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CNPJ: 13.128.152/0001-16 - Siscontw - v. 2.0.56.00Relação de Lançamentos

Conselho Regional de Economia 16ª Região - CORECON / SE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 1

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico183 04/01/2016 20/04/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 422,80 0,00 422,80 422,80 Vl ref tarifa bancária

183 04/01/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 422,80 422,80 422,80 Vl ref tarifa bancária

327 04/01/2016 31/05/2016 3.1.10.10.01 - Salários 1.129,92 0,00 1.129,92 1.129,92 Vl. Ref. ajuste de SALARIO

327 04/01/2016 31/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.129,92 1.129,92 1.129,92 Vl. Ref. ajuste de SALARIO

2 05/01/2016 31/05/2016 3.1.30.02.14 - Festividades e Similares 63,30 0,00 63,30 63,30 Pago FESTA FÁCIL IND. E COMÉRCIO LTDA, vl. ref. de cofrre break para posse do novo Presidente do CORECON, CONF. CUPOM FISCAL Nº 1718, através internet bank.

2 05/01/2016 31/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 63,30 63,30 63,30 Pago FESTA FÁCIL IND. E COMÉRCIO LTDA, vl. ref. de cofrre break para posse do novo Presidente do CORECON, CONF. CUPOM FISCAL Nº 1718, através internet bank.

4 05/01/2016 05/02/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 8,02 0,00 8,02 8,02 Pago VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA , vl. ref. taxa deemissçai de 02(dois) cartãoes dovale alimentação, através internet bank.

4 05/01/2016 05/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,02 8,02 8,02 Pago VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA , vl. ref. taxa deemissçai de 02(dois) cartãoes dovale alimentação, através internet bank.

5 05/01/2016 05/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 Vl. que ora transferimos da conta BB arrecadação 80.421-5, para conta BB 4193-9, conforme autorização

5 05/01/2016 05/02/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Vl. que ora transferimos da conta BB arrecadação 80.421-5, para conta BB 4193-9, conforme autorização

22 08/01/2016 12/02/2016 3.1.30.02.99 - Outros Serviços 41,54 0,00 41,54 41,54 Pago DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, vl. ref. confecção de carimbos, conf. NF 18, através internet bank.

22 08/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 1,54 41,54 41,54 Pago DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, vl. ref. confecção de carimbos, conf. NF 18, através internet bank.

22 08/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 40,00 41,54 41,54 Pago DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, vl. ref. confecção de carimbos, conf. NF 18, através internet bank.

6 11/01/2016 05/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 3.000,00 0,00 3.014,60 3.014,60 Vl. que ora transferimos da conta BB arrecadação 80.421-5, para conta BB 4193-9, conforme autorização

6 11/01/2016 05/02/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 14,60 0,00 3.014,60 3.014,60 Vl. que ora transferimos da conta BB arrecadação 80.421-5, para conta BB 4193-9, conforme autorização


7 11/01/2016 05/02/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 731,34 0,00 731,34 731,34 Pago COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, vl. ref. aux. alimentação mês janeiro para os funcionários, conf. RPS 7291414, através internet bank.

7 11/01/2016 05/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 731,34 731,34 731,34 Pago COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, vl. ref. aux. alimentação mês janeiro para os funcionários, conf. RPS 7291414, através internet bank.




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 2

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico8 11/01/2016 05/02/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Vl. que ora transferimos da conta BB arrecadação 80.421-

5, para conta BB 4193-9, conforme autorização

9 11/01/2016 26/04/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 894,79 0,00 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

9 11/01/2016 26/04/2016 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias 397,68 0,00 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

9 11/01/2016 26/04/2016 3.1.10.10.04 - Gratificações 89,68 0,00 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

9 11/01/2016 26/04/2016 3.1.10.10.01 - Salários 1.103,37 0,00 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

9 11/01/2016 26/04/2016 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias 795,37 0,00 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

9 11/01/2016 26/04/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 143,17 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

9 11/01/2016 26/04/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 89,93 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

9 11/01/2016 26/04/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 0,00 207,57 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

9 11/01/2016 26/04/2016 3.1.10.10.01 - Salários 0,00 564,98 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

9 11/01/2016 26/04/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 25,42 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

9 11/01/2016 26/04/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 432,91 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

9 11/01/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.816,91 3.280,89 3.280,89 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. adiantamento férias ref. período 2015/2016, através internet bank.

10 12/01/2016 05/02/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 112,01 0,00 112,01 112,01 Pago COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, vl. ref. abastecimento de água nês mês, através internet bank.

10 12/01/2016 05/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 112,01 112,01 112,01 Pago COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, vl. ref. abastecimento de água nês mês, através internet bank.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 3

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico11 12/01/2016 05/02/2016 3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais 950,00 0,00 950,00 950,00 Pago IDEILDA FERNANDES VIEIRA, vl. ref. honorários

contábeis mês janeiro de 2016, conf. NF 81, através internet bank.

11 12/01/2016 05/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 950,00 950,00 950,00 Pago IDEILDA FERNANDES VIEIRA, vl. ref. honorários contábeis mês janeiro de 2016, conf. NF 81, através internet bank.

12 12/01/2016 12/02/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 108,50 0,00 108,50 108,50 Pago SIMILI COMERCIAL LTDA, vl. ref. aquisição de recarga de toner, conf. NF 052, através internet bank.

12 12/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 105,75 108,50 108,50 Pago SIMILI COMERCIAL LTDA, vl. ref. aquisição de recarga de toner, conf. NF 052, através internet bank.

12 12/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 2,75 108,50 108,50 Pago SIMILI COMERCIAL LTDA, vl. ref. aquisição de recarga de toner, conf. NF 052, através internet bank.

13 18/01/2016 05/02/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 199,41 0,00 199,41 199,41 Pago SERVDONTO, ref. convênio odontológio mês dezembro de 2015, , conf. NF 5213, através internet bank.

13 18/01/2016 05/02/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 9,17 199,41 199,41 Pago SERVDONTO, ref. convênio odontológio mês dezembro de 2015, , conf. NF 5213, através internet bank.

13 18/01/2016 05/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 190,24 199,41 199,41 Pago SERVDONTO, ref. convênio odontológio mês dezembro de 2015, , conf. NF 5213, através internet bank.

23 18/01/2016 12/02/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. aux. educação, mês janeiro de 2016, através internet bank.

23 18/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Pago func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. aux. educação, mês janeiro de 2016, através internet bank.

14 19/01/2016 26/04/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 240,00 0,00 1.689,08 1.689,08 Pago GPS ref, dezembro de 2015, através internet bank.

14 19/01/2016 26/04/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 429,94 0,00 1.689,08 1.689,08 Pago GPS ref, dezembro de 2015, através internet bank.

14 19/01/2016 26/04/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 132,00 0,00 1.689,08 1.689,08 Pago GPS ref, dezembro de 2015, através internet bank.

14 19/01/2016 26/04/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 887,14 0,00 1.689,08 1.689,08 Pago GPS ref, dezembro de 2015, através internet bank.

14 19/01/2016 26/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.689,08 1.689,08 1.689,08 Pago GPS ref, dezembro de 2015, através internet bank.

15 19/01/2016 05/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Vl. que ora transferimos da conta BB arrecadação 4193-9, para conta BB 54-6, conforme autorização

15 19/01/2016 05/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Vl. que ora transferimos da conta BB arrecadação 4193-9, para conta BB 54-6, conforme autorização

16 19/01/2016 05/02/2016 2.1.1.05.01 - Artemisa Ribeiro Batista 500,00 0,00 500,00 500,00 Pago Artemisa Ribeiro Batista vl. ref. adiantamento para Suprimento de Caixa, através ch 129.

16 19/01/2016 05/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 500,00 500,00 500,00 Pago Artemisa Ribeiro Batista vl. ref. adiantamento para Suprimento de Caixa, através ch 129.

17 19/01/2016 05/02/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 7,85 0,00 7,85 7,85 Pago despesas bancárias nesta data.

17 19/01/2016 05/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 7,85 7,85 7,85 Pago despesas bancárias nesta data.



19 19/01/2016 12/02/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 183,30 0,00 183,30 183,30 Pago SERVIDONTO, vl. ref. convênio odontológico para os funcionários, através internet bank.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 4

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico19 19/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 9,17 183,30 183,30 Pago SERVIDONTO, vl. ref. convênio odontológico para os

funcionários, através internet bank.

19 19/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 174,13 183,30 183,30 Pago SERVIDONTO, vl. ref. convênio odontológico para os funcionários, através internet bank.

20 20/01/2016 12/02/2016 3.1.10.10.01 - Salários 2.897,84 0,00 3.217,86 3.217,86 Pago Folha de Pagamento Salarial, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

20 20/01/2016 12/02/2016 3.1.10.10.04 - Gratificações 320,02 0,00 3.217,86 3.217,86 Pago Folha de Pagamento Salarial, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

20 20/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 340,83 3.217,86 3.217,86 Pago Folha de Pagamento Salarial, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

20 20/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 13,97 3.217,86 3.217,86 Pago Folha de Pagamento Salarial, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

20 20/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 653,54 3.217,86 3.217,86 Pago Folha de Pagamento Salarial, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

20 20/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 0,00 27,68 3.217,86 3.217,86 Pago Folha de Pagamento Salarial, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

20 20/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 38,93 3.217,86 3.217,86 Pago Folha de Pagamento Salarial, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

20 20/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,00 38,75 3.217,86 3.217,86 Pago Folha de Pagamento Salarial, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

20 20/01/2016 12/02/2016 3.1.10.10.01 - Salários 0,00 564,94 3.217,86 3.217,86 Pago Folha de Pagamento Salarial, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

20 20/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.539,22 3.217,86 3.217,86 Pago Folha de Pagamento Salarial, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

49 20/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Pago CEF, vl. ref. consignação junto Caixa da Folha de Pagamento mês janeiro de 2016, através internet bank.

49 20/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Pago CEF, vl. ref. consignação junto Caixa da Folha de Pagamento mês janeiro de 2016, através internet bank.



24 26/01/2016 12/02/2016 3.1.20.08 - Vestuário e Uniformes 152,99 0,00 152,99 152,99 Pago SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, vl. ref. 01(um) para de tênis para o func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. aux. uniforme 2016, através internet bank.

24 26/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 152,99 152,99 152,99 Pago SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, vl. ref. 01(um) para de tênis para o func. Robério do Nascimento Bernardo, vl. ref. aux. uniforme 2016, através internet bank.

25 26/01/2016 12/02/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Pago VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA, vl. ref. Aux. Alimentação para Fevereiro de 2016, através internet bank.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 5

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico25 26/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 722,00 722,00 722,00 Pago VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE

PROCESSAMENTO LTDA, vl. ref. Aux. Alimentação para Fevereiro de 2016, através internet bank.



27 27/01/2016 12/02/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 340,76 0,00 340,76 340,76 Pago ENERGISA, vl. ref. abastecimento energia mês janeiro de 2016, através internet bank.

27 27/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 340,76 340,76 340,76 Pago ENERGISA, vl. ref. abastecimento energia mês janeiro de 2016, através internet bank.

28 27/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Vl. que ora transferimos da conta BB 4193-9 para CEF 0054-6, conforme autorização

28 27/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Vl. que ora transferimos da conta BB 4193-9 para CEF 0054-6, conforme autorização



30 27/01/2016 12/02/2016 3.1.30.01.03 - Assessoria Jurídica 1.749,44 0,00 1.749,44 1.749,44 Pago Ass. Juridica ANNE EMANUELLE CARVALHO A. VASCONCELOS, vl. ref. mês Janeiro de 2016, e diferenças acumuladas em 2015, através internet bank.

30 27/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 192,43 1.749,44 1.749,44 Pago Ass. Juridica ANNE EMANUELLE CARVALHO A. VASCONCELOS, vl. ref. mês Janeiro de 2016, e diferenças acumuladas em 2015, através internet bank.

30 27/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 87,47 1.749,44 1.749,44 Pago Ass. Juridica ANNE EMANUELLE CARVALHO A. VASCONCELOS, vl. ref. mês Janeiro de 2016, e diferenças acumuladas em 2015, através internet bank.

30 27/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.469,54 1.749,44 1.749,44 Pago Ass. Juridica ANNE EMANUELLE CARVALHO A. VASCONCELOS, vl. ref. mês Janeiro de 2016, e diferenças acumuladas em 2015, através internet bank.

31 27/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 22,30 0,00 22,30 22,30 Pago PMA, vl. ref. retenções ISS mês Janeiro de 2016, através internet bank.

31 27/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 22,30 22,30 22,30 Pago PMA, vl. ref. retenções ISS mês Janeiro de 2016, através internet bank.

32 28/01/2016 20/09/2016 2.1.1.05.01 - Artemisa Ribeiro Batista 500,00 0,00 500,00 500,00 Pago Artemisa Ribeiro Batista vl. ref. adiantamento para Suprimento de Caixa, mês de janeiro de 2016, através ch 131.

32 28/01/2016 20/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 500,00 500,00 500,00 Pago Artemisa Ribeiro Batista vl. ref. adiantamento para Suprimento de Caixa, mês de janeiro de 2016, através ch 131.





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 6

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico34 29/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Vl. que ora transferimos da conta BB arrecadação 80.421-

5, para conta BB 4193-9, conforme autorização


35 29/01/2016 12/02/2016 3.2.80.01 - PASEP 48,09 0,00 48,09 48,09 Pago SRF, vl. ref. PIS s/Folha de Pagamento mês janeiro de 2016, através internet bank.

35 29/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 48,09 48,09 48,09 Pago SRF, vl. ref. PIS s/Folha de Pagamento mês janeiro de 2016, através internet bank.

36 29/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 39,39 0,00 39,39 39,39 Pago SRF, vl. ref. IRRF s/Folha de Pagamento e férias mês janeiro de 2016, através internet bank.

36 29/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 39,39 39,39 39,39 Pago SRF, vl. ref. IRRF s/Folha de Pagamento e férias mês janeiro de 2016, através internet bank.

37 29/01/2016 12/02/2016 3.1.30.02.24 - Serviços de Vigilância Eletrônica 109,93 0,00 109,93 109,93 Pago PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A, vl. ref. segurança eletrônic a mês janeiro de 2016, através internet bank.

37 29/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 5,50 109,93 109,93 Pago PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A, vl. ref. segurança eletrônic a mês janeiro de 2016, através internet bank.

37 29/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 104,43 109,93 109,93 Pago PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A, vl. ref. segurança eletrônic a mês janeiro de 2016, através internet bank.

38 29/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 38,75 0,00 38,75 38,75 Pago SINDISCOSE, vl. ref. mensalidade sindical mês janeiro de 2016, através internet bank.

38 29/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 38,75 38,75 38,75 Pago SINDISCOSE, vl. ref. mensalidade sindical mês janeiro de 2016, através internet bank.

39 29/01/2016 12/02/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 456,27 0,00 456,27 456,27 Pago FGTS s/Folha de Pagamento, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

39 29/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 456,27 456,27 456,27 Pago FGTS s/Folha de Pagamento, ref. mês janeiro de 2016, através internet bank.

40 29/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 87,47 0,00 87,47 87,47 Pago PMA, vl. ref. retenções ISS mês Janeiro de 2016, através internet bank.

40 29/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 87,47 87,47 87,47 Pago PMA, vl. ref. retenções ISS mês Janeiro de 2016, através internet bank.

41 29/01/2016 12/02/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 40,26 0,00 40,26 40,26 Pago UNIMED SERGIPE, vl. ref. 02(duas) consultas médicas para func. Artemisa Ribeiro Batista, conf. convênio , através internet bank.

41 29/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 40,26 40,26 40,26 Pago UNIMED SERGIPE, vl. ref. 02(duas) consultas médicas para func. Artemisa Ribeiro Batista, conf. convênio , através internet bank.

42 29/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 528,94 0,00 2.221,06 2.221,06 Pago INSS, vl. ref. GPS mês janeiro de 2016, através internet bank.

42 29/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 242,11 0,00 2.221,06 2.221,06 Pago INSS, vl. ref. GPS mês janeiro de 2016, através internet bank.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 7

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico42 29/01/2016 12/02/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 440,22 0,00 2.221,06 2.221,06 Pago INSS, vl. ref. GPS mês janeiro de 2016, através

internet bank.

42 29/01/2016 12/02/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.009,79 0,00 2.221,06 2.221,06 Pago INSS, vl. ref. GPS mês janeiro de 2016, através internet bank.

42 29/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 2.221,06 2.221,06 2.221,06 Pago INSS, vl. ref. GPS mês janeiro de 2016, através internet bank.

43 29/01/2016 12/02/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 673,71 0,00 908,96 908,96 Pago UNIMED SERGIPE, vl. ref. convênio médico para os funcionários, conf. convênio, através internet bank.

43 29/01/2016 12/02/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 235,25 0,00 908,96 908,96 Pago UNIMED SERGIPE, vl. ref. convênio médico para os funcionários, conf. convênio, através internet bank.

43 29/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 908,96 908,96 908,96 Pago UNIMED SERGIPE, vl. ref. convênio médico para os funcionários, conf. convênio, através internet bank.




45 31/01/2016 12/02/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 54,30 54,30 54,30 Pago despesas bancárias nesta data.

47 31/01/2016 12/02/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,50 0,00 0,50 0,50 Vl. ref. crédtiso conta aplicação neste mês.

47 31/01/2016 12/02/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,50 0,50 0,50 Vl. ref. crédtiso conta aplicação neste mês.

48 31/01/2016 12/02/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,05 0,00 0,05 0,05 Vl. ref. crédtiso conta aplicação neste mês.

48 31/01/2016 12/02/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,05 0,05 0,05 Vl. ref. crédtiso conta aplicação neste mês.



728 31/01/2016 31/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 19.523,21 0,00 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON 4.880,80 0,00 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas 0,00 82,00 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 656,00 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.9.90.99.99 - Outras 0,00 294,00 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 631,21 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 17,78 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 83,76 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 186,89 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 5.137,50 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 205,10 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.9.30.01.01 - Anuidades 0,00 221,21 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 8,13 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 198,06 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

728 31/01/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 16.682,37 24.404,01 24.404,01 Vl. recebido com receitas de contribuições neste mês.

55 01/02/2016 14/03/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 456,69 0,00 456,69 456,69 Vl ref pagamento a Elisângela Dantas ref a NF 2016/0002

55 01/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 456,69 456,69 456,69 Vl ref pagamento a Elisângela Dantas ref a NF 2016/0002

58 01/02/2016 14/03/2016 2.1.3.02.01 - Artemisa Ribeiro Batista 564,94 0,00 564,94 564,94 Vl ref pagamento a Artemisa Ribeiro



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 8

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico58 01/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 564,94 564,94 564,94 Vl ref pagamento a Artemisa Ribeiro

59 01/02/2016 14/03/2016 2.1.3.02.02 - Roberio do Nascimento Bernardo 564,98 0,00 564,98 564,98 Vl ref pagamento a Robério do Nascimento Bernardo

59 01/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 564,98 564,98 564,98 Vl ref pagamento a Robério do Nascimento Bernardo

60 01/02/2016 14/03/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 170,00 0,00 170,00 170,00 Vl ref pagamento a SERPRO

60 01/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 170,00 170,00 170,00 Vl ref pagamento a SERPRO

63 03/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Vl ref transferência entre contas

63 03/02/2016 29/03/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Vl ref transferência entre contas



105 04/02/2016 29/03/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,06 0,00 0,06 0,06 Vl ref atualização monmetaria

105 04/02/2016 29/03/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,06 0,06 0,06 Vl ref atualização monmetaria

64 05/02/2016 14/03/2016 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações 512,99 0,00 512,99 512,99 Vl ref pagamento a GVT

64 05/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 512,99 512,99 512,99 Vl ref pagamento a GVT

65 05/02/2016 14/03/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 186,60 0,00 186,60 186,60 Vl ref pagamento NF 016.496 Prudente e Santos - Papelaria Prudente

65 05/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 186,60 186,60 186,60 Vl ref pagamento NF 016.496 Prudente e Santos - Papelaria Prudente

124 05/02/2016 29/03/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 215,45 0,00 215,45 215,45 Vl ref recebimento anuidade

124 05/02/2016 29/03/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 215,45 215,45 215,45 Vl ref recebimento anuidade

66 11/02/2016 14/03/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 90,98 0,00 90,98 90,98 Vl ref pagamento NF 2016/0186 Simili Comercial LTDA

66 11/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 90,98 90,98 90,98 Vl ref pagamento NF 2016/0186 Simili Comercial LTDA

93 11/02/2016 29/03/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Vl ref pagamento Auxilio educação

93 11/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Vl ref pagamento Auxilio educação

100 12/02/2016 29/03/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 112,01 0,00 112,01 112,01 Vl ref pagamento DESO

100 12/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 112,01 112,01 112,01 Vl ref pagamento DESO

125 12/02/2016 29/03/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 20,23 0,00 20,23 20,23 Vl ref despesas emissão anuidade

125 12/02/2016 29/03/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 20,23 20,23 20,23 Vl ref despesas emissão anuidade

102 15/02/2016 29/03/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 55,00 0,00 55,00 55,00 Vl ref pagamento despesas bancárias

102 15/02/2016 29/03/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 55,00 55,00 55,00 Vl ref pagamento despesas bancárias

103 15/02/2016 29/03/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,09 0,00 0,09 0,09 Vl ref atualização monmetaria


104 15/02/2016 29/03/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,38 0,00 0,38 0,38 Vl ref atualização monmetaria


71 16/02/2016 14/03/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 8,45 0,00 8,45 8,45 Vl ref tarifa bancária

71 16/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,45 8,45 8,45 Vl ref tarifa bancária

94 16/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Vl ref TED entre contas

94 16/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Vl ref TED entre contas

101 16/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 Vl ref TED netre contas

101 16/02/2016 29/03/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Vl ref TED netre contas



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 9

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico72 17/02/2016 29/03/2016 3.1.30.01.03 - Assessoria Jurídica 836,00 0,00 836,00 836,00 Vl conforme RPA Anne Emanuelle

72 17/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 836,00 836,00 836,00 Vl conforme RPA Anne Emanuelle

74 18/02/2016 14/03/2016 3.1.30.02.20 - Serviços de Informática 70,56 0,00 70,56 70,56 Vl conforme RPA Jadson Moysés Araújo

74 18/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 70,56 70,56 70,56 Vl conforme RPA Jadson Moysés Araújo

95 19/02/2016 29/03/2016 3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais 950,00 0,00 950,00 950,00 Vl ref pagamento NF 83 Ideilda

95 19/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 950,00 950,00 950,00 Vl ref pagamento NF 83 Ideilda

98 19/02/2016 29/03/2016 2.2.1.04.16 - Salários 991,51 0,00 991,51 991,51 Vl ref pagto salário Artemisa

98 19/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 991,51 991,51 991,51 Vl ref pagto salário Artemisa

99 19/02/2016 29/03/2016 2.2.1.04.16 - Salários 316,87 0,00 316,87 316,87 Vl ref pagto salário Robério

99 19/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 316,87 316,87 316,87 Vl ref pagto salário Robério



129 19/02/2016 29/03/2016 3.1.10.10.01 - Salários 3.875,23 0,00 3.875,23 3.875,23 Vl ref folha fev/2016

129 19/02/2016 29/03/2016 2.2.1.04.16 - Salários 0,00 3.875,23 3.875,23 3.875,23 Vl ref folha fev/2016

130 19/02/2016 29/03/2016 3.1.10.10.01 - Salários 476,02 0,00 476,02 476,02 Vl ref folha fev/2016



131 19/02/2016 29/03/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 391,61 391,61 391,61 Vl ref folha fev/2016


132 19/02/2016 29/03/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 32,03 32,03 32,03 Vl ref folha fev/2016


133 19/02/2016 29/03/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 0,00 235,25 235,25 235,25 Vl ref folha fev/2016


134 19/02/2016 29/03/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 128,86 128,86 128,86 Vl ref folha fev/2016


135 19/02/2016 29/03/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,00 38,75 38,75 38,75 Vl ref folha fev/2016


136 19/02/2016 29/03/2016 2.1.3.02.01 - Artemisa Ribeiro Batista 0,00 564,94 564,94 564,94 Vl ref folha fev/2016


137 19/02/2016 29/03/2016 2.1.3.02.02 - Roberio do Nascimento Bernardo 0,00 564,98 564,98 564,98 Vl ref folha fev/2016


138 19/02/2016 29/03/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 653,54 653,54 653,54 Vl ref folha fev/2016


139 19/02/2016 29/03/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 432,91 432,91 432,91 Vl ref folha fev/2016

76 20/02/2016 14/03/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 156,18 0,00 156,18 156,18 Vl ref pagamento SERVDONTO

76 20/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 156,18 156,18 156,18 Vl ref pagamento SERVDONTO

77 23/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Vl ref transferência nesta data



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 10

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico77 23/02/2016 29/03/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Vl ref transferência nesta data

91 23/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 50,23 0,00 50,23 50,23 Vl ref reembolso por recolhimento de ISS e INSS integral a Elisângela Dantas

91 23/02/2016 14/03/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 0,00 50,23 50,23 50,23 Vl ref reembolso por recolhimento de ISS e INSS integral a Elisângela Dantas

78 24/02/2016 14/03/2016 3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio 20,01 0,00 20,01 20,01 Vl ref pagamento Correios

78 24/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 20,01 20,01 20,01 Vl ref pagamento Correios

79 25/02/2016 14/03/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Vl ref pagamento Vale Alimentação

79 25/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 722,00 722,00 722,00 Vl ref pagamento Vale Alimentação

96 25/02/2016 29/03/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 29,00 0,00 29,00 29,00 Vl ref despesas bancárias

96 25/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 29,00 29,00 29,00 Vl ref despesas bancárias

97 25/02/2016 29/03/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 25,30 0,00 25,30 25,30 Vl ref despesas bancárias

97 25/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 25,30 25,30 25,30 Vl ref despesas bancárias

80 26/02/2016 14/03/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 398,18 0,00 398,18 398,18 Vl ref pagamento Energisa

80 26/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 398,18 398,18 398,18 Vl ref pagamento Energisa

90 26/02/2016 14/03/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Vl ref pagamento extrato consignado

90 26/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Vl ref pagamento extrato consignado



730 28/02/2016 31/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 35.587,72 0,00 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto de anuidade n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 7,50 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto de anuidade n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 130,00 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto de anuidade n/data.



730 28/02/2016 31/10/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 735,00 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto de registro de projetos ART. n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas 0,00 82,00 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto de expedições de certidão n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.9.30.01.01 - Anuidades 0,00 485,13 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto de anuidade s/divida ativa n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 155,60 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto de atualização monetária n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 258,45 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto de atualização monetária n/data.


730 28/02/2016 31/10/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 6,34 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto de atualização monetária n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 12,24 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto de anuidade n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 6,04 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto juros de moras s/anuidade n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 10.035,00 35.587,72 35.587,72 Vlr.Ref. pagamanto de anuidade n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.9.10.02.02 - Pessoas Jurídicas 0,00 655,70 35.587,72 35.587,72 Vlr. ref.pagamento anuidade PJ n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.9.10.02.02 - Pessoas Jurídicas 0,00 1.194,30 35.587,72 35.587,72 Vlr. Ref. anuidade PJ n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 92,49 35.587,72 35.587,72 Vlr. Rfe. autualização Monetária PJ n/data.

730 28/02/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 20.973,79 35.587,72 35.587,72 Vlr. rfe. pagamento anuidade mês 02/2016 entrada no banco

856 28/02/2016 12/12/2016 3.3.2.02.02.01 - Cancelamento de Créditos 485,13 0,00 485,13 485,13 Vl ref cancelamento de créditos



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 11

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico856 28/02/2016 12/12/2016 3.1.2.01.01 - Dívida Ativa 0,00 485,13 485,13 485,13 Vl ref cancelamento de créditos

81 29/02/2016 29/03/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 40,32 0,00 40,32 40,32 Vl ref pagamento Unimed

81 29/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 40,32 40,32 40,32 Vl ref pagamento Unimed

82 29/02/2016 14/03/2016 3.2.80.01 - PASEP 43,51 0,00 43,51 43,51 Vl ref pagamento Pasep

82 29/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 43,51 43,51 43,51 Vl ref pagamento Pasep

83 29/02/2016 14/03/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 32,03 0,00 32,03 32,03 Vl ref pagamento IRRF

83 29/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 32,03 32,03 32,03 Vl ref pagamento IRRF

84 29/02/2016 14/03/2016 3.1.30.02.24 - Serviços de Vigilância Eletrônica 104,43 0,00 104,43 104,43 Vl ref pagamento PROSEGUR

84 29/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 104,43 104,43 104,43 Vl ref pagamento PROSEGUR

85 29/02/2016 14/03/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 910,33 0,00 910,33 910,33 Vl ref pagamento UNIMED

85 29/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 910,33 910,33 910,33 Vl ref pagamento UNIMED

86 29/02/2016 14/03/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 348,10 0,00 348,10 348,10 Vl ref pagamento FGTS

86 29/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 348,10 348,10 348,10 Vl ref pagamento FGTS

87 29/02/2016 26/04/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.617,15 0,00 1.617,15 1.617,15 Vl ref pagamento INSS

87 29/02/2016 26/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.617,15 1.617,15 1.617,15 Vl ref pagamento INSS

88 29/02/2016 14/03/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 44,00 0,00 44,00 44,00 Vl ref pagamento ISS

88 29/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 44,00 44,00 44,00 Vl ref pagamento ISS

89 29/02/2016 29/03/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 18,73 0,00 18,73 18,73 Vl ref pagamento ISS

89 29/02/2016 29/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 18,73 18,73 18,73 Vl ref pagamento ISS

140 01/03/2016 26/04/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 389,82 0,00 389,82 389,82 Vl ref pagamento a Elisângela Dantas Silva

140 01/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 389,82 389,82 389,82 Vl ref pagamento a Elisângela Dantas Silva

142 01/03/2016 20/04/2016 2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal - 13. 1.281,00 0,00 1.281,00 1.281,00 Vl ref pagamento a Artemisa Batista

142 01/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.281,00 1.281,00 1.281,00 Vl ref pagamento a Artemisa Batista

144 01/03/2016 20/04/2016 3.1.10.10.01 - Salários 565,00 0,00 565,00 565,00 Vl ref pagamento a Artemisa Batista

144 01/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 565,00 565,00 565,00 Vl ref pagamento a Artemisa Batista

145 01/03/2016 20/04/2016 3.1.10.10.01 - Salários 565,00 0,00 565,00 565,00 Vl ref pagamento a Robério do Nascimento

145 01/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 565,00 565,00 565,00 Vl ref pagamento a Robério do Nascimento

146 01/03/2016 26/04/2016 3.1.30.02.99 - Outros Serviços 38,75 0,00 38,75 38,75 Vl ref pagamento ao Sindscose

146 01/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 38,75 38,75 38,75 Vl ref pagamento ao Sindscose

148 02/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Vl ref trasferência entre contas

148 02/03/2016 26/04/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Vl ref trasferência entre contas

151 03/03/2016 26/04/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 130,25 0,00 130,25 130,25 Vl ref pagamento NF 291 Simili Ltda

151 03/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 130,25 130,25 130,25 Vl ref pagamento NF 291 Simili Ltda

157 03/03/2016 26/04/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 189,90 0,00 189,90 189,90 Vl ref pagamento a NF 3753451 Digital River

157 03/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 189,90 189,90 189,90 Vl ref pagamento a Sepi/UNIP

149 04/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações 457,36 0,00 457,36 457,36 Vl ref pagamento a GVT

149 04/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 457,36 457,36 457,36 Vl ref pagamento a GVT

182 04/03/2016 20/04/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,05 0,00 0,05 0,05 Vl ref atualização monetária



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 12

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico182 04/03/2016 20/04/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,05 0,05 0,05 Vl ref atualização monetária

208 04/03/2016 26/04/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 128,82 0,00 128,82 128,82 Vl ref recbimento anuidade

208 04/03/2016 26/04/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 128,82 128,82 128,82 Vl ref recbimento anuidade

180 09/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e 45,00 0,00 45,00 45,00 Vl ref pagamento de diferença de anuidade ao sr. Alberto Dantas de Oliveira

180 09/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 45,00 45,00 45,00 Vl ref pagamento de diferença de anuidade ao sr. Alberto Dantas de Oliveira

156 10/03/2016 26/04/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Vl ref pagamento a Sepi/UNIP

156 10/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Vl ref pagamento a Sepi/UNIP

150 11/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 Vl ref tarnsferência entre contas

150 11/03/2016 26/04/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Vl ref tarnsferência entre contas

152 11/03/2016 26/04/2016 3.1.30.01.03 - Assessoria Jurídica 836,00 0,00 836,00 836,00 Vl ref pagamento Anne Emanuelle conforme RPA

152 11/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 836,00 836,00 836,00 Vl ref pagamento Anne Emanuelle conforme RPA

153 11/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.25 - Serviços de manutenção e reparos 640,00 0,00 640,00 640,00 Vl ref pagamento NF 25 Carlos André da Silva

153 11/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 640,00 640,00 640,00 Vl ref pagamento NF 25 Carlos André da Silva

154 11/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 3,66 0,00 3,66 3,66 Vl ref pagamento ISS a Pref Municipal de Aracaju

154 11/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 3,66 3,66 3,66 Vl ref pagamento ISS a Pref Municipal de Aracaju

155 11/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 128,30 0,00 128,30 128,30 Vl ref pagamento a DESO

155 11/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 128,30 128,30 128,30 Vl ref pagamento a DESO



187 15/03/2016 26/04/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,52 0,00 0,52 0,52 Vl ref rendimento sobre aplicação financeira

187 15/03/2016 26/04/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,52 0,52 0,52 Vl ref rendimento sobre aplicação financeira

188 15/03/2016 26/04/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 55,00 0,00 55,00 55,00 Vl ref tarifa bancária

188 15/03/2016 26/04/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 55,00 55,00 55,00 Vl ref tarifa bancária



179 19/03/2016 20/04/2016 3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais 900,00 0,00 900,00 900,00 Vl ref pagamento Honorários Contábeis

179 19/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 900,00 900,00 900,00 Vl ref pagamento Honorários Contábeis

212 19/03/2016 26/04/2016 3.1.30.02.99 - Outros Serviços 7,40 0,00 7,40 7,40 Vl ref despesas com taxi

212 19/03/2016 26/04/2016 2.1.1.05.01 - Artemisa Ribeiro Batista 0,00 7,40 7,40 7,40 Vl ref despesas com taxi







216 19/03/2016 26/04/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 116,33 0,00 116,33 116,33 Vl ref despesas com taxas

216 19/03/2016 26/04/2016 2.1.1.05.01 - Artemisa Ribeiro Batista 0,00 116,33 116,33 116,33 Vl ref despesas com taxas



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 13

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico217 19/03/2016 26/04/2016 3.1.30.02.99 - Outros Serviços 9,48 0,00 9,48 9,48 Vl ref despesas com cartório

217 19/03/2016 26/04/2016 2.1.1.05.01 - Artemisa Ribeiro Batista 0,00 9,48 9,48 9,48 Vl ref despesas com cartório

218 19/03/2016 26/04/2016 3.1.30.02.99 - Outros Serviços 13,70 0,00 13,70 13,70 Vl ref despesas com cartório

218 19/03/2016 26/04/2016 2.1.1.05.01 - Artemisa Ribeiro Batista 0,00 13,70 13,70 13,70 Vl ref despesas com cartório





221 19/03/2016 26/04/2016 3.1.30.02.99 - Outros Serviços 125,80 0,00 125,80 125,80 Vl ref despesas com material de consumo

221 19/03/2016 26/04/2016 2.1.1.05.01 - Artemisa Ribeiro Batista 0,00 125,80 125,80 125,80 Vl ref despesas com material de consumo

222 19/03/2016 26/04/2016 3.1.30.02.99 - Outros Serviços 1,50 0,00 1,50 1,50 Vl ref despesas com estacionamento

222 19/03/2016 26/04/2016 2.1.1.05.01 - Artemisa Ribeiro Batista 0,00 1,50 1,50 1,50 Vl ref despesas com estacionamento

223 19/03/2016 26/04/2016 3.1.20.08 - Vestuário e Uniformes 171,60 0,00 171,60 171,60 Vl ref despesas com uniformes cf NF 10164 Lojas Riachuelo

223 19/03/2016 26/04/2016 2.1.1.05.01 - Artemisa Ribeiro Batista 0,00 171,60 171,60 171,60 Vl ref despesas com uniformes cf NF 10164 Lojas Riachuelo

224 20/03/2016 26/04/2016 3.1.10.10.01 - Salários 32,03 0,00 32,03 32,03 Vl ref IRRF

224 20/03/2016 26/04/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 32,03 32,03 32,03 VL ref IRRF

226 20/03/2016 26/04/2016 3.1.10.10.01 - Salários 653,54 0,00 653,54 653,54 Vl ref folha mar/2016

226 20/03/2016 26/04/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 653,54 653,54 653,54 Vl ref folha mar/2016

227 20/03/2016 26/04/2016 3.1.10.10.01 - Salários 432,91 0,00 432,91 432,91 Vl ref folha mar/2016

227 20/03/2016 26/04/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 432,91 432,91 432,91 Vl ref folha mar/2016

158 21/03/2016 26/04/2016 3.1.10.10.01 - Salários 916,00 0,00 916,00 916,00 Vl ref pagamento Folha deste mês

158 21/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 916,00 916,00 916,00 Vl ref pagamento Folha deste mês

159 21/03/2016 26/04/2016 3.1.10.10.04 - Gratificações 258,00 0,00 258,00 258,00 Vl ref pagamento Folha Gratificação de Artemisa e Robério

159 21/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 258,00 258,00 258,00 Vl ref pagamento Folha Gratificação de Artemisa e Robério

160 21/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Vl ref transferência entre contas




181 21/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 8,45 0,00 8,45 8,45 Vl ref tarifa bancaria

181 21/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,45 8,45 8,45 Vl ref tarifa bancaria

162 23/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio 16,53 0,00 16,53 16,53 Vl ref pagamento aos Correios

162 23/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 16,53 16,53 16,53 Vl ref pagamento aos Correios

163 23/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 90,51 0,00 90,51 90,51 Vl ref recebimento do Conselho Federal de Economia

163 23/03/2016 20/04/2016 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON 0,00 90,51 90,51 90,51 Vl ref recebimento do Conselho Federal de Economia

164 28/03/2016 20/04/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Vl ref pagamento a VR Benefícios

164 28/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 722,00 722,00 722,00 Vl ref pagamento a VR Benefícios

165 28/03/2016 26/04/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Vl ref pagamento Consignações



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 14

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico165 28/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Vl ref pagamento Consignações

166 28/03/2016 26/04/2016 3.1.30.02.99 - Outros Serviços 145,04 0,00 145,04 145,04 Vl ref pagamento Contribuição Sindical Anual

166 28/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 145,04 145,04 145,04 Vl ref pagamento Contribuição Sindical Anual

167 28/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos 489,64 0,00 489,64 489,64 Vl ref pagamento Assinaturas e Periódicos

167 28/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 489,64 489,64 489,64 Vl ref pagamento Assinaturas e Periódicos

168 28/03/2016 20/04/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 38,75 0,00 38,75 38,75 Vl ref pagamento a Sindscose

168 28/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 38,75 38,75 38,75 Vl ref pagamento a Sindscose

184 28/03/2016 26/04/2016 2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal - 13. 233,90 0,00 233,90 233,90 Vl ref pagamento Folha Gratificação de Artemisa e Robério

184 28/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 233,90 233,90 233,90 Vl ref pagamento Folha Gratificação de Artemisa e Robério


185 28/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 29,00 29,00 29,00 Vl ref pagamento despesas bancárias


186 28/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 25,30 25,30 25,30 Vl ref pagamento despesas bancárias



169 30/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 458,61 0,00 458,61 458,61 Vl ref pagamento a Energisa

169 30/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 458,61 458,61 458,61 Vl ref pagamento a Energisa

170 30/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.24 - Serviços de Vigilância Eletrônica 104,43 0,00 104,43 104,43 Vl ref pagamento a Prosegur

170 30/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 104,43 104,43 104,43 Vl ref pagamento a Prosegur

171 30/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 909,88 0,00 909,88 909,88 Vl ref pagamento a Unimed

171 30/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 909,88 909,88 909,88 Vl ref pagamento a Unimed

172 30/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 60,45 0,00 60,45 60,45 Vl ref pagamento a Unimed

172 30/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 60,45 60,45 60,45 Vl ref pagamento a Unimed

173 31/03/2016 20/04/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 450,56 0,00 450,56 450,56 Vl ref pagamento FGTS 03/2016

173 31/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 450,56 450,56 450,56 Vl ref pagamento FGTS 03/2016

174 31/03/2016 26/04/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.589,99 0,00 1.589,99 1.589,99 Vl ref pagamento INSS 03/2016

174 31/03/2016 26/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.589,99 1.589,99 1.589,99 Vl ref pagamento INSS 03/2016

175 31/03/2016 20/04/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 24,45 0,00 24,45 24,45 Vl ref pagamento ISS a Pref Municipal de Aracaju


176 31/03/2016 20/04/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 44,00 0,00 44,00 44,00 Vl ref pagamento ISS a Pref Municipal de Aracaju


177 31/03/2016 20/04/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 32,03 0,00 32,03 32,03 Vl ref pagamento IRRF

177 31/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 32,03 32,03 32,03 Vl ref pagamento IRRF

178 31/03/2016 20/04/2016 3.2.80.01 - PASEP 43,51 0,00 43,51 43,51 Vl ref pagamento Pis s/ folha

178 31/03/2016 20/04/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 43,51 43,51 43,51 Vl ref pagamento Pis s/ folha

324 31/03/2016 31/05/2016 3.1.30.01.06 - Imposto Sobre Serviços 44,00 0,00 44,00 44,00 Vl. ref. Iss Prest. de Serviços mês 03/2016





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 15

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico325 31/03/2016 31/05/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 30,74 30,74 30,74 Vl. ref. Iss Prest. de Serviços mês 03/2016

732 31/03/2016 31/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 14.512,62 0,00 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. pagamento de Anuidade n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON 5.567,89 0,00 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. cota- parte do cofecon n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 18.495,00 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. pagamento de Anuidade n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 112,50 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. pagamento de Anuidade n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 130,00 20.080,51 20.080,51 Vlr. pagamento c/expedição de carteiras n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas 0,00 82,00 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. pagamento certidão regularidade n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 120,00 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. pagamento taxa de cancelamento n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.9.30.01.01 - Anuidades 0,00 231,70 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. pagamento divida ativa n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 59,93 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. pagamento atualização monetaria n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 139,14 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. pagamento juros e multa divida ativa n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 64,02 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. pagamento de Anuidade n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 17,35 20.080,51 20.080,51 Vlr. juros e multa n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 8,62 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. atualização monetaria n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.9.10.02.02 - Pessoas Jurídicas 0,00 498,25 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. pagamento anuidade PJ n/data.

732 31/03/2016 31/10/2016 1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas 0,00 122,00 20.080,51 20.080,51 Vlr. ref. certidão negativa PJ n/data.


857 31/03/2016 12/12/2016 3.1.2.01.01 - Dívida Ativa 0,00 231,70 231,70 231,70 Vl ref cancelamento de créditos

230 01/04/2016 30/05/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 565,00 0,00 565,00 565,00 Vl. ref adiantamento a Roberio Nascimento

230 01/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 565,00 565,00 565,00 Vl. ref adiantamento a Roberio Nascimento

231 01/04/2016 30/05/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 665,00 0,00 665,00 665,00 Vl. ref adiantamento a Artemisa Ribeiro

231 01/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 665,00 665,00 665,00 Vl. ref adiantamento a Artemisa Ribeiro

232 01/04/2016 23/05/2016 2.2.1.04.16 - Salários 342,00 0,00 342,00 342,00 Vl. ref. Dif. de Salário período de Janeiro a Março/2016 (Roberio do Nascimento).

232 01/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 342,00 342,00 342,00 Vl. ref. Dif. de Salário período de Janeiro a Março/2016 (Roberio do Nascimento).

233 01/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Vl. ref. Transf. entre contas.

233 01/04/2016 19/05/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Vl. ref. Transf. entre contas.

268 01/04/2016 23/05/2016 2.2.1.04.16 - Salários 479,00 0,00 479,00 479,00 Vl. ref. Dif. de Salário período de Janeiro a Março/2016 (Artemisa Ribeiro).

268 01/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 479,00 479,00 479,00 Vl. ref. Dif. de Salário período de Janeiro a Março/2016 (Artemisa Ribeiro).

278 01/04/2016 24/05/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 35,15 0,00 35,15 35,15 Vl. ref. tarifas bancárias.

278 01/04/2016 24/05/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 35,15 35,15 35,15 Vl. ref. tarifas bancárias.








Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 16

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico281 01/04/2016 24/05/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 3,70 3,70 3,70 Vl. ref. tarifas bancárias.















314 01/04/2016 30/05/2016 3.1.1.01.04 - Equipamentos Diversos 0,10 0,00 0,10 0,10 0000

314 01/04/2016 30/05/2016 3.1.1.01.06 - Computadores 0,00 0,10 0,10 0,10 0000

276 04/04/2016 24/05/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,04 0,00 0,04 0,04 Vl. ref. Juros.

276 04/04/2016 24/05/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 0,04 0,04 0,04 Vl. ref. Juros.

277 04/04/2016 23/05/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,01 0,00 0,01 0,01 Vl.ref Reaj. Mon. BC

277 04/04/2016 23/05/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,01 0,01 0,01 Vl.ref Reaj. Mon. BC

234 06/04/2016 23/05/2016 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações 454,39 0,00 454,39 454,39 Vl. ref. pagamento a GVT.

234 06/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 454,39 454,39 454,39 Vl. ref. pagamento a GVT.







235 11/04/2016 19/05/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Vl. ref. pagamaneto a Sepi/Unip

235 11/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Vl. ref. pagamaneto a Sepi/Unip

237 12/04/2016 19/05/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 128,30 0,00 128,30 128,30 Vl. ref. pagamento a Deso.

237 12/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 128,30 128,30 128,30 Vl. ref. pagamento a Deso.

238 14/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 836,00 0,00 836,00 836,00 Vl. ref. pagamento Anne Emanuell Conforme RPA.

238 14/04/2016 31/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 836,00 836,00 836,00 Vl. ref. pagamento Anne Emanuell Conforme RPA.

270 14/04/2016 23/05/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 68,95 0,00 68,95 68,95 Vl. ref. pagamento NFS-e nº 457.

270 14/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 68,95 68,95 68,95 Vl. ref. pagamento NFS-e nº 457.

274 15/04/2016 31/05/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,16 0,00 0,16 0,16 Vl. ref. Corrr. Monetaria.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 17

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico274 15/04/2016 31/05/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,16 0,16 0,16 Vl. ref. Corrr. Monetaria.

275 15/04/2016 24/05/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,39 0,00 0,39 0,39 Vl. ref. Juros.

275 15/04/2016 24/05/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 0,39 0,39 0,39 Vl. ref. Juros.







241 19/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Vl. ref. transfêrencia entre contas.

241 19/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Vl. ref. transfêrencia entre contas.

242 19/04/2016 23/05/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 156,18 0,00 156,18 156,18 Vl. ref. Pagamento Dup. nº46418.

242 19/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 156,18 156,18 156,18 Vl. ref. Pagamento Dup. nº46418.



271 19/04/2016 24/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Vl. ref. transfêrencia entre contas.

271 19/04/2016 24/05/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Vl. ref. transfêrencia entre contas.

243 20/04/2016 19/05/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 156,18 0,00 156,18 156,18 Vl. ref. pagamento Dup. nº47541 NFS-e nº1697.

243 20/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 156,18 156,18 156,18 Vl. ref. pagamento Dup. nº47541 NFS-e nº1697.

244 20/04/2016 23/05/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Vl. ref. pagamento Dup. nº47541 NFS-e nº1697.

244 20/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Vl. ref. pagamento Dup. nº47541 NFS-e nº1697.

251 20/04/2016 23/05/2016 2.2.1.04.16 - Salários 121,00 0,00 121,00 121,00 Vl.ref. Salário (Roberio do Nascimento)

251 20/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 121,00 121,00 121,00 Vl. ref. Sal´rio (Roberio do Nascimento)

269 20/04/2016 23/05/2016 2.2.1.04.16 - Salários 959,00 0,00 959,00 959,00 Vl.ref. Salário (Artemisa Ribeiro)

269 20/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 959,00 959,00 959,00 Vl.ref. Salário (Artemisa Ribeiro)

318 20/04/2016 31/05/2016 3.1.30.01.05 - Assessoria Contábil 880,00 0,00 880,00 880,00 Vl. ref. Assessoria Juridica sobre RPA ( ANNE EMANUELLE).

318 20/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 44,00 880,00 880,00 Vl. ref. ISS sobre RPA ( ANNE EMANUELLE).

318 20/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 0,00 836,00 880,00 880,00 Vl. ref. Assessoria Juridica sobre RPA ( ANNE EMANUELLE).







239 25/04/2016 23/05/2016 3.1.30.01.05 - Assessoria Contábil 900,00 0,00 900,00 900,00 Vl. ref. pagamento Rosa Maria Mateus Feitosa NFS-e nº43.

239 25/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 900,00 900,00 900,00 Vl. ref. pagamento Rosa Maria Mateus Feitosa NFS-e nº43.

245 25/04/2016 19/05/2016 3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio 54,59 0,00 54,59 54,59 Vl. ref. pagamento aos Correios.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 18

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico245 25/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 54,59 54,59 54,59 Vl. ref. pagamento aos Correios.

248 25/04/2016 23/05/2016 3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e 151,22 0,00 151,22 151,22 Vl. ref. pagamento Indenizações, Restituições e Reembolsos a Artemisa Ribeiro

248 25/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 151,22 151,22 151,22 Vl. ref. pagamento Indenizações, Restituições e Reembolsos a Artemisa Ribeiro

266 25/04/2016 23/05/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 29,00 0,00 29,00 29,00 Vl. rfe. Tarifas Bancárias.

266 25/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 29,00 29,00 29,00 Vl. rfe. Tarifas Bancárias.

267 25/04/2016 23/05/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 25,30 0,00 25,30 25,30 Vl. ref. Tarifas Bancárias.

267 25/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 25,30 25,30 25,30 Vl. ref. Tarifas Bancárias.

246 27/04/2016 19/05/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 337,50 0,00 337,50 337,50 Vl. rfe. pagamento a Energisa

246 27/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 337,50 337,50 337,50 Vl. rfe. pagamento a Energisa

247 27/04/2016 23/05/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Vl.ref. pagamaneto vale Alimentação.

247 27/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 722,00 722,00 722,00 Vl.ref. pagamaneto vale Alimentação.

250 29/04/2016 19/05/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 38,75 0,00 38,75 38,75 Vl. ref. pagamento ao Sindscose.

250 29/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 38,75 38,75 38,75 Vl. ref. pagamento ao Sindscose.

253 29/04/2016 19/05/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 1.102,37 0,00 1.102,37 1.102,37 Vl. ref. pagamento Dup. nº1600003716 a Unimed.

253 29/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.102,37 1.102,37 1.102,37 Vl. ref. pagamento Dup. nº1600003716 a Unimed.

254 29/04/2016 30/05/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 8,22 0,00 8,22 8,22 Vl. rfe. pagamento ISS.

254 29/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,22 8,22 8,22 Vl. rfe. pagamento ISS.

255 29/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 44,00 0,00 44,00 44,00 Vl. rfe. pagamento ISS.

255 29/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 44,00 44,00 44,00 Vl. rfe. pagamento ISS.

256 29/04/2016 23/05/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 2.020,90 0,00 2.020,90 2.020,90 Vl. rfe. pagamento INSS mês 04/2016.

256 29/04/2016 23/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 2.020,90 2.020,90 2.020,90 Vl. rfe. pagamento INSS mês 04/2016.

257 29/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 445,52 0,00 445,52 445,52 Vl. ref. pagamento FGTS mês 04/2016.

257 29/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 445,52 445,52 445,52 Vl. ref. pagamento FGTS mês 04/2016.

258 29/04/2016 19/05/2016 3.1.30.02.24 - Serviços de Vigilância Eletrônica 104,43 0,00 104,43 104,43 Vl. ref. pagamento NFS-e n º3014 dup. nº64548 a Prosegur.

258 29/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 104,43 104,43 104,43 Vl. ref. pagamento NFS-e n º3014 dup. nº64548 a Prosegur.

259 29/04/2016 31/05/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 55,69 0,00 55,69 55,69 Vl. ref. pagamento Pasep mês 04/2016.

259 29/04/2016 31/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 55,69 55,69 55,69 Vl. ref. pagamento Pasep mês 04/2016.

260 29/04/2016 19/05/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 96,44 0,00 96,44 96,44 Vl. ref. pagamento IRRF mês 04/2016.

260 29/04/2016 19/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 96,44 96,44 96,44 Vl. ref. pagamento IRRF mês 04/2016.

263 29/04/2016 30/05/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 5,50 0,00 5,50 5,50 Vl. ref. pagaamento ISS.

263 29/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 5,50 5,50 5,50 Vl. ref. pagaamento ISS.





272 29/04/2016 23/05/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 55,00 0,00 55,00 55,00 Vl. ref. tafrifas bancárias.

272 29/04/2016 23/05/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 55,00 55,00 55,00 Vl. ref. tafrifas bancárias.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 19

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico298 29/04/2016 24/05/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 27,00 0,00 27,00 27,00 Vl. ref. tarifas bancárias.


312 29/04/2016 24/05/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 Vl. ref. outras receitas com curso.

312 29/04/2016 24/05/2016 1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Vl. ref. outras receitas com curso

316 29/04/2016 31/05/2016 3.1.10.10.01 - Salários 5.385,13 0,00 5.477,56 5.477,56 Vlr. ref. Salario cf. Folha de Pagamento mês 04/2016

316 29/04/2016 31/05/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 92,43 0,00 5.477,56 5.477,56 Vlr. ref. Adiantamento c/unimed cf. Folha de Pagamento mês 04/2016

316 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 0,00 429,26 5.477,56 5.477,56 Vlr. ref. Plano de Saude cf. Folha de Pagamento mês 04/2016

316 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 566,80 5.477,56 5.477,56 Vlr. ref.Inss cf. Folha de Pagamento mês 04/2016

316 29/04/2016 31/05/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 0,00 1.230,00 5.477,56 5.477,56 Vlr. ref. Adaintamento Quinzenal cf. Folha de Pagamento mês 04/2016

316 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 96,44 5.477,56 5.477,56 Vlr. ref. Salario cf. Folha de Pagamento mês 04/2016

316 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,00 38,75 5.477,56 5.477,56 Vlr. ref. Salario cf. Folha de Pagamento mês 04/2016

316 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 128,86 5.477,56 5.477,56 Vl. ref. Plano Ondonto serv. cf. Folha pagamento Mês 05/2016.

316 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.16 - Salários 0,00 1.901,00 5.477,56 5.477,56 Vlr. ref. Salario cf. Folha de Pagamento mês 04/2016

316 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 1.086,45 5.477,56 5.477,56 Vlr. ref. Salario cf. Folha de Pagamento mês 04/2016

317 29/04/2016 31/05/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 445,52 0,00 445,52 445,52 Vl. ref. FGTS cf Folha pagamento mês 05/2016.

317 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 0,00 445,52 445,52 445,52 Vlr. ref. FGTS cf. Folha de Pagamento mês 04/2016

319 29/04/2016 31/05/2016 3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais 246,08 0,00 246,08 246,08 Vl. ref. Inss Prest. de Serviços mês 04/2016

319 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 246,08 246,08 246,08 Vl. ref. Inss Prest. de Serviços mês 04/2016

320 29/04/2016 30/05/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.169,50 0,00 1.169,50 1.169,50 Vl. ref. Inss cf. folha de pagamento mês 04/2016

320 29/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 1.169,50 1.169,50 1.169,50 Vl. ref. Inss cf. folha de pagamento mês 04/2016

321 29/04/2016 31/05/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 13,70 0,00 13,70 13,70 Vl. Ref. ajuste de INSS

321 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 13,70 13,70 13,70 Vl. Ref. ajuste de INSS

322 29/04/2016 31/05/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 350,40 0,00 350,40 350,40 Vlr. Ref. Rpa Elisangela mês 04/2016.

322 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 0,00 311,86 350,40 350,40 Vlr. Ref. Rpa Elisangela mês 04/2016.

322 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 38,54 350,40 350,40 Vlr. Ref. Rpa Elisangela mês 04/2016.

323 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 311,86 0,00 318,86 318,86 Vlr. Ref. Rpa Elisangela mês 04/2016.

323 29/04/2016 31/05/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 7,00 0,00 318,86 318,86 Vlr. Ref. Rpa Elisangela mês 04/2016.

323 29/04/2016 31/05/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 318,86 318,86 318,86 Vlr. Ref. Rpa Elisangela mês 04/2016.

326 29/04/2016 31/05/2016 3.1.10.10.01 - Salários 913,95 0,00 913,95 913,95 Vl. Ref. ajuste de SALARIO

326 29/04/2016 31/05/2016 2.2.1.04.16 - Salários 0,00 913,95 913,95 913,95 Vl. Ref. ajuste de SALARIO



734 30/04/2016 31/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 14.799,64 0,00 14.799,64 14.799,64 Vlr.ref. pagamento anuidade n/data.

734 30/04/2016 31/10/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 600,00 14.799,64 14.799,64 vlr. ref. Registros de projet. art n/data

734 30/04/2016 31/10/2016 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas 0,00 82,00 14.799,64 14.799,64 Vlr. ref. certidão n/data



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 20

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico734 30/04/2016 31/10/2016 1.9.30.01.01 - Anuidades 0,00 182,45 14.799,64 14.799,64 Vlr. ref. anuidade divida ativa n/data.

734 30/04/2016 31/10/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 39,15 14.799,64 14.799,64 Vlr.ref. pagamento anuidade n/data.

734 30/04/2016 31/10/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 108,54 14.799,64 14.799,64 Vlr.ref. pagamento anuidade n/data.

734 30/04/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 600,00 14.799,64 14.799,64 Vlr.ref. pagamento anuidade n/data.

734 30/04/2016 31/10/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 2,64 14.799,64 14.799,64 vlr. ref. atualização moanetária n/data.

734 30/04/2016 31/10/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 18,20 14.799,64 14.799,64 Vlr.ref. pagamento anuidade n/data.

734 30/04/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 13.166,66 14.799,64 14.799,64 Vlr.ref. pagamento anuidade n/data.



362 02/05/2016 15/06/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 865,00 0,00 865,00 865,00 Vlr. Ref. pagamento Quinzenal Artemisa mês 05/2016.

362 02/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 865,00 865,00 865,00 Vlr. Ref. pagamento Quinzenal Artemisa mês 05/2016.

363 02/05/2016 15/06/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 565,00 0,00 565,00 565,00 Vlr. Ref. pagamento Quinzenal Roberio mês 05/2016.

363 02/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 565,00 565,00 565,00 Vlr. Ref. pagamento Quinzenal Roberio mês 05/2016.

393 02/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 390,04 0,00 390,04 390,04 Vlr. ref. Estorno pagamento Indevido ano/2015.

393 02/05/2016 22/06/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 0,00 390,04 390,04 390,04 Vlr. ref. Estorno pagamento Indevido ano/2015.

394 02/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 235,25 0,00 235,25 235,25 Vlr. ref. Estorno de lançamento indevido 02/2016.

394 02/05/2016 22/06/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 0,00 235,25 235,25 235,25 Vlr. ref. Estorno de lançamento indevido 02/2016.

395 02/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 429,26 0,00 429,26 429,26 Vlr. ref. Estorno de lançamento indevido 04/2016.

395 02/05/2016 22/06/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 0,00 429,26 429,26 429,26 Vlr. ref. Estorno de lançamento indevido 04/2016.

396 02/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 95,91 0,00 95,91 95,91 Vlr. ref. Ajuste mês 05/2016.

396 02/05/2016 22/06/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 0,00 95,91 95,91 95,91 Vlr. ref. Ajuste mês 05/2016.

397 02/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,22 0,00 0,22 0,22 Vlr. ref. Ajuste mês 05/2016.

397 02/05/2016 22/06/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 0,00 0,22 0,22 0,22 Vlr. ref. Ajuste mês 05/2016.

398 02/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.16 - Salários 913,95 0,00 913,95 913,95 Vlr. Ref. estorno do Lanto 326 em 29/04/2016.

398 02/05/2016 22/06/2016 3.1.10.10.01 - Salários 0,00 913,95 913,95 913,95 Vlr. Ref. estorno do Lanto 326 em 29/04/2016.

331 03/05/2016 15/06/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 27,00 0,00 27,00 27,00 Vlr. Ref. Tarifas Bancárias.

331 03/05/2016 15/06/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 27,00 27,00 27,00 Vlr. Ref. Tarifas Bancárias.

364 03/05/2016 15/06/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 140,00 0,00 140,00 140,00 Vlr. Ref. pagamento Mat. de Informática NFS-E Nº1

364 03/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 140,00 140,00 140,00 Vlr. Ref. pagamento Mat. de Informática NFS-E Nº1

346 04/05/2016 20/06/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,04 0,00 0,04 0,04 Vlr. Ref. Juros Monetário.

346 04/05/2016 20/06/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,04 0,04 0,04 Vlr. Ref. Juros Monetário.

347 04/05/2016 20/06/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,01 0,00 0,01 0,01 Vlr. Ref. Reaj. Mon. BC

347 04/05/2016 20/06/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,01 0,01 0,01 Vlr. Ref. Reaj. Mon. BC

348 05/05/2016 15/06/2016 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações 433,25 0,00 433,25 433,25 Vlr. Ref. pagamento a GVT

348 05/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 433,25 433,25 433,25 Vlr. Ref. pagamento a GVT






Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 21

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico333 06/05/2016 15/06/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 9,00 9,00 9,00 Vlr. Ref. Tarifas Bancárias.



349 10/05/2016 15/06/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 178,38 0,00 178,38 178,38 Vlr. Ref. pagamento Mat. de Informatica NFS-e Nº 615 Danfe Nº25390. Dup. nº247802-1

349 10/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 178,38 178,38 178,38 Vlr. Ref. pagamento Mat. de Informatica NFS-e Nº 615 Danfe Nº25390. Dup. nº247802-1

350 10/05/2016 15/06/2016 3.1.30.02.14 - Festividades e Similares 1.144,29 0,00 1.144,29 1.144,29 Vlr. Ref. pagamento com compras de Mat. de Méritos Danfe Nº4049

350 10/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.144,29 1.144,29 1.144,29 Vlr. Ref. pagamento com compras de Mat. de Méritos Danfe Nº4049

365 10/05/2016 15/06/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Vlr. Ref. pagamento Aux. Educação mês 05/2016.

365 10/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Vlr. Ref. pagamento Aux. Educação mês 05/2016.

351 11/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 Vlr. Ref. transf. entre c/c.

351 11/05/2016 15/06/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 Vlr. Ref. transf. entre c/c.

352 12/05/2016 15/06/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 128,30 0,00 128,30 128,30 Vlr. ref. pagamento Deso Mês 05/2016.

352 12/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 128,30 128,30 128,30 Vlr. ref. pagamento Deso Mês 05/2016.










342 16/05/2016 15/06/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 55,00 55,00 55,00 Vlr. Ref. Tarifas Bancárias.

343 16/05/2016 15/06/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,10 0,00 0,10 0,10 Vlr. Ref. Correção Monetária.

343 16/05/2016 15/06/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,10 0,10 0,10 Vlr. Ref. Correção Monetária.

344 16/05/2016 15/06/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,39 0,00 0,39 0,39 Vlr. Ref. Juros Monetário.


366 16/05/2016 15/06/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 836,00 0,00 836,00 836,00 Vlr. Ref. pagamento Asses. Jurídica Anne Emanuelle 05/2016.

366 16/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 836,00 836,00 836,00 Vlr. Ref. pagamento Asses. Jurídica Anne Emanuelle 05/2016.

367 18/05/2016 15/06/2016 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto 500,00 0,00 500,00 500,00 Vlr. Ref. Pagamentos com Despesas Roberio CHQ nº132

367 18/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 500,00 500,00 500,00 Vlr. Ref. Pagamentos com Despesas Roberio CHQ nº132






Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 22

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico340 20/05/2016 15/06/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 9,00 9,00 9,00 Vlr. Ref. Tarifas Bancárias.

345 20/05/2016 15/06/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 350,00 0,00 350,00 350,00 Vlr. Ref. Cred. Fornecedor.

345 20/05/2016 15/06/2016 1.9.90.99.01 - Receita com Cursos e Treinamentos 0,00 350,00 350,00 350,00 Vlr. Ref. Cred. Fornecedor.

353 20/05/2016 15/06/2016 3.1.30.01.05 - Assessoria Contábil 900,00 0,00 900,00 900,00 Vlr. ref. pagamento Ass. Contábil mês.04/2016 NFS-e Nº55

353 20/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 900,00 900,00 900,00 Vlr. ref. pagamento Ass. Contábil mês.04/2016 NFS-e Nº55

368 20/05/2016 15/06/2016 2.2.1.04.16 - Salários 96,00 0,00 96,00 96,00 Vlr. Pagamento Sál. mês 05/2016 Roberio.

368 20/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 96,00 96,00 96,00 Vlr. Pagamento Sál. mês 05/2016 Roberio.

369 20/05/2016 15/06/2016 2.2.1.04.16 - Salários 796,00 0,00 796,00 796,00 Vlr. Pagamento Sál. mês 05/2016 Artemisa.

369 20/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 796,00 796,00 796,00 Vlr. Pagamento Sál. mês 05/2016 Artemisa.

370 24/05/2016 15/06/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Vlr. Pagamento Vale Alimentação NFS-e Nº958434.

370 24/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 722,00 722,00 722,00 Vlr. Pagamento Vale Alimentação NFS-e Nº958434.

371 24/05/2016 15/06/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Vlr. Ref. pagamento Caixa Consignação mês 05/2016.

371 24/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Vlr. Ref. pagamento Caixa Consignação mês 05/2016.

372 24/05/2016 15/06/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 38,75 0,00 38,75 38,75 Vlr. Ref. Pagamento de Mensalidade Mês 05/2016.

372 24/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 38,75 38,75 38,75 Vlr. Ref. Pagamento de Mensalidade Mês 05/2016.


329 25/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 25,30 25,30 25,30 Vlr. Ref. Tarifas Bancárias.


330 25/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 29,00 29,00 29,00 Vlr. Ref. Tarifas Bancárias.



354 27/05/2016 15/06/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 318,83 0,00 318,83 318,83 Vlr. Ref. pagamento Energisa NFS-e Nº61804

354 27/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 318,83 318,83 318,83 Vlr. Ref. pagamento Energisa NFS-e Nº61804

373 27/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 141,12 0,00 141,12 141,12 Vlr. Ref. pagamento PF. Jadson Moyses Araujo Sales Mês 05/2016.

373 27/05/2016 22/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 141,12 141,12 141,12 Vlr. Ref. pagamento PF. Jadson Moyses Araujo Sales Mês 05/2016.

355 30/05/2016 15/06/2016 3.1.30.02.24 - Serviços de Vigilância Eletrônica 104,43 0,00 104,43 104,43 Vlr. Rfe. paga,ento serviço de Vigilância NFS-e Nº3836 Dup. Nº65369.

355 30/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 104,43 104,43 104,43 Vlr. Rfe. paga,ento serviço de Vigilância NFS-e Nº3836 Dup. Nº65369.

356 30/05/2016 15/06/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 40,30 0,00 40,30 40,30 Vlr. Ref. pagamento serv. assist. saúde Dup. Nº1600004483

356 30/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 40,30 40,30 40,30 Vlr. Ref. pagamento serv. assist. saúde Dup. Nº1600004483

357 30/05/2016 20/06/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 629,88 0,00 1.102,92 1.102,92 Vlr. Ref. pagamento serv. de Assist. a Saúde Dup. Nº1600005362.

357 30/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 473,04 0,00 1.102,92 1.102,92 Vlr. Ref. pagamento serv. de Assist. a Saúde Dup. Nº1600005362.

357 30/05/2016 20/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.102,92 1.102,92 1.102,92 Vlr. Ref. pagamento serv. de Assist. a Saúde Dup. Nº1600005362.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 23

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico374 30/05/2016 15/06/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 389,82 0,00 389,82 389,82 Vlr. Ref. pagamento PF. Elisangela D Silva Santos Mês

05/2016.

374 30/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 389,82 389,82 389,82 Vlr. Ref. pagamento PF. Elisangela D Silva Santos Mês 05/2016.

358 31/05/2016 15/06/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 40,16 0,00 40,16 40,16 Vlr. Ref. pagamento de Irrf mês 05/2016.

358 31/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 40,16 40,16 40,16 Vlr. Ref. pagamento de Irrf mês 05/2016.

359 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 1.763,34 0,00 1.763,34 1.763,34 Vlr. Ref. Inss mês 05/2016.

359 31/05/2016 20/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.763,34 1.763,34 1.763,34 Vlr. Ref. Inss mês 05/2016.

360 31/05/2016 15/06/2016 2.2.1.04.09 - PIS 46,56 0,00 46,56 46,56 Vlr. Rfe. pagamento Pis s/Folha mês 05/2016.

360 31/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 46,56 46,56 46,56 Vlr. Rfe. pagamento Pis s/Folha mês 05/2016.

361 31/05/2016 15/06/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr. Ref. pagamento FGTS mês 05/2016.

361 31/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr. Ref. pagamento FGTS mês 05/2016.

386 31/05/2016 20/06/2016 3.1.10.10.01 - Salários 4.655,54 0,00 4.655,54 4.655,54 Vl. Rfe. Salário CF. Folha pagamento mês05/2016.

386 31/05/2016 20/06/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 0,00 92,43 4.655,54 4.655,54 Vl. Rfe. Salário CF. Folha pagamento mês05/2016.

386 31/05/2016 20/06/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 0,00 1.430,00 4.655,54 4.655,54 Vl. Ref. Adiantamento Quinzenal mês 05/2016.

386 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 1.086,45 4.655,54 4.655,54 Vlr. Ref. Folha de Pagamento CF mês 05/2016.

386 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,00 38,75 4.655,54 4.655,54 Vl.r ref. Mensalidade Sindical mês 05/2016.

386 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 0,00 473,04 4.655,54 4.655,54 Vlr. Ref. Folha de Pagamento CF mês 05/2016.

386 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 128,86 4.655,54 4.655,54 Vl. Ref. Servdonto mês 05/2016.

386 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 473,85 4.655,54 4.655,54 Vlr. Ref. Inss mês 05/2016 Folha Pagamento.

386 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 40,16 4.655,54 4.655,54 Vlr. ref. Irrf mês 05/2016 CF. Folha Pagamento.

386 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.16 - Salários 0,00 892,00 4.655,54 4.655,54 Vlr. Ref. Folha de Pagamento CF mês 05/2016.

387 31/05/2016 20/06/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr. Ref. FGTS Mês 05/2016 CF. Folha Pagamento.

387 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr. Ref. FGTS Mês 05/2016 CF. Folha Pagamento.

388 31/05/2016 20/06/2016 3.1.30.01.03 - Assessoria Jurídica 880,00 0,00 880,00 880,00 Vlr. ref. Assessorias Juridica mês 05/2016.

388 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 0,00 836,00 880,00 880,00 Vlr. ref. Assessorias Juridica mês 05/2016.

388 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 44,00 880,00 880,00 Vlr. ref. ISS mês 05/2016.

389 31/05/2016 20/06/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 46,56 0,00 46,56 46,56 Vlr. Ref. Pis s/folha Pagamento mês 05/2016.

389 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.09 - PIS 0,00 46,56 46,56 46,56 Vlr. Ref. Pis s/folha Pagamento mês 05/2016.

390 31/05/2016 20/06/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 438,00 0,00 438,00 438,00 Vlr. ref. serviço Prestad mês 05/2016 Elisangela d S Stos

390 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 0,00 389,82 438,00 438,00 Vlr. ref. serviço Prestad mês 05/2016 Elisangela d S Stos

390 31/05/2016 20/06/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 48,18 438,00 438,00 Vlr. ref. serviço Prestad mês 05/2016 Elisangela d S Stos

391 31/05/2016 22/06/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.241,31 0,00 1.241,31 1.241,31 Vlr. Ref. Inss. parte empresa mês 05/2016

391 31/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 1.241,31 1.241,31 1.241,31 Vlr. Ref. Inss. parte empresa mês 05/2016

392 31/05/2016 22/06/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 168,00 0,00 168,00 168,00 Vlr. ref. prest. serv. mês 05/2016.

392 31/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 0,00 141,12 168,00 168,00 Vlr. ref. prest. serv. mês 05/2016.

392 31/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 18,48 168,00 168,00 Vlr. ref. prest. serv. mês 05/2016.

392 31/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 8,40 168,00 168,00 Vlr. ref. prest. serv. mês 05/2016.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 24

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico399 31/05/2016 22/06/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 36,60 0,00 36,60 36,60 Vlr. Ref. INSS EMPRESA PF. Jadson Moyses Araujo Sales

Mês 05/2016.

399 31/05/2016 22/06/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 36,60 36,60 36,60 Vlr. Ref. INSS EMPRESA PF. Jadson Moyses Araujo Sales Mês 05/2016.

400 31/05/2016 30/06/2016 3.1.10.10.01 - Salários 1.514,90 0,00 1.514,90 1.514,90 Vlr. Ref. Ajuste lançamentos cod142 e 184.

400 31/05/2016 30/06/2016 2.1.3.05.01 - Adiantamento de Pessoal - 13. 0,00 1.514,90 1.514,90 1.514,90 Vlr. Ref. Ajuste lançamentos cod142 e 184.

736 31/05/2016 31/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 3.278,31 0,00 3.504,48 3.504,48 Vlr. rfe. pagamento anuidade n/data.

736 31/05/2016 31/10/2016 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON 226,17 0,00 3.504,48 3.504,48 Vlr. ref. cota parte cofecon n/data.

736 31/05/2016 31/10/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 74,90 3.504,48 3.504,48 Vlr. ref. atualização monetaria n/data.

736 31/05/2016 31/10/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 215,77 3.504,48 3.504,48 Vlr. ref juros e multa divida ativa n/data.

736 31/05/2016 31/10/2016 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 2.024,63 3.504,48 3.504,48 Vlr. ref pagamento anuidade anos anteriores n/data.

736 31/05/2016 31/10/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 89,53 3.504,48 3.504,48 vlr. ref. pagamento de atualização monetaria n/data.

736 31/05/2016 31/10/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 36,07 3.504,48 3.504,48 Vlr. ref. pagamento multa s/anuidades n/data.

736 31/05/2016 31/10/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 72,11 3.504,48 3.504,48 Vlr. ref. juros de mora s/anuidade n/data.

736 31/05/2016 31/10/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 371,00 3.504,48 3.504,48 Vlr. ref. pagto projet de art. n/data.

736 31/05/2016 31/10/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 82,00 3.504,48 3.504,48 Vlr. rfe. pagamento anuidade n/data.

736 31/05/2016 31/10/2016 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 195,00 3.504,48 3.504,48 Vlr. ref. pagto expedição de carteiras n/data.

736 31/05/2016 31/10/2016 1.9.30.01.01 - Anuidades 0,00 343,47 3.504,48 3.504,48 Vlr. rfe. pagamen to divida ativa n/data.



401 01/06/2016 20/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 865,00 0,00 865,00 865,00 Vlr. Ref. Adiantamento mês 06/2016 .

401 01/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 865,00 865,00 865,00 Vlr. Ref. Adiantamento mês 06/2016 .

402 01/06/2016 20/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 565,00 0,00 565,00 565,00 Vlr. Ref. Adiantamento mês 06/2016 .

402 01/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 565,00 565,00 565,00 Vlr. Ref. Adiantamento mês 06/2016 .

439 03/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 1,85 0,00 1,85 1,85 Vlr. Ref. tarifas Bancárias.

439 03/06/2016 20/07/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 1,85 1,85 1,85 Vlr. Ref. tarifas Bancárias.











403 06/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Vlr. Ref. Transferência entre contas n/data.

403 06/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Vlr. Ref. Transferência entre contas n/data.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 25

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico404 06/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações 482,39 0,00 482,39 482,39 Vlr. Ref. Pagamento Conta Telefônicas Fatura

nº03040147089-0.

404 06/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 482,39 482,39 482,39 Vlr. Ref. Pagamento Conta Telefônicas Fatura nº03040147089-0.

405 06/06/2016 20/07/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 66,50 0,00 66,50 66,50 Vlr. Ref. Pagamento Material de Informática NFS-e Nº762

405 06/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 66,50 66,50 66,50 Vlr. Ref. Pagamento Material de Informática NFS-e Nº762

406 06/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 Vlr. Ref. Transfêrencia entre contas.

406 06/06/2016 20/07/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 Vlr. Ref. Transfêrencia entre contas.

462 06/06/2016 20/07/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,04 0,00 0,04 0,04 Vlr. Ref. Juros Monetário.


463 06/06/2016 20/07/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,02 0,00 0,02 0,02 Vlr. Ref. Reaj. Mon. BC.

463 06/06/2016 20/07/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,02 0,02 0,02 Vlr. Ref. Reaj. Mon. BC.

490 06/06/2016 25/07/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 8,45 0,00 8,45 8,45 Vlr. Ref. Tarifa Báncaria.

490 06/06/2016 25/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,45 8,45 8,45 Vlr. Ref. Tarifa Báncaria.

407 09/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.25 - Serviços de manutenção e reparos 400,00 0,00 400,00 400,00 Vlr. Ref. Pagamento Sserv. Manutenção e Reparos NFS-e Nº45

407 09/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 400,00 400,00 400,00 Vlr. Ref. Pagamento Sserv. Manutenção e Reparos NFS-e Nº45

408 10/06/2016 25/07/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 128,30 0,00 128,30 128,30 Vlr. Ref. Pagamento Fornecimento de Água mês 06/2016.

408 10/06/2016 25/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 128,30 128,30 128,30 Vlr. Ref. Pagamento Fornecimento de Água mês 06/2016.

409 10/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 37,98 0,00 37,98 37,98 Vlr. Ref. Pagamento Imposros de ISS ref ao mês 05/2016.

409 10/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 37,98 37,98 37,98 Vlr. Ref. Pagamento Imposros de ISS ref ao mês 05/2016.

410 10/06/2016 20/07/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 52,40 0,00 52,40 52,40 Vlr. Pagamento Imposto Iss mês 05/2016.

410 10/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 52,40 52,40 52,40 Vlr. Pagamento Imposto Iss mês 05/2016.

411 10/06/2016 20/07/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Vlr. Ref. Pagamento Auxilio Educação .

411 10/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Vlr. Ref. Pagamento Auxilio Educação .





447 10/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis 1,85 0,00 1,85 1,85 Vlr. Ref. tarifas Bancárias.











Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 26

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico451 10/06/2016 20/07/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 1,85 1,85 1,85 Vlr. Ref. tarifas Bancárias.

412 13/06/2016 25/07/2016 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros 750,00 0,00 750,00 750,00 Vlr, Rfe. Diárias de Conselheiros( Sr Lion)

412 13/06/2016 25/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 750,00 750,00 750,00 Vlr. Ref. Transferêcnia erntre contas.

413 13/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 7,85 0,00 7,85 7,85 Vlr. |Ref. Tarifa Doc/ted Internet.

413 13/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 7,85 7,85 7,85 Vlr. |Ref. Tarifa Doc/ted Internet.

414 14/06/2016 20/07/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 836,00 0,00 836,00 836,00 Vlr. Ref. Pagamento Assessoria Jurídica Anne Emanuelle C de A Vasconcelos.

414 14/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 836,00 836,00 836,00 Vlr. Ref. Pagamento Assessoria Jurídica Anne Emanuelle C de A Vasconcelos.

415 14/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.17 - Indenizações, Restituições e 50,00 0,00 50,00 50,00 Vlr. Ref. Pagamento Idenizações, Restituições e Reembolsos.

415 14/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 50,00 50,00 50,00 Vlr. Ref. Pagamento Idenizações, Restituições e Reembolsos.


438 15/06/2016 20/07/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 55,00 55,00 55,00 Vlr. Ref. tarifas Bancárias.

491 15/06/2016 25/07/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,12 0,00 0,12 0,12 Vlr. Ref. Corr. Monetaria.

491 15/06/2016 25/07/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,12 0,12 0,12 Vlr. Ref. Corr. Monetaria.

492 15/06/2016 25/07/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,40 0,00 0,40 0,40 Vlr. Rej. Juros

492 15/06/2016 25/07/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,40 0,40 0,40 Vlr. Rej. Juros

416 17/06/2016 20/07/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Vlr. Ref. Pagamento Vale Alimentação Dup.175/01056852-2

416 17/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 722,00 722,00 722,00 Vlr. Ref. Pagamento Vale Alimentação Dup.175/01056852-2

417 17/06/2016 20/07/2016 3.1.30.01.05 - Assessoria Contábil 900,00 0,00 900,00 900,00 Vlr. Ref. Pagamento Assessoria Contábil mês 05/2016

417 17/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 900,00 900,00 900,00 Vlr. Ref. Pagamento Assessoria Contábil mês 05/2016













475 17/06/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Vlr. Ref. transf. entre contas.

475 17/06/2016 21/07/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Vlr. Ref. transf. entre contas.

418 20/06/2016 21/07/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 57,68 0,00 57,68 57,68 Vlr. ref. Pagamento Impostos codigo 6190 Exercicio 2015.

418 20/06/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 57,68 57,68 57,68 Vlr. ref. Pagamento Impostos codigo 6190 Exercicio 2015.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 27

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico419 20/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 156,18 0,00 156,18 156,18 Vlr. Ref Pagamento Serv de Assistência á Saúde mês

05/2016.

419 20/06/2016 25/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 156,18 156,18 156,18 Vlr. Ref Pagamento Serv de Assistência á Saúde mês 05/2016.

421 20/06/2016 20/07/2016 2.2.1.04.16 - Salários 868,00 0,00 868,00 868,00 Vlr. Ref. Pagamento Salários mêrs 06/2016. (Artemisa e Roberio)

421 20/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 868,00 868,00 868,00 Vlr. Ref. Pagamento Salários mêrs 06/2016. (Artemisa e Roberio)

422 20/06/2016 21/07/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Vlr. Ref.Pagamento Consignado mês 06/2016.

422 20/06/2016 21/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Vlr. Ref.Pagamento Consignado mês 06/2016.

423 20/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 156,18 0,00 156,18 156,18 Vlr. Pagamento Serv. de Assistêcnia á Saúde mês 06/2016

423 20/06/2016 25/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 156,18 156,18 156,18 Vlr. Pagamento Serv. de Assistêcnia á Saúde mês 06/2016

424 23/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio 461,52 0,00 461,52 461,52 Vlr Ref. Pagamento Despesas om Correios Dup. nº0000017920

424 23/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 461,52 461,52 461,52 Vlr Ref. Pagamento Despesas om Correios Dup. nº0000017920

425 23/06/2016 20/07/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 41,46 0,00 41,46 41,46 Vlr. Ref. Pagamento Cont. Sindical Mensal mês 06/2016

425 23/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 41,46 41,46 41,46 Vlr. Ref. Pagamento Cont. Sindical Mensal mês 06/2016









426 27/06/2016 20/07/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 311,86 0,00 311,86 311,86 Vlr. Ref. Pagamento PF Elisangela d S Santos mês

426 27/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 311,86 311,86 311,86 Vlr. Ref. Pagamento PF Elisangela d S Santos mês

464 27/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 29,00 0,00 29,00 29,00 Vlr. Ref. Tarifas Bancàrias.

464 27/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 29,00 29,00 29,00 Vlr. Ref. Tarifas Bancàrias.

465 27/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 25,30 0,00 25,30 25,30 Vlr. Ref. Tarifas Bancàrias.

465 27/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 25,30 25,30 25,30 Vlr. Ref. Tarifas Bancàrias.

427 30/06/2016 25/07/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 688,45 0,00 1.102,37 1.102,37 Vlr. Ref. Pagamento Serv. de Assistência a Saúde Dup. Nº1600006653

427 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 413,92 0,00 1.102,37 1.102,37 Vlr. Ref. Pagamento Serv. de Assistência a Saúde Dup. Nº1600006653

427 30/06/2016 25/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.102,37 1.102,37 1.102,37 Vlr. Ref. Pagamento Serv. de Assistência a Saúde Dup. Nº1600006653

428 30/06/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 Vlr. Ref. Transf. entre contas.

428 30/06/2016 21/07/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 Vlr. Ref. Transf. entre contas.

429 30/06/2016 21/07/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 44,00 0,00 44,00 44,00 Vlr. Ref. Pagamento Imposto Iss mês 06/2016.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 28

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico429 30/06/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 44,00 44,00 44,00 Vlr. Ref. Pagamento Imposto Iss mês 06/2016.

430 30/06/2016 21/07/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 22,20 0,00 22,20 22,20 Vlr. Ref. Pagamento Imposto Iss mês 06/2016.

430 30/06/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 22,20 22,20 22,20 Vlr. Ref. Pagamento Imposto Iss mês 06/2016.

431 30/06/2016 20/07/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr. Ref. Pagamento FGTS mês 06/2016.

431 30/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr. Ref. Pagamento FGTS mês 06/2016.

432 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.09 - PIS 46,56 0,00 46,56 46,56 Vlr. Ref. Pagamento IRRF mês 06/2016.

432 30/06/2016 25/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 46,56 46,56 46,56 Vlr. Ref. Pagamento Pis S/Folha mês 06/2016.

433 30/06/2016 20/07/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 40,16 0,00 40,16 40,16 Vlr. Ref. pagamento Irrf mês 06/2016,

433 30/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 40,16 40,16 40,16 Vlr. Ref. pagamento Irrf mês 06/2016,

434 30/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.24 - Serviços de Vigilância Eletrônica 104,43 0,00 104,43 104,43 Vlr. Ref. Pagamento Serv. de Vigilancia Eletronica NFS-e Nº5088 Dup. 000066624

434 30/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 104,43 104,43 104,43 Vlr. Ref. Pagamento Serv. de Vigilancia Eletronica NFS-e Nº5088 Dup. 000066624

435 30/06/2016 20/07/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 303,64 0,00 303,64 303,64 Vlr. Ref. Pagamento Energisa NFS-E Nº41804

435 30/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 303,64 303,64 303,64 Vlr. Ref. Pagamento Energisa NFS-E Nº41804

436 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 80,56 0,00 80,56 80,56 Vlr. Ref. Pagamento Unimed Dup. Nº 160005750.

436 30/06/2016 25/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 80,56 80,56 80,56 Vlr. Ref. Pagamento Unimed Dup. Nº 160005750.

437 30/06/2016 20/07/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 1.736,18 0,00 1.736,18 1.736,18 Vlr. Ref. pagamento Inss Mês 06/2016.

437 30/06/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.736,18 1.736,18 1.736,18 Vlr. Ref. pagamento Inss Mês 06/2016.

483 30/06/2016 25/07/2016 3.1.10.10.01 - Salários 4.563,26 0,00 4.655,69 4.655,69 Vlr. Ref. Folha Pagamento Mês 06/2016.

483 30/06/2016 25/07/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 92,43 0,00 4.655,69 4.655,69 Vlr Ref. Parcelamento Unimed.

483 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 40,16 4.655,69 4.655,69 Vlr. Ref. Folha Pagamento Mês 06/2016.

483 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.16 - Salários 0,00 868,00 4.655,69 4.655,69 Vlr. Ref. Folha Pagamento Mês 06/2016.

483 30/06/2016 25/07/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 0,00 92,43 4.655,69 4.655,69 Vlr. Ref. Folha Pagamento Mês 06/2016.

483 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 473,85 4.655,69 4.655,69 Vlr. Ref. Folha Pagamento Mês 06/2016.

483 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 1.086,45 4.655,69 4.655,69 Vlr. Ref. Folha Pagamento Mês 06/2016.

483 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,00 41,46 4.655,69 4.655,69 Vlr. Ref. Folha Pagamento Mês 06/2016.

483 30/06/2016 25/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 0,00 1.430,00 4.655,69 4.655,69 Vlr. Ref. Folha Pagamento Mês 06/2016.

483 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 0,00 494,48 4.655,69 4.655,69 Vlr. Ref. Folha Pagamento Mês 06/2016.

483 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 128,86 4.655,69 4.655,69 Vlr. Ref. Folha Pagamento Mês 06/2016.

484 30/06/2016 25/07/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr. Ref. Fgts Mês 06/2016.

484 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr. Ref. Fgts Mês 06/2016.

485 30/06/2016 25/07/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 350,40 0,00 350,40 350,40 Vlr. Ref. Fgts Mês 06/2016.

485 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 0,00 311,86 350,40 350,40 Vlr. Ref. Fgts Mês 06/2016.

485 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 38,54 350,40 350,40 Vlr. Ref. Fgts Mês 06/2016.

486 30/06/2016 25/07/2016 3.1.30.01.03 - Assessoria Jurídica 880,00 0,00 880,00 880,00 Vlr. Ref. Fgts Mês 06/2016.

486 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 0,00 836,00 880,00 880,00 Vlr. Ref. Fgts Mês 06/2016.

486 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 44,00 880,00 880,00 Vlr. Ref. Fgts Mês 06/2016.

488 30/06/2016 25/07/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.168,71 0,00 1.168,71 1.168,71 Vlr. ref. I.N.S.S. mês 06/2016.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 29

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico488 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 1.168,71 1.168,71 1.168,71 Vlr. ref. I.N.S.S. mês 06/2016.

489 30/06/2016 25/07/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 46,56 0,00 46,56 46,56 Vlr. Ref. Pagamento IRRF mês 06/2016.

489 30/06/2016 25/07/2016 2.2.1.04.09 - PIS 0,00 46,56 46,56 46,56 Vlr. Ref. Pagamento IRRF mês 06/2016.

738 30/06/2016 31/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 10.436,61 0,00 10.436,61 10.436,61 Vlr. ref. pagamento anuidade n/data.

738 30/06/2016 31/10/2016 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 195,00 10.436,61 10.436,61 Vlr. rfe pagamento exp. de carteiras n/data.

738 30/06/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 480,00 10.436,61 10.436,61 Vlr. ref. pagamento taxa de cancelamento n/data.

738 30/06/2016 31/10/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 3.475,00 10.436,61 10.436,61 Vlr. ref proj. de art n/data.

738 30/06/2016 31/10/2016 1.9.30.01.01 - Anuidades 0,00 199,82 10.436,61 10.436,61 Vlr. ref. pagamento de divida ativa n/data.

738 30/06/2016 31/10/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 52,55 10.436,61 10.436,61 Vlr. rfe. atual. divida ativa n/data.

738 30/06/2016 31/10/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 406,43 10.436,61 10.436,61 Vlr. ref. juros e multa dividade ativa n/data.

738 30/06/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 3.003,60 10.436,61 10.436,61 Vlr. ref. pagamento anuidade n/data.

738 30/06/2016 31/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 2.363,52 10.436,61 10.436,61 Vlr. ref. pagamento anuidade n/data.

738 30/06/2016 31/10/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 182,83 10.436,61 10.436,61 Vlr. ref. atual. monetária n/data.

738 30/06/2016 31/10/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 28,41 10.436,61 10.436,61 Vlr. ref. pagamento anuidade n/data.

738 30/06/2016 31/10/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 49,45 10.436,61 10.436,61 Vlr. ref. juros de mora n/data.



493 01/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 3,70 0,00 3,70 3,70 Vlr. Ref. tarifa Reg/liq. Cobrança.

493 01/07/2016 08/08/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 3,70 3,70 3,70 Vlr. Ref. tarifa Reg/liq. Cobrança.



539 01/07/2016 08/08/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 865,00 0,00 865,00 865,00 valr. Ref. Adiantamento Quinzenal Artemisa

539 01/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 865,00 865,00 865,00 valr. Ref. Adiantamento Quinzenal Artemisa

540 01/07/2016 08/08/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 565,00 0,00 565,00 565,00 Vlr. Ref. Adiantamento Roberio.

540 01/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 565,00 565,00 565,00 Vlr. Ref. Adiantamento Roberio.

541 04/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Vlr. Ref. Transf entre contas (TED)

541 04/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Vlr. Ref. Transf entre contas (TED)

542 04/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 8,45 0,00 8,45 8,45 Vlr. Ref. Tar DOC/TED Eletrônico.

542 04/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,45 8,45 8,45 Vlr. Ref. Tar DOC/TED Eletrônico.

543 04/07/2016 08/08/2016 3.1.10.10.02 - 13º Salário 1.119,00 0,00 1.119,00 1.119,00 Vlr. Ref. Pagamento 13º Salario Artemisa

543 04/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.119,00 1.119,00 1.119,00 Vlr. Ref. Pagamento 13º Salario Artemisa

544 04/07/2016 08/08/2016 3.1.10.10.02 - 13º Salário 848,00 0,00 848,00 848,00 Vlr. Rfe. 13º Salario Roberio

544 04/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 848,00 848,00 848,00 Vlr. Rfe. 13º Salario Roberio

580 04/07/2016 08/08/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,04 0,00 0,04 0,04 Vlr. Juros

580 04/07/2016 08/08/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,04 0,04 0,04 Vlr. Juros

581 04/07/2016 08/08/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,01 0,00 0,01 0,01 Vlr. Reaj. MOn. BC

581 04/07/2016 08/08/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,01 0,01 0,01 Vlr. Reaj. MOn. BC

545 05/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações 450,03 0,00 450,03 450,03 Vlr. Ref. Pagamento Conta Telefônicas Fat nº0347422294-0



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 30

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico545 05/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 450,03 450,03 450,03 Vlr. Ref. Pagamento Conta Telefônicas Fat nº0347422294-0

546 06/07/2016 08/08/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 99,60 0,00 99,60 99,60 Vlr. Rfe. Pagamento nfº 915.

546 06/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 99,60 99,60 99,60 Vlr. Rfe. Pagamento nfº 915.



















548 12/07/2016 08/08/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Vlr. Ref. pagamento Auxilio Educação Roberio.

548 12/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Vlr. Ref. pagamento Auxilio Educação Roberio.

549 12/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 836,00 0,00 836,00 836,00 Vlr. Ref. Assessoria Jurídica Anne Emanuelle.

549 12/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 836,00 836,00 836,00 Vlr. Ref. Assessoria Jurídica Anne Emanuelle.

550 12/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 128,30 0,00 128,30 128,30 Vlr. Rfe. Pagamento Forncimento de Água mês 07/2016.

550 12/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 128,30 128,30 128,30 Vlr. Rfe. Pagamento Forncimento de Água mês 07/2016.

551 12/07/2016 08/08/2016 3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais 900,00 0,00 900,00 900,00 Vlr. Ref. Pagamento Assessoria Contábil mês 06/2016.

551 12/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 900,00 900,00 900,00 Vlr. Ref. Pagamento Assessoria Contábil mês 06/2016.












Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 31

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico507 15/07/2016 08/08/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 1,85 1,85 1,85 Vlr. Ref. tarifa Reg/liq. Cobrança.





582 15/07/2016 08/08/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,14 0,00 0,14 0,14 Vlr. Corr.Monetaria.

582 15/07/2016 08/08/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,14 0,14 0,14 Vlr. Corr.Monetaria.

583 15/07/2016 08/08/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,40 0,00 0,40 0,40 Vlr.Ref Juros

583 15/07/2016 08/08/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,40 0,40 0,40 Vlr.Ref Juros

584 15/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 55,00 0,00 55,00 55,00 Vlr. Rfe. tarifas Bancárias.

584 15/07/2016 08/08/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 55,00 55,00 55,00 Vlr. Rfe. tarifas Bancárias.

591 15/07/2016 23/08/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 299,90 0,00 299,90 299,90 Vlr. Ref. pagamento Danfe nº42711 cheque nº133 n/data.

591 15/07/2016 23/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 299,90 299,90 299,90 Vlr. Ref. pagamento Danfe nº42711 cheque nº133 n/data.

552 18/07/2016 08/08/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Vlr. Ref. Vale Alimentação nº20160715000185

552 18/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 722,00 722,00 722,00 Vlr. Ref. Vale Alimentação nº20160715000185



554 20/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.16 - Salários 73,00 0,00 864,00 864,00 Vlr. Ref. Pagamento Salários mês 07/2016 Roberio .

554 20/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.16 - Salários 791,00 0,00 864,00 864,00 Vlr. Ref. Pagamento Salários mês 07/2016 Artemisa.

554 20/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 791,00 864,00 864,00 Vlr. Ref. Pagamento Salários mês 07/2016 Artemisa .

554 20/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 73,00 864,00 864,00 Vlr. Ref. Pagamento Salários mês 07/2016 Roberio.

556 20/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio 87,30 0,00 87,30 87,30 Vlr. Ref. Pagamento dos Correios.

556 20/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 87,30 87,30 87,30 Vlr. Ref. Pagamento dos Correios.

574 20/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Vlr. Ref. Recebimento do Conselho Federal.

574 20/07/2016 08/08/2016 1.9.90.99.99 - Outras 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Vlr. Ref. Recebimento do Conselho Federal.

576 20/07/2016 23/08/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Vlr. Ref. pagamento de Consignado mês 07/2016.

576 20/07/2016 23/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Vlr. Ref. pagamento de Consignado mês 07/2016.

557 21/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 27,32 0,00 156,18 156,18 Vlr. Ref. Pagamento nfs-e nº3248 dup. nº50745.

557 21/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 128,86 0,00 156,18 156,18 Vlr. Ref. Pagamento nfs-e nº3248 dup. nº50745.

557 21/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 156,18 156,18 156,18 Vlr. Ref. Pagamento nfs-e nº3248 dup. nº50745.











Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 32

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico514 22/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 1,85 0,00 1,85 1,85 Vlr. Ref. tarifa Reg/liq. Cobrança.






558 22/07/2016 08/08/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 172,00 0,00 172,00 172,00 Vlr.Ref. pagamento danfe nº17879 dup. nº17879

558 22/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 172,00 172,00 172,00 Vlr.Ref. pagamento danfe nº17879 dup. nº17879

559 25/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 228,11 0,00 228,11 228,11 Vlr. Ref. pagamento nfs-e nº61804

559 25/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 228,11 228,11 228,11 Vlr. Ref. pagamento nfs-e nº61804

560 25/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 311,86 0,00 311,86 311,86 Vlr. Ref. Pagamento PF Elisangela D S Stos mês 07-2016.

560 25/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 311,86 311,86 311,86 Vlr. Ref. Pagamento PF Elisangela D S Stos mês 07-2016.

561 25/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 41,46 0,00 41,46 41,46 Vlrt. Ref. pagamento Cont. Mensal Sindical mês 07-2016

561 25/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 41,46 41,46 41,46 Vlrt. Ref. pagamento Cont. Mensal Sindical mês 07-2016

577 25/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 29,00 0,00 29,00 29,00 vlr. ref. tarf. Banárias.

577 25/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 29,00 29,00 29,00 vlr. ref. tarf. Banárias.



563 28/07/2016 08/08/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 554,30 0,00 554,30 554,30 Vlr. Ref. Pagamento Mat. de Informática danfe nº13367.

563 28/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 554,30 554,30 554,30 Vlr. Ref. Pagamento Mat. de Informática danfe nº13367.











564 29/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 Vlr. Ref. transf entre contas

564 29/07/2016 08/08/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Vlr. Ref. transf entre contas

565 29/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 473,85 0,00 1.736,20 1.736,18 Vlr. Ref. Inss mês 07/2016




565 29/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.736,18 1.736,20 1.736,18 Vlr. Ref. Inss mês 07/2016

567 29/07/2016 24/10/2016 3.1.30.01.06 - Imposto Sobre Serviços 18,23 0,00 18,23 18,23 Vlr. Ref. Pagamento do Iss mês 07/2016.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 33

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico567 29/07/2016 24/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 18,23 18,23 18,23 Vlr. Ref. Pagamento do Iss mês 07/2016.

568 29/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 44,00 0,00 44,00 44,00 Vlr. Ref. Pagamento Iss Mês 07/2016 Assessoria Juridica.

568 29/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 44,00 44,00 44,00 Vlr. Ref. Pagamento Iss Mês 07/2016 Assessoria Juridica.

569 29/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 372,46 0,00 642,46 642,46 Vlr. Ref. Pagamento Iss Mês 07/2016 Assessoria Juridica.

569 29/07/2016 08/08/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 270,00 0,00 642,46 642,46 Vlr. Ref. Pagamento Iss Mês 07/2016 Assessoria Juridica.

569 29/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 642,46 642,46 642,46 Vlr. Ref. Pagamento Iss Mês 07/2016 Assessoria Juridica.

575 29/07/2016 24/10/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 40,16 0,00 80,32 80,32 Vlr. Ref. IRRF mês 07/2016.

575 29/07/2016 24/10/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 40,16 0,00 80,32 80,32 Vlr. Ref. IRRF mês 07/2016.

575 29/07/2016 24/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 80,32 80,32 80,32 Vlr. Ref. IRRF mês 07/2016.

570 30/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.24 - Serviços de Vigilância Eletrônica 104,43 0,00 104,43 104,43 Vlr. Ref. Pagamento Serv. Vigiliancia Eletônica NFS-e nº5426 dup. nº66964

570 30/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 104,43 104,43 104,43 Vlr. Ref. Pagamento Serv. Vigiliancia Eletônica NFS-e nº5426 dup. nº66964

571 30/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 496,90 0,00 1.102,37 1.102,37 Vlr. Ref. Pagamento Unimed dup. nº1600007969.

571 30/07/2016 08/08/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 605,47 0,00 1.102,37 1.102,37 Vlr. Ref. Pagamento Unimed dup. nº1600007969.

571 30/07/2016 08/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.102,37 1.102,37 1.102,37 Vlr. Ref. Pagamento Unimed dup. nº1600007969.

573 30/07/2016 24/10/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 46,55 0,00 93,12 93,12 Vlr. Ref. Pis s/folha mês 07/2016 e 13ºsalario.

573 30/07/2016 24/10/2016 2.2.1.04.09 - PIS 46,57 0,00 93,12 93,12 Vlr. Ref. Pis s/folha mês 07/2016

573 30/07/2016 24/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 93,12 93,12 93,12 Vlr. Ref. Pis s/folha mês 07/2016 e 13ºsalario.

585 31/07/2016 23/08/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 92,83 0,00 4.654,51 4.654,53 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

585 31/07/2016 23/08/2016 3.1.10.10.01 - Salários 4.561,68 0,00 4.654,51 4.654,53 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

585 31/07/2016 23/08/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 1.086,45 4.654,51 4.654,53 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

585 31/07/2016 23/08/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 473,85 4.654,51 4.654,53 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

585 31/07/2016 23/08/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 40,16 4.654,51 4.654,53 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

585 31/07/2016 23/08/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 128,86 4.654,51 4.654,53 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

585 31/07/2016 23/08/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 0,00 496,90 4.654,51 4.654,53 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

585 31/07/2016 23/08/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 0,00 1.430,02 4.654,51 4.654,53 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

585 31/07/2016 23/08/2016 2.2.1.04.16 - Salários 0,00 864,00 4.654,51 4.654,53 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

585 31/07/2016 23/08/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,00 41,46 4.654,51 4.654,53 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

585 31/07/2016 23/08/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 0,00 92,83 4.654,51 4.654,53 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

586 31/07/2016 08/08/2016 3.1.30.01.03 - Assessoria Jurídica 880,00 0,00 880,00 880,00 Vlr. Ref. Assessoria Juridica mês 07/2016

586 31/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 0,00 836,00 880,00 880,00 Vlr. Ref. Assessoria Juridica mês 07/2016

586 31/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 44,00 880,00 880,00 Vlr. Ref. Assessoria Juridica mês 07/2016

587 31/07/2016 08/08/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 350,40 0,00 350,40 350,40 Vlr. Ref. Prest. Serv . PF mês 07/2016

587 31/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 0,00 311,86 350,40 350,40 Vlr. Ref. Prest. Serv . PF mês 07/2016

587 31/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 38,54 350,40 350,40 Vlr. Ref. Prest. Serv . PF mês 07/2016

588 31/07/2016 08/08/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.223,81 0,00 1.223,81 1.223,81 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

588 31/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 1.223,81 1.223,81 1.223,81 Vlr.Ref. Folha pagamento mês 07/2016.

589 31/07/2016 08/08/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr, Ref. FGTS mês 07/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 34

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico589 31/07/2016 08/08/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr, Ref. FGTS mês 07/2016

590 31/07/2016 24/10/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 46,55 0,00 46,55 46,55 Vlr. Ref. Pis s/Folha mês 07/2016.

590 31/07/2016 24/10/2016 2.2.1.04.09 - PIS 0,00 46,55 46,55 46,55 Vlr. Ref. Pis s/Folha mês 07/2016.

740 31/07/2016 01/11/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 8.424,37 0,00 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. pagamento de anuidade n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 360,00 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. atax de cancelamento n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 550,00 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. registro de Proj. arts n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas 0,00 82,00 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. Certidões PF. n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 2.625,02 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. pagamento de anuidade n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 41,22 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. atualização monetária n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 68,71 8.424,37 8.424,37 VClr. ref. Multa s/anuidade n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 95,46 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. juros s/anuidade n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 479,63 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. pagamento anuidade anos anteriores n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 70,32 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. atualizaçã monetárioa anos anteriores n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.9.30.01.01 - Anuidades 0,00 1.537,90 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. pagamento divida ativa n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 498,75 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. atualização monetária divida ativa n/data.

740 31/07/2016 01/11/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 301,20 8.424,37 8.424,37 Vlr. ref. pagamento multa e juros divida ativa n/data.


861 31/07/2016 12/12/2016 3.3.2.02.02.01 - Cancelamento de Créditos 1.537,92 0,00 1.537,92 1.537,92 Vl ref cancelamento de créditos

861 31/07/2016 12/12/2016 3.1.2.01.01 - Dívida Ativa 0,00 1.537,92 1.537,92 1.537,92 Vl ref cancelamento de créditos

592 01/08/2016 20/09/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 865,00 0,00 865,00 865,00 Vlr. Ref. pagto de adiantamento Quinzenal (Roberio e Artemisa) mes 08/2016.

592 01/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 865,00 865,00 865,00 Vlr. Ref. pagto de adiantamento Quinzenal (Roberio e Artemisa) mes 08/2016.

593 01/08/2016 15/09/2016 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações 434,33 0,00 434,33 434,33 Vlr. ref. pagto conta telefônicas Fat nº0354624475-0 mês 07/2016.

593 01/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 434,33 434,33 434,33 Vlr. ref. pagto conta telefônicas Fat nº0354624475-0 mês 07/2016.

631 01/08/2016 20/09/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 565,00 0,00 565,00 565,00 Vlr.ref. adiantamento quinzenal Roberio n/data.

631 01/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 565,00 565,00 565,00 Vlr.ref. adiantamento quinzenal Roberio n/data.

595 04/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Vlr. Rfe. Transf de Ted .

595 04/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Vlr. Rfe. Transf de Ted .

596 05/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Vlr. Rfe. Transf de Ted .

596 05/08/2016 15/09/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Vlr. Rfe. Transf de Ted .

598 05/08/2016 15/09/2016 3.1.30.02.15 - Congressos e Similares 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Vlr. Ref. Pagto de Congressos e Similares.

598 05/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Vlr. Ref. Pagto de Congressos e Similares.

597 08/08/2016 15/09/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 8,60 0,00 8,60 8,60 Vlr. Ref. Tarifas Bancçarias.

597 08/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,60 8,60 8,60 Vlr. Ref. Tarifas Bancçarias.

599 08/08/2016 20/09/2016 3.1.30.02.20 - Serviços de Informática 80,64 0,00 80,64 80,64 Vlr. Ref. pagto Serviços prestados de Informática ( Jdson Mydes A Sales)



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 35

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico599 08/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 80,64 80,64 80,64 Vlr. Ref. pagto Serviços prestados de Informática ( Jdson

Mydes A Sales)

594 10/08/2016 20/09/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 128,30 0,00 128,30 128,30 Vlr. Ref. Pagto fornecimento de Água mes 08/2016.

594 10/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 128,30 128,30 128,30 Vlr. Ref. Pagto fornecimento de Água mes 08/2016.

604 10/08/2016 15/09/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Vlr. Ref. Pagamento Auxilio Educação

604 10/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Vlr. Ref. Pagamento Auxilio Educação

601 11/08/2016 15/09/2016 3.1.30.02.06.99 - Outros 442,66 0,00 442,66 442,66 Vlr. Ref. Pagto Assinaturas e Periódicos NFº2835 Dup. 1160321228252.

601 11/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 442,66 442,66 442,66 Vlr. Ref. Pagto Assinaturas e Periódicos NFº2835 Dup. 1160321228252.

602 11/08/2016 20/09/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 57,46 0,00 57,46 57,46 Vlr. Ref. Pagto Mat. de Inf. NF º1069

602 11/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 57,46 57,46 57,46 Vlr. Ref. Pagto Mat. de Inf. NF º1069

600 12/08/2016 15/09/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 836,00 0,00 836,00 836,00 Vrl. Ref. Pagto Assessoria Jurídica (Anne Emanuelle C a Vasconcelos)

600 12/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 836,00 836,00 836,00 Vrl. Ref. Pagto Assessoria Jurídica (Anne Emanuelle C a Vasconcelos)

603 16/08/2016 15/09/2016 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto 500,00 0,00 500,00 500,00 Vlr. Ref. despesas Muidas de Pronto Pagamento

603 16/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 500,00 500,00 500,00 Vlr. Ref. despesas Muidas de Pronto Pagamento

605 16/08/2016 15/09/2016 3.1.30.01.05 - Assessoria Contábil 900,00 0,00 900,00 900,00 Vlr. ref. Pagto Assessoria Contabil mês 07/2016.

605 16/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 900,00 900,00 900,00 Vlr. ref. Pagto Assessoria Contabil mês 07/2016.

606 16/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 Vlr. Ref. Transf da Conta de Arrecadação

606 16/08/2016 15/09/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Vlr. Ref. Transf da Conta de Arrecadação

616 17/08/2016 15/09/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Vr. Ref. Pagamento vale de Alimentação.

616 17/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 722,00 722,00 722,00 Vr. Ref. Pagamento vale de Alimentação.

608 19/08/2016 15/09/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 127,73 0,00 204,63 204,63 Vlr. Pagto serviços de Assist. de Saude Nfº4002 dup

608 19/08/2016 15/09/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 76,90 0,00 204,63 204,63 Vlr. Pagto serviços de Assist. de Saude Nfº4002 dup nº1056966

608 19/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 204,63 204,63 204,63 Vlr. Pagto serviços de Assist. de Saude Nfº4002 dup 1056966

609 19/08/2016 15/09/2016 2.2.1.04.16 - Salários 890,00 0,00 890,00 890,00 Vlr. Ref. Pagto de Salários mes 08/2016 (Artemisa e Roberio)

609 19/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 890,00 890,00 890,00 Vlr. Ref. Pagto de Salários mes 08/2016 (Artemisa e Roberio)

633 22/08/2016 20/09/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 25,30 0,00 25,30 25,30 Vlr. ref. despesas bancárias n/data.

633 22/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 25,30 25,30 25,30 Vlr. ref. despesas bancárias n/data.

610 23/08/2016 20/09/2016 3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio 70,88 0,00 70,88 70,88 Vlr. Ref. Pagto Despesas com Correios.

610 23/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 70,88 70,88 70,88 Vlr. Ref. Pagto Despesas com Correios.

617 24/08/2016 15/09/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Vlr. Ref. Pagto Consignado da Caixa.

617 24/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Vlr. Ref. Pagto Consignado da Caixa.

607 25/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 Vlr. Ref. Transf da Conta de Arrecadação

607 25/08/2016 15/09/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 Vlr. Ref. Transf da Conta de Arrecadação



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 36

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico634 25/08/2016 20/09/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 29,00 0,00 29,00 29,00 Vlr. ref. despesas bancárias n/data.




619 26/08/2016 15/09/2016 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros 450,00 0,00 450,00 450,00 Vlr. Ref. Pagamento de diárias de Conselheiros

619 26/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 450,00 450,00 450,00 Vlr. Ref. Pagamento de diárias de Conselheiros

620 26/08/2016 15/09/2016 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros 450,00 0,00 450,00 450,00 Vlr. Ref. Pagamento de diárias de Conselheiros

620 26/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 450,00 450,00 450,00 Vlr. Ref. Pagamento de diárias de Conselheiros



611 29/08/2016 15/09/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 234,53 0,00 234,53 234,53 Vlr. Rfe. Pagto Fornecimento de enérgia NF Nº1804

611 29/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 234,53 234,53 234,53 Vlr. Rfe. Pagto Fornecimento de enérgia NF Nº1804

618 29/08/2016 24/10/2016 3.1.30.01.06 - Imposto Sobre Serviços 5,18 0,00 5,82 5,82 Vlr. Ref. Pagamento de Iss mes 07/2016

618 29/08/2016 24/10/2016 3.1.30.01.06 - Imposto Sobre Serviços 0,29 0,00 5,82 5,82 Vrl. Ref. Pagamento de Multa mês 07/2016

618 29/08/2016 24/10/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,35 0,00 5,82 5,82 Vlr. Ref. Pagamento de Iss mes 07/2016

618 29/08/2016 24/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 5,82 5,82 5,82 Vlr. Ref. Pagamento de Iss mes 07/2016

627 29/08/2016 20/09/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 41,46 0,00 41,46 41,46 Vlr. Ref. Pagto Cont. Sindical Mensal

627 29/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 41,46 41,46 41,46 Vlr. Ref. Pagto Cont. Sindical Mensal

628 29/08/2016 20/09/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 389,82 0,00 389,82 389,82 Vl.r Ref; Pagto PF mês 08/2016

628 29/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 389,82 389,82 389,82 Vl.r Ref; Pagto PF mês 08/2016

637 29/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Vlr. ref. transf. entre contas n/data.

637 29/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Vlr. ref. transf. entre contas n/data.


641 29/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,60 8,60 8,60 Vlr. ref. despesas bancárias n/data.

613 30/08/2016 15/09/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 473,04 0,00 1.101,82 1.101,82 Vlr. Ref. Pagto Serviço de Assist. a Saude (unimed)

613 30/08/2016 15/09/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 628,78 0,00 1.101,82 1.101,82 Vlr. Ref. Pagto Serviço de Assist. a Saude (unimed)

613 30/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.101,82 1.101,82 1.101,82 Vlr. Ref. Pagto Serviço de Assist. a Saude (unimed)

621 30/08/2016 20/09/2016 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Vlr. Ref. Pagamento de diárias de Conselheiros

621 30/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Vlr. Ref. Pagamento de diárias de Conselheiros

626 30/08/2016 15/09/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 22,07 0,00 22,07 22,07 Vlr. Rfe. Pagtyo de Unimed Fat. nº1600008386

626 30/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 22,07 22,07 22,07 Vlr. Rfe. Pagtyo de Unimed Fat. nº1600008386

638 30/08/2016 20/09/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 7,85 0,00 7,85 7,85 vlr. ref. tarifas bancárias n/data.

638 30/08/2016 20/09/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 7,85 7,85 7,85 vlr. ref. tarifas bancárias n/data.

612 31/08/2016 15/09/2016 2.2.1.04.09 - PIS 46,56 0,00 46,56 46,56 Vlr. ref. Pagto Pis sobre folha mês 08/2016

612 31/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 46,56 46,56 46,56 Vlr. ref. Pagto Pis sobre folha mês 08/2016

614 31/08/2016 15/09/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 40,16 0,00 40,16 40,16 Vlr. ref. Pagto Irrf mês 08/2016.

614 31/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 40,16 40,16 40,16 Vlr. ref. Pagto Irrf mês 08/2016.

615 31/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Vlr. ref. Transf da Conta de Arrecadação.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 37

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico615 31/08/2016 15/09/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Vlr. ref. Transf da Conta de Arrecadação.

622 31/08/2016 15/09/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 44,00 0,00 44,00 44,00 Vlr. Rfe. Pagto Iss mês 08/2016

622 31/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 44,00 44,00 44,00 Vlr. Rfe. Pagto Iss mês 08/2016

623 31/08/2016 24/10/2016 3.1.30.01.06 - Imposto Sobre Serviços 13,61 0,00 13,61 13,61 Vlr. Rfe. Pagto Iss mês 08/2016

623 31/08/2016 24/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 13,61 13,61 13,61 Vlr. Rfe. Pagto Iss mês 08/2016

624 31/08/2016 15/09/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 1.793,10 0,00 1.793,10 1.793,10 Vlr. Ref. Pagto Inss mês 08/2016

624 31/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.793,10 1.793,10 1.793,10 Vlr. Ref. Pagto Inss mês 08/2016

625 31/08/2016 15/09/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr. Ref. Pagto de Fgts Mês 08/2016.

625 31/08/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr. Ref. Pagto de Fgts Mês 08/2016.



642 31/08/2016 20/09/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,02 0,00 0,02 0,02 Vlr. ref. Reaj . Mon. BC

642 31/08/2016 20/09/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,02 0,02 0,02 Vlr. ref. Reaj . Mon. BC

643 31/08/2016 20/09/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,04 0,00 0,04 0,04 Vlr. Juros bancários n/data.

643 31/08/2016 20/09/2016 1.3.20.04.01 - Juros 0,00 0,04 0,04 0,04 Vlr. Juros bancários n/data.

644 31/08/2016 20/09/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,15 0,00 0,15 0,15 Vlr. correção monetaria bancários n/data.

644 31/08/2016 20/09/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,15 0,15 0,15 Vlr. correção monetaria bancários n/data.

645 31/08/2016 20/09/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,40 0,00 0,40 0,40 Vlr. juros bacários n/data.

645 31/08/2016 20/09/2016 1.3.20.04.01 - Juros 0,00 0,40 0,40 0,40 Vlr. juros bacários n/data.

646 31/08/2016 20/09/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 55,00 0,00 55,00 55,00 vlr. despesas bancárias n/data.

646 31/08/2016 20/09/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 55,00 55,00 55,00 vlr. despesas bancárias n/data.

647 31/08/2016 22/09/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.271,52 0,00 1.271,52 1.271,52 Vlr. ref. inss empresa 20% e RAT mês 08/2016

647 31/08/2016 22/09/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 1.271,52 1.271,52 1.271,52 Vlr. ref. inss empresa 20% e RAT mês 08/2016

648 31/08/2016 22/09/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 93,72 0,00 4.656,39 4.656,39 Vlr. Ref. folha pagto mes 08/2016

648 31/08/2016 22/09/2016 3.1.10.10.01 - Salários 4.562,67 0,00 4.656,39 4.656,39 Vlr. ref. folha pagamento mês 08/2016

648 31/08/2016 22/09/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 0,00 93,72 4.656,39 4.656,39 Vlr. ref. folha pgto mês 08/2016

648 31/08/2016 22/09/2016 2.2.1.04.16 - Salários 0,00 890,00 4.656,39 4.656,39 Vlr. ref. folha pgto mês 08/2016

648 31/08/2016 22/09/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 473,85 4.656,39 4.656,39 Vlr. Ref. folha pagto mes 08/2016

648 31/08/2016 22/09/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 1.086,45 4.656,39 4.656,39 Vlr. Ref. folha pagto mes 08/2016

648 31/08/2016 22/09/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,00 41,46 4.656,39 4.656,39 Vlr. Ref. folha pagto mes 08/2016

648 31/08/2016 22/09/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 0,00 473,04 4.656,39 4.656,39 Vlr. Ref. folha pagto mes 08/2016

648 31/08/2016 22/09/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 127,73 4.656,39 4.656,39 Vlr. Ref. folha pagto mes 08/2016

648 31/08/2016 22/09/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 0,00 1.429,98 4.656,39 4.656,39 Vlr. Ref. folha pagto mes 08/2016

648 31/08/2016 22/09/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 40,16 4.656,39 4.656,39 Vlr. Ref. folha pagto mes 08/2016

649 31/08/2016 20/09/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr. ref. FGTS mês 08/206

649 31/08/2016 20/09/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr. ref. FGTS mês 08/206

650 31/08/2016 20/09/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 46,56 0,00 46,56 46,56 Vlr. ref. pis s/folha mês 08/206

650 31/08/2016 20/09/2016 2.2.1.04.09 - PIS 0,00 46,56 46,56 46,56 Vlr. ref. pis s/folha mês 08/206



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 38

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico652 31/08/2016 20/09/2016 3.1.30.01.03 - Assessoria Jurídica 880,00 0,00 880,00 880,00 Vlr. ref. Serv. Assessoria Jurídica PF mês 08/2016

652 31/08/2016 20/09/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 0,00 836,00 880,00 880,00 Vlr. ref. Serv. Assessoria Jurídica PF mês 08/2016

652 31/08/2016 20/09/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 44,00 880,00 880,00 Vlr. ref. Serv. Assessoria Jurídica PF mês 08/2016

653 31/08/2016 24/10/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 438,00 0,00 438,00 438,00 Vlr. Ref Serv. Prest, PF mês 08/2016.

653 31/08/2016 24/10/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 0,00 389,82 438,00 438,00 Vlr. Ref Serv. Prest, PF mês 08/2016.

653 31/08/2016 24/10/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 48,18 438,00 438,00 Vlr. Ref Serv. Prest, PF mês 08/2016.

742 31/08/2016 01/11/2016 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON 812,63 0,00 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref.pagamento emissão de carteiras n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 10.321,36 0,00 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamento de anuidade n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 195,00 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref.pagamento emissão de carteiras n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas 0,00 82,00 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamento certidão n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 1.075,00 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamento de projeto arts n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 1.9.90.99.99 - Outras 0,00 240,00 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamento de taxa de cancelamentos n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 330,16 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamento de anuidade n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 1.9.10.02.02 - Pessoas Jurídicas 0,00 3.934,20 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamento de anuidade n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 1.9.30.01.01 - Anuidades 0,00 577,79 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamento divida ativa n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 136,93 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. atualização monetária divida ativa n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 227,56 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamento juros e multa divida ativa n/data.


742 31/08/2016 01/11/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 43,70 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamento atualização monetaria n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 51,19 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamento de multa n/data.

742 31/08/2016 01/11/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 93,62 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamenbto juros n/data

742 31/08/2016 01/11/2016 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 849,45 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. pagamento anos anteriores n/data

742 31/08/2016 01/11/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 122,41 11.133,99 11.133,99 Vlr. ref. atualização monetária n/data.



679 01/09/2016 20/10/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 1.365,00 0,00 1.365,00 1.365,00 Vlr. Ref. Adaintamento Quinzenal mês 09/2016.

679 01/09/2016 20/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 Vlr. Ref. Adaintamento Quinzenal mês 09/2016.

680 05/09/2016 19/10/2016 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações 502,84 0,00 502,84 502,84 Vlr. ref. despesas com ligações nfº0362023672-0

680 05/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 502,84 502,84 502,84 Vlr. ref. despesas com ligações nfº0362023672-0

718 05/09/2016 20/10/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,04 0,00 0,04 0,04 Clr. ref juros de poupança

718 05/09/2016 20/10/2016 1.3.20.04.01 - Juros 0,00 0,04 0,04 0,04 Clr. ref juros de poupança

719 05/09/2016 20/10/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,02 0,00 0,02 0,02 Vlr. ref. reajus. Mon

719 05/09/2016 20/10/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,02 0,02 0,02 Vlr. ref. reajus. Mon

681 09/09/2016 19/10/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 129,36 0,00 129,36 129,36 Vlr. ref. pagamento nfº26075/1232.

681 09/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 129,36 129,36 129,36 Vlr. ref. pagamento nfº26075/1232.

683 12/09/2016 19/10/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 128,30 0,00 128,30 128,30 Vlr. ref. fornecimento de agua mês 09/2016.

683 12/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 128,30 128,30 128,30 Vlr. ref. fornecimento de agua mês 09/2016.

684 12/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 Vlr. ref. transf. entre contas.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 39

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico684 12/09/2016 19/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 Vlr. ref. transf. entre contas.

685 13/09/2016 19/10/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Vlr. ref. pagamento Auxílio Educação.

685 13/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Vlr. ref. pagamento Auxílio Educação.

686 14/09/2016 19/10/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 836,00 0,00 836,00 836,00 Vlr. ref. pagamento Assessoria Jurídica mês 09/2016

686 14/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 836,00 836,00 836,00 Vlr. ref. pagamento Assessoria Jurídica mês 09/2016

687 15/09/2016 19/10/2016 3.1.30.01.05 - Assessoria Contábil 900,00 0,00 900,00 900,00 Vlr. ref. assessoria contábil mês 08-2016.

687 15/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 900,00 900,00 900,00 Vlr. ref. assessoria contábil mês 08-2016.

688 15/09/2016 19/10/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Vlr. ref. pagamento Vale Alimentação.

688 15/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 722,00 722,00 722,00 Vlr. ref. pagamento Vale Alimentação.

715 15/09/2016 20/10/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 55,00 0,00 55,00 55,00 Vlr. ref. despesas bancárias.

715 15/09/2016 20/10/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 55,00 55,00 55,00 vlr. Ref. desesas bancárias

716 15/09/2016 20/10/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,16 0,00 0,16 0,16 Vlr. ref Corr Monet.

716 15/09/2016 20/10/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,16 0,16 0,16 Vlr. ref Corr Monet.

717 15/09/2016 20/10/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,40 0,00 0,40 0,40 Clr. ref juros de poupança

717 15/09/2016 20/10/2016 1.3.20.04.01 - Juros 0,00 0,40 0,40 0,40 Vlr. ref. Juros de poupança

689 16/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 Vlr. ref. transf. entre contas.

689 16/09/2016 19/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Vlr. ref. transf. entre contas.

690 16/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Vlr. ref. transf. entre contas.

690 16/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Vlr. ref. transf. entre contas.


691 16/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,60 8,60 8,60 Vlr. ref. despesas bancárias.

692 20/09/2016 19/10/2016 2.2.1.04.16 - Salários 886,00 0,00 886,00 886,00 Vlr. ref. pagamento salários mês 09/2016.

692 20/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 886,00 886,00 886,00 Vlr. ref. pagamento salários mês 09/2016.

714 20/09/2016 20/10/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Vlr. ref pagamento Consignado

714 20/09/2016 20/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Vlr. ref pagamento Consignado

694 21/09/2016 20/10/2016 3.1.30.02.24 - Serviços de Vigilância Eletrônica 104,43 0,00 104,43 104,43 Vlr. ref. pagamento serviço de Vigilância .

694 21/09/2016 20/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 104,43 104,43 104,43 Vlr. ref. pagamento serviço de Vigilância .

695 23/09/2016 19/10/2016 3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio 306,72 0,00 306,72 306,72 Vlr. ref. pagamento despesas com correio.

695 23/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 306,72 306,72 306,72 Vlr. ref. pagamento despesas com correio.

696 27/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 vlr. ref. transf entre ccontas

696 27/09/2016 19/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 vlr. ref. transf entre ccontas

697 29/09/2016 20/10/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 311,86 0,00 311,86 311,86 Vlr. ref. pagamento mês 09/2016

697 29/09/2016 20/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 311,86 311,86 311,86 Vlr. ref. pagamento mês 09/2016

698 29/09/2016 19/10/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 41,46 0,00 41,46 41,46 Vlr. pagaento mensalidade sindical.

698 29/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 41,46 41,46 41,46 Vlr. pagaento mensalidade sindical.

693 30/09/2016 24/10/2016 3.1.30.01.06 - Imposto Sobre Serviços 4,98 0,00 5,11 5,11 Vlr. ref. pagamento mês 08/2016.

693 30/09/2016 24/10/2016 3.1.30.01.06 - Imposto Sobre Serviços 0,13 0,00 5,11 5,11 Vlr. ref. pagamento mês 08/2016.

693 30/09/2016 24/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 5,11 5,11 5,11 Vlr. ref. pagamento mês 08/2016.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 40

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico699 30/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 Vlr. ref. transf. entre contas

699 30/09/2016 19/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Vlr. ref. transf. entre contas

700 30/09/2016 19/10/2016 2.2.1.04.09 - PIS 46,56 0,00 46,56 46,56 Vlr. ref. pagamento pis s/folha

700 30/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 46,56 46,56 46,56 Vlr. ref. pagamento pis s/folha

701 30/09/2016 24/10/2016 3.1.30.01.06 - Imposto Sobre Serviços 20,05 0,00 20,05 20,05 Vlr. ref. pagamento Iss retifo sobre notas fiscais.

701 30/09/2016 24/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 20,05 20,05 20,05 Vlr. ref. pagamento Iss retifo sobre notas fiscais.

702 30/09/2016 19/10/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 44,00 0,00 44,00 44,00 Vlr. ref. iss prestação de serv PF.

702 30/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 44,00 44,00 44,00 Vlr. ref. iss prestação de serv PF.

703 30/09/2016 19/10/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 40,16 0,00 40,16 40,16 Vlr. ref pagamento IRRF mês 09/2016.

703 30/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 40,16 40,16 40,16 Vlr. ref pagamento IRRF mês 09/2016.

704 30/09/2016 19/10/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr. Ref. pagto de FGTS mês 09/2016

704 30/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr. Ref. pagto de FGTS mês 09/2016

705 30/09/2016 19/10/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 39,41 0,00 39,41 39,41 Vlr. ref. pagto impostos darf 6190

705 30/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 39,41 39,41 39,41 Vlr. ref. pagto impostos darf 6190

706 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 1.736,18 0,00 1.736,18 1.736,18 Vlr. INSS mês 09/2016

706 30/09/2016 24/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.736,18 1.736,18 1.736,18 Vlr. INSS mês 09/2016

707 30/09/2016 19/10/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 288,75 0,00 288,75 288,75 Vlr. ref pagto fornecimento de energia mês 09/2016.

707 30/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 288,75 288,75 288,75 Vlr. ref pagto fornecimento de energia mês 09/2016.

708 30/09/2016 19/10/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 66,24 0,00 66,24 66,24 Vlr. ref. pagto serviços assistência a saúde.

708 30/09/2016 19/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 66,24 66,24 66,24 Vlr. ref. pagto serviços assistência a saúde.

709 30/09/2016 24/10/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 628,00 0,00 1.102,37 1.102,37 Vlr. ref. pagto serviços assistência a saúde.

709 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 474,37 0,00 1.102,37 1.102,37 Vlr. ref. pagto serviços assistência a saúde.

709 30/09/2016 24/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.102,37 1.102,37 1.102,37 Vlr. ref. pagto serviços assistência a saúde.

710 30/09/2016 20/10/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 29,00 0,00 29,00 29,00 Vlr. ref. despesas bancária.

710 30/09/2016 20/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 29,00 29,00 29,00 Vlr. ref. despesas bancária.

711 30/09/2016 20/10/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 25,30 0,00 25,30 25,30 Vlr. ref. despesas bancária.

711 30/09/2016 20/10/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 25,30 25,30 25,30 Vlr. ref. despesas bancária.

712 30/09/2016 24/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 8.928,48 0,00 8.928,48 8.928,48 vlr. ref. pagamento de mensalidade mês 09/2016

712 30/09/2016 24/10/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 1.075,00 8.928,48 8.928,48 vlr. ref. pagamento de mensalidade mês 09/2016

712 30/09/2016 24/10/2016 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas 0,00 164,00 8.928,48 8.928,48 vlr. ref. pagamento de mensalidade mês 09/2016

712 30/09/2016 24/10/2016 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 130,00 8.928,48 8.928,48 vlr. ref. pagamento de mensalidade mês 09/2016

712 30/09/2016 24/10/2016 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 120,00 8.928,48 8.928,48 vlr. ref. pagamento de mensalidade mês 09/2016




712 30/09/2016 24/10/2016 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 336,39 8.928,48 8.928,48 Vlr. pagamento mensalidade anos atneriores 2014.


712 30/09/2016 24/10/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 39,53 8.928,48 8.928,48 Vlr. ref atualização monetaria



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 41

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico712 30/09/2016 24/10/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 65,46 8.928,48 8.928,48 Vlr. ref autualização monetária anos anteriores 2014

712 30/09/2016 24/10/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 1,48 8.928,48 8.928,48 Vlr. multa s/anuidade 2014

712 30/09/2016 24/10/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 10,31 8.928,48 8.928,48 Vlr. ref. juros s/mensalidade ano 2014.

712 30/09/2016 24/10/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 2.399,98 8.928,48 8.928,48 Vlr. ref. pagamento mensalidade 2016.

712 30/09/2016 24/10/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 72,26 8.928,48 8.928,48 Vlr. ref. atualização monetária ano 2016

712 30/09/2016 24/10/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 52,24 8.928,48 8.928,48 Vlr. Ref. Multa s/anuidades 2016

712 30/09/2016 24/10/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 141,60 8.928,48 8.928,48 Vlr. ref. pagamento juros s/anuidade 2016

712 30/09/2016 24/10/2016 1.9.30.01.01 - Anuidades 0,00 1.461,75 8.928,48 8.928,48 Vlr. ref. pagamento dívida ativa anos anteriores

712 30/09/2016 24/10/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 522,42 8.928,48 8.928,48 Vlr. ref. atualização monetária s/divida ativa anos anteriores

712 30/09/2016 24/10/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 11,85 8.928,48 8.928,48 Vlr. ref. multa s/divida ativa anos anteriores.

712 30/09/2016 24/10/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 199,68 8.928,48 8.928,48 Vlr. ref. juros s/dívida ativa anos anteriores.

712 30/09/2016 24/10/2016 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 1.044,61 8.928,48 8.928,48 vlr. ref. pagamento de mensalidade mês 09/2016


713 30/09/2016 20/10/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 92,50 92,50 92,50 Vlr. ref. despesas bancárias.

720 30/09/2016 24/10/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 350,40 0,00 350,40 350,40 vlr. ref. pagto de prest. sreviço mês 09/2016.,

720 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 0,00 311,86 350,40 350,40 vlr. ref. pagto de prest. sreviço mês 09/2016.,

720 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 38,54 350,40 350,40 Vlr. ref. Inss mês 09/2016

721 30/09/2016 24/10/2016 3.1.30.01.03 - Assessoria Jurídica 880,00 0,00 880,00 880,00 Vlr. rfe. Assessoria Jurídica mês 09/2016.

721 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 44,00 880,00 880,00 Vlr. ref. Iss sobre prest. serviço mês 09/2016

721 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 0,00 836,00 880,00 880,00 Vlr. rfe. Assessoria Jurídica mês 09/2016.

722 30/09/2016 24/10/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 46,56 0,00 46,56 46,56 Vlr. ref. Pis s/folha mês 09/2016

722 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.09 - PIS 0,00 46,56 46,56 46,56 Vlr. ref. Pis s/folha mês 09/2016

723 30/09/2016 24/10/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr. ref Fgts mês 09/2016

723 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr. ref Fgts mês 09/2016

724 30/09/2016 24/10/2016 3.1.10.10.01 - Salários 4.563,79 0,00 4.656,27 4.656,27 Vlr. ref. folha pagamento mês 09/2016

724 30/09/2016 24/10/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 92,48 0,00 4.656,27 4.656,27 Vlr. ref. Adiantamento C/Unimed.

724 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 473,85 4.656,27 4.656,27 Vlr. Ref, Inss mês 09/2016.

724 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,00 41,46 4.656,27 4.656,27 Vlr. ref. Memsalidade Sindical mês 09/2016

724 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 1.086,45 4.656,27 4.656,27 Vlr. ref folh pagamento mês 09/2016

724 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 40,16 4.656,27 4.656,27 Vlr. Ref. Irrf mês 09/2016

724 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 0,00 474,37 4.656,27 4.656,27 Vlr. ref. folha pagamento mês 09/2016

724 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 196,50 4.656,27 4.656,27 Vlr. ref. folha pagamento mês 09/2016

724 30/09/2016 24/10/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 0,00 1.365,00 4.656,27 4.656,27 Vlr. ref. adiantamento quinzenal mês 09/2016.

724 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.16 - Salários 0,00 886,00 4.656,27 4.656,27 Vlr. ref. folha pagamento mês 09/2016

724 30/09/2016 24/10/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 0,00 92,48 4.656,27 4.656,27 Vlr. ref. folha pagamento mês 09/2016

725 30/09/2016 24/10/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.223,79 0,00 1.223,79 1.223,79 Vlr. ref. Inss empresa e rat mês 09-2016

725 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 1.223,79 1.223,79 1.223,79 Vlr. ref. Inss empresa e rat mês 09-2016

863 30/09/2016 12/12/2016 3.3.2.02.02.01 - Cancelamento de Créditos 1.461,75 0,00 1.461,75 1.461,75 Vl ref cancelamento de créditos



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 42

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico863 30/09/2016 12/12/2016 3.1.2.01.01 - Dívida Ativa 0,00 1.461,75 1.461,75 1.461,75 Vl ref cancelamento de créditos

744 03/10/2016 07/11/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 865,00 0,00 865,00 865,00 Vlr. ref. pagamento mês 10/2016.

744 03/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 865,00 865,00 865,00 Vlr. ref. pagamento mês 10/2016.

745 03/10/2016 07/11/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 500,00 0,00 500,00 500,00 vlr. ref. pagamento mês 10/2016 n/data.

745 03/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 500,00 500,00 500,00 vlr. ref. pagamento mês 10/2016 n/data.

746 03/10/2016 07/11/2016 3.1.30.02.24 - Serviços de Vigilância Eletrônica 104,43 0,00 104,43 104,43 Vlr. ref. pagamento dup. nº35426/41160

746 03/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 104,43 104,43 104,43 Vlr. ref. pagamento dup. nº35426/41160

787 04/10/2016 18/11/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,04 0,00 0,04 0,04 Vlr. ref. juros de poupança n/data.

787 04/10/2016 18/11/2016 1.3.20.04.01 - Juros 0,00 0,04 0,04 0,04 Vlr. ref. juros de poupança n/data.

788 04/10/2016 18/11/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,01 0,00 0,01 0,01 Vlr. ref. reaj mon. BC n/data.

788 04/10/2016 18/11/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,01 0,01 0,01 Vlr. ref. reaj mon. BC n/data.

747 05/10/2016 07/11/2016 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações 476,88 0,00 476,88 476,88 Vlr. ref. pagamento despesas ligações telefônicas nº0369480343-0

747 05/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 476,88 476,88 476,88 Vlr. ref. pagamento despesas ligações telefônicas nº0369480343-0

748 05/10/2016 18/11/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 175,00 0,00 175,00 175,00 Vlr. ref. pagamento artigos de expediente NFS-e nº18476

748 05/10/2016 18/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 175,00 175,00 175,00 Vlr. ref. pagamento artigos de expediente NFS-e nº18476

749 06/10/2016 07/11/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 60,00 0,00 60,00 60,00 Vlr. ref. pagamento artigos de expediente danfe nº18479

749 06/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 60,00 60,00 60,00 Vlr. ref. pagamento artigos de expediente danfe nº18479

750 10/10/2016 07/11/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 185,50 0,00 185,50 185,50 Vlr. ref. pagamento nfs-e danfe nº1386/26202 n/data.

750 10/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 185,50 185,50 185,50 Vlr. ref. pagamento nfs-e danfe nº1386/26202 n/data.

751 10/10/2016 07/11/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Vlr. ref. pagamento auxilio educação n/data.

751 10/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Vlr. ref. pagamento auxilio educação n/data.

752 11/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Vlr. ref. transf. entre contas n/data.

752 11/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Vlr. ref. transf. entre contas n/data.

753 11/10/2016 07/11/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 8,60 0,00 8,60 8,60 Vlr.ref. despesas bancárias n/data.

753 11/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,60 8,60 8,60 Vlr.ref. despesas bancárias n/data.

755 11/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 vlr. rfe. transf. entre c/c n/data.

755 11/10/2016 07/11/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 vlr. rfe. transf. entre c/c n/data.

756 12/10/2016 07/11/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 128,30 0,00 128,30 128,30 Vlr. rfe. pagamento fornecimento de água mers 10/2016.

756 12/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 128,30 128,30 128,30 Vlr. rfe. pagamento fornecimento de água mers 10/2016.

757 13/10/2016 07/11/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 836,00 0,00 836,00 836,00 Vlr. ref. pagamento Assessoria Jurídica mês 10/2016.

757 13/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 836,00 836,00 836,00 Vlr. ref. pagamento Assessoria Jurídica mês 10/2016.

782 17/10/2016 18/11/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,15 0,00 0,15 0,15 vlr. ref. transf. entre c/c n/data.

782 17/10/2016 18/11/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,15 0,15 0,15 vlr. ref. transf. entre c/c n/data.

783 17/10/2016 18/11/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,41 0,00 0,41 0,41 vlr. ref. transf. entre c/c n/data.

783 17/10/2016 18/11/2016 1.3.20.04.01 - Juros 0,00 0,41 0,41 0,41 vlr. ref. transf. entre c/c n/data.


797 17/10/2016 21/11/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 55,00 55,00 55,00 Vlr. ref. despesas bancárias n/data.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 43

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico762 18/10/2016 07/11/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Vlr. ref. pagamento Vale alimentação n/data.

762 18/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 722,00 722,00 722,00 Vlr. ref. pagamento Vale alimentação n/data.

784 19/10/2016 18/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 vlr. ref. transf. entre c/c n/data.

784 19/10/2016 18/11/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 vlr. ref. transf. entre c/c n/data.

763 20/10/2016 07/11/2016 2.2.1.04.16 - Salários 863,00 0,00 863,00 863,00 Vrl. ref. pagamento salários mês 10/2016 n/data

763 20/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 863,00 863,00 863,00 Vrl. ref. pagamento salários mês 10/2016 n/data

760 21/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 205,00 0,00 205,00 205,00 Vlr. rfe. pagamento serv. odonto mês 09/2016

760 21/10/2016 18/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 205,00 205,00 205,00 Vlr. rfe. pagamento serv. odonto mês 09/2016

761 21/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 204,63 0,00 204,63 204,63 Vlr. ref. serviço assist. á saúde n/data.

761 21/10/2016 18/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 204,63 204,63 204,63 Vlr. ref. serviço assist. á saúde n/data.

764 21/10/2016 07/11/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Vlr. ref. pagamento mês 10/2016 consignação n/data

764 21/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Vlr. ref. pagamento mês 10/2016 consignação n/data

765 24/10/2016 07/11/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 41,46 0,00 41,46 41,46 vlr. ref. pagamento cont. sindical mensal mes 10/2016 n/data.

765 24/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 41,46 41,46 41,46 vlr. ref. pagamento cont. sindical mensal mes 10/2016 n/data.

766 24/10/2016 07/11/2016 3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio 27,44 0,00 27,44 27,44 vlr. ref. pagamento despesas c/correio n/data

766 24/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 27,44 27,44 27,44 vlr. ref. pagamento despesas c/correio n/data

767 24/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Vrl. ref. transf entre c/c n/data.

767 24/10/2016 07/11/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Vrl. ref. transf entre c/c n/data.

780 25/10/2016 18/11/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 29,00 0,00 29,00 29,00 vlr. ref. despesas bancárias n/data.

780 25/10/2016 18/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 29,00 29,00 29,00 vlr. ref. despesas bancárias n/data.


781 25/10/2016 18/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 25,30 25,30 25,30 vlr. ref. despesas bancárias n/data.

777 28/10/2016 18/11/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 359,79 0,00 359,79 359,79 vlr. ref. pagamento fornecimento de energia elet. e gás n/data.

777 28/10/2016 18/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 359,79 359,79 359,79 vlr. ref. pagamento fornecimento de energia elet. e gás n/data.

768 31/10/2016 07/11/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 18,05 0,00 18,05 18,05 Vlr. ref. pagamento de ISS mes 10/2016 n/data.

768 31/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 18,05 18,05 18,05 Vlr. ref. pagamento de ISS mes 10/2016 n/data.

769 31/10/2016 07/11/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 44,00 0,00 44,00 44,00 vlr. ref. pagamento de ISS mes 10/2016

769 31/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 44,00 44,00 44,00 vlr. ref. pagamento de ISS mes 10/2016

770 31/10/2016 18/11/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 603,94 0,00 1.101,82 1.101,82 Vlr. ref. pagamento serv. assistencia a saúde n/data

770 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 497,88 0,00 1.101,82 1.101,82 Vlr. ref. pagamento serv. assistencia a saúde n/data

770 31/10/2016 18/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.101,82 1.101,82 1.101,82 Vlr. ref. pagamento serv. assistencia a saúde n/data

771 31/10/2016 07/11/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 22,07 0,00 22,07 22,07 vlr. ref. pagamento de assistencia a saúde n/data.

771 31/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 22,07 22,07 22,07 vlr. ref. pagamento de assistencia a saúde n/data.

772 31/10/2016 07/11/2016 3.1.30.02.24 - Serviços de Vigilância Eletrônica 104,43 0,00 104,43 104,43 vlr. ref. pagamento serv. de vigilancia eletronica n/data.

772 31/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 104,43 104,43 104,43 vlr. ref. pagamento serv. de vigilancia eletronica n/data.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 44

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico773 31/10/2016 07/11/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 40,16 0,00 40,16 40,16 vlr. ref. irrf mês 10/2016 n/data.

773 31/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 40,16 40,16 40,16 vlr. ref. irrf mês 10/2016 n/data.

774 31/10/2016 07/11/2016 2.2.1.04.09 - PIS 46,56 0,00 46,56 46,56 vlr. ref. pis s/folha mês 10/2016 n/data.

774 31/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 46,56 46,56 46,56 vlr. ref. pis s/folha mês 10/2016 n/data.

775 31/10/2016 25/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 vlr. ref. transf. entre c/c n/data.


776 31/10/2016 07/11/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 vlr. ref. transf. entre c/c n/data.


778 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 372,46 0,00 372,46 372,46 vlr. ref. pagamenro fgts mes 10/2016.

778 31/10/2016 18/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 372,46 372,46 372,46 vlr. ref. pagamenro fgts mes 10/2016.

779 31/10/2016 07/11/2016 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto 499,09 0,00 499,09 499,09 Vlr. rfe. pagamentos despesas miúdas de pronto pagamento

779 31/10/2016 07/11/2016 2.1.1.05.01 - Artemisa Ribeiro Batista 0,00 499,09 499,09 499,09 Vlr. rfe. pagamentos despesas miúdas de pronto pagamento

785 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 1.763,34 0,00 1.763,34 1.763,34 Vlr. ref. inss mês 10/2016 n/data.

785 31/10/2016 18/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.763,34 1.763,34 1.763,34 Vlr. ref. inss mês 10/2016 n/data.




789 31/10/2016 18/11/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 62,90 62,90 62,90 vlr. ref. despesas bancárias n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 7.069,37 0,00 7.069,37 7.069,37 Vlr.ref. recebimentos de mensalidade n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 110,54 7.069,37 7.069,37 Vlr. ref. Juros e multa ano exercicio 2016 n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 39,21 7.069,37 7.069,37 Vlr. ref. atualização exercicio 2016 n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 162,16 7.069,37 7.069,37 Vlr.ref. juros exercicio anteriores 2011 a 2015 n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 10,80 7.069,37 7.069,37 Vlr. ref. multa exercicioa anteriores 2011 a 2015 n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 1.9.30.02.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 555,45 7.069,37 7.069,37 vlr. ref. atualização anos anteriores execercio 2011 a 2015 n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 1.279,10 7.069,37 7.069,37 Vlr. ref. recebimentos mensalidade mês 10/2016 n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 550,00 7.069,37 7.069,37 Vlr. ref. recebimento de projetos Art n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 600,00 7.069,37 7.069,37 Vlr. ref. recebimento compl. art n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 65,00 7.069,37 7.069,37 Vlr. ref. taxa de emissão de carteira n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 1.299,34 7.069,37 7.069,37 Vlr.ref. recebimentos de mensalidade n/data.

790 31/10/2016 21/11/2016 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 2.397,77 7.069,37 7.069,37 Vlr.ref. recebimentos de mensalidade n/data.

791 31/10/2016 18/11/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr. ref. FGTS mês 10/2016 n/data.

791 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr. ref. FGTS mês 10/2016 n/data.

792 31/10/2016 18/11/2016 3.2.80.01 - PASEP 46,56 0,00 46,56 46,56 Vlr. ref. pis s/folha mes 10/2016 n/data.

792 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.09 - PIS 0,00 46,56 46,56 46,56 Vlr. ref. pis s/folha mes 10/2016 n/data.

793 31/10/2016 18/11/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 4.564,30 0,00 4.656,78 4.656,78 Vlr. ref. salário mês 10/2016 n/data.

793 31/10/2016 18/11/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 92,48 0,00 4.656,78 4.656,78 Vlr. ref. salário mês 10/2016 n/data.

793 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.16 - Salários 0,00 863,00 4.656,78 4.656,78 Vlr. ref. salário mês 10/2016 n/data.

793 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 40,16 4.656,78 4.656,78 Vlr. ref. salário mês 10/2016.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 45

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico793 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 1.086,45 4.656,78 4.656,78 Vlr. ref. salário mês 10/2016 n/data.

793 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 473,85 4.656,78 4.656,78 Vlr. ref. salário mês 10/2016 n/data.

793 31/10/2016 18/11/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 0,00 1.365,00 4.656,78 4.656,78 Vlr. ref. salário mês 10/2016 n/data.

793 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,00 41,46 4.656,78 4.656,78 Vlr. ref. salário mês 10/2016 n/data.

793 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.08 - UNIMED 0,00 497,88 4.656,78 4.656,78 Vlr. ref. salário mês 10/2016 n/data.

793 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 196,50 4.656,78 4.656,78 Vlr. ref. salário mês 10/2016 n/data.

793 31/10/2016 18/11/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 0,00 92,48 4.656,78 4.656,78 Vlr. ref. salário mês 10/2016 n/data.

794 31/10/2016 18/11/2016 3.1.30.01.03 - Assessoria Jurídica 880,00 0,00 880,00 880,00 Vlr. ref. serv. prest Assessoria Juridica mês 10/2016 n/data.

794 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 0,00 836,00 880,00 880,00 Vlr. ref. serv. prest Assessoria Juridica mês 10/2016 n/data.

794 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 44,00 880,00 880,00 Vlr. ref. serv. prest Assessoria Juridica mês 10/2016 n/data.

795 31/10/2016 18/11/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.241,21 0,00 1.241,21 1.241,21 Vlr. ref. inss empresa e terceiros mês 10/2016 n/data.

795 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 1.241,21 1.241,21 1.241,21 Vlr. ref. inss empresa e terceiros mês 10/2016 n/data.

796 31/10/2016 18/11/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 438,00 0,00 438,00 438,00 Vlr. ref. serv. prest. PF n/data.

796 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 0,00 389,82 438,00 438,00 Vlr. rfe. serv. prest. PF n/data.

796 31/10/2016 18/11/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 48,18 438,00 438,00 Vlr. ref. serv. prest. PF n/data.



798 01/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 389,82 0,00 389,82 389,82 Vlr. referemte pagto PF mês 10/2016 n/data.

798 01/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 389,82 389,82 389,82 Vlr. referemte pagto PF mês 10/2016 n/data.

800 01/11/2016 05/12/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 865,00 0,00 865,00 865,00 Vlr. ref. pagto mês 11/2016 n/data.

800 01/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 865,00 865,00 865,00 Vlr. ref. pagto mês 11/2016 n/data.

801 01/11/2016 05/12/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 500,00 0,00 500,00 500,00 Vlr. ref. pagto adiantamento mês 11/2016

801 01/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 500,00 500,00 500,00 Vlr. ref. pagto adiantamento mês 11/2016

848 01/11/2016 06/12/2016 3.1.30.01.05 - Assessoria Contábil 900,00 0,00 900,00 900,00 Vlr. rel . assessoria contábil n/data.

848 01/11/2016 06/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 900,00 900,00 900,00 Vlr. rel . assessoria contábil n/data.

849 01/11/2016 06/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 900,00 0,00 900,00 900,00 Vlr. ref. doc devoldido mn/data.

849 01/11/2016 06/12/2016 3.1.30.01.05 - Assessoria Contábil 0,00 900,00 900,00 900,00 Vlr. ref. doc devoldido mn/data.

802 04/11/2016 06/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 900,00 0,00 900,00 900,00 Vlr. ref. transf. entre c/c n/data.


803 04/11/2016 05/12/2016 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações 488,15 0,00 488,15 488,15 Vlr. ref. despesas conta telef^nicas fat nº0377064943-0 n/data

803 04/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 488,15 488,15 488,15 Vlr. ref. despesas conta telef^nicas fat nº0377064943-0 n/data

842 04/11/2016 06/12/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,04 0,00 0,04 0,04 Vlr. ref. Juros n/data.

842 04/11/2016 06/12/2016 1.3.20.04.01 - Juros 0,00 0,04 0,04 0,04 Vlr. ref. Juros n/data.

843 04/11/2016 06/12/2016 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,01 0,00 0,01 0,01 Vlr. ref. Reaj Mon BC n/data.

843 04/11/2016 06/12/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,01 0,01 0,01 Vlr. ref. Reaj Mon BC n/data.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 46

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico850 04/11/2016 06/12/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 45,50 0,00 45,50 45,50 Vlr. ref. despesas bancárias n/data.


799 07/11/2016 05/12/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 0,57 0,00 0,57 0,57 Vlr. ref. pagto Iss mês 04/2016 n/data.

799 07/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 0,57 0,57 0,57 Vlr. ref.pagto Iss mês 04/2016 n/data.

804 09/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 400,00 0,00 400,00 400,00 Vlr. ref. transf. entre c/c n/data;

804 09/11/2016 05/12/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 400,00 400,00 400,00 Vlr. ref. transf. entre c/c n/data;

805 09/11/2016 05/12/2016 3.1.30.01.03 - Assessoria Jurídica 880,00 0,00 880,00 880,00 vlr. ref. assessoria jurídca mês 11/2016

805 09/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 0,00 836,00 880,00 880,00 vlr. ref. assessoria jurídca mês 11/2016

805 09/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 44,00 880,00 880,00 Vlr. ref. iss mês 14/2016

806 10/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 836,00 0,00 836,00 836,00 Vlr. ref. pagamento assesseoria jurídica mês 11/216 n/data.

806 10/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 836,00 836,00 836,00 Vlr. ref. pagamento assesseoria jurídica mês 11/216 n/data.

853 10/11/2016 06/12/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Vlr. ref. auxilio educação n/data.

853 10/11/2016 06/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Vlr. ref. auxilio educação n/data.

807 11/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 Vlr. ref. transf. entre c/c n/data.

807 11/11/2016 05/12/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Vlr. ref. transf. entre c/c n/data.

847 11/11/2016 06/12/2016 2.1.1.05.01 - Artemisa Ribeiro Batista 200,00 0,00 200,00 200,00 Vlr. ref. adiantamento para suprimentos n/data. cheque nº135

847 11/11/2016 06/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 200,00 200,00 200,00 Vlr. ref. adiantamento para suprimentos n/data. cheque nº135

851 11/11/2016 06/12/2016 3.1.30.01.05 - Assessoria Contábil 900,00 0,00 900,00 900,00 Vlr. ref. assessoria contábil

851 11/11/2016 06/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 900,00 900,00 900,00 Vlr. ref. assessoria contábil

809 16/11/2016 05/12/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 130,91 0,00 130,91 130,91 Vlr, ref. pagto fornecimento de ágia mês 11/2016 n/data.

809 16/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 130,91 130,91 130,91 Vlr, ref. pagto fornecimento de ágia mês 11/2016 n/data.

844 16/11/2016 06/12/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 55,00 0,00 55,00 55,00 Vlr. ref. despsas bancárias n/data.

844 16/11/2016 06/12/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 55,00 55,00 55,00 Vlr. ref. despsas bancárias n/data.

845 16/11/2016 06/12/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,41 0,00 0,41 0,41 Vlr. ref. juros n/data.

845 16/11/2016 06/12/2016 1.3.20.04.01 - Juros 0,00 0,41 0,41 0,41 Vlr. ref. juros n/data.

846 16/11/2016 06/12/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,10 0,00 0,10 0,10 Vlr. corre. monet. n/data.

846 16/11/2016 06/12/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,10 0,10 0,10 Vlr. corre. monet. n/data.



812 21/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.16 - Salários 794,00 0,00 794,00 794,00 Vlr. ref.pagto salários mês 11/2016 n/data

812 21/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 794,00 794,00 794,00 Vlr. ref.pagto salários mês 11/2016 n/data

813 21/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.16 - Salários 91,00 0,00 91,00 91,00 Vlr. ref.pagto salários mês 11/2016 n/data

813 21/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 91,00 91,00 91,00 Vlr. ref.pagto salários mês 11/2016 n/data

815 21/11/2016 05/12/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 8,13 0,00 204,63 204,63 Vlr. ref. pagto serviços de assistência á saude n/data

815 21/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 196,50 0,00 204,63 204,63 Vlr. ref. pagto serviços de assistência á saude n/data

815 21/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 204,63 204,63 204,63 Vlr. ref. pagto serviços de assistência á saude n/data

816 21/11/2016 05/12/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 8,60 0,00 8,60 8,60 Vlr. ref. pagto despesas bancárias n/data.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 47

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico816 21/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,60 8,60 8,60 Vlr. ref. pagto despesas bancárias n/data.

817 21/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 Vlr. ref. transf. entre c/c n/data.




810 23/11/2016 06/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 Vlr. ref. transf entre c/c n/data.

810 23/11/2016 06/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Vlr. ref. transf entre c/c n/data.

811 23/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 Vlr. ref. transf entre c/c n/data.

811 23/11/2016 05/12/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Vlr. ref. transf entre c/c n/data.

821 23/11/2016 05/12/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Vlr. ref. pagato Vale alimentação n/data.

821 23/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 722,00 722,00 722,00 Vlr. ref. pagato Vale alimentação n/data.

841 23/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Vlr. ref. pagto consignado CEF n/data.

841 23/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Vlr. ref. pagto consignado CEF n/data.


852 23/11/2016 06/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 8,60 8,60 8,60 vlr. ref. despesas bancárias n/data.

820 25/11/2016 06/12/2016 3.1.30.01.05 - Assessoria Contábil 900,00 0,00 900,00 900,00 Vlr. ref. assessoria contábil mês 10/2016 n/data.

820 25/11/2016 06/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 900,00 900,00 900,00 Vlr. ref. assessoria contábil mês 10/2016 n/data.

822 28/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 311,85 0,00 311,85 311,85 Vlr. ref. Pagto PF. mês 11/2016 n/data.

822 28/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 311,85 311,85 311,85 Vlr. ref. Pagto PF. mês 11/2016 n/data.

823 29/11/2016 05/12/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 417,50 0,00 417,50 417,50 Vlr. ref. pagto fornecimento de enérgia elet.e Gás nfº41804 n/data.

823 29/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 417,50 417,50 417,50 Vlr. ref. pagto fornecimento de enérgia elet.e Gás nfº41804 n/data.

824 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 1.736,18 0,00 1.736,18 1.736,18 Vlr. ref. pagto Inss mês 11/2016 n/data.

824 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.736,18 1.736,18 1.736,18 Vlr. ref. pagto Inss mês 11/2016 n/data.

825 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 40,16 0,00 40,16 40,16 Vlr. ref. pagto IRRF mês 11/2016 n/data.

825 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 40,16 40,16 40,16 Vlr. ref. pagto IRRF mês 11/2016 n/data.

826 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr. ref. pagto FGTS mês 11/2016 n/data.

826 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr. ref. pagto FGTS mês 11/2016 n/data.

827 30/11/2016 05/12/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 628,00 0,00 1.102,37 1.102,37 Vlr. ref. pagto serv. de assistência a saúde n/data.

827 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.06 - UNIMED 474,37 0,00 1.102,37 1.102,37 Vlr. ref. pagto serv. de assistência a saúde n/data.

827 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.102,37 1.102,37 1.102,37 Vlr. ref. pagto serv. de assistência a saúde n/data.

828 30/11/2016 05/12/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 22,08 0,00 22,08 22,08 Vlr. ref. pagto serv. de assistência a saúde n/data.

828 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 22,08 22,08 22,08 Vlr. ref. pagto serv. de assistência a saúde n/data.

829 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.09 - PIS 92,07 0,00 92,07 92,07 Vlr. ref. pagto PIS S/FOLHA mês 11/2016 n/data.

829 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 92,07 92,07 92,07 Vlr. ref. pagto PIS S/FOLHA mês 11/2016 n/data.

830 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 600,00 0,00 600,00 600,00 Vlr. ref. transf entre c/c n/data.

830 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 600,00 600,00 600,00 Vlr. ref. transf entre c/c n/data.

831 30/11/2016 05/12/2016 3.1.10.10.02 - 13º Salário 116,00 0,00 116,00 116,00 Vlr. ref. 13ºsalario mês 12/2016 n/data.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 48

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico831 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 116,00 116,00 116,00 Vlr. ref. 13ºsalario mês 12/2016 n/data.

832 30/11/2016 05/12/2016 3.1.10.10.02 - 13º Salário 166,00 0,00 166,00 166,00 Vlr. ref. 13ºsalario mês 12/2016 n/data.

832 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 166,00 166,00 166,00 Vlr. ref. 13ºsalario mês 12/2016 n/data.

833 30/11/2016 05/12/2016 3.1.30.02.06.99 - Outros 718,18 0,00 718,18 718,18 Vlr. ref. pagamento serv. gráficos dup nº101889919

833 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 718,18 718,18 718,18 Vlr. ref. pagamento serv. gráficos dup nº101889919

834 30/11/2016 05/12/2016 3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto 92,07 0,00 92,07 92,07 Vlr. ref. PIS S/FOLHA mês 11/2016

834 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.09 - PIS 0,00 92,07 92,07 92,07 Vlr. ref. PIS S/FOLHA mês 11/2016

835 30/11/2016 05/12/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 372,46 0,00 372,46 372,46 Vlr. ref. FGTS mês 11/2016 n/data.

835 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 0,00 372,46 372,46 372,46 Vlr. ref. FGTS mês 11/2016 n/data.

836 30/11/2016 05/12/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 350,40 0,00 350,40 350,40 Vlr. ref. serv. prest. PF mês 11/2016

836 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 0,00 311,85 350,40 350,40 Vlr. ref. serv. prest. PF mês 11/2016

836 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 38,55 350,40 350,40 Vlr. ref. serv. prest. PF mês 11/2016

837 30/11/2016 05/12/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 92,48 0,00 4.655,17 4.655,17 Vlr. ref. Salário mês 11/2016 n/data.

837 30/11/2016 05/12/2016 3.1.10.10.01 - Salários 4.562,69 0,00 4.655,17 4.655,17 Vlr. ref. Salário mês 11/2016 n/data.

837 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.16 - Salários 0,00 885,00 4.655,17 4.655,17 Vlr. ref. Salário mês 11/2016 n/data.

837 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 40,16 4.655,17 4.655,17 Vlr. ref. Salário mês 11/2016 n/data.

837 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 1.086,45 4.655,17 4.655,17 Vlr. ref. Salário mês 11/2016 n/data.

837 30/11/2016 05/12/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 0,00 1.365,00 4.655,17 4.655,17 Vlr. ref. Salário mês 11/2016 n/data.

837 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,00 41,46 4.655,17 4.655,17 Vlr. ref. Salário mês 11/2016 n/data.

837 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.06 - UNIMED 0,00 474,37 4.655,17 4.655,17 Vlr. ref. Salário mês 11/2016 n/data.

837 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 196,50 4.655,17 4.655,17 Vlr. ref. Salário mês 11/2016 n/data.

837 30/11/2016 05/12/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 0,00 92,48 4.655,17 4.655,17 Vlr. ref. Salário mês 11/2016 n/data.

837 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 473,75 4.655,17 4.655,17 Vlr. ref. Salário mês 11/2016 n/data.

838 30/11/2016 05/12/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.223,88 0,00 1.223,88 1.223,88 Vlr. ref. Inss mês 11/2016 n/data.

838 30/11/2016 05/12/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 1.223,88 1.223,88 1.223,88 Vlr. ref. Inss mês 11/2016 n/data.

839 30/11/2016 05/12/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 29,00 0,00 29,00 29,00 Vlr. ref. despesas bancária n/data

839 30/11/2016 05/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 29,00 29,00 29,00 Vlr. ref. despesas bancária n/data

840 30/11/2016 12/12/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 25,30 0,00 25,30 25,30 Vlr. ref. despesas bancária n/data

840 30/11/2016 12/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 25,30 25,30 25,30 Vlr. ref. despesas bancária n/data

854 30/11/2016 06/12/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 51,80 0,00 51,80 51,80 Vlr. ref despesas bancárias n/data.

854 30/11/2016 06/12/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 51,80 51,80 51,80 Vlr. ref despesas bancárias n/data.

855 30/11/2016 06/12/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 10.626,67 0,00 10.626,67 10.626,67 Vlr. ref. anuidades n/data.

855 30/11/2016 06/12/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 150,00 10.626,67 10.626,67 vlr. ref. registro de art n/data.

855 30/11/2016 06/12/2016 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 360,00 10.626,67 10.626,67 Vlr. ref. taxa de cancelamanto n/data.

855 30/11/2016 06/12/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 1.148,96 10.626,67 10.626,67 Vlr. ref. anuidades n/data.

855 30/11/2016 06/12/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 28,50 10.626,67 10.626,67 Vlr. Multas n/data.

855 30/11/2016 06/12/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 37,08 10.626,67 10.626,67 Vlr. ref. atual. n/data

855 30/11/2016 06/12/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 90,52 10.626,67 10.626,67 Vlr. ref. juros n/data.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 49

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico855 30/11/2016 06/12/2016 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 2.041,94 10.626,67 10.626,67 vlr. ref. anuidade anos anteriores n/data.

855 30/11/2016 06/12/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 470,26 10.626,67 10.626,67 Vlr. ref. atual. anos anteriores n/data.

855 30/11/2016 06/12/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 14,36 10.626,67 10.626,67 Vlr. multa anos anteriores n/data.

855 30/11/2016 06/12/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 223,63 10.626,67 10.626,67 Vlr. juros anos anteriores n/data.

855 30/11/2016 06/12/2016 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas 0,00 180,00 10.626,67 10.626,67 Vlr. ref. taxa de cancelamento PJ n/data.

855 30/11/2016 06/12/2016 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas 0,00 5.881,42 10.626,67 10.626,67 Vlr. ref. anuidade exercicio n/data.

866 01/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 14,80 0,00 14,80 14,80 Vlr. ref. tarifas bancárias n/dsata.

866 01/12/2016 21/12/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 14,80 14,80 14,80 Vlr. ref. tarifas bancárias n/dsata.

869 01/12/2016 21/12/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 500,00 0,00 500,00 500,00 vlr. ref. adiantamento Quinzenal mês 12/2016 n/data.

869 01/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 500,00 500,00 500,00 vlr. ref. adiantamento Quinzenal mês 12/2016 n/data.

870 01/12/2016 21/12/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 865,00 0,00 865,00 865,00 vlr. ref. adiantamento Quinzenal mês 12/2016 n/data.

870 01/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 865,00 865,00 865,00 vlr. ref. adiantamento Quinzenal mês 12/2016 n/data.

871 01/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 Vlr. ref. transf de ted n/data.

871 01/12/2016 21/12/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Vlr. ref. transf de ted n/data.

872 05/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio 47,62 0,00 47,62 47,62 Vlr. ref. pagamaneto despesas correios dup. nº19525 n/data.

872 05/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 47,62 47,62 47,62 Vlr. ref. pagamaneto despesas correios dup. nº19525 n/data.

873 05/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 44,00 0,00 44,00 44,00 Vlr. ref. pagamento ISS mês 11/2016 n/data.

873 05/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 44,00 44,00 44,00 Vlr. ref. pagamento ISS mês 11/2016 n/data.

874 05/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 16,25 0,00 16,25 16,25 Vlr. ref. pagamento ISS mês 11/2016 n/data.

874 05/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 16,25 16,25 16,25 Vlr. ref. pagamento ISS mês 11/2016 n/data.



877 12/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Vlr. ref. tarnsf. Ted n/data.

877 12/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Vlr. ref. tarnsf. Ted n/data.

878 12/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.26 - Fornecimento Água e Esgoto 131,05 0,00 131,05 131,05 Vlr. ref. pagamento Fornecimento de Água mes 12/2016 n/data.

878 12/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 131,05 131,05 131,05 Vlr. ref. pagamento Fornecimento de Água mes 12/2016 n/data.

879 12/12/2016 21/12/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 137,91 0,00 137,91 137,91 Vlr. ref. pagamento NF1708 dup. 252772 n/data.

879 12/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 137,91 137,91 137,91 Vlr. ref. pagamento NF1708 dup. 252772 n/data.

880 12/12/2016 21/12/2016 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON 1.328,02 0,00 1.328,02 1.328,02 Vlr. ref. á cota de 0.82% no compartilhamento das despesas com a realização da eleição do sistema cofecon/corecons n/data.

880 12/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.328,02 1.328,02 1.328,02 Vlr. ref. á cota de 0.82% no compartilhamento das despesas com a realização da eleição do sistema cofecon/corecons n/data.

881 12/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 836,00 0,00 836,00 836,00 Vlr. ref. pagamento Assessoria Juridica mês 12/2016 n/data.

881 12/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 836,00 836,00 836,00 Vlr. ref. pagamento Assessoria Juridica mês 12/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 50

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Históricon/data.

882 12/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 41,46 0,00 41,46 41,46 Vlr. ref. pagamento cont. mensal sindical mês 12/2016.

882 12/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 41,46 41,46 41,46 Vlr. ref. pagamento cont. mensal sindical mês 12/2016.

898 12/12/2016 21/12/2016 3.1.10.20.09 - Auxílio Educação 94,50 0,00 94,50 94,50 Vlr. ref. pagamento auxilio educação n/data.

898 12/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 94,50 94,50 94,50 Vlr. ref. pagamento auxilio educação n/data.





864 15/12/2016 27/12/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,14 0,00 0,14 0,14 Vlr. ref. correção monetaria n/data.

864 15/12/2016 27/12/2016 1.3.20.04.02 - Atualização Monetária 0,00 0,14 0,14 0,14 Vlr. ref. correção monetaria n/data.

865 15/12/2016 21/12/2016 2.1.2.01.02 - BANESE - C/Poupança 0,41 0,00 0,41 0,41 Vlr. ref. juros n/data.

865 15/12/2016 21/12/2016 1.3.20.04.01 - Juros 0,00 0,41 0,41 0,41 Vlr. ref. juros n/data.


867 15/12/2016 21/12/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Est. SE - BANESE C/C 0,00 55,00 55,00 55,00 Vlr. ref. tarifas bancárias n/dsata.

883 19/12/2016 21/12/2016 3.1.30.01.05 - Assessoria Contábil 900,00 0,00 900,00 900,00 Vlr. ref. pagamentro Assessoria Contábil nf nº139 mês 11/2016 n/data.

883 19/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 900,00 900,00 900,00 Vlr. ref. pagamentro Assessoria Contábil nf nº139 mês 11/2016 n/data.

884 19/12/2016 21/12/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Vlr. ref. pagamento premiação do XVIII n/data.

884 19/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Vlr. ref. pagamento premiação do XVIII n/data.

885 19/12/2016 21/12/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Vlr. ref. pagamento premiação do XVIII n/data.

885 19/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Vlr. ref. pagamento premiação do XVIII n/data.

886 19/12/2016 21/12/2016 3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo 150,00 0,00 150,00 150,00 Vlr. ref. pagamento de outros mat. de consumoi n/data.

886 19/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 150,00 150,00 150,00 Vlr. ref. pagamento de outros mat. de consumoi n/data.

887 19/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 504,00 0,00 504,00 504,00 Vlr. ref. pagamento Pf mês 12/2016 n/data.

887 19/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 504,00 504,00 504,00 Vlr. ref. pagamento Pf mês 12/2016 n/data.

888 20/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Vlr. ref. transf de TED n/data.

888 20/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Vlr. ref. transf de TED n/data.

889 20/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Vrl. ref. transf entre c/c n/data.

889 20/12/2016 21/12/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Vrl. ref. transf entre c/c n/data.

890 20/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 8,13 0,00 204,63 204,63 Vlr. ref. pagamento Srev. dew Assitência á saúde n/data.

890 20/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 196,50 0,00 204,63 204,63 Vlr. ref. pagamento Srev. dew Assitência á saúde n/data.

890 20/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 204,63 204,63 204,63 Vlr. ref. pagamento Srev. dew Assitência á saúde n/data.

891 20/12/2016 21/12/2016 3.1.10.20.08 - Vale Alimentação 722,00 0,00 722,00 722,00 Vlr. ref. vale alimentação n/data.

891 20/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 722,00 722,00 722,00 Vlr. ref. vale alimentação n/data.

892 20/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.16 - Salários 776,00 0,00 776,00 776,00 Vlr. ref. salário mês 12/2016 n/data.

892 20/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 776,00 776,00 776,00 Vlr. ref. salário mês 12/2016 n/data.

893 20/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.16 - Salários 91,00 0,00 91,00 91,00 Vlr. ref. salário mês 12/2016 n/data.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 51

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico893 20/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 91,00 91,00 91,00 Vlr. ref. salário mês 12/2016 n/data.

894 20/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 570,00 0,00 570,00 570,00 Vlr. ref. prest. PF mês 12/2016 n/data.

894 20/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 570,00 570,00 570,00 Vlr. ref. prest. PF mês 12/2016 n/data.

916 20/12/2016 21/12/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.451,58 0,00 1.451,58 1.451,58 Vlr. ref. pagamento |NSS mês 13/2016 n/data.

916 20/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.451,58 1.451,58 1.451,58 Vlr. ref. pagamento |NSS mês 13/2016 n/data.



895 21/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 570,00 0,00 570,00 570,00 Vlr. ref. prest. PF mês 12/2016 n/data.

895 21/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 570,00 570,00 570,00 Vlr. ref. prest. PF mês 12/2016 n/data.

896 21/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Vlr, ref. transf entre c/c n/data.

896 21/12/2016 21/12/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Vlr, ref. transf entre c/c n/data.

897 21/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 41,46 0,00 41,46 41,46 Vlr. ref. pagamento cont. mensal sindical mês 12/2016 n/data.

897 21/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 41,46 41,46 41,46 Vlr. ref. pagamento cont. mensal sindical mês 12/2016 n/data.

899 21/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.06.99 - Outros 52,50 0,00 52,50 52,50 Vlr. ref. mat. de papelaria nf. nº274 n/data.

899 21/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 52,50 52,50 52,50 Vlr. ref. mat. de papelaria nf. nº274 n/data.

921 22/12/2016 21/12/2016 3.1.10.10.01 - Salários 322,00 0,00 322,00 322,00 Vlr. ref. pagamento gartificação n/data

921 22/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 322,00 322,00 322,00 Vlr. ref. pagamento gartificação n/data

922 22/12/2016 21/12/2016 3.1.10.10.01 - Salários 322,00 0,00 322,00 322,00 Vlr. ref. pagamento gartificação n/data

922 22/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 322,00 322,00 322,00 Vlr. ref. pagamento gartificação n/data

923 22/12/2016 21/12/2016 3.1.30.01.03 - Assessoria Jurídica 880,00 0,00 880,00 880,00 Vlr. ref. assessoria jurídica Pf mês 12/2016

923 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.21 - Assessoria Jurídica (PF) 0,00 836,00 880,00 880,00 Vlr. ref. assessoria jurídica Pf mês 12/2016

923 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 44,00 880,00 880,00 Vlr. ref. assessoria jurídica Pf mês 12/2016

924 22/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 49,61 0,00 49,61 49,61 Vlr. rfe. Pis s/folha mês 12/2016

924 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.09 - PIS 0,00 49,61 49,61 49,61 Vlr. rfe. Pis s/folha mês 12/2016

925 22/12/2016 21/12/2016 3.1.10.30.02 - F G T S 396,89 0,00 396,89 396,89 Vlr. ref. Fgts mes 12/2016 n/data.

925 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 0,00 396,89 396,89 396,89 Vlr. ref. Fgts mes 12/2016 n/data.

926 22/12/2016 21/12/2016 3.1.10.10.01 - Salários 4.587,86 0,00 4.680,34 4.680,34 Vlr. ref. salário mes 12/2016 n/data.

926 22/12/2016 21/12/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 92,48 0,00 4.680,34 4.680,34 Vlr. ref. salário mes 12/2016 n/data.

926 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.16 - Salários 0,00 867,00 4.680,34 4.680,34 Vlr. ref. salário mes 12/2016 n/data.

926 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 0,00 1.086,45 4.680,34 4.680,34 Vlr. ref. salário mes 12/2016 n/data.

926 22/12/2016 21/12/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento Quinzenal 0,00 1.365,00 4.680,34 4.680,34 Vlr. ref. salário mes 12/2016 n/data.

926 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.15 - Mensalidade Sindical 0,00 41,46 4.680,34 4.680,34 Vlr. ref. salário mes 12/2016 n/data.

926 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.06 - UNIMED 0,00 474,37 4.680,34 4.680,34 Vlr. ref. salário mes 12/2016 n/data.

926 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.12 - SERVDONTO 0,00 196,50 4.680,34 4.680,34 Vlr. ref. salário mes 12/2016 n/data.

926 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 504,92 4.680,34 4.680,34 Vlr. ref. salário mes 12/2016 n/data.

926 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 0,00 52,16 4.680,34 4.680,34 Vlr. ref. salário mes 12/2016 n/data.

926 22/12/2016 21/12/2016 2.1.3.05.03 - Adiantamento C/Unimed 0,00 92,48 4.680,34 4.680,34 Vlr. ref. salário mes 12/2016 n/data.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 52

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico927 22/12/2016 21/12/2016 3.1.30.01.01 - Remuneração (Salário) 2.950,40 0,00 2.950,40 2.950,40 Vlr. ref. prest. de serviço Pf mês 12/2016 n/data.

927 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 0,00 2.657,86 2.950,40 2.950,40 Vlr. ref. prest. de serviço Pf mês 12/2016 n/data.

927 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 192,54 2.950,40 2.950,40 Vlr. ref. prest. de serviço Pf mês 12/2016 n/data.

927 22/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 0,00 100,00 2.950,40 2.950,40 Vlr. ref. prest. de serviço Pf mês 12/2016 n/data.

928 22/12/2016 27/12/2016 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 1.807,91 0,00 1.807,91 1.807,91 Vlr. ref Inss empresa n/data.

928 22/12/2016 27/12/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 1.807,91 1.807,91 1.807,91 Vlr. ref Inss empresa n/data.

900 23/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 168,00 0,00 168,00 168,00 Vlr. ref. prest. serv. PF mês 12/2016 n/data.

900 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 168,00 168,00 168,00 Vlr. ref. prest. serv. PF mês 12/2016 n/data.

901 23/12/2016 27/12/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 2.505,37 0,00 2.505,37 2.505,37 Vlr. ref.pagamento INSS mês 12/2016 n/data.

901 23/12/2016 27/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 2.505,37 2.505,37 2.505,37 Vlr. ref.pagamento INSS mês 12/2016 n/data.

902 23/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 534,00 0,00 534,00 534,00 Vlr. ref. prest. serv. PF mês 12/2016 n/data.

902 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 534,00 534,00 534,00 Vlr. ref. prest. serv. PF mês 12/2016 n/data.

903 23/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços 44,00 0,00 44,00 44,00 Vlr. ref. ISS mês 12/2016 n/data.

903 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 44,00 44,00 44,00 Vlr. ref. ISS mês 12/2016 n/data.

904 23/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 17,13 0,00 17,13 17,13 Vlr. ref. ISS mês 12/2016 n/data.

904 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 17,13 17,13 17,13 Vlr. ref. ISS mês 12/2016 n/data.

905 23/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 110,40 0,00 110,40 110,40 Vlr. ref. pgto serv. de assistêcnia á saúde n/data.

905 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 110,40 110,40 110,40 Vlr. ref. pgto serv. de assistêcnia á saúde n/data.

906 23/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 628,00 0,00 1.102,37 1.102,37 Vlr. ref. pgto serv. de assistêcnia á saúde n/data.

906 23/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.06 - UNIMED 474,37 0,00 1.102,37 1.102,37 Vlr. ref. pgto serv. de assistêcnia á saúde n/data.

906 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 1.102,37 1.102,37 1.102,37 Vlr. ref. pgto serv. de assistêcnia á saúde n/data.

907 23/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.19 - Remuneração Salario PF 311,86 0,00 311,86 311,86 Vlr. ref. serv. prest PF mês 12/2016 n/data.

907 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 311,86 311,86 311,86 Vlr. ref. serv. prest PF mês 12/2016 n/data.

908 23/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.03 - Caixa Econômica Federal 1.086,45 0,00 1.086,45 1.086,45 Vlr. ref. consignação mês 11/2016 n/data.

908 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 1.086,45 1.086,45 1.086,45 Vlr. ref. consignação mês 11/2016 n/data.

909 23/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.24 - Serviços de Vigilância Eletrônica 122,00 0,00 122,00 122,00 Vlr. ref. pagto serviço de Vigilancia eletronica n/data.

909 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 122,00 122,00 122,00 Vlr. ref. pagto serviço de Vigilancia eletronica n/data.

910 23/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.09 - PIS 49,61 0,00 49,61 49,61 Vlr. ref. pagamento pis s/folha mês 12/2016 n/data.

910 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 49,61 49,61 49,61 Vlr. ref. pagamento pis s/folha mês 12/2016 n/data.

911 23/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.18 - F.G.T.S 396,89 0,00 396,89 396,89 Vlr. ref. pagamento FGTS mês 12/2016 n/data.

911 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 396,89 396,89 396,89 Vlr. ref. pagamento FGTS mês 12/2016 n/data.

912 23/12/2016 21/12/2016 2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte 52,16 0,00 52,16 52,16 Vlr. ref. pagto IRRF mês 12/2016 n/data.

912 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 52,16 52,16 52,16 Vlr. ref. pagto IRRF mês 12/2016 n/data.

913 23/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 461,02 0,00 461,02 461,02 Vlr. rer. pagto fornecimento de Energia nfº41804 n/data.

913 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 461,02 461,02 461,02 Vlr. rer. pagto fornecimento de Energia nfº41804 n/data.

914 23/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio 48,25 0,00 48,25 48,25 Vlr. ref. pagamento depesas com correios n/data.

914 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 48,25 48,25 48,25 Vlr. ref. pagamento depesas com correios n/data.

917 23/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.08.01 - Despesas com Ligações 447,73 0,00 447,73 447,73 Vlr. ref. pagamento despesas com ligações telefônicas n/data.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 53

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico917 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 447,73 447,73 447,73 Vlr. ref. pagamento despesas com ligações telefônicas

n/data.

919 23/12/2016 21/12/2016 3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 12,86 0,00 12,86 12,86 Vlr. ref. impostos n/data.

919 23/12/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9 0,00 12,86 12,86 12,86 Vlr. ref. impostos n/data.



932 26/12/2016 26/12/2016 3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias 25,30 0,00 25,30 25,30 Vlr. ref. despesas báncarias n/data.

932 26/12/2016 26/12/2016 2.1.1.02.04 - Caixa Econômica Federal c/c 054-6 0,00 25,30 25,30 25,30 Vlr. ref. despesas báncarias n/data.

930 27/12/2016 27/12/2016 3.3.2.02.02.01 - Cancelamento de Créditos 5.981,95 0,00 5.981,95 5.981,95 Vlr. ref. cancelamento n/data.

930 27/12/2016 27/12/2016 3.1.2.01.01 - Dívida Ativa 0,00 5.981,95 5.981,95 5.981,95 Vlr. ref. cancelamento n/data.


868 30/12/2016 21/12/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 0,00 133,20 133,20 133,20 Vlr. ref. tarifas bancárias n/dsata.

929 31/12/2016 22/12/2016 3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON 7.053,72 0,00 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. parte cota- parte cofecon

929 31/12/2016 22/12/2016 2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5 25.713,10 0,00 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 210,00 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. taxa de inscrição n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 720,00 32.766,82 32.766,82 Vlr. rtef. taxa de cancelamentos n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 325,00 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. emissão de carteiras n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.6.10.09.02 - Registro de Projetos - ART 0,00 3.475,00 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. certidão de arts n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas 0,00 332,00 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. certidão de regularudade n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 86,16 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref anuidade porpporcional do exercício n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas 0,00 2.201,73 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 72,72 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 67,64 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 199,49 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 4.229,64 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 1.245,01 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 87,58 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade 0,00 511,24 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.30.01.01 - Anuidades 0,00 1.204,77 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 14,77 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 413,98 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.30.01.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 258,60 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.30.01.01 - Anuidades 0,00 4.777,18 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.30.01.03 - Atualização Monetária s/ a Dívida 0,00 639,11 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas 0,00 4.641,48 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos PJ n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas 0,00 5.651,00 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. recebimentos de Associados n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.90.03 - Atualização Monetária s/Anuidades 0,00 570,42 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. atualização monetaria n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.30.02.02 - Multas e Juros de Mora 0,00 232,79 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. multa n/data.

929 31/12/2016 22/12/2016 1.9.90.01 - Multas s/ Anuidades 0,00 599,51 32.766,82 32.766,82 Vlr. ref. multa n/data.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 54

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico931 31/12/2016 20/03/2017 2.1.2.02.07 - Banco do Brasil S/A - Poupança 0,11 0,00 0,11 0,11 vlr.rfe. juros e correção monetaria n/data.

931 31/12/2016 20/03/2017 1.3.20.04.01 - Juros 0,00 0,11 0,11 0,11 vlr.rfe. juros e correção monetaria n/data.

1.830 Movimentos. 718.490,70 718.490,70

relação de lançamentos - corecon-se.org.br · recarga de toner, conf. nf 052, através internet...

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