quadros anexos - cuiabá · 9 - deduções da receita corrente (105.293.200) 91 - dedução da...
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QUADROS ANEXOS
7
Sumário Geral da Receita por Fonte e das Despesas por Função do Governo
Valores em R$ 1,00
1 - RECEITAS CORRENTES 1.947.431.414
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA 568.877.988
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 73.447.232
13 - RECEITA PATRIMONIAL 26.130.000
16 - RECEITA DE SERVIÇOS 11.837.000
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.190.872.579
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76.266.616
2 - RECEITAS DE CAPITAL 210.290.575
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.900.000
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 169.390.575
7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 240.755.194
72 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 170.866.153
77 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 69.889.041
Total 2.398.477.183
9 - Deduções da Receita Corrente (105.293.200)
97 - Dedução para FUNDEB da Receita de Transferências Correntes -105.293.200
RECEITA LÍQUIDA 2.293.183.983
8
0
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 da Lei 4.320/64 (Fiscal e seguridade Social)
Valores em R$ 1,00
Categoria da Receita / Fonte da Receita Valor
1 - Receitas Correntes 1.947.431.414
11 - Receita Tributária 568.877.988
12 - Receitas de Contribuições 73.447.232
13 - Receita Patrimonial 26.130.000
16 - Receita de Serviços 11.837.000
17 - Transferências Correntes 1.190.872.579
19 - Outras Receitas Correntes 76.266.616
7 - Receitas Correntes -Intra-Orçamentárias 240.755.194
72 - Receita de Contribuições 170.866.153
77 - Transferências Correntes 69.889.041
9 - Deduções da Receita Corrente (105.293.200)
91 - Dedução da Receita Tributaria 97 - Dedução para FUNDEB da Receita de Transferências Correntes - 105.293.200
Receita Líquida 2.082.893.408
Superávit corrente 145.729.168
2 - Receitas de Capital 210.290.575
21 - Operações de Crédito 40.900.000
24 - Transferências de Capital 169.390.575
Total 356.019.743
Total 2.293.183.983
RESUMO
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
1 - Receitas Correntes 1.947.431.414
2 - Receitas de Capital 210.290.575
7 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 240.755.194
9 - Deduções da Receita Corrente (105.293.200)
TOTAL DA RECEITA 2.293.183.983
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
9
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
10
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESUMO GERAL DA RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE
1.842.138.214,33
1.764.338.899,00
77.799.315,33
Receita de Contribuições
73.447.231,72
38.159.000,00
35.288.231,72
Receita Tributária 568.877.988,00 553.733.000,00 15.144.988,00
Outras receitas correntes 76.266.615,61 63.902.000,00 12.364.615,61
Transferências correntes 1.190.872.579,00 1.188.960.099,00 1.912.480,00
Receita de Serviços 11.837.000,00 5.373.000,00 6.464.000,00
Receita Patrimonial 26.130.000,00 19.505.000,00 6.625.000,00
Reducao de Receita Corrente 105.293.200,00 105.293.200,00 0,00
RECEITA CAPITAL
210.290.575,00
181.401.575,00
28.889.000,00
Transferências de capital
169.390.575,00
140.501.575,00
28.889.000,00
Operações de crédito 40.900.000,00 40.900.000,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE
240.755.193,67
60.889.041,00
179.866.152,67
Receita de Contribuições
170.866.152,67
170.866.152,67
Transferências correntes 69.889.041,00 60.889.041,00 9.000.000,00
2.293.183.983,00 2.006.629.515,00 286.554.468,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
11
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESUMO GERAL DA RECEITA FISCAL - RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE
1.416.986.887,00
1.385.999.899,00
30.986.988,00
Receita de Contribuições
38.159.000,00
38.159.000,00
0,00
Receita Tributária 568.877.988,00 553.733.000,00 15.144.988,00
Outras receitas correntes 70.661.000,00 63.902.000,00 6.759.000,00
Transferências correntes 810.815.099,00 810.621.099,00 194.000,00
Receita de Serviços 11.837.000,00 5.373.000,00 6.464.000,00
Receita Patrimonial 21.930.000,00 19.505.000,00 2.425.000,00
Reducao de Receita Corrente 105.293.200,00 105.293.200,00 0,00
RECEITA CAPITAL
188.963.575,00
160.074.575,00
28.889.000,00
Transferências de capital
148.063.575,00
119.174.575,00
28.889.000,00
Operações de crédito 40.900.000,00 40.900.000,00 0,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
Transferências correntes
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.614.950.462,00 1.546.074.474,00 68.875.988,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
12
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESUMO GERAL DA RECEITA SEGURIDADE - RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE
425.151.327,33
378.339.000,00
46.812.327,33
Receita de Contribuições
35.288.231,72
0,00
35.288.231,72
Outras receitas correntes 5.605.615,61 0,00 5.605.615,61
Transferências correntes 380.057.480,00 378.339.000,00 1.718.480,00
Receita Patrimonial 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00
Reducao de Receita Corrente 0,00 0,00 0,00
RECEITA CAPITAL
21.327.000,00
21.327.000,00
0,00
Transferências de capital
21.327.000,00
21.327.000,00
0,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE
231.755.193,67
60.889.041,00
170.866.152,67
Receita de Contribuições
170.866.152,67
0,00
170.866.152,67
Transferências correntes 60.889.041,00 60.889.041,00 0,00
678.233.521,00 460.555.041,00 217.678.480,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
13
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.947.431.414,33 1.869.632.099,00 77.799.315,33
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 568.877.988,00 553.733.000,00 15.144.988,00
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 502.733.000,00 502.733.000,00 1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 220.756.000,00 220.756.000,00 1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 126.352.000,00 126.352.000,00 1.1.1.2.02.03.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 126.352.000,00 126.352.000,00 1.1.1.2.02.03.01 IPTU - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 50.995.667,00 50.995.667,00 1.1.1.2.02.03.02 IPTU - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino 38.537.360,00 38.537.360,00 1.1.1.2.02.03.03 IPTU - Destinado às Ações de Saúde 36.818.973,00 36.818.973,00 1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 49.200.000,00 49.200.000,00 1.1.1.2.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 49.200.000,00 49.200.000,00 1.1.1.2.04.31.01 IRRF - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 34.194.000,00 34.194.000,00 1.1.1.2.04.31.02 IRRF - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino 15.006.000,00 15.006.000,00 1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSFERÊNCIA INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 45.204.000,00 45.204.000,00 1.1.1.2.08.01.00 IMPOSTO SOBRE TRANSFERÊNCIA INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 45.204.000,00 45.204.000,00 1.1.1.2.08.01.01 ITBI - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 18.244.334,00 18.244.334,00 1.1.1.2.08.01.02 ITBI - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino 13.787.220,00 13.787.220,00 1.1.1.2.08.01.03 ITBI - Destinado às Ações de Saúde 13.172.446,00 13.172.446,00 1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 281.977.000,00 281.977.000,00 1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 281.977.000,00 281.977.000,00 1.1.1.3.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 281.977.000,00 281.977.000,00 1.1.1.3.05.01.01 ISSQN - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 113.805.917,00 113.805.917,00 1.1.1.3.05.01.02 ISSQN - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino 86.002.985,00 86.002.985,00 1.1.1.3.05.01.03 ISSQN - Destinado às Ações de Saúde 82.168.098,00 82.168.098,00 1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 66.144.988,00 51.000.000,00 15.144.988,00
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA 52.126.988,00 36.982.000,00 15.144.988,00
1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.706.000,00 3.706.000,00 1.1.2.1.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 3.706.000,00 3.706.000,00 1.1.2.1.21.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.690.000,00 2.690.000,00
1.1.2.1.21.00.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 2.690.000,00 2.690.000,00
1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADORAS DE 20.538.000,00 20.538.000,00 SERVIÇOS
1.1.2.1.25.00.01 Taxa de Licenciamento para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadoras de Serviços 20.538.000,00 20.538.000,00 1.1.2.1.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 3.944.988,00 3.944.988,00
1.1.2.1.26.00.01 Taxa de Publicidade Comercial 3.944.988,00 3.944.988,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
14
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.1.2.1.28.00.00
1.1.2.1.28.00.01
1.1.2.1.29.00.00
1.1.2.1.29.02.00
1.1.2.1.31.00.00
1.1.2.1.31.00.01
1.1.2.1.32.00.00
1.1.2.1.32.00.01
1.1.2.1.34.00.00
1.1.2.1.34.00.01
1.1.2.1.99.00.00
1.1.2.1.99.00.01
1.1.2.2.00.00.00
1.1.2.2.12.00.00
1.1.2.2.12.00.01
1.1.2.2.21.00.00
1.1.2.2.21.00.01
1.1.2.2.28.00.00
1.1.2.2.28.00.01
1.1.2.2.99.00.00
1.1.2.2.99.01.00
1.1.2.2.99.99.00
1.1.2.2.99.99.01
1.2.0.0.00.00.00
1.2.1.0.00.00.00
1.2.1.0.29.00.00
1.2.1.0.29.07.00
1.2.1.0.29.07.01
1.2.1.0.29.07.02
1.2.1.0.29.09.00
1.2.1.0.29.09.01
1.2.1.0.29.09.02
1.2.1.0.29.11.00
1.2.1.0.29.11.01
1.2.1.0.29.11.02
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
Taxa de Outorga Onerosa Pelo Direito de Construir-Meio Ambiente
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE
Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas
TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS
Taxa de Serviços Cadastrais
TAXA DE CEMITÉRIOS
Taxa de Cemitérios
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Taxa de Expediente
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL
Contribuição do Servidor Ativo Civil-Plano Financeiro
Contribuição do Servidor Ativo Civil-Plano Previdenciário
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL
Contribuição do Servidor Inativo Civil-Plano Financeiro
Contribuição do Servidor Inativo Civil-Plano
Previdenciário CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA
CIVIL
Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS-Plano Financeiro
Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS-Plano Previdenciário
3.560.000,00
3.560.000,00
8.510.000,00
8.510.000,00
3.701.000,00
3.701.000,00
5.117.000,00
5.117.000,00
266.000,00
266.000,00
94.000,00
94.000,00
14.018.000,00
9.501.000,00
9.501.000,00
1.000,00
1.000,00
23.000,00
23.000,00
4.493.000,00
4.463.000,00
30.000,00
30.000,00
73.447.231,72
35.288.231,72
35.288.231,72
34.263.231,72
23.075.688,69
11.187.543,03
1.010.000,00
1.000.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
3.560.000,00
3.560.000,00
3.701.000,00
3.701.000,00
5.117.000,00
5.117.000,00
266.000,00
266.000,00
94.000,00
94.000,00
14.018.000,00
9.501.000,00
9.501.000,00
1.000,00
1.000,00
23.000,00
23.000,00
4.493.000,00
4.463.000,00
30.000,00
30.000,00
38.159.000,00
8.510.000,00
8.510.000,00
35.288.231,72
35.288.231,72
35.288.231,72
34.263.231,72
23.075.688,69
11.187.543,03
1.010.000,00
1.000.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
15
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.2.2.0.00.00.00
1.2.2.0.29.00.00
1.2.2.0.29.00.01
1.3.0.0.00.00.00
1.3.2.0.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00
1.3.2.5.01.00.00
1.3.2.5.01.05.00
1.3.2.5.02.00.00
1.3.2.5.02.99.00
1.3.2.8.00.00.00
1.3.2.8.10.00.00
1.3.2.8.10.00.01
1.3.2.8.20.00.00
1.3.2.8.20.00.01
1.3.3.0.00.00.00
1.3.3.1.00.00.00
1.3.3.1.99.00.00
1.3.3.1.99.01.00
1.3.3.3.00.00.00
1.3.3.3.01.00.00
1.3.3.3.01.01.00
1.3.6.0.00.00.00
1.3.6.1.00.00.00
1.3.6.1.01.00.00
1.3.6.1.01.01.00
1.6.0.0.00.00.00
1.6.0.0.14.01.00
1.6.0.0.14.02.00
1.6.0.0.14.03.00
1.6.0.0.14.04.00
1.6.0.0.41.00.00
1.6.0.0.43.00.00
1.7.0.0.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados a Convênios
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
Remuneração de Outros de Depósitos de Recursos Não Vinculados
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS
Concessão dos Serviços de Água e Esgoto (5%)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS
RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA
Concessão de Direito ao Uso e Ocupação de Solo
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS
RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
Receita do Crédito de Consignações em Folha para Fins de Capacitação
RECEITA DE SERVIÇOS
Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Serviço de Água e Esgoto
Taxa de Serv. de Regulação e Fiscalização sobre Manejo, Tratamento e Destinação de Resíduos
Sólidos Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Transporte Coletivo Urbano
Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre a Iluminação Pública
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
38.159.000,00
38.159.000,00
38.159.000,00
26.130.000,00
16.947.000,00
12.747.000,00
2.606.000,00
2.606.000,00
10.141.000,00
10.141.000,00
4.200.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
200.000,00
200.000,00
6.783.000,00
6.758.000,00
6.758.000,00
6.758.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
11.837.000,00
2.040.000,00
340.000,00
2.045.000,00
404.000,00
1.635.000,00
5.373.000,00
1.190.872.579,00
1.185.905.749,00
38.159.000,00
38.159.000,00
38.159.000,00
19.505.000,00
12.747.000,00
12.747.000,00
2.606.000,00
2.606.000,00
10.141.000,00
10.141.000,00
6.758.000,00
6.758.000,00
6.758.000,00
6.758.000,00
5.373.000,00
5.373.000,00
1.188.960.099,00
1.185.557.269,00
6.625.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
200.000,00
200.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
6.464.000,00
2.040.000,00
340.000,00
2.045.000,00
404.000,00
1.635.000,00
1.912.480,00
348.480,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
16
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.2.1.00.00.00
1.7.2.1.01.00.00
1.7.2.1.01.02.00
1.7.2.1.01.02.01
1.7.2.1.01.02.02
1.7.2.1.01.02.03
1.7.2.1.01.02.04
1.7.2.1.01.02.05
1.7.2.1.01.05.00
1.7.2.1.01.05.01
1.7.2.1.01.05.02
1.7.2.1.01.05.03
1.7.2.1.01.05.04
1.7.2.1.01.32.00
1.7.2.1.01.32.01
1.7.2.1.01.32.02
1.7.2.1.22.00.00
1.7.2.1.22.20.00
1.7.2.1.22.70.00
1.7.2.1.33.00.00
1.7.2.1.33.10.00
1.7.2.1.33.11.00
1.7.2.1.33.12.00
1.7.2.1.33.13.00
1.7.2.1.33.19.00
1.7.2.1.33.21.00
1.7.2.1.33.23.00
1.7.2.1.33.27.00
1.7.2.1.33.29.00
1.7.2.1.33.31.00
1.7.2.1.33.32.00
1.7.2.1.33.33.00
1.7.2.1.33.34.00
1.7.2.1.33.41.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
FPM - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
FPM - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino
FPM - Contribuição para o FUNDEB
FPM - Destinado às Ações de Saúde
FPM - Destinado às Ações de Saúde - Empresa Cuiabana de Saúde Pública COTA-
PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
ITR - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino
ITR - Contribuição para o FUNDEB
ITR - Destinado às Ações da Saúde
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIO
IOF-Ouro - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
IOF-Ouro - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM Cota-
Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Piso de Atenção Básica Fixo
Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família
Piso de Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários de Saúde
Piso de Atenção Básica Variável - Saúde Bucal
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
CEO - Centro de Especialidade Odontológica
FAEC - Terapia Renal Substitutiva / Nefrologia
FAEC - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
Vigilância Sanitária
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)
Incentivo ao Programa Nacional HIV/AIDS
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
545.104.480,00
150.353.000,00
150.050.000,00
60.560.180,00
15.755.250,00
30.010.000,00
29.319.770,00
14.404.800,00
264.000,00
106.550,00
27.720,00
52.800,00
76.930,00
39.000,00
27.105,00
11.895,00
15.415.000,00
7.377.000,00
8.038.000,00
287.225.000,00
13.556.000,00
5.455.000,00
4.689.000,00
126.000,00
2.715.000,00
230.980.000,00
1.081.000,00
17.222.000,00
635.000,00
5.221.000,00
363.000,00
13.000,00
663.000,00
2.979.000,00
544.756.000,00
150.353.000,00
150.050.000,00
60.560.180,00
15.755.250,00
30.010.000,00
29.319.770,00
14.404.800,00
264.000,00
106.550,00
27.720,00
52.800,00
76.930,00
39.000,00
27.105,00
11.895,00
15.415.000,00
7.377.000,00
8.038.000,00
287.225.000,00
13.556.000,00
5.455.000,00
4.689.000,00
126.000,00
2.715.000,00
230.980.000,00
1.081.000,00
17.222.000,00
635.000,00
5.221.000,00
363.000,00
13.000,00
663.000,00
2.979.000,00
348.480,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
17
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.2.1.33.43.00
1.7.2.1.33.51.00
1.7.2.1.33.52.00
1.7.2.1.33.53.00
1.7.2.1.34.00.00
1.7.2.1.35.00.00
1.7.2.1.35.01.00
1.7.2.1.35.03.00
1.7.2.1.35.04.00
1.7.2.1.35.99.00
1.7.2.1.35.99.01
1.7.2.1.36.00.00
1.7.2.1.36.00.01
1.7.2.1.36.00.02
1.7.2.1.36.00.03
1.7.2.1.36.00.04
1.7.2.1.99.00.00
1.7.2.1.99.01.00
1.7.2.1.99.02.00
1.7.2.1.99.03.00
1.7.2.2.00.00.00
1.7.2.2.01.00.00
1.7.2.2.01.01.00
1.7.2.2.01.01.01
1.7.2.2.01.01.02
1.7.2.2.01.01.03
1.7.2.2.01.01.04
1.7.2.2.01.02.00
1.7.2.2.01.02.01
1.7.2.2.01.02.02
1.7.2.2.01.02.03
1.7.2.2.01.02.04
1.7.2.2.01.04.00
1.7.2.2.01.04.01
Programa Farmácia Popular do Brasil
Qualificação da Gestão do SUS
Implantação de Ações e Serviços de Saúde
Outros Programas de Qualificação da Gestão do SUS HUJM
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO- EDUCAÇÃO)
Transferências do Salário-Educação
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Outras Transferências do FNDE para o Programa ProJovem
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96
L.C. Nº 87/96 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
L.C. Nº 87/96 - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino
L.C. Nº 87/96 - Contribuição para o FUNDEB
L.C. Nº 87/96 - Destinado às Ações de Saúde
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
Auxílio Financeiro para Fomentar as Exportações - CEX
Transferência de Apoio Financeiro aos Município
Transferência para Contribuição Social
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
ICMS - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
ICMS - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino
ICMS - Contribuição para o FUNDEB
ICMS - Destinado às Ações de Saúde
COTA-PARTE DO IPVA
IPVA - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
IPVA - Destinado do Desenvolvimento do Ensino
IPVA - Contribuição para fo FUNDEB
IPVA - Destinado às Ações de Saúde
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
IPI - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
157.000,00
13.000,00
13.000,00
1.344.000,00
9.670.000,00
23.645.000,00
9.765.000,00
8.267.000,00
261.000,00
5.352.000,00
5.352.000,00
1.174.000,00
473.826,00
123.270,00
234.800,00
342.104,00
57.622.480,00
46.172.000,00
11.102.000,00
348.480,00
467.670.201,00
385.251.000,00
286.106.000,00
115.472.382,00
30.041.130,00
57.221.200,00
83.371.288,00
87.618.000,00
35.362.625,00
9.199.890,00
17.523.600,00
25.531.885,00
1.254.000,00
506.114,00
157.000,00
13.000,00
13.000,00
1.344.000,00
9.670.000,00
23.645.000,00
9.765.000,00
8.267.000,00
261.000,00
5.352.000,00
5.352.000,00
1.174.000,00
473.826,00
123.270,00
234.800,00
342.104,00
57.274.000,00
46.172.000,00
11.102.000,00
467.670.201,00
385.251.000,00
286.106.000,00
115.472.382,00
30.041.130,00
57.221.200,00
83.371.288,00
87.618.000,00
35.362.625,00
9.199.890,00
17.523.600,00
25.531.885,00
1.254.000,00
506.114,00
348.480,00
348.480,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
18
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.2.2.01.04.02
1.7.2.2.01.04.03
1.7.2.2.01.04.04
1.7.2.2.01.13.00
1.7.2.2.01.13.01
1.7.2.2.01.99.00
1.7.2.2.01.99.01
1.7.2.2.09.00.00
1.7.2.2.09.01.00
1.7.2.2.33.00.00
1.7.2.2.33.01.00
1.7.2.2.33.02.00
1.7.2.2.33.03.00
1.7.2.2.33.06.00
1.7.2.2.99.00.00
1.7.2.2.99.01.00
1.7.2.2.99.01.01
1.7.2.4.00.00.00
1.7.2.4.01.00.00
1.7.2.4.01.01.00
1.7.2.4.01.02.00
1.7.6.0.00.00.00
1.7.6.1.00.00.00
1.7.6.1.02.00.00
1.7.6.1.02.01.00
1.7.6.1.02.01.03
1.7.6.1.03.00.00
1.7.6.1.03.01.00
1.7.6.1.03.01.03
1.7.6.1.04.00.00
1.7.6.1.04.01.00
1.7.6.1.04.01.03
1.7.6.2.00.00.00
1.7.6.2.02.00.00
1.7.6.2.02.01.00
IPI - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino
IPI - Contribuição para o FUNDEB
IPI - Destinado às Ações de Saúde
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS
Transferência do Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
Transferência do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS
TRANSFERÊNCIA DE RECURURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da
Família Piso de Atenção Básica Variável - Saúde
Bucal
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Urgência, Emergência e UTI
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A EDUCAÇÃO
Transferência do Estado para Auxílio ao Transporte Escolar
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
Transferências de Recursos do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistério
Transferências de Recursos do FUNDEB - outras despesas da Educação Básica
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES
TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas de Educação
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas de Assistência Social
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas do Esporte
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
131.670,00
250.800,00
365.416,00
5.273.000,00
5.273.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
79.244.000,00
1.583.000,00
9.000,00
76.339.000,00
1.313.000,00
975.201,00
975.201,00
975.201,00
173.131.068,00
173.131.068,00
159.869.742,00
13.261.326,00
4.966.830,00
4.232.830,00
835.310,00
835.310,00
835.310,00
830.000,00
830.000,00
830.000,00
2.567.520,00
2.567.520,00
2.567.520,00
734.000,00
194.000,00
194.000,00
131.670,00
250.800,00
365.416,00
5.273.000,00
5.273.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
79.244.000,00
1.583.000,00
9.000,00
76.339.000,00
1.313.000,00
975.201,00
975.201,00
975.201,00
173.131.068,00
173.131.068,00
159.869.742,00
13.261.326,00
3.402.830,00
3.402.830,00
835.310,00
835.310,00
835.310,00
2.567.520,00
2.567.520,00
2.567.520,00
1.564.000,00
830.000,00
830.000,00
830.000,00
830.000,00
734.000,00
194.000,00
194.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
19
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.6.2.02.01.03
1.7.6.2.03.00.00
1.7.6.2.03.01.00
1.7.6.2.03.01.03
1.9.0.0.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00
1.9.1.1.00.00.00
1.9.1.1.38.00.00
1.9.1.1.38.01.00
1.9.1.1.38.02.00
1.9.1.1.38.03.00
1.9.1.1.40.00.00
1.9.1.1.40.01.00
1.9.1.1.40.02.00
1.9.1.1.40.03.00
1.9.1.1.99.00.00
1.9.1.1.99.01.00
1.9.1.1.99.01.01
1.9.1.1.99.01.02
1.9.1.1.99.01.03
1.9.1.1.99.02.00
1.9.1.3.00.00.00
1.9.1.3.11.00.00
1.9.1.3.11.01.00
1.9.1.3.11.02.00
1.9.1.3.11.03.00
1.9.1.3.13.00.00
1.9.1.3.13.01.00
1.9.1.3.13.02.00
1.9.1.3.13.03.00
1.9.1.3.99.00.00
1.9.1.3.99.01.00
1.9.1.3.99.03.00
1.9.1.3.99.96.00
1.9.1.9.00.00.00
Convênios - Subvenções do Estado Destinadas à Programas de Educação
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
Convênios - Subvenções do Estado União Destinadas à Programas de Assistência Social
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
Multas de Juros de Mora do IPTU - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
Multas de Juros de Mora do IPTU - Destinado a Programas de Educação
Multas de Juros de Mora do IPTU - Destinado à Ações de saúde
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN
Multas e Juros de Mora do ISSQN - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
Multas e Juros de Mora do ISSQN - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino
Multas e Juros de Mora do ISSQN - Destinado às Ações de Saúde
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS
Multas e Juros de Mora de Outros Impostos - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
Multas e Juros de Mora de Outros Impostos - Destinados ao Desenvolvimento do
Ensino Multas e Juros de Mora de Outros Impostos - Destinado às Ações de Saúde
Multas e Juros de Mora de Taxas
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Recursos Destinados à Programas de Educação
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Recursos Destinados à Ações de Saúde
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
Multas de Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Destinado a Programas de Educação
Multas de Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Destinado à Ações de Saúde
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
Multas e Juros da Dívida Ativa da Taxa de Licenciamento para Funcionamento de Estabelecimento Comer
Multas e Juros da Divida Ativa de Outros Tributos
Multas e Juros da Divida Ativa de Outras Taxas
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
194.000,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
76.266.615,61
35.853.000,00
8.546.000,00
1.016.000,00
410.058,00
309.880,00
296.062,00
6.009.000,00
2.425.232,00
1.832.745,00
1.751.023,00
1.521.000,00
1.452.000,00
586.027,00
442.860,00
423.113,00
69.000,00
784.000,00
425.000,00
171.530,00
129.625,00
123.845,00
195.000,00
78.702,00
59.475,00
56.823,00
164.000,00
11.000,00
109.000,00
44.000,00
26.523.000,00
63.902.000,00
34.853.000,00
8.546.000,00
1.016.000,00
410.058,00
309.880,00
296.062,00
6.009.000,00
2.425.232,00
1.832.745,00
1.751.023,00
1.521.000,00
1.452.000,00
586.027,00
442.860,00
423.113,00
69.000,00
784.000,00
425.000,00
171.530,00
129.625,00
123.845,00
195.000,00
78.702,00
59.475,00
56.823,00
164.000,00
11.000,00
109.000,00
44.000,00
25.523.000,00
194.000,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
12.364.615,61
1.000.000,00
1.000.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
20
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.1.9.15.00.00
1.9.1.9.15.00.01
1.9.1.9.99.00.00
1.9.1.9.99.01.00
1.9.1.9.99.02.00
1.9.2.0.00.00.00
1.9.2.1.00.00.00
1.9.2.1.99.00.00
1.9.2.1.99.01.00
1.9.2.1.99.01.01
1.9.2.1.99.01.02
1.9.2.1.99.99.00
1.9.2.2.00.00.00
1.9.2.2.10.00.00
1.9.2.2.10.01.00
1.9.2.2.99.00.00
1.9.2.2.99.01.00
1.9.2.2.99.01.01
1.9.2.2.99.01.02
1.9.2.2.99.99.00
1.9.3.0.00.00.00
1.9.3.1.00.00.00
1.9.3.1.11.00.00
1.9.3.1.11.01.00
1.9.3.1.11.02.00
1.9.3.1.11.03.00
1.9.3.1.12.00.00
1.9.3.1.12.01.00
1.9.3.1.12.02.00
1.9.3.1.12.03.00
1.9.3.1.13.00.00
1.9.3.1.13.01.00
1.9.3.1.13.02.00
1.9.3.1.13.03.00
1.9.3.1.99.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
Multas Provenientes de Fiscalização Eletrônica
OUTRAS MULTAS
Multas por Desobediência ao Código dos Direitos do
Consumidor MULTA OBRA DESAC PROJ APROV
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES
OUTRAS INDENIZAÇÕES
OUTRAS INDENIZAÇÕES DO CUIABAPREVI
Outras Indenizações do CUIABAPREVI-Plano Financeiro
Outras Indenizações do CUIABAPREVI-Plano Previdenciário
Diversas Indenizações
RESTITUIÇÕES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES DO CUIABA-PREVI
Outras Restituições do CUIABAPREVI-Plano Financeiro
Outras Restituições do CUIABAPREVI-Plano Previdenciário
Diversas Restituições
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU
Dívida Ativa sobre IPTU - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
Dívida Ativa sobre IPTU - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino
Dívida Ativa sobre IPTU - Destinado às Ações de Saúde
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE O ITBI
Dívida Ativa sobre ITBI - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal
Dívida Ativa sobre ITBI - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino
Divida Ativa sobre ITBI - Destinado às Ações de Saúde
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE O ISS
Divida Ativa sobre ISS - Recursos Ordinários do Tesouro
Divida Ativa sobre ISS - Destinado a Programas de Educação
Divida Ativa sobre ISS - Destinado às Ações de Saúde
RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
25.000.000,00
25.000.000,00
1.523.000,00
1.000.000,00
523.000,00
5.521.615,61
517.000,00
517.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
515.000,00
5.004.615,61
2.901.615,61
2.901.615,61
2.103.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.101.000,00
23.364.000,00
23.340.000,00
21.605.000,00
8.719.778,00
6.589.525,00
6.295.697,00
2.000,00
807,00
610,00
583,00
441.000,00
177.988,00
134.505,00
128.507,00
1.292.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
523.000,00
523.000,00
2.616.000,00
515.000,00
515.000,00
515.000,00
2.101.000,00
2.101.000,00
2.101.000,00
23.364.000,00
23.340.000,00
21.605.000,00
8.719.778,00
6.589.525,00
6.295.697,00
2.000,00
807,00
610,00
583,00
441.000,00
177.988,00
134.505,00
128.507,00
1.292.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.905.615,61
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.903.615,61
2.901.615,61
2.901.615,61
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
21
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.3.1.99.01.00
1.9.3.1.99.01.01
1.9.3.1.99.01.99
1.9.3.2.00.00.00
1.9.3.2.99.00.00
1.9.3.2.99.01.00
1.9.3.2.99.01.01
1.9.9.0.00.00.00
1.9.9.0.02.00.00
1.9.9.0.02.02.00
1.9.9.0.99.00.00
1.9.9.0.99.01.00
1.9.9.0.99.01.01
1.9.9.0.99.01.02
1.9.9.0.99.01.03
1.9.9.0.99.02.00
1.9.9.0.99.02.01
1.9.9.0.99.02.02
1.9.9.0.99.02.03
1.9.9.0.99.03.00
1.9.9.0.99.03.01
1.9.9.0.99.03.02
1.9.9.0.99.04.00
1.9.9.0.99.04.01
1.9.9.0.99.99.00
2.0.0.0.00.00.00
2.1.0.0.00.00.00
2.1.1.4.99.00.00
2.1.1.4.99.01.00
2.1.1.4.99.01.01
2.4.0.0.00.00.00
2.4.2.0.00.00.00
2.4.2.1.00.00.00
2.4.2.1.01.00.00
2.4.2.1.01.01.00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal - Recursos Ordinários do Tesouro
Dívida Ativa da Taxa de Licenciamento para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial
e Dívida Ativa de Outros Tributos
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS ¿ PINCIPAL
Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ¿ Principal
RECEITAS DIVERSAS
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS
Receita de Ônus de Sucumbência
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Fundo Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência
Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso
OUTRAS RECEITAS DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto
Fundo Municipal do Turismo
Fundo Municipal Sobre Drogas
OUTRAS RECEITAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias
Fundo de Geração de Emprego e Renda
OUTRAS RECEITAS DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Fundo Municipal de Regularização
Fundiária Outras Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais - Destinado ao Programa de Pavimentação
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - INVESTIMENTO
Transferência de Recursos da União - Investimento Atenção Básica e Vigilância em Saúde
1.292.000,00
2.000,00
1.290.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
11.528.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
9.028.000,00
2.700.000,00
2.500.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
450.000,00
50.000,00
400.000,00
2.659.000,00
2.659.000,00
3.069.000,00
210.290.575,00
40.900.000,00
40.900.000,00
40.900.000,00
40.900.000,00
169.390.575,00
78.595.296,00
78.595.296,00
21.332.000,00
11.640.000,00
1.292.000,00
2.000,00
1.290.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
3.069.000,00
3.069.000,00
3.069.000,00
181.401.575,00
40.900.000,00
40.900.000,00
40.900.000,00
40.900.000,00
140.501.575,00
78.595.296,00
78.595.296,00
21.332.000,00
11.640.000,00
8.459.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.959.000,00
2.700.000,00
2.500.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
450.000,00
50.000,00
400.000,00
2.659.000,00
2.659.000,00
28.889.000,00
28.889.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
22
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2.4.2.1.01.02.00
2.4.2.1.02.00.00
2.4.2.1.02.99.00
2.4.7.0.00.00.00
2.4.7.1.00.00.00
2.4.7.1.02.00.00
2.4.7.1.02.01.00
2.4.7.1.02.01.03
2.4.7.1.03.00.00
2.4.7.1.03.01.00
2.4.7.1.04.00.00
2.4.7.1.04.01.00
2.4.7.1.05.00.00
2.4.7.1.05.02.00
2.4.7.1.05.03.00
2.4.7.1.06.00.00
2.4.7.1.06.01.00
2.4.7.2.00.00.00
2.4.7.2.01.00.00
2.4.7.2.01.01.00
2.4.7.2.01.01.03
7.0.0.0.00.00.00
7.2.0.0.00.00.00
7.2.1.0.00.00.00
7.2.1.0.29.00.00
7.2.1.0.29.01.00
7.2.1.0.29.01.01
7.2.1.0.29.01.02
7.2.1.0.29.12.00
7.2.1.0.99.00.00
7.2.1.0.99.01.00
7.7.0.0.00.00.00
7.7.2.0.00.00.00
7.7.2.3.00.00.00
7.7.2.3.01.00.00
Transferência de Recursos da União - Investimento Atenção Secundária, Terciária e Gestão
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - INVESTIMENTO
Diversas Transferência de Recursos da União Destinados a Programas de Educação - Investimento
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas de Educação
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA OBRAS PÚBLICAS
Transferência de Convênios da União para Obras Públicas
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Transferência de Convênios da União para Habitação e Regularização Fundiária
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Transferência de Convênios da União para o Esporte
Transferência de Convênios da União para o Turismo
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O TRABALHO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Transferência de Convênios da União para o Trabalho e o Desenvolvimento Econômico
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
Convênios - Subvenções do Estado para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil-Intraorçamentário-Plano Financeiro
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil-Intraorçamentário-Plano Previdenciário
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Repasses dos Municípios a seus Institutos de Previdência para Compensação de Pagamentos de Inativos
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
Transferências Correntes - SANECAP
9.692.000,00
57.263.296,00
57.263.296,00
90.795.279,00
53.795.279,00
6.350.121,00
6.350.121,00
6.350.121,00
2.890.500,00
2.890.500,00
10.756.000,00
10.756.000,00
15.665.658,00
3.450.000,00
12.215.658,00
18.133.000,00
18.133.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
240.755.193,67
170.866.152,67
170.866.152,67
61.845.218,74
55.599.916,02
46.151.377,38
9.448.538,64
6.245.302,72
109.020.933,93
109.020.933,93
69.889.041,00
69.889.041,00
69.889.041,00
9.000.000,00
9.692.000,00
57.263.296,00
57.263.296,00
61.906.279,00
24.906.279,00
6.350.121,00
6.350.121,00
6.350.121,00
2.890.500,00
2.890.500,00
15.665.658,00
3.450.000,00
12.215.658,00
37.000.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
60.889.041,00
60.889.041,00
60.889.041,00
60.889.041,00
28.889.000,00
28.889.000,00
10.756.000,00
10.756.000,00
18.133.000,00
18.133.000,00
179.866.152,67
170.866.152,67
170.866.152,67
61.845.218,74
55.599.916,02
46.151.377,38
9.448.538,64
6.245.302,72
109.020.933,93
109.020.933,93
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
23
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
7.7.2.3.02.00.00 Transferências Correntes - Empresa Cuiabana de Saúde Pública 60.889.041,00 60.889.041,00 9.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 105.293.200,00 105.293.200,00
9.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 105.293.200,00 105.293.200,00
9.7.2.0.00.00.00 DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 105.293.200,00 105.293.200,00
9.7.2.1.00.00.00 DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 30.297.600,00 30.297.600,00
9.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 30.062.800,00 30.062.800,00
9.7.2.1.01.02.00 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 30.010.000,00 30.010.000,00
9.7.2.1.01.02.03 DEDUÇÃO FPM - Contribuição para o FUNDEB 30.010.000,00 30.010.000,00
9.7.2.1.01.05.00 DEDUÇÃO - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 52.800,00 52.800,00
9.7.2.1.01.05.03 DEDUÇÃO - ITR - Contribuição para o FUNDEB 52.800,00 52.800,00
9.7.2.1.36.00.00 DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 234.800,00 234.800,00
9.7.2.1.36.00.03 DEDUÇÃO - L.C. Nº 87/96 - Contribuição para o FUNDEB 234.800,00 234.800,00
9.7.2.2.00.00.00 DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 74.995.600,00 74.995.600,00
9.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 74.995.600,00 74.995.600,00
9.7.2.2.01.01.00 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS 57.221.200,00 57.221.200,00
9.7.2.2.01.01.03 DEDUÇÃO ICMS - Contribuição para o FUNDEB 57.221.200,00 57.221.200,00
9.7.2.2.01.02.00 DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA 17.523.600,00 17.523.600,00
9.7.2.2.01.02.03 DEDUÇÃO - IPVA - Contribuição para fo FUNDEB 17.523.600,00 17.523.600,00
9.7.2.2.01.04.00 DEDUÇÃO - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 250.800,00 250.800,00
9.7.2.2.01.04.03 DEDUÇÃO - IPI - Contribuição para o FUNDEB 250.800,00 250.800,00
TOTAL 2.293.183.983,00 2.006.629.515,00 286.554.468,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
24
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECURSOS DO TESOURO
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO FISCAL + SEGURIDADE
FONTE ESPECIFICAÇÃO VALOR
100 Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 603.915.822,00
101 Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Ensino 218.123.615,00
102 Recursos Destinados às Ações de Saúde 294.647.363,00
103 Recursos destinados a Ações de Trânsito e Transportes Urbanos 25.000.000,00
105 Recursos destinados ao custeio da iluminação pública 38.159.000,00
106 Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS 2.200.000,00
107 Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 9.670.000,00
108 Recursos de Transferências do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino - FNDE 80.908.296,00
110 Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 47.598.000,00
111 Recursos de Transferências do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 103.244.000,00
113 Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Remun. da Rede Privada 297.843.041,00
114 Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB 5.000.000,00
116 Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB 159.869.742,00
118 Rec. Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB - Custeio 13.261.326,00
119 Transferência do Estado Para Programas de Educação 975.201,00
161 Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Direta 28.314.109,00
162 Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - ADM Direta 37.000.000,00
191 Operação de Crédito Destinada à Pavimentação e Drenagem dos Bairros de Cuiabá 40.900.000,00
TOTAL RECURSOS DO TESOURO : 2.006.629.515,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
25
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO FISCAL + SEGURIDADE
FONTE ESPECIFICAÇÃO VALOR
204 Recursos dos Serviços de Saneamento 9.000.000,00
218 Recursos destinados à Regulação e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto 4.829.000,00
240 Recursos Próprios 28.663.988,00
241 Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores p a Previdência Social - Plano Previdenciário 34.000.000,00
242 Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social - Plano Financeiro 179.260.000,00
261 Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Indireta 30.067.480,00
262 Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - ADM Indireta 734.000,00
TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES : 286.554.468,00
TOTAL GERAL : 2.293.183.983,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
26
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECURSOS DO TESOURO
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO FISCAL
FONTE ESPECIFICAÇÃO VALOR
100 Recursos Ordinários do Tesouro Municipal 603.915.822,00
101 Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Ensino 218.123.615,00
102 Recursos Destinados às Ações de Saúde 294.647.363,00
103 Recursos destinados a Ações de Trânsito e Transportes Urbanos 25.000.000,00
105 Recursos destinados ao custeio da iluminação pública 38.159.000,00
108 Recursos de Transferências do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino - FNDE 80.908.296,00
114 Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB 5.000.000,00
116 Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB 159.869.742,00
118 Rec. Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB - Custeio 13.261.326,00
119 Transferência do Estado Para Programas de Educação 975.201,00
161 Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Direta 28.314.109,00
162 Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - ADM Direta 37.000.000,00
191 Operação de Crédito Destinada à Pavimentação e Drenagem dos Bairros de Cuiabá 40.900.000,00
TOTAL RECURSOS DO TESOURO : 1.546.074.474,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
27
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO FISCAL
FONTE ESPECIFICAÇÃO VALOR
204 Recursos dos Serviços de Saneamento 9.000.000,00
218 Recursos destinados à Regulação e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto 4.829.000,00
240 Recursos Próprios 25.963.988,00
261 Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Indireta 28.889.000,00
262 Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - ADM Indireta 194.000,00
TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES : 68.875.988,00
TOTAL GERAL : 1.614.950.462,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
28
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECURSOS DO TESOURO
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO SEGURIDADE
FONTE ESPECIFICAÇÃO VALOR
106 Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS 2.200.000,00
107 Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 9.670.000,00
110 Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 47.598.000,00
111 Recursos de Transferências do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo 103.244.000,00
113 Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Remun. da Rede Privada 297.843.041,00
TOTAL RECURSOS DO TESOURO : 460.555.041,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
29
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO SEGURIDADE
FONTE ESPECIFICAÇÃO VALOR
240 Recursos Próprios 2.700.000,00
241 Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores p a Previdência Social - Plano Previdenciário 34.000.000,00
242 Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social - Plano Financeiro 179.260.000,00
261 Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Indireta 1.178.480,00
262 Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - ADM Indireta 540.000,00
TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES : 217.678.480,00
TOTAL GERAL : 678.233.521,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
30
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
QUADROS CONSOLIDADOS DA DESPESA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
31
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O E TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAL
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01 Câmara Municipal de Cuiabá F
45.150.000,00 29.415.000,00 0,00 15.185.000,00 550.000,00 0,00 0,00
45.150.000,00 29.415.000,00 0,00 15.185.000,00 550.000,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Secretaria Municipal de Governo e Comunicação 30.666.415,00 9.781.915,00 0,00 20.622.170,76 262.329,24 0,00 0,00
F 30.666.415,00 9.781.915,00 0,00 20.622.170,76 262.329,24 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Controladoria Geral do Município 3.808.000,00 3.134.000,00 0,00 658.000,00 16.000,00 0,00 0,00
F 3.808.000,00 3.134.000,00 0,00 658.000,00 16.000,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Procuradoria Geral do Município 34.693.050,00 11.844.050,00 0,00 22.701.984,00 147.016,00 0,00 0,00
F 34.693.050,00 11.844.050,00 0,00 22.701.984,00 147.016,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Secretaria Municipal de Gestão 229.057.980,00 209.149.700,14 0,00 19.104.880,22 803.399,64 0,00 0,00
F 15.449.500,00 11.970.500,00 0,00 3.160.000,40 318.999,60 0,00 0,00
S 213.608.480,00 197.179.200,14 0,00 15.944.879,82 484.400,04 0,00 0,00
07 Secretaria Municipal de Fazenda 45.119.000,00 31.863.000,00 0,00 13.232.000,00 24.000,00 0,00 0,00
F 45.119.000,00 31.863.000,00 0,00 13.232.000,00 24.000,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Secretaria Municipal de Educação 480.517.611,00 324.913.161,00 0,00 74.298.882,00 81.305.568,00 0,00 0,00
F 480.517.611,00 324.913.161,00 0,00 74.298.882,00 81.305.568,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento 47.660.900,00 22.806.900,00 0,00 23.666.000,00 1.188.000,00 0,00 0,00 Humano F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 47.660.900,00 22.806.900,00 0,00 23.666.000,00 1.188.000,00 0,00 0,00
12 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 47.181.978,00 12.512.320,00 0,00 16.170.002,45 18.499.655,55 0,00 0,00
F 47.181.978,00 12.512.320,00 0,00 16.170.002,45 18.499.655,55 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico 27.458.500,00 5.382.500,00 0,00 4.339.114,91 17.736.885,09 0,00 0,00
F 27.458.500,00 5.382.500,00 0,00 4.339.114,91 17.736.885,09 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 56.695.900,00 15.511.900,00 0,00 37.849.000,00 3.335.000,00 0,00 0,00
F 56.695.900,00 15.511.900,00 0,00 37.849.000,00 3.335.000,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Secretaria Municipal de Saúde 780.337.404,00 297.292.753,00 0,00 399.343.215,00 83.701.436,00 0,00 0,00
F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
32
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O E TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAL
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20 Secretaria Municipal de Planejamento
S 780.337.404,00 297.292.753,00 0,00 399.343.215,00 83.701.436,00 0,00 0,00
7.723.300,00 6.260.000,00 0,00 1.203.300,00 260.000,00 0,00 0,00
F 7.723.300,00 6.260.000,00 0,00 1.203.300,00 260.000,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 31.530.488,00 15.221.500,00 0,00 11.639.531,53 4.669.456,47 0,00 0,00 Urbano F 31.530.488,00 15.221.500,00 0,00 11.639.531,53 4.669.456,47 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária 16.282.000,00 1.802.500,00 0,00 10.481.654,46 3.997.845,54 0,00 0,00
F 16.282.000,00 1.802.500,00 0,00 10.481.654,46 3.997.845,54 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Secretaria Municipal de Obras Públicas 147.198.500,00 12.117.960,00 0,00 45.904.431,08 89.176.108,92 0,00 0,00
F 147.198.500,00 12.117.960,00 0,00 45.904.431,08 89.176.108,92 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 117.174.500,00 19.381.500,00 0,00 82.790.000,00 15.003.000,00 0,00 0,00
F 117.174.500,00 19.381.500,00 0,00 82.790.000,00 15.003.000,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Secretaria Municipal de Ordem Pública 56.091.200,00 51.577.200,00 0,00 4.071.000,00 443.000,00 0,00 0,00
F 56.091.200,00 51.577.200,00 0,00 4.071.000,00 443.000,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Encargos Gerais do Município 80.343.257,00 3.100.000,00 14.800.000,00 36.036.214,28 1.246.785,72 0,00 25.160.257,00
F 80.343.257,00 3.100.000,00 14.800.000,00 36.036.214,28 1.246.785,72 0,00 25.160.257,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Reserva de Contingência 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L : 2.293.183.983,00 1.083.067.859,14 14.800.000,00 839.296.380,69 322.365.486,17 0,00 25.160.257,00
F I S C A L : 1.251.577.199,00 565.789.006,00 14.800.000,00 400.342.285,87 236.991.650,13 0,00 25.160.257,00
S E G U R I D A D E : 1.041.606.784,00 517.278.853,14 0,00 438.954.094,82 85.373.836,04 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
33
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
R E C E I T A D E S P E S A
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 568.877.988,00
2.082.893.408,00 DESPESA CORRENTE 1.083.067.859,14
1.937.164.239,83
RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 244.313.384,39 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 26.130.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 839.296.380,69 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 11.837.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.260.761.620,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76.266.615,61 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 105.293.200,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
145.729.168,17
TOTAL
2.082.893.408,00
TOTAL
2.082.893.408,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
145.729.168,17
RECEITA DE CAPITAL
210.290.575,00
DESPESA DE CAPITAL
347.525.743,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.900.000,00 INVESTIMENTOS 322.365.486,17 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 25.160.257,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 169.390.575,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
SUPERAVIT
8.494.000,00
TOTAL
356.019.743,17
TOTAL
356.019.743,17
R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 2.082.893.408,00 DEPESAS CORRENTES - 1.937.164.239,83
RECEITAS DE CAPITAL - 210.290.575,00 DEPESAS DE CAPITAL - 347.525.743,17
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 8.494.000,00
TOTAL - 2.293.183.983,00 TOTAL - 2.293.183.983,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
34
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES FISCAL
R E C E I T A D E S P E S A
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 568.877.988,00
1.425.986.887,00 DESPESA CORRENTE 565.789.006,00
980.931.291,87
RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 38.159.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 21.930.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.342.285,87 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 11.837.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 819.815.099,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 70.661.000,00 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 105.293.200,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
445.055.595,13
TOTAL
1.425.986.887,00
TOTAL
1.425.986.887,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
445.055.595,13
RECEITA DE CAPITAL
188.963.575,00
DESPESA DE CAPITAL
262.151.907,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.900.000,00 INVESTIMENTOS 236.991.650,13 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 25.160.257,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 148.063.575,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE
363.373.263,00
SUPERAVIT 0,00
TOTAL
634.019.170,13
TOTAL
634.019.170,13
R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 1.425.986.887,00 DEPESAS CORRENTES - 980.931.291,87
RECEITAS DE CAPITAL - 188.963.575,00 DEPESAS DE CAPITAL - 262.151.907,13
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 8.494.000,00
TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE - 363.373.263,00
TOTAL - 1.614.950.462,00 TOTAL - 1.614.950.462,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
35
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES SEGURIDADE
R E C E I T A D E S P E S A
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 0,00
656.906.521,00 DESPESA CORRENTE 517.278.853,14
956.232.947,96
RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 206.154.384,39 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 438.954.094,82 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 440.946.521,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.605.615,61 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 0,00
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
299.326.426,96
TOTAL
956.232.947,96
TOTAL
956.232.947,96
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
299.326.426,96
RECEITA DE CAPITAL
21.327.000,00
DESPESA DE CAPITAL
85.373.836,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 INVESTIMENTOS 85.373.836,04 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 21.327.000,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TRANSF. ORÇAMENTO FISCAL
363.373.263,00
SUPERAVIT
TOTAL
384.700.263,00
TOTAL
384.700.263,00
R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 656.906.521,00 DEPESAS CORRENTES - 956.232.947,96
RECEITAS DE CAPITAL - 21.327.000,00 DEPESAS DE CAPITAL - 85.373.836,04
TRANSF. ORÇ. FISCAL - 363.373.263,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
TOTAL - 1.041.606.784,00 TOTAL - 1.041.606.784,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
36
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DO TESOURO
R E C E I T A D E S P E S A
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 553.733.000,00
1.825.227.940,00 DESPESA CORRENTE 880.541.699,00
1.678.419.044,54
RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 38.159.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 19.505.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 783.077.345,54 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.373.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.249.849.140,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.902.000,00 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 105.293.200,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
146.808.895,46
TOTAL
1.825.227.940,00
TOTAL
1.825.227.940,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
146.808.895,46
RECEITA DE CAPITAL
181.401.575,00
DESPESA DE CAPITAL
319.716.470,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.900.000,00 INVESTIMENTOS 294.556.213,46 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 25.160.257,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 140.501.575,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
SUPERAVIT
0,00
TOTAL
328.210.470,46
TOTAL
328.210.470,46
R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 1.825.227.940,00 DEPESAS CORRENTES - 1.678.419.044,54
RECEITAS DE CAPITAL - 181.401.575,00 DEPESAS DE CAPITAL - 319.716.470,46
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 8.494.000,00
TOTAL - 2.006.629.515,00 TOTAL - 2.006.629.515,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
37
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DO TESOURO FISCAL
R E C E I T A D E S P E S A
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 553.733.000,00
1.385.999.899,00 DESPESA CORRENTE 560.442.046,00
938.972.176,54
RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 38.159.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 19.505.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 363.730.130,54 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.373.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 810.621.099,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.902.000,00 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 105.293.200,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
447.027.722,46
TOTAL
1.385.999.899,00
TOTAL
1.385.999.899,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
447.027.722,46
RECEITA DE CAPITAL
160.074.575,00
DESPESA DE CAPITAL
235.235.034,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.900.000,00 INVESTIMENTOS 210.074.777,46 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 25.160.257,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 119.174.575,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE
363.373.263,00
SUPERAVIT 0,00
TOTAL
607.102.297,46
TOTAL
607.102.297,46
R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 1.385.999.899,00 DEPESAS CORRENTES - 938.972.176,54
RECEITAS DE CAPITAL - 160.074.575,00 DEPESAS DE CAPITAL - 235.235.034,46
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 8.494.000,00
TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE - 363.373.263,00
TOTAL - 1.546.074.474,00 TOTAL - 1.546.074.474,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
38
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DO TESOURO SEGURIDADE
R E C E I T A D E S P E S A
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 0,00
439.228.041,00 DESPESA CORRENTE 320.099.653,00
739.446.868,00
RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 419.347.215,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 439.228.041,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 0,00
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
300.218.827,00
TOTAL
739.446.868,00
TOTAL
739.446.868,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
300.218.827,00
RECEITA DE CAPITAL
21.327.000,00
DESPESA DE CAPITAL
84.481.436,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 INVESTIMENTOS 84.481.436,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 21.327.000,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE
363.373.263,00
SUPERAVIT
TOTAL
384.700.263,00
TOTAL
384.700.263,00
R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 439.228.041,00 DEPESAS CORRENTES - 739.446.868,00
RECEITAS DE CAPITAL - 21.327.000,00 DEPESAS DE CAPITAL - 84.481.436,00
TRANSF. ORÇ. FISCAL - 363.373.263,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
TOTAL - 823.928.304,00 TOTAL - 823.928.304,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
39
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES
R E C E I T A D E S P E S A
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 15.144.988,00
257.665.468,00 DESPESA CORRENTE 202.526.160,14
258.745.195,29
RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 206.154.384,39 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 6.625.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.219.035,15 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 6.464.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.912.480,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.364.615,61 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 0,00
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
1.079.727,29
TOTAL
257.665.468,00
TOTAL
259.824.922,58
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
1.079.727,29
RECEITA DE CAPITAL
28.889.000,00
DESPESA DE CAPITAL
27.809.272,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 INVESTIMENTOS 27.809.272,71 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 28.889.000,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
SUPERAVIT
TOTAL
29.968.727,29
TOTAL
27.809.272,71
R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 257.665.468,00 DEPESAS CORRENTES - 258.745.195,29
RECEITAS DE CAPITAL - 28.889.000,00 DEPESAS DE CAPITAL - 27.809.272,71
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
TOTAL - 286.554.468,00 TOTAL - 286.554.468,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
40
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES FISCAL
R E C E I T A D E S P E S A
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 15.144.988,00
39.986.988,00 DESPESA CORRENTE 5.346.960,00
41.959.115,33
RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.425.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.612.155,33 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 6.464.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.194.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.759.000,00 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 0,00
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
1.972.127,33
TOTAL
39.986.988,00
TOTAL
43.931.242,66
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
1.972.127,33
RECEITA DE CAPITAL
28.889.000,00
DESPESA DE CAPITAL
26.916.872,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 INVESTIMENTOS 26.916.872,67 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 28.889.000,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE
0,00
TOTAL
30.861.127,33
TOTAL
26.916.872,67
R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 39.986.988,00 DEPESAS CORRENTES - 41.959.115,33
RECEITAS DE CAPITAL - 28.889.000,00 DEPESAS DE CAPITAL - 26.916.872,67
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE - 0,00
TOTAL - 68.875.988,00 TOTAL - 68.875.988,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
41
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES SEGURIDADE
R E C E I T A D E S P E S A
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 0,00
217.678.480,00 DESPESA CORRENTE 197.179.200,14
216.786.079,96
RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 206.154.384,39 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.200.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.606.879,82 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.718.480,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.605.615,61 REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 0,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
-892.400,04
TOTAL
216.786.079,96
TOTAL
216.786.079,96
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
-892.400,04
RECEITA DE CAPITAL
0,00
DESPESA DE CAPITAL
892.400,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 INVESTIMENTOS 892.400,04 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 0,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE
0,00
TOTAL
0,00
TOTAL
-0,00
R E S U M O RECEITAS CORRENTES - 217.678.480,00 DEPESAS CORRENTES - 216.786.079,96
RECEITAS DE CAPITAL - 0,00 DEPESAS DE CAPITAL - 892.400,04
TRANSF. ORÇ. FISCAL - 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
TOTAL - 217.678.480,00 TOTAL - 217.678.480,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
42
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
01000 - Câmara Municipal de
Cuiabá 01101 - Câmara Municipal
de Cuiabá
FIS
SEG
45.150.000,00
45.150.000,00
45.150.000,00
TOTAL : 45.150.000,00 45.150.000,00 FISCAL : 45.150.000,00 45.150.000,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
02000 - Secretaria Municipal de Governo e
Comunicação 02101 - Secretaria Municipal de Governo
e Comunicação
FIS
SEG
25.837.415,00
25.837.415,00
25.837.415,00
02702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá FIS
SEG
4.829.000,00
4.829.000,00
4.829.000,00
TOTAL : 30.666.415,00 25.837.415,00 4.829.000,00
FISCAL : 30.666.415,00 25.837.415,00 4.829.000,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
03000 - Controladoria Geral do Município
03101 - Controladoria Geral do Município
FIS
SEG
3.808.000,00
3.808.000,00
3.808.000,00
TOTAL : 3.808.000,00 3.808.000,00 FISCAL : 3.808.000,00 3.808.000,00
SEGURIDADE :
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
43
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
04000 - Procuradoria Geral do
Município 04101 - Procuradoria Geral
do Município
FIS
SEG
32.193.050,00
32.193.050,00
32.193.050,00
04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município FIS
SEG
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
TOTAL : 34.693.050,00 32.193.050,00 2.500.000,00
FISCAL : 34.693.050,00 32.193.050,00 2.500.000,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
06000 - Secretaria Municipal de Gestão
06101 - Secretaria Municipal de Gestão
FIS
SEG
13.049.500,00
13.049.500,00
13.049.500,00
06601 - Fundo Municipal de Capacitação FIS
SEG
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá FIS
SEG
213.608.480,00
213.608.480,00
213.608.480,00
TOTAL : 229.057.980,00 13.049.500,00 216.008.480,00
FISCAL : 15.449.500,00 13.049.500,00 2.400.000,00
SEGURIDADE : 213.608.480,00 213.608.480,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
07000 - Secretaria Municipal de Fazenda
07101 - Secretaria Municipal de Fazenda
FIS
SEG
45.119.000,00
45.119.000,00
45.119.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
44
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
TOTAL : 45.119.000,00 45.119.000,00 FISCAL : 45.119.000,00 45.119.000,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
09000 - Secretaria Municipal de Educação
09601 - Fundo Único Municipal de Educação
FIS
SEG
480.517.611,00
480.517.611,00
480.323.611,00
194.000,00
TOTAL : 480.517.611,00 480.323.611,00 194.000,00
FISCAL : 480.517.611,00 480.323.611,00 194.000,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
11000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
11601 - Fundo Municipal de Assistência Social
FIS
SEG
43.460.900,00
43.460.900,00
42.090.900,00
1.370.000,00
11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FIS
SEG
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa FIS
SEG
100.000,00
100.000,00
100.000,00
11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente FIS
SEG
100.000,00
100.000,00
100.000,00
11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais FIS
SEG
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
45
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
TOTAL : 47.660.900,00 43.590.900,00 4.070.000,00
FISCAL : SEGURIDADE : 47.660.900,00 43.590.900,00 4.070.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
12000 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
12101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
FIS
SEG
45.531.978,00
45.531.978,00
45.531.978,00
12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais FIS
SEG
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal FIS
SEG
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12603 - Fundo Municipal do Turismo FIS
SEG
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas FIS
SEG
50.000,00
50.000,00
50.000,00
TOTAL : 47.181.978,00 47.031.978,00 150.000,00
FISCAL : 47.181.978,00 47.031.978,00 150.000,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
13000 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
13101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
FIS
SEG
6.645.500,00
6.645.500,00
6.645.500,00
13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias 18.130.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
46
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
FIS
SEG
18.130.000,00 620.000,00 17.510.000,00
13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda FIS
SEG
2.683.000,00
2.683.000,00
1.610.000,00
1.073.000,00
TOTAL : 27.458.500,00 8.875.500,00 18.583.000,00
FISCAL : 27.458.500,00 8.875.500,00 18.583.000,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
15000 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
15101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
FIS
SEG
31.695.900,00
31.695.900,00
31.695.900,00
15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos FIS
SEG
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
TOTAL : 56.695.900,00 56.695.900,00 FISCAL : 56.695.900,00 56.695.900,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
16000 - Secretaria Municipal de Saúde
16501 - Empresa Cuiabana de Saúde Pública
FIS
SEG
75.293.841,00
75.293.841,00
75.293.841,00
16601 - Fundo Único Municipal de Saúde FIS
SEG
705.043.563,00
705.043.563,00
705.043.563,00
TOTAL : 780.337.404,00 780.337.404,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
47
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
FISCAL : SEGURIDADE : 780.337.404,00 780.337.404,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
20000 - Secretaria Municipal de Planejamento
20101 - Secretaria Municipal de Planejamento
FIS
SEG
7.723.300,00
7.723.300,00
7.723.300,00
TOTAL : 7.723.300,00 7.723.300,00 FISCAL : 7.723.300,00 7.723.300,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
21000 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
21101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
FIS
SEG
16.360.500,00
16.360.500,00
16.360.500,00
21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente FIS
SEG
6.659.988,00
6.659.988,00
6.659.988,00
21602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano FIS
SEG
8.510.000,00
8.510.000,00
8.510.000,00
TOTAL : 31.530.488,00 16.360.500,00 15.169.988,00
FISCAL : 31.530.488,00 16.360.500,00 15.169.988,00
SEGURIDADE :
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
48
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
23000 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
23101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
FIS
SEG
2.767.000,00
2.767.000,00
2.767.000,00
23601 - Fundo Municipal de Habitação FIS
SEG
10.856.000,00
10.856.000,00
100.000,00
10.756.000,00
23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária FIS
SEG
2.659.000,00
2.659.000,00
2.659.000,00
TOTAL : 16.282.000,00 2.867.000,00 13.415.000,00
FISCAL : 16.282.000,00 2.867.000,00 13.415.000,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
26000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
26101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
FIS
SEG
136.563.500,00
136.563.500,00
136.563.500,00
26501 - Companhia de Saneamento da Capital FIS
SEG
10.635.000,00
10.635.000,00
10.635.000,00
TOTAL : 147.198.500,00 136.563.500,00 10.635.000,00
FISCAL : 147.198.500,00 136.563.500,00 10.635.000,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
27000 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
27101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
FIS
SEG
79.015.500,00
79.015.500,00
79.015.500,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
49
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública FIS
SEG
38.159.000,00
38.159.000,00
38.159.000,00
TOTAL : 117.174.500,00 117.174.500,00 FISCAL : 117.174.500,00 117.174.500,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
32000 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
32101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
FIS
SEG
55.091.200,00
55.091.200,00
55.091.200,00
32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor FIS
SEG
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
TOTAL : 56.091.200,00 55.091.200,00 1.000.000,00
FISCAL : 56.091.200,00 55.091.200,00 1.000.000,00
SEGURIDADE :
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
97000 - Encargos Gerais do Município
97101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão
FIS
SEG
20.683.000,00
20.683.000,00
20.683.000,00
97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda FIS
SEG
59.660.257,00
59.660.257,00
59.660.257,00
TOTAL : 80.343.257,00 80.343.257,00 FISCAL : 80.343.257,00 80.343.257,00
SEGURIDADE :
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
50
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
51
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF .
TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
98000 - Reserva de Contingência
98101 - Reserva de Contingência
FIS
SEG
8.494.000,00
8.494.000,00
8.494.000,00
TOTAL : 8.494.000,00 8.494.000,00 FISCAL : 8.494.000,00 8.494.000,00
SEGURIDADE :
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
52
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GR UPO DE DESPESA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 565.789.006,00 517.278.853,14 1.083.067.859,14
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.342.285,87 438.954.094,82 839.296.380,69
4 INVESTIMENTOS 236.991.650,13 85.373.836,04 322.365.486,17
5 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 25.160.257,00 0,00 25.160.257,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.494.000,00 0,00 8.494.000,00
TOTAL : 1.251.577.199,00 1.041.606.784,00 2.293.183.983,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GR UPO DE DESPESA RECURSOS DO TESOURO
ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 560.442.046,00 320.099.653,00 880.541.699,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 363.730.130,54 419.347.215,00 783.077.345,54
4 INVESTIMENTOS 210.074.777,46 84.481.436,00 294.556.213,46
5 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 25.160.257,00 0,00 25.160.257,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.494.000,00 0,00 8.494.000,00
TOTAL : 1.182.701.211,00 823.928.304,00 2.006.629.515,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GR UPO DE DESPESA RECURSOS OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.346.960,00 197.179.200,14 202.526.160,14
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.612.155,33 19.606.879,82 56.219.035,15
4 INVESTIMENTOS 26.916.872,67 892.400,04 27.809.272,71
5 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 68.875.988,00 217.678.480,00 286.554.468,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
53
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
01 LEGISLATIVA 45.150.000,00 0,00 45.150.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 42.650.000,00 0,00 42.650.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 172.759.480,00 0,00 172.759.480,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 128.942.391,92 0,00 128.942.391,92
124 CONTROLE INTERNO 200.000,00 0,00 200.000,00
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 716.052,08 0,00 716.052,08
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.051.036,00 0,00 12.051.036,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 11.950.000,00 0,00 11.950.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 52.891.200,00 0,00 52.891.200,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 52.891.200,00 0,00 52.891.200,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 47.660.900,00 47.660.900,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 28.036.900,00 28.036.900,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 100.000,00 100.000,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 4.377.196,00 4.377.196,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 13.686.804,00 13.686.804,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 213.608.480,00 213.608.480,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 17.617.479,94 17.617.479,94
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 195.991.000,06 195.991.000,06
10 SAÚDE 0,00 780.337.404,00 780.337.404,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 333.732.046,00 333.732.046,00
301 ATENCAO BASICA 0,00 35.113.317,00 35.113.317,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 402.701.041,00 402.701.041,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 5.806.000,00 5.806.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 363.000,00 363.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 2.622.000,00 2.622.000,00
11 TRABALHO 8.575.489,34 0,00 8.575.489,34
122 ADMINISTRACAO GERAL 6.645.500,00 0,00 6.645.500,00
333 EMPREGABILIDADE 1.929.989,34 0,00 1.929.989,34
12 EDUCAÇÃO 496.517.611,00 0,00 496.517.611,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 308.761.413,00 0,00 308.761.413,00
365 EDUCACAO INFANTIL 170.177.402,00 0,00 170.177.402,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.139.696,00 0,00 1.139.696,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
54
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
367 EDUCACAO ESPECIAL 439.100,00 0,00 439.100,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00
13 CULTURA 38.302.455,55 0,00 38.302.455,55
122 ADMINISTRACAO GERAL 11.994.800,00 0,00 11.994.800,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO 170.000,00 0,00 170.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 10.644.000,00 0,00 10.644.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
695 TURISMO 12.493.655,55 0,00 12.493.655,55
14 DIREITOS DA CIDADANIA 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00
181 POLICIAMENTO 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 700.000,00 0,00 700.000,00
15 URBANISMO 241.217.000,00 0,00 241.217.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 39.907.500,00 0,00 39.907.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 113.720.500,00 0,00 113.720.500,00
452 SERVICOS URBANOS 87.589.000,00 0,00 87.589.000,00
16 HABITAÇÃO 16.282.000,00 0,00 16.282.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.767.000,00 0,00 2.767.000,00
482 HABITACAO URBANA 13.515.000,00 0,00 13.515.000,00
17 SANEAMENTO 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 32.481.488,00 0,00 32.481.488,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 17.901.254,92 0,00 17.901.254,92
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.540.000,00 0,00 7.540.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 6.711.833,08 0,00 6.711.833,08
542 CONTROLE AMBIENTAL 328.400,00 0,00 328.400,00
20 AGRICULTURA 18.130.000,00 0,00 18.130.000,00
601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 18.003.760,00 0,00 18.003.760,00
604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 48.720,00 0,00 48.720,00
606 EXTENSAO RURAL 77.520,00 0,00 77.520,00
22 INDÚSTRIA 753.010,66 0,00 753.010,66
334 FOMENTO AO TRABALHO 373.639,98 0,00 373.639,98
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 379.370,68 0,00 379.370,68
26 TRANSPORTE 41.433.685,00 0,00 41.433.685,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 15.695.900,00 0,00 15.695.900,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 0,00 10.000,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 125.000,00 0,00 125.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 25.602.785,00 0,00 25.602.785,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
55
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
27 DESPORTO E LAZER 8.829.522,45 0,00 8.829.522,45
812 DESPORTO COMUNITARIO 8.829.522,45 0,00 8.829.522,45
28 ENCARGOS ESPECIAIS 58.460.257,00 0,00 58.460.257,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 39.960.257,00 0,00 39.960.257,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.494.000,00 0,00 8.494.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.494.000,00 0,00 8.494.000,00
TOTAL : 1.251.577.199,00 1.041.606.784,00 2.293.183.983,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
56
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
003 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 480.517.611,00 0,00 480.517.611,00
006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 19.886.000,00 19.886.000,00
012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS 8.829.522,45 0,00 8.829.522,45
013 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA 11.950.000,00 0,00 11.950.000,00
014 APOIO ADMINISTRATIVO 362.311.598,92 76.597.179,94 438.908.778,86
015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 4.210.000,00 0,00 4.210.000,00
016 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 12.051.036,00 0,00 12.051.036,00
018 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 195.991.000,06 195.991.000,06
019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 2.683.000,00 0,00 2.683.000,00
020 INTEGRADO DE CIDADANIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 26.307.655,55 0,00 26.307.655,55
022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO 18.130.000,00 0,00 18.130.000,00
024 QUALIDADE AMBIENTAL 7.040.233,08 0,00 7.040.233,08
025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 204.879.500,00 0,00 204.879.500,00
027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 13.515.000,00 0,00 13.515.000,00
029 MOBILIDADE URBANA 21.927.785,00 0,00 21.927.785,00
032 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 0,00 22.864.000,00 22.864.000,00
033 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 345.701.041,00 345.701.041,00
034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.483.000,00 2.483.000,00
035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 5.806.000,00 5.806.000,00
036 GESTÃO DO SUS 0,00 292.317.127,00 292.317.127,00
038 INVESTIMENTO (SUS) 0,00 79.961.436,00 79.961.436,00
042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 7.770.000,00 0,00 7.770.000,00
900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.494.000,00 0,00 8.494.000,00
998 OPERAÇÕES ESPECIAIS 58.460.257,00 0,00 58.460.257,00
TOTAL : 1.251.577.199,00 1.041.606.784,00 2.293.183.983,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
57
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA RECURSOS DO TESOURO
FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
003 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 480.323.611,00 0,00 480.323.611,00
006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 14.316.000,00 14.316.000,00
012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS 8.779.522,45 0,00 8.779.522,45
013 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA 11.950.000,00 0,00 11.950.000,00
014 APOIO ADMINISTRATIVO 45.150.000,00 0,00 45.150.000,00
015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00
016 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 12.051.036,00 0,00 12.051.036,00
018 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00
019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00
020 INTEGRADO DE CIDADANIA 250.000,00 0,00 250.000,00
021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 24.757.655,55 0,00 24.757.655,55
022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO 620.000,00 0,00 620.000,00
024 QUALIDADE AMBIENTAL 500.000,00 0,00 500.000,00
025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 500.000,00 0,00 500.000,00
027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000,00 0,00 100.000,00
029 MOBILIDADE URBANA 21.927.785,00 0,00 21.927.785,00
032 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 0,00 22.864.000,00 22.864.000,00
033 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 44.089.041,00 44.089.041,00
034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.483.000,00 2.483.000,00
035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 5.806.000,00 5.806.000,00
036 GESTÃO DO SUS 0,00 292.317.127,00 292.317.127,00
038 INVESTIMENTO (SUS) 0,00 79.961.436,00 79.961.436,00
042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 230.000,00 0,00 230.000,00
900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.494.000,00 0,00 8.494.000,00
998 OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00
TOTAL : 1.182.701.211,00 823.928.304,00 2.006.629.515,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
58
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
003 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 194.000,00 0,00 194.000,00
006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00
012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 0,00 0,00
013 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00
014 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00
015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
016 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00
018 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 195.991.000,06 195.991.000,06
019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 1.073.000,00 0,00 1.073.000,00
020 INTEGRADO DE CIDADANIA 0,00 0,00 0,00
021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 0,00 0,00 0,00
022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO 17.510.000,00 0,00 17.510.000,00
024 QUALIDADE AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00
025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00
027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 10.756.000,00 0,00 10.756.000,00
029 MOBILIDADE URBANA 0,00 0,00 0,00
032 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 0,00 0,00 0,00
033 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00
034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00
035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 0,00
036 GESTÃO DO SUS 0,00 0,00 0,00
038 INVESTIMENTO (SUS) 0,00 0,00 0,00
042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00
900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00
998 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 68.875.988,00 217.678.480,00 286.554.468,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
59
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
60
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
01101 - Câmara Municipal de Cuiabá
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
45.150.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 45.150.000,00
TOTAL FISCAL : 45.150.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
61
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :01 - Câmara Municipal de Cuiabá
UNIDADE :01101 - Câmara Municipal de Cuiabá
TOTAL DA UNIDADE : 45.150.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
001 - LEGISLATIVA
45.150.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
42.650.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
131 - COMUNICACAO SOCIAL 2.500.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
45.150.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
44.600.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 550.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
29.415.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.185.000,00
4 - INVESTIMENTOS 550.000,00
TOTAL : 45.150.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
62
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
01101 - Câmara Municipal de Cuiabá
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
375.000,00
375.000,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 375.000,00 375.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 375.000,00 375.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 60.000,00 60.000,00 0,00
FIS 60.000,00 60.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 60.000,00 60.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 12.295.000,00 12.295.000,00 0,00
FIS 12.295.000,00 12.295.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 12.295.000,00 12.295.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 29.420.000,00 29.420.000,00 0,00
FIS 29.420.000,00 29.420.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 29.420.000,00 29.420.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 500.000,00 500.000,00 0,00
FIS 500.000,00 500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 500.000,00 500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2009 Divulgação Institucional 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
FIS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
63
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
01.101 - Câmara Municipal de Cuiabá
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01 LEGISLATIVA F
90
100
45.150.000,00 29.415.000,00 0,00 15.185.000,00 550.000,00 0,00 0,00
01.122 ADMINISTRACAO GERAL 42.650.000,00 29.415.000,00 0,00 12.685.000,00 550.000,00 0,00 0,00
01.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 42.650.000,00 29.415.000,00 0,00 12.685.000,00 550.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
01.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
375.000,00
0,00
0,00
315.000,00
60.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
375.000,00
0,00
0,00
315.000,00
60.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 375.000,00 0,00 0,00 315.000,00 60.000,00 0,00 0,00
375.000,00 0,00 0,00 315.000,00 60.000,00 0,00 0,00
01.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
60.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
60.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 60.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
100 60.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
01.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
12.295.000,00
0,00
0,00
12.245.000,00
50.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
12.295.000,00
0,00
0,00
12.245.000,00
50.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
64
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
01.101 - Câmara Municipal de Cuiabá
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
100
12.295.000,00
0,00
0,00
12.245.000,00
50.000,00
0,00
0,00
12.295.000,00 0,00 0,00 12.245.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
29.420.000,00
29.415.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
29.420.000,00
29.415.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 100,00 90 26.520.000,00 26.515.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
100 26.520.000,00 26.515.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
91 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.122.014.2005
Ações de Informática
F
500.000,00
0,00
0,00
90.000,00
410.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
500.000,00
0,00
0,00
90.000,00
410.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 500.000,00 0,00 0,00 90.000,00 410.000,00 0,00 0,00
100 500.000,00 0,00 0,00 90.000,00 410.000,00 0,00 0,00
01.131
COMUNICACAO SOCIAL
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
01.131.014
APOIO ADMINISTRATIVO
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
01.131.014.2009
Divulgação Institucional
F
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
65
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
01.101 - Câmara Municipal de Cuiabá
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Promover a divulgação das ações da Prefeitura
90
100
2.500.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
Municipal de Cuiabá
9900
Cuiabá
PRODUTO Campanhas realizadas Percentual 100,00
2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 45.150.000,00 29.415.000,00 0,00 15.185.000,00 550.000,00 0,00 0,00
FISCAL 45.150.000,00 29.415.000,00 0,00 15.185.000,00 550.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
66
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
67
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
25.837.415,00
0,00
TOTAL GERAL : 25.837.415,00
TOTAL FISCAL : 25.837.415,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
68
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :02 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação UNIDADE :02101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação TOTAL DA UNIDADE : 25.837.415,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
25.337.415,00
004 - ADMINISTRAÇÃO
018 - GESTÃO AMBIENTAL 500.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
9.837.415,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
131 - COMUNICACAO SOCIAL 15.500.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 500.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
25.337.415,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
024 - QUALIDADE AMBIENTAL 500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
25.680.085,76
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 157.329,24
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
7.093.915,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.586.170,76
4 - INVESTIMENTOS 157.329,24
TOTAL : 25.837.415,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
69
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
516.407,98
516.407,98
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 516.407,98 516.407,98 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 516.407,98 516.407,98 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 459.883,12 459.883,12 0,00
FIS 459.883,12 459.883,12 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 459.883,12 459.883,12 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 1.113.259,66 1.113.259,66 0,00
FIS 1.113.259,66 1.113.259,66 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 1.113.259,66 1.113.259,66 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 7.216.415,00 7.216.415,00 0,00
FIS 7.216.415,00 7.216.415,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 7.216.415,00 7.216.415,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 110.449,24 110.449,24 0,00
FIS 110.449,24 110.449,24 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 110.449,24 110.449,24 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2009 Divulgação Institucional 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00
FIS 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2010 Manutenção de Órgãos Colegiados 420.000,00 420.000,00 0,00
FIS 420.000,00 420.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 420.000,00 420.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
70
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2022 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Vale do Rio Cuiabá
9900 Cuiabá
SEG 0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
SEG
FIS
SEG
24 QUALIDADE AMBIENTAL
2155 Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas
9900 Cuiabá
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
SEG
FIS
SEG
TOTAL : 25.837.415,00 25.837.415,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
71
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02.101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
100
25.337.415,00 7.093.915,00 0,00 18.186.170,76 57.329,24 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 9.837.415,00 7.093.915,00 0,00 2.686.170,76 57.329,24 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 9.837.415,00 7.093.915,00 0,00 2.686.170,76 57.329,24 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
516.407,98
0,00
0,00
491.407,98
25.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
516.407,98
0,00
0,00
491.407,98
25.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 516.407,98 0,00 0,00 491.407,98 25.000,00 0,00 0,00
516.407,98 0,00 0,00 491.407,98 25.000,00 0,00 0,00
04.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
459.883,12
0,00
0,00
459.883,12
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
459.883,12
0,00
0,00
459.883,12
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 459.883,12 0,00 0,00 459.883,12 0,00 0,00 0,00
100 459.883,12 0,00 0,00 459.883,12 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
1.113.259,66
0,00
0,00
1.113.259,66
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
1.113.259,66
0,00
0,00
1.113.259,66
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
72
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02.101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
100
1.113.259,66
0,00
0,00
1.113.259,66
0,00
0,00
0,00
1.113.259,66 0,00 0,00 1.113.259,66 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
7.216.415,00
7.093.915,00
0,00
122.500,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
7.216.415,00
7.093.915,00
0,00
122.500,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 12,00 90 6.823.415,00 6.700.915,00 0,00 122.500,00 0,00 0,00 0,00
100 6.823.415,00 6.700.915,00 0,00 122.500,00 0,00 0,00 0,00
91 393.000,00 393.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 393.000,00 393.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2005
Ações de Informática
F
110.449,24
0,00
0,00
78.120,00
32.329,24
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
110.449,24
0,00
0,00
78.120,00
32.329,24
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 110.449,24 0,00 0,00 78.120,00 32.329,24 0,00 0,00
100 110.449,24 0,00 0,00 78.120,00 32.329,24 0,00 0,00
04.122.014.2010
Manutenção de Órgãos Colegiados
F
420.000,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar apoio logístico necessário aos órgãos
colegiados legalmente constituídos
9900
Cuiabá
420.000,00
0,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Conselho mantido Percentual 100,00
90 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
73
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02.101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.014.2022
Manutenção do Consórcio Intermunicipal de
F
90
100 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Desenvolvimento do Vale do Rio Cuiabá
OBJ. ESPECíF.
Promover a Manutenção e Desenvolvimento do
Consórcio Intermunicipal do vale doRio Cuiabá.
9900
Cuiabá
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Consórcio mantido Percentual 100,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
04.131
COMUNICACAO SOCIAL
15.500.000,00
0,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
0,00
04.131.014
APOIO ADMINISTRATIVO
15.500.000,00
0,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
04.131.014.2009
Divulgação Institucional
F
15.500.000,00
0,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a divulgação das ações da Prefeitura
Municipal de Cuiabá
9900
Cuiabá
15.500.000,00
0,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Campanhas realizadas Percentual 100,00 90 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00
100 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00
18
GESTÃO AMBIENTAL
500.000,00
0,00
0,00
400.000,00
100.000,00
0,00
0,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00
18.541.024 QUALIDADE AMBIENTAL 500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
74
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02.101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.541.024.2155 Projeto Quadrante de Combate a Queimadas F
90
100
500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Urbanas
OBJ. ESPECíF.
Combater as queimadas urbanas
9900
Cuiabá
500.000,00
0,00
0,00
400.000,00
100.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Projeto implantado Unidade 100,00
500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00
500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00
TOTAL 25.837.415,00 7.093.915,00 0,00 18.586.170,76 157.329,24 0,00 0,00
FISCAL 25.837.415,00 7.093.915,00 0,00 18.586.170,76 157.329,24 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
75
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
76
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação
02702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
2.040.000,00
4.829.000,00
4.829.000,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS
FIS
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS FIS 4.829.000,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS FIS 4.829.000,00
1600.14.00.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO FIS 4.829.000,00
1600.14.01.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Serviço de Água e Esgoto FIS 2.040.000,00
1600.14.01.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Serviço de Água e Esgoto FIS 1600.14.02.00 Taxa de Serv. de Regulação e Fiscalização sobre Manejo, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos FIS 340.000,00
1600.14.02.00 Taxa de Serv. de Regulação e Fiscalização sobre Manejo, Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos FIS 340.000,00 1600.14.03.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Transporte Coletivo Urbano FIS 2.045.000,00
1600.14.03.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Transporte Coletivo Urbano FIS 2.045.000,00 1600.14.04.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre a Iluminação Pública FIS 404.000,00
1600.14.04.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre a Iluminação Pública FIS 404.000,00
TOTAL GERAL : 4.829.000,00
FISCAL : 4.829.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
77
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :02 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação UNIDADE :02702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá TOTAL DA UNIDADE : 4.829.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
004 - ADMINISTRAÇÃO
4.829.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
4.112.947,92
122 - ADMINISTRACAO GERAL
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 716.052,08
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
4.829.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
4.724.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 105.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
2.688.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.036.000,00
4 - INVESTIMENTOS 105.000,00
TOTAL : 4.829.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
78
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
417.200,00
0,00
417.200,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 417.200,00 0,00 417.200,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 417.200,00 0,00 417.200,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 109.000,00 0,00 109.000,00
FIS 109.000,00 0,00 109.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 109.000,00 0,00 109.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 488.947,92 0,00 488.947,92
FIS 488.947,92 0,00 488.947,92
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 488.947,92 0,00 488.947,92
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 2.950.800,00 0,00 2.950.800,00
FIS 2.950.800,00 0,00 2.950.800,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 2.950.800,00 0,00 2.950.800,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 147.000,00 0,00 147.000,00
FIS 147.000,00 0,00 147.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 147.000,00 0,00 147.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2376 Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados 716.052,08 0,00 716.052,08
FIS 716.052,08 0,00 716.052,08
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 716.052,08 0,00 716.052,08
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 4.829.000,00 0,00 4.829.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
79
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02.702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
218
4.829.000,00 2.688.000,00 0,00 2.036.000,00 105.000,00 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 4.112.947,92 2.688.000,00 0,00 1.339.947,92 85.000,00 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 4.112.947,92 2.688.000,00 0,00 1.339.947,92 85.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
417.200,00
0,00
0,00
362.200,00
55.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
417.200,00
0,00
0,00
362.200,00
55.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 417.200,00 0,00 0,00 362.200,00 55.000,00 0,00 0,00
417.200,00 0,00 0,00 362.200,00 55.000,00 0,00 0,00
04.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
109.000,00
0,00
0,00
109.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
109.000,00
0,00
0,00
109.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00
218 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
488.947,92
0,00
0,00
488.947,92
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
488.947,92
0,00
0,00
488.947,92
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
80
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02.702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
218
488.947,92
0,00
0,00
488.947,92
0,00
0,00
0,00
488.947,92 0,00 0,00 488.947,92 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
2.950.800,00
2.688.000,00
0,00
262.800,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
2.950.800,00
2.688.000,00
0,00
262.800,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 100,00 90 2.815.800,00 2.553.000,00 0,00 262.800,00 0,00 0,00 0,00
218 2.815.800,00 2.553.000,00 0,00 262.800,00 0,00 0,00 0,00
91 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2005
Ações de Informática
F
147.000,00
0,00
0,00
117.000,00
30.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
147.000,00
0,00
0,00
117.000,00
30.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 147.000,00 0,00 0,00 117.000,00 30.000,00 0,00 0,00
218 147.000,00 0,00 0,00 117.000,00 30.000,00 0,00 0,00
04.125
NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
716.052,08
0,00
0,00
696.052,08
20.000,00
0,00
0,00
04.125.014
APOIO ADMINISTRATIVO
716.052,08
0,00
0,00
696.052,08
20.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
04.125.014.2376
Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos
F
716.052,08
0,00
0,00
696.052,08
20.000,00
0,00
0,00 Delegados
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
81
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
02.702 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. .
90
218
716.052,08
0,00
0,00
696.052,08
20.000,00
0,00
0,00
9900
Cuiabá
PRODUTO Sistema regulado Unidade 100,00
716.052,08 0,00 0,00 696.052,08 20.000,00 0,00 0,00
716.052,08 0,00 0,00 696.052,08 20.000,00 0,00 0,00
TOTAL 4.829.000,00 2.688.000,00 0,00 2.036.000,00 105.000,00 0,00 0,00
FISCAL 4.829.000,00 2.688.000,00 0,00 2.036.000,00 105.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
82
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
83
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
03101 - Controladoria Geral do Município
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
3.808.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 3.808.000,00
TOTAL FISCAL : 3.808.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
84
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :03 - Controladoria Geral do Município
UNIDADE :03101 - Controladoria Geral do Município
TOTAL DA UNIDADE : 3.808.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
3.758.000,00
004 - ADMINISTRAÇÃO
014 - DIREITOS DA CIDADANIA 50.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
3.558.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
124 - CONTROLE INTERNO 200.000,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
3.558.000,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
020 - INTEGRADO DE CIDADANIA 250.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
3.792.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 16.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
3.134.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 658.000,00
4 - INVESTIMENTOS 16.000,00
TOTAL : 3.808.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
85
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
03101 - Controladoria Geral do Município
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
80.000,00
80.000,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 80.000,00 80.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 80.000,00 80.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 61.000,00 61.000,00 0,00
FIS 61.000,00 61.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 61.000,00 61.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 69.000,00 69.000,00 0,00
FIS 69.000,00 69.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 69.000,00 69.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 3.308.000,00 3.308.000,00 0,00
FIS 3.308.000,00 3.308.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 3.308.000,00 3.308.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 40.000,00 40.000,00 0,00
FIS 40.000,00 40.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 40.000,00 40.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
20 INTEGRADO DE CIDADANIA
200.000,00
200.000,00
0,00 2175 Ampliação, Divulgação e Fortalecimento do Controle Social em Âmbito Municipal
FIS 200.000,00 200.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 200.000,00 200.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2176 Cidadania integrada 50.000,00 50.000,00 0,00
FIS 50.000,00 50.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
86
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
03101 - Controladoria Geral do Município
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá
SEG 0,00 0,00 0,00
FIS 50.000,00 50.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 3.808.000,00 3.808.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
87
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
03.101 - Controladoria Geral do Município
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
100
3.758.000,00 3.134.000,00 0,00 608.000,00 16.000,00 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.558.000,00 3.134.000,00 0,00 408.000,00 16.000,00 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 3.558.000,00 3.134.000,00 0,00 408.000,00 16.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 1,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
61.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
61.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00
100 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
69.000,00
0,00
0,00
69.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
69.000,00
0,00
0,00
69.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
88
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
03.101 - Controladoria Geral do Município
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
100
69.000,00
0,00
0,00
69.000,00
0,00
0,00
0,00
69.000,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
3.308.000,00
3.134.000,00
0,00
174.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
3.308.000,00
3.134.000,00
0,00
174.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 13,50 90 3.052.000,00 2.878.000,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00
100 3.052.000,00 2.878.000,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00
91 256.000,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 256.000,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2005
Ações de Informática
F
40.000,00
0,00
0,00
24.000,00
16.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
40.000,00
0,00
0,00
24.000,00
16.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 40.000,00 0,00 0,00 24.000,00 16.000,00 0,00 0,00
100 40.000,00 0,00 0,00 24.000,00 16.000,00 0,00 0,00
04.124
CONTROLE INTERNO
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
04.124.020
INTEGRADO DE CIDADANIA
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
04.124.020.2175
Ampliação, Divulgação e Fortalecimento do
F
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00 Controle Social em Âmbito Municipal
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
89
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
03.101 - Controladoria Geral do Município
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Fortalecer o controle social através da F
90
100
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
transparência das informações
9900
Cuiabá
PRODUTO Ações desenvolvidas/implementadas Percentual 1,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
14
DIREITOS DA CIDADANIA
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
14.422.020 INTEGRADO DE CIDADANIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
14.422.020.2176
Cidadania integrada
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Projeto implementado Unidade 1,00
90 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.808.000,00 3.134.000,00 0,00 658.000,00 16.000,00 0,00 0,00
FISCAL 3.808.000,00 3.134.000,00 0,00 658.000,00 16.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
90
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 105
106
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
91
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
04101 - Procuradoria Geral do Município
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
32.193.050,00
0,00
TOTAL GERAL : 32.193.050,00
TOTAL FISCAL : 32.193.050,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
92
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :04 - Procuradoria Geral do Município
UNIDADE :04101 - Procuradoria Geral do Município
TOTAL DA UNIDADE : 32.193.050,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
13.193.050,00
004 - ADMINISTRAÇÃO
015 - URBANISMO 500.000,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS 18.500.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
13.193.050,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 500.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.500.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
13.193.050,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 500.000,00
998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
32.171.034,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 22.016,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
11.844.050,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.326.984,00
4 - INVESTIMENTOS 22.016,00
TOTAL : 32.193.050,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
93
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
04101 - Procuradoria Geral do Município
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
880.000,00
880.000,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 880.000,00 880.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 880.000,00 880.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 70.000,00 70.000,00 0,00
FIS 70.000,00 70.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 70.000,00 70.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 125.000,00 125.000,00 0,00
FIS 125.000,00 125.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 125.000,00 125.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 11.968.050,00 11.968.050,00 0,00
FIS 11.968.050,00 11.968.050,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 11.968.050,00 11.968.050,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 150.000,00 150.000,00 0,00
FIS 150.000,00 150.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 150.000,00 150.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
25 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
500.000,00
500.000,00
0,00 2017 Desapropriações de Interesse Público
FIS 500.000,00 500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 500.000,00 500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
998 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
94
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
04101 - Procuradoria Geral do Município
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
8001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais 500.000,00 500.000,00 0,00
FIS 500.000,00 500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 500.000,00 500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
8003 Encargos com Precatórios 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
FIS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 32.193.050,00 32.193.050,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
95
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
04.101 - Procuradoria Geral do Município
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
100
13.193.050,00 11.844.050,00 0,00 1.326.984,00 22.016,00 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 13.193.050,00 11.844.050,00 0,00 1.326.984,00 22.016,00 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 13.193.050,00 11.844.050,00 0,00 1.326.984,00 22.016,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
880.000,00
0,00
0,00
860.000,00
20.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
880.000,00
0,00
0,00
860.000,00
20.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 880.000,00 0,00 0,00 860.000,00 20.000,00 0,00 0,00
880.000,00 0,00 0,00 860.000,00 20.000,00 0,00 0,00
04.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
100 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
125.000,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
125.000,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
96
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
04.101 - Procuradoria Geral do Município
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
100
125.000,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
11.968.050,00
11.844.050,00
0,00
124.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
11.968.050,00
11.844.050,00
0,00
124.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 12,00 90 9.888.050,00 9.764.050,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00
100 9.888.050,00 9.764.050,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00
91 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2005
Ações de Informática
F
150.000,00
0,00
0,00
147.984,00
2.016,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
150.000,00
0,00
0,00
147.984,00
2.016,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 150.000,00 0,00 0,00 147.984,00 2.016,00 0,00 0,00
100 150.000,00 0,00 0,00 147.984,00 2.016,00 0,00 0,00
15
URBANISMO
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
15.451.025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA- 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURA
OBJETIVO PGM
.
15.451.025.2017
Desapropriações de Interesse Público
F
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
97
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
04.101 - Procuradoria Geral do Município
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Desapropriação, regularização e aquisição de lotes
F
90
100
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
urbanos para implantação de vias estruturais no
município de Cuiabá, conjuntos habitacionais e
assentamentos de famílias removidas das áreas de
riscos, bem como outras áreas de interesse público.
9900
Cuiabá
PRODUTO Área desapropriada Percentual 100,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
18.500.000,00
0,00
0,00
18.500.000,00
0,00
0,00
0,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00
28.846.998 OPERAÇÕES ESPECIAIS 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
28.846.998.8001
Encargos Decorrentes de Processos Judiciais
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Garantir os recursos necessários a viabilização das
despesas municipais decorrentes de processos judiciais e sucumbências.
9900
Cuiabá
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Encargos pagos Percentual 100,00 90 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
100 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
28.846.998.8003
Encargos com Precatórios
F
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Encargos com precatórios no forma do art. 100 da
CFe parcelamento junto ao TJ e TRT e mandados judiciais
9900
Cuiabá
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Encargos pagos
Percentual 100,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
98
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
04.101 - Procuradoria Geral do Município
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
90 100
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 32.193.050,00 11.844.050,00 0,00 20.326.984,00 22.016,00 0,00 0,00
FISCAL 32.193.050,00 11.844.050,00 0,00 20.326.984,00 22.016,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
99
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
100
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
04 - Procuradoria Geral do Município
04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
FIS
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 2.500.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 2.500.000,00
1990.02.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS FIS 2.500.000,00
1990.02.02.00 Receita de Ônus de Sucumbência FIS 2.500.000,00
1990.02.02.00 Receita de Ônus de Sucumbência FIS
TOTAL GERAL : 2.500.000,00
FISCAL : 2.500.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
101
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :04 - Procuradoria Geral do Município
UNIDADE :04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município TOTAL DA UNIDADE : 2.500.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
004 - ADMINISTRAÇÃO
2.500.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
2.500.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
2.375.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 125.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
2.375.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 125.000,00
TOTAL : 2.500.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
102
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00 2170 Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita
FIS 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2172 Estudos Jurídicos 250.000,00 0,00 250.000,00
FIS 250.000,00 0,00 250.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 250.000,00 0,00 250.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
103
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
04.601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
240
2.500.000,00 0,00 0,00 2.375.000,00 125.000,00 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.500.000,00 0,00 0,00 2.375.000,00 125.000,00 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 2.500.000,00 0,00 0,00 2.375.000,00 125.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2170
Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Pagamento dos honorários aos procuradores do
Município, referente à dívida ativa inscrita
9900
Cuiabá
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Honorário pago Mês 1,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00
2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2172
Estudos Jurídicos
F
250.000,00
0,00
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
promover a pesquisa, o aprimoramento e a
atualização jurídica dos procuradores do Município, de forma possibilitar a qualificação profissional e a especialização do conhecimento, tornando-os agentes multiplicadores
9900
Cuiabá
250.000,00
0,00
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Estudos realizados Percentual 100,00
90 250.000,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00
240 250.000,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00
TOTAL 2.500.000,00 0,00 0,00 2.375.000,00 125.000,00 0,00 0,00
FISCAL 2.500.000,00 0,00 0,00 2.375.000,00 125.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
104
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
105
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06101 - Secretaria Municipal de Gestão
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
13.049.500,00
0,00
TOTAL GERAL : 13.049.500,00
TOTAL FISCAL : 13.049.500,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
106
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :06 - Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE :06101 - Secretaria Municipal de Gestão
TOTAL DA UNIDADE : 13.049.500,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
004 - ADMINISTRAÇÃO
13.049.500,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
13.049.500,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
13.049.500,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
3 - DESPESA CORRENTE
13.049.500,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.970.500,00
1.079.000,00
TOTAL : 13.049.500,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
107
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06101 - Secretaria Municipal de Gestão
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
470.000,04
470.000,04
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 470.000,04 470.000,04 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 470.000,04 470.000,04 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 120.000,12 120.000,12 0,00
FIS 120.000,12 120.000,12 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 120.000,12 120.000,12 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 200.000,04 200.000,04 0,00
FIS 200.000,04 200.000,04 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 200.000,04 200.000,04 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 12.184.499,80 12.184.499,80 0,00
FIS 12.184.499,80 12.184.499,80 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 12.184.499,80 12.184.499,80 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 75.000,00 75.000,00 0,00
FIS 75.000,00 75.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 75.000,00 75.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 13.049.500,00 13.049.500,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
108
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06.101 - Secretaria Municipal de Gestão
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
100
13.049.500,00 11.970.500,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 13.049.500,00 11.970.500,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 13.049.500,00 11.970.500,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
470.000,04
0,00
0,00
470.000,04
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
470.000,04
0,00
0,00
470.000,04
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 470.000,04 0,00 0,00 470.000,04 0,00 0,00 0,00
470.000,04 0,00 0,00 470.000,04 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
120.000,12
0,00
0,00
120.000,12
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
120.000,12
0,00
0,00
120.000,12
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 120.000,12 0,00 0,00 120.000,12 0,00 0,00 0,00
100 120.000,12 0,00 0,00 120.000,12 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
200.000,04
0,00
0,00
200.000,04
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
200.000,04
0,00
0,00
200.000,04
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
109
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06.101 - Secretaria Municipal de Gestão
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
100
200.000,04
0,00
0,00
200.000,04
0,00
0,00
0,00
200.000,04 0,00 0,00 200.000,04 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
12.184.499,80
11.970.500,00
0,00
213.999,80
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
12.184.499,80
11.970.500,00
0,00
213.999,80
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 12,00 90 11.184.499,80 10.970.500,00 0,00 213.999,80 0,00 0,00 0,00
100 11.184.499,80 10.970.500,00 0,00 213.999,80 0,00 0,00 0,00
91 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2005
Ações de Informática
F
75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00
90 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00
100 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 13.049.500,00 11.970.500,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00
FISCAL 13.049.500,00 11.970.500,00 0,00 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
110
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
111
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06 - Secretaria Municipal de Gestão
06601 - Fundo Municipal de Capacitação
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
FIS
1360.00.00.00 RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS FIS 2.400.000,00
1361.00.00.00 RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS FIS 2.400.000,00
1361.01.00.00 RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FIS 2.400.000,00
1361.01.01.00 Receita do Crédito de Consignações em Folha para Fins de Capacitação FIS 2.400.000,00
1361.01.01.00 Receita do Crédito de Consignações em Folha para Fins de Capacitação FIS
TOTAL GERAL : 2.400.000,00
FISCAL : 2.400.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
112
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :06 - Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE :06601 - Fundo Municipal de Capacitação
TOTAL DA UNIDADE : 2.400.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
004 - ADMINISTRAÇÃO
2.400.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.400.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2.400.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
2.081.000,40
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 318.999,60
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
2.081.000,40
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 318.999,60
TOTAL : 2.400.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
113
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06601 - Fundo Municipal de Capacitação
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
15 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00 2007 Capacitação de Recursos Humanos
FIS 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
114
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06.601 - Fundo Municipal de Capacitação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO
F
90
240
2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00
04.128.015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO PGM
.
04.128.015.2007
Capacitação de Recursos Humanos
2.400.000,00
0,00
0,00
2.081.000,40
318.999,60
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Acompanhar e incentivar o servidor em sua carreira
no setor público, atentando para sua capacitação.
9900
Cuiabá
2.400.000,00
0,00
0,00
2.081.000,40
318.999,60
0,00
0,00
PRODUTO Pessoa capacitada Percentual 100,00
2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00
2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00
TOTAL 2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00
FISCAL 2.400.000,00 0,00 0,00 2.081.000,40 318.999,60 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
115
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
116
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06 - Secretaria Municipal de Gestão
06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
SEG
23.075.688,69
35.288.231,72
42.742.327,33
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
SEG
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SEG 35.288.231,72
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SEG 35.288.231,72
1210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO SEG 35.288.231,72
1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SEG 34.263.231,72
1210.29.07.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil-Plano Financeiro SEG 1210.29.07.02 Contribuição do Servidor Ativo Civil-Plano Previdenciário SEG 11.187.543,03 1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL SEG 1.010.000,00
1210.29.09.01 Contribuição do Servidor Inativo Civil-Plano Financeiro SEG 1.000.000,00 1210.29.09.02 Contribuição do Servidor Inativo Civil-Plano Previdenciário SEG 10.000,00 1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL SEG 15.000,00
1210.29.11.01 Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS-Plano Financeiro SEG 10.000,00 1210.29.11.02 Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS-Plano Previdenciário SEG 5.000,00 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL SEG 4.200.000,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS SEG 4.200.000,00
1328.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR SEG 4.200.000,00
1328.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA SEG 4.000.000,00
1328.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA SEG 4.000.000,00
1328.10.00.01 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa SEG 4.000.000,00 1328.20.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL SEG 200.000,00
1328.20.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL SEG 200.000,00
1328.20.00.01 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável SEG 200.000,00 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SEG 348.480,00
1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS SEG 348.480,00
1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO SEG 348.480,00
1721.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO SEG 348.480,00
1721.99.03.00 Transferência para Contribuição Social SEG 348.480,00
1721.99.03.00 Transferência para Contribuição Social SEG 348.480,00 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES SEG 2.905.615,61
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SEG 2.905.615,61
1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES SEG 2.000,00
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES SEG 2.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
117
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06 - Secretaria Municipal de Gestão
06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1921.99.01.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES DO CUIABAPREVI SEG 1.000,00
2.000,00
170.866.152,67
1921.99.01.01 Outras Indenizações do CUIABAPREVI-Plano Financeiro SEG 1921.99.01.02 Outras Indenizações do CUIABAPREVI-Plano Previdenciário SEG 1.000,00 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES SEG 2.903.615,61
1922.10.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SEG 2.901.615,61 SERVIDORES 1922.10.01.00 Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal SEG 2.901.615,61
1922.10.01.00 Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal SEG 2.901.615,61 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES SEG 2.000,00
1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES DO CUIABA-PREVI SEG 2.000,00
1922.99.01.01 Outras Restituições do CUIABAPREVI-Plano Financeiro SEG 1.000,00 1922.99.01.02 Outras Restituições do CUIABAPREVI-Plano Previdenciário SEG 1.000,00
7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
SEG
7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
SEG
170.866.152,67
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SEG 170.866.152,67
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SEG 170.866.152,67
7210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO SEG 61.845.218,74
7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL SEG 55.599.916,02
7210.29.01.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil-Intraorçamentário-Plano Financeiro SEG 46.151.377,38 7210.29.01.02 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil-Intraorçamentário-Plano Previdenciário SEG 9.448.538,64 7210.29.12.00 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial SEG 6.245.302,72
7210.29.12.00 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial SEG 6.245.302,72 7210.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SEG 109.020.933,93
7210.99.01.00 Repasses dos Municípios a seus Institutos de Previdência para Compensação de Pagamentos de Inativos SEG 109.020.933,93
7210.99.01.00 Repasses dos Municípios a seus Institutos de Previdência para Compensação de Pagamentos de Inativos SEG 109.020.933,93
TOTAL GERAL : 213.608.480,00
FISCAL : SEGURIDADE : 213.608.480,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
118
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :06 - Secretaria Municipal de Gestão
UNIDADE :06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá TOTAL DA UNIDADE : 213.608.480,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
213.608.480,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
17.617.479,94
122 - ADMINISTRACAO GERAL
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 195.991.000,06
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
17.617.479,94
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
018 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 195.991.000,06
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
213.124.079,96
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 484.400,04
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
197.179.200,14
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.944.879,82
4 - INVESTIMENTOS 484.400,04
TOTAL : 213.608.480,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
119
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
520.159,54
0,00
520.159,54 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 520.159,54 0,00 520.159,54
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 520.159,54 0,00 520.159,54
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 12.497,03 0,00 12.497,03
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 12.497,03 0,00 12.497,03
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 12.497,03 0,00 12.497,03
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 14.779.903,37 0,00 14.779.903,37
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 14.779.903,37 0,00 14.779.903,37
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 14.779.903,37 0,00 14.779.903,37
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 1.666.000,00 0,00 1.666.000,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.666.000,00 0,00 1.666.000,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.666.000,00 0,00 1.666.000,00
2005 Ações de Informática 220.000,00 0,00 220.000,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 220.000,00 0,00 220.000,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 220.000,00 0,00 220.000,00
2411 Projeto "MELHOR IDADE" 418.920,00 0,00 418.920,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 418.920,00 0,00 418.920,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 418.920,00 0,00 418.920,00
18 PREVIDÊNCIA SOCIAL
14.741.000,02
0,00
14.741.000,02 2067 Encargos com Pensionistas e Inativos do Fundo Previdenciário
FIS 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
120
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá
SEG 14.741.000,02 0,00 14.741.000,02
FIS 0,00 0,00 0,00
2069 Encargos com Benefícios Sociais do Fundo Previdenciário
SEG 14.741.000,02
3.002.000,04
0,00
0,00
14.741.000,02
3.002.000,04
9900 Cuiabá
FIS 0,00
3.002.000,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.002.000,04
0,00
SEG
FIS
2164 Encargos com Inativos e Pensionistas do Fundo Financeiro
SEG 3.002.000,04
170.241.000,00
0,00
0,00
3.002.000,04
170.241.000,00
9900 Cuiabá
FIS 0,00
170.241.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.241.000,00
0,00
SEG
FIS
2165 Encargos com Benefícios Previdenciários do Fundo Financeiro
SEG 170.241.000,00
8.007.000,00
0,00
0,00
170.241.000,00
8.007.000,00
9900 Cuiabá
FIS 0,00
8.007.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.007.000,00
0,00
SEG
FIS
SEG 8.007.000,00 0,00 8.007.000,00
TOTAL : 213.608.480,00 0,00 213.608.480,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
121
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06.602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL S
90
241
213.608.480,00 197.179.200,14 0,00 15.944.879,82 484.400,04 0,00 0,00
09.122 ADMINISTRACAO GERAL 17.617.479,94 1.668.200,08 0,00 15.464.879,82 484.400,04 0,00 0,00
09.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 17.617.479,94 1.668.200,08 0,00 15.464.879,82 484.400,04 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
09.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
520.159,54
0,00
0,00
420.159,54
100.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
520.159,54
0,00
0,00
420.159,54
100.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 520.159,54 0,00 0,00 420.159,54 100.000,00 0,00 0,00
520.159,54 0,00 0,00 420.159,54 100.000,00 0,00 0,00
09.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
S
12.497,03
0,00
0,00
12.497,03
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
12.497,03
0,00
0,00
12.497,03
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 12.497,03 0,00 0,00 12.497,03 0,00 0,00 0,00
241 12.497,03 0,00 0,00 12.497,03 0,00 0,00 0,00
09.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
S
14.779.903,37
0,00
0,00
14.679.903,37
100.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
14.779.903,37
0,00
0,00
14.679.903,37
100.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
122
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06.602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09.122.014.2004
Percentual 100,00
S
90
241
14.779.903,37
0,00
0,00
14.679.903,37
100.000,00
0,00
0,00
13.767.903,37 0,00 0,00 13.667.903,37 100.000,00 0,00 0,00
242 1.012.000,00 0,00 0,00 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
1.666.000,00
1.661.000,08
0,00
4.999,92
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
1.666.000,00
1.661.000,08
0,00
4.999,92
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 100,00 90 1.565.999,97 1.561.000,05 0,00 4.999,92 0,00 0,00 0,00
241 1.565.999,97 1.561.000,05 0,00 4.999,92 0,00 0,00 0,00
91 100.000,03 100.000,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241 100.000,03 100.000,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.122.014.2005
Ações de Informática
S
220.000,00
0,00
0,00
69.999,96
150.000,04
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
220.000,00
0,00
0,00
69.999,96
150.000,04
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 220.000,00 0,00 0,00 69.999,96 150.000,04 0,00 0,00
241 220.000,00 0,00 0,00 69.999,96 150.000,04 0,00 0,00
09.122.014.2411
Projeto "MELHOR IDADE"
S
418.920,00
7.200,00
0,00
277.320,00
134.400,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
418.920,00
7.200,00
0,00
277.320,00
134.400,00
0,00
0,00
PRODUTO Projeto implantado
Unidade 100,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
123
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06.602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09.272
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
S
90 241
418.920,00 7.200,00 0,00 277.320,00 134.400,00 0,00 0,00
70.440,00 7.200,00 0,00 27.240,00 36.000,00 0,00 0,00
261 348.480,00 0,00 0,00 250.080,00 98.400,00 0,00 0,00
195.991.000,06
195.511.000,06
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
09.272.018
PREVIDÊNCIA SOCIAL
195.991.000,06
195.511.000,06
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
09.272.018.2067
Encargos com Pensionistas e Inativos do Fundo
14.741.000,02
14.501.000,02
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
Previdenciário
OBJ. ESPECíF.
MANTER O PAGAMENTO DAS
APOSENTADORIAS E PENSÕES DO CUIABÁPREV
9900
Cuiabá
14.741.000,02
14.501.000,02
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Benefícios pagos Percentual 100,00 20 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
241 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
90 14.501.000,02 14.501.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241 14.501.000,02 14.501.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.272.018.2069
Encargos com Benefícios Sociais do Fundo
S
3.002.000,04
3.002.000,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previdenciário
OBJ. ESPECíF.
MANTER O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES ATIVOS.
9900
Cuiabá
3.002.000,04
3.002.000,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Benefícios pagos Percentual 100,00
90 3.002.000,04 3.002.000,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241 3.002.000,04 3.002.000,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
124
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
06.602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09.272.018.2164 Encargos com Inativos e Pensionistas do Fundo S
20
242
170.241.000,00 170.001.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
Financeiro
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
170.241.000,00
170.001.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Benefícios pagos Percentual 100,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
90 170.001.000,00 170.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242 170.001.000,00 170.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.272.018.2165
Encargos com Benefícios Previdenciários do Fundo
S
8.007.000,00
8.007.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Financeiro
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
8.007.000,00
8.007.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Benefícios pagos Percentual 100,00
90 8.007.000,00 8.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242 8.007.000,00 8.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 213.608.480,00 197.179.200,14 0,00 15.944.879,82 484.400,04 0,00 0,00
FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 213.608.480,00 197.179.200,14 0,00 15.944.879,82 484.400,04 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
125
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
126
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
07101 - Secretaria Municipal de Fazenda
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
45.119.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 45.119.000,00
TOTAL FISCAL : 45.119.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
127
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :07 - Secretaria Municipal de Fazenda
UNIDADE :07101 - Secretaria Municipal de Fazenda
TOTAL DA UNIDADE : 45.119.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
004 - ADMINISTRAÇÃO
45.119.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
33.169.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS 11.950.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
11.950.000,00
013 - GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA
014 - APOIO ADMINISTRATIVO 33.169.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
45.095.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 24.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
31.863.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.232.000,00
4 - INVESTIMENTOS 24.000,00
TOTAL : 45.119.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
128
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
07101 - Secretaria Municipal de Fazenda
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
13 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA
11.950.000,00
11.950.000,00
0,00 2125 Gestão da Arrecadação Tributária
FIS 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
14 APOIO ADMINISTRATIVO
500.000,00
500.000,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 500.000,00 500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 500.000,00 500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 40.000,00 40.000,00 0,00
FIS 40.000,00 40.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 40.000,00 40.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 150.000,00 150.000,00 0,00
FIS 150.000,00 150.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 150.000,00 150.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 31.997.000,00 31.997.000,00 0,00
FIS 31.997.000,00 31.997.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 31.997.000,00 31.997.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 482.000,00 482.000,00 0,00
FIS 482.000,00 482.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 482.000,00 482.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 45.119.000,00 45.119.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
129
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
07.101 - Secretaria Municipal de Fazenda
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
100
45.119.000,00 31.863.000,00 0,00 13.232.000,00 24.000,00 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 33.169.000,00 31.863.000,00 0,00 1.282.000,00 24.000,00 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 33.169.000,00 31.863.000,00 0,00 1.282.000,00 24.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
150.000,00
0,00
0,00
142.000,00
8.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
150.000,00
0,00
0,00
142.000,00
8.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
130
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
07.101 - Secretaria Municipal de Fazenda
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
100
150.000,00
0,00
0,00
142.000,00
8.000,00
0,00
0,00
150.000,00 0,00 0,00 142.000,00 8.000,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
31.997.000,00
31.863.000,00
0,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
31.997.000,00
31.863.000,00
0,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 12,00 90 24.497.000,00 24.363.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00
100 24.497.000,00 24.363.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00
91 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2005
Ações de Informática
F
482.000,00
0,00
0,00
466.000,00
16.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
482.000,00
0,00
0,00
466.000,00
16.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 482.000,00 0,00 0,00 466.000,00 16.000,00 0,00 0,00
100 482.000,00 0,00 0,00 466.000,00 16.000,00 0,00 0,00
04.129
ADMINISTRACAO DE RECEITAS
11.950.000,00
0,00
0,00
11.950.000,00
0,00
0,00
0,00
04.129.013
GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA
11.950.000,00
0,00
0,00
11.950.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
04.129.013.2125
Gestão da Arrecadação Tributária
F
11.950.000,00
0,00
0,00
11.950.000,00
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
131
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
07.101 - Secretaria Municipal de Fazenda
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Garantir o Lançamento dos Tributos, monitorar a
90
100
11.950.000,00
0,00
0,00
11.950.000,00
0,00
0,00
0,00
receita arrecadada e propor as correções
necessárias.
9900
Cuiabá
PRODUTO Ações implementadas/integradas Percentual 100,00
11.950.000,00 0,00 0,00 11.950.000,00 0,00 0,00 0,00
11.950.000,00 0,00 0,00 11.950.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 45.119.000,00 31.863.000,00 0,00 13.232.000,00 24.000,00 0,00 0,00
FISCAL 45.119.000,00 31.863.000,00 0,00 13.232.000,00 24.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
132
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
133
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09601 - Fundo Único Municipal de Educação
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
101 - Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Ensino FIS 218.123.615,00
SEG 0,00
108 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino - FNDE FIS 80.908.296,00
SEG 0,00
116 - Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB FIS 159.869.742,00
SEG 0,00
118 - Rec. Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB - Custeio FIS 13.261.326,00
SEG 0,00
119 - Transferência do Estado Para Programas de Educação FIS 975.201,00
SEG 0,00
161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Direta FIS 7.185.431,00
SEG 0,00
TOTAL GERAL : 480.323.611,00
TOTAL FISCAL : 480.323.611,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
134
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09 - Secretaria Municipal de Educação
09601 - Fundo Único Municipal de Educação
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
194.000,00
194.000,00
194.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
FIS
1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FIS 194.000,00
1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES FIS 194.000,00
1762.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FIS 194.000,00
1762.02.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA FIS 194.000,00
1762.02.01.03 Convênios - Subvenções do Estado Destinadas à Programas de Educação FIS
TOTAL GERAL : 194.000,00
FISCAL : 194.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
135
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :09 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE :09601 - Fundo Único Municipal de Educação
TOTAL DA UNIDADE : 480.517.611,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
012 - EDUCAÇÃO
480.517.611,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
308.761.413,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
365 - EDUCACAO INFANTIL 170.177.402,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.139.696,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL 439.100,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
480.517.611,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
399.212.043,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 81.305.568,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
324.913.161,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.298.882,00
4 - INVESTIMENTOS 81.305.568,00
TOTAL : 480.517.611,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
136
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09601 - Fundo Único Municipal de Educação
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
114.992.177,00
114.992.177,00
0,00 2020 Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do Ensino Infantil
FIS 114.992.177,00 114.992.177,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 114.992.177,00 114.992.177,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2033 Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental 5.358.682,00 5.358.682,00 0,00
FIS 5.358.682,00 5.358.682,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 5.358.682,00 5.358.682,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2035 Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 346.396,00 346.396,00 0,00
FIS 346.396,00 346.396,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 346.396,00 346.396,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2038 Implementação da Alimentação Escolar para as Escolas 11.468.496,00 11.468.496,00 0,00
FIS 11.468.496,00 11.468.496,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 11.468.496,00 11.468.496,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2039 Expansão e Implementação do Programa Educação Integral 851.653,00 851.653,00 0,00
FIS 851.653,00 851.653,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 851.653,00 851.653,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2040 Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar 9.547.201,00 9.547.201,00 0,00
FIS 9.547.201,00 9.547.201,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 9.547.201,00 9.547.201,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2041 Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches para alunos com Deficiências 439.100,00 439.100,00 0,00
FIS 439.100,00 439.100,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 439.100,00 439.100,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
137
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09601 - Fundo Único Municipal de Educação
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2042 Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças na Educação Infantil
SEG 0,00 0,00 0,00
166.750,00 166.750,00 0,00
9900 Cuiabá
FIS 166.750,00
0,00
166.750,00
166.750,00
0,00
166.750,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2043 Manutenção dos Serviços Administrativos das Escolas
SEG 0,00
16.943.665,00
0,00
16.749.665,00
0,00
194.000,00
9900 Cuiabá
FIS 16.943.665,00
0,00
16.943.665,00
16.749.665,00
0,00
16.749.665,00
194.000,00
0,00
194.000,00
SEG
FIS
2044 Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos
SEG 0,00
111.911,00
0,00
111.911,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 111.911,00
0,00
111.911,00
111.911,00
0,00
111.911,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2045 Implantação do Projeto Avaliar
SEG 0,00
492.000,00
0,00
492.000,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 492.000,00
0,00
492.000,00
492.000,00
0,00
492.000,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2046 Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e Idosos para Minimizar a Evasão Escolar
SEG 0,00
661.820,00
0,00
661.820,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 661.820,00
0,00
661.820,00
661.820,00
0,00
661.820,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2047 Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para Minimizar a Distorção de Idade/Ano
SEG 0,00
144.325,00
0,00
144.325,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 144.325,00
0,00
144.325,00
144.325,00
0,00
144.325,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2049 Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Prédios Escolares
SEG 0,00
44.367.431,00
0,00
44.367.431,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 44.367.431,00
0,00
44.367.431,00
44.367.431,00
0,00
44.367.431,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
SEG 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
138
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09601 - Fundo Único Municipal de Educação
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2050 Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Creches e Pré Escolas 42.120.000,00 42.120.000,00 0,00
FIS 42.120.000,00 42.120.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 42.120.000,00 42.120.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2052 Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de Educação 132.308,00 132.308,00 0,00
FIS 132.308,00 132.308,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 132.308,00 132.308,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2053 Remuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do Ensino Fundamental 213.561.320,00 213.561.320,00 0,00
FIS 213.561.320,00 213.561.320,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 213.561.320,00 213.561.320,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2054 Repasses Financeiros para as Creches Municipais 3.254.196,00 3.254.196,00 0,00
FIS 3.254.196,00 3.254.196,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 3.254.196,00 3.254.196,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2055 Repasses Financeiros para as Escolas 3.486.520,00 3.486.520,00 0,00
FIS 3.486.520,00 3.486.520,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 3.486.520,00 3.486.520,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2056 Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas Conveniadas 3.201.000,00 3.201.000,00 0,00
FIS 3.201.000,00 3.201.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 3.201.000,00 3.201.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2057 Implementar as Ações do Pró-jovem 1.139.696,00 1.139.696,00 0,00
FIS 1.139.696,00 1.139.696,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 1.139.696,00 1.139.696,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2058 Implantar o Programa Escola Aberta 99.600,00 99.600,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
139
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09601 - Fundo Único Municipal de Educação
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá
FIS 99.600,00 99.600,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
FIS 99.600,00 99.600,00 0,00
2163 Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e Elevação de Nível
SEG 0,00
1.299.996,00
0,00
1.299.996,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 1.299.996,00
0,00
1.299.996,00
1.299.996,00
0,00
1.299.996,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2420 Implementação da Alimentação Escolar para as Creches e Pré-escolas
SEG 0,00
6.331.368,00
0,00
6.331.368,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 6.331.368,00
0,00
6.331.368,00
6.331.368,00
0,00
6.331.368,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 480.517.611,00 480.323.611,00 194.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
140
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09.601 - Fundo Único Municipal de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12 EDUCAÇÃO
F
90
101
480.517.611,00 324.913.161,00 0,00 74.298.882,00 81.305.568,00 0,00 0,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 308.761.413,00 212.682.404,00 0,00 51.198.041,00 44.880.968,00 0,00 0,00
12.361.003 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA 308.761.413,00 212.682.404,00 0,00 51.198.041,00 44.880.968,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO PGM
.
12.361.003.2033
Implementação da Modernização e Melhoria do
5.358.682,00
0,00
0,00
3.620.889,00
1.737.793,00
0,00
0,00
Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental
OBJ. ESPECíF.
Promover o ensino de qualidade
9900
Cuiabá
5.358.682,00
0,00
0,00
3.620.889,00
1.737.793,00
0,00
0,00
PRODUTO Escola e creche modernizada e suporte pedagógico implementado Percentual 100,00 5.358.682,00 0,00 0,00 3.620.889,00 1.737.793,00 0,00 0,00
3.168.138,00 0,00 0,00 2.553.953,00 614.185,00 0,00 0,00
108 1.500.000,00 0,00 0,00 480.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00
118 690.544,00 0,00 0,00 586.936,00 103.608,00 0,00 0,00
12.361.003.2035
Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO
F
346.396,00
0,00
0,00
291.396,00
55.000,00
0,00
0,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
OBJ. ESPECíF.
Garantir a legitimidade dos atos administrativos e
pedagógicos da SME, escolas e creches.
9900
Cuiabá
346.396,00
0,00
0,00
291.396,00
55.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Órgão de colegiados mantidos Unidade 1,00 90 346.396,00 0,00 0,00 291.396,00 55.000,00 0,00 0,00
101 346.396,00 0,00 0,00 291.396,00 55.000,00 0,00 0,00
12.361.003.2038
Implementação da Alimentação Escolar para as
F
11.468.496,00
0,00
0,00
11.462.321,00
6.175,00
0,00
0,00 Escolas
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
141
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09.601 - Fundo Único Municipal de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Garantir alimentação escolar para os alunos da F
90
101
11.468.496,00
0,00
0,00
11.462.321,00
6.175,00
0,00
0,00
rede municipal de Cuiabá, promovendo o
desenvolvimento de hábitos de higiene e
alimentação saudável, suprindo as necessidades
nutricionais diárias do aluno, durante sua
permanência na escola, através do fornecimento
regular dos produtos alimentícios.
9900
Cuiabá
PRODUTO Alimentação escolar distribuida Percentual 12,00 11.468.496,00 0,00 0,00 11.462.321,00 6.175,00 0,00 0,00
6.233.580,00 0,00 0,00 6.227.405,00 6.175,00 0,00 0,00
108 5.234.916,00 0,00 0,00 5.234.916,00 0,00 0,00 0,00
12.361.003.2039
Expansão e Implementação do Programa
851.653,00
0,00
0,00
849.153,00
2.500,00
0,00
0,00
Educação Integral
OBJ. ESPECíF.
Contribuir para a formação integral de crianças,
adolescentes e jovens da educação básica, buscando, ainda, o fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários.
9900
Cuiabá
851.653,00
0,00
0,00
849.153,00
2.500,00
0,00
0,00
PRODUTO Escola beneficiada Unidade 12,00 50 473.058,00 0,00 0,00 473.058,00 0,00 0,00 0,00
101 473.058,00 0,00 0,00 473.058,00 0,00 0,00 0,00
90 378.595,00 0,00 0,00 376.095,00 2.500,00 0,00 0,00
101 378.595,00 0,00 0,00 376.095,00 2.500,00 0,00 0,00
12.361.003.2040
Dinamizar a Manutenção dos Serviços de
F
9.547.201,00
0,00
0,00
9.547.201,00
0,00
0,00
0,00
Transporte Escolar
OBJ. ESPECíF.
Oferecer transporte de qualidade aos alunos do
campo.
9900
Cuiabá
9.547.201,00
0,00
0,00
9.547.201,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Aluno atendido
Percentual 12,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
142
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09.601 - Fundo Único Municipal de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.361.003.2043
Manutenção dos Serviços Administrativos das
F
90 108
9.547.201,00 0,00 0,00 9.547.201,00 0,00 0,00 0,00
8.572.000,00 0,00 0,00 8.572.000,00 0,00 0,00 0,00
119 975.201,00 0,00 0,00 975.201,00 0,00 0,00 0,00
16.943.665,00
0,00
0,00
16.703.665,00
240.000,00
0,00
0,00
Escolas
OBJ. ESPECíF.
Dar condições administrativas necessárias para o
funcionamento das escolas da rede municipal de educação e da Secretaria Municipal de Educação
9900
Cuiabá
16.943.665,00
0,00
0,00
16.703.665,00
240.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Suporte pedagógico mantido Percentual 100,00 90 16.943.665,00 0,00 0,00 16.703.665,00 240.000,00 0,00 0,00
101 7.611.491,00 0,00 0,00 7.371.491,00 240.000,00 0,00 0,00
118 9.138.174,00 0,00 0,00 9.138.174,00 0,00 0,00 0,00
262 194.000,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00 0,00 0,00
12.361.003.2045
Implantação do Projeto Avaliar
F
492.000,00
0,00
0,00
492.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Fazer um diagnóstico do sistema educacional a
partir dos princípios norteadores da política educacional para que se tenham elementos e insumos capazes de subsidiar a concepção e implantação de um sistema de avaliação da estrutura educacional do município.
9900
Cuiabá
492.000,00
0,00
0,00
492.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Projeto avaliar implantado Percentual 100,00 90 492.000,00 0,00 0,00 492.000,00 0,00 0,00 0,00
101 492.000,00 0,00 0,00 492.000,00 0,00 0,00 0,00
12.361.003.2046
Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens
F
661.820,00
300.000,00
0,00
360.320,00
1.500,00
0,00
0,00 Adultos e Idosos para Minimizar a Evasão Escolar
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
143
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09.601 - Fundo Único Municipal de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Garantir aos jovens, adultos e idosos a elevação do F
90
101
661.820,00
300.000,00
0,00
360.320,00
1.500,00
0,00
0,00
nível de escolaridade, assegurando a permanência
na escola, ampliando as possibilidades de trabalho
e de maior renda.
9900
Cuiabá
PRODUTO Jovens e adultos atendidos Percentual 100,00 661.820,00 300.000,00 0,00 360.320,00 1.500,00 0,00 0,00
61.820,00 0,00 0,00 60.320,00 1.500,00 0,00 0,00
108 600.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
12.361.003.2047
Qualificar o Atendimento da Educação no Campo
144.325,00
0,00
0,00
8.325,00
136.000,00
0,00
0,00
para Minimizar a Distorção de Idade/Ano
OBJ. ESPECíF.
Assegurar aos alunos do campo o direito a uma
educação de qualidade, respeitando sua diversidade cultural e assegurando a sua inclusão social.
9900
Cuiabá
144.325,00
0,00
0,00
8.325,00
136.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Educação no campo atendida e qualificada Percentual 12,00 90 144.325,00 0,00 0,00 8.325,00 136.000,00 0,00 0,00
101 144.325,00 0,00 0,00 8.325,00 136.000,00 0,00 0,00
12.361.003.2049
Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de
F
44.367.431,00
0,00
0,00
1.665.431,00
42.702.000,00
0,00
0,00
Prédios Escolares
OBJ. ESPECíF.
Assegurar o atendimento educacional à demanda
da Rede Municipal.
9900
Cuiabá
44.367.431,00
0,00
0,00
1.665.431,00
42.702.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Predios escolares beneficiados Unidade 12,00
90 44.367.431,00 0,00 0,00 1.665.431,00 42.702.000,00 0,00 0,00
101 14.106.000,00 0,00 0,00 1.440.000,00 12.666.000,00 0,00 0,00
108 27.636.000,00 0,00 0,00 0,00 27.636.000,00 0,00 0,00
161 2.625.431,00 0,00 0,00 225.431,00 2.400.000,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
144
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09.601 - Fundo Único Municipal de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.361.003.2052
Formação Continuada para Técnicos da Rede
F
90
101
132.308,00
0,00
0,00
132.308,00
0,00
0,00
0,00
Municipal de Educação
OBJ. ESPECíF.
Assegurar a formação continuada aos Técnicos
administrativos, multimeio didático, nutrição, infraestrutura, vigilantes, visando fortalecer a atuação nas unidades de ensino.
9900
Cuiabá
132.308,00
0,00
0,00
132.308,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Técnicos capacitados Unidade 100,00 132.308,00 0,00 0,00 132.308,00 0,00 0,00 0,00
132.308,00 0,00 0,00 132.308,00 0,00 0,00 0,00
12.361.003.2053
Remuneração e Encargos Sociais dos Profissionais
F
213.561.320,00
211.082.408,00
0,00
2.478.912,00
0,00
0,00
0,00
do Ensino Fundamental
OBJ. ESPECíF.
Garantir o pagamento dos salários aos
Profissionais efetivos e contratados de acordo com a legislação vigente.
9900
Cuiabá
213.561.320,00
211.082.408,00
0,00
2.478.912,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 12,00 90 183.704.984,00 181.226.072,00 0,00 2.478.912,00 0,00 0,00 0,00
101 87.375.227,00 86.135.771,00 0,00 1.239.456,00 0,00 0,00 0,00
116 95.090.301,00 95.090.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 1.239.456,00 0,00 0,00 1.239.456,00 0,00 0,00 0,00
91 29.856.336,00 29.856.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 16.050.021,00 16.050.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 13.806.315,00 13.806.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.003.2055
Repasses Financeiros para as Escolas
F
3.486.520,00
0,00
0,00
3.486.520,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Efetuar repasses financeiros às escolas para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
145
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09.601 - Fundo Único Municipal de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900 Cuiabá F
50
101
3.486.520,00 0,00 0,00 3.486.520,00 0,00 0,00 0,00
PRODUTO Repasses financeiros efetuados Mês 100,00 3.486.520,00 0,00 0,00 3.486.520,00 0,00 0,00 0,00
3.486.520,00 0,00 0,00 3.486.520,00 0,00 0,00 0,00
12.361.003.2058
Implantar o Programa Escola Aberta
99.600,00
0,00
0,00
99.600,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Visa proporcionar aos alunos da educação básica
das escolas municipais (e as suas comunidades) espaços alternativos para atividades culturais e recreativas, nos fins de semana.
9900
Cuiabá
99.600,00
0,00
0,00
99.600,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Programa implantado Percentual 12,00 50 99.600,00 0,00 0,00 99.600,00 0,00 0,00 0,00
101 99.600,00 0,00 0,00 99.600,00 0,00 0,00 0,00
12.361.003.2163
Pagamento aos Profissionais da Educação do
F
1.299.996,00
1.299.996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Retroativo e Elevação de Nível
OBJ. ESPECíF.
Regularização da situação funcional dos
profissionais da educação relativas à elevação de nível e classe
9900
Cuiabá
1.299.996,00
1.299.996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Pagamento retroativo efetuado Mês 12,00 90 1.299.996,00 1.299.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 1.299.996,00 1.299.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365
EDUCACAO INFANTIL
170.177.402,00
111.346.745,00
0,00
22.429.157,00
36.401.500,00
0,00
0,00
12.365.003
EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA
170.177.402,00
111.346.745,00
0,00
22.429.157,00
36.401.500,00
0,00
0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO PGM
.
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
146
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09.601 - Fundo Único Municipal de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.365.003.2020
Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais
F
90
101
114.992.177,00
111.346.745,00
0,00
3.645.432,00
0,00
0,00
0,00
do Ensino Infantil
OBJ. ESPECíF.
Efetuar o pagamento dos salários e encargos
sociais dos profissionais que atuam na educação infantil (creches e pré-escolas)
9900
Cuiabá
114.992.177,00
111.346.745,00
0,00
3.645.432,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 13,50 98.649.617,00 95.004.185,00 0,00 3.645.432,00 0,00 0,00 0,00
52.689.005,00 50.917.625,00 0,00 1.771.380,00 0,00 0,00 0,00
116 44.086.560,00 44.086.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 1.874.052,00 0,00 0,00 1.874.052,00 0,00 0,00 0,00
91 16.342.560,00 16.342.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 9.455.994,00 9.455.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 6.886.566,00 6.886.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.003.2042
Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de
F
166.750,00
0,00
0,00
165.250,00
1.500,00
0,00
0,00
Crianças na Educação Infantil
OBJ. ESPECíF.
Assegurar o atendimento com qualidade aos alunos
da Educação Infantil nas creches e escolas.
9900
Cuiabá
166.750,00
0,00
0,00
165.250,00
1.500,00
0,00
0,00
PRODUTO Aluno atendido Pessoa 12,00 90 166.750,00 0,00 0,00 165.250,00 1.500,00 0,00 0,00
101 166.750,00 0,00 0,00 165.250,00 1.500,00 0,00 0,00
12.365.003.2044
Formação e Desenvolvimento de Recursos
F
111.911,00
0,00
0,00
71.911,00
40.000,00
0,00
0,00
Humanos
OBJ. ESPECíF.
Garantir a melhoria da prática pedagógica e do
ensino bem como a melhoria dos processos de gestão das escolas e creches.
9900
Cuiabá
111.911,00
0,00
0,00
71.911,00
40.000,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
147
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09.601 - Fundo Único Municipal de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO Profissional da educação qualificado
F
90
101
111.911,00
0,00
0,00
71.911,00
40.000,00
0,00
0,00
Percentual 100,00
111.911,00 0,00 0,00 71.911,00 40.000,00 0,00 0,00
12.365.003.2050
Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de
42.120.000,00
0,00
0,00
5.760.000,00
36.360.000,00
0,00
0,00
Creches e Pré Escolas
OBJ. ESPECíF.
Oferecer padrões mínimos de qualidade das
instalações para garantir o funcionamento às escolas e creches.
9900
Cuiabá
42.120.000,00
0,00
0,00
5.760.000,00
36.360.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios escolares reformados Unidade 12,00 90 42.120.000,00 0,00 0,00 5.760.000,00 36.360.000,00 0,00 0,00
101 4.320.000,00 0,00 0,00 480.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00
108 33.240.000,00 0,00 0,00 4.320.000,00 28.920.000,00 0,00 0,00
161 4.560.000,00 0,00 0,00 960.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
12.365.003.2054
Repasses Financeiros para as Creches Municipais
F
3.254.196,00
0,00
0,00
3.254.196,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Efetuar repasses financeiros às creches para a
execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.
9900
Cuiabá
3.254.196,00
0,00
0,00
3.254.196,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Repasses financeiros efetuados Mês 100,00 50 3.254.196,00 0,00 0,00 3.254.196,00 0,00 0,00 0,00
101 3.254.196,00 0,00 0,00 3.254.196,00 0,00 0,00 0,00
12.365.003.2056
Repasses Financeiros para as Creches
F
3.201.000,00
0,00
0,00
3.201.000,00
0,00
0,00
0,00
Filantrópicas Conveniadas
OBJ. ESPECíF.
Efetuar repasses financeiros às creches filantrópicas para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
148
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09.601 - Fundo Único Municipal de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900
Cuiabá
F
50
101
3.201.000,00
0,00
0,00
3.201.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Repasses financeiros efetuados Mês 100,00 3.201.000,00 0,00 0,00 3.201.000,00 0,00 0,00 0,00
3.201.000,00 0,00 0,00 3.201.000,00 0,00 0,00 0,00
12.365.003.2420
Implementação da Alimentação Escolar para as
6.331.368,00
0,00
0,00
6.331.368,00
0,00
0,00
0,00
Creches e Pré-escolas
OBJ. ESPECíF.
Garantir alimentação escolar para os alunos das
creches e pré-escolas da rede municipal de Cuiabá, promovendo o desenvolvimento de hábitos de higiene e alimentação saudável, suprindo as necessidades nutricionais diárias do aluno, durante sua permanência na escola, através do fornecimento regular dos produtos alimentícios.
9900
Cuiabá
6.331.368,00
0,00
0,00
6.331.368,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Suporte pedagógico mantido Percentual 12,00 90 6.331.368,00 0,00 0,00 6.331.368,00 0,00 0,00 0,00
101 3.465.684,00 0,00 0,00 3.465.684,00 0,00 0,00 0,00
108 2.865.684,00 0,00 0,00 2.865.684,00 0,00 0,00 0,00
12.366
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
1.139.696,00
884.012,00
0,00
255.684,00
0,00
0,00
0,00
12.366.003
EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA
1.139.696,00
884.012,00
0,00
255.684,00
0,00
0,00
0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO PGM
.
12.366.003.2057
Implementar as Ações do Pró-jovem
F
1.139.696,00
884.012,00
0,00
255.684,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Proporcionar a formação integral aos jovens, por meio de uma efetiva associação entre a formação básica, para a elevação da escolaridade e para a iniciação em qualificação profissional e participação cidadã.
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
149
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
09.601 - Fundo Único Municipal de Educação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900 Cuiabá F
90
108
1.139.696,00 884.012,00 0,00 255.684,00 0,00 0,00 0,00
PRODUTO Ações do pró jovem implementadas Percentual 12,00 1.139.696,00 884.012,00 0,00 255.684,00 0,00 0,00 0,00
1.139.696,00 884.012,00 0,00 255.684,00 0,00 0,00 0,00
12.367
EDUCACAO ESPECIAL
439.100,00
0,00
0,00
416.000,00
23.100,00
0,00
0,00
12.367.003
EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA
439.100,00
0,00
0,00
416.000,00
23.100,00
0,00
0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO PGM
.
12.367.003.2041
Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e
439.100,00
0,00
0,00
416.000,00
23.100,00
0,00
0,00
Creches para alunos com Deficiências
OBJ. ESPECíF.
Promover a inclusão dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, garantindo o seu direito à educação.
9900
Cuiabá
439.100,00
0,00
0,00
416.000,00
23.100,00
0,00
0,00
PRODUTO Atendimento nas escolas e creches para alunos com deficiência Percentual 12,00
90 439.100,00 0,00 0,00 416.000,00 23.100,00 0,00 0,00
108 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
118 319.100,00 0,00 0,00 296.000,00 23.100,00 0,00 0,00
TOTAL 480.517.611,00 324.913.161,00 0,00 74.298.882,00 81.305.568,00 0,00 0,00
FISCAL 480.517.611,00 324.913.161,00 0,00 74.298.882,00 81.305.568,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
150
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
151
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11601 - Fundo Municipal de Assistência Social
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS 0,00
SEG 31.720.900,00
106 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS FIS 0,00
SEG 700.000,00
107 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FIS 0,00
SEG 9.670.000,00
TOTAL GERAL : 42.090.900,00
TOTAL FISCAL : 0,00
TOTAL SEGURIDADE : 42.090.900,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
152
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
11601 - Fundo Municipal de Assistência Social
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
SEG
830.000,00
1.370.000,00
1.370.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
SEG
1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SEG 1.370.000,00
1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES SEG 830.000,00
1761.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEG 830.000,00
1761.03.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA SEG 830.000,00
1761.03.01.03 Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas de Assistência Social SEG 1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES SEG 540.000,00
1762.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEG 540.000,00
1762.03.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA SEG 540.000,00
1762.03.01.03 Convênios - Subvenções do Estado União Destinadas à Programas de Assistência Social SEG 540.000,00
TOTAL GERAL : 1.370.000,00
FISCAL : SEGURIDADE : 1.370.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
153
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano UNIDADE :11601 - Fundo Municipal de Assistência Social
TOTAL DA UNIDADE : 43.460.900,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
43.460.900,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
28.036.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 1.360.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.877.196,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 12.186.804,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
15.686.000,00
006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
014 - APOIO ADMINISTRATIVO 27.774.900,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
42.512.900,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 948.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
22.806.900,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.706.000,00
4 - INVESTIMENTOS 948.000,00
TOTAL : 43.460.900,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
154
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11601 - Fundo Municipal de Assistência Social
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
286.804,00
286.804,00
0,00 2006 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - POP
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 286.804,00 286.804,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 286.804,00 286.804,00 0,00
2010 Manutenção de Órgãos Colegiados 262.000,00 262.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 262.000,00 262.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 262.000,00 262.000,00 0,00
2013 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO 720.000,00 720.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 720.000,00 720.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 720.000,00 720.000,00 0,00
2014 Serviços de proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE R 844.000,00 844.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 844.000,00 844.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 844.000,00 844.000,00 0,00
2015 Benefícios Eventuais 204.000,00 204.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 204.000,00 204.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 204.000,00 204.000,00 0,00
2076 Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/PBF 1.512.000,00 1.512.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.512.000,00 1.512.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.512.000,00 1.512.000,00 0,00
2077 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Equipamentos Sociais 1.046.000,00 144.000,00 902.000,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.046.000,00 144.000,00 902.000,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
155
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11601 - Fundo Municipal de Assistência Social
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2078 Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS
SEG 1.046.000,00 144.000,00 902.000,00
354.000,00 354.000,00 0,00
9900 Cuiabá
FIS 0,00
354.000,00
0,00
0,00
354.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2079 Implementação de Ações de Assistência Social
SEG 354.000,00
2.928.000,00
354.000,00
2.460.000,00
0,00
468.000,00
9900 Cuiabá
FIS 0,00
2.928.000,00
0,00
0,00
2.460.000,00
0,00
0,00
468.000,00
0,00
SEG
FIS
2081 Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao Programa Bolsa Família - IGD/PBF
SEG 2.928.000,00
1.356.000,00
2.460.000,00
1.356.000,00
468.000,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 0,00
1.356.000,00
0,00
0,00
1.356.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2082 Serviço de Acolhimento Institucional para Criança, Adolescentes, Jovens até 21 anos
SEG 1.356.000,00
1.920.000,00
1.356.000,00
1.920.000,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 0,00
1.920.000,00
0,00
0,00
1.920.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2084 Serviço Especializado para Pessoas com Deficiência e suas Famílias
SEG 1.920.000,00
240.000,00
1.920.000,00
240.000,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 0,00
240.000,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2085 Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua - Piso de Alta Complexidade II
SEG 240.000,00
780.000,00
240.000,00
780.000,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 0,00
780.000,00
0,00
0,00
780.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2086 Residência Inclusiva - Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência
SEG 780.000,00
276.000,00
780.000,00
276.000,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 0,00
276.000,00
0,00
0,00
276.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
SEG 276.000,00 276.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
156
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11601 - Fundo Municipal de Assistência Social
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2087 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00
2088 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à Criança e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do T 180.000,00 180.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 180.000,00 180.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 180.000,00 180.000,00 0,00
2412 SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 17 anos e maiores de 60 1.697.196,00 1.697.196,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.697.196,00 1.697.196,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.697.196,00 1.697.196,00 0,00
14 APOIO ADMINISTRATIVO
2.172.000,00
2.172.000,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 2.172.000,00 2.172.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 2.172.000,00 2.172.000,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 2.052.000,00 2.052.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 2.052.000,00 2.052.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 2.052.000,00 2.052.000,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 22.050.900,00 22.050.900,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 22.050.900,00 22.050.900,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
157
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11601 - Fundo Municipal de Assistência Social
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2005 Ações de Informática
SEG 22.050.900,00 22.050.900,00 0,00
252.000,00 252.000,00 0,00
9900 Cuiabá
FIS 0,00
252.000,00
0,00
0,00
252.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
SEG 252.000,00 252.000,00 0,00
TOTAL : 43.460.900,00 42.090.900,00 1.370.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
158
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
S
90
100
43.460.900,00 22.806.900,00 0,00 19.706.000,00 948.000,00 0,00 0,00
08.122 ADMINISTRACAO GERAL 28.036.900,00 20.366.900,00 0,00 7.454.000,00 216.000,00 0,00 0,00
08.122.006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE 262.000,00 0,00 0,00 202.000,00 60.000,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO PGM
.
08.122.006.2010
Manutenção de Órgãos Colegiados
262.000,00
0,00
0,00
202.000,00
60.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar apoio logístico necessário aos órgãos
colegiados legalmente constituídos
9900
Cuiabá
262.000,00
0,00
0,00
202.000,00
60.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Conselho mantido Percentual 100,00 262.000,00 0,00 0,00 202.000,00 60.000,00 0,00 0,00
262.000,00 0,00 0,00 202.000,00 60.000,00 0,00 0,00
08.122.014
APOIO ADMINISTRATIVO
27.774.900,00
20.366.900,00
0,00
7.252.000,00
156.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
08.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
S
2.172.000,00
0,00
0,00
2.172.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
2.172.000,00
0,00
0,00
2.172.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 90 2.172.000,00 0,00 0,00 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00
100 2.172.000,00 0,00 0,00 2.172.000,00 0,00 0,00 0,00
08.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
S
1.248.000,00
0,00
0,00
1.248.000,00
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
159
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Promover a manutenção da frota de veículos
S
90
100
1.248.000,00
0,00
0,00
1.248.000,00
0,00
0,00
0,00
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo
veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 1.248.000,00 0,00 0,00 1.248.000,00 0,00 0,00 0,00
1.248.000,00 0,00 0,00 1.248.000,00 0,00 0,00 0,00
08.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
2.052.000,00
0,00
0,00
1.932.000,00
120.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
2.052.000,00
0,00
0,00
1.932.000,00
120.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 100,00 90 2.052.000,00 0,00 0,00 1.932.000,00 120.000,00 0,00 0,00
100 2.052.000,00 0,00 0,00 1.932.000,00 120.000,00 0,00 0,00
08.122.014.2004
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
S
22.050.900,00
20.366.900,00
0,00
1.684.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
22.050.900,00
20.366.900,00
0,00
1.684.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 12,00 90 20.650.900,00 18.966.900,00 0,00 1.684.000,00 0,00 0,00 0,00
100 20.650.900,00 18.966.900,00 0,00 1.684.000,00 0,00 0,00 0,00
91 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.122.014.2005
Ações de Informática
S
252.000,00
0,00
0,00
216.000,00
36.000,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
160
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Agregar as ações e despesas relacionadas com S
90
100
252.000,00
0,00
0,00
216.000,00
36.000,00
0,00
0,00
informática.
9900
Cuiabá
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 252.000,00 0,00 0,00 216.000,00 36.000,00 0,00 0,00
252.000,00 0,00 0,00 216.000,00 36.000,00 0,00 0,00
08.242
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
1.360.000,00
0,00
0,00
1.360.000,00
0,00
0,00
0,00
08.242.006
GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE
1.360.000,00
0,00
0,00
1.360.000,00
0,00
0,00
0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO PGM
.
08.242.006.2014
Serviços de proteção Social Especial para Pessoas
844.000,00
0,00
0,00
844.000,00
0,00
0,00
0,00
com Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE R
OBJ. ESPECíF.
Assegurar serviços às pessoas com deficiência,
que devido à situação de dependência de terceiros, necessitam de apoio para a realização de cuidados básicos da vida diária
9900
Cuiabá
844.000,00
0,00
0,00
844.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Pessoa assistida Pessoa 1,00 50 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00
106 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
107 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
90 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
106 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
08.242.006.2084
Serviço Especializado para Pessoas com
S
240.000,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00 Deficiência e suas Famílias
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
161
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Atender pessoas com deficiência e suas famílias, S
50
107
240.000,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
visando a defesa da garantia de seus direitos, por
meio de ações de caráter preventivo e curativo,
respeitando sua autonomia e direito a cidadania
9900
Cuiabá
PRODUTO Pessoa assistida Pessoa 100,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
90 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
107 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
08.242.006.2086
Residência Inclusiva - Acolhimento Institucional
276.000,00
0,00
0,00
276.000,00
0,00
0,00
0,00
para Jovens e Adultos com Deficiência
OBJ. ESPECíF.
Atender jovens de 15 a 17 anos pertencentes a
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, ou em situação de risco social.
9900
Cuiabá
276.000,00
0,00
0,00
276.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Jovem atendido Pessoa 100,00 50 276.000,00 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00
106 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00
107 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
08.243
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
1.877.196,00
417.996,00
0,00
1.459.200,00
0,00
0,00
0,00
08.243.006
GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE
1.877.196,00
417.996,00
0,00
1.459.200,00
0,00
0,00
0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO PGM
.
08.243.006.2088
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
S
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00 Vínculo à Criança e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do T
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
162
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Proporcionar as crianças e adolescentes de 07 a 15
S
90
107
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
anos, a construção e qualificação para a formação
integral de crianças e adolescentes.
9900
Cuiabá
PRODUTO Criança assistida Pessoa 100,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
08.243.006.2412
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
1.697.196,00
417.996,00
0,00
1.279.200,00
0,00
0,00
0,00
Vínculos para Crianças de 0 a 17 anos e maiores de 60
OBJ. ESPECíF.
Piso Basico Variável
9900
Cuiabá
1.697.196,00
417.996,00
0,00
1.279.200,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Pessoa assistida Percentual 100,00 50 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00
107 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00
90 1.337.196,00 417.996,00 0,00 919.200,00 0,00 0,00 0,00
107 1.337.196,00 417.996,00 0,00 919.200,00 0,00 0,00 0,00
08.244
ASSISTENCIA COMUNITARIA
12.186.804,00
2.022.004,00
0,00
9.432.800,00
732.000,00
0,00
0,00
08.244.006
GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE
12.186.804,00
2.022.004,00
0,00
9.432.800,00
732.000,00
0,00
0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO PGM
.
08.244.006.2006
Serviço Especializado para Pessoas em Situação
S
286.804,00
42.004,00
0,00
244.800,00
0,00
0,00
0,00
de Rua - POP
OBJ. ESPECíF.
Assegurar serviços voltados a população de rua
bem como o serviço especializado em abordagem social
9900
Cuiabá
286.804,00
42.004,00
0,00
244.800,00
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
163
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO Pessoa assistida S
50
107
48.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
Pessoa 100,00
48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00
90 238.804,00 42.004,00 0,00 196.800,00 0,00 0,00 0,00
107 238.804,00 42.004,00 0,00 196.800,00 0,00 0,00 0,00
08.244.006.2013
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao
720.000,00
0,00
0,00
720.000,00
0,00
0,00
0,00
Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO
OBJ. ESPECíF.
Promover a integração dos usuários de assistência
social ao mundo do trabalho por meio de ações articuladas e mobilização social
9900
Cuiabá
720.000,00
0,00
0,00
720.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Pessoa assistida Pessoa 100,00 50 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00
107 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00
08.244.006.2015
Benefícios Eventuais
S
204.000,00
0,00
0,00
204.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Assegurar benefícios de caráter suplementar e
provisório, prestados ao cidadão e as famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública
9900
Cuiabá
204.000,00
0,00
0,00
204.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Benefício concedido Pessoa 100,00 50 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00
106 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
107 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00
90 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
107 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
08.244.006.2076
Serviço de proteção e Atendimento Integral à
S
1.512.000,00
660.000,00
0,00
852.000,00
0,00
0,00
0,00 Família - PAIF/PBF
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
164
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.
Garantir o serviço de proteção integral à família,
S
90
106
1.512.000,00
660.000,00
0,00
852.000,00
0,00
0,00
0,00
prevendo a ruptura de laços familiares e
comunitários, através da aplicação da capacidade
de proteção social e de prevenção de situação de
risco no território de abrangência do CRAS
9900
Cuiabá
PRODUTO Família assistida Unidade 100,00 1.512.000,00 660.000,00 0,00 852.000,00 0,00 0,00 0,00
120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
107 1.392.000,00 660.000,00 0,00 732.000,00 0,00 0,00 0,00
08.244.006.2077
Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de
1.046.000,00
0,00
0,00
734.000,00
312.000,00
0,00
0,00
Equipamentos Sociais
OBJ. ESPECíF.
Construir, ampliar, reformar e manter as Unidades
de Serviço da Proteção Social Básica e especial da SMASDH (CRAS, CREAS, CENTRO POP, Centro Dia, Abrigos, programas entre outros)
9900
Cuiabá
1.046.000,00
0,00
0,00
734.000,00
312.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Equipamentos sociais mantidos Unidade 100,00 90 1.046.000,00 0,00 0,00 734.000,00 312.000,00 0,00 0,00
100 144.000,00 0,00 0,00 120.000,00 24.000,00 0,00 0,00
261 830.000,00 0,00 0,00 542.000,00 288.000,00 0,00 0,00
262 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00
08.244.006.2078
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único
S
354.000,00
0,00
0,00
294.000,00
60.000,00
0,00
0,00
de Assistência Social - IGDSUAS
OBJ. ESPECíF.
Assegurar a qualidade de gestão descentralizada
dos serviços, programas projetos e benefícios socioassistenciais, bem como da articulação intersetorial no âmbito do Município.
9900
Cuiabá
354.000,00
0,00
0,00
294.000,00
60.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ação implementada
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
165
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08.244.006.2079
Percentual 100,00
S
90
107
354.000,00
0,00
0,00
294.000,00
60.000,00
0,00
0,00
354.000,00 0,00 0,00 294.000,00 60.000,00 0,00 0,00
Implementação de Ações de Assistência Social
2.928.000,00
0,00
0,00
2.688.000,00
240.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Assegurar toda e qualquer implementação de
serviços socioassistenciais das esferas Estadual e Federal
9900
Cuiabá
2.928.000,00
0,00
0,00
2.688.000,00
240.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações implementadas/integradas Percentual 100,00 50 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00
100 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
262 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00
90 1.368.000,00 0,00 0,00 1.128.000,00 240.000,00 0,00 0,00
100 1.260.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00 240.000,00 0,00 0,00
262 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00
08.244.006.2081
Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao
S
1.356.000,00
660.000,00
0,00
576.000,00
120.000,00
0,00
0,00
Programa Bolsa Família - IGD/PBF
OBJ. ESPECíF.
Proporciona renda mínima para famílias que se
encontram abaixo da linha da pobreza.
9900
Cuiabá
1.356.000,00
660.000,00
0,00
576.000,00
120.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Família assistida Unidade 100,00 50 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
107 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
90 1.236.000,00 660.000,00 0,00 456.000,00 120.000,00 0,00 0,00
107 1.236.000,00 660.000,00 0,00 456.000,00 120.000,00 0,00 0,00
08.244.006.2082
Serviço de Acolhimento Institucional para Criança,
S
1.920.000,00
120.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00 Adolescentes, Jovens até 21 anos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
166
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Serviços de alta complexidade - Acolher pessoas
S
50
100
1.920.000,00
120.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
em situação de vulnerabilidade e risco pessoal,
cujos vínculos familiares estão rompidos.
9900
Cuiabá
PRODUTO Pessoa assistida Pessoa 100,00 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00
1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00
107 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00
90 360.000,00 120.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
107 360.000,00 120.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
08.244.006.2085
Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de
780.000,00
0,00
0,00
780.000,00
0,00
0,00
0,00
Rua - Piso de Alta Complexidade II
OBJ. ESPECíF.
Assegurar atendimento a pessoas maiores de 18
anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autossustentação.
9900
Cuiabá
780.000,00
0,00
0,00
780.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Família assistida Pessoa 100,00 50 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
106 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
107 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00
90 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
107 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
08.244.006.2087
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
S
1.080.000,00
540.000,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00 Família e Indivíduos - PAEFI
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
167
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Garantir o serviço Especializado de Abordagem
90
107
1.080.000,00
540.000,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
Social, Serviço de Proteção Social aos
Adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas de LA e PSC, Serviço
Especializado para pessoa em situação de rua,
Serviço de PSE para pessoas com deficiência,
idosas e suas famílias.
9900
Cuiabá
PRODUTO Pessoa assistida Pessoa 100,00
1.080.000,00 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00
1.080.000,00 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 43.460.900,00 22.806.900,00 0,00 19.706.000,00 948.000,00 0,00 0,00
FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 43.460.900,00 22.806.900,00 0,00 19.706.000,00 948.000,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
168
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
169
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
SEG
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
SEG
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS SEG 2.500.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS SEG 2.500.000,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS SEG 2.500.000,00
1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEG 2.500.000,00
1990.99.01.01 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente SEG
TOTAL GERAL : 2.500.000,00
FISCAL : SEGURIDADE : 2.500.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
170
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano UNIDADE :11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
TOTAL DA UNIDADE : 2.500.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.500.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
2.500.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
2.380.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 120.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
2.380.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 120.000,00
TOTAL : 2.500.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
171
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00 2066 Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
TOTAL : 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
172
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
S
50
240
2.500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2.500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00
08.243.006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE 2.500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO PGM
.
08.243.006.2066
Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente
2.500.000,00
0,00
0,00
2.380.000,00
120.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Implementar as ações voltadas para as crianças,
adolescente e jovens
9900
Cuiabá
2.500.000,00
0,00
0,00
2.380.000,00
120.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações implementadas/integradas Percentual 100,00
1.896.000,00 0,00 0,00 1.896.000,00 0,00 0,00 0,00
1.896.000,00 0,00 0,00 1.896.000,00 0,00 0,00 0,00
90 604.000,00 0,00 0,00 484.000,00 120.000,00 0,00 0,00
240 604.000,00 0,00 0,00 484.000,00 120.000,00 0,00 0,00
TOTAL 2.500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00
FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 2.500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
173
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
174
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
SEG
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
SEG
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS SEG 100.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS SEG 100.000,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS SEG 100.000,00
1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEG 100.000,00
1990.99.01.03 Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso SEG
TOTAL GERAL : 100.000,00
FISCAL : SEGURIDADE : 100.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
175
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
UNIDADE :11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
TOTAL DA UNIDADE : 100.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
100.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
100.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
100.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
3 - DESPESA CORRENTE
100.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
TOTAL : 100.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
176
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
100.000,00
0,00
100.000,00 2093 Atenção Social ao Idoso
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 100.000,00 0,00 100.000,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL : 100.000,00 0,00 100.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
177
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
S
50
240
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
08.241.006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO PGM
.
08.241.006.2093
Atenção Social ao Idoso
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Garantir os direitos da pessoa Idosa
9900
Cuiabá
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações implementadas/integradas Pessoa 100,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
178
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
179
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
SEG
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
SEG
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS SEG 100.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS SEG 100.000,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS SEG 100.000,00
1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SEG 100.000,00
1990.99.01.02 Fundo Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência SEG
TOTAL GERAL : 100.000,00
FISCAL : SEGURIDADE : 100.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
180
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
UNIDADE :11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente
TOTAL DA UNIDADE : 100.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
100.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
100.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
100.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
3 - DESPESA CORRENTE
100.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
TOTAL : 100.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
181
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
100.000,00
0,00
100.000,00 2094 Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 100.000,00 0,00 100.000,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL : 100.000,00 0,00 100.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
182
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
S
50
240
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
08.242.006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO PGM
.
08.242.006.2094
Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Garantir os direitos às Pessoas Portadoras de
Necessidades Especiais
9900
Cuiabá
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações implementadas/integradas Pessoa 100,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
183
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
184
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
106 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS FIS
SEG
0,00
1.500.000,00
TOTAL GERAL : 1.500.000,00
TOTAL FISCAL : 0,00
TOTAL SEGURIDADE : 1.500.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
185
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano UNIDADE :11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais
TOTAL DA UNIDADE : 1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
1.380.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 120.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
1.380.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 120.000,00
TOTAL : 1.500.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
186
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00 2070 Ações de Investimento Social
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
TOTAL : 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
187
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
11.607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
S
50
106
1.500.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.500.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00
08.244.006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE 1.500.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO PGM
.
08.244.006.2070
Ações de Investimento Social
1.500.000,00
0,00
0,00
1.380.000,00
120.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Implementação de ações para fortalecimento de
equipamentos sociais
9900
Cuiabá
1.500.000,00
0,00
0,00
1.380.000,00
120.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações implementadas/integradas Percentual 100,00
240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
90 1.260.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00 120.000,00 0,00 0,00
106 1.260.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00 120.000,00 0,00 0,00
TOTAL 1.500.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00
FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 1.500.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 120.000,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
188
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
189
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS 27.298.800,00
SEG 0,00
161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Direta FIS 18.233.178,00
SEG 0,00
TOTAL GERAL : 45.531.978,00
TOTAL FISCAL : 45.531.978,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
190
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
UNIDADE :12101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
TOTAL DA UNIDADE : 45.531.978,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
36.752.455,55
013 - CULTURA
027 - DESPORTO E LAZER 8.779.522,45
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
11.994.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO 170.000,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL 9.144.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 3.000.000,00
695 - TURISMO 12.443.655,55
812 - DESPORTO COMUNITARIO 8.779.522,45
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
8.779.522,45
012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
014 - APOIO ADMINISTRATIVO 11.994.800,00
021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 24.757.655,55
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
27.032.322,45
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 18.499.655,55
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
12.512.320,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.520.002,45
4 - INVESTIMENTOS 18.499.655,55
TOTAL : 45.531.978,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
191
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
12 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
7.779.522,45
7.779.522,45
0,00 2027 Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer
FIS 7.779.522,45 7.779.522,45 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 7.779.522,45 7.779.522,45 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2168 Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e recreativas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
FIS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
14 APOIO ADMINISTRATIVO
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 120.000,00 120.000,00 0,00
FIS 120.000,00 120.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 120.000,00 120.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 126.000,00 126.000,00 0,00
FIS 126.000,00 126.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 126.000,00 126.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 10.178.800,00 10.178.800,00 0,00
FIS 10.178.800,00 10.178.800,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 10.178.800,00 10.178.800,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 70.000,00 70.000,00 0,00
FIS 70.000,00 70.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
192
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá
SEG 0,00 0,00 0,00
FIS 70.000,00 70.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
21 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00 1247 Implantação do Projeto "PARQUE DAS ÁGUAS"
FIS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
1249 Implantação do Projeto "CIDADE HISTÓRICA" 170.000,00 170.000,00 0,00
FIS 170.000,00 170.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 170.000,00 170.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2127 Desenvolvimento de Atividades Culturais 9.144.000,00 9.144.000,00 0,00
FIS 9.144.000,00 9.144.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 9.144.000,00 9.144.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2132 Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo 12.363.655,55 12.363.655,55 0,00
FIS 12.363.655,55 12.363.655,55 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 12.363.655,55 12.363.655,55 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2133 Apoio as Atividades de Marketing Promocional 80.000,00 80.000,00 0,00
FIS 80.000,00 80.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 80.000,00 80.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 45.531.978,00 45.531.978,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
193
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
13 CULTURA F
90
100
36.752.455,55 9.944.800,00 0,00 12.418.000,00 14.389.655,55 0,00 0,00
13.122 ADMINISTRACAO GERAL 11.994.800,00 9.944.800,00 0,00 2.020.000,00 30.000,00 0,00 0,00
13.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 11.994.800,00 9.944.800,00 0,00 2.020.000,00 30.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
13.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 1,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
13.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 1,00 90 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
100 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
13.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
126.000,00
0,00
0,00
126.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
126.000,00
0,00
0,00
126.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
194
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
13.122.014.2004
Percentual 1,00
F
90
100
126.000,00
0,00
0,00
126.000,00
0,00
0,00
0,00
126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
10.178.800,00
9.944.800,00
0,00
234.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
10.178.800,00
9.944.800,00
0,00
234.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 12,00 90 8.578.800,00 8.344.800,00 0,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00
100 8.578.800,00 8.344.800,00 0,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00
91 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.122.014.2005
Ações de Informática
F
70.000,00
0,00
0,00
40.000,00
30.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
70.000,00
0,00
0,00
40.000,00
30.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 1,00 90 70.000,00 0,00 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 0,00
100 70.000,00 0,00 0,00 40.000,00 30.000,00 0,00 0,00
13.391
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E
170.000,00
0,00
0,00
30.000,00
140.000,00
0,00
0,00
ARQUEOLÓGICO
13.391.021
FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
170.000,00
0,00
0,00
30.000,00
140.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
13.391.021.1249
Implantação do Projeto "CIDADE HISTÓRICA"
F
170.000,00
0,00
0,00
30.000,00
140.000,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
195
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Recuperação e revitalização do centro histórico de F
90
100
170.000,00
0,00
0,00
30.000,00
140.000,00
0,00
0,00
Cuiabá
9900
Cuiabá
PRODUTO Projeto implantado Percentual 1,00 170.000,00 0,00 0,00 30.000,00 140.000,00 0,00 0,00
170.000,00 0,00 0,00 30.000,00 140.000,00 0,00 0,00
13.392
DIFUSÃO CULTURAL
9.144.000,00
0,00
0,00
8.620.000,00
524.000,00
0,00
0,00
13.392.021
FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
9.144.000,00
0,00
0,00
8.620.000,00
524.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
13.392.021.2127
Desenvolvimento de Atividades Culturais
9.144.000,00
0,00
0,00
8.620.000,00
524.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Executar e garantir o desenvolvimento dos projetos
e atividades culturais realizados e apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá.
9900
Cuiabá
9.144.000,00
0,00
0,00
8.620.000,00
524.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Evento cultural realizado Unidade 1,00 50 1.034.000,00 0,00 0,00 1.034.000,00 0,00 0,00 0,00
100 1.034.000,00 0,00 0,00 1.034.000,00 0,00 0,00 0,00
90 8.110.000,00 0,00 0,00 7.586.000,00 524.000,00 0,00 0,00
100 8.110.000,00 0,00 0,00 7.586.000,00 524.000,00 0,00 0,00
13.541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
3.000.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2.950.000,00
0,00
0,00
13.541.021
FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
3.000.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2.950.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
13.541.021.1247
Implantação do Projeto "PARQUE DAS ÁGUAS"
F
3.000.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2.950.000,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
196
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. .
F
90
100
3.000.000,00
0,00
0,00
50.000,00
2.950.000,00
0,00
0,00
9900
Cuiabá
PRODUTO Projeto implantado Percentual 1,00 3.000.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00
13.695
TURISMO
12.443.655,55
0,00
0,00
1.698.000,00
10.745.655,55
0,00
0,00
13.695.021
FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
12.443.655,55
0,00
0,00
1.698.000,00
10.745.655,55
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
13.695.021.2132
Operacionalização e Manutenção de Serviços de
12.363.655,55
0,00
0,00
1.618.000,00
10.745.655,55
0,00
0,00
Turismo
OBJ. ESPECíF.
Desenvolver e fomentar o turismo no Município,
realizar a manutenção e implantação de serviços e equipamentos turísticos, fazer o monitoramento, infraestrutura e intervenções ambientais, politicas públicas, capacidade empresarial e cooperação regional, além da manutenção e conservação de terminais turísticos
9900
Cuiabá
12.363.655,55
0,00
0,00
1.618.000,00
10.745.655,55
0,00
0,00
PRODUTO Serviço operacionalizado e mantido Percentual 1,00 50 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
90 12.353.655,55 0,00 0,00 1.608.000,00 10.745.655,55 0,00 0,00
100 150.000,00 0,00 0,00 108.000,00 42.000,00 0,00 0,00
161 12.203.655,55 0,00 0,00 1.500.000,00 10.703.655,55 0,00 0,00
13.695.021.2133
Apoio as Atividades de Marketing Promocional
F
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Realização de campanha de divulgação, apoio as ações da cadeia produtiva, participação em eventos ligados ao turismo
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
197
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900
Cuiabá
F
90
100
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Campanha realizada Unidade 1,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
27
DESPORTO E LAZER
8.779.522,45
2.567.520,00
0,00
2.102.002,45
4.110.000,00
0,00
0,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 8.779.522,45 2.567.520,00 0,00 2.102.002,45 4.110.000,00 0,00 0,00
27.812.012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS 8.779.522,45 2.567.520,00 0,00 2.102.002,45 4.110.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
27.812.012.2027
Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do
7.779.522,45
2.567.520,00
0,00
1.602.002,45
3.610.000,00
0,00
0,00
Lazer
OBJ. ESPECíF.
Garantir o acesso à prática do Desporto e do Lazer,
a Comunidade Cuiabana.
9900
Cuiabá
7.779.522,45
2.567.520,00
0,00
1.602.002,45
3.610.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Evento realizado Unidade 1,00 50 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00
100 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00
90 7.359.522,45 2.567.520,00 0,00 1.182.002,45 3.610.000,00 0,00 0,00
100 1.330.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 160.000,00 0,00 0,00
161 6.029.522,45 2.567.520,00 0,00 12.002,45 3.450.000,00 0,00 0,00
27.812.012.2168
Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e
F
1.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
recreativas
OBJ. ESPECíF.
Dar condições para as atividades desenvolvidas
nas unidades esportivas
9900
Cuiabá
1.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Manutenção e conservação predial realizada
Unidade 1,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
198
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
90 100
1.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
TOTAL 45.531.978,00 12.512.320,00 0,00 14.520.002,45 18.499.655,55 0,00 0,00
FISCAL 45.531.978,00 12.512.320,00 0,00 14.520.002,45 18.499.655,55 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
199
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
200
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
1.500.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 1.500.000,00
TOTAL FISCAL : 1.500.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
201
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo UNIDADE :12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais TOTAL DA UNIDADE : 1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
013 - CULTURA
1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
392 - DIFUSÃO CULTURAL
1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
3 - DESPESA CORRENTE
1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.500.000,00
TOTAL : 1.500.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
202
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
21 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00 2130 Financiar Projetos Culturais
FIS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
203
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12.601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
13 CULTURA F
90
100
1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
13.392.021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
13.392.021.2130
Financiar Projetos Culturais
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Incentivar o financiamento de projetos para a
implementação das atividades culturais, históricas e artísticas do município.
9900
Cuiabá
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Projeto financiado Percentual 1,00
1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
FISCAL 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
204
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
205
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
FIS
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 50.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 50.000,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS FIS 50.000,00
1990.99.02.00 OUTRAS RECEITAS DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO FIS 50.000,00
1990.99.02.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto FIS
TOTAL GERAL : 50.000,00
FISCAL : 50.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
206
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo UNIDADE :12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal TOTAL DA UNIDADE : 50.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
027 - DESPORTO E LAZER
50.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
812 - DESPORTO COMUNITARIO
50.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
50.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
3 - DESPESA CORRENTE
50.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
TOTAL : 50.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
207
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
12 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
50.000,00
0,00
50.000,00 2062 Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do Desporto Municipal
FIS 50.000,00 0,00 50.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 50.000,00 0,00 50.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 50.000,00 0,00 50.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
208
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12.602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
27 DESPORTO E LAZER F
50
240
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
27.812.012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
27.812.012.2062
Manutenção das Ações do Fundo de
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
Desenvolvimento do Desporto Municipal
OBJ. ESPECíF.
Financiamento de Projetos Desportivos.
9900
Cuiabá
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Pessoa atendida Percentual 1,00
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
FISCAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
209
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
210
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
12603 - Fundo Municipal do Turismo
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
FIS
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 50.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 50.000,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS FIS 50.000,00
1990.99.02.00 OUTRAS RECEITAS DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO FIS 50.000,00
1990.99.02.02 Fundo Municipal do Turismo FIS
TOTAL GERAL : 50.000,00
FISCAL : 50.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
211
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
UNIDADE :12603 - Fundo Municipal do Turismo
TOTAL DA UNIDADE : 50.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
013 - CULTURA
50.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
695 - TURISMO
50.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
50.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
3 - DESPESA CORRENTE
50.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
TOTAL : 50.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
212
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12603 - Fundo Municipal do Turismo
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
21 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
50.000,00
0,00
50.000,00 2075 Divulgação da Marca "CUIABÁ"
FIS 50.000,00 0,00 50.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 50.000,00 0,00 50.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 50.000,00 0,00 50.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
213
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12.603 - Fundo Municipal do Turismo
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
13 CULTURA F
90
240
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
13.695 TURISMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
13.695.021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
13.695.021.2075
Divulgação da Marca "CUIABÁ"
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Divulgar e propagar o turismo do município de
Cuiabá
9900
Cuiabá
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Publicação e evento realizado Unidade 1,00
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
FISCAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
214
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
215
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
FIS
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 50.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 50.000,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS FIS 50.000,00
1990.99.02.00 OUTRAS RECEITAS DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO FIS 50.000,00
1990.99.02.03 Fundo Municipal Sobre Drogas FIS
TOTAL GERAL : 50.000,00
FISCAL : 50.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
216
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
UNIDADE :12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas
TOTAL DA UNIDADE : 50.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
014 - DIREITOS DA CIDADANIA
50.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
50.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
020 - INTEGRADO DE CIDADANIA
50.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
3 - DESPESA CORRENTE
50.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
TOTAL : 50.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
217
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
20 INTEGRADO DE CIDADANIA
50.000,00
0,00
50.000,00 2421 Manutenção do Programa Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas
FIS 50.000,00 0,00 50.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 50.000,00 0,00 50.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 50.000,00 0,00 50.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
218
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
12.604 - Fundo Municipal Sobre Drogas
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
14 DIREITOS DA CIDADANIA F
50
240
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
14.422.020 INTEGRADO DE CIDADANIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
14.422.020.2421
Manutenção do Programa Municipal de Políticas
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
Públicas sobre Drogas
OBJ. ESPECíF.
Fomentar a prevenção ao uso de álcool e drogas
9900
Cuiabá
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Programa mantido Percentual 1,00
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
FISCAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
219
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
220
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
6.645.500,00
0,00
TOTAL GERAL : 6.645.500,00
TOTAL FISCAL : 6.645.500,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
221
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico UNIDADE :13101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico TOTAL DA UNIDADE : 6.645.500,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
011 - TRABALHO
6.645.500,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
6.645.500,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
6.645.500,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
6.578.197,44
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 67.302,56
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
5.382.500,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.195.697,44
4 - INVESTIMENTOS 67.302,56
TOTAL : 6.645.500,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
222
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
510.000,08
510.000,08
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 510.000,08 510.000,08 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 510.000,08 510.000,08 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 210.000,00 210.000,00 0,00
FIS 210.000,00 210.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 210.000,00 210.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 249.999,96 249.999,96 0,00
FIS 249.999,96 249.999,96 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 249.999,96 249.999,96 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 5.575.500,00 5.575.500,00 0,00
FIS 5.575.500,00 5.575.500,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 5.575.500,00 5.575.500,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 50.000,04 50.000,04 0,00
FIS 50.000,04 50.000,04 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 50.000,04 50.000,04 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2010 Manutenção de Órgãos Colegiados 49.999,92 49.999,92 0,00
FIS 49.999,92 49.999,92 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 49.999,92 49.999,92 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 6.645.500,00 6.645.500,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
223
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13.101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
11 TRABALHO F
90
100
6.645.500,00 5.382.500,00 0,00 1.195.697,44 67.302,56 0,00 0,00
11.122 ADMINISTRACAO GERAL 6.645.500,00 5.382.500,00 0,00 1.195.697,44 67.302,56 0,00 0,00
11.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 6.645.500,00 5.382.500,00 0,00 1.195.697,44 67.302,56 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
11.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
510.000,08
0,00
0,00
484.587,12
25.412,96
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
510.000,08
0,00
0,00
484.587,12
25.412,96
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 510.000,08 0,00 0,00 484.587,12 25.412,96 0,00 0,00
510.000,08 0,00 0,00 484.587,12 25.412,96 0,00 0,00
11.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
210.000,00
0,00
0,00
207.500,04
2.499,96
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
210.000,00
0,00
0,00
207.500,04
2.499,96
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 210.000,00 0,00 0,00 207.500,04 2.499,96 0,00 0,00
100 210.000,00 0,00 0,00 207.500,04 2.499,96 0,00 0,00
11.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
249.999,96
0,00
0,00
234.000,00
15.999,96
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
249.999,96
0,00
0,00
234.000,00
15.999,96
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
224
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13.101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
11.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
100
249.999,96
0,00
0,00
234.000,00
15.999,96
0,00
0,00
249.999,96 0,00 0,00 234.000,00 15.999,96 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
5.575.500,00
5.382.500,00
0,00
193.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
5.575.500,00
5.382.500,00
0,00
193.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 13,50 90 4.825.500,00 4.632.500,00 0,00 193.000,00 0,00 0,00 0,00
100 4.825.500,00 4.632.500,00 0,00 193.000,00 0,00 0,00 0,00
91 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.122.014.2005
Ações de Informática
F
50.000,04
0,00
0,00
26.610,36
23.389,68
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
50.000,04
0,00
0,00
26.610,36
23.389,68
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 50.000,04 0,00 0,00 26.610,36 23.389,68 0,00 0,00
100 50.000,04 0,00 0,00 26.610,36 23.389,68 0,00 0,00
11.122.014.2010
Manutenção de Órgãos Colegiados
F
49.999,92
0,00
0,00
49.999,92
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar apoio logístico necessário aos órgãos
colegiados legalmente constituídos
9900
Cuiabá
49.999,92
0,00
0,00
49.999,92
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Conselho mantido Percentual 100,00
90 49.999,92 0,00 0,00 49.999,92 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
225
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13.101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
100 49.999,92 0,00 0,00 49.999,92 0,00 0,00 0,00
TOTAL 6.645.500,00 5.382.500,00 0,00 1.195.697,44 67.302,56 0,00 0,00
FISCAL 6.645.500,00 5.382.500,00 0,00 1.195.697,44 67.302,56 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
226
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
227
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
620.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 620.000,00
TOTAL FISCAL : 620.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
228
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
FIS 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 50.000,00 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 50.000,00 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS FIS 50.000,00 1990.99.03.00 OUTRAS RECEITAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FIS 50.000,00 1990.99.03.01 Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias FIS
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
FIS
17.460.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
FIS
17.460.000,00
2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FIS 17.460.000,00
2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES FIS 17.460.000,00
2471.06.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O TRABALHO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FIS 17.460.000,00
2471.06.01.00 Transferência de Convênios da União para o Trabalho e o Desenvolvimento Econômico FIS 17.460.000,00
2471.06.01.00 Transferência de Convênios da União para o Trabalho e o Desenvolvimento Econômico FIS 17.460.000,00
TOTAL GERAL : 17.510.000,00
FISCAL : 17.510.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
229
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
UNIDADE :13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias
TOTAL DA UNIDADE : 18.130.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
020 - AGRICULTURA
18.130.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
18.003.760,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL 48.720,00
606 - EXTENSAO RURAL 77.520,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
18.130.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
536.996,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 17.593.004,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
536.996,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 17.593.004,00
TOTAL : 18.130.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
230
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
22 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
18.003.760,00
493.760,00
17.510.000,00 2090 Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura Familiar
FIS 18.003.760,00 493.760,00 17.510.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 18.003.760,00 493.760,00 17.510.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2091 Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola 77.520,00 77.520,00 0,00
FIS 77.520,00 77.520,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 77.520,00 77.520,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2092 Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal 48.720,00 48.720,00 0,00
FIS 48.720,00 48.720,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 48.720,00 48.720,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 18.130.000,00 620.000,00 17.510.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
231
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13.601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20 AGRICULTURA
F
90
100
18.130.000,00 0,00 0,00 536.996,00 17.593.004,00 0,00 0,00
20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 18.003.760,00 0,00 0,00 434.756,00 17.569.004,00 0,00 0,00
20.601.022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E 18.003.760,00 0,00 0,00 434.756,00 17.569.004,00 0,00 0,00
MELHORIA DO ABASTECIMENTO
OBJETIVO PGM
.
20.601.022.2090
Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a
18.003.760,00
0,00
0,00
434.756,00
17.569.004,00
0,00
0,00
Agricultura Familiar
OBJ. ESPECíF.
DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO
9900
Cuiabá
18.003.760,00
0,00
0,00
434.756,00
17.569.004,00
0,00
0,00
PRODUTO Família atendida Família 100,00 18.003.760,00 0,00 0,00 434.756,00 17.569.004,00 0,00 0,00
493.760,00 0,00 0,00 434.756,00 59.004,00 0,00 0,00
240 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
261 17.460.000,00 0,00 0,00 0,00 17.460.000,00 0,00 0,00
20.604
DEFESA SANITARIA ANIMAL
48.720,00
0,00
0,00
48.720,00
0,00
0,00
0,00
20.604.022
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E
48.720,00
0,00
0,00
48.720,00
0,00
0,00
0,00
MELHORIA DO ABASTECIMENTO
OBJETIVO PGM
.
20.604.022.2092
Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal
F
48.720,00
0,00
0,00
48.720,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
DAR CERTIFICAÇÃO AOS PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL INDUSTRIALIZADOS, GARANTINDOA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL.
9900
Cuiabá
48.720,00
0,00
0,00
48.720,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Empresa certificada
Unidade 100,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
232
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13.601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.606
EXTENSAO RURAL
F
90 100
48.720,00 0,00 0,00 48.720,00 0,00 0,00 0,00
48.720,00 0,00 0,00 48.720,00 0,00 0,00 0,00
77.520,00
0,00
0,00
53.520,00
24.000,00
0,00
0,00
20.606.022
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E
77.520,00
0,00
0,00
53.520,00
24.000,00
0,00
0,00
MELHORIA DO ABASTECIMENTO
OBJETIVO PGM
.
20.606.022.2091
Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola
77.520,00
0,00
0,00
53.520,00
24.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção dos véiculos e patrulhas
agrícolas
9900
Cuiabá
77.520,00
0,00
0,00
53.520,00
24.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Hora/máquina Horas 100,00
90 77.520,00 0,00 0,00 53.520,00 24.000,00 0,00 0,00
100 77.520,00 0,00 0,00 53.520,00 24.000,00 0,00 0,00
TOTAL 18.130.000,00 0,00 0,00 536.996,00 17.593.004,00 0,00 0,00
FISCAL 18.130.000,00 0,00 0,00 536.996,00 17.593.004,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
233
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
234
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
1.610.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 1.610.000,00
TOTAL FISCAL : 1.610.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
235
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
FIS 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 400.000,00 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 400.000,00 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS FIS 400.000,00 1990.99.03.00 OUTRAS RECEITAS DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FIS 400.000,00 1990.99.03.02 Fundo de Geração de Emprego e Renda FIS
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
FIS
673.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
FIS
673.000,00
2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FIS 673.000,00
2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES FIS 673.000,00
2471.06.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O TRABALHO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FIS 673.000,00
2471.06.01.00 Transferência de Convênios da União para o Trabalho e o Desenvolvimento Econômico FIS 673.000,00
2471.06.01.00 Transferência de Convênios da União para o Trabalho e o Desenvolvimento Econômico FIS 673.000,00
TOTAL GERAL : 1.073.000,00
FISCAL : 1.073.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
236
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico UNIDADE :13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda TOTAL DA UNIDADE : 2.683.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
1.929.989,34
011 - TRABALHO
022 - INDÚSTRIA 753.010,66
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
1.929.989,34
333 - EMPREGABILIDADE
334 - FOMENTO AO TRABALHO 373.639,98
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL 379.370,68
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
2.683.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
2.606.421,47
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 76.578,53
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
2.606.421,47
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 76.578,53
TOTAL : 2.683.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
237
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
19 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
1.332.200,05
1.222.200,05
110.000,00 1015 Programa de Auxílio Desemprego e Capacitação Profissional
FIS 1.332.200,05 1.222.200,05 110.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 1.332.200,05 1.222.200,05 110.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
1016 Manutenção do programa Pró Jovem 120.199,80 120.199,80 0,00
FIS 120.199,80 120.199,80 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 120.199,80 120.199,80 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
1017 Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro Desemprego 477.589,49 30.229,47 447.360,02
FIS 477.589,49 30.229,47 447.360,02
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 477.589,49 30.229,47 447.360,02
SEG 0,00 0,00 0,00
2074 Atração de Investimentos 138.268,00 98.268,00 40.000,00
FIS 138.268,00 98.268,00 40.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 138.268,00 98.268,00 40.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2124 Microcrédito Produtivo 373.639,98 90.000,00 283.639,98
FIS 373.639,98 90.000,00 283.639,98
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 373.639,98 90.000,00 283.639,98
SEG 0,00 0,00 0,00
2424 Promoção do Desenvolvimento dos setores da Indústria, Comércio, Serviços e Empreendedorismo. 241.102,68 49.102,68 192.000,00
FIS 241.102,68 49.102,68 192.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 241.102,68 49.102,68 192.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 2.683.000,00 1.610.000,00 1.073.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
238
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13.602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
11 TRABALHO F
90
100
1.929.989,34 0,00 0,00 1.889.410,81 40.578,53 0,00 0,00
11.333 EMPREGABILIDADE 1.929.989,34 0,00 0,00 1.889.410,81 40.578,53 0,00 0,00
11.333.019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 1.929.989,34 0,00 0,00 1.889.410,81 40.578,53 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
11.333.019.1015
Programa de Auxílio Desemprego e Capacitação
1.332.200,05
0,00
0,00
1.320.200,05
12.000,00
0,00
0,00
Profissional
OBJ. ESPECíF.
Proporcionar aos jovens a inserção no mercado de
trabalho.
9900
Cuiabá
1.332.200,05
0,00
0,00
1.320.200,05
12.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Programa mantido Percentual 100,00 1.332.200,05 0,00 0,00 1.320.200,05 12.000,00 0,00 0,00
1.222.200,05 0,00 0,00 1.210.200,05 12.000,00 0,00 0,00
240 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
261 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
11.333.019.1016
Manutenção do programa Pró Jovem
F
120.199,80
0,00
0,00
120.199,80
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Proporcionar aos jovens entre 19 e 29 anos,
capacitação profissional com a inserção de 30% no mercado de trabalho.
9900
Cuiabá
120.199,80
0,00
0,00
120.199,80
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Pessoa qualificada Unidade 100,00 90 120.199,80 0,00 0,00 120.199,80 0,00 0,00 0,00
100 120.199,80 0,00 0,00 120.199,80 0,00 0,00 0,00
11.333.019.1017
Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e
F
477.589,49
0,00
0,00
449.010,96
28.578,53
0,00
0,00
Seguro Desemprego
OBJ. ESPECíF.
Qualificar e intermediar trabalhadores junto ao mercado de trabalho e garantir o seguro desemprego.
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
239
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13.602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900
Cuiabá
F
90
100
477.589,49
0,00
0,00
449.010,96
28.578,53
0,00
0,00
PRODUTO Pessoa atendida Pessoa 100,00 477.589,49 0,00 0,00 449.010,96 28.578,53 0,00 0,00
30.229,47 0,00 0,00 30.229,47 0,00 0,00 0,00
261 447.360,02 0,00 0,00 418.781,49 28.578,53 0,00 0,00
22
INDÚSTRIA
753.010,66
0,00
0,00
717.010,66
36.000,00
0,00
0,00
22.334 FOMENTO AO TRABALHO 373.639,98 0,00 0,00 373.639,98 0,00 0,00 0,00
22.334.019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 373.639,98 0,00 0,00 373.639,98 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
22.334.019.2124
Microcrédito Produtivo
373.639,98
0,00
0,00
373.639,98
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
PROPORCIONAR AOS MICROS, PEQUENOS
EMPRESARIOS E PESSOAS FISICAS QUE PRETENDEM EMPREENDER.
9900
Cuiabá
373.639,98
0,00
0,00
373.639,98
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Empreendedore apoiado Unidade 100,00 90 373.639,98 0,00 0,00 373.639,98 0,00 0,00 0,00
100 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
240 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00
261 175.639,98 0,00 0,00 175.639,98 0,00 0,00 0,00
22.661
PROMOCAO INDUSTRIAL
379.370,68
0,00
0,00
343.370,68
36.000,00
0,00
0,00
22.661.019
FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
379.370,68
0,00
0,00
343.370,68
36.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
22.661.019.2074
Atração de Investimentos
F
138.268,00
0,00
0,00
102.268,00
36.000,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
240
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
13.602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Atrair investimentos produtivos para o Municipio de
F
90
100
138.268,00
0,00
0,00
102.268,00
36.000,00
0,00
0,00
Cuiabá, gerarando emprego e renda nos negócios
de caráter privado
9900
Cuiabá
PRODUTO Empresa cadastrada Unidade 100,00 138.268,00 0,00 0,00 102.268,00 36.000,00 0,00 0,00
98.268,00 0,00 0,00 62.268,00 36.000,00 0,00 0,00
240 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
22.661.019.2424
Promoção do Desenvolvimento dos setores da
241.102,68
0,00
0,00
241.102,68
0,00
0,00
0,00
Indústria, Comércio, Serviços e Empreendedorismo.
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
241.102,68
0,00
0,00
241.102,68
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Ação realizada Percentual 100,00
90 241.102,68 0,00 0,00 241.102,68 0,00 0,00 0,00
100 49.102,68 0,00 0,00 49.102,68 0,00 0,00 0,00
240 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.683.000,00 0,00 0,00 2.606.421,47 76.578,53 0,00 0,00
FISCAL 2.683.000,00 0,00 0,00 2.606.421,47 76.578,53 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
241
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
242
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
31.695.900,00
0,00
TOTAL GERAL : 31.695.900,00
TOTAL FISCAL : 31.695.900,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
243
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :15 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana UNIDADE :15101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana TOTAL DA UNIDADE : 31.695.900,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
16.000.000,00
012 - EDUCAÇÃO
026 - TRANSPORTE 15.695.900,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
15.695.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 16.000.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
31.695.900,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
3 - DESPESA CORRENTE
31.695.900,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
15.511.900,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.184.000,00
TOTAL : 31.695.900,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
244
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
15.695.900,00
15.695.900,00
0,00 2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
FIS 15.695.900,00 15.695.900,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 15.695.900,00 15.695.900,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2061 Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos Estudantes 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
FIS 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 31.695.900,00 31.695.900,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
245
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15.101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12 EDUCAÇÃO F
90
100
16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.453.014 APOIO ADMINISTRATIVO 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
12.453.014.2061
Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Estudantes
OBJ. ESPECíF.
Dar condições de utilização do Passe Livre aos
Estudantes
9900
Cuiabá
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Aluno beneficiado Pessoa 100,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
26
TRANSPORTE
15.695.900,00
15.511.900,00
0,00
184.000,00
0,00
0,00
0,00
26.122 ADMINISTRACAO GERAL 15.695.900,00 15.511.900,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00
26.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 15.695.900,00 15.511.900,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
26.122.014.2004
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
F
15.695.900,00
15.511.900,00
0,00
184.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
15.695.900,00
15.511.900,00
0,00
184.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 13,50
90 13.895.900,00 13.711.900,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00
100 13.895.900,00 13.711.900,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00
91 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 31.695.900,00 15.511.900,00 0,00 16.184.000,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
246
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15.101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL 31.695.900,00 15.511.900,00 0,00 16.184.000,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
247
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
248
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
103 - Recursos destinados a Ações de Trânsito e Transportes Urbanos FIS
SEG
25.000.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 25.000.000,00
TOTAL FISCAL : 25.000.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
249
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :15 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
UNIDADE :15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
TOTAL DA UNIDADE : 25.000.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
3.062.215,00
004 - ADMINISTRAÇÃO
026 - TRANSPORTE 21.937.785,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
3.062.215,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 125.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO 21.802.785,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
3.062.215,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
029 - MOBILIDADE URBANA 21.927.785,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
21.665.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 3.335.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
21.665.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 3.335.000,00
TOTAL : 25.000.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
250
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
1.139.255,00
1.139.255,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 1.139.255,00 1.139.255,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 1.139.255,00 1.139.255,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 736.600,00 736.600,00 0,00
FIS 736.600,00 736.600,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 736.600,00 736.600,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 675.800,00 675.800,00 0,00
FIS 675.800,00 675.800,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 675.800,00 675.800,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 179.600,00 179.600,00 0,00
FIS 179.600,00 179.600,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 179.600,00 179.600,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2010 Manutenção de Órgãos Colegiados 330.960,00 330.960,00 0,00
FIS 330.960,00 330.960,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 330.960,00 330.960,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
15 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
10.000,00
10.000,00
0,00 2007 Capacitação de Recursos Humanos
FIS 10.000,00 10.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 10.000,00 10.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
29 MOBILIDADE URBANA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
251
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2028 Implantação de Corredor Segregado 10.000,00 10.000,00 0,00
FIS 10.000,00 10.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 10.000,00 10.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2029 Implantação de Abrigos e Passarelas 20.000,00 20.000,00 0,00
FIS 20.000,00 20.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 20.000,00 20.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2030 Implantação de Estação de Transbordo 10.000,00 10.000,00 0,00
FIS 10.000,00 10.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 10.000,00 10.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2031 Implantação e Reforma de Terminais 85.000,00 85.000,00 0,00
FIS 85.000,00 85.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 85.000,00 85.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2032 Construção e Demolição de Redutores de Velocidade 450.000,00 450.000,00 0,00
FIS 450.000,00 450.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 450.000,00 450.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2034 Implantação de Sinalização Viária 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00
FIS 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2036 Ações e Programas de Trânsito 17.102.785,00 17.102.785,00 0,00
FIS 17.102.785,00 17.102.785,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 17.102.785,00 17.102.785,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
252
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15.601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
103
3.062.215,00 0,00 0,00 2.682.215,00 380.000,00 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.062.215,00 0,00 0,00 2.682.215,00 380.000,00 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 3.062.215,00 0,00 0,00 2.682.215,00 380.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
1.139.255,00
0,00
0,00
1.099.255,00
40.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
1.139.255,00
0,00
0,00
1.099.255,00
40.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 1,00 1.139.255,00 0,00 0,00 1.099.255,00 40.000,00 0,00 0,00
1.139.255,00 0,00 0,00 1.099.255,00 40.000,00 0,00 0,00
04.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
736.600,00
0,00
0,00
656.600,00
80.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
736.600,00
0,00
0,00
656.600,00
80.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 736.600,00 0,00 0,00 656.600,00 80.000,00 0,00 0,00
103 736.600,00 0,00 0,00 656.600,00 80.000,00 0,00 0,00
04.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
675.800,00
0,00
0,00
495.800,00
180.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
675.800,00
0,00
0,00
495.800,00
180.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
253
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15.601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.014.2005
Percentual 100,00
F
90
103
675.800,00
0,00
0,00
495.800,00
180.000,00
0,00
0,00
675.800,00 0,00 0,00 495.800,00 180.000,00 0,00 0,00
Ações de Informática
179.600,00
0,00
0,00
99.600,00
80.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
179.600,00
0,00
0,00
99.600,00
80.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 179.600,00 0,00 0,00 99.600,00 80.000,00 0,00 0,00
103 179.600,00 0,00 0,00 99.600,00 80.000,00 0,00 0,00
04.122.014.2010
Manutenção de Órgãos Colegiados
F
330.960,00
0,00
0,00
330.960,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar apoio logístico necessário aos órgãos
colegiados legalmente constituídos
9900
Cuiabá
330.960,00
0,00
0,00
330.960,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Conselho mantido Percentual 100,00 90 330.960,00 0,00 0,00 330.960,00 0,00 0,00 0,00
103 330.960,00 0,00 0,00 330.960,00 0,00 0,00 0,00
26
TRANSPORTE
21.937.785,00
0,00
0,00
18.982.785,00
2.955.000,00
0,00
0,00
26.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
26.128.015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO PGM
.
26.128.015.2007
Capacitação de Recursos Humanos
F
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Acompanhar e incentivar o servidor em sua carreira no setor público, atentando para sua capacitação.
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
254
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15.601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900
Cuiabá
F
90
103
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Pessoa capacitada Percentual 100,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
26.453
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
125.000,00
0,00
0,00
115.000,00
10.000,00
0,00
0,00
26.453.029
MOBILIDADE URBANA
125.000,00
0,00
0,00
115.000,00
10.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
26.453.029.2028
Implantação de Corredor Segregado
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Implantar corredor para maior fluxo do ônibus
9900
Cuiabá
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Corredor implantado Unidade 100,00 90 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
103 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
26.453.029.2029
Implantação de Abrigos e Passarelas
F
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Construção e reforma de abrigos e passarelas
9900
Cuiabá
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Abrigo implantado Unidade 100,00 90 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
103 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
26.453.029.2030
Implantação de Estação de Transbordo
F
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Implantar Estação de Transbordo
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
255
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15.601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900
Cuiabá
F
90
103
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Estação implantada Unidade 100,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
26.453.029.2031
Implantação e Reforma de Terminais
85.000,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Implantar Terminais
9900
Cuiabá
85.000,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Terminais implantados Unidade 100,00 90 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00
103 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00
26.782
TRANSPORTE RODOVIARIO
21.802.785,00
0,00
0,00
18.857.785,00
2.945.000,00
0,00
0,00
26.782.029
MOBILIDADE URBANA
21.802.785,00
0,00
0,00
18.857.785,00
2.945.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
26.782.029.2032
Construção e Demolição de Redutores de
F
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
Velocidade
OBJ. ESPECíF.
CONTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE
E DEMOLIÇÃO DEOS REDUTORES COM IRREGULARIDADES
9900
Cuiabá
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Redutores implantados Unidade 100,00 90 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00
103 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00
26.782.029.2034
Implantação de Sinalização Viária
F
4.250.000,00
0,00
0,00
1.850.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
256
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
15.601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.
Implantar Sinalização Horizontal , Vertical e
F
90
103
4.250.000,00
0,00
0,00
1.850.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
Indicativa
9900
Cuiabá
PRODUTO Sinalização horizontal implantada Metro 100,00 4.250.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
4.250.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
26.782.029.2036
Ações e Programas de Trânsito
17.102.785,00
0,00
0,00
17.007.785,00
95.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Implantar projetos de adequação viária, semafória e
Educação parao Trânsito e Consultoria
9900
Cuiabá
17.102.785,00
0,00
0,00
17.007.785,00
95.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações implementadas/integradas Percentual 100,00
30 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00
103 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00
90 15.782.785,00 0,00 0,00 15.687.785,00 95.000,00 0,00 0,00
103 15.782.785,00 0,00 0,00 15.687.785,00 95.000,00 0,00 0,00
TOTAL 25.000.000,00 0,00 0,00 21.665.000,00 3.335.000,00 0,00 0,00
FISCAL 25.000.000,00 0,00 0,00 21.665.000,00 3.335.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
257
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
258
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16501 - Empresa Cuiabana de Saúde Pública
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
102 - Recursos Destinados às Ações de Saúde FIS 0,00
SEG 14.404.800,00
111 - Recursos de Transferências do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo FIS 0,00
SEG 24.000.000,00
113 - Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Remun. da Rede Privada FIS 0,00
SEG 36.889.041,00
TOTAL GERAL : 75.293.841,00
TOTAL FISCAL : 0,00
TOTAL SEGURIDADE : 75.293.841,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
259
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :16 - Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE :16501 - Empresa Cuiabana de Saúde Pública
TOTAL DA UNIDADE : 75.293.841,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
010 - SAÚDE
75.293.841,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
31.204.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 44.089.041,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
31.204.800,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 44.089.041,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
71.553.841,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 3.740.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
13.936.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.617.841,00
4 - INVESTIMENTOS 3.740.000,00
TOTAL : 75.293.841,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
260
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16501 - Empresa Cuiabana de Saúde Pública
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
7.990.000,00
7.990.000,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 7.990.000,00 7.990.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 7.990.000,00 7.990.000,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 205.100,00 205.100,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 205.100,00 205.100,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 205.100,00 205.100,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 3.933.800,00 3.933.800,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 3.933.800,00 3.933.800,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 3.933.800,00 3.933.800,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 15.086.900,00 15.086.900,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 15.086.900,00 15.086.900,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 15.086.900,00 15.086.900,00 0,00
2005 Ações de Informática 3.989.000,00 3.989.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 3.989.000,00 3.989.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 3.989.000,00 3.989.000,00 0,00
33 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
44.089.041,00
44.089.041,00
0,00 2422 Manutenção da Prestação de Serviços Médico-hospitalar e Ambulatorial
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 44.089.041,00 44.089.041,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 44.089.041,00 44.089.041,00 0,00
TOTAL : 75.293.841,00 75.293.841,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
261
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.501 - Empresa Cuiabana de Saúde Pública
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
10 SAÚDE S
90
102
75.293.841,00 13.936.000,00 0,00 57.617.841,00 3.740.000,00 0,00 0,00
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 31.204.800,00 13.936.000,00 0,00 13.528.800,00 3.740.000,00 0,00 0,00
10.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 31.204.800,00 13.936.000,00 0,00 13.528.800,00 3.740.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
10.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
7.990.000,00
0,00
0,00
5.990.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
7.990.000,00
0,00
0,00
5.990.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 7.990.000,00 0,00 0,00 5.990.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
5.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
111 2.790.000,00 0,00 0,00 2.790.000,00 0,00 0,00 0,00
10.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
S
205.100,00
0,00
0,00
205.100,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
205.100,00
0,00
0,00
205.100,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 205.100,00 0,00 0,00 205.100,00 0,00 0,00 0,00
102 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
111 25.100,00 0,00 0,00 25.100,00 0,00 0,00 0,00
10.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
S
3.933.800,00
0,00
0,00
2.843.800,00
1.090.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
262
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.501 - Empresa Cuiabana de Saúde Pública
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900 Cuiabá S
90
102
3.933.800,00 0,00 0,00 2.843.800,00 1.090.000,00 0,00 0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 100,00 3.933.800,00 0,00 0,00 2.843.800,00 1.090.000,00 0,00 0,00
1.124.800,00 0,00 0,00 124.800,00 1.000.000,00 0,00 0,00
111 2.809.000,00 0,00 0,00 2.719.000,00 90.000,00 0,00 0,00
10.122.014.2004
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
15.086.900,00
13.936.000,00
0,00
1.150.900,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
15.086.900,00
13.936.000,00
0,00
1.150.900,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 100,00 90 15.085.900,00 13.935.000,00 0,00 1.150.900,00 0,00 0,00 0,00
111 15.085.900,00 13.935.000,00 0,00 1.150.900,00 0,00 0,00 0,00
91 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.014.2005
Ações de Informática
S
3.989.000,00
0,00
0,00
3.339.000,00
650.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
3.989.000,00
0,00
0,00
3.339.000,00
650.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 3.989.000,00 0,00 0,00 3.339.000,00 650.000,00 0,00 0,00
102 700.000,00 0,00 0,00 200.000,00 500.000,00 0,00 0,00
111 3.289.000,00 0,00 0,00 3.139.000,00 150.000,00 0,00 0,00
10.302
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
44.089.041,00
0,00
0,00
44.089.041,00
0,00
0,00
0,00
10.302.033
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
44.089.041,00
0,00
0,00
44.089.041,00
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
263
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.501 - Empresa Cuiabana de Saúde Pública
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM .
S
90
102
44.089.041,00
0,00
0,00
44.089.041,00
0,00
0,00
0,00
10.302.033.2422
Manutenção da Prestação de Serviços Médico-
hospitalar e Ambulatorial
OBJ. ESPECíF.
Prestar serviços de assistência médico-hospitalar,
ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do município de Cuiabá.
9900
Cuiabá
44.089.041,00
0,00
0,00
44.089.041,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 100,00
44.089.041,00 0,00 0,00 44.089.041,00 0,00 0,00 0,00
7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00
113 36.889.041,00 0,00 0,00 36.889.041,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 75.293.841,00 13.936.000,00 0,00 57.617.841,00 3.740.000,00 0,00 0,00
FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 75.293.841,00 13.936.000,00 0,00 57.617.841,00 3.740.000,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
264
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
265
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16601 - Fundo Único Municipal de Saúde
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
102 - Recursos Destinados às Ações de Saúde FIS 0,00
SEG 280.242.563,00
110 - Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo FIS 0,00
SEG 47.598.000,00
111 - Recursos de Transferências do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo FIS 0,00
SEG 79.244.000,00
113 - Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Remun. da Rede Privada FIS 0,00
SEG 260.954.000,00
161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Direta FIS 0,00
SEG 5.000,00
162 - Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - ADM Direta FIS 0,00
SEG 37.000.000,00
TOTAL GERAL : 705.043.563,00
TOTAL FISCAL : 0,00
TOTAL SEGURIDADE : 705.043.563,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
266
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :16 - Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE :16601 - Fundo Único Municipal de Saúde
TOTAL DA UNIDADE : 705.043.563,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
010 - SAÚDE
705.043.563,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
302.527.246,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
301 - ATENCAO BASICA 35.113.317,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 358.612.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 5.806.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA 363.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.622.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
22.864.000,00
032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 301.612.000,00
034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.483.000,00
035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.806.000,00
036 - GESTÃO DO SUS 292.317.127,00
038 - INVESTIMENTO (SUS) 79.961.436,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
625.082.127,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 79.961.436,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
283.356.753,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 341.725.374,00
4 - INVESTIMENTOS 79.961.436,00
TOTAL : 705.043.563,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
267
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16601 - Fundo Único Municipal de Saúde
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
32 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
12.487.000,00
12.487.000,00
0,00 2380 Implementar a Assistência de Atenção Básica no Município
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 12.487.000,00 12.487.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 12.487.000,00 12.487.000,00 0,00
2381 Implementar os Programas Especiais de Atenção Básica no SUS Cuiabá 10.377.000,00 10.377.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 10.377.000,00 10.377.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 10.377.000,00 10.377.000,00 0,00
33 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
243.300.466,00
243.300.466,00
0,00 2382 Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada S.I.A./S.I.H., no Municipio de Cuiabá
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 243.300.466,00 243.300.466,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 243.300.466,00 243.300.466,00 0,00
2383 Fomentar a Rede de Atenção a Urgência e Emergência (RAUE/SOS) 40.190.117,00 40.190.117,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 40.190.117,00 40.190.117,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 40.190.117,00 40.190.117,00 0,00
2384 Fomentar as Redes de Atenção a Saúde 4.784.617,00 4.784.617,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 4.784.617,00 4.784.617,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 4.784.617,00 4.784.617,00 0,00
2385 Manter as Unidades de Pronto Atendimento de Saúde da Morada do Ouro e do Pascoal Ramos(UPA's) 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00
2386 Implementar Assistência dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO's) 1.636.800,00 1.636.800,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
268
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16601 - Fundo Único Municipal de Saúde
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá
SEG 1.636.800,00 1.636.800,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.636.800,00 1.636.800,00 0,00
34 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
363.000,00
363.000,00
0,00 2391 Implementar a Vigilância Sanitária no SUS em Cuiabá
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 363.000,00 363.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 363.000,00 363.000,00 0,00
2392 Implementar a Vigilância Epidemiológica e Ambiental no SUS Cuiabá 1.146.000,00 1.146.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.146.000,00 1.146.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 1.146.000,00 1.146.000,00 0,00
2393 Implementar Ações de Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e Outras DSTs 663.000,00 663.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 663.000,00 663.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 663.000,00 663.000,00 0,00
2394 Implementar Ações de Vigilância à Saúde do Trabalhador 311.000,00 311.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 311.000,00 311.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 311.000,00 311.000,00 0,00
35 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
157.000,00
157.000,00
0,00 2399 Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 157.000,00 157.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 157.000,00 157.000,00 0,00
2400 Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto Custo 5.649.000,00 5.649.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 5.649.000,00 5.649.000,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
269
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16601 - Fundo Único Municipal de Saúde
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
SEG 5.649.000,00 5.649.000,00 0,00
36 GESTÃO DO SUS
2401 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do SUS
9900 Cuiabá
2407 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
9900 Cuiabá
2408 Implementar as Ações de Gestão, Manutenção e Apoio Administrativo da SMS
9900 Cuiabá
81.000,00
0,00
81.000,00
0,00
81.000,00
289.600.127,00
0,00
289.600.127,00
0,00
289.600.127,00
2.636.000,00
0,00
2.636.000,00
0,00
2.636.000,00
81.000,00
0,00
81.000,00
0,00
81.000,00
289.600.127,00
0,00
289.600.127,00
0,00
289.600.127,00
2.636.000,00
0,00
2.636.000,00
0,00
2.636.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
38 INVESTIMENTO (SUS)
1238 Investir na Rede de Atenção Básica
9900 Cuiabá
1239 Investir na Rede de Atenção Ambulatorial Especializada, Hospitalar e na Estrutura Física da SMS
9900 Cuiabá
1240 Investir na Rede de Vigilância em Saúde
9900 Cuiabá
1241 Construção do Novo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá
12.249.317,00
0,00
12.249.317,00
0,00
12.249.317,00
10.210.119,00
0,00
10.210.119,00
0,00
10.210.119,00
502.000,00
0,00
502.000,00
0,00
502.000,00
57.000.000,00
12.249.317,00
0,00
12.249.317,00
0,00
12.249.317,00
10.210.119,00
0,00
10.210.119,00
0,00
10.210.119,00
502.000,00
0,00
502.000,00
0,00
502.000,00
57.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
270
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16601 - Fundo Único Municipal de Saúde
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00
FIS 0,00 0,00 0,00
SEG 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00
TOTAL : 705.043.563,00 705.043.563,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
271
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
10 SAÚDE S
90
113
705.043.563,00 283.356.753,00 0,00 341.725.374,00 79.961.436,00 0,00 0,00
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 302.527.246,00 283.232.753,00 0,00 9.084.374,00 10.210.119,00 0,00 0,00
10.122.036 GESTÃO DO SUS 292.317.127,00 283.232.753,00 0,00 9.084.374,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
10.122.036.2401
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e
81.000,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00
0,00
0,00
Ouvidoria do SUS
OBJ. ESPECíF.
Garantir o funcionamento do CMS e Ouvidoria
visando fortalecer o controle social do SUS Cuiabá
9900
Cuiabá
81.000,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Conselho mantido Percentual 1,00 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00
81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00
10.122.036.2407
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
S
289.600.127,00
283.232.753,00
0,00
6.367.374,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Remunerar pessoal ativo e pagar encargos sociais
9900
Cuiabá
289.600.127,00
283.232.753,00
0,00
6.367.374,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 1,00 90 268.449.127,00 262.081.753,00 0,00 6.367.374,00 0,00 0,00 0,00
102 236.601.127,00 230.855.753,00 0,00 5.745.374,00 0,00 0,00 0,00
110 8.844.000,00 8.279.000,00 0,00 565.000,00 0,00 0,00 0,00
111 7.316.000,00 7.316.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 15.688.000,00 15.631.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00
91 21.151.000,00 21.151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 21.151.000,00 21.151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.122.036.2408
Implementar as Ações de Gestão, Manutenção e
S
2.636.000,00
0,00
0,00
2.636.000,00
0,00
0,00
0,00
Apoio Administrativo da SMS
OBJ. ESPECíF.
Dar suporte às ações finalísticas
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
272
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900
Cuiabá
S
90
102
2.636.000,00
0,00
0,00
2.636.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 1,00 2.636.000,00 0,00 0,00 2.636.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
110 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
113 2.602.000,00 0,00 0,00 2.602.000,00 0,00 0,00 0,00
161 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
10.122.038
INVESTIMENTO (SUS)
10.210.119,00
0,00
0,00
0,00
10.210.119,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
10.122.038.1239
Investir na Rede de Atenção Ambulatorial
10.210.119,00
0,00
0,00
0,00
10.210.119,00
0,00
0,00
Especializada, Hospitalar e na Estrutura Física da SMS
OBJ. ESPECíF.
Ampliar e Equipar a Rede de Atenção Ambulatorial
Especializada, Hospitalar e na Estrutura Física da SMS
9900
Cuiabá
10.210.119,00
0,00
0,00
0,00
10.210.119,00
0,00
0,00
PRODUTO Construção e ampliação concluída e equipamentos e materiais permanentes adquiridos Unidade 1,00 90 10.210.119,00 0,00 0,00 0,00 10.210.119,00 0,00 0,00
102 518.119,00 0,00 0,00 0,00 518.119,00 0,00 0,00
113 9.692.000,00 0,00 0,00 0,00 9.692.000,00 0,00 0,00
10.301
ATENCAO BASICA
35.113.317,00
0,00
0,00
22.864.000,00
12.249.317,00
0,00
0,00
10.301.032
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
22.864.000,00
0,00
0,00
22.864.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
10.301.032.2380
Implementar a Assistência de Atenção Básica no
S
12.487.000,00
0,00
0,00
12.487.000,00
0,00
0,00
0,00 Município
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
273
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.
Promover e assistir a população com ações básicas
S
90
110
12.487.000,00
0,00
0,00
12.487.000,00
0,00
0,00
0,00
em saúde.
9900
Cuiabá
PRODUTO População assistida Percentual 1,00 12.487.000,00 0,00 0,00 12.487.000,00 0,00 0,00 0,00
12.487.000,00 0,00 0,00 12.487.000,00 0,00 0,00 0,00
10.301.032.2381
Implementar os Programas Especiais de Atenção
10.377.000,00
0,00
0,00
10.377.000,00
0,00
0,00
0,00
Básica no SUS Cuiabá
OBJ. ESPECíF.
Promover os Programas de Atenção a Saúde do
SUS Cuiabá, visando a prevenção, promoção e recuperação da Saúde da População (ESF, PSE, ACS, PMAQ, SAÚDE BUCAL, SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, EQUIPES DE CONSULTÓRIOS NA RUA, REQUALIFICAÇÃO DE UBS E OUTROS)
9900
Cuiabá
10.377.000,00
0,00
0,00
10.377.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO População assistida Percentual 1,00 90 10.377.000,00 0,00 0,00 10.377.000,00 0,00 0,00 0,00
110 8.794.000,00 0,00 0,00 8.794.000,00 0,00 0,00 0,00
111 1.583.000,00 0,00 0,00 1.583.000,00 0,00 0,00 0,00
10.301.038
INVESTIMENTO (SUS)
12.249.317,00
0,00
0,00
0,00
12.249.317,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
10.301.038.1238
Investir na Rede de Atenção Básica
S
12.249.317,00
0,00
0,00
0,00
12.249.317,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Ampliar e Equipar a Rede de Atenção Básica no
SUS Cuiabá
9900
Cuiabá
12.249.317,00
0,00
0,00
0,00
12.249.317,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
274
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO Construção e ampliação concluída e equipamentos S
90
102
12.249.317,00
0,00
0,00
0,00
12.249.317,00
0,00
0,00
e materiais permanentes adquiridos
Unidade 1,00
614.317,00 0,00 0,00 0,00 614.317,00 0,00 0,00
110 11.635.000,00 0,00 0,00 0,00 11.635.000,00 0,00 0,00
10.302
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
358.612.000,00
0,00
0,00
301.612.000,00
57.000.000,00
0,00
0,00
10.302.033
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
301.612.000,00
0,00
0,00
301.612.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
10.302.033.2382
Implementar a Assistência Ambulatorial e
243.300.466,00
0,00
0,00
243.300.466,00
0,00
0,00
0,00
Hospitalar Especializada S.I.A./S.I.H., no Municipio de Cuiabá
OBJ. ESPECíF.
Garantir a oferta de Ações e Serviços Ambulatoriais
e Hospitalares de Média e Alta Complexidade
9900
Cuiabá
243.300.466,00
0,00
0,00
243.300.466,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO População assistida Percentual 1,00 90 183.300.466,00 0,00 0,00 183.300.466,00 0,00 0,00 0,00
111 39.553.361,00 0,00 0,00 39.553.361,00 0,00 0,00 0,00
113 143.747.105,00 0,00 0,00 143.747.105,00 0,00 0,00 0,00
91 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
111 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
113 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.302.033.2383
Fomentar a Rede de Atenção a Urgência e
S
40.190.117,00
0,00
0,00
40.190.117,00
0,00
0,00
0,00
Emergência (RAUE/SOS)
OBJ. ESPECíF.
Implementar as Ações e Serviços de Atenção à
Urgências e Emergência previstos no Plano da Rede de Urgência da Baixada Cuiabá e Pronto Socorro.
9900
Cuiabá
40.190.117,00
0,00
0,00
40.190.117,00
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
275
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO Ação implementada S
90
111
40.190.117,00
0,00
0,00
40.190.117,00
0,00
0,00
0,00
Percentual 1,00
1.502.000,00 0,00 0,00 1.502.000,00 0,00 0,00 0,00
113 38.688.117,00 0,00 0,00 38.688.117,00 0,00 0,00 0,00
10.302.033.2384
Fomentar as Redes de Atenção a Saúde
4.784.617,00
0,00
0,00
4.784.617,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Implementar as Ações de Serviços das Redes
visando a Prevenção e Recuperação da Saúde (*Doenças Crônicas não Transmissiveis: Tratamento de Câncer, Hipertesão, Diabetes, violência, obesidade *Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência: Viver sem Limites e oficinas *Rede Cegonha *Atenção a Saúde Mental)
9900
Cuiabá
4.784.617,00
0,00
0,00
4.784.617,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO População assistida Percentual 1,00 90 4.784.617,00 0,00 0,00 4.784.617,00 0,00 0,00 0,00
111 76.639,00 0,00 0,00 76.639,00 0,00 0,00 0,00
113 4.707.978,00 0,00 0,00 4.707.978,00 0,00 0,00 0,00
10.302.033.2385
Manter as Unidades de Pronto Atendimento de
S
11.700.000,00
0,00
0,00
11.700.000,00
0,00
0,00
0,00
Saúde da Morada do Ouro e do Pascoal Ramos(UPA's)
OBJ. ESPECíF.
Garantir a Assistência de Média Complexidade nas
Unidade de Pronto Atendimento da Morada do Ouro e do Pascoal Ramos (UPA's)
9900
Cuiabá
11.700.000,00
0,00
0,00
11.700.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Assistência ambulatorial especializada implementada Percentual 1,00
90 11.700.000,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00
111 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00
113 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
276
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
10.302.033.2386 Implementar Assistência dos Centros de S
90
113
1.636.800,00 0,00 0,00 1.636.800,00 0,00 0,00 0,00
Especialidades Odontológicas (CEO's)
OBJ. ESPECíF.
Garantir a Saúde Bucal através da Assistência nos
Centros de Especialidades Odontológicas
9900
Cuiabá
1.636.800,00
0,00
0,00
1.636.800,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Assistência ambulatorial especializada implementada Percentual 1,00 1.636.800,00 0,00 0,00 1.636.800,00 0,00 0,00 0,00
1.636.800,00 0,00 0,00 1.636.800,00 0,00 0,00 0,00
10.302.038
INVESTIMENTO (SUS)
57.000.000,00
0,00
0,00
0,00
57.000.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
10.302.038.1241
Construção do Novo Pronto Socorro Municipal de
S
57.000.000,00
0,00
0,00
0,00
57.000.000,00
0,00
0,00
Cuiabá
OBJ. ESPECíF.
Construir e equipar o Novo Hospital e Pronto
Socorro Municipal de Cuiabá
9900
Cuiabá
57.000.000,00
0,00
0,00
0,00
57.000.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Hospital construído Unidade 1,00 90 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00
102 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
162 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00
10.303
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
5.806.000,00
124.000,00
0,00
5.682.000,00
0,00
0,00
0,00
10.303.035
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.806.000,00
124.000,00
0,00
5.682.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
10.303.035.2399
Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá
S
157.000,00
124.000,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
277
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.
Implementar o funcionamento dos Serviços da
S
90
110
157.000,00
124.000,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
Farmácia Popular no Municipio de Cuiabá
9900
Cuiabá
PRODUTO Farmácia popular mantida Percentual 1,00 157.000,00 124.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
157.000,00 124.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
10.303.035.2400
Atender à População com Medicamentos Básicos e
5.649.000,00
0,00
0,00
5.649.000,00
0,00
0,00
0,00
de Alto Custo
OBJ. ESPECíF.
Ofertar medicamentos básicos e de alto custo aos
usuários na Rede de Serviços de Saúde do SUS Cuiabá
9900
Cuiabá
5.649.000,00
0,00
0,00
5.649.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Medicamentos básicos e de alto custo ofertados Percentual 1,00 90 5.649.000,00 0,00 0,00 5.649.000,00 0,00 0,00 0,00
102 1.357.000,00 0,00 0,00 1.357.000,00 0,00 0,00 0,00
110 2.979.000,00 0,00 0,00 2.979.000,00 0,00 0,00 0,00
111 1.313.000,00 0,00 0,00 1.313.000,00 0,00 0,00 0,00
10.304
VIGILANCIA SANITARIA
363.000,00
0,00
0,00
363.000,00
0,00
0,00
0,00
10.304.034
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
363.000,00
0,00
0,00
363.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
10.304.034.2391
Implementar a Vigilância Sanitária no SUS em
S
363.000,00
0,00
0,00
363.000,00
0,00
0,00
0,00
Cuiabá
OBJ. ESPECíF.
Promover as Ações de Vigilância Sanitária no
ambito do Município de Cuiabá
9900
Cuiabá
363.000,00
0,00
0,00
363.000,00
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
278
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO Ações de vigilância sanitária realizadas
S
90
110
363.000,00
0,00
0,00
363.000,00
0,00
0,00
0,00
Percentual 1,00
363.000,00 0,00 0,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00
10.305
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
2.622.000,00
0,00
0,00
2.120.000,00
502.000,00
0,00
0,00
10.305.034
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.120.000,00
0,00
0,00
2.120.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
10.305.034.2392
Implementar a Vigilância Epidemiológica e
1.146.000,00
0,00
0,00
1.146.000,00
0,00
0,00
0,00
Ambiental no SUS Cuiabá
OBJ. ESPECíF.
Promover as Ações de Vigilância Sanitária no
âmbito do Município de Cuiabá
9900
Cuiabá
1.146.000,00
0,00
0,00
1.146.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de vigilância sanitária realizadas Percentual 1,00 90 1.146.000,00 0,00 0,00 1.146.000,00 0,00 0,00 0,00
110 1.146.000,00 0,00 0,00 1.146.000,00 0,00 0,00 0,00
10.305.034.2393
Implementar Ações de Vigilância HIV/Aids,
S
663.000,00
0,00
0,00
663.000,00
0,00
0,00
0,00
Hepatite Virais e Outras DSTs
OBJ. ESPECíF.
Promover Ações de Vigilância HIV/Aids, Hepatite
Virais e Outras DSTs
9900
Cuiabá
663.000,00
0,00
0,00
663.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de vigilância de doenças e agravos realizados Percentual 1,00 90 663.000,00 0,00 0,00 663.000,00 0,00 0,00 0,00
110 663.000,00 0,00 0,00 663.000,00 0,00 0,00 0,00
10.305.034.2394
Implementar Ações de Vigilância à Saúde do
S
311.000,00
0,00
0,00
311.000,00
0,00
0,00
0,00 Trabalhador
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
279
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.
Promover Ações de Vigilância a Saúde do
S
90
113
311.000,00
0,00
0,00
311.000,00
0,00
0,00
0,00
Trabalhador
9900
Cuiabá
PRODUTO Programa realizado Percentual 1,00 311.000,00 0,00 0,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00
311.000,00 0,00 0,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00
10.305.038
INVESTIMENTO (SUS)
502.000,00
0,00
0,00
0,00
502.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
10.305.038.1240
Investir na Rede de Vigilância em Saúde
502.000,00
0,00
0,00
0,00
502.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Ampliar e Equipar a Rede de Vigilância em Saúde
no SUS Cuiabá
9900
Cuiabá
502.000,00
0,00
0,00
0,00
502.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Construção e ampliação concluída e equipamentos e materiais permanentes adquiridos Unidade 1,00
90 502.000,00 0,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00 0,00
110 502.000,00 0,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00 0,00
TOTAL 705.043.563,00 283.356.753,00 0,00 341.725.374,00 79.961.436,00 0,00 0,00
FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 705.043.563,00 283.356.753,00 0,00 341.725.374,00 79.961.436,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
280
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
281
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
20101 - Secretaria Municipal de Planejamento
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
7.723.300,00
0,00
TOTAL GERAL : 7.723.300,00
TOTAL FISCAL : 7.723.300,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
282
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :20 - Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE :20101 - Secretaria Municipal de Planejamento TOTAL DA UNIDADE : 7.723.300,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
7.493.300,00
004 - ADMINISTRAÇÃO
015 - URBANISMO 230.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
7.493.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 230.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
7.493.300,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL 230.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
7.463.300,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 260.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
6.260.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.203.300,00
4 - INVESTIMENTOS 260.000,00
TOTAL : 7.723.300,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
283
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
20101 - Secretaria Municipal de Planejamento
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
458.000,00
458.000,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 458.000,00 458.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 458.000,00 458.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 50.300,00 50.300,00 0,00
FIS 50.300,00 50.300,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 50.300,00 50.300,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 231.000,00 231.000,00 0,00
FIS 231.000,00 231.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 231.000,00 231.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 6.354.000,00 6.354.000,00 0,00
FIS 6.354.000,00 6.354.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 6.354.000,00 6.354.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 400.000,00 400.000,00 0,00
FIS 400.000,00 400.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 400.000,00 400.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
42 PLANEJAMENTO MUNICIPAL
230.000,00
230.000,00
0,00 2145 Elaboração de Estudos e Projetos
FIS 230.000,00 230.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 230.000,00 230.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 7.723.300,00 7.723.300,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
284
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
20.101 - Secretaria Municipal de Planejamento
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
100
7.493.300,00 6.260.000,00 0,00 973.300,00 260.000,00 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 7.493.300,00 6.260.000,00 0,00 973.300,00 260.000,00 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 7.493.300,00 6.260.000,00 0,00 973.300,00 260.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
458.000,00
0,00
0,00
458.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
458.000,00
0,00
0,00
458.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 458.000,00 0,00 0,00 458.000,00 0,00 0,00 0,00
458.000,00 0,00 0,00 458.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
50.300,00
0,00
0,00
50.300,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
50.300,00
0,00
0,00
50.300,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 50.300,00 0,00 0,00 50.300,00 0,00 0,00 0,00
100 50.300,00 0,00 0,00 50.300,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
231.000,00
0,00
0,00
231.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
231.000,00
0,00
0,00
231.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
285
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
20.101 - Secretaria Municipal de Planejamento
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
100
231.000,00
0,00
0,00
231.000,00
0,00
0,00
0,00
231.000,00 0,00 0,00 231.000,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
6.354.000,00
6.260.000,00
0,00
94.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
6.354.000,00
6.260.000,00
0,00
94.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 13,50 90 5.854.000,00 5.760.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00
100 5.854.000,00 5.760.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00
91 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2005
Ações de Informática
F
400.000,00
0,00
0,00
140.000,00
260.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
400.000,00
0,00
0,00
140.000,00
260.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 400.000,00 0,00 0,00 140.000,00 260.000,00 0,00 0,00
100 400.000,00 0,00 0,00 140.000,00 260.000,00 0,00 0,00
15
URBANISMO
230.000,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00
15.451.042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
15.451.042.2145
Elaboração de Estudos e Projetos
F
230.000,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
286
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
20.101 - Secretaria Municipal de Planejamento
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Esta ação tem por finalidade disponibilizar os meios
90
100
230.000,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
e recursos para garantir que o planejamento
municipal seja uma prática exercida em todas as
suas etapas, principalmente na fase inicial do
processo, onde o desenvolvimento de estudos e
elaboração de projetos são considerados como
fases indispensáveis do planejamento, pois delas
dependem o caminhar de uma boa execução,
conseqüentemente o êxito que levam aos
resultados pretendidos
9900
Cuiabá
PRODUTO Estudo realizado e/ou projeto elaborado Percentual 100,00
230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00
230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 7.723.300,00 6.260.000,00 0,00 1.203.300,00 260.000,00 0,00 0,00
FISCAL 7.723.300,00 6.260.000,00 0,00 1.203.300,00 260.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
287
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
288
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
16.360.500,00
0,00
TOTAL GERAL : 16.360.500,00
TOTAL FISCAL : 16.360.500,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
289
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano UNIDADE :21101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano TOTAL DA UNIDADE : 16.360.500,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
018 - GESTÃO AMBIENTAL
16.360.500,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
16.360.500,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
16.360.500,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
16.303.443,53
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 57.056,47
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
15.221.500,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.081.943,53
4 - INVESTIMENTOS 57.056,47
TOTAL : 16.360.500,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
290
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
221.000,00
221.000,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 221.000,00 221.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 221.000,00 221.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 178.699,85 178.699,85 0,00
FIS 178.699,85 178.699,85 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 178.699,85 178.699,85 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 209.702,68 209.702,68 0,00
FIS 209.702,68 209.702,68 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 209.702,68 209.702,68 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 15.380.500,00 15.380.500,00 0,00
FIS 15.380.500,00 15.380.500,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 15.380.500,00 15.380.500,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 370.597,47 370.597,47 0,00
FIS 370.597,47 370.597,47 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 370.597,47 370.597,47 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 16.360.500,00 16.360.500,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
291
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21.101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18 GESTÃO AMBIENTAL F
90
100
16.360.500,00 15.221.500,00 0,00 1.081.943,53 57.056,47 0,00 0,00
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 16.360.500,00 15.221.500,00 0,00 1.081.943,53 57.056,47 0,00 0,00
18.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 16.360.500,00 15.221.500,00 0,00 1.081.943,53 57.056,47 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
18.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
221.000,00
0,00
0,00
191.000,00
30.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
221.000,00
0,00
0,00
191.000,00
30.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 221.000,00 0,00 0,00 191.000,00 30.000,00 0,00 0,00
221.000,00 0,00 0,00 191.000,00 30.000,00 0,00 0,00
18.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
178.699,85
0,00
0,00
178.699,85
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
178.699,85
0,00
0,00
178.699,85
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 178.699,85 0,00 0,00 178.699,85 0,00 0,00 0,00
100 178.699,85 0,00 0,00 178.699,85 0,00 0,00 0,00
18.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
209.702,68
0,00
0,00
192.702,68
17.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
209.702,68
0,00
0,00
192.702,68
17.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
292
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21.101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
100
209.702,68
0,00
0,00
192.702,68
17.000,00
0,00
0,00
209.702,68 0,00 0,00 192.702,68 17.000,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
15.380.500,00
15.221.500,00
0,00
159.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
15.380.500,00
15.221.500,00
0,00
159.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 12,00 90 13.480.500,00 13.321.500,00 0,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00
100 13.480.500,00 13.321.500,00 0,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00
91 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.122.014.2005
Ações de Informática
F
370.597,47
0,00
0,00
360.541,00
10.056,47
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
370.597,47
0,00
0,00
360.541,00
10.056,47
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00
90 370.597,47 0,00 0,00 360.541,00 10.056,47 0,00 0,00
100 370.597,47 0,00 0,00 360.541,00 10.056,47 0,00 0,00
TOTAL 16.360.500,00 15.221.500,00 0,00 1.081.943,53 57.056,47 0,00 0,00
FISCAL 16.360.500,00 15.221.500,00 0,00 1.081.943,53 57.056,47 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
293
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
294
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA
1120.00.00.00 TAXAS
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA
1121.21.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1121.26.00.00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
Taxa de Publicidade Comercial 1300.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1330.00.00.00 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS
1333.01.00.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA
1333.01.01.00 Concessão de Direito ao Uso e Ocupação de Solo
1333.01.01.00 Concessão de Direito ao Uso e Ocupação de Solo
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
FIS
2.690.000,00
3.944.988,00
25.000,00
6.634.988,00
6.634.988,00
6.634.988,00
2.690.000,00
2.690.000,00
3.944.988,00
3.944.988,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
6.659.988,00
TOTAL GERAL : 6.659.988,00
FISCAL : 6.659.988,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
295
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano UNIDADE :21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
TOTAL DA UNIDADE : 6.659.988,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
018 - GESTÃO AMBIENTAL
6.659.988,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
570.754,92
122 - ADMINISTRACAO GERAL
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 5.760.833,08
542 - CONTROLE AMBIENTAL 328.400,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
570.754,92
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
024 - QUALIDADE AMBIENTAL 6.089.233,08
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
6.027.588,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 632.400,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
6.027.588,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 632.400,00
TOTAL : 6.659.988,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
296
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
570.754,92
0,00
570.754,92 2010 Manutenção de Órgãos Colegiados
FIS 570.754,92 0,00 570.754,92
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 570.754,92 0,00 570.754,92
SEG 0,00 0,00 0,00
24 QUALIDADE AMBIENTAL
560.000,00
0,00
560.000,00 1248 Recuperação do Parque "Tia Nair"
FIS 560.000,00 0,00 560.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 560.000,00 0,00 560.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2134 Manutenção da Educação Ambiental 328.400,00 0,00 328.400,00
FIS 328.400,00 0,00 328.400,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 328.400,00 0,00 328.400,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2136 Manutenção das Atividades do Meio Ambiente 2.039.833,08 0,00 2.039.833,08
FIS 2.039.833,08 0,00 2.039.833,08
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 2.039.833,08 0,00 2.039.833,08
SEG 0,00 0,00 0,00
2149 Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da Fiscalização 74.200,00 0,00 74.200,00
FIS 74.200,00 0,00 74.200,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 74.200,00 0,00 74.200,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2154 Sistematização e Monitoramento da Fiscalização 66.000,00 0,00 66.000,00
FIS 66.000,00 0,00 66.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 66.000,00 0,00 66.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2162 Manutenção e Conservação das Unidades de Preservação 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00
FIS 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
297
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá
SEG 0,00 0,00 0,00
FIS 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00
2416 Implementação de Ações Ambientais
SEG 0,00
1.890.800,00
0,00
0,00
0,00
1.890.800,00
9900 Cuiabá
FIS 1.890.800,00
0,00
1.890.800,00
0,00
0,00
0,00
1.890.800,00
0,00
1.890.800,00
SEG
FIS
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 6.659.988,00 0,00 6.659.988,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
298
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21.601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18 GESTÃO AMBIENTAL F
90
240
6.659.988,00 0,00 0,00 6.027.588,00 632.400,00 0,00 0,00
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 570.754,92 0,00 0,00 470.754,92 100.000,00 0,00 0,00
18.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 570.754,92 0,00 0,00 470.754,92 100.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
18.122.014.2010
Manutenção de Órgãos Colegiados
570.754,92
0,00
0,00
470.754,92
100.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar apoio logístico necessário aos órgãos
colegiados legalmente constituídos
9900
Cuiabá
570.754,92
0,00
0,00
470.754,92
100.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Conselho mantido Percentual 100,00 570.754,92 0,00 0,00 470.754,92 100.000,00 0,00 0,00
570.754,92 0,00 0,00 470.754,92 100.000,00 0,00 0,00
18.541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
5.760.833,08
0,00
0,00
5.248.433,08
512.400,00
0,00
0,00
18.541.024
QUALIDADE AMBIENTAL
5.760.833,08
0,00
0,00
5.248.433,08
512.400,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
18.541.024.1248
Recuperação do Parque "Tia Nair"
F
560.000,00
0,00
0,00
560.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
560.000,00
0,00
0,00
560.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Projeto implantado Percentual 100,00 90 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00
240 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00
18.541.024.2136
Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
F
2.039.833,08
0,00
0,00
2.039.833,08
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
299
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21.601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Garantir as condições para que se cumpram as
F
90
240
2.039.833,08
0,00
0,00
2.039.833,08
0,00
0,00
0,00
agendas de compromisso e trabalho estabelecidas
pelas políticas ambientais.
9900
Cuiabá
PRODUTO Ações implementadas/integradas Percentual 100,00 2.039.833,08 0,00 0,00 2.039.833,08 0,00 0,00 0,00
2.039.833,08 0,00 0,00 2.039.833,08 0,00 0,00 0,00
18.541.024.2149
Implantação de Projetos de Capacitação e
74.200,00
0,00
0,00
50.000,00
24.200,00
0,00
0,00
Estruturação da Fiscalização
OBJ. ESPECíF.
Esta ação visa aumentar a capacidade técnica de
fiscalização para que a equipe de profissionais do poder público municipal possa desenvolver com maior eficiência, eficácia e efetividade o seu trabalho, envolvendo, portanto, capacitação para atuar não apenas repressivamente como também preventivamente.
9900
Cuiabá
74.200,00
0,00
0,00
50.000,00
24.200,00
0,00
0,00
PRODUTO Projetos de apl implantados Unidade 100,00 90 74.200,00 0,00 0,00 50.000,00 24.200,00 0,00 0,00
240 74.200,00 0,00 0,00 50.000,00 24.200,00 0,00 0,00
18.541.024.2154
Sistematização e Monitoramento da Fiscalização
F
66.000,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Manter as ações de fiscalizações e monitoramento.
9900
Cuiabá
66.000,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Fiscalização realizada Unidade 100,00 90 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00
240 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00
18.541.024.2162
Manutenção e Conservação das Unidades de
F
1.130.000,00
0,00
0,00
1.130.000,00
0,00
0,00
0,00 Preservação
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
300
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21.601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.
Garantir a preservação e a implementação das
F
90
240
1.130.000,00
0,00
0,00
1.130.000,00
0,00
0,00
0,00
ações de fiscalização do Coxipó do Ouro
9900
Cuiabá
PRODUTO Parque mantido Unidade 100,00 1.130.000,00 0,00 0,00 1.130.000,00 0,00 0,00 0,00
1.130.000,00 0,00 0,00 1.130.000,00 0,00 0,00 0,00
18.541.024.2416
Implementação de Ações Ambientais
1.890.800,00
0,00
0,00
1.402.600,00
488.200,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
1.890.800,00
0,00
0,00
1.402.600,00
488.200,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações desenvolvidas/implementadas Percentual 100,00 90 1.890.800,00 0,00 0,00 1.402.600,00 488.200,00 0,00 0,00
240 1.890.800,00 0,00 0,00 1.402.600,00 488.200,00 0,00 0,00
18.542
CONTROLE AMBIENTAL
328.400,00
0,00
0,00
308.400,00
20.000,00
0,00
0,00
18.542.024
QUALIDADE AMBIENTAL
328.400,00
0,00
0,00
308.400,00
20.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
18.542.024.2134
Manutenção da Educação Ambiental
F
328.400,00
0,00
0,00
308.400,00
20.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Realizar atividades ambientais, administrativas e
lúdicas nas áreas de interesse ambiental do municipio, visando a mobilização sócio-ambiental
9900
Cuiabá
328.400,00
0,00
0,00
308.400,00
20.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações desenvolvidas/implementadas Percentual 100,00
90 328.400,00 0,00 0,00 308.400,00 20.000,00 0,00 0,00
240 328.400,00 0,00 0,00 308.400,00 20.000,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
301
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21.601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TOTAL 6.659.988,00 0,00 0,00 6.027.588,00 632.400,00 0,00 0,00
FISCAL 6.659.988,00 0,00 0,00 6.027.588,00 632.400,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
302
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
303
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
21602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
8.510.000,00
8.510.000,00
8.510.000,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA
FIS
1120.00.00.00 TAXAS FIS 8.510.000,00
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA FIS 8.510.000,00
1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS FIS 8.510.000,00
1121.29.02.00 Taxa de Outorga Onerosa Pelo Direito de Construir-Meio Ambiente FIS 8.510.000,00
1121.29.02.00 Taxa de Outorga Onerosa Pelo Direito de Construir-Meio Ambiente FIS
TOTAL GERAL : 8.510.000,00
FISCAL : 8.510.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
304
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano UNIDADE :21602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano TOTAL DA UNIDADE : 8.510.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
018 - GESTÃO AMBIENTAL
8.510.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
970.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.540.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
970.000,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL 7.540.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
4.530.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 3.980.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
4.530.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 3.980.000,00
TOTAL : 8.510.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
305
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
2010 Manutenção de Órgãos Colegiados
9900 Cuiabá
970.000,00
970.000,00
0,00
970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970.000,00
970.000,00
0,00
970.000,00
0,00
FIS
SEG
FIS
SEG
42 PLANEJAMENTO MUNICIPAL
2145 Elaboração de Estudos e Projetos
9900 Cuiabá
2153 Manutenção do FUMDUR
9900 Cuiabá
2423 Implantação de Equipamentos Urbanos, Comunitários e Infraestrutura Urbana
9900 Cuiabá
1.360.000,00
1.360.000,00
0,00
1.360.000,00
0,00
1.010.000,00
1.010.000,00
0,00
1.010.000,00
0,00
5.170.000,00
5.170.000,00
0,00
5.170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.360.000,00
1.360.000,00
0,00
1.360.000,00
0,00
1.010.000,00
1.010.000,00
0,00
1.010.000,00
0,00
5.170.000,00
5.170.000,00
0,00
5.170.000,00
0,00
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
TOTAL : 8.510.000,00 0,00 8.510.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
306
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21.602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18 GESTÃO AMBIENTAL F
90
240
8.510.000,00 0,00 0,00 4.530.000,00 3.980.000,00 0,00 0,00
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 970.000,00 0,00 0,00 770.000,00 200.000,00 0,00 0,00
18.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 970.000,00 0,00 0,00 770.000,00 200.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
18.122.014.2010
Manutenção de Órgãos Colegiados
970.000,00
0,00
0,00
770.000,00
200.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar apoio logístico necessário aos órgãos
colegiados legalmente constituídos
9900
Cuiabá
970.000,00
0,00
0,00
770.000,00
200.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Conselho mantido Percentual 100,00 970.000,00 0,00 0,00 770.000,00 200.000,00 0,00 0,00
970.000,00 0,00 0,00 770.000,00 200.000,00 0,00 0,00
18.451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
7.540.000,00
0,00
0,00
3.760.000,00
3.780.000,00
0,00
0,00
18.451.042
PLANEJAMENTO MUNICIPAL
7.540.000,00
0,00
0,00
3.760.000,00
3.780.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
18.451.042.2145
Elaboração de Estudos e Projetos
F
1.360.000,00
0,00
0,00
1.360.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Esta ação tem por finalidade disponibilizar os meios
e recursos para garantir que o planejamento municipal seja uma prática exercida em todas as suas etapas, principalmente na fase inicial do processo, onde o desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos são considerados como fases indispensáveis do planejamento, pois delas dependem o caminhar de uma boa execução, conseqüentemente o êxito que levam aos resultados pretendidos
9900
Cuiabá
1.360.000,00
0,00
0,00
1.360.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Estudo realizado e/ou projeto elaborado
Percentual 100,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
307
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
21.602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.451.042.2153
Manutenção do FUMDUR
F
90 240
1.360.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00
1.360.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00
1.010.000,00
0,00
0,00
830.000,00
180.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Garantir a manutenção da estrutura de gestão do
FUNDUR
9900
Cuiabá
1.010.000,00
0,00
0,00
830.000,00
180.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações desenvolvidas/implementadas Percentual 100,00 90 1.010.000,00 0,00 0,00 830.000,00 180.000,00 0,00 0,00
240 1.010.000,00 0,00 0,00 830.000,00 180.000,00 0,00 0,00
18.451.042.2423
Implantação de Equipamentos Urbanos,
F
5.170.000,00
0,00
0,00
1.570.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
Comunitários e Infraestrutura Urbana
OBJ. ESPECíF.
Visa a implementação de ações para o
ordenamento e direcionamento da expansão urbana, criação de espaços públicos e de lazer e áreas verde.
9900
Cuiabá
5.170.000,00
0,00
0,00
1.570.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Equipamentos urbanos mantidos Percentual 100,00
90 5.170.000,00 0,00 0,00 1.570.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
240 5.170.000,00 0,00 0,00 1.570.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
TOTAL 8.510.000,00 0,00 0,00 4.530.000,00 3.980.000,00 0,00 0,00
FISCAL 8.510.000,00 0,00 0,00 4.530.000,00 3.980.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
308
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
309
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
23101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
2.767.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 2.767.000,00
TOTAL FISCAL : 2.767.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
310
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária UNIDADE :23101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária TOTAL DA UNIDADE : 2.767.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
016 - HABITAÇÃO
2.767.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
2.767.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.767.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
2.761.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 6.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
1.802.500,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 958.500,00
4 - INVESTIMENTOS 6.000,00
TOTAL : 2.767.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
311
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
23101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
185.800,00
185.800,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 185.800,00 185.800,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 185.800,00 185.800,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 226.288,00 226.288,00 0,00
FIS 226.288,00 226.288,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 226.288,00 226.288,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 256.576,80 256.576,80 0,00
FIS 256.576,80 256.576,80 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 256.576,80 256.576,80 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 1.913.335,20 1.913.335,20 0,00
FIS 1.913.335,20 1.913.335,20 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 1.913.335,20 1.913.335,20 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 185.000,00 185.000,00 0,00
FIS 185.000,00 185.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 185.000,00 185.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 2.767.000,00 2.767.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
312
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
23.101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
16 HABITAÇÃO F
90
100
2.767.000,00 1.802.500,00 0,00 958.500,00 6.000,00 0,00 0,00
16.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.767.000,00 1.802.500,00 0,00 958.500,00 6.000,00 0,00 0,00
16.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 2.767.000,00 1.802.500,00 0,00 958.500,00 6.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
16.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
185.800,00
0,00
0,00
183.800,00
2.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
185.800,00
0,00
0,00
183.800,00
2.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 1,00 185.800,00 0,00 0,00 183.800,00 2.000,00 0,00 0,00
185.800,00 0,00 0,00 183.800,00 2.000,00 0,00 0,00
16.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
226.288,00
0,00
0,00
226.288,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
226.288,00
0,00
0,00
226.288,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 1,00 90 226.288,00 0,00 0,00 226.288,00 0,00 0,00 0,00
100 226.288,00 0,00 0,00 226.288,00 0,00 0,00 0,00
16.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
256.576,80
0,00
0,00
255.576,80
1.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
256.576,80
0,00
0,00
255.576,80
1.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
313
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
23.101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
16.122.014.2004
Percentual 1,00
F
90
100
256.576,80
0,00
0,00
255.576,80
1.000,00
0,00
0,00
256.576,80 0,00 0,00 255.576,80 1.000,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
1.913.335,20
1.802.500,00
0,00
110.835,20
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
1.913.335,20
1.802.500,00
0,00
110.835,20
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 12,00 90 1.798.335,20 1.687.500,00 0,00 110.835,20 0,00 0,00 0,00
100 1.798.335,20 1.687.500,00 0,00 110.835,20 0,00 0,00 0,00
91 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.122.014.2005
Ações de Informática
F
185.000,00
0,00
0,00
182.000,00
3.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
185.000,00
0,00
0,00
182.000,00
3.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 1,00
90 185.000,00 0,00 0,00 182.000,00 3.000,00 0,00 0,00
100 185.000,00 0,00 0,00 182.000,00 3.000,00 0,00 0,00
TOTAL 2.767.000,00 1.802.500,00 0,00 958.500,00 6.000,00 0,00 0,00
FISCAL 2.767.000,00 1.802.500,00 0,00 958.500,00 6.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
314
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
315
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
23601 - Fundo Municipal de Habitação
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
100.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 100.000,00
TOTAL FISCAL : 100.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
316
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
23601 - Fundo Municipal de Habitação
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
FIS
10.756.000,00
10.756.000,00
10.756.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
FIS
2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FIS 10.756.000,00
2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES FIS 10.756.000,00
2471.04.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FIS 10.756.000,00
2471.04.01.00 Transferência de Convênios da União para Habitação e Regularização Fundiária FIS 10.756.000,00
2471.04.01.00 Transferência de Convênios da União para Habitação e Regularização Fundiária FIS
TOTAL GERAL : 10.756.000,00
FISCAL : 10.756.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
317
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária UNIDADE :23601 - Fundo Municipal de Habitação
TOTAL DA UNIDADE : 10.856.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
016 - HABITAÇÃO
10.856.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
482 - HABITACAO URBANA
10.856.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
10.856.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
6.890.154,46
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 3.965.845,54
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
6.890.154,46
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 3.965.845,54
TOTAL : 10.856.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
318
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
23601 - Fundo Municipal de Habitação
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
27 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
10.856.000,00
100.000,00
10.756.000,00 1018 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais
FIS 10.856.000,00 100.000,00 10.756.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 10.856.000,00 100.000,00 10.756.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 10.856.000,00 100.000,00 10.756.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
319
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
23.601 - Fundo Municipal de Habitação
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
16 HABITAÇÃO
F
90
100
10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00
16.482 HABITACAO URBANA 10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00
16.482.027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO 10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00
FUNDIÁRIA
OBJETIVO PGM
.
16.482.027.1018
Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais
10.856.000,00
0,00
0,00
6.890.154,46
3.965.845,54
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
10.856.000,00
0,00
0,00
6.890.154,46
3.965.845,54
0,00
0,00
PRODUTO Unidade construída Unidade 12,00
10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
261 10.756.000,00 0,00 0,00 6.790.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00
TOTAL 10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00
FISCAL 10.856.000,00 0,00 0,00 6.890.154,46 3.965.845,54 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
320
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
321
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
2.659.000,00
2.659.000,00
2.659.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
FIS
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 2.659.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS FIS 2.659.000,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS FIS 2.659.000,00
1990.99.04.00 OUTRAS RECEITAS DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FIS 2.659.000,00
1990.99.04.01 Fundo Municipal de Regularização Fundiária FIS
TOTAL GERAL : 2.659.000,00
FISCAL : 2.659.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
322
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária UNIDADE :23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária
TOTAL DA UNIDADE : 2.659.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
016 - HABITAÇÃO
2.659.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
482 - HABITACAO URBANA
2.659.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
2.659.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
2.633.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 26.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
2.633.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 26.000,00
TOTAL : 2.659.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
323
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
27 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
2.659.000,00
0,00
2.659.000,00 2126 Regularização Fundiária
FIS 2.659.000,00 0,00 2.659.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 2.659.000,00 0,00 2.659.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 2.659.000,00 0,00 2.659.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
324
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
23.602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
16 HABITAÇÃO
F
90
240
2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00
16.482 HABITACAO URBANA 2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00
16.482.027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO 2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00
FUNDIÁRIA
OBJETIVO PGM
.
16.482.027.2126
Regularização Fundiária
2.659.000,00
0,00
0,00
2.633.000,00
26.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Regularização fundiária de loteamentos ocupados
irregularmente, áreas verdes (de acordo com o plano diretor), zonas especiais de interesse social - ZEIS e a titulação de seus ocupantes com respectivos levantamentos topográficos
9900
Cuiabá
2.659.000,00
0,00
0,00
2.633.000,00
26.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Lote regularizado Unidade 12,00
2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00
2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00
TOTAL 2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00
FISCAL 2.659.000,00 0,00 0,00 2.633.000,00 26.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
325
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
326
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS 87.773.000,00
SEG 0,00
114 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB FIS 5.000.000,00
SEG 0,00
161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - ADM Direta FIS 2.890.500,00
SEG 0,00
191 - Operação de Crédito Destinada à Pavimentação e Drenagem dos Bairros de Cuiabá FIS 40.900.000,00
SEG 0,00
TOTAL GERAL : 136.563.500,00
TOTAL FISCAL : 136.563.500,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
327
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
UNIDADE :26101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
TOTAL DA UNIDADE : 136.563.500,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
123.763.500,00
015 - URBANISMO
017 - SANEAMENTO 9.000.000,00
026 - TRANSPORTE 3.800.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
19.773.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 112.990.500,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO 3.800.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
19.773.000,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 116.790.500,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
47.419.440,08
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 89.144.059,92
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
9.459.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.960.440,08
4 - INVESTIMENTOS 89.144.059,92
TOTAL : 136.563.500,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
328
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
318.240,00
318.240,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 318.240,00 318.240,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 318.240,00 318.240,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 353.760,00 353.760,00 0,00
FIS 353.760,00 353.760,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 353.760,00 353.760,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 9.753.000,00 9.753.000,00 0,00
FIS 9.753.000,00 9.753.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 9.753.000,00 9.753.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 348.000,00 348.000,00 0,00
FIS 348.000,00 348.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 348.000,00 348.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2418 Encargos com a SANECAP 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
FIS 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
25 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
48.190.528,00
48.190.528,00
0,00 1000 NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas
FIS 48.190.528,00 48.190.528,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 48.190.528,00 48.190.528,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
1001 NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção do Sistema Viário Urbano e Rural 35.349.991,92 35.349.991,92 0,00
FIS 35.349.991,92 35.349.991,92 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
329
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá
SEG 0,00 0,00 0,00
FIS 35.349.991,92 35.349.991,92 0,00
1002 Construção e Reforma de Pontes
SEG 0,00
2.520.000,00
0,00
2.520.000,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 2.520.000,00
0,00
2.520.000,00
2.520.000,00
0,00
2.520.000,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
1019 Obras e Serviços de Melhoria da Qualidade Urbana e Rural
SEG 0,00
14.376.240,00
0,00
14.376.240,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 14.376.240,00
0,00
14.376.240,00
14.376.240,00
0,00
14.376.240,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
1020 Manutenção das Ações dos Recursos Provenientes do FETHAB
SEG 0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
2156 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Operacionais
SEG 0,00
12.553.740,08
0,00
12.553.740,08
0,00
0,00
9900 Cuiabá
FIS 12.553.740,08
0,00
12.553.740,08
12.553.740,08
0,00
12.553.740,08
0,00
0,00
0,00
SEG
FIS
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 136.563.500,00 136.563.500,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
330
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26.101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15 URBANISMO F
90
100
123.763.500,00 9.459.000,00 0,00 28.960.440,08 85.344.059,92 0,00 0,00
15.122 ADMINISTRACAO GERAL 19.773.000,00 9.459.000,00 0,00 10.186.680,00 127.320,00 0,00 0,00
15.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 10.773.000,00 9.459.000,00 0,00 1.186.680,00 127.320,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
15.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
318.240,00
0,00
0,00
294.240,00
24.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
318.240,00
0,00
0,00
294.240,00
24.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 318.240,00 0,00 0,00 294.240,00 24.000,00 0,00 0,00
318.240,00 0,00 0,00 294.240,00 24.000,00 0,00 0,00
15.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
353.760,00
0,00
0,00
310.440,00
43.320,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
353.760,00
0,00
0,00
310.440,00
43.320,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 100,00 90 353.760,00 0,00 0,00 310.440,00 43.320,00 0,00 0,00
100 353.760,00 0,00 0,00 310.440,00 43.320,00 0,00 0,00
15.122.014.2004
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
F
9.753.000,00
9.459.000,00
0,00
294.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
9.753.000,00
9.459.000,00
0,00
294.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga
Mês 13,50
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
331
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26.101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.122.014.2005
Ações de Informática
F
90 100
8.908.000,00 8.614.000,00 0,00 294.000,00 0,00 0,00 0,00
8.908.000,00 8.614.000,00 0,00 294.000,00 0,00 0,00 0,00
91 845.000,00 845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 845.000,00 845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
348.000,00
0,00
0,00
288.000,00
60.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
348.000,00
0,00
0,00
288.000,00
60.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 348.000,00 0,00 0,00 288.000,00 60.000,00 0,00 0,00
100 348.000,00 0,00 0,00 288.000,00 60.000,00 0,00 0,00
15.451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
112.990.500,00
0,00
0,00
27.773.760,08
85.216.739,92
0,00
0,00
15.451.025
EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-
112.990.500,00
0,00
0,00
27.773.760,08
85.216.739,92
0,00
0,00
ESTRUTURA
OBJETIVO PGM
.
15.451.025.1000
NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem
F
48.190.528,00
0,00
0,00
0,00
48.190.528,00
0,00
0,00
em Vias Públicas
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
48.190.528,00
0,00
0,00
0,00
48.190.528,00
0,00
0,00
PRODUTO Via pavimentada Quilômetro 100,00
90 48.190.528,00 0,00 0,00 0,00 48.190.528,00 0,00 0,00
100 4.400.040,00 0,00 0,00 0,00 4.400.040,00 0,00 0,00
161 2.890.488,00 0,00 0,00 0,00 2.890.488,00 0,00 0,00
191 40.900.000,00 0,00 0,00 0,00 40.900.000,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
332
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26.101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.451.025.1001 NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção F
90
100
35.349.991,92 0,00 0,00 12.999.996,00 22.349.995,92 0,00 0,00
do Sistema Viário Urbano e Rural
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
35.349.991,92
0,00
0,00
12.999.996,00
22.349.995,92
0,00
0,00
PRODUTO Vias recuperadas e conservadas Quilômetro 100,00 35.349.991,92 0,00 0,00 12.999.996,00 22.349.995,92 0,00 0,00
35.349.991,92 0,00 0,00 12.999.996,00 22.349.995,92 0,00 0,00
15.451.025.1002
Construção e Reforma de Pontes
F
2.520.000,00
0,00
0,00
1.320.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
2.520.000,00
0,00
0,00
1.320.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Pontes construídas e reformadas Unidade 100,00 90 2.520.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
100 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00
114 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00
15.451.025.1019
Obras e Serviços de Melhoria da Qualidade Urbana
F
14.376.240,00
0,00
0,00
2.400.024,00
11.976.216,00
0,00
0,00
e Rural
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
14.376.240,00
0,00
0,00
2.400.024,00
11.976.216,00
0,00
0,00
PRODUTO Obras e serviços realizados Unidade 100,00 90 14.376.240,00 0,00 0,00 2.400.024,00 11.976.216,00 0,00 0,00
100 14.376.228,00 0,00 0,00 2.400.024,00 11.976.204,00 0,00 0,00
161 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
15.451.025.2156
Manutenção de Veículos, Máquinas e
F
12.553.740,08
0,00
0,00
11.053.740,08
1.500.000,00
0,00
0,00 Equipamentos Operacionais
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
333
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26.101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. .
F
90
100
12.553.740,08
0,00
0,00
11.053.740,08
1.500.000,00
0,00
0,00
9900
Cuiabá
PRODUTO Máquinas e veículos mantidos Percentual 100,00 12.553.740,08 0,00 0,00 11.053.740,08 1.500.000,00 0,00 0,00
12.553.740,08 0,00 0,00 11.053.740,08 1.500.000,00 0,00 0,00
17
SANEAMENTO
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
17.122 ADMINISTRACAO GERAL 19.773.000,00 9.459.000,00 0,00 10.186.680,00 127.320,00 0,00 0,00
17.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
17.122.014.2418
Encargos com a SANECAP
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover as despesas com os encargos da
SANECAP
9900
Cuiabá
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Encargos pagos Percentual 100,00 91 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
26
TRANSPORTE
3.800.000,00
0,00
0,00
0,00
3.800.000,00
0,00
0,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00
26.782.025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA- 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00
ESTRUTURA
OBJETIVO PGM
.
26.782.025.1020
Manutenção das Ações dos Recursos Provenientes
F
3.800.000,00
0,00
0,00
0,00
3.800.000,00
0,00
0,00 do FETHAB
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
334
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26.101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Realizar as ações com os recursos oriundos do
90
114
3.800.000,00
0,00
0,00
0,00
3.800.000,00
0,00
0,00
Fundo de Transporte e Habitação ¿ FETHAB
destinado a financiar o planejamento, execução,
acompanhamento e avaliação de obras e serviços
de transporte e habitação em todo território da área
rural do Município.
9900
Cuiabá
PRODUTO Ações Mantidas Percentual 100,00
3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00
3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00
TOTAL 136.563.500,00 9.459.000,00 0,00 37.960.440,08 89.144.059,92 0,00 0,00
FISCAL 136.563.500,00 9.459.000,00 0,00 37.960.440,08 89.144.059,92 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
335
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
336
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
26501 - Companhia de Saneamento da Capital
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
1.635.000,00
1.635.000,00
1.635.000,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS
FIS 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS FIS 1.635.000,00 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS FIS 1.635.000,00 1600.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água FIS 1.635.000,00 1600.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água FIS 1.635.000,00 1600.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água FIS
7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
FIS
9.000.000,00
7700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
FIS
9.000.000,00
7720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS FIS 9.000.000,00
7723.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS FIS 9.000.000,00
7723.01.00.00 Transferências Correntes - SANECAP FIS 9.000.000,00
7723.01.00.00 Transferências Correntes - SANECAP FIS 9.000.000,00
7723.01.00.00 Transferências Correntes - SANECAP FIS 9.000.000,00
TOTAL GERAL : 10.635.000,00
FISCAL : 10.635.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
337
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas
UNIDADE :26501 - Companhia de Saneamento da Capital TOTAL DA UNIDADE : 10.635.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
004 - ADMINISTRAÇÃO
10.635.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
10.635.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
10.635.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
10.602.951,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 32.049,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
2.658.960,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.943.991,00
4 - INVESTIMENTOS 32.049,00
TOTAL : 10.635.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
338
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26501 - Companhia de Saneamento da Capital
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
265.473,00
0,00
265.473,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 265.473,00 0,00 265.473,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 265.473,00 0,00 265.473,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 40.454,00 0,00 40.454,00
FIS 40.454,00 0,00 40.454,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 40.454,00 0,00 40.454,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 7.638.064,00 0,00 7.638.064,00
FIS 7.638.064,00 0,00 7.638.064,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 7.638.064,00 0,00 7.638.064,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 2.658.960,00 0,00 2.658.960,00
FIS 2.658.960,00 0,00 2.658.960,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 2.658.960,00 0,00 2.658.960,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 32.049,00 0,00 32.049,00
FIS 32.049,00 0,00 32.049,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 32.049,00 0,00 32.049,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 10.635.000,00 0,00 10.635.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
339
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26.501 - Companhia de Saneamento da Capital
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
204
10.635.000,00 2.658.960,00 0,00 7.943.991,00 32.049,00 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.635.000,00 2.658.960,00 0,00 7.943.991,00 32.049,00 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 10.635.000,00 2.658.960,00 0,00 7.943.991,00 32.049,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
265.473,00
0,00
0,00
265.473,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
265.473,00
0,00
0,00
265.473,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 265.473,00 0,00 0,00 265.473,00 0,00 0,00 0,00
265.473,00 0,00 0,00 265.473,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
40.454,00
0,00
0,00
40.454,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
40.454,00
0,00
0,00
40.454,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 40.454,00 0,00 0,00 40.454,00 0,00 0,00 0,00
204 40.454,00 0,00 0,00 40.454,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
7.638.064,00
0,00
0,00
7.638.064,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
7.638.064,00
0,00
0,00
7.638.064,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
340
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
26.501 - Companhia de Saneamento da Capital
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
204
7.638.064,00
0,00
0,00
7.638.064,00
0,00
0,00
0,00
7.638.064,00 0,00 0,00 7.638.064,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
2.658.960,00
2.658.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
2.658.960,00
2.658.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 100,00 90 2.658.960,00 2.658.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 1.023.960,00 1.023.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240 1.635.000,00 1.635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2005
Ações de Informática
F
32.049,00
0,00
0,00
0,00
32.049,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
32.049,00
0,00
0,00
0,00
32.049,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00
90 32.049,00 0,00 0,00 0,00 32.049,00 0,00 0,00
204 32.049,00 0,00 0,00 0,00 32.049,00 0,00 0,00
TOTAL 10.635.000,00 2.658.960,00 0,00 7.943.991,00 32.049,00 0,00 0,00
FISCAL 10.635.000,00 2.658.960,00 0,00 7.943.991,00 32.049,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
341
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
342
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
27101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
79.015.500,00
0,00
TOTAL GERAL : 79.015.500,00
TOTAL FISCAL : 79.015.500,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
343
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :27 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
UNIDADE :27101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
TOTAL DA UNIDADE : 79.015.500,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
78.564.500,00
015 - URBANISMO
018 - GESTÃO AMBIENTAL 451.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
29.134.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
452 - SERVICOS URBANOS 49.430.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 451.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
29.134.500,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
024 - QUALIDADE AMBIENTAL 451.000,00
025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 49.430.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
78.171.500,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 844.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
19.381.500,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.790.000,00
4 - INVESTIMENTOS 844.000,00
TOTAL : 79.015.500,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
344
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
27101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
800.001,00
800.001,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 800.001,00 800.001,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 800.001,00 800.001,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 3.690.012,00 3.690.012,00 0,00
FIS 3.690.012,00 3.690.012,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 3.690.012,00 3.690.012,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 3.128.987,00 3.128.987,00 0,00
FIS 3.128.987,00 3.128.987,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 3.128.987,00 3.128.987,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 21.465.500,00 21.465.500,00 0,00
FIS 21.465.500,00 21.465.500,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 21.465.500,00 21.465.500,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 50.000,00 50.000,00 0,00
FIS 50.000,00 50.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 50.000,00 50.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
24 QUALIDADE AMBIENTAL
401.000,00
401.000,00
0,00 1246 Implantação do Parque do Horto Florestal
FIS 401.000,00 401.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 401.000,00 401.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2417 Programa de Coleta Seletiva de Lixo 50.000,00 50.000,00 0,00
FIS 50.000,00 50.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
345
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
27101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá
SEG 0,00 0,00 0,00
FIS 50.000,00 50.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
25 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
825.000,00
825.000,00
0,00 1244 Obras de Adequação do Aterro Sanitário
FIS 825.000,00 825.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 825.000,00 825.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2023 Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00
FIS 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2024 Limpeza Pública 19.380.000,00 19.380.000,00 0,00
FIS 19.380.000,00 19.380.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 19.380.000,00 19.380.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2413 Manutenção e Operacionalização do Aterro sanitário 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00
FIS 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 79.015.500,00 79.015.500,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
346
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
27.101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15 URBANISMO F
90
100
78.564.500,00 19.381.500,00 0,00 58.489.000,00 694.000,00 0,00 0,00
15.122 ADMINISTRACAO GERAL 29.134.500,00 19.381.500,00 0,00 9.679.000,00 74.000,00 0,00 0,00
15.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 29.134.500,00 19.381.500,00 0,00 9.679.000,00 74.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
15.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
800.001,00
0,00
0,00
800.001,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
800.001,00
0,00
0,00
800.001,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 800.001,00 0,00 0,00 800.001,00 0,00 0,00 0,00
800.001,00 0,00 0,00 800.001,00 0,00 0,00 0,00
15.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
3.690.012,00
0,00
0,00
3.690.012,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
3.690.012,00
0,00
0,00
3.690.012,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 3.690.012,00 0,00 0,00 3.690.012,00 0,00 0,00 0,00
100 3.690.012,00 0,00 0,00 3.690.012,00 0,00 0,00 0,00
15.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
3.128.987,00
0,00
0,00
3.068.987,00
60.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
3.128.987,00
0,00
0,00
3.068.987,00
60.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
347
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
27.101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
100
3.128.987,00
0,00
0,00
3.068.987,00
60.000,00
0,00
0,00
3.128.987,00 0,00 0,00 3.068.987,00 60.000,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
21.465.500,00
19.381.500,00
0,00
2.084.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
21.465.500,00
19.381.500,00
0,00
2.084.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 13,50 90 20.755.500,00 18.671.500,00 0,00 2.084.000,00 0,00 0,00 0,00
100 20.755.500,00 18.671.500,00 0,00 2.084.000,00 0,00 0,00 0,00
91 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.122.014.2005
Ações de Informática
F
50.000,00
0,00
0,00
36.000,00
14.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
50.000,00
0,00
0,00
36.000,00
14.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 50.000,00 0,00 0,00 36.000,00 14.000,00 0,00 0,00
100 50.000,00 0,00 0,00 36.000,00 14.000,00 0,00 0,00
15.452
SERVICOS URBANOS
49.430.000,00
0,00
0,00
48.810.000,00
620.000,00
0,00
0,00
15.452.025
EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-
49.430.000,00
0,00
0,00
48.810.000,00
620.000,00
0,00
0,00
ESTRUTURA
OBJETIVO PGM
.
15.452.025.1244
Obras de Adequação do Aterro Sanitário
F
825.000,00
0,00
0,00
705.000,00
120.000,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
348
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
27.101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Implantar o Projeto de adequação do aterro
F
90
100
825.000,00
0,00
0,00
705.000,00
120.000,00
0,00
0,00
sanitário municipal
9900
Cuiabá
PRODUTO Células construídas Unidade 1,00 825.000,00 0,00 0,00 705.000,00 120.000,00 0,00 0,00
825.000,00 0,00 0,00 705.000,00 120.000,00 0,00 0,00
15.452.025.2023
Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos
28.100.000,00
0,00
0,00
28.100.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Realizar diariamente a coleta e transporte de
resíduos sólidos na capital.
9900
Cuiabá
28.100.000,00
0,00
0,00
28.100.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Coleta realizada Percentual 1,00 90 28.100.000,00 0,00 0,00 28.100.000,00 0,00 0,00 0,00
100 28.100.000,00 0,00 0,00 28.100.000,00 0,00 0,00 0,00
15.452.025.2024
Limpeza Pública
F
19.380.000,00
0,00
0,00
18.980.000,00
400.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Manter e conservar vias e logradouros públicos e
equipamentos sociais
9900
Cuiabá
19.380.000,00
0,00
0,00
18.980.000,00
400.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Logradouro conservado Percentual 1,00 50 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
100 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
90 19.325.000,00 0,00 0,00 18.925.000,00 400.000,00 0,00 0,00
100 19.325.000,00 0,00 0,00 18.925.000,00 400.000,00 0,00 0,00
15.452.025.2413
Manutenção e Operacionalização do Aterro
F
1.125.000,00
0,00
0,00
1.025.000,00
100.000,00
0,00
0,00 sanitário
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
349
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
27.101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Promover a manutenção do aterro sanitário F
90
100
1.125.000,00
0,00
0,00
1.025.000,00
100.000,00
0,00
0,00
municipal
9900
Cuiabá
PRODUTO Aterro sanitário realizado Metro Quadrado 1,00 1.125.000,00 0,00 0,00 1.025.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1.125.000,00 0,00 0,00 1.025.000,00 100.000,00 0,00 0,00
18
GESTÃO AMBIENTAL
451.000,00
0,00
0,00
301.000,00
150.000,00
0,00
0,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 451.000,00 0,00 0,00 301.000,00 150.000,00 0,00 0,00
18.541.024 QUALIDADE AMBIENTAL 451.000,00 0,00 0,00 301.000,00 150.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
18.541.024.1246
Implantação do Parque do Horto Florestal
401.000,00
0,00
0,00
251.000,00
150.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Realizar a implantação do Parque do Horto
Florestal
9900
Cuiabá
401.000,00
0,00
0,00
251.000,00
150.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Projeto implantado Percentual 100,00 90 401.000,00 0,00 0,00 251.000,00 150.000,00 0,00 0,00
100 401.000,00 0,00 0,00 251.000,00 150.000,00 0,00 0,00
18.541.024.2417
Programa de Coleta Seletiva de Lixo
F
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o programa de coleta seletiva de lixo
9900
Cuiabá
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Programa executado Unidade 100,00
90 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 79.015.500,00 19.381.500,00 0,00 58.790.000,00 844.000,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
350
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
27.101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
FISCAL 79.015.500,00 19.381.500,00 0,00 58.790.000,00 844.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
351
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
352
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
105 - Recursos destinados ao custeio da iluminação pública FIS
SEG
38.159.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 38.159.000,00
TOTAL FISCAL : 38.159.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
353
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :27 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
UNIDADE :27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública
TOTAL DA UNIDADE : 38.159.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
015 - URBANISMO
38.159.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
452 - SERVICOS URBANOS
38.159.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
38.159.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
24.000.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 14.159.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
24.000.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 14.159.000,00
TOTAL : 38.159.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
354
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
25 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00 2121 Encargos com Consumo Público de Energia
FIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2122 Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública 26.159.000,00 26.159.000,00 0,00
FIS 26.159.000,00 26.159.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 26.159.000,00 26.159.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 38.159.000,00 38.159.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
355
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
27.601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15 URBANISMO
F
90
105
38.159.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00
15.452 SERVICOS URBANOS 38.159.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00
15.452.025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA- 38.159.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00
ESTRUTURA
OBJETIVO PGM
.
15.452.025.2121
Encargos com Consumo Público de Energia
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento dos encargos do serviço
público de energia
9900
Cuiabá
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Encargos pagos Mês 1,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.452.025.2122
Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação
F
26.159.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
14.159.000,00
0,00
0,00
Pública
OBJ. ESPECíF.
Promover a expansão e manutenção da rede de
iluminação pública
9900
Cuiabá
26.159.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
14.159.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Rede mantida Percentual 1,00
90 26.159.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00
105 26.159.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00
TOTAL 38.159.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00
FISCAL 38.159.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 14.159.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
356
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
357
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
32101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
55.091.200,00
0,00
TOTAL GERAL : 55.091.200,00
TOTAL FISCAL : 55.091.200,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
358
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :32 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
UNIDADE :32101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
TOTAL DA UNIDADE : 55.091.200,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
52.891.200,00
006 - SEGURANÇA PÚBLICA
014 - DIREITOS DA CIDADANIA 2.200.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
52.891.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
181 - POLICIAMENTO 1.600.000,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 600.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
52.891.200,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
020 - INTEGRADO DE CIDADANIA 2.200.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
54.841.200,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 250.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
51.577.200,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.264.000,00
4 - INVESTIMENTOS 250.000,00
TOTAL : 55.091.200,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
359
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
32101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
200.000,00
200.000,00
0,00 2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FIS 200.000,00 200.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 200.000,00 200.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte 600.500,00 600.500,00 0,00
FIS 600.500,00 600.500,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 600.500,00 600.500,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 299.500,00 299.500,00 0,00
FIS 299.500,00 299.500,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 299.500,00 299.500,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 51.691.200,00 51.691.200,00 0,00
FIS 51.691.200,00 51.691.200,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 51.691.200,00 51.691.200,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2005 Ações de Informática 100.000,00 100.000,00 0,00
FIS 100.000,00 100.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 100.000,00 100.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
20 INTEGRADO DE CIDADANIA
600.000,00
600.000,00
0,00 2025 Manutenção da Guarda Municipal
FIS 600.000,00 600.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 600.000,00 600.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
2415 Execução de Ações de Apoio à Segurança Pública Municipal 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
FIS 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
360
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
32101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá
SEG 0,00 0,00 0,00
FIS 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 55.091.200,00 55.091.200,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
361
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
32.101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06 SEGURANÇA PÚBLICA F
90
100
52.891.200,00 51.577.200,00 0,00 1.239.000,00 75.000,00 0,00 0,00
06.122 ADMINISTRACAO GERAL 52.891.200,00 51.577.200,00 0,00 1.239.000,00 75.000,00 0,00 0,00
06.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 52.891.200,00 51.577.200,00 0,00 1.239.000,00 75.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
06.122.014.2001
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
200.000,00
0,00
0,00
160.000,00
40.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção e conservação de imóveis
próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
9900
Cuiabá
200.000,00
0,00
0,00
160.000,00
40.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios mantidos Percentual 100,00 200.000,00 0,00 0,00 160.000,00 40.000,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 0,00 160.000,00 40.000,00 0,00 0,00
06.122.014.2002
Manutenção de Serviços de Transporte
F
600.500,00
0,00
0,00
600.500,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover a manutenção da frota de veículos
utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros
9900
Cuiabá
600.500,00
0,00
0,00
600.500,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Veículos mantidos Percentual 100,00 90 600.500,00 0,00 0,00 600.500,00 0,00 0,00 0,00
100 600.500,00 0,00 0,00 600.500,00 0,00 0,00 0,00
06.122.014.2003
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
F
299.500,00
0,00
0,00
287.500,00
12.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Dar condições necessárias para a manutenção dos
serviços gerais do órgão
9900
Cuiabá
299.500,00
0,00
0,00
287.500,00
12.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
362
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
32.101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06.122.014.2004
Percentual 100,00
F
90
100
299.500,00
0,00
0,00
287.500,00
12.000,00
0,00
0,00
299.500,00 0,00 0,00 287.500,00 12.000,00 0,00 0,00
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais
51.691.200,00
51.577.200,00
0,00
114.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
51.691.200,00
51.577.200,00
0,00
114.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 13,50 90 43.191.200,00 43.077.200,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00
100 43.191.200,00 43.077.200,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00
91 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.122.014.2005
Ações de Informática
F
100.000,00
0,00
0,00
77.000,00
23.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Agregar as ações e despesas relacionadas com
informática.
9900
Cuiabá
100.000,00
0,00
0,00
77.000,00
23.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Ações de informática mantidas Percentual 100,00 90 100.000,00 0,00 0,00 77.000,00 23.000,00 0,00 0,00
100 100.000,00 0,00 0,00 77.000,00 23.000,00 0,00 0,00
14
DIREITOS DA CIDADANIA
2.200.000,00
0,00
0,00
2.025.000,00
175.000,00
0,00
0,00
14.181 POLICIAMENTO 1.600.000,00 0,00 0,00 1.575.000,00 25.000,00 0,00 0,00
14.181.020 INTEGRADO DE CIDADANIA 1.600.000,00 0,00 0,00 1.575.000,00 25.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
14.181.020.2415
Execução de Ações de Apoio à Segurança Pública
F
1.600.000,00
0,00
0,00
1.575.000,00
25.000,00
0,00
0,00 Municipal
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
363
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
32.101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF. Executar, através de termo de cooperação com o F
90
100
1.600.000,00
0,00
0,00
1.575.000,00
25.000,00
0,00
0,00
Governo do Estado, ações de apoio à segurança
pública municipal
9900
Cuiabá
PRODUTO Ações desenvolvidas/implementadas Percentual 100,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.575.000,00 25.000,00 0,00 0,00
1.600.000,00 0,00 0,00 1.575.000,00 25.000,00 0,00 0,00
14.422
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
600.000,00
0,00
0,00
450.000,00
150.000,00
0,00
0,00
14.422.020
INTEGRADO DE CIDADANIA
600.000,00
0,00
0,00
450.000,00
150.000,00
0,00
0,00
OBJETIVO PGM
.
14.422.020.2025
Manutenção da Guarda Municipal
600.000,00
0,00
0,00
450.000,00
150.000,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Redução da violência e da criminalidade em áreas
e prédios públicos.
9900
Cuiabá
600.000,00
0,00
0,00
450.000,00
150.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Prédios vigiados Percentual 100,00
90 600.000,00 0,00 0,00 450.000,00 150.000,00 0,00 0,00
100 600.000,00 0,00 0,00 450.000,00 150.000,00 0,00 0,00
TOTAL 55.091.200,00 51.577.200,00 0,00 3.264.000,00 250.000,00 0,00 0,00
FISCAL 55.091.200,00 51.577.200,00 0,00 3.264.000,00 250.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
364
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
365
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
32 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
FIS
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
FIS
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA FIS 1.000.000,00
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS FIS 1.000.000,00
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS FIS 1.000.000,00
1919.99.01.00 Multas por Desobediência ao Código dos Direitos do Consumidor FIS 1.000.000,00
1919.99.01.00 Multas por Desobediência ao Código dos Direitos do Consumidor FIS
TOTAL GERAL : 1.000.000,00
FISCAL : 1.000.000,00
SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
366
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :32 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
UNIDADE :32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
TOTAL DA UNIDADE : 1.000.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
004 - ADMINISTRAÇÃO
1.000.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
1.000.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
1.000.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
807.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 193.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
807.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 193.000,00
TOTAL : 1.000.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
367
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00 2063 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
FIS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
368
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
32.601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
240
1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00
04.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00
04.422.014 APOIO ADMINISTRATIVO 1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.422.014.2063
Manutenção das Ações do Fundo Municipal de
1.000.000,00
0,00
0,00
807.000,00
193.000,00
0,00
0,00
Defesa do Consumidor
OBJ. ESPECíF.
Garantir a Legislação de Defesa ao Consumidor.
9900
Cuiabá
1.000.000,00
0,00
0,00
807.000,00
193.000,00
0,00
0,00
PRODUTO Pessoa atendida Percentual 100,00
1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00
TOTAL 1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00
FISCAL 1.000.000,00 0,00 0,00 807.000,00 193.000,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
369
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
370
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
97101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
20.683.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 20.683.000,00
TOTAL FISCAL : 20.683.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
371
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :97 - Encargos Gerais do Município
UNIDADE :97101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão
TOTAL DA UNIDADE : 20.683.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
004 - ADMINISTRAÇÃO
20.683.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
8.631.964,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.051.036,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
6.831.964,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1.800.000,00
016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 12.051.036,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
19.436.214,28
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 1.246.785,72
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
3.100.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.336.214,28
4 - INVESTIMENTOS 1.246.785,72
TOTAL : 20.683.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
372
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
97101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
2072 Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da PRODECAP S/A
9900 Cuiabá
2157 Executar as Acões de Gestão do Patrimônio Público Municipal
9900 Cuiabá
3.103.000,00
3.103.000,00
0,00
3.103.000,00
0,00
3.728.964,00
3.728.964,00
0,00
3.728.964,00
0,00
3.103.000,00
3.103.000,00
0,00
3.103.000,00
0,00
3.728.964,00
3.728.964,00
0,00
3.728.964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
15 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2118 Gestão de Recursos Humanos
9900 Cuiabá
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
SEG
FIS
SEG
16 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
2065 Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e Comunicação
9900 Cuiabá
12.051.036,00
12.051.036,00
0,00
12.051.036,00
0,00
12.051.036,00
12.051.036,00
0,00
12.051.036,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
SEG
FIS
SEG
TOTAL : 20.683.000,00 20.683.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
373
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
97.101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
100
20.683.000,00 3.100.000,00 0,00 16.336.214,28 1.246.785,72 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 8.631.964,00 3.100.000,00 0,00 5.531.964,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 6.831.964,00 3.100.000,00 0,00 3.731.964,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2072
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da
3.103.000,00
3.100.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODECAP S/A
OBJ. ESPECíF.
Promover o pagamento das despesas referentes ao
pessoal ativo e encargos sociais
9900
Cuiabá
3.103.000,00
3.100.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Folha de pagamento paga Mês 13,50 3.103.000,00 3.100.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
3.103.000,00 3.100.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2157
Executar as Acões de Gestão do Patrimônio
F
3.728.964,00
0,00
0,00
3.728.964,00
0,00
0,00
0,00
Público Municipal
OBJ. ESPECíF.
Assegurar a a coordenação e a orientação para a
gestão patrimonial e de serviços no âmbito da Administração , visando a redução dos gastos e a racionalização do seu uso.
9900
Cuiabá
3.728.964,00
0,00
0,00
3.728.964,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Serviços administrativos mantidos Percentual 100,00 90 3.728.964,00 0,00 0,00 3.728.964,00 0,00 0,00 0,00
100 3.728.964,00 0,00 0,00 3.728.964,00 0,00 0,00 0,00
04.122.015
ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO PGM
.
04.122.015.2118
Gestão de Recursos Humanos
F
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
374
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
97.101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.
Difundir e internalizar o modelo de gestão de
F
90
100
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
pessoas em toda a administração municipal
9900
Cuiabá
PRODUTO Gerente capacitado Pessoa 100,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
04.126
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
12.051.036,00
0,00
0,00
10.804.250,28
1.246.785,72
0,00
0,00
04.126.016
GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E
12.051.036,00
0,00
0,00
10.804.250,28
1.246.785,72
0,00
0,00
COMUNICAÇÃO
OBJETIVO PGM
.
04.126.016.2065
Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de
12.051.036,00
0,00
0,00
10.804.250,28
1.246.785,72
0,00
0,00
Informação e Comunicação
OBJ. ESPECíF.
Coordenar o planejamento e a formulação de
políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de tecnologia e inovação
9900
Cuiabá
12.051.036,00
0,00
0,00
10.804.250,28
1.246.785,72
0,00
0,00
PRODUTO Unidade informatizada Percentual 100,00
90 12.051.036,00 0,00 0,00 10.804.250,28 1.246.785,72 0,00 0,00
100 12.051.036,00 0,00 0,00 10.804.250,28 1.246.785,72 0,00 0,00
TOTAL 20.683.000,00 3.100.000,00 0,00 16.336.214,28 1.246.785,72 0,00 0,00
FISCAL 20.683.000,00 3.100.000,00 0,00 16.336.214,28 1.246.785,72 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
375
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
376
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
59.660.257,00
0,00
TOTAL GERAL : 59.660.257,00
TOTAL FISCAL : 59.660.257,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
377
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :97 - Encargos Gerais do Município
UNIDADE :97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda TOTAL DA UNIDADE : 59.660.257,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
19.700.000,00
004 - ADMINISTRAÇÃO
028 - ENCARGOS ESPECIAIS 39.960.257,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
19.700.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA 39.960.257,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
19.700.000,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO
998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 39.960.257,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
34.500.000,00
3 - DESPESA CORRENTE
4 - DESPESA CAPITAL 25.160.257,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
14.800.000,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.700.000,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 25.160.257,00
TOTAL : 59.660.257,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
378
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO
2096 Encargos com o PASEP
9900 Cuiabá
2113 Encargos com Tarifas Diversas
9900 Cuiabá
18.200.000,00
18.200.000,00
0,00
18.200.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
18.200.000,00
18.200.000,00
0,00
18.200.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
FIS
SEG
998 OPERAÇÕES ESPECIAIS
8004 Encargos com a Dívida Pública
9900 Cuiabá
39.960.257,00
39.960.257,00
0,00
39.960.257,00
0,00
39.960.257,00
39.960.257,00
0,00
39.960.257,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIS
SEG
FIS
SEG
TOTAL : 59.660.257,00 59.660.257,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
379
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
97.103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO F
90
100
19.700.000,00 0,00 0,00 19.700.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 19.700.000,00 0,00 0,00 19.700.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014 APOIO ADMINISTRATIVO 19.700.000,00 0,00 0,00 19.700.000,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
04.122.014.2096
Encargos com o PASEP
18.200.000,00
0,00
0,00
18.200.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
.
9900
Cuiabá
18.200.000,00
0,00
0,00
18.200.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Encargos pagos Percentual 100,00 18.200.000,00 0,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00
18.200.000,00 0,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00
04.122.014.2113
Encargos com Tarifas Diversas
F
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
Pagamento de despesas com tarifa bancária
9900
Cuiabá
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Tarifas diversas pagas Percentual 100,00 90 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
100 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
39.960.257,00
0,00
14.800.000,00
0,00
0,00
0,00
25.160.257,00
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 39.960.257,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.160.257,00
28.843.998 OPERAÇÕES ESPECIAIS 39.960.257,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.160.257,00
OBJETIVO PGM
.
28.843.998.8004
Encargos com a Dívida Pública
F
39.960.257,00
0,00
14.800.000,00
0,00
0,00
0,00
25.160.257,00
OBJ. ESPECíF.
Pagamento da dívida Fundada
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
380
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
97.103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900 Cuiabá
90
100
39.960.257,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.160.257,00
PRODUTO Dívida pública paga Percentual 100,00
39.960.257,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.160.257,00
39.960.257,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.160.257,00
TOTAL 59.660.257,00 0,00 14.800.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00 25.160.257,00
FISCAL 59.660.257,00 0,00 14.800.000,00 19.700.000,00 0,00 0,00 25.160.257,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
381
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
382
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
98101 - Reserva de Contingência
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal FIS
SEG
8.494.000,00
0,00
TOTAL GERAL : 8.494.000,00
TOTAL FISCAL : 8.494.000,00
TOTAL SEGURIDADE : 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
383
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ÓRGÃO :98 - Reserva de Contingência
UNIDADE :98101 - Reserva de Contingência
TOTAL DA UNIDADE : 8.494.000,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
8.494.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
8.494.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO
900 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
8.494.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA
5 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
8.494.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA
8.494.000,00
TOTAL : 8.494.000,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
384
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
98101 - Reserva de Contingência
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO ESF. TOTAL RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS DE OUTRAS FONTES
900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
8.494.000,00
8.494.000,00
0,00 9999 Reserva de Contingência
FIS 8.494.000,00 8.494.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
9900 Cuiabá FIS 8.494.000,00 8.494.000,00 0,00
SEG 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 8.494.000,00 8.494.000,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
385
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
98.101 - Reserva de Contingência
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO E MOD FTE TOTAL PESSOAL E ENC. SOCIAIS
JUROS E ENC. DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F
99
100
8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99.999.900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBJETIVO PGM
.
99.999.900.9999
Reserva de Contingência
8.494.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OBJ. ESPECíF.
a reserva de contingência atenderá passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
9900
Cuiabá
8.494.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTO Não se aplica Não cabe no conceito 100,00
8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISCAL 8.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
386
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Quadro discriminativo da receita, por fontes, e respectiva legislação
Especificação Legislação
§ Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU · Art. 156, I, Constituição Federal;
· Art. 82, I, Lei Orgânica Municipal;
· Art. 32 a art. 34, Lei Federal nº 5.172/66 – CTN;
· Art. 207 e art. 208 a art. 222, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM.
§ Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF · Art. 158, I, Constituição Federal.
§ Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI · Art. 156, II e § 2º, Constituição Federal;
· Art. 82, II, Lei Orgânica Municipal;
· Art. 207, II e art. 223 a art. 238, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM.
§ Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN · Art. 156, III e § 3º, Constituição Federal;
· Art. 82, IV, Lei Orgânica Municipal;
· Lei Complementar Federal Nº 116/2003;
· Art. 13, VIII e § 1º, XIV e art. 21, § 4º, I a VII, Lei Complementar Federal nº
123/2006.
§ Taxas
§ Taxa pelo exercício regular do Poder de Polícia
§ Taxa pela Utilização de Serviço Público
· Art. 145, II e § 2º, Constituição Federal;
· Art. 77 a Art. 80, Lei Federal nº 5.172/66;
· Art. 81, II, art. 83 e art. 265, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM;
· Art. 266, I e art. 207, IV, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM;
· Art. 266, II e § 3º, I e II e art. 207, V, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 –
CTM.
§ Contribuição de Melhoria · Art. 145, III, Constituição Federal;
· Art. 81, III, art. 84 e art. 209, Lei Orgânica Municipal;
· Art. 81 e art. 82, Lei Federal 5.172/66;
· Art. 21, art. 207, VI e art. 328 a art. 342, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 –
CTM.
§ Contribuição Previdenciária do Regime Próprio · Art. 149, § 1º, Constituição Federal;
· Art. 81, IV e art. 86, Lei Orgânica Municipal;
· Art. 207, art. 343 e art. 344, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM; · Lei Municipal 2.815/90.
§ Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP · Art. 149-A e Par. Único, Constituição Federal; · Lei Complementar Municipal nº 087/02.
§ Receitas Imobiliárias · Ar. 206, IV, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM.
§ Receitas Mobiliárias
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
387
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
§ Transferências Intergovernamentais
§ Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM
§ Cota-parte do Imposto Territorial Rural – ITR § Cota-parte Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF
· Art. 159, I, b, Constituição Federal;
· Decreto-lei nº 1.881/81;
· Art. 86 a art. 94, Lei Federal nº 5.172/66;
· Art. 158, II, Constituição federal;
· Art. 153, V, § 5º, II, Constituição Federal;
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
388
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Quadro discriminativo da receita, por fontes, e respectiva legislação
Especificação Legislação
§ Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM
§ Cota-parte Fundo Especial do Petróleo – FEP
§ Transferência Financeira – ICMS – Desoneração
§ Cota-parte do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
§ Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
§ Cota-parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados decorrentes de Exportação - IPI
§ Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE Combustíveis
· Art. 20, § 1º, Constituição Federal;
· Lei Federal 7.990/89;
· Lei Federal nº 7.525/86;
· Lei Complementar Federal nº 87/96;
· Art. 91, § 3º, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
· Art. 158, IV, Constituição Federal;
· Lei Complementar Federal nº 087/96;
· Lei Complementar Estadual nº 7.098/98;
· Art. 158, III, Constituição Federal;
· Lei Estadual 7.301/00;
· Lei Estadual 8.069/04. · Art. 159, § 3º, Constituição Federal.
· Art. 159, III, Constituição Federal; · Lei Federal 10.336/01.
§ Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS · Art. 195, Constituição Federal;
· Lei Federal 8.742; · Lei Federal 9.424/96.
§ Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Desenvolvimento da
Educação – FNDE
· Art. 212, § 5º, e § 6º, Constituição Federal;
· Lei Federal 9.394/96;
· Lei Federal 9.424/96;
· Lei Federal 9.533/97;
· Lei Federal 9.766/98;
· Lei Federal 10.880/04;
· Lei Federal 11.947/07; · Resolução CD/FNDE nº 38/09
§ Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
· Art. 212, § 5º e § 6º, Constituição Federal;
· Art. 60, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias;
· Lei Federal 11.494/07; · Portaria Normativa nº 04/07.
§ Transferências de Recursos para o Sistema Único de Saúde – SUS · Art. 195 e 198, Constituição Federal;
· Lei Federal 8.080/90;
· Lei Federal 8.142/90;
· Decreto Federal 1.232/94;
· Lei Complementar Estadual nº 022/92; · Decreto Estadual nº 765/03.
§ Multas e Juros de Mora · Art. 350 A 355, Lei Orgânica Municipal;
· Art. 174, § 4º, Lei Complementar Municipal Nº 043/2007 – CTM;
· Lei Complementar Municipal nº 04/92. · Decreto Municipal 4.214/04;
§ Receita da Dívida Ativa · Art. 119 a art. 141, Lei Complementar Municipal nº 043/2007 – CTM.
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
389
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Tabela explicativa da evolução da receita - artigo 22, inciso III da Lei n° 4.320/64
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Valores em R$ 1,00
Especificação Receita Realizada Receita Estimada
LOA 2012 LOA 2013 LOA 2014 LOA 2015 LOA 2016
RECEITAS CORRENTES 1.326.558.662 1.361.951.337 1.720.391.534 1.643.352.969 1.947.431.414
Receita Tributária 329.228.021 405.803.146 489.205.032 473.227.499 568.877.988
Receita de Contribuições 50.916.344 55.902.695 96.031.896 76.005.550 73.447.232
Receita Patrimonial 154.213.607 31.612.819 40.383.313 35.762.508 26.130.000
Receita de Serviços 1.411.748 2.495.155 7.704.315 14.840.298 11.837.000
Transferências Correntes 766.045.254 827.325.071 1.031.707.168 974.462.028 1.190.872.579
Outras Receitas Correntes 24.743.688 38.812.451 55.359.810 69.055.087 76.266.616
RECEITAS DE CAPITAL 10.190.833 7.079.583 279.223.382 284.850.699 210.290.575
Alenação de Bens 4.088.828 Amortização de Empréstimo Operações de Crédito 1.687.032 78.221.885 40.900.000
Transferências de Capital 4.414.973 7.079.583 279.223.382 206.628.814 169.390.575
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS 12.436.915 66.099.881 60.182.909 117.098.343 240.755.194
Receita de Contribuições - Intra-Orçamentárias 12.074.878 66.094.265 60.182.909 117.098.343 170.866.153
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 362.038 5.616 69.889.041
DEDUÇÕES DA RECEITA - 71.831.288 - 83.975.330 - 92.597.756 - 84.577.192 - 105.293.200
TOTAL 1.277.355.123 1.351.155.471 1.967.200.069 1.960.724.818 2.293.183.983
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
390
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Tabela explicativa da evolução da despesa - artigo 22, inciso III da Lei n° 4.320/64
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Valores em R$ 1,00
Especificação Despesa Realizada Despesa Fixada
2013 2014 2015 LOA 2016
DESPESAS CORRENTES 1.162.907.297 1.533.012.499 1.577.626.852 1.937.164.240
Pessoal e Encargos Sociais 612.259.913 807.760.720 884.526.506 1.083.067.859
Juros e Encargos da Dívida 25.518.928 30.941.820 29.281.380 14.800.000
Outras Despesas Correntes 525.128.456 694.309.959 663.818.967 839.296.381
DESPESAS DE CAPITAL 81.976.757 423.924.052 379.642.727 347.525.743
Investimentos 50.206.881 403.779.534 354.130.443 322.365.486
Inversões Financeiras - 121.000 58.000 0
Amoritzação da Dívida 31.769.876 20.023.518 25.454.284 25.160.257
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.000.000 10.263.518 3.455.239 8.494.000
TOTAL 1.251.884.054 1.967.200.069 1.960.724.818 2.293.183.983
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
391
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Descrição sucinta de cada unidade administrativa e suas principais finalidades, com a respectiva legislação
Unidade Finalidade Legislação
Secretaria Municipal de Governo e Comunicação – SMGC À Secretaria Municipal de Governo e Comunicação compete dispensar atendimento
ao público, orientando-o no sentido de melhor solucionar as suas reivindicações,
promover a articulação com a sociedade civil organizada, estabelecer relações
institucionais com os entes e poderes constituídos, coordenar o cerimonial da
Prefeitura Municipal, assistir e coordenar o expediente oficial do Prefeito Municipal,
bem como formular e executar a política de comunicação do município,
compreendendo a articulação das relações da administração municipal com os
meios de comunicação e o planejamento de campanhas de divulgação institucional
da Prefeitura Municipal
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Controladoria Geral do Município – CGM À Controladoria-Geral do Município, órgão do controle interno no âmbito da
administração pública municipal, compete zelar pela probidade administrativa,
apurando irregularidade financeira dos gastos públicos, a fidelidade orçamentária
dos projetos, examinando, no limite de suas atribuições, a legalidade dos atos,
contratos e convênios da Administração e exercendo demais atividades correlatas
ao serviço de auditoria, inclusive as determinadas pelos órgãos de controle
externo, bem como apurar as reclamações relativas à prestação dos serviços
públicos da administração pública municipal direta e indireta, inclusive das
entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na
prestação de serviços à população, conforme o inciso I do § 3º do art. 37 da
Constituição Federal de 1988.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Procuradoria Geral do Município – PGM A Procuradoria Geral do Município tem por objetivo representação do Município em
qualquer fôro ou juízo, o assessoramento jurídico aos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Municipal, controle e liquidação da dívida ativa na forma da
lei específica.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Gabinete do Vice-Prefeito O Gabinete do Vice-Prefeito é órgão incumbido de assistir e coordenar o
expediente oficial do Vice-Prefeito Municipal.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Secretaria Municipal de Gestão – SMGE À Secretaria Municipal de Gestão compete executar as ações de gestão de
pessoas, incluindo o gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores do Município de Cuiabá, nos termos da legislação específica, bem como
aquelas relacionadas à Tecnologia da Informação, às Compras e Licitações e ao
Patrimônio Público, no âmbito do Poder Executivo Municipal.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Secretaria Municipal de Fazenda – SMF À Secretaria Municipal de Fazenda compete executar as políticas tributária e fiscal
do município, procedendo à arrecadação e fiscalização da receita tributária,
acompanhando a despesa pública e demais atividades correlatas à contabilidade
pública e, também, exercendo o controle da dívida pública
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Secretaria Municipal de Educação – SME À Secretaria Municipal de Educação compete planejar, executar, supervisionar e
controlar as ações do Poder Público Municipal na área de educação.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Projeto de Lei Orçamentária Anual
Exercício 2016
392
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Descrição sucinta de cada unidade administrativa e suas principais finalidades, com a respectiva legislação
Unidade Finalidade Legislação
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP Formular a política geral de Saneamento Básico do Município;assegurar a
prestação de serviços de saneamento municipal adequado, assim entendidos
aqueles que satisfazem as condições de universidade, regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade nas suas tarifas; Zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro da
empresa.
Lei 4.007 de 20 de dezembro de 2000. Lei
Complementar nº 225 de 29 de dezembro
de 2010. Alterada pela Lei Complementar nº
245 de 14 de julho de 2011.
A Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, vinculada, para efeito de
controle finalístico à Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Secretaria Municipal e Assistência Social e Desenvolvimento Humano
– SMASDH
À Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano compete
planejar, coordenar e executar políticas sociais, bem como articular com
segmentos organizados visando promover o desenvolvimento e o bem-estar social.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo - SMCET À Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo compete planejar, coordenar
e executar políticas culturais, desportivas e de turismo, articulando segmentos
organizados com vistas ao desenvolvimento cultural, desportivo e à garantia da
cidadania plena, assim como àqueles com vistas ao desenvolvimento e gestão da
capacidade turística do município.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico –
SMTRADE
À Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico compete
formular, coordenar e executar políticas públicas que visem o desenvolvimento
econômico, o abastecimento e o desenvolvimento rural do município, promovendo
o estímulo dos setores da indústria, comércio e serviços, assim como a geração de
emprego, trabalho e renda, com ênfase para a população carente, além do
fortalecimento do apoio à organização e comercialização da produção da
agricultura familiar.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB À Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana compete planejar, coordenar e
executar as políticas de transporte e trânsito do município de Cuiabá.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Secretaria Municipal de Saúde – SMS À Secretaria Municipal de Saúde compete normatizar complementarmente,
controlar, avaliar e fiscalizar as ações e serviços de saúde, colaborar com direção
estadual no planejamento, programação e organização da rede regionalizada e
hierarquizada do Sistema Único de Saúde – SUS, dentre outras atribuições
previstas em leis específicas.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -
SMADES
À Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano compete
formular, coordenar, controlar e avaliar as políticas de proteção ao meio ambiente
e gerenciamento urbano, exercendo as funções de orientação, aprovação e
licenciamento de projetos urbanísticos e ambientais.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP À Secretaria Municipal de Obras Públicas compete planejar, executar, manter,
fiscalizar e controlar as obras de infraestrutura, além de planejar, executar,
fiscalizar e acompanhar a realização de obras, por administração direta ou através
de terceiros.
Lei Complementar
dezembro de 2014.
nº 359 de 05 de
393
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Descrição sucinta de cada unidade administrativa e suas principais finalidades, com a respectiva legislação
Unidade Finalidade Legislação
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSU À Secretaria Municipal de Serviços Urbanos compete planejar, executar, manter,
fiscalizar e controlar os serviços de coleta de lixo e resíduos sólidos e os relativos à
limpeza urbana do município, além de planejar, executar, fiscalizar e acompanhar
a realização serviços urbanos, por administração direta ou através de terceiros.
Lei Complementar nº 359 de 05 de
dezembro de 2014.
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária -
SMHARF
À Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária compete formular a
política habitacional e regularização fundiária do município, bem como elaborar e
executar programas e projetos para concretizá-la, além de planejar e coordenar a
execução e implantação de conjuntos habitacionais populares, observados os
critérios e normas estabelecidos pela legislação correlata.
Lei Complementar nº 359 de 05 de
dezembro de 2014.
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de
Cuiabá – CUIABÁ-PREV
Destina-se a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na
conformidade da presente Lei, prestações de natureza previdenciária, em caso de
contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de
subsistência.
O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá –
CUIABÁ-PREV, criado por lei específica, vincula-se para efeito de controle finalístico
à Secretaria Municipal de Gestão.
Lei 4.592 de 09 de junho de 2004.
Lei Complementar nº 225 de 29 de
dezembro de 2010. Alterada pela Lei
Complementar nº 245 de 14 de julho de
2011.
Secretaria Municipal de Ordem Pública – SORP À Secretaria Municipal de Ordem Pública compete coordenar, controlar e executar
as ações de apoio à segurança pública de interesse do município, exercendo, em
cooperação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano, as ações de orientação e fiscalização do cumprimento da legislação do
meio ambiente natural e artificial, além das ações voltadas à política de proteção e
defesa dos consumidores.
Lei Complementar nº 359 de 05 de
dezembro de 2014.
Secretaria Municipal de Planejamento – SMP À Secretaria Municipal de Planejamento compete elaborar, coordenar e
acompanhar o planejamento municipal, incluído o planejamento urbano, com o
auxílio das demais secretarias, bem como coordenar a elaboração das peças
orçamentárias do município e também dos projetos e convênios de interesse da
Administração.
Lei Complementar nº 359 de 05 de
dezembro de 2014.
Empresa Cuiabana de Saúde Pública - ECSP A Empresa Cuiabana de Saúde Pública tem por finalidade exclusiva a
prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio
diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do município de Cuiabá, não
podendo instituir qualquer tipo de cobrança ao público usuário pela prestação de
serviços de saúde, garantido o acesso integral, universal e igualitário aos serviços
de saúde.
Lei nº 5.723 de 17 de outubro de 2013,
alterada pela Lei nº5.900 de 22 de
dezembro de 2014.
394
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Receita Corrente Líquida (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social)
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III Valores em R$ 1,00
Especificação valor
RECEITAS CORRENTES (I) 1.947.431.414
Receita Tributária 568.877.988
IPTU 126.352.000
IRRF 49.200.000
ITBI 45.204.000
ISS 281.977.000
Outras Receitas Tributárias 66.144.988
Receita de Contribuições 73.447.232
Contribuições Sociais 35.288.232
Contribuições Econômicas 38.159.000
Receita Patrimonial 26.130.000
Receita de Serviços 11.837.000
Transferências Correntes 1.190.872.579
Outras Receitas Correntes 76.266.616
DEDUÇÕES (II) 147.687.047
Contrib. Plano Seg. Social Servidor 35.288.232
Contribuição do Servidor 35.288.232
Compensação Financ. entre Regimes Previd. 2.905.616
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 4.200.000
Dedução para o FUNDEB 105.293.200
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 1.799.744.367
395
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Resultado Primário (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (LRF, art 53, inciso III)
RECEITAS PRIMÁRIAS Valor
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 1.813.354.214
Receitas Tributárias 568.877.988
Receitas de Contribuições 73.447.232
Receitas Previdenciárias 35.288.232
Outras Receitas de Contribuições 38.159.000
Receita Patrimonial Líquida 9.183.000
Receita Patrimonial 26.130.000
(-) Aplicações Financeiras - 16.947.000
Transferências Correntes Líquida 1/ 1.085.579.379
Convênios 4.966.830
Outras Transferências Correntes 1.080.612.549
Demais Receitas Correntes 76.266.616
RECEITAS DE CAPITAL (II) 210.290.575
Operações de Crédito (III) 40.900.000
Amortização de Empréstimos (IV) -
Alienação de Bens (V) -
Transferências de Capital 169.390.575
Convênios 169.390.575
Outras Transferências de Capital -
Outras Receitas de Capital -
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 169.390.575
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 1.982.744.789
396
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Resultado Primário (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social)
DESPESAS PRIMÁRIAS Valor
DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.696.409.046
Pessoal e Encargos Sociais 895.606.746
Juros e Encargos da Dívida (IX) 14.800.000
Outras Despesas Correntes 786.002.300
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.681.609.046
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 306.625.743
Investimentos 281.465.486
Inversões Financeiras -
Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XIV) 25.160.257
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 281.465.486
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 8.494.000
RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 1.971.568.532
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 11.176.257
1/ excluídas as deduções
397
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Limite das despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social)
Valores em R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL Poder Legislativo Poder Executivo TOTAL
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) 29.415.000 858.134.659 887.549.659
Pessoal Ativo 29.415.000 1.053.652.859 1.083.067.859
Pessoal Inativo e Pensionistas - 195.518.200 195.518.200
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) - - -
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária -
(-) Decorrentes de Decisão Judicial -
(-) Despesas de Exercícios Anteriores -
(-) Inativos com Recursos Vinculados -
(-) Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art.
18, § 1º da LRF) (II)
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II) 29.415.000 858.134.659 887.549.659
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III) 1.799.744.367 1.799.744.367 1.799.744.367
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV) = (I+II) / ((III) 1,63% 47,68% 49,32%
LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60%> 1.079.846.620 1.079.846.620 1.079.846.620
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <95%> 1.025.854.289 1.025.854.289 1.025.854.289
398
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Aplicação em Educação
Valores em R$ 1,00
Receita Valor
1 - Receita de Impostos e de Origem de Impostos 162.832.790
11120200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 38.537.360
11120431 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15.006.000
11120800 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 13.787.220
11130500 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 86.002.985
1911/1913 - Multas e Juros de Mora dos Tributos 2.774.585
1931 - Receita da Divida Ativa Tributária 6.724.640
2 - Transferências de Impostos 55.290.825
1721010200 - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 15.755.250
17210105 - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 27.720
17210132 - IOF - Ouro - Cota-Parte do Imp S/ Oper. Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Tít. ou Val. Mobiliários - Comerc. Ouro 11.895
17213600 - LC Nº 87/96 - Trasnferências Financeiras do ICMS - Desoneração 123.270
17220101 - Cota-Parte do ICMS 30.041.130
17220102 - Cota-Parte do IPVA 9.199.890
17220104 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação 131.670
TOTAL 218.123.615
Valor Consignado na LOA
Contribuição para o FUNDEB 105.293.200
Aplicação direta 218.123.615
TOTAL 323.416.815
30,50%
399
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Aplicação em Saúde
Valores em R$ 1,00
Receita Valor
1 - Receita de Impostos e de Origem de Impostos 141.235.170
11120200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 36.818.973
11120431 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 0
11120800 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 13.172.446
11130500 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 82.168.098
1911/1913 - Multas e Juros de Mora dos Tributos 2.650.866
1931 - Receita da Divida Ativa Tributária 6.424.787
2 - Transferências de Impostos 153.412.193
17210102 - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 43.724.570
17210105 - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 76.930
17210132 - IOF - Ouro - Cota-Parte do Imp S/ Oper. Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Tít. ou Val. Mobiliários - Comerc. Ouro 0
17213600 - LC Nº 87/96 - Trasnferências Financeiras do ICMS - Desoneração 342.104
17220101 - Cota-Parte do ICMS 83.371.288
17220102 - Cota-Parte do IPVA 25.531.885
17220104 - Cota-Parte do IPI 365.416
TOTAL 294.647.363
Valor Consignado na LOA
Para a Secretaria Municipal de Saúde 280.242.563
Para Empresa Cuiabana de Saúde Pública 14.404.800
TOTAL 294.647.363
29,14%
400
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Demonstrativo de medidas de compensação às renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado
AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) Valores em R$ 1,00
TRIBUTO
MODALIDADE
SETORES/ PROGRAMAS/
BENEFICIÁRIO
RENÚNCIA DE
RECEITA PREVISTA
COMPENSAÇÃO
ISS Incentivo Educação (bolsa univertária) 1.311.055 Correção do valor venal dos imóveis à preços de mercado,
incorporação de imóveis ao cadastro, atualização
cadastral, esforço fiscal, nota cuiabana. IPTU/TAXAS Incentivo Indústria 874.037
TOTAL 2.185.092 -
401
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais (Orçamento Fiscal e da Saguridade
Social)
Especificação LDO 2016 LOA 2016 Valor %
(a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100
Receita Total (*) 1.842.198.285 2.293.183.983 450.985.698 24,48%
Receitas Primárias (I) 1.794.458.095 1.982.744.789 188.286.695 10,49%
Despesa Total 1.842.198.285 2.293.183.983 450.985.698 24,48%
Despesas Primárias (II) 1.784.233.217 1.971.568.532 187.335.315 10,50%
Resultado Primário (III) = (I–II) 10.224.877 11.176.257 951.380 9,30%
Resultado Nominal 2.300.722 2.300.722 - 0,00%
Dívida Pública Consolidada 592.523.504 592.523.504 - 0,00%
Dívida Consolidada Líquida 592.523.503 592.523.503 - 0,00%
(*) excluídas as deduções
402
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre a Receita e a Despesa Decorrentes de Benefícios Fiscais
Os incentivo previstos da Lei Orçamentária são os decorrentes da Lei Complementar 136/2005 e suas
alterações.
Trata-se do Programa de Desenvolvimento Econômico do Município de Cuiabá com objetivo de estimular e
atrair investimentos produtivos para o município, gerar emprego e renda e incrementar os negócios de
caráter privado
O montante dos benefícios previstos na LOA é de R$ 2.185.092,00 e correspondem à 0,45% da estimativa
das receitas tributárias, o quadro abaixo demonstra o impacto por tributo. Quanto ao impacto regionalizado
este será de abragência municipal.
Valores em R$ 1,00
TRIBUTO
MODALIDADE
SETORES/ PROGRAMAS/
BENEFICIÁRIO
RENÚNCIA DE
RECEITA PREVISTA
% da Receita
Tributária
ISS
redução ou
isenção
Educação (bolsa univertária)
1.311.055
0,23%
IPTU/TAXAS
redução ou
isenção
Indústria
874.037
0,15%
TOTAL 2.185.092 0,45%
403
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB
Valores em R$ 1,00
Unidade Orçamentária / Função / Programa / Sub-função / Ação / Natureza Fonte Valor
09601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 173.131.068
12 - EDUCAÇÃO 173.131.068
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 173.131.068
361 - Ensino Fundamental 119.964.790
2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental 690.544
339030 - Material de Consumo 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 19.440
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 567.496
449052 - Equipamentos e Material Permanente 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 103.608
2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 9.138.174
339030 - Material de Consumo 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 420.000
339032 - Matetrial de Distribuição Gratuita 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 8.718.174
449052 - Equipamentos e Material Permanente 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 2049 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Prédios Escolares -
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 2053 - Remuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do Ensino Fundamental 110.136.072
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 92.149.110
319113 - Obrigações Patronais 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 13.806.315
319013 - Obrigações Patronais 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 2.941.191
339049 - Auxilio Transporte 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 1.239.456
365 - Educação Infantil 52.847.178
2020 - Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do Ensino Infantil 52.847.178
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 40.070.106
319113 - Obrigações Patronais 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 6.886.566
319013 - Obrigações Patronais 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 4.016.454
339049 - Auxilio Transporte 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 1.874.052
367 - Educação Especial 319.100
2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches para alunos com Deficiências 319.100
339030 - Material de Consumo 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 68.000
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 228.000
449052 - Equipamentos e Material Permanente 118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 23.100
Total 173.131.068
404
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES APROVADAS – LOA 2016 – CUIABÁ/MT
Ver. Proponente (s) Órgão Unidade Orçamentária Projeto/Atividade (Ação)
Sub-Ação Valor (R$) Origem dos Recursos
Arilson da Silva 11 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 11601 – Fundo Municipal de Assistência Social 2006 – Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - POP
Promover censo para quantificar o número de moradores de rua no município de Cuiabá e assim promover política de inclusão social
85.000,00 Fonte 107
Arilson da Silva 02 – Secretaria Municipal de Governo e Comunicação 02101 – Secretaria Municipal de Governo e Comunicação 2009 – Divulgação Institucional
Campanha “Trânsito Gentil” que consiste na veiculação de mensagens publicitárias em no mínimo dois painéis digitais da cidade, 15 dias no primeiro semestre e 15 dias no segundo semestre, demonstrando a importância do respeito e da gentileza no transito
15.906,16 Fonte 100
Néviton Moraes 11 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 11601 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais 2070 – Ações de Investimentos Sociais
Promoção Social do Projeto Imune – Instituto de Mulheres Negras
20.000,00
405
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES APROVADAS – LOA 2016 – CUIABÁ/MT
Ver. Proponente (s) Órgão Unidade Orçamentária Projeto/Atividade (Ação)
Sub-Ação Valor (R$) Origem dos Recursos
Néviton Moraes 12 – Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 12101 – Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 2027 – Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer
Aquisição de 10 (dez) Cadeiras de Rodas paraolímpicas para esporte amador de basquetebol – Equipe “Digoreste Basquete sobre Rodas”
40.000,00
Oséas Machado 11 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 11601 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais 2070 – Ações de Investimentos Sociais
Apoiar o Grucon no desenvolvimento da Semana da Consciência Negra
15.000,00 Da mesma Unidade Orçamentária
Oséas Machado 11 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 11601 – Fundo Municipal de Assistência Social 2079 – Implementação de Ações de Assistência Social
Implementar o Projeto “conhecendo Cuiabá” às crianças e adolescentes beneficiadas pelos programas sociais do município, prioritariamente do PETI
150.000,00 Da mesma Unidade Orçamentária
406
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES APROVADAS – LOA 2016 – CUIABÁ/MT
Ver. Proponente (s) Órgão Unidade Orçamentária Projeto/Atividade (Ação)
Sub-Ação Valor (R$) Origem dos Recursos
Oséas Machado 11 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano 11601 – Fundo Municipal de Assistência Social 2087 – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI
Assegurar a prestação de serviços e políticas especiais às mulheres chefes de família quanto à formação profissional e geração de emprego e renda e reativar o Reviv – Centro de Atendimento Integrado à Mulheres Vítimas de Violência.
300.000,00 Da mesma Unidade Orçamentária
Oséas Machado 12 – Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo 12101 – Fomento à Cultura e ao Turismo 2127 – Desenvolvimento de Atividades Culturais
Implantação do Projeto Feira Popular - Artesanato na Praça
100.000,00 Da mesma Unidade Orçamentária
407
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES APROVADAS – LOA 2016 – CUIABÁ/MT
Ver. Proponente (s) Órgão Unidade Orçamentária Projeto/Atividade (Ação)
Sub-Ação Valor (R$) Origem dos Recursos
Paulo Araujo (Coletiva)
16 – Secretaria Municipal de Saúde 16601 – Fundo Municipal de Saúde 2384 – Fomentar Redes de Atenção – Credenciamento de 15 leitos de desintoxicação para dependentes químicos álcool e drogas
1.620.000,00 110 – Recursos de transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) Repasse Fundo a Fundo Remanejamento de: Secretaria Municipal de Saúde 16601 – Fundo Único Municipal de Saúde 2382 – Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada S.I.A/S.I.H., no município de Cuiabá
Paulo Araujo (Coletiva)
16 – Secretaria Municipal de Saúde 16601 – Fundo Municipal de Saúde 2384 – Fomentar Redes de Atenção – Credenciamento de 30 leitos para atendimento de dependência química álcool e drogas para Comunidades Terapêuticas
324.000,00 110 – Recursos de transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) Repasse Fundo a Fundo Remanejamento de: Secretaria Municipal de Saúde 16601 – Fundo Único Municipal de Saúde 2382 – Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada S.I.A/S.I.H., no município de Cuiabá
408
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES APROVADAS – LOA 2016 – CUIABÁ/MT
Ver. Proponente (s) Órgão Unidade Orçamentária Projeto/Atividade (Ação)
Sub-Ação Valor (R$) Origem dos Recursos
Advair Cabral Adilson Levante Allan Kardec Arilson da Silva Arnaldo Penha Chico 2000 Dilemário Alencar Faissal Haroldo kuzai Juca do Guaraná Leonardo de Oliveira Lilo Pinheiro Lueci Ramos Marcrean Santos Mario Nadaf Maurélio Ribeiro Onofre Junior Oséas Machado Paulo Araujo Professor Néviton Ricardo Saad Toninho de Souza Wilson Kero Kero
12 – Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo 12101 – Fundo Municipal sobre Drogas 2421 – Manutenção do Programa Municipal de Políticas sobre Drogas – Fomentar a prevenção ao uso de álcool e drogas
2.000.000,00 Fonte 100