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Conselho Federal de Biologia - CFBio

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2014

Brasília-DF - 2014

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013 com alterações da DN TCU 129/2013, da Portaria TCU nº 175/2013, Decisão Normativa TCU nº 134/2013, Alterada pela DN TCU 139/2014, DN TCU nº 143 e Portaria TCU nº 90/2014,

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2014

Conselho Federal de Biologia - CFBio

SUMÁRIO

1.1 Relatório de Gestão ..........................................................................................................................................5

Quadro 1.1 Identificação .......................................................................................................................................5

1.2 Normas Relacionadas à Entidade ....................................................................................................................5

1.3 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade ....................................................................................5

1.4 Organograma Funcional ..................................................................................................................................5

2 Planejamento e Resultados Alcançados ..............................................................................................................7

2.1 ..........................................................................................................................................................................7

2.2 ..........................................................................................................................................................................10

2.3 .......................................................................................................................................................................... 10

2.4 ..........................................................................................................................................................................11

3 Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão ..................................................................................... 11

3.1 ..........................................................................................................................................................................11

3.2 .......................................................................................................................................................................... 11

3.3 .......................................................................................................................................................................... 11

3.4 .......................................................................................................................................................................... 12

3.5 .......................................................................................................................................................................... 12

4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira ....................................................................................... 13

4.1 .......................................................................................................................................................................... 13

4.2 .......................................................................................................................................................................... 13

4.3 .......................................................................................................................................................................... 13

5 Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados ........................................................... 13

5.1 .......................................................................................................................................................................... 13

5.2 .......................................................................................................................................................................... 13

6 Atendimento de demandas de órgão de controle ............................................................................................... 14

6.1 .......................................................................................................................................................................... 14

6.2 .......................................................................................................................................................................... 14

6.3 .......................................................................................................................................................................... 14

7 Informações contábeis ........................................................................................................................................ 14

7.1 .......................................................................................................................................................................... 14

7.2 .......................................................................................................................................................................... 14

7.3 .......................................................................................................................................................................... 14

8 Relação com a sociedade ....................................................................................................................................15

8.1 .......................................................................................................................................................................... 15

9 Outras informações sobre a gestão .................................................................................................................... 15

9.1 .......................................................................................................................................................................... 15

ANEXO I - Quadro 3.4 A - Membros do Conselho ............................................................................................. 17

ANEXO XVI – Quadro 7.2 A - Balanço Orçamentário Consolidado..................................................................... 31

ANEXO XVII - Quadro 7.2 B - Balanço Patrimonial Consolidado...................................................................... 32/33

ANEXO XVIII - Quadro 7.2 C - Demonstração da Variação Patrimonial Consolidado......................................... 34

ANEXO XIX - Quadro 7.2 D - Balanço Financeiro Consolidado.......................................................................... 35/36

ANEXO XX - Quadro 7.2 E - Fluxo de Caixa Consolidado.................................................................................... 37

ANEXO II - Quadro 4.1 A - Demonstrativo da Receita por Origem .................................................................... 17

ANEXO III - Quadro 4.1 B - Previsão e Arrecadação por Natureza .................................................................... 17

ANEXO IV - Quadro 4.2 A - Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada ................................................ 18

ANEXO V - Quadro 4.2 B - Programação de Despesas ....................................................................................... 18/19

ANEXO VI - Quadro 4.2 C - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL ....... 19

ANEXO VII - Quadro 4.2 D - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL .. 20

ANEXO VIII - Quadro 5.1 A - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12 ..................................... 21

ANEXO IX - Quadro 5.1 B - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12 .. 21

ANEXO X - Quadro 5.1 C - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada 31/12 .. 21

ANEXO XI - Quadro 7.2 A - Balanço Orçamentário ............................................................................................ 23

ANEXO XII - Quadro 7.2 B - Balanço Patrimonial ............................................................................................. 24/25

ANEXO XIII - Quadro 7.2 C - Demonstração da Variação Patrimonial .............................................................. 26

ANEXO XIV - Quadro 7.2 D - Balanço Financeiro ............................................................................................ 27/28

ANEXO XV - Quadro 7.2 E - Fluxo de Caixa ..................................................................................................... 29

O CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA, Autarquia Federal com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na cidade de Brasília/DF, criado pela Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, alterada pela Lei nº 7.017, de 30 de agosto de 1982, regulamentada pelo Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 1983, tem por finalidade defender a sociedade zelando pela qualidade da atuação profissional; normatizando, orientando, disciplinando e fiscalizando o exercício da profissão de Biólogo em todo o território nacional, além de representar, em juízo ou fora dele, os legítimos interesses da categoria profissional, podendo deliberar sobre a criação e extinção de Conselhos Regionais, subordinando- os às suas Resoluções e demais Normas; é o órgão central do Sistema composto pelo Conselho Federal e pelos oito Conselhos Regionais de Biologia, denominado Sistema CFBio/CRBios e funciona sob a organização estabelecida em legislação própria e no Regimento.

1.1 Relatório de Gestão

Quadro 1.1 - Identificação - Relatório de Gestão Poder e Órgão de Vinculação

Poder:

Órgão de Vinculação:

Identificação da Entidade

Denominação Completa:

Denominação

Código SIORG: Código na LOA: Código

Natureza Jurídica: CNPJ:

Principal Atividade: Código

Telefones/Fax de Contato:

Endereço

Página na

Endereço Postal:

Executivo

Código SIORG: NA

NA

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA

NA NA

1104 00.720.532/0001-01

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM GERAL 8411600

61 33282404 - 33283750

[email protected]

HTTP://WWW.CFBIO.GOV.BR

SRTVN QUADRA 702 ED. BRASILIA RADIO CENTER SALA 2001/2004, BRASILIA - DF, 70719.900

1.2 - Normas Relacionadas à Entidade

Normas de criação e alteraçao da Entidade

LEI Nº: 6.684 DE 3 DE SETEMBRO DE 1979; LEI Nº: 7.017 DE 30 DE AGOSTO DE 1982 E DECRETO Nº: 88.438 DE 28 DE JUNHO DE 1983.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Entidade

REGIMENTO DO CFBio APROVADO EM 16 DE MARÇO DE 2007.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Entidade

MANUAL DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL ( MOFEP), CFBIO NOTICIAS

1.3 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

1.4 Organograma Funcional

I – Plenário: órgão superior, normativo e deliberativo do CFBio, e com função de Câmara Recursal; II Câmaras Recursais: NA; III – Diretoria: órgão executivo do CFBio e de apoio ao Plenário; IV Conselho Fiscal: Comissão de Tomada de Contas (CTC) – atribuições: análise da proposta orçamentária e suas reformulações, análise das prestações de contas, bem como exame da documentação 5

comprobatória dos atos de gestão financeira do CFBio; análise da proposta orçamentária e suas reformulações e das prestações anuais de contas dos CRBios; apreciação de matéria financeira e de repercussão financeira, V - Comissões e Grupos de Trabalho: A. Comissões Permanentes: 1) Comissão de Legislação e Normas (CLN) - atribuições: a) análise de aspectos constitucionais, legais e normativos das normas reguladoras do CFBio, após ouvida a Assessoria Técnica, quando couber; b) admissibilidade de Resoluções, após ouvida a Assessoria Técnica, quando couber; c) elaboração de redação técnica, após ouvida a Assessoria Técnica, quando couber; d) análise de processos pertinentes à área. 2) Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional (CFAP) – atribuições: a) análise de assuntos relativos aos cursos de Ciências Biológicas existentes; b) estudo de currículos e definições técnicas da profissão, das compatibilidades e incompatibilidades com outras profissões; c) realização de seminários, cursos, simpósios e outros. 3) Comissão de Licitação (CPL) – atribuições: a) realizar e acompanhar em todas as etapas os processos de licitação para aquisição de bens e serviços; b) selecionar a proposta mais conveniente em termos de preço e qualidade que melhor atender às necessidades do CFBio, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, submetendo-a à apreciação do Presidente do CFBio. 4) Comissão de Patrimônio (CP) – atribuições: a) análise dos pedidos de alienação, doação e empréstimo de bens móveis; b) acompanhar a incorporação de bens móveis e imóveis, zelando pelo patrimônio; c) providenciar a elaboração do inventário dos bens patrimoniais. B. Comissões Temporárias: 5) Comissão do Mercosul (CM) – atribuições: participar das discussões e acompanhar os desdobramentos dos assuntos referentes ao exercício profissional do Biólogo no âmbito do Mercosul. 6) Comissão de Educação (CE) – estudo/análise de aspectos constitucionais, legais e normativos das normas do CFBio em relação aos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e de áreas de atuação do Biólogo Licenciado.7) Comissão de Comunicação e Imprensa (CCI) – atribuições: coordenar e acompanhar a produção de material jornalístico, e a realização de eventos/atividades, com objetivo de divulgar as ações do CFBio e do Sistema CFBio/CRBios. C. Comissões Técnicas: 8) Comissão Técnica de Meio Ambiente (CMA) – atribuições: análise da conjuntura e do atual estágio de desenvolvimento científico e tecnológico, propondo normas e procedimentos para a atuação profissional do Biólogo na área de meio ambiente e biodiversidade. 9) Comissão Técnica de Saúde (CS) – atribuições: análise da conjuntura e do atual estágio de desenvolvimento científico e tecnológico, propondo normas e procedimentos para a atuação profissional do Biólogo na área de saúde. 10) Comissão Técnica de Biotecnologia (CB) – atribuições: análise da conjuntura e do atual estágio de desenvolvimento científico e tecnológico, propondo normas e procedimentos para a atuação profissional do Biólogo na área de biotecnologia e produção. D. Grupos de Trabalho: 11) Grupo de Trabalho para Licenciamento Ambiental – atribuições: efetuar propostas técnicas e legais para normatizar a atuação do Biólogo em Licenciamento Ambiental. 12) Grupo de Trabalho Controle de Vetores e Pragas – atribuições: analisar propostas técnicas e legais para normatizar a atuação do Biólogo na área de Controle de Vetores e Pragas Urbanas. 13) Grupo de Trabalho Cadastro de Pessoa Física – atribuições: efetuar a revisão da Ficha de Cadastro e propor novo modelo de Cadastro de Pessoa Física e do formulário de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 14) Grupo de Trabalho para Ampliação das Áreas de Atuação – atribuições: avaliar propostas de CRBios para a criação de novas áreas de atuação do Biólogo. 15) Grupo de Trabalho para Atuação em Biotérios – atribuições: efetuar propostas técnicas e legais visando a normatização da atuação do Biólogo em Biotérios, inclusive como Responsável Técnico. 16) Grupo de Trabalho dobre Defesa Agropecuária – atribuições: efetuar propostas técnicas e legais visando a normatização da atuação do Biólogo em defesa agropecuária. 17) Grupo de Trabalho Piso Salarial do Biólogo – atribuições: efetuar propostas técnicas e legais visando o estabelecimento de piso salarial para o profissional Biólogo. 18) Grupo de Trabalho para Elaboração dos Critérios para Concessão do Título Biólogo Honorário – atribuições: efetuar propostas visando a elaboração de regulamento para a concessão do título Biólogo Honorário a outros profissionais

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com atuação marcante na área biológica ou em defesa das prerrogativas da profissão. 19) Grupo de Trabalho de Normatização para Arquivamento de Documentos – atribuições: desenvolver Manual com os procedimentos de protocolo, expedição, arquivo e prazos de arquivamento de acordo com a Tabela de Temporalidade, e Códigos para registro de documentos, bem como selecionar documentos para eliminação, em atendimento às instruções do Arquivo Nacional. 20) Grupo de Trabalho sobre Gestão Ambiental – atribuições: efetuar propostas técnicas e legais visando a normatização da atuação do Biólogo em gestão ambiental. 21) Grupo de Trabalho sobre Métodos Alternativos ao Uso de Animais – atribuições: efetuar propostas técnicas e legais visando a normatização da atuação do Biólogo em métodos alternativos de uso de animais. VI – Reuniões Conjuntas: reuniões da Diretoria do CFBio com Presidentes dos CRBios para discussão de questões relativas à atuação profissional e apresentação de propostas e sugestões administrativas de interesse do Sistema CFBio/CRBios. VII – Assessorias Técnicas: 1) Assessoria Contábil, 2) Assessoria Jurídica, 3) Assessoria Parlamentar e 4) Assessoria de Comunicação e Imprensa - O Plenário e a Diretoria do CFBio, para desempenho de suas atribuições, contam com Assessorias Técnicas, de caráter permanente ou transitório, exercidas por profissionais legalmente habilitados, escolhidos em função de sua especialização, obedecidos os ditames da Lei nº 8.666/93 com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98. Os Assessores Técnicos terão seu vínculo profissional com o CFBio estabelecido de conformidade com as normas legais, podendo ser contratados como prestadores de serviços, como autônomos ou empresas, sem vínculo empregatício. VIII – Setor Administrativo: Secretaria Executiva - O CFBio dispõe de um quadro de pessoal de caráter permanente regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, conforme estabelecido na Lei nº 6.684/1979, composto por uma Secretária Executiva e três Agentes Administrativos. A Secretaria Executiva do CFBio, está capacitada a desenvolver trabalhos de assessoramento e apoio técnico e administrativo que compreendem os serviços de comunicação, arquivo, pessoal, material, digitação, processos, informática, correio eletrônico, atualização do site e serviços gerais, além de prestar assistência à Presidência, à Diretoria, ao Plenário, às Comissões, aos Grupos de Trabalho, e aos Conselhos Regionais. É, também, de competência desta Secretaria o controle dos bens patrimoniais mantendo em dia o inventário e as fichas de controle, sendo responsável pela conservação e manutenção da sede própria, com seus bens móveis e imóveis, materiais e equipamentos. Dentre outras, executa as atividades relacionadas aos serviços contábeis-financeiros, como pagamentos, compras, movimentos bancários, diárias e auxílios. É responsável pelo Suprimento de Fundos, compra de passagens, reserva de hotéis. Colabora com a Comissão de Licitação no preparo dos processos.

2.1

Plano de Ação do Ano de 2014 – Tópicos: 1. ATOS DA DIRETORIA 1.1. Estabelecer o Calendário Anual de 2014, com 15 Reuniões Ordinárias da Diretoria do CFBio; 1.2. Estabelecer o Calendário Anual de 2014, com 12 Reuniões Ordinárias do Plenário do CFBio; 1.3. Estabelecer o Calendário Anual de 2014, com 6 Reuniões Conjuntas com os Presidentes dos CRBios; 1.4. Realizar Reuniões Extraordinárias de Plenárias ou Conjuntas com os Presidentes dos CRBios, sempre que necessário; 1.5. Aprovar Resolução de Anuidade, de acordo com a Lei nº 12.514/2011;

2 Planejamento e Resultados Alcançados

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1.6. Criar e Instalar Comissões e Grupos de Trabalho, visando implementar, orientar, e estabelecer rotinas e objetivos para melhor desenvolvimento das ações do CFBio, bem como sugerir minutas de Resoluções e Portarias: a) Dar continuidade aos Grupos de Trabalho, GT - Licenciamento Ambiental, GT – Biotérios e GT – Controle de Vetores e Pragas; b) Criar novos Grupos de Trabalho e Comissão: 1 – Grupo de Trabalho na área de Meio Ambiente e Biodiversidade para estabelecer normas e procedimentos de ação do Biólogo na área ambiental, em particular; 2 - Grupo de Trabalho para estudo de Procedimentos para registro de ARTs: GT – Cadastro de Pessoa Física; 3 - Grupo de Trabalho nas áreas de Saúde e Biotecnologia para estabelecer normas e procedimentos de ação do Biólogo nestas áreas; 4 – Comissão de Análise de Normas Legais que envolvam as Áreas de Interesse para a Atuação do Biólogo. 1.7. Contratar Assessoria Técnica para a Presidência; 1.8. Manter a Assessoria de Comunicação e Imprensa; 1.9. Determinar aos Regionais a complementação dos dados para a área restrita do Cadastro Nacional de Biólogos; 1.10. Dar continuidade ao processo de criação/implantação do CRBio-08 (BA,AL,SE), com o desmembramento do CRBio-05; 1.11. Defender as prerrogativas da profissão de Biólogo visando uma melhor inserção no mercado de trabalho; 1.12. Empreender ações junto aos Biólogos visando melhorar sua identidade profissional; 1.13. Realizar visitas técnicas e de interesse profissional a instituições; 1.14. Realizar reuniões sobre temas de interesse da profissão; 1.15. Dar continuidade às reuniões da CFAP/CFBio com Coordenadores das CFAPs/CRBios; 1.16. Desenvolver ações para consolidar o “Ano da Fiscalização 2014”, dar continuidade às reuniões do CFBio com Coordenadores das COFEPs/CRBios e implementar ações de fiscalização. 2. AÇÕES JUNTO AOS CONSELHOS REGIONAIS DE BIOLOGIA 2.1. Assegurar o exercício legal, normatizar, monitorar, estimular e priorizar a fiscalização do exercício profissional; 2.2. Interagir com os CRBios para atuar na defesa dos direitos profissionais, fortalecendo a profissão e a imagem do Biólogo no mercado de trabalho; 2.3. Promover junto aos CRBios eventos/atividades com o objetivo de orientar estudantes e profissionais sobre os aspectos legais da profissão (direitos e deveres) e o mercado de trabalho; 2.4. Incentivar a padronização de procedimentos e documentos/formulários, visando a eficácia e uniformidade de ações dos CRBios, resultando no melhor atendimento aos Biólogos; 2.5. Promover reunião para a aplicação do novo Manual de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional/MOFEP; 2.6. Promover visitas técnicas do Assessor Contábil do CFBio aos CRBios, visando a orientação e o atendimento das demandas do CFBio e Tribunal de Contas da União/TCU. 3. AÇÕES VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS CURSOS DE CIÊNCIAS

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BIOLÓGICAS E DA PROFISSÃO 3.1. Instituir as normas e procedimentos para a concessão anual do “Selo CFBio de Qualidade (ano)” de Cursos de Graduação em Ciências Biológicas; 3.2. Propugnar pela assinatura de novo Termo de Colaboração entre o Ministério da Educação – MEC e o Conselho Federal de Biologia – CFBio, visando a melhoria da qualidade dos cursos de Ciências Biológicas; 3.3. Acompanhar as avaliações de Cursos de Ciências Biológicas realizadas pelo MEC; 3.4. Dar continuidade aos trabalhos junto às IES, através da CFAP/CFBio, visando o atendimento da Resolução CFBio nº 300/2012 e Parecer CFBio nº 01/2010 – GT Revisão das Áreas de Atuação; 3.5. Apoiar a realização de cursos de qualificação profissional; 3.6. Acompanhar a atualização das áreas de atuação do Biólogo e dos serviços por ele prestados. 4. PROCEDIMENTOS DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DA PROFISSÃO 4.1. Dar prosseguimento à manutenção e atualização do site do CFBio disponibilizando as principais informações sobre a atuação do CFBio, e outras de interesse do Biólogo; 4.2. Manter e aperfeiçoar o informativo ”CFBio Notícias”, divulgado no site do CFBio e enviado para divulgação nas Revistas/Boletins e sites dos CRBios; 4.3. Promover ações ou atividades visando fortalecer e valorizar a profissão e a imagem do Biólogo no mercado de trabalho; 4.4. Produzir material promocional de divulgação das atividades do CFBio e da profissão; 4.5. Produzir a Agenda do Biólogo 2015 4.6. Realizar parcerias com Instituições, Sociedades e outros, onde há atuação do Biólogo, para a divulgação da profissão em eventos ou publicações; 4.7. Promover eventos e ações de interesse da profissão. 5. AÇÕES JURÍDICAS E RECURSAIS 5.1. Aprimorar e propor normas legais (resoluções, portarias, etc.), em função das áreas de atuação do Biólogo; 5.2. Proceder à análise de recursos administrativos e de processos judiciais; 5.3. Realizar Reuniões Conjuntas com os Assessores Jurídicos dos CRBios, quando necessário; 5.4. Propor a atualização da legislação vigente de interesse da profissão. 6. AÇÕES EXTERNAS 6.1. Acompanhar e propor alterações e aperfeiçoamentos na legislação de interesse dos Biólogos, nas diversas esferas do Poder Executivo e Legislativo, no âmbito federal, estadual e municipal; 6.2. Identificar a necessidade de promover e apoiar cursos e celebrar convênio com Sociedades Científicas com vistas à melhoria da qualificação/especialização dos Biólogos; 6.3. Apoiar eventos técnico-científicos de caráter nacional, de interesse do Biólogo, com a doação de recursos com base em critérios definidos pelo CFBio, para divulgação da profissão; 6.4. Participar de eventos de caráter nacional e internacional de órgãos públicos e privados de áreas do interesse da profissão, buscando maior inserção em fóruns representativos; 6.5. Participar de eventos e de comissões públicas ou privadas para proposição de medidas relativas às atividades dos Biólogos no âmbito do MERCOSUL; 6.6. Participar de colegiados de interesse para a profissão, como FENTAS, CONSELHÃO,

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CONSELHINHO, COMISSÕES MINISTERIAIS, CNS, CONCEA, bem como buscar a participação no CONAMA, no CONABIO e outros. 7. INFRAESTRUTURA DO CFBIO 7.1. Adquirir novas salas para adequação da sede do CFBio e ampliação de espaços para salas de reuniões ou 7.2. Proceder a reforma da sede, após a ampliação, para otimização do espaço do CFBio; 7.3. Proceder a aquisição de mobiliário para os novos espaços; 7.4. Proceder a aquisição de equipamentos de informática e áudio visual, e/ou adequação dos já existentes; 7.5. Proceder a reformulação e atualização do sistema de informática do CFBio com a aquisição de novos equipamentos; 7.6. Manter atualizado o contrato com empresa responsável pelo gerenciamento do Cadastro Nacional de Biólogos. 8. AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE PESSOAL E DE ASSESSORIAS 8.1. Realizar concurso público para a contratação de funcionário, se necessário; 8.2. Realizar treinamento dos empregados para melhor desempenho das atividades técnico-administrativas, incluindo capacitação na área de informática; 8.3. Realizar renovação/contratação das Assessorias do CFBio.

2.2

Foi desmembrado o Conselho Regional de Biologia da 5ª Região – CRBio-05, com a saída dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe de sua jurisdição. - Foi criado o Conselho Regional de Biologia da 8ª Região – CRBio-08, com jurisdição nos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, e sede em Salvador. - Foi adquirido um imóvel no edifício Centro Empresarial João Saad, no Setor Bancário Sul, através de contrato público de compra e venda, registrado em cartório, para abrigar, com maior espaço e conforto, a nova sede do Conselho Federal de Biologia - CFBio. - Foram realizadas visitas técnicas da Assessoria Contábil do CFBio nos CRBios das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª regiões, visando orientação e fiscalização contábil e financeira. - Foi criado o “Selo CFBio de Qualidade de Cursos de Ciências Biológicas”, visando destacar os Cursos de Graduação que melhor preparam os egressos para atuação profissional do Biólogo. - Foi instituído o Título de Biólogo Honorário, a ser concedido a profissionais não biólogos com atuação marcante na área biológica ou em defesa das prerrogativas da profissão.

2.3

a) o plano da entidade e suas competências legais, regimentais ou estatutárias - ações do CFBio junto ao Congresso Nacional para acompanhamento e apresentação de propostas para emendas a PLs relacionados às áreas de Meio Ambiente, Saúde e Biotecnologia; ações administrativas e judiciais na defesa das prerrogativas do profissional Biólogo, tanto em concursos públicos como junto a Conselhos Técnicos de Ministérios ligados às áreas de atuação do Biólogo. b) a representatividade dos resultados alcançados frente às demandas internas e externas da entidade – o CFBio, sempre atento à valorização do Biólogo e à consolidação do seu espaço profissional, tem contribuído para a maior visibilidade do profissional na sociedade, com campanhas nos meios de comunicação, com publicações em revistas de grande circulação nacional, em rádio, televisão, cartazes, busdoor, outdoor, painéis de metrô, nas redes sociais, além de comunicação direta com os Biólogos.

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c) a tempestividade das ações empreendidas – as ações empreendidas pelo CFBio se deram nos prazos regulamentares. d) eventuais disfunções estruturais ou situacionais que prejudicaram ou inviabilizaram o alcance dos objetivos e metas estabelecidos no plano, bem como as medidas implementadas ou a implementar para tratar as causas do insucesso - NA; e) fatores que contribuíram para o alcance ou superação significativa das metas estabelecidas – a interação entre Diretoria e Plenário com os entes que constituem o Sistema CFBio/CRBios propiciou o alcance das metas estabelecidas.

2.4

As contribuições das Comissões Permanentes, tais como Comissão de Tomada de Contas, Comissão de Legislação e Normas, Comissão de Patrimônio, Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional, foram preponderantes na avaliação em suas respectivas áreas de competência; as reuniões conjuntas da Diretoria do CFBio com os Presidentes dos CRBios analisa os procedimentos administrativos alterando-os na medida das necessidades.

3 Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão

3.1

- Todas as ações propostas e realizadas pela Diretoria do CFBio são orientadas, quando necessário, por pareceres das Assessorias Contábil, Jurídica e Parlamentar, das competentes Comissões, e aprovadas pelo Plenário.

3.2

Informações sobre a sistemática de escolha ou eleição dos conselheiros e administradores da entidade, inclusive com a indicação das normas que regem os procedimentos relacionados. - Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979: art. 7º O Conselho Federal será constituído de dez membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pela forma estabelecida nesta Lei. § 1º Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de quatro anos, serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado de um representante de cada Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. - Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 1983: art. 18. Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado de um representante de cada Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente convocada para esse fim. § 1º O Colégio Eleitoral convocado para a composição do Conselho Federal reunir-se-á, preliminarmente, para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizando as eleições vinte e quatro horas após a sessão preliminar. - Regimento do CFBio, aprovado em 16 de março de 2007: art. 20. Os dez membros efetivos do CFBio e respectivos suplentes, com mandato de quatro anos, serão eleitos através de candidatura de chapa, de conformidade com o art. 7º, § 1º, da Lei nº 6.684/79, pelo Colégio Eleitoral integrado de um representante de cada CRBio. § 1º O representante de cada CRBio será eleito em reunião convocada com antecedência de, no mínimo, trinta dias antes do término do mandato. § 2º É facultada a reeleição.

3.3

A Diretoria do CFBio é composta por quatro Conselheiros Efetivos, oriundos de seus CRBios. Presidente: Wlademir João Tadei – CPF 205.117.528-49: De 1º/01/2014 a 31/12/2014 – CRBio-01.

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Vice-Presidente: Geni Conceição de Barros Cáuper - CPF 275.591.652-49: De 1º/01/2014 a 31/12/2014 - CRBio-06. Conselheira Secretária: Vera Lúcia Maróstica Callegaro - CPF 149.128.560-53: De 1º/01/2014 a 31/12/2014 - CRBio-03. Conselheira Tesoureira: Fátima Cristina Inácio de Araújo – CPF 351.595.167-00: De 1º/01/2014 a 31/12/2014 - CRBio-02. Conselheiros efetivos e respectivos suplentes. Membros Efetivos: Geni Conceição de Barros Cáuper Marcelo Garcia Jorge Portella Bezerra Vera Lúcia Maróstica Callegaro Fátima Cristina Inácio de Araújo Elizeu Fagundes de Carvalho Murilo Damato Wlademir João Tadei Edson Tadeu Iede Lúcio Marco de Lemos Membros Suplentes: Luiz Marcelo de Lima Pinheiro Leonor Costa Maia Maria Cecília Bello de Lima Laurindo Dalla Costa Celso Sanchez Pereira Alessandro Trazzi Pinto Sandra Farto Botelho Trufem Olga Yano

3.4

- Os cargos são honoríficos e as funções desempenhadas constituem relevantes serviços prestados à categoria profissional (Art. 74 do Regimento do CFBio), não sendo remunerados.

3.5

O CFBio não possui órgão de auditoria interna. Contudo, realiza, periodicamente, através de sua Assessoria Contábil, visitas de orientação e fiscalização nos oito CRBios. - O CFBio, através de sua Assessoria Contábil e Comissão de Tomada de Contas - CTC, analisa e emite parecer conclusivo sobre as Propostas Orçamentárias Anuais, as Prestações de Contas Trimestrais e Anuais, os Relatórios de Gestão e os Relatórios Administrativos para julgamento pelo Plenário. - O Conselho Fiscal neste CFBio é denominado Comissão de Tomada de Contas – CTC, e tem as seguintes atribuições: a) análise da proposta orçamentária e suas reformulações, análise das prestações de contas dos CRBios, bem como exame da documentação comprobatória dos atos de gestão financeira do CFBio; b) análise das prestações anuais de contas dos CRBios; c) apreciação de matéria financeira e de repercussão financeira.

12

4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

4.1

a) ANEXO II QUADRO 4.1.A; b) houve apenas alterações quanto a atualziação do valor da anuidade para o exercicio c) A receita do Conselho Federal é oriunda do repasse de 20% das receitas auferidas pelos Conselhos Regionais, conforme Regimento Interno e Resoluções

4.2 -

a) ANEXO IV, QUADRAO 4.2.A b) ANEXO V, QUADRO 4.2.B c) ANEXO III, QUADRO 4.1.B; ANEXO VI, QUADRO 4.2.C; ANEXO VII, QUADRO 4.2.D d) ANEXO IV, QUADRO 4.2.A

4.3 -

Emprestimo concedido ao Conselho Regional 7ª Região - PR, no valor de R$ 900,000,00 (novecentos mil reais), para aquisição de nova sede.

5 Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados

5.1 -

Informações sobre a estrutura de pessoal da entidade, contemplando as seguintes perspectivas: a) Demonstração da força de trabalho; VIDE ANEXO VIII b) Processo de ingresso de funcionários na entidade, caso tenha sido realizado no exercício de referência; NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO NO EXERCICIO c) Qualificação de força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade. VIDE ANEXO X QUADRO 5.1 C

5.2

13

6 Atendimento de demandas de órgão de controle

6.1

Informações sobre as providências adotadas para atender às recomendações e determinações exaradas pelo TCU, ou as justificativas para o não cumprimento. No caso deste CFBio não houve nenhuma recomendação do Tribunal de Contas da União/TCU ou de órgão de controle interno

6.2

Informações sobre as providências adotadas para atender às recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que entidade esteja vinculada no exercício de referência das contas ou as justificativas para o não cumprimento. NA.

6.3

Informações sobre as providências adotadas para atender às recomendações feitas no exercício de referência das contas pela unidade de auditoria interna da entidade ou por instância superior que, por força normativa, tenha competência para exercer a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, patrimonial ou da gestão ou as justificativas para o não cumprimento. Não possui órgão de auditoria interna, mas o órgão de controle interno, neste CFBio, a Comissão de Tomada de Contas/CTC, não emitiu nenhuma recomendação no presente exercício.

7 Informações contábeis

7.1 Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da entidade. Resolução 348/2014 7.2

Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, ou ainda prevista na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas. ANEXO XI Quadro 7.2.A, ANEXO XII, Quadro 7.2.B; ANEXO XIII, Quadro 7.2.C; ANEXO XIC, Quadro 7.2.D; ANEXO XV, Quadro 7.2.E Nota: Os conselhos federais, em relação a este subitem 7.2, devem apresentar, além das suas próprias demonstrações contábeis, também demonstrações contábeis consolidadas de todo o sistema. ANEXO XVI - Quadro 7.2.A, ANEXO XVII, Quadro 7.2.B; ANEXO XVII, Quadro 7.2.C; ANEXO XIX, Quadro 7.2.D e ANEXO XX, Quadro 7.2.E

7.3

Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação dispuser a respeito. N A

14

8 Relação com a sociedade

8.1

O CFBio mantém um site cotidianamente atualizado para divulgação de suas ações, notícias de interesse dos Biólogos, divulgação de concursos e oportunidades para os registrados, tendo um canal direto, via web e correios para comunicação e/ou denuncias dos interessados junto ao CFBio. Além disso o CFBio utiliza também, as redes sociais para contato direto com os Biólogos. Há um informativo, o "CFBio Notícias" que é produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa publicado no próprio site do CFBio e enviado a todos os Conselhos Regionais de Biologia que os divulgam nos seus sites e publicam em suas revistas que são distribuídas a todos os Biólogos da jurisdição. Os sites dos CRBios apresentam área privativa dos Biólogos da jurisdição. No ano de 2014 este CFBio não recebeu nenhuma denuncia.

9 Outras informações sobre a gestão

9.1

Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício. Reunião da Diretoria do CFBio com a Diretoria dos CRBios nas suas respectivas sedes para analisar, avaliar e buscar a padronização de procedimentos administrativos em todo o Sistema CFBio/CRBios. Fórum Regional do Sistema CFBio/CRBios com os Coordenadores dos Cursos de Ciências Biológicas da jurisdição de cada Regional, visando esclarecer o atendimento aos requisitos constantes da Resolução CFBio nº 300/2012, bem como buscar a aproximação dos Coordenadores com os Conselhos - realizado nos estados: Amazonas (Manaus) e Pará (Belém) – CRBio-06, Pernambuco (Recife) e Bahia(Salvador) – CRBio-05, Minas Gerais (Belo Horizonte) – CRBio-04, Paraná (Curitiba) – CRBio-07, Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) – CRBio-02, Rio Grande do Sul (Porto Alegre) – CRBio-03 e São Paulo (São Paulo) – CRBio-01. Reunião das CFAPs – reuniões coordenadas pela CFAP do CFBio com os Coordenadores das CFAPs dos CRBios, em Brasília, na sede do CFBio, para padronização da análise da carga horária dos histórico escolar para efeito de registro profissional. Publicação do Manual – Ações para implementação da fiscalização no Sistema CFBio/CRBios - Reuniões da Diretoria do CFBio com as coordenações das COFEPs, fiscais e agentes fiscais dos CRBios realizadas em Brasília, na sede do CFBio. CFBio Notícias - informativo trimestral para divulgação dos atos normativos e atividades do CFBio no site e nas revistas e sites dos CRBios. Nova Cédula de Identidade Profissional do Biólogo – elaboração do novo lay out da Cédula de Identidade Profissional do Biólogo com novos recursos de segurança, foto e assinatura digitalizadas. Ações Administrativas e Judiciais- ações administrativas e judiciais em defesa das prerrogativas profissionais do Biólogo tanto em concursos públicos, como frente à investidas indevidas de outras profissões em áreas de atuação com sombreamento. Relatório de Gestão do exercício de 2013 –a Assessoria Contábil do CFBio realizou reuniões de treinamento com os Assessores Contábeis dos CRBios em Brasília, na sede do CFBio, para implementação da Nova Contabilidade Pública e elaboração do Relatório de Gestão do exercício de 2013.

15

ANEXO I -

Quadro 3.4 A - Membros do Conselho

Segmento Cargo Periodo de Gestão Nome FATIMA CRISTINA INACIO DE ARAUJO

01/01/2014 à 31/12/2014 CONSELHEIRO TESOUREIRO(A)

GENI CONCEIÇÃO DE BARROS CAUPER

01/01/2014 à 31/12/2014 VICE PRESIDENTE

VERA LUCIA MAROSTICA CALLEGARO

01/01/2014 à 31/12/2014 CONSELHEIRO SECRETARIO(A)

WLADEMIR JOAO TADEI 01/01/2014 à 31/12/2014 PRESIDENTE Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO II -

Quadro 4.1 A - Demonstrativo da Receita por Origem

2013 2014 Descrição RECEITAS CORRENTES 4.916.090,53 5.926.499,42 CONTRIBUIÇÕES 3.879.543,20 4.351.762,61 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8,00 0,00 FINANCEIRAS 781.071,57 1.276.049,81 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 255.467,76 298.687,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 109.500,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0,00 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 109.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 TOTAL: 4.916.090,53 6.035.999,42

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO III -

Quadro 4.1 B - Previsão e Arrecadação por Natureza

Prevista Arrecadada Realizado(%) Descrição RECEITAS CORRENTES PREVISTAS 0,45 5.926.499,42 5.900.000,00 CONTRIBUIÇÕES -16,04 4.351.762,61 5.183.063,60 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRAS 77,99 1.276.049,81 716.936,40 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 298.687,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS -97,33 109.500,00 4.100.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 2.000.000,00 ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0,00 2.100.000,00 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

0,00 109.500,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

17

TOTAL: -39,64 6.035.999,42 10.000.000,00


ANEXO IV - Quadro 4.2 A - Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada

Autorizada Realizada (2014) Realizada (2013) Realizado(%) Descrição DESPESAS CORRENTES -15,71 1.965.771,81 2.332.104,60 3.643.350,00 PESSOAL E ENCARGOS -10,45 453.472,11 506.380,83 670.000,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 USO DE BENS E SERVIÇOS -17,34 1.473.472,83 1.782.673,54 2.735.350,00 FINANCEIRAS -20,23 711,20 891,60 4.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -44,74 10.500,00 19.000,00 40.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 245,13 22.949,72 6.649,58 160.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES -71,74 4.665,95 16.509,05 34.000,00 DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL

-96,44 217.254,00 6.100.000,00 6.356.650,00

INVESTIMENTOS -95,82 217.254,00 5.200.000,00 5.456.650,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL: -74,11 2.183.025,81 8.432.104,60 10.000.000,00


ANEXO V -

Quadro 4.2 B - Programação de Despesas

18

CR

ÉD

ITO

S C

RÉ

DIT

OS

Origem dos Créditos Orçamentários

Grupos de Despesa Correntes

1 - Pessoal e Encargos Sociais

2 - Juros e Encargos da Dívida

3- Outras Despesas Correntes

DOTAÇÃO INICIAL

Suplementares

Especiais

Extraordinários Reaberto

Abertos

Reaberto

Abertos

Créditos Cancelados

Outras Operações

Dotação Final 2014 (A)

Dotação Final 2013 (B)

Variação (A/B-1)*100

660.000,00 0,00 2.983.350,00

12.500,00 0,00 194.250,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 204.250,00

0,00 0,00 0,00

670.000,00 0,00 2.973.350,00

655.300,00 0,00 2.844.700,00

2,24 0,00 4,52

4 - Investimentos 5 - Inversões Financeiras

6- Amortização da Dívida

9 - Reserva de Contingência

Grupos de Despesa Capital Origem dos Créditos

Orçamentários

DOTAÇÃO INICIAL

Suplementares

Reaberto

Abertos Especiais

Extraordinários

Abertos

Reaberto

Créditos Cancelados

Outras Operações

Dotação Final 2014 (A)

Dotação Final 2013 (B)

Variação (A/B-1)*100

6.356.650,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00 900.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.456.650,00 900.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

172,83 0,00 0,00 0,00


ANEXO VI -

Quadro 4.2 C - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL

Despesa Paga Despesa Liquidada

2013 2014 2013 2014 Modalidade de Contratação

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

716.097,15 1.018.364,16 726.252,19 1.022.858,15

a) Convite 543.297,15 712.154,16 553.452,19 716.648,15 b) Tomada de preços 172.800,00 306.210,00 172.800,00 306.210,00 c) Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00 d) Pregão 0,00 0,00 0,00 0,00 e) Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00

19

f) Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00 g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Contratações Diretas (h+i) 642.126,07 1.231.273,14 651.394,70 1.231.853,59 h) Dispensa 341.720,91 253.078,95 347.733,79 253.078,95 i) Inexigível 300.405,16 978.194,19 303.660,91 978.774,64 3. Regime de Execução Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 j) Suprimento de fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Pagamento de Pessoal (k+l) 680.297,96 778.418,09 694.744,71 795.550,63 k) Folha de Pagamento 439.025,36 489.248,29 453.472,11 506.380,83 l) Diárias 241.272,60 289.169,80 241.272,60 289.169,80 5. Outros 117.813,43 5.382.208,95 110.634,21 5.381.842,23 6. Total (1+2+3+4+5) 2.156.334,61 8.410.264,34 2.183.025,81 8.432.104,60


ANEXO VII - Quadro 4.2 D - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL

Despesas Correntes

2013 2014 2013 2014 2013 2014 Valores Pagos Liquidada Empenhada

Grupos de Despesa

1. Despesa de Pessoal 443.935,24 494.552,80 453.472,11 506.380,83 618.300,00 605.500,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 303.028,60 341.517,97 303.028,60 341.517,97 385.300,00 398.500,00

ENCARGOS PATRONAIS 98.806,20 106.782,53 108.343,07 118.610,56 169.000,00 141.000,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 42.100,44 46.252,30 42.100,44 46.252,30 64.000,00 66.000,00 Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Outras Despesas Correntes 1.492.367,65 1.820.649,33 1.512.299,70 1.825.723,77 1.705.753,08 1.931.120,97

SERVIÇOS 772.683,10 914.048,85 790.223,68 919.123,29 863.823,08 936.929,64 MATERIAL DE CONSUMO 187.609,12 318.947,72 187.900,00 318.947,72 198.150,00 324.475,00

PASSAGENS 247.325,56 242.676,53 249.426,15 242.676,53 330.000,00 307.500,00 Demais elementos do grupo 284.749,87 344.976,23 284.749,87 344.976,23 313.780,00 362.216,33

Despesas de Capital

2013 2014 2013 2014 2013 2014 Valores Pagos Liquidada Empenhada

Grupos de Despesa

4. Investimentos 217.254,00 5.200.000,00 217.254,00 5.200.000,00 217.500,00 5.200.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 216.000,00 5.200.000,00 216.000,00 5.200.000,00 216.000,00 5.200.000,00 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais elementos do grupo 1.254,00 0,00 1.254,00 0,00 1.500,00 0,00 5. Inversões Financeiras 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

6. Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20

ANEXO VIII -

Quadro 5.1 A - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12

Egressos no Exercício

Ingressos no Exercício Lotação Efetiva Tipologias dos cargos

1. Força de Trabalho (1.1 + 1.2) 4 0 0 1.1. Servidores em Cargos Efetivos 4 0 0 1.2. Cargos em Comissão 0 0 0 1.2.1. Assessoramento Superior 0 0 0 1.2.2. Função Gratificada 0 0 0 2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 3. Total de Servidores (1+2) 4 0 0


ANEXO IX - Quadro 5.1 B - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12

Quantidade de Servidores por Faixa Etária

Até 30 Anos

De 31 a 40 Anos

De 41 a 50 Anos

De 51 a 60 Anos

Acima de 60 Anos

Tipologias do Cargo

1 - Provimento de cargo efetivo 1 0 1 2 0 Servidores efetivos 1 0 1 2 0 Servidores com contratos temporários 0 0 0 0 0 2 -Provimento de cargo em comissão 0 1 0 0 0 Assessoramento superior 0 1 0 0 0 Funções gratificadas 0 0 0 0 0 Totais (1+2) 1 1 1 2 0


ANEXO X - Quadro 5.1 C - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em

31/12

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descrição

1. Provimento de cargo efetivo 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1.1. Servidores efetivos 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1.2. Servidores com contratos temporários

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Provimento de cargo em comissão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1. Assessoramento superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2. Funções gratificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Totais (1+2) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

21

Legenda

Nível de Escolaridade:

1 - Analfabelto 2 - Alfabetizado sem cursos regulares 3 - Primeiro grau incompleto 4 - Primeiro grau 5 - Segundo grau técnico 6 - Superior 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-graduação 8 - Mestrado 9 - Doutorado / Pós-doutorado / PhD / Livre docência 10 - Não classificada


22

ANEXO XI - Quadro 7.2 A - Balanço Orçamentário

Receita Realizada Previsão Atualizada Previsão Inicial Descrição Saldo RECEITAS CORRENTES PREVISTAS 5.900.000,00 5.900.000,00 5.926.499,42 -26.499,42 CONTRIBUIÇÕES 5.183.063,60 5.183.063,60 4.351.762,61 831.300,99 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIRAS 716.936,40 716.936,40 1.276.049,81 -559.113,41 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 298.687,00 -298.687,00 RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS 4.100.000,00 4.100.000,00 109.500,00 3.990.500,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 ALIENAÇÕES DE BENS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 109.500,00 -109.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS: 10.000.000,00 10.000.000,00 6.035.999,42 3.964.000,58 DÉFICIT 2.396.105,18 TOTAL GERAL: 8.432.104,60

Crédito Disponível Liquidada Empenhada Dotação Atual Dotação Inicial Descrição DESPESAS CORRENTES 3.643.350,00 3.643.350,00 2.534.520,97 2.332.104,60 1.108.829,03 PESSOAL E ENCARGOS 65.500,00 506.380,83 604.500,00 670.000,00 660.000,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USO DE BENS E SERVIÇOS 853.545,36 1.782.673,54 1.881.804,64 2.735.350,00 2.745.350,00 FINANCEIRAS 3.000,00 891,60 1.000,00 4.000,00 4.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.000,00 19.000,00 19.000,00 40.000,00 40.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 149.500,00 6.649,58 10.500,00 160.000,00 180.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.283,67 16.509,05 17.716,33 34.000,00 14.000,00 DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL 6.356.650,00 6.356.650,00 6.100.000,00 6.100.000,00 256.650,00 INVESTIMENTOS 256.650,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.456.650,00 6.356.650,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23

TOTAL DAS DESPESAS: 10.000.000,00 10.000.000,00 8.634.520,97 8.432.104,60 1.365.479,03

TOTAL GERAL: 8.432.104,60 Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO XII - Quadro 7.2 B - Balanço Patrimonial

Valor Anterior Valor Atual Descrição Valor Anterior Valor Atual Descrição ATIVO 18.665.804,79 13.462.679,50 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 18.665.804,79 13.462.679,50

ATIVO CIRCULANTE 12.269.850,31 12.266.725,02 PASSIVO CIRCULANTE 2.754.953,51 32.065,37 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 11.249.218,69 10.922.829,56 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E

PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR 11.828,03 9.536,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 11.249.218,69 10.922.829,56 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 CAIXA 0,00 0,00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 FUNDO FIXO DE CAIXA 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 11.828,03 9.536,87 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.167,69 1.834,30 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 11.828,03 9.536,87 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 0,00 4.501,82 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 2.743.125,48 22.528,50 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 11.247.051,00 10.916.493,44 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 2.743.125,48 22.528,50 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 5.074,44 4.409,69 DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA

0,00 0,00 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 5.304,51 4.909,88

CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 157.737,79 1.271.895,46 FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.732.746,53 13.208,93

CRÉDITOS A RECEBER 157.737,79 1.271.895,46 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS

0,00 0,00 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00

PARCELAMENTO DE DÉBITOS 0,00 0,00 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 COTA PARTE 157.737,79 1.271.895,46 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0,00 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO

862.893,83 72.000,00 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

0,00 0,00 VALORES EM TRÂNSITO 0,00 0,00

ADIANTAMENTOS A PESSOAL 0,00 0,00 VALORES EM TRÂNSITO 0,00 0,00 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 0,00

24

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

0,00 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 0,00


0,00 0,00 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 862.500,00 72.000,00 PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 862.500,00 72.000,00 PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 393,83 0,00 PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 393,83 0,00 PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 0,00 0,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00

OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER



0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00

ESTOQUES 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 ALMOXARIFADO 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS A PAGAR 0,00 0,00 ALMOXARIFADO 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS A PAGAR 0,00 0,00 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

0,00 0,00 VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS

0,00 0,00

VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

0,00 0,00 CAUÇÕES 0,00 0,00


0,00 0,00 CAUÇÕES 0,00 0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 6.395.954,48 1.195.954,48 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO 0,00 0,00 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO


PARCELAMENTO DE DÉBITOS 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS

0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00

DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 PROVISÕES 0,00 0,00 DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

0,00 0,00 PROVISÕES 0,00 0,00

25

DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

0,00 0,00 PROVISÕES 0,00 0,00

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

6.395.954,48 1.195.954,48

INVESTIMENTOS 891,10 891,10 INVESTIMENTOS 891,10 891,10 IMOBILIZADO 6.395.063,38 1.195.063,38 BENS MÓVEIS 141.515,82 141.515,82 BENS IMÓVEIS 6.253.547,56 1.053.547,56 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) 0,00 0,00 INTANGÍVEL 0,00 0,00 INTANGÍVEL 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) 0,00 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15.910.851,28 13.430.614,13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15.910.851,28 13.430.614,13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15.910.851,28 13.430.614,13 PATRIMÔNIO SOCIAL 15.910.851,28 13.430.614,13 RESULTADOS ACUMULADOS 15.910.851,28 13.430.614,13 DO EXERCÍCIO 2.480.237,15 4.222.214,18 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.430.614,13 9.208.399,95


ANEXO XIII - Quadro 7.2 C - Demonstração da Variação Patrimonial

Valor Anterior Valor Atual Descrição Valor Anterior Valor Atual Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4.812.341,75 6.187.985,99 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.332.104,60 1.965.771,81

CONTRIBUIÇÕES 3.237.604,94 5.151.438,66 PESSOAL E ENCARGOS 495.850,53 444.480,67 CONTRIBUIÇÕES 3.237.604,94 5.151.438,66 PESSOAL E ENCARGOS 495.850,53 444.480,67 CONTRIBUIÇÕES 3.237.604,94 5.151.438,66 PESSOAL E ENCARGOS 495.850,53 444.480,67 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 8,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 8,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 8,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 FINANCEIRAS 1.276.049,81 781.071,57 USO DE BENS E SERVIÇOS 1.793.203,84 1.482.464,27

26

FINANCEIRAS 1.276.049,81 781.071,57 USO DE BENS E SERVIÇOS 1.793.203,84 1.482.464,27 FINANCEIRAS 1.276.049,81 781.071,57 USO DE BENS E SERVIÇOS 1.793.203,84 1.482.464,27 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 FINANCEIRAS 891,60 711,20 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 FINANCEIRAS 891,60 711,20 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 FINANCEIRAS 891,60 711,20 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS 19.000,00 10.500,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS 19.000,00 10.500,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS 19.000,00 10.500,00

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0,00 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0,00 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0,00 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

298.687,00 255.467,76 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.649,58 22.949,72

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

16.509,05 4.665,95




16.509,05 4.665,95




16.509,05 4.665,95

SUPERAVIT 2.480.237,15 4.222.214,18 TOTAL: 4.812.341,75 6.187.985,99


ANEXO XIV -

Quadro 7.2 D - Balanço Financeiro

Valor Dispêndios Títulos Valor Ingressos Títulos RECEITA ORÇAMENTARIA 6.035.999,42 DESPESA ORÇAMENTARIA 8.432.104,60 RECEITAS CORRENTES REALIZADA 5.926.499,42 DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS 2.332.104,60 RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS 109.500,00 DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS 6.100.000,00

27

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 7.644.492,86 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 4.921.998,55

CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 0,00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 393,83 PESSOAL A PAGAR 377.239,97 PESSOAL A PAGAR 377.239,97 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 118.610,56 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 116.319,40 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 7.148.642,33 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 4.428.045,35

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 10.922.829,56 DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 11.249.218,69 TOTAL GERAL 24.603.321,84 TOTAL GERAL 24.603.321,84


28

ANEXO XV - Quadro 7.2 E - Fluxo de Caixa

2014 Descrição Fluxo de Caixa das Atividades das Operações 6.317.780,73

Ingressos 13.570.992,28

Receitas 5.926.499,42 Receitas de Contribuições 4.351.762,61 Exploração de Bens e Serviços 0,00 Financeiras 1.276.049,81 Outras Receitas Correntes 298.687,00 Transferencias Correntes 0,00

Recebimentos Extra-Orçamentários 7.644.492,86

Desembolsos 7.253.211,55

Despesas 2.331.213,00 Pessoal e Encargos 506.380,83 Benefícios Assistenciais 0,00 Uso de Bens e Serviços 1.782.673,54 Transferencias Correntes 19.000,00 Tributárias e Contributivas 6.649,58 Outras Despesas Correntes 16.509,05

Pagamentos Extra-Orçamentários 4.921.998,55

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações 6.317.780,73

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento -5.990.500,00

Ingressos 109.500,00 Operações de Crédito Internas 0,00 Alienações de Bens 0,00 Alienações de Títulos e Ações 0,00 Amortização de Empréstimos Concedidos 109.500,00 Transferências de Capital 0,00

Desembolsos 6.100.000,00 Aquisição de Ativo Não Circulante 6.100.000,00 Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,00 Transferências de Capital 0,00

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento -5.990.500,00

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 327.280,73

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 10.922.829,56 Caixa e Equivalente de Caixa Final 11.249.218,69


29

Quadro 7.2 A - Balanço Orçamentário Consolidado ANEXO XVI -

Receita Realizada Previsão Atualizada Previsão Inicial Descrição Saldo RECEITAS CORRENTES PREVISTAS 34.020.767,00 33.853.767,00 30.921.444,33 2.932.322,67 CONTRIBUIÇÕES 27.497.564,21 27.295.564,21 22.336.174,30 4.959.389,91 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.470.557,34 2.564.557,34 2.835.907,77 -271.350,43 FINANCEIRAS 3.720.145,45 3.640.145,45 5.204.718,47 -1.564.573,02 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 20.625,87 -20.625,87 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 332.500,00 353.500,00 524.017,92 -170.517,92 RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS 4.375.000,00 5.910.500,00 1.009.700,00 4.900.800,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 2.000.000,00 2.916.500,00 900.000,00 2.016.500,00 ALIENAÇÕES DE BENS 2.375.000,00 2.827.000,00 200,00 2.826.800,00 ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 109.500,00 -109.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 167.000,00 0,00 167.000,00 TOTAL DAS RECEITAS: 38.395.767,00 39.764.267,00 31.931.144,33 7.833.122,67

TOTAL GERAL: 31.931.144,33

Crédito Disponível Liquidada Empenhada Dotação Atual Dotação Inicial Descrição DESPESAS CORRENTES 28.980.227,00 28.942.057,00 21.677.988,45 20.939.629,03 6.869.464,55 PESSOAL E ENCARGOS 810.874,37 7.540.355,49 7.832.205,63 8.643.080,00 8.537.650,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 27.400,00 6.600,00 6.600,00 34.000,00 34.000,00 USO DE BENS E SERVIÇOS 4.954.063,04 8.368.513,45 8.672.772,38 14.021.439,42 14.019.413,00 FINANCEIRAS 173.999,15 364.603,83 389.000,85 563.000,00 527.800,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.000,00 19.000,00 19.000,00 60.000,00 60.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 761.182,79 4.472.986,30 4.595.954,79 5.357.137,58 5.595.964,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.945,20 167.569,96 162.454,80 263.400,00 205.400,00 DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL 9.415.540,00 10.302.540,00 8.435.603,61 8.394.803,99 1.479.923,11 INVESTIMENTOS 1.479.923,11 7.385.303,99 7.413.603,61 9.280.540,00 9.415.540,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 109.500,00 122.000,00 122.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31

TOTAL DAS DESPESAS: 38.395.767,00 39.764.267,00 30.113.592,06 29.334.433,02 8.869.057,66 SUPERÁVIT 2.596.711,31 TOTAL GERAL: 31.931.144,33

Quadro 7.2 B - Balanço Patrimonial Consolidado

ANEXO XVII -


Valor Anterior Valor Atual Descrição Valor Anterior Valor Atual Descrição ATIVO 89.839.321,23 66.691.316,11 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 89.839.321,23 66.691.316,11

ATIVO CIRCULANTE 56.051.856,08 47.384.991,34 PASSIVO CIRCULANTE 4.901.725,92 913.511,73 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 44.350.728,31 38.408.175,44 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E

PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR 78.616,77 70.564,47

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 44.350.728,31 38.408.175,44 PESSOAL A PAGAR 0,40 0,40 CAIXA 0,00 0,00 PESSOAL A PAGAR 0,40 0,40 FUNDO FIXO DE CAIXA 30,91 159,52 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 78.616,37 70.564,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO 594.755,86 227.684,60 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 78.616,37 70.564,07 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 167.571,89 245.256,00 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.344.421,33 302.589,44 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 43.587.306,44 37.926.519,44 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.344.421,33 302.589,44 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.063,21 1.227,51 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 33.502,63 51.814,61 DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA

0,00 7.328,37 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 53.337,35 43.050,46

CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 10.697.168,80 8.457.358,41 FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.255.360,87 207.724,37

CRÉDITOS A RECEBER 10.697.168,80 8.457.358,41 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 2.220,48 0,00 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 10.128.063,19 6.773.858,68 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 210.914,69 225.640,28 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS

273.200,17 51.760,35 CONTAS A PAGAR 61.011,14 57.260,65

PARCELAMENTO DE DÉBITOS 138.167,65 359.843,92 CONTAS A PAGAR 61.011,14 57.260,65 COTA PARTE 157.737,79 1.271.895,46 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 148.592,52 167.035,11 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO

995.914,30 518.863,14 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 148.592,52 167.035,11

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

36.088,03 9.842,28 VALORES EM TRÂNSITO 764,52 1.344,52

ADIANTAMENTOS A PESSOAL 34.877,71 9.692,36 VALORES EM TRÂNSITO 764,52 1.344,52 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.210,32 149,92 OUTRAS OBRIGAÇÕES 546,51 0,00

32


8.545,31 6.485,02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 546,51 0,00


8.545,31 6.485,02 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 391.674,11 223.040,15

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 862.500,00 72.000,00 PROVISÕES TRABALHISTAS 141.877,49 18.051,96 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 862.500,00 72.000,00 PROVISÕES TRABALHISTAS 141.877,49 18.051,96 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 706,98 683,27 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.112.296,62 276.988,19 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 706,98 683,27 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.112.296,62 276.988,19 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

18.638,48 18.638,48 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 862.500,00 72.000,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

18.638,48 18.638,48 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00


69.435,50 411.214,09 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00


69.435,50 411.214,09 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00

ESTOQUES 3.564,92 335,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 ALMOXARIFADO 3.564,92 335,00 EMPRÉSTIMOS A PAGAR 13.599,02 19.677,39 ALMOXARIFADO 3.564,92 335,00 EMPRÉSTIMOS A PAGAR 13.599,02 19.677,39 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

4.479,75 259,35 VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS

13.599,02 19.677,39


4.479,75 259,35 CAUÇÕES 0,00 0,00


4.479,75 259,35 CAUÇÕES 0,00 0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 33.787.465,15 19.306.324,77 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.527.930,55 9.647.280,27 EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO 0,00 0,00 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

12.527.930,55 9.647.280,27 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00

PARCELAMENTO DE DÉBITOS 924.852,17 676.359,08 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 0,00 0,00 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS

8.854.115,69 6.221.958,50 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00

DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 2.748.962,69 2.748.962,69 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 PROVISÕES 0,00 0,00 DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

0,00 0,00 PROVISÕES 0,00 0,00

33

DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

0,00 0,00 PROVISÕES 0,00 0,00

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

21.259.534,60 9.659.044,50

INVESTIMENTOS 6.607,02 6.607,02 INVESTIMENTOS 6.607,02 6.607,02 IMOBILIZADO 21.252.829,08 9.652.338,98 BENS MÓVEIS 2.913.579,58 2.648.752,48 BENS IMÓVEIS 18.448.237,05 7.003.586,50 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) -108.987,55 0,00 INTANGÍVEL 98,50 98,50 INTANGÍVEL 98,50 98,50 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) 0,00 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 87.217.703,77 60.126.885,43 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 87.217.703,77 60.126.885,43 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 87.217.703,77 60.126.885,43 PATRIMÔNIO SOCIAL 87.217.703,77 60.126.885,43 RESULTADOS ACUMULADOS 87.217.703,77 60.126.885,43 DO EXERCÍCIO 16.879.682,47 28.463.776,47 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 65.777.804,38 42.964.946,86 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.560.216,92 -11.301.837,90

Quadro 7.2 C - Demonstração da Variação Patrimonial Consolidado ANEXO XVIII -


Valor Anterior Valor Atual Descrição Valor Anterior Valor Atual Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

45.737.375,73 51.346.103,31 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 28.857.693,26 22.882.326,84

CONTRIBUIÇÕES 32.320.532,23 37.734.501,46 PESSOAL E ENCARGOS 7.465.541,09 6.365.996,45 CONTRIBUIÇÕES 32.320.532,23 37.734.501,46 PESSOAL E ENCARGOS 7.465.541,09 6.365.996,45 CONTRIBUIÇÕES 32.320.532,23 37.734.501,46 PESSOAL E ENCARGOS 7.465.541,09 6.365.996,45 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.874.616,05 2.662.049,52 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 172.340,95 154.333,57 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.874.616,05 2.662.049,52 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 172.340,95 154.333,57 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.874.616,05 2.662.049,52 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 172.340,95 154.333,57

34

FINANCEIRAS 7.622.143,92 10.034.779,95 USO DE BENS E SERVIÇOS 9.124.487,74 7.735.765,45 FINANCEIRAS 7.622.143,92 10.034.779,95 USO DE BENS E SERVIÇOS 9.124.487,74 7.735.765,45 FINANCEIRAS 7.622.143,92 10.034.779,95 USO DE BENS E SERVIÇOS 9.124.487,74 7.735.765,45 TRANSFERÊNCIAS 720,00 0,00 FINANCEIRAS 855.412,93 708.436,43 TRANSFERÊNCIAS 720,00 0,00 FINANCEIRAS 855.412,93 708.436,43 TRANSFERÊNCIAS 720,00 0,00 FINANCEIRAS 855.412,93 708.436,43 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 2.353.624,64 1.600,00 TRANSFERÊNCIAS 19.000,00 10.500,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 2.353.624,64 1.600,00 TRANSFERÊNCIAS 19.000,00 10.500,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 2.353.624,64 1.600,00 TRANSFERÊNCIAS 19.000,00 10.500,00

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 6.990.848,48 4.150.499,81 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 6.990.848,48 4.150.499,81 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 6.990.848,48 4.150.499,81


565.738,89 913.172,38 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.939.013,65 3.609.832,96


291.048,42 146.962,17




291.048,42 146.962,17




291.048,42 146.962,17

SUPERAVIT 16.879.682,47 28.463.776,47 TOTAL: 45.737.375,73 51.346.103,31

Quadro 7.2 D - Balanço Financeiro Consolidado

ANEXO XIX -


Valor Dispêndios Títulos Valor Ingressos Títulos RECEITA ORÇAMENTARIA 31.931.144,33 DESPESA ORÇAMENTARIA 29.334.161,77 RECEITAS CORRENTES REALIZADA 30.921.444,33 DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS 20.939.357,78

35

RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS 1.009.700,00 DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS 8.394.803,99

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 28.984.202,43 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 25.638.675,02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

1.252.187,20 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

1.304.678,70

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.900,20 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 7.020,78 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 2.185,06 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 2.208,77 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER

686.000,00 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER

2.442,82

PESSOAL A PAGAR 4.483.933,80 PESSOAL A PAGAR 4.483.933,80 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.446.521,04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.438.468,74 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 17.453.300,93 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 14.411.511,94 CONTAS A PAGAR 472.364,28 CONTAS A PAGAR 464.863,30 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 8.648.452,68 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 8.685.337,86 VALORES EM TRÂNSITO 33.802,54 VALORES EM TRÂNSITO 34.962,54 OUTRAS OBRIGAÇÕES 68.293,24 OUTRAS OBRIGAÇÕES 67.200,22 CAUÇÕES 2.743,54 CAUÇÕES 14.900,28 DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 4.525,02 DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 22.550,82 DEPÓSITOS JUDICIAIS 22.550,82 BAIXA DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 BAIXA DE ATIVOS FINANCEIROS 1.146,22 CANCELAMENTO DÍVIDAS PASSIVAS 2.703,68 CANCELAMENTO DÍVIDAS PASSIVAS 0,00 DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 38.408.175,44 DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 44.350.685,41 TOTAL GERAL 99.323.522,20 TOTAL GERAL 99.323.522,20


36

Quadro 7.2 E - Fluxo de Caixa Consolidado ANEXO XX -

2014 Descrição Fluxo de Caixa das Atividades das Operações 13.692.217,79

Ingressos 59.905.646,76

Receitas 30.921.444,33 Receitas de Contribuições 22.336.174,30 Exploração de Bens e Serviços 2.835.907,77 Financeiras 5.204.718,47 Outras Receitas Correntes 544.643,79 Transferencias Correntes 0,00

Recebimentos Extra-Orçamentários 28.984.202,43

Desembolsos 46.213.428,97

Despesas 20.574.753,95 Pessoal e Encargos 7.540.355,49 Benefícios Assistenciais 6.600,00 Uso de Bens e Serviços 8.368.513,45 Transferencias Correntes 19.000,00 Tributárias e Contributivas 4.472.986,30 Outras Despesas Correntes 167.298,71

Pagamentos Extra-Orçamentários 25.638.675,02

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações 13.692.217,79

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento -7.385.103,99

Ingressos 1.009.700,00 Operações de Crédito Internas 900.000,00 Alienações de Bens 200,00 Alienações de Títulos e Ações 0,00 Amortização de Empréstimos Concedidos 109.500,00 Transferências de Capital 0,00

Desembolsos 8.394.803,99 Aquisição de Ativo Não Circulante 8.285.303,99 Amortização/Refinanciamento da Dívida 109.500,00 Transferências de Capital 0,00

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento -7.385.103,99

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 6.307.113,80

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 38.408.175,44 Caixa e Equivalente de Caixa Final 44.350.685,41


37

relatÓrio de gestÃo exercÍcio 2014 - cfbio.gov.br · o conselho federal de biologia, autarquia...

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