relatÓrio de gestÃo 2011 - fazenda.gov.br · prestaÇÃo de contas ordinÁria anual ... como...

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

DE ADMINISTRAÇÃO DO

MINISTÉRIO DA FAZENDA NO

PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

Relatório de Gestão do exercício de 2011

apresentado aos órgãos de controle interno e externo

como prestação de contas anual a que esta Unidade

está obrigada nos termos do art. 70 da da

Constituição Federal, elaborado de acordo com as

disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2011,

da Decisão Normativa TCU nº 108/2011 e da

Portaria TCU nº 123/2011

Curitiba/PR, 03/2012

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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PARANÁ

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................... 11

1. IDENTIFICAÇÃO ........................................................................................................................................... 13

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS ..................................................... 15

2.1. Responsabilidades institucionais da unidade ....................................................................................... 15

2.2. Estratégia de atuação Frente às Responsabilidades Institucionais .................................................... 18

2.3. Programas e Ações sob a Responsabilidade da Unidade..................................................................... 24

2.3.1. Execução dos Programas de Governo sob responsabilidade da UJ ................................................... 25

2.3.1.1. Relação dos Programas e suas principais Ações ............................................................................. 27

2.3.2 Execução Física das ações realizadas pela UJ .................................................................................... 27

2.3.2.1 Considerações sobre o atingimento das metas físicas e financeiras ................................................ 28

2.4 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ..................................................................... 32

2.4.1. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................................................................................... 32

2.4.1.1 Programação de Despesas Correntes ............................................................................................... 33

2.4.1.2 Programação de Despesas de Capital .......................................................................................... 39

2.4.1.4 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa ...................................................................... 53

2.4.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA...................................................................... 54

2.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ ............................................................... 54

2.4.2.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação ............................. 57

2.4.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS .......................................................................................... 72

3. INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE

CRÉDITOS OU RECURSOS .............................................................................................................................. 76

4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE

EXERCÍCIOS ANTERIORES ............................................................................................................................ 77

5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE ............................................................. 82

5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos ................................................................................. 82

Página | 3



5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas ...................................................... 82

5.3 Composição do Quadro de Estagiários ............................................................................................ 82

5.4 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada ................................................ 83

5.5 Terceirização de Mão-de-Obra empregada pela Unidade Jurisdicionada ................................... 83

5.5 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra ................................................. 84

5.6.1 Absenteísmo........................................................................................................................................ 84

5.6.2 Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais ................................................................................ 84

5.6.3 Rotatividade ........................................................................................................................................ 84

5.6.4 Educação Continuada ......................................................................................................................... 84

5.6.5 Satisfação e Motivação ....................................................................................................................... 85

5.6.6 Disciplina ............................................................................................................................................ 85

5.6.7 Desempenho Funcional ....................................................................................................................... 85

5.6.8 Níveis salariais .................................................................................................................................... 85

5.6.9 Demandas trabalhistas ........................................................................................................................ 86

6. INFORMAÇÃO SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE,

TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS

ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES, VIGENTES NO EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA .................................................................................................................................................... 86

7. DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SCONV ............................ 86

8. INFORMAÇÃO SOBRE SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI

8730/93 (DECLAÇÃO DE BENS) .............................................................................................................................. 87

8.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 ....................................... 87

8.2 Análise Crítica ......................................................................................................................................... 87

9. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UJ ...... 88

9.1. Estrutura de controles internos da UJ .................................................................................................. 88

10. INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA

AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E NA CONTRATAÇÃO

DE SERVIÇOS OU OBRAS, TENDO COMO REFERÊNCIAS A INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 1/2010 E A

PORTARIA NO 2/2010, AMBAS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E INFORMAÇÕES

RELACIONADAS À SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DESCARTADOS EM

CONFORMIDADE COM O DECRETO NO 5.940/2006 .................................................................................... 88

10.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis ....................................................................................... 88

11. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UJ CLASSIFICADO

COMO “BENS DE USO ESPECIAL” DE PROPRIEDADE DA UNIÃO OU LOCADO DE TERCEIROS ...... 89

11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial .......................................................................................... 89

11.2 Análise crítica ......................................................................................................................................... 91

12. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA UJ .................... 92

13. INFORMAÇÕES SOBRE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

............................................................................................................................................................................. 92

14. INFORMAÇÕES SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA UJ .............................. 93

15. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES

EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU ............................................................................................................ 94

15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício .................................................................................. 94

15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício ......................................... 94

15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício .............................................................................. 94

15.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício .................................... 95

16. RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU AUDITORIA INTERNA .............. 95

17. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE JURISDICIONADA ATESTANDO

QUE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ................................................................................................... 96

18. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA

A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO ................................................ 97

19. RESULTADOS E CONCLUSÕES ................................................................................................................ 98

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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

APRED/SAMF-PR - Administração de Edifícios da SAMF-PR

BSC - Balanced Scorecard

CENTRESAF-PR – Centro de Treinam. da Escola de Adm. Fazendária no Paraná

CGU-PR - Controladoria Geral da União no Paraná

COGPL/SPOA/MF – Coordenação Geral de Planejamento/SPOA/MF

DGP/SAMF-PR – Divisão de Gestão de Pessoas da SAMF -PR

DPC/SAMF-PR – Divisão de Planejamento e Contabilidade da SAMF-PR

GAB/ SAMF-PR – Gabinete da SAMF PR

GESPÚBLICA – Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização

MF – Ministério da Fazenda

PFN-PR – Procuradoria da Fazenda Nacional no Paraná

RFB/PR – Receita Federal do Brasil no Paraná

SAMF-PR – Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Paraná

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Finmanceira

SIASG – Sistema de Administração de Serviços Gerais

SICONV – Sistema de Convênios

SIGPLAN – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento

SINAR – Sistema Nacional de Arquivos

SIPEC - Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal

SISG – Sistema de Serviços Gerais

SISP – Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática

SPOA - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

SPU/PR – Superintendência do Patrimônio da União no Paraná

SUPLAN-PR - Subcomitê de Planejamento da SAMF-PR.

UO – Unidade Orçamentária

WebPOP – Sistema de Procedimentos Operacionais Padrão da SAMF-PR

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LISTA DE QUADROS

QUADRO PÁG.

QUADRO I – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 13

QUADRO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO (PROGRAMA

0750)

25

QUADRO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO

(PROGRAMA 0089)

26

QUADRO IV - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 27

QUADRO V – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 32

QUADRO VI - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (GLOBAL) 33

QUADRO VII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (SAMF-PR) 33

QUADRO VIII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (PFN-PR) 34

QUADRO IX - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (ESAF-PR) 35

QUADRO X - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (RFB-PR) 36

QUADRO XI - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (SPU-PR) 37

QUADRO XII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (CGU-PR) 38

QUADRO XIII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (GLOBAL) 39

QUADRO XIV - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (SAMF-PR) 40

QUADRO XV - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (PFN-PR) 41

QUADRO XVI - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (ESAF-PR) 42

QUADRO XVII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (RFB-PR) 43

QUADRO XVIII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (SPU-PR) 44

QUADRO XIX - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (CGU-PR) 45

QUADRO XX - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (GLOBAL) 46

QUADRO XXI - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (SAMF-PR) 47

QUADRO XXII - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (PFN-PR) 48

QUADRO XXIII - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (ESAF-PR) 49

QUADRO XXIV - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (RFB-PR) 50

QUADRO XXV - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (SPU-PR) 51

QUADRO XXVI - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (CGU-PR) 52

QUADRO XXVII - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA 53

QUADRO XXVIII - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS

ORIGINÁRIOS DA UJ

54

QUADRO XXIX - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS

CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

55

QUADRO XXX - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS


56

QUADRO XXXI - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS

RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (GLOBAL)

57

QUADRO XXXII - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS

RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (SAMF-PR)

58

QUADRO XXXIII - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS

RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (PFN-PR)

59

QUADRO XXXIV - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS

RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (ESAF-PR)

60

QUADRO XXXV - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS

RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (RFB-PR)

61

QUADRO XXXVI - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS

RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (SPU-PR)

62

Página | 7



QUADRO XXXVII - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS

RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (CGU-PR)

63

QUADRO XXXVIII - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS

CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (GLOBAL)

64

QUADRO XXXIX - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS

CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (SAMF-PR)

65

QUADRO XL - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS

CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (PFN-PR)

66

QUADRO XLI - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS

CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (ESAF-PR)

67

QUADRO XLII - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS

CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (RFB-PR)

67

QUADRO XLIII - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS

CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (SPU-PR)

68

QUADRO XLIV - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS

CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (CGU-PR)

68

QUADRO XLV - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS


69

QUADRO XLVI - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS


69

QUADRO XLVII - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS


69

QUADRO XLVIII - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS


70

QUADRO XLIX - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS


70

QUADRO L - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS

RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (SPU-PR)

70

QUADRO LI - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS

RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (CGU-PR)

71

QUADRO LII - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU

RECURSOS

76

QUADRO LIII - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (GLOBAL) 77

QUADRO LIV - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SAMF-PR) 78

QUADRO LV - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PFN-PR) 78

QUADRO LVI - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ESAF-PR) 79

QUADRO LVII - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ESAF-PR) 79

QUADRO LVIII - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SPU-PR) 80

QUADRO LIX - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CGU-PR) 80

QUADRO LXV - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO

APURADA EM 31 DE DEZEMBRO

82

QUADRO LXVII - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 82

QUADRO LXVIII – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO

PLANO DE CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

83

QUADRO LXIX – RELAÇÃO DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS SUBSTITUÍDOS EM

DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROVIMENTO ADICIONAL

AUTORIZADOS

83

QUADRO LXXII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO

SIASG E SCONV

86

QUADRO LXXIII – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E

SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

87

QUADRO LXXVI – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE

PROPRIEDADE DA UNIÃO

89

QUADRO LXXVII – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 90

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LOCADOS DE TERCEIROS

QUADRO LXXVIII – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB

RESPONSABILIDADE DA UJ

91

QUADRO LXXX - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR

PORTADOR

92

QUADRO LXXXI – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA) 93

QUADRO LXXXIII - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 94

QUADRO LXXXIV - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

95

QUADRO LXXXV- DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR 96

Página | 9



LISTA DE TABELAS

TABELA PÁG.

TABELA I: FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 18

TABELA II METAS GLOBAIS E SETORIAIS 2011 E 2011 (PORT. NO- 859, DE 12 DE SETEMBRO

DE 2011 – DOU 14/09/2011)

19

TABELA III: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SPOA (TRIÊNIO 2009-2011) 19

TABELA IV: PREVISÃO DE APOSENTADORIAS SAMF-PR 22

TABELA V: PAINEL ESTRATÉGICO GLOBAL 22

TABELA VI: PAINEL ESTRATÉGICO SETORIAL 23

TABELA VII: AÇÕES GERENCIADAS OU SUPERVISIONADAS PELA SPOA/SE/MF 27

TABELA VIII: DADOS GERAIS DA AÇÃO 2000 – ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 28

TABELA IX: METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 2000 29

TABELA X: RESULTADOS POR GRUPO DE DESPESA DA AÇÃO 2000 29

TABELA XI: DADOS GERAIS DA AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

30

TABELA XII: METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 4572 31

TABELA XIII: DADOS GERAIS DA AÇÃO 0181 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E

PENSÕES - SERVIDORES CIVIS

31

TABELA XIV: METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 0181 32

TABELA XV: DESEMPENHO DOS INDICADORES DA PERSPECTIVA UNIDADE USUÁRIAS 72

TABELA XVI: DESEMPENHO DOS INDICADORES DA PERSPECTIVA AQUISIÇÕES 73

TABELA XVII: DESEMPENHO DOS INDICADORES DA PERSPECTIVA PESSOAS 73 e

85

TABELA XVIII: DESEMPENHO DOS INDICADORES DA PERSPECTIVA PROCESSOS 73

TABELA XIX: DESEMPENHO INDICADORES REF. PERSPECTIVA UNIDADE USUÁRIAS 74

TABELA XX: DESEMPENHO INDICADORES REF. PERSPECTIVA AQUISIÇÕES 75

TABELA XXI: DESEMPENHO INDICADORES REF. PERSPECTIVA PROCESSOS 75

TABELA XXII: DESEMPENHO INDICADORES REF. PERSPECTIVA PESSOAS 75

TABELA XXIII: CONCEITOS E PONTUAÇÃO DA ESCALA 97

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LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS

FIGURAS PÁG.

FIGURA I: MAPA ESTRATÉGICO 21

GRÁFICOS PÁG.

GRÁFICO I: PREVISÃO DE APOSENTADORIA POR ANO SAMF-PR 20

LISTA DE ANEXOS

ANEXOS CONTEÚDO PÁG.

ANEXO I QUADRO LX - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS -

SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011 99

ANEXO II QUADRO LXI – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ –

SITUAÇÃO EM 31/12/2011 100

ANEXO III QUADRO LXII – DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E

FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO) 101

ANEXO IV

QUADRO LXIII – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA -

SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011

QUADRO LXIV – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE

ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011

102

ANEXO V QUADRO LXVI - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES 103

ANEXO VI QUADRO LXX - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E

HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA 104

ANEXO VII QUADRO LXXI - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO

DE MÃO DE OBRA 106

ANEXO VIII DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE LEI 8730/93 109 ANEXO IX QUADRO LXXIV – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ 113 ANEXO X QUADRO LXXV - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 115 ANEXO XI QUADRO LXXIX – GESTÃO DE TI DA UJ 117

ANEXO XII QUADRO LXXXII - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS

NO EXERCÍCIO 119

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INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão pretende informar sobre as atividades e resultados do trabalho da

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Paraná durante o exercício de 2011,

como forma de prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da

Constituição Federal, e em consonância com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2011, da

Decisão Normativa TCU nº 108/2011 e da Portaria TCU nº 123/2011.

Inicia-se o relatório com a apresentação dos elementos identificadores da SAMF-PR e, na

seqüência, os objetivos e metas institucionais e programáticos em que são apresentados as

responsabilidades e estratégia de atuação da unidade, assim como os programas e ações governamentais

vinculados à UJ. Após, são demonstrados os resultados orçamentários alcançados pela gestão com base

em informações da programação e execução orçamentária, considerando os objetivos e programas de

governo associadas à Unidade. Além dos dados da programação e execução orçamentária, nesta parte do

relatório são apresentadas outras informações tais como os indicadores institucionais bem como a

movimentação e saldos de restos a pagar.

A seguir, são demonstradas as informações relativas à gestão de recursos humanos da SAMF-PR

(item 5), possibilitando uma análise da gestão do quadro de pessoal em relação à dimensão operacional e

estratégica da unidade. As informações estão estruturadas de maneira que são observadas a composição do

quadro de recursos humanos tanto próprio como terceirizado, este último a partir dos contratos celebrados.

No itens que se seguem, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 são abordadas respectivamente: declaração sobre

informações de contratos/convênio no SIASG,; demonstrativo do cumprimento da Lei 8.730/93;

informações sobre funcionamento do sistema de controle interno da UJ; critérios de sustentabilidade

ambiental na aquisição de bens e serviços; gestão de bens imóveis; gestão de TI da UJ e; informações

sobre utilização do cartão de credito do governo federal

Algumas informações requeridas pela DN TCU 108/2011 não foram prestadas em razão da

natureza jurídica da SAMF-PR, bem como pela inexistência de ocorrências no exercício em comento,

sendo que todas estas são elencadas e justificadas a seguir:

Em razão da natureza juridica da SAMF-PR:

a. Informações sobre os resultados alcançados atinentes à Execução dos Programas de

Governo sob responsabilidade da UJ (Quadros II e III), e Execução Física das

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ações realizadas pela UJ (Quadro IV), tendo em vista que a SAMF-PR não tem

responsabilidade na gestão direta dos Programas de Governo inscritos no PPA;

b. Informações sobre as renuncias tributárias sob a gestão da UJ (Item 14), visto que a

SAMF-PR não opera com ações de receita pública;

Em razão da não ocorrência destas informações no exercício:

c. Informação sobre Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos (item

3 – Quadro LII);

d. Informação da relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência

da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados

(subitem 5.5 – Quadro LXIX);

e. Informação sobre informação sobre as transferências mediante convênio, contrato

de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou

outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de

referência (Item 6);

f. Informação sobre distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial locados de

terceiros (Item 11 – Quadro LXXVII);

g. Informação sobre Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do

exercício (subitem 15.2);

h. Informação sobre Recomendações do OCI atendidas no exercício (subitem 15.3 –

Quadro LXXXIII);

i. Informação sobre Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do

exercício (subitem 15.4 – Quadro LXXXIV);

j. Informações acerca de recomendações da unidade de controle interno ou auditoria

interna (item 16).

Com o objetivo de divulgar as providências adotadas pela SAMF-PR no intuito de dar

cumprimento às deliberações do TCU expedidas no exercício de 2011, no item 15 são demonstrados as

referidas informações.

No item 17 é apresentada a declaração do Contador responsável da SAMF-PR na qual o referido

Servidor atesta que os demonstrativos contábeis (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a

Demonstração das Variações Patrimoniais) refletem a adequada situação da Unidade.

Por fim, são apresentadas como outras informações consideradas relevantes (item 18), aquelas que

são reconhecidas pela SAMF-PR como sendo as principais realizações da gestão no exercício de 2011

Curitiba, 29 de março de 2012.

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1. IDENTIFICAÇÃO

(Item 1 da Parte A do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2011)

QUADRO I – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL

Poder e Órgão de vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda Código SIORG: 1929

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Superintendência de Administração do MF no Estado do Paraná

Denominação abreviada: SAMF-PR

Código SIORG: 002970 Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: 170153

Situação: ativa

Natureza Jurídica: Órgão Público da Administração Direta

Principal Atividade: Atividade Meio do Ministério da Fazenda Código CNAE: 8411-6

Telefones/Fax de contato: (041) 3320-8002 (041) 3320-8003 (041) 3223-9951

Endereço eletrônico: [email protected]

Página da Internet: Não tem

Endereço Postal: Rua Marechal Deodoro, 555, 6º andar, Centro, Curitiba-PR, CEP 80.020-911

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Decreto Nº 7.386, de 8 de dezembro de 2010.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

Portaria Nº 207, de 04 de março de 2010, publicada no DOU de 05/03/2010

Portaria Nº 1.220 de 30 de dezembro de 2010.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Cartilha: planejamento estratégico 2009 – 2011 32 p. : il. ; 24 cm. 658.4012

Carta de Serviços ao Cidadão - Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Paraná.

mailto:[email protected]

Página | 14



Curitiba, 2010. 26 p.: Il.; 29cm; 351.1

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

Não possui Não possui

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome


Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão


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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS


2.1. Responsabilidades institucionais da unidade

(Alínea “a” do item 2 do Anexo II da DN TCU 108/2011)

A Superintendência de Administração é regida pelo Decreto Nº 7.386, de 8 de dezembro de

2011. No PPA atua no Programa de Apoio Administrativo (0750) e tem como missão: Prover

soluções administrativas para os Órgãos do Ministério da Fazenda e demais usuários, contribuindo

para a melhoria contínua do Serviço Público.

Especificadamente, a SAMF-PR tem como objetivo principal prestar apoio logístico aos

órgãos do Ministério da Fazenda e, por acordos, a outros Órgãos da Administração Pública Federal

sediados na área de sua jurisdição, planejando, coordenando, acompanhando e executando, de acordo

com as normas estabelecidas e o planejamento estratégico - com as determinações de indicadores,

metas e planos de ação designados pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração –

SPOA/MF - , as atividades inerentes aos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal –

SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, de Serviços Gerais –

SISG, Nacional de Arquivos – SINAR, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração

Financeira Federal e de Contabilidade Federal.

Por conta do planejamento estratégico triênio 2010-2011, as ações da SAMF-PR no exercício

de 2011 objetivaram atender as quatro perspectivas preconizadas no mapa estratégico, a saber:

Unidades Usuárias, Processos/Aquisições, Pessoas e Finanças.

Na perspectiva relacionada às Unidades Usuárias, a SAMF-PR implementou desde 2010, a

partir dos respectivos indicadores, a pratica de avaliações dos serviços prestados. Deste modo, além

de saber o nível de qualidade dos serviços prestados de logística, de recursos humanos e tecnologia da

informação, existe um canal efetivo de comunicação que fomenta o marketing de relacionamento o

que aumenta sensivelmente a satisfação das unidades usuárias. A SAMF-PR obteve um resultado

médio 89,75%, sendo que a meta proposta para esta perspectiva é o atingimento médio de 74,25%.

Nesta perspectiva o reultado médio da SAMF-PR ultrapassou em 20% a meta proposta para 2011.

No quesito Processos/Aquisições, cujo objetivo estratégico é a melhora do desempenho dos

processos de trabalho e melhora do desempenho das aquisições, as ações da SAMF-PR focaram os 9

(nove) indicadores estruturados no mapa estratégico. Como resultado no cumprimento das metas a

serem atingidas nesta perspectiva, a SAMF-PR obteve um desempenho de 100%. Neste exercício de

2011 os destaques em termos de resultado foram o desempenho das ações de redução de despesas, a

saber: Consumo de Energia Elétrica, Consumo de Água e Consumo de Papel , cujo distanciamento

positivo em relação às metas estipulados foram de 26%, 57% e 16%, respectivamente.

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Não menos expressivos, foram o desempenhos dos demais indicadores relacionados à esta

perspectiva, os quais também apresentaram distanciamentos positivos consideráveis em relação às

metas estipuladas para 2011, senão vejamos: Tempo Médio de Atendimento das Aquisições, com

distanciamento positivo de 42,86%; Tempo Médio de Atendimento de Logística, com distanciamento

positivo de 25%; Número de Ações de Responsabilidade Social, com diatanciamento positivo de

50%; Implantação de Atividades Críticas de Logistica Padronizadas, com distanciamento positivo de

28,57.

Este resultado expressivo em relação às estes indicadores é fruto da busca contínua na

melhoria dos processos implantados em todas as áreas da SAMF-PR e fortalecida pela sua adesão ao

Programa Nacional de Qualidade do Serviço Público em 2002 e posteriormente ao GESPÚBLICA do

qual faz parte do Comitê Gestor do Programa no Estado do Paraná. A manutenção da utilização do

Sistema WebPOP, desenvolvido pela SAMF-PR em 2010, permite a continuidade de forma eficaz dos

procedimentos de mapeamento de processos. O WebPOP tem como objetivo registrar de forma

gráfica os fluxos mapeados, integrando com as atividades críticas e descrevendo as tarefas permite a

padronização de forma simplificada, de fácil acesso e intuitiva.

Relativamente à perspectiva de Pessoas, na qual objetiva-se estrategicamente o

desenvolvimento da força de trabalho, as necessidades de capacitação e de desenvolvimento na

SAMF-PR, no exercício de 2011, seguiram o mesmo processo de anos anteriores, ou seja, foram

identificadas na formulação do plano de capacitação elaborado pela área de Recursos Humanos que,

após as devidas consolidações encaminhou o plano para a Coordenação Geral de Recursos Humanos

da SPOA/MF para análise e autorização da realização dos cursos pleiteados, conforme

disponibilidade financeira por parte da Unidade Central. Para efeito da definição dos programas de

capacitação e desenvolvimento além do Plano de Capacitação de Pessoas da SAMF-PR, em 2011

levou-se em conta também o Projeto de Gestão por Competência que evidencia o conhecimento,

habilidades e atitudes desejadas para cada função e a diferença dos mapeamentos de competências

elaborados. Em 2011, os programas de capacitação e desenvolvimento abordaram essencialmente a

cultura da excelência e contribuíram para consolidação do aprendizado organizacional dado pelo

direcionamento que a gestão da SAMF-PR adotou ao aderir ao Programa GESPÚBLICA. Ainda em

relação à capacitação de pessoas, a SAMF-PR definiu como estratégia a utilização da modalidade de

ensino a distância (EAD). Dentre as multiplas vantagens nesta modalidade de ensino na educação

corporativa, a possibilidade de romper as barreiras do tempo e da distância fez com que a SAMF-PR

pudesse otimizar melhor os recursos de capacitação o que possibilitou ampliar o número de

Servidores capacitados em 2011.

Ainda em relação à perspectiva de Pessoas, o aumento da satisfação do servidor é um fator

crítico de sucesso. Deste modo, em 2011, os fatores que afetam o bem estar, a satisfação e a

motivação das pessoas mantendo um clima organizacional favorável ao alto desempenho foram

tratados em planos de ação e projetos, como por exemplo, o “Projeto Trilhas” - que viabiliza aos

servidores e funcionários passeios e visitas a parques, reservas e locais de contato direto com a

natureza -, assim como “Projeto Dia da Descontração” onde a cada bimestre são promovidos lanches

comunitários e exibição de filmes. Além disto, e com vistas a melhoria da saúde e qualidade de vida,

a SAMF-PR disponibilizou para os funcionários do Ministério da Fazenda o atendimento

odontológico e psicológico gratuitos.

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Outra ação da SAMF-PR de grande importância e impacto na relação com o pessoal

Fazendário é o Programa de Premiação Desempenho Funcional, que no ano de 2011 chegou a sua 10ª

Edição. Este Programa tem os seguintes objetivos:

Homenagear o Servidor Fazendário no seu Jubileu de Prata, 25(vinte e cinco) anos de Serviço

Público Federal, em atividade;

Reconhecer e agradecer aos servidores inativos pelos Relevantes Serviços Prestados ao

Ministério da Fazenda, durante sua vida profissional, no ano da concessão de sua aposentadoria.

Homenagear os servidores ativos, cujo Desempenho Funcional, ao longo do ano, situe-se

acima dos padrões médios de atuação, envolvendo aspectos como: competência, cooperação,

integração, eficiência e que resultem na melhoria das relações de trabalho, na racionalidade

administrativa, operacional e na qualidade do atendimento ao público.

Possibilitar maior integração entre os servidores de todos os órgãos do Ministério da Fazenda.

Assim, como fruto destas ações, em 2011 a pesquisa de clima organizacional realizada e

promovida pela SPOA-MF resultou para a SAMF-PR o indice de 85,75% sendo que a meta estipulada

como desejável pela SPOA-MF é de 80%. Portanto, a SAMF-PR ultrapassou a meta estipulada e

7,18%.

Vale destacar que as despesas com os projetos “Trilhas” e “Dia da Descontração” são

custeados pelos próprios Servidores participantes, portanto, sem onerar o orçamento da SAMF-PR.

Por fim, quanto à perspectiva de Finanças, cujo objetivo estratégico é melhorar a gestão dos

recursos do Ministério da Fazenda, com fatores críticos de sucesso a eficiência dos gastos e o

cumprimento da programação orçamentária, em SAMF-PR, através das deliberações da SPOA-MF,

focou suas ações através de 3 (três) indicadores, a saber: Despesas com Energia Elétrica; Despesas

com Serviços e Vigilância e Segurança; e Despesas com Pessoal Terceirizado. a SAMF-PR obteve

um desempenho de 100%, ou seja, todas as metas estipuladas para 2011 nesta perspectiva foram

plenamente atingidas.

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2.2. Estratégia de atuação Frente às Responsabilidades Institucionais

(Alínea “b” do item 2 do Anexo II da DN TCU 108/2011)

O processo de formulação das estratégias da SAMF-PR obedece às definições colegiadas da

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA/MF, que em conjunto com os

representantes das SAMF´s de todos os Estados revisam anualmente o Planejamento Estratégico

gerando a revisão do Mapa Estratégico com cada unidade propondo as metas para os indicadores

definidos. Estes são homologados pelo COPLAN - Comitê de Planejamento, da SPOA/MF que

publica no Diário Oficial da União os indicadores e metas para cada unidade que são acompanhadas

em reuniões mensais do Subcomitê de Planejamento da SAMF-PR (SUPLAN-PR), relatados pelos

Gestores Locais de cada indicador que alimenta o Instrumento de Monitoramento de Desempenho de

cada unidade e envia para a Coordenação Geral de Planejamento do Ministério da Fazenda

COGPL/SPOA/MF.

A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) objetivando cumprir

sua missão institucional estabeleceu os seguintes fundamentos estratégicos para o triênio 2010-2011:

Tabela 1: Fundamentos Estratégicos.

Missão Prover soluções administativas aso Órgãos do Ministério da Fazenda e demais usuários,

contribuindo para a melhoria contínua do serviço público

Visão Ser referencial como unidade de excelência em gestão no âmbito da Administração Pública até

2011

Valores Legalidade, impessoalidade, ética, transparência, eficiência, efetividade, economicidade, espírito

de equipe, empreendedorismo, superação de desafios e valorização dos servidores

Fonte: SPOA/MF

No mês de setembro de 2011, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

(SPOA) promoveu nova revisão dos conjuntos de Metas Globais e de Metas Setoriais definidas para a

Gestão Estratégica da SPOA, na forma da Portaria No- 859, de 12 de setembro de 2011. Assim, o

quadro de metas para 2011 da SAMF-PR passou a ter a seguinte composição:

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Tabela 2: Metas Globais e Setoriais 2011 e 2011 (Port. No- 859, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011 – DOU

14/09/2011)

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Paraná - SAMF/PR

Global

/Setori

al

Sigla

Indicado

r

Indicador de Desempenho Metas 2011 Metas 2011

G S UU01R % de Satisfação de Unidades Usuárias (+) 70% 72%

G S UU02D Avaliação Pós-Serviço Prestado de Logística (+) 70% 75%

G S UU03D Avaliação Pós-Serviço Prestado de RH (+) 60% 80%

G S UU04D Avaliação Pós-Serviço Prestado de TI (+) 70% 70%

G S AQ01R Tempo Médio das Aquisições (+) 65% 70%

G S PR01R Tempo Médio de Atendimento de Logística (+) 70% 80%

G S PE03R % de Satisfação do Servidor (+) 78% 80%

G S PE04D % de Cumprimento do Plano de Desenvolvimento de Competências (+) 30% 50%

Fonte: SPOA/MF

Seguindo a metodologia Balanced Scorecard (BSC) adotada pela SPOA/MF, foram

estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos:

Tabela 3: Objetivos Estratégicos da SPOA (triênio 2010-2011).

Perspectivas Unidades

Usuárias

Processos Aquisições Pessoas Finanças

Objetivos

Estratégicos

Aumentar a

satisfação das

Unidades

Usuárias

Melhorar o

desempenho dos

processos de

trabalho

Melhorar o

desempenho das

aquisições

Desenvolver a

força de

trabalho

Melhorar a gestão

dos recursos do

Ministério da

Fazenda

Fonte: SPOA/MF

Assim como em 2010 e anos anteriores, os principais riscos assumidos diante das incertezas

inerentes à missão e às estratégias foram:

Administrar a Unidade e manter o nível de serviço com redução orçamentária inicial de 11%

(onze por cento) das necessidades da SAMF-PR para o ano de 2011;

A distância física entre a UJ e suas Unidades Usuárias, tendo em vista a escassez de recursos

para diárias e passagens, bem como a inexistência de um pólo regional dotado de servidores que

poderiam gerir com maior efetividade e economicidade caso fosse parte de nossa estrutura

organizacional.

A falta de contratação de mão-de-obra de reposição para manutenção do nível de serviço, em

vista do percentual de aposentadoria dos servidores da SAMF-PR. Assim, a previsão de

aposentadorias da SAMF-PR pode ser demonstrado conforme quadro a seguir:

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Tabela 4: Previsão de Aposentadorias SAMF-PR

ANO QUANTIDADE %

2012 21 26,92%

2013 7 8,97%

2014 8 10,26%

Força de Trabalho Remanescente 42 53,85%

TOTAL 78 100 Fonte: DRH/SAMF-PR

Gráfico 1:Previsão de Aposentadoria por Ano SAMF-PR

Fonte: SIAPE

A retomada das funções regimentais inerentes à folha de pagamento, com possibilidade de

acréscimo em mais de 600% (seiscentos por cento) dos serviços com ativos, sem, no entanto, ter

acréscimo de mão-de-obra para executar estas tarefas.

Os riscos de governabilidade foram identificados e classificados no Planejamento Estratégico,

principalmente avaliando-se os fatores críticos de sucesso a saber:

O marketing de relacionamento e a avaliação dos serviços prestados junto às unidades

usuárias; padronização e racionalização dos processos;

O desenvolvimento de competências em relação às pessoas;

A eficiência dos gastos e o cumprimento da programação orçamentária, em relação às

finanças.

2012

26,92%

2013

8,97% 2014

10,26%

Força de

Trabalho

Remanescente

53,85%

PREVISÃO DE APOSENTADORIAS POR ANO

SAMF-PR

2012

2013

2014

Força de Trabalho

Remanescente

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A partir da definição da missão e dos objetivos estratégicos organizacionais, o mapa

estratégico, ou seja, a representação visual da estratégia da SAMF-PR para o triênio 2010-2011, foi

delineado sendo dividido em quatro grandes perspectivas: Finanças, Pessoas, Processos, Aquisições e

Unidades Usuárias. Nelas são demonstrados: os objetivos estratégicos (onde a SAMF-PR quer

chegar); os fatores críticos de sucesso (as dificuldades que a SAMF-PR terá que superar); e a relação

de causa e efeito que há entre os objetivos estratégicos e os fatores críticos de sucesso. Para cada

objetivo estratégico e fatores críticos de sucesso existem indicadores de desempenho que a eles se

relacionam. Esta relação de causa e efeito é a cadeia lógica pela qual a visão será alcançada, partindo-

se da Missão.

Figura 1: Mapa Estratégico

Fonte: SPOA/MF

Esses indicadores foram especificados em quantitativos e/ou qualitativos que medem a

consecução dos objetivos, são divididos em resultantes (indicadores relacionado aos objetivos

estratégicos) e direcionadores (conectados aos fatores críticos de sucesso).

Página | 22



Eles funcionam como instrumento de gestão para avaliar o progresso das medidas e ações em

desenvolvimento, e como ferramenta para a motivação organizacional, pois conduzem ao

comportamento desejado e dão direcionamento aos indivíduos para que atinjam a estratégia da

organização. Permitem também a constante avaliação da estratégia definida e do aprendizado

estratégico.

Os indicadores de desempenho são apresentados no Painel Estratégico, um quadro-resumo

com todos os entes que integram a estratégia da SAMF-PR (objetivos estratégicos, indicadores

resultantes, fatores críticos de sucesso e indicadores direcionadores), devidamente alocados em cinco

perspectivas (Unidades Usuárias, Aquisições, Processos, Pessoas, e Finanças). Este Painel é dividido

em global e setorial.

O Painel Estratégico Global, abaixo, traduz os objetivos estratégicos, com seus Indicadores

Resultantes e os Fatores Críticos de Sucesso, que são os principais desafios a serem superados para a

consecução dos objetivos. Os indicadores Direcionadores são ligados a esses Fatores, e demonstram a

tendência e as causas presumidas do efeito, permitindo ações proativas.

Tabela 5: Painel Estratégico Global

Fonte: SPOA/MF

O Painel Estratégico Setorial, abaixo, traz as anotações dos indicadores específicos da

Unidade, desdobrados dos Indicadores do Painel Estratégico Global.

PAINEL ESTRATÉGICO GLOBAL

Visão: SER REFERENCIAL COMO UNIDADE DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ATÉ 2011.

PERSPECTIVAS UNIDADES USUÁRIAS PROCESSOS AQUISIÇÕES PESSOAS FINANÇAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Aumentar a satisfação das unidades usuárias

Melhorar o desempenho dos processos de trabalho

Melhorar o desempenho das Aquisições.

Desenvolver a força de trabalho

Melhorar a gestão dos recursos do Ministério da Fazenda

INDICADORES RESULTANTES

% de satisfação de unidades usuárias

Tempo médio de atendimento de logística

Nº de inconsistências por matrícula SIAPE

% de impedimentos judiciais à reposição ao erário na folha de pagamento

Nº de ações de responsabilidade socioambiental

Tempo médio das aquisições

Adequação das competências dos servidores

Cumprimento de metas organizacionais

% de satisfação do servidor

Crédito autorizado/ Programado

FATORES CRÍTICOS

DE SUCESSO

(a) Marketing de relacionamento

(b) Avaliação dos serviços prestados

(a) Padronização

(b) Racionalização

Padronização de materiais e serviços

Desenvolvimento de competências

(a) Cumprimento da programação orçamentária

(b) Eficiência de gastos

INDICADORES DIRECIONADORES

(a e b) Avaliação pós- serviço prestado logística

(a e b) Avaliação pós- serviço prestado de RH

(a e b) Avaliação pós- serviço prestado de TI

(a) Nº de atividades críticas de logística padronizadas

(a) Nº de atividades críticas de RH padronizadas

(b) Consumo de energia elétrica

(b) Consumo de água

(b) Consumo de papel

% de materiais críticos padronizados e implantados

% de serviços críticos padronizados

% de cumprimento do plano de desenvolvimento de competências

(a) Serviços contratados/Crédito autorizado

(b) Eficiência na gestão das despesas

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Tabela 6: Painel Estratégico Setorial.

Fonte: SPOA/MF

Para cada indicador há um plano de ação vinculado, assegurando a coerência com as

estratégias, os tornando consistentes pela sua vinculação. O desdobramento se dá através da

coordenação e responsabilidade definidas para cada indicador que gere a criação e execução dos

Planos de Ação e projetos (MS- Project) nas áreas da organização fazendo o acompanhamento

constante e relatando seus resultados nas reuniões do SUPLAN-PR Subcomitê de Planejamento da

SAMF-PR. Nesta ação, o planejamento de atividades e estratégias também é base para a previsão

orçamentária da UJ.

As metas e os indicadores são comunicados para a força de trabalho através de eventos de

divulgação presencial, assim como através da publicação mensal das atas das reuniões do SUPLAN-

PR - Subcomitê de Planejamento da SAMF-PR-, na intranet da SAMF-PR em http://10.206.21.6 para

todo o Ministério da Fazenda, para a CGU-PR Controladoria Geral da União através de ‘totem’

disponibilizado naquele Órgão pela SAMF-PR. Também para o cidadão usuário no Serviço de

Atendimento ao Cidadão em totens situados no andar térreo do Edifício Sede do Ministério da

Fazenda no Paraná. Os planos de ação são publicados na intranet da SPOA em http://10.206.52.12

para todo o Ministério da Fazenda, para a CGU-PR Controladoria Geral da União através de ‘totem’

disponibilizado naquele Órgão pela SAMF-PR. Também para o cidadão usuário no Serviço de

Atendimento ao Cidadão em totens situados no andar térreo do Edifício Sede do Ministério da

Fazenda no Paraná.

Além da sistemática de comunicação e divulgação supracitada, a SAMF-PR disponibiliza a

Cartilha do Planejamento Estratégico. Esta Cartilha explica, de forma simples e didática, o que é o

PAINEL ESTRATÉGICO SETORIAL

Visão: SER REFERENCIAL COMO UNIDADE DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ATÉ 2011.

PERSPECTIVAS UNIDADES USUÁRIAS

PROCESSOS AQUISIÇÕES PESSOAS FINANÇAS

INDICADORES RESULTANTES

% de Satisfação de unidades usuárias.

Tempo médio de atendimento de logística

Nº de inconsistências por matrícula SIAPE

% de impedimentos judiciais à reposição ao erário na Folha de Pagamento

Nº de ações de responsabilidade socioambiental

Tempo médio das Aquisições

Cumprimento de metas organizacionais

% de satisfação do servidor

Serviços contratados/ Crédito autorizado

INDICADORES DIRECIONADORES

Avaliação pós-serviço prestado de logística

Avaliação pós-serviço prestado de RH

Avaliação pós-serviço prestado de TI

Implantação das atividades críticas de logística padronizadas

Implantação das atividades críticas de RH padronizadas

Nº de inconsistências nas pensões/Matrícula SIAPE de pensionistas

Nº de inconsistências em ativos/Matrícula SIAPE de ativos

Nº de inconsistências em aposentadorias/Matrícula SIAPE de aposentados

Consumo de energia elétrica

Consumo de água

Consumo de papel

% de serviços críticos implantados

% de cumprimento do plano de desenvolvimento de competências

Despesas com energia elétrica

Despesas com serviços de vigilância e segurança

Despesas com pessoal terceirizado

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Planejamento Estratégico (triênio 2010-2011), o papel dos servidores neste processo e os principais

conceitos envolvidos, como:

a) Fundamentos estratégicos: missão, visão e valores;

b) A importância de implantar o planejamento estratégico na SAMF-PR;

c) Como é o Planejamento Estratégico: mapa estratégico, indicadores de desempenho, metas e

planos de ação;

d) O que a SAMF-PR busca com o Planejamento Estratégico;

e) O mapa estratégico: objetivos estratégicos e fatores críticos de sucesso; e

f) Os indicadores de desempenho: indicadores resultantes e direcionadores.

Desta forma, a SAMF-PR divulga a importância de todos servidores se unirem em busca de

um mesmo ideal, o de “ser referencial como unidade de excelência em gestão no âmbito da

Administração Pública Federal até 2011” (Visão estabelecida para o triênio 2010-2011).

2.3. Programas e Ações sob a Responsabilidade da Unidade

(Alínea “c” do item 2 do Anexo II da DN TCU 108/2011)

Dos Programas Padronizados da União que a SPOA/SE/MF possui ações sob sua gestão ou

supervisão, apenas o Programa 0750, Apoio Administrativo, é abrangido pelas ações da SAMF-PR.

No Programa 0750 - Apoio Administrativo, a SPOA/SE/MF gerencia Ações orçamentárias

vinculadas à UO 25101 – Ministério da Fazenda. Assim como no exercício de 2010, no ano de 2011

as ações executadas na SAMF-PR foram as seguintes:

1) Ação 2000 – Administração da Unidade; e

2) Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de

Qualificação e Requalificação.

Além do Programa 0750 - Apoio Administrativo, outro Programa de supervisão e gestão da

SPOA/SE/MF que impactou despesas na SAMF-PR no exercício de 2011 é o Programa 0089 –

Previdência de Inativos e Pensionistas da União, pertencente à UO 25101, composto pela Ação 0181

– Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis.

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2.3.1. Execução dos Programas de Governo sob responsabilidade da UJ

QUADRO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO (PROGRAMA 0750)

Identificação do Programa de Governo

Código no PPA: 0750 Denominação: Apoio Administrativo

Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo Geral: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas

finalísticos

Objetivos Específicos: -

Gerente: Não há Gerente de Programa vinculado Responsável: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e

Administração*

Público Alvo: Governo

Informações orçamentárias e financeiras do Programa

Em R$

1,00

Dotação Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Restos a Pagar

não processados Valores Pagos

Inicial Final

6.262.347,10 5.574.721,35 5.414.417,54 4.766.722,58 647.694,96 4.527.856,27

Informações sobre os resultados alcançados

Ordem Indicador (Unidade

medida)

Referência Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício Data

Índice

inicial Índice final

- - - - - - -

Fórmula de Cálculo do Índice

Texto ...

Análise do Resultado Alcançado

Texto ....


medida)

Referência Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício Data

Índice


- - - - - - -


Texto ...

Fonte: LOA 2011, SIAFI GERENCIAL

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QUADRO III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO (PROGRAMA 0089)

Identificação do Programa de Governo

Código no PPA: 0089 Denominação: Previdência de Inativos e pensionistas da União

Tipo do Programa: Apoio às Politicas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo Geral: Assegurar os beneficios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e

seus pensionistas e dependentes

Objetivos Específicos: -

Gerente: Responsável:

Público Alvo: Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas

Informações orçamentárias e financeiras do Programa

Em R$

1,00

Dotação Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Restos a Pagar

não processados Valores Pagos

Inicial Final

469.100,12 469.100,12 469.100,12 469.100,12 0,00 469.100,12

Informações sobre os resultados alcançados


medida)

Referência Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício Data

Índice


- - - - - - -


Texto ...


Texto ....


medida)

Referência Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício Data

Índice


- - - - - - -


Texto ...


Texto ....

Fonte: LOA 2011, SIAFI GERENCIAL

Analise Crítica:

Conforme Análise Crítica descrita no item 2.4.2.2.3

Página | 27



2.3.1.1. Relação dos Programas e suas principais Ações

Na Tabela a seguir estão relacionados os programas citados no item 2.3.1, com respectivas

ações:

Tabela 7: Ações gerenciadas ou supervisionadas pela SPOA/SE/MF

Ações Gerenciadas ou Supervisionadas pela SPOA/SE/MF

Programas

(Tipo: Apoio às

Políticas Públicas e

Áreas Especiais)

Ações

0750 - Apoio

Administrativo

2000 - Administração da Unidade

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e

Requalificação

0089 - Previdência de

Inativos e

Pensionistas da União

0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

Fonte: SIGPLAN, (*) SPOA/SE/MF.

2.3.2 Execução Física das ações realizadas pela UJ

QUADRO IV - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ

Função Subfunção Programa Ação Tipo da

Ação Prioridade

Unidade

de

Medida

Meta

prevista

Meta

realizada

Meta a

ser

realizada

em 2011

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Fonte:

Página | 28



2.3.2.1 Considerações sobre o atingimento das metas físicas e financeiras

2.3.2.2.1 Programa 0750 - Apoio Administrativo

a) Ação 2000 – Administração da Unidade

Tabela 8: Dados Gerais da Ação 2000 – Administração da Unidade

Tipo da Ação Atividade

Finalidade Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias

constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de

apropriação em programas ou ações finalísticas.

Descrição A atividade padronizada “Administração da Unidade” substitui as antigas atividades

2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de

Transportes e 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que

não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico.

Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem

ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação

finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser

apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não

puderem ser apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser

apropriadas na ação Administração da Unidade (2000).

Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e

uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e

conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos

órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao

desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e

locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de

informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou

dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para

discussão, formulação e divulgação de políticas etc.; produção e edição de

publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas

e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Unidade responsável pelas decisões

estratégicas Secretaria-Executiva

Coordenador nacional da ação Jorge Dornelles Soares

Unidades executoras Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA)*

Fonte: SIGPLAN e SPOA/SE/MF.

Em 2011, foi liberada dotação de R$ 5.497.984,47 para a Ação 2000. A execução foi 97% da

dotação liberada.

Página | 29



Tabela 9: Metas e Resultados da Ação 2000

METAS E RESULTADOS DA AÇÃO 2000

Meta Previsão (*) Execução (**) Execução/Previsão

(%)

Financeira 5.497.984,47 5.337.680,66 97%

Física 0 (****) 0 (****) %

Observações: (*) LOA + Créditos [= Mov. Orç. Ação 2000 correntes e de capital] , (**) Valores Empenhados [desp

liq prog 0750-ação 4572].

Fonte: (***) SIAFI, (****) SIGPLAN.

Tabela 10: Resultados por Grupo de Despesa da Ação 2000

Grupo de Despesa Dotação Autorizada Despesa liquidada

1. Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00

3. Outras Despesas Correntes 5.497.984,47 5.337.680,66

4. Investimentos 0,00 0,00

Total Geral 0,00 0,00 Fonte: SIAFI GERENCIAL

Relativamente às principais despesas vinculadas à esta ação, suas fontes de financiamento, a

adequação dos valores gastos, eventuais insucessos, contratações realizadas e parcerias firmadas para

a sua execução, transferência de recursos, e posição contábil de eventuais convenentes, deixa-se de

realizar detalhamento analítico a respeito, em virtude de tratar-se de ações integrantes de programa do

tipo apoio administrativo, no qual não se verificou nenhuma das citadas ocorrências.

b) Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e

Requalificação

Página | 30



Tabela 11: Dados Gerais da Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação

e Requalificação

Tipo da Ação Atividade

Finalidade Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria

continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços

prestados à sociedade e do crescimento profissional.

Descrição Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como

custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando

em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários,

congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.

Unidade responsável pelas

decisões estratégicas

Secretaria-Executiva

(Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda)

Coordenador nacional da ação Cristina Calvet Guimarães



Referente à ação 4572, integrante do Programa de Apoio Administrativo ora em comento, não

há que se falar em despesas a ela vinculadas e nem mesmo sobre suas fontes de financiamento, a

adequação dos valores gastos, eventuais insucessos, contratações realizadas e parcerias firmadas para

a sua execução, transferência de recursos, e posição contábil de eventuais convenentes, também,

deixa-se de realizar detalhamento analítico a respeito por não se ter verificado nenhuma das citadas

ocorrências.

Os recursos alocados na ação em comento, da UO 25101, visam custear as diversas ações

voltadas para o treinamento de servidores de todos os órgãos (central e descentralizados) da

administração direta do Ministério da Fazenda, com exceção daqueles em exercício na Receita

Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que, em regra, vêm participando de

eventos de capacitação à custa de recursos compreendidos nas programações dos respectivos órgãos.



Meta Previsão (*) Execução (**) Execução/Previsão (%)

Financeira R$ 76.736,88 R$ 76.736,88 100%

Física 0 (****) 0 (****) 0,00% Observações: (*) LOA + Créditos, (**) Valores Empenhados.


Página | 31



O recurso para capacitação é dotação exclusiva e administrado pela Coordenação de Gestão

de Pessoas da SPOA/MF. Como tal, os repasses são efetuados de acordo com as diretrizes da referida

Coordenação.

2.3.2.2.2. Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União

a) Ação 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

Tabela 13: Dados Gerais da Ação 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

Tipo da Ação Operações Especiais

Finalidade Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder

Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições

contidas em regime previdenciário próprio.

Descrição Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos

servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas,

incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as

eventuais despesas de exercícios anteriores.

Unidade responsável pelas

decisões estratégicas Secretaria-Executiva

Coordenador nacional da ação Cristina Calvet Guimarães



Nesta ação, pertencente à UO 25101, foram contabilizados na SAMF-PR apenas os

pagamentos realizados à título AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL - 33190.08 - no valor de R$

386.884,59; e pagamentos de EXERCÍCIOS ANTERIORES - 33190.92 – no valor de R$ 82.215,53,

relativos à cumprimentos de alvarás judiciais referente passivos de pessoal inativo e pagamentos de

PENSÕES – 33190.03 no valor de R$ 469.100,12.

Cumpre destacar que a despeito de integrar um programa do tipo finalístico, tal ação é

classificada como operação especial. De acordo com definição constante do Manual Técnico

Orçamentário de 2008, operações especiais “são despesas que não contribuem para a manutenção,

expansão ou aperfeiçoamento das ações de Governo, das quais não resulta um produto e não geram

contraprestação direta em bens ou serviços. (...) São despesas passíveis de enquadramento como

operação especial: (...) pagamento de inativos.”

Assim sendo, relativamente às principais despesas vinculadas à ação citada, suas fontes de

financiamento, a adequação dos valores gastos, eventuais insucessos, contratações realizadas e

parcerias firmadas para a sua execução, transferência de recursos, e posição contábil de eventuais

convenentes, deixa-se de realizar detalhamento analítico a respeito, em virtude de se tratar de ação

classificada como operação especial, na qual não se verificaram nenhumas das citadas ocorrências.Os

dados sobre a execução orçamentária - 2011 dessa atividade encontram-se demonstrados no quadro

em seqüência:

Página | 32





Meta Previsão (*) Execução (**) Execução/Previsão (%)

Financeira R$ 469.100,12 R$ 469.100,12 100 %

Física 0 (****) 0 (****) 0,00%

Observações: (*) LOA + Créditos, (**) Valores Empenhados.


2.4 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

(Alínea “d” do item 2 do Anexo II da DN TCU 108/2011)

Considerando que a SAMF-PR também é responsável pela gestão de recurso oriundo dos órgãos aos

quais presta apoio administrativo, como é o caso da PFN-PR, RFB, CENTRESAF-PR, CGU-PR e

SPU-PR, foi elaborado um quadro denominado GLOBAL que refere-se ao somatório do recurso

movimentado pela SAMF-PR e quadros subsequêntes com o demonstrativo do recurso da própria

SAMF-PR e aqueles específicos de cada órgão acima relacionados.

2.4.1. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

QUADRO V– IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO Código SIAFI da UGO

MINISTERIO DA FAZENDA 25101 170013

Fonte: SIAFI

Página | 33



2.4.1.1 Programação de Despesas Correntes

QUADRO VI - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (GLOBAL) Valores em R$ 1,00

Origem dos Créditos

Orçamentários

Grupos de Despesas Correntes

1 – Pessoal e Encargos

Sociais

2 – Juros e Encargos

da Dívida

3- Outras Despesas

Correntes

Exercícios Exercícios Exercícios

2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO

A Dotação proposta pela UO

PLOA

LOA 10.220.297,37 10.219.417,33

CR

ÉD

ITO

S Suplementares 423.332,30 0 424.868,03 0,00

Especiais Abertos

Reabertos

Extraordinários Abertos

Reabertos

Créditos Cancelados

Outras Operações

Total 423.332,30 0 0,00 0,00 10.645.165,40 10.219.417,33

Fonte: SIAFI GERENCIAL

QUADRO VII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (SAMF-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Sociais


da Dívida

3- Outras Despesas

Correntes


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO

A Dotação proposta pela UO 6.262.347,10

PLOA 6.153.515,20

LOA 5.348.990,90 5.574.721,35

CR

ÉD

ITO

S Suplementares 423.332,30 469.100,12 424.868,03 0,00

Especiais Abertos

Reabertos

Extraordinários Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 423.332,30 469.100,12 5.773.858,93 5.574.721,35


Página | 34



QUADRO VIII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (PFN-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Sociais


da Dívida

3- Outras Despesas

Correntes


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO


PLOA

LOA 3.309.016,43 3.454.727,09

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 3.309.016,43 3.454.727,09


Página | 35



QUADRO IX - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (ESAF-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Sociais


da Dívida

3- Outras Despesas

Correntes


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO


PLOA

LOA 63.715,13 167.811,96

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 63.715,13 167.811,96


Página | 36



QUADRO X - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (RFB-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Sociais


da Dívida

3- Outras Despesas

Correntes


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO


PLOA

LOA 388.881,43 41.625,20

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 388.881,43 41.625,20


Página | 37



QUADRO XI - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (SPU-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Sociais


da Dívida

3- Outras Despesas

Correntes


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO


PLOA

LOA 762.832,77 736.629,71

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 762.832,77 736.629,71


Página | 38



QUADRO XII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES (CGU-PR)

Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Sociais


da Dívida

3- Outras Despesas

Correntes


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO


PLOA

LOA 346.860,71 243.902,02

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 346.860,71 243.902,02


Página | 39



2.4.1.2 Programação de Despesas de Capital

QUADRO XIII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (GLOBAL) Valores em R$ 1,00


Orçamentários

Grupos de Despesa de Capital

4 – Investimentos 5 – Inversões

Financeiras

6- Amortização da

Dívida


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO

A Dotação proposta pela UO 201.637,55 244.196,42

PLOA

LOA

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares 74.154,00 0,00

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 275.791,55 244.196,42 0,00 0,00 0,00 0,00


Página | 40



QUADRO XIV - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (SAMF-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Financeiras

6- Amortização da

Dívida


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO


PLOA

LOA

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares 74.154,00 0

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 74.154,00 0


Página | 41



QUADRO XV - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (PFN-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Financeiras

6- Amortização da

Dívida


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO


PLOA

LOA

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 82.753,00 170.484,44


Página | 42



QUADRO XVI - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (ESAF-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Financeiras

6- Amortização da

Dívida


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO


PLOA

LOA

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 31.104,00 64.350,00


Página | 43



QUADRO XVII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (RFB-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Financeiras

6- Amortização da

Dívida


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO

A Dotação proposta pela UO 0 0

PLOA

LOA

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 0 0


Página | 44



QUADRO XVIII - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (SPU-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Financeiras

6- Amortização da

Dívida


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO


PLOA

LOA

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 80.784,55 2.410,00


Página | 45



QUADRO XIX - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL (CGU-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários



Financeiras

6- Amortização da

Dívida


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO


PLOA

LOA

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 6.996,00 6.951,98


Página | 46



2.4.1.3 Quadro Resumo da Programação de Despesas

QUADRO XX - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (GLOBAL) Valores em R$ 1,00


Orçamentários

Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de

Contingência


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO

A

Dotação proposta pela UO 10.220.297,37 10.219.417,33 201.637,55 244.196,42 0 0

PLOA

LOA

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares 848.200,33 0 74.154,00 0 0 0

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 11.068.497,70 10.219.417,33 275.791,55 244.196,42 0,00 0,00


Página | 47



QUADRO XXI - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (SAMF-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários


Contingência


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO

A

Dotação proposta pela UO 5.348.990,90 5.574.721,35 0 0

PLOA

LOA

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares 424.868,03 0 74.154,00 0

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 5.773.858,93 5.574.721,35 74.154,00 0


Página | 48



QUADRO XXII - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (PFN-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários


Contingência


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO

A

Dotação proposta pela UO

PLOA

LOA 3.309.016,43 3.454.727,09 82.753,00 170.484,44

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 3.309.016,43 3.454,727,06 82.753,00 170.484,44


Página | 49



QUADRO XXIII - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (ESAF-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários


Contingência


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO

A


PLOA

LOA 63.715,13 167.811,96 31.104,00 64.350,00

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 63.715,13 167.811,96 31.104,00 64.350,00


Página | 50



QUADRO XXIV - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (RFB-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários


Contingência


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO

A


PLOA

LOA 388.881,43 41.625,20 0 0

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 388.881,43 41.625,20 0 0


Página | 51



QUADRO XXV - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (SPU-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários


Contingência


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO

A


PLOA

LOA 762.832,77 736.629,71 80.784,55 2.410,00

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 762.832,77 736.629,71 80.784,55 2.410,00


Página | 52



QUADRO XXVI - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS (CGU-PR) Valores em R$ 1,00


Orçamentários


Contingência


2010 2011 2010 2011 2010 2011

LO

A


PLOA

LOA 346.860,71 243.902,02 6.996,00 6.951,98

CR

ÉD

ITO

S

Suplementares

Especiais

Abertos

Reabertos

Extraordinários

Abertos

Reabertos


Outras Operações

Total 346.860,71 243.902,02 6.996,00 6.951,98


Página | 53



2.4.1.4 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

QUADRO XXVII - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA Valores em R$ 1,00

Natureza da Movimentação

de Crédito

UG

concedente

ou

recebedora

Classificação

da ação

Despesas Correntes

1 – Pessoal e

Encargos

Sociais

2 – Juros e

Encargos da

Dívida

3 – Outras

Despesas

Correntes

Movimentação

Interna

Concedidos

Recebidos

170006 0089 469.100,12

170006 0750 350,00 6.742,25

170008 0775 3.626.481,61

170075 0750 547,761,41

170013 0750 5.320.118,38

170347 0750 2.871,86

170016 0750 108.137,94

170475 0750 66.790,20

170475 0770 43.787,32

170475 0777 244.614,32

Movimentação

Externa

Concedidos

Recebidos

170165 1173 250.854,00

170011 0794 844.336,87

170153 1062 376,47

170153 0750 5.388,16

Natureza da Movimentação

de Crédito

UG

concedente

ou

recebedora

Classificação

da ação

Despesas de Capital

4 –

Investimentos

5 – Inversões

Financeiras

6 –

Amortização

da Dívida

Movimentação

Interna

Concedidos

Recebidos

170153 1173 6.951,98

170153 0775 170.484,44

170153 0777 65.000,00

Movimentação

Externa

Concedidos

Recebidos 170153 0794 2.980,00


Análise crítica:

Conforme Análise Crítica ao final do item 2.4.2.2.3

Página | 54



2.4.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

2.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ

2.4.2.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação

QUADRO XXVIII - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS


Valores em R$ 1,00

Modalidade de Contratação

Despesa Liquidada Despesa paga

2010 2011 2010 2011

Modalidade de Licitação

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00

Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregão 0,00 0,00 0,00 0,00

Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00

Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00

Registro de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratações Diretas

Dispensa 0,00 0,00 0,00 0,00

Inexigibilidade 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime de Execução Especial

Suprimento de Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento de Pessoal

Pagamento em Folha 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros

Fonte:

Página | 55



2.4.2.1.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

QUADRO XXIX9 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE

DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa

Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

RP não

processados Valores Pagos

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

1 – Despesas de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1º elemento de despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 – Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





3 – Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Fonte:

Página | 56



2.4.2.1.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

QUADRO XXX - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE

DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ

Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

RP não processados

Valores Pagos

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

4 – Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





5 – Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





6 – Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Fonte:

Página | 57



2.4.2.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação

2.4.2.2.1 Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação

QUADRO XXXI - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS


Valores em R$ 1,00



2010 2011 2010 2011

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

Tomada de Preços 619.979,30 227.040,81 166.953,33 21.901,74

Concorrência 1,00 0,00 0,00 0,00

Pregão 6.249.786,03 6.199.328,00 5.460.938,73 5.025.248,39

Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00

Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00



Dispensa 1.839.788,43 1.767.704,13 1.715.686,88 1.687.295,82

Inexigibilidade 1.553.646,21 1.624.328,49 1.361.835,59 1.402.515,03


Suprimento de Fundos 18.049,01 10.293,05 18.023,96 10.292,17



Diárias 226.151,35 81.326,40 226.151,35 81.326,40

Outros 402.265,30 369.296,94


Página | 58



QUADRO XXXII - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS


Valores em R$ 1,00



2010 2011 2010 2011

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

Tomada de Preços 471.644,79 121.480,80 19.007,36 17.217,30

Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregão 6.488.258,72 3.410.896,22 3.161.133,39 2.868.304,78

Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00

Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00



Dispensa 812.316,55 821.655,99 772.504,99 767.675,49

Inexigibilidade 985.455,75 962.368,49 849.685,33 811.286,50





Diárias 53.170,78 8.619,82 53.170,78 8.619,82

Outros 18.848,56 15.149,77


Página | 59



QUADRO XXXIII - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS


Valores em R$ 1,00



2010 2011 2010 2011

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

Tomada de Preços 4.568,54 4.848,91 4.180,00 4.684,44

Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregão 1.618.122,93 2.026.477,42 1.387.486,75 1.577.378,78

Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00

Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00



Dispensa 796.924,88 666.663,02 732.612,38 640.307,44






Diárias 172.980,57 72.706,58 172.980,57 72.706,58

Outros 362.974,14 334.536,70


Página | 60



QUADRO XXXIV - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS


Valores em R$ 1,00



2010 2011 2010 2011

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

Tomada de Preços 0,00 100.711,10 0,00 0,00

Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregão 89.471,36 130.514,71 55.484,67 59.811,04

Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00

Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00



Dispensa 4.235,71 882,73 4.235,71 882,73






Diárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 429,89 429,89


Página | 61



QUADRO XXXV - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS


Valores em R$ 1,00



2010 2011 2010 2011

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00

Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregão 380.252,04 30.336,73 363.810,00 21.016,92

Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00

Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratações Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00

Dispensa 7.973,39 11.288,47 7.973,39 11.288,47


Regime de Execução Especial 0,00 0,00 0,00 0,00


Pagamento de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00


Diárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00


Página | 62



QUADRO XXXVI - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS


Valores em R$ 1,00



2010 2011 2010 2011

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

Tomada de Preços 143.765,97 0,00 143.765,97 0,00

Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregão 350.434,88 385.412,18 283.981,85 309.897,60

Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00

Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00



Dispensa 199.746,89 232.900,00 198.360,41 232.900,00






Diárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 19.561,81 19.020,81


Página | 63



QUADRO XXXVII - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS


Valores em R$ 1,00



2010 2011 2010 2011

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00

Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00

Pregão 208.908,13 215.690,74 208.908,13 188.839,27

Concurso 0,00 0,00

Consulta 0,00 0,00

Registro de Preços 0,00 0,00


Dispensa 18.591,01 34.313,92 34.241,69

Inexigibilidade 0,00 3.000,00 3.000,00




Pagamento em Folha 0,00 0,00

Diárias 0,00 0,00

Outros 450,90 159,77


Página | 64



2.4.2.2.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por

movimentação

QUADRO XXXVIII - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE

DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (GLOBAL)

Valores em R$ 1,00

Grupos de

Despesa

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

1 – Despesas

de Pessoal 423.332,30 469.100,12 423.332,30 469.100,12 0,00 0,00 423.332,30 469.100,12

319003 8.711,08 386.884,59 8.711,08 386.884,59 0,00 0,00 8.711,08 386.884,59

319008 374.128,56 82.215,53 374.128,56 82.215,53 0,00 0,00 374.128,56 82.215,53

319092 20.561,87 0,00 20.561,87 0,00 0,00 0,00 20.561,87 0,00

319113 19.930,79 0,00 19.930,79 0,00 0,00 0,00 19.930,79 0,00

2 – Juros e

Encargos da

Dívida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Outras

Despesas

Correntes

10.644.151,14 9.986.763,36 9.380.760,53 9.986.762,86 1.263.390,61 1.007.073,66 9.237.744,83 8.489.488,37

335039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339014 231.465,70 86.487,59 226.151,35 86.487,59 5.314,35 5.161,19 226.151,35 81.326,40

339030 1.034.036,34 673.118,80 854.834,67 673.118,80 179.201,67 248.443,55 854.834,67 406.894,93

339031 391,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 391,00 0,00

339033 170.052,59 69.182,64 132.005,08 69.182,64 38.047,51 10.811,10 130.528,80 33.156,64

339034 0,00 12.784,94 0,00 12.784,94 0,00 4.663,29 0,00 7.653,38

339036 9.179,45 4.805,50 8.612,90 4.805,00 566,55 0,50 8.612,90 4.805,00

339039 8.783.873,24 8.798.831,55 7.829.038,62 8.798.831,55 954.834,62 653.958,12 7.687.499,20 7.698.135,59

339047 5.418,30 7.836,83 5.418,30 7.836,83 0,00 1.792,48 5.418,30 6.044,35

339092 25.744,00 86.578,32 25.744,00 86.578,32 0,00 556,84 25.744,00 86.021,48

339093 99.543,44 10.761,72 77.474,58 10.761,72 22.068,86 984,68 77.474,58 9.777,04

339139 272.545,65 220.114,02 209.188,60 220.114,02 63.357,05 80.701,91 209.188,60 139.412,11

339192 11.901,43 16.261,45 11.901,43 16.261,45 0,00 0,00 11.901,43 16.261,45


Página | 65



QUADRO XXXIX - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (SAMF-PR)

Valores em R$ 1,00

Grupos de

Despesa

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

1 – Despesas de

Pessoal 423.332,30 469.100,12 423.332,30 469.100,12 0,00 0,00 423.332,30 469.100,12

319003 8.711,08 0,00 8.711,08 0,00 0,00 0,00 8.711,08 0,00

319008 374.128,56 386.884,59 374.128,56 386.884,59 0,00 0,00 374.128,56 386.884,59

319092 20.561,87 82.215,53 20.561,87 82.215,53 0,00 0,00 20.561,87 82.215,53

319113 19.930,79 0,00 19.930,79 0,00 0,00 0,00 19.930,79 0,00

2 – Juros e

Encargos da

Dívida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Outras Despesas

Correntes 5.773.479,67 5.342.157,24 4.892.848,43 5.337.493,95 880.631,24 635.602,37 4.887.792,55 4.485.107,37

335039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339014 57.632,66 12.784,94 53.170,78 12.784,94 4.461,88 3.698,79 53.170,78 7.653,38

339030 575.683,24 609.928,58 403.146,88 609.928,58 172.536,36 240.768,94 403.146,88 351.379,32

339033 50.572,12 6.935,87 24.474,39 6.935,87 26.097,73 2.331,19 22.998,11 2.774,68

339034 300,00 12.784,94 265,50 8.121,65 34,50 4.663,29 265,50 7.653,38

339036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 5.011.708,80 4.591.257,10 4.350.492,53 4.591.257,10 661.216,27 326.571,25 4.346.912,93 4.064.749,71

339047 1.728,82 4.033,00 1.728,82 4.033,00 0,00 967,00 1.728,82 3.066,00

339092 3.159,57 1.443,95 3.159,57 1.443,95 0,00 0,00 3.159,57 1.443,95

339093 5.610,90 2.086,00 5.610,90 2.086,00 0,00 0,00 5.610,90 2.086,00

339139 55.425,09 96.286,62 39.140,59 96.286,62 16.284,50 56.601,91 39.140,59 39.684,71

339192 11.658,47 4.616,24 11.658,47 4.616,24 0,00 0,00 11.658,47 4.616,24


Página | 66



QUADRO XL - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (PFN-PR)

Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada

RP não


2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

1 – Despesas de

Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 – Juros e

Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Outras Despesas

Correntes 3.309.016,43 3.454.727,09 3.072.874,57 3.454.727,09 236.141,86 203.359,20 2.945.498,25 3.031.260,30

335039 0,00 0,00 0,00 0,00

339014 173.833,04 74.168,98 172.980,57 74.168,98 852,47 1.462,40 172.980,57 72.706,58

339030 63.009,82 43.884,94 59.310,55 43.884,94 3.699,27 5.834,74 59.310,55 38.050,20

339033 114.587,41 60.488,28 102.972,69 60.488,28 11.614,72 8.287,68 102.972,69 28.815,70

339036 8.879,45 4.805,50 8.347,40 4.805,50 532,05 0,50 8.247,40 4.805,00

339039 2.705.024,57 3.058.676,29 2.554.722,63 3.058.676,29 150.301,94 162.139,01 2.427.346,31 2.699.814,59

339047 3.345,06 3.380,93 3.345,06 3.380,93 0,00 534,35 3.345,06 2.846,58

339092 0,00 77.775,60 0,00 77.775,60 0,00 208,64 0,00 77.566,96

339093 93.468,32 7.719,17 71.399,46 7.719,17 22.068,86 791,88 71.399,46 6.927,29

339139 146.868,76 123.827,40 99.796,21 123.827,40 47.072,55 24.100,00 99.796,21 99.727,40


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QUADRO XLI - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (ESAF-PR)

Valores em R$ 1,00


RP não


2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 – Juros e Encargos da

Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Outras Despesas

Correntes 63.215,13 168.188,43 60.332,44 168.188,43 2.882,69 104.122,42 60.332,44 61.123,66

339030 7.787,16 8.077,23 6.721,78 8.077,23 1.065,38 1.794,69 6.721,78 6.282,54

339039 55.185,01 159.681,31 53.367,70 159.681,31 1.817,31 102.327,73 53.367,70 54.411,23

339192 242,96 0,00 242,96 0,00 0,00 0,00 242,96 0,00

339092 0,00 429,89 0,00 429,89 0,00 0,00 0,00 429,89

Fonte: SIAFI

QUADRO XLII - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE

DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (RFB-PR)

Valores em R$ 1,00


RP não


2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 – Juros e Encargos da

Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Outras Despesas

Correntes 388.881,43 42.055,09 372.439,39 42.055,09 16.442,04 7.654,96 372.439,39 32.305,39

339030 364.566,00 1.183,79 363.810,00 1.183,79 756,00 0,00 363.810,00 1.183,79

339039 23.659,43 40.441,41 7.973,39 40.441,41 15.686,04 7.654,96 7.973,39 31.121,60

339139 656,00 0,00 656,00 0,00 0,00 0,00 656,00 0,00


Página | 68



QUADRO XLIII - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE

DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (SPU-PR)

Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

1 – Despesas de

Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Outras Despesas

Correntes 762.832,77 731.241,55 742.907,21 731.241,55 19.925,56 52.803,50 732.323,71 649.697,88

339030 3.778,00 0,00 2.900,00 0,00 878,00 0,00 2.900,00 0,00

339039 670.593,12 711.738,91 651.545,56 711.738,91 19.047,56 52.262,50 640.962,06 630.736,24

339047 151,44 0,00 151,44 0,00 0,00 0,00 151,44 0,00

339092 18.714,41 6.928,88 18.714,41 6.928,88 0,00 348,20 18.714,41 6.580,68

339139 69.595,80 0,00 69.595,80 0,00 0,00 0,00 69.595,80 0,00

339093 0,00 928,55 0,00 928,55 0,00 192,80 0,00 735,75

339192 0,00 11.645,21 0,00 11.645,21 0,00 0,00 0,00 11.645,21


QUADRO XLIV - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE

DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (CGU-PR)

Valores em R$

1,00

Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

1 – Despesas de

Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- Outras Despesas

Correntes 346.725,71 249.290,18 239.358,49 249.290,18 107.367,22 3.531,21 239.358,49 229.027,33

339030 19.212,12 10.044,26 18.945,46 10.044,26 266,66 45,18 18.945,46 9.999,08

339031 391,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 391,00 0,00

339033 4.893,06 1.758,49 4.558,00 1.758,49 335,06 192,23 4.558,00 1.566,26

339039 317.702,31 237.036,53 210.936,81 237.036,53 106.765,50 3.002,67 210.936,81 217.302,22

339047 192,98 422,90 192,98 422,90 0,00 291,13 192,98 131,77

339092 3.870,02 0,00 3.870,02 0,00 0,00 0,00 3.870,02 0,00

339093 464,22 28,00 464,22 28,00 0,00 0,00 464,22 28,00


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2.4.2.2.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por

movimentação

QUADRO XLV - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (GLOBAL)

Valores em R$ 1,00


RP não


2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

4 - Investimentos 275.791,55 244.196,42 66.913,55 244.196,42 208.878,00 0,00 66.913,55 27.061,72

449051 74.154,00 0,00 0,00 0,00 74.154,00 0,00 0,00 0,00

449052 201.637,55 244.196,42 66.913,55 244.196,42 134.724,00 0,00 66.913,55 27.061,72

5 - Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


QUADRO XLVI - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS


Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa

Despesa

Empenhada Despesa Liquidada

RP não


2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

4 - Investimentos 74.154,00 0,00 0,00 0,00 74.154,00 0,00 0,00 0,00

449051 74.154,00 0,00 0,00 0,00 74.154,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


QUADRO XLVII - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO (PFN-PR)

Valores em R$

1,00

Grupos de Despesa

Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

RP não


2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

4 - Investimentos 82.753,00 170.484,44 23.479,00 170.484,44 59.274,00 0,00 23.479,00 27.061,72

449052 82.753,00 170.484,44 23.479,00 170.484,44 59.274,00 0,00 23.479,00 27.061,72


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Página | 70



QUADRO XLVIII - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS


Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa

Despesa


RP não


2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

4 - Investimentos 31.104,00 64.350,00 0,00 64.350,00 31.104,00 0,00 0,00 0,00

449052 31.104,00 64.350,00 0,00 64.350,00 31.104,00 0,00 0,00 0,00


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


QUADRO XLIX - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS


Valores em R$

1,00

Grupos de Despesa

Despesa


RP não


2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

4 - Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


QUADRO L - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS


Valores em R$

1,00

Grupos de Despesa

Despesa


RP não


2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

4 - Investimentos 80.784,55 2.410,00 43.434,55 2.410,00 37.350,00 0,00 43.434,55 0,00

449052 80.784,55 2.410,00 43.434,55 2.410,00 37.350,00 0,00 43.434,55 0,00


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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QUADRO LI - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS


Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa

Despesa


RP não


2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

4 - Investimentos 6.996,00 6.951,98 0,00 6.951,98 6.996,00 0,00 0,00 0,00

449052 6.996,00 6.951,98 0,00 6.951,98 6.996,00 0,00 0,00 0,00


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Sem despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Análise Crítica:

Na execução orçamentária a dificuldade recorrente é estrutural do processo além da

falta de recursos, por vezes gera o descompasso entre a descentralização de recursos e o prazo da

necessidade dos mesmos, principalmente no início do exercício.

De acordo com o quadro A.2.1.1 a dotaç ão orçamentária inicial é

de R$ 6.232.128,40 sendo que a dotação final, ou seja, a programação orçamentária para o exercício,

é de R$ 5.574.721,35. Esta redução de 11% é resultado da recorrente utilização do limite

orçamentário por parte do Órgão Central, fazendo com que na realidade se viabilize somente a

manutenção das atividades já existentes sem a possibilidade da realização das demandas a muito

tempo requeridas, das quais relacionamos algumas situações que se repetem ano a ano, como por

exemplo:

1 - Adiamentos das realizações relacionadas principalmente com reformas necessárias para a

adequação de espaço físico, manutenção dos imóveis, instalações como, por exemplo, sistemas de ar

condicionado, que se encontram sucateados, necessitam de troca por equipamentos com tecnologia

atualizada, pois exigem maior custo de manutenção e paralisações excessivas ou mesmo definitiva,

gerando desconforto no ambiente de trabalho ou mesmo risco que pode afetar equipamentos da área

da concentração da rede de computadores.

2- Adiamento da instalação de sistema de segurança como é o caso do sistema de prevenção

de incêndio nos edifícios administrados pela SAMF/PR.

3 - Adiamento da aquisição de mobiliário, que exigem a substituição tanto para atender quanto

ao sucateamento quanto ao aspecto ergonômico.

4 - Adiamento da aquisição de veículos, elevando a cada ano os gastos com manutenção, bem

como a inativação dos veículos, prejudicando o atendimento aos usuários.

5 - Adiamento da aquisição de central telefônica para o Edifício Sede, visando modernização

tecnologica para utilização de facilidades exigidas na execução das atividades dos usuários, bem

como evitar a contínua elevação dos gastos de manutenção , uma vez que o equipamento já saiu da

linha de fabricação o que ocasiona o encarecimento das peças para reposição.

Página | 72



6 - Insuficiência de recurso para diárias impossibilitando a realização de deslocamento para as

unidades do interior necessário para maior conhecimento de suas realidades visando ampliar o grau

de eficiência no atendimento e evitar desperdícios.

7- Impossibilidade de contratações necessárias para suprir deficiências na área de pessoal, no

caso de terceirizações legalmente permitidas, bem como de servidores. A falta de reposição de

pessoal encontra-se no ponto crítico e poderá comprometer de maneira irreversível a realização da

missão da SAMF/PR conforme demonstrado no item 2.2.

O limite orçamentário fixado e o contingenciamento nem sempre leva em conta a realidade

das despesas efetivas do órgão para manutenção do funcionamento. Dentre as despesas rotineiras

temos como exemplo a questão da realização da repactuação de contratos em decorrência do aumento

de salários e benefícios originados pelas Convenções Coletivas de Trabalho - CCT, cuja concessão é

obrigatória e nos últimos anos somente tem ocorrido um ano após a publicação da CCT. Tal fato

dificulta a relação contratual.

A determinação para redução de despesas, com percentuais lineares, sem maior análise quanto

à situação efetiva se os gastos realizados pelo órgão estão além da normalidade, causam

conseqüências nefastas na eficiência no atendimento aos órgãos jurisdicionados em suas atribuições

influenciando diretamente no atendimento ao cidadão.

Como foi relatado acima, no ano de 2011 trabalhamos com um orçamento 11% menor do que

aquele necessário para a realização das despesas programadas. Ao longo dos últimos anos, com

percentuais váriáveis , tem sido a realidade orçamentária, o que amplia acumulativamente o grau de

risco para a manutenção da eficiência da gestão.

2.4.3 INDICADORES INSTITUCIONAIS

Sob a ótica da metodologia adotada pela SPOA/MF, o BSC (Balanced Scorecard), a SAMF-

PR focou sua ação operacional e estratégica sob as seguintes perspectivas e respectivos indicadores:

Tabela XV: Desempenho dos Indicadores da Perspectiva Unidade Usuárias

Fonte: DPC/SAMF-PR (Instrumento de Medição de Desempenho – IMD PE02R)

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Tabela XVI: Desempenho dos Indicadores da Perspectiva Aquisições


Tabela XVII: Desempenho dos Indicadores da Perspectiva Pessoas


Tabela: Desempenho dos Indicadores da Perspectiva Finanças

(INDICADORES FORAM EXCLUIDOS A PARTIR DA PORTARIA SPOA 859, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011 –

DOU 14/09/2011)

Tabela XVIII: Desempenho dos Indicadores da Perspectiva Processos


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Perspectiva: Unidades Usuárias

Objetivo(s) Estratégico(s): Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias

Tabela XIX: Desempenho Indicadores ref. Perspectiva Unidade Usuárias

Indicador UU01R - Percentual de satisfação de Unidades Usuárias

Descrição Indicador Medir a satisfação das Unidades Usuárias com relação aos serviços prestados pela GRA

tanto na sua unidade central como nas unidades regionais.

Meta para 2011 72% Resultado em 2011 89,75%

Indicador UU02R - Avaliação pós-serviço prestado de logística

Descrição Indicador Medir, em percentual, a satisfação das unidades usuárias sobre os serviços prestados pela

SAMF, na área de logística, com ênfase nos serviços críticos.


Indicador UU03R - Avaliação pós serviço prestado de RH

Descrição Indicador Avaliar e melhorar a prestação de serviços de RH aos usuários

Meta para 2011 80% Resultado em 2011 100%

Indicador UU04D - Avaliação pós serviço prestado de TI

Descrição Indicador

Mensurar, através do sistema Demanda e formulários apropriados, o grau de satisfação das

unidades usuárias quanto a prestação de serviços de TI, gerando assim, informações que

suportem a gestão e contribuam para a melhoria dos serviços. Do rol de serviços prestados

pela COGTI, para o primeiro ano de avaliação serão considerados os serviços de

Atendimento ao Portal, Serviço de Correio Eletrônico e Atendimento ao usuário.


Fonte: DPC/SAMF-PR

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Perspectiva: Aquisições

Objetivo(s) Estratégico(s): Melhorar o desempenho das aquisições

Tabela XX: Desempenho Indicadores ref. Perspectiva Aquisiçoes

Indicador AQ01R - Tempo médio das aquisições

Descrição Indicador Medir, em percentual, os atendimentos realizados de acordo com o tempo médio de

atendimento de logística, às unidades usuárias, com foco nos processos de aquisições.


Fonte: DPC/SAMF-PR

Perspectiva: Processos

Objetivo(s) Estratégico(s): Melhorar o desempenho dos processos de trabalho

Tabela XXI: Desempenho Indicadores ref. Perspectiva Processos

Indicador PR01R - Tempo médio de atendimento de Logística

Descrição Indicador Medir, em percentual, os atendimentos realizados de acordo com o tempo médio de

atendimento de logística, às unidades usuárias, com foco nos serviços críticos


Fonte: DPC/SAMF-PR

Perspectiva: Pessoas

Objetivo(s) Estratégico(s): Desenvolver a força de trabalho

Tabela XXII: Desempenho Indicadores ref. Perspectiva Pessoas

Indicador PE03R - Percentual de satisfação do servidor

Descrição Indicador Melhorar a satisfação dos servidores da GRA


Indicador PE04D - Percentual de cumprimento do plano de desenvolvimento de competências

Descrição Indicador Compartilhar por intermédio de postagem de relatórios ou de eventos de disseminação

presenciais, os conhecimentos adquiridos em ações de capacitação


Fonte: DPC/SAMF-PR

Página | 76



3. INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR

INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS


QUADRO LII. - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU

RECURSOS

Identificação da Conta Contábil

Código SIAFI Denominação

170153 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO ESTADO DO PARANÁ

Linha Detalhe

UG Credor (CNPJ/CPF) Saldo Final em

31/12/2010

Movimento

Devedor Movimento Credor

Saldo Final em

31/12/2011

- - - - - -

Razões e Justificativas: Não há passivo por insuficiência de créditos ou recursos.

Fonte: SIAFI

Página | 77



4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR

DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


QUADRO LIII - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(GLOBAL)

Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos

acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 138.495,72 1.476,28 137.019,44 0,00

2009 9.073,04 357,35 8.715,69 0,00

Restos a Pagar não Processados


acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 1.268.153,77 249.566,14 1.018.587,63 0,00

2009 1.944.932,86 309.163,98 1.600.187,80 35.581,08

Observações:


Página | 78



QUADRO LIV - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(SAMF-PR)

Valores em R$ 1,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 2.280,42 1.476,28 804,14 0,00

2009 6.341,20 295,61 6.045,59 0,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 868.098,88 131.587,57 736.511,31 0,00

2009 1.080.403,13 143.966,05 936.437,08 0,00

Observações:


QUADRO LV - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(PFN-PR)

Valores em R$ 1,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 125.631,80 0,00 125.631,80 0,00

2009 2.731,84 61,74 2.670,10 0,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 258.439,53 101.188,04 157.251,49 0,00

2009 380.034,38 121.995,43 258.038,95 0,00

Observações:

Página | 79




QUADRO LVI - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(ESAF-PR)

Valores em R$ 1,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00 0,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 32.542,42 1.438,42 31.104,00 0,00

2009 14.793,26 13.302,26 1.491,00 0,00

Observações:


QUADRO LVII - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(RFB-PR)

Valores em R$ 1,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00 0,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 4,00 4,00 0,00 0,00

2009 206.980,66 127,66 206.853,00 0,00

Observações:

Página | 80




QUADRO LVIII - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(SPU-PR)

Valores em R$ 1,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 10.583,50 0,00 10.583,50 0,00

2009 0,00 0,00 0,00 0,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 47.790,21 1.449,22 46.340,99 0,00

2009 255.317,41 25.105,81 194.630,52 35.581,08

Observações:


QUADRO LIX - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(CGU-PR)

Valores em R$

1,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00 0,00



acumulados

Pagamentos

acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2011

2010 61.278,73 13.898,89 47.379,84 0,00

2009 7.404,02 4.666,77 2.737,25 0,00

Observações:

Página | 81




Análise Crítica:

O Saldo do Empenho de Restos a Pagar Processado de 2009 (2009NE902066 - R$

35.581,08), passou todo o ano de 2011 sem que a SAMF-PR pudesse pagar, vez que a empresa ainda

não terminou os serviços contratados a serem prestados no Edifício centro Comercial Itália, onde está

instalada a SPU-PR. Vale ressaltar que esta justificativa vem sendo periodicamente encaminhada à

CCONT/STN, tendo em vista que este saldo indica possibilidade de restrição contábil.

Página | 82



5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE

(Item 5 do Conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 100/2010)

5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos

(Alínea “a” do item 5 do Anexo II da DN TCU 108/2011)

Vide Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV

5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas


QUADRO LXV - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA EM 31

DE DEZEMBRO

Regime de proventos / Regime de aposentadoria

Quantidade

De Servidores Aposentados

até 31/12

De Aposentadorias iniciadas

no exercício de referência

1. Integral

1.1 Voluntária 804 51

1.2 Compulsória 0 0

1.3 Invalidez Permanente 17 0

1.4 Outras 2 0

2. Proporcional

2.1 Voluntária 383 0

2.2 Compulsória 1 0

2.3 Invalidez Permanente 12 3

2.4 Outras 0 1

3. Totais (1+2) 1.219 55

Fonte: DGP/SAMF-PR

5.3 Composição do Quadro de Estagiários


QUADRO LXVII - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

1. Nível superior

1.1 Área Fim

1.2 Área Meio 1 1 1 1 3.955,47

2. Nível Médio

2.1 Área Fim

2.2 Área Meio

3. Total (1+2)

Fonte: DGP/SAMF-PR

Página | 83



5.4 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

(Alínea “d” do item 5 do Anexo II da DN TCU 108/2010)

Vide Anexo V

5.5 Terceirização de Mão-de-Obra empregada pela Unidade Jurisdicionada

(Alínea “e” do item 5 do Anexo II da DN TCU 108/2010)

QUADRO LXVIII – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO PLANO DE

CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

Descrição dos cargos e atividades do plano de cargos

do órgão em que há ocorrência de servidores

terceirizados

Quantidade no final do

exercício Ingressos no

exercício

Egressos no

exercício

2011 2010 2009

SECRETARIA 0 0 10 0 0

Análise crítica da situação da terceirização no órgão

Todos os terceirizados que ocupavam ou exerceram atividades típicas de categorias funcionais do plano de cargos da

unidade foram todos substituídos em 2010 (Secretárias).

Fonte: DGP/SAMF-PR

QUADRO LXIX – RELAÇÃO DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS SUBSTITUÍDOS EM DECORRÊNCIA

DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROVIMENTO ADICIONAL AUTORIZADOS

Nome do empregado terceirizado substituído Cargo que ocupava no órgão Data do D.O.U. de

publicação da dispensa

- - -

- - -

- - -

Obs: Desde 2010 não existem terceirizados que ocupem ou exerçam atividades típicas de categorias funcionais do plano de

cargos da UJ. Fonte DGP/SAMF-PR

Página | 84



5.5 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

(Alínea “e” do item 5 do Anexo II da DN TCU 107/2011)

Vide Anexo VI e Anexo VII

5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

(Alínea “f” do item 5 do Anexo II da DN TCU 108/2010)

5.6.1 Absenteísmo

Referente ao absenteísmo, na SAMF-PR no ano de 2011, 40 servidores se afastaram,

totalizando 829 dias de Licença para tratamento de saúde.

5.6.2 Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais

O acompanhamento da saúde dos servidores e as concessões de licenças para tratamento de

saúde, são gerenciadas pela Unidade SIASS/INSS/CTBA, através do SIAPE SAUDE,da qual o

Ministério da Fazenda faz parte, conforme acordo de Cooperação Técnica nº 001/2010 – Processo

16450.000552/2009-04 (o processo está à disposição na Divisão de Gestão de Pessoas).

5.6.3 Rotatividade

A UJ não tem indicadores desenvolvidos.

5.6.4 Educação Continuada

As capacitações da SAMF/PR, são gerenciadas através do indicador PE04D – Percentual de

cumprimento do plano de desenvolvimento de competências conforem tabela abaixo.

Página | 85



Tabela XVII: Desempenho dos Indicadores da Perspectiva Pessoas


5.6.5 Satisfação e Motivação

A satisfação e motivação dos servidores da SAMF/PR, são mesuradas através de Pesquisas de

Clima Organizacional promovidas pela SPOA-MF. No ano de 2011, o desempenho da SAMF-PR

atingiu o indice de 85,75% sendo que a meta estipulada como desejável pela SPOA-MF é de 80%.

Portanto, a SAMF-PR ultrapassou a meta estipulada e 7,18%.

5.6.6 Disciplina

A UJ não tem indicadores desenvolvidos.

5.6.7 Desempenho Funcional

Os servidores da UJ recebem a Gratificação de Desempenho de Atividades Fazendárias

GDFAZ, instituída pelo artigo 233 da Lei 11907/09, regulamentada pelo Decreto 7133/10.

A SAMF/PR, em cumprimento a Portaria GMF nº 468 de 01/09/2011, realizou o primeiro ciclo de

avaliação de desempenho individual, referente ao período de 15.09 a 31.10.10. Os relatórios de

desempenho individual, estão disponíveis na Divisão de Gestão de Pessoas da SAMF/PR.

Para a implantação do segundo ciclo de avaliação, a UJ está aguardando orientações da COGEP/MF.

(Mensagem eletrônica COGEP/SPOA nº 95 de 21/10/2011)

5.6.8 Níveis salariais

A tabela dos vencimentos básicos dos cargos do Plano Especial de Cargos dos servidores do

Ministério da Fazenda, está disponível no anexo CXXXIX da Lei 11907/09 que dispõe sobre a

reestruturação da Composição remuneratória das carreiras.

Página | 86



5.6.9 Demandas trabalhistas

As demandas judiciais da UJ são registradas no SICAJ, Sistema de Cadastro de Ações

Judiciais, gerenciado pelo Ministério do Planejamento e também no aplicativo SISTEMA

DEMANDAS JUDICIAS, disponibilizado pela SPOA, através do Portal de Sistemas.

6. INFORMAÇÃO SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO,

CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO,

TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS

CONGÊNERES, VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA


A UJ não realizou operações desta natureza em 2011

7. DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SCONV


QUADRO LXXII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG

E SCONV

DECLARAÇÃO

Eu, HUGO MITSUTERU SUZUKI CPF n° 362.105.799-49, Chefe do Serviço de

Suprimentos, exercido na Superintência de Administração do Ministério da Fazenda no Paraná declaro

junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e

instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas,

respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão

de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº

12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas corre spondentes em exercícios anteriores.

Curitiba, 29 de Março de 2012.

HUGO MITSUTERU SUZUKI

CPF: 362.105.799-49

Chefe do Serviço de Suprimentos

Superintência de Administração do Ministério da Fazenda no Paraná

Página | 87



8. INFORMAÇÃO SOBRE SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

IMPOSTAS PELA LEI 8730/93 (DECLAÇÃO DE BENS)

(Item 8, parte A, do Anexo II da DN TCU 108/2011)

8.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93

8.2 Análise Crítica

A SAMF-PR, no que se refere ao cumprimento em questão, possue as seguintes caracteristicas:

Não dispõe de sistema informatizado para o gerenciamento da recepção das DBR;

O Controle é realizado pela Divisão de Gestão de Pessoas, de forma manual, ou seja, sempre que ocorre ingresso

ou desligamento de função, solicitamos a entrega da DBR;

Atualmente todos os ocupantes de função ou cargo de confiança, optaram pela entrega do FORMULÁRIO DE

AUTORIZAÇÃO DE ACESSO À DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA DA

PESSOA FÍSICA;

Diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das informações, os formulários estão arquivados em pastas

individualizadas, em armários próprios.

Vide também o Anexo VIII

QUADRO LXXIII – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E

SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e

Funções obrigados a

entregar a DBR

Situação em relação às

exigências da Lei nº

8.730/93

Momento da Ocorrência da Obrigação de

Entregar a DBR

Posse ou

Início do

exercício de

Função ou

Cargo

Final do

exercício da

Função ou

Cargo

Final do

exercício

financeiro

Autoridades

(Incisos I a VI do art. 1º da

Lei nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a

DBR - - -

Entregaram a DBR - - -

Não cumpriram a

obrigação - - -

Cargos Eletivos


DBR - - -

Entregaram a DBR - - -

Não cumpriram a

obrigação - - -

Funções Comissionadas

(Cargo, Emprego, Função de

Confiança ou em comissão)


DBR 04 04 18

Entregaram a DBR 04 04 18

Não cumpriram a

obrigação - - -

Fonte: DGP/SAMF-PR

Página | 88



9. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE

INTERNO DA UJ


9.1. Estrutura de controles internos da UJ

Vide Anexo IX

10. INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO (TI) E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS, TENDO COMO

REFERÊNCIAS A INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 1/2010 E A PORTARIA NO 2/2010,

AMBAS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E INFORMAÇÕES

RELACIONADAS À SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DESCARTADOS EM

CONFORMIDADE COM O DECRETO NO 5.940/2006

(Item 10 do Conteúdo Geral (Parte A) do Anexo II da DN TCU no 108/2010)

10.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Vide Anexo X

Página | 89



11. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UJ

CLASSIFICADO COMO “BENS DE USO ESPECIAL” DE PROPRIEDADE DA UNIÃO

OU LOCADO DE TERCEIROS


11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

QUADRO LXXVI – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE

PROPRIEDADE DA UNIÃO

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE


EXERCÍCIO 2010 EXERCÍCIO 2011

BRASIL

UF 1 2 2

Curitiba

(Ed. Sede - Prédio com área total ocupada de 13011,88 m², dos quais 77,15 m² são ocupadas pelo BANCO DO BRASIL).

Rua Comendador Roseira, 259 esquina com Rua Conselheiro Laurindo e R Reynaldo Machado, Prado Velho)

2

2

UF PR 2 2

CURITIBA 2 2

Subtotal Brasil 2 2

EXTERIOR

PAÍS 1 - -

cidade 1

cidade 2

cidade “n”

PAÍS “n” - -

cidade 1

cidade 2

cidade “n”

Subtotal Exterior - -

Total (Brasil + Exterior) 2 2

Fonte: CONTRATO DE CESSÃO DE USO GRATUITO 2007CS0012 e TERMO DE ACORDO do rateio da

Despesa 2007TA0013.

Página | 90



QUADRO LXXVII – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE

TERCEIROS

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS

DE TERCEIROS PELA UJ

EXERCÍCIO 2010 EXERCÍCIO 2011

BRASIL

UF 1 - -

município 1

município 2

município “n”

UF “n” - -

município 1

município 2

município “n”

Subtotal Brasil - -

EXTERIOR

PAÍS 1 - -

cidade 1

cidade 2

cidade “n”

PAÍS “n” - -

cidade 1

cidade 2

cidade “n”

Subtotal Exterior - -

Total (Brasil + Exterior) - -

Obsd: Não aplicável. UG não possui bens imóveis de uso Especial Locados de Terceiros

Página | 91



QUADRO LXXVIII – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB


UG RIP Regime

Estado de

Conservaçã

o

Valor do Imóvel

Despesa com

Manutenção no

exercício

Valor

Histórico

Data da

Avaliaçã

o

Valor

Reavaliado Imóvel Instalações

170153

7535.00366.500-6

(Ed. Sede)

21- Uso em

serviço

público

2 – Muito Bom 4.349.169,48

12/08/2011 8.609.850,24

603.531,87

170153

7535.00365.500-0

(Com. Roseira)

21- Uso em

serviço público

3- Bom

1.542.457,58

30/06/2011

1.638.393,93

123.679,66

Total Σ 727.211,53

Fonte: Contrato de Manutenção Predial - Valor Despesa Exercício 2011 – R$ 682.506,40 (Ed. Sede = R$ 566.480,31;

Ed. Com. Roseira = R$ 116.026,09), bem como valores gastos com Materiais para Manutenção Predial – R$ 44.705,13

(Ed. Sede = R$ 37.051,56; Ed. Com. Roseira = R$ 7.653,57)

Fonte: Rateio de Despesas 2011

11.2 Análise crítica

De acordo com os recursos disponibilizados, a gestão dos imóveis vem sendo realizada de

forma a maximizar os resultados na sua manutenção e habitabilidade.

Página | 92



12. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA

UJ


Vide Anexo XI

13. INFORMAÇÕES SOBRE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO

GOVERNO FEDERAL


QUADRO LXXX - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR

PORTADOR

Valores em

R$ 1,00

Código da UG 1 170153 – SAMF-PR Limite de Utilização

da UG R$ 8.000,00 por Cartão

Portador CPF

Valor do

Limite

Individual

Valor

Total Saque Fatura

RICARDO MUGNOL 003.973.569-94 8.000,00 120,00 120,00

ANDERSON DA SILVA SANCHES 019.891.179-37 8.000,00 633,94 633,94

EDUARDO DE BIAGGI 026.877.628-81 8.000,00 50,00 266,02 316,02

JOÃO PADILHA DOS SANTOS 184.340.379-04 8.000,00 218,00 1.583,09 1801,09

MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE OLIVEIRA

232.555.609-34 8.000,00 40,00 876,35 916,35

JOSÉ CARLOS SILVA 234.575.389-72 8.000,00 898,14 898,14

MARIA ELISMAR DE ARAÚJO LIMA 367.879.49987 8.000,00 313,40 180,00 493,40

PEDRO ANTONIO DIAS 392.791.469-04 8.000,00 40,00 140,00 180,00

RENATO AZEVEDO 440.987.029-53 8.000,00 285,00 412,60 697,50

EDEGAR GARUS 500.363.439-00 8.000,00 2.570,68 2.570,68

CLAYTON MACHADO 574.708.809-25 8.000,00 333,24 387,55 720,79

DANY ANDREY SECCO 586.255.429-72 8.000,00 54,20 121,44 175,64

ELAINE CRISTINA ALVES DE CARVALHO 699.106.859-49 8.000,00 200,00 200,00

CLARICE MARIA DA CRUZ 708.426.399-34 8.000,00 90,00 98,00 188,00

DEMIAN BIANCHI BERTOZZI 952.292.999-91 8.000,00 30,00 30,00

Total utilizado pela UG 1.543,84 8,397,81 9.941,65

Código da UG 2: Limite de Utilização da UG:

Total utilizado pela UG

Total utilizado pela UJ


Página | 93



QUADRO LXXXI – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE

HISTÓRICA)

Valores em R$

1,00

Exercícios Saque Fatura Total (R$)

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor (a+b)

2011 28 1.543,84 32 8.397,81 9.941,65

2010 54 2.929,75 53 15.061,63 17.991,38

2009 55 3.646,75 60 14.702,89 18.349,64


14. INFORMAÇÕES SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA UJ


Não aplicável para UJ em razão da natureza jurídica da SAMF-PR

Página | 94



15. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS

DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU


15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício

Vide Anexo XI

15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício

Não há deliberações pendentes para a UJ neste exercício

15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício

QUADRO LXXXIII - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG

Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Descrição da Recomendação:

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Síntese da providência adotada:

Síntese dos resultados obtidos

Obs: Não aplicável. UJ não possui caso que mereça relatório de cumprimento das recomendações do OCI

Página | 95



15.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício

QUADRO LXXXIV - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO



Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Descrição da Recomendação:



Justificativa para o seu não cumprimento:

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

16. RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU AUDITORIA

INTERNA


Não há recomendações para a UJ neste exercício.

Página | 96



17. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

JURISDICIONADA ATESTANDO QUE OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

(Item 1, da Parte B do Anexo II da DN TCU nº 108, de 24/11/2011)

QUADRO LXXXV - DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR

DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR

Denominação completa (UJ) Código da UG

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO

PARANÁ 170153

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e

Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem

a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local Curitiba, Paraná Data 29/03/2011

Contador

Responsável NERI CARVALHO TERRA CRC nº 022786/O-5

Página | 97



18. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO

RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA

GESTÃO

No exercício de 2011 a SAMF-PR, manteve a habitual qualidade na significativa função de

prover os meios administrativos dando suporte aos demais Órgãos finalísticos Fazendários, conforme

demonstram os indicadores institucionais (ver item 2.4.). Esta afirmativa é comprovada através do

resultado da 2ª. Pesquisa de Satisfação das Unidades Usuárias, cujo indicador é resultante de três

indicadores direcionadores que contribuiem para o seu desempenho, quais sejam: “UU02D -

Avaliação pós-serviço prestado de logística”, “UU03D - Avaliação pós-serviço prestado de RH” e

“UU04D – Avaliação pós-serviço prestado de TI”.

Uma vez realizada a referida pesquisa, a SAMF-PR atingiu o percentual de 89,75%, o que

corresponde ao conceito “Acima da Expectativa” conforme escala definida pela SPOA-MF cujo

quadro segue abaixo:

Tabela XXIII: Conceitos e pontuação da escala. Fonte: SPOA-MF

Este resultado apurado na pesquisa realizada em 2011, demonstra que as ações da SAMF-PR

estão efetivamente contribuindo para a qualidade dos serviços públicos prestados às Unidades

Usuárias.

Conceito Percentual

Acima da expectativa 75% 100%

Expectativa Atendida 50% 75%

Abaixo da expectativa 25% 50%

Muito abaixo da expectativa 0% 25%

Página | 98



19. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Assim como em anos anteriores, a SAMF/PR no desenvolvimento de suas atribuições e metas

estabelecidas para o exercício de 2011 de acordo com o Planejamento Estratégico, superou o

objetivos traçados em todos os casos sob sua governabilidade.

Quanto às demandas que dependem exclusivamente de ações fora do âmbito da gestão da

unidade, restaram prejudicadas pela limitação orçamentária, bem como pela falta de ampliação e

reposição do quadro de pessoal, conforme relacionadas na análise crítica fls. 71 a 72.

Como se verifica no título Objetivos e Metas Institucionais e/ou Programáticos, fls.15, as

ações foram pautadas de acordo com as diretrizes definidas no Planejamento Estratégico da

SPOA/MF, a qual estamos subordinados, o que contribuiu positivamente para o atendimento de forma

eficiente às demandas dos órgãos jurisdicionados.

As principais difculdades verificadas neste ano de 2011 dizem respeito à :

1 - Falta de pessoal na quantidade e qualidade necessária para atender aos órgãos

jurisidicionados, de forma eficaz e sem sobrecarga além do suportável. Observa-se o risco da

ampliação da dificuldade neste item, conforme demonstrativo fls. 20.

2 - Disponibilidade do montante do orçamento insuficiente ou em descompasso entre o

momento da necessidade e aquele da efetiva descentralização ocasionando as situações relatadas nas

fls. 71 a 72.

Para o item 1 foram reforçadas as ações de planejamento das atividades conforme já descritas

neste relatório e principalmente a manutenção da utilização da metodologia do Programa Nacional de

Gestão Pública – GESPÚBLICA, o que contribui positivamente para reduzir os impactos negativos na

execução das atividades e que a sobrecarga de trabalho fosse suportável. Tais ações permitiram o

atendimento às demandas, bem como impediram a ampliação do risco da eficiência na gestão.

Para o item 2 as parcerias com os demais órgãos do Ministérios da Fazenda foi a ação tomada

e permitiu a execução das atividades e projetos inadiáveis que poderiam resultar na falta de

atendimento aos contribuintes e organização do ambiente e do trabalho.

As demais ações realizadas para atingir a eficiência, economicidade e sustentabilidade,

descritas no item 2.1, fls. 15 a 17, foram pontos positivos na gestão que levaram o corpo funcional

cada vez mais se conscientizarem da necessidade de buscar meios para alcançar os resultados que são

fundamentais para cumprir nossa missão que é voltada para a melhoria do serviço público. Uma

atividade meio bem realizada proporciona a eficiência da atividade fim, o que atinge em última

instância a sociedade, usuária final do serviço público.

Curitiba, 29 de março de 2012

REALINO PAULINO DE ARAUJO FILHO

Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Paraná

Página | 99



ANEXO I

QUADRO LX - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - SITUAÇÃO APURADA EM

31/12/2011

Tipologias dos Cargos

Lotação Ingressos no

exercício

Egressos no

exercício Autorizada Efetiva

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)

1.1. Membros de poder e agentes políticos

1.2. Servidores de Carreira

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 74 74 0 6

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 1

1.2.2. Servidores de carreira em exercício

descentralizado (cedido) 1 1

1.2.3. Servidores de carreira em exercício

provisório

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e

esferas 1 1

2. Servidores com Contratos Temporários

(Nomeado) 1 1

3. Total de Servidores (1+2) 78 78

Fonte: DGP/SAMF-PR

Página | 100



ANEXO II

QUADRO LXI – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12

Tipologias dos afastamentos

Quantidade de pessoas

na situação em 31 de

dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)

1.1. Exercício de Cargo em Comissão

1.2. Exercício de Função de Confiança

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

3.1. De oficio, no interesse da Administração

3.2. A pedido, a critério da Administração

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para

acompanhar cônjuge/companheiro

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de

saúde 01

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo

seletivo

4. Licença remunerada (4.1+4.2)

4.1. Doença em pessoa da família 08

4.2. Capacitação

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro

5.2. Serviço militar

5.3. Atividade política

5.4. Interesses particulares

5.5. Mandato classista

6. Outras situações (Especificar o ato normativo)

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)

Fonte: DGP/SAMF-PR

Página | 101



ANEXO III

QUADRO LXII – DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)

Tipologias dos cargos em comissão e das funções

gratificadas

Lotação Ingressos no

exercício

Egressos

no

exercício Autorizada Efetiva

1. Cargos em comissão

1.1. Cargos Natureza Especial

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior 7 7

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 1

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 1 1

1.2.4. Sem vínculo

1.2.5. Aposentados 1 1

2. Funções gratificadas

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 12 12

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) 22 22

FONTE: DGP/SAMF-PR

Página | 102



ANEXO IV

QUADRO LXIII – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA - SITUAÇÃO APURADA

EM 31/12

Tipologias do Cargo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária

Até 30 anos De 31 a 40

anos

De 41 a 50

anos

De 51 a 60

anos

Acima

de 60

anos

1. Provimento de cargo efetivo


1.2. Servidores de Carreira 5 1 6 39 5

1.3. Servidores com Contratos Temporários

2. Provimento de cargo em comissão

2.1. Cargos de Natureza Especial

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 1 3 5 1

2.3. Funções gratificadas 4 4 4

3. Totais (1+2) 6 5 13 48 6

Fonte: DGP/SAMF-PR

QUADRO LXIV – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO

APURADA EM 31/12

Tipologias do Cargo Quantidade de pessoas por nível de escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Provimento de cargo efetivo


1.2. Servidores de Carreira

5 3 22 26

1.3. Servidores com Contratos Temporários

2. Provimento de cargo em comissão

2.1. Cargos de Natureza Especial

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 1 9

2.3. Funções gratificadas 6 6

3. Totais (1+2) 5 3 28 33 9

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau

ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós

Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: DGP/SAMF-PR

Página | 103



ANEXO V

QUADRO LXVI - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E

NOS DOIS ANTERIORES Em R$ 1,00

Tipologias/

Exercícios

Venci-

mentos e

vantagens

fixas

Despesas Variáveis Des

pes

as

de

Exe

rcíc

ios

Ant

erio

res

Decisões

Judiciai

s

Total Retri-

buições

Gratificaç

ões Adicionais

Indenizaçõ

es

Benefícios

Assistencia

is e

previden-

ciários

Demais

despesas

variáveis

Membros de poder e agentes políticos

Exercícios

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão

Exercícios

2011 2.797.648,90

0 233.837,53 110.584,76 213.707,06 228.015,57 1.142,47 0 0 3.584.936,2

9

2010 2.865.795,51

0 248.068,52 111,344,44 59.140,95 144.653,99 1.269,42 0 0 3.430.272,8

3

2009 2.604.291,18

0 223.217,21 110.565,99 54.172,80 62.967,95 1.269,42 0 0 3.056.484,5

5

Servidores com Contratos Temporários

Exercícios

2011

2010

2009

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença

Exercícios

2011 38.014,68 0 3.167,82 1.055,96 3.648,00 3.421,08 0 0 0 49.307,54

2010 38.014,68 0 3.167,89 0 0 688,00 0 0 0 41.870,57

2009 36.759,88 0 3.167,89 2.611,92 0 0 0 0 0 42.539,69

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial

Exercícios

2011

2010

2009

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

Exercícios

2011 572.652,58 209.373,47 55.743,22 22.983,79 39.253,14 32.983,67 6.270,42 0 8.522,16 947.782,45

2010 551.387,17 209.034,96 65.741,77 28.921,56 19.614,97 24.694,18 3.633,83 0 0 903.028,44

2009 521.943,36 209.034,96 62.628,57 19.973,15 12.585,57 9.666,02 2.836,81 0 0 838.668,44

Servidores ocupantes de Funções gratificadas

Exercícios

2011 472.100,45 77.854,06 45.127,84 15.522,48 45.449,90 29.249,67 3.412,48 0 0 688.716,88

2010 455.039,33 77.527,72 46.455,85 14.947,14 6.505,33 16.476,84 3.917,76 0 0 620.869,97

2009 443.237,70 77.920,66 43.496,61 15.787,08 7.139,81 1.040,00 3.699,27 0 0 592.321,13

Fonte: DGP/SAMF-PR

Página | 104



ANEXO VI

QUADRO LXX - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA

OSTENSIVA Unidade Contratante

Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PARANÁ

UG/Gestão: 170153 CNPJ: 00.394.460/0016-28

Informações sobre os contratos

Ano do

contrato Área Nat.

Identificação

do Contrato

Empresa

Contratada

(CNPJ)

Período contratual de

execução das

atividades contratadas

Nível de Escolaridade exigido

dos trabalhadores contratados Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C

2007 L

O

2007LP0033

(PSFN/Umuara

ma)

AUTÊNTICA

ORGANIZAÇÃO

DE SERVIÇOS

GERAIS LTDA -

ME, CNPJ/MF nº

84.965.706/0001-88

02/01/2008 30/12/2012 1 1

(P)

Ativo

Prorr

ogad

o

2008 L

O

2008LP0019

(PSFN/Guarap

uava)

ESTEL

EMPREITEIRA DE

SERVIÇOS

TERCEIRIZADOS,

CNPJ:

07.990.946/0001-91

01/01/2009 30/12/2012 2 2

(P)

Ativo

Prorr

ogad

o

2009 L

O

2009SG0041

(PSFN/Pato

Branco)

ANDRADE &

HOLM SERVIÇOS

GERAIS LTDA-ME,

CNPJ/MF nº

04.231.640/0001-63

16/10/2009 15/04/2012 1 1

(A)

Ativo

Norm

al

2010 L O

2010LP0012

(PSFN’s/ Ponta

Grossa e

Cascavel)

AGILE SERVIÇOS

GERAIS LTDA-ME,

CNPJ/MF nº

03.767.254/0001-28

01/07/2010 31/12/2012 2 2

(A)

Ativo

Norm

al

2010 L

O

2010LP0020

(PSFN/Maring

á)

SERVNAC

SOLUÇÕES

CORPORATIVAS

LTDA-EPP,

CNPJ/MF nº

05.924.588/0001-93

01/08/2010 31/01/2013 2 2

(A)

Ativo

Norm

al

2010 L

O

2010LP0011

(SAMF/PR e

Órgãos

Jurisdiciona-

dos)

SERVNAC

SOLUÇÕES

CORPORATIVAS

LTDA EPP,

CNPJ/MF nº

05.924.588/0001-93

01/07/2010 31/12/2012 38 38

(A)

Ativo

Norm

al

2006 V O

2006VG0036

(SAMF/PR e

Órgãos

Jurisdiciona-

dos)

LYNX

VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA S/C

LTDA, CNPJ/MF nº

02.035.992/0001-18

01/01/2007 31/06/2012 30 30

(P)

Ativo

Prorr

ogad

o.

Página | 105



2006 V O

2006VG0037

(PSFN’

Umuarama e

Cascavel)

ALERTA

SERVIÇOS DE

VIGILÂNICA S/C

LTDA, CNPJ/MF nº

79.318.911/0001-11

01/01/2007 30/06/2012 6 6

P)

Ativ

o

Prorr

ogad

o

2009 V O

2009VG0007(

PSFN’ Ponta

Grossa)

ALERTA

SERVIÇOS DE

VIGILÂNICA S/C

LTDA, CNPJ/MF nº

79.318.911/0001-11

25/05/2009 24/05/2014 4 4

(P)

Ativo

Prorr

ogad

o

2010 V O

2010VG0006

(PSFN/Pato

Branco e

SPU/Caiobá/M

atinhos)

QUALISEG

SEGURANÇA E

VIGILÂNCIA

LTDA-EPP,

CNPJ/MF nº

03.495.870/0001-77

10/05/2010 09/11/2012 6 6

(A)

Ativo

Norm

al

2010 V O 2010VG0014

(PSFN/Maring

á)

ALERTA

SERVIÇOS DE

VIGILÂNCIA S/C

LTDA, CNPJ/MF nº

79.318.911/0001-11

24/06/2010 23/12/2012 1 1

(A)

Ativo

Norm

al

2011 L O 2011LP0018

SETTA –

SERVIÇOS

TERCEIRIZADO

S LTDA,

CNPJ/MF nº

11.301.568/0001-

69

30 (trinta)

meses,

tendo a

sua

execução

iniciada

apenas

após

concluída

a obra de

construçã

o do

imóvel

3 3

(A)

Ativo

Norm

al

2011 V O 2011VG0028

LYNX

VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA

LTDA CNPJ/MF

nº

02.035.992/0001-

18

01/01/201

2 30/06/2014

21 21

(A)

Ativo

Norm

al

Observação:

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: Contratos Vigentes

Página | 106



ANEXO VII

QUADRO LXXI - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Unidade Contratante

Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PARANÁ

UG/Gestão: 170153 CNPJ: 00.394.460/0016-28

Informações sobre os contratos

Ano

do

contr

ato

Ár

ea

Na

t.

Identificação

do Contrato

Empresa Contratada

(CNPJ)

Período contratual de

execução das atividades

contratadas

Nível de

Escolaridade

exigido dos

trabalhadores

contratados

Sit.

F M S

Início

Fim

P C P C P C

2009

9 e

14

O

2009SG0040

(Contínuo e Telefonista)

SERVNAC SOLUÇÕES

CORPORATIVAS

LTDA-EPP, CNPJ/MF nº

05.924.588/0001-93

16/09/2009 15/03/2012 1

8

1

8 8 8

(A) Ativo

Normal

2010 14 O 2010SG0010

(Secretaria SPU)

SERVNAC SOLUÇÕES

CORPORATIVAS


05.924.588/0001-93

01/07/2010 30/06/2012

3 3

(P) Ativo

Prorrogado

2009 6 O 2009SG0037

(Copeira)

WORLD SERV

SERVIÇOS DE

LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO,

CNPJ/MF nº

09.431.870/0001-90

16/09/2009 15/03/2012 6 6

(A) Ativo

Normal

2009 14 O 2009SG0038

(Aux. Amoxarife)

GLOBAL

GERENCIAMENTO E

LOCAÇÃO DE

SERVIÇO LTDA,

CNPJ/MF nº

09.186.483/0001-35

16/09/2009 15/03/2012

1 1

(E) Encerrado.

(houve

rescisão do

contrato)

Página | 107



2009 4 O 2009SG0039

(motorista)

AUTÊNTICA

ORGANIZAÇÃO DE

SERVIÇOS GERAIS

LTDA - ME, CNPJ/MF

nº 84.965.706/0001-88

16/10/2009 15/04/2012

2 2

A) Ativo

Normal

2009 14 O

2009SG0036

(ascensorista e carregador)

ELLO SERVIÇOS DE

MÃO DE OBRA LTDA,

CNPJ/MF nº

06.888.220/0001-80

16/09/2009 15/03/2012 5 5

A) Ativo

Normal

2009 4 O 2009SG0055

(motorista)

AUTÊNTICA

ORGANIZAÇÃO DE

SERVIÇOS DIVERSOS

LTDA, CNPJ/MF nº

84.965.706/0001-88

16/01/2010 15/07/2012

8 8

A) Ativo

Normal

2009 4 O 2009SG0015

(motorista)

AUTÊNTICA

ORGANIZAÇÃO DE

SERVIÇOS DIVERSOS

LTDA, CNPJ/MF nº

84.965.706/0001-88

05/jun/2009 04/06/2014

1 1

(P) Ativo

Prorrogado

2009 14 O 2009SG0060

(aux saude bucal)

LIDERANÇA LIMPEZA

E CONSERVAÇÃO

LTDA, CNPJ/MF nº

00.482.840/0001-38

18/01/2010 17/07/2012

1 1

A) Ativo

Normal

2009 14 O 2009SG0012

(contínuo)

ELLO SERVIÇOS DE

MÃO DE OBRA LTDA,

CNPJ/MF nº

06.888.220/0001-80

01/jun/2009 04/06/2014 2 2 1 0

(P) Ativo

Prorrogado

2009 4 O 2009SG0014

(motorista)

INNOVA MÃO DE

OBRA

ESPECIALIZADA

LTDA-ME, CNPJ/MF nº

82.411.885/0001-86

05/jun/2009 04/12/2011

1 1

(E) Encerrado.

(houve

rescisão do

contrato)

2010 7 O 2010SG0043

(recepcionista)

SERVNAC SOLUÇÕES

CORPORATIVAS


05.924.588/0001-93

28/09/2010 27/03/2013

1

7

1

7

A) Ativo

Normal

2007 7 O 2007SG0030

(recepcionista)

LIDERANÇA LIMPEZA

E CONSERVAÇÃO

LTDA, CNPJ/MF nº

00.482.840/0001-38

10/12/2007 15/04/2012

8 8

(P) Ativo

Prorrogado

Página | 108



2008 11 O 2008MP0013

(manut. predial)

COSTA RICA

SERVIÇOS TÉCNICOS

LTDA, CNPJ/MF nº

01.756.239/0001-59

01/10/2008 30.04.2011 1

9

1

8

(E) Encerrado

2011 11 O 2011MP0001

(manut. predial)

GAESAN

MANUTENÇÃO

INDUSTRIAL LTDA,

CNPJ/MF nº

09.438.067/0001-87

01/05/2011 30/11/2013

1

8

1

8

A) Ativo

Normal

2011 14 O 2011SG0032

(Aux. Amoxarife)

PRES-SERVICE

COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA-ME

16/12/2011 15/06/2014

1 1

A) Ativo

Normal

2011 4 O 2011SG0017

(motorista)

ELLO SERVIÇOS DE

MÃO DE OBRA LTDA 18/11/2011 04/06/201

1 1

A) Ativo

Normal

Observação:

LEGENDA

Área: 1.Conservação e Limpeza; 2.Segurança; 3.Vigilância; 4.Transportes; 5.Informática; 6.Copeiragem; 7.Recepção;

8.Reprografia; 9.Telecomunicações; 10.Manutenção de bens móvies 11.Manutenção de bens imóveis; 12.Brigadistas

13.Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 14.Outras

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: Contratos Vigentes

Página | 109



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

Declaramos que todos os servidores desta SAMF-PR, sujeitos às obrigações estabelecidas na Lei nº

8.730, de 10/11/1993, abaixo relacionados, estão em dia com suas obrigações referentes à declaração

de bens e rendas nos termos do inciso I da Portaria Interministerial MP/CGU nº 298 de 06/09/2007 e

Instrução Normativa TCU nº 67 de 06 de julho de 2011

Mat. Nome Servidor CPF

0121644 ADRIANA MARIA CAMARGO REZENDE 53601017920

0078834 ANA SANTINA VEDOVELLI 35700840944

0121870 ARINEU GONCALVES SOARES 38736055972

0172397 BENEDITO DA COSTA ESPIRITO SANTO NETO 09298908172

1752722 BRUNA CAROLINA SECCO CARDOSO 03457090980

1753314 BRUNA CARVALHO 04630879927

1773729 BRUNO BRANDAO CARVALHO 04019305994

1752685 CAMILLA CARLA CECCON 04240295963

0467120 CARLOS ALBERTO GOMES MARQUES 00644104805

0121663 CARLOS MAURICIO DE ARAUJO 39343006934

0703231 CASIMIRO VIDAL NOGUEIRA 07997744215

0120440 CELIA GERONAZZO MARQUESINI 40209580925

6122257 CERES IONE DE LIMA MACHADO 19336322400

0568660 CLAUDIO JOSE FRANKIW 35691379968

0121303 CLEIDE LUCIA PAGANNI LOPES 39429598953

1745874 DAVID CARREIRO DE BARROS MAIA CHAGAS 01357133405

0122037 DENISE MARIA NOVICKI 47084898972

0121874 DEVANIR DE OLIVEIRA CORSI 45049955904

0452121 DOMINGOS DA CONCEICAO DE ALMEIDA 21018901191

1069989 EDEGAR GARUS 50036343900

Página | 110



1762406 EDIANA SILVA THEILICKE 65062817900

0568152 ELAINE LOURENCO DA SILVA 23182245953

1170630 ELISANGELA TOKARSKI KOVALSKI 87297990906

0094470 ERIVALDO JORGE RODRIGUES DE BARROS 24489638191

0120792 FREDERIKO CARNASCIALI DOS SANTOS 30204836972

6445009 GILBERTO JOSE FARIAS 29963028934

0121780 GILMAR BALMANT 27466310915

1193645 GLECY DE LARA 68040776953

1069206 HELIO RISSIO JUNIOR 51905825900

0130775 HISSAE MOZENA 28223918234

0053940 HUGO MITSUTERU SUZUKI 36210579949

0121795 IDOLAR RODRIGUES CARLINS FILHO 45723265920

6121368 IZIDIO DA CRUZ 18363369934

0120819 JOACHIM GRAF 20107137968

0120653 JOAO PADILHA DOS SANTOS 18434037904

0133551 JONAS EDUARDO DE MORAES 13932772253

1175919 JOSE CARLOS SILVA 23457538972

0121381 JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR 51985721953

0135971 JOSELIS ANGELICA DORIA 43428975987

1172120 JUCIMARA MOURA ROCHA DE ALMEIDA 56704313915

0133986 LEVIR BATISTA DOS SANTOS 44428987900

0121330 LUIZ TRAGINO GARCIA 35922249991

0120669 LURCEMES RODRIGUES KUCEKI 54486475968

0121337 MANOEL JOSE DOS SANTOS 31819044904

0120770 MANOEL LEOPOLDO CARNEIRO NETO 31763430944

Página | 111



0121333 MANOEL MACIEL 27578623915

0121733 MARIA DA GRACA LENARTOWSKI 32034628934

0120853 MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA 23255560934

0121862 MARIA DE LOURDES VIEIRA DOS SANTOS 60988347920

0570142 MARIA ISABEL VIEIRA DAL LAGO 39467996987

0696684 MARIA RIBEIRO PEREIRA 11370416253

0120825 MARINETE PINTO SILVA 47889748949

0121684 MARIZE DO ROCIO BUCHMANN 49162667904

1169099 MAURO NICOLOSSI 81955138915

0134072 MILTON TENORIO DE OLIVEIRA 19982615149

0121574 NEIDE PAULINO DO NASCIMENTO 45045020978

0120641 NERI CARVALHO TERRA 23940093904

0121728 NEUZA KIMURA SHIGUEOKA 32988621934

0116545 REALINO PAULINO DE ARAUJO FILHO 32025726953

1193507 REGIANE CHIQUITTO LAZZAROTTO 92258506972

1181215 REGINA MARIA KOCH 16208364833

0120834 REGINA MARIA LOVATO DE OLIVEIRA 45699453920

1169251 RENATA FERREIRA DE ALMEIDA BALDI 00405406932

1170624 RITA KRIZIZANOVSKI CARNEIRO 01589609980

0121679 ROBERTO DE CAMARGO PINTO 39451534920

0147935 ROSANA MARA GREIFFO TOURINHO 23093080991

0702563 ROSANGELA NAZARE DE CASTRO RODRIGUES 10696288249

0053410 ROSINA PEREIRA DA SILVA 23752360259

0009985 ROZEMAR SILVA CARVALHO 32064764968

6122068 RUI DE SA 27544419991

Página | 112



0120679 SANDRA JOIA MIZRAHI JAKOBSON 50456032991

0121698 SEBASTIAO DA SILVA 32280491915

1752691 SIBELE ROCHA GONCALVES 03803348951

1544003 SILVANA BEZERRA DE CASTRO 09469688708

0121719 TEREZA EUGENIO DA SILVA 57469660968

0157703 THELMA BOSCO 31733050949

0121722 VILMAR TIBES 27502490906

0024831 WAGNER DE CASTRO 27464105915

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 25 de Janeiro de de 2012.

CÉLIA GERONAZZO MARQUESINI

Gerente de Gestão de Pessoas

SAMF-PR

Página | 113



ANEXO IX

QUADRO LXXIV – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução

dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em

documentos formais. X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados

pela UJ. X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da

unidade. X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos

e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X

Página | 114



Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as

direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua

validade e qualidade ao longo do tempo. X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas

avaliações sofridas. X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X

Considerações gerais:

LEGENDA

Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no

contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no

contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa

no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no

contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto

da UJ.

Página | 115



ANEXO X

QUADRO LXXV - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em

consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e

matérias primas.

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade

ambiental foram aplicados?

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos

pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de

conteúdo reciclável.

X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por

fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de

limpeza biodegradáveis).

X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência

de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como

critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.

Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido

considerada nesses procedimentos? Certficado de Garantia(ANVISA) produtos quimicos

no caso de detetização.

X

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).

Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses

produtos sobre o consumo de água e energia? Redução do consumo.

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).

Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?

X

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos

poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.

Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi

incluído no procedimento licitatório?

X

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido

manifestada nos procedimentos licitatórios? Com a especificação adequada para tal fim e

de acordo com o permitido legalmente.

X

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e

qualidade de tais bens/produtos.

X

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à

redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o

impacto ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.

X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o

consumo de água e energia elétrica.

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X

Página | 116



Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de

proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X

Considerações Gerais:

6 – Aquisição de papel.

7 – Não foram adquiridos veículos nos últimos 10 anos por falta de recurso.

12 – Campanhas com palestras para economia de luz, água e papel. Divulgação com cartazes

afixados nas áreas e na intranet da SAMF-PR. Envio de e-mails para o corpo funcional.

13 – Campanhas com palestras para economia de luz, água e papel. Divulgação com cartazes

afixados nas áreas e na intranet da SAMF-PR. Envio de e-mails para o corpo funcional

LEGENDA

Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é

integralmente não aplicado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do

fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é

integralmente aplicado no contexto da UJ.

Página | 117



ANEXO XI

QUADRO LXXIX – GESTÃO DE TI DA UJ

Quesitos a serem avaliados Avaliação

1 2 3 4 5

Planejamento

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ

como um todo. X 2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. X

Recursos Humanos de TI

4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 17 Servidores

14 Terceirizados

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X

Segurança da Informação

6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente

com segurança da informação. X

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída

mediante documento específico. X

Desenvolvimento e Produção de Sistemas

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as

necessidades da UJ. X 9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X 10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do

Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes. X

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. X

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI

12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao

desenvolvimento interno da própria UJ.

Serviços 50%

Bens (Equipamentos)

40%

13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios

da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. X

14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de

gestão de contratos de bens e serviços de TI. X

15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a

produtos e serviços de TI terceirizados? X Considerações Gerais:

No processo de preenchimento inicialmente pensou-se em um processo interativo presencial para a

discussão. Porém, em vista das restrições orçamentárias atuais, esta opção tornou-se inviável. A SLTI/MP

recomenda a mesma metodologia e artefatos já utilizados na elaboração do PDTI 2009-2010.

Foi trabalhado então de forma colaborativa e remota, utilizando-se dos recursos de comunicação

disponíveis. Isso deve ser fruto de diagnóstico realista da necessidade da Superintendência em relação a TI.

LEGENDA

Níveis de avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO

aplicada ao contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao

contexto da UJ, porém, em sua minoria.

Página | 118



(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do

fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao

contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao

contexto da UJ.

Considerações Finais:

COMENTÁRIOS COGTI SOBRE CADA UMA DAS RESPOSTAS:

1) Sim, existe o planejamento estratégico da SPOA

2) Existe um PDTI para a SPOA (que é um plano no nível tático), mas não há Planejamento Estratégico de

TI.

3) Existe o comitê estratégico de TI do MF, mas não para a UJ.

4) Há o Serpro, mas não é uma área estratégica da UJ.

5) Não há política de segurança para o MF. Existe somente política de segurança de rede adotada pelo

Serpro. Política de segurança é um documento mais abrangente.

Página | 119



ANEXO XII

QUADRO LXXXII - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO



SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO

MINISTÉRIO DA FAZENDA 8814

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

01 030.771/2011-0 2463 A-B DE DILIGÊNCIA

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO

PARANÁ 2970

Descrição da Deliberação:

Pronunciamento quanto a ocorrência de possível acumulação ilegal das aposentadorias/pensão dos senhores: Geraldo

Moreira Macedo(instituidor), Marcelino Gonçalves Machado, Marco Aurelio Cechelero e Sérgio Salles Muniz.

a) Em caso de confirmação de acumulação de cargos públicos, apresentação de documentos comprobatórios dos

vínculos de cada servidor com o MF

b) Em caso de afirmação de que esse Órgão é a Única fonte pagadora do servidor, anexar documentos comprobatórios.



DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SAMF/PR 73740

Síntese da providência adotada:

- Foram enviadas, através de mensagens eletrônicas, cartas aos interessados solicitando a apresentação dos documentos,

considerando acumulação de cargos (correios em greve);

- Aos interessados que não apresentaram os documentos solicitados, foi reiterado o pedido através de notificação. Com

exceção do Sr. Marco Aurelio Cechelero todos apresentaram a documentação solicitada. Os documentos foram

entregues em mãos ao Sr. Altamiro Manoel da Silva, Auditor do TCU nos dias 3 e 4.11.11.

- Considerando o relatório apresentado pelo TCU, os aposentados Marcelino Gonçalves Machado, Sergio Salles Muniz e

Marco Aurelio Cechelero foram notificados a optar por um dos cargos ou apresentar documento comprobatório de

exoneração do cargo atual. O resultado foi o seguinte:

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- Marco Aurelio Cechelero – apresentou Portaria de sua nomeação, expedida pela Prefeitura Municipal de Paranaguá,

para ocupar cargo isolado de provimento em comissão de Assessor Técnico, Símbolo CC-2, do Gabinete do Vice

Prefeito, com fundamento legal no art. 37, § 10 da CF.

- Sergio Salles Muniz – apresentou em fevereiro/12 o termo de opção pelo cargo que ocupa atualmente na Prefeitura

Municipal de Niterói/RJ, tendo no mesmo mês o cancelamento de sua aposentadoria publicada no DOU e encerrada no

sistema;

- Marcelino Gonçalves Machado – Acumula, com a aposentadoria do MF, o cargo de Agente de Endemias na

Prefeitura Municipal de Rolândia. Não atendeu a notificação

- O Sr Geraldo Moreira Macedo é instituidor de pensão vinculado a Superintendência de Administração do Ministério

da Fazenda no Rio de Janeiro.

Síntese dos resultados obtidos

- Documentos e informações enviadas ao TCU através do Oficio nº 46/2012/GAB/SAMF-PR, de 29.02.12, protocolada

em 01.03.12.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

relatÓrio de gestÃo 2011 - fazenda.gov.br · prestaÇÃo de contas ordinÁria anual ... como...

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