLA
08/2018 201800057001044 34594 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 16,25 KIWI IMPORTADO
08/2018 201800057001044 34594 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 9,44 MACA ARGENTINA
08/2018 201800057001044 34594 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 5,33 MAMAO FORMOSA
08/2018 201800057001044 34594 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 4,41 MELAO CEPI AMARELO
08/2018 201800057001044 34594 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 11,50 MORANGO
08/2018 201800057001044 34594 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 8,00 UVA CRINSON NACIONAL
08/2018 201800057001101 34603 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 ABACAXI PEROLA
08/2018 201800057001101 34603 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 55,00 ABOBORA VERDE
08/2018 201800057001101 34603 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 BANANA PRATA
08/2018 201800057001101 34603 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 30,00 CHUCHU
08/2018 201800057001101 34603 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 LARANJA PERA RIO
08/2018 201800057001101 34603 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 60,06 MELANCIA
08/2018 201800057001101 34612 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,00 ABACAXI PEROLA
08/2018 201800057001101 34612 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 BANANA PRATA
08/2018 201800057001101 34612 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 LARANJA PERA RIO
08/2018 201800057001101 34612 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 50,16 MAMAO FORMOSA
08/2018 201800057001101 34612 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 106,60 MELANCIA
08/2018 201800057001101 34636 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 25,00 ABACAXI PEROLA
08/2018 201800057001101 34636 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 37,00 LARANJA PERA RIO
08/2018 201800057001101 34636 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 40,00 MACA NACIONAL CAT
08/2018 201800057001101 34636 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 32,78 MAMAO FORMOSA
08/2018 201800057001101 34636 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 27,00 MELANCIA
08/2018 201800057001101 34641 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 ABOBORA KABUTIA
08/2018 201800057001101 34641 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 80,00 BANANA PRATA
08/2018 201800057001101 34641 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 90,00 CHUCHU
08/2018 201800057001101 34641 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 74,00 LARANJA PERA RIO
08/2018 201800057001101 34641 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 30,00 REPOLHO ROXO
08/2018 201800057001101 34641 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 90,00 TOMATE LONGA VIDA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 29,40 ABACAXI
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 14,70 ABOBORA BRASILEIRA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 11,70 BANANA MACA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 9,00 BANANA NANICA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 10,50 BANANA PRATA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 13,45 BATATA NACIONAL INGLESA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 11,60 CHUCHU
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 16,17 JILO
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 130,00 KIWI IMPORTADO
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 39,00 LARANJA PERA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 19,75 LIMAO TAITI - GO
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 90,00 MACA FUJI
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 50,00 MAMAO PAPAIA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 80,00 MANGA ESPADA
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:5
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6201 DOACOES
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 85,00 MARACUJA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 58,59 MELANCIA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 60,00 MELAO ORANGE MELUNA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 36,00 MORANGO NACIONAL 800 GR
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 14,70 PEPINO JAPONES
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 120,00 PERA IMPORTADA
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 33,60 PIMENTAO MISTURADO
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 3,74 REPOLHO
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 5,24 REPOLHO ROXO
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 22,00 TOMATE NACIONAL
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 22,50 TOMATE SALADETE
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 110,00 UVA NACIONAL CRINSOM
08/2018 201800057001044 168851 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 26,70 VAGEM
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 24,00 ABACAXI
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 13,50 ABOBORA BRASILEIRA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 3,00 ACELGA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 20,00 AMORA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 90,00 BATATA NACIONAL INGLESA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 15,00 BATATA SALSA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 12,00 BERINJELA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 17,50 BROCOLIS NINJA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 12,00 CHUCHU
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 12,00 COUVE FLOR
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 150,00 KIWI IMPORTADO
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 38,00 LARANJA PERA RIO
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 25,00 LIMAO
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 35,00 MACA NACIONAL FUJI DADIVA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 55,00 MACA NACIONAL FUJI DADIVA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 48,00 MAMAO PAPAIA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 90,00 MANGA ESPADA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 65,00 MANGOSTIN NACIONAL
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 45,00 MELANCIA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 45,00 MELAO DOCE REDINHA AMARELO
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 30,00 MORANGO NACIONAL 800 GR
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 14,00 PEPINO JAPONES
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 70,00 PERA IMPORTADA
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 32,00 PIMENTAO MISTURADO
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 20,00 QUIABO
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 12,50 REPOLHO ROXO
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 9,80 REPOLHO VERDE
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 22,80 TOMATE SALADETE
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 130,00 UVA NAC. THOMPSON
08/2018 201800057001101 169815 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 18,00 VAGEM
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 5.496,05
5202 ENERGIA ELETRICA
08/2018 201800057001034 1698645 CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL 01.543.032/0001-04 920,75 ENERGIA ELETRICA
08/2018 201800057001027 2124386 CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL 01.543.032/0001-04 299.417,94 RATEIO ENERGIA / EQUIPAMENTO
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:6
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$5202 ENERGIA ELETRICA
08/2018 201800057001034 2171962 CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL 01.543.032/0001-04 934,68 ENERGIA ELETRICA
08/2018 2018000570001094 3006116 CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D - ENEL 01.543.032/0001-04 4.923,36 RATEIO ENERGIA / EQUIPAMENTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 306.196,73
5401 EVENTO E PARTICIPACOES
08/2018 201800057001129 24986 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 33,54 REFRIGERANTE COCA COLA 6X2L
08/2018 201800057001129 24986 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 25,74 REFRIGERANTE 2LT
08/2018 201800057001129 24986 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 6,98 SUCO DE GOIABA
08/2018 201800057001129 24986 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 7,18 SUCO DE MARACUJA
08/2018 201800057001129 24986 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 06.057.223/0229-06 7,18 SUCO DE UVA
08/2018 201800057001129 1891 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 37,50 EMPADA
08/2018 201800057001129 1891 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 35,00 QUIBE
08/2018 201800057001129 1891 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 35,00 RISOLE DE MILHO
08/2018 201800057001056 2319 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 285,00 BOLO RECHEADO
08/2018 201800057001056 2319 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 75,00 EMPADA
08/2018 201800057001056 2319 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 37,50 ENROLADINHO DE QUEIJO
08/2018 201800057001056 2319 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 37,50 ESFIRRA
08/2018 201800057001056 2319 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 37,50 PAO DE QUEIJO
08/2018 201800057001056 2319 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 70,00 QUIBE
08/2018 201800057001056 2319 SUELY DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA - ME 09.399.388/0001-10 35,00 RISOLE DE MILHO
08/2018 201800057001048 600 VALENTINA SANTOS LTDA 03.781.309/0001-54 14,00 CESTA DE BAMBU
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 779,62
5107 FGTS
08/2018 201800057001074 1152708 FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00.394.528/0001-92 30.727,93 GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 30.727,93
5137 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL
08/2018 201800057001030 825301657 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 5.056,26 GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP
08/2018 201800057001030 825301660 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 10.112,52 GUIA COD 3069 - CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIV REGIME PROP
08/2018 201800057001030 825301669 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 726,51 GUIA COD 3115 - CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIV REGIME PROP
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 15.895,29
5502 GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL
08/2018 201800057001055 191060750 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02.292.266/0001-80 90,25 GUIA CUSTAS
08/2018 201800057001055 191087950 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02.292.266/0001-80 90,25 GUIA CUSTAS
08/2018 201800057000984 115971785 LINDINALVA QUEIROS L DA COSTA 231-532-371-15 651,83 REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 832,33
5106 INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO
08/2018 2018000570001127 1127 INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0064-24 156.138,75 GUIA INSS CODIGO 2100 EMPRESA GERAL CNPJ
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 156.138,75
6601 LANCHES E REFEICOES
08/2018 201800057001007 958 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 45,60 ABACAXI
08/2018 201800057001007 987 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 45,60 ABACAXI
08/2018 2018000570001124 1012 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 32,00 ABACAXI
08/2018 2018000570001124 1025 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 24,00 ABACAXI
08/2018 2018000570001124 1038 ARMAZEM DAS FRUTAS LTDA - ME 27.895.304/0001-10 45,60 ABACAXI
08/2018 201800057001007 14202 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 34,00 MAMAO FORMOSA
08/2018 201800057001007 14390 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 34,00 MAMAO FORMOSA
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:7
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6601 LANCHES E REFEICOES
08/2018 2018000570001124 14519 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 34,00 MAMAO FORMOSA
08/2018 2018000570001124 14551 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 17,00 MAMAO FORMOSA
08/2018 2018000570001124 14675 COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME 07.103.181/0001-20 56,00 MAMAO FORMOSA
08/2018 201800057001007 34409 COMERCIAL HORTIFRUT UTO LTDA 37.838.398/0001-40 30,00 ABOBORA KABUTIA
08/2018 201800057001007 45994 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 30,00 LARANJA
08/2018 2018000570001124 46305 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 32,00 LARANJA
08/2018 2018000570001124 46390 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 32,00 LARANJA
08/2018 2018000570001124 46531 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 32,00 LARANJA
08/2018 2018000570001124 46531 COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LUPY LTDA 26.922.302/0001-00 5,00 LIMAO
08/2018 201800057001129 6356 DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS 08.882.012/0001-07 60,00 POLVILHO DOCE CASEIRO
08/2018 201800057001122 90 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 16,71 APRESUNTADO PEPERI FATIADO
08/2018 201800057001122 90 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 155,00 LEITE INTEGRAL
08/2018 201800057001122 90 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 16,70 MUSSARELA FATIADA
08/2018 201800057001122 90 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 1.523,00 PAO FRANCES
08/2018 201800057001122 91 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 122,50 APRESUNTADO PEPERI FATIADO
08/2018 201800057001122 91 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 73,50 LEITE INTEGRAL
08/2018 201800057001122 91 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 210,00 MUSSARELA FATIADA
08/2018 201800057001122 91 EMPORIO VIVER ALIMENTOS E PANIFICADORA EIRELLI ME 28.389.986/0001-52 122,80 PAO FRANCES
08/2018 2018000570001124 141198 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 25,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
08/2018 201800057001007 150616 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 25,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
08/2018 201800057001007 150899 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 25,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
08/2018 2018000570001124 151471 KUMAGAI E ARIMA LTDA 37.848.488/0001-11 25,00 BANANA PRATA 1 CX C/15 KG
08/2018 201800057001007 168539 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 90,00 MACA NACIONAL FUJI DADIVA
08/2018 201800057001007 168539 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 75,00 MANGA TOMMYS (GO)
08/2018 201800057001007 168539 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 18,00 MORANGO NACIONAL 800 GR
08/2018 2018000570001124 169249 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 70,00 MANGA NACIONAL
08/2018 2018000570001124 169249 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 32,00 MORANGO NACIONAL 800 GR
08/2018 2018000570001124 169598 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 95,00 MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG
08/2018 2018000570001124 169598 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 70,00 MANGA NACIONAL
08/2018 2018000570001124 169598 PERBONI E PERBONI LTDA 04.940.750/0002-85 32,00 MORANGO NACIONAL 800 GR
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.411,01
5907 MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS
08/2018 201800057001048 112 HEDER SOUSA MOURA 26.911.579/0001-38 80,00 LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL
08/2018 201800057001129 2361 STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 11.275.933/0001-08 80,00 SERVICO DE LIMPEZA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 160,00
5910 MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)
08/2018 201800057001040 27085 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 90.347.840/0013-51 254,04 MANUTENCAO ELEVADOR
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 254,04
5902 MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS
08/2018 201800057001129 3888 STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 11.275.933/0001-08 26,00 FILTRO OLEO
08/2018 201800057001129 3888 STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 11.275.933/0001-08 96,66 OLEO MOTOR MAXI
08/2018 201800057001129 3907 STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 11.275.933/0001-08 26,00 FILTRO OLEO
08/2018 201800057001129 3907 STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 11.275.933/0001-08 144,00 OLEO MOTOR MAXI
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 292,66
5913 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:8
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$5913 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
08/2018 201800057001129 346 KD COMERCIAL DE VIDROS E ESPELHOS LTDA ME 24.896.443/0001-70 55,00 MOUDURA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 55,00
5801 MATERIAL DE EXPEDIENTE
08/2018 201800057001048 953 GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA 03.390.424/0001-06 80,00 CARTAO DE APRESENTACAO
08/2018 201800057001048 959 GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA 03.390.424/0001-06 140,00 CARTAO DE APRESENTACAO
08/2018 201800057001048 4318 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 38,00 COLHER DESCARTAVEL
08/2018 201800057001048 4318 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 38,00 GARFO CRISTAL DESCARTAVEL
08/2018 201800057001048 4318 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 80,00 SACO PAPEL 40G
08/2018 201800057001048 8797 OMEGA ELETRONICA LTDA 02.694.252/0001-93 65,00 CAMPAINHA SEM FIO
08/2018 201800057001048 48674 PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP 06.338.087/0001-98 112,50 ETIQUETA LASER CARTA
08/2018 201800057001048 48674 PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP 06.338.087/0001-98 22,00 GRAMPO 26/6
08/2018 201800057001048 48675 PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP 06.338.087/0001-98 112,50 ETIQUETA LASER CARTA
08/2018 2018000570001048 61067 SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME 00.218.189/0001-93 7,90 EMBALAGEM PARA PRESENTE
08/2018 2018000570001048 61067 SUPERMECADO E PAPELARIA CINCO ESTRELAS LTDA-ME 00.218.189/0001-93 1,50 FITA DECORATIVA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 697,40
5804 MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS
08/2018 201800057001048 4318 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 20,00 TOUCA DESCARTAVEL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 20,00
5901 MATERIAL ELETRICO EM GERAL
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 94,50 CABO FLEXIVEL
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 94,50 CABO FLEXIVEL
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 98,00 CABO FLEXIVEL
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 204,00 CABO PP 2X2,5 MM
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 260,00 DISJUNTOR
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 53,10 FITA ISOLANTE
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 6,90 INTERRUPTORES
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 29,70 INTERRUPTORES
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 395,00 LAMPADA ESPIRAL
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 73,20 LAMPADA LED 238CM 40W HO 6.4K PLASTICO
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 5,50 ROLDANA
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 34,00 SOQUETE PORCELANA
08/2018 201800057001014 2161 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 18,00 SOQUETE PORCELANA
08/2018 201800057001046 2190 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 304,00 DISJUNTOR MOLDADA 225A
08/2018 201800057001046 2190 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRONICOS EIRELLI ME 22.712.076/0001-82 744,60 DISJUNTOR MOLDADA 250A
08/2018 201800057001048 14859 SD COMERCIO IMPEXPCOMPONENTES ELETRONICOS 20.879.876/0001-67 31,40 TESTADOR DE CABO REDE
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 2.446,40
5906 MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO
08/2018 201800057001048 4242 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 34,00 LUVA VINIL
08/2018 201800057001048 4317 H R EMBALAGENS LTDA 06.292.552/0001-05 16,00 SACOS CANELA 50X80
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 50,00
5914 MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL
08/2018 201800057001129 29161 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 03.305.157/0001-13 50,00 BOTAO SOFT GELADO
08/2018 201800057001048 1525 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 29,80 CADEADO 50 MM
08/2018 201800057001048 1525 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 8,90 CHAVE PHILLIPS
08/2018 201800057001048 1525 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4,90 CHAVE PHILLIPS
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RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:9
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$5914 MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL
08/2018 201800057001048 1525 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 39,60 FITA ISOLANTE
08/2018 201800057001048 1549 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 39,60 FITA ISOLANTE
08/2018 201800057001048 1549 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 39,20 LAMPADA LED 36W BCA
08/2018 201800057001048 1549 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 22,90 MARTELO 25MM
08/2018 201800057001048 1549 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 11,20 PORTA LAMPADA
08/2018 201800057001048 1549 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 6,40 SILICONE QUENTE GROSSA
08/2018 201800057001048 1549 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 8,90 SOLDA BEST
08/2018 201800057001048 1550 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 16,90 BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO
08/2018 201800057001048 1550 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 6,60 CAIXA PADRAO
08/2018 201800057001048 1550 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 16,50 CANALETA
08/2018 201800057001048 1550 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 2,40 CONECTOR RJ11
08/2018 201800057001048 1550 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 25,80 INT 1TCL+TOMADA LE 10A
08/2018 201800057001048 1550 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 7,50 TUBO PVC 25MM
08/2018 201800057001048 1551 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 15,80 CADEADO 20 MM
08/2018 201800057001048 1551 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 26,90 PILHA RECARREGAVEL
08/2018 201800057001048 1552 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 2,00 BUCHA DE FIXACAO S-6
08/2018 201800057001048 1552 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4,00 BUCHA DE FIXACAO S-8
08/2018 201800057001048 1552 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 69,80 DISJUNTOR
08/2018 201800057001048 1552 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 39,60 FITA ISOLANTE
08/2018 201800057001048 1552 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4,00 PARAFUSO CHIP 4,0X35 CABECA CHATA
08/2018 201800057001048 1552 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 6,00 PARAFUSO CHIP 4,0X35 CABECA CHATA
08/2018 201800057001048 1552 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 6,00 PLUG FEMEA UNIVERSAL
08/2018 201800057001048 1552 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 9,60 SILICONE QUENTE GROSSA
08/2018 201800057001048 1553 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 8,00 BATERIA 9V
08/2018 201800057001048 1553 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 39,60 FITA ISOLANTE
08/2018 201800057001048 1553 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 10,50 INTERRUPTORES
08/2018 201800057001048 1553 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 49,00 LAMPADA LED 36W BCA
08/2018 201800057001048 1553 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 16,80 PORTA LAMPADA
08/2018 201800057001048 1553 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 17,70 SIFAO SANFONADO
08/2018 201800057001048 1553 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 11,70 TOMADA PLUZIE
08/2018 201800057001048 1554 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 8,25 CABO CCI
08/2018 201800057001048 1554 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 6,40 CAIXA PADRAO
08/2018 201800057001048 1554 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 49,50 CANELETA
08/2018 201800057001048 1554 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 79,60 LAMPADA ELETRONICA 25 W 220 V
08/2018 201800057001048 1554 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 13,80 LUVA DE CORRER
08/2018 201800057001048 1554 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 4,80 LUVA LL 25 MM
08/2018 201800057001048 1554 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 7,00 PLAFON
08/2018 201800057001048 1554 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 15,80 TOMADA TELEF RJ 11
08/2018 201800057001048 1554 BLUME LTDA 01.121.125/0001-32 7,50 TUBO PVC 25MM
08/2018 201800057000987 1701 EF DA ASSUNCAO- PROTEGE EXTINTORES - ME 20.866.714/0001-94 1.210,00 SERVICO DE COMBATE A INCENDIO
08/2018 201800057001045 203885 JESUINO PARREIRA METAIS LTDA 00.264.076/0001-24 5.090,00 CANTONEIRA 1/2 X 1/4 X 600 MM
08/2018 201800057001009 127683 JOSE DONIZETE DE SOUZA 37.011.921/0001-60 24,27 CAIXA DE DESCARGA
08/2018 201800057001009 127683 JOSE DONIZETE DE SOUZA 37.011.921/0001-60 6,72 ENGATE FLEXIVEL
08/2018 201800057001009 127683 JOSE DONIZETE DE SOUZA 37.011.921/0001-60 214,91 PORTA LAMPADA
08/2018 201800057001048 959 LUSA COMERCIO MERCANTIL 23.178.449/0001-40 200,00 CBUQ MODIFICADO
08/2018 201800057001048 1835 PRAMOV COM MAT DE CONSTRUCAO E ARTEF DE MADEIRA 08.595.964/0001-31 27,00 PUXADOR
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 7.639,65
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:10
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6818 OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS
08/2018 2018000570001048 118151 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 01.619.022/0001-05 82,94 ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO
08/2018 2018000570001048 2832069 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 01.619.022/0001-05 82,94 ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA
08/2018 201800057001048 66212308 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 21,00 DESPESA COM DARF DA ATA
08/2018 201800057001037 823403278 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 575,00 GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 761,88
5134 PENSAO ALIMENTICIA
08/2018 201800057001033 54308 CARMEM RODRIGUES JAPIASSU 198-462-901-87 3.010,17 REPASSE PENSAO ALIMENTICIA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.010,17
3204 PIS FATURAMENTO
08/2018 201800057001187 69122409 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 3.799,08 GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 3.799,08
5322 QUALITIFICACAO PROFISSIONAL
08/2018 201800057000623 1537 CLINICA TOTAL LIMITADA 15.312.742/0001-20 2.754,00 SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES
08/2018 201800057000623 5491 TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME 10.439.270/0001-57 6.960,00 SERVICO TREINAMENTO CURSOS E SIMILARES
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 9.714,00
5004 REMUNERACAO CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057001028 10280801 ADRIANO SIMOES DE ALBUQUERQUE 291-410-281-04 1.602,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057000992 9920818 ANTONIO FLAVIO CAMILO DE LIMA 370-173-811-49 3.891,13 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057000960 9600718 DARLAN DE SOUSA RODRIGUES 246-658-941-91 3.077,20 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057000992 9920818 EDMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO 125-498-781-91 3.891,13 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057000992 9920818 JOAO PEDRO FIORINI 012-913-781-20 3.891,13 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057000992 9920818 JOSE MANOEL CAIXETA HAUN 689-868-231-87 3.891,13 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057001028 10280803 LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUNIOR 845-056-991-53 1.800,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057001028 10280804 LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA 624-938-411-15 1.800,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057000992 9920818 RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 850-905-571-87 3.532,10 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057000992 9920818 RENATO DE SOUSA FARIA 030-484-316-40 3.891,13 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057000992 9920818 ROGERIO TAVARES FELIX DE SOUSA 775-570-501-34 3.891,13 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
08/2018 201800057001028 10280802 WILTON CESAR DE SOUSA 626-323-611-68 1.602,00 HONORARIO DE CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 36.760,08
5141 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
08/2018 201800057001016 10160802 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 28.699,46 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
08/2018 201800057001016 10160806 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 38.295,85 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 66.995,31
5142 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO DETERMINADO
08/2018 201800057001016 10160812 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 49.124,66 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 49.124,66
5101 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO
08/2018 201800057001018 101808 EDVALDO GONCALVES DOS REIS 131-315-241-20 17.485,07 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
08/2018 201800057001016 10060801 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 170.888,36 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA
08/2018 201800057001017 101708 ISVAMI VIEIRA JUNIOR 516-878-101-25 13.573,38 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
08/2018 201800057001019 101908 KLEBER GUEDES MEDRADO 490-181-915-15 12.899,69 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
08/2018 201800057000873 8732018 RAILQUER SAMPAIO DIAS 051-149-231-61 1.092,00 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 215.938,50
5140 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:11
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$5140 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO
08/2018 201800057001016 10160807 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 5.679,85 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL
08/2018 201800057001016 10160811 FOLHA PAGAMENTO CEASA 00000000191 9.674,53 SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIO/ESTADUAL/MUNICIPAL
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 15.354,38
5332 SERV MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA/TELEFONIA
08/2018 201800057001129 4595 BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 05.297.654/0001-42 190,00 SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 190,00
5327 SERVICO LIMPEZA
08/2018 201800057000980 12511 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 07.393.407/0001-75 180,00 SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS (ODONTO)
08/2018 201800057000980 12515 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 07.393.407/0001-75 180,00 SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS (ODONTO)
08/2018 201800057000980 12517 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 07.393.407/0001-75 180,00 SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS (ODONTO)
08/2018 201800057000980 12519 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 07.393.407/0001-75 180,00 SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS (ODONTO)
08/2018 201800057000980 12520 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 07.393.407/0001-75 180,00 SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS (ODONTO)
08/2018 2018000570001093 988 LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA 37.408.630/0001-00 225.114,93 SERVICO DE LIMPEZA
08/2018 201800057001098 6629 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP 08.264.064/0001-01 2.731,85 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 228.746,78
5304 SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO
08/2018 201800057001051 9713 A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 01.193.606/0001-53 201.000,00 SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO
08/2018 201800057001050 9714 A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 01.193.606/0001-53 7.110,33 SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 208.110,33
5309 SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA
08/2018 201800057000403 3 LOSAN ENGENHARIA EIRELLI 29.886.273/0001-67 25.000,00 ELABORACAO DE PROJETOS
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 25.000,00
5326 SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL
08/2018 201800057001021 4646 BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 05.297.654/0001-42 960,00 SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAK
08/2018 201800057000998 477 CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA 05.378.515/0001-43 182.242,09 SERVICO DE MEDICAO DE OBRA
08/2018 201800057001048 4020 ELI JOSE DA SILVA - ME 02.367.332/0001-34 192,00 CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS DE CHAVE
08/2018 201800057001022 26 RICARDO SANTOS DIAS - O CANADENSE - ME 15.102.150/0001-83 3.200,00 SERVICO MANUTENCAO DE RECAPEAMENTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 186.594,09
5301 SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA
08/2018 201800057000991 9910818 BRUNO GONCALVES CAMPOS 053-562-711-40 2.037,26 PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2018 201800057000991 9910818 CLETERSON RODRIGUES ARAUJO 849-356-181-91 2.058,00 PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2018 201800057000991 9910818 GISELLY PIRES DE SOUZA 041-708-281-94 2.037,26 PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2018 201800057000991 9910818 MARIZETE FERREIRA DO AMORIM 860-286-691-72 294,00 PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
08/2018 201800057000991 9910818 PALOMA DO PRADO 702-689-901-58 2.037,26 PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 8.463,78
5302 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
08/2018 201800057001115 1206162 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 01.643.840/0001-35 132,00 SERVICO DE ASSINATURA
08/2018 201800057001035 1847908 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 768,00 SERVICO AGENCIAMENTO CIEE - CENTRO DE INT. ESCOLA
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 900,00
5311 SOFTWARE EM GERAL
08/2018 201800057001089 60 LINKNET INFORMATICA LTDA ME 03.300.738/0001-62 8.083,00 LOCACAO DE SOFTWARE
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 8.083,00
6808 TAXAS ESTADUAIS
LinkSim Informatica.
RELATORIO DESPESA MENSAL Pagina.:
Data....:12
31/10/2018
MES E ANO DE REFERENCIA...: 08/2018Competencia Documento N.Processo N. Nome / Razao Social Cnpj N. Descricao Produto e/ou ServicoForma PgtoValor Rs$6808 TAXAS ESTADUAIS
08/2018 201800057001048 6621 MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL 00.394.460/0058-87 21,00 DESPESA COM DARF DA ATA
08/2018 201800057000990 822510402 SECRETARIA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 01.409.655/0001-80 575,00 GUIA COD 329-46 TX SERV EST - ATA DE AGE
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 596,00
5207 TRATAMENTO DE ESGOTO
08/2018 201800057001196 20488 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01.615.998/0001-00 11.824,51 SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Total Do Periodo Por Verba....>>>>>>>>> 11.824,51
Total Geral....>>>>>>>>> 1.774.203,97
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