recibo de entrega de escrituraÇÃo contÁbil digital · sistema pÚblico de escrituraÇÃo digital...

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

07.771.646/0001-11

01/01/2018 a 30/06/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI

Versão: 6.0.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário Geral 3

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

0F.C7.91.13.D0.60.AF.B7.A4.CB.84.0A.66.E3.54.13.C1.86.F7.CE

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DOCERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Procurador 12854676807ADRIANO

BERNARDELLO:12854676807

669804281839044199838411859800432244

99

06/10/2016 a05/10/2019 Sim

CONTABILISTA 12854676807ADRIANO

BERNARDELLO:12854676807

669804281839044199838411859800432244

99

06/10/2016 a05/10/2019 Não

NÚMERO DO RECIBO:

0F.C7.91.13.D0.60.AF.B7.A4.CB.84.0A.66.E3.54.13.C1.86.F7.CE-3 em às21/02/2019 15:50:54

80.A1.90.EB.9C.68.D8.3BAA.0D.4E.A5.04.F7.B8.3A

Escrituração recebida via Internetpelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra formade autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:


01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11

01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018

Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI

NIRE

CNPJ 07.771.646/0001-11

Número de Ordem 3

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Município

Data do arquivamento dos atosconstitutivos

29/12/2005

Data de arquivamento do ato deconversão de sociedade simples emsociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 30/06/2018

Quantidade total de linhas do arquivodigital

401

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Número de ordem 3


401

Data de inicio 01/01/2018

Data de término 30/06/2018

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número0F.C7.91.13.D0.60.AF.B7.A4.CB.84.0A.66.E3.54.13.C1.86.F7.CE-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018


Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 722.355,57R$ 733.494,27

ATIVO CIRCULANTE R$ 310.443,92R$ 326.496,45

DISPONIVEL R$ 220.789,70R$ 237.612,28

Numerários R$ 2.211,29R$ 2.209,00

CAIXA R$ 2.211,29R$ 2.209,00

Caixa Geral R$ 2.211,29R$ 2.209,00

BANCOS R$ 218.578,41R$ 235.403,28

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 71.190,88R$ 47.908,98

(-) Banco Santander R$ (73,10)R$ (73,10)

Banco Caixa Econ.Fed.-c/95-2 R$ 0,00R$ 47.978,32

(-) Banco do Brasil S/A c/c 57362-0 R$ (34,90)R$ (34,90)

Banco do Brasil SA c/c - 58528 -9 R$ 37,36R$ 37,36

Banco Caixa Econ.Fed.c/535-0 R$ 0,00R$ 1,30

Banco Caixa Econ.Fed.c/3282-1 R$ 1.242,67R$ 0,00

Banco Caixa Econ.Fed.c/3292-9 R$ 70.018,85R$ 0,00

APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA

R$ 147.387,53R$ 187.494,30

Banco do Brasil S/A poupança 95640-6 R$ 10.643,33R$ 492,90

Banco Caixa Econ.Fed.poupança 25129-6 R$ 12.030,84R$ 0,00

Banco Caixa Econ.Fed.poupança 25131-8 R$ 8.074,07R$ 0,00

Banco do Brasil poupança 95639-2 R$ 116.639,29R$ 187.001,40

CLIENTES R$ 71.604,00R$ 71.604,00

DUPLICATAS A RECEBER R$ 71.604,00R$ 71.604,00


Duplicatas a receber R$ 71.604,00R$ 71.604,00

OUTROS CREDITOS R$ 17.788,99R$ 17.018,94


ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 10.681,10R$ 10.587,01

Adiantamentos a fornecedores R$ 10.681,10R$ 10.587,01

EMPRESTIMOS R$ 185,00R$ 185,00

Conta Corrente-Inst.J.Augusto-Bom Prato R$ 185,00R$ 185,00

TRIBUTOS A RECUPERAR /COMPENSAR

R$ 6.922,89R$ 6.246,93





Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11




IR Retido na fonte à compensar R$ 6.200,37R$ 6.200,37

Tributos pago a maior ou indevidamente R$ 722,52R$ 46,56

APLICACOES FINANCEIRAS R$ 261,23R$ 261,23


APLICACOES FINANC. C/ REND. POS-FIXADOS

R$ 261,23R$ 261,23

Bco Santander CDB ContamaxEmpresarial

R$ 261,23R$ 261,23

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 411.911,65R$ 406.997,82

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 6.935,51R$ 6.935,51


DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 6.935,51R$ 6.935,51

Depósitos Judiciais R$ 6.935,51R$ 6.935,51

IMOBILIZADO R$ 404.976,14R$ 400.062,31

BENS MÓVEIS R$ 404.976,14R$ 400.062,31

BENS MÓVEIS R$ 529.741,78R$ 511.589,88

Móveis e utensílios R$ 153.386,61R$ 143.679,71

Equipamento de Tecnologia e Informatica R$ 20.067,64R$ 11.622,64

Maquinas e equipamentos R$ 350.202,53R$ 350.202,53

Instalações R$ 6.085,00R$ 6.085,00

(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. EEXAUST. ACUM.

R$ (124.765,64)R$ (111.527,57)

(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios R$ (33.910,11)R$ (30.084,03)

(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. R$ (6.833,72)R$ (5.878,61)

(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos R$ (82.633,22)R$ (74.328,47)

(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações R$ (1.388,59)R$ (1.236,46)

PASSIVO R$ 722.355,57R$ 733.494,27

PASSIVO CIRCULANTE R$ 376.101,80R$ 351.164,78

Exigivel a Curto prazo R$ 185,00R$ 185,00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 185,00R$ 185,00

EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 185,00R$ 185,00

Conta Corrente-Inst.J.Augusto-Bco Alimen R$ 185,00R$ 185,00

FORNECEDORES R$ 210.237,56R$ 217.870,39

FORNECEDORES R$ 210.237,56R$ 217.870,39





Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11




FORNECEDORES NACIONAIS R$ 210.237,56R$ 217.870,39

Fornecedores Nacionais R$ 18.155,46R$ 18.155,46

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME R$ 0,00R$ 1.060,00

NEWNESS E TECHNOLOGY LTDA ME R$ 185,00R$ 185,00

NUTRIMEC ALIMENTAÇÃO EIRELI - EPP R$ 23.631,62R$ 21.602,80

IVANISE LEMES GIOVANETTI CIA LTDA- ME

R$ 28,00R$ 0,00

OREMAVEL OFICINA DE RECUP EMANUT DE VEI

R$ 80,00R$ 0,00

(-) MATICA ENGENHARIA LTDA R$ 0,00R$ (47,60)

(-) PEDRA NEGRA REFRIGERAÇÃO S/CLTDA ME

R$ 0,00R$ (42,75)

DIEGO AUGUSTO MARCOLINO45579737874

R$ 0,00R$ 9.700,00

ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP R$ 52.256,28R$ 52.256,28

2J Uniformes Profissionais LTDA EPP R$ 1.560,20R$ 1.560,20

Wood Work Serviços de Marcenaria Eireli R$ 10.200,00R$ 10.200,00

JGGMed Prestação Serviços Medicos eSaúd

R$ 70.000,00R$ 70.000,00

BR OXIGENIO COM. FERRAMENTAS EMGERAL

R$ 33.241,00R$ 33.241,00

DOUGLAS APARECIDO DIAS SOARES R$ 900,00R$ 0,00

OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 30.059,03R$ 30.364,30


IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ARECOLHER

R$ 30.059,03R$ 30.364,30

ISS a recolher R$ 4.611,90R$ 4.611,90

Imposto de renda na fonte a recolher R$ 6.174,00R$ 6.174,00

PIS-PASEP a recolher R$ 529,41R$ 790,36

CSLL COFINS PIS-PASEP fonte arecolher

R$ 17.674,65R$ 17.704,88

ISS retido na fonte a recolher R$ 453,21R$ 467,30

INSS retido na fonte a recolher R$ 556,16R$ 556,16

Imposto de Renda s/aluguéis à recolher R$ 59,70R$ 59,70

OBRIGACOES TRABALHISTAS EPREVIDENCIARIA

R$ 60.868,99R$ 27.993,87


R$ 60.868,99R$ 27.993,87

(-) OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 42.407,43R$ (100,68)





Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11




Salarios e ordenados a pagar R$ 36.452,74R$ 122,24

(-) Ferias à pagar R$ (1.082,74)R$ (222,92)

Rescisões à pagar R$ 7.037,43R$ 0,00

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS R$ 18.461,56R$ 28.094,55

INSS a recolher R$ 9.083,74R$ 8.183,56

FGTS a recolher R$ 3.848,03R$ 279,22

FGTS Rescisório à recolher R$ 2.607,47R$ 16.735,26

Contribuição Sindical à recolher R$ 1.260,73R$ 1.260,73

Imposto de renda s/salários à recolher R$ 1.661,59R$ 1.635,78

OUTRAS OBRIGACOES R$ 74.751,22R$ 74.751,22


CONTAS A PAGAR R$ 74.751,22R$ 74.751,22

Servicos prestados por terceiros à pagar R$ 74.751,22R$ 74.751,22

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 14.500,00R$ 14.500,00

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 14.500,00R$ 14.500,00

EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS R$ 14.500,00R$ 14.500,00

EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 14.500,00R$ 14.500,00

Emprestimos e financiamentos bancários R$ 14.500,00R$ 14.500,00

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 331.753,77R$ 367.829,49

RESERVAS DE LUCROS R$ 558.825,82R$ 558.825,82



Reserva de Lucros R$ 0,00R$ 15.969,03

Superavits acumulados R$ 558.825,82R$ 542.856,79

(-) ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (227.072,05)R$ (190.996,33)



(-) ( - ) Prejuizos acumulados R$ 0,00R$ (23.892,37)

(-) ( - ) Deficits acumulados R$ (227.072,05)R$ (167.103,96)





Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11

01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018



ATIVO R$ 570.974,54R$ 722.355,57


DISPONIVEL R$ 81.737,86R$ 220.789,70

Numerários R$ 2.211,29R$ 2.211,29

CAIXA R$ 2.211,29R$ 2.211,29

Caixa Geral R$ 2.211,29R$ 2.211,29

BANCOS R$ 79.526,57R$ 218.578,41


(-) Banco Santander R$ (73,10)R$ (73,10)

(-) Banco do Brasil S/A c/c 57362-0 R$ (34,90)R$ (34,90)

Banco do Brasil SA c/c - 58528 -9 R$ 37,36R$ 37,36

Banco Caixa Econ.Fed.c/3282-1 R$ 1.391,78R$ 1.242,67

Banco Caixa Econ.Fed.c/3292-9 R$ 4.343,42R$ 70.018,85

APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA

R$ 73.862,01R$ 147.387,53

Banco do Brasil S/A poupança 95640-6 R$ 15.539,63R$ 10.643,33

Banco Caixa Econ.Fed.poupança 25129-6 R$ 23.608,25R$ 12.030,84

Banco Caixa Econ.Fed.poupança 25131-8 R$ 206,32R$ 8.074,07

Banco do Brasil poupança 95639-2 R$ 34.507,81R$ 116.639,29

CLIENTES R$ 71.604,00R$ 71.604,00



Duplicatas a receber R$ 71.604,00R$ 71.604,00




Adiantamentos a fornecedores R$ 11.653,10R$ 10.681,10

EMPRESTIMOS R$ 185,00R$ 185,00

Conta Corrente-Inst.J.Augusto-Bom Prato R$ 185,00R$ 185,00

TRIBUTOS A RECUPERAR /COMPENSAR

R$ 6.923,46R$ 6.922,89

IR Retido na fonte à compensar R$ 6.200,37R$ 6.200,37

Tributos pago a maior ou indevidamente R$ 723,09R$ 722,52





Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11






APLICACOES FINANC. C/ REND. POS-FIXADOS

R$ 261,23R$ 261,23

Bco Santander CDB ContamaxEmpresarial

R$ 261,23R$ 261,23

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 398.609,89R$ 411.911,65

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 6.935,51R$ 6.935,51


DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 6.935,51R$ 6.935,51

Depósitos Judiciais R$ 6.935,51R$ 6.935,51

IMOBILIZADO R$ 391.674,38R$ 404.976,14

BENS MÓVEIS R$ 391.674,38R$ 404.976,14

BENS MÓVEIS R$ 529.741,78R$ 529.741,78

Móveis e utensílios R$ 153.386,61R$ 153.386,61

Equipamento de Tecnologia e Informatica R$ 20.067,64R$ 20.067,64

Maquinas e equipamentos R$ 350.202,53R$ 350.202,53

Instalações R$ 6.085,00R$ 6.085,00

(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. EEXAUST. ACUM.

R$ (138.067,40)R$ (124.765,64)

(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios R$ (37.751,58)R$ (33.910,11)

(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. R$ (7.837,13)R$ (6.833,72)

(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos R$ (90.937,97)R$ (82.633,22)

(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações R$ (1.540,72)R$ (1.388,59)

PASSIVO R$ 570.974,54R$ 722.355,57


Exigivel a Curto prazo R$ 185,00R$ 185,00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 185,00R$ 185,00

EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 185,00R$ 185,00

Conta Corrente-Inst.J.Augusto-Bco Alimen R$ 185,00R$ 185,00

FORNECEDORES R$ 185.592,94R$ 210.237,56

FORNECEDORES R$ 185.592,94R$ 210.237,56

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 185.592,94R$ 210.237,56

Fornecedores Nacionais R$ 18.155,46R$ 18.155,46





Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11





NUTRIMEC ALIMENTAÇÃO EIRELI - EPP R$ 0,00R$ 23.631,62

IVANISE LEMES GIOVANETTI CIA LTDA- ME

R$ 0,00R$ 28,00

OREMAVEL OFICINA DE RECUP EMANUT DE VEI

R$ 0,00R$ 80,00


2J Uniformes Profissionais LTDA EPP R$ 1.560,20R$ 1.560,20

Wood Work Serviços de Marcenaria Eireli R$ 10.200,00R$ 10.200,00

JGGMed Prestação Serviços Medicos eSaúd

R$ 70.000,00R$ 70.000,00

BR OXIGENIO COM. FERRAMENTAS EMGERAL

R$ 33.241,00R$ 33.241,00

DOUGLAS APARECIDO DIAS SOARES R$ 0,00R$ 900,00

Auto Posto Florestal Demarchi Ltda R$ 180,00R$ 0,00



IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ARECOLHER

R$ 29.455,45R$ 30.059,03

ISS a recolher R$ 4.611,90R$ 4.611,90

Imposto de renda na fonte a recolher R$ 6.174,00R$ 6.174,00

PIS-PASEP a recolher R$ 191,82R$ 529,41

CSLL COFINS PIS-PASEP fonte arecolher

R$ 17.674,65R$ 17.674,65

ISS retido na fonte a recolher R$ 453,22R$ 453,21

INSS retido na fonte a recolher R$ 290,16R$ 556,16

Imposto de Renda s/aluguéis à recolher R$ 59,70R$ 59,70


R$ 41.705,17R$ 60.868,99


R$ 41.705,17R$ 60.868,99

OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 26.450,83R$ 42.407,43

Salarios e ordenados a pagar R$ 12.994,92R$ 36.452,74

(-) Ferias à pagar R$ 0,00R$ (1.082,74)

Rescisões à pagar R$ 13.455,91R$ 7.037,43

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS R$ 15.254,34R$ 18.461,56

INSS a recolher R$ 7.091,40R$ 9.083,74

FGTS a recolher R$ 1.244,17R$ 3.848,03





Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11




FGTS Rescisório à recolher R$ 4.443,29R$ 2.607,47

Contribuição Sindical à recolher R$ 1.260,73R$ 1.260,73

Imposto de renda s/salários à recolher R$ 1.214,75R$ 1.661,59



CONTAS A PAGAR R$ 74.751,22R$ 74.751,22

Servicos prestados por terceiros à pagar R$ 74.751,22R$ 74.751,22

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 14.500,00R$ 14.500,00

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 14.500,00R$ 14.500,00

EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS R$ 14.500,00R$ 14.500,00


Emprestimos e financiamentos bancários R$ 14.500,00R$ 14.500,00

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 224.784,76R$ 331.753,77




Superavits acumulados R$ 558.825,82R$ 558.825,82




(-) ( - ) Deficits acumulados R$ (334.041,06)R$ (227.072,05)




DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11



Descrição ValorNota

(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS R$ (813.082,60)

(-) DESPESAS GERAIS R$ (13.238,07)

(-) Depreciacoes e amortizacoes R$ (13.238,07)

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (192.590,00)

(-) Salarios e ordenados R$ (126.616,03)

(-) Ferias R$ (5.501,30)

(-) FGTS R$ (11.750,12)

(-) Indenizacoes e aviso previo R$ (7.131,88)

(-) Vale Transporte R$ (5.775,55)

(-) Adicional Noturno R$ (3.246,95)

(-) Hora Extra 100% R$ (5.607,82)

(-) Hora Extra Inc.DSR R$ (981,01)

(-) Ferias Proporcionais R$ (2.561,62)

(-) 13º Salário Proporcional R$ (1.624,37)

(-) FGTS Rescisório R$ (1.144,44)

(-) Vale Refeição R$ (15.725,40)

(-) Serviços Prestados - PF - temporários R$ (4.923,51)

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS R$ (14.100,00)

(-) Alugueis de imoveis R$ (14.100,00)

(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES R$ (2.621,17)

(-) PIS-PASEP R$ (1.511,80)

(-) IPTU R$ (535,29)

(-) Taxas diversas R$ (430,51)

(-) Multas de mora R$ (139,19)

(-) IOF R$ (4,38)


(-) Energia eletrica R$ (3.199,11)

(-) Agua e esgoto R$ (6.415,57)

(-) Telefone R$ (3.021,36)

(-) Despesas postais e telegraficas R$ (11,00)

(-) Seguros R$ (1.122,92)

(-) Impressos e Material de Escritório R$ (100,00)

(-) Assistencia contabil R$ (3.770,00)

(-) Servicos prestados por terceiros R$ (28.198,62)





Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11




(-) Material p/uso ou consumo R$ (22.282,74)

(-) Gas R$ (800,00)

(-) Bens de pequeno valor R$ (99,90)

(-) Uniforme R$ (353,50)

(-) Combustíveis e lubrificantes R$ (1.921,21)

(-) Refeições e Lanches R$ (1.224,00)

(-) Cesta Básica R$ (11.994,29)

(-) Despesas com manutenção veículos R$ (1.033,50)

(-) Despesas licenciamento veic./Multas Tran R$ (191,16)

(-) Produtos de limpeza R$ (2.230,13)

(-) Produtos Farmaceuticos R$ (1.492,89)

(-) Produtos Alimenticios R$ (8.456,82)

(-) Fornecimento refeições - Restaur.Popular R$ (452.505,12)

(-) Material Pedagógico R$ (1.830,24)

(-) Serviços Prestados Ensino Médio R$ (37.122,00)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.157,28)

(-) Juros de mora R$ (256,81)

(-) Juros e comissoes bancarias R$ (4,52)

(-) Tarifa Bancária R$ (895,95)

RECEITAS R$ 777.006,88

(-) ( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES R$ (17.487,57)

(-) ( - ) Dev.convênio 001/2012 Fund.Criança R$ (17.487,57)

JUROS E DESCONTOS R$ 1.761,04

Juros de aplicacoes financeiras R$ 1.760,22

Descontos financeiros obtidos R$ 0,82

RECEITAS DIVERSAS R$ 792.733,41

Subvenção Fundação Criança SBCampo R$ 199.500,00

Recursos Próprios R$ 3,45

Recursos de parcerias em projetos-Estado R$ 400.336,85

Recebimento de Usuários R$ 95.561,50

Subvenção convênio 67/2018 Botucatu R$ 97.331,61

(-) = Déficit R$ (36.075,72)





Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11




(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS R$ (900.893,40)


(-) Depreciacoes e amortizacoes R$ (13.301,76)

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (248.177,30)

(-) Salarios e ordenados R$ (109.301,87)

(-) Ferias R$ (3.548,57)

(-) FGTS R$ (10.158,56)

(-) Indenizacoes e aviso previo R$ (32.936,92)

(-) Vale Transporte R$ (2.047,71)

(-) Adicional Noturno R$ (3.437,01)

(-) Hora Extra 100% R$ (14.333,06)

(-) Hora Extra Inc.DSR R$ (3.276,29)

(-) Ferias Proporcionais R$ (25.883,60)

(-) 13º Salário Proporcional R$ (17.579,60)

(-) FGTS Rescisório R$ (17.184,11)

(-) Vale Refeição R$ (8.490,00)

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS R$ (12.600,00)

(-) Alugueis de imoveis R$ (12.600,00)

(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES R$ (2.660,35)

(-) PIS-PASEP R$ (1.802,30)

(-) IPTU R$ (537,75)

(-) Taxas diversas R$ (315,07)

(-) Multas de mora R$ (2,27)

(-) IOF R$ (2,96)


(-) Energia eletrica R$ (4.611,78)

(-) Agua e esgoto R$ (8.069,93)

(-) Telefone R$ (4.019,53)

(-) Seguros R$ (1.126,10)

(-) Impressos e Material de Escritório R$ (44,56)

(-) Assistencia contabil R$ (8.390,00)

(-) Servicos prestados por terceiros R$ (71.850,67)

(-) Material p/uso ou consumo R$ (14.030,85)

(-) Gas R$ (840,00)





Entidade:




01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11




(-) Conserv./repar./manut./instalações R$ (142,50)

(-) Uniforme R$ (322,75)

(-) Combustíveis e lubrificantes R$ (2.318,69)

(-) Agua Mineral R$ (90,00)

(-) Refeições e Lanches R$ (6.579,60)

(-) Cesta Básica R$ (9.739,84)

(-) Material contra incêndio R$ (695,00)

(-) Despesas com manutenção veículos R$ (52,50)

(-) Produtos de limpeza R$ (2.615,16)

(-) Produtos Farmaceuticos R$ (5.487,53)

(-) Produtos Alimenticios R$ (18.817,54)

(-) Produtos de higiene pessoal R$ (2.525,62)

(-) Fornecimento refeições - Restaur.Popular R$ (426.524,92)

(-) Serviços Prestados Ensino Médio R$ (33.970,00)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.288,92)

(-) Juros de mora R$ (354,62)

(-) Tarifa Bancária R$ (934,30)

RECEITAS R$ 793.924,39

JUROS E DESCONTOS R$ 1.421,10

Juros de aplicacoes financeiras R$ 1.418,10

Descontos financeiros obtidos R$ 3,00

RECEITAS DIVERSAS R$ 792.503,29

Subvenção Fundação Criança SBCampo R$ 199.500,00

Recursos Próprios R$ 70,10

Recursos de parcerias em projetos-Estado R$ 399.171,08

Recebimento de Usuários R$ 96.430,50

Subvenção convênio 67/2018 Botucatu R$ 97.331,61

(-) = Déficit R$ (106.969,01)




IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

07.771.646/0001-11

01/07/2018 a 31/12/2018

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI

Versão: 6.0.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIÁRIO COMPLETO 4

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

62.C5.FE.B3.E9.C1.82.D9.94.FF.F0.7F.20.F2.76.C7.11.66.DE.7A

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DOCERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

contador 18546736880 RODRIGO MARTINS DESOUZA:18546736880

1287492970832748992

20/09/2018 a19/09/2019 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 07771646000111

INSTITUTO NACIONALDE ASSISTENCIA

INTEGRAL -INAI:07771646000111

1287492966772217632

30/08/2018 a28/08/2019 Sim

Contador/Contabilista Responsávelpelo Termo de Verificação para Fins

de Substituição da ECD18546736880 RODRIGO MARTINS DE

SOUZA:18546736880128749297083274899

220/09/2018 a19/09/2019 -

NÚMERO DO RECIBO:

62.C5.FE.B3.E9.C1.82.D9.94.FF.F0.7F.20.F2.76.C7.11.66.DE.7A-5 em às11/03/2019 10:14:56

5F.54.43.29.29.E4.87.543E.58.26.FC.00.48.E1.0C

Escrituração recebida via Internetpelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra formade autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:



01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11


TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI

NIRE

CNPJ 07.771.646/0001-11

Número de Ordem 4

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO

Município SAO BERNARDO DO CAMPO

Data do arquivamento dos atosconstitutivos

29/12/2005

Data de arquivamento do ato deconversão de sociedade simples emsociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2018


10106

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO

Número de ordem 4


10106

Data de inicio 01/07/2018

Data de término 31/12/2018



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número62.C5.FE.B3.E9.C1.82.D9.94.FF.F0.7F.20.F2.76.C7.11.66.DE.7A-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.


Entidade:




01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11

01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício



ATIVO R$ 1.616.433,10R$ 570.974,54


DISPONÍVEL R$ 274.213,26R$ 81.737,86

CAIXA R$ 6.553,53R$ 2.211,29

CAIXA GERAL R$ 6.553,53R$ 2.211,29

FUNDO FIXO DE CAIXA R$ 0,00R$ 0,00


BANCO DO BRASIL SA ag 9894-9 c/c 118-X (BP - JANDIRA)

R$ 12.857,93R$ 0,00

BANCO DO BRASIL SA c/c 58528-9 R$ 37,36R$ 37,36

BANCO DO BRASIL S/A Ag 0637 c/95.640-6 ( Bom Prato Botucatu)

R$ 0,00R$ 0,00

(-) BANCO SANTANDER R$ 0,00R$ (73,10)

CAIXA ECONOMICA FED. 3282-1 R$ 23,08R$ 1.391,78

CAIXA ECONOMICA FED. 3292-9 R$ 20,98R$ 4.343,42

BANCO DO BRASIL S/A AG. 637-8 C/C95639 - 2 (CONDECA)

R$ 0,00R$ 0,00

Banco do Brasil - Ag. 9796-9 C/C 127-9 R$ 0,00R$ 0,00

(-) Banco do Brasil - C/C 57362-0 R$ (34,90)R$ (34,90)

CAIXA ECONÔMICA AG. 0326 C/C 3370-4 R$ 4,73R$ 0,00

CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA 25670-0

R$ 48.589,63R$ 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA

R$ 206.160,92R$ 73.862,01

BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA95640-6

R$ 33.557,60R$ 15.539,63

BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA95639-2

R$ 2.341,89R$ 34.507,81

CAIXA ECONOMICA POUPANÇA 25129-6 R$ 1.188,57R$ 23.608,25

CAIXA ECONOMICA POUPANÇA 25131-8 R$ 0,32R$ 206,32

BANCO DO BRASIL S/S - POUPANÇAJANDIRA

R$ 6.243,54R$ 0,00

BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 127-9 R$ 55.029,00R$ 0,00

SANTANDER - APLICAÇÃO R$ 107.800,00R$ 0,00

CLIENTES R$ 564.502,44R$ 71.604,00


SERVIÇOS EXECUTADOS Á FATURAR R$ 516.804,70R$ 71.604,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA R$ 47.697,74R$ 0,00





Entidade:




01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11





DE PARNAÍBA

OUTROS CRÉDITOS R$ 21.838,10R$ 18.761,56



CONTA CORRENTE R$ 10.185,00R$ 185,00

CONTA CORRENTE - INAI R$ 10.185,00R$ 185,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 0,00R$ 6.923,46

IRRF A RECUPERAR R$ 0,00R$ 6.200,37

TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OUINDEVIDAMENTE - Casa Lar

R$ 0,00R$ 723,09

INSS A COMPENSAR R$ 0,00R$ 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 261,23R$ 261,23

APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND.POSFIXADOS

R$ 261,23R$ 261,23

BANCO SANTANDER CDB - CONTAMAXEMP.

R$ 261,23R$ 261,23

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 755.618,07R$ 398.609,89

OUTROS CRÉDITOS R$ 0,00R$ 6.935,51

DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 0,00R$ 6.935,51

Depósitos Judiciais R$ 0,00R$ 6.935,51

INVESTIMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.PATRIM.

R$ 0,00R$ 0,00

EDMILSON ARAUJO DA SILVA R$ 0,00R$ 0,00

IMOBILIZADO R$ 755.618,07R$ 391.674,38

IMÓVEIS R$ 6.085,00R$ 6.085,00

INSTALAÇÕES R$ 6.085,00R$ 6.085,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 513.634,88R$ 153.386,61

MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 513.634,88R$ 153.386,61

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS

R$ 422.490,47R$ 370.270,17

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 394.203,73R$ 350.202,53

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA R$ 28.286,74R$ 20.067,64

(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. EEXAUS. ACUMUL

R$ (186.592,28)R$ (138.067,40)

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DECOMPUTAÇÃO

R$ (10.665,83)R$ (7.837,13)





Entidade:




01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11





(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS EUTENSÍLIOS

R$ (63.433,32)R$ (37.751,58)

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER

R$ (110.648,15)R$ (90.937,97)

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES R$ (1.844,98)R$ (1.540,72)

PASSIVO R$ 1.616.433,10R$ 570.974,54


EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 6.185,00R$ 185,00

EMPRÉSTIMOS NACIONAIS R$ 6.185,00R$ 185,00

CONTA CORRENTE-Inst J Augusto-Bcoalimento

R$ 6.185,00R$ 185,00

FORNECEDORES R$ 206.800,12R$ 185.592,94

FORNECEDORES R$ 206.800,12R$ 185.592,94

FORNECEDORES - MAtriz R$ 18.016,46R$ 18.155,46


2J UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDAEPP

R$ 1.560,20R$ 1.560,20

WOOD WORK SERVIÇOS DEMARCENARIA EIRELI

R$ 10.200,00R$ 10.200,00

JGGMED PRESTAÇÃO SERVIÇOSMEDICOS E SAÚDE

R$ 70.000,00R$ 70.000,00

BR OXIGENIO COM. FERRAMENTAS R$ 33.241,00R$ 33.241,00

SEGURA CONTABILIDADE R$ 0,00R$ 0,00


NUTRIMEC ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP R$ 0,00R$ 0,00

CECE COMERCIAL E SERVIÇOS R$ 0,00R$ 0,00

MATICA ENGENHARIA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

ROBERTO LEME DE MORAES R$ 0,00R$ 0,00

ERNANI JOVENTINO DA SILVA R$ 0,00R$ 0,00

CRB MANUTENÇÃO INDL E COM LTDA R$ 0,00R$ 0,00

BARUERI ATACADISTA DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

JOSE CARLOS PEREIRA ALVES R$ 0,00R$ 0,00

JOSE ROBERTO DUARTE DOS SANTOSSERVIÇOS EMPRESÁRIAIS EPP

R$ 0,00R$ 0,00

LOJA MAXIMA IMPORTADORA LTDA R$ 0,00R$ 0,00

JAQUELINE BATISTA CHAVEIRO - ME R$ 0,00R$ 0,00

BR-MONITORAMENTO E ALARMES R$ 0,00R$ 0,00





Entidade:




01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11





LTDA - ME

CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE R$ 0,00R$ 0,00

VCT BRASIL LTDA R$ 0,00R$ 0,00

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A R$ 0,00R$ 0,00

INSTITUTO CENTRAL DE ASSIST.MEDICA GERAL E PSICOLOGICA LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BR R$ 0,00R$ 0,00

DO SUL COMERCIO DE MATERIAISELETRICOS EIRELLI EPP

R$ 0,00R$ 0,00

WAGNER SOARES DA SILVABORDADOS -ME

R$ 0,00R$ 0,00

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLACIEE

R$ 0,00R$ 0,00

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELLI R$ 0,00R$ 0,00

APETITO FOODS LTDA R$ 0,00R$ 0,00

AGRO COMERCIAL RIO VERDE LTDA R$ 0,00R$ 0,00

CPP COMERCIO DE CEREAIS ESERVIÇOS LTDA - ME

R$ 0,00R$ 0,00

JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA - ME R$ 0,00R$ 0,00

AVENTAL CIA R$ 0,00R$ 0,00

NECTAR BRIX INDUSTRIAS ECOMERCIO DE SUCOS EIRELLI

R$ 0,00R$ 0,00

COBEQUI COMERCIO DE BORRACHASEQUIPAMENTOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

COPOLFOOD COMERCIO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI R$ 0,00R$ 0,00

DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENDALTDA

R$ 0,00R$ 0,00

BARUPEL PAPELARIA R$ 0,00R$ 0,00

LUMAGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA -ME

R$ 0,00R$ 0,00

PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVAVITORIA REGIA LTDA - EPP

R$ 0,00R$ 0,00

DANIEL DE OLIVEIRA PADARIA R$ 0,00R$ 0,00

TICKET SERVIÇO S/A R$ 0,00R$ 0,00

LEANDRO FERRAREZI - ME R$ 0,00R$ 0,00

Leonardo dos Santos Bartoli ME R$ 0,00R$ 0,00

DIGIPIX GRAFICA DIGITAL S.A R$ 0,00R$ 0,00

ZANCHETA ALIMENTOS LTDA R$ 0,00R$ 0,00





Entidade:




01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11





IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA R$ 0,00R$ 0,00

MVF LAVADORAS INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA

R$ 0,00R$ 0,00

ALEX BUENO PIRES INFORMATICA R$ 0,00R$ 0,00

SOARES & FAVORITO LTDA R$ 5.636,63R$ 0,00

CLINICA REUNIDAS LTDA R$ 2.781,71R$ 0,00

CLINICA DE GASTROCIRURGIA LTDA R$ 1.573,86R$ 0,00

HUDSON FAVORITO CLINICA MEDICAGERAL & CIA LTDA

R$ 7.215,00R$ 0,00

LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 4.318,98R$ 0,00

Auto Posto Florestal Demarchi LTDA R$ 0,00R$ 180,00

SOLANGE PEREIRA INACIO R$ 0,00R$ 0,00

SANTIAGO TERAPIA OCUPACIONALEIRELLI EPP

R$ 0,00R$ 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 25.611,08R$ 31.930,93

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ARECOLHER

R$ 25.611,08R$ 31.930,93

ISS A RECOLHER R$ 0,00R$ 4.611,90

PROVISÃO IR S/ SALARIO R$ 2.806,19R$ 1.214,75

IRRF A RECOLHER R$ 2.353,77R$ 6.174,00

PIS A RECOLHER R$ 261,70R$ 0,00

CRF A RECOLHER R$ 709,08R$ 0,00

ISS RETIDO A RECOLHER R$ 420,10R$ 453,22

INSS RETIDO A RECOLHER R$ 65,16R$ 290,16

PCC A RECOLHER R$ 17.674,65R$ 17.674,65

PIS-PASEP A RECOLHER R$ 0,00R$ 191,82

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 1.260,73R$ 1.260,73

IMPOSTO DE RENDA S/ ALUGUEL ARECOLHER

R$ 59,70R$ 59,70

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA EPREVIDENCIÁRIA

R$ 78.408,09R$ 39.229,69

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 68.798,30R$ 26.450,83

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 68.798,30R$ 12.994,92

Rescisões a pagar R$ 0,00R$ 13.455,91

OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 8.072,15R$ 12.778,86

INSS A RECOLHER R$ 3.828,05R$ 7.091,40





Entidade:




01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11





FGTS A RECOLHER R$ 3.406,01R$ 1.244,17

FGTS RESCISORIO A RECOLHER - R$ 838,09R$ 4.443,29

PROVISÕES R$ 1.537,64R$ 0,00

PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 500,95R$ 0,00

PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO R$ 1.036,69R$ 0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 74.751,22R$ 74.751,22

CONTAS A PAGAR R$ 74.751,22R$ 74.751,22

ADILSON R DA SILVA R$ 0,00R$ 0,00

ANA LUCIA MACHADO ALMEIDA R$ 0,00R$ 0,00

ALAN SILVA R$ 0,00R$ 0,00

DOUGLAS A D SOARES R$ 0,00R$ 0,00

ELIZETH CARDOSO COSTA R$ 0,00R$ 0,00

JENILSON LIMA GOES R$ 0,00R$ 0,00

LUCIANA A SILVA DOMINGUES R$ 0,00R$ 0,00

MARCIA CRISTINA C AZUMA R$ 0,00R$ 0,00

MARCIA DELFIM BORGES R$ 0,00R$ 0,00

ZULMIRO DE SOUZA R$ 0,00R$ 0,00

SOFIA MARZOL CARDOSO R$ 0,00R$ 0,00

ANDRELINA L ALVES PENHA R$ 0,00R$ 0,00

LUCIANA ANDREA SILVA DOMINGUES R$ 0,00R$ 0,00

MARCELO VIEIRA ROGER R$ 0,00R$ 0,00

MARCIA CRISTINA DE CARVALHO R$ 0,00R$ 0,00

BRUNO ALEXANDRE ALVES R$ 0,00R$ 0,00

TECPLUS SERVIÇOS CORPORATIVOSLTDA - ME

R$ 0,00R$ 0,00

SERVIÇOS PRESTADOS PORTERCEIROS

R$ 74.751,22R$ 74.751,22

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 24.500,00R$ 14.500,00

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 24.500,00R$ 14.500,00


EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSBANCARIOS

R$ 14.500,00R$ 14.500,00

EMPRESTIMOS JANDIRA - INAI R$ 10.000,00R$ 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.200.177,59R$ 224.784,76





Entidade:




01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11





SUPERAVITS OU DEFICITSACUMULADOS

R$ 1.200.177,59R$ 224.784,76

SUPERAVITS OU DEFICITSACUMULADOS

R$ 1.200.177,59R$ 224.784,76

SUPERAVITS ACUMULADOS R$ 1.200.177,59R$ 224.784,76





Entidade:




01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11





RECEITA BRUTA R$ 655.727,44

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 655.727,44

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ 4.611,90

(-) ISS R$ 4.611,90

(-) CUSTOS R$ (48.740,71)

(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO R$ (915,19)

(-) DEPRECIAÇÃO R$ (47.825,52)

RECEITA LÍQUIDA R$ 611.598,63

LUCRO BRUTO R$ 611.598,63

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.448.969,73)

(-) DESPESAS COM VENDAS R$ (42.230,69)

FGTS R$ 2.226,75

(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO R$ (2.639,90)

(-) FRETES E CARRETOS R$ (304,97)

(-) HOSPEDAGEM R$ (525,00)

(-) REFEIÇÕES R$ (22.770,10)

(-) ALUGUÉIS R$ (9.000,00)

(-) TELEFONE R$ (46,87)

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS R$ (8.767,00)

(-) SEGUROS R$ (403,60)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.406.739,04)

(-) MANUTENÇÃO E REPAROS R$ (71.522,23)

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (74.438,76)

(-) SEGURO DE VIDA R$ (125,00)

(-) 13º SALÁRIO R$ (1.942,50)

(-) FÉRIAS R$ (136,67)

INSS R$ 1.196,34

(-) FGTS R$ (4.207,32)

(-) IPTU R$ (104,79)

(-) TAXAS DIVERSAS R$ (34,69)

(-) INTERNET R$ (608,10)

(-) TELEFONE R$ (106,63)

(-) SISTEMAS R$ (370,00)

(-) BENS DE PEQUENO VALOR R$ (1.418,00)

(-) MATERIAL GRÁFICOS R$ (2.380,00)

(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (19.600,00)

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS R$ (258.973,64)

(-) PRODUTOS ALIMENTÍCIOS R$ (476.156,08)

(-) REFEIÇÕES E LANCHES R$ (7.250,78)

(-) JUROS PASSIVOS R$ (5,55)

(-) JUROS DE MORA R$ (33,28)

(-) TARIFA BANCÁRIAS R$ (914,60)

(-) VALE TRANSPORTE R$ (15.351,69)

(-) PRODUTOS ALIMENTÍCIOS R$ (439.248,19)

(-) PIS S/ FOLHA R$ (1.115,75)

(-) VALE ALIMENTAÇÃO R$ (420,36)

(-) MATERIAIS DE CONSUMO R$ (31.470,77)

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 1.182,02

JUROS DE APLICAÇÕES R$ 1.182,02

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 1.816.035,97

RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETO-ESTADO R$ 1.788.860,47

RECEBIMENTO DE USUÁRIOS R$ 27.175,50

RESULTADO OPERACIONAL R$ 979.846,89

RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 979.846,89

SUPERAVIT R$ 979.846,89




recibo de entrega de escrituraÇÃo contÁbil digital · sistema pÚblico de escrituraÇÃo digital...

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