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Hospital Garcia de Orta, E.P.E.

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RELATÓRIO & CONTAS DE 2016

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E.


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Índice

1. MENSAGEM DO PRESIDENTE ......................................................................................... 4

2. ENQUADRAMENTO DO HOSPITAL ................................................................................ 6

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL ..................................................................................................... 6

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA ................................................................................... 8

2.3. ARTICULAÇÃO COM AS UNIDADES DE SAÚDE ............................................................................... 10

2.3.1. Cuidados de Saúde Primários ....................................................................................................... 10

2.3.2. Cuidados Hospitalares .................................................................................................................. 11

2.3.3. Cuidados Continuados ................................................................................................................. 11

3. MODELO ORGANIZATIVO, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E

IDENTIFICAÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS ........................................................................ 12

3.1. Modelo Organizativo .................................................................................................................... 12

3.2. Estrutura organizacional ............................................................................................................... 12

3.2. Modelo organizacional – organograma ......................................................................................... 14

3.3. Enumeração e natureza dos Órgãos Sociais................................................................................... 15

4. ATIVIDADE GLOBAL EM 2016 ..................................................................................... 18

4.1. Atividade assistencial .................................................................................................................... 18

4.1.1. Internamento ............................................................................................................................... 18

4.1.2. Bloco Operatório .......................................................................................................................... 20

4.1.3. Consultas Externas ....................................................................................................................... 21

4.1.4. Urgência ....................................................................................................................................... 22

4.1.5. Hospital de Dia ............................................................................................................................. 24

4.1.6. Atividade de Bloco de Partos ....................................................................................................... 25

4.1.7. Indicadores de desempenho específicos associados a financiamento ........................................ 25

4.2. Execução orçamental e análise económico-financeira ..................................................... 29

4.2.1. Análise do Desempenho Económico .................................................................................... 29

4.2.1.1. Custos ..................................................................................................................................... 31

4.2.1.2. Proveitos ................................................................................................................................ 36

4.2.3. Compras ................................................................................................................................ 39

4.2.4. Investimentos ...................................................................................................................... 40

4.2.5. Análise do Desempenho Financeiro ............................................................................ 41


3

4.3. INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS ............................................................. 43

5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS ........................................................ 50

6. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXO ............................................................ 51


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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE

Do ponto de vista assistencial o ano de 2016 foi marcado pelo grande aumento

da procura de cuidados em regime de urgência, realizando-se

adicionalmente cerca de 20 000 urgências em relação à atividade prevista.

Em estudo efetuado em parceria com o ACES de Almada e Seixal conclui-se

ser a resposta de alta resolução (diagnóstico e terapêutica no mesmo

episódio) o fator de preferência dos utentes pela opção da urgência hospitalar,

apesar da maioria dos inquiridos dispor de Médico de Família, contrariando a

tese explicativa da elevada afluência às Urgências devido à inexistência

daqueles. Será necessária uma política mais efetiva e medidas concretas de

redução se se quiser inverter esta tendência a curto prazo.

Tanto na área das consultas externas, como nas cirurgias, assistiu-se a uma

melhoria generalizada da acessibilidade aos cuidados hospitalares, pese

embora a falta de anestesistas não tenha permitido a melhoria prevista ao

nível da capacidade instalada nos serviços cirúrgicos.

O internamento continuou a registar períodos de grande pressão, agravados

pelo facto do plano de contingência regional ter ampliado a missão do HGO,

E.P.E., responsabilizando-o pela admissão de doentes transferidos dos

Hospitais da Península de Setúbal, por falta de capacidade instalada, e

impedindo o retorno de doentes para os hospitais de origem. Foi necessário

recorrer à contratação de cuidados continuados, lares e hospitais privados

para transferir doentes com alta ou assistir doentes em fase aguda de baixa

intensidade de cuidados, para assegurar a missão do hospital no que se refere

às necessidades de internamento de doentes agudos. Esta situação implicou

a instalação de uma enfermaria de contingência (24 camas) em solução

contentorizada e o arranque do projeto de deslocalização da cirurgia do

ambulatório para o espaço da Arquivo Clínico, de modo a criar mais uma

enfermaria (30 camas) a curto prazo.

A necessidade de ampliação do HGO, E.P.E. a curto prazo ficou bem

evidenciada e, finalmente, foi manifestado o apoio do Ministério da Saúde a

este projeto, cuja concretização se prevê ocorra no prazo de 2 anos.

A gestão orçamental em 2016 foi particularmente difícil no que respeita à

orientação de manter EBITDA positivo, o que ocorrerá pelo quarto ano

consecutivo, depois do HGO, E.P.E. ter sido um dos hospitais, até 2011, com

maior défice de exploração anual e acumulado. A maior dificuldade residiu na


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reposição gradual de vencimentos e acréscimos de pessoal para compensar a

redução para as 35h, face à dotação previsional da despesa com pessoal, que

conforme se comprovou, não foi suficiente para impacto tão significativo

(5,1M€).

Além do esforço de minimização das despesas nesta rubrica, saliente-se o

grande esforço de racionalização, permitindo que a despesa executada fosse

inferior à despesa prevista em várias rubricas (CMVMC, Subcontratos e FSE).

Sem a compreensão e excelente colaboração de chefias e colaboradores não

teria sido possível alcançar estes resultados, bem como, dos órgãos de tutela

em relação à maximização dos proveitos evitando, como aconteceu em vários

anos, que um volume considerável de atividade assistencial não fosse

financiado, desvirtuando o esforço interno de racionalização.

Devemos pois ficar orgulhos pelos resultados alcançados e encarar os novos

desafios com otimismo.


6

2. ENQUADRAMENTO DO HOSPITAL

O Hospital Garcia de Orta classifica-se como hospital central que presta

cuidados de saúde diferenciados à população dos concelhos de Almada e

Seixal, desenvolvendo ainda atividades de investigação e formação, pré e pós

graduada de profissionais de saúde.

O HGO, E.P.E. dispõe de uma vasta gama de especialidades médicas

organizadas em serviços e unidades funcionais, que utilizam a infraestrutura

disponível, conforme anexo a)

TOTAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 332.299

MOVIMENTO ASSISTENCIAL Nº

Lotação Sem Berçário 564

Número de Berços 32

Doentes Saídos Sem Berçário 21.722

Movimento do Berçário 2.626

Total de Consultas Médicas 283.276

Intervenções cirúrgicas 15.852

Taxa de Ambulatorização 65.4%

Número de Admissões à Urgência 164.071

Sessões de Hospital de Dia 10.495

Número de partos 2.695

RECURSOS HUMANOS – Número de profissionais Nº

Contrato por Tempo indeterminado em F.P. 985

Contrato individual de trabalho 1426

Outras Situações 214

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA €

Capital Social 132.819.535.00

Investimentos 32.471.241,23

Resultado Líquido - 3.619.397,44

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL

O HGO, E.P.E. dispõe de uma vasta gama de especialidades médicas

organizadas em serviços e unidades funcionais, conforme quadro seguinte:


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Serviços e unidades funcionais existentes no HGO, E.P.E.

Especialidade / Serviço Especialidade / Serviço

Internamento: Ambulatório

Angiologia e Cirurgia Vascular Consulta Externa

Cardiologia Cirurgia de Ambulatório

Cirurgia Geral Hospital de Dia

Cirurgia Pediátrica Hematologia

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética Neurologia

Dermato-Venereologia Oncologia

Infecciologia Pediatria

Endocrinologia e Nutrição Pneumologia

Gastroenterologia Psiquiatria

Ginecologia Reumatologia

Hemato oncologia Imunohemoterapia

Medicina Interna Gastroenterologia

Maxilo-facial Centro de Desenvolvimento da criança

Nefrologia Meios Complementares Diagnóstico e

terapêutica

Neonatologia Imunohemoterapia

Neurocirurgia Medicina Física e Reabilitação

Neurologia Centro de Infertilidade (CIRMA)

Obstetrícia Patologia Clinica

Oftalmologia Anatomia Patológica

Orto traumatologia Hemodialise

Otorrinolaringologia Imagiologia

Pediatria Neurorradiologia


8


Medicina Nuclear

Pneumologia Técnicas Especiais

Reumatologia Pneumologia

Urologia Gastroenterologia

Cardiologia

Urologia

Neurologia

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

A população diretamente servida pelo HGO, E.P.E. em 2015, totaliza 332.299

habitantes (INE, 2011), assim distribuídos:

Fonte: INE censos 201

O HGO, E.P.E. inicia a sua atividade em 1991 e tinha como área de influência os

concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, correspondendo a 295.941 habitantes.

Entre o ano de 1991 e o ano 2011 verificou-se um acréscimo considerável de

população. O concelho de Almada registou um crescimento de 14.66%

correspondente a um aumento de população de 22.247 pessoas. O concelho do Seixal

registou um crescimento de 35.37% correspondente a 41.357 pessoas e o concelho

de Sesimbra registou um crescimento de 81.68% correspondente a um aumento


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populacional de 22.254 pessoas. Com vista a redimensionar de forma mais equitativa

a população pelas estruturas hospitalares, em 2013 o Hospital viu ser redefinida a

sua área de influência direta, passando esta a ser constituída pelo concelho de

Almada e do Seixal. O concelho de Sesimbra passou para a área de influência do

Centro hospitalar de Setúbal. Desta forma o Hospital passou a servir diretamente

332.299 habitantes.

A área de influência do HGO, E.P.E., por incluir zonas balneares de grande extensão,

sofre um aumento significativo de população, com maior incidência nos meses de

Julho e Agosto e que se reflete, inevitavelmente, no movimento assistencial do

hospital, nomeadamente, no Serviço de Urgência.

Em consonância, tem-se observado um crescimento da admissão de doentes com

idades avançadas no Serviço de Urgência, assim como em outros serviços do

Hospital. O elevado número de lares da área de influência do Hospital é seguramente

um fator que tem contribuído para este crescimento.

Assiste-se a uma imigração social, que manifesta a tendência de os residentes na

região trazerem para junto de si os familiares idosos e consequentemente estes

idosos serem novos utentes e consumidores de recursos no HGO, E.P.E..

A estrutura etária na área de influência do Hospital distribui-se da seguinte forma,

conforme se pode verificar no quadro e gráfico abaixo: 15.5% tem entre 0 e 14 anos,

10.5% tem entre 15 e 24 anos, 55.8% tem entre 25 e 64 anos e 18.2% com mais

de 65 anos (dados dos censos 2011). Com esta distribuição da estrutura etária da

população da área de influência do Hospital é de prever uma procura

progressivamente crescente devido ao envelhecimento da população

Tabela 1 - Distribuição da população por grupo etário, sexo e concelho

Fonte: INE censos 2011

Almada174.030 82.542 91.488 25.593 13.143 12.450 17.646 9.000 8.646 94.792 45.092 49.700 35.999 15.307 20.692

Seixal158.269 75.944 82.325 25.752 13.120 12.632 17.207 8.716 8.491 90.669 42.923 47.746 24.641 11.185 13.456

M

Local de

residência (à data

dos Censos 2011)

População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Grupo etário; Decenal (1)

2011

Grupo etário

Total 0 - 14 anos 15 - 24 anos 25 - 64 anos 65 e mais anos

Sexo

HM H M HM H HM H MHM H M HM H M


10

Font : INE censos 2011

Font : INE censos 2011

2.3. ARTICULAÇÃO COM AS UNIDADES DE SAÚDE

2.3.1. Cuidados de Saúde Primários

A Área de Influência do HGO, E.P.E. possui uma extensa rede de Centros de Saúde

e extensões como se pode verificar no anexo b).

Algumas especialidades do HGO, E.P.E. mantêm uma articulação de consultadoria

com deslocação periódica de médicos aos Centros de Saúde. Apesar da taxa de

utilização da urgência geral na área do HGO, E.P.E. ser inferior ao padrão nacional,

presumindo-se que devido ao bom funcionamento de uma parte dos Centros de

15%

10%

54%

21%

Distribuição por grupo etárioConcelho de Almada

0-14

15-24

25-64

> 65

16%

11%

57%

16%

Distribuição por grupo etárioConcelho de Seixal

0-14

15-24

25-64

> 65


11

Saúde da área de influência, a % de doentes com cor verde e azul do Sistema de

Triagem de Manchester é ainda bastante elevada (40.5%).

2.3.2. Cuidados Hospitalares

No que se refere a cuidados hospitalares a área de influência do HGO, E.P.E. e área

limítrofe possui diversas unidades públicas e privadas, como se pode verificar no

anexo c).

2.3.3. Cuidados Continuados

Um dos objetivos da criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados

(RNCCI) foi a de proporcionar aos doentes uma continuidade de tratamento, logo

após a alta hospitalar. Pressupõe-se assim a existência de unidades que permitam

descongestionar o acesso ao internamento nos hospitais de agudos.

Apesar da melhoria verificada em 2012 e 2013 no que respeita á resposta da RNCCI,

como veremos, em 2016 foi ainda é muito insuficiente, motivando o protelamento de

internamentos em relação a um considerável número de doentes, traduzido num

significativo número de dias de internamento inadequado.


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3. MODELO ORGANIZATIVO, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E IDENTIFICAÇÃO DOS

ORGÃOS SOCIAIS

3.1. Modelo Organizativo

O modelo organizativo que suporta a estrutura de funcionamento do HGO, E.P.E. tem

por base a responsabilidade na gestão e a qualidade e eficiência na prestação de

cuidados de saúde.

O HGO, E.P.E. adota um modelo de gestão participada que compreende os níveis de

gestão estratégica, intermédia e operacional e que assenta na contratualização

interna de objetivos, meios para os alcançar e respetivas metas.

Ao CA, ao nível estratégico, compete estabelecer os objetivos do HGO, E.P.E.,

assegurar e controlar a sua execução e definir as estratégias e políticas de gestão

internas.

Aos níveis intermédios de gestão, assegurados pela Direção de Produção ou por

Centros de Responsabilidade, incumbe a execução da estratégia e do contrato-

programa, desdobrado em planos de ação/atividades contratualizados com as

equipas de gestão, direção e chefias de serviços ou unidades funcionais.

Aos serviços e unidades funcionais, ao nível da gestão operacional, incumbe a

prestação direta de cuidados e as atividades de suporte necessárias àquela, de

acordo com objetivos e metas integrados nos respetivos planos de ação/atividades

aprovados pelo CA.

3.2. Estrutura organizacional

O HGO, E.P.E. organiza-se em três áreas de atividade:

a) A área clínica;

b) A área da formação, ensino e investigação;

c) A área de administração e de apoio logístico.

A área clínica organiza-se de acordo com uma estrutura matricial, assente em

processos de gestão por valências/patologias.


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A área da formação, ensino e investigação constitui-se numa estrutura operacional e

diferenciada, denominada Centro de Investigação Garcia de Orta (CIGO) organizado

por atividades e por programas específicos, com atribuições definidas em

regulamento próprio.

A área de administração e de apoio logístico estrutura-se verticalmente, mas

adotando sempre que possível formas de organização em torno de processos de

trabalho.


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3.2. Modelo organizacional – organograma


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3.3. Enumeração e natureza dos Órgãos Sociais São órgãos do HGO, E.P.E.:

a) O conselho de administração (CA);

b) O fiscal único;

c) O conselho consultivo

O Conselho de Administração tem a composição definida nos Estatutos

Nos termos do n.º 1, do art.º 6º dos estatutos constantes do anexo II do Dec. Lei nº

233/2005 de 29 de dezembro, alterado pelo Dec. Lei 244/2012 de 9 de novembro e

republicados no anexo III ao Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de Janeiro, e

simultaneamente alterado pelo do Decreto-Lei n.º 183/2015, de 31 de agosto o

Conselho de Administração é composto pelo Presidente e um máximo de quatro

Vogais, que exercem funções executivas, incluindo até dois diretores clínicos e um

enfermeiro diretor.

Conselho de Administração nomeado para o triénio 2013-2015, conforme resolução nº 3/2013

publicada no Diário da República- 2ª Série, Nº 15, de 22.01.2013:

CARGO NOME

Presidente Joaquim Daniel Lopes Ferro

Vogal (1) José António Completo Ferrão

Vogal (2) Maria de Lourdes Caixaria Bastos

Diretor Clinico Vogal (4) Ana Paula Breia dos Santos Neves

Enfermeiro Diretor Vogal (3)

Odília Maria Taleigo das Neves

Conselho de Administração nomeado para o triénio 2016-2018, conforme resolução

nº 6-A/2016 publicada no Diário da República- 2ª Série, Nº 49, de 10-03-2016

CARGO NOME

Presidente Joaquim Daniel Lopes Ferro

Vogal (1) Pedro de Andrade Pais Pinto dos Reis

Vogal (2) Maria de Lourdes Caixaria Bastos

Diretor Clinico Vogal (4) Ana Paula Breia dos Santos Neves

Enfermeiro Diretor Vogal (3)

Odília Maria Taleigo das Neves

Conselho de Administração

Competências próprias – são as previstas no Artigo 7º dos Estatutos que

fazem parte do Anexo II do Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de

Dezembro, alterado pelo Dec. Lei 244/2012 de 9 de novembro e

republicados no anexo III ao Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de Janeiro,


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e simultaneamente alterado pelo do Decreto-Lei n.º 183/2015, de 31 de

agosto.

Competências delegadas – são as delegadas pelo Senhor Ministro da Saúde e pelo

Senhor Secretário de Estado da Saúde.

Presidente – Joaquim Daniel Lopes Ferro

Funções e responsabilidades – Presidente do Conselho de Administração - Responsável

pelo Centro Garcia de Orta, Comunicação e Imagem, Serviço de Assessoria Jurídica

e Contencioso e Auditoria Interna.

Vogal Executivo – Maria de Lourdes Caixaria Bastos

Funções e responsabilidades – Responsável pela Gestão Financeira e Património,

Planeamento e Controlo de Gestão e Serviço de Gestão da Informação, Serviço de

Gestão de Doentes e área da produção.

Vogal Executivo – Pedro de Andrade Pais Pinto dos Reis

Funções e responsabilidades – Responsável pelo Serviço de Gestão Logística, ao Serviço

de Gestão de Recursos Humanos, ao Serviço Farmacêutico, ao Serviço de Gestão

Hoteleira, ao Serviço de Instalações e Equipamentos.

Diretora Clínica – Ana Paula Breia dos Santos Neves

As competências constam do Artigo 9º dos Estatutos que fazem parte do Anexo

II do Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro. Adicionalmente, é

responsável pela área da Governação Clinica, Serviço de Saúde e Medicina

Ocupacional e a Direção do Internato Médico.

Enfermeira Diretora – Odilia Maria Taleigo das Neves

As competências constam do Artigo 10º dos Estatutos que fazem parte do Anexo II do

Decreto – Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro. Adicionalmente, é responsável pela


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Gestão do projeto de Melhoria da Qualidade e Acreditação – CHKS, pela área da

Formação e ainda, pela Gestão global dos Assistentes Operacionais e Serviço Social.

Comissões Especializadas que integram membros do Conselho de

Administração

o Diretora Clínica:

Comissão Médica

Comissão de Farmácia e Terapêutica

Comissão Oncológica

o Enfermeiro Diretor:

Comissão de Enfermagem

Fiscal Único

Efetivo: Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associados SROC nº 116,

Representada pelo Dr. José de Jesus Gonçalves Mendes, ROC nº 833

Fiscal Único Suplente: Dr. João Manuel Rosa Lopes ROC nº 1029

Conselho consultivo

Presidente: Professor Doutor Fernando José Pires Santana

Representante da Camara Municipal de Almada: Maria do Carmo Borges

Representante da ARSLVT: Dr. Luis Amaro

Representante dos trabalhadores do HGO, E.P.E.: Dr. Humberto Ventura

Representante dos prestadores de trabalho voluntário: Dr. Fernando Eduardo de

Oliveira Neves

Designados pelo Conselho de Administração: Sra. Enfermeira Isabel Truninger

Albuquerque Medeiros Sousa e Dr. Rui Jorge Teixeira Freitas

Representante dos utentes: a designar


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4. ATIVIDADE GLOBAL EM 2016

4.1. Atividade assistencial

Analisando as principais linhas de atividade do HGO, E.P.E., EPE, no que respeita aos

objetivos de produção estimados para o ano de 2016 e à sua realização, verificou-se

que a produção apresenta uma taxa de execução global de 100%.

4.1.1. Internamento

Atividade do Internamento

Pelo terceiro ano consecutivo a execução face ao valor global dos doentes saídos foi

de 102,6% o que significa mais 608 doentes, conforme se pode verificar no quadro

seguinte, confirmando-se que a tendência registada nos primeiros meses do ano não

foi uma exceção sazonal. Este aumento correspondeu ao internamento de mais 50

doentes/mês.

Na sua grande maioria trataram-se doentes do foro da Medicina Interna, tipicamente

com patologias múltiplas, provavelmente relacionadas com um acréscimo de

população mais idosa e uma degradação do ambiente sócio-económico da população

com reflexos no seu estado de saúde.

Apesar da demora média prevista (8,0 dias) o resultado alcançado ficou um pouco

aquém deste objetivo (8,26 dias). As razões deste aumento encontram explicação

no acréscimo de dias de protelamento de altas, por causas sociais, dificuldade de

integração na RNCCI (32%) e na comunidade (20%) por causas imputáveis aos

utentes e familiares na integração dos doentes após internamento hospitalar.

De seguida apresenta-se a distribuição dos GDH de internamento por níveis de

severidade.


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A ocupação média do internamento rondou os 89%, acima do recomendado como

nível de segurança dos hospitais (85%). Esta situação fez com que o hospital

mantivesse camas de contingência abertas, quase o ano inteiro, exceção apenas nos

meses de setembro, outubro e novembro. A partir de janeiro aumentou a capacidade

de internamento em 16 camas e no mês de dezembro registou o máximo de lotação

possível com 40 camas de contingência (16 mais uma unidade contentorizada com

24 camas). Mesmo assim a taxa de ocupação média do ano com a totalidade das

camas foi de 89%. Ao analisarmos, separadamente, a taxa de ocupação das unidades

de cuidados intensivos e intermédios regista-se 110% de taxa de ocupação, das

especialidades médicas, incluindo pediatria médica, 96% e das especialidades

cirúrgicas, incluindo obstetrícia e pediatria cirúrgica, atingiu 77%.

2016 Dias internamento

lotação praticada media do ano

taxa ocupação

Sub-Total UCI e Intermédios 24.266 61 110%

Sub-Total Especialidades Médicas 89.283 256 96%

Sub-Total Especialidades Cirúrgicas 65.839 234 77%

Total sem berçario 179.388 564 87%


20

4.1.2. Bloco Operatório

Em dezembro de 2016, a atividade cirúrgica, face ao período homólogo registou, um

aumento de 8,4%, no total de doentes intervencionados, passando de 14 626 para

15 852 doentes.

O crescimento da cirurgia convencional foi de 2.2% e o da cirurgia do ambulatório

foi de 13%. A atividade cirúrgica urgente registou um acréscimo de 4.9%.

O tempo médio de espera foi reduzido em 25 dias, registando cerca de 161 dias, o

melhor indicador dos últimos anos.

Continua a registar-se grande dificuldade na disponibilização de anestesistas, o que

leva a que sejam operados no exterior um número significativo de doentes, apesar

deste valor ter decrescido para quase metade dos doentes operados no exterior no

período homólogo, passando de 1200 para 679 doentes.

De salientar ainda, que o período de contingência para temperaturas extremas, no

início do ano, levou a uma desaceleração da cirurgia programada convencional

(redução de cerca de 200 doentes cirúrgicos, em 9 semanas), no sentido de afetar

camas a doentes do foro médico. Manteve-se contudo, nesse período, a atividade

cirúrgica convencional limitada a doentes neoplásicos, muito prioritários e

prioritários.

De referir ainda que entre Agosto e Setembro decorreram obras de ampliação do

recobro, com encerramento de 2 a 3 salas operatórias por vezes (redução de cerca

de 70 doentes cirúrgicos).


21

4.1.3. Consultas Externas

A atividade da consulta externa, pese embora as grandes limitações de espaço físico

no edifício central das consultas (60% são realizadas nos pisos de internamento),

apresenta um ligeiro crescimento, passando de 297 390 consultas para 298 913.

Regista-se também o progresso na relação 1ªs consultas/total de consultas (29,9%),

indicador muito próximo do objetivo ficado no Contrato Programa. Para além do

crescimento global verificamos uma melhoria significativa relativamente à

acessibilidade, representada por um acréscimo de cerca de 6% de primeiras

consultas, mais 4.681 consultas que no ano anterior, em várias especialidades.

O volume de consultas disponibilizadas pelo sistema da Consulta a Tempo e Horas,

aumentou de 30.216 consultas em 2015 para 32.978 consultas em 2016,

correspondendo a um aumento de 9.1%.

Cerca de 84% dos utentes tem acesso a uma consulta no tempo adequado.

DEZEMBRO

Total Total Total Nº % Nº %

TOTAL Convencional 4.582 5.956 4.682 100 2,2% -1.274 -21,4%

TOTAL Ambulatoria 7.843 9.214 8.861 1.018 13,0% -353 -3,8%

TOTAL PROGRAMADA 12.425 15.170 13.543 1.118 9,0% -1.627 -10,7%

TOTAL Urgente 2.201 2.149 2.309 108 4,9% 160 7,4%

TOTAL GLOBAL 14.626 17.319 15.852 1.226 8,4% -1.467 -8,5%

Actividade Cirurgica

Variação

Cirurgia Convencional

Cirurgia Urgente

Cirurgia Ambulatória

2015 2016Período Homólogo Realizado/Previsto

Realizado Realizado total BasePrevisto

1as total 1as total 1as total 1as total 1as total

Total Consultas Medicas 80.031 281.543 84.712 283.276 86.546 283.066 5,8% 0,6% -2,1% 0,07%

Total Consultas Não Médicas 1.916 15.847 1.874 14.028 1.916 15.847 -2,2% -11,5% -2,2% -11,5%

Total Geral 81.947 297.390 86.586 297.304 88.462 298.913 5,7% 0,0% -2,1% -0,5%

% 1as Consultas médicas /total

consultas médicas 28,4% 29,9% 30,6% 1,5% -0,7%

Consulta Externa Δ % face homologo

Δ % face

contratualizado

DEZEMBRO2015

Realizado Realizado

2016

Contratualizado

2016


22

Como resultado o hospital registou uma diminuição significativa na sua lista de

espera para consultas, para o que também contribuiu a sua atualização.

De referir que o HGO, E.P.E. conseguiu o melhor desempenho do grupo D

(benchmarking da ACSS) em termos de Consultas realizadas em Tempo adequado,

conforme se pode verificar no gráfico abaixo.

4.1.4. Urgência

No que respeita à atividade global da Urgência manteve-se a tendência de

crescimento iniciada no ano anterior. Na totalidade registamos um acréscimo face ao

período homólogo de 9.57%.


23

Pese embora as dificuldades relacionadas com o défice preocupante de especialistas de

Medicina Interna, através de um grande esforço organizacional e das lideranças (Direção

da Urgência e Chefias de Equipa), foi possível melhorar os tempos de espera na Urgência

Geral, como se pode verificar:

DEZEMBRO Realizado Previsto Realizado Nº % Nº %

Geral 76.404 73.577 85.681 9.277 12,1% 12.104 16,5%

Obstetrícia 13.455 12.957 14.090 635 4,7% 1.133 8,7%

Pediatria 45.274 43.599 49.278 4.004 8,8% 5.679 13,0%

TOTAL 135.133 130.133 149.049 13.916 10,30% 18.916 14,54%


Geral 87.452 84.216 97.087 9.635 11,0% 12.871 15,3%

Obstetrícia 16.359 15.754 17.102 743 4,5% 1.348 8,6%

Pediatria 45.925 44.226 49.882 3.957 8,6% 5.656 12,8%

TOTAL 149.736 144.196 164.071 14.335 9,57% 19.875 13,78%

20162015Variação

Variação

2015 2016Período Homólogo Realizado/Previsto

Realizado/PrevistoPeríodo Homólogo

Urgência sem

internamento

Total de Urgência

00:43:12 00:57:36 01:12:00 01:26:24 01:40:48 01:55:12 02:09:36 02:24:00 02:38:24 02:52:48

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tempo primeira triagem - primeira observação médica

Tempo primeira triagem - primeira observação médica


24

O tempo de espera até à primeira observação médica foi reduzido de cerca de 2h30m

para aproximadamente 1h, estando este indicador em linha com o preconizado pela

Triagem de Manchester.

Como se pode verificar no gráfico seguinte, o tempo global do episódio, foi

igualmente reduzido de forma muito significativa. Em média os doentes esperam

menos cerca de 4h22m em cada episódio de urgência.

4.1.5. Hospital de Dia

A atividade assistencial dos hospitais de dia diminuiu 10.2%. Esta situação deve-se

sobretudo ao facto de se gerarem maior número de GDH de ambulatórios a partir

de sessões de hospitais de dia, ficando esta linha de atividade com uma aparente

diminuição de atividade

04:48:00 06:00:00 07:12:00 08:24:00 09:36:00 10:48:00 12:00:00 13:12:00 14:24:00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tempo médio do episódio anual

Tempo médio do episódio anual

HOSPITAL DE DIA

DEZEMBRO

Realizado Previsto Realizado Nº % Nº %

Hematologia 1.320 1.320 1.394 74 5,6% 74 5,6%

Psiquiatria 3.500 3.500 2.702 -798 -22,8% -798 -22,8%

Imunohemoterapia 743 750 773 30 4,0% 23 3,1%

Pediatria 410 410 519 109 26,6% 109 26,6%

Pneumologia 135 135 166 31 23,0% 31 23,0%

Oncologia 2.888 2.888 2.696 -192 -6,6% -192 -6,6%

Outros 2.687 2.687 2.245 -442 -16,5% -442 -16,4%

TOTAL 11.683 11.690 10.495 -1.188 -10,2% -1.195 -10,2%

2015 2016

Variação

Realizado/PrevistoPeríodo Homólogo


25

4.1.6. Atividade de Bloco de Partos

A atividade assistencial ao nível do Bloco de Partos, como se pode verificar, vinha

registando decréscimos nos últimos anos. Porém em 2015 foi possível recuperar o

prestígio deste serviço e melhorar a confiança no HGO, E.P.E., graças à reconstituição

das equipas clínicas desta especialidade. Esta situação continuou a evoluir

positivamente em 2016 verificando-se um acréscimo de 188 partos (7.5%) face a

2015. A taxa de cesarianas registou um valor de 26.1%, um valor ligeiramente

superior ao que tem sido nos anos anteriores (25,4%) mas situando-se, contudo,

nos melhores valores do grupo.

4.1.7. Indicadores de desempenho específicos associados a financiamento

O Contrato-Programa define as orientações e objetivos de gestão no âmbito da

prestação de serviços e cuidados de saúde, em termos de produção contratada, bem

como a respetiva remuneração, os custos e incentivos institucionais atribuídos em

função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência.

Conforme se pode verificar na tabela seguinte Produção total e Produção SNS

realizada.


Eutocico 1.560 1.600 1.662 102 6,5% 62 3,9%

Distocico 947 950 1.033 86 9,1% 83 8,7%

Cesariana 637 650 704 67 10,5% 54 8,3%

Outros 310 300 329 19 6,1% 29 9,7%

Total 2.507 2.550 2.695 188 7,50% 145 5,69%

%cesarianas 25,4% 25,5% 26,1%

2015 2016Bloco de Partos Período Homólogo Previsto

Variação


26


27

8,5 CUMPRIMENTO

% CUMPRIMENTO

S N

Consultas Externas

Nº Total Consultas Médicas X 100,0%

Primeiras Consultas total X 100,0%

Primeiras Consultas CTH X 100,0%

Primeiras Consultas Telemedicina em tempo real X 100,0%

Primeiras Consultas comunidade saude mental X 100,0%

Primeiras Consultas sem majoração X 100,0%

Consultas Subsequentes total X 100,0%

Consultas Subsequentes comunidade saude mental X 100,0%

Consultas Subsequentes sem majoração X 100,0%

Internamento

Doentes Saídos do Internamento - Agudos X 100,0%

GDH Médicos X 100,0%

GDH Cirúrgicos X 100,0%

GDH Cirúrgicos Programados X 100,0%

GDH Cirúrgicos - Urgentes X 100,0%

Psiquiatria exterior . Dias internamento X 100,0%

Urgência - Total de Atendimentos X 100,0%

Urgência - Atend. SU Polivalente sem internamento X 100,0%

Hospital de Dia

Hematologia X 100,0%

Imuno-hemoterapia X 100,0%

Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência) X 100,0%

Base total X 100,0%

Serviços Domiciliários

Serviços domiciliarios - Total de Visitas X 100,0%

GDH Ambulatório


GDH Cirúrgicos Base X 100,0%

Doentes em Tratamento de Diálise Peritoneal X 100,0%

IVG

IVG medicamentosa X 100,0%

IVG cirurgica X 100,0%

VIH/Sida - Total de Doentes X 111,1%

Esclerose Múltipla - Total de Doentes X 100,0%

N.º Dts Tratamento - EDSS <= 3,5 até um surto X 99,0%

N.º Dts Tratamento - EDSS <= 3,5 até dois surtos X 101,6%

N.º Dts Tratamento - 4 <= EDSS <= 6,5 X 100,0%

N.º Dts Tratamento - 7 <= EDSS <= 8 X 100,0%

Hipertensão Pulmonar - Total de Doentes/ano X 100,0%

N.º Dts Tratamento - seguimento 1º ano X 100,0%

N.º Dts Tratamento - seguimento após 1º ano CF <= III X 100,0%

N.º Dts Tratamento - seguimento após 1º ano CF IV X 100,0%

Doenças Lisossomais

Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento X 100,0%

Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

Estudo inicial - consultas apoio fertilidade X 100,0%

Total ciclos FIV X 100,0%

Total ciclos ICSI X 100,0%

Total ciclos IO X 100,0%

Total ciclos IIU X 100,0%

Total ciclos ICSI cirurgicos X 100,0%


28

INCENTIVOS INSTITUCIONAIS

OBJECTIVOS NACIONAIS Realizado

Grau

cumprimento

Grau

cumprimento

ajustado

Acesso 913.255,02

A1 -% de primeiras consultas no total de consultas médicas 29,90% 99,67% 99,7%

A2 -% de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo

adequado 83,70% 96,8% 96,8%

A3 -Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas

externas 15,70% 104,67% 104,7%

A4 -% de utentes inscritos em LIC (neoplasias malignas)com tempo de espera

<=TMRG 51,30% 59,86% 59,9%

Mediana LIC 5,00 90,00% 90,0%

% ep urgencia dentro TMRG triagem manchester 74,80% 106,86% 106,9%

A5 -‰ de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de

doentes saídos (esp. Seleccionadas) 366,00% 83,01% 83,0%

Desempenho assitencial 1.701.235,62

B2 -% de reinternamentos em 30 dias 3,98% 105,53% 105,5%

B3 -% doentes saidos com duração de internamento acima do limiar maximo 2,04% 78,43% 78,4%

B4 -% de cirurgia da anca efetuada nas 1ºs 48 horas 42,77% 137,97% 120,0%

B5 -% de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias

programadas (GDH) - para procedimentos ambulatorizaveis 87,90% 105,65% 105,6%


programadas (GDH) - para procedimentos tendencialmente ambulatorizaveis 16,60% 138,33% 120,0%

Indice demora media ajustada 1,0116 98,85% 98,9%

Indice de mortalidade ajustada 1,1558 86,52% 86,5%

Indice de segurança do doente 16,2048 202,56% 120,0%

B6 -% de consumo de embalagens medicamentos genéricos, no total de

embalagens de medicamentos 48,60% 82,37% 82,4%

Desempenho economico-financeiro 961.614,18

C1 -% dos gastos com horas extraordinarias, suplementos e fornecimentos e

serviços externos III(seleccionados) no total de custos com pessoal 17,43% 90,07% 90,1%

C2 -EBITDA 891.715 263376,78% 120,0%

C3 -Acréscimo de divida vencida 10.053.911 0,00% 0,0%

C4 -% de proveitos operacionais extra contrato programa no total de proveitos

operacionais 8,76% 81,87% 81,9%

OBJECTIVOS REGIONAIS 3.080.357,12

D2 -% utentes em espera para cirurgia com tempo superior a 12 meses 8,20 134,15% 120,0%

despesa de medicamentos faturados por utilizador 102,39 111,73% 111,7%

taxa de internamento por dvc entre residentes com < 65 anos 4,84 161,16% 120,0%

proporção de RN de termo de baixo peso 1,13 144,25% 120,0%

OBJETIVOS DE GESTÃO

% DE CUMPRIMENTO


29

4.2. Execução orçamental e análise económico-financeira

Em 2016, o Hospital Garcia de Orta deu continuidade à estratégia, definida desde

2010, de melhoria da sustentabilidade, traduzida num conjunto de medidas visando

reduzir gradualmente a despesa de exploração e otimização da atividade assistencial.

Tendo como principal objetivo o cumprimento da Missão do hospital de prestação de

cuidados de saúde diferenciados a todos os cidadãos, foi dada prioridade à melhoria

da capacidade de oferta assistencial diferenciada, através de investimento em

algumas infraestruturas há muito planeadas, bem como à renovação e atualização

de equipamentos médicos.

Cumprindo a Visão da instituição, manteve-se a preocupação de remodelação do

parque tecnológico, em particular na área das tecnologias de informação e

comunicação, de forma a aumentar a eficiência dos processos, através do

desenvolvimento de soluções de virtualização e de desmaterialização.

Em 2016, foi dada continuidade à política de contenção de custos, através de medidas

de gestão.

4.2.1. Análise do Desempenho Económico

Procede-se, seguidamente, à análise dos principais indicadores que espelham a

rendibilidade e o crescimento, bem como à análise de medidas de eficiência de gestão

que nos permitem avaliar o desempenho económico do hospital.

O EBITDA do exercício económico de 2016, face ao ano anterior, registou uma

trajetória ainda mais positiva, atingindo o valor de 891 mil €, o que traduz a

capacidade do hospital gerar recursos através da sua atividade operacional, excluindo

desta análise os impostos e os efeitos financeiros.

O valor alcançado de Proveitos Operacionais é influenciado principalmente pelo

acréscimo da verba proveniente da venda de prestação de serviços ao SNS, em 2016,

fixada em Contrato Programa que representou cerca de 5,6 milhões de euros.

Pese embora o esforço continuo no controlo da despesa, a evolução dos Proveitos

Operacionais, foi assim, responsável, em grande parte, pela obtenção de um


30

Resultado Operacional que, sendo inferior em 10% ao do ano de 2015, manteve-se,

contudo, negativo em 2,9 M€.

Síntese de Indicadores de custos, proveitos e resultados

Em termos gráficos:

Verifica-se que os Proveitos Totais cresceram relativamente a 2015, situando-se nos

148 M€, enquanto os Custos Totais atingem 152M€, acompanhando o crescimento

percentual dos Proveitos Totais em 4%.

O Resultado Líquido do exercício regista uma evolução negativa, alcançando no final

de 2016 um resultado de 3.6 milhões de euros.

2016/2015 Orçamento

Total de Custos 152.350.942,80 145.772.145,71 151.286.190,97 4,51% 0,70%

Total de Proveitos 148.780.478,48 143.123.289,81 147.732.529,54 3,95% 0,71%

Custos Oprecionais 149.733.327,63 143.387.831,87 149.001.190,97 4,43% 0,49%

Proveitos Operacionais 146.835.458,70 140.167.605,90 145.007.529,54 4,76% 1,26%

Resultados Operacionais 2.897.868,93 - 3.220.225,97 - 3.993.661,43 - -10,01% -27,44%

Resultado liquído Exercicio 3.619.397,44 - 2.692.978,08 - 3.553.661,43 - 34,40% 1,85%

EBITA 891.714,76 837.100,47 338,57 6,52% 263276,78%

Desvio Descrição 2016 2015 CP 2016


31

Síntese de Indicadores Económicos Agregados

Observa-se uma melhoria no indicador de proveitos do Contrato Programa em 6%,

diminuindo os proveitos extra contrato programa, face ao ano anterior na mesma

percentagem. O indicador dos custos com pessoal ajustado aumentou 7%, em

contraponto com a manutenção do valor das horas extraordinárias face ao período

homólogo.

4.2.1.1. Custos

O hospital prosseguiu com a estratégia iniciada em anos anteriores de forte controlo

de custos, pese embora esta contenção não se veja espelhada nesta evolução devido

principalmente aos grandes acréscimos salariais originados pela reposição de

vencimento, acréscimo de efetivos para compensar a redução das 40h para 35h e

reforço dos níveis de serviço de urgência.

INDICADORES AGREGADOS Realizado 2015 Realizado 2016 Δ % Hom.

RESULTADOS

Resultado operacional -3.220.226 -2.897.869 -10%

EBITDA 837.100 891.715 7%

Resultado Líquido (RAI) -2.648.856 -3.570.464 35%

INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL

Total de Proveitos 143.123.290 148.780.478 4%

Proveitos Operacionais 140.167.606 146.835.459 5%

Proveitos Contrato programa 126.593.341 134.023.551 6%

Proveitos extra Contrato Programa 13.574.265 12.811.907 -6%

% Proveitos extra ContratoPrograma/Total Proveitos Operac. 9,68% 8,73% -1%

Taxas Moderadoras 2.686.324 2.219.242 -17%

Total de Custos 145.772.146 152.350.943 5%

Custos Operacionais para EBITDA 139.330.505 145.943.744 5%

Custos com o Pessoal 70.199.047 74.919.072 7%

FSE 20.806.909 21.414.188 3%

Custos c/ Pessoal ajustados (Hon+STRH) 73.429.656 78.607.831 7%

Custos com Horas Extraordinárias 3.766.121 3.764.218 0%

% Custos HE+Suplem+Honor+STRH/TT Custos c/ pessoal 16,3% 17,3% 1%

Amortizações do Exercício 2.693.413 2.432.346 -10%

Número médio de trabalhadores 2.481 2.526 2%

Prazo médio de pagamento a fornecedores (trimestral) 179 146 -18%

Custos com Pessoal / Nº médio trabalhadores 28.295 29.659 5%

EBITDA / Nº médio de trabalhadores 337 353 5%

EBITDA / Proveitos de exploração 0,01 0,01 2%

Custos com Pessoal / EBITDA 83,9 84,0 0%

FSE / EBITDA 24,9 24,0 -3%

Custos Operacionais / Proveitos de exploração 0,994 0,994 0%

EBITDA / Capital Investido 0,0 0,0 7%


32

O quadro anterior apresenta a evolução dos custos em 2016, face ao ano transato,

apresentando um acréscimo de 4.51%. Face ao orçamentado verifica-se um desvio

negativo de 0,7%, o que transmite a exatidão das estimativas elaboradas.

POCMS Descrição R 2015-12 CP 2016 R 2016-12 Var. %16/15 Execução CP

Consumos

6161 Produtos Farmacêuticos 33.920.119 34.720.119 33.760.267 -0,47% -2,76%

61611 Medicamentos 29.843.391 30.643.391 29.570.258 -0,92% -3,50%

61612 Reagentes 3.500.011 3.500.011 3.551.557 1,47% 1,47%

61619 Outros Produtos Farmacêuticos 576.717 576.717 638.452 10,70% 10,70%

6162 Material Consumo Clínico 12.983.090 13.883.090 14.473.997 11,48% 4,26%

6163 Produtos Alimentares 3.953 3.953 2.726 -31,04% -31,04%

6164 Material Consumo Hoteleiro 659.574 659.574 623.109 -5,53% -5,53%

6165 Material Consumo Administrativo 240.623 240.623 251.631 4,57% 4,57%

6166 Material Manutenção e Conservação 427.690 427.690 467.334 9,27% 9,27%

Total 61 48.235.050 49.935.050 49.579.064 2,79% -0,71%

621 Subcontratos 0 0 0

62181 Ministério da Saúde 994.724 1.100.000 749.405 -24,66% -31,87%

621811 Consultas/Especialidades Médico Cirúrgic 1.510

621812 Meios Complementares Diagnóstico 298.364 400.000 214.105 -28,24% -46,47%

621813 Meios Complementares Terapêutica 690.309 700.000 489.107 -29,15% -30,13%

621814 Produtos Vendidos p/ Farmácias 6.051 0 0 -100,00%

621815 Internamento e Transporte de doentes 0 0 0

621819 Especialização Min. Saúde 0 0 44.683

62189 Outras Entidades 1.811.465 2.160.907 2.613.857 44,30% 20,96%

621891 Assistência Ambulatória 7.200 7.200 12.550 74,31% 74,31%

621892 Meios Complementares Diagnóstico 741.236 964.614 1.029.347 38,87% 6,71%

621893 Meios Complementares Terapêutica 56.840 216.725 28.207 -50,38% -86,99%

621895 Internamento e Transporte de doentes 511.482 511.482 686.946 34,30% 34,30%

621896 Aparelho Complementares Terapeutica 215.887 215.887 210.962 -2,28% -2,28%

621897 Assistência no estrangeiro 194.998 194.998 570.544 192,59% 192,59%

621899 Outros trabalhos executados exterior 83.822 50.000 75.302 -10,16% 50,60%

621898 Especialização Outras Entidades 0 0 0

Sub-total 6218 2.806.189 3.260.907 3.363.261 19,85% 3,14%

6219 Outros Subcontratos 1.963.796 1.500.000 1.149.682 -41,46% -23,35%

Sub-total 621 4.769.985 4.760.907 4.512.943 -5,39% -5,21%

622 Fornecimentos e Serviços 0

6221 Serviços I 2.945.423 3.073.510 3.009.788 2,19% -2,07%62211 Eletricidade 1.245.703 0 1.214.390 -2,51%62213 Água 44.111 0 462.545 948,60%62214 Outros Fluídos 425.111 647.953 52,42%

62219 Rendas e Alugueres 383.532 566.128 47,61%

6222 Serviços II 880.616 1.230.616 819.312 -6,96% -33,42%

62222 Comunicação 222.538 0 236.226 6,15%

62229 Honorários 638.098 988.098 560.191 -12,21% -43,31%

6223 Serviços III 12.200.756 13.050.756 13.063.329 7,07% 0,10%

62232 Conservação e Reparação 3.231.712 0 3.520.977 8,95%

62234 Limpeza, Higiene e conforto 2.114.608 0 2.135.661 1,00%

62235 Vigilância e Segurança 669.438 0 665.889 -0,53%

62236 Trabalhos Especializados 6.174.127 0 6.736.063 9,10%

622362 Alimentação 1.855.079 0 1.816.548 -2,08%

622363 Lavandaria 407.110 0 404.676 -0,60%

622364 Serviços Técnicos de RH 2.592.510 3.142.510 3.128.568 20,68% -0,44%

6229 Outros FSE´s 10.139 10.139 8.815 -13,05% -13,05%

Sub-total 622 16.036.934 17.365.020 16.901.245 5,39% -2,67%

Total 62 20.806.919 22.125.927 21.414.188 2,92% -3,22%

64 Despesas com Pessoal 0

641 Remuner. dos Orgãos Directivos 342.248 348.003 361.675 5,68% 3,93%

6421 Remunerações Base do Pessoal 39.029.955 41.199.268 41.185.898 5,52% -0,03%

6422 Suplementos de Remunerações 9.927.578 9.784.465 11.477.439 15,61% 17,30%

6,42E+05 Horas Extraordinárias 3.766.121 3.178.061 3.764.218 -0,05% 18,44%

6,42E+05 Prevenções 590.670 548.695 773.052 30,88% 40,89%

6,42E+05 Noites e Suplementos 1.620.120 1.844.468 1.870.249 15,44% 1,40%

6,42E+04 Outros Suplementos 2.230.218 1.944.368 2.830.699 26,92% 45,58%

6423 Prestações Sociais Directas 99.247 92.330 108.866 9,69% 17,91%

6424 Subsídio de Férias e de Natal 7.075.046 7.102.078 7.169.078 1,33% 0,94%

643 Pensões 39.830 50.000 51.826 30,12% 3,65%

645 Encargos sobre Remunerações 12.776.751 13.466.966 13.610.998 6,53% 1,07%

646 Seguros Acidentes Trab/Prof. 282.877 381.718 389.821 37,81% 2,12%

647 Encargos Sociais Voluntários 85.050 90.920 132.982 56,36% 46,26%

648 Outros Custos com Pessoal 306.915 380.466 420.428 36,99% 10,50%

649 Estagios profissionais 233.550 10.060 -95,69%

Total 64 70.199.047 72.896.214 74.919.072 6,72% 2,77%

65 Outros Custos Operacionais 89.500 50.000 31.420 -64,89% -37,16%

66 Amortizações do Exercício 2.693.413 2.694.000 2.432.346 -9,69% -9,71%

67 Provisões do Exercício 1.363.913 1.300.000 1.357.238 -0,49% 4,40%

68 Custos e Perdas Financeiros 35.219 35.000 15.489 -56,02% -55,75%

69 Custos e Perdas Extraordinários 2.349.095 2.250.000 2.602.127 10,77% 15,65%

TOTAL CUSTOS 145.772.156 151.286.191 152.350.943 4,51% 0,70%


33

Consumos

A conta de consumos ascende a 49,5M€, representando 34% dos custos totais.

Este crescimento, como referido anteriormente para a rubrica dos custos, não reflete

o esforço de contenção que tem existido. Sendo o HGO, E.P.E. um hospital de

referência para a urgência da Península de Setúbal e, em algumas especialidades,

para toda a zona sul do país, prosseguindo uma política de acessibilidade altamente

especializada e polivalente, suporta, naturalmente, um acréscimo dos consumos,

difícil de estimar.

Relativamente aos medicamentos ressalva-se o montante de créditos abatidos no

valor de 4 milhões de euros, ao abrigo do acordo com a APIFARMA e de Protocolos

comerciais negociados com companhias farmacêuticas (20%).

Fornecimentos e Serviços Externos

Representando cerca de 15% dos custos totais, a rubrica de Fornecimentos e

Serviços Externos, correspondente à designada produção adquirida ao exterior,

apresenta um acréscimo face ao período homólogo de 2,92%. A execução face ao

orçamentado apresenta um desvio negativo de 3,22%.

A evolução desta rubrica está associada à evolução dos Subcontratos (19%) e dos

Fornecimentos e Serviços III (7%)

o Subcontratos

Nos Subcontratos face ao período homólogo, verifica-se um acréscimo de 19% e um

desvio de 3% face ao orçamentado.

Os Meios Complementares de Diagnóstico requisitados a outras entidades externas

registaram um aumento de 6,7%, que resulta, fundamentalmente, do maior recurso

a exame de Medicina Nuclear (enquanto o serviço sofreu obras de remodelação)e de

Imagiologia (Tac’s e RM).

O recurso ao Internamento e transporte de doentes, este último em consequência de

nova regulamentação legal, apresentaram um acréscimo de 34%.


34

Também o maior recurso à Assistência Médica no Estrangeiro, devidamente

autorizada pela DGS, apresentou um incremento na ordem dos 192%.

o Fornecimentos e Serviços

Os Fornecimentos e Serviços cresceram 2,19 %, cerca de 64 mil euros.

Nos fornecimentos e serviços I verifica-se um aumento de 2%. Salienta-se o aumento

do consumo de água em 9%, tendo o consumo da eletricidade reduzido 3%, por força

da renovação dos acordos de cogeração.

Nos Fornecimentos e Serviços Externos II, verifica-se um decréscimo de 7% face ao

período homólogo.

O decréscimo verificado deve-se sobretudo à redução do recurso a prestadores de

serviços registados em honorários, cuja variação foi de 12%.

Nos Fornecimentos e Serviços Externos III, verifica-se um incremento de 7% face ao

período homólogo.

Custos com Pessoal

Os custos com Pessoal ascenderam a 74.9 milhões de euros, crescendo 6.7% em

relação ao período homólogo, como reflexo da aplicação da LOE 2016 que contemplou

(expresso em euros)

Rubricas 2016 2015 VAR.

Subcontratos 4.512.942,87 4.769.974,86 -5%

Fornec. e Serviços Externos 16.901.244,75 16.036.933,82 5%

FSE - I 3.009.788,43 2.945.422,91 2%

Electricidade 1.214.390,12 1.245.703,22 -3%

Água 462.545,36 425.111,16 9%

FSE - II 819.311,53 880.615,54 -7%

Comunicação 236.226,43 222.537,79 6%

Honorários 560.191,01 638.098,36 -12%

FSE - III 13.063.329,45 12.200.756,45 7%

Conservação e Reparação 3.520.976,79 3.231.712,26 9%

Limpeza, Higiene e Conforto 2.135.661,48 2.114.608,20 1%

Vigilância e Segurança 665.889,25 669.438,29 -1%

Trabalhos Especializados 6.736.062,93 6.174.127,34 9%

Outros FSE 8.815,34 10.138,92 -13%

Total 21.414.187,62 20.806.908,68 3%


35

a reposição de vencimentos. Concorreu ainda, para o crescimento da despesa com

pessoal o aumento do número de efetivos.

Salienta-se que o peso dos Custos com Pessoal representa 49% dos Custos Totais.

Amortizações do Exercício

As Amortizações registaram um valor de 2.4 milhões de euros, representando um

decréscimo de 9.7% face ao período homólogo.

Provisões do Exercício

As provisões registadas sofreram um acréscimo relativamente ao ano anterior, já que

as provisões para processos judiciais foram reforçadas, face ao risco percecionado

relativamente aos processos em curso movidos por terceiros.

Esta rubrica regista ainda as provisões relativas a dívidas de clientes e outros

devedores a partir dos 6 meses, mantendo-se ao mesmo nível quando comparada

com o período homólogo.

Os custos extraordinários registam maioritariamente as situações advindas de anos

anteriores que não estavam contabilizadas nem estimadas, registando um aumento

de 10%. Regista, ainda, a correção de faturação de devedores.


36

4.2.1.2. Proveitos

Prestação de Serviços

A rubrica das Prestações de Serviços apresenta um valor de 141 milhões de euros,

que representa um incremento de 4.3%, verificando-se a execução do previsto em

orçamento.

POCMS Descrição R 2015-12 CP 2016 R 2016-12 Var. %16/15 Execução CP

711 Vendas 0 0 0

712 Prestação de Serviços 135.519.117 140.087.530 141.383.895 4,33% 0,93%

7121 Proveitos contrato Programa 126.721.350 129.496.736 134.023.551 5,76% 3,50%

71211 Internamento 51.520.124 52.696.675 52.943.958 2,76% 0,47%

71212 Consulta 19.223.476 18.578.282 18.623.312 -3,12% 0,24%

71213 URGÊNCIA/SAP 14.102.790 12.623.000 14.457.800 2,52% 14,54%

71214 GDH Ambulatório 14.401.171 15.697.946 16.799.793 16,66% 7,02%

71215 Hospital de dia 835.400 837.558 831.749 -0,44% -0,69%

71216 MEIOS COMP.DIAG.E TERAPEUTICA 0 0 0,00%

71218 OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS SAÚDE 21.350.679 22.588.439 23.779.272 11,37% 5,27%

712181 Serviços domiciliário 102.931 120.808 77.158 -25,04% -36,13%

712182 Programas de Gestão da doença crónica 18.400.505 18.709.666 17.686.253 -3,88% -5,47%

712183 Saúde Sexual e Reprodutiva 695.623 961.407 948.929 36,41% -1,30%

712184 Plano de convergência 0 0 2.270.198 0,00%

712187 Medicamentos de Cedencia em Ambulatório 1.497.008 1.699.442 1.699.619 13,53% 0,01%

712188 Internos 654.612 1.097.115 1.097.115 67,60% 0,00%

712189 Outras Prestações de Serviços 0 0 0,00%

71219 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 5.287.710 6.474.837 3.696.412 -30,09% -42,91%

712199 Outras - Incentivos Institucionais 5.287.710 6.474.837 6.587.668 24,58% 1,74%

7122 Proveitos de Out. Ent.Financeiras Resp. 8.797.767 10.590.793 7.360.344 -16,34% -30,50%

71221 Internamento 538.486 800.000 963.263 78,88% 20,41%

71222 Consulta 31.667 150.000 18.981 -40,06% -87,35%

71223 URGÊNCIA/SAP 411.706 683.000 484.846 17,77% -29,01%

71224 Quartos particulares 0 0 0 0,00%

71225 Hospital de dia 0 0 - 0,00%

71226 MEIOS COMPLEMENTARES DIAGN E TERAPÊUTICA 5.063.110 6.187.293 3.614.272 -28,62% -41,59%

712261 DE DIAGNÓSTICO 5.056 1.130.971 272.595 5292,05% -75,90%

712262 DE TERAPÊUTICA 5.058.054 5.056.322 3.341.677 -33,93% -33,91%

71227 TAXAS MODERADORAS 2.686.324 2.695.000 2.219.242 -17,39% -17,65%

71228 OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS SAÚDE 9.155 10.000 5.526 -39,64% -44,74%

712281 Serviços domiciliário 0 0 0 0,00%

712282 GDH AMBULATÓRIO 9.155 10.000 5.526 -39,64% -44,74%

712289 Outras prestações de serviços Saude 0 0 0 0,00%

71229 OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 57.320 65.500 54.214 -5,42% -17,23%

712294 Unidades terapêuticas de Sangue 0 5.500 933 -83,04%

712299 Outras 57.320 60.000 53.281 -7,05% -11,20%

73 Proveitos Suplementares 855.009 1.000.000 817.372 -4,40% -18,26%

74 Subsídios à Exploração 0 72.705 0,00%

75 Trabalhos p/ Propria Instituição 0 0 0 0,00%

76 Outros Proveitos Operacionais 3.793.479 3.920.000 4.561.486 20,25% 16,36%

78 Proveitos e Ganhos Financeiros 271.045 275.000 27.705 -89,78% -89,93%

79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.684.639 2.450.000 1.917.315 -28,58% -21,74%

TOTAL PROVEITOS 143.123.290 147.732.530 148.780.478 3,95% 0,71%


37

o Prestação de Serviços SNS

A especialização dos proveitos relativos aos serviços prestados ao SNS é efetuada

com base nos preços que estão definidos no Contrato Programa para 2016 e na

produção assistencial realizada.

As prestações de serviços não são comparáveis com o ano anterior, na rubrica de

Incentivos institucionais, já que no ano de 2016 inclui 2.2 milhões de euros de verba

de convergência por via da compensação de custos com pessoal, decorrentes das

reposições de vencimentos, conforme referido no capítulo dos custos.

O gráfico abaixo mostra a distribuição da execução dos proveitos SNS, por linha de

produção, no total da produção realizada.


38

Quadro de Prestação de Serviços - Extra CP

Proveitos Suplementares

A rubrica dos proveitos suplementares reduziu 4.4% face ao período homólogo,

ficando a sua execução orçamental abaixo do esperado em cerca de 18%. Esta

rubrica é decomposta nos proveitos assinalados no gráfico seguinte e respetivos

pesos específicos.

Código 2016 2015 Desvio % Desvio €

POCMS Realizado Realizado 16/15 15/14

7122 Outras Entidades Responsáveis: -

71221 Internamento 963.263,21 538.485,55 78,9% 424.777,66

71222 Consulta 18.981,28 31.666,94 -40,1% 12.685,66 -

71223 Urgência 484.845,90 411.705,78 17,8% 73.140,12

71226 Meios complem.s diagnóst e terapeut. 3.614.272,13 5.191.118,04 -30,4% 1.576.845,91 -

712261 MCDT - De diganóstico 272.595,07 268.197,48 1,6% 4.397,59

7122611 Patologia clínica 24.375,77 26.211,64 -7,0% 1.835,87 -

7122612 Anatomia patológica 23.764,50 22.563,51 5,3% 1.200,99

7122613 Imagiologia 53.547,02 71.712,94 -25,3% 18.165,92 -

7122614 Cardiologia 1.803,50 2.513,40 709,90 -

7122616 Medicina nuclear 92.603,72 68.122,19 35,9% 24.481,53

7122617 Gastrenterologia 48.867,80 47.425,50 3,0% 1.442,30

7122619 Outros 27.632,76 29.648,30 -6,8% 2.015,54 -

712262 MCDT - De terapeutica 3.341.677,06 4.922.920,56 -32,1% 1.581.243,50 -

7122621 Hemodiálise (inclui Hemodialise ARSLVT)2.463.741,69 4.046.322,07 1.582.580,38 -

7122622 Medicina física e de reabilitação 3.001,00 5.005,50 -40,0% 2.004,50 -

7122624 Quimioterapia - - -

7122629 Outros (inclui Dialise Peritoneal ARSLVT) 874.934,37 871.592,99 0,4% 3.341,38

71227 Taxas moderadoras 2.219.241,60 2.686.324,45 -17,4% 467.082,85 -

712271 Consultas 535.546,00 677.441,85 -20,9% 141.895,85 -

712272 Urgência/SAP 509.892,53 615.256,55 -17,1% 105.364,02 -

712273 Internamento - - -

712276 MCDT´s 595.964,70 689.795,40 -13,6% 93.830,70 -

712279 Outros 577.838,37 703.830,65 -17,9% 125.992,28 -

71228 Outras Prestações de Serviços de Saúde 5.525,85 9.154,82 -39,6% 3.628,97 -

712281 Serviço Domiciliário - - -

712282 GDH AMBULATÓRIO 5.525,85 9.154,82 -39,6% 3.628,97 -

7122821 GDH Cirurgicos - - -

7122822 GDH Médicos 5.525,85 9.154,82 -39,6% 3.628,97 -

71229 Outras Prestações de Serviços 54.213,68 57.320,29 -5,4% 3.106,61 -

712294 Unidades terapêuticas de Sangue 933,00 2.784,00 -66,5% 1.851,00 -

712299 Outras Prestações de Serviços (ex: tribunais e ANSR)53.280,68 54.536,29 -2,3% 1.255,61 -

TOTAL Não SNS 7.360.343,65 8.925.775,87 -17,54% 1.565.432,22 -

Prestação de Serviços - extra CP


39

Outros Proveitos Operacionais

Estes proveitos são compostos por proveitos relativos a programas específicos

faturados à ACSS, de acordo com o gráfico seguinte, e ainda os medicamentos

biológicos faturados à ARSLVT, no âmbito do Despacho nº18419/2010 de 2 de

Dezembro referente à dispensa de medicamentos prescritos a doentes no âmbito de

legislação específica, sendo os restantes proveitos de valor residual.

4.2.3. Compras

Numa análise global, a execução do orçamento de compras reflete as compras

líquidas de descontos comerciais e abatimentos, verificando-se uma redução acima

do contratualizado em 2.94% e uma redução de 4.63% face ao homólogo.

Relativamente às compras importa salientar o acréscimo nas aquisições nos

medicamentos de hepatite C, decorrentes do programa nacional da hepatite C. As

restantes rubricas registam um aumento que se relaciona com o acréscimo de

produção.

Designação 2016 2015

Medicamentos Biológicos e Riluzol - ARSLVT 787.347,28 684.751,23

2015 2016

'Realizado 'Realizado 16/15 Orçam

Produtos Farmacêuticos 38.000.505 36.113.758 33.795.957 -11,06% -6,42%

Medicamentos (Compras Líquidas) 33.863.815 31.918.074 29.607.239 -12,57% -7,24%

Reagentes + Outros Produtos Farmacêuticos 4.136.690 4.195.684 4.151.446 0,36% -1,05%

Material de Consumo Clínico 13.007.698 13.958.737 14.784.637 13,66% 5,92%

Produtos Alimentares 3.391 3.439 2.882 -15,03% -16,22%

Material de Consumo Hoteleiro 646.139 666.602 608.122 -5,88% -8,77%

Material de Consumo Administrativo 208.837 208.950 250.276 19,84% 19,78%

Material de Manutenção e Conservação 427.293 429.558 466.244 9,12% 8,54%

Outro Material de Consumo - -

TOTAL 52.293.864 51.381.045 49.870.846 -4,63% -2,94%

DesvioDescrição CP 2016


40


4.2.4. Investimentos

Em termos de investimentos, verifica-se uma diminuição em aquisições de 41% face

ao período análogo.

2015 2016

Realizado Realizado 16/15 Orçam

41-Investimentos Financeiros

42-Imobilizações corpóreas 0

421 - Terrenos e Recursos Naturais 0 0

422 - Edifícios e Out. Construções 45.718 1.453.466 21.656 -53% -99%

423 - Equipamento Básico 828.179 894.181 1.329.811 61% 49%

4231-Médico-cirúrgico 511.130 502.517 531.287 4% 6%

4232-De imagiologia 127.804 259.420 230.357 80% -11%

4233-De laboratório 12.989 0 30.930 138%

4234-Mobiliário hospitalar 84.200 42.380 210.763 150% 397%

4235-De desinfecção e esterilização 72.570 32.964 79.770 10% 142%

4236-De hotelaria 19.487 56.900 68.511 252% 20%

4239-Outros 0 0 178.193

424 - Equipamento de Transporte 6.086 -100%

425 - Ferramentas e Utensílios 12.136

426 - Equip. administ. e Informático 600.816 530.000 450.166 -25% -15%

4261-Equipamento administrativo 56.958 20.000 138.620 143% 593%

4262-Equipamento informático 543.858 510.000 311.546 -56% -54%

42621-Hardware 429.502 0 236.885 -83%

42622-Software 114.356 0 74.661

427 - Taras e Vasilhame 0 0

429 - Outras Imob. Corpóreas 0 0 70

42-Imobilizações corpóreas 1.480.799 2.877.647 1.813.839 22% -37%

431 - Despesas de Instalação

432 - Despesas de I&D

43-Imobilizações incorpóreas

44-Imobilizações em Curso 2.486.118 153.450 523.292 -79% 241%

44-Imobilizações em Curso 2.486.118 153.450 523.292 -79% 241%

45-Bens de domínio público

45-Bens de domínio público

TOTAL 3.966.917 3.031.097 2.337.131 -41% -23%

CP2016Desvio

Descrição


41


4.2.5. Análise do Desempenho Financeiro

Síntese de Indicadores Financeiros Agregados

INDICADORES AGREGADOS Realizado 2015 Realizado 2016 Δ % Hom.BALANÇO

Activo 64.590.371 75.727.847 17%Passivo 65.130.813 81.192.951 25%Capital Próprio -540.442 -5.465.104 911%Disponibilidades 1.179 1.219 3%

INDICADORES ESTRUTURAIS

Autonomia Financeira (Capital Próprio/Ativo) -0,84% -7,22% 763%

Solvabilidade (Capital Próprio/Passivo) -0,83% -6,73% 711%

Grau de endividamento (Passivo total / Activo total) 100,84% 107,22% 6%

Liquidez Imediata (Disponibilidades/Passivo) 0,00% 0,00%

INVESTIMENTOS E ENDIVIDAMENTO

Investimentos em activos fixos 3.966.917 2.337.131 -41%

Desinvestimentos 256.893 354.377 38%

Operações de leasing 11.240 3.536 -69%

Outros créditos (Rentings) - -

OUTROS INDICADORES

Compras 52.293.864 49.870.846 -5%

RELAÇÕES FINANCEIRAS COM O ESTADO

Capital do Acionista 132.819.535 132.819.535 0%

Empréstimos do Estado - -

INDICADORES AGREGADOS Realizado 2015 Realizado 2016 Δ % Hom.

EVOLUÇÃO DE DÍVIDAS DE/A TERCEIROS

Dívidas de Terceiros (Clientes/SNS/Estado) 16.678.668 32.233.497 93%

Divídas de Clientes SNS 3.977.602 19.267.752 384%

Dívidas a Terceiros (Forn Ext/SNS/Estado) 45.175.925 59.077.155 31%

Dívida a Fornecedores Externos 20.468.092 33.293.861 63%

Dívida Vencida a Fornecedores Externos 5.685.935 15.092.901 165%

Arrears (Fornecedores Externos) 392.106 594.358 52%


42

À data de 31 de dezembro de 2016, os Ativos do HGO, E.P.E. atingem os 75.7 M€ e

os capitais próprios, sendo negativos, ascendem a 5.5 M€, sendo o passivo exigível

de 81M€.

O rácio de autonomia financeira traduz a capacidade de dependência de capitais

alheios, em detrimento dos capitais próprios, relacionando a sua proporção com o

ativo, tendo este indicador reduzido face a 2015.

O Rácio de Solvabilidade mede a proporção entre capitais próprios e alheios e quanto

maior o indicador maior a capacidade do hospital solver os seus passivos, tendo este

indicador reduzido face ao período homólogo.

O grau de endividamento aumentou 6%, evidenciando a percentagem do Passivo

sobre o Ativo, quanto maior o resultado, maior o grau de endividamento.

Indicador do Prazo Médio de Pagamentos

Da análise dos quadros anteriores, verifica-se uma redução do prazo médio de

pagamentos em 49 dias face ao período homólogo. Face ao trimestre 3º trimestre

4 T 2016 4T 2015

PMP Ponderado (Trimestral) 146 179

DF= Dívidas a Fornecedores

Saldos das contas:

22- Fornecedores 33.246.317,40 22.157.928,33

261 - Fornecedores de Imobilizado 773.186,57 893.385,40

267 - Consultores, Assessores e Intermediários - -

2685 - Credores por Reembolsos a Utentes - 195,10

2686 - Credores p/ acordos com convencionados 866.220,41 344.157,20

2687 - Credores por Honorários Clínicos 111.347,85 34.626,58

2688 - Outros Credores Diversos 23.258.249,60 23.016.448,67

2689 - Outros Devedores e Credores Diversos 30.247,52 - 125.188,17 -

252 - Credores por execução do Orçamento - -

Total 1 58.225.074,31 46.321.553,11

26881 - Instituições do Estado 23.250.844,36 23.008.149,12

Total 2 (DF= Dívidas a Fornecedores) 34.974.229,95 23.313.403,99

A= Aquisições

Valores Acumulados:

31 - Compras (deduzidas das devoluções, descontos e abatimentos) 49.908.117,46 49.642.863,00

62 - Fornecimentos e Serviços Externos 21.414.187,62 19.840.377,15

Valores Acumulados para o ano (aquisições do próprio ano):

42 - Imobilizações Corpóreas 1.849.378,37 1.865.331,94

442 - Imobilizações em Curso de Imob. Corpóreas 523.291,68 630.560,87

445 - Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público 0,00 -

45 - Bens de Domínio Público 0,00 -

Total 3 73.694.975,13 71.979.132,96

62181 Saldo da conta Trabalhos Exec. No Exterior em Ent. MS 749.404,66 504.336,68

Total 4 (A= Aquisições) 72.945.570,47 71.474.796,28

Δ Dias Δ % Δ Dias Δ %

146 195 -49 -25% 117,16 122,29 178,04 -5 -4,2%

PMP Ponderado em Dias

3T2016 2T2016 1T2016Var. periodo anterior


4T2016 4T2015Homólogo


43

verifica-se uma redução de 4,2%, menos 5 dias. Esta redução foi conseguida através

de uma melhor gestão da dívida vencida.

Dívidas de Terceiros (Clientes e Outros Devedores)

A dívida dos Clientes é de 32.2 milhões de euros, sendo o total das dívidas de clientes

do SNS de 19 milhões de euros.

Dividas a Terceiros (Fornecedores e Outros Credores)

Em termos de volume financeiro, relativamente à dívida do HGO, E.P.E., o total da

dívida a fornecedores é de 59 milhões de euros, dos quais 33.2 milhões de euros a

Fornecedores Externos e 25.1 milhões de euros de Fornecedores SNS.

4.3. Indicadores de recursos humanos O ano de 2016 é marcante em matéria de reforço dos efetivos, na sequência do que

já acontecera em 2015, fundamentalmente pela reposição de horas de trabalho

perdidas com a implementação da carga horária das 35 horas no pessoal com vínculo

público, bem como pela admissão de pessoal médico com o objetivo de reforçar

quadros deficitários e com idade média elevada, garantindo-se a contribuição de

carga horária também nas escalas de urgência.

O reforço dos efetivos registou-se com especial impacto no pessoal de enfermagem

e nos assistentes operacionais, procurando-se também repor alguns técnicos de

diagnóstico e terapêutica, fruto da alteração da carga horária das 40h para as 35

horas semanais, bem como alguns dos médicos que, entretanto, cessaram funções.

1 - Evolução dos efetivos /ETC´s


44

Constata-se que

entre 2014 e 2016 se

registou um

aumento de 259

trabalhadores,

equivalentes a 185

ETC`s.

Registe-se que em

2016 foram

admitidos 126

colaboradores que correspondem a 53 ETC`s. Este reduzido número de ETC´s

em face do número de pessoas, prende-se, maioritariamente, com a

recomposição de horas de trabalho necessárias para repor a redução legal da

carga horária ocorrida das 40H para as 35H do pessoal com vínculo público (com

exceção do pessoal médico). Fundamental para dar resposta ao aumento da

atividade assistencial e implementação de novos protocolos e projetos

diferenciadores.

2 – Admissões/Cessações

Constata-se que o número de

admissões ocorreu principalmente

com os Assistentes Operacionais

(73), seguido do pessoal de

enfermagem (68) e no pessoal

médico em formação pré carreira

(56) fruto da aposta contínua no

reforço do quadro médico do SNS,

bem como no reforço de 30 médicos, para colmatar as 23 cessações verificadas.

Em 2016 cessaram funções 25 assistentes operacionais e 23 enfermeiros, cujos

principais motivos estão associados às aposentações e rescisões voluntárias, bem

como 16 médicos que cessaram contratos para ingressar no sector privado de saúde.

3 – Caracterização dos Grupos Profissionais

O maior grupo de profissionais continua a ser o do pessoal de enfermagem (923),

seguido dos assistentes operacionais (612).

Admissões Cessações

2014 2015 2016

2366

2499

2625

2260

2392

2445

Nº TRAB

ETC's

+5,0%

+2,2%

1

4

30

56

68

73

18

5

0

0

2

0

0

1

1

16

59

23

25

3

2

0

0

1

0

0

Conselhos de Administração

Pessoal Dirigente

Médico

Pessoal em formação pré carreira

Enfermeiro

Assistente operacional

Téc. Diagnóstico e Terapêutica

Técnico Superior

Técnico Superior de Saúde

Informático

Assistente técnico

Pessoal Docente

Outro Pessoal


45

Nº TRABALHADORES 2014 2015 2016

Conselhos de Administração 5 5 5

Pessoal Dirigente 17 20 22

Médico 331 333 371

Pessoal em formação pré carreira 170 206 181

Enfermeiro 826 878 923

Assistente operacional 532 566 612

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 177 179 194

Técnico Superior 59 65 68

Técnico Superior de Saúde 12 11 11

Informático 8 10 10

Assistente técnico 227 224 226

Pessoal Docente 1 1 1

Outro Pessoal 1 1 1

TOTAL 2366 2499 2625

Face a 2014, o maior número de admissões registou-se no pessoal de enfermagem

com 97 novos enfermeiros para colmatar necessidades decorrentes de novos projetos

e reposição de carga horária, acompanhados dos assistentes operacionais com um

aumento de 80 profissionais, pelos mesmos motivos. O pessoal médico regista um

aumento de 40 efetivos, na tentativa de colmatar áreas deficitárias em face da

população assistida e dos novos projetos. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica

(TDT’s) registam um acréscimo de 17, fruto de reposição de carga horária perdida

com a transição das 40H para as 35H e os Técnicos de Saúde têm um reforço de 9

efetivos para fazer face às novas exigências dos serviços, em matéria de

acompanhamento das diretrizes da tutela e à complexidade dos modelos de gestão

que carecem de reflexão crítica.

4 - Distribuição da carga horária

2014 2015 2016

667 637

1437

15251685

1058

78 71 111

96 106 19

35 40 42 Outros


46

Uma vez que o regime das 40 horas semanais, aplicável ao pessoal com contrato em

funções públicas cessou em 2016, regista-se, na maioria dos grupos profissionais, a

predominância do regime das 35 horas semanais, num total de 1437 profissionais.

5 - Taxa de rotação e absentismo

A Taxa de Absentismo, nos períodos em análise aumentou de 8,5% para 9,0%, fruto

de uma maior ausência, principalmente por parentalidade (+3.905 dias) e por

doença (+2.802 dias) e ainda também pelo maior número de acidentes profissionais.

A Taxa de Rotação evoluiu de

9,4% para 14,8%,

principalmente fruto do

aumento do número de

entradas e saídas do pessoal

em formação pré carreira, em

cada ano, e do aumento do

número de admissões também

noutros grupos profissionais,

tais como pessoal de enfermagem e assistentes operacionais, bem como do número

de cessações.

6 - Despesa de pessoal

2014 2015 2016

67.379.715,79 €

69.754.174,56 €

74.280.055,68 €

+3,5% +6,5%

+10,2%

2014 2015 2016

8,5%8,3% 9,0%

9,4%

14,2%14,8%Taxa Absentismo

Taxa Rotação

Encargos globais com pessoal


47

Constata-se um acréscimo de despesa de 6,5% entre 2015 e 2016, em resultado da

implementação de medidas exógenas à gestão do HGO, E.P.E. e fruto do aumento

do número de efetivos, cujo detalhe se identifica:

Constata-se um crescimento do número de efetivos em cerca de 5%.

Verifica-se um crescimento na despesa de pessoal decorrente da reposição

das reduções o que representou cerca de 1.800.000 €.

A despesa decorrente da admissão de pessoal para fazer face à redução da

carga horária das 40h para as 35h é de cerca de 500.000 €.

A quantidade de horas extras aumentou 1,8% entre 2014 e 2016, mantendo em

2016 o preço da hora média mais baixa, por força da alteração ocorrida na fórmula

de cálculo das horas.

Prestadores de Serviços

O acréscimo registado, tanto em

número de horas de prestação de

serviços, como em valor, está

justificado, por um lado, pelo

recurso a prestadores de serviço

em Anestesiologia, motivado pela grande redução de efetivos, para além do já

habitual recurso para colmatar as escalas do Serviço de Urgência, fruto do défice no

número de horas do pessoal médico com vínculo, insuficiente para preencher as

escalas. Acresce o recurso a TDT´s, para compensar ausências prolongadas em

diversos serviços (parentalidade, LSV, entre outras). Iniciou-se ainda o recurso a

prestações de serviço para colmatar necessidades inadiáveis e imperativas para o

2014 2015 2016

188.506

175.075

191.882

-7,1% +9,6%

+1,8 %

2014 2015 2016

3.760.781 €

3.478.061 €

3.691.620 €

-7,5% +6,1%

-1,8%

2015 2016 %

N.º horas 118.073 151.111 +28,0%

Valor 2.916.459 € 3.820.592 € +31,0%

Horas extras - Valor Horas extras - Quantidade


48

normal funcionamento dos serviços, devido à redução de efetivos (Infecciologia,

Unidade da Dor, Radiologia, Medicina Transfusional).

Peso das horas extras nos salários

As horas extras no pessoal das profissões da área da saúde tinham, anteriormente,

peso significativo, quer no volume de horas, comparado com a carga horária normal,

quer no seu valor, face à remuneração base, o que tem vindo a perder relevancia

face à alteração da fórmula de cálculo para valores inferiores. No entanto em 2016,

o custo do valor hora aumentou com a reposição parcial dos salários ocorrida em

2016, sendo expectável que em 2017 se inverta a tendência registada entre 2014 e

2015.

Pessoal ao serviço do Hospital – por tipo de vínculo

Em 31 de Dezembro de 2016 o número de trabalhadores encontra-se distribuído

conforme quadro infra, constatando-se a predominância no número de profissionais

com vínculo em Contrato Individual de Trabalho.

2014 2015 2016

4,1%3,6% 3,8%

9,4%

8,2%8,4%

Peso H. Extras / H. Normais

Peso Custo H. Extras / Rem. Base

-11,4%

-5,5%


49

Volume de Formação Interna e Externa por Trabalhador

Assistimos a um reforço no número de horas de formação, com um volume de

formação por colaborador de 17H em 2015, para 80H em 2016, fruto de investimento que

tem vindo a ser feito na valorização, com o objetivo de reforçar as competências, quer na

admissão, através da realização das formações de integração, quer no desenvolvimento e

aquisição de novos conhecimentos, apostando-se na atualização de conhecimentos,

motivação e na retenção.

Grupo Profissional

Contrato

Individual

Trabalho -

Cód.Trab.,

S/Termo

CTFP por

Tempo

Indetermin

ado

CTFP a

Termo

Resolutivo

Contrato

Individual

Trabalho -

Cód.Trab,

C/Termo

Cedência

de

Interesse

Público

Comissão

de Serviço

Pública

Comissão

de Serviço

Privada

Cedên.Int.Pú

b-

Contr.Trabalh

o em Funções

Públicas

TOTAL

Assistente Operacional 305 242 0 65 0 0 0 0 612

Assistente Técnico 135 87 0 2 2 0 0 0 226

Conselhos de Administração 0 1 0 0 0 4 0 0 5

Outro Pessoal 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Pessoal de Enfermagem 480 377 0 64 1 0 0 0 922

Pessoal de Informática 7 3 0 0 0 0 0 0 10

Pessoal Dirigente 6 4 0 1 7 2 2 0 22

Pessoal Docente 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Pessoal em formação pré carreira 0 0 181 0 0 0 0 0 181

Pessoal Médico 211 150 6 0 2 0 2 0 371

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 81 103 0 9 1 0 0 0 194

Pessoal Técnico Superior de Saúde 5 6 0 0 0 0 0 0 11

Técnico Superior 49 11 0 5 0 0 1 3 69

TOTAL 1280 985 187 146 13 6 5 3 2625

Médico Enfermeiro Assist.Operacional

Pessoal TDT TécnicoSuperior

Assistentetécnico

OutroPessoal

46

163

916

1 6

72

151

20

51

37

19

38

Volume de Formação Interna e Externa por TrabalhadorGrupo Profissional (Horas)

2015

2016

TOTAL HGO, E.P.E.

2015: 17 H / média colaborador

2016: 80 H / média colaborador

(+405,9%)


50

5. Proposta de Aplicação de Resultados

O Conselho de Administração propõe que o prejuízo apurado no exercício de 2016,

no montante de -3.619.397,44€ (Três milhões, seiscentos e dezanove mil, trezentos

e noventa e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), seja transferido para a conta

de Resultados Transitados, de acordo com as disposições legais e estatutárias

aplicáveis.


51

6. Demonstrações Financeiras e anexo


Expresso em euros

2015

ACTIVO BRUTO AMORT. E PROVISÕES ACTIVO LÍQUIDO ACTIVO LÍQUIDO

IMOBILIZADO:

Bens de domínio público:

451 Terrenos e recursos naturais

452 Edifícios

452 Outras construções e infra-estruturas

453 Bens do património histórico, artístico e cultural

455 Outros bens de domínio público

445 Imobilizações em curso de bens de domínio público

446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público

0,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizações incorpóreas:

431 Despesas de instalação

432 Despesas de investigação e desenvolvimento

443 Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas

449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

0,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizações corpóreas:

421 Terrenos e recursos naturais 700.370,61 700.370,61 700.370,61

422 Edifícios e outras construções 37.431.189,36 12.098.043,45 25.333.145,91 25.826.019,47

423 Equipamento básico 37.284.625,11 33.675.020,03 3.609.605,08 3.738.511,23

424 Equipamento de transporte 269.702,77 239.653,24 30.049,53 45.405,64

425 Ferramentas e utensílios 190.091,02 149.230,89 40.860,13 51.410,74

426 Equipamento administrativo 9.975.393,73 9.054.510,32 920.883,41 921.731,28

427 Taras e vasilhame

429 Outras imobilizações corpóreas 58.219,07 50.563,89 7.655,18 13.166,64

442 Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas 1.828.671,38 1.828.671,38 1.305.379,70

448 Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas

87.738.263,05 55.267.021,82 32.471.241,23 32.601.995,31

Investimentos financeiros:

411 Partes de Capital

412 Obrigações e Títulos de Participação

414 Investimentos em Imóveis

415 Outras aplicações financeiras 69.174,61 69.174,61 26.103,33

441 Imobilizações em curso de investimentos financeiros

447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

69.174,61 0,00 69.174,61 26.103,33

CIRCULANTE:

Existências:

36 Matérias primas, subsidiárias e de consumo 9.204.304,84 0,00 9.204.304,84 7.947.942,57

34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos

32 Mercadorias

37 Adiantamentos por conta de compras

9.204.304,84 0,00 9.204.304,84 7.947.942,57

Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo

211 Clientes c/c

218 Clientes de cobrança duvidosa

0,00 0,00 0,00 0,00

Dívidas de terceiros - Curto prazo

28 Empréstimos concedidos

211 Clientes c/c 1.861.902,94 0,00 1.861.902,94 2.312.342,85

213 Utentes c/c 265.755,14 0,00 265.755,14 94.319,96

215 Instituições do MS 11.127.095,96 0,00 11.127.095,96 447.303,31

218 Clientes de cobrança duvidosa 10.025.502,74 9.563.079,02 462.423,72 0,00

251 Devedores pela execução do orçamento

229 Adiantamentos a fornecedores 24.137,33 0,00 24.137,33 156.749,09

2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado

24 Estado e outros entes públicos 350.000,00 0,00 350.000,00 285.449,40

262/3/4+267+268 Outros devedores 2.288.116,89 32.993,22 2.255.123,67 2.772.398,50

25.942.511,00 9.596.072,24 16.346.438,76 6.068.563,11

Títulos negociáveis:

151 Acções

152 Obrigações e Títulos de Participação

153 Títulos da Dívida Pública

159 Outros títulos

18 Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Depósitos em instituições financeiras e caixa:

13 Conta no Tesouro 54,30 0,00 54,30 0,62

12 Depósitos em instituições financeiras 6,21 0,00 6,21 31,68

11 Caixa 1.158,79 0,00 1.158,79 1.146,26

1.219,30 1.219,30 1.178,56

Acéscimos e diferimentos:

271 Acréscimos de proveitos 17.323.048,0 17.323.047,99 20.617.291,20

272 Custos diferidos 373.833,11 373.833,11 33.146,15

17.696.881,10 17.696.881,10 20.650.437,35

Total de amortizações 55.267.021,82

Total de provisões 9.596.072,24

140.652.353,90 64.863.094,06 75.789.259,84 67.296.220,23

O Contabilista Certificado,

Gonçalo Raimundo

Balanço em 31 de Dezembro de 2016

EXERCÍCIO

TOTAL DO ACTIVO

O Conselho de Administração

POCMS ACTIVO 2016


52


Expresso em euros

2016 2015

Fundos P. e Passivo Fundos P. e Passivo

FUNDOS PRÓPRIOS:

51 Património 132.819.535,00 132.819.535,00

56 Reservas de reavaliação

132.819.535,00 132.819.535,00

Reservas:

574 Reservas Livres 3.510.301,75 3.510.301,75

575 Subsídios

576 Doações 1.599.499,24 1.590.784,51

577 Reservas decorrentes da transferência activos

5.109.800,99 5.101.086,26

59 Resultados transitados -139.775.042,47 -135.992.571,18

88 Resultado líquido do exercício -3.619.397,44 -2.692.978,08

Total dos Fundos próprios -5.465.103,92 -764.928,00

PASSIVO:

291 Provisões para cobranças duvidosas

292 Provisões para riscos e encargos 1.853.420,91 1.370.187,91

1.853.420,91 1.370.187,91

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:

221 Fornecedores c/c

2611 Fornecedores de imobilizado MLP 3.535,99 3.873,84

3.535,99 3.873,84

Dívidas a terceiros - Curto prazo:

213 Utentes c/c

219 Adiantamentos de clientes, utentes e instituições do MS 218.157,40 257.160,50

221 Fornecedores c/c 31.819.124,25 19.569.755,76

228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 1.451.330,48 2.744.921,66

23 Empréstimos obtidos

252 Credores pela execução do orçamenrto

2611 Fornecedores de imobilizado c/c 769.650,58 889.511,56

24 Estado e outros entes públicos 2.150.935,47 1.955.560,80

262/3/4+267+268 Outros credores 24.646.746,43 23.692.680,85

61.055.944,61 49.109.591,13

Acréscimos e diferimentos

273 Acréscimos de custos 15.962.300,81 15.078.880,75

274 Proveitos diferidos 2.379.161,44 2.498.614,60

18.341.462,25 17.577.495,35

Total do Passivo 81.254.363,76 68.061.148,23

75.789.259,84 67.296.220,23

0,00 0,00


Gonçalo Raimundo


Balanço em 31 de Dezembro de 2016

EXERCÍCIO

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

POCMS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO


53


Expresso em euros

61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:

Mercadorias

Matérias de Consumo 49.579.064,13 49.579.064,13 48.235.049,50 48.235.049,50

62 Fornecimentos e serviços externos 21.414.187,62 20.806.908,68

Custos com o pessoal:

641+642 Remunerações 60.302.956,79 56.474.073,94

Encargos sociais:

643+644 Pensões 51.825,58 39.830,16

645/8 Outros 14.564.289,68 96.333.259,67 13.685.143,27 91.005.956,05

63 Transferências Correntes concedidas e prestações sociais

66 Amortizações do Exercício 2.432.345,67 2.693.413,28

67 Provisões do Exercício 1.357.238,02 3.789.583,69 1.363.913,16 4.057.326,44

65 Outros custos e perdas operacionais 31.420,14 89.499,88

(A) 149.733.327,63 143.387.831,87

68 Custos e perdas financeiros 15.488,64 35.218,67

(C) 149.748.816,27 143.423.050,54

69 Custos e perdas extraordinários 2.602.126,53 2.349.095,17

(E) 152.350.942,80 145.772.145,71

86 Imposto sobre o Rendimento do Exercício 48.933,12 44.122,18

88 Resultado líquido do exercício -3.619.397,44 -2.692.978,08

71 Vendas e Prestações de Serviços

711 Vendas

712 Prestações de Serviços 141.383.894,97 141.383.894,97 135.519.117,21 135.519.117,21

72 Impostos, taxas e outros

75 Trabalhos para a própria entidade

73 Proveitos Suplementares 817.372,43 855.009,31

74 Transferências e subsídios correntes obtidos:

741 Transferências - Tesouro 72.705,00

742 Transferências correntes obtidas

743 Subsídios correntes obtidos - Outros entes públicos

749 De outras entidades 890.077,43 855.009,31

76 Outros Proveitos Operacionais 4.561.486,30 3.793.479,38

(B) 146.835.458,70 140.167.605,90

78 Proveitos e ganhos financeiros 27.705,21 271.044,57

(D) 146.863.163,91 140.438.650,47

79 Proveitos e ganhos extraordinários 1.917.314,57 2.684.639,34

(F) 148.780.478,48 143.123.289,81

0,00 0,00


Gonçalo Raimundo

2016 2015

-2.897.868,93 -3.220.225,97

Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2016

POCMS PROVEITOS E GANHOSEXERCÍCIO

2016 2015

TOTAL

CUSTOS E PERDASPOCMSEXERCÍCIO

TOTAL

Resultados Operacionais (B)-(A)

148.780.478,48 143.123.289,81

148.780.478,48 143.123.289,81


Resultados Financeiros [(D)-(B)]-[(C)-(A)]

Resultados Correntes (D)-(C)

Resultado Líquido do Exercício (F)-(E)

12.216,57

-2.885.652,36

-3.619.397,44

235.825,90

-2.984.400,07

-2.692.978,08


54


Expresso em euros

2016 2015

Vendas e prestações de serviços 141.383.894,97 135.519.117,21

Custos das vendas e das prestações de serviços 137.234.943,42 131.690.230,63

Resultados brutos 4.148.951,55 3.828.886,58

Outros proveitos e ganhos operacionais 5.451.563,73 4.648.488,69

Custos de distribuição

Custos administrativos 12.466.964,07 11.608.101,36

Outros custos e perdas operacionais 31.420,14 89.499,88

Resultados operacionais -2.897.868,93 -3.220.225,97

Custo líquido de financiamento -12.216,57 -235.825,90

Ganhos (perdas) em filiais e associadas

Ganhos (perdas) em outros investimentos

Resultados correntes -2.885.652,36 -2.984.400,07

Impostos sobre os resultados correntes

Resultados correntes após impostos -2.885.652,36 -2.984.400,07

Resultados extraordinários -684.811,96 335.544,17

Impostos sobre os resultados -48.933,12 -44.122,18

Resultados Líquidos -3.619.397,44 -2.692.978,08

Resultados por acção (Não Aplicável)


Gonçalo Raimundo


Demonstração dos Resultados por Funções em 31 de Dezembro de 2016

DescriçãoEXERCÍCIO


55


Expresso em euros

Descritivo 2016 2015

Actividades Operacionais

Recebimentos de clientes 360.287.883,86 274.407.491,24

Pagamentos a fornecedores -61.736.498,95 -85.757.047,03

Pagamentos ao pessoal -74.886.797,08 -69.980.186,24

Fluxos gerados pelas operações 223.664.587,83 118.670.257,97

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros pagamentos/recebimentos relativos à actividade operacional -220.608.662,63 -140.725.480,48

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias 3.055.925,20 -22.055.222,51

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 4.173,09 3.573,23

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias 116.702,65 55.403,12

Fluxos das Actividades Operacionais (1) 2.943.395,64 -22.107.052,40

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros

Imobilizações corpóreas

Imobilizações incorpóreas

Juros e proveitos similares 34.917,12 403.895,01

Dividendos

Outros

Subsídios de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros 42.051,61 20.938,24

Imobilizações corpóreas 2.982.345,87 2.274.338,79

Imobilizações incorpóreas

Outros

Fluxos das Actividades de Investimento (2) -2.989.480,36 -1.891.382,02

Actividade de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos

Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão

Subsídios e doações 87.913,20 113.500,00

Venda de acções (quotas) próprias

Outros

Cobertura de prejuízos

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos

Amortização de contratos de locação financeira

Juros e custos similares 41.787,74 34.261,62

Dividendos

Redução de capital e prestações suplementares

Aquisição de acções (quotas) próprias

Outros

Fluxos das Actividades de Financiamento (3) 46.125,46 79.238,38

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 40,74 -23.919.196,04

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 1.178,56 23.920.374,60

Alteração do perímetro de consolidação

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.219,30 1.178,56

O Contabilista Certificado, O Conselho de Administração,

Gonçalo Raimundo

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2016

Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes

Descritivo 2016 2015

Numerário 1.158,79 1.146,26

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 60,51 32,30

Aplicações de Tesouraria

Total de Caixa e seus equivalentes 1.219,30 1.178,56

O Contabilista Certificado, O Conselho de Administração,

Gonçalo Raimundo

Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2016

Reportados a 31 de Dezembro de 2015, são os seguintes os valores da discriminação de Caixa e seus Equivalentes e da

reconciliação entre o seu montante e as disponibilidades constantes do Balanço:


58


59


60

Hospital Garcia de Orta,E.P.E.

Relatório e Contas de 2016 Página 61



Anexo às Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016

1. Caracterização da Entidade

O Hospital Garcia de Orta, E.P.E. foi transformado Entidade Pública Empresarial,

através do Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro. Por força do referido

Decreto-Lei, esta nova unidade de saúde sucede à anterior com a mesma

denominação, constituída com a natureza de sociedade anónima através do nº3 do

art.º 7º do Decreto-Lei n.º 298/2002, de 11 de Dezembro, legando-lhe todos os

bens, direitos e obrigações de que era titular. O seu capital estatutário é detido pelo

Estado, tornando-se pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial,

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do

Decreto-Lei nº 558/99, de 17 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo

Decreto-Lei nº 300/2007, de 23 de Agosto e do artigo 18º do anexo da Lei nº

27/2002, de 8 de Novembro, com o número de pessoa coletiva 506361470, sedeada

na Av. Torrado da Silva, 2801-951 Almada. Ao Hospital Garcia de Orta, E.P.E. é

aplicável o regime jurídico do Sector Empresarial do Estado e, supletivamente, o

Código das Sociedades Comerciais.

o Descrição Sumária das Atividades

O Hospital Garcia de Orta, E.P.E. está integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS),

tendo como finalidade principal a prestação de cuidados de saúde à população da sua

zona de influência, nomeadamente aos beneficiários do SNS, dos subsistemas de

saúde ou de entidades externas, que com ele contratualizem a prestação de serviços

e ainda no contexto nacional e dos países de expressão portuguesa.

O Hospital tem ainda como objetivo secundário desenvolver atividades de

investigação, formação e ensino, sendo a sua participação na formação de

profissionais de saúde correlativo da respetiva capacidade formativa.

Os hospitais E. P. E. são financiados nos termos da base XIII da Lei de Bases da

Saúde, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro. A

atividade do Hospital é praticada em obediência às imposições inerentes ao Serviço

Público que presta, tendo em conta a subordinação a regras das Autoridades

Nacionais de Saúde contingentes ao cumprimento da política nacional de saúde. O

financiamento do SNS é efetuado através do pagamento dos atos e atividades

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/LEI_048_90.htm#BASE_XXXIII

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/LEI_048_90.htm#BASE_XXXIII

http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/LEI_027_2002.htm



efetivamente realizados segundo uma tabela de preços que consagra uma

classificação dos mesmos atos, técnicas e serviços de saúde, aprovada oficialmente.

Sendo o volume de produção contratualizado anualmente com o Ministério da Saúde

e transversalmente com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

(ARSLVT) e da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Para os subsistemas de saúde e entidades públicas ou privadas o preço a cobrar pelos

cuidados prestados no quadro do SNS são estabelecidos pela portaria do Ministro da

Saúde, tendo em conta os custos reais e o necessário equilíbrio de exploração,

conforme indica o artigo 25º do Estatuto do Serviço Nacional Saúde aprovado pelo

Decreto-Lei nº 11/93 de 15 de Janeiro. Para o ano de 2016 foram aplicados os preços

fixados na Portaria nº132/2009 de 30 de Janeiro.

o Recursos Humanos

Os Órgãos Sociais do Hospital são constituídos pelos seguintes elementos:

Conselho de Administração:

Cargo Mandato em 01/01/2016 a

31/12/2018

Presidente Dr. Joaquim Daniel Ferro

Diretora Clínica Dra. Paula Breia

Enfermeira Diretora Enfermeira Odília Neves

Vogal Executivo Dr. Pedro Reis

Vogal Executivo Dra. Maria de Lourdes Bastos



Fiscal Único:

ROSA LOPES, GONÇALVES MENDES & ASSOCIADOS, SROC, LDA. Dr. José Mendes.

Pessoal ao serviço do Hospital:

A 31 de Dezembro de 2016, o número de trabalhadores encontra-se distribuído

conforme quadro infra, incluindo os membros do Conselho de Administração.

A média de trabalhadores ao serviço do Hospital no exercício de 2016 ascendeu a

2546 e o número médio de efetivos é de 2125.

O número de membros do Conselho de Administração são 5 e o número de dirigentes

22.

Grupo Profissional

Contrato

Individual

Trabalho Lei

7/2009, C/Termo

Cedência de

Interesse Público

Contrato por

Tempo

Indeterminado

Contrato

Trabalho a

Termo Resolutivo

Lei 59/2008

Contrato

Individual

Trabalho Lei

7/2009, S/Termo

Comissão de

Serviço

Privada

Comissão de

Serviço

Pública

TOTAL

Assistente Operacional 65 - 242 - 305 - - 612

Assistente Técnico 2 2 87 - 135 - - 226

Conselhos de Administração - - 1 - - - 4 5

Outro Pessoal - - 1 - - - - 1

Pessoal de Enfermagem 64 1 377 - 480 - - 922 Pessoal de Informática - - 3 - 7 - - 10 Pessoal Dirigente 1 7 4 - 6 2 2 22

Pessoal Docente - - - - 1 - - 1

Pessoal em formação pré carreira - - - 181 - - - 181

Pessoal Médico - 2 150 6 211 2 - 371

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 9 1 103 - 81 - - 194

Pessoal Técnico Superior de Saúde - - 6 - 5 - - 11

Técnico Superior 5 - 11 - 49 1 - 66 TOTAL 146 13 985 187 1.280 5 6 2.622



o Organização Contabilística

o Manual de Procedimentos

Embora ainda não exista aprovado um Manual de Procedimentos Contabilísticos, o

Hospital respeita o Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS),

que se encontra desenvolvido, por forma a satisfazer a informação económica e

financeira exigida pela tutela e cuja aplicação é efetuada pelas orientações

contabilísticas emanadas pela ACSS, através de notas técnicas ou por circulares

normativas.

o Livros de Registo

Os movimentos contabilísticos são registados nos Diários de Movimentos e no Razão,

sendo os mesmos inseridos nas diversas aplicações informáticas em utilização no

Hospital.

o Organização do Arquivo dos Documentos de Suporte

Os documentos de suporte ao registo das operações contabilísticas de Despesa e

Receita estão catalogados por “pagos” e “cobrados”, arquivados por rubrica

financeira e respetivos números de caixa, existindo ainda um arquivo de faturas em

aberto por cliente, por utente particular ou independente organizado por número de

fatura e faturas em aberto por Fornecedor. A aplicação informática gera, para cada

movimento contabilístico, um número de documento interno, com numeração

sequencial de base anual.

o Demonstrações Financeiras Intercalares

O Hospital elabora mensalmente um Relatório Analítico de Desempenho Económico-

Financeiro submetendo-o até ao dia 10 do mês seguinte à ACSS e à ARSLVT. É

enviado, via eletrónica na plataforma SIRIEF, um Relatório Trimestral de Execução

Orçamental à Inspeção Geral de Finanças e à Direção Geral do Tesouro e Finanças.



o Descentralização Contabilística

Não existe descentralização contabilística. As aplicações do sistema de informação

utilizado criam rotinas que são descentralizadas, cuja integração é assegurada

ciclicamente.

o Sistemas Informáticos Utilizados

Solução aplicacional - Objetivo funcional

ALERT EDIS - SI de gestão administrativa e clínica dos Serviços de Urgência

ASIS - SI de gestão da área de Imunohemoterapia

ASTRAIA – SI de gestão da vertente de técnicas da área de Obstetrícia

BABYMATCH - SI de gestão (geolocalizada) de recém-nascidos

CARDIOBASE / CARDIOREPORT – SI de gestão da área de Cardiologia

CENTRICITY30 - Visualizador de Imagens Radiológicas

CIT – SI de gestão de certif icados de incapacidade temporária para o trabalho

DOCBASE - SI de gestão da área de Gastrenterologia

Gestão Documental - SI de gestão documental (Expediente)

GHAF – SI de gestão da área de Alimentação e Dietética

HS-GISS – SI de gestão da área de Apoio Social

HS-SGICM – SI de gestão do circuito do medicamento / gestão logística

INFOREAM - SI de gestão da área de Instalações e Equipamentos

OMEGA / PSM – SI de gestão da área de Patologia Clínica

PACS – Plataforma de arquivo e distribuição de imagens radiológicas

PEM – Prescrição Eletrónica Médica (receituário para exterior)

Portal Intranet / Internet do HGO (Plataformas cooperativas internas e Site Institucional)

RHV - SI de gestão da área de RH e Vencimentos

RIS - SI de gestão da área de Imagiologia

RNU - Plataforma de Registo Nacional de Utentes

SAM – Sistema de Apoio ao Médico

SAM / PCE - Processo Clínico Eletrónico

SAPE – Sistema de Apoio à prática de enfermagem

SGFE – SI de gestão de f ilas de espera e atendimento de utentes

SGTD (ARSLVT) - SI de gestão da área de Transporte de Doentes

SICA (ARSLVT) - SI para a Contratualização e acompanhamento do Contrato-Programa

SICO – SI de gestão de certif icados de óbito

SICTH – SI da Consulta a Tempo e Horas (“Alert P1”)

SIES - SI para a gestão de Equipamentos de Saúde

SIGIC – SI de gestão de Inscritos para Cirurgia

SiiMA HDI - Plataforma de Interoperabilidade (transversal a todos os SI)

SIIMA-ePM - SI de gestão de pedidos de MCDT

Sinai BI - Plataforma de Business Inteligence

Sinai FT - Plataforma de acompanhamento e monitorização de contratos, de âmbito Interno

Sinai NT - SI de registo de notif icações e eventos (Gestão do risco clínico e não clínico)

SISCONT - SI de gestão f inanceira e contabilística

SISPAT - SI de gestão da área de Anatomia Patológica

SISPATWEB - Visualizador de resultados de Anatomia Patológica

SISQUAL - SI de gestão de assiduidade

SONHO V2 – SI de Gestão Hospitalar (HIS-Healthcare Information System)

TAONET – SI de gestão da area de anti-coagulação

Vortal Health - Plataforma pública de processos de aquisição

WEBGDH – SI para agrupamento de utentes em GDH

WEBLAB – Visualizador de resultados laboratoriais)



2. Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

2.1. Notas Gerais

As Demonstrações Financeiras foram preparadas em harmonia com os princípios

contabilísticos previstos no POCMS, com o objetivo de obter uma imagem verdadeira

e apropriada da situação económico – financeira da instituição, conforme

estabelecido no artigo 24º dos Estatutos publicados em anexo ao Decreto-Lei nº

233/2005, de 29 de Dezembro. Tendo em conta a especificidade do Hospital

enquanto Entidade Pública Empresarial foram efetuadas as adaptações decorrentes

do Despacho Conjunto do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde

n.º 17164/2006.

Os proveitos e os custos são reconhecidos à medida que são gerados,

independentemente do momento em que são recebidos ou pagos, de acordo com o

princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

Naturalmente, as notas a seguir indicadas estão de acordo com a numeração

sequencial definida no POCMS. As notas cuja numeração não consta deste anexo,

não são aplicáveis ao Hospital ou a sua apresentação não é relevante para a leitura

das Demonstrações Financeiras em apreciação. Todos os valores estão expressos em

euros (€).

2.2. Comparabilidade dos Exercícios

Os conteúdos das contas do Balanço e da Demonstração de Resultados de 2016 são

comparáveis com os do exercício anterior.

2.3. Bases de Apresentação, políticas contabilísticas e critérios

valorimétricos

As demonstrações financeiras apresentadas têm como suporte os registos

contabilísticos e respetiva documentação, tendo-se seguido na sua preparação os

princípios contabilísticos geralmente aceites.

Os critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras

foram os seguintes:



o Imobilizações

As Imobilizações Corpóreas estão registadas ao custo de aquisição e são amortizadas

de acordo com as taxas previstas no CIBE – Cadastro do Inventário dos Bens do

Estado (Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril), tendo sido ajustadas no caso dos bens

móveis, em função da avaliação realizada em observância do disposto no nº 3 do

artigo 7º do Decreto-Lei nº 298/2002, de 11 de Dezembro.

As Imobilizações comparticipadas por subsídios comunitários são amortizadas na

mesma base e às mesmas taxas dos restantes bens, sendo o respetivo custo

compensado em proveitos e ganhos extraordinários, através da amortização das

comparticipações registadas na rubrica de Acréscimos e Diferimentos.

Os ativos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem

como as correspondentes responsabilidades, são contabilizadas pelo método

financeiro estabelecido no POCMS.

De acordo com este método, o custo do ativo é registado no imobilizado corpóreo e

a correspondente responsabilidade é registada no passivo. Os juros incluídos no valor

das rendas e a amortização do ativo são registados como custo na Demonstração

dos Resultados (DR) do exercício a que respeitam.

o Existências

As Existências são valorizadas ao custo de aquisição, acrescidas de todas as despesas

até à entrada em armazém, com IVA incluído. O método de custeio das saídas e

consumos utilizado é o custo médio ponderado.

O saldo que figura no Balanço foi ajustado na sequência das contagens físicas

efetuadas reportadas ao final do exercício.

o Investimentos Financeiros

Os investimentos financeiros registados, referem-se ao Fundo de Compensação de

trabalho e encontram-se valorizados ao valor registado no site da entidade gestora

do fundo, à data de 31 de Dezembro de 2016.



o Dívidas de Terceiros

As dívidas a receber de Clientes e de Outros Devedores estão registadas de acordo

com o definido na Portaria nº132/2009, de 30 de Janeiro e segundo os critérios

definidos no Contrato Programa celebrado com a ARSLVT e ACSS para 2016.

o Especialização dos Exercícios

O Hospital aplica o princípio da especialização dos exercícios de forma a imputar a

cada exercício os custos e os proveitos efetivamente ocorridos, independentemente

do momento em que são pagos ou recebidos.

A rubrica de Acréscimos de Proveitos agrega os seguintes movimentos:

Os Proveitos do exercício ainda não foram faturados são reconhecidos no

período em que ocorrem, nomeadamente os referentes a atos médicos. Os

proveitos relacionados a execução do Contrato-Programa celebrado com a

ARSLVT e a ACSS são reconhecidos na conta de Clientes -Instituições do

estado, deduzidos dos adiantamentos recebidos da ACSS durante o exercício.

Foram também especializados os proveitos referentes a outras entidades.

Os Proveitos do exercício referentes aos medicamentos biológicos cedidos e

ainda não faturados, assim como a receita própria de atos prestados no ano

e faturados no ano seguinte por ainda não estarem codificados.

As taxas moderadoras não cobradas aos utentes.

Os proveitos do exercício referentes a Ajudas técnicas que ainda não foram

faturados.

Os Proveitos do exercício referentes ao Programa de Financiamento

Centralizado para a Hepatite C Crónica, que à data ainda não foram faturados.

Os proveitos do exercício referentes a transplantes e colheitas prestados no

ano que ainda não foram faturados.

Os proveitos do exercício referentes a assistência médica no estrangeiro que

ainda não foram faturados.

As demonstrações financeiras do Hospital refletem, na conta de acréscimos e

diferimentos – acréscimos de custos, os seguintes movimentos:

Os custos com o subsídio de férias, a pagar em 2016, conforme Circular

Normativa da ACSS nº 4/2016 de 10 de Fevereiro.



Estão ainda reconhecidos os custos incorridos no exercício e ainda não

registados à data de encerramento das contas, decorrentes de serviços prestados

por terceiros e demais ocorrências.

A rubrica de Proveitos diferidos movimenta o montante de subsídios recebidos, no

âmbito de projetos de investimentos a fundo perdido, para financiamento de

imobilizações, os quais foram reconhecidos na Demonstração de Resultados na

proporção das amortizações das imobilizações subsidiadas, iniciadas no momento em

que as mesmas entraram em exploração.

o Provisões

As provisões para Cobranças Duvidosas foram constituídas, visando prevenir, com

razoável segurança, os riscos de crédito associados. As dívidas em contencioso foram

provisionadas a 100%, as dívidas de Utentes e Outros Clientes foram provisionadas

em 50% entre 12 e 24 meses e 100% para mais de 24 meses.

As provisões para existências não sofreram ajustamento, baseando esta decisão na

informação prestada pelo armazém, já que o valor das existências é análogo ao valor

de mercado.

Com base em parecer jurídico foi efetuada a provisão para riscos e encargos

referentes a processos judiciais em curso, movidos por terceiros contra o Hospital.

o Responsabilidades com Complementos de Pensões de Reforma e

Sobrevivência

De acordo com o estabelecido no art.º 159 da Lei nº55-A/2010, de 31 de Dezembro

(OE 2011) as responsabilidades de pensões relativas aos aposentados serão

suportadas pelas verbas da alienação dos imóveis afetos ao Ministério da Saúde das

entidades integradas no SNS, pelo que a partir de 1 de Janeiro de 2011 o HGO, E.P.E.

deixou de ter responsabilidade pelo pagamento de pensões aos aposentados que

tenham passado a subscritores nos termos do Decreto-Lei nº301/79 de 18 de Agosto.

A 31 de Dezembro de 2016 não existem provisões constituídas para este efeito.



o Imposto Sobre o Rendimento (IRC)

O Imposto sobre o Rendimento é calculado com base no resultado tributável de cada

exercício, tendo em conta o método do imposto a pagar. Este método é aplicado,

tendo por base a estimativa do imposto sobre o rendimento a pagar no exercício de

referência. O Hospital está sujeito ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas

Coletivas (IRC) à taxa normal de 21% para a matéria coletável 15.000€, acrescido

de Derrama de 1,5%.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão

e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco

anos para a Segurança Social), exceto quando tenham havido prejuízos fiscais,

tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções,

reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os

prazos são prolongados ou suspensos.

Consequentemente, as Declarações Fiscais do Hospital, dos exercícios de 2013 a

2016, poderão ainda ser sujeitas a revisão. O Conselho de Administração entende

que, eventuais correções provenientes de revisões/inspeções por parte da

Administração fiscal àquelas Declarações de Impostos, não terão um efeito

significativo nas Demonstrações Financeiras, a 31 de Dezembro.

No exercício de 2016 devido à existência de prejuízos fiscais, o imposto apurado

considera somente as situações sujeitas a tributação autónoma, conforme art.º 88

do Código do Imposto sobre as Pessoas Coletivas. Todavia, embora existam

pagamentos especiais por conta e retenções na fonte efetuadas por terceiros, o

Hospital tem a pagar de IRC ao Estado o montante de 48.933,12 euros.

De acordo com a legislação fiscal em vigor, os prejuízos fiscais são reportáveis

durante um período de cinco anos relativamente aos exercícios de 2012 e 2013 e por

um período de doze anos os prejuízos de 2014 em diante, passíveis, por isso de

dedução a lucros fiscais ocorridos no exercício de 2016.

Em 2016, os prejuízos fiscais dedutíveis ascendem a 6.409.658,67 euros, conforme

quadro seguinte. Por uma questão de prudência a instituição não reconhece

contabilisticamente os impostos diferidos ativos.



2.4. Movimentos do ativo imobilizado

O movimento ocorrido nas rubricas de Imobilizações Corpóreas e Amortizações

apresenta o seguinte registo:

o Imobilizações

ExercícioPrejuízos Fiscais

Dedutíveis CIRC

2012 4.011.847,84

2013 239.468,97

2014 1.505.025,55

2015 653.316,31

Total 6.409.658,67

Imobilizado Corpóreo

(expresso em

euros)

Rubricas Saldo Inicial Aquisições

Regularizaç

ões

/Aumentos

Alienaçõ

es

Transferências

/Regularizações Abates

Saldo Final

(Activo Bruto)

Terrenos e recursos naturais 700.370,61 - - - - - 700.370,61

Edifícios e outras construções 37.409.533,66 21.655,70 - - - 37.431.189,36

Equipamento básico 36.196.447,52 1.329.810,84 - - - 241.633,25 37.284.625,11

Equipamento de transporte 269.702,77 - - - - - 269.702,77

Ferramentas e utensílios 177.954,61 12.136,41 - - - - 190.091,02

Equipamento administrativo 9.637.971,40 450.166,19 - 112.743,86 9.975.393,73

Outras imobilizações corpóreas 58.149,07 70,00 - - - - 58.219,07

Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas 1.305.379,70 523.291,68 - - - - 1.828.671,38

TOTAL 85.755.509,34 2.337.130,82 - - - 354.377,11 87.738.263,05



Amortizações

2.5. Dívidas de Cobrança Duvidosa

O movimento ocorrido ao nível dos saldos considerados de cobrança duvidosa

consta do quadro seguinte:

2.6. Dívidas Ativas e Passivas com o Pessoal

As dívidas ativas e passivas, referentes ao pessoal, eram à data de 31 de

Dezembro as seguintes:

(expresso em euros)

Rubricas Saldo Inicial Reforço AlienaçõesRegularizaçõ

es e AbatesSaldo Final

Terrenos e Recursos

Naturais - - - - -

Edifícios e Outras

Construções 11.583.514,19 514.529,26 - 12.098.043,45

Equipamento Básico 32.457.936,30 1.458.716,98 - 241.633,25 33.675.020,03

Equipamento de transporte 224.297,12 15.356,12 - 239.653,24

Ferramentas e Outros

Utensilios 126.543,87 22.687,02 - - 149.230,89

Equipamento administrativo

e Infor. 8.716.240,12 415.474,83 - 77.204,63 9.054.510,32

Outras Imobilizações

Corporeas 44.982,43 5.581,46 - - 50.563,89

TOTAL 53.153.514,03 2.432.345,67 0,00 318.837,88 55.267.021,82

(expresso em euros)

Rubricas Saldo Inicial Constituição/Reforço Utilização/Redução Saldo Final

Provisões para cobranças duvidosas 9.301.154,75 2.214.086,23 1.919.168,74 9.596.072,24

Provisões para riscos e encargos 1.370.187,91 502.998,00 19.765,00 1.853.420,91

TOTAL 10.671.342,66 2.717.084,23 1.938.933,74 11.449.493,15

(expresso em euros)

Dívidas com o Pessoal 2016 2015

Dívidas Activas 15.166,23 1.100,00

Adiantamentos ao Pessoal 15.166,23 1.100,00

Outras Operações com o Pessoal - -

Dívidas Passivas 10.944.691,36 10.450.596,64

Adiantamentos ao Pessoal 359.694,70 268.943,24

Remunerações 3.639.560,57 3.880.483,38

Horas Extraordinárias 345.097,18 318.664,19

Noites Suplementos 238.298,82 153.602,03

Sub. Férias 3.787.984,84 3.520.799,57

Encargos 2.026.595,66 1.885.954,38

Outros 547.459,59 422.149,85



Estão registados os valores referentes à estimativa de férias e subsídio de férias de

2016, que só será pago em 2017, tal como previsto na lei. De referir, que não existem

montantes registados, com atraso de pagamento.

2.7. Movimento Ocorrido com Provisões

No exercício de 2016, efetuaram-se os seguintes movimentos nas contas de

provisões:

2.8. Variação das Contas de Fundos Próprios

O quando seguinte, apresenta o movimento ocorrido nas contas de fundos próprios,

durante o exercício de 2016:

(expresso em euros)

Rubricas Saldo Inicial Constituição/Reforço Utilização/Redução Saldo Final

Provisões para Aplicações de Tesouraria - - - -

Provisões para Cobrança Duvidosa 9.301.154,75 2.214.086,23 1.919.168,74 9.596.072,24

Provisões para Processos Judiciais 1.370.187,91 502.998,00 19.765,00 1.853.420,91

Provisões para execução de Contrato Programa - - - -

Provisões para Depreciação de Existências - - - -

Provisões para Investimentos Financeiros - - - -

TOTAL 10.671.342,66 2.717.084,23 1.938.933,74 11.449.493,15

Variação das Contas de Fundos Próprios

(expresso em euros)

Rubricas Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final

51 - Capital Estatutário 132.819.535 - 132.819.535

57 - Reservas 5.101.086 - - 5.101.086

Reserva Inicial + EPE 3.510.302 3.510.302

Doações 1.590.785 123.897 115.183 1.599.499

59 - Resultados Transitados 135.992.571 - 3.119.308 6.901.779 139.775.042 -

88 - Resultados Líquidos 2.692.978 - 3.619.397 - 2.692.978 - 3.619.397 -

TOTAL 764.928 - 376.193 - 4.323.983 5.465.104 -



O saldo das reservas Iniciais foi apurado com base no património líquido existente a

12 de Dezembro de 2002, proveniente da diferença entre o Ativo e o Passivo das

contas de Gerência apresentadas pelo Hospital Garcia de Orta, com referência aquela

data. O saldo posteriormente objeto de diferentes ajustamentos, face à necessidade

de correção dos saldos iniciais, decorrentes de conjunturas oriundas da existência do

Hospital enquanto entidade integrante do Sector Público Administrativo. Por uma

questão de coerência, sempre que existe necessidade de efetuar ajustamentos

contabilísticos respeitantes a situações reportadas a momentos anteriores a 12 de

Dezembro de 2002, será utilizada a conta de Reserva Inicial como contrapartida dos

movimentos a efetuar, independentemente da sua natureza ser ganho ou perda.

O saldo da conta de Reservas – Doações corresponde ao valor dos bens doados ao

Hospital por particulares e outras entidades, tendo sido utilizada a parte

correspondente às amortizações desses mesmos bens.

Os aumentos ocorridos nas doações, referem-se aos bens doados ao HGO, E.P.E. no

ano de 2016, sendo as diminuições provenientes da utilização das reservas de doação

em contrapartida de resultados transitados.

O aumento ocorrido na conta de resultados líquidos é relativo ao resultado apurado

no ano de 2016, sendo que a diminuição ocorrida na mesma rubrica se refere à

transferência do resultado de 2015 para resultados transitados.

Nas rubricas de Resultados Transitados as variações ocorridas foram:

A Débito

- Regularizações de 2015 do programa da Hepatite C de 693 mil€

- Registo de faturas de anos anteriores, da ARSLVT no montante de 646 mil€

- Transferência entre rubricas de resultados transitados do Resultado Líquido de 2014 no valor

de 2 830 mil€

- Registo do Resultado Liquido de 2015 no valor de 2 693 mil€

- Outras regularizações no montante de 40 mil€



A Crédito

- Regularizações de 2015 do programa da Hepatite C em 138 mil€

- Transferência entre rubricas de resultados transitados do Resultado Líquido de 2014 no valor

de 2 830 mil€

- Outras regularizações no montante de 40 mil€

- Registo de utilização de reservas de doação no montante de 105 mil€

- Registo de bens sem identificação/registo no montante de 6 mil€

2.9. Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias

Consumidas

O custo das matérias consumidas durante o exercício foi o seguinte:

O impacto dos medicamentos da Hepatite C nos consumos, está refletido nas

compras líquidas, através do registo das notas de crédito. No entanto, é feita a

correção em consumos das notas de crédito referentes aos medicamentos da HEPC

ainda não consumidos, uma vez que todas as notas de crédito da HEPC são levadas

a consumos.

2.10. Vendas e Prestações de Serviços por Atividade e por Mercados

Geográficos

As atividades do Hospital desenvolveram-se exclusivamente em Portugal,

apresentando os seguintes valores:

(expresso em euros)

Rubricas Mercadorias

Matérias Primas,

Susidiárias e de

Consumo

Existências Iniciais 7.947.943

Compras Líquidas 49.609.989

Impacto da Hepatite nos consumos 1.250.803

Quebras / Sobras 25.366

Existências Finais 9.204.305

CMVMC 49.579.064,13



2.11. Demonstração dos Resultados Financeiros

2.12. Demonstração dos Resultados Extraordinários

Vendas e Prestações de Serviços por Actividade e por Mercados Geográficos

(expresso em euros)

Rubricas 2016 2015 Δ %

Vendas e Prestações de Serviços 141.383.895 135.519.117 4%

Vendas

Prestações de Serviços 141.383.895 135.519.117 4%

Internamento 53.907.221 52.058.609 4%

Consultas 18.642.293 19.255.143 -3%

Urgência/SAP 14.942.646 14.514.495 3%

Hospital Dia 831.749 835.400 0%

Meios Complem.de Diagnóstico e Terapêutica 3.614.272 5.191.118 -30%

Taxas Moderadoras 2.219.242 2.686.324 -17%

Outras Prestações de Serviços de Saúde: 44.375.524 36.819.457 21%

Serviço Domiciliário 77.158 102.931 -25%

GDH Ambulatório Cirúrgico 11.480.473 9.471.775 21%

GDH Ambulatório Médico 5.324.845 4.938.551 8%

Programa gestão doença crónica 18.635.182 16.594.171 12%

Verba de Convergência 2.270.198

Incentivos Institucionais 6.587.668 5.712.028 15%

Outras Prestações de Serviços 2.850.948 4.158.570 -31%

2016 2015 2016 2015

681-Juros suportados 899,44 8.410,89 781-Juros obtidos - -

683-Amortizações de investimentos em imóveis - - 783-Rendimentos de imóveis - -

684-Provisões para aplicações financeiras - - 784-Rendimentos de participações de capital - -

685-Diferenças de câmbio desfavoráveis 1.496,91 4.338,83 785-Diferenças de câmbio favoráveis 26.372,95 4.243,03

686-Descontos de pronto pagamento concedidos - - 786-Descontos de pronto pagamento obtidos 811,17 266.794,19

687-Perdas na alienação de aplicações de tesouraria - - 787-Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria - -

688-Outros custos e perdas financeiros 13.092,29 22.468,95 788-Outros proveitos e ganhos financeiros 521,09 7,35

SubTotal 15.488,64 35.218,67 SubTotal 27.705,21 271.044,57

Resultados Financeiros 12.216,57 235.825,90 Resultados Financeiros

Total 27.705,21 271.044,57 Total 27.705,21 271.044,57

Custos e Perdas Exercícios

Proveitos e GanhosExercícios

2016 2015 2016 2015

691 - Donativos - - 791 - Restituição de Impostos - -

692 - Dívidas Incobráveis 429.641,55 410.655,31 792 - Recuperação de Dívidas - -

693 - Perdas em Existências - - 793 - Ganhos em Existências - -

694 - Perdas em imobilizações 295,89 18.811,77 794 - Ganhos em Imobilizações 1.776,42 -

695 - Multas e penalidades 2.371,35 228,50 795 - Benefícios de Penalidades 7.657,82 3.184,28

696 - Aumentos de Amortizações e Provisões - - 796 - Reduções de amortizações e provisões 571.087,53 624.290,80

697 - Correcções relativas a exerc. anteriores 2.148.320,04 1.864.429,41 797 - Correcções relativas a exerc. anteriores 1.215.500,82 1.914.936,14

698 - Outros custos extraordinários 21.497,70 54.970,18 798 - Out.s proveitos e ganhos extraordinários 121.291,98 142.228,12

Subtotal 2.602.126,53 2.349.095,17 Subtotal 1.917.314,57 2.684.639,34

Resultados Extraordinários 684.811,96 - 335.544,17 Resultados Extraordinários

Total 1.917.314,57 2.684.639,34 Total 1.917.314,57 2.684.639,34

Total do Balancete analitico 2.602.126,53 2.349.095,17 1.917.314,57 2.684.639,34

Controlo - - - -

(expresso em euros)

Custos e PerdasExercícios

Proveitos e GanhosExercícios



2.13. Outras Informações Relevantes

o Dívidas de Terceiros

A rubrica 215 – Instituições do Estado inclui a posição financeira com a ACSS, relativa

ao Contrato Programa no âmbito do SNS, que em 31 de Dezembro de 2016 se

apresenta da seguinte forma:

(expresso em euros)

Rubricas 2016 2015

Activo 25.942.511,00 15.369.717,86

Clientes 13.254.754,04 4.232.676,23

2111 - Subsistemas 865.633,65 866.418,54

2113 - Companhias de Seguros 307.524,26 1.042.826,79

2119 - Outros Clientes 688.745,03 2.080.303,74

213 - Utentes c/c 265.755,14 94.319,96

215 - Instituições do Estado 11.127.095,96 148.807,20

Clientes e Devedores Cobrança Duvidosa 10.025.502,74 7.864.835,76

21811 - Subsistemas 584,50 696,57

21813 - Companhias de Seguros 1.450.105,26 1.747.387,52

21819 - Outros Clientes 8.308.955,60 5.880.479,81

2183 - Utentes c/c 265.857,38 236.271,86

Outros Devedores 2.662.254,22 3.272.205,87

229 - Adiantamentos a Fornecedores 24.137,33 156.749,09

24 - Estado e Outros Entes Públicos 350.000,00 285.449,40

2624 - Pessoal 15.166,23 1.100,00

26831 - Outros Devedores - Instituições Estado 2.001.035,06 2.503.205,67

26833 - Outros Devedores - Adiantam. Doentes 1.444,73 1.444,73

26839 - Outros Devedores Diversos 197.791,11 179.099,19

268919 - Outros - Cred. Fundos alheios 72.679,76 93.781,02

26899 - Devedores Diversos - 51.376,77



o Dívidas a Terceiros

Em 31 de Dezembro, esta rubrica tinha a seguinte desagregação:

(expresso em euros)

Rubricas 2016 2015

Passivo 61.059.480,60 49.113.464,97

219 - Adiantamentos Clientes, Utentes e I.E 218.157,40 257.160,50

221 - Fornecedores C/C 31.819.124,25 19.569.755,76

228 - Fornecedores Facturas Recep e Confª 1.451.330,48 2.744.921,66

23 - Empréstimos Obtidos FASP-SNS - -

24 - Estado e Outros Entes Públicos 2.150.935,47 1.955.560,80

261- Fornecedores Imobilizado 773.186,57 893.385,40

262 - Pessoal 359.694,70 268.943,24

263 - Sindicatos 8.371,13 8.340,44

267 - Consultores 430,50 -

215 - Inst. MS - Acss - -

2685 - Credores p/reembolsos a utentes - 195,10

2686- Credores p/ acordos c/ Convencionados 866.220,41 344.157,20

2687- Credores p/ Honorários clínicos 111.347,85 34.626,58

26881 - Credores Diversos Instituições Estado 23.250.844,36 23.008.149,12

26882 - Cauções de Fornecedores 7.401,79 7.935,19

26885 - Cred. div - Juros e Out. Enc. Bancários - -

26889 - Outros Credores diversos - Outros 3,45 364,36

268992 - Credores Diversos - -

2689112 - Pensão Alimentos 1.251,54 130,00

2689113 - Descontos Judiciais 1.486,76 3.108,60

2689114 - Sentenças Judiciais 10.106,08 16.128,02

2689115 - Execuções Fiscais 3.875,70 -

268912-Descontos P/Comp de Seguros 188,20 -

268914 - Ordens Profissionais 828,00 603,00

26899 - Devedores Diversos 24.695,96 -



o Dividas a terceiros Cobertas por Garantia real

As garantias reais para cobertura de dívidas existentes são os leasings referidos no

ponto “Locação financeira”, em que as próprias viaturas, servem de garantia real ao

cumprimento dos contratos de locação financeira.

o Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de Dezembro a conta do EOEP, apresentava a seguinte composição:

o Outras aplicações financeiras

Os investimentos financeiros registados referem-se ao pagamento do fundo de

compensação de trabalho.

(expresso em euros)

Rubricas 2016 2015

Activo 350.000,00 285.449,40

IRC - Pagamento Especial Por Conta 350.000,00 280.000,00

IRC - Retenção na Fonte 0,00 0,00

ADSE - Entidade Patronal 0,00 0,00

Caixa Geral de Aposentações 0,00 0,00

Outras Contribuições 0,00 0,00

IVA - A recuperar 0,00 5.449,40

Passivo 2.150.935,47 1.955.560,80

IRC - Imposto a Pagar 46.333,12 31.122,18

IRS - Trabalho Dependente 1.086.371,00 1.008.019,00

IRS - Trabalho Independente 12.961,19 16.550,44

IVA - A pagar 67.110,39 20.803,30

Restantes Impostos 0,00 0,00

ADSE 0,00 0,00

Caixa Geral de Aposentações 0,00 879.065,88

Contribuições para a Segurança Social 936.642,32 0,00

Outras Contribuições 1.517,45 0,00



o Acréscimos e Diferimentos

Esta rubrica representa a evolução que se apresenta no quadro seguinte:

A rubrica de Subsídios ao Investimento é composta pelos seguintes projetos:

o Locação Financeira

(expresso em euros)

Rubricas 2016 2015

Activo 17.696.881,10 20.650.437,40

Acréscimos de Proveitos 17.323.047,99 20.617.291,20

Juros a Receber 0,00 0,00

Outros Acréscimos de Proveitos 17.323.047,99 20.617.291,20

Custos Diferidos 373.833,11 33.146,20

Outros Custos Diferidos 373.833,11 33.146,20

Passivo 18.341.462,25 17.577.495,40

Acréscimos de Custos 15.962.300,81 15.078.880,80

Encargos c/ Férias e Subsídios de Férias

Outras Remunerações 10.584.996,66 9.759.503,60

Outros Acréscimos de Custos 5.377.304,15 5.319.377,20

Proveitos Diferidos 2.379.161,44 2.498.614,60

Subsídios Investimento 2.379.161,44 2.498.614,60

Outros 0,00 0,00

Projectos Montante

Atribuído

Custo do

ProjectoAno Início

Taxa

Amortização

Realização

Anterior

Realização do

AnoSaldo

Edificio do Centro de Desenvolvimento da

Criança - CDC 2.068.289,47 4.271.419,70 2009 1,25% 230.528,08 25.853,64 1.811.907,75

Centro de Infertilidade e Procriação

Medicamente Assistida - CIRMA 576.738,32 870.824,92 2011

De 1,25% a

33,33%420.043,95 82.650,00 74.044,37

Medicamento Hospitalar 2008 37.596,36 50.122,71 2010 12,50% 26.666,70 4.699,56 6.230,11

Medicamento Hospitalar 2009 500.000,00 1.215.309,97 2015 1,25% 6.770,83 6.249,96 486.979,21

TOTAL 3.182.624,15 6.407.677,30 684.009,56 119.453,16 2.379.161,43

(expresso em euros)

Tipo LocaçãoDescrição do

BemLocadora Contrato

Início do

ContratoDuração PVP

Rendas Pagas

no Ano

Rendas

Vincendas

Rendas anos

anteriores

Leasing

Ligeiro de

Passageiros 24-

HS-66

Millenium BCP 400105782 jun-14 36 9.517,00 3.214,25 1.482,97 4.819,78

Leasing

Ligeiro de

Passageiros 24-

HS-67

Millenium BCP 400105781 jun-14 36 11.597,01 3.917,10 2.053,02 5.626,89

21.114,01 7.131,35 3.535,99 10.446,66 Total



Fornecimentos e Serviços Externos

No quadro abaixo é apresentada a composição das contas agregadoras,

apresentando também as principais subcontas, nas rubricas de Fornecimentos e

Serviços:

o Custos com Pessoal

O saldo desta conta é composto por:

(expresso em euros)

Rubricas 2016 2015

Subcontratos 4.512.942,87 4.769.974,86

Fornec. e Serviços Externos 16.901.244,75 16.036.933,82

FSE - I 3.009.788,43 2.945.422,91

Electricidade 1.214.390,12 1.245.703,22

Combustíveis 93.393,84 44.110,76

Água 462.545,36 425.111,16

FSE - II 819.311,53 880.615,54

Comunicação 236.226,43 222.537,79

Honorários 560.191,01 638.098,36

FSE - III 13.063.329,45 12.200.756,45

Conservação e Reparação 3.520.976,79 3.231.712,26

Limpeza, Higiene e Conforto 2.135.661,48 2.114.608,20

Vigilância e Segurança 665.889,25 669.438,29

Trabalhos Especializados 6.736.062,93 6.174.127,34

Outros FSE 8.815,34 10.138,92

(expresso em euros)

Rubricas 2016 2015

Custos com o Pessoal 74.919.072,05 70.199.047,37

Conselho de Administração 361.675,38 342.248,05

Remunerações 361.675,38 342.248,05

Outro Pessoal 74.557.396,67 69.856.799,32

Remunerações 59.941.281,41 56.131.825,89

Pensões 51.825,58 39.830,16

Encargos sobre Remunerações 13.610.998,16 12.776.750,71

Outros custos com o Pessoal 953.291,52 908.392,56



o Acontecimentos Subsequentes à Data de Balanço

Não existem acontecimentos a registar subsequentes à data de balanço.

O Conselho de Administração,


________________________________

Gonçalo Raimundo

____________________________

Presidente, Daniel Ferro

____________________________

Vogal, Lourdes Bastos

____________________________

Vogal, Pedro Reis

____________________________

Enfermeira Diretora, Odília Neves

____________________________

Diretora Clínica, Paula Breia



Anexo I – Cumprimento das Orientações Legais

1. Objetivos de gestão, previstos no artigo 38º do DL n.º 133/2013, de 3 de

outubro, de forma quantificada, e metas a atingir em conformidade com o

plano de atividades e orçamento aprovado;

OBJETIVOS DE GESTÃO CUMPRIMENTO

% CUMPRIMENTO

S N

Consultas Externas

Nº Total Consultas Médicas X 100,0%

Primeiras Consultas total X 100,0%

Primeiras Consultas CTH X 100,0%

Primeiras Consultas Telemedicina em tempo real X 100,0%

Primeiras Consultas comunidade saude mental X 100,0%

Primeiras Consultas sem majoração X 100,0%

Consultas Subsequentes total X 100,0%

Consultas Subsequentes comunidade saude mental

X 100,0%

Consultas Subsequentes sem majoração X 100,0%

Internamento

Doentes Saídos do Internamento - Agudos X 100,0%


GDH Cirúrgicos X 100,0%

GDH Cirúrgicos Programados X 100,0%

GDH Cirúrgicos - Urgentes X 100,0%

Psiquiatria exterior . Dias internamento X 100,0%

Urgência - Total de Atendimentos X 100,0%

Urgência - Atend. SU Polivalente sem internamento X 100,0%

Hospital de Dia

Hematologia X 100,0%

Imuno-hemoterapia X 100,0%

Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência) X 100,0%

Base total X 100,0%

Serviços Domiciliários

Serviços domiciliarios - Total de Visitas X 100,0%

GDH Ambulatório


GDH Cirúrgicos Base X 100,0%

Doentes em Tratamento de Diálise Peritoneal X 100,0%

IVG

IVG medicamentosa X 100,0%

IVG cirurgica X 100,0%

VIH/Sida - Total de Doentes X 111,1%

Esclerose Múltipla - Total de Doentes X 100,0%

N.º Dts Tratamento - EDSS <= 3,5 até um surto X 99,0%



N.º Dts Tratamento - EDSS <= 3,5 até dois surtos X 101,6%

N.º Dts Tratamento - 4 <= EDSS <= 6,5 X 100,0%

N.º Dts Tratamento - 7 <= EDSS <= 8 X 100,0%

Hipertensão Pulmonar - Total de Doentes/ano X 100,0%

N.º Dts Tratamento - seguimento 1º ano X 100,0%

N.º Dts Tratamento - seguimento após 1º ano CF <= III

X 100,0%

N.º Dts Tratamento - seguimento após 1º ano CF IV

X 100,0%


Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento X 100,0%

Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade

Estudo inicial - consultas apoio fertilidade X 100,0%

Total ciclos FIV X 100,0%

Total ciclos ICSI X 100,0%

Total ciclos IO X 100,0%

Total ciclos IIU X 100,0%

Total ciclos ICSI cirurgicos X 100,0%



INCENTIVOS INSTITUCIONAIS

OBJECTIVOS NACIONAIS Realizado

Grau

cumprimento

Grau

cumprimento

ajustado

Acesso 913.255,02

A1 -% de primeiras consultas no total de consultas médicas 29,90% 99,67% 99,7%

A2 -% de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo

adequado 83,70% 96,8% 96,8%

A3 -Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas

externas 15,70% 104,67% 104,7%

A4 -% de utentes inscritos em LIC (neoplasias malignas)com tempo de espera

<=TMRG 51,30% 59,86% 59,9%

Mediana LIC 5,00 90,00% 90,0%

% ep urgencia dentro TMRG triagem manchester 74,80% 106,86% 106,9%

A5 -‰ de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de

doentes saídos (esp. Seleccionadas) 366,00% 83,01% 83,0%

Desempenho assitencial 1.701.235,62

B2 -% de reinternamentos em 30 dias 3,98% 105,53% 105,5%

B3 -% doentes saidos com duração de internamento acima do limiar maximo 2,04% 78,43% 78,4%

B4 -% de cirurgia da anca efetuada nas 1ºs 48 horas 42,77% 137,97% 120,0%


programadas (GDH) - para procedimentos ambulatorizaveis 87,90% 105,65% 105,6%


programadas (GDH) - para procedimentos tendencialmente ambulatorizaveis 16,60% 138,33% 120,0%

Indice demora media ajustada 1,0116 98,85% 98,9%

Indice de mortalidade ajustada 1,1558 86,52% 86,5%

Indice de segurança do doente 16,2048 202,56% 120,0%

B6 -% de consumo de embalagens medicamentos genéricos, no total de

embalagens de medicamentos 48,60% 82,37% 82,4%

Desempenho economico-financeiro 961.614,18

C1 -% dos gastos com horas extraordinarias, suplementos e fornecimentos e

serviços externos III(seleccionados) no total de custos com pessoal 17,43% 90,07% 90,1%

C2 -EBITDA 891.715 263376,78% 120,0%

C3 -Acréscimo de divida vencida 10.053.911 0,00% 0,0%

C4 -% de proveitos operacionais extra contrato programa no total de proveitos

operacionais 8,76% 81,87% 81,9%

OBJECTIVOS REGIONAIS 3.080.357,12

D2 -% utentes em espera para cirurgia com tempo superior a 12 meses 8,20 134,15% 120,0%

despesa de medicamentos faturados por utilizador 102,39 111,73% 111,7%

taxa de internamento por dvc entre residentes com < 65 anos 4,84 161,16% 120,0%

proporção de RN de termo de baixo peso 1,13 144,25% 120,0%

OBJETIVOS DE GESTÃO

% DE CUMPRIMENTO



2. Da gestão do risco financeiro, e do cumprimento dos limites máximos de

endividamento.

A atividade desenvolvida pelo HGO, E.P.E., à semelhança do que sucede com as

restantes entidades hospitalares públicas inseridas no âmbito dos designados

Hospitais E.P.E., encontra-se bastante condicionada, em termos das fontes de

financiamento a que pode recorrer para o financiamento da sua atividade e,

consequentemente, na própria capacidade de gestão dos riscos financeiros.

A atividade do HGO, E.P.E. tem sido financiada através dos proveitos provenientes

da sua atividade, essencialmente sustentada com os Contratos-programa celebrados

com a ACSS e a ARSLVT, tendo os défices gerados sido financiados através das

dotações de capital estatutário e do crédito de fornecedores. Em 2014, foi efetuada

uma injeção de capital efetuada ao abrigo do Despacho n.º 15476-B/2014, que visou

a regularização de dívidas em atraso, corrigindo deste modo a situação de

desequilíbrio que conduziu à acumulação de fundos próprios negativos, voltando em

2015 à falência técnica, tendência que se manteve em 2016.

Dado que estas fontes de financiamento, revelando-se as possíveis no contexto do

desenvolvimento da atividade do HGO, E.P.E., se revelam igualmente como as menos

penalizadoras, em termos do respetivo impacte sobre os resultados financeiros do

HGO, E.P.E., não tem sido entendido como necessário, ou sequer possível, por parte

do Conselho de Administração, desenvolver quaisquer outros procedimentos

adicionais de avaliação de risco financeiro e, consequentemente, de identificação de

medidas visando a respetiva cobertura.

No que se refere às políticas de reforço dos capitais permanentes do HGO, E.P.E., as

condições atuais de exploração, condicionadas pela natureza dos Contratos-

Programa que sustentam a atividade desenvolvida, não permitem assegurar o

respetivo reforço sustentado, revelando-se necessário um esforço adicional por parte

do Estado, ao nível do reforço dos seus capitais estatutários.

Com efeito, qualquer outra medida de reforço dos capitais permanentes que vise o

recurso aos mercados financeiros e a obtenção de dívida onerosa iria

necessariamente implicar o agravamento da estrutura de custos do HGO, E.P.E., com

o consequente impacte negativo sobre o resultado líquido.

Assim sendo, e apesar das condicionantes existentes, entende-se que a otimização

da estrutura financeira, pelo menos a curto prazo, terá de continuar a passar por um

esforço de manutenção da atividade sem recurso a fontes onerosas de capitais, dada



a incapacidade da atividade gerar recursos para fazer face ao agravamento de custos

que daí resultaria.

Em sintonia com esta atuação, o HGO, E.P.E. não possui contratos de swap em

carteira e não contratou, nem contrata, qualquer tipo de instrumento de gestão de

risco financeiro.

No que se refere à evolução da taxa média anual de financiamento, incluindo juros

efetivamente suportados anualmente com o passivo remunerado e outros encargos

associados. Não se aplica.

Conforme se pode verificar, em matéria de risco financeiro, nas atuais condições, o

peso do custo dos capitais alheios não é particularmente penalizador ao nível do

resultado financeiro.

3. Da evolução do Prazo Médio de Pagamento a fornecedores.

Em conformidade com a RCM n.º 34/2008, de 22 de fevereiro, com a alteração

introduzida pelo Despacho n.º 9870/2009, de 13 de abril, e divulgação dos atrasos

nos pagamentos (“arrears”), conforme definidos no Decreto-Lei n.º 65-A/2011, de

17 de maio, bem como a estratégia adotada para a sua diminuição;

Os prazos médios de pagamento (PMP) do hospital espelham a dificuldade para

pagamento de dívidas em prazos aceitáveis, agravado com sucessivos orçamentos

deficitários e ainda com a perda de receita que resultou da integração da ADSE e

outros Subsistemas no SNS, acrescida a contínua redução de financiamento

Com o objetivo de reduzir significativamente os PMP a Fornecedores de bens e

serviços praticados pelas entidades públicas foi criado o Programa “Pagar a tempo e

horas”, nos termos da RCM nº34/2008, de 22 de Fevereiro, com a alteração

produzida pelo Despacho nº9870/2009, de 13 de Abril, ao nível do indicador do PMP

a fornecedores).

2014 2015 2016

- - -

- - -

43.900.000,00 - -

28.500.000,00 - -

58.329.989,74 - -

Financiamentos Obtidos dos Quais concedidos pela DGTF

Passivo Remunerado (€)

Financiamentos Obtidos

Aumentos de Capital por Dotação

Aumentos de Capital por Conversão de Créditos

Endividamento Ajustado

Δ Dias Δ %

146 195 -49 -25%


4T2016 4T2015Homólogo



Nos termos do Decreto-lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, considera-se atraso

no pagamento (arrears) ao não pagamento de fatura correspondente ao

fornecimento de bens e serviços, após o decurso de 90 dias, ou mais, sobre a data

convencionada para o pagamento da fatura ou na sua ausência, sobre a data

constante da mesma.

A 31/12/2016 o total da dívida, desagregada por períodos temporais é a seguinte:

4. As diligências tomadas e os resultados obtidos no âmbito do cumprimento

das recomendações do acionista, emitidas aquando da aprovação das

contas de 2016;

As contas ainda não foram aprovadas pela tutela.

5. Das remunerações, designadamente (Apêndice 1):

Conselho de Administração

90-120 Dias 120-240 Dias 240-360 Dias >360 Dias

18.193.945,59 13.961.935,93 904.947,44 781.900,67 1.501.118,30 21.841.987,81

536.971,10 1.068.231,95 19.132,66 6,15 - - 266.989,25

18.730.916,69 15.030.167,88 924.080,10 781.894,52 1.501.118,30 22.108.977,06

Dividas Vencidas DIV_VINC 0-90-Dias Dividas Vencidas de acordo com o Artº 1º DL-65-A/2011

Aquisição de Bens e serviços

Aquisições de bens de capital

Total

Mandato

(Início -

Fim)

Forma

(1)Data Sim/Não

Entidade

de

Origem

Entidade

Pagadora

(O/D)

2016-2018 Presidente Joaquim Daniel Lopes Ferro R 6/2016 10/03/2016 Não n.a. n.a. 3

2016-2018 Vogal Executivo Pedro de Andrade Pais Pinto dos Reis R 6/2016 10/03/2016 Não n.a. n.a. 1

2016-2018 Vogal Executivo Maria de Lourdes Caixaria Bastos R 6/2016 10/03/2016 Não n.a. n.a. 3

2016-2018 Diretor Clinico Ana Paula Breia dos Santos Neves R 6/2016 10/03/2016 Sim HGO n.a. 2

2016-2018 Enfermeiro Diretor Odília Maria Taleigo Neves R 6/2016 10/03/2016 Não n.a. n.a. 3

Cargo Nome

Designação OPRLO (2)

Nº de Mandatos

Vencimento Mensal Despesas representação

Joaquim Daniel Lopes Ferro S B 4.752,55 € 1.663,39 €

Pedro de Andrade Pais Pinto dos Reis S B 3.891,47 € 1.556,59 €

Maria de Lourdes Caixaria Bastos S B 3.891,47 € 1.556,59 €

Ana Paula Breia dos Santos Neves S B 4.956,77 € 1.556,59 €

Odília Maria Taleigo Neves S B 3.891,47 € 1.556,59 €

EGPMembro do CA

(Nome) Fixado ClassificaçãoRemuneração mensal bruta (€)



Fixa (1)Variável (2)

***

Valor Bruto

(3)=(1)+(2)

Reduções

Remuneratórias (4)

Reversões

Remuneratórias (5)

Valor Bruto Final

(6)=(3)-(4)+(5)

Joaquim Daniel Lopes Ferro 82.171,60 € 0,00 € 82.171,60 € 12.325,74 € 9.815,37 € 79.661,23 €

Pedro de Andrade Pais Pinto dos Reis 56.889,17 € 0,00 € 56.889,17 € 5.688,92 € 4.363,37 € 55.563,62 €

Maria de Lourdes Caixaria Bastos 69.501,66 € 0,12 € 69.501,78 € 6.819,55 € 4.769,39 € 67.451,62 €

Ana Paula Breia dos Santos Neves 83.670,17 € -0,30 € 83.669,87 € 8.610,63 € 5.858,75 € 80.917,99 €

Odília Maria Taleigo Neves 69.501,66 € 0,00 € 69.501,66 € 6.950,17 € 4.847,84 € 67.399,33 €

Membro do CA

(Nome)

Remuneração Anual - 2016 (€)

Valor/DiaMontante

pago anoIdentificar Encargo Anual

Identificar Valor

Joaquim Daniel Lopes Ferro 4,27 € 1.058,96 € CGA 8.766,31 € n.a. n.a. ADSE 2.144,36 €

Pedro de Andrade Pais Pinto dos Reis 4,27 € 849,73 € CGA 6.112,02 € n.a. n.a. ADSE 1.457,22 €

Maria de Lourdes Caixaria Bastos 4,27 € 1.020,53 € CGA 7.279,56 € n.a. n.a. ADSE 1.760,06 €

Ana Paula Breia dos Santos Neves 4,27 € 960,75 € CGA 9.174,62 € n.a. n.a. ADSE 2.241,42 €

Odília Maria Taleigo Neves 4,27 € 1.118,74 € CGA 7.413,94 € n.a. n.a. ADSE 1.760,03 €

Membro do CA

(Nome)

Regime Proteção Social Encargo

Anual

Seguro de

Encargo

Anual

Seguro de

OutrosSub. Refeição

Subsidio de

Plafond

Mensal

Definido

Valor Anual Observações

Dr. Daniel Ferro N/D 931,48 0

Dra. Lourdes Bastos N/D 1.201,53 0

Dr. José Ferrão N/D 517,05 0

Dra. Paula Breia N/D - 0

Enf. Odilia Neves N/D 413,76 0

Dr. Pedro Reis N/D 79,78

Nome

Gastos com Comunicações Móveis (€)

Tipo Locação Descrição do Bem Locadora Contrato Início do Contrato Duração PVPRendas Pagas

no Ano

Rendas

Vincendas

Rendas anos

anteriores

Leasing Ligeiro de

Passageiros 24-HS-66 Millenium BCP 400105782 jun/14 36 9.517,00 3.214,25 1.482,97 4.819,78

Leasing Ligeiro de

Passageiros 24-HS-67 Millenium BCP 400105781 jun/14 36 11.597,01 3.917,10 2.053,02 5.626,89

Total 21.114,01 7.131,35 3.535,99 10.446,66

Combustível Portagens Outras

Reparações Seguro

Dr. Daniel Ferro N/D 1.041,29 430,54 585,12 304,22

Dra. Lourdes Bastos N/D 2.659,77 905,20 777,89 304,22

Dr. José Ferrão N/D 45,57 382,85 - -

Dra. Paula Breia N/D 1.320,49 145,15

Enf. Odilia Neves N/D 1.089,38 105,42 383,43 192,72

Dr. Pedro Reis N/D 932,94 293,93 119,56 198,85

ObservaçõesNome

Plafond Mensal

definido para

combustível

Gastos anuais associados a Viaturas (€)



Membro do CA Acumulação de Funções

Entidade Função Regime

Joaquim Daniel Lopes Ferro ULHT Docente Convidado Privado

Foram aplicadas as orientações relativas às remunerações vigentes

em 2016

Não foram atribuídos prémios de gestão, nos termos do art.º 41 da Lei

82-B/2014 de 31 de Dezembro;

Não existe componente variável da renumeração.

Não existem diferimentos de pagamentos da componente variável

Não existem regimes complementares de pensões ou de reforma

antecipada para os administradores.

Não existem montantes pagos por outras sociedades em relação de

domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeita a um domínio

comum

Não existe Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros

e/ou de pagamento de prémios e os motivos por que tais prémios e/ou

participação nos lucros foram concedidos.

Não existem Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores

executivos relativamente à cessação das suas funções durante o

exercício.

Fiscalização

Não aplicável

Conselho Fiscal

Não aplicável

Identficar Valor

Dr. Daniel Ferro 0 - - - - 0

Dra. Lourdes Bastos 0 - - - - 0

Dr. José Ferrão 0 - - - - 0

Dra. Paula Breia 950,65 - - - - 950,65

Enf. Odilia Neves 0 - - - - 0

Dr. Pedro Reis 0 00

Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço Gasto total

com viagens

(Σ)

Nome Deslocações em

Serviço

Custo com

Alojamento

Ajudas de

custo

Outras



ROC/FU

Auditor externo

Não aplicável

8. Medidas tomadas no âmbito da frota automóvel

O hospital em 2016 tinha uma frota automóvel de 10 viaturas (inclui uma

ambulância). Os custos de viaturas afetas ao conselho de administração encontram-

se no ponto anterior deste relatório.

Bruta Reduções (Lei OE)Bruta após

Reduções

Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associados, SROC, Lda 14.257,68 712,88 13.544,80

Nome

Remuneração Anual

Matrícula Combustíveis Reparações Lavagens PortagensParques de

estacionamento Seguros IUC Inspecção Outros Custo p/ Viatura

22-02-NQ 0,00 € 270,71 € 0,00 € 29,95 € 8,75 € 212,92 € 41,90 € 30,74 € 0,00 € 594,97 €

59-AD-90 0,00 € 161,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 294,94 € 32,00 € 30,54 € 0,00 € 518,83 €

00-CI-85 1.370,61 € 661,63 € 0,00 € 483,41 € 6,55 € 388,44 € 32,00 € 0,00 € 0,00 € 2.942,64 €

05-GB-37 2.822,39 € 533,59 € 0,00 € 106,92 € 0,00 € 485,37 € 32,00 € 30,54 € 0,00 € 4.010,81 €

36-PC-41 0,00 € 674,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 218,20 € 0,00 € 30,54 € 0,00 € 923,37 €

55-LV-67 1.591,73 € 259,67 € 0,00 € 474,97 € 18,10 € 358,30 € 32,00 € 31,30 € 0,00 € 2.766,07 €

46-QO-61 2.758,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.758,95 €

46-QM-43 1.881,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.881,11 €

Total 10.424,79 € 2.561,58 € 0,00 € 1.095,25 € 33,40 € 1.958,17 € 169,90 € 153,66 € 0,00 € 16.396,75 €



9. Do cumprimento das medidas de redução de gastos operacionais

conforme ofício-circular, relativo às instruções sobre a elaboração dos

Instrumentos Previsionais de Gestão (IPG) para 2016 (justificar o eventual

não cumprimento):

O Plano de Redução de Custos:

Justificações pelo não cumprimento:

No CMVMC verifica-se uma variação de 11%, que não foi suficiente para atingir a

meta definida nos Instrumentos Previsionais de Gestão (IPG) para 2016, de 15%,

devido ao aumento do consumo de medicamentos de hepatite C, com financiamento

centralizado pela ACSS.

Nos FSE – Fornecimentos e Serviços observa-se uma variação de 10% (+ 1.988m€)

no período 2016-2010, devido essencialmente ao incremento dos Serviços I, rendas

e alugueres e outros fluídos, nos serviços II o aumento das comunicações e nos

serviços III o aumento do recurso a serviços técnicos de Recursos Humanos, face às

dificuldades de contratação amplamente conhecidas e aumento da rubrica de

conservação e reparação.

Nos gastos com pessoal foi dado cumprimento ao disposto na LOE de 2016,

relativamente à reposição do corte de vencimentos na AP.

Cumprimento

Absoluta %Identificar

[S/N]

(0) EBITDA - 891.715 837.100 763.002 2.265.219 - -

(1) CMVMC (m€) 48.419 49.579 48.235 44.039 45.901 53.946 55.682 1.344 3% N

(2) FSE (m€) 16.892 21.414 20.807 20.574 19.225 18.885 19.426 607 3% N

Deslocações/Estadas 1 18 14 22 21 9 1 4 29% N

Ajudas de custo - - - 6 - N

Comunicações 194 236 223 202 253 308 223 13 6% N

(3)Gastos com o pessoal (m€) 67.108 74.919 70.199 66.710 67.377 69.241 77.174 4.720 7% N

(3.1.) Dos quais Indemnizações 9 8 2 - 271 27 10 6 300% N

(4) Total dos Gastos = (1)+(2)+(3)-(3.1.) 132.419 145.904 139.239 131.323 132.503 142.072 152.282 6.665 5% N

Volume de Negócios (m€) 141.383 135.519 129.372 130.552 130.541 133.155 8.228 6%

Peso dos Gastos/VN (%) 103% 103% 102% 101% 109% 114% - 0 -10%

RH no final do Período 0 0 0 2366 2423 2560 2641 -2641 -100% S

Nº Efetivos 2.366 2.125 2.049 2366 2423 2560 2641 - 516 -20% S

Nº Cargos de Direção 17 22 20 17 18 15 17 5 29% N

Nº de Efetivos / Cargos Direção - 1,0% 1,0% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0 61% S

Viaturas -

Nº de Viaturas - 10 8 11 8 n.a. n.a.

Gastos com Viaturas - 24 7 41 34 n.a. n.a.

20112014 2013 2010

Variação

2016/20152015Meta 2016PRC



10. Do Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, conforme previsto

no artigo 28º do Decreto-Lei nº133/2013, de 3 de Outubro, e no artigo

125º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de Dezembro em caso de ter sido

autorizada a exceção, deverá indicar o Despacho autorizador, assim como

data da entrega em receita do Estado do montante de juros auferidos em

incumprimento da UTE.

O hospital está excecionado do cumprimento do Principio da Unidade de

Tesouraria do Estado pelo Despacho autorizador nº2955/2016 de 19 de Maio

de 2016.

É de referir que o HGO, E.P.E. efetua os pagamentos e recebimentos através

do IGCP, utilizando residualmente os serviços bancários de duas instituições

bancárias, designadamente o Millennium BCP e o Santander Totta, para

efetuar pagamentos sobre o estrangeiro e os depósitos de dinheiro e cheques

na tesouraria do HGO, E.P.E. através de uma solução de Home Deposit do

Santander Totta.

11. Adicionalmente, deverão ser divulgadas as recomendações dirigidas à

empresa resultantes de auditorias conduzidas pelo tribunal de contas, bem

como as medidas tomadas para a sua adoção e o respetivo

Não aplicável

Descritivo 31/12/2016%

Disponibilidades

Disponibilidades: 60,51

Millenium BCP 5,84 10%

Santander Totta 0,37 1%

IGCP - Instituto de Gestão e do Crédito Publio 54,30 90%



12. Quadro de cumprimento das orientações legais

Informação a constar no site do SEE Divulgação Comentários

S N NA Data Atualização

Estatutos X 2015

Caracterização da empresa X 2015

Função de tutela e acionista X 2015

Modelo de governo/ Membros dos Órgãos Sociais X 2015

Identificação dos Órgãos Sociais X 2015

Estatuto Remuneratório Fixado X 2015

Divulgação das remunerações auferidas pelos Órgãos Sociais

X 2015

Identificação das funções e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração

X 2015

Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos Órgãos Sociais

X 2015

Esforço financeiro público X 2015

Ficha síntese X 2015

Informação financeira histórica e atual X 2015

Princípios de bom governo X 2015

Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita

X 2015

Transações relevantes com entidades relacionadas

X 2015

Outras transações X 2015

Análise da sustentabilidade da empresa nos domínios:

X 2015

o Economico X 2015

o Social X 2015

o Ambiental X 2015

Avaliação do cumprimento dos princípios de bom governo

X 2015

Código de ética X 2015



S N N.A.

Objectivos de Gestão:

Aumentar a acessibilidade x

Melhorar o desempenho assistencial x

Melhorar o desempenho economico-financeiro x

Cumprimento dos objectivos regionais definidos pela ARS LVT x

Metas a atingir constantes no PAO 2016

Principio Financeiros de Referência

Investimento x

Gastos com o pessoal X

etc..

Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE

Gestão do Risco Financeiro x

Limites de Crescimento do Endividamento x

Evolução do PMP a fornecedores x -25%

Divulgação Atrasos nos Pagamentos ("Arrears") x Fornecedores externos 594.357,68

Remunerações:

Não atribuição de prémios de gestão x

CA - Reduções e reversões remuneratórias vigentes em 2016 x

Fiscalização (CF/ROC/FU) - Reduções e reversões remuneratórias vigentes em 2016 x

Auditor externo - Reduções e reversões remuneratórias vigentes em 2016 x

Restantes trabalhadores - Reduções e reversões remuneratórias vigentes em 2016 x

Restantes trabalhadores - proibição de valorizações remuneratorias, nos termos do artigo 38º

da Lei 82-B/2014, prorrogação para 2016 pelo nº1 do artigo 18º da Lei 7A/2016, de 30 Março

x

Artigo 32º do EGP

Não utilização de cartões de crédito x

Não reembolso de despesas de representação pessoal x

Valor máximo das despesas associadas a comunicação x

Valor máximo no combustivel e portagens afetos mensalmente as viaturas de serviços x

Despesas não documentadas ou confidenciais - nº2 do artigo 16 do RIPE e aigo 11º do EGPx

Proibição despesas não documentadas ou confidenciais x

Promoção de igualdade salariala entre mulheres e homens - nº2 da RCM nº18/2014 x

Elaboração e divulgação do relatorio sobre as remunerações pagas a mulheres e homensx

Elaboração e divulgação do relatorio anual sobre prevenção da corrupção X

Contratação Pública

Normas de contratação pública pela empresa x

Normas de contratação pública pelas participadas x

Contratos submetidos a visto prévio do TC x

Auditorias do Tribunal de Contas X Não existiram auditorias em 2016

Parque Automóvel

Numero de viaturas 10

Gastos com as viaturas 24.857,00

Gastos Operacionais das Empresas Públicas (artigo 64º da Lei nº66B/2012) x

Disponibilidade e aplicações centralizadas no IGCP X 90,00%

Disponibilidade e aplicações centralizadas na Banca Comercial X 5,84

Juros auferido em incumprimento da UTE entregues em receitas do Estado x

Recomendações do Acionista no Despacho de Aprovação de contas de 2015 xAs contas de 2015 ainda não

foram aprovadas

Princípio da Unidade de Tesouraria (artigo 28 do DL 133/2013) XExcecionado

Despacho autorizador

do Gabinete do

SEATF nº 2955/2016,

19 Maio

Cumprimento das Orientações legaisCUMPRIDO

Comentários Quantificação Justificação



ANEXOS

Anexo a) - Serviços e unidades funcionais disponíveis


Internamento: Ambulatório

Angiologia e Cirurgia Vascular Consulta Externa

Cardiologia Cirurgia de Ambulatório

Cirurgia Geral Hospital de Dia

Cirurgia Pediátrica Hematologia

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e

Estética Neurologia

Dermato-Venereologia Oncologia

Infeciologia Pediatria

Endocrinologia e Nutrição Pneumologia

Gastroenterologia Psiquiatria

Ginecologia Reumatologia

Hematologia Clínica Imunohemoterapia

Medicina Interna Medicina Física e Reabilitação

Nefrologia Centro de Infertilidade (CIRMA)

Neonatologia Meios Complementares Diagnóstico

Neurocirurgia Imagiologia

Neurologia Neurorradiologia

Obstetrícia Medicina Nuclear

Oftalmologia Técnicas Especiais

Oncologia Médica Cardiologia

Ortopedia Cirurgia Vascular

Otorrinolaringologia Gastrenterologia

Pediatria Neurologia

Pneumologia Oftalmologia

Psiquiatria (Agudos) Otorrino

Reumatologia Pneumologia



Urologia Urologia

Ginecologia

U. Cuidados Intermédios Cardiologia Intervenção

U.C.I. Cirurgia Laboratórios

U.C.I. Coronários Anatomia Patológica

U.C.I. Pediatria Imunohemoterapia

U.C.I. Polivalente Patologia Clínica

Bloco Operatório Urgências

Bloco Operatório Geral

Bloco Partos Obstétrica/ Ginecológica

Bloco Cirurgia Ambulatório Pediátrica

Anexo b) - Capacidade do hospital em termos de infra-estruturas

Salas, Camas e Gabinetes Capacidade

Instalada

Capacidade

Utilizada

Gabinetes de Consulta Externa 40 71

Salas de Pequena Cirurgia da C. Externa 2 2

Salas Bloco Operatório - Cirurgia Urgente 1 1

Salas Bloco Operatório - Cirurgia Convencional 7 7

Salas Bloco Operatório - Cirurgia Ambulatório 4 4

Salas no Bloco de Partos 5 5

Salas de Pequena Cirurgia da Urgência 1 1

Camas de Hospital de Dia

Cadeirões de Hospital de Dia 45 45

Camas de Unidade de Recobro 18 18

Camas * 542 542

*Excluindo Berçário e SO



Anexo c) - Unidades locais de saúde de cuidados primários, da área de influência do hospital

ACES Instituição Tipo Local Local

ALMADA

CS Almada

Unidade de Saúde Familiar USF São João do Pragal

Extensão Ext Francisco Xavier Noronha

Ext Rainha D. Leonor

CS Costa da

Caparica

Unidade de Saúde Familiar USF Sobreda

USF Monte da Caparica

Extensão

Ext Costa da Caparica1

Ext Charneca da Caparica

Ext Monte da Caparica

Ext Trafaria

CS Cova da

Piedade

Unidade de Saúde Familiar USF Cova da Piedade

USF Feijó

Extensão

Ext Cova da Piedade1

Ext Feijó

Ext Laranjeiro

SEIXAL

CS Seixal Unidade de Saúde Familiar

USF FFMais

USF Cuidar Saude

USF CSI-Seixal

USF Torre Da Marinha

USF Pinhal De Frades

CS Corroios Unidade de Saúde Familiar USF Servir Saúde

CS Seixal Extensão Ext Seixal1

Ext Torre Marinha

CS Amora Extensão Ext Cruz de Pau

Ext Amora1

CS Corroios Extensão Ext Corroios1

CS Amora Unidade de Saúde Familiar USF Rosinha

USF Amora Saudável

Anexo d) - Unidades locais de saúde de cuidados hospitalares, da área de influência do hospital



Centros hospitalares E.P.E.

Particulares

Centro Hospitalar Barreiro, EPE Hospital Particular de Almada

Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. NMC – Centro Médico Nacional Lda

Almada

NMC – Centro Médico Nacional Lda

Seixal

Hospital Santiago – Setúbal

Clinica dos Lusíadas - Almada



Apêndice 3

Informação para o setor da saúde

1. Informação relativa ao nível de produção SNS contratada através do Contrato

Programa de 2016

Valor (Euros) Quantidade Valor (Euros)

3.317.126,40 € 51.072 3.317.126,40 €

2.356.278,10 € 32.978 2.356.278,10 €

9.145,60 € 128 9.145,60 €

29.008,70 € 406 29.008,70 €

12.471.763,95 € 192.021 12.471.763,95 €

439.989,10 € 6.158 439.989,10 €

35.490.122,78 € 15.552 35.490.122,78 €

9.495.524,75 € 4.161 9.495.524,75 €

7.808.876,75 € 3.602 7.808.876,75 €

149.433,55 € 3.815 149.433,55 €

52.943.957,83 € 52.943.957,83 €

11.477.666,51 € 7.413 11.477.666,51 €

5.322.126,03 € 10.140 5.322.126,03 €

16.799.792,54 € 16.799.792,54 €

14.457.800,00 € 144.578 14.457.800,00 €

113.307,64 € 5.626 113.307,64 €

409.166,88 € 1.394 409.166,88 €

226.890,96 € 773 226.890,96 €

82.383,98 € 2.702 82.383,98 €

831.749,46 € 831.749,46 €

13.170.967,20 € 1.437,00 13.170.967,20 €

58.857,96 € 7,00 58.857,96 €

676.666,80 € 30,00 676.666,80 €

1.137.943,80 € 7,00 1.137.943,80 €

2.451.200,40 € 198,00 2.451.200,40 €

190.617,10 € 1,00 190.617,10 €

82.667,52 € 936 82.667,52 €

10.333,44 € 78 10.333,44 €

36.854,40 € 110 36.854,40 €

318.835,20 € 152 318.835,20 €

283.864,32 € 123 283.864,32 €

29.366,40 € 10 29.366,40 €

174.106,50 € 615 174.106,50 €

12.901,35 € 35 12.901,35 €

77.157,69 € 2.031 77.157,69 €

1.699.619,00 € 1.699.619,00 €

1.097.115,12 € 1.097.115,12 €

125.165.685,88 € 125.165.685,88 €

0,00 € 0,00 €

2.270.197,66 € 2.270.197,66 €

127.435.883,54 € 127.435.883,54 €

Contratado Produção

Quantidade

1. Consultas Externas:

Nº 1ªs Consultas Médicas (s/ majoração) 51.072,00

Nº 1ªs Consultas referenciadas (CTH) 32.978,00

Nº 1ªs Consultas (Telemedicina) 128,00

Nº 1ªs Consultas na Comunidade (Saúde Mental) 406,00

Nº Consultas Médicas Subsequentes (s/ majoração) 192.021,00

Nº Consultas Médicas Subsequentes na Comunidade (Saúde Mental) 6.158,00

2. Internamento:

Nº Doentes Equivalentes

GDH Médicos 15.552,00

GDH Cirúrgicos 4.161,00

GDH Cirúrgicos Urgentes 3.602,00

Dias de Internamento de Doentes Crónicos

Doentes Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas) 3.815,00

Valor Total do Internamento

3. Episódios de GDH de Ambulatório:

GDH Cirúrgicos 7.413,00

GDH Médicos 10.140,00

Valor dos GDH de Ambulatório

4. Urgências:

Atendimentos SU - Polivalente 144.578,00

5. Sessões em Hospital de Dia:

Base 5.626,00

Hematologia 1.394,00

Imuno-Hemoterapia 773,00

Psiquiatria 2.702,00

Valor Total do Hospital de Dia

6. Programas de gestão da doença crónica

VIH/Sida (doentes em TARC) 1.437,00

Hipertensão Arterial Pulmonar

Pré-tratamento/seguimento 1º ano 7,00

Seguimento após 1º ano CF <= III 30,00


Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento 1,00

Seguimento após 1º ano CF IV 7,00

Esclerose múltipla - doentes em terapêutica modificadora 198,00

7. PMA - Diagnóstico e Tramento da Infertilidade

N.º Consultas de Apoio à Fertilidade 936,00

N.º Induções da Ovulação 78,00

N.º Inseminações Intra-Uterinas 110,00

N.º Fertilizações In Vitro 152,00

N.º Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides 123,00

N.º Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos

cirúrgicamente

10,00

8. Saúde sexual e reprodutiva

IVG até 10 semanas

11. Serviço Domiciliário (consultas) 2.031,00

Medicamentosa (n.º IVG) 615,00

Cirúrgica (n.º IVG) 35,00

13. Outros:

Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório

16. Reposição salarial

TOTAL

Internos

14. Valor da Produção

15. Convergência



2. Informação relativa ao nível de cumprimento das metas para os indicadores de

acesso, desempenho assistencial e desempenho económico-financeiro, bem como

para os indicadores regionais.

A informação consta no ponto 1 do anexo 1, deste relatório.

3.

4.

Contrato Programa

(Ano)Total contratado

Valor faturado

(de acordo com estimativa de

proveitos)

Acréscimo

registado

Adiantamentos

RecebidosSaldo

2011 123.904.694,42 121.800.107,65 2.104.586,77 106.106.689,95 15.693.417,70

2012 123.797.939,15 89.296.843,59 34.501.095,55 105.304.229,61 - 16.007.386,02

2013 124.382.285,88 116.166.413,95 8.215.871,61 126.165.373,04 - 9.998.959,09

2014 120.636.774,34 118.955.642,39 1.681.131,94 118.993.948,22 - 38.305,83

2015 126.593.341,34 120.391.244,86 6.202.096,48 123.684.077,98 - 3.292.833,12

2016 134.023.551,32 123.021.899,51 11.001.651,81 128.210.893,00 - 5.188.993,49

Informação relativa à execução financeira do Contrato Programa de 2016, de Contratos Programa de anos anteriores, cuja faturação

permaneça por validar/encerrar à data de 31-12-2016, ou de Contratos Programa que estejam encerrados mas para os quais subsistam

valores por regularizar, nos termos do seguinte mapa:

Entidade terceira NIFFaturação emitida em

2016Devedor Conta POCMS Credor

Conta

POCMS

ARS - LISBOA E VALE DO TEJO 503148776 7.289.151,27 23.978.896,77 6219 7.804.423,49 712

INST.PORTUGUES SANGUE TRANSPLANTAÇAO IP 502423943 281.426,75 62181 104,20 712

CH BARREIRO MONTIJO, EPR 509186998 128.319,02 - - 137.976,27 712

CH LISBOA CENTRAL, EPR 508080142 58.965,47 12.772,14 62181 212.373,64 712/76

Informação relativamente à faturação líquida emitida no ano, saldos devedores e saldos credores, reportados a 31-12-2016, para cada uma das entidades

pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde, para saldos superiores a 100.000€, de acordo com a seguinte estrutura:

Saldo em 31.12.2016



5.

Designação do investimento/projetoValor total do

projeto

Plurianual? Indicar

Período

Autorizado por

(Tutela/Finanças/CA,

data)

Investimento co-

financiado

(Sim/Não)

Valor da Execução

financeira 2016

Modernização de Elevadores 174.007,99 Não 09/11/2015 - SES Não

Informação relativa aos investimentos realizados no ano de 2016, de valores superiores a 100.000€, ao abrigo do Despacho n.º 10220/2014, de 1

de agosto ou autorizados pelo Conselho de Administração, de acordo com o seguinte modelo:

relatÓrio & contas de 2016 hospital garcia de … e contas _vfinal_13abr17.pdf · número de...

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