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SETEMBRO / 2015

Apresentação

Institucional

QUEM SOMOS

2

A TOTVS é uma empresa de soluções de

negócios fundada e baseada no Brasil,

com clientes em 39 países e 11 Centros de

Desenvolvimento localizados no Brasil,

México e Estados Unidos.

É um dos maiores provedores de ERP Suíte

do mundo e líder no Brasil, com mais de

50% de marketshare.

serviços

software

consultoria

plataforma

QUEM SOMOS

3

Nossas soluções atendem a empresas de todos os portes em 10 setores de Mercado, através de filiais e canais

em todo o mundo. Temos o compromisso de tornar os nossos clientes ainda mais competitivos no mercado em

que atuam, oferecendo soluções baseadas nos conceitos: tecnologia fluida, essencialidade e ERP ágil.

QUEM SOMOS

• Soluções flexíveis e escaláveis para clientes de todos os portes e em 10 segmentos

• Modelo de distribuição com característica empreendedora, combinando filiais e franquias

• Uma das maiores empresas de ERP do mundo

• Líder no Brasil e na América Latina

• Forte governança corporativa

• Resultados financeiros sustentáveis

ALGUNS DOS NOSSOS DIFERENCIAIS

4

• Mais de 68% de free float:

uma corporação sem grupo de controle

QUEM SOMOS

CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO

FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA

• 7 dos 8 membros do Conselho de Administração

são independentes

5

Membro

Fundador e CEO da TOTVS

Laércio

Cosentino

Membro Independente Diretor da área internacional do

BNDES

Sérgio

Foldes

Pedro Moreira

Salles

Membro Independente

Chairman do Itaú Unibanco

Maria Helena

de Santana

Membro Independente

Ex-Pres. da CVM(Comissão de Valores

Mobiliários)

Danilo

Silva

Membro Independente

CFO da Petros (Fundo de Pensão da

Petrobras)

Romero

Rodrigues

Membro Independente

CEO de plataformas de comparação de preços

da Naspers

Presidente (Independente)

Chairman da Natura

Pedro

Passos

Vice-Presidente (Independente)

CEO da Cnova(CBD e-commerce)

Germán

Quiroga

Visão de impacto de PCs para pequenas

e médias empresas

Distribuição regional pelas franquias

Alianças estratégicas em projetos

Governança Corporativa

START UP

QUEM SOMOS

NOSSA HISTÓRIA

Sucesso é o resultado da sabedoria e experiência do passado, do conhecimento e inovação do presente, e da

ousadia para enfrentar os desafios do futuro.

WARM UP

Global software kick-off

Estratégia de crescimento

Fundo de Private Equity

Internacionalização

Proximidade com os

competidores e o mercado

DNA

Identificação do DNA da Companhia

Um grupo beseado em pessoas

Missão/Visão/Valores

Definição do talento e da

necessidade de capital humano

NUMBER

1 BRASIL

Sistemas e tecnologias

por segmentos

Projeto IPO

Projeto R$ 1 bilhão

Consolidação de mercado

6

THINK TOGETHER

Prover soluções e plataformas globais e

inovadoras para todos os segmentos

Desempenhar um papel fundamental na gestão

e operação de nossos clientes

Consolidar-se no mercado e ser líder em

segmentos estratégicos

Ser “TOP Américas”, dando suporte a nossos

clientes globais

QUEM SOMOS

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

É por meio da inovação que buscamos o aumento da satisfação de nossos clientes e a expansão dos resultados.

Nos últimos 5 anos, investimos R$ 953 milhões em P&D, tornando a TOTVS uma das maiores investidoras em P&D do país.

Os nossos resultados demonstram o estilo de gestão sustentável:

+11,9% CAGR* de Receita Líquida (2010 a 2014)

+14,7% CAGR* de EBITDA (2010 a 2014)

+17,6% CAGR* de Lucro Líquido (2010 a 2014)

* CAGR (Compound Annual Growth Rate) = Crescimento anual composto

2010 2011 2012 2013 2014

1.2791.129

1.414

1.611

1.772

7

O QUE OFERECEMOS

8

Para tornar as empresas cada vez mais completas

por meio de soluções inteligentes, integradas

e escaláveis que proporcionam maior

competitividade para os negócios.

DESENVOLVEMOS

TECNOLOGIA

SOFTWARE

E SERVIÇOSPLATAFORMA CONSULTORIA

9

Tecnologia FluidaFácil de utilizar e implementar, simples e móvel, que promove produtividade,

compartilhamento e colaboração, impactando um maior número de indivíduos

e empresas.

EssencialidadeOfertas específicas orientadas ao “Core Business” de cada segmento com total

aderência.

ERP Ágil Sistemas de Gestão que “vivem na academia” para ficarem mais leves e, naturalmente,

focados em seu “CORE”, em “CLOUD” e “MOBILE”, promovendo uma interface de uso

natural.

CLOUD TOTVSGestão e Monitoramento de Infraestrutura com livre escolha de NUVENS HOMOLOGADAS.

.

TOTVS TRADICIONAL: Licenças de Software com Serviços e Suporte.

TOTVS CORPORATIVO: Software TOTVS Ilimitado com Serviços e Suporte.

TOTVS INTERA: Assinatura de Software com Serviços e Suporte personalizado.

3 CONCEITOS TOTVS

1 PREMISSA TOTVS

3 MODALIDADES DE

VENDAS

E SUPORTE10

O QUE OFERECEMOS

Tecnologia

Fluida

ERP Ágil

Essencialidade

SISTEMA DE GESTÃO POR SEGMENTO

GESTÃO

Nuvens

HomologadasDataBase Load

Balance

Centralizador

Log’s

Rede Hyper /

Orques.

Hardware

Configuration

Management

Storage

Monitoramento

Billing DNS

Middleware

Camada

TOTVS

PLATAFORMA CLOUD

CLOUD

NEGÓCIO

PLATAFORMA AGNÓSTICA DE PRODUTIVIDADE E COLABORAÇÃO

Viabilizar novos

comportamentos...

TOTVS V12

Novas experiências de uso e completa aderência

Ambiente transacional de sistemas abertos

11

MELHORE O FLUXO DO SEU NEGÓCIO

COM UMA SOLUÇÃO

Uma camada única para qualquer software usado no seu negócio de forma segura e na nuvem.

Fluig é uma plataforma de produtividade e colaboração para gestão

de processos, documentos e identidades, tudo isso em uma só tela.

Fluig é completo

10 soluções em uma só plataforma.

Isso faz a sua produtividade fluir.

Isso é fluig.

12

SOLUÇÕES DE SOFTWARE ESPECIALIZADAS PARA 10 SEGMENTOS E PARA TODOS OS TAMANHOS

DE EMPRESAS

O QUE OFERECEMOS

Serviços Varejo Distribuiçãoe Logística

Construçãoe Projetos

Educacional Saúde Agroindústria Jurídico FinancialServices

Manufatura

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O posicionamento diversificado da TOTVS nos torna a provedora mais competente para integrar diferentes cadeias de valor da economia,

como:

CADEIA DE VALOR INTEGRADA

O QUE OFERECEMOS


MANUFATURA

Fornecedores

Produção Distribuidor

Fornecedores

Distribuidor Varejista

Crédito

Crédito

Prestadoresde Serviço

Construtores

VAREJO CONSTRUÇÃO E PROJETOS

16

• Consultoria “hands-on” que cuida dos seus negócios.

• Consultores já transformaram o negócio de mais de 200

empresas.

• Portfólio vasto de soluções que pode ajudar a reduzir até 30% dos

custos administrativos e 10% nos custos de produção.

• Nove dos quinze maiores clientes estão conosco há pelo menos 4

anos.

DIFERENCIAIS

A TOTVS Consulting tem como objetivo trazer inovação e aumentar a eficiência da operação de

nossos clientes, maximizando o retorno de seus investimentos.

Oferece um portfólio completo de soluções para transformar a forma como as empresas atuam,

aumentando os níveis de desempenho em toda a sua cadeia de valor.

• Soluções para todos os segmentos de mercado: Operações, Produtividade

Digital, Desempenho Empresarial, Gestão de TI e Gestão de Pessoas.

• Soluções para segmentos: Energia, Setor Público, Utilities, Serviços

Financeiros, Educação, Varejo, Construção e Projetos, Saúde e Manufatura.

• Soluções para SMBs.

17

NOSSA PRESENÇA

18

POR PORTE DE EMPRESA

NOSSA PRESENÇA

Filiais

e Franquias

Distribuidores

Grandes empresas

Pequenas e médias empresas (PME)

Microempresas

+27% de todas as empresas listadas

na BM&FBovespa*

Fonte: Ernst & Young (EY)

+46% de todas as empresas premiadas pela excelência em governança

corporativa na América Latina*

Fonte: IR Global Rankings

Líder de mercadoNo Brasil e LatAm

60% da colheita de

cana-de-açúcar do Brasil

+700 instituições

de ensino

Presenteem 39 países

+ 38.000Clínicas e escritórios médicos

+ 10.000Lojas e pequenos varejistas

+ 6.500Pequenas indústrias e provedores

de serviços

Private

19

NOSSA PRESENÇA

Mais de 3 milhões de pessoas acessando nossas soluções todos os dias.

Filiais

Franquias

Centros de Desenvolvimento

Distribuição

5 Filiais

• São Paulo

• Rio de Janeiro

• Belo Horizonte

• Recife

• Brasília

Inovação

9 Centros de Desenvolvimento

• Estruturados por conhecimento segmentado

• + 3.000 pessoas em desenvolvimento

e suporte

BRASIL

52 Franquias

• Em todo o território

nacional

20

NOSSA PRESENÇA

Clientes ativos

Filiais (ARG e MEX)

Canais

Distribuição

2 Filiais (1 na Argentina e 1 no México, D.F)

• Mexico – Norte da América Latina

• Argentina – Sul da América Latina

Atuação em 39 países

Inovação

2 Centros de Desenvolvimento

• TOTVS Labs no Vale do Silício, EUA

• Querétaro, Mexico

MUNDO

Centros de desenvolvimento

Regiões

21

PERFORMANCE FINANCEIRA

22


23

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ MM) – Modelo

Resiliente de Negócios

RECEITA RECORRENTE

RECEITA TOTVS


RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTO (R$ MM)

24

RESULTADOS


25

LUCRO LÍQUIDO (R$ MM)EBITDA (R$ MM)

RESULTADOS


FLUXO DE CAIXA (R$ MM)

67,9

26

RESULTADOS


HISTÓRICO DE DIVIDENDOS (R$ MM)

27

RESULTADOS 2T15

28

NOVO PRESIDENTE – RODRIGO KEDE

• Transição de até 3 anos

UNIVERSO TOTVS 2015

• Principal evento anual com público recorde de mais de 3 mil pessoas

• TOTVS Intera, TOTVS Cloud e TOTVS Mobile First

• Novos cards de Fluig

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

• R$29,2 milhões ou R$0,1793 por ação (+34,4% vs. 1S14)

EVENTOS RECENTES

29

ABERTURA DA RECEITA POR NATUREZA (R$ MM)

30

ABERTURA DA RECEITA POR NEGÓCIO (R$ MM)

31

ABERTURA DA RECEITA DE SOFTWARE (R$ MM)

Receita Recorrente de Software

32

ADIÇÃO DE NOVOS CLIENTES (em quantidade)

33

RESULTADO DE SOFTWARE (R$ MM)

Resultado de Software (=) Receita de Software (-) Custos e Despesas de Software

Receita de Software (=) Taxas de Licenciamento (+) Manutenção (+) Subscrição

Custos e Despesas de Software (=) Custo de Software (+) Custo de Suporte (+) Despesas com Pesquisa e Desenvolvimento

Margem de Contribuição de Software (=) Resultado de Software (/) Receita de Software

Receita de Software

34

RESULTADO DE SERVIÇOS (R$ MM)

Resultado de Serviços (=) Receita de Serviços (-) Custo de Serviços

Margem de Contribuição de Serviços (=) Resultado de Serviços (/) Receita de Serviços

Receita de Serviços

35

EBITDA (R$ MM)

36

LUCRO LÍQUIDO (R$ MM)

Efeito da Amortização da Virtual Age

37

FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM)

38

+8,8% de Receita de Recorrente vs. 2T14

+19,0% de Receita de Subscrição vs. 2T14

+899 novos clientes de subscrição

+177,3% de receita mensal de subscrição com

clientes adicionados vs. 2T14

+16,4% de Geração Líquida de Caixa

Operacional vs. 2T14

2T15

+SIMPLES +AGIL +CONECTADA

+CLOUD + ESSENCIAL

INOVAÇÃO

CRESCIMENTO

EFICIENCIA OPERACIONAL

2015-20

39

Obrigado ;)

0800 70 98 100

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